Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková – odbor VSE

Obsah: I. Textová část 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hospodaření městské části Příjmy Výdaje Financování Účelové fondy Vybrané ekonomické údaje Hospodářská činnost Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

II. Tabulková část Tabulka č. 1 – Příjmy Tabulka č. 2 – Výdaje Tabulka č. 3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2013 Tabulka č. 4 – Hospodářská činnost za rok 2013 Tabulka č. 5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání

2

PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

1. HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2013. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2013 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 12. 12. 2012) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2013 (schváleno ZMČ 13. 3. 2013). V průběhu roku 2013 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2013 úhrnem příjmů 47 606,61 tis Kč a úhrnem výdajů 38 157,65 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 9 448,96 tis Kč.

2. PŘÍJMY – tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2013 částky 47 606,61 tis Kč, což představuje plnění na 102,13% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR a převod z hospodářské činnosti, které tvořily 80% celkových příjmů. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy se na celkových příjmech podílely 20%. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Jedná se o doplatek za rok 2011. Od 1. 1. 2012 byl místní poplatek za VHP zrušen a správa této agendy již nespadá ÚMČ. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha a sankční platba za nedodržení termínu provedení díla zhotovitelem.

3

Kapitálové příjmy tvoří přijaté dary od Letiště Praha určené na financování výstavby chodníků, zastávky a senior parku s jehož realizací se počítá v roce 2014. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy volby prezidenta a voleb do PS. Neinvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ, příspěvek MČ Praha-Zbraslav na likvidaci škod po povodni v červnu 2013 a převod transferu na MHMP na základě smlouvy s TSK o zajištění realizace akce Doprava v klidu – Sídliště Zličín. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. Ostatní investiční transfery do rozpočtů územní úrovně Obsahuje vratku naší dotace z MHMP původně určenou pro TSK na výstavbu zastávky Sídliště Zličín.

3. VÝDAJE – tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2013 výše 38 157,65 tis Kč, což představuje 81,70% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 26 979,17 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 11 178,48 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se o úhradu el.energie ve vodárně a vyčištění studny v ul. Mladých. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup odpad.košů a zásobníků na PE, opravy laviček v parku, údržba dětských hřišť, celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, likvidace černých skládek. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje: Vodní díla – zahájení akce Rekonstrukce rybníka Sobín Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – akce Spojovací chodník – Park na Prameništi

4

KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice – výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – oprava vjezdu parkoviště Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací – jedná se o tyto akce: Chodník Milotická-K Třešňovce Chodník Hrozenkovská-Zličínský Dvůr Chodník Slavičínská-Hostivická Prodloužení zastávky Sídliště Zličín Příprava akce Zábradlí Nedašovská KAP.04 Běžné výdaje: Předškolní zařízení – výdaje jsou spojené s investiční akcí Rozšíření MŠ a jedná se o nákup drobného hmotného majetku. První stupeň základních škol – jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce – jedná se o nákup sítí na branky, dále o výdaje na služby spojené se správou hřišť a dar FC Zličín. Využití volného času dětí a mládeže – zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. Kapitálové výdaje: Předškolní zařízení – jedná se o akci Rozšíření MŠ a příprava akce Rekonstrukce zahrady MŠ a ZŠ. KAP.05 Běžné výdaje: Domovy pro seniory – výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory a s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku. Osobní asistence, pečovatelská služba – jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením – i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. Krizová pomoc – zde se jedná o transfer poskytnutý Lince bezpečí.

KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch – nákup propagačního materiálu MČ a obnova informačních tabulí. Činnosti knihovnické – výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury – výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod.

5

Zachování a obnova kulturních památek – výdaje byly poskytnuty na opravy Božích muk v Sobíně a na opravu historické studny. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže – granty sdružením, škole a fyzickým osobám na volnočasové aktivity dětí a mládeže. KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek – obsahují materiální výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana – výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice a výdajů jednotky spojenými s odstraňováním následků po povodních v červnu 2013. KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení – výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví – výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby – výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Bytové hospodářství – akce Přípojka vody v čp. 405 Nebytové hospodářství – příprava akce Rekonstrukce kotelny čp. 244 Pohřebnictví – příprava akce Rozšíření hřbitova

KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí – výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Volby do Poslanecké sněmovny – výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do PS. Volby prezidenta republiky – výdaje spojené s přípravou a konáním voleb prezidenta republiky. Činnost místní správy – výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy – výdaje na Rekonstrukci zabezpečovacího zařízení v budově ÚMČ a nákup nové telefonní ústředny pro budovu ÚMČ.

6

KAP.10 Běžné výdaje: Ostatní činnosti – zde promítají výdaje za nesvéprávné občany a to pouze za měsíc prosinec, které byly vyplaceny z pokladny. Výdaje jsou vedeny na účtu pohledávek a po ukončení roku jsou převedeny z depozitního účtu, kde jsou prostředky těchto občanů vedeny, zpět do rozpočtu, kde dojde k úhradě pohledávky.

4. FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Položka 8115 – Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků naopak představuje zvýšení financování (zvyšuje hodnotu této položky).

5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2013. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013. 5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech.

6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013 – tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2013 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 „Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání“. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2013 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2013, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 52/2008 Sb.

7

Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem z toho: a) do státního rozpočtu celkem - vratka nespotřebované dotace na volby do Poslanecké sněmovny 7.486,60 Kč b) do rozpočtu hl.m.Prahy celkem - doplatky podílu místních poplatků

7.642,85 Kč 7.486,60 Kč

156,25 Kč 156,25 Kč

2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem 366.935,28 Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 13.421,28 Kč - dokrytí vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR 13.421,28 Kč b) ze zdrojů hl.m.Prahy celkem - dokrytí nákladů na zkoušky ZOZ - podíl na odvodu z loterií-doplatek za III.Q.2013 - vratka nedočerpané dotace poskytnuté městskou částí hl.m.Praze (pro TSK)

353.514,-Kč 13.210,- Kč 229.000,- Kč 111.304,- Kč

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 311 - Odběratelé Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 – Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství - poplatek ze psů - sankční platby Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2014 Účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

5,92 190,66 380,77 5,87 37,04 23,46 5,94 197,51 15,00 14,08

8

6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 321 – Dodavatelé Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery Účet 383 – Výdaje příštích období Účet 389 – Dohadné účty pasivní Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby - platby patřící VHČ přijaté v prosinci 2013 - finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek Účet 031 - Pozemky Účet 032 - Kulturní předměty Účet 021 - Stavby Účet 022 - Sam.movité věci a soubory movit.věcí Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 112 - Materiál na skladě

777,73 0,16 100,00 93,93 673,79 1,12 11,66 213,25

1 251,11 134 198,82 562,23 300 777,46 13 597,35 7 590,16 1 498,00

102,11

6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2013 Činí

9.325.527,94 Kč

6/7 Stav depozitního účtu k 31. 12. 2013 Činí 213.250,83 Kč Jedná se o finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem.

9

7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - věcná břemena - úklid zastávek pro DP - inzerce 603 - výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí 647 - výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny 649 - ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly 662 - úroky - úroky základního běžného účtu 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - přecenění na základě budoucího prodeje 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet 501 - spotřeba materiálu

502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování

518 - ostatní služby

538 - jiné daně a poplatky 554 - ceny prodaných pozemků 556 - tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám

- žárovky, zářivky, startér, zásuvky, posypová sůl, rohožka, schůdky DPS, rychlovarná konev DPS, těsnění, hmoždinky, ředidlo, barvy, tonery do tiskárny. - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky - instalatérské práce, výměny prac.desek v kuchyních, obklady koupelen a kuchyní, demontáže a montáže kuchyní, zednické práce, výměny vařičů, opravy požárních klapek, malování bytů, opravy výtahu. - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod. - daň z převodu nemovitosti - ceny pozemků v majetku - na základě nové účetní reformy platné od 1. 1. 2010 se vytvářejí opravné položky k pohledávkám (vyhl.č. 410/2009 Sb.)

10

549 - ostatní náklady z činnosti 557 - náklady z vyřazených pohledávek

- zaokrouhlovací rozdíly - odpisy pohledávek pro nedobytnost

7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 311 nájemné a služby z bytů 432,56 nájemné z nebytových prostor 1,62 nájemné z pozemků 44,08 věcná břemena 92,52 vyúčtování služeb 0,91 úklid zastávek pro DP, inzerce 5,96 smluvní pokuty 523,23 prodej pozemku 478,64 314 uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2 084,03 469 zápočet k čp. 48 270,00 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2013 Účet 321 dodavatelé-faktury 324 přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 325 závazky z dělené správy a kaucí 343 DPH za 4. Q. 2013 349 daň z příjmů právnických osob 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 378 ostatní krátkodobé závazky ceny prodaného majetku

110,88 1 230,46 62,50 51,89 1 918,53 4,68 153,10 395,65

7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2013 Činí

37.340.556,51 Kč

11

PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013

Rozpočtové příjmy v tis.

tab.č. 1/1 OdPa

Pol 1332 1341 1343 1345 1347 1361 1511

* 3111 * 3111 3117 * 3117 3314 * 3314 3745 * 3745 6171 6171 * 6171 6310 * 6310

2212 2229 2111 2321 2212 2324 2141

Popis Poplatek za znečištování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj-doplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti *DAŇOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů * První stupeň základních škol Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Činnost místní správy Příjmy z úroků * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR 1,50 0,00 0,00 135,00 132,82 98,39 250,00 316,34 126,54 38,00 56,21 147,92 0,00 533,76 0,00 70,00 60,66 86,66 6 500,00 6 442,59 99,12 6 994,50 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 913,20 913,20 10,00 72,20 82,20 160,00 160,00

7 542,38 325,00 325,00 0,94 0,94 43,75 43,75 913,22 913,22 2,00 109,19 111,19 130,29 130,29

107,83 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 100,00 100,00 20,00 151,23 135,27 81,43 81,43

Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol 6402 2221 * 6402 6409 2328 * 6409 * 2219 * 2219 3429 * 3429

* NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku * Ostatní zájmová činnost a rekreace

* 4111 4112 4121 4129 4131 4229 *

Popis Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů * Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy * Ostatní činnosti

Upr. rozpočet 2013 Skutečnost 2013 %plnění k UR 48,40 48,45 100,10 48,40 48,45 100,10 0,00 11,56 0,00 0,00 11,56 0,00 1 238,80 300,00 300,00 0,00 0,00

1 584,40 300,00 300,00 100,00 100,00

127,90 100,00 100,00 0,00 0,00

* KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Ostatní investiční transfery od rozpočtů územní úrovně

300,00 257,60 123,00 15 449,20 -1 000,00 22 750,00 500,00

400,00 257,64 123,00 15 449,19 -1 000,00 22 750,00 500,00

133,33 100,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

*PŘIJATÉ TRANSFERY

38 079,80

38 079,83

100,00

ÚHRN PŘÍJMŮ

46 613,10

47 606,61

102,13


Rozpočtové výdaje

tab.č.2/1

v tis.

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 2310 3745

Pitná voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KAPITOLA 02

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013

%plnění k UR

50,00 5 903,20 5 953,20

27,35 5 263,20 5 290,55

54,70 89,16 88,87

300,00 497,00 797,00

190,94 496,88 687,82

63,65 99,98 86,30

6 750,20

5 978,37

88,57

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 2341 3745

Vodní díla Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KAPITOLA 02

KAPITOLA 02 - CELKEM



tab.č.2/2

v tis.

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 2212 2219

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací KAPITOLA 03

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 2219 Pozemní komunikace KAPITOLA 03


Upr.rozpočet 2013 350,00 370,00 720,00

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013 118,03 119,59 237,62

Skutečnost 2013

%plnění k UR 33,72 32,32 33,00

%plnění k UR

1 478,00 1 478,00

955,51 955,51

64,65 64,65

2 198,00

1 193,13

54,28


Rozpočtové výdaje v tis.

tab.č.2/3 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 3111 3117 3412 3421

Předškolní zařízení První stupeň základních škol (včetně MŠ) Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže KAPITOLA 04


Předškolní zařízení Sportovní zařízení v majetku obce KAPITOLA 04


Upr.rozpočet 2013 800,00 3 114,00 239,20 890,50 5 043,70

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013 798,99 3 114,00 198,70 602,50 4 714,19

Skutečnost 2013

%plnění k UR 99,87 100,00 83,07 67,66 93,47

%plnění k UR

13 200,00 500,00 13 700,00

8 978,65 0,00 8 978,65

68,02 0,00 65,54

18 743,70

13 692,84

73,05



tab.č.2/4 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 4349 4350 4351 4357 4372

Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba Domovy pro osoby se zdrav.postižením Krizová pomoc KAPITOLA 05

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 4349 4350 4351 4357 4372

Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba Domovy pro osoby se zdrav.postižením Krizová pomoc KAPITOLA 05


Upr.rozpočet 2013 15,00 181,00 35,00 55,00 5,00 291,00

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013

%plnění k UR

0,00 164,55 35,00 40,00 5,00 244,55

Skutečnost 2013

0,00 90,91 100,00 72,73 100,00 84,04

%plnění k UR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291,00

244,55

84,04



tab.č.2/5 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 2143 3314 3319 3322 3349 3421

Cestovní ruch Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Využití volného času dětí a mládeže KAPITOLA 06

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 2143 3314 3319 3322 3349 3421

Cestovní ruch Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Využití volného času dětí a mládeže KAPITOLA 06


Upr.rozpočet 2013 40,00 1 449,80 433,00 343,00 392,00 495,70 3 153,50

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013

%plnění k UR

9,83 1 334,88 240,90 340,92 243,06 188,19 2 357,78

Skutečnost 2013

24,58 92,07 55,64 99,39 62,01 37,96 74,77

%plnění k UR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 153,50

2 357,78

74,77



tab.č.2/6 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 5311 5512

Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část KAPITOLA 07


Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část KAPITOLA 07


Upr.rozpočet 2013 25,00 948,40 973,40

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013

%plnění k UR

0,46 941,13 941,59

Skutečnost 2013

1,84 99,23 96,73

%plnění k UR

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

973,40

941,59

96,73



tab.č.2/7 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. KAPITOLA 08

Upr.rozpočet 2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví KAPITOLA 08

Upr.rozpočet 2013


70,00 158,00 607,00 835,00

Skutečnost 2013 65,34 104,59 487,71 657,64

Skutečnost 2013

%plnění k UR 93,34 66,20 80,35 78,76

%plnění k UR

350,00 51,00 150,00 551,00

333,80 50,94 18,70 403,44

95,37 99,88 12,47 73,22

1 386,00

1 061,08

76,56



tab.č.2/8 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 6112 6114 6115 6171

Zastupitelstva obcí Volby do Poslanecké sněmovny Volby prezidenta republiky Činnost místní správy KAPITOLA 09

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy KAPITOLA 09


Upr.rozpočet 2013 2 450,00 153,00 187,80 10 263,20 13 054,00

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013 2 352,87 144,74 200,79 9 822,77 12 521,17

Skutečnost 2013

%plnění k UR 96,04 94,60 106,92 95,71 95,92

%plnění k UR

155,00 155,00

153,06 153,06

98,75 98,75

13 209,00

12 674,23

95,95



tab.č.2/9

v tis.

BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč OddPar. Název 6409 Ostatní činnosti KAPITOLA 10

Upr.rozpočet 2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Odd.Par. Název 6409 Ostatní činnosti KAPITOLA 10

Upr.rozpočet 2013


ÚHRN VÝDAJŮ

0,00 0,00

Skutečnost 2013

%plnění k UR

14,08 14,08

Skutečnost 2013

0,00 0,00

%plnění k UR

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

14,08

0,00

46 704,80

38 157,65

81,70

PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013 v tis. tab.č.2/10

FINANCOVÁNÍ 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 8115 Rezerva finančních prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM

Upr.rozpočet 2013

Skutečnost 2013 7 381,90 -7 290,20 91,70

7 381,95 -16 830,91 -9 448,96

ÚHRN PŘÍJMŮ

46 613,10

47 606,61

ÚHRN VÝDAJŮ

46 704,80

38 157,65

-91,70

9 448,96

91,70

-9 448,96

Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM

tab.č.3/1

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2013

SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2013

649.585,17

TVORBA:

407.859,61 48.905,859,53

Příděl do sociálního fondu Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r. 2012 Úroky

CELKEM TVORBA:

457.624,14

ČERPÁNÍ:

545.100,-

Převod do rozpočtu Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 106.036,příspěvek na sport a kulturu 37.940,příspěvek na zotav.a ošatné 228.126,jubilea 25.000,penzijní připojištění 87.000,den matek 7.491,vitaminy 9.197,vánoční kolekce 11.200,nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 33.110,Poplatky za vedení účtu

1.262,-

ČERPÁNÍ CELKEM

546.362,-

STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2013

560.847,31

tab.č. 3/2

FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2013 TVORBA:

Převod ze ZBÚ-úspora r. 2012 Převod na základě rozpočtových opatření Úroky

CELKEM TVORBA:

ČERPÁNÍ:

Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření Poplatky za vedení účtu

ČERPÁNÍ CELKEM

STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31. 12. 2013

16.907.267,45 3.674.985,63 3.293.400,81.815,56

7.050.201,19

2.973.400,1.181,-

2.974.581,-

20.982.887,64

2

tab.č. 4

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2013

ÚČET 602 603 641 644 647 649 662 664

VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2013 Výnosy z prodeje služeb 147,95 Výnosy z pronájmů 5 789,24 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 88,04 Výnosy z prodeje materiálu 0,65 Výnosy z prodeje pozemků 7 038,07 Ostatní výnosy z činnosti - 1 918,52 Úroky 205,82 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4 565,18

VÝNOSY CELKEM:

ÚČET 501 502 511 518 538 554 549 556 557

15 916,43

NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2013 Spotřeba materiálu 6,75 Spotřeba energie 52,15 Opravy a udržování 1 032,48 Ostatní služby 1 572,13 Jiné daně a poplatky 248,19 Ceny prodaných pozemků 5 316,70 Ostatní náklady z činnosti 0,02 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám - 159,37 Náklady z vyřazených pohledávek 541,40

NÁKLADY CELKEM

8 610,45

Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání tab.č. 5 dotace z rozpočtu HMP

ORJ

účel dotace - název akce

usnesení ZHMP č./ ze dne

poskytnuto dle usnesení

poskytnuto dle plateb. kalen. /u inv. akcí/

vyčerpáno k 31. 12. 2013

v Kč % čerpání

INVESTIČNÍ

NEINVESTIČNÍ

06 09 07 07 07

Místní knihovna Příprava a zkoušky ZOZ Provoz SDH Činnost jednotky SDH - Povodně Činnost jednotky SDH - Akceschopnost

24/20 26/2 30/6 30/7 32/4

28.2.2013 25.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 7.11.2013

16 788 12 500 98 400 250 500 99 500

x x x x x

16 788 25 710 98 400 250 500 99 500

100 205,68 100 100 100

Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2013

Recommend Documents