2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.391.854.E Ft Költségvetési bevétellel 808.767.E Ft Költségvetési kiadással 113.322 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6,7,8,9,10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány1

kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2013. április 24.-én lép hatályba. .Farkas Lászlóné sk jegyző

Madzin Tibor sk polgármester

Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet 2013. április 24. napján kihirdettem. Onga, 2013. április 24.

Madzin Tibor Polgármester

2

Farkas Lászlóné Jegyző

1. melléklet a 7./2013. ( IV.24 .) önkormányzati rendelethez

Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

1 1. 2. 2.1.

Bevételi jogcím

2.4. 2.5. 2.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó Illetékek Átengedett központi adók Gépjármű adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelm kül. mérséklésére Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2.

2.2. 2.3.

5.3.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Közoktatáshoz Szociális feladatokhoz Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkorm támogatása

5.5. 5.6

Címzett és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve tám előadó-művészeti szervezetek tám Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társ, jogi szem társ átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Tb. pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

2012. évi előirányzat

Módosított előirányzat

2012 évi teljesítés

3 251 549 223 390 25 750 25 000 750

4 258 063 223 390 25 750 25 000 750

5 254 771 220 442 26 088 25 505 583

189 840 20 000 31 940 137 900 1 500 1 300 5 000

189 840 20 000 31 940 137 900 1 500 1 300 5 000

188 858 19 018 31 940 137 900 1 095 673 3 728

28 159

34 573 4 056 5 150 2 300 14 246 1 200 5 447 2 015 159

34 229 4 056 5 958 960 11 376 3 913 6 218 1 454 294

100 1 025 632 230 986 127 912 26 875 101 037 69 889

100 1 025 632 230 986 127 912 26 875 101 037 69 889

45 240

45 240

551 605

551 605

551 605

551 605

11 864

113 268 85 695 30 690 41 631

109 541 86 225 30 151 42 189

260 1 500 9 115

260 2 798 10 316

536 102

27 573

258 3 110 10 516 1 23 316

536 102 536 102

27 573 27 573

23 316 23 316

5 150 1 200 15 046 1 200 3 563 2 000

360 799 252 488 108 311 1 002 107 309

558 841 22 739


Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+7.3.)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkorm megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8. 8.1. 8.2.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

1 000

1 013 13

1 000 1 000

1 000

1 000

1 000 1 000

800 800

100

100

97

1 172 289

1 399 063

1 391 854

VIII. Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (11.1.+11.2.)

63 942

63 933

63 933

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

18 208

18 199

18 199

11.2.

Előző évek felhalm célú pénzm, vállalkozási maradványa

45 734

45 734

45 734

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei (12.1+…+12.3.)

47 660

44 350

44 350

12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

47 660

12.2.

Felhalmozási célú pü műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

44 350

44 350

44 350

44 350

1 507 346

1 500 137

12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 12.3 13.

47 660

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalm fin célú bev/ ÁRFOLYAMNYERESÉG/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

1 283 891


Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.6

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

2. 2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pe átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradvány visszafizetése

EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek kiadásai

2012. évi előirányzat


2012 évi teljesítés

3 664 609 297 467 79 623 138 141

4 808 146 335 993 80 882 182 680

5 775 951 325 955 79 692 170 220

149 378

208 591

200 084

134 860

139 476

134 089

6 000 2 518

59 684 3 431

59 354 913

6 000

6 000

5 728

542 548 461 984

121 152 105 828

32 816 21 745

461 984

105 070

20 987

80 564

15 324

11 071

74 118

15 324

11 071

1 262 891 21 000

929 298 578 048

808 767 578 827

21 000

578 048

578 048

EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai

2.2.

Felújítások EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4.

6 446

Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

3. 4. 4.1. 4.2.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék

5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.3.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

55 734 10 000 45 734


Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.3. 7.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

21 000

578 048

578 048

1 283 891

1 507 346

1 387 594

779

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-90 602

583 087

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

26 660

-534 477

47 660

44 350

47 660

0

0

44 350

21 000

578 827

0

0

21 000

578 048

45 310

Kiegészítések visszatérülések

Költségvetési bevételek összesen:

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

Költségvetési hiány:

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

23.

19 091

19 091

Költségvetési kiadások összesen:

----

----

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

68 364

Egyéb

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Költségvetési többlet:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Forgatási célú belföldi, külf. ért.papírok vás. Betét elhelyezése

Betét visszavonásából származó bevétel

827 776

Befektetési célú belf., külf. ért.papírok vás.

Forgatási célú belf., külf. ért.papírok kibocs.ért.

830 738

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

854 621

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hitelek felvétele

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

18 199

809 577

800

86 225

Működési c. kamat kiadás

Előző évi maradvány visszafizetése

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

18 199

812 539

1 000

85 695

45 240

6 Munkaadókat terhelő járulék

Személyi juttatások

Megnevezés

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

8 886

845 735

4 022

3 909

101 645

45 240

127 912

45 310

230 228

467 781

100

34 229

220 442

5

2012. évi teljesítés

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

- ebből EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

Támogatásértékű bevételek

3 783

25 972

Vis maior működésre

Kiegészítő támogatás (központi)

42 079

127 912

54 951 123 150

230 228

467 781

100

34 573

223 390

4

Módosított ei

235 375

485 310

28 909

221 940

3.


Működésképtelen önk támoatása

Normatív kötött felhasználású támogatás

Központosított előirányzatból

Normatív állami támogatások

Támogatások, kiegészítések

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

Megnevezés

Bevételek

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

1

Sorszám

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások

----

914 414

315

315

914 099

212 105

294 293

81 812

325 889

7


Ezer forintban !

10 393

802 146

802 146

202 591

182 680

80 882

335 993

8

Módosított ei

39 294

771 062

779

779

770 283

60

194 356

170 220

79 692

325 955

9


2/1 melléklet

6

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Finansírozási célú kiad. (10+...+19)

Finansírozási célú bev. (11+…+19)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+20)

Költségvetési hiány:

21.

22. ----

83 138

----

676 608

----

672 361

Költségvetési többlet:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+20)

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

44 350

Betét elhelyezése

Betét visszavonásából származó bevétel

44 350

Befektetési c.belföldi, külf. értpapírok vás.

Befektetési c.belf, külf értpapírok kibocs.érték. 44 350

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

44 350


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése

45 734

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

45 734

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Költségvetési kiadások összesen:

Felhalmozási célú hitelek kamata

Tartalékok

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitelek törlesztése

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

582 277

23 316

23 316

532 514

24 579

758

Rövid lejáratú hitelek felvétele

45 734

Költségvetési bevételek összesen:

586 524

27 573

27 573

532 514

24 579

758

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

4 120 37 404

Önkorm egyéb sajátos felhelm.bev

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

- ebből EU támogatás

16 373

Kiegészítő támogatás (központi)

Támogatásértékű bevételek

3 472 1 996

Vis maior felhalmozásra

Működésképtelen önkorm támoatása

Normatív kötött felhasználású támogatás

Központosított előirányzatból

11 284

557 851

Lakástámogatás

EU-s forrásból, önkorm. hozzájáurlásának kiad.

Normatív állami támogatások

557 851

97

Felújítások

Intézményi beruházási kiadások

EU-s fin. tám.megv. progr., projektek kiadásai 16 752

100

1 000

13

Megnevezés


1 000

5


Egyéb központi támogatás (BM Önerő, TEKI)

159

4

Módosított ei

Lakásépítés

3

2011. évi telj

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (dolgozók lakásépítési kölcsöne) Címzett és céltámogatások (CÉDE)

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2

Megnevezés

Bevételek

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

6.

4. 5.

3.

1. 2.

1

Sorszám

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások

7

6 626

30 778

30 778

5 845

8 917

16 016


Ezer forintban !

8

459 372

705 200

578 048

578 048

127 152

6 000

15 324

105 828

Módosított ei

21 745

38 484

5 668

11 071

543 793

616 532

578 048

578 048

9


2/2.melléklet

3

ÖSSZESEN:

878 400

338

Taninform szoftver (iskola informatiaki normatíva)

Ref.templomkert kerti eszközök /EMVA pályázat/

2012

420

Fénykepezőgép (iskola informatikai normatíva)

2010-2012

2012

2012

2012-2013

2

877 642

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Teljes költség

Felzárkóztató pályázat /út javításhoz eszköz/

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejl. (KEOP-2.1.2)

1

Beruházás megnevezése 4

Felhasználás 2011. XII.31-ig

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

5

105 828

338

420

5 761

99 309

2012. évi módosított előirányzat 6

21 745

2 582

338

420

5 761

12 644

Teljesítés 2012.XII.31..

7=(4+6)

21 745

2 582

338

420

5 761

12 644

Összes teljesítés 2012.XII.31.ig.

Ezer forintban !

3. melléklet

3

1 485

1 289

4 639

5 850

A templomkert felújítása a 27%-os ÁFA miatt változik.

ÖSSZESEN:

272 802

15 324

2 084

2012-2013

5

2012. évi módosított ei.

1 462 94 184

2012-2013

2012-2013

1 485

4

Felhasználás 2011. XII.31-ig

Kisléptékű településfejlesztés (ÉMOP-3.1.3)

96 590

74 693

2010-2012

2

7 335

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Teljes költség

Szociális épület felújítás József A. u. (ÉMOP-4.2.1)

Szociális épület felújítás Rákóczi u. (ÉMOP-4.2.1)

Belterületi közúthálózat fejlesztése (ÉMOP-3.1.2)

Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/

1

Felújítás megnevezése

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

6

11 071

2 084

1 462

1 289

4 639

1 597

Teljesítés 2012.XII.31..

7=(4+6)

12 556

2 084

1 462

1 289

4 639

3 082

Összes teljesítés 2012.XII.31.ig.

Ezer forintban !

4 melléklet

1

Kiadások összesen:

Dologi kiadások

Adminisztratív költségek

Szolgáltatások igénybe vétele

Beruházások, beszerzések

Személyi jellegű

Kiadások, költségek

Források összesen:

Egyéb forrás

Hitel

Társfinanszírozás

EU-s forrás

- saját erőből központi támogatás

Saját erő

Források

2

7 242

1 485

5 757

7 242

5 406

1 836

3

5 664

1 485

4 179

5 664

4 864

800

Módosított

Összes bevétel, kiadás

Eredeti

4

1 485

1 485

1 485

1 149

336

5

1 485

1 485

1 485

1 149

336

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

5 757

5 757

5 757

4 257

1 500

7

4 179

4 179

4 179

3 715

464

Módosított

2012. évi

Eredeti

Évenkénti üteme

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

8

9

Módosított

2012. után

Eredeti

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Onga EMVA

10

1 485

1 485

1 485

1 149

336

2012. előtt

11

4 179

4 179

4 179

3 715

464

2012. évi

5 664

1 485

4 179

5 664

4 864

800

12=(10+11)

Összesen

Teljesítés

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13=(12/3)

Teljesítés %-a 2012. dec. 31ig

Ezer forintban !

5. melléklet a .7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

1


Dologi kiadások




Személyi jellegű



Egyéb forrás

Hitel


EU-s forrás


Saját erő

Források

2

16 076

16 076

3

14 712

835

13 179

698

14 712

14 712

Módosított


Eredeti

4

5

14 712

835

13 179

698

13 562

13 562

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

1 150

1 150

7

Módosított

2012. évi

Eredeti

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

8

9

Módosított

2012. után

Eredeti

14 712

835

13 179

698

13 562

13 562

10

2012. előtt

11

1 150

1 150

14 712

835

13 179

698

14 712

14 712

12=(10+11)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13=(12/3)


Ezer forintban !

Összesen

Teljesítés

2012. évi

EU-s projekt neve, azonosítója: Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában TIOP-1.1.1-07/1-2008-0196

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése


1


Dologi kiadások




Személyi jellegű



Egyéb forrás

Hitel

877 642

877 642

877 642

745 996

131 646


2

877 642

877 642

877 642

131 646

745 996

3

Módosított


EU-s forrás


Saját erő

Források

Eredeti

4

5

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

7

99 309

99 309

99 309

14 896

84 413

Módosított

2012. évi

Eredeti


8

778 333

778 333

778 333

116 750

661 583

9

Módosított

2012. után

Eredeti

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002

10

2012. előtt

12 644

12 644

12 644

1 897

10 747

11

2012. évi

12 644

12 644

12 644

1 897

10 747

12=(10+11)

Összesen

Teljesítés

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

13=(12/3)


Ezer forintban !


1


Dologi kiadások




Személyi jellegű



Egyéb forrás

Hitel


EU-s forrás


Saját erő

Források

2

73 537

73 537

73 537

7 354

62 507

3 677

3

74 693

74 693

74 693

7 469

63 489

746

3 735

Módosított


Eredeti

4

5

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

7

4 639

4 639

4 639

464

3 943

232

232

Módosított

2012. évi

Eredeti

Évenkénti üteme

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

8

9

70 054

70 054

70 054

7 005

59 546

514

3 503

Módosított

2012. után

Eredeti

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047


10

2012. előtt

11

4 639

4 639

4 639

464

3 943

232

232

2012. évi

4 639

4 639

4 639

464

3 943

232

232

12=(10+11)

Összesen

Teljesítés

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

31,10

6,20

13=(12/3)


Ezer forintban !


1


Dologi kiadások




Személyi jellegű



Egyéb forrás

Hitel


EU-s forrás


Saját erő

Források

2

94 184

1 316

92 868

94 184

89 475

4 709

3

94 184

1 316

92 868

94 184

89 475

170

4 709

Módosított


Eredeti

4

5

1 316

1 316

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

7

2 084

2 084

3 400

3 230

170

170

Módosított

2012. évi

Eredeti


EU-s projekt neve, azonosítója: Kisléptékű településfejlesztés Onga nagyközségben ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091

8

9

90 784

90 784

90 784

86 245

4 539

Módosított

2012. után

Eredeti


10

1 316

1 316

2012. előtt

11

2 084

2 084

3 400

3 230

170

170

2012. évi

3 400

1 316

2 084

3 400

3 230

170

170

12=(10+11)

Összesen

Teljesítés

3,60

100,00

2,20

3,60

3,60

100,00

3,60

13=(12/3)


Ezer forintban !


1

Összesen:


Dologi kiadások




Személyi jellegű



Egyéb forrás

Hitel


EU-s forrás


Saját erő

Források

96 590

110

96 480

96 590

91 761

4 829

3

96 590

110

,

96 480

96 590

91 761

4 829

4

5

110

110

Módosított

2012. előtt

Eredeti

6

7

2 751

2 751

2 861

2 718

143

143

Módosított

2012. évi

Eredeti

8

9

93 729

93 729

93 729

89 043

4 686

Módosított

2012. után

Eredeti

10

110

110

2012. előtt

Támogatott neve -

143

2 751

2 751

2 861

2 718

143

Eredeti

11

3,00

100,00

2,90

3,00

3,00

3,00

13=(12/3)

Módosított

Teljesítés

Ezer forintban !

2 861

110

2 751

2 861

2 718

143

143

12=(10+11)


Ezer forintban !

Összesen

Teljesítés

2012. évi

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

2

Módosított


Eredeti


EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028



6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01 --------

----------------------------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

249 579

249 849

246 459

2. 2.1.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók

223 390 25 750

223 390 25 750

220 442 26 088

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

189 840

189 840

188 858

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

1 500

1 500

1 095

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

6 300

6 300

4 401

26 189

26 459

26 017

3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

5 150

5 150

5 958

3.3.

Bérleti díj

1 500

1 500

560

3.4.

Intézményi ellátási díjak

12 776

12 776

9 573

3.5.

Alkalmazottak térítése

1 200

1 200

3 913

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3 563

3 833

4 509

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2 000

2 000

1 404

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3.

4.

100

II. Közhatalmi bevételek

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

360 799 252 488

1 025 632 230 986

1 025 632 230 986

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

108 311

127 912

127 912

5.3.

Központosított előirányzatok

69 889

69 889

5.4.

Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása

45 240

45 240

5.5.

Címzett és céltámogatások / központosított, felhalmozási/

5.6.

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 551 605

551 605

55 777 28 204

52 031 28 715

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.1.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.6.)

6.

536 362 260

6.1.1.

Központi költségvetési szervtől

23 977

23 977

6.1.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból

3 967

3 967

Ebből: EU támogatás 6.1.3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től)

6.1.4.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

312

6.1.5.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

200

6.1.6.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések

6.2.

260

258

1 536 102

27 573

23 316

6.2.1.


6.2.2.


536 102

27 573

23 316

Ebből: EU támogatás

536 102

27 573

23 316

45 350

45 363 13

6.2.3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

6.2.4.


6.2.5.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.6. 7. 7.1. 7.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.3.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.1.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8. 8.2. 9. 10. 11. 11.1.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 000 1 000

1 000 44 350

1 000

800 800

100

100

97

1 377 708

1 370 382

63 942

63 933

63 933

63 933

63 933

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

63 942

12.1.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

47 660 47 660

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei X.. Függő átfutó bevétel

1 000 44 350

1 147 840

11.2. 12.

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.)

260

6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

01 --------

----------------------------

Ezer forintban ! Száma 1 14

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)

Előirányzat 4 1 259 442

Módosított előirányzat 5 1 441 641

Teljesítés 6 1 434 315

6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzat


01 --------

----------------------------



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5


1.5.1

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

214 946 41 163

4 868

8 784

8 056

79 626

104 500

98 199

18 918

70 683

67 528

1.5.2

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 400

8 477

8 442

1.5.4

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

6 000

52 775

52 445

1.5.5

- Működési célú támogatásértékű kiadás

2 518

3 431

913

1.5.6

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.5.7

- Kamatkiadások

6 000

6 000

5 728

1.5.8

- Pénzforgalom nélküli kiadások 542 548 461 984

120 394 105 070

32 058 20 987

80 564

15 324

11 071

1.6. 2.1.

Előző évi maradvány visszafizetése II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4.

Lakástámogatás Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.11. 3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4. 4.1. 4.2. 5.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7. 7.1 7.2. 9.

227 230 43 263

1.5.3

2.

8.

121 700 18 288

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

55 734 10 000 45 734 518 460

515 969

505 673

1 238 442

863 593

752 677

21 000

578 048

578 048

21 000

578 048

578 048

1 259 442

1 441 641

1 330 851

126

IV: Függő átfutó kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

12 34

12 34

7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


02 --------

----------------------------



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

749

749

614

614

1.8.

Kamatbevétel

15

15

1.9


120

120

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.3.) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.6.)

539 539

557 557

539

557

100

100

2 2.1 2.1.1.


2.1.2.

Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás

2.1.3.


2.1.4.


2.1.5.

Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz

2.1.6. 2.2.

Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.)

2.2.1.


2.2.2.


2.2.3.

Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

2.2.4.


2.2.5.

Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz


2.2.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6. 6.1. 6.2.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Függő átfutó bevétel

8.

VIII. Önkormányzati támogatás

260 597

247 363

240 876

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

260 597

248 751

242 282

260 597 88 438

248 751 80 330

236 451 75 881

Kiadások 1. 1.1.


1.2.


24 524

19 398

19 340

1.3.

Dologi kiadások

17 175

18 024

15 583

1.4.


1.5


130 460

130 999

125 647

1.5.1

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 130 460

130 999

125 647

260 597

248 751

236 555

24

24

22

1.5.2


1.5.3


1.5.4 1.5.5


1.5.6


1.5.7

- Kamatkiadások

1.5.8 1.6 2. 2.1.

- Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradvány visszafizetése II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.


5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

104

7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal

02 --------

----------------------------


2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

0


Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda


03 --------

----------------------------



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

1.9


2 2.1.

3

3

II. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.6.)

2.1.1.


2.1.2.


2.1.3.


2.1.4.


2.1.5.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz

1 168 1 168

1 168 1 168

1 168

1 168


2.1.6. 2.2.

Egyéb működési célú támértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.)

2.2.1.


2.2.2.


2.2.3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

2.2.4.


2.2.5.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz


2.2.6.


3.


4.

IV. Kölcsön

5. 5.1. 5.2.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.


7.

VI. Önkormányzati támogatás

61 763

63 305

61 891

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

61 763

64 473

63 062

61 763 41 501

64 473 43 843

62 932 43 155

11 026

11 314

11 314

9 236

9 316

8 463

61 763

64 473

63 022

21

21 2

21 2

Kiadások 1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.5.1


1.5.2


1.5.3


1.5.4 1.5.5


1.5.6


1.5.7

- Kamatkiadások

1.5.8 1.6. 2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



90


Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


04 --------

----------------------------



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1.


600

639

639

1.2.


1.3. 1.4.

Bérleti díj

200

200

152


400

400

1.5.


409

1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel 39

74

1.8.

Kamatbevétel

1.9


2. 2.1.

4


4 332

4 332

4 332

4 332

2.1.1.


2 123

2 123

2.1.2.


2 209

2 209

2.1.3.


2.1.4.


2.1.5.

Többcélú kistérsi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz


2.1.6. 2.2.

Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kieg, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.)

2.2.1.


2.2.2.


2.2.3.


2.2.4.


2.2.5.

Többcélú kisi társtól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz


2.2.6.


3.


4.

IV. Kölcsön

5. 5.1. 5.2.


6.


7.


141 030

156 655

154 471

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

141 630

161 626

159 442

141 630 98 708

160 868 108 834

158 684 106 916

Kiadások 1. 1.1.


1.2.


25 660

27 502

27 502

1.3.

Dologi kiadások

17 262

24 532

24 266

1.4.


1.5


1.5.1


758

758

141 630

161 626

159 442

46

46

43 3

1.5.2


1.5.3


1.5.4 1.5.5


1.5.6


1.5.7

- Kamatkiadások

1.5.8 1.6.

- Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradvány visszafizetése

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból fint táml megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



3


Szociális Szolgáltató Központ


05 --------

----------------------------



Előirányzat


Teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

600

600

248

1.4.


770

1 070

1 394

1.5.


1.6.


1 000

1 095

1.7.


1.8.

Kamatbevétel 22 479 22 479

51 452 51 452

51 453 51 453

2 883

2 883

11 864

35 455

35 456

2. 6.1.

1 370

6 726 4 056

6 821 4 056

28


6.1.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


1 500

2 798

2 798

6.1.5.

Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz

9 115

10 316

10 316


6.1.6. 6.2.

Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.

Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz


6.2.6.


3.


4.

IV. Kölcsön

5. 5.1. 5.2.


6.


7.


55 070

48 646

48 435

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

78 919

106 824

106 709

78 919 50 532

106 824 59 723

102 938 58 840

Kiadások 1. 1.1.


1.2.


13 545

13 884

13 480

1.3.

Dologi kiadások

14 842

26 308

23 709

1.4.


1.5


1.5.1


6 909

6 909

78 919

106 824

103 397

28

29 7

25 7

1.5.2


1.5.3 1.5.4


1.5.5


1.5.6


1.5.7

- Kamatkiadások

1.5.8 1.6. 2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból fin. támogatással megv programok, projektek kiadásai

2.7.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



459

III. Befektetett pénzügyi eszközök

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

4.

5.

lll. Értékpapírok

IV.Pénzeszközök

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

9. 10.

11.

23.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

22.

24.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

II. Vállalkozási tartalékok

19.

20.

I. Költségvetési tartalékok

18.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

2. Tőkeváltozások

3. Értékelési tartalék

15.

16.

17.

1. Tartós tőke

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

13.

FORRÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ll. Követelések

8.

12.

l. Készletek

7.

B) FORGÓESZKÖZÖK

II. Tárgyi eszközök

3.

6.

I. Immateriális javak

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

1.

ESZKÖZÖK

1 833 680

30 816

557 048

587 864

63 933

63 933

- 117 306

1 299 189

1 181 883

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

1 833 686

348

63 591

41 222

829

105 990

57 949

98 828

1 569 460

1 459

1 727 696

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

2012. ÉV

Auditálási eltérések (±)


1 833 680

30 816

557 048

587 864

63 933

63 933

- 117 306

1 299 189

1 181 883

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 833 686

348

63 591

41 222

829

105 990

57 949

98 828

1 569 460

1 459

1 727 696


ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2 144 924

8 887

2 144 924

8 887

8 887

113 322 8 887

113 322 113 322

723 526

723 526

113 322

2 022 715 1 299 189

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2 144 924

1 127

112 195

42 568

1 055

156 945

342 811

98 736

1 545 506

926

1 987 979


2 022 715



1 299 189

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

2 144 924

1 127

112 195

42 568

1 055

156 945

342 811

98 736

1 545 506

926

1 987 979


Ezer forintban !

11.1. melléklet a 7.//2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a7./2013. (.IV.24.)önkormányzati rendelethez

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

Munkaadókat terhelő járulék

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06


07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14


15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

15-ből likvid hitelek kiadása

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

3

4

5

297 467

335 993

79 623

80 882

325 955 79 692

144 141

188 680

175 948

2 518

3 431

913

140 860

199 160

193 443

80 564

15 324

11 071

461 984

105 828

21 745

1 207 157

929 298

808 767

21 000

578 048

578 048

21 000

578 048

578 048

1 228 157

1 507 346

1 386 815

1 507 346

1 387 594

55 734 779 1 283 891 28 159

34 673

34 329

223 390

223 390

220 442

22 739

85 695

86 225

1 000

1 000

800

1 000

1 013

536 102

27 573

23 316

32


360 799

1 025 632

1 025 632

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

360 799

1 025 632

1 025 632

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

100

100

97

35

1 172 289

1 399 063

1 391 854

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

36

48 49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

52

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

47 660

44 350

44 350

47 660

44 350

44 350

1 219 949

1 443 413

1 436 204

63 942

63 933

63 933

1 283 891

1 507 346

1 500 137

- 34 868

469 765

583 087

- 26 660

533 698

647 020

26 660

- 533 698

- 533 698 - 779

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

05

06

07

08

09

10

11

12

13

- Szabad pénzmaradvány

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

04

15

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

03

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

02

14

Záró pénzkészlet

Megnevezés

01

Sorszám

13 980

49 869

63 849

63 849

- 84

63 933

348

63 585

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)

13 980

49 869

63 849

63 849

- 84

63 933

348

63 585


EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

114 859

114 859

114 859

1 537

113 322

1 127

112 195

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)

114 859

114 859

114 859

1 537

113 322

1 127

112 195


Ezer forintban !

11.3. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)

02

03

A

04

05

06

B

C

07

08

09

D

E

F

Megnevezés

01

Sorszám

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±)



EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Ezer forintban !

11.4. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2 1.

Onga Nagyközség Önkormányzat

2.

Ongai Polgármesteri Hivatal

3.

Bársonyos Napköziotthonos Óvoda

4.

Szociális szolgáltató Központ

5.

Görgey Artur Általános Iskola

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

103 590

103 590

85 639

5 831

5 831

5 831

130

130

130

3 771

3 771

3 771

113 322

113 322

95 371

17 951

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

17 951

1. tájékoztató tábla a 7./2013. (.IV.24.) önkormányzati rendelethez

Onga Nagyközség Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

2012. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11.

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás- Müködőképtelen önk.tám Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások /központi tám felújításra/ Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társ, jogi szem társ átvett pénzeszköz Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás Tb. pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2011. évi tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

3 254 969 226 060 24 960

4 251 549 223 390 25 750

5 258 063 223 390 25 750

6 254 771 220 442 26 088

193 859 7 241

189 840 1 500 6 300

189 840 1 500 6 300

188 858 1 095 4 401

28 909

28 159

5 502 987 12 283 4 241 4 559 1 337

5 150 1 200 15 046 1 200 3 563 2 000

502 062 246 659 123 150 56 947 3 783

360 799 252 488 108 311

34 573 4 056 5 150 2 300 14 246 1 200 5 447 2 015 159 100 1 025 632 230 986 127 912 45 310

34 229 4 056 5 958 960 11 376 3 913 6 218 1 454 294 100 1 025 632 230 986 127 912 45 310

24 579

24 579

11 864

596 845 113 268 85 695 30 690 41 631

596 845 109 541 86 225 30 151 42 189

71 523 122 040 105 667 32 891 55 264

558 841 22 739

262 2 988 10 240 4 022 16 373

260 1 500 9 115

260 2 798 10 316

536 102

27 573

258 3 110 10 516 1 23 316

16 373 15 396

536 102 536 102

27 573 27 573

23 316 23 316

159

100

1 100 1 000

1 110 1 013

159 3 909 3 909

100 1 000 1 000

100 1 000 1 000

97 800 800

883 139 1 172 289 54 620 63 942

1 399 063 63 933

1 391 854 63 933


Onga Nagyközség Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13. 14. 15.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel ÁRFOLYAM NYERESÉG Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

8 886 45 734 75 071

18 208 45 734 47 660 47 660

18 199 45 734 44 350

18 199 45 734 44 350

44 350

44 350

47 660

75 071

75 071

1 012 830

1 283 891

44 350 1 507 346

44 350 1 500 137

1 012 830

1 283 891

1 507 346

1 500 137


Onga Nagyközség Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

2012. évi Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1.

2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai Felújítások EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2011. évi tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

3 919 944 325 889 81 812 264 293

4 664 609 297 467 79 623 138 141

5 808 146 335 993 80 882 182 680

6 775 951 325 955 79 692 170 220

247 950

149 378

208 591

200 084

159 141

134 860

139 476

134 089

82 035 463

6 000 2 518

59 684 3 431

59 354 913

6 311

6 000

6 000

5 728

24 933 16 016 15 369

542 548 461 984 461 984

121 152 105 828 105 070

32 816 21 745 20 987

8 917

80 564 74 118

15 324 15 324

11 071 11 071

55 734 10 000 45 734 1 262 891 21 000

929 298 578 048

808 767 578 048

21 000

578 048

578 048

21 000

578 048

578 048

1 283 891

1 507 346

1 283 891

1 507 346

1 386 815 779 1 387 594

944 877

944 877 315 945 192


Onga Nagyközség Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 1 5. sor) (+/-)

-61 738

-90 602

469 765

583 087

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

75 071

26 660

-533 698

-533 698

75 071

47 660

44 350

44 350

0

47 660

0

0

75 071

0

44 350

44 350

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

21 000

578 048

578 048

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

21 000

578 048

578 048

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor 1 Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

67 638

112 543

3.

2.

Összesen (1+2+3)

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése ÉMOP 4.2.1 /2 épület felújítás/ 2012

2012

Kisléptékű településfejlesztés 3.1.3

ÉMOP

2012

Belterületi közúthálózat helyreállítása ÉMOP 3.1.2

2012

2008

2010

Kamat

Tőke

2004

Református templomkert

Felújítás célonként

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés II. szakasz

Beruházás feladatonként

Kötvénykibocsátás - Onga 2033

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

3

2

1

1.

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettség jogcíme

Sorszám

1 251 763

96 590

94 184

74 693

7 242

7 242

877 642

877 642

350 000

16 879

366 879

4

Összes vállalt kötelezettség

41 451

1 485

1 485

27 239

12 727

39 966

5

2012. előtti kifizetés

384 961

110

2 084

4 639

5 664

12 497

12 644

12 644

5 668

350 000

4 152

359 820

6

2012. 12.31.-ig teljesített

1 123 632

96 480

92 100

70 054

258 634

864 998

864 998

7

2013

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

8

2014 9

2015 10

2016

Kötelezettségek a következő években

11

2016. után

1 123 632

96 480

92 100

70 054

258 634

864 998

864 998

12=(7+…+11)

Még fennálló kötelezettség

Ezer forintban !

2.számú tájékoztató tábla a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

............................

............................

............................

............................

Hosszú lejáratú

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2

Rövid lejáratú

1

1.

Hitel, kölcsön

Sorszám

2004

3

Kölcsönnyújtás éve

2014

4

Lejárat éve

5

96

96

96

6

50

50

50

7

46

46

46

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én 2013. 2014.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

8

2014. után

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

2

1

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni tartozás

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

Szállítói tartozás

Egyéb adósság

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Egyéb adósság

2.

Adósságállomány mindösszesen:

Külföldi összesen:

Külföldi szállítók

1.

II. Külföldi hitelezők

Belföldi összesen:

Adóhatósággal szembeni tartozások

1.

I. Belföldi hitelezők

Adósságállomány eszközök szerint

Sorszám 3

2 176

2 176

2176

Nem lejárt

4

2 154

2 154

2 154

1-90 nap közötti 5

91-180 nap közötti

22

22

22

6

181-360 nap közötti

Lejárt

7

360 napon túli

2 176

2 176

2 176

8=(4+…+7)

Összes lejárt tartozás

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én

9=(3+8)

4 352

4 352

4 352

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

Ezer forintban!



Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Sport egyesület

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Sport egyesület

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

1 836 478

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

2 314


KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Onga Sport egyesület

működési hozzájárulás

2.

Ócsanálos Víziközmű Társulat

kamat kiadások

3.

Hernád Közmű

áll.tám továbbutalás

4.

Védett Műhely Nonprofit Kft.

szociális foglalkoztatás

5.

Kiscsillag Alapítvány

támogatás

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

8 000

8 000

600

260

44 090

44 090

6 994

6 994 10

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

59 684

59 354

MÉRLEG 7.1/a melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK

Sorszám

Ezer forintban!

1

2

Előző év

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

1 459

63,47

926

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

1 459

926

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

1 498 886

1 462 175

97,55

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

40 117

36 650

91,36

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

7 527

5 229

69,47

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11 22 930

41 452

180,78

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

63,47

-

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.)

-

16

1 569 460

1 545 506

98,47

17

98 736

98 736

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

92

0,00

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

22

-

23

98 828

98 736

99,91

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

57 949

342 811

591,57

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

57 949

342 811

591,57

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

1 727 696

1 987 979

115,07

1. Anyagok (21., 241.)

31

829

1 055

127,26

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

-

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)

37

829

1 055

127,26

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

2 278

2 447

107,42

2. Adósok (281., 2881.)

39

38 844

40 025

103,04

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

41

100

96

96,00

42

100

96

96,00

-

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871.)

45

-

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

46 --------------------

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

48

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

49

-

41 222

42 568

103,27

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

50

-

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

51

-

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

53

-

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

54

-

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (50+53)

55

-

56

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

57

343

1 208

352,19

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

63 242

110 987

175,50

3. Elszámolási számlák (33-34.)

59

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

60

6

61

63 591

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

-

348

112 195

176,43

11

-

1 116

320,69 -

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

66

348

1 127

323,85

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

67

105 990

156 945

148,08

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

68

1 833 686

2 144 924

116,97

7.1/b16. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

FORRÁSOK

Sorszám

Ezer forintban! Előző év

Tárgyév

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

állományi érték 2 3 4 69 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

70

1 299 189

1 299 189

I. Tartós tőke (69+70)

71

1 299 189

1 299 189

1

Változás %-a 5 100,00

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

72 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

73

- 117 306

723 526

II. Tőkeváltozások (72+73)

74

- 117 306

723 526

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

75 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

76 ----------------------

III. Értékelési tartalék (75+76)

77

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

78 79

1 181 883 63 933

2 022 715 113 322

171,14 177,25

80

63 933

113 322

177,25

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

- 616,79 -

81

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

82

-

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

-

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

85

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

86

63 933

113 322

177,25

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80)

87

-

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

89

-

2. Vállalkozási maradvány (4222.)

90

-

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

-

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

92

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)

93

-

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)

94 95

63 933 557 048

113 322

177,25 -

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.)

96

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

97

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

98

-

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

99

-

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

-

100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

101

557 048

0,00

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

102

-

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)

103

-

2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

449.) (109+…+126)

Ebből: - váltótartozások (444.)

104 105

7 019

6 320

90,04

106

3 310

4 144

125,20

107

3 709

2 176

58,67

108

23 797

2 567

10,79

109

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

110

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

336 2 461

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

112

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

113

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

114

0,00 2 335

94,88 -

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

115

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

-

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

117

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

118

-

119

-

120

-

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

122

21 000

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)

124

-

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (44991)

126

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

127

232 #ZÉRÓOSZTÓ! 30 816

8 887

28,84

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

129

-

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

-

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)

131

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

-

6

-

133

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

134

6

-

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

135

587 870

8 887

1,51

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

136

1 833 686

2 144 924

116,97

............................................Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

9 075

926

1. Törzsvagyon

02.

9 075

926

03.

9 075

926

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

2 768

926

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

6 307

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2. Üzleti immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

2 028 059

1 545 506

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

1 838 892

1 503 627

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

1 838 892

1 503 627

18.

1 838 892

1 503 627

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

966 189

710 532

20.

966 189

710 532

25.

18 440

15 485

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

18 440

15 485

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

11 061

11 061

29.

11 061

11 061

31.

40 056

40 056

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

40 056

40 056

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

1.1.6. Egyéb ingatlanok

30.

(32+33)

(35+36)

34.

803 146

685 041

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

803 146

685 041

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

39

Becsült

41 452

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

Bruttó


3

4

5

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.


70.


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72. 73.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

135 432

36 650


87.

135 432

36 650

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

40

Becsült

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

Bruttó


3

4

5

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

93.

135 432

36 650

94.

135 432

36 650

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

61 978

36 650

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

73 454

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97. 98.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

53 735

5 229


107.

53 735

5 229

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

53 735

5 229

114.

53 735

5 229

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

14 800

5 229

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

38 935

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117. 118.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

119.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

98 736

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

98 736

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

98 736

136.

98 736

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

41

Becsült

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

Bruttó


3

4

5

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

494 808

342 811

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

494 808

342 811

146.

494 808

342 811

147.

494 808

342 811

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

494 808

342 811

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

2 531 942

1 987 979

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167. 168.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170. 171.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173. 174.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1 055

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1 055

1.1. Élelmiszerek

180.

1 055

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

42

Becsült

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

Bruttó


3

4

5

187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2. Adósok (204+..+207)

42 568

203.

42 472

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

40 025

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2 447

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

43

Becsült

96

............................................Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

112 195

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 208

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1 208

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 208

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

110 987

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

110 987

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

1 127

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

156 945

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

2 144 924

44

Becsült

Onga Nagyközség.Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a 7./2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám


állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

1 299 189

2. Tőkeváltozások

02.

723 526

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

2 022 715

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

113 322

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

113 322

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

113 322

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

6 320

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

2 567

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 335

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

8 887

232

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

8 887

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

2 144 924

Onga Nagyközség.Önkormányzat

7.3. tájékoztató tábla a 7./2013. (IV:24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

..Onga Nagyközség..Önkormányzat

7.4. tájékoztató tábla a 7.2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

8. sz. tájékoztató tábla a 7./2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az Onga Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

1. Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Zrt 2. Hernád Közmű Kft 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban) 58

93 840 000 4 640 000

98480000

9. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 63 585 63 242 343

4.

Bevételek ( + )

1 941 877

5.

Kiadások

1 893 267

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

112 195 111 047 1 208

2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Recommend Documents