Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016

Petr Řezníček, starosta

Předkladatel:

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 19.9.2016

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Číslo materiálu: Z-1082

Obsah materiálu:

Zpracovatel: Projednáno s:

Usnesení Zastupitelstva města Chrudim Důvodová zpráva k usnesení Zastupitelstva města Chrudim Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016

Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Jaroslava Stýblová, OFN

Město Chrudim Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ ze dne 19.9.2016

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 Zastupitelstvo města Chrudim 1.

bere na vědomí, že 1.1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 byla projednána v radě města dne 5.9.2016 a ve finančním výboru ZM dne 12.9.2016 s doporučujícím stanoviskem

2.

bere se souhlasem na vědomí 2.1. Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 v předloženém znění

3.

ukládá 3.1. vedoucí Odboru finančního 3.1.1. seznámit s obsahem Zprávy o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 vedoucí zaměstnance MěÚ Termín: 30.9.2016

Petr Řezníček starosta

ověřovatel

ověřovatel

ZPRÁVA o výsledku hospodaření MĚSTA C H R U D I M za I. pololetí 2016

Důvodová zpráva

Komentář k výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí roku 2016 Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016 je předložena k projednání orgánům města v souladu s ustanovením čl. 4 Směrnice MěÚ Chrudim č. SML014 (7/2011) – Zásady finančního hospodaření města Chrudim. Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 14. prosince 2015 rozpočet města na rok 2016. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

413.334,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 1. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 980,- tis. Kč na celkovou výši

414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2016 neměnil a zůstal v celkové výši

414.314,8 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 2. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 1.006,2 tis. Kč na celkovou výši

415.321,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 14. 3. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 17.930,6 tis. Kč na celkovou výši



433.251,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 4. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 164,- tis. Kč na celkovou výši

433.415,6 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 2. 5. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 2.356,- tis. Kč na celkovou výši

435.771,6 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. 5. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 14.399,8 tis. Kč na celkovou výši



458.333,9 tis. Kč. -1-

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2016 schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2016 zvýšil o částku 3.883,2 tis. Kč na celkovou výši


464.458,3 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Celkový „Rozpočet po změnách“ k 30. červnu 2016 tedy činí 464.458,3 tis. Kč a k této částce jsou počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů. Za I. pololetí letošního roku bylo v hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Celkové příjmy k 30. 6. 2016 včetně převodů finančních rezerv činí Celkové výdaje k 30. 6. 2016 včetně splátek úvěrů a půjček a převodu podílu do SF činí Rozdíl

245.935.694,89 Kč 202.019.879,66 Kč + 43.915.815,23 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že plnění příjmů je proti plánu zlepšené, výdajové kapitoly jsou zatím čerpány méně (ovlivněno strukturou výdajů Odboru investic, kdy se většina akcí realizuje v období květen – říjen). Saldo v pololetním hospodaření ve výši 43,9 mil. Kč se proti roku 2015 zvýšilo o 16,6 mil. Kč. Na tento výsledek má vliv především vysoké plnění u kapitálových příjmů a mírný růst u výnosu daní za 1. pololetí 2016. Reálný výsledek hospodaření za I. pololetí (vzhledem k tomu, že nejsou čerpány žádné cizí zdroje) tak činí 43,9 mil. Kč (v r. 2015 27,3 mil. Kč). Celkové příjmy (zdroje) města jsou k 30. červnu 2016 plněny na 53 %. Plnění vlastních příjmů města (mimo dotace) dosáhlo 77,4 % ročního rozpočtu. Plnění u nedaňových příjmů činí 51,7 %, kapitálové příjmy jsou plněny na 126,8 %. Zvýšené procentní plnění u přijatých dotací (79,7 %) je způsobeno dotacemi převáděnými průběžně na realizaci projektů z dotačních titulů. Daňové příjmy jsou plněny na 53,7 %. Plnění daní poukazovaných od Finančního úřadu dosáhlo 50,9 % ročního rozpočtu (+ 3,5 %). Sdílené daně jsou plněny na 48,5 %, výlučné daně na 67,7 % (to je u sdílených daní o 3,9 % více a u výlučných o 0,45 % méně než v roce 2015). Celkem byla od Finančního úřadu v I. pololetí poukázána částka ve výši 131.153.802,96 Kč (proti roku 2015 o 16,3 mil. Kč více). Nejnižší plnění ke konci pololetí má daň z příjmu osob z podnikání (- 38,1 %) a daň z kapitálových výnosů (- 4,2 %). Plnění u správních a místních poplatků je mírně zlepšené proti plánu (+ 6 %). Výnosy z hazardu jsou zatím plněny na 52,4 % (o 1,5 % méně než v roce 2015). Objem přijatých dotací k 30. 6. 2016 činil 54.131.638,27 Kč. Z toho činí - dotace v rámci souhrnného finančního vztahu 18.565.398,- Kč, běžné dotace ze státního rozpočtu 14.163.390,69 Kč, dotace od obcí (uzavřené veřejnoprávní smlouvy) 368.722,- Kč, dotace od Pardubického kraje 5.632.000,- Kč a účelové dotace na financování projektů EU (doplatky) 15.770.849,58 Kč. Do rozpočtu výdajů nebyly v prvním pololetí z rozpočtovaných rezerv převáděny žádné prostředky. V roce 2016 nečerpáme žádný úvěr. Celkové výdaje města jsou k 30. červnu 2016 čerpány na 40,1 %. Běžné (neinvestiční) výdaje jsou čerpány částkou 177.942.815,56 Kč, tj. 46,4 %, na kapitálové (investiční) výdaje bylo vynaloženo 15.345.897,15 Kč, tj. 24,2 %. Na splátky úvěrů byla uhrazena částka 7.271.166,95 Kč, tj. 50 % a na podíly do sociálního fondu byla převedena částka 1.460.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu po změnách. Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů je uveden na str. 3 – 18, komentář Odboru investic k realizovaným akcím je uveden na str. 19 – 26 a přehled o hospodaření příspěvkových organizací na str. 27 – 58. -2-

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

6

daň z příjmů právnických osob

7

daň z přidané hodnoty

Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč)

Rozpočet upravený k 30.6.2016 (v tis. Kč)

Skutečnost k 30.6.2016 (v Kč)

% k RU

225 182,0

225 182,0

109 186 706,70

48,5

46 712,0

46 712,0

24 839 371,29

53,2

900,0

900,0

298 318,51

33,1

6 070,0

6 070,0

2 787 985,40

45,9

57 900,0

57 900,0

26 869 394,74

46,4

113 600,0

113 600,0

54 391 636,76

47,9 48,0

8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %

6 059,0

6 059,0

2 906 515,19

9

daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

3 550,0

3 550,0

230 911,31

6,5

10

daň z nemovitých věcí

13 500,0

13 500,0

9 494 779,76

70,3

9 334,9

9 334 890,00

100,0

13 300,0

13 300,0

12 794 717,83

96,2

11

daň z příjmu právnických osob za obce

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13

poplatek ze psů

800,0

800,0

709 695,00

88,7

14

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

500,0

500,0

233 521,00

46,7

1 300,0

1 300,0

565 297,00

43,5

1 240,0

1 240,0

566 029,18

45,6

14 800,0

14 800,0

8 755 967,61

59,2 41,0

15

- odbor spr. majetku

16

odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

17 18

odvod z výherních hracích přístrojů příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1 100,0

1 100,0

451 300,00

19

správní poplatky - odbor dopravy

8 000,0

8 000,0

4 525 035,00

56,6

20

- odbor finanční

50,0

50,0

44 000,00

88,0

21

- stavební odbor

1 500,0

1 500,0

1 182 153,00

78,8

22

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 595,0

2 595,0

1 685 855,00

65,0

23

- životní prostředí

450,0

450,0

95 520,00

21,2

24

- živnostenský úřad

800,0

800,0

461 470,00

57,7

- kancelář tajemníka (klientský servis)

750,0

750,0

232 260,00

31,0

25 26

EKO poplatek (odvod do SFŽP)

175 150,00

27

Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu

Celkem daňové příjmy

28 29

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

30

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

31

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

32

bytové hospodářství - nájmy

48 593,00

295 476,0

304 810,9

163 680 366,58

53,7

605,0

605,0

315 424,00

52,1

11 720,0

11 720,0

5 662 250,63

48,3

33

bytové hospodářství - služby

6 400,0

6 400,0

2 157 834,14

33,7

34

nebytové hospodářství - nájmy

4 650,0

4 650,0

2 286 661,20

49,2

35

nebytové hospodářství - služby

2 800,0

2 800,0

1 161 720,93

41,5

36

nájmy ubytovna

1 320,0

1 320,0

435 139,57

33,0

37

služby ubytovna

360,0

360,0

145 457,74

40,4

38

nájmy z pozemků

400,0

400,0

111 519,00

27,9

39

nájmy z pozemků - reklama

650,0

650,0

524 140,10

80,6

40

nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby

150,0

150,0

138 012,63

92,0

41

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

605,0

605,0

302 500,00

50,0

42

nájem - AFK Chrudim

0,7

0,7

736,00

105,1

43

nájem DPC

410,8

410,8

205 424,00

50,0

44

věcná břemena

145,0

145,0

167 912,79

115,8

45

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

46

přijaté sankční platby - městská policie

47

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

48

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

209,1

209,1

34 923,23

16,7

1 500,0

1 500,0

798 885,15

53,3

2 500,0

2 500,0

1 963 203,23

78,5

264,0

264,0

194 476,00

73,7

49

- odbor stavební

50,0

50,0

3 000,00

6,0

50

- živnostenský úřad

300,0

300,0

154 820,84

51,6

51

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

69 332,00

69,3

52

- odbor finanční

53

2 500,00

- odbor školství, kultury, sportu a pam. péče

4 988,00

54

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

73,7

73,7

32 589,43

44,2

55

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

805,2

805,2

333 620,57

41,4

56

pronájem kanalizace a plynového zařízení

57

ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky…)

58

náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)

2,0

2,0

2 171,28

108,6

192,0

687 678,14

358,2

20,0

25 000,00

125,0

Název odboru - text

59

CSSP odvod z FV za rok 2015

60

CSSP odvod z fondu investic odvod z fondů investic PO (ZŠ Dr. Peška ve výši 10,- tis., ZŠ U Stadionu ve výši 55,- tis., ZŠ Dr. Malíka ve výši 46,- tis. a Chrudimská beseda ve výši 20,tis.)

61 62

sociální fond (splátky půjček a náhrady)

63

informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě, položka snížena o příjem 32 543,69, dne 30.6.2016 použit noční trezor, nepřevedeno bankou na účet města a na základě smluv již odvedeno za prodané vstupenky)

64

prodej knih na základě komisionářské smlouvy

65

FRB (splátky půjček, úroky)

66

Chrudimský zpravodaj

67

náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška

68

sociální dávky (odvod do SR)

69

vratka ČEZ - zrušena smlouva z minulých let

% k RU

102,6

102 600,00

100,0

330,0

330 000,00

100,0

131,0

131 000,00

100,0

22 210,31 17 640,00

80 600,00 3 610,60 22 515,00 165 254,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

72

příjmy z prodeje pozemků

73

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

74

příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor dar od Firmy VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s. na vybudování dětského hřiště a sportovního hřiště v Městském parku v Chrudimi

Celkem kapitálové příjmy

76


118 149,80

71

75

330,0


114 585,00

Celkem nedaňové příjmy

70


36 350,5

36 796,1

19 030 085,31

51,7

11 000,0

15 005,2

19 140 650,00

127,6

3 602,5

3 602,5

3 572 500,00

99,2

435,0

435,0

1 443 000,00

331,7

40,0

40 000,00

100,0

15 037,5

19 082,7

24 196 150,00

126,8

77

PŘIJATÉ DOTACE

78

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

37 130,8

37 130,8

18 565 398,00

50,0

79

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

9 098,1

9 098,1

4 549 068,75

50,0

na výkon státní správy (rozšířená působnost)

28 032,7

28 032,7

14 016 329,25

50,0

400,0

422,2

368 722,00

87,3

5 707,0

5 632 000,00

98,7

80 81 82 83 84 85 86

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec) investiční dotace od kraje na osvětlovací balon s příslušenstvím (SDH) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, IPRM, prevence kriminality) investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů (IPRM, MŠ Topol, zateplení) převod z depozitního účtu (mzdy z roku 2015 - dotace)

50,0

0,00

0,0

8 863,5

13 788 464,69

155,6

15 770,9

15 770 849,58

100,0

6 204,00

87

Celkem přijaté dotace

37 530,8

67 944,4

54 131 638,27

79,7

88

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

384 394,8

428 634,1

261 038 240,16

60,9

27 740,0

27 740,0

0,00

0,0

22 520,0

22 520,0

0,00

0,0

2 920,0

2 920,0

0,00

0,0

2 300,0

2 300,0

0,00

0,0

89

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

90 91

převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 91-93) použití finančních rezerv v běžném rozpočtu

92

podíl do sociálního fondu použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis.

93

94

zapojení finančních rezerv během roku 2016 - "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" ve výši 980,- tis., "Výkon pěstounské péče" ve výši 56,3 tis., finanční vypořádání roku 2015 ve výši 1.151,6 tis., "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" ve výši 8.000,- tis., "Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim" ve výši 1.500,- tis., dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny ve výši 500,- tis., návratnou finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o. na předfinancování dotace "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě PohledRtenín - II. etapa" ve výši 1.981,- tis., "Chrudim - Vestec, kaplička, oprava" ve výši 81,- tis., "Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP" ve výši 767,- tis., "Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim" ve výši 1210,- tis., Sadové úpravy Městský park 630,- tis.

16 856,9

0,0


95 96

vratka do rezerv města - 16.485,6 tis. vyúčtování dotace IPRM a 18,1 tis. vyúčtování dotace "MŠ Topol čp. 60 - zateplení objektu" zapojení zákonných rezerv - 1800,- tis. rekonstrukce ulice Na Kopci a 311,tis. zabezpečovací práce Na Kopanici

97

zapojení a použití sociálního fondu

98

použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy

99

zapojení kontokorentu na "Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85" (předfinancování dotace RMPZ)

100

Celkem převody fondů a přijaté úvěry

101


ZDROJE CELKEM



% k RU

-16 503,7

-16 503 607,27

100,0

2 111,0

0,00

0,0

3 280,0

1 401 062,00

42,7

1 200,0

0,00

0,0

1 140,0

0,00

0,0

28 940,0

35 824,2

-15 102 545,27

0,0

413 334,8

464 458,3

245 935 694,89

53,0

1 200,0

II. V Ý D A J E Název odboru - text

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

1. Útvar interního auditu 2. Odbor kanceláře tajemníka Kancelář tajemníka Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 4. Odbor finanční 5. Odbor správy majetku 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.

7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče příspěvkové organizace řízené OŠK celkem z toho: MŠ Strojařů

113

MŠ Sv. Čecha

114

MŠ Na Valech

115

MŠ U Stadionu

116

MŠ Víta Nejedlého

117

MŠ Dr. Jana Malíka

118

ZŠ Školní náměstí

119

ZŠ Dr. Peška

120

ZŠ U Stadionu

121

ZŠ Dr. Malíka

122

Dům dětí a mládeže Chrudim

123

Chrudimská beseda

124

Městská knihovna

125

8. Odbor investic 9. Odbor správní 10. Odbor životního prostředí 11. Odbor dopravy 12. Stavební odbor 13. Obecní živnostenský úřad 15. Odbor sociálních věcí

126 127 128 129 130 131 132

z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

133

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

134

VÝDAJE CELKEM z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC

135 136 137




% k RU

55,0 132 697,6 104 952,5 27 745,1 20 798,2 30 690,0 47 486,9 37 598,9 67 438,0 40 499,0 1 231,0 1 010,0 1 432,0 999,0 760,0 1 112,0 3 297,0 2 880,0 3 328,0 3 000,0 150,0 12 300,0 9 000,0 87 079,1 110,0 805,0 8 020,0 60,0 0,0 16 195,0 12 740,0 1 900,0

55,0 141 635,3 110 519,2 31 116,1 37 794,5 30 633,0 48 644,9 37 598,9 69 822,0 42 500,0 1 231,0 1 010,0 1 432,0 999,0 760,0 1 112,0 3 297,0 2 880,0 3 328,0 3 000,0 150,0 12 955,0 10 346,0 102 508,1 110,0 1 723,7 8 018,5 60,0 0,0 21 553,3 16 856,0 1 900,0

39 930,00 64 290 631,27 52 993 715,84 11 296 915,43 27 084 032,31 14 498 989,65 20 395 466,40 17 466 208,00 38 143 430,24 22 413 000,00 618 000,00 506 000,00 718 000,00 501 000,00 382 000,00 558 000,00 1 650 000,00 1 440 000,00 1 866 000,00 1 500 000,00 78 000,00 6 750 000,00 5 846 000,00 20 100 353,87 22 101,00 938 008,60 4 076 437,80 6 474,00 0,00 11 598 464,42 10 488 000,00 825 560,10

72,6 45,4 47,9 36,3 71,7 47,3 41,9 46,5 54,6 52,7 50,2 50,1 50,1 50,2 50,3 50,2 50,0 50,0 56,1 50,0 52,0 52,1 56,5 19,6 20,1 54,4 50,8 10,8 0,0 53,8 62,2 43,5

413 334,8 395 868,6 2 920,0 14 546,2

464 458,3 446 992,1 2 920,0 14 546,2

202 019 879,66 193 288 712,71 1 460 000,00 7 271 166,95

43,5 43,2 50,0 50,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč)




% k RU

138

1 - Útvar interního auditu

139

poradenské a právní služby

10,0

10,0

0,00

0,0

140

výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou

45,0

45,0

39 930,00

88,7

55,0

55,0

39 930,00

72,6

Celkem za útvar interního auditu

141

142

2 - Kancelář tajemníka

143

SPRÁVA

144

platy zaměstnanců

63 980,0

68 040,0

33 379 373,00

49,1

145

náhrada platu při DPN

450,0

464,0

174 503,00

37,6

146

ostatní osobní výdaje

905,0

905,0

279 658,00

30,9

147

pojistné - sociální zabezpečení

16 259,0

17 247,0

8 389 776,00

48,6

148

pojistné - zdravotní pojištění

5 854,0

6 235,0

3 020 340,00

48,4

149

odstupné

150,0

150,0

0,00

0,0

150

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

308,0

321,0

159 262,00

49,6

151

cestovné - tuzemsko

300,0

326,0

152 659,00

46,8

152

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

45,0

45,0

9 205,09

20,5

153

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné

154

náhrada škod - pracovní úrazy

Celkem

155

3,0

3,0

344,00

11,5

50,0

50,0

0,00

0,0

88 304,0

93 786,0

45 565 120,09

48,6

2 457,0

2 457,0

1 232 279,00

50,2

20,0

20,0

0,00

0,0 52,2

156

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

157

platy

158


159


179,0

179,0

93 460,00

160


221,0

221,0

112 786,00

51,0

161

cestovné - tuzemsko

90,0

90,0

17 729,00

19,7

110,0

110,0

42 794,41

38,9

3,0

3,0

720,00

24,0

162

cestovné do zahraničí - zastupitelé

163

cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné

164

refundace platu zastupitelů

165

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

166

konference

167

peněžité plnění pro výbory a komise

Celkem

168

54,0

54,0

7 711,00

14,3

250,0

250,0

87 742,00

35,1

12,0

12,0

900,00

7,5

100,0

100,0

13 400,00

13,4

3 496,0

3 496,0

1 609 521,41

46,0

8 053,0

8 053,0

3 860 751,00

47,9

80,0

80,0

9 981,00

12,5

169

MĚSTSKÁ POLICIE

170

platy zaměstnanců

171


172


2 013,0

2 013,0

966 468,00

48,0

173


725,0

725,0

347 910,00

48,0

174

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

0,00

0,0

10 921,0

10 921,0

5 185 110,00

47,5

10,0

10,0

3 600,00

36,0

3,5

3,5

0,00

0,0

80,0

80,0

0,00

0,0

93,5

93,5

3 600,00

3,9

127,0

127,0

64 360,00

50,7

44,0

44,0

6 486,00

14,7

Celkem

175

176

CIVILNÍ OCHRANA

177


178

sociální a zdravotní pojištění

179

nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek

Celkem

180

181

POŽÁRNÍ OCHRANA

182


183

sociální a zdravotní pojištění

184

refundace mezd - zaměstnanci

48,0

48,0

1 852,00

3,9

185

refundace mezd - OSVČ

20,0

20,0

0,00

0,0

186

výstroj hasičů

210,8

172,8

7 732,50

4,5

187

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

160,0

160,0

80 000,00

50,0

188

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

4,0

4,0

0,00

0,0





% k RU

189

knihy, tisk

2,0

2,0

0,00

0,0

190

drobný dlouhodobý hmotný majetek

171,4

204,4

122 442,30

59,9

191

nákup materiálu

100,5

96,2

31 077,80

32,3

192

pohonné hmoty, mazadla, oleje

92,0

92,0

23 292,24

25,3

193

pojištění havarijní

84,0

84,0

29 934,00

35,6

194

školení

57,0

67,0

33 700,00

50,3

195

nákup služeb

155,3

155,3

12 695,00

8,2

196

opravy a udržování

118,0

108,0

30 191,10

28,0

197

osvětlovací balon s příslušenstvím

75,0

0,00

0,0

1 394,0

1 459,7

443 762,94

30,4

3,2

Celkem

198

199

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

200

ostatní správa v oblasti krizového řízení

201

- nákup materiálu

202

- nákup služeb, oprava a údržba

203

- služby telekomunikací a radiokomunikací

204

- pohoštění

Celkem

205

20,0

20,0

648,00

110,0

110,0

2 033,00

1,8

77,0

77,0

7 550,40

9,8

40,0

40,0

1 320,00

3,3

247,0

247,0

11 551,40

4,7

206

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

207

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

55,0

55,0

30 000,00

54,5

208

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

19,0

19,0

10 200,00

53,7

74,0

74,0

40 200,00

54,3

Celkem

209

210

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

211

ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark

66,0

85,0

26 800,00

31,5

212


16,0

16,0

0,00

0,0

213


6,0

6,0

0,00

0,0

88,0

107,0

26 800,00

25,0

250,0

250,0

87 740,00

35,1

62,5

62,5

14 935,00

23,9

Celkem

214

215

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

216


217


218


22,5

22,5

5 375,00

23,9

219

Celkem

335,0

335,0

108 050,00

32,3

220

Celkem za kancelář tajemníka

104 952,5

110 519,2

52 993 715,84

47,9

221

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

222

SPRÁVA

223

prádlo, obuv

224

knihy, tisk

225

drobný dlouhodobý hmotný majetek

226

nákup materiálu

227

voda

400,0

402,0

141 629,00

35,2

228

pára

1 600,0

1 604,0

886 731,40

55,3

229

plyn

230

el. energie

231


232

služby pošt

233

služby telekomunikací a radiokomunikací

234

pojištění majetku a ostatní pojištění

235 236 237

nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)

238

výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)

239

10,0

10,0

0,00

0,0

180,0

190,0

64 725,50

34,1

780,0

805,0

299 452,00

37,2

1 600,0

1 338,0

606 490,00

45,3

180,0

180,0

34 048,50

18,9

1 470,0

1 496,0

501 843,20

33,5

700,0

725,0

130 740,37

18,0

1 500,0

1 181,0

330 495,24

28,0

650,0

674,0

229 870,65

34,1

1 250,0

1 250,0

780 420,00

62,4

právní služby

300,0

200,0

6 642,00

3,3

školení

800,0

972,0

325 435,00

33,5

5 449,0

5 553,5

2 608 498,76

47,0

1 915,0

914 266,00

47,7

1 365,0

486 796,00

35,7





% k RU

240


1 945,0

2 250,0

398 228,19

241

software (do 60 a nad 60 tis. Kč)

1 030,0

1 056,5

146 506,80

17,7 13,9

242

pohoštění

150,0

150,0

30 052,00

20,0

243

ošatné

40,0

40,0

15 801,88

39,5

244

dary

50,0

53,0

8 852,00

16,7

245

konference

35,0

37,0

28 742,00

77,7

246

platby daní a poplatků, nákup kolků

120,0

120,0

2 500,00

2,1

247

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

100,0

100,0

0,00

0,0

248

technické zhodnocení budov

200,0

228,0

228 000,00

100,0

249

posuvné regály - kancelářská technika

300,0

300,0

0,00

0,0

250

výpočetní technika

2 990,0

3 005,0

133 600,00

4,4

251

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

70,0

70,0

0,00

0,0

252

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

100,0

253

ochranné pomůcky

254

odměny za užití počítačových programů

255

kurzové ztráty

256

pokladní hotovost

257

zálohy, jistiny

6,0

6,0

6 000,00

40,0

40,0

5 341,00

13,4

5,1

5,1

5 082,00

99,6

223,88 100 194,00 33 431,96

258

Celkem

23 950,1

27 321,1

9 490 639,33

34,7

259

Chrudimský zpravodaj

260

tisk

745,0

745,0

264 993,00

35,6

261

roznáška

100,0

100,0

67 783,10

67,8

262

ostatní osobní výdaje - korektura

Celkem

263

264

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

265

podíl do sociálního fondu

30,0

30,0

13 500,00

45,0

875,0

875,0

346 276,10

39,6

2 920,0

2 920,0

1 460 000,00

50,0

266

Celkem

2 920,0

2 920,0

1 460 000,00

50,0

267

Celkem za Oddělení hospodářské správy

27 745,1

31 116,1

11 296 915,43

36,3

268

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

132 697,6

141 635,3

64 290 631,27

45,4

269

4 - Odbor finanční

270

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

140,0

140,0

119 209,40

85,1

271

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost

710,0

710,0

212 144,10

29,9

500,0

272

daň z převodu nemovitostí

273

daň z příjmů právnických osob za obce

1 250,2

980 576,00

78,4

9 334,9

9 334 890,00

100,0

274

náhrady placené obyvatelstvu

275

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

5,0

5,0

0,00

0,0

5,0

5,0

0,00

276

0,0

audit hospodaření města

160,0

160,0

130 000,00

81,3

600,0

3 855,0

3 691 161,00

95,7

2,0

2,0

0,00

0,0

60,0

60,0

0,00

0,0

277

daň z přidané hodnoty

278

pronájem bankovní schránky

279

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

280

finanční vypořádání

1 254,2

1 254 213,82

100,0

281

návratná finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o.

1 981,0

1 981 000,00

100,0

282

finanční rezerva - Fond obnovy majetku (bude převedeno do fondu)

421,0

0,00

0,0

19 178,3

17 703 194,32

92,3

Celkem

283

2 182,0

284

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

285

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

567,0

567,0

309 642,65

54,6

286

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

4 800,0

4 800,0

2 400 000,00

50,0

287

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

3 250,0

3 250,0

1 671 593,34

51,4

288

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

7 980,0

7 980,0

3 990 000,00

50,0

16 597,0

16 597,0

8 371 235,99

50,4

289

Celkem platby do ČS





% k RU

290

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

291

úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)

73,7

73,7

38 785,03

292

splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)

805,2

805,2

400 666,97

49,8

878,9

878,9

439 452,00

50,0

Celkem platby do KB

293

52,6

294

Splátky finančních nákladů - projekt EPC

295

úroky

179,3

179,3

89 650,02

50,0

296

jistina

961,0

961,0

480 499,98

50,0

297

Celkem platby do EPC

1 140,3

1 140,3

570 150,00

50,0

298

Celkem za Odbor finanční

20 798,2

37 794,5

27 084 032,31

71,7

8,6

299

5 - Odbor správy majetku

300

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

301

kolky

302

soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu

303

daň z nemovitých věcí

304 305 306

výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí

307

35,0

35,0

3 000,00

130,0

130,0

11 000,00

8,5

60,0

60,0

49 499,00

82,5

znalecké posudky, právní služby

110,0

165,0

98 621,10

59,8

geometrické plány

190,0

140,0

41 006,90

29,3

2 200,0

2 220,0

21 769,00

1,0

výkupy kanalizačního a vodovodního řadu

35,0

35,0

0,00

0,0

308

věcná břemena

70,0

70,0

0,00

0,0

309

nájem za kamerový systém a městský informační systém

85,0

85,0

49 252,00

57,9

310

nájem za nebytové prostory

20,0

20,0

2 000,00

10,0

311

nájem za pozemky výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby

40,0

40,0

7 748,00

19,4

100,0

150,0

70 758,41

47,2

312 313

lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC

5,0

5,0

0,00

0,0

314 315

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)

500,0

500,0

500 000,00

50,0

40,0

6 994,00

100,0 17,5

316

identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace

100,0

90,0

0,00

0,0

317

odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny

4 000,0

4 000,0

4 000 000,00

100,0

318

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny: 10 000,0

10 000,0

3 597 943,59

36,0

1 500,0

1 500,0

505 843,00

33,7

319

voda, teplo + TUV, plyn

320

el. energie

321

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

60,0

60,0

9 825,00

16,4

322

příspěvky do FO + zálohy na služby

870,0

870,0

407 773,00

46,9

323

ostraha objektu čp. 1114/IV

950,0

950,0

448 208,40

47,2

200,0

200,0

4 398,35

2,2

40,0

40,0

667,00

1,7 54,7

324

Provozní výdaje Domu na půl cesty:

325

služby, revize, údržba

326

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

327

Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna

328

služby, revize, údržba bytového fondu

5 200,0

5 145,0

2 812 523,83

329

služby, revize, údržba nebytového fondu

2 300,0

2 243,0

613 887,31

27,4

330

služby, revize, údržba ubytovny snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520 - 522 vysoušeč zdiva DRYMAT

400,0

400,0

256 352,81

64,1

360,0

360,0

166 842,00

46,3 99,8

331 332

postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční

750,0

750,0

748 540,10

333

výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158

130,0

265,5

0,00

0,0

334

oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků 215

200,0

64,5

64 536,85

100,1

335

Celkem

30 690,0

30 633,0

14 498 989,65

47,3

336

Celkem za Odbor správy majetku

30 690,0

30 633,0

14 498 989,65

47,3



337



% k RU

6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

338

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

339

zajištění soc. pohřbů

60,0

60,0

0,00

0,0

340

nové směrovky

10,0

10,0

0,00

0,0 0,0

341

tašky a sáčky na psí exkrementy

342

deratizace

343

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

55,0

55,0

0,00

200,0

200,0

2 500,00

1,3

3,0

3,0

2 282,00

76,1 0,0

344

tisk informačního materiálu

40,0

40,0

0,00

345

renovace stávajících směrovek

10,0

10,0

0,00

0,0

346

účastnický poplatek - mikroregion

50,0

50,0

50 000,00

100,0 40,2

347

dopravní značení na příjezdech

50,0

50,0

20 094,00

348

útulky psů

750,0

750,0

273 345,00

36,4

349

poradenská činnost pro dotace

350,0

350,0

92 315,00

26,4

350

technická příprava - poutače na obchvatu

10,0

10,0

0,00

0,0

351

poutače na obchvatu

150,0

150,0

0,00

0,0

352

propagace (materiál, služby, dary)

480,0

480,0

153 939,00

32,1

353

odtahy aut, ekologická likvidace

80,0

80,0

26 728,00

33,4

354

EPC elektro

100,0

100,0

0,00

0,0

355

EPC budovy - management

351,0

527,8

352 221,00

66,7

356

energetický management

150,0

150,0

59 290,00

39,5

357

členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.

15,0

15,0

15 000,00

100,0

358

členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty

10,0

10,0

10 000,00

100,0

359

regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení

100,0

100,0

59 868,00

59,9

360

nákup reduktorů elektrické energie a energometerů

200,0

200,0

0,00

0,0

361

řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB)

1 200,0

1 200,0

0,00

0,0

4 424,0

4 600,8

1 117 582,00

24,3

25,0

Celkem

362

363

ZDRAVÉ MĚSTO

364

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

160,0

175,2

43 790,00

365

náhrady za realizaci projektů podpory zdraví

30,0

30,0

0,00

0,0

366

vzdělávání úředníků v komunikaci

20,0

20,0

0,00

0,0 0,0

367

soutěž "Rozkvetlé město"

10,0

10,0

0,00

368

Běh naděje, ETM a EDBA

10,0

10,0

0,00

0,0

369

Letní škola Zdravých měst

15,0

15,0

0,00

0,0

370

"Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU

360,0

1 340,0

1 186 921,40

88,6

605,0

1 600,2

1 230 711,40

76,9

371

Celkem

372

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

373

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

374

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

120,0

120,0

0,00

0,0

2 100,0

2 086,0

443 465,00

21,3

375

změna č.1 ÚP Chrudim

140,0

140,0

0,00

0,0

376

služby architekta

300,0

300,0

125 000,00

41,7

377

konzultační, poradenské a právní služby

80,0

80,0

0,00

0,0

378

regulační plán MPZ

460,0

460,0

0,00

0,0

379

ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)

309,0

309,0

0,00

0,0

200,0

200,0

0,00

0,0

230,0

230,0

12 500,00

5,4

920,0

920,0

0,00

0,0

4 859,0

4 845,0

580 965,00

12,0

12 077,5

12 077,5

5 032 291,55

41,7

8 780,0

8 780,0

3 658 333,30

41,7

380

381 382

regulační plán Pumberka západ - změna č. 1 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Celkem

383 384

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

385

čištění města včetně zimní údržby

386

veřejné osvětlení





% k RU

387

správa hřbitovů

2 572,7

2 572,7

1 071 958,30

41,7

388

veřejné WC

1 358,0

1 358,0

565 833,35

41,7

389

sběrný dvůr

2 151,0

2 151,0

896 249,95

41,7

390

svoz TDO

9 950,0

9 950,0

4 145 833,30

41,7

391

mimořádné akce

291,0

291,0

121 250,00

41,7

392

veřejný rozhlas

268,7

268,7

111 958,30

41,7

393

dopravní značení

150,0

150,0

62 499,95

41,7

394

záloha

1 800 000,00

395

Celkem

37 598,9

37 598,9

17 466 208,00

46,5

396

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

47 486,9

48 644,9

20 395 466,40

41,9

397

7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

398 399

ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

400

neinvestiční příspěvky na činnost

401

MŠ Strojařů

1 231,0

1 231,0

618 000,00

50,2

402

MŠ Svatopluka Čecha

1 010,0

1 010,0

506 000,00

50,1

403

MŠ Na Valech

1 432,0

1 432,0

718 000,00

50,1

404

MŠ U Stadionu

999,0

999,0

501 000,00

50,2

405


760,0

760,0

382 000,00

50,3

406

MŠ Dr. Jana Malíka

1 112,0

1 112,0

558 000,00

50,2

6 544,0

6 544,0

3 283 000,00

50,2

Celkem

407 408

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

409

neinvestiční příspěvky na činnost

410

ZŠ Školní náměstí

3 297,0

3 297,0

1 650 000,00

50,0

411

ZŠ Dr. Peška

2 880,0

2 880,0

1 440 000,00

50,0

412

ZŠ U Stadionu

3 328,0

3 328,0

1 866 000,00

56,1

413

ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)

3 000,0

3 000,0

1 500 000,00

50,0

12 505,0

12 505,0

6 456 000,00

51,6

150,0

150,0

78 000,00

52,0

150,0

150,0

78 000,00

52,0

Celkem

414

415

Dům dětí a mládeže Chrudim

416

neinvestiční příspěvek na činnost

Celkem

417

418

VÝDAJE ODBORU

419

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

100,0

0,0

0,00

0,0

420

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

110,0

110,0

0,00

0,0

421

služby (v MŠ v případě havárií)

15,0

15,0

0,00

0,0

422

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

0,0

0,00

0,0

423

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

130,0

100,0

0,00

0,0

424

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

15,0

0,00

0,0

425

Celkem

470,0

240,0

0,00

0,0

426

Celkem š k o l s t v í

19 669,0

19 439,0

9 817 000,00

50,5

427

CHRUDIMSKÁ BESEDA

428

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)

429

430

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

431

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)

432 433

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

434

nákup materiálu

435

nákup služeb

12 300,0

12 955,0

6 750 000,00

52,1

Celkem

12 300,0

12 955,0

6 750 000,00

52,1

9 000,0

10 346,0

5 846 000,00

56,5

Celkem

9 000,0

10 346,0

5 846 000,00

56,5

50,0

45,0

13 113,20

29,1

100,0

98,0

13 952,00

14,2





% k RU

436

věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

55,0

55,0

22 008,40

40,0

437

příspěvek DSO Královna věnných měst

25,0

15,0

15 000,00

100,0

438

činnost kronikáře

439

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

80,0

80,0

0,00

0,0

100,0

102,0

50 000,00

49,0

440

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

50,0

8,0

1 900,00

23,8

441

expozice Muzea barokních soch - obměna expozice

750,0

1 035,0

422 803,00

40,9 48,7

442

pojištění zapůjčených exponátů

180,0

180,0

87 636,00

443

znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče

100,0

64,0

0,00

0,0

444

nákup uměleckých děl - cyklus výstav

40,0

20,0

15 000,00

75,0

445

pamětní desky

20,0

18,0

0,00

0,0

446

informační tabulky k hrobům a památkovým objektům

50,0

42,0

41 140,00

98,0

447

projekt "Chrudim sobě 2016"

70,0

50,0

24 153,60

48,3

448

tematické konference

100,0

81,0

67 996,00

83,9

449

podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)

500,0

500,0

254 594,50

50,9

4,0

4,0

4 000,00

100,0

451

informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)

140,0

133,0

52 783,54

39,7

452

informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v r.2015 ve SR ÚPR)

10,0

7,0

6 480,00

92,6

2 424,0

2 537,0

1 092 560,24

43,1

2 100,0

2 100,0

2 070 870,00

98,6

650,0

650,0

650 000,00

100,0

450

453

Celkem GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

454 455

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

456

kulturní dotace

457

poskytnutí grantů

200,0

200,0

200 000,00

100,0

458

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením

450,0

450,0

450 000,00

100,0

459

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 460-471)

1 790,0

1 790,0

1 790 000,00

100,0

460

Občanské sdružení Altus

100,0

100,0

100 000,00

100,0

461

Šance pro Tebe

500,0

500,0

500 000,00

100,0

462

Mama klub Chrudim

85,0

85,0

85 000,00

100,0

463

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

100,0

100,0

100 000,00

100,0

464

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

500,0

500,0

500 000,00

100,0

465

Oblastní spolek ČČK Chrudim

100,0

100,0

100 000,00

100,0

466

Farní charita Chrudim

100,0

100,0

100 000,00

100,0

467

Vodní záchranná služba ČČK

30,0

30,0

30 000,00

100,0

468

SOPRE CR

100,0

100,0

100 000,00

100,0

469

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

45,0

45 000,00

100,0

470

MOMO Chrudim

30,0

30,0

30 000,00

100,0

471

MaChr - za Chrudim malebnou

100,0

100,0

100 000,00

100,0

472

příspěvky a dary RM a ZM Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim PRAGOBALON LAVA s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní" rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie

250,0

250,0

122 000,00

48,8

50,0

50,0

0,00

0,0

25,0

25,0

25 000,00

100,0

50,0

50,0

50 000,00

100,0

500,0

0,0

0,00

0,0

1 000,0

0,00

0,0

40,0

40,0

40 000,00

100,0

40,0

40,0

40 000,00

100,0

6 145,0

6 645,0

5 437 870,00

81,8

17 400,0 500,0

17 400,0 500,0

8 700 000,00 500 000,00

50,0 100,0

473 474 475 476 477 478 479

účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!"

480

Celkem

481

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

482 483

dotace na provoz dotace na nájem

484

Celkem

17 900,0

17 900,0

9 200 000,00

51,4

485

Celkem k u l t u r a

47 769,0

50 383,0

28 326 430,24

56,2

486

Celkem za Odbor školství a kultury

67 438,0

69 822,0

38 143 430,24

54,6



487



% k RU

8 - Odbor investic

488

CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

489

Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa

Celkem

490

740,0

540,0

0,00

0,0

740,0

540,0

0,00

0,0

491

SILNICE včetně MK

492

plošné výspravy místních komunikací

2 000,0

1 420,0

0,00

0,0

493

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce

2 000,0

2 000,0

713 389,00

35,7

494

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

1 200,0

1 200,0

209 015,00

17,4

495

rekonstrukce ulice Švermova

2 600,0

2 494,0

2 444 696,09

98,0

496

rekonstrukce ulice Slezská vč. VO

9 320,0

7 697,0

102 402,30

1,3

497

rekonstrukce ulice Na Kopci

3 800,0

7 500,0

71 577,00

1,0

1 300,0

498

Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II.

499

rekonstrukce ulice Příčná

500

provedení zabezpečovacích prací v ulici Na Kopanici, Chrudim

Celkem

501

22 220,0

1 245,0

406 797,00

32,7

1 210,0

0,00

0,0

311,0

0,00

0,0

25 077,0

3 947 876,39

15,7

502

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

503

oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

100,0

100,0

1 694,00

1,7

504

stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim

120,0

120,0

0,00

0,0

220,0

220,0

1 694,00

0,8

3 000,0

3 000,0

969 610,11

32,3

600,0

600,0

0,00

0,0

2 170,0

2 170,0

59 713,50

2,8

1 600,0

1 723,0

1 549 461,00

89,9

767,0

0,00

0,0

Celkem

505

506

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

507

údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

508

stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709 - 712 rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP

509 510 511 512

Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim

514 515

231,5

231 473,00

100,0

7 370,0

8 491,5

2 810 257,61

33,1

700,0

594,0

588 233,00

99,0

Celkem

700,0

594,0

588 233,00

99,0

100,0

100,0

49 404,00

49,4

Celkem

100,0

100,0

49 404,00

49,4

Celkem

513

PITNÁ VODA výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice

516 517

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

518

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

519 520

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

521

náhon - běžná údržba a oprava

190,0

190,0

4 175,00

2,2

522

oprava stavidla rybníku Vlčnov

90,0

45,0

0,00

0,0

280,0

235,0

4 175,00

1,8

Celkem

523 524

MATEŘSKÉ ŠKOLY

525

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

500,0

500,0

102 338,00

20,5

526

rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

600,0

600,0

69 680,00

11,6 0,0

527

úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů

400,0

480,0

0,00

528

nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha

400,0

550,0

0,00

0,0

529

výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu

600,0

489,0

483 883,17

99,0

530

nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka

400,0

0,0

0,00

0,0

531

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

532

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

285,0

285,0

68 455,90

24,0

533

MŠ Svatopluka Čecha

315,0

315,0

222 943,20

70,8





% k RU

534

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

600,0

600,0

137 343,00

22,9

535

MŠ U Stadionu

340,0

430,0

77 218,10

18,0

536


150,0

150,0

48 290,40

32,2

537

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

320,0

341,0

40 895,00

12,0

4 910,0

4 740,0

1 251 046,77

26,4

Celkem

538 539

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

540

zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny)

4 400,0

3 755,0

0,00

0,0

541

výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška

750,0

0,0

0,00

0,0

542

nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu

850,0

1 432,0

0,00

0,0

543

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

650,0

510,0

74 745,61

14,7

544

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

435,0

635,0

344 653,00

54,3

545

ZŠ U Stadionu

370,0

515,0

110 382,10

21,4

546

ZŠ Dr. Malíka

520,0

620,0

245 306,00

39,6

Celkem

7 975,0

7 467,0

775 086,71

10,4

404,0

404,0

123 210,00

30,5

Celkem

404,0

404,0

123 210,00

30,5

130,0

130,0

29 250,00

22,5

Celkem

130,0

130,0

29 250,00

22,5

995,0

1 745,0

1 366 448,88

78,3

Celkem

995,0

1 745,0

1 366 448,88

78,3

547 548

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

549

běžná údržba a rekonstrukce

550

551

KINA

552

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

553 554

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

555

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

556 557

PAMÁTKY

558

statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice

350,0

488,0

0,00

0,0

559

oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část

450,0

256,0

255 562,00

99,8

560

odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ)

470,0

0,0

0,00

0,0

8 000,0

17 140,0

18 912,30

0,1

561 562

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

563

zámek Medlešice

100,0

100,0

4 625,00

4,6

564

divadlo K. Pippicha

800,0

750,0

193 818,00

25,8

565

muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

345,0

345,0

134 587,00

39,0

566

muzeum barokních soch

200,0

200,0

53 985,00

27,0

567

opravy a rekonstrukce kulturních památek:

568

sochy a portály

100,0

55,0

0,00

0,0

569

hradby

100,0

100,0

7 018,00

7,0

10 915,0

19 434,0

668 507,30

3,4

7 600,0

9 300,0

149 838,46

1,6

100,0

55,0

0,00

0,0

141,0

0,00

0,0

9 496,0

149 838,46

1,6

Celkem

570 571

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

572

stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim

573

opravy hrobů významných osobností

574

oprava kapličky ve Vestci

575 576

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

577

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

578 579 580 581 582

Celkem

7 700,0

100,0

100,0

17 891,00

17,9

Celkem

100,0

100,0

17 891,00

17,9

200,0

200,0

200 000,00

100,0

800,0

800,0

800 000,00

100,0

1 000,0

1 000,0

1 000 000,00

100,0

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu

Celkem



583



% k RU

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

584

běžná údržba stávajících dětských hřišť

720,0

721,0

257 985,00

35,8

585

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

750,0

794,0

793 754,00

100,0

586

Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce

265,0

215,0

24 185,00

11,2

587

údržba hřiště a zahrady v DDM

50,0

50,0

5 499,30

11,0

1 785,0

1 780,0

1 081 423,30

60,8

3,6

Celkem

588 589

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

590

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně

500,0

450,0

16 396,00

591 592

výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim

200,0

200,0

9 680,00

4,8

Celkem

700,0

650,0

26 076,00

4,0

100,0

100,0

0,00

0,0

Celkem

100,0

100,0

0,00

0,0

2 640,1

2 908,6

611 153,00

21,0

200,0

200,0

49 117,00

24,6

593

POHŘEBNICTVÍ

594

opravy hřbitovů

595 596

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

597

projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

598 599

výstavba opěrné zdi Na Šancích

600

rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby

601

komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 1. etapa

Celkem

602

650,0

26,0

0,00

0,0

2 000,0

2 000,0

18 150,00

0,9

385,0

375 000,00

97,4

5 490,1

5 519,6

1 053 420,00

19,1

100,0

603

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

604

shoz havraních hnízd

230,0

130,0

130 000,00

605

údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

110,0

110,0

80 377,00

73,1

606

údržba trávníků

6 051,0

6 051,0

2 015 472,37

33,3

607

údržba živých plotů

608

údržba stromů a keřových skupin

535,0

535,0

41 607,46

7,8

1 800,0

1 800,0

714 039,90

39,7 33,2

609

údržba mobilních nádob a záhonů

775,0

775,0

256 930,72

610

výsadby stromů a keřů

300,0

300,0

5 808,00

1,9

611

údržba Klášterních zahrad

200,0

200,0

21 105,59

10,6

100,0

28,1

612

údržba Městského parku

613

sadové úpravy Městského parku (dotace)

614

komplexní údržba biokoridoru Topol

220,0

61 710,00

630,0

0,00

0,0

10,0

0,0

0,00

0,0 24,2

615

aktualizace projektu "Péče o stromy"

185,0

185,0

44 776,05

616

údržba parku Republiky

40,0

40,0

0,00

0,0

617

údržba zámeckého parku Medlešice

40,0

40,0

29 987,10

75,0

618

údržba parku Střelnice

619

620

DENNÍ STACIONÁŘE

621

rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park

622 623 624 625

50,0

13 844,90

27,7

10 426,0

11 066,0

3 415 659,09

30,9

220,0

220,0

23 000,00

10,5

Celkem

220,0

220,0

23 000,00

10,5

100,0

190,0

93 807,67

49,4

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim

626

Celkem

Celkem za Odbor investic

627

628

9 - Odbor správní

629

Komise pro občanské záležitosti

630

50,0

Celkem

Celkem za Odbor správní

2 499,0

3 209,0

1 624 048,69

50,6

2 599,0

3 399,0

1 717 856,36

50,5

87 079,1

102 508,1

20 100 353,87

19,6

110,0

110,0

22 101,00

20,1

110,0

110,0

22 101,00

20,1



631



% k RU

10 - Odbor životního prostředí

632

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

633

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

120,0

120,0

0,00

0,0

634

černé skládky (likvidace černých skládek)

140,0

140,0

4 635,00

3,3

635

ekologická výchova

60,0

60,0

7 291,60

12,2

636

certifikace EMAS

50,0

50,0

0,00

0,0

637

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

80,0

80,0

0,00

0,0

638

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

270,0

270,0

1 425,00

0,5

639

monitoring starých ekologických zátěží

20,0

20,0

0,00

0,0 40,0

640

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

6 000,00

641

separace odpadů

50,0

50,0

0,00

0,0

642

výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace)

918,7

918 657,00

100,0

805,0

1 723,7

938 008,60

54,4

Celkem za Odbor životního prostředí

643

644

11 - Odbor dopravy

645

provozování MHD

7 350,0

7 350,0

3 862 526,39

52,6

646

znalecké posudky

650,0

625,0

209 157,00

33,5

647

svědečné a tlumočné

20,0

18,5

1 729,41

9,3

648

pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění

25,0

3 025,00

12,1

8 020,0

8 018,5

4 076 437,80

50,8

60,0

60,0

6 474,00

10,8

Celkem za Stavební odbor

60,0

60,0

6 474,00

10,8

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

526,0

612,0

62 499,00

10,2

58,0

58,0

705,00

1,2

161,0

161,0

67 085,00

41,7

60,0

60,0

0,00

0,0 50,0

Celkem za Odbor dopravy

649

650

12 - Stavební odbor

651

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

652

653

13 - Obecní živnostenský úřad

654

655

15 - Odbor sociálních věcí

656

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

657

sociální prevence

658

komunitní plánování

659

provoz městské noclehárny

660

jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)

661

neinvestiční dotace pro Centrum J .J. Pestalozziho o. p. s.

1 100,0

1 100,0

550 000,00

662

výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)

1 200,0

2 356,3

233 175,42

9,9

663

příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)

350,0

350,0

195 000,00

55,7

664

výživné (vratka do SR)

2 000,00

0,0

3 455,0

4 697,3

1 110 464,42

23,6

12 740,0

16 856,0

10 488 000,00

62,2

Celkem

665

666

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

667

neinvestiční příspěvek na činnost

668

Celkem

12 740,0

16 856,0

10 488 000,00

62,2

669

Celkem za Odbor sociálních věcí

16 195,0

21 553,3

11 598 464,42

53,8

60,8

670

Orgán obce

671

MĚSTSKÁ POLICIE

672

oděv, obuv

280,0

280,0

170 379,00

673

dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek

270,0

270,0

0,00

0,0

674

nákup materiálu

90,0

90,0

16 902,00

18,8


675


676

služby telekomunikací a radiokomunikací

677

pojištění osob

678

školení, vzdělávání

679




% k RU

185,0

185,0

69 339,30

37,5

9,0

9,0

4 229,60

47,0 75,0

26,0

26,0

19 503,00

120,0

120,0

89 301,00

74,4

nákup služeb

90,0

90,0

79 645,20

88,5

680


70,0

70,0

37 143,00

53,1

681

platby daní a poplatků, nákup kolků

15,0

15,0

8 100,00

54,0

682

knihy, učební pomůcky, tisk

10,0

10,0

2 250,00

22,5

683

pojištění služebních vozů

38,0

38,0

12 900,00

33,9

684

údržba a servis kamerového systému

500,0

500,0

299 310,00

59,9

685

údržba a servis pultu centrální ochrany

120,0

120,0

0,00

0,0

686

cestovné

30,0

30,0

14 948,00

49,8

687

služby pošt

52,2

688

ochranné pomůcky

689

potraviny - ochranné nápoje

690

léky a zdravotnický materiál

691

nájemné

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

692

693

VÝDAJE CELKEM

2,0

2,0

1 043,00

25,0

25,0

0,00

0,0

3,0

3,0

567,00

18,9

5,0

5,0

0,00

0,0

12,0

12,0

0,00

0,0

1 900,0

1 900,0

825 560,10

43,5

413 334,8

464 458,3

202 019 879,66

43,5

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 30. 6. 2016 ODBOR INVESTIC

1037-CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ Investiční dotace pro Městské lesy na „Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín – II. etapa“

Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla schválena v Zastupitelstvu města 20. 6. 2016 a podepsána dne 27. 6. 2016. 2212-SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Byly provedeny lokální úpravy, běžná údržba a opravy výtluků po zimním období, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie, např.: ul. Na Větrníku, Na Kopci, Na Ostrově, K Ploché dráze, Olbrachtova, Průmyslová, Strojařů, v Medlešicích, Široká, v Píšťovech, Gen. Uchytila, v Markovicích, ve Vlčnově, Fibichova, Dr. Peška, Jordánek, U Vápenky, U Stadionu, Dvořákova, Čavisovská, K Presům, Hradební, Čs. armády, V Průhonech a Svěchyňova. Rekonstrukce ulice Slezská vč. VO V červnu 2016 byla zahájena stavba rekonstrukce ulice. Bude provedena v rozsahu celé šíře, tzn. komunikace včetně oboustranných chodníků a nového veřejného osvětlení. Chodníky zůstanou dle situace ve stávajících šířích s novým povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé, typ Parketa. Parkování bude ve stávajícím režimu na komunikaci. Stavba bude dokončena v říjnu 2016. Rekonstrukce ulice Na Kopci V červnu 2016 byla zahájena stavba „Rekonstrukce MK a cyklostezky, ulice Na Kopci, Chrudim“. Stavba řeší následky posuvu svahu již z roku 2011. Sesuvem po hranici pozemku 2612/3 a 2612/2 došlo v té době k částečné destrukci hraničního oplocení pozemku, destrukci stožáru lampy veřejného osvětlení, posuvu svahu. Odlučná strana dosahovala až ke zpevněnému povrchu vozovky. Rekonstrukcí se provede zabezpečení nestabilního svahu a nahrazení místní komunikace s vyloučeným provozem všech motorových vozidel o šířce 3,0 m. Na zmiňovaných pozemcích dojde k odtěžení nestabilních zemin, které tvoří navážky. Poté se postaví nová opěrná zeď z gabionů. Rekonstrukce ulice Švermova II. + III. etapa V červnu 2016 byla zkolaudována stavba "Rekonstrukce ulice Švermova v Chrudimi II. a III. etapa". Jednalo se o úsek od ulice Opletalovy až po ulici Topolskou. Rekonstrukce byla provedena jednostranně vlevo ve směru k ulici Topolské. Nový chodník a parkovací zálivy jsou kompletní s povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé, typ Parketa. V rámci stavby byly rekonstruovány i vjezdy s povrchem také ze zámkové dlažby ve stejném barevném odstínu. V prostoru parkovacího pruhu je navržena linie stromořadí. Stromy budou osazeny do litinových mříží na podzim 2016. Výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO, Nádražní II., Medlešice

Byla vybudována nová komunikace, vč. sjezdů pro sedm parcel, dvou podélných parkovacích stání, výhybny a točny, která je nezbytná pro správnou funkci stávající obousměrné jednopruhové komunikace. Bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Zabezpečovací práce ul. Na Kopanici Na základě výzvy stavebního úřadu byly provedeny v 05/2016 zabezpečovací práce – zábrany k zamezení sesuvů pískovcových kvádrů na místní komunikaci v ul. Na Kopanici pomocí ocelovým rámů s výdřevou z kulatiny. Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť Běžná údržba chodníků byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků, oznámení občanů a městské policie, např.: Čáslavská, Dr. Malíka, Dvořákova, ve Vlčnově, Fibichova, Dr. Peška, U Stadionu, U Vodárny, Husova, Obce Ležáků, Vrchlického, S. K. Neumanna, Na Rozhledně, Sladkovského, Palackého třídě, Spojovací, Pardubická, Václavská, Na Kopci a Masarykově náměstí. Stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709 - 712 Zpracovává se projektová dokumentace, jedná se o rozšíření stávající parkovací plochy před bytovým domem čp. 709 - 712 v ul. Na Ostrově. Rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku vč. BUS zastávky Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim V červnu 2016 byla zkolaudována stavba "Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim". Tato stavba plynule navázala na stavbu "Úpravy přechodu pro chodce před MŠ Na Valech". Rekonstrukce byla provedena jednostranně vpravo ve směru k ulici Heydukova. Celková délka úprav je 254 m. V celé délce jsou provedeny nové chodníkové plochy zhotoveny v proměnlivé šířce dle okolní zástavby v min. šířce 1,50 m. Užší chodník byl doplněn parkovacím zálivem o šířce 2,00 m. Vše je zkolaudováno se zachováním šíře vozovky 6,00 m. Chodníkové plochy byly zhotoveny s povrchem z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedá, typ Parketa, vjezdy z betonové dlažby barvy antracit s varovným a signálním pásem z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené, parkovací zálivy také z betonové dlažby, barvy přírodní šedá, typ Parketa. Rekonstrukce chodníků a VO v ul. Václavská V 03/2016 byla zpracována projektová dokumentace a následně bylo zažádáno o stavební povolení. Výstavba cyklostezky ul. Dašická (SHELL-EOP) Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků, např. v Topoli. 2310-PITNÁ VODA Výstavba vodovodu v ul. Nádražní III., Medlešice Byl vybudován nový vodovodní řad k rodinným domům. Dokončená stavba bude majetkově předána obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Došlo k řešení havarijních stavů na dešťové kanalizaci ve Vlčnově, dále byla zaměřena opravovaná kanalizace na zahradě Speciální školy. 2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Náhon - běžná údržba a oprava Je průběžně prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, průběžná úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na náhonu. Oprava stavidla rybníku Vlčnov Vzhledem k vysokým finančním nákladům, hledal Odbor investic ve spolupráci s Odborem rozvoje možnost získání dotace. V současné době není vypsán žádný dotační titul, dle kterého bychom mohli žádat o dotaci a realizovat opravu stavidla rybníku ve Vlčnově.

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky. Byla provedena hlavní roční kontrola prvků v zahradách a dvě kontroly čtvrtletní. Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách Se souhlasem ředitelek MŠ byly vybrány a objednány herní prvky do MŠ U Stadionu a MŠ Dr. Malíka. Připravuje se PD „Přírodní zahrada v MŠ Na Valech“. MŠ Strojařů – úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu Vybrán zhotovitel stavby, realizace v 07/2016. MŠ Svatopluka Čecha – nová vzduchotechnika do školní kuchyně Vybrán zhotovitel stavby, realizace v 07/2016. MŠ U Stadionu – výměna střešní krytiny na hospodářském objektu Stávající plochá střecha na hospodářském objektu byla opravena novou vrstvou modifikovaných asfaltových pásů včetně nového oplechování atik a komínových těles. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů byly provedeny pravidelné revize a běžná údržba. Na MŠ Medlešice byl vyměněn ohřívač vody v kuchyňce a probíhala běžná údržba. MŠ Svatopluka Čecha Byla realizována oprava kanalizační přípojky v zahradě školky z důvodu jejího stáří a oprava kanalizačních šachet. Proběhla běžná údržba na objektu. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech Na MŠ Na Valech čp. 193 se opravilo venkovní schodiště do zahrady školky. Na MŠ Sladkovského se zapravily trhliny na stropě a stěnách v ložnici a herně dětí. Na všech objektech školky se v režimu údržby dělaly drobné opravy. MŠ U Stadionu Lokalizoval se únik topné vody pod objektem školky a opravila se závada. Dále se vymalovaly šatny a kancelář v hospodářské části. Opravila se podlaha v přípravné kuchyňce v přízemí. Jinak probíhala běžná údržba a revize. MŠ Víta Nejedlého V kuchyni se upravily rozvody vody a plynu pro nové zařízení. Vymalovala se keramická dílna a realizovaly se drobné opravy. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol V MŠ Dr. Malíka a MŠ Topol probíhala běžná údržba a revize. 3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ U Stadionu – zateplení objektu tělocvičny Koncem května bylo zahájeno zateplení tělocvičny. V průběhu zateplení se zaizoluje střecha, stěny a sokl objektu. ZŠ U Stadionu – nová vzduchotechnika do školní kuchyně Vybrán zhotovitel stavby, realizace v 07/2016. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška ZŠ Dr. Peška - vyměnily se drátoskla ve ventilačních oknech v tělocvičně, opravil se výtah a probíhala běžná údržba a revize.

ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238, ZŠ Sladkovského Na všech objektech školy se dělala dle potřeby běžná údržba, pro ZŠ Školní náměstí čp. 238 byl zrušen septik a kanalizace byla napojena na kanalizační řad. ZŠ U Stadionu Odstranila se poškozená podlaha v malé tělocvičně a proběhla běžná údržba. ZŠ Dr. Malíka Učebna fyziky prošla kompletní rekonstrukcí, dále se realizovaly drobné opravy a revize. 3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V suterénu školy se opravila sociálka pro děti a prováděla se drobná údržba. 3313-KINA Městské kino V první polovině roku se realizovala jen běžná údržba. 3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Realizovala se oprava střechy spočívající ve výměně střešní krytiny, střešních oken a klempířských výrobků. Dále se provedly drobné opravy v běžné údržbě. 3322-PAMÁTKY Zámek Medlešice – statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí Vybrán zhotovitel stavby, realizace v 07 - 08/2016. Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků – Chrudimská beseda čp. 85 Koncem května proběhlo předání staveniště firmě Báča, Polička s.r.o. k zahájení plánované opravy střešní konstrukce. V prvním měsíci realizace se postavilo lešení a zahájil se restaurátorský průzkum ozdobných prvků a fasády říms k určení následujících postupů. Oprava střechy divadla K. Pippicha Chrudim – JV část Na základě výsledků výběrového řízení byla zrealizována další etapa oprav střech divadla K. Pippicha v Chrudimi, kdy došlo k celkové opravě jedné ze střech. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: Chrudimská beseda Zprůchodnila se ucpaná kanalizace v části restaurace. Zajistilo se zmapování skutečného stavu všech oken v objektu, jako podklad pro zpracování PD na opravu fasády.

Divadlo K. Pippicha Provádí se běžná údržba, akutní opravy, revize a odstraňování zjištěných vad na základě výsledků revizí. Dále byly provedeny interiérové truhlářské opravy, výměny osvětlení v šatnách za úspornější, plánovaná vylepšení na elektroinstalaci a další drobné práce. Zámek Medlešice Byly provedeny běžné drobné opravy.

Muzeum barokních soch Provádí se běžná údržba, akutní opravy, revize a odstraňování zjištěných vad na základě výsledků revizí. Hradby Bylo provedeno odstranění náletové zeleně u bašty Prachárny. Probíhají jednání s majitelem pozemku mezi hradební zdí a zlatou stezkou o umožnění opravy hradební zdi ze soukromého pozemku. Na uvedenou opravu bylo provedeno poptávkové řízení.

Oprava a restaurování soch a portálů Byly provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů na základě restaurátorského průzkumu, např. oprava chrliče na kašně Morového sloupu. 3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim Na základě výsledků výběrového řízení byla zahájena realizace této akce, která řeší neutěšený estetický stav čp. 87, které se nachází poblíž Regionálního muzea. Akce počítá se zrušením starého vytápění, nové topení bude plynové, etážové. Dále dojde k celkové opravě historické fasády a k zateplení stropu mezi půdou a nejvyšším podlažím. Dokončení stavby dle uzavřené SOD v 11/2016. Oprava hrobů významných osobností Byla provedena oprava a očištění tří pomníků z Prusko-rakouské války z roku 1866 na hřbitově u sv. Václava a na hřbitově u sv. Kříže v Chrudimi, dále bylo započato s restaurováním hrobu akademického malíře Františka Müllera na hřbitově u sv. Václava v Chrudimi. Oprava kapličky ve Vestci Na základě zadávacího řízení byla uzavřena smlouva o dílo na opravu kapličky ve Vestci. Město Chrudim obdrželo na akci dotaci od Pardubického kraje ve výši 40 tis. Kč. V rámci I. etapy opravy kapličky bude provedena oprava střechy a statika klenby. 3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba Provádí se běžná údržba, akutní opravy, revize a odstraňování zjištěných vad na základě výsledků revizí. 3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Investiční dotace pro Sportovní areály s.r.o., Chrudim na „Sportovní hala (Sokol) – Rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou“ Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla schválena v Zastupitelstvu města Chrudim dne 14. 3. 2016 a podepsána dne 18. 3. 2016. Investiční dotace pro Sportovní areály s.r.o., na „Krytý plavecký bazén – rekonstrukce vzduchotechniky“ Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla schválena v Zastupitelstvu města Chrudim dne 14. 3. 2016 a podepsána dne 18. 3. 2016. 3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Běžná údržba stávajících dětských hřišť Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou a dvě provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu a červnu. Dále byla provedena pravidelná vizuální kontrola a údržba dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť a průběžně jsou prováděny opravy. Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť Na Den dětí byla dokončena a slavnostně otevřena 2. etapa výstavby hřiště ve Vlčnově, která spočívala ve vybudování víceúčelového herního prvku, včetně přístupového chodníku a mobiliáře.

Dům dětí a mládeže K běžné údržbě se ještě zrušila nefunkční branka v oplocení včetně doplnění pískovcové podezdívky, dále se v sociálkách osadila nová přímotopná tělesa. Údržba hřiště a zahrady v DDM Bylo provedeno jarní hrabání a úklid trávníků.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu a doplnění 2 ks VO v ulici Heydukova v Chrudimi nebo zajištěna výroba a dodávka clony na VO v ulici Čs. armády. Výměna VO vč. dlažby v Myší díře Ve 03/2016 byla dokončena projektová dokumentace na opravu osvětlení v Myší díře v ulici Štěpánkova, Chrudim. Výměna poškozeného veřejného osvětlení včetně kabelů bude realizována na základě zadávacího řízení v 08/2016. 3632-POHŘEBNICTVÍ Opravy hřbitovů Bylo objednáno vypracování technologického postupu údržby prvků odvodnění terénu podél východního úseku ohradní zdi hřbitova u kostela Povýšení sv. Kříže v Chrudimi. Součástí prací je provedení zjednodušeného stavebně technického průzkumu, vč. zaměření stávajícího stavu. Na základě vypracovaného technologického postupu bude přistoupeno k zahájení realizace údržby této zdi. Plánované práce zabezpečí, aby nedocházelo k další degradaci zdi, nejedná se však o rekonstrukci. 3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období.

Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku V rámci této položky budou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim, např. oprava omítek a nátěru v Myší díře.

Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby V 05/2016 byla dokončena úprava projektové dokumentace na rekonstrukci schodiště pod Myší dírou, která se týkala záporové zídky. Schodiště bude kompletně rekonstruováno včetně zábradlí a navazujících úprav povrchu. V rámci stavby dojde k úpravám inženýrských sítí veřejného osvětlení u schodiště a také podél hradby a k vegetačním úpravám navazujících ploch veřejné zeleně. Stavba bude realizována ve 2. polovině roku 2016. 3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ Údržba trávníků Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků z celých ploch, údržba trávníků kosením (do 5 sečí), chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně, sběr komunálního odpadu ze zeleně. Údržba živých plotů V měsíci červnu byl proveden první řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí. Údržba stromů a keřových skupin Byla provedena údržba keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě žádostí občanů, ošetření stromů řezem (sesazovací, zdravotní, bezpečnostní a hlavový řez) s důrazem na jejich bezpečnost ve městě + údržba stromů a keřových skupin v MŠ, dle oprávněných požadavků ředitelek. Údržba mobilních nádob a záhonů Osázení mobilních nádob a záhonů, včetně celoroční údržby (pletí, zálivka, přihnojování, okopávání). Údržba a opravy odpočinkových míst Byla provedena oprava a nátěr laviček na náměstí U Vodárny, v parčíku ulice Koželužská v Chrudimi a v místní části Vlčnov. Dále byla provedena výměna textu a krycího plexiskla na Fit okruhu v Chrudimi, včetně očištění a nátěru kovových konstrukcí.

Výsadby stromů a keřů Na základě rekonstrukce zeleně na náměstí U Vodárny, byla provedena dosadba 1 ks stromu. Dále se připravuje výběrové řízení na podzimní výsadby stromů. Shoz havraních hnízd Byl proveden shoz havraních hnízd na stromech v ulicích města do 20. 3. 2016 a v areálu hřbitova U Kříže v Chrudimi do 30. 4. 2016, dle rozhodnutí Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim. Údržba Klášterních zahrad Probíhají speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, likvidace plevelů z trávníkových ploch, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka. Byla provedena hlavní roční kontrola hracích prvků. Údržba Městského parku Provádí se intenzivní pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku). Údržba parku Republiky Byl proveden řez podchodových a podjezdových výšek stromů, byly vyřezány nevhodné keřové skupiny a vyčištěna cestní síť. Údržba zámeckého parku Medlešice Průběžně byla prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, letního parketu a pódia, laviček a stolů, volně rostoucích keřů a stromů zasahujících do profilu cest. Údržba parku Střelnice Průběžně byla prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, laviček a volně rostoucích keřů. Aktualizace projektu „Péče o stromy“ Od roku 2007 byl v Chrudimi po etapách realizován „Projekt péče o stromy“ evidující stromy v majetku města Chrudim včetně zjištění jejich zdravotního stavu. S ohledem na stále se měnící zdravotní stav stromů se celý projekt po etapách aktualizuje, a to s důrazem na rekonstruované plochy. 4356-DENNÍ STACIONÁŘE

Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda (provedení v novém umístění) Stávající vodovodní přípojka je dožilá a je uložena v dnes již nevyhovující trase, proto je nutná její náhrada. V první polovině roku došlo k vypracování projektové dokumentace a k zahájení výběrového řízení na realizaci uvedené akce. 6171-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ Proběhla výměna několika okenních otvorů na čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim.

Stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim Dokončuje se výměna krytiny na čp. 67 ul. Pardubická. Nová střecha je prováděna z plechové krytiny s imitací tašek. Na základě rozkrytí původně skrytých konstrukcí došlo k úpravám předmětu a ceny díla. Zejména došlo k odsouhlasení výměny nahnilých střešních oken za nová poplastovaná, s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

IV. Příspěvkové organizace MŠ Strojařů Ukazatel

Skutečnost k 30.6.2016 v Kč

hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

hospodářská činnost

4 421 887,50

13 693,00

4 421 887,50

13 693,00

507 014,95 304 489,00

3 444,00 4 129,00

3 610,00 8 224,00 75,00 145 474,80 2 547 315,00 841 522,00 10 396,00 37 370,00

300,00 5 820,00

6 900,50

69,25

Finanční náklady

9 427,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

14 770,00

693 398,00

12 070,00 2 700,00

2 988,00

0,00

2 988,00

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

14 770,00

714 229,41

20 831,41

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

INVESTICE

4 917 267,41

4 200 050,00

0,00

4 200 050,00 495 379,91 495 379,91

1 077,00 1 077,00

MŠ Sv. Čecha Ukazatel




4 764 035,96

5 366,00

4 763 978,37

5 366,00

537 204,47 106 414,00

2 366,00

73 561,00 852,00

138 494,90 2 836 666,00 937 589,00 11 583,00 41 540,10

3 000,00

35 146,00

Finanční náklady

44 689,90 238,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

57,59

0,00


57,59

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

35 420,00

771 877,00

35 420,00

1 056,00

303,21

0,00

303,21



35 420,00

870 270,78

97 337,78


INVESTICE

5 356 128,99

4 485 555,00

0,00

4 485 555,00 592 150,62 592 093,03

30 054,00 30 054,00

MŠ Na Valech Ukazatel




5 539 913,26

24 547,00

5 539 824,31

24 547,00

864 203,32 48 896,00

20 554,00

23 625,00 8 486,00

334 103,99 3 073 321,00 1 015 989,00 6 087,00 45 281,00

3 993,00

5 800,00 28 752,00

85 280,00 Finanční náklady

0,00

0,00

Daň z příjmů

88,95

0,00


88,95

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


74 525,00

1 272 179,20

74 525,00

1 125 711,00 74 525,00

144 208,00 2 260,20 2 928,14

0,00

468,14

Výnosy z transferů

INVESTICE

6 157 107,34

2 460,00 4 882 000,00

0,00

4 882 000,00 617 283,03 617 194,08

49 978,00 49 978,00

MŠ U Stadionu Ukazatel




3 708 980,26

0,00

3 708 912,72 592 109,34 66 185,89

0,00

7 706,00

190 949,94 1 989 956,00 665 744,00 29 665,05

24 939,50

Finanční náklady

124 697,00 16 960,00 0,00

0,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

67,54 67,54

0,00

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

4 185 880,50

40 908,00

791 525,00

40 908,00

662 903,00

15 154,00 25 754,00

30 500,00 98 122,00 355,50 355,50

0,00

3 394 000,00 3 394 000,00

0,00

476 967,78 476 900,24

40 908,00 40 908,00

MŠ Víta Nejedlého Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem

3 243 335,20 Náklady z činnosti

501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží

3 243 290,76 442 780,05 200 918,91

506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

136 823,52 1 670 420,00 564 715,00

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále

25 056,28

543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

8 325,00

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

178 340,00 15 912,00 0,00

Daň z příjmů

44,44


44,44

Výnosy celkem

3 304 007,07 Výnosy z činnosti

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek

659 731,00 534 976,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti

124 755,00 Finanční výnosy


276,07

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

276,07

2 644 000,00 2 644 000,00 60 716,31 60 671,87

MŠ Dr.J.Malíka Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

4 041 407,71 639 883,81 240 711,00

504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

13 575,70 3 711,00 3 590,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady

143 317,20 2 190 057,00 711 195,00 8 785,00 31 797,00

524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

25 872,00

557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

22 597,00 6 316,00 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem



839 168,40 810 761,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

280,31


28 407,40 280,31

3 808 000,00 3 808 000,00 606 041,00 606 041,00

ZŠ Školní náměstí Ukazatel




11 018 090,98

599 405,99

11 018 090,98

599 405,99

1 629 349,58 619 172,50 72 221,00

281 873,49 38 487,50 476,00

28 060,20 18 906,00

990,00

401 592,50 5 908 508,00 1 992 615,00 25 442,00 91 337,00

10 692,00 196 996,00 66 917,00 2 974,00

81 248,00


0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období


595 552,00

1 695 315,50

595 552,00

1 348 443,50

542 702,00 52 850,00

346 872,00 744,60

0,00

744,60

672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů

INVESTICE

11 910 060,10

10 214 000,00

0,00

10 214 000,00 891 969,12 891 969,12

-3 853,99 -3 853,99

ZŠ Dr.Peška Ukazatel



15 058 237,33

80 625,00

15 058 236,04

80 625,00

1 985 202,88 1 034 737,96

72 980,40 17 638,00

368 130,80 8 385 358,00 2 838 101,00 35 274,00 126 119,00

63 070,00 17 362,00 193,00

89 208,00

Finanční náklady

44 769,00 60 717,00 1,29

0,00

Daň z příjmů

1,29 0,00

0,00



Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti

15 489 617,85

286 374,00

1 930 610,00

286 374,00

1 677 995,00

85 239,00 201 135,00

Finanční výnosy

252 615,00 7,85

0,00


7,85 13 559 000,00

0,00

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

13 559 000,00 431 380,52 431 380,52

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

odvod zřizovateli z fondu investic

10 000,00

205 749,00 205 749,00

ZŠ U Stadionu Ukazatel




13 361 834,18

129 015,93

13 361 834,18

129 015,93

1 785 731,86 929 548,99

12 000,00 57 586,00

34 460,00 19 505,00

313 548,36 7 418 114,00 2 497 149,00 32 692,00 110 540,43

43 860,00 14 912,00 657,93

39 720,00

Finanční náklady

81 854,00 98 970,54 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

14 022 749,87

179 945,00

1 649 710,00

179 945,00

1 468 165,00 179 945,00

181 545,00 39,87


12 373 000,00

0,00

12 373 000,00 660 915,69 660 915,69



0,00

39,87

55 000,00

50 929,07 50 929,07

ZŠ Dr. Malíka Ukazatel




13 602 034,64

59 244,00

13 602 034,64

59 244,00

1 762 835,49 883 298,00

13 230,50 85 837,00

430 117,75 7 539 235,00 2 423 202,00 30 110,00 107 855,00

44 190,00 15 054,00

38 646,00

Finanční náklady

206 115,90 81 552,00 0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00



13 473 191,20

257 517,00

1 568 189,00

257 517,00

1 414 610,00

162 030,00 95 487,00

Finanční výnosy

9 864,00 143 715,00 0,00

0,00


11 905 002,20

0,00


11 905 002,20 -128 843,44 -128 843,44



46 000,00

198 273,00 198 273,00

Základní umělecká škola Ukazatel




8 576 571,43

60 005,24

8 576 571,43

60 005,24

132 632,11 260 786,22 559,00

3 357,06 1 781,78

22 948,50 10 703,00 1 491,00

3 243,50

358 925,84 5 567 913,00 1 866 425,00 23 892,00 82 396,76

59,66 8 016,00 2 729,00 120,24

68 275,00

40 698,00

Finanční náklady

123 465,00 56 159,00 0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00

0,00



8 734 638,00

69 300,00

1 340 959,00

69 300,00

1 325 469,00 69 300,00

Finanční výnosy

15 490,00 0,00

0,00


7 393 679,00

0,00

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

7 393 679,00 158 066,57 158 066,57

9 294,76 9 294,76

Dům dětí a mládeže Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek


1 804 452,72

0,00

1 804 452,72

0,00

222 624,57 5 192,00

504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování

10 487,00

512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční

4 110,00

307 371,15 980 668,00 244 872,00 3 024,00 10 803,00

532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

10 466,00


0,00

0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem Výnosy z činnosti

2 062 253,34

13 500,00

590 694,00

13 500,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále

590 694,00 13 500,00

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE

0,00

159,34



159,34

1 471 400,00

0,00

1 471 400,00 257 800,62 257 800,62

13 500,00 13 500,00

Chrudimská beseda Ukazatel




10 017 973,08

4 259 869,18

10 017 973,08

4 259 869,18

379 732,96 1 006 820,67

1 021 015,31 245 226,52

7 693,52

733 765,51

6 887,25 8 088,43 7 744,00

13 936,50

4 294 119,65 2 899 873,00 902 321,00 16 412,00 32 587,00

323 981,33 1 332 143,00 424 131,00

18 000,00

1 500,00

18 164,00

51 000,00

254 670,00

91 752,00

Finanční náklady

41 323,97 90 699,63 0,00

49 025,40 5 228,61 0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00


Výnosy celkem

9 726 374,51

4 975 329,73

2 943 044,51

4 975 329,73

2 869 234,49 58 683,95 5 670,45

2 553 715,96 17 300,00 613 108,64 1 762 870,53

Finanční výnosy

9 455,62 0,00

28 334,60 0,00


6 783 330,00

0,00

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

6 783 330,00 -291 598,57 -291 598,57



20 000,00

715 460,55 715 460,55

Chrudimská beseda Ukazatel



z toho Mubaso

hospodářská činnost restaurace

10 017 973,08

1 062 451,38

4 097 651,63

10 017 973,08

1 062 451,38

4 097 651,63

379 732,96 1 006 820,67

62 207,29 136 723,80

1 021 015,31 245 226,52

7 693,52

863,16

733 765,51

6 887,25 8 088,43 7 744,00

6 919,43 2 550,00

4 294 119,65 2 899 873,00 902 321,00 16 412,00 32 587,00

13 936,50

328 968,70 389 804,00 117 905,00

161 763,78 1 332 143,00 424 131,00

5 200,00

18 164,00

18 000,00

1 500,00

51 000,00

254 670,00

11 310,00

91 752,00

Finanční náklady

41 323,97 90 699,63 0,00

0,00

49 025,40 5 228,61 0,00

Daň z příjmů

0,00

0,00

0,00


Výnosy celkem

9 726 374,51

1 077 160,02

4 543 637,08

2 943 044,51

126 660,00

4 543 637,08

2 869 234,49 58 683,95 5 670,45

76 815,00 48 300,00 1 525,00

2 553 715,96 800,00 197 915,99 1 762 870,53

Finanční výnosy

9 455,62 0,00

20,00 0,00

28 334,60 0,00


6 783 330,00

950 500,02

0,00

6 783 330,00

950 500,02

-291 598,57 -291 598,57

14 708,64 14 708,64

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


20 000,00

445 985,45 445 985,45

Městská knihovna Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci

4 703 173,14 813 244,00 27 295,60

16 460,00 13 887,00 737,00

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

295 676,30 2 520 748,00 851 489,00 7 460,00 37 658,24 87 145,00

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

24 554,00

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti


0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem



327 996,72 232 809,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

438,64


95 187,72 438,64

5 912 567,00 5 912 567,00 1 537 829,22 1 537 829,22

Centrum sociálních služeb Ukazatel




501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci

11 931 822,25 393 662,01 150 936,00 375 678,42 1 243 552,00

156 018,31 5 322,00 3 599,00

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

450 262,33 6 349 117,00 2 121 119,00 12 684,40 85 368,80 156 816,00

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

134 465,00

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

115,60

Finanční náklady

208 236,87 84 869,51 0,00

Daň z příjmů

0,00


Výnosy celkem



4 509 760,52 3 176 183,59 1 061 354,00

644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

63 579,98 208 642,95 0,00


10 550 250,00


10 550 250,00 3 128 188,27 3 128 188,27



330 000,00

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2016

Recommend Documents