Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., § 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013, který obsahuje údaje o ročním hospodaření.
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (zpracováno dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 M (uvedeno v Kč): Schválený rozpočet:
Rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních: 12 349 640,00 1 313 550,00 75 470,00 1 213 460,00 14 952 120,00 12 875 710,00 5 950 600,00 18 826 310,00
Skutečné plnění k 31.12.2013:
Daňové příjmy: Nedaňové příjmy: Kapitálové příjmy: Přijaté transfery (dotace): Příjmy za rok 2013 celkem: Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Výdaje za rok 2013 celkem:
11 634 000,00 594 200,00 0,00 175 000,00 12 403 200,00 11 829 200,00 5 205 000,00 17 034 200,00
Saldo: Příjmy - výdaje:
-4 631 000,00 -3 874 190,00 1 241 955,64
12 308 961,24 1 308 500,14 75 466,00 1 213 453,00 14 906 380,38 10 403 317,09 3 261 107,65 13 664 424,74
% skutečného plnění k uprav.rozpočtu 99,67 99,62 99,99 100,00 99,69 80,80 54,80 72,58
Rozpočet pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem dne 12.12.2012 jako rozpočet schodkový. Schodek rozpočtu byl schválen ve výši 4 631 000,-Kč, přičemž schodek rozpočtu měl být kryt přebytky hospodaření z předchozích let. V roce 2013 bylo provedeno celkem 21 rozpočtových opatření, při kterých došlo ke zvýšení daňových příjmů o částku 715 640 Kč a to z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní než bylo predikováno ve schváleném rozpočtu r.2013. Nedaňové příjmy byly navýšeny celkem o částku 719 350 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto nedaňové příjmové položky: příjem z odvodu zisku ZŠ za r.2012 : 151 400,-Kč, příjmy z výplat dividend České spořitelny za r.2012: 63 750,-Kč, příjmy z pronájmů pozemků: 110 940,-Kč, příjmy z prodeje dřeva: 84 750,-Kč, úhrada nákladů za změnu č.8 územního plánu úspěšnými žadateli z řad občanů a firem: 271 000,-Kč. Kapitálové příjmy byly navýšeny celkem o částku 75 470,-Kč a to z důvodu realizace prodeje pozemků p.č.971/9, 897/10, 895/5, 896/4 vše v k.ú.Netvořice. Neinvestiční přijaté transfery - jednotlivé přijaté transfery jsou podrobněji uvedeny níže v bodu č.5. Běžné výdaje byly navýšeny celkem o částku 1 046 510,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly o níže uvedené částky především navýšeny tyto běžné výdaje: nákup drobného dlouhodobého majetku: 150 560,-Kč a to především z důvodu proúčtování přijatých dotací na financování materiálových potřeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse (tj.zásahové jednotky hasičů, jejímž zřizovatelem je ze zákona městys). Na základě žádosti základní školy byl radou městyse škole navýšen o částku 250 000,-Kč neinvestiční příspěvek na elektrickou energii a to z důvodu předpokládaných vyšších nákladů. V rámci rozpočtových opatření byly v částce 566 600,-Kč rozpočtovány převody mezi bankovními účty, tzn. především mezi základním běžným účtem vedeným u Komerční banky a účtem u České národní banky, který jsou obce ze zákona povinny zřídit a který slouží pro případ příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů,
Národního fondu. Běžné výdaje na odstraňování škod po povodni ve výši 368 168 Kč byly cca ze 67% hrazeny z obdržených dotací. Kapitálové výdaje byly navýšeny celkem o částku 745 600,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto kapitálové položky: 150 000,-Kč = výdaje spojené s výběrovým řízením a realizací projektu na zateplení a výměnu střešní krytiny ZŠ a tělocvičny, 355 200,-Kč = prodloužení vodovodního řadu B12, 103 300 Kč = Zóna aktivního odpočinku u ZŠ Netvořice (poradenství ve výběrovém řízení, zpracování dokumentace výběr.řízení, nastavení 6 ks oplocení pro stožáry osvětlení vč.zvětšení betonových patek a zemních prací), 62 260 Kč = rekonstrukce ordinace praktického lékaře. Ve schváleném rozpočtu byla na investiční výstavbu hasičské zbrojnice rozpočtována částka 2 000 000,-Kč, která však v roce 2013 nebyla realizována. V souvislosti s touto výstavbou byly realizovány pouze výdaje na správní poplatky - prodloužení stavebního povolení a lapol celkem ve výši 2 300,-Kč. Rozpočtové hospodaření městyse skončilo k 31.12.2013 kladným saldem (tj.přebytkem hospodaření) ve výši 1 241 955,64 Kč.
2. Hospodářská činnost městyse Městys neprovozuje hospodářskou činnost.
3. Stavy na běžných účtech, peněžních fondech vč. stavu úvěrů a půjček Základní běžný účet (Komerční banka):
stav k 31.12.2013:
11 014 542,00 Kč
Účet Fondu rozvoje bydlení (KB): stav k 31.12.2013: 342 025,92 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček. V roce 2013 nebyla poskytnuta půjčka z fondu rozvoje bydlení. Byla řádně splacena půjčka poskytnutá v r.2012 Společenství vlastníků bytů č.p.206,207 a to na obnovu a zřízení tepla ve stávajícím domě. Běžný účet u České spořitelny: stav k 31.12.2013: 5 983,65 Kč Běžný účet u České národní banky:
stav k 31.12.2013:
36 698,09 Kč
V roce 2013 byl čerpán dlouhodobý úvěr sjednaný u České spořitelny, a.s. ve výši 1 996 275,00 Kč na financování výstavby Zóny aktivního odpočinku pro region (pozn.: na základě "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova" uzavřené mezi městysem Netvořice a Státním zemědělským intervenčním fondem vznikne městysu pohledávka za poskytovatelem dotace až okamžikem schválení úplné a řádné žádosti o proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o schválení platby." Městys Netvořice musí podat tuto žádost do 31.7.2014.
4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys má zřízeny 2 příspěvkové organizace - základní školu a mateřskou školu. Hospodářský výsledek obou příspěvkových organizací za rok 2013 schválila rada městyse dne: 24.4.2014. Základní škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 390 775,22 Kč. Po projednání v radě městyse bylo rozhodnuto, že bude uzavřena dohoda mezi ředitelkou ZŠ Mgr. Ludmilou Vodehnalovou a starostou městyse, na základě které vrátí základní škola zpět do rozpočtu městyse částku 200 000,-Kč.
Na základě výše uvedeného rozhodla rada městyse převést upravený hospodářský výsledek ZŠ ve výši 190 775,22 Kč dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. Mateřská škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 765,13 Kč. Rada městyse rozhodla převést hospodářský výsledek MŠ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu.
5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté transfery do rozpočtu městyse za rok 2013 činily celkem 646 853 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracováno v tabulce. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel účelového transferu vč.UZ:
Účel:
Položka:
Státní rozpočet ČR (UZ: 98071)
Volby do Parlamentu ČR
4111
13 601,50
13 601,50
Státní rozpočet ČR (UZ: 98008)
Volba prezidenta ČR
4111
15 324,50
15 324,50
Státní rozpočet ČR (UZ: 98011)
Dotace na krytí prvotních nákladů na odstraňování škod po povodni
4111
11 078,00
11 078,00
Státní rozpočet ČR
Příspěvek na výkon státní správy
4112
154 800
jedná se o dotaci bez finančního vypořádání
Státní rozpočet ČR Úřad práce Benešov (UZ: 13234)
Veřejně prospěšné práce - za období 6-11/2013
Přiděleno (Kč):
Vyčerpáno (Kč):
72 000 4116
60 000
(k 31.12.2013 evidujeme za Úřadem práce pohledávku ve výši 12.000,-Kč za období 11/2013)
Ministerstvo dopravy (UZ: 27034)
Neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených městysu povodněmi v r.2013
4116
234 000
234 000
Na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy JSDHO zasahujících mimo územní obvod při provádění Hasičský záchranný sbor ČR povodňových prací a dále na (UZ: 14004) vybavení jednotek věcnými prostředky pro zabezpeční jejich akceschopnosti (neinvestiční výdaje)
4122
107 200
107 200
Účelová neinvestič. Hasičský záchranný sbor ČR dotace na (UZ: 14022) výdaje jednotek JSDHO
4122
50 849
50 849
Městys je členem dobrovolných svazků obcí: BENE-BUS a Svazek obcí Týnecko. BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. V roce 2013 uhradil městys tomuto sdružení příspěvek ve výši 184 680 Kč. Zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2013 byla na úřední desce vyvěšena dne 30.4.2014. SVAZKU OBCÍ TÝNECKO byl v r.2013 uhrazen příspěvek ve výši 24 709,-Kč. V roce 2013 městys ukončil členství ve Svazku obcí Týnecko a od listopadu 2013 je městys členem Místní akční skupiny Posázaví o.p.s. Tomuto sdružení byl v roce 2013 uhrazen příspěvek ve výši 4 840,-Kč.
6. Výkaz zisku a ztráty městyse k 31.12.2013 (uvedeno v Kč): Náklady celkem:
úč.: 501-595
10 724 825,86
Výnosy celkem:
úč.: 601-672
14 115 694,52
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty:
3 390 868,66
7. Přehled schválených transferů z rozpočtu městyse Netvořice v r.2013 Příjemce:
Schválená částka:
Účel dotace:
Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích:
na činnost 12 000 občan.sdružení
Kolna o.s. Netvořice
na činnost 10 000 občan.sdružení na uhlí, elektrickou energii a materiál na 120 000 opravu topení
TJ Sokol Netvořice
Myslivecké sdružení Maskovice
na činnost 5 000 organizace
Myslivecké sdružení Netvořice
na činnost 5 000 organizace
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
na činnost 2 000 organizace
Český svaz včelařů - základní organizace Netvořice
na činnost 5 000 organizace
Benešovský klub onkologicky nemocných (BENKON)
na činnost 1 000 organizace
Jezdecký klub Barták Nahoruby
na činnost 3 500 organizace
Ochrana Fauny ČR Votice
na činnost 500 organizace
na činnost 10 000 organizace
SDH Netvořice
Celkem:
174 000
Kč
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve 2 termínech - dílčí přezkoumání se uskutečnilo 2.10.2013 a druhé 9.4.2014. Výsledek konečného přezkoumání městyse za rok 2013 byl uzavřen s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k rozsáhlosti všech dokumentů, které tvoří přílohy závěrečného účtu městyse za rok 2013 není možné, z důvodu omezené kapacity úřední desky, na této desce uveřejnit veškeré přílohy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k dispozici k nahlédnutí na úřadu městyse (kancelář účetní) a na webových stránkách www.netvorice.cz Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do 19.5.2014 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse.
Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice předkládá: starosta městyse: hlavní účetní:
Jiří Kubásek Petra Burdová
Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: 2.5.2014 Sejmuto na úřední desce úřadu dne:
Vyvěšeno v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: 2.5.2014 Sejmuto v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne:
8. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2013 (zpracováno dle výkazu ROZVAHA (uvedeno v Kč): Název položky: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál na skladě Zboží na skladě Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Syntetický účet: (účet 018) (účet 019) (účet 021) (účet 022) (účet 028) (účet 031) (účet 032) (účet 041) (účet 042) (účet 069) (účet 112) (účet 132) (účet 311) (účet 314) (účet 315) (účet 321) (účet 331) (účet 336) (účet 342) (účet 346) (účet 377) (účet 378) (účet 384) (účet 388) (účet 389) (účet 465)
Brutto 182 225,20 825 000,00 52 910 563,27 3 807 620,80 1 961 690,96 8 943 770,69 14 816,50 199 500,00 3 131 676,45 294 400,19 120 955,18 50 645,00 59 577,00 4 200,00 1 950,00 37 739,26 126 175,00 59 324,00 18 139,00 12 000,00 4 701,00 474,00 111 733,00 1 448 832,00 63 114,00 5 856,00
Korekce: 182 225,20 237 213,00 18 722 330,00 1 594 710,00 1 961 690,96
500,00 535,00
12,90
Netto: 587 787,00 34 188 233,27 2 212 910,80 8 943 770,69 14 816,50 199 500,00 3 131 676,45 294 400,19 120 955,18 50 645,00 59 077,00 4 200,00 1 415,00
12 000,00 4 688,10 474,00 1 448 832,00 5 856,00
