ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

Město Zlaté Hory

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

sestavený ke dni 20.5.2014

Údaje o organizaci identifikační číslo

00296481

název

Město Zlaté Hory

ulice, č.p.

náměstí Svobody 80

obec

Zlaté Hory

PSČ, pošta

79376

Kontaktní údaje telefon

584 453 067

fax

584 425 355

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.zlatehory.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

20.05.2014 10h16m42s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 12

Licence: D90D

I.

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem jsme zaznamenali nárůst rozpočtových příjmů o 9,983 tis. Kč, přičemž daňové příjmy vzrostly o 9,581 tis. Kč, nedaňové příjmy byly vyšší o 5,041 tis. Kč, kapitálové příjmy zaznamenaly pokles o 6,308 tis. Kč. Přijaté transfery (dotace) byly ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 1,669 tis. Kč. Daňové příjmy jsou rozdělovány podle zákona o rozpočtovém určení daní a změna zákona prospěla menším obcím a městům. Příjmy z prodeje majetku (kapitálové příjmy) zaznamenaly pokles, přestože město soustavně nabízelo volné nemovitosti k prodeji a to jak prostřednictvím realitních kanceláří, tak vlastní inzercí na domech. Z celkových přijatých transferů činily investiční transfery na pořízení dlouhodobého majetku celkem 30,002 tis. Kč. Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy

45 774 000,00

48 663 912,00

48 670 019,87

Nedaňové příjmy

25 615 182,00

31 379 243,20

31 380 387,06

Kapitálové příjmy

2 800 000,00

1 158 000,00

1 162 408,00

Přijaté transfery

27 905 936,00

36 140 746,50

36 140 746,70

Příjmy celkem

102 095 118,00

117 341 901,70

117 353 561,63



Skutečnost

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

8 000 000,00

8 768 212,00

8 768 212,37

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

1 156 000,00

1 313 000,00

1 313 501,40

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

1 000 000,00

865 000,00

865 488,72

111

Daně z příjmů fyzických osob

10 156 000,00

10 946 212,00

10 947 202,49

1121

Daň z příjmů právnických osob

8 300 000,00

8 725 000,00

8 725 778,25

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

4 000 000,00

4 088 000,00

4 088 420,00

112

Daně z příjmů právnických osob

12 300 000,00

12 813 000,00

12 814 198,25

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

22 456 000,00

23 759 212,00

23 761 400,74

1211

Daň z přidané hodnoty

17 940 000,00

18 539 000,00

18 539 642,68

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

17 940 000,00

18 539 000,00

18 539 642,68

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 17 940 000,00

18 539 000,00

18 539 642,68

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

24 000,00

32 900,00

32 807,08

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

15 000,00

15 000,00

15 972,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

48 000,00

47 900,00

48 779,08

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

1 700 000,00

1 800 000,00

1 800 362,00

1341

Poplatek ze psů

75 000,00

71 500,00

71 553,00

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

100 000,00

100 000,00

99 935,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

40 000,00

35 600,00

35 620,00

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

80 000,00

61 000,00

61 428,00

1 995 000,00

2 068 100,00

2 068 898,00

9 000,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

194 700,00

194 745,68

700 000,00

1 128 000,00

1 128 768,50

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

700 000,00

1 322 700,00

1 323 514,18

1361

Správní poplatky

135 000,00

222 000,00

222 350,00

136

Správní poplatky

135 000,00

222 000,00

222 350,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

2 878 000,00

3 660 700,00

3 663 541,26

1511

Daň z nemovitostí

2 500 000,00

2 705 000,00

2 705 435,19

151

Daně z majetku

2 500 000,00

2 705 000,00

2 705 435,19

15

Majetkové daně

2 500 000,00

2 705 000,00

2 705 435,19

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

45 774 000,00

48 663 912,00

48 670 019,87

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

11 234 500,00

13 699 107,00

13 704 880,10

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

360 000,00

517 000,00

517 055,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

11 594 500,00

14 216 107,00

14 221 935,10

2122

Odvody příspěvkových organizací

100 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00 2 500 000,00

212

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

100 000,00

2 500 000,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

333 000,00

378 133,00

367 328,00

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

12 124 300,00

11 002 300,00

11 009 651,81

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

20.05.2014 10h16m42s

27 178,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

27 256,00 strana 2/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)


213

Příjmy z pronájmu majetku

2141

Příjmy z úroků (část)

214

Výnosy z finančního majetku

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

2212



Skutečnost

12 457 300,00

11 407 611,00

11 404 235,81

176 150,00

65 565,00

66 040,77

176 150,00

65 565,00

66 040,77

24 327 950,00

28 189 283,00

28 192 211,68

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

10 000,00

139 527,00

140 027,43

10 000,00

221

Přijaté sankční platby

139 527,00

140 027,43

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

4 587,80

4 587,80

222

Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.

4 587,80

4 587,80

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

144 114,80

144 615,23

2310

Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

8 000,00

8 025,00

231

Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

8 000,00

8 025,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

239 873,00

239 873,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

3 000,00

3 298,50

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2 727 472,40

2 727 535,65

232

Ostatní nedaňové příjmy

2 970 345,40

2 970 707,15

2343

Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

50 000,00

50 000,00

47 328,00

234

Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům

50 000,00

50 000,00

47 328,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

50 000,00

3 028 345,40

3 026 060,15

2413

Spl.půjč.prostř.od podnik.fin.subj.-práv.osob

1 202 232,00 1 202 232,00

10 000,00

241

Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů

2460

Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva

25 000,00

17 500,00

17 500,00

246

Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva

25 000,00

17 500,00

17 500,00

24

Přijaté splátky půjčených prostředků

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

3111 3112

1 227 232,00

17 500,00

17 500,00

25 615 182,00

31 379 243,20

31 380 387,06

Příjmy z prodeje pozemků

1 000 000,00

746 000,00

746 242,00

Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí

1 800 000,00

412 000,00

416 166,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

2 800 000,00

1 158 000,00

1 162 408,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

2 800 000,00

1 158 000,00

1 162 408,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

2 800 000,00

1 158 000,00

1 162 408,00

74 189 182,00

81 201 155,20

81 212 814,93

398 831,60

398 831,60 2 465 700,00

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

3 000 000,00

2 465 700,00

4113

Neinv.přij.transf.ze státních fondů

235 852,00

235 852,00

235 852,00

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

344 000,00

2 144 603,62

2 144 603,62

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

3 579 852,00

5 244 987,22

5 244 987,22

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

870 237,50

870 237,50

4129

Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

4132 413 4159

Ost.neinv.přijaté transf.ze zahraničí

415

Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí

41

Neinvestiční přijaté transfery

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

10 000,00

10 000,00

880 237,50

880 237,50

Převody z ostatních vlastních fondů

13 579,00

13 579,00

Převody z vlastních fondů

13 579,00

13 579,00

3 879 609,00

6 138 803,72

6 138 803,72

24 026 327,00

2 296 289,71

2 296 289,71

25 385 925,84

25 385 925,84

299 757,00 299 757,00

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

27 682 215,55

27 682 215,55

4232

Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí

2 319 727,23

2 319 727,43

423

Investiční přijaté transf.ze zahraničí

2 319 727,23

2 319 727,43

42

Investiční přijaté transfery

24 026 327,00

30 001 942,78

30 001 942,98

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

27 905 936,00

36 140 746,50

36 140 746,70

102 095 118,00

117 341 901,70

117 353 561,63

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

20.05.2014 10h16m42s

24 026 327,00


strana 3/ 12

Licence: D90D

II.

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Rozpočtované běžné výdaje byly čerpány v průběhu celého roku rovnoměrně. V rozpočtovém roce byla dokončena realizace rekonstrukce čistírny odpadních vod, která byla uvedena do zkušebního provozu. Čistírna byla rekonstruována celkovým nákladem 34,613 tis. Kč a byla podpořena dotací v celkové výši 23,798 tis. Kč (dotace byla poskytnuta v roce 2012 ve výši 4,493 tis. Kč a v roce 2013 ve výši 19,305 tis. Kč). Druhou nejvýznamnější investiční akcí byla realizace rekonstrukce objektů základní školy v celkovém objemu 15,634 tis. Kč, přičemž byla v roce 2013 podpořena dotací ve výši 7,574 tis. Kč. Financování rekonstrukce školy bude dokončeno v následujícím rozpočtovém roce, kdy bude uhrazena poslední faktura a město obdrží zbývající část dotace. Text



Běžné výdaje

64 814 009,36

72 029 539,84

69 809 488,94

Kapitálové výdaje

28 210 327,00

49 549 781,10

49 436 224,01

Výdaje celkem

93 024 336,36

121 579 320,94

119 245 712,95



Skutečnost

9 139 000,00

10 574 440,00

10 014 794,04

19 000,00

25 180,00

20 874,80

9 158 000,00

10 599 620,00

10 035 668,84

770 000,00

863 096,00

776 603,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 230 544,00


5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

Skutečnost

501

Platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

675 180,00

675 180,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

2 070 000,00

2 838 276,00

2 682 327,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

2 552 000,00

2 972 500,00

2 798 226,01

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

902 000,00

1 102 150,00

1 038 018,95

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

5131

Potraviny

1 000,00

1 000,00

954,00

5132

Ochranné pomůcky

192 000,00

149 000,00

30 477,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

111 500,00

112 000,00

88 646,10

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

847 000,00

806 196,00

787 784,70

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

300 000,00

353 000,00

352 918,15

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

937 000,00

1 547 486,00

1 499 970,13

513

Nákup materiálu

2 388 500,00

2 968 682,00

2 760 750,08

5141

Úroky vlastní

1 862 641,36

1 791 141,36

1 790 808,80

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

2 000,00

6 000,00

1 522,87

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

1 864 641,36

1 797 141,36

1 792 331,67

5151

Studená voda

972 968,00

1 082 468,00

1 072 782,50

5152

Teplo

3 790 000,00

3 756 000,00

3 756 000,00

5153

Plyn

1 580 000,00

1 442 500,00

1 368 240,10

5154

Elektrická energie

1 550 000,00

1 657 000,00

1 636 216,12

5155

Pevná paliva

24 000,00

25 500,00

25 145,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

274 000,00

366 568,00

262 763,77

515

Nákup vody, paliv a energie

8 190 968,00

8 330 036,00

8 121 147,49

5161

Služby pošt

193 000,00

190 761,00

140 487,50

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

257 000,00

257 000,00

222 824,02

5163

Služby peněžních ústavů

734 700,00

519 731,00

498 948,40

5164

Nájemné

332 300,00

345 400,00

342 674,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

570 000,00

159 100,00

116 719,95

5167

Služby školení a vzdělávání

241 000,00

257 920,00

239 497,90

5169

Nákup ostatních služeb

12 174 800,00

14 189 430,00

14 013 981,22

516

Nákup služeb

14 502 800,00

15 919 342,00

15 575 132,99

5171

Opravy a udržování

5 663 000,00

5 400 801,00

5 030 422,58

5172

Programové vybavení

240 000,00

45 000,00

43 597,65

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

59 000,00

72 294,00

60 734,00

20.05.2014 10h16m42s

58 000,00

58 000,00

42 580,00

3 512 000,00

4 132 650,00

3 878 824,96

14 740 000,00

17 570 546,00

16 596 820,80


strana 4/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)


5175

Pohoštění

5176

Účastnické poplatky na konference



Skutečnost

330 000,00

100 976,00

89 516,30

6 000,00

6 000,00

6 298 000,00

5 625 071,00

517

Ostatní nákupy

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)

5194

Věcné dary

5195

Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.

50 000,00

50 000,00

31 731,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

171 000,00

268 100,00

248 597,30

33 415 909,36

34 908 372,36

33 722 230,06

121 000,00

5 224 270,53

30 000,00

29 195,00

188 100,00

187 671,30

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

5223

Neinv.transf.církvím a náboženským společ.

100 000,00

100 000,00

100 000,00

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

1 580 000,00

1 610 600,00

1 609 848,40

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

1 688 100,00

1 710 600,00

1 709 848,40

1 688 100,00

1 710 600,00

1 709 848,40

746 816,00

8 100,00

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

5312

Neinv.transfery státním fondům

10 000,00

531

Neinv.transfery veř.rozpočtům ústřední úrovně

10 000,00

5329

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

603 000,00

747 410,00

532

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

603 000,00

747 410,00

746 816,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

7 973 000,00

7 556 240,00

7 556 280,00

5333

Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.

345 946,50

345 946,50

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

7 902 186,50

7 902 226,50

5343

Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp.

7 973 000,00

153 222,00

153 222,00

534

Převody vlastním fondům

153 222,00

153 222,00

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

50 000,00

51 673,80

51 673,80

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

6 299 000,00

8 891 276,98

8 851 354,51

14 885 000,00

17 694 095,48

17 653 619,01

55 386,00

55 331,00

44 000,00

47 400,00

36 180,00

6 205 000,00

8 672 581,18

8 643 947,00

119 622,00

119 553,71

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

10 000,00

1 000,00

1 000,00

542

Náhrady placené obyvatelstvu

10 000,00

56 386,00

56 331,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

75 000,00

87 500,00

68 600,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

75 000,00

87 500,00

68 600,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

85 000,00

143 886,00

124 931,00

5532

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

2 040,00

2 039,67

553

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

2 040,00

2 039,67

55

Neinvestiční transfery do zahraničí

2 040,00

2 039,67

5

Běžné výdaje (třída 5)

72 029 539,84

69 809 488,94

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

156 000,00

121 000,00

64 814 009,36 80 000,00 504 000,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

584 000,00

156 000,00

121 000,00

26 326 327,00

47 645 802,10

47 567 645,01

6123

Dopravní prostředky

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

374 979,00

374 979,00

26 326 327,00

48 020 781,10

47 942 624,01

6130 613

Pozemky

1 300 000,00

1 223 000,00

1 222 600,00

Pozemky

1 300 000,00

1 223 000,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

1 222 600,00

28 210 327,00

49 399 781,10

49 286 224,01

6322

Inv.transf.občanským sdružením

50 000,00

50 000,00

6329

Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím

100 000,00

100 000,00

632

Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím

150 000,00

150 000,00

63

Investiční transfery

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

Výdaje celkem (třída 5+6) 20.05.2014 10h16m42s

150 000,00

150 000,00

28 210 327,00

49 549 781,10

49 436 224,01

93 024 336,36

121 579 320,94

119 245 712,95


strana 5/ 12

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

9 070 781,64

4 237 419,24-

1 892 151,32-

Kapitálové výdaje na pořízení majetku v roce 2013: Kapitálové výdaje 2013

Název investiční akce Biologická čistírna odpadních vod Rekonstrukce přeshraniční komunikace Jarnoltówek-ZH

Zateplení panelového domu - II. etapa

9 501 529,06 Kč

19 304 732,44 Kč

2 584 701,60 Kč

264 974,17 Kč

2 319 727,43 Kč

42 350,00 Kč

42 350,00 Kč

124 678,00 Kč

124 678,00 Kč

2 554 556,69 Kč

2 554 556,69 Kč

Rekonstrukce tří hraničních mostů Rozšíření kanalizace Nerudova, Příkrá, Alšova .. Revitalizace městských parků Energetické úspory hasič.zbrojnice

8 000,00 Kč

48 228,00 Kč

48 228,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

169 521,00 Kč

169 521,00 Kč 3 151 029,25 Kč

187 913,00 Kč

187 913,00 Kč

12 100,00 Kč

12 100,00 Kč

Energetické úspory MŠ Beruška

275 396,00 Kč

275 396,00 Kč

Porostní clona na Okálech + 610

71 000,00 Kč

71 000,00 Kč

1 298 893,86 Kč

495 893,86 Kč

42 930,00 Kč

42 930,00 Kč

Revitalizace centra ZH - II. etapa

471 169,00 Kč

471 169,00 Kč

Modernizace sítě VO

137 434,00 Kč

137 434,00 Kč

Územní plán

121 000,00 Kč

121 000,00 Kč

Dopravní prostředky

374 979,00 Kč

374 979,00 Kč

1 222 600,00 Kč

1 222 600,00 Kč

49 286 224,01 Kč

19 284 281,03 Kč

Energetické úspory MŠ I. Separace a svoz bioodpadů

Zvýšení bezpečnosti chodců - chodník Polská Hornický skanzen Ondřejovice

Nákup pozemků Investiční nákupy a související výdaje – skupina 61

III.

8 000,00 Kč

10 725 512,36 Kč

Energetické úspory ZŠ

Dotace 2013 v Kč

28 806 261,50 Kč

Nakládání s bioodpady Pasport veřejného osvětlení

Vlastní zdroje v Kč

7 574 483,11 Kč

803 000,00 Kč

30 001 942,98 Kč

FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky byly spláceny v dohodnutých termínech. U dodávek stavebních prací byl aplikován režim přenesení daně z přidané hodnoty na příjemce plnění, což znamenalo zavedení opravné položky k peněžním operacím nemající charakter výdajů. Tato skutečnost měla vliv na snížení likvidity účetní jednotky, neboť v případech investičních faktur, u kterých byly dohodnuty delší doby splatnosti, byla daň z přidané hodnoty hrazena v rámci daňového přiznání do 25. dne následujícího po zdanitelném plnění. V roce 2013 město uhradilo daň z přidané hodnoty přímo správci daně ve výši 7,108 tis. Kč. Celková výše dlouhodobých závazků (úvěrů a výpomocí) ke konci roku je uvedena v následujícím přehledu: Název věřitele

č.

Datum uzavření smlouvy o úvěru

Zůstatek nesplacených úvěrů a výpomocí k 31.12.2013

Termín splatnosti

Výše úroku v %

Způsob ručení

1.

Komerční banka, a.s.

11.12.2000

952 600,00

20.11.2020

5,00

Zástava nemovitostí

2.

Komerční banka, a.s.

11.12.2000

3 097 200,00

20.4.2022

5,00


3.

Česká spořitelna, a.s.

18.10.2005

5 876 000,00

20.1.2021

4,14


4.

Státní fond živ.prostředí

5.12.2002

1 643 177,00

31.12.2014

0,00


5.


19.6.2007

15 715 432,54

30.11.2016

4,51

Smlouva o postoupení pohledávky

6.


8.9.2009

5 308 756,00

1.12.2020

5,15

Zástav.právo k pohledávkám

29.2.2012

1 091 957,00

20.3.2019

0,00


16.1.2012

8 000 000,00

20.12.2019

2,99

není

X

41 685 122,54

7.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

8.


Celkem

Název položky

X


X

X


Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska 20.05.2014 10h16m42s


strana 6/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky


Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)


Skutečnost

5 769 600,36

3 523 688,44

8 739 781,64-

8 739 781,64-

7 207 600,52

7 108 244,52

4 237 419,24

1 892 151,32

8115

Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

8124

9 070 781,64-

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV.

9 070 781,64-

STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 činil 6,366 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu finanční hotovosti o 3,524 tis. Kč. Vykázaná finanční hotovost je dostačující pro zachování potřebné likvidity účetní jednotky. Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

9 750 358,66

3 437 743,02-

6 312 615,64

3 437 743,02

139 543,89

85 945,42-

53 598,47

85 945,42

9 889 902,55

3 523 688,44-

6 366 214,11

3 523 688,44

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

V.

PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ

Město Zlaté Hory má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi.

Název fondu

Stav k 1.1.2013

Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku Peněžní fondy celkem

VI.

Obrat MD 2013

Obrat D 2013

Stav k 31.12.2013

136 511,37 Kč

160 675,19 Kč

256 655,13 Kč

40 531,43 Kč

3 032,52 Kč

48 079,36 Kč

38 044,84 Kč

13 067,04 Kč

139 543,89 Kč

208 754,55 Kč

294 699,97 Kč

53 598,47 Kč

MAJETEK

V účetním období bylo dokončeno několik významných investic: rekonstrukce čistírny odpadních vod, zateplení základní školy, ke zvýšení bezpečnosti chodců byl vybudován chodník na Polské ulici. Financování těchto staveb bylo podpořeno dotacemi z Operačního programu Životní prostředí a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Čistírna odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu a je stále evidována na účtu nedokončený dlouhodobý majetek. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zařazena na příslušné majetkové účty. V účetním období byl dokončen vklad majetku do společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s., spočívající ve vložení budov a pozemků v celkové účetní hodnotě 532 tis. Kč. Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

279 016,50

132 244,50-

146 772,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 574 769,76

18 533,65

1 593 303,41

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1 334 336,00

16 767,00

1 351 103,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby

516 989 967,38

5 609 752,81

522 599 720,19

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

71 967 359,06

161 021,40-

71 806 337,66

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10 417 981,33

50 272,26

10 468 253,59

87 795 672,21

719 113,84

88 514 786,05

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty

411 707,50

411 707,50


strana 7/ 12

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 20.05.2014 10h16m42s

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Obrat

564 000,00

564 000,00-

18 176 043,25

22 238 325,04

82 500,00

82 500,00-

Konečný stav

40 414 368,29

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek

200 000,00

21 476 129,00

21 676 129,00

21 274 000,00

20 944 000,00-

330 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 137 856,00-

106 804,00

31 052,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

1 574 769,76-

18 533,65-

1 593 303,41-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

970 157,00-

593 482,15

376 674,85-

Oprávky ke stavbám

82 793 369,00-

10 401 759,00-

93 195 128,00-

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

19 977 582,50-

2 952 209,50-

22 929 792,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

10 417 981,33-

50 272,26-

10 468 253,59-

237 179,89

85 086,58

322 266,47

407 906,00

171 329,00

579 235,00

Oprávky k softwaru

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Materiál Materiál na skladě

Zboží Zboží na skladě

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k odběratelům

30 023,20-

237 005,60-

267 028,80-

12 307 313,89-

1 054 442,60-

13 361 756,49-

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z účtu 042: ORJ

Název investiční akce

106 109 110 111 112 113 213 307 308 411 413 501 513 610 613 706 713 804 811 813 899 913 1099

Biologická čistírna odpadních vod – zkuš.provoz Infrastruktura pro stavební pozemky - lokalita u ZŠ Autobusová zastávka Jednota Dům s pečovatelskou službou II. Nakládání s bioodpady Pasport veřejného osvětlení Rekonstrukce tří příhraničních mostů On-ce - Podlesie Rozšíření kanalizace Nerudova, Příkrá, Alšova .. Rekonstrukce VO Dolní Údolí Revitalizace městských parků Energetické úspory objektu hasič.zbrojnice Selský rybník Energetické úspory objektu MŠ, Nádražní 279 Revitalizace sídliště Na Okálech Separace a svoz bioodpadů Napojení objektů na kotelnu Energetické úspory MŠ Lyžařský areál Příčná II. etapa Rekonstrukce chodníku podél AN ve Zl. Horách Porostní clona Na Okálech Víceúčelové zařízení pro sport a rekreaci Rozšíření kanalizační sítě v ZH Hornický skanzen Ondřejovice

1199

Revitalizacce a kompl.řešení centra ZH - II.etapa

Rozpracovanost k 31.12.2013

Celkem nedokončený hmotný majetek - účet 042 20.05.2014 10h16m42s


34 613 364,94 Kč 163 060,00 Kč 17 500,00 Kč 100 180,00 Kč 84 350,00 Kč 124 678,00 Kč 8 000,00 Kč 154 589,74 Kč 22 200,00 Kč 125 800,00 Kč 169 521,00 Kč 89 899,00 Kč 187 913,00 Kč 305 470,00 Kč 12 100,00 Kč 188 188,00 Kč 275 396,00 Kč 746 456,70 Kč 80 000,00 Kč 24 000,00 Kč 706 775,00 Kč 1 573 327,91 Kč 170 430,00 Kč 471 169,00 Kč 40 414 368,29 Kč strana 8/ 12

Licence: D90D

VII.

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Z rozpočtu kraje město obdrželo několik neinvestičních transferů. Olomoucký kraj podpořil pořádání Zlatých dnů částkou 120 tis. Kč, činnost městského informačního centra částkou 30 tis. Kč, činnost sboru dobrovolných hasičů částkou 325 tis. Kč, hospodaření v lesích částkou 50 tis. Kč. Město obdrželo prostřednictvím kraje průtokovou dotaci určenou základní škole na projekt vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 345 tis. Kč. Tradiční soutěž v rýžování zlata byla podpořena Sdružením měst a obcí Jesenicka částkou 10 tis. Kč. Město poskytlo neinvestiční transfery Sdružení měst a obcí Jesenicka v celkové výši 674.582 Kč (v tom dopravní obslužnost 375.752,- Kč, bioodpady 238.410,- Kč a členský příspěvek 60.420 Kč), Mikroregionu Zlatohorsko a Euroregionu Praděd. Položka

Text

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4129

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4134

Převody z rozpočtových účtů

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

VIII.



Skutečnost

870 237,50

870 237,50

10 000,00

10 000,00 92 846 777,42

603 000,00

747 410,00

746 816,00 92 846 777,42

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

V roce 2013 město obdrželo ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu neinvestiční a investiční transfery a průtokové transfery celkové hodnotě 31,112 tis. Kč. Přehled o obdržených transferech a jejich použití je uveden v následujícím přehledu. UZ

Položka

text

13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14022 14022 14022 14022 15825 15825 15835 15835 17007 17007 17846 17846 17855 17855 29015 29015 29015 33030 33030 33030 34054 34054 34054

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti – dotace ÚP – OP LZZ 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Neinv.transfer z rozpočtu Hasič.záchr.sboru prostř. kraje 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 Opravy a udržování Neinv.transfer SDH (Záchr. prostředky proti povodni) 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Inv. transfer z Fondu soudržnosti (ČOV) 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Inv. transfer z Fondu soudržnosti (Energ.úspory ZŠ) 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinv.transfer z MMR – Rek. Jarnoltowek- ZH doplatek 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Plateb.výměr ÚRR reg.soudrž.Střední Morava – zdr.střed. 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Plateb.výměr ÚRR reg.soudrž.Střední Morava – zdr. střed. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol, (lesy) 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Neinv. transfer pro ZŠ – učíme se moderně 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Dotace Min. kultury - Program regenerace MPZ

20.05.2014 10h16m42s

Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)

1 786 016,00 x x x 1 786 016,00 135 703,00 x x x x x x x 135 703,00 168 800,00 x x 168 800,00 18 232 247,34 18 232 247,34 7 153 678,50 7 153 678,50 146 007,62 146 007,62 x 0,00 x 0,00 39 580,00 x 39 580,00 345 946,50 x 345 946,50 173 000,00 x 173 000,00

x 1 445 000,00 375 000,00 130 000,00 1 950 000,00 x 1 093,00 3 522,00 15 000,00 75 568,00 5 520,00 15 000,00 20 000,00 135 703,00 x 0,00 168 800,00 168 800,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 3 913,99 3 913,99 66 537,72 66 537,72 x 39 580,00 39 580,00 x 345 946,50 345 946,50 x 173 000,00 173 000,00


Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

1 786 016,00 x x x 1 786 016,00 135 703,00 x x x x x x x 135 703,00 168 800,00 x x 168 800,00 18 232 247,34 18 232 247,34 7 153 678,50 7 153 678,50 146 007,62 146 007,62 x 0,00 x 0,00 39 580,00 x 39 580,00 345 946,50 x 345 946,50 173 000,00 x 173 000,00

x 1 332 847,72 333 211,91 119 956,37 1 786 016,00 x 0,00 72 170,00 0,00 43 031,00 5 520,00 14 982,00 0,00 135 703,00 x 82 900,00 85 900,00 168 800,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 3 913,99 3 913,99 66 537,72 66 537,72 x 39 580,00 39 580,00 x 345 946,50 345 946,50 x 173 000,00 173 000,00 strana 9/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)

90877 90877

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Inv. transfer ze SFŽP - ČOV

91628 91628 92241 92241 92241 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Inv. transfer – Zvýšení bezpečnosti chodců (Polská) 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5141 Úroky vlastní Dotace k úrokům z půjčky (Program Panel) 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účelová dotace - volba prezidenta republiky 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Účelová dotace - volby do Parlamentu ČR

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

1 493 289,71 1 493 289,71

x 0,00

1 493 289,71 1 493 289,71

x 0,00

803 000,00 803 000,00 0,00 x 0,00 193 331,60 x x x x x x x x 193 331,60 205 500,00 x x x x x x x x 205 500,00

x 0,00 x 0,00 0,00 x 7 106,00 1 987,00 73 970,00 5 186,00 2 400,00 94 732,00 294,00 8 976,00 194 651,00 x 35 720,00 3 100,00 100 000,00 2 700,00 3 000,00 2 000,00 52 980,00 6 000,00 205 500,00

803 000,00 803 000,00 235 852,00 x 235 852,00 193 331,60 x x x x x x x x 193 331,60 205 500,00 x x x x x x x x 205 500,00

x 0,00 x 235 852,00 235 852,00 x 7 106,00 1 987,00 73 970,00 4 266,60 2 400,00 94 332,00 294,00 8 976,00 193 331,60 x 10 169,00 3 078,80 82 636,00 2 646,00 377,00 1 200,00 46 980,00 5 940,00 153 026,80

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech 4. až 5. listopadu 2013 a závěrečné přezkoumání ve dnech 5. až 6. května 2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Zlaté Hory za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona), byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona).

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Město Zlaté Hory je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací a zakladatelem akciové společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. a společnosti Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. Činnost společnosti Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. byla v roce 2013 utlumena. Lyžařský areál Příčná byl pronajat společnosti Casorino, s. r. o., která provozuje další budovy, které se nacházejí v blízkosti lanové dráhy a nejsou ve vlastnictví města. Provozování lyžařského areálu je úzce závislé na klimatických podmínkách, které v roce 2013 byly nejhorší za celé období provozování lanové dráhy a celého areálu. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtované výši.

Příspěvková organizace

Základní škola

20.05.2014 10h16m42s

Neinvestiční příspěvky

Příspěvek na pečovatelskou službu

4 300 000 Kč

x

Mateřská škola I.

635 040 Kč

x

Mateřská škola Beruška

900 000 Kč

x

Domov důchodců

1 363 240 Kč

358 000 Kč

Celkem

7 198 280 Kč

358 000 Kč


strana 10/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

Základní škola Zlaté Hory Základní škola vykázala v roce 2013 celkové výnosy ve výši 19,248.203,67 Kč a celkové náklady ve výši 18,502.340,52 Kč, hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 745.863,15 Kč. Mimořádně vysoký zisk byl způsoben časovým zpožděním nákupu pomůcek k projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ a také omezením oprav z vlastních zdrojů organizace. Organizace provedla inventarizaci majetku a podala informaci o pohybu majetku v roce 2013. V hodnoceném roce byla dokončena rekonstrukce objektů školy spočívající v zateplení budov, dokončení výměny oken, zateplení a opravy střešních plášťů s celkovým nákladem 15,633.524,05 Kč. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvek zřizovatele, který tvoří 22,33 % z celkových výnosů, byl použit na úhradu provozních nákladů (náklady na energie 41%, náklady na odpisy 20 %, náklady na služby 13 %, náklady na opravy a údržbu 6 %, spotřební materiál 5 %, nákup drobného dlouhodobého majetku 3 %, mzdové náklady na dofinancování asistentek pedagoga 4 % a ostatní náklady 8%). Stav rezervního fondu k 31.12.2013 činil 131.968,90 Kč a stav investičního fondu k 31.12.2013 činil 565.866,15 Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2013 činil 2,638.931,52 Kč. V roce 2013 byla příspěvková organizace zapsána do obchodního rejstříku. Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279 Hospodaření mateřské školy za rok 2013 skončilo se ziskem 98.600,22 Kč. Celkové výnosy činily 2,880.101,20 Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 635.040 Kč, příspěvek kraje 1,990.400 Kč, výnosy ze školného a úhrady za stravu činily 278.341 Kč. Mateřská škola neprovádí doplňkovou činnost. Celkové náklady činily 2,839.465,72 Kč, z toho materiálové náklady činily 309.919,93 Kč, náklady na energie činily 260.070 Kč, náklady na služby 182.419,63 Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2013 činil 215.117,91 Kč, stav investičního fondu k 31.12.2013 činil 129.831,50 Kč. Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Nádražní 306 Hospodaření mateřské školy skončilo s kladným výsledkem ve výši 4,89 Kč. Celkové výnosy činily 4,204.449,60 Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 900.000 Kč, příspěvek kraje 2,685.500 Kč, zbývající část tvoří výnosy z prodeje služeb (školné, stravné, zálohy za vytápění budovy ZUŠ). Celkové náklady činily 4,204.444,71 Kč, z toho materiálové náklady 449.732,48 Kč, náklady na energie 732,157 Kč, opravy a udržování 153,346 Kč a náklady na služby 173.066,71 Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2013 činil částku 78.916,55 Kč, stav investičního fondu k 31.12.2013 činil 23.640,60 Kč. Domov důchodců Hospodaření domova skončilo se ziskem 126.962,97 Kč. Zisk z hlavní činnosti činil 114.336,59 Kč a zisk z doplňkové činnosti činil částku 12.626,38 Kč. Organizace vykázala celkové výnosy ve výši 11,531.360,93 Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu a Úřadu práce činily 2,440.659 Kč, příspěvek zřizovatele činil 1,721.240 Kč, tržby od obyvatel domova včetně pečovatelské služby činily 3,903.975 Kč, příspěvek na péči 2,643.709 Kč, tržby ubytovny činily 329.880 Kč, tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony činily 347.690,10 Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2013 činil 813.742,08 Kč, stav investičního fondu k 31.12.2013 činil částku 983.289,40 Kč. V roce 2013 byla příspěvková organizace zapsána do obchodního rejstříku. Služby města Zlatých Hor, a. s. Hospodaření akciové společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. skončilo se ziskem ve výši 122.332,06 Kč. Celkové výnosy činily 31,053.882,63 Kč a náklady 30,931.551,57 Kč. V předchozích dvou letech organizace vykazovala ztrátu, proto letošní hospodářský výsledek lze považovat za dobrý. V hodnoceném roce byl proveden vklad nemovitého majetku (budovy, pozemky) do majetku služeb a byla vydána 3. emise akcií v hodnotě 3,469 tis. Kč. Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. Hospodaření společnosti skončilo se ztrátou ve výši 218 tis. Kč. Výnosy činily 2,238 tis. Kč, z toho tržby z prodeje jízdného 2,168 tis. Kč., náklady činily 2,456 tis. Kč, z toho osobní náklady 1,023 tis, Kč. Činnost společnosti byla ke konci roku utlumena, pronájem lyžařského areálu se čtyřsedačkovou lanovkou byl ukončen k 24. 10. 2013. Zaměstnanci byli převedeni k novému nájemci na základě Dohody o přechodu práv a povinností z pracovně-právních vztahů.

20.05.2014 10h16m42s


strana 11/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Ukazatelé o práci a mzdách: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2013: Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v tis. Kč): Ostatní osobní náklady (v tis. Kč):

47 10 148 1 967

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Adéla Belešová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Ing. Milan Rác

Podpisový záznam statutárního zástupce

20.05.2014 10h16m42s


strana 12/ 12

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Recommend Documents