Závěrečný účet města Třešť za rok 2015

Příloha č. EKO/2016/2/14.ZM

Závěrečný účet města Třešť za rok 2015

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Obsah Strana 3

I) Obecné informace II) Plnění rozpočtu A) Příjmy rozpočtu 1) Daňové příjmy 2) Nedaňové příjmy 3) Kapitálové příjmy 4) Přijaté transfery B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2) kapitola Vzdělávání 3) kapitola Kultura 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 5) kapitola Komun. hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 6) kapitola Sociální věci 7) kapitola Samospráva a požární ochrana 8) kapitola Městský úřad 9) kapitola Místní části 10) Ostatní finanční operace a rezerva města C) Financování

4 5 5 6 8 8 9 9 11 12 13 14 17 18 18 19 20 21

III) Stavy bankovních účtů, bankovních úvěrů a peněžních fondů k 31. 12. 2015

23

IV) Podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace

24

V) Monitoring hospodaření obce

25

VI) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům

26

VII) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

28

VIII) Přehled o hospodaření organizací zřízených městem Třešť za rok 2015

29

Město Třešť

Závěrečný účet za rok 2015

2

I) Obecné údaje Název: Sídlo: právní forma: předmět činnosti: IČO: Rozvahový den:

Město Třešť Revoluční 20, 589 01 Třešť obec - územní samosprávný celek stanoven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 00286753 31. 12. 2015

Organizační struktura uvedena na webových stránkách města www.trest.cz Zřízené organizační složky: Pečovatelská služba Třešť, Palackého 21, Třešť Domácí ošetřovatelská péče Třešť, Palackého 21, Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Buková Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Čenkov Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Salavice Finanční a právní vztah organizační složky města je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidelech územních rozpočtů (§ 24 - 26), v platném znění. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola Třešť, příspěvková organizace, J. Hory 1015, 589 01 Třešť Základní umělecká škola Třešť, příspěvková organizace, Revoluční 20, 589 01 Třešť Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace, Luční 231, 589 01 Třešť Založené právnické osoby: Technické služby Třešť, spol. s r.o., Nádražní 851, 589 01 Třešť, obchodní podíl 100 %

Starosta: Místostarosta: Tajemník: Předseda kontrolního výboru: Počet členů kontrolního výboru: Předseda finančního výboru: Počet členů finančního výboru: Počet členů zastupitelstva města: Počet členů rady:

Ing. Vladislav Hynk Ing. Eva Požárová Ing. Stanislav Bartušek Ing. Jan Široký 7 Milan Novák 7 21 7

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka účtovala v roce 2015 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu a dle příslušných vyhlášek vztahujících se k účetnictví vybraných účetních jednotek. Hospodaření účetní jednotky se také řídí vnitřními předpisy, a to zejména Směrnicí k zajištění hospodaření, oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví města Třešť a jeho organizačních složek a Směrnicí o dlouhodobém majetku. Město Třešť


3

II) Plnění rozpočtu v tis. Kč

Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo

SR 2015 58 675,0 13 357,7 1 750,0 5 114,5 78 897,2 60 910,1 30 374,0 91 284,1 12 386,9 0,0

RU 2015 62 225,0 14 855,9 1 750,0 12 153,7 90 984,6 64 692,9 38 845,5 103 538,4 12 553,8 0,0

Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 106,1 68 632,3 110,3 111,2 14 267,2 96,0 100,0 1 034,9 59,1 237,6 12 084,8 99,4 115,3 96 019,2 105,5 106,2 59 869,9 92,5 127,9 17 963,2 46,2 113,4 77 833,2 75,2 101,3 -18 186,1 -144,9 0,0

SR = schválený rozpočet, RU = upravený rozpočet, ZM = zastupitelstvo města, RM = rada města Rozpočet města Třešť na rok 2015 byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce města od 28. 11. 2014 do 15. 12. 2014 a schválen usnesením č. 39/S,OS/2014-15/12-Z na 3. zasedání Zastupitelstva města Třešť konaném dne 15. 12. 2014. V průběhu roku bylo provedeno 27 rozpočtových opatření, z nichž 8 schválilo Zastupitelstvo města Třešť a 19 Rada města Třešť (na základě pověření ZM k provádění rozpočtových opatření, tj. usnesení č. 39/S,OS/2014-15/12-Z). Příjmová část rozpočtu byla upravována především v oblasti přijatých transferů, a to z důvodu zapracování získaných dotačních prostředků z různých grantových programů. Transferové příjmy byly navýšeny na 237,6 % schválené výše. Konkrétní získané dotace jsou uvedeny níže u tabulky přijatých transferů nebo v části V) Vyúčtování finančních vztahů. Výdajová část rozpočtu byla navyšována v běžných i kapitálových výdajích (navýšení 113,4 %). V kapitálových výdajích se jednalo o uvolnění prostředků např. na zateplení objektu Palackého 429 (2 114 tis. Kč), na výměnu světel veřejného osvětlení (2 200 tis. Kč), na výstavbu koupaliště (1 120 tis. Kč) či na nákup pozemků (1 150 tis. Kč). Rozpočtované prostředky na úhradu výdajů však nebyly plně využity, proto konečné čerpání výdajů činí 75,2 %. Rozpočet města byl schválen jako schodkový dorovnaný použitím finančních prostředků z rezervy města, tj. prostředků z minulých let. Protože však nedošlo k plnému vyčerpání výdajové stránky rozpočtu, skutečný rozpočet města byl přebytkový. Celkově byly příjmy rozpočtu plněny na 105,5 % (především díky vyššímu plnění daňových příjmů) a výdaje čerpány na 75,2 %. Podrobnější členění jednotlivých příjmů a výdajů je uvedeno v následujících tabulkách a komentářích.

Město Třešť


4

A) Příjmy rozpočtu Struktura příjmů v tis. Kč Přijaté transfery (třída 4) 12 084,8 tis. Kč Kapitálové příjmy (třída 3) 1 034,9 tis. Kč

Daňové příjmy (třída 1) 68 632,3 tis. Kč

Nedaňové příjmy (třída 2) 14 267,2 tis. Kč

1) daňové příjmy §

Položka

0000

1111

Název

SR 2015

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - město Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti

0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1511 Daňové příjmy 0000 1361 Správní poplatky 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1342 Pobytové poplatky - za lázeňský a rekr. pobyt 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1345 Pobytové poplatky - z ubytovací kapacity 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Správní a místní poplatky

Daňové příjmy celkem

RU 2015

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v %

11 000,0

11 000,0

100,0

12 065,9

109,7

600,0 1 200,0 12 000,0 1 300,0 26 100,0 2 800,0 55 000,0 400,0 2 600,0 150,0 20,0 60,0 25,0 180,0 240,0 3 675,0 58 675,0

965,0 1 200,0 13 030,0 2 137,0 26 100,0 2 800,0 57 232,0 418,0 2 600,0 150,0 20,0 60,0 25,0 180,0 1 540,0 4 993,0 62 225,0

160,8 100,0 108,6 164,4 100,0 100,0 104,1 104,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 641,7 135,9 106,1

1 241,9 1 332,6 14 142,0 2 137,1 28 736,2 3 034,0 62 689,7 602,7 2 916,2 146,1 50,0 57,1 41,5 243,4 1 885,5 5 942,6 68 632,3

128,7 111,1 108,5 100,0 110,1 108,4 109,5 144,2 112,2 97,4 250,2 95,2 165,9 135,2 122,4 119,0 110,3

Daňové příjmy ze sdílených daní jsou městu zasílány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), který stanoví podíl jednotlivých obcí na celkovém výnosu sdílených daní. Jejich výše (53,7 mil. Kč bez daně z příjmů právnických osob za město) byla do schváleného rozpočtu stanovena na základě vývoje daňových příjmů v předchozích letech a na základě predikce Ministerstva financí. V průběhu roku byl upravován rozpočet u daně z příjmu právnických osob a u daně z příjmu fyzických osob (OSVČ). Rozpočtovaná částka daňový příjmů byla u všech položek naplněna, konečné procento plnění činí 109,5 %. Vývoj daňových příjmů v letech 2009 až 2015 znázorňuje následující graf, ze kterého je patrný pozitivní dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní z roku 2013. Zároveň je potřeba zmínit, že od roku 2013 již město nedostává příspěvek na školství. Ten je již součástí RUD.

Město Třešť


5

Vývoj daňových příjmů v letech 2009 - 2015 (v tis. Kč) 65000 60000

59 354

60 553

2014

2015

54 639

55000 50000 45000

42 174

42 206

42 360

2010

2011

2012

39 864

40000 35000 2009

2013

Rozpočet ostatních daňových příjmů, tj. správních poplatků, místních poplatků a příjmů z odvodu z provozování loterií a výherních hracích přístrojů, byl v průběhu roku navyšován u správních poplatků a u příjmů z VHP (přímy z VHP městu plynuly ještě v průběhu roku, protože správní řízení Ministerstva financí ČR o ukončení provozování VHP nabyla právní moci až na podzim 2015). Příjmy této části rozpočtu byly naplněny na 119 %.

2) nedaňové příjmy §

Položka

Název

0000

2420

0000

2449

Splátky půjčených prostředků od o. p. s. Splátky půjčených prostředků od veřeřejných rozpočtů územní úrovně TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků TIC - Příjmy z prodaného zboží TIC - Příjmy z pronájmu movitých věcí ZŠ - Odvod příspěvkových organizací KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KINO - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KNIHOVNA - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku KNIHOVNA - Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KULTURA - Ostatní přijaté vratky transferů KULTURA - Přijaté neinvestiční dary KULTURNÍ DŮM - Příjmy z prodaného zboží KULTURNÍ DŮM - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KULTURNÍ DŮM - Příjmy z pronájmu movitých věcí KULTURNÍ DŮM - Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků DOP - Příjmy z prodeje drobného majetku DOP - Přijaté pojistné náhrady BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí BYTY - Přijaté pojistné náhrady NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí NEBYTY - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Přijaté pojistné náhrady POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2141 3113 3313

2111 2112 2133 2122 2111 2132 2111

3314

2310

3319

2324 2111 2229 2321 2112

3392

3599

3612

3613

3631 3632

2132 2133 2324 2111 2310 2322 2111 2132 2322 2111 2132 2324 2111 2322 2111

Město Třešť

SR 2015 699,2

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 312,0 44,6 12,0 3,8

0,0

1 125,2

---

1 125,2

100,0

25,0 170,0 0,0 200,0 500,0 3,0 150,0

25,0 170,0 0,0 470,0 500,0 3,0 150,0

100,0 100,0 --235,0 100,0 100,0 100,0

45,2 185,0 3,3 470,0 360,4 2,4 180,7

180,8 108,8 --100,0 72,1 --120,5

0,0

0,0

---

1,3

---

0,0 489,0 0,0 25,0 140,0

0,0 489,0 0,0 25,0 140,0

--100,0 --100,0 100,0

0,2 499,6 3,3 49,0 109,0

--102,2 --196,2 77,9

150,0

150,0

100,0

108,8

72,5

6,0 0,0 1 420,0 0,0 0,0 950,0 2 050,0 0,0 950,0

6,0 0,0 1 620,0 0,0 12,1 950,0 2 050,0 63,0 950,0

100,0 --114,1 ----100,0 100,0 --100,0

9,7 1,1 1 676,4 30,0 12,1 402,5 2 184,4 62,6 822,0

161,2 --103,5 --100,0 42,4 106,6 99,3 86,5

3 489,0

3 489,0

100,0

3 509,5

100,6

0,0 2,5 0,0

0,0 2,5 23,0

--100,0 ---

0,5 2,2 23,8

--86,0 103,4

10,0

26,0

260,0

53,9

207,5


6

3636

2132

3639

2119

3722

2111

3745

2324

3769

2211

3769

2212

4351

6171

6310 6402

2111 2322 2111 2131 2132 2212 2324 2329 2141 2226

ÚZEMNÍ ROZVOJ - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků PÉČE O VZHLED OBCE - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - sankční platby od jiných subjektů PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků PS - Přijaté pojistné náhrady SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků SPRÁVA - Příjmy z pronájmu ostatatních nemovitostí a jejich částí SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů SPRÁVA - Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady SPRÁVA - Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi

Nedaňové příjmy celkem

49,0

49,0

100,0

44,8

91,4

50,0

170,0

340,0

168,1

98,9

700,0

700,0

100,0

806,5

115,2

0,0

0,0

---

3,7

---

0,0

0,0

---

1,0

---

0,0

0,0

---

5,0

---

700,0 0,0 150,0 165,0

700,0 0,0 200,0 165,0

100,0 --133,3 100,0

680,9 3,6 221,2 210,2

97,3 --110,6 127,4

15,0

15,0

100,0

18,9

126,1

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 13 357,7

0,0 0,0 0,0 100,0 6,1 14 855,9

------100,0 --111,2

20,0 13,1 10,0 108,3 6,1 14 267,2

------108,3 100,0 96,0

Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu navýšeny o 1 498,2 tis. Kč - největší část navýšení tvořily splátky půjčených prostředků od Mikroregionu Třešťsko (pol. 2449), příjmy Domácí ošetřovatelské péče (§ 3599) a odvod příspěvkové organizace (§ 3113). Skutečné plnění jednotlivých nedaňových příjmů bylo různorodé od 3,8 % po 207,5 %. Souhrnně ale byly tyto příjmy naplněny na 96 %. ▪ pol. 2420 Splátky půjčených prostředků byly do rozpočtu stanoveny dle splátkových kalendářů. V průběhu roku byla část příjmů (387,2 tis. Kč) přerozpočtována na jinou položku (pol. 2449). Splátka MAS Třešťsko ve výši 300 tis. Kč byla přijata až v lednu 2016, proto je skutečné plnění 3,8 %. ▪ pol. 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně zahrnují vratku prostředků půjčených Mikroregionu Třešťsko na předfinancování dvou projektů. ▪ § 2141 Příjmy z turistického informačního centra byly naplněny na 119,7 %. ▪ § 3113 Odvody příspěvkové organizace Základní škola Třešť byly použity na rekonstrukci podlahy kuchyně ZŠ J. Hory a na opravy v objektu Barvířská 30. ▪ § 3313 Příjmy z kina z důvodu nižších tržeb ze vstupného byly naplněny pouze na 72,1 %. ▪ § 3314 Místní knihovna získala oproti schválenému rozpočtu o 32 tis. Kč více. Bylo to způsobeno především vyššími příjmy z jazykových kurzů. ▪ § 3319 a 3392 Příjmy z kultury a kulturního domu byly celkově naplněny na 96,3 %. Příjmy z kulturních akcí (ze vstupného i z přijatých darů) byly vyšší, než se očekávalo, naopak příjmy z pronájmu KD a příjmy z bufetu v KD nedosáhly očekávané hodnoty. ▪ § 3599 a 4351 Skutečné příjmy Domácí ošetřovatelské péče byly i přes navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč plněny na 103,5%. Příjmy Pečovatelské služby Třešť za poskytnuté služby dosáhly 97,8 %. ▪ § 3612 Celkové příjmy bytového hospodářství (86,5 %) byly sníženy z důvodu vrácení přeplatků ze záloh na služby. ▪ § 3613 Příjmy z pronájmu nebytového hospodářství byly naplněny dle předpokladu. Příjmy za poskytnuté služby v nebytovém hospodářství byly také negativně ovlivněny vrácením přeplatků záloh na služby. ▪ § 3631 Příjmy z veřejného osvětlení zahrnují přefakturaci nákladů na energii Obci Jezdovice a náhradu škody za poškozený sloup veřejného osvětlení. ▪ § 3632 Příjmy z pohřebnictví jsou ovlivněny množstvím uzavřených smluv na pronájem hrobových míst. ▪ § 3636 a 3639 Příjmy z pronájmu HDPE trubek pro optickou síť a příjmy z věcných břemen byly naplněny dle očekávání.

Město Třešť


7

▪ § 3722 Příjmy z odpadového hospodářství představují příjmy od právnických osob za odvoz odpadů a příjmy za separaci odpadu. Byly naplněny na 115,2 %. ▪ § 3745 Částka 3,7 tis. Kč byla přijata jako náhrada za poškozenou zeleň. ▪ § 3769 Částka 6 tis. Kč představuje přijatou úhradu sankce za porušení ochrany životního prostředí. ▪ § 6171 Tento paragraf zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků, poskytování rozhlasových, telefonních a internetových služeb, poplatky za hlášení místním rozhlasem, příjmy za zveřejňování informací, přijaté exekuční náklady, blokové pokuty, pojistní plnění apod. Jejich plnění bylo vyšší než schválený i upravený rozpočet. ▪ § 6310 Na tom to řádku jsou zobrazeny přijaté úroky (plnění 108,3 %). ▪ § 6402 Částka 6 tis. Kč byla přijata od Mikroregionu Třešťsko po finančním vypořádání příspěvku poskytnutého na předfinancování projektu mikroregionu.

3) kapitálové příjmy §

Položka

6171

3111

Název

SR 2015

Příjmy z prodeje pozemků

1 750,0 1 750,0

Kapitálové příjmy celkem

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 1 750,0 100,0 1 034,9 59,1 1 750,0 100,0 1 034,9 59,1

Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty kapitálové příjmy z prodeje 7 parcel v lokalitě Hodická. Ve skutečnosti se v této lokalitě prodaly pouze 3 parcely + byly prodány pozemky pod bytovými domy a jiné menší pozemky, proto byly kapitálové příjmy naplněny pouze na 59,1 %.

4) přijaté transfery §

Položka

0000

4111

0000

4112

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122 4213 4216 4222

Název

SR 2015

Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpozčtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů

Přijaté transfery

0,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 18,7 --18,7 100,0

4 558,5

4 568,3

100,2

4 568,3

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 558,5

29,9 1 424,6 18,5 1 026,2 619,1 3 717,0 165,5 11 587,7

--------------254,2

29,9 1 424,6 18,5 1 026,2 619,1 3 717,0 165,5 11 587,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Přijaté transfery jsou konsolidační položkou, jejíž výše se musí (v rozpočtu i skutečnosti) shodovat s výší vykázanou jinou konsolidovanou účetní jednotkou (státní rozpočet, kraj, obec apod.), proto je plnění ve všech položkách 100 %. ▪ pol. 4111 - dotace na volby do zastupitelstva Obce Růžená (18,7 tis. Kč) ▪ pol. 4112 - dotace ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (4 568,3 tis. Kč) ▪ pol. 4113 - dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na projekt "Systém sběru vytříděných složek odpadu" (29,9 tis. Kč) ▪ pol. 4116 - dotace na "Systém sběru vytříděných složek odpadu" (508 tis. Kč), dotace z Úřadu práce (273,7 tis. Kč), dotace z Programu regenerace MPR a MPZ (224 tis. Kč), dotace na projekt DY-THA rail (24,4 tis. Kč), dotace místní knihovně (11 tis. Kč), dotace na TDJ 2015 (30 tis. Kč), dotace na výkon sociální práce (141 tis. Kč) a dotace pro ZŠ Třešť (212,5 tis. Kč). ▪ pol. 4121 - úhrady okolních obcí za projednání přestupků na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (18,5 tis. Kč) ▪ pol. 4122 - dotace pro Pečovatelskou službu Třešť (599,5 tis. Kč), dotace pro ZŠ a ZUŠ Třešť (191,7 tis. Kč), dotace na TDJ 2015 (27,7 tis. Kč), na provoz turistického informačního centra (44,5 tis. Kč), dotace na akceschopnost jednotky požární ochrany (2,4 tis. Kč), dotace na opravu komunikace v Čenkově (150 tis. Kč) a dar na údržbu zeleně podél krajských komunikací (10,4 tis. Kč) Město Třešť


8

▪ pol. 4213 - investiční dotace ze Státního zemědělského a interenčního fondu na vybudování sportovního hřiště v Bukové (449,2 tis. Kč) a dotace ze Státního fondu životního prostředí na rozšíření sběrného dvora (169,9 tis. Kč) ▪ pol. 4216 - investiční dotace ze státního rozpočtu na zateplení objektu Palackého 429 (828,4 tis. Kč) a na rozšíření sběrného dvora (2 888,6 tis. Kč) ▪ pol. 4222 - investiční dotace z Kraje Vysočina na pořízení projektové dokumentace dešťové kanalizace v ulici Fritzova (99 tis. Kč) §

Položka

Název

SR 2015

6330

4139

Ostatní převody z vlastních účtů - kompenzace výdajů sociálního fondu

RU 2015

Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v %

556,0

566,0

101,8

497,1

87,8

Přijaté transfery celkem

5 114,5

12 153,7

237,6

12 084,8

99,4

Příjmy rozpočtu celkem

78 897,2

90 984,6

115,3

96 019,2

105,5

Město Třešť


9

B) Výdaje rozpočtu

Struktura výdajů dle jednotlivých kapitol rozpočtu (v tis. Kč) Doprava a vodní hospodářství Vzdělávání Kultura Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí Sociální věci Samospráva a požární ochrana Městský úřad Místní části Ostatní finanční operace a rezerva města 0

5 000

10 000

běžné výdaje

15 000

20 000

25 000

30 000

kapitálové výdaje

1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 2212 2219 2221 2299 2310 2321 2334 2341

SR 2015

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů Vodní díla v zemědělské krajině

Běžné výdaje celkem

2 480,0 50,0 310,0 0,0 250,0 75,0 50,0 10,0 3 225,0

RU 2015 2 377,0 50,0 310,0 100,0 225,0 75,0 50,0 10,0 3 197,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 95,8 2 377,4 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 310,0 100,0 --100,0 100,0 90,0 223,1 99,1 100,0 36,9 49,2 100,0 48,4 96,8 100,0 0,0 0,0 99,1 3 095,8 96,8

▪ § 2212 - Z celkové částky 2 377,4 tis. Kč bylo 1 932,7 tis. Kč vynaloženo na zimní údržbu a pravidelnou údržbu komunikací, 410,5 tis. Kč na obnovu chodníků a 34,2 tis. Kč na údržbu dopravního značení. ▪ § 2219 - Částka 50 tis. Kč byla určena na přípravu projektové dokumentace cyklostezek Třešť - Hodice a Třešť Čenkov. Tento výdaj však nebyl realizován. ▪ § 2221 - Výdaj 310,1 tis. Kč představuje náklady na zajištění dopravní obslužnosti (na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné silniční dopravy). ▪ § 2299 - V souvislosti s opravou hráze Váňovského rybníku byla zřízena provizorní komunikace (100 tis. Kč). ▪ § 2310 - V rámci tohoto paragrafu byly hrazeny havárie vodovodů a kanalizací (200,1 tis. Kč) a provoz vodovodů a kanalizací (23 tis. Kč). Město Třešť


10

▪ § 2321 - Finanční prostředky ve výši 36,9 tis. Kč byly použity na pravidelné čištění kanalizačních vpustí. ▪ § 2334 - Částka 48,4 tis. Kč byla použita na čištění rybníků pomocí bakterií. ▪ § 2341 - Tento řádek je určen na úhradu nepředvídatelných havárií hrází. V roce 2015 z něj nebylo čerpáno. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2310 2310 2310 2321 2321 2321

SR 2015

Silnice - projektové dokumentace Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace Třešť, ul. Havlíčkova - parkoviště Třešť, ul. Palackého - parkoviště u polikliniky Cyklostezka Hodice - Kostelec Čerpací stanice Březíčko Třešť, ul. Nádražní - vodovod Pitná voda - cisterna Pasport veřejné kanalizace Třešť - rekonstrukce kanalizace Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace (PD)

Kapitálové výdaje celkem

150,0 584,0 60,0 490,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 1 250,0 0,0 2 834,0

RU 2015 150,0 584,0 60,0 490,0 100,0 443,0 50,0 90,0 230,0 250,0 1 250,0 100,0 3 797,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 100,0 83,6 55,7 100,0 444,1 76,0 100,0 0,0 0,0 100,0 10,5 2,1 100,0 27,2 27,2 --161,8 36,5 --48,4 96,8 --82,3 91,4 --96,8 42,1 125,0 250,0 100,0 100,0 293,5 23,5 --14,5 14,5 134,0 1 512,8 39,8

▪ § 2212 Silnice - projektové dokumentace Z tohoto řádku byla uhrazena projektová dokumentace úprav obrubníků, komunikace a parkování v ulicích Fialková, Barvířská a B. Němcové (72,6 tis. Kč) a správní poplatky na dokumentaci obnovy silničních obrubníků v Nerudově ulici (11 tis. Kč). ▪ § 2212 Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce V roce 2015 byly proplaceny poslední části faktur za rekonstrukci Partlicovy ulice realizované v roce 2014. ▪ § 2212 Třešť, ul. Dr. Richtra, Nádražní - komunikace Prostředky ve výši 60 tis. Kč určené na aktualizaci podkladů pro propojení ulice Dr. Richtra a bývalého areálu Intey nebyly v roce 2015 použity a byly přesunuty do rozpočtu roku 2016. ▪ § 2219 - Třešť, ul. Havlíčkova - parkoviště Prostředky na zřízení parkovacích míst a prodloužení chodníku v ulici Havlíčkova byly použity pouze na úhradu správních poplatků. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu 2016. ▪ § 2219 Třešť, ul. Palackého - parkoviště u polikliniky Částka rezervovaná na tuto akci byla použita na úhradu účelové mapy. Zbývající finance byly převedeny do roku 2016. ▪ § 2219 Cyklotezka Hodice - Kostelec Do rozpočtu města byl přidán výdaj na pořízení projektové dokumentace cyklostezky Hodice - Kostelec. Projektová dokumentace bude částečně (200 tis. Kč) hrazena z dotace Kraje Vysočina. ▪ § 2310 Čerpací stanice Březíčko Na objektu čerpací stanice Březíčko bylo provedeno technické zhodnocení v celkové částce 48,4 tis. Kč. ▪ § 2310 Třešť, ul. Nádražní - vodovod Finanční prostředky ve výši 82,3 tis. Kč byly použity na dofinancování prodloužení vodovodu v ulici Nádražní. ▪ § 2310 Pitná voda - cisterna Z důvodu problémů s pitnou vodou v místní části Buková bylo rozhodnuto o pořízení cisterny na zajištění zdroje pitné vody. ▪ § 2321 Pasport veřejné kanalizace Na pořízení pasportu veřejné kanalizace byly v roce 2015 vynaloženy prostředky ve výši 250 tis. Kč. ▪ § 2321 Třešť - rekonstrukce kanalizace Finanční prostředky byly čerpány převážně na rekonstrukci kanalizačního řadu v ulici Dr. Richtra (167,6 tis. Kč). ▪ § 2321 Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace (PD) Prostředky rezervované na zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace v ulicích V Kaštanech a Dr. Richtra byly využity jen částečně. Doprava a vodní hospodářství celkem Město Třešť

6 059,0 Závěrečný účet za rok 2015

6 994,0

115,4

4 608,6

65,9 11

2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3111 3113 3113 3231

Mateřská škola Třešť Základní škola Třešť Základní škola Základní umělecká škola Třešť


SR 2015 1 350,0 5 550,0 0,0 0,0 6 900,0

RU 2015 1 433,7 6 348,3 12,0 128,1 7 922,1

Index Čerpání RU / RS k 31.12.2015 106,2 1 433,0 114,4 6 324,0 --12,0 --98,5 114,8 7 867,5

v tis. Kč Plnění v% 100,0 99,6 100,0 76,9 99,3

▪ § 3111 Mateřská škola Třešť Příspěvek na provoz MŠ Třešť byl schválen a poskytnut ve výši 1 350 tis. Kč. Tento řádek dále zahrnuje převod dotace 55,7 tis. Kč z Kraje Vysočina na MŠ (projekt modernizace kuchyně) a administrativní dokončení projektu zateplení MŠ a změny topného systému (27,3 tis. Kč). ▪ § 3113 Základní škola Třešť Základní škole Třešť byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 5 550 tis. Kč. Dále jí byly převedeny finanční prostředky od Kraje Vysočina ve výši 85,8 tis. Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže a dotace z MŠMT 212,5 tis. Kč na podporu technického vzdělávání. Řádek obsahuje i výdaje na opravu sociálního zařízení ZŠ Barvířská (454,6 tis. Kč) a výdaje na administrativní dokončení projektů zateplení ZŠ Barvířská a DDM Barvířská (21,1 tis. Kč). ▪ § 3113 Základní škola Křesťanské základní škole Jihlava byl poskytnut příspěvek 12 tis. Kč na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bydlícími v Třešti. ▪ § 3231 Základní umělecká škola Třešť Základní umělecké škole Třešť byl přeposlán dar z Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže ve výši 34,9 tis. Kč a dotace 15,3 tis. Kč z Kraje Vysočina na Akademii umění a kultury v Třešti. Z prostředků města byl zaslán přípěvek na provoz Akademie umění a kultury ve výši 48,3 tis. Kč. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3111 3111 3113 3113 3231

MŠ Třešť – zřízení sborovny a kanceláří MŠ Třešť - úprava vstupní brány ZŠ - rekonstrukce podlah kuchyně Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť Základní umělecká škola Třešť


SR 2015 400,0 0,0 750,0 25,0 70,0 1 245,0

RU 2015 485,0 70,0 665,0 0,0 136,5 1 356,5

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 121,3 484,6 99,9 --70,0 100,0 88,7 640,8 96,4 0,0 0,0 --195,0 136,5 100,0 109,0 1 331,9 98,2

▪ § 3111 MŠ Třešť - zřízení sborovny a kanceláří Prostředky na tuto akci byly v průběhu roku navýšeny o 85 tis. Kč (na výměnu topení a úpravu vedení zabezpečení objektu) a byly plně vyčerpány (484,6 tis. Kč). ▪ § 3111 MŠ Třešť - úprava vstupní brány Vstup do areálu MŠ Třešť z ulice Luční byl upraven novou branou, která bude zabezpečena bezpečnostním systémem bránícím vstupu nepovolaných osob do areálu školky. ▪ § 3113 ZŠ - rekonstrukce podlah kuchyně Skutečné náklady na rekonstrukci dosáhly částky 640,8 tis. Kč, proto byla část uspořených prostředků převedena na opravu sociálního zařízení v ZŠ Barvířská. ▪ § 3113 Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť Schválený rozpočet zahrnoval částku 25 tis. Kč na administrativní dokončení projektu zateplení DDM Barvířská. Prostředky byly převedeny do běžných výdajů rozpočtu. ▪ § 3231 Základní umělecká škola Třešť Částka 136,5 tis. Kč se skládá z investiční příspěvku města zUŠ Třešť na pořízení ozvučovací techniky (70 tis. Kč) a z dotace Kraje Vysočina na nákup pianina (66,5 tis. Kč). Vzdělávání celkem Město Třešť

8 145,0 Závěrečný účet za rok 2015

9 278,6

113,9

9 199,4

99,1 12

3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

SR 2015

Turistické informační centrum Kino Máj Městská knihovna Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter Kulturní akce Ostatní záležitosti kultury - projekty Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 3326 národního a historického povědomí 3392 Kulturní dům 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2141 3313 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3322


RU 2015

Index Čerpání RU / RS k 31.12.2015 113,2 354,3 100,0 738,8 102,0 974,2 100,0 96,0 95,9 1 142,6 100,0 71,9 110,6 1 291,3 81,8 193,4 175,8 304,5

v tis. Kč Plnění v% 93,1 68,1 76,3 61,6 94,7 74,8 95,6 98,5 34,6

336,0 1 085,0 1 251,5 156,0 1 258,0 96,1 1 222,0 240,0 500,0

380,5 1 085,0 1 277,1 156,0 1 206,0 96,1 1 351,0 196,4 879,0

50,0

72,0

144,0

49,4

68,6

1 615,0 125,0 7 934,6

1 645,0 138,0 8 482,1

101,9 110,4 106,9

1 485,3 137,6 6 839,4

90,3 99,7 80,6

▪ § 2141 Turistické informační centrum Výdaje TIC byly naplněny na 93,1 % - spotřeba energií 43,4 tis. Kč, nákup materiálu a drobného majetku 34,8 tis. Kč (např. židle do synagogy, kancelářský papír, trhací mapy), nákup zboží 80,3 tis. Kč, nákup služeb 146 tis. Kč (grafické zpracování a tisk propagačních materiálů, provoz tiskárny), členský příspěvek Asociaci TIC 4 tis. Kč, opravy a udržování 1,3 tis. Kč a náklady projektu financovaného z Kraje Vysočina 44,5 tis. Kč (propagační materiály města). Prostředky ve výši 20 tis. Kč na označení časové osy na náměstí zůstaly nevyčerpány (byly přesunuty do roku 2016). ▪ § 3313 Kino Máj Výdaje kina byly čerpány pouze na 68,1 %, především z důvodu nižších nákladů na půjčovné filmů. Celkové výdaje na konci roku činily 738,8 tis. Kč - spotřeba energií 229,6 tis. Kč, mzdové náklady 147,5 tis. Kč, nájemné (půjčovné) 338 tis. Kč, materiál a drobný majetek 14,3 tis. Kč a služby 19,5 tis. Kč. ▪ § 3314 Městská knihovna Rozpočet knihovny zahrnoval prostředky na nákup nových regálů. Tento výdaj se neuskutečnil, protože je uvažováno o přesunu knihovny do třetího patra víceúčelové budovy. Výdaje knihovny tedy byly čerpány pouze na 76,3 % - mzdové náklady 605,6 tis. Kč, spotřeba energií 117,5 tis. Kč, knihy 140,3 tis. Kč, materiál a drobný majetek 10,1 tis. Kč, služby 32,8 tis. Kč (přednášky, provoz kopírky, poštovné, údržba softwaru, telefony aj.), programové vybavení 15,7 tis. Kč, členský příspěvek Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 1,1 tis. Kč, jazykové kurzy 44,8 tis. Kč a univerzita třetího věku 6,3 tis. Kč. ▪ § 3315 Synagoga, Spolek přátel betlémů v Třešti Částka 96 tis. Kč byla vynaložena na provoz expozice betlémů (45 tis. Kč), na provoz a údržbu synagogy (22,3 tis. Kč) a na pořízení pamětních desek (28,7 tis. Kč). ▪ § 3319 Ostatní záležitostí kultury - kulturní akce V roce 2015 se realizovaly tyto kulturní akce - Třešťské divadelní jaro (219,1 tis. Kč - z toho 27,7 tis. Kč pokryto dotací z Kraje Vysočina a 30 tis. Kč dotací z Ministerstv kultury), ples města (116,7 tis. Kč), Ztřeštěné léto v Třešti (152 tis. Kč), Jednorožnění (91,4 tis. Kč), koncerty (146,6 tis. Kč - např. Inflagranti, Nocturno aj.), Divadelní listí (17,8 tis. Kč) a akce města a profesionální akce (399 tis. Kč - např. novoroční ohňostroj, čarodějnice, svatomartinský průvod aj.). ▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty Částka 71,9 tis. Kč byla vynaložena na zajištění udržitelnosti projektu DY-THA rail (tj. na provoz expozice "Svět modelů"). ▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury Výdaje na tomto řádku byly použity např. na propagaci města 220 tis. Kč, na družební činnost s partnerským německým městem Obergünzburg 74,9 tis. Kč, na vydání měsíčníku Naše město 414,5 tis. Kč, na vydání publikace Spolkový život 200,9 tis. Kč, na na vydání publikace k výročí 70. let od konce 2. světové války 196,8 tis. Kč, na pořádání Tančírny 140 tis. Kč, na uskutečnění letního kinematografu 24,2 tis. Kč a na Parní léto 2015 20 tis. Kč. Město Třešť


13

▪ § 3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Z grantového programu III. Kulturní, sportovní a společenské akce bylo rozděleno 176,4 tis. Kč. Z grantového programu IV. Publikační činnost pak 17 tis. Kč. Nerozdělené prostředky byly přesunuty do jiných položek rozpočtu. ▪ § 3322 Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet tohoto řádku byl navýšen o 379 tis. Kč na převod dotace z Ministerstva kultury na obnovu balustrády zámku a na zpracování studie vězeňského dvora. Výdaje byly čerpány pouze na 34,6 %, protože nebyla proplacena oprava varhan v kostele sv. Kateřiny, nebyla zpracována studie vezeňského dvora a nebyly proplaceny dotace na opravu objektů v MPZ Třešť. ▪ § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Prostředky na invetarizaci a opravy drobné sakrální architektury byly čerpány pouze ve výši 49,4 tis. Kč. ▪ § 3392 Kulturní dům Na běžné výdaje kulturního domu bylo vynaloženo celkem 1 485,3 tis. Kč - přičemž 901,7 tis. Kč na mzdové náklady, 287,6 tis. Kč na spotřebu energií, 144,7 tis. Kč na opravy a udržování, 67,5 tis. Kč na materiál a drobný hmotný majetek, 58,8 tis. Kč na nákup zboží, 12 tis. Kč na telekomunikační služby a 13 tis. Kč na ostatní služby. ▪ § 3399 Ostatní záležitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků Na tomto řádku jsou zobrazeny výdaje na zajištění svatebních obřadů a dary občanům k životním jubileím. v tis. Kč 0,0 ---

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem Kultura celkem

0,0

0,0

---

7 934,6

8 482,1

106,9

6 839,4

80,6

4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3419 3419 3429 3539 3543 3599

SR 2015

Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Centrum pro rodinu Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO Domácí ošetřovatelská péče Třešť


260,0 719,0 0,0 39,0 23,0 1 457,5 2 498,5

RU 2015 260,0 797,0 2,5 39,0 25,5 1 469,6 2 593,6

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 100,0 201,0 77,3 110,8 698,5 87,6 --2,5 100,0 100,0 35,6 91,2 110,9 25,5 100,0 100,8 1 463,7 99,6 103,8 2 426,8 93,6

▪ § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy Finanční prostředky v rámci grantového programu I. Činnost s mládeží do 19. let byly rozděleny ve výši 154 tis. Kč. Prostředky grantového programu II. Opravy a údržba zařízení byly vyčerpány ve výši 47 tis. Kč. Nerozdělené grantové prostředky zůstaly v rozpočtu a staly se součástí rezervy města. ▪ § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Z této části rozpočtu byly poskytnuty příspěvky na platy správců fotbalového stadionu, minihřiště u fotbalového stadionu a tenisového hřiště (celkem 98 tis. Kč), kompenzační příspěvek na zavlažovací zařízení stadionu 25 tis. Kč, příspěvky provozovatelům objektů v majetku města 185 tis. Kč, byly uhrazeny mzdové náklady správce minihřiště 29,3 tis. Kč, náklady na údržbu dětských a sportovních hřišť 117,4 tis. Kč, náklady na údržbu běžeckých tras 2,4 tis. Kč a byly rozděleny příjmy z provozování loterií a jiných podobných her sportovním organizacím (241,5 tis. Kč). ▪ § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů byla poskytnuta dotace na provoz ve výši 2,5 tis. Kč. ▪ § 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Finanční prostředky ve výši 35,6 tis. Kč byly vynaloženy na zajištění provozu (spotřebu energií) v objektu, ve kterém sídlí Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina. ▪ § 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO V roce 2015 byl poskytnut příspěvek Svazu tělesně postižených ČR (14 tis. Kč), Svazu postižených civilizačními chorobami (9 tis. Kč) a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška (2,5 tis. Kč).

Město Třešť


14

▪ § 3599 Domácí ošetřovatelská péče Třešť (DOP) 1 463,7 tis. Kč bylo vynaloženo na provoz DOP - 1 238,8 tis. Kč na mzdové náklady, 6,7 tis. Kč za spotřebu energií, 65,1 tis. Kč za materiál a drobný hmotný majetek, 34,6 tis. Kč na opravy a udržování, 11 tis. Kč za údržbu softwaru, 8 tis. Kč za pracovní oděvy, 52,8 tis. Kč za pohonné hmoty a cestovné a 46,7 tis. Kč za ostatní náklady (školení, telekomunikační služby, nájemné, pojištění, členský příspěvek apod.). KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3419 3419 3429 3429 3429 3599

SR 2015

Dětské hřiště u DDM Dětské hřiště u MŠ J. Hory Studie využití prostoru zimního stadionu Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť Obnova oplocení zimního stadionu DOP - automobil

500,0 100,0 100,0 15 000,0 0,0 0,0 15 700,0


RU 2015 550,0 125,0 100,0 16 120,0 220,0 200,0 17 315,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 110,0 513,9 93,4 125,0 116,6 93,3 100,0 0,0 0,0 107,5 276,8 1,7 --220,0 100,0 --195,8 97,9 110,3 1 323,1 7,6

▪ § 3419 Dětské hřiště u DDM Na dětské hřiště u DDM v Barvířské ulici byly pořízeny nové herní prvky v celkové hodnotě 513,9 tis. Kč. ▪ § 3419 Dětské hřiště u MŠ J. Hory V ulici J. Hory bylo vybudováno nové dětské hřiště určené především pro 8. oddělení MŠ Třešť, které sídlí v ZŠ J. Hory. ▪ § 3429 Studie využití prostoru zimního stadionu Prostředky na zpracování studie nebyly v roce 2015 čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2016. ▪ § 3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť V roce 2015 byly uhrazeny pouze projektové dokumentace této akce, proto byly rozpočtované prostředky čerpány pouze na 1,7 % a nevyčerpaná část prostředků byla převedena do rozpočtu roku 2016. ▪ § 3429 Obnova oplocení zimního stadionu Rozpočtovým opatřením byla do rozpočtu zahrnuta částka 220 tis. Kč na dokončení obnovy oplocení zimního stadionu za kovové. Finance byly vyčerpány v plné výši. ▪ § 3599 Domácí ošetřovatelská péče Jelikož příjmy Domácí ošetřovatelské péče byly již v průběhu roku vyšší, než se očekávalo, bylo rozhodnuto o jejich použití na nákup nového automobolu. Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví

18 198,5

19 908,6

109,4

3 750,0

18,8

5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE Název

§ 3612 3613 3631 3632 3636 3639 3722 3722 3745 3792

SR 2015

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj - podkladové materiály tech. a maj. odboru Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Systém sběru vytříděných složek odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta


Město Třešť

1 427,7 1 402,0 2 150,0 433,0 100,0 156,0 4 779,0 0,0 2 766,0 5,0 13 218,7


RU 2015 1 623,7 1 379,0 2 379,0 478,0 85,0 304,0 4 983,8 615,2 2 831,1 5,0 14 683,8

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 113,7 1 457,7 89,8 98,4 1 313,7 95,3 110,7 2 186,7 91,9 110,4 478,0 100,0 85,0 78,7 92,6 194,9 290,8 95,6 104,3 4 980,0 99,9 --597,0 97,0 102,4 2 467,9 87,2 100,0 0,0 0,0 111,1 13 850,5 94,3

15

▪ § 3612 Bytové hospodářství Rozpočet bytového hospodářství byl navýšen především z důvodu potřeby oprav tří bytů v domě s pečovatelskou službou. Rozpočet tohoto řádku byl čerpán na 89,8 %, přičemž 517,1 tis. Kč bylo uhrazeno za spotřebu energií, 556,3 tis. Kč za opravy a udržování, 150,3 tis. Kč za mzdové náklady, 150 tis. Kč za materiálové výdaje a 84 tis. Kč za služby (služby požární ochrany, revize, deratizační práce, apod.) ▪ § 3613 Nebytové hospodářství Rozpočet nebytového hospodářství byl čerpán na úhradu spotřeby energií (841,3 tis. Kč), oprav (366,7 tis. Kč) a na služby (105,7 tis. Kč) - revize, opravy a měření plyn. kotlů, revize el. instalací, revize požární ochrany, čištění komínů, servis výtahů apod. ▪ § 3631 Veřejné osvětlení Zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů veřejného osvětlení bylo určeno na výměnu veřejného osvětlení ve městě i místních částech. Drobný majetek byl pořízen v hodnotě 141,4 tis. Kč. Dále byly uhrazeny náklady související s opravami a udržováním veřejného osvětlení (1 055,9 tis. Kč), spotřebou energie (883,2 tis. Kč) a službami - zajištění vánočního osvětlení (106,1 tis. Kč). ▪ § 3632 Pohřebnictví Správa a údržba hřbitova včetně opravy pomníku stála město 478 tis. Kč. ▪ § 3636 Územní rozvoj - podkladové materiály technického a majetkového odboru Z této části rozpočtu byly financovány např. dokumentace přístavby garáže a rekonstrukce klubovny v Bukové nebo hydrogeologický průzkum ul. Hodická. ▪ § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Z výdajů tohoto řádku byl hrazen provoz věžních hodin včetně opravy hodin (112,8 tis. Kč), provoz veřejného WC (53,3 tis. Kč), provoz fontány (109,7 tis. Kč) a příspěvek na provoz prodejny v Salavicích (15 tis. Kč). ▪ § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Na sběr a svoz komunálních odpadů bylo uhrazeno celkem 4 980 tis. Kč - svoz nádob 3 041,8 tis. Kč, separovaný odpad 807,4 tis. Kč, nádoby na třídění 136,9 tis. Kč, sběrný dvůr 604,5 tis. Kč, provoz a údržba skládky 119,7 tis. Kč, likvidace bioodpadu 210 tis. Kč a ostatní materiál či služby 59,7 tis. Kč (např. pytle na odpad, rukavice, opravy nádob). ▪ § 3722 Systém sběru vytříděných složek odpadu V rámci tohoto projektu byly zakoupeny nádoby na třídění separovaného odpadu. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje projektu ve výši 597 tis. Kč. Na projekt byla získána dotace ze SZIF ve výši 512,3 tis. Kč. ▪ § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Z celkové částky 2 467,9 tis. Kč vynaložených na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo 1 845,8 tis. Kč použito na údržbu zeleně a 622,1 tis. Kč na mzdové náklady (část mzdový nákladů byla hrazena dotací z Úřadu práce). ▪ § 3792 Ekologická výchova a osvěta Výdaje na údržbu naučné stezky Špičák nebyly čerpány. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název

§ 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3635 3636

SR 2015

Bytové hospodářství Zateplení objektu Dr. Richtra 201, 202 Nebytové hospodářství Rekonstrukce městského domu čp. 178 (NBH) Zateplení objektu VÚB Třešť Zateplení objektu Palackého 429 v Třešti Zateplení objektu Nádražní 851 Veřejné osvětlení - revitalizace rozvodné sítě Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení Třešť, ul. B. Smetany, Alšova - VO, rozšíření Třešť - VO, osvětlení přechodů Třešť, ul. V Kaštanech - VO, HDPE trubky Výměna světelných bodů v Třešti a místních částech Třešť, městský hřbitov - komunikace (realizace) Pohřebnictví - kolumbárium (PD) Zhotovení územního plánu Třešť Hodická ul. - 3. stavba

Město Třešť

500,0 0,0 300,0 250,0 25,0 0,0 0,0 75,0 600,0 160,0 60,0 0,0 0,0 150,0 25,0 170,0 150,0


RU 2015 500,0 105,0 300,0 565,0 0,0 2 114,0 115,0 75,0 600,0 160,0 60,0 5,0 2 200,0 150,0 25,0 170,0 510,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 100,0 499,1 99,8 --0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 226,0 562,5 99,6 0,0 0,0 ----2 112,0 99,9 --0,0 0,0 100,0 75,0 100,0 100,0 9,5 1,6 100,0 146,5 91,6 100,0 0,0 0,0 --0,5 10,0 --2 148,2 97,6 100,0 128,3 85,6 100,0 7,3 29,0 100,0 0,0 0,0 340,0 154,6 30,3 16

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3722 3722

Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů II/402 Třešť - ul. Fritzova Třešť, ul. Fritzova - levá strana Sportovní areál - přeložka plynové přípojky Územní rozvoj Třešť, ul. K Valše - HDPE trubky Nákup pozemků Odpočinková zóna okolo třešťského potoka Třešť, ul. Javořická - HDPE trubky Třešť, ul. Luční - HDPE trubky Rozšíření sběrného dvora Města Třešť Systém sběru vytříděných složek odpadu


100,0 570,0 0,0 0,0 100,0 0,0 210,0 300,0 0,0 0,0 3 700,0 1 000,0 8 445,0

100,0 655,0 65,0 5,0 100,0 103,0 1 360,0 300,0 150,0 100,0 3 855,0 0,0 14 447,0

100,0 114,9 ----100,0 --647,6 100,0 ----104,2 0,0 171,1

0,0 597,8 49,1 4,2 0,0 102,6 1 258,5 0,0 93,0 99,5 3 823,7 0,0 11 871,8

0,0 91,3 75,6 84,0 0,0 99,7 92,5 0,0 62,0 99,5 99,2 --82,2

▪ § 3612 Bytové hospodářství V objektu Rooseweltova 459 byla provedena rekonstrukce dvou bytových jader v celkové hodnotě 499,1 tis. Kč. ▪ § 3612 Zateplení objektu Dr. Richtra 201, 202 Částka 105 tis. Kč je určena na přípravu podkladů pro podání žádosti o zateplení objektu Dr. Richtra 201, 202. Jelikož nebyla vypsána správná výzva k podání žádosti o dotaci, nebyly finanční prostředky čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2016. ▪ § 3613 Nebytové hospodářství Finanční prostředky 300 tis. Kč byly určeny na projektovou dokumentaci rekonstrukce prostor bývalého finančního úřadu víceúčelové budovy. Dokumentace nebyla zpracována, proto nebyly čerpány ani finance. ▪ § 3613 Rekonstrukce městského domu čp. 178 (NBH) V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce spodního patra tohoto objektu. Rozpočet byl navyšován na výměnu oken a dveří, na zřízení plynové přípojky, úpravu vstupních prostor a vybudování venkovní rampy. ▪ § 3613 Zateplení objektu VÚB Třešť Částka 25 tis. Kč byla určena na administrativní dokončení projektu zateplení VÚB a byla převedena do běžných výdajů nebytového hospodářství. ▪ § 3613 Zateplení objektu Palackého 429 v Třešti Město Třešť uspělo s žádostí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na zateplené objektu Palackého 429. Náklady akce dosáhly částky 2 112 tis. Kč, přičemž 828 tis. Kč bylo pokryto dotací. ▪ § 3613 Zateplení objektu Nádražní 851 Částka 115 tis. Kč byla do rozpočtu zařazena na zajištění podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace na zateplení objektu Nádražní 851. Jelikož nebyla vypsána správná výzva k požání žádosti, nebyly prostředky čerpány a byly převedeny do roku 2016. ▪ § 3631 Veřejné osvětlení - revitalizace rozvodné sítě 75 tis. Kč bylo využito na výměnu rozvaděče veřejného osvětlení v ulici Fialkova. ▪ § 3631 Třešť, ul. Váňovská, část Na Stráni - veřejné osvětlení V roce 2015 měla být provedena v této lokalitě výměna veřejného osvětlení a položení zemního vedení. Akce se ale nerealizovala, proto byly prostředky čerpány pouze na 1,6 %. Rezervované finance byly převedeny do rozpočtu 2016. ▪ § 3631 Třešť, ul. B. Smetany, Alšova - VO, rozšíření Z tohoto řádku byla hrazena úprava projektové dokumentace a rekonstrukce veřejného osvětlení včetně položek HDPE trubek v ulicích O. Březiny. S akcí se pokračuje i v roce 2016. ▪ § 3631 Třešť - VO, osvětlení přechodů Finanční prostředky 60 tis. Kč byly určeny na přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci na osvětlení vybraných přechodů na krajských silnicích ve městě. Prozatím probíhají jednání o technických a finančních možnostech, proto nebyly finanční prostředky dosud použity. ▪ § 3631 Třešť, ul. V Kaštanech - VO, HDPE trubky Při přípravě akce bylo potřeba zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrských sítí, proto bylo na aci uvolněno 5 tis. Kč. ▪ § 3631 Výměna světelných bodů v Třešti a místních částech Technické služby Třešť, spol. s r.o. získaly dotaci na výměnu světelných a spínacích bodů v Třešti a místních částech. Město dofinancovalo akci částkou 2 148,2 tis. Kč. Město Třešť


17

▪ § 3632 Třešť, městský hřbitov - komunikace (realizace) Na místním hřbitově byla předláděna komunikace kolem společného hrobu. Prostředky byly vyčerpány na 85,6 %. ▪ § 3632 Pohřebnictví - kolumbárium (PD) Projektová dokumentace na vybudování kolumbária na městském hřbitově nebyla prozatím zhotovena. Z rozpočtu akce byla zaplacena účelová mapa. ▪ § 3635 Zhotovení územního plánu Třešť Finanční prostředky na další fázi územního plánu nebyly v roce 2015 čerpány, proto byly převedeny do rozpočtu 2016. ▪ § 3636 Hodická - 3. stavba Rozpočet na přípravu projektové dokumentace výstavby stavebních parcel v lokalitě Hodická - K Valše byl navýšen z důvodu nutnosti zpracování dvoustupňové dokumentace. Výdaje nebyly v roce 2015v plné výši vyčerpány, proto byly převedeny do roku 2016. ▪ § 3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů Částka 100 tis. Kč byla určena na dokončení domovních přípojek rodiných domů. Připojení může být provedeno až po schválení územního plánu, proto nebyla akce realizována a byla přesunuta do roku 2016. ▪ § 3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova Na přípravu dokumentace rekonstrukce ulice Fritzova bylo v roce 2015 vynaloženo 597,8 tis. Kč. Rozpočet akce byl čerpán na 91,3 %. ▪ § 3636 Třešť, ul. Fritzova - levá strana Projektovou dokumentaci na úpravu levé části Fritzovy ulice bylo potřeba zaktualizovat, proto byla do rozpočtu dána částka 65 tis. Kč, která byla čerpána na 75,6 %. ▪ § 3636 Sportovní areál - přeložka plynové přípojky Částka 4,2 tis. Kč byla uhrazena za projektovou dokumentaci přeložky plynové přípojky ve sportovním areálu v ul. J. Hory. ▪ § 3636 Územní rozvoj V této části rozpočtu byly vyhrazeny prostředky na vyhotovení strategického plánu města. Protože nebyly čerpány, byly převedeny do rozpočtu roku 2016. ▪ § 3636 Třešť, ul. K Valše - HDPE trubky Náklady na položení HDPE trubek v ulici K Valše dosáhly částky 102,6 tis. Kč. ▪ § 3639 Nákup pozemků V souladu se schválenými záměry odkupu pozemků na přípravu stavebních parcel byly nakoupeny pozemky v hodnotě 1 258,5 tis. Kč. ▪ § 3639 Odpočinková zóna okolo třešťského potoka Podél Třešťského potoka od budoucí Batelovské spojky po ulici Selskou by měla vzniknout zóna pro odpočinek či pořádání kulturních a sportovních akcí. Prostředky na zpracování projektové dokumentace nebyly v roce 2015 využity, byly převedeny do rozpočtu roku 2016. ▪ § 3639 Třešť, ul. Javořická - HDPE trubky V návaznosti na opravy chodníků v ulici Javořická, bylo rozhodnuto o položení HDPE trubek v této lokalitě. Na akci bylo uvolněno 150 tis. Kč, skutečné čerpání však bylo 93 tis. Kč. ▪ § 3639 Třešť, ul. Luční - HDPE trubky Kromě ulice Javořické byly HDPE trubky položeny i v ulici Luční. Na optickou síť budou napojeny bytové domy i Mateřská škola Třešť. ▪ § 3722 Rozšíření sběrného dvora Města Třešť Město uspělo s žádostí o dotaci ze SFŽP na rozšíření sběrného dvora (vybudování přístavby skladu pro zastřešené umístění kontejnerů). Celkové náklady akce dosáhly v roce 2015 částky 3 823,7 tis. Kč. Získané dotační prostředky činily 3 058,5 tis. Kč. ▪ § 3722 Systém svěru vytříděných složek odpadu Ze SFŽP byl financován i projekt na nákup nádob na separaci vytříděných složek odpadu. Projekt byl původně zařazen do kapitálových výdajů rozpočtu, později byl převeden do běžných výdajů. Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí celkem

Město Třešť

21 663,7


29 130,8

134,5

25 722,3

88,3

18

6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

SR 2015

4351 Pečovatelská služba Třešť 4353 Klub seniorů 4371 Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi


2 640,3 65,0 0,0 2 705,3

RU 2015 2 740,3 65,0 2,0 2 807,3

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % 103,8 2 476,4 90,4 100,0 59,8 92,0 --2,0 100,0 103,8 2 538,1 90,4

▪ § 4351 Pečovatelská služba Třešť Rozpočet Pečovatelské služby byl navýšen z důvodu zákonné úpravy platových tarifů. Z celkových nákladů 2 476,4 tis. Kč vynaložených na provoz pečovatelské služby bylo 1 887,9 tis. Kč uhrazeno za mzdové náklady, 115,8 tis. Kč za spotřeba energií, 227,6 tis. Kč za opravy a údržbu, 96,2 tis. Kč za nákup materiálu a drobného hmotného majetku, 44,6 tis. Kč za cestovné a pohonné hmoty, 21 tis. Kč za pracovní pomůcky a 83,1 tis. Kč za ostatní výdaje (vzdělávání, pojištění, členské příspěvky, servis informačních technologií, administrativní dokončení projektu zateplení apod.). ▪ § 4353 Klub seniorů Náklady na energie prostor ve víceúčelové budově, kde se nachází klub seniorů, byly uhrazeny v částce 59,8 tis. Kč. ▪ § 4371 Raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Finanční příspěvek 2 tis. Kč byl poskytnut Oblastní charitě Třebíč na zajištění provozu v roce 2015. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem Sociální věci celkem

0,0

0,0

---

0,0

---

2 705,3

2 807,3

103,8

2 538,1

90,4

7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

6112 Zastupitelstva obcí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část


SR 2015 2 090,0 60,0 2 150,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 2 090,0 100,0 1 962,6 93,9 60,0 100,0 59,3 98,8 2 150,0 100,0 2 021,9 94,0

▪ § 6112 Zastupitelstva obcí Z tohoto řádku byly hrazeny odměny zastupitelů včetně zákonných odvodů (1 821 tis. Kč) a výdaje reprefondu (141,6 tis. Kč). ▪ § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pro sbory dobrovolných hasičů v Třešti, Bukové, Čenkově a Salavicích bylo nakoupeno vybavení a materiál v hodnotě 26,1 tis. Kč, pohonné hmoty za 3,9 tis. Kč, ochranné pomůcky za 26,7 tis. Kč a zaplaceny opravy za 2,6 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem Samospráva a požární ochrana celkem

Město Třešť

0,0

0,0

---

0,0

---

2 150,0

2 150,0

100,0

2 021,9

94,0


19

8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE §

Název

6115 Volby do zastupitelstev obcí Sociální fond 6171 Činnost místní správy

SR 2015 0,0 556,0 15 064,0 15 620,0


RU 2015 18,7 566,0 15 296,8 15 881,5

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU / RS k 31.12.2015 v % --18,7 100,0 101,8 497,1 87,8 101,5 14 425,3 94,3 101,7 14 941,1 94,1

▪ § 6115 Volby do zastupitelstev obcí Městský úřad Třešť zajišťoval volby do zastupitelstva obce Růžená. Výdaje 18,7 tis. Kč byly kryty dotací ze státního rozpočtu. ▪ Sociální fond Prostředky sociálního fondu byly v souladu se Statusem fondu čerpány na stravné (227,6 tis. Kč), penzijní či životní pojištění (100,8 tis. Kč), ošatné (113,7 tis. Kč), podporu zdraví (19 tis. Kč), životní výročí (16 tis. Kč) a kulturní akce (20 tis. Kč). ▪ § 6171 Činnost místní správy Na zajištění výkonu místní správy byly vynaloženy tyto výdaje - 10 597,6 tis. Kč za mzdové náklady, 285,9 tis. Kč za spotřebu energií, 411 tis. Kč za opravy a udržování, 202,8 tis. Kč za členské příspěvky (MAS Třešťsko, Mikroregion Třešťsko, Svazek obcí, "Železnice Kostelec - Slavonice", Svaz měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Sdružení obcí Vysočiny), 477,5 tis. Kč za update a údržbu softwaru, 381,1 tis. Kč za telekomunikační služby (telefony a internet), 141,3 tis. Kč za drobný hmotný majetek, 182,9 tis. Kč za spotřební materiál, 13,5 tis. Kč za pracovní pomůcky, 31,3 tis. Kč za knihy a tiskoviny, 93,7 tis. Kč za cestovné a pohonné hmoty, 245,5 tis. Kč za stravné, 99,5 tis. Kč za poštovní služby, 107,9 tis. Kč za kontrolu hospodaření a daňové poradenství, 120,1 tis. Kč za školení a vzdělávání, 46,4 tis. Kč za konzultační, poradenské a právní služby, 299,9 tis. Kč za úklid víceúčelové budovy a MěÚ, 75,6 tis. Kč za neinvestiční výdaje projektu "Digitální úřad pro eGovernment města Třešť", 55,5 tis. Kč za daň z převodu nemovitostí, 95,1 tis. Kč za provoz kopírky, 65,6 tis. Kč za nákup nového softwaru a 395,6 tis. Kč za ostatní výdaje (geometrické plány, znalecké posudky, revize elektroinstalace, revize plynových kotlů, náhrady úrazů, nákupy kolků, čištění komínů, deratizační a dezinsekční práce, výměna rohoží, platby za zřízení věcného břemene, lékařské služby, SIPO, inzerce, provoz veřejného rozhlasu, příhrádečné, dálniční známka, kolky, registrace na internetovém portálu, osobní certifikáty, opatrování psů, administrativní dokončení projektů apod.) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §

Název

6171 Digitální úřad pro eGovernment města Třešť


SR 2015 2 150,0 2 150,0


▪ § 6171 Digitální úřad pro eGovernment města Třešť Celkové kapitálové výdaje projektu dosáhly částky 1 923,7 tis. Kč. Byly za ně pořízeny záložní servery, skenovací linka, rozklikávací rozpočet, elektronické formuláře pro web a další aplikace. Projekt byl podpořen dotací z programu Integrovaný operační program, která byla městu zaslána v roce 2016 ve výši 1 720,9 tis. Kč. Městský úřad celkem

17 770,0

17 811,5

100,2

16 864,8

94,7

9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE § xxxx Místní části


Město Třešť

Název

SR 2015 1 719,0 1 719,0



20

▪ Buková Z celkového rozpočtu 652 tis. Kč bylo vyčerpáno 629,2 tis. Kč - spotřeba energií 43 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 44,5 tis. Kč, opravy v kulturním domě 312,4 tis. Kč, příprava dokumentace pro žádost o dotaci na opravu KD 153,2 tis. Kč, vybavení hřiště 39 tis. Kč, drobný majetek 21,9 tis. Kč, kulturní akce 7,3 tis. Kč a ostatní výdaje 7,4 tis. Kč. ▪ Čenkov Z celkového rozpočtu 831,5 tis. Kč bylo vyčerpáno 831,1 tis. Kč - spotřeba energií 48,5 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 104,8 tis. Kč, vybavení kulturního domu 9,4 tis. Kč, odbahnění potoka 20 tis. Kč, kulturní akce 23 tis. Kč, oprava komunikací 594,7 tis. Kč (z toho 150 tis. Kč pokryto dotací z Kraje Vysočina), oplocení hasičárny 19,6 tis. Kč a ostatní výdaje 11 tis. Kč. ▪ Salavice Z celkového rozpočtu 909,1 tis. Kč (navýšeného z důvodu příprav na opravu rybníka bylo vyčerpáno 435,5 tis. Kč spotřeba energií 17 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 45,6 tis. Kč, opravy kulturního domu 280,9 tis. Kč, vybavení kulturního domu 13,2 tis. Kč, kulturní akce včetně Salavánku 35 tis. Kč, projektová dokumentace na opravu rybníka 34,5 tis. Kč a ostatní výdaje 9,3 tis. Kč. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §

Název

SR 2015

xxxx Místní části

0,0 0,0


v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 0,0 --0,0 --0,0 --0,0 ---

V roce 2015 nebyly v místních částech vynaloženy žádné kapitálové výdaje. Místní části celkem

1 719,0

2 392,6

139,2

1 895,8

79,2

10) Ostatní finanční operace a rezerva města §

Název

SR 2015

6xxx Ostatní finanční operace 6409 Rozpočtová rezerva města

3 439,0 1 500,0

v tis. Kč Index Čerpání Plnění RU 2015 RU / RS k 31.12.2015 v % 4 496,0 130,7 4 393,0 97,7 87,0 5,8 0,0 0,0

▪ § 6xxx Ostatní finanční operace Z tohoto řádku byly hrazeny úroky z úvěrů 937,1 tis. Kč, bankovní poplatky 72,5 tis. Kč, komerční pojištění 230,5 tis. Kč, příděl sociálnímu fondu 529 tis. Kč a daň z přidané hodnoty a z příjmů právnických osob 2 623,9 tis. Kč. ▪ § 6409 Rozpočtová rezerva města Z rozpočtové rezervy města bylo převedeno 1 413 tis. Kč do jiných kapitol rozpočtu, 87 tis. Kč zůstalo nevyčerpáno.

Ostatní finanční operace a rezerva města celkem

4 939,0

4 583,0

92,8

4 393,0

95,9


60 910,1

64 692,9

106,2

59 869,9

92,5


30 374,0

38 845,5

127,9

17 963,2

46,2

Výdaje celkem

91 284,1

103 538,4

113,4

77 833,2

75,2

Město Třešť


21

C) Financování 1) Financování (+) §

Položka

0000

8115

0000

8115

0000

8115

Název

SR 2015

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy na závazky 2014 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy sociálního fondu

Financování (+) celkem

RU 2015

6 707,0

6 707,0

100,0

2 712,0

40,4

14 673,7

23 001,5

156,8

0,0

0,0

30,9

40,9

132,4

0,0

0,0

21 411,5

29 749,4

138,9

2 712,0

9,1

2) Financování (-) §

Položka

0000

8115

0000

8115

0000

8124

0000

8124

0000 0000

8124 8124

0000

8124

0000

8124

Název

SR 2015

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. úču sociálního fondu - tvorba rezervy SF Splátka úvěru "Realizace úspor energií ZŠ Třešť, p. o." Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě" Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť v roce 2014"

Financování (-) celkem


RU 2015


0,0

8 170,9

---

11 845,0

145,0

0,0

0,0

---

28,5

---

1 038,0

1 038,0

100,0

1 038,0

100,0

1 236,0

1 236,0

100,0

1 236,0

100,0

1 875,6 1 875,0

1 875,6 1 875,0

100,0 100,0

1 875,6 1 875,0

100,0 100,0

1 500,0

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

1 500,0

1 500,0

100,0

1 500,0

100,0

9 024,6

17 195,5

190,5

20 898,1

121,5

▪ Financování Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako schodkový s tím, že v části rozpočtu Financování bylo počítáno s úhradou spátek úvěrů ve výši 9 024,6 tis. Kč a s čerpáním rezervy města ve výši 21 411,5 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla celková výše čerpání rezervy upravena na 21 578,5 tis. Kč - čerpání na nově schválené akce a tvorba přijatými prostředky z dotací či transferů. Jak již zbylo zmíněno v závěrečném účtu dříve, příjmy byly naplněny na 105,5 % a výdaje byly čerpány pouze na 75,2 %. Rerezva města tedy v konečném důsledku nebyla snížena, ale navýšena o 9 161,5 tis. Kč, a rozpočet města byl přebytkový. Splátky úvěrů byly zaplaceny v předepsané výši a nový bankovní úvěr nebyl přijat. Saldo financování

12 386,9

12 553,8

0,0

0,0

Saldo rozpočtu celkem

Město Třešť


101,3

-18 186,1 -144,9

0,0

22

III) Stavy bank. účtů, bank. úvěrů a peněžních fondů k 31. 12. 2015 Přehled stavů bankovních účtů k 31. 12. 2015 Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 v Kč 34 205,70 16 777 154,78 20 961 032,68 243 736,10 248 768,91 319 447,19 29 553,00 38 613 898,36

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 v Kč 49 493,40 8 217 011,30 20 863 366,57 308 601,64 1 115,20 290 951,04 18 976,00 29 749 515,15

Banka Komerční banka Česká spořitelna Sberbank ČSOB ČNB Sociální fond - Komerční banka Depositní účet - Česká spořitelna Celkem

Přehled stavu úvěrů k 31. 12. 2015

Banka ČSOB ČSOB ČS ČS ČS ČS Celkem

Účel

Výše úvěru v Splatnost Úroková tis. Kč v letech míra

Zateplení ZŠ Třešť IS Vozábova ul. IS Nádražní ul. Partlicova ul. investiční akce 2013* investiční akce 2014**

8 300,0 9 900,0 11 313,0 15 000,0 12 000,0 12 000,0 68 513,0

8 8 8 8 8 8

Konec splácení

4,84 31.12.2017 4,84 31.12.2017 3,31 31.10.2016 2,03 30.6.2021 1,66 30.9.2021 1,5 30.9.2022

Nesplacená výše v tis. Kč 2 072,00 2 484,00 1 622,40 10 312,50 8 625,00 10 125,00 35 240,90

* Hodická ul. - 2. stavba; Realizace energetických úspor - Dům seniorů v Třešti; Realizace energetických úspor DPS v Třešti; Zateplení ZŠ Barvířská ul. Třešť ** Třešť, Vrchlického, Šeříková, Květná; Umělá tráva na pískovém hřišti fotbalového areálu Stav úvěrů k 1. 1. 2015 činil 44 265,5 tis. Kč. V roce 2015 byly uhrazeny splátky v celkové výši 9 024,6 tis. Kč.

Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2015

Sociální fond

v Kč

počáteční stav k 1. 1. 2015 tvorba ostatní příjmy - přijatý úrok, splátka půjčky čerpání konečný stav k 31. 12. 2015

Město Třešť


290 951,04 529 000,00 38,45 -500 542,30 319 447,19

23

IV) Podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace Rozvaha

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2015

Aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

částka v Kč 632 270 977,26 4 353 908,68 550 859 361,76 6 215 000,00 1 603 200,00 507 683,18 38 923 648,49 29 808 175,15

částka v Kč 640 630 195,45 5 393 627,78 575 723 663,77 6 215 000,00 384 000,00 625 805,31 13 608 190,23 38 679 908,36

Pasiva Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

632 270 977,26 477 229 126,75 290 951,04 66 646 205,34 68 075 231,33 20 029 462,80

640 630 195,45 499 733 546,50 319 447,19 90 717 441,93 43 405 999,96 6 453 759,87

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2015

Náklady celkem Náklady z činnosti např.: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů

částka v Kč 66 253 784,92 54 351 351,55 1 413 000,43 2 883 875,19 8 638 449,70 18 059 895,00 8 182 448,56 1 028 919,45 8 570 943,92 2 302 570,00

částka v Kč 66 845 951,75 55 862 815,13 1 656 113,89 2 553 333,03 8 996 213,09 18 097 542,00 10 068 797,00 937 118,02 8 782 648,60 1 263 370,00

Výnosy celkem Výnosy z činnosti např.: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků

částka v Kč 87 995 198,51 16 227 369,89 4 782 800,26 5 783 312,59 3 239 632,50 1 413 446,17 1 195 383,40 8 254 802,72 62 317 642,50

částka v Kč 90 917 188,34 16 498 851,41 4 930 020,83 5 872 609,58 3 257 440,00 866 803,57 767 584,57 8 832 128,75 64 818 623,61

Výsledek hospodaření

21 741 413,59

24 071 236,59

Město Třešť


24

V) Monitoring hospodaření obce Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby se vypočítá jako poměr dluhové služby a dluhové základny. Dluhová služba zahrnuje zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Dluhová základna se skládá ze skutečně dosažeých daňových příjmů a nedaňových příjmů za daný kalendářní rok a z dotace souhrnného finannčího vztahu. Přijatelná hodnota ukazatele byla Ministerstvem financí stanovena do 30 %. Pokud byla hodnota ukazatele překročena, oslovilo Ministerstvo financí obec s žádostí o zdůvodnění překročení ukazatele a přijetí opatření k nápravě. Ukazatel dluhové služby Města Třešť pro rok 2015 činí 12,2 %. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) Ministerstvo financí ČR monitoruje hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Data pro výpočet ukazatelů jsou získávána z účetních a finanční výkazů obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací. Ze soustavy ukazatelů byly dva ukazatele stanoveny jako základní: a) ukazatel celkové likvidity (podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazů), který by neměl být menší než 1 b) ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům (míra zadlužení majetku obce a jí zřízených příspěvkových organizací), jehož hodnota by měla být maximálně 25 % Město Třešť vykazuje za rok 2015 tyto hodnoty: ▪ ukazatel celkové likvidity 5,51 ▪ ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům 6,53 %

Město Třešť


25

VI) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům Akce Volby do zastupitelstva obce Růžená

poskytovatel dotace Kraj Vysočina

položka 4111

účelový znak 98074

příjmy v roce 2015 (v Kč) 18 721,00

výdaje v roce 2015 (v Kč) kryté dotací 18 721,00

4113 90001 29 881,99 28 459,04 4116 15374 507 996,54 483 806,23 celkem 537 878,53 512 265,27 Projekt byl zaměřen na zvýšení kapacity pro třídění odpadů. Byly nakoupeny nádoby na třídění plastu a papíru a byly vyhotoveny informační materiály o třídění odpadu. Celkové náklady projektu dosáhly 645 tis. Kč a dotace činila 90 % ze způsobilých výdajů. 89517 89 835,00 0,00 4213 Novostavba sportovního hřiště v SZIF 89518 359 340,00 0,00 Bukové celkem 449 175,00 0,00 V místní části Buková bylo v roce 2014 vybudováno sportovní hřiště o celkové hodnotě 776 tis. Kč. Dotaci na tento projekt však město obdrželo až v roce 2015. 13101 65 089,00 65 089,00 Úřad práce 4116 13013 42 000,00 42 000,00 Dotace z Úřadu práce 13234 166 626,00 166 626,00 celkem 273 715,00 273 715,00 Dotace z Úřadu práce je získávána na částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníků města dříve evidovaných na Úřadu práce. 13305 476 800,00 460 545,00 Kraj Vysočina 4122 Dotace na pečovatelskou službu 53 122 700,00 122 700,00 celkem 599 500,00 583 245,00 Dotace z Kraje Vysočina byla použita na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem Pečovatelské služby Třešť (především mzdových náklad). Systém sběru vytříděných složek odpadu

SZIF

Program regenerace MPR a MPZ

MK ČR

4116

34054

224 000,00

224 000,00

Z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 (Ministerstvo kultury ČR) bylo získáno 224 tis. Kč, které byly přeposlány Středisku společenských činností AV ČR na obnovu hlavního vstupního portálu do zámku a balustrády u postranního vchodu. DY-THA rail MMR ČR 4116 17007 24 361,23 0,00 V roce 2015 město získalo doplatek dotace projektu DY-THA rail, který se realizovat v letech 2012 - 2014 a jež podpořil kulturní život a cestovní ruch ve městě. Místní knihovna MK ČR 4116 34053 11 000,00 11 000,00 Dotace z Ministerstva kultury ČR byla použita na upgrade knihovního systém katalogizace Lanius. Dotace na výkon sociální práce MPSV ČR 4116 13015 141 000,00 141 000,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo městu finanční prostředky na částečné krytí mzdových výdajů spojených s výkonem sociální práce v přenesené působnosti. Kraj Vysočina 4122 *** 27 700,00 27 700,00 Třešťské divadelní jaro 2015 MK ČR 4116 34070 30 000,00 30 000,00 celkem 57 700,00 57 700,00 Finanční prostředky z Kraje Vysočina a MK ČR byly použity na úhradu nákladů souvisejících s organizací Třešťského divadelního jara 2015.

Město Třešť


26

Dotace na podporu technického MŠMT ČR 4116 33058 212 481,00 212 481,00 vzdělávání ZŠ Jedná se o projekt realizovaný ZŠ Třešť. Město Třešť tvořilo pouze prostředníka, přes nějž byla dotace ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zaslána. Dar na podporu vzdělávací Kraj Vysočina 4122 *** 16 000,00 16 000,00 činnosti ZŠ Jedná se o dar, který byl přeposlán ZŠ Třešť na daný účel. Dar na podporu vzdělávací Kraj Vysočina 4122 *** 104 748,00 104 748,00 činnosti ZŠ a ZUŠ Jedná se o dar, který byl přeposlán ZŠ Třešť (69 832,- Kč) a ZUŠ Třešť (34 916,- Kč). Dar na údržbu zeleně Kraj Vysočina 4122 *** 10 412,00 10 412,00 Dar z Kraje Vysočina byl určen na úhradu nákladů spojených s údržbou veřejné zeleně podél krajských komunikací. Turistické informační centrum Kraj Vysočina 4122 *** 44 500,00 44 500,00 Třešť Finanční prostředky z Kraje Vysočina byly využity v plné výši na nákup drobného majetku, informační cedule a dotisk propagačních materiálů. Dotace pro MŠ Třešť Kraj Vysočina 4122 *** 55 700,00 55 700,00 Dotace z Kraje Vysočin pro MŠ Třešť na projekt "MŠ Třešť - modernice kuchyně". Dotace pro ZUŠ Třešť Kraj Vysočina 4122 *** 15 273,00 15 273,00 Dotace z Kraje Vysočina pro ZUŠ Třešť na Akademii umění a kultury v Třešti. Dotace pro ZUŠ Třešť Kraj Vysočina 4222 *** 66 500,00 66 500,00 Dotace z Kraje Vysočina pro ZUŠ Třešť na nákup pianina. Oprava místní komunikace Kraj Vysočina 4122 *** 150 000,00 150 000,00 v místní části Čenkov Dotace z Kraje Vysočina částečně hradila opravu komunikace v Čenkově, jejíž celkové náklady dosáhly částku 586 849,- Kč. Dotace na zajištění akceschopnosti Kraj Vysočina 4122 14004 2 400,00 2 400,00 JPO Dotace z Kraje Vysočina byla použita na nákup vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů. SFŽP 4213 90877 169 918,45 165 811,47 Rozšíření sběrného dvora Města MŽP ČR 4216 15839 2 888 613,80 2 818 795,11 Třešť celkem 3 058 532,25 2 984 606,58 Celkové náklady projektu činily 3 607 tis. Kč, většina z nich byla hrazena v roce 2015. Dotace tvořila 90 % způsobilých výdajů. Zateplení objektu Palackého 429 v MŽP ČR 4216 15835 828 389,70 822 714,28 Třešti Projekt byl realizován v roce 2015 a jeho celkové náklady činily 1 961 tis. Kč. Dotace 828 tis. Kč byla poskytnuta z Ministerstva životního prostředí ve výši 61,3 % způsobilých výdajů. Třešť - ul. Fritzova - dešťová Kraj Vysočina 4222 *** 99 000,00 57 315,50 kanalizace Projekt "Třešť - ul. Fritzova - dešťová kanalizace" byl realizován od roku 2014, ve kterém byly již částečně uhrazeny náklady projektu. V roce 2015 proběhlo vyúčtování projektu a byla získána dotace z Kraje Vysočina (99 tis. Kč). Pozn.: SFŽP = Státní fond životního prostředí ČR, MŽP ČR = Ministerstvo životního prostředí ČR, MK ČR = Ministerstvo kultury ČR, MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, SZIF = Státní zemědělský a intervenční fond

Město Třešť


27

VII) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Třešť si v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích zajistilo přezkoumání hospodaření za rok 2015. Přezkum provedla Ing. Anna Srovnalová v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů ČR. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření "Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Město Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753 jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání uvedenými v bodě III. této zprávy." Vyjádření ohledně chyb a nedostatků "Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Třešť, se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ 00286753 za rok 2015 jsem nezjistila žádné chyby a nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za r. 2014 byly odstraněny." Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 u organizace Město Třešť tvoří přílohu závěrečného účtu za rok 2015.

Město Třešť


28

VIII) Přehled o hospodaření organizací zřízených městem Třešť za rok 2015 v tis. Kč Organizace ZŠ Třešť, p. o. ZUŠ Třešť, p. o. MŠ Třešť, p. o. TS Třešť, spol. s r.o. 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 Stálá aktiva 1 887 1 742 746 853 76 69 3 016 3 703 Oběžná aktiva 4 669 3 974 872 934 1 107 1 177 7 671 8 802 Vlastní kapitál 3 607 3 130 1 019 1 195 174 175 6 121 6 121 Základní kapitál *** *** *** *** *** *** 6 215 6 215 Cizí zdroje 2 948 2 585 599 592 1 009 1 070 3 964 5 198 Náklady 1 890 34 905 5 387 5 614 11 457 12 210 23 726 26 034 Výnosy 2 218 35 046 5 476 5 647 11 457 12 210 23 308 26 656 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 5 400 5 550 0 48 2 014 1 350 *** *** Hospodářský výsledek hlavní činnosti 0 0 89 33 0 0 -418 622 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti 328 141 0 0 *** *** *** *** Fond odměn 49 49 10 10 0 0 *** *** FKSP 4 35 58 66 4 6 *** *** Rezervní fond / fondy ze zisku 804 662 52 141 5 5 609 527 Fond reprodukce majetku, IF 363 328 64 93 63 70 *** *** Ukazatel

Město Třešť


29

Závěrečný účet města Třešť za rok 2015

Recommend Documents