'V
Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013
( § 17 zákona č.250/2000 pozdějších
Sb., o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů,
ve znění
předpisů)
1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Příjmy Výdaje Financování
Třída I - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálov. příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálov. výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-výdaje Opravné polož. k pen. ope. Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fondy ostatní Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek{ -) ztráta{ +)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
1 799780 1 799780
2262464 1 904 138 - 358 326
2261 378,57 1 903097,72 - 358 280,85
O
Schválený rozpočet 1 141 400 20780 150000 487600 1 799780 1 239780 560000 1 799780 O O O O O O O O O
Rozpočtová opatření 409939 9238 2250 41257 462684 167 138 -62780 104358 358326 O -358326 O O O O O -358326
Upravený rozpočet I 551 339 30018 152250 528857 2262464 1406918 497220 1904138 358326 O -328326 O O O O O -358326
-
-
-
Plnění k31.12.2013 1 550286,64 29985,43 152250,00 528856,50 2261378,57 1 405889,72 497208,00 1903097,72 358280,85 O -358280,85 O O O O O -358280,85
% plnění k uprav.rozpočtu 99,93% 99,89% 100,00% 100,00% 99,95% 99,93% 100,00% 99,95% 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99%
-
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2013 v Kč.
Daňové příjmy - vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z právnických osob, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze samo výdělečné činnosti, daně z kap. výnosů, DPH, ltk cy a pop iltk ruzsi spravru popia a e ze psu % Plnění SR % UR Položka Text 133,40 1 301 453 99,94 Sdílené daně 1 300666,45 975000 146450 99,93 Daň z nemovitos. 146350,00 209,07 70000 99,94 Místní poplatky 92 400 104,23 96370 96310,00 215,34 98,39 6460,19 3000 6566 Odvod z loterií 100,00 500 Správní poplatky 500,00 1000 50,00 99,93 1550286,64 1141400 135,82 1551339 Celkem Třída 1 o
z toho snrávní a místní nonlatkv Položka Text
Plnění
1340 1341 1361
Poplatek komunální odpad Poplatek ze psa Správní poplatky
93940,00 2370,00 500,00
SR 90000 240O 100O
Celkem
Poplatky
96810,00
93400
%
104,38 98,75 50,00
UR 94000 237O 500
%
99,94 100,00 100,00
96870
Nedaňové příjmy - příjem z poskytování služeb - reklama, nižší příjem z prodeje popelnic a pytlů na odpad a nižší příjem z pronájmu pozemků, nižší úroky BÚ, nižší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů, příjem z věcného břemene Telefónica 02 % o Text Plnění UR SR Položka Příjmy z poskytování služeb a 2111 6000,00 O 0,00 6000 100,00 výrobků 2112 Příjem z prodeje zboží 2330,00 2 100 110,95 2330 100,00 Příjmy z vl.činnosti 2119 3360,00 O 0,00 3360 100,00 Pronájempozenlků 2131 10 367,00 9779 106,01 10367 100,00 2141 Uroky 827,54 901 91,85 97,36 850 Přijaté pojistné náhrady 2322 2324 Přijaté nekap.příspěvky 99,86 7 100,89 8000 88,76 7 111 99,89 Celkem Třída 2 29985,43 20780 144,30 30018 Kanitálové nříimv - obec v roce 2013 prodala 3 pozemky Položka Text Plnění SR Příjem z prodeje pozemků 3111 152250,00 150000 Celkem Třída 3 152250,00 150000
% 101,50 101,50
UR 152250 152250
% 100,00 100,00
Přijaté transfery - neinv.transfer Volba prezidenta ČR a volby do Parlamentu ČR, nerv. transfer ze SR, neinv.transfer od kraje - akce Královský Trojboj, inv.transfer od kraje. re k ons truk ce verejne'h o prostranství,":Dneinv.trans er h aSlCl o Položka Text Plnění % SR UR 4111 Nein.transfer ze SR 30046,50 0,00 30047 100,00 O Volby do ZK 4112 54400 100,00 Nein.transfer ze SR 54400,00 60 100 90,52 Nein.transfer kraj 15910,00 100,00 4122 O 0,00 15910 Inv.transfer kraj 100,00 100,00 4222 427500,00 427500 427500 Celkem Třída 4 527856,50 487600 108,26 527857 100,00 v·
v·
2
Běžné výdaje - navýšení výdajů obnova lesa, opravy komunikací, kulturní činnost -důchodci, ost.záležitosti kultury - věcné dary výročí,výdeje Královský trojboj, svoz nebezpečného odpadu,oprava čerpadla, nákup sekačky, navýšení osobních výdajů mzdy péče o vzhled obce, navýšení služeb hasiči, snížení nákladů na školy, snížení nákladů na komunální a 'v, snrá Iesa ve lk00 bi)Jemove'h o o dipa d u, sruzeru n ákl a důu na spravu % % Paragraf Text Plnění UR SR 99,92 1031 Pěstební činnost 17486,00 349,72 17500 5000 1036 Správa v les. hospodář. 894,00 29,80 99,33 3000 900 Silnice 2212 99,94 99824,00 332,75 99880 30000 2221 Veřejná doprava 13 513,00 14000 96,52 13513 100,00 Odvádění odpadních 2321 0,00 0,00 47 100 0,00 O vod 3111 Předškolní zařízení 100,00 100,00 5000,00 5000 5000 Základní školy 14000 100,00 3113 14000,00 28,00 50000 Kultura 55,02 2530 99,60 3319 2520,00 4580 Ost.záležitosti kultury 99,97 3399 16345,10 9700 168,51 16350 Os1.tělových.činnost 99,85 3419 385,03 50 129 50054,00 13000 Veřejné osvětlení 157,93 102704 99,95 3631 102651,70 65000 Komunální služby 43,89 43378 99,96 3639 43362,00 98800 Nebezpečný odpad 100,00 316,00 15800 3721 15 800,00 5000 87,47 144425 99,93 3722 Komunální odpad 144329,00 165000 12700 99,62 3723 12652,00 63,26 Ostatní odpady 20000 99,95 149,13 116380 3745 Péče o vzhled obce 116318,80 78000 Požární ochrana 99,90 228,51 21 730 5512 21 708,00 9500 99,97 Zastupitelstvo obce 101,14 199920 6112 199852,00 197600 100,00 19532 6114 Volby do Parlam.CR 0,00 19531,50 O 14568 100,00 0,00 6118 Volba prezidenta CR 14568,00 O 99,90 476074 Cinnost místní správy 400800 118,66 6171 475601,92 98,48 99,62 Obecné výdaje 6920 6310 6893,70 7000 11 985 100,00 Pojištění majetku 102,44 11 985,00 11 700 6320 99,93 113,32 1405918 1404889,72 1239780 Celkem Třída 5
Kapitálové výdaje - rekonstrukce veřejného prostranství, nákup pozemků Paragraf 3639 3639 Celkem
Text Veřejné prostranství Nákup pozemků Třída 6
Plnění 453747,00 43461,00 497208,00
3
SR
%
560000
O 560000
81,03 0,00 88,79
UR 453 750 43470 497220
%
100,00 99,98 100,00
Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa
3198,00 Kč
Mikroregion Zbraslavicko - příspěvek na povodně
1470,00 Kč
Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím Příspěvek plavání (ZŠ a MŠ Zbraslavice)
1856,00 Kč
I 728,00 Kč
19000,00 Kč
Neinvestiční transfer školka + škola Mateřská školka Zbraslavice Základní škola Zbraslavice
5000,00 Kč 14000,00 Kč
2500,00 Kč
Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek
2500,00 Kč
2. Hos odářská činnost obce Obec
1 856,00 Kč
tipoklasy v roce 2013 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.
3.) Stav účeloyých fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2013 neměla vytvořeny žádné účelové fondy.
4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
4
5.) Hospodaření obce v roce 2013 Výkaz rozvaha sestavena k 31.12.2013 Název položky
Stav k 1.1.2013 53419,00 4732932,60 1 200 152,00 3303723,20 156453,40 72 604,00 4786351,60 17 154,62 100717,00 515908,64 428575,58 1062355,84
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - stavby - samost.movité věci a soubory mov.věcí - nedokončený DHM Stálá aktiva celkem Zásoby Pohledávky Finanční majetek Základní běžný účet Oběžná aktiva celkem
Stav K 31.12.2013 48511,00 4995976,60 1 201 141,00 3653766,20 141 069,40 O 5044487,60 17685,74 98300,00 517398,75 786856,43 1420240,92
AKTIV A CELKEM
5848707,44
6464728,52
Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení DM Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Výsledek hospodaření Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Cizí zdroje celkem
6558729,02 1 916687,80 - 3 064 985,24 15908,64 35584,00 224638,24 5686562,46 18432,00 143712,98 162144,98
6552306,02 2250 148,86 - 3064 985,24 15908,64 O 343289,66 6321306,18 12288,00 131 134,34 143422,34
PASIV A CELKEM
5848707,44
6464728,52
5
POHYB MAJETKU V ROCE 2013 Vyřazení majetku účet 028100
inventární číslo 02810-383-00003
031410 031410 031410 031401 031499
217-0045820200 217-0047020000 217-0047120020 217-0004610000 217-0007920130
901974
974-018-0000001
902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902972 902973 902973
972-348-0000001 972-548-0000006 972-357-0000001 972-357-0000003 972-357-0000004 972-402-0000002 972-402-0000003 972-402-0000004 972-404-0000001 972-529-0000006 972-529-0000007 972-655-0000001 972-655-0000002 972-655-0000003 972-655-0000004 972-744-0000008 972-746-0000001 973-356-0000001 973-739-0000001
název Sekačka Rasor Celkem 028 pozemek p.č. 458/2 pozemek p.č. 470 pozemek p.č. 471/2 pozemek p.č. st. 46 pozemek p.č. 79/13 Přeúčtování AU Celkem 031 Microsoft Windows Celkem 901 Lampa elektrická El.svíčkv El.kabel El.kabel Prodl.kabel Razítko přihl. KTP Razírko TP Razítko předkontace Dopravní značka Pila oblouková Sekera Pavilon stříška Pavilon Altán Altán bílý Pumpička Smuteční prapor Autonabíječka Baterie Celkem 902
6
ks 1 6 m2 222 m2 196 m2 39m2 5000 m2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
částka 8990,00 8990,00 126,00 4662,00 4116,00 923,00 132450,00 58359,00 200636,00 1500,00 1500,00 290,00 680,00 120,00 149,00 550,00 160,00 160,00 345,00 1142,00 180,34 247,42 1386,00 395,00 499,00 1679 154 150 1000 990 10276,76
Přeúčtování AU
031410 031499 031410 031499 031420 031499
217-0044720010
pozemek p.č. 447/1
1562 m2
217-0045720000
pozemek p.č. 457
1217 m2
217-0007920100 217-0007920130
pozemek p.č. 79/10 pozemek p.č. 79/13
5000 m2 5000 m2
název Veřejné prostranství náves
ks
-32802,00 32802,00 -25557,00 25557,00 -35000,00 35000,00
Zařazení nového majetku
účet
inventární číslo
021610
02120-823-0001
částka 1
Celkem 021
028100 028100 028100
02810-529-00005 02810-615-00005 02810-655-00001
Sekačka Stiga combi Stojan dřevěný Párty stan
490767,00
1 1 1
Celkem 028
031300 031300 031330 031410 031410 031499
217-0050320000 21.7-0050420000
pozemek p.č. 503 pozemek p.č. 504
217-0007020100 217-0045920000 217-0009720000 217-0007920130
pozemek p.č. 70/10 pozemek p.č. 459 pozemek p.č. 97
.
pozemek p.č. 79/13 Přeúčtování AU Přeúčtování AU
972-348-0000016,17 972-655-0000006 972-722-0000012,13 972-738-0000012 972-743-0000004 973-449-0000039 973-793-0000086-97
13 490,00 5790,00 16800,00 36080,00
116 m2 50m2 44m2 637 m2 111 m2 5000 m2
567,00 248,00 1540,00 40131,00 3330,00 132450,00 58359,00 -35000,00 201625,00
Celkem 031
902972 902972 902972 902972 902972 902973 902973
490767,00
Osvětlení LED Tašky na párty stan
2 1
4583,70 1600,01
Kompostér Venkovní hra Mikádo Externí disk
2 1
2492,00 299,00 2099,00 1560,00 1980,00
Proudnice Tričko dětské
1 1 12
14613,71
Celkem 902
Změna výměry pozemků 217-0045820200 217-0007920100
pozemek p.č.458/2 pozemek p.č. 79/10
7
6m2 5000 m2
O
-35000,00
6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2013 vrátila do 31.12.2013. Neinvestiční transfer ze Středočeského Fondu hejtmana - Královský trojboj Poskytovatel Příimv Středo český kraj Výdaie Mzdo. výdaje Materiál Služby Pohoštění Věcné dary
VZ 00099
Včel
Paragraf
Královský troiboi 3419 3419 3419 3419 3419
00099 00099 00099 00099 00099
Skutečnost
Cerpání
%
4122
15000,00
15000,00
100,00
5021 5139 5169 5175 5194
4500,00 4500,00 300,000 300,00 2000,00 2000,00 5000,00 5000,00 3200,00 3200,00 15000,00 15000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Položka
CELKEM Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského prezidenta České republiky Poskytovatel Příimv Středočeský kraj
VZ 98008
Včel
Paragraf
Volby
kraje na výdaje spojené s konáním voleb
Položka 4111
98008 98008 98008 98008
Skutečnost
Cerpání
24000,00
14568,00
%
9432,00
vratka Výdaje Mzdy Materiál Cestovné Pohoštění
100,00
6118 6118 6118 6118
5021 5139 5173 5175
CELKEM
11387,00 11 387,00 1 105,00 1105,00 756,00 756,00 1 320,00 1320,00 14568,00 14568,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním do Parlamentu ČR Poskytovatel Paragraf Položka Skutečnost Cerpání VZ Včel Přfimv Středočeský 98071 Volby 4111 21 000,00 15478,50 kraj vratka 5521,50 Výdaie Mzdy 98071 6114 5021 10290,50 10290,50 DHDM 98071 6114 5137 1 737,00 1 737,00 Materiál 98071 6114 5139 2026,00 2026,00 Cestovné 98071 6114 5173 765,00 765,00 Pohoštění 98071 6114 5175 660,00 660,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CELKEM
100,00
15478,50 8
15478,50
voleb %
Investiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a městrekonstrukce veřejného prostranství ;
Poskytovatel Příimv Středočeský kraj Výdaie Prostranství
UZ
806
Učel
Paragraf
Veřejné prostranství
806
3639
Položka
Skutečnost
Čerpání
%
4222
427500,00
427500,00
100,00
6121
427500,00
427500,00
100,00
427500,00
427500,00
100,00
CELKEM
Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s požární ochrannou Poskytovatel Příjmy Středočeský kraj Výdaje Materiál
UZ
Učel
14004
Hasiči
14004
Paragraf
5512
CELKEM
9
Položka
Skutečnost
Cerpání
%
4122
910,00
910,00
5139
910,00 910,00
910,00
100,00
910,00
100,00
7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k 31.12.2013 Text Náklady z činností Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Náklady celkem výnosy z činností Finanční výnosy výnosy z transferů Výnosy daní a poplatků Výnosy celkem Výsledek hospodaření
Běžné období 1 667942,96
Učty 501-549 561-569 572 591-595
26554,00
Minulé období 1 329930,01
° °
1694496,96 290 136,66 99777,88 194395,44 1 453476,64 2037786,62
601-649 661-669 672 681-688
343289,66
° °
134939,00
1 464869,01 145 131,92 1 046,82 172 507,25 1 175786,01 1494472,00 29602,99
8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Bc. Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne 17.3.2014 na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2013 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky
10
9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne 4.6.2014 a uzavírá se vyjádřením: Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad.
Radek Křivánek, starosta obce Jaroslav Hudec, rnístostarosta obce Ing. Václav Brož, člen zastupitelstva Josef Duspiva, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva
11
Přílohy: - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2013 ( FIN 2 - 12 M) - Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2013 - Příloha územních samo správních celků sestavená k 31.12.2013 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 2013
12
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2013 zpracovala J.Vlčková dne 5.5.2014
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy
- vyvěšen úřední deska dne:
9.5.2014
- vyvěšen elektronická deska dne: 9.5.2014
- svěšen úřední deska dne:
27.5.2014
- svěšen elektronická deska dne:
27.5.2014
M
OBEC ŠTIPOKlASY
ŠTIPOKLASY Č.P·a2~ 28401KutnaHO~
Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2013 byl projednán a uzavřen dne 4.6.2014 na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č. 174/4 .
OBEC ŠTJPOKlASY ŠTIPOKlASY Č·~~a2~$ 28401KutnáHp
13
§
