Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa:
Obec Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61
Telefon:
491 616 906 , 739 049 670, 739 049 669
E-mail:
[email protected]
Stránky obce: www.bartosovice.eu Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u České spořitelny a.s., pobočka Rokytnice v Orlických číslo účtu 1240088309/0800 IČO obce: 00274691 Počet obyvatel k 31.12.2009: 199 osob
1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009 2007 PŘÍJMY 4 993 282,99 VÝDAJE 4 088 921,11 SALDO 904 361,88
2008 5 628 520,72 6 701 139,42 -1 072 618,70
2009 5 538 788,47 5 795 205,60 -256 417,13
1.1. Běžný rozpočet 2009 třída
skutečnost
PŘÍJMY 4 741 358,47 VÝDAJE 4 539 370,60 SALDO 201 987,87
rozpočet schválený 4 337 010,00 3 822 010,00 515 000,00
rozpočet upravený 4 688 020,00 4 174 430,00 513 590,00
% SR
% UR
109,32 118,77
101,14 108,74
% SR
% UR
1 139,19 214,67
1 139,19 90,67
1.2. Kapitálový rozpočet 2009 třída
skutečnost
PŘÍJMY 797 430,00 VÝDAJE 1 255 835,00 SALDO -458 405,00
rozpočet schválený 70 000,00 585 000,00 -515 000,00
rozpočet upravený 70 000,00 1 385 000,00 -1 315 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 třída
skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY
rozpočet upravený 3 698 200,00 634 850,00
% SR
% UR
3 715 943,44 670 449,03
rozpočet schválený 3 698 200,00 612 850,00
100,48 109,40
100,48 105,61
797 430,00 354 966,00 5 538 788,47
70 000,00 25 960,00 4 407 010,00
70 000,00 354 970,00 4 758 020,00
1 139,19 1 367,36 125,68
1 139,19 100,00 116,41
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009 položky
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
skutečnost
rozpočet schválený
2 876 294,84 352 090,80 1 940,00 485 617,80 0,00
2 829 000,00 416 200,00 10 000,00 443 000,00
rozpočet upravený 2 829 000,00 416 200,00 10 000,00 443 000,00
% SR
% UR
101,67 84,60 19,40 109,62
101,67 84,60 19,40 109,62
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2007 96 135,00 100 807,00 62 144,00 171 191,00 90 428,00 102 989,00 227 450,00 98 255,00 61 624,35 121 331,90 70 514,00 84 926,34 1 287 795,59
2008 214 844,96 276 092,00 201 131,00 238 238,00 228 294,00 162 732,00 453 599,25 257 088,36 191 554,87 228 321,87 244 792,49 138 481,38 2 835 170,18
2009 328 518,79 258 331,79 123 470,26 242 243,40 226 904,50 116 704,56 311 667,29 546 687,86 132 420,48 184 505,52 255 753,40 149 086,99 2 876 294,84
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy
2008 skut
%
2009 skut
%
683 532,00 73 108,00 523 283,00 1 279 923,00 494 706,23 371 554,00 2 385 898,29
10,20 1,09 7,81 19,10 7,38 5,54 35,60
794 825,00 46 765,00 482 442,00 1 324 032,00 437 849,22 401 997,00 1 279 143,36
13,72 0,81 8,32 22,85 7,56 6,94 22,07
opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
180 634,90 52 494,00
2,70 0,78
319 708,68 71 736,00
5,52 1,24
878 044,00 4 363 331,42 270 000,00
13,10 65,11 4,03
38 857,34 2 549 291,60 250 000,00
0,67 43,99 4,31
59 995,00
0,90
416 047,00
7,18
329 995,00
4,92
666 047,00
11,49
5 973 249,42
89,14
4 539 370,60
78,33
510 790,00
7,62 211 045,00 899 980,00 1 111 025,00
3,64 15,53 19,17
144 810,00 144 810,00
2,50 2,50
1 255 835,00 5 795 205,60
21,67 100,00
217 100,00 727 890,00
727 890,00 6 701 139,42
3,24 10,86
10,86 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2009 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství
Příjmy sch. rozpočet 3 724 160,00
327 000,00
67 110,00
Výdaje sch. rozpočet
260 000,00 323 900,00 308 520,00 298 600,00
50 000,00 131 000,00 20 000,00
129 500,00
350 000,00
Příjmy skutečnost 4 070 909,44
312 295,00 76 168,32 10 000,00
68 052,33
Výdaje skutečnost
457 488,78 290 044,60 309 800,00 435 759,50
64 349,00
172 865,00 51 105,00 12 602,10 800 000,00
53 192,00
401 334,00
Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
107 460,00 539 000,00 1 796 410,00
139 240,00
17 954,00 863 642,00
120 216,00 497 813,00 2 010 494,28
20 000,00
10 000,00 212 120,00
2 226,38
10 094,50 225 588,84
4 407 010,00
4 407 010,00
5 538 788,47
5 795 205,60 34 361,00
290 778,13 -256 417,13
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2007 Příjmy 163 903,54 201 298,76 86 379,06 290 963,51 275 097,15 358 414,62 2 031 405,13 277 822,75 73 802,45 269 842,98 205 668,43 758 684,61 4 993 282,99
Výdaje 300 071,90 251 033,80 289 521,50 273 374,90 240 203,70 257 744,00 357 409,60 316 024,50 442 600,50 350 425,61 316 023,00 694 488,10 4 088 921,11
Skutečnost 2008 Příjmy 328 104,87 334 669,01 260 789,62 427 904,13 311 145,16 473 693,59 816 506,39 350 559,83 338 108,38 251 976,33 1 351 966,55 383 096,86 5 628 520,72
Výdaje 255 797,77 258 436,25 470 102,69 436 174,00 495 288,50 369 382,56 333 193,60 356 986,70 974 923,10 456 147,58 1 316 108,22 978 598,45 6 701 139,42
Skutečnost 2009 Příjmy 377 083,96 382 727,01 210 223,42 375 428,55 389 444,61 401 239,22 368 704,73 782 677,34 222 505,33 557 376,39 345 487,43 1 125 890,48 5 538 788,47
Výdaje 361 423,89 195 444,35 491 749,88 684 215,91 184 863,61 420 524,00 600 332,70 564 859,26 349 436,90 506 938,10 244 632,70 1 190 784,30 5 795 205,60
5. Financování 2009 název položky
skutečnost
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
-34 361,00 290 778,13 256 417,13
rozpočet schválený
rozpočet upravený -34 360,00 835 770,00 801 410,00
% SR
% UR 100,00 34,79 32,00
6. Ukazatel dluhové služby popis Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery - fin. vztah Dluhová základna Úroky
2007 2 081 982,25 773 831,74 35 580,00 2 891 393,99
2008 3 749 060,14 559 425,58 36 350,00 4 344 835,72
2009 3 715 943,44 670 449,03 25 960,00 4 412 352,47
Splátka jistiny a dluhopisů Splátky leasingu Dluhová služba Ukazatel dluhové služby %
34 361,00 36 817,00 36 817,00 1,27
34 361,00 0,78
7. Pohledávky k 31.12.2009 účet - popis 314 - Poskytnuté provozní zálo 315 - Pohledávky za rozpočtové CELKEM
2007 132 960,00 33 122,50 166 082,50
2008 124 320,00 49 583,00 173 903,00
2009 165 750,00 66 819,00 232 569,00
8. Závazky k 31.12.2009 účet - popis 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Ostatní přímé daně CELKEM
2007 59 417,00 28 495,00 7 157,00 95 069,00
2008 63 715,00 32 437,00 5 739,00 101 891,00
2009 71 550,00 30 999,00 5 904,00 108 453,00
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009 Účet - název 2007 Obec Bartošovice v Orlických horách nemá žádný úvěr
2008
2009
10. Stavy fondů k 31.12.2009 účet - název 901 - Fond dlouhodobého majetku
počáteční stav 33 230 320,09
zůstatek k 31.12. 36 736 855,47
počáteční stav
zůstatek k 31.12.
počáteční stav 563 579,51 563 579,51
zůstatek k 31.12. 272 801,38 272 801,38
10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009 Účet - název
11. Stavy na účtech k 31.12.2009 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet CELKEM
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem
přiděleno Kč 329 006,00
vyčerpáno Kč 329 277,00
rozdíl Kč -271,00
329 006,00
329 277,00
-271,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu UZ 13101 14004 14008 34002 98348
Označení účelového transferu Akt.politika zaměstnanosti HZS ČR na výdaje jednotek SDH CzechPoint kultura Volby EP Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč 73 508,00 1 390,00 79 008,00 160 000,00 15 100,00 329 006,00
vyčerpáno Kč 73 508,00 1 390,00 79 008,00 160 000,00 15 371,00 329 277,00
rozdíl Kč
-271,00 -271,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a všechny výkazy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě . Dotace jsou doloženy prvotními doklady a proúčtovány. Obec nemá zastavený žádný majetek. Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy. Obec nesdružuje finanční prostředky. Obec nemá žádné cizí zdroje.
Obec provozuje vodovod a účtuje odděleně od hlavní činnosti obce pomocí organizačního znaku.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách Obec Bartošovice v Orlických horách jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 250 000,-Kč. Celkové náklady Mateřské školy v roce 20079 činily 910 278,97 Kč. Hospodářský výsledek školy v roce 2009 činí ztrátu 7 525,56 Kč. Zpráva o hospodaření Mateřské školy za rok 2009 je k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2009
021 – budovy a stavby 022 – Samostatné movité věci 028 – Drobný dl.hmotný majetek 031 – pozemky 042 – Nedokončený DHM
27.778.516,80 1.807.832,62 832.333,68 5.430.092,37 88.080,00
061 - Majetk.účast s rozh.vlivem
600.000,00
062 - Majetk.účast s podst.vlivem
200.000,00
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2009.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Bartošovice v Orlických horách za rok 2009 je v plném členění k nahlédnutí na Obecním úřadě a je vyvěšena jak v elektronické podobě, tak v tištěné na úřední desce Obce Bartošovice v Orlických horách. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky Královéhradeckého kraje -
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání - paní Lenka Sedláčková
-
Kontrolor – paní Lucie Svrbíková
Přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Sestava Fin 2-12 M za období 12/2009 Rozvaha za období 12/2009 Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2009 Zpráva o hospodaření Mateřské školy Bartošovice v orlických horách - přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Zpracovala: Lenka Šlechtová – účetní
Za Obec Bartošovice v Orlických horách Kostas Kotanidis starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce: 1.6.2010 Sejmuto na úřední desce: 21.6.2010 Schváleno zastupitelstvem obce dne:
