ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2013

1

OBSAH STR

ÚVOD

3

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

4

1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY

6 8 8 9

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

10

2.1 ODDÍL 10: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.2 ODDÍL 21: PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 2.3 ODDÍL 22: DOPRAVA 2.4 ODDÍL 23: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.5 ODDÍL 31: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2.6 ODDÍL 32: VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2.7 ODDÍL 33: KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2.8 ODDÍL 34: TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2.9 ODDÍL 35: ZDRAVOTNICTVÍ 2.10 ODDÍL 36: BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2.11 ODDÍL 37: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2.12 ODDÍL 43: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2.13 ODDÍL 52: CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 2.14 ODDÍL 53: BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2.15 ODDÍL 55: POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYS. 2.16 ODDÍL 61: STÁTNÍ MOC, SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA… 2.17 ODDÍL 62: JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 2.18 ODDÍL 63: FINANČNÍ OPERACE 2.19 ODDÍL 64: OSTATNÍ ČINNOSTI

13 13 13 15 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24 25 26 28 28 29

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

30

4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

30

5 TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

31

6 POMĚROVÉ UKAZATELE, ZADLUŽENOST MĚSTA

32

7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

32

8 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA LETOVICE

32

9 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

34

SEZNAM PŘÍLOH

45

2

Úvod

Město Letovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním jménem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky. Účetnictví města je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č. 701 - 708. Příjmy a výdaje města jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.. Hospodaření města Letovice od 1. 1. 2013 probíhalo v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla). Město Letovice hospodařilo v prvním čtvrtletí roku 2013 na základě rozpočtového provizoria, které bylo schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na 11.zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 11. prosince 2012 usnesením č. 5. Dne 7. března 2013 byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Letovice schválen usnesením č. 5.1.9 rozpočet města Letovice na rok 2013 jako schodkový, se zapojením finanční úspory z předešlých let. Město Letovice zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, má charakter neziskové organizace a od byla zahájena vedlejší (hospodářská) činnost s bytovým a nebytovým fondem, která je vykonávána na základě „Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu“ společností KORDO s. r. o., se sídlem Pražská 870, Letovice. Město Letovice je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací: -

Základní škola Letovice, Komenského 902/5,okres Blansko;

-

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko;

-

Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko;

-

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blasnko;

-

Městské kulturní středisko Letovice;

-

Technické služby Letovice;

-

Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace.

Město Letovice je členem: - DSO Mikroregionu Letovicko - Svazu města a obcí ČR - Sdružení obcí a měst jižní Moravy - Svazu vodovodů a kanalizací - Sdružení vlastníků obecních lesů.

Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. 3

1 Plnění rozpočtu příjmů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně příjmů včetně rozpočtu účelových fondů ve výši 101.674.300,00 Kč (z toho 347 tis. Kč Zaměstnaneckého fondu a 0,8 tis. Kč příjmy Fondu rozvoje bydlení). V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, které vedly k celkovému snížení rozpočtu příjmů o 3.260,1 tis. Kč na výsledný upravený rozpočet příjmů ve výši 98.414,2 tis. Kč, tj. došlo ke snížení o 3,2 % oproti schválenému rozpočtu. Ke snížení došlo především z důvodu rozpočtování přijetí dotací (výstavba sběrného dvora, zakoupení zametacího vozu…), které v roce 2013 nebyly realizovány, tudíž byly dotační částky z rozpočtu vyjmuty rozpočtovým opatřením. K 31. 12. 2013 byla vykázána skutečnost na příjmové stránce rozpočtu ve výši 106.984.323,80 Kč. Příjmy hlavního účtu byly ve výši 106.634.059,99 Kč, příjmy Zaměstnaneckého fondu ve výši 349.988,87 Kč a příjmy Fondu rozvoje bydlení ve výši 274,90 Kč. Tab. č. 1: Vývoj příjmů města Letovice v jednotlivých měsících roku 2013 vč. Srovnání s rokem 2012 Rok 2013 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2012

Příjmy 231 Příjmy fondy Příjmy 231 Příjmy fondy 9 619 940 Kč 29 798 Kč 7 549 075 Kč 26 957 Kč 7 640 546 Kč 25 605 Kč 8 706 409 Kč 51 211 Kč 8 319 036 Kč 21 493 Kč 8 453 217 Kč 26 404 Kč 6 433 807 Kč 28 774 Kč 4 249 786 Kč 27 106 Kč 6 672 444 Kč 34 249 Kč 7 328 576 Kč 25 736 Kč 9 991 961 Kč 27 920 Kč 11 471 855 Kč 25 048 Kč 10 415 566 Kč 35 417 Kč 7 121 791 Kč 35 715 Kč 6 216 551 Kč 28 560 Kč 7 391 517 Kč 27 433 Kč 6 316 530 Kč 29 568 Kč 5 936 009 Kč 35 999 Kč 10 143 859 Kč 27 050 Kč 5 995 371 Kč 24 969 Kč 6 953 056 Kč 27 284 Kč 6 969 276 Kč 30 378 Kč 17 910 763 Kč 34 545 Kč 7 748 045 Kč 34 284 Kč

2012 vs. 2013 v% +27,43 -12,24 -1,59 +51,39 -8,95 -12,90 +46,26 -15,90 +6,41 +69,19 -0,23 +131,16

Měsíční příjmy města Letovice v roce 2013 vykázaly průměrnou hodnotu ve výši 8.915,36 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu průměrných příjmů o 19,81 %. Nárůst lze odůvodnit přínosem 4

novely RUD. Podrobnější dopad této novely bude rozborován v části „Daňové příjmy“. Vývoj příjmů vč. odrazu novely RUD kopíroval až na výjimku prosince 2013 vývoj příjmů v roce 2012. V prosinci 2013 obdrželo město neočekávaně vysoké sumy daňových příjmů. V předešlém roce 2012 dosáhly celkové příjmy města výše 89.292,2 tis. Kč – v roce 2013 tudíž došlo k výraznému navýšení příjmů a v absolutních číslech o 17.692,12 tis. Kč., tj. o 11,95 %. Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice znázorňuje graf č. 2. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu podílu (vlivu) daňových příjmů na hospodaření města a to z 69 % v roce 2012 na 78 % v roce 2013. Naopak k poklesu podílu došlo u nedaňových příjmů a to o cca 4 procentní body a u přijatých transferů o 5 procentních bodů. Snížení vlivu u transferových plateb odráží též novelu RUD, kdy obce již nevybírají finanční prostředky na žáky navštěvující školu v Letovicích z jiných spr. obvodů, neboť příspěvek na žáky je jedním z kritérií novely RUD. RUD počítá cca s 7.578 Kč na žáka (MŠ i ZŠ). Graf č. 2: Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech města Letovice (v %)

1.1 Daňové příjmy Schválený rozpočet daňových příjmů činil 69 545,5 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku 2013 navýšen o 6.727,7 tis. Kč (+9,67 %) na výsledný upravený rozpočet ve výši 76.273,2 tis. Kč. K výraznému navýšení rozpočtu došlu u daně z přidané hodnoty a u výnosů z loterií a jiných podobných her (org. 0063 a 0064). Navýšení bylo způsobeno dopadem novely RUD a to ve výši 11.674,3 tis. Kč. K dalšímu výraznému navýšení došlo u správních poplatků v absolutních číslech o 431,26 tis. Kč (tj. o 136,31 %) ve srovnání s rokem 2012, které bylo způsobeno změnou výše poplatků vyměřovaných stavebním úřadem. Toto navýšení však částečně kompenzovalo snížení příspěvku na výkon státní správy na rok 2013 ve výši 362,1 tis. Kč oproti roku 2012.

5

V neposlední řadě navýšení daňových příjmů odráží také navýšení příjmů z loterií a jiných podobných her. Schválený rozpočet počítal s příjmem ve výši 1.100 tis. Kč. Ve skutečnosti město obdrželo na těchto položkách částku ve výši 2.447,86 tis. Kč, tj. o 1.347,85 tis. Kč více. Ve srovnání s rokem 2012 vykázaly příjmy na pol. 1351 a 1355 nárůst o 1.183,76 tis. Kč (tj. o 93,65 %).

Tab. č. 2: Složení daňových příjmů v % Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů PO DPH Místní poplatky Daň z nemovitostí Správní poplatky Ostatní

18,29 1,43 1,92 18,58 40,18 5,29 7,23 0,98 6,1

6

Tab. č. 3: Přehled daňových příjmů města v roce 2013, vč. srovnání s rokem 2012 ORG 0001 0002 0003 0004 0005 0007 0061 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0020 0021 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0024 0025 0026 0006 0027 0062 0063 0064 0029 0028 0030 0060

ROK 2013

TEXT Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. Daň z příjmu fyz. osob z kap. Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obc Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů MP za rekreační pobyt MP ze užívání veř. prostranstv MP ze vstupného MP z ubytovací kapacity MP za provozov. výh.hrací přís SP-stavební SP-změna bydliště SP-matrika ověřování SP- matrika druhopis SP-matrika výpis z KN SP-matrika výp.z RT SP-matrika výpis z OR SP-matrika výpis ŽR SP - výpis z bod.hod.řidiče SP-konverze dokumentů SP - tombola SP VHP SP - komise VP Daň z nemovitostí SP - rybářské lístky Poplatky za odnětí pozemků pln Převod odvodu z loterií 30% SF Odvod z VHP - 80% 2012 Správní poplatky - zvl. úžíván SP - bezdlužnost SP-povol.připoj.nemov. k MK Odvod z výtěžku VHP

SRP 14 500 000 697 000 1 510 000 14 010 000 2 000 000 25 500 000 0 3 600 000 90 000 5 000 80 000 60 000 100 000 0 100 000 10 000 52 300 55 700 18 000 10 000 10 000 2 000 1 000 1 000 3 500 20 000 5 000 6 000 000 5 000 0 200 000 900 000 0 0 0 0

URP 13 947 600 1 088 100 1 466 200 14 172 200 2 132 000 30 644 000 64 000 3 631 100 90 000 31 200 68 200 57 400 69 200 85 500 536 100 8 900 52 300 54 700 8 300 10 000 10 000 2 000 1 000 2 000 2 500 34 600 5 000 5 516 600 20 400 12 400 301 600 2 146 200 1 500 100 500 0

7

ROK 2012 Skutečnost 13 947 562 1 088 098 1 466 187 14 172 230 2 132 560 30 643 991 64 005 3 631 170 89 394 31 215 68 157 57 438 69 072 85 380 536 050 8 900 68 200 33 220 13 050 11 600 7 800 2 100 700 3 570 2 500 35 000 2 000 5 516 575 20 850 12 443 301 608 2 146 236 1 500 100 500 0

Skutečnost 11 455 981 1 062 070 1 188 830 11 677 203 1 219 420 22 551 178 13 616 3 444 625 90 720 5 190 65 450 54 921 103 852 0 103 400 8 050 71 170 34 840 15 900 12 200 8 550 1 400 600 1 170 3 500 35 000 4 000 6 225 552 15 500 15 030 162 860 994 725 1 000 100 0 106 498

Srovnání 12 a 13 21,75 2,45 23,33 21,37 74,88 35,89 370,07 5,42 -1,46 501,45 4,14 4,58 -33,49 418,42 10,56 -4,17 -4,65 -17,92 -4,92 -8,77 50,00 16,67 205,13 -28,57 0,00 -50,00 -11,39 34,52 -17,21 85,19 115,76 50,00 0,00

1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 stanoveny ve výši 5.953,8 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován a celkově došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1.166,3 tis. Kč na celkových 7.120,1 tis. Kč. Na zvýšení nedaňových příjmů se podílely především nařízené odvody příspěvkovým organizacím zřízených Městem Letovice, dále pak přijaté pojistné náhrady a výnosy z držby akcií. K 31. 12. 2013 dosáhly nedaňové příjmy skutečné výše 7.111.426,60 Kč. Při srovnání s rokem 2012 nedosáhly nedaňové příjmy takové výše. Konkrétně byly nižší o 3.151,40 tis. Kč (tj. 30,71 %). Snížení nedaňových příjmů bylo způsobenou změnou ve výši nařízených odvodů příspěvkovým organizacím (v souvislosti se změnou výše odpisů) a snížením příjmů z nájmů u 30 b.j. a to ve velmi výrazné výši (v roce 2012 měli možnost nájemníci zaplatit mimořádné splátky). Tab. č. 4: Nedaňové příjmy jednotlivých oddílů Odd. 10 21 22 23 31 32 33 34 35 36 37 43 53 55 61 63 64

Text Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Průmysl, stav., obchod a služby Doprava Vodní hospodářstí Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a pomoc a spč. činnosti... Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchr. Sys. Stát. moc, správa, územ. samospráva Finanční operace Ostatní činnosti

SRP 506 000 135 000 0 0 1 304 800 306 300 394 000 0 0 1 239 600 220 000 1 436 300 60 000 0 61 000 260 000 30 000

URP 255 900 90 900 957 700 0 1 321 200 306 400 424 500 20 300 0 1 272 800 254 400 1 339 900 118 300 1 500 354 100 401 000 400

Skutečnost 2013 255 889 90 870 957 724 0 1 321 093 306 346 419 618 20 233 0 1 264 735 254 406 1 339 908 118 474 1 483 353 700 400 935 328

2012 455 934 147 133 0 0 1 886 252 222 420 899 589 40 000 0 2 236 045 126 542 3 669 368 77 971 54 590 93 498 257 755 81 474

12 vs. 13 % -43,88 -38,24 0,00 -29,96 37,73 -53,35 -49,42 0,00 -43,44 101,04 -63,48 51,95 -97,28 278,30 55,55 -99,60

1.3 Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů byl na rok 2013 ve výši 900 tis. Kč ten odrážel plánovaný prodej pozemků města. V průběhu roku byl rozpočet upravován na výslednou výši 1 107,2 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu dořešení narovnání právních vztahů s majiteli nemovitostí postavených na pozemcích města. Kapitálové příjmy dosáhly v roce 2013 skutečné výše 1.099,37 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nepatrnému snížení těchto příjmů a to ve skutečné výši 94,14 tis. Kč, což představuje snížení o 7,89 %. Při podrobnějším rozboru došlo ve skutečnosti k navýšení příjmů z prodeje pozemků, ale oproti roku 2012 nebyl uskutečněn ani jeden prodej bytů. 8

Tab. č. 5: Přehled kapitálových příjmů 22. 4. 22. 4. 2014 2014

3604 3603 3609 6102

Prodej pozemků Prodej bytů Přijaté přísp. Od FO Prodej vozidla

22. 4. 2014

22. 4. 2014

SRP URV 500 000 0 0 0 0 0 0 0

SKUTP 1 099 373 0 0 0

SKUTP 461 511 652 000 58 800 21 200

22. 4. 2014

138 -------

1.4 Přijaté transfery Schválený rozpočet přijatých transferů byl ve výši 25.275 tis. Kč. Tento schválený rozpočet odrážel skutečnou výši transferů – především dotací, které ve většině případů přešly z roku 2012 (výstavba sběrného dvoru odpadů, pořízení zametacího vozu). V průběhu roku byl rozpočet upravován dle skutečností. K 31. 12. 2013 vykazoval upravený rozpočet snížení o 11.361,3 tis. Kč a to z důvodu nerealizovaní některých investičních akcí, které se měly pořizovat s dotací a které přešly do roku 2014 – například výstavba sběrného dvoru hrazené z SFŽP (která bude realizována v roce 2014). Skutečná výše přijatých transferů byla ve výši 22.502,56 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2012 navýšení o 5.520,8 tis. Kč – tj. o 31,73 %.

9

2. Plnění rozpočtu výdajů Schválený rozpočet města Letovice na rok 2013 činil na straně výdajů 109.092,7 tis. Kč. V průběhu roku došlo k výslednému celkovému snížení výdajové stránky rozpočtu na konečných 105.822,6 tis. Kč, tj. k poklesu o 3.270,1 tis. Kč oproti předpokladu. K 31. 12. 2013 vykazovaly výdaje celkové výše 90.488,88 tis. Kč. Ve srovnání se skutečností roku 2012 došlo k navýšení výdajů a to o 9,4 %. Navýšení výdajů odráželo navýšení příjmů ve srovnání s rozpočtovým rokem 2012. Všechny rozpočtované výdaje nebyly uskutečněny dle plánu. U řady plánovaných akcí došlo k jejich odložení – přesunu do roku 2014 – např. výstavba sběrného dvoru, sanace svahu, pořízení zametacího vozu, pořízení CAS pro SDH. K výrazným úpravám oproti schválenému rozpočtu docházelo v průběhu roku především u výdajů na energie, což bylo způsobeno změnou dodavatele energií pro všechna odběrní místa Města Letovice. Dále docházelo k úpravám mzdových položek – významné personální změny. Struktura výdajů Druh

%

Kč

Běžné výdaje

88,81

80 359 887,49

Kapitálové výdaje

11,19

10 128 987,26

10

Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2013 činil 77.042,8 tis. Kč. V průběhu roku byla dle potřeb a disponibilních zdrojů upravována výdajová stránka rozpočtu a to o 10.393,3 tis. Kč. Úpravy rozpočtu byly dělány především v oblastech výdajů souvisejících se mzdovou problematikou a to jak u položek týkajících se řadových zaměstnanců MěÚ (personální změny), tak u zaměstnanců VPP. Dalšími četnými důvody změn byly změny rozpočtu vyvolané přijetím dotací především z JMK (Festival 3+1, SDH, lesy...). V průběhu roku byly do rozpočtu také zařazeny a tudíž rozpočtovými opatřeními ošetřeny různé opravy MK (ul. Brahmsova, Nádražní...). Běžné výdaje k 31. 12. 2013 vykázaly skutečnou výši 80.359,90 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o 6.284 tis. Kč více (tj. o 8,48 %).

Kapitálové výdaje Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2013 činil 32.049,9 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet těchto výdajů dle aktuálních potřeb upravován – snížen o 13.663,4 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly hrazeny následující akce: změna územního plánu, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Třebětínská, zbudování dětského hřiště, rekonstrukce bytových jednotek, rozšíření veřejného osvětlení, regenerace panelového sídliště (financování vícezdrojové – vlasní prostředky + dotace z MŽP), výkup nemovitosti Na Plese, koupě Zámeckého parku, výkupy pozemků. Kapitálové výdaje dosáhly k 31. 12.2013 skutečné výše 10.128,99 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení kapitálových výdajů o 1.490,10 tis. Kč, tj. o 17,25 %. Navýšení kapitálových i běžných výdajů koresponduje s navýšením příjmů v roce 2013 a také se zapojením úspory z roku 2012. V tabulce níže je uveden přehled běžných a kapitálových výdajů jednotlivých odd. včetně výdajů fondů.

11

Odd Název Zemědělství, lesní hospodářství a 10 rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 23 31 32 33 34 35 36 37 43 52 53 55

Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komunální služby a Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a sp. čin.... Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný zách. sys.

61 62 63 64

St. Moc, st. Správa, územní samospráva a pol. str.

Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti

SR 2013 běžné kapitál.

UR 2013 běžné kapitál.

538 000 2 000

0 0

9 209 300 1 295 000 9 228 700 321 100 7 154 400 2 186 900 82 100 6 585 200 8 431 500 4 485 200 50 000,00 1 991 100 575 100 19 729 200 150 000 2 577 000 2 451 000

Skutečnost 2013 běžné kapitál

Skutečnost 2012 kapitálové běžné

0 0

309 766 0

0 0

477 558 1277

4 775 300 2 400 000 1 500 000 0 0 0 0 4 920 000 15 954 600 0 0 0 2 500 000

607 300 2 000 10223 400 1 185 000 8 839 500 371 100 7 613 100 2 877 300 109 100 8 592 200 9 027 700 4 256 600 42 600 1 960 300 682700

984 500 141 600 1 500 100 0,00 0 115 700 0 11 274 500 1 666 500 0 102 600 1 500 2 528 000

8 284 870 688 167 8 839 417 250 172 7 474 583 2 577 531 88 027 7 542 662 7 700 125 4 249 458 5 146 1 902 321 643 529

48 191 41 600 1 453 737 0,00 0 115 676 0 8 203 722 25 192 0 102 608 1 450 129 162

7 706 834 633 116 11 478 301 226 715 6 985 525 1715 483 85 604 5 112 036 5 858 061 5 515 669 0 1 960 276 758 610

1 522 984 2 660 506 118 118 573 975 379 692 0 2 027 612 346 264 0 0 0 96 000

0 0 0 0

20 050 100 180 500 2 809 000 8 069 000

4 100 5 000 0 0

15 053 693 180 087 11 338 244 232 075

2 650 5 000 0 0

17 610 829 70 000 6 859 962 60 026

245 918 0 0 0

12

0 0 769 739

2.1 Oddíl 10: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Skutečná výše výdajů v oddíle 10 k 31. 12. 2013 byla ve výši 309,77 tis. Kč, což je oproti roku 2012 o 167,79 tis. Kč méně, tj. o 35,14 %. Byly hrazeny pouze běžné výdaje a to na umístění psů v kotci, deratizaci, správu lesů, výkon odborného lesního hospodáře, který byl v roce 2013 znovu soutěžen. Přehled výdajů oddílu 10 je uveden v tabulce č. Tab. č. 6: Přehled výdajů odd. 10 v roce 2012 Para

Text

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a 1014 spec. Plodin

SR

UR

Skutečnost

% plnění

2013

2013

2013

Sk.xUR

33 000,00

42 900,00

42 139,00

2 000,00

6 000,00

4 030,00

300,00

300,00

1 083,00

30 000,00

35 900,00

37 026,00

700,00

700,00

0,00

445 000,00

504 400,00

244 227,27

Les materiál

245 000,00

239 100,00

56 401,00

Les služby

197 000,00

197 000,00

120 731,27

0,00

65 300,00

65 295,00

3 000,00

3 000,00

1 800,00

60 000,00

60 000,00

23 400,00

39,00

538 000,00

607 300,00

309 766,27

51,00

Výdaje na umístění psů v kotci Péče o zvířata Deratizace Léky a zdrav. mat. 1032 Podpora ost. prod. schopností

Dotace z JMK na lesy SVOL - příspěvek 1036 Správa v lesním hospodářství CELKEM

98,23

48,42

2.2 Oddíl 21: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby V rámci oddílu 21 bylo plánováno hradit pouze náklady na účast na akci „Regiontour“. Výdaje v tomto oddílu k 31. 12. 2013 nebyly realizovány, tudíž vykázaly nulovou hodnotu. V předešlém roce 2012 vykázaly výdaje výši 1 277,00 Kč. Vzhledem k výše uvedenému došlo k poklesu výdajů odd. 21 o 1,28 tis. Kč.

2.3 Oddíl 22: Doprava Výdaje v oddíle 22 byly hrazeny průběžně během celého kalendářního roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečná výše výdajů oddílu 22 k 31. 12. 2013 dosáhla výše 8.270.118,30 Kč ( 99,42 % tvořily výdaje běžné a 0,58 % výdaje kapitálové) ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o 206,45 tis. Kč, tj. o 2,44 %. Došlo ke změně struktury výdajů tohoto oddílu a to následujícím způsobem: - 13 -

-

u paragrafu 2212 Silnice snížení o 2.605,58 tis. Kč u paragrafu 2219 Údržba cyklostezek, oprava chodníků navýšení o 2.335,37 tis. Kč u paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy navýšení o 76,22 tis. Kč

Ve schváleném rozpočtu byla plánovaná koupě zametacího vozu pro TS Letovice (finanční krytí ze SFŽP a vl. zdroje), vzhledem k přechodu do roku 2014 byla akce z rozpočtu téměř celá stažena. Z odd. 22 byla hrazena oprava chodníku na ul Brahmsova, oprava chodníku a vstupu do ZŠ, oprava lávky u vlakového nádraží a větší akce oprava chodníku na ul Nádražní. Financování opravy chodníku na ul. Nádražní bylo uskutečněno ze tří zdrojů – z vlastních zdrojů, příspěvkem ze SVaK a příspěvkem z Vodárenské a. s.. Tab. č. 7: Výdaje odd. 22 Doprava v roce 2013 Para

Text

2212 Silnice Komunikace – město Komunikace – MČ Čištění komunikací Zimní údržba Dopravní značení Oprava tarasu – točna Slatinka Zametací vůz Ost. záležitosti pozemních 2219 komunikací Cyklostezky Poj. cyklostezka Svit. - Zboněk Oprava chodníku ul. Česká Oprava chodníku Nádražní Oprava lávky u ČD Oprava chodníku u školy Opr. Chodníku Brahmsova 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

2223

Autobusové čekárny Autobus.čekárny – pojištění Dopravní obslužnost Měřič rychlosti Zboněk CELKEM

SR 2013

UR 2013

Skutečnost

4 600 000,00 800 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 1 200 000,00 0,00

5 311 700,00 1 030 000,00 400 000,00 1 070 000,00 950 000,00 200 000,00 800 000,00 861 700,00

2012 Skut . (tis.) 4 099 796,53 6 705,38 1 014 447,00 311 781,00 1 056 433,00 749 298,00 193 356,53 749 083,00 25 398,00

3 936 800,00 30 000,00 6 800,00 200 000,00 2 000 000,00 100 000,00 1 600 000,00 0,00 642 500,00

5 141 800,00 97 300,00 8 500,00 200 000,00 2 577 700,00 100 000,00 1 457 300,00 700 000,00 654 400,00

3 570 618,00 82 630,00 8 500,00 0,00 2 248 904,00 102 633,00 695 430,00 432 521,00 599 703,77

80 000,00 12 500,00 550 000,00 0,00

72 900,00 15 600,00 565 900,00 100 000,00

9 179 300,00

11 207 900,00

1 235,25

535,95

64 856,77 15 575,00 519 272,00 0,00 0,00 8 270 118,30

8 476,57

2.4 Oddíl 23: Vodní hospodářství Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Skutečné výdaje v oddílu vodní hospodářství dosáhly k 31. 12. 2013 výše 720.146,56 Kč,což je ve srovnání s rokem 2012 o 1 435,95 Kč méně, tj. pokles o 66,6 %. V tomto oddíle jsou hrazeny především výdaje na pitnou vodu, kanalizační sítě, zřízení VB u kanalizací a vodovodů. Přehled výdajů v oddíle Vodní hospodářství je uveden v tab. č. 8.

- 14 -

Tab. č. 8: Přehled výdajů v ddíle 23 – Vodní hospodářství v roce 2013 Para

Text

2310 Pitná voda Vodohospodářské zař. Čištění studní SVAK - členský příspěvek VB vodovod Podolí, Zboněk Vodovod Borová – inv. Příspěvek Rozšíření vodovodního řádu Odvád. a čist. odp. vod a nakládání 2321 s kaly Kanalizační sítě Odběr vzorků GP věcná břemena kanal. Sb. Stav vodov. a kanal. – SV 2333 Úpravy drobných vodních toků CELKEM

SR 2013 545 000,00 70 000,00 15 000,00 140 000,00 220 000,00 0,00 100 000,00

UR 2013 554 200,00 87 500,00 15 000,00 140 000,00 170 000,00 41 600,00 100 000,00

750 000,00 772 400,00 200 000,00 230 000,00 70 000,00 70 000,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 72 400,00 0,00 0,00 1 295 000,00 1 326 600,00

Skutečnost

2012 skut.

336 655,56 1 124,74 76 463,00 1 271,00 131 800,00 85 521,56 41 600,00 0,00 383 491,00 210 950,00 38 248,00 61 935,00 72 358,00 0,00 720 146,56

435,13

596,23 2 156,1

2.5 Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Průběžně byly poskytovány příspěvky na provoz čtyřem příspěvkovým organizacím školského typu zřízeným městem. Dále těmto příspěvkovým organizacím mimo příspěvku na činnost byly poskytovány příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku a na opravy. V rámci rozpočtu tohoto oddílu byly také uhrazeny splátky nákladových úroků z úvěru u ČMZRB, pomocí něhož bylo financováno zateplení budovy ZŠ a MŠ Čapkova. V rámci tohoto oddílu byly uhrazeny náklady na rekonstrukci sociálního zařízení na MŠ Třebětínská. Investice v hodnotě 953,74 tis. Byla předána MŠ dodatkem ke zřizovací listině v prosinci 2013. Výdaje v oddíle 31 dosáhly k 31. 12. 2013 výše 10.293.153,07 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 3.845,65 tis. Kč méně, tj. došlo ke snížení výdajů odd. 31 o 27,2% oproti roku 2012. Přehled výdajů je uveden v tab. č. 9.

- 15 -

Tab. č. 9: Oddíl 31: Vzdělávání a školské služby – přehled výdajů uskutečněných v roce 2013 Para

Text

SR

UR

Skutečnost

2013 3 611 300,00 607 100,00

2013 4 434 600,00 607 100,00

2013 4 388 189,71 607 443,00 156 058,00

3111 Předškolní zařízení; MŠ Komenského -příspěvek MŠ Komenského -přísp. na odpisy NM MŠ Komenského-přísp. na odpisy MM MŠ Komenského - přísp. na opravy MŠ Čapkova - příspěvek MŠ Čapkova - přísp. na odpisy NM MŠ Čapkova - přísp. na odpisy MM MŠ Čapkova - úroky z úvěru MŠ Čapkova - přísp. na opravy MŠ Třebětín - příspěvek MŠ Třebětín - přísp. na odpisy NM MŠ Třebětín - přísp. na odpisy MM MŠ Třebětín - přísp. na opravy MŠ Komenského – transf. JMK MŠ Třebětín – opravy Návratná fin. Výpomoc – Kom. MŠ Komenského – zahrada MŠ Třebětín – soc. zařízení 3113 Základní školy ZŠ Komenského - příps. na provoz ZŠ - příps. na odpisy NM ZŠ Kom. + Tyršova - pojištění ZŠ Kom. úrok z úvěru

156 900,00

156 100,00

46 000,00 147 000,00 353 000,00 82 400,00 5 200,00 11 5 400,00 55 700,00 329 400,00 58 500,00 4 700,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 5 867 400,00 3 307 000,00 1 000 000,00 51 600,00 708 800,00

46 000,00 147 000,00 353 000,00 87 500,00 5 200,00 115 400,00 55 700,00 329 400,00 58 500,00 4 700,00 143 000,00 27 000,00 48 900,00 750 000,00 500 000,00 1 000 100,00 5 905 000,00 3 337 000,00 976 100,00 83 000,00 708 800,00

Příspěvek na odpisy MM- ZŠ ZŠ – příspěvek na opravy CELKEM

400 000,00 400 000,00 9 478 700,00

400 100,00 400 000,00 10 339 600,00

2012 Skut. ( tis. Kč) 3 577,83

45 699,00 147 000,00 353 112,00 87 452,00 5 136,00 115 388,55 55 700,00 329 452,00 58 480,00 4 668,00 143 000,00 27 000,00 48 864,64 750 000,00 500 000,00 953 736,52 5 904 963,36 10 560,98 3 337 028,00 976 084,00 82 990,00 708 815,36 400 046,00 400 000,00 10 293 153,07

14 138,8

2.6 Oddíl 32: Vzdělávání a školské služby Rozpočet oddílu 32 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 321,1 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k 31. 12. 2013 ve výši 250.171,82 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 94,66 tis. Kč.

- 16 -

Tab. č. 10 : Přehled výdajů odd. 32 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para

Text

3231 Základní umělecké školy ZUŠ opravy ZUŠ – pojištění Příspěvek na ENERSOL Neinv. transfery cizím p.o. CELKEM

SR 2013 321 100,00 306 300,00 9 800,00 5 000,00 0,00 321 100,00

UR 2013 371 100,00 303 800,00 12 300,00 5 000,00 50 000,00 371 100,00

Skutečnost 2013 250 171,82 182 871,82 12 300,00 5 000,00 50 000,00 250 171,82

2012 Skut. ( tis. Kč) 344,83

344,83

2.7 Oddíl 33: Kultura, církve a sdělovací prostředky Rozpočet oddílu 33 byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2013. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 7 154,4 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení rozpočtu o 458,7 tis. Kč. Čerpání oddílu 32 bylo k 31. 12. 2013 ve výši 7.381.191,53 Kč, což ve srovnání s rokem 2012 znamená snížení výdajů v tomto oddílu o 148,76 tis. Kč. V tomto oddíle jsou realizovány výdaje na činnost příspěvkové organizace MKS Letovice, na realizaci multižánrového festivalu FESTIVAL 3+1 Letovice, na provoz KD v místních částech, na činnost SPOZ, výdaje v rámci grantového systému Města Letovice na kulturu a výdaje související s propagací města.

- 17 -

Tab. č. 11 : Přehled výdajů odd. 33 v roce 2013 a skutečnost 2012 Para

Text

SR

UR

Skutečnost

2013 100 000,00 53 000,00 38 000,00 15 000,00 80 000,00 120 000,00 20 000,00 100 000,00 6 553 900,00 6 105 000,00 179 000,00 13 100,00 225 000,00 0,00 0,00 17 000,00 14 800,00 247 500,00 20 000,00 30 000,00 0,00 117 500,00 80 000,00 0,00

2013 284 900,00 53 000,00 38 000,00 15 000,00 173 700,00 120 000,00 20 000,00 100 000,00 6 650 900,00 6 127 600,00 166 800,00 16 400,00 229 400,00 48 000,00 45 000,00 14 400,00 3 300,00 330 600,00 28 000,00 32 100,00 10 000,00 117 500,00 79 000,00 50 000,00

2013 215 734,00 36 322,00 35 000,00 1 322,00 146 935,88 107 498,00 16 400,00 91 098,00 6 552 555,65 6 127 618,00 166 993,00 16 350,00 134 405,65 48 000,00 45 000,00 14 189,00 0,00 322 146,00 28 000,00 30 192,00 10 000,00 113 954,00 77 000,00 50 000,00

Transfery

0,00

14 000,00

13 000,00

CELKEM

7 154 400,00

7 613 100,00

7 381 191,53

3312 Festival 3+1 3319 Ostatní záležitosti kultury Kronika OVV Kronika – služby 3341 Rozhlas a televize 3349 Ost. Záležitosti sděl. Prostředků Katalog řemesel OOV Katalog řemesel – služby 3392 Zájmová činnost v kultuře MKS – příspěvek MKS – příspěvek odpisy NM Pojištění OV – KD MKS – průtoková dotace na TIC Transfer MKS MKS – příspěvek na odp. MM MKS – poj. Knihovny 3399 Zál. Kultury a sděl. pr. Ohňostroj Propagace města Příspěvek IBERICA SPOZ Fond na podporu kultury Kruh přátel hudby – transfer

2012 Skut. ( tis. Kč) 286,66 27,55

37,73

5 912,98

430,57

7 529,95

2.8 Oddíl 34: Tělovýchova a zájmová činnost Výdaje v tomto oddíle byly hrazeny v průběhu roku v souladu s upraveným rozpočtem. Schválený rozpočet tohoto oddílu činil 2.063,3 tis, Kč, následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 929,7 tis. Kč. Odd. 34 byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 2.693.207,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 615,43 tis. Kč více. V tomto oddílu byly hrazeny příspěvky třetím osobám např. TJ SOKOL Letovice, AFK Letovice. Dále byly poskytnuty granty na sportující mládež do 18-ti let a na sport z příjmů z loterií a jiných podobných her. Dále byla hrazena činnost organizační složky Města Letovice MKD Letovice. Struktura výdajů:

• •

Běžné: Kapitálové:

2.577.172,00 Kč 115 676,00 Kč

95,70 % 4,30 %

- 18 -

Tab. č. 12: Přehled výdajů oddílu 34 Para

Text

3412 Sp. zařízení v majetku obce Pojištění - sp. hala, bazén, vícúčel. hřiště TS - provoz koupaliště Nájemné - Felkl, Otrubovi Údržba dětských hřišť Poj. víceúčel. hřiště Provoz víceúčel. hřiště Pojištění sp. haly 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Bazén a zimní stadion B-ce Ost. nerv. transf. nezik. TJ SOKOL - příspěvek na haly Dotace na reg. mládež do 18 let TJ SOKOL - přísp. na Dračí lodě Fond na podporu sportu Transfery z loterií Transfer Odznak zdatnosti AFK – transfer na zavl. systém 3429 Zájmová činnost a rekreace j. n. Příspěvek NSZP Příspěvek SZP Příspěvek Domeček MKD Fan-Club BOP - běh zám. parkem CELKEM

SR 2013 535 300,00

UR 2013 622 700,00

32 000,00 26 300,00 250 000,00 250 000,00 9 700,00 9 700,00 95 000,00 175 000,00 8 600,00 8 600,00 140 000,00 140 000,00 0,00 13 100,00 1 322 000,00 2 142 100,00 62 000,00 80 000,00 ;;0,00 11 600,00 500 000,00 500 000,00 0,00 110 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 110 000,00 550 000,00 1 183 700,00 50 000,00 46 800,00 0,00 50 000,00 206 000,00 228 200,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 42 000,00 42 000,00 94 000,00 116 200,00 10 000,00 10 000,00 2 032 800,00 2 188 000,00

Skut. Skutečnost 2012 2013 (tis. Kč) 573 254,00 844,05 25 870,00 250 000,00 9758,00 174 234,00 8 600,00 91 742,00 13 050,00 1 891 781,00 63 460,00 11 448,00 500 000,00 110 000,00 50 000,00 110 000,00 996 873,00 0,00 50 000,00 228 172,00 40 000,00 20 000,00 42 000,00 116 172,00 10 000,00 2 077 775,00

974,91

258,82

97,69

2.9 Oddíl 35 Zdravotnictví Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem výdajů. Rozpočet odd. 345 byl schválen ve výši 75,1 tis. Kč. Následně byl rozpočtovými opatřeními navýšen o 34 tis. Kč. Skutečná výše výdajů v oddíle 35 byla k 31. 12. 2013 ve výši 75.170,00 Kč, což je oproti roku 2012 o 2,42 tis. Kč více, tj. + 2,83 %. Všechny výdaje tohoto oddílu byly běžnými výdaji. Přehled jednotlivých výdajových položek je uveden v tabulce č. 13.

- 19 -

Tab. č. 13: Přehled rozpočtu výdajů v roce 2012 za oddíl 35: Zdravotnictví Para

Text

3544 Národní program zdraví 3549 Ostatní spec. zdravotnická péče Nákup materiálu - Zdravé město ZM - paliva ZM - služby ZM - pohoštění ZM - věcné dary Transf. obyv. nemaj. povahy Fond na podporu zdravého města ZM – transfery cizím PO ZM – transfery nepodnikajícím FO CELKEM

SR UR Skutečnost Skut. 2013 2013 2013 2012 12 100,00 12 900,00 12 857,00 10,94 63 000,00 96 200,00 75 170,00 69,15 14 000,00 8 200,00 8 156,00 0,00 200,00 248,00 4 000,00 10 900,00 2 500,00 11 000,00 20 700,00 14 099,00 1 000,00 9 600,00 9 567,00 0,00 9 600,00 9 600,00 14 000,00 12 000,00 17 000,00 12 000,00 19 000,00 19 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 75 100,00

109 100,00

88 027,00

85,6

2.10 Oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z rozpočtu tohoto oddílu byly hrazeny výdaje na veřejné osvětlení, veškeré výdaje na místních částech, rekonstrukce budov (KD, OV) na místních částech, atd.. Rozpočet odd. 36 byl schválen ve výši 11.129,7 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 19.866,7 tis. Kč, tj. navýšení o 8.737 tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 36 k 31. 12. 2013 činily 15.676.481,43 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 8.536,83 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné:

7 540 234,30 Kč

48,10 %

Kapitálové:

8 136 247,13 Kč

51,90 %

Přehled výdajů za oddíl 36: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj je uveden v tabulce č. 14.

- 20 -

Tab. č. 14: Přehled výdajů oddílu 36-Bydlení, komunální služby... v roce 2012 Para

Text

3612 Bytové hospodářství Pojištění Prodej bytů Úroky vlastní 30 b. j. Přísp. do fondu oprav Rekonstrukce bytů 3631 Veřejné osvětlení VO el. Energie VO - služby VO - údržba VO – nátěry sloupů VO - pojištění Oprava VO DS Oprava VO Zboněk Rozšíření VO Zboněk Revitalizace VO MČ Dolní Smržov – rozšíření VO Rozšíření VO – Pražská 3632 Pohřebnictví Hřbitov – provoz Hřbitov odvoz kontejnerů Hřbitov – pojištění Pohřebné 3635 Územní plán Změna UP- Hejlovi Změna UP – cyklostezka 3639 Komunální služby a územní rozvoj EE - kapličky VO –obměna svítidel MČ – opravy OV Meziříčko Daň z převodu nemovitostí Práce nezbytně nutné Čl. příspěvek Svaz měst a obcí Sdřužení měst a obcí JM – přísp. DSO Letovicko-příspěvek Nájemné OV Zábludov Mobiliář Domovní čísla EE zámek Obchodování na burze EE EE – hřbitov čerpadlo Obchodování na burze MŠ Babolky MČ Dolní Smržov MČ Chlum MČ Jasinov MČ Kladoruby

SR 2013 210 300,00 6 600,00 3 400,00 94 300,00 106 000,00 0,00 2 945 000,00 1 300 000,00 35 000,00 790 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00 110 000,00 450 400,00 280 000,00 160 000,00 4 400,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3 674 000,00 5 000,00 8 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 17 500,00 6 800,00 68 900,00 0,00 96 000,00 30 000,00 4 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 60 300,00 94 700,00 68 400,00 104 400,00 135 500,00

- 21 -

UR Skutečnost 2013 2013 860 800,00 856 480,13 6 800,00 9 069,00 4 600,00 0,00 114 300,00 113 295,13 106 000,00 105 038,00 629 100,00 629 078,00 4 050 800,00 3 914 025,39 2 208 000,00 2 207 995,13 2 400,00 2 371,60 1 121 000,00 1 120 986,00 29 000,00 27 485,15 10 000,00 10 000,00 346 000,00 345 349,73 103 000,00 35 046,44 50 000,00 20 177,96 36 600,00 36 300,00 54 800,00 54 842,04 90 000,00 53 471,34 480 000,00 470 882,01 282 500,00 276 844,01 150 200,00 146 283,00 4 400,00 4 385,00 43 800,00 43 370,00 54 600,00 27 830,00 27 900,00 27 830,00 26 700,00 0,00 4 060 200,00 3 092 716,11 67 100,00 67 032,92 12 800,00 12 172,00 18 500,00 18 460,00 78 300,00 73 834,00 128 000,00 127 296,17 17 500,00 17 205,80 6 800,00 6 767,00 68 900,00 68 810,00 900,00 864,00 95 100,00 91 056,21 30 000,00 10 678,20 8 000,00 7 503,20 55 000,00 10 695,83 1 200,00 1 230,39 55 000,00 0,00 60 300,00 36 098,00 94 700,00 86 822,11 148 400,00 135 830,66 104 400,00 70 545,48 135 500,00 136 159,19

Skut. 2012 414,8

2 034,06

506,07

31,2

4 153,52

MČ Kochov MČ Lhota MČ Meziříčko MČ Novičí MČ Podolí MČ Slatinka MČ Zábludov MČ Zboněk Veřejné WC Oprava kanalizace MČ Chlum Oprava místní komunikace – Klad. Oprava tarasu a MK – Lhota Oprava MK –Meziříčko Sanace svahu Na Plese Dr. HDM – RPS Nákup pozemků Nákup pozemků – zámecký park Regenerace panel. sídliště Regenerace panel. sídliště-vl. zdr. Revitalizace náměstí II. JMK – transfer sanace svahu Alfa. II/365 Letovice- průtah PD - příprava akcí VO + rozhlas Žlíbek Přístřešek na kontej. – J. Haška Výkup nemovitosti Na Plese CELKEM

88 300,00 68 500,00 122 300,00 89 200,00 70 600,00 60 500,00 85 700,00 79 400,00 231 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 230 000,00 120 000,00 0,00 11 129 700

88 300,00 68 500,00 122 300,00 89 200,00 70 600,00 60 500,00 167 500,00 79 400,00 231 000,00 200 000,00 642 700,00 500 000,00 500 000,00 46 400,00 62 400,00 723 700,00 1 001 000,00 3 411 500,00 2 437 600,00 27 600,00 1 500 000,00 165 700,00 17 200,00 230 000,00 145 100,00 700 000,00 19 866 700

87 025,00 63 497,00 85 650,59 66 455,05 70 599,14 6 835,00 166 795,00 63 833,67 209 689,50 150 920,00 642 700,00 500 000,00 0,00 1 324,00 0,00 358 530,00 1 001 000,00 3 411 493,00 1 508 963,20 27 588,00 0,00 165 666,00 17 243,00 65 798,59 145 066,00 613 200,00 15 676 481,4 7 139,65

2.11 Oddíl 37: Ochrana životního prostředí Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Na územní města Letovice a jeho místních částech zabezpečuje nakládání s odpady příspěvková organizace Technické služby města Letovice. Na území města jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Svoz komunálního odpadu je uskutečňován 1xdo týdne. V rámci tohoto oddílu je hrazen příspěvek na činnost p.o. Technické služby, dále náklady na likvidaci odpadů, náklady na údržbu zeleně. Výraznou položkou v rozpočtu byl Sběrný dvůr, na jehož výstavbu byla přislíbena dotace z MŽP, město ke konci kal. roku obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu roku 2013 byla vyhlášena veřejná zakázka na výstavbu sběrného dvora, kterou vyhrála firma Stylstav. Dodavatelem zařízení na základě VZ je společnost SITA s. r. o.. Rozpočet odd. 37 byl schválen ve výši 8 431,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 10.694,2 tis. Kč, tj. navýšení o 2.262,7 tis. Kč. Skutečné výdaje odd. 37 k 31. 12. 2013 činily 7.714.380,76 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.510,06 tis. Kč více. Struktura výdajů: Běžné: Kapitálové:

7 689 188,36 Kč

99,67 %

25 192,40 Kč

0,33 % - 22 -

Tab. č. 15: Přehled výdajů v oddíle 37 Para

Text

3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Odstaňování komun. odpadů - kont. Mzdy – kontejnery Svoz a likvidace odpadů od občanů TS-příspěvek na provoz Pojištění TS Likvidace odp. ze sběrného dvora 3723 Sběr a odvoz ostatních Likvidace obal. – materiál Likvidace obal. mat. 3729 Ostatní nakládání s odpady 3742 Chráněné části přírody

SR UR Skutečnost Skuteč. 2013 2013 2013 2012 250 000,00 250 000,00 123 494,00 87,21 4 430 700,00 4 430 700,00 3 957 930,0 3 821,41 400 000,00 400 000,00 3323 818,0 0,00 15 400,00 15 360,00 3 000 000,00 2 984 600,00 2 616 905,0 720 000,00 720 000,00 720 000,00 10 700,00 10 700,00 11 506,00 300 000,00 300 000,00 260 341,00 400 000,00 400 000,00 284 562,00 298,08 0,00 500,00 444,00 399 500,00 284 118,00 400 000,00 50 000,00 50 000,00 9 886,00 10,39 540 000,00 538 000,00 148 644,00 151,92

Zámecký park – služby Oprava přítoku vody Rekult. půdy v důsl. těžěb. a důl. 3743 činn. Údržba a reklut. skládky Materiál – údržba a rekultivace skl. Sběrný dvůr odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Údržba veřejné zeleně

240 000,00 300 000,00

240 000,00 298 000,00

148 644,00 0,00

64 400,00 64 400,00 0,00 0,00 2 696 400,00 2 180 000,00

VPP 3749 Stráž ochrany přírody CELKEM

516 400,00 975 900,00 928 559,00 0,00 5 000,00 0,00 8 431 500,00 10 694 200,0 7714380,76 6 204,33

1 732 900,00 91 377,40 396,69 66 300,00 66 127,00 100,00 58,00 1 666 500,00 25 192,40 3 287 600,00 3098487,36 1 351,39 2 311 700,00 2169928,36

2.12 Oddíl 43: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Město Letovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb města Letovice (dále jen CSSML), které je provozovatelem pečovatelské služby a domova pro seniory. Na finančním zabezpečení chodu CSSML se podílí jak zřizovatel, tak stát prostřednictvím dotací z MPSV. Dále v rámci tohoto oddílu byl poskytnut jednorázový, již tradiční, transfer Diakonii. Schválený rozpočet odd. 43 činil 4.485,2 tis. Kč, tento rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet o výši 4 256,6 tis. Kč. Došlo tedy ke snížení rozpočtu o 228,6 tis. Kč, tj. o 5,1 %. Skutečné výdaje odd. 43 k 31. 12. 2013 činily 4.249.458,00 Kč, což je ve srovnání s rokem 2012 o 1.954,87 tis. Kč méně. Přehled výdajů za oddíl 43: Soc. služby a pomoc.... je uveden v tabulce č. 16. - 23 -


Text

SR UR 2013 2013 2 436 700,00 2 231 300,00 1 758 500,00 1 709 900,00 1 281 600,00 1 264 000,00 453 600,00 423 800,00 23 300,00 22 100,00

4350 Domovy pro seniory 4351 Osob. asis., peč. služba... DPS příspěvek DPS - příspěvek na odpisy NM DPS - příspěvek na odpisy MM Denní stacionáře a centra den. 4356 Služeb

250 000,00

Diakonie Účel. Transfer – Charita 4372 Krizová pomoc 4399 Zálež. soc. věcí a pol. zaměstn. Grant soc. zdr. Komise Fond na podporu soc. věcí CELKEM

Skutečnost 2013 2 231 236,00 1 709 872,00 1 264 000,00 423 816,00 22 056,00

Skut. 2012 (tis. Kč) 3 105,7 2 126,6

250 000,00

250 000,00 100,00

250 000,00 253 000,00 0,00 7 400,00 0,00 15 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 7 500,00 40 000,00 32 500,00 4 485 200,00 4 256 600,00

250 000,00 4 350,00 15 000,00 0,00 36 000,00 34,00 7 500,00 28 500,00 4 249 458,00 5 515,7

2.13 Oddíl 52: Civilní připravenost na krizové stavy Rozpočet odd. 52 byl schválen ve výši 50 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními, kterými došlo k navýšení rozpočtu na 145,2 tis. Kč, tj. navýšení o 95,2 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu nutnosti provést sanační práce na sesouvajícím se svahu za budovou spol. Alfachem. Skutečné výdaje odd. 52 k 31. 12. 2013 činily 107.754,00 Kč. V roce 2012 nebyl oddíl 52 čerpán vůbec.

2.14 Oddíl 53: Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet oddílu 53 byl ve výši 1.991,1 tis. Kč, rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními na výsledný upravený rozpočet ve výši 1.961,8 tis. Kč. Došlo ke snížení rozpočtu o 29,3 tis. Kč. Úprava byla vynucena personálními změnami na MP. Skutečnost k 31.12.2013 oddílu 53 byla ve výši 1.903.771,21 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů tohoto oddílu o 56.504,93 Kč; tj. o 2,88 %. Přehled výdajů odd. 53 je uveden v tabulce č. 17. Struktura výdajů: Běžné: 1 902 321,21 Kč Kapitálové: 1 450,00 Kč

99,92 % 0,08 %

- 24 -


Text

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek MP - ochranné pomůcky MP -léky, lékárničky MP - prádlo, obuv, oděv MP-knihy, tiskoviny MP - drobný hm. dlouhodobý MP - materiál MP - voda, el. en. MP - PHM... MP - služby MP - pojištění MP- nájemné MP -opravy MP - cestovné MP - nákup kolků MP - mzdové náklady CELKEM

SR 2013 1 991 100,00 1 000,00 1 000,00 26 000,00 2 000,00 30 000,00 24 000,00 55 000,00 53 000,00 73 000,00 7 000,00 0,00 12 000,00 5 000,00 3 000,00 1 699 100,00 1 991 100,00

UR Skutečnost 2013 2013 1 961 800,00 1 903 771,21 1 000,00 360,00 1 000,00 0,00 28 100,00 28 043,00 2 000,00 0,00 29 000,00 28 825,00 21 900,00 18 503,00 55 000,00 54 000,00 53 000,00 44 211,81 48 800,00 44 831,40 4 900,00 3 947,00 26 300,00 26 257,00 14 000,00 14 348,00 2 500,00 1 734,00 3 000,00 300,00 1 669 800,00 1 636 961,00 1 961 800,00 1 903 771,21

Skut. 2012 (tis. Kč) 1 960,28

1 960,28

2.15 Oddíl 55: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Rozpočet oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Z oddílu jsou hrazeny příspěvky na činnost SDH. SDH obdrželo v roce 2013 dotace z rozpočtu JMK ve výši 212,8 tis. Kč (dotace na zásahy, výzbroj a výstroj…), dále město obdrželo z rozpočtu JMK investiční dotaci na zakoupení CAS pro SDH Letovice ve výši 900 tis. Kč. Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 3.075,1 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný rozpočet ve výši 3.210,7 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2013 byla ve výši 772.690,66 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 81,92 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným potažmo upraveným rozpočtem a čerpáním rozpočtu odd. 55 bylo způsobeno přechodem realizace inv. akce- pořízení CAS do rozpočtu roku 2014. Struktura výdajů: Běžné

643 459,66

83,28 %

Kapitálové

129 162,00

16,72 %

Přehled výdajů za oddíl je uveden v tabulce č. 18.

- 25 -


Text

5512 Požární ochrana - dobr. Část Krizové události SDH – refundace SDH – ochranné pomůcky SDH – léky a zdr. Mat. SDH – dr. Hmotný dl. Majetek SDH – materiál SDH – voda, plyn, el. En. SDH – stroje, přístroje, zařízení SDH – PHM+ SDH – služby SDH – opravy SDH – místní části SDH – čerpání dotace z JMK Transfer pro SDH Jasinov Varovný systém – PD SDH – šatny CAS – dotace JMK CAS – vl. zdroje 5599 Ostatní záležitosti pož. ochr. a IZS Krizové řízení odesílání SMS CELKEM

SR UR Skutečnost 2013 2013 2013 3 071 100,00 3 206 300,00 768 319,59 0,00 4 800,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 10 000,00 41 800,00 41 770,00 1 000,00 1 000,00 0,00 157 000,00 52 700,00 52 653,00 35 000,00 63 800,00 63 798,00 47 000,00 45 100,00 44 822,00 0,00 128 000,00 127 964,00 47 000,00 33 600,00 38 839,50 44 000,00 64 500,00 56 750,16 70 000,00 61 300,00 61 010,33 151 100,00 154 000,00 132 742,60 0,00 133 800,00 133 810,00 0,00 15 000,00 15 000,00 1 300 000,00 300 000,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 198,00 4 000,00 4 400,00 4 302,07 4 000,00 4 400,00 4 302,07 3 075 100,00 3 210 700,00 772 690,66

Skut. 2012 (tis. Kč) 852,58

2,03 854,61

2.16 Oddíl 61: Státní moc, správa, územní samospráva a pol. strany Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 19.379,2 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný upravený rozpočet ve výši 19 698,7 tis. Kč, tj. došlo k navýšení o 319,5 tis. Kč, tj. jo 1,65 %. K navýšení došlo především z důvodu přijatých dotací na zajištění voleb prezidenta ČR a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Naopak ke snížení došlo u schváleného rozpočtu na pokrytí výdajů na mzdu zaměstnance koordinujícího VPP, dále byl upraven rozpočet na mzdové výdaje zaměstnanců Města Letovice z důvodu personálních změn. Skutečné výdaje odd. 61 byly k 31. 12. 2013ve výši 17.738.625,29 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení výdajů o 118,12 tis. Kč, tj. o 0,66 %. Struktura výdajů: Běžné Kapitálové

17 595 455,19 2 650,00

99,99 % 0,01 %

Přehled výdajů oddílu 61 je uveden v tabulce č. 19.

- 26 -

Tab. č. 19: Výdaje oddílu 61 v roce 2012 Para

Text

6121 Zastupitelstva obcí Dr. Hm. Dl. Majetek Materiál, propagace Služby telekomunikací Cestovní pojištění Školení. Vzdělávání Služby Cestovné Pohoštění Konference Věcné dary Transfery nezisk. Dary obyvatelstvu Refundace Ostatní osobní výdaje Odměny členů ZM Soc. , zdrav, pojištění Ostatní výdaje 6114 Volby do parlamentu ČR 6118 Volby prezidenta ČR 6171 Činnost místní správy Správa - ochranné pomůcky Správa - léky, zdr. mat. Správa - knihy, časopisy Správa - nákup DDHM Správa - kancel. potřeby, mat. Správa - vody, plyn, el. en. Správa - PHM Správa - služby pošt Služby telekomunikací Správa - pojištění Správa -nájemné Právní služby Školení Správa - služby Opravy Nákup software a PC Cestovné Pohoštění Leasing Poskyt. Neinvest. Příspěvky Věcné dary Kolky, dál. Známky Mzdy MČ – odměny Veřejná služba Obřadní síň OOV

SR 2013 2 431 700,00 0,00 180 000,00 40 000,00 500,00 5 000,00 100 000,00 28 000,00 30 000,00 1 000,00 45 000,00 0,00 18 000,00 0,00 180 000,00 1 350 000,00 449 700,00 4 500,00 0,00 0,00 16 664 900,00 3 000,00 2 000,00 30 000,00 450 000,00 295 000,00 615 000,00 130 000,00

Skut. UR Skutečnost 2012 2013 2013 (tis. Kč) 2 481 700,00 2 280 786,27 2 339,86 72 400,00 72 340,00 63 100,00 52 284,45 21 600,00 16 991,00 500,00 468,00 5 000,00 2 500,00 113 800,00 113 840,59 70 700,00 73 350,56 55 100,00 55 140,00 1 000,00 0,00 85 000,00 84 921,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 800,00 4 835,00 180 000,00 163 356,00 1 341 100,00 1 243 548,00 451 400,00 385 046,00 8 800,00 8 165,67 479 000,00 299 235,19 0 479 000,00 299 235,19 0 16 761 500,00 16 761 500,00 15 179,0 4 300,00 4 308,00 2 000,00 486,00 28 000,00 23 924,00 448 800,00 292 245,00 314 900,00 245 239,01 612 900,00 384 489,33 130 000,00 116 376,23

180 000,00 280 000,00 100 000,00 1 500,00 5 000,00 90 000,00 1 299 000,00 70 000,00 100 000,00 30 000,00 7 500,00 60 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 12 362 000,00 78 000,00 177 500,00 45 000,00

180 000,00 126 739,00 280 000,00 225 810,31 100 000,00 102 640,00 1 500,00 1 452,00 5 000,00 5 000,00 156 000,00 155 939,00 1 177 100,00 679 642,19 130 000,00 129 248,85 130 000,00 0,00 30 000,00 29 537,00 7 500,00 4 709,00 60 000,00 51 619,10 8 300,00 8 238,00 5 000,00 3 106,00 7 500,00 4 432,50 12 287 200,00 11 829 412,06 78 000,00 77 116,00 150 000,00 149 375,00 45 000,00 28 686,00

- 27 -

Obřadní síň DHM Obřadní síň – materiál Obřadní síň – služby Obřadní síň – ošatné Obřadní síň – věcné dary Stroje, přístroje, zařízení Správa- um. Díla CELKEM

5 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 19 379 200,00

5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 5 000,00 0,00 10 000,00 7 800,00 5 000,00 0,00 2 900,00 1 450,00 1 200,00 1 200,00 19 698 700,00 17 738 625,29

17 856,8

2.17 62: Jiné veřejné služby a činnosti Schválený rozpočet oddílu byl ve výši 135 tis. Kč, rozpočet byl v průběhu roku dle potřeb upravován na výsledný upravený rozpočet ve výši 185,5 tis. Kč, tj. došlo k navýšení o 50,5 tis. Kč, tj. +37,41 %. K navýšení došlo z důvodu vyšší četnosti družebních návštěv jak družebních měst v Letovicích, tak návštěv zástupců města Letovice u spolupracujících měst (HR, D, Pl). Skutečné výdaje odd. 62 byly k 31. 12. 2013 ve výši 185.087,25 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení výdajů tohoto oddílu o 115,09 tis. Kč, tj. + 164,41 %. Tab. č. 20: Přehled výdajů oddílu 62 v roce 2013 Para

Text

6223 Mezinárodní spolupráce j.n. Materiál Služby Pohoštění Věcné dary CELKEM

SR 2013 135 000,00 58 000,00 20 000,00 22 000,00 35 000,00 135 000,00

UR 2013 185 500,00 500,00 129 100,00 31 900,00 19 000,00 185 500,00

Skutečnost 2013 185 087,25 424,00 128 705,00 31 938,00 19 020,25 185 087,25

Skut. 2012 (tis. Kč) 70,00

70,00

2.18 Oddíl 63: Finanční operace Rozpočet v tomto oddílu byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. Výdaje oddílu 63 k 31. 12. 2013 vykázaly výší 11.155.025,89 Kč. Výrazný rozdíl mezi rozpočtovanou výší a skutečností vykazuje položka Převod rozpočtovým účtům, která dosáhla k 31. 12. 2013 výše 4.060,1 tis. Kč. Tato položka se nerozpočtuje – jedná se o převody financí z jednotlivých účtů města (např. depozitním, zaměstnaneckým atd.). Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 k navýšení skutečných výdajů odd. 63 o 4.336,34 tis. Kč. Struktura výdajů: Běžné Kapitálové

11 155 025,89

100 %

0,00

0%

- 28 -


Text

SR 2013

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. 6310 operací KB služby p. ústavů 6330 Převody vl. fondům v rozp. úz. Převody zam. Fondu Převody vl. rozpočtovým účtům 6399 Ost. finanční operace Platba DPH Platba daně z příjmů za obec Převody z rozpočtových účtů Daň z převodu nem. CELKEM

UR 2013

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 0,00 0,00 2 150 000,00 2 382 000,00 150 000,00 250 000,00 2 000 000,00 2 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 577 000,00 2 809 000,00

Skutečnost 2013

Skut. 2012 (tis. Kč)

53 218,47 53,58 53 218,47 349 985,42 369,19 349 985,42 4 406 100,00 2 345 928,00 213 938,00 2 131 990,00 4 344 455,00 1 339,00 11 155 026 6 860

2.19 Oddíl 64: Ostatní činnosti Rozpočet byl čerpán průběžně v souladu s upraveným rozpočtem. V rámci finančního vypořádání byly vráceny nevyčerpané části dotací. V průběhu roku byla přidána ještě jedna rezerva, která byla ke konci roku tvořena z části příjmů z loterií a jiných podobných her. Rozpočet odd. 64 byl schválen ve výši 2.257,8 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven – navýšen o 5 806,5 tis. Kč, tj. došlo k navýšení o 257,18 %. Skutečná výše výdajů odd. 64 byla k 31. 12. 2013 ve výši 232 074,84 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení výdajů 172.05 tis. Kč. Přehled výdajů oddílu 64 je uveden v tabulce č. 22. Tab. č. 22: Přehled výdajů oddílu 64 v roce 2013 Para

Text

6402 Finanční vypořádání minulých let Vratka dotace – JMK Zastupitel. Vratka dotace – JMK cyklostezky Vratka volby – prezident 6409 Ostatní činnosti j. n. Nespecifikované rezervy Rezerva z loterií Ostatní neinvestiční výdaje CELKEM

SR

UR

224 700,00 224 800,00 93 100,00 93 100,00 111 600,00 111 700,00 20 000,00 20 000,00 2 226 300,00 7 844 200,00 2 033 100,00 7 595 100,00 0,00 237 000,00 0,00 7 400,00 2 257 800,00 8 064 300,00

Skutečnost

% plnění Skut x UR 224 724,84 60,03 93 164,84 111 560,00 20 000,00 7 350,00 0,00 0,00 0,00 7 350,00 232 074,84 60,03

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet financování činil 7 223,0 tis. Kč; tato částka obsahovala zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 10.195.222,99 Kč a splátky úvěrů jednak u ČMZRB (financování

- 29 -

zateplaní školských zařízení) ve výši 2,5 mil. Kč a u České spořitelny ve výši 472,18 tis. Kč. Srovnání skutečnosti roku 2013 s rokem 2011 a 2012 je uvedeno v tabulce č. 23. Tab. č. 23: Srovnání skutečnosti financování roku 2013 s rokem 2011, 2012 Text Počáteční stav ČMZRB - splátka jistiny Kontokorent - čerpání Kontokorent - splácení ČSPO spl. jistiny Přenesená d. povinnost

2011 4 198 800,00

2012 6 872 141,73

2013 10 195 222,99

-2 500 000,00 10 000 000,00 -10 000 000,00 -571 952,87

-2 500 000,00 10 000 000,00 -10 000 000,00 -1 419 074,27

2 499 996,00 10 000 000,00 - 10 000 000,00 472 184,87

0,00

177 816,30

18 608,22

4 Rozpočtová opatření Rozpočet města byl v průběhu kalendářního roku měněn rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo schváleno 20 rozpočtových opatření, schválení provedení většiny rozpočtových opatření spadalo do rozhodovacích pravomocí rady města, kromě rozpočtových opatření č. 2/2013, 7/2013, 8/2013, 10.7/2013, 12/2013, 13/2013, 14/2013, 16/2013 17/2013, která schválilo zastupitelstvo města. Na 17. zasedání ZM Letovice byla usnesením č. 4.2 pověřena RM schválením provedení rozpočtových opatření k rozpočtu roku 2013 bez omezení jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Ke změnám v rozpočtu docházelo zejména z těchto důvodů: -

na straně příjmů z důvodu zapojení do rozpočtu nových příjmů – dotace, dary, vyšší daňové příjmy oproti předpokladu (DPH)…

-

na straně výdajů z důvodu nutnosti uhradit výdaje, které nebyly známy v době tvorby rozpočtu, případě zapojením příjmů na straně výdajů do rezervy tak, aby byla zachována bilanční rovnováha (vyrovnanost rozpočtu).

Rozpočet města byl také upravován přesuny, které jsou v kompetenci vedoucí FO. V roce 2013 došlo k celkovému snížení rozpočtu příjmů (vč. fondů) oproti schválenému rozpočtu ve výši 3 260 100,00 Kč a ke snížení financování o 10.000,- Kč. Celkově se objem rozpočtu snížil o 3 260,1 tis. Kč, což odpovídá snížení objemu rozpočtu výdajů (3,087,1 tis. Kč hl. činnost, -183,0 tis. Kč FRB).

5 Tvorba a použití peněžních fondů Město Letovice má dva účelové peněžní fondy a to zaměstnanecký fond a fond rozvoje bydlení. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí rozpočtu města. Čerpání fondů probíhalo v souladu s jejich účelem a se statusem fondu. K financování výdajů fondů byly použity jak jejich příjmy, tak jejich zůstatky k 31. 12. 2012 (tj. zapojení úspory z předešlého roku).

- 30 -

5.1Zaměstnanecký fond Hospodaření zaměstnaneckého fondu se sestavuje jako vyrovnané. K úhradě výdajů jsou použity jak příjmy tohoto fondu a to ve formě přídělu ZF z rozpočtu města ve výši 3% z objemu mezd, tak také zapojením zůstatku z roku předešlého. V rámci výdajů jsou hrazeny následující položky: -

příspěvek odborové organizaci – ten byl v roce 2013 po dohodě s odborovou organizací stanoven na výši 40 tis. Kč

-

příspěvek na stravování zaměstnanců

-

věcné dary k životním či pracovním výročím

-

penzijní připojištění

Tab. č. 24: Hospodaření ZF v roce 2013 Počáteční stav k 1. 1. 2012 Příděl z mezd

11 526,41 349 985,42

Použití ZF Příspěvek OS Stravování zaměstnanců Věcné dary – živ. výročí Penzijní pojištění ZF poplatky Zůstatek k 31. 12. 2012

5.2

-20 000,00 -138 818,00 -8 500,00 -150 400,00 212,40 43 581,43

Fond rozvoje bydlení Hospodaření FRB je sestavováno jako vyrovnané. Ze statutu tohoto fondu vyplývá, že může být použit pouze na financování bytové potřeby. Na úhradu výdajů FRB byl zapojen jak zůstatek z předcházejícího roku, tj. zůstatek k 31. 12. 2012, tak příjmy ve formě úroků. V rámci výdajů byla hrazena část příspěvku společnosti KORDO za přestavbu bytových jednotek v bytovém domě na ul. Tyršova 1 ve výši 183 000,00 Kč. Přehled hospodaření FRB je níže uveden v tabulce.

- 31 -

Tab. č. 25: Hospodaření FRB k 31. 12. 2013 Počáteční stav k 1. 1. 2013 183 980,48 Úrokové příjmy

274,90

Použití FRB Rekonstrukce byt. fondu

-183 000,00

Poplatky

-5,40

Zůstatek k 31. 12. 2013

1 249,98

6 Poměrové ukazatele hospodaření, zadluženost města -

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku Podíl závazků na rozpočtu územního celku Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Ukazatel dluhové služby

2,12 % 7,92 % 9,85 % 4,48 %

Výše ukazatele dluhové služby vypovídá o výborném finančním zdraví ekonomiky Města Letovice. V roce 2012 dosáhl ukazatel dluhové služby výše 6,64 – došlo tedy v roce 2013 k poklesu ukazatele dluhové služby o 1,8 proc. bodu. Což vypovídá o zlepšujícím se finančním zdraví města – tj. nižším procentním podílu úhrady dluhů z vybraných příjmů města.

7 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Město Letovice ke dni 31. 12. 2013 uzavřelo 29 nájemních smluv na využití městského majetku (pozemky a kulturní domy) a 22 smluv o zřízení věcného břemene. Město Letovice pronajímá budovu na náměstí ve které sídlí příspěvková organizace JMK ZUŠ Letovice. ZUŠ platí za pronájem řádné nájemné. Tab. č. 26: Příjmy z pronájmu Druh příjmu Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem kulturní domy CELKEM

2012 348 700,00 222 420,00 8 880,00 580 000,00

- 32 -

2013 240 212,00 306 346,00 9 922,00 556 480,00

8

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA LETOVICE Hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města vykonává na základě Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu společnost KORDO s. r. o., se sídlem Letovice, Pražská ul. 870, PSČ 679 61. KORDO spravuje: 90 bytových jednotek 10 nebytových prostor Za hospodářskou činnost s bytovým a nebytovým fondem byly uskutečněny následující Výdaje: Popis

Rozpočet (Kč)

Skutečnost (Kč)

Údržba bytových prostor

974 000,00

331 940,39

Poplatek za správu

119 000,00

116 506,00

5 000,00

2 400,00

Údržba nebytových prostor

150 000,00

41 436,75

Tvorba opravných položek

0,00

26 430,10

Odpis pohledávky

0,00

0,00

Poplatky

0,00

4 097,30

Zaokrouhlení

0,00

23,81

26 000,00

28 302,00

0,00

0,00

426 000,00

409 320,00

SIPO – poplatky

0,00

4 956,80

Poštovné, inzerce

0,00

1 976,00

1 700 000,00

967 389,15

Ostatní služby příkazní smlouvy

nad

rámec

Pojištění bytových prostor Servisní práce Úhrada příspěvku FO

CELKEM

Příjmy z hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města: Popis Rozpočet (Kč) Příjmy z nájemného byty

Skutečnost (Kč))

1 379 000,00

1 544 323,00

Příjmy z nájemného nebyty

215 000,00

215 196,00

Příjmy za nástavbové byty

106 000,00

105 038,00

Úroky

0,00

133,96

Výnosy z ostatní činnosti

0,00

8 958,00

1 700 000,00

1 873 648,96

CELKEM

V hospodářské činnosti s bytovým a nebytovým fondem byl vytvořen výsledek hospodaření – zisk před zdaněním ve výši 906 259,81. Což je ve srovnání s rokem 2012 výrazné navýšení výsledku hospodaření (v roce 2012 byl EBIT 3.878,19 Kč). Výrazný nárůst je způsoben nerealizováním velkých - 33 -

oprav bytového fondu. Realizovala se přestavba bytových jednotek na ul. Tyršova 1, která ale musela být hrazena vzhledem k investiční povaze z rozpočtu Města Letovice.

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM LETOVICE Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice,Čapkova 802/10, okres Blansko za období 1-12/2013 Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 501,4 tis.Kč (z toho 408,4 na provoz a opravy a 93 tis. Kč na odpisy). Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 3.774 tis.Kč. Do uvedených výnosů započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů ve výši 2.710 tis.Kč, které organizace obdržela prostřednictvím JMK. Dále příspěvková organizace obdržela grant od Nadace města Letovice ve výši 2.448,- Kč. Celkové náklady dosáhly výše 3.774 tis.Kč. Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu mateřské školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 2.702 tis.Kč, spotřeba materiálu 486 tis.Kč, energie 180 tis.Kč, odpisy 93 tis.Kč, ostatní služby 97 tis.Kč. Čerpání fondů k 31.12.2013 FKSP: 22 tis.Kč Investiční: 88 tis.Kč (odvody odpisů) Fond odměn: 0 Rezervní fond: 2 tis.Kč Organizace dosáhla celkového výsledku hospodaření ve výši 0 Kč. Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 114 tis.Kč: • 314 ve výši 105 tis.Kč - poskytnuté provozní zálohy • 377 ve výši 2 tis.Kč - ostatní krátkodobé pohledávky • 381 ve výši 7 tis.Kč – náklady příštích období Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu závazků 423 tis.Kč: • 321 ve výši 68 tis.Kč – neuhrazené faktury došlé k 31.12. • 324 ve výši 37 tis.Kč - přijaté zálohy na stravné a školné • 331 ve výši 132 tis.Kč - mzdy 12/2013 • 336 ve výši 73 tis.Kč - sociální a zdr. pojištění 12/2013 • 342 ve výši 12 tis.Kč - daně 12/2013 • 389 ve výši 101 tis.Kč - dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky do 31.12.) Přepočetný počet zaměstnanců k 31.12.2013: 9,27 Průměrná mzda v roce 2013: 17846,89 Kč Náklad na 1 žáka v roce 2013: 9.996,14 Kč Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice,Třebětínská 28/19 okres Blansko za období 1-12/2013 - 34 -

Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 535,6 tis.Kč (z toho 472,6 tis. Kč na provoz a opravy a 63 tis.Kč na odpisy). Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 3.058 tis.Kč. Do těchto výnosů jsou započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 2.095 tis.Kč, které škola obdržela prostřednictvím JMK. Celkové náklady dosáhly výše 3.058 tis. Kč. Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 2.091 tis.Kč, spotřeba materiálu 450 tis.Kč, energie 102 tis.Kč, ostatní služby 145 tis.Kč, pořízení DDHM 105 tis.Kč. Čerpání fondů k 31.12.2013 FKSP: 16 tis.Kč Investiční: 58 tis.Kč (odvody odpisů) Fond odměn: 0 Rezervní fond: 1 tis.Kč Organizace dosáhla celkového výsledku hospodaření ve výši 0 Kč Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 139 tis.Kč: • 314 ve výši 127 tis.Kč - poskytnuté zálohy • 381 ve výši 12 tis.Kč – náklady příštích období Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu závazků 416 tis.Kč: • 321 ve výši 76 tis.Kč – neuhrazené došlé faktury k 31.12. • 324 ve výši 44 tis.Kč - přijaté zálohy na stravné a školné • 331 ve výši 104 tis.Kč - mzdy 12/2013 • 336 ve výši 57 tis.Kč - sociální a zdr. pojištění 12/2013 • 342 ve výši 10 tis.Kč - daně 12/2013 • 389 ve výši 124 tis.Kč - dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky do 31.12.) • 378 ve výši 1 tis.Kč – ostatní krátkodobé závazky Přepočetný počet zaměstnanců k 31.12.2013: Průměrná mzda v roce 2013: 18.649,23 Kč Náklad na 1 žáka v roce 2013: 13.222,04 Kč

6,89

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11,okres Blansko za období 1-12/2013 Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 956,2 tis.Kč (z toho 754,4 tis. Kč na provoz a opravy a 201,8 tis.Kč na odpisy). Dále mateřská škola obdržela dotaci z JMK ve výši 27 tis.Kč na akci “Komunitní plánování ke školní přírodní zahradě v Letovicích“, dotaci od JMK na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 3907 tis.Kč a grant od Nadace města Letovice 8,7 tis.Kč. Celkové výnosy spolu s výše uvedenými dotacemi činily 5.744 tis.Kč. Příspěvková organizace obdržela od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 500 tis.Kč a návratnou finanční výpomoc ve výši 750 tis. na úhradu vlastního podílu k dotaci od MAS Partnerství na rekonstrukci školní zahrady. Celkové náklady dosáhly výše 5.744 tis. Kč.

- 35 -

Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 3.922 tis.Kč, spotřeba materiálu 860 tis.Kč, energie 251 tis.Kč, ostatní služby 235 tis.Kč, odpisy 202 tis.Kč. Čerpání fondů k 31.12.2013 FKPS : 26 tis.Kč Investiční: 199 tis.Kč (odvody odpisů) Fond odměn: 0 Rezervní fond: 1 tis.Kč Organizace dosáhla celkového výsledku hospodaření ve výši 0 Kč. Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 129 tis.Kč: • 314 ve výši 113 tis.Kč - poskytnuté provozní zálohy • 381 ve výši 16 tis.Kč - náklady příštích období Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu závazků 1.360 tis.Kč: • 321 ve výši 144 tis.Kč – neuhrazené došlé faktury k 31.12. • 324 ve výši 54 tis.Kč - přijaté zálohy • 326 ve výši 750 tis.Kč – přijaté návratné finanční výpomoci • 331 ve výši 186 tis.Kč - mzdy 12/2013 • 336 ve výši 101 tis.Kč - sociální a zdr.pojištění 12/2013 • 342 ve výši 22 tis.Kč – daně 12/2013 • 389 ve výši 103 tis.Kč – dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky do 31.12.) Přepočetný počet zaměstnanců k 31.12.2013: Průměrná mzda v roce 2013: 19.507,72 Kč Náklad na 1 žáka v roce 2013: 11.238,72 Kč

12,23

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Letovice, Komenského 902/5, 679 61 Letovice, okres Blansko za období 1-12/2013 Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 5.113 tis.Kč (z toho 3.737 tis.Kč na provoz a opravy a 1.376 tis.Kč na odpisy). Celkové výnosy spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 34.327 tis.Kč (34.223 v hlavní a 104 v doplňkové činnosti). Do těchto výnosů jsou započteny i finanční prostředky na úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů ve výši 25.393 tis.Kč, které škola obdržela prostřednictvím JMK. Dále příspěvková organizace čerpala dotaci z ESF 1.4 ve výši 560 tis. Kč. Od Nadace města Letovice obdržela základní škola grant ve výši 24.687,- Kč. Celkové náklady dosáhly výše 34.102 tis.Kč (34.073 v hlavní a 29 v doplňkové činnosti). Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu školy patří mzdové náklady, které včetně odvodů činí 24.904 tis.Kč, materiál 3.048 tis.Kč, energie, 1.272 tis.Kč, odpisy 1.336 tis.Kč, služby 1.051 tis.Kč, náklady na pořízení dlouhodobého majetku 788 tis.Kč a jiné ostatní náklady 823 tis.Kč. Výsledek hospodaření : v hlavní činnosti v doplňkové činnosti celkový výsledek hospodaření

149.967,95.Kč 74.985,00 Kč 224.952,95 Kč - 36 -

Čerpání fondů k 31.12.2013 rezervní ve výši 616 tis.Kč (čerpání dotace z ESF) investiční ve výši. 1.053 tis.Kč (odvody odpisů) FKSP ve výši 120 tis.Kč Fond odměn 0

Stav na úseku pohledávek Ke dni 31.12.2013 má organizace na účtu pohledávek 453 tis.Kč: • 314 poskytnuté provozní zálohy ve výši 375 tis.Kč • 381 náklady příštích období ve výši 78 tis.Kč Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K výše uvedenému dni má organizace na účtu závazků 3.254 tis.Kč: • 455 dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 123 tis.Kč • 324 přijaté zálohy ve výši 435 tis.Kč • 331 mzdové náklady 12/2013 ve výši 1.421 tis.Kč • 336 sociální a zdr.pojištění 12/2013 ve výši 833 tis.Kč • 342 daně 12/2013 ve výši 214 tis.Kč • 389 dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky k 31.12.) ve výši 195 tis.Kč • 378 ostatní krátkodobé závazky ve výši 33 tis.Kč Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2013: 63,87 Průměrná mzda v roce 2013: 23.734,- Kč Náklad na žáka v roce 2013: 5.899,00 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů: • Rezervní fond: 224.952,95 Kč • Fond odměn: 0,00 Kč Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace za období 1-12/2013 Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 3.890,5 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele (2.550,7 tis.Kč na provoz a 1.339,8 tis.Kč na odpisy). Dále organizace obdržela dotaci z MPSV ve výši 2.925 tis.Kč, z ÚP Brno ve výši 135 tis.Kč. Celkové výnosy činily 25.036 tis.Kč a celkové náklady dosáhly výše 24.222 tis. Kč. Mezi nejvyšší nákladové položky v provozu příspěvkové organizace patří mzdové náklady včetně odvodů 15.185 tis.Kč, spotřeba materiálu 4.050 tis.Kč, odpisy 1.340 tis.Kč, spotřeba energie 1.823 tis.Kč, služby 851 tis.Kč. Domov pro seniory (DpS) – k 31.12.2013 bylo 71 uživatelů (55 žen a 16 mužů). Průměrná obložnost za rok 2013 byla 99,51 %. V průběhu roku zemřelo v DpS 13 uživatelů, průměrný věk k datu 31.12.2013 byl 84 roků. Příspěvek na péči v roce 2013 činil 5.936.355,- Kč ( je to o 459.361,- Kč více než v roce 2012). V průběhu roku 2013 bylo v DpS 41 uživatelů, kterým nepostačovaly jejich vlastní příjmy na úhradu za pobyt a stravu. Těmto uživatelům byla v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovena snížená úhrada. Pokud uživatelé hraní sníženou úhradu a mají nedoplatek do úhrady plné, mohou se podílet na spolufinancování rodinní příslušníci, a to buď formou dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů nebo formou darů. V roce 2013 činila částka nedoplatků 423.765,- Kč, z toho 158.545,- Kč uhradili rodinní příslušníci na základě dohody a 100.858,- Kč formou daru. V roce 2013 bylo evidováno 100 žádostí žadatelů o umístění v DpS. Pro z důvodu zvýšení - 37 -

informovanosti uživatelů a přiblížení jim dění v domově, vydává organizace vlastní časopis „Náš domov“, který vychází 1x za čtvrt roku. Úsek stravování – kapacita kuchyně je 250 hlavních jídel denně, v rámci organizace je optimálně využívána. Uživatelům DpS se poskytuje celodenní strava (tři hlavní jídla a jedno vedlejší). Stravovací jednotka byla pro rok 2013 stanovena na 75,- Kč u diabetické stravy 80,Kč. Strávníci se stravují v jídelně centra nebo jim oběd zajišťuje pečovatelská služba, která obědy rozváží nebo roznáší přímo do bytů. Stravování je umožněno zaměstnancům, studentům na praxi, uživatelům pečovatelské služby a cizím strávníkům. Pečovatelská služba (PS) – je poskytována jako terénní sociální služba v domácnostech uživatelů a také jako ambulantní sociální služba ve Středisku pro poskytování osobní hygieny. V průběhu roku 2013 byla PS poskytnuta 154 uživatelům (93 žen a 61 mužů), přičemž průměrný věk dosáhl v terénu 76 a v domácnostech DPS 79 let. V průběhu roku přestalo využívat službu z důvodu ukončení smlouvy nebo úmrtí 27 uživatelů. Všichni žadatelé o poskytování pečovatelské služby, kteří si v roce 2013 podali písemnou žádost, byli uspokojeni. Celkem je v DPS 44 bytů, v roce 2013 bydlelo v DPS 54 nájemníků. Do konce roku 2013 mělo správu bytů DPS ve své působnosti Centrum sociálních služeb města Letovice, od 1.1.2014 přechází tato správa na město Letovice.

Výsledek hospodaření : v hlavní činnosti v doplňkové činnosti celkový výsledek hospodaření

- 16.570,53 Kč 831.086,26 Kč 814.515,73 Kč

Čerpání fondů k 31.12.2013 investiční fond: 1.339,8 tis.Kč (odvody odpisů) Rezervní fond: 75 tis.Kč FKSP: 104 tis.Kč Fond odměn: 300 tis.Kč Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace pohledávky ve výši 1.480 tis.Kč: • 311 ve výši 154 tis.Kč – pečovatelská služba fakturovaná okolním obcím • 314 ve výši 114 tis.Kč – poskytnuté provozní zálohy • 341 ve výši 9 tis.Kč – daň z příjmů právnických osob • 377 ve výši 1043 tis.Kč – náklady na pečovatelskou službu • 381 ve výši 11 tis.Kč – náklady příštích období • 388 ve výši 149 tis.Kč – nárok na dotace z ÚP Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace závazky ve výši 2.682 tis.Kč: • 321 ve výši 139 tis.Kč – neuhrazené došlé faktury • 324 ve výši 798 tis.Kč – přijaté zálohy na služby • 331 ve výši 811 tis.Kč – mzdy 12/2013 • 336 ve výši 432 tis.Kč – sociální a zdravotní poj. 12/2013 • 342 ve výši 58 tis.Kč – daně 12/2013 • 343 ve výši 27 tis.Kč – DPH 12/2013 • 374 ve výši 142 tis.Kč – přijaté zálohy na dotace 2013 (ÚP Brno) • 389 ve výši 234 tis.Kč – nevyfakturované dodávky do 31.12. - 38 -

• 378 ve výši 41 tis.Kč – ostatní krátkodobé závazky Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2013: 53,22 Průměrná mzda v roce 2013: 17.274,- Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů: • Rezervní fond: 414.515,73 Kč • Fond odměn: 400.000,00 Kč Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Letovice za období 1-12/2013 Organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 6.353,8 tis.Kč (z toho 6.107,6 tis.Kč na provoz, 181,2 tis.Kč na odpisy a 20 tis.Kč účelová dotace pěveckému sboru Carpe Diem, 45 tis.Kč účelová dotace na zhotovení šatních skříní pro skupinu VO CO GOU). Příspěvková organizace obdržela účelově neurčené finanční dary v celkové výši 92.000,- Kč. Celkové výnosy organizace spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 7.713 tis.Kč, z nichž výnosy z hlavní činnosti tvoří 7.307 tis.Kč a z vedlejší činnosti 406 tis.Kč. Náklady organizace dosáhly výše 7.566 tis.Kč. Mezi největší položky na straně nákladů patří mzdové náklady ve výši 3.110 tis.Kč včetně odvodů, služby 748 tis.Kč, spotřeba materiálu 630 tis.Kč, spotřeba energií 595 tis.Kč opravy a udržování 427 tis.Kč a odpisy 181 tis.Kč. Čerpání rozpočtu za kulturní činnost, pěvecké sbory, Big band a taneční skupiny VO CO GOU – výnosy za rok 2013 byly ve výši 823,20 tis.Kč a náklady ve výši 4.961,30 tis.Kč. Rozdíl ve výši 4.138,10 tis.Kč byl hrazen z příspěvku od zřizovatele. TIC– výnosy za rok 2013 ve výši 35,3 tis. Kč a náklady 437,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 401,8 tis. Kč byl hrazen z příspěvku od zřizovatele. Městské kulturní středisko získalo na rok 2013 grant z JMK ve výši 48 tis.Kč na rozšíření otevírací doby v letní turistické sezoně, na zakoupení barevného scanneru a vydání aktualizovaného dotisku základního propagačního letáku o městě Letovice. Knihovna (včetně poboček v integrovaných obcích) - výnosy za rok 2013 ve výši 46,4 tis.Kč a náklady 1.896,6 tis.Kč. Rozdíl ve výši 1.850,2 tis.Kč byl hrazen z příspěvku od zřizovatele. Místní památník – dosud je ve fázi přípravy, náklady za rok 2013 (energie,voda) ve výši 12 tis.Kč jsou hrazeny z příspěvku od zřizovatele. Doplňková činnost: Pronájmy prostor kulturního domu: výnosy 187,60 tis.Kč; náklady 63,30 tis.Kč Kopírování: výnosy 6,90 tis.Kč; náklady 0,20 tis.Kč Výlep plakátů: výnosy 20,40 tis.Kč; náklady 0,90 tis.Kč Letovický zpravodaj: výnosy 191,60 tis.Kč; náklady 195,00 tis.Kč Výsledek hospodaření : v hlavní činnosti v doplňkové činnosti celkový výsledek hospodaření

-124,29 Kč 147.094,30 Kč 146.970,01 Kč

Čerpání fondů k 31.12.2013 Investiční fond: 167 tis.Kč (vratka odpisů) Fond rezervní: 135 tis.Kč ( použití daňové úspory) FKSP: 23 tis.Kč 0 Fond odměn: - 39 -

Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu pohledávek 810 tis. Kč: • 311 ve výši 61 tis.Kč – jedná se o neuhrazené faktury vystavené za služby (v průběhu měsíce ledna 2014 byly uhrazeny faktury ve výši 7.829,- Kč). • 314 ve výši 553 tis.Kč – jedná se o poskytnuté provozní zálohy • 381 ve výši 48 tis.Kč – náklady příštích období • 388 ve výši 48 tis.Kč – nevyúčtovaná dotace z JMK na TIC • 377 ve výši 100 tis.Kč Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu má organizace na účtu závazků 768 tis.Kč: • 321 ve výši 47 tis.Kč – neuhrazené fa.došlé k 31.12. (uhrazeno v průběhu ledna 2014) • 331 ve výši 158 tis.Kč – mzdy 12/2013 • 336 ve výši 85 tis.Kč – sociální a zdr.pojištění 12/2013 • 342 ve výši 15 tis.Kč – daně 12/2013 • 374 ve výši 48 tis.Kč – záloha transferu z JMK • 384 ve výši 17 tis.Kč – • 389 ve výši 398 tis.Kč – dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky do 31.12.) Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2013: 10,5 Průměrná mzda v roce 2013: 17.088,- Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů: • Rezervní fond: 76.970,01 Kč • Fond odměn: 70.000,00 Kč Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Letovice za období 1-12/2013 Příspěvková organizace obdržela příspěvek na běžný provoz ve výši 720 tis.Kč. Příspěvek byl použit na pokrytí nákladů na středisku údržby místních komunikací (455 tis.Kč),provoz sběrného dvora (75 tis.Kč), údržbu veřejné zeleně (52 tis.Kč), zajištění provozu městského koupaliště (117 tis.Kč) a údržbu veřejného osvětlení (21 tis.Kč). Celkové výnosy organizace spolu s výše uvedeným provozním příspěvkem činily 13.453 tis.Kč. Náklady organizace dosáhly výše 13.374 tis.Kč. Mezi největší položky na straně nákladů patří mzdové náklady včetně odvodů 4.294 tis.Kč, ostatní služby 3.447 tis.Kč, spotřeba materiálu a energie 1.802 tis.Kč, odpisy 836 tis.Kč a opravy a udržování 1.190 tis.Kč. Výsledek hospodaření : v hlavní činnosti v doplňkové činnosti celkový výsledek hospodaření

-76.163,61 Kč 155.067,19 Kč 78.903,58 Kč

Čerpání fondů k 31.12.2013 FKSP 37 tis. Kč Rezervní fond: 0 0 Investiční fond: Fond odměn: 23 tis.Kč - 40 -

Přepočtený počet pracovníků k 31.12.2013(včetně sezónních): 16,56 Průměrná mzda v roce 2013: 16.404,- Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů: • Rezervní fond: 53.903,58 Kč • Fond odměn: 25.000,00 Kč Stav na úseku pohledávek k 31.12.2013 K uvedenému datu je na účtu pohledávek 1.095 tis. Kč: • 311 odběratelé ve výši 769 tis.Kč - výše pohledávek je ovlivněna čtvrtletní fakturací za svoz odpadů • 314 poskytnuté provozní zálohy ve výši 86 tis.Kč • 342 jiné přímé daně ve výši 33 tis.Kč • 343 DPH ve výši 104 tis.Kč • 381 náklady příštích období ve výši 103 tis.Kč • Stav na úseku závazků k 31.12.2013 K uvedenému datu je na účtu závazků 1.373 tis.Kč: • 321 neuhrazené došlé faktury ve výši 972 tis.Kč • 324 přijaté zálohy ve výši 15 tis.Kč • 331 zaměstnanci ve výši 1 tis.Kč • 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 12/2013 ve výši 199 tis.Kč • 336 sociální a zdr.pojištění 12/2013 ve výši 107 tis.Kč • 343 DPH ve výši 38 tis.Kč • 383 výdaje příštích období ve výši 6 tis.Kč • 389 dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky do 31.12.) ve výši 35 tis.Kč

- 41 -

Příspěvkové organizace města Letovice - přehled k 31.12.2013

- 42 -

ZŠ Letovice

MŠ Komenského

MŠ Čapkova

MŠ Třebětínská

MKS Letovice TS Letovice

Příspěvek na provoz od zřizovatele

5 113 158,00

956 200,00

501 400,00

535 600,00

6 288 800,00

Investiční příspěvek od zřizovatele Účelově určený neinvest.příspěvek

0,00 0,00

500 000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 65 000,00

3 907 000,00

2 710 000,00

2 095 000,00

0,00

0,00 0,00 2 448,00

0,00 0,00 0,00

48 000,00 0,00 0,00

CSSM Letovice

720 000,00 3 890 488,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2 925 000,00

celkem 18 005 646,00 500 000,00 65 000,00 37 030 000,00 75 000,00 560 166,20 170 491,00 56 406 303,20 93 136 064,68 91 870 722,41 56 208 855,63 11 327 093,22

transfery z MPSV, MŠMT transfery JMK transfery EU ostatní transfery

25 393 000,00 560 166,20 24 687,00

27 000,00 0,00 8 700,00

transfery celkem

31 091 011,20

5 398 900,00

3 213 848,00

2 630 600,00

6 401 800,00

Cekové výnosy

34 327 023,89

5 774 269,32

3 774 169,79

3 058 202,68

7 713 089,92

13 453 183,01

Celkové náklady

34 102 070,94

5 774 269,32

3 774 169,79

3 058 202,68

7 566 119,91

13 374 279,43

z toho: mzd. náklady,vč.odvodů

24 906 987,59

3 922 052,98

2 702 256,03

2 091 322,06

3 110 075,00

4 290 754,42

materiál energie odpisy pořízení drobného majetku (558) Celkový výsledek hospodaření Návrh na rozdělení do fondů: Rezervní fond Fond odměn Stav pohledávek Stav závazků

3 048 867,22

485 593,90

449 955,70 102 140,37 63 132,00 104 764,90 0,00

630 462,06

1 801 677,15 4 050 431,81

1 336 044,00 823 285,50 224 952,95

860 105,38 251 477,84 202 128,00 79 912,00 0,00

181 145,00 393 380,30 146 970,01

836 108,00 1 339 788,00 86 351,95 408 699,28 78 903,58 814 515,73

4 050 896,00 1 990 587,93

224 952,95 0,00 453 152,00 3 254 077,23

0,00 0,00 128 909,35 1 358 702,19

0,00 0,00 114 309,40 423 089,90 - 43 -

0,00 0,00 374 669,84 956 236,87

76 970,01 70 000,00 810 141,00 767 979,56

53 903,58 414 515,73 25 000,00 400 000,00 1 095 380,77 1 479 672,60 1 372 847,53 2 681 851,33

770 342,27 495 000,00 4 456 234,96 10 814

92 551,00 94 194,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 134 656,00

720 000,00 6 950 144,00 25 036 126,07 24 221 610,34 15 185 407,55

784,61 Čerpání fondů k 31.12.2013 Rezervní fond Investiční fond Fond odměn FKSP Zůstatky fondů k 31.12.2013 Rezervní fond Investiční fond Fond odměn FKSP přepočtený. počet zam.k 31.12.2013 Průměrný plat k 31.12.2013

616 443,20 1 053 001,00 0,00 119 800,00

564,00 198 972,00 0,00 26 300,00

2 073,00 87 415,00 0,00 21 819,00

630,00 58 464,00 0,00 15 959,00

135 020,00 166 956,00 10 801,00 23 030,00

0,00 74 603,61 0,00 1 339 788,00 22 874,00 300 000,00 36 896,00 103 559,61

829 333,81 2 904 596,00 333 675,00 347 363,61

432 787,89 1 696 616,26 350 500,00 191 310,25 63,87 23 734,00

2 403,38 521 575,30 200,00 9 091,03 12,23 19 507,72

8 834,70 23 152,00 1 000,00 10 424,40 9,27 17 846,89

2 685,41 80 703,00 200,00 10 315,00 6,89 18 649,23

121 654,43 111 496,10 51 266,10 6 955,41 10,50 17 088,00

1 707 791,40 1 191 901,67 6 698 659,83 6 011,00 242 781,00 52 747,00 90 599,87 66 007,52 16,56 53,22 17 274,00 16 404,00

3 468 058,88 9 138 213,49 698 694,10 384 703,48 172,54 18 643,41

- 44 -

Přílohy k závěrečnému účtu: Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Města Letovice Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Mikroregionu Letovicko Příloha č. 3: Hospodaření města 1-12/2013 Příloha č. 4: Přehled zúčtování příjmů a výdajů Příloha č. 5: Přehled úvěrů a jejich splátek Příloha č. 6: Dluhová služba Města Letovice Příloha č. 7: Podrozvahové účty k 31. 12. 2013 Příloha č. 8: Závěrečné zhodnocení inventur Příloha č. 9: Transfery poskytnuté Městem Letovice v roce 2013 Příloha č. 10: Granty poskytnuté Městem Letovice v roce 2013 Příloha č. 11: Finanční výkazy města Letovice v roce 2013 Příloha č. 12: Zpráva z kontrolní činnosti za rok 2013

- 45 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE

Recommend Documents