Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
OBEC ŘÁSNÁ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 18.02.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00286559
název
OBEC ŘÁSNÁ
ulice, č.p.
č.p.63
obec
ŘÁSNÁ
PSČ, pošta
588 56
Kontaktní údaje telefon
567 317 556
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
18.02.2015 9h11m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 408 000,00
2 784 105,00
2 784 105,71
283 000,00
327 634,00
327 633,68
3 420,00
3 420,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
66 270,00
364 629,10
364 629,10
Příjmy celkem
2 757 270,00
3 479 788,10
3 479 788,49
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
550 000,00
572 563,00
572 562,90
10 000,00
8 938,00
8 938,10
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
111
Daně z příjmů fyzických osob
560 000,00
581 501,00
581 501,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
430 000,00
516 522,00
516 522,03
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
70 000,00
3 040,00
3 040,00
112
Daně z příjmů právnických osob
500 000,00
519 562,00
519 562,03
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 060 000,00
1 101 063,00
1 101 063,03
1211
Daň z přidané hodnoty
860 000,00
1 115 210,00
1 115 210,21
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
860 000,00
1 115 210,00
1 115 210,21
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 860 000,00
1 115 210,00
1 115 210,21
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
35,00
35,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
7 919,00
7 919,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
6 000,00
10 947,00
10 947,14
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
6 000,00
10 947,00
10 947,14
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
248 000,00
332 520,00
332 520,14
1511
Daň z nemovitostí
240 000,00
235 312,00
235 312,33
151
Daně z majetku
240 000,00
235 312,00
235 312,33
15
Majetkové daně
240 000,00
235 312,00
235 312,33
2 408 000,00
2 784 105,00
2 784 105,71
198 000,00
190 446,00
190 446,00
95 000,00
7 954,00
7 954,00
100 460,00
100 460,00
2 000,00
2 220,00
2 220,00
130 000,00
161 621,00
161 621,00
50,00
50,00
15 000,00
49 268,00
49 268,00
242 000,00
313 619,00
313 619,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
1 000,00
168,00
168,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
5 000,00
878,00
878,00
204 000,00
191 492,00
191 492,00
8 000,00
7 557,00
7 557,00
33 000,00
35 276,00
35 276,00
3 000,00
1 539,00
1 539,00
44 000,00
44 372,00
44 372,00 9 126,35
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
6 000,00
9 126,00
214
Výnosy z finančního majetku
6 000,00
9 126,00
9 126,35
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
254 000,00
244 990,00
244 990,35
2222
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
20 000,00
25 252,00
25 252,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
20 000,00
25 252,00
25 252,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
20 000,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
18.02.2015 9h11m31s
7 000,00 7 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
25 252,00
25 252,00
13 400,00
13 400,00
13 400,00
13 400,00
32 023,00
32 022,33
10 000,00
10 000,00
42 023,00
42 022,33 strana 2 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 969,00
1 969,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
2 000,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
2 000,00
1 969,00
1 969,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
9 000,00
57 392,00
57 391,33
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
283 000,00
327 634,00
327 633,68
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3 420,00
3 420,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
3 420,00
3 420,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
3 420,00
3 420,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
3 420,00
3 420,00
3 115 159,00
3 115 159,39
2 691 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4129
Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně
11 870,00
11 508,00
11 508,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
11 870,00
120 508,00
120 508,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
26 600,00
26 600,00
413
Převody z vlastních fondů
26 600,00
26 600,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
66 270,00
364 629,10
364 629,10
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
66 270,00
364 629,10
364 629,10
2 757 270,00
3 479 788,10
3 479 788,49
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
18.02.2015 9h11m31s
19 268,10
19 268,10
54 400,00
54 400,00
54 400,00
143 853,00
143 853,00
54 400,00
217 521,10
217 521,10
109 000,00
109 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 502 5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
513
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 466 350,00
1 761 801,10
1 761 802,77
196 300,00
606 838,00
606 837,50
1 662 650,00
2 368 639,10
2 368 640,27
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
184 000,00
189 855,00
189 855,00
10 000,00
18 517,00
18 517,00
194 000,00
208 372,00
208 372,00
85 400,00
108 031,00
108 031,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
173 000,00
158 632,00
158 632,00
Ostatní platby za provedenou práci
258 400,00
266 663,00
266 663,00
42 000,00
40 130,00
40 130,00
30 500,00
32 464,00
32 464,00
800,00
665,00
665,00
73 300,00
73 259,00
73 259,00
525 700,00
548 294,00
548 294,00
2 000,00
3 072,00
3 072,00
44 756,00
44 756,00
3 001,00
3 000,80
49 400,00
78 593,00
78 593,00
Nákup materiálu
51 400,00
129 422,00
129 421,80
5153
Plyn
25 000,00
28 313,00
28 313,08
5154
Elektrická energie
81 800,00
93 618,00
93 618,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
31 000,00
27 044,00
27 044,00
137 800,00
148 975,00
148 975,08
2 000,00
3 120,00
3 120,00
30 000,00
26 856,00
26 856,40
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
21 000,00
28 665,00
28 664,60
5169
Nákup ostatních služeb
244 000,00
291 113,10
291 115,16
516
Nákup služeb
297 000,00
349 754,10
349 756,16
5171
Opravy a udržování
179 000,00
278 058,00
278 058,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 000,00
11 931,00
11 931,00
5175
Pohoštění
4 810,00
8 577,00
8 577,00
517
Ostatní nákupy
198 810,00
298 566,00
298 566,00
5191
Zaplacené sankce
8 000,00
8 000,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
42 000,00
43 491,00
43 490,53
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
42 000,00
51 491,00
51 490,53 978 209,57
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
727 010,00
978 208,10
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
1 400,00
1 491,00
1 491,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
1 400,00
1 491,00
1 491,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5 412,00
7 918,00
7 918,20
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
90 540,00
53 238,00
53 238,20
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
2 000,00
4 000,00
4 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
2 000,00
4 000,00
4 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
26 600,00
26 600,00
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
18.02.2015 9h11m31s
1 400,00
1 491,00
1 491,00
85 128,00
45 320,00
45 320,00
26 600,00
26 600,00
113 788,00
113 788,00
25 682,00
25 682,00
119 700,00
139 470,00
139 470,00
212 240,00
223 308,00
223 308,20
119 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
10 500,00
10 500,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
10 500,00
10 500,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
10 500,00
10 500,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 466 350,00
1 761 801,10
1 761 802,77
6121
Budovy, haly a stavby
30 000,00
381 128,00
381 128,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
166 300,00
178 183,00
178 182,50
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
196 300,00
559 311,00
559 310,50
61
Investiční nákupy a související výdaje
196 300,00
559 311,00
559 310,50
6322
Inv.transf.občanským sdružením
10 500,00
10 500,00
632
Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím
10 500,00
10 500,00
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
37 027,00
37 027,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
37 027,00
37 027,00
63
Investiční transfery
47 527,00
47 527,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
196 300,00
606 838,00
606 837,50
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 662 650,00
2 368 639,10
2 368 640,27
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 094 620,00
1 111 149,00
1 111 148,22
18.02.2015 9h11m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 084 720,00-
1 101 249,00-
1 101 248,22-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
9 900,00-
9 900,00-
9 900,00-
1 094 620,00-
1 111 149,00-
1 111 148,22-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
2 456 270,31
1 101 248,22
3 557 518,53
1 101 248,22-
2 456 270,31
1 101 248,22
3 557 518,53
1 101 248,22-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
246 377,10 276 218,00
246 377,10 276 218,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17 410 940,26 793 292,00 747 739,40
334 882,00 263 182,50 40 013,00
17 745 822,26 1 056 474,50 787 752,40
1 211 762,88
1 196,00-
1 210 566,88
322 216,00
46 246,00
368 462,00
246 377,10200 173,00-
21 866,00-
246 377,10222 039,00-
4 620 249,90358 041,00747 739,40-
404 643,0590 922,0040 013,00-
5 024 892,95448 963,00787 752,40-
98 068,00
22 880,70-
75 187,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
18.02.2015 9h11m31s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
109 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost
109 000,00 strana 6 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4134 5321 5329 5345 6349
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
11 870,00
11 508,00
11 508,00
85 128,00 5 412,00
26 600,00 45 320,00 7 918,00
26 600,00 45 320,00 7 918,20
26 600,00 37 027,00
26 600,00 37 027,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
11323 11323 13234 13234 13234 13234 13234 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 0,00 143 853,00 x x x 143 853,00 10 662,60 x x x x x x 10 662,60 8 605,50 x x x x 8 605,50
0,00 0,00 x 118 433,00 22 325,00 3 095,00 143 853,00 x 7 123,00 400,00 1 887,60 196,00 1 056,00 0,00 10 662,60 x 5 700,00 2 277,50 100,00 528,00 8 605,50
x 0,00 143 853,00 x x x 143 853,00 10 662,60 x x x x x x 10 662,60 8 605,50 x x x x 8 605,50
0,00 0,00 x 118 433,00 22 325,00 3 095,00 143 853,00 x 7 123,00 400,00 1 887,60 196,00 1 056,00 0,00 10 662,60 x 5 700,00 2 277,50 100,00 528,00 8 605,50
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
18.02.2015 9h11m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DRFD
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Hana Stehlíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Hana Stehlíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Tomíšek Miroslav
Podpisový záznam statutárního zástupce
18.02.2015 9h11m31s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8