ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6
Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva
Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva
Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom V Opavě – Kylešovicích 25.2.2015 Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 1
Zpráva o podnikatelské činnosti Představenstvo společnosti se na všech svých zasedáních zabývalo hospodařením společnosti, podrobně hodnotilo výsledky činnosti a ukládalo úkoly managementu Účetní uzávěrka k 31.12.2014 byla dne 24. 2. 2015 ověřena auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., z Organizační kanceláře Praha s výrokem bez výhrad K tomuto datu vykazuje ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava-Kylešovice zisk ve výši 14.767.864,25 Kč.
Vybrané položky výkazu zisku a ztrát Vybrané položky nákladů Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby celkem Mzdové náklady Odměny čl. statut. orgánu Ostatní sociální náklady Pojistné na soc. a zdrav. zabezpečení Daně a poplatky ZC prodaného nehmot. a hmot. majetku, materiálu Odpisy Pojištění Ostatní provozní náklady Tvorba rezerv Tvorba opravných položek daň z příjmu odložená daň
Provozní náklady celkem Finanční náklady
Nákladová část Zisk
Skutečnost k 31. 12. 2012
Skutečnost k 31.12.2013
Skutečnost k 31. 12. 2014
Rozdíl 2014 2013
55 145 3 371 21 513 32 546 341 1 018
57 367 3 730 22 332 33 228 372 993
55 963 2 172 25 238 33 711 372 978
-1 404 -1 558 2 906 483 0 -15
10 834 1 008
11 033 1 022
11 240 1 369
207 347
8 035 15 354 1 242 173
5 812 15 080 1 358 600
612 2 412 550
-491 1 067 1 418
10 699 20 333 1 468 368 4 441 -6 2 346 959
4 887 5 253 110 -232 4 441 485 1 279 -459
153 813
154 549
171 279
16 730
364
421
985
564
154 177
154 970
172 264
17 294
12 292
10 962
14 768
3 806
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 2
Výnosy
Skutečnost k 31. 12. 2012
Tržby z prodeje vlastních výrobků z toho výr. RV mléko zvířata ostatní Tržby za služby Změna stavu NV, výrobků a zvířat Aktivace Tržby z prodeje zvířat, materiálu Ostatní provozní výnosy Provozní výnosy Finanční výnosy celkem Výnosy celkem
skutečnost k 31.12.2013
Rozdíl Skutečnost k 2014 31. 12. 2014 2013
9 408
120 408 84 240 34 653 1 514 1 10 000
116 591 74 103 38 817 743 2 928 9 629
-3 817 -10 137 4 164 -771 2 927 -371
-1 993 7 229
-2 998 5 965
6 064 5 698
9 062 -267
10 130 23 367 165 580
7 112 24 761 165 248
13 513 35 265 186 760
6 401 10 504 21 512
889
684
272
-412
166 469
165 932
187 032
21 100
117 439 86 251 30 329 859
Návrh na rozdělení zisku Disponibilní zisk celkem
14.767 864,25 Kč
Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice dle Stanov čl. XI odst. 11, písm. d) navrhuje valné hromadě rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2014 – 14.767.864,25 Kč takto:
Dle Stanov akciové společnosti článku XV vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 3,5 % základního kapitálu, tj. ve výši
4 210 255 -- Kč.
Nerozdělený zisk ve výši převést na účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku
10 557 609,25 Kč
Zdůvodnění
Společnost má splněny veškeré závazky, plynoucí ze zákonem stanovených odvodů Povinnost dle Stanov akciové společnosti čl. XVI, písm. A vytvářet rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu sloužící ke krytí ztrát společnosti, byl naplněn a proto není nárokován další příděl Výplata dividendy ve výši 4 210 255,-- Kč je vypočtena z výše základního kapitálu, zapsaného k 31. 12. 2014 po odečtu vlastních akcií, které společnost nakoupila a má je v držení. Ke dni konání valné hromady bude uzavřena kniha akcionářů a o částku, která připadá na akcie, které má společnost v držení, bude navýšen účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 3
Rostlinná výroba Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, námele, cukrovky a řepky.
Kylešovice pšenice ozimá
ha
q
Čistý Výnos
Čistá výroba
Výměra
Produkce vybraných plodin:
plánovaný výnos
Průměrný výnos 2013
q/ha
464,53
32 950,00
70,93
55,00
53,99
328,37 315,22
22 568,00 13 630,00
68,73 43,24
211,97
2 500,00
11,79
55,00 31,00 6,00 8,00
47,61 35,73 6,00 8,00
pšenice jarní ječmen jarní řepka ozimá mák námel - záloha
Mošnov pšenice ozimá
ha
q
Průměrný výnos 2012
49,18 48,04 47,98 36,25 7,00
q/ha
11 220,00 3 430,00 402,00 50,00 360,00
79,03 56,94 13,26 7,60 7,54
50,00 50,00 10,00
59,44 49,82
56,26 53,72
11,00
5,00
9,73
Celkem obiloviny
995,11 70 168,00
70,51
52,32
cukrovka Ky
417,39 277 825,00 24,99 14 503,00 90,00 8 210,00 199,25 97 676,00
665,62 580,35 91,22 490,22
580,00 520,00 65,00 400,00
pšenice jarní mák námel záloha hořčice záloha
cukrovka Bř kukuřice zrno kukuřice siláž
141,97 60,24 30,32 6,58 47,77
49,88 548,80 381,29 56,51 317,38
560,68 625,51 88,12 359,34
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 4
Živočišná výroba Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka.
Konečné stavy zvířat
Konečné stavy zvířat
31.3.
Rok
30.6.
31.12 Ǿ stav
30.9.
telata
2012 2013 2014
129 118 109
113 115 119
107 113 127
124 112 126
117 114 119
dojnice
2012 2013 2014
479 488 502
471 507 499
459 478 493
465 488 485
468 487 494
vysokobřezí jalovice
2012 2013 2014
46 78 68
81 37 76
113 66 78
70 76 93
76 75 91
jalovice chovné
2012 2013 2014
204 200 200
187 212 206
176 207 207
213 202 202
188 189 184
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 5
Analýza výroby mléka Průměrná dodávka mléka/1dojnici/Q 25,76
26,00 25,00 24,17
24,08 24,00
24,04
23,85 23,85
23,32
23,00
22,43
22,15
22,38
21,94
21,91
22,00
21,38
21,00
Průměrná dodávka mléka/1 dojnici/Q
Vývoj cen mléka v jednotlivých čtvrtletích.
9,46
9,46
9,37
9,13 8,98
9,10 Kč
8,47
8,60 Kč
8,10 Kč
8,06 7,90 7,74
7,79
4.Q 2012
1. Q 2013
7,60 Kč 7,19
7,14
2.Q 2012
3.Q 2012
7,10 Kč 1. Q 2012
2. Q 2013
3. Q 2013
4. Q 2013
1. Q 2014
2. Q 2014
3. Q 2014
4. Q 2014
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 6
Finanční analýza Tok peněžní hotovosti:
Tok peněžní hotovosti
2012
2013
2014
Počáteční stav peněžních prostředků
67 747
67 489
43000
Výsledek hospodaření za úč. období Změna stavu rezerv Odpisy Změna stavu ostatních aktiv Změna stavu ostatních pasiv Změna stavu krátkodobých pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobých úvěrů peněžní tok z provozní činnosti
12 292 0 15 354 664 60 -4 373 -598 1 627 0 25 026
10 962 0 15 080 27 374 5 147 -1 052 -2 196 0 28 342
14 768 4 441 20 333 -16 159 -290 -3 168 -1 420 1 972 0 20 477
-21 672
-95 484
-28 354
Změna stavu dlouhodobých pohledávek Změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu dl. bankovních úvěrů Změna stavu vlastního kapitálu peněžní tok z finanční činnosti
1 489 376 -969 -4 508 -3 612
38 1 230 45 626 -4 241 42 653
-1 305 905 -12 911 -2 064 -15 375
Konečný stav
67 489
43 000
19 748
Peněžní tok z investiční činnosti
Rozvaha Rozvaha Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky stavby movité věci Základní stádo nedokončený hm. majetek poskytnuté zálohy na DHM dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva
2012
2013
338 060 390 959 174 756 22 41 175 85 269 27 268 3 692 2 093 242 14 995 163 176 63 487 51 32 149 67 489 128
2014 394 388
255 160
263 181
47 729 118 557 50 486 4 715 17 875 801 14 997 135 698 65 683 13 27 002 43 000 101
57 172 112 948 49 154 5 318 23 574 0 15 015 114 947 63 711 1 318 30 170 19 748 16 260
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 7
Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál fondy ze zisku výsledek min. let výsledek hospodaření Cizí zdroje (rezervy, závazky, úvěry celkem) Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky z obchodního styku zaměstnanci sociální zabezpečení stát - daňové závazky a dotace ostatní závazky Bankovní úvěry Ostatní pasíva
338 060 390 959
394 388
316 154 129 128 111 415 63 319 12 292
322 875 122 680 125 914 63 319 10 962
335 579 122 583 134 909 63 319 14 768
21 809
67 613
4 835 12 852 5 176 2 144 1 244 3 184 1 104 4 122 97
6 065 11 800 6 869 2 454 1 467 976 34 49 748 471
58 628 4 441 6 970 10 380 4 861 2 357 1 385 969 808 36 837 181
Přehled o změnách kapitálu Počáteční stav
konečný Navýšení Snížení stav
A. Vlastní kapitál v rozvaze
322 875
335 579
A.I. Základní kapitál v rozvaze 411 - základní kapitál z toho zapisovaný nezapisovaný 252 - Vlastní akcie a obch. podíly 419 - změny zákl. kapitálu
122 680
-885
-97
122 583 0 123 565 0 -982 0
A.III. Fondy ze zisku v rozvaze
125 914
9 183
421 - Zákonný rezervní fond 427 - Ostatní fondy z toho Sociální fond ostatní kapitálové fondy
83 609 42 305 612 41 693
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
63 319
63 319
63 319
63 319 0
428 - Nerozdělený zisk minulých let 429 - Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období
123 565
10 962
9 183 9 153
188
134 909
188 31 127
83 609 51 300 581 50 719
14 768 10 962
14 768
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 8
Pořízení nových investic: aplikátor kejdy - NEPTUN Teleskopický manipulátor Manitou Traktor DF Agrotron Traktorový návěs BIG Secí stroj Kverneland Krmný vůz Faresin Ruční el. nízkozdvižný vozík Oplocení střediska Přístřešek Kylešovice Nákup pozemků technické zhodnocení stávajících staveb Celkem
Profinancování nedokončených investic Bioplynová stanice silážní žlaby Přístavba dílen nákup pozemků celkem
Kč 949 620 Kč 762 880 Kč 3 050 790 Kč 688 700 Kč 970 813 Kč 3 102 919 Kč 59 890 Kč 407 348 Kč 164 041 Kč 11 608 210 Kč 768 690 Kč 22 533 901 Kč
rok 2014 460 973 Kč 5 447 495 Kč 241 444 Kč 35 000 Kč 6 184 912 Kč
Zpráva o podnikatelské činnosti Stránka 9
