Licence: W6EE
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 17.04.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
71223495
název
Svazek obcí mikroregionu Táborsko
ulice, č.p.
Kosova 2894
obec
Tábor
PSČ, pošta
390 02
Kontaktní údaje telefon
775 572 894
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace Svazek obcí mikroregionu Táborsko tvoří 15 členských obcí – Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Opařany, Dražice, Radenín, Radimovice u Želče, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Drhovice, Vlčeves, Svrabov, Nasavrky, Meziříčí. Hospodaření svazku se řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, usnesením XXVIII. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 12.12.2012. Během roku bylo schváleno a provedeno pět rozpočtových opatření.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Na úřední desce zveřejněno:
sejmuto:
Na elektronické úřední desce zveřejněno:
sejmuto:
17.04.2014 7h45m42s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 5
Licence: W6EE
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 000,00
537 000,00
536 710,56
Přijaté transfery
4 106 000,00
5 018 000,00
4 779 664,60
Příjmy celkem
4 107 000,00
5 555 000,00
5 316 375,16
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
1 000,00
469,36
214 21
Výnosy z finančního majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
1 000,00
1 000,00
469,36
1 000,00
1 000,00
469,36
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
536 000,00
536 241,20
232
Ostatní nedaňové příjmy
536 000,00
536 241,20
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
536 000,00
536 241,20
1 000,00
537 000,00
536 710,56
1 000,00
537 000,00
536 710,56
150 000,00
205 000,00
204 507,00
102 000,00
102 000,00
150 000,00
307 000,00
306 507,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4131
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
3 956 000,00
3 956 000,00
3 718 000,00
413
Převody z vlastních fondů
3 956 000,00
3 956 000,00
3 718 000,00
4 106 000,00
4 263 000,00
4 024 507,00
305 000,00
305 157,60
41
Neinvestiční přijaté transfery
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
450 000,00
450 000,00
422 42
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně Investiční přijaté transfery
755 000,00
755 157,60
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
755 000,00
755 157,60
4 106 000,00
5 018 000,00
4 779 664,60
4 107 000,00
5 555 000,00
5 316 375,16
Příjmy tvoří: nedaňové příjmy (přijaté úroky z účtu, záloha ne realizaci projektu meziobecní spolupráce) přijaté transfery (členské příspěvky, převody z hospodářské činnosti, přijaté dotace)
17.04.2014 7h45m42s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 5
Licence: W6EE
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 107 000,00
3 930 000,00
3 642 900,01
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1 625 000,00
1 625 133,00
4 107 000,00
5 555 000,00
5 268 033,01
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
82 000,00
132 000,00
131 007,85
501
Platy
82 000,00
132 000,00
131 007,85
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
21 000,00
33 000,00
32 774,80
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
7 000,00
12 000,00
11 795,55
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
500,00
500,00
352,10
503 50
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
28 500,00
45 500,00
44 922,45
110 500,00
177 500,00
175 930,30
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
182 000,00
181 690,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
7 000,00
1 273,66
513
Nákup materiálu
5 000,00
189 000,00
182 963,66
5151
Studená voda
1 000,00
1 000,00
933,13
5152
Teplo
3 000,00
3 000,00
2 060,26
5154
Elektrická energie
2 500,00
2 500,00
2 084,58
6 500,00
6 500,00
5 077,97
500,00
1 000,00
783,30
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 000,00
4 000,00
2 717,75
5163
Služby peněžních ústavů
6 000,00
6 000,00
5 095,50
5164
Nájemné
8 000,00
8 000,00
7 744,67
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
8 500,00
8 500,00
4 833,15
517
Ostatní nákupy
9 000,00
8 500,00
4 833,15
2 500,00
2 202,20
43 000,00
43 000,00
36 621,51
61 500,00
64 500,00
55 164,93
500,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
82 000,00
268 500,00
248 039,71
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5 000,00
60 000,00
60 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 000,00
60 000,00
60 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5 000,00
60 000,00
60 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 158 000,00
3 158 000,00
3 158 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
3 158 000,00
3 158 000,00
3 158 000,00
5361
Nákup kolků
500,00
500,00
367,50
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
500,00
500,00
87,50
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
500,00
500,00
475,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
1 500,00
1 500,00
930,00 3 158 930,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
3 159 500,00
3 159 500,00
5901
Nespecifikované rezervy
750 000,00
264 500,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
750 000,00
264 500,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
750 000,00
264 500,00
4 107 000,00
3 930 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 625 000,00
1 625 133,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1 625 000,00
1 625 133,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
1 625 000,00
1 625 133,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 625 000,00
1 625 133,00
5 555 000,00
5 268 033,01
Výdaje celkem (třída 5+6)
4 107 000,00
3 642 900,01
Výdaje tvoří: běžné výdaje (výdaje spojené s provozem kanceláře, mzdové výdaje a dotace obcím na provoz MHD Tábor) kapitálové výdaje (výsadba veřejné zeleně a pořízení komunální techniky)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 17.04.2014 7h45m42s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
48 342,15 strana 3/ 5
Licence: W6EE
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
48 342,15-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
48 342,15-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
268 840,13
48 342,15
317 182,28
48 342,15-
268 840,13
48 342,15
317 182,28
48 342,15-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
326 809,90
326 809,90-
51 198 388,99
49 603 468,99-
1 594 920,00
761 277,49
128 608,00
889 885,49
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
10 893,67-
10 893,67
7 065 077,52-
6 209 473,97
855 603,55-
761 277,49-
128 608,00-
889 885,49-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Během roku 2013 došlo k darování autobusových zastávek, vysázené zeleně a pořízené komunální techniky členským obcím, dále byly prodány autobusy MHD společnosti COMETT PLUS.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
150 000,00
205 000,00
204 507,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
102 000,00
102 000,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
305 000,00
305 157,60
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
450 000,00
450 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 158 000,00
3 158 000,00
3 158 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
17.04.2014 7h45m42s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
strana 4/ 5
Licence: W6EE
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013“ ze dne 14.4.2014, vystavená oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje. Počet listů 9. Zpráva je k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích a na elektronických úředních deskách.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek obcí mikroregionu Táborsko nezřizuje žádné právnické osoby.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 2
„Účetní závěrka“ sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 obsahující sestavy: -
rozvaha – bilance za období 13/2013 (5 listů) výkaz zisku a ztráty za období 13/2013 (3 listy) příloha za období 13/2013 (15 listů) přehled o změnách vlastního kapitálu za období 13/2013 (1 list) přehled o peněžních tocích za období 13/2013 (1 list) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazku obcí Fin 2-12M sestavený k 12/2013 (8 listů).
Všechny uvedené účetní sestavy jsou k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Martina Síbrtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Miroslav Dlouhý
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jaroslav Kraus
Podpisový záznam statutárního zástupce
17.04.2014 7h45m42s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 5
