Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obecni urad Podkopna Lhota
05 53 ju RO
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 11.06.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00544493
název
Obecni urad Podkopna Lhota
05 53 ju RO
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
11.06.2014 19h14m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 432 900,00
2 928 000,00
2 888 568,26
166 300,00
273 000,00
277 885,95
119 000,00
123 735,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
58 800,00
256 800,00
257 814,43
Příjmy celkem
2 658 000,00
3 576 800,00
3 548 003,64
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
411 500,00
558 000,00
557 539,91
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
97 500,00
27 000,00
27 068,61
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
53 200,00
54 000,00
62 150,99
111
Daně z příjmů fyzických osob
562 200,00
639 000,00
646 759,51
1121
Daň z příjmů právnických osob
358 000,00
604 000,00
603 928,74
112
Daně z příjmů právnických osob
358 000,00
604 000,00
603 928,74
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
920 200,00
1 243 000,00
1 250 688,25
1211
Daň z přidané hodnoty
1 130 200,00
1 301 000,00
1 301 700,08
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 130 200,00
1 301 000,00
1 301 700,08
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 130 200,00
1 301 000,00
1 301 700,08
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1337
Poplatek za komunální odpad
200 000,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
200 000,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1 200,00
2 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
3 200,00
187 000,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
17 000,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
17 000,00
1361
Správní poplatky
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
203 200,00
204 000,00
176 101,45
1511
Daň z nemovitostí
179 300,00
180 000,00
160 078,48
151
Daně z majetku
179 300,00
180 000,00
160 078,48
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
218,00
2 000,00
218,00 179 000,00
155 100,00
6 000,00
5 900,00 30,00 161 030,00 12 753,45 12 753,45 2 100,00 2 100,00
179 300,00
180 000,00
160 078,48
2 432 900,00
2 928 000,00
2 888 568,26
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
165 000,00
193 000,00
185 440,00
Příjmy z vlastní činnosti
165 000,00
193 000,00
185 440,00
19 000,00
18 100,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
19 000,00
18 100,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 300,00
1 000,00
403,56
214
Výnosy z finančního majetku
1 300,00
1 000,00
403,56
166 300,00
213 000,00
203 943,56
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
7 765,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
7 765,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
53 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
60 000,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
11.06.2014 19h14m27s
7 000,00
12 917,39 100,00 13 017,39 53 160,00 53 160,00
166 300,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
60 000,00
73 942,39
273 000,00
277 885,95 strana 2 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
119 000,00
123 735,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
119 000,00
123 735,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
119 000,00
123 735,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
119 000,00
123 735,00
3 320 000,00
3 290 189,21
42 000,00
41 774,00
2 599 200,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122 412 4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
58 800,00
256 800,00
257 814,43
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
58 800,00
256 800,00
257 814,43
2 658 000,00
3 576 800,00
3 548 003,64
58 800,00
58 800,00
131 000,00
131 466,00
231 800,00
232 040,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
25 000,00
25 000,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
25 000,00
25 000,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
11.06.2014 19h14m27s
58 800,00 58 800,00
774,43 774,43
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 758 000,00
3 505 000,00
3 500 193,48
1 758 000,00
3 505 000,00
3 500 193,48
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
373 000,00
97 000,00
129 535,00
501
Platy
373 000,00
97 000,00
129 535,00
5021
Ostatní osobní výdaje
117 000,00
93 827,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
388 000,00
370 172,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
505 000,00
463 999,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
104 000,00
123 658,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
38 000,00
44 373,00
142 000,00
168 031,00
744 000,00
761 565,00
51 000,00
73 050,80
Nákup materiálu jinde nezařazený
113 000,00
100 422,20
373 000,00
6 848,00
513
Nákup materiálu
164 000,00
180 321,00
5141
Úroky vlastní
14 000,00
25 687,00
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
14 000,00
25 687,00
5154
Elektrická energie
181 000,00
209 766,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
2 093,00
5168
Služby zpracování dat
2 827,00
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
42 000,00
5175
Pohoštění
19 000,00
21 210,00
517
Ostatní nákupy
395 000,00
311 448,00
5191
Zaplacené sankce
600 000,00
600 140,00
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
5 000,00
7 593,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 000,00
9 293,00
10 000,00
25 527,78
191 000,00
235 293,78 3 296,00
10 000,00
78 000,00
86 732,45
34 000,00
35 141,60 1 315,00
86 000,00
49 146,82
990 000,00
619 000,00
1 000 000,00
817 000,00
609 047,90 789 599,77
355 000,00
334 000,00
236 670,00 8 785,00
355 000,00
1 355 000,00
44 783,00
8 000,00
11 249,00
608 000,00
611 389,00
2 189 000,00
2 153 738,55 1 700,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5323
Neinvestiční transfery krajům
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
774,43
534
Převody vlastním fondům
774,43
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
11.06.2014 19h14m27s
5 000,00
9 293,00
69 000,00
68 500,00
30 000,00
23 000,00
22 680,00
43 000,00
42 981,50
30 000,00
135 000,00
134 161,50
400,00 33 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
17 380,00 strana 4 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5
Běžné výdaje (třída 5)
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11.06.2014 19h14m27s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
399 000,00
404 047,00
432 000,00
440 661,00
18 834,00 30 000,00
567 000,00
575 596,93
1 758 000,00
3 505 000,00
3 500 193,48
1 758 000,00
3 505 000,00
3 500 193,48
900 000,00
71 800,00
47 810,16
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
171 800,00-
84 762,02-
100 000,00
100 000,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8123 8124
900 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
63 048,14-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
900 000,00-
71 800,00-
47 810,16-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
75 254,89
84 762,02
160 016,91
84 762,02-
75 254,89
84 762,02
160 016,91
84 762,02-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
3 179,00 742 574,00
30 166,00 557 774,00-
33 345,00 184 800,00
33 015 697,00 414 106,00 572 338,00
25 632 569,00 885 894,00 39 585,20-
58 648 266,00 1 300 000,00 532 752,80
341 981,00
14 955,00-
327 026,00
3 179,00-
30 166,0026 334,00-
33 345,0026 334,00-
14 246 432,00644 220,0039 585,20
14 246 432,00644 220,00532 752,80-
28 195,00
28 195,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
572 338,00-
Materiál Materiál na skladě
11.06.2014 19h14m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům
5345
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
25 000,00
30 000,00
69 000,00 23 000,00 43 000,00
Skutečnost
25 000,00 774,43 68 500,00 22 680,00 42 981,50 774,43
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4116 5011 5031 5032
Ostatnˇ neinv.pýijat‚ transfery ze st. rozpoźtu Platy zamŘstnanc… v pracovnˇm pomŘru Povinn‚ poj.na soc.zab.a pýˇsp.na st.pol.zamŘstnan Povinn‚ poj.na veýejn‚ zdravotnˇ pojiçtŘnˇ
4122 5171
Neinvestiźnˇ pýijat‚ transfery od kraj… Opravy a udr§ov nˇ
4111 5021 5139 5173 5175
Neinvestiźnˇ pýijat‚ transf.z vçeob.pokl.spr vy SR Ostatnˇ osobnˇ vědaje N kup materi lu j.n. Cestovn‚ (tuzemsk‚ i zahraniźnˇ) PohoçtŘnˇ
4111 Neinvestiźnˇ pýijat‚ transf.z vçeob.pokl.spr vy SR 5021 Ostatnˇ osobnˇ vědaje 5139 N kup materi lu j.n. 5173 Cestovn‚ (tuzemsk‚ i zahraniźnˇ) 5175 PohoçtŘnˇ éźel. dot. na vědaje pýi volb ch do Parlamentu ¬R
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
131 000,00 x x x 131 000,00 25 000,00 x 25 000,00 15 000,00 x x x x 15 000,00 27 000,00 x x x x 27 000,00
x 97 000,0024 000,009 000,00130 000,00x 25 000,0025 000,00x 10 000,001 000,002 000,002 000,0015 000,00x 15 000,000,00 0,00 0,00 15 000,00-
131 466,00 x x x 131 466,00 25 000,00 x 25 000,00 14 674,00 x x x x 14 674,00 27 100,00 x x x x 27 100,00
x 104 981,00 30 611,00 10 874,00 146 466,00 x 25 000,00 25 000,00 x 10 459,00 540,00 1 827,00 1 848,00 14 674,00 x 8 300,00 3 885,00 812,00 924,00 13 921,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
11.06.2014 19h14m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D0LN
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
11.06.2014 19h14m27s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8