Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013

Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky města 3.3 Závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Přehled o peněžních tocích 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu 7. Rozpočet a rozpočtová opatření 8. Příjmy města 8.1 Daňové příjmy 8.2 Nedaňové příjmy 8.3 Kapitálové příjmy 8.4 Přijaté transfery 9. Výdaje města 9.1 Odbor životního prostředí a zemědělství 9.2 Odbor investic 9.3 Oddělení právní 9.4 Odbor správy majetku města – pozemky 9.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství 9.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura 9.7 Odbor sociálních věcí 9.8 Odbor dopravy 9.9 Městská policie 9.10 Odbor vnitřních věcí 9.11 Oddělení platové a personální 9.12 Odbor ekonomický 9.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování 9.14 Odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond 9.15 Odbor informatiky 9.16 Útvar krizového řízení 9.17 Odbor kancelář vedení města 10. Peněžní fondy města 10.1 Fond sociální 10.2 Fond rozvoje bydlení 10.3 Fond životního prostředí 11. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2012 11.1 Financování 11.2 Dluhová služba


Strana 2 (celkem 67)

11.3 Finanční vypořádání 11.4 Přezkoumání hospodaření města 12. Příspěvkové organizace města Třince 12.1 Mateřské a základní školy 12.1.1 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace 12.1.2 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, příspěvková organizace 12.1.3 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace 12.1.4 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 12.1.5 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 12.1.6 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 12.1.7 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 12.1.8 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace 12.1.9 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 12.1.10 Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace 12.1.11 Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace 12.1.12 Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace 12.2 Ostatní příspěvkové organizace města 12.2.1 Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace 12.2.2 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 12.2.3 Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 12.2.4 Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace 12.2.5 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) 12.2.6 Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace 13. Společnosti s majetkovou účastí města 13.1 Distribuce tepla Třinec, a.s. 13.2 Nehlsen Třinec, s.r.o. 13.3 TRISIA, a.s. 13.4 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 13.5 HRAT, s.r.o. 13.6 Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o. 13.7 Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 14. Dobrovolný svazek obcí 15. Závěr 16. Přílohy 16. 1 Tabulková část: Tabulka č. 1 – Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2012



Tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty města Třince k 31.12.2012 Tabulka č. 3 - Přehled o peněžních tocích města Tabulka č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu Tabulka č. 5 – Plnění rozpočtu města Třince v roce 2012 po provedené konsolidaci Tabulka č. 6 – Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 7 – Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 8 – Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 9 – Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 10 – Příjmy + výdaje podle organizačních jednotek po provedené konsolidaci Tabulka č. 11 – Výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 12 – Přehled investičních výdajů města Třince v roce 2012 podle organizačních jednotek Tabulka č. 13 - Fondy města v roce 2012 Tabulka č. 14 - Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2012 Tabulka č. 15 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2012 bez grantů a bez příspěvků pro PO Tabulka č. 16 – Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 17 – Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Tabulka č. 18 – Rozdělení zlepšeného výsledku u příspěvkových organizací města Třince

hospodaření

16.2 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání samosprávného celku město Třinec za rok 2012

za rok

hospodaření

2012

územního

17. Použité zkratky 18. Přehled organizačních jednotek města

1. Úvod Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu města při jeho projednávání v orgánech územního



samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2012. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od 31.05.2013 zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem, rozvahu města sestavenou k 31.12.2012, výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2012 a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města www.trinecko.cz) je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok 2012 mohou občané města Třince uplatnit: 

písemně na adresu: Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, ve lhůtě do 14.06.2013



nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne 18.06.2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy.

Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2012 jsou uloženy na ekonomickém odboru a na příslušných odborech a jsou kdykoliv k dispozici.

2. Účetní závěrka města Účetní závěrka města Třince se skládá z následujících částí: a) rozvaha - zde jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. b) výkaz zisku a ztráty – zde jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. c) příloha - vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. d) přehled o peněžních tocích - je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za běžné účetní období. e) přehled o změnách vlastního kapitálu - je rozpisem položky „Vlastní kapitál" z rozvahy a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období. Účetní závěrku města Třince sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 schválilo Zastupitelstvo města Třince na svém 16. zasedání dne 30.04.2013.

3. Rozvaha města 3.1 Majetek města Rada města Třince na své 59. schůzi dne 24.09.2012 schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce 2012. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2012 u:  dlouhodobého hmotného majetku,  drobného dlouhodobého hmotného majetku,



         

zásob materiálu, pokladní hotovosti a cenin, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, pohledávek a závazků, zůstatků jiných aktiv a pasiv, ostatních pohledávek a závazků, rezerv, opravných položek, majetku a závazků vedených na podrozvahových účtech, ostatního majetku a závazků.

Výsledek inventarizace: Stav majetku a závazků v účetnictví k 31.12.2012 včetně podrozvahových účtů: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek příspěvkových organizací Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek příspěvkových organizací Nedokončený majetek (dlouhodobý hmotný majetek) Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Zásoby materiálu Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky

2 992 248 098,61 Kč 545 310 115,26 Kč 31 799 916,27 Kč 4 824 807,59 Kč 75 322 972,94 Kč 210 811 890,00 Kč 169 615 242,30 Kč 587 947,26 Kč 49 821 064,08 Kč 2 484 140,00 Kč 62 943 472,30 Kč 79 229 109,55 Kč

CELKEM

4 224 998 776,16 Kč

Ověřovací dopisy k pohledávkám a závazkům byly odeslány dne 19.2.2013.

Zjištěné stavy Stavy zjištěné inventarizací byly odsouhlaseny s účetní evidencí a byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly (manka, schodky a přebytky nezaviněné):  Krátkodobé pohledávky - účet 311 207 – u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že společnosti NeTron s.r.o. bylo chybně zaúčtováno vyrovnání předpisu 0,20 Kč z důvodu přeplatku jiné platby. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce 2013. - účet 311 207 – u org. j. 05 (odbor správy majetku města) byly zjištěny rozdíly v předpisech nájmů u reklam, a to u: Šulovský Milan, MOPLAK s.r.o. a Turoň Martin. Ve všech případech došlo k ukončení nájmu, ale nebyly sníženy předpisy. Opravy vzniklých inventarizačních rozdílů v celkové částce 13.493,50 Kč byly zaúčtovány v roce 2013. - účet 311 210 – u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že bylo chybně zaúčtováno vyrovnání dluhu pana Menšíka. Jednalo se však o úhradu částky 600 Kč za poplatek za vyhotovení smlouvy. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce 2013. - účet 311 224 - u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že předpis na úhradu věcného břemena ve výši 2 110 Kč společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s. byl zaúčtován duplicitně. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce 2013.





Krátkodobý finanční majetek - účet 263 130 – v prosinci 2012 byl omylem duplicitně zaúčtován předpis na recepty a žádanky v částce 93 Kč. Oprava vzniklého rozdílu byla zaúčtována v roce 2013.



Dlouhodobý hmotný majetek - Komentář k inventarizačnímu zápisu č. IZ12009 Město Třinec převzalo od příspěvkové organizace Sociální služby města Třince majetek k 1.1.2012. Níže uvedené rozdíly představují částky oprávek, které proúčtovala příspěvková organizace Sociální služby města Třince. Na jednotlivých kartách DM jsou částky pořízení zaúčtovány s typem účtování „Náklady na zařazení“ a částky oprávek jako „Odpis“. Do účetnictví byly proúčtovány zůstatkové hodnoty ke dni předání majetku (tj. pořizovací cena mínus oprávky) a město pokračuje v odpisování tohoto majetku. Ve sloupci „Skutečný stav (CZK) ke dni ukončení“ se zobrazují údaje z karet DM s typem účtování „Náklady na zařazení“ a „Zhodnocení“. Částky v inventurním zápise tak nesouhlasí s částkami v hlavní knize, a to právě o výši těchto oprávek. Inventární položka 021110 – Bytové domy a bytové jednotky částka v knize účetnictví k 12/2012: 398.604.761,83 Kč částka v inventarizačním zápise: 405.073.344,62 Kč rozdíl: 6.468.582,79 Kč, karta DM BUD000208 Inventární položka 022170 – Inventář – DHM nad 40.000,- Kč částka v knize účetnictví k 12/2012: 1.164.883,37 Kč částka v inventarizačním zápise: 1.196.252,62 Kč rozdíl: 31.369,25 Kč, karta DM DHM000431 Inventární položka 021610 – Jiné stavby částka v knize účetnictví k 12/2012: částka v inventarizačním zápise:

8.717.447,41 Kč 8.721.047,23 Kč

rozdíl: 3.599,82 Kč, karta DM STA001218 Inventární položka 021210 – Nebytové domy a nebytové jednotky (služby obyv.) částka v knize účetnictví k 12/2012: 20.197.059,57 Kč částka v inventarizačním zápise: 20.289.546,20 Kč rozdíl: 92.486,63 Kč, karta DM BUD000209 Inventární položka 028110 – DDHM od 3.001,- Kč do 40.000,- Kč částka v knize účetnictví k 12/2012: 1.420.559,35 Kč částka v inventarizačním zápise: 1.455.989,35 Kč rozdíl: 35.430,00 Kč, karta DM DDHM010640, karta DM DDHM010641 Inventární položka 022150 – Přístroje, zvl. tech. zař., PC – DHM nad 40.000,- Kč částka v knize účetnictví k 12/2012: 212.141,95 Kč částka v inventarizačním zápise: 626.742,70 Kč rozdíl: 414.600,75 Kč, karta DM DHM000430 Inventární položka 021410 – Komunikace a veřejné osvětlení částka v knize účetnictví k 12/2012: 742.683,00 Kč



částka v inventarizačním zápise:

1.017.547,86 Kč

rozdíl: 274.864,86 Kč, karta DM STA001208 -

Karta DM č. STA001208 byla vyřazena k 31.7.2012, ale chybně se načetla do inv. zápisu v inventární položce 021410, protože byla na kartě při otevírání inventarizačního zápisu omylem odškrtnuta kolonka „Uzavřeno“.

V ostatních případech nebyly zjištěny manka a přebytky. Vzniklé inventarizační rozdíly byly řádně proúčtovány v roce 2013, tak aby účetní stavy majetku a závazků souhlasily se stavy vykázanými v inventurních soupisech. Příspěvkové organizace města Třince provedly pravidelnou roční inventarizaci majetku, který jim byl předán k hospodaření zřizovací listinou, a na základě provedených inventur předložily zřizovateli stavy majetku. Inventarizaci provedly inventarizační komise příslušných příspěvkových organizací. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2012 byla seznámena rada města na své 79. schůzi dne 22.04.2013, která tuto zprávu schválila. Všechny údaje o majetku města Třince v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 uvádí tabulka č. 1 – Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2012 + příloha k rozvaze. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 1,13 %.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. 

na účtu 013 jsou účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši 13.262.851,93 Kč



účet 018 – jedná se o programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč, z toho programy ve výši 2.124.572,77 Kč a studie – 1.338.838,20 Kč



na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (územní plány, studie, energetické audity) v celkové výši 14.766.313,32 Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. 

na účtu 021 je účtováno o bytových domech a bytových jednotkách ve výši 398.604.761,83 Kč, budovách pro služby obyvatelstvu ve výši 463.255.307,41 Kč, ostatních nebytových domech a nebytových jednotkách ve výši 151.127.715,46 Kč, komunikacích a veřejném osvětlení ve výši 853.623.496,95 Kč, ostatních inženýrských sítích ve výši 295.557.174,12 Kč, jiných stavbách ve výši 104.590.766,18 Kč a o ostatních stavbách v hodnotě 199.271,40 Kč



na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši 49.505.050,67 Kč, z toho pracovní stroje a zařízení – 3.922.870,30 Kč, přístroje a zvláštní technické zařízení, PC – 27.204.683,34 Kč, dopravní prostředky – 17.063.877,66 Kč a inventář – 1.313.619,37 Kč.





účet 028 – dlouhodobý drobný hmotný majetek od 3 tis. do 40 tis. Kč ve výši 36.280.211,43 Kč a prádlo, oděvy a obuv ve výši 2.463.855,57 Kč



účet 031 – pozemky ve výši 622.858.326,38 Kč, z toho lesní pozemky ve výši 207.461,76 Kč, zahrady, pastviny, louky a rybníky ve výši 9.168.898,33 Kč, zastavěné plochy ve výši 53.915.501,33 Kč a ostatní pozemky ve výši 559.566.464,96 Kč. Město nemá v majetku žádný stavební pozemek.



účet 032 - kulturní předměty v celkové výši 3.170.932,20 Kč. Jedná se zejména o „Kytici“, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M a červený pískovec „Věčný pramen“, který je položen na náměstí T.G.M



na účtu 042 je veden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 75.322.972,94 Kč, z toho bytové domy a jednotky 2.140.311,80 Kč, projektové dokumentace 85.880 Kč, jiné investice (pozemky) 152.246,97 Kč, nebytové domy, jednotky 5.566.278,13 Kč, ostatní nebytové domy 1.605.902,80 Kč, inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení 53.323.362,76 Kč, jiné stavby 1.804.306 Kč a ostatní stavby 10.644.684,48 Kč.

Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k 31.12.2012 ekvivalencí. Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem :  Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec - 100% účast, tj. 108.731.000 Kč 

Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem :  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec – 50 % účast, tj. 76.566.000 Kč  TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec – účast 34 %, tj. 20.267.740 Kč  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec - účast 34 %, tj. 5.126.150 Kč



Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek :  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., v hodnotě 1.000 Kč

28. října 169, Ostrava - akcie

 Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. , Družstevní 294, Třinec – vklad v hodnotě 100.000 Kč  Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec – vklad v hodnotě 20.000 Kč

Zásoby 

Účet 112 – Materiál na skladě - všeobecný materiál v hodnotě 587.947,26 Kč

Krátkodobý finanční majetek 

Účet 231 – Základní běžné účty územních samosprávných celků – zůstatek k 31.12.2012 v celkové výši 161.889.156,95 Kč



Účet 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků – město Třinec má dva samostatné fondové účty, z toho:  Fond rozvoje bydlení – stav účtu k 31.12.2012 – 2.600.006,32 Kč



 Sociální fond - stav účtu k 31.12.2012 - 504.133,23 Kč 

Účet 263 - jedná se o recepty a žádanky ve výši 6.601,36 Kč



účet 245 – Jiné běžné účty – depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. složené jistoty k prodeji městských bytů, pozůstalosti, složené jistoty k veřejným zakázkám apod. Stav depozitního účtu k 31.12.2012 - 4.615.344,44 Kč Rok 2009 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek

Rok 2011

Rok 2012

46.158.299,18

39.268.429,78

31.492.576,22

2.803.454.229,78 2.947.575.322,52

2.971.868.993,69

3.056.559.842,54

41.442.958,18

Rok 2010

190.448.000

190.448.000,00

175.046.700,00

210.811.890,00

459.962,95

106.468.390,91

71.885.198,41

169.615.242,30

3.2 Pohledávky města Od roku 2010 je změna metody účtování o pohledávkách, kdy město začalo o pohledávkách účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých před rokem 2010 v souladu s platnými účetními předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od 1. 1. 2010). Od roku 2010 se pohledávky vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé (do roku 2010 se pohledávky podle splatnosti nerozlišovaly) a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podíl pohledávek na rozpočtu města Třince je ve výši 2,19 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: 

pohledávky v samostatné působnosti – např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku



pohledávky v přenesené působnosti – jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města

U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých konkrétních dlužnících a jejich výši nedoplatků.

Dlouhodobé pohledávky 

Účet 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy – v celkové výši 103.000 Kč, jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS





Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky – jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany města – 2.371.765 Kč a půjčka z FRB pro město Třinec – 9.375 Kč

Krátkodobé pohledávky 

Účet 311 – Odběratelé – pohledávky, kdy největší položky tvoří:  služby – byty – 3.573.506,26 Kč (rok 2011 - 3.721.783,59 Kč)  služby – nebytové prostory – 250.490,05 Kč (rok 2011 - 342.718,05 Kč)  prodej nemovitostí – 9.984.584 Kč – jedná se o schválené prodeje městských bytů a prodej nemovitosti společnosti BZ WORLD PLUS v Konské, kde jsou smluvně stanoveny roční splátky ve výši 250.000 Kč, splátky budou ukončeny v roce 2013 (rok 2011 - 500.000 Kč)  nájemné z nebytových prostor ve výši 837.013,50 Kč (rok 2011 - 1.014.055,63 Kč)  nájemné z bytů ve výši 2.939.370 Kč (rok 2011 - 2.626.200,60 Kč)  nájemné z pozemků ve výši 447.245,48 Kč (rok 2011 - 346.114,38 Kč)

Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, faktury, pronájem hrobových míst, poplatek za odchyt psů atd.). 

na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy dodavatelům na elektrickou energii a plyn ve výši 95.440 Kč



na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti - jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši 16.526.381,73 Kč, kdy největší položky tvoří:  neuhrazené dopravní pokuty – 4.679.624,51 Kč (rok 2011 - 4.196.953,69 Kč)  blokové pokuty MěP nezaplacené na místě – 644.254,82 Kč (rok 2011 - 478.713,82 Kč)  neuhrazené pokuty ostatní – 1.739.470,88 Kč (rok 2011 - 1.512.161,05 Kč)  odvoz odpadů – organizace – 515.503,32 Kč (rok 2011 - 557.934,52 Kč)  nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 7.458.823,96 Kč (rok 2011 7.504.815,25 Kč)



na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci - jsou zejména půjčky ze sociálního fondu ve výši 919.870 Kč



účet 346 – Pohledávky za státním rozpočtem – finanční vypořádání se státním rozpočtem požadavek na doplatek dotace v oblasti sociálně – právní ochrany dětí za rok 2012 ve výši 494.934 Kč



účet 348 – Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků – za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě „veřejnoprávní smlouvy“ pro okolní obce – 16.500 Kč a vratky nevyužitých grantů a poskytnutých finančních příspěvků v celkové výši 14.000 Kč.



účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši 500.000 Kč, grant pro Církevní základní školu ve výši 15.000 Kč a neinvestiční příspěvek pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ - ve výši 9.000.000 Kč



účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní kompenzace – zejména faktury – 1.198.000,11 Kč a pohledávky za dědici – 105.911 Kč





účet 381 – Náklady příštích období – předplatné právního systému, prodloužení domény, technická podpora – 433.884,78 Kč



účet 388 – Dohadné účty aktivní - tvorba dohadného účtu aktivního ke dni 31.12.2012 ve výši skutečných nákladů - mimořádná přeprava cestujících „za tratí“ v Lyžbicích – 174.555,20 Kč a dopravní obslužnost – 580.000 Kč

3.3 Závazky města Podíl závazků města na rozpočtu města činí 7,32 %.

Dlouhodobé závazky – celkem 79.229.109,55 Kč 

Účet 451 – Dlouhodobé úvěry - jedná se o dlouhodobý úvěr od ČS, a.s. – 60.606.060,62 Kč a dlouhodobý úvěr od ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ – 16.094.649,03 Kč



Účet 455 - dlouhodobé přijaté zálohy od nájemníků - příspěvky na městský byt – ul. Komenského – v celkové výši 2.519.024,90 Kč



Účet 459 – Ostatní dlouhodobé závazky – půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro město Třinec – 9.375 Kč

Krátkodobé závazky - celkem 62.943.472,30 Kč 

účet 321 – Dodavatelé - obsahuje neproplacené faktury v celkové výši 10.456.888,98 Kč, které došly na město většinou na konci roku 2012 a v lednu 2013, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce 2012 a splatnost byla zpravidla v lednu 2013.



Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy od nájemníků na městský byt – ul. Komenského – 2.450.424,80 Kč



účet 325 – Závazky z dělené správy a kaucí – jde o složené jistiny k nabízeným městským bytům ve výši 3.988.000 Kč a autovraky – 71.000 Kč



účet 331 - Zaměstnanci - jedná se o mzdy za prosinec 2012 ve výši 4.765.596 Kč



účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – jedná se o zdravotní pojistné a sociální pojistné za zaměstnance v celkové výši 2.540.244 Kč



účet 342 – Jiné přímé daně – daň ze mzdy za prosinec 2012 – 490.744 Kč



účet 343 – daň z přidané hodnoty – platba daně ve výši 1.075.961,89 Kč



účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím – finanční vypořádání se státním rozpočtem – nevyčerpaná dotace z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (polské nápisy) – 98.137 Kč a nevyčerpaná dotace na Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů – 32.570,70 Kč



Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – příspěvek na autobus za tratí – 339.000 Kč a na sociální dávky – 1.500 Kč



Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – granty, nalezená hotovost, nezpůsobilí – 608.292,93 Kč



účet 384 – Výnosy příštích období – odhad platby daně z příjmů právnických osob za město Třinec za rok 2012 ve výši 25.000.000 Kč



účet 389 – Dohadné účty pasivní – dohad vypořádání investičního příspěvku pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace Praha na stavbu „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ - 9.000.000 Kč, dohady na energie (voda, plyn, elektrická energie) – 1.510.112 Kč, dohad na neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši 500.000 Kč a na grant pro Církevní základní školu ve výši 15.000 Kč



4. Výkaz zisku a ztráty Od roku 2010 má město Třinec povinnost sestavovat také výkaz zisku a ztráty města. Všechny údaje o nákladech a výnosech města Třince v roce 2012 uvádí tabulka č. 2 – Výkaz zisku a ztráty

města Třince k 31.12.2012. Náklady města: Celkové náklady města dosáhly výše 602.677.174,21 Kč a zahrnují náklady z činností, finanční náklady, náklady na transfery a daň z příjmů. Účet 518 – ostatní služby – zahrnuje mimo jiné bankovní poplatky, poštovné, revize, údržbu zeleně, svoz odpadů, čištění komunikací, právní služby, projektové dokumentace na opravy apod. Účet 538 – jiné daně a poplatky zahrnuje zejména platbu daně z přidané hodnoty, soudní a správní poplatky Účet 542 – jiné pokuty a penále – platba úroku z prodlení finančnímu úřadu za dodatečné přiznání k DPH Účet 548 – tvorba fondů – zejména převod do Sociálního fondu Účet 549 – ostatní náklady z činnosti – např. havarijní pojištění služebních aut, refundace mezd zastupitelům, členům volebních komisí a hasičům, pojištění majetku města, realizace Velikonočního jarmarku Účet 562 – Úroky – obsahuje hlavně úroky z úvěru od ČS, a.s. a ČSOB, a.s. Účet 563 – Kurzové ztráty – jedná se o bankovní účet vedený v EUR v souvislosti s akcí „Revitalizace povodí Olše“ – ocenění zůstatku účtu k 31.12.2012 Účet 572 – Náklady územních rozpočtů na transfery – příspěvky pro příspěvkové organizace města, granty, dopravní obslužnost – dokrytí ztráty Účet 591 – Daň z příjmů – skutečná výše daně z příjmů právnických osob za město Třinec

Výnosy města: Výnosy města představují částku 706.854.221,39 Kč a jsou tvořeny výnosy z činností, finančními výnosy, výnosy z transferů a výnosy ze sdílených daní a poplatků. Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb – např. vodné, služby u bytového a nebytového fondu, hrobová místa, zpracování mezd pro okolní obce Účet 603 – Výnosy z pronájmu – bytový a nebytový fond, pronájmy pozemků Účet 604 – Výnosy z prodaného zboží – prodej parkovacích hodin, map apod. Účet 609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů – odvod výtěžku z VHP, poplatky za autovraky, zkoušky – autoškola, poplatek za ukládání odpadů, poplatek za znečištění ovzduší, poplatky za odnětí půdy Účet 642 – Jiné pokuty a penále – zejména příjmy z dopravních pokut a blokových pokut Účet 646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků – výnosy z prodeje městských bytů a nebytových prostor Účet 648 – Čerpání fondů – zejména Sociální fond – příspěvek na rekreaci, na tábory apod. Účet 649 – Ostatní výnosy z činností – zejména příspěvky od EKO-KOMu a odvody příspěvkových organizací, dohadné položky energie a dopravní obslužnost, dary



Účet 664 – Výnosy z přecenění reálnou hodnotou – jedná se o přecenění na reálnou hodnotu z důvodu prodeje městských bytů Účet 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíl na zisku společnosti Nehlsen a dividenda – SmVaK Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk města za rok 2012 ve výši 104.177.047,18 Kč. Tato hodnota vyjadřuje jiný způsob hodnocení hospodaření města Třince, neboť obsahuje tzv. akruální princip zobrazování ekonomických skutečností. To znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují ve výkazech účetních závěrek v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, tzn. nikoliv v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalent, ale jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. V důsledku uplatnění tohoto principu je výsledek hospodaření města rozdílem mezi výnosy a náklady, nikoliv rozdílem mezi příjmy a výdaji. Účetní výsledek vypovídá např. o výkonnosti účetní jednotky, náklady jsou zde přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Výsledek hospodaření roku 2012 bude po schválení zastupitelstvem města v roce 2013 přeúčtován na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

5. Přehled o peněžních tocích města Přehled o peněžních tocích (Cash flow) je finanční výkaz, který zobrazuje změny (toky) peněžních prostředků města. Výkaz ukazuje, jak změny v rozvaze a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty ovlivňují peněžní prostředky, přičemž dělí toky peněžních prostředků na toky peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti města. Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku běžného účetního období (tzn. k 1.1.2012), jejich zdroje, položky, na něž byly v průběhu běžného účetního období vynaloženy, a zůstatek k rozvahovému dni účetního období (tzn. k 31.12.2012). Všechny údaje o změně peněžních prostředků v roce 2012 uvádí tabulka č. 3 – Přehled o peněžních tocích města. Položka A. – „Peněžní toky z provozní činnosti“ obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z činností účetní jednotky, které nejsou peněžními toky z dlouhodobých aktiv ani peněžními toky z vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Položka B. – „Peněžní toky z dlouhodobých aktiv“ obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z důvodu pořizování či prodeje dlouhodobých aktiv, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku. Položka C. – „Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek“ obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků účetní jednotky. Položka F. - „Celková změna stavu peněžních prostředků“ obsahuje součet položek A., B. a C. Přehledu o peněžních tocích a vyjadřuje celkové zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků v průběhu běžného účetního období. Položka R. - „Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni“ obsahuje stav položky P. – „Stav peněžních prostředků k 1. lednu" zvýšený o stav položek F. – „Celková změna stavu peněžních prostředků" a H. – „Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření".



6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu města – viz tabulka č. 4 - Přehled

o změnách vlastního kapitálu. Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "C. Vlastní kapitál" výkazu - Rozvaha a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období (zvýšení či snížení položek).

7. Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet města Třince na rok 2012 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 08/228/2011 na jeho 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 13.12.2011. Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši:



568.696.000 Kč příjmů, z toho:  Daňové příjmy ve výši 404.591.000 Kč  Nedaňové příjmy ve výši 120.265.000 Kč  Kapitálové příjmy ve výši 5.240.000 Kč  Přijaté transfery ve výši 38.600.000 Kč



591.785.000 Kč výdajů, z toho:  Běžné výdaje ve výši 504.761.000 Kč  Kapitálové výdaje ve výši 87.024.000 Kč



23.089.000 Kč financování

V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města. Rozpočtová opatření schvalovala podle pravomocí rada města nebo zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o 64.631.709 Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o 65.795.171 Kč a financování bylo upraveno o 1.163.462 Kč. Rozpočtová opatření souvisí zejména se zahájeným prodejem městských bytů občanům. Upravený rozpočet tak dosáhl k 31.12.2012 konečné výše : 

633.327.709 Kč příjmů, z toho:    

daňové příjmy - 406.653.687 Kč nedaňové příjmy – 111.872.107 Kč kapitálové příjmy – 42.083.270 Kč přijaté transfery – 72.718.645 Kč





657.580.171 Kč výdajů, z toho:  běžné výdaje – 539.617.301 Kč  kapitálové výdaje – 117.962.870 Kč 24.252.462 Kč financování.



Úpravy rozpočtu města jsou promítnuty v tabulkách č. 5 a č. 10.

Tabulka č. 5 – Plnění rozpočtu města Třince v roce 2012 po provedené konsolidaci Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně radě města. Celkové příjmy byly naplněny na 110,29 %, z toho daňové příjmy na 101,97 %, nedaňové příjmy na 106,41 %, kapitálové příjmy na 218,71 % a přijaté transfery na 100,00 %. Celkové výdaje byly čerpány na 86,67 %, z toho běžné výdaje na 92,77 % a kapitálové výdaje na 58,78 %. Rok 2009 Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

723.525.000,00 841.717.000,00 793.160.000,00 568.696.000,00 726.252.189,00 842.468.391,00 797.931.730,00 633.327.709,00 772.186.000,00 866.397.000,00 804.831.000,00 591.785.000,00 797.273.869,00 880.948.391,00 876.705.389,00 657.580.171,00

8. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří:

1. 2. 3. 4.

daňové příjmy - rozpočtová třída 1 nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 kapitálové příjmy – rozpočtová třída 3 přijaté transfery - rozpočtová třída 4

Skutečnost rok 2009 Daňové příjmy 372.716.510,49 Nedaňové příjmy 76.274.058,20 Kapitálové příjmy 38.637.540,50 Přijaté transfery 240.681.194,41 Příjmy města celkem 728.309.303,60

Skutečnost 2010 411.732.612,34 113.133.700,70 3.861.671,50 317.152.217,90 845.880.202,44

Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 399.936.681,21 414.663.022,20 116.620.348,48 119.043.548,62 11.449.518,50 92.040.692,50 263.446.832,25 62.718.640,73 791.453.380,44 698.465.904,05

Tabulka č. 6 – Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku 2012 v porovnání se skutečností roku 2009 - 2011. Celkové příjmy jsou nižší oproti předcházejícím létům. Nárůst je však u daňových a nedaňových příjmů, a to zejména u odvodů z výherních hracích přístrojů (nově od roku 2012), příjmů z pronájmu majetku města



a z prodeje dlouhodobého majetku (prodej městských bytů). Naopak největší propad je zaznamenán u přijatých dotací, kdy např. dlouhodobě klesá výše příspěvku na výkon státní správy a na žáka a výše dotací je závislá zejména na objemu realizovaných investic a vyhlášených dotačních titulech.

8.1 Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců.

DPFO – závislá činnost

Skutečnost rok 2009 70.573.446,76

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 74.818.449,51 77.435.383,20 79.334.251,13

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce 2012 byl zaznamenán oproti roku 2011 nárůst ve výběru této daně.

DPFO – SVČ

Skutečnost 2009 8.633.022,31

Skutečnost rok 2010 11.513.188,98

Skutečnost Skutečnost rok 2011 2012 5.476.192,19 7.720.458,20

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - 1113 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů.

DPFO - kap. výnosy

Skutečnost rok 2009 5.993.159,78

Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 5.992.297,73 6.460.236,00

Skutečnost 2012 7.578.552,28

Daň z příjmů právnických osob – položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje.

DPPO

Skutečnost rok 2009 69.636.233,68

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 2011 2012 73.041.346,40 67.600.772,00 74.500.955,44

Daň z příjmů právnických osob za obce – položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam



a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje. Skutečnost rok 2009 10.798.890,00

DPPO za obce

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 2011 2012 14.304.460,00 12.208.700,00 14.577.720,00

Daň z přidané hodnoty – položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Sazby daně byly v roce 2012 ve výši 20% (základní sazba) a 10% (snížená sazba).

DPH

Skutečnost rok 2009 150.365.629,39

Skutečnost rok 2010 156.646.303,12

Skutečnost 2011 159.641.872,00

Skutečnost 2012 150.350.247,00

Poplatky za znečištění ovzduší – položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Skutečnost rok 2009 Poplatky za znečišťování ovzduší

Skutečnost rok 2010

18.200,00

Skutečnost 2011

9.800,00

Skutečnost 2012

23.400,00

30.800,00

Poplatky za uložení odpadů – položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Skutečnost rok 2009 Poplatky za uložení odpadů

276.089,80


Skutečnost 2011 538.881,00

Skutečnost 2012 645.459,50

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města Fond životního prostředí.



Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu



Skutečnost 2011

43.869,00

117.064,00

Skutečnost 2012

105.546,00

15.390,00

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Skutečnost rok 2009 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa


125.217,00

Skutečnost 2011

461.091,84

Skutečnost 2012

202.339,00

152.770,00

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – položka 1340 (do konce roku 2011 položka 1337) Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV.

Poplatek za „komunální odpady“

Skutečnost 2009



Skutečnost 2012

16.988.544,00

16.468.339,26

16.874.242,49

17.074.865,29

Poplatek ze psů – položka 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV.

Poplatek ze psů

Skutečnost rok 2009 849.400,00



Skutečnost 2011 817.140,33

Skutečnost 2012 901.019,85


Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Skutečnost 2009 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


22.900,00


18.640,00

Skutečnost 2012

16.040,00

21.200,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2009 Poplatek za užívání veřejného prostranství

135.495,00



Skutečnost 2012

398.827,00

220.663,00

189.585,00

Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2009 Poplatek z ubytovací kapacity


295.280,00


420.705,00

Skutečnost 2012

523.862,00

408.485,00

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - položka 1347 Místní poplatek byl od 01.01.2012 zrušen. Skutečnost 2009 (pouze VHP) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

3.757.124,00


Skutečnost 2010 (pouze VHP)


Skutečnost 2012

3.788.604,00 4.597.984,00

0


Zrušené místní poplatky - položka 1349 Zahrnuje doplatky zrušeného místního poplatku z provozování VHP. Skutečnost 2009 Zrušené místní poplatky

Skutečnost 2010

0

0


Skutečnost 2012

0

134.183,00

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - položka 1351 S účinností k 01.01.2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Stávající právní úprava zahrnující odvod na veřejně prospěšný účel byla nahrazena odvodem z loterií a jiných podobných her. Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody: 1) odvod z loterií a jiných podobných her – položka 1351 2) odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP a JTHZ) – položka 1355. Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ je z 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Položka obsahuje zároveň částku 508.467 Kč - jedná se o poslední odvod na veřejně prospěšné účely za provozované výherní hrací přístroje v roce 2011.

Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP

Skutečnost 2009



Skutečnost 2012

1.830.650,14

1.585.972,00 1.172.852,00 1.475.521,07

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - položka 1353 Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Skutečnost 2009 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

915.500,00

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 689.200,00

617.700,00

648.700,00

Odvody z výherních hracích přístrojů – položky 1355 Jedná se o nový odvod podle novelizovaného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP a JTHZ) je z 20 % příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí.



Skutečnost 2009 Odvody z VHP


0

Skutečnost rok 2011 0

0

Skutečnost 2012 11.598.971,36

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené - položka 1359 Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, město vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla, který je následně převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Tento poplatek byl zaveden od roku 2009. Skutečnost 2009 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených

185.000,00

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 -92.000,00

-15.000,00

-10.000,00

Správní poplatky - položka 1361 Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory městského úřadu podle sazeb daných platným zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos, nelze ze strany městského úřadu nijak ovlivnit.

Správní poplatky

Skutečnost 2009 9.902.855,00



Skutečnost 2012 7.317.390,00

Daň z nemovitostí – položka 1511 Jedná se o příjem za daň z nemovitostí, tzn. ze staveb a pozemků. Koeficienty, kterými se násobí základ daně z nemovitostí stanovuje město Třinec obecně závaznou vyhláškou. Výše koeficientů je v městě Třinci stanovena v rozsahu 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,5 podle atraktivity a dostupnosti místa.Místní koeficient není v městě zaveden. Poslední úpravu koeficientů město provedlo s účinností od 01.01.2008.

Daň z nemovitostí

Skutečnost 2009 21.301.608,63


Skutečnost 2012 39.996.498,08

8.2 Nedaňové příjmy (rozpočtová třída 2) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou příjmy z různých činností jednotlivých odborů MěÚ. Velký rozdíl oproti roku 2009 je způsoben změnou systému účtování služeb u bytového a nebytového fondu. Výše příjmů je ovlivněna také prodejem městských bytů. Skutečnost 2009




Skutečnost 2012


Příjmy z poskytování služeb a výrobků

9.679.220,25 44.135.145,79 46.621.909,38

41.470.103,25

Příjmy z prodeje zboží - položka 2112 Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin.

Příjmy z prodeje zboží

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 2012 17.044,00 21.500,00 15.624,00 16.270,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – položka 2119 Jedná se zejména o příjmy z věcných břemen. Skutečnost 2009 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012

298.929,00

247.517,00

120.604,00

614.306,60

Odvody příspěvkových organizací – položka 2122 Jedná se o odvod příspěvkové organizace STARS ve výši 1.920.000 Kč zpět do rozpočtu města. Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 2.180.000,00 707.400,00 0

Odvody PO

Skutečnost 2012 1.920.000,00

Příjmy z pronájmu pozemků – položka 2131 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na organizační jednotce č. 5 a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu.

Příjmy z pronájmu pozemků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 2.726.994,60 571.849,20 893.320,40

Skutečnost 2012 721.437,30

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 2132 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ. Skutečnost 2009




Skutečnost 2012


Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

44.934.221,82 48.794.296,37 52.648.348,81 56.328.090,77

Příjmy z pronájmu movitých věcí - položka 2133 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce – Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12.

Příjmy z pronájmu movitých věcí


Příjmy z úroků – položka 2141 Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB).

Příjmy z úroků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 2012 1.561.548,91 443.548,55 369.134,27 818.479,74

Příjmy z podílu na zisku a dividend - položka 2142 Jedná se o podíl na zisku ze společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2011 ve výši 1.750.000 Kč. Dne 01.08.2012 proběhla valná hromada této společnosti, která schválila následující rozdělení zisku společnosti za rok 2011: 14 046 000 Kč Zisk po zdanění Z toho rozdělení zisku do: Společník město Třinec 1.750.000Kč Společník Nehlsen GmbH & Co.KG 1.750.000 Kč Nerozdělený zisk 10 546 000 Kč Nerozdělený zisk ve výši 10.546.000 Kč byl ponechán pro rozvoj a investice společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Podíl na zisku ve výši 1.750.000 Kč byl městu Třinec připsán na účet dne 25.09.2012. Zbývající částka 79 Kč je vyplacená dividenda ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s, ve které má město 1 kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Skutečnost 2009 Příjmy z podílu na zisku a dividend



Skutečnost 2012

1.128.086,00 2.874.063,00 3.084.082,00 1.750.079,00



Sankční platby přijaté od jiných subjektů - položka 2212 Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména odborem dopravy, Městskou policií, odborem vnitřních věcí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem. Skutečnost rok 2009 (vedena na položce 2210) Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3.317.467,42



Skutečnost 2012

3.158.408,53 2.070.418,81 2.264.791,35

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů položka 2222 Jde o doplatek účelové dotace na sociálně právní ochrana dětí u obcí za rok 2011 ve výši 751.244 Kč. Skutečnost 2009 Příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů


127.100,40


92.941,50

Skutečnost 2012

379.304,55

751.244,00

Ostatní přijaté vratky transferů – položka 2229 Patří sem nesprávně vyplacené sociální dávky v minulých letech vrácené občanem zpět do rozpočtu města.

Ostatní přijaté vratky transferů

Skutečnost 2009 -4.191,00


Skutečnost Skutečnost rok 2011 2012 105.005,53 17.959,31

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - položka 2310 Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Skutečnost 2009 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

54.894,20


Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 1.764,00

59.483,00

2.335,00


Přijaté neinvestiční dary - položka 2321 Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. Obsahuje zejména dar od nadačního fondu KIMEX ve výši 200.000 Kč, který bude použit pro MŠ Nerudova, od Distribuce tepla Třinec ve výši 10.000 Kč na akci Prázdniny v 3nci a od společnosti TŽ, a.s. na ozdravné pobyty pro školáky.

Přijaté neinvestiční dary


Přijaté pojistné náhrady - položka 2322 Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady za škody na pojištěném městském majetku.

Přijaté pojistné náhrady


Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - položka 2324 Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o příspěvky od EKO-KOMu, o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn).

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Skutečnost 2009



Skutečnost 2012

7.378.327,24

9.445.709,45 7.729.777,73 10.132.395,38

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – položka 2329 Obsahuje zejména příjem z prodeje tiskopisů na opiáty lékárníkům a převod přeplatku za služby u bytů. Skutečnost 2009 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

103.563,23



Skutečnost 2012

81.890,84

40.016,21

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - položka 2343 Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Jedná se o příjem organizační jednotky č. 20 – Fond životního prostředí. Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010



Skutečnost 2012


Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

228.050,00

265.069,00

302.087,00

339.105,00

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - položka 2460 Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Skutečnost 2009



Skutečnost 2012

Splátky půjčených prostředků 1.673.746,37 1.630.963,00 1.635.675,00 1.361.534,00 od obyvatelstva

8.3 Kapitálové příjmy (rozpočtová třída 3) Příjmy z prodeje pozemků - položka 3111 Jedná se o prodej pozemků města na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třince. Příjem je evidován na organizační jednotce č. 5 – správa majetku města – pozemky. Jedná se zejména o prodej pozemku firmám JAP TRADING, SMEBAZ a TEN GROUP Třinec, s.r.o. a dále o schválené prodeje pozemků občanům. Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 Příjmy z prodeje pozemků 3.753.190,50 453.150,50 11.199.518,50

Skutečnost 2012 1.004.067,50

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 3112 Zde se v roce 2012 jedná o příjem od firmy B-Z WORLD PLUS s.r.o. za prodej pozemků a budovy města v k. ú. Konská ve výši 250.000 Kč, prodej městských bytů v celkové výši 82.216.525 Kč a prodej budovy staré ZUŠ firmě PROLIFIC CZ s.r.o. ve výši 3.950.000 Kč. Skutečnost 2009 Příjmy z prodeje ostatních 2.818.750,00 nemovitostí a jejich částí



Skutečnost 2012 86.416.525,00

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – položka 3113 Jedná se o prodej 2 ks starých služebních aut (MěP a odbor VV) jako protiúčet za auta nová. Skutečnost 2009 Příjmy z prodeje ostatního HDM

17.065.600,00




Skutečnost 2012 120.100,00


Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – položka 3121 Darovací smlouva od společnosti Moravia Steel na akci Brownfield Frýdecká. Skutečnost 2009 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku


0


Skutečnost 2012

0

4.490.000,00

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku – položka 3122 Příspěvek od firmy KARIPER s.r.o. na pořízení změny územního plánu. Skutečnost 2009 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku


0


0

Skutečnost 2012 10.000,00

8.4 Přijaté transfery (rozpočtová třída 4) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – položka 4111 Celková výše dotací - 4.024.683 Kč, z toho: 

ÚZ 98007 - dotace na pomocný analytický přehled pro město Třinec, SSMT a CSPT - celkem 200.000 Kč



ÚZ 98008 - dotace na Volby do Parlamentu ČR - 20.000 Kč



ÚZ 98193 – dotace na Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů – 965.440 Kč



ÚZ 98216 - na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí u obcí – celkem 2.839.243 Kč

Položka 4111

Skutečnost 2009 5.049.044,00


Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - položka 4112 Celková výše transferu byla 38.703.092 Kč a obsahuje:  

Příspěvek na výkon státní správy ve výši 33.350.800 Kč Příspěvek na školství ve výši 5.352.292 Kč



Příspěvek na výkon státní správy je tvořen z příspěvku na základní působnost, na matriční působnost, na působnost stavebního úřadu, na působnost pověřeného obecního úřadu a na působnost obce s rozšířenou působností. Přijatý transfer nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Položka 4112

Skutečnost 2009 47.020.797,00


Skutečnost 2012 38.703.092,00

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - položka 4116 Celková výše dotací - 9.030.505,58 Kč, z toho: 

ÚZ 04213 - Evropská charta regionálních či menšinových jazyků – dotace na dvojjazyčné nápisy – 191.000 Kč



ÚZ 13008 – doplatek dávek pomoci v HN, PnP a dávek osobám ZP za r. 2011 – 35.399 Kč



ÚZ 13101 - na aktivní politiku zaměstnanosti pro obce - celkem 11.500 Kč



ÚZ 13233 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince – celkem 173.268,91 Kč



ÚZ 13234 - na aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné pracovníky – 780.460 Kč



ÚZ 14005 – Účelová neinvestiční dotace obcím na projekty prevence kriminality – celkem 360.351,72 Kč



ÚZ 14009 - Zavádění ICT v územních veřejných správách – celkem 156.265 Kč



ÚZ 14012 – Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností – celkem 137.767,15 Kč



ÚZ 27003 – dotace na podporu provozu koncových zařízení nového registru vozidel – 58.714 Kč



ÚZ 29004 - Úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – celkem 81.633 Kč



ÚZ 29008 – na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře – celkem 1.277.122 Kč



ÚZ 33123 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty využívající zjednodušeného vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu – celkem 5.669.024,80 Kč, z toho:  ZŠ a MŠ, Třinec, Oldřichovice 275 – 406.814,80 Kč  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola – 1.068.674,80 Kč  Základní škola Dany a Emila Zátopkových – 989.577,60 Kč  Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola – 436.056,80 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 – 703.023,20 Kč  Základní škola, Třinec, Slezská 773 – 1.045.230,40 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412 – 339.879,60 Kč



 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10 – 456.538,80 Kč  Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247 – 223.228,80 Kč 

ÚZ 34053 – dotace na veřejné informační služby knihoven - VISK 3 – 88.000 Kč



ÚZ 34070 – pro Městskou knihovnu Třinec na realizaci projektu "Stáří jako koníček" 10.000 Kč

Položka 4116

Skutečnost 2009 169.821.355,24

Skutečnost rok 2010 177.144.716,20

Skutečnost rok 2011 174.194.255,64

Skutečnost 2012 9.030.505,58

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4121 Celková výše dotací – 62.100 Kč – jedná se o neinvestiční dotace od obcí za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem Třinec a příslušnou obcí.

Položka 4121

Skutečnost 2009 0

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 60.000,00 158.500,00 62.100,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů - položka 4122 Celková výše dotací - 4.122.694,19 Kč, z toho:    

Peněžní dar na intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky – 30.000 Kč Dotace pro ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace na realizaci projektu „Přírodopis živě, hravě, zajímavě“ – 418.816,09 Kč Dotace pro ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace na realizaci projektu „Pojď, dokážeme to společně“ – 213.832,22 Kč ÚZ 00201 – na úhradu uznatelných nákladů na zajištění mimořádné přepravy cestujících z lokality „za tratí“ v Lyžbicích – 339.000 Kč



ÚZ – 00358 - Dotace na projekt „Poskytování rodinné mediace a realizace asistovaných styků rodičů s dětmi provozované příspěvkovou organizací Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. – 50.000 Kč



ÚZ 00201 – dotace pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Třinec na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven – 1.115.000 Kč



Dotace pro ZŠ Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace na realizaci projektu „Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem“ – 436.310,08 Kč



ÚZ 00211 - Nákup zásahových osobních ochranných pomůcek pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II – 50.000 Kč Dotace na úhradu nouzových bezprostředních škod a nouzových operací nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území v důsledku škod, které vznikly na území





  

s vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelné pohromy (povodně), na základě které byl stav nebezpečí vyhlášen v období od 18. května 2010 do 17. června 2010 – 1.193.135,80 Kč ÚZ 00311 – dotace pro Městskou knihovnu Třinec, příspěvková organizace na realizaci projektu „Třinec v mobilu“ - 80.000 Kč ÚZ 00311 – dotace pro Městskou knihovnu Třinec, příspěvková organizace na realizaci projektu „Rozvoj služeb v MIC Třinec“ – 20.000 Kč ÚZ 14004 - Účelová neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II na zabezpečení akceschopnosti – 176.600 Kč

Položka 4122

Skutečnost 2009 3.151.302,35


Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – položka 4216 Celková výše dotací - 2.949.323 Kč, z toho: 

ÚZ 15832 a 15833 – dotace na nákup analyzátoru oxidu dusíku a těkavých organických látek – 1.155.870 Kč



ÚZ 14903 – dotace na vnitřní integraci – 1.133.050 Kč



ÚZ 17882 - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení – 2 vstupní byty Třinec, Konská čp. 49 - 660.403 Kč

Položka 4216

Skutečnost 2009 11.521.831,39


Investiční přijaté transfery od krajů - položka 4222 Celková výše dotací - 1.000.000 Kč – ÚZ 00201 - jedná se o dotaci na Integrované výjezdové centrum Třinec

Položka 4222

Skutečnost 2009 845.700,00

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2010 rok 2011 2012 110.000,00 370.217,00 1.000.000,00

Investiční přijaté transfery od regionálních rad - položka 4223 Celková výše dotace - 12.826.242,96 Kč a jedná se o dotaci na akci Brownfield Frýdecká.

Položka 4223

Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 0 28.844.232,71


Skutečnost rok 2011 10.472.000,00

Skutečnost 2012 12.826.242,96


Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - položka 4229 V roce 2012 nebyla přijata žádná dotace od rozpočtů územní úrovně.

Položka 4229

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 rok 2011 0 46.149.441,71 27.642.408,98

Skutečnost 2012 0

Tabulka č. 7 – Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby – uvádí plnění rozpočtu podle oddílů a paragrafů s oficiálními názvy jednotlivých paragrafů. Porovnání s roky 2009 2011 však není ve všech položkách úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové paragrafy a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních operací.

V tabulce č. 10 uvádíme pro úplnost plnění příjmů v třídění podle organizačních jednotek. Jedná se o příjmy jednotlivých odborů, oddělení, útvarů městského úřadu a MěP tak, jak byly dle schváleného organizačního řádu města v rámci organizačního schéma úřadu vytvořeny.

9. Výdaje města Skutečné čerpání rozpočtu města v roce 2012 dosáhlo výše 569.937.107,20 Kč, z toho běžné výdaje – 500.603.929,28 Kč a kapitálové výdaje – 69.333.177,92 Kč.

V tabulce č. 5 - Plnění rozpočtu města Třince v roce 2012 jsou uvedeny výdaje v základním rozdělení na: běžné výdaje - rozpočtová třída 5 kapitálové výdaje - rozpočtová třída 6

Běžné výdaje

Skutečnost Skutečnost 2009 rok 2010 630.979.492,81 654.467.572,51

Skutečnost 2011 659.049.639,77

Skutečnost 2012 500.603.929,28

Kapitálové výdaje

121.003.068,42 124.215.699,99

151.804.734,82

69.333.177,92

Výdaje města

751.982.561,23 778.683.272,50

810.854.374,59

569.937.107,20

Dále předkládáme v tabulce č. 8 - výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby,

v tabulce č. 9 – výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby, v tabulce č. 10 – výdaje podle organizačních jednotek a v tabulce č. 11 – výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Porovnání s předchozími roky však není ani u výdajů ve všech položkách úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové položky a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních operací.

Tabulka č. 8 : Při porovnání s porovnávanými roky je v roce 2012 u položkového třídění vidět snížení jak běžných (neinvestičních) výdajů, tak i kapitálových výdajů.



Skutečnost 2009 Nákup vody, paliv a energie (položka 5150) *

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

45.974.162,63

44.877.756,10

15.676.088,17

42.272.668,50

103.137.828,50

108.197.689,11

66.028.782,48

57.548.075,97

56.191.038,47

52.791.708,74

164.301.023,00

168.182.541,00

160.921.877,00

35.399,00

103.467.858,26

106.142.381,09

108.664.616,60 105.879.012,84

224.917.288,39

251.033.450,64

248.812.567,06 248.333.926,47

20.706.878,26

19.274.099,20

114.930.066,85

107.500.091,00

118.894.296,77 123.379.959,77

166.215.246,55

170.023.725,50

162.951.263,31

2.140.435,20

742.054,50

493.825,00

771.525,00

699.415,00

111.584.954,40

122.985.699,99

137.705.433,10

64.218.177,92

Investiční transfery (položka 6300)

8.228.114,02

470.000,00

13.699.381,72

3.329.000,00

Investiční půjčené prostředky (položka 6400)

1.190.000,00

760.000,00

400.000,00

1.786.000,00

Nákup služeb (položka 5169) Opravy a udržování (položka 5171) Sociální dávky (položka 5410) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (položka 5000) Neinvestiční nákupy a související výdaje (položka 5100) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (položka 5200) Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (položka 5300) Neinvestiční transfery obyvatelstvu (položka 5400) Neinvestiční půjčené prostředky (položka 5600) Investiční nákupy a související výdaje (položka 6100)

104.489.668,97 103.838.615,48

18.955.371,03

20.168.065,00

* od roku 2010 došlo ke změně systému účtování

Tabulka č. 9 : U odvětvového třídění je snížení u skupiny 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 3 – Služby pro obyvatelstvo a u skupiny 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti (zde se jedná zejména o snížení objemu výdajů na sociální dávky). Nárůst je naopak u skupiny u skupiny 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana a u skupiny 6 Všeobecná veřejná správa a služby (platba DPPO za obec).

Tabulky č. 10 a 11 : Jsou přehledem hospodaření jednotlivých odborů, oddělení a útvarů MěÚ a MěP (organizačních jednotek). Pro přehled uvádíme několik základních informací za jednotlivé organizační jednotky:

9.1 Odbor životního prostředí a zemědělství – organizační jednotka č. 1 : V průběhu roku byl původní rozpočet ve výši 71.050.000 Kč navýšen celkem o 1.435.747 Kč, a to na položce psí útulek - z dědictví po Milerských (37.300. Kč), dotace na činnost lesního odborného hospodáře - 1.277.122 Kč, dotace na meliorační a zpevňující dřeviny - 81.633 Kč, pamětní deska k dotaci na nákup analyzátorů těkavých organických látek a oxidů dusíku - 612 Kč a ty, které korespondují s navýšením příjmové části rozpočtu – peněžní dar v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání komunálního odpadu včetně jeho obalové složky v Moravskoslezském kraji“ - 30.000 Kč, veřejná zeleň - dobropis - 2.280 Kč, pohřebnictví - pojistná náhrada - 6.800 Kč. Opravy většího rozsahu v r. 2012: oprava kanalizace Závist - 456.699 Kč a oprava havarijního stavu vstupní brány u vodojemu Guty - Bystrý - 44.436 Kč. Upravený rozpočet byl vyčerpán na 92,74 %.



Výdajová část rozpočtu odboru ŽPaZ nebyla splněna u položky pohřebnictví - služby. V roce 2012 byla vyčleněna částka 706.800 Kč na zhotovení zakázky „Digitální pasportizace veřejných pohřebišť v Třinci v síťové aplikaci dostupné na internetu“. V průběhu plnění zakázky se vyskytla řada nepředvídatelných okolností, které pozdržely plnění díla a zvýšily časové nároky na plnění díla. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu zhotovení díla do 31.05.2013 – dodatek smlouvy. Odbor ŽPaZ požádal o přesun této částky do rozpočtu pro rok 2013. Dále pak nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 80.000 Kč ze smlouvy na údržbu veřejných pohřebišť na zimní údržbu a vzhledem k průběhu počasí v listopadu 2012 nebylo na čtyřech hřbitovech zcela dokončeno hrabání listí. Nesplněné výdaje položky tříděný odpad – příspěvky - 320.000 Kč, byly zapříčiněné změnami u firem v systému města. Z původních 12 firem zůstalo pouze 10 firem. Z tohoto důvodu došlo ke snížení množství vytříděného odpadu. V roce 2012 obalová společnost EKO-KOM, a.s. městu Třinec razantně snížila odměny za vytříděný odpad a město tím také snížilo odměnu za třídění u firem v systému města. Dále pak u položky tříděný odpad - služby - 2.791.600 Kč, mělo dojít na jaře r. 2012 k rozšíření sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na dvojnásobný počet nádob na tento odpad. Tento projekt však měl zpoždění a spustil se až na podzim. Navíc rok 2012 byl velice suchý a tím také bylo menší množství biologicky rozložitelného odpadu. Město Třinec v roce 2012 získalo od firmy EKOKOM, a.s. 40 nádob na separaci papíru a plastu o objemu 3,2 m3. V okrajových částech města došlo k výměně malých nádob za tyto velké, které není nutné tak často svážet. Došlo tím k úspoře finančních prostředků za četnost svozu a také za nájem nádob, které se za tyto nádoby již platit nemusí. U položky směsný komunální odpad - služby -975.000 Kč vlivem snížení počtu firem v systému města a od občanů města došlo ke snížení množství komunálního odpadu a tím k jeho sníženému množství uložení na skládku. Investiční akce financované z rozpočtu byly realizovány v celkové výši 899.622,70 Kč a jednalo se zejména o akci Park Lípové ratolesti – 759.486,70 Kč, lavičky a odpadkové koše.

Celkové výdaje odboru

Skutečnost 2009 60.901.143,94

Skutečnost Skutečnost 2010 2011 61.933.717,86 63.567.370,27

Skutečnost 2012 67.224.307,36

9.2 Odbor investic – organizační jednotka č. 2 : Pro rok 2012 byl odboru schválen rozpočet ve výši 67.474.000 Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2012 představoval výši 81.744.000 Kč. Skutečné čerpání upraveného rozpočtu bylo ve výši 65.433.622,29 Kč, tj. 80,05 %. Kapitálové výdaje činily 49.374.931,02 Kč. Nejvíce se investovalo do pozemních komunikací (chodníky, parkoviště) – 28.513.973,93 Kč, do silnic – 5.446.823,09 Kč a do nebytových prostor – 5.086.038,20 Kč. Přehled konkrétních investičních akcí odboru a výše výdajů na tyto akce jsou uvedeny v tabulce č. 12. Mezi největší investiční akce patří Autobusové stanoviště v Třinci, I. etapa - výpravní budova v hodnotě 5.086.038,20 Kč, Rekonstrukce ul. Mánesova v Třinci ve výši 4.075.963 Kč, Chodník kolem I/11 - Třinec - Kanadský les – Tyrská ve výši 12.153.609,13 Kč a Brownfield Frýdecká v celkové výši 15.086.180,60 Kč (z toho 12.758.242,96 Kč hrazeno z dotace). Součástí výdajů odboru investic byly i provozní výdaje, například v rámci účasti města v dobrovolném svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“.


Skutečnost 2009 104.618.193,44


Skutečnost 2010 110.419.097,47

Skutečnost 2011 128.305.795,96

Skutečnost 2012 65.433.622,29


9.3 Oddělení právní – organizační jednotka č. 3 : Organizační jednotce byl schválen rozpočet pro rok 2012 v celkové výši 425.000 Kč. V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen o 200.000 Kč (převodem z rozpočtu odboru správa majetku města – ORJ 05) z důvodu nedostatku finančních prostředků pro úhradu faktur za poskytnuté externí právní služby Advokátní kanceláří Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 548.904,80 Kč, tj. 87.82 % upraveného rozpočtu. Organizační jednotka neměla žádné investiční výdaje.


Skutečnost 2009 407.577,19

Skutečnost 2010 364.558,12

Skutečnost 2011 457.984,20

Skutečnost 2012 548.904,80

9.4 Odbor správy majetku města – pozemky - organizační jednotka č. 5 : Rozpočet byl schválen ve výši 3.300.000 Kč, z toho 2.378.000 Kč na investice. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 235.000 Kč na částku 3.535.000 Kč. Neinvestiční výdaje byly plněny ve finančním objemu do výše 2.005.914 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 83,16 %. Nižší plnění způsobila především nerealizovaná plánovaná platba daně z převodu nemovitostí, které byly schváleny pro prodej. Investiční výdaje byly plněny ve finančním objemu pouze do výše 473.570 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 42,17 %. Nižší plnění investičních výdajů zapříčinila nerealizace plánovaného výkupu pozemků od Českých drah, a.s. na výstavbu parkoviště u vlakového nádraží a modernizace přednádraží a výkupy pozemků pod bytovým domem čp. 264 – 267 na ul. Wolkerově vlivem zdržení na straně prodávajících. Upravený rozpočet ve výdajové části byl celkově plněn na 70,14 %.


Skutečnost 2009 738.287,81


Skutečnost 2012 2.479.483,96

9.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství - organizační jednotka č. 6 : Schválený rozpočet odboru ve výši 54.050.000 Kč byl v průběhu roku na částku 58.592.987 Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily zejména přijaté dotace pro příspěvkové organizace města. Největší položku rozpočtu představují příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města a výdaje na opravu a údržbu – 4.841.046 Kč Příspěvek na provoz příspěvkových organizací Během roku došlo ke schválení navýšení příspěvku na provoz u 3 školských zařízení o 218 tis. Kč, a to z důvodu dofinancování uznatelných nákladů na ozdravné pobyty. Na základě žádosti příspěvkové organizace Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola byl zřizovatelem schválen příspěvek na investice ve výši 500 tis. Kč snížením příspěvku na provoz. Služby Z této položky byla hrazena projektová dokumentace, revize, převozy žáků, inzerce, pohonné hmoty a jiné.



Ozdravné pobyty Město Třinec realizovalo 28denní léčebný pobyt pro žáky třineckých škol v Odborném léčebném ústavu v Metylovicích v termínu 31.10.-28.11.2012. Tento pobyt byl určen pro děti s dýchacími problémy, obezitou či s vadou držení těla. Město Třinec hradilo za tyto děti regulační poplatek ve výši 100 Kč/den. Skutečné čerpání rozpočtu ORJ dosáhlo výše 56.905.843,05, tj. 97,12 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje činily 1.695.762,80 Kč, největší akcí byla ZŠ Karpentná - kuchyň - vzduchotechnika – 462.976,80 Kč. ORJ realizovala následující opravy: 

MŠ Tyra – oprava střechy – 2.260.119 Kč



ZŠ Jablunkovská – odstranění havárie vody – 92.013,40 Kč



MŠ SNP – odvodnění sklepů – 662.314 Kč



MŠ Janáčkova – oprava elektroinstalace – 913.103 Kč



ZUŠ Koperníkova – oprava ekvitermní regulace ÚT – 14.222 Kč



ZUŠ Koperníkova – oprava střechy – 708.651 Kč



PZŠ Nádražní – pamětní deska na budově – 29.274 Kč



Opravy a údržba auta na rozvoz stravy – 41.090 Kč



MŠ Oldřichovice – Ves – oprava ČOV – 25.980 Kč



MŠ Máchova – HUP – 59.785,20 Kč



SŠ, ZŠ a MŠ – elektro porevizní opravy – 8.720 Kč



SŠ, ZŠ a MŠ – montáž žaluzií – 14.700 Kč



ZUŠ – porevizní opravy (hasicí přístroje) – 1.440 Kč



ZUŠ – porevizní opravy elektro – 7.110 Kč



Oprava branek na dětském hřišti na Borku – 2.524 Kč


Skutečnost 2009 49.351.633,72

Skutečnost 2010 51.695.597,78


9.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura – organizační jednotka č. 7 : ORJ byl schválen rozpočet v celkové výši 51.550 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na 53.097.825 Kč, zejména o dotaci pro Městskou knihovnu Třinec na výkon regionálních funkcí knihoven. Investiční výdaje odboru dosáhly výše 684.294 Kč, největší položkou byl příspěvek na investice pro STARS a přemístění prostorové plastiky - osazení díla na kruhovém objezdu u čerpací stanice Shell. Plánovaná realizace projektové dokumentace na osazení věžičky na hřbitově nebyla realizována z důvodu nepovolení ze strany NPÚ na osazení repliky. Z rozpočtu ORJ byl realizován velikonoční a vánoční jarmark. Granty byly rozděleny v celkové výši 1.996.000 Kč. Celkově výdaje odboru činily 52.449.997,74, tj. 98,78 % upraveného rozpočtu. Skutečnost 2009


Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012



55.104.167,74

52.558.193,89 52.194.959,14

52.449.997,74

9.7 Odbor sociálních věcí – organizační jednotka č. 8 : Původní schválený rozpočet ve výši 28.043 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 24.970 tis. Kč, celkové čerpání rozpočtu dosáhlo výše 24.145.597,71 Kč, tj. 96,70 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje: Na granty v sociální oblasti bylo vyčleněno 3,8 mil. Kč, bylo podáno 48 žádostí, 2 žádosti byly vyřazeny, 5 žádostí nepodpořeno. Celkem bylo podpořeno 41 žádostí, a to pro 21 příjemců. Dále ORJ zajišťovalo úhradu 18 pohřbů - výdaje spojené s vypravením pohřbů zesnulým, o které se nemá kdo postarat, činnost Klubu seniorů - hrazeno předplatné - místní tisk "Horizont", časopis "Doba seniorů", časopis "Creative Amos", kniha "Hrátky s fimo hmotou", obnova DDHM - lednice, mikrovlna trouba, bezdrátový zvonek, magnetická tabule, rádio s CD, zahradní lavička, zahradní gril, 3x plastový stůl, 15 ks plastových židlí, kulečníkové koule, materiál pro údržbu, čistící a desinfekční prostředky, spotřební materiál pro volnočasové aktivity, pohonné hmoty do sekačky, praní ubrusů, zhotovení a montáž informační tabule, drobné opravy - zámku, vodovodní baterie, kulečníku potažení, drobné občerstvení a drobné věcné dárky pro členy klubu seniorů v rámci volnočasových aktivit – turnaje. Odbor vyplácel v roce 2012 doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 – konkrétně 3x příspěvek na provoz motorového vozidla a 1x příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, financoval zakoupení drobných věcných dárků pro nezletilé v ústavních zařízeních. Na realizaci setkání s pěstounskými rodinami z Třince a jeho správního obvodu byl poskytnut neinvestiční příspěvek občanskému sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice, konkrétně na částečnou úhradu ubytování účastníků, pronájmu nebytových prostor a lektorném. Většina výdajů souvisejících s realizací akce Dne sociálních služeb v roce 2012 byly hrazeny vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky vyhlášené Moravskoslezským krajem a dle uzavřené Smlouvy na realizaci Dnů sociálních služeb při realizaci projektu s názvem „Plánování sociálních služeb – cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP LZZ. Mezi ostatní výdaje související s touto akcí patří oznámení v kabelové televizi, zpracování informačních bannerů, dovoz a stavba dvou altánů, technické zajištění plochy, pronájem vnitřních prostor vč. služeb v kulturním domě Trisia, hudební produkce a ozvučení, moderování, zajištění hudebního vystoupení, přednáška, provoz atrakcí, poplatek OSA, nákup drobného materiálu a jiné. Další výdaje hrazeny v průběhu roku v rámci Střednědobého (komunitního) plánování rozvoje sociálních služeb města Třince - seminář pro členy pracovních skupin Střednědobého (komunitního) plánování rozvoje sociálních služeb města Třince, pohoštění pro členy na pracovních schůzkách, drobné věcné dárky pro členy pracovních skupin, oznámení v tisku a v kabelové televizi o vyhlášení grantů v sociální oblasti pro rok 2013 a jiné výdaje spojené s plánováním střednědobého plánu sociálních služeb, ORJ podporovala v roce 2012 projekt Komunitní centrum Borek, kde se hradily (s dotačním přispěním) např. potraviny - vaření v rámci volnočasových aktivit, lékárnička, DDHM - např. herní koberce, sporák, úložná skříň, bezpečnostní ohrádka kolem kamen, bezdrátový alarm, vysavač, sedací pytle, notebook, flipchartová tabule, šicí stroj, dětských hudebních nástrojů, akustická kytara, rádiomagnetofón, taneční podložky, dětské skákací trampolíny, kroket, diabolo, ping pong stůl, elektronický terč, badmintonové sady, stolní hry, nářadí - sekera, spotřební materiál, čistící a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, zajištění přednášek, varná konvice, hasicí přístroj, malířská barva, zámek vč. klíčů, SIM karta do alarmu, informační tabule, občerstvení, nákup pevných



paliv- dřevo, uhlí, zálohy na el. energii, zálohy na vodné a stočné, zálohy na kontrolu čištění komínů, nájemné nebytového prostoru a hřiště, ORJ má ve své správě 2 příspěvkové organizace - Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. a Sociální služby města Třince, p.o., kterým poskytovala příspěvek na provoz. Dále odbor realizoval PC kurzy pro seniory – plnění Strategického plánu města Třince - „Zajištění přístupu seniorů k IKT“, setkání s dobrovolníky v sociální oblasti – plnění Strategického plánu města Třince - „Ocenění dobrovolníků v sociální oblasti“, Z rozpočtu ORJ byla také uhrazena daň z nemovitosti nacházející se mimo území města Třince, jedná se o Domov Nýdek, jenž je střediskem příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince. Investiční výdaje: O.s. Filadelfie – Přístav Odřichovice, byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 45.000 Kč na částečnou úhradu za dodávku topení (radiátory, rozvody, kotel) pro dokončení stavby rodinného domu v lokalitě Třinec - Karpentná, který je určen pro výkon pěstounské péče.


Skutečnost 2009 192.984.510,79

Skutečnost 2010 195.014.983,20

Skutečnost 2011 189.943.817,74

Skutečnost 2012 24.145.597,71

9.8 Odbor dopravy - organizační jednotka č. 10 : Původní rozpočet odboru dosáhl výše 78.400.000 Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu o 3.422.000 Kč. Konečný upravený rozpočet výdajů odboru dopravy pro rok 2012 činil 81.822.000 Kč. Z rozpočtu odboru dopravy byly pokryty tyto činnosti a služby:  27,8 mil. Kč na běžnou opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, kanalizace a jejich příslušenství (tj. mostů, parkovišť, cyklostezek, uličních vpustí, příkop, krajnic, propustků, dopravního značení apod.) na základě smluvních ujednání. Značná část těchto prostředků byla taky vyčerpána na jejich opravy, které byly neodkladné z důvodu jejich nevyhovujícího stavebně technického stavu.  9,3 mil. Kč na zimní údržbu místních komunikací, chodníků a jejich příslušenství Schválený rozpočet činil 9 mil. Kč, v průběhu roku byl z důvodu meteorologických podmínek navýšen na 9,55 mil. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 9.243.956 Kč.  131 tis. Kč na instalaci dvojjazyčných směrových značek s názvem obce a jejich údržbu Městu byla poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění instalace dvojjazyčných směrových značek s názvem obce. Instalace stála 103.422,00 Kč (72.409 Kč dotace a 31.033 Kč podíl města) a roční údržba (čištění apod.) nainstalovaných dopravních značek IS 12 c,d činila celkem 28.320,00 Kč (19.824,00 Kč dotace a 8.496,00 Kč podíl města).  192 tis. Kč na opravu místní komunikace na ul. Polní Jedná se uzavření dohody o financování části opravy komunikace na ulici Polní se společnosti OHL ŽS, a.s., čímž se město zavázalo přispět na tuto opravu. 36 tis. Kč na správu a údržbu podchodu na ul. Žižkova Na základě uzavření smlouvy o zajištění správy a údržby v prostoru podchodu na ul. Žižkova se společností 1. realitní kancelář v Třinci s.r.o. 



 130 tis. Kč na údržbu a servis odlučovačů ropných látek na veřejných parkovištích Na základě smluvního ujednání se společností ASSORD-EKO s.r.o.  43 tis. Kč pro potřeby VPP Jedná se o zakoupení vysokotlakého zařízení VAP a nádoby na vodu pro čištění prostoru podchodu na ul. Žižkova a prorůstající trávy v dlažbě chodníků, parkovišť apod. pro rozšíření možnosti využití pracovníků VPP, nákup PHM a maziv do pily, křovinořezů a sekačky trávy pro údržbu kolem MK, chodníků a veřejných prostranství a nákup materiálu a Pb láhví na opravy zábradlí v chodníku v Oldřichovicích, Neborech (u škol) a na autobusovém stanovišti v Třinci.  190 tis. Kč na ostatní služby zhotovení a doplnění geofyzikálního průzkumu podloží na parkovišti u hřbitova v Třinci Dolní Líštné včetně závěrečné zprávy, monitoring sil v ocelových závěsech mostní konstrukce včetně vyhodnocení u mostu na průmyslové zóně Třinec – Baliny, zhotovení dokumentace dopravního značení (vyhrazení pruhů pro cyklisty na silnici II/468 v Třinci), zpracování dopravně technické studie řešení tranzitní dopravy na ulici Frýdecká, zpracování dokumentace na omezení těžké nákladní dopravy směřující z Českého Těšína po silnicích II. tříd přes Třinec dále na Slovensko, hlavní mostní prohlídky a konzultace u mostů ev.č. VI/6, IV/20,  27,274 mil. Kč na úhrady prokazatelných ztrát na zajištění dopravní obslužnosti Na zajištění MHD na území města Třince včetně IDS bylo uhrazeno celkem 25.428.000,00 Kč a na zajištění ODO na území města Třince včetně IDS bylo uhrazeno celkem 1.846.000,00 Kč.  702 tis. Kč na opravu a údržbu autobusových zastávek Na zajištění oprav AZ bylo vynaloženo 382.266,01 Kč a na zajištění údržby (čištění, vedení pasportu apod.) AZ a AP 319.948,07 Kč.  48 tis. Kč na opravu a zhotovení autobusových nástupišť Zhotovení nástupiště z živičného povrchu před vstupem do přístřešku na AZ Oldřichovice, pod Ostrým a oprava zpevněné plochy u nástupiště na AZ Třinec, Osůvky  6,537 mil. Kč za spotřebu elektrické energie Hlavním dodavatelem elektrické energie je společnost United Energy Trading, a.s., která v průběhu roku změnila název společnosti na EP ENERGY TRADING, a.s. Dalším dodavatelem elektrické energie je organizace SŽDC s.o., která zajišťuje dodávku elektrické energie pro podchod na ul. Žižkova.  7,159 mil. Kč na běžnou opravu a údržbu VO, SSZ a MĚSTSKÝCH HODIN Zahrnuje opravu VO, na preventivní prohlídky, vedení pasportu a ostatní služby VO, opravy SSZ, údržbu SSZ a opravu a servis městských hodin (umístěny u AZ Terasa - konečná, Lyžbice - TGM a na autobusovém stanovišti Třinec)  1,232 tis. Kč na nutné opravy, modernizaci a pořízení majetku VO a SSZ Zajištění opravy VO podél silnice I/11, zhotovení „Studie koncepce rozvoje a revitalizace VO města Třince“, výměna svítidel VO na hřbitově (ul. Hřbitovní vč. příjezdové MK), modernizace světelných křižovatek ulic 1.máje, Frýdecká, Závodní, nákup vánoční výzdoby a výměna hlavních rozvodných stanic VO v Neborech (Dušinec), na ul. Frýdecká a na Podlesí (trafo).  305 tis. Kč na ostatní služby VO vypracování energetických auditů, projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci VO, zprovoznění zápustného rozvaděče veřejného osvětlení pro farmářské trhy a úhrada za právo umístění VO lesopark v Třinci.



 24,9 tis. Kč bylo vyčerpáno na odtah a likvidaci autovraků Jedná se o 1 vrak vozidla odtaženého firmou Lumír SUPÍK .  59,4 tis. Kč bylo vyčerpáno na zajištění provozu na DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI Uhrazení výuky dopravní výchovy se společností Autoškola Centrum, spol. s r.o. a oprava buňky na DDH. Byly vyměněny dveře včetně zárubní a opraven dvoukolový vozík. Dále byly zakoupeny drobné odměny pro účastníky dopravní soutěže mladých cyklistů a pro děti, které se účastní bezpečnostně-dopravních akcí pořádané odborem dopravy.


Skutečnost 2009 81.622.331,44


Skutečnost 2012 81.214.296,64

9.9 Městská policie – organizační jednotka č. 11 : Schválený rozpočet pro rok 2012 byl stanoven ve výši 2.300.000 Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 35.000 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 2.008.506,97 Kč, tj. 88,68 % upraveného rozpočtu. Mezi největší položky patří nákup prádla, oděvů a obuvi – 209.300,20 Kč, nákup materiálu – 147.482 Kč, spotřeba plynu – 108.069,74 Kč, pohonné hmoty – 276.762,90 Kč, opravy a udržování – 220.501,60 Kč. Z investičních výdajů se jedná zejména o nákup služebního vozidla DACIA DUSTER – 383.900 Kč.


Skutečnost 2009 2.041.366,25

Skutečnost 2010 1.964.317,41

Skutečnost 2011 1.845.724,82

Skutečnost 2012 2.008.506,97

9.10 Odbor vnitřních věcí – organizační jednotka č. 12 : Schválený rozpočet výdajů odboru vnitřních věcí na rok 2012 činil 16.000.000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 14.972.000 Kč a byl vyčerpán ve výši 13.813.949,66 Kč, tj. 92,27 % upraveného rozpočtu. Snížení rozpočtu se týkalo zejména převodu ušetřených výdajů za elektrickou energii do rezervy města ve výši 500.000 Kč. Odbor obdržel druhou část neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů na zajištění mimořádné přepravy cestujících z/do lokality „za tratí“ v Lyžbicích. Sbor pro občanské záležitosti – celkem 279.948 Kč Z rozpočtu odboru byly čerpány výdaje na sbor pro občanské záležitosti - zhotovování blahopřání seniorům, zakoupení dárků seniorům k životním jubileím, stříbrným a diamantovým svatbám a k vítání dětí do života. Veřejně prospěšné práce – celkem 149.268,40 Kč Jedná se o nákup potravin, ochranných pomůcek, drobného hmotného dlouhodobého majetku, pohonných hmot, služeb a opravy a údržba pro potřeby pracovníků veřejně prospěšných prací. Městská policie – celkem 72.746,10 Kč Zajištění stravenek pro strážníky městské policie. Sbor dobrovolných hasičů – celkem 1.277.046,94 Kč Obsahuje refundaci mezd, pojistného, nákup zásahových přileb, rukavic a vest, hadic, savic, svítilen, materiálu, spotřebu vody, plynu a elektrické energie, pohonné hmoty, revize, lékařské prohlídky, opravy aut, vybavení aut. Z investičních výdajů se jedná o nákup vyprošťovacího zařízení pro SDH



Guty a investiční dotaci pro HZS MSK, stanice Třinec na náklady spojené s výměnou garážových vrat. Volba prezidenta ČR – celkem 243.569,30 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění voleb prezidenta ČR, a to nákup materiálu, služby telekomunikací, nájemné, služby, cestovné a pohoštění pro členy volebních komisí. Činnost místní správy – celkem 10.722.762,92 Kč Mezi největší položky patří drobný hmotný majetek, materiál, vodné, teplo, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, telefony, nákup služeb, opravy a udržování. Z rozpočtu odboru byly zakoupeny 2 služební vozidla v celkové výši 817.000 Kč a 3 multifunkční zařízení v celkové výši 272.640 Kč. Pojištění – celkem 788.608 Kč Jedná se o pojištění majetku města.


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 2010 2011 2012 22.830.185,95 19.525.607,64 14.331.794,27 13.813.949,66

9.11 Oddělení platové a personální – organizační jednotka č. 13 : Schválený rozpočet ve výši 105.000.000 Kč byl v průběhu roku navýšen o dotace (na výkon agendy státní správy v oblasti SPOD, na aktivní politiku zaměstnanosti – veřejně prospěšné pracovníky, na projekty prevence kriminality (komunitní centrum Borek), pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II (Guty), volby do zastupitelstev krajů a prezidenta republiky, vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a náhradní přepravu Via Lyžbice) celkem na částku 109.246.485 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo celkové výše 108.774.441,10 Kč, tj. 99,57 % upraveného rozpočtu. Čerpání rozpočtu zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců MěÚ, pracovníků na dohody, Městské policie, univerzitu 3. věku, kronikáře, moderování akcí pořádaných městem, krizové řízení, veřejně prospěšné pracovníky, údržbáře krytů CO, sbory dobrovolných hasičů, funkcionáře (zastupitele, uvolněné zastupitele, členy komisí a výborů) a prostředky na poskytnuté dotace. Veřejně prospěšné práce – výdaje dosáhly celkové výše 1.004.103 Kč. Městská policie: Na rok 2012 bylo schváleno 42 pracovníků Městské policie. Dlouhodobě nebylo obsazeno jedno pracovní místo z důvodu rodičovské dovolené zaměstnankyně. Z toho důvodu byl rozpočet během roku ponížen o částku 200 tis.Kč

Platy v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

Skutečnost Skutečnost 2009 2010 12.863.866,00 13.140.407,00 53.463,00 62.337,00

Skutečnost 2011 13.139.784,00 59.475,00

Skutečnost 2012 12.904.179,00 61.874,00

3.233.307,00

3.339.318,00

3.341.114,00

3.281.821,00

1.177.600,00

1.203.561,00

1.200.666,00

1.181.450,00

3.082,00

9.484,00

26.860,00

28.005,00



Funkcionáři: – uvolnění zastupitelé, zastupitelé, členové výborů, členové komisí a předsedové osadních výborů – čerpání dosáhlo celkové výše 4.672.101 Kč. Zaměstnanci městského úřadu: Na rok 2012 bylo schváleno 200 pracovníků Městského úřadu. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců z důvodu převodu agendy dávek v hmotné nouzi a pomoci zdravotně postiženým na úřady práce. Během roku došlo k dalšímu snížení počtu zaměstnanců z důvodu zrušení jednoho pracovního místa na odboru sociálních věcí a jednoho na odboru informatiky v souvislosti s ukončením projektu eGon. Z důvodu posunutí účinnosti zákona o SPOD až od 01.01.2013 došlo k dlouhodobému neobsazení dvou pracovních míst na odboru sociálních věcí (zaměstnankyně na rodičovské dovolené). Rozpočet byl z důvodu takto neobsazených míst během roku ponížen o částku 800 tis. Kč. Dalšími výdaji na zaměstnance městského úřadu jsou služby školení a vzdělávání – 1.238.156 Kč, cestovné – 19.370 Kč, účastnické poplatky na konference – 50.136 Kč a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 446.400 Kč.

Platy v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

Skutečnost Skutečnost 2009 2010 57.044.162,00 57.623.663,00 968.239,00 731.422,00

Skutečnost 2011 61.221.837,00 743.534,00

Skutečnost 2012 59.078.144,00 939.177,00

14.427.903,00 14.777.481,00

15.730.174,00

15.168.131,00

5.310.688,00

5.345.815,00

5.662.923,00

5.460.633,00

91.754,00

100.037,00

236.491,00

281.835,00

Kapitálové výdaje nebyly na oddělení čerpány.

Celkové výdaje oddělení

Skutečnost 2009 104.902.199,00

Skutečnost 2010 107.496.030,50

Skutečnost 2011 111.352.500,51

Skutečnost 2012 108.774.441,10

9.12 Odbor ekonomický – organizační jednotka č. 14 : Původní rozpočet odboru ve výši 29.338.000 Kč byl v průběhu roku navýšen na 68.745.992 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 21.233.104,59 Kč, tj. 30,89 % upraveného rozpočtu. Na odboru byla vedena investiční rezerva z prodeje městských bytů v celkové výši 31.058.270 Kč, která nebyla v průběhu roku 2012 vyčerpána. Mezi největší výdajové položky patří platby úroků z úvěrů od ČS, a.s. – 2.672.728,79 Kč a ČSOB, a.s. – 493.946,85 Kč, platby daní (DPPO za obce, DPH) – 15.266.125,17 Kč a finanční vypořádání za rok 2011 v celkové výši 2.333.298,50 Kč. Kapitálové výdaje nebyly organizační jednotkou čerpány.


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 2010 2011 2012 20.278.432,08 13.841.672,73 13.751.019,33 21.233.104,59



9.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování – organizační jednotka č. 16 : Odboru byl schválen pro rok 2012 rozpočet ve výši 750.000 Kč, který byl v průběhu roku snížen na 573.000 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 481.460 Kč, tj. 84,02 % upraveného rozpočtu. Mezi největší položky čerpání patří služby architekta 149.520 Kč a výdaje spojené se soutěží „Stavba roku 2012“. Z kapitálových výdajů byla čerpána částka 112.500 Kč na upgrade programu pro územně analytické plány.


Skutečnost 2009 628.688,94

Skutečnost 2010 2.579.837,00

9.14 Odbor správy majetku města – bytový jednotka č. 19 :

Skutečnost 2011 275.440,00

Skutečnost 2012 481.460,00

fond a nebytový fond – organizační

Celkový rozpočet ORJ byl schválen ve výši 65.000 tis. Kč, v průběhu roku byl snížen na 63.874 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 56.947.568,74 Kč, tj. 89,16 % upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 46.354.500 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 44.340.408,96 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 95,66 %. Čerpány byly především na nákupy služeb spojených s bydlením (SV, teplo a TV, EE, plyn, úklid, SIPO atd.) a opravy a udržování majetku ve vlastnictví města Třince – bytové domy. Nerealizovaná zůstala v roce 2012 výměna oken bytového domu Chopinova čp. 423 – 424 ve výši 1.110.000 Kč, kdy smlouva o dílo byla podepsána teprve 05.12.2012 a vzhledem k následným klimatickým podmínkám byly práce započaty až v r. 2013. Dále během roku 2012 docházelo k úpravám plánu oprav bytového fondu zařazováním nových nutných oprav a vyřazováním oprav především u bytového fondu, kde se uvažovalo o prodeji či došlo k uskutečnění prodeje domu. Celkové výdaje na opravu bytového fondu dosáhly výše 9.644.144,01 Kč, kdy byly realizovány zejména (v tis. Kč): -

GO rozvodů vody a kanalizace

-

výměna vodoměrů

-

plnění komplexní údržby a havarijních služeb

1.953 748 3.800

(voda, plyn, topení, elektro) -

opravy podlah a malby

584

-

elektrorevize, plynorevize, servis výtahů

890

-

kominické práce (čištění, revize, stavební)

815

Investiční výdaje v rozpočtované výši 13.181.903 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 9.297.608,40 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 70,53%. Toto nižší procento plnění zapříčinily níže uvedené skutečnosti: 

U plánované částečné rekonstrukce bytového domu na ul. Míru čp. 62 z důvodu vážného havarijního stavu budovy proběhla úprava a doplnění původní projektové dokumentace, což způsobilo, že práce byly započaty až v r. 2013 a v r. 2012 byla ze schváleného rozpočtu 1.355.000 Kč uhrazena částka pouze ve výši 78.454 Kč za průzkumné práce a statický posudek budovy.





V rámci revitalizace bytového domu na ul. Komenského čp. 682 byla v r. 2012 zaplacena projektová dokumentace ve výši 234.000 Kč. Koncem roku 2012 pak mělo dojít v rámci této revitalizace k výměně oken celého domu. Firma, se kterou byla uzavřená smlouva o dílo pro tuto akci, však odstoupila od smlouvy (z důvodu chybného ocenění prací). Dne 05.12.2012 byla uzavřená nová smlouva o dílo s jiným dodavatelem, ale z důvodu klimatických podmínek začaly práce až v r. 2013. Proto byla vyčerpána z rozpočtované částky 2.000.000 Kč určené na tuto akci pouze výše uvedená úhrada za projektovou dokumentaci.



V bytovém domě čp. 49 v Třinci Konské proběhla přestavba prostor využívaných mateřskou školou na dvě nové bytové jednotky. V rozpočtu pro rok 2012 si odbor SMM na tuto akci nárokoval částku 850.000 Kč, ale pak byla schválena a využita dotace ve výši 660.403 Kč. Z částky 850.000 Kč byla hrazena jen platba ve výši 12.500 Kč, která se týkala investiční akce, ale ne dotačního titulu.

Soupis dalších provedených investičních akcí je podrobně uveden v tabulkové části. Nebytové hospodářství Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 3.783.000 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 3.264.449,38 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 86,29 %. Nižší procento čerpání bylo zapříčiněno hlavně nižší spotřebou dodávaných služeb (médií) spojených s užíváním nebytových prostor (úspora ve výši 117.480,14 Kč) a s úsporou částky ve výši 109.061,99 Kč u provedených oprav v chatě na Javorovém vrhu. Dále pak byla ušetřena částka ve výši 157.233,43 Kč na drobných opravách a údržbě nebytových prostor a 79.000 Kč na opravách výtahu u železničního podjezdu na ul. Žižkově, u kterého odbor SMM zajišťuje servis a případné opravy. Opravy nebytového fondu (bez areálu Javorový) dosáhly výše 567.766,57 Kč. Opravy na Javorovém areálu byly realizovány z rozpočtu města ve výši 415.938,01 Kč. Investiční výdaje v rozpočtované výši 554.467 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 45.102 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje pouze 8,13%. Toto nízké procento plnění vzniklo z důvodu neuskutečněného nákupu rolby pro běžeckou stopu pro Javorový vrch, kdy byla rozpočtována částka ve výši 508.467 Kč a samotný nákup rolby se uskutečnil až v r. 2013. Během roku pak odbor SMM snížil rozpočet investičních výdajů o 4.000.000 Kč, které byly původně určeny na výstavbu vodovodu pro Javorový vrch. Tato akce se neuskutečnila z důvodu nedodání projektové dokumentace projektantem.


Skutečnost 2009 39.165.345,01


Skutečnost 2012 56.947.568,74

9.15 Odbor informatiky – organizační jednotka č. 23 : Původní rozpočet ve výši 8.000.000 Kč byl v průběhu roku 2012 navýšen na 8.265.071 Kč (zejména z důvodu přijetí dotací). Vyčerpáno bylo 6.829.715 Kč, tj. 82,63 % upraveného rozpočtu. Investiční výdaje dosáhli výše 1.972.016 Kč. V rámci obnovy technického vybavení úřadu pořídil odbor 2 notebooky, router, 2 tablety, zásobník papíru k multifunkčnímu zařízení Xerox a barevnou tiskárnu HP LJ Pro 200 Color. Z dotace Ministerstva vnitra ČR na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel byla pořízena výpočetní technika za celkovou cenu 58 714 Kč - 4 ks PC sestav a 4 ks LED monitorů. V oblasti provozního a materiálně-technického zabezpečení chodu organizace byly určené prostředky použity zejména na pořízení spotřebního materiálu do tiskových zařízení. Dále byl pořízen technický



materiál určený pro údržbu stávající výpočetní techniky (počítačové komponenty: optické mechaniky, operační paměti, pevné disky, grafické karty, napájecí zdroje, procesory, základní desky, myši, klávesnice, flash disky, paměťové karty, redukce, adaptéry, baterie, spojovací a propojovací materiálkabely, nářadí, CD a DVD média, kancelářský materiál: etikety a termotransferové pásky, fólie). Účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla použita na nákup spotřebního materiálu do tiskáren a multifunkčních zařízení. Odbor informatiky zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj softwarových aplikací a systémů organizace, v oblasti poskytování služeb technické podpory jsou hrazeny paušální platby za správu a metodickou činnost prováděné dodavatelem programového vybavení. Pro zabezpečení spolehlivého chodu systémů jsou dodávány pravidelné aktualizace a nové verze software. Konkrétně se jedná o úpravy a podporu programových vybavení Základní technické popisy, CLIX2006 (Registr oznámení), systém Ovzduší, Docházka, Výkaznictví, Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa a Evidence nemovitostí v lesním hospodářství, GIS, Evidence dopravních agend, Myslivecké a rybářské průkazy, Evidence odpadů, Evidence správních řízení odp. hosp., Stavební, vyvlastňovací úřad a propojení do spisové služby, KROS Plus, Elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, Spisová služba, Mzdy a Personalistika, Elektronické formuláře, moduly Cityware, účetní systém NAVISION. Odbor informatiky odpovídá za koncepční rozvoj, aktuálnost dat a řádné fungování geografického informačního systému Města Třince. Dodavatelsky byly provedeny aktualizace pasportů využívaných odbory Městského úřadu Třinec: pasport adresních bodů, prodeje nemovitostí, pronájmů města, věcných břemen s účastí města, veřejného osvětlení, dopravního značení, dále byl vložen modul zimní údržba, pasport veřejného osvětlení, byla převedena data z DTM města SMVaKu a aktualizovány data IS - vodovod z podkladů SMVaKu. Byla provedena pravidelná (2x ročně) aktualizace grafických a popisných informací katastru nemovitostí katastrálních území ve správním obvodu obce. V roce 2012 byla realizována dokumentace území města Třince mobilním mapovacím systémem pro tvorbu a aktualizaci pasportů a aktualizaci digitální technické mapy města Třince.


Skutečnost 2009 9.173.306,58

Skutečnost 2010 7.657.800,56

Skutečnost 2011 9.701.769,50

Skutečnost 2012 6.829.715,00

9.16 Útvar krizového řízení – organizační jednotka č. 24 : Původní rozpočet byl schválen ve výši 128.000 Kč a v průběhu roku byl snížen na 126.500 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 13.298,71 Kč, tj. 10,55 % upraveného rozpočtu. Z neinvestičního rozpočtu bylo čerpáno zejména na servis elektronických sirén – 7.680 Kč, telefony (krizový mobil) a internet – 4.247,71 Kč a pohoštění pro členy krizového štábu v době krizových situací - 5.093,71 Kč. Kapitálové výdaje nebyly čerpány.


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 2010 2011 2012 20.711,58 86.167,91 179.566,78 13.298,71

9.17 Odbor kancelář vedení města – organizační jednotka č. 25 : Z rozpočtu výdajů pro rok 2012 byly organizovány tradiční kulturní a společenské akce města Třince jako např. Den s integrovaným záchranným systémem, Přehlídka národnostních menšin, koncert



Srdce Evropy a také poslední dva semestry pátého běhu „Univerzity třetího věku“. V průběhu roku byly „Cenou města Třince“ oceněny celkem 3 osoby. Třinecký zpravodaj byl v roce 2012 vydán celkem 7x. Z výdajů na zastupitelstvo města byly hrazeny především refundace mezd zastupitelům města za účast na jednání rady města a zastupitelstva města, členům komisí a výborů za jejich účast na jednání komisí a výborů včetně zdravotního a sociálního pojištění, obědy pro členy RMě, pohoštění, cestovné a telekomunikace. Značnou část rozpočtu výdajů tvořily v roce 2012 také platby za výrobu a vysílání městského zpravodajství a výrobu a vysílání dalších specializovaných pořadů na aktuální téma ve městě Třinci. Z rozpočtu ORJ se hradilo také zpracování některých žádostí o dotace a jejich povinných příloh. Občanskému sdružení Institut Euroschola byl v roce 2012 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz inkubátoru STEEL IT. Každoročně jsou z rozpočtu hrazeny členské příspěvky Regionální radě rozvoje a spolupráce v Třinci, Sdružení pro rozvoj MSK, Svazu měst a obcí, Česko-polské obchodní komoře a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen celkem o 29.672 Kč. 

7.980 Kč bylo převedeno z oddělení platového a personálního na nákup hodinek pro 2 strážníky MěP (dar za záchranu lidského života)



2.100 Kč ORJ získala jako dotaci na úhradu odborného překladu místopisných názvů obce v rámci neinvestičního projektu – Instalace dvojjazyčných směrových značek s názvem obce



výdaje byly dále navýšeny o položky příjmové části, které odbor získal zajištěním reklamy firmě Nehlsen Třinec, s. r.o. na akcích Den se záchranným integrovaným systémem, Přehlídka národnostních menšin a které obdržel od společnosti M.C. Triton, spol. s r. o.

I nadále byly odděleně vedeny výdaje spojené s reprefondem vedení města a výdaje z reprefondu komisí Rady města Třince. Město má zřízeny níže uvedené osadní výbory:     

Osadní výbor Karpentná Osadní výbor Nebory Osadní výbor Guty Osadní výbor Oldřichovice Osadní výbor Konská - Osůvky.

Každý z těchto osadních výborů obdržel finanční částku k hospodaření pro rok 2012 ve výši 5.000 Kč. Na základě směrnice č. 8/2008 „Zásady hospodaření s finančními prostředky pro osadní výbory zastupitelstva města“ mohly osadní výbory čerpat určené finanční prostředky. V roce 2012 využili tuto možnost alespoň z části všechny výše uvedené osadní výbory.


Skutečnost 2009 2.555.103,43*

Skutečnost 2010 2.684.471,52*

Skutečnost 2011 2.672.659,03

Skutečnost 2012 3.522.969,27

* jedná se o odbor vnitřních věcí - organizační

Tabulka č. 12 – uvádí přehled investičních výdajů města v roce 2012 podle jednotlivých organizačních jednotek města, kdy největší podíl na investičních výdajích města měl odbor investic a z investičních akcí „Brownfield Frýdecká“.



10. Peněžní fondy města Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Tvorba a použití peněžních fondů je obsahem rozpočtu města. V roce 2012 mělo město Třinec zřízeno tři účelové peněžní fondy – viz tabulka č. 13 – Fondy města v roce 2012. Jedná se o Sociální fond, Fond rozvoje bydlení a Fond životního prostředí.

10.1 Sociální fond – organizační jednotka č. 4 : Sociální fond je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Třince a je z něj hrazen příspěvek na stravování, příspěvek na rekreační a rehabilitační péči, dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do důchodu a příspěvek na kulturní a tělovýchovnou činnost zajišťovanou zaměstnavatelem nebo odborovou organizací. Z fondu jsou dále poskytovány půjčky na bytové a sociální účely. Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši 3.619.000 Kč. Na půjčky bylo vyčleněno 800.000 Kč, z toho čerpáno bylo pouze 699.415 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu sociálního fondu bylo ve výši 2.743.890,96 Kč, tj. 75,82 %. Kapitálové výdaje se neuskutečnily. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu.


Skutečnost 2009 2.878.452,01

Skutečnost 2010 3.049.441,59

Skutečnost 2011 3.378.577,81

Skutečnost 2012 2.743.890,96

10.2 Fond rozvoje bydlení – organizační jednotka č. 17 : Prostředky fondu jsou určeny na poskytování půjček na obnovu střechy starší 10 let (krytina, konstrukce, zateplení), dodatečnou izolaci domu staršího 10 let proti spodní vodě, obnovu fasády včetně oplechování domu staršího 10 let, zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let, zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu, zřízení elektrického, plynového topení, tepelného čerpadla, nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu nebo instalace solárně-termických panelů ve stávajícím domě, rekonstrukci bytového jádra domu staršího 10 let, výměnu výplní otvorů (dveře, okna) u domů starších 10 let za nové, lépe tepelně izolující, rekonstrukci (obnovu) výtahu v domě starším 10 let, výměnu radiátorů a rozvodů ÚT, výměnu svislých a vodorovných rozvodů v bytových domech (mimo bytovou jednotku), vybudování vodovodní přípojky, vybudování nebo rekonstrukci kanalizační přípojky, rekonstrukci vodovodní instalace, rekonstrukci (opravu) elektroinstalace, půdní nástavbu rušící ploché střechy se vznikem nového bytu a na vestavbu bytu do půdního prostoru. U všech půjček je stanovena jednotná úroková sazba ve výši 3 %. Lhůta splatnosti půjček je podle účelu půjčky od dvou do šesti let. Příjemci půjček mohou být pouze vlastníci obytných budov starších 10 let (tj. rodinných a bytových domů, případně i dalších budov, v nichž se nachází byty) a bytů starších 10 let, nacházejících se na území města Třince. Pro rok 2012 byl fondu schválen rozpočet ve výši 3.000.000 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 1.807.376,50 Kč, tj. 60,25 % rozpočtu. Na půjčky byly vyčleněny 2.000.000 Kč. Skutečné čerpání půjček bylo ve výši 1.786.000 Kč. Žádost o půjčku podalo 15 občanů a Společenství pro



dům, Karpentná 59. Žádosti byly na obnovu střechy starší 10 let, výměnu oken/dveří, izolaci domu, zateplení, zřízení elektrického nebo plynového topení, výměnu radiátorů a rozvodů ÚT a na rekonstrukci bytového jádra domu. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu.


Skutečnost 2009 1.204.201,00

Skutečnost 2010 774.737,90

Skutečnost 2011 413.828,30

Skutečnost 2012 1.807.376,50

10.3 Fond životního prostředí – organizační jednotka č. 20 : Zdroji fondu jsou, dle schválených zásad fondu, zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. pokuty za porušování zákonů v oblasti životního prostředí), příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dotace z krajských a nadregionálních fondů a rozpočtů, dobrovolné dary, příspěvky a jiné prostředky určené na tvorbu a ochranu životního prostředí, schválený příspěvek z rozpočtu města. Prostředky z fondu ŽP jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany zvláště chráněných živočichů, rostlin a ekologicky významných lokalit, ochrany přírody a krajiny; především náhradní výsadba stromů a dřevin, ochrany vod a vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, zejména v případě havarijních situací, pořizování a modernizace monitorovacích systémů ochrany životního prostředí, rozborů vzorků, provozu automatizovaného imisního monitoringu včetně informačního světelného panelu a ekotelefonu, provozu pylové hlásky alergologického oddělení Nemocnice Třinec, speciálních posudků, chemických rozborů, měření, zpracování koncepčních studií a projektů, stabilizace sesuvů III. kategorie na území města, které nelze hradit z jiných prostředků a na které je zpracován statický posudek Českého geologického ústavu Praha, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zvyšování úrovně práce odboru životního prostředí a zemědělství, odborných organizací a nevládních neziskových organizací, které se podílejí na zlepšení životního prostředí ve městě a dalších potřeb v rámci ochrany životního prostředí, o jejichž nutnosti rozhodne komise životního prostředí města. Pro rok 2012 byl fondu schválen rozpočet ve výši 575.000 Kč, který byl v průběhu roku, v závislosti na zvýšených příjmech fondu, navýšen o 1.633.462 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1.358.772,15 Kč, tj. 61,51 % upraveného rozpočtu.


Skutečnost 2009 576.723,33

Skutečnost 2010 732.346,44

Skutečnost 2011 1.329.890,27

Skutečnost 2012 1.358.772,15

11. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2012 11.1 Financování (rozpočtová třída 8) Financování uvádíme v tabulce č. 5 – Plnění rozpočtu v roce 2012. Počáteční stav finančních prostředků města včetně peněžních fondů města a depozitního účtu k 01.01.2012 činil celkem 71.876.395,41 Kč, z toho peněžní fondy 4.428.442,56 Kč. Do rozpočtu roku 2012 bylo zapojeno celkem pouze 58.793.000 Kč, z toho za peněžní fondy 2.807.000 Kč. V průběhu roku bylo do rozpočtu zapojeno dalších 1.163.462 Kč. Konečný stav finančních prostředků včetně depozitního účtu města k 31.12.2012 činil celkem 169.608.640,94 Kč, z toho peněžní fondy



3.104.139,55 Kč. Největší podíl na navýšení zůstatku na účtu města má prodej městských bytů, z něhož město v roce 2012 získalo celkem 82.216.525 Kč. Splátky úvěru od České spořitelny, a.s., který jsme získali v roce 2005, činily v roce 2012 celkem 30.303.030,30 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne 30.06.2015. Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,49 % p.a. Splátky úvěru od ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ činily 2.191.248,55 Kč. Smlouva o úvěru byla podepsána v roce 2009 na úvěrový limit 19.000.000 Kč. První splátka úvěru byla stanovena na 22.09.2011 a poslední splátka je splatná dne 22.07.2019. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací PRIBOR 12-měsíční + marže v pevné výši 1,2 % p.a. V roce 2012 jsme také přijali zbývající část půjčky od Moravia Steel, a.s. na akci „Brownfield Frýdecká“ ve výši 14.000.000 Kč. Celá půjčka ve výši 17.000.000 Kč byla v prosinci 2012 splacena.

Financování celkem

Skutečnost 2009 23.673.257,63

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2010 2011 2012 -67.196.929,94 19.400.994,15 -128.528.796,85

11.2 Dluhová služba Město Třinec vykazuje i nadále přípustnou míru dluhové služby.

v%

Přehled ukazatele dluhové služby Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 5,95 5,01 4,03

Rok 2012 9,20

Ukazatel dluhové služby je nadále na velmi slušné úrovni a v roce 2012 byl ovlivněn splátkami úvěru od České spořitelny, a.s. v celkové výši 30.303.030,30 Kč (splátka z prosince 2011 byla odepsána z účtu až 02.01.2012, je již financováním roku 2012 a ovlivnila výši ukazatele dluhové služby) a od ČSOB, a.s. v celkové výši 2.191.248,55 Kč. Dále se zde projevila jednorázová splátka půjčky od Moravia Steel, a.s., kterou jsme obdrželi v celkové výši 17.000.000 Kč a byla určena na akci Brownfield Frýdecká. Podrobný výpočet ukazatele dluhové služby je uveden v tabulce č. 14 – Výpočet ukazatele

dluhové služby za rok 2012. 11.3 Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 bylo předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v roce 2013 vráceno celkem 130.707,70 Kč. Jednalo se o: 

ÚZ 04213 – část nevyužitého neinvestičního transferu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků v celkové výši 98.137 Kč



ÚZ 98193 - část nevyužitého neinvestičního transferu na Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 32.570,70 Kč

Ze státního rozpočtu naopak nárokujeme doplatek ÚZ 98216 - účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 494.934 Kč (pro rok 2012 byla poskytnuta dotace v celkové výši 2.839.243 Kč, skutečné výdaje na SPOD za rok 2012 dosáhly výše 3.334.177 Kč). Vyšší náklady vznikly z důvodu zvýšení počtu případů v roce 2012.



Vyúčtování poskytnutých příspěvků, dotací a grantů - viz tabulka č. 15 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2012 bez grantů a bez příspěvků na pro PO. Součástí této tabulky nejsou příspěvky, které město Třinec poskytlo svým příspěvkovým organizacím na provoz, případně na investice (položka 5331, 6351). Dále se zde neobjevují tzv. průtokové transfery ze SR a EU do příspěvkových organizací města přes rozpočet zřizovatele (položka 5336 a 6356). Granty v sociální oblasti: Pro rok 2012 byla v rozpočtu města schválena částka 3.800.000 Kč na granty v sociální oblasti. Na příspěvky v sociální oblasti bylo podáno 48 žádostí, 2 žádosti byly vyřazeny, podpořených žádostí bylo 41, nepodpořených 5 a počet příjemců příspěvků byl 21. Původní požadavky organizací dosáhly výše 6.041.665 Kč. Poskytnuto bylo 3.800.000 Kč, které bylo také skutečně vyčerpáno, žádný grant se nevracel. Přehled všech poskytnutých grantů v sociální oblasti je uložen na odboru sociálních věcí. Granty v oblasti kultury a sportu: V oblasti kultury a sportu byly pro rok 2012 schváleny granty v celkové výši 2.000.000 Kč. Rozdělení grantů v oblasti kultury a sportu bylo následující:  v oblasti kultury bylo podepsáno 73 smluv v celkové výši 1.050.000 Kč  v oblasti sportu bylo podepsáno 72 smluv v celkové výši 950.000 Kč Na základě předloženého vyúčtování bylo zjištěno, že u všech poskytnutých grantů byly splněny podmínky pro jejich čerpání, tzn. byl splněn účel pro jejich poskytnutí. Přehled všech poskytnutých grantů v oblasti kultury a sportu je uložen na odboru školství a tělovýchovy. Vratky nevyužitých částí grantů za rok 2012: V oblasti kultury : 1. Mgr. Zdeňka Špillerová – schváleno 5.000 Kč, vráceno 1.286 Kč, důvod: nebyl dodržen účel smlouvy. Nevyužitá část grantu byla dne 5.10.2012 vrácena do pokladny MěÚ. 2. Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec, taneční klub Moscét – schváleno 10.000 Kč, vráceno 10.000 Kč, důvod: ukončení činnosti, peníze nepoužili. Celá částka byla vrácena do pokladny dne 14.01.2013. 3. Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec Esperantistický kroužek – podpora přednáškové činnosti v „Klubu životních zkušeností“ - schváleno 4.000 Kč, vráceno 4.000 Kč, důvod: v roce 2012 neproběhly přednášky – peníze nepoužili, Celá částka byla vrácena do pokladny dne 9.01.2013. 4. Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, projekt Gastrofestival Ostrava 2012 – schváleno 3.000 Kč, vráceno 341 Kč, důvod: nižší náklady na akci. Nevyužitá část grantu byla dne 20.12.2012 vrácena do pokladny MěÚ. V oblasti sportu: 1. Mgr. Michal Sikora – schváleno 4.000 Kč, nevyužito 4.000 Kč, důvod: odstoupení od smlouvy před podepsáním. Celkem bylo vráceno nevyužitých grantů za rok 2012 ve výši 19.627 Kč.



11.4 Přezkoumání hospodaření města Na provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2011 byla, v souladu s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vybrána firma FIZA, a.s, Brno. Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách: 1. Ve dnech 27.11. – 12.12.2012 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti u vybraných položek. 2. Závěrečný přezkum hospodaření města byl proveden ve dnech 17.04. – 14.05.2013. Následně byla vypracována „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec“, která byla projednána s vedením města dne 21.5.2013. Předání zprávy se zúčastnili také určení zástupci finančního výboru – Ing. Miroslav Doseděl, Ing. Marian Razima a pan Pavel Sajdok. Kopie „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 2012“ je povinnou součástí závěrečného účtu města Třince a je uvedena v příloze.

12. Příspěvkové organizace města Třince V roce 2012 bylo město Třinec zřizovatelem celkem 18-ti příspěvkových organizací, z toho 12-ti mateřských a základních škol. U všech příspěvkových organizací města proběhly v březnu 2013 rozbory jejich hospodaření za rok 2012.

12.1 Mateřské a základní školy Město Třinec je zřizovatelem 12–ti mateřských a základních škol: 1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 2. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 3. Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 4. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 5. Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 6. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 7. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 8. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace 9. Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 10. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace 11. Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace 12. Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace V přiložené tabulce č. 16 - Příspěvkové organizace města (MŠ a ZŠ) uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát.



12.2 Ostatní příspěvkové organizace města Jedná se o tyto organizace: 1. Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace 2. Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 3. Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 4. Městské kino „Kosmos“ Třinec, příspěvková organizace 5. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace 6. Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace Hlavní údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát těchto příspěvkových organizací města jsou uvedeny v tabulce č. 17 – Příspěvkové organizace města (ostatní). Rada města na své 79. schůzi dne 22.04.2013 schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012, v navrhovaném znění. Účetní výkazy jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru školství, kultury a tělovýchovy a na odboru sociálních věcí.

Tabulka č. 18 – Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 u příspěvkových organizací města Zde uvádíme celkový výsledek hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací města a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn. U žádné příspěvkové organizace města neskončilo hospodaření za rok 2012 zhoršeným výsledkem hospodaření (ztrátou). Všechny příspěvkové organizace města vytvořily zlepšený výsledek hospodaření (zisk). Výsledek hospodaření příspěvkových organizací města a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů odměn a rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací schválila Rada města Třince na své 79. schůzi dne 22.04.2013. Podrobné zprávy o činnosti příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru školství, kultury a tělovýchovy a na odboru sociálních věcí a jsou plně k dispozici. Níže uvádíme základní informace k hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012.

12.1 Mateřské a základní školy 12.1.1 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ U Splavu, ZŠ Konská, MŠ Konská, MŠ Borek a MŠ U Splavu. Příspěvek na provoz byl organizaci schválen ve výši 5.100.000 Kč a v průběhu roku byl na žádost organizace upraven na 4.600.000 Kč. Zbývající část příspěvku ve výši 500.000 Kč byla poskytnuta jako příspěvek na investice – na výměnu osvětlení ve škole. Organizace obdržela dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 22.112.000 Kč. Dále škola získala druhou splátku dotace z Operačního programu pro konkurenceschopnost ve výši 1.068.674,80 Kč a v rámci programu Comenius zálohu ve výši 383.526,40 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 31.302.095,73 Kč a náklady ve výši 31.258.798,97 Kč. V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu ve výši 44.808,98 Kč, která byla pokryta z doplňkové činnosti, kde byl vytvořen zisk v celkové výši 88.105,74 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 43.296,76 Kč.



Organizace realizovala opravy v celkové výši 798.179,80 Kč, z toho mezi největší patří oprava vzduchotechniky ve školní jídelně 68.639,80 Kč, výměna oken 67.689 Kč a oprava WC v MŠ Konská 99.871 Kč, oprava střechy, okapů 39.056 Kč a izolace nad tělocvičnou v ZŠ 59.717 Kč a výměna podlahové krytiny v MŠ Konská 36.051 Kč. Z investic byl pořízen zahradní traktor včetně příslušenství za 76.500 Kč.

12.1.2 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvek na provoz byl pro rok 2012 stanoven ve výši 2.850.000 Kč. Organizace obdržela dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 10.820.000 Kč. Dále škola získala doplatek k dotaci z Operačního programu pro konkurenceschopnost ve výši 436.056,80 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 15.163.846,30 Kč a náklady ve výši 15.163.734,07 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 112,23 Kč. Náklady na opravy dosáhly výše 1.239.217 Kč. Největšími opravami jsou oprava topení v ZŠ 119.800 Kč, výměna osvětlení v ZŠ 193.460 Kč, oprava soklu v ZŠ 55.432 Kč, výměna garážových vrat v garáži u školy 59.988 Kč a oprava střechy garáže 199.326 Kč. Z investičních nákladů se jedná o podhledy v kancelářích a nákup šikmé schodišťové plošiny v celkové výši 525.142 Kč.

12.1.3 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Organizace je kromě klasických tříd zaměřena na sportovní výchovu. Doplňkové činnosti jsou zaměřeny na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, realitní a hostinskou činnost. Organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5.200.000 Kč, který byl vyčerpán v plném rozsahu. Dotace organizace obdržela v celkové výši 17.388.000 Kč a byly určeny na přímé náklady vzdělávání. Dále organizace získala dotace na projekt „Přírodopis živě, hravě, zajímavě“ ve výši 659.208,90 Kč, na projekt „Pojď, dokážeme to společně“ ve výši 331.490,50 Kč a na projekt „Comenius“ ve výši 84.086,42 Kč. Výnosy celkem dosáhly výše 26.723.723,71 Kč a náklady 26.608.589,99 Kč. Organizace tak dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 115.133,72 Kč. V roce 2012 organizace realizovala opravy v celkové výši 2.064.697,30 Kč. Mezi největší položky patří oprava schodů v jídelně a kuchyni 54.443 Kč, oprava hromosvodu 48.240 Kč, oprava podlahy v učebně přírodopisu 65.354,40 Kč, oprava podlahy ve velké tělocvičně 381.639 Kč, malování v 1. a 3. pavilonu 160.985 Kč, výměna oken v malé tělocvičně 185.554 Kč, oprava rozvodu studené vody 59.948 Kč, oprava dlažby a schodiště v družině 374.205 Kč, oprava vody a připojení trubek ve velké tělocvičně 54.923 Kč. Z investičních akcí byly realizovány houpačky a ventilace v malé tělocvičně v celkové výši 84.243,20 Kč.

12.1.4 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Příspěvek na provoz byl schválen ve výši 4.287.000 Kč, organizace dále obdržela dotace v celkové výši 17.181.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání. Dále obdržela dotaci z EU – peníze školám (vyčerpáno v roce 2012 – 973.132 Kč, dotace celkem 1.757.558 Kč). Mezi další výnosy patří např. školné ŠD 89.340 Kč, školné MŠ 128.100 Kč a pronájmy 333.772 Kč. Náklady dosáhly výše



24.059.028,85 Kč, výnosy 24.220.945,59 Kč. Organizace vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 161.916,74 Kč. Organizace zrealizovala opravy za částku 1.425.636 Kč. Největšími položkami jsou oprava přívodu tepla pro VZT ve školní jídelně 77.553 Kč, rekonstrukce výdejního okna 108.789 Kč ve školní jídelně, oprava šatnového prostoru ve ZŠ 78.000 Kč, výměna oken ve školní jídelně a šaten školní družiny 184.557 Kč, oprava sociálního zařízení v MŠ, oprava šatny pro úklid v ZŠ 59.315 Kč. Organizace zakoupila interaktivní tabule v celkové výši 125.714 Kč.

12.1.5 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 3.978.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK dostala 21.666.350 Kč na přímé náklady na vzdělávání. Výnosy na stravném byly ve výši 2.180.214 Kč, cizí zdroje (např. úroky) 131.539,06 Kč, školní družina 209.650 Kč, nájemné 312.160,70 Kč, cizí strávníci 156.442 Kč, kroužky 6.000 Kč, dotace z EU Efektivita 1.008.037,02 Kč. Výnosy dosáhly výše 29.753.612,78 Kč a náklady celkem 29.734.936,03 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 18.676,75 Kč, z toho v doplňkové činnosti 11.248,78 Kč. Opravy organizace realizovala v celkové výši 275.738 Kč, mezi největší položky patří malířské práce 81.721 Kč, revize elektroinstalací 41.000 Kč, opravy zařízení ŠJ, oprava střechy 18.650 Kč. Organizace zakoupila nový plynový kotel v ceně 112.788 Kč.

12.1.6 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ Kaštanová, MŠ Habrová a MŠ Sosnová. Z rozpočtu zřizovatele obdržela organizace příspěvek na provoz pro rok 2012 ve výši 3.800.000 Kč, z KÚ MSK 12.099.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání, z Operačního programu pro konkurenceschopnost dotaci ve výši 339.879,60 Kč. Dary byly ve výši 38.227 Kč, školné 214.125 Kč, režie stravování žáků Církevní školy 111.499 Kč, výnosy za služby pro Církevní školu (úklid, správa) 409.974 Kč, stravování žáků a zaměstnanců 1.271.190 Kč, ostatní zdroje 40.415 Kč a doplňková činnost 815.383 Kč. Jako doplňkovou činnost organizace provozovala pronájmy tělocvičny školy, přípravu obědů pro cizí strávníky, pronájem automatu na nápoje a dlouhodobé pronájmy (prádelna, Církevní škola, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyží,…). Celkem výnosy dosáhly výše 19.231.894 Kč, z toho v hospodářské činnosti 815.383 Kč. Náklady byly v celkové výši 18.956.068 Kč, z toho v doplňkové činnosti 687.826 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 275.826 Kč, z toho v hlavní činnosti 148.269 Kč a v doplňkové činnosti 127.557 Kč. Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1.197.563 Kč, největší položky tvoří výměna světel – kuchyň ZŠ 57.840 Kč, výměna oken šatna MŠ Habrová 58.272 Kč, výměna vstupních dveří MŠ Sosnová 59.556 Kč, oprava vodoinstalace MŠ Sosnová 59.838 Kč, oprava oplocení hřiště ZŠ 57.840 Kč, oprava opěrné zdi ZŠ 149.867 Kč, oprava chodníku MŠ Sosnová 189.600 Kč, rekonstrukce TUV WC ZŠ 175.356 Kč. Z investičního fondu byla pořízena zahradní herní sestava v celkové výši 119.922 Kč.

12.1.7 Základní škola a mateřská škola,Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Organizace se skládá z ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠ Kanada, MŠ Nebory a MŠ Osůvky. Pro rok 2012 organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 2.800.000 Kč. Dále získala dotace v celkové výši 10.399.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání. Dále získala peníze z EU – Peníze školám 181.583,40 Kč. Další výnosy tvoří zejména školné MŠ 116.832 Kč a stravné



1.000.056 Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 14.654.420,18 Kč a náklady byly vynaloženy ve výši 14.435.090,15 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 219.330,03 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 449.019,40 Kč. Mezi největší patří oprava chodníku MŠ Osůvky 61.000 Kč, výměna oken ZŠ Nebory 113.748 Kč, oprava okapů ZŠ Nebory 34.619 Kč. Investice nebyly realizovány.

12.1.8 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Organizace tvoří ZŠ Oldřichovice, ZŠ Karpentná a MŠ Karpentná. Organizace obdržela z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 2.100.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK organizace obdržela 9.061.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání a z EU na peníze školám 358.226 Kč. Mezi další příjmy organizace patří školné 169.498 Kč, dary 130.600 Kč, ostatní zdroje 25.428 Kč, za stravování žáků a zaměstnanců školy 766.050 Kč a za pronájmy tělocvičny a hřiště 39.552 Kč. Výnosy dosáhly celkové výše 12.650.354 Kč, z toho v hospodářské činnosti 39.552 Kč. Náklady byly v hlavní činnosti ve výši 12.494.577 Kč a v doplňkové činnosti 3.510 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 155.777,40 Kč, z toho v hlavní činnosti 119.735,40 Kč a v doplňkové činnosti 36.042 Kč. Opravy v organizaci byly v celkové výši 467.330 Kč, z toho největší položky tvořily rekonstrukce WC a sprch ZŠ Karpentná 43.611 Kč, výměna chránících mříží v tělocvičně ZŠ Oldřichovice 44.256 Kč, oprava elektroinstalace osvětlení ZŠ Oldřichovice 59.770 Kč, malířské práce ZŠ Oldřichovice 111.450 Kč. Investice nebyly v roce 2012 v organizaci realizovány.

12.1.9 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Součástí organizace jsou PZŠ Nádražní, PZŠ Oldřichovice, PZŠ Koperníkova, PMŠ SNP, PMŠ Štefánikova, PMŠ Oldřichovice, PMŠ Nebory a PMŠ Dolní Lištná. Příspěvek na provoz obdržela organizace ve výši 2.850.000 Kč a z KÚ MSK 18.796.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání. Mezi další výnosy patří např. úroky 23.112,51 Kč, školné 280.200 Kč a stravné 756.212 Kč. Výnosy dosáhly celkové výše 22.779.386,73 Kč a náklady 22.653.517,78 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 125.868,95 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 381.495,30 Kč – např. oprava počítačové sítě na ZŠ Koperníkova 23.400 Kč a Nádražní 24.824 Kč, nátěr soklů na ZŠ Koperníkova 40.840 Kč, oprava podlah na ZŠ Nádražní 49.833 Kč, oprava výdejního pultu ve školní jídelně 32.760 Kč, výměna linolea na ZŠ Nádražní 45.568 Kč a drobné opravy techniky 125.904,30 Kč. Investice nebyly realizovány.

12.1.10 Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Pod organizaci spadají 3 mateřské školy – MŠ Slezská, MŠ Janáčkova a MŠ Štefánikova. Příspěvek na provoz pro rok 2012 byl schválen ve výši 3.050.000 Kč a byl plně vyčerpán. Dalšími příjmy organizace byly dotace z KÚ MSK na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši 10.476.000 Kč, školné 332.600 Kč, ostatní výnosy (úroky, pojistky, režie strav. žáků) 25.246 Kč, doplňková činnost 186.918 Kč, stravování žáků, zaměstnanců 1.315.213 Kč, závodní stravování pro školská zařízení 17.352 Kč a sponzorské dary 23.803 Kč. Celkem výnosy dosáhly v hlavní činnosti 15.240.213 Kč, v hospodářské činnosti 186.918 Kč. Náklady v hlavní činnosti byly 15.240.645 Kč, v hospodářské činnosti 6.696 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 179.790 Kč, z toho v hlavní činnosti vykázala ztrátu 432 Kč a v doplňkové činnosti zisk 180.222 Kč.



Organizace v roce 2012 realizovala opravy v celkové výši 1.006.406 Kč, z toho největšími opravami byly výměna krytu radiátorů MŠ Slezská 53.640 Kč, výměna dveří MŠ Janáčkova 59.940 Kč, přestavba kuchyněk a čistících místností MŠ Štefánikova 213.960 Kč, malířské práce MŠ Janáčkova 237.889 Kč, výměna lina v šatnách MŠ Janáčkova 59.042 Kč. Z investičního fondu byl pořízen konvektomat pro jídelnu Janáčkova ve výši 177.900 Kč.

12.1.11 Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Subjekt tvoří tři střediska – Mateřská škola Nerudova, Mateřská škola Máchova a Mateřská škola SNP. Organizace zajišťuje také logopedickou třídu. Z rozpočtu zřizovatele byl organizaci poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2.900.000 Kč, který byl vyčerpán. Organizace obdržela dotace v celkové výši 10.828.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání. Mezi další významné výnosy patří stravné 1.322.942 Kč a školné 298.100 Kč. Výnosy dosáhly výše 15.452.756,56 Kč (z toho doplňkové činnosti 3.400 Kč) a náklady byly ve výši 15.449.356,56 Kč. Hospodářský výsledek organizace byl vykázán ve výši 3.400 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 893.308,59 Kč. Největšími položkami jsou instalatérské a topenářské práce v MŠ Nerudova – 54.150 Kč, oprava WC a bojleru v MŠ SNP – 43.296 Kč, nátěr radiátorů v MŠ SNP – 48.810 Kč, malování v MŠ SNP – 75.370 Kč, výměna oken a parapetů v MŠ Nerudova – 306.416 Kč, výměna žaluzií v MŠ Nerudova – 43.786 Kč. Investiční akce organizace neprováděla.

12.1.12 Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace Organizaci tvoří čtyři mateřské školy - MŠ Oldřichovice – Tyrská, MŠ Oldřichovice – Ves, MŠ Guty a MŠ Tyra. V MŠ Oldřichovice – Tyrská má 1 logopedickou třídu. Organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1.750.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Z KÚ MSK organizace obdržela 6.854.000 Kč na přímé náklady na vzdělávání. Na školném organizace vybrala 190.050 Kč, výnosy školní jídelny 652.072 Kč, úroky 208 Kč. Výnosy byly celkem ve výši 9.654.953,29 Kč ( z toho v doplňkové činnosti 6.560 Kč) a náklady dosáhly výše 9.648.393,29 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 6.560 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 641.670 Kč, mezi největší patřil čištění odpadů ve všech střediscích – 15.330 Kč, oprava parkoviště v MŠ Oldřichovice – Ves – 82.116 Kč, oprava dveří v MŠ Guty – 23.646 Kč, výměna oken v MŠ Oldřichovice – Ves - 408.966 Kč, oprava zabezpečovacího systému v MŠ Oldřichovice – Tyrská – 19.795 Kč, oprava dveří v MŠ Oldřichovice – Ves - 19.583 Kč. Investice nebyly v roce 2012 prováděny.

12.2 Ostatní příspěvkové organizace města 12.2.1 Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Příspěvková organizace se skládá ze tří středisek, které poskytují registrované služby: 

Domov Sosna – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací pobytové služby



Domov Nýdek – domov pro seniory



Pečovatelská služba – pečovatelská služba na stanicích Štefánikova, Oldřichovice (Dům s pečovatelskou službou)



Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz pro rok 2012 ve výši 14.420.000 Kč, který byl v průběhu roku snížen na 13.120.000 Kč. Z MPSV ČR organizace obdržela dotace v celkové výši 8.996.000 Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 2.951.212 Kč, dotace z jiné obce 10.000 Kč (obec Košařiska, Horní Tošanovice a Bukovec), úhrady od uživatelů 22.628.722 Kč, stravné 4.644.463 Kč, výnosy z pronájmu 48.213 Kč, dary 83.040 Kč, rozvoz obědů 1.352.050 Kč, za pečovatelskou službu 983.253 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 71.848.229,77 Kč v hlavní činnosti a 237.753 Kč v hospodářské činnosti. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 283.575,42 Kč, z toho z hlavní činnosti 252.873,42 Kč. Opravy majetku činí celkem 1.360.480 Kč, největší jsou oprava hydroizolace Domov Nýdek – 631.201 Kč, oprava záložního zdroje výtahu Domov Sosna – 112.430 Kč, malování chodeb, schodišť a pokojů, místností Domov Sosna a Pečovatelská služba – 111.041 Kč, oprava PVC před jídelnou a v jídelně Domov Sosna a Domov Nýdek – 86.978 Kč a oprava WC kuchyně Domov Sosna – 66.584 Kč Vynaložené investice dosáhly celkové výše 1.025.294 Kč, z toho největšími položkami je pořízení dvou osobních automobilů pro Pečovatelskou službu (Škoda Praktik – 258.381 Kč a Škoda Roomster – z daru – 250.000 Kč), úprava hlavního vchodu – doplnění automatických dveří Domov Sosna – 222.300 Kč, rekonstrukce komínu – snížení a fixace komínové hlavy a projekt Domov Sosna – 122.201 Kč, zahradní traktor Domov Nýdek – 59.990 Kč, rekonstrukce 3 místností, vytvoření kuchyňky Domov Nýdek – 56.886 Kč a doplnění dřevěného obkladu do pokojů Domov Sosna – 55.536 Kč.

12.2.2 Centrum sociální pomoci Třinec Zahrnuje střediska Denní stacionář PAPRSEK, Denní stacionář RADOST, Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty. Příspěvková organizace zajišťuje také léčebnou rehabilitaci, sociální službu Osobní asistence – pomoc lidem s postižením při různých činnostech v jejich přirozeném prostředí a základní sociální poradenství ve všech střediscích příspěvkové organizace. Organizace je oprávněna provozovat také doplňkovou činnost, a to poskytování hostinské činnosti, realitní činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, praní a žehlení prádla, opravy a údržba oděvů, mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiné vzdělávací akce, péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz pro rok 2012 ve výši 6.606.000 Kč, který byl v prosinci roku 2012 snížen na 6.350.000 Kč. Příspěvek na provoz byl zcela vyčerpán. Z MPSV ČR organizace obdržela dotace v celkové výši 3.873.000 Kč, na individuální projekty celkem 445.485 Kč (projekty „Vzdělávejte se pro růst“ a „Poskytování rodinné mediace a realizace asistovaných styků rodičů s dětmi“), úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 1.780.430,23 Kč, úhrady od uživatelů 1.914.882 Kč, příspěvky od obcí Vendryně (10.000 Kč) a Mosty u jablunkova (6.000 Kč) a ostatní zdroje (dary, úroky, sběr) dosáhly výše 94.708,17 Kč. Výnosy v doplňkové činnosti dosáhly výše 544.525 Kč (pronájmy DS Paprsek, DS Radost, cizí strávníci a praní prádla). Náklady na opravy a údržbu dosáhly celkové výše 627.822,68 Kč. Proběhla zejména oprava sociálního zařízení v Azylovém domě pro matky, oprava obložení stěn v Domě na půl cesty, oprava výtahu v Denním stacionáři Paprsek, generální oprava hromosvodu a úprava části zahradních prostor na ul. Máchova 1134, oprava stávajících omítek a maleb, SDK konstrukce a oprava teras v Denním stacionáři Radost, oprava oplocení na ul. Čapkova. Organizace realizovala investiční akci – parkoviště před budovou Denního stacionáře Radost ve výši 389.640 Kč, na kterou čerpala svůj investiční fond. Spotřeba energií činila 766.756 Kč, mzdové náklady 7.967.839 Kč, zákonné sociální pojištění 2.609.720 Kč, odpisy dlouhodobého majetku 386.009,53 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 228.714,24 Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 131.376,35 Kč.



12.2.3 Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Organizace poskytuje knihovnické služby, zajišťuje regionální funkce pro knihovny v regionu, pořádá akce pro veřejnost a provozuje Městské informační centrum. V roce 2012 organizace hospodařila s příspěvkem na provoz ve výši 7.800.000 Kč. Mezi další výnosy patří např. tržby ze služeb 677.211 Kč, dary 23.546 Kč. Organizace obdržela dotace v celkové výši 1.313.000 Kč (regionální funkce knihoven, Stáří jako koníček, Mobilní učebna, Třinec v mobilu). Celkové výnosy byly ve výši 9.833.012,12,78 Kč. Náklady byly čerpány ve výši 9.655.746,99 Kč. V hlavní činnosti organizace dosáhla zisku ve výši 130.214,89 Kč a v doplňkové činnosti 47.050,22 Kč. Výsledek hospodaření celé organizace byl ve výši 177.265,11 Kč. Náklady na opravy a udržování dosáhly částky 27.366 Kč , z toho největší položkou je čištění zdiva od plísní a malířské práce v pobočce Staré Město 13.666 Kč. Z důvodu plánované rekonstrukce a modernizace budovy ústřední knihovny nebyly realizovány žádné větší opravy a investice.

12.2.4 Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Příspěvek na provoz obdržela organizace ve výši 2.400.000 Kč. Mezi další výnosy kina patří příjem ze vstupného 3.391.762 Kč, příjem z reklamy 22.500 Kč, dlouhodobé pronájmy 57.243 Kč, obchodní činnost 590.927 Kč, ostatní výnosy 8.750 Kč a krátkodobé pronájmy 72.500 Kč. Náklady organizace dosáhly výše 6.263.710 Kč, výnosy 6.549.925 Kč. Organizace tak vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 286.216 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 318.621 Kč, z toho mezi největší patří úpravy rozvodů – vytápění 37.200 Kč, výměna lamp u digitálního projektoru 126.000 Kč, výměna osvětlení v sále 24.600 Kč. Investice nebyly realizovány.

12.2.5 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace Hlavním účelem organizace je provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci. V roce 2012 měla organizace ve správě krytý bazén a saunu, komplex sportovní haly, městský stadion, 3 fotbalová hřiště, skatepark, areál letního koupaliště, areál minigolfu, městské lázně, 11 dětských a víceúčelových hřišť na území města Třince a modernizovaný lesopark. Příspěvek na provoz z rozpočtu města byl schválen v celkové výši 23.500.000 Kč. Zastupitelstvo města v průběhu roku 2012 schválilo převedení částky 500.000 Kč z příspěvku na provoz na příspěvek na investice. Tím došlo ke snížení příspěvku na provoz na částku 23.000.000 Kč. Dále organizace obdržela dotaci na zpracování povinného výkazu PAP ve výši 65.000 Kč. Příjmy z prodeje služeb činily 6.616.754 Kč, z pronájmu 1.201.829 Kč, ostatní výnosy a úroky 192.793 Kč a příjmy z vedlejší činnosti 4.416.053 Kč. Celkové výnosy činily 35.520.700 Kč, náklady 35.466.386 Kč. Hospodaření organizace skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 54.314 Kč. Na opravy a udržováno bylo použito 4.476.501,65 Kč. Mezi největší položky patří oprava střechy na budově letního koupaliště 1.527.420,20 Kč, výměna oplocení v areálu letního koupaliště 487.977,60 Kč a modernizace šaten na fotbalovém stadionu Borek 1.082.307,77 Kč. Investiční výdaje byly čerpány v celkové výši 1.518.248 Kč. Jedná se např. o nákup automobilu Hyundai 181.991 Kč, modernizaci technologie na bazénu na letním koupališti 267.318 Kč, modernizaci technologie na krytém bazénu 219.140 Kč, projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci části C komplexu sportovní haly a krytého bazénu 455.000 Kč a projektová dokumentace rekonstrukce haly STARS 180.000 Kč.



12.2.6 Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace DDM Třinec je střediskem pro volný čas dětí a mládeže. Plní funkci výchovně-vzdělávací a rekreační. Zaměřuje se na oblast tělovýchovy, techniky, společenských věd a estetiky.Schválený rozpočet zřizovatele činil pro rok 2011 celkem 2.350.000 Kč. Organizace obdržela z rozpočtu MSK grant pod názvem „Kapička ekologie pro všechny“ ve výši 135.000 Kč a dále neinvestiční dotace v celkové výši 2.702.000 Kč, a to na přímé náklady na vzdělávání. Z výnosů zaujímají největší položku platby za kroužky 1.034.048,50 Kč, dary 416.900 Kč a nájemné 355.274 Kč. Celkové výnosy dosáhly výše 7.949.990,76 Kč a náklady 7.850.759,45 Kč. Hospodářský výsledek organizace činil celkem 99.231,31 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové hodnotě 588.015 Kč. Na středisku Hluchová bylo provedeno kompletní zateplení celé přístavby, byla opravena okapní hrana na hlavní střeše a vyměněna potrhaná falcová krytina. Na chatě byly vyměněna část světel, opraveny sprchy po havárii, vyměněna okna v kuchyni a jídelně. Na objektu DDM byl vybudován thermotexový podhled po zřícení části stropu v 1. patře, vymalovány stěny a opraveny nátěry části oken. Relaxační sál byl vybaven klimatizací. Organizace zakoupila v roce 2012 osobní automobil v hodnotě 357.990 Kč.

13. Společnosti s majetkovou účastí města Třince V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2012 obchodních společností s majetkovou účastí města Třince a ostatních společností: Město Třinec má účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.  Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec  TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec  Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. , Družstevní 294, Třinec  Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava

13.1 Distribuce tepla Třinec, a.s. se sídlem Máchova 1131, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64609812 Akciová společnost byla založena dne 02.10.1995 se základním kapitálem 1.000.000 Kč. Krajským obchodním soudem byla společnost zapsána dne 29.11.1995. Rozhodnutím valné hromady konané dne 19.12.1995 byl základní kapitál společnosti s účinností od 01.01.1996 navýšen na 158.767.000 Kč. Společnost navazuje svou činností na bývalý Městský bytový podnik Třinec, který zajišťoval dodávku tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v rámci soustavy centralizovaného zásobování teplem města Třince. Mimo majetek, který byl převeden v rámci privatizace MěBP Třinec do majetku města Třince a následně vložen do společnosti DTT, a.s., byl do společnosti vložen rovněž majetek města Třince, jenž byl již předtím v jeho vlastnictví a sloužil k distribuci tepla v zařízeních, které vlastní nebo spravuje město. Jedná se zejména o školská, tělovýchovná a kulturní zařízení na území města. Na mimořádné valné hromadě dne 18.12.1997 bylo rozhodnuto o dalším



navýšení základního kapitálu společnosti o 10.726.000 Kč jediným akcionářem městem Třinec, a to nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi, které společnost využívá ke svému podnikání. Základní kapitál společnosti ke dni 31.12.2011 činil 169.493.000 Kč (168 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 1 493 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč). Podíl města Třinec ve společnosti činí 100%. Vlastní kapitál společnosti je ve výši 107.335.000 Kč. Hlavní předmět podnikatelské činnosti společnosti: - vodoinstalatérství, topenářství - silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - rozvod tepelné energie - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny - montáž opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Hospodářský výsledek akciové společnosti za rok 2012 představuje zisk před zdaněním ve výši 3.146 tis. Kč, po zdanění je výsledkem hospodaření zisk 2.392 tis. Kč. V nákladech společnosti je od roku 1996 zúčtovávána opravná položka k nabytému majetku ve výši 6 297 tis.Kč. Jedná se o 1/15 z celkové částky 94.448 tis.Kč, která je odepisována po dobu 15 let do nákladů společnosti. Tato částka vznikla jako rozdíl mezi hodnotou bývalého Městského bytového podniku bezúplatně vloženého do nově vzniklé společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. a hodnotou majetku oceněnou soudním znalcem a tvořícím základní jmění společnosti. V roce 2000 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti o 10.726 tis.Kč, a proto je z částky 10.430 tis.Kč tvořena opravná položka k nabytému majetku ve výši 695 tis.Kč, která je rovněž odepisována do nákladů společnosti po dobu 15 let. V účetní závěrce roku 2012 je zúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 695 tis. Kč. Výnosy akciové společnosti za rok 2012 jsou ve výši 108.775 tis. Kč. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje zboží - tepla, které dosáhly 107.498 tis. Kč. a proti roku 2011 došlo k nárůstu o 8.303 tis. Kč. Z dalších výnosových položek jsou to tržby z prodeje služeb 361 tis. Kč – jedná se zejména o nájem nebytových prostor. Náklady celkem za rok 2012 představují částku 106.383 tis. Kč. Největší podíl nákladů připadá na nákup zboží - tepla z Energetiky Třinec, a. s., který byl 73.879 tis. Kč. Z dalších významných spotřeba elektrické energie a spotřeba materiálu 3.409 tis. Kč, mzdové náklady 7.255 Kč, odpisy dlouhodobého hmotného majetku 7.749 tis. Kč a daň z příjmu právnických osob 754 tis. Kč.

13.2 Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 25355996 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 10.09.1996 Základní kapitál: 31 400 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50% (druhým společníkem je Nehlsen GmbH & Co.KG) Nehlsen Třinec, s.r.o., navazuje na činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třince a provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů. Společnost má zapsáno 21 obchodních činností, především v oblasti nakládání s odpady, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení, správy a údržby hřbitovů. Dále se může společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., opřít o know - how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), využít organizační a poradenskou podporu a více než 89-leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu.



V roce 2012 dosáhla společnost Nehlsen Třinec hospodářský výsledek ve výši 11.151 tis. Kč před zdaněním, po zdanění 8.654 tis. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly ve výši 255.442 tis. Kč, tržby z prodeje materiálu – šrotu – 5.311 tis. Kč, mzdové náklady 58.733 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 12.567 tis. Kč.

13.3 TRISIA, a.s. se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64610152 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 09.01.1996 Základní kapitál: 15.000.000,- Kč (1 500 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) Podíl města Třinec ve společnosti: 34% (druhým společníkem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.) Předmět činnosti společnosti: • agentážní činnost v oblasti kultury • zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží • ostatní vzdělávání - organizace a realizace výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor • pronájem divadelních rekvizit, reprodukční techniky a obdobných zařízení • realitní kancelář • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici • vydavatelské a nakladatelské činnosti • zámečnictví • provozování autoškoly Náklady na chod společnosti v roce 2012 dosáhly výše 23 398 244 Kč, ve srovnání s plánem došlo k jejich zvýšení o 3 %. Adekvátně stouply oproti plánu i výnosy o 4 %, na celkových 21 748 031 Kč. Hospodaření společnosti skončilo ztrátou po zdanění ve výši 1 650 212 Kč. TRISIA, a.s., vykazuje dlouhodobě ztrátu, která je ovlivněná rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy. Mezi stálé aktivity společnosti patří dlouhodobý pronájem kancelářských a obchodních prostor. I v loňském roce se podařilo udržet skoro 98% obsazenost. Výnosy z této podnikatelské činnosti tvoří 35 % z celkových výnosů. Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke zvýšení tržeb o 3 %. Tržby z krátkodobého pronájmu jsou o poznání nižší, dosáhly výše 8 % z celkových výnosů. V roce 2012 bylo vynaloženo na opravy a investice celkem 2 824 301 Kč. Společnost pokračovala ve výměně oken v objektu B za 422 tis. Kč, instalovala nové stmívací jednotky pro osvětlení divadelního sálu v hodnotě 509 tis. Kč, provedla montáž klimatizačních jednotek ve 4 učebnách, montáž kamerového systému monitorujícího zadní část objektu A, B a C. Další část výnosů společnosti tvoří příspěvky na reklamu, dary a granty na kulturní činnost. V minulém roce TRISIA, a.s., získala celkem 1.656.048 Kč.

13.4 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. se sídlem Závodní 815, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 25860259 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 17.07.2000 Základní kapitál: 100.000 Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 34% (dalšími společníky jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec)



Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v druzích: - plánování, organizování a koordinace kvalifikačních opatření - psychologické poradenství - podnikatelské poradenství - poskytování informací ve věcech zaměstnanosti - bezúplatné zprostředkování zaměstnání - rozvoj celoživotního vzdělávání - poradenství osobám ohroženým ztrátou zaměstnání Doplňková činnost: - zprostředkování zaměstnání českým občanům na území ČR - motivační kurz s následnou rekvalifikací (v rozsahu udělených pověření) - motivační kurz s následnou rekvalifikací – obsluha osobního počítače - reklamní činnost a marketing Společnost při nákladech 12.472 tis. Kč a výnosech 12.943 tis. Kč hospodařila v roce 2012 se ziskem 471 tis. Kč před zdaněním a 460 tis. Kč po zdanění.

13.5 HRAT, s.r.o. se sídlem Družstevní 294, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 64087352 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 02.10.1995 Základní kapitál: 430 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50:430 (dalšími společníky jsou Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec, KAZUIST, spol. s r. o., Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a AUTEL a.s.) Posláním společnosti, která je specializovanou poradenskou společností v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu, je „přispívat k trvale udržitelnému rozvoji regionu“. Společnost se vypracovala mezi uznávané poradenské společností působící v klíčových oblastech regionálního rozvoje, je také kvalitním poskytovatelem informací o možnostech čerpání dotací z evropských fondů. V roce 2008 završila společnost dlouhodobou přípravu na zavedení systému řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005) a začala používat nové logo spolu s novým obchodním názvem. V hospodářském roce 2012 (1.4.2012 až 31.3.2013) dosáhla společnost obratu ve výši 7.290 tis. Kč a po zdanění vytvořila ztrátu 206 tis. Kč. Společnost se podílela na mnoha významných projektech, zásadní byla (a dodnes je) jeho spolupráce se Slezským vodohospodářským svazkem při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše“.

13.6 Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o. se sídlem Beskydská 1140, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 61944084 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 04.08.1994 Základní kapitál: 200.000 Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 10% (druhým společníkem je paní Magdalena Baronová) Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o., která je zařazena do sítě škol MŠMT, poskytuje vzdělávání v oborech Obchodní akademie, Hotelnictví a turismus, Hotelnictví,



Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost. Společnost za rok 2012 hospodařila se ziskem před zdaněním 204 tis. Kč, o rok dříve dosáhla ztráty 225 tis. Kč. Výnosy společnosti činily za rok 2012 celkem 7.274.938,74 Kč (v roce 2011 to bylo 8.894.342,97 Kč). Pokles výnosů je způsobem zejména snížením počtu žáků, což se projevilo v nižším vybraném školném a nižší dotací z KÚ MSK na neinvestiční výdaje společnosti. Pohledávky společnosti činily 1.985.355 Kč a závazky 1.782.726,48 Kč.

13.7 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Město Třinec vlastní jednu akcii této společnosti v nominální hodnotě 1.000 Kč. Jedná se o symbolickou akcii bez vlivu na strategický a ekonomický vývoj společnosti.

14. Dobrovolný svazek obcí Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou. Město Třinec je členem dobrovolného svazku obcí – Slezský vodohospodářský svazek. Členy svazku jsou dále město Český Těšín, obec Těrlicko, obec Vendryně, obec Bystřice, město Jablunkov, obec Návsí a obec Mosty u Jablunkova. Předmětem činnosti svazku byla realizace akce „Revitalizace povodí Olše“, která byla spolufinancována z prostředků SR ČR a z prostředků EU. Jednalo se o výstavbu nových kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod a rekonstrukce kanalizací. Výstavba byla v Třinci rozdělena do 6 částí:      

sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská sběrač MB – Folvark Třinec Kanada – kanalizace Kojkovice – kořenová ČOV Dolní Líštná - Němcův kopec, kanalizace a ČOV Třinec - Podlesí, základní a mateřská škola napojení na kanalizaci.

Příjmy svazku po konsolidaci činily celkem 1.182.691,67 Kč, a jednalo se o nedaňové příjmy z poskytování služeb a výrobků a příjmy z úroků. Výdaje svazku po konsolidaci dosáhly celkové výše 4.027.763,43 Kč, z toho největšími položkami byly výdaje na konzultační, poradenské a právní služby - 604.248,10 Kč, nákup ostatních služeb . 482.570 Kč a investiční transfery obcím – 2.818.250 Kč. Financování bylo ve výši celkem 2.845.071,76 Kč. Výnosy svazku představují částku 775.874,67 Kč, jedná se zejména o výnosy z prodeje služeb a kurzové zisky. Náklady byly v celkové výši 1.751.306,80 Kč, sem patří hlavně ostatní služby, odpisy dlouhodobého majetku a kurzové ztráty. Výsledek hospodaření svazku za rok 2012 představuje ztrátu ve výši 975.432,13 Kč. Údaje z rozvahy: Dlouhodobý nehmotný majetek – 25.472.804,15 Kč Dlouhodobý hmotný majetek – 23.992 Kč Krátkodobé pohledávky – 540.541.510,93 Kč Krátkodobý finanční majetek – 103.173,09 Kč Krátkodobé závazky – 540.532.821,93 Kč



Svazek rozpočtoval v rozpočtu roku 2012 doplatek dotací v celkové výši 136.622.200 Kč, z toho ze státního rozpočtu (z Ministerstva životního prostředí) 131.645.000 Kč a investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4.977.200 Kč. Tyto dotaci nebyly v roce 2012 svazku zaslány.

15. Závěr Projednávání závěrečného účtu města se podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu.

16. Přílohy Přílohy jsou rozděleny na: 

tabulkovou část - obsahuje celkem 18 tabulek týkajících se hospodaření města Třince a jeho příspěvkových organizací



zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2012

17. Použité zkratky AP……………………………………………………………………………………..Autobusový přístřešek AZ……………………………………………………………………………………….Autobusová zastávka BD………………………………………………………………………………………………..….Bytový dům CSPT…………………………………………………………………...….Centrum sociální pomoci Třinec CO……………………………………………………………………………………………...…Civilní obrana CZK……………………………………………………………………………………….………Koruna česká ČD………………………………………………………………………………..…………………České dráhy DDHM………………………………………………………………..Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDM…………………………………………………………………………………….…Dům dětí a mládeže DDNM…………………………………………………………….Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM………………………………………………………………….………..Dlouhodobý hmotný majetek DM…………………………………………………………………………………..……Dlouhodobý majetek DNM………………………………………………………………………...Dlouhodobý nehmotný majetek



DPFO…………………………………………………………………………..Daň z příjmů fyzických osob DPH…………………………………………………………………………………....Daň z přidané hodnoty DPPO……………………………………………………………………….Daň z příjmů právnických osob EU……………………………………………………………………………………………..…Evropská unie FRB……………………………………………………………………………………...Fond rozvoje bydlení GO……………………………………………………………………………………..……..Generální oprava HN……………………………………………………………………………………………..…Hmotná nouze IDS…………………………………………………………………………….Integrovaný dopravní systém IZS……………………………………………………………………...……Integrovaný záchranný systém JTHZ………………………………………………………………………...…Jiné technické herní zařízení MěBP………………………………………………………………………………....Městský bytový podnik MěÚ…………………………………………………………………………………………….…Městský úřad MHD………………………………………………………………………….…Městská hromadná doprava MIC……………………………………………………………………………..Městské informační centrum MŠ……………………………………………………………………………………………….Mateřská škola ND…………………………………………………………………………………………….….Nebytový dům NPÚ………………………………………………………………………………..Národní památkový ústav ODO………………………………………………………………………..…..Ostatní dopravní obslužnost OdPa………………………………………………………………………………………….…Oddíl, paragraf OP……………………………………………………………………………………..…….Operační program OPE…………………………………………………………………………Předměty v operativní evidenci ORJ……………………………………………………………………………………...Organizační jednotka OZV………………………………………………………………………………..Obecně závazná vyhláška PD……………………………………………………………………………….….Projektová dokumentace PMŠ…………………………………………………….Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím PnP…………………………………………………………………………………………..Příspěvek na péči PO…………………………………………………………………......................…Příspěvková organizace PZ…………………………………………………………………………………….………Průmyslová zóna PZŠ…………………………………………………..….Základní škola s polským jazykem vyučovacím ŘO…………………………………………………………………………………….……Řidičské oprávnění SDH…………………………………………………………………………….…Sbor dobrovolných hasičů SPOD………………………………………………………………………..Sociálně – právní ochrana dětí SSMT…………………………………………………………………….…….Sociální služby města Třince SSZ……………………………………………………………………..…….Světelné signalizační zařízení SŠ…………………………………………………………………………………………….……Střední škola STaRS………………………………………………….…Správa tělovýchovných a rekreačních služeb



STMOÚ…………………………………….…....Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR SVČ………………………………………………………………………….Samostatná výdělečná činnost SZ………………………………………………………………………………………..Sociální zabezpečení SŽDC………………………………………………………………...Správa železničních dopravních cest ÚP…………………………………………………………………………………………………….Úřad práce ÚT……………………………………………………………………………………………….Ústřední topení UR……………………………………………………………………………………..……Upravený rozpočet ÚSC………………………………………………………………………….…..Územní samosprávný celek VH…………………………………………………………………………….………..Výsledek hospodaření VHP……………………………………………………………………………….…...Výherní hrací přístroje VO………………………………………………………………………………………..…..Veřejné osvětlení VPP……………………………………………………………………...………….Veřejně prospěšné práce ZP………………………………………………………………………………………..…Zdravotní postižení ZŠ………………………………………………………………………………………………...Základní škola ŽP…………………………………………………………………………………………..….Životní prostředí ZUŠ…………………………………………………………………………...….....Základní umělecká škola ZO………………………………………………………………………………….……..Základní organizace

18. Přehled organizačních jednotek města Organizační jednotka č. 1…………………..……………Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) Organizační jednotka č. 2 …………………………………………………………..……Odbor investic (Inv) Organizační jednotka č. 3……………………………………………………………..…Oddělení právní (Pr) Organizační jednotka č. 4………………………………………………………………..…Sociální fond (SF) Organizační jednotka č. 5…………………………….…Odbor správy majetku města – pozemky (SMM) Organizační jednotka č. 6………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy - školství (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 7………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 8………………………………………………..………Odbor sociálních věcí (SV) Organizační jednotka č. 10…………........................................................................Odbor dopravy (Do) Organizační jednotka č. 11…………………………………………………………….Městská policie (MěP) Organizační jednotka č. 12……………………………………………………...…Odbor vnitřních věcí (VV) Organizační jednotka č. 13……………………………………….......Oddělení platové a personální (PaP) Organizační jednotka č. 14…………………………………………………………..Odbor ekonomický (Ek) Organizační jednotka č. 15…………………………………………………………..Živnostenský úřad (ŽÚ) Organizační jednotka č. 16………………….…Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP)



Organizační jednotka č. 17………………………………………………...……Fond rozvoje bydlení (FRB) Organizační jednotka č. 19……………..Odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond (SMM) Organizační jednotka č. 20………………………...………………………..Fond životního prostředí (FŽP) Organizační jednotka č. 22……………………………………………Útvar interního auditu a kontroly(IA) Organizační jednotka č. 23……………………………………………………………Odbor informatiky (Inf) Organizační jednotka č. 24 ……………………………………………...……...Útvar krizového řízení (KŘ) Organizační jednotka č. 25……………………………………………………Odbor kancelář vedení města



Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Recommend Documents