Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2012 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením § 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 (viz příloha č. 1).
Obsah závěrečného účtu za rok 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hospodaření města v roce 2012..........................................................................................................1 Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2012 .....................................................................................7 Výdaje na projektové úkoly ................................................................................................................8 Investiční výdaje – mimo projektové úkoly ..........................................................................................9 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ................... 10 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2012 ..................................................................................... 11 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2012 ................................................ 12 Tvorba a využití fondů ..................................................................................................................... 12 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2012 ............................................................................... 13 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město ................................. 14 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh ....................... 15 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2012 ...................................................................... 16
1 Hospodaření města v roce 2012 Hospodaření města se v roce 2012 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č. 11/014/931/03/00 dne 30.11.2011:
Rozpočet města na rok 2012 Příjmy
Výdaje
Saldo
161.759.000,-
256.447.000,-
-94.688.000,-
Rozpis financování +7.188.000,- zapojení zůstatku minulých let +87.500.000,- úvěr na kanalizaci
Rozpočet města na rok 2012 byl schválen jako deficitní. Jelikož bylo třeba pokrýt tento deficit, počítal schválený rozpočet se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 7.188.000,- Kč a zároveň přijetím dlouhodobého úvěru na akci Kanalizace VHZ ve výši 87.500.000,- Kč.
I. Rozpočtová změna – schválena dne 1. 2. 2012 usnesením ZM č. 12/015/931/03/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
164.000.700,- 267.656.027,29,- -103.655.327,29,-
Rozpis financování +16.155.327,29,- zapojení zůstatku minulých let +87.500.000,- úvěr na kanalizaci
1
V rámci I. rozpočtové změny došlo k navýšení plánovaného zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 7.188.000,- Kč na 16.155.327,29 Kč, tj. navýšení o 8.967.327,29 Kč. Příjmy: Ke zvýšení plánovaných příjmů o 2.241.700,- Kč došlo z těchto důvodů: - úprava vztahu ke státnímu rozpočtu – příspěvek na výkon státní správy (1.756.300,- Kč), - odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele – města (2.185.400,- Kč), - zrušení daňových příjmů z VHA vlivem nové právní úpravy (-1.700.000 Kč). Výdaje: Důvodem navýšení plánovaných výdajů o 11.209.027,29 Kč bylo především: - převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 (7.658.426,- Kč), - prostředky na pořízení parkovacího automatu na parkovišti před vlakovým nádražím (600.000,- Kč), - prostředky na zařízení na úsporu energie v Plaveckém areálu Zábřeh (200.000,- Kč), - finanční vypořádání poskytnutých příspěvků a dotací za rok 2011 (vratka Azylový dům 342.197,27 Kč, vratka sociální dávky 1.414.441,- Kč, vratka Volby do zastupitelstev a Sčítání LDB 67.059,30 Kč, vratka Cyklostezka 905.903,72 Kč), - upřesnění dle skutečnosti (21.000,- Kč), - vnitřní přesuny mezi odbory.
II. Rozpočtová změna – schválena dne 28. 3. 2012 usnesením ZM č. 12/016/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +16.806.276,29,let zapojení zůstatku z min. let 169.133.774,60,- 273.680.650,89,- -104.546.876,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Ve II. rozpočtové změně došlo k navýšení příjmů i výdajů, přesto však bylo nutné opět navýšit zapojení ušetřených prostředků z minulých let o částku 650.949,- Kč. Zvýšené výdaje ze sociálního fondu byly pokryty zapojením zůstatku z minulých let z tohoto fondu ve výši 240.600,- Kč. Příjmy: Příjmová strana byla navýšena o 5.133.074,60 Kč, a to z těchto důvodů: - vratka příspěvkových organizací na základě vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků na energie v roce 2011 (2.007.051,- Kč), - přijaté dotace (Komunitní plánování 1.899.493,20 Kč, Digitalizace kina RETRO 550.000,- Kč, sociální služby a právní ochrana dětí 1.452.782,- Kč, průtoková dotace pro ZŠ RP 162.530,40 Kč, snížení ostatních příjmů o plánované dotace na sociální oblast -952.782,- Kč), - úprava dle skutečnosti (14.000,-Kč). Výdaje: Výdajová strana byla navýšena o 6.024.623,60 Kč, a to následovně: - zvýšené výdaje ze sociálního fondu (240.600,- Kč), - výdaje na konání místního referenda (350.000,- Kč), - vytvoření zákonné položky krizová rezerva (100.000,- Kč), - vratka z VPH (50.000,- Kč), - zapojení dotací (Komunitní plánování 1.899.493,20 Kč, Digitalizace kina RETRO 2.350.000,- Kč, sociální služby 500.000,- Kč, ZŠ RP 162.530,40 Kč), - zapojení přijatého náhradního plnění v roce 2011 na opravu komunikace (258.000,- Kč), - upřesnění dle skutečnosti (114.000,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů.
III. Rozpočtová změna – schválena dne 24. 4. 2012 usnesením RM č. 12/037/931/02/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých 169.178.774,60,- 273.725.650,89,- -104.546.876,29,- +16.806.276,29,let
2
zapojení zůstatku z min. let - sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci +240.600,-
Provedením III. rozpočtové změny došlo k drobnému navýšení příjmů i výdajů o stejnou částku, proto nebylo nutné měnit financování. Příjmy: Do příjmů byl zapracován příspěvek pro SDH ve výši 45.000,- Kč. Výdaje: Ve výdajích došlo k navýšení o 45.000,- Kč kvůli těmto úpravám: - zapojení přijaté dotace pro SDH (45.000,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů.
IV. Rozpočtová změna – schválena dne 16. 5. 2012 usnesením ZM č. 12/017/931/02/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +34.776.476,29,let zapojení zůstatku z min. let 169.488.398,60,- 292.005.474,89,- -122.517.076,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci IV. rozpočtovou změnou se zapojení ušetřených prostředků z minulých let zvýšilo z 16.806.279,29 Kč na 34.776.476,29 Kč, tj. o 17.970.200,- Kč. Příjmy: Zvýšení příjmů o 309.624,- Kč způsobily: - předpis náhrady plnění za škodní událost (233.000,- Kč), - přijaté neinvestiční dotace (průtoková dotace pro DDM 70.000,- Kč, Právní ochrana dětí 435.024,- Kč, upřesnění dotace na žáky+knihovna+přestupky -428.400,- Kč). Výdaje: Nárůst výdajů o 18.279.824,- Kč byl dán: - poskytnutím příspěvku MAS Horní Pomoraví (64.000,- Kč), - navýšením výdajů na výpočetní techniku zničenou vlivem škodní události (243.000,- Kč). - výdaji na akci Revitalizace Alej na hrázi (720.000,- Kč), - zapojením průtokové dotace pro DDM (70.000,- Kč), - plánováním výdajů na metodu EPC- realizace energetických služeb (7.250.200,- Kč), - navýšením příspěvku pro Internu Zábřeh (287.000,- Kč), - snížením výdajů na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (-351.000,- Kč), - vyčleněním prostředků na realizaci Spojovací komunikace Billa-Havlíčkova (10.000.000,- Kč), - upřesněním výdajů dle skutečnosti (-3.376,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků.
V. Rozpočtová změna – schválena dne 27. 6. 2012 usnesením ZM č. 12/018/931/03/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +30.941.150,29,let zapojení zůstatku z min. let 177.401.250,60,- 296.083.000,89,- -118.681.750,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci V rámci V. rozpočtové změny došlo ke snížení deficitu rozpočtu o 3.835.326,- Kč. Zapojení zůstatků z minulých let se tak snížilo na 30.941.150,29 Kč. Příjmy: Navýšení příjmů o 7.912.852,- Kč ovlivnily:
3
-
úprava příjmů dle skutečnosti (DzP PO za obec 1.579.000,- Kč, vratka příspěvku ZŠ RP 3.117,- Kč), úprava kapitálových příjmů dle skutečnosti (1.189.253,- Kč), převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti (2.155.775,- Kč), přijaté dotace (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář 211.011,- Kč, Technologické centrum 2.681.696,- Kč), přijaté průtokové dotace (DDM 65.000,- Kč, knihovna 25.000,- Kč).
Výdaje: Navýšení výdajů o 4.077.526,- Kč ovlivnily: - upřesnění DzP PO za obec placená z rozpočtu (1.386.000- Kč), - zapojení dotací (sociální dávky 3.000,- Kč, lesní hospodář 211.011,- Kč, DDM 65.000,- Kč, knihovna 25.000,- Kč), - navýšení příspěvku na provoz stadionu Sportovním klubům (45.780,- Kč), - navýšení platů a školení na MěP v souvislosti s přijetím nového strážníka (210.000,- Kč), - zapojení převodu zisku z hospodářské činnosti (2.155.775,- Kč), - vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků (-24.040,- Kč).
VI. Rozpočtová změna – schválena dne 17. 7. 2012 usnesením RM č. 12/041/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +30.941.150,29,let zapojení zůstatku z min. let 177.611.843,60,- 296.293.593,89,- -118.681.750,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Při VI. rozpočtové změně došlo k malé změně příjmů a ve stejné výši i ke změně výdajů. Financování se tedy nezměnilo. Příjmy: Navýšení příjmů o 210.593,- Kč bylo způsobeno přijetím dotace na lesního hospodáře a výsadbu dřevin. Výdaje: V oblasti výdajů došlo především k vnitřním přesunům v rámci odborů. Navýšení o 210.593,- Kč bylo způsobeno zapojením výše zmíněných dotací.
VII. Rozpočtová změna – schválena dne 28. 8. 2012 usnesením RM č. 12/042/931/02/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +30.941.150,29,let zapojení zůstatku z min. let 180.434.571,60,- 299.116.321,89,- -118.681.750,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Provedením VII. rozpočtové změny došlo k navýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu, aniž by se změnilo saldo rozpočtu a financování. Příjmy: Příjmy byly navýšeny o 2.822.728,- Kč z těchto důvodů: - přijatý dar na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč), - přijaté dotace (volba prezidenta 20.000,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV 2.749.154,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích 16.640,- Kč, právní ochrana dětí 925.837,- Kč, centrální registr vozidel 29.035,- Kč), - snížení ostatních nedaňových příjmů o část předem plánovaných dotací (-932.258,80 Kč). Výdaje: Výdaje byly navýšeny o 2.822.728,- Kč z těchto důvodů: - zapojení daru na mobiliář pro Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (10.000,- Kč),
4
-
zapojení dotací (volba prezidenta 20.000,- Kč, průtoková dotace ZŠ Šk, BN a SV 2.749.154,80 Kč, SDH 4.320,- Kč, hospodaření v lesích 16.640,- Kč, centrální registr vozidel 22.613,20 Kč), vnitřní přesuny v rámci odborů dle požadavků.
VIII. Rozpočtová změna – schválena dne 12. 09. 2012 usnesením ZM č. 12/019/931/03/01 a č. 12/019/931/03/02 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +41.562.300,29,let zapojení zůstatku z min. let 181.773.221,60,- 311.076.121,89,- -129.302.900,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci V rámci VIII. rozpočtové změny došlo k dalšímu zvýšení potřeby zapojení zůstatků z minulých let, a to o částku 10.621.150,- Kč. Celkové zapojení finančních prostředků je ve výši 41.562.300,29 Kč. Příjmy: Zvýšení příjmů o 1.338.650,- Kč bylo způsobeno: - doplatky příspěvku na objekt DDM (150.000,- Kč) a Azylový dům (127.500,- Kč) za rok 2011, - doplatkem dotace za rok 2011 na právní ochranu dětí (961.150,- Kč), - přijetím investiční dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (100.000,- Kč). Výdaje: Nárůst výdajů o 11.959.800,- Kč bylo způsobeno: - zapojením dotace na Cyklostezku Hněvkov-Lupěné (100.000,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/19 Masarykova škola, Školská 9 (500.000,- Kč), - navýšením výdajů na PÚ E/8 Multifunkční a relaxační centrum (110.000,- Kč), - vyčleněním výdajů na PÚ E/20 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod (18.500.000,- Kč), - vynulováním výdajů na metodu EPC (-7.250.200,- Kč) dle pokynu z jednání ZM, - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků.
IX. Rozpočtová změna – schválena dne 16. 10. 2012 usnesením RM č. 12/045/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +41.562.300,29,let zapojení zůstatku z min. let 181.773.221,60,- 311.076.121,89,- -129.302.900,29,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci V rámci IX. rozpočtové změny nedošlo ke změně salda rozpočtu, a tudíž se nezměnilo financování. Na straně příjmů nedošlo ke změně. Na straně výdajů došlo k vnitřním přesunům v rámci odborů, přičemž nedošlo ke změně výše výdajů.
X. Rozpočtová změna – schválena dne 31. 10. 2012 usnesením ZM č. 12/020/931/02/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +33.366.799,13,let zapojení zůstatku z min. let 190.375.030,76,- 311.482.429,89,- -121.107.399,13,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Provedením X. rozpočtové změny došlo ke snížení salda rozpočtu, což se projevilo ve snížení financování o 8.195.501,16 Kč na konečnou hodnotu zapojení zůstatku z minulých let ve výši 33.366.799,13 Kč.
5
Příjmy: Nárůst příjmů o 8.601.809,16 Kč byl způsoben: - úpravou daňových příjmů dle skutečného plnění (6.570.301,16 Kč), - navýšením nedaňových příjmů dle skutečného plnění (525.200,- Kč), - navýšením příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti (1.300.000,- Kč), - přijetím dotace na odborného lesního hospodáře (206.308,- Kč). Výdaje: Malý nárůst výdajů o 406.308,- Kč byl způsoben: - zapojením dotace na odborného lesního hospodáře (206.308,- Kč), - poskytnutím příspěvku Českému rybářskému svazu na odbahnění nádrže Bušínov (200.000,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků.
XI. Rozpočtová změna – neschválena dne 06. 11. 2012 usnesením RM č. 12/048/931/04/00 XII. Rozpočtová změna – schválena dne 27. 11. 2012 usnesením RM č. 12/049/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +33.207.979,13,let zapojení zůstatku z min. let 190.883.850,76,- 311.832.429,89,- -120.948.579,13,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Po XII. rozpočtové změně došlo k mírnému snížení salda rozpočtu o 158.820,- Kč. Pro vyrovnání rozpočtu bylo nutné zapojit finanční prostředky z minulých let ve výši 33.207.979,13 Kč. Příjmy: Příjmy vzrostly o 508.820,- Kč díky zapojení a úpravě dotací za žáky, knihovnu a přestupky (160.100,- Kč), úpravě dotace na Technologické centrum (-1.280,- Kč) a přijetí dotace na Volby do zastupitelstva kraje (350.000,- Kč). Výdaje: Výdaje vzrostly o 350.000,- Kč díky zapojení dotace na Volby do zastupitelstva kraje, dále proběhly vnitřní přesuny, které neovlivnily výši výdajů.
XIII. Rozpočtová změna – schválena dne 12. 12. 2012 usnesením ZM č. 12/021/006/02/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +33.207.979,13,let zapojení zůstatku z min. let 190.883.850,76,- 311.832.429,89,- -120.948.579,13,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Touto změnou byl proveden přesun částky 60.000,- Kč z PÚ Cyklostezka Hněvkov-Lupěné na výdaje spojené s informační kampaní týkající se místního referenda. Výše příjmů a výdajů se nezměnila, saldo rozpočtu zůstalo stejné.
XIV. Rozpočtová změna – schválena dne 12. 12. 2012 usnesením ZM č. 12/021/931/05/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +37.207.979,13,let zapojení zůstatku z min. let 190.883.850,76,- 315.832.429,89,- -124.948.579,13,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci
6
V rámci XIV. rozpočtové změny došlo k navýšení výdajů o 4.000.000,- Kč na akci „EPC-realizace energetických služeb“. Zvýšený schodek rozpočtu byl pokrytý zvýšením financováním o stejnou částku.
XV. Rozpočtová změna – schválena dne 18. 12. 2012 usnesením RM č. 12/050/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +36.924.495,91,let zapojení zůstatku z min. let 190.142.529,96,- 314.807.625,87,- -124.665.095,91,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Zpracováním XV. rozpočtové změny došlo k úspoře příjmů i výdajů, přičemž celkové saldo rozpočtu se snížilo o 283.483,22 Kč. Potřeba zapojení zůstatků z minulých let se tak snížilo na částku 124.665.095,91 Kč. Příjmy: Na straně příjmů došlo ke snížení o 741.320,80 Kč, což bylo dáno upřesněním přijatých dotací na základě skutečnosti (příspěvek na žáky 7.000,- Kč, odborný lesní hospodář 207.845,- Kč, výsadba dřevin 28.800,- Kč, Komunitní plánování -997.465,80 Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč a MŠ Strejcova 6.250,- Kč). Výdaje: Na straně výdajů došlo ke snížení o 1.024.804,02 Kč, a to důsledkem: - upřesnění výdajů na Volby do zastupitelstva kraje v závislosti na přijaté dotaci (-306.840,22 Kč), - zapojení dotací (odborný lesní hospodář 207.845,- Kč, výsadba dřevin 28.800,- Kč, MŠ Pohádka 6.250,- Kč, MŠ Strejcova 6.250,- Kč), - upřesnění Komunitního plánování dle skutečnosti a v návaznosti na přijatou dotaci (-943.465,80 Kč), - vratky energie za provoz buňky na Trávníkách (-143,- Kč), - vratky nadměrného odpočtu DPH u Plaveckého areálu Zábřeh (-23.500,- Kč), - vnitřními přesuny v rámci odborů dle požadavků.
XVI. Rozpočtová změna – schválena dne 22. 01. 2013 usnesením RM č. 13/051/931/01/00 Příjmy
Výdaje
Saldo
Rozpis financování zapojení zůstatku minulých +36.908.495,91,let zapojení zůstatku z min. let 190.158.529,96,- 314.807.625,87,- -124.649.095,91,+240.600,- sociální fond +87.500.000,- úvěr na kanalizaci Poslední rozpočtová změna přinesla zvýšení příjmů o 16.000,- Kč, aniž by se změnila výše výdajů. Konečné saldo upraveného rozpočtu bylo ve výši -124.649.095,91 Kč, to bylo pokryto zapojením zůstatku z minulých let a smluveným úvěrem na kanalizaci. Příjmy: - zapojení dotace na žáka (1.000,-), - navýšení přijaté dotace na Centrální registr vozidel (15.000,- Kč). Výdaje: došlo pouze k vnitřním přesunům v rámci odborů dle požadavků. Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý rok 2012 deficitní.
2
Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2012
Skutečným plněním rozpočtu za rok 2012 došlo k dosažení kladného salda příjmů a výdajů ve výši 26.541.443,30 Kč.
7
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v Příloze č. 3 – Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 13/2012. Příloha nezahrnuje konsolidaci příjmů ve výši 182 476 746,20 Kč a konsolidaci výdajů ve výši 182 476 746,20 Kč. Údaje o plnění rozpočtu jsou zpracovány dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M (viz příloha č. 2), který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. Údaje o hospodaření s majetkem města jsou součástí přílohy č. 4 – Rozvaha.
Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 financování
Rozpočet /v Kč/ schválený upravený 120 880 000,00 127 329 301,16
% RU
Plnění k 31.12.2012 /v Kč/ 137 396 479,92
8 130 000,00
12 362 619,20
12 418 393,19
0,00
2 518 253,00
4 273 761,00
32 749 000,00
47 948 356,60
230 391 593,78
161 759 000,00
190 158 529,96
384 480 227,89 182 476 746,20
161 759 000,00
190 158 529,96
202 003 481,69
174 789 000,00
187 259 622,87
335 107 196,11
81 658 000,00
127 548 003,00
22 831 588,48
256 447 000,00
314 807 625,87
357 938 784,59 182 476 746,20
256 447 000,00
314 807 625,87
175 462 038,39
- 94 688 000,00
- 124 649 095,91
26 541 443,30
94 688 000,00
124 649 095,91
-
106,2
55,7
26 541 443,30
Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města.
3 Výdaje na projektové úkoly /v tis. Kč/ Rozpočet č. PÚ
Název projektového úkolu
A/2 A/8/1 A/8/4 A/13/1 A/13/2 A/13/3
Koncepce areálu hřbitova Spojovací komunikace Billa - Havlíčkova Bezbariérové město – PD komunikace Cyklodoprava Cyklostezka Hněvkov - Lupěné Cyklostezka Zábřeh - Leština
schválený
upravený
Plnění k 31.12. 2012
0 0 0 0 0 0
1 256 10 042 179 47 1 001 400
0 9 365 119 19 631 0
% RU
8
A/14 A/15 A/16/2 E/3 E/8 E/19 E/20 F/5/1 G/4 CH/2/1 I/1 CELKEM
Řešení Masarykova náměstí Řešení nám. Osvobození – kruhový objezd ČSA, Postřelmovská Sady Wolkera, Bezruče, alej šestikrejcarová Řešení ZŠ B. Němcové 15 Multifunkční a relaxační centrum – plavecký areál Masarykova škola, Školská 9 Rekonstrukce ZŠ Severovýchod PZ Leštinská Metropolitní optická síť Komunitní plánování sociálních služeb Krizové řízení
0
340
251
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
514 100 90 410 984 18 522 70 117 956 1 200 36 228
249 24 0 319 427 27 66 34 931 21 12 483
34,46
4 Investiční výdaje – mimo projektové úkoly /v tis. Kč/ Rozpočet
Odbor, oddělení
Název akce
Odbor vnitřních věcí
Celkem OVV Investiční akce – výkupy staveb Investiční akce - výkupy Protierozní opatření
-
odd. majetkoprávní
Odbor informatiky -
odd. informatiky
Odbor finanční
Celkem OI Programové vybavení Optika DMD Stroje a zařízení Výpočetní technika Pořízení výpočetní techniky – programové vybavení Pořízení výpočetní techniky Technologické centrum – nehmotný majetek Celkem OF Další majetková účast - kasárna VHZ – kanalizace – nákup majetkových podílů
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Celkem OŠKT
Odbor rozvoje
Odbor technické správy
ZŠ Školská – myčka na nádobí MŠ Pohádka - markýza MŠ Strejcova – herní prvek Celkem RUP Technická pomoc - cyklostezky Technická pomoc – silnice, komunikace Technická pomoc – územní rozvoj Celkem OTS Masarykovo nám - investice Digitalizace kina Retro Elektroinstalace – krizové řízení Obnova služebního automobilu Modernizace bytových domů Rozšíření sítě VO
schválený
upravený
Plnění k 31.12. 2012 Kč/
500 0 500 0
1 300 90 310 900
644 2 241 401
4 207 325 0 0 85
4 857 281 213 193 397
852 1 846
852 1 846
851 1845
1 099 75 566 566
1 075 75 566 566
1 075 446 446
75 000
75 000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 0 0 0 275 0 45
325 150 45 130 679 155 125 399 9 770 11 2 350 65 246 1 512 45
325 150 45 130 342 75 0 267 4 876 11 2 104 0 246 1 511 28
% RU 49,54
4 752 97,84 185 211 192 393
0,59
100,0
50,37
49,91
9
Přeložka přípojky STL pro II. ZŠ EPC – realizace energetických služeb Pítko ul. Žižkova – vodovodní přípojka Přípojka NN hřiště Václavov Parkovací automat Komunikace, přechody
Celkem investiční výdaje mimo PÚ
0 0 55 60 0
48 4 000 55 38 450
0 0 55 37 146
950
950
738
81 658
92 497
11 385
12,31
5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně /v Kč/ UZ
Položka - druh
98007 98008 98193 98216
0 0
13008
33113233 33513233 13305 27003 29004 29008 32533123 32133123 34070
Výše poskytnuté Čerpání Vratka Doplatek v roce dotace k 31.12.2012 v roce 2013 2013 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Dotace PAP 70 000,00 70 000,00 Volby prezidenta 20 000,00 17 226,80 2 773,20 Volby senát, kraj 350 000,00 393 159,78 43 159,78 Právní ochrana dětí 1 795 401,00 2 908 080,00 1 112 679,00 4111 celkem 2 235 401,00 3 388 466,58 2 773,20 1 155 838,78 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Výkon státní správy 23 431 300,00 23 431 300,00 Školství 2 619 000,00 2 619 000,00 4112 celkem 26 050 300,00 26 050 300,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Doplatek sociálních dávek 3 000,00 3 000,00 Dotace Komunitní plánování státní rozpočet 135 304,11 139 674,30 Zálohové platby Dotace Komunitní plánování EU 766 723,29 791 487,70 Zálohové platby Sociální služby 1 018 000,00 1 018 000,00 Dotace Centrální registr vozidel 44 035,00 37 613,20 6 421,80 Lesy – zv. náklady 32 800,00 32 800,00 Lesní hospodář 831 757,00 831 757,00 ZŠ – zlepšení vzdělávání EU 2 474 932,42 2 474 932,42 ZŠ – zlepšení vzdělávání SR 436 752,78 436 752,78 DDM projekt Ke kořenům 20 000,00 20 000,00 4116 celkem 5 763 304,60 5 786 017,40 6 421,80 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 054 309,00 Knihovna 81 000,00 VPS - přestupky 46 000,00 Veřejnoprávní smlouvy 45 882,00 Město Olomouc (inf. o EU) 25 000,00 4121 celkem 2 252 191,00
10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 DDM Bambiriáda 20 000,00 20 000,00 8 SDH vybavení 45 000,00 45 000,00 112 DDM – Den Země 25 000,00 25 000,00 MŠ Pohádka 112 vzdělávání 6 250,00 6 250,00 MŠ Strejcova 112 vzdělávání 6 250,00 6 250,00 DDM folklorní 212 soubory 70 000,00 70 000,00 550 Lesy obnova 16 640,00 16 640,00 14004 Dobrovolní hasiči 4 320,00 4 320,00 4122 celkem 193 460,00 193 460,00 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů 93566 Digitalizace kina 550 000,00 550 000,00 4213 celkem 550 000,00 550 000,00 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 36514903 Technologické 2 701 980,00 Platba po centrum I. etapa ukončení akce 36517871 Technologické 912 436,00 912 436,00 centrum II. etapa 4216 celkem 3 614 416,00 612 436,00 4222 - Investiční transfery od krajů 1 Cyklostezka 100 000,00 100 000,00 Hněvkov – Lupěné – železniční skanzen 4222 celkem 100 000,00 100 000,00 Celkem rok 2012 38 506 881,60 39 232 870,98 9 195,00
1 155 838,78
Dotace do rozpočtu města v roce 2012 činily celkem 38 506 881,60 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se poskytnutých dotací v celkové výši 9 195,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2013.
6 Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2012 /v Kč/ Hospodářská činnost Bytová správa
Výnosy 15.421.461,26 Kč
Náklady 12.281.938,13 Kč
6.837.053,13 Kč
7.971.351,06 Kč
Ostatní HČ Celkový výsledek hospodaření HČ
Hospodářský výsledek 3.139.523,13 Kč - 1.134.297,93 Kč 2.005.225,20 Kč
Použití hospodářského výsledku: Celkový hospodářský výsledek plynoucí z hospodářské činnosti města za rok 2012 odpovídá celkové výši 2.005.225,20 Kč. V souvislosti se zpracováním závěrečného účtu za rok 2012 je navrženo, aby byly peněžní prostředky z HČ převedeny do rozpočtu města následovně (návrh na převod HV bude předložen na jednání ZM jako samostatný návrh usnesení): -
peněžní prostředky plynoucí z hospodářské činnosti ve výši 2.005.225,20 Kč budou převedeny na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2013.
11
7 Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2012 /v Kč/ účet
Stav k 1.1.2012
Stav k 31.12.2012
Běžné účty: ZBÚ - ČSOB ČNB – dotace cyklostezka Hněvkov Účet životního prostředí Výdajový účet Komunitní plánování sociálních služeb Příjmový účet Privatizace bytů Celkem běžné účty
78 633 823,55 52,80 2 474 576,12 1 966 904,40
100 994 679,61 0,00 2 610 646,12 6 821 334,82
914 997,00 4 511 542,69 10 591 136,91 99 093 033,47
883 305,40 3 777 540,57 10 589 550,79 125 677 057,31
400 976,22 400 976,22
376 995,28 376 995,28
18 340 327,63 2 250 494,35 20 590 821,98
17 168 283,25 2 441 498,06 19 609 781,31
1 922 423,71 7 889 490,51 9 811 914,22
1 489 878,78 7 759 604,11 9 249 482,89
Peněžní fondy: Sociální fond Celkem peněžní fondy
Cizí prostředky: Depozitní účet Kauce byty Celkem cizí prostředky
BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní bytová správa Celkem hospodářská činnost
8 Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Účet
Rozpočet
Skutečnost k 31.12.2012
Počáteční stav soc. fondu k 1.1.2012
419 100
408 376,22
408 376,22
Jednotný příděl do sociálního fondu
419 101
1 300 000,00
1 300 000,00
1 708 376,22
1 708 376,22
Celkem příjmy fondu Příspěvek na stravování
419 113
550 000,00
457 806,00
Příspěvek na penzijní připojištění
419 114
529 000,00
429 300,00
Odměny a dary při živ. a prac. výročí Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil, na kulturní a sportovní činnost
419 115
40 000,00
29 000,00
419 116
411 600,00
383 804,80
Sociální výpomoc, náklady na vedení účtu
419 117
10 000,00
3 270,14
167 776,22
0,00
1 708 376,22
1 303 180,94
Rezerva Celkem čerpání fondu Zůstatek fondu k 31.12.2012
405 195,28
12
9 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2012 /v Kč/ Původní celková výše závazku k 31.12.2005
Datum ukončení BD - Kasárna-hypoteč.úvěr
15.11.2024
Zůstatek k 31.12.2012
13 664 826,00
5 990 275,27
Výše ručení k 31.12.2012 /v Kč/ Datum ukončení EKO servis Zábřeh s.r.o. Účelový úvěr/ČSOB/ Bytové družstvo Kasárna Úvěr/Hypoteční banka/
zůstatek k 31.12.2012
výše záruky
27.12.2012
4 500 000,00
4 500 000,00
25.11.2024
34 396 350,00
34 396 350,00
Zastavené budovy a pozemky k 31.12.2012 (v Kč) Zastavené budovy - k 31.12.2012 IČ
využití
ulice
obytný Československé 1080 dům armády Obytný dům 1586 Kasárna 28. října
č.
Pozemky - k 31.12.2012 č. p.
p.č.
PC
IČ
7
648
1961
4 661 599,60
29
885
1715/1
46 134 487,32
1715/2 obytný dům 1182 Kasárna 28. října
3471
p.č.
29 400,00 neurčeno
8 227 187,00
2659 1715/1
321 448,68 neurčeno
34 396 350,00
4120 1715/2
286,32
3460 1777/1
249 800,00
660
1777/1
8 966 968,30
26
112
749
26 059 216,20
Kosmonautů
1
302
220
12 461 284,70
3393
220
Kosmonautů
3
258
219
12 451 087,70
3392
obytný 1089 dům
Kosmonautů
8
543
225
14 166 269,10
obytný 1157 dům
Masarykovo nám.
22
23
66
7 166 532,85
obytný 2533 dům
Na Výsluní
11
2091 4928/156
21 904 003,20
2140 DPS
Nerudova
7
2082
1603/5
85 690 634,50
17. listopadu
1
831
1804
6 642 219,96
3461
17. listopadu
2
659
1776
7 782 665,00
17. listopadu
3
832
1805
17. listopadu
5
833
1806
obytný 1087 dům obytný 1088 dům
obytný 1160 dům obytný 1095 dům obytný 1161 dům obytný 1162 dům celkem
Jiráskova
výše zástavy
1961
7
LNP1199 Interna
Doba zástavy
PC
2022
960 000,00
62 900,00
2018
5 760 000,00
219
63 000,00
2018
3394
225
63 000,00
2018
2 880 000,00
3379
66
40 600,00
2018
640 000,00
2020
4 160 000,00
144 000,00
2050
47 250 000,00
1804
34 900,00
2017
7 400 000,00
3459
1776
63 700,00
2017
5 590 939,70
3462
1805
42 500,00
2017
5 746 550,30
3463
1806
36 800,00
2017
265 424 458,43
3440 1603/5
1 152 335,00
111 673 537,00
13
10 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením 53. RM č. 13/053/931/07/00 dne 19.3.2013. 53. RM schválila také účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh. Hospodářské výsledky za rok 2012 /v Kč/: Příspěvkové organizace DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B. Němcové ZŠ R. Pavlů 4 MŠ Pohádka, ČSA MŠ Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B. Němcové
V tom příspěvek města na: činnost investice
Celkové výnosy za rok 2012 6 575 111,26 16 893 774,30 28 811 294,05 19 960 902,15 4 064 273,28 14 555 731,52 5 294 331,01 4 843 995,00 4 555 207,95 3 623 359,18 5 893 323,98
1 5 5 5
045 026 678 150 814 1 723 1 141 1 125 951 612 754
000,00 692,00 765,60 654,40 530,40 250,00 000,00 000,00 250,00 000,00 000,00
0,00 0,00 150 000,00 0,00 0 ,00 45 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00
Celkové náklady za rok 2012 6 812 481,76 16 891 600,13 28 620 998,54 19 949 946,95 4 057 421,44 14 530 424,57 5 159 813,74 4 823 421,23 4 540 678,40 3 539 096,69 5 665 425,92
Hospodářský výsledek za rok 2012 -237 370,50 2 174,17 190 295,51 10 955,20 6 851,84 25 306,95 134 517,27 20 573,77 14 529,55 84 262,49 227 898,06
Zůstatky fondů k 31. 12. 2012 /v Kč/: Příspěvkové organizace Fond odměn DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B. Němcové ZŠ R. Pavlů 4 MŠ Pohádka, ČSA MŠ Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B. Němcové
5 039,00 0,00 301 340,34 4 135,00 4 000,00 59 709,32 5 651,82 5 000,00 60 671,00 97 124,00 308 995,00
FKSP 5 218 646 123 8 56 17 34 28 26 34
533,11 185,62 048,56 640,91 260,39 698,11 643,82 350,26 299,76 436,67 593,00
Fond rezervní 15 609,30 609 734,25 1 267 174,69 919 717,72 64 526,07 24 630,52 12 961,58 83 602,73 65 760,39 150 507,01 300 960,00
Investiční fond 397 850,90 247 461,81 1 452 947,82 437 189,60 97 962,50 22 664,83 72 357,46 189 500,60 78 599,98 249 506,00 179 531,00
Příděly do fondů na základě zlepšeného hospodářského výsledku /v Kč/ (dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Příspěvkové organizace DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B. Němcové ZŠ R. Pavlů 4 MŠ Pohádka, ČSA MŠ Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B. Němcové
Rezervní fond 0,00 1 174,17 180 295,51 5 955,20 5 851,84 24 306,95 114 000,00 19 573,77 13 529,55 24 262,49 177 898,06
Fond odměn 0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 20 517,27 1 000,00 1 000,00 60 000,00 50 000,00
14
Vyúčtování účelově přidělených prostředků /v Kč/:
Příspěvkové organizace
Energie - přiděleno v roce 2012
DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B. Němcové ZŠ R. Pavlů 4 MŠ Pohádka, ČSA MŠ Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B. Němcové
Energie - skutečnost k 31.12.2012
670 000,00 2 602 000,00 1 345 000,00 2 187 000,00 400 000,00 790 000,00 635 000,00 457 000,00 440 000,00 330 000,00 300 000,00
814 397,00 2 207 193,00 1 273 795,02 1 715 191,16 225 161,00 765 015,51 285 765,00 321 636,24 239 613,50 247 942,02 280 236,17
Rozdíl
Rozdíl účelově přidělených prostředků Ostatní
-144 394 71 471 174 24 349 135 200 82 19
397,00 807,00 204,98 808,84 839,00 984,49 235,00 363,76 386,50 057,98 763,83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odpisy* 0 1 096,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odvod do rozpočtu města v roce 2013 0 395 903,00 71 204,98 471 808,84 174 839,00 24 984,49 349 235,00 135 363,76 200 386,50 82 057,98 19 763,83
* V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh.
11 Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Identifikační číslo: Základní kapitál k 31.12.2012: Obchodní podíl města:
Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh 258 96 903 34 165 000,00 Kč 100%
Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 / v tis.Kč / Výnosy
Náklady
HV za účetní období
59 952
58 607
1 344
HV min.období za účetní období - 802
Stav majetku k 31.12.2012 /v tis.Kč/ Dlouhodobý majetek 31 408
Oběžná aktiva 16 584
Časové rozlišení 824
AKTIVA CELKEM 48 816
Vlastní kapitál 42 858
Cizí zdroje 5 815
Časové rozlišení 143
PASIVA CELKEM 48 816
Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Identifikační číslo: Základní kapitál k 31.12.2012: Obchodní podíl města:
Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh 27762661 200 000,00 Kč 100%
15
Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 /v tis.Kč/ Výnosy
Náklady
HV za účetní období
11 019
10 962
57
HV min. období za účetní období 291
Stav majetku k 31.12.2012 /v tis.Kč/ Dlouhodobý majetek 179
Oběžná aktiva 3 345
Časové rozlišení 176
AKTIVA CELKEM 3 700
Vlastní kapitál 1 237
Cizí zdroje 2 121
Časové rozlišení 342
PASIVA CELKEM 3 700
Zábřežská sportovní, s.r.o. – „v likvidaci“ Dne 28.06.2011 schválila rada města zrušení obchodní společnosti Zábřežská sportovní, s.r.o., s likvidací. Likvidátor provedl všechny potřebné právní kroky ke zrušení společnosti. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28.6.2011 byla společnost zrušena ke dni 30.6.2011 s likvidací. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl proveden ke dni 29. září 2011.
Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Identifikační číslo: Základní kapitál k 31.12.2012: Vklad města: Obchodní podíl města:
Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh 607 74 916 8 574 000,00 Kč 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) 84/200
Vývoj hospodářského výsledku k 31.12.2012 / v tis.Kč/ Výnosy 29 647
Náklady 29 269
HV před zdaněním 378
HV min. období 1 632
Stav majetku k 31.12.2012 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2012 činila 28 107 tis. Kč.
12 Přílohy závěrečného účtu města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2012 Příloha č. 2 – FIN 2 – 12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Příloha č. 3 – Plnění rozpočtu dle položek za období 1 až 12/2012 (nezahrnuje konsolidaci příjmů a výdajů) Příloha č. 4 – Rozvaha Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2012 mohou občané města Zábřeh uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.6.2013, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 19.6.2013, na kterém bude návrh závěrečného účtu za rok 2012 projednáván. Zpracovala: Ing. Barbora Balcárková, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 27.05.2013
16
