Závěrečný účet obce Študlov za rok 2014 - návrh 1) Hospodaření obce Študlov - rok 2013 (dle výkazu Fin 2-12) par.
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 4111
PŘÍJMY: Položka
Kč dílčí výsledek
Daň z příjmu f. o. ze závislé činnosti Daň z příjmu f. o. za samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu f. o. z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce (platíme sami sobě) Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování …. (komunální odpad) Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR
913 813,64 17 356,17 118 367,51 1 134 131,56 143 640,00 2 302 009,00 137 300,00 6 805,00 1 000,00 1 200,00 17 507,42 57 384,00 8 700,00 232 257,33 55 500,00
dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu
23 000,00 32 500,00
dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích a Senátu Parlamentu ČR 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na veřejnou správu)
92 300,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu (na VPP)
4122 4134 4213 4216
797 653,00
dotace na veřejně prospěšné práce
541 379,00
dotace "Úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb"
256 274,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (hospodaření v lesích) Převody z rozpočtových účtů (převody mezi účty u KB a ČNB) Investiční přijaté transfery ze st. fondů ("zateplení KD") Ostatní invest. přij. transfery ze SR
27 055,00 1 000 000,00 2 747,35 827 566,34
"zateplení KD" "Snížení prašnosti ze zpevněných komunikací - malotraktor se zam. nástavbou"
1031
2142 3314 3319
3341 3399
3412 3612
2111 2111 2131 2111 2111
46 704,95 780 861,39
Lesní hospodářství
193 708,00
příjmy z těžby dřeva
188 872,00 4 836,00
příjmy z pronájmu pozemků
Ubytování a stravování (turistická ubytovna) Činnosti knihovnické (zápisné) Ostatní záležitost kultury
119 748,00 1 034,00 30 742,00
2132 příjmy z pronájmu KD 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí (stoly, židle) 2111 Rozhlas a televize (příjmy z rozhlasového hlášení)
30 492,00 250,00 2 950,00 3 900,00
Ostatní záležitosti kultury 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupné divadlo) 2112 příjmy z prodeje zboží (turistické pasy) 2111 Sportovní zařízení v majetku obce (pronájem víceúčelového hřiště)
3 780,00 120,00 3 050,00 192 562,00
Bytové hospodářství 2132 nájmy obecních bytů 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. (platba za vodu z min. roku)
3613
176 040,00 16 522,00
Nebytové hospodářství
39 843,00
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (obchod č.p. 1, nocovna ČSAD) 2329 ostaní nedaňové příjmy (vyúčt. elektřiny a vody z předchozího období) 3632
38 363,00 1 480,00
Pohřebnictví
10 795,00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (nájem hrobového místa) 2310 příjmy z prodeje majetku (prodej hrobové obruby) 3639
1 795,00 9 000,00
Komunální služby a územní rozvoj
26 319,00
2131 příjmy z pronájmu pozemků 3111 příjmy z prodeje pozemků 3722 3722 3725 6171
18 759,00 7 560,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
7 335,00
2112 příjmy z prodeje popelnic 2111 příjmy z poskytování služeb (za likvidaci DO od podnikatelů) 2324 Využívání a zneškodňování komun. odp. (EKO-KOM, Valašskoklob. sl.)
39 839,50 175,43 98,00 77,43
Příjmy a výdaje z finančních operací
29 391,32
2141 příjmy z úroků 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 6402
3 150,00 4 185,00
Činnost místní správy 2111 příjmy z poskytování služeb (kopírování) 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (fin. prostředky na účtu u ČNB)
6310
celkem
491,32 28 900,00
Finanční vypořádání minulých let
106 218,00
2222 ost. příjmy z fin. vypoř. z př. let od jiných veř. rozp. (vratka přeplatku daně) 2226 příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi (dotace na hasičskou techniku)
15 318,00 90 900,00
Celkové příjmy
8 701 903,57
Stránka 1
par. pol. 1031 5021 5139 5169 5229 2142 5021 5139 5153 5162 5163 5169 5171
VÝDAJE Položka
dílčí výsledek
Pěstební činnost – lesní hospodářství ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) nákup materiálu (nátěr na stromky, sazenice) nákup ostatních služeb (zalesnění, odměna lesního hosp., těžba dřeva) příspěvek do Sdružení vlastníků obecních lesů ČR
21 800,00 25 044,00 73 663,00 900,00
Ubytování a stravování ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) nákup materiálu (čistící prostředky, toaletní potřeby) plyn služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů (pojištění budovy) nákup ostatních služeb (vyprání prádla, servis plyn. spotřebičů) opravy a udržování (oprava fasády)
19 840,00 2 210,00 38 157,54 200,00 3 048,00 11 452,00 19 300,00
121 407,00
94 207,54
Silnice
2212
62 881,00
5164 nájemné (pronájem stroje - výměna značek) 5169 nákup ostatních služeb (zimní údržba MK) 5171 opravy a udržování (výměna dopravních značek - 31 306 Kč) 2219 5139 5164 5169 5171
celkem
962,00 16 819,00 45 100,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup materiálu (oprava chodníku) nájemné (pronájem stroje - oprava chodníku)
122 075,00 45 431,00 2 602,00 12 496,00 61 546,00
nákup ostatních služeb (kopání kanálu, doprava materiálu, odvoz suti) opravy a udržování (montáž značek, zednické práce, odvoz zeminy, zemní práce - oprava chodníku)
2221
Silniční doprava
43 435,00
5323 výdaje na dopravní územní obslužnost 2279
43 435,00
Doprava ostatních drah (lyžařský vlek)
4 959,00
5154 elektrická energie 5165 nájemné za půdu 2321
3 759,00 1 200,00
Odvádění a čištění odpadních vod
20 148,00
5021 ostatní osobní výdaje (odpovědná osoba za provozování veř. kanalizace) 5169 nákup služeb (odběr a zpracování vzorků vody) 2341
3111
3117
Vodní díla v zemědělské krajině
18 004,80
6121 budovy, haly a stavby (retenční nádrž "Seninky")
18 004,80
Předškolní zařízení 6121 budovy, haly a stavby (vestavba mateřské školy)
765 570,00
765 570,00
První stupeň základních škol 5331 neinvestiční příspěvky ZŠ Študlov
3314
12 000,00 8 148,00
616 000,00 616 000,00
Činnosti knihovnické
28 454,00
5021 ostatní osobní výdaje – odměna knihovnice 5136 knihy, učební pomůcky a tisk
19 040,00 9 414,00
Stránka 2
par. pol. 3319 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171 6121
dílčí výsledek
Ostatní záležitosti kultury (kulturní dům)
233 008,74
drobný hmotný dlouhodobý majetek (závěsy na balkon 22 675, dveře na WC) nákup materiálu ( svítidla - 10 167, čistící prostř., toal. potř., materiál na opravy) voda plyn elektrická energie pojištění KD nákup služeb (praní ubrusů, revize komínů, elektropráce, revize has. přístrojů) opravy a udržování (výměna radiátorů 14 890, opravy elektro, opravy na WC) budovy, haly a stavby ("zateplení KD", částečně z dotace)
23 765,00 19 779,00 12 020,00 60 337,74 31 187,00 3 312,00 9 053,00 29 152,00 44 403,00
Ochrana památek a péče o kult.dědictví
3326
383 662,70
5154 elektrická energie (kaple) 5169 nákup ostatních služeb (projekt "Úprava prostranství v okolí sakrálních staveb") 5171 opravy a udržování "Úprava prostranství v okolí sakrálních staveb"
1 584,70 15 972,00 366 106,00
Činnosti registrovaných církví
3330
10 000,00
5223 neinvestiční transfery církvím (Farní úřad Valašké Klobouky)
10 000,00
Ostatní záležitosti kultury
3399 5021 5041 5134 5139 5169 5175 5194 5492
ostatní osobní výdaje (předseda komise pro kult. záležitosti a kronikářka) odměny za užití duševního vlastnictví (divadlo) prádlo, oděv a obuv nákup materiálu (letecké snímky 4 720, materiál - dětský den) nákup služeb (doprava – divadlo, vystoupení div. souboru, čištění krojů) pohoštění (divadlo, svěcení kostela, rozsvícení vánočního stromu...) věcné dary (jubilanti) příspěvky při narození dítěte
5154 5156 5169 5171 5229
elektrická energie pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb (postřik hřiště) opravy a udržování (výměna oken v šatnách 74 034, oprava dlaždic…) ostatní neinvestiční transfery (příspěvek TJ Sokol Študlov)
94 034,20 20 400,00 4 800,00 2 149,00 7 764,20 7 211,00 10 730,00 10 980,00 30 000,00
Tělovýchovná činnost
3419
134 134,50 28 618,00 2 614,50 4 114,00 78 788,00 20 000,00
Bytové hospodářství
3612 5139 5151 5166 5169 5171
celkem
77 952,00
nákup materiálu (oprava obložení č.p. 162... ) voda (bude zaplaceno po vyúčtování v roce 2015) konzultační, poradenské a právní služby (sepis nájemní smlouvy) nákup služeb (montáž lešení u č.p. 162, revize) opravy a udržování (elektroopravy, oprava obložení č.p. 162, opravy v č.p. 28)
13 030,00 23 215,00 1 815,00 10 068,00 29 824,00
Stránka 3
dílčí výsledek
par. pol. 3613 Nebytové hospodářství 5154 elektrická energie 5163 služby peněžních ústavů (pojištění budovy)
18 451,00 14 641,00 3 810,00
Veřejné osvětlení
3631
160 496,84
5154 elektrická energie 5171 opravy a udržování (nové LED svítidla 26 412, opravy) 6121 budovy, haly a stavby (k č.p. 171)
110 161,84 43 641,00 6 694,00
Pohřebnictví
3632
478,00
5171 opravy a udržování
478,00
Územní rozvoj
3636
1 891,00
5169 nákup ostatních služeb (příspěvek na digitální technickou mapu)
1 891,00
Komunální služby a územní rozvoj
3639 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5163 5169 5171 5362 5424 6130
630 951,00
platy zaměstnanců VPP ostatní osobní výdaje povin.pojistné na soc.zabezpečení povin.pojistné na zdrav. pojištění drobný hmotný dlouhodobý majetek (čtyřkolka, informační tabule) nákup materiálu (vlečka) služby peněžních ústavů (vlečka - pojistné) nákup ostatních služeb (užívání pozemku, technická prohlídka - vlečka) opravy a udržování (čtyřkolka) platby daní a poplatků (daň, zápis malotraktoru do registru) náhrady mezd v době nemoci nákup pozemků (geom. plán, sepsání smlouvy - výkup pozemků na MK k č.p. 171)
440 850,00 1 040,00 110 197,00 39 676,00 2,00 518,00 468,00 2 110,00 16 020,00 1 132,00 3 062,00 15 876,00
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3719
970 312,00
6123 dopravní prostředky (malotraktor, částečně z dotace)
970 312,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
14 479,00
5169 nákup služeb
14 479,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
201 587,00
5169 nákup služeb (svoz odpadů) 5171 opravy a udržování (oprava kontejnerů)
198 822,00 2 765,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726
70 131,00
5169 nákup ostatních služeb (dotační audit) 5329 ost. neinv. transfery veř. rozpočtům (příspěvek SOH - kompostéry, štěpkovač)
9 319,00 60 812,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5021 5132 5137 5139 5156 5164 5169 5171
81 554,70
ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky (pracovní rukavice) drobný dlouhodobý majetek (křovinořez) nákup materiálu (sazenice květin, struny do křovinořezu, prac. nářadí, altánek…) pohonné hmoty a maziva (čtyřkolka, sekačka, křovinořez) nájemné (postřikovač) nákup ost. služeb (kácení stromů - plošina, frézování pařezů, zpevnění plochy) opravy a udržování (sekačky, křovinořezu, plotu, dlažby)
15 400,00 351,00 22 410,00 9 476,00 8 531,80 303,00 16 321,00 8 761,90
Sociální péče a pomoc občanům
4349
9 590,00
5169 doplatek za dovoz obědů pro důchodce
9 590,00
Požární ochrana – dobrovolná část
5512 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5164 5169 5171
celkem
47 830,24
drobný hmotný dlouh. majetek (ohřívač vody) nákup materiálu (oprava podlahy v kuchyňce hasičské zbrojnice) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (stroj - oprava podlahy v kuchyňce) nákup ostatních služeb (technická prohlídka Ford, revize) opravy a udržování (opravy Fordu, elektrooprava)
2 301,00 2 484,00 3 420,00 4 444,24 12 226,00 5 000,00 605,00 2 350,00 15 000,00
Stránka 4
par. pol. 6112 5019 5023 5031 5032 5039
dílčí výsledek
Zastupitelstvo obce ostatní platy
749 768,00 2 648,00 594 660,00 104 388,00 47 171,00 901,00
odměny členů zastupitelstva povinné poj. na soc. zabezp. povinné poj. na zdr. pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6115
14 081,00
5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění
11 900,00 573,00 1 608,00
Volby do Evropského parlamentu
6117
9 436,00
5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění
8 300,00 332,00 804,00
Činnost místní správy
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168
629 665,93
platy zaměstnanců v prac. poměru ostatní osobní výdaje (zpracování mezd) povinné poj.na soc. zabezpečení povinné poj. na zdr. pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, učební pomůcky a tisk (Jalovec, čas. Veřejná správa, odborné publikace) drobný dlouhodobý majetek (počítač pro účetní) nákup materiálu (kanc. potřeby, tonery do tiskáren, kopírky, kancelářský papír ….) pohonné hmoty (benzín Renault) služby pošt (poštovné, známky) služby telekom. a radiokom. služby peněžních ústavů (pojištění-Renault, pojištění právní ochr., poj. odpov.) konzultačí, poradenské a právní služby (zpracování DPH..) služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi
252 651,00 48 200,00 63 140,00 22 731,00 3 678,28 3 740,00 22 600,00 19 940,00 27 416,79 2 392,00 18 259,46 16 439,00 30 490,00 2 315,00 35 416,00
(softwarové aktualizace, platba za doménu, licence Codexis, Eset antivirus, roční popl. KEO) 5169 nákup služeb (poplatek za rozhlas a televizi, školení BOZP, střežení objektu,
25 402,40
revize, certifikáty pro czechpoint….)
5171 5172 5173 5175 5194 5321 5365
celkem
opravy a udržování (opravy os. auta Renault) programové vybavení (nový program KEO - účetnictví) cestovné pohoštění věcné dary (tomboly) neinvestiční transfery obcím (za vyřízený přestupek) platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům (správní poplatky)
15 052,00 9 801,00 750,00 2 727,00 3 955,00 2 400,00 170,00
Stránka 5
dílčí výsledek
par. pol. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 bankovní poplatky
8 028,00 8 028,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330
1 000 000,00
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům (převody mezi účty u KB a ČNB)
1 000 000,00
Ostatní finanční operace
6399
176 233,63
5362 platby daní a poplatků státnímu rozp. (daň z PPO, platíme sami sobě) 5362 DPH
143 640,00 32 593,63
Finanční vypořádání minulých let
6402
35 931,00 35 931,00
5364 vratka dotace (volby 2013)
Ostatní činnosti
6409
celkem
31 070,00
příspěvky do sdružení : 5229 5229 5329 5329 5329
příspěvky neziskovým organizacím - 2 000 Kč Mas Hornolidečska - 1 000 Kč Sdružení obcí Hornolidečska - 25 550 Kč Mikroregion Jižní Valašsko - 1 512 Kč Mikroregion Vsetínsko – 1 008 Kč
Celkové výdaje:
7 691 898,82
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014
1 184 616,10
Příjmy k 31.12.2014 Výdaje k 31.12.2014
8 701 903,57 7 691 898,82
Operace nemající charakter příjmů a výdajů - pol. 8901
-25 475,37
Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2014
2 169 145,48
2) Výsledek hospodaření (dle výkazu zisku a ztráty)
1 618 678,30
3) Hospodářská činnost obce (dle výk. zisku a ztráty)
41 357,48
4) Hospodaření příspěvkových organizací obce Základní škola a Mateřská škola Študlov výsledek hospodaření celkem
141,41
Součástí Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2014 je: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 k 31.12.2014 Rozvaha k 31.12.2014 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 Příloha k 31.12.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2014 Návrh zveřejněn na úřední desce a el. úřední desce dne: 29. dubna 2015 sejmuto dne: provedl:
Stránka 6
