Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš
Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve FV předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2003. Součástí závěrečného účtu jsou tabulky o příjmech, výdajích, financování a o úpravách rozpočtu rozpočtovými opatřeními. K závěrečnému účtu za rok 2003 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2003 provedena ing. Zdeňkem Jarošem - auditorem, číslo dekretu 1477. Ze zprávy vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2003 nebyly zjištěny nedostatky. Ze strany zastupitelstva města i rady města byla hospodaření s rozpočtem věnována zvýšená pozornost.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2003 bez výhrad.
Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2003 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2003 skončilo k 31. 12. 2003 nižšími výdaji oproti příjmům. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu. Viz tabulka „Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje roku 2003." Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Schválený rozpočet města byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními. Podrobnější způsob úprav rozpočtu ukazuje tabulka „Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 2003." V roce 2003 byla uzavřena smlouva o úvěru číslo 123615179 s Českou spořitelnou, a. s. na celkovou částku 4.000.000,- Kč. Účel úvěru byl použit na dokončení Domu s pečovatelskou službou. Úvěr bude splacený do 31. 12. 2014 a výše úroku je stanovena na 3,51% s platností 5 let. Dále v roce 2003 je splácen úvěr u VK, a. s. jehož zůstatek činí k 31. 12. 2003 2.919.153,22 Kč. Splátky budou ukončeny v červnu roku 2006. Rovněž je splácen úvěr ve výši 5 mil. Kč u ČS, zůstatek k 31. 12. 2003 činí 4.587.000,- Kč. V roce 2003 byla splácena půjčka ze Státního fondu životního prostředí, zůstatek k 31. 12. 2003 činí 4.377.300,- Kč. Splátky budou ukončeny v roce 2006. Město má dále půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1.000.000,- Kč, která bude vrácena jednorázově v roce 2007. Tyto skutečnosti jsou součástí tabulky „Plnění rozpočtu v roce 2003 - financování." Město vlastní CP Pioneer Trust - otevřený podílový fond, v celkové nominální hodnotě 169.883,30 Kč k 31. 12. 2003. Pořizovací cena těchto CP činila 300.000,- Kč, ale vlivem události v USA dne 11. 9. 2002 tyto cenné papíry ztratily na hodnotě. Po poradě s makléřem si město tyto CP ponechá ve vlastnictví. V roce 2003 obdrželo město částku 11.700,- Kč jako dary. Jednalo se o dary místních firem pro městskou knihovnu na zakoupení knih. V roce 2003 obdrželo město dotace v celkové výši 59.982.901,49 Kč. Skutečné čerpání činilo 59.663.197,79 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2003 byla v měsíci únoru 2004 vrácena nedočerpaná částka ve výši 319.703,70 Kč. Jedná se o nedočerpanou dotaci, která byla přidělena na vyplácení sociálních dávek. Tyto dávky ve výši 287,371,- Kč nebyly vyplaceny z důvodu zmenšení správního obvodu sociálního odboru Městského úřadu v Hrušovanech n. J. Další nevyčerpanou dotací byl příspěvek na úhradu nákladů spojených s konáním referenda o vstupu ČR do EU. Z této dotace nebylo vyčerpáno 29.915,40 Kč.
Poslední nedočerpanou dotací byl příspěvek škole na školní pomůcky. Nedočerpáno bylo 2.417,30 Kč. Viz tabulka „Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2003." V roce 2003 byla vypočítána dluhová služba na 3,83%. V roce 2002 činila dluhová služba 5,16% a v roce 2001 to bylo 6,3%.
Vlasta Chýlová za finanční odbor
Plnění rozpočtu v roce 2003 - FINANCOVANÍ Název
Položka
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
5032500,00
3965500,00
-1787644,00
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
4000000,00
4000000,00
4455470,00
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
-3002000,00
-3002000,00
-2926744,00
8125
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
0,00
0,00
-1073255,00
6030500,00
4963500,00
-1332173,00
Celkem
REKAPITULACE Schválený rozpočet
Skutečnost
PŘIJMY
64423200,00
93236576,00
VÝDAJE
70453700,00
91904403,00
ROZDÍL
-6030500,00
1332173,00
6030500,00
-1332173,00
FINANCOVÁNÍ
Závěrečný účet za rok 2003 Město Hrušovany nad Jevišovkou
Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2003 629465,00
čerpáno v plné výši
11500000,00
čerpáno v plné výši
4000000,00
čerpáno v plné výši
dotace pro ZŠ a MŠ
12880000,00
čerpáno v plné výši
UZ 92560
výstavba DPS
15497250,00
čerpáno v plné výši
UZ 98290
referendum
76000,00
čerpáno 46084,60
UZ 98072
sociální dávky
UZ 95289
FS EU - povodně
UZ 33245
ZŠ pomůcky
UZ 13101
politika zaměstnanosti
UZ 17075
byty a infrastruktura
UZ 29637
doplnění vodovodní sítě
UZ 33150
15087000,00
čerpáno 14799629,00
247186,49
čerpáno v plné výši
66000,00
čerpáno 63582,70
REKAPITULACE DOTACE PŘIJATÉ
59982901,49
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ
59663197,79
ROZDÍL
319703,70 Závěrečný účet za rok 2003 Město Hrušovany nad Jevišovkou
Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 2003 PŘÍJMY Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozdíl
odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatky za výherní hrací přístroje nein.přijaté dotace - referendum nein.přijaté dotace - sociální dávky dávky nein.přijaté dotace - politika zaměstanosti dotace - FSEU na povodně neinvestiční dotace - škola + přestupky dotace mzdy MŠ.ZŠ + pomůcky dotace byty a těch.infrastruktura Sever dotace od JmK na projektovou dokumentaci příjmy z pronájmu pozemků prodej dřeva příjem za přeplatky org.složek mateřská škola - školné družina - školné městská knihovna - dary příjmy za zhotovení umových míst příjmy z pronájmu hrobových míst
5000,00 200000,00 0,00 22151600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 130000,00
4000000 281000,00 76000,00 17974600,00 625000,00 247200,00 259700,00 12946000,00 15500000,00 1210000,00 145000,00 6000,00 43000,00 85000,00 20000,00 11700,00 17000,00 184000,00
35000,00 81000,00 76000,00 4177000,00 625000,00 247200,00 259700,00 12946000,00 15500000,00 1210000,00 20000,00 6000,00 43000,00 85000,00 20000,00 11700,00 5000,00 54000,00
CELKEM
22623600,00
49671200,00
27047600,00
Závěrečný účet za rok 2003 Město Hrušovany nad Jevišovkou
Úpravy rozpočtu města Hrušovany nad Jevišovkou v roce 2003 VÝDAJE
nákup pozemků silnice - opravy silnice - investice vodovod - investice kanalizace - investice kanalizace - projekt.dokumentace MŠ - neinvestiční příspěvky neinvestiční dotace obcím ZŠ - neinvestiční příspěvky městská knihovna - knihy kultura rozhlas - opravy volejbalisté - kabiny byty - investice nebytové prostory pohřebnictví územní plánování svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu sociální dávky Dům pečovatelské služby referendum
správa CELKEM
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozdíl
416000 350000 0 1015000 0 250000 1064500 0 1316000 80100 104000 20000 0 2464000 510000 70000 250000 0 1560000 19264000 24091000 0
266000 1600000 1000000 4115000 20000 726000 3728500 3000 11797700 91800 114000 40200 20000 12064000 1795000 85000 150000 61000 1499000 15087000 23891000 76000 8403500
150000 1250000 1000000 3100000 20000 476000 2664000 3000 10481700 11700 10000 20200 20000 9600000 1285000 15000 100000 61000 61000 4177000 200000 76000 575000
60653100
86633700
25980600
7828500
Závěrečný účet za rok 2003 Město Hrušovany nad Jevišovkou
