ObecVil6mov u Sluknova
Zitvdrednyudetobceza rck 2009 0. Uvod (,.25012000Sb', Ztxdre(ny tidet obce je vypracovany v souladus ustanovenimi$ 17 zilkona o rozpodtovychpravidlechrizemnichrozpodtri,v platndmznEni. Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Plndnipiijmri a qfdajfi rozpodtuzarok2009 Hospod6isk6dinnostobce Stavridelovlichfondfi a finandnichaktiv Hospodaienipiispdvkov6 organizaceZitkladniSkolaa Mateiskd Skola majetku,materi6lovychz6sob,pohled6vekaztwazki Inventarizace Vyirdtov6nifinandnichvztahfi ke st6tnimurozpodtua ostatnimveiejnym rozpodtrhm obcezarok2009 Zprilao piezkoum6nihospodaieni obce pro zastupitelstvo ZttvEr,n6vrhusneseni
Plndnipiijmri a vydajfi rozpodtuza tok 2009(tab- 1) Tab Druhov6 tiid6ni
1. Dariov6piiimv 2, Nedaiove PiijmY 2460 Spl6tkyprlidekod obyvatelstva 3. KapitalovePiiimY 4. Piiiatetransfery 4111- z vSeobecn6PokladnisPr6YY 4112- ze SR v rirmciSDV 4116- ost. Nl transferyze SR 4122- Nl piiiatetransferyod kraju qlA - oievodvz vlastnichrozp.[dttr Piijmy celkem 5. BeZn6vVdaie 6. Kapitalovevlidaje Vfdaje celkem Saldo: piijmy - vfdaje 8. Financovini ProstiedkyminulYchlet F i n a n c o v i n ic e l k e m Piebvtek (-),ztr6ta (+)
P l n 6 n ki 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 UR SR Skutedn6 plnEni o/o Kd Yo 100,00 80,48 6 548 209 100.01 104,11 2 434 600 z 434 743 '100,10 115.49 90 086 90 000
Schv6leny Rozpodtov6 Upravenli rozpodet opatieni rozpodet (UR) (Ro) (SR) KE KE KE 8 136000 1 588 000 6 548 000
2 338600 78 000 30 000
96 000 12000 -22000
0 94 400
60 000 0 40 000 1 0777000 1 0 9 2 9 000 0 10929000 -152000 152000 1 5 20 0 0 152000
8 000
8 280
21 000
21 000
21 300
94 400
94 400
94 400
223 932 224 000 31 500 32 000 o 40 000 40 000 1 2 8 5 0 0 0 9 492000 9 492 450 -635000 10294000 10 294 777 0 0 0 -635000 10 294000 1 0 2 9 4 7 7 7 -802327 -802000 164 000 32 000
650000 650000 650000
802000 802000 802000
802 327 802 327 802 327
27,60
103,50
100,00
1 0 1, 4 3 100.00
5 | J.ZZ
oo q7
98,44
100,00 88,08
94,20 94,20
100,00 100,00 100.01 0,00 100.01
V tplndm dlendnfpodle rozpodtovdskladbyjsou irdajeo piijmech, vyidajicha o dalSichfinandnich operacichobsaZendv Rozboru plndni piijmt rozpodtua v Rozboru derp6nivydajri rozpodtu v obdobi 1212009(vykaz FIN 2 -1212009Rozbor derp6nipiijmt a vfdajfi). Prvni n6vrhrozpodtuobcena rok 2009 byl vyrovnany,s pirjmy a qfdaji l0 770 000 Kd. BEhemroku schv6lilo zastupitelstvoobce dtyii rozpodtov6opatieni. Piijmy rozpodtujimi byly sniZenyo I 285 000 Kd na9 492 000 Kd a vydajeo 635 000 Kd na l0 294 000 Kd. Piijmy upravenehorozpodtubyly splndnena 100,00o/o,privodndschv6leneho rozpodtuna 88,08%o. Vydajeupravenehorozpodtubyly vyderpandna 100.01%. schv6leneho rozpodtuna 94.20%.
2. Hospodaieniobce Vysledkemhospodaieniobcezarok2009, vyj6dienymrozdilemsoudtrizfistatkrina bankovnfch ridtechna koncichlet 2008 a 2009.je schodek802 327,22 Kd, viz tabulku2. Byl uhrazeny ze ztrstatkrina ridtechz minulych let. fab.2
V y i s l e d ehko s p o d a i e noi b c ez a r o k 2 0 0 9
N6zevpen62niho 0stavu e e s k Ss o o i i t e l n aa.. s . Komercnibanka.a. s B U - s o c i S l nf io n d e e s k 6s p o i i t e l n aa,. s . - fond rozvojebydleni
eisto tietu
Analytickf Idet
921397399/0800
231
5323-431t0100
zJl
236 11 984224 -0921397399/0800
ZJO ZU
Soudetzistatk0 na f6tech
Ztstatek na rictu k 31.prosinci 2008 2009 6 1 87 1 2 , 8 0 7 853593,03 41 576,00
7 3 60 1 9 , 2 3 9 2 4 99 0 1 , 0 6
Rozdil
920 159,99 6 646 660,42 45 983,00 834 770,43 8 447 573.84
-802327.22
3. Stavirdelovychfondri a finandnichaktiv 3.1 Fond rozvoje bydleni (FRB) Celkov6vyf5eprijdenychprostiedkfrod roku 2000 do 3l . 12.2009dinila I 3 l0 000 Kd. UdetFRB je vedenyu Cesk6spoiitelny,a. s., d. fdtu 984224-09213973991 /0800.Piijmy tvoii spl6tkyposkytnutychprijdek a riroky. Vydaje tvoii poskytnutdpijdky a bankovni poplatky. Stavfondu a hospodaienis nfm zarok 2009ie v tab. 3. Tab.3 Fondrozvojebydleni(FRB)v roce2009 Ndzevpolo2ky P o c S t e c nsi t a v F R B k 1 . l e d n u 2 0 0 9 Piijmy FRB za rok 2009 v tom - spl6tkyp&jcek - froky Vfdaje FRB za rok 2009,v tom - poskytnut6piechodnevypomoci - bankovnipoplatky K o n e c n f s t a v F R B k 3 1 . p r o s i n c i2 0 0 9
Kc 7 3 60 1 9 , 2 3 100979.20 90 086,00 1 08 9 3 , 2 0 2 228,00 2228.00 834 770,43
3.2 Socirilnifond (SF) Soci6lni fond (SF) obceje ridelovypen6Znifond ziizeny podle zttkona(,. 25012000Sb.,
o rozpodtovychpravidlechuzemnichrozpodtti,v platnem zndni,k zabezpetenikulturnich obce(23611 BU - socidlni a uvoln8nychdlenrizastupitelstva u ro"i6lni.h potieb zamestnanctr fond). Tvorbu a derp6nisoci6lnihofondu obce upravujesmdrnice,schv6len6usnesenimzastupitelstva obced. I 13 dne 26. dervence2007. Tvorba a derpdnisoci6lnihofondu v roce 2009 ve srovn6nis rokem 2008je v tabulce4. ( S F )v r o c e2 0 0 9 Tab.4 Soci6lnifond Skutecnost 2008 - Ke
Popis P R i J M YS F c e l K e m v tom - stav soci6lnihofondu 1 . ledna - piidel z mezd na b62nf rok - splatkypirjdekze soci6lnihofondu
- piijatedary
81 576
81 576
25 846
41 576
41 576
40 000 0
40 000 0 0 65 000
40 000 0 0
16 622 15588
0
30 000 1 50 0 0 5 000 1 50 0 0
41 576
65 000
45 983
U
24 270
- kultura,sociSlnirozvoj,rekreace - piispevkyna stravov6ni
8 652 1 51 0 8 510
- poskytnut6pfrjekyze soci6lnihofondu
RozdilPRIJMYcelkem- vioale celkem
Skutecnost 2009 - Kc
65 846
Woale SF celkem v tom
- poskytnute dary
Rozpodet 2009 - Kc
35 593
0
4. Hospodaienipifspdvkov6organizaceZ|kladni Skolaa Mateisk6Skola Piispdvkov6 organizaceZtkladni Skolaa Mateisk6 SkolaVilemov (PO ZS a MS), okres Dedin, Ia 70 694 958,byla zaloLenaziizovaci listinouke dni 1. ledna2003.Je zaps6nav Obchodnim rejstiikuu Krajsk6hosouduv Usti nad Labem,v oddilu Pr.,vloZcet,.476, ze dne 22. unota2003. PO ZS a MS vlastni: - rozhodnutio zaiazenido sit6 Skol dj. 24 323103-21ze dne 19.srpna2003, - osvdddenio registraciu Finandnihofiadu v Rumburkuze dne 20. ledna2004, ai. 46031041 t17990016149. Vykon6v6dinnostiztkladni Skoly,mateisk6Skoly,SkolnidruZinya Skolnijidelny. Reditelkoupiispdvkove organizaceje Mgr. BohuslavaBydZovskd,irdetniHana Pietschmannov6. 4.f Vydaje obce na iinnost PO Zdkladni Skolaa Mateiskf Skola Vlfdajeobcena dinnostPO ZS a MS podlerozpodtuna rok 2009jsou v tabulce5. Tab. 5 Vldaje obce na cinnostPO Z6kladnlSkolaa Mateisk6SkolaVil6movza rok 2009 Polo2ka N6zev poloZky
5 16 3 5 16 9
5331
Slu2bvpen6Znichr-rstav& N6kuoostatnichsluZeb piispdvek PO ZS a MS Neinvestidni Celkem
Rozpodetna rok 2009 Skutecnost P f n 6 n iz a r o k 2 0 0 9 v % S c h v a l e n f U p r a v e n f 31.12.2009 Schv6len! Upraven! K6 rozoodet rozoocet KE K' 91,67 91,67 6 000 5 500 6 000 o7 qR to oc/ 111,05 1 70 0 0 1 50 0 0
1 1 0 00 0
,l '121000
1 000000 1 000000 1 023000 1 022'157
on o1
91,18
100,00 99,92
rozpodtubyly provedenydv6 zmdny- pol. 5169N6kup ostatnichsluZebbyla Ve schv6lendm piisp6vekPO ZS a MS byla sniZenao 100000 Kd. zvf5enao 2 000 Kd a ool. 5331Neinvestidni
4.2 Vnitini finanini kontrola v PO ZS a MS kontrolu, Dne 7. prosince2009 provedlairdetniobce KvetoslavaHavarov6v PO ZS a MS financni ato zaobdobiod 1. ledna2009 do 30. listopadu2009.Neziistila L6dnenedostatky. Hospod6iskyvysledekprovozni ddstiPO ZS a MS bez Skolstvibyl k 30. listopadu2009 200 695"00Kd. stavrezervnihofbndu58 695.00Kd' 4.3 Stavy bankovnich fitti PO ZS a MS jsou v tabulce6. Stavybankovnichfdtt PO ZS a MS k 1. lednu 2009a k 31. prosinci2009 Tab. 6 PO ZdkladniSkolaa MateiskdSkolaVil6mov Stavybankovnich0dt0 Stav [dtu. Kd NSzevbankovniho udtu
Cislo ti6tu
BeZnVIdet Fond kulturnicha soci6lnichpotieb Rezervnifond Pokladna Celkem
241
243. 914 261
1.1.2009 329 924,77 53 627,01 63 695,09
43 058,00 490 304.87
R o z d i l ,K c
31.12.2009 5 1 91 2 0 , 0 9 52 792,59 82 695,09 36 596,00
1 8 91 9 5 , 3 2 -834,42
691203,77
2 0 08 9 8 , 9 0
1 90 0 0 , 0 0 -6 462,00
4.4 Veiejnosprfvni kontrola v PO ZS a MS provedenimveiejnospr6vnikontroly v PO Ztkladni Skolaa mateisk6Skolaziizovatel povdiil 23. biezna2010kontroloraKarla Pitro, IC 866 89 186, sidlemv Ma5ovd23, 5I1 0l Turnov' piedm6temveiejnospr6vnikontroly bylo vybdrovdpiezkouSeniinformaci obsaZenychv fdetni zf1drcek31. prosinci2009,zhodnocenipouZivanychirdetnichmetod a ocendnimajetku, zhodnocenisouladuhospod6iskychoperacis pr6vnimi piedpisy, posouzenivnitiniho kontrolniho systemua rozpodtovehoprocesu,kontrola derp6nifdelovych prostiedkri.Posouzeniirdelnosti n6kladri. hospod6mosti veiejnospr6vnikontrolyje obsaZenyve 'ZprhvE,o provedeneveiejnopr6vnikontrole V1;stedet< ze dne 23.biezna2010,kterdje v plnem zndnik nahlednutiu starostyobcena obecnimiriadd a u ieditelky PO ZS a MS v zikladni Skole.Z ni vyjimdme: Hospod6iskyvisledek hlavni dinnostiPO ZS a MS - v y n o s yc e l k e m - n6kladycelkem - hospod6iskyvysledek
4 5 1 5 0 5 3 , 3 5K d 4 428 604,72K(, 86 448,63Kd
ZiwEr a opatieni UdetnictviPo je vedenopiehlednd,prrikaznymzpfrsobema spr6vn6. Udetni zttvdrkapod6v6vdrny a poctivy obrazmajetku a zivazk:iuotganizace, vdrny obrazvynost a n6kladt v souladus vyhl6$koud. 505/2002Sb. Udetni zilErkabyla sestavena Byla provedenainventuratidtir. Nebylo ziiSt6noporu5enizdvaznychpr6vnichpiedpisri.Organizacehospodaifv souladuse a irdelnd. schvdlenl'mrozpodtem.n6kladyjsou hospod6rne Doporudenipro organizaci Nebvlv shled6nvnedostatkv.
Zprdvu o veiejnopr6vnikontrole v PO Zakladni Skolaa Mateisk6 SkolaVildmov podepsali: Mgr. BohuslavaBydZovsk6,ieditelka piispdvkove organizacea Hana Pietschmannov6,ridetni. auditorka.dislo osvdddeni1840 Za kontroloraKarla Pitro Ing. Ivana Schneiderov6.
5. Inventarizacemajetku, materi6lovychzdsob,pohled6veka zavazkfiobce Na z6klad6usnesenizastupitelstva obced. 358/2009-12-10 byla ve v5echzaiizenichobce provedenak 31. prosinci2009 inventuraobecnihomaietku,materi6lovychz6sob,pohlediivek a ziwazkfr. Stavmajetku.ajeho zmdnyjsou v tabulceT.ztxazky v tabulce8 amajetekpo odedtenizfxazktt v tabulce9. Udajev tabulk6chjsou zaokrouhlene na cel6Kd. Tab.7 Zm6nystavu majetkuobce N6zev
Udtov6 tiida
01 02.03 06 0
DlouhodobVnehmotnrimaietek
1 3 20 0
Zbo2i na sklad6
231
ZAkladni b6ZnV0det
236 11
B e Z n Vu d e t .s o c i d l nfio n d
ZJO ZU
Fond rozvoiebvdleni(FRB)
D l o u h o d o b hVm o t n Vm a i e t e k
Stav 31. 12. 2008
Stav 3't. 12. 2009
39 063
70 003
68 410 686
68 105 524
Rozdil
30 940 -305162 0
DlouhodobV finandnlmaietek
6 782000
6 782000
Dlouhodobrimaietek celkem
75 231 749
74957 527
-274 222
1 05 9 7
10597
0
8 472 306
7 566 820
-905 486
41 576
45 983
4 407 98 751 -802 328
B62n6 0dtv celkem
7 3 60 1 9
834 770
I 249901
8 447 573
438
734
0 0
0 65 000
0 65 000
2 6 31 0
C e n i n v- z n d m k v
26199
Pokladna
27710
Poskvtnut6oiechodn6vVoomociFO FRB - poskvtnuteptridkvfvz. osobdm
1 3 76 7 8
47 592
-90 086
Celkem
1 3 81 1 6
1',t3326
-24 790
Provoznizalohv- elektrick6eneroie Provozniz6lohv- olvn ProvoznizSlohv- voda
93 900 297 800
95 840
1 940
296 080
I 720
57 150
57 150
n
Provozni zSlohv celkem
448 850
449 070
220
2 680
1 200
1480
0
0
0
53 746
82 706
28 960
2 014
872
1 142
850
1 515
59 290
86 293
27 003
8 5 1 3 85 0 3
84 064 386
-'l 0741',17
27722
3 1 48 1 314 82 3 1 48 5
3 1 50 0
Poplatkvza psv
3 1 50 0
Mandl
3 1 50 3 - 1 7
Bvtov6hospod6istvi,dluZnendiemne Pron5iempozemk0
3 1 55 3 , 5 4 3 1 56 0 - 6 3
Fakturvvvdan6 Pohled5vkvcelkem Maietek celkem
zvo
Tab.8 ZAvazky(v Kc) N6zev
UdtovStiida
3211 0 34325
DPH
34711
St5tnirozpoeet,vrdcenidotace
Stav 31. 12. 2008
NeinvesticnidodavateleKDF
Stav 31.12.2009 65 591
4R 71F.
0 0
10459
1 04 5 9
1 853
1 853
9 876
77 903
68 027
92 072
90 409
1 663
Y O/O
Celkem
33100 33610
ZdravotnipoiiSteni, zam6stnanci
10 279
3 3 61 1
ZdravotnipojiSteni, organizace
20 543
33620
Soci6lnipojiSt6ni, zam6stnanci
13 416
JJOZI
SocialnipojiSteni,organizace
46 174
3 3 61 0- 2 1 34210- 20
S o c i 5 l nai z d r a v o t npi o j i S t e ncie l k e m
3 7 99 0
Zamdstnanci
90 551
90412
tJv
Dah ze mzdy
18738
17 558
1 180
Jin6zavazkyza zamdstnanci- spoieni
67 965
85 102
17 137
269326
283 481
14155
800000
800000
1 079 202
1 1 6 13 8 4
Mzdov6 zlvazky celkem
272
Rozdil
Piijat6ndvratn6financnlvfpomoci O d M M Rd o F R B Z1vazky celkem
0 82',182
Tab. 9 Majetekpo odectenizAvazkl(v Kd) Udtovi tiida
Nizev
0 1- 3 1
Majetekcelkem
272 - 379
ZAvazky
Stav 31. 12. 2008
Majetek po odecteni zAvazkri
8 5 1 3 85 0 3
Stav 31. 12. 2009
Rozdil
84 064 386
1 079202
1 161384
84 059 301
82 903002
- 1 1 5 62 9 9
Rozdflyve stavujednotlivychmajetkovychpoloZekoproti stavuna konci piedchozihoroku 2008 .fsouz tabulky ziejme.Hodnotamajetkuobcepo odedtenizt:azkt je oproti roku 2008 ke konci roku 2009niZ5io 1 156 299 K(,. Ve prospdchbyval6hookresnihouiadu Dddfnjsou zastavenynemovitosti: 972 10 - dfim pedovatelskd sluZbydp. 18 na st. p. (,. 420 (,p. 972 ll drim 173na st. p. (,.229
g 300 000,00Kd 320 000"00Kd
Podrozvahov6 evidence: 973 00 - majetekv operativnievidenci 974 00 - svdienymajetekPO ZS a MS 975 00 - ocendnilesnichpozemkfr
479 gg7,00Kd 497311.40Kd 42 037 500.00Kd
6. Piezkoumdnihospodaieniobce Piezkoum6nihospodaieniobce podle zttkona(,. 42012004Sb., o piezkoumiivdnihospodaieni
7 tizemnichsamospr6vnychcelkfr a dobrovolnychsvazkfiobci, bylo provedenove dnech 7. ifjna 2009a 26. dubna2010. Piezkoumdnfvykonaly: Bc. PavlinaGruntov6- kontrolor povdieny iizenim piezkoumiinf DagmarHellerovii- kontrolor Ing. Jiiina Janovk6- kontrolor Zindr Zprixy o vlfsledkupiezkoum6nihospodaieniobceVilemov u Sluknova,lC 00261769, z a r o k 2 0 0 9z- n i : L Pii piezkoum6nihospodaieniUSC Vilemov u Sluknovazarok2009 nebylyzji5tdnychyby a nedostatky($ l0 odst.3 pism. a) zttkona(,.42012004Sb.) IL Pii piezkoum6nihospodaieniUSC Vildmov u Slukno,razarok2009 nebylazji5tdnarizika dle $ 10 odst.4 pism. a) zitkona(,.42012004 Sb. IiI. Pii piezkoum6nihospodaieniUSC Vilemov u Sluknovazarok2009 byly zjiSt6nydle $ 10 odst.4 pism. b) z6kona(,.42012004Sb. n6sledujicfpodily: a) podil pohled6vekna rozpodturizemnihocelku 5,64 o b) podil ztwazki na rozpodtuuzemnihocelku 1,90 yo podil zastavendho majetkuna celkovemmajetkuirzemnihocelku c) 11,50 o/o Podpisykontrolorri: Bc. PavlinaGruntov6.kontrolorpovdienyiizenim piezkoum6ni DagmarHellerov6,kontrolor Ing. Jiiina Janovskii,kontrolor S obsahemZpriwy o vysledkupiezkoumdnihospodaieniUSC Vildmov u Sluknovao podtu6 stran, byl sezniimena jeji stejnopisd. 1 obdrZeldne26. dubna2010 Hynek Raicharl,starosta.
7. Zixdr ZinEre(,nyirdetbyl pied schv6lenimzastupitelstvemobce zveiejndn;fna riiedni desce o d . . .2 0 1 0d o . . .2 0 1 0 . Zastupitelstvo obceprojednaloZdvEre(nyirdetobceza rok 2009 dne . .. a piiialo k ndmuusneseni d. ... tohotozndni: Zastupitelstvo obceschvalujebez vyhradcelorodnfhospodaieniobceazdvdre(,nyridetobceza rok 2009,vdetndzprtwy nez6vislehoauditorao vysledkupiezkoum6nihospodaieniobce zarok2009 ... V e V i l e m o v d. . .2 0 1 0
Vypracovali:
Hana Pietschmannov6,ridetni
-+f.
\ '\ -,"
Hynek Raichart,starosta
JaroslavChmelai, mistostarosta
8 Zdroje - Rozborplndnipiijmri rozpodtua Rozborplnenivydajrirozpodtuv obdobi 1212009 v plndm dlendnipodlerozpodtoveskladby - Inventarizace ke dni 31. 12.2009 - Ziryrsze dne 9. prosince2009 o vnitini finandni kontrole v PO Zakladni Skolaa Mateisk6 Skola - Zprtxa o veiejnospr6vnikontrolev ZdkladniSkolea Mateisk6Skole,p. o..ze dne23.biezna 2010 - Zprhvao vysledkupiezkoum6nihospodaieniobceVilemov, ICO 00261769,za rok 2009, ze dne26. dubna2010
