ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 Schválen zastupitelstvem města dne: Usnesení ZM č.: Anotace: Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 je sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Závěrečný účet je komplexní dokument o ročním hospodaření města. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (rozbor hospodaření), údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, které provedla nezávislá auditorská firma ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem. Schvalování závěrečného účtu patří dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města.

vypracovala: Ing. Veronika Dlouhá Odbor finanční a majetku města duben 2016

Obsah Komentář Přílohy: 1.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

2.

Rozbor hospodaření města za rok 2015

3.

Účetní závěrka města - Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha

4.

Inventarizační zpráva k 31. 12. 2015

5.

Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2015

6.

Podnikatelská činnost města v roce 2015

7.

Přehled o majetku města

8.

Přehled úvěrů města k 31. 12. 2015

9.

Přehled o tvorbě a použití fondů k 31. 12. 2015

10.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům

11.

Přehled o přijatých darech v roce 2015

12.

Rekapitulace pohledávek a závazků k 31. 12. 2015

13.

Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně Evženie a.s.

14.

Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.

15.

Hospodaření příspěvkových organizací – přehled

Závěrečný účet města za rok 2015

strana 2 (celkem 11)

Komentář Hospodaření města v roce 2015 skončilo přebytkem 24,7 mil. Kč. Zůstatky na běžných účtech města ke dni 31. 12. 2015 činily 85,1 mil. Kč. Tento zůstatek je tvořen nevyčerpáním plánovaných výdajů odborů ve výši 39 mil. Kč, z toho v části kapitálových výdajů 25 mil. Kč, dále tvořenými rezervami ve výši 26 mil. Kč a vyššími příjmy o 20 mil. Kč. Meziročně se zůstatek navýšil o 22,7 mil. Kč. Na účtech fondů (fond rozvoje bydlení, sociální fond) byl zůstatek 1,6 mil. Kč, na depozitním účtu (cizí peníze) 0,8 mil. Kč. Zůstatky úvěrů činily k 31. 12. 2015 celkem 10,1 mil. Kč, což představuje meziroční snížení (splátky) o 1,9 mil. Kč. Město má aktivní tři úvěrové smlouvy. V roce 2015 nebyl žádný úvěr čerpán ani doplacen. Úroky z úvěrů činily 339,1 tis. Kč. Na účtech podnikatelské (hospodářské) činnosti bylo celkem 11,8 mil. Kč. Město Klášterec nad Ohří v průběhu roku 2015 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen dne 9. prosince 2014 usnesením zastupitelstva města č. 30/02/2014. Rozpočet byl schválen jako přebytkový o celkovém objemu příjmů 179 942,0 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 178 077,0 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření, z toho 6 schválilo zastupitelstvo města a 12 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného rozsahu provádění rozpočtových opatření. Přehled rozpočtových opatření (v tis. Kč): změna v tis. Kč Schvalovatel Datum Číslo usnesení Změna příjmů celkem Změna běžných výdajů Změna kapitálových výdajů Změna výdajů celkem Příjmy - Výdaje Změna financování

změna v tis. Kč Schvalovatel Datum Číslo usnesení Změna příjmů celkem Změna běžných výdajů Změna kapitálových výdajů Změna výdajů celkem Příjmy - Výdaje Změna financování

Schválený rozp. 2015

RO č. 1

RO č. 2

RO č. 3

RO č. 4

RO č. 5

RO č. 6

ZM ZM RM ZM RM ZM RM 9.12.2014 26.2.2015 5.3.2015 7.4.2015 9.4.2015 29.4.2015 14.5.2015 30/02/2014 81/03/2015 267/09/2015 131/04/2015 357/11/2015 147/05/2015 417/15/2015 179 942,0 158 922,0 19 155,0 178 077,0 1 865,0 -1 835,0

RO č. 7

3 862,4 55 973,1 10 469,4 66 442,5 -62 580,0 62 580,0

RO č. 8

0,0 -242,7 242,7 0,0 0,0 0,0

RO č. 9

0,0 -5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

RO č. 10

129,5 129,5 0,0 129,5 0,0 0,0

RO č. 11

310,9 -4 599,1 4 910,0 310,9 0,0 0,0

RO č. 12

4 078,3 3 875,7 202,6 4 078,3 0,0 0,0

RO č. 13

RM ZM RM ZM RM RM RM 11.6.2015 17.6.2015 9.7.2015 21.7.2015 20.8.2015 17.9.2015 1.10.2015 487/18/2015 185/06/2015 564/21/2015 211/07/2015 620/24/2015 679/26/2015 710/28/2015 621,8 565,9 55,8 621,8 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 027,8 288,0 18 739,8 19 027,8 0,0 0,0

0,0 -13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0

3 559,8 3 351,6 208,3 3 559,8 0,0 0,0

258,0 240,6 17,4 258,0 0,0 0,0

0,0 92,9 -92,9 0,0 0,0 0,0


v tis. Kč Schvalovatel Datum Číslo usnesení

RO č. 14

RO č. 15

RO č. 16

RO č. 17

RO č. 18

RO č. 1-14/2015

RM RM RM ZM RM 15.10.2015 5.11.2015 18.11.2015 10.12.2015 16.12.2015 749/29/2015 779/31/2015 815/32/2015 303/11/2015 878/34/2015

Změna příjmů celkem Změna běžných výdajů Změna kapitálových výdajů Změna výdajů celkem Příjmy - Výdaje Změna financování

2 345,0 2 587,5 -242,6 2 345,0 0,0 0,0

535,4 751,6 -216,2 535,4 0,0 0,0

621,5 621,5 0,0 621,5 0,0 0,0

500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

197,2 -1 956,5 2 153,7 197,2 0,0 0,0

36 047,5 44 179,5 54 448,0 98 627,6 -62 580,0 62 580,0

Rekapitulace rozpočtu: v tis. Kč Příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje Saldo Příjmy - Výdaje Financování

Schválený rozp. 2015 179 942,0 158 922,0 19 155,0 178 077,0 1 865,0 -1 835,0

Rozpočtová opatření č. 1-14/2015 36 047,5 44 179,5 54 448,0 98 627,6 -62 580,0 62 580,0

Upravený rozp. 2015 215 989,5 203 101,5 73 603,0 276 704,6 -60 715,0 60 745,0

Skutečnost 2015 236 522,6 163 102,3 48 737,6 211 839,8 24 682,7 -24 682,7

Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o 36 047,5 tis. Kč (zejména z důvodu postupného zapojování přijatých dotací a zapojení daně z příjmu právnických osob za obec) a na straně výdajů o 98 627,6 tis. Kč (zapojen zůstatek z minulého roku ve výši 62 580,0 tis. Kč). Součástí rozpočtovaných výdajů byly rezervy města ve výši 25 983,8 tis. Kč. Strukturovaný rozbor příjmů a výdajů (bilance příjmů a výdajů) je předložen v příloze č. 2 rozbor hospodaření města za rok 2015. Stručný komentář k hospodaření města v roce 2015: Běžné příjmy (daňové + nedaňové + neinvestiční transfery)

215 147,9 tis. Kč

Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + investiční transfery)

21 374,7 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2015

236 522,6 tis. Kč

Běžné výdaje

-163 102,3 tis. Kč

Kapitálové výdaje

48 737,6 tis. Kč

Celkové výdaje za rok 2015

-211 839,8 tis. Kč

Výsledek hospodaření (přebytek)

24 682,7 tis. Kč



Za rok 2015 bylo dosaženo celkových příjmů 236 522,6 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů obcí jsou daňové příjmy, které činily 188 266,4 tis. Kč, což představuje 79,6% podíl na celkových příjmech města a meziroční nárůst o 3,6 mil. Kč. Hlavní část daňových příjmů tvoří sdílené daně. Příjem z těchto daní byl v roce 2015 145,4 mil. Kč, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 2 % (o 3,1 mil. Kč). K daňovým příjmům patří také odvody z loterií a výherních hracích přístrojů, které jsou ve výši 11,2 mil. Kč, což je částka srovnatelná s rokem 2014, kdy to bylo 11,5 mil. Kč.

Z hlediska hodnocení finančního zdraví města je nejdůležitější pohled na hospodaření přes provozní rozpočet. Porovnáním běžných příjmů a běžných výdajů zjistíme, kolik zbývá na splátky úvěrů a na investiční výdaje. Vývoj provozního rozpočtu od roku 2012: v tis. Kč

2012

2013

2014

2015

158 289,5

175 384,4

184 675,3

188 266,4

9 197,8

9 755,4

12 053,8

6 121,0

16 891,4

12 005,6

14 723,1

20 760,5

Běžné příjmy (BP)

184 378,7

197 145,4

211 452,2

215 147,9

Běžné výdaje (BV)

172 604,1

153 540,5

160 789,6

163 102,3

Provozní saldo (BP-BV)

11 774,6

43 604,9

50 662,5

52 045,6

Provozní saldo v % k BP

6,39 %

22,12 %

23,96 %

24,19 %

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční transfery



Z výše uvedených čísel vyplývá, že město Klášterec nad Ohří hospodařilo v roce 2015 s přebytkem provozního rozpočtu ve výši 24,19 %, po započtení úhrady splátek úvěrů (1 920,6 tis. Kč) činil tento přebytek 23,30 % z celkových běžných příjmů. Tyto hodnoty jsou více než uspokojivé a z výše uvedené tabulky je patrné, že se daří udržovat takto vysoké saldo již tři roky. Městu se podařilo v souvislosti s krizí, která se projevila v roce 2009, snížit běžné výdaje a tento stav drží, i když příjmy ze sdílených daní jsou od roku 2013 opět na úrovni jako před rokem 2008 a vyšší. Vývoj provozního rozpočtu od roku 2010 – graf:

Strukturu příjmů podle druhů zobrazuje následující graf, ze kterého je patrné, že hlavním zdrojem příjmů rozpočtu města jsou daňové příjmy, které tvoří 80 % všech příjmů.



Běžné výdaje byly naplněny ve výši 80,3 % upraveného rozpočtu, pokud vyloučíme plánované rezervy (26 mil. Kč), pak byl rozpočet běžných výdajů využit na 92,1 %. V žádné kapitole nebyl plánovaný rozpočet překročen, závazné ukazatele byly dodrženy. Kapitálové výdaje byly naplněny ve výši 66,2 % upraveného rozpočtu, nedočerpáno zůstalo necelých 25 mil. Kč plánovaných kapitálových výdajů. Největší částka zůstala na rekonstrukci kina Egerie (10 mil. Kč), dále na regulace vytápění (3 mil. Kč), šatny pro FK Rašovice (2 mil. Kč) a vybudování nových parkovišť (1,5 mil. Kč). Realizace těchto akcí byla přesunuta do roku 2016. Pokud se podíváme na výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby, získáme nový pohled na strukturu výdajů:

57 % všech výdajů jde do odvětví služeb.



Výdaje na služby (celkem 119,4 mil. Kč) se člení na oddíly. Procentuální rozdělení těchto výdajů je zobrazeno v následujícím grafu.

Porovnání přijatých transferů (dotací) od roku 2012: v tis. Kč

Neinvestiční dotace Investiční dotace Přijaté dotace celkem

2012

2013

2014

2015

16 891,4

12 005,6

14 723,1

20 760,5

6 059,7

30 164,0

21 305,4

18 589,8

22 951,1

42 169,6

36 028,5

39 350,3

Neinvestiční přijaté dotace jsou tvořeny zejména příspěvkem na výkon státní správy (8,3 mil. Kč), dále dotacemi ze státního rozpočtu (3,3 mil Kč, z toho 1,3 mil. Kč průtokové dotace pro školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), Ústeckého kraje (9,0 mil. Kč, z toho 8,4 mil. Kč průtoková dotace pro MÚSS). Investiční přijaté dotace byly v roce 2015 zejména ze státního rozpočtu (17,8 mil. Kč), a to na realizace energetických úspor MŠ Souběžná, MŠ Školní a kino Egerie a na regeneraci panelových sídlišť.



Kapitálové příjmy a kapitálové výdaje (v tis. Kč) 2012 3 287,7 6 059,7 9 347,4 39 327,4 -29 980,0

Kapitálové příjmy Investiční dotace Příjmy kapitálové celkem Výdaje kapitálové celkem Saldo

2013 5 382,0 30 164,0 35 546,0 58 181,9 -22 635,9

2014 5 185,1 21 305,4 26 490,5 69 947,1 -43 456,6

2015 2 785,0 18 589,8 21 374,8 48 737,6 -27 362,8

V oblasti investic pokračovala regenerace panelových sídlišť další etapou (9,9 mil. Kč). Byly dokončeny dotační akce realizace energetických úspor na MŠ Školní (8,0 mil. Kč), MŠ Souběžná (10,4 mil. Kč) a kino Egerie (4,7 mil. Kč). V rámci modernizace lyžařského areálu Alšovka bylo proinvestováno 605 tis. Kč. Bylo rekonstruováno dopravní hřiště (2,3 mil. Kč), na zimním stadionu došlo k celkové rekonstrukci osvětlení haly (1,9 mil. Kč). V průběhu roku 2015 došlo k navýšení majetkového podílu ve společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o., která je 100% vlastněná městem, o 5 mil. Kč, a to v souvislosti se záměrem jejího „oživení“. V podnikatelské (hospodářské) činnosti města je zajišťována oblast bytového a nebytového hospodářství. Tato činnost je od 1. 4. 2013 zajišťována přímo městem (do té doby bylo řešeno mandátní smlouvou), účetnictví je vedeno účetně odděleně, mimo rozpočet. Porovnání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti od roku 2012: v tis. Kč

2012

2013

2014

2015

Výnosy

6 637,57

5 906,00

5 895,98

6 644,99

Náklady

5 293,25

5 204,04

3 702,23

14 481,95

Výsledek hospodaření

1 344,32

701,96

2 193,75

-7 836,96

V roce 2015 byla nově tvořena opravná položka k dlouhodobým pohledávkám, které jsou předány k vymáhání exekutorům a jejichž návratnost je nejistá, proto tak výrazně meziročně vzrostly náklady a výsledkem hospodaření je ztráta 7,8 mil. Kč. Komentář k hospodaření s bytovým a nebytovým fondem je uveden v příloze č. 6. Město bylo v roce 2015 zřizovatelem celkem dvanácti příspěvkových organizací. Z toho je devět příspěvkových organizací z oblasti školství - pět základních škol a čtyři mateřské školy, jedna z oblasti sociálních věcí (MÚSS), jedna z oblasti kultury (Zámek) a jedna, která v současnosti neprovozuje žádnou činnost (Veřejné služby). Příspěvky na provoz všech příspěvkových organizací činily 36 336,0 tis. Kč. Všechny příspěvkové organizace skončily kladným výsledkem hospodaření, jehož celková výše je 1 057,5 tis. Kč. Rada města na své schůzi dne 13. 4. 2016 schválila účetní závěrky všech příspěvkových organizací sestavené k 31. 12. 2015, schválila výsledky jejich hospodaření včetně rozdělení těchto výsledků do fondů dle návrhů ředitelů příspěvkových organizací.



V příloze č. 15 je připojen přehled hospodaření příspěvkových organizací – výkazy zisku a ztráty a rozvahy. Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností Klášterecká kyselka, s.r.o. a Lázně Evženie a.s. Společnost Klášterecká kyselka, s.r.o. vznikla k 31. 12. 1996. Od roku 2010 společnost nevykazovala žádnou činnost (do té doby spravovala minerální prameny). Rozhodnutím zastupitelstva města z dubna 2015 došlo k navýšení základního kapitálu z 200 tis. Kč na 5,2 mil. Kč a byl rozšířen předmět podnikání společnosti s cílem vykonávat od 1. 7. 2015 činnost úklidu, údržby a čistoty města. V období duben až červen byly prováděny administrativní úkony, legislativní práce, nákup potřebné techniky, vozového parku, nábor zaměstnanců atd. Od července společnost zajišťovala úklid kolem kontejnerových stání, svoz kusového odpadu, svoz odpadkových košů, odstraňování černých skládek, úklid schodišť, prostranství a zastávek MHD, údržbu komunikací a dopravního značení, údržbu dešťové kanalizace. Od října 2015 také zajišťovala údržbu zeleně. Účetní výkazy společnosti jsou přílohou č. 14. V roce 2008 založilo město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel akciovou společnost Lázně Evženie a.s. Základní kapitál činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. V roce 2009 došlo rozhodnutím zastupitelstva města k navýšení základního kapitálu společnosti o 2 mil. Kč a v roce 2010 o 4 mil. Kč, tedy na dnešních 10 mil. Kč. Protože provoz lázní vykazoval dlouhodobě vysokou ztrátu (cca 4 mil. Kč ročně), začala se v roce 2012 připravovat transformace společnosti, jejímž výsledkem byl pronájem části areálu lázní soukromé společnosti. Činnost společnosti Lázně Evženie a.s. se tak zúžila na provoz bazénu, solné jeskyně, informačního centra, stáčíren minerálních vod (Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen) a půjčování sportovního vybavení (kola, loďky). Od března 2014 byly bazén a solná jeskyně také pronajaty soukromé společnosti. V současné době se zvažují možnosti transformace akciové společnosti popř. jejího utlumení a převedení provozu informačního centra a stáčíren minerálních vod přímo pod město popř. pod příspěvkovou organizaci. Účetní výkazy společnosti Lázně Evženie a.s. jsou přílohou č. 13. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2015 byla projednána a předána dne 26. 4. 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedena v příloze č. 1, závěr zprávy je na straně 5. Protože auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby a nedostatky a nezjistil ani žádná případná rizika, která by mohla mít negativní dopad v budoucnosti, navrhuji zastupitelům města v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2015, a to bez výhrad.



Podrobné údaje o plnění rozpočtu a další informace vč. celé zprávy nezávislého auditora jsou uvedeny v přílohách, které jsou obsahem závěrečného účtu za rok 2015. Další informace o hospodaření města v roce 2015 jsou k dispozici u vedoucí odboru finančního a majetku města. Závěrečný účet bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce a také na:

www.klasterec.cz Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 15. 6. 2016, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. V Klášterci nad Ohří dne 28. 4. 2016

Ing. Veronika Dlouhá vedoucí odboru finančního a majetku města



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy

Skutečnost 2014


údaje v tis. Kč

Upravený rozp. 2015

Skutečnost 2015

Index 15/14

237 942,7

179 942,0

215 989,5

236 522,6

0,99

184 675,3

168 595,0

172 622,4

188 266,4

1,02

Nedaňové příjmy

12 053,8

3 197,0

3 984,0

6 121,0

0,51

Kapitálové příjmy

5 185,1

150,0

150,0

2 785,0

0,54

36 028,5

8 000,0

39 233,1

39 350,3

1,09

230 736,7

178 077,0

276 704,6

211 839,8

0,92

160 789,6

158 922,0

203 101,5

163 102,3

1,01

69 947,1

19 155,0

73 603,0

48 737,6

0,70

7 205,9

1 865,0

-60 715,0

24 682,7

-7 205,9

-1 865,0

60 715,0

-24 682,7

3,43

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených

-1 837,8

-1 865,0

-1 865,0

-1 920,6

1,05

Převod zůstatku z minulého roku

-4 955,9

0,0

62 580,0

-22 703,7

4,58

-412,3

0,0

0,0

-58,4

0,14

Daňové příjmy

Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo Příjmy - Výdaje Financování

Opravné položky k peněžním operacím

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015

Rozbor hospodaření k 31.12.2015 Příloha č. 2 strana 1 z 11

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce

188 266,4

109,1 %

Daně

164 147,9

151 000,0

154 527,4

167 513,0

108,4 %

142 307,6

134 000,0

134 000,0

145 391,2

108,5 %

17 652,6

17 000,0

17 000,0

18 594,5

109,4 %

4 187,8

0,0

3 527,4

3 527,4

100,0 %

001-002

EKO

1511

Daň z nemovitostí

001-003

EKO

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky

1 132,1

810,0

810,0

1 256,1

155,1 %

19 395,2

16 785,0

17 285,0

19 497,2

112,8 %

7 820,1

7 700,0

7 700,0

7 556,1

98,1 %

88,7

85,0

85,0

738,4

868,7 %

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

11 486,5

9 000,0

9 500,0

11 202,7

117,9 %

Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

12 053,8

3 197,0

3 984,0

6 121,0

153,6 %

8 570,2

1 887,0

1 887,0

2 746,5

145,6 %

3 743,7

437,0

437,0

984,9

225,4 %

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

1 753,8

1 400,0

1 400,0

1 674,8

119,6 %

Poplatky 003-001

EKO

134x

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

003-002

EKO

133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

003-003

EKO

135x

EKO

212x

001-003

EKO

213x

001-004

EKO

214x

Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku

72,7

50,0

50,0

86,8

173,6 %

545,0

160,0

470,9

596,5

126,7 %

259,0

160,0

160,0

269,5

168,4 %

286,0

0,0

310,9

327,0

105,2 %

2 577,0

900,0

1 376,1

2 447,6

177,9 %

Přijaté splátky půjčených prostředků

250,0

250,0

250,0

250,0

100,0 %

Přijaté sankční platby a vratky transferů 002-001

EKO

002-002

EKO

Plnění %

172 622,4

Sdílené daně

001-002

Skutečnost 2015

168 595,0

1xxx

211x


184 675,3

EKO

EKO


Daňové příjmy

001-001

001-001

Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč

221x

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z 222x finančního vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Fondy - příjmy

111,6

0,0

0,0

80,5

0,0 %

005-001

EKO

2xxx

Sociální fond

103,9

0,0

0,0

80,0

0,0 %

005-002

EKO

2xxx

FRB

7,8

0,0

0,0

0,5

0,0 %

5 185,1

150,0

150,0

2 785,0 1 856,7 %

5 185,1

150,0

150,0

2 785,0 1 856,7 %

2 851,3

150,0

150,0

1 626,3 1 084,2 %

1 419,7

0,0

0,0

79,1

0,0 %

2,0

0,0

0,0

1 079,6

0,0 %

912,1

0,0

0,0

0,0

0,0 %

36 028,5

8 000,0

39 233,1

39 350,3

100,3 %

14 723,1

8 000,0

20 643,4

20 760,5

100,6 %

8 386,8

8 000,0

8 320,1

8 320,1

100,0 %

7,5

0,0

0,0

9,6

0,0 %

5 171,2

0,0

3 242,7

3 254,6

100,4 %

21,6

0,0

0,0

95,7

0,0 %

Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 001-001

EKO

3111

001-002

EKO

3112

001-003

EKO

3113

001-004

EKO

3121

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté transfery

001-001

EKO

001-002

EKO

Neinvestiční přijaté transfery NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 4121 NIV - od obcí

001-003

EKO

4116

NIV - ostatní ze státního rozpočtu

001-004

EKO

4131

NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti

001-005

EKO

4122

NIV - od krajů

331,9

0,0

9 016,0

9 016,0

100,0 %

001-006

EKO

4113

180,0

0,0

64,6

64,6

100,0 %

001-007

EKO

4111

NIV - ze státních fondů NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

624,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

21 305,4

0,0

18 589,8

18 589,8

100,0 %

002-001

EKO

4216

IV - ostatní ze státního rozpočtu

20 129,1

0,0

17 779,2

17 779,2

100,0 %

002-002

EKO

4213

IV - ze státních fondů

676,2

0,0

810,5

810,5

100,0 %

002-002

EKO

4222

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

-1 837,8

-1 865,0

-1 865,0

-1 920,6

103,0 %

-4 955,9

0,0

62 580,0

-22 703,7

-36,3 %

Investiční přijaté transfery

IV - od krajů Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Převod zůstatku z minulého roku



PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce Opravné položky k peněžním operacím


Skutečnost 2014 -412,3

údaje v tis. Kč

Schválený rozp. 2015 0,0

Upravený rozp. 2015 0,0

Skutečnost 2015 -58,4

Plnění % 0,0 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

Skutečnost 2014

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2015


Skutečnost 2015

Plnění %

Odbor kanceláře úřadu

313,4

350,0

350,0

341,1

97,5 %

Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje

313,4

350,0

350,0

341,1

97,5 %

13,9

30,0

7,5

7,3

97,6 %

299,5

320,0

342,5

333,8

97,5 %

10 517,7

7 300,0

9 806,8

7 353,0

75,0 %

10 517,7

7 300,0

9 806,8

7 353,0

75,0 %

3 869,0

2 500,0

3 266,6

3 257,4

99,7 %

001-001

SES

2143

Propagace

001-002

SES

6112

Reprezentace - zastupitelstvo

001-001

ORI

Odbor výstavby a rozvoje města Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje 3xxx Školská zařízení - běžné výdaje

001-002

ORI

3412

Aquapark - běžné výdaje

649,6

600,0

536,5

501,9

93,5 %

001-003

ORI

3xxx

Drobné akce - běžné výdaje

143,7

450,0

403,7

402,0

99,6 %

001-004

ORI

2212

Opravy komunikací

48,9

1 700,0

1 356,8

19,2

1,4 %

001-005

ORI

3639

Opravy a udržování - okolní obce

3,5

200,0

0,0

0,0

0,0 %

001-006

ORI

2143

Lázně Evženie - běžné výdaje

216,4

400,0

552,4

548,2

99,2 %

001-007

ORI

3322

Zámek - běžné výdaje

132,6

150,0

291,6

274,7

94,2 %

001-008

ORI

3412

Zimní stadion - běžné výdaje

258,0

300,0

714,4

714,4

100,0 %

001-009

ORI

3322

Regenerace MPZ

2 364,8

600,0

904,5

633,1

70,0 %

001-010

ORI

3419

Alšovka - běžné výdaje

99,2

300,0

548,2

474,8

86,6 %

001-011

ORI

6171

Radnice - běžné výdaje

0,0

100,0

129,4

86,2

66,6 %

001-012

ORI

341x

Sportovní areál - běžné výdaje

331,9

0,0

677,1

373,6

55,2 %

001-013

ORI

3745

Rehabilitace zámeckého parku

2 013,7

0,0

58,1

0,0

0,0 %

001-014

ORI

4350

MÚSS - běžné výdaje

0,0

0,0

1,7

1,7

100,0 %

001-015

ORI

3636

Strategický plán města

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0 %

001-015

ORI

3326

Drobné kulturní památky - běžné výdaje

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0 %

001-016

ORI

3322

Zachování a obnova kulturních památek

0,0

0,0

20,7

20,7

100,0 %

001-017

ORI

371,1

0,0

45,2

45,2

100,0 %

39 156,7

40 864,9

41 455,6

37 572,7

90,6 %

13 027,3

14 302,9

12 616,8

10 250,6

81,2 %

7 973,4

9 285,9

7 541,5

6 217,2

82,4 %

200,3

345,0

358,5

245,8

68,6 %

3 740,3

3 232,0

3 365,1

2 811,7

83,6 %

13,9

30,0

75,0

40,9

54,6 %

Kino Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Údržba města a ostatní výdaje

001-001

OMH

221x

Údržba komunikací

001-002

OMH

3421

Dětská hřiště - běžné výdaje

001-003

OMH

3631

Veřejné osvětlení - běžné výdaje

001-004

OMH

3632

Hřbitov - běžné výdaje

001-005

OMH

3741

Psí útulek - běžné výdaje

250,8

260,0

260,0

240,0

92,3 %

001-006

OMH

3639

Městský mobiliář - běžné výdaje

277,9

220,0

282,0

198,4

70,3 %

001-007

OMH

3xxx

Ostatní běžné výdaje

570,7

930,0

734,8

496,5

67,6 %

3 100,4

3 115,3

3 160,8

3 124,2

98,8 %

3 020,8

3 015,3

3 015,3

3 011,1

99,9 %

79,6

100,0

145,5

113,2

77,8 %

12 903,7

13 355,0

14 335,0

13 785,7

96,2 %

12 751,0

13 035,0

14 007,0

13 596,6

97,1 %

Doprava 002-001

OMH

2221

MHD - Škramlík Pavel

002-002

OMH

2221

Doprava ostatní Odpady

003-001

OMH

3722

Komunální odpady

003-002

OMH

3721

Nebezpečné odpady

003-003

OMH

3723

Ostatní odpady Veřejná zeleň

41,1

120,0

120,0

25,6

21,4 %

111,6

200,0

208,0

163,4

78,6 %

8 803,8

8 852,6

10 192,0

9 951,7

97,6 %

8 803,8

8 852,6

9 598,2

9 462,9

98,6 %

004-001

OMH

3745

Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb

004-002

OMH

3745

Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petlérská

0,0

0,0

493,8

388,8

78,7 %

004-003

OMH

3745

Stromořadí v okolí aquaparku

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0 %

1 321,5

939,0

851,0

460,5

54,1 %

1 044,2

638,0

502,0

263,7

52,5 %

277,3

301,0

349,0

196,8

56,4 %

Životní prostředí 005-001

OMH

005-002

OMH

1031

Lesní hospodářství ŽP - ostatní běžné výdaje




Název akce Rezerva - Kalamitní fond

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0 %

Odbor vnitřní správy

7 766,9

8 361,1

8 357,4

7 331,1

87,7 %

Běžné výdaje - činnost místní správy

6 953,1

8 216,1

8 027,1

7 022,4

87,5 %

20,8

25,0

25,0

19,0

76,0 %

001-002

OVS

6171

Prádlo, oděv a obuv

001-003

OVS

6171

Knihy, učební pomůcky a tisk

22,6

25,0

38,0

29,9

78,8 %

001-004

OVS

6171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

320,6

600,0

405,0

339,5

83,8 %

001-005

OVS

6171

Nákup materiálu jinde nezařazený

640,8

590,0

726,9

628,9

86,5 %

001-006

OVS

6171

Studená voda

54,8

100,0

100,0

53,7

53,7 %

001-007

OVS

6171

Teplo

191,7

150,0

134,0

134,0

100,0 %

001-008

OVS

6171

Plyn

613,8

670,0

515,2

515,2

100,0 %

001-009

OVS

6171

Elektrická energie

558,9

560,0

472,1

380,5

80,6 %

001-010

OVS

6171

Pohonné hmoty a maziva

139,5

160,0

160,0

122,0

76,2 %

001-011

OVS

6171

Teplá voda

0,4

5,0

0,0

-0,0

0,0 %

001-012

OVS

6171

Služby pošt

275,3

250,0

200,0

175,1

87,5 %

001-013

OVS

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

190,5

223,0

206,0

179,9

87,3 %

001-014

OVS

6171

Nájemné

65,9

85,0

115,0

105,8

92,0 %

001-015

OVS

6171

Konzultační, poradenské a právní služby

710,2

1 000,0

907,4

660,2

72,8 %

001-016

OVS

6171

200,4

220,0

242,9

224,7

92,5 %

001-017

OVS

6171

1 271,3

1 299,3

1 528,1

1 513,7

99,1 %

001-018

OVS

6171

Služby školení a vzdělávání - úřad Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb

925,6

1 003,8

951,0

755,3

79,4 %

001-019

OVS

6171

Opravy a udržování

603,7

700,0

912,5

810,4

88,8 %

001-020

OVS

6171

Programové vybavení

94,5

500,0

300,0

299,9

100,0 %

001-020

OVS

6171

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0 %

001-021

OVS

6171

Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)

39,1

50,0

88,0

74,7

84,9 %

001-022

OVS

6171

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0 %

79,6

65,0

183,0

161,4

88,2 %

Služby školení a vzdělávání - zastupitelé Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i 6112 zahraniční) Běžné výdaje - občanské záležitosti

21,2

15,0

50,0

36,6

73,2 %

58,4

50,0

133,0

124,8

93,9 %

69,6

80,0

95,0

94,9

99,9 %

69,6

80,0

95,0

94,9

99,9 %

Běžné výdaje - zastupitelstvo 002-001

OVS

002-002

OVS

6112

003-001

OVS

3399

Věcné dary - matrika Účelové dotace

664,7

0,0

52,4

52,4

100,0 %

004-001

OVS

6402

Vratky dotací

27,8

0,0

52,4

52,4

100,0 %

004-002

OVS

6117

Volby do EP

257,6

0,0

0,0

0,0

0,0 %

004-004

OVS

6115

Volby do ZM a Parlamentu ČR

379,3

0,0

0,0

0,0

0,0 %

Odbor finanční a majetku města

58 046,9

54 881,6

62 714,1

57 299,9

91,4 %

Platové výdaje

32 236,4

35 500,0

36 869,5

35 207,7

95,5 %

2 281,0

2 800,0

2 840,0

2 817,4

99,2 %

24 481,0

26 605,0

27 584,5

26 260,4

95,2 %

001-001

EKO

6112

Platové výdaje - zastupitelstvo

001-002

EKO

6171

Platové výdaje - úřad

001-003

EKO

5512

Platové výdaje - požární ochrana

001-004

EKO

5311

Platový výdaje - městská policie

628,9

645,0

745,0

648,6

87,1 %

4 845,6

5 450,0

5 700,0

5 481,3

96,2 %

12 682,0

13 216,6

13 836,7

11 964,9

86,5 %

88,7

90,7

90,7

6,2

6,9 %

846,9

1 230,0

1 236,8

1 144,4

92,5 %

0,0

65,9

65,9

0,0

0,0 %

108,0

160,0

156,0

94,2

60,4 %

Vodné, stočné

-32,8

150,0

150,0

1,8

1,2 %

Majetkoprávní činnost (§ 6171)

280,9

440,0

590,0

98,6

16,7 %

Oddělení správy majetku a bytového fondu 002-001

OSM

3639

Pronájmy pozemků

002-002

OSM

6xxx

002-003

OSM

3613

002-004

OSM

Pojištění Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města Elektrická energie

002-005

OSM

002-006

OSM

6171



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 3639

Název akce Majetkoprávní činnost (§ 3639)

002-007

OSM

002-008

OSM

002-009

OSM

2219

Věcná břemena

002-010

OSM

2143

Dotace - Lázně Evženie a.s.

002-011

OSM

2143

Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu

002-012

OSM

3412

Dotace - M-club, spol. s r.o.

002-013

OSM

3412

002-014

OSM

002-015

OSM

Hlídací služba

Dotace Bezděk - Aquapark Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness 3412 a sauny Dotace - OS Horal venkov - provoz 3412 lyžařského areálu Alšovka Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje Úroky z úvěrů

003-001

EKO

003-002

EKO

003-004

EKO

6171

003-004

EKO

6171

Správní výdaje Úhrady sankcí jiným rozpočtům Zaplacené sankce Dotace z rozpočtu města - GRANT

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

175,7

380,0

380,0

72,6

19,1 %

31,7

50,0

54,3

54,1

99,8 %

0,0

220,0

220,0

0,0

0,0 %

1 769,7

1 000,0

1 463,0

1 063,0

72,7 %

583,3

600,0

600,0

600,0

100,0 %

7 800,0

7 800,0

7 800,0

7 800,0

100,0 %

700,0

700,0

700,0

700,0

100,0 %

80,0

80,0

80,0

80,0

100,0 %

250,0

250,0

250,0

250,0

100,0 %

7 505,7

1 965,0

6 337,8

4 942,2

78,0 %

530,8

900,0

1 550,0

339,1

21,9 %

5 104,5

1 065,0

4 537,8

4 353,1

95,9 %

0,2

0,0

250,0

250,0

100,0 %

1 870,2

0,0

0,0

0,0

0,0 %

4 853,0

3 750,0

4 750,0

4 595,1

96,7 %

004-001

EKO

Dotace - schvalované ZM

4 691,1

3 575,0

4 525,0

4 442,5

98,2 %

004-002

EKO

Dotace - schvalované RM

71,0

75,0

125,0

105,0

84,0 %

004-003

EKO

Dotace a dary - schvalované STA Ostatní dotace a granty

90,9

100,0

100,0

47,6

47,6 %

769,7

450,0

920,0

590,0

64,1 %

131,7

100,0

270,0

0,0

0,0 %

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

005-001

EKO

2321

Dotace na řešení odkanalizování objektů

005-001

EKO

4349

Grant pro oblast sociálních služeb

005-002

EKO

3xxx

Dotace na kulturní akce

338,0

350,0

350,0

290,0

82,9 %

005-003

EKO

Ostatní dotace schvalované ZM a RM

250,0

0,0

300,0

300,0

100,0 %

3 370,6

1 420,5

1 514,4

1 318,3

87,0 %

308,7

407,0

485,9

353,7

72,8 %

Odbor komunikace a cestovního ruchu Vztahy s veřejností 001-001

OKM

2143

Public relations § 2143

84,3

80,0

209,8

164,2

78,3 %

001-002

OKM

33xx

Public relations § 33xx

25,5

57,0

52,9

52,1

98,5 %

001-003

OKM

6171

Public relations § 6171

126,7

145,0

113,0

109,7

97,0 %

001-004

OKM

3319

Spolupráce se zahraničím

72,1

45,0

30,2

27,7

91,7 %

001-005

OKM

2143

Rezerva na nové projekty Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0 %

587,3

813,0

813,0

776,9

95,6 %

002-001

OKM

2141

Vnitřní obchod

58,9

243,0

243,0

239,3

98,5 %

002-002

OKM

2143

Cestovní ruch

483,1

510,0

523,0

489,8

93,7 %

002-003

OKM

6171

Propagace města - cestovné Kultura

45,4

60,0

47,0

47,8

101,7 %

2 474,6

200,5

215,5

187,7

87,1 %

003-001

OKM

3317

Výstavy v galerii Kryt

29,5

30,5

30,5

26,0

85,2 %

003-001

OKM

3319

Sympozium Dřevo

91,4

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-002

OKM

3319

Ostatní kulturní akce

124,1

100,0

95,0

80,4

84,6 %

003-002

OKM

3319

Oslavy k 220. výročí porcelánky

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-003

OKM

3319

Propagace kultury

101,5

70,0

90,0

81,3

90,4 %

003-003

OKM

3319

Klášterečtí Kláštereckým

35,4

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-004

OKM

3312

Klášterecké hudební prameny

1 186,1

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-005

OKM

3319

Klášterecké promenády

512,4

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-006

OKM

3319

Rozsvícení vánočního stromu

290,9

0,0

0,0

0,0

0,0 %

003-007

OKM

3319

Zahájení turistické sezóny

91,2

0,0

0,0

0,0

0,0 %

28 590,3

26 276,0

36 629,0

36 066,0

98,5 %

932,3

2 023,0

2 023,0

1 962,3

97,0 %

Odbor sociálních věcí, školství a sportu Sociální věci Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015



Název akce Sociální péče

Skutečnost 2014



Skutečnost 2015

Plnění %

001-001

OSS

0,0

8,0

8,0

0,0

0,0 %

001-002

OSS

4341

Naděje o.s. - neinvestiční dotace

300,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

100,0 %

001-003

OSS

3522

Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace

526,1

555,0

555,0

551,1

99,3 %

001-004

OSS

Sociální věci - ostatní

106,2

110,0

110,0

61,1

55,6 %

78,5

155,0

155,0

72,8

47,0 %

002-001

OSS

78,5

155,0

155,0

72,8

47,0 %

72,7

100,0

100,0

80,0

80,0 %

0,0

50,0

50,0

50,0

100,0 %

Školství 3xxx

Školství - ostatní Sport Program Senior Příspěvkové organizace

27 506,8

23 948,0

34 301,0

33 901,0

98,8 %

005-001

OSS

3113

Základní škola Krátká

6 465,0

6 265,0

6 265,0

6 265,0

100,0 %

005-002

OSS

3113

Základní škola Školní

3 507,5

3 500,0

4 401,9

4 401,9

100,0 %

005-003

OSS

3113

Základní škola Petlérská, DDM

4 120,0

3 900,0

4 347,1

4 347,1

100,0 %

005-004

OSS

3114

Základní škola praktická

1 390,0

1 390,0

1 390,0

1 390,0

100,0 %

005-005

OSS

3231

Základní umělecká škola

425,0

410,0

471,0

461,0

97,9 %

005-006

OSS

3111

Mateřská škola Lípová

1 237,0

1 237,0

1 237,0

1 237,0

100,0 %

005-007

OSS

3111

Mateřská škola Souběžná

1 135,0

1 135,0

1 135,0

1 135,0

100,0 %

005-008

OSS

3111

Mateřská škola Dlouhá

2 316,0

2 316,0

2 316,0

2 316,0

100,0 %

005-009

OSS

3111

Mateřská škola Lesní

875,0

875,0

875,0

875,0

100,0 %

005-010

OSS

4350

Městský ústav sociálních služeb

6 036,3

2 530,0

11 473,0

11 473,0

100,0 %

005-011

OSS

Příspěvkové organizace - rezerva Odbor stavebního úřadu a územního plánování 3639 OSÚaÚP - běžné výdaje

0,0

390,0

390,0

0,0

0,0 %

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0 %

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0 %

1 098,2

1 046,0

1 070,0

978,2

91,4 %

104,8

105,0

105,0

93,7

89,2 %

104,8

105,0

105,0

93,7

89,2 %

993,4

941,0

965,0

884,5

91,7 %

969,0

941,0

941,0

860,6

91,4 %

001-001

SÚP

Civilní a požární ochrana Civilní ochrana, krizové řízení 001-001

CPO

5212

Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje Požární ochrana

002-001

CPO

5512

002-002

CPO

5512

Požární ochrana - běžné výdaje Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004 Městská policie

001-001

MP

5311

001-002

MP

5311

001-003

MP

5311

001-004

MP

Projekt "Sebeobrana pro každého" Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Příspěvková organizace Zámek neinvestiční příspěvky 3321 Zámek - příspěvky zřizovatele

001-001

MU

001-002

MU

Městská policie - běžné výdaje Projekt "Prevence ve školských a sociálních zařízení v Klášterci nad Ohří – 2015" Projekt „Jízdní kola k dopravní výchově“

Zámek - průtokové dotace

24,4

0,0

24,0

24,0

100,0 %

511,4

771,0

1 102,4

1 033,1

93,7 %

511,4

771,0

789,4

736,6

93,3 %

0,0

0,0

159,0

142,5

89,6 %

0,0

0,0

104,0

104,0

100,0 %

0,0

0,0

50,0

50,0

100,0 %

10 121,0

12 170,0

12 498,0

12 498,0

100,0 %

10 121,0

12 170,0

12 498,0

12 498,0

100,0 %

10 100,0

12 170,0

12 270,0

12 270,0

100,0 %

21,0

0,0

228,0

228,0

100,0 %

0,0

3 980,9

25 983,8

0,0

0,0 %

0,0

1 774,0

16 866,4

0,0

0,0 %

001-001

EKO

Rezervy města Rezerva na dotace (vl. podíly a 6409 předfinancování) Rezervy dle směrnic (fondy)

0,0

2 206,8

9 117,4

0,0

0,0 %

002-001

EKO

5299

Havarijní fond

0,0

902,4

6 187,0

0,0

0,0 %

002-002

EKO

3119

Fond na opravu školských zařízení

0,0

1 003,6

2 629,6

0,0

0,0 %

002-003

EKO

3722

Fond odpadu

0,0

300,8

300,8

0,0

0,0 %

Fondy - výdaje

1 296,5

1 300,0

1 420,0

1 310,8

92,3 %

Sociální fond

1 295,0

1 300,0

1 420,0

1 309,6

92,2 %

1,5

0,0

0,0

1,3

0,0 %

FRB



BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost 2014 160 789,6

údaje v tis. Kč

Schválený rozp. 2015 158 922,0

Upravený rozp. 2015 203 101,5

Skutečnost 2015

Plnění %

163 102,3

80,3 %

SES

Odbor kanceláře úřadu

313,4

350,0

350,0

341,1

97,5 %

ORI

10 517,7

7 300,0

9 806,8

7 353,0

75,0 %

39 156,7

40 864,9

41 455,6

37 572,7

90,6 %

OVS

Odbor výstavby a rozvoje města Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Odbor vnitřní správy

7 766,9

8 361,1

8 357,4

7 331,1

87,7 %

EKO


58 046,9

54 881,6

62 714,1

57 299,9

91,4 %

OKM

Odbor komunikace a cestovního ruchu

3 370,6

1 420,5

1 514,4

1 318,3

87,0 %

OSS

Odbor sociálních věcí, školství a sportu Odbor stavebního úřadu a územního plánování Civilní a požární ochrana

28 590,3

26 276,0

36 629,0

36 066,0

98,5 %

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0 %

1 098,2

1 046,0

1 070,0

978,2

91,4 %

511,4

771,0

1 102,4

1 033,1

93,7 %

10 121,0

12 170,0

12 498,0

12 498,0

100,0 %

EKO

Městská policie Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Rezervy města

0,0

3 980,9

25 983,8

0,0

0,0 %

MU

Fondy - výdaje

1 296,5

1 300,0

1 420,0

1 310,8

92,3 %

OMH

SÚP CPO MP MU



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Zůstatek

Plnění %

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

769,2

0,0

0,0

769,2

0,0 %

Územně plánovací dokumentace

769,2

0,0

0,0

769,2

0,0 %

Odbor výstavby a rozvoje města

60 446,2

39 362,1

0,0

21 084,1

65,1 %

OVaRM - kapitálové výdaje

60 446,2

39 362,1

0,0

21 084,1

65,1 %

001-001

ORI

3313

Kino Egerie

15 004,5

5 065,5

0,0

9 939,0

33,8 %

001-002

ORI

3412

Lyžařský areál Alšovka

604,6

604,6

0,0

0,0

100,0 %

001-003

ORI

3639

Projekty a inženýrská činnost

484,5

86,2

0,0

398,3

17,8 %

001-004

ORI

2219

Regenerace panelových sídlišť

10 223,5

9 925,0

0,0

298,5

97,1 %

001-005

ORI

6171

Radnice

335,0

82,3

0,0

252,7

24,6 %

001-007

ORI

3613

Zdravotní středisko Sadová

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0 %

001-008

ORI

3111

MŠ Školní

8 441,6

7 980,8

0,0

460,7

94,5 %

001-009

ORI

3111

MŠ Souběžná

12 205,5

10 442,0

0,0

1 763,5

85,6 %

001-010

ORI

3111

MŠ Lesní

0,2

0,0

0,0

0,2

0,0 %

001-011

ORI

2310

Vodovod u koupaliště

5,0

5,0

0,0

0,0

100,0 %

001-012

ORI

3113

ZŠ Krátká

2 804,1

326,5

0,0

2 477,6

11,6 %

001-013

ORI

3113

ZŠ Petlérská

82,5

76,4

0,0

6,1

92,6 %

001-014

ORI

4350

MÚSS

623,0

122,7

0,0

500,3

19,7 %

001-015

ORI

3421

Dopravní hřiště - rekonstrukce

2 343,7

2 343,3

0,0

0,5

100,0 %

001-016

ORI

2219

Parkoviště

1 449,9

0,0

0,0

1 449,9

0,0 %

001-017

ORI

3412

Aquapark

237,2

213,0

0,0

24,2

89,8 %

001-018

ORI

3412

Rašovice - šatny pro FK

2 015,0

22,5

0,0

1 992,5

1,1 %

001-019

ORI

2219

Rekonstrukce - chodníky Chomutovská

116,2

0,0

0,0

116,2

0,0 %

001-020

ORI

3392

Kulturní dům

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0 %

001-021

ORI

3322

Rehabilitace zámeckého parku

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0 %

001-022

ORI

3613

Klášterecká Jeseň

001-023

ORI

3412

Zimní stadion

001-024

ORI

2219

001-025

ORI

001-026 001-027

001-001

002-001

95,8

95,6

0,0

0,2

99,8 %

1 890,8

1 890,8

0,0

0,0

100,0 %

Výstavba chodníku Petlérská – Útočiště

60,6

0,6

0,0

60,0

1,0 %

2221

Autobusová zasrtávka u GSOŠ

58,6

15,0

0,0

43,6

25,6 %

ORI

4374

KOREA - dispoziční změny objektu

45,0

45,0

0,0

0,0

100,0 %

ORI

3231

ZUŠ

19,4

19,4

0,0

0,0

100,0 %


7 750,0

5 440,9

0,0

2 309,1

70,2 %

Oddělení správy majetku a bytového fondu

2 500,0

190,9

0,0

2 309,1

7,6 %

OSM 3639

EKO

Nákup pozemků

2 500,0

190,9

0,0

2 309,1

7,6 %

Mejetkové podíly

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

100,0 %

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

100,0 %

250,0

250,0

0,0

0,0

100,0 %

200,0

200,0

0,0

0,0

100,0 %

50,0

50,0

0,0

0,0

100,0 %

1 587,0

958,9

0,0

628,1

60,4 %

Klášterecká kyselka, s.r.o. Investiční dotace

003-001

EKO

3522

003-002

EKO

3121

Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice GSOŠ - investiční dotace Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

1 587,0

958,9

0,0

628,1

60,4 %

001-001

OMH 3631

OMHDaŽP - kapitálové výdaje Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje

560,0

56,9

0,0

503,1

10,2 %

001-002

OMH

GIS

530,0

530,0

0,0

0,0

100,0 %

001-003

OMH

Ostatní kapitálové výdaje

497,0

372,1

0,0

124,9

74,9 %

Odbor vnitřní správy

735,0

735,0

0,0

0,0

100,0 %

OVS - kapitálové výdaje

735,0

735,0

0,0

0,0

100,0 %

651,8

651,8

0,0

0,0

100,0 %

83,2

83,2

0,0

0,0

100,0 %

001-001

OVS

6171

OVS - Dopravní prostředky

001-002

OVS

6171

OVS - Stroje, přístroje a zařízení



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

001-001

MP

5311

001-002

MP

5311

Název akce

001-001

OKM 6171

CPO

5512

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Zůstatek

Plnění %

Městská policie

135,5

60,5

0,0

75,0

44,6 %

MP - kapitálové výdaje

135,5

60,5

0,0

75,0

44,6 %

75,0

0,0

0,0

75,0

0,0 %

60,5

60,5

0,0

0,0

100,0 %

7,1

7,1

0,0

0,0

100,0 %

7,1

7,1

0,0

0,0

100,0 %

7,1

7,1

0,0

0,0

100,0 %

Civilní a požární ochrana

2 173,0

2 173,0

0,0

0,0

100,0 %

Požární ochrana - kapitálové výdaje

2 173,0

2 173,0

0,0

0,0

100,0 %

2 173,0

2 173,0

0,0

0,0

100,0 %

MP - dopravní prostředky MP - programové vybavení Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu oVsVaCR - kapitálové výdaje

001-001


údaje v tis. Kč

Web města

PO - dopravní prostředky



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

SÚP ORI EKO OMH OVS MP OKM CPO

Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Odbor stavebního úřadu a územního plánování Odbor výstavby a rozvoje města Odbor finanční a majetku města Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Odbor vnitřní správy Městská policie Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu Civilní a požární ochrana



údaje v tis. Kč

Skutečnost 2015

Převod do 2016

Zůstatek

Plnění %

73 603,0

48 737,6

0,0

24 865,4

66,2 %

769,2

0,0

0,0

769,2

0,0 %

60 446,2

39 362,1

0,0

21 084,1

65,1 %

7 750,0

5 440,9

0,0

2 309,1

70,2 %

1 587,0

958,9

0,0

628,1

60,4 %

735,0

735,0

0,0

0,0

100,0 %

135,5

60,5

0,0

75,0

44,6 %

7,1

7,1

0,0

0,0

100,0 %

2 173,0

2 173,0

0,0

0,0

100,0 %


Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 3

Účetní závěrka města Výkaz zisku a ztráty Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 00261939 sestavená k 31.12.2015 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

1

Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Název položky NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů

Syntetický účet

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 Strana 1 z 8

186 376 187,86 126 324 389,48 2 087 789,70 3 229 775,82 0,00 63 754,12 0,00 0,00 0,00 10 561 351,70 302 774,44 369 977,80 0,00 34 311 718,80 26 674 999,00 8 809 800,00 141 946,00 0,00 1 266 481,00 0,00 0,00 85 601,00 1 000,00 5 850 370,00 149 902,50 0,00 0,00 0,00

14 481 947,98 14 481 947,98 2 340,00 358 654,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 788 247,70 198,00 0,00 0,00 201 276,20 441 604,00 148 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

4 MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 188 155 934,21 129 187 286,90 2 343 530,92 3 707 789,37 0,00 44 305,75 0,00 0,00 0,00 14 085 051,65 163 818,57 403 650,00 0,00 43 137 038,46 24 718 647,00 8 026 603,00 131 319,00 0,00 1 250 777,00 0,00 0,00 246 525,00 1 870 389,32 250 200,00 285 253,10 0,00 79 437,39 0,00

3 702 226,90 3 702 226,90 5 129,00 729 881,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 161 306,63 112,00 0,00 0,00 240 712,32 411 850,00 134 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Číslo položky

Název položky

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 2.

Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

V.

Syntetický účet 551 552 553 554 555 556 557 558 549 561 562 563 564 569 572

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 25 074 739,80 0,00 0,00 0,00 504 178,05 0,00 1 186 046,22 0,00 0,00 0,00 3 652 748,15 7 597 323,46 44 243,00 1 900 126,00 825 220,60 0,00 1 129 971,78 42 910,92 371 314,78 0,00 0,00 0,00 339 088,03 0,00 32 226,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 274 323,60 0,00 57 274 323,60 0,00 2 406 160,00 2 406 160,00 0,00

591 595

1

Číslo položky B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.

Název položky VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

Syntetický účet

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644

0,00 0,00 0,00

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 217 260 179,13 6 644 989,81 19 673 428,90 6 643 709,73 338 954,57 0,00 374 505,50 0,00 3 337 999,14 6 580 300,00 88 053,38 0,00 1 284 405,00 0,00 8 267 087,00 0,00 738 413,00 0,00 466 965,00 66 641,14 533 400,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

Strana 2 z 8

3

4 MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 23 913 606,60 0,00 0,00 0,00 1 208 947,73 0,00 701 137,35 0,00 0,00 0,00 941 418,02 0,00 25 390,30 1 666,00 788 727,53 0,00 863 723,84 12 404,19 531 667,71 0,00 0,00 0,00 530 843,48 0,00 824,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 909 629,60 0,00 54 909 629,60 0,00 3 527 350,00 3 527 350,00 0,00

3

0,00 0,00 0,00

4 MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 226 530 158,10 5 895 977,52 25 138 422,36 5 891 990,52 1 280 512,29 0,00 1 068 754,53 46 122,04 2 734 072,70 5 690 782,00 56 087,35 0,00 1 110 714,00 0,00 8 492 726,00 0,00 88 668,00 0,00 947 104,88 138 599,50 364 350,00 0,00 0,00 0,00 826,45 0,00

1

Číslo položky

Název položky

13. 14. 15. 16. 17. II.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

IV. V.

Syntetický účet 645 646 647 648 649

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 0,00 0,00 618 030,00 0,00 1 426 320,00 0,00 0,00 0,00 2 197 296,31 -3 231,41

C.

Název položky

4 MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 0,00 0,00 1 774 653,89 0,00 2 160 324,00 0,00 0,00 0,00 5 059 628,27 16 486,98

672

949 138,87 0,00 14 929,17 0,00 861 406,70 72 803,00 0,00 17 046 213,36 17 046 213,36

1 280,08 0,00 1 280,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 367,00 0,00 52 439,00 0,00 558 660,00 24 268,00 0,00 17 088 526,18 17 088 526,18

3 987,00 0,00 3 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681 682 684 685 686 688

179 591 398,00 38 176 942,69 39 776 629,70 71 940 151,67 0,00 18 497 200,84 11 200 473,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 667 842,56 37 960 064,95 40 071 946,18 76 336 884,10 0,00 17 808 005,86 11 490 941,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 662 663 664 665 669

1 Číslo položky

3

Syntetický účet

2

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4. Výsledek hospodaření po zdanění

33 290 151,27 30 883 991,27

Strana 3 z 8

-7 836 958,17 -7 836 958,17

3

4

MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 41 901 573,89 38 374 223,89

2 193 750,62 2 193 750,62


Účetní závěrka města Rozvaha Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr.E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 00261939 sestavená k 31.12.2015 (V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

1 Číslo položky

Název položky

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

012 013 014 015 018 019 041

BRUTTO 1 981 497 812,34 1 834 900 014,30 16 248 342,35 0,00 922 262,75 250 752,00 0,00 1 956 200,06 13 119 127,54 0,00

2 OBDOBÍ KOREKCE 480 488 467,71 455 378 936,43 9 289 181,06 0,00 809 086,00 161 297,00 0,00 1 956 200,06 6 362 598,00 0,00

1 501 009 344,63 1 379 521 077,87 6 959 161,29 0,00 113 176,75 89 455,00 0,00 0,00 6 756 529,54 0,00

1 513 813 517,91 1 360 792 189,34 7 697 662,29 0,00 115 404,75 97 656,00 0,00 0,00 7 085 301,54 399 300,00

044

0,00

0,00

0,00

0,00

051 035 031 032 021 022 025 028 029 042

0,00 0,00 1 681 049 627,95 119 959 150,09 3 018 236,20 1 495 671 141,45 29 502 335,48 0,00 16 248 962,14 0,00 12 467 802,59

0,00 0,00 435 889 755,37 0,00 0,00 401 469 175,77 18 171 617,46 0,00 16 248 962,14 0,00 0,00

0,00 0,00 1 245 159 872,58 119 959 150,09 3 018 236,20 1 094 201 965,68 11 330 718,02 0,00 0,00 0,00 12 467 802,59

0,00 0,00 1 228 786 062,05 117 727 579,61 3 018 236,20 1 067 941 851,89 9 888 556,58 0,00 0,00 0,00 24 176 112,77

045

0,00

0,00

0,00

0,00

052 036

0,00 4 182 000,00

0,00 0,00

0,00 4 182 000,00

1 450 725,00 4 583 000,00

061

125 994 000,00 15 298 000,00

10 200 000,00 9 000 000,00

115 794 000,00 6 298 000,00

110 794 000,00 1 298 000,00

Syntetický účet

Strana 4 z 8

3

4 MINULÉ

NETTO

1 Číslo položky

Název položky 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení

Syntetický účet BRUTTO 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 Strana 5 z 8

0,00 0,00 0,00 0,00 110 696 000,00 0,00 0,00 11 608 044,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 088 044,00 10 270 000,00 0,00 146 597 798,04 463 529,13 0,00 195 630,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 898,92 0,00 0,00 46 780 583,17 15 932 274,57 0,00 0,00 4 520 517,30 10 749 978,85 0,00 0,00 8 909 084,72 269 155,00 0,00

2 OBDOBÍ KOREKCE 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 109 531,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 109 531,28 14 886 601,35 0,00 0,00 0,00 10 222 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 109 496 000,00 0,00 0,00 11 608 044,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 088 044,00 10 270 000,00 0,00 121 488 266,76 463 529,13 0,00 195 630,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 898,92 0,00 0,00 21 671 051,89 1 045 673,22 0,00 0,00 4 520 517,30 527 048,92 0,00 0,00 8 909 084,72 269 155,00 0,00

4 MINULÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 109 496 000,00 0,00 0,00 13 514 465,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 014 465,00 0,00 153 021 328,57 278 542,90 0,00 154 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 339,65 0,00 0,00 79 425 454,36 13 391 513,64 0,00 0,00 3 705 792,00 179 056,52 0,00 0,00 8 033 421,05 116 132,00 0,00

1 Číslo položky 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický účet

Název položky

BRUTTO

Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 993,00 0,00 0,00 0,00 4 529 282,63 1 807 297,10 99 353 685,74 0,00 0,00 0,00 0,00 816 887,81 11 764 935,39 85 094 100,41 1 639 351,13 38 411,00 0,00 0,00

2 OBDOBÍ KOREKCE

3

4 MINULÉ

NETTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 993,00 0,00 0,00 0,00 4 529 282,63 1 807 297,10 99 353 685,74 0,00 0,00 0,00 0,00 816 887,81 11 764 935,39 85 094 100,41 1 639 351,13 38 411,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 51 154 420,31 2 642 661,84 73 317 331,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 239 122,31 7 977 744,28 62 580 046,38 1 449 693,34 70 725,00 0,00 0,00

1 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 1 501 009 344,63 1 446 626 958,62 1 390 525 065,17

PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Strana 6 z 8

MINULÉ 1 513 813 517,91 1 413 324 336,09 1 380 437 971,12

1 Číslo položky 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. III.

D. I. II.

III.

Syntetický účet

Název položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období

BĚŽNÉ 1 483 984 462,68 290 773 630,44 0,00 -371 109 427,95 3 460 614,00 -16 584 214,00

MINULÉ 1 481 762 216,78 282 415 484,29 0,00 -371 109 427,95 3 953 912,00 -16 584 214,00

431 432

1 721 951,13 1 721 951,13 54 379 942,32 23 047 033,10 0,00 31 332 909,22

1 553 455,75 1 553 455,75 31 332 909,22 40 567 974,51 0,00 -9 235 065,29

441

54 382 386,01 0,00 0,00

100 489 181,82 0,00 0,00

16 129 984,75 10 102 840,12 0,00 0,00 1 687 242,00 0,00 0,00 46 129,00 4 293 773,63 0,00 38 252 401,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097 131,31 0,00 5 712 987,30 0,00 0,00 119 876,00

60 514 148,22 12 023 457,16 0,00 0,00 1 373 646,00 0,00 0,00 20 050,00 47 096 995,06 0,00 39 975 033,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6 463 660,07 0,00 5 585 033,00 0,00 0,00 81 359,00

401 403 405 406 407 408

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření minulých účetních období 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let

419

Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 5. Dlouhodobé závazky z ručení 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 7. Ostatní dlouhodobé závazky 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 6. Směnky k úhradě 7. Krátkodobé přijaté zálohy 8. Závazky z dělené správy 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 10. Zaměstnanci

451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 324 325 326 331 Strana 7 z 8

2 OBDOBÍ

1 Číslo položky 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Syntetický účet

Název položky Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378

Strana 8 z 8

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ 1 738 313,00 702 559,00 309 669,00 1 298,00 0,00 224 119,00 333 198,11 0,00 5 850 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8 106 160,00 10 962 438,23 94 182,31

MINULÉ 1 501 533,00 604 647,00 268 709,00 2 528,00 0,00 191 724,00 144 434,21 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 370,93 0,00 5 726,00 10 427 350,00 13 831 600,90 564 358,49


Příloha č. 4

Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří k 31. 12. 2015

Inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří byla provedena v souladu se směrnicí RM o inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří číslo 4/2015 a s Plánem inventur na rok 2015 k zajištění inventarizace majetku a závazků města Klášterce nad Ohří podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., vyhlášky 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. a ČÚS v platném znění ke dni 31. 12. 2015, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Klášterce nad Ohří dne 17. 6. 2015 usn. č. 186/26/2015. Město Klášterec nad Ohří užívá od roku 2009 „Agendový informační systém“ od firmy Marbes consulting s.r.o. Plzeň. Součástí tohoto systému je také vedení agendy majetku a účetnictví. Dne 21. 9. a 22. 9. 2015 proběhlo pro předsedy, odpovědné vedoucí a členy organizačních složek města inventarizačních komisí školení k inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří a v souladu s platnými předpisy byly vyhotoveny a podepsány podpisové vzory. Fyzické inventury movitého majetku se uskutečnily v měsíci říjnu 2015 dle rozpisu, který je součástí plánu inventur. Inventurní komise byly tříčlenné, předseda – člen zastupitelstva města, členové – odpovědný pracovník a zaměstnanec městského úřadu. Komisím byly předloženy inventurní seznamy majetku, které odpovídaly účetním stavům k 30. 9. 2015. Komise provedly fyzickou inventuru a odsouhlasily protokoly se seznamy majetku navrženého k vyřazení. Majetek navržený inventurními komisemi k vyřazení schválila rada města dne 2. 12. 2015 usn. č. 839/33/2015 a byl odepsán z účetní evidence do konce roku 2015. Z důvodu odchodu paní Lucie Černé, DiS. na mateřskou dovolenou došlo ke změně inventurní komise u příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Lucii Černou DiS. nahradila paní Bc. Zdena Janichová. Kontrola pokladny interním auditorem byla provedena v rámci kontroly hospodaření města za rok 2015 v únoru 2015. Dne 10. 11. 2015 byla provedena samostatná kontrola pokladny interním auditorem. Z provedené kontroly je pořízen zápis č. 9/2015. Zpráva je založena u interního auditora. V souladu s plánem inventur rovněž proběhly inventury majetku v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je město Klášterec nad Ohří. Příspěvkové organizace hospodaří s movitým majetkem, který jim byl svěřen do správy na základě zřizovacích listin. Účetně jej příspěvkové organizace vedou ve svém účetnictví na majetkových účtech. Město hodnotu tohoto majetku vede v účetnictví na svém podrozvahovém účtu 909 dle jednotlivých příspěvkových organizací. Přehled příspěvkových organizací je součástí přílohy k zápisu.

Hodnota majetku na účtu 909 byla aktualizována v souladu s předloženými inventurami k 31. 12. 2015. Dále byla provedena k 31. 12. 2015 dokladová inventura všech rozvahových a podrozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek. Veškeré inventurní soupisy jsou uloženy v účtárně na OFaMM. Město Klášterec nad Ohří vedle své hlavní činnosti zahrnuje do svého hospodaření také podnikatelskou (hospodářskou) činnost (dále jen VHČ), která spočívá ve správě bytového a nebytového fondu v majetku města. Účetnictví VHČ je stále sledováno mimo rozpočtové příjmy a výdaje města. Výsledek hospodaření VHČ je součástí účetní závěrky města a závěrečného účtu města, k 31. 12. 2015 je zpracována dokladová inventura všech rozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek. Inventurní soupisy za Město Klášterec nad Ohří jsou označeny číslem 1–99. Inventurní soupisy za VHČ jsou označeny číslem 1-20. Při inventarizaci nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Průběžně je prováděna kontrola nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na účtech 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to ve spolupráci s odborem výstavby a rozvoje města (OVaRM), odborem finančním a majetku města (OFaMM) a dalšími odbory. Z účtu 041 byly v roce 2015 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v hodnotě 597 619,- Kč. Z účtu 042 byly v roce 2015 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v celkové hodnotě 49 380 303,84 Kč, hmotný majetek zařazen v celkové hodnotě 3 065 811,24 Kč, pozemky v celkové výši 155 900,- Kč. Mezi významné dokončené investice zařazené do užívání v roce 2015 uvádíme: 

RPS Nové sídliště – IV. etapa ve výši 7 400 696,10 Kč (z dotace MMR 4 000 000,- Kč)



Kontejnerové stání v ul. Václava řezáče ve výši 246 387,- Kč



Lyžařský areál Alšovka I. etapa ve výši 5 388 539,10 Kč (z dotace ÚK 350 000,- Kč a z daru ČEZ 1 300 000,- Kč),



Lyžařský areál Alšovka II. etapa ve výši 7 189 131,99 Kč (z dotace ÚK 500 000,- Kč a z daru ČEZ 500 000,- Kč),



Dopravní hřiště ve výši 2 438 151,40 Kč,



Hrobka pro ukládání uren sociálních pohřbů ve výši 75 821,02 Kč,



Realizace energetických úspor v objektu Kino Egerie Klášterec nad Ohří ve výši 4 735 945,93 Kč (z dotace FS 1 903 611,- Kč a z dotace SFŽP 111 977,- Kč),



Realizace energetických úspor v objektu MŠ Souběžná ve výši 10 782 528,90 Kč (z dotace FS 7 182 725,25 Kč a z dotace SFŽP 422 513,25 Kč),



Realizace energetických úspor v objektu MŠ Školní ve výši 8 297 921,84 Kč (z dotace FS 4 692 882,- Kč a z dotace SFŽP 276 051,- Kč) 2


Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2015 Grant na volnočasové aktivity - ZM

v Kč

Hokejový klub Klášterec nad Ohří (IČO 47792981) Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří (IČO 00671851) Fotbalový klub Klášterec nad Ohříí (IČO 47792957) Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s. (IČO 61342912) SK SPV KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (IČO 26616696) Tenisový klub lázně Evženie (IČO 26994313) Fotbalový klub Rašovice (IČO 61345059) Jaroslav Faktor (IČO 44534264) TOJIMOTO team, o.s. (IČO 22859985) SK Reál saně Klášterec (IČO 70843015) Robert Kešner TJ Ohře Klášterec nad Ohří (IČO 14864304) OS Slzavé údolí (IČO 26615487) TJ TATRAN Klášterecká Jeseň (IČO 47792167) SK INTER Mikulovice (IČO 26516781) Základní organizace AVZO ČR (IČO 70226563) SK Topédoborci Hradiště (IČO 26660318) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Br. Zubra Klášterec nad Ohří (IČO Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Heleny Bišové (IČO 68974582) 1. ZO - svaz postižených civilizačními chorobami (IČO 47795697) 2. ZO - svaz postižených civilizačními chorobami (IČO 70976074) 2. MO - svaz tělesně postižených (IČO 61346314) 3. MO - svaz tělesně postižených (IČO 46787607) Místní organizace SPMP ČR v Chomutově (IČO 72054816) GSOŠ Klášterec nad Ohří (IČO 47792931) OS Bezpečný Klášterec (IČO 22865004) MO Českého rybářského svazu (IČO 00482641) Sdružení pro podporu ochotnického divadla (IČO 63155036) Světlo Kadaň z.s.(IČO 65650701) Jana Pokorná (IČO 66128668) Sružení přátel GSOŠ Klášterec (IČO 26597616) Martin Rytych MŠ Souběžná (IČO 70695695) Klub českých turistů (IČO 61345083) ZŠ praktická (IČO 46787551) Okresní hospodářská komora CV (IČO 48290572) SDH Klášterec nad Ohří (IČO 65078659)

1 700 000 815 000 490 000 220 000 150 000 150 000 45 000 35 000 30 000 30 000 20 000 30 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 15 000 25 000 20 000 30 000 25 000 35 000 15 000 50 000 35 000 35 000 30 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 5 000 5 000 5 000 2 500

Grant na volnočasové aktivity - ZM - celkem

4 192 500

Strana 1 z 3


Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2015 GRANT RM Sportovní celek Símalka (IČO 27035867) SK Městská police Kadaň (IČO 26574624) Svaz tělesně postižených ČR - okresní organizace Chomutov (IČO 66112656) Junior arena (IČO26556065) ZUŠ (IČO 46787534) SDH Klášterec (IČO 65078659) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň (IČO 22723030) TJ Tatran Klášterecká Jeseň (IČO 47792167) Hokejový klub Klášterec nad Ohří (IČO 47792981) SK Reál saně Klášterec (IČO 70843015) Svaz tělesně postižených ČR - okresní organizace Chomutov (IČO 66112656) Kotěrovo centrum architektury o.p.s. (IČO 02554062)

v Kč 15 000 5 000 5 000 10 000 7 000 15 000 10 000 8 000 5 000 15 000 5 000 5 000

GRANT RM - celkem

105 000

GRANT STAROSTY

v Kč

Jarmila Řeháková OS Bezpečný Klášterec (IČO 22865004) Hokejový klub Klášterec nad Ohří (IČO 47792981) MŠ Souběžná (IČO 70695695) Fotbalový klub Klášterec nad Ohříí (IČO 47792957) SK Topédoborci Hradiště (IČO 26660318) Ivan Dimun (schváleno 3.000 Kč) Iveta Studničková Tenisový klub lázně Evženie (IČO 26994313) Ivan Dimun (schváleno 3.000 Kč)

GRANT STAROSTY- celkem

ZM - mimo GRANT Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří (IČO 61345474) Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří (IČO 61345474) Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s (IČO 28750721) Hokejový klub Klášterec nad Ohří (IČO 47792981) GSOŠ Klášterec nad Ohří (IČO 47792931) - investiční dotace Nemocnice Kadaň s.r.o. (IČO 25479300) - investiční dotace

ZM - mimo GRANT - celkem

Strana 2 z 3

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 675 10 000 5 000 2 948

47 623

v Kč 50 000 50 000 200 000 250 000 50 000 200 000

800 000


Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2015 Grant na podporu kulturní činnosti

v Kč

Milan Němeček - Taneční zábava k 25. výročí založení orch. SONET Tomáš Barták (IČO 67218997) - Pálení čarodějnic aneb velká Filipojakubská noc

15 000 30 000

MŠ Lesní (IČO 72745100) - HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ aneb Rozloučení s předškoláky

15 000

Jiří Bauer (IČO 63740699) - COUNTRY KOZA 2015 (schváleno 30.000 Kč) ZÚŠ (IČO 46787534) - ArtZUŠ Stanislav Skirka (IČO 64703908) - LETŇÁK 2015 - den hudby (schváleno 50.000 Kč) SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE (IČO 00083283) - Koncert 51. ročníku Hud. festivalu L. van Beethovena GSOŠ (IČO 47792931) - MAJÁLES 2015 Václav Rác - Rašovické country léto ZÚŠ (IČO 46787534) - SIRAEX 2015 ZÚŠ (IČO 46787534) - ArtZUŠ KOMORNÍ SOUBOR SEPTEM CANTET (IČO 02232685) - Pěvecký koncert Spolek rodiče škole z.s. (IČO 26649080) - Klášterecký Betlém Jiří Bauer (IČO 63740699) - COUNTRY KOZEL

14 800 20 000 21 794 5 000 10 000 25 000 60 000 31 430 16 800 10 000 15 160

Grant na podporu kulturní činnosti - celkem

289 984

Oddělení správy majetku a bytového fondu

v Kč

M-club, spol. s r.o. (IČO 49099019) - na provoz zimního stadionu a sportoviště Jiří Bezděk (IČO 86758900) - na provoz aquaparku Zájmové OS "HORAL VENKOV" (IČO 65081200) - na provoz LA Alšovka Květoslava Böhmová (IČO 72748842) - na provoz sauny a fitness Dotace ARC-MED s.r.o. (IČO 62245082) - na provoz bazénu v lázeňském domě Lázně Evženie a.s. (IČO 27359174) - na zajištění provozu IC a stáčíren Lázně Evženie a.s. (IČO 27359174) - na zajištění provozu IC, stáčíren a bazénu

Oddělení správy majetku a bytového fondu - celkem Odbor sociálních věcí, školství a sportu Nemocnice Kadaň s.r.o. (IČO 25479300) - na LSPP a nájemné Naděje o.s. (IČO 00570931) - na sociální služby

Odbor sociálních věcí, školství a sportu - celkem Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Eva Vohánková (IČO 72622113) - na provoz psího útulku Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí - celkem

Strana 3 z 3

7 800 000 700 000 250 000 80 000 600 000 600 000 463 000

10 493 000 v Kč 551 127 1 350 000

1 901 127 v Kč 240 000,00

240 000,00


Podnikatelská činnost města v roce 2015 Město Klášterec nad Ohří v rámci své podnikatelské neboli vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) zajišťuje správu nebytových prostor a bytového fondu (BF). Tato činnost se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje města a také účtování probíhá odděleně. Správa a s tím související úkony spadá do náplně činnosti oddělení správy majetku města a bytového fondu, které je součástí odboru finančního a majetku města. Do výkonu správy spadá nejen řádná evidence a kontrola plnění povinností nájemců, ale i zajišťování oprav a údržby spravovaného majetku a také roční zpracování vyúčtování služeb.

Bytový fond města Klášterce nad Ohří tvořilo k 31. 12. 2015 115 bytů: počet bytů 15 8 7 2 8 5 16 1

ulice B. Němcové Pražská Pod Stadionem Družstevní Okružní Olšová 17. listopadu Lesní

ulice Královehradecká Školní Pionýrů V. Řezáče Zahradní Komenského Souběžná Nádražní

počet bytů 15 1 1 10 2 17 1 6

Nebytové prostory spravované VHČ k 31. 12. 2015: nebytový prostor

poznámka

Sadová 528

zdravotní středisko

Nádražní 110

k prodeji (dříve Úřad práce)

Nádražní 169

dříve Městská policie

Zahradní 10

pošta, pohřební služba

Budovatelská 486

pouze část objektu, větší část spravuje Zámek p. o.

Královéhradecká 418

zdravotní středisko

Polní 683

Komerční banka, Úřad práce, Kabelová televize

Chomutovská 206

komerční centrum

Chomutovská 120

Weberův dům

garáže Budovatelská

5x

Průmyslová 4

spekulativní hala

Správa bytového a nebytového hospodářství byla během celého roku 2015 zajišťována městem Klášterec nad Ohří. K 31. 12. 2015 byla provedena dokladová inventarizace všech účtů VHČ. Inventurní soupisy jsou součástí inventarizace města za rok 2015.

Strana 1/4

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 6 Náklady celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015:

14 481 947,98 Kč

Náklady VHČ tvoří opravy a údržba spravovaného majetku (bytový/nebytový fond), spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřebované energie (teplo, elektřina, voda, plyn) úroky, náklady na odepsané pohledávky, kolky, zaokrouhlení. Náklady na opravy CELKEM

3 788 247,70 Kč

bytový fond

1 870 371,50 Kč

nebytový fond

1 917 876,20 Kč

Náklady na služby CELKEM

9 698 725,66 Kč

poštovné

12 259,00 Kč

deratizace bytů

3 407,40 Kč

programové vybavení (WINDOMY,HARMONIK)

13 980,00 Kč

revize PO

11 436,00 Kč

náklady z odepsaných pohledávek

1 900 126,00 Kč

revize elektro

9 680,00 Kč

revize plynu

26 443,00 Kč

správa SVJ

12 971,00 Kč

revize výtahy

20 616,00 Kč

tvorba a zaúčtování opravných položek

7 597 323,46 Kč

služby PCO, kontroly EZS

19 174,00 Kč

ostatní služby NP

56 792,00 Kč

bankovní poplatky

14 517,80 Kč

Mzdové náklady CELKEM

590 269,00 Kč

hrubé mzdy

441 604,00 Kč

zákonné sociální pojištění

109 168,00 Kč

zákonné zdravotní pojištění

39 299,00 Kč

cestovné

198,00 Kč

Spotřeba materiálu CELKEM

2 340,00 Kč

Spotřeba energií CELKEM

358 654,70 Kč

Ostatní náklady

43 710,92 Kč

Strana 2/4

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 6 Výnosy celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015:

6 644 989,81 Kč

Výnosy VHČ tvoří především nájemné z bytů a nebytových prostor v předepsané výši. Na opravy a další náklady související s BF a nebytovými prostory lze použít pouze nájemné skutečně zaplacené. Ostatní výnosy jsou tvořeny z úroků z prodlení, nákladů řízení, vrácených soudních poplatků a přijatých bankovních úroků.

Druh výnosu

Výnos v Kč

předpis nájemného

6 580 300,00 Kč

penále a úroky z prodlení

66 641,14 Kč

přijaté úroky

1 280,08 Kč

ostatní výnosy – náklady řízení

- 3 231,41 Kč 6 644 989,81 Kč

CELKEM

Přehled hospodaření VHČ:

náklady VHČ

výnosy VHČ

výsledek hospodaření

2012

5 293 252,73 Kč

6 637 572,48 Kč

1 344 319,75 Kč

2013

5 204 042,66 Kč

5 905 997,13 Kč

701 954,47 Kč

2014

3 702 226,90 Kč

5 895 977,52 Kč

2 193 750,62 Kč

2015

14 481 947,98 Kč

6 644 989,81 Kč

- 7 836 958,17 Kč

rok

Dle směrnice MÚ č. 2/2015 byla poprvé od účetního období 2015 vytvořena opravná položka k pohledávkám, které byly předány k vymáhání v celkové výši 7 597 323,46 Kč. Dále bylo schváleno a zaúčtováno vyřazení pohledávek ve výši 1 900 126,- Kč dle usnesení RM č. 596/23/2015 a ZM č. 223/08/2015.

Strana 3/4

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 6 Informace o vymáhání dluhů k 31. 12. 2015 Počet dlužníků:

114

Dlužná částka celkem:

8 034 513,55 Kč

Dluh = nájemné vč. služeb Vývoj dluhu od roku 2010: rok

výše dluhu k 31.12.

meziroční změna

2010

13 148 224,53 Kč

- 5 788 005,18 Kč

2011

12 925 980,32 Kč

- 222 244,21 Kč

2012

12 797 279,14 Kč

- 128 701,18 Kč

2013

10 554 762,55 Kč

- 2 242 516,59 Kč

2014

10 163 103,11 Kč

- 391 659,44 Kč

2015

8 034 513,55 Kč

- 2 128 589,56 Kč

Většina dluhů je za již nebydlícími nájemníky. Město od 1. 4. 2013, kdy převzalo správu bytového a nebytového fondu, postupně analyzuje veškeré evidované dluhy. Díky vytvoření řádné evidence a provádění důsledné kontroly se snižuje výše pohledávek města za nezaplacené nájemné a služby v bytech. Při vymáhání pohledávek spolupracuje město Klášterec nad Ohří od roku 2007 s exekutorským úřadem Klatovy, konkrétně se soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M. a od roku 2011 začala spolupráce s exekutorským úřadem Plzeň, konkrétně se soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem. Provádění exekucí je, a to především na počátku procesu, časově náročné. Je to zejména s ohledem na dodržování lhůt, doručování apod. Od zažalování pohledávky do právní moci usnesení soudu (vznik exekučního titulu) uběhne často i několik let. Teprve exekuční titul je možno vymáhat prostřednictvím exekutora.

Klášterec nad Ohří, 31. 3. 2016 Vypracovala: Radka Pechová, referent OFaMM

Strana 4/4


Příloha č. 7

Přehled o majetku města Dlouhodobý hmotný majetek Účet 021

Název účtu Stavby

v tis. Kč stav k 31.12.2014 Brutto

změna stavu v roce 2015 Brutto

stav k 31.12.2015 Brutto

korekce -oprávky v roce 2015

stav k 31.12.2015 Netto

1 448 499,81

47 171,33

1 495 671,14

-401 469,18

1 094 201,96

45 051,15

-29,19

45 021,96

-10 917,06

34 104,90

767 261,28

26 227,81

793 489,09

-235 556,33

557 932,76

021 10

Stavby - bytové domy a bytové jednotky -G.1.

021 20

Stavby - budovy pro služby -G.2.

021 30

Stavby - jiné nebytové domy a jendotky -G.3.

31 385,34

82,46

31 467,80

-3 561,42

27 906,38

021 40

Stavby - komunikace a veřejné osvětlení -G.4.

414 943,03

7 877,70

422 820,73

-96 556,82

326 263,91

021 50

Stavby - jiné inženýrské sítě -G.5.

115 212,97

-523,96

114 689,01

-26 642,34

88 046,67

021 60

Stavby - ostatní -G.6.

74 646,04

13 536,52

88 182,56

-28 235,21

59 947,35

27 542,43

1 959,90

29 502,33

-18 171,62

11 330,72

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022 00

Energetické stroje a zařízení

3 178,19

-149,48

3 028,71

-1 857,57

1 171,13

022 10

Pracovní stroje a zařízení

3 283,62

-79,50

3 204,12

-1 315,51

1 888,61

022 50

Přístroje a zvláštní technická zařízení

11 608,19

-225,83

11 382,36

-8 958,65

2 423,70

022 60

Dopravní prostředky

5 542,28

2 414,72

7 957,00

-3 811,93

4 145,07

022 70

Inventář

3 812,34

0,00

3 812,35

-2 114,85

1 697,50

022 80

Umělecká díla

117,81

0,00

117,81

-113,11

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 846,81

-556,75

16 248,96

-16 248,96

0,00

025

Pěstitelské celky trvalých porostů

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

strana 1/4


Příloha č. 7

Přehled o majetku města Dlouhodobý hmotný majetek Účet 031

Název účtu Pozemky

v tis. Kč stav k 31.12.2014 Brutto

změna stavu v roce 2015 Brutto

stav k 31.12.2015 Brutto



117 727,58

2 231,57

119 959,15

0,00

119 959,15

21 872,75

-0,31

21 872,44

0,00

21 872,44

2 803,12

-78,49

2 724,63

0,00

2 724,63

031 20

Lesní pozemky H.2

031 30

Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.3

031 40

Zastavěná plocha H.4

11 173,41

-93,19

11 080,22

0,00

11 080,22

031 50

Ostatní pozemky H.5

81 878,30

2 403,56

84 281,86

0,00

84 281,86

032

Umělecká díla a předměty

3 018,24

0,00

3 018,24

0,00

3 018,24

036

Dlouhodobý hmotný majetek k prodeji

4 583,00

-401,00

4 182,00

0,00

4 182,00

036 10 DHM k prodeji k 021-10

3 642,00

0,00

3 642,00

0,00

3 642,00


540,00

0,00

540,00

0,00

540,00


401,00

-401,00

0,00

0,00

0,00

24 176,11

-11 708,31

12 467,80

0,00

12 467,80

24 156,75

-11 723,97

12 432,78

0,00

12 432,78

19,36

15,67

35,03

0,00

35,03

1 450,73

-1 450,73

0,00

0,00

0,00

1 643 844,71

37 246,02

1 681 049,62

-435 889,75

1 245 159,87

042

Nedokončený dlouh. hmotný majetek

042-00 Nedokončený dlouh. hmotný majetek 042-31

052

Nedokončený dlouh. hmotný majetek pozemky

Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. maj.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

strana 2/4


Příloha č. 7

Přehled o majetku města Dlouhodobý nehmotný majetek Účet

Název účtu

012

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013

v tis. Kč stav k 31.12.2014

změna stavu v roce 2015

stav k 31.12.2015



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

861,76

60,50

922,26

-809,09

113,18

014

Ocenitelná práva

243,61

7,14

250,75

-161,30

89,46

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 733,79

222,41

1 956,20

-1 956,20

0,00

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

12 589,15

529,98

13 119,13

-6 362,60

6 756,53

041

Nedokončený dlouh. nehm. majetek

399,30

-399,30

0,00

0,00

0,00

15 827,61

420,73

16 248,34

-9 289,18

6 959,16

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

strana 3/4


Příloha č. 7

Přehled o majetku města Dlouhodobý finanční majetek Účet 061

Název účtu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061 00

Lázně Evženie a.s.

061 10

Klášterecká kyselka, s.r.o.

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

v tis. Kč stav k 31.12.2014

změna stavu v roce 2015

stav k 31.12.2015



10 298,00

0,00

15 298,00

-9 000,00

6 298,00

10 000,00

0,00

10 000,00

-9 000,00

1 000,00

298,00

0,00

5 298,00

0,00

5 298,00

110 696,00

0,00

110 696,00

-1 200,00

109 496,00

592,00

0,00

592,00

0,00

592,00

1 200,00

0,00

1 200,00

-1 200,00

0,00

108 884,00

0,00

108 884,00

0,00

108 884,00

069 01

Skládka Tušimice, a.s.

069 02

Kreditní banka, a.s.

069 03

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

069 04

Regionální rozvojová agentura, a.s.

20,00

0,00

20,00

0,00

20,00

043

Pořizovaný dlouh. finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 994,00

0,00

125 994,00

-10 200,00

115 794,00

1 780 666,32

37 666,74

1 823 291,97

-455 378,94

1 367 913,03

Dlouhodobý finanční majetek

MAJETEK CELKEM

strana 4/4


Přehled úvěrů města k 31. 12. 2015

č.

Úvěry Komerční banka, a.s.

1 DÚ hypoteční

Zůstatek k 31.12.2015

dostavba bytových nástaveb 15 1 087 500,00 Kč bytových jednotek Komenského 461-462, 465-466

Komerční banka, a.s. 4 313 449,57 Kč

2

Účel

DÚ municipální – PONTE

lázeňská infrastuktura v historickém centru města

Konečná splatnost

Zajištění

úroková sazba

čp.110 - Úřad práce

od 25.9.2014

čp.169 - Městská policie

1,99%

čp. 528 - zdravotní středisko

od 1.6.2015

čp. 465 - kulturní dům

1,55%

25.6.2018

31.12.2020

Komerční banka, a.s.

do 31.12.2021 4 701 890,55 Kč rozšíření průmyslové zóny Verne

3 DÚ municipální

31.12.2021

čp. 418 - zdravotní středisko 3,75%

10 102 840,12 Kč


Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2015

Převod zůstatku k 1.1.2015 PŘÍJEM: Splátky půjček od obyv. Úroky PŘÍJEM CELKEM PŘEVODY: Podnikatelská činnost - na spl. úvěru Rozpočet města - příděl do fondu Převod mezi účty města PŘEVODY CELKEM

VÝDEJ: Čerpání fondu Úroky Poplatky ČSOB, KB VÝDEJ CELKEM FINANCOVÁNÍ: Splátka úvěru FINANCOVÁNÍ CELKEM ZŮSTATEK

Fond rozvoje a bydlení 1 339 059,21 Kč

Sociální fond

Celkem

110 634,13 Kč

1 449 693,34 Kč

0,00 Kč 501,00 Kč 501,00 Kč

79 917,00 Kč 80,85 Kč 79 997,85 Kč

79 917,00 Kč 581,85 Kč 1 530 192,19 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 1 420 000,00 Kč 0,00 Kč 1 420 000,00 Kč

0,00 Kč 1 420 000,00 Kč 0,00 Kč 1 420 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč -1 262,36 Kč -1 262,36 Kč

-1 308 687,00 Kč 0,00 Kč -891,70 Kč -1 309 578,70 Kč

-1 308 687,00 Kč 0,00 Kč -2 154,06 Kč -1 310 841,06 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

1 338 297,85 Kč

301 053,28 Kč

1 639 351,13 Kč

Záveřečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 10

Vyúčtování finačních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů a jiných rozpočtů Účelový znak

Finanční položka

Poskytnuto v roce 2015

Název dotace

Čerpáno v roce 2015

Vráceno/ Doplaceno

Neinvestiční přijaté transfery 94243 90001

4113 4113 4113 4113

ze státních fondů SFK - ZUŠ - Siraex SFŽP - OP ŽP - Regenerace zeleně hřiště ZŠ Petlérská ze státních fondů celkem

13101 13234 15319 34053 34054 33058 13015 13013

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122

14004 96

13305 92

45 000,00 Kč 19 584,90 Kč 64 584,90 Kč

45 000,00 Kč 19 584,90 Kč 64 584,90 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ostatní ze státního rozpočtu Aktivní politika zaměstnanosti pro okres Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ MŽP - OP ŽP - podpora z ERDF MK- Veřejné informační služby knihoven MKČR - Program regenerace MPZ MŠMT - OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory MPSV - Dotace na výkon sociální práce Aktivní politika zaměstnanosti – OPZ ostatní ze státního rozpočtu celkem

195 884,00 Kč 824 013,00 Kč 274 189,30 Kč 28 000,00 Kč 222 000,00 Kč 1 329 002,00 Kč 258 000,00 Kč 111 632,00 Kč 3 242 720,30 Kč

195 884,00 Kč 824 013,00 Kč 274 189,30 Kč 28 000,00 Kč 222 000,00 Kč 1 329 002,00 Kč 258 000,00 Kč 111 632,00 Kč 3 242 720,30 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

od krajů Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Sebeobrana pro každého Jízdní kola k dopravní výchově Prevence škol a soc. zařízení průtoková dotace MÚSS na sociální služby průtoková dotace ZŠ Školní - Život bez rizik průtoková dotace Zámek - Klášterecké hudební prameny průtoková dotace ZUŠ - OKO tance od krajů celkem

123 967,00 Kč 33 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 8 443 000,00 Kč 20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 015 967,00 Kč

123 967,00 Kč 33 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 8 443 000,00 Kč 20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 015 967,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

strana 1/2

Záveřečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 10

Vyúčtování finačních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů a jiných rozpočtů Účelový znak

Finanční položka

Poskytnuto v roce 2015

Název dotace

Čerpáno v roce 2015

Vráceno/ Doplaceno

Investiční přijaté transfery 4213 90877

4213 4213

17880

4216 4216

15835

4216 4216

ze státních fondů SFŽP-OP ŽP - REÚ MŠ Školní SFŽP-OP ŽP - REÚ MŠ Souběžná SFŽP-OP ŽP - REÚ kino Egerie ze státních fondů celkem ostatní ze státního rozpočtu MMR - RPS - Nové sídliště V.etapa MŽP - OP ŽP -Fond soudržnosti - REÚ MŠ Školní MŽP - OP ŽP -Fond soudržnosti - REÚ MŠ Souběžná MŽP - OP ŽP -Fond soudržnosti - REÚ kino Egerie ostatní ze státního rozpočtu celkem

strana 2/2

276 051,00 Kč 422 513,25 Kč 111 977,00 Kč 810 541,25 Kč

276 051,00 Kč 422 513,25 Kč 111 977,00 Kč 810 541,25 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 000 000,00 Kč 4 692 882,00 Kč 7 182 725,25 Kč 1 903 611,00 Kč 17 779 218,25 Kč

4 000 000,00 Kč 4 692 882,00 Kč 7 182 725,25 Kč 1 903 611,00 Kč 17 779 218,25 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč


Přehled o přijatých darech v roce 2015

Paragraf Položka 6171

2321

6171

2321

6171

2321

Datum účtování

Dárce a účel

Příjem v Kč

23.2.2015 Nepro stavební a.s. - reprezentační ples města Klášterce nad Ohří 8.6.2015 NADACE ČEZ - "Stromořadí v okolí aquaparku"

15 000,00 100 000,00

25.9.2015 Bc. Jaroslav Kohout - dar na úhradu právníka

6 050,00

neinvestiční dary celkem

121 050,00

investiční dary celkem

0,00

PŘIJATÉ DARY CELKEM

121 050,00



Pohledávky krátkodobé 311-10 311-41 311-42 311-43 311-47 celkem 311

Odběratelské faktury VHČ nájemné Chomutovská, Nádražní VHČ Jiné pohledávky - nájemné byty (převod z 378-02) VHČ Jiné pohledávky - nájemné NP (převod z 378-03) VHČ Jiné pohledávky - nájemné UNION (převod z 378-07) Odběratelé

celkem 314

Poskytnuté zálohy

315-12 315-14 315-17 315-19 315-21 315-22 315-23 315-27 315-28 315-29 315-31 315-56 315-58 315-60 celkem 315

Správní poplatky Pokuty Pokuty stavební úřad Pokuty - přestupky Pokuty - městská policie Příjmy z pronájmu hrobových míst Prodej nemovitý majetek Nájemní smlouva - nebytové prostory Pronájem pozemků Místní poplatek ze psů Ostatní pohledávky Místní poplatek za komunální odpad - TP Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za komunální odpad- chaty Jiné pohledávky z hlavní činnosti

319-11 319-12 319-13 319-14 319-15 319-16 319-17 celkem 319

Pohl. daň z příjmů FO závislé činnosti k 681-11 pol. 1111 Pohl. daň z příjmů FO z podnikání k 681-12 pol.1112 Pohl. daň z příjmů FO KV (zvl.sazba) k 681-13 pol. 1113 Pohl. daň z příjmů právnických osob k 682-21 pol.1121 Pohl.daň z přidané hodnoty k 684-11 pol.1211 Pohl.daň z nemovitosti k 686-11 pol. 1511 Pohl.daň SFÚ odvod z loterií k 688-10 pol.1351 Pohledávky z přerozdělených daní od r.2014

335-10 335-20 celkem 335

Pohledávky za zaměstnanci Půjčky ze sociálního fondu Pohledávky za zaměstnanci

celkem 373

Poskytnuté krátkodobé zálohy na transfery

62 993,00

377-08 377-12 377-13 377-17 377-21 377-23 377-28 377-50 377-92 celkem 377

VHČ Služby k vyúčtování - vodné (NP) VHČ Služby k vyúčtování - ÚT a TUV (NP) VHČ Služby k vyúčtování - osvětlení (NP) VHČ Služby k vyúčtování - náklady plynu (NP) VHČ Služby k vyúčtování - vodné (byty) VHČ Služby k vyúčtování - osvětlení (byty) VHČ Služby k vyúčtování - vodné (NP) Pohledávky - přefakturace

84 277,18 1 180 564,10 187 939,32 361 640,49 88 236,44 4 226,44 84 514,13 -199 530,00 15 429,00 1 807 297,10

7 999 975,92 17 727,00 7 912 631,98 -14 241,33 16 181,00 15 932 274,57 4 520 517,30 33 000,00 4 000,00 5 580,00 1 018 339,73 578 814,48 23 150,00 34 708,00 293 482,20 1 023 269,23 345 761,50 293 010,00 7 051 832,71 17 222,00 27 809,00 10 749 978,85 1 483 007,36 99 335,77 171 373,86 1 241 155,12 5 853 833,18 58 173,89 2 205,54 8 909 084,72 186 555,00 82 600,00 269 155,00

Pohledávky sociální pohřeb - pol. 5192

Ostatní krátkodobé pohledávky

strana 1/4



388-10 celkem 388

Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní

4 529 282,63 4 529 282,63

Pohledávky krátkodobé celkem

46 780 583,17

Pohledávky dlouhodobé 462-20 celkem 462

Návratná fin.výpomoc HC Klášterec dlouhodobá pol. 5321 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé

469-30 celkem 469

Dlouh.pohl.Palička Václav - vratka směna pozemky Ostatní dlouhodobé pohledávky

471-11 celkem 471

Poskytnuté dlouh.zálohy na neinvestiční transfery od 2013 Poskytnuté dlouh. zálohy na transfery

250 000,00 250 000,00 1 088 044,00 1 088 044,00 10 270 000,00 10 270 000,00

Pohledávky dlouhodobé celkem

11 608 044,00

Pohledávky celkem

58 388 627,17

strana 2/4



Závazky krátkodobé 321-00 321-02 celkem 321

Dodavatelské faktury VHČ Dodavatelé od r. 2011 Dodavetelé

2 886 755,31 1 210 376,00 4 097 131,31

324-43 324-51 324-52 324-53 324-54 324-55 324-56 324-57 324-59 324-60 324-61 324-62 324-63 324-65 324-73 324-74 324-75 324-76 324-77 324-78 324-81 324-82 324-83 324-84 324-86 324-87 celkem 324

VHČ Přijaté zálohy - byty B.Němcová VHČ Přijaté zálohy - úklid ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - výtah ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - teplo ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - TUV voda ( byty ) VHČ Přijaté zálohy - studená voda ( byty ) VHČ Přijaté zálohy-ISTA byty Přijaté zálohy- přefakturace VHČ Přijaté zálohy - osvětlení ( BN ) VHČ Přijaté zálohy - vodné ( BN ) VHČ Přijaté zálohy - KT ( BN ) VHČ Přijaté zálohy - úklid ( KOM ) VHČ Přijaté zálohy - úklid ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - teplo ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - TUV voda ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - voda ( Union ) VHČ Přijaté zálohy - ÚT a TUV ( NP ) VHČ Přijaté zálohy - vodné ( NP ) VHČ Přijaté zálohy - úklid ( NP ) VHČ Přijaté zálohy - osvětlení ( NP ) VHČ Přijaté zálohy - pojistné ( NP ) VHČ Přijaté zálohy - plyn ( NP ) Krátkodobé přijaté zálohy

208 728,00 5 731,00 26 488,00 21 723,00 1 193 596,00 377 810,00 250 932,00 421 228,00 480,00 394 485,30 3 600,00 28 796,00 8 400,00 28 680,00 13 470,00 3 520,00 88 200,00 17 068,00 12 000,00 22 128,00 1 383 050,00 434 806,00 1 000,00 490 632,00 3 280,00 273 156,00 5 712 987,30

celkem 331

Zaměstnanci

celkem 333

Jiné závázky vůči zaměstnancům

celkem 336

Sociální zabezpečení

702 559,00

celkem 337

Zdravotní pojištění od 2014

309 669,00

celkem 338

Důchodové spoření 2014

celkem 342

Jiné přímé daně

224 119,00

343-99 celkem 343

DPH-zúčtovací Daň z přidané hodnoty

333 198,11 333 198,11

347-92 347-20 celkem 347

Ostatní závazk k vybraným vládním institucí -5192 Penále-porušení rozpoč.kázně FÚ Chomutov Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

119 876,00 1 738 313,00

1 298,00

strana 3/4

0,00 5 850 370,00 5 850 370,00



374-40 celkem 374

Sociální dávky vratky a převod přepl.z min.let od 2011 Přijaté krátkodobé zálohy na trasfery

378-10 378-21 378-41 378-43 378-44

Příjmy Ticketportál pol. 2111 Nespecifikované příjmy pol. 2328 Depozita-ostatní převod Depozita neodvedené exekuce z mezd Depozita veřejné služby

378-70

Platby omylem

celkem 378

Ostatní krátkodobé závazky

celkem 383

Výdaje příštích období

celkem 384

Výnosy příštích období

389-01 389-10 celkem 389

VHČ dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní

100,00 100,00 4 760,00 5 000,00 1 000,00 5 737,00 115 685,31 -38 000,00 94 182,31 0,00 8 106 160,00 29 697,72 10 932 740,51 10 962 438,23 38 252 401,26

Závazky krátkodobé celkem

Závazky dlouhodobé 451-10 451-11 451-23 celkem 451

Dlouhodobé úvěry-KB obnova lázeňské infrastruktury Dlouhodobé úvěry-KB IP VERNE Dlouhodobé úvěry-KB Nástavby ul. Komenského Dlouhodobé úvěry

455-12 455-13 455-14 455-15 455-91 455-92 celkem 455

Kauce Bukowski Lad. depozita stav. úpravy stodolya přístavby Kauce Podaná Hel. - stav. úpravy depozita Přijatá kauceod FVE VERNE s.r.o. na likvidaci FVE - depozita Kauce Poláček J. staveb.úpravy oprava komunikace - depozita VHČ kauce byty dlouhodobé VHČ kauce NP dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy

459-43 celkem 459

Opatrovnictví - depozita Ostatní dlouhodobé závazky

472-10 472-20 celkem 472

Přijaté dlouh. zálohy na neinvestiční transfery Přijaté dlouh. zálohy na investiční transfery - pol. 42xx,4222 Přijaté dlouh. zálohy na trasfery

4 313 449,57 4 701 890,55 1 087 500,00 10 102 840,12 20 000,00 15 000,00 600 000,00 10 000,00 547 607,00 494 635,00 1 687 242,00 46 129,00 46 129,00

Závazky dlouhodobé celkem

Závazky celkem

293 773,63 4 000 000,00 4 293 773,63 16 129 984,75

54 382 386,01

strana 4/4

Hospodaření příspěvkových organizací - výsledovky k 31. 12. 2015

2015

MÚSS

Zámek

ZŠ Krátká

ZŠ Školní

ZŠ Petlérská

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky jiné pokuty a penále Odpisy dlouhodobého majetku manka a škody Náklady z vyřazených pohledávek Prodaný materiál

ZŠ praktická

ZUŠ

MŠ Dlouhá


MŠ Lesní

MŠ Lípová

MŠ Souběžná

součet

5 352 335,66 630 419,23 2 540 079,17 2 064 150,47 1 495 184,33 2 788 513,70 1 771 004,10 3 195 252,00 1 334 296,49 1 882 971,29 0,00 175 887,48 13 685,00 6 999,00 0,00 1 023 733,94 378 204,80 1 141 229,50 485 781,59 344 263,00 17 119,00 41 553,00 47 154,00 455 172,30 62 517,00 30 983,00 65 949,96 12 906,00 4 005,00 1 911,00 1 514 007,56 5 972 350,30 967 881,07 1 032 193,26 934 796,43 16 447 012,00 6 019 357,00 16 957 261,00 12 923 091,00 11 756 233,00 5 492 007,00 1 989 804,00 5 724 169,00 4 322 245,00 3 851 741,00 67 059,00 24 265,00 69 975,00 51 023,00 46 311,00 240 985,48 57 120,00 273 235,38 192 581,96 162 523,57 90 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 903,00 120 942,00 48 496,00 67 511,00 37 658,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 984,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 165 143,00 252 375,32 1 065 952,01 329 835,90 594 005,17 Ostatní náklady z činnosti 53 297,00 438 580,32 125 573,90 33 483,00 42 356,00 Náklady z činnosti 33 441 114,34 17 937 812,51 32 182 849,03 23 303 868,97 21 265 454,79 Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 1 777,16 0,00 Náklady celkem 33 441 114,34 17 937 812,51 32 182 849,03 23 305 646,13 21 265 454,79

114 056,29 686 584,00 0,00 40 460,76 13 230,00 1 587,00 384 912,66 6 113 659,00 2 064 165,00 25 201,00 77 638,98 0,00 0,00 12,00 1 957,89 0,00 0,00 19 946,00 94 858,00 9 638 268,58 0,00 9 638 268,58

212 472,70 1 431 983,13 295 932,46 1 302 425,47 0,00 0,00 306 899,00 139 945,60 23 580,00 2 533,00 16 590,00 0,00 666 764,08 526 956,58 4 443 897,00 7 029 402,00 1 473 927,00 2 371 709,00 17 050,00 28 780,00 139 565,00 142 656,80 2 100,00 0,00 0,00 0,00 2 573,20 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 674,00 250 117,60 20 774,54 18 934,87 7 806 798,98 13 245 480,05 0,00 0,00 7 806 798,98 13 245 480,05

572 217,50 315 998,25 0,00 135 147,50 6 657,00 0,00 347 283,18 2 553 957,00 865 917,00 10 588,00 59 564,00 0,00 768,00 12,00 329,00 0,00 0,00 74 819,00 12 922,51 4 956 179,94 0,00 4 956 179,94

803 667,40 596 958,00 0,00 220 969,42 4 648,00 2 913,00 306 651,16 3 828 570,00 1 257 383,00 15 368,00 66 518,76 0,00 0,00 15 192,00 0,00 0,00 0,00 58 408,00 11 026,00 7 188 272,74 0,00 7 188 272,74

804 283,69 16 020 849,57 802 232,00 14 972 167,76 0,00 196 571,48 257 692,78 4 474 327,89 5 577,00 679 740,30 601,00 137 445,96 380 788,09 13 034 584,37 3 471 878,00 91 544 317,00 1 173 258,00 30 586 325,00 14 513,00 370 133,00 73 660,47 1 486 050,40 0,00 92 115,00 0,00 768,00 10 092,00 461 427,20 0,00 3 786,89 6 000,00 6 000,00 5 712,00 58 696,00 165 979,19 3 161 255,19 11 865,00 863 671,14 7 184 132,22 178 150 232,15 0,00 1 777,16 7 184 132,22 178 152 009,31

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Výnosy z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z činnosti

0,00 2 000,00 93 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,00 130 184,00 2 649,50 2 649,50 1 390 000,00 5 000,00 0,00 8 352 010,00 0,00 9 747 010,00 9 879 843,50

0,00 0,00 0,00 1 301 245,00 59 350,00 0,00 0,00 0,00 1 163 958,00 0,00 0,00 0,00 5 394,00 0,00 111 090,00 10 000,00 10 400,00 6 458,46 1 350 192,00 1 317 703,46 0,00 2 038,28 0,00 2 038,28 400 000,00 2 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 811 220,00 9 611 897,00 286 197,00 0,00 6 497 417,00 11 927 897,00 7 847 609,00 13 247 638,74

0,00 0 540 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 779,00 1 210,42 581 616,42 0,00 0,00 875 000,00 15 000,00 0,00 3 485 467,00 0,00 4 375 467,00 4 957 083,42

0,00 0,00 92 400,00 0,00 670 563,00 0,00 0,00 16 954,90 61 334,00 841 251,90 1 051,15 1 051,15 1 237 000,00 0,00 0,00 5 139 433,00 0,00 6 376 433,00 7 218 736,05

0,00 625,00 0,00 26 951 655,98 38 894,00 2 410 337,00 0,00 231 527,00 734 252,00 5 054 806,53 0,00 950,00 5 712,00 63 714,00 237 714,00 1 720 056,17 339 361,25 2 963 165,11 1 355 933,25 39 396 836,79 996,64 26 071,04 996,64 26 071,04 1 155 000,00 36 336 000,00 0,00 50 000,00 0,00 220 000,00 4 690 482,00 100 309 147,00 0,00 2 871 470,00 5 845 482,00 139 786 617,00 7 202 411,89 179 209 524,83

903,48

30 463,31

Finanční výnosy město - příspěvek na provoz město - účelové dotace dotace Ústecký kraj dotace SR jiné dotace Finanční transfery Výnosy celkem Výsledek hospodaření

0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 20 580 404,82 3 907 907,16 575,00 1 156 524,00 3 000,00 0,00 404 760,00 751 520,00 317 354,00 112 132,00 0,00 207 342,00 13 685,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 1 597 621,00 0,00 888 412,53 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 400,00 0,00 52 208,00 929 343,56 183 853,00 172 835,71 10 031,00 8 455,00 456 143,00 78 815,50 1 056 338,00 419 723,42 498 497,06 21 965 891,38 4 782 677,66 3 592 974,71 1 914 132,42 1 564 279,59 6 382,71 384,93 4 171,13 5 289,74 3 106,96 6 382,71 384,93 4 171,13 5 289,74 3 106,96 3 000 000,00 12 298 000,00 6 265 000,00 3 500 000,00 3 900 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 20 000,00 0,00 8 443 000,00 48 722,00 21 812 190,00 17 244 476,00 15 670 250,00 0,00 641 062,00 510 209,00 881 874,00 552 128,00 11 473 000,00 13 187 784,00 28 587 399,00 21 646 350,00 20 122 378,00 33 445 274,09 17 970 846,59 32 184 544,84 23 565 772,16 21 689 764,55 4 159,75

33 034,08

1 695,81

260 126,03

424 309,76 strana 1/3

241 574,92

40 810,02

2 158,69

18 279,67

1 057 515,52

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 15 Hospodaření příspěvkových organizací - rozvahy k 31. 12. 2015

2015 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Stálá aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem Jmění účetní jednotky opravy minulých období Fond odměn FKSP Rezervní fond ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů Investiční fond Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření běžné úč.obd. Výsledek ve schvalovacím řízení Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Cizí zdroje Pasiva celkem

MUSS

0,00 1 079 960,70 0,00 0,00 1 079 960,70 209 469,74 319 309,42 2 958 014,59 3 486 793,75 4 566 754,45 1 079 960,70 0,00 247,00 55 129,32 600 581,96 46 892,65 121 207,06 824 057,99 4 159,75 0,00 1 908 178,44 0,00 2 658 576,01 2 658 576,01 4 566 754,45

Zámek

0,00 2 012 400,55 0,00 0,00 2 012 400,55 163 751,33 278 667,03 526 808,93 969 227,29 2 981 627,84 1 878 722,70 0,00 0,00 67 316,05 3 824,71 0,00 37 089,00 108 229,76 33 034,08 0,00 2 019 986,54 0,00 961 641,30 961 641,30 2 981 627,84

ZŠ Krátká

0,00 328 204,00 0,00 0,00 328 204,00 182 195,71 569 031,50 3 148 394,16 3 899 621,37 4 227 825,37 317 004,00 0,00 117 711,00 141 860,02 595 031,30 7 000,00 50 599,34 912 201,66 1 695,81 0,00 1 230 901,47 0,00 2 996 923,90 2 996 923,90 4 227 825,37

strana 2/3

ZŠ Školní

0,00 272 771,90 0,00 0,00 272 771,90 70 193,30 272 191,00 3 677 252,99 4 019 637,29 4 292 409,19 272 771,90 0,00 423 279,00 55 738,43 257 937,83 177 768,20 336 536,80 1 251 260,26 260 126,03 0,00 1 784 158,19 0,00 2 508 251,00 2 508 251,00 4 292 409,19

ZŠ Petlérská

ZŠ praktická

0,00 431 569,12 0,00 0,00 431 569,12 67 683,27 263 428,68 2 448 799,52 2 779 911,47 3 211 480,59 431 569,12 0,00 1 545,00 45 227,16 371 837,44 0,00 44 519,24 463 128,84 424 309,76 0,00 1 319 007,72 0,00 1 892 472,87 1 892 472,87 3 211 480,59

0,00 7 769,00 0,00 0,00 7 769,00 0,00 318 890,00 1 364 879,25 1 683 769,25 1 691 538,25 7 769,00 0,00 49 903,70 14 134,93 294 560,95 19 681,07 10 774,52 389 055,17 241 574,92 0,00 638 399,09 0,00 1 053 139,16 1 053 139,16 1 691 538,25

ZUŠ

0,00 165 041,80 0,00 0,00 165 041,80 5 022,00 67 453,50 1 061 556,23 1 134 031,73 1 299 073,53 165 041,80 -10 000,00 27 910,00 8 581,76 98 835,15 0,00 27 613,80 162 940,71 40 810,02 0,00 358 792,53 0,00 940 281,00 940 281,00 1 299 073,53

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2015 Příloha č. 15 Hospodaření příspěvkových organizací - rozvahy k 31. 12. 2015

2015

MŠ Dlouhá

Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Stálá aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Oběžná aktiva Aktiva celkem Jmění účetní jednotky opravy minulých období Fond odměn FKSP Rezervní fond ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů Investiční fond Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření běžné úč.obd. Výsledek ve schvalovacím řízení Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Cizí zdroje Pasiva celkem

0,00 14 278,00 0,00 0,00 14 278,00 14 403,29 135 089,77 1 268 433,82 1 417 926,88 1 432 204,88 14 278,00 0,00 20 441,83 15 580,60 96 316,85 0,00 87 295,09 219 634,37 2 158,69 0,00 236 071,06 0,00 1 196 133,82 1 196 133,82 1 432 204,88

MŠ Lesní

0,00 10 014,00 0,00 0,00 10 014,00 5 471,63 49 979,55 591 937,54 647 388,72 657 402,72 10 014,00 0,00 850,89 7 202,24 180 979,59 0,00 89 375,00 278 407,72 903,48 0,00 289 325,20 0,00 368 077,52 368 077,52 657 402,72

strana 3/3

MŠ Lípová

0,00 121 638,00 0,00 0,00 121 638,00 7 908,98 11 445,00 646 646,95 666 000,93 787 638,93 141 471,83 0,00 0,00 1 760,20 159 975,79 0,00 77 262,80 238 998,79 30 463,31 0,00 410 933,93 0,00 376 705,00 376 705,00 787 638,93

MŠ Souběžná

0,00 70 572,00 0,00 0,00 70 572,00 6 340,61 226 946,85 420 221,98 653 509,44 724 081,44 89 912,01 0,00 0,00 1 644,25 144 437,61 0,00 56 148,00 202 229,86 18 279,67 0,00 310 421,54 0,00 413 659,90 413 659,90 724 081,44

Veřejné služby

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 200,00 0,00 1 999 200,00 1 999 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 0,00 1 996 450,00 1 996 450,00 1 999 200,00

součet

0,00 4 514 219,07 0,00 0,00 4 514 219,07 732 439,86 4 511 632,30 18 112 945,96 23 357 018,12 27 871 237,19 4 408 515,06 -10 000,00 641 888,42 414 174,96 2 807 069,18 251 341,92 938 420,65 5 050 145,13 1 057 515,52 0,00 10 508 925,71 0,00 17 362 311,48 17 362 311,48 27 871 237,19

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015

Recommend Documents