Závěrečný účet obce Študlov za rok 2015 - návrh 1) Hospodaření obce Študlov - rok 2015 (dle výkazu Fin 2-12) par.
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1344 1351 1355 1361 1511 4112
PŘÍJMY: Položka
Kč dílčí výsledek
Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti Daň z příjmu f. o. za samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování …. (komunální odpad) Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu) 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (na VPP)
1 029 466,71 57 867,82 129 158,46 1 199 482,70 160 740,00 2 292 075,70 7 328,00 258,00 132 300,00 6 800,00 1 980,00 20 282,25 59 856,99 4 940,00 223 035,32 90 900,00 1 037 331,00 13 983,00 37 600,00
dotace na hospodaření v lesích dotace na ošetření památných lip dotace na veřejně prospěšné práce a společensky účelné pracovní místo
766 559,00
dotace pro ZŠ "Jazykové dovednosti a kompetence"
219 189,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (hospodaření v lesích)
15 759,00 14 259,00 1 500,00
dotace na hospodaření v lesích dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů
4213 Investiční přijaté transfery ze st. fondů ("zateplení KD") 4216 Ostatní invest. přij. transfery ze SR
1031 1039 2142
3314 3319
3341 3399
3412 3612
5 002,10 408 995,70 85 035,70 323 960,00
"zateplení KD" "Vybudování dětského hřiště v obci Študlov" 2111 Lesní hospodářství (příjmy z prodeje dřeva)
701 784,71 4 836,00 49 545,00
2111 Ostatní záležitosti lesního hospodářství (pronájem honitby)
Ubytování a stravování (turistická ubytovna) 2111 2132 2329 2111
48 725,00 800,00 20,00
příjmy z poskytování služeb (ubytovací služby) příjmy z pronájmu ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (rozbité sklo) Činnosti knihovnické (zápisné)
1 186,00 20 728,00
Ostatní záležitost kultury 20 328,00 400,00
2132 příjmy z pronájmu KD 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 2111 Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení)
3 400,00 10 234,00
Ostatní záležitosti kultury 10 024,00 210,00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné divadlo, letní kino) 2112 příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 2111 Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště)
4 210,00 221 905,00
Bytové hospodářství 203 040,00 18 865,00
2132 nájmy obecních bytů 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (platba za vodu z min. roku)
Nebytové hospodářství
3613
63 525,00 63 525,00
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem prodejny)
Pohřebnictví
3632
23 385,00 5 385,00 18 000,00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (nájem hrobového místa) 2310 příjmy z prodeje majetku (prodej hrobové obruby)
Komunální služby a územní rozvoj
3639
26 639,00 18 769,00 450,00 7 420,00
2131 příjmy z pronájmu pozemků 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí (vlečka) 3111 příjmy z prodeje pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
3725 3726 6171 6310 6409
2112 2111 2324 2111 2111
celkem
6 185,00
příjmy z prodeje popelnic příjmy z poskytování služeb (za likvidaci DO od podnikatelů) Využívání a zneškodňování komun. odp. (EKO-KOM, Valašskoklob. sl.)
2 700,00 3 485,00 61 352,00 950,00 161,00 12 750,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (štěpkování) Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb (kopírování) Příjmy a výdaje z finančních operací
2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 2329 Ost. činnosti jinde nezařazené (ost. nedaň. příjmy - zaokrouhlení faktury)
Celkové příjmy
12 750,00 0,13 8 096 335,59
Stránka 1
par. pol. 1031 5021 5139 5169 5171 5229
VÝDAJE Položka
dílčí výsledek
Pěstební činnost – lesní hospodářství ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) nákup materiálu (nátěr na stromky, sazenice, lapače) nákup ostatních služeb (odměna lesního hosp., těžba dřeva, drcení suti - 27 tis.)) opravy a udržování (oprava lesní cesty) příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR
339 586,70 7 120,00 23 011,20 287 850,50 20 705,00 900,00
Celospolečenské funkce lesů
1037
18 150,00
6121 Budovy, haly a stavby (projekt "Lesní cesta K Václavovi") 2142 5021 5139 5151 5153 5162 5163 5169 5171
18 150,00
Ubytování a stravování ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) nákup materiálu (čistící prostředky, nádobí, vybavení, materiál - malování,) voda plyn služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů (pojištění budovy) nákup ostatních služeb (vyprání prádla, servis plyn. spotřebičů, inzerce) opravy a udržování (elektrooprava)
108 260,44 40 280,00 24 948,29 4 920,00 22 002,35 200,00 1 337,00 14 133,80 439,00
Silnice
2212
23 602,00
5139 nákup materiálu (posypový materiál) 5169 nákup ostatních služeb (zimní údržba MK)
3 220,00 20 382,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219
26 715,00
5139 nákup materiálu (na zpevnění parkovacích ploch) 5171 opravy a udržování (oprava kanalizačních šachet)
25 805,00 910,00
Silniční doprava
2221
50 300,00
5323 výdaje na dopravní územní obslužnost
50 300,00
Bezpečnost silničního provozu
2223
43 528,00
6122 stroje, přístroje a zařízení (měřič rychlosti na začátku obce)
43 528,00
Doprava ostatních drah (lyžařský vlek)
2279
5 236,00 4 036,00 1 200,00
5154 elektrická energie 5165 nájemné za půdu
Odvádění a čištění odpadních vod
2321
20 148,00
5021 ostatní osobní výdaje (odpovědná osoba za provozování veř. kanalizace) 5169 nákup služeb (odběr a zpracování vzorků vody) 3114
12 000,00 8 148,00 3 000,00
Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 5333 Neinv. transfery školským právnickým osobám (ZŠ praktická Horní Lideč)
3 000,00
První stupeň základních škol
3117
5331 neinvestiční příspěvky ZŠ Študlov 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám (průtoková dotace) 6121 budovy, haly a stavby (projekt - přístavba školní kuchyně)
889 989,00 600 000,00 219 189,00 70 800,00
Činnosti knihovnické
3314 5021 5136 5137 5139 5171
celkem
32 147,00 19 200,00 10 011,00 106,00 1 780,00 1 050,00
ostatní osobní výdaje – odměna knihovnice knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítačová myš) nákup materiálu (tonery) opravy a udržování (výměna wifi, oprava tiskárny)
Stránka 2
par. pol. 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům) 5021 ostatní osobní výdaje (malířské práce) 5139 nákup materiálu (závěsy 8.500, čistící prostř., toaletní potřeby,
dílčí výsledek
celkem 206 316,33
3 440,00 48 475,00
materiál na opravy a malování, bezpečnostní tabulky, materiál na linku v sále)
5151 5153 5154 5163 5169
5 600,00 53 432,95 42 184,38 2 941,00 29 915,00
voda plyn elektrická energie pojištění KD nákup služeb (praní ubrusů, záclon, revize komínů, revize has. přístrojů 5 905, čištění odpadů 4 141, energetický audit 5 000, servis plyn. kotlů…..)
5171 opravy a udržování (skříň plynoměru 8 449, opravy elektro, přemístění
20 328,00
el. měření, opravy osvětlení, opravy na WC )
Ochrana památek a péče o kult.dědictví
3326
2 331,00
5154 elektrická energie (kaple)
2 331,00
Činnosti registrovaných církví
3330
35 000,00
5223 neinvestiční transfery církvím (Farní úřad Valašké Klobouky) 3341
35 000,00 2 680,00
Rozhlas a televize 5171 opravy a udržování
2 680,00
Ostatní záležitosti kultury
3399 5021 5041 5136 5137 5139 5151 5169
166 181,94
ostatní osobní výdaje (předseda komise pro kult. záležitosti a kronikářka) odměny za užití duševního vlastnictví (divadlo) knihy, učební pomůcky a tisk (publikace obce, informační brožura) drobný hmotný dlouhodobý majetek (párty stan) nákup materiálu (materiál - dětský den, ceny - košt slivovice) studená voda (do bazénu - dětský den) nákup služeb (doprava – divadlo, vystoupení div. souboru, letní kino 14 520,
18 255,00 1 460,94 28 495,00 13 890,00 3 637,00 675,00 38 552,00
přípravné práce na publikaci obce - 15 000, doprava a vstupné - betlém)
5171 opravy a udržování (oprava stanu) 5175 pohoštění (divadlo, slavnost Božího těla, hodová zábava, hodová mše,
968,00 18 181,00
beseda s důchodci, košt slivovice, rozsvícení vánočního stromu)
5194 věcné dary (jubilanti) 5492 příspěvky při narození dítěte
12 068,00 30 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
2 968,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (tenisové rakety, míčky) 5139 nákup materiálu (plastové židle…)
2 276,00 692,00
Tělovýchovná činnost
3419 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5222
77 356,00
nákup materiálu (materiál na opravy laviček, opravy v kabinách, barvy…) studená voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb (postřik hřiště) opravy a udržování (elektrooprava) neinvestiční transfery spolkům (příspěvek TJ Sokol Študlov)
10 399,00 2 400,00 23 861,00 924,00 4 114,00 658,00 35 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
3421
496 411,10
5222 neinvestiční transfery spolkům (Valašský sportovní klub mládeže) 6121 budovy, haly a stavby (dětské hřiště u školy)
1 000,00 495 411,10
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429
10 000,00
5222 neinvestiční transfery spolkům (Centrum pro rodinu)
10 000,00
Bytové hospodářství
3612
124 799,49
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (konvektor, hasící přístroj - č.p. 150) 5139 nákup materiálu (materiál na zpevnění parkovací plochy u č.p. 28 - 25 000, 5151 5163 5166 5169
1 875,99 31 936,00
materiál na opravy - č.p. 150) voda (bude zaplaceno po vyúčtování v roce 2016) služby peněžních ústavů (pojistné budov č.p. 28, 150) konzult., poradenské a právní služby (sepis náj. smlouvy, konzultace - č.p. 28)
nákup služeb (revize, projekt - změna užívání č.p. 150 - 12 000, přemístění vodoměru v č.p. 150 -2 247)
5171 opravy a udržování (výměna oken v č.p. 150 - 8 174, oprava odvodu spalin
38 226,00 2 381,50 3 471,00 20 697,00 26 212,00
v č.p. 28 - 6 188, úpravy elektr. rozvodů v č.p. 150 - 4 896, opravy v č.p. 28, 162)
Stránka 3
par. pol. 3613 5139 5154 5163 5166
dílčí výsledek
Nebytové hospodářství
3 680,00
nákup materiálu (obchod) elektrická energie (platba vyúčtování) služby peněžních ústavů (pojištění budov č.p. 151, obchod) konzultační, poradenské a právní služby (sepis nájemní smlouvy - budova ZŠ)
257,00 -2 078,00 3 737,00 1 764,00
Veřejné osvětlení
3631
100 327,00 94 963,00 5 364,00
5154 elektrická energie 5171 opravy a udržování
Pohřebnictví
3632
27 971,00
5021 ostatní osobní výdaje (zhotovení 4 nových obrub) 5139 nákup materiálu (na hrobové obruby)
18 080,00 9 891,00
Územní rozvoj
3636
1 891,00
5169 nákup ostatních služeb (příspěvek na digitální technickou mapu)
1 891,00
Komunální služby a územní rozvoj
3639 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139
celkem
1 145 581,40
platy zaměstnanců VPP ostatní osobní výdaje povin.pojistné na soc.zabezpečení povin.pojistné na zdrav. pojištění potraviny (pitný režim zaměstnanců) ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka, pila, vrtačka, soustruh, bruska) nákup materiálu (pneumatiky - čtyřkolka 13 591, materiál - čtyřkolka 17 600,
651 250,00 45 165,00 160 060,00 58 949,00 1 357,40 6 216,00 31 628,00 39 186,00
materiál na opravy - kůlny za KD….)
5163 5164 5165 5169 5171 5362 5424 6123 6129 6130
služby peněžních ústavů (pojistné - vlečky, čtyřkolka) nájemné (pozemky u ZŠ a hasičské zbrojnice) nájemné za půdu nákup ost. služeb (zdrav. prohl. zaměstnanců, technická prohl. - čtyřkolka) opravy a udržování (čtyřkolka, elektrooprava) platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí) náhrady mezd v době nemoci dopravní prostředky (návěs k malotraktoru) nákup dlouhodobého majetku (rozmetadlo) nákup pozemků (výkup pozemků na MK k č.p. 171)
5139 5156 5163 5171 5365
nákup materiálu (k malotraktoru)
3 817,00 625,00 209,00 4 220,00 3 639,00 304,00 3 702,00 97 405,00 27 104,00 10 745,00
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3719
15 942,30 618,00 10 354,30 1 063,00 3 207,00 700,00
pohonné hmoty a maziva (malotraktor) služby peněžních ústavů (pojistné - malotraktor) opravy a udržování (servisní práce - malotraktor) platby daní a poplatků (registr - návěs)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
13 013,00 13 013,00
5169 nákup služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
5138 nákup zboží (popelnice) 5169 nákup služeb (svoz odpadů)
236 958,00 12 403,00 224 555,00
Ostatní nakládání s odpady
3729
18 842,70
6121 budovy, haly a stavby (sběrný dvůr za KD)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5132 5139 5156 5169 5171 4349
18 842,70 90 887,50
ochranné pomůcky (pracovní rukavice) nákup materiálu (sazenice květin, prac. nářadí, materiál na opravy) pohonné hmoty a maziva (čtyřkolka, sekačky, křovinořezy, pila) nákup ost. služeb (kácení stromů, ošetření lip 38 800, zemní a výkop. práce..) opravy a udržování (osvětlení vánočního stromu)
794,00 16 214,50 14 656,00 58 100,00 1 123,00
Sociální péče a pomoc občanům
12 310,00
5169 nákup ost. služeb (doplatek za dovoz obědů pro důchodce)
12 310,00
Stránka 4
par. pol. 5512 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5222
dílčí výsledek
Požární ochrana – dobrovolná část
119 817,33
nákup materiálu (lak na parkety 12 959, zimní pneu a disky 9 244, osvětlení ...) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby peněžních ústavů (pojistné budovy hasičské zbrojnice) nákup ostatních služeb (servisní kontrola) opravy a udržování (oprava stropu 20 312 , elektrooprava) neinvestiční transfery spolkům (SDH Študlov)
25 622,00 960,00 6 301,13 9 299,00 4 999,70 1 043,50 1 200,00 21 392,00 49 000,00
Zastupitelstvo obce
6112
853 948,00 695 792,00 108 216,00 49 940,00
5023 odměny členů zastupitelstva 5031 povinné poj. na soc. zabezp. 5032 povinné poj. na zdr. pojištění
Činnost místní správy
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137
celkem
821 135,48
platy zaměstnanců v prac. poměru ostatní osobní výdaje (zpracování mezd, audit v ZŠ - 5 780) povinné poj.na soc. zabezpečení povinné poj. na zdr. pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, učební pomůcky a tisk (čas. Veřejná správa, Věstník ZK, odborné publ.) drobný dlouhodobý majetek (počítač pro starostku 16 920, počítač pro
350 505,00 63 780,00 87 629,00 31 547,00 3 978,57 2 449,00 38 295,00
administrativu - 10 950, kanc. židle, vysavač, bezpečnostní token…)
5139 nákup materiálu (kanc. potřeby, tonery do tiskáren, kopírky, kancelářský papír,
17 559,62
pneumatiky Renault 4 300, detektor alkoholu)
5156 5161 5162 5163
pohonné hmoty (benzín Renault) služby pošt (poštovné, známky) služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů (pojištění-Renault, pojištění právní ochr. 9 900,
21 599,15 4 721,00 17 308,00 22 400,00
pojištění odpovědnosti za škodu, souhrnné pojistné 8 414)
5166 konzultačí, poradenské a právní služby (zpracování DPH) 5167 služby školení a vzdělávání (školení bezpečnosti práce 7 829, atd.) 5168 zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi
29 040,00 13 922,00 62 437,00
(softwarové aktualizace, platba za doménu, licence Codexis na 4 roky - 29 040, Eset antivirus, roční popl. KEO 6 625, geoportál - Geosense 19 118, internet) 5169 nákup služeb (poplatek za rozhlas a televizi, střežení objektu, kopírování
12 766,14
zpravodaje, revize, certifikáty pro czechpoint, dálkový přístup do KN….)
5171 5172 5173 5175 5194 5321 5362 5365 6310
opravy a udržování (opravy - Renault, oprava kopírky, zasklení úř. desky) programové vybavení (Microsoft Office - počítač starostky) cestovné pohoštění věcné dary (tomboly) neinvestiční transfery obcím (za vyřízený přestupek) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky) platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (správní poplatky)
22 653,00 6 400,00 3 466,00 3 027,00 4 443,00 700,00 480,00 30,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 217,80
5163 služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 6399
4 217,80
Ostatní finanční operace 5362 platby daní a poplatků státnímu rozp. (daň z PPO, platíme sami sobě) 5362 DPH
275 782,00 160 740,00 115 042,00
Stránka 5
par. pol. 6402 Finanční vypořádání minulých let 5364 vratka dotace (volby 2014)
dílčí výsledek
31 983,00 31 983,00
Ostatní činnosti
6409
celkem
43 256,00
příspěvky do sdružení : 5229 5329 5329 5329
Mas Hornolidečska - 1 000 Kč Sdružení obcí Hornolidečska - 40 240 Kč Mikroregion Jižní Valašsko - 1 008 Kč Mikroregion Vsetínsko – 1 008 Kč
Celkové výdaje:
6 502 249,51
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014
2 169 145,48
Příjmy k 31.12.2015 Výdaje k 31.12.2015
8 096 335,59 6 502 249,51
Operace nemající charakter příjmů a výdajů - pol. 8901
-48 645,13
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015
3 714 586,43
2) Výsledek hospodaření (dle výkazu zisku a ztráty)
1 740 308,18
3) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty)
92 448,75
4) Hospodaření příspěvkových organizací obce Základní škola a Mateřská škola Študlov výsledek hospodaření celkem
49 193,09
Součástí Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2015 je: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Příloha k 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2015 Návrh zveřejněn na úřední desce a el. úřední desce dne: 23 května 2016 sejmuto dne: provedl:
Stránka 6
