Obec Křelov-Břuchotín Marie Majerové 25 783 36 Křelov-Břuchotín
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013
Hana Č e r n o ch o v á Dne 2.6.2014 Vyvěšeno : 3.6.2014 Sejmuto :
Závěrečný účet obce Křelov-Břuchotín za rok 2013 zpracovaný podle § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Obsah: 1. Informace o obci ................................................................................................................ 3 2. Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2013 ................................................................... 4 3. Rozpočtové hospodaření .................................................................................................... 5 4. Tvorba a použití fondů ..................................................................................................... 12 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob ................................................................................................................................................ 12 6. Stav nesplacených úvěrů a půjček .................................................................................... 14 7. Účetní závěrka ................................................................................................................. 14 8. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín ....................................................... 15 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2013 .................................... 17
Strana 2 z 18
1. Informace o obci: Název:
Obec Křelov-Břuchotín
IČ: DIČ:
63028255 CZ63028255
Základní územní jednotka: 554901 Adresa:
Marie Majerové 45/25
Starosta obce:
Jiří Spurný
Telefon:
585 381 503
E-mail: internetové stránky:
[email protected] www.krelov.cz
Poč. obyvatel k 31.12.2012: 1666 Rozloha katastru obce: k.ú. Horka nad Moravou k.ú. Břuchotín k.ú. Křelov k.ú. Řepčín k.ú. Skrbeň
731.554 ha 39.610 ha 104.111 ha 546.867 ha 16.216 ha 24.750 ha
Členové zastupitelstva: od 4.listopadu 2010, zvoleni na 9. zasedání zastupitelstva Jiří Spurný, Ing.Jana Kalavská, Škavronková Marie, Ondřej Hanák, Pavel Peřina, Jan Nastoupil, Bc. Lubomír Treutner, Tomáš Lata. Od 6.11.2011 místo ing. Vladimíra Švédy – p. Radek Půr
Strana 3 z 18
2. Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2013. č. 1/1995 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2001 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem č. 1/2002 O omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a pohybem psů na území Křelov-Břuchotín č. 2/2002 Zajišťování a udržování místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty č. 3/2002 Požární řád č. 1/2006 Vyhláška o závazné části územního plánu obce Křelov-Břuchotín č. 2/2010 O místním poplatku ze psů č. 3/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity č. 4/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiní technické herní zařízení č. 6/2010 O místním poplatku ze vstupného č. 1/2012 O regulaci hlučných činností č. 2/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Strana 4 z 18
3. Rozpočtové hospodaření V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bylo v roce 2013 provedeno 12 rozpočtových opatření.
Třída 8 – financování Bankovní účty obce Pokladna obce BÚ obce Term.vklady krátk. Mezisoučet
Stav k 1.1.2013 80.679,00 Kč 9,185.161,05 Kč 9,754.280,12 Kč 19,020.120,17 Kč
stav k 31.12.2013 99.809,00 Kč 37,959.369,16 Kč 0,00 Kč 38,059.178,16 Kč
rozdíl + 19.130,00 Kč + 28,774.208,11 Kč - 9,754.280,12 Kč +19,039.057,99 Kč
Přírůstek : 19,039.057,99 Kč
Příjmy: 1 - Daňové příjmy 2 - Nedaňové př. 3 - Kapitálové př. 4 - Přijaté transfery Celkem příjmy Výdaje 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výd. Celkem výdaje
Skutečnost 16,879.460,41 Kč 1,463.383,31 Kč 816.705,00 Kč 20,397.757,55 Kč 39,557.306,27 Kč Skutečnost 7,235.083,07 Kč 23,715.606,54 Kč 30,950.689,61 Kč
Rozpočet schválený 15,506.000,00 Kč 931.500,00 Kč 5,000.000,00 Kč 75,222.012,38 Kč 96,659.512,38 Kč
Rozpočet upravený 17,332.738,75 Kč 1,736.697,78 Kč 5,000.000,00 Kč 75,898.582,25 Kč 99,968.018,78 Kč
Rozpočet schválený 55,612.135,16 Kč 73,635.000,00 Kč 129,247.135,16 Kč
Rozpočet upravený 57,077.079,35 Kč 75,411.059,60 Kč 132.488.138,95 Kč
Rozdíl -453.278,34 Kč -273.314,47 Kč -4,183.295,00 Kč -55,500.824,70 Kč -60,410.712,51 Kč Rozdíl -49,841.996,28 Kč -51,695.453,06 Kč -101,537.449,34 Kč
PŘÍJMY: Rozpočet schválený (bez financování) .............................................. 96,659.512,38 Kč Skutečnost ......................................................................................... 39,557.306,27 Kč Rozdíl .............................................................................................. -57,102.206,11 Kč Příjem rozpočtu schváleného nebyl naplněn o 57,102.206,11 Kč Rozpočet upravený (bez financování) ............................................... 99,968.018,78 Kč Skutečnost ......................................................................................... 39,557.306,27 Kč Rozdíl .............................................................................................. -60,410.712,51 Kč Příjem rozpočtu upraveného nebyl naplněn o 60,410.712,51 Kč
Strana 5 z 18
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16,879.460,41 Kč u rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 453.278,34 Kč. položka
Skutečnost
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií apod.her.zař. 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY
3,110.321,20 871.377,93 323.570,36 3,067.127,91 802.560,00 6,629.371,66 236,00 661.450,00 28.850,00 1.540,00 6.204,00 65.153,98 18.150,00 1,293.547,37 16,879.460,41
Rozpočet schválený 2,800.000,00 1,000.000,00 300.000,00 2,983.000,00 350.000,00 5,700.000,00 15.000,00 750.000,00 30.000,00 2.000,00 6.000,00 45.000,00 25.000,00 1,500.000,00 15,506.000,00
Rozpočet upravený
100,00 87,14 98,05 100,00 100,00 100,00 1,57 88,19 96,17 77,00 100,00 100,00 72,60 86,24 97,38
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 0,00 -128.622,07 -6.429,64 0,00 0,00 0,00 -14.764,00 -88.550,00 -1.150,00 -460,00 0,00 0,00 -6.850,00 -206.452,63 -453.278,34
57,85 78,24 43,07 100,00 58,76 37,00 90,45 100,00 100,00 84,38 100,00 100,00 99,62 0,00 100,00 100,00 84,26
Rozdíl rozp.upr.skutečnost -195.381,00 -16.630,00 -10.000,00 0,00 -16.497,40 -6.300,00 26.506,07 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -1.000,00 -500,00 0,00 0,00 -273.314,47
16,33 16,33
Rozdíl rozp.upr.skutečnost -4,183.295,00 -4,183.295,00
100,00 100,00 100,00
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 0,00 0,00 0,00
%
3,110.321,20 1,000.000,00 330.000,00 3,067.127,91 802.560,00 6,629.371,66 15.000,00 750.000,00 30.000,00 2.000,00 6.204,00 65.153,98 25.000,00 1,500.000,00 17,332.738,75
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,463.383,31 Kč u rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 273.314,47 Kč. položka 2111 Příjmy z poskytování služeb 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiný 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 2420 Splátky půjč.prostředků od obe 2460 Splátky půjč.prostředků od obyv. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
268.150,00 59.809,00 7.566,00 123.405,00 23.502,60 3.700,00 251.128,35 4.500,00 169.913,00 2.700,00 36.920,76 12.263,00 264.595,60 0,00 229.930,00 5.300,00 1,463.383,31
Rozpočet schválený 389.500,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 160.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 251.000,00 500,00 0,00 0,00 931.500,00
Rozpočet upravený
%
463.531,00 76.439,00 17.566,00 123.405,00 40.000,00 10.000,00 277.634,42 4.500,00 169.913,00 3,200,00 36.920,76 12.263,00 265.595,60 500,00 229.930,00 5.300,00 1,736.697,78
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 816.705,00 Kč Příjmy rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 4,183.295,00 Kč. položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
816.705,00 816.705,00
Rozpočet schválený 5,000.000,00 5,000.000,00
Rozpočet upravený
%
5,000.000,00 5,000.000,00
Třída: 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY 20,397.757,55,20 Kč Příjmy rozpočtu upraveného nebyly naplněny o částku 55,500.824,70 Kč. položka 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra
Skutečnost
92.853,00 288.600,00 395.135,00
Rozpočet schválený 0,00 436.000,00 0,00
Strana 6 z 18
Rozpočet upravený 92.853,00 288.600,00 395.135,00
%
4122 Neinvestiční přijaté transfery 4213 Inv. Přij.trans. ze stát.fondů 4216 Ostatní investiční přijaté tra 4223 Inv.přij.trans.od region.rad PŘIJATÉ DOTACE
1.220,00 1,172.759,73 15,818.665,57 2,628.524,25 20,397.757,55
0,00 72,000.000,00 250.000,00 2,536.012,38 75,222.012,38
1.220,00 56,423.584,43 16,068.665,57 2,628.524,25 75,898.582,25
100,00 2,08 98,44 100,00 26,88
0,00 55,250.824,70 -250.000,00 0,00 -55,500.824,70
VÝDAJE: Rozpočet schválený ........................................................................ 129,247.135,16 Kč Rezerva .......................................................................... 43,123.285,12 Kč Bez rezervy .......................................................................... 86,123.850,04 Kč Skutečnost .......................................................................... 30,950.689,61 Kč Rozpočet schválený – výdaje nižší o 55,173.160,43 Kč Rozpočet upravený ........................................................................... 132,488.138,95 Kč Rezerva............................................................................................... 47,149.760,03 Kč Bez rezervy......................................................................................... 85,338.378,92 Kč Skutečnost .......................................................................................... 30,950.689,61 Kč Rozpočet upravený – výdaje nižší o 54,387.689,31 Kč Kapitola+paragraf
Kapitola 2212 silnice 5139 materiál 5169 služby 5171 opravy 6121 stavby Kapitola 2219 ost. zál. pozem. komunikací 5011 platy zaměstná. 5139 materiál 5161 služby pošt 5166 konzult.právní, porad.služby 5169 ostatní služby 5171 opravy a udržování 5192 neinv.přísp.a náhrady 5362 platby daní a poplatků stát.rozpočtu 5365 platba daní a popl.krajům,obcím, stát.fondům 6121 stavby Kapitola 2221 Silniční doprava 5161 služby pošt 5169 ostatní služby 5193 výdaje na dopr. obslužnost 5222 neinv.transf.obč.sdruž. 5161 stavby Kapitola 2310 Pitná voda 5021 ostatní osobní výdaje 5139 materiál 5171 opravy 5365 platba daní a popl.krajům Kapitola 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 materiál 5161služby pošt 5169 služby 5171 opravy 5175 pohoštění 6121 stavby Kapitola 2333 Úpravy drobných vodních toků 5139 materiál
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
skutečnost
220.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 630.000,00
220.000,00 12.790,00 30.000,00 73.210,00 104.000,00 697.685,00
41.018,00 12.790,00 24.228,00 0,00 4.000,00 161.680,50
18,64 100,00 80,76 0,00 3,85 23,17
Rozdíl rozp.upr.skutečnost 178.982,00 0,00 5.772,00 73.210,00 100.000,00 536.004,50
0,00 5.000,00 0,00 0,00
25.116,00 15.910,50 78,00 42.350,00
22.532,00 9.649,50 78,00 42.350,00
89,71 60,65 100,00 100,00
2.584,00 6.261,00 0,00 0,00
0,00 255.000,00 0,00 0,00
-21.175,00 212.635,50 46.570,00 5.200,00
-21.1.75,00 2.208,00 46.570,00 5.200,00
100,00 1,04 100,00 100,00
0,00 210.427,50 0,00 0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100,00
0,00
150.000,00 1,073.450,00 0,00 0,00 723.450,00 0,00 350.000,00 106.000,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 0,00 72,251.000,00
150.000,00 1,133,661,60 150,00 9.099,00 723.450,00 12.113,00 388.849,60 279.477,50 3.000,00 21.477,50 255.000,00 3.000,00 72,252.450,00
12.250,00 1,113.087,60 26,00 9.099,00 703.000,00 12.113,00 388.849,60 276.477,50 0,00 21.477,50 255.000,00 3.000,00 22,568.370,34
8,17 98,19 17,33 100,00 97,17 100,00 100,00 98,93 0,00 100,00 100,00 100,00 31,24
137.750,00 20.574,00 124,00 0,00 20.450,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 49,684.079,66
1.000,00 0,00 200.000,00 50.000,00 0,00 72,000.000,00 10.000,00
1.478,00 1.529,00 199.662,00 50.000,00 1.106,00 71,998.675,00 12.599,00
1.478,00 931,00 123.146,40 0,00 1.106,00 22,441.708,94 12.599,00
100,00 60,89 61,68 0,00 100,00 31,17 100,00
0,00 598,00 76.515,60 50.000,00 0,00 49,556.966,06 0,00
0,00
99,00
99,00
100,00
0,00
Strana 7 z 18
%
Zastávky v Břuch.
Kanalizace a ČOV
5169 služby 5365 plat.daní a popl.krajům,.. Kapitola 3111 Mateřská škola 5011 platy zaměstnanců 5021 ostatní osobní výdaje 5137 drobný hm.dlouh.majetek 5139 materiál 5163 služby peněžních ústavů 5169 služby 5171 opravy 5161 budovy, haly a stavby Kapitola 3113 Základní škola 5011 platy zaměstnancům 5021 ostatní osobní výdaje 5137 drobný hm.dlouh.majetek 5139 materiál 5169 služby 5171 opravy 5321 Neinv.transfery obcím 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp. organiz 5364 Vratky transf.z min.obd. Kapitola 3326 Ochrana památek 5171 opravy 5361 nákup kolků Kapitola 3330 Čin. reg.cirkv a náb. 5223 Neinv.transf. cirkvím a nábož. Kapitola 3341 Sdělovací prostř. 5171 opravy 6122 stroje, přístroje a zařízení Kapitola 3349 ost.zál.sděl.prostředků 5021 ostatní osobní výdaje 5161služby pošt 5169 služby Kapitola 3399 Ost.činnost kultura 5137 Drobný dlouh.maj. 5138 Nákup zboží-prodej 5139 materiál 5154 el.energie 5161 služby pošt 5169 služby 5175 pohoštění 5192 neinv.přísp.a náhrady 5194 věcné dary 5492 dary obyvatelstvu
10.000,00 0,00 184.000,00 0,00 16.000,00 20.000,00 25.000,00 2.500,00 1.000,00 50.000,00 70.000,00 1,672.000,00 0,00 16.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00 50.000,00 380.000,00 1,200.000,00
12.000,00 500,00 184.500,00 5.835,00 10.165,00 20.000,00 25.000,00 2.500,00 1.000,00 50.000,00 70.000,00 1,855.610,50 5.000,00 11.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00 50.000,00 393.697,50 1,200.000,00
12.000,00 500,00 27.054,00 5.835,00 1.762,00 9.211,00 7.814,00 2.432,00 0,00 0,00 0,00 1,661.321,50 3.854,00 1.201,00 0,00 1.394,00 0,00 0,00 284.959,50 1,200.000,00
100,00 100,00 14,66 100,00 17,33 46,06 31,26 97,28 0,00 0,00 0,00 89,53 77,08 10,92 0,00 27,88 0,00 0,00 72,38 100,00
0,00 0,00 157.446,00 0,00 8.403,00 10.789,00 17.186,00 68,00 1.000,00 50.000,00 70.000,00 194.289,00 1.146,00 9.799,00 20.000,00 3.606,00 1.000,00 50.000,00 108.738,00 0,00
0,00 50.000,00
169.913,00 52.000,00
169.913,00 2.000,00
100,00 3,85
0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 10.000,00
50.000,00 2.000,00 10.000,00
0,00 2.000,00 10.000,00
0,00 100,00 100,00
50.000,00 0,00 0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
0,00
5.000,00
14.901,00
14.901,00
100,00
0,00
5.000,00 0,00 0,00
0,00 14.901,00 33.352,20
0,00 14.901,00 33.352,20
0,00 100,00 100,00
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 135.000,00
10.870,00 374,00 33.352,20 187.272,00
10.470,00 374,00 33.352,20 184.478,00
96,32 100,00 100,00 98,51
400,00 0,00 0,00 2.794,00
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00
8.930,00 38.342,00 14.730,00 2.338,00 200,00 59.211,00 1.000,00 1.406,00 41.115,00 20.000,00
8.930,00 38.342,00 14.730,00 2.338,00 195,00 57.696,00 726,00 1.406,00 41.115,00 19.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 97,50 97,44 72,60 100,00 100,00 95,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.515,00 274,00 0,00 0,00 1.000,00
Kapitola 3412 Sport.zař.v maj.obce 5021 ostatní osobní výdaje 5031 soc.poj. 5032 zdrav.poj. 5137 drobný dlouh.majetek 5139 materiál 5154 el.energie 5162 služby telekomun. 5169 služby 5171 opravy a udržování 5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu 6121 stavby Kapitola 3419 Ost. tělových.činn. 5139 materiál 5222 neinv.transfery občan.sdruž. 6422 Inv.půjč.prostředky Kapitola 3421 Využ. vol.času dětí
1,354.500,00
1,414.069,32
198.142,64
14,01
1,215.926,68
57.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 20.000,00 1,200.000,00
71.000,00 22.250,00 6.410,00 5.314,32 20.000,00 9.518,00 600,00 8.495,00 0,00 0,00
70.992,00 17.748,00 6.390,00 5.314,32 10.112,32 9,00 600,00 8.495,00 0,00 0,00
99,99 79,77 99,69 100,00 50,56 0,09 100,00 100,00 0,00 0,00
8,00 4.502,00 20,00 0,00 9.887,68 9.509,00 0,00 0,00 20.000,00 1,200.000,00
50.000,00 15.000,00
1,270.482,00 420.515,00
78.482,00 415.515,00
6,18 98,81
1,196.000,00 5.000,00
5.000,00 10.000,00
5.000,00 65.515,00
0,00 65.515,00
0,00 100,00
5.000,00 0,00
0,00 102.000,00
350.000,00 104.000,00
350.000,00 50.563,00
100,00 48,62
0,00 53.437,00
Strana 8 z 18
Za žáky
Dárk.bal.,vítání dětí Fin.dary-vítání občánků,..
5139 materiál 5229 neinv.transfery nezisk. 6121 budovy haly stavby Kapitola 3429 Ost.zájmová činn.a 5222 Neinv.transf.obč. sdružením 5229 Ost.nein.transf.nezisk.a pod.org Kapitola 3631 Veřejné osvětlení 5139 materiál 5154 Elektrická energie 5171 opravy 6121 budovy,haly a stavby Kapitola 3632 Pohřebnictví 5139 materiál 5169 služby Kapitola 3633 Výst.a
2.000,00 0,00 100.000,00 191.400,00
2.000,00 2.000,00 100.000,00 253.556,00
0,00 2.000,00 48.563,00 200.118,00
0,00 100,00 48,56 78,92
2.000,00 0,00 51.437,00 53.438,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
100,00
0,00
69.400,00
79.556,00
79.556,00
100,00
0,00
540.000,00
570.392,00
441.653,97
77,43
128.738,03
10.000,00 280.000,00 50.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 310.000,00
10.000,00 280.000,00 194.250,00 179.051,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 310.000,00
0,00 247.403,97 194.250,00 179.051,00 614,00 614,00 0,00 0,00
0,00 88,36 100,00 100,00 6,14 12,28 0,00 0,00
10.000,00 32.596,03 0,00 0,00 9.386,00 4.386,00 5.000,00 310.000,00
10.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
10.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 106.480,00
0,00 0,00 0,00 53,24
10.000,00 100.000,00 100.000,00 93.520,00
0,00 200.000,00 40.000,00
106.480,00 93.530,00 1,243.909,00
106.480,00 0,00 1,139.756,00
100,00 0,00 91,63
0,00 93.530,00 104.153,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
380.000,00 79.442,00 28.475,00 151,00 89.000,00 45.063,00 40.729,00 513.517,00 24.660,00 41.872,00
287.736,00 78.970,00 28.429,00 151,00 79.190,00 43.702,00 40.729,00 513.317,00 24.660,00 41.872,00
75,72 99,41 99,84 100,00 88,98 96,98 100,00 99,96 100,00 100,00
92.264,00 472,00 46,00 0,00 9.810,00 1.361,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Kapitola 3699 Ost.zál.bydlení, kom.sl, úz.rozv.
10.000,00
1.000,00 10.000,00
1.000,00 0,00
100,00 0,00
0,00 10.000,00
5169 služby Kapitola 3721 Sběr a svoz
10.000,00 20.000,00
10.000,00 20.000,00
0,00 19.282,00
0,00 96,41
10.000,00 718,00
20.000,00 1,010.000,00
20.000,00 1,010.000,00
19.282,00 854.681,30
96,41 94,62
718,00 155.318,70
120.000,00 60.000,00 30.000,00 700.000,00 100.000,00 480.000,00
135.000,00 25.318,70 30.000,00 719.681,30 100.000,00 900.714,00
135.000,00 0,00 0,00 719.681,30 0,00 786.002,00
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 87,26
0,00 25.318,70 30.000,00 0,00 100.000,00 114.712,00
120.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
135.000,00 85.000,00 18.000,00 7.000,00 7.893,00 27.107,00 67.941,00 71.159,00 3.124,00 968,00 98.539,00 5.000,00 493,00 373.490,00 5.000,00
135.000,00 80.155,00 15.210,00 5.476,00 7.893,00 12.840,00 58.882,00 71.159,00 3.124,00 968,00 21.312,00 0,00 493,00 373.490,00 2.362,00
100,00 94,30 84,50 78,23 100,00 47,37 86,67 100,00 100,00 100,00 21,63 0,00 100,00 100,00 47,24
0,00 4.845,00 2.790,00 1.524,00 0,00 14.267,00 9.059,00 0,00 0,00 0,00 77.227,00 5.000,00 0,00 0,00 2.638,00
5.000,00 0,00
5.000,00 1.000,00
2.362,00 1.000,00
47,24 100,00
2.638,00 0,00
údrž.míst.inž.sítí
5169 služby 5171 opravy 6121 budovy,haly a stavby Kapitola 3635 Územní plánování 5169 služby 6119 Ost.nákup dl.nehmotn.maj. Kapitola 3639 Kom.sl.a úz. rozvoj 5011 platy zam.v prac.poměru 5031 soc.poj. 5032 zdrav.poj. 5161 služby pošt 5166 konzult.,právní sl…. 5169 ostatní služby 5172 programové vybavení 5192 poskytnuté neinv.přísp. 5222 neinv.transf. občan,sdruž. 5362 platby daní a popl.st.rozpočtu 6130 pozemky
nebez.odp.
5169 služby Kapitola 3722 Sběr a svoz komun.odpadů
5011 platy zam.v prac.poměru 5137 drobný hmotný dl.majetek 5139 materiál 5169 služby 6121 budovy,stavny,haly Kapitola 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň
5011 platy zam.v prac.poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5031 soc.poj. 5032 zdrav.poj. 5132 ochranné pomůcky 5137 Drob.hm.dlouhod.materiál 5139 materiál 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 služby peněžn.ústavů 5167 školení 5169 služby 5171 opravy 5173 cestovné 6121 budovy,haly a stavby Kapitola 3751 Omezení hluku a vibrací
6121 Budovy, haly, stavby Kapitola 4343 Soc.rehabilitace a ost.soc.pomoc
Strana 9 z 18
Tai, fotb.kluby, kluby seniorů,včelaři….
5499 ost.neinv.transfery obyv. Kapitola 5269 Stát.správa v obl.hospod.opatření 5321 Neinv.transfery obcím Kapitola 5512 Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5139 materiál 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Školení a vzdělávání 5169 služby 5222 neinv.transf.obč.sdružením Kapitola 6112 Zastupitelské orgány 5021 ostatní osobní výdaje 5023 odměny členů zastupitelstev 5031 soc.poj. 5032 zdrav.poj. Kapitola 6114 Volby do parlamentu 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5161 služby pošt 5173 cestovné 5175 pohoštění Kapitola 6118 Volba prezidenta ČR 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 ostatní služby 5173 cestovné 5175 pohoštění Kapitola 6171 Regionální a místní
0,00 0,00
1.000,00 20.000,00
1.000,00 20.000,00
100,00 100,00
0,00 0,00
0,00 21.000,00 0,00 5.000,00 500,00 500,00 5.000,00 10.000,00 798.000,00 78.000,00 720.000,00
20.000,00 54.872,76 1.210,00 3.790,00 500,00 500,00 6.220,00 42.652,76 1,007.935,00 79.110,00 718.890,00
20.000,00 49.482,76 1.210,00 0,00 0,00 0,00 5.620,00 42.652,76 996.637,00 78.817,00 708.377,00
100,00 90,18 100,00 0,00 0,00 0,00 90,35 100,00 98,88 99,63 98,54
0,00 5.390,00 0,00 3.790,00 500,00 500,00 600,00 0,00 11.298,00 293,00 10.513,00
0,00 0,00 0,00
139.200,00 70.735,00 33.572,00
138.708,00 70.735,00 33.572,00
99,65 100,00 100,00
492,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.988,00 2.229,00 282,00 2.611,00 462,00 39.853,00
27.988,00 2.229,00 282,00 2.611,00 462,00 39.853,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,500.000,00
31.893,00 1.136,70 152,00 5.118,00 1.553,30 4,304.020,00
31.893,00 1.136,70 152,00 5.118,00 1.553,30 2,893.290,40
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 67,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,410.729,60
1,350.000,00 500.000,00
1,347.373,00 500.000,00
1,315.571,00 108.892,00
97,64 21,78
31.802,00 391.108,00
690.000,00 300.000,00 11.000,00
590.000,00 250.000,00 11.000,00
413.358,00 148.809,00 8.418,00
70,06 59,52 76,53
176.642,00 101.191,00 2.582,00
5.000,00 3.000,00
5.000,00 3.000,00
0,00 1.210,51
0,00 40,35
5.000,00 1.789,49
1.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 25.000,00
1.000,00 5.000,00 5.000,00 55.433,50 25.000,00
0,00 0,00 2.519,00 55.433,50 1.694,00
0,00 0,00 50,38 100,00 6,78
1.000,00 5.000,00 2.481,00 0,00 23.306,00
100.000,00 2.000,00 100.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00
94.103,60 5.020,00 100.000,00 70.000,00 462,90 20.000,00 100.000,00 10.000,00 50.000,00
52.833,69 5.020,00 86.717,04 45.031,03 462,90 8.765,50 66.195,43 0,00 8.470,00
56,14 100,00 86,72 64,33 100,00 43,93 66,20 0,00 16,94
41.269,91 0,00 13.282,96 24.968,97 0,00 11.234,50 33.804,57 10.000,00 41.530,00
10.000,00 700.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 3.000,00
10.000,00 692.228,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 3.000,00
7.104,00 393.374,40 0,00 9.025,00 29.514,00 7.974,60 828,00
71,04 56,83 0,00 30,08 98,38 79,75 27,60
2.896,00 298.853,80 30.000,00 20.975,00 486,00 2.025,40 2.172,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
100,00
0,00
57.000,00 3.000,00 15.000,00 10.000,00
64.771,80 4.000,00 15.000,00 9.600,00
64.771,80 4.000,00 100,00 150,00
100,00 100,00 0,67 1,56
0,00 0,00 14.900,00 9.450,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
povodně
správa
5011 platy zam. v prac.poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5031 pov.poj.na soc.zabezp. 5032 povin.poj.zdrav.poj. 5038 povin.poj.na úrazové pojištění 5131 potraviny 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdrav.materiál 5134 prádlo,oděv, obuv 5136 knihy,učební pom.,tisk 5137 drobný hm.dlouh.majetek 5138 Nákup zboží za účelem prodeje 5139 materiál 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el.energie 5156 pophonné hmoty a maziva 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiokom. 5163 služby peněž.ústavů 5166 konzult.,porad.a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 5169 služby 5171 opravy 5172 programové vybavení 5173 cestovné 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.přísp. a náhrady 5212 neinv.transf.nefin.podnik.subj.+fyz.os
5229 ost.neinv.transf.nezisk.a podob.org. 5321 neinv.transf.obcím 5361 kolky 5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu 5363 úhr.sankcí jiným
Strana 10 z 18
mzda za dohody o prov.práce
Ochr.rukavice, prac.obuv
Poj.majetku na 6320
rozpočtům 5365 pl.daní a popl.krajům,obcím a
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.627,00
2.627,00
100,00
0,00
20.000,00
20.400,00
20.400,00
100,00
0,00
55.000,00 50.000,00 126.186,04
55.000,00 50.000,00 126.286,04
0,00 0,00 18.148,90
0,00 0,00 14,37
55.000,00 50.000,00 108.137,14
116.186,04 10.000,00 55.000,00
108.137,14 18.148,90 59.563,00
0,00 18.148,90 59.563,00
0,00 100,00 100,00
108.137,14 0,00 0,00
55.000,00 300.000,00
59.563,00 -3,652.097,00
59.563,00 -3,652.097,00
100,00 100,00
0,00 0,00
300.000,00
-3,652.097,00
-3,652.097,00
100,00
0,00
10.814,00
10.814,00
10.814,00
100,00
0,00
10.814,00
10.814,00
10.814,00
100,00
0,00
st.fondů
5424 náhrady mezd v době nemoci 5499 ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6121 budovy,haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Kapitola 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
5141 úroky vlastní 5163 služby pen.ústavů Kapitola 6320 pojištění funkčně
Poj.majetku.
nespecifikované
5163 Služby peněž.ústavů Kapitola 6399 Ostatní finanční operace
5362 platby daní a popl.stát.rozpočtu Kapitola 6402 Fin.vypořádání
Daň z příjmu PO = příjm.pol.1122
min.let
5364 vratky veř.rozp.transferů min.obd.
Majetek obce: položka 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízeno v celkové výši 91.728,82 Kč: Plachta na pískoviště 2x ......................................................................................................... 9.211,- Kč Ozdoby na stromek hvězda+plastová koule ........................................................................... 8.930,- Kč Sítě na hřiště ......................................................................................................................... 5.314,32 Kč Nůžky na plot ........................................................................................................................ 5.890,00 Kč Sněhová radlice .................................................................................................................... 6.950,00 Kč Regály .................................................................................................................. …..…….14.483,70 Kč Kancelářská židle 2x ............................................................................................. …..…….7.478,30 Kč Tiskárna ................................................................................................................. …..…….9.135,50 Kč Kontejner pod stůl 2x ............................................................................................ …..…….6.476,00 Kč Lednice ................................................................................................................................. 5.990,00 Kč Mobilní telefon .................................................................................................... …..…….11.870,00 Kč
položka 6121 Budovy, stavby – pořízeno v roce 2013: – pořízeno v celkové výši 8,817.858,21 Kč: NDHM Hřiště Břuchotín ...................................................................................... …..…….70.482,00 Kč NDHM Kanalizace a ČOV .............................................................................. …..…….7,909.861,61 Kč NDHM příjezdová komunikace k tenisovým kurtům ........................................................... 4.000,00 Kč NDHM Valu u dálnice ........................................................................................................... 2.362,00 Kč NDHM Večeřova zatrubnění ............................................................................................... 12.250,00 Kč NDHM Víceúčelové hřiště v Křelově ................................................................... …..…….8.000,00 Kč NDHM Revitalizace Lipového náměstí ............................................................. …..…….373.490,00 Kč Kolotoč dětské hřiště ........................................................................................... …..…….48.563,00 Kč Zastávky v Břuchotíně ....................................................................................... …..…….388.849,60 Kč
Strana 11 z 18
Položka 6122 Přístroje: – pořízeno v celkové výši 14.901,00 Kč: Tlampač rozhlasu ................................................................................................ …..…….14.901,00 Kč
položka 5171 Opravy většího rozsahu: Oprava Insta šoupáky Lip.náměstí .................................................................... …..…….255.000,00 Kč Oprava osvětlení ............................................................................................................... 194.250,00 Kč
Nákup pozemků – položka 6130 : celkem 1,000,00 Kč Listopadovi ............................................................................................................................ 1.000,00 Kč
Příjem z prodeje pozemků - položka 3111 : celkem 816.705,00 Kč Pozemek ZD Unčovice ...................................................................................................... 376.705,00 Kč Pozemek ing.Pecina ........................................................................................................... 440.000,00 Kč
Příjem z prodeje ost.nemovitostí - položka 3112 : celkem 0,00 Kč
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - položka 3121 : celkem 0,00 Kč Přijatý dar – finanční : 20.311,76 Kč Od zaniklé pobočky Českého červeného kříže Křelov, finance přerozděleny na základě rozhodnutí zastupitelstva: SDH Břuchotín 10.155,76 Kč a Senior klub Křelov 10.156,-Kč
4.Tvorba a použití fondů Obec Křelov-Břuchotín hospodařila během roku 2013 pouze se sociálním fondem určeným k čerpání příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění a příspěvek na stravování. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a byl schválen zastupitelstvem obce penzijní připojištění dne 24.9.2009 č.8/2009, příspěvek na stravenky dne 23.6.2005 č. 6/2005.
Tvorba fondu : Penzijní připojištění ............................................................................................................ 20.400,00 Kč Příspěvek na stravování ....................................................................................................... 13.620,00 Kč
5.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů a rozpočtům obcí, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem : 20,567.670,55 Kč a) Ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje Na výkon státní správy ...................................................................................................... 288.600,00 Kč
Strana 12 z 18
Na volby prezidenta ............................................................................................................. 39.853,00 Kč Na volby do sněmovny ........................................................................................................ 53.000,00 Kč
b) Z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH ......................................................... 1.220,00 Kč c)
Z rozpočtu EU prostřednictvím ROP Střední Morava Cyklostezky II.část transferu .......................................................................................... 2,628.524,25 Kč
d) Z rozpočtu EU prostřednictvím Úřadu práce Olomouc na vytvoření pracovních míst Na zaměstnance ............................................................................................................... 395.135,00 Kč e)
Ze SZIF Realizace místní rozvojové strategie Autobusové zastávky Břuchotín z národních zdrojů .......................................................... 48.450,00 Kč Autobusové zastávky Břuchotín z EU .............................................................................. 193.800,00 Kč
f)
ze ZŠ Křelov- nevyčerpaná dotace- přeposláno na OLK. ZŠ Křelov ......................................................................................................................... 169.913,00 Kč
g)
Ze Státního fondu Životního prostředí na snížení znečištění vod Kanalizace a ČOV – státní fondy ..................................................................................... 930.509,73 Kč Kanalizace a ČOV –EU ............................................................................................... 15,818.665,57 Kč
Vratky dotací + průtokový transfer v celkové výši 169.913,00 Kč Základní škola průtokový transfer ..................................................................... …..…….169.913,00 Kč Příspěvek na dopravní obslužnost: Veolia Transport Morava a.s. ............................................................................................ 703.000,00 Kč Dotace na žáky: Statutární město Olomouc. ................................................................................................ 271.262,00 Kč Obec Horka nad.Moravou. .................................................................................................. 13.697,50 Kč
Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím: Celkem bylo v r. 2013 nezisk. organ., občanským sdruž. a pod. vyplaceno 459.026,80 Kč p.Kalvová příspěvek na provoz prodejny v Břuchotíně ....................................................... 24.000,00 Kč Kopaná B ............................................................................................................................... 5.000,00 Kč Rodinné centrum Křelovský Kaštánek ................................................................................ 12.000,00 Kč Stolní tenis ............................................................................................................................. 5.000,00 Kč
Strana 13 z 18
Centrum soc.služeb Klíč ........................................................................................................ 1.000,00 Kč Fond ohrož. Dětí .................................................................................................................... 3.000,00 Kč Liga na ochranu zvířat ........................................................................................................... 5.000,00 Kč Sociální služby pro seniory.................................................................................................. 20.000,00 Kč Mysliv. Sdružení .................................................................................................................. 10.000,00 Kč Hasiči Břuchotín .................................................................................................................. 60.070,00 Kč Taijiguan .............................................................................................................................. 10.000,00 Kč TJ Sokol Křelov ................................................................................................................. 115.515,00 Kč DC Topolany ......................................................................................................................... 8.000,00 Kč Hospic Sv. Kopeček .............................................................................................................. 5.000,00 Kč Charita Olomouc .................................................................................................................. 5.000,00 Kč Spolek přátel vody ............................................................................................................... 10.000,00 Kč Římskokat. církev-fara ........................................................................................................ 10.000,00 Kč Senior klub .......................................................................................................................... 13.000,00 Kč Fotbalový klub Břuchotín ...................................................................................................... 5.000,00 Kč Kerberos ............................................................................................................................. 10.000,00 Kč Malá kopaná .......................................................................................................................... 5.000,00 Kč MAS členský příspěvek ....................................................................................................... 24.660,00 Kč MAS .................................................................................................................................... 12.497,00 Kč MAS ................................................................................................................................... 12.113,00 Kč SMS ČR čl.přísp. ................................................................................................................... 2.654,00 Kč SMO ČR čl.přísp. .................................................................................................................. 5.117,80 Kč Obec Rudník – dar povodně ................................................................................................ 20.000,00 Kč Včelaři ................................................................................................................................. 16.400,00 Kč Příspěvek v nouzi .................................................................................................................. 1.000,00 Kč Vítání občánků..................................................................................................................... 19.000,00 Kč Statutární město Olomouc za přestupky ................................................................................ 4.000,00 Kč
6. Stav nesplacených úvěrů a půjček V roce 2013 vyčerpala Obec Křelov-Břuchotín pro potřeby výstavby kanalizace a ČOV úvěr ve výši 14,531.867,33 Kč. A uzavřela dne 27.9.2013 další smlouvu o úvěru na 10,000.000,00 Kč, který nebyl v roce 2013 čerpán.
7. Účetní závěrka: AKTIVA celkem netto k 31.12.2013 .......................................................................156.455.859,95 Kč A.Stálá aktiva netto k 31.12.2013 ............................................................................ 117,419.012,30 Kč - Ostatní dlouhodobý majetek netto, účet 019 ................................................................... 193.362,00 Kč
Strana 14 z 18
- Pozemky, účet 031 ..................................................................................................... 17,700.770,99 Kč - Stavby netto, účet 021 ................................................................................................ 38,203.104,10 Kč - Samostatné mov.věci a soubory věcí, netto účet 022 ................................................... 1,783.392,00 Kč - Nedokončený dlouhodobý majetek, účet 042............................................................. 59,078.436,07 Kč - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek, účet 052 ............................................ 459.947,14 Kč B.Oběžná aktiva netto k 31.1.2013 ...........................................................................39,036.847,65 Kč - Zboží na skladě, účet 132 .................................................................................................. 13.680,00 Kč - Odběratelé, účet 311 ........................................................................................................ 210.216,00 Kč - Krátkodobé poskytnuté zálohy, účet 314 ........................................................................ 247.410,00 Kč - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, účet 316 ....................................... 350.000,00 Kč - Daň z přidané hodnoty, účet 343 ....................................................................................... 73.370,49 Kč - Dohadné účty aktivní, účet 388 ......................................................................................... 82.993,00 Kč - Základní běžný účet, účet 231 .................................................................................... 37,959.369,16 Kč - Pokladna, účet 261 ............................................................................................................ 99.809,00 Kč PASIVA celkem k 31.12.2013 ................................................................................. 156,455.859,95 Kč C.Vlastní kapitál .......................................................................................................117,405.699,54 Kč - Jmění účetní jednotky, účty 401-408 ......................................................................... 94,770.758,55 Kč - Výsledek hospodaření běžného účetního období, účet 493 .......................................... 6,517.520,91 Kč - Zisk nebo ztráta minulých let, účet 432..................................................................... 16,117.420,08 Kč D. Cizí zdroje .............................................................................................................. 39,050.160,41 Kč - Dlouhodobé úvěry, účet 451 ...................................................................................... 14,531.847,33 Kč - Dodavatelé, účet 321 .................................................................................................. 23,890.576,34 Kč - Zaměstnanci, účet 331 ..................................................................................................... 218.561,00 Kč - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, účet 336 ...................................................................... 104.826,00 Kč - Jiné přímé daně, účet 342 .................................................................................................. 25.744,00 Kč - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, účet 374 .............................................................. 19.428,00 Kč - Výdaje příštích období, účet 383 ......................................................................................... 3.400,10 Kč - Dohadné účty pasivní, účet 389 ...................................................................................... 253.977,64 Kč - Ostatní krátkodobé závazky, účet 378 ................................................................................. 1.800,00 Kč
8. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín. Převod z rozpočtu obce na účet příspěvkové organizace na zajištění provozu za rok 2013 byl ve výši 1,200.000,- Kč.
Další výdaje hrazené v rozpočtu obce: MŠ A ZŠ celkem k 31.12.2013 .................................................................................... 1,193.903,28 Kč Materiál ............................................................................................................................... 98.233,50 Kč Majetek .............................................................................................................................. 138.931,00 Kč Učební pomůcky .................................................................................................................. 43.007,26 Kč Ostatní služby .................................................................................................................... 242.063,71 Kč Služby telefon ...................................................................................................................... 38.739,18 Kč Služby pošt ............................................................................................................................... 958,00 Kč
Strana 15 z 18
Dovoz stravy ........................................................................................................................ 90.189,00 Kč Režie obědy ....................................................................................................................... 165.140,00 Kč Nájem .................................................................................................................................. 13.333,33 Kč Opravy a udržování ............................................................................................................. 53.607,00 Kč Voda .................................................................................................................................... 13.878,00 Kč Plyn .................................................................................................................................... 186.071,00 Kč Elektřina .............................................................................................................................. 83.949,00 Kč Mzdy ...................................................................................................................................... 2.140,00 Kč Odpisy ................................................................................................................................. 16.008,00 Kč Poplatky ................................................................................................................................. 7.655,30 Kč Celkem ........................................................................................................................... 1,193.903,28 Kč
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín Rozbor hospodaření za rok 2013 přiložen AKTIVA celkem netto k 31.12.2013 ...........................................................................1,433.956,19 Kč A.Stálá aktiva netto k 31.12.2013 .....................................................................................10.632,00 Kč - Samostatné mov.věci a soubory věcí, netto účet 022 ........................................................ 10.632,00 Kč B.Oběžná aktiva netto k 31.12.2013 ...........................................................................1,423.324,19 Kč - Materiál na skladě, účet 112 ................................................................................................ 5.935,95 Kč - Krátkodobé poskytnuté zálohy, účet 314 ........................................................................ 221.200,00 Kč - Náklady příštích období, účet 381 ..................................................................................... 32.049,67 Kč - Ostatní krátkodobé pohledávky, účet 377 ........................................................................... 3.604,00 Kč - Běžný účet, účet 241 .................................................................................................... 1,098.035,70 Kč - Běžný účet FKSP, účet 243 ............................................................................................... 57.511,87 Kč - Ceniny, účet 263..................................................................................................................... 563,00 Kč - Pokladna, účet 261 .............................................................................................................. 4.424,00 Kč PASIVA celkem k 31.12.2013 ..................................................................................... 1,433.956,19 Kč C.Vlastní kapitál ..............................................................................................................630.130,52 Kč - Jmění účetní jednotky, účty 401 ........................................................................................ 10.632,00 Kč - Fond kulturních a sociálních potřeb, účet 412 ................................................................... 59.736,87 Kč - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet 413........................... 302.473,12 Kč - Rezervní fond z ostatních titulů, účet 414 ........................................................................... 6.380,00 Kč - Fond reprodukce majetku, investiční fond, účet 416 ......................................................... 69.368,00 Kč - Výsledek hospodaření běžného účetního období, účet 493 ............................................. 181.540,53 Kč D. Cizí zdroje ...................................................................................................................803.825,67 Kč - Dodavatelé, účet 321 ......................................................................................................... 52.730,17 Kč - Krátkodobé přijaté zálohy, účet 324 ....................................................................................... 737,50 Kč - Zaměstnanci, účet 331 ..................................................................................................... 270.106,00 Kč - Zúčtování s institucemi SZ a ZP, účet 336 ...................................................................... 147.694,00 Kč - Jiné přímé daně, účet 342 .................................................................................................. 32.556,00 Kč - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím, účet 349 .......................................... 64.437,00 Kč - Výnosy příštích období, účet 384 ........................................................................................ 1.254,00 Kč - Dohadné účty pasivní, účet 389 ...................................................................................... 232.200,00 Kč - Ostatní krátkodobé závazky, účet 378 ................................................................................. 2.111,00 Kč
Strana 16 z 18
Příjmy celkem ...............................................................................................................5,691.716,81 Kč - Výnosy z prodeje služeb účet 602 ................................................................................... 171.495,00 Kč - Čerpání fondů, účet 648 ..................................................................................................... 3.000,00 Kč - Úroky, účet 662 ................................................................................................................... 3.948,81 Kč - Výnosy vybraných vlád.instit.z transferů, účet 672 ..................................................... 5,514.273,00 Kč Výdaje celkem ...............................................................................................................5,511.176,28 Kč - Spotřeba materiálu, účet 501 ........................................................................................... 208.433,76 Kč - Spotřeba energie, účet 502 .............................................................................................. 283.898,00 Kč - Opravy a udržování, účet 511............................................................................................ 53.607,00 Kč - Ostatní služby, účet 518 .................................................................................................. 598.389,52 Kč - Mzdové náklady, účet 521 ........................................................................................... 3,096.855,00 Kč - Zákonné soc.poj., účet 524 .......................................................................................... 1,039.038,00 Kč - Jiné sociální pojištění, účet 525 ......................................................................................... 12.845,00 Kč - Zákonné sociální náklady, účet 527 ................................................................................. 30.609,00 Kč - Odpisy dlouhodobého majetku, účet 551 .......................................................................... 16.008,00 Kč - Náklady z drobného dlouhodobého majetku, účet 558 ................................................... 171.493,00 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2013 ............................................................................. +181.540,53 Kč Zisk bude převeden do rezervního fondu.
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla ing. Johana Otrubová, registrovaná Komorou auditorů České republiky, oprávněná provádět auditorskou činnost s osvědčením č.2075, na základě smlouvy ze dne 27.6.2013 mezi zadavatelem obcí a vykonavatelem Ing. Johanou Otrubovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,§4 odst.7 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od 19.,20. a 22.5.2014 (příprava dokladů, dílčí přezkum) . Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření : A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření : Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. Této zprávy. B.Vyjádření ohledně chyb a nedostatků :
Strana 17 z 18
Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení §10 odst.2 písm. d) a odst.3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu) a jejich vztah k hospodaření Obce KřelovBřuchotín jako celku. Při přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr z přezkoumání hospodaření podle ISAE 3000 Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Obce Křelov-Břuchotín jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III.této zprávy.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je k nahlédnutí u starosty obce a je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2013.
V Křelově 2.6.2014 Předkládá : Hana Černochová
Strana 18 z 18
