1
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU Vážení akcionáři, společnost OSTROJ a.s. působila při svém podnikání v loňském roce v standardních strojírenských oblastech, jako je konstrukce a výroba důlních zařízení, tj. mechanizovaných výztuží, hřeblových dopravníků, pluhových souprav, pásových dopravníků, pásových vleků, malé důlní mechanizace, řídící a periferní hydrauliky, hydraulických stojek a válců, individuálních hydraulických stojek a převodovek; výroba speciálních hydraulických komponentů, složitých a přesných výkovků včetně jejich komplexního obrábění, nástrojů a forem pro automobilový průmysl, výkovků pro všeobecné strojírenství a zemědělskou techniku včetně jejich komplexního obrábění, střižných nástrojů, přípravků pro letecký průmysl, složitých opracovaných svařenců a provádění povrchových galvanických úprav. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 30. 1. 2015 společnost nabývala v období do 31. 5. 2015 vlastní akcie, každou se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč, a to v počtu 3 693 kusů akcií s podílem 0,48% na upsaném základním kapitálu. Žádná z nabytých akcií nebyla zcizena. V souladu s rozhodnutím mimořádné valné hromady byly všechny akcie v roce 2015 nabyty za protihodnotu ve výši 1 065 Kč za kus od fyzických osob, jejichž seznam tvoří přílohu této zprávy. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25. 4. 2012 společnost nenabyla v uplynulém účetním období žádnou vlastní akcii. Přílohu si můžete stáhnout zde. Společnost vlastnila na počátku uplynulého účetního období 1 920 vlastních akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 1 920 tis. Kč a podílem 0,25% na upsaném základním kapitálu a na konci účetního období 5 613 vlastních akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 5 613 tis. Kč a podílem 0,73% na upsaném základním kapitálu. Orgány společnosti - správní rada a statutární ředitel, pracovaly v nezměněném složení jako v roce 2014 a plnily své povinnosti v souladu s působnostmi danými obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami společnosti. Zaměstnanost v OSTROJ a.s. zaznamenala nárůst počtu kmenových zaměstnanců oproti loňskému roku o 2,7 %. Výkyvy v zakázkové náplni pak byly již standardně řešeny zaměstnáváním dočasně přidělených zaměstnanců agentur práce, kteří v průměru tvořili 3,8 % z celkového počtu zaměstnanců. Jedním z benefitů, které svým zaměstnancům OSTROJ a.s. nabízí, je profesní růst, který zajišťuje organizací odborných, obecných a jazykových kurzů, pod vedením interních i externích lektorů. V roce 2015 se do procesu vzdělávání investovalo 2 450 tis. Kč. V rámci odborných kurzů jsme využili projektu „POVEZ“ = Podpora odborného vzdělávání
2
zaměstnanců. OSTROJ a.s. tak čerpal finanční prostředky na rozšíření odborných znalosti svých zaměstnanců v oblasti nedestruktivního zkoušení, kvality či zaškolení obsluhy v programování na ohraňovacím lisu. V říjnu získal OSTROJ a.s. ocenění Cena personalistů 2015 za projekt Investujeme do vzdělávání dětí, se kterým jsme se umístili na 3. místě. V oblasti sponzoringu se OSTROJ a.s. angažuje ve dvou hlavních směrech. Prvním je pomoc především handicapovaným dětem a mládeži v okolí sídla společnosti (př. podporovaných organizací je MŠ Eliška a Slezská nemocnice v Opavě). Druhou oblastí zájmu je podpora technického vzdělávání a pomoc při náboru žáků Střední školy technické Opava a Střední školy průmyslové a umělecké Opava. Společnost pokračuje ve spolupráci s Mateřskou školou křesťanskou na ulici Mnišské v Opavě jako partnerskou neboli Pod křídly OSTROJe a s opavskými základními školami – Otickou, Mařádkovou a T.G.Masaryka a mimo opavskými základními školami – Kobeřice, Štítina a Velké Heraltice. Na školách funguje již druhým rokem kroužek Robotiky. V rámci své podnikatelské činnosti společnost zodpovědně přistupuje k ochraně životního prostředí, o čemž svědčí rozvoj systému environmentálního managementu dle standardu ISO 14001:2004, kdy v roce 2015 úspěšně proběhl 2. dozorový audit tohoto systému managementu provedený TÜV SÜD Czech s.r.o. Stranou v naší společnosti nezůstává ani oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto v roce 2015 proběhl 2. dozorový audit systému managementu v této oblasti dle normy OHSAS 18001:2007 provedený TÜV SÜD Czech s.r.o. Tímto byl vytvořen integrovaný systém managementu v naší společnosti. V oblasti kvality strojírenské výroby, důlní techniky a galvanických povlaků byl v roce 2015 úspěšně realizován 2. dozorový audit dle normy ISO 9001:2008 a v oblasti dílů pro automobilový průmysl 2. dozorový audit podle normy VDA 6.1. Dozorové audity byly provedeny TÜV SÜD Czech s.r.o. a TÜV SÜD Management Service GmbH. V rámci konference Kvalita – Quality 2015, pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byl společnosti propůjčen certifikační společností TÜV SÜD Czech s.r.o. tzv. certifikát výjimečnosti. Tento certifikát posunuje firmu nejen v oblasti kvality, ale také v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyšší laťku a je také skvělou vizitkou pro současné i potencionální zákazníky. Nejvýznamnějším úspěchem v oblasti ekologie a BOZP bylo ukončení provozu na staré lakovně divize Strojírna a získání povolení k provozu nově vybudované lakovny v průmyslové hale 1By. Dle provedených měření, lakovna splňuje přísné zákonné limity emisí těkavých organických látek. Jejím zprovozněním se zároveň podstatně zlepší pracovní prostředí zaměstnanců. V roce 2015 byl pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 199 895 tis. Kč. Z toho 10 stavebních projektů bylo dokončeno v hodnotě 86 337 tis. Kč a 9 strojních projektů v hodnotě 36 878 tis. Kč. Investice do dlouhodobého nehmotného majetku dosáhly
3
hodnoty 3 673 tis. Kč. U dlouhodobého hmotného majetku byly dále pořízeny nedokončené investice včetně poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek v hodnotě 69 887 tis. Kč.
V průběhu roku 2015 byla zkolaudována a zaktivována průmyslová hala 1By, jejíž jedna loď začala sloužit divizi Strojírna pro svařování rozměrných ocelových konstrukcí a divizi Nástrojárna k dalšímu rozvoji jejich strojních kapacit. Do nové haly byl naistalován hydraulický hlubokotažný lis ZHO700N, horizontální frézovací a vyvrtávací stroj WHR 13 (Q) - financovaný formou finančního leasingu, zprovozněno pracoviště svařovny DNAS a v prosinci 2015 byla rovněž zahájena montáž 5-ti osého portálového obráběcího centra TRIMILL VM 5535. Ve druhé lodi průmyslové haly 1By byla v říjnu 2015 uvedena do zkušebního provozu nová lakovna sestávající z odmašťovacího, tryskacího a lakovacího/sušícího boxu. Nad provoz lakovny byly usazeny 3 nové mostové jeřáby s dálkovým ovládáním, každý s nosností 25 tun. Mezi další významné stavební investice roku 2015 patří vybudování nové komunikace vedoucí mezi západní stěnou haly bývalé „Stojkárny“ a hranicí s areálem firmy KSR Industrial, s.r.o. V rámci výstavby této komunikace bylo vybudováno oplocení v zadní části areálu, u haly 2AH Galvanovna. Došlo ke zrušení vrátnice č. 5 a vjezd byl opatřen závorou a automaticky uzavíratelnými vraty. Dále pak výstavba nového skladu DDS s plochou 800m2, který je vybaven mostovým jeřábem o nosnosti 5t a regálovým zakládacím systémem. Vybudování nového skladu DDS předcházelo zrušení staré požární nádrže a výstavba samočistícího jezírka se 150 m3 využitelného vodního objemu pro hasební zásah, což je o 30 m3 více, než měla původní požární nádrž. Ke skladovacím účelům divize Kovárna a kalírna bylo zrealizováno zastřešení prostoru mezi výrobní halou 1Ch a skladovou halou 1Gs a také pořízena textilní skladová hala o velikosti 200m2. V 1. kvartále 2015 byl dokončen prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nákup plochy bývalé trolejbusové točny za 3 120 tis. Kč. Bezprostředně poté byly na jejím místě rozšířeny parkovací plochy pro zaměstnance společnosti. Nejvýznamnější strojní investicí roku 2015 představuje realizace nové kovací linky LZK 2500 – financované z větší části formou finančního leasingu, která byla uvedena do plného provozu na samotném konci roku. Její realizace včetně stavebních prací a pořízení nové trafostanice si vyžádaly celkové investiční náklady převyšující 50 mil. Kč. Ve vazbě na jedno z tradičních zaměření společnosti v podnikatelské činnosti bylo v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2015 pokračováno v činnostech zaměřených na obory mechanizovaných výztuží, pásových i hřeblových dopravníků, technologie dobývání strmých slojí a dobývacích kombajnů. Také se zaměřujeme na zvýšení životnosti našich zařízení ve vazbě na jejich cenu a v tomto směru budeme pokračovat i v roce následujícím. Dle řádné účetní závěrky za rok 2015 se v porovnání s předchozím rokem společnosti zvýšily tržby o 2,9 % z hodnoty 1 041 427 tis. Kč na hodnotu 1 071 970 tis. Kč. Export dosáhl podílu 71,7 % na tržbách a vzrostl o 14,0 % z hodnoty 673 546 tis. Kč na hodnotu 768 162 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním se zvýšil o 29,4 % z 36 038 tis. Kč na 46 644 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 38,2 % z 28 344 tis. Kč na 39 160 tis. Kč. Pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, tak společnost v účetním období 2015, v souladu
4
s možnostmi danými zákonem, vyhodnotila jako dostačující zpracovat povinně pouze řádnou účetní závěrku. Po rozvahovém dni nedošlo ke skutečnostem, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. Nyní přikročím ke zhodnocení výrobních podnikatelských činností společnosti za rok 2015 a předpokládaných výhledů v roce 2016. V roce 2015 se v kontextu pokračující a prohlubující se celosvětové krize cen uhlí a politické situace na Ukrajině a v Rusku nepodařilo získat žádnou velkou zakázku na dodávku dobývacích komplexů ani do ležmých ani do strmých slojí. Divize tento výpadek částečně vykryla zvýšeným prodejem menších celků, individuálních stojek a náhradních dílů na domácím trhu, podařilo se nám pronikat i do nedůlních aplikací. V roce 2016 očekáváme obdobné obtíže při získávání zakázek s ohledem na nižší plánované investiční výdaje našich zákazníků v důsledku pokračující krize na světovém uhelném trhu. V roce 2015 jsme v oblasti výroby hydraulických komponentů zahájili spolupráci s novými zákazníky, pro které jsme vyhotovili celou řadu vzorkových řízení a prototypových výrobků. Zahájení sériové výroby pro tyto komponenty předpokládáme v průběhu roku 2016. U stávajících zákazníků se nám podařilo udržet stejné objemy. Výběhové typy výrobků jsme nahradili novými a stejný trend předpokládáme i v následujícím roce. Stále více se nám daří prodávat zákazníkům hydraulické válce s naším konstrukčním řešením, čímž se zvyšuje konkurenceschopnost divize v tomto odvětví. Díky výstavbě nové výrobní haly a růstu objemu dodávek pro naše strategické zákazníky byly v roce 2015 v oblasti opracovaných svařenců naplněny výrobní kapacity a zároveň zajištěna rekordní úroveň tržeb. V roce 2016 budou realizovány další nové projekty pro významné zahraniční partnery. Důležitými kroky pro zlepšení konkurenceschopnosti výroby opracovaných svařenců je realizace investičních akcí nová lakovna a velká horizontka WH150. Společnost v roce 2015 pokračovala v růstu produkce výroby ocelových zápustkových výkovků a obrobků z nich, investovala do zvýšení kapacit úzkých míst napříč procesem. Plán pro rok 2016 počítá s dalším růstem podpořeným spuštěním nové kovací linky 25 MN, vybudováním nové linky tepelného zpracování a přípravou nové kovací linky 10 MN na rok 2017. Ve výrobě lisovacích nástrojů na plechová kola patříme nadále k významným partnerům výrobců plechových kol na českém a evropském trhu. Dařilo se nám také prosazovat v nových segmentech výroby, a to v leteckém průmyslu a nově i výlisek plech. V oblasti nástrojařské výroby jsme dosáhli v roce 2015 překročení plánované výše tržeb. V roce 2016 očekáváme posilování pozic na trhu, růst tržeb v segmentu výlisek plech a rozšíření portfolia zákazníků. Galvanické povrchové úpravy zinkování a tvrdé funkční chromování byly dodávány externím i interním zákazníkům. Velká část projektů zahrnovala i dílčí montáže i finální balení, podařilo
5
se uspět ve výběrovém řízení pro dodávky do automobilového průmyslu. Zdařilá rekonstrukce jeřábových drah a řídicích systémů závěsových zinkovacích linek se promítla ve zvýšení výkonu a potažmo ve významném meziročním navýšení tržeb závěsového zinkování. Přes trvající pokles poptávky po tvrdém chromování se podařilo splnit plánované tržby i tohoto procesu. V roce 2016 budou nabízeny zákazníkům i další placené služby - dílčí montáž a balení včetně dopravy. Obchodní aktivity budou i nadále cíleny na získání nových projektů pro tvrdé chromování. Na závěr chci vyjádřit očekávání, že OSTROJ a.s., přes trvající nelehkou dobu, opět překročí hospodářské ukazatele, a to minimálně tak, jako v uplynulém roce. K tomu přeji všem zaměstnancům mnoho elánu a sil. Všem našim stávajícím zákazníkům a obchodním partnerům pak děkuji, že nám zachovávají věrnost a s nimi i dalšími potencionálními partnery se těším i v letošním roce na úspěšnou spolupráci. V Opavě dne 17.3.2016
Ing. Vladimír Trochta Statutární ředitel a předseda správní rady OSTROJ a.s.
