Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: ( rekapitulace let 2000-2008) A .ZÁKLADNÍ KAPITÁL Při založení a.s. činil základní kapitál 356.590.000,- Kč V uplynulých obdobích došlo k těmto změnám: • I.navýšení základního kapitálu Usnesením představenstva ze dne 6.10.1998 na základě zmocnění valné hromady ze dne 22.5.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. o částku 40.417.000,-Kč nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku. • II. navýšení základního kapitálu Usnesením valné hromady z 8.7.1999 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 70.155.000,-Kč. • III. navýšení základního kapitálu Usnesením valné hromady z 25.5.2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 61.398.000,-Kč. • IV. navýšení základního kapitálu Usnesením valné hromady z 20.5.2004 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 81.959.000,-Kč. • V. navýšení základního kapitálu Usnesením valné hromady z 10.5.2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu a.s. nepeněžitým vkladem infrastrukturního majetku o částku 23.911.000,-Kč. Navýšení schválila i mimořádná valná hromada dne 2.7.2007.
Do obchodního rejstříku bylo zapsáno : v roce 2000 = 101.815.000,-Kč ( I. a III. navýšení ) v roce 2001 = 70.155.000,-Kč ( II. navýšení ) v roce 2006 = 81.959.000,-Kč ( IV.navýšení ) v roce 2007 = 23.911.000,-Kč ( V.navýšení )
Stav základního kapitálu : k 31.12.2000 = 458.405.000,- Kč k 31.12.2001 = 528.560.000,- Kč k 31.12.2002 = 528.560.000,- Kč k 31.12.2003 = 528.560.000,- Kč k 31.12.2004 = 528.560.000,- Kč k 31.12.2005 = 528.560.000,- Kč k 31.12.2006 = 610.519.000,- Kč k 31.12.2007 = 634.430.000,- Kč k 31.12.2008 = 634.430.000,- Kč
2
B. ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY A.S. • • • •
8.3.2002 byl zapsán do obchodního rejstříku jako člen dozorčí rady pan Ing. Josef Borecký, řádnou volbou dne 3.1.2002 nahradil pana Václava Nováka, který zemřel 5.10.2001. 10.2.2003 byl zapsán do obchodního rejstříku nový člen dozorčí rady p. Jiří Svoboda, řádnou volbou za členku DR p Irenu Košvancovou, které dne 30.6.2002 skončilo čtyřleté funkční období. Pan Jiří Svoboda byl zvolen dne 20.8.2002. 21.5.2007 byla zapsána do obchodního rejstříku členka DR p.Renáta Mojžíšová, která nahradila p.Jiřího Svobodu 29.6.2007 byli do obchodního rejstříku zapsáni PaedDr.Cecílie Pajkrtová, Richard Barč, Ladislav Vomáčko a vymazáni Josef Hlaváček, Jiří Jeník, Ladislav Nermuť.K tomuto datu byl zapsán vznik funkce místopředsedy DR p.Renáty Mojžíšové zapsané do OR 21.5.2007.
Dozorčí orgány v průběhu účetního období 2000-2008 : _________________________________________________________________________________ Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) DOZORČÍ RADA PaedDr. Cecílie Pajkrtová Richard Barč
Resslova 999 Sadská 289 12 Kovansko 17 Bobnice 289 31 Ladislav Vomáčko Příčná 60 Poděbrady 290 01 MUDr.Antonín Rufer Pražská 1752 Nymburk 288 00
Předseda Dozorčí rady Člen Dozorčí rady Člen Dozorčí rady Člen Dozorčí rady
Renáta Mojžíšová
Lipová 1457 Nymburk 288 02
Místopředseda Dozorčí rady
Ing. Josef Borecký
Rašovice 14 Nymburk 288 02
Člen Dozorčí rady
Josef Hlaváček
Družstevní 94 Milovice 289 23 Na hrázi 1284 Poděbrady 290 01 Jordán 130 Sadská 289 12 Vítkovická 2045 Nymburk 288 00
Předseda Dozorčí rady Místopředseda Dozorčí rady Člen Dozorčí rady Člen Dozorčí rady
Jiří Svoboda
Na Bílých 274 Dymokury 289 01
Člen Dozorčí rady
Václav Novák
Mládežnická 1984 Nymburk 288 00
Člen Dozorčí rady Zemřel dne 5.10.2001
Ladislav Nermuť Jiří Jeník Irena Košvancová
3
10.5.2007-31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007-31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007-31.12.2008 trvá i v roce 2009 Znovu zvolen 10.5.2007 29.5.2000- 31.12.2008 trvá i roce 2009 Zvolena 20.3.2007 20.3.2007-31.12.2008 trvá i v roce 2009 Znovu zvolen 20.3.2007 3.1.2002-31.12.2008 trvá i v roce 2009 29.5.2000-10.5.2007 29.5.2000-10.5.2007 29.5.2000- 10.5.2007 1.7.1998- 30.6.2002 20.8.2002 nahrazena p.Jiřím Svobodou 20.8.2002-20.03.2007 20.3. 2007 nahrazen p.Renátou Mojžíšovou 1.5.1998 - 3.1.2002 V roce 2002 nahrazen Ing.Josefem Boreckým
C. ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A.S. •
Městskému soudu v Praze byl v roce 2002 v řádném termínu zaslán návrh na zápis usnesení valné hromady a z ní vyplývajících změn.Do OR zapsáno 19.11.2002 : ukončení funkce 16.5.2002 2.místopředseda představenstva Ing. Václav Šebrle a člen představenstva p. Pavel Soukal vznik funkce 16.5.2002 2.místopředseda představenstva p. Ladislav Vomáčko a člen představenstva p. Oldřich Šamša • Dne 29.6.2007 byly do obchodního rejstříku zapsány tyto změny : ukončení funkce 10.5.2007 člen představenstva p.Oldřich Šamša, Vladimír Janoušek, Miroslav Müller a místopředseda představenstva p.Ladislav Vomáčko, Pavel Novák vznik funkce 10.5.2007 člen představenstva Ing.Alexandr Černý, Ing.Oldřich Pleskač, Milan Pavlík a místopředseda představenstva Ing.Miroslav Jeník a Ing.Jozef Ďurčanský
Statutární orgány v průběhu účetního období 2000-2008 : Jméno
Adresa
Funkce
Od (datum) Do (datum)
PŘEDSTAVENSTVO Ing. Miloš Petera
Poděbradská 1760 Nymburk 288 02
Ing.Miroslav Jeník
4
Předseda představenstva
Znovu zvolen 10.5.2007 22.5.1997 -31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007 – 31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007 – 31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007 – 31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007 – 31.12.2008 trvá i v roce 2009 10.5.2007 – 31.12.2008 trvá i v roce 2009 22.5.1997 -10.5.2007
Na Splavech 2353 Nymburk 288 02 Ing.Jozef Ďurčanský Palackého 243/10 Poděbrady 290 01 Ing.Alexandr Černý Mírová 471/29 Milovice 289 23 Ing.Oldřich Pleskač Dr.Sokola 1030 Sadská 289 12 Milan Pavlík Nám. Republiky 22 M.Králové 289 03 Pavel Novák Okružní 2048 Nymburk 288 02 Ladislav Vomáčko Příčná 60 Poděbrady 290 01 Vladimír Janoušek Bobnice 119 Bobnice 289 31
Místopředseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva
Miloslav Müller
5.května 96 Milovice 289 23
Člen představenstva
22.5.1997-10.5.2007
Oldřich Šamša
Vinice 5 M. Králové 289 03
Člen představenstva
16.5.2002-10.5.2007
Ing.Václav Šebrle
U bažantnice 874/III 2. Místopředseda Poděbrady 290 01 Představenstva
22.5.1997-16.5.2002
Pavel Soukal
T.G.Masaryka 172 M. Králové 289 03
22.5.1997 –16.5.2002
Člen představenstva Člen představenstva 1. Místopředseda představenstva 2. Místopředseda představenstva Člen představenstva
Člen představenstva
16.5.2002-10.5.2007 29.5.2000 -10.5.2007
.
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.Za společnost se podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Prokura : V účetním období 2000-2008 nebyla udělena prokura.
Popis organizační struktury a.s.: Středisko 10 – Vedení společnosti,útvar ekonomický a technický-pod který spadají ostatní provozy Sídlo provozu a zároveň sídlo společnosti: Bobnická 712, Nymburk 288 21 Telefon : 325 513 243-4, 325 515 961-3 Středisko 20 – Úpravna vody Sídlo provozu : Palackého ul., Poděbrady 290 01 Babín , 288 21 Nymburk Telefon : 325 612 376, 325 614 736 Vedoucí provozu : Josef Jiřičný Středisko 25 - Dispečink – nepřetržitý provoz Sídlo provozu : Bobnická 712, 288 21 Nymburk Telefon : 325 513 804,602 422 458 Vedoucí provozu : Josef Jiřičný Středisko 28 - ČOV Poděbrady Sídlo provozu : Husova ul. , 290 01 Poděbrady Telefon : 325 630 111 Vedoucí provozu : Leoš Brzák Středisko 29 - ČOV Nymburk Sídlo provozu : Pražská ul. , 288 00 Nymburk Telefon : 325 512 395 Vedoucí provozu : Bohuslav Časar Středisko 30 - Provoz Nymburk Sídlo provozu : Bobnická 712, 288 21 Nymburk Telefon : 325 523 243-4, 325 515 961-3 Vedoucí provozu : Bohuslav Časar Středisko 40 - Provoz Poděbrady Sídlo provozu : Husova , 290 01 Poděbrady Telefon : 325 630 012 Vedoucí provozu : Leoš Brzák Středisko 45- Provoz Městec Králové Sídlo provozu : ČOV Městec Králové Telefon : 325 643 662 Vedoucí provozu : Jiří Svoboda Středisko 50 - Provoz Milovice Sídlo provozu : ČOV Benátecká Vrutice Telefon : 325 575 890 Vedoucí provozu : Milan Přerovský Středisko 60+65 Středisko oprav a investic Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk Telefon : 325 513 243-4,325 515 961-3 Doprava :tel. 602 485 756, 602 281 692 Vedoucí provozu : Michael Klaban
5
Organizační schéma společnosti:
Ředitel společnosti
Sekretariát
Výrobní náměstek
Technický náměstek -manažer jakosti
Ekonomický náměstek
Dispečink
Investice- PZP
Plánování, Financování, Ceny
Energie a bezpečnost práce
Technicko – provozní činnost
Obchodní oddělenífakturace
Vodohospodář
Středisko oprav a investic
- manažer EMS
Provozy 20-50
Oddělení personální Oddělení účetnictví Oddělení mzdové Oddělení zásobování Hospodářská správa
6
1.1. Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem (podniky, v nichž má společnost % podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech) 1.1.1. Podnikem s rozhodujícím vlivem (více než 50%) – a.s. není 1.1.2. Podnikem s podstatným vlivem (více než 20%) – a.s. není 1.2. Zaměstnanci rok 2008
Průměrný počet rok 2007 rok 2006
Osobní náklady rok 2008 rok 2007 rok 2006
Zaměstnanci: 115 121 120 45466 41496 39771 z toho řídící pracovníci * 10 10 10 8182 7399 7197 Statutární orgány-odměny 6 6 6 115 181 221,4 Dozorčí orgány-odměny 6 6 6 174 191 221,4 ________________________________________________________________________________ Celkem 137 143 142 53937 49267 47410,80 *)za řídící pracovníky se považují ředitel, jeho náměstci a vedoucí středisek
1.2.1. Půjčky zaměstnancům vyplácené ze sociální fondu Celkový stav sociálního fondu k 31.12.2008 určený na poskytování půjček Celkový stav pohledávky za zaměstnanci z titulu půjček k 31.12.2008 Za rok 2008 bylo zaměstnancům poskytnuto bezúročných půjček Za rok 2008 bylo zaměstnanci splaceno
707.744,- Kč 574.000,- Kč 711.000,-Kč 740.000,-Kč
1.3. Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění ( údaje v Kč) 1.3.1.Půjčky členům představenstva,dozorčí rady a řídícím orgánům ( náměstci ) V roce 2007 byla poskytnuta půjčka 50.000,-Kč zaměstnanci, který je členem dozorčí rady, k 31.12.2008 mu zbývá doplatit 10.000,-Kč. V roce 2003 – 2008 žádné jiné půjčky, záruky či jiná plnění nebyly poskytnuty.
1.3.2. Pojištění členů představenstva a dozorčí rady a.s. pro případ odpovědnosti za škodu -pojistná smlouva České pojišťovny č.805-83205-11 -zprostředkovatelem „Pojišťovací makléřství INPOL,a.s. Přehled za období : 1.12.2001-30.11.2002 = 51.670,-Kč 1.12.2005-30.11.2006 = 81.604,-Kč 1.12.2002-30.11.2003 = 51.914,-Kč 1.12.2006-30.11.2007 = 81.604,-Kč 1.12.2003-30.11.2004 = 78.930,-Kč 1.12.2007-30.11.2008 = 81.604,-Kč 1.12.2004-30.11.2005 = 81.604,-Kč 1.12.2008-30.11.2009 = 81.604,-Kč
7
2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
2.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny: Společnost vydala vnitřní předpis – směrnice – pro vedení účetnictví.Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí.V roce 2008 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb.v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele.
2.2. Oceňování : V roce 2000-2008 nedošlo ke změnám v metodice ocenění.
2.2.1.Způsob oceňování nakoupených zásob : Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A a oceňovány metodou FIFO, to znamená nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou, náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny.
2.2.2. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech. 2.2.3. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech. 2.2.4. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: nebyly pořízeny
2.2.5. Odložená daň : Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2008 činil 17.965.710,-Kč. V roce 2008 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 334.890,-Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 20% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2008 činí 18.300.600,-Kč.
2.2.6. Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat: nemáme
8
2.2.7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období: Reprodukční cena u majetku byla použita v roce 2002-8 u ukončených leasingových smluv na vozidla.Tato cena byla stanovena ve výši pořizovací ceny ukončených leasingových smluv.Tento majetek byl zařazen jako 100% odepsaný tj. pořizovací cena ( účty 02 ) = oprávky ( účty 08 ).V reprodukční ceně byl dále zařazen objekt KPS Milovice, který chyběl v majetkové evidenci, přestože a.s. je vlastníkem.
2.2.8. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné,poštovné,balné.
2.2.9. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů : materiál, mzdy, odvody z mezd, el.energie, plyn, odpisy, opravy, režie atd.
2.2.10. Způsob stanovení opravných položek k majetku: V roce 2001-2008 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému, nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku. K dlouhodobému finančnímu majetku byla vytvořena opravná položka v roce 2006 ve výši 156.000,-Kč ( stanoveno ekvivalenční metodou - podíl vlastního a základního kapitálu) . Tato opravná položka byla v roce 2007 zrušena, neboť pominuly důvody pro její existenci. U zásob v roce 2001-2002 jsou vytvořeny opravné položky k zásobám, které byly za poslední čtyři roky bezpohybové. Tyto bezpohybové zásoby byly v roce 2003 odepsány, nebyl tedy důvod k vytvoření opravných položek v tomto účetním období. K pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle § 8 ,8a zákona 593/92 Sb. a dále účet. opr.položky u všech krát. pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů.(opravné položky dle § 8c zákona 593/92 Sb. nebyly tvořeny).
Druh majetku
Opravná položka Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 rok 2003 rok 2002 _________________________________________________________________________________________ Nehmotný majetek ---------------------------------------------------------------------------------------------------Hmotný majetek ---------------------------------------------------------------------------------------------------Fin.invest. majetek ----------- -----------156 ----------------------------------------------------Zásoby ---------- ----------0 0 0 0 100 -----Pohledávky 1759 2117 2024 1973 2220 2865 3095 . Celkem ( v tis. Kč ) 1759 2117 2180 1973 2220 2865 3195 ------
9
2.2.11. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku.Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně . Popis metody výpočtu účetních odpisů : Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby – 100% se odepisuje při výdeji do spotřeby materiálu . Po dobu používání je veden v OTE. Majetek zařazený v odpis. skupině 1 1a 2 3 4 5 6
Daňové odpisy 2008
20052007
3 roky 3 roky 4 roky 5 let 5 let 10 let 10 let 20 let 20 let 30 let 30 let 50 let 50 let
2004
Účetní odpisy 20002003
2008
20052007
2004
2001-2003
2000
4 roky 4 roky 8 let 15 let 30 let 70 let 70 let
4 roky
4 roky
4 roky
8 let 15 let 30 let 70 let 70 let
8 let 15 let 30 let 70 let
8 let 15 let 30 let 45 let
4 roky
4 roky
4 roky
6 let 12 let 20 let 30 let 50 let
6 let 12 let 20 let 30 let
8 let 15 let 30 let 70 let 70 let
* Směrnice ředitele č.4/2005 s platností od 1.1.2005 byly používány daňové odpisy dle § 31 odst.1 písmeno a , zákona o daních z příjmů č.586/92 Sb. * Směrnice ředitele č.5/2005 s platností od 1.1.2005 - účetní odpisy pro skupinový vodovod SadskáTřebestovice-Poříčany a Nymburk-Chotuc odpisová skupina 4 se mění z 30 na 90 let. * Doba účetního odepisování zařazeného majetku (daňově vedeného v OS 4, 5 - budovy a stavby )z titulu IV. a V.navýšení základního kapitálu tímto vloženým majetkem byla stanovena s přihlédnutím ke stáří vloženého majetku, které bylo uvedeno soudním znalcem v rámci ocenění.
2.2.12. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách: nebyly použity
2.3. Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi : V účetním období 2008 za povinný audit účetní závěrky 2007 =48.000,-Kč V účetním období 2007 za povinný audit účetní závěrky 2006 =45.000,-Kč V účetním období 2006 za povinný audit účetní závěrky 2005 =45.000,-Kč
10
3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1. Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát A. Přijaté dotace, půjčky,úvěr 1. Milovice – VDJ Lišky Cena díla celkem 14 969 998,- Kč. Dílo bylo dokončeno v roce 1999. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 4.687.644,- Kč - půjčka od MZ ČR 5.522.354,- Kč bezúročná - dotace od MZ ČR 4.760.000,- Kč v roce 2008 splaceno –půjčka – 543.354,-Kč k 31.12.2008 půjčka doplacena ( půjčka byla a.s. splácena v 1999 – 2008) 2.ČOV Benátecká Vrutice Cena díla celkem 44.489.107,- Kč. Dílo bylo dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu 12/2000. Dne 4.2.2002 uvedeno do trvalého provozu.Dne 28.2.2002 zařazeno do dlouhodobého investičního majetku v hodnotě 32.797.807,-- Kč Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 13.312.807,- Kč - půjčka od SFŽP 19.485.000,- Kč - dotace 11.691.300,- Kč v roce 2006 splaceno-půjčka-3.885.000,- Kč - úroky - 72.676,- Kč k 31.12.2006 půjčka doplacena ( půjčka byla a.s. splácena v 2002-2006 ) 3.Milovice-výtlačný kanalizační řad Cena díla celkem 3.962.415,- Kč. Dílo bylo dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu k 31.12.2000, 31.12.2001 zařazeno do dlouhodobého investičního majetku. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 1.853.415,- Kč - půjčka od SFŽP 2.109.000,- Kč v roce 2005 splaceno-půjčka- 413.000,- Kč - úroky - 17.782,- Kč k 31.12 2005 půjčka doplacena ( půjčka byla a.s. splácena v 2001-2005 ) 4.Vodovod Nymburk-Bobnice Cena díla celkem 18.541.865,- Kč. Dílo uvedeno do zkušebního provozu v 8/2001 .Zařazeno do evidence dlouhodobého hmotného majetku v 12/03 - po uzavření smluv na věcná břemena, náklady s tímto spojené zhodnotily akci. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 6.892.865,-- Kč - půjčka od MZe ČR 4.992.000,-- Kč bezúročná - dotace od MZe ČR 6.657.000,- Kč v roce 2008 splaceno-půjčka- 499.200,- Kč k 31.12.2008 zbývá doplatit 1.497.600,- Kč ( půjčku bude a.s. splácet v 2002-2011) 11
5.Rekonstrukce aerace – ÚV Poděbrady Cena díla celkem 1.793.080,- Kč. Dílo bylo dokončeno v 9/2002, zařazeno do dlouhodobého hmotného majetku v 5/2003 po definitivním přiznání dotace Mze ČR. Použité finanční prostředky : - vlastní zdroje 1.133.080,-- Kč - dotace od Mze ČR 660.000,-- Kč
6. Tlaková kanalizace Nymburk-Drahelice Na akci se a.s. podílela dle smlouvy o sdružení finančních prostředků 50% vlastních zdrojů a úhradou půjčky poskytnutou od SFŽP ČR. Příjemcem půjčky bylo Město Nymburk. Dílo bylo dokončeno v 5/2002. Podíl připadající a.s. ve výši 3.915.381,- Kč byl zařazen do evidence hmotného investičního majetku k 31.7.2002. Splátku půjčky ve výši 3.649.800,- Kč a.s. splácí od roku 2002 do roku 2006. V roce 2006 splaceno – půjčka – 721.800,- Kč - úroky 8.946,- Kč k 31.12 2006 půjčka doplacena
7. V roce 2004 byla dokončena výstavba skupinového vodovodu Sadská-TřebestovicePoříčany. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 46.199.874,-Kč. Do evidence hmot. investičního majetku byl zařazen v 1/2005 po celkovém přiznání dotace od MZe. Stavební práce byly kryty : - z vlastních zdrojů 11.550.000,-- Kč - z dotace 6.929.874,-- Kč - z úvěru 27.720.000,-- Kč Celkem 46.199.874,-- Kč Úvěr bude splácen v letech 2006-2018. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka Obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K 31.12.2008 poskytnuta půjčka ve výši : Půjčka od Města Sadská Půjčka od Obce Třebestovice Půjčka od Obce Poříčany Celkem
12
2.052.305,-- Kč 5.804.789,-- Kč 8.128.039,-- Kč 15.985.133,-- Kč
8. V roce 2005 dokončena výstavba skupinového vodovodu Nymburk-Chotuc. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla 198.854.469,-Kč. Do evidence hmot. investičního majetku byl zařazen v 1/07 po celkovém přiznání dotace MZe. Stavební práce byly kryty : - z vlastních zdrojů 39.771.469,-- Kč - z dotace 39.771.000,-- Kč - z úvěru 119.312.000,-- Kč Celkem 198.854.469,-- Kč Úvěr bude splácen v letech 2006-2018. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo a 2/3 úvěru je poskytována půjčka Obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K 31.12.2008 poskytnuta půjčka ve výši : Půjčka od Obce Hrubý Jeseník 3.153.476,-- Kč Půjčka od Obce Chleby 2.236.612,--Kč Půjčka od Obce Jíkev 5.003.276,--Kč Půjčka od Městys Křinec 14.696.598,-- Kč Půjčka od Obce Mcely 3.600.875,-- Kč Půjčka od Obce Oskořínek 4.894.775 ,--Kč Půjčka od Obce Rožďalovice 15.316.571,--Kč Půjčka od Obce Vestec 1.919.582,--Kč Půjčka od Obce Žitovlice 2.732.080,--Kč Půjčka od Obce Všechlapy 3.928.049,--Kč Celkem 57.481.894,--Kč
9. V roce 2008 byla dokončena výstavba vodovodu Dobšice,Choťovice,Sány. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 28.082.440,-Kč. Do evidence hmot. investičního majetku bude zařazen v roce 2009 po celkovém přiznání dotace od Mze. Stavební práce byly kryty - z vlastních zdrojů 14.041.440,-- Kč - z dotace 14.041.000,-- Kč Celkem 28.082.440,-- Kč Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována půjčka Obcemi. Tato půjčka může být vyrovnána nejdříve v roce 2020, jak stanoví pravidla Mze pro poskytnutí dotace. K 31.12.2008 poskytnuta půjčka ve výši : Půjčka od Obce Dobšice Půjčka od Obce Sány Půjčka od Obce Choťovice Celkem
13
3.310.992,-- Kč 4.710.992,-- Kč 2.284.366,-- Kč 10.306.350,-- Kč
B. Akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 vstoupila kapitálově do společnosti KAPKA spol. s r.o., v níž má podíl k 31.12.2008 nepřesahující 20%. KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora 284 01, IČO : 62967983 C. ISO 9001 –sytém managementu jakosti ISO 14001 – systém environmentálního managementu ( EMS -vliv na životním prostředí ) Dne 28.3.2003 proběhl v naší společnosti audit pod vedením auditorů ze společnosti STAVCERT Praha spol. s r.o. Audit dopadl úspěšně a dne 9.4.2003 byly vystaveny Certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost,adekvátnost a účinnost tohoto systému.Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti by mělo poskytnout ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Získané certifikáty mimo jiné poslouží jako reference mezi naší společností a potencionálním klientem a budou jistě kladně hodnoceny při účasti a.s. na výběrovém řízení. Dne 2.9.2004,12.9.2007 a 12.8.2008 proběhl úspěšně dozorový kontrolní audit, který potvrdil oprávnění naší společnosti k používání ISO 9001,14001. D. Vlastní akcie Dne 26.6.2003 byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu 3628 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ISIN CZ 0009063566. Jednalo se o zaknihované akcie znějící na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč a s omezenou převoditelností. Smlouvu uzavřelo Město Lysá nad Labem jako dárce a společnost Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. jako obdarovaný. Středisko cenných papírů převod uskutečnilo dne 29.7.2003. Dne 20.5.2004 na valné hromadě a.s. byla odsouhlasena kupní smlouva mezi VaK,a.s. a Městem Nymburk na odprodej 3628 ks akcií v dosavadním držení a.s. Dne 4.6.2004 byla podána žádost k převodu na SCP, na jejímž základě došlo k převodu. Akciová společnost již nemá v držení žádné vlastní akcie. E. Dražba akcií Valná hromada dne 20.5.2004 schválila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Veškeré práce s výměnou spojené zabezpečovala firma Centin-Centrum hospodářských informací,a.s.. Nevyzvednuté listinné akcie v počtu 8.192 ks měly být dne 13.12.2005 v souladu s §214 , odst. 4 zákona č.513/91Sb. předmětem nedobrovolné dražby, kterou zajišťovala společnost GAUDEA a.s. Od vyhlášení dražby do 13.12.2005 8.00 hod si vlastníci převzali ještě 1.776 kusů akcií. Draženo bylo zbývajících 6.416 kusů. Čistý výtěžek dražby byl v roce 2006 rozesílán původním vlastníkům akcií. Zůstatek výtěžku dražby, který se nepodařilo předat bývalým majitelům akcií, vede a.s. na samostatném účtu a jeho výše k 31.12.2008 činí 155.995,- Kč.
3.2. Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku : nebyly
14
3.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
3.3.1. Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí: (v tis.) _________________________________________________________________ Skupina Pořizovací cena- roky Oprávky- roky 2008 2007 2006 2008 2007 2006 Stroje,přístroje 85.083 84.031 77.306 67.078 65.153 63.816 Dopravní prostředky 56.113 49.495 47.434 52.464 46162 46.105 Nástroje a zařízení 2.082 2.082 2.082 1.747 1.671 1.595
__________________ Zůstatková cena-roky 2008 2007 2006
18.005 18.878 13.490 3.649 3.333 1.329 335 411 487 ________________________________________________________________________________________________________ 143.278 135.608 126.822 121.289 112.986 111.516 21.989 22.622 15.306 Celkem
3.3.2. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: ( v tis. Kč) _____________________________________________________________________________________ Skupina Pořizovací cena-roky Oprávky-roky Zůstatková cena-roky 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 Zřizovací výdaje --------------------------------------Nehm.výsl.výzk.čin. 2077 2077 2077 2077 2077 2077 -------------Software 833 833 833 794 726 636 39 107 197 Ocenitelná práva --214 214 ----214 161 --------53 Jiný dl.neh.in.majetek ------------------------------------Nedokončený dl.neh.maj.--------------------Poskytnuté zálohy -------------------------------_____________________________________________________________________________________________________ Celkem 2910 3124 3124 2871 3017 2874 39 107 250
15
3.3.3. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč) Pořizovací cena Pořizovací Zřizovací Nehmot. výdaje výsl.výzk. Software cena činnosti Stav k 0 2077 833 31.12.06
Ocenitelná Jiný dl.neh.in. Nedokonč. Poskytnuté práva majetek dl.nehmotný zálohy majetek 214
0
0
0
Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.07
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
2077
833
214
0
0
0
Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.08
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 214
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
2077
833
0
0
0
0
Oprávky a opravné položky Oprávky Zřizovací Nehmot. výsl.výzk. Software a opravné výdaje činnosti položky Stav k 0 2077 636 31.12.06 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.07 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.08
161
0
0
0
0 0 0
0 0 0
90 0 0
53 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
2077 0 0 0
726 68 0 0
214 0 0 214
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
2077
794
0
0
0
0
Zůstatková cena Zřizovací Nehmot. Zůstat. cena výdaje výsl.výzk. Software činnosti Stav k 0 0 197 31.12.06 Stav k 0 0 107 31.12.07 Stav k 0 0 39 31.12.08
16
Ocenitelná Jiný dl.neh.in. Nedokonč. Poskytnuté práva majetek dl.nehmotný zálohy majetek
Ocenitelná Jiný dl.neh.in. Nedokonč. Poskytnuté práva majetek dl.nehmotný zálohy majetek 53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč) Pořizovací cena Jiný Pořizovací Pozemky Trvalé Budovy, Samostatné movité věci porost. haly a Cena Stroje a Doprav. Nástroje hmotný stavby zařízení prostřed. a zaříz. in.maj. Stav k 23113 1 919825 77306 47434 2082 4937 31.12.06 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.07 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.08
Nedok. investice
Zálohy na DHM
191023
4779
618 0 32
0 0 0
207861 0 0
8058 0 1333
2803 0 742
0 0 0
2766 0 0
56980 0 237356
925 0 949
23699
1
1127686
84031
49495
2082
7703
10647
4755
187 0 0
0 0 0
2179 0 0
1420 0 368
7023 0 405
0 0 0
78 0 0
38639 0 22302
2402 0 398
23886
1
1129865
85083
56113
2082
7781
26984
6759
Trvalé Budovy, Samostatné movité věci Jiný porost. haly a Stroje a Doprav. Nástroje hmotný stavby zařízení prostřed. a zaříz. in.maj.
Nedok. investice
Zálohy na DHM
Oprávky a opravné položky Oprávky a opravné položky Stav k 31.12.06
Pozemky
0
1
372781
63816
46105
1595
1606
0
0
Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.07 Přírůstky Převody Úbytky Stav k 31.12.08
0 0 0
0 0 0
19877 0 0
2670 0 1333
799 0 742
76 0 0
628 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
392658 20424 0 0
65153 2292 0 367
46162 6708 0 406
1671 76 0 0
2234 713 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
1
413082
67078
52464
1747
2947
0
0
Nedok. investice
Zálohy na DHM
Zůstatková cena Zůstatková Pozemky cena
Trvalé Budovy, Samostatné movité věci Jiný porost. haly a Stroje a Doprav. Nástroje hmotný stavby zařízení prostřed. a zaříz. in.maj.
Stav k 31.12.06
23113
0
547044
13490
1329
487
3331
191023
4779
Stav k 31.12.07
23699
0
735028
18878
3333
411
5469
10647
4755
Stav k 31.12.08
23886
0
716783
18005
3649
335
4834
26984
6759
17
F I N A N Č N Í
P R O N Á J M Y
NBJ 50-27 Ford Transit/ stř.45 Uzavřená s firmou FC Leasing, k.s..
Kupní cena vozu
Bez DPH 449.900,-
S DPH 548.878,-
Smlouva č. 2002005311 na 36 splátek od 12.9.2002 do 4.8.2005. Splácí se měsíčně
bez DPH ( do nákladů ) s DPH odečtená záloha Celkem k úhradě
= 14.824,63 Kč = 18.086,05 Kč = 7.623,31 Kč = 10.462,74 Kč
Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2005 Leasing ukončen
NBJ 50-28 Ford Transit/ stř.50 Uzavřená s firmou FC Leasing, k.s..
Kupní cena vozu
Bez DPH 449.900,-
S DPH 548.878,-
Smlouva č. 2002005308 na 36 splátek od 12.9.2002 do 4.8.2005. Splácí se měsíčně
bez DPH ( do nákladů ) s DPH odečtená záloha Celkem k úhradě
= 14.824,63 Kč = 18.086,05 Kč = 7.623,31 Kč = 10.462,74 Kč
Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2005 Leasing ukončen
JCB 4CX 4x4x4 SITEMASTER TURBO Uzavřená s firmou VB Leasing s.r.o..
Pořizovací cena Leasingová cena
S DPH 2.354.600,- Kč 2.531.944,- Kč
Smlouva č. LZF 9020100271 na 36 splátek od 13.11.2002 do 1.10.2005. 0. splátka uhrazena ve výši :
965.000,- Kč bez DPH 1.177.300,- Kč s DPH 1-36. splátka ve výši s DPH = 37.629,- Kč bez DPH = 30.843,40 Kč ( do nákladů ) Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2005 Leasing ukončen 18
KAISER 2S9 7847 MAN malý/ stř.60 Uzavřená s firmou VB Leasing s.r.o..
Pořizovací cena Leasingová cena
Bez DPH 7.894.071,8.410.898,70
S DPH 9.630.766,70 10.261.297,10
Smlouva č. LZF 9030200857 na 37 splátek od 13.6.2003 do 1.5.2006. 0.splátka uhrazena 13.6.2003 ve výši :
789.407,10 Kč bez DPH 963.076,70 Kč s DPH 1-36. splátka k úhradě s DPH = 258.283,90 Kč bez DPH = 211.708,10 Kč ( do nákladů ) Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2006
Leasing ukončen
3S3 4399 Ford Connect/ stř.60 Uzavřená s firmou FCE Credit s.r.o.
Kupní cena vozu
Bez DPH 399.650,-
S DPH 487.573,-
Smlouva č. 2003008529 na 36 splátek od 19.12.2003 do 19.11.2006. Splácí se měsíčně
Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2006
bez DPH ( do nákladů ) s DPH odečtená záloha Celkem k úhradě
= 12.091,66 = 14.751,82 = 6.771,85 = 7.979,97
Kč Kč Kč Kč
Leasing ukončen
Mercedes s kamerou 5S2 0938 Uzavřená s firmou VB Leasing s.r.o..
Leasingová cena
Bez DPH 5.528.243,15
S DPH 6.578.609,--
Smlouva č. LZF 9040201644 na 37 splátek od 2.6.2005 do 5.5.2008. 0.splátka uhrazena ve výši :
1.347.674,75 Kč bez DPH 1.603.733,-- Kč s DPH 1-36. splátka k úhradě s DPH = 138.191,-- Kč bez DPH = 116.126,90 Kč ( do nákladů )
Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2008 19
Leasing ukončen
MAN sací 8S7 7471 Uzavřená s firmou VB Leasing s.r.o..
Leasingová cena
Bez DPH 5.083.029,--
S DPH 6.048.802,--
Smlouva č. 9080201200 na 61 splátek od 6.10.2008 do 5.9.2013 1.splátka uhrazena ve výši :
1.134.573,-- Kč bez DPH 1.350.142,-- Kč s DPH 2-61. splátka k úhradě s DPH = 78.311,-- Kč bez DPH = 65.807,60 Kč ( do nákladů ) Splácí se měsíčně. Stav k 31.12.2008
Zbývá uhradit 57 splátek = 4.463.727,-- Kč s DPH
REKAPITULACE LEASINGOVÝCH SMLUV PŘEDMĚT Začátek Konec Měsíčně LEASINGU leas. leasingu do nákladů 12.9. 2002 12.9. 2002 13.11. 2002 JCB 13.6. Kaiser MAN –malý 2003 2S9 7847 19.12. 3S3 4399 2003 Ford Connect NBJ 50-27 transit NBJ 50-28 transit
4.8. 2005 4.8. 2005 1.10. 2005 1.5. 2006 19.11. 2006
5S2 0938 Mercedes s kamerou
2.6. 2005
5.5. 2008
MAN sací 8S7 7471
6.10. 2008
5.9. 2013
Celkem
20
V roce 2008 V roce v nákladech 2008 (včet.nultých úhrada splátek) s DPH
V dalších letech k úhradě s DPH
14.824,63
-----------
---------
--------------
14.824,63
-----------
----------
--------------
30.843,40
------------
----------
--------------
211.708,10
------------
----------
--------------
12.091,66
------------
----------
-------------
116.126,90
767.811,54
690.955,--
0
65.807,60
254.151,45
1.585.075,-- 4.463.727,--
1.021.962,99 2.276.030,-- 4.463.727,--
3.4. Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry
3.4.1. Dlouhodobý finanční majetek rok 2001-2006 údaje v tis. Kč ___________________________________________________________________________ Název a druh Nomin. Účetní Tržní Opravná hodnota hodnota hodnota položka Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s rozhod.vliv. -------------------------------------------------------Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s podst.vliv. -------------------------------------------------------Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 1000 1000 ----------156 Půjčky podnikům ve skupině -------------------------------------------------------Ostatní půjčky ------------------------------------------------------Ostatní dlouhodobý finanční majetek -------------------------------------------------------___________________________________________________________________________ Celkem 1000 1000 156 Opravná položka ve výši 156.000,-Kč zúčtována v roce 2006.
rok 2007-2008 údaje v tis. Kč ___________________________________________________________________________ Název a druh Nomin. Účetní Tržní Opravná hodnota hodnota hodnota položka Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s rozhod.vliv. -------------------------------------------------------Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s podst.vliv. -------------------------------------------------------Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 1000 1000 -------------------------Půjčky podnikům ve skupině -------------------------------------------------------Ostatní půjčky ------------------------------------------------------Ostatní dlouhodobý finanční majetek -------------------------------------------------------___________________________________________________________________________ Celkem 1000 1000
3.4.2. Položkový rozbor dlouhodobého finančního majetku – cenných papírů a účastí (dobrovolný) viz. bod 3.4.1. Jedná se o peněžitý vklad uskutečněný v roce 2001 . A.s. vstoupila kapitálově do společnosti KAPKA spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora 284 01 , Bylany 85 . IČO společnosti 62967983
21
3.4.3. Krátkodobé cenné papíry - nemáme ___________________________________________________________________________ Skupina Nomin. Účetní Tržní Opravná hodnota hodnota hodnota položka_ Akcie --------------------------------------------------------Podílové listy -------------------------------------------------------Směnky --------------------------------------------------------Dluhopisy mimo směnek --------------------------------------------------------Ostatní cenné papíry --------------------------------------------------------__________________________________________________________________________ Celkem --------------------------------------------------------3.4.3.1. Dluhopisy – nemáme 3.4.4. (dobrovolně je možné uvést položkový rozbor krátkodobých cenných papírů) 3.5. Pohledávky 3.5.1. Rozbor pohledávek z obchodního styku ,dle splatnosti. Rok 2007 ( údaje v tis. Kč ) Termíny splatnosti Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Pohl. před lhůtou splatnosti 26908 -------26908 Po splat. od 0 do 3 měsíců 4195 -------4195 Po splat. od 3 do 6 měsíců 512 -------512 Po splat. od 6 do 12 měsíců 248 49 199 Po splat. od 12 do 18 měsíců 115 115 -----Po splat. nad 18 měsíců 651 651 -----Pohl.za dlužníky v konkurzu 952 952 -----Pohl.se splátkovým kalendářem 1112 350 762 _________________________________________________________________________________________ Celkem 34693 2117 32576
Rok 2008 ( údaje v tis. Kč ) Termíny splatnosti Brutto hodnota Opravná položka Netto hodnota Pohl. před lhůtou splatnosti 28985 --------28985 Po splat. od 0 do 3 měsíců 4503 --------4503 Po splat. od 3 do 6 měsíců 994 --------994 Po splat. od 6 do 12 měsíců 491 98 393 Po splat. od 12 do 18 měsíců 434 434 -------Po splat. nad 18 měsíců 766 766 -------Pohl.za dlužníky v konkurzu 461 461 -------Pohl.se splátkovým kalendářem ----------------------_________________________________________________________________________________________ Celkem 36634 1759 34875
22
3.5.2. Pohledávky k podnikům ve skupině - nemáme 3.5.3. Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené _____________________________________________________________________________ Popis pohledávky,dlužník, Neuhrazená hodnota Krytá částka druh krytí kryté pohledávky běž.obd. min.obd. běž.obd. min.obd . Akciová společnost nemá pohledávky kryté zástavním právem. 3.6. Vlastní kapitál 3.6.1. Popis změn vlastního kapitálu
Položka vlastního kapitálu Základní kapitál Změna stavu kapitálu Vlastní akcie Emisní ažio Ost.kapitálové fondy Oceň.rozdíly v přeceň.majetku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Nerozděl. zisk minul.let Neuhraz. ztráta minul.let Hosp.výsledek běž. roku Celkem
Položka vlastního kapitálu Základní kapitál Změna stavu kapitálu Vlastní akcie Emisní ažio Ost.kapitálové fondy Oceň.rozdíly v přeceň.majetku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Nerozděl. zisk minul.let Neuhraz. ztráta minul.let Hosp.výsledek běž. roku Celkem
23
( údaje v tis. Kč ) Počáteční Přírůstky Úbytky Převody Konečný stav stav 31.12.2006 31.12.2007 610519 23911 ------------634430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------4946 40 ------------4986 ---------------------------------21680 561 ------------22241 --------------------------------4668 2311 1723 ------5256 1467 -------------------1467 -5777 --------------------5777 5619 8574 2747 -2872 8574 643122 35397 4470 -2872 671177 ( údaje v tis. Kč ) Počáteční Přírůstky Úbytky Převody Konečný stav stav 31.12.2007 31.12.2008 634430 --------------------634430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------4986 83 ------------5069 ---------------------------------22241 858 ------------23099 --------------------------------5256 2204 2113 -128 5219 1467 -------------------1467 -5777 2340 ------+128 -3309 8574 5600 3172 -5402 5600 671177 11085 5285 -5402 671575
3.6.2. Rozdělení zisku minulého období Rozdělení zisku za rok 2008 schválí Valná hromada v roce 2009. ( údaje v Kč ) Popis Částka Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Příděl ze zisku do fondu propagace přidělena část ze soc.fondu Příděl ze zisku do rezervního fondu 857.358,73 561.888,37 234.276,53 412.504,17 Příděl ze zisku – tantiémy 560.000,-561.888,-234.277,-247.502,-Příděl ze zisku – sociální fond 986.000,-561.888,-------------555.199,-Příděl ze zisku – stimulační fond 657.629,-1.185.887,-- 234.276,-531.308,-Nerozdělený zisk 2.340.450,---------------- ----------------------Dividendy 3.172.150,-2.747.335,50 1.639.936,-- 2.378.520,-__________________________________________________________________________________ Celkem 8.573.587,73 5.618.886,87 2.342.765,53 4.125.033,17 Nerozdělený zisk ve výši 2.340.450,-Kč byl použit na úhradu ztráty z minulých let. 3.6.3. Základní kapitál Valná hromada dne 20.5.2004 odsouhlasila přeměnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. _____________________________________________________ Druh akcií Počet Nomin. Celkem ( KS ) hodnota ( Kč ) Na majitele 48714 1000 48.714.000,Na jméno 585715 1000 585.715.000,Na jméno 1 1000 1.000,převedena z Fondu nár.majetku ______________________________________________________ Celkem_za druhy 634430 1000 634.430.000,_________________________________________________________________________________ Základní akcionáři Výše podílu-ks akcií Podíl v % Vše splaceno nad 6000 ks akcií _________________________________________________________________________________ Město Nymburk 147632 23,270 Město Poděbrady 111386 17,557 Město Sadská 67990 10,717 Město Milovice 37942 5,980 Městys Kounice 29478 4,646 Město Městec Králové 29347 4,626 Obec Bobnice 29293 4,617 Obec Budiměřice 18452 2,908 Obec Jabkenice 18101 2,853 Obec Křinec 15792 2,489 Obec Kněžice 14954 2,357 Obec Rožďalovice 13752 2,168 Obec Všechlapy 11321 1,784 Obec Třebestovice 6981 1,100 Obec Zvěřínek 6896 1,087 Obec Sloveč 6802 1,072 Obec Oskořínek 6081 0,958 Celkem
24
572200
90,189
3.7. Závazky 3.7.1. Rozbor závazků dle lhůty splatnosti krátkodobé i dlouhodobé ( údaje v tis. Kč ) Termíny splatnosti
Brutto hodnota 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 Závazky před lhůtou splatnosti 137005 116847 113552 108051 Po splatnosti od 0 do 6 měsíců -------------------------Po splatnosti od 6 do 12 měsíců -----------------------Po splatnosti nad 12 měsíců ------ -------------------_______________________________________________________________________________ Celkem 137005 116847 113552 108051 3.7.2. Závazky – rozdělení dle charakteru Dlouhodobé závazky (vazby na rozvahu) Typ závazku
( údaje v tis. Kč ) Neuhrazená hodnota celkem rok 2008 rok 2007 rok 2006 ------------ ------------ --------------------- ------------ ---------35 71 68 ------------ ------------ --------------------- ------------ ---------18301 17966 20306 86363 71711 62701
rok 2005 --------------------50 --------------------18977 60562
rok 2004 ------------------50 ------------------16167 46901
83075
79589
63118
( údaje v tis. Kč ) Typ závazku Neuhrazená hodnota celkem rok 2008 rok 2007 rok 2006 Závazky z obchod.vztahů 6818 4873 11401 Závazky podstat.vliv 605 --------------Závazky k zaměstnancům 2263 1902 -------Závazky za soc. zabez. 987 842 880 Závazky za zdravot.pojištění 412 350 372 Stát – daňové závazky daň z příjmu 349 305 343 Stát – daňové závazky daň silniční 27 21 21 Stát –daň.záv.neplnění zaměst.se zdr.postižením ---19 ---Krátkodobé přijaté zálohy 9311 7694 6679 Dohadné účty pasivní 11523 11093 10781 Jiné závazky 11 -------------
rok 2005 10053 ------------------1530 440 19 ---6189 9277 954
rok 2004 11253 ------------------1371 381 --------5584 7527 ------
Celkem
28462
26116
Závazky k pod.s roz.vlivem Závazky k pod. s pods.vliv. Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Odložený daňový závazek Jiné dlouhodobé závazky Celkem
104699
89748
Krátkodobé závazky (vazby na rozvahu)
25
32306
27099
30477
.
.
3.7.3. Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné (viz bod 3.1.A ) Druh závazku Popis závazku Brutto hodnota Netto hodnota k 31.12.2008 Úvěr ČMZRB skup.vodovod Sadská-Třebes.-Poříčany 27.720.000 Kč 21.067.200 Kč Úvěr ČMZRB skup.vodovod Nymburk-Chotuc 119.312.000 Kč 91.712.000 Kč ___________________________________________________________________________________ Celkem 147.032.000 Kč 112.779.200 Kč (výše zástav a břemen na majetek společnosti je uvedená v mimobilančních údajích.) 3.7.4. Odložený daňový závazek Analýza a posouzení dočasných rozdílů pro zjištění odložené daně dle stavu k 31. 12. 2008 - přechodné rozdíly plynoucí z rozdílných hodnot účetního a daňového odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odepisovaného s vyloučením majetku, který byl akciové společnosti darován a majetku, který se neodepisuje ani účetně ani daňově. - pro výpočet odložené daně byla v roce 2008 vytvořena účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2008. Výpočet podkladů pro stanovení odložené daně : Účetní zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2008 Daňová zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2008
Základ pro výpočet daně tj.rozdíl zůstat.cen zaokr.na tisíce dolů Sazba daně platná pro rok 2009 Odložený daňový závazek k 31. 12. 2008 Vytvořená ostatní rezerva (viz.bod 3.8.3.) zaokr.na tisíce dolů Sazba daně platná pro rok 2009 Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2008 Rozdíl odloženého daňového závazku a pohledávky
739.164.406, 647.554.820, 91.609.000,20 % 18.321.800, 106.000,20 % 21.200 , 18.300.600,-
Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2008 činil 17.965.710-Kč. V roce 2008 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 334.890,-Kč. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2008 činí 18.300.600-,-Kč.
3.8.Rezervy 3.8.1. Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva ___________________________________________________________________________ Nejsou předpokládány - rezerva nebyla vytvořena ___________________________________________________________________________
26
3.8.2. Zákonné (daňové ) rezervy ___________________________rok 2002 ( údaje v tis.Kč)____________________________ Popis rezervy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav Oprav kanal.řadu 6.300 0 6.300 0 Poděbrady ul. Opletalova Celkem 6.300 0 6.300 0 Zákonná ( daňová ) rezerva roce 2003-8 nebyla tvořena .
3.8.3. Účetní rezervy Popis rezervy Počáteční stav Rezervy podle zvl.předpisů -------Rezervy na důchody a pod.závazky -------Rezerva na daň z příjmů -------Ostatní rezervy 139 Celkem 139
Tvorba ------------------107 107
Čerpání ---------------------139 139
Konečný stav ---------------------------107 . 107
* V roce 2007 byla vytvořena účetní rezerva na neprovedené práce stavebního charakteru na akci vodovodní řad Velenice ve výši 18.547 Kč, a dále pak rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2007 ve výši 120.304,-Kč. * V roce 2008 byla vytvořena účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2008 ve výši 106.596,-Kč.
3.9. Mimobilanční údaje 3.9.1. Majetek neuvedený v rozvaze Druh majetku k 31.12.2008
Hodnota v pořizovacích cenách k 31.12.2007 k 31.12.2006
k 31.12.2005
Drobný hmotný majetek 13.145.313,47 Kč 12.682.213,78 Kč 12.178.410,51 Kč 11.280.289,45 Kč Drobný nehmotný majetek -------------------------------- ------------------ ------------------____________________________________________________________________________________ Celkem 13.145.313,47 Kč 12.682.213,78 Kč 12.178.410,51 Kč 11.280.289,45 Kč
27
3.9.2. Majetek zatížený zástavním právem / údaje v Kč / IČ=inventární číslo stp=stavební pozemek pč=pozemkové číslo K výstavbě Skupinového vodovodu Sadská-Třebestovice-Poříčany výše nespl.úvěru k 31.12.2008
21.067.200,-Kč
Zástavní sml. č.2002-1728 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí v Kč 35.000.000, zjištěno podle Stanoviska k prověření hodnoty vypracované společností B.I.R.T.CONSULTING,spol. s r.o. ze dne 13.02.2003, akceptovaného rozvojovou bankou. A.s. neměla znalecké posudky k dispozici-výše odhadu je známá jen v celkové výši.
Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Babín – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Pozemek stp.2542 Stavba na pozemku stp.2542 Pozemek stp.2543 Stavba na pozemku stp.2543 Pozemek stp.2544 Stavba na pozemku stp.2544 Pozemek stp.2545 Stavba na pozemku stp.2545 Pozemek stp.2546 Stavba na pozemku stp.2546 Pozemek stp.2547 Stavba na pozemku stp.2547 Pozemek stp.3172 Stavba na pozemku stp.3172 Pozemek stp.3558 Stavba na pozemku stp.3558 Pozemek pč.364/19 Pozemek pč.364/23 Pozemek pč.364/24 Pozemek pč.364/26 Celkem
IČ:2760 IČ:441 IČ:2761 IČ:1067 IČ:2763 IČ:1066 IČ:2764 IČ:1068 IČ:2765 IČ:1065 IČ:2766 IČ:1399 IČ:3171 IČ:1906 IČ:3171 IČ:2334 IČ:2768 IČ:3172 IČ:2778 IČ:2776
zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008
K výstavbě Skupinového vodovodu Nymburk-Chotuc výše nespl.úvěru k 31.12.2008
2400,0,7.950,13.345,4500,264.913,75.600,104.741,207.150,652.377,53.250,643.597,spol.částka u stp.3558 2.537.849,46.554,0705.150,82.230,737.100,4.266,6.142.972,-
91.712.000,-Kč
Zástavní sml. č.2003-1569 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí v Kč 60.000.000, zjištěno podle Stanoviska k prověření vhodnosti nemovitosti ke zřízení zástavního práva a stanovení zajišťovací hodnoty,zpracovaného společností B.I.R.T.Group ,a.s. ze dne 24.11.2003, akceptovaného rozvojovou bankou. A.s. neměla znalecké posudky k dispozici-výše odhadu je známá jen v celkové výši. Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Poděbrady – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem. Pozemky stp.3580/8-11 Pozemky pč.3580/1,3-7 Pozemky pč.3636/2-11,20-23,25-28,30-33 Pozemky stp.3636/12-13,15-19,24,29 Pozemky pč. 3581/1-5 Pozemky pč.3582/1-4 Pozemek pč.3990/3 Stavební část ležící na stp.3580/8-11 a 3636/12-13,15-19,24,29 Technologické zařízení vedeno na IČ: Čerpadlo KRZH Čerpadlo KRZH 28
IČ:2864 IČ:2864 IČ:2863 IČ:2863 IČ:3354 IČ:3355 IČ:3356
zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008
49.485,97.817,180.496,647,-
IČ:2579
zůstatková cena k 31.12.2008
30.401.776,-
IČ:2526 IČ:2527
zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008
0 0
12.993,-
ÚV –technolog.část Kompresor PKS 50-2 Dávk.čerpadlo 2 ks Čerpadlo META Dávkovací čerpadlo Mendos Magnet.úpravna vody Magnet.úpravna vody Magnet.úpravna vody Míchací ústrojí Míchací ústrojí Magnet.indukční průtokoměr Magnet.indukční průtokoměr Čerpadlo GRUNDFOS Celkem
IČ:2580 IČ:2626 IČ:3100 IČ:3139 IČ:3158 IČ:3174 IČ:3197 IČ:3210 IČ:3335 IČ:3378 IČ:3507 IČ:3519 IČ:3579
zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008 zůstatková cena k 31.12.2008
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.433,30.835.647,-
3.9.3. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Z ekonomických důvodů nebylo tržní ocenění fixního a oběžného majetku prováděno.
3.9.4. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva * Ručení KB za závazek OÚ Budiměřice do 20.12.2010 - smlouva o poskytnutí zajištění č. 019001670054 na částku 6.257.000,- Kč * Nevyplacené dividendy k 31.12.2008 za rok 2004 = 29.632,00 Kč za rok 2005 = 21.109,35 Kč za rok 2006 = 31.036,50 Kč za rok 2007 = 40.841,-- Kč 122.618,85 Kč Závazek ve výši 122.618,85 Kč není uveden v rozvaze, neboť dividendy za rok 2004 až 2007 a.s. převedla na firmu Centrum hospodářských informací,a.s., která dividendy vyplácí na základě uzavřené smlouvy. 3.10.Soupis pronajatého majetku Nejvýznamnější nájemní smlouvy : ČOV Poděbrady -pronajímatel Město Poděbrady, roční nájemné 3.675.000,-Kč od roku 2006 včetně zvýšeno na 4.064.468,-Kč. ČOV,vod. a kanal.řady v Nymburce- pronajímatel Město Nymburk, roční nájemné 6.100.000,- Kč. ČOV Městec Králové – pronajímatel Město Městec Králové, roční nájemné 456.416,-Kč. od roku 2008 včetně zvýšeno na 469.196,-Kč
29
3.11. Výnosy 3.11.1. Tuzemské ( údaje v tis. Kč ) __________________________________________________________________________________ Druh výnosu Částka rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 Výkony *Tržby z prodeje IM a materiálu Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Mimořádné výnosy
180988 1253 269 ------511 -----------
172187 1605 211 ------349 -----------
169873 637 271 ------272 -----------
155957 1477 481 ------242 -----------
Celkem 183021 174352 171053 158157 ___________________________________________________________________________________ *V roce 2005 prodána dmychadla na ČOV Všechlapy po její intenzifikaci. V roce 2006 prodán kamerový systém na ČOV Nymburk. V roce 2007 prodán VDJ Lišky včetně pozemků za 300.000,-Kč, pozemky v kat.území Babín Ředitelství silnic a dálnic pro obchvat Nymburka za 203.280,-Kč, osobní vozy a mechanizace za 273.224,37 Kč ( DH 112, UNO, Multicar 1S1 5394, Octávia 2S54000, VAN PLUS NBD 88-75) V roce 2008 prodána tiskárna HP ploter za 32.000,-Kč,pila za 500,-Kč,vůz multicar NBA 78-17 za 3000,-Kč.
3.11.2.Zahraniční - zahraniční výnosy a.s. nemá.
30
3.12. Přijaté dotace 3.12.1. Přijaté dotace provozní - nebyly a.s. poskytnuty 3.12.2. Přijaté dotace investiční Rok
Poskytovatel dotace
Účel dotace
2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005
Min.zemědělství ČR Min.zemědělství ČR Obec Kounice Obec Hradčany Min.zemědělství ČR Min.zemědělství ČR Obec Křinec Obec Opolany Středočeský kraj
Skupin.vodovod Sadská-Třebestovice-Poříčany Skupin.vodovod Sadská-Třebestovice-Poříčany Vodovodní řad A,B,D Kounice Vodovod.řad Hradčany pro parcelizaci rod.domů Skupinový vodovod Nymburk- Chotuc Skupinový vodovod Nymburk- Chotuc Kanalizace Křinec ulice Ke Štěpnici Vodovod.řad k základní škole Městec Králové Vodovodní řad Oškobrh Intenzifikace ČOV Všechlapy
2.000.000,-4.929.874,-620.000,-100.000,-12.500.000,-27.271.000,-367.392,-74.000,-2.500.000,-1.500.000,--
2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Středočeský kraj Obec Choťovice Ministerst.financí ČR Min.zemědělství ČR Jednota Komaxo Min.zemědělství ČR Min.zemědělství ČR Středočeský kraj Obec Kostomlátky Středočeský kraj Min.zemědělství ČR Min.zemědělství ČR
Intenzifikace ČOV Rožďalovice Vodovod Choťovice-hlavní řad Ab Vodovod Choťovice-hlavní řad Ab Intenzifikace ČOV Sadská Vod.řad Nymburk Koněvova Vodovodní a kanal.řad Nymburk Hrachovina Skupinový vodovod Dobšice,Choťovice,Sány Skupinový vodovod Dobšice,Choťovice,Sány Intenzifikace ČOV Kounice Kanalizace Kostomlátky ( řad T ) Vodovodní řad Poříčany-Kounice Vodovodní řad Poříčany-Kounice Vodovod Činěves-Velenice
1.500.000,-200.000,3.500.000,4.325.000,120.000,606.000,6.500.000,7.541.000,726.430,1.026.400,899.200,2.200.000,4.550.000,-
Město Městec Králové
Celkem
31
Výše poskytnuté dotace v Kč
85.556.296,--
