Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
Město Město Albrechtice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 25.04.2014
IČO:
00296228
Město Město Albrechtice
UCS:
00296228
Město Město Albrechtice
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
nám. ČSA 27/10
obec
Město Albrechtice
PSČ, pošta
79395
Kontaktní údaje telefon
554 637 360
fax
554 652 144
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mesto-albrechtice.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
25.04.2014 09:59:29
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
38 406 700,00
43 253 048,00
43 247 451,19
Nedaňové příjmy
2 256 501,00
1 953 087,00
1 952 479,58
Kapitálové příjmy
450 000,00
369 003,00
369 003,00
Přijaté transfery
15 086 932,00
23 151 097,00
28 248 056,50
PŘÍJMY CELKEM
56 200 133,00
68 726 235,00
73 816 990,27
436 000,00
3 506 000,00
8 602 962,65
55 764 133,00
65 220 235,00
65 214 027,62
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 490 000,00
8 279 744,00
8 279 743,79
210 000,00
478 832,00
478 831,31
Daňové příjmy
Konsolidace příjmů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1344
Poplatek ze vstupného
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
0000
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitostí
0000
2420
0000
4111
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
0000
4131
Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
2 618 850,00
4 321 113,00
4 321 112,24
0000
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
1 600 000,00
1 471 014,00
1 471 014,00
0000
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
6 232 756,00
6 105 527,00
6 105 526,17
0000
Bez ODPA
53 493 632,00
66 504 145,00
71 595 507,69
1014
2111
682,00
682,00
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
682,00
682,00
2144
2111
400,00
400,00
2144
Ostatní služby
2221
2322
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3111
2122
3111
Předškolní zařízení
3113
2122
Odvody příspěvkových organizací
3113
2322
Přijaté pojistné náhrady
3113
Základní školy
3314
2111
3314
Činnosti knihovnické
25.04.2014 09:59:29
580 000,00
818 786,00
818 785,43
7 060 000,00
7 889 325,00
7 889 324,22
1 250 000,00
1 340 640,00
1 340 640,00
15 243 000,00
17 113 100,00
17 113 099,39
250,00
250,00
2 000 000,00
1 900 000,00
1 894 767,00
100 000,00
90 732,00
90 372,00
40 000,00
54 685,00
54 685,00
9 500,00
7 287,00
7 287,00
7 500,00
6 208,00
6 208,00
250 000,00
168 853,00
168 853,00
1 000 000,00
2 205 770,00
2 205 769,92
166 700,00
239 310,00
239 310,00
2 000 000,00
2 659 526,00
2 659 525,13
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
100 000,00
100 000,00
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
209 840,00
209 840,00
3 200 000,00
3 418 500,00
3 418 500,00
640 810,00
2 094 811,00
2 094 810,00
40 000,00
322 950,00
322 950,00
100 000,00
486 700,00
486 700,00
64 466,00
60 607,00
60 606,44
1 000 000,00
1 000 000,00
436 000,00
3 506 000,00
8 602 962,65
154 050,00
154 035,00
154 035,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
400,00
400,00
25 900,00
25 900,00
25 900,00
25 900,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Přijaté pojistné náhrady Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000 000,00 4 381,00
4 381,00
1 000 000,00
4 381,00
4 381,00
20 000,00
14 485,00
14 485,00
20 000,00
14 485,00
14 485,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
3319
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
270 000,00
3319
2321
Přijaté neinvestiční dary
3319
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3319
Ostatní záležitosti kultury
3321
2322
3321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3419
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
3419
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3429
2229
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612
2132
3612
Bytové hospodářství
3631
2322
Přijaté pojistné náhrady
3631
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3631
Veřejné osvětlení
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3632
Pohřebnictví
3639
2119
3639
2310
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
44 000,00
3723
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
5 189,00
5 189,00
3723
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
31 898,00
31 898,00
3723
2322
Přijaté pojistné náhrady
14 359,00
14 359,00
3723
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3729
2212
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
2111
3745 3769 3769 5299 5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
5311
2212
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5512
2321
Přijaté neinvestiční dary
5512
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5512
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
6171
2143
Kursové rozdíly v příjmech
270 000,00
Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00 2 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
233 800,00
233 800,00
15 400,00
15 400,00
207 290,50
207 289,86
456 490,50
456 489,86
10 592,00
10 592,00
10 592,00
10 592,00
726,00
726,00
726,00
726,00
6 160,00
6 160,00
256 841,50
256 840,61
263 001,50
263 000,61
1 092,00
1 092,00
1 092,00
1 092,00
12 758,00
12 758,00
1 023,00
1 023,00
5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00
13 781,00
13 781,00
139 341,00
187 989,00
187 989,00 14 621,00
9 660,00
14 621,00
25 000,00
98 864,00
98 863,63
174 001,00
301 474,00
301 473,63
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
10 196,00
10 196,00
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
23 925,00
23 925,00
2 343,00
2 343,00
450 000,00
308 003,00
308 003,00
450 000,00
344 467,00
344 467,00
97 301,00
97 300,20
97 301,00
97 300,20
44 000,00
417,00
417,00
51 863,00
51 863,00
5 000,00
5 000,00
150 000,00
224 964,00
224 964,00
150 000,00
229 964,00
229 964,00
2 500,00
2 500,00
20 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 500,00
2 500,00
16 400,00
16 400,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16 400,00
16 400,00
2212
47 500,00
47 500,00
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
47 500,00
47 500,00
2321
14 100,00
14 100,00
14 100,00
14 100,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
13 630,00
13 630,00
6 500,00
6 500,00
547,00
547,00
60 000,00
60 000,00
80 677,00
80 677,00
459,00
459,00
8,00
8,00
1,00
0,53
25.04.2014 09:59:29
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
6171
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6171
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
6171
Činnost místní správy
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
2328
Neidentifikované příjmy
6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6409
Ostatní činnosti j.n.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
25.04.2014 09:59:29
500,00
445,00
445,00
1 000,00
1 000,00
240 000,00 240 500,00
1 913,00
1 912,53
30 000,00
32 000,00
31 927,27
1 500,00
968,48
30 000,00
33 500,00
32 895,75
3 500,00
3 500,00
100 000,00
3 500,00
3 500,00
56 200 133,00
68 726 235,00
73 816 990,27
100 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
37 853 547,00
41 230 295,00
46 327 193,92
Kapitálové výdaje
18 296 610,00
14 889 114,00
14 889 109,81
VÝDAJE CELKEM
56 150 157,00
56 119 409,00
61 216 303,73
436 000,00
3 506 000,00
8 602 962,65
55 714 157,00
52 613 409,00
52 613 341,08
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 000,00
975,00
975,00
Konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
1014
5139
Nákup materiálu j.n.
1014
5154
Elektrická energie
4 000,00
2 307,00
2 307,00
1014
5169
Nákup ostatních služeb
12 000,00
12 989,00
12 989,00
1014
5171
Opravy a udržování
20 000,00
11 541,00
11 540,98
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
2212
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2212
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
2212
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
2212
5163
Služby peněžních ústavů
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
2212
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2212
6123
Dopravní prostředky
2212
Silnice
2219
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2219
5031
2219 2219
39 000,00
27 812,00
27 811,98
164 098,00
273 648,00
273 648,00
41 025,00
68 411,00
68 410,25
14 772,00
24 628,00
24 628,00
120 000,00
106 656,00
106 656,00
40 000,00
31 203,00
31 201,88
7 130,00
7 130,00
830 000,00
330 432,00
330 432,00
581 000,00
635 113,00
635 112,02
18 000,00
18 105,00
18 105,00
12 150,00
12 150,00
3 003 800,00
3 059 075,00
3 059 075,00
4 879 695,00
4 566 551,00
4 566 548,15
20 000,00
339 477,00
339 477,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
5 000,00
84 870,00
84 870,00
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
1 800,00
30 553,00
30 553,00
5139
Nákup materiálu j.n.
200,00
4 500,00
4 500,00
2219
5156
Pohonné hmoty a maziva
422,00
421,20
2219
5169
Nákup ostatních služeb
2219
5171
Opravy a udržování
2219
6121
Budovy, haly a stavby
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
5163
Služby peněžních ústavů
2221
5169
Nákup ostatních služeb
2221
5171
Opravy a udržování
2221
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221
6121
Budovy, haly a stavby
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
5154
Elektrická energie
2310
5164
Nájemné
2310
5169
Nákup ostatních služeb
2310
5171
Opravy a udržování
2310
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
2310
5493
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
2310
5901
Nespecifikované rezervy
3 050 000,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
2310
6122
Stroje, přístroje a zařízení
2310
Pitná voda
2321
5141
Úroky vlastní
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5171
Opravy a udržování
25.04.2014 09:59:29
67 000,00
25 568,00
25 567,30
318 000,00
250 683,00
250 682,60
2 850 000,00
247 193,00
247 192,83
3 195 000,00
983 266,00
983 263,93
2 000,00
1 987,00
1 986,92
30 000,00
32 887,00
32 886,50
100 000,00
96 474,00
96 474,00
131 348,00
131 347,42
1 540,00
1 540,00
25 000,00
97 000,00 254 000,00 2 000,00 42 447,00
42 447,00
1 354 792,00
1 354 792,00
1 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00
1 100 000,00
775 793,00
775 793,00
140 990,00
140 990,00
4 252 000,00
2 336 562,00
2 336 562,00
300 000,00
180 586,00
180 585,19
1 210,00
1 210,00
30 000,00
815 625,00
815 624,50
100 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
2321
5361
Nákup kolků
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341
5164
Nájemné
2341
5169
Nákup ostatních služeb
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3111
5163
Služby peněžních ústavů
3111
5175
Pohoštění
3111
5194
Věcné dary
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3111
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
3111
6331
Invest.transfery státnímu rozpočtu
3111
6351
Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
3111
Předškolní zařízení
3113
5163
Služby peněžních ústavů
3113
5169
Nákup ostatních služeb
3113
5194
Věcné dary
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3113
Základní školy
3231
5339
3231
Základní umělecké školy
3314
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314
5031
3314
5032
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5151
Studená voda
3314
5152
3314 3314
330 000,00 1 000,00
1 000,00
1 000,00
998 421,00
998 419,69
1 000,00
1 000,00
246 062,00
246 062,00
1 000,00
247 062,00
247 062,00
3 400,00
3 342,00
3 341,60
200,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
600,00
360,00
360,00
1 753 000,00
1 753 000,00
1 753 000,00
75 000,00
75 000,00
1 345 000,00 1 345 000,00
1 345 000,00
3 102 200,00
3 176 702,00
3 176 701,60
17 200,00
17 180,00
17 179,08
1 089,00
1 089,00
2 500,00
900,00
900,00
4 480 000,00
4 489 381,00
4 489 381,00
4 499 700,00
4 508 550,00
4 508 549,08
22 000,00
21 930,00
21 930,00
22 000,00
21 930,00
21 930,00
250 000,00
248 306,00
248 306,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
62 500,00
62 078,00
62 077,25
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
22 500,00
22 348,00
22 348,00
9 000,00
4 800,00
4 800,00
10 000,00
7 881,00
7 880,19
5 000,00
3 003,00
3 002,34
600,00
548,00
547,40
Teplo
29 000,00
31 857,00
31 856,01
5154
Elektrická energie
25 000,00
20 652,00
20 652,00
5157
Teplá voda
7 000,00
3 499,00
3 498,09
3314
5161
Služby pošt
500,00
50,00
50,00
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
8 000,00
7 138,00
7 137,05
3314
5163
Služby peněžních ústavů
1 900,00
1 895,00
1 895,00
3314
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
15 741,00
15 740,90
3314
5172
Programové vybavení
3 220,00
3 219,81
3314
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3314
5194
Věcné dary
3314
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
3314
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3314
Činnosti knihovnické
3319
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
3319
5031
3319
5032
3319
5137
3319
5139
3319
5156
Pohonné hmoty a maziva
3319
5164
Nájemné
3319
5169
Nákup ostatních služeb
3319
5171
Opravy a udržování
3319
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3319
5175
Pohoštění
3319
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3319
5194
Věcné dary
3319
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3319
Ostatní záležitosti kultury
25.04.2014 09:59:29
300,00
250,00
250,00
5 000,00
4 912,00
4 912,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
12 715,00
10 080,00
10 080,00
534 015,00
518 258,00
518 252,04
25 000,00
26 245,00
26 245,00
187 000,00
201 500,00
201 500,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
8 750,00
6 561,00
6 561,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3 150,00
2 362,00
2 362,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000,00
22 951,00
22 951,00
Nákup materiálu j.n.
47 200,00
60 560,00
60 559,85
2 659,00
2 658,70
463 063,00
463 063,00
363,00
363,00
35 000,00 549 500,00
275,00
275,00
20 500,00
4 190,00
4 190,00
2 813,00
2 813,00
16 000,00
14 082,00
14 081,20
310,00
310,00
917 100,00
807 934,00
807 932,75
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
3321
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3321
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3321
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3321
5139
Nákup materiálu j.n.
3321
5151
Studená voda
3321
5154
Elektrická energie
3321
5156
Pohonné hmoty a maziva
3321
5163
3321
22 000,00
109 066,00
109 066,00
5 500,00
27 266,00
27 266,00
1 980,00
9 818,00
9 818,00
20 000,00
4 101,00
4 100,64
3 000,00
2 500,00
2 500,00
140 000,00
162 849,00
162 849,00
13 000,00
4 268,00
4 267,40
Služby peněžních ústavů
17 600,00
26 877,00
26 876,32
5169
Nákup ostatních služeb
45 000,00
15 224,00
15 223,25
3321
5171
Opravy a udržování
42 000,00
250 281,00
250 280,56
3321
6121
Budovy, haly a stavby
588 000,00
497 487,00
497 486,88
3321
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze
3321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
2 898 080,00
1 109 737,00
1 109 734,05
3329
5163
1 050,00
1 045,00
1 044,88
3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
3330
5223
3330
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.
3341
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3341
6121
Budovy, haly a stavby
3341
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3341
Rozhlas a televize
3349
5021
3349
5167
3349
5169
Nákup ostatních služeb
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
3399
5175
Pohoštění
8 000,00
4 620,00
4 620,00
3399
5179
Ostatní nákupy j.n.
45 000,00
44 900,00
44 900,00
3399
5194
Věcné dary
32 000,00
30 338,00
30 338,00
3399
5492
Dary obyvatelstvu
25 000,00
29 000,00
29 000,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
131 000,00
121 914,00
121 914,00
3412
6121
206 000,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
5021
Ostatní osobní výdaje
29 929,00
29 929,00
3419
5139
Nákup materiálu j.n.
9 627,00
9 627,00
3419
5151
Studená voda
1 000,00
3419
5154
Elektrická energie
8 000,00
244,00
243,26
3419
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
3419
5171
Opravy a udržování
3 304,00
3 303,30
3419
5194
Věcné dary
3419
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5194
Věcné dary
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
5169
3429 3429
Služby peněžních ústavů
2 000 000,00
1 050,00
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
1 045,00
1 044,88
57 701,00
57 701,00
57 701,00
57 701,00
12 715,00
12 445,00
12 445,00
126 000,00
81 523,00
81 523,00
53 119,00
53 119,00
138 715,00
147 087,00
147 087,00
Ostatní osobní výdaje
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Služby školení a vzdělávání
4 000,00 64 000,00
55 638,00
55 638,00
74 000,00
61 638,00
61 638,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
15 000,00
7 056,00
7 056,00
Budovy, haly a stavby
206 000,00 30 000,00
5 000,00
9 931,00
9 931,00
25 000,00
695 364,00
695 364,00
74 000,00
748 399,00
748 397,56
2 100,00
2 100,00
3 000,00
3 000,00
5 100,00
5 100,00
Nákup ostatních služeb
1 350,00
1 350,00
5171
Opravy a udržování
9 900,00
9 900,00
5194
Věcné dary
3429
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3522
5339
3522
Ostatní nemocnice
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
25.04.2014 09:59:29
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
903,00
903,00
113 306,00
113 306,00
125 459,00
125 459,00
3 000,00
33 000,00
33 000,00
3 000,00
33 000,00
33 000,00
215,00
213,00
212,50
30 000,00
10 357,00
10 356,04
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
3612
6121
3612
Bytové hospodářství
3613
5171
Opravy a udržování
3613
6121
Budovy, haly a stavby
3613
Nebytové hospodářství
3631
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3631
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3631
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3631
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631
5139
Nákup materiálu j.n.
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
Nákup ostatních služeb
3631
5171
Opravy a udržování
3631
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3631
6121
Budovy, haly a stavby
3631
Veřejné osvětlení
3632
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3632
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3632
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
107,00
107,00
3632
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33 880,00
33 880,00
3632
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00
373,00
373,00
3632
5151
Studená voda
4 000,00
4 419,00
4 419,00
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 272,00
2 272,00
3632
5169
Nákup ostatních služeb
116 287,00
116 287,00
3632
5171
Opravy a udržování
20 000,00
3632
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
55 000,00
69 756,00
69 756,00
3632
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
20,00
20,00
3632
Pohřebnictví
270 000,00
228 595,00
228 595,00
3635
6119
700 000,00
3635
Územní plánování
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 289,00
25 289,00
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
2 000,00
1 862,00
1 862,00
3639
5151
Studená voda
3 000,00
8 133,00
8 133,00
3639
5153
Plyn
5 000,00
45 114,00
45 113,73
3639
5154
Elektrická energie
20 000,00
21 457,00
21 457,00
3639
5161
Služby pošt
2 000,00
3639
5163
Služby peněžních ústavů
6 500,00
5 536,00
5 536,00
3639
5164
Nájemné
500,00
429,00
429,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
210 000,00
84 273,00
84 273,00
3639
5171
Opravy a udržování
36 300,00
178 644,00
178 643,26
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
45 000,00
14 731,00
14 731,00
3639
6121
Budovy, haly a stavby
1 824 000,00
1 532 101,00
1 532 100,93
3639
6130
Pozemky
70 000,00
29 180,00
29 180,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 224 300,00
1 946 749,00
1 946 747,92
3722
5021
Ostatní osobní výdaje
51 600,00
51 600,00
51 600,00
3722
5139
Nákup materiálu j.n.
45 500,00
24 503,00
24 502,50
3722
5169
Nákup ostatních služeb
2 552 000,00
2 435 116,00
2 435 115,78
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
2 649 100,00
2 511 219,00
2 511 218,28
3723
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
234 190,00
582 465,00
582 465,00
3723
5021
Ostatní osobní výdaje
40 000,00
38 877,00
38 877,00
3723
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
58 548,00
145 621,00
145 620,75
3723
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
21 078,00
52 416,00
52 416,00
3723
5131
Potraviny
294,00
293,40
3723
5132
Ochranné pomůcky
13 781,00
13 780,20
3723
5133
Léky a zdravotnický materiál
3723
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25.04.2014 09:59:29
Budovy, haly a stavby
840 000,00 870 215,00
10 570,00
10 568,54
1 065 000,00
2 268 862,00
2 268 861,01
1 125 000,00
2 268 862,00
2 268 861,01
3 153,00
3 153,00
788,00
788,00
60 000,00
284,00
284,00
14 000,00
6 401,00
6 401,00
436 000,00
357 986,00
357 985,94
1 300 000,00
999 328,00
999 327,60
41 000,00
70 879,00
70 878,80
787 000,00
624 954,00
624 953,22
10 100,00
841,00
841,00
491 000,00
372 250,00
372 249,36
3 079 100,00
2 436 864,00
2 436 861,92
1 185,00
1 185,00
296,00
296,00
45 000,00
143 000,00
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
700 000,00
10 000,00 15 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
242,00
242,00
10 199,00
10 198,50 strana 8/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
3723
5139
Nákup materiálu j.n.
15 000,00
37 215,00
37 214,37
3723
5151
Studená voda
15 000,00
1 058,00
1 058,00
3723
5154
Elektrická energie
65 000,00
80 814,00
80 814,00
3723
5156
Pohonné hmoty a maziva
13 000,00
77 593,00
77 592,34
3723
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000,00
6 201,00
6 200,94
3723
5163
Služby peněžních ústavů
10 368,00
43 991,00
43 991,00
3723
5167
Služby školení a vzdělávání
3723
5169
Nákup ostatních služeb
3723
5171
Opravy a udržování
3723
5365
3723
5424
3723
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3723
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3723
6123
Dopravní prostředky
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3726
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3726
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3726
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3726
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3726
5139
Nákup materiálu j.n.
3726
5154
Elektrická energie
3726
5156
Pohonné hmoty a maziva
3726
5163
Služby peněžních ústavů
3726
5167
Služby školení a vzdělávání
3726
5169
Nákup ostatních služeb
3726
5171
Opravy a udržování
3726
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729
5169
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
3745
5031
3745 3745
6 000,00
6 131,00
6 131,00
700 000,00
556 066,00
556 065,67
10 000,00
61 312,00
61 311,38
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
1 400,00
1 400,00
Náhrady mezd v době nemoci
2 556,00
2 556,00
51 449,00
51 449,00
25 880,00
399 095,00
399 093,66
2 681 157,00
2 681 156,34
1 243 064,00
4 849 933,00
4 849 926,55
234 140,00
268 054,00
268 054,00
58 535,00
67 013,00
67 012,50
21 073,00
24 127,00
24 127,00
666,00
665,50
5 058,00
5 057,25
100 000,00
142 898,00
142 897,77
5 000,00
21 584,00
21 584,00
6 000,00
4 000,00
4 000,00
150 000,00
8 827,00
8 826,95
10 000,00
20 491,00
20 490,14
207 999,00
207 999,00
584 748,00
770 717,00
770 714,11
60 000,00
26 620,00
26 620,00
60 000,00
26 620,00
26 620,00
356 744,00
1 039 800,00
1 039 800,00
70 000,00
68 000,00
68 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
89 188,00
259 953,00
259 952,00
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
32 107,00
93 583,00
93 583,00
5131
Potraviny
3745
5132
Ochranné pomůcky
3745
5137
3745
5139
3745
5153
Plyn
3745
5154
Elektrická energie
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
3745
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3745
5163
Služby peněžních ústavů
3745
5167
Služby školení a vzdělávání
6 000,00
6 636,00
6 635,60
3745
5169
Nákup ostatních služeb
231 000,00
19 113,00
19 113,00
3745
5171
Opravy a udržování
115 000,00
17 613,00
17 612,27
3745
5424
Náhrady mezd v době nemoci
9 663,00
9 663,00
3745
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
90 580,00
72 263,00
72 262,30
3745
6121
Budovy, haly a stavby
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 344 119,00
1 959 015,00
1 959 008,80
4349
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
119 944,00
109 932,00
109 932,00
4349
5021
Ostatní osobní výdaje
230 537,00
195 284,00
195 284,00
4349
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
65 745,00
60 430,00
60 429,00
4349
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
23 669,00
21 751,00
21 750,50
4349
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 500,00
1 500,00
4349
5139
Nákup materiálu j.n.
25 000,00
7 392,00
7 392,00
4349
5161
Služby pošt
700,00
540,00
540,00
25.04.2014 09:59:29
Nákup ostatních služeb
1 116,00
1 115,60
10 000,00
38 814,00
38 814,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
98 000,00
88 295,00
88 294,30
Nákup materiálu j.n.
16 500,00
57 351,00
57 350,80
34 759,00
34 759,00
900,00
900,00
78 000,00
146 112,00
146 110,74
5 000,00
3 646,00
3 645,19
1 000,00
1 398,00
1 398,00
145 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
4349
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
6 089,00
6 087,46
4349
5164
Nájemné
34 000,00
64 978,00
64 977,00
4349
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000,00
27 380,00
27 380,00
4349
5169
Nákup ostatních služeb
11 000,00
13 583,00
13 582,00
4349
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
2 944,00
2 944,00
4349
5175
Pohoštění
35 000,00
21 961,00
21 960,00
4349
5194
Věcné dary
31 800,00
43 885,00
43 884,50
4349
5424
Náhrady mezd v době nemoci
4349
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4351
5221
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4354
5223
4354
Chráněné bydlení
4371
5223
4371
2 535,00
2 535,00
12 940,00
12 535,00
12 535,00
630 335,00
592 719,00
592 712,46
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
6 000,00
6 000,00
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
6 000,00
6 000,00
36 000,00
36 000,00
Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi
36 000,00
36 000,00
4375
5223
60 000,00
60 000,00
4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
60 000,00
60 000,00
5299
5321
254 100,00
254 100,00
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
254 100,00
254 100,00
5311
5319
Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
5311
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5311
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím 20 000,00
20 000,00
20 000,00
500 000,00
499 585,00
499 584,80
Bezpečnost a veřejný pořádek
520 000,00
519 585,00
519 584,80
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
170 000,00
170 000,00
170 000,00
5512
5132
Ochranné pomůcky
30 000,00
179 185,00
179 184,50
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
51 823,00
51 822,90
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
64 469,00
64 468,03
5512
5151
Studená voda
4 000,00
235,00
234,60
5512
5153
Plyn
40 000,00
74 939,00
74 939,00
5512
5154
Elektrická energie
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5512
5163
Služby peněžních ústavů
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
7 005,00
7 005,00
5512
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
19 768,00
19 767,30
5512
5171
Opravy a udržování
50 000,00
70 230,00
70 229,63
5512
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 070,00
2 070,00
5512
5175
Pohoštění
5512
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
5512
6123
Dopravní prostředky
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6112
5032
6112 6112
20 000,00
11 311,00
11 311,00
110 000,00
75 919,00
75 918,16
5 000,00
3 379,00
3 378,70
72 200,00
69 401,00
69 400,44
6 000,00
5 500,00
5 500,00
30 000,00
30 000,00
79 208,00
79 208,00
592 200,00
914 442,00
914 437,26
10 800,00
10 800,00
10 800,00
1 178 096,00
1 099 324,00
1 099 324,00
256 500,00
232 558,00
232 557,75
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
108 730,00
101 067,00
101 067,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
18 000,00
14 176,00
14 175,57
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
1 800,00
1 800,00
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 000,00
839,00
839,00
6112
5175
Pohoštění
7 500,00
6 304,00
6 304,00
6112
5176
Účastnické poplatky na konference
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
23 500,00
23 500,00
6112
5424
Náhrady mezd v době nemoci
11 979,00
11 979,00
6112
5492
Dary obyvatelstvu
40 000,00
40 000,00
6112
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6112
Zastupitelstva obcí
6114
5021
25.04.2014 09:59:29
2 000,00 30 000,00
25 430,00
23 351,00
23 350,71
1 645 056,00
1 565 698,00
1 565 697,03
56 986,00
56 986,00
Ostatní osobní výdaje Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
6114
5139
Nákup materiálu j.n.
6114
5156
Pohonné hmoty a maziva
6114
5161
Služby pošt
6114
5169
Nákup ostatních služeb
6114
5175
Pohoštění
6114
Volby do Parlamentu ČR
6118
5021
Ostatní osobní výdaje
6118
5139
Nákup materiálu j.n.
6118
5156
Pohonné hmoty a maziva
6118
5161
Služby pošt
6118
5169
Nákup ostatních služeb
6118
5175
Pohoštění
6118
Volba prezidenta republiky
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5132
Ochranné pomůcky
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
20 000,00
4 052,00
4 052,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
110 000,00
110 217,00
110 216,50
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
150 000,00
152 782,00
152 781,17
6171
5151
Studená voda
25 000,00
23 344,00
23 343,40
6171
5153
Plyn
150 000,00
166 951,00
166 951,00
6171
5154
Elektrická energie
230 000,00
230 109,00
230 109,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
95 000,00
85 905,00
85 904,90
6171
5161
Služby pošt
150 000,00
128 445,00
128 445,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
130 000,00
122 699,00
122 698,15
6171
5163
Služby peněžních ústavů
77 100,00
67 112,00
67 111,43
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
170 000,00
160 567,00
160 566,50
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
80 000,00
105 437,00
105 436,12
6171
5169
Nákup ostatních služeb
430 000,00
449 117,00
449 116,73
6171
5171
Opravy a udržování
85 000,00
89 955,00
89 954,57
6171
5172
Programové vybavení
148 838,00
148 837,34
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 000,00
4 240,00
4 240,00
6171
5175
Pohoštění
10 000,00
8 197,00
8 197,00
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
15 000,00
9 000,00
9 000,00
6171
5194
Věcné dary
15 000,00
5 414,00
5 413,20
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
11 500,00
11 477,00
11 476,40
6171
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
61 150,00
179 900,00
179 900,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 000,00
3 000,00
3 000,00
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
10 000,00
15 607,00
15 607,00
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
210 285,00
210 832,00
210 831,50
6171
5511
Neinv.transfery mezinárod.organizacím
16 000,00
25 026,00
25 025,44
6171
6111
Programové vybavení
261 000,00
124 025,00
124 025,00
6171
6123
Dopravní prostředky
500 000,00
495 472,00
495 472,00
6171
6349
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně
6171
Činnost místní správy
9 431 462,00
9 431 452,60
6223
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17 896,00
17 896,00
6223
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
9 588,00
9 588,00
6223
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
4 500,00
4 473,00
4 473,00
6223
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
1 620,00
1 610,00
1 610,00
6223
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
896,00
896,00
6223
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
6223
5164
Nájemné
6223
5169
Nákup ostatních služeb
25.04.2014 09:59:29
1 272,00
1 272,00
959,00
958,20
260,00
260,00
10 324,00
10 324,00
4 488,00
4 488,00
74 289,00
74 288,20
60 050,00
60 050,00
60 050,00
526,00
526,00
526,00
1 467,00
1 467,00
1 467,00
792,00
792,00
792,00
28 915,00
10 435,00
10 435,00
8 250,00
8 250,00
8 250,00
100 000,00
81 520,00
81 520,00
4 550 000,00
4 533 504,00
4 533 504,00
160 000,00
159 660,00
159 660,00
1 158 750,00
1 149 667,00
1 149 666,75
417 150,00
413 832,00
413 831,50
20 000,00
36 765,00
36 765,00
314,00
314,00
500,00 1 000,00
117 810,00 9 454 245,00
72,00
71,99
5 000,00
3 000,00
3 000,00
80 000,00
58 736,00
58 735,64
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
6223
5171
Opravy a udržování
6223
5175
Pohoštění
6223
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
6223
5194
Věcné dary
6223
30 000,00
363,00
363,00
26 177,00
26 177,00
1 648,00
1 648,00
5 000,00
6 500,00
6 500,00
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
141 120,00
130 959,00
130 958,63
6310
5141
Úroky vlastní
387 000,00
307 212,00
307 211,10
6310
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6310 6330
151,00
150,29
110 000,00
95 615,00
95 614,88
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
497 000,00
402 978,00
402 976,27
5342
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
436 000,00
456 000,00
456 000,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
5349
Ostatní převody vlastním fondům
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
6409
5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6409
6121
Budovy, haly a stavby
6409
Ostatní činnosti j.n.
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
25.04.2014 09:59:29
5 096 962,65 3 050 000,00
3 050 000,00
436 000,00
3 506 000,00
8 602 962,65
580 000,00
424 462,00
424 461,25
580 000,00
424 462,00
424 461,25
40 000,00
224 575,00
224 574,32
40 000,00
224 575,00
224 574,32
56 150 157,00
56 119 409,00
61 216 303,73
49 976,00
12 606 826,00
12 600 686,54
1 400 000,00 13 000,00 400 000,00 1 813 000,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8112 8113
5 000 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8114
5 000 000,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8115
2 313 240,00
10 223 630,00-
10 219 475,64-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
2 363 216,00-
2 383 196,00-
2 381 210,90-
49 976,00-
12 606 826,00-
12 600 686,54-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC
4 786 048,56
9 439 433,19
14 225 481,75
9 439 433,19-
Běžné účty fondů ÚSC
5 430 074,04
778 772,25
6 208 846,29
778 772,25-
10 216 122,60
10 218 205,44
20 434 328,04
10 218 205,44-
1 603 871,17
1 270,20
1 605 141,37
1 270,20-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8122 8123
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8212 8213
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8214
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
(+)
8222 8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
(+-)
8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
(+-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek
Skutečnost
5 430 074,04
Příjmy celkem
3 517 277,46
Výdaje celkem
845 545,00
2 750 284,00
2 738 505,21
Obrat
845 545,00-
2 750 284,00-
778 772,25
25.04.2014 09:59:29
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
845 545,00-
2 750 284,00-
6 208 846,29
Změna stavu
845 545,00
2 750 284,00
778 772,25-
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
1 251 314,06
124 025,00
1 375 339,06
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
300 067,00
145 507,34
445 574,34
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
337 487,80
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity 337 487,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
387 310 444,65
6 559 351,49
393 869 796,14
25 137 523,92
8 781 119,80
33 918 643,72
10 894 690,83
292 585,50
11 187 276,33
102 060 654,85
444 447,77-
101 616 207,08
Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
30 800,00
30 800,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
144 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
7 388 999,18
144 000,00 3 374 619,08-
4 014 380,10
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem
1 636 987,47
1 636 987,47
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru
222 870,00-
108 464,00-
331 334,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
300 067,00-
145 507,34-
445 574,34-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
243 985,14-
8 703,00-
252 688,14-
79 707 709,00-
5 660 001,00-
85 367 710,00-
4 171 252,72-
1 635 070,40-
5 806 323,12-
10 894 690,83-
292 585,50-
11 187 276,33-
9 964,72
2 114,72-
7 850,00
299 243,95
40 084,28-
259 159,67
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě
Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
25.04.2014 09:59:29
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
40 000,00
322 950,00
322 950,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
100 000,00
486 700,00
486 700,00
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
64 466,00
60 607,00
60 606,44
4134
Převody z rozpočtových účtů
436 000,00
3 506 000,00
8 602 962,65
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
1 600 000,00
1 471 014,00
1 471 014,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
6 232 756,00
6 105 527,00
6 105 526,17
5321
Neinvestiční transfery obcím
254 100,00
254 100,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
61 150,00
179 900,00
179 900,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
436 000,00
456 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
456 000,00 5 096 962,65
3 050 000,00
3 050 000,00
117 810,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13233 13234 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14022 14022 14022 15319 15319 15833 15833 15833 15839 15839 15839 15839 88005 88005
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 5424 Náhrady mezd v době nemoci Dotace na komunitní plánování OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Úřad práce dotace na VPP 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5021 Ostatní osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dotace z MSK hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5132 Ochranné pomůcky Dotace z MSK pro hasiče 5169 Nákup ostatních služeb Revitalizace ret.nádrže Celňák - MŽP ERDF 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6123 Dopravní prostředky MŽP - snížení ismisní zátěže z dopravy 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky Dotace na sběrný dvůr z FS/ OP ŽP/ 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Modernizace vzdělávacích aktivit/škola 21.století
25.04.2014 09:59:29
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
334 621,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x 334 621,00 1 760 190,00 x x x x 1 760 190,00 192 900,00 x x x x x x x x x 192 900,00 168 800,00 x 168 800,00 x 0,00 2 618 595,00 x 2 618 595,00 1 702 518,00 x x 1 702 518,00 60 607,00 60 607,00
x 109 932,00 191 284,00 60 430,00 21 751,00 1 500,00 2 438,00 540,00 6 089,00 64 978,00 27 380,00 13 583,00 0,00 2 944,00 17 973,00 43 885,00 66 587,00 2 535,00 633 829,00 x 1 585 981,00 396 515,00 142 742,00 6 874,00 2 132 112,00 x 100 000,00 9 148,00 2 742,00 19 070,00 22 320,00 3 520,00 8 462,00 0,00 2 070,00 167 332,00 x 168 800,00 168 800,00 30 359,00 30 359,00 x 2 577 795,00 2 577 795,00 x 220 645,00 1 481 873,00 1 702 518,00 x 0,00
334 620,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x 334 620,00 1 760 190,00 x x x x 1 760 190,00 192 900,00 x x x x x x x x x 192 900,00 168 800,00 x 168 800,00 x 0,00 2 618 595,00 x 2 618 595,00 1 702 517,24 x x 1 702 517,24 60 606,44 60 606,44
x 109 932,00 191 284,00 60 429,00 21 750,50 1 500,00 2 438,00 540,00 6 087,46 64 977,00 27 380,00 13 582,00 0,00 2 944,00 17 972,00 43 884,50 66 586,32 2 535,00 633 821,78 x 1 585 981,00 396 515,00 142 742,00 6 874,00 2 132 112,00 x 100 000,00 9 148,00 2 742,25 19 069,47 22 319,63 3 520,00 8 462,00 0,00 2 070,00 167 331,35 x 168 800,00 168 800,00 30 358,90 30 358,90 x 2 577 795,00 2 577 795,00 x 220 644,63 1 481 872,61 1 702 517,24 x 0,00
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15/ 17
Licence: MUAL 88505 88505 88505 90001 90001 90877 90877 90877 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98193 98193
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Modernizace vzdělávacích aktivit/škola 21.století 5169 Nákup ostatních služeb Revitalizace retenční nádrže Celňák - SFŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6123 Dopravní prostředky Dotace SFŽP OP ŽP 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. MSK-volby prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Volby do zastupitelstev krajů
0,00 6 105 527,00 6 105 527,00 x 0,00 154 035,00 x 154 035,00 81 520,00 x x x x x x x x 81 520,00 128 320,00 x x x x x x 128 320,00 x 0,00
x x 0,00 2 335,00 2 335,00 x 151 635,00 151 635,00 x 60 050,00 526,00 1 467,00 792,00 0,00 10 435,00 8 250,00 20 000,00 101 520,00 x 56 986,00 1 272,00 959,00 260,00 10 324,00 4 488,00 74 289,00 47 988,00 47 988,00
0,00 6 105 526,17 6 105 526,17 x 0,00 154 035,00 x 154 035,00 81 520,00 x x x x x x x x 81 520,00 128 320,00 x x x x x x 128 320,00 x 0,00
x x 0,00 2 335,30 2 335,30 x 151 635,00 151 635,00 x 60 050,00 526,00 1 467,00 792,00 0,00 10 435,00 8 250,00 20 000,00 101 520,00 x 56 986,00 1 272,00 958,20 260,00 10 324,00 4 488,00 74 288,20 47 988,00 47 988,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM -
vybrané údaje z rozvah výkaz zisku a ztrát rozdělení hospodářského výsledku
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
-
rozbor čerpání výdajů po položkách
-
rozbor čerpání výdajů za OdPa
-
peněžní fondy města – pohyb peněžních prostředků
-
zůstatky na bankovních účtech
-
výsledek hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost
-
přehled splátek na půjčky a úvěry
-
finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
-
rozvaha
-
přehled investičních výdajů – rozpis dle akcí
-
přehled přijatých dotací dle poskytovatelů
-
poskytnuté příspěvky dle příjemců podpory
-
soupis pohledávek + rozpis dle jednotlivých účtů
-
ukazatel dluhové služby
-
rozbor nákladů a výnosů hospodářská činnost
25.04.2014 09:59:29
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 16/ 17
Licence: MUAL
XCRGBZUC / ZU1 (25042014 08:13 / 201310171437)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Alena Bodnárová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Alena Bodnárová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Luděk Volek
Podpisový záznam statutárního zástupce
25.04.2014 09:59:29
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
strana 17/ 17
