Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY FINANČNÍ ODBOR MÚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Vypracovala: Ing. Vašíčková Ema vedoucí odboru

Valašské Klobouky 24. 4. 2013

OBSAH 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2012

3

1.1 Příjmy města 1.1.1 Daňové příjmy 1.1.2 Nedaňové příjmy města 1.1.3 Kapitálové příjmy 1.1.4 Přijaté transfery

3 3 4 7 7

1.2 Výdaje města

8

1.3 Financování (8115 - 8127)

12

2. HOSPODAŘENÍ FONDŮ MĚSTA

12

2.1 Sociální fond

12

2.2 Fond pro rozvoj bydlení – Fond rekonstrukcí a oprav nemovitostí

12

2.3 Fond pro obnovu skládky

13

2.4 Fond tepelného hospodářství

14

2.5 Fond lesního hospodářství

14

3. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

14

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

15

5. MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY

16

6. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

16

6.1 Aktiva města k 31. 12. 2012 6.1.1 Způsob ocenění majetku 6.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 6.1.3 Pohledávky k 31. 12. 2012

16 16 17 18

6. 2 Věcná břemena, předkupní a zástavní práva

18

6.3 Nakládání s majetkem města v roce 2012

21

7. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ

22

8. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2012

23

9. SOUČÁSTI ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

23

9.1. Přílohy závěrečného účtu

23

9.2. Účetní výkazy

23

2

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v roce 2012 (komentář k přiloženým tabulkám) 1.1 Příjmy města 1.1.1 Daňové příjmy Daněmi, na jejichž výnosu se od roku 2001 podílejí obce spolu se státním rozpočtem, jsou daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní řeší rozdělení výnosu mezi jednotlivé obce ve dvou krocích. V prvním kroku je stanoven podíl obcí na celostátním výnosu. Ten dnes v zásadě činí u obcí 21,4 %, u krajů 8,92 % a zbytek je příjmem státního rozpočtu. Druhým krokem je rozdělování obecního podílu jednotlivým obcím tedy dělení na 6 245 částí. K tomu slouží zákonem stanovený postup, který vychází z kritérií, mezi nimiž má rozhodující váhu velikost obce a počet obyvatel (97 %) a její rozloha (3 %). Část výnosu daně z příjmů fyzických osob (30 %) je alokována obcím podle místa bydliště plátců a část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1,5 %) přísluší obcím podle sídla plátce (zaměstnavatele). Výnos daně z nemovitostí a daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je příslušná obec, jsou výlučným příjmem obcí. V roce 2012 došlo ve srovnání s rokem 2011 ke zvýšení příjmů sdílených daní, ale pod očekáváním plánovaného příjmu, který měl být zajištěn zvýšením sazby DPH o 1 %. Zvýšení sazby DPH nemělo žádný efekt, naopak došlo ke snížení inkasa této daně. Vládní odhad inkasa DPH byl mimo realitu, i když plánovaný příjem DPH města Valašské Klobouky ve výši ve výši 17 600 tis. Kč byl proti predikci vlády nižší, přesto nebyl naplněn. Tab. 1. Přehled vývoje příjmů sdílených daní v letech 2008–2012 (v tis. Kč) Položka

Název položky

2008

2009

2010

2011

2012

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

7 721,54

7 535,61

7 006,86

7 890,95

7 992,35

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

2 240,14

1 943,28

1 185,99

1 605,93

1 534,62

1113

Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

714,99

640,52

637,15

690,51

813,50

1121

Daň z příjmů právnických osob

11 505,38

7 365,87

8 038,43

7 229,75

8 184,25

1211

DPH

16 450,00

15 556,88

17 031,83

16 005,55

15 134,39

Celkem

38 632,05

33 042,16

33 900,26

33 422,69

35 671,11

Výlučná daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 2 383,17 tis. Kč je příjmem města, ale stejná částka je zároveň i výdajem města, tato daň neovlivňuje nijak výsledek hospodaření. Další výlučnou daní je daň z nemovitostí, která je vybírána od majitelů nemovitostí na katastrálním území města a je v plné výši převáděna finančním úřadem do rozpočtu města. V roce 2012 činila tato daň 2 691,12 tis. Kč.

3

Celkový výběr daní a poplatků v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 zaznamenal nárůst, který byl způsoben zavedením nového odvodu z výherních hracích přístrojů, na základě zákona č. 458/2011 Sb., do příjmů města, dále zvýšením množství ukládaných tun na skládce PDO došlo ke zvýšení převodu poplatku za uložení odpadů od provozovatele skládky PDO ve Smolině. Nejvýznamnější propad příjmů byl zaznamenán u správních poplatků. Tab. 2. Přehled vývoje příjmů vybraných daní a poplatků v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) Položka

2008

2009

2010

2011

2012

1333

Poplatky za uložení odpadů

Název položky

2 657,95

1 258,77

2 769,57

1 567,83

2 933,19

1340

Poplatek za odstraňování komun.odpadu

1 398,24

1 380,09

1 404,15

1 388,54

1 258,90

1341

Poplatek ze psů

48,76

48,09

51

90,53

75,18

1342

Poplatek za rekreační pobyt

59,26

38,67

26,98

47,99

61,92

1343

Poplatek za užívání veřej. prostr.

15,13

65,64

70,46

35,22

37,89

1344

Poplatek ze vstupného

32,47

32,62

35,42

32,12

18,86

1345

Poplatek z ubytovacích kapacit

68,36

45,88

93,81

38,12

32,55

1347

Poplatek za výherní hrací přístroj

371,98

317,91

302,84

331,69

35,00

1353

Příjmy za ZOZ řidičů

688,7

585,8

509,7

564,9

504,50

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

0

0

0

0

1 290,40

1361

Správní poplatky

4 524,99

3 682,73

3 902,17

3 770,64

3 345,13

Celkem

9 865,84

7 456,20

9 166,10

7 867,58

9 593,52

1.1.2 Nedaňové příjmy města Lesní hospodářství (1032) - společnost s ručením omezeným zaplatila městu nájem z lesních pozemků v plné výši 2 500 tis. Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – příjmy ve výši 753,02 tis. Kč za stání vozidel v parkovacích zónách, stanovených nařízením města Valašské Klobouky.

4

Pitná voda (2310) – Zlínská vodárenská, a.s. zaplatila na základě uzavřené Smlouvy o nájmu a provozování vodovodu nájem za vodovod v Mirošově částku 6 tis. Kč. Školství (3111-3113) - zastupitelstvo města nařídilo odvod z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši ročních odpisů převáděných městem do jejich rozpočtu. Příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola provedly tento odvod na základní běžný účet města. Kultura (3392-3399) – město Valašské Klobouky v roce 2012 začalo zajišťovat inzerci ve svém Zpravodaji, příjmy z inzerce činily 92,21 tis. Kč. Příspěvková organizace Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky provedla odvod z investičního fondu. Městu byl poskytnut doplatek dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na Kloboucké hospodářské trhy ve výši 28,62 tis. Kč. Občané města poskytli finanční dary ve výši 37,50 tis. Kč na zakoupení dřevěných soch do města. Sport (342x) Dům dětí a mládeže provedl nařízený odvod ze svého investičního fondu. Valašskokloboucké služby s.r.o. zaplatily část nájemného za saunu a převedly příjmy z provozu koupaliště. Bufet na koupališti byl v roce 2012 pronajat soukromé osobě, příjmy z pronájmu bufetu činily 51 tis. Kč. Zdravotnictví (3569) – příspěvková organizace Valašskokloboucká poliklinika uhradila nájemné za pronajaté budovy za rok 2012. Bytové hospodářství (3612) – zajišťování výkonu vlastnického práva domu na ulici Luční a domu č. 108 bylo na základě komisionářské smlouvy svěřeno firmě SARO. S touto firmou bývá prováděno roční zúčtování vždy v lednu za uplynulý rok. Město spravuje byty v domě č. 105, 107 a 53. V příjmové části rozpočtu se promítá záloha na nájem v roce 2012, doplatek nájemného a doplatek za služby k nájemnému za rok 2011, déle město přijalo pojistnou náhradu na opravu bytového domu na ulici Luční ve výši 48,79 tis. Kč. Nebytové prostory (3613) – na příjmový účet města byly zaplaceny nájmy za pronájem nebytových prostor za rok 2012, uhrazeno vyúčtování služeb k nájemnému za rok 2011 a zaplaceny zálohy za služby na rok 2012. Město přijalo pojistnou náhradu 54,52 tis. Kč na opravu budovy kotelny Luční č. 919. Místní hospodářství a komunální rozvoj (3631 - 3639) – pojišťovna uhradila městu náhradu škody za poškození sloupu veřejného osvětlení nepozornými řidiči. Valašskokloboucké služby zaplatily nájem za smuteční obřadní síň. Na příjmový účet města byly přijaty úhrady za pronájem hrobových míst ve výši 82,76 tis. Kč. Výroba tepla s. r. o. uhradila nájem za pronajatou stavební část kotelen za rok 2012. Valašskokloboucké služby s. r. o. zaplatily nájem za rok 2012 za pronajatý areál. Úhrada za zřízení věcných břemen na pozemcích města činila 137,52 tis. Kč. Ochrana životního prostředí (3721 - 3725) – EKO-KOM a. s. převedl na příjmový účet města odměnu za třídění odpadu a obchodní společnosti ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP odměnu za zpětný odběr elektrospotřebičů. Provozovatel skládky, Valašskokloboucké služby s. r. o., zaplatil dlužný nájmem za skládku odpadů z let minulých a nájemné za rok 2012 v celkové výši 1 083,47 tis. Kč.

5

Příjem za pokuty ukládané městskou policií (5311) v roce 2012 činil 8,6 tis. Kč, dále byla na příjmový účet přijata náhrada 1,14 tis. Kč, doplatek policistů na stravování v roce 2011. Požární ochrana – dobrovolná část (5512) – příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku (šrotu) a přijatá vratka za zaplacenou elektrickou energii na základě vyúčtování spotřeby elektrické energie v roce 2011. Činnost místní správy (6171) – jednotlivé příjmy jsou níže uvedeny v tabulce. Tab. 3. Porovnání příjmů městského úřadu v letech 2008 - 2012 (v tis. Kč) Položka

Název položky

2008

2111

Příjmy z poskytování služeb

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého majetku

2322-29

26,66

2009

2010 0,5

2011

1,56

2012

1,48

7,55

11,2

12,35

2,5

0,4

21,10

Přijaté náhrady

170,59

122,27

295,26

269,8

157,76

Celkem

208,45

135,12

299,32

271,68

186,41

Příjmy z finančních operací (6310) - v roce 2012 příjem z podílů na zisku a dividend činil 543,61 tis. Kč. Zvýšený příjem dividend souvisí s financováním hospodaření města z rezerv, uvolněných ze Spořitelního investičního fondu. Byly prodány podílové listy v celkové hodnotě 3 mil. Kč, z toho původně vložená částka činila 2 457,18 tis. Kč a podíly na zisku 542,52 tis. Kč. Příjmy z úroků bankovních účtů města byly 108,97 tis. Kč. Příjmy z finančního vypořádání z minulých let (6402) – na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011 byl ze státního rozpočtu převeden doplatek na pokrytí výdajů spojených se sociálně právní ochranou dětí ve výši 214,22 tis. Kč. Obec Lačnov převedla městu 133,44 tis. Kč, podíl na finančním vypořádání za hospodaření v lesích města Valašské Klobouky za rok 2011. Sankční platby (položka 2212) - příjmy z pokut, které byly uloženy odbory a přestupkovou komisí činily v roce 2012 celkem 559,84 tis. Kč. Proti roku 2011 byl největší propad příjmů z pokut uložených komisemi za dopravní přestupky. V roce 2012 došlo k poklesu počtu přestupků předaných k projednání odboru dopravy a dále byla snížena výše sankce u alkoholu do 1 promile. Tab. 4. Přehled příjmů z uložených pokut v odvětvovém členění rozpočtové skladby Odd. § 2169 2299 3329 3769 6171

Název Ostatní správa v průmyslu, obchodu Ostatní záležitostí v dopravě Ostatní záležitosti ochrany památek Ostatní správa v ochraně ŽP Činnost místní správy Celkem

tis. Kč 3,1 431,14 23 15,7 86,91 559,85

Splátky půjček (položky 2412 - 2460) - Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. převedlo na základní běžný účet města 10 mil. Kč, splátku půjčky, které město poskytlo této obchodní společnosti na předfinancování projektu spolufinancovaného z EU. Občanské sdružení Dechová

6

hudba Valaška v roce 2012 převedlo splátku zapůjčených finanční prostředků na realizaci projektu příhraničního projektu Cez Karpaty na ohlady ve výši 46 tis. Zaměstnanci byly uhrazeny splátky půjček na účet Sociálního fondu a na účet Fondu rekonstrukcí a oprav nemovitostí zaplatili splátky půjček občané města. 1.1.3 Kapitálové příjmy Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly realizovány prodeje pozemků. Podle uzavřeného splátkového kalendáře byly i v roce 2012 hrazeny splátky za prodej bytů, který byl realizován v minulých letech a prodeje movitého majetku organizacím města s právní subjektivitou. Tab. 5 Kapitálové příjmy v odvětvovém členění rozpočtové skladby Odd. § 3569 3612 3634 3639

Název

tis. Kč

Ostatní správa ve zdravotnictví Bytové hospodářství Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Celkem

100,00 22,14 600,00 513,31 1 235,45

1.1.4 Přijaté transfery Tab. 6. Přehled přijatých transferů Městem Valašské Klobouky v roce 2012 (v Kč) Poskytnuto k 31. 12. 2012

Přijatý transfer Zpřístupnění kulturního dědictví - hledání ztraceného času

10 000,00

Výdaje spojené s činností JSDH

Vyčerpáno K vrácení k 31. 12. 2012 při FV 10 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

250 000,00

189 385,81

60 614,19

Zajištění kompaktibility agend Centrálního registru vozidel

58 714,00

58 714,00

0,00

Veřejné informační služby knihoven - obnova zastaralého technického vybavení

33 000,00

33 000,00

0,00

Podpora na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin

55 800,00

55 800,00

0,00 0,00

Podpora terénní sociální práce "Krok za krokem"

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

1 458 030,00

1 458 030,00

Program péče o krajinu

65 380,00

65 380,00

0,00

Příprava na volby prezidenta ČR

20 000,00

0,00

20 000,00

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů Sociálně právní ochrana dětí Dotace na pomocný analytický přehled Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve městě Val. Klobouky

160 600,00

160 600,00

0,00

1 033 098,00

1 033 098,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

3 547 692,00

3 547 692,00

0,00

Komunitní kompostárna Valašské Klobouky

940 936,22

940 936,22

0,00

Efektivní úřad - OP LZZ

376 075,51

376 075,51

0,00

Dar - Zlatý erb

3 000,00

3 000,00

0,00

Mzdy - OP LZZ

93 000,00

93 000,00

0,00

209 907,00

209 907,00

0,00

Technologické centrum ORP

2 862 410,00

2 862 410,00

0,00

OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost - peníze školám

1 647 072,00

1 647 072,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

12 956 714,73

12 876 100,54

80 614,19

Aktivní politika zaměstnanosti, OP LZ

Doplatek dotace ze SFŽP Celkem

7

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 město Valašské Klobouky vrátilo v roce 2013 do státního rozpočtu celkem 80 614,19 Kč a zažádalo o doplacení zvýšených výdajů v roce 2012 na sociálně právní ochranu dětí ve výši 571 332,98 Kč a o doplatek 23 787,55 Kč na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů Okolní obce převedly za žáky navštěvující ZŠ Valašské Klobouky školné a úhrady spojené s činností komise pro projednávání přestupků v celkové výši 688,46 tis. Kč. Neinvestiční dotace na výkon státní správy byla převedena na základní běžný účet města ve výši 15 842,90 tis. Kč. 1.2 Výdaje města Zvláštní veterinární péče (1014) – obyvatelům města bylo poskytnuto 3,40 tis. Kč jako účelový příspěvek na kastraci koček. Lesní hospodářství (1036) - výdaje, které byly na úseku lesního hospodářství realizovány souvisely s přeneseným výkonem státní správy a byly pokryty dotacemi z rozpočtu Ministerstva zemědělství na správu v lesním hospodářství a pěstební činnost. Doprava (2212 - 2229) - na úseku dopravy byly městem vynaloženy výdaje na údržbu a čištění místních komunikací. Rozpočet na zimní údržbu komunikací musel být v průběhu roku 2012 zvýšen, aby bylo možné pokrýt výdaje spojené s odklízením sněhu a posypem komunikací. Tab. 7. Přehled investičních výdajů na dopravu Akce Autobusová zastávka Smolina Projekt K filmovým zážitkům pěknou cestou Cyklostezka - příprava projektu Přechod pro chodce ul. Brumovská

tis. Kč 159,02 528,54 46,31 45,77

Do rozpočtu Zlínského kraje převedlo město na zajištění dopravní obslužnosti 356,16 tis. Kč. Vodní hospodářství (2310 - 2321) - byly provedeny drobné opravy studní. Byla zajišťována běžná údržba městských kanalizací a provoz čistíren odpadních vod v Lipině a Mirošově. Byla provedena úhrada na vyhotovení brodu přes Dešňanský potok. Školství - z rozpočtu výdajů na školství byl uhrazen příspěvek na provoz školským příspěvkovým organizacím. Byla provedena oprava škody vzniklé na budově ZŠ a vynaloženy výdaje na přípravu investičních akcí, které budou realizovány v roce 2013. Kultura (3319 - 3399) – výdaje města v oblasti kultury jsou podrobně rozepsány v přiložených tabulkách. Největší objem finančních prostředků byl vydán na provoz Kulturně vzdělávacího střediska Valašské Klobouky. Odborem vnitřních věcí byly zajištěny restaurátorské práce pískovcových křížů ve Valašských Kloboukách, oprava zvonice v Mirošově a oprava budovy muzea. Dotace neziskovým organizacím – byly poskytnuty na základě grantového řízení a na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady města.

8

Tab. 8. Přehled poskytnutých dotací v roce 2012 podle odvětvového členění Odvětví Vzdělávání a školské služby Kultura Kultura, církve, sdělovací prostředky Zdravotnictví Ochrana životního prostředí Sociální služby Požární ochrana Státní moc, státní správa, územní samospráva Celkem

Kč 52 570,00 535 445 571 800 22 500 25 000,00 65 000,00 3 000,00 4 000,00 1 279 315,00

Město se podílelo na zajištění technické podpory kulturních a sportovních akcí částkou 239,74 tis. Kč. Sport (3412 - 3429) – příspěvek na provoz DDM Valašské Klobouky byl poskytnut příspěvkové organizaci v plánované výši. Za provoz, opravy a údržbu sportovních a dětských hřišť město zaplatilo celkem 509,71 tis. Kč. V rámci těchto výdajů města je zahrnuta oprava tribuny na hřišti základní školy v hodnotě 252,45 tis. Kč. Dále bylo vybudováno dětské hřiště ve Smolině za 243,17 Kč. Zdravotnictví (3569) - byl převeden příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Valašskokloboucká poliklinika a uhrazen projekt na zateplení budovy polikliniky. Bylo zaplaceno 6 000 Kč za aktualizaci energetického auditu budovy polikliniky. Záležitosti bydlení, komunální služby a územní rozvoj: Bytové hospodářství (3612) – byla zajišťována údržba a běžný provoz bytového fondu města. Do hospodaření s byty se rovněž promítly výdaje na údržbu a provoz bytů, které zajišťovala na základě komisionářské smlouvy firma SARO. Byla provedena rekonstrukce bytu v domě číslo 53 na Masarykově náměstí. Nebytové hospodářství (3613) – celkový rozpočet běžných výdajů na údržbu a provoz nebytových nebyl překročen. Výdaje na údržbu a provoz veřejného osvětlení (3631) - výdaje na spotřebu elektrické energie činily 474,35 tis. Kč, výdaje na běžnou údržbu a opravy 979,40 tis. Kč. Rozšíření veřejného osvětlení na Trhovisku stálo 82,42 tis. Kč a studie koncepce rozvoje a revitalizace veřejného osvětlení 43,20 tis. Kč. Správa hřbitova (3632) - v průběhu roku byla zajišťována běžná údržba hřbitova. Byly uhrazeny kapitálové výdaje spojené s přípravou na rozšíření pohřebiště a stavební práce, související s nutností zajištění nových pohřebních míst. 9

Lokální zásobování teplem (3634) - jsou zde zahrnuty výdaje na opravu střech kotelny na ulici Luční. Územní plánování (3635 - 3636) – výdaje za technickou pomoc při aktualizaci datové základny ÚAP (územně analytické podklady) a za správu datové základny ÚAP. Komunální služby a územní rozvoj (3639) - Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. bylo převedeno 1 242,43 tis. Kč na zajištění provozní části projektu podnikatelského inkubátoru. Provoz kašny na náměstí stál 52,15 tis. Kč. Vítězům architektonické soutěže na řešení zastavovacích podmínek v lokalitě nad koupalištěm vyplatilo město odměny v celkové výši 70 tis. Kč. Výdaje spojené s realizací nákupů, výměn a prodejů pozemků, s údržbou a úpravami veřejných prostranství a areálu Valašskéklobouckých služeb s. r. o. činily 611,82 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města, byly nakoupeny pozemky za 5 716,38 tis., přípolož chráničky optického kabelu stála celkem 263,44 tis. Kč. Na realizaci projektu Valašskoklobouckého podnikatelského centra město zapůjčilo roce 2012 Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. celkem 2 500 tis. Kč. Tab. 9. Výdaje na úhradu členských příspěvků svazu a sdružením obcí v roce 2012 Subjekt Poplatek Kč MAS Ploština Svaz měst a obcí ČR Sdružení obcí mikroregionu Ploština Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Sdružení měst a obcí Východní Moravy Celkem

5 000,00 14 158,40 25 325,00 15 195,00 2 531,00 62 209,40

Ochrana životního prostředí Sběr a svoz odpadu (3721 - 3725 ) - výdaje na sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu byl čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2012. V průběhu roku došlo v rámci rozpočtu odpadového hospodářství k úsporám. Realizace výstavby sběrného dvora byla z finančních důvodů přesunuta na I. pololetí roku 2013. Ochrana přírody a krajiny (3742) - bylo zaplaceno pojištění za rozhlednu na Královci. Dále byly z těchto prostředků vyplaceny odměny dětem za výhru v soutěžích konaných u příležitosti Dne země a bylo uhrazeno technické zajištění této akce. Jako každý rok byl městem zaplacen naučný program, v rámci ekologické výchovy dětí. Péče o veřejnou zeleň (3745) - výdaje na údržbu zeleně ve městě nebyly překročeny a byly čerpány dle potřeby. Do výdajů jsou zahrnuty i odměny pro výherce v soutěži Město v květech. Sociální služby (4339 - 4379) - byl zaplacen příspěvek na provoz Charitě Valašské Klobouky ve výši 130 tis. Kč, 50 tis. Kč Rodinnému centru „Kaštánek“ a 250 tis. Kč Vzdělávacímu, sociálnímu a kulturnímu středisku při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. pro potřeby nízkoprahového zařízení ve Valašských Kloboukách. Dále byly finanční prostředky použity na přípravu projektu Místo, kde najdete pomoc – Centrum sociálních služeb Valašské Klobouky.

10

Bezpečnost státu a ochrana (5272 - 5512) - rozpočet na činnost orgánů krizového řízení byl čerpán v souladu s účelem na činnost krizového štábu a zabezpečení techniky využívané v rámci krizového řízení. Hasičské sbory a městská policie nepřekročily svůj celkový rozpočet. Výdaje na činnost dobrovolné požární ochrany sestávaly ze zajištění údržby, oprav a provozu požárních zbrojnic i vozového parku hasičů. Materiálové výdaje na hasičské sbory činily 108,69 tis. Kč, opravy a údržba 77,93 tis. Kč. Město dostalo na věcné vybavení jednotek požární ochrany dotaci ze Zlínského kraje ve výši 11 tis. Kč. Investiční projekt na řešení koncových prvků vyrozumívání a varování a řídícího pracoviště ORP Valašské Klobouky nebyl v roce 2012 realizován. Zastupitelstvem města poskytnut příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč. Místní zastupitelské orgány (6112) - výdaje na odměny zastupitelům města nebyly překročeny. Volby (6114-6115) – výdaje na přípravu voleb prezidenta nebyly čerpány a 20 tis. Kč bylo v měsíci únoru vráceno do státního rozpočtu. Dotace na pokrytí výdajů na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev územních samospráv nebyla postačující, město v rámci finančního vypořádání požádalo o doplatek. Městský úřad (6171) - rozpočet městského úřadu byl upravován v průběhu roku v rámci jednotlivých položek, celkově zůstal nedočerpán. V roce 2012 byl realizován projekt Efektivní úřad, který bude ukončen a finančně vypořádán v roce 2013, tento projekt je průběžně financován z prostředků ESF. Dále byla proplacena druhá etapa projektu Technologické centrum ORP, spoluúčast EU na financování projektu nebyla do konce roku 2012 proplacena. Vysokou úsporu vykazovaly položky služby pošt (254 tis. Kč), spotřeba elektrické energie (100,61 tis. Kč), nákup tepla (102,95 tis. Kč), opravy a udržování (146,57 tis. Kč), programové vybavení (180,39 tis. Kč), povinné pojištění na sociální zabezpečení (349 tis. Kč), služby telekomunikací (89,38 tis. Kč). Osadní výbory (6171) – celkový rozpočet osadních výborů byl čerpán podle potřeby a nebyl překročen. Nejvyšší částky byly uhrazeny za nákup elektrické energie 83,91 tis. Kč, za nákup plynu 40,21 tis. Kč. Plánovaná oprava budovy Osadního výboru v Mirošově byla dle charakteru provedených stavebních prací kvalifikována jako rekonstrukce, tedy investiční výdaj v hodnotě 114,81 tis. Kč. Sociální fond (6171) - veškeré výdaje fondu byly kryty z příjmů tohoto fondu, které tvoří příděl z objemu mezd podle schváleného rozpočtu a splátky půjček poskytnutých z fondu zaměstnancům. Obecné výdaje z finančních operací (6310) – poplatky za vedení bankovních účtů města, vedení akcií města a za nakládání s finančními prostředky města nebyly překročeny. Pojištění funkčně nespecifikované (6330 ) - byla uzavřena nová souhrnná pojistná smlouva na pojištění všech budov a staveb v majetku města, které byly dříve postupně pojišťovány u různých pojišťoven (téměř každá budova měla svou vlastní pojistku). Souhrnné pojištění městu přineslo výraznou úsporu. Ostatní finanční operace (6399) - bylo provedeno převod zaúčtování daně z příjmů právnických osob za město z výdajů do příjmů města ve výši 2 383,17 tis. Kč a zaplacen odvod DPH. Finanční vypořádání minulých let (6402) - v měsíci únoru roku 2012 byly, na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem v roce 2011, do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané

11

transfery na sociální dávky 474 925,-- Kč, na sčítání lidu, domů a bytů 2 071,-- Kč a 249,-- Kč na lesní hospodářské osnovy. Kapitálové rezervy (6409) - zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu na rok 2012 financování blíže neurčených projektů na stavební investice ve výši 1 000 tis. Kč. Tato částka čerpána investičním odborem na projekty a studie, tyto výdaje jsou zahrnuty v přiložených tabulkách do jednotlivých oddílů a §. 1.3 Financování (8115 - 8127) Financování vykazuje hodnotu 6 670,03 tis. Kč, což znamená, že město ukončilo své hospodaření v roce 2012 přebytkem. 2. Hospodaření fondů města 2.1 Sociální fond Příjem fondu tvoří příděl z objemu hrubých mezd pracovníků městského úřadu i z odměn uvolněných zastupitelů a splátky poskytnutých půjček. Výdaje fondu byly uskutečněny na základě schváleného rozpočtu a v souladu se směrnicí pro hospodaření s tímto fondem. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 Příjmy - splátky půjček - jednotný příděl - úroky z bankovního účtu CELKEM - PŘÍJMY

503 753,92 406 500,00 372 000,00 1 170,39 779 670,39

Výdaje - půjčky - příspěvek na stravování - dary - příspěvek na rekreaci, zájezdy a kultura - poplatek za vedení bankovního účtu CELKEM - VÝDAJE

390 000,00 185 592,00 19 000,00 124 857,50 3 095,50 722 545,00

Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012

560 879,31

Výsledek hospodaření fondu

57 125,39

2.2 Fond pro rozvoj bydlení – Fond rekonstrukcí a oprav nemovitostí Způsob tvorby fondu: a) Zůstatek Fondu pro rozvoj bydlení po odvodu desetileté půjčky 12

b) Splátky půjček, které byly městem poskytnuty z Fondu pro rozvoj bydlení před jeho zrušením a úroků z těchto půjček c) Příjmy z prodeje nemovitostí d) Přebytek příjmů z nájmů nemovitostí po odpočtu výdajů spojených s jejich pronajímáním po ukončení každého rozpočtového roku e) Příjmy z prodeje pozemků města Způsob užití: a) Rekonstrukce a opravy bytových prostor města b) Rekonstrukce a opravy nebytových prostor města c) Výstavba nové infrastruktury pro IBV

Přehled hospodaření fondu v roce 2012

Kč

Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 Splátky půjček od obyvatelstva: Převod ze základního účtu Příjmy z úroků: CELKEM - PŘÍJMY

5 846 981,58 38 462,00 4 282 219,66 45 321,87 4 366 003,53

Poplatky peněžnímu ústavu: Nákup pozemků pro IBV CELKEM - VÝDAJE

1 489,50 4 934 160,00 4 935 649,50


5 277 335,61

Výsledek hospodaření fondu

-569 645,97

2.3 Fond pro obnovu skládky Fond pro obnovu skládky byl vytvořen a zastupitelstvem města schválen z peněžních prostředků běžného účtu hospodářské činnosti města, jejíž hlavní náplní byl provoz skládky PDO ve Smolině. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 Připsaný úrok CELKEM - PŘÍJMY Poplatky za vedení účtu CELKEM - VÝDAJE

Kč 1 385 697,64 7 763,38 7 763,38 578,00 578,00

13

Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 Výsledek hospodaření fondu

1 392 883,02 7 185,38

2.4 Fond tepelného hospodářství Fond tepelného hospodářství vznikl na základě schválení zastupitelstva města ze zůstatků účtů bývalé příspěvkové organizace Služby města Valašské Klobouky – tepelné hospodářství, která ukončila svou činnost k 31. 12. 2001. Tento fond slouží k ukládání finančních prostředků z nájmu kotelen v majetku města, které byly pronajaty společnosti Výroba tepla s r. o. a slouží k financování investic tepelného hospodářství. Přehled hospodaření fondu v roce 2012 Kč Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012 Připsaný úrok Nájem kotelen za rok 2011 CELKEM - PŘÍJMY Poplatky za vedení účtu CELKEM - VÝDAJE

3 013 110,58 16 977,83 481 737,00 498 714,83 803,50 803,50

Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2012 Výsledek hospodaření fondu

3 511 021,91 497 911,33

2.5 Fond lesního hospodářství Účet fondu byl na základě usnesení zastupitelstva města zrušen a peněžní prostředky ve výši 3 202 802,47 Kč byly vloženy do otevřeného podílového fondu SPOROINVEST. V účetnictví města jsou podílové listy tohoto fondu vedeny odděleně. Hodnota podílových listů fondu k 31. 12. 2012 činila 3 418 845,91 Kč. Podílové listy byly zhodnoceny za rok 2012 o 49 921,91 Kč.

3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a rozpočtu Zlínského kraje je uveden v kapitole 1.1.4 Přijaté transfery. V měsíci únoru roku 2013 byly, na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012, do státního rozpočtu vráceny nevyčerpané finanční prostředky 60 614,19 Kč na podporu terénní sociální práce a na přípravu voleb prezidenta 20 000,00 Kč. Město v rámci finančního vypořádání požádalo o doplacení zvýšených výdajů ve výši 571 332,98 Kč na sociálně právní ochranu dětí a o doplatek 23 787,55 Kč na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 14

4. Výsledek hospodaření města 4.1. Výsledek rozpočtového hospodaření města Tab. 10. Výsledek hospodaření města (v Kč) Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Přebytek hospodaření

Kč 105 797 590,26 99 127 557,82 6 670 032,44

Město Valašské Klobouky skončilo své hospodaření v roce 2012 přebytkem hospodaření 6 670 032,44 Kč. V I. pololetí roku 2012 se však město potýkalo s nedostatkem peněžních prostředků k financování svých potřeb. Stav základního běžného účtu k 1. 1. 2012 byl 3 603 414,84 Kč a tok daňových příjmů neodpovídal plánovanému rozpočtu. Dne 13. 6. 2012 vydal starosta města příkaz k omezení objednávek na zboží, práce a služby, který do 31. 12. 2012 nebyl odvolán. V důsledku toho došlo k omezení některých plánovaných oprav a dalších nákupů. Na pokrytí přechodného nedostatku finančních prostředků byly odprodány podílové listy v hodnotě 3 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč bylo použito v měsíci červnu 2012 na poskytnutí půjčky Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r. o. a zastupitelstvo města uvolnilo na předfinancování projektu finanční prostředky z účtu sdružených prostředků. Zastupitelstvo města v prosinci roku 2012 schválilo odvod z investičního fondu příspěvkových organizací z důvodů nedostatečného plnění příjmů ze sdílených daní. Stav prostředků na bankovním účtu města k 31. 12. 2013 činil 12 784 979,57 Kč, z toho 10 mil. Kč je vrácená přechodná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2011 Valašskoklobouckému podnikatelskému centru s. r.o. na předfinancováni projektu výstavby podnikatelského centra. 4.2 Výsledek hospodaření města zjištěný na základě uplatnění akruálního principu Od 1. 1. 2010 došlo k realizaci reformy účetnictví státu, na základě které začaly územní samosprávné celky účtovat náklady a výnosy, které se vztahují k danému účetnímu období. Na rozdíl od zpracovávaného výkazu Fin 2-12 M se do výkazu zisku a ztráty nezahrnují výdaje na investice, jsou tam zahrnuty pohledávky a závazky, které ještě nebyly uhrazeny a účty časového rozlišení. Tab. 11. Výsledek hospodaření města (v Kč) Výnosy Náklady Výsledek hospodaření po zdanění

Kč 88 481 599,75 88 991 265,24 - 509 665,49

Výsledek hospodaření vykazuje ztrátu. Město Valašské Klobouky na základě nového účetního standardu začalo vytvářet opravné položky k pohledávkám. Náklady z pohledávek, které by dle standardu byly ke dni 31. 11. 2011 dooprávkovány a které byly převedeny do podrozvahové evidence činily 1 696 tis. Kč. Tento náklad se v dalších letech nebude opakovat.

15

5. Mimorozpočtové účty Depozitní účet města Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012

Kč 2 932 279,51


2 800 210,51

Depozitní účet je používán k převodům závazků města, které se vztahují k hospodaření rozpočtového roku, ale realizovány jsou až v roce následujícím. Jedná se zejména o mzdy za měsíc prosinec a příslušné odvody z těchto mezd. Sdružené prostředky Počáteční stav bankovního účtu k 1. 1. 2012

Kč 1 746 144,16


1 224 778,47

Účet sdružených prostředků byl zřízen za účelem financování investic na základě smluv o sdružení. Zastupitelstvo města schválilo použití finančních prostředků ve výši 524,8 tis. Kč na předfinancování projektu K filmovým zážitkům pěknou cestou. 6. Nakládání s majetkem města

6.1 Aktiva města k 31. 12. 2012 Tab. 12. Aktiva města (v Kč) 2012 2011 768 197 214,90 780 821 990,57

Stálá aktiva města k 31. 12. (brutto) v tom: - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý majetek - dlouhodobý finanční majetek - dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva k 31. 12. 20 v tom: - zásoby - krátkodobé pohledávky - krátkodobý finanční majetek

10 763 278,90 10 416 652,90 666 561 609,89 684 002 673,21 83 297 224,75 86 209 939,46 7 585 101,40 192 725,00 47 326 993,29 53 995 770,08 148 549,76 19 548 359,13 27 630 084,40

6.1.1 Způsob ocenění majetku  Zásoby – pořizovací cena  Dlouhodobý majetek – pořizovací cena

16

148 364,07 34 728 623,78 19 118 782,23

  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč – pořizovací cena Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 6 tis. Kč do 60 tis. Kč – pořizovací cena Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech

6.1.2 Dlouhodobý finanční majetek Tab. 13. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (obchodní společnosti založené městem) Podíl majetkové účasti

Vklad

Městské lesy, s. r. o.

100 %

100 000 Kč

Valašskokloboucké služby s.r.o.

100 %

100 000 Kč

Výroba tepla s.r.o.

100 %

200 000 Kč

Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

100 %

200 000 Kč

Název

Tab. 14. Podílové fondy k 31. 12. 2012 Číslo

Počet

řádku

Cenný papír

Cena

ks

Kč

Celkem

k 31.12.2012 1.

SPOROINVEST - otevřený podílový fond 984 477

1,8696

1 840 578,20 Kč

Počet podílových listů - fond LH

1 828 651

1,8696

3 418 845,91 Kč

Celkem

4 441 262

Počet podílových listů

5 259 424,11 Kč

Tab. 15. Soupis akcií a nepeněžitého vkladu k 31. 12. 2012 Číslo řádku

Cenný papír

Počet

Jm.hodnota

Celkem

ISIN

ks

kč

Kč

1.

Akcie Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

770960000949

32 952

1 000,00

32 952 000,00

2.

Akcie Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

CZ0009048062

37 605

1 000,00

37 605 000,00

3.

Jihomoravská plynárenská, a.s.

770950000438

1

1 800,00

1 800,00

4.

SGAM AI HUDSON - 200

LU0200983418

0,45

1,00

0,45

5.

SGAM AI MSA 404-C1 Nepeněžitý vklad – Valašská vodohospodářská a.s.

LU0200988722

0,19

1,00

0,19

6.

1

Celkem

6 869 000,00 77 427 800,64

17

6.1.3 Pohledávky k 31. 12. 2012 Tab. 16. Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2012 Dlouhodobá pohledávka Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. Dechová hudba Valaška, občanské sdružení Půjčka z FRB Celkem

Kč 7 500 000,00 63 875,40 21 226,00 7 585 101,40

Tab. 17. Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2012 Krátkodobá pohledávka (brutto) Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybranými ústředními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Celkem

Kč 8 260 653,38 851 455,44 3 735 733,00 368 465,00 2 582 238,00 33 280,00 1 480 000,00 121 131,60 76 610,00 2 038 792,71 19 548 359,13

 

Krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti CEKLEM

15 567 112,07 Kč 3 981 247,06 Kč 19 548 359,13 Kč

Pohledávky předané 2 072 224,30 Kč (přihlášené do konkurzu, do dědického řízení, předané k vymáhání soudu, exekutorovi, celnímu úřadu, právníkům) Krátkodobé pohledávky ve výši 9 249 904 Kč má města za svými založenými a zřízenými organizacemi. 6. 2 Věcná břemena, předkupní a zástavní práva Tab. 18. Přehled oprávnění a omezení nakládat s majetkem města k 31. 12. 2012 Druh břemene KÚ Valašské Klobouky Věcné břemeno jízdy

Oprávnění pro město par.

Listina Oprávnění pro město Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993

18

957/10

Povinnost města par.

Druh břemene


Listina

Věcné břemeno jízdy

Rozhodnutí pozemkového úřadu 1005/1993

957/11



957/12



957/9



957/8


Dílčí smlouva ze dne 7.1.1947

3950/57



3950/58



3950/59



4032/4



4037

Věcné břemeno chůze a jízdy

SZVB – bezúplatná ze dne 9.9.2005

3962


Omezení vlastnického práva města Věcné břemeno jízdy


957/7

Předkupní právo

Groz-Beckert Czech s.r.o.

3131/5

Věcné břemeno - obsluha vodovodního řádu

Vak Zlín a. s. SVB – bezúplatná ze dne 30. 5. 2001

2518/1,2518/4, 4341/3, 4341/5, 4384/1, 4387/1, 4389/1, 4393/1, 4341/14


SZVB – bezúplatná ze dne 17.12.2004

19/2


SZVB – úplatná ze dne 9.9.2003

4544/4

Zástavní právo smluvní

MMR ČR SZZP ze dne 23. 10. 2002

Č.p. 108, St. 18/1

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě

Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB – úplatná ze dne 5. 8. 2004

4113


Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB – úplatná ze dne 11.10.2004

Parcely vymezené geometr. plány č. 1186134

Věcné břemeno

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. SVB ze dne 13. 2. 2006

3935/12


Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 1.3.1966

19/6, 19/2

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy Věcné břemeno zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě

E.ON Distribuce, a. s., F.A SZVB – úplatná ze dne 12.2.2009 E.ON Distribuce, a. s., F.A SZVB – úplatná ze dne 12.2.2009 Telefónica Czech Republic a.s. SVB - úplatná ze dne 6.3.2009

19

2146/8,2210/3, 2479/8, 2155/3 4567/1, 4567/4, 4567/6 233/2, 2210/2, 2210/18, 2210/7, 2210/6, 2210/10, 2210/14, 2210/15, 2210/16

Druh břemene


Listina


Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy

Telefónica O2 Czech Republic a.s. SVB – úplatná ze dne 18. 3. 2009 E.ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 21.10.2009


E.ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 18. 1. 2010

4400/10, 4400/9



675/27, 675/6



2168/1, 2479/8



2200/12, 4475

Uložení a provozování přípojky vysokého napětí

FVE 24 s. r. o. - SZVB - úplatná ze dne 5. 11. 2010

1109/1



2200/29

Věcné břemeno vedení kanalizačního potrubí

Vak Zlín a. s. SVB – bezúplatná ze dne 22. 1. 2003

4397/1


E.ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 28.6.2011

2479/8



4369/3



675/3



675/39


Telefónica Czech Republic a.s. SVB - úplatná ze dne 20.9.2011

4387/3, 2100/4, 4387/1, 1573/3, 2124/2, 4387/2



4447



2216/19, 2045/4


533/1, 534/3, 699/1, 3436/1, 3436/23, 4370/2 261/2


Manželé František a Anna Liškovi SZVB – úplatné ze dne21. 5. 2012 E.ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 27.1.2012

Věcné břemeno – právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení

Jihomoravská plynárenská, a. s., SZVB úplatná ze dne 24. 5. 2012







4392/2, 4394/1


Telefónica Czech Republic a.s. SZVB – úplatná ze dne 15. 8. 2012

4385, 80, 4397/1

Věcné břemeno vykonávání komunikační činnosti

Martin Viceník „SlavNet“ SZVB – úplatná ze dne 20. 8. 2012

2045/4, 2100/2, 2100/4, 2100/5, 2100/7, 2100/8, 2100/9

Věcné břemeno strpět stavbu přípojky kanalizace a právo vstupu a vjezdu

20

609/1 1221/93, 1250/20, 1250/21, 4423/1 4321/5, 4321/6 1573/3, 1573/24, 2100/4 2336/3, 2336/12,2336/13, 4342/3, 272/7

Druh břemene


Listina



E. ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 3.7.2012

2038, 887


E. ON Distribuce, a. s., SZVB – úplatná ze dne 3.7.2012

2468/5


E.ON Distribuce a.s., SZVB ze dne 29. 3. 2004

1374, 1271/8, 1271/7


E.ON Distribuce a.s., SZVB – úplatná ze dne 25.4.2012

1402/1

KU Smolina Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy


58/30, 930/37

E.ON Distribuce a.s., SZVB – úplatná ze dne 25.4.2012

317/1

KÚ Lipina

KÚ Mirošov Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy

SZVB = smlouva o zřízení věcného břemene

Zástavní právo – budova čp. 108 Valašské Klobouky, zástavní věřitel MMR ČR na dobu 20-ti let (vloženo do KN 12. 12. 2002) 6.3 Nakládání s majetkem města v roce 2012 Tab. 19. Způsob využití dlouhodobého majetku města v roce 2012 v pořizovacích cenách (tis. Kč) Způsob využití majetku Pronajatý majetek města Majetek ve správě příspěvkových organizací Majetek ve výpůjčce organizací města

299 848 140 886 63 471

Největší objem majetku je pronajatý organizaci založené městem Městské Lesy Valašské Klobouky, s.r.o., která má pronajaté pozemky města s lesními porosty. Tab. 20. Pohyb dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách v roce 2012 (v Kč) Majetek

Druh

Přírůstek

Úbytek

Způsob pořízení/vyřazení

Úprava vstupních prostor před kinem

stavba

528 537,20

rekonstrukce

Autobusová zastávka Smolina

stavba

330 117,00

nově pořízené

Sanace sesuvu u areálu fotbal. Hřiště

stavba

4 468 508,50

nově pořízené

Taneční kolo v Lipině

stavba

67 110,00

nově pořízené

ZTV u bývalého DDM ul. Brumovská

stavba

841 033,40

nově pořízené

Hřiště Lipina

stavba

1 140 440,90

nově pořízené

Nadstřešení WC- KD Klobučan

stavba

53 016,00

nově pořízené

Zvonice ve Smolině

stavba

69 898,00

oceněné

Kaple Panny Marie Bolestné, Brumovská

stavba

394 057,00

oceněné

21

Majetek

Druh

Přírůstek

Úbytek

1 198 545,00

Způsob pořízení/vyřazení

Objekty s náboženskou tématikou

stavba

Dům č. 53

budova

337 406,58

dohoda o narovnání rekonstrukce

Dům č. 29 Mirošov

budova

114 008,20

rekonstrukce

Pěší zóna Zákostelí - VKPC

budova

1 025 810,00

Budova č. 522 ul. Brumovská

budova

159 944,00

Stavební úpravy ul. Soukenická

stavba

3 879 178,39

rekonstrukce

Chodníky a sanace opěrných zdí - průtah VK

stavba

2 757 036,67

rekonstrukce

Altán - sportovní areál VK

stavba

1 118 688,50

nově pořízené

Technologické centrum - servery

přístroje

3 333 638,00

nově pořízené

Štěpkovač

stroj

264 000,00

nově pořízené

Škoda Felicia Kombi

dopravní prostředek

251 909,75

bezúplatný převod

Traktor s nakladačem


727 500,00

nově pořízené

Kontejnerový nosič


3 030 000,00

nově pořízené

Soubor kontejnerů

inventář

Vyřazení kotelen - doúčtování

budovy

Strojní části kotelen

budova

273 459,00 šrotace

Byt ul. Palackého č. 742

budova

90 346,00 prodej

Byt ul. Palackého č. 746

budova

Pěší zóna Zákostelí - VKPC

budova

1 025 810,00 bezúplatný převod

Dům č. 103

budova

179 412,00 bezúplatný převod

Opěrná zeď Madačov

stavba

Víceúčelové hřiště u Základní školy

stavba

Auto UAZ

dopravní prostředky

85 800,00 šrotace

Myčka

přístroj

90 000,00 šrotace

Kuchyňská linka

inventář

42 133,40 prodej

Elektrický kráječ masa

inventář

42 500,00 šrotace

oceněné technické zhodnocení

162 000,00

nově pořízené 14 368 435,70 prodej

93 925,00 prodej

1 281,00 prodej 6 123 502,30 bezúplatný převod

7. Hospodaření zřízených a založených organizací Město Valašské Klobouky je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací:     

Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky Základní škola Valašské Klobouky, okres Zlín Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace Valašskokloboucká poliklinika, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace

Město Valašské Klobouky je 100 % vlastníkem čtyř obchodních společností:    

Městské lesy Valašské Klobouky, s. r. o. Valašskokloboucké služby, s. r. o. Výroba tepla Valašské Klobouky, s. r. o. Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o.

22

Tab. 16. Přehled výsledků hospodaření organizací města v roce 2012 Organizace Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky Základní škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky Valašskokloboucká poliklinika, příspěvková organizace Městské lesy Valašské Klobouky s. r. o. Valašskokloboucké služby s. r. o. Výroba tepla Valašské Klobouky s. r. o. Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Výsledek hospodaření přebytek hospodaření přebytek hospodaření přebytek hospodaření přebytek hospodaření přebytek hospodaření zisk zisk zisk ztráta

Kč 13 870,47 2 051,63 39 781,07 11 641,82 230 751,60 71 939,54 200 000,00*) 414 538,30 -400 000,00*)

*) Bude upřesněno. Valašskokloboucké služby s. r. o. a Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o podávají daňové přiznání k 30. 6. 2013 a výsledek hospodaření za rok 2012 může být ještě upraven.

8. Přezkoumání hospodaření města v roce 2012 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření byla předána statutárnímu orgánu města dne 29. 5. 2013 a byla projednána ve Finančním výboru zastupitelstva města dne 6. 6. 2013. Auditorem byla provedena čtyři dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2012. Zjištěné nedostatky byly k datu předání zprávy odstraněny. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí Závěrečného účtu Města Valašské Klobouky za rok 2012. 9. Součásti závěrečného účtu 9.1. Přílohy závěrečného účtu Plnění rozpočtu za rok 2012 – tabulky Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 9.2. Účetní výkazy Na finančním odboru MěÚ jsou k nahlédnutí účetní výkazy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2012. o Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) o Rozvaha – bilance (stav k 31. 12. 2012) o Příloha účetní závěrky o Výkaz zisku a ztráty o Přehled o peněžních tocích o Přehled o změnách vlastního kapitálu

23

Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012

Recommend Documents