Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 1 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
114 833,00
97 000,00
118,38
114 833,00
100,00
0,00
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
14 583,05
15 000,00
97,22
14 583,05
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
122 664,93
110 000,00
111,51
122 664,93
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
263 680,25
214 000,00
123,22
263 680,25
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
48 600,00
51 000,00
95,29
48 600,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
1 300,00
1 100,00
118,18
1 300,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
2 575,64
0,00
0,00
2 575,64
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
100,00
200,00
50,00
100,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitostí
92 449,00
96 000,00
96,30
92 449,00
100,00
0,00
660 785,87
584 300,00
113,09
660 785,87
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
43 964,00
38 300,00
114,79
43 964,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
11 542,00
11 000,00
104,93
11 542,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
7 907,52
12 000,00
65,90
7 907,52
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1,37
0,00
0,00
1,37
100,00
0,00
63 414,89
61 300,00
103,45
63 414,89
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
22 242,00
0,00
0,00
22 242,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
109 000,00
0,00
0,00
109 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
185 642,00
54 400,00
341,25
185 642,00
100,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM
909 842,76
700 000,00
129,98
909 842,76
100,00
0,00
4
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 2 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5019
Ostatní platy
2 752,00
4 000,00
68,80
2 752,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
63 939,00
34 000,00
188,06
63 939,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
57 600,00
93 000,00
61,94
57 600,00
100,00
0,00
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde n
498,00
0,00
0,00
498,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
5 184,00
8 000,00
64,80
5 184,00
100,00
0,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11 690,00
0,00
0,00
11 690,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
11 894,50
14 000,00
84,96
11 894,50
100,00
0,00
5151
Studená voda
25 417,00
22 000,00
115,53
25 417,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
31 058,00
35 000,00
88,74
31 058,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 406,00
2 800,00
50,21
1 406,00
100,00
0,00
5161
Služby pošt
829,00
2 000,00
41,45
829,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 624,98
8 000,00
45,31
3 624,98
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
6 005,40
5 000,00
120,11
6 005,40
100,00
0,00
5164
Nájemné
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
81 295,40
94 000,00
86,48
81 295,40
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
107 861,00
330 000,00
32,69
107 861,00
100,00
0,00
5172
Programové vybavení
17 826,00
0,00
0,00
17 826,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
9 789,00
4 000,00
244,73
9 789,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
2 100,00
2 000,00
105,00
2 100,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružen
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
17 700,00
0,00
0,00
17 700,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465 169,28
700 000,00
66,45
465 169,28
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
276 702,00
0,00
0,00
276 702,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
276 702,00
0,00
0,00
276 702,00
100,00
0,00
VÝDAJE CELKEM
741 871,28
700 000,00
105,98
741 871,28
100,00
0,00
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Třída
Skutečnost
6
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15e dne: 19.5.2014 strana: 3 / 3
Závěrečný účet za rok 2013 FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-167 971,48
0,00
0,00
-167 971,48
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-167 971,48
0,00
0,00
-167 971,48
100,00
Krátkodobé financování z tuzemska
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15f dne: 19.5.2014 strana: 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Rozpočtové hospodaření dle tříd
PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
660 785,87
584 300,00
113,09
660 785,87
100,00
0,00
63 414,89
61 300,00
103,45
63 414,89
100,00
0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
185 642,00
54 400,00
341,25
185 642,00
100,00
0,00
CELKEM PŘÍJMY
909 842,76
700 000,00
129,98
909 842,76
100,00
0,00
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
465 169,28
700 000,00
66,45
465 169,28
100,00
0,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
276 702,00
0,00
0,00
276 702,00
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE
741 871,28
700 000,00
105,98
741 871,28
100,00
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15f dne: 19.5.2014 strana: 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Rozpočtové hospodaření dle tříd
FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt
CELKEM FINANCOVÁNÍ
-167 971,48
0,00
0,00
-167 971,48
100,00
0,00
-167 971,48
0,00
0,00
-167 971,48
100,00
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15g dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost
Položky
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(
Pol:11xx-12xx
)
515 761,23
436 000,00
118,29
515 761,23
100,00
0,00
Místní popl.
(
Pol:133x-134x
)
49 900,00
52 100,00
95,78
49 900,00
100,00
0,00
Správní popl.
(
Pol:136x
)
100,00
200,00
50,00
100,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(
Pol:1511
)
92 449,00
96 000,00
96,30
92 449,00
100,00
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15h dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících Měsíc
Skutečnost
Leden
54 338,75
Únor
53 717,00
Březen
37 267,00
Duben
28 857,00
Květen
37 370,00
Červen
41 699,00
Červenec
56 769,80
Srpen
40 033,00
Září
31 973,00
Říjen
41 867,00
Listopad
41 939,00
Prosinec
49 930,68
CELKEM
515 761,23
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15o dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2011
2012
2013
Leden
50 892,00
52 297,00
54 338,75
Únor
47 530,00
49 051,00
53 717,00
Březen
28 753,00
27 640,00
37 267,00
Duben
20 660,00
22 610,00
28 857,00
Květen
34 076,00
27 764,00
37 370,00
Červen
33 043,00
33 875,00
41 699,00
Červenec
60 419,00
50 163,00
56 769,80
Srpen
44 323,00
44 662,00
40 033,00
Září
27 970,00
20 511,00
31 973,00
Říjen
29 295,00
35 656,00
41 867,00
Listopad
48 082,00
44 723,00
41 939,00
Prosinec
21 819,05
24 581,74
49 930,68
CELKEM
446 862,05
433 533,74
515 761,23
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15i dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2310
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 040,00
20 000,00
15,20
3 040,00
100,00
0,00
Pitná voda
37 820,00
50 000,00
75,64
37 820,00
100,00
0,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
73 604,00
0,00
0,00
73 604,00
100,00
0,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
200,00
10 000,00
2,00
200,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
5 433,00
0,00
0,00
5 433,00
100,00
0,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 800,00
2 000,00
990,00
19 800,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
36 346,85
195 000,00
18,64
36 346,85
100,00
0,00
3636
Územní rozvoj
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
33 211,00
45 000,00
73,80
33 211,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
55 530,00
10 000,00
555,30
55 530,00
100,00
0,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
5 929,00
10 000,00
59,29
5 929,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
62 784,00
102 000,00
61,55
62 784,00
100,00
0,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
10 746,00
0,00
0,00
10 746,00
100,00
0,00
6118
Volba prezidenta republiky
11 496,00
0,00
0,00
11 496,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
96 724,03
120 000,00
80,60
96 724,03
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 033,40
3 000,00
134,45
4 033,40
100,00
0,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
1 972,00
2 000,00
98,60
1 972,00
100,00
0,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
465 169,28
700 000,00
66,45
465 169,28
100,00
0,00
Celkem
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15c dne: 19.5.2014 strana: 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
846 427,87
638 700,00
132,52
846 427,87
100,00
0,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
11 795,00
12 100,00
97,48
11 795,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
41 154,00
35 000,00
117,58
41 154,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
147,00
200,00
73,50
147,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
2 410,00
2 000,00
120,50
2 410,00
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 908,89
12 000,00
65,91
7 908,89
100,00
0,00
CELKEM PŘÍJMY
909 842,76
700 000,00
129,98
909 842,76
100,00
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15c dne: 19.5.2014 strana: 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf 1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2310
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 040,00
20 000,00
15,20
3 040,00
100,00
0,00
Pitná voda
37 820,00
50 000,00
75,64
37 820,00
100,00
0,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
73 604,00
0,00
0,00
73 604,00
100,00
0,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
200,00
10 000,00
2,00
200,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
5 433,00
0,00
0,00
5 433,00
100,00
0,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 800,00
2 000,00
990,00
19 800,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
313 048,85
195 000,00
160,54
313 048,85
100,00
0,00
3636
Územní rozvoj
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
33 211,00
45 000,00
73,80
33 211,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
55 530,00
10 000,00
555,30
55 530,00
100,00
0,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
5 929,00
10 000,00
59,29
5 929,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
62 784,00
102 000,00
61,55
62 784,00
100,00
0,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
10 746,00
0,00
0,00
10 746,00
100,00
0,00
6118
Volba prezidenta republiky
11 496,00
0,00
0,00
11 496,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
96 724,03
120 000,00
80,60
96 724,03
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 033,40
3 000,00
134,45
4 033,40
100,00
0,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
1 972,00
2 000,00
98,60
1 972,00
100,00
0,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE
741 871,28
700 000,00
105,98
741 871,28
100,00
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15j dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 22
Doprava
23
Vodní hospodářství
33
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 040,00
0,00
3 040,00
3 040,00
100,00
0,00
111 624,00
0,00
111 624,00
111 624,00
100,00
0,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky
25 233,00
0,00
25 233,00
25 233,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
41 346,85
276 702,00
318 048,85
318 048,85
100,00
0,00
37
Ochrana životního prostředí
88 741,00
0,00
88 741,00
88 741,00
100,00
0,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
0,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
5 929,00
0,00
5 929,00
5 929,00
100,00
0,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
181 750,03
0,00
181 750,03
181 750,03
100,00
0,00
63
Finanční operace
6 005,40
0,00
6 005,40
6 005,40
100,00
0,00
64
Ostatní činnosti
500,00
0,00
500,00
500,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
465 169,28
276 702,00
741 871,28
741 871,28
100,00
0,00
Celkem
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15k dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
82 110,07
45 967,26
Únor
91 756,27
78 830,88
Březen
41 510,58
14 058,27
Duben
33 305,00
47 578,31
Květen
69 363,73
9 834,90
Červen
82 153,43
7 095,23
Červenec
64 118,17
109 666,25
Srpen
54 741,25
297 492,14
Září
66 965,16
13 884,13
Říjen
96 604,93
35 945,24
Listopad
168 216,21
30 971,45
Prosinec
58 997,96
50 547,22
909 842,76
741 871,28
CELKEM
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15m dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
82 110,07
45 967,26
36 142,81
Únor
91 756,27
78 830,88
12 925,39
Březen
41 510,58
14 058,27
27 452,31
Duben
33 305,00
47 578,31
-14 273,31
Květen
69 363,73
9 834,90
59 528,83
Červen
82 153,43
7 095,23
75 058,20
Červenec
64 118,17
109 666,25
-45 548,08
Srpen
54 741,25
297 492,14
-242 750,89
Září
66 965,16
13 884,13
53 081,03
Říjen
96 604,93
35 945,24
60 659,69
Listopad
168 216,21
-245 730,55
413 946,76
Prosinec
58 997,96
50 547,22
8 450,74
909 842,76
465 169,28
444 673,48
CELKEM
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15p dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 830 517,10
5 301,00
Únor
1 843 442,49
26 601,00
Březen
1 870 894,80
27 737,00
Duben
1 856 621,49
23 418,00
Květen
1 916 150,32
21 189,00
Červen
1 991 208,52
16 747,00
Červenec
1 945 660,44
10 960,00
Srpen
1 702 909,55
12 859,00
Září
1 755 990,58
5 783,00
Říjen
1 816 650,27
12 747,00
Listopad
1 953 895,03
7 407,00
Prosinec
1 962 345,77
0,00
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc15l dne: 19.5.2014 strana: 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
45 967,26
0,00
Únor
78 830,88
0,00
Březen
14 058,27
0,00
Duben
47 578,31
0,00
Květen
9 834,90
0,00
Červen
7 095,23
0,00
Červenec
109 666,25
0,00
Srpen
297 492,14
0,00
Září
13 884,13
0,00
Říjen
35 945,24
0,00
Listopad
-245 730,55
276 702,00
Prosinec
50 547,22
0,00
465 169,28
276 702,00
CELKEM
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc14z dne: 19.5.2014 strana: 1 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 00 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 114 833,00
schválený 97 000,00
% 118,38
upravený 114 833,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
14 583,05
15 000,00
97,22
14 583,05
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
122 664,93
110 000,00
111,51
122 664,93
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
263 680,25
214 000,00
123,22
263 680,25
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
48 600,00
51 000,00
95,29
48 600,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
1 300,00
1 100,00
118,18
1 300,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
2 575,64
0,00
0,00
2 575,64
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
100,00
200,00
50,00
100,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitostí
92 449,00
96 000,00
96,30
92 449,00
100,00
0,00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
43 964,00
38 300,00
114,79
43 964,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
11 542,00
11 000,00
104,93
11 542,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
7 907,52
12 000,00
65,90
7 907,52
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
1,37
0,00
0,00
1,37
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
Příjmy:
778 600,76
700 000,00
100,00
778 600,76
100,00
0,00
1 682,00
4 000,00
42,05
1 682,00
100,00
0,00
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
46 975,00
34 000,00
138,16
46 975,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
57 600,00
93 000,00
61,94
57 600,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5 184,00
8 000,00
64,80
5 184,00
100,00
0,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11 690,00
0,00
0,00
11 690,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 909,50
14 000,00
77,93
10 909,50
100,00
0,00
5151
Studená voda
25 417,00
22 000,00
115,53
25 417,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
31 058,00
35 000,00
88,74
31 058,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 406,00
2 800,00
50,21
1 406,00
100,00
0,00
5161
Služby pošt
829,00
2 000,00
41,45
829,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
3 624,98
8 000,00
45,31
3 624,98
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
6 005,40
5 000,00
120,11
6 005,40
100,00
0,00
5164
Nájemné
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
80 545,40
94 000,00
85,69
80 545,40
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
107 861,00
330 000,00
32,69
107 861,00
100,00
0,00
5172
Programové vybavení
17 826,00
0,00
0,00
17 826,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
7 814,00
4 000,00
195,35
7 814,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
2 100,00
2 000,00
105,00
2 100,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdr
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
17 700,00
0,00
0,00
17 700,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
167 702,00
0,00
0,00
167 702,00
100,00
0,00
Výdaje:
610 629,28
700 000,00
0,00
610 629,28
100,00
0,00
Skutečnost 109 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 109 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 00 0
00090 -
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy: Budovy, haly a stavby
109 000,00
0,00
0,00
109 000,00
100,00
0,00
6121
109 000,00
0,00
0,00
109 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
109 000,00
0,00
0,00
109 000,00
100,00
0,00
%
upravený
%
Rozdíl
UZ 00 0
98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost
schválený
Obec Důl
KEO-W 1.8.179 / Uc14z dne: 19.5.2014 strana: 2 / 2
Závěrečný účet za rok 2013 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
11 496,00
0,00
0,00
11 496,00
100,00
11 496,00
0,00
0,00
11 496,00
100,00
0,00
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
8 982,00
0,00
0,00
8 982,00
100,00
0,00
5029
Ostatní platby za provedenou práci jin
498,00
0,00
0,00
498,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
701,00
0,00
0,00
701,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
1 315,00
0,00
0,00
1 315,00
100,00
0,00
11 496,00
0,00
0,00
11 496,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 00 0
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost 10 746,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 10 746,00
% 100,00
10 746,00
0,00
0,00
10 746,00
100,00
0,00
1 070,00
0,00
0,00
1 070,00
100,00
0,00
7 982,00
0,00
0,00
7 982,00
100,00
0,00
284,00
0,00
0,00
284,00
100,00
0,00
Nákup ostatních služeb
750,00
0,00
0,00
750,00
100,00
0,00
Pohoštění
660,00
0,00
0,00
660,00
100,00
0,00
10 746,00
0,00
0,00
10 746,00
100,00
0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5169 5175
Příjmy:
Výdaje:
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
909 842,76
700 000,00
129,98
909 842,76
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE:
741 871,28
700 000,00
105,98
741 871,28
100,00
0,00
