Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
Obec Mladý Smolivec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 17.04.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00256935
název
Obec Mladý Smolivec
ulice, č.p.
95
obec
Mladý Smolivec
PSČ, pošta
33501
Kontaktní údaje telefon
371585145
fax
371585145
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mladysmolivec.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
17.04.2014 10h20m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
8 370 000,00
8 957 901,99
8 314 817,09
Nedaňové příjmy
2 441 906,00
2 934 605,32
2 726 023,22
Kapitálové příjmy
50 000,00
50 000,00
28 250,00
Přijaté transfery
903 731,00
16 636 692,79
16 574 286,12
Příjmy celkem
11 765 637,00
28 579 200,10
27 643 376,43
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 700 000,00
1 700 000,00
1 627 035,92
30 000,00
44 649,46
44 649,46
200 000,00
200 000,00
166 958,41
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 930 000,00
1 944 649,46
1 838 643,79
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 000 000,00
2 000 000,00
1 471 348,77
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
2 000 000,00
87 400,00
87 400,00
2 087 400,00
1 558 748,77
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 930 000,00
4 032 049,46
3 397 392,56
1211
Daň z přidané hodnoty
3 150 000,00
3 496 680,33
3 496 680,33
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 150 000,00
3 496 680,33
3 496 680,33
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 150 000,00
3 496 680,33
3 496 680,33
350 000,00
350 000,00
342 222,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351 135
10 000,00
11 377,00
11 377,00
360 000,00
361 377,00
353 599,00
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
20 000,00
34 257,50
34 257,50
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
20 000,00
34 257,50
34 257,50
1361
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
9 350,00
136
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
9 350,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
390 000,00
405 634,50
397 206,50
1511
Daň z nemovitostí
900 000,00
1 023 537,70
1 023 537,70
151
Daně z majetku
900 000,00
1 023 537,70
1 023 537,70
15
Majetkové daně
900 000,00
1 023 537,70
1 023 537,70
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 370 000,00
8 957 901,99
8 314 817,09
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 198 908,00
2 541 967,30
2 360 932,30
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
13 700,00
13 700,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
89 162,00
90 803,00
87 738,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
128 836,00
130 836,00
125 936,00
217 998,00
221 639,00
213 674,00
25 000,00
25 000,00
5 585,35
2 198 908,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212
4 600,02
4 600,02
2 560 267,32
2 379 232,32
25 000,00
25 000,00
5 585,35
2 441 906,00
2 806 906,32
2 598 491,67
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 180,00
2 180,00
221
Přijaté sankční platby
2 180,00
2 180,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2 180,00
2 180,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
30 570,00
30 570,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
41 890,00
41 890,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
50 625,00
50 457,55
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
17.04.2014 10h20m34s
2 441 906,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 434,00
2 434,00
125 519,00
125 351,55
125 519,00
125 351,55
2 934 605,32
2 726 023,22
strana 2 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
50 000,00
50 000,00
28 250,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
50 000,00
50 000,00
28 250,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
50 000,00
50 000,00
28 250,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
50 000,00
50 000,00
28 250,00
10 861 906,00
11 942 507,31
11 069 090,31
235 000,00
172 593,33
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
129 800,00
129 800,00
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
103 950,22
103 950,22
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
267 360,00
267 360,00
736 110,22
673 703,55
129 814,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
15 000,00
15 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
293 376,00
293 376,00
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
544 267,32
544 267,32
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
852 643,32
852 643,32
4134
Převody z rozpočtových účtů
5 811 000,00
5 811 000,00
413
Převody z vlastních fondů
5 811 000,00
5 811 000,00
129 814,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
129 814,00
7 399 753,54
7 337 346,87
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
773 917,00
773 917,00
773 917,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
773 917,00
773 917,00
773 917,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
8 463 022,25
8 463 022,25
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
8 463 022,25
8 463 022,25
42
Investiční přijaté transfery
773 917,00
9 236 939,25
9 236 939,25
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
903 731,00
16 636 692,79
16 574 286,12
11 765 637,00
28 579 200,10
27 643 376,43
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
17.04.2014 10h20m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
9 175 637,00
17 127 782,65
14 978 373,61
Kapitálové výdaje
2 590 000,00
9 471 433,00
9 176 380,62
11 765 637,00
26 599 215,65
24 154 754,23
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
1031
Pěstební činnost
474 600,00
474 600,00
342 887,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
410 000,00
421 349,17
421 349,17
1036
Správa v lesním hospodářství
215 400,00
217 900,00
217 900,00
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
43 260,00
43 260,00
43 260,00
2310
Pitná voda
400 000,00
456 000,00
415 883,10
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
150 000,00
150 000,00
6 999,90
3111
Předškolní zařízení
330 000,00
380 000,00
355 639,00
3113
Základní školy
200 000,00
200 000,00
81 609,00
3314
Činnosti knihovnické
90 000,00
90 000,00
63 719,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
15 000,00
15 000,00
15 000,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
500 000,00
578 332,00
574 689,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
10 000,00
10 000,00
7 518,00
3341
Rozhlas a televize
50 000,00
50 000,00
3 999,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30 000,00
30 000,00
25 315,20
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
150 000,00
162 120,00
130 975,90
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
1 210 000,00
1 265 984,80
1 245 556,52
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
140 000,00
140 000,00
118 550,20
3421
Využití volného času dětí a mládeže
120 000,00
120 000,00
78 710,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
5 000,00
5 000,00
3612
Bytové hospodářství
100 000,00
100 000,00
3613
Nebytové hospodářství
100 000,00
100 000,00
918,00
3631
Veřejné osvětlení
220 000,00
344 955,54
332 533,07
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
21 000,00
21 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
1 000 000,00
1 040 000,00
576 724,40
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
1 000,00
1 000,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
40 000,00
40 000,00
36 050,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
660 000,00
660 000,00
595 276,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
700 000,00
1 011 113,00
999 048,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
200 000,00
471 672,82
462 311,82
6112
Zastupitelstva obcí
900 000,00
900 000,00
868 265,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
55 327,38
55 327,38
6118
Volba prezidenta republiky
67 593,33
67 593,33
6171
Činnost místní správy
1 769 637,00
1 962 889,00
1 396 486,13
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15 000,00
55 000,00
40 908,60
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
100 000,00
120 000,00
111 884,00
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
5 811 000,00
5 811 000,00
6399
Ostatní finanční operace
311 501,91
311 501,91
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti j.n.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
6 740,00
23 966,00
21 301,00
1 400 000,00
8 607 226,70
8 207 221,60
70 424,00
70 424,00
15 000,00
15 000,00
14 420,00
11 765 637,00
26 599 215,65
24 154 754,23
1 979 984,45
3 488 622,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
17.04.2014 10h20m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
1 979 984,45-
504 753,98
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8123 8124
6 800 000,00 10 800 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
6 623,82
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 979 984,45-
3 488 622,20-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
3 394 191,39
504 753,98-
2 889 437,41
504 753,98
3 394 191,39
504 753,98-
2 889 437,41
504 753,98
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
799 662,00
799 662,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39 056 955,09 2 532 141,00 2 651 173,02
15 460 090,94 493 959,43 358 027,00
54 517 046,03 3 026 100,43 3 009 200,02
30 871 497,29
12 051,26-
30 859 446,03
6 866 569,75
6 729 829,75-
136 740,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
283 000,00
283 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
102 478,00-
46 008,00-
148 486,00-
10 268 899,001 192 668,002 651 173,02-
770 095,00197 178,00358 027,00-
11 038 994,001 389 846,003 009 200,02-
16 450,00
16 450,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží Zboží na skladě 17.04.2014 10h20m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
2 100,00-
360,00
1 740,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4123 4134 4223 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
200 000,00 55 000,00
Skutečnost
15 000,00 293 376,00 544 267,32 5 811 000,00 8 463 022,25 200 800,00 56 100,00
15 000,00 293 376,00 544 267,32 5 811 000,00 8 463 022,25 82 409,00 51 570,00
5 811 000,00 70 424,00
5 811 000,00 70 424,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13234 13234 13234 29015 29015 83005 83005 83505 83505 89021 89021 89447 89447 89517 89517 89517 89518 89518 89518 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Dotace ÚP evropské fondy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4113
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
4113
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
17.04.2014 10h20m34s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
36 000,00 x 36 000,00 223 420,00 x 223 420,00 7 940,00 7 940,00 544 267,32 544 267,32 8 463 022,25 8 463 022,25 83 160,16 83 160,16 20 790,06 20 790,06 154 784,00 x 154 784,00 619 133,00 x 619 133,00 130 000,00 x x x x x x x x x 130 000,00 105 000,00 x x x x x x x
x 36 000,0036 000,00x 223 420,00223 420,00x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 151 386,83151 386,83x 605 547,33605 547,33x 11 994,0034 588,005 185,002 284,482 000,003 853,852 408,005 280,002 000,0069 593,33x 6 697,0030 611,005 802,00963,161 500,005 786,221 328,00-
36 000,00 x 36 000,00 223 420,00 x 223 420,00 7 940,00 7 940,00 544 267,32 544 267,32 8 463 022,25 8 463 022,25 83 160,16 83 160,16 20 790,06 20 790,06 154 784,00 x 154 784,00 619 133,00 x 619 133,00 67 593,33 x x x x x x x x x 67 593,33 105 000,00 x x x x x x x
x 36 000,00 36 000,00 x 223 420,00 223 420,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 151 386,83 151 386,83 x 605 547,33 605 547,33 x 11 994,00 34 588,00 5 185,00 2 284,48 2 000,00 3 853,85 2 408,00 5 280,00 2 000,00 69 593,33 x 6 697,00 30 611,00 5 802,00 963,16 1 500,00 5 786,22 1 328,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: DNT0
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98071 98071 98193 98193
5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Účelová dotace pro výdaje na společné volby do Sen
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
x 105 000,00 x 0,00
2 640,0055 327,3868 424,0068 424,00-
x 105 000,00 x 0,00
Skutečnost (Výdaje)
2 640,00 55 327,38 68 424,00 68 424,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Vladislava Růtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Vladislava Růtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Eva Kubová
Podpisový záznam statutárního zástupce
17.04.2014 10h20m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
