Závěrečný účet obce Dolní Kralovice za rok 2009 Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2009 Do té doby probíhalo hospodaření obce na základě schváleného rozpočtového provizoria. 1) údaje o plnění rozpočtu v tis. Kč schválený rozpočet třída l – daňové příjmy
8 154
rozpočtová upravený opatření rozpočet
1 311,8
9 465,8
skutečnost 31.12.2009
9 467,39
% plnění k uprav, rozpočtu 100
z toho: daň z př. fyz. os. ze záv. čin. daň z pří. fyz. os. ze sam.v.č. daň z př. fyz.os. z kap. výn. daň z příjmu práv. osob daň z př. práv.os. za obce DPH poplatek ze psů popl. za uţív. veř. prostr. poplatek ze vstupného popl. za znečištění ovzduší správní poplatky daň z nemovitostí třída 2 – nedaňové příjmy z toho: lesní hosp.-pěstební činnost pitná voda ost. zál.předšk.vých.a vzděl. činnosti knihovnické ostatní zál. kultury ostatní tělových. činnost bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví lokální zásobování teplem kom. sluţby a úz. rozvoj sběr a svoz kom. odpadů. PO dobrovolná část činnost místní správy obec.příjmy a výd.fin.operací pojištění funkč. nespecifikov. třída 3 – kapitálové příjmy z toho: bytové hospodářství kom. sluţby a územ. rozvoj činnost místní správy třída 4 – přijaté transfery neinv.transf. z VPS SR neinv. transf.-souhr. dot.vzt. ost. neinv. transf. ze SR neinv. transf. od obcí neinv. přij. transf. od kraje
1 200 400 111 1 800 1 500 2 500 10
401 10 16 - 246 533,5 509 - 1,1 1,3 2,1 6,5 - 4,5 84 - 1 448,5
1 601 410 127 1 554 2 033,5 3 009 8,9 1,3 5,1 6,5 55,5 654 13 429,6
1 601,11 410,35 127,24 1 554,05 2 033,85 3 009,16 8,91 1,38 5,1 6,5 55,58 654,16 13 434,79
100 100,1 100,2 100 100 100 100,1 106,2 100 100 100,1 100 100
275 - 17 350 7 113 38,7 856 - 3 294,5 2,6 13,4 11,5 32,7 62,9 3,5 8 88,7
1 075
1 075,21
100,1
350 157 263 38,7 2 756 8 455,5 2,6 13,4 11,5 92,7 62,9 3,5 8 139,8
350 157,18 263,02 38,81 2 754,4 8 456,71 2,6 13,56 11,9 93,63 62,95 3,58 8,25 139,99
100 100,1 100 100,3 100 100 100 101,2 103,5 101 100,1 102,3 103,5 100,1
2 432
2 979,9
5 411,9
5 413,89
100
400 1 682 350 1 195,9
2 094 716,9 169 11 434,84 136,92
2 494 2 398,9 519 12 630,74 136,92 559,9 1 069,72 674 10 106,1
2 494,49 2 399,88 519,52 12 631,04 136,93 559,9 1 069,73 674,28 10 106,1
3 60 570 14 878,1 800 17 150 150 1 900 11 750
60
51,1
559,9 636
1 069,72 38 10 106,1
100 100 100,1 100 100 100 100 100 100
investiční přij. transf. od kraje
50
50
50
100
ost. neinv. transf. od r.úz.úr.
34,1
34,1
34,1
100
Příjmy celkem Výdaje: třída 5 – běžné výdaje z toho: ozdravování hospod.zvířat lesní hospod. – pěsteb.činnost silnice provoz veř. silniční dopravy pitná voda vodní díla v zěměděl. krajině ost. zál.přešk.vých a vzděláv. činnosti knihovnické poř. a zach. kultur. památek ostatní záleţitosti kultury ostatní tělových. činnost vyuţití volného času dětí ostatní činnost ve zdravot. bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví lokální zásobení teplem kom.sluţby a územ. rozvoj sběr a svoz nebezp. odpadů sběr a svoz komunál. odpadů péče o vzhled obcí a veř.zeleň PO – dobrovolná část zastupitelstva obcí volby do EP činnost místní správy obec. příj. a výd. z fin. operací pojištění funkčně nespec. ostatní finanční operace ostatní činnosti j. n. třída 6 – kapitálové výdaje z toho: pitná voda vyuţití volného času dětí bytové hospodářství veřejné osvětlení lokální zásobování teplem kom.sluţby a úz. rozvoj ost. zál. bydlení,kom.sl.úz.roz. PO-dobrovolná část
26 660
14 278,04
40 938,04
40 947,11
100
20 230
15 658,69
35 888,69
35 845,17
99,9
1 216,12 - 13
16 1 106,2 192 112,53 22,07 1 17 014,08 483,2 966 586,7 119,2 11,75 5 1 317,1 543 306 16,7 2 646,9 1 294,1 7 537 953,05 203,8 1 067,1 11,24 2 507,05 32 263 3 528 20
15,27 1 101,82 190,2 112,53 22,07 0,9 17 011,36 480,52 965,78 583,06 118,78 11,58 4,93 1 313,71 541,45 304,91 16,34 2 645,04 1 290,72 6,82 537,05 947,42 202,22 1 066,26 11,25 2 501,95 31,46 262,76 3 527,58 20
95,4 99,6 99,1 100 100 90 100 99,4 100 99,4 99,6 98,6 98,6 99,7 99,7 99,6 97,8 99,9 99,7 97,4 100 99,4 99,2 99,9 100,1 99,8 98,3 99,9 100 100
15 890 205 112,53 128,47 1 600 419 700 62 10 2 093 1 195 340 224 2 766 1 186 15 300 915 83 989 2 494 35 243 3 200 10 2 500
68,4
2 568,4
2 565,9
99,9
300
- 300 167,5 631 128,5 - 573 0,4 210 - 196
167,5 631 128,5 427 0,4 1 210 4
167,44 630,27 128,46 426,64 0,4 1 209,31 3,38
100 99,9 100 99,9 100 99,9 84,5
38 411,07
99,9
1 000 1000 200
Výdaje celkem
22 730
třída 8 - financování
- 3 930
z toho: splátka dlouhodobého úvěru změna stavu kr.prostř.na účtě operace z peněţ.účtů organiz.
- 106,4 1 15 414,08 64,2 966 - 113,3 57,2 1,75 5 - 775,9 - 652 34 - 207,3 - 119,1 108,1 8 237 38,05 120,8 78,1 11,24 13,05 - 3 20 328 10
15 727,09
38 457,09
1 449,05
- 2480,95
-
2 536,1
102,2
1 449,05
- 3 930 1 449,05
- 3 927,69 1 366,17 25,42
99,9 94,3
- 3 930
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři obecního úřadu ( výkaz Fin.2-12). Čerpání rozpočtu výdajů a plnění rozpočtu příjmů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených osmi rozpočtových opatřeních. 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům veřejné úrovně v Kč Poskytovatel
Polož ÚZ ka
Účel
st. rozp. MPSV MPSV MPSV MV ČR MMR MF ČR MF ČR Stř. kraj Stř. kraj Stř. kraj Stř. kraj Stř. kraj Stř. kraj Obce
4112 4116 4116 4116 4116 4116 4111 4111 4222 4122 4122 4122 4122 4122 4121
Souhr.dot.vztah Aktivní pol. zaměst.
13101 13229 13234 14008 17360 98116 98348 011 151 603 610 807 14004
Poskytnuto k 31.12.2009
Aktivní pol. zam.RLZ
559 900,60 000,123 273,429 000,57 454,400 000,125 682,11 244,50 000,16 100,20 000,40 000,10 000 000,30 000,674 280,-
Použito k 31.12. 2009 559 900,60 000,123 273,429 000,57 454,400 000,125 682,11 244,50 000,16 100,20 000,40 000,10 000 000,30 000, 674 280,-
Aktiv. pol.zam. LZZ Program dok. IOP Opravy kapliček Výkon stát. správy Volby do EP Dětská hřiště Obnova a zaj.les.por. Střed.knih.-počítače Oprava sochy u hřbit. Oprava ZŠ Vybavení jedn.hasičů Na ţáky ZŠ a MŠ EKOSO 4129 34 100,24 100,Oprava has. zbroj. Dotace celkem 12 631 033,12 631 033,Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely.
Vratka při fin. vypoř. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: Příjemce
Poskytnuto
Římskokat.farnost Keblov Sportovně střel.kl. Vlašim TJ Sokol D.Kralovice TJ Spartak Vlašim
2 000,5 000,5 000,10 000,-
Oblastní charita H. Brod
20 000,-
Sdruţení hasičů Čech a Moravy Sdruţ. rodičů mateřské školy D.Kralovice
2 000,5 000,-
Účel na tombolu na ples na sport. činnost Pavla Bulíka na pronájem led. plochy pro hokej pro šach.krouţek a účast N.Pýchové na mistrovství světa v Turecku na dopravu M.Vopálky do denního stacionáře na zakoupení cen do soutěţe na zakoupení hraček a radiomagnetofonu
0
0 0 0 0 0 0
0
SDH Stříteţ SDH Stříteţ
10 000,10 000,-
SMO celkem
3 874,72 874,-
na pořádání setkání heligonkářů na oslavy 40. výročí zaloţení sboru členské příspěvky na rok 2009
4) Hospodářská činnost obce: Obec nemá hospodářskou činnost. Veškeré činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv: Obec nemá účelové fondy. 6) Přehled majetku, pohledávek a závazků obce :
Stálá aktiva z toho: drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek: pozemky stavby samost.mov. věci a soubory mov. věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva: z toho: materiál na skladě poskytnuté provozní zálohy pohledávky za rozp. příjmy DPH ceniny účty rozpočtového hospodaření- ZBÚ AKTIVA CELKEM Závazky: dodavatelé zaměstnanci závazky ze sociálního zabezp. a zdravotního pojištění ostatní přímé daně DPH dlouhodobé bankovní úvěry
Stav k 31.12.2009 v tis. Kč 322 168,46 54,61 323,44 93 318,47 207 356,27 13 456,38 3 310,98 4 245,31 103 8 527,22 78,61 519,28 4 529,10 6,28 0,78 3 393,17 330 695,68 1 084,07 305,21 156,55 35,47 8 095,48
7) Stavy fondů k 31.12.2009 v Kč účet název 901 fond dlouhodobého majetku
počáteční stav 297 949,09 tis.Kč
stav 31.12.2009 313 142,33 tis. Kč
8) Přehled významných akcí realizovaných v roce 2009 v tis. Kč 1) oprava základní školy ..................................................................... 14 899 2) opravy kapliček a sochy u hřbitova ................................................ 966 3) oprava střechy obytný dům čp. 4 a 5 ................................................ 561 4) výměna oken obyt. dům čp. 21.......................................................... 630 5) propojení kotelny ZŠ a KD ............................................................... 426,6 6) inţenýrské sítě lokalita sever ........................................................... 1 337,8 7) vybavení dětských hřišť .................................................................. 167,5 8) opravy místních komunikací ........................................................... 104,3 9)Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola: Finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 bylo schváleno na jednání ZO dne 24.2.2010 Hospodaření organizace je podrobně uvedeno v přílohách: - rozvaha sestavená k 31.12.2009 - výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2009 - příloha sestavená k 31.12.2009 Přehled o nákladech a výnosech organizace :
v tis. Kč
celkové výnosy k 31.12.2009 ..................................................... ........ 12 732,69 z toho : příspěvky a provozní dotace ......................... . 11 861,72 ostatní výnosy ................................................. 870,97 celkové náklady k 31.12.2009.............................................................. 12 732,69 z toho: mzdové náklady vč. pojistného .......................... 9 689,39 odpisy majetku .................................................... 344,01 ostatní provozní náklady ...................................... 2 699,29 Z rozpočtu obce byl základní škole a mateřské škole poukázán příspěvek 1 950 000,- Kč Naopak organizace odvedla zřizovateli 350 000,- Kč jedná se o částku odpisů. Dotace z rozpočtu kraje ve výši 9 911 720,- Kč byla poukazována přímo na účet organizace. Stav finančních fondů organizace k 31.12.2009 -
v tis. Kč
fond odměn .......................................... .......................................... . 0 fond kulturních a sociálních potřeb...... ........................................... 226,78 fond rezervní ................................................................................... 312,16 fond reprodukce majetku ................................................................ 637,96 finanční fondy celkem .............................................................................1 176,9
Stav majetkových fondů organizace k 31.12.2009 - fond dlouhodobého majetku .......................................................... 116,75 tis. Kč - fond oběţných aktiv ....................................................................... 45,58 tis. Kč
10)Hospodaření organizací založených obcí: Obec neměla ţádné organizace 11)Spolupráce mezi obcemi: Obec je členem dvou svazků a to: Mikroregion Ţelivka, v roce 2009 mu byl poskytnut příspěvek na činnost 115 000.- Kč BENEBUS, zřízený za účelem dopravní obsluţnosti
112 530,- Kč
12 ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009: Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Revize hospodaření byla prováděna ve dnech 2.11.2009 a 29.4.2010 Závěr zprávy: „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
v Dolních Kralovicích dne 11. května 2010 předkládá hospodářka obce Návrh na usnesení: „ Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská ll, Praha 5 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 b e z v ý h r a d y.“
