Elektronický podpis - 7.6.2016 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Šárka Havelková Seifertová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 25.11.2016
MULO č. j. 455/2016
Závěrečný účet Města Loštice za rok 2015 podle ust. § 17 odst. 1 až 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Obsah: Základní údaje o městě A. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Zhodnocení hospodaření města Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Stav finančních prostředků na účtech Tvorba a použití peněžních fondů Hospodaření s majetkem Závazky a pohledávky Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům Poskytnuté účelové finanční příspěvky neziskovým organizacím Rozbor zadluženosti obce, dluhová služba
B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Loštice C. Zhodnocení hospodaření organizací založených Městem Loštice Závěr Přílohy: Č.1 Plnění rozpočtu příjmů, plnění rozpočtu výdajů a financování v plném členění dle rozpočtové skladby Č.2 Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu města Č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2015 Předkladatel: Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka města Loštice Zpracovatel: Berková Eva, hlavní účetní 1
Základní údaje o městě Adresa:
Město Loštice Náměstí Míru 66 789 83 Loštice
IČO: 00302945 DIČ: CZ00302945 ZUJ: 540196
Předmět činnosti: stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Telefon: 583 445 101 Fax: 583 445 193 Podatelna elektronické pošty: Internetové stránky města na adrese:
[email protected] http://www.mu-lostice.cz/
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u ČS a.s., pobočka Šumperk, č.ú. 1905685379/0800 Účet pro dotace zřízen u ČNB a.s , pobočka Ostrava, č.ú. 94-1512841/0710 Město se skládá ze dvou místních částí: Loštice, Žádlovice Počet obyvatel k 1. 1. 2015: 2997 Počet obyvatel k 31. 12. 2015: 3005 Rozloha katastru města: 1 200 ha Zastupitelstvo města v roce 2015: Starostka města: Bc. Šárka Havelková Seifertová Místostarosta (neuvolněný): Jan Konečný
Zastupitelstvo města: 15-ti členné Rada města: 5-ti členná Počet jednání ZM v roce 2015: 7 Počet jednání RM v roce 2015: 22 V roce 2015 pracovaly: Výbory: Finanční - počet provedených kontrol: Kontrolní – počet provedených kontrol:
5 4
V roce 2015 byly vydány 2 obecně závazné vyhlášky a 1 nařízení města: 1/2015 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 2/2015 nařízení města – závady ve schůdnosti na místních komunikacích (sníh a náledí) 3/2015 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu V roce 2015 byly vydány tyto vnitřní předpisy: VP č. 1 - Pravidla pro poskytování příspěvku na školné v soukromých předškolních zařízení VP č. 2 – Úprava rozpočtu města v průběhu kalendářního roku VP č. 3 – pravidla pro přidělování bytů města VP č. 4 – Pravidla hodnocení ředitelů škol zřizovaných městem Loštice VP č. 5 – Standardy kvality sociální právní ochrany dětí – přenesení působnost 2
VP č. 6 – Používání mobilních telefonů VP č. 7 – Postup účtování v pokladnách města VP č. 8 – Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky Město Loštice je členem :
Svazku Obcí Mikroregionu Mohelnicko Sdružení měst a obcí MAS Mohelnicko Spolek odpady Olomouckého kraje
Příspěvkové organizace zřízené městem: Základní škola Loštice Mateřská škola Loštice Základní umělecká škola Loštice
IČO:63696355 IČO:70985219 IČO:65497201
Organizační složky města: Městské kulturní středisko a knihovna Loštice JSDH Loštice Založené právnické osoby: Loštická lesní s.r.o. IČO: 26831783 Předmět podnikání: specializovaný maloobchod, lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti. Pracovníci města v roce 2015: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 19,15 Z toho organizační složka města: 2,0 Počet uvolněných členů zastupitelstva: 1 Organizační struktura: uvedena na webových stránkách města, www.mu-lostice.cz Pojištění majetku obce: Kooperativa, pojišťovna a.s., Praha Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Účetní jednotka účtovala v roce 2015 v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Microsoft office Word a Excel. Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem GINIS od firmy GORDIC Jihlava. Veškerá mzdová agenda je zpracována dodavatelskou firmou Zpracování mezd Ivana Golová Šumperk. Personální agenda je zpracována v programu PAMOS, dodavatel Antonie Holá, ekonomický a personální poradce Šumperk.
3
A. Zhodnocení hospodaření města 1)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
Město Loštice v měsících leden, únor roku 2015 hospodařilo na základě rozpočtového provizoria, které schválilo ZM dne 29.9.2014 us. č. 27/8 Rozpočet Města Loštice na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města Loštice na jeho zasedání dne 9.3.2015 usnesením č.4/8,9,10,11 a 12. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a proto byly učiněné a schválené změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 14 rozpočtových opatření.
Rozpočtová změna č.
1
Datum a č. usn. RM
8/283
16.3.2015
2 3
5/6
27.4.2015
12/390 11.5.2015
4
6/9 22.6.2015
5
15/530 29.6.2015
6
16/562
22.7.2015
7
7/7 31.8.2015
8
20/713 30.9.2015
9
21/742 14.10.2015
10
22/774
11
23/816 18.11.2015
12
24/848 30.11.2015
2.11.2015
13 14
Datum a č.usn.ZM
9/7 7.12.2015 25/883 16.12.2015
Rozbor hospodaření je proveden porovnáním rozpočtu po změnách a skutečného plnění k 31. 12. 2015. 4
Výsledek hospodaření za rok 2015 vyplývá z následující rekapitulace: Přehled o plnění rozpočtu po provedených změnách v tis. Kč Schválený rozpočet (RS)
Rozpočet po změnách
40.571 58.664
54.413 72.503
Příjmy celkem Výdaje celkem
Skutečnost k 31. 12. 2015
55.721 49.946
Plnění rozpočtu Města Loštice za rok 2015 je zobrazeno v tabulkové části (příloze) č. 1 Hodnocení provozní části rozpočtu Provozní (či “běžný“) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky) nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, sankcí, úroků apod.) neinvestiční přijaté dotace (od obcí, regionů, státního rozpočtu) a na straně výdajové všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na provoz města, organizačních složek města a příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.) Provozní příjmy Daňové
v tis. Kč
Provozní výdaje
v tis. Kč
32.897 Provoz města
Nedaňové
7.722 Příspěvkové organizace
Kapitálové
1.217
Neinvestiční přijaté dotace
9.797 Organizační složky
Celkem
42.742 4.072 3.132
51.633 Celkem
49.946
Hodnocení kapitálové části rozpočtu Kapitálový (či “investiční“) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: příjmy z prodeje investičního majetku (budovy, stavby, pozemky, atd.) investiční přijaté dotace (od obcí, regionů, stát. rozpočtu, stát. fondů) úvěry na investiční akce přebytek provozního rozpočtu a na straně výdajové všechny výdaje na pořízení investičního majetku Kapitálové zdroje Prodej dlouhodobého majetku Dary na pořízení majetku
Celkem
v tis. Kč
Kapitálové výdaje
1.117 Investice města 100 Příspěvkové organizace
1.217 Celkem
v tis. Kč 21.764 371
22.135
Kapitálové příjmy nedostatečně pokrývají kapitálové výdaje. Aby byl rozpočet vyrovnaný a bylo možno splnit investiční záměry města, záporné saldo je řešeno prostřednictvím třídy 8 – financování.
5
Vyhodnocení závazných ukazatelů V souladu s ust. § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly stanovené závazné ukazatele, které byly v rámci rozborů hospodaření a uzavření roku 2015 vyhodnocovány na základě podkladů zpracovaných ekonomickým úsekem za účasti příslušných správců rozpočtu, kteří za závazné ukazatele zodpovídají. Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Mzdové výdaje: Čerpání MP v tis. Kč Mzdové prostředky na platy OON (ostatní osobní náklady) Odměny členům zastupitelstva
SR 2015 5.248 400 906
UR 2015
Skutečnost k 31. 12. 2015
5.443 710 906
4.874 470 871
Fond starostky Fond starosty je měsíčně vyhodnocován na předepsaném tiskopisu a je součásti vnitřního kontrolního systému. Ve sledovaném období nebyl limit překročen. Občerstvení celkem: Celkem za 2015
SR/UR 20000/29500
Čerpání 17359
SR/UR
Čerpání
Věcné dary celkem: Měsíc Celkem za 2015
35000/35000
26223
Přehled neinvestičních příspěvků na provoz zřízených PO: Mateřská škola – poskytnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 100%, tj. 540 tis Kč Základní škola – poskytnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 100%, tj. 3.252 tis Kč Základní umělecká škola – poskytnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 100%, tj. 280 tis Kč Zhodnocení účinnosti přijatých opatření Vedle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla v roce 2015 průběžně uplatňována finanční kontrola dle zák. č.320/2000 Sb. Tento nástroj přispívá ke zvyšování rozpočtové kázně. Na druhé straně je nutné objektivně konstatovat, že výdajová stránka rozpočtu je procesem velice dynamickým, který je ovlivňován řadou objektivních vlivů. Během roku ekonomické oddělení průběžně provádělo rozpočtové změny na základě žádostí jednotlivých správců rozpočtu, které byly průběžně projednávány finančním výborem, radou města nebo zastupitelstvem města (dle kompetencí). V souladu s usnesením zastupitelstva bylo
2)
Stav finančních prostředků na účtech
Běžný účet 231 je veden celkem na 3 účtech v analytickém členění (účet č. 1905685379/0800 slouží k zachycení stavu provozních prostředků a účet 94-1512841/0710 u ČNB slouží pro dotace). 6
231 0100 ZBÚ 1 ČS, a.s. Olomouc, pobočka Loštice
23.757.899,91
231 0110 ZBÚ 2 Českomoravská záruční a rozvojová banka
1.686,45
231 0120 ZBÚ 3 Česká národní banka
5.431,93
231
Celkem základní běžný účet
23.765.018,29
Běžný účet 236 slouží k zachycení stavu finančních prostředků fondů města a je veden celkem na 2 účtech v analytickém členění: 236 0100 SF 236 0140 FO 236 Celkem běžný účet peněžních fondů vedený u České spořitelny a.s.Olomouc, pobočka Loštice
247.842,00 25.000,00 272.842,00
245 0100 Jiný běžný účet - synagoga 245 Celkem běžný účet peněžních fondů vedený u České spořitelny a.s.Olomouc, pobočka Loštice
3.813,99 3.813,99
3)
Tvorba a použití peněžních fondů
a) Sociální fond je určen k zabezpečení rozvoje pracovního kolektivu a k uspokojení sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. V roce 2015 byl naplněn jednotným přídělem. Sociální fond byl používán v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu a rozpočtem sociálního fondu na rok 2015.
PS k 1. 1. 2015
Příjmy:
202642,00
Tvorba
Čerpání
150000,00
Vydání:
KS k 31. 12. 2015
247842,00 104800,00
Stravování
85800,00
Dary,výročí
19000,00
prevence
0,00
b) Fond ošatného, jehož prostřednictvím je zabezpečována vhodnost a důstojnost průběhu občanských sňatků, občansko-společenských aktů. Tvorba a čerpání fondu je v souladu s VP č. 2/2014. PS k 1. 1. 2015 Příjmy: Vydání:
24000,00
Tvorba
Čerpání
15000,00
KS k 31. 12. 2015 25000,00
14000,00
4) Hospodaření s majetkem Fyzická a dokladová inventarizace majetku města byla provedena k 31. 12. 2015 na základě „Plánu inventur na rok 2015“ schváleného Radou města Loštice dne 19. 11. 2015. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky města. Inventarizace proběhla v souladu se Směrnicí č.5/2011 „Inventarizace majetku a závazků“ schválenou Radou města Loštice dne 24. 10. 2011 usnesením č. 26/535. V účetní jednotce nebyl zjištěn přebytek ani manko. 7
Dokladovou inventurou byla ověřena existence nemovitostí na evidenci v listu vlastnictví u katastrálního úřadu. Jedná se o správnost údajů týkajících se identifikace vlastníka, označení KÚ, čísla parcely. Pořízení DNM, DHM vč. pozemků (včetně dotací) v roce 2015v tis. Kč Celkem
Z toho bytové budovy
nebytové budovy
inženýrsk á díla
dopravní prostředk y
stroje, přístroje, zařízení a inventář vč. DDHM
pozemky
ostatní a TZ
Nákup nového DHM
11973
0
0
135
5581
532
121
5604
Bezúplatné nabytí DHM
2396
0
0
0
0
100
36
2260
Pořízení DHM celkem
14369
135
5581
632
157
7864
Úbytky prodej DHM v prodejní ceně
1129
0
1060
0
69
0
0
0 0
0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem 17.070 tis. Kč, z toho: AU 0000 AU 0010 AU 0030 AU 0040
náklady na dlouhodobý nehmotný majetek Náklady stavební investice Náklady na projektovou dokumentaci Náklady na odnětí půdy zemědělské výrobě
0 16.268 799 2
Počet ks Jmenovitá akcií hodnota CP 1 BH CAPITAL, a. s. 546682 20 80,00 2 Investiční společnost, a.s. 47672684 1 266 1,00 hromadná listina č. 3 Vodovody a kanalizace Šumperk, a.s. 7/1 57 781 1.000,00 Název společnosti
Poř.č.
Série
Celková hodnota CP 2 1
57.781
Akcie ve vlastnictví Města Loštice celkem: 1 Mikroregion Mohelnicko
57.784 1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v tis. Kč Název společnosti
Loštická lesní s.r.o.
Zahájení činnosti
Schváleno
Vklad
1. 2. 2004
ZM7/19. 1. 2004
Účel
vklad do společnosti 200 100% vlastník Město
Závazky a pohledávky Název
Pohledávky v Kč
dlužníka
z toho do splatnosti
po splatnosti
Celkem Kč
311 0000 – předpis faktur 311 0015 – pronájem pozemků
0 0
8
1003523,34
1003523,34
230,00
230,00
311 0021 – odběratelé služby
0
218848,00
218848,00
311 0022 – odběratelé nájem
0
406065,00
406065,00
311 0025 – odběratelé – nájem
0
1320,00
1320,00
587080,00
0
587080,00
314 0010 – elektrická energie 314 0011 - plyn
85060,00
0
85060,00
314 0012 - vodné a stočné
0,00
0
0,00
314 0013 – časopisy
0,00
0
0,00
20 000,00
0
20 000,00
7000,00
0
7000,00
314 0015 – služby a materiál 314 0017 - pohonné hmoty 315 0011 – za psy
0
150,00
150,00
315 0035 - za KO obyvatele
0
326550,00
326550,00
699.140,00
1.849.215,54
2.548.355,54
Pohledávky celkem k 31. 12. 2015
Název
Splatnost
věřitele
dne
Závazky v Kč z toho
Celkem
do lhůty
po lhůtě
proml-
splatnosti
splatnosti
čené
Kč
331 Zaměstnanci
10.1.2016
103.132,00
0,00
0,00
103.132,00
336 Zúčt.s institucí soc.zab.
10.1.2016
130.138,00
0,00
0,00
130.138,00
337 Zdravotní pojištění
10.1.2016
59.499,00
0,00
0,00
59.499,00
342 Ostatní přímé daně
10.1.2016
51.275,00
0,00
0,00
51.275,00
343 Daň z přidané hodnoty
20.04.2016
401.139,04
0,00
0,00
401.139,04
349 Závazky k rozpočtům
14.1.2016
0,00
0,00
0,00
0,00
745.183,04
0
0,00
745.183,04
Závazky celkem k 31. 12. 2015
Účet 459 – ostatní dlouhodobé závazky Účet 451 – dlouhodobé úvěry
4.282.504,07
947.756,17
4.282.504,07 přijatá záloha na odkoupení ČOV od ŠPVS Šumperk, Splatnost do roku 2020
Zastavěný majetek města: 2033 - kanalizace 3034 – 11BJ 3025 – 22 BJ celkem:
6)
Budova 838.253,00 13.997.275,00 21.492.317,00 36.327.845,00
Pozemek 58.425,00 17.137,06 34.035,01 109.597,07
Celkem 963.578,00 14.014.412,06 21.526.352,01 36.504.342,07
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je detailně zpracování v příloze č. 1. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly vráceny do státního rozpočtu v r. 2015.
9
7)
Poskytnuté účelové finanční příspěvky neziskovým organizacím
Detailní rozpis příspěvku včetně provedených kontrol tvoří příloha č. 2. 8)
Rozbor zadluženosti města, dluhová služba Celková zadluženost města v roce 2015 v Kč Celková zadluženost města
Číslo řádku
17.668.580,91
Z toho: Ostatní dlouhodobé bankovní úvěry
8.947.756,17
Ostatní dlouhodobé závazky
4.282.504,07
Ostatní krátkodobé závazky
4.438.320,67
Výpočet ukazatele dluhové služby Města Loštice za rok 2015 v Kč Odkaz na rozpočtovou skladbu Název položky
v Kč
1 daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1, 2, položka 4112+4212
39.687.999,66
2 dluhová základna
ř. 1
39.687.999,66
3 úroky
položka 5141
4 splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
2.455.244,44
5 dluhová služba
ř. 3+4
2.655.956,00
9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 5 : 2
0,07
200.711,56
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v %
6,70
Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Věřitel
Účel
Úvěr a úrok
splatnost
tis. Kč
do:
Zůstatek k Uhrazeno
31.12.2015
Českomoravská záruční a rozvojová banka
kanalizace I.etapa 4
7.582
31.3. 2016
7.400
182
Česká spořitelna
ul. Sokolská
3.000
31.3.2019
402
2.580
Česká spořitelna
výstavba 22BJ
8.454
30. 6. 2020
5.310
3.144
Česká spořitelna
výstavba 11 BJ
7.410
31.12. 2020
4.386
3.024
17.498
8.830
Celkem:
23.446
B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Loštice V roce 2015 byla ukončena spolupráce s firmou E–Enter Ing. Eva Kubíčková, 8. května 4, Šumperk , která prováděla veřejnosprávní kontroly PO. Firma vytvořila souhrnnou zprávu z veřejnosprávních kontrol, které byly v příspěvkových organizacích provedeny ve dnech 17 a 20.4.2015. Ve zprávě uvedla souhrn poznatku zjištěných v jednotlivých organizacích a meziroční porovnání některých ukazatelů. Za rok 2015 byly čtvrtletní účetní závěrky všech tří příspěvkových organizací zřízených městem Loštice předkládány k projednání do rady města.
10
Rozvaha k 31. 12. 2015 v tis.Kč Příspěvková organizace
Název
Základní škola Loštice
Stálá aktiva
Okres Šumperk
Oběžná aktiva
Stav k
Stav k
1. 1. 2015 v tis.Kč
31. 12. 2015 v tis.Kč
49352
48925
2467
2464
Příspěvková organizace
ÚHRN AKTIV
51819
51389
IČ: 63696355
Vlastní zdroje krytí
50381
49926
1439
1463
51820
51389
Cizí zdroje ÚHRN PASIV Mateřská škola Loštice
Stálá aktiva
Okres Šumperk
0
0
Oběžná aktiva
493
465
Příspěvková organizace
ÚHRN AKTIV
493
465
IČ: 70985219
Vlastní zdroje krytí
129
62
Cizí zdroje
364
403
ÚHRN PASIV
493
465
Základní umělecká škola Loštice
Stálá aktiva
379
368
401 Okres Šumperk
Oběžná aktiva
735
741
Příspěvková organizace
ÚHRN AKTIV
1114
1109
IČ: 65497201
Vlastní zdroje krytí
679
645
Cizí zdroje
435
464
1114
1109
ÚHRN PASIV
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20145v tis. Kč Hlavní
Hospodářská
činnost v tis.Kč
činnost v tis.Kč
Příspěvková organizace
Název
Základní škola Loštice
Náklady celkem
17695
829
Výnosy celkem
17965
716
Výsledek hospodaření Mateřská škola Loštice
0
113
Náklady celkem
4764
0
Výnosy celkem
4764
0
0,5
0
Náklady celkem
4211
0
Výnosy celkem
4296
0
85
0
Výsledek hospodaření Základní umělecká škola Loštice
Výsledek hospodaření
Hospodářský výsledek roku 2015 k rozdělení do fondů v Kč
Příspěvková organizace Základní škola Loštice Mateřská škola Loštice Základní umělecká škola Loštice
Rezervní fond
Fond odměn
82.986,93
Investiční fond
Výsledek hospodaření
30.000,00
0,00
112.986,93
540,65
0,00
0,00
540,65
75.160,11
10.000,00
0,00
85.160,11
Zůstatek peněžních fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 v Kč Peněžní fondy v Kč Příspěvková organizace
Odměn
FKSP
Rezervní
Investiční
Základní škola Loštice
1.700,00
90.543,60
121.529,22
693.871,27
Mateřská škola Loštice
32.500,00
10.821,41
18.130,76
0,00
Základní umělecká škola Loštice
40.000,00
25.595,50
69.814,32
56.205,85
11
Vyúčtování finančního vztahu k rozpočtu kraje a SR k 31. 12. 2015 v tis. Kč Příspěvková organizace Přijato Použito
Účel Základní škola Loštice Dotace z MŠMT celkem Mateřská škola Loštice Dotace z MŠMT celkem Základní umělecká škola Loštice Dotace z MŠMT celkem
rozpočet
K vrácení při finančním vypořádání
skutečnost
rozpočet
skutečnost
11.805
11.805
11.805
11.805
0,00
3.910
3.910
3.910
3.910
0,00
3.542
3.542
3.542
3.542
0,00
za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů k vlastním zdrojům zřizovatele k 31. 12. 2015 v tis. Kč Příspěvková organizace/ Přijato Použito K vrácení při finančním vypořádání Účel rozpočet skut. rozpočet skut. za rok 2015 Základní škola Loštice Příspěvek od zřizovatele z toho na odpisy nařízený odvod z odpisů Mateřská škola Loštice příspěvek od zřizovatele Základní umělecká škola Loštice příspěvek od zřizovatele z toho na odpisy
3252 523 0
3252 523 0
3252 523 0
3252 5235 0
0 0 0
540
540
540
540
0
280 11
280 11
280 11
280 11
0 0
B. Zhodnocení hospodaření organizací založených městem Loštice Valná hromada proběhla dne 24.2.2016 a zápis z valné hromady je založen na MěÚ Loštice. Zprávu o hospodaření za rok 2015 vzala RM na vědomí usnesením č. 29/1010 dne 29. 2. 2016
Vývoj majetku v tis. Kč
Loštická lesní, s.r.o
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
5710
5380
241
4869
Náklady
Výnosy
HV
HV min.období
17402
17450
48
16
Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč
Loštická lesní,s.r.o
Příděl do rezervního fondu v tis. Kč 10% z čistého zisku 1,1
12
Závěr Město Loštice si nechalo podle ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přezkoumat své hospodaření za rok 2015 Krajským úřadem Olomouckého kraje. Kontrolní orgán provedl dílčí přezkum hospodaření ve dnech od 14. 9. 2015 - 15. 9. 2015 a dále ve dnech od 14. 3. 2016 15. 3. 2016. s tímto výsledkem: kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a zákona č. 420/2004 Sb.). Obsah přezkumu je zpracován ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Loštice za rok 2015 a je k nahlédnutí na MěÚ Loštice v úředních hodinách pondělí a středa od 8:00 do 16:00 hod. Účetní uzávěrka Města Loštice k rozvahovému dni 31. 12. 2015 byla schválena ZM dne 25. 4. 2016 us. č. 12/5 K zpracování Závěrečného účtu obce za rok 2015 byly použity sestavy Rozvaha za 12/2015, Fin 2-12 za období 12/2015, schválený rozpočet města 2015, schválené rozpočtové změny města UR1-14, dokladová inventarizace, dokumentace města a předložená závěrka ZŠ, MŠ a ZUŠ k 31. 12. 2015. Návrh závěrečného účtu Města Loštice byl projednán v Radě města dne 30. 5. 2016 ve finančním výboru dne 30. 5. 2016. Po jeho projednání byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu dne 9. 6. 2016 po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu města Loštice. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20. 6. 2016 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Loštice. Závěrečný účet Města Loštice za rok 2015 bude předložen ke schválení ZM dne 27. 6. 2016.
předkladatel: Bc. Šárka Havelková Seifertová Zpracovatel: Eva Berková
VYVĚŠENO: SEJMUTO:
V Lošticích 20. 5. 2016
EL. ÚŘEDNÍ DESKA:
13
Příloha č. 1
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
IČO:
00302945
Město Loštice
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Náměstí Míru 66
obec
Loštice
PSČ, pošta
78983
Kontaktní údaje telefon
583445101
e-mail
[email protected]
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
14
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
32 541 580,00
32 897 078,00
34 932 525,52
6 024 053,00
7 722 327,66
9 458 777,79
800 000,00
1 217 413,00
1 129 354,00
1 204 900,00
12 576 071,15
10 200 323,65
40 570 533,00
54 412 889,81
55 720 980,96
165 000,00
7 079 051,15
4 703 303,65
40 405 533,00
47 333 838,66
51 017 677,31
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
6 000 000,00
6 014 706,00
6 486 872,77
400 000,00
385 294,00
637 221,11
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
700 000,00
746 097,00
776 883,02
111
DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
7 100 000,00
7 146 097,00
7 900 976,90
1121
Daň z příjmů právnických osob
6 500 000,00
6 209 308,00
7 212 180,13
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
1 269 580,00
1 269 580,00
1 269 580,00
112
DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
7 769 580,00
7 478 888,00
8 481 760,13
11
DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ
14 869 580,00
14 624 985,00
16 382 737,03
1211
Daň z přidané hodnoty
14 000 000,00
14 079 324,00
14 133 706,55
121
OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
14 000 000,00
14 079 324,00
14 133 706,55
12
DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU
14 000 000,00
14 079 324,00
14 133 706,55
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
10 000,00
10 000,00
50 551,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
10 000,00
26 000,00
26 619,00
133
POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
20 000,00
36 000,00
77 170,00
1340
Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů
1 450 000,00
1 594 086,00
1 604 989,00
1341
Poplatek ze psů
70 000,00
74 212,00
74 887,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50 000,00
16 954,00
30 990,00
1344
Poplatek ze vstupného
2 040,00
2 040,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př
1355
Odvod z výherních hracích automatů
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1361
Správní poplatky
32 000,00
136
SPRÁVNÍ POPLATKY
13
DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB
1511
Daň z nemovitých věcí
151
DANĚ Z MAJETKU
15
MAJETKOVÉ DANĚ
1
D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
2122 212 2131 2132 2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
50 000,00
65 000,00
79 125,00
1 620 000,00
1 752 292,00
1 792 031,00
92 432,22
121 908,12
106 173,78
140 864,94
198 606,00
262 773,06
40 600,00
51 930,00
32 000,00
40 600,00
51 930,00
1 672 000,00
2 027 498,00
2 183 904,06
2 000 000,00
2 165 271,00
2 232 177,88
2 000 000,00
2 165 271,00
2 232 177,88
2 000 000,00
2 165 271,00
2 232 177,88
32 541 580,00
32 897 078,00
34 932 525,52
1 232 800,00
1 296 380,00
1 476 095,77
50 000,00
50 000,00
174 313,06
1 282 800,00
1 346 380,00
1 650 408,83
Odvody příspěvkových organizací
481 953,00
481 953,00
441 790,25
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM
481 953,00
481 953,00
441 790,25
Příjmy z pronájmu pozemků
2 100 000,00
3 620 659,00
4 515 235,11
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2 024 300,00
2 000 122,00
2 078 083,57
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
5 000,00
5 000,00
5 445,00
213
PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU
4 129 300,00
5 625 781,00
6 600 215,68
2141
Příjmy z úroků (část)
30 000,00
30 000,00
17 888,74
214
VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU
30 000,00
30 000,00
17 888,74
21
PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.
5 924 053,00
7 484 114,00
8 710 303,50
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
1 568,48
231
PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU
1 568,48
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
20 000,00
158 213,66
631 196,81
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
80 000,00
80 000,00
115 709,00
234
PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM
80 000,00
80 000,00
115 709,00
1 452,00
60 000,00 20 000,00
16 800,00
23 858,00
141 413,66
347 900,41 199 438,40
15
23
PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2
N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
100 000,00
238 213,66
748 474,29
6 024 053,00
7 722 327,66
9 458 777,79
57 413,00
69 354,00
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
700 000,00
1 060 000,00
1 060 000,00
311
PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)
700 000,00
1 117 413,00
1 129 354,00
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
100 000,00
100 000,00
312
OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
100 000,00
100 000,00
31
PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ
800 000,00
1 217 413,00
1 129 354,00
3
K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)
800 000,00
1 217 413,00
1 129 354,00
39 365 633,00
41 836 818,66
45 520 657,31
1 039 900,00
1 039 900,00
1 039 900,00
1 427 041,00
1 427 041,00
2 466 941,00
2 466 941,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
221 079,00
221 079,00
412
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ
221 079,00
221 079,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
165 000,00
7 079 051,15
4 703 303,65
413
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
165 000,00
7 079 051,15
4 703 303,65
41
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY
1 204 900,00
9 767 071,15
7 391 323,65
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
2 500 000,00
2 500 000,00
421
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ
2 500 000,00
2 500 000,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
309 000,00
309 000,00
422
INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
309 000,00
309 000,00
42
INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE
2 809 000,00
2 809 000,00
4
P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)
1 204 900,00
12 576 071,15
10 200 323,65
40 570 533,00
54 412 889,81
55 720 980,96
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
41 099 011,00
50 328 336,81
34 088 784,79
Kapitálové výdaje
17 565 000,00
22 178 031,00
15 857 065,04
VÝDAJE CELKEM
58 664 011,00
72 506 367,81
49 945 849,83
1 039 900,00
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
165 000,00
7 079 051,15
4 703 303,65
58 499 011,00
65 427 316,66
45 242 546,18
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 247 664,00
5 442 574,90
4 874 368,00
5 000,00
6 400,00
6 339,00
5 252 664,00
5 448 974,90
4 880 707,00 470 517,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
PLATY
5021
Ostatní osobní výdaje
400 000,00
710 881,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
906 036,00
906 036,00
871 435,00
502
OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
1 306 036,00
1 616 917,00
1 341 952,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
1 518 919,00
1 627 543,72
1 392 154,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
581 387,00
620 386,38
527 667,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
26 000,00
26 000,00
25 261,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
5 000,00
4 945,00
2 452,00
503
POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
2 131 306,00
2 278 875,10
1 947 534,00
50
PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
8 690 006,00
9 344 767,00
8 170 193,00
5131
Potraviny
4 000,00
7 000,00
5 198,00
16
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
513
NÁKUP MATERIÁLU
5141 514
26 500,00
44 577,00
38 010,00
1 000,00
3 512,00
2 599,00
80 600,00
107 139,00
103 941,00
760 000,00
693 419,00
404 082,00
960 500,00
951 397,50
618 330,62
1 832 600,00
1 807 044,50
1 172 160,62
Úroky vlastní
189 364,00
236 221,00
200 711,56
ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE
189 364,00
236 221,00
200 711,56
5151
Studená voda
419 700,00
596 146,00
546 462,00
5153
Plyn
738 000,00
765 061,00
740 430,00
5154
Elektrická energie
973 500,00
1 285 915,00
1 239 301,00
5155
Pevná paliva
8 000,00
8 616,00
1 754,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
390 000,00
430 078,00
360 610,50
515
NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
2 529 200,00
3 085 816,00
2 888 557,50
5161
Poštovní služby
55 600,00
58 734,50
52 953,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
152 000,00
143 707,00
125 194,83
5163
Služby peněžních ústavů
411 000,00
401 919,00
356 854,00
5164
Nájemné
56 000,00
82 660,00
82 633,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
70 000,00
86 500,00
86 488,90
5167
Služby školení a vzdělávání
55 000,00
75 000,00
52 151,62
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.
5169
Nákup ostatních služeb
516
NÁKUP SLUŽEB
5171
Opravy a udržování
5172 5173
350 000,00
345 000,00
307 758,28
4 808 000,00
5 278 990,70
3 791 184,00
5 957 600,00
6 472 511,20
4 855 217,63
12 537 000,00
12 287 615,00
3 196 831,71
Programové vybavení
40 000,00
24 000,00
16 925,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)
16 000,00
15 824,00
6 765,00
5175
Pohoštění
76 000,00
87 130,00
56 519,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
23 000,00
37 000,00
33 000,00
517
OSTATNÍ NÁKUPY
12 692 000,00
12 451 569,00
3 310 040,71
5192
Poskytnuté náhrady
20 000,00
23 318,00
9 107,00
5194
Věcné dary
101 000,00
102 000,00
60 577,00
519
VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY
121 000,00
125 318,00
69 684,00
51
NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
23 321 764,00
24 178 479,70
12 496 372,02
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
206 898,00
206 898,00
521
NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
206 898,00
206 898,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
241 000,00
241 000,00
227 000,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
20 000,00
20 000,00
20 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
334 000,00
429 209,00
425 509,00
522
NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
595 000,00
690 209,00
672 509,00
52
NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM
595 000,00
897 107,00
879 407,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
24 000,00
24 000,00
13 090,00
5329
Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
160 000,00
204 387,00
201 738,00
532
NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
184 000,00
228 387,00
214 828,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
4 072 000,00
4 072 000,00
4 072 000,00
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
27 000,00
27 000,00
12 000,00
5336
Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím
741 283,00
741 283,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
533
NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
15 000,00
15 000,00
15 000,00
534
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
165 000,00
7 079 051,15
4 703 303,65
17
220 000,00
220 000,00
210 490,00
4 319 000,00
5 060 283,00
5 035 773,00
150 000,00
7 064 051,15
4 688 303,65
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
536
5 000,00
6 000,00
5 000,00
2 132 641,00
2 218 888,96
2 130 496,96
56 600,00
56 600,00
55 969,16
OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM
2 194 241,00
2 281 488,96
2 191 466,12
53
NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.
6 862 241,00
14 649 210,11
12 145 370,77
5424
Náhrady mezd v době nemoci
39 000,00
28 682,00
14 134,00
542
NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU
39 000,00
28 682,00
14 134,00
5492
Dary obyvatelstvu
105 000,00
116 500,00
100 500,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
316 000,00
332 082,00
282 808,00
549
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
421 000,00
448 582,00
383 308,00
54
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
460 000,00
477 264,00
397 442,00
5901
Nespecifikované rezervy
1 170 000,00
781 509,00
590
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
1 170 000,00
781 509,00
59
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
1 170 000,00
781 509,00
5
B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)
41 099 011,00
50 328 336,81
34 088 784,79
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
247 000,00
282 100,00
154 220,00
611
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
247 000,00
282 100,00
154 220,00
6121
Budovy, haly a stavby
14 768 000,00
16 602 603,00
10 847 984,27
6122
Stroje, přístroje a zařízení
150 000,00
148 500,00
148 500,00
6123
Dopravní prostředky
2 400 000,00
5 020 000,00
4 581 532,77
612
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
17 318 000,00
21 771 103,00
15 578 017,04
6130
Pozemky
81 933,00
81 933,00
613
POZEMKY
81 933,00
81 933,00
61
INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
22 135 136,00
15 814 170,04
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
42 895,00
42 895,00
634
INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
42 895,00
42 895,00
63
INVESTIČNÍ TRANSFERY
6
K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)
17 565 000,00
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
42 895,00
42 895,00
17 565 000,00
22 178 031,00
15 857 065,04
58 664 011,00
72 506 367,81
49 945 849,83
-18 093 478,00
-18 093 478,00
5 775 131,13
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
17 548 723,00
17 548 723,00
-6 260 408,24
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
(+)
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)
8114
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)
8115
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8121 (-)
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)
8122 8123
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
8124
-2 455 245,00
-2 455 245,00
-2 455 244,44
18
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
8212
(+)
8213
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)
8214
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)
8215
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(-)
8222
(+)
8223
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)
8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
(+-)
8901
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
(+-)
-59 478,45
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
18 093 478,00
18 093 478,00
-5 775 131,13
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
17 550 810,05
6 214 208,24
23 765 018,29
-6 214 208,24
226 642,00
46 200,00
272 842,00
-46 200,00
17 777 452,05
6 260 408,24
24 037 860,29
-6 260 408,24
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Text
Počáteční zůstatek
226 642,00
Příjmy celkem
165 000,00
Výdaje celkem
118 800,00
Obrat
46 200,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
272 842,00
Změna stavu
-46 200,00
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
19
Obrat
Konečný stav
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
617 671,66
617 671,66
Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
706 145,22
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
664 432,00
-63 936,00
642 209,22 664 432,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
213 382 570,95
8 000 427,67
221 382 998,62
17 024 372,46
4 373 884,77
21 398 257,23
7 382 679,12
-339 819,00
7 042 860,12
52 461 099,15
142 126,48
52 603 225,63
Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný a douhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
243 360,00
243 360,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
632 200,00
154 220,00
786 420,00
12 044 799,67
5 024 770,52
17 069 570,19
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. nehmotného majetku Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodob. hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem
200 000,00
200 000,00
57 784 866,00
57 784 866,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru
-71 084,20
-30 216,00
-101 300,20
Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
-706 145,22
63 936,00
-642 209,22
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
-314 815,00
-51 060,00
-365 875,00
-31 353 168,66
-3 409 713,32
-34 762 881,98
-4 017 425,70
-573 886,00
-4 591 311,70
-7 382 679,12
339 819,00
-7 042 860,12
36 623,95
-7 443,90
29 180,05
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Zboží Pořízení zboží Zboží na skladě
12 715,40
Zboží na cestě Ostatní zásoby
20
12 715,40
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
4134
Převody z rozpočtových účtů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329 5345
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Rozpočet po změnách
Skutečnost
221 079,00
221 079,00
7 079 051,15
4 703 303,65
309 000,00
309 000,00
165 000,00 24 000,00
24 000,00
13 090,00
160 000,00
204 387,00
201 738,00
150 000,00
7 064 051,15
4 688 303,65
15 000,00
15 000,00
15 000,00
42 895,00
42 895,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
13013
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13 000,00
x
13 000,00
x
13013
5011
13013
5031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
9 701,49
x
9 701,49
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
2 425,37
x
13013
5032
2 425,37
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
x
873,14
x
873,14
13013
Úpřd práce
13234
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
13234
5011
13234
5031
13234
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
13234
Aktivní politika zaměst. - OP LZZ evropský podíl
14004
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14004
5019
Ostatní platy
14004
5021
14004
5137
14004
5171
14004
Hasičský záchranný sbor ČR
14931
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
14931
6123
Dopravní prostředky
14931
cisternová stříkačka
15002
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
15002
5169
Nákup ostatních služeb
15002
alej cyklostezka
33058
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
33058
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
33058
dotaze z EU - ZŠ
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
533 681,00
x
533 681,00
x
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
x
398 269,41
x
398 269,41
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
x
99 567,35
x
99 567,35
x
35 844,24
x
35 844,24
533 681,00
533 681,00
533 681,00
533 681,00
141 079,00
x
141 079,00
x
x
1 200,00
x
1 200,00
Ostatní osobní výdaje
x
97 821,00
x
97 821,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
x
11 200,00
x
11 200,00
Opravy a udržování
x
30 858,00
x
30 858,00
141 079,00
141 079,00
141 079,00
141 079,00
2 500 000,00
x
2 500 000,00
x
x
2 500 000,00
x
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
139 077,00
x
139 077,00
x
x
139 077,00
x
139 077,00
139 077,00
139 077,00
139 077,00
139 077,00
741 283,00
x
741 283,00
x
x
741 283,00
x
741 283,00
741 283,00
741 283,00
741 283,00
741 283,00
21
Příloha č. 2
Příjemce příspěvku
1. Myslivecké sdružení Horka
Finanční vypořádání příspěvků poskytnutých Městem Loštice v roce 2015
Schváleno v ZM/RM dne
ZM 4/11 9.3.2015
Částka v Kč
K 31. 12. 2015 byl poskytnut příspěvek v celkové částce
K 31. 12. 2015 bylo použito Kč
3.000,00
nákup a odchod ohroženého bažanta
3.000,00
3.000,00
Doprava děti na akce
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
90.000,00
90.000,00
41.000,00
41000,00
2. Občanské sdružení Větrník
ZM 4/11 9.3.2015
20.000,00
3. Loštická Veselka
ZM 4/11 9.3.2015
20.000,00
4. TJ Slavoj Loštice
ZM 4/11 9.3.2015 ZM 4/11 9.3.2015
5. Charita Zábřeh
Účel poskytnutí příspěvku
90.000,00 41.000,00
festival dechovek a autorský koncert Provozní náklady Na pokrytí nákladů soc. služeb pos.obč.
28.12.2015
1.000,00
na výstavu, na chovatelský den
1.000,00
1.000,00
ZM 4/11 9.3.2015
5.000,00
projekt terapie s koněm
5.000,00
5.000,00
ZM 4/11 9.3.2015
175.000,00
Na činnost
175.000,00
175.000,00
ZM 4/11 9.3.2015
15.000,00
Na pořádání závodů
15.000,00
15.000,00
10. Český zahrádkář. svaz Loštice
ZM 4/11 9.3.2015
1.000,00
na vybavení moštárny
11. Klub českých turistů Loštice
ZM 4/11 9.3.2015
15.000,00
Pořádání pochodu za Loštickým tvar.
15.000,00
15.000,00
12. Český svaz chovatelů ZO 2
ZM 4/11 9.3.2015
1.000,00
na knížky a časopisy pro mládež, výstavy
1.000,00
1.000,00
4.000,00
dopravné, platby za účast
2.000,00
Pokrytí nákladů na sběrače při poháru vozíčkářů
5.000,00
pohárové soutěže, údržba areálu.
14. TJ Invaclub Loštice 15. SDH Žádlovice
ZM 4/11 9.3.2015 ZM 4/11 9.3.2015
28.12.2015 28.12.2015
ZM 4/11 9.3.2015
ZM 4/11 9.3.2015
28.12.2015 28.12.2015
6. Český svaz chovatelů – ZO 1 7. Občaské sdr. Ryzáček Vyšehoří 8. Sportovní klub-oddíl kopané Loštice 9. Jezdecký klub Loštice
13. Šachový klub Loštice
Zápis o provedené veřejnosprávní kontrole byl vyhotoven dne
28.12.2015
28.12.2015
28.12.2015
22
28.12.2015
28.12.2015 1.000,00
1.000,00
28.12.2015
28.12.2015
28.12.2015 4.000,00
4.000,00
28.12.2015 2.000,00
2.000,00
28.12.2015 5.000,00
5.000,00
16. Náboženská obec Církve českost.husitská v Lošticích 17. Římskokatolick á farnost Loštice
ZM 4/11 9.3.2015
18. JUNÁK – svaz skautů Loštice
ZM 4/11 9.3.2015
19. Penzion pro důchodce Loštice
ZM 4/11 9.3.2015
20.ČRS Loštice 21.ZEKOF TEAM Loštice
28.12.2015 10.000,00
Na stavební úpravy kostela
10.000,00
kanalizaci a odvětrání zdiva
15.000,00
na vzdělávání činovníků a mat.
15.000,00
na sociální služby
ZM 4/11 9.3.2015
100.000,00
materiální zabezp. opravy rybníků
100.000,00
100.000,00
ZM 4/11 9.3.2015
55.000,00
Český pohár v cyklokrosu
55.000,00
55.000,00
ZM 4/11 9.3.2015
10.000,00
10.000,00
28.12.2015 10.000,00
10.000,00
28.12.2015 15.000,00
15.000,00
28.12.2015 15.000,00
15.000,00
28.12.2015
28.12.2015
Údaje z výkazu Fin 2-12M zpracovala: Eva Berková 20. 5. 2016 Zpracovaný přehled je povinnou přílohou závěrečného účtu města Loštice za rok 2015
23
