VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 2007 VČETNĚ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
PBS INDUSTRY, a.s. TŘEBÍČ, Průmyslová č.p. 162, PSČ 674 86, IČ 26979888
Představenstvo PBS Industry, a. s. předkládá valné hromadě výroční zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, včetně roční účetní závěrky, za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Obsah:
-
Úvodní slovo generálního ředitele Představení společnosti Základní organizační struktura Výrobní program Obchod Jakost ve společnosti Výdaje na výzkum a vývoj Personální údaje Ekonomický a finanční vývoj Porovnání roku 2007 s rokem 2006 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkrácené verzi Zpráva auditora
2
Vážení akcionáři, obchodní partneři a spolupracovníci, sestavit výroční zprávu za rok 2007 je zcela jistě velmi příjemnou povinností pro velkou většinu exekutivních šéfů českých strojírenských firem. Rok 2007 si zcela určitě budeme pamatovat jako rok velmi úspěšný, rok konjunktury celého strojírenského oboru. Pro dokreslení je však nutno připomenout další skutečnosti, které tuto konjunkturu v České republice doprovázely. Jedná se především o vysokou inflaci, mimořádný růst mezd a razantní posílení české koruny především v závěru roku. Naše společnost v uplynulém roce zahájila řadu významných rozvojových projektů, a proto informace o jejím ekonomickém zdraví, změnách ve struktuře a hlavních vizích je pro představenstvo První brněnské strojírny Třebíč a.s. úkol zajímavý. Věřím, že údaje, které vám předkládáme, zaujmou i vás. Velmi důležitým krokem, který jsme v roce 2007 realizovali byla fúze společnosti První brněnská strojírna Třebíč, a.s. s mateřskou společností QISO,a.s. Současně s fúzí došlo ke změně jména nástupnické společnosti, nová společnost vznikla s názvem PBS Industry, a.s. Dalším krokem bylo vytvoření dceřiné společnosti PBS Power Equipment, spol. s r.o. do níž byla z mateřské společnosti vyčleněna veškerá činnost související s navrhováním, výrobou, servisem a prodejem náhradních dílů pro výkonové i monoblokové hořáky. V loňském se plně rozvinula spolupráce výrobních jednotek v Třebíči a Moravském Krumlově, dokázali jsme plně vytěžit synergii sdílení technických, technologických, výrobních, ale především obchodních kapacit a dovedli tak naším partnerům nabídnout pružné rozšíření výrobních kapacit dle jejich potřeb. Kompletní začlenění a využití jednotky v Moravském Krumlově se tak významně promítlo i do objemu tržeb, v přidané hodnotě a zisku. Tomu všemu však bude věnována následující část této výroční zprávy. V roce 2007 jsme výrazně investovali do rozšíření výroby malých svařenců. Postavili jsme novou halu lakovny, montáží příslušenství a expedice. Nová technologie lakování je založena na vodou ředitelných barvách a odpovídá nejpřísnějším ekologickým požadavkům. Současně jsme zahájili přípravu stavby další haly pro zámečnické a svařovací práce. V rámci přípravy pro tuto halu jsme prakticky otestovali a následně objednali svařovací pracoviště pro finální robotické svařování malých svařenců. Našim záměrem je vymístit úplně výrobu malých svařenců do nových vlastních výrobních hal a uvolněné stávající prostory nabídnout našim zákazníkům v energetice. V loňském roce se nám dařilo úplně využívat kapacit nejvýznamnější strojní investici roku 2006, portálové CNC frézky s výměnnou nástroje i frézovací hlavy (vertikální/horizontální) s rozměrem stolu 3 x 12 metrů a podchodnou výškou 1,85 metrů. Mimořádně úspěšně jsme si osvojili vysoce produktivní technologie vrtání středně hlubokých děr moderními vrtáky. Tato technologie je potřebná pro vrtání trubkovnic tepelných trubkových výměníků. V roce 2007 jsme byli úspěšní a navíc jsme si a připravili i dobré výchozí podmínky pro rok 2008 a následující období. Já osobně bych chtěl PBS Industry, a.s. a všem lidem v obou jejich závodech poděkovat za loňské úspěchy a dobrou spolupráci!
Ing. Ladislav Houžva předseda představenstva a generální ředitel společnosti
3
Představení společnosti
Základní údaje za rok 2007 Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží:
982 963 tis.Kč
Základní jmění:
100 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců:
704
IČ:
26979888
DIČ:
CZ26979888
Generální ředitel společnosti:
Ing. Ladislav Houžva
Kontaktní adresa:
674 86 Třebíč, Průmyslová 162
Telefon:
568 504 111
Fax:
568 504 105
E-mail:
[email protected]
http://www.pbstre.cz Statutární orgány Představenstvo: předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva:
Ing. Ing. Ing. Ing. Ing.
Ladislav Houžva Igor Fait Vladimír Sobotka Lubor Turza David Šplíchal
Dozorčí rada: předseda: členové:
Ing. Libor Šparlínek Ing. Ladislav Šíbl Antonín Otrusina
4
Základní organizační struktura
PBS INDUSTRY, a.s. generální ředitel Ing. Ladislav Houžva
Sekretariát generálního ředitele asistentka generálního ředitele
Konstrukce specialista konstruktér Ing. Pavel Popela
Technologie technický manažer Antonín Otrusina
Útvar nákupu ředitel nákupu Tomáš Havlíček
Třebíč obchodní ředitel Arnošt Vaněk
Útvary obchodní
Útvar finanční finanční ředitel Ing. Vladimír Sobotka
Útvar řízení jakosti ředitel jakosti Jaroslav Šuler
Moravský Krumlov obchodní ředitel Ing. Petr Sýkora
Útvary výrobní
Třebíč výrobní ředitel Vladimír Bureš
Vedení společnosti Ing. Ladislav Houžva Ing. Vladimír Sobotka pan Arnošt Vaněk pan Vladimír Bureš pan Tomáš Havlíček Ing Miroslav Rozmarín pan Jaroslav Šuler Ing. Petr Sýkora pan Josef Maštalíř
generální ředitel finanční ředitel obchodní ředitel výrobní ředitel ředitel nákupu personální ředitel ředitel jakosti obchodní ředitel výrobní ředitel
5
Útvar říz. lidských zdrojů a správy personální ředitel Ing. Miroslav Rozmarín
Moravský Krumlov výrobní ředitel Josef Maštalíř
Výrobní program Monoblokové hořáky
Hořáky průmyslové
- v rozsahu od 20KW do 10MW - spalování plynných i kapalných paliv; - standardní nebo LOW NOx provedení - pro přetlakové i podtlakové spotřebiče - plně automatické bez trvalé obsluhy - spojitá a skoková regulace - servis v celé ČR a SR
- v rozsahu od 4 do- 80MW - výkonové,zapalovací, stabilizační, speciální - pro spalování plynných a kapalných paliv - standardní nebo LOW NOx provedení - hořáky včetně kompletního příslušenství
Rotační ohříváky vzduchu a spalin
Výhřevné náplně
- použití pro parní kotle od výkonu 10 t páry/h až do 1600 t páry /h - s vertikální osou/hřídelí - s horizontálním osou/hřídelí - dvousektorový, třísektorový a čtyřsektorový ohřívák vzduchu
- materiálové provedení: pro teplý konec se používá uhlíková ocel pro studený konec se používá Corten nebo smaltované profily - typy výhřevných náplní používáme NF, UNF, DU, CU
Nepřímé ohříváky vzduchu - tepelný výkon od 1,16 MW - množství ohřátého vzduchu cca 21600 Nm3/h - použití pro potravinářství a zemědělství
- teplota ohřátého vzduchu max. 160 OC - teplota spalin na výstupu cca 250 OC - tepelná účinnost 82 – 85%
Spalinové kotle
Balené kotle
- parní do max. výkon 25t /h . sytá pára . přehřátá pára - horkovodní – max. výkon 15 MW - provedení vodotrubné - na základě požadavku zákazníka možno doplnit mřížovými hořáky - tepelná účinnost max. 94%
- parní – max. výkon 20 t/hod. - horkovodní – max. výkon 15 MW - teplovodní – max. výkon 9 MW - provedení plamencové, žárotrubné - tepelná účinnost při použití ekonomizeru max.94%
Tlakové části parních kotlů (max. výkon 300t/h páry) - ekonomizéry, přehříváky, výparníky, nízkotlaké bubny - komponenty fluidních kotlů
Příslušenství kotlů : - ofukovače a ostřikovače - vnitřní zauhlování a odstruskování
Výměníky a kondenzátory : - vertikální výměníky tepla ( OSV ) - výměníky tepla pro ohřev topné a užitkové vody v komunální a bytové sféře - trubkové výměníky tepla ( parní ohříváky vody, výměníky teplá voda – voda) - deskové výměníky DEVY – pro tranzitní plynovody - vyvíječe hygienické páry - výměníky spaliny- voda, spaliny – vzduch
6
Tlakové nádoby
Odplyňováky
- výroba dle ČSN, EN, TRB, ASME
- třídy „T“ žlábkový typ odplyňováku - dvoustupňový tvořený rozstřikovacími ventily a žlábkovou sekcí - výkon 1,5 t/hod až 850 t/h
Malé svařované díly, části strojů
Velké svařence
- složité části strojů a zařízení - hmotnost 50 – 1500kg - kompletní obrobení požadovaných ploch - dokonalé lakování povrchu - montáž souvisejících částí a dílů
- části velkých strojů a zařízení (turbín, generátorů, manipulačních strojů atd.) - hmotnost až 50 tun - rozměry 5 x 5 x 20 m - montáž izolací - montáž prvků měření a regulace
7
Obchod Rok 2007 byl obchodně velmi úspěšný. Poptávka po strojírenských výrobcích a službách, ve srovnání s předchozími lety, výrazně vzrostla. S lehkou nadsázkou je možno říci, že se jedná o první rok skutečné konjunktury těžkého strojírenství po roce 1989. Do celkové kalkulace je však nutno započíst všeobecný útlum a drastická redukce kapacit těžkého strojírenství v uplynulém období nejen v ČR, ale prakticky ve všech průmyslových zemí EU. Situace na trhu ČR a zemí EU I v loňském roce jsme se podíleli na opravách zařízení vyrobených v minulosti v naší společnosti, především v dodávkách náhradních dílů na hořáky, rotační ohříváky vzduchu a další zařízení provozu kotelen. Zapojili jsme se do prvního velkého projektu v rámci modernizace výrobních kapacit firmy ČEZ a dodali jsme první ze čtyř rotačních ohříváků vzduchu typu Ljungstrom pro elektrárnu v Tušimicích. Dodali jsme nová zařízení, resp. jejich části do Dánska, Švédska a Itálie. Další projekty jsou ve fázi projektových příprav. Nabízíme nová zařízení či modernizace stávajících zařízení pro elektrárny v ČR, Srbsku a Polsku. Dodávky pro tradiční odběratele K zajímavým zakázkám, na kterých PBS Třebíč pracovala v roce 2007, patří dodávka nových rotorů ohříváků vzduchu a spalin pro elektrárny v Mělníku a Novákách na Slovensku, dva kompletní rotační ohříváky vzduchu a jeden ohřívák spalin pro uhelnou elektrárnu Amager v Dánsku. K parním turbínám vyrobila naše společnost axiální a radiální kondenzátory na projekty Krasavino, Magnitogorsk, Mordov Cement a kondenzace na projekty Amager a Ledvice. Dále pak tři spalinové regenerační výměníky na transitní plynovody v ČR. Ve Spolaně Neratovice jsme realizovali komplexní výměnu hořáků pro kotel K6, rekonstrukce dalšího kotle je plánována na rok 2008. Dodali jsme hořáky pro nový kotel v Zenici, který se nachází na území Bosny a Hercegoviny. Výrobu výfukových systémů pro plynové spalovací turbíny jsme rozšířili o další mimořádně velké části systému ze speciálních nerezových ocelí. V minulém roce jsme navýšili výrobu statorových skříní velkých generátorů a tuto výrobu jsme zavedli i do Moravského Krumlova. V moravskokrumlovském závodě jsme realizovali zakázku na dodávku střešních konstrukcí pro nový montážní závod automobilky Hyundai v Nošovicích. Navázali jsme tak na úspěšnou dodávku střešních konstrukcí pro automobilku KIA v Žilině, kterou jsme pro stejného odběratele, japonskou projekční a stavební firmu, realizovali v roce 2005. V roce 2007 jsme v Moravském Krumlově významně rozšířili výrobu středně těžkých svařovaných dílů pro stavební a průmyslové stroje. Tento projekt jsme začali realizovat ve druhém pololetí roku 2005 a obsahoval rozsáhlou technickou přípravu, výrobu sestavovacích přípravků, nákup velké portálové frézky v třebíčském závodě, nákladního vozidla pro lokální transport mezi oběma závody a osvojení všech strojů a technologií v praxi. Získali jsme dobré zkušenosti, které uplatňujeme při náběhu výroby pro dalšího zákazníka. Noví partneři a projekty V uplynulém roce jsme rozvíjeli spolupráci s novými partnery jak na trhu energetických zařízení, tak i na trhu dodavatelů dílů stavebních a průmyslových strojů. Pro následující období využijeme kapacitu závodu v Moravském Krumlově k rozšíření nabídky objemu výrobních kapacit a portfolia výrobků pro významné zákazníky, které obsluhujeme z Třebíče. Společně jsme naplánovali a zahájili technologickou přípravu dalšího projektu malosériové výroby středně těžkých, finálně obrobených svařenců. Během následujících dvou let plánujeme zdvojnásobení celkového objemu výroby takových dílů v Moravském Krumlově. Růst malosériové výroby bude pokračovat na úkor stávající výroby stavebních a technologických ocelových konstrukcí.
8
Jakost ve společnosti Zákazník dynamicky zvyšující své nároky je v moderní ekonomice již standardem. Z toho plynou samozřejmé požadavky na - bez výjimky - trvalou nejvyšší jakost, perfektně fungující systém managementu jakosti a potřebné výrobkové certifikace. A právě toto všechno je hlavním úkolem útvaru řízení jakosti. K řízení kvality, certifikacím a managementu jakosti však rozhodně nepřistupujeme pasivně, tedy jako k něčemu, co po nás požaduje zákazník a my teprve následně doháníme vlak, jehož směr udává někdo jiný. Snažíme se aktivně a velmi pečlivě sledovat trendy a legislativní změny a tím pádem poskytovat našim zákazníkům záruky nejvyšší kvality ještě dříve, než je po nás požadují oni sami. Systém managementu jakosti je v PBS Industry, a.s. certifikován již od roku 1996 podle normy EN ISO 9001 mezinárodně uznávanou certifikační organizací BVQI. V roce 2006 byla certifikace rozšířena i na provozovnu Moravský Krumlov. Vedení PBS Industry, a.s. však zavedlo také vlastní „Program zaměření na zákazníka“ a v jeho rámci je jakost produkce a spokojenost zákazníka pravidelně monitorována, vyhodnocována, přezkoumávána a zjišťovány jsou možnosti dalšího zlepšování. Rok 2007 tak byl ve znamení obhájení výrobkových certifikátů v oblasti svařovaných konstrukcí tak, aby byla zabezpečena důvěra zákazníků v kvalitu produkce. Jednalo se především o prodloužení Velkého svářečského průkazu pro závod Třebíč a také o novou certifikaci pro provozovnu Moravský Krumlov podle DIN 18800-7. Tu vyžadují především naši zahraniční zákazníci, a protože exportujeme přes 80 % produkce, je to pro nás naprostá samozřejmost. Náročný proces přípravy byl završen auditem a vydáním certifikátu společností SLV Berlín – Brandenburg s platností na tři roky. Dalším krokem pak byl dozorový audit společnosti VÚPS, podmiňující platnost Velkého průkazu způsobilosti podle ČSN 73 2601 s platností i pro České dráhy. Dále pak na základě uplynutí platnosti a změny legislativy se uskutečnily prověrky TÜV NORD na prodloužení platnosti certifikátu pro výrobu tlakových zařízení podle AD 2000 – Merblatt HP0/TRD 201 podle evropské směrnice PED 97/23/EG a prověrky odborné způsobilosti ITI České Budějovice pro tlaková, plynová a elektrická zařízení podle zákona ČR č. 174/68 sbírky. Management jakosti je samozřejmě neustále prověřován a zlepšován také na základě dozorčích prověrek certifikační organizace, auditů certifikačních organizací pro certifikace výrobkové, výrobkových auditů zákazníků, dozorem a přejímkami zákazníků při realizaci kvalifikačních prvních kusů výrobků a také vlastních interních auditů. Z významných zákazníků byl systém v loňském roce prověřován společnostmi Škoda Praha, GE, ABB, BWE, Siemens AG Power Generation, NEM a dalšími. Stejně jako u managementu jakosti a výrobkových certifikací, důkladně sledujeme vývoj české a evropské legislativy a technických norem v oblasti posuzování shody výrobků. Jedná se především o stanovené výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády a o výrobky dodávané do zemí EU podle direktiv Evropského parlamentu označované značkou shody CE. Při posuzování shody spolupracujeme s akreditovanými orgány EU jako jsou SZÚ, TÜV NORD, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, BVQI, Det Norske Veritas, UDT Polsko, Hartford Steam Boiler, TI Slovenské republiky a s dalšími v návaznosti na požadavky zákazníka. Důležitým krokem bylo zabezpečení soběstačnosti v oblasti nedestruktivního zkoušení v provozu Moravský Krumlov a to jak certifikacemi pracovníků, tak investicemi do této oblasti. Jednalo se o nové moderní přístroje pro zkoušení ultrazvukem, prozařováním a magnetické zkoušení.
9
Výdaje na výzkum a vývoj Vyhodnocení úkolů technického rozvoje pro rok 2007: V průběhu roku 2007 bylo řešeno a sledováno celkem 5 vývojových úkolů. Stěžejním úkolem bylo dokončit VÚ 22/04 - Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu a úspěšně obhájit závěrečnou zprávu za 4 roky vývoje. Tento VÚ byl řešen v rámci programu Tandem-MPO, ve spolupráci s hlavním řešitelem úkolu SVÚM a. s. Praha. Dalším sledovaným vývojovým úkolem byl VÚ 26/07 – Úprava vlnící linky pro výrobu teplosměnných plechů 1250 mm, čímž se rozšíří technologické možnosti při výrobě teplosměnných náplní do rotačních ohříváků vzduchu. VÚ 022/04 Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu – projekt MPO V rámci programu Tandem-MPO, ve spolupráci s hlavním řešitelem úkolu SVÚM a. s. Praha, se PBS Industry, a.s. od roku 2004 podílí na vývoji nano materiálů pro povlakování teplosměnných ploch ke zvýšení životnosti a spolehlivosti extrémně namáhaných částí kotlů. Pokračování vývojového úkolu v roce 2007 navazovalo na předchozí rok, kdy byly na kotli Sandvik II, švédském Växjö, instalovány 2 sady vzorků materiálů pro dlouhodobé provozní zkoušky.
Vzorky materiálu, umístěné ve salinovém tahu v 7. měsíci 2006, byly v 8. měsíci 2007 (tj. po 6 240 provozních hodinách) vyjmuty. Odborníci ze SVÚM a.s. provedli posouzení korozních úbytků jednotlivých vzorků a jejich vyhodnocení. Před dokončením odstávky tepelného zdroje byly materiálové vzorky vráceny zpět do spalinového tahu a v současné době dlouhodobé zkoušky pokračují. Současně s vyjmutím vzorků materiálu byly z těchto oblastí odebrány vzorky úsad a proveden jejich chemický rozbor. Výsledky byly vyhodnoceny ve SVÚM a.s. V lednu 2008 proběhlo závěrečné, oponentní řízení, za účasti řešitelského kolektivu tvořeného: SVÚM a.s., Vítkovice ENVI, a.s., VŠCHT Praha, PBS Industry Třebíč, a.s.. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že výsledky vývoje jsou využitelné pro oblast spaloven komunálního odpadu, kotlů na spalování biomasy, uhelných kotlů, popř. při rekonstrukcích. VÚ 024/07 Monoblokové hořáky-snížení obsahu emisí oxidů dusíku NOx ve spalinách
Snižování emisí NOx – hořáky APH-M Pro první fázi zkoušek byla navržena z možných variant řešení nová koncepce nízkoemisní hlavice LOW NOx s umístěním většího počtu plynových trysek do obvodu směšovací hlavice a s relativně malým viřičem vzduchu. S uvážením požadavku potenciálního zákazníka byl zvolen intenzifikovaný hořák APH-M 90 PZ/I, na kterém byly současně ověřeny možnosti dosažení max. požadovaného výkonu (až 11MW). Byla zpracována výrobní dokumentace, vyroben zkušební kus směšovací hlavice a hořák namontován na zkušební spalovací komoru. První část funkčních zkoušek byla provedena ve II. čtvrtletí r. 2007. Při zkouškách bylo dosaženo snížení hodnot NOx až na 50-60 mg.m-3. Jeví se další prostor pro další snižování NOx – změnou konfigurace nastavení směšovací hlavice (pokračováním zkoušek spalování).
10
Snižování emisí NOx – hořáky PKH Další část VÚ proběhla na hořáku PKH 8 instalovaném u zákazníka. V první fázi zkoušek se podařilo zajistit zvýšení stability hoření při spalování zemního plynu, ve druhé fázi ke snížení emisí NOx na hodnoty 110-125 mg.m-3 při nízkém obsahu emisí oxidu uhelnatého 0-25 mg.m-3 CO. V souvislosti se vznikem dceřinné společnosti PBS Power Equipment s.r.o., na kterou byl převeden prodej hořáků, byl k 31.12.2007 VÚ v rámci PBS Industry ukončen a případné další zkoušky proběhnou v rámci PBS PE s.r.o.
VÚ 025/07
Elektronická vazba hořáků APH-M 45 a APH-M 90
Cílem úkolu bylo vyrobit a odzkoušet funkční prototyp elektronické regulace paliva (zemní plyn) a spalovacího vzduchu, vhodný pro použití na monoblokových hořácích. Konstrukce hořáku byla upravena pro použití s frekvenčním měničem – byla odstraněna regulace sání spalovacího vzduchu (snížení výrobních nákladů). Prototyp hořáku APH-M 45 PZ byl koncem roku 2007 představen na mezinárodním veletrhu vytápění a klimatizace Aquatherm 2007 z důvodu průzkumu trhu a zjištění potenciálních zákazníků, kteří by o tento výrobek měli zájem. V souvislosti se vznikem dceřinné společnosti PBS Power Equipment s.r.o., na kterou byl převeden prodej hořáků byl k 31.12.2007 VÚ v rámci PBS Industry ukončen a případné další zkoušky proběhnou v rámci PBS PE s.r.o. VÚ 026/07
Úprava vlnící linky pro výrobu teplosměnných plechů 1250mm
V roce 2007 byl otevřen vývojový úkol, jehož cílem je upravit stávající linku na výrobu teplosměnných plechů o šířce 1250 mm. Touto úpravou dojde k rozšíření technologických možností při výrobě teplosměnných náplní do rotačních ohříváků vzduchu. Dosavadní rozsah prací: byly zkonstruovány válce pro profil DU a CU, byla zajištěna výroba výkovků a zahájeny konstrukční úpravy válcovacích stolic. V roce 2008 se bude na úpravě linky pokračovat. RP 013/02 - Zkoušky ohybů na stroji Herber 76 CNC TB Odzkoušení ohýbání trubek a ohýbání trubek s přerušeným žebrováním - dle potřeby konkrétních zakázek. Vývojový úkol je otevřený dlouhodobě pro využití v případě potřeby pro konkrétní zakázku.
11
Personální údaje Každá společnost má čtyři základní zdroje a to jsou zdroje materiální, informační, finanční a lidské. Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem využití zbývajících zdrojů , rozhodují tedy o tvorbě bohatství ve společnosti – tvorbě zisku.Pro naplnění a zajištění plánovaných hodnot ve společnosti byly v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti pro rok 2007 definovány cíle a to v oblasti zajištění odborného růstu zaměstnanců, zvyšování výrobních kapacit společnosti a efektnějšího využití časového fondu zaměstnanců ve výrobě. Pro dosažení změny v chování zaměstnanců a naplnění plánovaných hodnot byly ve společnosti realizovány programy, jejichž cílem bylo vytvořit podmínky pro dosažení změny chování zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců zaznamenal stagnaci růstu výrobních kapacit společnosti.Tento vývoj je ovlivněn stavem trhu práce, rozvojem strojírenské výroby v České republice a situací ve školství. Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2007 byl v naší společnosti následující: PD 426
ND 114
POP 5
THP 159
celkem 704
Poznámka: PD – přímý, výrobní dělník POP – pomocně obslužný personál (kuchyň) ND – nepřímý, režijní dělník THP – technicko-hospodářský pracovník PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLEČNOSTI vedení společnosti výrobně-technická činnost obchodní činnost ostatní administrativně-technická činnost VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ základní vzdělání vyučení úplné střední odborné vysokoškolské ostatní (gymnázium, střední odborné, všeobecné) VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let STRUKTURA DLE POHLAVÍ muži ženy
počet zaměstnanců 9 91 13 46 počet zaměstnanců
podíl v % (k celk. počtu zam.) 1,28 12,93 1,85 6,53 podíl v %
56 447 113 24 64
7,95 63,50 16,05 3,41 9,09
počet zaměstnanců 7 103 138 181 247 28 počet zaměstnanců 603 101
podíl v % 0,99 14,63 19,60 25,71 35,09 3,98 podíl v % 85,7 14,3
Poznámka: výrobně-technická činnost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu, kooperace, mistři, výrobní plánování, servis
12
Ekonomický a finanční vývoj Základní údaje Rok 2007 navázal na úspěchy dřívějších let. Společnost poprvé v historii dosáhla výkonů přes 1 miliardu Kč a tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 983 mil. Kč. Nedokončená výroba vzrostla o 14,9 mil Kč. Toto zvýšení představuje 1,4% ročního výkonu společnosti. Přidaná hodnota se v loňském roce zvýšila o 37%. V absolutní hodnotě tak činí 389 mil Kč. Z přidané hodnoty společnost vytvořila zisk před zdaněním v objemu 83 mil Kč a prodloužila tak období s kladným hospodářským výsledkem na 8 let. Na vytvořeném zisku se podílely obě provozovny. V minulém roce došlo k navýšení stálých aktiv na hodnotu 213 mil Kč a to především z důvodu výstavby lakovny. Oběžná aktiva dosáhla výše 517 mil Kč. Byla vyšší o 45mil. Kč než v roce 2006. Zvýšení bylo realizováno především v oblasti zásob materiálu o 41 mil Kč z důvodu předzásobení hutním materiálem pro dlouhodobé projekty. U cizích zdrojů došlo k poklesu o 73 mil Kč na částku 466 mil Kč. Snížení došlo především u krátkodobých závazků o 47 mil Kč a bankovních úvěrů o 59 mil Kč. Proti tomu došlo ke zvýšení rezerv o 39 mil Kč a to především v rezervě na opravu majetku. Investice Mezi významné investice roku 2007 patřila výstavba lakovny na vodou ředitelné barvy,která sníží ekologické zatížení při realizaci povrchových úprav.
13
Porovnání roku 2006 a 2007 Stát 1 CZE 2 CZE
Odvětví 283 - Výroba zařízení pro energetiku 283 - Výroba zařízení pro energetiku
Kvartál/rok 12/2006 12/2007
CZK ('000) Aktiva celkem Vlastní kapitál HV/UO – PBS Třebíč, a.s. + QISO, a.s. k 31.12.2006 Zaměstnanci Počet firem
Název společnosti První brněnská strojírna Třebíč,a.s.+QISO,a.s. PBS Industry, a.s. 1.1.2007 684 364 138 915 33 568 723 1
Seznam ukazatelů ROE ROS Rentab. prov. činnosti ROI Úrokové krytí Likvidita I. Likvidita II. Likvidita III. Kapitálový poměr Krytí stálých aktiv Obrátka závazků Vlastní financování Podíl stálých aktiv Obrátka aktiv Obrátka pohledávek Obrátka zásob
Ukazatel 0,10928 0,03817 0,03889 0,05306 10,08352 0,13705 1,03315 2,35025 0,96042 1,62947 4,47265 0,48555 0,29798 1,43619 4,35408 4,62408
31.12.2007 733 118 236 002 62 614 711 1 Poměr 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ukazatel 0,26531 0,06370 0,08470 0,08541 8,76277 0,16394 1,05596 2,49270 0,50612 1,10584 4,14698 0,32192 0,29110 1,38691 4,30459 4,18866
ROE Obrátka zásob
240
ROS
210
Obrátka pohledávek
Rentab. prov. činnosti
180 150 120
Obrátka aktiv
ROI
90 60 30
Podíl stálých aktiv
Úrokové krytí
0
Vlastní financování
Likvidita I.
Likvidita II.
Obrátka závazků Krytí stálých aktiv
Likvidita III. Kapitálový poměr
První brněnská strojírna Třebíč, a. s. - 12/2006 - 283 - CZE PBS Industry, a. s.
- 12/2007 - 283 - CZE
14
Poměr 243 167 218 161 87 120 102 106 53 68 93 66 98 97 99 91
ROZVAHA (v tis. Kč)
údaje k 1. 1. 2007 jsou po fúzi společnosti
rok 2007 1.1.2007
733 118 684 364
A
Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál
B
Dlouhodobý majetek
213 414 209 172
rok 2007
1.1.2007
Pasíva celkem
733 118
684 364
Vlastní kapitál
236 002
138 915
A.I. A I.1
základní kapitál z toho:zákl.kapit.zapsaný v obchodním rejstříku
100 000
2 000
100 000
2 000
A.II.
kapitálové fondy
64 439
29 967
AIII.
fondy ze zisku
1 000
1 000
±A.IV.
výsl.hospodaření min. let
7 949
105 948
±A.V.
výsl.hosp.běž.účet.období
62 614
0
466 294
539 210
76 517
38 121
A
4 533
10 437
B.I.
dlohodobý nehmot.majetek
B.II.
dlohodobý hmotný majetek
B.III.
dlohodobý finanční majetek
200
0
B.III.1.
z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách
200
0
208 681 198 735
Oběžná aktiva
516 895 471 784
B
C.I.
zásoby
263 622 205 723
B.I.
rezervy
C.II.
dlouhodobé pohledávky
4 334
B.II.
dlouhodobé závazky
3 359
9 350
C.III.
krátkodobé pohledávky
213 988 232 892
B.III.
krátkodobé závazky bankov. úvěry a výpomoci
207 363
253 990
179 055
237 749
z toho: dlouhod.bank.úv.
146 568
171 336
30 822
6 239
C
C.IV. D.I.
5 490
finanční majetek
33 795
28 835
časové rozlišení
2 809
3 408
B.IV. B.IV.1. C.I.
Cizí zdroje
časové rozlišení
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ( v tis.Kč ) rok 2007 I+II I+II.1. II.2. II.3. A+B
rok 2007
Tržba za prodej zboží a výkony 1 008238 z toho: tržby za prodej zboží a vl.výrobků a služeb Změna stavu vnitr. zás.vl.výroby Aktivace Náklady vynaložené na prodané
*
Provozní výsledek hosp. Změna stavu rezerv a opr.položek ve fin.oblasti
M VI+VII+VIII +IX Jiné finanční výnosy
982 963
14 940 10 335
J+K+L+T X N
Jiné finanční náklady Výnosové úroky
83 256 1 935
500
Nákladové úroky
10 709
zboží a výkon. spotřeba
618 528
XI+XII
Ostatní finanční výnosy
33 198
+
Přidaná hodnota
389 710
O+P
Ostatní finanční náklady
21 178
C
Osobní náklady
245 256
*
Finanční výsledek hosp.
-124
D
Daně a poplatky
1 116
Q
Daň z pří. za běž.činnost
20 518
E
Odpisy dl. nehm.a hm.majetku Tržby s prodeje dlouhod. majetku a materiálu
27 453
**
Výsledek hosp.za běž.čin.
62 614
20 438
XIII
Mimořádné výnosy
0
19 634
R
Mimořádné náklady
0
26 303 7752
S *
0 0
14 882
***
Daň z př.z mim.činnosti Mimořádný hosp.výsledek Výsledek hospodaření za účetní období
62 614
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
83 132
III
Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu Změna stavu rezerv a G opravných položek IV+V Ostatní provozní výnosy F
H+I
Ostatní provozní náklady
15
16
17
