Závěrečný účet města Třešť za rok 2012 schválený na Zastupitelstvu města Třešť dne 24. 6. 2013
Vyvěšeno:
7.6.2013
Sejmuto:
24.6.2013
1) SOUHRNNÉ ÚDAJE Souhrnné údaje
RS 2012
RU 2012
Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo
43 170,00 13 395,00 1 810,00 6 994,10 65 369,10 56 304,50 11 480,00 67 784,50 2 415,40 0,00
45 573,14 13 790,00 1 810,00 16 942,02 78 115,16 62 178,61 26 363,33 88 541,94 10 426,78 0,00
Skutečnost 2012 48 624,16 13 862,67 202,97 15 510,58 78 200,37 55 614,91 20 323,03 75 937,94 -2 262,43 0,00
Index 106,69 100,53 11,21 91,55 100,11 89,44 77,09 85,76 ***** *****
Rozpočet města Třešť byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Třešť dne 12. 12. 2011 usnesením č. 108/S/2011-12/12-Z. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 65 369,1 tis. Kč a výdaje ve výši 67 784,5 tis. Kč. Rozpočet byl doplněn financováním, jehož saldo činilo 2 415,4 tis. Kč (plusové financující položky 9 399,9 a minusové financující položky 6 984,5 tis. Kč). Během roku 2012 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření, která byla schválena příslušnými orgány města. Jednalo se o změny rozpočtu související s přijetím finančních prostředků z cizích rozpočtů (evropské fondy, státní rozpočet, krajský rozpočet, rozpočty obcí), zapojením prostředků z minulých let a věcnými přesuny mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpočtu. Rozpočet upravený pak dosáhl v příjmech výše 78 115,16 tis. Kč a ve výdajích 88 541,94 tis. Kč. Příjmy byly doplněny financováním (+) ve výši 10 426,78 tis. Kč k vyrovnání příjmů a výdajů. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny na 100,1 % rozpočtu upraveného. Vůči rozpočtu schválenému dosáhly 119,6 % také díky přijatým dotacím. Výdaje byly na druhou stranu čerpány jen do výše 85,8 %. V porovnání s rozpočtem schváleným byly čerpány ve výši 112 %. Na základě souhrnných údajů můžeme konstatovat, že hospodaření města Třešť skončilo přebytkem ve výši 2 262,43 tis. Kč.
2) PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ (+) V ROCE 2012 Ř.
Daňové příjmy
RS 2012
1 Daňové příjmy celkem 1a Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1b Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 1c Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 1d Daň z příjmů právnických osob 1e Daň z příjmů právnických osob - město 1f Daň z přídané hodnoty 2 Správní poplatky 3 Místní poplatky 3a Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3b Poplatek ze psů 3c Pobytové poplatky 3d Poplatek za užívání veřejného prostranství 3e Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3f Odvod loterií a podobných her 3g Odvod z výherních hracích přístrojů 3h Ostatní poplatky 4 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
35 830,00 8 540,00 500,00 750,00 8 290,00 0,00 17 750,00 700,00 4 140,00 2 900,00 150,00 60,00 30,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 43 170,00
1
RU 2012 38 233,14 8 540,00 500,00 750,00 9 090,00 1 103,14 18 250,00 700,00 4 140,00 2 900,00 150,00 60,00 30,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 45 573,14
Skutečnost 2012 40 532,00 8 534,81 442,18 994,31 9 758,66 1 103,14 19 698,89 206,12 4 955,07 2 990,68 145,96 49,80 75,49 355,34 136,26 1 190,62 10,93 2 930,96 48 624,16
Index 106,01 99,94 88,44 132,57 107,36 100,00 107,94 29,45 119,69 103,13 97,31 83,00 251,64 35,53 ***** ***** ***** 117,24 106,69
Daňové příjmy byly plněny na 106,7 % rozpočtu upraveného. Vzhledem k těžko odhadnutelné situaci při predikci daňových příjmů byly v rozpočtu schváleném navrženy tyto příjmy konzervativně, nicméně makroekonomický vývoj během roku byl v ČR příznivý, a to se odrazilo také na plnění daňových příjmů. Na zlepšeném plnění daňových příjmů se nejvíce podílela daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Z důvodu změny zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, v platném znění, souvisejících s problematikou povolování výherních hracích přístrojů nebyly naplněny správní poplatky a poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj. Tyto příjmy však byly „sanovány“ příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů. Přeplněna byla také daň z nemovitosti.
Ř.
Nedaňové příjmy
5 Kulturní a tělových. činnosti - příjmy 5a Příjmy z knihovny 5b Příjmy z kina 5c Příjmy z turistického informačního centra 5d Příjmy z kulturního domu 5e Příjmy z časopisu Naše město 5f Ostatní záležitosti kultury 6 Bytové a nebytové hospodářství 6a Bytové hospodářství 6b Nebytové hospodářství 7 Místní hospodářství 7a Pohřebnictví 7b Příjmy z věcných břemen 7c Příjmy za odvoz odpadu právnickým osobám 8 Pečovatelská služba a Dom. oš. péče 8a Pečovatelská služba 8b Domácí ošetřovatelská péče 9 Správa - činnost místní správy 9a Nájem pozemků 9b Uhrazené pokuty 9c Výnosové úroky 9d Pronájem HDPE trubek pro optickou síť 9e Ostatní činnost místní správy xx Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem
RS 2012
RU 2012
1 330,00 105,00 240,00 220,00 515,00 200,00 50,00 7 406,00 2 927,00 4 479,00 585,00 35,00 100,00 450,00 1 850,00 650,00 1 200,00 2 215,00 190,00 100,00 150,00 1 400,00 375,00 9,00 13 395,00
1 734,00 107,60 240,00 217,40 524,00 200,00 445,00 7 406,00 2 927,00 4 479,00 585,00 35,00 100,00 450,00 1 850,00 650,00 1 200,00 2 215,00 190,00 100,00 150,00 500,00 1 275,00 0,00 13 790,00
Skutečnost 2012 1 202,83 103,14 92,12 140,59 640,26 174,89 51,85 6 923,53 2 558,60 4 364,93 1 168,71 179,81 359,64 629,26 2 086,96 738,84 1 348,12 2 366,42 190,48 39,10 281,09 566,75 1 289,01 114,20 13 862,67
Index 69,37 95,85 38,38 64,67 122,19 87,44 11,65 93,49 87,41 97,45 199,78 513,75 359,64 139,84 112,81 113,67 112,34 106,84 100,25 39,10 187,39 113,35 101,10 ***** 100,53
Nedaňové příjmy byly v celkovém objemu plněny na necelých 101 %. Nedaňové příjmy jsou stanovovány většinou na základě kvalifikovaného odhadu. V oblasti kultury (řádek č. 5) byly plněny na 69,4 %. Významně nebyly naplněny příjmy z kina v důsledku nízké návštěvnosti kina a turistického informačního centra. V TIC se jedná o příjmy z prodeje tiskovin a suvenýrů, vstupného apod. V podřádku 5f bylo počítáno se splacením půjčky MAS Třešť dle rozpočtového opatření. V konečné verzi smlouvy o poskytnutí půjčky je sjednán nejpozdější termín 30. 6. 2014. U příjmů z kulturního domu se jednalo např. o příjmy z pronájmu (211 tis. Kč), prodej výrobků (231 tis. Kč), prodej zboží (139 tis. Kč). Do příjmů KD jsou zahrnuty i příjmy z Plesu Města (22 tis. Kč) a Třešťského divadelního jara (36 tis. Kč) Příjmy z bytového hospodářství (podřádek 6a) nebyly naplněny z důvodu uvolnění tří bytových jednotek na „malém náměstí“ z důvodu plánovaných rekonstrukcí, částečnému nepřekrytí nájmů některých bytových jednotek na penzionu z důvodů dílčích oprav. Podíl na tomto stavu mají částečně také dlužníci (dva případy).
2
Příjmy z pohřebnictví (podřádek 7a) byly výrazně přeplněny z důvodu uzavření velkého množství smluv na pronájem hrobových míst, stejně tak u příjmů z věcných břemen (podřádek 7b)a příjmů za odvoz odpadu právnickým osobám (podřádek 7c). Příznivě, i v souvislosti s výdaji na provoz, se vyvíjely příjmy Pečovatelské služby (podřádek 8a), kdy z důvodu vyšších výkonů dosáhlo plnění příjmů 113,7 % (plánované výdaje 91,5 %). Obdobná situace nastala také u Domácí ošetřovatelské služby (podřádek 8b), kdy příjmy dosáhly výše 112,3 % (plánované výdaje 91,7 %). U příjmů Správy – činnost místní správy nebyly naplněny příjmy z případných uhrazených pokut. Vzhledem k zůstatkům na bankovních účtech města došlo k přeplnění příjmů z kreditních úroků (podřádek 9c). V rámci příjmů z Ostatní činnosti místní správy (podřádek 9e) se jednalo o splátky půjček organizace TJ SOKOL Třešť (75 tis. Kč) a TJ SLAVOJ Třešť (900 tis. Kč), společnosti Poliklinika Třešť (200 tis. Kč) a občanů města Třešť (60 tis. Kč). Zbylou část tvoří příjmy za poskytnutí služeb (54 tis. Kč).
Ř.
Kapitálové příjmy
RS 2012
10 Prodej pozemků a nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
1 810,00 1 810,00
Skutečnost Index 2012 1 810,00 202,97 11,21 1 810,00 202,97 11,21
RU 2012
V rámci kapitálových příjmů bylo v rozpočtu počítáno s příjmy za prodej pozemků určených k zástavbě rodinnými domy v lokalitě Hodická ul. 2. etapa výstavby v této lokalitě bude však realizována převážně v roce 2013 a příjmy se očekávají až v roce 2014. Kapitálové příjmy v roce 2012 jsou převážně za prodej pozemků pod bytovými domy.
Ř. 11 12 13 14 15 16 xx xx xx xx xx xx
Přijaté dotace a převody
RS 2012
Neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol. 4112) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (pol. 4116) Neinvestiční transfery od obcí (pol. 4121) Neinvestiční transfery od krajů (pol. 4122) Neinv. transfery ze státních i ostatních fondů Inv. přijaté transfery ze státních fondů (pol. 4213) Neinvestiční přijaté transfery z VPS (pol. 4111) Investiční přijaté transfery od krajů (pol. 4222) Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (pol. 4113) Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad (pol. 4123) Investiční přijaté transfery od reg. rad (pol. 4223) Ostatní invest. přijaté trasf. ze SR (pol. 4216) Přijaté dotace a převody celkem
5 493,10 0,00 700,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 6 994,10
RU 2012 5 493,10 5 826,57 787,91 1 009,07 0,00 785,80 251,16 596,34 271,73 792,35 678,00 450,00 16 942,02
Skutečnost 2012 5 493,10 5 826,55 787,91 885,89 0,00 767,80 251,16 434,11 271,73 792,35 0,00 0,00 15 510,58
Index 100,00 100,00 100,00 87,79 ***** 97,71 100,00 72,79 100,00 100,00 0,00 0,00 91,55
Řádek č. 11 obsahuje příjmy na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jedná se o „refundaci“ výdajů městského úřadu za výkon přenesené působnosti, kterou na obce přenáší stát. Řádek č. 12 obsahuje transfery ze státního rozpočtu: pro poskytovatele sociálních služeb (Pečovatelská služba) ve výši 472 tis. Kč, mzdy pracovníků zaměstnávané v rámci veřejné služby ve výši 350 tis. Kč, projekt „EU peníze školám“ (ZŠ Třešť) ve výši 1 110 tis. Kč, projekt „Program regenerace městských památkových rezervací…..“ ve výši 64 tis. Kč, projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti“ ve výši 3 804 tis. Kč, akce „Ošetření památné aleje ke Špičáku“ ve výši 27 tis. Kč. Řádek č. 13 obsahuje transfery od obcí. Jedná se o příjmy za žáky s trvalým pobytem mimo město Třešť navštěvující ZŠ Třešť ve výši 765,91 tis. Kč a příjmy za výkon přestupkové komise ve výši 22 tis. Kč.
3
Řádek č. 14 obsahuje transfery od Kraje Vysočina: Třešťské divadelní jaro ve výši 30 tis. Kč, podpora TIC ve výši 42 tis. Kč, pro poskytovatele sociálních služeb (Pečovatelská služba) ve výši 177 tis. Kč, převodu vzdělávacích činností ZUŠ a školských služeb středisek volného času z kraje na obce…. (ZŠ Třešť a ZUŠ Třešť) ve výši 114 tis. Kč, projekt „Jdeme příkladem – předcházíme odpadům“ ve výši 17 tis. Kč, projekt „Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011“ (ZŠ Třešť) ve výši 38 tis. Kč, projekt „Rozvoj vesnice 2011“ ve výši 82 tis. Kč, údržba veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí ve výši 8 tis. Kč, projekt „Zlepšení kompetence pedagogických pracovníků“ ve výši 377 tis. Kč. Řádek č. 16 obsahuje následující přijaté transfery: digitalizace kina Máj ve výši 550 tis. Kč, Modernizace hygienického zařízení MŠ ve výši 218 tis. Kč. Položka 4111 obsahuje následující transfery: Pomocný analytický přehled ve výši 70 tis. Kč, volby ve výši 181 tis. Kč. Položka 4222 obsahuje následující transfery: oplocení hřiště Čenkov ve výši 38 tis. Kč, Metropolitní síť ve výši 177 tis. Kč, Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ ve výši 122 tis. Kč, Elektronické zabezpečení vodojemů v Třešti ve výši 38 tis. Kč, Zlepšení kompetence pedagogických pracovníků ve výši 59 tis. Kč. Položka 4113 obsahuje dotaci na projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti. Položka 4123 obsahuje dotaci na projekt „Rozvoj marketingových a propagačních aktivit města Třeště“.
Ř.
Financování - příjmové položky
RS 2012
17 Změny na bankovních účtech - čerpání rezervy Financování - příjmové položky celkem
9 399,90 9 399,90
Skutečnost Index 2012 22 745,23 3 471,17 15,26 22 745,23 3 471,17 15,26
RU 2012
Do schváleného rozpočtu bylo zapracováno čerpání rezervy na závazky roku 2011. Během roku došlo k navýšení rozpočtu upraveného v souvislosti s uvažovanými, převážně investičními, akcemi. Většina těchto akcí byla spolufinancována z jiných zdrojů. S ohledem na tuto skutečnost, vývoj daňových příjmů a nerealizaci nebo nefakturaci výdajů v rámci některých akcí bylo skutečné čerpání rezervy v uvedené výši.
Příjmy součet
74 769,00 100 860,39
4
81 671,54
80,97
3) VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ (-) V ROCE 2012 Ř.
Běžné výdaje - kapitola Doprava a vodní hospodářství
18 Místní komunikace 18a Údržbu komunikací včetně zimní údržby 18b Oprava i obnova dopravního značení 18c Oprava chodníků 18d Oprava komunikace v Salavicích 18e Ostatní opravy místních komunikací 18f Oprava propustku u pily 18g Oprava parkoviště u Schumpetrova domu 19 Dopravní obslužnost 20 Vodní hospodářství 20a Příspěvek na havárie vodovodů a kanalizací 20b Čištění kanalizačních vpustí 20c Ostatní na úseku vodní hospodářství 20d Zaměření a vklady Čenkovská ul. Doprava a vodní hospodářství celkem
RS 2012 2 830,00 2 130,00 70,00 150,00 320,00 120,00 40,00 0,00 310,00 616,00 400,00 76,00 110,00 30,00 3 756,00
RU 2012 2 999,50 2 216,66 98,34 50,00 234,50 120,00 40,00 240,00 321,50 683,50 382,50 76,00 205,00 20,00 4 004,50
Čerpání k 31. 12. 2012 2 906,16 2 209,94 98,14 50,00 209,20 73,29 24,01 241,58 321,49 519,86 382,50 37,49 91,17 8,70 3 747,51
Index 96,89 99,70 99,80 100,00 89,21 61,08 60,01 100,66 100,00 76,06 100,00 49,33 44,48 43,50 93,58
Řádek č. 18 obsahuje výdaje na zimní údržbu a pravidelnou údržbu komunikací, opravu a obnovu dopravního značení a chodníků. V rámci výdajů v oblasti dopavy byly vynaloženy finanční prostředky na opravu komunikace v Salavicích. Tato akce byla spolufinancována přijatou dotací ve výši 123 tis. Kč. Došlo k opravě propustku u pily a parkoviště u Schumpeterova domu. Dále byla provedena oprava v ul. Havlíčkova – asfaltování (535 tis. Kč), ul. Fritzova (15 tis. Kč), ul. Tovární – povrch vozovky (44 tis. Kč), oprava chodníku ul. Dr. Richtra (27 tis. Kč). Řádek č. 20 obsahuje pravidelné výdaje na havárie vodovodů a kanalizací, např. oprava kanalizace v ul. F. Kafky (91 tis. Kč), ul. Jungmannova (63 tis. Kč) apod.; čištění kanalizačních vpustí. V rámci podřádku 20c bylo realizováno např. celoroční ošetření vody v Korečníku (36 tis. Kč), nákup vodních bakterií (12 tis. Kč), aktualizována provozní a majetková evidence za rok 2011 (23 tis. Kč) a došlo k vyčištění stoky v Bukové (10 tis. Kč).
Ř.
Běžné výdaje - kapitola Vzdělávání
RS 2012
21 Mateřská škola 22 Základní školství 22a Příspěvek Základní škole v Třešti 22b Příspěvek ostatním obcím za žáky 22c Neinvest. příspěvek ZŠ Zlepšení kompetencí xx Ostatní příspěvky 23 Základní umělecká škola Vzdělávání
1 850,00 5 500,00 5 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7 350,00
RU 2012 1 850,00 7 115,58 5 400,00 114,24 376,84 1 224,50 38,82 9 004,40
Čerpání k 31. 12. 2012 1 850,00 7 115,58 5 400,00 114,24 376,84 1 224,50 38,82 9 004,40
Index 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kapitola obsahuje převážně příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Podřádek č. 22b obsahuje výdaje za žáky s trvalým bydlištěm ve městě Třešť navštěvující základní školu, kterou zřizuje jiná obec. V rámci ostatních příspěvků u ZŠ Třešť se jedná o transfer na projekt „EU peníze školám“ ve výši 1 110 tis. Kč, projekt „Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011“ ve výši 38 tis. Kč a převod vzdělávacích činností ZUŠ a školských služeb středisek volného času z kraje na obce…. ve výši 76,5 tis. Kč.
5
Ř.
Běžné výdaje - kapitola Kultura
RS 2012
24 Kulturní dům 24a Kult.dům - mzdy, OON, soc. a zdrav. pojištění 24b Kulturní dům - energie, plyn, voda 24c Kult.dům - DHM, nákup zboží do bufetu, mater. 24d Kulturní dům - služby, telefony, opravy Akce města a profesilnální akce (zahájení nového roku, EHD, Světélkování, Pietní vzpomínka, Běh vítězství, Změna 24e času, Martinská jízda, Hvězda roku, Pořad pro ženy, profes. divadlo,Divadlo bez opony, pohádky pro MŠ)
25 26 27 28 29 30 31
32
33
34 35 36 37 xx
24f Třešťské divadelní jaro ZL v Třešti (Odpoledne pro děti, Made in, Dřevořezání, 24g Parní léto, Country babí léto, Divadýlko u Schumpetera, Dechovka na náměstí) 24h Jednorožnění - městská slavnost Koncerty (novoroční, velikonoční, adventvní, muzikál, 24i vokál. hudba) 24j Podzimní divadelní festival Kino Knihovna Synagoga, betlémáři - úhrada energií Obřadníci Turistické informační centrum Projekt DY-THA rail Kulturní činnosti Propagace města (tisk pozvánek, upomínkové předměty, 31a kalendář města, veletrh) 31b Propagace města - potisk vlaků Regio-Shuttle 31c Časopis Naše město 31d Grantový program IV. - publikace 31e Náklady na družební činnost 31f Spolkový život - vydání publikace 31g Ostatní kulturní činnosti Opravy kulturních domů 32a Oprava KD v Salavicích 32b Oprava KD v Bukové 32c Ostatní opravy kulturních domů Příspěvky na kulturní akce 33a Grantový program III. - kulturní akce 33b Tančírna - příspěvek 33c Kinematograf Kulturní akce v obcích Dárky občanům - společenská jubilea Jazykové kurzy Opravy památek Půjčka finančních prostředků MAS Třešťsko, o. p. s. Kultura celkem
6
RU 2012
Čerpání k Index 31. 12. 2012 2 187,82 81,64 770,75 90,36 347,09 65,49 152,94 62,42 22,10 40,92
2 587,00 853,00 530,00 340,00 54,00
2 680,00 853,00 530,00 245,00 54,00
295,00
306,18
243,96
79,68
190,00
198,00
177,66
89,73
150,00
315,00
303,22
96,26
80,00
74,00
71,88
97,14
75,00
75,00
68,45
91,26
20,00 796,00 927,00 146,00 45,00 185,00 170,00 873,00
29,82 796,00 927,00 146,00 45,00 285,00 1 420,00 864,00
29,77 646,64 877,64 92,20 44,56 250,62 680,56 596,04
99,84 81,24 94,67 63,15 99,02 87,94 47,93 68,99
110,00
110,00
70,00 273,00 60,00 60,00 300,00 0,00 215,00 145,00 50,00 20,00 396,00 230,00 140,00 26,00 54,00 65,00 67,00 250,00 0,00 6 776,00
70,00 295,00 17,00 72,00 300,00 0,00 68,71 0,00 48,71 20,00 396,00 230,00 140,00 26,00 54,00 65,00 67,00 217,40 400,00 8 431,11
110,84 100,76 0,00 277,50 17,00 67,74 122,95 0,00 75,43 0,00 55,51 19,92 387,50 222,50 140,00 25,00 54,00 55,06 25,20 95,02 400,00 6 468,28
0,00 94,07 100,00 94,09 40,98 ***** 109,78 ***** 113,96 99,60 97,85 96,74 100,00 96,15 100,00 84,70 37,61 43,71 100,00 76,72
Kapitola obsahuje veškeré neinvestiční výdaje plynoucí do oblasti kultury. Výdaje související s provozem kulturního domu, kina Máj, městské knihovny a TIC jsou uvedeny v Příloze č. 1 s podrobnějším přehledem. Řádek č. 27 obsahuje výdaje na úhradu energií v synagoze a betlémářům. U energií byl rozpočet nastaven na základě záloh minulého roku. Vzhledem k přeplatkům byly výdaje v roce 2012 nižší než rozpočet. Řádek č. 30 obsahuje výdaje na projekt „DY-THA rail“, který zajišťuje DSO Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“. Projekt je spolufinancovaný z dotačních titulů Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce CZAT. Podíl města Třešť činí 10 %. Rozpočet i skutečnost reflektují stav dohodnutý na základě smluvních vztahů. V roce 2012 byly provedeny stavební úpravy výstavních prostor v budově u nádraží, nakoupeny vitríny a závěsné zařízení, proběhlo divadelní představení a ohňová show, uhrazeny marketingové aktivity (inzerce, grafika, plakáty apod.) Podřádek č. 31f byl určen na financování vydání uvedené publikace. Zbylé náklady budou uhrazeny v roce 2013. Podřádek č. 32a byl narozpočtován z důvodu opravy KD v Salavicích. Ukázalo se však, že se jedná o rekonstrukci a tak byl rozpočet upravený i skutečnost přesunuty do kapitálových výdajů. Řádek č. 37 obsahuje výdaje na opravy památek nejen ve vlastnictví města. V roce 2012 bylo zrealizováno oplechování zvoničky v Čenkově (12 tis. Kč). Dále město spolufinancovalo obnovu stropu a opravu krovu jižní fary. Podíl města činil 19 tis. Kč, dotace z MK činila 64 tis. Kč. V roce 2012 zastupitelstvo města schválilo půjčku MAS Třešťsko, na základě toho byla půjčka vyplacena.
Ř.
Běžné výdaje - kapitola Tělovýchova, volný čas a zdrav.
38 Grantový program l. - mládež do 18 let 39 Příspěvky na tělovýchovu a volný čas 39a Grantový program II. - provoz a údržba 39b Příspěvek na provoz objektů v majetku města (TJ Slavoj) 39c Ostatní příspěvky 39d Splátka na zavlažlovací zařízení TJ Slavoj 40 Opravy dětských a sportovních hřišť 41 Příspěvek na protidrogovou politiku xx Příspěvek sportovním organizacím dle Pravidel ZM Tělovýchova, volný čas,zdravotn.
150,00 402,00 30,00
Čerpání k Index 31. 12. 2012 150,00 150,00 100,00 497,17 486,13 97,78 30,00 30,00 100,00
180,00
270,00
269,88
167,00 25,00 75,00 0,00 0,00 627,00
172,17 25,00 119,00 0,00 135,00 901,17
161,25 93,66 25,00 100,00 98,84 83,06 0,00 ***** 134,41 99,56 869,38 96,47
RS 2012
RU 2012
99,96
Kapitola obsahuje převážně příspěvky sportovním organizacím a spolkům realizující volnočasové aktivity. Příspěvky jsou poskytovány formou grantových programů, na základě smluv či žádostí. Z důvodu rozšíření počtu dětských hřišť došlo na řádku č. 40 ke zvýšení výdajů. Nový titul zařazený do této kapitoly je „Příspěvek sportovním organizacím dle Pravidel ZM“. Jedná se o příspěvek organizacím z příjmů plynoucích z loterií a podobných her.
7
Ř.
Běžné výdaje - Komunální hospodářství
42 Bytové hospodářství 42a Opravy bytů v domě Dr. Richtra 202 42b Výměna oken - dům č.p. 459 v Rooseweltově ul. 42c Ostatní opravy a udržování 42d Ostatní bytové hospodářství 43 Nebytové hospodářství 43a Výměna oken na staré poliklinice (Palackého ul.) 43b Oprava střechy skladu domu č.p. 459 43c Ostatní opravy a udržování 43d Ostatní nebytové hospodářství 44 Veřejné osvětlení vč. vánočního 45 Pohřebnictví 46 Podklady pro techn. a majetkový odbor vč. studií 46a Studie budoucího využití školy na náměstí 46b Pasport kanalizace 46c Studie pro další rozvoj bytové výstavby ve městě 46d Inventarizace zeleně 46e Ostatní studie a podklady 46f Inž.činnost šatny fotbalový stadion 46g Zateplení objektů města 46h Studie areálu Intea 47 Údržba věžních hodin 48 Komunální odpady 49 Čistota města - mzdy vč. soc. a zdr. 50 Fontána a veřejné WC 51 Veřejná zeleň 51a Veřejná zeleň v Třešti 51b Nová výsadba vzrostlé zeleně 51c Úpravu kolem křížku v Nádražní ulici 51d Veřejná zeleň v místních částech 51e Ostatní péče o veřejnou zeleň 51f Naučná stezka Špičák xx Údržba lokality "Na Žlábcích" Komunální hospodářství
RS 2012
RU 2012
2 643,00 750,00 500,00 130,00 1 263,00 1 559,50 200,00 180,00 90,00 1 089,50 1 700,00 383,00 630,00 150,00 100,00 100,00 150,00 40,00 90,00 0,00 0,00 22,00 4 700,00 422,00 99,00 1 982,00 1 587,00 50,00 180,00 145,00 20,00 0,00 0,00 14 140,50
2 717,00 750,00 500,00 245,00 1 222,00 1 592,70 200,00 180,00 93,70 1 119,00 1 911,00 379,80 597,70 150,00 100,00 100,00 150,00 40,00 0,00 0,00 57,70 22,50 4 903,62 843,98 135,00 2 306,45 2 061,45 42,25 0,00 172,75 20,00 10,00 15,00 15 424,75
Čerpání k 31. 12. 2012 2 696,72 745,52 499,00 244,96 1 207,23 1 580,34 199,98 178,24 93,69 1 108,43 1 889,55 362,90 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 57,70 20,70 4 902,63 828,33 114,28 2 218,65 1 998,33 30,06 0,00 171,68 14,44 4,15 15,00 14 706,30
Index 99,25 99,40 99,80 99,98 98,79 99,22 99,99 99,02 99,99 99,06 98,88 95,55 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 48,76 ***** ***** 100,00 91,99 99,98 98,15 84,65 96,19 96,94 71,14 ***** 99,38 72,22 41,49 100,00 95,34
V rámci výdajů podřádku č. 42c byly provedeny dílčí opravy bytového fondu. Jednalo se např. o vyspravení omítky a špalet oken (16 tis. Kč), oprava koupelny 2x (60 tis. Kč), stavební opravy, opravy omítek a malování bytů na PS 1352 (30 tis. Kč), dodání a montáž kotle (23 tis. Kč), oprava zatékání na staré poliklinice (8 tis. Kč), oprava kotelny penzion Palackého (37 tis. Kč), pořízení kuchyňské linky (6 tis. Kč. V rámci výdajů podřádku 42d byly hrazeny položky související se správou a provozem bytového fondu. Jednalo se např. o dodávku energií (916 tis. Kč), nákup materiálu (72 tis. Kč), mzdové prostředky včetně zákonného pojištění - topiči, úklidy (143 tis. Kč), nákup ostatních služeb (76 tis. Kč). V rámci podřádku 43c byly provedeny dílčí opravy nebytového fondu. Jednalo se např. o dodávku a montáž parapetních plechů na dům v Nádražní ul. (39 tis. Kč), montáž vodovodní přípojky (11 tis. Kč), elektroinstalace v kině Máj (3 tis. Kč), zdravotní a topenářské instalace (5 tis. Kč), komplexní servis výtahů Revoluční ul. 1298 (4 tis. Kč), dodávka a montáž vody (5 tis. Kč). V rámci výdajů podřádku 43d byly hrazeny položky související se správou a provozem nebytového fondu. Jednalo se o dodávku energií (1 019 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (89 tis. Kč). Řádek č. 46, určený na výdaje za studie odboru rozvoje města a odboru správy majetku, nebyl víceméně čerpán. Výdaje byly přesunuty jako závazky do roku 2013.
8
Řádek č. 49 obsahuje výdaje na mzdy pracovníků v rámci údržby čistoty města a péči o veřejnou zeleň (pracovní poměr na dobu určitou). Na tyto výdaje je možné získat dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadu práce a Evropské unie. V roce 2012 získalo město Třešť dotaci ve výši 327 tis. Kč. Podřádek č. 51a obsahuje výdaje na údržbu veřejné zeleně. Drtivou většinu prací vykonaly pro město Třešť Technické služby, spol. s. r.o., a to v celkovém objemu 1 743 tis. Kč. Jednalo se o pravidelné sečení a údržbu městské zeleně. Tyto výdaje obsahují také finanční prostředky vynaložené na přemístění a úpravu křížku v Nádražní ulici (242 tis. Kč). V rámci tohoto podřádku bylo realizovánp také kácení 5 vzrostlých stromů ve výši (50 tis. Kč), redukční, hlavový a bezpečnsotní řez stromu na náměstí, v ul. Smetanova, ul. Jungmannova (16 tis. Kč), nákup květin (27 tis. Kč), ošetření památné aleje ke Špičáku (34 tis. Kč).
Ř. 52 53 54 55 56
Běžné výdaje - Sociální věci
RS 2012
Sociální dávky Pečovatelská služba Domácí ošetřovatelská péče Sociální výpomoc Klub důchodců Sociální věci
0,00 2 379,00 1 296,00 32,00 60,00 3 767,00
RU 2012 0,00 2 379,00 1 296,00 32,00 60,00 3 767,00
Čerpání k Index 31. 12. 2012 0,00 ***** 2 175,69 91,45 1 187,79 91,65 32,00 100,00 59,15 98,58 3 454,63 91,71
Agenda sociálních dávek již nepřísluší městskému úřadu (výkon v přenesené působnosti), nicméně byl v rozpočtu řádek uveden. Z důvodu číslování tam byl i ponechán. K hospodaření Pečovatelské služby na řádku č. 53 a Domácí ošetřovatelské péči na řádku č. 54 je komentář již v příjmové části. Podrobněji po výdajových položkách je hospodaření uvedeno v Příloze č. 1. V rámci sociální výpomoci na řádku č. 55 se jedná o příspěvky nestátním neziskovým organizacím.
Ř.
Běžné výdaje - Požární ochrana a Samospráva
RS 2012
57 Požární ochrana 58 Funkcionáři 59 Reprefond Samospráva
60,00 1 979,00 140,00 2 119,00
RU 2012 61,20 1 979,00 140,00 2 119,00
Čerpání k Index 31. 12. 2012 44,91 73,38 1 553,34 78,49 138,42 98,87 1 691,76 79,84
Řádek č. 57 zahrnuje výdaje na sbory dobrovolných hasičů v Třešti, Bukové, Čenkově a Salavicích. Výdaje jsou vynakládány na nákup pohonných hmot, hasičského vybavení a případnou podporu soutěží. Řádek č. 58 zahrnuje odměny souvisejících s činností zastupitelů. Uvolnění zastupitelé jsou odměňováni dle nařízení vlády. Položka obsahuje také odměny vyplácených na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Platové prostředky nebyly dočerpány z důvodu změny při rozpočtování a účtování platů v rámci jednoho roku a nečerpáním v oblasti dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Prosincové výplaty jsou hrazeny již z rozpočtu roku 2013. Tím se narovná vztah mezi kalendářním a rozpočtovým rokem. Tímto krokem také odpadnou administrativní kroky na konci roku.
Ř.
Běžné výdaje - Správa
RS 2012
60 Správa - Městský úřad 60a Mzdy, včetně OON a odvodů 60b Opravy inventáře vč. aut 60c Opravy a udržování stavební 60d Příspěvek za členství ve sdruženích 60e Úroky 60f Ostatní náklady správy
17 519,00 11 190,00 60,00 430,00 204,00 1 600,00 4 035,00
9
RU 2012 16 921,93 11 083,75 60,00 392,70 202,60 1 116,16 4 066,72
Čerpání k Index 31. 12. 2012 15 468,94 91,41 10 019,46 90,40 52,77 87,94 391,97 99,81 194,82 96,16 973,59 87,23 3 836,35 94,34
Ř.
Běžné výdaje - Správa
61 Volby 62 Výdaje z finančního vypořádání Správa Běžné výdaje
RS 2012
RU 2012
0,00 190,00 17 709,00 56 304,50
181,16 1 362,39 18 465,48 62 178,61
Čerpání k Index 31. 12. 2012 181,16 100,00 -22,35 ***** 15 627,75 84,63 55 614,91 89,44
Podřádek č. 60a zahrnuje prostředky na platy a příslušné odvody zaměstnanců městského úřadu. Platové prostředky nebyly dočerpány z důvodu změny při rozpočtování a účtování platů v rámci jednoho roku. Prosincové výplaty jsou hrazeny již z rozpočtu roku 2013. Tím se narovná vztah mezi kalendářním a rozpočtovým rokem. Tímto krokem také odpadnou administrativní kroky na konci roku. Podřádek č. 60c zahrnuje výdaje na stavební opravy. V rámci této skupiny výdajů bylo realizováno např. následující: oprava plechové střechy z důvodu zatékání (29 tis. Kč), stavební práce a omítky na budově MěÚ (33 tis. Kč), elektroinstalační práce se zapojením čerpadla v objektu staré polikliniky (37 tis. Kč), malířské práce na schodišti MěÚ (40 tis. Kč), oprava vězeňského dvora (140 tis. Kč), hydroizolace na objektu DPS, staré poliklinice a kostele sv. Kateřiny (15 tis. Kč), oprava automatických dveří MěÚ (11 tis. Kč), oprava výtahů (5 tis. Kč), zdravotní a topenářské instalace (9 tis. Kč), oprava dvoukřídlých dveří (7 tis. Kč), malířské práce v salonku MěÚ (11 tis. Kč) a další drobné opravy. Podřádek č. 60f zahrnuje např. následující údaje: nákup pracovních a ochranných pomůcek (16 tis. Kč), knih a publikací, předplatné novin (30 tis. Kč), pořízení drobného dlouhodobého majetku (323 tis. Kč), z toho největší položky - 3 x PC sestava (66 tis. Kč), frankovací stroj (34 tis. Kč), notebook (21 tis. Kč), plakátovací plochy v místních částech (16 tis. Kč), kancelářské židle a křesla (108 tis. Kč) – výdaj sociálního fondu, kancelářský nábytek (39 tis. Kč), nákup materiálu (282 tis. Kč), z toho největší položky - mikrotenové sáčky (20 tis. Kč), příslušenství k tiskárnám a kopie (80 tis. Kč), kancelářský materiál (21 tis. Kč), vlaječky (7 tis. Kč), hygienické potřeby (4 tis. Kč), sportovní potřeby Buková (8 tis. Kč), studená voda (17 tis. Kč), plyn (131 tis. Kč), el. energie (322 tis. Kč), pevná paliva (20 tis. Kč), pohonné hmoty (61 tis. Kč), poštovní služby (108 tis. Kč), služby telekomunikací (181 tis. Kč), služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění majetku a odpovědnosti (291 tis. Kč), konzultační a právní služby (68 tis. Kč), vzdělávání (114 tis. Kč), ostatní služby (1 480 tis. Kč), z toho největší položky – pomocný analytický přehled (70 tis. Kč), stravné a stravenky zaměstnanců (743 tis. Kč), úklidové práce (141 tis. Kč), rohože (96 tis. Kč), BOZP (24 tis. Kč), správa výtahů (32 tis. Kč), služby Gordic (218 tis. Kč), katastr nemovitostí, geo. práce (25 tis. Kč), redakční systém Vismo (15 tis. Kč), nákup programového vybavení (82 tis. Kč), cestovné (62 tis. Kč), daně a poplatky státnímu rozpočtu (30 tis. Kč). Řádek č. 62 zahrnuje výdaje spojené s ostatními finančními operacemi. Jedná se např. o daň z příjmů právnických osob za město, DPH, převod sociálnímu fondu apod. Záporný zůstatek na tomto řádku je způsobem vratkami DPH z činností, kde je možno si uplatnit odpočty (např. při rekonstrukcích apod.).
Ř.
Kapitálové výdaje
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75a
Dokončené akce v roce 2011 Zateplení MŠ Podíl na grantech (Územní plánování) Územní plán Havlíčkova ul. - oprava vjezdů a obrubníků Příspěvek ZUŠ na pořízení saxofonu Dokončení oplocení hřiště Čenkov Rozšíření skládky Šejby Pozemky "Na záhůnkách" Kanalizace Selská Hodická RD-aktual.PD a výb.řízení Barvířská-Nerudova revit. zeleně Příspěvek kabiny TJ Slavoj - fotbalisté Půjčka TJ Slavoj
RS 2012 0,00 3 000,00 150,00 350,00 500,00 45,00 50,00 350,00 660,00 3 000,00 100,00 500,00 1 810,00 900,00
10
RU 2012 0,00 3 000,00 100,00 350,00 350,00 45,00 60,00 316,00 818,40 2 959,56 150,00 7 075,93 1 810,00 900,00
Čerpání k 31. 12. 2012 0,00 112,84 49,50 0,00 346,30 45,00 60,00 315,87 815,64 2 959,56 145,75 5 323,93 1 810,00 900,00
Index ***** 3,76 49,50 0,00 98,94 100,00 100,00 99,96 99,66 100,00 97,16 75,24 100,00 100,00
Ř.
Kapitálové výdaje
76 MŠ - rekonstrukce sociálního vybavení (60/L) 76a Měřič rychlosti 76b Aktivace optické sítě 76c Zákl.škola-inv.příspěvek ZŠ Zlepšení kompet. 76d Fritzova levá strana- projekt inž. sítí 76e Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky 76f Rozšíření sítě HDPE v ul. J. Hory 76g Strategický plán města Třešť - aktualizace 76h Půjčka Technickým službám s. r. o. 76i Kulturní dům - zateplení 76j Digitalizace kina 76k HZS Kraje Vysočina, stanice Třešť - fin. přísp. 76l Třešť, ul. Dr. Richtra - chodník 76m MŠ - rekonstrukce sociálního zařízení (120/L) xx Protipovodňové opatření Čenkov xx Zabezpečení vodojemů v Třešti xx Optická síť - TS xx Oprava KD v Salavicích xx Penzion - zateplení xx Pečovatelská služba - zateplení xx Víceúčelová budova - zateplení xx Budova bývalého SOU č. p. 123 xx Pasport veřejného osvětlení Kapitálové výdaje celkem
RS 2012
RU 2012
65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 480,00
308,40 0,00 100,84 58,80 90,00 270,00 177,00 100,00 0,00 894,00 3 000,00 50,00 130,00 350,00 400,00 150,00 1 626,00 146,00 170,00 150,00 80,00 27,40 150,00 26 363,33
Čerpání k 31. 12. 2012 290,39 0,00 100,84 58,80 0,00 270,96 0,00 0,69 0,00 893,31 2 954,47 49,95 105,77 345,68 64,85 111,07 1 625,07 145,82 169,20 145,20 79,20 27,36 0,00 20 323,03
Index 94,16 ***** 100,00 100,00 0,00 100,36 0,00 0,69 ***** 99,92 98,48 99,90 81,36 98,76 16,21 74,05 99,94 99,87 99,53 96,80 99,00 99,85 0,00 77,09
Řádek č. 64 – přípravné práce související s realizací akce, která by měla proběhnout v roce 2013. Řádek č. 66 – nerealizováno, přesun do roku 2013. Řádek č. 74 – převažující část akce proběhla v roce 2012. V roce 2013 se počítá s dokončením akce. Nevyčerpané výdaje jsou uvažovány v roce 2013. Řádek 75a – půjčka byla TJ SLAVOJ vyplacena i vrácena na základě smlouvy viz komentář v příjmové části. Řádek 76d – nerealizováno, přesun do roku 2013. Řádek 76f – nerealizováno, přesun do roku 2013. Řádek 76g – nerealizováno, přesun do roku 2013. Řádek 76h – nerealizováno. Půjčka je za účelem nákupu spoluvlastnického podílu víceúčelové budovy na náměstí od státu. V roce 2012 nebyla dokončena všechna jednání. Protipovodňové opatření Čenkov – částečná realizace. Dokončení je předpokládáno v roce 2013. Zabezpečení vodojemů v Třešti – realizováno s pomocí dotace za nižší náklady. Pasport veřejného osvětlení – nerealizováno, přesun do roku 2013.
11
Ř.
Financování - výdajové položky
77 Splátky úvěrů 77a Splátka úvěru na zateplení ZŠ 77b Splátka úvěru Vozábova 77c Splátka úvěru Čenkovská 77d Splátka úvěru Smetanova 77e Splátka úvěr Nádražní xx Změny stavu na bankovních účtech - "tvorba rezervy" Financování - výdajové položky celkem
RS 2012
RU 2012
6 984,50 1 039,00 1 237,50 1 584,00 1 248,00 1 876,00 0,00 6 984,50
6 984,50 1 039,00 1 237,50 1 584,00 1 248,00 1 876,00 5 333,95 12 318,45
Čerpání k Index 31. 12. 2012 5 733,60 82,09 1 038,00 99,90 1 236,00 99,88 1 584,00 100,00 0,00 0,00 1 875,60 99,98 0,00 0,00 5 733,60 46,54
V rámci financování (-) došlo k úhradě jistin všech přijatých úvěrů. Splátka úvěru Smetanova na podřádku 77d byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2012, tento úvěr byl však již splacen.
Výdaje celkem
74 769,00 100 860,39
Saldo příjmů a výdajů včetně financování
0,00
12
0,00
81 671,54
80,97
0,00 *****
4) ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ I.
Obecné údaje Název: Město Třešť Sídlo: Revoluční 20, 589 01 Třešť Právní forma – obec – územní samosprávný celek Předmět činnosti: stanoven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Identifikační číslo: 00 286 753 Rozvahový den: 31. 12. 2012 Organizační struktura – uvedena na webových stránkách obce – www.trest.cz Zřízené organizační složky: Pečovatelská služba Třešť, Palackého ul. 21, Třešť Domácí ošetřovatelská služba Třešť, Palackého 21, Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Buková Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Čenkov Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třešť, část Salavice Finanční i právní vztah organizační složky města je dán zákonem č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ustanovení § 24-26), v platném znění Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola Třešť, J. Hory 1015, 589 01 Třešť Základní umělecká škola Třešť, Revoluční 20, 589 01, Třešť Mateřská škola Třešť, Luční 231, 589 01 Třešť Založené právnické osoby: Technické služby Třešť spol. s r.o., obchodní podíl 100 % Starosta: Ing. Vladislav Hynk Místostarostka: Ing. Eva Požárová Tajemník: Bc. Stanislav Bartušek Předsedkyně kontrolního výboru: Anna Fencíková Počet členů kontrolního výboru: 7 Předseda finančního výboru: Ing. Karel Kříž Počet členů finančního výboru: 7 Počet členů zastupitelstva města: 21 Počet členů rady: 7 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve fyz. osobách: 51 Počet zaměstnanců k 31. 12.: 52
II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetní jednotka účtovala v roce 2012 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Hospodaření účetní jednotky se také řídí vnitřními předpisy, a to zejména Směrnicí k zajištění hospodaření, oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví města Třešť a jeho organizačních složek a Směrnicí o dlouhodobém majetku města.
13
III. Podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace k rozvahovému dni (výkaz Rozvaha) Položka
Částka v Kč
AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
513 687 664,09 3 327 190,68 466 229 829,71 6 215 000,00 624 750,00 557 094,16 17 008 056,16 19 725 743,38
PASIVA Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
513 687 664,09 437 966 724,95 317 525,86 27 772 043,47 40 910 172,88 6 721 196,93
IV. Informace o výsledku hospodaření, nákladech a výnosech (Výkaz zisku a ztráty) Náklad Náklady celkem
částka v Kč 69 323 036,26
Náklady z činnosti např.: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery
56 239 164,08 1 382 028,20 1 932 259,86 8 709 195,31 13 902 603,80 7 391 160,39 973 587,68 10 814 264,50
Výnos Výnosy celkem
částka v Kč 73 046 728,98
Výnosy z činnosti např.: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy ze sdílených daní a poplatků
14 861 062,14 4 497 230,45 5 591 302,45 3 525 684,66 367,658,72 281 090,96 13 114 737,06 44 789 838,82
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření
5 019 712,72 1 296 020,00 3 723 692,72
5) Stav bankovních účtů k 31. 12. 2012 14
Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 v tis. Kč
Banka Komerční banka Česká spořitelna Volksbank ČSOB Dotační účet (propagace) ČS - zrušen v r. 2012 Dotační účet (dětská hřiště) ČS - zrušen v r. 2012 Sociální fond - Komerční banka Depositní účet - Česká spořitelna Celkem
53,8 2 453,0 16 638,5 239,3 0,0 0,0 317,5 12,0 19 714,1
6) Přehled nesplacených úvěrů k 31. 12. 2012
Banka
Účel
ČS ČSOB ČSOB ČS Celkem
IS Čenkovská ul. Zateplení ZŠ Třešť IS Vozábova ul. IS Nádražní ul *****
Výše úvěru v tis. Kč 9 500,0 8 300,0 9 900,0 11 313,0 39 013,0
Splatnost Úroková v letech míra 6 8 8 8 *****
Konec splácení
3,64 30.9.2013 4,84 31.12.2017 4,84 31.12.2017 3,31 31.10.2016 ***** *****
Použité zkratky: RS - rozpočet schválený RU - rozpočet upravený SR - státní rozpočet VPS - všeobecná pokladní správa OON - ostatní osobní náklady DHM - dlouhodobý hmotný majetek Ř. - řádek xx - řádek nečíslován (neobsažen v RS)
15
Nesplacená výše v tis. Kč 1 184,0 5 186,0 6 192,0 7 249,2 19 811,2
Příloha č. 1 Hospodaření vybraných středisek Kulturní dům
RS 2012
Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění DHDM Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
589,00 7,00 50,00 150,00 54,00 90,00 90,00 145,00 50,00 350,00 130,00 9,00 0,00 820,00 35,00 0,00 15,00 3,00 0,00 2 587,00
Materiál
Voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Kulturní dům celkem
RU 2012 589,00 4,00 68,49 150,72 54,26 18,10 91,26 213,99 50,00 350,00 130,00 9,00 1,91 844,68 33,93 45,35 19,31 6,00 894,00 3 574,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 551,01 93,55 7,25 181,25 36,03 52,60 139,28 92,41 50,14 92,41 17,88 98,76 72,47 79,41 135,85 63,48 17,80 35,59 232,60 66,46 96,70 74,38 8,17 90,76 1,91 100,00 743,64 88,04 7,70 22,69 44,19 97,43 19,30 99,96 5,92 98,68 893,31 99,92 3 081,14 86,21
Položka majetek (DHDM) - pořízení reklamního banneru (8,1 tis. Kč), vrtačky (1,9 tis. Kč) a chladničky Whirpool (6,6 tis. Kč). Položka materiál - např. nákup akrylových barev, hygienických potřeb, pasty na parkety, vodovodní baterie, ceny na Běh vítězství, identif. pásky, květiny, příbory, čisticí prostředky a další spotřební materiál. Položka nákup ostatních služeb – např. realizace Novoročního koncertu (25 tis. Kč), hudební produkce v rámci Plesu města (17 tis. Kč), koncert Epy de Mye (7 tis. Kč), Novoroční ohňostroj (24 tis. Kč), pořad s Josefem Klímou (13,5 tis. Kč), grafické práce Třešťské divadelní jaro (9,5 tis. Kč), fotografické práce, Světáci (13 tis. Kč), módní přehlídka (15 tis. Kč), Made in Třešť (16,3 tis. Kč), Hurá na prázdniny (8,5 tis. Kč), Jazz na Roštejně (15 tis. Kč), Dřevořezání (12,3 tis. Kč), Divadelní workshop Loučky (161,9 tis. Kč), Třešťský brnkot (23,1 tis. Kč), Martinská jízda (25 tis. Kč) apod. Položka opravy a udržování – revize jevištního tahového zařízení.
Kino Máj
RS 2012
Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění DHDM
105,00 15,00 5,00 0,00 15,00 7,00 232,00 167,00 180,00
Materiál
Voda Teplo Elektrická energie Nájemné
1
RU 2012 105,00 15,00 5,00 1,49 15,00 31,00 232,00 143,00 178,51
Čerpání k 31. Index 12. 2012 53,63 51,08 2,45 16,35 0,88 17,68 68,69 4610,07 10,92 72,79 30,91 99,71 213,31 91,94 107,87 75,43 111,15 62,27
Kino Máj
RS 2012
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Kino Máj celkem
45,00 25,00 0,00 0,00 0,00 796,00
RU 2012 35,00 25,00 10,00 307,70 2 692,30 3 796,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 30,79 87,98 6,02 24,09 10,00 100,00 307,63 99,98 2 646,84 98,31 3 601,10 94,87
Položka majetek (DHDM) - pořízení vysavače (1,5 tis. Kč), brýle do kina – část (67,2 tis. Kč). Položka materiál – nákup kancelářského materiálu. Položka nákup ostatních služeb – tisk programu (3,2 tis. Kč), roznos programů (4,7 tis. Kč), tisk vstupenek (4,8 tis. Kč), obchodní balíky (15,1 tis. Kč). Položka opravy a udržování – výměna mikrospínače a seřízení rozvodů.
Městská knihovna
RS 2012
Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy učební pomůcky a tisk DHDM
435,00 20,00 12,00 112,00 41,00 135,00 8,00 9,00 4,00 71,00 48,00 0,00 3,00 20,00 6,00 0,00 0,00 3,00 927,00
Materiál
Voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery jiným PO Náhrady mezd v době nemoci Městská knihovna celkem
RU 2012 435,00 20,00 12,00 112,00 41,00 137,00 6,00 8,80 4,00 73,50 45,50 1,99 3,00 15,68 6,00 1,63 0,90 3,00 927,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 425,41 97,79 12,75 63,75 11,52 96,02 108,35 96,74 39,04 95,22 136,83 99,87 0,00 0,00 8,68 98,64 3,48 86,90 73,50 99,99 40,96 90,03 1,97 98,74 0,00 0,00 12,63 80,58 0,00 0,00 1,63 99,88 0,90 100,00 0,00 0,00 877,64 94,67
Položka materiál – nákup kancelářského materiálu. Položka nákup ostatních služeb – realizace kurzů virtuální výuky (2,6 tis. Kč), přednášky (6,6 tis. Kč), Clavius (2,6 tis. Kč).
Turistické informační centrum
RS 2012
DHDM Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
10,00 0,00 95,00 1,00
Materiál
Voda 2
RU 2012 40,50 81,10 62,50 1,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 39,71 98,05 69,23 85,36 62,44 99,91 0,50 50,20
Turistické informační centrum
RS 2012
Plyn Elektrická energie Ostatní služby Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery občanským sdružením Turistické informační centrum celkem
25,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00
RU 2012 28,45 50,55 4,00 1,72 11,18 4,00 285,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 28,39 99,78 34,24 67,73 3,05 76,24 1,72 99,77 7,35 65,70 4,00 100,00 250,62 87,94
Položka majetek (DHDM) – pořízení skládacího stojanu (9,8 tis. Kč), police (18,7 tis. Kč), skartovací stroj (5,2 tis. Kč), vázací stroj (3,2 tis. Kč). Položka materiál – nákup kancelářského materiálu, aranžmá ze sušiny. Položka nákup ostatních služeb – tisk kalendáříků 2013.
Pečovatelská služba
RS 2012
Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy učební pomůcky a tisk DHDM
1 429,00 18,00 0,00 352,00 127,00 25,00 1,00 32,00 55,00 14,00 102,00 38,00 45,00 8,00 25,00 20,00 40,00 40,00 1,00 0,00 7,00 0,00 2 379,00
Materiál
Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestové Neinvestiční transfery občanským sdružením Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly, stavby Pečovatelská služba celkem
RU 2012 1 352,61 18,00 51,41 351,30 127,00 15,50 1,00 23,70 58,20 14,00 120,50 38,00 54,50 8,00 26,72 20,60 35,78 44,50 2,00 1,50 14,18 150,00 2 529,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 1 219,93 90,19 15,00 83,33 51,41 99,99 308,12 87,71 110,92 87,34 15,14 97,70 1,03 103,30 22,69 95,73 58,15 99,92 13,82 98,70 120,48 99,98 36,97 97,30 54,47 99,95 6,02 75,27 26,17 97,95 20,60 100,00 33,25 92,93 44,48 99,96 1,88 94,15 1,50 100,00 13,65 96,28 145,20 96,80 2 320,89 91,77
Položka majetek (DHDM) – pořízení šatní skříně (11 tis. Kč), soda stream (1,5 tis. Kč), server (7,1 tis. Kč) Položka materiál – nákup kancelářského materiálu, zdravotnických potřeb, inf. letáky, prací prostředky, imitace kamery, hygienické potřeby. Položka nákup ostatních služeb – stravné zaměstnanců (24,6 tis. Kč), tisk inf. letáků (1,8 tis. Kč), uživatelská podpora PC (4 tis. Kč), údržba zeleně (3 tis. Kč). Položka opravy a udržování – malby a nátěry (9 tis. Kč), opravy omítek suterénu (22,2 tis. Kč), dílenské práce na zakázku (5 tis. Kč).
3
Domácí ošetřovatelská péče
RS 2012
Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy učební pomůcky a tisk DHDM
788,00 15,00 15,00 200,00 72,00 9,00 2,00 5,00 45,00 1,00 12,00 5,00 45,00 13,00 20,00 8,00 8,00 12,00 15,00 3,00 3,00 1 296,00
Materiál
Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestové Náhrady mezd v době nemoci Domácí ošetřovatelská péče celkem
RU 2012 785,90 15,00 17,10 200,00 72,00 9,00 0,63 6,22 45,00 1,00 12,00 5,00 48,21 9,79 20,00 7,51 7,05 13,59 15,00 3,00 3,00 1 296,00
Čerpání k 31. Index 12. 2012 740,25 94,19 8,50 56,67 17,22 100,70 187,42 93,71 67,47 93,71 8,01 88,94 0,60 95,24 6,22 100,00 39,64 88,08 0,70 70,40 9,67 80,60 1,31 26,26 48,21 99,99 8,41 85,87 11,31 56,56 4,20 55,93 7,00 99,29 15,58 114,68 3,68 24,53 2,40 79,90 0,00 0,00 1 187,79 91,65
Položka majetek (DHDM) – pořízení tiskárny (6,2 tis. Kč). Položka materiál – nákup kancelářského materiálu, zdravotnických potřeb, čístící prostředky, kondolence, hygienické potřeby. Položka nákup ostatních služeb – roční předplatné Medicus (10,3 tis. Kč), čištění koberce (0,7 tis. Kč), stravné zaměstnanců DOP. Položka opravy a udržování – oprava auta.
4
Ukazatel/Organizace Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Příspěvek na provoz (město) Ostatní transfery Hospodářský výsledek hl. čin. Hospodářský výsledek vedl. čin. Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond reprodukce majetku, IF
1
ZŠTřešť, p. o. ZUŠ Třešť, p. o. MŠ Třešť, p. o. TS Třešť, spol. s r.o. 2 037 409,60 748 742,00 0,00 1 870 000,00 4 127 372,32 842 694,99 1 156 473,87 7 814 000,00 3 110 873,36 1 026 707,13 114 556,33 6 539 000,00 ***** ***** ***** 6 215 000,00 3 053 908,56 564 729,86 1 041 917,54 3 282 000,00 5 400 000,00 0,00 1 850 000,00 ***** 24 360 927,66 4 657 322,00 7 540 400,00 ***** 1 892,52 40 444,11 0,00 -1 240 000,00 265 051,39 0,00 ***** ***** 49 167,00 10 050,38 0,00 ***** 77 332,04 43 326,39 31 049,00 ***** 69 481,46 81 216,25 5 478,77 608 000,00 432 073,46 102 928,00 53 055,00 *****
PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM TŘEŠT ZA ROK 2012
