Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Svazek obcí Novoborska
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 11.04.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
68955057
název
Svazek obcí Novoborska
ulice, č.p.
nám. Míru 1
obec
Nový Bor
PSČ, pošta
473 01
Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
11.04.2014 12h16m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
522 920,63
523 057,67
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
3 659 260,00
3 007 427,55
3 319 387,41
Příjmy celkem
3 659 260,00
3 530 348,18
3 842 445,08
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
150,00
374,28
2143
Kursové rozdíly v příjmech
76 293,43
76 293,43
214
Výnosy z finančního majetku
76 443,43
76 667,71
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
76 443,43
76 667,71
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
446 477,20
446 389,96
232
Ostatní nedaňové příjmy
446 477,20
446 389,96
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
446 477,20
446 389,96
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
522 920,63
523 057,67
522 920,63
523 057,67
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
15 481,64
15 481,64
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
15 481,64
15 481,64
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3 613 560,00
1 282 280,00
1 240 226,60
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
45 700,00
145 700,00
145 700,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
3 659 260,00
1 427 980,00
1 385 926,60
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
4152
Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí
263 189,75
263 189,75
415
Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí
263 189,75
263 189,75
354 013,26 354 013,26
41
Neinvestiční přijaté transfery
1 706 651,39
2 018 611,25
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
72 265,21
72 265,21
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
72 265,21
72 265,21
4232
Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí
1 228 510,95
1 228 510,95
423
Investiční přijaté transf.ze zahraničí
1 228 510,95
1 228 510,95
42
Investiční přijaté transfery
1 300 776,16
1 300 776,16
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
11.04.2014 12h16m35s
3 659 260,00
3 659 260,00
3 007 427,55
3 319 387,41
3 659 260,00
3 530 348,18
3 842 445,08
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
2 156 260,00
1 804 537,00
1 634 500,48
Kapitálové výdaje
1 503 000,00
2 241 777,00
2 241 777,00
Výdaje celkem
3 659 260,00
4 046 314,00
3 876 277,48
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
234 200,00
374 200,00
269 231,00
501
Platy
234 200,00
374 200,00
269 231,00
5021
Ostatní osobní výdaje
85 800,00
73 630,00
70 046,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
85 800,00
73 630,00
70 046,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
55 000,00
92 250,00
67 186,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 000,00
35 610,00
24 186,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
2 000,00
847,00
76 000,00
129 860,00
92 219,00
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
396 000,00
577 690,00
431 496,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
667 080,00
131 167,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
11 000,00
425 531,00
423 236,00
513
Nákup materiálu
678 080,00
556 698,00
423 236,00
5141
Úroky vlastní
12 000,00
11 352,40
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
12 000,00
11 352,40
5161
Služby pošt
3 200,00
2 414,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 400,00
8 600,00
6 494,89
5163
Služby peněžních ústavů
23 880,00
43 355,00
42 308,86
5164
Nájemné
13 836,00
13 836,00
13 836,00
5168
Služby zpracování dat
13 000,00
12 620,30
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
1 200,00
974 040,00
314 000,00
211 738,20
1 016 356,00
395 991,00
289 412,25
48 264,00
113 559,00 20 000,00
2 000,00
25 197,00
21 830,57
Pohoštění
15 560,00
14 070,00
13 869,00
517
Ostatní nákupy
65 824,00
172 826,00
35 699,57
5194
Věcné dary
3 800,00
3 759,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
3 800,00
3 759,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
1 141 315,00
763 459,22
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
5 000,00
5 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 000,00
5 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5 000,00
5 000,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
74 600,00
74 600,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
74 600,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
3 200,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
3 200,00
3 200,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
77 800,00
431 813,26
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 732,00
2 732,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
2 732,00
2 732,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
2 732,00
2 732,00
1 804 537,00
1 634 500,48
841 470,00
841 470,00
421 780,00
421 780,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
11.04.2014 12h16m35s
1 760 260,00
74 600,00 354 013,26 354 013,26
2 156 260,00 1 503 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
3 200,00
strana 3 / 6
Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
978 527,00
978 527,00
6123
Dopravní prostředky
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1 503 000,00
2 241 777,00
2 241 777,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
1 503 000,00
2 241 777,00
2 241 777,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 503 000,00
2 241 777,00
2 241 777,00
3 659 260,00
4 046 314,00
3 876 277,48
515 965,82-
33 832,40-
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11.04.2014 12h16m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
2 095 413,27
999 476,15-
8123 8124
1 579 447,45-
2 666 432,00 1 579 447,45-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
53 676,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
515 965,82
33 832,40
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
236 452,19
999 476,15
1 235 928,34
999 476,15-
236 452,19
999 476,15
1 235 928,34
999 476,15-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10 799,00
10 799,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 400 307,00
1 400 307,00 150 029,54
841 470,00
1 104 980,00
150 029,54
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
263 510,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
10 799,00-
10 799,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
100 242,00150 029,54-
100 242,00150 029,54-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 5345
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním rozpočtovým účtům
11.04.2014 12h16m35s
Schválený rozpočet
3 613 560,00 45 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
1 282 280,00 145 700,00
Skutečnost
1 240 226,60 145 700,00 354 013,26 354 013,26
strana 5 / 6
Licence: DFPD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17883 17883 17883 17883 17883
4116 5021 5139 5163 5169 5173 5175
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
4216 6121 6122 6123
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
15 481,64 x x x x x x 15 481,64 72 265,21 x x x 72 265,21
x 2 041,5021 126,55482,750,00 630,65148,5024 429,95x 42 073,5021 089,0048 926,35112 088,85-
15 481,64 x x x x x x 15 481,64 72 265,21 x x x 72 265,21
x 2 041,50 21 126,55 482,75 0,00 630,65 148,50 24 429,95 x 42 073,50 21 089,00 48 926,35 112 088,85
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Miloslava Jirásková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Hedvika Soukupová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jiří Vosecký
Podpisový záznam statutárního zástupce
11.04.2014 12h16m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
