ÜZLETI TERV 2017. Joó László Ügyvezető igazgató 2017. február 24.
TARTALOMJEGYZÉK Tartalom A Nyírtavho Kft. rovid bemutatasa ............................................................................................................................... 1 Vezetoi osszefoglalo ............................................................................................................................................................. 2 Jogi es uzleti kornyezet ...................................................................................................................................................... 4 A tavhoszolgaltatas szabalyozasi kerete ................................................................................................................ 4 Üzleti kornyzet .................................................................................................................................................................. 5 Marketing ................................................................................................................................................................................. 6 Media megjelenesek ....................................................................................................................................................... 6 Lakossagi hírlevel ............................................................................................................................................................ 6 Kozos kepviseloi forum ................................................................................................................................................. 7 Nyeremenysorsolas ........................................................................................................................................................ 7 25 eves a NYÍRTAVHŐ KFT., Tavho Nap 2017. aprilis 12. ............................................................................... 7 Tavho konferencia ........................................................................................................................................................... 8 A tervezett marketing feladatok reszletes koltsegeloiranyzata .................................................................. 8 Kozbeszerzesek ..................................................................................................................................................................... 9 Kintlevoseg kezeles ............................................................................................................................................................11 Tervezett feladatok .......................................................................................................................................................11 Vegrehajtasra tervezett koltsegek ..........................................................................................................................12 Bevetelek, rafordítasok, eredmenyesseg ..................................................................................................................13 Bevetelek tervezese ......................................................................................................................................................13 Értekesítes netto arbevetele ................................................................................................................................13 Égyeb bevetelek .........................................................................................................................................................14 Penzugyi muveletek bevetelei .............................................................................................................................14 Koltsegek es rafordítasok tervezese ......................................................................................................................15 Anyagjellegu rafordítasok .....................................................................................................................................15 Szemelyi jellegu rafordítasok ..............................................................................................................................16 Értekcsokkenes ..........................................................................................................................................................17 Égyeb rafordítasok ...................................................................................................................................................17 Penzugyi muveletek rafordítasai .......................................................................................................................17 Éredmenyesseg ...............................................................................................................................................................18 Likviditas es tokeszukseglet ..........................................................................................................................................19
TARTALOMJEGYZÉK Beruhazas es felujítas .......................................................................................................................................................20 Tavhoszolgaltatas ..........................................................................................................................................................20 Ímmaterialis javak ....................................................................................................................................................20 Íngatlanok es kapcsolodo vagyoni erteku jogok .........................................................................................21 Muszaki berendezesek, gepek, jarmuvek .......................................................................................................22 Égyeb berendezesek, gepek, jarmuvek ...........................................................................................................23 Kazanhazi technologiak ..............................................................................................................................................23 Karbantartas es javítas .....................................................................................................................................................24 Tavhoszolgaltatas ..........................................................................................................................................................24 Hokozpontok es hofogadok berendezesei .....................................................................................................24 Tavfutesi vezetekek ..................................................................................................................................................25 Épuletek allagmegovasa ........................................................................................................................................26 Gepek, berendezesek es gepjarmuvek ............................................................................................................26 Szamítastechnikai es egyeb eszkozok javítasa ............................................................................................26 Égyeb karbantartasok .............................................................................................................................................27 Karbantartashoz felhasznalt anyag ..................................................................................................................27 Kazanhazi technologiak ..............................................................................................................................................28
MÉLLÉKLÉTÉK 1. sz. melleklet: 2. sz. melleklet: 3. sz. melleklet: 4. sz. melleklet: 5. sz. melleklet: 6. sz. melleklet: 7. sz. melleklet: 8. sz. melleklet: 9. sz. melleklet: 10. sz. melleklet:
Beveteli terv Koltsegek es rafordítasok terv Éredmenykimutatas terv Énergiakoltsegek terv Penzforgalmi terv Kozbeszerzesi terv Beruhazas-felujítas tavhoszolgaltatas Beruhazas-felujítas kazanhazi technologia Karbantartas-javítas tavhoszolgaltatas Karbantartas-javítas kazanhazi technologia
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. A Nyírtavho Kft. rovid bemutatasa A tavhoszolgaltatas a lakasok, kozintezmenyek es egyes gazdasagi szereplok futes- es melegvíz-ellatasanak legkorszerubb modja, melyet az egesz vilagon elterjedten hasznalnak, es amelyhez kapcsolodoan jelentos infrastruktura, valamint termelo kapacitas epult ki az ellatasbiztonsag garantalasa erdekeben. A kozponti futestol abban kulonbozik, hogy a tuzeloanyag elegetese nem az epuletekben, hanem attol tavolabb, hatosagilag ellenorzott kibocsatasi ertekek mellett nagy tavolsagban tortenik, jellemzoen kapcsolt villamosenergia eloallítasaval. Égyik legnagyobb elonye: nem szennyezi a kozvetlen lakokornyezetet egestermekekkel, emellett az igenybevevoinek kenyelmet es biztonsagot is nyujt. Technologiai berendezeseink a tavfutesi alepítmenyekben, a hokozpontokban es hofogadokban levo eszkozokbol tevodnek ossze. A ho szallítasa a tavfutesi primer, valamint szekunder vezetekhalozatokon tortenik. A tavhovel ellatott telepulesek szama 2016-ban megkozelítette a szazat, az erintett, tavhovel ellatott lakasok szama pedig kozelít a hatszazotvenezerhez. A tavhoszolgaltatast, mint helyi kozszolgaltatast Nyíregyhaza teruleten, Nyíregyhaza Megyei Jogu Varos Őnkormanyzata a Tavhoszolgaltatasrol szolo 2005. evi XVÍÍÍ. torveny hatalyos rendelkezesei alapjan engedelyes utjan koteles biztosítani. Ézt a feladatot a SZABŐLCSHŐ jogutodjakent 1992-ben alakított NYÍRTAVHŐ Kft. immar 25 eve vegzi eredmenyesen a Magyar Énergetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal (tovabbiakban: MÉKH) altal legutobb 2012. marcius 9-en kiadott, 189/2012 szamu hatarozata szerinti Mukodesi Éngedely alapjan, a 157/2005.(VÍÍÍ.15.) Kormanyrendelet eloírasainak megfeleloen. Tarsasagunk, mint tavhoszolgaltato Nyíregyhaza varos kozigazgatasi teruleten a vasarolt hoenergia szallítasat es elosztasat vegzi, ezen tul a nem tavhovel ellatott varosi intezmenyekben 88 db fogyasztasi helyen mukodtetunk hotermelesi, hoszolgaltatasi technologiakat, melynek eves hofelhasznalasa 44 TJ nagysagrendu.
Társaságunk legfőbb mutatószámai 15.640 db lakossági és 996 db közületi fogyasztó. 650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség, 471 ezer m3 forgalmazott használati melegvíz. 48,5 km távvezeték hálózat. 294 db hőközpont, 140 db hőfogadó.
Őldal 1
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Vezetoi osszefoglalo Gazdalkodasunkban a nyereseges mukodest, illetve az ehhez szukseges kiadasokat es azok finanszírozasat - az 50/2011. (IX.30.) NFM és 51/2001. (IX.30.) NFM rendeletek hatására - a korabbi evekhez hasonlo korultekintessel kellett megterveznunk, tovabbra is fenntartva a vallalkozas rentabilis mukodeset. Ídei evben Nyíregyhaza tavfuteses lakasaiban elkezdodtek az Intelligens Hálózat Mintaprojekt szerelesi munkalatai, így orszagosan elsokent, Tarsasagunk teljes szolgaltatasi teruleten valosulhat meg az okos meres, vagyis a „smart metering”. A lakokozossegeknel adatgyűjtő egységek kerulnek felszerelesre, mely berendezesek begyujtik a lakasokban talalhato tavkiolvashato melegvíz-merok es koltsegoszto keszulekek fogyasztasi adatait. Az adatgyujto egy szerverre tovabbítja a kiolvasott ertekeket, így hatekonyabba es egyszerubbe valik a fogyasztoi adatok leolvasasa. A fogyasztok a folyamatosan rogzített adatokat internetes feluleten nyomon kovethetik, es tudatosabb energiafelhasznalassal megtakarítast erhetnek el. Az Íntegralt Minosegugyi es Kornyezet Íranyítasi Rendszerunknel (rovidítve: IMKIR) 2016. evben új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvanyokra tertunk at. Tarsasagunk, mint energiaszolgaltato ceg, szinten a tavalyi evben vezette be az MSZ ÉN ISO 50001:2011 szabvány szerinti Energiairányítási rendszert (EIR). A tanusítasat fuggetlen (akkreditalt) tanusíto szervezet vegezte, így ezzel kialakult az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünk (IMKEIR). Az ev soran ket alkalommal – aprilisban es decemberben - tartunk felulvizsgalati auditokat. Émellett a jovahagyott belso auditterv alapjan reszletes kerdoíves dokumentalassal teljes koru belso auditot kívanunk majd lefolytatni. Ahhoz, hogy a „SZOLGI” Gazdasagi es Ínformacios Vallalatiranyítasi programrendszer teljes integraltsaga megvalosuljon - vagyis minden munkafolyamatunkra kiterjedjen -, a Tarsasagunk altal jelenleg hasznalt 7 modulon kívul, ujabb modulok bevezetese, illetve kozos kifejlesztese szukseges. Korabban ezt egyetlen modulkent (ertekesítesi) terveztuk bevezetni, azonban az elkezdodott munkak soran, minden kulso es belso kockazat figyelembe vetelevel tobb lepesben, tobb kisebb modul elkeszítese mellett dontottunk. „A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvegzesere 650 M Ft becsult osszegben kiírt kozbeszerzest a Hotransz Kft. nyerte 618.6 M forintos legjobb ajanlataval, így 2 éves időtartamú, 2018.09.23-ig szóló keretmegállapodásos szerzodessel rendelkezunk a szukseges munkalatok kivitelezesenek biztosítasara. A „KEHOP-5.3.2-16 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” palyazati konstrukcioban nem tamogathato tevekenysegnek szamítanak a napkollektoros rendszerek telepítesere iranyulo projektek, így a korabban tervezett 55 M Ft összegű pályázatunkat melynek kereteben Nyíregyhazan het kulonbozo helyszínen, szolgaltatoi hokozpontok
Őldal 2
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. tetejen napelemes rendszereket helyeztunk volna el - nem lehetett benyujtani. Mivel a projekt megterulese tamogatas hianyaban bizonytalan, így ezt 100% onerobol jelenleg nem kívanjuk kivitelezni. Hosszabb tavu terveink kozott szerepel az Őrokosfoldi Lakotelep hasznalati melegvíz ellatasanak geotermikus energiahordozo bazisra torteno helyezese, kiegeszíto jelleggel, figyelembe veve a napelemes villamosenergia termeles lehetoseget is. A projekt a „KEHOP5.3.2-16 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” palyazati konstrukcio keretein belul megvalosíthato lenne. Az elozetes tervek szerint a beruházás teljes költsége 800 M Ft, azonban a palyazati kiíras szerint figyelembe veheto fajlagos koltsegek miatt a tamogatasi intenzitas az altalunk tervezett 50% helyett mindossze 2530%-ra csokkent. Tovabb rontja a helyzetet, hogy a 70-75%-ra emelkedett onerore nincs palyazati lehetoseg, így a projekt finanszírozasa messze meghaladja penzugyi lehetosegeinket es korlatainkat. A „KÉHŐP-5.3.1-17 Tavho-szektor energetikai korszerusítese” konstrukciora – mely jelenleg tarsadalmi egyeztetes alatt van – az idei evben palyazatot kívanunk benyujtani, melynek kereteben szolgaltatoi hokozpontok felujítasa, szolgaltatoi hokozpontok szetvalasztasa es fogyasztoi hokozpontok letesítese, primer bekotovezetekek letesítese es kapcsolodo gerincvezeteki szakaszok felujítasa valosulna meg. A projekt meretet es osszeget a palyazati kiíras alapjan, a penzugyi lehetosegeink vizsgalataval fogjuk majd meghatarozni. A beruhazasok fizikai megvalosítasat a 2018-as gazdasagi evre tervezzuk. Tovabbra is strategiai feladatkent kezeljuk hosszu tavon piaci reszesedeseink noveleset/megtartasat, ezzel a meretgazdasagossagbol fakado elonyok kihasznalasat es versenykepessegunk szinten tartasat, a varos tiszta levegojenek vedelmet, melynek erdekeben 2016. evben a belvaros egy eddig tavhovel nem ellatott reszeben teremtettuk meg ujabb fogyasztok csatlakozasanak lehetoseget. Kuldetesunk tovabbra is a varos teruleten az uzembiztos, megfizetheto szolgaltatas felteteleinek fenntartasa, a fogyasztok elegedettsegenek biztosítasa, kenyelmes es kornyezetbarat szolgaltatas nyujtasa.
A NYÍRTÁVHŐ KFT. vezetősége
Őldal 3
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Jogi es uzleti kornyezet A TAVHŐSZŐLGALTATAS SZABALYŐZASÍ KÉRÉTÉ Tarsasagunk szamara komoly eroforras igenyt jelent a tavhoszolgaltatashoz kapcsolodo jogszabalyok modosítasainak naprakesz kovetese, illetve a modosítasoknak valo folyamatos megfeleles. A tavhoszolgaltatashoz kapcsolodo torvenyek es rendeletek: 2005. evi XVÍÍÍ. torveny a tavhoszolgaltatasrol. 1990. evi LXXXVÍÍ. torveny az arak megallapítasarol. 2015. evi LVÍÍ. torveny az energiahatekonysagrol. 2013. evi LÍV. torveny a rezsicsokkentesek vegrehajtasarol. 2013. evi XXÍÍ. torveny a Magyar Énergetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatalrol. 2012. evi CLXVÍÍÍ. torveny a kozmuvezetekek adojarol. 2008. evi LXVÍÍ. torveny a tavhoszolgaltatas versenykepesebbe tetelerol. 1997. evi CLV. torveny a fogyasztovedelemrol. 1991. evi XLV. torveny a meresugyrol. 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatekonysagrol szolo torveny vegrehajtasarol. 157/2005. (VÍÍÍ.15.) Korm. rendelet a tavhoszolgaltatasrol szolo 2005. evi XVÍÍÍ. torveny vegrehajtasarol. 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a meresugyrol szolo torveny vegrehajtasarol. 51/2011. (ÍX.30.) NFM rendelet a tavhoszolgaltatasi tamogatasrol. 50/2011. (ÍX.30.) NFM rendelet a tavhoszolgaltatonak ertekesített tavho aranak, valamint a lakossagi felhasznalonak es a kulon kezelt intezmenynek nyujtott tavhoszolgaltatas díjanak megallapítasarol. Nyíregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek tavhoszolgaltatasrol szolo 41/2005. (X.27.) es a 42/2005. (X.27.) szamu rendeletei.
Őldal 4
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. ÜZLÉTÍ KŐRNYZÉT Az uzleti kornyezetunkben tortent valtozas, hogy legfontosabb partnerunk a Tiszantuli Hotermelo Kft. 2016. december 31-en beolvadt a tulajdonos Veolia Énergia Magyarorszag Zrt.-be, azaz 2017. januar 1-jetol a Veolia Énergia Magyarorszag Zrt. a Tiszantuli Hotermelo Kft. altalanos jogutodjakent mukodik tovabb, így utobbi tarsasag meg is szunt. A Veolia Énergia Magyarorszag Zrt. valtozatlan feltetelekkel folytatja tovabb a tevekenyseget, a valtozas nincs hatassal a szolgaltatasra. A beolvadas nem erinti a jogelod partnerrel kotott 2015. julius 1-tol 2022. junius 30-ig szolo Hosszutavu Keretszerzodesunket. A keretszerzodesbol eredo 2017. evre szolo hoszolgaltatasi szerzodes januar honapban kolcsonosen elfogadasra kerult. Az Élso Nemzeti Kozmuszolgaltato Zrt. (rovidítve: ÉNKSZ) a Kormany 1794/2015. (XÍ.10.) sz. hatarozatanak eleget teve 2016. marcius honapban elindította a TAVHŐ Audit Projektet (rovidítve: TAP), melynek kereteben megtortent az orszag 15 kiemelt tavhoszolgaltatojanak az auditalasa. A penzugyi-gazdasagi, muszaki es jogi atvilagítast az ÉNKSZ altal megbízott KPMG Tanacsado Kft. vegezte el. A TAP eredmenyerol a 2016. oktober 21-en Nyíregyhazan tartott XÍÍ. Regionalis Tavhokonferencian is beszamolt Lazar Mozes az ÉNKSZ elnokvezerigazgato tanacsadoja, azonban a tovabbi fejlemenyekrol, illetve az audit alapjan keszítendo Tavhofejlesztesi Cselekvesi Tervrol (TFCsT) nem rendelkezunk informacioval. A szabalyozasi kornyezet kiszamíthatatlansaga tovabbra is a legfobb rovid tavu uzleti kockazatot jelenti. Az arszabalyozas korebe tartozo hatosagi armegallapítas es tamogatasi mertek, az elismert koltsegek korenek modosítasa, a fogyasztovedelem korebe tartozo valtozasok, egy esetleges ujabb rezsicsokkentes mind-mind ezek koze sorolhato. A tervezesnel kockazatot jelent az ertekesítendo homennyiseg meghatarozasa. A nehez tervezhetoseg egyreszt a tevekenyseg jellegebol adodik, masreszt a klimatikus korulmenyek, illetve a lakossagi es kozuleti energetikai korszerusítesek is jelentosen kozrejatszanak a hoigeny valtozasaban. Szolgaltatasbiztonsagi szempontbol allando kockazatot jelent a halozati infrastruktura magas eletkora es az ebbol fakado muszaki allapot, amely - a szukseges azonnali beavatkozasok magas koltsege es kiszamíthatatlansaga miatt - az uzleti terv gazdasagi megvalosulasara barmikor negatív hatassal lehet. Tarsasagunk likviditasara es eredmenyessegere nagy hatast gyakorol a hatralekos kintlevoseg kezelese. Ézen a teruleten idei evben is az allami koltsegvetesbol gazdalkodo intezmenyek idoszakos fizetesi kesedelmei jelenthetik a legnagyobb fenyegetettseget. A gazdalkodasban a kozeljovoben – a jelenleg ismert es ismertetett tenyezok miatt - jelentos valtozasok rovidtavon nem varhatoak.
Őldal 5
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Marketing Marketing tevekenysegunk legfontosabb eleme tovabbra is a fogyasztobarat kommunikacio, melyet a rendszeres sajtomegjelenesekkel, televízio es radio interjukkal, kozerdeku informaciok spotjaival valosítunk meg. Ügyanezt kívanjuk megvalosítani lakossagi hírlevelunkkel es a folyamatosan aktualizalt honlapunkon megjelent tajekoztatasokkal is. A 2017-es ev is fontos merfoldko Tarsasagunk eleteben, hiszen iden 25 eves a Nyírtavho Kft. Ket nagyobb rendezvenyt szervezunk ehhez a jeles evfordulohoz kapcsolodoan, az egyik aprilis 12-en a Tavhoszolgaltatas Napja, a masik 2017 nyaran a XÍÍÍ. Regionalis Tavhokonferencia. A Tavhonapon a tavalyi evhez hasonloan elo radiomusorral, lakossagi es iskolai palyazatokkal, illetve nyeremenyjatekokkal kívanjuk nepszerusíteni varosunk lakosainak a tavhoszolgaltatast. Marketing szempontbol tovabbra is folytatjuk a celzott media megjelenest es kommunikaciot. Ígyekszunk az eves egyuttmukodesi szerzodesben rogzített kereteket celiranyosan felhasznalni. Tobb csatornan is eljuttatjuk fogyasztoinkhoz az aktualis esemenyekrol szolo tajekoztatasokat. Az elore tervezett munkafolyamatokrol, szolgaltatasunkat erinto valtozasokrol is rendszeresen beszamolunk. A belso kommunikaciot is kiemelt fontossaggal kezeljuk, levelezesi rendszerunkben tajekoztatjuk munkatarsainkat a legfrissebb esemenyekrol, hírekrol, muszaki munkalatainkrol.
MÉDÍA MÉGJÉLÉNÉSÉK Kulonbozo hírcsatornakon keresztul tajekoztatjuk fogyasztoinkat:
helyi ujsagokban (Nyíregyhazi NAPLŐ, alkalmankent Kelet-Magyarorszag) varosi televíziokban (Nyíregyhazi Varosi Televízio, Kolcsey Televízio) radiokban (Retro Radio, Sunshine Radio, Radio.1 Radio)
2017. evben is tobb alkalommal tervezunk sajtotajekoztatot tartani, melyek temai kozott szerepelnek a futesi idoszak indulasaval es leallítasaval kapcsolatos tudnivalok, az elmult gazdalkodasi ev eredmenyei es a szolgaltatasunkhoz kapcsolodo tajekoztatasok. Tajekoztatjuk a lakossagot a nyertes palyazatok eredmenyekent vegrehajtott fejlesztesekrol, munkalatokrol. Éz magaba foglalja a beruhazasok helyszínen kihelyezett informacios tablakat, ujsagcikkeket es interjukat.
LAKŐSSAGÍ HÍRLÉVÉL A fogyasztoknak, díjfizetoknek keszult informaciok legfontosabb megjelenítesi helye az evente 2 alkalommal megjeleno LAKŐSSAGÍ HÍRLÉVÉL. A kiadvany tartalma:
Őldal 6
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017.
eves elszamolasok, szamla ellenorzes, szamla magyarazat, szolgaltatoi feladataink, tevekenysegunk, fejleszteseink, beruhazasok, felujítasok, karbantartasok, adossagkezelesi lehetosegek, tamogatasok, szakmai, muszaki segítsegnyujtas, tanacsadas.
KŐZŐS KÉPVÍSÉLŐÍ FŐRÜM A lakokozossegek kepviseloi reszere iden is ket alkalommal – a futesi idoszak lezarasa utan, illetve a szezon kezdeten – tajekoztatot rendezunk. A forumon megjelent kepviselokkel es megbízottakkal ismertetjuk tarsasagunk aktualis helyzetet, illetve bemutatjuk a lezajlott es tervezett muszaki munkalatainkat. Munkatarsaink tajekoztatjak a megjelent kepviseloket a futes beindulas es leallas folyamatarol, a koltsegosztassal, az elszamolassal, a hofokszabalyozassal, a hasznalati melegvíz-szolgaltatassal kapcsolatos aktualis kerdesekrol. Lakogyuleseken is rendszeresen reszt veszunk, es segítseget nyujtunk a felmerulo problemak megoldasaban.
NYÉRÉMÉNYSŐRSŐLAS Tovabbra is nyeremenyjatekkal osztonozzuk díjfizetoinket a szamlak idoben torteno fizetesere. Íden is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, huszezret vihet” elnevezesu nyeremenyjatekunkat. A 2017-es evben junius 30-an es december 29-en is kisorsolunk 5-5 fogyasztot, akik az eltelt felev soran hataridore rendeztek szamlabefizeteseiket. Ézen fogyasztok reszere egy 20.000 Ft erteku virtualis utalvany kerul kiallítasra, melynek erteket jovaírjuk a kovetkezo havi szamlakbol.
25 ÉVÉS A NYÍRTAVHŐ KFT., TAVHŐ NAP 2017. APRÍLÍS 12. 2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja” a MATASZSZ kezdemenyezesevel. A rendezvenysorozatot azzal a cellal hoztak letre, hogy a lakossag minel szelesebb korevel megismertessek a tavhoellatas tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti-, klíma- es energiapolitikai elonyeit. Tarsasagunk 2015. evben csatlakozott a rendezvenysorozathoz. Munkatarsaink eloadasokat tartottak a varos nehany oktatasi intezmenyeben a tavhoszolgaltatas es a kornyezetvedelem temajaban. Ébben az evben is hasonloan szeretnenk eljarni, de a 2017. evben megrendezesre kerulo Tavho Napon a Nyírtavho Kft. 25 eves jubileumat is tervezzuk megunnepelni Nyíregyhaza lakossagaval kozosen. A jeles esemeny keretein belul varosi rendezveny szervezeset tervezzuk az egyik helyi radioallomas kozremukodesevel. Ébben az evben a rendezvenyt a KŐM Zrt. munkatarsaival kozosen tervezzuk. A Tarsasag kozremukodesevel kerul bevezetesre varosunkban az Íntelligens Halozat Mintaprojekt, így a KŐM Zrt. vezetoje es munkatarsai a radiomusorban es a Kossuth teren felallított satorban tervezik bemutatni es nepszerusíteni az Őkosmeres folyamatat. A rendezveny keretein belul kulonfele palyazatokat es nyeremenyjatekot szervezunk a varos lakossaganak.
Őldal 7
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. TAVHŐ KŐNFÉRÉNCÍA Tarsasagunk 2017 nyaran tervezi megrendezni a XÍÍÍ. Regionalis Tavhokonferenciat. Az elozo evben 31 ceg 85 vendeggel kepviseltette magat a rendezvenyen, mely szakmailag nagy sikert aratott a tavhoszolgaltato es az energia szektorban. A Magyar Tavhoszolgaltatok Szakmai Szovetsege es a VÉŐLÍA Magyarorszag Zrt. egyuttmukodesevel sikerult egy olyan konferenciat megvalosítanunk, mellyel meltokeppen megunnepelhettuk a 2016-ban 50 eves nyíregyhazi tavhoszolgaltatast. Ébben az evben is hasonlo rangos esemennyel kívanjuk unnepelni a Nyírtavho Kft. megalakulasanak 25. evfordulojat.
A TÉRVÉZÉTT MARKÉTÍNG FÉLADATŐK RÉSZLÉTÉS KŐLTSÉGÉLŐÍRANYZATA Partner neve
Megjelenés helye
Tartalma
Összege (Ft)
Város-Kép Nonprofit Kft.
Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinműsor, stb.
hirdetések, cikkek, fórumok
5 516 500
Sunshine Rádió Kft.
Sunshine rádió
Center Rádió Kft.
Retro és Európa rádió
Rádió1 Kft.
Rádió.1
Altamira Grafikai Stúdió
25 éves a Nyírtávhő Kft.
Jubileumi logó, kiadványok szerkesztése
300 000
Egyéb vállalkozók
Helyi
Intelligens Hálózat Mintaprojekt sajtózása
900 000
Start Nonprofit Kft.
Lakossági fogyasztók
Lakossági hírlevél aktuális tartalommal
210 000
Egyéb vállalkozók
Helyi
Nyomtatványok, tájékoztató táblák
300 000
Egyéb sajtómegjelenés
Országos
Egyéb
Fesztivál, rendezvények belépői, támogatása
Távhő-nap
A rendezvény ideje alatt
Összesen:
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga, riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
Kiadványok, sajtómegjelenés, telefonkönyv Városi rendezvényekre belépő vásárlása, Távhő konferencia kiadásai A rendezvénnyel kapcsolatos ajándékok
300 000 300 000 300 000
600 000
773 500 500 000 10 000 000
Őldal 8
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Kozbeszerzesek A Nyírtavho Kft. a 2017. evi Kozbeszerzesi Tervet a hatalyos Kbt., valamint a Kozbeszerzesi Szabalyzat eloírasainak megfeleloen, hivatalos kozbeszerzesi szakerto kozremukodesevel keszítette el. Tarsasagunkra, mint kozszolgaltatora vonatkozo ertekhatarok a kozbeszerzesi torveny alapjan: Nemzeti közbeszerzési értékhatárok: - Arubeszerzes eseteben: 50 millio forint. - Építesi beruhazas eseteben: 100 millio forint. - Szolgaltatas megrendeles eseteben: 50 millio forint. Uniós eljárásrendbeli értékhatárok: - Arubeszerzes, valamint szolgaltatas megrendeles eseteben: 418 000 euro, azaz 128 271 660 forint. - Építesi beruhazas eseteben: 5 225 000 euro, azaz 1 603 395 750 forint. - A Kbt. 3. mellekleteben szereplo szocialis es egyeb szolgaltatasra: 1 000 000 euro, azaz 306 870 000 forint. - Tervpalyazati eljaras eseten: a) 418 000 euro (128 271 660.- Ft), ha a tervpalyazati eljaras eredmenyekent szolgaltatas megrendelesere kerul sor, b) 418 000 euro (128 271 660.- Ft), ha a tervpalyazati eljaras palyazati díja es a palyazoknak fizetendo díjak egyuttes teljes osszege eleri vagy meghaladja ezt az ertekhatart. A Kozbeszerzesi Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a koltsegvetesi torvenynek megfeleloen egy eljaras szerepel: A földgáz közbeszerzés konzorcialis keretek kozott zajlik Nyíregyhaza MJV Őnkormanyzatanak tulajdonaban levo tarsasagokkal. Tarsasagunk a foldgaz tuzelesu intezmenyek gazellatasa erdekeben szerez be foldgazt. Az elmult evekhez hasonloan a legkedvezobb beszerzesi ar es szerzodesi feltetelek elerese erdekeben az egyetemes foldgaz ellatasra nem jogosult 20-100 m3/h merovel rendelkezo fogyasztasi helyeken - tulajdonosi jovahagyassal - a Magyar Tavhoszolgaltatok Szakmai Szovetsege (MATASZSZ) koordinalasaval a tobbi tavhoszolgaltato tarsasaggal iparagi kozos foldgaz beszerzesben kívanunk reszt venni. A tapasztalatok szerint így - kedvezo szerzodesi feltetelek mellett lenyegesen kedvezobb arat tudunk elerni, melynek hatasait a szolgaltatasi díjakban is ervenyesítjuk. Az iparagi kozos beszerzes elonyeinek megtartasa erdekeben 2017-ben is a MATASZSZ tagvallalatokkal kozos tenderben veszunk reszt, így a konzorciumi kozbeszerzesben, annak vezetojekent, bonyolítojakent szerepelunk a legnagyobb felhasznalasi helyunkre vonatkozo beszerzessel.
Őldal 9
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. A konzorciumi tagok korenek es a beszerzesi mennyisegeknek az egyeztetese meg folyamatban van, így a beszerzesi ertek jelenleg nem ismert, ezert nem egyertelmu a lefolytatando eljaras modja es a becsult ertek nagysaga sem. A jelenlegi gazarak es elorejelzesek, valamint az elmult evi igenyek alapjan valoszínusítheto, hogy a beszerzés összesített értéke 60-80 millió forint kozott alakul. A „gazev” ket gazdasagi evet is erint, a targyev oktober 1.-tol az azt koveto ev oktober 1.-ig tart. A jelenleg ervenyben levo szerzodesunk fix Forint elszamolasu gazarat tartalmaz, így a gaz díjat meghatarozo olaj es dollar arfolyam mozgas az uzletag mukodtetesenek koltsegeit a szerzodes ervenyessegi idopontjaig nem befolyasoljak. A negyedik negyedevtol ervenybe lepo uj gazszerzodesek alapjan, a negyedevente elvegzett arfelulvizsgalatot kovetoen szuksegesse valo díjkorrekciokat a szamítasoknak megfeleloen elvegezzuk. Tervunk energia koltseg es arbevetel adatainak osszeallítasanal az ervenyben levo szerzodest es az annak alapjan kalkulalt hoszolgaltatasi díjakat vettuk figyelembe. A 2017. evi villamosenergia szerződésünket a NYÍRVV Kft. altal koordinalt kozos beszerzes soran a legjobb ajanlatot ado korabbi partnerunkkel, az É.ŐN Énergiaszolgaltato Kft.-vel kotottuk meg, az elozo evi villamosenergia díjhoz kepest kedvezobb aron, 12,41 Ft/kWh egysegaron (+KAT+ egyeb penzeszkozok + energiaado). A fentiek figyelembe vetelevel a 2017. evi Kozbeszerzesi Tervet osszeallítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.
Őldal 10
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Kintlevoseg kezeles Az eredmenyes gazdalkodasunk alapveto feltetele adossagallomanyunk es kintlevosegeink kezelesere, csokkentesere valo torekves. 2017. evben is legfontosabb celunk a kintlevosegek korai szakaszban történő kezelése, ezert a behajtasi lepeseket a kesedelembe esestol a leheto leghamarabb vegezzuk el, elkerulve ezzel a hatralekok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan osszegge valo halmozodasat. Minel hamarabb kezdjuk el a szakszeru behajtasi folyamatot, annal gyorsabb a sikerunk.
TÉRVÉZÉTT FÉLADATŐK Jogi szemelyek eseteben folytatni kívanjuk az elozo evi eredmenyes gyakorlatot, ami a kesedelmes fizetes eseten azonnali jogi lepesek megtetelet (fizetesi meghagyas, felszamolas kerese) jelenti. Az intezmenyi kor esetleges kesedelmeinel a rendszeres, folyamatos kapcsolattartas es egyeztetes jelenleg megfelelo eszkoz a felmerulo problemak kezelesehez. 2016. evben is eredmenyesen zarult a HÜMAN-NÉT Alapítvannyal valo egyuttmukodes. A „Segítseg” program kereteben 53 csaladot/fogyasztot tudtunk tamogatni. Az uj tamogatasi formaval sok esetben kilatastalan helyzetben levo ugyfeleknek adhattunk segítseget. 2017. evben is kiemelkedo cel, hogy noveljuk a Nyírtavho Kft. rendszeresen fizeto ugyfelkoret. Énnek erdekeben tovabbra is szorgalmazzuk az alapítvannyal valo egyuttmukodest. A velunk egyutt nem mukodo adosokkal szemben tovabbra is fizetesi meghagyast (tovabbiakban: FMH), majd vegrehajtasi eljarast (tovabbiakban: VH) kezdemenyezunk. Munkaberre es egyeb jarandosagra letiltast kerunk, sajat tulajdonu lakas eseten vegrehajtasi jogot jegyeztetunk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknal a hatralekos fogyasztoknal, akiknel mar folyik a letiltas es ujabb hatralek keletkezik, azt soron kívul fel kell adni FMH-ra. 2017. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni. Tovabbra is tervezzuk korzetenkent haladva a hasznalati melegvíz szolgaltatas (tovabbiakban: HMV) korlatozasat a nem fizeto fogyasztok koreben. 2016. evben is megfigyelheto volt, hogy azokban a korzetekben, ahol egyszer mar alkalmaztuk kampanyszeruen a szolgaltatas felfuggeszteset masodik korben a visszatero akcio soran mar kevesebb volt a hatralekos fogyasztok darabszama. Ahol nem jarunk sikerrel, ott a Jarasbírosag segítseget vesszuk igenybe a felhasznalasi helyre torteno bejutas erdekeben. Éz a hataskor a Jarasi Hivataltol kerult at Jarasbírosaghoz. Az elmult evben megfigyelheto volt, hogy a Jarasi Hivatal hatarozatanak hatasara tobb esetben sikerult a HMV szolgaltatast felfuggeszteni. Íden is tervezzuk meg hatekonyabban igenybe venni ezt az eljarasi modot a fizetesi moral javítasa erdekeben.
Őldal 11
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Az „illegalis” HMV vetelezesek szankcionalasa vegett azok a fogyasztok, akik szabalytalan vetelezest (szerzodesszegest) valosítanak meg, a szolgaltatas díjan felul 150.000 Ft osszegu potdíj megfizetesere kotelesek. A potdíj be nem fizetese eseten fizetesi meghagyast indítunk. A jogi eljarasokat megelozoen, díjbehajto kollegaink tovabbra is megkíserelik felkeresni fogyasztoinkat egyre nagyobb hatekonysaggal annak erdekeben, hogy meg a koltseges eljarasokat megelozoen a fogyasztok rendezni tudjak hatralekukat, illetve reszletfizetesi megallapodast is kothetnek. Folyamatosan figyelemmel kíserjuk a fogyasztoval kotott fizetesi, reszletfizetesi hataridoket, azok teljesuleset. Amennyiben a meghatarozott idore nem tortenik meg a fizetes, ugy megkezdjuk a jogi eljarast.
VÉGRÉHAJTASRA TÉRVÉZÉTT KŐLTSÉGÉK Költségek megnevezése Őnallo bírosagi vegrehajtoknak vegrehajtasi koltsegkent: Vegrehajtasi jog bejegyzes eljarasi díj: MŐKK, FMH, VH díjak: Ílletekbelyeg VH eljarasban: É-per ÖSSZESEN:
2015. tény
adatok Ft-ban
2016. tény
2017. TERV
15 116 827
6 178 814
7 000 000
3 392 400
2 323 200
2 500 000
6 724 147 387 900 0 25 621 274
4 881 758 362 500 53 930 13 800 202
5 000 000 250 000 250 000 15 000 000
2017. evben 15 millio forinttal tervezzuk a varhato vegrehajtasi koltsegeket, mivel a 35/2015. a bírosagi vegrehajtoi díjszabasrol szolo ÍM rendelet alapjan a vegrehajtokat kevesebb munkadíj, koltsegatalany illeti meg. Éz a csokkentes mar a 2016. evi szamadatokban is latszik. A folyamatban levo letiltasok es befizetesek miatt megterulo koltsegeket figyelembe veve – 5M Forintot szerepeltetunk a szamszaki tervtablakban (2. sz. melleklet).
Őldal 12
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Bevetelek, rafordítasok, eredmenyesseg A vallalati szintu arbevetel es koltseg elorejelzese a tervezesunk legfontosabb, am egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenere, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a beveteleinket es a koltsegeink donto hanyadat jelento energia koltsegeinket kepesek legyunk pontoson prognosztizalni, tudnunk kell hozza az ertekesítesi arakat, a beszallítoi arakat illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor. Égy hideg es egy enyhebb teli honap kozotti energiafelhasznalas akar tobb szazmillio Forintos elmozdulast eredmenyezhet pozitív es negatív iranyba egyarant. Ézert a legpontosabb tervezes eleresehez, a korabbi evekhez hasonloan, a mennyisegi es ertekbeli adatok modellezese a folyamatosan karbantartott adatbazisainkbol tobb eves korabbi atlaghomersekletek alapjan kerulnek meghatarozasra.
BÉVÉTÉLÉK TÉRVÉZÉSÉ A bevetelek tervezeset uzletagak szerinti bontasban vegeztuk el, melyrol a reszletes kimutatast az 1. sz. melléklet tartalmazza. Értékesítés nettó árbevétele A távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 262 772 E Ft ertekben, a hődíj árbevételét 2 000 156 E Ft ertekben terveztuk, így a tavhoszolgaltatas arbevetele varhatoan 3 262 928 É Ft lesz. A gazuzemu kazánházi technológiák varhato alapdíj árbevétele 95 181 E Ft, míg a hődíj árbevétele 138 204 E Ft, így a gazuzletagbol szarmazo eves arbevetel 233 385 É Ft, ami a teljes ertekesítes arbevetelenek a 6,34 %-a. Nyíregyhaza MJV Őnkormanyzatanak 154/2014 (VÍÍÍ.21.) szamu hatarozataval modosított 269/2013 (XÍ.28.) KGY sz. hatarozata alapjan a NYÍRTAVHŐ Kft. minden negyedev elso honapja 15. napjaig ar-felulvizsgalatot koteles vegrehajtani. A felulvizsgalatok alapjan a Tarsasag hodíj tekinteteben negyedevente, az alapdíj tekinteteben pedig a ÍÍÍ. negyedevben jogosult a szukseges díjkorrekciok elvegzesere, ha egyeb, rendkívuli indok miatt a díjak soron kívuli valtoztatasa nem szukseges. Az arfelulvizsgalatok alapjan 2016. ÍV. negyedevben - az akkorra lezajlott 2016. oktober 1-jetol hatalyos kedvezo gazbeszerzes kovetkezteben – 13%-kal csokkent a hodíj. Az alapdíj osszetevok 2015. eves adatai alapjan - elsosorban az elvegzett kazanhazi beruhazas es felujítas kapcsan megnovekedett ertekcsokkenes osszegenek, tovabba a gazbeszerzes allando koltsegei miatt - 5,59%-kal novekedett az alapdíj. Tekintettel arra, hogy a 2016. evben elvegzett beruhazasok es egyeb alapdíj koltseg osszetevok adatai mar ismertek voltak, a tervezes soran az evkozi varhato tovabbi alapdíj valtozas hatasat is figyelembe tudtuk venni. Az elvegzett rekonstrukciok, a tavhore kapcsolt intezmenyek miatt kieso es egyre csokkeno hoigenyek alapjan es a tavalyihoz kepest csokkentett hodíj figyelembe vetelevel a 2017. évre tervezett árbevétel a hődíj esetén 5,6%-os csökkenést, az alapdíj árbevétel esetén pedig 13,4%-os csökkenést mutat az elozo evi terv adatokhoz kepest.
Őldal 13
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Tavhoszolgaltatasnal az eves szintu arbevetelt az egyes fogyasztoi csoportoknal az alabbi jovahagyott díjakkal, a 2016. evi teny alapadatokbol kiindulva (fogyasztoi csoportok, legterfogatok, melegvíz felhasznalas), a korabbi 20 ev atlaghomersekletevel korrigalva szamítottuk ki. Lakossági célú Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár) felhasználás (nettó ár) jóváhagyott díjak Alapdíjak (Ft/lm3/év) csak futes csak melegvíz futes es melegvíz uzemi felhasznalo (Ft/MW/ev) egyeb felhasznalo (Ft/MW/ev)
274,23 30,62 304,85 -
376,74 42,08 418,82 10 197 598,00 14 148 126,00
2 729,34 -
3 601,63 3 703,05
827,06
1 101,21
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ) Lakossagi celu felhasznalas Üzemi fogyaszto Égyeb felhasznalo Melegvíz hodíj (Ft/m3)
A tavhoszolgaltatason, mint alaptevekenysegen kívul az egyéb tevékenység árbevételét 183 600 E Ft-ra tervezzuk. Ézen belul legjelentosebb tetel a HMV szolgaltatas arbevetele 170 000 É Ft-tal, illetve az egyeb tevekenyseg arbevetele (pl. helyszíni felugyelet biztosítasa, kulonbozo helyszíni javítasok, hokozpont-kezeles, hulladekertekesítes, csatornadíj visszaszamlazasa a Nyírsegvíz Zrt. fele) 11 000 É Ft-tal. Az értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 679 913 E Ft korul alakul majd, ami 5,7%kal magasabb a 2016. evi varhato teny adatnal. Egyéb bevételek Az 1 373 984 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek kozott szerepel az energiatamogatas 1 279 784 É Ft osszegben, 16 000 É Ft egyeb jellegu bevetelek, melyek leginkabb bírsag, kotber, kamat, kesedelmi kamat es karterítes jogcímen folynak be, valamint a korabbi evekben vegleges fejlesztesi celokra kapott tamogatasokbol megvalosult beruhazasok tervevben elszamolt ertekcsokkenesenek osszege 78 200 É Ft osszegben. Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek bevételeként 500 E Ft-ra szamítunk, ami teljes mertekben az idoszakos betetlekoteseinkbol szarmazik.
Őldal 14
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. KŐLTSÉGÉK ÉS RAFŐRDÍTASŐK TÉRVÉZÉSÉ Koltsegeink es rafordítasaink tervezeset az osszkoltseg típusu eredmenykimutatas szerinti bontasban a kovetkezo tetelek szerint vegeztuk el:
Megnevezes
adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások - ebbol energiakoltseg - ebbol igenybevett szolgaltatas - ebbol egyeb szolgaltatas Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:
3 758 728 3 199 708 294 720 51 300 601 000 303 612 288 000 0
4 951 340
A koltsegek es rafordítasok jogcímenkenti reszletezese a 2. sz. mellékletben kerult bemutatasra. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagkoltsegek tekinteteben dontoen a beszerzett eromuvi hoenergia, mint teljes mertekben forgalomfuggo koltseg, szinten havonta, a kalkulalt ertekesítesi adatok fuggvenyeben kerult tervezesre. Az ervenyben levo hatosagi beszallítoi díjak, illetve a foldgaz es villamosenergia eseten az ervenyben levo szerzodesek alapjan a 2016. evi teny felhasznalasi adatokbol kiindulo, a korabbi 20 ev atlaghomersekletevel korrigalt energia koltsegtervet allítottunk ossze. Az éves lekötött hőteljesítmény merteke 102 MW, mely a tavhorendszer csucsidoszaki ellatasat biztosítja. A hoenergia mennyisegek szamítasanal a korabbi tobb eves atlaghomerseklet adatok tendenciajat es a 2016. ev jellemzo fajlagos hofelhasznalasait vettuk alapul, így a 2017. evi uzleti tervunk osszeallítasanal a futott napok átlaghőmérsékletét 3,474 0C éves ertekkel vettuk figyelembe. Az eves osszes hofelhasznalast megbontottuk eromutol vasarolt es gazmotoros futomubol vasarolt hoenergiara. A gazmotoros vetelezes merteket a korabbi ev teny adatainak a figyelembe vetelevel, a 2016. evre tervezett mertekkel megegyezore terveztuk. A szamítasok alapjan a varhato éves összes vásárolt energia 850 153 GJ, melybol forro víz alapu hoenergia vasarlas erteke 797 206 GJ, a foldgazalapu energiavasarlase pedig 52 947 GJ.
Őldal 15
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. A vízmeresen alapulo HMV (hasznalati meleg víz) felhasznalast az elozo evhez hasonloan 471 000 m3-re terveztuk. A potvíz mennyiseget az elozo evvel megegyezo mertekure terveztuk, melynek koltsege azonban a kozponti szabalyozasok miatt gazdalkodasunkban ez evben sem jelenik meg. A vasarolt hoenergia koltsegeit az 50/2011. (ÍX.30.) NFM rendelet szerinti hatalyos hotermeloi arak, foldgaz es villamos energia eseten a szabadpiaci energiakereskedovel megkotott szerzodes figyelembe vetelevel hataroztuk meg. Énnek megfeleloen a távhőszolgáltatás 2017. évi energia költségét 3 035 819 E Ft-ban terveztuk. Így a 2017. évi energiaköltségek osszege a tamogatas figyelembe vetele nelkul 3 199 708 E Ft, mely a gaz uzletag energiakoltseget 163 889 É Ft ertekben tartalmazza. Az energiakoltsegek terve az 4. sz. mellékletben talalhato. A 294 720 E Ft osszegre tervezett igénybevett szolgáltatásokon belul jelentos aranyt kepviselnek a javítas-karbantartassal kapcsolatban felmerult kiadasaink illetve koltsegosztassal es vízmeressel kapcsolatos elszamolasok es berleti díjak koltsegei, de ide tartoznak meg a szamla-eloallítas, nyomtatvanyok, posta- es telefonkoltsegek, berleti díjak, hirdetesi es reklamkoltsegek, a konyvvizsgaloi es jogi kepviseleti díjak, valamint a tagsagi díjak osszegei. Az egyéb szolgáltatások a bankszamla vezetes díjait, egyeb banki szolgaltatasok díjait, a sarga csekk díjat (28 M Ft), a banki jutalekokat es tranzakcios illeteket (7 M Ft), valamint a biztosítasi es hatosagi díjak koltsegeinek osszegeit tartalmazza 51 300 E Ft ertekben. Személyi jellegű ráfordítások A 2016. evi atlagos statisztikai allomanyi letszamunk 114 fo volt, ami az elozo evihez kepest harom fo csokkenest jelent. 2017. januar 1-jen a tenyleges dolgozoi letszam 115 fő volt, melybol 1 munkavallalonk volt tappenzen es 1 GYÉD-en. Palyazatot nyujtottunk be a „GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására” konstrukciora, melynek kereteben 1 fo elektronikai muszereszt, illetve 2 fo kozponti futes szerelot kívanunk majd a jovoben foglalkoztatni. A palyazatrol 2017. februar 16-an szuletett tamogatoi dontes, a munkavallalok kivalasztasa jelenleg folyamatban van, a projekt terveink szerint aprilis 3-an indul. A tervevben harom kollega nyugdíjba vonulasa varhato, akik potlasarol szinten gondoskodni kell. Mindezek kovetkezteben a dolgozói létszám év végére várhatóan 117-118 fő korul fog alakulni. Az eves berkoltseget valamennyi dolgozora, a 2017. evre tervezett atlagos 10%-os beremeles, valamint atlagosan 1 havi jutalom figyelembevetelevel szamítottuk ki. A kotelezo legkisebb munkaber (minimalber) es a garantalt berminimum megallapítasarol szolo Kormanyrendelet szerint elrendelt bereket Tarsasagunk az erintett dolgozoknak 2017. januar 1-jetol rendezte.
Őldal 16
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Az eves osszes bérköltséget jarulek nelkul 426 000 E Ft-ban, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 58 000 E Ft-ban tervezzuk. A berkoltseget es a szemelyi jellegu egyeb kifizeteseket terhelo adó- és járulék terhek 117 000 E Ft mertekben varhatok. Tarsasagunk 2017. evben is minden munkavallalojat egysegesen evi brutto 250 000 Ft osszegu beren kívuli juttatasban (kafeteria) reszesíti. Értékcsökkenés A targyi eszkozok allaganak megorzesehez, a meghibasodott, elhasznalodott eszkozok eredeti allapotanak helyreallítasahoz szukseges koltsegeket a javítas, karbantartas tervfejezetben a szolgaltatas megfelelo színvonalon torteno nyujtasahoz szukseges mertekben szamszerusítettuk. Minden evben kulso vagyonertekelo szakertok bevonasaval ertekeljuk targyieszkoz-allomanyunkat piaci erteken is. A vallalkozas egyes vagyonelemeinek amortizaciojat a tervevet megelozo evi zaro leltarban szereplo konyvszerinti brutto ertekenek alapjan szamlacsoportonkent, a szamviteli politikank szerinti leírasi kulcsok figyelembevetelevel szamítottuk ki. A kazánházi berendezések tervezett ertekcsokkenesenek erteke 51 476 E Ft, a távhőszolgáltatás eszkozeinek tervezett ertekcsokkenese 241 636 E Ft, míg a szamviteli torveny szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzesere fordított elszamolt ertekcsokkenes 10 500 E Ft. Így a 2017. évi tervezett értékcsökkenés összesen 303 612 E Ft. Az immaterialis javak es targyi eszkozok ertekcsokkenesi leírasi modjat, illetve az alkalmazott leírasi kulcsokat a torvenyi szabalyozasnak megfeleloen alakítottuk ki. Egyéb ráfordítások A 288 000 E Ft összegű egyéb ráfordítások kozott terveztuk meg: -
a tarsasagunk szamara megjeleno adofizetesi kotelezettsegeket 13 000 É Ft osszegben, a beruhazasok kapcsan kicserelendo vezetekek meg konyv szerinti netto ertekenek terven feluli ertekcsokkeneset 8 000 É Ft osszegben, a behajthatatlan kovetelesek leírasat 8 000 É Ft osszegben, a lejart kovetelesekre kepzendo ertekvesztest 4 000 É Ft osszegben, a Human-Net Alapítvanynak nyujtando 4 000 É Ft osszegu, illetve egyeb szervezeteknek nyujtando 1 000 É Ft osszegu tamogatast, illetve a 2% nyeresegkorlat folotti varhato 250 000 É Ft eredmeny celtartalekba atvezeteset.
Pénzügyi műveletek ráfordításai Mivel Tarsasagunk jelenleg semmilyen hitellel, kolcsonnel vagy lízinggel nem rendelkezik, es 2017. evben sem tervezunk hasonlo kotelezettseget vallalni, ezert erre a sorra nem terveztunk osszeget.
Őldal 17
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. ÉRÉDMÉNYÉSSÉG Az eredmeny reszletes levezeteset a 3. számú mellékletben talalhato eredmenykimutatas tartalmazza. A 2017. evre tervezett osszes beveteleink 3,7%-kal maradnak el a 2016. evi varhato ertektol, ezzel szemben az osszes koltsegeinknel ez a csokkenes 3,8%-ra tervezheto. Az uzemi tevekenyseg eredmenye alig mutat elterest a 2016. evi varhato adatokhoz kepest, viszont a 2016. evi tervhez kepest mintegy 46,4%-os javulast prognosztizalunk. A 2017. evi varhato adozas elotti eredmenynel az uzemi eredmenyhez hasonlo alakulas tervezheto.
Őldal 18
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Likviditas es tokeszukseglet Tarsasagunk hitel-allomannyal nem rendelkezik, es 2017. evben sem tervez ilyen jellegu kulso forrasbevonast igenybe venni. Tovabbra is minden tolunk telhetot megteszunk a rentabilis mukodes fenntartasa erdekeben, ezaltal beruhazasokat is kizarolag a meglevo, vagy palyazati uton elnyert forrasok erejeig vegzunk. Nyíregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulesenek 293/2006. (XÍÍ.18.) sz. hatarozata alapjan, az atmeneti likviditasi hianyok potlasara egy 400MFt osszegu folyoszamlahitel keret igenybevetelere jogosult Tarsasagunk, melyet az elmult negy evben egyetlen alkalommal sem kellett hasznalnunk. Likviditasunkat leginkabb befolyasolo tenyezo a vevoi finanszírozas. A Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny kozszolgaltatasi szerzodesre vonatkozo szabalyozas szerint a felhasznalo a díjat havonta, utolag koteles megfizetni, ezzel szemben Tarsasagunknak a beszerzett ho jelentos reszeert tovabbra is elore kell fizetnie. Varakozasaink szerint a hatralekos vevoallomanyunk kis mertekben csokkenni illetve „stagnalni” fog, így ennek likviditasra gyakorolt negatív hatasaval nem tervezunk. A penzforgalmi adatok havi bontasban az 5. sz. mellékletben szerepelnek. A Veolia Énergia Magyarorszag Zrt.-vel, mint a Tiszantuli Hotermelo Kft. altalanos jogutodjaval is sikerult azonos feltetelekben megallapodnunk a tamogatasi osszegunkkel megegyezo osszegu elso hodíj reszszamla fizetesi hataridejenek 7 naprol 45 napra torteno emeleserol, ami igen jelentos finanszírozasi terhet vesz le a Tarsasag vallarol. A jogszabaly szerint Tarsasagunk negyedeves bevallonak minosul az altalanos forgalmi ado tekinteteben, így 2017. evre vonatkozoan ismetelten kerelmeznunk kellett a NAV-nal a havi gyakorisagu AFA bevallas engedelyezeset, mely tovabbra is letkerdes a likviditasunk tekinteteben. A beszerzeseink es ertekesíteseink eltero altalanos forgalmi ado kulcsai miatt, a havi rendszeresseggel torteno „gyakorított” visszaigenyles csucs idoszakban akar 3-400 Millio Forintos tobblet-finanszírozastol kímeli meg Tarsasagunkat. A kerelmunknek a NAV 2017. januar 24-en helyt adott, es engedelyezte az AFA havonkenti bevallasat es elszamolasat. Tovabbi pozitívumkent kell megemlíteni, hogy Tarsasagunkat a NAV megbízható adózónak minosítette, melynek likviditasunkat tekintve egyik legfontosabb elonye, hogy az AFA kiutalas iranti kerelmunket az adohatosag 2017. januar 1-jetol, a korabbi 75 nap helyett mar 45 napon belül teljesíti. Az egyenletes reszszamlazas iden is igenyelheto. Éz azt jelenti, hogy az ev elso feleben elofinanszírozzuk a fogyasztoinkat. A legutolso aktualizalas szerint 2017. januarban a lakossagi fogyasztoink kozel 11%-a, vagyis osszesen 1704 fogyaszto elt ezzel a lehetoseggel.
Őldal 19
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Beruhazas es felujítas A 2017. evi beruhazasi tervunket az elozo evekhez hasonloan, a korabbi tavvezetek es hokozpont meghibasodasok, illetve az innovacio figyelembe vetelevel keszítettuk el. A beruhazasokat idei evben – a KÉHŐP palyazati kiíras csuszasa miatt - kizarolag sajat forrasbol kívanjuk es tudjuk megvalosítani osszesen mintegy 335 millió forintból. Tarsasagunk, mint energiaszolgaltato, 2016. evben bevezette az ÍSŐ 50001 szabvany szerinti energiairanyítasi rendszert, aminek megfeleloen mukodtetjuk folyamatainkat. A szabvany eloírja az energia megtakarítast celzo intezkedeseket, így az eves beruhazasi tervunknel ezt is szem elott tartottuk. A beruhazasra tervezett eroforras 50 %-at tavvezetekcserere, tobb mint 30 %-at hokozpont, illetve hokozponti elemek felujítasra, cserejere kívanjuk fordítani. Ébben az evben is tervezunk kozel 220 nyomvonal meter uj vezetekszakaszt epíteni, aminek segítsegevel a belvarosban, illetve Stadion ut, Sostoi ut korzeteben levo tavhos epuletek tobbiranyu hoellatasat tennenk lehetove, ezzel a szolgaltatas uzembiztonsagat fokoznank. A tavhoszolgaltatas beruhazas-felujítas tervenek reszletezese a 7. sz. mellékletben, míg a kazanhazi technologia beruhazas-felujítas tervenek reszletezese a 8. számú mellékletben kerul bemutatasra.
TAVHŐSZŐLGALTATAS Immateriális javak Tarsasagunk mar evek ota eleget tesz az Égyseges elektronikus kozmunyilvantartasrol szolo 324/2013. (VÍÍÍ. 29.) Korm. rendeletben eloírt informaciok szolgaltatasanak. Ézen kotelezettsegek teljesíteset 2017.04.01-tol a Magyar Énergetikai es Kozmu-szabalyozasi Hivatal fogja ellenorizni. Annak erdekeben, hogy a rendeletben foglaltak hataridoben es zokkenomentesen megvalosulhassanak, a muszaki tervezesi es nyilvantartasi tevekenysegeink tamogatasa erdekeben 2 db AutoCAD Map 3D es 1 db AutoCAD LT programok tovabbi szoftverkovetes megujítasat kell megvasarolni. 2017. evben a szamítogeppark vedelmet ellato vírusvedelmi rendszer licenszenek megujítasa szukseges a biztonsagos adatforgalom vegett. Az idei evben tervezzuk elindítani a telefonos ugyfelszolgalatunkat, ami jelentos szoftverfejlesztessel jar. A Call Center kialakítasat az 1997. evi CLV. Fogyasztovedelmi torveny 17/B § 3 bekezdeseben meghatarozottaknak megfeleloen kívanjuk elvegezni. A technikai hatter biztosítasahoz szukseges a jelenlegi Panasonic telefonkozpontunk bovítese, fejlesztese.
Őldal 20
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Ézzel az ugyfelszolgalati tevekenysegunket magasabb szintre leptetjuk. A fogyasztoi kapcsolat hatekonyabba, eredmenyesebbe valhat, az ugyfelek kiszolgalasanak minosegi javítasat eredmenyezheti. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2017. evben az Őszolo 109/a. szam alatti hokozponti epulet lapostetojenek felujítasat, szigetelesi munkalatait, valamint az ev folyaman felmerulo egyeb, kisebb tetojavítasokat kívanjuk elvegezni. Az akna jellegu mutargyaink a folyamatos karbantartasi munkalatok ellenere idonkent atfogo, teljes koru felujítasra, atepítesre szorulnak. Tavfutesi aknaink – elsosorban a gepjarmu kozlekedessel terhelt utpalyak alatt – fokozott igenybevetelnek vannak kiteve. Íden aknafodemek es fedlap vasalatok, valamint aknakon beluli hagcsok felujítasat tervezzuk. 2016. ev vegen es 2017. ev elejen, a Kossuth utcan levo 2.23-2.24-es tavfutesi aknak kozott az NA300-as meretu primer tavfutesi vezetekunk ketszer is meghibasodott. A hibahely behatarolasa, feltarasa soran megallapítast nyert, hogy a vezetekszakaszon jelentos korrodalas lathato, ami egyertelmuve tette, hogy a 2017-es evben a teljes szakasz (130 nyomvonal meter) cserejet szukseges elvegezni a tavfutes uzembiztonsaga erdekeben. Mivel az elozo evben megepítettunk egy alternatív vezeteket, ami biztosítja ezen varosreszt ellato tavhovezetek meghibasodasa eseten masik, alternatív vezeteken torteno hoellatasat, így a hibaelharítas soran szolgaltatas kieses nem volt. Érre az evre tervezett vezetekcseret is az alternatív hobetaplalassal, szolgaltatas kieses nelkul tudjuk majd megoldani. 2017. evben egy masik jelentos beruhazast tervezunk. A mar tobbszor meghibasodott es javított, a varos egyik frekventalt helyen fekvo, Égyhaz u. – Kalvin ter – Őrszagzaszlo ter 2.9.12.9.5 tavfutesi aknak kozotti vezetekszakasz cserejet kívanjuk elvegezni. Ézt megelozve – a belvaros uzembiztonsaganak fokozasa erdekeben -, a Zrínyi Ílona u. 3-5. es a Bercsenyi u. 2. szam kozotti tavvezetek osszekoteset tervezunk. Éz a beruhazas kozel 120 nyomvonal meter uj vezetekpar fekteteset jelenti idegen ingatlanon. Az osszekotes megepítesevel a belvaros hoellatasa ket iranybol biztosított lesz, így a 2.9.1-2.9.5 tavfutesi aknak kozotti szakasz (~310 nyomvonal meter) cserejet a szolgaltatas szuneteltetese nelkul tudjuk majd elvegezni. 2016. evben tobb problemat okozo, Rakoczi uton levo 1.11.K3 szamu, kozutban levo tavfutesi akna teljes felszamolasat tervezzuk, amelynek feltetele, hogy az aknaban talalhato csovezetek tagulasat biztosíto kompenzatort Ü alaku lírara csereljuk. A szolgaltatas biztonsaganak fokozasa erdekeben megvizsgaltuk az Északi alkozpont (Vasvari Pal u. – Stadion u. – Sostoi u. – Érdo sor) tobb iranyu megtaplalasanak lehetoseget. Énnek megvalosítasat az idei evben tervezzuk elvegezni ugy, hogy 100 nyomvonal meter uj vezetek fektetesevel az 1.30.6 es az 1.22.É5/1 szamu aknak osszekotesre kerulnenek.
Őldal 21
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. A muszaki szuksegessegbol felmerulo tavfutesi vezetek felujítasokat iden is elsosorban a hibaelharítasokbol adodo helyreallítasi munkak kepezhetik. A 2016. evben tortent meghibasodasokbol kiindulva, az idei evben is kiemelt szempontkent kívanjuk kezelni a gerinchalozatunk felujítasat. A tavvezetekunk megbízhato szakaszolhatosaga erdekeben korszeru elzaro szerelvenyek beepíteset tervezzuk elvegezni a 2.20 jelu tavfutesi aknaban. A beepítendo 2db NA350 meretu szerelvenyek hosszu elettartamu, haromszoros excentricitasu kiviteluek, karbantartast nem igenyelnek. Tarsasagunk celja, hogy valamennyi hokozpontunk tav-mukodtetheto legyen, ezert a tavfelugyeleti rendszerunkbe torteno egyre nagyobb teruletek integralasa szuksegesse teszi a rendszer tovabbi kabelezeset. Énnek kereteben a Krudy Gyula utca, Vasvari Pal utca, Kossuth utca tersegeben tervezzuk a tavfelugyeleti rendszerunk bovíteset. Az elmult evek soran a tavfutesi gerinchalozatunk egy resze felujítasra kerult. Az idei evben elkezdjuk az uj primer tavfutesi vezetekek szivargas jelzo kabelenek osszekoteset es a visszajelzo rendszer telepíteset. Énnek segítsegevel rovid ido alatt behatarolhato a vezetekszakaszon tortent meghibasodas helye. Műszaki berendezések, gépek, járművek Az idei evben ket hokozpont teljes koru felujítasat tervezzuk elvegezni. A mar kozel 40 eves Arok u. 8-18. es a Buza ter 7-7a-34-36. hokozpontok futes es hasznalati melegvízellato rendszerenek cserejet, atalakítasat vegezzuk el korszeru berendezesek alkalmazasaval. A Vay Adam krt. 15. szam alatti es az Üngvar setany. 29-35. szamu epuletet ellato hokozpontokban a melegvízrendszer tobb alkalommal meghibasodott, így azoknak a felujítasat tervezzuk elvegezni. A rendszeresen elofordulo hokozponti berendezesek meghibasodasra valo tekintettel, az idei evben is biztosítunk forrast az ad-hoc jellegu felujítasokra. 2017. evben a hokozpontjainkban tovabb folytatjuk a szivattyuk cserejet. A szivattyukra tervezett koltseg a futesi keringteto es a hasznalati melegvíz cirkulacios szivattyuk felujítasat es cserejet tartalmazza. A beszerezni szant berendezesek villamos energiafelhasznalasa toredeke a jelenleg uzemeloknek, így az uzembiztonsag javulasa mellett az energiakoltsegek csokkenesevel is szamolunk. A villamos felujítasi munkak reszben a gepeszeti rekonstrukciokhoz kapcsolodnak, masreszt az erintesvedelmi felulvizsgalatok soran feltart hianyossagok megszunteteset celzo beruhazasok, amelyek soran a villamos berendezesek hosszabb tavu biztonsagos mukodese valosíthato meg. A felugyeleti rendszerek technikai fejlodese olyan szintet ert el, hogy a nalunk talalhato legelso DDC szabalyozok gyartasa es fejlesztese idokozben megszunt, így tervezzuk ezek ujabb sorozatura cserelest.
Őldal 22
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Egyéb berendezések, gépek, járművek A hardverek felujítasa es beszerzese soran figyelmet fordítunk a meglevo szamítogepes konfiguraciok szinten tartasara, illetve bovítesere es atepítesere, masreszt a feladatok elvegzesehez szukseges ujabb konfiguraciok rendszerbe allítasara, igazodva a minosegbiztosítasi, vezetoi informacios rendszer elektronikus uton torteno mukodtetesehez. 2017. evben a gyors, biztonsagos hibaelharítas erdekeben 1 db gepjarmu beszerzeset tervezzuk. A kisgepek beszerzese soran tobbek kozott hegeszto berendezesek, darabolo -, furo- es vagogepek beszerzeset tervezzuk az eloregedett berendezesek helyett. A futoberendezesek beszabalyozasahoz, hotechnikai meresekhez szukseg van a kulonbozo típusu hotechnikai mero- es regisztralo muszerekre, amelyek a minosegi munkakat segítik. A kulonbozo homennyiseg, foldgaz, villamos energia es ivovíz merok fogyasztasi ertekeinek egyszerubb leolvasasa es kiertekelese erdekeben az idei evben 1 db vonalkod leolvaso es 1 db psyon beszerzeset tervezzuk a hozza tartozo szoftverrel egyutt.
KAZANHAZÍ TÉCHNŐLŐGÍAK 2017. evben hat intezmeny kazanhazanak teljes koru felujítasat tervezzuk: 1. Nyíregyhaza-Rozsretszolo, Moricz Zsigmond Altalanos Ískola Vaci Mihaly Tagintezmeny (foepulet, konyha epulet), 2. Nyíregyhaza, Honved u. 2. Alvegesi Muvelodesi Haz, 3. Nyíregyhaza, Kereszt u. 8. - Gyermekek Haza Deli Ővoda, 4. Nyíregyhaza, Koszoru utca 10. - Tunderkert Keleti Ővoda Tagintezmeny, 5. Nyíregyhaza, Dugonics u. 16. - Gyermekek Haza Deli Ővoda Kertvarosi Csicsergo Tagintezmeny, 6. Nyíregyhaza, Dugonics u. 10-12. szam Wesselenyi Miklos Szakiskola („feher” epulet). Az Íntezmenyekbe korszeru, energiatakarekos, alacsony karos anyag kibocsatasu, gazdasagosan uzemeltetheto kondenzacios elven mukodo gazkazanok beepíteset tervezzuk a szukseges gepeszeti- es villamos atalakítasokkal egyutt. Az atalakított kazanhazak egy reszet a telemechanikai halozatunkba kívanjuk integralni, amelynek segítsegevel munkatarsaink folyamatos tavfelugyelet mellett a mindenkori felhasznaloi igenyek figyelembe vetelevel uzemeltethetik a futoberendezeseket.
Őldal 23
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Karbantartas es javítas TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A karbantartast a korabbi evekhez hasonloan, reszben sajat munkavallaloinkkal, reszben kulso kivitelezo segítsegevel tervezzuk megoldani. A karbantartasi tervet a futesi idoszak figyelembe vetelevel allítottuk ossze. Azokat a belso hokozponti munkakat, amelyek a futesi rendszertol fuggetlenek, mar marciusban tervezzuk elkezdeni. A gerincvezetek karbantartasat csak futesi idoszakot kovetoen, minden evben elore meghatarozott idoszakban vegezzuk. 2017. evben majus 22.- junius 09. kozott tervezzuk elvegezni. A karbantartas elott atfogo munka- es kornyezetvedelmi oktatasban reszesulnek munkatarsaink. Hőközpontok és hőfogadók berendezései s.
Megnevezes
2.
Villamos berendezesek karbantartasa, javítasa Érintesvedelmi felulvizsgalatok, javítasok Hocserelok javítasa
3.
Homennyisegmerok, vízmerok csereje, hitelesítese
4.
Motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek es szabalyozok javítasa
5.
Szivattyuk karbantartasa es javítasa
6.
Hokozpontok karbantartasa
7.
Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok
1.
Élektromos berendezeseink karbantartasakor - az adott evre vonatkozo terv alapjan utemezetten -, a hokozpontokban levo kapcsoloszekrenyek es egyeb elektromos eszkozok javítasat es ellenorzeset vegezzuk el. Haromevente szukseges elkeszíteni az erintesvedelmi felulvizsgalatokat a 22/2005. (XÍÍ.21.) FMM rendelettel modosított, a munkaeszkozok es hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol szolo 14/2004. (ÍV.19.) FMM rendelet ertelmeben. Az ellenorzes soran az elkeszult jegyzokonyvek alapjan az esetlegesen felmerult hianyossagokat meg a karbantartasi idoszakban potoljuk. Nelkulozhetetlen a hocserelok karbantartasa, ezek a szekunder oldalon talalhato berendezesek a rosszabb vízminoseg miatt eldugulhatnak, ezaltal csokkenhet a hoatado kepesseguk. A meghibasodott hocsereloket futesi idenytol fuggetlenul csereljuk, de az elore betervezett hocserelo tisztítast csak a futesi szezon lezarasa utan vegezzuk el. A jogszabalyokban eloírt meres szerinti elszamolas alapja a homennyisegmerok es a vízmerok kifogastalan mukodese. Az idei evben is utemezetten vegezzuk hokozpontjainkban
Őldal 24
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. a merokorok cserejet (~90 db), hitelesítesuk utemterv szerint zajlik. 2017. evben kozel 150 db homennyisegmeronek jar le a hitelesítese. A motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek es szabalyozok felulvizsgalata es karbantartasa kiemelt fontossagu, mivel a hoellato rendszerunk zavartalan mukodteteset es szabalyozasat ezek segítsegevel valosítjuk meg. Karbantartas soran a szukseges szerkezeti egyseget csereljuk, megfelelo mukodeset ellenorizzuk. A fogyasztoi hoellatas egyik jelentos egysege a futesi- es hasznalati melegvíz cirkulacios szivattyu. Mivel ezek a szolgaltatasi idoszak alatt folyamatosan mukodnek, ezert javítasukra, karbantartasukra az uzembiztonsag mellett, az ÍSŐ 50001 energetikai szabvany altal eloírt energia megtakarítas elerese erdekeben, ezaltal az energiakoltseg csokkenese miatt is nagy hangsulyt fektetunk. A karbantartasra szakceggel atalanydíjas szerzodesunk van, a javítast eseti megbízas alapjan vegeztetjuk. Hokozpontok karbantartasa soran a nyomastarto-, gaztalaníto-, automatikus toltoberendezesek, valamint a biztonsagi- es ellenorzo berendezesek felulvizsgalatat, javítasat vegzi tarsasagunk. A karbantartas alatt sor kerul az esetlegesen megserult hoszigetelesek potlasara is. Távfűtési vezetékek s. 1. 2. 3.
Megnevezes Tavfutesi vezetek meghibasodasok hibaelharítasa, karbantartasa, szukseg szerinti javítasok Tavfutesi aknak gepeszeti szerelvenyeinek javítasa es epíteszeti helyreallítasa Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok
A tavfutesi vezetekhalozatunk atlageletkora a folyamatos korszerusítesek ellenere is meghaladja a 40 evet. Az eletkorabol es a fektetes modjabol (talajvízszint, terheles, nyomas es homerseklet viszonyok, stb.) adodoan a tavfutesi halozaton keletkezo meghibasodasok jelentos resze korrozios eredetu. A tavfutesi vezetekhalozat felulvizsgalatat munkatarsaink az eves karbantartasi utemtervnek megfeleloen vegzik. Az aknakban talalhato szakaszolo es egyeb szerelvenyek folyamatos ellenorzese, karbantartasa szukseges annak erdekeben, hogy egy esetleges vezetek meghibasodas minel kisebb felhasznaloi kor szolgaltatas kiesesevel jarjon. Tavfutesi aknaink – elsosorban a gepjarmu kozlekedessel terhelt utpalyak alatt – fokozott igenybevetelnek vannak kiteve. Az aknafodemek es fedlap vasalatok ellenorzese es karbantartasa a napi munkank resze.
Őldal 25
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Épületek állagmegóvása s.
Megnevezes
2.
Hokozpontok, hofogadok belso vakolat javítasa, szukseg szerinti helyreallítasa Laposteto karbantartasa, eseti javítasa
3.
Íroda- es telephely karbantartas
1.
Kiemelt fontossagu hokozpontjaink es hofogado helyisegeink megfelelo allapotanak fenntartasa. A helyisegek tisztantartasa erdekeben elozetes felmeres alapjan tisztasagi festest, vakolatjavítast vegeztetunk. Karbantartas soran ellenorizzuk a szennyvíz, csapadekvíz elvezetoket, figyelmet fordítunk azok allagmegovasara. Hokozpontjaink es telephelyeink lapostetoinek karbantartasa magas prioritasu. A tetok beazasa, vagy rossz szigeteltsege tonkreteheti az epuletet, veszelyeztetheti berendezeseinket. A javítasi es karbantartasi munkalatok eseti megrendeles alapjan tortennek. Gépek, berendezések és gépjárművek s.
Megnevezes
1.
Gepjarmuvek javítasa es karbantartasa
2.
Égyeb gepek, kisgepek, meroberendezesek javítasa, karbantartasa
A folyamatos, uzembiztos szolgaltatas nyujtasahoz elengedhetetlen a gepjarmuveink szakszeru karbantartasa, az esetleges meghibasodasok eseten azok haladektalan javíttatasa. Az egyeb gepek es berendezeseink javítasa es karbantartasa tobbek kozott az elektromos kisgepeink (hegeszto berendezesek, darabolo-, furo- es vagogepek) zavartalan mukodesenek biztosítasat szolgalja. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása s.
Megnevezes
1.
Szamítogepek, monitorok, nyomtatok, masologepek, faxok es egyeb irodatechnikai berendezesek javítasa es karbantartasa
Napi munkavegzesek soran nagymertekben tamaszkodunk az informatikai rendszerunkre, ezert fontos feladatunk a szamítastechnikai eszkozok es az irodatechnikai berendezesek rendszeres ellenorzese, szukseg szerinti karbantartasa. Énnek elvegzese keretszerzodes es eseti megrendeles alapjan zajlik.
Őldal 26
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. Egyéb karbantartások s.
Megnevezes
1.
Szoftverek karbantartasa
A tervezesi es elemzesi, valamint a gazdasagi es informacios vallalatiranyítasi szoftverek mindennapi feladataink ellatasahoz nelkulozhetetlenek. Karbantartasuk, folyamatos szoftver frissítesuk elsodleges celja, a napi tevekenyseg zavartalan biztosítasa mellett, hogy a mindenkori torvenyeknek, szamviteli es egyeb kozponti es helyi rendeleteknek, szabalyozasoknak megfeleljen. Karbantartáshoz felhasznált anyag s.
Megnevezes
1.
Szerelvenyek
A munkavallaloink altal vegzett karbantartasi munkak soran felhasznalt anyagokat tartalmazza. A tavhoszolgaltatas javítas-karbantartas tervenek reszletezese a 9. sz. mellékletben, míg a kazanhazi technologia javítas-karbantartas tervenek reszletezese a 10. számú mellékletben kerul bemutatasra.
Őldal 27
NYÍRTÁVHŐ KFT. ÜZLETI TERV 2017. KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK s.
Megnevezes
1.
Kazanok es futokeszulekek javítasa
2.
Villamos berendezesek karbantartasa, javítasa
3.
Szabalyozo-, biztonsagi szelepek es gazegok javítasa
4.
Szivattyuk karbantartasa es javítasa
5.
Kemenyek karbantartasa
6.
Élore nem tervezheto hibaelharítasok, javítasok
A kazanhazi futesi rendszerek megfelelo vízminosegenek biztosítasa fontos feladatunk. A rendszerben talalhato oldott szennyezoanyagok miatt eltomodhetnek, hatasfokuk csokkenhet, tervszeru karbantartasuk elengedhetetlen. A kazanok utemezett karbantartasat a futesi idoszak utan, a hasznalati melegvíz termelo berendezeseket folyamatosan vegezzuk/vegeztetjuk. A kazanuzemelteto munkatarsaink a rendszeres ellenorzesek soran a meghibasodasokat feltarjak es intezkednek azok leheto legrovidebb idon belul torteno kijavítasarol. A villamos berendezesek karbantartasa alatt a kazanhazakban levo elektromos kapcsoloszekrenyeket, a vilagítastechnikat es a villamos halozat tervszeru karbantartasat es eseti javítasat vegezzuk. A 22/2005. (XÍÍ.21.) FMM rendelettel modosított, a munkaeszkozok es hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol szolo 14/2004. (ÍV.19.) FMM rendelet ertelmeben az erintesvedelmi szabvanyossagi felulvizsgalatokat haromevente kotelezo elvegezni. A felulvizsgalatok soran erintesvedelmi jegyzokonyvek felvetelere is sor kerul, hianyossag eseten azokat potoljuk. A motoros szabalyozo-, biztonsagi szelepek, gazegok es szabalyozok javítasa es karbantartasa kiemelt fontossagu, mivel a hoellato rendszerunk zavartalan mukodteteset es szabalyozasat ezek segítsegevel valosítjuk meg, így ezt minden evben el kell vegezni. A futesi keringteto szivattyuk a futesi idoszak alatt folyamatosan mukodnek, karbantartasuk ugyancsak kiemelt fontossagu, mivel az uzembiztonsagot jelentosen befolyasoljak. A hasznalati melegvíz cirkulacios szivattyuk az egesz ev soran folyamatosan mukodnek, ezert ezek karbantartasa az uzembiztonsag mellett a villamosenergia felhasznalas miatt is szukseges. Ézek karbantartasat az intezmenyekkel egyeztetett idopontokban vegezzuk el. A szivattyuk javítasa eseti megrendeles alapjan tortenik. A biztonsagos uzemeles zaloga a megfelelo egestermek elvezeto rendszer meglete. A kazanok egestermek elvezeto rendszerenek ellenorzeset evente szakceg bevonasaval vegeztetjuk el es 4 evente kotelezoen muszaki felulvizsgalatot tartunk.
Őldal 28
2017. ÉVI ÜZLETI TERV 1.sz. melléklet
BEVÉTELI TERV
adatok: eFt-ban 2016. évi terv
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele
2016. évi 2016. évi várható tény várható tény / 2016. évi terv
2016. évi 2016. évi TERV TERV / 2015. / 2015. évi várható tény évi TERV
2017. évi terv
1 237 620
1 250 177
101,0%
1 262 772
102,0%
101,0%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele 1 826 611 Korrekció
1 809 577
99,1%
2 000 156
109,5%
110,5%
3 064 231
3 059 754
99,9%
3 262 928
106,5%
106,6%
Gáz üzletág alapdíj árbevétele
109 860
99 079
90,2%
95 181
86,6%
96,1%
Gáz üzletág hődíj árbevétele Korrekció
146 374
136 670
93,4%
138 204
94,4%
101,1%
256 234
235 749
92,0%
233 385
91,1%
99,0%
HKP kezelés árbevétele
1 700
1 850
108,8%
1 850
108,8%
100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele
700
793
113,3%
750
107,1%
94,6%
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.
Gáz üzletág árbevétele összesen
Egyéb tevékenység árbevétele
11 000
13 317
121,1%
11 000
100,0%
82,6%
HMV hidegvíz árbevétele
170 000
169 572
99,7%
170 000
100,0%
100,3%
183 400
185 532
101,2%
183 600
100,1%
99,0%
3 503 865 3 481 035
99,3%
3 679 913
105,0%
105,7%
Egyéb értékesítés árbevétele össz. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Céltartalék felszabadítás
132 028
181 089
137,2%
0
0,0%
0,0%
Egyéb jellegű bevételek
15 000
19 771
131,8%
16 000
106,7%
80,9%
Végl. fejl. célra kapott támogatás
75 000
73 319
97,8%
78 200
104,3%
106,7%
Energia támogatás
1 521 124
1 490 089
98,0%
1 279 784
84,1%
85,9%
1 743 152 1 764 268
101,2%
1 373 984
78,8%
77,9%
884
58,9%
500
33,3%
56,6%
5 248 517 5 246 187
100,0%
5 054 397
96,3%
96,3%
13 089
436,3%
12 500
416,7%
95,5%
5 171 432 5 145 439
99,5%
4 951 340
95,7%
96,2%
142,1%
115 557
144,3%
101,5%
EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
1 500
3 000
80 085
113 837
2. sz melléklet
2017. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV adatok: eFt-ban 2016. évi terv
2016. évi 2016. évi várható tény / várható tény 2016. évi terv (%)
2017. évi terv
2017. évi 2017. évi TERV / 2016. évi TERV / 2016. évi TERV (%) várható tény
Energia költség Üzemanyag költség Gáz energia HMV hidegvízdíj Egyéb anyag költség Javítás-karbantartás anyagköltsége Anyagköltség összesen Belföldi utazási költség Javítás-karbantartás költsége Posta-telefon költség Szakkönyv, előfizetés Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások Bérleti díj Marketing (hirdetés-reklám) költség Oktatási költség Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak Jogi személynek fizetett tagdíjak Per és illeték (fogy. által meg nem térített) Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Bank költség Biztosítási díjak Hatósági dijak Egyéb szolgáltatás összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közv.szolg /HMV csat.díj Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Tervszerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel Értékcsökkenési leírás összesen Költségvetéssel elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása Adott támogatások Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er. Értékvesztések Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai
3 437 056 7 000 199 505 75 000 14 000 16 000 3 748 561 1 000 84 000 16 000 2 200 17 500 33 000 9 642 3 000 14 000 1 500 10 000 65 000 256 842 42 000 8 250 3 750 54 000 1 000 95 000 380 000 51 000 114 000 545 000 290 000 7 000 297 000 14 000 10 000 10 000 4 000 132 029 4 000 174 029 0
3 279 670 5 309 174 831 70 733 15 014 20 083 3 565 640 99 130 256 12 849 1 522 15 270 29 916 9 693 1 431 11 642 1 440 0 55 514 269 632 35 448 7 186 2 652 45 286 2 978 92 824 372 959 47 254 109 790 530 003 280 968 8 741 289 709 11 477 7 940 12 000 3 770 311 089 3 091 349 367 0
95,4% 75,8% 87,6% 94,3% 107,2% 125,5% 95,1% 9,9% 155,1% 80,3% 69,2% 87,3% 90,7% 100,5% 47,7% 83,2% 96,0% 0,0% 85,4% 105,0% 84,4% 87,1% 70,7% 83,9% 297,8% 97,7% 98,1% 92,7% 96,3% 97,2% 96,9% 124,9% 97,5% 82,0% 79,4% 120,0% 94,3% 235,6% 77,3% 200,8% 100,0%
3 035 819 6 000 163 889 75 000 15 000 21 000 3 316 708 500 133 720 15 500 2 000 17 500 32 000 10 000 3 000 14 000 1 500 5 000 60 000 294 720 40 000 8 000 3 300 51 300 1 000 95 000 426 000 58 000 117 000 601 000 293 112 10 500 303 612 13 000 8 000 8 000 5 000 250 000 4 000 288 000 0
88,3% 85,7% 82,1% 100,0% 107,1% 131,3% 88,5% 50,0% 159,2% 96,9% 90,9% 100,0% 97,0% 103,7% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 92,3% 114,7% 95,2% 97,0% 88,0% 95,0% 100,0% 100,0% 112,1% 113,7% 102,6% 110,3% 101,1% 150,0% 102,2% 92,9% 80,0% 80,0% 125,0% 189,4% 100,0% 165,5% 100,0%
92,6% 113,0% 93,7% 106,0% 99,9% 104,6% 93,0% 505,1% 102,7% 120,6% 131,4% 114,6% 107,0% 103,2% 209,6% 120,3% 104,2% 108,1% 109,3% 112,8% 111,3% 124,4% 113,3% 33,6% 102,3% 114,2% 122,7% 106,6% 113,4% 104,3% 120,1% 104,8% 113,3% 100,8% 66,7% 132,6% 80,4% 129,4% 82,4% 100,0%
Költségek/ráfordítások összesen
5 171 432
5 145 439
99,5%
4 951 340
95,7%
96,2%
3.sz. melléklet
2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV
adatok: eFt-ban 2016. évi TERV
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolg. értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY
3 503 865 3 000 1 743 152 3 748 561 256 842 54 000 1 000 95 000 4 155 403 380 000 51 000 114 000 545 000 297 000 174 029 78 585 1 500 0 1 500 80 085 4 000 76 085
2016. évi várható tény
3 481 035 13 089 1 764 268 3 565 640 269 632 45 286 2 978 92 824 3 976 360 372 959 47 254 109 790 530 003 289 709 349 367 112 953 884 0 884 113 837 0 113 837
2016. évi várható tény /2016. évi terv (%) 99,3% 436,3% 101,2% 95,1% 105,0% 83,9% 297,8% 97,7% 95,7% 98,1% 92,7% 96,3% 97,2% 97,5% 200,8% 143,7% 58,9% 100,0% 58,9% 142,1% 0,0% 149,6%
2017. évi TERV 3 679 913 12 500 1 373 984 3 316 708 294 720 51 300 1 000 95 000 3 758 728 426 000 58 000 117 000 601 000 303 612 288 000 115 057 500 0 500 115 557 4 000 111 557
2017. évi TERV / 2017. évi TERV / 2016. évi várható 2016. évi terv (%) tény (%) 105,0%
105,7%
416,7%
95,5%
78,8%
77,9%
88,5%
93,0%
114,7%
109,3%
95,0%
113,3%
100,0%
33,6%
100,0%
102,3%
90,5%
94,5%
112,1%
114,2%
113,7%
122,7%
102,6%
106,6%
110,3%
113,4%
102,2% 165,5%
104,8% 82,4%
146,4%
101,9%
33,3% 100,0%
56,6% 100,0%
33,3%
56,6%
144,3% 100,0% 146,6%
101,5% 98,0%
ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE
4.sz. melléklet
Átl.hőm. ( Co ) Melegvíz hőfelh.(GJ) Fűtés hőfelh. (GJ) Összes hőfelh.(GJ) Gázmotoros hőenergia (GJ) - gázmot.lak.hően. (GJ) - gázmot.köz.hően. (GJ) Erőművi hőenergia (GJ) - erőművi lak.hően. (GJ) - erőművi köz.hően. (GJ) - össz.lak.hően (GJ) - össz.köz.hően (GJ) Összes hőfelhaszn. (GJ) Hődíj (eFt) Gázmotoros hődíj(eFt) - gázmot.lak.hődíj (eFt) - gázmot.köz.hődíj (eFt) Erőművi hődíj (eFt) - erőművi lak.hődíj (eFt) - erőművi köz.hődíj (eFt) - össz.lak.hődíj (eFt) - össz.köz.hődíj (eFt) Összes hődíj (eFt) Vill.energia (eFt) Teljesítm.díj (eFt) Pótvíz menny.(m3) Pótvíz díj (eFt) Össz.en.ktg.(eFt)
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. -0,90 4,45 5,28 10,52 6,97 3,90 -0,58 16 027 16 027 16 027 16 499 17 915 17 915 17 915 17 915 17 915 17 443 16 027 16 027 126 139 84 942 89 042 28 205 663 663 663 663 663 43 539 94 196 124 176 142 166 100 969 105 069 44 704 18 578 18 578 18 578 18 578 18 578 60 982 110 223 140 203 8 291 4 913 390 1 416 0 256 1 756 1 625 2 667 133 169 2 257 5 244 3 131 251 1 003 0 198 1 440 1 357 2 157 87 107 1 411 3 047 1 782 139 413 0 58 316 268 510 46 62 846 133 875 96 056 104 679 43 288 18 578 18 322 16 822 16 953 15 911 60 849 110 054 137 946 84 676 61 216 67 319 30 657 14 060 14 139 13 797 14 154 12 869 39 807 69 400 86 230 49 199 34 840 37 360 12 631 4 518 4 183 3 025 2 799 3 042 21 042 40 654 51 716 89 920 64 347 67 570 31 660 14 060 14 337 15 237 15 511 15 026 39 894 69 507 87 641 52 246 36 622 37 499 13 044 4 518 4 241 3 341 3 067 3 552 21 088 40 716 52 562 142 166 100 969 105 069 44 704 18 578 18 578 18 578 18 578 18 578 60 982 110 223 140 203 316 603 224 859 233 989 99 556 41 374 41 374 41 374 41 373 41 374 135 807 245 466 312 232 18 464 10 942 869 3 154 0 570 3 911 3 619 5 940 296 376 5 026 11 678 6 973 559 2 234 0 441 3 207 3 022 4 804 194 238 3 142 6 786 3 969 310 920 0 129 704 597 1 136 102 138 1 884 298 139 213 917 233 120 96 402 41 374 40 804 37 463 37 754 35 434 135 511 245 090 307 206 188 573 136 328 149 919 68 273 31 312 31 488 30 726 31 521 28 659 88 650 154 554 192 034 109 566 77 589 83 201 28 129 10 062 9 316 6 737 6 233 6 775 46 861 90 536 115 172 200 251 143 301 150 478 70 507 31 312 31 929 33 933 34 543 33 463 88 844 154 792 195 176 116 352 81 558 83 511 29 049 10 062 9 445 7 441 6 830 7 911 46 963 90 674 117 056 316 603 224 859 233 989 99 556 41 374 41 374 41 374 41 373 41 374 135 807 245 466 312 232 7 000 7 000 6 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 5 000 6 000 7 000 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 100 037 824 1 378 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 640 331 896 340 026 204 593 145 411 145 411 144 411 144 410 144 411 240 844 351 503 419 269
össz. 3,474 203 652 593 554 797 206 23 873 16 386 7 487 773 333 508 324 265 009 524 710 272 496 797 206 1 775 381 53 167 36 492 16 675 1 722 214 1 132 037 590 177 1 168 529 606 852 1 775 381 60 000 1 200 438 23 202 0 3 035 819
Támogatás (eFt) Össz.eng.en.ktg. (eFt)
-113 935 -110 023 -111 041 -104 927 -101 597 -101 607 -101 564 -101 609 -101 446 -106 453 -111 388 -114 194 -1 279 784 309 705 221 873 228 985 99 665 43 813 43 803 42 847 42 800 42 964 134 391 240 115 305 074 1 756 035
5.sz. melléklet
PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV
NYITÓ * BEVÉTELEK alapevékenység bevétele Elszámolásos visszautalás távhő támogatás ÁFA
január február március 149721 325686 347885
április 341896
május 578049
június 520938
július augusztus szeptember október november december összesen 377753 392285 345088 372298 277277 177668 115808
416026 -692 224254 50826
413149 -31000 117305 76063
404604 -1000 110023 67431
388320 -1000 111041 194393
258888 -1000 104927 64036
191285 -1000 101597 60000
190077 -1000 101607 50000
188989 -25000 101564 50000
198953 -1000 101609 50000
190095 -1000 101446 60000
297206 -1000 106453 85000
422621
BEVÉTEL ÖSSZESEN
690414
575517
581058
692754
426851
351882
340684
315553
349562
350541
487659
626092
3560213 -64692 1393214 899832 0 5788567
NYITÓ + BEVÉTEL
840135
901203
928943 1034650 1004900
872820
718437
707838
694650
722839
764936
803760
5904375
111388 92083
KIADÁSOK energia költség hidegvíz beruházási ráfordítások javítás-karbantartás bér+járulék ktg. adók egyéb működési költségek hitel. KIADÁS ÖSSZESEN
426846 19177 9058 3383 19512 20441 16032
438246 17400 37554 5500 20051 14655 19912
458102 17402 31076 15967 20000 25000 19500
299295 17100 47206 18000 20000 23000 32000
297217 17000 69685 25000 20000 23000 32060
191953 17149 150965 25000 40000 30000 40000
190292 17462 3398 25000 30000 25000 35000
190288 17462 34000 24000 22000 20000 55000
190746 17462 9144 20000 22000 27000 36000
322820 17462 13680 15000 22000 20000 34600
470506 17462 6700 15000 22000 20000 35600
552611 17462 8345 5000 45000 25000 34534
4028922 210000 420811 196850 302563 273096 390238
514449
553318
587047
456601
483962
495067
326152
362750
322352
445562
587268
687952
5822480
ZÁRÓ
325686
347885
341896
578049
520938
377753
392285
345088
372298
277277
177668
115808
KÖZBESZERZÉSI TERV
6.sz. melléklet
Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.
Vonatkozó eljárásrend
Beszerzés tárgya
Nemzeti értékhatárt meghaladó, vagy Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend
Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)
Beszerzés becsült értéke
70- 90 millió Forint
Eljárás típusa
Nemzeti értékhatárt, vagy Uniós értékhatárt meghaladó nyílt
Eljárás tervezett elindításának időpontja
2017. április
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 7.sz. melléklet
S.
Megnevezés
Összes (eFt)
I. Immateriális javak 1. 2.
Szoftverek Egyéb (szellemi alk., ISO ) Összesen (1-2)
8 000 1 000 9 000
II/1. Épületek 1. 2. 3. 4.
HKP épületek lapostető felújítása HKP építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Egyéb felújítás Összesen (1-4)
3 000 3 000 2 000 1 000 9 000
II/2. Távfűtési vezetékek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kossuth u. 2.23-2.24 NA300 130nyfm Zrínyi Ilona u. 3-5. Posta összekötés NA100 90nyfm Egyház u. 2.9.1-2.9.2 NA200 114nyfm Egyház u. 2.9.2-2.9.3 NA200 120nyfm Kálvin tér 2.9.3-2.9.4 NA200 16nyfm Országzászló tér 2.9.4-2.9.5 NA200 56nyfm Rákóczi utca 1.11.K3 kompenzátor átépítés 1.30.6-Sóstói u. 6 NA80 50nyfm Sóstói u. 6.-1.22.E5/1 akna összekötése NA80 50nyfm 2.20. j. akna Kossuth u. NA350 pillangó beépítés Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere Saját beruházás Összesen (1-12)
1. 2. 3.
Távfelügyeleti rendszer kábelezése Távhővezeték jelzőrendszer Saját beruházás Összesen (1-3)
24 000 12 000 20 000 20 000 4 000 10 000 8 000 5 000 5 000 2 000 13 000 300 123 300
II/3. Egyéb építmények 4 000 2 500 500 7 000
III. Hőközpontok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Vay Ádám krt 15. Hkp felújítás Búza tér 7-7a-34-36. hkp felújítás Árok u. 8-18. hkp felújítás Ungvár stny. 29-35. HMV blokk építés HKP technológia Szivattyúk, ferkvenciaváltó Villamos felújítások DDC automatika csere Egyéb szakaszoló beépítés Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója Saját beruházás
8 500 14 300 13 000 5 500 6 500 5 200 14 000 2 500 400 600 6 300 8 400
Összesen (1-12)
85 200
1 / 2 oldal / 7.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 7.sz. melléklet
S.
Megnevezés
Összes (eFt)
IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok 1. 2.
Kisgép/műszer beszerzés Védőszemüveg beszerzés Összesen (1-2)
1.
Gépjárművek Összesen (1)
4 000 630 4 630
IV/2. Járművek 5 000 5 000
IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések 1.
Hardver, egyéb irodatechnika Összesen (1)
5 000 5 000
IV/4. Egyéb eszközök 1.
HMV mérők Összesen (1)
1 500 1 500
MINDÖSSZESEN (I.-IV.)
2 / 2 oldal / 7.sz. melléklet
249 630
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA 8.sz. melléklet S.
Megnevezés
Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kazántechnológia felújítása Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása Rozsréti Ált Isk. Kazánh. felúj. Főépület Rozsréti Ált Isk. Kazánh. felúj. Konyha Honvéd u. Művház. Kazánh. felúj. Kereszt u. 8. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Koszorú u.10. - Tümdérkert Keleti Óvoda Tagintézmény Dugonics u. 16. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagint. Dugonics u.12. Wesselényi külső tornaterem fehér épület Saját beruházás Összesen (1-10)
MINDÖSSZESEN (I.)
6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 15 000 11 000 12 000 6 000 3 000 85 000
85 000
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 9.sz. melléklet S.
Megnevezés
Összes (eFt)
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások Összesen (1-7)
5 000 4 500 25 000 8 300 12 000 2 100 2 740 59 640
II. Távfűtési vezetékek 1.
Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások
31 000
2. Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
10 500
3. Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások Összesen (1-3)
12 000 53 500
III. Épületek állagmegóvása 1. Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása 2. Lapostetők eseti javítása 3. Iroda- és telephely karbantartás Összesen (1-3)
5 900 3 100 2 140 11 140
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek 1. Gépjárművek javítása, karbantartása 2. Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása Összesen (1-2)
4 020 1 420 5 440
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása 1.
Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása Összesen (1)
2 000 2 000
VI. Egyéb karbantartások 1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása Összesen (1)
6 000 6 000
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag 1. Szerelvények Összesen (1)
12 000 12 000
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)
1 / 1 oldal / 9.sz. melléklet
149 720
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA 10.sz. melléklet
S.
Megnevezés
Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Kémények karbantartása Előre nem tervezhető javítás Saját anyag Összesen (1-7)
MINDÖSSZESEN (I.)
2 600 100 100 800 700 500 200 5 000
5 000
Partner neve
Megjelenés helye
Tartalma
Összege (Ft)
Város-Kép Nonprofit Kft.
Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinm sor, stb.
hirdetések, cikkek, fórumok
5 516 500
Sunshine Rádió Kft.
Sunshine rádió
Center Rádió Kft.
Retro és Európa rádió
Rádió1 Kft.
Rádió.1
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga, riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 300 000 315 000
50 éves a távh szolgáltatás él közvetítés Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Bels hírlevélben, nyertesek értesítése levélben) 50 éves a távh szolgáltatás kiadvány
él közvetítés
300 000
Tartozással nem rendelkez fogyasztó jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes/félév)
200 000
Több oldalas bemutató
600 000
Start Nonprofit Kft.
Lakossági fogyasztók
Lakossági hírlevél aktuális tartalommal
210 000
Egyéb vállalkozók
Helyi
Nyomtatványok, tájékoztató táblák
300 000
Egyéb sajtómegjelenés
Országos
Egyéb
Fesztivál, rendezvények belép i, támogatása
Távh -nap
A rendezvény ideje alatt
Center Rádió Kft.
Nyereménysorsolás
Altamira Grafikai Stúdió
Összesen:
Kiadványok, sajtómegjelenés, telefonkönyv Városi rendezvényekre belép vásárlása, Távh konferencia kiadásai A rendezvénnyel kapcsolatos ajándékok
600 000
700 000 300 000 9 641 500
-
1 / 2 oldal / 7.sz. melléklet
2 / 2 oldal / 7.sz. melléklet
2015. Üzleti Terv
Joó László ügyvezető igazgató 2015. február 23. 1
Üzleti Terv 2015.
TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII.
IX. X. XI.
A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA..……………….…………………………………….……. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ………..…………………………………………………………………….……… JOGI, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI…………………………………………………… KOCKÁZATELEMZÉS….……………………………………………………………………………….………… MARKETING TERV……………………………………………………………………………………….………. V.1. Marketing tervfeladatok………………………………………..…………………….………. V.2. A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata…….………. KÖZBESZERZÉSI TERV……………………………………………………………………………………….….. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV………………………………………………………………………………. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV……………………………………………………………………. VIII.1. Bevételek tervezése………………………………………………………………………………. VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése.……………………………………………………… VIII.2.1. Energiaköltségek tervezése………………………..………………………….…….…… VIII.2.2. Értékcsökkenési leírás tervezése…………………………………………….………… VIII.2.3. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése………………….………. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV…………………………………………………..………….. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV….………………………...………………………………………………. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV…………………………………………………………..……………… XI.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv......………………………………………………. XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv..….…………...……………………………
MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet:
Bevételi terv Költségek és ráfordítások terv Eredménykimutatás terv Energiaköltségek terv Pénzforgalmi terv Közbeszerzési terv Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás Beruházás-felújítás kazánházi technológia Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás Karbantartás-javítás kazánházi technológia
oldal 3. 5. 7. 10. 11. 11. 14. 15. 18. 21. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 32. 32. 36.
2
Üzleti Terv 2015.
I. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA A távhőszolgáltatás az épületek hőellátásának legkorszerűbb módja, amit az egész világon elterjedten használnak. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, kapcsoltan villamosenergia előállításával. Ez jelenti egyben
egyik legnagyobb
előnyét:
nem
szennyezi
a
közvetlen lakókörnyezetet
égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. Nyíregyházán a távfűtéssel ellátott lakások aránya közel 30%, míg Magyarországon a teljes lakásállományt tekintve 15%-os az ellátottság. Ugyanez az arány Svájcban mindössze 3,5%, Németországban 14%, Dániában 50%, míg Izlandon 95%. A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 23 éve végzi eredményesen a Magyar Energia Hivatal által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Társaságunk, Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.641 db lakás és 989 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.946 ezer lm3, valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 440 ezer m3. Az városi intézményekben a 2014. év folyamán 83 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 45,2 TJ nagyságrendű volt. A „NYÍTÁS” program keretében a helyiségek hőfogyasztásának szabályozhatóságát csaknem teljes körűen megteremtettük, így az igényeknek megfelelő hőmérsékletet biztosíthatják fogyasztóink, saját igényeik és életkörülményeik szerint. Ennek eredménye a fogyasztóknál
3
Üzleti Terv 2015.
elérhető megtakarítás, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi előnyökkel (pl. CO2 kibocsátás csökkenés) járnak együtt. A távhőszolgáltató társaságok között élen járva, jelentős hangsúlyt helyezünk a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal korszerűsítésére is. Amellett, hogy jelentős többletszolgáltatást nyújtunk illetve részben ezek eredményeképpen az országos átlagnál mintegy 30%-al alacsonyabb fajlagos energiafelhasználást értünk el fogyasztóinknál, áraink a MEKH közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek, így országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezik ügyfeleinknél. A távhőszolgáltatási rendszer működtetése során a hőszállítás forró víz hőhordozó közeggel, döntően terepszint alatti vasbeton védőcsatornában elhelyezett távfűtési vezetékeken történik. A primer rendszer névleges nyomása 16 bar, a névleges hőfoklépcső 130/80 0C. A városi távvezeték hálózat nyomvonalának hossza 47 km. A hőfogyasztók a távfűtési hálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 280 db hőközpont és 200 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk. A városi intézmények gázüzemű fűtőberendezésein végzett napi karbantartások, az ezekhez kapcsolódó fejlesztések és az energia- és költségtakarékos üzemeltetés kiemelt feladataink közé tartozik. A nagyobb teljesítményű kazánok távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolása is megtörtént. Az alternatív energiaforrások közül a biomassza alkalmazására (600 kW hőteljesítménnyel) 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor, illetve 2014. évben napelemes villamosenergia termelés valósult meg (20 kW villamos teljesítménnyel) Társaságunk központi telephelyén. Továbbra
is
stratégiai
feladatként
kezeljük
hosszú
távon
piaci
részesedéseink
növelését/megtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, melynek érdekében a meglévő vezetékrendszerre új fogyasztók csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk. Ezen stratégiai célunk megvalósításának feltétele a jelenlegi gazdasági, árszabályozási rendszer kedvező irányú módosulása. Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.
4
Üzleti Terv 2015.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2011. október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti szabályozók kihirdetésével Európában egyedülálló hőár és ártámogatási rendszer lépett életbe, melynek forrása - a KÁT rendszer megszűnését követően - továbbra is az úgynevezett "hőfillér"
maradt,
vagyis
az
áramfogyasztók
által
fizetett
úgynevezett
kapcsolt
szerkezetátalakítási díj. Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását a felsorolt jogszabályi változások hatására a korábbi évekhez hasonló körültekintéssel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését. 2014. évben Társaságunk teljes szolgáltatási területén, országosan elsőként valósult meg a „smart metering” első eleme, a lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást korszerűsítő okos távleolvasású technológia kialakítása. Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereinket (rövidítve: IMKIR) 2015. évben is tovább kívánjuk működtetni. Legutóbb 2014. évben 3 éves tanúsítványt szerzett az IMKIR, melyet a TÜV Rheinland InterCert Kft. akkreditált szervezet állított ki. 2015. február 6-án egy sikeres felülvizsgálati auditot tartottunk, melyet az év során további 2 belső audit követ majd, ezáltal folyamatainkat újra felülvizsgáljuk és a szükséges folyamatkorrekciókat beépítjük a rendszerbe. Megállapodásunk továbbra is érvényes a Díjnet Zrt.-vel, melynek értelmében számláink előállítását végzik, ezáltal fogyasztóinknak lehetőségük van elektronikus, azaz „e-számlát” is kérni, valamint bevezettünk egy új fizetési módot is: az „iCsekk”-ket. A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, a már 2013. évben bevezetésre került egyenletes részszámlázás díjfizetési mód továbbra is kérhető. Jelenleg 1394 db fogyasztó él ezzel a lehetőséggel.
5
Üzleti Terv 2015.
„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak” elvégzésére 650 MFt becsült összegben kiírt 2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot a Hőtransz Kft. nyerte, így 2014.08.28-án két évre szóló beszállítói szerződést írtunk alá 541.994.795 Ft összegben. A „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0529 Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél” című pályázatunk 2 évvel a benyújtását követően nyerte el a 28.622.274 Ft összegű 100%-os intenzitású támogatási összeget. A támogatási szerződés 2014. október 15-én aláírásra került, így az abban foglalt oktatásokat, képzéseket tárgyév júniusig tervezzük megvalósítani 83 dolgozó részvételével. A „SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer 2013. évben bevezetésre került hat - főleg pénzügyi és számviteli területet érintő - modullal. Ahhoz, hogy a
program
teljes
integráltsága
megvalósuljon,
vagyis
a
vállalatunk
minden
munkafolyamatára kiterjedjen három újabb modul (javítás-karbantartás, beruházás és értékesítés) bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Az év második felében tervezzük elindítani az értékesítési modullal kapcsolatos fejlesztéseket, ami várhatóan 2017. januárban tud majd éles üzemmódban indulni. Rövidtávú terveinkben szerepel a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának folytatása, melynek első lépéseként a Jósavárosi Lakótelepre kívánunk pályázatot benyújtani közel 300 millió Forint teljes beruházási összegű - a kohéziós alapból támogatott Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítandó - projektre. Hosszabb távú terveink között szerepel az Örökösföldi Lakótelep használati melegvíz ellátásának geotermikus energiahordozó bázisra történő helyezése, kiegészítő jelleggel figyelembe véve a napelemes villamosenergia termelés lehetőségét is, mely projekt az idei évben megjelenő KEHOP pályázati konstrukció keretein belül is megvalósítható. Az előzetes tervek szerint a beruházás teljes költsége 800 millió Forint, melynek 50 %-os önerejéhez keressük a megpályázható lehetőségeket. A NYÍRTÁVHŐ KFT. vezetősége
6
Üzleti Terv 2015.
III. JOGI, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI Társaságunk főtevékenységének jogi kereteit a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, helyi szinten pedig a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásáról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeletei és azok módosításai szabályozzák. A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2011. évi módosítása alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díját, valamint a távhőszolgáltatási támogatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg. Ezen jogszabályok: a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, a távhőtámogatást szabályozó 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény. Továbbra is hatályban van az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt 2%-os nyereségkorlátra vonatkozó módosítás, melynek értelmében a keletkezett forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt a MEKH által jóváhagyott beruházásokra kell költeni. A 2014. október 1-jei, valamint a 2015. január 1-jei ármegállapítás következtében 2015. évben nyereségkorlát fölötti eredmény nem fog képződni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása értelmében Társaságunk olyan
fogyasztóvédelmi
referens
foglalkoztatására
köteles,
akinek
a
képesítési
bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez.
A jogszabálynak való megfelelést belső dolgozónk
átképzésével oldottuk meg. 2015. február 1-jén lépett hatályba az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvényt módosító rendelkezése, mely a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás honlapjával kapcsolatban fogalmaz meg kötelezettségeket. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelve Társaságunk honlapjának fejlesztését elvégeztük, az előírt dokumentumok feltöltésre kerültek.
7
Üzleti Terv 2015.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. alcíme - a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény értelmében - új 10/A–10/E. §-okkal egészült ki. A 10/E. § értelmében Társaságunk adósságot keletkeztető ügyletet – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével – a 10. § (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásával köthet. A Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése fejlesztési célú ügylet esetében – különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén – biztosított, vagy működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított. Mivel Társaságunk hosszú távú hitellel nem rendelkezik és jelenleg nem is tervez ilyet felvenni, ezért a változás annyiban érinti a működésünket, hogy a jövőben naptári éven átnyúló éves folyószámlahitel szerződést nem írhatunk alá. Megjelent a Kormány 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról, mely jogszabály értelmében holding alapú közszolgáltatási rendszer kerül kialakításra Magyarországon a villamosenergia-, a földgázés a távhő- közszolgáltatások egy társaságcsoportba történő szervezésével. Az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ) 2015. év tavaszán a lakossági földgázszolgáltatással megkezdi tevékenységét, ezt követően jelenik meg az áram-, majd a távhőszolgáltatói ágazatban. A nemzeti közműszolgáltatás rendszere várhatóan a következő két-három évben nyeri el végső formáját és üzemméretét. Az üzleti környezetünkben történt legjelentősebb változás, hogy az E.ON Energiatermelő Kft. értékesíti a francia tulajdonú Veolia Energia Zrt.-nek a nyíregyházi hőtermelő portfólióját. Társaságunk a tulajdonosváltás kapcsán módosítani kívánja a 2005. június 30-án létrejött 15 éves időtartamra szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával háromoldalúan aláírt Hosszútávú Együttműködési Keretszerződést az aktuális jogszabályi környezethez és az elmúlt 10 évben jelentősen lecsökkent fogyasztói hőigényekhez igazodva. A Kormány 559/2013. (XII. 31.) rendelete 2014. január 1. napjától módosította a Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló – a 104/2011. (VI.29) Kormányrendelettel kiegészült és egyben a fűtési költségmegosztás szabályozását is tartalmazó – 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23/A. § (2) hatályba lépésre
8
Üzleti Terv 2015.
vonatkozó bekezdését. A módosítás alapján a jogszabály szerinti elszámolási módok a „2014. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak” kezdetétől, vagyis Társaságunk esetében 2015. január 1-től már kötelező hatályúak. Nyíregyházán az országban egyedülálló módon a lakóközösségek számára nem jelent többlet költséget a költségosztás. A jogszabály változása értelmében a lakóközösségek által megválasztható felosztási módozatok 30/70% és 50/50% közötti lehetőségekre szűkülnek. Kötelezővé válik a „méretlen” hőleadók figyelembe vétele az elszámolásokban, és a korrekciós tényezők alkalmazása a helyiségek épületen belüli elhelyezkedése alapján. A költségmegosztó nélküli, illetve leolvasatlan készülékek esetében az átlag fogyasztásarányos hányad 2,5-szeres egységes elszámolási mód alkalmazandó. Az elszámolható fogyasztásarányos rész pedig maximalizálva lett, szintén az átlag fogyasztásarányos hányad 2,5-szeresében.
9
Üzleti Terv 2015.
IV. KOCKÁZATELEMZÉS Társaságunk három legjelentősebb üzleti és működési kockázatának tekinthető: az előző tervfejezetben is ismertetett jogszabályi környezet változása, a hőigények csökkenése és a hálózati infrastruktúra magas átlagéletkora. Ezek várható hatásaira felkészülni az üzleti év tervezésénél nehéz feladatnak bizonyult. A szabályozási környezet kiszámíthatatlansága továbbra is a legfőbb rövid távú üzleti kockázatot jelenti. Az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás és támogatási mérték, az elismert költségek körének módosítása, a fogyasztóvédelem körébe tartozó változások, az esetleges rezsicsökkentések, valamint a távhőszolgáltatás egységes szolgáltatási terjedelmének kialakítása mind-mind ezek közé sorolható. A jelenleg alkalmazható hatósági árak kapcsán fontos megjegyezni, hogy az értékesítéseink minden fogyasztói csoport irányába negatív árréssel történnek, és támogatási összeg csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók hőfelhasználása után igényelhető, így a közületi és az egyéb intézményi értékesítés veszteséget termel. Ez a torz, piacinak nem tekinthető „támogatott” környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás akár kismértékű módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet. A tervezésnél kockázatot jelent az értékesített hőmennyiség folyamatos csökkenése. A nehéz tervezhetőség egyrészt a tevékenység jellegéből adódik, másrészt a klimatikus körülmények, illetve a lakossági és közületi energetikai korszerűsítések is jelentősen közrejátszanak a hőigény csökkenésében. Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó rossz műszaki állapot, amely - a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt - az üzleti terv gazdasági megvalósulására bármikor negatív hatással lehet. Társaságunk likviditására és eredményességére nagy hatást gyakorol a hátralékos kintlévőség kezelése. Ezen a területen jelenleg az állami költségvetésből gazdálkodó intézmények időszakos fizetési késedelmei jelenthetik a legnagyobb fenyegetettséget.
10
Üzleti Terv 2015.
V. MARKETING TERV A 2015-ös marketing tervünk összeállításánál törekedtünk a fogyasztói elvárásoknak megfelelni. Megjelenéseinket úgy szerveztük, hogy az igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális feladatokkal, célkitűzésekkel. Marketing tevékenységünk legfontosabb eleme továbbra is a fogyasztóbarát kommunikáció, melyet a rendszeres sajtómegjelenésekkel, televízió és rádió interjúkkal, közérdekű információk spotjaival, valamint az időszakonként megjelenő hírlevelünkkel és a folyamatosan aktualizált honlapunkon történő tájékoztatással valósítunk meg. V.1. Marketing tervfeladatok Kommunikációs és marketing feladatok 2015-ben: -
-
Fogyasztók, díjfizetők folyamatosa tájékoztatása a következőkről: •
éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
•
árképzés, szolgáltatói piac alakulása, rezsicsökkentés,
•
szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink,
•
tervezett beruházások, felújítások.
Határidőre történő díjfizetés ösztönzése nyereményjátékkal egybekötött marketing akcióval.
-
A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok kommunikációja, díjbehajtási osztállyal és a HUMÁN-NET alapítvánnyal továbbra is együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos és naprakész közzététele.
-
Nyertes
pályázatok
eredményeként
végrehajtott
fejlesztések,
beruházások
kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat is, összhangban a lakossági tájékoztatókkal. -
Városszerte a beruházás helyszíne körül, nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről, beruházásokról.
-
Közös képviselői fórumokon, lakógyűléseken való részvételünk, ahol állandó téma a költségosztással kapcsolatos elszámolás, hőfokszabályozás, HMV-vel kapcsolatosan felmerült problémák, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása.
11
Üzleti Terv 2015.
-
Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése. Egyeztetés és együttműködés az energiatakarékosság megvalósításában.
Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok: 1. Fogyasztók, díjfizetők tájékoztatása - A fogyasztók rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül: •
fogyasztói hírlevélben (megjelenik 2 alkalommal/év (lakossági))
•
honlapunkon „Fogyasztói elégedettségi felmérés” közzététele
•
helyi újságban (folyamatos hirdetések, cikkezés a Nyíregyházi NAPLÓ-ban, alkalmanként a Kelet-Magyarországban)
•
városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
•
rádiókban (Retro rádió, Sunshine rádió, Rádió.1 rádió)
•
szolgáltatásunkat érintő rendezvény (Távhő nap – március 6.)
•
fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása
•
fogyasztói javaslatok, ötletkérések, vélemény-nyilvánítás (ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói ládán keresztül)
•
szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése
1. 1 A fogyasztóknak, díjfizetőknek készült információk legfontosabb megjelenítési helye a 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A közületi fogyasztóinkkal fontos a rendszeres kapcsolattartás, melyet tájékoztatók, fórumok, levél és személyes találkozók révén valósítunk meg. Évente több alkalommal sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az aktualitások és a fűtési időszak indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók, az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó további információk. Naprakészen tájékoztatjuk fogyasztóinkat a folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről. 1. 2 A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére jelentős hangsúly kerül minden évben, hiszen szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk begyűjtése, feldolgozása.
12
13
Üzleti Terv 2015.
1. 3 A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően (évente 2-3 alkalommal) fórumokat tartunk, melyen tájékoztatást kapnak beruházásokról, a távhőszektort érintő feladatokról, kérdésekről. Továbbra is fontosnak tartjuk a lakógyűléseken való részvételünket, aktív segítségnyújtásunkat. 1. 4 A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést biztosítjuk, szakmailag felkészült munkatársak segítségével. 2. A fogyasztókról rendelkezésre álló információk rendszerszintű kialakítása 2.1.
A fogyasztókról, díjfizetőkről rendelkezésre álló információk a számítógépes
hálózat – biztonsági rendszerrel üzemeltetett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. Ezt az információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan fejlesztjük. Adatkezeléseink során betartjuk a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt és adatvédelmi szabályzatunkat. 2.2.
Nyereményjátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfizetőket a tárgyhavi
számlák időben történő kiegyenlítésére. „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékban a 2015. év első és második félévében kisorsolunk 5-5 fogyasztót, aki a félév során határidőre rendezte számlabefizetését. Ezen fogyasztók részére egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlákból. 3. Ügyfélszolgálat, „fogyasztókezelés” továbbfejlesztése Ügyfélszolgálatunk működése továbbra is megfelelő a fogyasztók visszajelzései alapján. A hibák, reklamációk, panaszok részletes elektronikus dokumentációs rendszerét a professzionális fogyasztói információs rendszer működtetése érdekében a 2. pont szerinti hálózatos üzemeltetési lehetőség biztosításával fejlesztjük. Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzésére az ügyfélkezelés tekintetében is. Feladatuknak megfelelő hozzáférést biztosítunk vállalatirányítási rendszerünkben minden érintett munkatárs részére. A rendszerben a panasz, észrevétel, reklamáció teljes
folyamata
minden
alkalommal
dokumentálásra
fogyasztóvédelmi és adatvédelmi előírások betartására.
kerül,
ügyelve
a
Üzleti Terv 2015.
4. A dolgozók tájékoztatási rendszere Elsődleges pontja a rendszeres vezetői tájékoztatás gyakorlatának folytatása, az aktuális eseményeknek, megbeszéléseknek megfelelően. Minden héten kiküldésre kerül elektronikus levél mellékletében a munkavállalók tájékoztatására összeállított „Belső hírlevél”, mely a hét eseményeit, információit foglalja össze.
V.2. A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata Partner neve
Megjelenés helye
Tartalma
Összege
Város-Kép Nonprofit Kft.
Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinműsor, stb.
hirdetések, cikkek, fórumok
6 000 000 Ft
Sunshine Rádió Kft.
Sunshine rádió
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Center Rádió Kft.
Retro és Európa rádió
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Rádió1 Kft.
Rádió.1
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Nyereménysorsolás
Gépi sorsolás eredménye Tartozással nem rendelkező (Hírlevélben, Naplóban, fogyasztó jutalmazása gépi Belső hírlevélben, nyertesek sorsolás útján (5 értesítése levélben) nyertes/félév)
200 000 Ft
Nyírség Turizmusáért Egyesület
Jótékonysági bál Nyíregyháza
Támogatás
50 000 Ft
Start Nyomda
Lakossági fogyasztók
Lakossági hírlevél aktuális tartalommal
208 000 Ft
Egyéb vállalkozók
Országos
Rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások
1 000 000 Ft
Vezetői tájékoztató
Céges belső rendezvény
Céges belső rendezvény
1 000 000 Ft
Egyéb
Fesztivál, rendezvények belépői
Városi rendezvényekre belépő vásárlása
500 000 Ft
Összesen:
9 858 000 Ft
14
Üzleti Terv 2015.
VI. KÖZBESZERZÉSI TERV a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2015. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről A Nyírtávhő Kft. a 2015. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el. Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján: Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatói közbeszerzés): - árubeszerzés esetében: 50.000.000 forint; -
építési beruházás esetében: 100.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 50.000.000 forint.
Uniós eljárásrendbeli értékhatárok - árubeszerzés esetében: 109.120.000 forint; -
építési beruházás esetében: 1.364.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 109.120.000 forint;
A Közbeszerzési Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően három eljárás szerepel: 1.
Az első a 28,6 MFt értékű, 100% támogatási intenzitású „TÁMOP-2.1.3.C
Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél” pályázat 16,2MFt oktatás részére kiírt hirdetmény nélküli eljárás volt, mely januárban be is fejeződött. A győztes DFT-Hungária Zrt.vel 2015. február 9-én 16.146.000 Ft összegben írtuk alá a megbízási szerződést. A képzéseket május 31-ig tervezzük befejezni. 2.
A második - szintén hirdetmény nélküli - eljárást április hónapban tervezzük kiírni
40MFt összegben „Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése” tárgyában. Ennek keretében két kazánház teljes körű felújítását tervezzük, korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésével, a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. A kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba is integrálni kívánjuk, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.
15
Üzleti Terv 2015.
3.
A harmadik eljárás a földgáz közbeszerzés, mely konzorciális keretek között zajlik
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal. Társaságunk a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. 20132014. években a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal iparági közös földgáz beszerzésben vettünk részt. Ezek eredményeként - a korábbi évekhez hasonló kedvező szerződési feltételek mellett is - lényegesen kedvezőbb árat tudtunk elérni. Az alacsonyabb ár hatására lehetőség nyílt a gázüzemű intézmények szolgáltatási díjainak csökkentésére is. Az iparági közös beszerzés előnyeinek megtartása érdekében 2015-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben veszünk részt, így az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, annak vezetőjeként illetve lebonyolítójaként szerepelünk a legnagyobb felhasználási helyünkre vonatkozó beszerzéssel. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségek egyeztetése jelenleg még folyamatban van, így a beszerzési érték jelenleg nem ismert, valószínűsíthető azonban, hogy a becsült érték a 100 millió forintot meghaladja majd, az érintettek teljes körű részvétele esetén a 300 millió forintot közelítheti. A „gázév” két gazdasági évet érint, korábban a tárgyév július 1. az azt követő év július 1.-ig tartott, 2015-től a fordulónap október 1. lesz. A jelenleg érvényben lévő szerződésünk fix Forint elszámolású gázárat tartalmaz, így a gáz díját meghatározó a korábbi évhez képest alacsonyabb olaj, de magasabb dollár árfolyam az üzletág működtetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolják. Az új szerződés megkötésétől azonban a költségek 2015 évben a díjak korrigálásának szükségességét meghaladó 2 %-os mértéken túl változhatnak, mely a díjak várható változását vetítik előre. A gázüzemű szolgáltatási díjaink árképletes ármegállapítására vonatkozó önkormányzati határozat alapján díjaink árfelülvizsgálatát negyedévente elvégezzük és a díjakat szükség esetén az érvényben lévő földgáz szerződés alapján az aktuális költségeknek megfelelően korrigáljuk. Tervünk energia költség és árbevételi adatainak összeállításánál a tavalyi kedvező beszerzést vettük figyelembe, azonban a dollár
16
Üzleti Terv 2015.
árfolyam jelenlegi szintje, vagy további kedvezőtlen alakulása esetén a díjak módosítása szükségessé válhat. 2015. évi villamos energia szerződésünket a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg, az előző évi villamosenergia díjhoz képest 1 %-kal alacsonyabb áron. A fentiek figyelembe vételével a 2015. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.
17
Üzleti Terv 2015.
VII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV A kintlévőség kezelés a korábbi évekhez hasonlóan ismét nagy kihívást jelent Társaságunknak. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évi eredményes gyakorlatot, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések (Fizetési meghagyás vagy felszámolás kérése) megtételét jelenti. Jelenleg 33 esetben van folyamatban eljárás közülettel szemben. Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez. Leszabályozott keretek között továbbra is részletfizetési lehetőséget biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak. 2014. évben ismét eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség”program keretében 39 családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól, és megbízható, jól-fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2015. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést. A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és a fogyasztónak újabb hátraléka keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. 2013. év VH 2013. év FMH
446 db 408 db
92 652 335 Ft 115 694 580 Ft
2014. év VH 2014. év FMH
690 db 618 db
114 371 710 Ft 135 420 999 Ft
18
Üzleti Terv 2015.
2013. évben 757 végrehajtási eljárásban 322 db ingatlanra jegyeztettünk be végrehajtási jogot. 2014.évben már 790 eljárásban 347 db ingatlanra sikerült vh. jogot bejegyeztetni. 2015. évben igyekszünk, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni. Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV szolgáltatás korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2014. évben is megfigyelhető volt, hogy azokban a körzetekben, ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerűen a szolgáltatás felfüggesztését, második körben a visszatérő akció során már kevesebb volt a hátralékos fogyasztók darabszáma. Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járási Hivatal segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. A Járási Hivatal határozat hatására több esetben sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. Idén is tervezzük még hatékonyabban igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítási érdekében. Az illegális HMV vételezések további erőteljesebb szankcionálása végett, Társaságunk kezdeményezésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 1-től módosította a 42/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében azok, akik szabálytalan vételezést (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül 150.000 Ft összegű pótdíj megfizetésére kötelesek. (Ilyen szerződésszegésnek minősül például, ha valaki a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével vételez, a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja vagy eltávolítja, illetve ezek sérülését vagy hiányát nem jelenti be.) 2015. évben a pótdíj be nem fizetése esetén fizetési meghagyást indítunk. A jogi eljárásokat megelőzően díjbehajtó kollégáink továbbra is felkeresik fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal, annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat. Jelenleg 7 díjbehajtó kolléga végzi ezt a tevékenységet (3 fő vállalkozási formában, 4 fő mellékállásban)
19
Üzleti Terv 2015.
2015. évben végrehajtásra tervezett költségek: Költségek megnevezése Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként: Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj: MOKK, FMH ill. VH díjak: Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban: Összesen:
2013. tény
2014. tény
2015. terv
9 327 520
15 164 871
17 000 000
3 253 800
3 511 200
4 000 000
5 657 282
7 964 516
8 000 000
718 800
806 200
1 000 000
18 957 402
27 446 787
30 000 000
A 2014. évre tervezett 24M Forintos költségvetést kissé túlléptük, azért 2015. évben 30M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, melyből 50%-os megtérüléssel kalkulálva 15M Forintot szerepeltetünk a számszaki tervtáblában.
20
Üzleti Terv 2015.
VIII. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költségeinket képesek legyünk pontoson prognosztizálni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor, hiszen egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás, akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése
a
folyamatosan
karbantartott
adatbázisainkból
több
éves
korábbi
átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározása. Vállalkozásunk megítéléséhez a korábbi években is használt egyik fontos mutatószám az árbevétel arányos jövedelmezőség. 2014. év TERV 109 920 eFt = 2,98% 3 684 725 eFt
2014. év várható TÉNY 102 030 eFt = 3,08 % 3 314 612 eFt
2015. év TERV 98 917 eFt = 2,82 % 3 506 305 eFt
VIII.1. Bevételek tervezése Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről a részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza. A távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1.231.548eFt értékben, a hődíj árbevételét 1.802.724eFt értékben terveztük. A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 68.607eFt, hődíj árbevétele 197.836eFt, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 266.443eFt, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének 8,07 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az egyéb tevékenység árbevételét 205.590eFt-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a HMV szolgáltatás árbevétele 175.000eFt-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása,
21
Üzleti Terv 2015.
különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérők beszerelése, hulladékértékesítés) 28.000eFt-tal Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2014. évi tény alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki.
Lakossági célú felhasználás (nettó ár)
Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
jóváhagyott díjak Alapdíjak (Ft/lm3/év) csak fűtés csak melegvíz fűtés és melegvíz üzemi felhasználó (Ft/MW/év) egyéb felhasználó (Ft/MW/év)
274,23 30,62 304,85 -
376,74 42,08 418,82 10 197 598,00 14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ) Lakossági célú felhasználás Üzemi fogyasztó Egyéb felhasználó
2 729,34 -
3 601,63 3 703,05
827,06
1 101,21
Melegvíz hődíj (Ft/m3)
A 2.040.372eFt-ra tervezett egyéb bevételek között szerepel az energiatámogatás 1.567.271eFt összegben, a 2013. évi céltartalék felszabadítása 424.479eFt összegben, a TÁMOP-2.1.3.C jelű pályázatunkra elnyert 28.622eFt összegben, valamint 20.000eFt egyéb jellegű bevételek, amelyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be. Pénzügyi műveletek bevételeként 1.000eFt-ra számítunk, míg a rendkívüli bevételeinket 68.510eFt-ra tervezzük, mely összeg teljes egészében a korábbi évek különféle támogatásaiból megvalósult beruházások elszámolt értékcsökkenéséből adódik.
22
23
Üzleti Terv 2015.
VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése Költségeink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő mérlegtételek szerint végeztük el: Anyagjellegű ráfordítások tervezése - Ebből energiaköltség (VIII.2.1. fejezet részletezi) - Ebből igénybevett szolgáltatás - Ebből egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítások tervezése (VIII.5. fejezet részletezi) Értékcsökkenési leírás tervezése (VIII.4. fejezet részletezi) Egyéb ráfordítások tervezése Pénzügyi ráfordítások tervezése Rendkívüli ráfordítások tervezése ÖSSZESEN:
adatok eFt-ban 4 252 191 3 718 833 250 858 52 500 516 600 280 000 43 000 1 000 427 479 5 520 270
A költségek és ráfordítások közül a legjelentősebb tételekkel külön fejezetben foglalkozunk. A 250.858eFt összegre tervezett igénybevett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek
a
javítás-karbantartással
kapcsolatban
felmerült
kiadásaink
illetve
költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, de ide tartoznak még a számla-előállítás, nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza 52.500eFt értékben. Az 43.000eFt összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő
vezetékek
terven
felüli
értékcsökkenését
20.000eFt
összegben,
a
behajthatatlan követelések leírását 4.000eFt összegben, valamint a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 4.000eFt összegben. A pénzügyi ráfordításainkat 1.000eFt összegben tervezzük.
Üzleti Terv 2015.
A rendkívüli ráfordításainkat 427.479eFt-ra terveztük, mely a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 3.000eFt összegű támogatást, illetve egy számviteli műveletnek köszönhetően az egyéb bevételek között is megjelenő - 2013. évben 2% nyereségkorlát fölötti eredményként céltartalékba átvezetett - 424.479eFt halasztott bevételek közé való átvezetését tartalmazza. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza.
VIII.2.1. Energiaköltségek tervezése Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre. Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2014. évi tény felhasználási adatokból kiinduló energia költségtervet állítottunk össze. Az éves lekötött hőteljesítmény mértéke 102 MW, mely a távhőrendszer csúcsidőszaki ellátását biztosítja. A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérsékletek adatait és a 2014. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2015. évi üzleti tervünk összeállításánál 3,856 0C éves átlaghőmérséklet értéket vettük figyelembe. Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét az E.ON Energiatermelő Kft. adatszolgáltatása alapján terveztük. A számítások alapján a várható éves összes vásárolt energia 748.779 GJ, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári tény felhasználás alapján 696.485 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 52.294 GJ. A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471.700 m3-re terveztük.
24
Üzleti Terv 2015.
A pótvíz mennyiségét az előző évvel megegyezően 23.202 m3-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg. A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011 (IX.30) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a távhőszolgáltatás 2015. évi energia költségét 3.510.116eFt-ban terveztük. Összességében így a 2015. évi energiaköltségek összege a támogatás figyelembe vétele nélkül 3.718.833 eFt, mely a gáz üzletág energiaköltségét 206.382 eFt és a pellet költségét 2.335 eFt értékben tartalmazza. Az energiaköltségek terve az 4. sz. mellékletben található.
VIII.2.2. Értékcsökkenési leírás tervezése A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. Minden évben külső vagyonértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyieszköz-állományunkat piaci értéken is. Gazdálkodásunkban kiemelt szerepet kap a jelentős mértékű tárgyieszköz-állomány kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárban szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli törvény szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki, majd szimulációkat végeztünk a tervév beruházási tervében meghatározott, erre a célra fordítható tételek amortizációjának megismeréséhez. A tervezési kategóriák számszerűsítve: - tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 275.000eFt, - a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 5.000eFt.
25
26
Üzleti Terv 2015.
A
kazánházi
berendezések
tervévi
értékcsökkenésének
értéke
37.247eFt,
a
távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 242.753eFt, így a 2015. évi tervezett értékcsökkenés összesen 280.000eFt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki.
VIII.2.3. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése A 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 118 fő volt, ami megegyezik az előző évivel. 2015. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám 121 fő volt, melyből 1 munkavállalónk volt gyesen. Az elkövetkező 2-2,5 évben 15 kolléga nyugdíjba vonulása várható, így a pótlásukról gondoskodni kell, ugyanis néhány kulcspozíciót betöltő kolléga esetében a betanítási időszak több hónapot vagy évet is igénybe vehet. Ennek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 123-124 fő körül fog alakulni. Az éves bérköltséget, valamennyi dolgozóra, a 2015. évre tervezett átlagos 4%-os béremelés, átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. Az éves összes bérköltséget járulék nélkül 367.000eFt-ban, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 43.000eFt-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó és járulékterhek 106.600eFt mértékben várhatók. Társaságunk 2015. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban (kafetéria) részesíti. A választható csomagok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Új elemként be kívánjuk vezetni az Adómentes Lakáshiteltámogatást. A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.400eFt.
Üzleti Terv 2015.
IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2015. évben sem tervez ilyen jellegű forrásbevonást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400MFt összegű folyószámlahitel keret igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet az elmúlt két évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk. Terveink szerint 2015. évben sem kell élnünk ezzel a lehetőséggel, ennek ellenére a kockázatelemzés fejezetben is részletezett okok miatt időszakos finanszírozási
nehézségeink
adódhatnak,
melyeket
elsősorban
a
tulajdonosunk
rendelkezésre álló szabad forrásaiból hidalnánk át tagi kölcsön formájában. Likviditásunkat
leginkább
befolyásoló
tényező
a
vevői
finanszírozás.
A
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni, ezzel szemben Társaságunknak a beszerzett hő egy részéért továbbra is előre kell fizetnie. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk kis mértékben csökkeni illetve „stagnálni” fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk. A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2015. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő „gyakorított” visszaigénylés csúcs időszakban akár 400 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. Az E.ON Energiatermelő Kft.-vel továbbra is érvényes a megállapodás a támogatási összegünkkel megegyező összegű első hődíj részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emeléséről, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról. A 2013. januárban bevezetett egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat, míg az év második felétől fordított helyzet áll elő. A legutolsó aktualizálás szerint 2015. januárban már 1394 fogyasztó él ezzel a lehetőséggel. 2014. évben 1183 fogyasztó kérte. A pénzforgalmi adatok havi bontásban a 5. sz. mellékletben szerepelnek.
27
Üzleti Terv 2015.
X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV A beruházások számviteli szempont szerinti megoszlását számszerűsítve az alábbi táblázat mutatja be: Beruházások megoszlása
2014. évi TÉNY
2015. évi TERV
IMMATERIÁLIS JAVAK INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK Telek Épületek Távfűtési vezetékek Távfűtési vezetékek (KEOP) Egyéb építmények MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Hőközpontok Kazánházi technológia EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK Üzemi gépek, berendezések, szerszámok Járművek Egyéb berendezések, felszerelések Egyéb eszközök
6 341 598 631 006 811 0 4 558 378 319 617 574 302 663 671 4 167 188 208 528 429 147 027 288 61 501 141 80 794 341 23 110 249 8 111 198 10 811 324 38 761 570
6 000 000 108 000 000 0 5 000 000 97 000 000 0 6 000 000 148 000 000 108 000 000 40 000 000 18 000 000 5 000 000 0 8 000 000 5 000 000
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
926 671 179
280 000 000
IMMATERIÁLIS JAVAK A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Felújításuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. A műszaki tervezési és nyilvántartási tevékenységeink támogatása érdekében 2 db AutoCAD Map 3D és 1 db AutoCAD LT program szoftverkövetését tervezzük elvégezni. Társaságunk Népkert utcai telephelyén található szerver hardveres felújítása a tavalyi évben megtörtént, idén az operációs rendszer frissítését tervezzük. Az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minőségügyi rendszerek auditálását 2015. február hónapban végrehajtottuk. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Az Északi körutat az 1.21. és az 1.21.1. jelű távfűtési aknák között keresztező NA125 méretű gerincvezetékünkön tavaly év végén komoly meghibásodást hárítottunk el. A hibaelhárítási munkálatok során oly mértékű problémákat tártunk fel, hogy az egész szakasz cseréjét szükségesnek tartjuk az idei évi beruházásunk terhére.
28
Üzleti Terv 2015.
A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2014. évben történt meghibásodásból kiindulva az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását. A gerinchálózatunk szakaszolhatóságának alapfeltétele a minőségi elzáró szerelvények alkalmazása. A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolását teszi lehetővé. A beépítendő NA350 méretű szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek. Az akna jellegű műtárgyaink a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére időnként átfogó, teljes körű felújításra, átépítésre szorulnak. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük. Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében a Széna tér - Búza tér térségében tervezzük további hőközpontok rendszerbe történő kapcsolását. Hőközpontok szétválasztásával kapcsolatosan 420 nyfm új, előszigetelt technológiával készült csővezetékpár fektetése szükséges. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK A meglévő, nagy kiterjedésű, szolgáltatói hőközpontokból üzemeltetett szolgáltatási területetek szétválasztását tervezzük. Segítségükkel kisebb körzetekben (épületenként) tudjuk a felhasználói igényeket magasabb szinten, rugalmasan kielégíteni. A tervezett beruházásaink során a Május 1. téren 5 db új, egyenként 550 kW hőteljesítményű hőközpontot, míg az Északi körúton 1 db új 350 kW hőteljesítményű központot tervezünk kialakítani. A tervezett hőközpontok a fűtési hőszükségleteken kívül a használati melegvíz igényeket is kielégítik. Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpontjaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (48 db).
29
Üzleti Terv 2015.
Hőközpontjainkban több 30 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni kívánt berendezések villamos energiafelhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknek, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolni lehet. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Az átalakításra szánt Krúdy Gyula u. 29. szám alatti hőközpontban elavult villamos kapcsoló szekrény található. A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében az Örökösföld II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályzókat újabb sorozatúra cserélni. 2015. évben két kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Dugonics u. 10. szám (Wesselényi Miklós Szakiskola főépület és kollégium) alatt. Az Intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket. EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK A hardverek felújítása és beszerzése elsősorban a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartása, illetve bővítése és átépítése, másrészt a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítása, hálózatba kötése, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.
30
Üzleti Terv 2015.
A kisgépek beszerzése többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését jelenti. A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik. A különböző hőmennyiség, földgáz, villamos energia és ivóvíz mérők fogyasztási értékeinek egyszerűbb leolvasása és kiértékelése érdekében az idei évben további 1-1 db vonalkód leolvasó és psyon beszerzését tervezzük.
A távhőszolgáltatás beruházás-felújítás tervének részletezése a 7. sz. mellékletben, míg a kazánházi technológia beruházás-felújítás tervének részletezése a 8. számú mellékletben kerül bemutatásra.
31
Üzleti Terv 2015.
XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV XI.1. Távhőszolgáltatási karbantartási technológiák terv I. HŐKÖZPONTOK ÉS HŐFOGADÓK BERENDEZÉSEI s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése, javítása Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A villamos berendezések karbantartása során a hőközpontokban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosságokat szükség esetén pótoljuk. A hőcserélőink szekunder oldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtési hőcserélők ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz hőcserélőkére folyamatosan kerül sor. A hőközpontüzemeltető munkatársaink az esetleges hőcserélő lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról. A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Ellenőrzésükre legkésőbb hetente egy alkalommal sort kerítünk, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nem valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításuk és karbantartásuk az üzembiztonság mellett a villamos energia
32
Üzleti Terv 2015.
megtakarítás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. Hőközpontok karbantartása alatt a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések ellenőrzését, javítását értjük. Az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlása is ide tartozik. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében. II. TÁVFŰTÉSI VEZETÉKEK s. 1. 2. 3.
Megnevezés Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. A magas életkor és a fektetés módja (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) miatti korróziókból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani. Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos javítása, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy vezeték meghibásodása során minél kisebb felhasználói kör essen ki a szolgáltatásból. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része. Tervezett vezetékcseréken felül adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk. III. ÉPÜLETEK ÁLLAGMEGÓVÁSA s. 1. 2. 3.
Megnevezés Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása Lapostető karbantartása, eseti javítása Iroda karbantartások
Hőközponti és hőfogadói berendezéseink védelmének és az ott megforduló munkatársaink egészségének megőrzése érdekében fontos a helyiségek építészeti állagmegóvása, tisztasága, ezért szükség van az elhasználódott, szennyezett vakolatok javítására, eseti
33
Üzleti Terv 2015.
javítására. A helyiségekben található, de az üzemeltetéssel szervesen össze nem függő gépészeti elemek (pl.: szennyvíz, csapadékvíz, stb.) javítását eseti jelleggel elvégeztetjük. Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyók dugulása beázásokat, épület állagromlásokat okozhat. Az iroda karbantartások során azok festésének, burkolatainak, berendezéseinek, bútorzatának esetleges javításait kívánjuk elvégeztetni. IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰVEK s.
Megnevezés
1. 2.
Gépjárművek javítása és karbantartása Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása
A folyamatos, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges a gépjárműveink kiváló állapotának megléte. Ehhez elengedhetetlen azok folyamatos, szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan megszüntetése. A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúróés vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti. V. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA s. 1.
Megnevezés Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása
Napi munkavégzések során nagymértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti felújítása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján történik. VI. EGYÉB KARBANTARTÁSOK s.
Megnevezés
1.
ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása
Az IMKIR rendszerünk karbantartása, aktualizálása havi rendszerességgel szerződés alapján történik.
34
Üzleti Terv 2015.
A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. VII. KARBANTARTÁSHOZ FELHASZNÁLT ANYAG s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés,stb.
A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkákhoz szükséges anyagok.
A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a 9. sz. mellékletben, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a 10. számú mellékletben kerül bemutatásra.
35
Üzleti Terv 2015.
XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv
s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Kémények karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A kazánok vízoldala az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén kerül sor, míg a használati melegvíz termelő berendezéseknél ez a tevékenység folyamatos. A villamos berendezések karbantartása során a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, a hiányosságokat szükség esetén pótoljuk. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A biztonságos üzemelés feltétele a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte, ezért a kémények szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük. Mindezeken túl adódhatnak olyan előre nem tervezhető külső események, amelyek következményeként hibaelhárításokat és javításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.
36
2015. ÉVI ÜZLETI TERV BEVÉTELI TERV
1.sz. melléklet adatok:eFt-ban
2014. évi 2014. évi várható tény várható tény és terv eltérés
2014. évi terv
2015. évi terv
2015. évi TERV 2015. évi TERV és 2014. évi / 2014. évi várható tény várható tény eltérés (%)
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele
1 250 016
1 246 684
-3 332
1 231 548
-15 136
98,8%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele Korrekció
1 940 903
1 815 549 -191 206
-125 354
1 802 724
-12 825
99,3%
Távhőszolg. árb.össz.
3 190 919
2 871 027
-319 892
3 034 272
163 245
105,7%
Gáz üzletág alapdíj árbevétele
73 241
70 775
-2 466
68 607
-2 168
96,9%
Gáz üzletág hődíj árbevétele Korrekció
226 465
238 120 -56 385
11 655
197 836
-40 284
83,1%
Gáz üzletág árbevétele összesen
299 706
252 510
-47 196
266 443
13 933
105,5%
3 490 625
3 123 537
-367 088
3 300 715
177 178
105,7%
HKP kezelés árbevétele
2 100
1 890
-210
1 890
0
100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele
1 000
764
-236
700
-64
91,6%
Alaptevékenység árbevétele össz.
Egyéb tevékenység árbevétele
16 000
13 105
-2 895
28 000
14 895
213,7%
HMV hidegvíz árbevétele
175 000
175 316
316
175 000
-316
99,8%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.
194 100
191 075
-3 025
205 590
14 515
107,6%
3 684 725
3 314 612
-370 113
3 506 305
191 693
105,8%
Céltartalék felszabadítás
0
281 000
281 000
424 479
143 479
151,1%
TÁMOP 2.1.3.C támogatás
0
0
0
28 622
28 622
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
Egyéb jellegű bevételek
-
70 000
20 582
-49 418
20 000
-582
97,2%
Energia támogatás
2 437 682
1 951 045
-486 637
1 567 271
-383 774
80,3%
Egyéb bevételek
2 507 682
2 252 627
-255 055
2 040 372
-212 255
90,6%
3 000
7 165
4 165
1 000
-6 165
14,0%
35 000
53 635
18 635
68 510
14 875
127,7%
6 230 407
5 628 039
-602 368
5 616 187
-11 852
99,8%
8 000
27 848
19 848
3 000
-24 848
10,8%
6 128 487
5 553 857
-574 630
5 520 270
-33 587
99,4%
109 920
102 030
-7 890
98 917
-3 113
96,9%
Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
2. sz melléklet
2015. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV adatok:eFt-ban 2014. évi terv
Energia költség Gáz energia Pellet HMV hidegvíz költsége Egyéb anyag költség Javítás-karbantartás anyagköltsége Anyagköltség összesen Belföldi utazási költség Javítás-karbantartás költsége Posta-telefon költség Szakkönyv, előfizetés Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások Bérleti díj Marketing (hirdetés-reklám) költség Oktatási költség Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak Jogi személynek fizetett tagdíjak
2014. évi 2015. évi 2014. évi várható tény várható tény terv és terv eltérés
2015. évi TERV 2015. évi TERV / és 2014. évi 2014. évi várható tény várható tény (%) eltérés
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Bank költség Biztosítási díjak Hatósági dijak Egyéb szolgáltatás összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közv.szolg /HMV csat.díj Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Tervszerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel Értékcsökkenési leírás összesen Költségvetéssel elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er. Értékvesztések Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Céltartalék elhatárolása Egyéb jell. rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítások
4 037 522 220 005 6 500 85 000 30 000 30 000 4 409 027 4 000 120 000 22 000 2 500 12 000 39 000 16 660 15 000 14 000 2 200 10 000 56 000 313 360 45 000 8 500 4 000 57 500 0 115 000 360 000 33 500 107 100 500 600 220 000 58 000 278 000 15 000 60 000 3 000 331 000 0 409 000 6 000 0 40 000 40 000
3 415 869 194 780 5 849 75 315 26 987 40 662 3 759 462 194 129 052 18 351 2 226 16 134 31 648 13 665 1 796 9 327 1 167 13 630 63 000 300 190 37 237 5 040 3 298 45 575 0 104 462 349 903 40 076 101 509 491 488 251 870 46 502 298 372 12 223 75 750 6 300 139 000 4 141 237 414 231 281 000 35 663 316 663
-621 653 -25 225 -651 -9 685 -3 013 10 662 -649 565 -3 806 9 052 -3 649 -274 4 134 -7 352 -2 995 -13 204 -4 673 -1 033 3 630 7 000 -13 170 -7 763 -3 460 -702 -11 925 0 -10 538 -10 097 6 576 -5 591 -9 112 31 870 -11 498 20 372 -2 777 0 3 300 -192 000 4 141 -171 586 -5 769 281 000 -4 337 276 663
3 510 116 206 382 2 335 75 000 30 000 20 000 3 843 833 1 000 65 000 15 000 2 500 17 000 34 000 9 858 18 000 12 000 1 500 15 000 60 000 250 858 40 000 8 500 4 000 52 500 0 105 000 367 000 43 000 106 600 516 600 275 000 5 000 280 000 15 000 20 000 4 000 0 4 000 43 000 1 000 424 479 3 000 427 479
94 247 11 602 -3 514 -315 3 013 -20 662 84 371 806 -64 052 -3 351 274 866 2 352 -3 807 16 204 2 673 333 1 370 -3 000 -49 332 2 763 3 460 702 6 925 0 538 17 097 2 924 5 091 25 112 23 130 -41 502 -18 372 2 777 -55 750 -2 300 -139 000 -141 -194 414 769 143 479 -32 663 110 816
102,8% 106,0% 39,9% 99,6% 111,2% 49,2% 102,2% 515,5% 50,4% 81,7% 112,3% 105,4% 107,4% 72,1% 1002,2% 128,7% 128,5% 110,1% 95,2% 83,6% 107,4% 168,7% 121,3% 115,2% 100,5% 104,9% 107,3% 105,0% 105,1% 109,2% 10,8% 93,8% 122,7% 26,4% 63,5% 96,6% 18,1% 432,9% 0,0% 8,4% 135,0%
MINDÖSSZESEN
6 128 487
5 553 857
-574 630
5 520 270
-33 587
99,4%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)
3.sz. melléklet
2015.ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV adatok:eFt-ban 2014. évi
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolg. értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
2014. évi terv várható tény
3 684 725 8 000 2 507 682 4 409 027 313 360 57 500 0 115 000 4 894 887 360 000 33 500 107 100 500 600 278 000 409 000 117 920 3 000 6 000 -3 000 114 920 35 000 40 000 -5 000 109 920 70 000 39 920 39 920
3 314 612 27 848 2 252 627 3 759 462 300 190 45 575 0 104 462 4 209 689 349 903 40 076 101 509 491 488 298 372 237 414 358 124 7 165 231 6 934 365 058 53 635 316 663 -263 028 102 030 3 000 99 030 99 030
2014. évi várható tény és terv eltérés
-370 113 19 848 -255 055 -649 565 -13 170 -11 925 0 -10 538 -685 198 -10 097 6 576 -5 591 -9 112 20 372 -171 586 240 204 4 165 -5 769 9 934 250 138 18 635 276 663 -258 028 -7 890 -67 000 59 110 59 110
2015. évi terv 3 506 305 3 000 2 040 372 3 843 833 250 858 52 500 0 105 000 4 252 191 367 000 43 000 106 600 516 600 280 000 43 000 457 886 1 000 1 000 0 457 886 68 510 427 479 -358 969 98 917 4 000 94 917 94 917
2015. évi TERV és 2014. évi várható tény eltérés
2015. évi TERV / 2014. évi várható tény (%)
191 693
105,8%
-24 848
10,8%
-212 255
90,6%
84 371
102,2%
-49 332
83,6%
6 925
115,2%
0
0,0%
538
0,0%
42 502
101,0%
17 097
104,9%
2 924
107,3%
5 091
105,0%
25 112
105,1%
-18 372 -194 414
93,8% 18,1%
99 762
127,9%
-6 165
14,0%
769
432,9%
-6 934
0,0%
92 828
125,4%
14 875
127,7%
110 816 -95 941
135,0% 136,5%
-3 113
96,9%
1 000
133,3%
-4 113 -4 113
95,8% 95,8%
ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE
4.sz. melléklet
tény
Átl.hőm. ( Co ) Melegvíz hőfelh.(GJ) Fűtés hőfelh. (GJ) Összes hőfelh.(GJ) Gázmotoros hőenergia (GJ) - gázmot.lak.hően. (GJ) - gázmot.köz.hően. (GJ) Erőművi hőenergia (GJ) - erőművi lak.hően. (GJ) - erőművi köz.hően. (GJ) - össz.lak.hően (GJ) - össz.köz.hően (GJ) Összes hőfelhaszn. (GJ) Hődíj (eFt) Gázmotoros hődíj(eFt) - gázmot.lak.hődíj (eFt) - gázmot.köz.hődíj (eFt) Erőművi hődíj (eFt) - erőművi lak.hődíj (eFt) - erőművi köz.hődíj (eFt) - össz.lak.hődíj (eFt) - össz.köz.hődíj (eFt) Összes hődíj (eFt) Vill.energia (eFt) Teljesítm.díj (eFt) Pótvíz menny.(m3) Pótvíz díj (eFt) Össz.en.ktg.(eFt) Támogatás (eFt) Össz.eng.en.ktg. (eFt)
jan. 0,67 13 838 102 097 115 935 8 291 5 310 2 981 107 654 68 952 38 702 74 262 41 683 115 945 491 028 35 113 22 488 12 625 455 915 292 012 163 903 314 500 176 528 491 028 8 659 40 868 824 0 540 555
febr. -1,09 13 643 84 679 98 322 4 913 3 162 1 751 93 409 60 127 33 282 63 289 35 033 98 322 416 393 20 806 13 391 7 415 395 587 254 638 140 949 268 029 148 364 416 393 8 125 40 868 1 378 0 465 386
márc. 7,69 13 643 73 439 87 082 390 253 137 86 692 56 280 30 412 56 533 30 549 87 082 368 792 1 651 1 071 580 367 141 238 346 128 795 239 417 129 375 368 792 6 082 40 868 2 100 0 415 742
ápr. 10,97 14 115 33 263 47 378 1 416 987 429 45 962 32 022 13 940 33 009 14 369 47 378 200 646 5 997 4 180 1 817 194 649 135 613 59 036 139 793 60 853 200 646 5 881 40 868 2 100 0 247 395
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt. 9,46 15 059 41 893 56 952 133 94 39 56 819 40 307 16 512 40 401 16 551 56 952 241 191 563 398 165 240 628 170 700 69 928 171 098 70 093 241 191 6 088 40 868 2 100 0 288 147
nov. 2,77 13 643 83 257 96 900 169 109 60 96 731 62 556 34 175 62 665 34 235 96 900 410 372 716 462 254 409 656 264 925 144 731 265 387 144 985 410 372 5 895 40 868 2 100 0 457 135
dec. 2,21 13 643 99 773 113 416 2 257 1 453 804 111 159 71 564 39 595 73 017 40 399 113 416 480 317 9 558 6 153 3 405 470 759 303 074 167 685 309 227 171 090 480 317 7 464 40 868 2 100 0 528 649
össz. 3,856 175 234 521 251 696 485 23 873 16 570 7 303 672 622 452 495 220 127 469 065 227 430 696 495 2 949 657 101 102 70 174 30 928 2 848 555 1 916 317 932 238 1 986 491 963 166 2 949 657 70 043 490 416 23 202 0 3 510 116
15 530 570 16 100 0 0 0 16 100 12 687 3 413 12 687 3 413 16 100 68 183 0 0 0 68 183 53 729 14 454 53 729 14 454 68 183 5 621 40 868 2 100 0 114 672
15 530 570 16 100 256 210 46 15 844 12 968 2 876 13 178 2 922 16 100 68 183 1 084 889 195 67 099 54 919 12 180 55 808 12 375 68 183 3 385 40 868 2 100 0 112 436
15 530 570 16 100 1 756 1 471 285 14 344 12 017 2 327 13 488 2 612 16 100 68 184 7 437 6 230 1 207 60 747 50 892 9 855 57 122 11 062 68 184 3 485 40 868 2 100 0 112 537
15 530 570 16 100 1 625 1 364 261 14 475 12 152 2 323 13 516 2 584 16 100 68 184 6 882 5 777 1 105 61 302 51 464 9 838 57 241 10 943 68 184 3 485 40 868 2 100 0 112 537
15 530 570 16 100 2 667 2 157 510 13 433 10 863 2 570 13 020 3 080 16 100 68 184 11 295 9 135 2 160 56 889 46 005 10 884 55 140 13 044 68 184 5 875 40 868 2 100 0 114 927
-246 763 -215 180 -201 413 -114 599 293 792 250 205 214 329 132 796
-34 512 80 160
-35 276 77 159
-32 689 79 848
-33 056 79 480
-29 550 -144 249 -223 873 -256 110 -1 567 271 85 377 143 898 233 262 272 538 1 942 845
5.sz. melléklet
PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV
NYITÓ * BEVÉTELEK alapevékenység bevétele Elszámolásos visszautalás távhő támogatás ÁFA TÁMOP támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN NYITÓ + BEVÉTEL KIADÁSOK energia költség hidegvíz beruházási ráfordítások javítás-karbantartás bér+járulék ktg. adók egyéb működési költségek hitel. KIADÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ
január február március 386517 533425 367331
április 22029
május 79263
június 165215
július augusztus szeptember október november december összesen 250360 176976 139230 145126 280138 298494 462678
391251 -1217 265657 111904
390000 -139933 277000 46327
569000 -180000 215180 20362
493000 -120000 201413 149213
377000 -5000 114599 66580
237000 -5000 34512 110000
224000 -2000 35276 100000
193000 -80000 32689 110000
263000 -10000 33056 35000
290000 -2000 144249 60000
455000 -2000 223873 75000
321056
260000 -2000 29550 90000 28622 406172
492249
751873
4142251 -549150 1607054 974386 28622 6203163
767595
573394
624542
723626
553179
376512
357276
255689
1154112
1106819
991873
745655
632442
541727
607636
432665
460286
551298
772387
1050367
6665841
427503 19275 79675 16872 37766 2767 36829
658820 20116 64 5500 32309 2767 19912
834000 17660 9017 10000 34000 10167 55000
562900 17660 8065 7000 34000 2767 34000
350000 17660 8800 8000 45000 2767 35000
160000 17660 27940 8000 36000 2767 39000
152000 17660 164000 11000 50000 1000 35000
152000 17660 35750 11500 36000 1000 39525
152000 17660 53000 11500 36000 9000 36000
160000 17660 13300 8600 36000 1000 34600
365000 17660 10033 8600 36000 1000 35600
450000 17669 24486 10000 50000 1000 34534
4424223 216000 434130 116572 463075 38002 435000
620687
739488
969844
666392
467227
291367
430660
293435
315160
271160
473893
587689
6127002
533425
367331
22029
79263
165215
250360
176976
139230
145126
280138
298494
462678
KÖZBESZERZÉSI TERV
6.sz. melléklet
Az ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.
Vonatkozó eljárásrend
Beszerzés tárgya
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend
TÁMOP-2.1.3.C „Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél” oktatási témakörre kiírt közbeszerzés.
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend
„Kazánházak felújításának tervezése és kivitelezése”
Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend
Konzorciális gázbeszerzés.
Beszerzés becsült értéke
Eljárás típusa
Eljárás tervezett elindításának időpontja
16,2 millió forint
Kbt. 122/A §. szerint, hirdetmény nélküli eljárás
2015. január
40.000.000 Ft
Kbt. 122/A §. szerint, hirdetmény nélküli eljárás
2015. április
300 millió forint
Nyílt
2015. június
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
7.sz. melléklet Összes (eFt)
o8
o9
10
11
12
500 1 000 5 000 1 000 0 7 500
500 1 000 0 1 000 0 2 500
500 1 000 0 2 000 0 3 500
500 1 000 0 2 000 0 3 500
0 1 000 0 2 000 0 3 000
4000 10000 15000 18000 5000 52 000
I. Hőközpont technológiai rekonstrukció 1. 2. 3. 4. 5.
HKP technológia, szabályozó szerelvények HKP főberendezések ad-hoc felújítása Hőmennyiségmérők + vízmérők Szivattyúk, ferkvenciaváltó Villamos felújítások Összesen (1-5)
0 500 0 1 000 0 1 500
0 500 0 1 000 0 1 500
0 500 0 1 000 0 1 500
500 500 0 1 000 0 2 000
500 1 000 0 2 000 0 3 500
500 1 000 5 000 2 000 0 8 500
500 1 000 5 000 2 000 5 000 13 500
II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések 1. DDC automatika csere 2. Távfelügyeleti rendszer kábelezése Összesen (1-2)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
500 0 500
0 1 000 1 000
500 0 500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 000 1 000 2 000
0 0 1 000 200 1 200
0 0 0 200 200
1 000 500 500 200 2 200
0 0 500 200 700
0 500 0 0 500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 000 1 000 2 000 1 000 5 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 000 2 000
III. Építési munkák 1. 2. 3. 4.
HKP épületek lapostető felújítása HKP építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Egyéb Összesen (1-4)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 200 200
IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése 1. 1.16. j. akna NA350 pillangó csere Összesen (1)
0 0
0 0
0 0
0 0
2 000 2 000
1 / 3 oldal / 7.sz. melléklet
0 0
0 0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások 1. Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. 2. Egyéb szakaszoló beépítés Összesen (1-2)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100
200 100
200 100
200 100
0 0
0 0
0 0
0 0
600 400
0
0
0
0
100
300
300
300
0
0
0
0
1 000
0 100 100
0 50 50
0 50 50
1 000 100 1 100
0 100 100
0 100 100
0 100 100
4 000 1 000
500 500 1 000
500 0 500
500 0 500
500 500 1 000
500 0 500
500 0 500
500 500 1 000
6 000 2 000 8 000
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 3 000 3 000
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
11 000 25 000 36 000
5 000 5 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 000 5 000
VI. Gépek-berendezések-gépjárművek 1. Kisgép beszerzések 2. Műszer beszerzések Összesen (1-2)
1 000 50 1 050
2 000 100 2 100
0 50 50
0 100 100
0 100 100
5 000
VII. Számítástechnika 1. Hardverek 2. Egyéb informatika Összesen (1-2)
500 0 500
500 0 500
500 500 1 000
500 0 500
500 0 500
VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása 1. Északi krt. 1.21.-1.21.1 NA200 35 fm 2. Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere Összesen (1-2)
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 2 000 2 000
0 11 000 2 000 2 000 2 000 13 000
IX. "NYÍTÁS" program 1. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója Összesen (1)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 / 3 oldal / 7.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
X. Immateriális javak 1. Szoftverek 2. Egyéb (szellemi alk., ISO ) Összesen (1-2)
500 100 600
300 100 400
1 000 0 1 000
1 000 100 1 100
100 100 200
100 0 100
200 100 300
200 100 300
1 000 100 1 100
200 100 300
300 100 400
100 100 200
5 000 1 000 6 000
500 500
500 500
500 500
500 500
400 400
300 300
300 300
5 000 5 000
XI. Saját beruházás 1. Saját beruházás Összesen (1)
300 300
300 300
400 400
500 500
500 500
XII. 100 eFt alatti tárgyi eszközök 1. 100 eFt alatti tárgyi eszközök Összesen (1)
300
300
400
500
500
500
500
500
500
400
300
300
300
300
400
500
500
500
500
500
500
400
300
300
5 000 5 000
0 100 000 0 0 0 100 000
0 8 000 8 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 000 8 000 108 000
26 350 14 850
9 400
7 700
7 100
XIII. Hőközponti szétválasztás 1. Május 1. tér 10/a. 17/a. j. hkp. (5 épület) 2. Északi krt. 2. B-13 j. hkp. (2 épület) Összesen (1-2)
MINDÖSSZESEN (I.-XIV.)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6 250
7 100
6 350
0 0 0
6 700 21 100 120 200
3 / 3 oldal / 7.sz. melléklet
6 900 240 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA S. Megnevezés
o1
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazántechnológia felújítása 2. Gázégőfelújítás 3. Villamos felújítások 4. Szivattyúk felújítása 5. Szabályozó szer. felújítása 6. Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása 7. Wesselényi M. Szakisk. Kazánh. felúj. Összesen (1-7)
MINDÖSSZESEN (I.)
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
o8
8.sz. melléklet
o9
10
11
12
Összes (eFt)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 500 0 500 0 0 0 200 200 0 0 200 0 0 200 1 400
800 1 000 300 200 0 500 0 2 800
800 1 000 0 200 0 600 0 2 600
500 0 800 0 200 0 200 200 0 300 800 600 29 000 0 31 500 1 100
0 0 0 0 0 200 0 200
0 0 0 0 0 200 0 200
0 2 600 0 3 300 0 500 0 1 000 0 500 0 3 100 0 29 000 0 40 000
0
0
0
200 1 400
2 800
2 600
31 500 1 100
200
200
0 40 000
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
9.sz. melléklet o9
10
11
Összes (eFt)
12
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései 1.
Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2. Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, 3. hitelesítése Motoros szabályozó szelepek, biztonsági 4. szelepek és szabályozók javítása 5. Szivattyúk karbantartása és javítása 6. Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, 7. javítások Összesen (1-7)
50 2 200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
50
4 000
0
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
1 000
0
0
0
0
0
2 000
2 000
2 000
0
0
0
0
6 000
0
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 000
500 100
500 100
500 100
600 100
1 000 100
1 000 100
1 000 100
1 000 100
1 000 200
1 000 200
1 000 200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
750 3 050
1 000
1 200
1 600
3 600
3 600
3 600
1 700
1 700
1 600
1 400 24 800
2 000 13 500
1 000 10 100 100 1 500 100
1 200
II. Távfűtési vezetékek Távfűtési vezeték meghibásodások 1. hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek 2. javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, 3. javítások Összesen (1-3)
500 1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
500
0
500
0
0
500
500
0
500
500
1 000 1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000 12 000
1 500 2 500
2 000
2 500
2 000
2 000
2 500
2 500
2 000
2 500
3 500
3 000 28 500
0
1 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
0
3 000
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
9.sz. melléklet o9
10
11
12
Összes (eFt)
III. Épületek állagmegóvása Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása 2. Lapostetők eseti javítása 3. Iroda- és telephely karbantartás Összesen (1-3)
1.
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
200
300
1 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 100 100
0 100 100
0
0
100
100
0 100 200
200 0 300
200 100 400
0 100 300
0 100 400
400 600 2 000
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek 1. Gépjárművek javítása, karbantartása 2.
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3 500
Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 200
Összesen (1-2)
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4 700
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása Számítógépek, monitorok, nyomtatók, 1. másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása Összesen (1)
300
300
400
300
400
300
300
300
400
300
400
300
4 000
300
300
400
300
400
300
300
300
400
300
400
300
4 000
2 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása Összesen (1)
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés Összesen (1-4)
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)
o1
500 500
500 100 100 50 750
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
VI. Egyéb karbantartások 500 500 500 500 500 500 500 500
o8
9.sz. melléklet o9
10
11
12
Összes (eFt)
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag 500 500 500 500 500 100 100 100 100 200 100 100 200 200 200 50 50 50 40 20 750 750 850 840 920
500 200 200 20 920
500 200 200 20 920
500 100 200 50 850
500 100 200 50 850
500 100 200 50 850
500 6 000 100 1 500 100 2 000 50 500 750 10 000
8 320
8 420
6 150
6 650
7 550
6 750 80 000
4 100 7 500
5 050
5 850
5 840
3 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
7 820
6 000 6 000
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
10.sz. melléklet
o9
10
11
Összes (eFt)
12
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó, biztonsági szelepek és 3. gázégők javítása 2.
4. Szivattyúk karbantartása és javítása 5. Kémények karbantartása 6. Előre nem tervezhető javítás 7. Saját anyag Összesen (1-7)
MINDÖSSZESEN (I.)
0
0
0
0
200
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
200 0 50 0 250
200 0 30 0 230
200 0 50 0 250
200 0 30 50 280
200 0 50 0 500
200 100 30 50 680
200 200 50 0 700
200 200 30 50 680
200 200 50 0 650
200 0 50 50 300
200 0 50 0 250
200 0 30 0 230
250
230
250
280
500
680
700
680
650
300
250
230
1 000 100 100 2 400 700 500 200 5 000
5 000
2014. Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv
Arday Balázs ügyvezető igazgató 2014. február 24. 1
Üzleti Terv 2014.
TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII.
IX. X.
XI.
A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA..……………….…………………………………………. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ………..…………………………………………………………………………… ÜZLETI KÖRNYEZET.………………………………………………………………………………….…………. KOCKÁZATELEMZÉS….……………………………………………………………………………….………… MARKETING TERV……………………………………………………………………………………….………. V.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2014-ben…..……………………………. V.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok.………………. V.3. Távhő konferencia….…………………………………………………………………….………. V.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata………………. KÖZBESZERZÉSI TERV………………………………………………………………………………………….. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV………………………………………………………………………………. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV…………………………………………………………………………………. VIII.1. Bevételek tervezése………………………………………………………………………………. VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése.……………………………………………………… VIII.3. Energiaköltségek tervezése…………………………………………………………………… VIII.4. Értékcsökkenési leírás tervezése…………………………………………………………… VIII.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése……………………………….. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV…………………………………………………..………….. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV….………………………...………………………………………………. X.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv……………………………………………………. X.2. Kazánházi technológia terv.……..…………………………………………………………… KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV…………………………………………………………..……………… XI.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv......………………………………………………. XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv..….…………...……………………………
MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: 2.sz. melléklet: 3.sz. melléklet: 4.sz. melléklet: 5.sz. melléklet: 6.sz. melléklet: 7.sz. melléklet: 8.sz. melléklet: 9.sz. melléklet: 10.sz. melléklet:
Bevételi terv Költségek és ráfordítások terv Eredménykimutatás terv Energiaköltségek terv Pénzforgalmi terv Közbeszerzési terv Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás Beruházás-felújítás kazánházi technológia Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás Karbantartás-javítás kazánházi technológia
oldal 3. 5. 9. 11. 13. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 32. 32. 41. 42. 42. 46.
2
Üzleti Terv 2014.
I. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA A távhőszolgáltatás az épületek hőellátásának korszerű módja, amit az egész világon elterjedten használnak. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, olykor nagy távolságban történik. Ez jelenti egyben
egyik legnagyobb
előnyét:
nem
szennyezi
a
közvetlen lakókörnyezetet
égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. Technológiai berendezéseink a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 22 éve végzi eredményesen a Magyar Energia Hivatal által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Társaságunk, Nyíregyháza város közigazgatási területén az E.ON Energiatermelő Kft-től vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.644 db lakás és 1.002 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.942 ezer lm3, valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 499 ezer m3. Az városi intézményekben a 2013. év folyamán 72 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 60,4 TJ nagyságrendű volt. A távhőszolgáltatási rendszer működtetése során a hőszállítás forró víz hőhordozó közeggel, döntően terepszint alatti vasbeton védőcsatornában elhelyezett távfűtési vezetékeken történik. A primer rendszer névleges nyomása 16 bar, a névleges hőfoklépcső 150/80 0C. A városi távvezeték hálózat nyomvonalának hossza 40,4 km. A hőfogyasztók a távhálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 279 db hőközpont és 201 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk.
3
Üzleti Terv 2014.
Az városi intézmények gázüzemű fűtőberendezései napi karbantartási feladatainak végzése, üzemeltetése
az
ezekhez
kapcsolódó
fejlesztési
feladatok
ellátása,
energia-
és
költségtakarékos üzemeltetése, kiemelt feladataink közé tartozik, ezen intézményeknél is elindult fokozatosan a távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolás. Az alternatív energiaforrások közül a biomassza alkalmazására 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor, illetve a napelemes villamosenergia termelés a 2013. évben elnyert KEOP 4.10. forrásból a Társaság központi telephelyén 2014ben jelenik meg.
4
Üzleti Terv 2014.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2011. október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti szabályozók kihirdetésével Európában egyedülálló hőár és ártámogatási rendszer lépett életbe, melynek forrása - a KÁT rendszer megszűnését követően- továbbra is az úgynevezett "hőfillér"
maradt,
vagyis
az
áramfogyasztók
által
fizetett
úgynevezett
kapcsolt
szerkezetátalakítási díj. A
szabályozási
rendszer
működtetése
során
ismertté
váló
problémákat
kezelő
jogszabályváltozások figyelembe vételével került üzleti tervünk elkészítésre, mely az alábbi fejezeteket tartalmazza: •
kockázatelemzés,
•
marketing terv,
•
közbeszerzési terv,
•
kintlévőség kezelési terv
•
költségek és forgalmi adatok terve,
•
likviditási terv
•
beruházási és fejlesztési terv,
•
karbantartás-javítás terv.
Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását a felsorolt jogszabályi változások hatására a korábbi évekhez hasonló körültekintéssel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését. A kiadásaink megtervezésénél a közbeszerzési törvény előírásainak, tulajdonosunk által megfogalmazott
elvárásoknak,
és
a
közbeszerzési
szabályzatunkban
foglaltaknak
megfelelően választjuk ki szállítóinkat. Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereinket (rövidítve: IMKIR) 2014-ben is tovább kívánjuk működtetni, folyamatainkat felülvizsgáljuk, a szükséges folyamatkorrekciókat beépítjük a
5
Üzleti Terv 2014.
rendszerbe. Az idei évben az IMKIR tanúsítványa lejár. A megújítást a TÜV Rheinland InterCert Kft. akreditált szervezettel már január hónap folyamán elvégeztettük. 2014-ben 2 belső auditot tervezünk képzett belső auditorok közreműködésével. A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, a 2013. évben bevezetésre került egyenletes részszámlázás díjfizetési mód idén is kérhető. A „NYÍTÁS” program keretében a helyiségek hőfogyasztásának szabályozhatóságát csaknem teljes körűen megteremtettük, így az igényeknek megfelelő hőmérsékletet biztosíthatják fogyasztóink, saját igényeik és életkörülményeik szerint. Ennek eredménye a fogyasztóknál elérhető megtakarítások, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi előnyökkel járnak együtt. A távhőszolgáltató társaságok között élen járva, jelentős hangsúlyt helyezünk a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal korszerűsítésére is. Amellett, hogy jelentős többletszolgáltatást nyújtunk illetve részben ezek eredményeképpen az országos átlagnál mintegy 30%-al alacsonyabb fajlagos energiafelhasználást értünk el fogyasztóinknál, a MEKH közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek áraink, ami országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezi ügyfeleinknél. A hőenergia vásárlás hosszútávú szerződések alapján megkötendő éves szerződések szerint történik. A 2014. évi szerződés egyeztetése még folyamatban van az E.ON Energiatermelő Kft.-vel. Továbbra
is
stratégiai
feladatként
kezeljük
hosszú
távon
piaci
részesedéseink
növelését/megtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, melynek érdekében a meglévő vezetékrendszerre új fogyasztók, köztük intézmények csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk. Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.
6
Üzleti Terv 2014.
A 2014. év jelentősebb projektjei Az 571M Ft értékben benyújtott KEOP-2012-5.4.0 „Távhő gerincvezetéki rekonstrukció” pályázatunk nyert. 2013. évben a pályázat I. ütemét – a Vay Ádám körút, valamint a Damjanich utca és a Toldi utca közötti rész- 162M Ft értékben valósítottuk meg. A II. ütemét (Északi körút) és az eredetileg 2015. évre terezett III. ütemét (Síp utca) most egyszerre tervezzük megvalósítani 2014. év augusztus 31-ig. Ezek együttes összege várhatóan 380M Ft lesz. Nyert a KEOP-2012-4.10.0/A konstrukcióra benyújtott pályázatunk is, melynek célja a Népkert u. 12. szám alatti központi telephelyünk villamos energia megtakarítást elősegítő korszerűsítése volt, megújuló energiahasznosítással. A megvalósítás várhatóan 2014. március 31-ig lezárul. A pályázat fotovoltikus napenergia hasznosítást tartalmaz 20,1 kW villamos teljesítményű napelemek alkalmazásával, melyek az épület lapos tetején már felállításra
kerültek. A
megtermelt villamos energia „ad-vesz” mérőn keresztül
visszatáplálásra kerül a villamos hálózatra. A projekt nettó beruházási forrásigénye 16,8M Ft, a megtérülés 50 %-os támogatás figyelembe vételével 7-8 év. A TÁMOP-2.1.3.C konstrukcióra még 2012. év őszén benyújtott „Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft”-nél című pályázatunk tartaléklistára került. Legutolsó információnk szerint a pályázati források rendelkezésre állnak, azonban az átcsoportosítás illetve a szétosztás még nem történt meg, így továbbra is bízunk a pozitív elbírálásban. A projekt összege 28,6M Ft és 100% támogatási intenzitású. Az ebben foglalt oktatásokat, képzéseket a 2014. év folyamán tervezzük megvalósítani. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt 2%-os nyereségkorlát a 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletben szigorú feltételek mellett enyhítésre került, melynek eredményeképpen Társaságunk a felügyelő Magyar Energia Hivatal későbbi jóváhagyását feltételezve, mintegy 490M Forintos fejlesztési forráshoz jutott, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt meghatározott távhő beruházásokra kell költeni. A 2012. üzleti évben hasonló jogcímen képződött 281M Ft fejlesztési forrást 2013. évben korszerűsítő energia megtakarítással járó beruházásokra fordítottuk.
7
Üzleti Terv 2014.
A Társaságunknál már 2012. évben elkezdődött a „smart metering”, azaz a lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást a későbbiekben lehetővé tévő távleolvasású technológia bevezetése. A tavalyi évben 9 ezer db HMV mérő cseréjét végeztük el, 2014. évben pedig a teljes szolgáltatási terület lefedése a cél. Ez kb. 8 ezer db HMV mérő cseréjét jelenti, mintegy 45M Forint saját forrásból. 2014-ben folytatódik, illetve terveink szerint befejeződik a költségosztók cseréjével egybekötött korszerűsítése is, melyeknél szintén az okos mérés alapját jelentő távleolvasós megoldást alkalmazzuk. 2013. évben mintegy 4.000 lakásban összesen 17.500 db került lecserélésre. Az idei évben a teljes szolgáltatási területen, a jelenleg nem távleolvasós összes költségosztó lecserélését tervezzük. Ennek eredményeképpen közel 2.500 lakásban újabb, mintegy 9.000 db költségosztó lesz távleolvasható. 2013. januárban elkezdődött a „SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer bevezetése.
Az év folyamán a „pénzügy, számvitel”, a „befektetett
eszköz”, a „készletgazdálkodás”, a „humán erőforrás”, a „szervező és dokumentumkezelő”, valamint a „gépjármű” modulokkal kezdtünk el dolgozni. Ahhoz, hogy a program teljes integráltsága megvalósuljon, vagyis a vállalatunk minden munkafolyamatára kiterjedjen, újabb modulok bevezetése illetve közös kifejlesztése szükséges. Terveink szerint 2014. évben elindul a „Javítás-karbantartás” modul, év végén, de legkésőbb 2015. évben pedig a „beruházási” modul. A „SZOLGI”-val közösen tervezzük kifejleszteni az új értékesítési rendszerünket is, amellyel kapcsolatos munkák már idén március hónaptól elindulnak igen jelentős humán erőforrás kapacitás lekötéssel. Ezen programrendszer indulása várhatóan 2016. január 1-jén fog megtörténni. A fejlesztések 2014. évre tervezett költsége várhatóan meghaladja majd az 5M Ft-ot. Megállapodást kötöttünk a Díjnet Zrt-vel, melynek értelmében a számlák nyomtatását és postázását ők végzik. Közös munkával bevezettük az „iCsekk”-es fizetési módot is, továbbá 2014. február hónaptól lehetőségük lesz a fogyasztóinknak elektronikus, azaz „e-számlát” is kérni. A NYÍRTÁVHŐ KFT. vezetősége
8
Üzleti Terv 2014.
III. ÜZLETI KÖRNYEZET A Nyírtávhő Kft. tevékenységének jogi kereteit helyi szinten a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásáról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeletei és azok módosításai szabályozzák. A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2011. évi módosítása alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díját, valamint a távhőszolgáltatási támogatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg. A távhőszolgáltatási díjak megállapításához illetve megváltoztatásához szükséges javaslatok kialakításához a MEKH rendszeresen vizsgálja az illető szervezetek energia és pénzügyi gazdálkodási adatait. Gazdálkodásunk feltételeit számos jogszabályi rendelkezés már 2013-ban alapvetően meghatározta. Ezen jogszabályok: a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011. (IX.30.) NFM, a távhőtámogatást szabályozó rendelet, illetve ezek módosításait tartalmazó 66/2011. (XI.30.), 83/2011. (XII.30.), 59/2012. (X.31.) és 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletek, majd a 2013. évi LIV. a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvény és azt módosító 2013. évi CLXVII. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló törvények. Az előző jogszabályok alapján 2013. január hónaptól végrehajtott 10%-os árcsökkentést követően 2013. november 1-től kezdődően további 11,1 %-os csökkentést hajtottunk végre a lakossági felhasználóknál. 2014. évi árbevételi tervünk készítésénél összességében 20 %-os árcsökkentést vettük figyelembe. A további rezsicsökkentés hatásával jogszabályok hiányában egyelőre nem tudunk számolni. A fenti jogszabályok alapján a szolgáltatási díjak módosulásával azonos időpontban módosultak a vásárolt hőenergia hatósági díjai és a lakossági hőenergia értékesítéshez igényelhető támogatások mértéke is. Ennek következtében számításaink szerint a tervezett lakossági értékesítéshez igényelhető támogatás Társaságunk eredményét 2014. évben is kedvezően befolyásolja. Az igénylésünk
9
Üzleti Terv 2014.
alapján folyósított összeg, jelentős hányada a hatósági ármegállapítás szerinti energia költségek fedezetéül, illetve a rezsicsökkentés miatti árbevétel kiesés pótlására szolgál, azonban a jelenleg érvényes díjak és támogatási mérték alapján 2014-ben is számolható a 2 %-os nyereségkorlátot meghaladó eredmény. Továbbra is hatályban van az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt 2%-os nyereségkorlátra vonatkozó módosítás, melynek értelmében a keletkezett forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt a MEKH által jóváhagyott beruházásokra kell költeni. A keletkező forrás és a 2013-as évi sikeres KEOP pályázatunk 2014-re ütemezett összege 2013-hoz hasonlóan 2014-ben is jelentős korszerűsítésekre ad lehetőséget. 2013. novembertől számláinkat nem saját hatáskörben nyomtatjuk, így a 2014. január 1-től hatályos törvény által meghatározott számlakép előkészítése és nyomdai egyeztetése rendkívül feszített munkatempót és a törvény maradéktalan végrehajtása számos egyeztetést követelt társaságunktól. Mindezek tükrében az üzleti tervünk a hatályos árak illetve az igényelhető támogatás mértékét meghatározó szabályok figyelembe vételével került elkészítésre.
10
Üzleti Terv 2014.
IV. KOCKÁZATELEMZÉS
Legfőbb rövid távú üzleti kockázatnak a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága tekinthető. Erre felkészülni egy üzleti év tervezésének keretében nem is lehetséges, kezelése a felügyelő, árképző hatósággal való folyamatos szakmai egyeztetés formájában működhet, részben a szakmai szervezeteken keresztül, részben bilaterális egyeztetések keretében. 2014-as évet érintő már ismert szabályozási változások a rezsicsökkentés és a közműadó. További kockázatot jelenthet az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás, támogatási mérték, elismert költségek körének módosítása, illetve a fogyasztóvédelem körébe tartozó a számlázási gyakorlatot érintő esetleges változások, úgy mint továbbszámlázott víz és csatornadíj rezsicsökkentésben való érintettsége, gyakorított leolvasás és elszámolás bevezetése. A jelenleg alkalmazható hatósági árak kapcsán fontos megjegyezni, hogy az értékesítéseink minden fogyasztói csoport irányába negatív árréssel történnek, és támogatási összeg csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók hőfelhasználása után igényelhető, így a közületi és az egyéb intézményi értékesítés veszteséget termel. Ez a torz, piacinak nem tekinthető „támogatott” környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás akár kismértékű módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet. A megváltozott jogszabályi környezet és a hőigények csökkenése miatt, továbbra is van nyitott kérdés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírtávhő Kft. és a Nyíregyházi Erőmű Kft. (E.ON) között 2005. június 30-án létrejött 15 éves időtartamra szóló Hosszútávú Együttműködési Keretszerződése körül. Az erősen különböző üzleti érdekek és a szabályozási környezettel való összhang hiánya miatt – Társaságunk többszöri ez irányú kezdeményezése alapján – a hosszú távú szerződés módosítására nem látunk olyan lehetőséget, amely ne hordozna a mainál nagyobb kockázatokat a Társaság számára. A hosszú távú megállapodás, a megváltozott üzleti érdekek és a jogszabályi háttér egységét az éves szerződésekben követjük le, mindeddig megnyugtató módon.
11
Üzleti Terv 2014.
Tervezett beruházásaink megvalósításánál három fő kockázati elemet kell kiemelnünk: 1. Források rendelkezésre állásának kérdése, amely a 2 % feletti eredmény a célra történő felhasználásának MEKH általi jóváhagyását felételezi. 2. Szűk beruházási határidők, egyrészt a szolgáltatási időn kívüli megvalósítás szűk időkeretéből, másrészt a közbeszerzési folyamatok nem tervezett esetleges csúszásából fakadóan. 3. Szélsőséges időjárási viszonyok is kockázatot jelenthetnek a megvalósítás szempontjából. Társaságunk likviditása és eredményessége tekintetében továbbra is kockázatot jelent a hátralékos kintlévőség. Különösen a lakossági szegmensnél tapasztalható olyan mértékű automatikus, rendszerbe illesztett újraképződés, amelyet a jogi eszközök teljes körének felhasználása és a HMV szolgáltatás korlátozása sem képes teljes körűen megoldani, így ezek kezelése már eredményt rontó számviteli hatáskörbe tartozó megoldandó kérdés. A közületi és intézményi fogyasztók hátralékának jelentős részét sikerült behajtanunk. Az értékesített hőmennyiség tekintetében - a tevékenység jellegéből fakadóan - a klimatikus körülmények illetve azok nehéz tervezhetősége jelent mindenkor kockázatot. Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó és magas kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó rossz műszaki állapot, amely - a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt - az üzleti terv gazdasági megvalósulását is veszélyeztetheti.
12
Üzleti Terv 2014.
V. MARKETING TERV
Társaságunk marketing tervét úgy építettük fel a 2014-es évre, hogy az továbbra is megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak, igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális tervekkel, feladatokkal. Ennek érdekében kommunikációs és marketing feladataink a következőképpen alakulnak: V.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2014-ben 1. Fogyasztók, díjfizetők folyamatos tájékoztatása a következőkről: • árképzés, szolgáltatói piac alakulása, • éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat, • szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink. 2. A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok közzététele, a díjbehajtási osztállyal és a HUMÁN-NET alapítvánnyal együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos kommunikációja. 3. Határidőre történő díjfizetés ösztönzése, nyereményjátékkal egybekötött marketing akció. 4. Nyertes
pályázatok
eredményeként
végrehajtott
fejlesztések,
beruházások
kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat és a közösségek képviselőinek tartott beszámolókat. 5. Városszerte a beruházás helyszíne körül nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről. 6. Lakógyűléseken, közös képviselői fórumokon való részvételünk, ahol állandó témák a költségosztással kapcsolatos elszámolások, hőfokszabályozás, HMV-vel kapcsolatosan felmerült problémák, fejlesztési, beruházási tervek, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása. 7. Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése.
Folyamatos
megvalósításában.
egyeztetés
és
együttműködés
az
energiatakarékosság
13
Üzleti Terv 2014.
V.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok 1. Fogyasztók, díjfizetők rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül. •
fogyasztói hírlevélben (megjelenik 4 alkalommal/év (lakossági))
•
„Fogyasztói elégedettségi felmérés” közzététele
•
helyi újságban (folyamatos hirdetések, cikkezés a Nyíregyházi NAPLÓ-ban, alkalmanként a Kelet-Magyarországban)
•
városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
•
képújságban (a Nyíregyházi Városi Televízió képújságjában rendszeresen az aktualitásokról)
•
rádióban (Retro Rádió, Sunshine Rádió, Rádió.1 és egyéb helyi rádiók)
•
szolgáltatásunkat érintő rendezvényeken (Regionális távhő konferenciák)
•
fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása
•
fogyasztói javaslatok, ötletkérések, vélemény-nyilvánítás (ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói ládán keresztül)
•
szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése
A fogyasztóknak, díjfizetőknek szánt információk legfontosabb megjelenítési helye a 4 alkalommal (negyedévente) megjelenő HÍRLEVÉL. A közületi fogyasztóinkkal is szükséges a rendszeres kapcsolattartás, melyet tájékoztatók, fórumok, levél és személyes találkozók révén valósítunk meg. Évente több alkalommal fórumot, sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az aktualitások és a fűtési időszak indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók, valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb információk. Igyekszünk a nyertes KEOP pályázatokról és a beruházások menetéről is informálni az érintett közületi fogyasztókat. A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére nagyobb hangsúly kerül az idei évben, hiszen a szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk begyűjtése, feldolgozása.
14
Üzleti Terv 2014.
Az információszerzés egyik módja a fogyasztói adatlap kitöltése adott területeken, diákok segítségével és a véleményláda, mely rendelkezésre áll telephelyeink bejáratánál és az ügyfélszolgálati irodánkban. A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően fórumokat tartunk, melyen a felmerült problémákat az érintett vezetőink bevonásával oldjuk meg. A fórumokon túl továbbra is folytatni kell a lakógyűléseken történő részvételünket. A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést is folyamatosan biztosítjuk szakmailag felkészült munkatársak segítségével. 2. A fogyasztókról rendelkezésre álló információk rendszerszintű kialakítása 2.1.
A fogyasztókról, díjfizetőkről rendelkezésre álló információk a számítógépes
hálózat – biztonsági rendszerrel üzemeltett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. A fogyasztói információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk megfelelve az adatvédelmi szabályoknak. 2.2.
Nyereményjátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfizetőket a tárgyhavi
számlák időben történő kiegyenlítésére. „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékban minden hónap utolsó munkanapján kisorsolunk 5 fogyasztót, akik határidőre rendezték számlabefizetéseiket, és részükre egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlá(k)ból. 3. Ügyfélszolgálat, „fogyasztókezelés” továbbfejlesztése Ügyfélszolgálatunk üzemeltetése továbbra is megfelelően működik a fogyasztók visszajelzései alapján. A hibák, reklamációk, panaszok részletes elektronikus dokumentációs rendszerét a professzionális fogyasztói információs rendszer működtetése érdekében a 2. pont szerinti hálózatos üzemeltetési lehetőség biztosításával folyamatosan fejlesztjük. Munkatársainkat tovább képezzük. A feladatuknak megfelelő hozzáférést minden érintett munkatárs részére biztosítjuk. A rendszerben a panasz, észrevétel, reklamáció teljes folyamata minden alkalommal dokumentálásra kerül.
15
Üzleti Terv 2014.
4. A dolgozók tájékoztatási rendszere Elsődleges pontja a rendszeres vezetői tájékoztatás gyakorlatának folytatása, az aktuális eseményeknek, megbeszéléseknek megfelelően. Kiküldésre kerül minden héten, kedden elektronikus levél mellékletében a munkavállalók tájékoztatására összeállított „Belső hírlevél”, mely a hét eseményeit, információit foglalja össze. A telephelyeken kihelyezett faliújságok rendszeres aktualizálásával is igyekszünk minden fontos információt közzétenni. A belső marketinges tevékenység eredményességét folyamatosan vizsgáljuk, ezek eredménye befolyásolja a későbbi intézkedéseket. A dolgozói elégedettségmérést továbbra is osztályonként végezzük. Kihelyezésre kerül egy „Ötletek, javaslatok” láda is telephelyeinken. A dolgozók részéről adott javaslatokat a vezetőség megvizsgálja, és lehetőség szerint felhasználja működése során.
V.3. Távhő konferencia
2014. április 11-én tervezzük megtartani hagyományos, immár X. Regionális Távhő konferenciánkat. A rendezvény alkalmat teremt a résztvevők számára szakmai találkozóra és lehetőséget kínál a város valamint a régió megismerésére. A távhőszolgáltató szakma életében az országos rendezvények sorába illesztett konferenciánk témái a távhőszolgáltatás aktuális kérdései. Az előadók, meghívottak között szerepelnek majd a „szakma” vezető képviselői, illetve a távhő szakmával szorosan együttműködő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői, valamint a távhő szektort is felügyelő Magyar Energia Hivatal illetékes vezetői. Ez az esemény is támogatja a Társaság vezetésének azt a célját, hogy – akár piaci súlyunkon felül is – részt vehessünk a szakmai szövetségek véleményformálásában, érdekérvényesítő lépéseiben.
16
Üzleti Terv 2014.
V.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata
Partner neve
Megjelenés helye
Tartalma
Összege (nettó)
Város-Kép Nonprofit Kft.
Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinműsor, stb.
hirdetések, cikkek, fórumok
6 000 000 Ft
Sunshine Rádió Kft.
Sunshine Rádió
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Center Rádió Kft.
Retro és Európa Rádió
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Rádió 1
Rádió 1
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
300 000 Ft
Nyereménysorsolás
Tartozással nem Gépi sorsolás eredménye rendelkező fogyasztó (Hírlevélben, Naplóban, jutalmazása gépi Belső hírlevélben, nyertesek sorsolás útján (5 nyertes értesítése levélben) + 2 tartalék)
Nyírség Turizmusáért Jótékonysági bál Nyíregyháza Egyesület
2 460 000 Ft
Támogatás
1 000 000 Ft
Start Nyomda
Lakossági fogyasztók
Lakossági hírlevél aktuális tartalommal
440 000 Ft
Altamira Stúdió
Arculatváltás tervezése, lebonyolítása
Arculatváltás befejezése
260 000 Ft
Kosztyu & Kosztyu Bt.
III. SóstóiSerFeszt
Reklám tevékenység
200 000 Ft
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
VIDOR Fesztivál
Reklám tevékenység
3 000 000 Ft
Egyéb vállalkozók
Országos
Rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások
1 000 000 Ft
Egyéb vállalkozók
Egyéb be nem tervezett marketing megjelenések
Céges logóval való megjelenés
500 000 Ft
Vezetői tájékoztató
Céges belső rendezvény
Céges belső rendezvény
900 000 Ft
Összesen: 16 660 000 Ft
17
Üzleti Terv 2014.
VI. KÖZBESZERZÉSI TERV a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2014. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről A Nyírtávhő Kft. a 2014. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el. Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján: Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatói közbeszerzés): - árubeszerzés esetében: 50.000.000 forint; -
építési beruházás esetében: 100.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 50.000.000 forint.
Uniós eljárásrendbeli értékhatárok - árubeszerzés esetében: 109.120.000 forint; -
építési beruházás esetében: 1.364.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 109.120.000 forint;
A Közbeszerzési Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően négy eljárás szerepel: 1.
Az első eljárásban a távhővezeték, hőközpontok és kazántechnológia beruházás és
karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú keretmegállapodás szerepel 250 M Ft összegben. A meglévő 250 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2014.08.27ig érvényes. 2.
A második eljárás a 250 M Ft saját forrásból megvalósítandó „Távfűtési vezeték
rekonstrukció Nyíregyházán” nevű projekthez kapcsolódik, melynek keretében a régi és elhasználódott távvezetékek cseréje valósul majd meg és 2014. május 15-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni. A meglévő 230 M Ft-os becsült értékű beszállítói szerződés 2014.08.02-ig érvényes. 3.
A harmadik eljárás az összesen 571M Ft értékű „KEOP-2012-5.4.0 Távhő
gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán” pályázat II. ütemének keretében megvalósuló beruházást tartalmaz 360.838.371.- Ft értékben. A beruházással érintett két szakasz: az Északi krt. és Síp utca. A projekt időterve szerint a kivitelezési munkákat 2014. május 15-től kezdődően 2014. augusztus 31-i határidővel tervezzük befejezni.
18
19
Üzleti Terv 2014.
4.
A negyedik eljárás a földgáz közbeszerzés, mely konzorciális keretek között zajlik
Nyíregyháza
MJV
Önkormányzatának
tulajdonában
lévő
társaságokkal
együtt
a
14/2012.(III.30) önkormányzati rendelet alapján. Társaságunk a földgáz tüzelésű intézmények gázellátása érdekében szerez be földgázt. 2013. évben a lehető legkedvezőbb beszerzési lehetőség érdekében, tulajdonosi engedély alapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal
közös földgáz
beszerzésben
vettünk
részt,
melynek
eredményeként a korábbi évekhez hasonló szerződési feltételekkel lényegesen kedvezőbb árat tudtunk elérni. A kedvezőbb ár hatására lehetőség nyílt a szolgáltatási díjak csökkentésére is. A kedvező beszerzési ár, illetve szolgáltatási díj érdekében – engedély esetén – 2014-ben is a MATÁSZSZ tagvállalatokkal közös tenderben vennénk részt, így az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, mint annak vezetője illetve lebonyolítójaként szerepelnénk. A konzorciumi tagok köre az előző önkormányzati rendelet alapján rögzített, de speciális indokok alapján, felmentési engedély esetén a résztvevők köre módosulhat. Ennek megfelelően a beszerzési érték jelenleg nem ismert, valószínűsíthető azonban, hogy a becsült érték a 100 millió forintot meghaladja majd, az érintettek teljes körű részvétele esetén a 300 millió forintot is közelítheti. A „gázév” két gazdasági évet is érint, mert a tárgyév július 1. 6.00 órától az azt követő év július 1. 6.00 óráig tart. A jelenlegi szerződésünk és a gáz díját meghatározó olaj dollár árfolyam előrejelzések alapján az üzletág működtetésének költségei alacsonyabbak, mint 2013. évben. A gázüzemű szolgáltatási díjaink árképletes ármegállapítására vonatkozó önkormányzati határozat alapján díjaink árfelülvizsgálatát elvégeztük és a díjakat a jelenlegi szerződés alapján az aktuális költségeknek megfelelően korrigáltuk. Tervünk összeállításánál a kedvező beszerzés költség csökkentő hatását már figyelembe vettük. 2014. évi villamos energia szerződésünket a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg. A fentiek figyelembe vételével a 2014. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 6. számú melléklet tartalmaz.
Üzleti Terv 2014.
VII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV A kintlévőség kezelés 2014. évben is jelenőst kihívást jelent Társaságunknak. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évi eredményes gyakorlatot, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét jelenti. Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez. Leszabályozott keretek között ugyan, de továbbra is részletfizetési lehetőséget biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak. A 2013. évben az RFM kötések száma az elmúlt évhez képest nem nőtt, de egyre nagyobb számban fordulnak elő egyedi megállapodások, melyben próbálunk alkalmazkodni a fizetési képességekhez. Ezzel a legfőbb célunk, hogy a tárgyhavi számlák befizetése minden esetben történjen meg, és ne halmozódjon tovább a tartozás. 2013. évben eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség”program keretében 19 családot/fogyasztót tudtunk támogatni abban, hogy megszabaduljanak az önmaguk előtt görgetett tartozásaiktól és megbízható, fizető fogyasztóvá váljanak. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2014. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést. A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és a fogyasztónak újabb hátraléka keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra.
20
Üzleti Terv 2014.
A használati melegvíz kizárásra javasolt összesen 1.857 db lakásból, 2013.12.31. állapot szerint 357db fogyasztó volt kizárva a szolgáltatásból. Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV fogyasztás korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2013. évben is megfigyelhető volt, hogy azokban a körzetekben ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerűen a szolgáltatás felfüggesztését, második körben a visszatérő akció során már kevesebb volt a hátralékos fogyasztók darabszáma. Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járási Hivatal segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. A Járási Hivatal határozat hatására több esetben sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. Idén is tervezzük igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében. A jogi eljárásokat megelőzően díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal, annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat. 2014. évben is kiemelt feladat, hogy a 80.000Ft fölötti hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben soron kívül fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése. Ha a kötelezett nem fizeti meg tartozását és nem él ellentmondási jogával, akkor az FMH jogerőre emelkedése után soron kívül végrehajtást kezdeményezünk. 2013. január hónaptól bevezettük az egyenletes részszámlázás lehetőségét, amely fizetés könnyítő hatása révén, terveink szerint kis mértékben csökkenti majd a hátralékos állomány képződését. Reményeinken felül, egyre több fogyasztó élt önként ezzel a lehetőséggel, és reméljük ebben az évben ez a szám még tovább fog emelkedni.
21
Üzleti Terv 2014.
2014. évben végrehajtásra tervezett költségek: Költségek megnevezése (adatok Ft-ban)
2013. év TÉNY
2014. év TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:
9.327.520
10.000.000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:
3.253.800
4.000.000
MOKK, FMH ill. VH díjak:
5.657.282
9.000.000
718.800
1.000.000
18.957.402
24.000.000
Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban: Összesen:
A 2013. évre tervezett 33M Forintos költségvetést teljes egészében nem használtuk fel, így 2014. évben 24M Forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket. Ami még szintén fontos mutatószám, hogy 2012. évben a letiltásból befolyt összeg 43 millió Forint volt, ezzel szemben 2013. évben már meghaladtuk a 46 millió Forintot. 2014. évben ezt az emelkedő tendenciát szeretnénk megtartani.
22
Üzleti Terv 2014.
VIII. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme is, annak ellenére is, hogy a piacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költséget képesek legyünk előre pontoson megbecsülni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor, hiszen egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás, akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése
a
folyamatosan
karbantartott
adatbázisainkból
előző
húsz
évi
átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározása. A hatósági árak következtében kialakult - piacinak egyáltalán nem tekinthető - üzleti modell szerint a távhőszolgáltató szektor jelenleg negatív árréssel működik, melyet a lakossági és külön kezelt intézményi értékesítés után igényelhető támogatás tart életben. Társaságunk viszonylag kevés ún. nem támogatott fogyasztóval rendelkezik, ezért 2013. évben a támogatási rendszer előnyeit élvezhette és terveink szerint ez így marad 2014. évben is. Ehhez persze továbbra is elengedhetetlen a felelős és költséghatékony tervezés és gazdálkodás fenntartása. Vállalkozásunk megítéléséhez a korábbi években is használt egyik fontos mutatószám az árbevétel arányos jövedelmezőség. 2013. év TERV 88 369 eFt = 2,15% 4 113 840 eFt
2013. év várható TÉNY 109 179 eFt = 2,82 % 3 872 054 eFt
2014. év TERV 109 920 eFt = 2,98 % 3 684 725 eFt
23
Üzleti Terv 2014.
VIII.1. Bevételek tervezése Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről a részletes kimutatást az 1.sz. melléklet tartalmazza. A távhőszolgáltatás bevétele három külön soron került kimutatásra. Az alapdíj árbevétele 1.250.016eFt értékben, a hődíj árbevétele 1.940.903eFt értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő energiatámogatás 2.437.682eFt összegben. A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 73.241eFt, hődíj árbevétele 226.465eFt, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 299.706eFt, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének 8,59 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérőórák beszerelése). Ennek éves szintű árbevételét 19.100eFt értékben tartalmazza üzleti tervünk. A HMV szolgáltatás árbevételét 175.000eFt-ra tervezzük. Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2014. évre jellemző alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki. Lakossági célú felhasználás (nettó ár)
Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
jóváhagyott díjak Alapdíjak (Ft/lm3/év) csak fűtés csak melegvíz fűtés és melegvíz üzemi felhasználó (Ft/MW/év) egyéb felhasználó (Ft/MW/év)
283,59 39,63 376,74 -
376,74 42,08 418,82 10 197 598,00 14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ) Lakossági célú felhasználás Üzemi fogyasztó Egyéb felhasználó
2 822,48 -
3 601,63 3 703,05
855,28 -
1 101,21
Melegvíz hődíj (Ft/m3) Lakossági célú felhasználás Egyéb és üzemi felhasználó
24
25
Üzleti Terv 2014.
VIII.2. Költségek és ráfordítások tervezése Költségeink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő mérlegtételek szerint végeztük el: Anyagjellegű ráfordítás tervezése Ebből energiaköltség Személyi jellegű ráfordítások tervezése Értékcsökkenési leírás tervezése Egyéb ráfordítások tervezése Pénzügyi ráfordítások tervezése Rendkívüli ráfordítások tervezése ÖSSZESEN:
adatok eFt-ban 4 894 887 4 264 027 500 600 278 000 409 000 6 000 40 000 6 128 487
A Számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások között tervezzük az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékeit, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegeit. A 313.360eFt igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek a javításkarbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza 57.500 eFt értékben. Az 409.000eFt összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő
vezetékek
terven
felüli
értékcsökkenését
60.000eFt
összegben,
a
behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 3.000eFt összegben, valamint a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 331.000eFt összegben. A pénzügyi ráfordításainkat 6.000eFt összegben tervezzük.
Üzleti Terv 2014.
A rendkívüli ráfordításainkat 40.000eFt-ra terveztük, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításainkat, a nyújtott támogatásokat, illetve a Társasági Adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza.
VIII.3. Energiaköltségek tervezése Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre. Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2013. évi tényszámokra alapuló energia költségtervet állítottunk össze. Az éves lekötött hőteljesítmény mértékét az előző évihez hasonlóan 102 MW-ban határoztuk meg. A hőenergia mennyiségek számításánál 2013-ban a korábbi 20 év adataiból számított 2,98 0C éves átlaghőmérsékletet és a jellemző fajlagos hőfelhasználásokat vettük alapul, mely az üzleti terv összeállításakor a január és február hónapok tény adatai alapján 3,6 0C-ra módosult. Tekintettel arra, hogy a fűtött napok átlaghőmérsékletének tavalyi tény értéke ettől is magasabb, 3,8 0C lett, 2014. évi üzleti tervünk összeállításánál is a 2013. évi 3,6 0C terv értéket vettük figyelembe. Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét az E.ON Energiatermelő Kft. adatszolgáltatása alapján terveztük.
26
Üzleti Terv 2014.
A számítások alapján a várható éves összes vásárolt energia 796.041 GJ, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári és februári tény felhasználás alapján 737.134 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 58.907 GJ. A vízmérésen alapuló használati meleg víz felhasználást az előző évhez hasonlóan 471.699 m3-re terveztük. A pótvíz mennyiségét az előző évinek megfelelően 24.602 m3-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg. A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011 (IX.30) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a távhőszolgáltatás 2014. évi energia költségét 4.037.522 eFt-ban terveztük. Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) szerint a „távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét.” A nyereségtényező a távhőszolgáltatók esetében 2,0 %, melynek következtében a számítható támogatás összege nem csak a támogatás alapjául szolgáló lakossági célú értékesített hőenergia nagyságától, hanem a cég könyv szerinti bruttó eszközértékének tényleges adatától is függ. Összességében így a 2014. évi energiaköltségek összege a támogatás figyelembe vétele nélkül 4.264.027 eFt, mely a gáz üzletág energiaköltségét 220.005 eFt és a pellet költségét 6.500 eFt értékben tartalmazza.
Az energiaköltségek terve az 4.sz. mellékletben található.
27
Üzleti Terv 2014.
VIII.4. Értékcsökkenési leírás tervezése A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. Minden évben külső vagyonértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyieszköz-állományunkat piaci értéken is. Gazdálkodásunkban kiemelt szerepet kap a jelentős mértékű tárgyieszköz-állomány kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli törvény szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki, majd szimulációkat végeztünk a tervév beruházási tervében meghatározott erre a célra fordítható tételek amortizációjának megismeréséhez. A tervezési kategóriák számszerűsítve: - tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 220.000eFt, - a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 58.000eFt. A gázüzemű technológiai berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 24.333eFt, a távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 195.667eFt, így a 2014. évi tervezett értékcsökkenés összesen 278.000eFt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki.
28
Üzleti Terv 2014.
VIII.5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése A 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 118 fő volt, ami 10-zel kevesebb az előző évihez képest. 2014. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám 119 fő volt, melyből 3 munkavállalónk gyesen volt, 1 fő pedig a felmondási idejét töltötte. 2014. évben a nyugdíj előtt álló kollégák pótlását el kell kezdenünk, ugyanis néhány esetben a betanítási időszak több hónapot vagy akár egy évet is igénybe vehet. Ennek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 121-123 fő körül fog alakulni. Az éves bérköltséget, valamennyi dolgozóra, a 2014. évre tervezett átlagos 5%-os béremelés, átlagosan 1 havi jutalom, illetve egy 15.000eFt-os éves túlóra keret figyelembevételével számítottuk ki. Az éves összes bérköltséget járulék nélkül 360.000eFt-ban, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 34.900eFt-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó és járulékterhek 107.100eFt mértékben várhatók. Társaságunk 2014. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban (kafetéria) részesíti. A választható csomagok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Az egyes kafetéria elemek eltérő adózásának köszönhetően a csomagok nettó értéke 142.000Ft és 159.000Ft közé esik. A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.500eFt.
29
Üzleti Terv 2014.
IX. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik és 2014. évben sem tervez ilyen jellegű forrásbevonást. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400M Ft összegű folyószámlahitel keret igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet 2013. évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk. 2014. évben a 900 millió Forintot meghaladó beruházásaink 200 millió Forintos támogatás részének és az ezekre felszámított közel 250 millió Forintos általános forgalmi adónak (ÁFA) az átmeneti finanszírozásához időszakosan ugyan, de biztosan igénybe kell majd vennünk a keretet. Társaságunk a Tulajdonos bevonásával megvizsgálja annak lehetőségét hogy a banki források igénybevétele helyett a Tulajdonos rendelkezésre álló szabad forrásainak a terhére tagi kölcsön formában történő pénzeszköz átcsoportosítással kerüljön megoldásra a rövid távú likviditási hiány kezelése. Ennek megvalósítására mindkét szereplő számára kedvező megoldás esetén kerül sor. Likviditásunkat
leginkább
befolyásoló
tényező
a
vevői
finanszírozás.
A
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó legújabb szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni. Társaságunknál a szolgáltatási díjak már korábban is utólagosan kerültek számlázásra, így ez a változás nem rontott a likviditási helyzetünkön, azonban a beszerzett hő egy részéért továbbra is előre kell fizetnünk. A másik jelentős tétel a hátralékos vevőállomány. A közületi fogyasztóink körében a kintlévőség közel 50 millió Forintos – igen alacsonynak mondható – szintre süllyedt, ami likviditási helyzetünkben javulást eredményezett. 2013. évben terveinket is meghaladó módon sikerült a lakossági kintlévőség mértékét csökkenteni. Idei évben is a növekedési ütem megállításával illetve szinten tartásával próbáljuk a likviditásunkat pozitívan befolyásolni. A Fogyasztóinknak folyamatosan tájékoztatást nyújtunk az általuk igénybe vehető támogatásokról, valamint próbálunk az igényekhez igazodva részletfizetési megállapodásokat kötni.
30
31
Üzleti Terv 2014.
A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2014. évre vonatkozóan ismételten kérelmeztük a NAV-nál (és már engedélyezték is) a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő „gyakorított” visszaigénylés csúcs időszakban akár 400 millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. 2014. évben is tervezzük megállapodni az E.ON Energiatermelő Kft-vel a támogatási összegről szóló első részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emeléséről. Ez a fizetési képességünk normalizálása érdekében szükséges, mert a támogatási összeg a tárgyhót követő hónap utolsó napján érkezik meg, ezzel szemben az energiaköltséget az E.ON Energiatermelő Kft. már tárgyhó 15-ik napját követően és adott hónap végén is számlázza 7 napos fizetési határidővel, ami jelentős összegű finanszírozási kényszert jelentene számunkra. A szállítói szerződéseknél a lehető legmagasabb fizetési határidő kikötésére törekszünk (kivéve közbeszerzés köteles tevékenységek, ahol jogszabályi előírás a 30 nap). A 2013. januárban bevezetett egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat, míg az év második felétől fordított helyzet áll elő. A legutolsó aktualizálás szerint 1183 fogyasztó él jelenleg ezzel a lehetőséggel. Az
árváltozások
ismert
vagy
kalkulálható
hatásait
számszerűsítettük,
pénzbeáramlásokat az aktuális lakossági díjainkkal állapítottuk meg. A pénzforgalmi adatok havi bontásban a 5. sz. mellékletben szerepelnek.
míg
a
Üzleti Terv 2014.
X. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV X.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv
I. HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓ s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
II. számú alállomás rekonstrukció Búza tér 15/b. – Piaccsarnok hőközpont korszerűsítés MVMK hőközpont építés Hőmennyiségmérők és vízmérők Szivattyúk, frekvenciaváltók Hőközpont technológia, szabályozó szerelvények Hőközponti főberendezések ad-hoc felújítása Villamos felújítások
A Nyíregyháza, Fazekas János tér 24/a. szám alatti II. számú alállomás az 1980-as évek végén épült, és 1360 lakás és egy bölcsőde használati melegvíz ellátását biztosítja. Az alállomás részben valósult meg kiviteli terv szerint, így üzemeltetése rendkívüli nagy tapasztalatot igényel, valamint a töltő-, termelő- és nyomásfokozó szivattyútelepei jelentős villamos költséggel működtethetőek. Az idei évben tervezzük az alállomás teljes körű rekonstrukcióját, amely során egyszerűbb kapcsolással, kevesebb szivattyúteleppel könnyebben és gazdaságosabban üzemeltethető hőközpontot kívánunk kialakítani. 2013. évben a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza, Búza tér 15/b. szám alatti Piaccsarnok épületét, valamint a szekunder fűtési hálózat egy részét felújította. A felújítás részlegesen érintette az épület hőközpontját, a tervezett beruházásunk során ennek a városi hálózathoz történő optimálisabb illesztését kívánjuk megvalósítani. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város − mint beruházó − az „AGÓRA” Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. Információink szerint az érintett intézmény hőközpontjának építése nem része a projektnek, így azt Társaságunknak kell megépítenie a szükséges gépészeti és villamos munkálatokkal együtt. Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpontjaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (140 db). Továbbra is tervezzük a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva a hőmennyiségmérés kiegészítő paramétereinek gyűjtésére és továbbítására szolgáló modemek és alaplapok további beépítését (200 db). Segítségükkel felgyorsul a hőfogyasztási adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a
32
Üzleti Terv 2014.
számlázási programunkba integrálhatóak megfelelve ezzel a felhasználóink által támasztott egyre magasabb igényeknek. Hőközpontjainkban több 30 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolás kialakítását jelenti. A hőközpontok főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Az átalakításra szánt Család u. 19/a és Korányi Frigyes u. 56/a. szám alatti hőközpontokban elavult villamos kapcsoló szekrények találhatóak.
II. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER, HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK s.
Megnevezés
1. 2.
DDC automatika csere Távfelügyeleti rendszer kábelezése
A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében az Örökösföld II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályzókat újabb sorozatúra cserélni. Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében az Északi körút és a Széna tér - Búza tér térségében tervezzük további 15 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolását.
33
Üzleti Terv 2014.
III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Hőközpont épületek lapostető felújítása Hőközpontok építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Egyéb építési munkák
Társaságunk tulajdonában 11 db önálló épületekben elhelyezett hőközpont található, valamennyi lapostetős építésű. Ezeknek az épületeknek a csapadékvíz elvezetési rendszere, valamint a tetők csapadékvíz elleni szigetelése folyamatosan felújítást igényel. Az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt hibákat a tetők szükséges mértékű felújításával tervezzük kijavítani. Hőközpontjaink építészeti állapota, illetve a térségben megvalósult panel program megkívánja azok külső- illetve belső falszerkezeteinek festését, felújítását. Ennek keretében tervezzük a 17/a. jelű hőközpont építészeti rekonstrukcióját. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük. Egyéb építési munkák keretében a Telephelyeink állagmegóvó átalakítási munkálatait tervezzük (vizesblokkok, útburkolat, stb.) IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSE s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.1. jelű aknában (Széna tér) 2 db NA150 pillangó szelep beépítés 1.22.E2. jelű aknában (Erdő sor) 2 db NA150 pillangó szelep csere 1.11.K1. jelű aknában (Rákóczi u.) 2 db NA150 pillangó szelep csere 1.31. jelű aknában (Stadion u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere 2.31. jelű aknában (Krúdy Gy. u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere 1.34. jelű aknában (NYF) 2 db NA250 pillangó szelep csere 2.21. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere 2.24. jelű aknában (Kossuth u.) 2 db NA300 pillangó szelep csere 2.14.13/b aknából (OBI) 2 db NA400 pillangó szelep áthelyezése
A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolását teszi lehetővé. A beépítendő szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.
34
Üzleti Terv 2014.
A 2.14.13/b aknában egész évben folyamatos talajvíz betörést tapasztalunk. Az aknát meg kívánjuk „szüntetni” oly módon, hogy a benne található 2 db NA400 méretű pillangó szerelvényt a lebukás elé a függőleges szakaszba helyezzük át, az aknában található csővezetékeket pedig előszigeteltre cseréljük. V. INTÉZMÉNYEK-ÉPÜLETEK SZEKUNDER OLDALI BEAVATKOZÁSOK s.
Megnevezés
1. 2. 3.
Szolgálati lakások leválasztása Műszakilag szükséges szekunder oldali szabályozások Egyéb szakaszoló szerelvény beépítés
Az intézmények energia megtakarítását nagyban nehezíti, hogy az épületekben gyakran szolgálati lakások is találhatóak, így az esetleges éjszakai- illetve hétvégi fűtéscsökkentéseket az itt lakók igényei miatt nem lehet megvalósítani. Ezeknek a lakásoknak a leválasztásával, külön fűtési körre történő kötésével további megtakarítások érhetőek el. Az intézmények fűtési rendszere szekunder oldali alapvezetékeinek szakaszolását és szabályozását kívánjuk folytatni és megoldani megfelelő hőközponti szerelvények beépítésével. A hőközponti fűtési köröket épületrészenként funkcionálisan szétválasztjuk, elősegítve az intézményi energia megtakarítást. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala energia megtakarítást célzó pályázat keretében kíván közintézményeket felújítás alá vonni. Az egyéb szakaszoló szerelvény beépítése alatt az ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő távfűtési hálózatot érintő beavatkozásokat kívánjuk megoldani. VI. GÉPEK-BERENDEZÉSEK-GÉPJÁRMŰVEK s.
Megnevezés
3. 4. 5.
Kisgép beszerzések Gépjármű beszerzések Műszer beszerzések
A kisgépek beszerzése többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését jelenti. 2014. évben 2 db gazdaságosan üzemeltethető gépjármű beszerzését tervezzük. A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.
35
Üzleti Terv 2014.
VII. SZÁMÍTÁSTECHNIKA-INFORMATIKA-ADATFELDOLGOZÁS s.
Megnevezés
1. 2.
Hardverek Egyéb informatika
A hardverek felújítása és beszerzése elsősorban a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartása, illetve bővítése és átépítése, másrészt a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítása, hálózatba kötése, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez. Továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik az elavult, nem megfelelő képfrissítési frekvenciával működő monitorok cseréje. VIII. TÁVFŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Árpád u. 2.2.13.-2.2.13/1.+2.2.14.-2.2.14/1. NA250 (188 fm) Stadion u. 1.31.-1.32. NA250 (127 fm) Garibaldi u. 1.35. út alatt NA250 (70 fm) Kórház u. 1.14.1.-1.14.2. NA150 (30 fm) Arany J. utca alatti primer és szekunder átvezetés Szegfű u. 2.14.11.-BUSZACS hkp. NA150 (35 fm) Szabadság tér 2.14.8.1.-SZMT hkp. NA80 (35 fm) Szabadság tér 2.13.2.4.2.-Krúdy Ház hkp. NA65 (3 fm) Szabadság tér 2.13.2.4.-Rendőrség hkp. NA100-150 (70 fm) Madách u. 2.2.8.-Petőfi u. 18 hkp. NA65 (220 fm) Rákóczi u. 1.11.K2-KPM hkp. NA65-80 (150 fm) Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db) Árpád u. 15. j. hkp-2.2.16. NA80-125 (20 fm) Árpád u. 2.2.16.-2.2.16.1. NA80-125 (65 fm) Ószőlő u. 1.41.-1.41/1 NA250 (100 fm) Toldi u. 2.2.17.-Rendőrség hkp. NA125 (20 fm) Ószőlő u. 79.-31 j. hkp. NA50-125 (50 fm) Műszakilag szükséges primer-szekunder vezetékcsere
Az érkerti lakótelep egyetlen megtáplálási pontja 1978-as évben épült, és azóta csak helyi javítások voltak végezve az NA250-es átmérőjű primer vezetéken. Mivel a rendelkezésre álló információk alapján az Arany János u. új aszfaltot fog kapni, ezért az út alatti vezeték cseréhez kapcsolódóan, ha lehetőség van a védőcsőbe fűzésre, akkor a mellette lévő szakaszok cseréjét is érdemes elvégezni. Az Arany János u. két oldalán a vezeték cserét 78
36
Üzleti Terv 2014.
nyomvonal fm-en és 110 nyomvonal fm-en NA250-s előszigetelt vezetékpárral kívánjuk megoldani. A stadion rekonstrukciója részeként műfüves labdarúgó pályák építésére lehet számítani. A jelenlegi salakos pályák helyén tervezett beruházás érinti a „B” jelű pálya alatt haladó NA250 méretű távfűtési alépítményünket, amelyet így a 1.31.-1.32. jelű távfűtési aknák közötti szakaszon kívánjuk felújítani. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Garibaldi u., Kórház u. és az Arany János u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet az érintett nyomvonalakon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt a keresztező vezetékszakaszokat ki kívánjuk cserélni. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Bujtosi Szabadidőcsarnok teljes körű építészeti és gépészeti felújítását tervezi. A projekt kapcsán az intézmény környezetét is fel kívánják újítani. Az épület nyugati oldalán halad az NA150 méretű primer bekötővezeték a hőközpont irányába. Mivel a vezetékszakasz életkora több, mint 30 év, ezért a beruházáshoz igazodva tervezzük annak cseréjét. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város − mint beruházó − az „AGÓRA” Program keretében a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ teljes körű építészeti és gépészeti felújítását kezdte meg. A projekt érinti a Szabadság tér burkolatának felújítását is. A beruházáshoz igazodva tervezzük a MVMK bekötővezetékének, az SZMT bekötővezetékének és a tér alatt haladó távvezeték szakaszok cseréjét korszerű előszigetelt technikájú csővezetékre. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 2014. éves tervében szerepel a Madách u. aszfaltozott felületének felújítása. Mivel a felújítás után 10 évig csak rendkívüli esetben lehet az érintett nyomvonalon feltárást végezni, ezért a kivitelezés előtt az itt haladó vezetékszakaszt ki kívánjuk cserélni. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a tavaly megkezdett beruházása folytatásaként a Nyíregyháza, Búza tér 15/b. szám alatti Piaccsarnok környezetét is fel kívánja újítani. A beruházáshoz igazodva tervezzük a környező vezetékek cseréjét (a Piaccsarnok, ABC és a Magyar Közút hőközpontok bekötővezetékei). A kompenzátorok felülvizsgálatát az elmúlt években több alkalommal megtettük. A berendezések a gyártó által garantált löketszámot többszörösen meghaladták, az anyagkifáradás jelentős. Az elöregedést a Nyíregyházi Erőmű utóbbi időben szolgáltatott menetrendje nagymértékben felgyorsítja. A mintegy 380 fm nyomvonalú szakaszon mind a 10 db axiális hullám-kompenzátor cseréjét el kívánjuk végezni. Az Árpád utca térségében a tervben szereplő vezetékszakaszokon az elmúlt évben sorozatos meghibásodásokat tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakaszok állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcseréket.
37
Üzleti Terv 2014.
Az Ószőlő utcai NA250 méretű gerincvezetékünkön tavaly évvégén komoly meghibásodást hárítottunk el. A megkezdett hibaelhárítási munkálatok olyan szintet értek el, hogy az egész szakasz cseréje szükségessé vált az idei évi beruházásunk terhére. 2013. december közepén a Toldi utcai vezetékszakaszunkat a Nyírségvíz Zrt. gerincvezetéki meghibásodás miatt ivóvízzel elöntötte. Mivel a tárgyi szakasz az Érkerti közterület rekonstrukciós pályázatával érintett, ezért az út alatti vezetéket ki kívánjuk cserélni. Az Ószőlő utca térségében a tervben szereplő szekunder és használati melegvíz vezetékszakaszokon az elmúlt évben több meghibásodást tapasztaltunk. Mivel a vezetékszakasz állapota ezeken a helyeken továbbra is kritikus, üzembiztonság szempontjából tervezünk itt vezetékcseréket. A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2012. évben történt nagyszámú meghibásodásból kiindulva az idei évben kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását. IX. „NYÍTÁS” PROGRAM s.
Megnevezés
1.
Szekunder oldal részleges rekonstrukciója
A „NYÍTÁS” programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még nem zárult le, de ez az előzetes igények alapján 50-100 lakásban történne termosztatikus radiátorszelep beépítés a kapcsolódó munkálatokkal együtt. X. IMMATERIÁLIS JAVAK s.
Megnevezés
1. 2.
Szoftverek Egyéb (szellemi alkotások, ISO, stb.)
A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. XI. SAJÁT BERUHÁZÁS s.
Megnevezés
1.
Saját beruházás, anyag
38
Üzleti Terv 2014.
A saját beruházás alatt a Nyírtávhő Kft. dolgozói által végzett beruházásokat és felújításokat értjük, amelyek magukba foglalják az ehhez szükséges anyagokat is. XII. 100 EFT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK s.
Megnevezés
1.
100 eFt alatti tárgyi eszközök
A dolgozóink zavartalan, jó minőségű munkavégzéséhez szükséges − az értékhatárt el nem érő − szerszámok és műszerek, munkaruha, híradástechnika, védőszemüveg, stb. beszerzését tartalmazza. XIII. KEOP 5.4.0 PÁLYÁZAT s.
Megnevezés
1.
Távhő gerincvezetéki rekonstrukció
A
KEOP-2012-5.4.0
program
keretében
„Távhő
gerincvezetéki
rekonstrukció
Nyíregyházán”címmel a primer távfűtési hálózatunk energetikai korszerűsítését tervezzük elvégezni vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázott projekt megvalósítását alapvetően két szempont indokolja: a kiváltani tervezett vezetékek magas kora (28-46 év), amely az ellátás biztonságát és gazdaságosságát veszélyezteti, valamint a magas energiaveszteség, amely a korszerűtlen, elhasználódott hőszigetelés és leromlott állapot következménye.
XIV. KEOP 4.10.0/A PÁLYÁZAT s.
Megnevezés
1.
Nyírtávhő Kft. irodaépületén napelemes rendszer kialakítása
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukció pályázat alapján az épület villamosenergia-igényének
részbeni
vagy
teljes
közvetlen
kielégítése
megújuló
energiaforrásból során napelemes rendszer telepítését (50 kVA alatt) tervezzük. A Népkert u. 12. szám alatti telephelyünk 133 m2 felületű tetőszerkezetén 20,09 kW villamos teljesítmény előállítása válik lehetővé.
39
Üzleti Terv 2014.
A műszaki megoldás esetében alapvető elvárás az élettartam garancia, amely napelemek esetében nem lehet kevesebb, mint 80%-os teljesítmény 20 év múlva. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.
40
Üzleti Terv 2014.
X.2. Kazánházi technológia terv KAZÁNHÁZAK TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓJA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kazánház technológia felújítása Gázégők felújítása Villamos felújítások Szivattyúk felújítása Szabályozó szerelvények felújítása Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása Vikár Sándor Zeneiskola kazánház felújítás
A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a megfelelően szabályozható kazánházi kapcsolás kialakítását jelenti. A gázégők tervezett felújítására a gazdaságos üzemeltetés, az optimális gázfelhasználás miatt kerül sor. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Kazánházainkban több 25 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A kazánházak főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. Szükség esetén a kémények tervezett felújítására a gazdaságos és biztonságos üzemeltetés érdekében kerítünk sort. 2014. évben egy kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Kűrt u. 5-11. szám (Vikár Sándor Zeneiskola) alatt. Az Intézménybe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.
41
Üzleti Terv 2014.
XI. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV XI.1. Távhőszolgáltatási karbantartási technológiák terv I. HŐKÖZPONTOK ÉS HŐFOGADÓK BERENDEZÉSEI s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése, javítása Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A villamos berendezések karbantartása során a hőközpontokban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosságokat szükség esetén pótoljuk. A hőcserélőink szekunder oldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtési hőcserélők ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz hőcserélőkére folyamatosan kerül sor. A hőközpontüzemeltető munkatársaink az esetleges hőcserélő lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról. A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Ellenőrzésükre legkésőbb hetente egy alkalommal sort kerítünk, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett
42
Üzleti Terv 2014.
villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. Hőközpontok karbantartása alatt a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések ellenőrzését, javítását értjük. Az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlása is ide tartozik. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében. II. TÁVFŰTÉSI VEZETÉKEK s. 1. 2. 3.
Megnevezés Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a korrózióból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani. Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos javítása, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy vezeték meghibásodása során minél kisebb felhasználói kör essen ki a szolgáltatásból. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk. III. ÉPÜLETEK ÁLLAGMEGÓVÁSA s. 1. 2. 3.
Megnevezés Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása Lapostető karbantartása, eseti javítása Iroda karbantartások
Hőközponti és hőfogadói berendezéseink védelmének és az ott megforduló munkatársaink egészségének megőrzése érdekében fontos a helyiségek építészeti állagmegóvása, tisztasága, ezért szükség van az elhasználódott, szennyezett vakolatok javítására, eseti
43
Üzleti Terv 2014.
javítására. A helyiségekben található, de az üzemeltetéssel szervesen nem összefüggő gépészeti elemek (pl.: szennyvíz, csapadékvíz, stb.) javítását eseti jelleggel elvégeztetjük. Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyók üzemzavara beázásokat, épület állagromlásokat okozhat. Az iroda karbantartások során azok festésének, burkolatainak, berendezéseinek, bútorzatának esetleges javításait kívánjuk elvégeztetni. IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰVEK s.
Megnevezés
1. 2.
Gépjárművek javítása és karbantartása Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása
A folyamatos, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges a gépjárműveink kiváló állapotának megléte. Ehhez elengedhetetlen azok folyamatos, szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan megszüntetése. A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúróés vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti. V. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA s. 1.
Megnevezés Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása
Napi munkavégzések során nagy mértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti felújítása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik. VI. EGYÉB KARBANTARTÁSOK s.
Megnevezés
1.
ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása
Az IMKIR rendszerünk karbantartása, aktualizálása havi rendszerességgel szerződés alapján történik.
44
Üzleti Terv 2014.
A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. VII. KARBANTARTÁSHOZ FELHASZNÁLT ANYAG s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés,stb.
A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkákhoz szükséges anyagok.
45
Üzleti Terv 2014.
XI.2. Kazánházi technológia karbantartási terv KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Kémények karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A kazánok vízoldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz termelő berendezésekre folyamatosan kerül sor. A kazánüzemeltető munkatársaink az esetleges kazántest lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról A villamos berendezések karbantartása során a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, a hiányosságokat szükség esetén pótoljuk. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. Kéményeink szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.
46
2014. ÉVI ÜZLETI TERV BEVÉTELI TERV
1.sz. melléklet adatok:eFt-ban
2013. évi 2013. évi várható tény és várható tény terv eltérés
2013. évi terv
2014. évi TERV 2014. évi TERV és 2013. évi / 2013. évi várható tény várható tény eltérés (%)
2014. évi terv
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele
1 343 100
1 326 391
-16 709
1 250 016
-76 375
94,2%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele Korrekció
2 239 581
2 008 836 18 000
-230 745
1 940 903
-67 933
96,6%
Távhőszolg. árb.össz.
3 582 681
3 353 227
-229 454
3 190 919
-162 308
95,2%
Gáz üzletág alapdíj árbevétele
85 857
85 823
-34
73 241
-12 582
85,3%
Gáz üzletág hődíj árbevétele
241 022
231 713
-9 309
226 465
-5 248
97,7%
Gáz üzletág árbevétele összesen
326 879
317 536
-9 343
299 706
-17 830
94,4%
3 909 560
3 670 763
-238 797
3 490 625
-180 138
95,1%
0
0
0
0
0
0,0%
1 680
1 715
35
2 100
385
122,4%
Alaptevékenység árbevétele össz. Gázmotoros energiaterm. felügyelet HKP kezelés árbevétele Egyéb ép.ip.szer. árbevétele
600
707
107
1 000
293
141,4%
12 000
19 849
7 849
16 000
-3 849
80,6%
HMV hidegvíz árbevétele
190 000
179 020
-10 980
175 000
-4 020
97,8%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.
204 280
201 291
-2 989
194 100
-7 191
96,4%
4 113 840
3 872 054
-241 786
3 684 725
-187 329
95,2%
0
0
0
0
0
Egyéb tevékenység árbevétele
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Céltartalék felhasználás Visszaírt értékvesztés
-
0
58 236
58 236
50 000
42 943
-7 057
70 000
27 057
163,0%
Energia támogatás
2 424 493
2 475 951
51 458
2 437 682
-38 269
98,5%
Egyéb bevételek
2 474 493
2 577 130
102 637
2 507 682
-69 448
97,3%
5 000
11 800
6 800
3 000
-8 800
25,4%
26 985
31 000
4 015
35 000
4 000
112,9%
6 620 318
6 491 984
-128 334
6 230 407
-261 577
96,0%
5 000
6 381
1 381
8 000
1 619
125,4%
6 536 949
6 389 186
-147 763
6 128 487
-260 699
95,9%
88 369
109 179
20 810
109 920
741
100,7%
Egyéb jellegű bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK KÖLTSÉG
ÖSSZESEN
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
2. sz melléklet
2014. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV adatok:eFt-ban 2013. évi terv
Energia költség Gáz energia Pellet HMV hidegvíz költsége Egyéb anyag költség Javítás-karbantartás anyagköltsége Anyagköltség összesen Belföldi utazási költség Javítás-karbantartás költsége Posta-telefon költség Szakkönyv, előfizetés Igénybevett szolgáltatások Bérleti díj Marketing (hirdetés-reklám) költség Oktatási költség Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak Jogi személynek fizetett tagdíjak
2013. évi 2014. évi 2013. évi várható tény várható tény terv és terv eltérés
2014. évi TERV 2014. évi és 2013. évi TERV / 2013. várható tény évi várható eltérés tény (%)
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Bank költség Biztosítási díjak Hatósági dijak Egyéb szolgáltatás összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közv.szolg /HMV csat.díj Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Tervszerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel Értékcsökkenési leírás összesen Költségvetéssel elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er. Értékvesztések Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Céltartalék elhatárolása Egyéb jell. Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítások
4 242 561 284 496 6 500 84 888 30 000 90 000 4 738 445 3 500 60 000 18 000 2 000 7 000 39 000 18 000 9 000 9 000 2 200 20 000 45 000 232 700 42 000 5 700 3 500 51 200 0 111 612 324 000 43 300 91 100 458 400 233 592 7 000 240 592 15 000 20 000 30 000 524 000 70 000 659 000 10 000 0 35 000 35 000
4 124 366 235 966 5 405 83 932 27 601 15 258 4 492 528 2 737 111 415 11 298 2 212 9 033 33 176 13 848 4 317 12 627 1 638 6 012 55 758 264 071 32 597 7 741 3 426 43 764 785 115 929 336 061 31 846 97 530 465 437 239 405 56 281 295 686 73 148 48 739 3 000 490 000 53 787 668 674 2 287 0 40 025 40 025
-118 195 -48 530 -1 095 -956 -2 399 -74 742 -245 917 -763 51 415 -6 702 212 2 033 -5 824 -4 152 -4 683 3 627 -562 -13 988 10 758 31 371 -9 403 2 041 -74 -7 436 785 4 317 12 061 -11 454 6 430 7 037 5 813 49 281 55 094 58 148 0 -27 000 -34 000 -16 213 9 674 -7 713 0 5 025 5 025
4 037 522 220 005 6 500 85 000 30 000 30 000 4 409 027 4 000 120 000 22 000 2 500 12 000 39 000 16 660 15 000 14 000 2 200 10 000 56 000 313 360 45 000 8 500 4 000 57 500 0 115 000 360 000 33 500 107 100 500 600 220 000 58 000 278 000 15 000 60 000 3 000 331 000 0 409 000 6 000 0 40 000 40 000
-86 844 -15 961 1 095 1 068 2 399 14 742 -83 501 1 263 8 585 10 702 288 2 967 5 824 2 812 10 683 1 373 562 3 988 242 49 289 12 403 759 574 13 736 -785 -929 23 939 1 654 9 570 35 163 -19 405 1 719 -17 686 -58 148 11 261 0 -159 000 -53 787 -259 674 3 713 0 -25 -25
97,9% 93,2% 120,3% 101,3% 108,7% 196,6% 98,1% 146,1% 107,7% 194,7% 113,0% 132,8% 117,6% 120,3% 347,5% 110,9% 134,3% 166,3% 100,4% 118,7% 138,0% 109,8% 116,8% 131,4% 0,0% 99,2% 107,1% 105,2% 109,8% 107,6% 91,9% 103,1% 94,0% 20,5% 123,1% 100,0% 67,6% 0,0% 61,2% 262,4% 0,0% 99,9% 99,9%
MINDÖSSZESEN
6 536 949
6 389 186
-147 763
6 128 487
-260 699
95,9%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)
3.sz. melléklet
2014.ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV adatok:eFt-ban 2013. évi
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolg. értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
2013. évi terv várható tény
4 113 840 5 000 2 474 493 4 738 445 232 700 51 200 0 111 612 5 133 957 324 000 43 300 91 100 458 400 240 592 659 000 101 384 5 000 10 000 -5 000 96 384 26 985 35 000 -8 015 88 369 70 000 18 369 18 369
3 872 054 6 381 2 577 130 4 492 528 264 071 43 764 785 115 929 4 917 077 336 061 31 846 97 530 465 437 295 686 668 674 108 691 11 800 2 287 9 513 118 204 31 000 40 025 -9 025 109 179 70 000 39 179 39 179
2013. évi várható tény és terv eltérés
-241 786 1 381 102 637 -245 917 31 371 -7 436 785 4 317 -216 880 12 061 -11 454 6 430 7 037 55 094 9 674 7 307 6 800 -7 713 14 513 21 820 4 015 5 025 -1 010 20 810 0 20 810 20 810
2014. évi terv 3 684 725 8 000 2 507 682 4 409 027 313 360 57 500 0 115 000 4 894 887 360 000 33 500 107 100 500 600 278 000 409 000 117 920 3 000 6 000 -3 000 114 920 35 000 40 000 -5 000 109 920 70 000 39 920 39 920
2014. évi TERV és 2013. évi várható tény eltérés
2014. évi TERV / 2013. évi várható tény (%)
-187 329
95,2%
1 619
125,4%
-69 448
97,3%
-83 501
98,1%
49 289
118,7%
13 736
131,4%
-785
0,0%
-929
0,0%
-22 190
99,5%
23 939
107,1%
1 654
105,2%
9 570
109,8%
35 163
107,6%
-17 686 -259 674
94,0% 61,2%
9 229
108,5%
-8 800
25,4%
3 713
262,4%
-12 513
-31,5%
-3 284
97,2%
4 000
112,9%
-25 4 025
99,9% 55,4%
741
100,7%
0
100,0%
741 741
101,9% 101,9%
ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE
Átl.hőm. ( Co ) Melegvíz hőfelh.(GJ) Fűtés hőfelh. (GJ) Összes hőfelh.(GJ) Gázmotoros hőenergia (GJ) - gázmot.lak.hően. (GJ) - gázmot.köz.hően. (GJ) Erőművi hőenergia (GJ) - erőművi lak.hően. (GJ) - erőművi köz.hően. (GJ) - össz.lak.hően (GJ) - össz.köz.hően (GJ) Összes hőfelhaszn. (GJ) Hődíj (eFt) Gázmotoros hődíj(eFt) - gázmot.lak.hődíj (eFt) - gázmot.köz.hődíj (eFt) Erőművi hődíj (eFt) - erőművi lak.hődíj (eFt) - erőművi köz.hődíj (eFt) - össz.lak.hődíj (eFt) - össz.köz.hődíj (eFt) Összes hődíj (eFt) Vill.energia (eFt) Teljesítm.díj (eFt) Pótvíz menny.(m3) Pótvíz díj (eFt) Össz.en.ktg.(eFt) Támogatás (eFt) Össz.eng.en.ktg. (eFt) Eredeti hőmérs.(Co):
jan. -0,84 13 838 119 576 133 414 5 900 3 886 2 014 127 514 83 993 43 521 87 879 45 535 133 414 629 314 27 830 18 330 9 500 601 484 396 195 205 289 414 525 214 789 629 314 8 659 40 868 2 224 0 678 841
ápr. 10,97 14 310 25 539 39 849 1 416 944 472 38 433 25 619 12 814 26 563 13 286 39 849 187 968 6 679 4 453 2 226 181 289 120 845 60 444 125 298 62 670 187 968 5 881 40 868 2 100 0 234 717
15 725 576 16 301 0 0 0 16 301 14 839 1 462 14 839 1 462 16 301 76 892 0 0 0 76 892 69 996 6 896 69 996 6 896 76 892 5 621 40 868 2 100 0 123 381
15 725 576 16 301 256 237 19 16 045 14 824 1 221 15 061 1 240 16 301 76 892 1 208 1 118 90 75 684 69 925 5 759 71 043 5 849 76 892 3 385 40 868 2 100 0 121 145
15 725 576 16 301 1 756 1 633 123 14 545 13 527 1 018 15 160 1 141 16 301 76 892 8 283 7 703 580 68 609 63 807 4 802 71 510 5 382 76 892 3 485 40 868 2 100 0 121 245
15 725 576 16 301 1 625 1 517 108 14 676 13 703 973 15 220 1 081 16 301 76 892 7 665 7 156 509 69 227 64 637 4 590 71 793 5 099 76 892 3 485 40 868 2 100 0 121 245
15 725 576 16 301 2 667 2 438 229 13 634 12 466 1 168 14 904 1 397 16 301 76 891 12 580 11 500 1 080 64 311 58 802 5 509 70 302 6 589 76 891 5 875 40 868 2 100 0 123 634
-480 064 -375 222 -328 176 -112 559 198 777 254 750 118 360 122 159
-57 390 65 991
-57 332 63 813
-52 316 68 929
-52 996 68 248
-48 212 -191 882 -302 858 -378 686 -2 437 692 75 422 85 412 261 072 216 898 1 599 830
0
0
0
0
-0,84
febr. -1,09 13 838 109 329 123 167 4 913 3 141 1 772 118 254 75 612 42 642 78 753 44 414 123 167 580 979 23 175 14 816 8 359 557 804 356 662 201 142 371 478 209 501 580 979 8 125 40 868 1 378 0 629 972
-1,09
márc. 7,69 13 838 70 874 84 712 390 249 141 84 322 53 932 30 390 54 181 30 531 84 712 399 587 1 840 1 175 665 397 747 254 397 143 350 255 572 144 015 399 587 6 082 40 868 2 100 0 446 537
7,69
10,97
máj.
jún.
júl.
4.sz. melléklet
aug.
szept.
0
okt. 9,46 15 253 33 578 48 831 133 90 43 48 698 33 071 15 627 33 161 15 670 48 831 230 337 628 425 203 229 709 155 996 73 713 156 421 73 916 230 337 6 088 40 868 2 100 0 277 293
9,46
nov. 2,77 13 838 95 801 109 639 169 110 59 109 470 71 243 38 227 71 353 38 286 109 639 517 167 797 519 278 516 370 336 053 180 317 336 572 180 595 517 167 5 895 40 868 2 100 0 563 930
2,77
dec. 2,21 13 838 102 179 116 017 2 257 1 440 817 113 760 72 602 41 158 74 042 41 975 116 017 547 252 10 646 6 792 3 854 536 606 342 464 194 142 349 256 197 996 547 252 7 464 40 868 2 100 0 595 584
2,21
össz. 3,60 177 378 559 756 737 134 21 482 15 685 5 797 715 652 485 431 230 221 501 116 236 018 737 134 3 477 063 101 331 73 987 27 344 3 375 732 2 289 779 1 085 953 2 363 766 1 113 297 3 477 063 70 043 490 416 24 602 0 4 037 522
3,60
5.sz. melléklet
PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV
NYITÓ * BEVÉTELEK alapevékenység bevétele Elszámolásos visszautalás távhő támogatás ÁFA KEOP BEVÉTEL ÖSSZESEN NYITÓ + BEVÉTEL KIADÁSOK energia költség hidegvíz beruházási ráfordítások bér+járulék ktg. egyéb működési költségek hitel. KIADÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ
január február március 458057 404071 320705 359770
április 320862
május 258084
június 217175
július augusztus szeptember október november december összesen 143757 -27801 -160838 -246082 -128438 -149507 458057
450000 -20000 328176 64406
450000 -10000 112559 95908
348493 -2000 57390 102871
170000 -1000 57332 165000
160000 -2000 52316 165000
160000
407945 87133
450000 -500 375222 63867
52996 200000
160000 -10000 48212 100000
160000 -500 191882 100000
300000 -500 302858 100000 702358
420000 -2000 378686 55815 200000 1052501
3588263 -48500 2365574 1300000 200000 7405337
854848
888589
822582
648467
506754
391332
375316
412996
298212
451382
1312905
1292660
1143287
969329
764838
608507
519073
385195
137374
205300
573920
902994
7863394
756946 18811 28562 37000 67515
850000 18000 6937 37000 60018
700000 18000 8000 41150 55275
550000 18000 30000 38850 74395
300000 18000 150000 38850 40813
170000 18000 200000 40000 36750
170000 18000 270000 40000 48874
170000 18000 250000 55000 53033
170000 18000 100000 38850 56606
170000 18000 50000 38850 56888
600000 18000 40000 38850 26577
800000 18000 8000 56200 40963
5406946 216811 1141499 500600 617707
908834
971955
822425
711245
547663
464750
546874
546033
383456
333738
723427
923163
7883563
404071
320705
320862
258084
217175
143757
-27801
-160838
-246082
-128438
-149507
-20169
-20169
KÖZBESZERZÉSI TERV
6.sz. melléklet
Az ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.
Eljárás típusa
Eljárás tervezett elindításának időpontja
250 millió forint
Nyílt, keretmegállapodás
2014. június
Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán
250 millió forint
Nyílt, keretmegállapodás
2014. május
KEOP-5.4.0/12-2012-0012 Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán-primer hőtáv-vezeték cseréje
360.838.371 Ft
Nyílt
2014. március
300 millió forint
Nyílt
2014. március
Vonatkozó eljárásrend
Beszerzés tárgya
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend
Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú szerződés
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend
Beszerzés becsült értéke
Konzorcionális gázbeszerzés. Tagok: „SóstóGyógyfürdők” Zrt., Nyírségvíz Zrt., NYÍRVV Nyíregyházi Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., Térségi HulladékGazdálkodási Kft., Nyírtávhő Kft.
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
12
Összes (eFt)
0 0 0 0 4 000 1 000 500 0 5 500
25 000 2 000 19 000 24 000 24 000 8 000 8 000 11 000 121 000
I. Hőközpont technológiai rekonstrukció 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
II. sz. Alállomás rekonstrukció Búza tér 15/b. - Piac hkp. rek. (2F+HMV+vill) MVMK hőközpont építés (2F+HMV+vill) Hőmennyiségmérők + vízmérők Szivattyúk, ferkvenciaváltó HKP technológia, szabályozó szerelvények HKP főberendezések ad-hoc felújítása Villamos felújítások Összesen (1-8)
0 0 0 0 1 000 0 500 0 1 500
0 0 0 0 1 000 0 500 0 1 500
0 0 0 0 1 000 0 500 0 1 500
0 2 000 0 0 1 000 0 500 0 3 500
0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 2 000
0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 2 000
0 0 19 000 0 1 000 0 1 000 0 21 000
0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 1 000 4 000 4 000 4 000 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 500 500 500 0 0 5 000 6 000 3 000 39 500 19 500 20 500
II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések 1. DDC automatika csere 2. Távfelügyeleti rendszer kábelezése Összesen (1-2)
0 0 0
0 0 0
1. 2. 3. 4.
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
500 0 500
0 1 000 1 000
0 0 0
0 0 0
1 000 1 000 2 000
500 1 000 1 500
0 0 0
0 0 0
2 000 3 000 5 000
0 0 0 200 200
0 500 0 200 700
1 000 500 1 000 200 2 700
0 500 1000 200 1 700
0 500 1 000 0 1 500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 000 2 000 7 500 1 000 11 500
III. Építési munkák HKP épületek lapostető felújítása HKP építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Egyéb Összesen (1-4)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 4 500 200 4 700
1 / 5 oldal / 7.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.11. j. akna NA150 pillangócsere 1.22.E2. j. akna NA150 pillangó csere 1.11.K1. j. akna NA150 pillangó csere 1.31. j. akna NA250 pillangó csere 2.31. j. akna NA250 pillangó csere 1.34. j. akna NA250 pillangó csere 2.21. j. akna NA300 pillangó csere 2.24. j. akna NA300 pillangó csere 2.14.13/b. j. akna NA400 pill áthely. függőleges Összesen (1-9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 100 0 4 100 0 4 100 0 4 400 0 0 4 400 0 4 400 0 4 800 0 4 600 0 1 000 16 700 19 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 100 4 100 4 100 4 400 4 400 4 400 4 800 4 600 1 000 35 900
V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások 1. Szolgálati lakások leválasztása 2. Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. 3. Egyéb szakaszoló beépítés Összesen (1-3)
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 0 0 500
0 0 0 0
500 50 50 600
0 0 100 100
500 50 50 600
0 0 0 0
500 0 0 500
0 0 0 0
0 0 0 0
2 000 100 200 2 300
0 0 100 100
0 0 100 100
1 000 0 100 1 100
0 0 100 100
0 4 000 150 4 150
0 0 100 100
2 000 9 000 2 700 13 700
VI. Gépek-berendezések-gépjárművek 1. Kisgép beszerzések 2. Gépjármű beszerzés 3. Műszer beszerzések Összesen (1-3)
0 0 100 100
0 0 1 500 1 500
0 5 000 100 5 100
0 0 150 150
1 000 0 100 1 100
2 / 5 oldal / 7.sz. melléklet
0 0 100 100
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
12
Összes (eFt)
VII. Számítástechnika 1. Hardverek 2. Egyéb informatika Összesen (1-2)
2 000 0 2 000
1 000 0 1 000
1 000 500 1 500
500 0 500
1 000 0 1 000
500 500 1 000
1 000 0 1 000
500 0 500
500 500 1 000
1 000 0 1 000
1 000 0 1 000
1 000 500 1 500
11 000 2 000 13 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 10 800 0 2 400 11 400 2 000 30 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 4 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000
60 000 21 200 20 000 4 500 14 600 5 000 4 600 1 100 15 000 22 100 20 000 10 000 3 900 10 800 16 000 2 400 11 400 34 600 277 200
VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása 1. Árpád u. 2.2.13-2.2.13/1+2.2.14-2.2.14/1 188 fm NA250 0 0 2. Stadion 1.31-1.32 NA250 127 fm 0 0 3. Garibaldi u. 1.35-líráig NA250 70 fm 0 0 4. Kórház u. 1.14.1-1.14.2 NA150 30 fm 0 0 5. Arany J. u. Primer+sec 0 0 6. BUSZACS bekötő NA80 0 5 000 7. Szabadság tér SZMT bekötő NA80 35fm 0 0 8. Szabadság tér Krúdy-ház bekötő NA65 6 fm 0 0 9. Szabadság tér Rendőrség+MVMK 0 5 000 10. Madách u. Petőfi18 bekötő NA65 220 fm 0 0 11. Rákóczi u. 1.11.K2 - KPM NA65-80 150fm 0 0 12. Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db) 10 000 0 13. Árpád u. 15. j. - 2.2.16. NA125+NA125,80 20 fm 0 0 14. Árpád u. 2.2.16.-2.2.16.1 NA125+125,80 65 fm 0 0 15. Ószőlő u.1.40/1-1.41 NA250 16 000 0 16. Toldi u. Rendőrség NA80 20 fm 0 0 17. Ószőlő u. 79.-31 j. hkp. NA125,80+NA80,50 50fm 0 0 18. Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere 2 400 4 000 Összesen (1-18) 28 400 14 000
0 0 20 000 0 14 600 0 0 1 100 10 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 2 000 67 700
60 000 0 0 21 200 0 0 4 500 0 0 0 0 0 4 600 0 0 0 0 0 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 93 200 23 200
3 / 5 oldal / 7.sz. melléklet
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
IX. "NYÍTÁS" program 1. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója Összesen (1)
0 0
0 0
3 000 250 3 250
250 1 000 1 250
0 0
0 0
0 0
1 000 1 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 000 1 000
100 0 100
250 100 350
200 100 300
1 500 0 1 500
100 100 200
300 100 400
100 50 150
11 000 1 900 12 900
250 250
250 250
250 250
250 250
250 250
250 250
150 150
2 500 2 500
500 500
500 500
700 700
500 500
500 500
700 700
7 000 7 000
0 185 000 0 185 000 0 370 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
185 000 185 000 370 000
X. Immateriális javak 1. Szoftverek 2. Egyéb (szellemi alk., ISO ) Összesen (1-2)
100 0 100
5 000 100 5 100
100 100 200
XI. Saját beruházás 1. Saját beruházás Összesen (1)
100 100
100 100
150 150
250 250
250 250
XII. 100 eFt alatti tárgyi eszközök 1. 100 eFt alatti tárgyi eszközök Összesen (1)
700 700
500 500
700 700
500 500
500 500
700 700
XIII. KEOP 5.4.0 pályázat 1. Pályázat 2. Saját forrás Összesen (1-2)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 / 5 oldal / 7.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
7.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
XIV. KEOP 4.10.0/A pályázat 1. Pályázat 2. Saját forrás Összesen (1-2)
MINDÖSSZESEN (I.-XIV.)
0 8 500 0 8 500 0 17 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 500 8 500 17 000
36 050 36 850 76 750 103 700 33 450 8 950 396 000 55 150 68 950 29 250 31 800 13 100 890 000
5 / 5 oldal / 7.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA S. Megnevezés
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazántechnológia felújítása 2. Gázégőfelújítás 3. Villamos felújítások 4. Szivattyúk felújítása 5. Szabályozó szer. felújítása 6. Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása 7. Vikár S. Zeneiskola kazánház felúj Összesen (1-7)
MINDÖSSZESEN (I.)
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 300 0 0 300
250 200 0 200 0 100 0 750
0
0
0
300
750
8.sz. melléklet
o9
10
11
12
Összes (eFt)
300 300 250 200 200 200 500 0 500 200 200 200 0 0 0 200 300 400 0 18 000 0 1 400 19 000 1 550
0 0 0 200 300 300 0 800
0 0 0 0 0 100 0 100
0 0 0 0 0 100 0 100
0 0 0 0 0 0 0 0
1 100 800 1 000 1 000 600 1 500 18 000 24 000
1 400 19 000 1 550
800
100
100
0
24 000
o8
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
9.sz. melléklet
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései 1.
Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2. Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, 3. hitelesítése Motoros szabályozó szelepek, biztonsági 4. szelepek és szabályozók javítása 5. Szivattyúk karbantartása és javítása 6. Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, 7. javítások Összesen (1-7)
50 2 400
400
200
200
200
200
200
200
200
100
150
4 500
1 500
900
800
600
300
9 000
0 10 000
0
0
100
300
600
600
600
1 200
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
100
200
200
200
200
200
200
200
100
100
1 000 1 000 200 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
1 000 200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
200
1 550 4 200
2 800
2 600
2 600
3 200
3 500
3 500 12 900
2 700
2 200
1 950 43 700
3 000 23 000
200
0 10 000 100
1 800
1 000 12 000 200 2 400 200
4 000
II. Távfűtési vezetékek Távfűtési vezeték meghibá- sodások 1. hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások 2. 3.
Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások Összesen (1-3)
3 000 3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
3 000
500
300
500
500
100
300
300
300
500
100
1 000 1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000 12 000
4 100 4 500
2 300
2 500
2 500
2 100
2 300
3 300
3 300
3 500
4 100
4 000 38 500
100
1 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
0
3 500
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
9.sz. melléklet o9
10
11
Összes (eFt)
12
III. Épületek állagmegóvása Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása 2. Lapostetők eseti javítása 3. Iroda- és telephely karbantartás Összesen (1-3)
1.
0
0
200
200
400
400
400
400
400
200
200
200
3 000
0 0 0
0 200 200
0 200 400
0 400 600
1 000 400 1 800
1 000 600 2 000
1 000 400 1 800
1 000 600 2 000
0 600 1 000
0 200 400
0 200 400
0 4 000 200 4 000 400 11 000
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek 1. Gépjárművek javítása, karbantartása 2.
Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása Összesen (1-2)
500
500
500
400
500
500
500
400
400
600
600
600
6 000
0
0
200
200
0
0
0
200
0
200
200
0
1 000
500
500
700
600
500
500
500
600
400
800
800
600
7 000
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása Számítógépek, monitorok, nyomtatók, 1. másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása Összesen (1)
200
300
400
300
500
300
300
300
400
300
400
300
4 000
200
300
400
300
500
300
300
300
400
300
400
300
4 000
2 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása Összesen (1)
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés Összesen (1-4)
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)
o1
600 600
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
VI. Egyéb karbantartások 600 600 600 600 600 600 600 600
o8
9.sz. melléklet o9
10
11
12
600 600
600 600
600 600
600 600
600 600
600 600
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 200 200 600 600 800 800 400 400 1 000 2 000 1 000 1 000 100 100 100 100 80 40 1 700 1 700 3 200 4 200 3 380 3 340
1 500 800 2 000 40 4 340
1 500 1 000 1 000 40 3 540
1 500 1 000 2 000 100 4 600
1 500 1 000 1 000 100 3 600
1 500 800 500 100 2 900
1 000 16 500 600 8 400 400 12 700 100 1 000 2 100 38 600
8 650 12 000 10 400 11 400 11 880 12 040 13 340 13 840 23 200 11 900 11 400
9 950 150 000
3 / 3 oldal / 9.sz. melléklet
600 600
Összes (eFt)
7 200 7 200
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
10.sz. melléklet
o9
10
11
Összes (eFt)
12
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazánok és fűtőkészülékek javítása
0
0
0
0
200
200
200
200
200
0
0
0
1 000
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
100
4. Szivattyúk karbantartása és javítása
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2 400
5. Kémények karbantartása 6. Előre nem tervezhető javítás 7. Saját anyag Összesen (1-7)
0 50 0 250
0 30 0 230
0 50 0 250
0 30 50 280
0 50 0 500
100 30 50 680
200 50 0 700
200 30 50 680
200 50 0 650
0 50 50 300
0 50 0 250
0 30 0 230
700 500 200 5 000
250
230
250
280
500
680
700
680
650
300
250
230
5 000
Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó, biztonsági szelepek és 3. gázégők javítása
2.
MINDÖSSZESEN (I.)
2013. Nyírtávhő Kft. Kft. Üzleti Terv
Arday Balázs ügyvezető igazgató 2013. április 11. 1
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
TARTALOMJEGYZÉK
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
XII.
ELŐSZÓ…….……………………………………………………………………………………………….………… VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ………..…………………………………………………………………………… A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA..……………….…………………………………………. ÜZLETI KÖRNYEZET.………………………………………………………………………………….…………. KOCKÁZATELEMZÉS….……………………………………………………………………………….………… MARKETING TERV……………………………………………………………………………………….………. KÖZBESZERZÉSI TERV………………………………………………………………………………………….. KINTLÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV………………………………………………………………………………. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV…………………………………………………………………………………. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV…………………………………………………..………….. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV….………………………...………………………………………………. XI.1. Távhőszolgáltatási technológiák terv……………………………………………………. XI.2. Kazánházi technológia terv.……..…………………………………………………………… KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV…………………………………………………………..……………… XII.1. Távhőszolgáltatás karbantartási terv......………………………………………………. XII.2. Kazánházi technológia karbantartási terv..….…………...……………………………
MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: 2.sz. melléklet: 3.sz. melléklet: 4.sz. melléklet: 5.sz. melléklet: 6.sz. melléklet: 7.sz. melléklet: 8.sz. melléklet: 9.sz. melléklet: 10.sz. melléklet: 11.sz. melléklet:
Bevételek terve Költségek és ráfordítások terve Eredménykimutatás terve Energiaköltségek terve Értékcsökkenési terv Pénzforgalmi terv Közbeszerzési terv Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás Beruházás-felújítás kazánházi technológia Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás Karbantartás-javítás kazánházi technológia
oldal 3. 5. 11. 13. 14. 16. 21. 23. 26. 33. 35. 35. 44. 46. 46. 50.
2
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
I. ELŐSZÓ A távhőszolgáltatás az épületek hőellátásának korszerű módja, amit az egész világon elterjedten használnak. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, olykor nagy távolságban történik. Ez jelenti egyben
egyik legnagyobb
előnyét:
nem
szennyezi
a
közvetlen lakókörnyezetet
égéstermékekkel. A központi fűtések magyarországi klasszikus megoldása a villamos áramot is előállító hőerőművekben, illetve a csak hőenergiát előállító fűtőművekben termelt hő felhasználása városok, lakótelepek energiaellátására. A hőerőművekben a kettős célú energiatermelés kiegészíti egymást: összességében lényegesen kevesebb tüzelőanyagot kell így elégetni, kisebb a környezeti terhelés, kevesebb a föld légkörét szennyező széndioxid kibocsátás, javul a hőtermelés gazdaságossága. A távfűtések létjogosultságának ez a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés az egyik alapja. Emellett az alternatív, megújuló hőtermelési módok is jól illeszthetők a távfűtési rendszerbe, mellyel nagy fogyasztói kör bevonása valósulhat meg, ami jelentősen hozzájárul a globális környezetvédelmi és klímavédelmi célok eléréséhez. Egy szolgáltatás megítélését maga a szolgáltatási tevékenység, vagyis a „termék” határozza meg. Ezért a távhőszolgáltatók legfőbb feladata szolgáltatási tevékenység színvonalának javítása és többletszolgáltatások nyújtása, emellett azonban az is nagyon fontos, hogy eloszlassuk azokat a tévhiteket, melyek a távhőszolgáltatással kapcsolatban még mindig a köztudatban vannak. A pazarló, drága, elavult, korszerűtlen, kelet-európai, „szocialista csökevény”, panelfűtés jelzőkkel illetik legtöbben, azonban a távhőszolgáltatás a városi hőellátás legideálisabb megoldása. A távfűtés és távhűtés a nyugati és főleg a skandináv országokban egészen más megítélés alá esik, elérhetőségük egyértelműen értéknövelőnek minősül egy ilyen nyugateurópai ingatlan megítélésénél. Ennek oka, hogy a helyi tüzeléssel működő rendszerekkel szemben számtalan előnye van, amelyek közül kiemelendő környezetkímélő jellege, az igénybevevőinek nyújtott kényelem és a biztonság. Amikor drágának ítélik, rendszerint elfelejtik figyelembe venni, hogy amíg a gázszámla kizárólag a felhasznált gáz költségét tartalmazza, addig a távhő számla a hő költségén kívül
3
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
sok más tevékenységre és szolgáltatásra is fedezetet nyújt. Nem kell külön fizetni például az elhasználódott berendezések pótlásáért, az üzemeltetésért, a karbantartásért, az eszközök működtetéséhez szükséges villamos energiáért. Gyakran az összehasonlításnál azt sem veszik figyelembe, hogy a távhő számla általában a melegvíz árát is tartalmazza, míg gázfűtés esetén azt külön kell előállítani és megfizetni. Korrekt összehasonlítás csak azonos feltételek mellett, az összes költségelem figyelembe vételével tehető meg. A hazai távhőszolgáltatóknak a fogyasztói előítéletek mellett folyamatosan meg kellett küzdeniük az áremelkedések és a csökkenő életszínvonal által gerjesztett fizetőképességi problémák következményeivel. A távhőszolgáltatás tekintetében ez rövidtávon a pénzügyi, közép- és hosszútávon pedig a műszaki ellehetetlenülés kockázatát hordozza magában. Ezek a körülmények határozzák meg Társaságunk rövid- és középtávú működését, és adják alapjait céljainknak, stratégiánknak.
4
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2011. október 1-től az 50/2011. (IX.30.) NFM és a az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti szabályozók kihirdetésével Európában egyedülálló hőár és ártámogatási rendszer lépett életbe, melynek forrása - a KÁT rendszer megszűnését követően- továbbra is az úgynevezett "hőfillér" maradt, vagyis az áramfogyasztók által fizetett úgynevezett kapcsolt szerkezetátalakítási díj. Az új szabályozási rendszer működtetése során ismertté váló problémákat kezelő jogszabályváltozások, a 66/2011. (XI.30.), 83/2011. (XII.30.), 59/2012. (X.31.) és 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletek figyelembe vételével került üzleti tervünk elkészítésre, mely az alábbi fejezeteket tartalmazza: •
kockázatelemzés,
•
marketing terv,
•
közbeszerzési terv,
•
kintlévőség kezelési terv
•
költségek és forgalmi adatok terve,
•
likviditási terv
•
beruházási és fejlesztési terv,
•
karbantartás-javítás terv.
Gazdálkodásunkban a nyereséges működést, illetve az ehhez szükséges kiadásokat és azok finanszírozását a felsorolt jogszabályi változások hatására a korábbi évekhez hasonló körültekintéssel kellett megterveznünk, továbbra is fenntartva a vállalkozás rentábilis működését. A kiadásaink megtervezésénél a közbeszerzési törvény előírásainak, tulajdonosunk által megfogalmazott
elvárásoknak,
és
a
közbeszerzési
szabályzatunkban
foglaltaknak
megfelelően választjuk ki szállítóinkat. Az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő Integrált Minőségügyi és Környezetvédelmi Irányítási Rendszereink (rövidítve: IMKIR) működését külső auditorok
5
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
közreműködésével felülvizsgálati audit keretén belül ellenőrizzük, az észrevételeknek, javaslatoknak megfelelően folyamatainkat fejlesztjük. Emellett az audittervben meghatározottak szerint 2013-ban két alkalommal belső auditot végzünk, amin a rendszerünk - szabványnak megfelelő - működését ellenőrizzük, az esetlegesen feltárt hiányosságokat helyesbítő tevékenység végzésével korrigáljuk. 2013. évben az eljárásainkat ismételten felül kell vizsgálni és a szervezet változásainak megfelelően módosítani. A társaságunk működését támogató belső szabályzataink is átvizsgálásra kell, hogy kerüljenek, amit részben a szervezeti változás, a kollektív szerződés megszűnése, illetve a jogi és gazdálkodási környezet változása is indokol. A vevői elégedettség növelése érdekében, a fogyasztóink fizetési igényeihez és képességeihez egyre jobban igazodva, bevezetésre került az egyenletes részszámlázás, mint díjfizetési mód. A „NYÍTÁS” program keretében a helyiségek hőfogyasztásának szabályozhatóságát csaknem teljes körűen megteremtettük, így az igényeknek megfelelő hőmérsékletet biztosíthatják fogyasztóink, saját igényeik és életkörülményeik szerint. Ennek eredménye a fogyasztóknál elérhető megtakarítások, vagyis a gazdasági előnyök mellett, jelentős környezetvédelmi előnyökkel járnak együtt. A csökkenő energiahordozó felhasználás hatására kevesebb károsanyag kibocsátás történik, mely megakadályozza a város klímájának további romlását. 2012. évben a távhő szektor más vállalatainál többször tettünk hasznosnak bizonyult, konkrét eredményekkel járó látogatást mind felsővezetői, mind pedig osztályvezetői és munkatársi szinten is. Ezt a fajta kapcsolattartást idén is folytatni szeretnénk, hogy Társaságunk kulcsfolyamatainak fejlesztéséhez benchmark információgyűjtéssel járuljunk hozzá, továbbá figyelemmel tudjuk kísérni a szűk iparági és tágabb gazdasági környezetünk helyzetét, ezen belül feltérképezni Társaságunk lehetőségeit. A távhőszolgáltató társaságok között élen járva, jelentős hangsúlyt helyezünk a primer oldal rekonstrukcióján kívül a fogyasztói oldal korszerűsítésére is. Amellett, hogy jelentős többletszolgáltatást nyújtunk illetve részben ezek eredményeképpen az országos átlagnál mintegy 30%-al alacsonyabb fajlagos energiafelhasználást értünk el fogyasztóinknál, a MEH
6
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
közleménye szerint az átlagmezőnyben szerepelnek áraink, ami országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb éves távhőköltséget eredményezi ügyfeleinknél. Költségeink messze legfontosabb és legnagyobb tétele a hőenergia beszerzésen képződik. Ebben meghatározó partnerünk az E.ON Energiatermelő Kft. A hőenergia vásárlás hosszútávú szerződések alapján megkötendő éves szerződések szerint történik. A 2013. évi szerződés egyeztetése még folyamatban van, azonban a fogyasztók energiatakarékos hőfelhasználásához igazodó, az energetikai korszerűsítések hatására csökkenő lekötött hőteljesítmény
mérséklésére
vonatkozó
megegyezés
már
megtörtént.
Ennek
eredményeként az eddigi 104 MW helyett a 2013-ra lekötött 102 MW teljesítmény alapján évi 9.616eFt energia költség megtakarítást tudtunk elérni. A 2013. január 1-től megváltozott intézmény fenntartói és működtetői struktúrának megfelelően társaságunk előkészítette az új hőszolgáltatási szerződéseket, melyek döntő többségének érintettek általi aláírása is megtörtént. A szerződéseket továbbra is fogyasztási helyenként a működtető és díjfizetést végző Alapfokú Oktatási Intézményeket Működtető Központtal (ALIM), a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtal (KÖZIM) és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötöttük meg, illetve egy fogyasztási hely esetén a Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézményben kialakított Gyermekek Átmeneti Otthona ingatlanrésznél a díjfizetők között szerepel a NYITÖT is. Továbbra
is
stratégiai
feladatként
kezeljük
hosszú
távon
piaci
részesedéseink
növelését/megtartását, ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességünk szinten tartását, melynek érdekében a meglévő vezetékrendszerre új fogyasztók, köztük intézmények csatlakozásának lehetőségét is vizsgáljuk. Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.
7
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A 2013. év jelentősebb projektjei Pályázatot nyújtottunk be a „Távhő szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című, KEOP-2012-5.4.0. kódszámú pályázati felhívásra, 50%-os támogatási intenzitás mellett, összesen 571M Ft értékben, melyből 2013. évben a pályázat I. ütemét 168,5M Ft értékben tervezzük megvalósítani. A
pályázat
célja
hőveszteségének
a és
szolgáltatásbiztonság fenntartási
javítása,
költségének
a
távfűtési
számottevő
gerincvezetékek
csökkentése,
egyúttal
élettartamuk meghosszabbítása legalább 50 évvel az alábbi Nyíregyházi belterületeken: • • • •
Vay Ádám körút (2013. évben), Damjanich utca és a Toldi utca közötti rész (2013. évben), Északi körút (2014. évben), Síp utca (2015.évben).
A TÁMOP-2.1.3.C konstrukcióra 2012. év őszén benyújtott „Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft”-nél című pályázatunk még elbírálás alatt van. A projekt összege 28,6M Ft és 100% támogatási intenzitású. Az ebben foglalt oktatásokat, képzéseket a 2013. év folyamán tervezzük megvalósítani. Társaságunk a KEOP-2012-4.10.0/A konstrukcióra, pályázatot nyújtott be a Népkert u. 12. szám
alatti
központi
telephelyének
villamos
energia
megtakarítást
elősegítő
korszerűsítésére, megújuló energiahasznosítással. A pályázat fotovoltikus napenergia hasznosítást tartalmaz napelemek alkalmazásával, melyek az épület lapos tetején kerülnének felállításra 20,1 kW villamos teljesítménnyel. A megtermelt villamos energia „advesz” mérőn keresztül visszatáplálásra kerülne a villamos hálózatra. A projekt nettó beruházási forrásigénye 17M Ft, a megtérülés
50 %-os támogatás
figyelembe vételével 7-8 év. Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben előírt 2%-os nyereségkorlát, a 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletben szigorú feltételek mellett enyhítésre került, melynek eredményeképpen Társaságunk a felügyelő Magyar Energia Hivatal későbbi jóváhagyását feltételezve, mintegy 225M Forintos fejlesztési forráshoz jutott, amelyet a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt meghatározott távhő beruházásokra kell költeni.
8
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Hasonlóan kell eljárnunk a 2008. év eredményéből képzett 50M Ft fejlesztési tartalékkal, melyet idén, de legkésőbb 2014. évben beruházási célokra kell elköltenünk. A Társaságunknál már 2012. évben elkezdődött a „smart metering”, azaz a lakossági egyedi „intelligens használati melegvíz mérést” és költségosztást korszerűsítő okos távleolvasású technológia kialakítása, melyet 2013. évtől ütemezetten kívánunk saját forrásból, illetve – amennyiben lehetőség nyílik pályázati forrás bevonására- részben vissza nem térítendő támogatásból megvalósítani. Ez idén akár 8 ezer db HMV mérő cseréjét is jelentheti, 40-45M Ft közötti összegben. Év végén illetve 2014. évben esedékessé válik 3.500-4.000 db lakásban a költségosztók cseréje is, melyeknél szintén az okos mérés alapját jelentő távleolvasós megoldást szorgalmazzuk. Az idei év két legnagyobb, a Társaságot közvetlenül érintő projektje az ügyviteli, vállalatirányítási rendszer átalakítás illetve a telephelyek átstrukturálása. Mindkettő feszes ütemezésű, komolyan megterheli a rendelkezésre álló emberi erőforrást, hiszen ezalatt is folyamatosan biztosítanunk kell a közszolgáltatás zavartalanságát. A „SZOLGI” Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer bevezetése januártól már el is kezdődött. 2013. évben bevezetésre kerülnek a „pénzügy, számvitel”, a „befektetett eszköz”, a „készletgazdálkodás”, a „humán erőforrás” valamint a „szervező és dokumentumkezelő” modulok, illetve az ezek működését segítő automatikus archiváló, frissítő és banki terminál kapcsolati rendszerek. A beruházás összköltsége betanítással és oktatásokkal együtt 8-9M Ft közé tehető, melynek jelentős része 2012. évben már felhasználásra került. 2012. évben már döntés született arról, hogy a leghatékonyabb munkaszervezés érdekében a műszaki irányítás átköltözik a Népkert utcai központi irodaépületbe a Tüzér utcáról, mely telephely hasznosítása megoldásra szorul, az így lecsökkenő kihasználtság miatt. Időközben az Önkormányzat – mint a Tüzér utcai telephely tulajdonosa – jelezte, hogy más célra kívánja hasznosítani, ezzel párhuzamosan lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló – nem hasznosított – Család utca 102. alatti ingatlan megvásárlására. Ezzel lehetővé válik a - jelen körülmények között – legoptimálisabb megoldás, mely szerint a Népkert utcán cca. 20MFt beruházási költséggel kialakított irodák mellett a Társaság a Család
9
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
utcán kialakítja az új diszpécserközpontot, a hőközpont üzemeltetők és a vízóra karbantartók telephelyét. Ezzel a telephely struktúrával a mai tudásunk szerint egy hosszú távú hatékony megoldást találtunk a szétaprózott szervezeti egységek két telephelyen történő elhelyezésére.
NYÍRTÁVHŐ KFT. vezetősége
10
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA
A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 21 éve végzi eredményesen a Magyar Energia Hivatal által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Társaságunk, Nyíregyháza város közigazgatási területén az E.ON Energiatermelő Kft-től vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi jelenleg 15.648 db lakás és 1.000 db közületi fogyasztó részére. Az összes fűtött légtérfogat 3.949 ezer lm3, valamint a használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti fogyasztókkal összesítetten 506 ezer m3. Az önkormányzati intézményekben a 2012. év folyamán 72 db telephelyen működtettünk hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 61,5 TJ nagyságrendű volt. A távhőszolgáltatási rendszer működtetése során a hőszállítás forró víz hőhordozó közeggel, döntően terepszint alatti vasbeton védőcsatornában elhelyezett távfűtési vezetékeken történik. A primer rendszer névleges nyomása 16 bar, a névleges hőfoklépcső 150/80 0C. A városi távvezeték hálózat hossza 46 km. A hőfogyasztók a távhálózatra közvetett módon csatlakoznak. Jelenleg 279 db hőközpont és 201 db hőfogadó üzemeltetését végzi társaságunk. Lehetőségeink szerint nagy hangsúlyt helyezünk a korszerű technológiák, mint a távleolvasható melegvízmérők és költségosztó eszközök alkalmazására. Hőközpontjainkban a távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt, DDC elven működő intelligens szabályozó automatikákat használjuk fűtési- és használati melegvíz készítés szabályozási feladatokra.
11
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Az önkormányzati intézmények gázüzemű fűtőberendezései napi karbantartási feladatainak végzése, üzemeltetése az ezekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása, energia- és költségtakarékos üzemeltetése, kiemelt feladataink közé tartozik, ezen intézményeknél is elindult fokozatosan a távfelügyeleti rendszerünkbe történő bekapcsolás. A „NYÍTÁS” program keretében a szekunder oldali részleges rekonstrukcióra, önkormányzati támogatással és kedvező pénzügyi konstrukció igénybevételével lehetőséget biztosítunk fogyasztóink számára. A hőmennyiségmérés keretén belül a hőfelhasználással arányos fűtési költségek felosztása költségosztó rendszer alkalmazásával történik, biztosítva ezzel a fogyasztók számára a helyiség belső levegő hőmérsékletének szabályozását a termosztatikus radiátorszelepek segítségével. Technológiai berendezéseink a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik. A technológiai rendszereink műszaki fejlesztéséhez továbbra is a szakma legkorszerűbb eszközeit tervezzük felhasználni, és ezek egy részének a finanszírozásához vissza nem térítendő támogatások igénybe vételét tűztük ki célul. Az alternatív energiaforrások közül a biomassza alkalmazására 2009. évi fejlesztés eredményeképpen egy fogyasztási helyen került sor.
12
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IV. ÜZLETI KÖRNYEZET A Nyírtávhő Kft. tevékenységének jogi kereteit helyi szinten a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásáról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú hatályos rendeletei és azok módosításai szabályozzák. A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 2011. évi módosítása alapján a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díját, valamint a távhőszolgáltatási támogatást a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) rendeletben állapítja meg. A távhőszolgáltatási díjak megállapításához illetve megváltoztatásához szükséges javaslatok kialakításához a MEH rendszeresen vizsgálja az illető szervezetek energia és pénzügyi gazdálkodási adatait. Gazdálkodásunk feltételeit a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint az 51/2011. (IX.30.) NFM a távhőtámogatást szabályozó rendelet, illetve ezek módosításait tartalmazó 66/2011. (XI.30.), 83/2011. (XII.30.), 59/2012. (X.31.) és 78/2012. (XII.22.) NFM rendeletek alapvetően meghatározzák. A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet egyes pontjai Társaságunk 2013. évi üzleti tervére rendkívül jelentős hatással bírnak, hiszen ennek értelmében 2013. január hónaptól 10%-os árcsökkentést hajtottunk végre a lakossági felhasználóinknál, de ennél sokkal jelentősebbnek
bizonyult
az
50/2011.
(IX.30.)
NFM
rendeletben
előírt
2%-os
nyereségkorlátra vonatkozó módosítás, melynek következtében Társaságunk eredménye a 2012. évre tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, viszont az így kapott forrást a tárgyévi értékcsökkenés összegével együtt beruházásokra kell költeni. A lakossági távhőszolgáltatás díjának és csatlakozási díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a MEH által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről a 36/2009.(VII.22.) KHEM rendelet tartalmaz részletes szabályozást. Mindezek tükrében az üzleti tervünk a hatályos árak illetve az igényelhető támogatás mértékét meghatározó szabályok figyelembe vételével került elkészítésre.
13
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
V. KOCKÁZATELEMZÉS
Legfőbb rövid távú üzleti kockázatnak a szabályozási környezet kiszámíthatatlansága tekinthető. Erre felkészülni egy üzleti év tervezésének keretében nem is lehetséges, kezelése a felügyelő, árképző hatósággal való folyamatos szakmai egyeztetés formájában működhet, részben a szakmai szervezeteken keresztül, részben bilaterális egyeztetések keretében. 2013-as évet érintő már ismert szabályozási változások a rezsicsökkentés és a közműadó. További kockázatot jelenthet az árszabályozás körébe tartozó hatósági ármegállapítás, támogatási mérték, elismert költségek körének módosítása, illetve a fogyasztóvédelem körébe tartozó a számlázási gyakorlatot érintő esetleges változások, úgy mint továbbszámlázott víz és csatornadíj rezsicsökkentésbe való érintettsége, gyakorított leolvasás és elszámolás bevezetése. A jelenleg alkalmazható hatósági árak kapcsán fontos megjegyezni, hogy az értékesítéseink minden fogyasztói csoport irányába negatív árréssel történnek, és támogatási összeg csupán a lakossági és a külön kezelt intézményi fogyasztók hőfelhasználása után igényelhető, így a közületi és az egyéb intézményi értékesítés veszteséget termel. Ez a torz, piacinak nem tekinthető „támogatott” környezet komoly kockázatokat rejt magában, hiszen a támogatás akár kismértékű módosulása jelentős eredményromlást és forráselvonást eredményezhet. A megváltozott jogszabályi környezet és a hőigények csökkenése miatt, továbbra is van nyitott kérdés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírtávhő Kft. és a Nyíregyházi Erőmű Kft. (E.ON) között 2005. június 30-án létrejött 15 éves időtartamra szóló Hosszútávú Együttműködési Keretszerződése körül. Az erősen különböző üzleti érdekek és a szabályozási környezettel való összhang hiánya miatt – Társaságunk többszöri ez irányú kezdeményezése alapján – a hosszú távú szerződés módosítására nem látunk olyan lehetőséget, amely ne hordozna a mainál nagyobb kockázatokat a Társaság számára. A hosszú távú megállapodás, a megváltozott üzleti érdekek és a jogszabályi háttér egységét az éves szerződésekben követjük le, mindeddig megnyugtató módon.
14
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Társaságunk likviditása és eredményessége tekintetében továbbra is kockázatot jelent a magas hátralékos kintlévőség. Különösen a lakossági szegmensnél tapasztalható olyan mértékű automatikus, rendszerbe illesztett újraképződés, amelyet a jogi eszközök teljes körének felhasználás és a HMV szolgáltatás korlátozása sem képes teljes körűen megoldani, így ezek kezelése már eredményt rontó számviteli hatáskörbe tartozó megoldandó kérdés. A közületi és intézményi fogyasztók hátralékának jelentős részét sikerült behajtanunk, azonban fokozott figyelmet kell idén fordítanunk az ismételt késedelembe esések elkerülésére, valamint az önkormányzati körből kikerült intézmények fizetési képességére. Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó és magas kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó rossz műszaki állapot, amely – a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt- az üzleti terv gazdasági megvalósulását is veszélyezteti.
15
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
VI. MARKETING TERV Társaságunk marketing tervét úgy építettük fel a 2013-as évre, hogy az minden szempontból megfeleljen a fogyasztói elvárásoknak, igazodjon a piac alakulásához és összhangban legyen az aktuális feladatokkal, célkitűzésekkel. Ennek érdekében kommunikációs és marketing feladataink a következőképpen alakulnak: VI.1. Kommunikációs és marketing feladatok 2013-ban 1. Fogyasztók, díjfizetők folyamatos tájékoztatása a következőkről: • árképzés, szolgáltatói piac alakulása, • éves elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat, • szolgáltatói feladataink, tevékenységünk, fejlesztéseink. 2. A kintlévőség csökkentése érdekében tervezett feladatok közzététele, a díjbehajtási osztállyal és a HUMÁN-NET alapítvánnyal együttműködve, adósságrendezési lehetőségek folyamatos kommunikációja. 3. Határidőre történő díjfizetés ösztönzése, nyereményjátékkal egybekötött marketing akció. 4. Nyertes
pályázatok
eredményeként
végrehajtott
fejlesztések,
beruházások
kommunikációja, mely magába foglalja az érintett lakóközösségek részére a beruházás helyszínén kihelyezett információs táblákat is. 5. Városszerte a beruházás helyszíne körül, nagyméretű információs táblák kihelyezése, a lakosság tájékoztatása az elvégzett fejlesztésekről. 6. Lakógyűléseken, közös képviselői fórumokon való részvételünk, ahol állandó témák a költségosztással kapcsolatos elszámolások, hőfokszabályozás, HMV-vel kapcsolatosan felmerült problémák, aktuális kérdések, feladatok megválaszolása. 7. Közületi és intézményi hőfelhasználással kapcsolatos elemzések, tájékoztatások elkészítése.
Folyamatos
megvalósításában.
egyeztetés
és
együttműködés
az
energiatakarékosság
16
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
VI.2. Rendszeresen végzett marketing-kommunikációs feladatok 1. Fogyasztók, díjfizetők rendszeres tájékoztatása különböző hírcsatornákon keresztül. •
fogyasztói hírlevélben (megjelenik 4 alkalommal/év (lakossági))
•
hírlevélben „Fogyasztói elégedettségi felmérés” közzététele
•
helyi újságban (folyamatos hirdetések, cikkezés a Nyíregyházi NAPLÓ-ban, alkalmanként a Kelet-Magyarországban)
•
városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
•
képújságban (a Nyíregyházi Városi Televízió képújságjában rendszeresen az aktualitásokról)
•
rádióban (Retro Rádió, Sunshine Rádió, egyéb helyi rádiók)
•
szolgáltatásunkat érintő rendezvényeken
•
fogyasztói, közös képviselői fórum szervezése, lebonyolítása
•
fogyasztói javaslatok, ötletkérések, vélemény-nyilvánítás (ügyfélszolgálaton vagy fogyasztói ládán keresztül)
•
szakmai, műszaki segítségnyújtás, tanácsadás szervezése, üzemeltetése
A fogyasztóknak, díjfizetőknek szánt információk legfontosabb megjelenítési helye a 4 alkalommal megjelenő HÍRLEVÉL. A közületi fogyasztóinkkal is szükséges a rendszeres kapcsolattartás, melyet tájékoztatók, fórumok, levél és személyes találkozók révén valósítunk meg. Évente több alkalommal fórumot, sajtótájékoztatót tartunk, melynek témái többek között az aktualitások és a fűtési időszak indulásával - leállításával kapcsolatos tudnivalók valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményei és a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó egyéb információk. Igyekszünk a nyertes KEOP pályázatokról és a beruházások menetéről is informálni az érintett közületi fogyasztókat. A fogyasztói vélemények, elégedettség mérésére nagyobb hangsúly kerül az idei évben, hiszen a szolgáltatásunk megfelelő működéséhez szükséges az ilyen jellegű információk begyűjtése, feldolgozása. Az információszerzés egyik módja a fogyasztói adatlap kiküldése és a véleményláda, mely rendelkezésre áll telephelyeink bejáratánál és az ügyfélszolgálati irodánkban.
17
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A közösségek képviselői részére az aktualitásoknak megfelelően fórumokat tartunk, melyen a felmerült problémákat az érintett vezetőink bevonásával oldjuk meg. A közös képviselők részére tartandó fórumokon túl továbbra is folytatni kell a lakógyűléseken történő részvételünket. A rendszeres műszaki, szakmai tanácsadást, azonnali megoldási javaslatokat és intézkedést is folyamatosan biztosítjuk, szakmailag felkészült munkatársak segítségével. 2. A fogyasztókról rendelkezésre álló információk rendszerszintű kialakítása 2.1. A fogyasztókról, díjfizetőkről rendelkezésre álló információk a számítógépes hálózat – biztonsági rendszerrel üzemeltett - megfelelő elérésének biztosításával a kompetens dolgozók rendelkezésére állnak. A fogyasztói információs rendszert az igényekhez és a lehetőségekhez igazodóan folyamatosan fejlesztjük, karbantartjuk igazodva az adatvédelmi szabályokhoz. 2.2. Nyereményjátékkal ösztönözzük a fogyasztókat, díjfizetőket a tárgyhavi számlák időben történő kiegyenlítésére. „Aki pontosan fizet, húszezret vihet” elnevezésű nyereményjátékban minden hónap utolsó munkanapján kisorsolunk 5 fogyasztót, akik határidőre rendezték számlabefizetéseiket, és részükre egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalvány kerül kiállításra, mely utalvány értéke jóváírásra kerül a következő havi számlá(k)ból. 3. Ügyfélszolgálat, „fogyasztókezelés” továbbfejlesztése Ügyfélszolgálatunk üzemeltetése továbbra is megfelelően működik a fogyasztók visszajelzései alapján. A hibák, reklamációk, panaszok részletes elektronikus dokumentációs rendszerét a professzionális fogyasztói információs rendszer működtetése érdekében a 2. pont szerinti hálózatos üzemeltetési lehetőség biztosításával folyamatosan fejlesztjük. Munkatársainkat tovább képezzük. A feladatuknak megfelelő hozzáférést minden érintett munkatárs részére biztosítjuk. A rendszerben a panasz, észrevétel, reklamáció teljes folyamata minden alkalommal dokumentálásra kerül.
18
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
4. A dolgozók tájékoztatási rendszere: Elsődleges pontja a rendszeres vezetői tájékoztatás gyakorlatának folytatása, az aktuális eseményeknek, megbeszéléseknek megfelelően. Kiküldésre kerül minden héten, kedden elektronikus levél mellékletében a munkavállalók tájékoztatására összeállított „Belső hírlevél”, mely a hét eseményeit, információit foglalja össze. A telephelyeken kihelyezett faliújságok rendszeres aktualizálásával is igyekszünk minden fontos információt közzétenni. A belső marketinges tevékenység eredményességét folyamatosan vizsgáljuk, ezek eredménye befolyásolja a későbbi intézkedéseket. A dolgozói elégedettségmérést továbbra is osztályonként végezzük.
VI.3. Távhő konferencia
2013. április 26-án tervezzük megtartani hagyományos, immár IX. Regionális Távhő konferenciánkat. A rendezvény alkalmat teremt a résztvevők számára szakmai találkozóra és lehetőséget kínál a város valamint a régió megismerésére. A távhőszolgáltató szakma életében az országos rendezvények sorába illesztett konferenciánk témái a távhőszolgáltatás aktuális kérdései. Az előadók, meghívottak között szerepelnek majd a „szakma” vezető képviselői illetve a távhő szakmával szorosan együttműködő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselői, valamint a távhő szektort is felügyelő Magyar Energia Hivatal illetékes vezetői. Ez az esemény is támogatja a Társaság vezetésének azt a célját, hogy – akár piaci súlyunkon felül is – részt vehessünk a szakmai szövetségek véleményformálásában, érdekérvényesítő lépéseiben.
19
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
VI.4. Tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata
Partner neve
Megjelenés helye
Tartalma
Összege (nettó)
Város-Kép Nonprofit Kft.
Napló hetilap, Városi Televízió, Képújság, Híregyháza magazinműsor, stb.
hirdetések, cikkek, fórumok
6 000 000 Ft
riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga riportok, spottok, egyéb hirdetések hanganyaga
Sunshine Rádió Kft.
Sunshine Rádió
Center Rádió Kft.
Retro és Európa Rádió
Rádió 1
Rádió 1
Nyereménysorsolás
Gépi sorsolás eredménye (Hírlevélben, Naplóban, Belső hírlevélben, nyertesek értesítése levélben)
Tartozással nem rendelkező fogyasztó jutalmazása gépi sorsolás útján (5 nyertes + 2 tartalék)
2 460 000 Ft
Fesztiválok, rendezvények
Nyíregyháza város területén
támogatói megjelenések
1 000 000 Ft
Start Nyomda
Lakossági fogyasztók
Lakossági hírlevél aktuális tartalommal
440 000 Ft
Altamira Stúdió
Arculatváltás tervezése, lebonyolítása
Arculatváltás teljes lebonyolítása
1 800 000 Ft
Egyéb vállalkozók
arculatváltás grafikai kivitelezése, cégautók, céges logóval ellátott táblák
Egyéb vállalkozó
Új honlap tervezése, fejlesztése
Új honlap tervezése, aktualizálása, karbantartása
1 500 000 Ft
Egyéb vállalkozók
Egyéb be nem tervezett marketing megjelenések
Céges logóval való megjelenés
500 000 Ft
Egyéb vállalkozók
Távhő konferencia
Távhő konferencia
1 000 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
300 000 Ft
Arculatváltás kivitelezésének 1 000 000 Ft megvalósításában való részvétel
Összesen: 17 000 000 Ft
20
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
VII. KÖZBESZERZÉSI TERV a Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi értékhatárt elérő beszerzéseiről
A Nyírtávhő Kft. a 2013. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak, valamint hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el. Társaságunkra vonatkozó értékhatárok a költségvetési törvény alapján: Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatói közbeszerzés): -
árubeszerzés esetében: 50.000.000 forint;
-
építési beruházás esetében: 100.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 50.000.000 forint.
Uniós eljárásrendbeli értékhatárok -
árubeszerzés esetében: 109.120.000 forint;
-
építési beruházás esetében: 1.364.000.000 forint;
-
szolgáltatás megrendelés esetében: 109.120.000 forint;
A Közbeszerzési Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően négy eljárás szerepel: 1.
Az első eljárásban a távhővezeték, hőközpontok és kazántechnológia beruházás és
karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 1 éves időtartamú keretmegállapodás szerepel 300M Ft összegben. A meglévő 179M Ft-os összegű beszállítói szerződés 2013. július 3-ig érvényes. 2.
A második eljárás az összesen 571M Ft értékű „KEOP-2012-5.4.0 Távhő
gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán” pályázat I. ütemének keretében megvalósuló beruházást tartalmaz 168.570.611.- Ft értékben. A beruházással érintett két szakaszt: a Damjanich utca és a Vay Ádám Körút. A projekt időterve szerint a kivitelezési munkákat 2013. május 1-től kezdődően 2013. augusztus 30-i határidővel tervezzük befejezni.
21
22
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
3.
A harmadik eljárás a 170M Ft saját forrásból megvalósítandó „Távfűtési vezeték
rekonstrukció Nyíregyházán” nevű projekthez kapcsolódik, melynek keretében a régi és elhasználódott távvezetékek cseréje valósul majd meg. A kivitelezési munkákat 2013. június 18. és 2013. szeptember 15. között tervezzük elvégezni. 4.
A negyedik eljárás a földgáz közbeszerzés, mely konzorciális keretek között zajlik
Nyíregyháza
MJV
Önkormányzatának
tulajdonában
lévő
társaságokkal
együtt
a
14/2012.(III.30) önkormányzati rendelet alapján. Társaságunk 2013. évben a lehető legkedvezőbb beszerzési lehetőség érdekében, tulajdonosi engedély alapján, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetség (MATÁSZSZ) koordinálásával a többi távhőszolgáltató társasággal közösen kívánja a földgáz beszerzését versenyeztetni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzati konzorciumi közbeszerzésben, mint annak vezetője illetve lebonyolítója vesz részt, ám tagjai között nem szerepel. A tagok: a Nyírségvíz Zrt., a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és a Nyírtávhő Kft. legnagyobb fogyasztási helye a Wesselényi Szakközépiskola, Dugonics u. 12. A „gázév”, azaz felhasználási időszak 2013. július 1-től 2014. július 1-ig tart. A jelenlegi szerződésünk és a gáz díját meghatározó olaj, dollár árfolyam előrejelzések alapján az üzletág működtetésének költségei meghaladnák az érvényben lévő díjak alapján várható árbevételt, melyet a vélhetően kedvezőbb beszerzési lehetőséggel tervezünk ellensúlyozni. A tervezés során konkrét szerződési ajánlatok hiányában a kedvező beszerzés költség csökkentő hatását még nem tudtuk figyelembe venni. 2013. évi villamos energia szerződésünket a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg. A fentiek figyelembe vételével a 2013. évi Közbeszerzési Terv javaslatát összeállítottuk, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
VIII. KINTÉVŐSÉG KEZELÉSI TERV
Ez a fejezet Társaságunk üzleti tervének egy új eleme, amely igazából nem is annyira számszakilag, mint módszertanilag és munkaszervezésileg jelent kihívást Társaságunknak a 2013. évben. Legfontosabb célunk a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelése, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. A korai és késői késedelemkezelés eltérő módszertanának tudatos alkalmazása a 2013. év kiemelkedő feladata. Ennek alapja az ügyviteli rendszer bevezetésével párhuzamosan a 2013. évben újraprogramozandó díjkönyvelési rendszer. Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évi eredményes gyakorlatot, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét jelenti. Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres és folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez. Leszabályozott keretek között ugyan, de továbbra is részletfizetési lehetőséget biztosítottunk a nehéz helyzetbe került fogyasztóknak. A 2012. évben jelentős mértékben aktivizált behajtási tevékenységünk következtében az RFM kötések száma 40-50%-al emelkedett, melyek között egyre nagyobb számban fordulnak elő egyedi megállapodások, melyben próbálunk alkalmazkodni a fizetési képességekhez. Ezzel a legfőbb célunk, hogy a tárgyhavi számlák befizetése minden esetben történjen meg, és ne halmozódjon tovább a tartozás.
A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és a fogyasztónak újabb hátraléka keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra.
23
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Az használati melegvíz kizárásra javasolt összesen 1.541 db lakásból, 2013.02.27-i állapot szerint 323db fogyasztó volt kizárva a szolgáltatásból. Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a HMV fogyasztás korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. 2012. évben megfigyelhető volt, hogy azokban a körzetekbe ahol egyszer már alkalmaztuk kampányszerűen a szolgáltatás felfüggesztését, második körben a visszatérő akció során már kevesebb volt a hátralékos fogyasztók darabszáma. Ahol nem járunk sikerrel, ott jegyzői segítséget veszünk igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. A jegyzői határozat hatására - 1 eset kivételével - mindenhol sikerült a HMV szolgáltatást felfüggeszteni. A meghiúsult kizárás még folyamatban van és kértük az eljárás folytatását. Idén is tervezzük igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítási érdekében. 2013. évben kiemelt feladat, hogy a 80.000Ft fölötti hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben soron kívül fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése. Ha a kötelezett nem fizeti meg tartozását és nem él ellentmondási jogával, akkor az FMH jogerőre emelkedése után soron kívül végrehajtást kezdeményezünk. 2013. január hónaptól bevezettük az egyenletes részszámlázás lehetőségét, amely fizetés könnyítő hatása révén, terveink szerint kis mértékben csökkenti majd a hátralékos állomány képződését. Reményeinken felül, 816 fogyasztó élt önként ezzel a lehetőséggel, és reméljük az év folyamán illetve jövőre ez a szám még tovább fog emelkedni. Az új RFM kötéseknél minden esetben kiajánlottuk ezt a lehetőséget és a fizetések tervezhetősége miatt többször alkalmaztuk is.
2013. évben végrehajtásra tervezett költségek: Költségek megnevezése Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként: Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj: MOKK, FMH ill. VH díjak: Illetékbélyeg végrehajtási eljárásban: Összesen:
2012. év TÉNY
2013. év TERV
15 296 296 Ft
19 000 000 Ft
2 250 600 Ft 7 301 846 Ft 737 100 Ft 25 585 842 Ft
4 000 000 Ft 9 000 000 Ft 1 000 000 Ft 33 000 000 Ft
24
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A 2012. évre tervezett 25M Forintos költségvetést teljes egészében felhasználtuk, és az elköltött pénzből a megtérülésünk közel 17M Ft volt, ami igen jónak mondható. Azonban ahhoz, hogy jogilag lépést tudjunk tartani a kintlévőség növekedési ütemével, illetve a még korábbi „kezeletlen” állományon is eredményes behajtásokat tudjunk kezdeményezni indokoltnak vélünk 30%-os többlet ráfordítással tervezni, ami 2013. évre várhatóan 33 millió Forintot jelent. A költségsoron való növekmény több szempontból is indokolt. Az eljárási költségek és díjak folyamatos emelkedése mellett a jogi eljárások darabszámát is kívánjuk növelni. Ami még szintén fontos mutatószám, hogy 2011. évben a letiltásból befolyt összeg 43 millió Forint volt, ezzel szemben 2012. évben már meghaladtuk a 46 millió Forintot.
25
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IX. BEVÉTELI ÉS KÖLTSÉG TERV A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme is, annak ellenére is, hogy a piacunk stabil és állandó. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink 80%-át meghaladó energia költséget képesek legyünk előre pontoson megbecsülni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor, hiszen egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás, akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése a folyamatosan karbantartott adatbázisainkból előző húsz évi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározása. A 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 44. §-a alapján a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának 2013. január 1-től 10%-al történő csökkentést hajtottuk végre, illetve ennek alapján megemelkedtek a hőtermelői hődíjak. A hatósági ármegállapítás alapján megnövekedett energiaköltségek kompenzálására a rendelet igényelhető támogatási
lehetőséget
biztosít, mely hatások lényegesen
megváltoztatják társaságunk gazdálkodási körülményeit. A hatósági árak következtében kialakult –piacinak egyáltalán nem tekinthető- üzleti modell szerint a távhőszolgáltató szektor jelenleg negatív árréssel működik, melyet a lakossági és külön kezelt intézményi értékesítés után igényelhető támogatás tart életben. Társaságunk viszonylag kevés un. nem támogatott fogyasztóval rendelkezik, ezért 2012. évben a támogatási rendszer előnyeit élvezhette és terveink szerint ez így marad 2013. évben is. Ehhez persze továbbra is elengedhetetlen a felelős és költséghatékony tervezés és gazdálkodás fenntartása. Vállalkozásunk megítéléséhez a korábbi években is használt egyik fontos mutatószám az árbevétel arányos jövedelmezőség. 2012. év TERV 54 561 eFt = 1,17% 4 646 777 eFt
2012. év várható TÉNY 85 765 eFt = 2,05 % 4 187 339 eFt
2013. év TERV 88 369 eFt = 2,15 % 4 113 840 eFt
26
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IX/1. Bevételek tervezése Az árbevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről a részletes kimutatást az 1.sz. melléklet tartalmazza. A távhőszolgáltatás bevétele három külön soron került kimutatásra. Az alapdíj árbevétele 1.343.100eFt értékben, a hődíj árbevétele 2.239.581eFt értékben, valamint az egyéb bevételek között szereplő energiatámogatás 2.424.493eFt összegben. A gázüzemű kazánházi technológiák alapdíj árbevétele 85.857eFt, hődíj árbevétele 241.022eFt, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 326.879eFt, ami az alaptevékenység értékesítés árbevételének 9,12 %-a. A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívüli egyéb értékesített szolgáltatások között, az egyéb árbevételek kategóriában kimutatott tételeit tartalmazza (pl.: helyszíni felügyelet biztosítása, hőkamerázás, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, mérőórák beszerelése). Ennek éves szintű árbevételét 14.280eFt értékben tartalmazza üzleti tervünk. Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál a következő, jóváhagyott díjak és a 2013. évre jellemző alapadatok (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás) figyelembe vételével számoltuk ki. Lakossági célú felhasználás (nettó ár)
Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
jóváhagyott díjak Alapdíjak (Ft/lm3/év) csak fűtés csak melegvíz fűtés és melegvíz üzemi felhasználó (Ft/MW/év) egyéb felhasználó (Ft/MW/év)
319,01 39,63 376,74 -
376,74 42,08 418,82 10 197 598,00 14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ) Lakossági célú felhasználás Üzemi fogyasztó Egyéb felhasználó
3 174,90 -
3 601,63 3 703,05
962,08 -
1 101,21
Melegvíz hődíj (Ft/m3) Lakossági célú felhasználás Egyéb és üzemi felhasználó
27
28
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IX/2. Költségek és ráfordítások tervezése Költségeink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő mérlegtételek szerint végeztük el: Anyagjellegű ráfordítás tervezése Ebből energiaköltség Ebből igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások tervezése Értékcsökkenési leírás tervezése Egyéb ráfordítások tervezése Pénzügyi ráfordítások tervezése Rendkívüli ráfordítások tervezése ÖSSZESEN:
adatok eFt-ban 5 133 957 4 527 057 280 900 458 400 240 592 659 000 10 000 35 000 6 536 949
A Számviteli törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások között tervezzük az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások értékeit, nevezetesen az energiaköltség, üzemanyag, nyomtatványok, posta-és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségeket, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjakat, valamint a tagsági díjak összegeit. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, melynek 2013. évi tervezett költségei 39.000 eFt értékben várhatóak, illetve az idei évben 8 millió Forinttal megemeltük a perköltségre/illetékre szánt keretünket, amely így 33.000 eFt tesz ki. Az egyéb szolgáltatások a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (sárga csekk díjjal együtt) illetve az így megfizetendő tranzakciós illetéket, biztosítási díjak költségeinek összegeit tartalmazza 51.200 eFt értékben. Az 659.000eFt összegű egyéb ráfordítások között terveztük meg a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 15.000eFt összegben, a beruházások kapcsán kicserélendő
vezetékek
terven
felüli
értékcsökkenését
20.000eFt
összegben,
a
behajthatatlan/értékesítendő követelések leírását 30.000eFt összegben, valamint a hátralékos követelésekre 70.000eFt összegben elszámolandó értékvesztések miatt felmerülő
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
ráfordítások értékeit, valamint a 2%-os nyereségkorlát fölötti eredményből képzésre kerülő céltartalék összegét 524.000eFt összegben. A pénzügyi ráfordításainkat 10.000eFt összegben tervezzük. A rendkívüli ráfordításainkat 35.000eFt-ra terveztük, mely tartalmazza a szokásos napi üzletvitelhez nem kapcsolódó ráfordításainkat, a nyújtott támogatásokat, illetve a Társasági Adóalapból a látvány csapatsport támogatására szánt összeget is. A költségek és ráfordítások jogcímenkénti részletezése a 2. sz. mellékletben részletesen is bemutatásra kerültek, míg az eredmény levezetést a 3. számú melléklet tartalmazza.
IX/3. Energiaköltségek tervezése Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre. Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2012. évi tényszámokra alapuló előzetes energia költségtervet állítottunk össze, melyet a 2013. január-február havi tény adatok alapján aktualizáltunk. Az éves lekötött hőteljesítmény mértékét a tervben már 102 MW-ban határoztuk meg. A hőenergia mennyiségek meghatározásánál a korábbi 20 év adataiból számított 2,98 0C éves átlaghőmérsékletet és a jellemző fajlagos hőfelhasználásokat vettük alapul, mely a január és február hónapok tény adatait figyelembe véve 3,6 0C-ra módosult. Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét az E.ON Energiatermelő Kft. adatszolgáltatása alapján terveztük. A számítások alapján a várható éves összes vásárolt energia 799.604 GJ, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke a januári és februári tény felhasználás alapján 736.862 GJ, a földgázalapú energia vásárlásé pedig 62.742 GJ.
29
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A vízmérésen alapuló használati meleg víz felhasználást az előző évek csökkenő tendenciáit figyelembe véve 471.700 m3-re terveztük. A pótvíz mennyiségét az előző évihez hasonlóan 24.602 m3-re terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban nem jelenik meg. Az egyes energiaféleségek költségeit az előzőekben meghatározott hőtermelői árak, villamos energiánál a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a távhőszolgáltatás 2013. évi energia költségét 4 242 561eFt-ban terveztük, mely az 51/2011. NFM rendelet alapján számítható támogatás alapján 1 818 068eFt-ra módosulhat. Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 5. § (1) szerint a „távhőszolgáltató tárgyévi auditált éves beszámolójában szereplő, a Tszt. hatálya alá tartozó tevékenységéből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó eszközérték és a nyereségtényező szorzatának mértékét.” A nyereségtényező a távhőszolgáltatók esetében 2,0 %, melynek következtében a számítható támogatás összege nem csak a támogatás alapjául szolgáló lakossági célú értékesített hőenergia nagyságától, hanem a cég könyv szerinti bruttó eszközértékének tényleges adatától is függ. Összességében így a 2013. évi energiaköltségek január-február havi tényfelhasználással aktualizált összege a támogatás figyelembe vétele nélkül 4 527 057eFt, mely a gáz üzletág energiaköltségét 284.496eFt értékben tartalmazza.
Az energiaköltségek terve az 4.sz. mellékletben található.
30
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IX/4. Értékcsökkenési leírás tervezése A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. Minden évben külső vagyonértékelő szakértők bevonásával értékeljük tárgyieszköz-állományunkat piaci értéken is. Gazdálkodásunkban kiemelt szerepet kap a jelentős mértékű tárgyieszköz-állomány kezelésével, pótlásával, azok finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Meglévő forrásaink a tárgyi eszköz állomány szinten tartását teszik lehetővé, viszont nem elégséges forrásai új energiatakarékos projektek kivitelezésének, ezért 2013 évben is a KEOP pályázati forrásaival tervezzük kiegészíteni azokat. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli törvény szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki, majd szimulációkat végeztünk a tervév beruházási tervében meghatározott erre a célra fordítható tételek amortizációjának megismeréséhez. A tervezési kategóriák számszerűsítve: - előző években beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése 208.448eFt, - tervévben beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök időarányosan számított tervezett értékcsökkenése 25.144eFt, - a Számviteli törvény szerinti kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés 7.000eFt. A gázüzemű technológiai berendezések tervévi értékcsökkenésének értéke 29.879eFt, a távhőszolgáltatás eszközeinek tervezett értékcsökkenése pedig 210.713eFt, így a 2013 évi tervezett értékcsökkenés összesen 240.592eFt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a törvényi szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki. Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása a 5. sz. mellékletben található.
31
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
IX/5. Személyi jellegű ráfordítások és létszám tervezése A 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 128 fő volt, ami 13-al kevesebb az előző évihez képest. 2013. év január 1-én a tényleges dolgozói létszám 120 fő volt, melyből 2 fő a felmondási idejét tölti. Ezen felül 2 munkavállalónk gyesen van, míg 1 fő huzamosabb ideje fizetés nélküli szabadságát tölti. 2013. évben a felmondási idők lejártát követően, illetve a nyugdíjba vonuló kollégák munkakörének részleges pótlásával a létszámunk további csökkenése tervezett, amely év végére várhatóan 116 fő körül fog alakulni. Az éves bérköltséget, valamennyi teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatású dolgozóra, a 2013. évre tervezett átlagos 6%-os béremelés és év végére tervezett átlagos 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. Az éves összes bérköltséget járulék nélkül 324.000eFt-ban, míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 43.300eFt-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó és járulékterhek 91.100eFt mértékben várhatók. Társaságunk 2013. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 200.000 Ft összegű béren kívüli juttatásokban részesíti, 9 különféle csomag keretében. Az egyes kafetéria elemek eltérő adózásnak köszönhetően ez a csomagok nettó értéke 142.000Ft és 159.000Ft közé esik. A béren kívüli juttatások tervezett bruttó értéke: 24.400eFt. A kafetéria rendszerben nyújtott juttatások 2013. évi elemei között megtalálhatóak az étkezési utalványok (Erzsébet utalvány, illetve Ticket Restaurant utalvány), iskolakezdési támogatás, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés, önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj kiegészítés, kultúra- és sportutalvány valamint a SZÉP kártya. A béren kívüli juttatási rendszer mindenki számára azonos összegű juttatást tartalmaz, melyekből történő kiválasztásnál az önrendelkezés elve érvényesül.
32
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
X. LIKVIDITÁSI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERV Társaságunk hosszú lejáratú hitel-állománnyal nem rendelkezik és egyéb hosszú lejáratú vagy halasztott fizetésű konstrukciókat sem veszünk igénybe. Évközi átmeneti likviditási hiány pótlására rövid lejáratú hitel áll rendelkezésünkre, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján. A 400M Ft összegű folyószámlahitel keret az év fűtési időszakában jelentős mértékű kihasználása mellett nyújt fedezetet üzleti tervünk teljesüléséhez. Társaságunk likviditását leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás, melynek két aspektusa van. Egyik, hogy a szolgáltatási díjaink utólagosan kerülnek számlázásra, ezzel szemben a beszerzett hőért előre kell fizetnünk. A másik jelentős tétel a hátralékos vevőállomány.
A
közületi
fogyasztóink
körében,
az
eredményes
behajtási
tevékenységünknek köszönhetően közel 100 millió Forinttal csökkent a kintlévőség, míg az intézményi kategóriára jellemző, időnként akár több százmillió Forintot is elérő kintlévőségek a tulajdonosunk hathatós közreműködésével szinte nullára redukálódtak, ami likviditási helyzetünkben javulást eredményezett. Negatív hatással van viszont lakossági kintlévőség évről évre kumuláltan növekvő állománya, mely növekedésnek a lassítása, esetlegesen a megállítása a 2013. év egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik. Fogyasztóinknak támogatásokról,
folyamatosan valamint
tájékoztatást
próbálunk
az
nyújtunk
az
igényekhez
általuk igénybe igazodva
vehető
részletfizetési
megállapodásokat kötni. Emellett fokozott figyelmet kell idén fordítanunk az önkormányzati körből kikerült intézmények fizetési képességére. Legkevésbé sem elhanyagolható dolog, hogy a jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, azonban 2013 évre vonatkozóan kérelmeztük, és már engedélyezésre is került a NAV által a havi gyakoriságú bevallás. Mivel beszerzéseinket jelenleg 27%-os mértékű előzetesen felszámított általános forgalmi adó terheli, az áthárított forgalmi adó a fő tevékenységünkre, a távhőszolgáltatásra vonatkozóan viszont 5%-os mértékű, ezért fűtési időszakban akár 200 millió Forint összegben igénylünk vissza áfát. A gyakorított bevallásnak köszönhetően ezeket az összegeket nem a negyedév végén, hanem bevallást követő 75 napra kapjuk meg, ami csúcs időszakban akár 4-500 millió Forint időbeni többlet finanszírozásában segíti Társaságunk likviditását.
33
34
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Fizetési képességünk normalizálása érdekében megállapodtunk az E.ON Energiatermelő Kftvel a támogatási összegről szóló első részszámla fizetési határidejének 7 napról 45 napra történő emelésére, mely elfogadásra került. Erre azért volt szükség, mert a támogatási összeg a tárgyhót követő hónap utolsó napján érkezik meg, ezzel szemben az energiaköltséget az E.ON Energiatermelő Kft. már tárgyhó 15-ik napját követően és adott hónap végén is számlázza 7 napos fizetési határidővel, ami jelentős összegű finanszírozási kényszert jelentett számunkra. A beruházási szállítói szerződésekben kilencven napos fizetési határidőt kötöttünk ki (kivéve közbeszerzés köteles tevékenységek, ahol előírás a 30 nap), mely csökkenti a folyószámlahitellel finanszírozott időszakok mértékét és költséghatásait. 2013. január hónaptól Társaságunk bevezette az egyenletes részszámlázás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat, míg az év második felétől fordított helyzet áll elő. A legutolsó aktualizálás szerint 816 fogyasztó él ezzel a lehetőséggel, ami az év eleji fűtési időszakban havi 10,5 millió Forint árbevétel kieséssel jár, nyári időszakban ugyanez az összeg többletként jelentkezik. Az
árváltozások
ismert
vagy
kalkulálható
hatásait
számszerűsítettük,
míg
a
pénzbeáramlásokat a 2013. január 1-től az érvényes 10%-al csökkentett lakossági díjainkkal állapítottuk meg.
A pénzforgalmi adatok havi bontásban a 6. sz. mellékletben szerepelnek.
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XI. BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI TERV XI/1. Távhőszolgáltatási technológiák terv
I. HŐKÖZPONT TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓ s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
„NYÍTÁS” programhoz kapcsolódó hőközpontok felújítása Hőközpont technológia, szabályozó szerelvények Hőközponti főberendezések ad-hoc felújítása Villamos felújítások
A „NYÍTÁS” programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még nem zárult le, de ez az előzetes igények alapján maximum két hőközpontot érint. A hőközponok felújítása során a primer fűtési motoros szelepeket, a fűtési keringtető szivattyúkat kívánjuk kicserélni, valamint a nyomástartást tervezzük zárttá tenni automata töltés közbeiktatásával a kapcsolódó gépészeti és villamos munkákkal együtt. A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a primer oldali változó térfogatáramú kapcsolás kialakítását jelenti. A hőközpontok főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Az átalakításra szánt Országzászló tér 7., Stadion u. 20. és Korányi Frigyes u. 15. szám alatti hőközpontokban elavult alumínium tokozatú villamos kapcsoló szekrények találhatóak.
35
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
II. TÁVFELÜGYELETI RENDSZER, HÍRKÖZLŐ BERENDEZÉSEK s.
Megnevezés
1. 2. 3.
Internet alapú telemechanika kiépítése DDC automatika csere Távfelügyeleti rendszer kábelezése
Terveink szerint a nagyobb adatátviteli sebességű kommunikáció bevezetéséhez a rendszer hidraulikai végpontjain és a hurokpontokban a telemechanikai rendszerünket internet alapúvá alakítjuk át. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a jelenlegi URH rendszerű kommunikációt kiváltsuk egy korszerűbb, kevésbé helyhez kötött műszaki megoldással, amely a telephelyváltás miatt is prioritást kapott. A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében az Örökösföld II. ütemén lévő néhány hőközpontunkban kívánjuk a szabályzókat újabb sorozatúra cserélni. Társaságunk célja, hogy valamennyi hőközpontunk táv-működtethető legyen, ezért a távfelügyeleti rendszerünkbe történő egyre nagyobb területek integrálása teszi szükségessé a rendszer további kábelezését. Ennek keretében az Északi körút és az Őz köz térségében tervezzük további 13 db hőközpont rendszerbe történő kapcsolását.
III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hőközpont épületek lapostető felújítása Hőközpontok építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Népkert u. telephely átépítése Család u. 102. sz. alatti telephely vétele Egyéb építési munkák
36
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Társaságunk tulajdonában 11 db önálló épületekben elhelyezett hőközpont található, valamennyi lapostetős építésű. Ezeknek az épületeknek a csapadékvíz elvezetési rendszere, valamint a tetők csapadékvíz elleni szigetelése folyamatosan felújítást igényel. Az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt hibákat a tetők szükséges mértékű felújításával tervezzük kijavítani. Hőközpontjaink építészeti állapota, illetve a térségben megvalósult panel program megkívánja azok külső- illetve belső falszerkezeteinek festését, felújítását. Ennek keretében tervezzük a 17/a. jelű hőközpont építészeti rekonstrukcióját. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok felújítását tervezzük. Telephelyeink centralizálásának fokozódó igénye miatt a Népkert utcai telephelyünkön kívánunk új irodákat és kapcsolódó szociális helyiségeket kialakítani a jelenleg a Tüzér utcán dolgozó irodai munkatársaink részére. A jelenleg több külső telephelyen állomásozó szervezeti egységeinket a Család u. 102. szám alatti ingatlanba tervezzük koncentrálni, melynek megvásárlása a tulajdonosunktól folyamatban van. A társaságunk által használt Tüzér utcai irodaépületet a tulajdonos Önkormányzatunk felé kívánjuk értékesíteni. Egyéb építési munkák keretében a Telephelyeink állagmegóvó átalakítási munkálatait tervezzük (vizesblokkok, útburkolat, stb.)
IV. PRIMER OLDALI SZAKASZOLÓ SZERELVÉNYEK BEÉPÍTÉSE s.
Megnevezés
1. 2.
2.14. jelű aknában (Mártírok tere) 2 db NA300 pillangó szelep beépítés 1.34. jelű aknában (Stadion u.) 2 db NA250 pillangó szelep csere
A tervezett korszerű elzáró szerelvények beépítése a primer távfűtési vezetékhálózat megbízható szakaszolást teszi lehetővé. A beépítendő szerelvények hosszú élettartamú, háromszoros excentricitású kivitelűek, karbantartást nem igényelnek.
37
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
V. INTÉZMÉNYEK-ÉPÜLETEK SZEKUNDER OLDALI BEAVATKOZÁSOK s.
Megnevezés
1. 2. 3.
Szolgálati lakások leválasztása Műszakilag szükséges szekunder oldali szabályozások Egyéb szakaszoló szerelvény beépítés
Az intézmények energia megtakarítását nagyban nehezíti, hogy az épületekben gyakran szolgálati lakások is találhatóak, így az esetleges éjszakai- illetve hétvégi fűtéscsökkentéseket az itt lakók igényei miatt nem lehet megvalósítani. Ezeknek a lakásoknak a leválasztásával, külön fűtési körre történő kötésével további megtakarítások érhetőek el. Az intézmények fűtési rendszere szekunder oldali alapvezetékeinek szakaszolását és szabályozását kívánjuk folytatni és megoldani megfelelő hőközponti szerelvények beépítésével. A hőközponti fűtési köröket épületrészenként funkcionálisan szétválasztjuk, elősegítve az intézményi energia megtakarítást. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala energia megtakarítást célzó pályázat keretében kíván közintézményeket felújítás alá vonni. Az egyéb szakaszoló szerelvény beépítése alatt az ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő távfűtési hálózatot érintő beavatkozásokat kívánjuk megoldani. VI. GÉPEK-BERENDEZÉSEK-GÉPJÁRMŰVEK s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5.
Hőmennyiségmérők Szivattyúk, frekvenciaváltók Kisgép beszerzések Gépjármű beszerzések Műszer beszerzések
Idén is el kell végeznünk a mérés szerinti elszámolású fogyasztóink hőközpontjaiban működő mérőkörök szükség szerinti felülvizsgálatát, cseréjét (140 db). Továbbra is tervezzük a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva a hőmennyiségmérés kiegészítő paramétereinek gyűjtésére és továbbítására szolgáló modemek és alaplapok további beépítését (200 db). Segítségükkel felgyorsul a hőfogyasztási adatok kiolvasása, amely adatok közvetlenül a számlázási programunkban integrálhatóak megfelelve ezzel a felhasználóink által támasztott egyre magasabb igényeknek.
38
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Hőközpontjainkban több 30 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A kisgépek beszerzése többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését jelenti. 2013. évben 2 db gazdaságosan üzemeltethető gépjármű beszerzését tervezzük. A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik. VII. SZÁMÍTÁSTECHNIKA-INFORMATIKA-ADATFELDOLGOZÁS s.
Megnevezés
1. 2.
Hardverek Egyéb informatika
A hardverek felújítása és beszerzése elsősorban a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartása, illetve bővítése és átépítése, másrészt a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítása, hálózatba kötése, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez. Továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik az elavult, nem megfelelő képfrissítési frekvenciával működő monitorok cseréje. VIII. TÁVFŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db) Erdő sori átkötés NA50 60 fm Vasvári P. u. V j hkp összekötő NA80 90fm Fazekas J. tér 8/a. - Orvosi Rend. NA65 20 fm Fazekas J. tér 21. Iskola bekötő NA50 45 fm Stadion u. 1.25.1.-.1.25.2 NA125 60fm Műszakilag szükséges primer-szekunder vezetékcsere
39
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A kompenzátorok felülvizsgálatát az elmúlt években több alkalommal megtettük. A berendezések a gyártó által garantált löketszámot többszörösen meghaladták, az anyagkifáradás jelentős. Az elöregedést a Nyíregyházi Erőmű utóbbi időben szolgáltatott menetrendje nagymértékben felgyorsítja. A mintegy 380 fm nyomvonalú szakaszon mind a 10 db axiális hullám-kompenzátor cseréjét el kívánjuk végezni. Az Erdő sori beruházás engedélyes tervdokumentációi 2009. évben elkészültek, azok 5 évig érvényesek. Az átkötés kialakításával a térségben esetlegesen felmerülő meghibásodások alkalmával szolgáltatás nélkül maradó felhasználók száma igen jelentős mértékben csökkenne. 2012. decemberben volt a Vasvári P. u. 19. szám mellett meghibásodásunk. A feltárás során megállapítottuk, hogy az előszigetelt (DUTÉP) csővezetékek köpenycsöve több helyen megsérült a korábban más közműgazdák beruházása során épített közművek kivitelezésekor. Mivel a térségben a fektetési mélység alacsony (kb. 40-60 cm), alapos a gyanú, hogy több helyen megsérülhetett a primer vezetékpár, így azok cseréje időszerű. Az idei évben a Fazekas J. tér 8/a. szám alatti Orvosi rendelő bekötővezetéke meghibásodott. A feltárás során csak helyi hibaelhárításra került sor, ám a csővezeték állapota annak teljes nyomvonalon történő cseréjét teszi szükségessé. A 21. Számú Általános Iskola bekötővezetékének cseréje több éve szerepel a beruházási tervünkben, a kivitelezés eddig forrás hiányában elmaradt. A szakaszon több alkalommal történt javítás, de a 2.14.18.5. jelű akna átépítése is szükséges. A nyomvonal részben díszburkolat alatt halad. 2012. december végén újabb meghibásodás történt a Stadion utcán az 1.25.1. és az 1.25.2. jelű távfűtési aknák közötti szakaszon. Mivel a nyomvonalunk felett az útpályát és a parkolót több ütemben bővítették, illetve alakították ki, ezért a csővezetékünk mechanikai védelme nem mindenhol megfelelő, további meghibásodásokra lehet számítani. Ezeket elkerülendő tervezzük a teljes szakaszon korszerű, előszigetelt technológiával készült csővezeték beépítését. A távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a szükségességből felmerülő hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2012. évben történt
40
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
nagyszámú meghibásodásból kiindulva az idei évben kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását. IX. „NYÍTÁS” PROGRAM s.
Megnevezés
1.
Szekunder oldal részleges rekonstrukciója
A „NYÍTÁS” programra történő jelentkezés határideje a lakóközösségek részéről jelenleg még nem zárult le, de ez az előzetes igények alapján 50-100 lakásban történne termosztatikus radiátorszelep beépítés a kapcsolódó munkálatokkal együtt. X. IMMATERIÁLIS JAVAK s.
Megnevezés
1. 2.
Szoftverek Egyéb (szellemi alkotások, ISO, stb.)
A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. XI. SAJÁT BERUHÁZÁS s.
Megnevezés
1.
Saját beruházás, anyag
A saját beruházás alatt a Nyírtávhő Kft. dolgozói által végzett beruházásokat és felújításokat értjük, amelyek magukba foglalják az ehhez szükséges anyagokat is. XII. 50 EFT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK s.
Megnevezés
1.
50 eFt alatti tárgyi eszközök
A dolgozóink zavartalan, jó minőségű munkavégzéséhez szükséges − az értékhatárt el nem érő − szerszámok és műszerek, munkaruha, híradástechnika, védőszemüveg, stb. beszerzését tartalmazza.
41
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XIII. KEOP 5.4.0 PÁLYÁZAT s.
Megnevezés
1.
Távhő gerincvezetéki rekonstrukció
A
KEOP-2012-5.4.0
program
keretében
„Távhő
gerincvezetéki
rekonstrukció
Nyíregyházán”címmel a primer távfűtési hálózatunkon energetikai korszerűsítését tervezzük elvégezni vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázott projekt megvalósítását alapvetően két szempont indokolja: a kiváltani tervezett vezetékek magas kora (28-46 év), amely az ellátás biztonságát és gazdaságosságát veszélyezteti, valamint a magas energiaveszteség, amely a korszerűtlen, elhasználódott hőszigetelés és leromlott állapot következménye.
XIV. KEOP 4.10.0/A PÁLYÁZAT s.
Megnevezés
1.
Nyírtávhő Kft. irodaépületén napelemes rendszer kialakítása
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukció pályázat alapján az épület villamosenergia-igényének
részbeni
vagy
teljes
közvetlen
kielégítése
megújuló
energiaforrásból során napelemes rendszer telepítését (50 kVA alatt) tervezzük. A Népkert u. 12. szám alatti telephelyünk 133 m2 felületű tetőszerkezetén 20,09 kW villamos teljesítmény előállítása válik lehetővé. A műszaki megoldás esetében alapvető elvárás az élettartam garancia, amely napelemek esetében nem lehet kevesebb, mint 80%-os teljesítmény 20 év múlva. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.
42
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XV. TÁVFŰTÉSI VEZETÉK ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5.
1.11.K2. – 2.13. Rákóczi u. NA200 – 250 fm 2.14.17. – 2.14.18. Család u. NA400 – 90 fm 51. j. hkp. – Ungvár stny. 2-6. szek. + HMV + cirk. – 120 fm 1.11.K1. – 1.11.K2. Búza tér NA200 - 110 fm 1.22. – 1.22.E3. Erdő sor NA200 – 350 fm
A Rákóczi utcai vezetékszakasz állapota gyenge, csakis provizórikus jelleggel használjuk. Az elmúlt 5 évben több meghibásodás volt rajta. A KEOP pályázat kivitelezésének időtartamára a beüzemelése szükséges. A beruházás jelentős költséggel jár, mivel a nyomvonal a Rákóczi u. alatt 2x2 sávot érint, forgalomkorlátozás szükséges. Az elmúlt év végén a Család utcán a 2.14.17. jelű aknában történt az ürítő szerelvényen meghibásodás. A feltárás során megállapítottuk, hogy az NA400 méretű vezeték is korrodált, cseréje a közeljövőben esedékessé válik. Amennyiben a 2.14.17. jelű és a 2.14.18. jelű akna közötti szakaszt kicseréljük, az ürítő szerelvények megszüntethetőek, ezzel egy veszélyforrás kiiktatható. A nyomvonal erősen talajvizes területen halad, de szükséges a Család utcát is keresztezni. 2012. évben az Etel köz 15-17. szám előtti szakaszon hibaelhárítást hajtottunk végre. A nyomvonal többi (nem cserélt) része is korrodált, a csővezetékek ülnek. A vezetékek nagyrészt aszfaltozott parkoló alatt haladnak. A fűtési vezetékpárt acél, a használati melegvíz és cirkulációs vezetéket műanyag haszoncsöves előszigetelt rendszerrel kívánjuk kiváltani. A Búza utcai vezetékszakasz útpálya és buszmegálló alatt halad. A gerinckarbantartáskor tapasztaltuk, hogy a fedlapok több helyen be vannak szakadva, így csurgalékvíz juthat a csatornába. Mivel az útpálya téli síkosítás mentesítésére sót használnak, így a vezetékek gyorsabban korrodálnak. A szakaszt a Rákóczi utcai vezetékcserével egy időben kívánjuk cserélni. Az Erdő sori NA250 vezetékhez tartozó távfűtési alépítményünkön útpadka található, így az úttestről folyamatosan szivárog a víz a csatornába. Mivel itt az elmúlt 10 évben számos hibaelhárítást végeztünk, ezért a megnyugtató megoldás a szakasz előszigetelt technológiával történő cseréje. A nyomvonal felett aszfaltozott járda és kapubeálló található.
43
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XI/2. Kazánházi technológia terv KAZÁNHÁZAK TECHNOLÓGIA REKONSTRUKCIÓJA s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kazánház technológia felújítása Gázégők felújítása Villamos felújítások Szivattyúk felújítása Szabályozó szerelvények felújítása Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása Vikár Sándor Zeneiskola kazánház felújítás Tünde utcai Óvoda kazánház felújítás Vécsey utcai Általános Iskola kazánház felújítás
A technológiai kapcsolások átalakítása, valamint a szabályozó szerelvények beépítése – eltérő műszaki tartalommal – a megfelelően szabályozható kazánházi kapcsolás kialakítását jelenti. A gázégők tervezett felújítására a gazdaságos üzemeltetés, az optimális gázfelhasználás miatt kerül sor. A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt külön figyelmet fordítunk a villamos berendezések és hálózataik biztonságos működtetésére, ezért kerül sor felújításukra. Kazánházainkban több 25 évnél idősebb, működő szivattyú található. Ezen szivattyúk műszaki állapota nem garantálja a hosszabb, hibamentes működést, illetve a tartalék alkatrészek gyártása is időközben megszűnt. A szivattyúkra tervezett költség többek között ezen fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A kazánházak főberendezéseinek javítása-felújítása a rendeltetésszerű üzemeltetés ellenére meghibásodott egységek és berendezések szükségszerű, nagyobb értékű felújítási munkáit tartalmazza. Szükség esetén a kémények tervezett felújítására a gazdaságos és biztonságos üzemeltetés érdekében kerítünk sort.
44
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
2013. évben három kazánházunk teljes körű felújítását tervezzük a Nyíregyháza, Kűrt u. 5-11. szám (Vikár Sándor Zeneiskola), a Nyíregyháza, Tünde u. 2. szám (Bóbita Óvoda Tagóvoda) és a Vécsey köz 27. szám alatt (Vécsey közi Általános Iskola). Az Intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházakat a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével műszaki munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.
45
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XII. KARBANTARTÁSI-JAVÍTÁSI TERV XII/1. Távhőszolgáltatási karbantartási technológiák terv I. HŐKÖZPONTOK ÉS HŐFOGADÓK BERENDEZÉSEI s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások Hőcserélők javítása Hőmennyiségmérők, vízmérők hitelesítése, javítása Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Hőközpontok karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A villamos berendezések karbantartása során a hőközpontokban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
szóló
14/2004.
(IV.19.)
FMM
rendelet
értelmében
az
érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosság esetén azokat pótoljuk. A hőcserélőink szekunder oldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtési hőcserélők ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz hőcserélőkére folyamatosan kerül sor. A hőközpont üzemeltető munkatársaink az esetleges hőcserélő lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról. A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Ellenőrzésükre legkésőbb hetente egy alakalommal sort kerítünk, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik. A korrektebb mérés érdekében bevezetni kívánjuk az elektronikus adatgyűjtés és távleolvasás lehetőségét (Smart Metering) mintegy 5000 lakásban.
46
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. Hőközpontok
karbantartása
alatt
a
nyomástartó-,
gáztalanító-,
automatikus
töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések ellenőrzését, javítását értjük. Az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlása is ide tartozik. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében. II. TÁVFŰTÉSI VEZETÉKEK s. 1. 2. 3.
Megnevezés Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a korrózióból adódó meghibásodások számának növekedésére lehet számítani. Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos javítása, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy vezeték meghibásodása során minél kisebb felhasználói kör essen ki a szolgáltatásból. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.
47
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk. III. ÉPÜLETEK ÁLLAGMEGÓVÁSA s. 1. 2. 3.
Megnevezés Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása Lapostető karbantartása, eseti javítása Iroda karbantartások
Hőközponti és hőfogadói berendezéseink védelmének és az ott megforduló munkatársaink egészségének megőrzése érdekében fontos a helyiségek építészeti állagmegóvása, tisztasága, ezért szükség van az elhasználódott, szennyezett vakolatok javítására, eseti javítására. A helyiségekben található, de az üzemeltetéssel szervesen nem összefüggő gépészeti elemek (pl.: szennyvíz, csapadékvíz, stb.) javítását eseti jelleggel elvégeztetjük. Az önálló hőközponti épületek lapostetőinek javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A tetők nem megfelelő csapadékvíz elleni szigetelése és a lefolyók üzemzavara beázásokat, épület állagromlásokat okozhat. Az iroda karbantartások során azok festésének, burkolatainak, berendezéseinek, bútorzatának esetleges javításait kívánjuk elvégeztetni. IV. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPJÁRMŰVEK s.
Megnevezés
1. 2.
Gépjárművek javítása és karbantartása Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása
A folyamatos, minőségi szolgáltatás biztosításához szükséges a gépjárműveink kiváló állapotának megléte. Ehhez elengedhetetlen azok folyamatos, szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan megszüntetése. Nyomástartó- és gáztalanító berendezések a hőközponti technológiák meghatározó elemei, javításuk és karbantartásuk a szekunder oldal légtelenítési problémáinak megszűntetéséhez nélkülözhetetlenek. A kisgépek javítása és karbantartása többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek zavartalan működésének elősegítését jelenti.
48
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
V. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA s. 1.
Megnevezés Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása
Napi munkavégzések során nagy mértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai készülékek és az irodagépek rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti felújítása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik. VI. EGYÉB KARBANTARTÁSOK s.
Megnevezés
1.
ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása
Az IMKIR rendszerünk karbantartása, aktualizálása havi rendszerességgel szerződés alapján történik. A szoftverek beszerzése és a meglévők fejlesztése műszaki tervezési és elemzési, valamint számlázási feladataink ellátásához szükségesek. Karbantartásuk a mindenkori törvények, számviteli és egyéb központi és helyi rendeletek, szabályozások követését jelenti. VII. KARBANTARTÁSHOZ FELHASZNÁLT ANYAG s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés,stb.
A saját dolgozóink által végzett karbantartási munkák során szükséges anyagok.
49
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
XII/2. Kazánházi technológia karbantartási terv KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA
s.
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kazánok és fűtőkészülékek javítása Villamos berendezések karbantartása, javítása Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása Szivattyúk karbantartása és javítása Kémények karbantartása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
A kazánok vízoldala a nem mindig megfelelő vízminőség és az abban található oldott szennyezőanyag miatt eltömődhet, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A fűtőkészülékek ütemezett karbantartására a fűtési idény végén, a használati melegvíz termelő berendezésekre folyamatosan kerül sor. A kazánüzemeltető munkatársaink az esetleges kazántest lyukadásokat azonnal észreveszik, így intézkedhetünk azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról A villamos berendezések karbantartása során a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrények, a világítástechnikák és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását kívánjuk elvégezni. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
szóló
14/2004.
(IV.19.)
FMM
rendelet
értelmében
az
érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálatokra háromévente kell sort keríteni. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül, hiányosság esetén azokat pótoljuk. A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt prioritású, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. A hőenergia felhasználókhoz történő eljuttatása nehézkesen valósítható meg fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyúk nélkül. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért ezek javítása és karbantartása az üzembiztonság mellett
50
Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2013.
villamos energia felhasználás miatt is szükséges. A szivattyúk javítása és karbantartása eseti megrendelés alapján folyik. A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. Kéményeink szabványos, időszakos felülvizsgálatát szakcég bevonásával végezzük. Adódhatnak olyan külső körülmények, amelyek során az előzőekben részletezett munkálatokon kívül egyéb, előre nem tervezhető hibaelhárításokat kell elvégeznünk a minőségi hőszolgáltatás fenntartása érdekében.
51
2013. ÉVI ÜZLETI TERV BEVÉTELEK TERVE
1.sz. melléklet adatok:eFt-ban
2012. évi 2012. évi várható tény és várható tény terv eltérés
2012. évi terv
2013. évi TERV 2013. évi TERV / 2012. évi / 2012. évi terv várható tény (%) (%)
2013. évi terv
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele
1 438 484
1 436 776
-1 708
1 343 100
93,4%
93,5%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele Engedmény
2 673 367
2 216 913
-456 454
2 239 581
83,8%
101,0%
Távhőszolg. alap- és hődíj árb.össz.
4 111 851
3 653 689
-458 162
3 582 681
87,1%
98,1%
201 606
192 056
-9 550
190 000
94,2%
98,9%
4 313 457
3 845 745
-467 712
3 772 681
87,5%
98,1%
HMV hidegvíz árbevétele Távhőszolgáltatás árbevétele össz. Gáz üzletág alapdíj árbevétele
82 037
84 648
2 611
85 857
104,7%
101,4%
Gáz üzletág hődíj árbevétele
230 863
226 696
-4 167
241 022
104,4%
106,3%
Gáz üzletág árbevétele összesen
312 900
311 344
-1 556
326 879
104,5%
105,0%
4 626 357
4 157 089
-469 268
4 099 560
88,6%
98,6%
Gázmotoros energiaterm. felügyelet
6 500
3 226
-3 274
0
0,0%
0,0%
HKP kezelés árbevétele
1 660
1 680
20
1 680
101,2%
100,0%
Alaptevékenység árbevétele össz.
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele
260
541
281
600
230,8%
110,9%
Egyéb tevékenység árbevétele
12 000
24 803
12 803
12 000
100,0%
48,4%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.
20 420
30 250
9 830
14 280
69,9%
47,2%
4 646 777
4 187 339
-459 438
4 113 840
88,5%
98,2%
Céltartalék felhasználás
0
0
0
0
Egyéb jellegű bevételek Energia támogatás
20 000 1 219 856
40 367 1 776 826
20 367 556 970
Egyéb bevételek
1 239 856
1 817 193
3 000
NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
-
-
50 000 2 424 493
250,0% 198,8%
123,9% 136,5%
577 337
2 474 493
199,6%
136,2%
8 494
5 494
5 000
166,7%
58,9%
18 700
22 820
4 120
26 985
144,3%
118,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
5 908 333
6 035 846
127 513
6 620 318
112,1%
109,7%
AKTIVÁLT TELJ. ÉRTÉK
2 000
8 619
6 619
5 000
250,0%
58,0%
5 855 772
5 958 700
102 928
6 536 949
111,6%
109,7%
54 561
85 765
31 204
88 369
162,0%
103,0%
Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel
KÖLTSÉG
ÖSSZESEN
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
2. sz melléklet
2013. ÉVI ÜZLETI TERV / KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE adatok:eFt-ban 2012. évi terv
Energia költség Gáz energia Pellet HMV hidegvíz költsége /ELÁBÉ Egyéb anyag költség Javítás-karbantartás anyagköltsége Anyag költség összesen Belföldi utazási költség Javítás-karbantartás költsége Posta-telefon költség Szakkönyv, előfizetés Egyéb anyagjellegű szolgáltatás Bérleti díj Marketing (hirdetés-reklám) költség Oktatási költség Könyvvizsgáló-jogász Jogi személynek fizetett tagdíjak
2012. évi 2013. évi 2012. évi várható tény várható tény terv és terv eltérés
2013. évi 2013. évi TERV / 2012. TERV / 2012. évi várható évi terv (%) tény (%)
Más vállalkozónak fizetett szolgáltatás Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Bank költség Biztosítási díjak Hatósági dijak Egyéb szolgáltatás összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Tervszerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel Értékcsökkenési leírás összesen Költségvetéssel elszámolt adók Terven felüli értékcsökkenés Behajthatatlan követelés leírása Céltartalék/ 2% nyereségkorlát fölötti er. Értékvesztések Egyéb ráfordítások összesen Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások
4 297 293 286 346 0 201 606 20 000 25 900 4 831 145 3 866 55 940 16 095 1 830 1 000 37 000 9 000 3 122 9 400 2 200 25 000 4 045 44 727 213 225 19 000 3 600 300 22 900 314 570 42 764 88 410 445 744 220 058 1 700 221 758 45 000 0 7 000 0 50 000 102 000 17 000 2 000
4 034 248 299 746 5 256 273 681 27 548 17 541 4 658 020 3 180 59 430 16 812 1 911 690 36 008 8 926 3 227 11 310 1 709 8 778 4 608 40 963 197 552 22 587 4 061 2 123 28 771 322 914 44 302 90 018 457 234 227 562 6 650 234 212 5 411 5 660 20 000 225 000 110 000 366 071 9 340 7 500
-263 045 13 400 5 256 72 075 7 548 -8 359 -173 125 -686 3 490 717 81 -310 -992 -74 105 1 910 -491 -16 222 563 -3 764 -15 673 3 587 461 1 823 5 871 8 344 1 538 1 608 11 490 7 504 4 950 12 454 -39 589 0 13 000 225 000 60 000 264 071 -7 660 5 500
4 242 561 284 496 6 500 196 500 30 000 90 000 4 850 057 3 500 60 000 18 000 2 000 1 000 39 000 18 000 9 000 9 000 2 200 20 000 6 000 45 000 232 700 42 000 5 700 3 500 51 200 324 000 43 300 91 100 458 400 233 592 7 000 240 592 15 000 20 000 30 000 524 000 70 000 659 000 10 000 35 000
98,7% 99,4% 97,5% 150,0% 347,5% 100,4% 90,5% 107,3% 111,8% 109,3% 100,0% 105,4% 200,0% 288,3% 95,7% 100,0% 80,0% 148,3% 100,6% 109,1% 221,1% 158,3% 1166,7% 223,6% 103,0% 101,3% 103,0% 102,8% 106,2% 411,8% 108,5% 33,3% 428,6% 140,0% 646,1% 58,8% 1750,0%
105,2% 94,9% 123,7% 71,8% 108,9% 513,1% 104,1% 110,1% 101,0% 107,1% 104,7% 144,9% 108,3% 201,7% 278,9% 79,6% 128,7% 227,8% 130,2% 109,9% 117,8% 185,9% 140,4% 164,9% 178,0% 100,3% 97,7% 101,2% 100,3% 102,6% 105,3% 102,7% 277,2% 353,4% 150,0% 232,9% 63,6% 180,0% 107,1% 466,7%
MINDÖSSZESEN
5 855 772
5 958 700
102 928
6 536 949
111,6%
109,7%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)
3.sz. melléklet
2013.ÉVI ÜZLETI TERV EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok:eFt-ban 2012. évi
Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolg. értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Társasági adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)
2012. évi terv várható tény
4 646 777 2 000 1 239 856 4 831 145 213 225 22 900 0 0 5 067 270 314 570 42 764 88 410 445 744 221 758 102 000 51 861 3 000 17 000 -14 000 37 861 18 700 2 000 16 700 54 561 8 000 46 561 46 561
4 187 339 8 619 1 817 193 4 658 020 197 552 28 771 8 154 6 654 4 884 343 322 914 44 302 90 018 457 234 234 212 366 071 71 291 8 494 9 340 -846 70 445 22 820 7 500 15 320 85 765 45 000 40 765 40 765
2012. évi várható tény és terv eltérés
-459 438 6 619 577 337 -173 125 -15 673 5 871 8 154 6 654 -182 927 8 344 1 538 1 608 11 490 12 454 264 071 19 430 5 494 -7 660 13 154 32 584 4 120 5 500 -1 380 31 204 37 000 -5 796 -5 796
2013. évi terv 4 113 840 5 000 2 474 493 4 653 557 232 700 51 200 84 888 111 612 5 133 957 324 000 43 300 91 100 458 400 240 592 659 000 101 384 5 000 10 000 -5 000 96 384 26 985 35 000 -8 015 88 369 70 000 18 369 18 369
2013. évi TERV / 2012. évi terv (%)
2013. évi TERV / 2012. évi várható tény (%)
88,5%
98,2%
250,0%
58,0%
199,6%
136,2%
96,3%
99,9%
109,1%
117,8%
223,6% -
178,0% 1041,1%
-
1677,4% 101,3%
105,1%
103,0%
100,3%
101,3%
97,7%
103,0%
101,2%
102,8%
100,3%
108,5%
102,7%
646,1%
180,0%
195,5%
142,2%
166,7%
58,9%
58,8%
107,1%
35,7%
591,0%
254,6%
136,8%
144,3%
118,3%
1750,0%
466,7%
-48,0%
-52,3%
162,0%
103,0%
875,0%
155,6%
39,5% 39,5%
45,1% 45,1%
4.sz. melléklet
ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE Átl.hőm. ( Co ) Melegvíz hőfelh.(GJ) Fűtés hőfelh. (GJ) Összes hőfelh.(GJ) Gázmotoros hőenergia (GJ) - gázmot.lak.hően. (GJ) - gázmot.köz.hően. (GJ) Erőművi hőenergia (GJ) - erőművi lak.hően. (GJ) - erőművi köz.hően. (GJ) - össz.lak.hően (GJ) - össz.köz.hően (GJ) Összes hőfelhaszn. (GJ) Hődíj (eFt) Gázmotoros hődíj(eFt) - gázmot.lak.hődíj (eFt) - gázmot.köz.hődíj (eFt) Erőművi hődíj (eFt) - erőművi lak.hődíj (eFt) - erőművi köz.hődíj (eFt) - össz.lak.hődíj (eFt) - össz.köz.hődíj (eFt) Összes hődíj (eFt) Vill.energia (eFt) Teljesítm.díj (eFt) Pótvíz menny.(m3) Pótvíz díj (eFt) Össz.en.ktg.(eFt) Támogatás (eFt) Össz.eng.en.ktg. (eFt)
jan. -1,3 13 838 114 611 128 449 5 900 3 692 2 208 122 549 76 679 45 870 80 371 48 078 128 449 641 859 29 482 18 449 11 033 612 377 383 165 229 212 401 614 240 245 641 859 8 659 40 868 2 224 0 691 386 -436 813 254 572
febr. 2 13 838 86 085 99 923 4 913 3 061 1 852 95 010 59 191 35 819 62 252 37 671 99 923 499 315 24 550 15 296 9 254 474 765 295 777 178 988 311 073 188 242 499 315 8 125 40 868 1 378 0 548 308
márc. 6,57 13 838 93 638 107 476 390 250 140 107 086 68 760 38 326 69 010 38 466 107 476 537 058 1 949 1 249 700 535 109 343 594 191 515 344 843 192 215 537 058 6 082 40 868 2 100 0 584 008
ápr. 11,49 14 310 23 315 37 625 1 416 1 019 397 36 209 26 045 10 164 27 064 10 561 37 625 188 013 7 076 5 092 1 984 180 937 130 147 50 790 135 239 52 774 188 013 5 881 40 868 2 100 0 234 762
máj.
jún.
15 725 576 16 301 0 0 0 16 301 14 630 1 671 14 630 1 671 16 301 81 456 0 0 0 81 456 73 106 8 350 73 106 8 350 81 456 5 621 40 868 2 100 0 127 945
15 725 576 16 301 256 233 23 16 045 14 623 1 422 14 856 1 445 16 301 81 456 1 279 1 164 115 80 177 73 071 7 106 74 235 7 221 81 456 3 385 40 868 2 100 0 125 709
-343 171 205 136
-346 387 237 620
-131 205 103 557
-56 020 71 925
-55 994 69 715
júl.
aug.
szept. 15 725 576 16 301 2 667 2 370 297 13 634 12 115 1 519 14 485 1 816 16 301 81 456 13 327 11 843 1 484 68 129 60 539 7 590 72 382 9 074 81 456 5 875 40 868 2 100 0 128 199
okt. 8,08 15 253 43 837 59 090 133 90 43 58 957 39 973 18 984 40 063 19 027 59 090 295 273 665 450 215 294 608 199 745 94 863 200 195 95 078 295 273 6 088 40 868 2 100 0 342 229
nov. 1,88 13 838 83 837 97 675 169 107 62 97 506 61 565 35 941 61 672 36 003 97 675 488 082 845 535 310 487 237 307 640 179 597 308 175 179 907 488 082 5 895 40 868 2 100 0 534 845
dec. 2,36 13 838 111 281 125 119 2 257 1 436 821 122 862 78 153 44 709 79 589 45 530 125 119 625 221 11 279 7 176 4 103 613 942 390 531 223 411 397 707 227 514 625 221 7 464 40 868 2 100 0 673 553
15 725 576 16 301 1 756 1 626 130 14 545 13 470 1 075 15 096 1 205 16 301 81 457 8 775 8 125 650 72 682 67 310 5 372 75 435 6 022 81 457 3 485 40 868 2 100 0 125 810
15 725 576 16 301 1 625 1 495 130 14 676 13 506 1 170 15 001 1 300 16 301 81 456 8 121 7 471 650 73 335 67 489 5 846 74 960 6 496 81 456 3 485 40 868 2 100 0 125 809
-51 579 74 231
-51 717 74 092
össz. 3,599 177 378 559 484 736 862 21 482 15 379 6 103 715 380 478 710 236 670 494 089 242 773 736 862 3 682 102 107 348 76 850 30 498 3 574 754 2 392 114 1 182 640 2 468 964 1 213 138 3 682 102 70 043 490 416 24 602 0 4 242 561
-46 390 81 809
-201 369 140 860
-310 142 224 703
-393 706 -2 424 493 279 847 1 818 068
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI TERV
MEGNEVEZÉS
Január 1
Február 2
Március 3
Április 4
Május 5
Június 6
Július 7
5.sz. melléklet
Augusztus Szeptember Október November December 8 9 10 11 12
Éves terv. amortizáció
Előző években besz. eszk.
19 018
19 018
19 018
17 783
17 783
17 783
16 957
16 957
16 957
15 724
15 724
15 726
208 448
Tervévben besz. eszközök
348
349
349
1 200
1 200
1 201
3 236
3 237
3 237
3 595
3 596
3 596
25 144
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forgóeszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
583
583
583
587
583
583
583
583
583
583
583
583
7 000
19 949
19 950
19 950
19 570
19 566
19 567
20 776
20 777
20 777
19 902
19 903
19 905
240 592
Kis értékű tárgyi eszközök
ÖSSZESEN
6.sz. melléklet
PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV január február március 228632 292435 664097
április 580380
május 727191
június 936580
július augusztus 908330 976796
szept. október november december összesen 746172 546947 345174 164013 228632
169358 12197 1000 35000 169456
169359 11286 1000 35000 193000
169359 11404 1000 35000 105000
169359 13467 1000 34931 44795
169359 39243 1000 100000 46346
325526 61607 1000 206000 70000
387011
409645
321763
263552
355948
NYITÓ * BEVÉTELEK alapevékenység bevétele gázüzem bevétele egyéb tev. bevétele távhő támogatás ÁFA KEOP BEVÉTEL ÖSSZESEN
366293 46258 1000 663975 52114
429413 71034 1000 436813 38242
422449 41732 1000 343171 56389
483898 28381 1000 106000 104762
1129640
976502
864741
724041
323460 13735 1000 35000 175847 70000 619042
NYITÓ + BEVÉTEL
1358272
1268937
1528838
1304421
1346233
1323591
1317975
1298559
1009724
929667 2692 26968 30200 76310
512124 1306 6937 30200 54273
845186 8509 7366 30200 57197
442897 8636 12319 30200 83178
219227 60452 12129 39000 78845
189403 53399 90237 32100 50122
174348 15309 75437 32100 43985
171941 11875 294920 32100 41551
1065837
604840
948458
577230
409653
415261
341179
292435
664097
580380
727191
936580
908330
976796
KIADÁSOK energia költség javítás-karbantartás ktg. beruházási ráfordítások bér+járulék ktg. egyéb költségek hitel. KIADÁS ÖSSZESEN ZÁRÓ
*A nyitó érték nem tartalmazza a folyószámla hitel keret összegét !
664133
375891 64790 1000 215000 125000 80000 861681
3573724 415134 12000 2245890 1180951 150000 7577699
902895
1009307
1025694
7806331
173264 9335 197857 32100 50221
458259 7747 8827 32100 50788
756427 6477 11494 32100 38796
884874 4763 4509 47520 47500
5757617 190500 749000 399920 672766
552387
462777
557721
845294
989166
7769803
746172
546947
345174
164013
36528
36528
KÖZBESZERZÉSI TERV
7.sz. melléklet
Az ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.
Vonatkozó eljárásrend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend Az Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend
Beszerzés tárgya
KEOP-2012-5.4.0. Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyháza belvárosában. Vay Á. körúton 341 m, a Damjanich utca és a Toldi utca közötti részen 270 m nyomvonalon vezetékpár csere. Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló egyéves időtartamú szerződés. Távfűtési vezeték rekonstrukció Nyíregyházán. Konzorciális gázbeszerzés. Tagok: Nyírségvíz Zrt, NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., és, Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyírtávhő Kft.
Eljárás típusa
Eljárás tervezett elindításának időpontja
168.570.611,forint
Feltételes
2013. március
300 millió forint
Keretmegállapodás
2013. április
170 millió forint
Nyílt
2013. április
120 millió forint
Nyílt
2013. március
Beszerzés becsült értéke
8.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
1. 2. 3. 4.
"NYÍTÁS" programhoz kapcsolódik HKP technológia, szabályozó szerelvények HKP főberendezések ad-hoc felújítása Villamos felújítások Összesen (1-4)
1. Internet alapú telemechanika kiépítése 2. DDC automatika csere 3. Távfelügyeleti rendszer kábelezése Összesen (1-3)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
HKP épületek lapostető felújítása HKP építészeti felújítása Távfűtési aknák felújítása Népkert u. telephely átépítése Család u. 102. sz. alatti telephely vétel Egyéb Összesen (1-6)
1. 2.14. j. akna NA300 pillangó beépítés 2. 1.34. j. akna NA250 pillangó csere Összesen (1-2)
o1
o2
o9
10
0 1 000 1 000 3 000 5 000
1 000 1 000 1 000 0 3 000
0 500 500 0 1 000
0 500 500 0 1 000
0 0 500 0 500
0 0 500 0 500
1 000 5 000 8 000 7 000 21 000
II. Távfelügyeleti rendszer, hírközlő berendezések 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 600 1 100 600
100 0 0 100
100 0 0 100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 1 000 1 000 2 500
0 500 0 0 0 200 700
500 500 0 0 0 200 1 200
0 0 0 0 0 200 200
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
500 1 000 1 000 25 000 45 000 1 000 73 500
0 0 0
0 3 000 3 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 000 3 000 6 000
0 0 0 0 0 0 0
o4
o5
I. Hőközpont technológiai rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 000 500 500 500 1 000 1 000 0 0 0 2 000 2 000 500 1 000 500 3 500 4 000
0 0 0 0 0 0 0
III. Építési munkák 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 20 000 5 000 0 45 000 0 0 0 200 0 65 000 6 200
0 0 0 0 0 200 200
IV. Primer oldali szakaszoló szerelvények beépítése 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0
1 / 4 oldal / 8.sz. melléklet
11
Összes (eFt)
o8
0 0 500 0 500
o3
Időszak (hó) o6 o7
12
8.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
1. Szolgálati lakások leválasztása 2. Műszakilag szükséges szek. oldali beavat. 3. Egyéb szakaszoló beépítés Összesen (1-3)
1. 2. 3. 4. 5.
Hőmennyiségmérők + vízmérők Szivattyúk, ferkvenciaváltó Kisgép beszerzések Gépjármű beszerzés Műszer beszerzések Összesen (1-5)
1. Hardverek 2. Egyéb informatika Összesen (1-2)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mező u. kompenzátor csere NA400 (10 db) Erdő sori átkötés NA50 60 fm Vasvári P. u. V j hkp összekötő NA80 90fm Fazekas J. tér 8/a. - Orvosi Rend. NA65 20 fm Fazekas J. tér 21. Iskola bekötő NA50 45 fm Stadion u. 1.25.1.-.1.25.2 NA125 60fm Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere Összesen (1-7)
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
V. Intézmények-épületek primer-szekunder oldali beavatkozások 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 600 100
0 200 0 0 100 300
5 000 0 5 000
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
VI. Gépek-berendezések-gépjárművek 0 0 0 0 0 800 1 000 500 500 500 0 0 0 1 000 0 0 3 000 0 0 0 100 100 150 100 100 900 4 100 650 1 600 600
2 000 0 2 000
VII. Számítástechnika 1 000 800 800 250 0 0 1 250 800 800
800 250 1 050
o8
500 50 50 600
o9
10
11
Összes (eFt)
12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 000 100 200 1 300
0 10 000 10 000 500 500 500 0 0 0 0 0 0 100 100 100 600 10 600 10 600
0 500 0 0 100 600
0 500 0 3 000 150 3 650
0 500 0 0 100 600
20 000 6 500 1 000 6 000 1 300 34 800
800 0 800
800 0 800
800 250 1 050
600 0 600
800 0 800
800 250 1 050
15 000 1 000 16 000
VIII. Távfűtési vezeték építése, felújítása 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 7 500 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 7 000 600 500 500 500 500 500 7 000 8 600 12 000 6 500 500 10 500 20 500
0 0 0 0 0 0 500 500
0 0 0 0 0 0 500 500
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000
20 000 7 500 8 000 4 000 6 000 10 000 14 100 69 600
2 / 4 oldal / 8.sz. melléklet
8.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
1. Szekunder oldal részleges rekonstrukciója Összesen (1)
1. Szoftverek 2. Egyéb (szellemi alk., ISO ) Összesen (1-2)
o1
o2
0 0
250 250 500
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
0 0
IX. "NYÍTÁS" program 0 0 0 0 0 0
1 000 1 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 000 1 000
250 250 500
X. Immateriális javak 100 100 100 0 100 100 100 200 200
100 0 100
250 100 350
200 100 300
100 0 100
100 0 100
100 100 200
100 50 150
1 750 1 050 2 800
XI. Saját beruházás 150 250 250 150 250 250
1. Saját beruházás Összesen (1)
100 100
100 100
250 250
250 250
250 250
250 250
250 250
250 250
150 150
2 500 2 500
1. 50 eFt alatti tárgyi eszközök Összesen (1)
700 700
XII. 50 eFt alatti tárgyi eszközök 500 700 500 500 700 500 700 500 500 700
500 500
500 500
700 700
500 500
500 500
700 700
7 000 7 000
0 82 000
0
0
0
0
82 000
XIII. KEOP 5.4.0 pályázat 1. Pályázat 2. Saját forrás
0
0
0
0
0
3 / 4 oldal / 8.sz. melléklet
0
8.sz. melléklet
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
o9
10
11
Összes (eFt)
12
XIV. KEOP 4.10.0/A pályázat 1. Pályázat 2. Saját forrás
1. 2. 3. 4. 5.
Rákóczi u. (Búza tér - Kelet Á.) NA200 250 fm Család u. (lebukó-I. alállomás) NA400 90 fm Ungvár stny. 2-6. szek+hmv+cirk 130 fm Búza tér 1.11.K1-1.11.K2 NA150 110 fm Erdő sor komplett NA250 350 fm Összesen (1-5)
MINDÖSSZESEN (I.-XV.)
0
0
0
0
0
XV. Távfűtési vezeték építése, felújítása 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 70 000 20 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 40 000 0 20 000 0 20 000 0 20 000 0 70 000 0 170 000
8 100 14 500 15 900 79 900 20 150 60 100 59 400 192 850 34 500
3 550
6 900
4 150 500 000
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 10 000
4 / 4 oldal / 8.sz. melléklet
0
0
10 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA 9.sz. melléklet
S. Megnevezés
Időszak (hó) o1
Összes (eFt)
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
10
11
12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 300 300
250 300 0 200 0
500 300 500 200 0
500 300 0 200 0
250 300 500 200 0
0 0 0 200 300
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 500 1 200 1 000 1 300 600
0
0
0
0
500
500
800
800
800
500
500
0
4 400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 600
0 0 0 1 250
0 2 000 0 4 000
6 000 0 0 7 800
0 0 10 000 12 050
0 0 0 1 300
0 0 0 500
0 0 0 500
0 0 0 0
6 000 2 000 10 000 28 000
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1. Kazántechnológia felújítása 2. Gázégőfelújítás 3. Villamos felújítások 4. Szivattyúk felújítása 5. Szabályozó szer. felújítása 6.
Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása
7. Vikár S. Zeneiskola kazánház felúj 8. Tünde u. Óvoda kazánház felúj. 9. Vécsey u. Ált. Isk. kazánház felúj.
Összesen
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
o8
10.sz. melléklet
o9
10
11
Összesen (eFt)
12
I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései Villamos berendezések karbantartása,
1. javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok,
50
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
50
4 500
100
100
100
100
200
400
500
500
300
200
100
100
2 700
0 10 000 10 000 10 000 10 000
8 000
0
0
0
48 000
javítások
2. Hőcserélők javítása 3.
Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése
0
0
0
4.
Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
0
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
800
100 50
100 50
200 50
200 50
200 50
300 50
400 50
500 50
500 50
500 50
1 000 50
1 000 50
5 000 600
Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
2 000
Összesen (1-7)
400
900
1 150
1 100 11 250 11 500 11 750 11 800
9 650
1 200
1 550
1 350
63 600
5. Szivattyúk karbantartása és javítása 6. Hőközpontok karbantartása 7.
II. Távfűtési vezetékek Távfűtési vezeték meghibásodások
1. hibaelhárítása, hibafeltárása,
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
36 000
100
500
0
500
500
500
300
200
500
500
100
0
3 700
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
12 000
5 100
5 500
3 000
3 500
3 500
3 500
3 300
3 200
5 500
5 500
5 100
5 000
51 700
karbantartása, szükség szerinti javítások Távfűtési aknák gépészeti
2. szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása Előre nem tervezhető hibaelhárítások, 3. javítások
Összesen (1-3)
1 / 3 oldal / 10.sz. melléklet
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
10.sz. melléklet
o9
10
11
Összes (eFt)
12
III. Épületek állagmegóvása Hőközpontok, hőfogadók belső 1. vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása 2. Lapostetők eseti javítása 3. Iroda- és telephely karbantartás Összesen (1-3)
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 100 100
0 0 0
0 100 200
0 100 200
200 0 300
0 100 200
0 100 100
0 0 0
0 100 100
200 600 1 200
IV. Gépek, berendezések és gépjárművek 1. Gépjárművek javítása, karbantartása Egyéb gépek, kisgépek, 2. mérőberendezések javítása, karbantartása Összesen (1-2)
500
500
400
400
500
400
500
400
400
400
600
600
5 600
0
0
100
100
0
0
0
100
0
100
100
0
500
500
500
500
500
500
400
500
500
400
500
700
600
6 100
V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és 1. egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása Összesen (1)
200
300
400
300
400
300
300
300
400
300
400
300
3 900
200
300
400
300
400
300
300
300
400
300
400
300
3 900
2 / 3 oldal / 10.sz. melléklet
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
o5
Időszak (hó) o6 o7
o8
10.sz. melléklet
o9
10
11
12
Összes (eFt)
VI. Egyéb karbantartások 1. ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása Összesen (1)
1. 2. 3. 4.
Golyóscsap Szelepek Szerelvények Tömítés Összesen (1-4)
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)
500
400
500
500
500
400
500
500
500
500
500
500
5 800
500
400
500
500
500
400
500
500
500
500
500
500
5 800
VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag 1 000 1 400 1 000 1 300 2 000 100 100 100 200 200 100 100 100 50 50 50 50 40 20 20 1 250 1 650 1 240 1 570 2 270
1 000 200 50 20 1 270
2 000 100 50 50 2 200
1 000 100 100 50 1 250
1 000 100 100 50 1 250
1 000 100 100 50 1 250
14 700 1 500 1 000 500 17 700
7 650 17 390 17 870 18 820 17 870 18 850
9 350
9 500
9 100
150 000
1 000 100 100 50 1 250
1 000 100 100 50 1 250
7 950
8 850
6 800
3 / 3 oldal / 10.sz. melléklet
KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA
S. Megnevezés
o1
o2
o3
o4
Időszak (hó) o6 o7
o5
o8
o9
11.sz. melléklet
10
11
Összes (eFt)
12
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója 1.
Kazánok és fűtőkészülékek javítása
0
0
0
0
400
500
500
500
400
0
0
0
2 300
2.
Villamos berendezések karbantartása, javítása
0
0
0
0
50
50
50
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
100
0
50
0
0
50
100
100
50
50
50
50
50
550
0
0
0
0
0
200
300
300
200
0
0
0
1 000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
0 50
50 150
0 50
50 100
0 550
50 1 000
0 1 050
50 950
0 700
50 150
0 100
50 150
300 5 000
Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása Szivattyúk 4. karbantartása és javítása Kémények 5. karbantartása Előre nem tervezhető 6. javítás 3.
7.
Saját anyag
Összesen
