Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
Obec Dolní Lukavice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 03.06.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00256561
název
Obec Dolní Lukavice
ulice, č.p.
čp. 134
obec
Dolní Lukavice
PSČ, pošta
33444
Kontaktní údaje telefon
371120719
fax
371120719
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.dolni-lukavice.cz
Doplňující údaje organizace
Návrh Závěrečného účtu bude projednán na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 26.06.2014 ve Snopoušovech. Pro doplňující informace nebo připomínky kontaktujte obecní úřad. Kompletní podklady a všechny součásti Závěrečného účtu jsou zveřejněny dálkovým přístupem na webových stránkách v sekci Úřední deska.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Vyvěšeno:
Sejmuto:
.
strana 1/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
Rozpočet Obce Dolní Lukavice na rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Dolní Lukavice hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu schváleného dne 13. 12. 2012 na veřejném zasedání zastupitelstva obce, s předpokladem vyrovnané bilance příjmů a výdajů. Během roku 2013 bylo provedeno 5 rozpočtových opatření v návaznosti na neočekávané události (povodeň červen) a realizace investičních akcí (rekonstrukce MŠ, podíl na výstavbě infrastruktury Obytná zóna Sever). Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Dolní Lukavice (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 686 700,00
10 106 700,00
10 016 898,44
867 000,00
2 001 149,00
1 961 070,55
10 000,00
110 000,00
100 000,00
Přijaté transfery
498 300,00
7 061 151,00
7 055 875,64
Příjmy celkem
10 062 000,00
19 279 000,00
19 133 844,63
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 458 000,00
1 863 000,00
1 916 691,23
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
75 000,00
90 000,00
89 987,17
165 000,00
200 000,00
195 182,96
1 817 700,00
1 817 700,00
1 793 856,39
200 000,00
200 000,00
191 900,00
3 484 000,00
4 154 000,00
4 076 622,82
4 000,00
4 000,00
1 000,00
6 000,00
5 618,00
580 000,00
610 000,00
607 555,00
27 000,00
27 000,00
24 480,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00
4 000,00
2 700,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
6 000,00
43 000,00
40 211,44
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
24 000,00
20 019,12
1361
Správní poplatky
28 000,00
28 000,00
16 230,00
1511
Daň z nemovitostí
840 000,00
1 036 000,00
1 035 844,31
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 686 700,00
10 106 700,00
10 016 898,44
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
89 000,00
126 000,00
120 343,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
20 000,00
20 000,00
8 712,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
320 000,00
510 000,00
536 745,20
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
162 000,00
230 000,00
235 241,22
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
3 000,00
1 452,00
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
44 000,00
44 000,00
44 044,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
29 000,00
29 563,13
650 000,00
962 000,00
976 100,55
36 149,00
35 120,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2321
Přijaté neinvestiční dary
strana 2/ 8
Obec Dolní Lukavice
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
Závěrečný účet obce za rok 2013
753 000,00
752 120,00
141 000,00
153 000,00
149 231,00
15 000,00
36 000,00
32 785,00
1 000,00
1 000,00
157 000,00
979 149,00
969 256,00
60 000,00
60 000,00
15 714,00
867 000,00
2 001 149,00
1 961 070,55
10 000,00
10 000,00 100 000,00
100 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
9 563 700,00
12 217 849,00
12 077 968,99
168 244,00
168 243,74
156 300,00
156 300,00
258 000,00
257 590,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů SZIF odpočinková zákoutí
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
192 000,00
425 000,00
424 823,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
100 000,00
300 000,00
296 111,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
647 000,00
647 000,00
2 279 000,00
2 278 200,00
156 300,00
Podrobný rozpis transferu v oddílu VII. 4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
154 311,00
154 311,55
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
2 623 296,00
2 623 296,35
42
Investiční přijaté transfery
2 777 607,00
2 777 607,90
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
498 300,00
7 061 151,00
7 055 875,64
10 062 000,00
19 279 000,00
19 133 844,63
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
50 000,00
50 000,00
50 000,00
498 300,00
4 283 544,00
4 278 267,74
Komentář k významným a mimořádným příjmům Položka: 1xxx - Největší podíl na příjmech jsou příjmy ze sdílených daní přerozdělované Ministerstvem financí, které byly v porovnání s minulým rokem o 2 mil. větší. Zvýšený byl příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty. Příjmy z místních poplatků byly úspěšně vybrány od všech poplatníků. V roce 2013 byl zvýšen místní poplatek za provoz systému komunálních odpadů na 600 Kč/os., s aplikací slevy u 5 a více osob v domácnosti. 2xxx - Na nedaňových příjmech se nejvíce podílejí příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí 817 tis., také navýšení proti minulému období 2322 – Kooperativa pojišťovna vyplatila náhradu škody za událost krupobití z 2.5.2012 ve výši 752 tis. 4116 - Veřejně prospěšné práce byly podpořeny z úřadu práce v průběhu roku částkou 393 tis. Zaměstnanci s podporou Evropských a státních fondů v průběhu roku: Blanka Vokáčová, Zdeněk Sigmund, Karel Diviš, Burešová Veronika, Babková Hedvika. 4121 – Přijaté transfery od obcí na úhradu nákladů na žáky navštěvující ZŠ a MŠ, dále finanční dary na odstraňování povodňových škod z června 2013 od obcí Vintířov, Liptal, Špičky v celkové částce 80tis. 4129 – Přijatý transfer z členského Dobrovolného svazku pro plynofikaci Řenče v rámci odprodeje majetku 2.278 tis. Další přijaté dotace jsou podrobně rozepsány v oddílech VII. a VIII. závěrečného účtu. Dotace byly řádně vyúčtovány s poskytovateli podpory. Při kontrolách z fondů nebyly nalezeny nedostatky.
strana 3/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
8 277 000,00
10 851 000,00
9 252 340,34
Kapitálové výdaje
1 785 000,00
6 822 000,00
6 504 695,18
10 062 000,00
17 673 000,00
15 757 035,52
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
180 000,00
383 000,00
364 569,50
55 000,00
55 000,00
43 500,00
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
5 000,00
16 000,00
13 300,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
405 000,00
487 000,00
426 231,00
3111
Předškolní zařízení viz.komentář
800 000,00
5 000 000,00
4 426 483,00
3113
Základní školy
1 500 000,00
1 350 000,00
1 347 662,00
3314
Činnosti knihovnické
14 000,00
16 000,00
14 208,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
90 000,00
120 000,00
109 461,90
3421
Využití volného času dětí doplnění herních prvků na hřišti
200 000,00
200 000,00
93 722,50
3631
Veřejné osvětlení viz.komentář
580 000,00
1 152 000,00
973 330,90
3632
Pohřebnictví
80 000,00
80 000,00
4 662,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 3725 3743
Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272
Činnost krizového řízení – povodně červen 2013
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6114 6118 6171
Činnost místní správy viz.komentář
6310
Výdaje z finančních operací odvody DPH, daň z příjmů
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6402
Finanční vypořádání min. let nevyčerpané dotace na volby
1 000,00
1 000,00
1 020 000,00
2 160 000,00
2 067 182,10
Sběr a svoz komunálních odpadů
747 000,00
749 000,00
752 244,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
230 000,00
230 000,00
196 217,00
2 000,00
2 000,00
1 520,00
144 000,00
360 000,00
322 091,38
517 000,00
515 095,15
59 000,00
104 000,00
81 761,12
926 000,00
959 000,00
948 160,00
Volby do Parlamentu ČR
87 000,00
83 321,32
Volba prezidenta republiky
91 000,00
87 466,74
2 729 000,00
3 355 000,00
2 730 947,20
245 000,00
125 000,00
80 344,37
50 000,00
50 000,00
50 000,00
24 000,00
23 554,34
10 062 000,00
17 673 000,00
15 757 035,52
1 606 000,00
3 376 809,11
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
Komentář k významným a mimořádným výdajům Položky: 3111 – Největší část běžných výdajů putovala do oblasti výchovy a vzdělávání. Zateplení budovy MŠ (fasáda, nová okna a dveře, střecha) v částce 4,5 mil. Kč dále pak provozní příspěvek ZŠ a MŠ v částce 1.300 tis. 3631 – u veřejného osvětlení došlo ke kompletní výměně svítidel v Lišicích ( částečně hrazeno z dotace Plz.kraje), dále k výměně svítidel i v ostatním obcích. Nové sloupové vedení v DL směr na H. Lukavici 3639 – Podíl na nákladech na infrastruktuře Obytná zóna Sever; Dokončení záchrany a obnovy drobné venkovské architektury – sochy sv. Jana Nepomuckého. Úprava prostranství ve dvoře ZŠ. 6171 – Výdaje na chod místní samosprávy, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, materiál a služby nutné pro zajištění veřejné správy např. oprava elektroinstalací v budovách občanské vybavenosti, právní služby, stavební a zemní práce při údržbě majetku a prostranství. Finannčí příspěvek na opravu střechy kostela pro Římskokatolickou farnost 30.000Kč. strana 4/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 606 000,00-
3 398 464,13-
1 606 000,00-
3 376 809,11-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
21 655,02
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
3 160 498,89
3 380 256,30
6 540 755,19
3 380 256,30-
333 046,45
18 207,83
351 254,28
18 207,83-
3 493 545,34
3 398 464,13
6 892 009,47
3 398 464,13-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem
Skutečnost
333 046,45 60 000,00
60 000,00
Obrat
60 000,00
60 000,00
18 207,83
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
60 000,00
60 000,00
351 254,28
60 000,00-
60 000,00-
18 207,83-
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Výdaje celkem
Změna stavu
67 096,83 48 889,00
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
28 311,70
28 311,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
75 951 438,19
5 472 531,58
81 423 969,77
Zateplení budovy MŠ (střecha, fasáda) 5 mil.; Rozšíření veřejného osvětlení v DL, altán ve dvoře ZŠ, dětské hřiště ve dvoře ZŠ Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2 323 614,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 275 658,57
149 628,50
2 323 614,50 1 425 287,07
39 280 392,40
848,12-
39 279 544,28
1 565 650,00
738 429,20
2 304 079,20
70 000,00
232 772,40
302 772,40
Vybavení SDH (plovoucí čerpadlo, přilby, elektrocentrála); vysoušeč vzduchu; motorová pila; nový počítač HP 7500, kotec na psa
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Podíl na nákladech na infrastruktuře zóna SEVER; projektová Dokumentace odkanalizovaní obce Lišice
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
28 311,70-
28 311,70strana 5/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
28 578 991,00-
1 564 278,00-
30 143 269,00-
701 626,00-
130 444,00-
832 070,00-
1 275 658,57-
149 628,50-
1 425 287,07-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě – protipovodňové pytle
30 548,00
30 548,00
Zboží Zboží na skladě – Knihy Historie DL, Dolnolukavické povídky
31 812,00
673,00-
31 139,00
5 312,00-
150,00-
5 462,00-
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
100 000,00
300 000,00
296 111,00
647 000,00
647 000,00
2 279 000,00
2 278 200,00
Přijaté transfery za náklady na žáky ZŠ DL, finanční dary od obcí na povodně červen 2013 obcí Vintířov, Liptal, Špičky v celkové částce 80tis. 4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na vybavení SDH 66.000; Výměna veřejného osvětlení 150.000; Odstranění povodňových škod 315.000 a 116.000
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ÚSC Příděl z prodeje majetku DSO Plynofikace Řenče
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím - náklady na žáky ZŠ Přeštice
50 000,00
50 000,00
50 000,00
208 000,00
63 000,00
5329
61 162,00
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně – odpadové hospodářství DSO Štěnovice
54 000,00
56 000,00
43 500,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
50 000,00
50 000,00
50 000,00
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi – vratky zbylých prostředků za volby r.2012
24 000,00
23 554,34
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 15835 15835 15835 29017 29017 29017 89017 89017 89017 89018 89018 89018 90877
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce Úřad práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti – VPP Úřad práce 4216 Invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu SFŽP EU 6121 Budovy, haly a stavby SFŽP EU Podpora udrž. využívání zdroje energie Rekontrukce MŠ EU 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 4113 Přijaté transfery SZIF ČR Odpočinková zákoutí 5171 Opravy sochy sv.Jan Nepomucký SZIF ČR Realizace místní rozvojové strategie SZIF ČR 4113 Přijaté transfery SZIF EU odpočinková zákoutí 5171 Opravy sochy sv.Jan Nepomucký SZIF EU Realizace místní rozvojové strategie SZIF EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x x x 0,00 347 460,00 x x x 347 460,00 2 623 296,00 x 2 623 296,00 0,00 x 0,00 51 518,00 x 51 518,00 206 072,00 x 206 072,00 154 311,00
x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 294 576,0034 049,003 835,00332 460,00x 2 623 296,002 623 296,00x 0,00 0,00 x 72 267,0072 267,00x 289 068,00289 068,00x
45 569,00 x x x 45 569,00 347 460,00 x x x 347 460,00 2 623 296,35 x 2 623 296,35 31 794,00 x 31 794,00 51 518,00 x 51 518,00 206 072,00 x 206 072,00 154 311,55
x 36 469,00 1 697,00 533,00 38 699,00 x 294 576,00 34 049,00 3 835,00 332 460,00 x 2 623 296,35 2 623 296,35 x 5 166,00 5 166,00 x 72 267,00 72 267,00 x 289 068,00 289 068,00 x strana 6/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
90877 90877 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98193 98193
6121 Budovy, haly a stavby SFŽP podíl fondy ČR Operační program životní prostředí Rekonstrukce MŠ ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi transfer Prezidentské volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Volby do zastupitelstev krajů říjen 2012
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 154 311,00 0,00 x x x x x x x x x x x 0,00 84 000,00 x x x x x x x x x x x 84 000,00 x 0,00
154 311,00154 311,00x 10 000,0030 000,003 000,001 000,0010 000,001 000,0020 000,007 000,001 000,008 000,000,00 91 000,00x 10 000,00 27 000,00 3 000,00 1 000,00 14 000,00 1 000,00 5 000,00 13 000,00 7 000,00 1 000,00 5 000,00 87 000,00 24 000,00 24 000,00
x 154 311,55 84 243,74 x x x x x x x x x x x 84 243,74 84 000,00 x x x x x x x x x x x 84 000,00 x 0,00
154 311,55 154 311,55 x 10 159,00 29 614,00 2 775,00 999,00 9 297,74 560,00 19 260,00 6 413,00 678,00 4 488,00 2 000,00 86 243,74 x 9 386,00 26 256,00 2 294,00 826,00 13 258,27 520,00 5 144,92 12 840,00 6 776,00 1 016,00 2 244,00 80 561,19 21 554,34 21 554,34
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Součástí Závěrečného účtu Obce Dolní Lukavice za rok 2013 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které provedl Ing. Jan Nozar – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 1424, na základě uzavřené smlouvy. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků v období listopad 2013 až květen 2014 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce. Zpráva byla projednána a předána 28. 5. 2014 a je součástí Závěrečného účtu obce.
strana 7/ 8
Obec Dolní Lukavice
Závěrečný účet obce za rok 2013
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, příspěvková organizace, IČ: 75005689 Rok 2013
Náklady 6 884 582,22
Výnosy 7 087 257,73
Výsledek hospodaření 202 675,51
Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice byl zisk 202.675,51 Kč. Zisk byl převeden na účet 432 a následně do Rezervního fondu. Část rezervního fondu, která byla vytvořena kladnými výsledky hospodaření z minulých období, byla po dohodě s příspěvkovou organizací, převedena zpět zřizovateli pro financování příspěvku na provoz dalších výdajů spojených s provozem ZŠ a MŠ v následujícím období. Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. Roční účetní závěrka organizace byla projednána a schválena na veřejném jednání zastupitelstva obce 20.3.2014 usnesením č.16. Účetní výkazy příspěvkové organizace jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Dolní Lukavice.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Michal Böhm
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Michal Böhm
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Vítězslav Opálko
Podpisový záznam statutárního zástupce
strana 8/ 8