ZIKKURAT SZÍNPADI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Adószám: 12172164-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-561663 KSH: 2172164-9001-571-01
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Kiegészítő melléklet 2014
A vállalkozás neve: Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Rövidített név: Zikkurat Kft. Székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23.
Jegyzett tőke nagysága: 3.000.000.- Ft
Mérlegkészítés időpontja: 2015.04.30. Üzleti év: 2014.01.01 – 2014.12.31.
1
Általános rész A vállalkozás bemutatása
Zikkurat Kft. Jegyzet tőke: 3.000.000 Ft. A társaság Tagjai NÉV
LAKCÍM
Rosta Mária
1029 Budapest, Véka utca 16.
Szörényi Szabolcs
1029 Budapest, Véka utca 16.
Szörényi Örs
1028 Budapest, Mátra utca 9.
Képviseletre jogosult: NÉV Kapitány Botond Tibor
LAKCÍM 2084 Pilisszentiván, Klapka utca 000920/0003
Felügyelő bizottság tagjai: NÉV
LAKCÍM
Feke Pál Gyula
2120 Dunakeszi, Hársfa utca 27.
Ebedli Hanna
1077 Budapest, Rottenbiller utca 27.
Kovács Ernőné
1171 Budapest, Andrásfa utca 3.
A Társaság 2004 évi XXXIV. tv. szerint mikro vállalkozásnak minősül.
A Társaság által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével megbízott személy: Név: Lőrincz Katalin Regisztrációs szám: 119390
2
A Társaság a hatályos PTK 3könyv és számviteli jogszabályok szerint könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgáló adatai: Varga Könyvelési és Szolgáltató Betéti Társaság
1171 Budapest, Czimra Gyula utca 14. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Varga Erika (anyja neve: Pásztor Piroska) 1171 Budapest, Czimra Gyula utca 14.
Közhasznú tevékenység: 9001 – Előadó-művészet
Megnevezés
Összeg
%
Közhasznú tevékenység Bevétel
247.667 e Ft
97 %
Összes bevétel
254.602 e Ft
100 %
A vállalkozás folytatása A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Zikkurat Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
Számviteli politikai alapelvei A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján került kialakításra.
Célok A számviteli politika célja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgáljon.
3
Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló Mérleg fordulónap: december 31. Mérlegkészítés napja: április 30. Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változat Eredmény kimutatás választott formája: Számvitel törvény 2. sz. melléklet összköltség eljárás alapján „A” típusú.
A Társaság a költségeket az 5. és 8. költség nemek számlaosztály számláin könyveli. A költségek az év végi zárás keretében a számviteli törvény előírásainak megfelelően átvezetésre kerülnek a 8. számlaosztályba.
Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából
Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
A jelentős összegű hiba Hiba feltárásának évében megállapított hibák, hibahatások értékének együttes, előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha ez utóbbi nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki.
4
Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek
Amortizációs politika A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásnál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. (A hasznos élettartam meghatározására Társaságunknál műszaki berendezések, gépek, és egyéb eszközök esetében az ügyvezető jogosult.) A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.
Alkalmazott leírási módszer(ek) Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmaz. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek és bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbevételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.
Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési vagy előállítási költségét a használatbevételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Terven felüli értékcsökkenések ill. visszaírásuk esetei részletesen a számviteli politikában találhatók.
5
Követelések értékvesztése Az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege között - a vesztesség jellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Követelések esetében tartós, ha egy éven túli, és jelentős összegnek minősül, ha meghaladja az 1.000 e Ft-ot.
A valuta- és devizatételek értékelése Az MNB által meghirdetett deviza közép árfolyam. Abban esetben, ha a hitelintézet által nem jegyzett valutáról van szó, akkor a külföldi pénzértékre szóló követelést, kötelezettséget a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani.
A számviteli politika alkalmazása A Társaság beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény nevesített eseteiben tért el. A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel. A Társaság a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével a társaság nem élt. Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.
6
Mutatók - A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet kialakulása A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatókat a következő táblázat szemlélteti.
A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI
MUTATÓ MEGNEVEZÉS Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége
Befektetett eszközök aránya
Saját tőke aránya I.
Tőkeszerkezeti mutató I.
Tőkeszerkezeti mutató II.
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
Saját tőke Befektetett eszközök
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
D A
97,34%
57,35%
Saját tőke Tárgyi eszközök
D AII
746,73%
417,14%
Befektetett eszköz Összes eszköz
A A+B+C
65,78%
56,34%
Saját tőke Összes forrás
D D+E+F+G
64,02%
32,31%
Kötelezettségek Saját tőke
F D
55,62%
207,40%
Rövid lejáratú köt. Saját tőke
FII D
52,59%
201,38%
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Forgóeszközök Kötelezettségek
B F
93,64%
64,63%
Rövid távú likviditás I.
Forgóeszközök Rövid lejáratú köt.
B FII
99,03%
66,56%
Rövid távú likviditás II.
Forgóeszk-követ. Rövid lejáratú köt.
B-BII. FII.
35,90%
40,68%
Rövid távú likviditás III.
Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt.
BIV.+BIII.
35,90%
40,68%
Likviditási mutató
FII.
7
AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA
ELŐZŐ ÉV
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI
adatok e Ft-ban TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye
74 357
-74 705
Pénzügyi műveletek eredménye
-85 065
-8 924
12 376
-10 153
Adózás előtti eredmény összesen
1 668
-93 782
Adózott eredmény
1 138
-93 782
Mérleg szerinti eredmény
1 138
-93 782
Rendkívüli eredmény
MUTATÓ MEGNEVEZÉS
MUTATÓ SZÁMÍTÁSA
MÉRLEG HIVATKOZÁS
ELŐZŐ ÉV
TÁRGY ÉV
Üzemi eredmény
Er. A
29,13%
-30,25%
Nettó árbevétel
Er. I.
Tőkearányos eredmény
Üzemi eredmény Saját tőke
Er. A D
33,06%
-56,96%
Eszközhatékonyság
Üzemi eredmény Összes eszköz
Er. A A+B+C
21,16%
-18,41%
Árbevétel arányos üzemi eredmény
8
2014.december 31. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Nettó árbevétel Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevétel Összes árbevétel Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közv- szolg. Értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes költség és ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Előző év ezer Ft 255 273
% 85,23%
Tárgyév ezer Ft 246 957
% 97,92%
15 000
5,01%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
255 273 29 247 299 520 18 815 109 540 6 282 685 66 883
85,23% 9,76% 100% 6,28% 36,57% 2,10% 0,00% 22,33%
246 957 5 249 252 206 8 208 283 079 4 391 0 0
97,92% 2,08% 100% 3,25% 112,24% 1,74% 0,00% 0,00%
202 205
67,51%
295 678
117,24%
2 352 464 793
0,80% 0,15% 0,26%
2 436 407 854
0,97% 0,16% 0,34%
3 609
1,20%
3 697
1,47%
6 721 12 628 225 163
2,24% 4,22% 75,17%
5 643 21 893 326 911
2,24% 8,68% 129,62%
74 357
24,83%
-74 705
-29,62%
9
Specifikus rész A társaság beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival, az értékelési elvekben változás nem történt. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
Előző év(ek) módosításai d
Tárgyév e
1
A. Befektetett eszközök
231 087
2
I.
110 965
107 242
3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
30 122
31 439
4
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
90 000
90 000
5
B. Forgóeszközök
6
I.
7
II. KÖVETELÉSEK
8
IMMATERIÁLIS JAVAK
117 140
0
228 681
175 785
0
0
74 676
68 352
III. ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
9
IV. PÉNZESZKÖZÖK
42 464
107 433
10
C. Aktív időbeli elhatárolások
11
KÉSZLETEK
0
Eszközök összesen
3 101
0
1 400
351 328
0
405 866
Tájékoztató adatok Befektetett eszközök: Mérlegtétel (e Ft)
Bekerülési érték mérlegforduló napon
Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak
Nettó érték mérlegforduló napon
650 149 414 150 064
107 242 107 242
-
-
556
42
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
64 733
31 397
Tárgyi eszközök
65 289
31 439
215 353
138 681
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek
Összesen:
10
Követelések Megnevezés
Összeg
Vevő követelés
21.732 e Ft
Adott előleg
2.484 e Ft
Egyéb elszámolás tagokkal szemben
20.000 e Ft
Társaságoknak nyújtott kölcsön
21.134 e Ft
Különféle egyéb követelések
2.911 e Ft
NAV szembeni követelés
89 e Ft
Helyi Önk. szembeni követelés
2 e Ft
Pénzeszközök A Társaság a működési feltételeinek biztosításához a megfelelő pénzeszközzel rendelkezik. A pénzeszközök értéke az előző évhez képest nőtt. A pénzeszközök rovancsolási jegyzőkönyvekkel, illetve bankkivonattal vannak alátámasztva. Megnevezés
Egyenleg
Pénztár számla
6.656 e Ft
Forint elszámolási betétszámla
100.777 e Ft
Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés
Egyenleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
100 e Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása
1.300 e Ft
11
FORRÁSOK "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
b
c
d
e
a 12
D
Saját tőke
13
I.
JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
14
224 929
0
131 146
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
15
II.
16
III. TŐKETARTALÉK
17
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
220 791
221 928
18
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
19
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
20 21
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
1 138
-93 782
E. Céltartalékok
22
F.
23
I.
Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
24
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
25
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások
26 27
Források összesen
0
0
0
125 101
0
272 002
0
0
0
6 817
0
7 905
118 284
0
264 097
1 298
0
2 718
351 328
0
405 866
Tájékoztató adatok Saját tőke Saját tőke változás bemutatása adatok ezer Ft-ban
Saját tőke
Nyitó
JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Növekedés
Csökkenés
3 000
220 790
1 138
221 928 -
223 790
1 138
-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Összesen:
A Társaság a tárgyévben nem képzett lekötött tartalékot.
12
Záró
3 000
93 782
93 782
- 93 782
131 146
Kötelezettségek -
Hosszú lejáratú kötelezettségek: adatok E Ft-ban
D II.
-
Előző év(ek) módosításai d
A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
b
c
Saját tőke HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
224 929
0
131 146
6 817
0
7 905
e
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Megnevezés
Összeg
Rövid lejáratú kölcsönök
31.145 e Ft
Rövid lejáratú hitelek (OTP)
30.592 e Ft
Rövid lejáratú hitelek devizában
2.764 e Ft
Szállítói tartozás
169.068 e Ft
NAV szembeni kötelezettség
4.547 e Ft
Helyi Önk. szembeni kötelezettség
4.010 e Ft
Kereset elszámolási számla
111 e Ft
Alapítókkal szembeni rövid. lej. köt.
20.000 e Ft
Kártérítési igény
422 e Ft
Áfa köv. időszakra
1281 e Ft
Különféle egyéb röv. lej. köt.
157 e Ft
13
Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések adatok E Ft-ban
Sorszám a
A tétel megnevezése b
1
I.
Értékesítés nettó árbevétele
2
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
3
III.
Egyéb bevételek
4
ebből: visszaírt értékvesztés
5
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
6
V.
Személyi jellegű ráfordítások
7
VI.
Értékcsökkenési leírás
8
VII. Egyéb ráfordítások
9 10 11
Közhasznú Vállalkozási tevékenység tevékenység c d 246 139 818
A.
ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
IX.
15
X.
Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek
13
B.
16
XI.
Rendkívüli ráfordítások
17
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
18
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
14
19
C.
e 246 957
0 5 238 0 294 534 3 343 5 474 18 469 0
0 11 0 1 144 354 169 3 424 0
0 5 249 0 295 678 3 697 5 643 21 893 0
-70 443 841 9 497
-4 262 26 294
-74 705 867 9 791
-8 656
-268
-8 924
-79 099
-4 530
1 528 0
0 11 681
-83 629 1 528 11 681
1 528 -77 571 0
-11 681 -16 211 0
-10 153 -93 782 0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
12
Összesen
XII. Adófizetési kötelezettség
20
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
-77 571
-16 211
-93 782
21
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F)
-77 571
-16 211
-93 782
A tétel megnevezése A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
Előző év(ek) helyesbítései
Előző év
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5+6.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) Adófizetési kötelezettség TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
14
Tárgyév
0
0
253 746
320 899 320 899
0 0
855 254 601
0
0
331 317
319 231 319 231
0 0
17 066 348 383
1 668 530
0 0
-16 211 0
1 138
0
-16 211
0
0
-77 571
Tájékoztató adatok
TÁRGYÉVI TERV SZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Mérlegtétel (e Ft)
Lineáris
Terven felüli écs.
Egyösszegű
Terven felüli écs. visszaírása
Összesen
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j. Műszaki berendezések, gépek járm. Egyéb berendezések, felsz. járm. Tárgyi eszközök
203 3520 3723 0 41 1 866 1907
0 0 0 0 0 13 13
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
203 3520 3723 0 41 1879 1920
Összesen:
5630
13
0
0
5643
Bevételek A bevételek alakulását a következő táblázatok tartalmazzák
A BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA Tétel szám
Előző év adatok ezer Ft-ban c 255 273
A tétel megnevezése
a I.
b ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK II. ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15
Tárgy év Előző adatok ezer év (%) Ft-ban d e 246 957 0,00%
Tárgyév (%) f 0,00%
15 000
0
0,00%
0,00%
29 247 3 0 299 523
5 249 867 1 528 254 601
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,06% 0,00% 0,60% 2,66%
adatok E Ft-ban Sorszám a 1 2 3 4
A tétel megnevezése
A. 1.
5 6 7 8 9 10
2.
14
3. 4. 5. 6. B.
15
C.
11 12 13
b ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5+6.)
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
0
0
253 746
Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítási
0 0 0 0 0
1 528 0 1 528 0 0
e) továbbutalási céllal kapott f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás
0 0 0
0 0 0
Tagdíjból származó bevétel Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb cél szerinti bevétel Egyéb bevétel VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)
0 0 0 0
0 228 055 18 084 6 079
320 899 320 899
0 0
855 254 601
Költségek és ráfordítások A költségek és ráfordítások alakulását a következő táblázatok tartalmazzák KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSA
Tétel szám a IV.
A tétel megnevezése
b ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ V. RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK IX. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
Előző év Tárgy év adatok adatok ezer Ftezer Ftban ban c d 202 205 295 678
Előző év (%) e 63,24%
Tárgyév (%) f 84,51%
3 609
3 697
0,00%
1,06%
6 721 12 628 85 068 9 000 530
5 643 21 893 9 791 11 681 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,61% 6,26% 2,80% 3,34% 0,00%
319 761
349 883
63,24%
100,00%
16
adatok E Ft-ban Sorszám a 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A tétel megnevezése
D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. F.
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
b KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
0 0 0 0 0 0 0 0
0
331 317 294 534 3 343 5 474 18 469 0 9 497 0
319 231 202 205 3 609 6 721 12 628 85 068 9 000
0
17 066 1 144 354 169 3 424 294 11 681
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
319 231
0
348 383
Mérlegen kívüli tételek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír: • jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség: nincs • végkielégítési kötelezettség: nincs • kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség: nincs • Mérlegen kívüli egyéb tételek (függő- és kötelezettségek tételei): nincs Környezetvédelem A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező környezetre káros anyagok elenyészők. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra. A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.
17
A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 2014. év folyamán a Társaság az előző évekre önellenőrzés keretében jelentős és lényeges hibát nem tárt fel.
Képviselet
A társaság képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személy: Név: Kapitány Botond Tibor Lakcím: 2084 Pilisszentiván, Klapka utca 000920/0003
Budapest, 2015. május 22.
………………………………….. Vállalkozás vezetője (képviselője)
18
