Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obec Kostelec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 20.01.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00578398
název
Obec Kostelec
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
20.01.2014 14h31m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
576 070,00
654 070,00
649 976,45
17 500,00
23 000,00
23 580,79
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
54 400,00
87 700,00
87 685,00
Příjmy celkem
647 970,00
764 770,00
761 242,24
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
73 800,00
73 800,00
94 608,66
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
15 600,00
45 600,00
51 018,97
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
8 000,00
8 000,00
9 867,19
111
Daně z příjmů fyzických osob
97 400,00
127 400,00
155 494,82
1121
Daň z příjmů právnických osob
79 000,00
79 000,00
95 520,06
112
Daně z příjmů právnických osob
79 000,00
79 000,00
95 520,06
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
176 400,00
206 400,00
251 014,88
1211
Daň z přidané hodnoty
131 000,00
177 000,00
206 467,85
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
131 000,00
177 000,00
206 467,85
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
131 000,00
177 000,00
206 467,85
1341
Poplatek ze psů
670,00
670,00
830,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
670,00
670,00
830,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
1 500,00
2 029,27
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1 500,00
2 029,27
1361
Správní poplatky
500,00
100,00
136
Správní poplatky
500,00
100,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
670,00
2 670,00
2 959,27
1511
Daň z nemovitostí
268 000,00
268 000,00
189 534,45
151
Daně z majetku
268 000,00
268 000,00
189 534,45
15
Majetkové daně
268 000,00
268 000,00
189 534,45
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
576 070,00
654 070,00
649 976,45
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14 500,00
17 000,00
19 120,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
14 500,00
17 000,00
19 120,00
2141
Příjmy z úroků (část)
3 000,00
3 000,00
1 452,46
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
3 000,00
3 000,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
3 000,00
3 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
8,33
232
Ostatní nedaňové příjmy
8,33
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
3 000,00
3 000,00
1 452,46
17 500,00
20 000,00
20 572,46
3 000,00
3 008,33
17 500,00
23 000,00
23 580,79
593 570,00
677 070,00
673 557,24
33 300,00
33 285,00
54 400,00
54 400,00
54 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
54 400,00
87 700,00
87 685,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
54 400,00
87 700,00
87 685,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
54 400,00
87 700,00
87 685,00
647 970,00
764 770,00
761 242,24
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
20.01.2014 14h31m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
498 370,00
714 170,00
487 018,18
Kapitálové výdaje
149 600,00
150 600,00
150 600,00
Výdaje celkem
647 970,00
864 770,00
637 618,18
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
23 000,00
40 550,00
34 655,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
48 000,00
48 000,00
44 000,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
71 000,00
88 550,00
78 655,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4 400,00
4 400,00
3 960,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
4 400,00
4 400,00
3 960,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
75 400,00
92 950,00
82 615,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 350,00
52 850,00
36 715,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
30 000,00
33 700,00
17 716,00
513
Nákup materiálu
40 350,00
86 550,00
54 431,00
5154
Elektrická energie
59 000,00
74 000,00
73 684,00
5155
Pevná paliva
2 000,00
2 000,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
7 000,00
7 000,00
3 707,00
515
Nákup vody, paliv a energie
68 000,00
83 000,00
77 391,00
5161
Služby pošt
200,00
200,00
179,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 000,00
3 000,00
610,18
5163
Služby peněžních ústavů
19 800,00
19 800,00
16 839,00
5169
Nákup ostatních služeb
166 000,00
183 800,00
92 055,00
516
Nákup služeb
189 000,00
206 800,00
109 683,18
5171
Opravy a udržování
78 970,00
143 170,00
80 139,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
1 100,00
5175
Pohoštění
1 000,00
7 650,00
5 754,00
517
Ostatní nákupy
82 970,00
151 920,00
85 893,00
5191
Zaplacené sankce
3 000,00
2 871,00
5194
Věcné dary
3 000,00
3 100,00
3 021,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
3 000,00
6 100,00
5 892,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
383 320,00
534 370,00
333 290,18
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
10 000,00
10 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
10 000,00
10 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
10 000,00
10 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 000,00
56 200,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
600,00
7 600,00
50 572,00 7 497,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
16 600,00
63 800,00
58 069,00
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
13 050,00
13 050,00
13 044,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
13 050,00
13 050,00
13 044,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
29 650,00
76 850,00
71 113,00
714 170,00
487 018,18
5
Běžné výdaje (třída 5)
498 370,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
149 600,00
149 600,00
149 600,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
149 600,00
149 600,00
149 600,00
6130
Pozemky
1 000,00
1 000,00
613
Pozemky
1 000,00
1 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
149 600,00
150 600,00
150 600,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
149 600,00
150 600,00
150 600,00
647 970,00
864 770,00
637 618,18
100 000,00-
123 624,06
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
20.01.2014 14h31m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
100 000,00
114 164,06-
100 000,00
123 624,06-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
9 460,00-
8901
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
1 042 126,54
114 164,06
1 156 290,60
114 164,06-
1 042 126,54
114 164,06
1 156 290,60
114 164,06-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
54 022,50
54 022,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13 582 377,76 84 772,00 384 543,69
40 835,80149 600,00 36 715,00
13 541 541,96 234 372,00 421 258,69
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
2 472 462,20
2 472 462,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 740,00
1 000,00
2 740,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
54 022,50-
54 022,50-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
3 572 351,0031 013,00384 543,69-
220 232,0015 000,0036 715,00-
3 792 583,0046 013,00421 258,69-
Zboží Zboží na skladě
4 071,60
4 071,60
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321
Neinvestiční transfery obcím
20.01.2014 14h31m15s
Schválený rozpočet
16 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
56 200,00
Skutečnost
50 572,00 strana 4 / 6
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
600,00
7 600,00
Skutečnost
7 497,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4111 5021 5139 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
9 800,00 x x x 9 800,00 23 500,00 x x x x 23 500,00
x 8 150,00750,001 100,0010 000,00x 7 300,00950,00550,000,00 8 800,00-
9 785,00 x x x 9 785,00 23 500,00 x x x x 23 500,00
x 8 110,00 619,00 1 056,00 9 785,00 x 7 305,00 916,00 528,00 0,00 8 749,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
20.01.2014 14h31m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DH3O
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
20.01.2014 14h31m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
