Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370
Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2013 - návrh ( § 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Datum: 9. 5.2014 Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová
Rozpočet Obce Nezdice na rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími financování měst a obcí ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Nezdice hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu schváleného dne 19.12.2012. Během roku 2013 bylo provedeno jedenáct rozpočtových opatření.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 ( údaje jsou v tis.Kč) Schválený rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2013
%plnění k uprav.rozpočtu
1 959
2 155
2 155
100 %
265
255
255
99 %
0
0
0
0%
1 965
2 130
2 130
100 %
-1 046
-1 119
-1 119
100 %
Příjmy celkem po konsolidaci
3 143
3 421
3 421
100 %
Třída 5 – Běžné výdaje
3 860
3 737
3 737
100 %
34
19
19
100 %
23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod)
462
400
400
100 %
31 Vzdělávání a školské služby (ZŠ Švihov
147
132
132
100 %
210
304
304
100 %
10
10
10
100 %
36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ
160
514
514
100 %
37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň)
305
273
273
100 %
42 Politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce)
54
142
142
100 %
43 Sociální péče (pečovatelská služba – dovoz obědů)
5
3
3
100 %
52 Ochrana obyvatelstva
5
0
0
100 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
1
0
0
100 %
14
13
13
100 %
61 Státní správa, územní samospráva
1 369
756
756
100 %
63 Finanční operace
1 064
1 151
1 151
100 %
64 Finanční vypořádání min. let
20
19
19
100 %
Třída 6 – Kapitálové výdaje
24
137
137
100 %
4
72
72
100 %
20
10
10
100 %
36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, budova OÚ
0
7
7
100 %
37 Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň)
0
10
10
100 %
55 Požární ochrana
0
38
38
100 %
Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Konsolidace příjmů
22 Doprava (místní komunikace, dopravní obslužnost)
a MŠ Borovy)
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ( podpora kulturních akcí v obci, obecní knihovna, kronika obce, kostel sv. Prokopa, místní rozhlas, socha sv. Vojtěcha, životní jubilea)
34 Tělovýchova a zájmová činnost
55 Požární ochrana
23 Vodní hospodářství (vodojem, úpravna, vodovod) 34 Tělovýchova a zájmová činnost (víceúčelové hřiště)
2
Konsolidace výdajů
-1 046
-1 119
-1 119
100 %
Výdaje celkem po konsolidaci
2 838
2 755
2 755
100 %
Saldo: Příjmy – výdaje
- 305
- 667
- 667
100 %
- 1 045
- 1 046
- 1 046
100 %
-4
0%
Třída 8 – Financování Splátky úvěrů a půjček krátkodobé Operace nemající charakter příjmů Prostředky minulých let
740
379
383
101 %
Financování celkem
305
667
667
100 %
Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12 ).
1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2013 Celkové příjmy převedené v roce 2013 na účty zřízené Obcí Nezdice činily 3 421 919,63 Kč po konsolidaci.
Dotace Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
1.2. Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2013 byl ve výši 2 155 tis. Kč, což představuje 63 % celkových příjmů. položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí
Rozpočet schválený
Rozpočet Skutečnost
Schválený %
Upravený %
upravený
1 700 800
1 872 239
1 872 262
110
100
133 500
134 000
134 000
100
100
5 000
8 020
8 020
160
100
120 000
141 195
141 195
117
100
Daňové příjmy za posledních pět let 2009
2010
2011
2012
2013
1 490 813 Kč
1 842 582 Kč
1 735 575 Kč
1 830 289
2 155 454
3
1.3. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 255 tis. Kč tvoří 7 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ ( 60 tis. Kč od OS Aktivios), 34 tis. Kč obec získala z pronájmu úpravny vody. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 18 tis. Kč. Za zmínku stojí i příjem z prodeje zboží (pohlednice, hrnečky, knihy a CD Nezdice) ve výši 508 Kč. 14 tis. Kč obdržela obec za pronájem obecního bytu.
1.4.Kapitálové příjmy Obec Nezdice v roce 2013 neměla kapitálové příjmy.
1.5. Přijaté dotace Výše přijatých dotací 1 011 tis. Kč představuje 30 % celkových příjmů. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši 54 tis. Kč ze státního rozpočtu. Od Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Plzni získala obec 89 tis. Kč na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci na zajištění výdajů spojených s volbou prezidenta ČR ve výši 10 tis. Kč a s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21 tis. Kč. Dne 28.1.2013 konečně přišla na bankovní účet dotace od SZIF ČR ve výši 837 tis. Kč, díky které v roce 2012 obec mohla uskutečnit nezbytnou rekonstrukci úpravny vody.
2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2013 Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2013 celkové výdaje v objemu 2 754 856,19 Kč po konsolidaci. Z toho na běžné výdaje připadá 2 617 tis. Kč a na kapitálové výdaje 137 tis. Kč.
2.1. Běžné výdaje Největším neinvestičním výdajem ve výši 474 tis. Kč byla oprava střechy budovy a hospodářské budovy obecního úřadu, včetně opravy komínu a výměny okapů. Na na výše uvedenou opravu střech nám v roce 2012 přispěl Plzeňský kraj dotací ve výši 200 tis. Kč. Dalších 463 tis. Kč stála oprava budovy úpravny vody a vodojemu. Na opravu úpravny vody získala obec v roce 2012 účelovou dotaci 270 tis. Kč v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. V úpravně vody byla opravena elektroinstalace, hromosvod,
vyspraveny vnitřní omítky a obklady. Celý interiér úpravny byl vymalován protiplísňovou barvou. Na toaletě úpravny vody byl nainstalován průtokový ohřívač vody. Na vodojemu došlo k výměně dveří a oken včetně parapetů, instalaci okenních sítí proti hmyzu, novému nátěru v ně budovy, fasády a střechy. Konečně došlo také k likvidaci starého vrtu, který se zřítil při čištění v roce 2004, likvidace stála celkem 9 tis. Kč. Oprava úpravny vody pokračuje i v roce 2014. Za rozbory odpadních vod v akreditované laboratoři obec zaplatila 6 tis. Kč. Částkou 17 tis. Kč podpořila obec uskutečnění tří koncertů v kostele sv. Prokopa a tradiční vánoční zpívání u rozsvěceného stromu. Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a svoz všech druhů odpadů ve výši 236 tis. Kč. Příspěvky za žáky základní školy ve Švihově činily 72 tis. Kč a do Mateřské školy Borovy činili 60 tis. Kč. Na využití volného času dětí a mládeže bylo vynaloženo 20 tis. Kč, na provoz veřejného osvětlení 34 tis. Kč, provoz obecního hřbitova 10 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 47 tis. Kč. Celkové výdaje na provoz 4
knihovny dosáhly 32 tis. Kč, včetně pořízení nových regálů na knihy. Činnost místních spolků v obci byla podpořena částkou 20 tis. Kč. Údržba místních komunikací stála v roce 2013 15 tis. Kč. Výdaje v rámci projektu Veřejně prospěšné práce činily 142 tis. Kč. Na plat pracovníka obec získala příspěvek ve výši 87 tis. Kč od Úřadu práce ČR. Částkou 47 tis. Kč dofinancovala obec veřejnou sbírku, pomocí které byl odstraněn červotoč z mobiliáře v kostele sv. Prokopa (celkem 88 tis. Kč). Oprava sochy sv. Vojtěcha u Zeleného byla podpořena částkou 12 tis. Kč. V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva a výborů představovaly 305 tis. Kč. Výdaje na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby prezidenta ČR činily 26 tis. Kč. Za dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění a ostatní platy bylo celkem vydáno 188 tis. Kč. Na nákup elektrické energie obec vynaložila 19 tis. Kč, za plyn 40 tis. Kč, za vodné 1 tis. Kč, poštovné 1 tis. Kč, za služby telekomunikací 14 tis. Kč a 12 tis. Kč na pojištění obecního majetku. Celkem 7 tis. zaplatila obec za členství ve Svazu měst a obcí, Mikroregionu Přešticko a Občanském sdružení Aktivios.
2.2. Kapitálové výdaje Největší položku 69 tis. Kč v kapitálových výdajích představují výdaje na stavbu nového plotu kolem vodojemu. Za 10 tis. Kč byla zpracována návrhová studie na víceúčelové hřiště, za 7 tis. Kč pak technická dokumentace na nový hromosvod na budovu obecního úřadu. Za 39 tis. Kč nakoupila obec nové tašky na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice. Na nákup pozemků p.č. 900/11 a p.č. 900/13 v k.ú. Borovy ( jednalo se celkem 55 m2) vynaložila obec celkem 3 tis. Kč, jedná se o příjezdovou cestu do areálu úpravny vody.
Ostatní provozní výdaje 55%
Opravy majetku 40%
Investice do majetku 5%
Nákup drobného majetku 3%
Nákup služeb - péče o obecní majetek 6%
3. Financování Obec Nezdice měla k 1. 1. 2013 na svém běžném účtu v KB částku 892 526,57 Kč, na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody 35 678,99 Kč a na účtu Veřejné sbírky určený na opravu kostela sv. Prokopa 41 412,34 Kč. V roce 2013 hospodařila obec s přebytkem ve výši 667 063,44 Kč. Přebytek rozpočtu byl použit na splátku krátkodobého úvěru (1 045 760 Kč), který sloužil v roce 2012 na předfinancování velkého projektu „ Výměna a instalace strojně – technologického zařízení úpravny vody v obci Nezdice“. V současnosti má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků. K 31. 12. 2013 vykazoval běžný účet v KB sumu 448 675,67 Kč, účet Fondu obnovy vodovodu a 5
úpravny vody 69 483,36 Kč účet v ČNB 26 797,97 Kč.
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 4.1. Účet Veřejné sbírky na opravu kostela sv. Prokopa
stav k 31.12.2013
0 Kč
Příjmy tvořily dary od občanů a firem, příjmy z prodeje knihy, CD-romu o Nezdicích. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením účtu (0,12 Kč). Čistý výtěžek sbírky ve výši 41 457,39 Kč byl použit na likvidaci červotoče v interiéru kostela. 4.2. Fond obnovy vodovodu a úpravny vody
stav k 31.12.2013
69 483,36 Kč
Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody (33 750 Kč) a úroky z bankovního účtu fondu. Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu (20 Kč).
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2013 činily celkem 1 011 027,70 Kč po konsolidaci. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 872,70 Kč z dotací na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na zajištění volby prezidenta ČR byly dne 8.1.2014 vráceny na účet KÚ Plzeňského kraje.
poskytovatel
účel
Kraj.úřad Plz.kraje
na zajištění výkonu státní správy
Kraj.úřad Plz.kraje
na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny ČR
98071
SZIF ČR
na opravu úpravny vody provedené v roce 2012
89017
na technologii výroby pitné vody akce roku 2012
89517
Úřad práce ČR
Projekt „ Veřejně prospěšné práce“
Úřad práce ČR Kraj.úřad Plz.kraje
SZIF ČR
UZ
položk a
čerpání v Kč
%
4112
54 400 100%
4111
21 000 100%
4113
100 484,10 100%
4213
736 335,90 100%
13234
4116
35 000 100%
Projekt „ Veřejně prospěšné práce“
13101
4116
53 600 100%
na zajištění volby prezidenta ČR
98008
4111
10 437,70 100%
89018
89518
6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo na svém veřejném zasedání konaném dne 19. 12. 2012 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Nezdice na činnost spolků v obci. Rozpis poskytnutých příspěvků a jejich čerpání je zpracován v tabulce. 6
příjemce
schváleno
čerpání v Kč
nevyčerpáno v Kč
Divadelní spolek Tradeáši z Nezdic
10 000
10 000
0
SDH Nezdice
10 000
10 000
0
7. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obec-nezdice.cz v sekci: úřední deska. K nahlédnutí jsou v kanceláři obecního úřadu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nezdice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 14.4.2013.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu.
-------------------------------------
-----------------------------------------
JUDr. Jan Drda
Ing. Hana Bouchnerová
místostarosta
starostka
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem:
7
