Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2011

Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2011

Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 21. června 2012

1

Obsah: Přehled finančních toků - tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. Finanční vypořádání příspěvkových organizací Výnosy a náklady organizací Plnění rozpočtu za rok 2011 - tabulka Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka Jmenovité akce 2011 - A - tabulka Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka

4 5 9 10 11 12 13 14 16 17

Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů

19

Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka

65

Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Kancelář tajemníka - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor ekonomiky - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů

69

2

21 24 28 34 41 43 45 47 57 60 63

67

73 87 117

Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor územního a hospodářského rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Financování

127

Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2011 Stav účelových fondů Úvěry DPH

184

Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace obecně prospěšné společnosti společnosti s ručením omezeným Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2011 z rozpočtu města Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Rozpis pohledávek k 31.12.2011 Stav investičního majetku k 31.12.2011 a inventarizace v roce 2011 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2011 Zpráva auditora

3

130 133 135 157 168 170 182

188 191 194

195 272 276 285 292 294 296 297 298 308

Přehled finančních toků rok 2011 (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2011

82 796 369,70

z toho - základní běžný účet - účelové fondy

57 062 512,93 25 733 856,77

stav prostředků ve správě aktiv

79 207 490,14

Rozpočtové příjmy

946 005 990,88

Rozpočtové výdaje

-926 907 058,96

Splátky dlouhodobých úvěrů

-54 203 812,63

Výběr prostředků z portfolia

-23 685 475,35

Zůstatek na účtech města k 31.12.2011

24 006 013,64

z toho - základní běžný účet - účelové fondy

15 196 616,38 8 809 397,26

termínované vklady stav prostředků ve správě aktiv

70 676 655,37 31 421 767,21

4

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Účel dotace

Poskytnuto

výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce dotace na žáka od obcí aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči dávky pomoci v hmotné nouzi dotace na Sčítání lidu,domů a bytů sociál.-právní ochrana dětí pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na výkon přenes.působnosti v sociál.službách dotace k úvěru "Panel" veřejně prospěšné práce - SR veřejně prospěšné práce - EU prevence kriminality - dotace MV základní školy - kraj základní školy - dotace EU základní školy - MŠMT ČR základní školy - projekt EU mateřské školy - dotace EU mateřské školy - MŠMT ČR mateřské školy - kraj projekt Škola hrou DDM Vikýř - kraj Základní umělecká škola - kraj Městská knihovna - kraj Městská knihovna Nemocnice - opilci Pečovatelská služba Jablonecko-centrum CR dopravní výchova hasiči - kraj dotace - Na Úbočí 14 a 21 péče o krajinu IPRM - Žižkův Vrch granty EBRD oprava komunikací po zimě 2010/2011 dotace kraj lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře obnova alejí obnova alejí - EU program regenerace měst.památkové rez. kino Junior - multifunkční scéna zateplené MŠ V.Nezvala - EU zateplené MŠ V.Nezvala - SFŹP objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-SR objekt bývalé hasičárny - ROP-INV-EU kanalizace Želivského CELKEM

5

Vyčerpáno

v tis. Kč Fin.vypořádání s KÚKL a MV

40 807 80 250 263 2 794 116 002 33 500 29 7 533 9 1 472 66 151 854 196 43 2 890 510 5 961 932 165 23 123 225 25 959 5 670 181 2 714 68 86 156 126 11 983 1 527 12 000 7 27 75 42 592 1 210 97 2 039 120 3 334 37 792 109

40 807 80 250 263 2 794 115 730 31 450 29 6 093 9 1 472 66 151 854 196 43 2 890 510 5 961 932 165 23 123 225 25 959 5 670 181 2 714 68 86 156 126 11 983 1 527 12 000 7 27 75 42 592 1 210 97 2 039 120 3 334 37 792 109

0 0 0 0 0 271,6 2 050,2 0 1 439,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 822

287 060

3 762

Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 271 600,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 16.1.2012 Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 2 050 246,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 16.1.2012 Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1 439 662,02 Kč byla uhrazena KÚKL dne 3.2.2012 Vratka dotace "Prevence kriminality" ve výši 500,- Kč byla uhrazena KÚLK dne 1.3.2012

6

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel

Poskytnuto

Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

234

234

0

Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí dopravně správní agenda řidičů biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost

1 000 1 375 1 405 481 70 1 113 240 1 144 180 17

968 1 375 1 404 359 70 1 122 240 1 144 180 17

32 0 1 122 0 0 0 0 0 0

leden 2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům Dobrovolnící v nemocnici projekt Otevřené dveře ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví

86 000 25 29 60 386 620 5 400 940

82 980 25 29 60 386 620 5 400 940

3 020 0 0 0 0 0 0 0

leden 2007

15 35 84 605 820 21 3 148

15 35 84 605 820 21 3 148

0 0 0 0 0 0 0 0

Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky

44 028 412 548 187 473 735

44 028 412 548 187 473 735

0 0 0 0 0 0

Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

220 451 50 15 000

220 451 50 15 000

0 0 0 0

Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ výkon regionální funkce knihoven Grant - Víkendy na laně Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého

7

leden 2007 čerpání 2007

Účel

Poskytnuto

Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům neinvestiční dotace z programu PHARE rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.U Muzea Jiráskova a Smetanova rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů vnitřní turistický okruh - dotace EU Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů

8

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

0 0 0 0 0 0 0

6 196 5 000 800

6 196 5 000 800

0 0 0

117 124 75 46 543

117 124 75 46 543

0 0 0 0 0

2 000 111 9

2 000 111 9

0 0 0

284 366

281 200

3 175

Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4 MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10 MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11 MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14 MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 vč. MŠ Nemocniční **) MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37 MŠ Jablonec n.N., Mechová 10 MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969 MŠ Jablonec n.N., Tichá 19 MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47 DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49 CELKEM

poskytnutá městem 4 560 000,00 3 530 000,00 5 070 000,00 4 200 000,00 4 890 000,00 2 080 000,00 2 646 000,00 4 435 000,00 2 468 000,00 6 001 000,00 740 000,00 530 000,00 870 000,00 560 000,00 1 798 000,00 605 000,00 970 000,00 700 000,00 1 178 000,00 1 050 000,00 1 966 000,00 300 000,00 253 000,00

vrácená zpět *) 227 549,52 22 697,46 242 073,95 222 118,76 299 088,23 69 853,06 17 513,95 203 529,74 107 209,28 215 477,04 22 480,25 26 410,41 0,00 0,00 112 629,25 42 408,53 49 902,72 0,00 21 667,79 65 846,08 1 789,03 0,00 32 979,83

skutečná 4 332 450,48 3 507 302,54 4 827 926,05 3 977 881,24 4 590 911,77 2 010 146,94 2 628 486,05 4 231 470,26 2 360 790,72 5 785 522,96 717 519,75 503 589,59 870 000,00 560 000,00 1 685 370,75 562 591,47 920 097,28 700 000,00 1 156 332,21 984 153,92 1 964 210,97 300 000,00 220 020,17

51 400 000,00

2 003 224,88

49 396 775,12

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2012 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3421 pol. 2229 **) MŠ Nemocniční - z celkové vrácené částky je nedočerpaná dotace na vybavení nové MŠ ve výši 50 tis. Kč

9

Finanční vypořádání příspěvkových organizací Dotace v Kč Příspěvková organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - neinvestiční dotace na AAP - provozní dotace na plyn - investiční dotace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

poskytnutá městem 6 683 000,00 500 000,00 1 253 000,00 5 000 000,00 13 065 000,00

vrácená zpět *) 20 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skutečná 6 662 596,00 500 000,00 1 253 000,00 5 000 000,00 13 065 000,00

26 501 000,00

20 404,00

26 480 596,00

CELKEM *)

vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města 15.2.2012

10

Výnosy a náklady organizací

2009 Celkové výnosy

Náklady

2010

Vlast.výnosy

Provozní dotace ostatní MÚ Celkové výnosy

Náklady

2011

Vlast.výnosy

Provozní dotace ostatní MÚ Celkové výnosy

Náklady

Vlast.výnosy

Provoz.dotace ostatní MÚ

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o.

15 519

15 507

801

11 791

2 927

15 418

15 405

1 153

11 423

2 842

17 249

17 234

687

13 055

3 507

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o.

22 425

22 337

1 665

15 834

4 926

21 921

21 861

1 775

15 110

5 036

22 415

22 347

1 843

15 744

4 828

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o.

14 128

14 100

1 716

10 238

2 174

12 916

12 904

948

9 912

2 056

13 450

13 427

749

10 340

2 361

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o.

23 805

23 573

2 099

17 049

4 657

22 479

22 262

2 140

15 396

4 943

21 783

21 402

2 018

15 174

4 591

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o.

21 914

21 787

1 900

15 546

4 468

21 048

20 966

1 729

14 811

4 508

21 147

21 015

1 850

15 066

4 231

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

14 965

14 965

765

11 878

2 322

15 053

15 053

868

12 095

2 090

15 020

14 964

868

12 142

2 010 2 629

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o.

17 362

17 362

1 000

13 252

3 110

16 825

16 825

1 138

12 859

2 828

16 316

16 316

1 084

12 603

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o.

29 880

29 771

2 417

22 798

4 665

29 325

29 231

2 697

21 853

4 775

28 902

28 785

3 049

21 521

4 332

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o.

20 495

20 418

1 426

14 307

4 762

20 190

20 164

1 795

13 927

4 468

21 382

21 308

1 725

15 679

3 978

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o.

18 153

18 136

2 833

15 134

186

18 968

18 936

2 894

14 972

1 102

18 950

18 942

3 119

15 531

300

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o.

4 591

4 591

509

2 950

1 132

4 545

4 530

595

3 120

830

4 670

4 582

689

3 263

718

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o.

3 303

3 276

400

2 279

624

3 288

3 288

490

2 248

550

3 302

3 271

454

2 344

504

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o.

7 367

7 365

420

4 927

2 020

7 577

7 555

442

5 112

2 023

8 347

8 319

488

5 895

1 964

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o.

0

0

0

0

0

4 117

4 117

602

2 729

786

4 398

4 398

718

2 810

870

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o.

0

0

0

0

0

3 930

3 907

525

2 719

686

3 806

3 793

573

2 673

560

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o.

0

0

0

0

0

3 715

3 656

519

2 550

646

5 379

5 308

656

3 038

1 685

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, p.o.

0

0

0

0

0

3 728

3 717

539

2 576

613

3 705

3 682

541

2 602

562

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o.

0

0

0

0

0

5 300

5 273

751

3 549

1 000

5 388

5 369

821

3 647

920

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o.

0

0

0

0

0

3 986

3 964

582

2 684

720

4 017

3 979

584

2 733

700

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o.

0

0

0

0

0

5 370

5 360

761

3 588

1 021

5 750

5 736

841

3 753

1 156

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

0

0

0

0

0

5 602

5 560

835

3 789

978

5 717

5 677

844

3 889

984

66 253

66 189

9 322

43 325

13 606

34 454

34 358

6 106

19 912

8 436

35 160

35 160

7 106

22 268

5 786

5 494

5 561

749

3 722

1 023

5 483

5 494

834

3 688

961

5871

5804

1677

3974

220

553 294

579 010

550 708

2 086

500

603 000

602 000

601 000

1 447

500

603 657

607 928

597 198

4 706

1 753

21 463

21 550

3 899

1 234

16 330

20 765

21 859

4 266

1 619

14 880

20 545

19 061

5 097

2 383

13 065

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

9 239

9 252

669

1 002

7 568

8 796

8 815

720

969

7 107

8 336

8 301

689

964

6 683

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

18 432

18 377

8 268

172

9 992

18 207

18 604

9 044

163

9 000

16 095

16 732

7 909

221

7 965

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

28 412

28 368

16 702

1 309

10 401

27 874

27 775

15 228

1 797

10 849

25 942

25 927

15 055

2 100

8 787

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

25 954

25 702

3 474

317

22 163

28 689

28 380

12 782

197

15 719

38 635

38 570

20 117

204

18 314

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. / v r.2004 - p.o /

95 764

96 069

94 582

0

1 182

86 647

87 272

85 447

0

1 200

101 776

103 711

99 931

645

1 200

8 615

8 324

1 012

35

7 568

8 776

8 649

1 047

177

7 552

8 525

8 593

1 295

176

7 054

0

120

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s.

CELKEM

4 351

4 188

2 967

0

1 384

3 690

3 705

3 640

0

50

2 027

2 281

1 907

19 423

20 726

12 364

0

7 059

12 275

12 791

4 206

0

8 069

0

0

0

1 070 601

1 096 504

722 667 211 185 136 749

1 103 957

1 104 236

768 098 206 991 128 824

1 117 662

1 121 922

11

782 182 221 143 114 337

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou roku 2011

Příjmy ORJ 0999 1000 2000 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000 8000 9000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor humanitní Odbor ekonomiky Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář starosty Celkem

Schválený rozpočet 1 910 16 302 11 076 161 695 558 404 1 622 3 488 21 089 126 216 68 410 1 088 37 971 337

Upravený rozpočet 1 950 15 319 12 581 164 284 535 406 1 622 3 488 13 636 133 677 68 978 1 417 374 952 732

Skutečnost 1 653 15 503 12 061 163 610 544 833 1 622 2 715 12 581 130 508 59 035 1 420 465 946 006

% plnění k SR 86,6 95,1 108,9 101,2 97,6 100,0 77,8 59,7 103,4 86,3 130,5 1 257,5 97,4

% plnění k UR 84,8 101,2 95,9 99,6 101,8 100,0 77,8 92,3 97,6 85,6 100,2 124,4 99,3

Schválený rozpočet 25 775 129 029 224 478 242 866 2 033 1 656 46 411 231 105 159 058 286 10 273 1 072 970

Upravený rozpočet 26 078 142 204 228 140 193 406 1 943 1 656 38 958 275 547 134 685 515 11 072 1 054 203

Skutečnost 25 082 137 233 223 411 145 674 1 830 1 455 29 297 245 803 107 599 267 9 257 926 907

% plnění k SR 97,3 106,4 99,5 60,0 90,0 87,9 63,1 106,4 67,6 93,5 90,1 86,4

% plnění k UR 96,2 96,5 97,9 75,3 94,2 87,9 75,2 89,2 79,9 51,9 83,6 87,9

Schválený rozpočet 101 633

Upravený rozpočet 101 471

Skutečnost -19 099

% plnění k SR -18,8

% plnění k UR -18,8

Výdaje ORJ 0999 1000 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000 8000 9000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor humanitní Odbor ekonomiky Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář starosty Celkem

Financování

12

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 17 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Příjmy celkem

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

52 53 54 55 56 59 61 63

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Výdaje celkem

Financování v tis. Kč za období: Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Celkem financování

13

Schválený rozpočet 466 895 225 500 200 000 23 395 18 000 0 144 408 119 905 7 557 6 711 10 235 21 000 21 000 339 034 263 085 75 949 971 337

Upravený % plnění k % plnění k rozpočet UR Skutečnost SR 443 803 451 712 96,7 101,8 201 939 206 962 91,8 102,5 200 000 202 001 101,0 101,0 23 845 24 968 106,7 104,7 18 000 17 763 98,7 98,7 19 18 *** 95,2 153 126 150 409 104,2 98,2 125 432 122 589 102,2 97,7 8 158 8 693 115,0 106,6 9 301 9 020 134,4 97,0 10 235 10 107 98,7 98,7 18 594 18 391 87,6 98,9 18 594 18 391 87,6 98,9 337 209 325 495 96,0 96,5 272 399 269 130 102,3 98,8 64 810 56 365 74,2 87,0 952 732 946 006 97,4 99,3

Schválený rozpočet 878 426 120 182 267 535 18 307 228 43 861 188 207 158 013 230 2 240 98 159 194 544 181 854 12 690 1 072 970

Upravený % plnění k % plnění k rozpočet UR Skutečnost SR 891 739 793 927 90,4 89,0 128 867 128 062 106,6 99,4 307 887 269 019 100,6 87,4 11 972 10 371 56,7 86,6 228 227 99,6 99,6 52 322 51 845 118,2 99,1 186 716 182 867 97,2 97,9 153 095 149 827 94,8 97,9 230 227 98,5 98,5 10 240 9 990 446,0 97,6 52 382 2 091 2,1 4,0 162 464 132 980 68,4 81,9 146 445 116 961 64,3 79,9 16 019 16 019 126,2 100,0 1 054 203 926 907 86,4 87,9

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

82 749 79 207 -60 323 101 633

82 749 79 207 -60 485 101 471

Skutečnost -11 886 46 991 -54 204 -19 099

% plnění k % plnění k UR SR -14,4 59,3 89,9 -18,8

-14,4 59,3 89,6 -18,8

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2011 Schválený rozpočet

Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Podhorská 5 Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace - PD Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - realizace Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD OK Horní ulice -bytový soubor Odkanalizování městských objektů - PD Kamenná 11 Zateplení panelových domů Na Úbočí 14, 21 Střecha Skelná 12 Okna Bezručova 54

22 728

19 707

113 713 15 046 263 500 721 100 99 26 000 0 0

113 133 76 376 600 0 721 100 0 9 000 500 100

0 6 157 76 1 117 281 0 266 0 0 9 10 293 431 1 077

40 324

20 570

12 383

412 128 456 500 200 84 694 350 500 000 0

377 086 310 494 147 21 364 271 500 400 600

1 1 1

11

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

2 7 8 1 12 2 5

3 - STAVBY MĚSTA Plavecký bazén -gen.oprava technol. Optický kabel Serverovna a rozvody Radnice Kostel sv.Anny Příspěvky MPZ MŠ 28.října MŠ V.Nezvala - opravy, údržba MŠ opravy MŠ Hřbitovní MŠ Hřbitovní - zateplení MŠ a jesle v nemocnici MŠ a jesle v nemocnici - vodovodní přípojka Víceúčelové zařízení nemocnice COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 + PD - oprava fasády Jiráskova 7

Čerpání k 31.12.2011

23 596 7

RTN zastávka - centrum - RDS OK Turnovská + humanizace Pražská Nová Lipanská - stavba komunikace Rekonstrukce mostu Kamenná Řadové garáže U Nisy Humanizace ulice Podhorská Humanizace ulice Podhorská - II.etapa Obrubníky Opletalova Příprava území Terminál MHD a odstavná stání ul.Želivského, U Hřiště

Upravený rozpočet

7 1

11 1

1 8 1

2 5

82 979

69 699

901 490 0 0 110 000 0 21 184 502 0 563 0 262

901 563 900 551 110 0 490 36 198 033 34 923 69 813

537 1 553 880 3 443 44 0 0 13 196 163 34 14 539 69 9 773

1

15 10

1 9

1 14 9

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM OSM OSM

368 OÚaHR 1 086 OÚaHR 310 OÚaHR 2 779 OÚaHR/OSM 1 144 OÚaHR 10 OÚaHR 0 OÚaHR 271 OÚaHR 2 500 OÚaHR 3 840 OÚaHR 75 OÚaHR

78 353 1

Odbor

OÚaHR OÚaHR KT

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM/HO OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

200 625

184 0

184 OÚaHR 0 OÚaHR

280 142

233 38

233 OÚaHR 35 OÚaHR

Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém Nízkoprahové centrum Památník Rýnovice IPRM Žižkův vrch - kamerové body, vnitroblok, PD

37 616 100 237 9 120

29 332 100 179 13 292

29 007 100 179 8 717

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD

1 316

1 727

255

340 15 132 30

340 15 382 30

0 0 4 0

Pavilon A - úprava osvětlení Pavilon A - úprava vstupu

Rekonstrukce ul.Tichá ,parkoviště a kan.MŠ Tichá-PD Točka autobusů MHD - hl. nádraží IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-PD Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD

14

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

Schválený rozpočet

Oblast - akce Chodník a komunikace Čs.armády Kanalizace Krkonošská ZŠ Liberecká - zateplení Liberecká -skalní masív- úpravy Smuteční síň Chodník Rychnovská

5 -VOLNÝ ČAS Volnočasový areál Čelakovského Střelnice lehkoatletická hala

Upravený rozpočet

Čerpání k 31.12.2011

34 123 133 260 149 100

34 173 253 251 149 100

0 45 200 0 6 0

16 099

15 339

12 074

1 153 182

255 198 120 331 1 442 0 200 8 526 972 30

Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému Hřiště MŠ - Norské fondy Gen.oprava střechy objektu Bowling Zateplení stropu objektu Bowling Úprava zahrady MŠ Tichá IPRM Žižkův vrch - lesopark, hřiště Nová Pasířská Dětská hřiště Rýnovická a Petra Bezruče Přehrada - molo

120 490 0 0 0 13 180 974 0

1 091 1 367 120 331 1 600 600 200 9 008 972 50

6 - OSTATNÍ INVESTICE

1 590

4 032

1 171

Demolice Sběrný dvůr Dalešická Výtah poliklinika - příspěvek Software pro investiční akce

1 290 300 0 0

2 940 532 360 200

201 410 360 200

2 600

3 889

163 878

151 264

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

CELKEM - INVESTICE "A"

Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby

15

Odbor OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OSM OSM OSM OÚaHR OSM OÚaHR

OÚaHR OSM OÚaHR OÚaHR

2 279 OÚaHR

117 568

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet

1012 1031 1032 2143 2169 2219 2229 2299 2321 3111 3112 3113 3114 3122 3231 3311 3313 3314 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3599 3611 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3725 3745 3769 4351 5311 6171 6310 6399 6402 6409

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

Bez ODPA Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Odvádění a čištění odpadních vod Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Film.tvorba,distribuce,kina Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování odpadů Péče o vzhled obcí Ostatní správa v ochraně život.prostředí Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti j.n.

816 164 9 850 500 3 700 250 4 825 450 2 360 2 000 2 528 94 925 340 395 1 1 0 1 0 130 1 056 0 11 108 2 0 64 530 9 640 0 738 8 383 25 810 3 635 0 5 6 344 1 870 3 106 3 530 350 660 42

791 247 8 006 500 3 700 328 4 825 450 1 880 2 000 3 137 94 925 340 395 1 1 1 662 1 919 360 1 116 320 11 108 2 455 62 909 11 050 148 863 8 739 25 810 3 635 22 145 6 411 1 882 4 921 5 361 516 490 44

787 313 8 486 689 3 700 386 3 871 32 1 877 504 2 824 94 926 341 395 2 1 1 661 1 919 371 1 098 320 11 91 2 446 61 350 10 137 147 1 137 10 380 25 132 3 710 6 214 6 887 1 586 5 195 5 599 515 488 159

96,5 86,2 137,9 96,6 100,0 154,6 80,2 7,1 79,5 25,2 111,7 100,0 100,1 100,3 100,0 211,8 120,0 0,0 100,0 0,0 285,6 103,9 0,0 103,9 84,5 120,3 0,0 95,1 105,2 0,0 154,0 123,8 97,4 102,1 0,0 0,0 108,6 84,8 167,2 158,6 147,2 74,0 377,5

99,5 106,0 137,9 96,6 100,0 117,8 80,2 7,1 99,8 25,2 90,0 100,0 100,1 100,3 100,0 211,8 120,0 99,9 100,0 100,0 103,1 98,3 99,9 103,9 84,5 120,3 98,1 97,5 91,7 99,5 131,7 118,8 97,4 102,1 29,1 147,2 107,4 84,3 105,6 104,4 99,8 99,6 360,3

PŘÍJMY CELKEM

971 337

952 732

946 006

97,4

99,3

16

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2011 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1359 1361 1511 1701 2111 2112 2119 2122 2131 2132 2139 2141 2142 2212 2222 2226 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2412 2420 2460 3111 3112 3113 3121 3122

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění Ostatní odvody Správní poplatky Daň z nemovitostí Neidentifikované daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní příjmy Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob Splacené půjčené prostředky Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. Přijaté dary Příj.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

92 12 13 83 25 200

92 3 8 83 15 200

94 4 8 85 15 202

000 000 500 000 000 000 10 50 1 650 80 1 400 350 5 800 3 000 600 0 10 455 18 000 0 61 900 700 550 0 1 412 49 917 1 896 1 030 2 500 4 890 350 660 1 657 10 0 109 3 820 2 772 6 033 2 000 2 202 8 000 13 000 0 0 0

17

000 500 000 000 439 000 10 50 1 650 90 2 180 350 5 800 1 750 550 0 11 415 18 000 19 61 940 700 1 550 436 1 557 51 017 2 096 2 616 3 520 5 261 520 486 1 891 343 170 772 3 881 4 135 6 033 2 000 2 202 5 000 11 167 586 200 1 641

255 060 136 073 439 001 0 11 1 632 89 2 299 330 6 397 1 744 539 -9 11 937 17 763 18 61 259 700 1 646 436 1 496 48 438 2 249 2 593 3 771 5 797 518 485 1 893 334 154 782 3 824 3 925 5 896 2 000 2 211 5 431 10 533 586 200 1 641

% SR 102,5 33,8 60,3 102,5 61,8 101,0 0,0 22,3 98,9 111,7 164,2 94,2 110,3 58,1 89,8 0,0 114,2 98,7 0,0 99,0 100,0 299,3 0,0 105,9 97,0 118,6 251,8 150,9 118,5 148,1 73,5 114,3 0,0 0,0 717,5 100,1 141,6 97,7 100,0 100,4 67,9 81,0 0,0 0,0 0,0

% UR 102,5 116,0 101,7 102,5 100,0 101,0 0,0 22,3 98,9 99,3 105,4 94,2 110,3 99,6 98,0 0,0 104,6 98,7 96,2 98,9 100,0 106,2 100,0 96,1 95,0 107,3 99,1 107,1 110,2 99,7 99,8 100,1 97,5 90,4 101,4 98,5 94,9 97,7 100,0 100,4 108,6 94,3 100,0 100,0 100,0

Schválený rozpočet 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4134 4139 4152 4160 4213 4216 4222 4223 4232

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit. Neinv.přij.transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od regionálních rad Invest. přijaté transfery od mezinár.institucí

8 746 40 806 66 159 995 23 5 915 3 485 15 049 29 000 0 0 7 929 22 017 0 44 303 1 700

9 033 40 806 108 157 182 336 12 957 3 578 7 276 29 000 123 12 000 276 19 487 110 43 410 1 527

9 033 40 807 108 156 379 343 12 857 2 807 6 379 28 293 123 12 000 276 13 419 109 41 034 1 527

103,3 100,0 164,0 97,7 0,0 217,4 80,5 116,8 97,7 0,0 0,0 3,5 60,9 0,0 92,6 89,8

100,0 100,0 100,0 99,5 102,2 99,2 78,4 102,6 97,7 100,1 100,0 100,0 68,9 99,4 94,5 100,0

PŘÍJMY CELKEM

971 337

952 732

946 006

97,4

99,3

18

PŘÍJMY ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 0000 0000 5311 5311 5311

Pol

Schválený rozpočet 1 910 40 40 1 870 70 1 800

Popis

Městská policie Bez ODPA 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

19

Upravený rozpočet 1 950 68 68 1 882 82 1 800

Skutečnost 1 653 68 68 1 586 81 1 504

% plnění % plnění k SR k UR 86,6 84,8 168,8 99,3 168,8 99,3 84,8 84,3 116,3 99,3 83,6 83,6

Městská policie Příjmy: Rozpočet:

1 950

Skutečnost:

1 653

Rozdíl v plnění:

-297

Bez OdPa Rozpočet:

68

Skutečnost:

68

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

-297

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 882 Skutečnost:

1 586

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 82 Skutečnost: 81 Rozdíl v plnění: Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ.

-1

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 504 Rozdíl v plnění: -296 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nenaplnění příjmu vzniklo z důvodů poklesu přestupků spojených se stěhováním MP do nových prostor a zaváděním nového informačního systému, změny ve vedení MP, na úseku dopravy do července 2011 nebylo účinné měření (označení začátek/konec měřeného úseku DZ).

20

PŘÍJMY ORJ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 3599 3599 3722 3722 6171 6171 6171 6171

Pol

1361 4111 4116 4121 2329 2111 2132 2310 2329

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Správní poplatky Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

21

Schválený rozpočet 16 302 13 905 950 8 746 4 192 17 2 2 210 210 2 185 1 925 10 250

Upravený rozpočet 15 319 13 132 0 9 033 4 082 17 2 2 0 0 2 185 1 925 10 250

Skutečnost 15 503 13 098 0 9 033 4 048 17 2 2 0 0 2 403 2 191 1 211

% plnění % plnění k SR k UR 95,1 101,2 94,2 99,7 0,0 0,0 103,3 100,0 96,6 99,2 100,0 100,0 120,5 120,5 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 113,8 113,8 11,5 11,5 84,3 84,3

Kancelář tajemníka Příjmy: Rozpočet:

15 319

Skutečnost:

15 503

Rozdíl v plnění:

+ 184

Bez OdPa Rozpočet:

13 132

Skutečnost:

13 098

Rozdíl v plnění:

- 34

4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 9 033 Skutečnost: 9 033 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 533 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 472 tis. Kč (UZ 98116) a dotace pro rok 2011 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 29 tis. Kč (UZ 98005). 4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 4 082 Skutečnost: 4 048 ORG 10139 183 Skutečnost: 179 ORG 10140 332 Skutečnost: 330 ORG 10141 796 Skutečnost: 793 ORG 10142 671 Skutečnost: 669 ORG 10143 975 Skutečnost: 973 ORG 10144 30 Skutečnost: 29 ORG 10145 147 Skutečnost: 144 ORG 10146 353 Skutečnost: 349 ORG 10147 67 Skutečnost: 64 ORG 10148 155 Skutečnost: 152 ORG 10149 123 Skutečnost: 117 ORG 10957 250 Skutečnost: 250

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

- 34 -4 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -6 0

ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečného plnění příjmů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu je skutečné plnění příjmů nižší než plánované. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb. 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích.

22

3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost:

2

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění, zdravotnickým zařízením se sídlem na území obce III, které zajišťuje oddělení sociální služeb. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 185 Skutečnost:

2 403

Rozdíl v plnění:

+ 218

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 925 Skutečnost: 2 191 Rozdíl v plnění: + 266 Příjmy z nájemného nebytových prostor (prodejen, zasedacích místností apod.) v objektu radnice a Anenská včetně záloh na služby (vodné a stočné, teplo, elektrická energie, plyn a odvoz odpadků). 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Příjmy z prodeje neupotřebitelného drobného majetku MěÚ.

-9

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 250 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: - 39 Jedná se o nahodilé příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku – např. vrácené soudní poplatky, přeplatky pojistného, vyúčtování spotřeby tepla a dalších energií, příjmy z ověřování a kopírování na vnitřním inf. středisku apod.

23

PŘÍJMY ORJ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 2169 2169 2299 2299 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

1353 1359 1361 4121 2212 2212 2111 2212 2324 2329

Schválený rozpočet 11 076 8 084 600 0 7 478 6 250 250 2 360 2 360 382 40 175 160 7

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

24

Upravený rozpočet 12 581 9 834 550 0 9 268 16 320 320 1 880 1 880 547 55 290 200 2

Skutečnost 12 061 9 389 539 -9 8 846 13 379 379 1 877 1 877 416 56 292 67 1

% plnění % plnění k SR k UR 108,9 95,9 116,1 95,5 89,8 98,0 0,0 0,0 118,3 95,4 216,7 81,3 151,8 118,6 151,8 118,6 79,5 99,8 79,5 99,8 109,0 76,1 140,0 101,8 166,7 100,6 42,0 33,6 18,3 64,0

Odbor správní Příjmy: Rozpočet:

12 581

Bez OdPa Rozpočet:

9 834

Skutečnost: 12 061

Rozdíl:

- 520

Skutečnost:

Rozdíl:

- 445

9 389

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 550 Skutečnost: 539 Rozdíl: - 11 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než jsme předpokládali. Rozpočet byl navýšen o 50 tis. Kč. (RZ byla projednána v ZM dne 17. 12. 2011). 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Poplatek za autovraky - odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: -9 Rozdíl: -9 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění není v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2011 v předstihu, v co největším množství, již v prosinci 2011, aby zbytečně nedocházelo ke zkreslování našich příjmů. 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 9 268 Skutečnost: 8 846 Rozdíl: - 422 Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých oddělení správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend - poplatky za přihlášení k trvalému pobytu a výpisy údajů - poplatky za vydání cestovního dokladu v různých modifikacích - poplatky za provedení změny či výměny občanského průkazu na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zák. č. 361/2000 Sb. a zák. č. 56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). SP – Czech point - poplatky za ověřování a výpisů z Czech-pointu Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány ve větším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2011. Rozpočet byl upraven a navýšen v celkové výši o 653 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 17. 12. 2011), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po navýšení příjmů o 20 tis. Kč, nedošlo k předpokládanému plnění příjmu. V souvislosti s pokračující hospodářskou krizí klesl příjem v registru nových vozidel. Došlo však k navýšení dovezených motorových vozidel. Příjem za dovozy a technickou způsobilost byl navýšen o 500 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011). Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet byl upraven navýšením o 50 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011).

25

Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 20 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Rovněž byl velice uspokojivě naplněn a i překročen příjem správních poplatků za vydávání cestovních dokladů. Původně předpokládané rozpočtové plnění u cestovních dokladů bylo navýšené o 500 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2011, který byl snížen o 400 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2011). Příjmy ze správních poplatků byly nižší, než v roce 2010, z důvodu, že matrika již od května 2011 neprovádí ověřování podpisů a listin. Příjmy za ověřování a Czech-Point jsou plněny, dle předpokladu. OŽÚ – registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání – zjednodušení. Příjem za správní poplatek za registraci vzrostl a byl realizován ve větší míře, než byl původně stanoven v rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet byl upraven navýšením o 250 tis. Kč (RZ projednána dne 17. 12. 2011). 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 16 Skutečnost: 13 Rozdíl: -3 Jedná se o zavedené příjmy z úhrad nákladů za provedení správních řízení ve věci zrušení údajů o místu trvalého pobytu dle veřejnoprávních smluv, které byly uzavřeny s obcemi Josefův Důl, Maršovicemi, Pulečným a Lučany n.N. Příjmy ze státních poplatků byly realizovány v menší míře, než bylo plánováno. 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl:

+ 59

2212 – Přijaté sankční platby od jiných subjektů Rozpočet: 320 Skutečnost: 379 Rozdíl: + 59 Přijaté sankční platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání ( zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme očekávali. V provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 70 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011). 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 1 880

Skutečnost:

1 877

Rozdíl:

-3

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 880 Skutečnost: 1 877 Rozdíl: -3 - pokuty uložené za neplnění oznamovací povinnosti na vyřazení vozidla. Plnění je nižší než jsme předpokládali. - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a Policií České republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy z vybraných pokut by měly korespondovat s plánovaným počtem projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 480 tis. Kč (RZ projednána na ZM dne 17. 12. 2011).

26

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 547

Skutečnost:

416

Rozdíl:

- 129

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků obřady – matrika Rozpočet: 55 Skutečnost: 56 Rozdíl: +1 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2011 očekávány vyšší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl navýšen o 15 tis. Kč (RZ projednána na ZM 17. 12. 2011) a příjem byl naplněn. 2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 290 Skutečnost: 292 Rozdíl: +2 - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Bylo plněno dle očekávání. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 200 Skutečnost: 67 Rozdíl: - 133 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě § 79 z. č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů a náklady řízení se hradí jako poslední. 2329 – Nahodilé příjmy Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Rozdíl: -1 Jedná se o přijaté platby za pořizování fotokopií dokumentů při ověřování kopií dokladů.

27

PŘÍJMY ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3399 3399 3399 3421 3421 6402 6402 6409 6409 6409

Pol

1361 4116 4121 4122 4152 2111 2122 2229 2229 2229 2111 2329 2229 2226 2229 2324

Schválený rozpočet 161 695 159 243 17 155 000 0 4 226 0 703 0 0 703 94 94 851 851 130 130 0 9 9 660 660 5 0 5

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Speciální předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Využití volného času dětí a mládeže Ostatní přijaté vratky transferů Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

28

Upravený rozpočet 164 284 161 367 17 150 100 253 10 874 123 1 112 1 369 742 94 94 851 851 360 142 218 9 9 486 486 5 0 5

Skutečnost 163 610 160 685 21 149 502 263 10 775 123 1 113 1 369 742 94 94 851 851 371 152 219 9 9 485 485 1 1 0

% plnění % plnění k SR k UR 101,2 99,6 100,9 99,6 122,1 122,1 96,5 99,6 0,0 104,1 255,0 99,1 0,0 100,1 158,3 100,1 0,0 127,0 0,0 100,0 105,6 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 285,6 103,1 117,1 107,2 0,0 100,5 104,8 104,8 104,8 104,8 73,5 99,8 73,5 99,8 27,6 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet:

164 284

Skutečnost:

163 610

Rozdíl v plnění:

- 674

Bez OdPa Rozpočet:

161 367

Skutečnost:

160 685

Rozdíl v plnění:

- 682

1361 – Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 4 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 150 100 Skutečnost: 149 502 Rozdíl v plnění: -598 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi (500 tis. Kč) a příspěvku na péči (98 tis. Kč). Je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 253 Skutečnost: 263 Rozdíl v plnění: 10 V této položce se promítá úhrada neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ a děti MŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (ZŠ 206 tis. Kč a MŠ 57 tis. Kč). V závěru roku 2011 došlo k úhradě 10 tis. Kč od obce Lučany n.N., kdy už nebylo možné provést rozpočtovou změnu. Z důvodu nejednotných pokynů jednotlivým obcím ze strany KÚLK se úhrada těchto nákladů promítá i v § 6402 pol. 2226 ve výši 485 tis. Kč. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 10 874 Skutečnost: 10 775 Rozdíl v plnění: -99 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 760 Skutečnost: 758 Rozdíl v plnění: -2 ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT a EU „Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 758 tis. Kč (MŠMT 114 tis. Kč a EU 644 tis. Kč). ORG 40623 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Výuka i soutěže s kvalitními pomůckami“.

29

ORG 40625 Rozpočet: 1 835 Skutečnost: 1 830 Rozdíl v plnění: -5 ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání v celkové výši 97 tis. Kč (MŠMT 15 tis. Kč a EU 82 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Ve škole aktivně“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 733 tis. Kč (MŠMT 260 tis. Kč a EU 1 473 tis. Kč). ORG 40635 Rozpočet: 2 968 Skutečnost: 2 937 Rozdíl v plnění: - 31 ZŠ 5. května - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 2 108 tis. Kč (MŠMT 316 tis. Kč a EU 1 792 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 829 tis. Kč (MŠMT 124 tis. Kč a EU 705 tis. Kč). ORG 40645 Rozpočet: 1 287 Skutečnost: 1 287 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Šumák – škola univerzální, moderní a kooperativní“ (MŠMT 193 tis. Kč a EU 1 094 tis. Kč). ORG 40663 Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Mozartova – neinvestiční dotace z KÚ LK na projekt „Puberta v pohodě“ v rámci prevence sociálně patologických jevů. ORG 40675 Rozpočet: 439 Skutečnost: 439 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace z KÚLK pro - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 66 tis. Kč a EU 373 tis. Kč). ORG 40685 Rozpočet: 911 Skutečnost: 912 Rozdíl v plnění: 1 ZŠ Rychnovská - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Moderní škola“ (MŠMT 137 tis. Kč a EU 775 tis. Kč). ORG 40693 Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: ZŠ Arbesova – neinvestiční dotace z KÚLK: a) na dopravu na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci (2,5 tis. Kč) b) na „Podporu školního sportu“ (10 tis. Kč).

0

ORG 40695 Rozpočet: 1 202 Skutečnost: 1 201 Rozdíl v plnění: -1 ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Nová Arbesova“ (MŠMT 180 tis. Kč a EU 1 021 tis. Kč). ORG 40713 Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0 MŠ spec. Palackého - účelově vázané finanční prostředky z KÚLK na projekt „Jízda na koni“.

30

ORG 40715 Rozpočet: 1 151 Skutečnost: 1 097 Rozdíl v plnění: - 54 MŠ speciální Palackého – neinvestiční dotace z KÚLK pro– Grantový projekt „Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami „Zvládneme to hravě“ (MŠMT 165 tis. Kč a EU 932 tis. Kč). ORG 40733 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: MŠ Havlíčkova – účelová neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Jablíčková slavnost“.

0

ORG 40813 Rozpočet: 230 Skutečnost: 225 Rozdíl v plnění: -5 DDM Vikýř - finanční prostředky z KÚ LK na projekty: 103 tis. Kč - realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR 1 tis. Kč - „Aktivní rodina V“ 9 tis. Kč - „Jablonecká šestihodinovka“ 9 tis. Kč – „Mladí sportovci“ 9 tis. Kč – „Adrenalinové akce při činnosti turistických oddílů“ 11 tis. Kč – „Informační centrum pro mládež v Jablonci nad Nisou“ 11 tis. Kč – „Prázdninové přírodovědné aktivity pro děti“ 1 tis. Kč – „Jablonecká šestihodinovka“ 12 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým zdravotním postižením“ 37 tis. Kč – „Ekovýchova s Vikýřem“ 5 tis. Kč – „Příměstské sportovní tábory“ 17 tis. Kč – „Regionální kola soutěží“ ORG 40823 Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Základní umělecká škola - účelová neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2011“. Finanční prostředky byly obratem převáděny na účty všech shora uváděných příspěvkových organizací. 4152 – Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí Rozpočet: 123 Skutečnost: 123 Rozdíl v plnění: 0 Přijaté finanční prostředky EU na projekt Škola hrou realizovaný v rámci pro-rodinné politiky.

3111- Předškolní zařízení Rozpočet: 1 112

Skutečnost:

1 112

Rozdíl v plnění:

0

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 V této položce se promítají příjmy z dlužného pobytného za děti v mateřských školách do konce roku 2004, kdy bylo pobytné příjmem města. 2122 – Odvody příspěvkových organizací Rozpočet: 369 Skutečnost: 369 Rozdíl v plnění: 0 Nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Uhelná na dofinancování opravy střechy MŠ V. Nezvala. Finanční prostředky byly převedeny do rezervy města.

31

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 742 Skutečnost: 742 Rozdíl v plnění: 0 V souladu s dotační smlouvou došlo k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2010 na účet města v celkové výši 727 tis. Kč. Navíc vrátila MŠ Uhelná část invest. příspěvku ve výši 8 tis. Kč (odpočet DPH) a MŠ Lovecká nevyčerpané fin. prostředky z německého projektu ve výši 7 tis. Kč. 3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 94 Skutečnost:

94

Rozdíl v plnění:

0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 94 Skutečnost: 94 Rozdíl v plnění: 0 V souladu s dotační smlouvou došlo ze strany Mateřské školy speciální Palackého k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2010.

3113 Základní školy Rozpočet: 851

Skutečnost:

851

Rozdíl v plnění:

0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 851 Skutečnost: 851 Rozdíl v plnění: 0 V souladu s dotační smlouvou došlo k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2010 základních škol na účet města. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 360 Skutečnost: 371

Rozdíl v plnění:

11

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 142 Skutečnost: 152 Rozdíl v plnění: 10 Příjmy z 16. městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 115 tis. Kč a od sponzorů ve výši 27 tis. Kč. Překročení rozpočtu ve výši 10 tis. Kč je sponzorský dar Jablonecké nástrojárny na 17. ples, který byl připsán na účet na konci roku 2011. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. Rozpočet: 218 Skutečnost: Přijatá dotace EU na projekt Mosty 2010.

219

3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 9 Skutečnost:

9

Rozdíl v plnění:

1

Rozdíl v plnění:

0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 0 V souladu s dotační smlouvou došlo ze strany DDM Vikýř k vrácení nevyužitého neinvestičního příspěvku z úspor energií za rok 2010.

6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 486 Skutečnost:

485

Rozdíl v plnění:

-1

2226 – Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 486 Skutečnost: 485 Rozdíl v plnění: -1 V této položce se promítá úhrada neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (416 tis. Kč) a děti MŠ (69 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N.

32

Úhrada těchto nákladů se rovněž promítá v položce 4121 – neinvest. transfery přijaté od obcí (nejednotné pokyny jednotlivým obcím ze strany KÚLK). 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

-4

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet 0 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 1 Tato položka obsahuje příjmy z vrácených sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Příjmy byly odváděny pravidelně měsíčně do státního rozpočtu prostřednictvím KÚLK. Částka ve výši 1 384,- nebyla odvedena, protože jde o přeplatek pohledávky a náleží zpět klientce. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -5 Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam by byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístěni. Nevyskytl se žádný případ. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu.

33

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1012 1012 1012 1012

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 2412 2420 4112 4113 4116 4122 4139 4232 2119 2131 2139

Schválený rozpočet 558 404 533 401 92 000 12 000 13 500 83 000 25 000 200 000 1 650 80 1 400 350 5 800 3 000 1 300 18 000 0 1 100 2 000 40 807 66 0 1 649 29 000 1 700 9 850 550 1 300 0

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň.příj. Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subj Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku

34

Upravený rozpočet 535 406 509 402 92 000 3 500 8 000 83 000 15 439 200 000 1 650 90 2 180 350 5 800 1 750 1 310 18 000 19 1 100 2 000 40 807 66 5 1 810 29 000 1 527 8 006 1 550 1 400 56

Skutečnost 544 833 517 137 94 255 4 060 8 136 85 073 15 439 202 001 1 632 89 2 298 330 6 397 1 743 2 296 17 763 18 1 100 2 000 40 807 66 5 1 809 28 293 1 527 8 486 1 646 1 362 48

% plnění % plnění k SR k UR 97,6 101,8 97,0 101,5 102,5 102,5 33,8 116,0 60,3 101,7 102,5 102,5 61,8 100,0 101,0 101,0 98,9 98,9 111,7 99,3 164,2 105,4 94,2 94,2 110,3 110,3 58,1 99,6 176,6 175,2 98,7 98,7 0,0 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 0,0 100,0 109,7 100,0 97,6 97,6 89,8 100,0 86,2 106,0 299,3 106,2 104,7 97,3 0,0 84,9

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 1012 2143 2143 3392 3392 3392 3412 3412 3612 3612 3612 3639 3639 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6399 6399 6402 6402 6409 6409

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Odbor ekonomiky 3111 Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Zájmová činnost v kultuře 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj Sportovní zařízení v majetku obce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Bytové hospodářství 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní finanční operace 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.roz. Finanční vypořádání minulých let 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.roz. Ostatní činnosti j.n. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

35

8 000 700 700 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 6 000 6 000 103 0 103 0 0 0 3 000 500 2 500 350 350 0 0 0 0

Upravený rozpočet 5 000 700 700 919 333 586 60 60 3 133 133 3 000 6 167 6 167 170 67 103 1 041 10 1 031 5 286 1 766 3 520 516 516 4 4 2 2

Skutečnost 5 431 700 700 919 333 586 59 59 2 653 133 2 519 7 510 7 510 170 67 103 1 131 8 1 123 5 548 1 777 3 771 515 515 3 3 2 2

% plnění % plnění k SR k UR 67,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 50,4 125,2 125,2 165,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 184,9 355,3 150,9 147,2 147,2 0,0 0,0 0,0 0,0

108,6 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 99,0 99,0 84,7 100,4 84,0 121,8 121,8 100,0 100,0 100,0 108,6 76,0 108,9 105,0 100,6 107,1 99,8 99,8 82,3 82,3 78,0 78,0

Odbor ekonomiky Příjmy: Rozpočet:

535 406

Skutečnost:

544 833

Rozdíl v plnění:

+ 9 427

Bez OdPa Rozpočet:

509 402

Skutečnost:

517 137

Rozdíl v plnění:

+ 7 735

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 92 000 Skutečnost: 94 255 Rozdíl v plnění: + 2 255 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 3 500 Skutečnost: 4 060 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

Rozdíl v plnění:

+ 560

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 8 000 Skutečnost: 8 136 Rozdíl v plnění: + 136 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 83 000 Skutečnost: 85 073 Rozdíl v plnění: + 2 073 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 2 073 tis. Kč přeplnit. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 15 439 Skutečnost: 15 439 Rozdíl v plnění: 0 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362, ORG 50020. 1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 200 000 Skutečnost: 202 001 Rozdíl v plnění: + 2 001 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1 650 Skutečnost Tyto místní poplatky nebyly naplněny.

1 632

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 90 Skutečnost: 89 U tohoto místního poplatku byl rozpočet téměř naplněn. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 2 180 Skutečnost: 2 298 U tohoto poplatku došlo k přeplnění o 118 tis. Kč. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 350 Skutečnost: 330 U tohoto poplatku nedošlo k předpokládanému plnění. 1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 5 800 Skutečnost:

36

6 397

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

-18

-1

+ 118

Rozdíl v plnění:

- 20

Rozdíl v plnění:

+ 597

U těchto místních poplatků došlo k přeplnění o 597 tis. Kč, zejména u místních poplatků za jiná technická herní zařízení. 1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 1 750 Skutečnost: 1 743 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

-7

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 1 310 Skutečnost: 2 296 Rozdíl v plnění: + 986 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 18 000 Skutečnost: 17 763 Rozdíl v plnění: Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. 1701 – Neidentifikovatelné příjmy Rozpočet: 19 Skutečnost:

18

Rozdíl v plnění:

- 237

-1

2412 – Splátky půjč. prostř. od podnik.nef.subj.-práv.osob Rozpočet: 1 100 Skutečnost: 1 100 Rozdíl v plnění: Jde o vrácení půjčky poskytnuté společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

0

2420 – Splacené půjčené prostředky Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Jedná se o splacení provozního úvěru TJ Bižutérie, o.s.

0

Rozdíl v plnění:

4112 – Neinvestiční přijaté transf. ze SR Rozpočet: 40 807 Skutečnost: 40 807 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k městu v celkové výši 40 806 700,- Kč – 6 384 800,- Kč příspěvek na školství a 34 421 900,- Kč na výkon státní správy. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Jedná se o dotaci na úroky k úvěru „Panel“.

Rozdíl v plnění:

0

4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Dotace pro organizaci Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. na projekt Knihovna 21. století. 4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 1 810 Skutečnost: 1 809 Rozdíl v plnění: -1 ORG 30514 - Grant Libereckého kraje pro organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. na projekt pečovatelské služby. ORG 30912 – Dotace Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na projekt Kvalita očima pacientů. ORG 30922 – Dotace z LK pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikovaných osob pro oblast Jablonecka. ORG 40523 – Dotace z LK pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. za zajištění regionální funkce 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů Rozpočet: 29 000 Skutečnost: 28 293 Rozdíl v plnění: - 707 Převod prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu města a na opravu domů Na Úbočí 21 a 24 (program Zelená úsporám). 4232 – Investiční transfery od mezinárodních institucí Rozpočet: 1 527 Skutečnost: 1 527 Jedná se o dotaci na úroky z úvěru od Komerční banky.

37

Rozdíl v plnění:

0

1012 – Podnikání v zemědělství Rozpočet: 8 006 Skutečnost:

8 486

Rozdíl v plnění:

+480

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 1 550 Skutečnost: 1 646 Rozdíl v plnění: +96 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 362 Rozdíl v plnění: -38 Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 56 Skutečnost: 48 Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

Rozdíl v plnění:

-8

3111 – Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 431 Rozdíl v plnění: + 431 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 700

Skutečnost:

700

Rozdíl v plnění:

0

2112 – Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: 0 Příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru , o.p.s. ve výši 700 tis. Kč. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 919 Skutečnost:

918

Rozdíl v plnění:

0

2310 – Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku Rozpočet: 333 Skutečnost: 333 Rozdíl v plnění: Prodej majetku pavilonu A a kina Junior Eurocentru Jablonec nad Nisou s.r.o.

0

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. majetku Rozpočet: 586 Skutečnost: 586 Rozdíl v plnění: Prodej movitého majetku kina Junior Eurocentru Jablonec nad Nisou s.r.o.

0

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 60 Skutečnost:

59

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 60 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: Likvidační zůstatek společnosti Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 3 133

Skutečnost:

2 653

Rozdíl v plnění:

-1 -1

- 480

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyčerpané investiční dotace od Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

38

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 3 000 Skutečnost: V roce 2011 bylo prodáno

2 519

3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 6 167 Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

7 510

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 6 167 Skutečnost: 7 510 V loňském roce došlo k prodeji

- 481

Rozdíl v plnění:

+ 1 343

Rozdíl v plnění:

+ 1 343

4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 170 Skutečnost: 170 Rozdíl v plnění:

0

2122 – Odvody příspěvkových organizací Rozpočet: 67 Skutečnost: 67 Rozdíl v plnění: 0 Vratka od Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. za prodej auta pořízeného z investiční dotace. 2132 - Příjmy z pronájmu Rozpočet: 103 Skutečnost: 103 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy z nájemného vybíraného příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou 6171- Činnost místní správy Rozpočet: 1 041

Skutečnost:

1 131

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 10 Skutečnost: Pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1 031 Nahodilé příjmy.

Skutečnost:

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 5 286 Skutečnost: 5 548

Rozdíl v plnění:

0

+ 90

8

Rozdíl v plnění:

-2

1 123

Rozdíl v plnění:

+92

Rozdíl v plnění:

+ 262

2141 – Příjmy z úroků (část) Rozpočet: 1 766 Skutečnost: Jedná se o příjmy z úroků.

1 777

Rozdíl v plnění:

+ 11

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet: 3 520 Skutečnost: Jedná se o dividendy od SKS s.r.o.

3 771

Rozdíl v plnění:

+ 251

6399 – Ostatní finanční operace Rozpočet: 516 Skutečnost:

515

Rozdíl v plnění:

2222 – Ostatní příjmy z fin.vypoř. předchozích let Rozpočet: 516 Skutečnost: 515 Rozdíl v plnění: Nadměrný odpočet za daň z přidané hodnoty za IV.čtvrtletí 2010.

39

-1 -1

6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 4 Skutečnost:

3

2222 – Ostatní příjmy z fin.vypoř. předchozích let Rozpočet: 4 Skutečnost: Jedná se 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 2 Skutečnost:

3

2

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

-1 -1

0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Vratka nevyčerpané investiční dotace od Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

40

PŘÍJMY ORJ 5111 5111 5111 5111 5111

OdPa 0000 0000 6310 6310

Pol

Schválený rozpočet 1 622 1 620 1 620 2 2

Popis

Sociální fond Bez ODPA 4134 Převody z rozpočtových účtů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část)

41

Upravený rozpočet 1 622 1 620 1 620 2 2

Skutečnost 1 622 1 620 1 620 2 2

% plnění % plnění k SR k UR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Sociální fond Příjmy: Rozpočet:

2 033

Skutečnost:

1 622

Rozdíl v plnění:

- 411

Bez OdPa Rozpočet:

2 031

Skutečnost:

1 620

Rozdíl v plnění:

- 411

4134 - Příděl do sociálního fondu Rozpočet: 1 620 Skutečnost: Jedná se o příděl do sociálního fondu.

1 620

Rozdíl v plnění:

0

2

Rozdíl v plnění:

0

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Rozdíl v plnění:

0

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 Skutečnost:

42

PŘÍJMY ORJ 5193 5193 5193 5193 5193

OdPa 0000 0000 6310 6310

Pol

Schválený rozpočet 3 488 3 485 3 485 3 3

Popis

Projekt IC Bez ODPA 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část)

43

Upravený rozpočet 3 488 3 485 3 485 3 3

Skutečnost 2 715 2 715 2 715 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 77,8 77,8 77,9 77,9 77,9 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Příjmy: Rozpočet: 3 488 Skutečnost: 2 715 Rozdíl v plnění: - 773 Rozdíl v plnění je celkem 773 tis. Kč. Plánovanou dotaci ve výši 746 tis. Kč jsme neobdrželi na účet města v roce 2011, ale bude nám zaslána až v 1. čtvrtletí 2012. Zbývající rozdíl ve výši 27 tis. Kč je způsoben úsporou ve výdajích (v roce 2011 byly nižší výdaje, než bylo plánováno). Zejména se jedná o úspory ve mzdách, nákupu drobného dlouhodobého majetku či nákupu služeb. Úspora ve výdajích se úměrně promítla do nižších příjmů (žádalo se o méně peněz). Bez OdPa Rozpočet:

3 485

Skutečnost:

2 715

Rozdíl v plnění: - 770

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 3 485 Skutečnost: 2 715 Rozdíl v plnění: - 770 V roce 2011 jsme obdrželi dotaci z EU a SR v rámci dvou žádostí o platbu. První dotaci v roce 2011 (v rámci 4. žádosti o platbu, kterou jsme předložili v listopadu 2010) jsme na účet města obdrželi v měsíci únoru, a to ve výši 1 325 tis. Kč. Druhou část dotace (která nám byla připsána na základě 5. žádosti o platbu z července 2011) jsme obdrželi na účet města v listopadu 2011 ve výši 1 390 tis. Kč. V listopadu 2011 jsme pak předložili poslední žádost o platbu (v pořadí se jedná o 6. žádost o platbu). Dotaci ve výši 746 tis. Kč však obdržíme až v 1. čtvrtletí roku 2012.

2143 – Cestovní ruch Rozpočet:

3

Skutečnost:

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o úroky ze zvláštního účtu projektu.

44

0

Rozdíl v plnění:

-3

0

Rozdíl v plnění:

-3

PŘÍJMY ORJ 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

OdPa 0000 0000 0000 0000 3419 3419 3611 3611 6310 6310

Pol

2412 2460 4134 2141 2141 2141

Schválený rozpočet 21 089 20 564 4 933 2 202 13 429 0 0 0 0 525 525

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Převody z rozpočtových účtů Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část)

45

Upravený rozpočet 13 636 12 791 4 933 2 202 5 656 320 320 455 455 70 70

Skutečnost 12 581 11 766 4 796 2 211 4 759 320 320 446 446 49 49

% plnění % plnění k SR k UR 59,7 92,3 57,2 92,0 97,2 97,2 100,4 100,4 35,4 84,1 0,0 99,9 0,0 99,9 0,0 98,1 0,0 98,1 9,3 69,6 9,3 69,6

Fond na zlepšení úrovně bydlení Příjmy: Rozpočet:

38 958

Skutečnost:

12 581

Rozdíl v plnění:

- 26 377

Bez ODPA Rozpočet:

38 113

Skutečnost:

11 766

Rozdíl v plnění:

- 26 347

2412 - Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osob Rozpočet 4 933 Skutečnost 4 796 Rozdíl v plnění Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

- 137

2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva Rozpočet 2 202 Skutečnost 2 211 Rozdíl v plnění Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

+9

4134 – Převody z rozpočtových účtů Rozpočet 5 656 Skutečnost 4 759 Rozdíl v plnění - 897 Zahrnuje příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů a splátka půjčky města. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech Rozdíl v plnění Rozpočet 25 322 Skutečnost 0 Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 320 Skutečnost:

320

Rozdíl v plnění:

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 320 Skutečnost 320 Rozdíl v plnění Jedná se o příjmy z úroků půjčky poskytnuté FK BAUMIT Jablonec, a.s. 3611 – Podpora individuál. bytové výstavby Rozpočet: 455 Skutečnost:

446

Rozdíl v plnění:

- 25 322

0 0

-9

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 455 Skutečnost 446 Rozdíl v plnění -9 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků.

46

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 1031 2219 2219 2219 2219 2229 2229 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3122 3122 3231 3231 3311 3311 3314 3314

Pol

4113 4116 4121 4122 4160 4213 2111 2111 2131 2324 2111 2132 2329 3121 2132 2132 2132 2132 2132 2132

Schválený rozpočet 126 216 8 732 0 803 0 0 0 7 929 500 500 4 825 4 800 5 20 450 450 1 825 30 1 795 0 74 74 340 340 395 395 1 1 1 1 1 1

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinv. přijaté transf.ze státních finačních aktiv Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

47

Upravený rozpočet 133 677 13 025 42 770 50 7 12 000 156 500 500 4 825 4 800 5 20 450 450 2 025 30 1 795 200 74 74 340 340 395 395 1 1 1 1 1 1

Skutečnost 130 508 12 856 42 601 50 7 12 000 156 689 689 3 871 3 846 6 19 32 32 1 711 30 1 481 200 75 75 341 341 395 395 2 2 1 1 1 1

% plnění % plnění k SR k UR 103,4 97,6 147,2 98,7 0,0 100,0 74,9 78,1 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2,0 100,0 137,9 137,9 137,9 137,9 80,2 80,2 80,1 80,1 125,2 125,2 96,0 96,0 7,1 7,1 7,1 7,1 93,7 84,5 100,0 100,0 82,5 82,5 0,0 100,0 100,9 100,9 100,9 100,9 100,3 100,3 100,3 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 212,0 212,0 212,0 212,0 120,0 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3412 3412 3421 3421 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639

Pol

2132 2132 2132 2111 2132 2212 2324 2329 2111 2132 2139 2212 2329 2321 2111 2132 2329 2111 2131 2132 2139

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení Přijaté neinvestiční dary Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku

1 056 1 056 2 2 108 108 59 530 22 280 36 700 0 0 550 9 640 2 320 7 100 220 0 0 0 0 738 550 188 0 2 383 10 104 593 1 676

48

Upravený rozpočet 1 056 1 056 2 2 108 108 59 776 22 280 36 700 646 0 150 11 050 2 320 8 200 220 10 300 148 148 863 550 188 125 2 527 10 104 593 1 820

Skutečnost 1 038 1 038 2 2 91 91 58 697 22 533 34 844 1 284 7 29 10 137 2 891 6 926 144 26 150 147 147 1 137 645 188 303 2 869 49 125 637 2 058

% plnění % plnění k SR k UR 98,3 98,3 100,0 100,0 84,5 84,1 98,6 101,1 94,9 0,0 0,0 5,3 105,2 124,6 97,6 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 154,0 117,3 100,2 0,0 120,4 489,3 120,6 107,4 122,8

98,3 98,3 100,0 100,0 84,5 84,1 98,2 101,1 94,9 198,8 0,0 19,6 91,7 124,6 84,5 65,5 257,5 49,9 99,5 99,5 131,7 117,3 100,2 242,4 113,5 489,3 120,6 107,4 113,1

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3722 3722 3725 3725 3745 3745 4351 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171

Pol

2111 2324 2321 2111 2132 2329 2212 2322 2329

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté neinvestiční dary Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

49

25 600 25 600 3 635 3 635 0 0 6 241 4 940 1 300 1 139 0 109 30

Upravený rozpočet 25 810 25 810 3 635 3 635 22 22 6 241 4 940 1 300 1 802 0 772 30

Skutečnost 25 132 25 132 3 710 3 710 6 6 6 717 5 144 1 572 0 848 1 782 64

% plnění % plnění k SR k UR 98,2 98,2 102,1 102,1 0,0 0,0 107,6 104,1 121,0 3,0 610,0 0,0 717,8 214,9

97,4 97,4 102,1 102,1 29,0 29,0 107,6 104,1 121,0 3,0 105,7 0,0 101,4 214,9

Odbor správy majetku Příjmy Rozpočet:

133 677

Skutečnost:

130 505

Rozdíl v plnění:

- 3 172

Bez OdPa Rozpočet:

13 025

Skutečnost:

12 856

Rozdíl v plnění:

- 169

4113 – Neinvestiční transfery ze státních fondů Rozpočet: 42 Skutečnost 42 Rozdíl v plnění: Dotace ze státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně po sněhové kalamitě.

0

4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 770 Skutečnost 601 Rozdíl v plnění: -169 Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 9.000 Kč s ÚZ 13002. Rozpočet ve výši 9.000 Kč. Neinvestiční dotace z fondu EU na obnovu zeleně po sněhové kalamitě ve výši 592 363 Kč s ÚZ 53515319. Plánováno 761 tis. Kč. 4121 – Neinvestiční transfery od obcí Rozpočet: 50 Skutečnost 50 Rozdíl v plnění: 0 Přijatý příspěvek od obce Janov n. N. za poskytnutí pronájmu pro paní Marii Klemsovou z Janova n. N. v bytě s pečovatelskou službou. 4122 – Neinvestiční transfery od krajů Rozpočet: 7 Skutečnost 7 Rozdíl v plnění: 0 Přijatá dotace od Libereckého kraje na výsadby stromů v městských lesích ve výši 6.800 Kč. Dotace byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 115/11 ze dne 26.4.2011. 4160 - Neinvestiční transfery ze státních finančních aktiv Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 12 000 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace od MFČR na opravy asfaltových povrchů vozovek poškozených zimou 2010/2011. ÚZ 97 188. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 156 Skutečnost 156 Rozdíl v plnění: 0 Přijatá dotace ze SFŽP z programu Zelená úsporám na zateplení panelových domů Na Úbočí 14 a 21. Přijatá částka byla poskytnuta na projektovou dokumentaci a energetické audity. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 500 Skutečnost: 2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 500 Skutečnost: Prodej vytěženého dřeva z městských lesů.

689

Rozdíl v plnění:

+ 189

689

Rozdíl v plnění:

+ 189

Rozdíl v plnění:

- 954

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 4 825 Skutečnost: 3 871

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 4 800 Skutečnost: 3 846 Rozdíl v plnění: - 954 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet z tržeb parkovacích automatů. Parkovací karty jsou placeny hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Příjem za karty činí 299 tis. Kč.

50

Tržby z parkovacích automatů vybírané Technickými službami Jablonec n.N. s.r.o. činí 3.547 tis. Kč. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 5 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: +1 Jedná se o příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny kontejnery nebo popelnice. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: -1 Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Rozpočet: 450 Skutečnost: 32

Rozdíl v plnění:

- 418

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 450 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: - 418 Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 2 025 Skutečnost:

1 711

Rozdíl v plnění:

- 314

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 18 tis. Kč. Příjem 12 tis. Kč je nájemné za samostatné mateřské školy a za Speciální MŠ Palackého. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1 795 Skutečnost: 1 481 Rozdíl v plnění : - 314 Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou základní školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. 3121 – Přijaté dary 200 Rozdíl v plnění: 0 Rozpočet: 200 Skutečnost: Přijaté prostředky ve výši 200 tis. Kč od nadace ČEZ na rekonstrukci zahrady MŠ Tichá. 3113 – Základní školy Rozpočet: 74

Skutečnost:

75

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 74 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění: +1 Příjem 9 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 65,6 tis. Kč nájem budovy pro Svobodnou základní školu v areálu U Přehrady-Rybářská.

51

3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 340 Skutečnost:

341

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 340 Skutečnost: 341 Rozdíl v plnění: +1 Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10 a Josefa Hory 33. Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390 Kč, nájemné uhrazeno v plné výši. Sluníčko, Polní 10 – nájemné ve výši 26.560,- Kč, uhrazeno v plné výši. Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen. 3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 395 Skutečnost:

395

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole bižuterní. SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 1 Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ulici. Hrazeno v plné výši.

+1

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 1

2

Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1.000 Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1 056 Skutečnost:

1 038

Rozdíl v plnění:

- 18

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 056 Skutečnost: 1 038 Rozdíl v plnění: - 18 Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 120 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 120 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 584 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 240 tis. Kč ročně. Příjmy byly navýšeny o DPH od 1.4.2009, jsou naplněny dle smluv.

52

3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 2 Skutečnost:

2

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 2 Skutečnost 2 Rozdíl v plnění: 0 Pronájem budovy a zahrady Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zaplaceno dle nájemní smlouvy. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 108 Skutečnost:

91

Rozdíl v plnění:

- 17

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 108 Skutečnost 91 Rozdíl v plnění: -17 Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od paní Pokorné ve výši 91 tis. Kč. Nájemce provedl proinvestování části nájemného do oprav areálu. Nájemce dále provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 59 776 Skutečnost:

59 142

Rozdíl v plnění:

- 634

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 22.280 Skutečnost: 21.416 Rozdíl v plnění: - 864 Výběr záloh na energie a služby pro město. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu. V roce 2011 bylo prodáno 65 bytových jednotek a dále ubylo 5 školnických bytů. Tyto školnické byty nebudou již obsazovány nájemníky, ale využity školkami a školami. Nenaplnění těchto příjmů je kompenzováno úsporou ve výdajích na energie. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 36 700 Skutečnost: 36 405 Rozdíl v plnění : - 295 Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 34 150 tis. Kč, plánováno bylo 33.900 tis. Kč. Nájemné za byty je naplněno na 100,71%. Za městské ubytovny bylo plánováno 2.600 tis. Kč, vybraný ubytovací poplatek činí 2 255 tis. Kč. Mírný propad u ubytoven je způsoben nenaplněnou kapacitou. 2212 – Sankční platby Rozpočet: 646 Skutečnost: 1 284 Rozdíl v plnění: + 638 Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb. Příjmy přeplněny dvojnásobně z důvodu vymáhání starých dluhů. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 0 Skutečnost: Jedná se o příjmy z vyúčtování minulých let.

7

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 150 Skutečnost: 29 Jedná se o náhrady nákladů řízení a ostatní nahodilé příjmy. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 11 050 Skutečnost:

10 128

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

+7

-121

- 922

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 2 320 Skutečnost: 2 891 Rozdíl v plnění: + 571 Příjmy za služby v nebytových prostorách obsahují zálohy na energie a služby za obchody ve výši 2 330 tis. Kč a za prostor pro Bowling ve výši 561 tis. Kč.

53

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 8 200 Skutečnost: 6 917 Rozdíl v plnění: - 1 283 Příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 6 304 tis. Kč, garáží ve výši 170 tis. Kč a budovy Bowlingu ve výši 443 tis. Kč. Nesplnění příjmů je způsobeno neplacením nájemného od firmy Bowling Live s.r.o. (dluh činí 355 tis. Kč) a střídáním nájemců v centru města (úbytek nájemného činí 928 tis.Kč). 2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 220 Skutečnost: 144 Rozdíl v plnění: Nájemné za antény na nájemních jednotkách ve výši 144 tis. Kč.

- 76

2212 – Sankční platby Rozpočet: 10 Skutečnost: 26 Pokuty a penále z opožděných plateb nájemného a služeb.

+ 16

Rozdíl v plnění:

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 300 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: Jedná se o dobropisy minulých let a přefakturaci za saunu u přehrady. 3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 148

Skutečnost:

147

Rozdíl v plnění:

2321 – Přijaté neinvestiční dary Rozpočet: 148 Skutečnost: 147 Rozdíl v plnění: Přijaté prostředky od firmy Jablotron na nasvícení přechodů pro chodce v okolí firmy. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 863

Skutečnost:

1 137

Rozdíl v plnění:

- 150

-1 -1

+ 274

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 550 Skutečnost: 645 Rozdíl v plnění: + 95 Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 188 Skutečnost: 188 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň a dům hrobníka na hlavním hřbitově, kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč plus DPH 20%. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 125 Skutečnost: 303 Rozdíl v plnění: + 178 Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát. V roce 2011 bylo přijato celkem za úhradu obecních pohřbů 250 tis. Kč, z toho od MMR ČR 96 tis. Kč. Dalším příjmem je přefakturace vody nájemníkovi hřbitova ve výši 53 tis. Kč. 3639 – Komunální služby Rozpočet: 2 527

Skutečnost:

2 869

Rozdíl v plnění:

+ 342

2111- Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 10 Skutečnost: 49 Rozdíl v plnění: +39 Příjmy ve výši 19 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním informačním středisku za domovní čísla popisná a orientační. Další příjem ve výši 30 tis. Kč za WC u přehrady dle uzavřené smlouvy se stánkaři na použití WC na přehradě.

54

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 104 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: +21 Jedná se o pronájem tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 54 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 71 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 593 Skutečnost: 637 Rozdíl v plnění: + 44 Příjmy z nájemného za tyto objekty: Nájemné za prostory Eurocentrum s.r.o. a kin ve výši 412 tis. Kč ročně , nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 117 tis. Kč, nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 16 tis. dle smlouvy, ostatní nájemné ve výši 93 tis. Kč. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 1 820 Skutečnost: 2 058 Rozdíl v plnění: + 238 Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 203 tis. Kč dle dohod . Pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, bilboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 961 tis. Kč. Nájemné z reklamních ploch bylo navýšeno o DPH. Další příjem je pronájem střech pro umístění telekomunikačních antén ve výši 562 tis. Kč vč. DPH. Tyto antény jsou umístěny na školských objektech města. Pronájem pozemků ve správě OSVZ činí 332 tis. Kč. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 25 810 Skutečnost:

25 132

Rozdíl v plnění:

-678

2111 - Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 25 810 Skutečnost: 25 132 Rozdíl v plnění: - 678 Jedná se o příjem od občanů za svoz a odstranění odpadu (popelnice a kontejnery) ve výši 24 950 tis. Kč. Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu ve vnitřním informačním středisku činí 182 tis. Kč. 3725 – využívání a zneškod. komunálních odpadů Rozpočet: 3 635 Skutečnost: 3 710

Rozdíl v plnění:

+ 75

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrada Rozpočet: 3 635 Skutečnost: 3 710 Rozdíl v plnění: + 75 Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 22 Skutečnost:

6

2321 – Přijaté neinvestiční dary Rozpočet: 22 Skutečnost: 6 Veřejná sbírka na obnovu zeleně po sněhové kalamitě. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Rozpočet: 6 241 Skutečnost: 6 278

Rozdíl v plnění:

- 16

Rozdíl v plnění:

- 16

Rozdíl v plnění:

+ 37

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 4 940 Skutečnost: 4 802 Rozdíl v plnění: - 762 Výběr záloh na energie a služby v Domech pro seniory, kde jsou byty a nebytové prostory. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti rozpočtu z důvodu chybného předpokladu.

55

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 300 Skutečnost: 1 475 Rozdíl v plnění: Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1

Skutečnost:

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 802

Skutečnost:

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 0

Skutečnost:

0

848 1

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

+ 175

-1

+ 46 +1

2322 – Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 772 Skutečnost: 782 Rozdíl v plnění: + 10 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Jedná se o náhrady škod na majetku vlivem povětrnostních vlivů, havárií na vnitřních rozvodech vody a kanalizace nebo vloupáním. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 30 Skutečnost: 64 Rozdíl v plnění: + 34 Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách

56

PŘÍJMY ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2321 2321 3313 3313 3313 6171 6171

Pol

4116 4123 4213 4216 4222 4223 3112 2324 3122 2329

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

57

Schválený rozpočet 68 410 66 320 0 0 0 22 017 0 44 303 2 000 2 000 0 0 0 90 90

Upravený rozpočet 68 978 65 132 1 912 93 120 19 487 110 43 410 2 000 2 000 1 662 21 1 641 184 184

Skutečnost 59 035 56 685 1 911 92 120 13 419 109 41 034 504 504 1 661 20 1 641 186 186

% plnění % plnění k SR k UR 86,3 85,6 85,5 87,0 0,0 99,9 0,0 99,0 0,0 99,9 60,9 68,9 0,0 99,3 92,6 94,5 25,2 25,2 25,2 25,2 0,0 99,9 0,0 96,9 0,0 100,0 206,1 100,8 206,1 100,8

Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Rozpočet:

68 978

Skutečnost:

59 035

Rozdíl v plnění:

- 9 943

Bez OdPa Rozpočet:

65 132

Skutečnost:

56 685

Rozdíl v plnění:

- 8 447

4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 1 912 Skutečnost: 1 911 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o příjem dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny (1 210 tis.Kč), a neinvestiční podíl EU v rámci Integrovaného operačního programu na akce IPRM Žižkův vrch – 4 kamerové body (326 tis.Kč) a vnitroblok Řetízková (375 tis.Kč). 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 93 Skutečnost: 92 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o příjem neinvestiční části dotace ze státního rozpočtu a EU k projektu „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 120 Skutečnost: 120 Rozdíl v plnění Příjem dotace ze SFŽP na zateplení MŠ V.Nezvala, které proběhlo v předchozím roce.

0

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 19 487 Skutečnost: 13 419 Rozdíl v plnění - 6 068 Jedná se o příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu přeshraniční spolupráce na projekt „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ (rekonstrukce kina Junior na multifunkční scénu) ve výši 96 tis.Kč, dále příjem dotace (podíl EU) na zateplení MŠ V.Nezvala ve výši 2 039 tis.Kč a o příjem dotací z IOP na akce realizované v rámci IPRM Žižkův vrch - propojení ul.Liberecká-Polní (833 tis.Kč), vnitroblok Řetízková (3 576 tis.Kč), hřiště Nová Pasířská (5 989 tis.Kč) a 4 kamerové body (886 tis.Kč). Důvodem nenaplnění rozpočtované výše těchto příjmů je nižší vysoutěžená cena (u akcí IPRM) oproti rozpočtu v projektové dokumentaci, z jejíž výše se vypočítávala dotace uvedená v rozpočtu. 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 110 Skutečnost: 109 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o doplatek dotace z Krajského úřadu Liberec na akci „Kanalizace Želivského“, která byla realizována v roce 2010. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad 41 034 Rozdíl v plnění - 2 376 Rozpočet: 43 410 Skutečnost: Jedná se o příjem dotace z EU na „Regeneraci bývalé požární zbrojnice a modernizaci kamerového a dohlížecího systému“. Pokles příjmu dotace u této akce je způsoben tím, že dle metodického pokynu č. 34 z 9. kola výzvy ROP SV došlo ke změně zápočtu méně prací a víceprací. Vzhledem k tomu, že u dané akce bylo méně prací a víceprací značné množství, tak tato skutečnost společně s níže uvedeným zpřísňujícím pokynem způsobily značné snížení způsobilých výdajů, ze kterých se dotace počítá.

58

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 2 000 Skutečnost:

504

Rozdíl v plnění

- 1 496

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 504 Rozdíl v plnění - 1 496 Příjem za prodej kanalizačního řádu v ul.Polní společnosti SVS a.s. Před koncem roku byla se společností SVS a.s. uzavřena smlouva na úhradu materiálu a montáže na městem realizovaných rekonstrukcích vodovodů a kanalizací v letech 2006-2007. Z této smlouvy vyplývá pro město příjem ve výši 1 481 tis.Kč, který ovšem bude dle splatnosti faktury až příjmem roku 2012. Z tohoto důvodu nedochází na této položce k naplnění rozpočtovaných příjmů. 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv. Rozpočet: 1 662 Skutečnost: 1 661 Rozdíl v plnění

-1

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 21 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o příjem neinvestiční části dotace z EU poskytnuté prostřednictvím Eurocentra, jakož to hlavního partnera, z programu přeshraniční spolupráce na projekt „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ (rekonstrukce kina Junior na multifunkční scénu). 3122 – Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Rozpočet: 1 641 Skutečnost: 1 641 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o příjem investiční části dotace z EU poskytnuté prostřednictvím Eurocentra, jakož to hlavního partnera, z programu přeshraniční spolupráce na projekt „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ (rekonstrukce kina Junior na multifunkční scénu). 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 184 Skutečnost:

186

Rozdíl v plnění:

+2

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 184 Skutečnost: 186 Rozdíl v plnění: +2 Jedná se o finanční prostředky za spoluúčast žadatelů o pořízení změn územního plánu (140 tis.Kč) a za prodej projektové dokumentace k výběrovému řízení na akci „Hřiště Nová Pasířská“ (46 tis.Kč).

59

PŘÍJMY ORJ 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 2169 2169 3769 3769 6171 6171 6171 6171

Pol

1334 1335 1361 4116 2131 2212 2212 2111 2212 2329

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

60

Schválený rozpočet 1 088 770 10 50 710 0 3 3 0 0 5 5 310 0 300 10

Upravený rozpočet 1 417 1 099 10 50 810 229 3 3 8 8 145 145 162 0 152 10

Skutečnost 1 420 985 0 11 746 228 3 3 7 7 214 214 212 6 206 0

% plnění % plnění k SR k UR 130,5 100,2 128,0 89,7 0,0 0,0 22,3 22,3 105,1 92,1 0,0 99,6 96,7 96,7 96,7 96,7 0,0 87,5 0,0 87,5 4 270,0 147,2 4 270,0 147,2 68,2 130,6 0,0 0,0 68,5 135,2 0,0 0,0

Odbor stavební a životního prostředí Příjmy: Rozpočet:

1 417

Skutečnost:

1 420

Rozdíl v plnění:

+3

Bez OdPa Rozpočet:

1 099

Skutečnost:

985

Rozdíl v plnění:

- 114

1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 10 Jedná se o příjem poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. Tento příjem nebyl v r. 2011 plněn. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Rozpočet: 50 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: - 39 Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem). 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 810 Skutečnost: 746 Rozdíl v plnění: - 64 Jedná se o správní poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru - stavebním úřadem (SÚ), životním prostředím (OŽP) a oddělením dopravním a silničním (ODS). Poplatky vybírané SÚ jsou za stavební povolení, územní rozhodnutí, demoliční výměry atd., u OŽP se jedná o poplatky za místní šetření při povolování kácení dřevin, vydávání loveckých a rybářských lístků, poplatky za vodoprávní stavební povolení a u ODS za povolení zvláštního užívání komunikací, za zábor chodníků a vjezd do pěší zóny. Dále jsou na odboru vybírány poplatky za ověřování výpisu z katastru nemovitostí. 4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 229 Skutečnost: 228 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o příjem dotací z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (102 tis.Kč) a z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (126 tis.Kč). 1032 – Podpora ostatních produkčních činností Rozpočet: 3 Skutečnost: 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

3

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

0

2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách Rozpočet: 8 Skutečnost: 7

Rozdíl v plnění:

-1

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

-1

61

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí Rozpočet: 145 Skutečnost: 214

Rozdíl v plnění:

+ 69

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 145 Skutečnost: 214 Rozdíl v plnění Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

+ 69

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 162 Skutečnost:

212

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: Příjem z nákladů řízení pokut.

6

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

+ 50 +6

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 152 Skutečnost: 206 Rozdíl v plnění: Pokuty inkasované za porušení závazného právního předpisu správními orgány.

+ 54

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozpočtované nahodilé příjmy nebyly v roce 2011 plněny.

- 10

62

Rozdíl v plnění:

PŘÍJMY ORJ 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

OdPa 0000 0000 0000 0000 3639 3639 6409 6409

Pol

1361 4116 4122 2131 2329

Schválený rozpočet 37 0 0 0 0 0 0 37 37

Popis Kancelář starosty Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

63

Upravený rozpočet 374 292 10 84 198 45 45 37 37

Skutečnost 465 310 28 84 198 0 0 156 156

% plnění % plnění k SR k UR 1 257,5 124,4 0,0 106,1 0,0 276,0 0,0 100,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,5 420,5 420,5 420,5

Kancelář starosty Příjmy : Rozpočet

374

Skutečnost

465

Rozdíl v plnění

+91

Bez OdPa Rozpočet

292

Skutečnost

310

Rozdíl v plnění

+18

1361 – Správní poplatky Rozpočet 10 Skutečnost 28 Rozdíl v plnění Jedná se o správní poplatky vybírané oddělením právním a veřejných zakázek.

+18

4116 – Neinvestiční dotace v rámci MPPK Rozpočet 84 Skutečnost 84 Rozdíl v plnění 0 V rámci Městské programu prevence kriminality na rok 2011 byla poskytnuta dotace MV ČR na 3 projekty ( Stáří bez rizika 3 - 34 tis. Kč, Výchovně vzdělávací tábor – 50 tis. Kč) projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4122 – Neinvestiční příspěvek od krajů Rozpočet 198 Skutečnost 198 Rozdíl v plnění 0 Zde byly přijaty finanční prostředky na vybavení jednotek PO z Fondu PO ve výši 52 tis.Kč (nákup plovoucího čerpadla a rozbrušovací pily pro JSDHO Jablonecké Paseky a motorové řetězové pily pro JSDHO Proseč). Druhou oblastí je prevence kriminality z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 112 tis. Kč ( projekty Informační portál - Bezpečný Jablonec a Sportovní aktivity). V rámci příspěvku na zajištění akceschopnosti jednotek PO byla poskytnuta dotace ve výši 34 tis. Kč na nákup pracovních obleků a na nákup pohonných hmot po 17 tis. Kč.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet 45 Skutečnost 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet 45 Skutečnost Nebylo naplněno.

6409 – Ostatní činost j.n. Rozpočet 37

Skutečnost

0

Rozdíl v plnění

-45

0

Rozdíl v plnění

-45

156

Rozdíl v plnění

+119

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet 37 Skutečnost 156 Rozdíl v plnění +119 Příjmy vznikly prodejem jízdenek na autobusový zájezd občanů města do partnerského Budyšína, úhrada nákladů za projektovou dokumentaci.

64

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2011 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 1014 1031 1036 2143 2212 2219 2221 2229 2242 2272 2310 2321 2332 3111 3112 3113 3114 3119 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3519 3522 3539 3541 3543 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3716

Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz veřejné železniční dopravy Provoz ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Ostatní záležitosti předškolní výchovy Základní umělecké školy Divadelní činnost Film.tvorba,distribuce, kina archiv. Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní ambulantní péče Ostatní nemocnice Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Pomoc zdravotně postiženým Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Monitoring ochrany ovzduší

14 83 11 35 4 9

33 3 38

8 7

1 1 2 12 4 20 2 14 1 17

2 1 52 5 15 2 3 48

65

800 300 6 690 294 544 605 040 412 000 0 943 150 099 010 584 0 249 624 667 3 873 280 61 190 312 30 450 530 325 236 612 170 689 891 0 684 0 100 328 250 710 263 000 298 330 132 372 50

Upravený Skutečnost rozpočet

14 82 6 43 3 9 1 35 3 49

8 7

1 2 11 3 23 10 11 2 17

1 54 10 15 2 5 35

920 334 82 559 652 677 855 830 377 000 69 149 150 810 546 113 30 249 591 447 3 940 295 374 290 254 60 450 529 792 458 713 813 725 196 360 346 15 20 445 250 577 997 811 423 105 382 559 50

14 65 6 42 3 8

34 3 48

8 7

1 2 11 2 21 10 11 1 17

49 6 15 2 4 26

835 302 81 357 962 034 189 285 368 987 69 394 18 051 424 155 30 84 522 360 0 827 295 361 68 232 60 361 325 607 681 916 693 103 224 360 305 15 20 294 998 806 298 811 100 039 3 985 50

% SR 104,4 100,6 0,0 97,7 79,2 52,3 118,5 81,3 89,4 99,8 0,0 41,7 12,1 102,9 113,8 124,8 0,0 33,9 83,7 96,5 0,0 99,4 105,4 592,2 35,8 17,7 200,0 93,9 91,9 94,2 63,4 106,3 492,8 75,6 64,7 0,0 97,9 0,0 20,0 12,6 79,8 94,5 119,7 105,4 91,4 121,3 2,7 55,8 100,0

% UR 90,8 90,4 98,7 98,6 79,8 90,4 96,2 85,8 97,7 99,8 99,5 34,3 12,1 95,1 96,6 98,1 100,0 33,9 88,3 99,0 0,0 98,6 100,0 96,6 23,4 91,4 100,0 93,9 91,9 98,4 77,5 92,4 98,9 94,7 55,8 100,0 99,8 100,0 100,0 66,1 79,8 91,3 57,3 100,0 86,7 79,1 0,9 75,9 100,0

Schválený rozpočet 3721 3722 3723 3729 3745 3749 3900 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4312 4319 4329 4339 4342 4349 4351 4359 4371 4374 4375 4376 4378 4379 5212 5273 5311 5399 5512 5519 5563 6112 6149 6171 6223 6310 6320 6330 6399 6402 6409

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní činnost související se službami pro obyv. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořád.okamžitá pomoc osob.ohrož.sociál.vylouč. Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Příspěvky na zakoup., zvl.úpr.motor.voz. Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Komise humanitní péče Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv. Osobní asistence Ostatní služby v oblasti sociál.péče Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy Nízkroprahová zařízení pro děti Služba následné péče Terénní programy Ostatní služby v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Činnost org. st. správy v int. záchr.syst. Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní správa Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtu Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. VÝDAJE CELKEM

66

195 29 053 3 350 700 12 468 250 0 11 500 2 000 150 90 3 000 1 310 2 600 13 000 350 121 000 0 0 400 1 610 404 300 18 952 5 0 0 0 0 0 25 120 70 25 775 240 1 281 0 182 5 333 0 163 781 230 19 831 1 908 44 049 25 350 5 107 93 815

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

121 30 552 3 145 575 16 669 376 64 12 300 1 200 200 90 4 500 1 010 2 400 12 000 300 116 100 318 40 400 1 468 404 300 21 200 15 170 200 375 225 100 104 200 57 26 084 441 1 403 38 176 5 183 29 180 510 230 12 496 1 957 36 276 15 840 5 109 58 581

121 29 243 3 103 547 14 229 179 24 12 253 1 137 172 36 4 387 210 1 453 11 600 201 115 730 318 40 236 964 399 224 19 601 10 170 200 284 225 100 85 142 57 25 089 421 1 260 38 168 5 046 29 168 481 227 10 870 1 633 34 673 14 293 5 107 8 548

61,9 100,7 92,6 78,2 114,1 71,5 0,0 106,6 56,9 114,9 40,0 146,2 16,0 55,9 89,2 57,4 95,6 0,0 0,0 58,9 59,8 98,8 74,7 103,4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,8 118,4 81,1 97,3 175,4 98,4 0,0 92,1 94,6 0,0 102,9 98,5 54,8 85,6 78,7 56,4 100,0 9,1

99,8 95,7 98,7 95,2 85,4 47,6 37,5 99,6 94,8 86,2 40,0 97,5 20,7 60,5 96,7 67,0 99,7 100,0 100,0 58,9 65,6 98,8 74,7 92,5 66,7 100,0 100,0 75,7 100,0 100,0 82,2 71,1 99,6 96,2 95,4 89,8 100,0 95,2 97,4 100,0 93,3 98,5 87,0 83,4 95,6 90,2 100,0 14,6

1 072 970 1 054 203

926 907

86,4

87,9

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2011 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5191 5192 5193

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ost.platby za provedenou práci jinde nezař. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ost.povinné pojistné hrazené zaměst. Ost.povinné pojistné placené zaměst. Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost

84 133 55 1 639 3 592 220 124 21 860 7 970 565 24 15 65 40 225 222 6 452 207 3 079 18 307 7 379 16 678 5 696 6 343 110 1 304 3 260 2 061 1 560 3 439 937 2 1 205 1 947 143 343 31 207 226 791 613 40 228 185 0 486 9 145

67

Upravený Skutečnost rozpočet 88 837 65 2 058 3 422 2 281 129 23 068 8 416 565 26 15 65 40 347 222 8 267 186 3 723 11 972 7 516 17 239 5 183 6 738 110 1 123 3 290 2 061 1 657 2 462 865 2 3 279 1 881 143 664 71 689 1 189 773 834 36 228 183 1 938 9 155

88 537 57 1 904 3 414 2 278 99 22 938 8 335 481 19 14 52 21 338 181 7 662 186 3 329 10 371 6 279 16 377 4 290 4 577 102 1 000 3 154 1 789 1 523 2 107 705 2 2 115 1 653 122 880 64 930 1 188 469 603 27 227 147 1 786 9 142

% SR 105,2 103,1 116,2 95,1 0,0 80,2 104,9 104,6 85,1 78,2 94,8 79,7 53,1 150,4 81,7 118,8 89,8 108,1 56,6 85,1 98,2 75,3 72,2 92,8 76,7 96,8 86,8 97,6 61,3 75,2 92,2 175,5 84,9 85,7 208,1 525,5 59,3 98,4 66,8 99,6 79,7 0,0 161,7 100,0

% UR 99,7 87,2 92,5 99,8 99,9 77,1 99,4 99,0 85,1 72,2 94,8 79,7 53,1 97,5 81,7 92,7 99,9 89,4 86,6 83,5 95,0 82,8 67,9 92,8 89,0 95,9 86,8 91,9 85,6 81,5 92,2 64,5 87,9 85,5 90,6 99,9 60,7 72,3 74,2 99,6 80,6 10,6 83,8 99,9

Schválený rozpočet 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5319 5321 5323 5329 5331 5336 5339 5342 5345 5349 5362 5363 5364 5366 5410 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5613 5660 5901 5909 6111 6121 6122 6123 6125 6130 6313 6321 6342 6351

Věcné dary Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os. Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os. Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským spol. Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org. Ostatní neinvest.transfery Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org. Neinvestiční příspěvky ostatní Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org. Převody fondu kultur. a soc.potřeb a soc.fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř. rozpoč.v minul. období Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnik.fyz.osob Neinvest.transfery obyv.nemající charakt. daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvest.transfery mezin.org. Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby Neinves.půjčené prostředky obyvatel. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery o.p.s. Investiční transfery krajům Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org. VÝDAJE CELKEM

68

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

637 100 77 26 479 15 499 1 275 30 501 0 5 1 000 34 440 72 373 4 226 0 1 620 29 000 13 429 26 507 500 0 5 107 155 000 428 200 0 10 2 375 230 1 250 990 90 496 7 663 633 168 551 4 570 750 350 7 000 1 500 5 700 490 5 000

888 65 282 28 695 15 445 6 794 560 546 7 5 1 000 34 640 75 251 10 553 278 1 620 29 000 5 656 17 097 1 000 31 10 578 150 100 512 145 40 100 2 198 230 9 250 990 49 462 2 921 702 132 530 5 091 1 692 430 6 000 5 249 5 770 0 5 000

727 65 226 28 628 15 432 6 650 469 440 7 0 1 000 34 615 75 224 10 460 243 1 620 28 293 4 759 15 236 803 30 10 577 147 180 419 20 25 96 2 086 227 9 000 990 0 2 091 691 104 566 4 909 1 684 335 4 776 5 249 5 770 0 5 000

114,2 64,7 293,5 108,1 99,6 521,6 0,0 87,9 0,0 0,0 100,0 100,5 103,9 247,5 0,0 100,0 97,6 35,4 57,5 160,6 0,0 207,1 94,9 98,0 10,0 0,0 956,9 87,8 98,5 720,0 100,0 0,0 27,3 101,1 62,0 107,4 224,5 95,6 68,2 349,9 101,2 0,0 100,0

81,9 99,6 80,1 99,8 99,9 97,9 83,7 80,7 100,0 0,0 100,0 99,9 100,0 99,1 87,4 100,0 97,6 84,2 89,1 80,3 97,4 100,0 98,1 81,9 13,8 62,5 95,7 94,9 98,5 97,3 100,0 0,0 71,6 98,4 78,9 96,4 99,5 77,8 79,6 100,0 100,0 0,0 100,0

1 072 970

1 054 203

926 907

86,4

87,9

VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Pol

5011 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5362 5424 5499 6123

Schválený rozpočet 25 775 25 775 15 833 3 959 1 426 200 30 150 5 57 115 44 200 116 135 560 165 466 10 100 1 450 355 30 150 5 18 30 90 76 0

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dopravní prostředky

69

Upravený rozpočet 26 078 26 078 16 133 4 037 1 453 200 30 150 5 57 115 44 170 116 135 560 165 354 10 100 1 045 388 0 150 5 18 30 90 76 442

Skutečnost 25 082 25 082 15 959 3 991 1 438 140 20 150 3 52 113 39 168 51 29 454 164 286 0 70 905 349 0 65 5 16 24 83 69 442

% plnění % plnění k SR k UR 97,3 96,2 97,3 96,2 100,8 98,9 100,8 98,9 100,9 99,0 69,9 69,9 67,4 67,4 99,9 99,9 66,0 66,0 90,7 90,7 98,6 98,6 88,1 88,1 83,8 98,5 43,7 43,7 21,2 21,2 81,1 81,1 99,2 99,2 61,3 80,8 0,0 0,0 69,9 69,9 62,4 86,6 98,3 90,0 0,0 0,0 43,1 43,1 98,8 98,8 88,3 88,3 79,0 79,0 92,4 92,4 90,7 90,7 0,0 100,0

Městská policie Výdaje: Rozpočet:

26 078

Skutečnost:

25 082

Úspora:

+996

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 26 078 Skutečnost:

25 082

Úspora:

+996

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 16 133 Skutečnost: 15 959 Úspora: +174 K úspoře došlo z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti Rozpočet: 4 037 Skutečnost: 3 991 Úspora: +46 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 1 453 Skutečnost: 1 438 Úspora: +15 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Rozpočet: 200 Skutečnost: 140 Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

Úspora:

+60

5133 – Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 30 Skutečnost: 20 Úspora: +10 Výdaje na doplnění lékárniček na pracovišti a ve služebních vozech, dále pak za vakcinaci proti hepatitidě A a B pro zaměstnance MP, kteří pracují v rizikovém prostředí. 5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky.

Úspora:

0

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Úspora: +2 Výdaje za pořízení knih (zákonů, vyhlášek a novelizací) a souborů učebních pomůcek k základním a prolongačním kurzům. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 57 Skutečnost: 52 Úspora: +5 Z prostředků této položky byly zakoupeny 5x minikamera, stojan na vlajky, skartovací přístroj, stavěcí terče, průmyslový vysavač 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 115 Skutečnost: 113 Úspora: +2 Čerpání této položky zahrnuje: úklidové, hygienické a čisticí prostředky, kancelářský materiál, žárovky, klíče, pořízení propagačního materiálu, vizitky, reflexní pásky a samolepky, ceny do soutěží, odrazky pro cyklisty, zabezpečení materiálu v souvislosti s projektem „Okrskáři“. 5151 – Studená voda Rozpočet: 44 Skutečnost: 39 Úspora: Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu Kamenná a na DDH.

70

+5

5152 – Teplo Rozpočet: 170 Skutečnost: 168 Úhrada záloh a vyúčtování za teplo v objektu MP Kamenná 11.

Úspora:

+2

5153 – Plyn Rozpočet: 116 Skutečnost: 51 Úspora: +65 Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu přechodu k jinému dodavateli plynu a zazimování objektu DDH a převodu výuky do objektu Hasičská 3. Vyúčtování plynu od nového dodavatele bude až v roce 2012. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 135 Skutečnost: 29 Úspora: +106 Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – objekt MP Kamenná 11 (úspora v objektu Kamenná 11) a dětské dopravní hřiště. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 560 Skutečnost: 454 Úspora: +106 Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně. Úspora vznikla z důvodu vrácení 2 leasingových aut, které nebyly provozované 4 měsíce. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 165 Skutečnost: 164 Úspora: +1 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček. Internetové připojení DDH. 5164 – Nájemné Rozpočet: 354 Skutečnost: 286 Úspora: +68 Platba dvou operativních leasingu na služební vozy MP do konce měsíce srpna. Pronájem mobilního měřícího zařízení tzv. Inotesca. Úspora z důvodu neuskutečnění fotbalového turnaje. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: Nebylo čerpáno.

0

Úspora

+10

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 100 Skutečnost: 70 Úspora: +30 Úhrady za prolongační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány zdarma. Školení vybraných strážníků s oprávněním ke vstupu do CRŘ nebylo realizováno. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 045 Skutečnost: 905 Úspora: +140 Z této položky jsou hrazeny faktury za úklid, záloha na odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, demontáž a montáž radaru, kalibrace radaru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, výlep plakátů, čištění interiérů vozidel, Služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích. Úspora z důvodu bezplatné údržby kamerového systému (systém v záruční lhůtě). 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 388 Skutečnost: 349 Úspora: +39 Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel. Z důvodu uzavření smlouvy se SPORT Jablonec nad Nisou, s r. o., kdy byly drobné opravy a údržba prováděny v jejich režii, vznikla úspora na této položce (DDH).

71

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 150 Skutečnost: 65 Úspora: +85 Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a další školení. 5175 – Pohoštění Rozpočet:

5

Skutečnost:

5

Úspora:

0

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Rozpočet: 18 Skutečnost: 16 Úspora: Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.

+2

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet: 30 Skutečnost: 24 Úspora: +6 Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 90 Skutečnost: 83 Úspora: +7 Položka určena na náhradu mezd v době nemoci. Úspora z důvodu nízké nemocnosti strážníků. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 76 Skutečnost: 69 Úspora: Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. 6123 – Dopravní prostředky Rozpočet: 442 Skutečnost: 442 Položka určena na nákup nového automobilu pro potřeby MP.

72

Úspora:

+7

0

VÝDAJE ORJ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

OdPa 3399 3399 3613 3613 3613 3639 3639 3722 3722 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6149 6149 6149 6149 6149 6149

Pol

5139 5169 5909 5362 5138 5011 5031 5032 5167 5169 5499 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5173 5021 5139 5154 5156 5169

Popis Kancelář tajemníka Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup materiálu j.n. Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb

73

Schválený rozpočet 129 029 5 5 32 2 30 260 260 207 207 325 234 59 22 4 0 6 5 203 40 400 3 592 740 364 14 53 0 0 0 0 0 0

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 142 204 137 233 106,4 96,5 5 1 25,4 25,4 5 1 25,4 25,4 58 57 177,9 98,1 4 3 162,0 81,0 54 54 178,9 99,4 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 325 323 99,5 99,5 234 234 100,0 100,0 59 59 99,3 99,3 22 21 95,9 95,9 4 4 100,0 100,0 6 6 0,0 96,5 0 0 0,0 0,0 5 053 4 972 95,6 98,4 55 53 132,0 96,0 400 390 97,6 97,6 3 422 3 414 95,1 99,8 740 714 96,5 96,5 364 330 90,7 90,7 19 18 128,4 94,6 53 53 99,4 99,4 29 29 0,0 100,0 25 25 0,0 100,0 2 2 0,0 100,0 1 1 0,0 100,0 0 0 0,0 100,0 1 1 0,0 100,0

VÝDAJE ORJ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5176

Schválený rozpočet

Popis Kancelář tajemníka Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference

120 864 67 768 510 220 124 16 944 6 102 326 15 50 10 7 217 1 751 1 477 512 2 830 1 230 2 762 650 1 911 1 207 20 42 15 1 700 7 420 1 616 26 341 40

74

Upravený rozpočet 134 578 72 172 715 2 281 129 18 053 6 510 326 15 50 10 7 217 2 717 2 094 512 2 830 1 230 2 762 450 1 911 1 320 14 42 15 1 600 7 836 3 337 40 325 36

Skutečnost 129 804 72 115 615 2 278 100 18 034 6 495 303 14 37 1 2 178 2 218 1 943 379 2 817 677 1 759 443 1 721 1 223 13 38 14 1 403 7 491 2 917 40 167 27

% plnění % plnění k SR k UR 107,4 106,4 120,7 1 035,4 80,2 106,4 106,4 93,0 94,9 73,7 10,2 33,3 82,1 126,7 131,6 74,1 99,5 55,0 63,7 68,1 90,1 101,3 63,6 90,5 92,0 82,6 101,0 180,5 152,3 48,8 66,8

96,5 99,9 86,1 99,9 77,1 99,9 99,8 93,0 94,9 73,7 10,2 33,3 82,1 81,6 92,8 74,1 99,5 55,0 63,7 98,4 90,1 92,7 90,8 90,5 92,0 87,7 95,6 87,4 99,0 51,2 74,2

VÝDAJE ORJ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

OdPa

Pol

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6402 6402 6402 6409 6409

5178 5179 5195 5362 5424 5499 5909 6111 6121 6122 6123 6125 5163 5364 5366 5191

Schválený rozpočet

Popis Kancelář tajemníka Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní činnosti j.n. Zaplacené sankce

228 77 100 14 333 506 150 423 0 90 750 350 293 293 1 840 0 1 840 0 0

75

Upravený rozpočet 228 68 65 14 417 443 257 374 1 104 372 1 250 430 313 313 1 842 31 1 811 1 1

Skutečnost 227 62 65 11 336 428 0 364 1 080 193 1 242 335 205 205 1 841 30 1 811 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 99,6 81,1 64,7 79,6 100,9 84,6 0,0 86,0 0,0 214,2 165,6 95,6 69,9 69,9 100,1 0,0 98,4 0,0 0,0

99,6 91,9 99,6 79,6 80,6 96,6 0,0 97,2 97,8 51,8 99,4 77,8 65,4 65,4 100,0 97,4 100,0 11,0 11,0

Kancelář tajemníka Výdaje: Rozpočet:

142 204

Skutečnost:

137 233

Úspora:

4 971

Úspora:

4

1

Úspora:

4

57

Úspora:

1

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: Prostředky byly čerpány na výzdobu budov MěÚ. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 58 Skutečnost:

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 4 Skutečnost: 3 Úspora: Jedná se o výdaj na ostrahu Galerie MY – výjezdy firmou Agency of Security FENIX, a.s.

1

5909 - Ostatních neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 54 Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o jednorázové vyúčtování energií a služeb za rok 2010 za nebytové prostory (obchody) v budově radnice provedené v začátku roku 2011. 4342 – Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům /UZ 04428/ Rozpočet: 325 Skutečnost: 323 Úspora: 2 Finanční prostředky níže uvedených položek byly čerpány na mzdu 1 úvazku terénního pracovníka, jeho povinné pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a vzdělávání a nákup stravenek. Část výdajů byla pokryta poskytnutou účelovou dotací v rámci programu „Podpora terénní sociální práce“ /UZ 04428/, zbylou část finančních prostředků tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce, který vyplývá z rozhodnutí o přidělení dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Účetně je nutné vést oddělenou evidenci týkající se poskytnuté dotace a povinného podílu (spoluúčasti) obce. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 234 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na mzdu 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 163 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 71 tis. Kč. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 59 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na sociální pojištění ze mzdy 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 40 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 19 tis. Kč. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 22 Skutečnost: 21 Úspora: 1 Finanční prostředky této položky byly čerpány na zdravotní pojištění ze mzdy 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 15 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 6 tis. Kč.

76

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na vzdělávání 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 2 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 2 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na nákup stravenek pro 1 úvazek terénního pracovníka. Výdaje byly hrazeny pouze z položky spoluúčasti obce ve výši 6 tis. Kč. 6112 – Místní zastupitelské orgány Rozpočet: 5 053 Skutečnost:

4 972

Úspora:

81

5019 – Ostatní platy Rozpočet: 55 Skutečnost: 53 Úspora: Jedná se o refundaci mzdy člena ZM. Během roku uplatňovali refundaci 3 členové ZM.

2

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 400 Skutečnost: 390 Úspora: 10 Čtvrtletní odměny předsedům komisí - nezastupitelům a jednorázové odměny členům komisí a výborů na základě uzavřených dohod o provedení práce. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Rozpočet: 3 422 Skutečnost: 3 414 Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným zastupitelstva.

a

Úspora: neuvolněným

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 740 Skutečnost: 714 Úspora: Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva.

8 členům

26

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 364 Skutečnost: 330 Úspora: 34 Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 19 Skutečnost: 18 Úspora: 1 Jedná se o refundaci sociálního a zdravotního pojištění ze mzdy člena ZM. Během roku uplatňovali refundaci 3 členové ZM. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 53 Skutečnost: 53 Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele. 6149 – Sčítání lidu, domů a bytů /UZ 98 005/ Rozpočet: 29 Skutečnost: 29

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na dohody o provedení práce na zabezpečení prací spojených se Sčítáním lidu, domů a bytů 2011. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na tisk a kopírování v souvislosti se zabezpečením prací spojených se Sčítáním lidu, domů a bytů 2011.

77

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na elektrickou energii v místnosti za období od 25.3.-20.4.2011 v souvislosti se zabezpečením elektronického sběru sčítacích formulářů. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaj ve výši 310 Kč na pohonné hmoty vyčerpané za období od 25.3.-14.4.2011 v souvislosti se zabezpečením SLDB 2011. Jednalo se o rozvoz informací (a průběžných aktualizací) k vyvěšení do 12 vývěsních skříněk rozmístěných po městě Jablonec nad Nisou. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na úklid místnosti za období od 25.3.-20.4.2011 v souvislosti se zabezpečením elektronického sběru sčítacích formulářů. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 134 578 Skutečnost:

129 804

Úspora:

4 774

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 72 172 Skutečnost: 72 115 Úspora: 57 ORG 10101 64 423 Skutečnost: 64 418 Úspora: 5 ORG 10139 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10140 246 Skutečnost: 245 Úspora: 1 ORG 10141 590 Skutečnost: 589 Úspora: 1 ORG 10142 495 Skutečnost: 494 Úspora: 1 ORG 10143 714 Skutečnost: 714 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10144 22 Skutečnost: 21 Úspora: 1 ORG 10145 108 Skutečnost: 107 Úspora: 1 ORG 10146 260 Skutečnost: 259 Úspora: 1 ORG 10147 49 Skutečnost: 48 Úspora: 1 ORG 10148 117 Skutečnost: 116 Úspora: 1 ORG 10149 89 Skutečnost: 87 Úspora: 2 ORG 10904 1 099 Skutečnost: 1 099 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 3 827 Skutečnost: 3 784 Úspora: 43 ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2011 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2011. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 715 Skutečnost: ORG 10102 705 Skutečnost:

615 606

78

Úspora: Úspora:

100 99

ORG 10909 10 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: 1 ORG 10102: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, dohody na zabezpečení nenadálých záležitostí, dohody na domovníky atd.). ORG 10909: (UZ 98216) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení. 5024 – Odstupné Rozpočet: 2 281 Skutečnost: 2 778 Úspora: 3 Vyplacené finanční prostředky na odstupné pracovníkům, kterým byla v roce 2011 dána výpověď pro nadbytečnost. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 129 Skutečnost: 100 Úspora: 29 Vyplacené finanční prostředky v rámci odchodu do důchodu a k životnímu jubileu dle platné kolektivní smlouvy. K úspoře došlo proto, že někteří pracovníci, u kterých bylo počítáno s odchodem do důchodu v roce 2011, odejdou do důchodu až začátkem roku 2012. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 18 053 Skutečnost: 18 033 Úspora: 20 ORG 10105 16 114 Skutečnost: 16 113 Úspora: 1 ORG 10139 33 Skutečnost: 32 Úspora: 1 ORG 10140 62 Skutečnost: 61 Úspora: 1 ORG 10141 148 Skutečnost: 147 Úspora: 1 ORG 10142 123 Skutečnost: 123 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10143 179 Skutečnost: 178 Úspora: 1 ORG 10144 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1 ORG 10145 28 Skutečnost: 27 Úspora: 1 65 Úspora: 1 ORG 10146 66 Skutečnost: ORG 10147 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1 ORG 10148 27 Skutečnost: 26 Úspora: 1 ORG 10149 23 Skutečnost: 22 Úspora: 1 ORG 10904 274 Skutečnost: 274 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 957 Skutečnost: 947 Úspora: 10 ORG 10105: výdaje na sociální pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2011 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2011. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

79

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 6 510 Skutečnost: 6 495 Úspora: 15 ORG 10106 5 804 Skutečnost: 5 802 Úspora: 2 ORG 10139 13 Skutečnost: 12 Úspora: 1 ORG 10140 23 Skutečnost: 22 Úspora: 1 ORG 10141 54 Skutečnost: 53 Úspora: 1 ORG 10142 45 Skutečnost: 44 Úspora: 1 ORG 10143 65 Skutečnost: 64 Úspora: 1 ORG 10144 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10145 11 Skutečnost: 10 Úspora: 1 ORG 10146 24 Skutečnost: 23 Úspora: 1 ORG 10147 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1 ORG 10148 11 Skutečnost: 10 Úspora: 1 ORG 10149 9 Skutečnost: 8 Úspora: 1 ORG 10904 99 Skutečnost: 99 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 345 Skutečnost: 341 Úspora: 4 ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10144: (UZ 13101) ORG 10145: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10148: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2011 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2011. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Rozpočet: 326 Skutečnost: 303 Úspora: 23 ORG 10107 310 Skutečnost: 287 Úspora: 23 ORG 10909 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10107: výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše odváděného pojistného je závislá na výši vyplacených mezd. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 5038 – Potraviny Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1 Vyčerpány prostředky na výdaje na nákup pitné vody do 6 aquabarů na chodbách pro klienty úřadu.

80

5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 50 Skutečnost: 37 Úspora: 13 Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly a pracovníky na VPP. 5133 – Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Úspora: 9 Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárniček na pracovištích MěÚ a do autolékárniček. 5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 7 Skutečnost: 2 Úspora: 5 Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí a státní památkové péče - státní správy lesů (Ing. Fialy). 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk Rozpočet: 217 Skutečnost: 178 Úspora: 39 ORG 10204 43 Skutečnost: 28 Úspora: 15 ORG 10205 142 Skutečnost: 142 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 32 Skutečnost: 8 Úspora: 24 ORG 10204 a 10205: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. ORG 10909: Bylo čerpáno dle požadavků OSPODu. Nevyčerpaná částka byla vrácena. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 2 717 Skutečnost: ORG 10207 87 Skutečnost: ORG 10208 422 Skutečnost: ORG 10209 891 Skutečnost: ORG 10213 217 Skutečnost: ORG 10258 218 Skutečnost: ORG 10909 550 Skutečnost: ORG 11 301 15 Skutečnost: ORG 50701 317 Skutečnost:

2 218 86 398 890 215 116 197 0 317

Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Rozdíl v plnění:

499 1 24 1 2 102 353 15 0

Oddělení provozní: ORG 10208, 10258, 11301, 50701: Z finančních prostředků této položky byla hrazena skartovačka, laminovačka, židle, vybavení kanceláří nábytkem, rozšíření vyvolávacího zařízení, vybavení nářadím zaměstnanců města, kteří opravují okna, vysavače. Prostředky byly dále použity na odkup DHDM z bývalé MSN. ORG 10258 byl vyčleněn na rekonstrukci kanceláří starosty. Nevyčerpaná částka byla přechodem financování přesunuta do roku 2012. Oddělení informačních technologií ORG 10207, 10209, 10213: V rámci výpočetní techniky byly nakoupeny notebooky, stolní PC a výpočetní technika, 1 tiskárna A3, skenery, mobilní klimatizace serverů a síťové rozvaděčové skříně. Dále byly nakoupeny mobilní telefony pro dva místostarosty, starostu, tajemníka a vedoucí odborů. ORG 10909: Pro pracovníky OSPOD byla zakoupena nová výpočetní technika. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 2 094 Skutečnost: 1 943 Úspora: 151 Organizační a personální oddělení: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru (úspora 1 tis. Kč). Oddělení provozní: Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, tonerů do kopírovacích strojů, nákup materiálů na opravu oken našimi

81

zaměstnanci, zámečnický materiál, pneumatiky na 4 vozidla, Ginis-pidy a další materiál (úspora 102 tis. Kč). Oddělení informačních technologií Ve výpočetní technice bylo provedeno doplnění spotřebovaných tonerů do tiskáren. Dále byly hrazeny náhradní díly a spotřební materiál dle aktuální potřeby (úspora 4 tis. Kč). ORG 10909: byly zakoupeny kancelářské potřeby a kancelářský papír (úspora 42 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5151 – Studená voda Rozpočet: 512 Skutečnost: 379 Úspora: 133 Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Anenská 5 a 7 a MP Hasičská 3. Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod za objekty města. ORG 10909: úspora 15 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5152 – Teplo Rozpočet: 2 830 Skutečnost: 2 816 Úspora: 14 Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá vždy v následujícím měsíci. 5153 – Plyn Rozpočet: 1 230 Skutečnost: 677 Úspora: 553 Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Anenská 5-7 a Komenského 8 a MP Hasičská 3. ORG 10909: úspora 168 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 2 762 Skutečnost: 1 759 Úspora: 1 003 Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7, Komenského 8 a do služebních garáží v ul. Uhelná a Hasičská 3. Proběhlo vyúčtování za rok 2010. ORG 10909: úspora 36 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 450 Skutečnost: 443 Úspora: 7 Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel starosty a místostarostů. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 1 911 Skutečnost: 1 721 Úspora: 190 Čerpání prostředků na úhradu poštovného a dalších služeb pošt. Dle potřeby byl hrazen paušál za kreditovací středisko. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 1 320 Skutečnost: 1 223 Úspora: 97 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2, TMobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny telefonní výdaje starosty a místostarostů, výdaje za telefonní karty - GO kredity pro pracovníky MěÚ určené v Pracovním řádu. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů a soukromých hovorů z pevných linek. ORG 10909: úspora 72 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Úspora: Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MěÚ.

82

1

5164 – Nájemné Rozpočet: 42 Skutečnost: 38 Úspora: Z této položky je hrazen nájem kopírky na vnitřním informačním středisku.

4

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: Byla uhrazena kontrola posouzení funkčnosti střešních žlabů a svodů .

1

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 1 600 Skutečnost: 1 403 Úspora: 197 ORG 10241 1 450 Skutečnost: 1 345 Úspora: 105 ORG 10909 150 Skutečnost: 58 Úspora: 92 ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 7 836 Skutečnost: 7 491 Úspora: 345 Organizační a personální oddělení: Z této položky je hrazena personální inzerce, objektová a požární bezpečnost, poplatky za rádia a televize, vstupní lékařská vyšetření pracovníků na veřejně prospěšné práce. Největší část tvoří měsíční úhrady za nákup stravenek pro pracovníky MěÚ a MP. Úspora 34 tis. Kč. Oddělení provozní: Z této položky byly dále hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid (viz smlouvy o dílo) a za mimořádné služby v zimním období – tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží, faktury za ostrahu objektů Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, servisní poplatky CCS, servis věžních hodin, revize hromosvodu, montáž žaluzií, přístup do katastru nemovitostí, provozování kotelen v budovách Komenského a Anenská. Dále byly čerpány prostředky na výrobu razítek, služby spojené s opravami oken pracovníky MěÚ, služby spojené s rekonstrukcí kanceláře starosty, servisní a materiálové smlouvy na kopírování s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY atd. Úspora 271 tis. Kč. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny smluvní podpory software, připojení úřadu k internetu a recyklace tiskových náplní. Úspora 25 tis. Kč. ORG 10909: úspora 14 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 3 337 Skutečnost: 2 917 Úspora: 420 Oddělení provozní: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu byly hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů, dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů a frankovacího stroje na podatelně. Hrazeny byly servisní prohlídky a opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce, výměna zastaralého hydrantového potrubí. Z této položky byla hrazena výměna převodovek na Pateru-Nosteru. Rozpočet byl v průběhu roku posílen o finanční prostředky na opravy související s rekonstrukcí kanceláře starosty. Zde došlo k nedočerpání 51 tis. Kč, které ale byly přechodem financování převedeny do roku 2012. Úspora 334 tis. Kč. Oddělení informačních technologií V oblasti výpočetní techniky byly hrazeny opravy počítačů, tiskáren a datových sítí. Úspora 1 tis. Kč.

83

ORG 10909: úspora 34 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5172 – programové vybavení Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: Bylo doplněno vybavení SW pro práci úřadu vč. odkoupení SW od MSN s.r.o.

0

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 325 Skutečnost: 167 Úspora: 158 Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MěÚ (cestovné, ubytování a stravování) – úspora 89 tis. Kč, dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MěÚ – úspora 1 tis. Kč a poplatky za parkovné – úspora 5 tis. Kč. ORG 10909: úspora 63 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5176 - Účastnické poplatky na konference Rozpočet: 36 Skutečnost: 27 Úspora: Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

9

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 228 Skutečnost: 227 Úspora: Čerpání se týká leasingu služebních vozidel vč. služebního vozu pro OSPOD.

1

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 68 Skutečnost: 62 Příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ.

6

Úspora:

5195 – Odvody za nenaplnění povin. zaměst. zdrav. postiž. Rozpočet: 65 Skutečnost: 65 Rozdíl v plnění: 0 Z této položky byla provedena jednorázová úhrada za nenaplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby. Povinnost stanovuje zákon o zaměstnanosti. Část nenaplněných úvazků nahrazujeme náhradním plněním tj. odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Za rok 2010 jsme 2,17 úvazku nahradili náhradním plněním a za 1,11 úvazku uhradili odvod do státního rozpočtu. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet: 14 Skutečnost: 11 Úspora: Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MěÚ. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 417 Skutečnost: ORG 10135 351 Skutečnost: ORG 10139 4 Skutečnost: ORG 10140 1 Skutečnost: ORG 10141 4 Skutečnost: ORG 10142 8 Skutečnost: ORG 10143 17 Skutečnost: ORG 10146 3 Skutečnost: ORG 10147 5 Skutečnost: ORG 10149 2 Skutečnost: ORG 10909 27 Skutečnost: ORG 10135: výdaje na náhradu mzdy za prvních ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) ORG 10143: (UZ 13101) ORG 10146: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10147: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10149: (UZ 33513234, 33113234)

84

336 Úspora: 285 Úspora: 2 Úspora: 1 Rozdíl v plnění: 3 Úspora: 7 Úspora: 16 Úspora: 2 Úspora: 4 Úspora: 1 Úspora: 19 Úspora: 21 dní nemoci zaměstnanců MěÚ.

3

81 66 2 0 1 1 1 1 1 1 8

Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy za prvních 21 dní nemoci pracovníků na veřejně prospěšné práce. I když na konci roku dochází k úpravě rozpočtu podle skutečných výdajů, z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce do rozpočtu jsou skutečné výdaje nižší než plánované. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 443 Skutečnost: 428 Úspora: 15 Příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MěÚ a uvolněným členům ZM. 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Rozpočet: 257 Skutečnost: 0 Úspora: 257 ORG 10909: (UZ 98216) nerozdělná rezerva dotace na sociálně právní ochranu dětí. Nevyčerpaná dotace byla vrácena. 6111 – Programové vybavení Rozpočet: 374 Skutečnost: 364 Úspora: 10 Prostředky byly použity na nákup jistícího SW serveru a a modulů majetku vč. odpisů vč. implementace (GINIS). 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 1 104 Skutečnost: 1 080 Úspora: 24 Prostředky byly použity na vybudování nové serverovny, na odkup stavebních úprav nebytového prostoru bývalé Městské správy nemovitostí s.r.o. a na vybudování nového pracoviště na Komenského 8 v souvislosti s vydáváním elektronických občanských průkazů a vybudování nové serverovny v suterénu budovy radnice. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 372 Skutečnost: 193 Úspora: 179 ORG 10151: Nákup nápojového automatu na zasedací místnost č. 202. Nápojový automat, který tam byl, měl poruchu a potřeboval opravu, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o již repasovaný přístroj zakoupený před 7 lety, bylo finančně výhodnější zakoupit nový, na který byla poskytnuta 50% sleva. Úspora 1 tis. Kč ORG 10258: Prostředky plánované na investice v souvislosti s rekonstrukcí kanceláří starosty. Nevyčerpaných 174 tis. Kč bylo přechodem financování přesunuto do roku 2012. Úspora 175 tis. Kč. ORG 10815: Byla zakoupena klimatizace serverů. Úspora 4 tis. 6123 – Dopravní prostředky Rozpočet: 1 250 Skutečnost: 1 242 Úspora: 8 Bylo zakoupeno nové služební vozidlo pro starostu města a další dvě služební vozidla pro odd. správy komunikací a správy bytových domů. Původně plánovaný odkup vozidla z MSN pro potřeby MěÚ nebyl uskutečněn z důvodu nevyhovujícího technického stavu tohoto vozidla. Toto vozidlo bylo prodáno za odhadní cenu 10 tis. Kč. 6125 – Ostatní technika Rozpočet: 430 Skutečnost: 335 Úspora: 95 Finanční prostředky byly použity na nákup serverů na výměnu opotřebovaných a na novou jistící jednotku.

85

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 313 Skutečnost: 205

Úspora:

108

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 313 Skutečnost: 205 Úspora: 108 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na havarijní pojištění vozidel a na povinné ručení. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 1 842 Skutečnost:

1 841

Úspora:

1

5364 – Vratky veř. rozp. ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozp. obdobích Rozpočet: 31 Skutečnost: 30 Úspora: 1 Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu v rámci prevence kriminality „Stáří bez rizika 2“ 5366 – Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 1 811 Skutečnost: 1 811 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2010 ve výši 61 tis. Kč, vrácení nevyčerpané dotace na komunální volby v roce 2010 ve výši 110 tis. Kč, vrácení nevyčerpané dotace na OSPOD za rok 2010 ve výši 1 007 tis. Kč a vrácení nevyužité dotace na projekt „optimalizace“ ve výši 627 tis. Kč. a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu v rámci prevence kriminality „Sportovní aktivity“ ve výši 6 tis. Kč 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost:

0

Úspora:

1

5191 – Zaplacené sankce Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 Jedná se o zaplacené penále zdravotní pojišťovně ve výši 106 Kč za pozdní platbu způsobenou nenahlášením změny zdravotní pojišťovny ze strany pracovníka na veřejně prospěšné práce.

86

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 2143 2143 3111 3111 3112 3112 3112 3113 3113 3113 3114 3114 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3231 3231 3311 3311 3314 3314 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319

Pol

5221 5331 5331 5336 5331 5336 5339 5212 5221 5222 5229 5331 5331 5221 5331 5222 5021 5139 5169 5212

Schválený rozpočet 224 478 0 0 14 555 14 555 2 620 1 900 720 35 551 32 045 3 506 0 0 249 77 15 20 77 60 300 300 0 0 0 0 280 280 61 49 1 11 0

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční dotace zrízeným příspěvkovým org Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky ostatní Speciální základní školy Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

87

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 228 140 223 411 99,5 97,9 70 70 0,0 100,0 70 70 0,0 100,0 15 017 15 017 103,2 100,0 15 017 15 017 103,2 100,0 3 130 3 076 117,4 98,3 1 979 1 979 104,2 100,0 1 151 1 097 152,3 95,3 43 327 43 288 121,8 99,9 33 925 33 925 105,9 100,0 9 402 9 363 267,1 99,6 30 30 0,0 100,0 30 30 0,0 100,0 249 84 33,9 33,9 77 21 27,3 27,3 15 2 13,3 13,3 20 13 65,0 65,0 77 9 12,2 12,2 60 39 65,0 65,0 367 367 122,3 100,0 367 367 122,3 100,0 80 80 0,0 100,0 80 80 0,0 100,0 11 11 0,0 100,0 11 11 0,0 100,0 295 295 105,4 100,0 295 295 105,4 100,0 374 361 592,2 96,6 49 49 100,0 100,0 1 1 100,0 100,0 11 8 74,9 74,9 10 10 0,0 100,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 3319 3319 3319 3330 3330 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Odbor humanitní 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní tělovýchovná činnost 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Využití volného času dětí a mládeže 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením

0 0 0 30 30 3 368 3 368 0 1 749 10 32 25 211 20 11 0 0 240 0 0 1 200 1 530 200 50 0 1 280 785 0 0 0 0

88

Upravený rozpočet 128 150 25 60 60 1 425 1 315 110 1 081 10 35 24 280 35 9 30 10 586 18 5 39 2 181 200 1 971 10 0 1 707 165 87 10 839

Skutečnost 118 150 25 60 60 1 425 1 315 110 1 032 10 34 23 278 34 8 30 10 586 18 0 0 2 160 200 1 950 10 0 1 684 165 87 10 826

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 42,3 39,0 0,0 59,0 100,0 106,8 92,2 131,9 170,1 76,5 0,0 0,0 244,2 0,0 0,0 0,0 141,2 100,0 3 900,0 0,0 0,0 214,5 0,0 0,0 0,0 0,0

92,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 100,0 97,6 96,1 99,4 97,2 93,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 99,0 100,0 98,9 100,0 0,0 98,6 100,0 100,0 100,0 98,5

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa

Pol

3421 3421 3421 3421 3429 3429 3539 3539 3541 3541 3541 3543 3543 3543 3543 3639 3639 3900 3900 3900 3900 4171 4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4182 4182

5331 5339 5493 5909 5222 5222 5221 5909 5221 5222 5909 5229 5222 5339 5493 5410 5410 5410 5410 5410

Schválený rozpočet

Popis Odbor humanitní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery občanským sdružením Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ost. činnosti související se službami pro obyv. Neinvestiční příspěvek- sociální dávky Neinvest. transfery cizím p.o. Ostatní činnosti související se službami pro obyv. Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

89

585 0 0 200 0 0 0 0 100 0 100 2 328 0 25 2 303 80 80 0 0 0 0 11 500 11 500 2 000 2 000 150 150 90 90 3 000 3 000

Upravený rozpočet 576 25 5 0 270 270 15 15 20 20 0 445 1 293 151 80 80 64 24 35 5 12 300 12 300 1 200 1 200 200 200 90 90 4 500 4 500

Skutečnost 571 25 0 0 270 270 15 15 20 20 0 294 1 293 0 80 80 24 24 0 0 12 253 12 253 1 137 1 137 172 172 36 36 4 387 4 387

% plnění % plnění k SR k UR 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 12,6 0,0 1 172,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 56,9 56,9 115,0 115,0 40,0 40,0 146,2 146,2

99,1 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 66,1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 37,5 100,0 0,0 0,0 99,6 99,6 94,8 94,8 86,2 86,2 40,0 40,0 97,5 97,5

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195 4195 4312 4312 4319 4319 4329 4329 4329 4329 4329 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4342 4342 4342 4342 4342

Pol

5410 5410 5410 5410 5410 5222 5222 5021 5139 5169 5194 5021 5139 5169 5175 5194 5222 5139 5162 5169 5173

Schválený rozpočet

Popis Odbor humanitní Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky Příspěvek na péči Sociální dávky Komise humitní péče Neinvestiční příspěvek- sociální dávky Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

90

1 310 1 310 2 600 2 600 13 000 13 000 350 350 121 000 121 000 0 0 0 0 400 30 160 120 90 1 610 20 200 1 230 0 0 160 73 10 12 35 6

Upravený rozpočet 1 010 1 010 2 400 2 400 12 000 12 000 300 300 116 100 116 100 318 318 40 40 400 30 110 140 120 1 468 7 194 1 023 10 74 160 73 10 12 35 6

Skutečnost 210 210 1 453 1 453 11 600 11 600 201 201 115 730 115 730 318 318 40 40 236 1 62 115 58 964 7 76 642 4 74 160 70 10 12 35 5

% plnění % plnění k SR k UR 16,0 16,0 55,9 55,9 89,2 89,2 57,4 57,4 95,6 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 3,3 38,7 95,8 64,3 59,9 35,0 38,2 52,2 0,0 0,0 100,0 96,5 96,2 100,0 98,7 75,3

20,8 20,8 60,5 60,5 96,7 96,7 67,0 67,0 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 59,0 3,3 56,3 82,1 48,3 65,6 100,0 39,4 62,8 44,8 99,8 100,0 96,5 96,2 100,0 98,7 75,3

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 4342 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4351 4351 4351 4359 4359 4359 4371 4371 4371 4374 4374 4375 4375 4375 4376 4376 4378 4378 4379 4379 4379 4379 5311 5311

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Odbor humanitní 5194 Věcné dary Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5321 Neinvestiční transfery obcím 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Terénní programy 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 5021 Ostatní osobní výdaje 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Bezpečnost a veřejný pořádek 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

91

10 200 75 5 70 40 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0

Upravený rozpočet 10 200 112 5 48 25 10 430 230 200 15 5 10 170 30 140 200 200 375 75 300 225 225 100 100 104 15 10 79 7 7

Skutečnost 10 124 110 1 0 5 9 430 230 200 10 0 10 170 30 140 200 200 284 75 209 225 225 100 100 85 9 10 66 7 7

% plnění % plnění k SR k UR 97,5 62,0 146,7 20,8 0,0 11,3 85,2 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,8 63,0 99,9 0,0 0,0 0,0

97,5 62,0 98,2 20,8 0,0 18,0 85,2 100,0 100,0 100,0 66,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,7 100,0 69,6 100,0 100,0 100,0 100,0 82,2 63,0 99,9 83,5 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 5519 5519 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6402 6402 6409 6409

Pol

5222 5132 5139 5169 5163 5366 5021

Schválený rozpočet

Popis Odbor humanitní Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery občanským sdružením Činnost místní správy Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní osobní výdaje

0 0 280 15 15 250 2 2 3 267 3 267 30 30

92

Upravený rozpočet 38 38 280 15 15 250 2 2 3 267 3 267 30 30

Skutečnost 38 38 -111 15 15 -141 1 1 3 266 3 266 30 30

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 0,0 -39,5 99,7 99,9 -56,2 43,5 43,5 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 -39,5 99,7 99,9 -56,2 43,5 43,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Humanitní odbor Výdaje: Rozpočet: 228 140 Skutečnost: 223 411 Úspora: 4 729 Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná převážně úsporou rozpočtu státní dotace na výplatu sociálních dávek (2 322 tis. Kč), dále např. nevyčerpáním celé výše finančních příspěvků a příspěvků Projektu Jbc 2011 (388 tis. Kč), úsporou v pro-rodinné politice města (504 tis. Kč) nebo nedočerpání dotace na SPOD (164 tis. Kč). 2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 70

Skutečnost:

70

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Rozpočet: 70 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky pro Jablonecké kulturní a informační centrum na zajištění Dne památek a akce Jablonecké kostely otevřeny. ŠKOLSTVÍ Město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 23 právních subjektů – příspěvkových organizací. U předškolních zařízení se jedná o 12 právních subjektů, u základních škol o 9 subjektů. z ostatních je zřizovatelem Zákl. umělecké školy a DDM Vikýř. Příspěvek pro školské příspěvkové organizace obsahuje neinvestiční a investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podaných žádostí organizací. Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Liberecká, 5. května, Na Šumavě, Pasířská, Pivovarská, Rychnovská, Arbesova, Pod Vodárnou a MŠ speciální Palackého. V souladu s dotačními smlouvami vrátily před uzavřením účetnictví za r. 2011 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2012 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112, 3113, 3421, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací. 3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 15 017

Skutečnost:

15 017

Rozdíl v plnění:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 15 017 Skutečnost: 15 017 Rozdíl v plnění: 0 v tom: Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 11 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky ve výši v celkové výši 15 002 tis. Kč: MŠ Uhelná 6 001 tis. Kč MŠ Havlíčkova 740 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 530 tis. Kč MŠ Lovecká 870 tis. Kč MŠ Střelecká 560 tis. Kč MŠ Jugoslávská 510 tis. Kč OP MŠ Nemocniční 1 288 tis. Kč MŠ Čsl. armády 605 tis. Kč MŠ Mechová 970 tis. Kč MŠ Dolní 700 tis. Kč

93

MŠ Tichá 1 178 tis. Kč MŠ J. Hory 1 050 tis. Kč ORG 40733 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: MŠ Havlíčkova - účelová neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Jablíčková slavnost“. ORG 9200040204 Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvku pro MŠ Havlíčkova v rámci Projektu Jablonec 2011 v oblasti kultury. 3112 - Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 3 130 Skutečnost:

3 076

Úspora:

0

0

54

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 1 979 Skutečnost: 1 979 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N., Palackého 37 poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Organizace je 6-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením. Do mateřské školy dochází celkem 53 dětí. V budově Palackého se vzdělává 33 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 20 dětí. 5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 1 151 Skutečnost: 1 097 Úspora: 54 Dotace z KÚLK pro MŠ speciální Palackého – Grantový projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami „Zvládneme to hravě“ (MŠMT 165 tis. Kč a EU 932 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl poukázáním finančních prostředků z KÚLK dle skutečných výdajů organizace, tyto byly nižší oproti rozpočtu. 3113 - Základní školy Rozpočet: 43 327

Skutečnost:

43 288

Úspora:

39

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 33 925 Skutečnost: 33 925 Rozdíl v plnění: 0 v tom: Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové ve výši 33 879 tis. Kč ZŠ Liberecká 4 560 tis. Kč ZŠ 5. května 3 530 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 5 070 tis. Kč ZŠ Pasířská 4 200 tis. Kč ZŠ Mozartova 4 890 tis. Kč ZŠ Pivovarská 2 080 tis. Kč ZŠ Rychnovská 2 646 tis. Kč ZŠ Arbesova 4 435 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 2 468 tis. Kč ORG 40623 0 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK na projekt „Výuka i soutěže s kvalitními pomůckami“.

94

ORG 40663 Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Mozartova – neinvestiční dotace z KÚ LK na projekt „Puberta v pohodě“ v rámci prevence sociálně patologických jevů. ORG 40693 Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: ZŠ Arbesova – neinvestiční dotace z KÚLK: a) na dopravu na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci (2,5 tis. Kč) b) na „Podporu školního sportu“ (10 tis. Kč). 5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 9 402 Skutečnost: 9 363

Úspora:

0

39

ORG 40615 Rozpočet: 760 Skutečnost: 758 Úspora: 2 ZŠ Pod Vodárnou - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT a EU „Integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 758 tis. Kč (MŠMT 114 tis. Kč a EU 644 tis. Kč). ORG 40625 Rozpočet: 1 835 Skutečnost: 1 830 Úspora: 5 ZŠ Liberecká - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání v celkové výši 97 tis. Kč (MŠMT 15 tis. Kč a EU 82 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Ve škole aktivně“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 1 733 tis. Kč (MŠMT 260 tis. Kč a EU 1 473 tis. Kč). ORG 40635 Rozpočet: 2 968 Skutečnost: 2 937 Úspora: 31 ZŠ 5. května - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání v celkové výši 2 108 tis. Kč (MŠMT 316 tis. Kč a EU 1 792 tis. Kč). Dotace z KÚLK na grantový projekt „Peníze školám“ v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost („Šablony“) v celkové výši 829 tis. Kč (MŠMT 124 tis. Kč a EU 705 tis. Kč). ORG 40645 Rozpočet: 1 287 Skutečnost: 1 287 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Na Šumavě - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Šumák – škola univerzální, moderní a kooperativní“ (MŠMT 193 tis. Kč a EU 1 094 tis. Kč). ORG 40675 Rozpočet: 439 Skutečnost: 439 Rozdíl v plnění: 0 ZŠ Pivovarská - neinvestiční dotace z KÚLK pro - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 66 tis. Kč a EU 373 tis. Kč). ORG 40685 Rozpočet: 911 Skutečnost: 912 Překročení: 1 ZŠ Rychnovská - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Moderní škola“ (MŠMT 137 tis. Kč a EU 775 tis. Kč).

95

ORG 40695 Rozpočet: 1 202 Skutečnost: 1 201 Úspora: 1 ZŠ Arbesova - neinvestiční dotace z KÚLK - Grantový projekt MŠMT (Šablony) „Nová Arbesova“ (MŠMT 180 tis. Kč a EU 1 021 tis. Kč).

3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 30 Skutečnost:

30

Rozdíl v plnění:

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

0 0

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání Rozpočet: 249 Skutečnost: 84 Úspora:

165

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám Rozpočet: 77 Skutečnost: 21 Úspora:

56

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Rozpočet: 15 Skutečnost:

2

Úspora:

13

5222 - Neinvestiční transfery o. s. Rozpočet: 20 Skutečnost:

13

Úspora:

7

5229 – Ostatní neinv. Transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 77 Skutečnost: 9

Úspora:

68

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 60 Skutečnost:

Úspora:

21

39

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí na jejich zabezpečení v době uzavření jabloneckých mateřských škol (příspěvek 100,Kč na dítě a den obdrželi rodiče prostřednictvím subjektů, které hlídání zajistily). Finanční prostředky ve výši úspory byly převedeny na stejný účel do r. 2012.

3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 367 Skutečnost: 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 367 Skutečnost: v tom: ORG 40821 Rozpočet: 300 Skutečnost: Neinvestiční dotace zřizovatele.

367

Rozdíl v plnění:

0

367

Rozdíl v plnění:

0

300

Rozdíl v plnění:

0

ORG 40823 Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2011“. ORG 9200040204 Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jablonec 2011 v oblasti kultury pro ZUŠ Jablonec n. N.

96

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 80

Skutečnost:

80

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvest. dotace o.p.s. Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančního příspěvku v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v zájmu města a akce v oblasti kultury.

3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 11 Skutečnost:

11

Rozdíl v plnění:

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2011 v kulturní oblasti. 3315 – Činnosti muzeí a galerií Rozpočet: 295 Skutečnost:

295

Rozdíl v plnění:

0

0

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 295 Skutečnost: 295 Rozdíl v plnění: 0 Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (280 tis. Kč) a příspěvek v rámci Projektu Jbc 2011 na kulturní akci (15 tis. Kč). 3319 - Záležitosti kultury Rozpočet: 374

Skutečnost:

361

Úspora:

13

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 49 Skutečnost: 49 Čerpány výdaje na pravidelné odměny kronikářce města.

Rozdíl v plnění:

0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 11 Skutečnost: 8 Úspora: Výdaje spojené s vazbou kroniky města. V r. 2011 byly svázány 2 ročníky.

3

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům-f.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

0

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 128 Skutečnost: 118 Úspora: 10 Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2011. Nedočerpány byly finanční prostředky z fondu starosty. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání přímého finančního příspěvku pro Muzeum skla a bižuterie na Mezinárodní Trienále Jablonec 2011, Oděv a jeho doplněk. 5493 – Účelové neinvest. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

97

Rozdíl v plnění:

0

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol. Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění:

0

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (10 tis. Kč), Komise humanitní péče (10 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti kultury (10 tis. Kč). 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 1 425 Skutečnost:

1 425

Rozdíl v plnění:

0

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 315 Skutečnost: 1 315 Rozdíl v plnění: 0 V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2011 – propagace 300 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 865 tis. Kč. 5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 110 Skutečnost: 110 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti kultury. 3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 1 081 Skutečnost: 1 032

Úspora:

0

49

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Výdaje na dohody mimo pracovní poměr k zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (7 tis. Kč), na ples města (3 tis. Kč). 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 35 Skutečnost: 34 Úspora: 1 Nákup materiálu na městský ples (4 tis. Kč), na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (25 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (5 tis. Kč). 5164 – Nájemné Rozpočet: 24 Skutečnost: 23 Úspora: Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. na městský ples.

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 280 Skutečnost: 278 Úspora: 2 Promítnuty výdaje na zajištění městského plesu (79 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (15 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (99 tis. Kč) a na projekt Vánoční trhy (18 tis. Kč), fakturace od TSJ ve výši 6 tis. Kč na pietní akty a spolupořadatelství. Promítá se i výdaj na reklamu města umístěnou na sociálním automobilu ve výši 61 tis. Kč (reklama na 5 let). 5175 – Pohoštění Rozpočet: 35 Skutečnost: 34 Úspora: 1 Výdaje za nákup občerstvení na městský ples (6 tis. Kč), na akce v rámci spolupořadatelství (28 tis. Kč). 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 9 Skutečnost: Poplatky OSA při pořádání městského plesu.

98

8

Úspora:

1

5212 - Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2011 na kulturní akce.

0

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2011 na kulturní akce.

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 586 Skutečnost: 586 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (125 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2011 na akce v zájmu města (50 tis. Kč) a kulturní akce (156 tis. Kč) a sportovní akce (15 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 240 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2011 na kulturní akce.

0

5493 – Účelové neinvest. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Nečerpán finanční příspěvek z rozdělení Kulturní komise.

Úspora:

5

5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. Rozpočet: 39 Skutečnost: Nerozdělené finanční příspěvky z fondu starosty.

0

Úspora:

39

2 160

Úspora:

21

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 2 181 Skutečnost:

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 1 971 Skutečnost: 1 950 Úspora: 21 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1.264 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonec (50 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (5 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti sportu (631 tis. Kč). Nečerpány zůstaly finanční prostředky z Projektu Jbc 2011 ve výši 5 tis. Kč a Komise pro sport a tělovýchovu (16 tis. Kč). 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti sportu. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1 707 Skutečnost:

1 684

Úspora:

0

23

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 165 Skutečnost: 165 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (150 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti sportu (15 tis. Kč).

99

5213 – Neinv. trasfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 87 Skutečnost: 87 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti sportu (17 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (70 tis. Kč). 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 839 Skutečnost: 826 Úspora: 13 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (482 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (128 tis. Kč), Komise prevence kriminality (53 tis. Kč), Komise humanitní péče (8 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti kultury (77 tis. Kč) a sportu (78 tis. Kč). Nečerpán zůstal finanční příspěvek z rozdělení Kulturní komise. 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 576 Skutečnost:

571

Úspora:

5

ORG 40811 Rozpočet: 253 Skutečnost: 253 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace zřizovatele na provoz příspěvkové organizace DDM Vikýř Jablonec n. N. ORG 40813 Rozpočet: 230 Skutečnost: 225 Úspora: 5 Finanční příspěvek z KÚLK na akce pořádané organizací (225 tis. Kč) – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122. ORG 9200040204 Rozpočet: 83 Skutečnost: 83 Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 v oblasti kultury.

Rozdíl v plnění:

0

ORG 9200040205 Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 v oblasti sportu.

Rozdíl v plnění:

0

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti kultury (20 tis. Kč) a z fondu starosty (5 tis. Kč). 5493 – Účelové neinvest. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: Nečerpán příspěvek v rámci Projektu Jbc 2011 v oblasti kultury. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 270 Skutečnost:

270

Rozdíl v plnění:

5

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 270 Skutečnost: 270 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (265 tis. Kč) a příspěvky z fondu starosty (5 tis. Kč).

100

3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot. Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. 3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění:

0 0

0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0 Čerpán finanční příspěvek z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (10 tis. Kč) a Komise prevence kriminality (10 tis. Kč). 3543 – Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet: 445 Skutečnost:

294

Úspora:

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Čerpán finanční příspěvek z rozdělení Komise humanitní péče.

151 0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 293 Skutečnost: 293 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (268 tis. Kč). Poskytnutý příspěvek z výtěžku městského plesu (25 tis. Kč). 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. Rozpočet: 151 Skutečnost: 0 Úspora: 151 Rezerva Komise humanitní péče dle zák. č. 108/2006 Sb., převod do r. 2012 na příspěvky pro subjekty poskytující sociální služby ve městě. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 80 Skutečnost:

80

Rozdíl v plnění:

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: Úhrada přímého finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře v Jablonci n. N. 3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv. Rozpočet: 64 Skutečnost: 24

Úspora:

0 0

40

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční prostředky z fondu starosty ve výši 16 tis. Kč a z rozdělení Komise humanitní péče ve výši 8 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: Nečerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality. 5493 – Účelové neinvest. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Nečerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise.

101

Úspora:

35

5

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení UZ 13306 - dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 - Příspěvek na živobytí Rozpočet: 12 300 Skutečnost:

12 253

Úspora:

47

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 12 300 Skutečnost: 12 253 Úspora: 47 Výdaje na výplatu základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. 4172 – Doplatek na bydlení Rozpočet: 1 200 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1 200 Dávka byla vyplácena nedostatečného příjmu.

Skutečnost:

1 137

Úspora:

Skutečnost: 1 137 Úspora: k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení

4173 – Mimořádná okamžitá pomoc Rozpočet: 200 Skutečnost:

172

Úspora:

63 63 v případech

28

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 200 Skutečnost: 172 Úspora: 28 Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována občanům, kteří se ocitli v takových situacích, které bylo nutné okamžitě řešit (havárie, vystavení duplikátů osobních dokladů, pořízení předmětů dlouhodobé potřeby – rozbité pračky, lednice apod.). 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením Rozpočet: 90 Skutečnost: 36 Úspora:

54

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 90 Skutečnost: 36 Úspora: 54 Výplata této dávky pomohla řešit situace osob ohrožených sociálním vyloučením vracejících se z výkonu trestu, vazby, po propuštění z léčebného zařízení a osobám bez přístřeší. UZ 13306 - dávky pro zdravotně postižené občany 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet: 4 500 Skutečnost: 4 387

Úspora:

113

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 4 500 Skutečnost: 4 387 Úspora: 113 Příspěvky na zvláštní pomůcky byly poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení – přenosné skládací rampy, šikmé schodišťové plošiny, schodolezy, ruční řízení automobilu, osobní počítače a tiskárny, čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupy, kombinovaný telefonní komunikátor apod. 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Rozpočet: 1 010 Skutečnost: 210

Úspora:

800

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1 010 Skutečnost: 210 Úspora: 800 Jednorázový peněžitý příspěvek (ORG 30272) Příspěvky na úpravu bezbariérového bytu byly poskytovány občanům s těžkými vadami

102

nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve značném rozsahu jejich pohyblivost. Celkem bylo vyplaceno 200 tis. Kč. Opakující se peněžité dávky (ORG 30077) Příspěvky na úhradu provozu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně byly poskytovány dvěma občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí v celkové výši 9 tis. Kč. 4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motor.vozidla Rozpočet: 2 400 Skutečnost: 1 453 Úspora: 947 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2 400 Skutečnost: 1 453 Úspora: 947 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je poskytován občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 11 600

Úspora:

400

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 11 600 Úspora: 400 Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytnut na období kalendářního r. 2011 občanům, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli osobního vozidla. Jedná se o těžce zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a kteří toto motorové vozidlo používají pro svou pravidelnou dopravu, dále občanům, kteří toto motorové vozidlo budou používat pro pravidelnou dopravu blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění. Nejvyšší část tohoto příspěvku - celkem 11 298 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru. 4186 - Příspěvek na individuální dopravu Rozpočet: 300 Skutečnost:

201

Úspora:

99

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 300 Skutečnost: 201 Úspora: 99 Příspěvek na individuální dopravu je poskytován občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým občanům a rodičům nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění, kteří se pravidelně individuálně dopravují a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Nejvyšší část tohoto příspěvku – celkem 194 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru. UZ 13235 – příspěvek na péči 4195 – Příspěvek na péči Rozpočet: 116 100 Skutečnost:

115 730

Úspora:

370

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 116 100 Skutečnost: 115 730 Úspora: 370 Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. 4312 – Odborné sociální poradenství Rozpočet: 318 Skutečnost:

318

Rozdíl v plnění:

0

5222 - Neinvestiční transfery o.s. Rozpočet: 318 Skutečnost: 318 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006.

103

4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým Rozpočet: 40 Skutečnost: 40

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti kultury.

0 0

4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Rozpočet: 400 Skutečnost: 236 Úspora: 164 Rozpočet § 4329 pokryla dotace (UZ 98216) poskytnutá městu Jablonec nad Nisou na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 30 Skutečnost: 1 Úspora: 29 Finanční prostředky byly pro rok 2011 použity na výplatu odměny lektorce na základě dohody o provedení práce v rámci akce pro rodiny s dětmi ze sociálně slabého prostředí. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 110 Skutečnost: 62 Úspora: 48 Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2011 se uskutečnily akce jako např. zimní a letní koktejl, jarní a vánoční šikulka, příměstský tábor Výletníci v srpnu 2011, výlet pro rodiny s dětmi v jiné péči, výlet pro rodiny s dětmi v pěstounské péči, Týden proti drogám (výchovně vzdělávací program pro ZŠ), setkání maminek dětí v pěstounské péči. 5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 140 Skutečnost: 115 Úspora: 25 Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právních ochrana dětí. V r. 2011 se uskutečnily již výše zmíněné akce, dále např. plavecký výcvik pro děti ze slabého sociálního prostředí, návštěva ZOO v Praze a prohlídka Prahy, návštěva Muzea v přírodě. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 120 Skutečnost: 58 Úspora: 62 V roce 2011 se jednalo o nákupy drobných dárků na akce pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí, a dárků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány. 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rozpočet: 1 468 Skutečnost: 964 Úspora: 504 V § 4339 jsou čerpány výdaje převážně na aktivity v rámci pro-rodinné politiky města (804 tis. Kč). 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na úhradu dohod mimo pracovní poměr na zajištění pravidelné distribuce letáků s výběrem akcí pro jablonecké rodiny v rámci pro-rodinné politiky a při velkých akcích jako byl Den otců nebo Den rodiny. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 194 Skutečnost: 76 Úspora: 118 Čerpání finančních prostředků na nákup materiálu využitého při všech akcích pro-rodinné politiky města.

104

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 023 Skutečnost: 642 Úspora: 381 Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci všech akcí v rámci Týdne partnerství, na zajištění akcí Dne rodiny a Dne otců a dalších pro-rodinných aktivit města zejména pro děti a seniory. Finanční prostředky byly dále využity na tisk letáků a programů pro rodiny. Z uvedené částky bylo čerpáno 98 tis. Kč na projekt „Za řemesly do pohádky“. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 10 Skutečnost: Čerpání finančních prostředků na nákup s jabloneckými seniory a při akcích pro děti.

4 občerstvení

Úspora: při setkání

vedení

6 města

5194 – Věcné dary Rozpočet: 74 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na drobné dárky v rámci pro-rodinné politiky města. Nakoupeny byly knihy pro ocenění dětí ve výtvarné soutěži Skřítek pastelka, vánoční balíčky pro jablonecké seniory žijící v domech pro seniory. 5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 160 Skutečnost: Přímý finanční příspěvek pro MC Jablíčko.

160

Rozdíl v plnění:

0

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Rozpočet: 73 Skutečnost: 70 Úspora: 3 Rozpočet § 4342 pol. 5139, 5162, 5169 a 5173 pokryla částečně státní dotace (UZ 04428) poskytnutá městu Jablonec nad Nisou v rámci programu „Podpora terénní práce 2011“. Z celkové dotace bylo v ORJ 4000 využito 27 tis. Kč. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup pracovního nářadí pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Za Plynárnou 13, Prosečská 176 a nákup drobného materiálu k zajištění motivačních akcí pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup dobíjecích kuponů do mobilního telefonu terénního pracovníka. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0 Prostředky na zajištění osvětových aktivit, poznávacích a kulturních akcí pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí (doprava, strava, vstupné), které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Finanční prostředky byly čerpány na zajištění dvou motivačních akcí - návštěva Festivalu romské kultury v Ústí nad Labem a Templu v Mladé Boleslavi. 5173 - Cestovné Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Úspora: Finanční prostředky na nákup kuponů MHD pro terénního pracovníka.

1

5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Z finančních prostředků byly zakoupeny drobné dárky pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí v rámci motivačních akcí pořádaných oddělením sociálních služeb a zdravotnictví Mezinárodní den dětí a vánoční besídka.

105

4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva Rozpočet: 200 Skutečnost: 124 Úspora: 76 Rozpočet § 4349 je využit na výdaje spojené s komunitním plánováním sociálních služeb na území města. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 112 Skutečnost: 110 Úspora: Výdaje na dohody o provedení práce na odměny manažerů pracovních skupin.

2

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: 4 Výdaje na nákup drobného materiálu pro jednání pracovních skupin a řídící skupiny (kelímky, tácky, kancelářské potřeby). 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 48 Skutečnost: 0 Úspora: 48 Plánované prostředky na odbornou pomoc při zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb nebyly čerpány. Odborná a konzultační činnost byla zajištěna z finančních zdrojů KÚLK. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 25 Skutečnost: 5 Úspora: 20 Výdaje plánované na propagaci komunitního plánování (tisk letáčků, plakátů nebo katalogů). Finanční prostředky byly čerpány na pronájem panelů k prezentaci sociálních služeb v rámci akce Týden sociálních služeb. 5175 - Pohoštění Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: 1 Prostředky byly čerpány na občerstvení pro členy pracovních skupin a řídící skupiny (zajištění základního občerstvení při jednáních ke komunitnímu plánování ve 4 pracovních skupinách a řídící skupině).

4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Rozpočet: 430 Skutečnost: 430

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 230 Skutečnost: 230 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Rozpočet: 15 Skutečnost: 10

Úspora:

5

5321 – Neinvest. transfery obcím Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5 Spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domech – shodná částka je v příjmové části rozpočtu. Žádný případ se nevyskytl.

106

5339 – Neinvest. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče. 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi Rozpočet: 170 Skutečnost: 170

Rozdíl v plnění:

0

0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 140 Skutečnost: 140 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Rozpočet: 375 Skutečnost: 284

Úspora:

91

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 75 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem Rozpočet: 300 Skutečnost: 209 Úspora: 91 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. Úspora ve výši 91 tis. Kč je vrácená část nevyužitého příspěvku Diakonie ČCE z nízkoprahového zařízení. 4376 – Sl. násl. péče, terapeut. komunity a kontakt. centra Rozpočet: 225 Skutečnost: 225 Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 225 Skutečnost: 225 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4378 – Terénní programy Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006.

107

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Rozpočet: 104 Skutečnost: 85

Úspora:

19

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 15 Skutečnost: 9 Úspora: 6 Finanční prostředky byly čerpány na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí protidrogové primární prevence v Týdnu proti drogám. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů u příležitosti narozenin, vánoc a významných životních výročí pro nesvéprávné klienty, jejichž opatrovníkem je město Jablonec nad Nisou - zejména pak pro ty, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních soc. služeb mimo Jablonec nad Nisou. 5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 79 Skutečnost: 66 Úspora: 13 Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise prevence kriminality (5 tis. Kč) a Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 (61 tis. Kč). 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 7 Skutečnost:

7

Rozdíl v plnění:

5319 – Ostat. Neinvest. transfery jiným veřejným rozpočtům Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise prevence kriminality.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany Rozpočet: 38 Skutečnost:

38

Rozdíl v plnění:

0 0

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 38 Skutečnost: 38 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (22 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2011 na akce v oblasti sportu (16 tis. Kč). 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 280 Skutečnost:

-111

Úspora:

391

5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek (rukavice, reflexní vesty) pro občany vykonávající veřejnou službu. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: Čerpání finančních prostředků na nákup nářadí pro výkon veřejné služby.

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 250 Skutečnost: -141 Úspora: 391 V této položce se promítá nákup a čerpání poukázek na výplatu dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi. Na nákup poukázek je dispozici 250 tis. Kč z rozpočtu města, při každé výplatě dávek se finanční prostředky vrací do rozpočtu města z dotace na dávky sociální péče. V r. 2011 skončila výplata sociálních dávek městským úřadem, tudíž byly všechny poukázky nakoupené v r. 2011 vyplaceny. Vyčerpány byly navíc i poukázky v hodnotě 141 tis. Kč, které byly převedeny z předchozího roku (záporná hodnota v čerpání).

108

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 2 Skutečnost: 1

Úspora:

1

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1 Výdaje na úhradu poplatků zvláštního bankovního účtu na projekt Mosty 2010. Účet byl aktivní do přijetí dotace na projekt, byl zrušen v květnu 2011. 6402 - Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 3 267 Skutečnost:

3 266

Úspora:

1

5366 – Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 3 267 Skutečnost: 3 266 Úspora: 1 Jedná se o vratku nedočerpané dotace na sociální dávky z r.2010, která podléhá finančnímu vypořádání (dávky pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany – 1 741 tis. Kč a příspěvek na péči – 1 525 tis. Kč). 6409 - Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 30

Skutečnost:

30

Rozdíl v plnění:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na odměny ředitelům základních a mateřských škol za práce vykonávané nad rámec pracovní náplně.

109

Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2011 Rozpočet:

9 448

Skutečnost:

9 060

Úspora:

388

v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 6 403

Skutečnost:

6 025

Úspora:

378

Projekt Jablonec 2011 Rozpočet: 3 045

Skutečnost:

3 035

Úspora:

10

Celková úspora ve výši 388 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty města (188 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2011 (10 tis. Kč) nebo z důvodu nerozdělení rezervy komisí (190 tis. Kč). Nevyužité finanční prostředky z Komise humanitní péče ve výši 242 tis. Kč byly převedeny do roku 2012 na příspěvky pro subjekty poskytující sociální služby. Nečerpané finanční příspěvky: SŠ průmyslová technická, p.o. SSK MLÁDÍ Jablonec Aleš Bittner Hudební spolek „V českém znění“ - nedočerpáno O.s. COMPITUM – nedočerpáno PODPORA TALENTU, o.s. Adolf Špaček EXPERIMENT 23 (cyklistický klub) Základní kynologická organizace č. 759, Jbc. TJ Sokol Kokonín Spolek přátel města Diakonie ČCE Jablonec- nedočerpáno

35 5 5 13 13 10 5 3 2 4 2 91

Nerozdělené rezervy: Komise humanitní péče Fond starosty

151 39

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2011: IMPSQUAD o.s. Adolf Špaček

5 5

Schváleno:

Usnesením ZM 17.2.2011 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2011 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do Fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2011, vše v celkové výši 9 491 tis. Kč. 3 368 tis. Kč 1 040 tis. Kč 280 tis. Kč 200 tis. Kč 30 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč 160 tis. Kč

PROJEKT JABLONEC 2011 PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin SKP Jablonex, Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní

240 tis. Kč 5 003 tis. Kč 1 280 tis. Kč 1 120 tis. Kč

110

Humanitní péče-soc. služby 108/06 Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality FOND STAROSTY MĚSTA

1 983 320 200 100

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 80 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM schválilo ZM dne 28.4.2011. Komise nerozdělily v této fázi všechny finanční prostředky, ale ponechaly si nerozdělenou rezervu. Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2011 bylo schváleno ZM dne 16.12.2010. Příslušné rozpočtové změny schválilo ZM dne 26.5.2011, vyjma Komise prevence kriminality, jejíž příspěvky byly schváleny až ZM dne 23.6.2011. Změny: ZM dne 17.2.2011 schválilo snížení rozpočtu Projektu Jablonec nad Nisou 2011 o částku ve výši 323 tis. Kč (tzn. finanční rámec 3 045 tis. Kč). ZM dne 26.5.2011 schválilo převod částky ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu pro-rodinné politiky města pro SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou. ZM dne 26.5.2011 schválilo rozpočtovou změnu pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ve výši 150 tis. Kč na projekt TRIENÁLE. ZM dne 23.6. 2011 schválilo poskytnutí finančního příspěvku z Komise humanitní péče pro Compitum, o.s., ve výši 74 tis. Kč z rezervy města. ZM dne 22.9.2011 schválilo navýšení prostředků Komise prevence kriminality o 10 tis. Kč pro MAJÁK s.r.o. Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2011 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM. PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY Městská galerie MY Farní obec Starokatolické církve O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JIZERSKÁ o.p.s. JABKO, o.s. Farní obec Starokatolické církve 1.Florbalový klub Jbc. SKI Klub Jablonec n. N. 303 FM, o.s. O.s. Svítání Jbc. TJ ROMA Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ SOKOL Jablonec n. N. TJ HC Jablonec n. N. Folklórní soubor „Nisanka“ TK ČLTK Bižuterie Jbc. AC Jablonec nad Nisou, o.s. FK Jiskra Mšeno, Jbc. ZŠ a MŠ Jablonec, Kamenná 4 Ludmila Rellichová (IČO) Svaz diabetiků ČR Akad. mal. Blanka Brožová (IČO) Kruh DPS „Vrabčáci“

90 15 160 200 210 5 49 73 70 25 6 159 71 114 50 51 13 71 30 70 5 10 120

111

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ČČK – oblastní spolek Jbc. ČČK – oblastní spolek Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc. Městská galerie MY Pionýrská skupina Tužíňáci STP v ČR – okr. výbor Jbc. SRPdŠ - ZŠ Kokonín SSK Loyd Jbc. Alena Vítová (IČO) – skupina „Berušky“ DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. ČČK – oblastní spolek Jbc. ČČK – oblastní spolek Jbc. Svaz důchodců ČR – OV Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc. SPS „Janáček“ Policie ČR, Územní odbor Jbc. Vem Camará Capoeira Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. Jizerský drak, o.s. O.s. taneční Klub Xtream Český svaz bojovníků za svobodu Klub lodních modelářů „Admiral“ PROSTORY, o.s. TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc. TJ Elektro-Praga Jbc. Baráčníci Mšeno-Jbc. Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu Klub českých turistů TJ Tatran, Jbc. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. O.s. Fotoklub Balvan, Jbc. SPMP – okresní org. Jablonec n. N. TJ JO NISA Jbc. Oblastní charita Červený Kostelec Městská galerie MY NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Jablonecká píšťalka JAKOP Jablonec n. N. Nadační fond Gaudeamus, Cheb TJ Autobrzdy, Jbc. CELIA-život bez lepku, o.s. Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – místní org. č. 1, Jbc. Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti Katolická základní škola mjr. Háska Český svaz bojovníků za svobodu Mgr. Jan Krajník, Jbc.

112

5 5 250 120 100 18 5 90 12 5 8 16 10 70 11 10 5 10 8 67 3 30 7 18 15 20 5 8 5 5 20 6 8 28 23 39 30 5 21 150 10 10 39 5 100 1 15 5 5 9 5 10 2 4 2 3 10 4 25

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ARZPD – klub Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora v Jbc. RC MODEL Klub Jbc. SKP Jablonec Folklórní soubor „Šafrán“ JABLONEČANKA – dechová hudba SPS „Janáček“ O.s. Svítání Jbc. MAJÁK o.p.s., Liberec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. COUNTRYON o.s. Fotoklub Nekras JUDO Klub Jablonec n. N. Sdružení přátel školy hudby Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR Sdružení Linka bezpečí, Praha Hudební spolek „V českém znění“ Junák – Svaz skautů a skautek ČR O.s. COMPITUM, Jbc. JABKO, o.s. DPS „Skřivánek“ Folklórní soubor „Nisanka“ SPS „Janáček“ TJ Delfín Jablonec n. N. BC Blesk Jbc. SDH Jablonecké Paseky SDH Jablonecké Paseky SALEM, občanské sdružení TJ LIAZ Jablonec n. N. Církev Čs. husitská v Jbc. Spolek přátel města Jablonec nad Nisou

100 80 5 50 50 10 30 5 20 10 5 27 30 10 10 15 70 5 5 5 27 70 61 30 30 40 5 24 18 13 9 25 162 15 25

CELKEM

4 298 tis. Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. Naděje, o.s. Most k naději, o.s. Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí v ČR, klub Jbc, o.s. Diakonie ČCE – středisko v Jbc Občanské sdružení COMPITUM Středisko rané péče SPRP Liberec „D“ občanské sdružení SONS ČR oblastní odbočka Jablonec nad Nisou REP občanské sdružení Advaita, o.s. Romský život, o.s. Rodina 24 LAXUS, o.s. CELKEM

170 200 190 60 409 80 30 73 20 40 225 75 100 55

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 727 tis. Kč

113

PROJEKT JABLONEC 2011 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. Organizační výbor biatlonu Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Okresní svaz tělovýchovy Jbc. SSK Loyd Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Ludmila Rellichová (IČO) TJ Elektro-Praga Jbc. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Alena Vítová (IČO) DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ SOKOL Jablonec n. N. SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. Městské divadlo, o.p.s. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Josef Drbohlav (IČO) Vem Camará Capoeira Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. Irské sestry (taneční skupina) SPMP – Sekce Downova syndromu O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JABKO, o.s. JABKO, o.s. DDM Vikýř Jbc., p.o. Městské divadlo, o.p.s. DPS „Skřivánek“ Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. AC Jablonec nad Nisou, o.s. AC Jablonec nad Nisou, o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky IMPSQUAD, o.s., Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Oddíl cyklistiky Jablonec n. N. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc. Stardust, o.s. DDM Vikýř Jbc., p.o. JUDO Klub Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)

114

60 tis. 250 tis. 50 tis. 69,72 tis. 115 tis. 13 tis. 20 tis. 10 tis. 10 tis. 7 tis. 15 tis. 8 tis. 17 tis. 25 tis. 35 tis. 5 tis. 5 tis. 9 tis. 10 tis. 8 tis. 15 tis. 20 tis. 10 tis. 10 tis. 5 tis. 17 tis. 10 tis. 5 tis. 20 tis. 5 tis. 5 tis. 25 tis. 5 tis. 10 tis. 40 tis. 80 tis. 10 tis. 7 tis. 50 tis. 100 tis. 35 tis. 5 tis. 15 tis. 5 tis. 7 tis. 10 tis. 15 tis. 10 tis. 10 tis. 3 tis. 17 tis. 17 tis. 25 tis. 9 tis. 5 tis. 30 tis. 17,62 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Sdružení přátel školy hudby Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. JABKO, o.s. ARZPD – klub Jablonec n. N. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Jezdecký klub Pohoda Kynast FK Jablonec n. N. – o.s. Pionýrská skupina Tužíňáci Městská galerie MY EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Jezdecký klub Pohoda Kynast Eurocentrum Jbc., s.r.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. MŠ Havlíčkova, p.o., Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) TJ Bižuterie, o.s., Jbc. KČT TJ Tatran Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. JABKO, o.s. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. ZŠ Na Šumavě, p.o., Jbc. Městské divadlo, o.p.s. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) KČT TJ Tatran Jbc. TJ HC Jablonec n. N. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Minerál klub, Jbc. O.s. Fotoklub Balvan, Jbc. Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. Spolek přátel města Jablonec n. N. Sdružení přátel školy hudby Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc.

115

20 8 6 7 5 5 10 40 5 5 18 3 15 20 5 25 50 5 260 50 6 6 28 10 7 5 5 10 5 4 6 7 3,79 10 10 3 3 20 10 15 30 7 30 48 5 10 5 10 12 3 5 10 50 15 60 7 5 5 5

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

FK Jablonec n. N. – o.s. SSK Loyd Jbc. Klub lodních modelářů ADMIRAL BC Blesk Jbc. BC Blesk Jbc. BC Blesk Jbc. SRPdŠ - ZŠ Jablonec-Mšeno EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SDH Jablonecké Paseky Lucie Pokorná (IČO) SKI Klub Jablonec n. N. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SALEM, občanské sdružení Fotoklub Nekras DPS „Skřivánek“ Hudební spolek „V českém znění“ EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Spolek přátel města Jablonec n. N. Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Folklórní soubor „Nisanka“ Junák – Svaz skautů a skautek ČR Gymnázium Jablonec n. N., p.o. Stardust, o.s. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. SKP Maják, Jbc. SK Rapid Jablonec 05 o.s. SK Rapid Jablonec 05 o.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SKI Klub Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. Sdružení hasičů ČMS – okr. Jbc.

11 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 30 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 6 tis. Kč 100 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 6 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 20 tis. Kč 0,85 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 6 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 10 tis. Kč 9 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 7 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 6 tis. Kč 18 tis. Kč 7 tis. Kč 4 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč

CELKEM

3.035 tis. Kč

116

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 2143 2143 2143 3311 3311 3314 3314 3392 3392 3392 3392 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3522 3522 3522 3612 3612 3612 3612 3631 3631

Pol

5221 6321 5221 5331 5213 5222 6313 5213 5613 5222 5613 5331 6351 5166 5169 5213 6313

Schválený rozpočet 242 866 13 019 7 319 5 700 7 965 7 965 7 598 7 598 7 525 7 525 0 0 18 754 17 754 1 000 500 500 0 7 423 2 423 5 000 200 150 50 0 1 500 1 500

Popis Odbor ekonomiky Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Veřejné osvětlení Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

117

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 193 406 145 674 60,0 75,3 12 824 12 824 98,5 100,0 7 054 7 054 96,4 100,0 5 770 5 770 101,2 100,0 7 965 7 965 100,0 100,0 7 965 7 965 100,0 100,0 7 647 7 647 100,6 100,0 7 647 7 647 100,6 100,0 9 576 9 496 126,2 99,2 8 787 8 787 116,8 100,0 300 220 0,0 73,3 489 489 0,0 100,0 19 314 19 314 103,0 100,0 18 314 18 314 103,2 100,0 1 000 1 000 100,0 100,0 8 448 8 448 1 689,6 100,0 448 448 89,6 100,0 8 000 8 000 0,0 100,0 7 533 7 533 101,5 100,0 2 533 2 533 104,5 100,0 5 000 5 000 100,0 100,0 387 249 124,4 64,3 150 82 54,5 54,5 50 47 94,1 94,1 187 120 0,0 64,2 1 500 1 500 100,0 100,0 1 500 1 500 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 4351 4351 6171 6171 6310 6310 6310 6330 6330 6330 6399 6399 6399 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

Pol

5164 5165 5166 5169 5213 5362 6121 6130 5331 5192 5141 5163 5342 5349 5362 5909 5166 5169 5192 5363 5366 5901

Schválený rozpočet

Popis Odbor ekonomiky Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Činnost místní správy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy

118

27 640 35 2 70 330 1 200 1 003 18 000 7 000 12 907 12 907 5 5 19 807 18 307 1 500 15 049 1 620 13 429 25 350 25 200 150 77 625 750 1 889 150 500 0 74 336

Upravený rozpočet 19 640 35 2 120 280 1 200 1 003 11 000 6 000 13 136 13 136 5 5 12 472 11 972 500 7 276 1 620 5 656 15 840 15 790 50 49 843 600 1 939 50 1 000 5 500 40 755

Skutečnost 17 506 0 2 90 265 1 200 773 10 400 4 776 13 136 13 136 5 5 10 862 10 371 491 6 379 1 620 4 759 14 293 14 286 7 8 518 523 1 692 0 803 5 500 0

% plnění % plnění k SR k UR 63,3 0,0 92,5 128,0 80,3 100,0 77,1 57,8 68,2 101,8 101,8 90,0 90,0 54,8 56,7 32,7 42,4 100,0 35,4 56,4 56,7 4,4 11,0 69,7 89,6 0,0 160,6 0,0 0,0

89,1 0,0 92,5 74,7 94,6 100,0 77,1 94,5 79,6 100,0 100,0 90,0 90,0 87,1 86,6 98,1 87,7 100,0 84,1 90,2 90,5 13,3 17,1 87,2 87,3 0,0 80,3 100,0 0,0

Odbor ekonomiky Výdaje: Rozpočet:

193 406

2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 12 824

Skutečnost:

145 674

Skutečnost:

12 824

Úspora:

47 732

Úspora:

0

5221 – Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem – Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Rozpočet: 7 054 Skutečnost: 7 054 Úspora: 0 6321 – Inv. transfery obecně prospěšným společnostem Rozpočet: 5 770 Skutečnost: 5 770

Úspora:

0

Jablonecké kulturní a informační centrum bylo zapsáno do obchodního rejstříku 30. 12. 2008 jako obecně prospěšná společnost a rok 2011 byl třetím rokem jejího fungování. Pracovníci společnosti byli v uplynulém roce organizátory několika významných akcí s dlouhodobým trváním: 1. Jablonecké kostely otevřeny (2.680 návštěvníků) 2. Jablonec z ptačí perspektivy (1.499 návštěvníků) 3. Den evropského dědictví (4.327 návštěvníků) 4. Koncert k poctě významných jabloneckých rodáků 5. Slavnostní otevření Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových (270 účastníků) 6. Letní anketa ke 100. výročí kolaudace jablonecké přehrady Nejdéle fungujícím pilířem společnosti je Městské a regionální turistické informační centrum (dále jen TIC). Provozuje informační centrum, úzce spolupracuje s Turistickým regionem Jizerské hory, vydává tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách cestovního ruchu. V září skončil 3letý projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“, z jehož prostředků byly v průběhu celého období vydány brožury Technické a Sakrální památky, mapa Jizerské hory bez bariér, v loňském roce byl vydán kvalitnější rozšířený produkt cestovního ruchu Jablonecké putování. Zároveň byly spuštěny webové stránky společnosti www.jablonec.com, které se i nadále udržují a rozvíjejí. Návštěvnost informačního centra v roce 2011 činila 31.733 turistů. Úspěchy a prezentace: 1. propagace města Jablonec nad Nisou a regionu Jizerské hory v rámci prestižních veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí (Utrecht, Praha, Aachen, Jelenia Gora, Jablonec n.N., Kaufbeuren, Bautzen, Alsdorf) 2. výstava dětských a studentských prací v radniční věži k 100. výročí kolaudace přehradní nádrže Mšeno 3. cena Prix Jury za krátký PR klip o Jablonci na Tour filmu v Karlových Varech 4. 2. místo za Jablonecké putování ve Velké ceně cestovního ruchu v Brně 5. slavnostní setkání k 15. výročí založení informačního centra 6. cena Prix Jury za mapu Jablonce nad Nisou v rámci kartografického festivalu TOURMAP v Praze V roce 2011 Jablonecké kulturní a informační centrum vydalo brožuru Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ 2011/2012, kapesní sběratelské kalendáříky 2011 a rozšířený produkt Jablonecké putování.

119

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových představuje kulturní složku portfolia společnosti. V zimních měsících probíhala příprava na předání objektu bývalé fary stavební firmě. Během ledna byly zabezpečeny sochy z Getsemanské zahrady dřevěným bedněním, nejvyšší socha anděla byla v důsledku ochrany sejmuta a uložena do depozitu a později byla galerijně zrestaurována. 28.2.2011 byla nemovitost s okolní zahradou předána stavební firmě za účelem transformace objektu na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Následně bylo přikročeno k ochraně původních keřů a květeny do zásobních záhonů, včetně ochrany vzrostlých stromů. Během stavebních prací byl rovněž proveden archeologický výzkum, který potvrdil nálezy základů původních kachlových kamen, topeniště, barokní cihlové dlažby a ojedinělý nález skrýše pod podlahou v prostoru 1. patra. Od počátku transformace do konce roku 2011 provedla stavební firma novou vodovodní a kanalizační přípojku, vybetonování podlah, zpevnění kleneb, štuky, rozvod plynového topení, celkovou elektroinstalaci, výměnu oken, pokládku střešní krytiny, připevnění sádrokartonových podhledů a přípravu podlahy v podkroví. Od počátku roku 2011 probíhaly přípravné práce na Naučné stezce manželů Scheybalových, vedoucí z Dobré Vody přes Rychnov u Jablonce n.N. a rozhlednu Kopanina až do Pulečného. Trasa obsahuje 15 zastavení s informačními cedulemi vázanými k jednotlivým místům a krajině. Naučná stezky byla slavnostně otevřena pro veřejnost koncem června. Zároveň s tím se společnost spolupodílela na přípravě výstavy Cesta mou krajinou v prostorách Městské galerie My, která návštěvníkům přiblížila celou trasu Stezky a zároveň průřez práce J.V.Scheybala. Další výstava, na níž se společnost podílela, se týkala činnosti významných jabloneckých architektů – Hemmricha a Zascheho. Připravujeme i další pokračování stezky z rozhledny Kopanina do Dolánek u Turnova ve spolupráci s pracovníky Muzea Českého ráje v Turnově. Průběžně po celý rok jsme shromažďovali a zpracovávali historické a dobové materiály týkající se jabloneckého regionu, část z nich byla také přenesena do digitální podoby. Centrum ekologické výchovy poskytuje služby veřejnosti, dětem z mateřských a základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit (výukové programy, tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, výpravy do přírody) se snaží ovlivňovat vztah dětí i dospělých k přírodě, v zájmu udržení kvality životního prostředí. Snaží se rozvíjet citlivý a vstřícný přístup lidí k řešení problémům péče o přírodu. Ekocentrum Jablonec nabídlo v roce 2011 řadu akcí jak pro školy, tak pro širokou veřejnost. Hlavní náplní Ekocentra je realizace ekologických výukových programů pro školy. Těch proběhlo 143 a zapojilo se do nich 3.019 žáků mateřských a základních škol. Během roku byly také vytvořeny některé nové terénní výukové programy. Proběhlo také 11 akcí pro veřejnost (např. Den vody, Farmářský den, Hrátky v přírodě, Vánoční a Velikonoční dílna a další) a proběhl i seminář pro pedagogické pracovníky. Mimo pořádání vlastních akcí se CEV zapojuje také do akcí ostatních subjektů – v roce 2011 to byly např. Pohádková přehrada, Den otců, Euroregion tour, Veletrh Amos a další.

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 7 965

Skutečnost:

7 965

Úspora:

0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Rozpočet: 7 965 Skutečnost: 7 965 Úspora: 0 Finanční příspěvky byly společnosti vypláceny v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města.

120

3314 - Činnosti knihovnické Rozpočet: 7 647 Skutečnost:

7 647

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím - Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 6 683 Skutečnost: 6 683 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly příspěvkové organizaci zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Rozpočet pro rok 2011 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 47 tis. Kč, což jsou odpisy. V rámci rozpočtu se v roce 2011 podařilo obměnit 3 PC, 2 záložní zdroje k PC, 1 tiskárnu a další drobné vybavení. Díky sponzorovi se mohla nakoupit licence elektronické encyklopedie COTO.JE pro uživatele studovny. Z grantového programu Ministerstva kultury ČR knihovna obdržela 5 tis. Kč pro projekt Hovory pod rampou 2011. Z programu Jablonec 2011 knihovna čerpala celkem 11 tis.Kč na projekty Literární soutěž a 3. ročník fotografické soutěže. Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 641 tis. Kč . Podařilo se je o 36 tis. Kč překročit. Rozpočet: 959 Skutečnost: 959 Úspora: Byla poskytnuta dotace KÚ LK na výkon regionální funkce knihoven.

0

Rozpočet: 5 Skutečnost: Dotace na projekt Knihovna 21. století.

0

3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 9 576 Skutečnost:

5

9 496

Úspora:

Úspora:

80

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám – Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o Rozpočet: 8 787 Skutečnost: 8 787 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zakladatele. 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 300 Skutečnost: 220 Úspora: 80 Půjčka Folklornímu souboru NISANKA. Nevyčerpaná část půjčky byla převedena do rozpočtu 2012. 6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – práv. osobám Rozpočet: 489 Skutečnost: 489 Úspora: 0 Investiční dotace na nákup movitých věcí kina Junior pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 19 314 Skutečnost:

19 314

Úspora:

0

5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 18 314 Skutečnost: 18 314 Úspora: 0 Neinvestiční dotace ve výši 18 314 tis. Kč na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele.

121

Poskytovaná neinvestiční dotace na spolufinancování nákladů společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek. Od dne 1. září 2010 pod správu společnosti spadá Plavecký bazén, středisko č. 8. Od dne 15.7.2011 pod správu společnosti spadá i Sauna U Přehrady, nové středisko č. 9. Neinvestiční dotace byla navýšena o 560 tis. Kč z důvodu zahoření elektroinstalace v atletické aréně na Střelnici a navýšení nutných výdajů na opravu s tímto spojenou. Další neinvestiční dotace byly v roce 2011 od úřadu práce ve výši 204 tis. Kč Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2011 částku 20 392 tis. Kč. Z toho tržby za podnájmy zařízení byly ve výši 2 977 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť kluby a bazén ve výši 11 359 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť veřejností činily 3 912 tis. Kč, z toho sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a Plaveckém bazénu a Sauny byly ve výši 3 293 tis. Kč a tržby za využívání fitness činily 619 tis. Kč. Dalšími tržbami byly v roce 2011 tržby z reklam ve výši 1 348 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 584 tis. Kč a ostatní výnosy 8 tis. Kč. Dotace z UP činily Kč 204 tis. Celkové náklady na společnosti za rok 2011 činily 38 608 tis. Kč. Na zajištění provozu jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídící činnosti společnosti byly v roce 2011 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši 1 601 tis. Kč, náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši 14 026 tis. Kč. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši 9 596 tis. Kč tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, atletické arény, městské haly, plaveckého bazénu, sauny, areálu Čelakovského, dětského dopravního hřiště nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou, služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO, apod.. Neméně významnou položkou v celkové výši 13 193 tis. Kč byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídící činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní odvody, ostatní sociální náklady a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu tvořily odpisy majetku společnosti ve výši 192 tis. Kč. Hlavní věcné změny proti roku 2010 – Plavecký bazén pod správou společnosti celý rok (vloni ve správě od 1. 9. 2010, tj. 4 měsíce), financování nového střediska Sauna, údržba Areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského a Dětského dopravního hřiště. 5613 – Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Úspora: 0 Jedná se půjčku společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na překlenutí finanční tísně z důvodu nesplacených pohledávek k 30.11.2010 firmou FK BAUMIT Jablonec nad Nisou, a.s. K 31.12.2011 byla tato půjčka splacena. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 8 448 Skutečnost:

8 448

Úspora:

0

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 448 Skutečnost: 448 Úspora: 0 Příspěvek TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s. na úhradu části nákladů spojených s využíváním sportovních zařízení provozovaných společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 5613 – Neinvestiční půjčené prostředky Rozpočet: 8 000 Skutečnost: 8 000 Úspora: Půjčka FK Jiskra Mšeno a FK BAUMIT Jablonec nad Nisou, a.s.

122

0

3522 - Ostatní nemocnice Rozpočet: 7 532,7 Skutečnost:

7 532,5

Úspora:

0,2

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet: 1 170 Skutečnost: 1 170 Úspora: 0 Organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. byl z rozpočtu města poskytnut neinvestiční příspěvek na částečnou úhradu mezd lékařů sloužících pohotovost ve výši 500 tis. Kč, na pokrytí provozní ztráty z titulu jiného dodavatele plynu byla poskytnuta dotace ve výši 1 253 tis. Kč, dále byla organizaci zaslána částka 669,7 tis. Kč z titulu transferu neinvestiční dotace od kraje na péči o intoxikované osoby a na projekt Kvalita očima pacientů dotace z LK ve výši 110 tis. Kč. 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 000 Úspora: 0 Organizace obdržela v roce 2011 investiční dotaci ve výši 5 000 tis. Kč, vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo oddělení rozpočtu MěÚ Jablonec nad Nisou. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 387 Skutečnost: 249 Úspora: Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů. 5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby Rozpočet: 150 Skutečnost: Jedná se o znalecké posudky.

82

Úspora:

138

68

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 47 Úspora: 3 Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři. 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům-právn. osobám – MSN, s.r.o. Rozpočet: 187 Skutečnost: 120 Úspora: 67 Provozní dotaci pro společnost Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. 3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 1 500

Skutečnost:

1 500

Úspora:

0

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0 Jde o dotaci Technickým službám na modernizaci sítě veřejného osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou č. 214-2011-FaM/OOR. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n Rozpočet: 19 640 Skutečnost: 17 506 5164 – Nájemné Rozpočet: 35 Tato položka nebyla čerpána.

Skutečnost:

0

5165 – Nájemné za půdu Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o nájemné Pozemkovému fondu ppč. 875/18 k.ú. Jbc.

123

Úspora:

2 134

Úspora:

35

Úspora:

0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 120 Skutečnost: 90 Úspora: 30 Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 280 Skutečnost: 265 Úspora: Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány.

15

5213 – Neinvestiční transfery nevin.podnik.subjektům Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 200 Úspora: 0 Jde o úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady a vybraným poplatkem za užívání WC v souladu se Smlouvou o zajištění veřejné služby – provozu WC uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. na dobu neurčitou od 1.1.2010. 5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 1 003 Skutečnost: 773 Úspora: 230 Daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu a poplatek za dočasné odnětí pozemku k plnění funkcí lesa. 6121 – Budovy,haly,stavby Rozpočet: 11 000 Skutečnost: 10 400 Úspora: 600 Město v roce 2011 vykoupilo v rámci dokončení autobusového nádraží samostatně stojící garáže a z důvodu vybudování okružní křižovatky Ostrý roh objekt č.p. 172 (Želivského 47). 6130 - Pozemky Rozpočet: 6 000 Skutečnost: 4 776 Úspora: 1 224 Město v roce 2011 od Úřadu pro zastupování s majetkem státu vykoupilo část komunikace Lipanská, dále pozemky pro plánovanou stavbu silnice „Kunratice – Jablonec n.N.“ v ulici Belgická a Československé armády od ČEZ Distribuce, Centra zdravotnického zabezpečení. Další výkupy proběhly v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi. 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Rozpočet: 13 136 Skutečnost: 13 136 Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.– Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 13 136 Skutečnost: 13 136 Úspora: 0 Finanční příspěvky byly organizaci zasílány v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města. Dále byla organizaci zaslána dotace 71 tis. Kč z Libereckého kraje na grant Pečovatelská služba. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 5 Skutečnost: 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 5 Skutečnost: Svědečné.

124

5

Úspora:

5

Úspora:

0

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 12 472 Skutečnost: 10 862

Úspora:

1 610

5141 – Úroky vlastní Rozpočet: 11 972 Skutečnost: 10 371 Úspora: 1 601 Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 500 Skutečnost: 491 Úspora: 9 Úhrada poplatků za bankovní služby. 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Rozpočet: 7 276 Skutečnost: 6 379 5342 – Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Rozpočet: 1 620 Skutečnost: 1 620 Jedná se o příděl do sociálního fondu za rok 2011.

Úspora:

897

Úspora:

0

5349 – Ostatní převody vlastním fondům Rozpočet: 5 656 Skutečnost: 4 759 Úspora: 897 Jedná se o převod finančních prostředků do fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 50% z prodeje bytů a domů a část dotace Zelená úsporám na vypracování projektu. 6399 – Finanční operace Rozpočet: 15 840

Skutečnost:

14 293

Úspora:

1 547

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 15 790 Skutečnost: 14 286 Úspora: 1 504 Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122. . Dále je zde zaúčtován nadměrný odpočet DPH v částce 1 152 771,- Kč. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 50 Skutečnost: Jedná se o vratky minulých let. 6409 – Ostatní činnosti Rozpočet: 49 843

Skutečnost:

7

8 518

Úspora:

Úspora:

43

41 325

5166 –Konzultační a poradenské služby Rozpočet: 600 Skutečnost: 523 Úspora: 77 Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory . 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 1 939 Skutečnost: 1 692 Úspora: 247 Jedná se o odměnu za audit hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 50 Skutečnost: Nebylo čerpáno.

0

Úspora:

50

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 803 Úspora: 197 Jedná se o úroky z prodlení za dodatečné přiznání DPH (61 tis. Kč), pokuta za pozdní platbu za nesplnění podílu ZPS za rok 2010 (1 tis. Kč), vratka části investiční dotace (objekt bývalé hasičárny) za porušení rozpočtové kázně (741 tis. Kč).

125

5366 – Výdaje financ.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 5 500 Skutečnost: 5 500 Vratka dotace KÚ na akci humanizace ulice Podhorská II. etapa. 5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 40 755 Tato položka se skládá z : Rezerva města Rezerva spolufinancování Rezerva energie pro školství Rezerva na opravy Rezerva na projekty -

Skutečnost:

0

Úspora:

Úspora:

0

40 755

12 728 tis. Kč 9 553 tis. Kč 0 tis. Kč 16 094 tis. Kč 2 380 tis. Kč

Rezerva města byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 12 688 tis. Kč. Poslední rozpočtovou změnou schválenou na zastupitelstvu města dne 26. ledna 2012 byla upravena na 12 728 tis. Kč. Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 15 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 9 553 tis. Kč. Rezerva energie pro školství byla schválena ve výši 600 tis. Kč, po rozpočtových změnách byla ponížena o 600 tis. Kč a nyní je nulová. Rezerva na opravy byla schválena ve výši 33 736 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 9 644 tis. Kč. Poslední rozpočtovou změnou schválenou na zastupitelstvu města dne 26. ledna 2012 byla upravena na 16 094 tis. Kč. Rezerva na projekty byla schválena ve výši 5 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 2 380 tis. Kč.

126

VÝDAJE ORJ 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

OdPa 4342 4342 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6409 6409

Pol

5499 5139 5164 5175 5194 5499 5163 5901

Popis Sociální fond Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nájemné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

127

Schválený rozpočet 2 033 6 6 2 006 6 12 123 84 1 781 10 10 11 11

Upravený rozpočet 1 943 6 6 1 916 4 17 145 77 1 673 10 10 11 11

Skutečnost 1 830 5 5 1 823 3 17 143 77 1 584 1 1 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 90,0 94,2 88,0 88,0 88,0 88,0 90,9 95,2 57,2 85,8 137,5 97,1 116,2 98,6 91,1 99,4 88,9 94,7 8,8 8,8 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální fond Výdaje: Rozpočet:

1 943

Skutečnost:

1 830

4342 – Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům Rozpočet: 6 Skutečnost: 5

Úspora:

113

Úspora:

1

5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1 Z této položky byl hrazen skutečný počet odebraných stravenek terénním pracovníkem. Část byla hrazena z dotace a část jako spoluúčast města. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 1 916 Skutečnost:

1 823

Úspora:

93

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 4 Skutečnost: 3 Úspora: 1 ORG 10405 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 ORG 10409 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2011. ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěÚ. 5164 – Nájemné Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2010 (faktura přišla pozdě) a za rok 2011 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 145 Skutečnost: 143 Úspora: 2 ORG 10405 84 Skutečnost: 84 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10406 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1 ORG 10409 31 Skutečnost: 30 Úspora: 1 ORG 10405: slavnostní večeře pro pracovníky MěÚ v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2011). ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MěÚ v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd. 5194 - Věcné dary Rozpočet: 77 Skutečnost: 77 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10409 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2011. ORG 10409: Z této položky byly hrazeny dárkové balíčky a květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MěÚ u příležitosti jejich kulatých narozenin předávané při slavnostním obědě s vedením města. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 1 673 Skutečnost: 1 584 ORG 10400 1 519 Skutečnost: 1 433 ORG 10404 33 Skutečnost: 32 ORG 10405 71 Skutečnost: 70 ORG 10406 23 Skutečnost: 22

128

Úspora: Úspora: Úspora: Úspora: Úspora:

89 86 1 1 1

ORG 10407 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10400: příspěvek sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance MěÚ a MP ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2011/2012 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2011. ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MěÚ a MP a na pronájem sportovišť ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MěÚ a MP 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 10 Skutečnost: 1

Úspora:

9

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 10 Skutečnost: 1 Úspora: Z této položky jsou hrazeny bankovní poplatky k účtu sociálního fondu.

9

6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 11 Skutečnost:

0

Úspora:

11

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 11 Skutečnost: 0 Úspora: 11 Na této položce jsou nevyčerpané finanční prostředky ušetřené v sociálním fondu z minulých let.

129

VÝDAJE ORJ 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193

OdPa 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

Pol

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5424

Schválený rozpočet 1 656 1 656 298 220 125 45 60 59 30 7 96 600 111 5

Popis Projekt IC Cestovní ruch Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci

130

Upravený rozpočet 1 656 1 656 298 304 144 55 50 69 30 7 148 447 99 5

Skutečnost 1 455 1 455 229 304 133 48 16 66 10 3 148 399 98 0

% plnění % plnění k SR k UR 87,9 87,9 87,9 87,9 76,9 76,9 138,2 100,0 106,6 92,5 106,6 87,2 26,7 32,0 112,4 96,1 34,7 34,7 44,0 44,0 153,6 99,7 66,5 89,2 88,7 99,5 0,0 0,0

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Výdaje: Rozpočet:

1 656

Skutečnost:

1 455

Úspora: 201

2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 1 656

Skutečnost:

1 455

Úspora: 201

Čerpání finančních prostředků grantu z ROP NUTS II. Severovýchod „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“. Projekt byl získán na léta 2008–2011 s dotací o objemu 6 761 tis. Kč (85% z prostředků EU, tj. 6 212 tis. Kč a 7,5% ze státního rozpočtu, tj. 548 tis. Kč) a s vlastním podílem 7,5%. V letech 2009 a 2010 jsme v rámci 3 žádostí o platbu získali dotaci ve výši 3 276 tis. Kč. V roce 2011 jsme na základě realizovaných výdajů obdrželi dotaci v rámci 4. a 5. žádosti o platbu v celkové výši 2 715 tis. Kč, přičemž v 1. čtvrtletí 2012 očekáváme poslední část dotace ve výši 746 tis. Kč. Spolufinancování ze strany města je 7,5 % z celkových způsobilých výdajů. Realizace projektu byla ukončena v říjnu 2011. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 298 Skutečnost: 229 Úspora: 69 Výdaje na plat (základní plat, osobní příplatek, odměny, přesčasová práce) projektové manažerky, která byla přijata do pracovního poměru v souvislosti s projektem. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 195 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 17 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 17 tis. Kč. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 304 Skutečnost: 304 Úspora: 0 Výdaje spojené s dohodami o provedení činnosti 4 členů projektového týmu, z nichž 3 jsou členem projektového týmu, a jeden je vedoucím projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 258 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 23 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 23 tis. Kč. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Rozpočet: 144 Skutečnost: 133 Úspora: 11 Výdaje na povinné pojištění sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 113 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 10 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 10 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného sociálního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na sociálním pojištění odpovídá úspoře na platu projektové manažerky. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 55 Skutečnost: 48 Úspora: 7 Výdaje na povinné veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 41 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 3 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 4 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného zdravotního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na zdravotním pojištění odpovídá úspoře na platech. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 50 Skutečnost: 16 Úspora: 34 Výdaje spojené s nákupem drobného kancelářského majetku pro využití informačního centra a projektové manažerky. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85 % z prostředků EU tj. cca 14 tis. Kč, 7,5 % ze státního rozpočtu tj. cca 1 tis. Kč a 7,5 % z vlastních prostředků města tj. cca 1 tis. Kč.

131

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 69 Skutečnost: 66 Úspora: 3 Prostředky byly čerpány na nákup kancelářských potřeb pro účely projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 56 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 5 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 5 tis. Kč. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 30 Skutečnost: 10 Úspora: 20 Náklady na telefonní výdaje za tři mobilní telefony pro projektový tým. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 8,5 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 0,75 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 0,75 tis. Kč. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 7 Skutečnost: 3 Úspora: 4 Výdaje na úhradu poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 2,5 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 0,2 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 0,3 tis. Kč. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 148 Skutečnost: 148 Úspora: 0 Výdaje na školení a vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 126 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 11 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 11 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 447 Skutečnost: 399 Úspora: 48 Výdaje spojené s rozvojem a s údržbou internetových stránek www.jablonec.com, výdaje na publicitu a prezentaci projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ v odborné literatuře a tisku, výdaje na monitoring návštěvnosti Jizerských hor či výdaje související s účastí na veletrzích cestovního ruchu (pronájem veletržních ploch). Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 339 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 30 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 30 tis. Kč. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 99 Skutečnost: 98 Úspora: 1 Čerpání výdajů na úhradu cestovného zástupců IC na ubytování, dopravu a stravné při prezentaci na veletrhu v holandském Utrechtu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 83 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 7 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 8 tis. Kč. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: Jedná se o náhradu mzdy v době nemoci projektového manažera. Nebylo čerpáno.

132

5

VÝDAJE ORJ 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

OdPa 3611 3611 3611 3611 6310 6310 6330 6330 6409 6409

Pol

5169 5613 5660 5163 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

133

Schválený rozpočet 46 411 1 250 10 250 990 12 12 29 000 29 000 16 149 16 149

Upravený rozpočet 38 958 1 250 10 250 990 12 12 29 000 29 000 8 696 8 696

Skutečnost 29 297 998 8 0 990 6 6 28 293 28 293 0 0

% plnění % plnění k SR k UR 63,1 75,2 79,8 79,8 75,2 75,2 0,0 0,0 100,0 100,0 52,8 52,8 52,8 52,8 97,6 97,6 97,6 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Fond na zlepšení úrovně bydlení Výdaje: Rozpočet:

38 958

Skutečnost:

29 297

Úspora:

9 661

998

Úspora:

252

3611- Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet: 1 250 Skutečnost:

5169 – Nákup ost. služeb Rozpočet: 10 Skutečnost: 8 Úspora: 2 Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2010. 5613 – Neinvest.půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - práv. osobám Rozpočet: 250 Skutečnost: 0 Úspora: Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám. 5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu Rozpočet: 990 Skutečnost: Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám. 6310- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 12 Skutečnost:

990

Úspora:

0

6

Úspora:

6

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 12 Skutečnost: 6 Úspora: Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB. 6330 – Převody vlastním fondům Rozpočet: 29 000 Skutečnost:

250

28 293

Úspora:

6

959

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet: 29 000 Skutečnost: 28 293 Úspora: - 959 Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě a zateplení objektů Na Úbočí 14 a 21 s využitím dotace Zelená úsporám. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 8 696

Skutečnost:

0

Úspora:

8 696

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 8 696 Skutečnost: Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2011.

0

Úspora:

8 696

134

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 1014 1014 1031 1031 1031 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2229 2229 2229 2272 2272 2332 2332 3111 3111

Pol

5169 5139 5169 5171 5169 5171 6121 5166 5169 5171 5164 5171 5193 5323 5329 6121 5169 5171 5193 5169 5166

Popis Odbor správy majetku Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Nákup ostatních služeb Předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby

135

Schválený rozpočet 231 105 800 800 300 30 270 15 15 40 410 27 020 13 390 0 4 860 10 4 550 300 35 605 20 20 145 1 000 34 420 0 4 040 540 3 500 9 000 9 000 150 150 1 784 20

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 275 547 245 803 106,4 89,2 920 835 104,4 90,8 920 835 104,4 90,8 307 275 91,7 89,7 30 30 98,3 98,3 277 246 91,0 88,7 9 8 53,1 88,6 9 8 53,1 88,6 70 577 56 468 139,7 80,0 27 020 19 831 73,4 73,4 35 457 35 440 264,7 100,0 8 100 1 197 0,0 14,8 4 910 4 605 94,8 93,8 10 8 81,6 81,6 4 600 4 430 97,4 96,3 300 168 55,9 55,9 35 955 35 848 100,7 99,7 20 12 62,4 62,4 20 0 0,0 0,0 155 155 106,9 100,0 1 000 1 000 100,0 100,0 34 620 34 611 100,6 100,0 140 70 0,0 50,0 3 830 3 285 81,3 85,8 540 35 6,4 6,4 3 290 3 250 92,9 98,8 9 000 8 987 99,9 99,9 9 000 8 987 99,9 99,9 150 18 12,1 12,1 150 18 12,1 12,1 4 276 3 759 210,7 87,9 20 0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3111 3111 3112 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3231 3311 3311 3311 3313 3313 3314 3314 3314 3322 3322 3322 3326 3326 3392 3392 3392 3399 3399

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Odbor správy majetku 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Speciální předškolní zařízení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Základní školy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Základní umělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Divadelní činnost 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 5169 Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5171 Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5169 Nákup ostatních služeb

136

700 1 064 390 90 300 2 900 20 1 170 1 710 324 50 274 702 40 662 3 3 275 95 180 80 30 50 75 75 185 20 165 65 65

Upravený rozpočet 1 040 3 216 416 90 326 5 533 20 1 310 4 203 224 55 169 402 40 362 3 3 282 95 187 180 30 150 75 75 336 25 311 65 65

Skutečnost 868 2 890 348 36 312 4 668 0 864 3 804 155 34 121 315 7 308 0 0 169 61 107 25 6 19 54 54 235 22 213 65 65

% plnění % plnění k SR k UR 124,1 271,7 89,3 40,3 104,1 161,0 0,0 73,8 222,5 47,8 67,2 44,3 44,9 18,0 46,5 0,0 0,0 61,3 64,6 59,5 30,8 20,3 37,0 71,5 71,5 127,3 111,6 129,2 100,0 100,0

83,5 89,9 83,8 40,3 95,8 84,4 0,0 65,9 90,5 69,2 61,1 71,8 78,4 18,0 85,1 0,0 0,0 59,8 64,6 57,3 13,7 20,3 12,3 71,5 71,5 70,1 89,3 68,5 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3412 3412 3412 3412 3412 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

Pol

5164 5166 5169 5171 5169 5171 6121 5021 5031 5032 5139 5151 5164 5169 5171 5494 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5157 5161 5162 5166

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby

655 75 10 150 420 1 224 50 200 974 413 30 8 2 5 40 8 10 300 10 52 371 50 80 6 000 10 500 3 300 2 100 110 2 700 150 20 30

137

Upravený rozpočet 2 011 75 10 150 1 776 1 727 50 705 972 413 35 3 2 10 40 8 102 203 10 52 331 50 80 5 798 10 591 2 636 2 090 110 2 730 150 20 30

Skutečnost 1 747 70 9 143 1 525 1 130 29 130 972 298 29 0 0 9 3 0 96 155 6 48 308 43 76 4 929 10 210 2 596 1 429 102 2 725 67 13 1

% plnění % plnění k SR k UR 266,8 93,1 90,0 95,3 363,2 92,3 57,1 64,9 99,8 72,1 96,2 0,0 0,0 186,6 7,0 0,0 960,4 51,7 56,9 92,2 86,9 94,9 82,2 97,2 78,7 68,0 92,8 100,9 44,9 65,0 4,0

86,9 93,1 90,0 95,3 85,9 65,4 57,1 18,4 100,0 72,1 82,5 0,0 0,0 93,3 7,0 0,0 94,2 76,3 56,9 92,3 86,9 94,9 85,0 96,4 98,5 68,4 92,8 99,8 44,9 65,0 4,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa

Pol

3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5171 5179 5909 6121 5151 5152 5153 5154 5166 5169 5171 5909 6121 5169 5151 5169 5171 5192 5137 5151 5154 5164 5169 5171 6121 6122

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

11 619 2 572 40 2 100 11 000 3 941 181 1 128 80 686 30 1 130 706 0 0 13 500 13 500 2 149 30 1 729 200 190 1 578 25 122 40 19 847 250 55 220

138

Upravený rozpočet 9 462 5 844 40 1 700 11 000 7 999 495 1 628 263 1 061 36 1 224 2 512 180 600 14 311 14 311 2 274 55 1 729 200 290 1 914 29 122 40 19 971 230 351 152

Skutečnost 8 643 5 717 20 1 442 10 293 6 040 429 1 570 139 822 31 673 2 196 180 0 14 311 14 311 2 094 52 1 676 173 193 1 656 29 41 34 18 971 153 259 151

% plnění % plnění k SR k UR 74,4 222,3 50,2 68,7 93,6 153,3 236,8 139,2 174,1 119,8 104,5 59,5 311,0 0,0 0,0 106,0 106,0 97,5 174,9 96,9 86,3 101,5 105,0 114,7 33,5 86,1 95,9 114,6 61,2 470,7 68,8

91,3 97,8 50,2 84,8 93,6 75,5 86,6 96,5 53,0 77,5 87,1 55,0 87,4 100,0 0,0 100,0 100,0 92,1 95,4 96,9 86,3 66,5 86,5 98,9 33,5 86,1 95,9 100,0 66,5 73,8 99,6

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3716 3716 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

Pol

5192 5169 5138 5139 5169 5909 5169 5169 5137 5139 5169 5171 5166 5151 5152 5153 5154 5157 5169 5171 5909 6121

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Konzultační, poradenské a právní služby Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby

139

50 50 195 195 28 846 0 126 28 620 100 3 350 3 350 700 700 11 968 190 250 10 961 567 20 20 6 045 440 2 020 750 320 560 1 266 639 50 0

Upravený rozpočet 50 50 121 121 30 552 186 147 29 999 220 3 145 3 145 575 575 10 754 290 250 9 481 733 20 20 7 634 440 2 020 793 320 560 1 366 1 195 270 670

Skutečnost 50 50 121 121 29 243 186 143 28 719 195 3 103 3 103 548 548 9 040 268 250 7 844 679 19 19 6 035 400 1 613 727 290 429 1 230 1 023 214 109

% plnění % plnění k SR k UR 100,0 100,0 61,9 61,9 101,4 *** 113,2 100,3 195,1 92,6 92,6 78,2 78,2 75,5 141,0 100,0 71,6 119,8 96,0 96,0 99,8 90,9 79,8 97,0 90,6 76,6 97,2 160,1 428,1 0,0

100,0 100,0 99,8 99,8 95,7 99,9 97,1 95,7 88,7 98,7 98,7 95,2 95,2 84,1 92,4 100,0 82,7 92,6 96,0 96,0 79,1 90,9 79,8 91,7 90,6 76,6 90,0 85,6 79,3 16,3

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6320

Pol

5154 5162 5169 5171 5163 5192

Schválený rozpočet

Popis Odbor správy majetku Činnost místní správy Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

527 40 6 256 225 1 610 1 590 20

140

Upravený rozpočet 627 40 6 256 325 1 639 1 599 40

Skutečnost 510 19 5 167 319 1 428 1 388 40

% plnění % plnění k SR k UR 96,8 48,5 77,2 65,2 141,8 88,7 87,3 200,0

81,3 48,5 77,2 65,2 98,2 87,1 86,8 100,0

Odbor správy majetku Výdaje Rozpočet:

275 547

1014 – Zvláštní veterinární péče Rozpočet: 920

Skutečnost:

245 799

Skutečnost:

835

Úspora:

29 748

Úspora:

85

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 920 Skutečnost: 835 Úspora: 85 Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata. V této položce je zahrnuta i deratizace na území města. Dále byly čerpány finanční prostředky na očkování psů. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 307

Skutečnost:

275

Úspora:

32

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: 0 Jedná se o nákup sazenic smrku na lesní půdu v majetku města a dále materiál pro ochranu městských lesních pozemků (postřikovač, pletivo apod.). 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 277 Skutečnost: 246 Úspora: 31 Jedná se o údržbu lesů v majetku města dle platného Lesního hospodářského plánu (např. kácení stromů napadených škůdci, prořezy a nové výsadby). 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 9

Skutečnost:

8

Úspora:

1

5171 – Opravy a udržování Rozpočet 9 Skutečnost: 8 Úspora: 1 Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. Z této částky byly hrazeny veškeré opravy týkající se Vnitřního turistického okruhu (mobiliář, cedule). 2212 – Silnice Rozpočet:

70 577

Skutečnost:

56 468

Úspora:

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 27 020 Skutečnost: 19 831 Úspora: Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

14 109 7 189

TSJ – zimní údržba komunikací: celkem čerpáno 10 925 tis. Kč, plánováno 18 000 tis. Kč. Úspora vznikla především v měsíci říjnu a listopadu díky teplému podzimu. Za 1.čtvrtletí 2011 bylo vyčerpáno 7 183 tis. Kč, zbytek prostředků byl čerpán za prosinec 2011. Zimní údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). TSJ – čištění města a komunikací – čerpány prostředky ve výši 9 000 tis. Kč. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků

141

na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou, pomocí samosběrných vozů. Ostatní služby mimo fakturaci TSJ se týkají zaměření komunikací ve výši 6 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 35 457 Skutečnost: 35 440 Úspora: 17 Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení a světelné signalizace. Opravy byly provedeny jednak prostřednictvím oddělení správy komunikací a jednak Technickými službami. Velkoplošné opravy asfaltových povrchů: Rozpočtováno 15 045 tis. Kč, čerpáno 15 029 tis. Kč, státní dotace MF činila 12 000 tis. Kč. V rámci této velké akce byly provedeny opravy v ulici Hluboká, Lovecká, Máchova, Dvořákova, Na Svahu, Nemocniční, Pod Kapličkou, Podskalí, Rybářská, Saskova, Sněhová, Vrcholová. Dále byly opraveny povrchy v průmyslové zóně areálu LIAZ. Opravy prováděné TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy: Byly provedeny opravy v celkové výši 18 847 tis. Kč. Byla prováděna údržba vozovek, chodníků i schodišť. Opravy byly prováděny teplou balenou směsí, recyklátem, v průběhu celého roku byla prováděna průběžná oprava uličních vpustí, které byly poškozeny zejména po několika extrémních letních přívalových deštích. Dále byla provedena řada oprav na základě oprávněných požadavků firem a občanů. V rámci centra města byla provedena oprava dlažeb pěší zóny v ulici Lidická v hodnotě 650 tis. Kč. Vodorovné dopravní značení – čerpáno 1 186 tis. Kč v souladu s rozpočtem, jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť, náměstí apod. Opravy světelné signalizace – na tuto servisní činnost bylo vynaloženo v souladu s dodatkem k Rámcové smlouvě 378 tis. Kč. Jednalo se o revize a opravy semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet 8 100 Skutečnost 1 197 Úspora 6 903 Rekonstrukce mostu přes Nisu v ulici Kamenná. Vyčerpáno 1 197 tis. Kč, úspora byla převedena do rozpočtu 2012. V roce 2011 byly provedeny přípravné práce, přeložky instalací a demoliční práce. Prostředky byly čerpány též na technický dozor a výkon technika bezpečnosti práce. 2219 – Záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 4 910 Skutečnost:

4 605

Úspora:

305

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: 8 Úspora: 2 Hrazeny byly posudky mostních konstrukcí v souvislosti s jejich zátěží. Technické posudky mostů provádí TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a jejího dodatku. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 4 600 Skutečnost: 4 430 Úspora: 170 Jedná se o projekt opravy opěrné zdi Saskova ve výši 46 tis. Kč, zaměření chodníků ve výši 20 tis. Kč a tisk parkovacích karet ve výši 25 tis. Kč. Služby prováděné TSJ s.r.o. dle smluv jsou provoz parkovišť s parkovacími automaty ve výši 4 317 tis. Kč a tzv. botičky ve výši 22 tis. Kč. Jedná se o práce související s nasazením botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě na místech s park. automaty. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř.

142

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 300 Skutečnost: 168 Úspora: 132 Na opravy stanovišť kontejnerů bylo vyčerpáno 152 tis. Kč a na opravu chodníku Vrkoslavická bylo vynaloženo 16 tis. Kč. 2221 – Veřejná silniční doprava Rozpočet: 35 955

Skutečnost:

35 848

Úspora:

107

5164 - Nájemné za pozemky Rozpočet: 20 Skutečnost: 12 Úspora: 8 Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 20 Skutečnost: Prostředky na opravy čekáren nebyly čerpány.

0

Úspora:

20

5193 - Dopravní obslužnost Rozpočet: 155 Skutečnost: 155 Úspora:: 0 Příspěvek firmě Bus Line na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova dle dodatku č. 15 ke smlouvě 105-99-TO/DSÚ. 5323 - Neinvestiční transfery krajům Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1.000 Úspora: 0 Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně dle smlouvy OLP/3102/2010. 5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí Rozpočet: 34 620 Skutečnost: 34 611 Úspora: 9 Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 34 611 tis. Kč. Přípěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. a každý rok se mění. V celkové částce je zahrnuta sleva pro seniory od 70 let. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 140 Skutečnost: 70 Úspora: Pořízení nové skleněné autobusové zastávky u Dělnického domu na Vrkoslavicích. 2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n. Rozpočet: 3 830 Skutečnost:

3 285

Úspora:

70

545

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 540 Skutečnost: 35 Úspora: 505 Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků ve výši 9 tis. Kč, další položkou je odtahová služba, kterou provádí TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem za asistence Městské policie. Platby za provádění odtahové služby činí 26 tis. Kč. Úspora se vztahuje k odtahové službě. Dále byla ušetřena plánovaná částka na likvidaci vraků, protože vrakoviště v Janovské ul. šrotuje vraky zdarma. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 3 290 Skutečnost: 3 250 Úspora: 40 Opravy svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 3 250 tis. Kč v souladu s rozpočtem.

143

2272 – Provoz ostatních veřejných drah Rozpočet: 9 000 Skutečnost:

8 987

Úspora:

78

5193 – Dopravní obslužnost Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 987 Úspora: 78 Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec-Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zaplaceno na základě faktur DPML 8 987 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje. 2332 – Vodní díla na vodohosp.významných a vodár.tocích Rozpočet: 150 Skutečnost: 18

Úspora:

132

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 150 Skutečnost: 18 Úspora: 132 Prostředky byly použity na kontrolu kvality vody v jablonecké přehradě. Díky chladnějšímu počasí nebylo nutné časté měření a výskyt sinic byl v normě. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 4 276

Skutečnost:

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: Prostředky na statické posudky nebyly čerpány.

3 759 0

Úspora:

517

Úspora:

20

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 040 Skutečnost: 868 Úspora: 172 Jedná se o revize zařízení a instalací, prohlídky spalinových cest, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Z této položky byly hrazeny i projekty oprav ve výši 14 tis. Kč na projekt vestavby MŠ do ZŠ Sokolí. Shoz sněhu z mateřských škol činil 47 tis. Kč. Nově jsou hrazeny kontroly 15 zrekonstruovaných hřišť s herními prvky. Tyto prvky byly pořízeny z tzv. Norských fondů, jejich kontroly z hlediska bezpečnosti jsou prováděny čtvrtletně a hrazeny ze zvláštního účtu. Na tyto kontroly bylo vyčerpáno 150 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 3 216 Skutečnost: 2 890 Úspora: 326 Na běžné opravy bylo vynaloženo 2 558 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 332 tis. Kč. Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ: MŠ 28. října – oprava komínu 25 tis. Kč MŠ Husova – oprava elektroinstalace 20 tis. Kč MŠ Střelecká - oprava soc. zařízení 24 tis Kč MŠ Čs. Armády - havárie topení , oprava kotlů, výmalby celkem 80 tis. Kč MŠ Zámecká - opravy havárie ohřívače teplé vody 35 tis. Kč MŠ Švédská – výměna určených oken 446 tis. Kč, havárie topení 26 tis. Kč MŠ Arbesova - oprava vodoinstalace a kanalizace 23 tis. Kč MŠ Pasířská – havárie vodoinstalace a TUV 39 tis. Kč MŠ Tichá - výměna určených oken 530 tis. Kč, oprava elektrokotelny 50 tis. Kč MŠ Lovecká – oprava osvětlení a elektroinstalace 25 tis.Kč MŠ Dolní - oprava elektroinstalace 90 tis. Kč MŠ Slunečná - oprava elektroinstalace 22 tis. Kč MŠ Havlíčkova – oprava rozvodů topení 106 tis. Kč MŠ Jugoslávská – oprava stropu 14 tis. Kč MŠ Mechová – výměna podlah 65 tis. Kč, oprava vchod.dveří 30 tis. Kč, topení 30 tis. Kč MŠ Jos. Hory – výměna kabiny výtahu 51 tis. Kč MŠ Hřbitovní - oprava podhledu balkónu 20 tis. Kč MŠ V. Nezvala – generální oprava střechy 706 tis. Kč

144

3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 416 Skutečnost:

348

Úspora:

68

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 90 Skutečnost: 36 Úspora: 54 Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotelen a shoz sněhu. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 326 Skutečnost: 312 Úspora: 14 Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. Jednalo se o opravu podlahových konstrukcí 115 tis. Kč, úpravy příček 65 tis. Kč, stavební úpravy kuchyně 51 tis. Kč 3113 – Základní školy Rozpočet: 5 533

Skutečnost:

4 668

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem. Nebylo čerpáno.

Úspora: Úspora:

865 20

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 310 Skutečnost: 864 Úspora: 446 Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkových a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byly z této položky hrazeny projekty na odkanalizování objektu ZŠ Liberecká 28 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 4 203 Skutečnost: 3 804 Úspora: 399 Na běžné opravy bylo vynaloženo 4 023 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1 478 tis. Kč. V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce: ZŠ 5. května a ZŠ Sokolí – oprava osvětlení 92 tis. Kč ZŠ na Šumavě – oprava havarijního stavu omítek 192 tis. Kč, oprava balkonu nad hlavním vchodem 99 tis. Kč ZŠ Pasířská - oprava dešťových svodů a hromosvodu 18 tis. Kč ZŠ Mozartova – oprava soc.zařízení 523 tis. Kč, havárie kanalizace 38 tis. Kč, oprava hromosvodu 20 tis. Kč ZŠ Pivovarská – výměna určených oken – jižní strana 976 tis. Kč, oprava radiátorů 117 tis. Kč, havárie vytápění objektu 120 tis. Kč ZŠ Rychnovská 215 a 216 – oprava odpadů a čerpadla 31 tis. Kč ZŠ Janáčkova – oprava omítek 45 tis. Kč, oprava kouřovodu 43 tis. Kč ZŠ Arbesova – oprava osvětlení ve třídách 118 tis. Kč, oprava podlahy mrazícího boxu v kuchyni 47 tis. Kč, oprava střechy 40 tis. Kč. ZŠ Pod Vodárnou - oprava rozvodů teplé vody 148 tis. Kč Ve všech školách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých ředitelů ZŠ. Byly odstraňovány závady z revizí. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 224

Skutečnost:

Úspora:

69

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 55 Skutečnost: 34 Úspora: Prostředky byly čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

21

145

155

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 169 Skutečnost: 121 Úspora: 48 V budově ZUŠ Podhorská byla provedena oprava podlahy a malování. Ve třídě ZUŠ v SUPŠ oprava oken. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 402

Skutečnost:

315

Úspora:

87

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 40 Skutečnost: 7 Úspora: Prostředky byly čerpány na ometení střechy a žlabů před zimou a shoz sněhu.

33

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 362 Skutečnost: 308 Úspora: 54 Prostředky byly použity na opravu podlahy z marmolea v prostoru chodeb, opravu jevištních tahů (119 tis.Kč) a opravu hromosvodu (91 tis.Kč). 3313 – Kina Rozpočet:

3

Skutečnost:

0

Úspora:

3

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: 3 Prostředky byly určeny na revize a ostatní služby. Nebylo čerpáno. Eurocentrum hradí opravy i revize pro středisko kina ze svého rozpočtu 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 282

Skutečnost:

169

Úspora:

113

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 95 Skutečnost: 61 Úspora: 34 Jedná se o revize plynoinstalace , servis hodin, prohlídka kotelny, revize komínu a čištění střech a žlabů před zimou. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 187 Skutečnost: 107 Úspora: 80 V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byla provedena drobná oprava střechy a oprava vchodových dveří. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 180 Skutečnost:

25

Úspora:

155

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 30 Skutečnost: 6 Úspora: Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na kostele Sv. Anny.

24

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 150 Skutečnost: 19 Úspora: 131 Prostředky byly čerpány na údržbu kostela Svaté Anny, provedena byla oprava zdobných prvků.

146

3326 – Zachování a obnova místních památek Rozpočet: 75 Skutečnost:

54

Úspora:

21

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 75 Skutečnost: 54 Úspora: 21 Čerpání se týkalo oprav drobných památek. V roce 2011 byla opravena kovová plastika před ZŠ Liberecká a oprava podstavce a kříže v ul. Turnovská. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 336 Skutečnost:

235

Úspora:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 25 Skutečnost: 22 Úspora: Prostředky byly čerpány na shoz sněhu z budov Eurocentra a projekty oprav.

101 3

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 311 Skutečnost: 213 Úspora: 98 Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 213 tis. Kč, zejména na opravu sociálního zařízení ve výši 94 tis. Kč, opravu elektroinstalace a osvětlení ve výši 70 tis. Kč. 3399 - Záležitosti kultury j.n. Rozpočet: 65

Skutečnost:

65

Úspora:

0

5169 - Nákup služeb Rozpočet: 65 Skutečnost: 65 Úspora: 0 Prostředky byly použity na výzdobu vánočního stromu na náměstí. Dopravu, ukotvení a ozdobení stromu fakturovaly Technické služby Jablonec n.N. dle Rámcové smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 2 011 Skutečnost:

1 747

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 75 Skutečnost: 70 Úspora: Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 70 tis. Kč 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Statický posudek konstrukce střechy a stropu plaveckého bazénu.

Úspora:

264 5

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 150 Skutečnost: 143 Úspora: 7 Čištění střech před zimou, shozy sněhu a projekt na úpravu svahu zahrady plaveckého bazénu. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 776 Skutečnost: 1 525 Úspora: 251 Prostředky čerpány na údržbu a opravy budov sportovních zařízení. Přehled větších oprav: Plavecký bazén – výměna směšovacích ventilů 438 tis. Kč, oprava vzduchotechniky 158 tis. Kč, oprava tobogánů 77 tis. Kč, oprava střechy 90 tis. Kč. Střelnice – oprava hromosvodu na lehkoatletické hale a administrativní budově 70 tis. Kč. Zimní stadion – oprava prasklin v betonové ploše 56 tis. Kč, oprava střešních trámů 42 tis. Kč, oprava parního ventilu 66 tis. Kč. Areál Čelakovského – oprava umělého povrchu 274 tis. Kč.

147

3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1 727 Skutečnost:

1 130

Úspora:

597

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 29 Úspora: 21 Prostředky čerpány na kontrolu kotlů, revize hasících přístrojů a shoz sněhu z budovy DDM Vikýř. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 705 Skutečnost: 130 Úspora: 575 Prostředky čerpány na opravu měření a regulace v kotelně a opravu elektroinstalace. Prostředky plánované na výměnu oken budovy Vikýře byly převedeny do roku 2012. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 972 Skutečnost: 972 Úspora: 0 Byla realizována 2 nová dětská hřiště za bytovými objekty v ulici Rýnovická a Petra Bezruče. Akce byly zahájeny odborem rozvoje. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 413 Skutečnost:

298

Úspora:

115

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 35 Skutečnost: 29 Úspora: 6 Jedná se o mzdy pro dozor na přehradě v letních měsících. Dozor probíhá pouze za pěkného počasí, kdy jsou u přehrady návštěvníci. Brigádnici pracovali na dohodu provedení práce. 5031 – Pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované pojistné k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

3

5032 – Pojistné na zdravotní pojištění Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované zdravotní pojistné k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

2

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – pytle na sběr odpadů.

1

5151 – Studená voda Rozpočet: 40 Skutečnost: 3 Úspora: Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních. 5164 – Nájemné Rozpočet: 8 Skutečnost: 0 Úspora: Nájemné za pozemek pod veřejným WC u přehrady. Pozemek byl převeden na město.

37

8

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 102 Skutečnost: 96 Úspora: 6 Vysekání velkého mola z ledového příkrovu, odklizení plovoucích plat z hladiny, odvoz a uskladnění na zimu. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 203 Skutečnost: 155 Byly provedeny tyto opravy: Sluneční lázně u přehrady – oprava střechy, oprava podlah Oprava římsy WC Tajvan Hřiště u přehrady – oprava oplocení, nátěry stěn Oprava překážky ve skateparku ve výši 40 tis. Kč.

148

Úspora:

48

Hřiště Vysoká – Spojovací - nátěr oplocení Oprava ploch pro sprejery 5494 – Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Rozpočet: 10 Skutečnost: 6 Úspora: 4 Finanční prostředky na ceny v soutěži „Kvetoucí Jablonec“ o nejhezčí květinovou výzdobu. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 52 331

Skutečnost:

48 305

Úspora:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 50 Skutečnost: 43 Úspora: Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

4 026 7

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 80 Skutečnost: 76 Úspora: 4 Čerpáno na úklidové prostředky pro ubytovny a nákup soli pro údržbu vchodů do bytových domů. 5151 – Studená voda Rozpočet: 5 798 Skutečnost: 4 929 Úspora: Z prostředků hrazeny zálohy a vyúčtování vodného a stočného firmě SČVK.

869

5152 - Teplo Rozpočet: 10 591 Skutečnost: 10 210 Úspora: 381 Zaplacené zálohy na teplo v bytech firmě JTR dle sjednaného plánu záloh. Vyúčtování do konce roku nedošlo. 5153 - Plyn Rozpočet: 2 636 Skutečnost: 2 596 Úspora: 40 Zaplacené zálohy na plyn v bytech firmě Lama Investments, včetně nedoplatků a přeplatků dle vyúčtování za některé objekty. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 2 090 Skutečnost: 1 429 Úspora: 661 Zaplacené zálohy za elektrickou energii v bytech firmě ČEZ a.s., včetně nedoplatků a přeplatků za některé objekty. Od listopadu dodává el.energii firma UET Trading vzešlá z výběrového řízení. 5155 – Pevná paliva Rozpočet: 110 Skutečnost: 102 Úspora: 8 Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu. 5157 – Teplá voda Rozpočet: 2 730 Skutečnost: 2 725 Úspora: 5 Zaplacené zálohy na teplou vodu v bytech firmě JTR dle sjednaného plánu záloh. Vyúčtování do konce roku nedošlo. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 150 Skutečnost: 64 Úspora: 86 Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 20 Skutečnost: 13 Úspora: 7 Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny.

149

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 30 Skutečnost: Prostředky na posudky bytových domů nebyly čerpány.

1

Úspora:

39

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 9 462 Skutečnost: 8 643 Úspora: 819 Jedná se o následující služby: Odvoz komunálního odpadu ve výši 1 636 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 127 tis. Kč, kominické služby 131 tis. Kč, servis domovních antén 252 tis. Kč, revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací 730 tis. Kč, odměny pro MSN za správu za část roku 1 889 tis. Kč, servis výtahů 566 tis. Kč, obsluha domovních kotelen 269 tis. Kč, služby domovníků 481 tis. Kč, zámečnické služby 101 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 526 tis. Kč ostatní služby 1 929 tis. Kč - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 5 844 Skutečnost: 5 717 Úspora: 127 Oddělení správy bytů zajišťovala běžnou údržbu objektů, drobné opravy instalací (plyn a elelktro), odstranění revizních závad a úpravy uvolněných bytů apod. Opravy bytového fondu většího rozsahu: Na Vršku 10,16 – rozvody vody, výměny vodoměrů 572 tis. Kč (dokončení z roku 2010) B.Němcové 63-65 – rozvody vody, vodoměry 159 tis. Kč (dokončení z roku 2010) Bezručova 54 – výměna oken 1 077 tis. Kč Skelná 12 – oprava střechy 431 tis. Kč Podhorská 5 – oprava části střechy 31 tis. Kč Na Vršku 10,16 – uzemnění kovových prvků 60 tis. Kč Ubytovna Lipová – oprava elektroinstalace 53 tis. Kč V Aleji 6 – oprava podlahy 27 tis. Kč Opletalova 31 – oprava stropu po zatečení 11 tis. Kč – pojistná událost Podhorská 18 – úprava volného bytu 26 tis. Kč Odstranění skály u bytového domu 63 tis. Kč Za Plynárnou 13 – oprava ucpané kanalizace 13 tis. Kč (opakovaně) Podhorská 23 – opěrná zeď u byt.domu 78 tis. Kč Mánesova 6 – úpravy bytu 45 tis. Kč Lidická 12 – oprava a vložkování komínu 70 tis. Kč Proseč 200 – WC, kanalizace 16 tis. Kč Proseč 210 – vodoinstalace, obklady 18 tis. Kč. 5179 – Ostatní nákupy Rozpočet: 40 Skutečnost: 20 Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

Úspora:

20

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 1 700 Skutečnost: 1 442 Úspora: 258 Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 11 000 Skutečnost: 10 293 Úspora: 707 Na Úbočí 14 a 21 - zateplení panelových domů a výměna oken. Jedná se o akci z programu Zelená úsporám.

150

3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 7 999

Skutečnost:

6 040

Úspora:

1 959

5151 – Studená voda Rozpočet: 495 Skutečnost: 429 Úspora 66 Úhrada vodného a stočného firmě SČVak včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech Mlýnská 4, Jugoslávská 4, Floriánova 6. 5152 - Teplo Rozpočet: 1 628 Skutečnost: 1 570 Úspora: 58 Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je čtvrtletně přefakturováno dle podružných měřidel. 5153 - Plyn Rozpočet: 263 Skutečnost: 139 Úspora: 124 Vyúčtování plynu za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Dále temperována uvolněná budova Jugoslávská 4 , Mlýnská 4 a Floriánova 6. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 1 061 Skutečnost: 822 Úspora: 239 Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je přefakturována ročně po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby. 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 36 Skutečnost: 31 Úspora: 5 Prostředky použity na statické posudky střech. Posudek stavu střechy a stropu v objektu Bowlingu. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 224 Skutečnost: 673 Úspora: 551 Výdaje v položce služeb čerpány na provoz kotelen a výměníků 200 tis. Kč, shozy sněhu 30 tis. Kč, na poslední splátku za energetické služby EPC, na revize instalací, hromosvodů a komínů. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 2512 Skutečnost: 2 196 Úspora: Jedná se opravy těchto nebytových objektů Oprava střechy objektu Bowlingu 1 442 tis. Kč SZŠ Rybářská – havárie měření a regulace ve výměníku 76 tis. Kč SZŠ Liberecká – havárie kanalizace 25 tis. Kč Bývalá SZŠ Jugoslávská – oprava kotle a topení 26 tis. Kč Sauna u Bižuterie – výměna komínků od kotlů 34 tis. Kč Bezručova 43 (bývalá dětská nemocnice) – zazdění oken ve výměníku 42 tis. Kč Další drobné opravy instalací, opravy klempířských prvků po zimě, malby a nátěry.

316

5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 180 Skutečnost: 180 Úspora: 0 Prostředky na vyplacení přeplatků za služby za uplynulý rok nájemcům nebytových prostor ve správě města, oddělení správy bytů. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 600 Skutečnost: 0 Úspora: 600 Požadováno na zateplení stropu bowlingu. Prostředky převedeny do roku 2012, realizace v roce 2012.

151

3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 14 311

Skutečnost:

14 311

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 14 311 Skutečnost: 14 311 Úspora: 0 Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 2 274

Skutečnost:

2 094

Úspora:

180

5151 – Studená voda Rozpočet: 55 Skutečnost: 52 Úspora: 3 Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov z důvodu nově uzavřené smlouvy s firmou SČVK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 729 Skutečnost: 1 676 Úspora: 53 Jde o smluvní správu a údržbu 7 hřbitovů na území města firmou Kopal. Jedná se o hřbitovy – hlavní hřbitov v Jablonci, urnový háj v Jablonci, hřbitovy na Vrkoslavicích, v Kokoníně, v Jabloneckých Pasekách, v Rýnovicích a na Horní Proseči. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 200 Skutečnost: 173 Rozdíl v plnění: 27 Prostředky čerpány na opravu zděné hřbitovní zdi a nátěr dřevěné zdi na hřbitově v Kokoníně, na opravu vjezdu do hlavního hřbitova v Jablonci. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky 97 Rozpočet: 290 Skutečnost: 193 Úspora: Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. 3639 – Komunální služby j.n. Rozpočet: 1 914

Skutečnost:

1 656

Úspora:

258

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 29 Skutečnost: 29 Úspora: 0 Jedná se o finanční prostředky na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická (kontejnery na nebezpečný odpad, vybavení obytné buňky pro obsluhu – topení, WC). 5151 – Studená voda Rozpočet: 122 Skutečnost: 41 Úspora : 81 Prostředky byly čerpány za úniky vody při haváriích vodovodů ve vlastnictví města ve výši 7 tis. Kč. Čerpáno méně než se předpokládalo. Dále byla hrazena spotřeba vody v kašnách na Dolním náměstí a u Eurocentra, vodné za kašny činí 34 tis. Kč. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 40 Skutečnost: 34 Úspora: 6 Jedná se o spotřebu el. energie za provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem. 5164 – Nájemné Rozpočet: 19 Skutečnost: 18 Úspora : 1 Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků pod bytovým domy v k.ú. Rýnovice dle usnesení RM 7.5. a 4.6.2009. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

152

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 971 Skutečnost: 971 Úspora: 0 Prostředky byly čerpány na výplatu odměn firmě E-centre za elektronické aukce na dodavatele plynu a na mobilního operátora v hodnotě 757 tis. Kč. Další čerpanou položkou je přístup do systému Porsena na sledování spotřeby energií za město a organizace města v hodnotě 90 tis. Kč. Na projekty vyčerpáno 11 tis. Kč (PD opěrné zdi Saskova, vytyčení pozemků), na čištění kašen 60 tis. Kč a na služby ve sběrném dvoře Dalešická 12 tis. Kč (rovnání terénu). 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 230 Skutečnost: 153 Úspora : 77 Prostředky byly čerpány na opravy vodovodních přípojek – odkalení vodovodního řadu v ul. Švédská – Vysoká 65 tis. Kč, na údržbu vodoměrů 60 tis. Kč a na opravy ostatního drobného majetku (infobox, informační panely). 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 351 Skutečnost: 259 Úspora: Výdaje na vybudování sběrného dvora Dalešická – zpevněné plochy, oplocení.

92

6122 – Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet: 152 Skutečnost: 151 Úspora: 1 Prostředky čerpány na pořízení vybavení sběrného dvora v ul. Dalešická – plošinová váha, obytná buňka pro obsluhu, kontejner na elektroodpad. 3716 – Monitoring ochrany ovzduší Rozpočet: 50 Skutečnost:

50

Úspora:

0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů Rozpočet: 121 Skutečnost: 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 121 Skutečnost: Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 30 552 Skutečnost:

121 121

29 243

Úspora: Úspora:

Úspora:

0 0

1 309

5138 – Nákup zboží Rozpočet: 186 Skutečnost: 186 Úspora: 0 Nákup pytlů na směsný komunální odpad za účelem prodeje pytlů ve vnitřním informačním středisku. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 147 Skutečnost: 143 Úspora: 4 Nákup pracovního nářadí a pracovních pomůcek pro pracovníky VPP a nákup pytlů na třídění směsných plastů.

153

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 29 999 Skutečnost: 28 719 Úspora: 1 280 Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) a separovaného odpadu (kontejnery, pytle). Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 220 Skutečnost: 195 Úspora: 25 Jedná se o vrácené přeplatky občanům, bydlících v objektech, které spravuje SBD LIAZ, za svoz komunálních odpadů. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné Rozpočet: 3 145 Skutečnost: 3 103

Úspora:

42

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 3 145 Skutečnost: 3 103 Úspora: 42 Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů. 3729 – Ostatní nakládání s odpady Rozpočet: 575 Skutečnost:

548

Úspora:

27

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 575 Skutečnost: 548 Úspora: 27 Jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, na chodnících i veřejných prostranstvích (parky, hřiště). Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 10 754 Skutečnost:

9 040

Úspora:

1 714

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 290 Skutečnost: 268 Úspora: 22 Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky a pořízení laviček. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 250 Skutečnost: Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

250

Úspora:

0

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 9 481 Skutečnost: 7 844 Úspora: 1 637 Výdaje byly vynaloženy na kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržbu keřů, sekání a hrabání travnatých ploch města. Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz psích košů – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. Pokračovalo odstraňování starých kovových herních prvků a byly prováděny pravidelné kontroly na dětských hřištích. 5171 – Opravy a udržování 679 Úspora: 54 Rozpočet: 733 Skutečnost: Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob (178 tis.Kč) a dále výdaje za opravy herních prvků na dětských hřištích (327 tis.Kč).

154

3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Rozpočet: 20 Skutečnost:

19

Úspora:

1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1 Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Rozpočet: 7 634 Skutečnost: 6 035

Úspora:

1 599

5151 – Studená voda Rozpočet: 440 Skutečnost: 400 Úspora 40 Úhrada vodného a stočného firmě SČVaK za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. 5152 - Teplo Rozpočet: 2 020 Skutečnost: 1 613 Úspora: 407 Úhrada tepla za objekty Domů pro seniory. Jedná se o DPS Palackého 63-65 a DPS B. Němcové 54. 5153 - Plyn Rozpočet: 793 Skutečnost: 727 Úspora: 66 Úhrada plynu firmě Lama Investment za byty v domech pro seniory. Plynem je vytápěna DPS Novoveská a DPS Kokonín. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 320 Skutečnost: 290 Úspora: Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech pro seniory.

30

5157 – Teplá voda Rozpočet: 560 Skutečnost: 429 Úspora: 131 Zaplacené zálohy na teplou vodu firmě JTR za bytové a nebytové prostory v DPS Palackého 63-65 a B. Němcové 54. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 366 Skutečnost: 1 230 Úspora: 136 Prostředky byly čerpány na služby související s provozem DPS: Odvoz odpadů 113 tis. Kč, vývoz žump 7 tis. Kč, revize 40 tis. Kč, servis výtahů 94 tis. Kč, obsluha kotelen 16 tis. Kč, úklid 745 tis. Kč, ostatní služby 125 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 85 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 195 Skutečnost: 1 023 Úspora: 172 V domech pro seniory byly prováděny drobné opravy na instalacích a odstranění revizních závad. DPS Novoveská - oprava elektroinstalace a klempířských prvků 618 tis. Kč, výměna vchodových dveří 32 tis. Kč. DPS Palackého - oprava výtahu 20 tis. Kč DPS Kokonín Slunná - výměna vstupních dveří 40 tis. Kč DPS B.Němcové – výměna vstupních dveří 83 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 270 Skutečnost: 214 Úspora: 56 Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby za předchozí rok.

155

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 670 Skutečnost: 109 Úspora: Stavba zahradního altánku v zahradě DPS Slunná v Kokoníně ve výši 109 tis. Kč. Plánovaný projekt na rekonstrukci objektu Bezručova 43 nebyl realizován. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 627

Skutečnost:

510

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 40 Skutečnost: 19 Spotřeba el. energie včetně záloh za rekreační objekt ve Slavíkovicích. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Telefonní poplatky za pevnou linku umístěnou ve Slavíkovicích.

Úspora: Úspora:

Úspora:

561

117 21

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 256 Skutečnost: 167 Úspora: 89 Výdaje v položce služeb čerpány na shozy sněhu z budov MěÚ 166 tis. Kč, na revize ve Slavíkovicích 1 tis. Kč. 5171 - Opravy a udržování Rozpočet: 325 Skutečnost: 319 Úspora: 6 Oprava hlavního uzávěru vody v radnici 120 tis. Kč, oprava omítky na věži 40 tis. Kč, oprava základů a kovů stodoly ve Slavíkovicích 151 tis. Kč. 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet: 1 639 Skutečnost:

1 428

Úspora:

211

5163 - Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1 599 Skutečnost: 1 388 Úspora: 211 V rámci této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu. Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonce n. N.

156

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 2212 2212 2212 2219 2219 2221 2221 2221 2242 2242 2242 2242 2310 2310 2321 2321 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3322 3322 3322 3322

Pol

5169 6121 6121 6121 6313 5164 5171 6121 5171 6121 5137 5139 5169 5171 5192 6121 6122 6342 6121 5137 5169 5171

Schválený rozpočet 159 058 42 884 84 42 800 6 684 6 684 0 0 0 412 0 30 382 0 0 943 943 16 760 860 3 10 184 0 15 213 0 490 133 133 110 10 50 50

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Provoz veřejné železniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pitná voda Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery krajům Základní školy Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

157

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 134 685 107 599 67,6 79,9 12 075 9 494 22,1 78,6 23 12 14,4 52,7 12 052 9 482 22,2 78,7 1 767 1 429 21,4 80,9 1 767 1 429 21,4 80,9 7 900 6 340 0,0 80,3 5 000 3 440 0,0 68,8 2 900 2 900 0,0 100,0 377 368 89,4 97,7 40 39 *** 98,1 28 27 90,9 97,4 309 302 79,0 97,6 69 69 0,0 99,5 69 69 0,0 99,5 1 149 394 41,7 34,3 1 149 394 41,7 34,3 16 517 15 275 91,1 92,5 236 235 27,3 99,4 3 3 93,3 93,3 47 46 459,4 97,7 64 48 26,3 75,5 331 331 0,0 99,9 15 062 13 839 91,0 91,9 774 773 0,0 99,9 0 0 0,0 0,0 253 200 150,3 79,0 253 200 150,3 79,0 110 43 39,5 39,5 10 0 0,0 0,0 50 43 86,8 86,8 50 0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3326 3326 3326 3392 3392 3392 3412 3412 3412 3412 3412 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3519 3519 3522 3522 3522 3612 3612 3612 3613 3613 3632 3632

Pol

5169 6121 5171 6121 5137 5169 5171 6121 5171 6121 5164 5169 6121 6313 5169 6121 5171 6121 5169 6121

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Nájemné Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní ambulantní péče Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Budovy, haly a stavby

158

Schválený rozpočet 1 237 0 1 237 1 247 767 480 1 203 0 0 182 1 021 12 680 0 12 680 1 153 0 93 1 060 0 0 10 262 0 10 262 139 139 0 1 290 1 290 149 149

Upravený rozpočet 179 109 70 455 38 417 2 388 5 150 1 212 1 021 8 291 6 8 285 1 141 38 143 960 360 360 9 813 15 9 798 1 859 154 1 705 2 940 2 940 149 149

Skutečnost 178 109 70 450 34 416 855 3 76 119 657 8 290 6 8 284 285 37 30 218 360 360 9 773 10 9 763 1 250 41 1 209 201 201 6 6

% plnění % plnění k SR k UR 14,4 0,0 5,6 36,1 4,5 86,6 71,0 0,0 0,0 65,1 64,3 65,4 0,0 65,3 24,7 0,0 32,1 20,6 0,0 0,0 95,2 0,0 95,1 899,1 29,2 0,0 15,6 15,6 3,9 3,9

99,7 99,9 99,4 99,0 90,7 99,7 35,8 66,0 50,7 9,8 64,3 100,0 96,0 100,0 25,0 97,9 20,9 22,7 100,0 100,0 99,6 68,8 99,6 67,2 26,4 70,9 6,8 6,8 3,9 3,9

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3635 3635 3635 3635 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3745 3745 3745 4349 4349 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

5164 5166 5169 6121 5164 5166 5169 5494 6111 6121 5169 6121 6121 5137 5139 5169 5171 5172 6111 6121 6122

Schválený rozpočet

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plánování Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Programové vybavení Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Budovy, haly a stavby Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

3 330 0 0 3 330 132 132 18 604 130 0 4 284 0 0 14 190 500 500 0 100 100 39 106 3 330 35 95 0 170 210 31 056 4 210

159

Upravený rozpočet 5 105 12 1 490 3 603 382 382 13 480 62 700 4 789 90 200 7 639 5 915 1 046 4 869 100 100 41 911 4 665 50 158 4 420 1 091 128 27 606 3 793

Skutečnost 4 039 5 1 015 3 020 4 4 7 544 44 323 4 192 90 199 2 696 5 189 692 4 497 100 100 35 464 4 643 50 137 2 442 1 090 128 23 183 3 792

% plnění % plnění k SR k UR 121,3 0,0 0,0 90,7 2,7 2,7 40,6 34,0 0,0 97,9 0,0 0,0 19,0 1 037,7 138,4 0,0 100,0 100,0 90,7 139,4 143,2 143,7 0,0 641,2 60,8 74,6 90,1

79,1 41,8 68,1 83,8 0,9 0,9 56,0 71,4 46,1 87,5 100,0 99,6 35,3 87,7 66,1 92,4 100,0 100,0 84,6 99,5 100,2 86,4 55,3 99,9 99,8 84,0 100,0

Odbor územního a hospodářského rozvoje Výdaje: Rozpočet:

134 685

Skutečnost:

107 599

Úspora:

27 086

2212 – Silnice Rozpočet: 12 075

Skutečnost:

9 494

Úspora:

2 581

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 23 Skutečnost: 12 Úspora: 11 Jedná se o výdaje za výpočet náhrady škody na lesních pozemcích v souvislosti s rekonstrukcí ul.Lesní a výdaje za pořízení geometrického plánu na akci „Humanizace Podhorská“. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 12 052 Skutečnost: 9 482 Úspora: 2 570 Výdaje za stavební práce na akcích „OK Turnovská-humanizace Pražská, IS Široká a IS Pasecký vrch“. Dále byly hrazeny výdaje za zaměření a geologický průzkum pro akci „Nová Lipanská“, výdaje za změnu projektové dokumentace a pořízení geometrického plánu na akci „Rekonstrukce ul.Lesní (Dolina)“, pořízení stavebně-technického průzkumu a projektové dokumentace včetně přeložky vodovodu na akci „Rekonstrukce mostu Kamenná“, projektové dokumentace na úpravu komunikace V Úvoze a zázemí sportovních areálů v ul. U Hřiště.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 1 767 Skutečnost: 1 429

Úspora:

338

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 767 Skutečnost: 1 429 Úspora: 338 Výdaje za práce provedené v loňském roce na investičních akcích „Garáže U Nisy“ a „Obrubníky Opletalova“ a pořízení změny projektové dokumentace na vybudování parkovacích stání v ul.Žitná. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet: 7 900 Skutečnost:

6 340

Úspora:

1 560

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 3 440 Úspora: 1 560 Výdaje za úhradu projektové dokumentace a vyhotovení plánu BOZP, stavební práce, technický a autorský dozor na akci „Terminál MHD“. 6313 – Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osobám Rozpočet: 2 900 Skutečnost: 2 900 Úspora: 0 Poskytnutí investiční dotace Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce a.s. na zajištění částečného pokrytí nákladů spojených s výstavbou veřejné čerpací stanice na alternativní paliva (CNG) v Jablonci nad Nisou. 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy Rozpočet: 377 Skutečnost:

368

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Úspora: Úhrada nájemného v souvislosti se stavbou nově budované železniční zastávky Raisova.

160

9 1

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 28 Skutečnost: 27 Úspora: Výměna rozbitého skla do přístřešku na železniční zastávce Raisova.

1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 309 Skutečnost: 302 Úspora: 7 Výdaje za technický dozor na nově vybudované železniční zastávce Raisova. Technický dozor vystavil fakturu ke konci loňského roku a fakturoval svoji činnost jednou částkou za celou akci. 2310 – Pitná voda Rozpočet: 69

Skutečnost:

69

Úspora:

0

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 69 Skutečnost: 69 Úspora: 0 Výdaje za opravu vodovodní přípojky pro geriatrii, která byla vyvolaná stavbou nové MŠ v areálu nemocnice. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 1 149 Skutečnost:

394

Úspora:

755

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 149 Skutečnost: 394 Úspora: 755 Výdaje za pořízení projektové dokumentace výstavby splaškové kanalizace v ul. Na Čihadle a projektové dokumentace I.etapy odkanalizování lokality v okolí nám.B.Němcové. Dále výdaje za vícetisky PD kanalizace Krkonošská a výdaje za vypracování plánu BOZP na tutéž akci. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 16 517 Skutečnost:

15 275

Úspora:

1 242

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 236 Skutečnost: 235 Úspora: 1 Pořízení venkovních rohoží do MŠ Hřbitovní a drobného dlouhodobého majetku do nově vybudované MŠ v nemocnici. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Úspora: 0 Jedná se o výdaje na úhradu materiálu, který nemá charakter investic v rámci výstavby mateřské školky v areálu nemocnice. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 47 Skutečnost: 46 Úspora: 1 Jedná se o úhradu výdajů za úpravu zahrady v MŠ V.Nezvala a o výdaje charakteru služeb v rámci výstavby mateřské školy v areálu nemocnice. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 64 Skutečnost: 48 Úspora: 16 Úhrada výdajů za práce na opravách v MŠ Střelecká. Jedná se o dokončení akce realizované v loňském roce. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Rozpočet: 331 Skutečnost: 331 Úspora: 0 Jedná se o úhradu kurzového rozdílu Krajskému úřadu Liberec v souvislosti s dotací na vybavení herních prvků hřišť u mateřských škol, které bylo provedeno v roce 2009.

161

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 15 062 Skutečnost: 13 839 Úspora: 1 223 Pořízení přístřešků nad vchod do kuchyně a nad vchod do speciální MŠ Hřbitovní a výdaje za revizi projektové dokumentace na zateplení této mateřské školky. Dále byly hrazeny výdaje za stavební práce, autorský a technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce na výstavbě MŠ v areálu nemocnice. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 774 Skutečnost: 773 Úspora: 1 Jedná se o výdaje na úhradu movitých věcí s pořizovací cenou nad 40 tis.Kč v rámci výstavby mateřské školky v areálu nemocnice. 6342 – Investiční transfery krajům Rozpočet: 0 Skutečnost: Nulovému rozpočtu odpovídá též nulové čerpání. 3113 – Základní školy Rozpočet: 253

Skutečnost:

0

Úspora:

0

200

Úspora:

53

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 253 Skutečnost: 200 Úspora: 53 Výdaje za reprografické práce, uvolnění pozastávky z projektové dokumentace na zateplení ZŠ Liberecká a výdaje spojené se zadáním veřejné zakázky na tuto akci. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 110 Skutečnost: 43

Úspora:

67

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10 Rozpočtované výdaje na pořízení přístroje na měření vlhkosti do kostela sv.Anna nebyly v roce 2011 čerpány. 5169 – Nákup ostatních Rozpočet: 50 Skutečnost: 43 Úspora: 7 Finanční prostředky za technickou pomoc s řešením klempířský prvků na fasádě věže kostela sv.Anna a výdaje za údržbu varhan. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50 Rozpočtované finanční prostředky na úhradu případných výdajů souvisejících s údržbou varhan v kostele sv.Anna nebyly v roce 2011 čerpány. 3326 – Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozpočet: 179 Skutečnost: 178 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 109 Skutečnost: Výdaje za úpravu okolí památníku v Rýnovicích.

109

Úspora:

1

Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 70 Skutečnost: 70 Úspora: Jedná se o výdaje za pořízení žulového pilónu k památníku v Rýnovicích.

162

0

3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 455 Skutečnost: 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 38 Skutečnost: Výdaje za úpravu vstupu – dveří do Pavilonu A.

450

Úspora:

5

34

Úspora:

4

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 417 Skutečnost: 416 Úspora: 1 Finanční prostředky za projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy na objektu Jiráskova 7 a vypracování plánu BOZP na tutéž akci. Dále výdaje za úpravu osvětlení v Pavilonu A. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 2 388 Skutečnost:

855

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Výdaje za pořízení switch do prostor VIP lehkoatletické haly.

Úspora:

1 533

Úspora:

2

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 150 Skutečnost: 76 Úspora: 74 Finanční prostředky za technický dozor při opravě lehkoatletické haly po požáru a výdaje za čištění tartanu v prostorech VIP lehkoatletické haly. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 1 212 Skutečnost: 119 Úspora: Výdaje za ztužení boční stěny lehkoatletické haly a opravu VIP po požáru.

1 093

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 021 Skutečnost: 657 Úspora: 364 Uvolnění pozastávky z faktur na generální opravu technologie plaveckého bazénu a na rekonstrukci drenážního systému na hřišti s umělým povrchem ve Mšeně. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 8 291 Skutečnost:

8 290

Úspora:

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Úspora: Oprava basketbalového koše na nově vybudovaných hřištích v lokalitě Nová Pasířská.

1 0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 8 285 Skutečnost: 8 284 Úspora: 1 Výdaje za stavební práce, technický a autorský dozor na dotační akci realizované v rámci IPRM Žižkův vrch, při které se budují nová dětská hřiště za bytovými objekty v ulici Nová Pasířská. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 1 141 Skutečnost:

285

Úspora:

856

5164 – Nájemné Rozpočet: 38 Skutečnost: 37 Úspora: 1 Finanční prostředky za úhradu nájemného pozemků v souvislosti s investiční akcí „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“.

163

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 143 Skutečnost: 30 Výdaje za překotvení mola a lávek na jablonecké přehradě.

Úspora:

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 960 Skutečnost: 218 Úspora: Dofakturace dodláždění perkových cest v areálu volnočasových Čelakovského a výdaje za projektovou dokumentaci na úpravy areálu. 3519 – Ostatní ambulantní péče Rozpočet: 360 Skutečnost:

360

Úspora:

113

aktivit

742 v lokalitě

0

6313 – Inv.transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.osobám Rozpočet: 360 Skutečnost: 360 Úspora: 0 Poskytnutí finančního příspěvku společnosti MEDSIX s.r.o. na rekonstrukci výtahu na Poliklinice I v Poštovní ulici na bezbariérový. 3522 – Ostatní nemocnice Rozpočet: 9 813 Skutečnost:

9 773

Úspora:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 15 Skutečnost: 10 Úspora: Výdaje za měření hluku ve víceúčelovém zařízení jablonecké nemocnice.

40 5

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 9 798 Skutečnost: 9 763 Úspora: 35 Výdaje za stavební práce, technický a autorský dozor na výstavbě víceúčelového zařízení v jablonecké nemocnici. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 1 859 Skutečnost:

1 250

Úspora:

609

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 154 Skutečnost: 41 Úspora: 113 Jedná se o výdaje charakteru oprav v rámci akce „IPRM – vnitroblok“ a uvolnění pozastávky z akce „Kamenná 11“. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 705 Skutečnost: 1 209 Úspora: 496 Výdaje stavebních prací na akci realizovanou v rámci IPRM Žižkův vrch - úprava vnitrobloku Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 2 940 Skutečnost:

201

Úspora:

2 739

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 940 Skutečnost: 201 Úspora: 2 739 Úhrada demolice zdi v ul.Podhorská 111 a demolice kynologického cvičiště (práce provedeny v r.2010) a pořízení výkazu výměr, projektové dokumentace a plánu BOZP na demolici objektu Nad Mlýnem.

164

3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 149

Skutečnost:

6

Úspora:

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 149 Skutečnost: 6 Úspora: Výdaje za změnu projektové dokumentace rekonstrukce smuteční síně. 3635 – Územní plánování Rozpočet: 5 105

Skutečnost:

4 039

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 12 Skutečnost: 5 Úspora: Výdaje za pronájem sálu Eurocentra na veřejné projednání změny územního plánu.

143 143

1 066 7

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 1 490 Skutečnost: 1 015 Úspora: 475 Výdaje za poradenskou činnost v souvislosti s pořízením nového územního plánu města včetně výdajů za prezentaci nového ÚP, výdaje za průzkumné práce v k.ú.Rýnovice a za studii překladiště v Zeleném údolí. Dále výdaje za vyhodnocení vlivů územního plánu a porovnávací dopravní studii řešení křižovatky Palackého. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 3 603 Skutečnost: 3 020 Úspora: 583 Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby úřadu územního plánování. Byly čerpány finanční prostředky na pořízení konceptu nového územního plánu, aktualizace územně analytických podkladů, úhradu podkladů pro mapy k novému územnímu plánu, na pořízení návrhu změny ÚP č.59 a pořízení změny ÚP č.40f a 58. Dále výdaje za technickou pomoc se zpracováním ÚP J.Důl a za návrh zadání ÚP Nová Ves. 3636 – Územní rozvoj Rozpočet: 382

Skutečnost:

4

Úspora:

378

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 382 Skutečnost: 4 Úspora: Úhrada výdajů za vytyčení hranic pozemků pro sjezd do areálu LIAZ.

378

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 13 480 Skutečnost: 7 544

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 62 Skutečnost: 44 Úspora: Úhrada nájemného za kamerové body umístěné na objektech soukromých subjektů.

5 936 18

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 700 Skutečnost: 323 Úspora: 377 Výdaje na geodetické zaměření, mapování, geofyzikální seismické měření, vyhodnocení a posudek Západní tangenty. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 4 789 Skutečnost: 4 192 Úspora: 597 Výdaje za práce na digitalizaci archívu, výdaje za pořízení projektové dokumentace na opravu cyklostezky podél Bílé Nisy a na realizaci cyklostezky Dobrá Voda-Rádlo a výdaje za služby k investičním akcím (technická pomoc park Nová Pasířská, molo na přehradě, pořízení okenních fólií do přízemních bytů objektu Liberecká 40,42).

165

5494 – Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Úspora: 0 Výdaje za odměnu/skicovné za vytvoření diskusního příspěvku pro vyzvané autory a též odměna/skicovné za rozpracování vítězného návrhu pro propagaci a použití. 6111 – Programové vybavení Rozpočet: 200 Skutečnost: Pořízení software pro sledování investičních akcí.

199

Úspora:

1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 14 190 Skutečnost: 7 639 Úspora: 6 551 Výdaje za zpracování potřebných projektových dokumentací na dotační akce v rámci IPRM, výdaje za pořízení projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci a přeložku plynu v ul.Kaštanová, na odkanalizování Kokonína a na rekonstrukci mšenského parku (parkoviště, veřejné osvětlení, tůně a odvodnění). Dále výdaje za projektovou dokumentaci na parkovací stání v ul. Stavbařů, v ul.Žitná, na rekonstrukci ul. Ladova a na úpravu komunikace V Úvoze, uvolnění pozastávek z projektových dokumentací, přepracování projektové dokumentace odkanalizování v ul.Za Hrází. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 5 915 Skutečnost:

5 189

Úspora:

726

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 1 046 Skutečnost: 692 Úspora: 354 Výdaje za práce charakteru služeb na akci realizované v rámci IPRM Žižkův vrch vnitroblok Řetízková, Na Kopci a za pořízení inventarizace dřevin na akci realizované v rámci IPRM Žižkův vrch – OS Řetízková. 6121 – Budovy a stavby Rozpočet: 4 869 Skutečnost: 4 497 Úspora: 372 Výdaje za stanovení propustnosti geologického profilu u tůní ve mšenském parku a za vícetisky projektové dokumentace a stavební práce na akci realizované v rámci IPRM Žižkův vrch - vnitroblok Řetízková, Na Kopci. 4349 – Ostatní soc.péče a pomoc ostatnímu skupinám obyvatel Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora: Pořízení nových vchodových dveří a zateplení konstrukce 1.NP nízkoprahového centra. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 41 911 Skutečnost:

35 464

Úspora:

0

6 265

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 4 665 Skutečnost: 4 643 Úspora: 22 Výdaje za pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“ a v rámci dotační akce IPRM – „4 kamerové body“. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Úhrada výdajů charakteru materiálu v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“.

166

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 158 Skutečnost: 137 Úspora: 21 Úhrada výdajů charakteru služeb v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“. Dále se zde promítají výdaje za posudek a technický popis repase oken na radnici a výdaje za plán BOZP a technický dozor na tutéž akci. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 4 420 Skutečnost: Výdaje za repase oken na objektu radnice.

2 442

Úspora:

1 978

5172 – Programové vybavení Rozpočet: 1 091 Skutečnost: 1 090 Úspora: 1 Výdaje za pořízení programového vybavení v pořizovací ceně do 60 tis.Kč v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“ a v rámci dotační akce IPRM – „4 kamerové body“. 6111 – Programové vybavení Rozpočet: 128 Skutečnost: 128 Úspora: 0 Výdaje za pořízení programového vybavení v pořizovací ceně nad 60 tis.Kč v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 27 606 Skutečnost: 23 183 Úspora: 4 423 Jedná se o výdaje za stavební práce, technický dozor, autorský dozor a koordinátora bezpečnosti práce na rekonstrukci objektu bývalé hasičské zbrojnice. Dále výdaje za optické propojení a stavební práce na akci IPRM – „4 kamerové body“. Byly pořízeny žaluzie na zrepasovaná okna, projektová dokumentace na rekonstrukci sociálních zařízení a ověřovací studie revitalizace chodeb v budově radnice. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 3 793 Skutečnost: 3 792 Úspora: 1 Výdaje za pořízení dlouhodobého hmotného majetku v rámci dotační akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“ a v rámci dotační akce IPRM – „4 kamerové body“ a byl pořízen nábytek (jednací stůl a židle) do kanceláře starosty.

ZÁVĚR:

Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 79,9 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2011 dokončeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2012 (do rozpočtu r.2012 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

167

VÝDAJE ORJ 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

OdPa 1031 1031 1036 1036 1036 3639 3639 3749 3749 3749 3749

Pol

5192 5139 5192 5169 5021 5139 5169

Schválený rozpočet 286 0 0 6 6 0 50 50 230 0 5 225

Popis Odbor stavební a životního prostředí Pěstební činnost Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

168

Upravený rozpočet 515 27 27 82 6 76 50 50 356 9 5 342

Skutečnost 267 27 27 81 6 75 0 0 160 9 0 150

% plnění % plnění k SR k UR 93,5 51,9 0,0 99,1 0,0 99,1 1 348,7 98,7 93,3 93,3 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69,4 44,8 0,0 99,8 0,0 0,0 66,9 44,0

Odbor stavební a životního prostředí Výdaje Rozpočet:

515

1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 27

Skutečnost:

267

Úspora:

248

Skutečnost:

27

Úspora:

0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Úspora: 0 Dotace z MZe poskytnuté přes KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004). 1036 – Správa v lesním hospodářství Rozpočet: 82 Skutečnost:

81

Úspora:

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet 6 Skutečnost: 6 Úspora: Jedná se o výdaje za nákup rybářských lístků, plomb a lístků pro lesní zvěř.

1 0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet 76 Skutečnost: 75 Úspora: 1 Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná z Mze přes Krajský úřad Libereckého kraje (ÚZ 29008). 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet:

50

Skutečnost:

0

Úspora:

50

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50 Rozpočtované finanční prostředky určené na výkon rozhodnutí a na odstranění havárií a nařízených oprav nebyly v roce 2011 čerpány. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Rozpočet: 356 Skutečnost: 160

Úspora:

196

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Úspora: 0 Prostředky byly použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy), v rámci dotačního titulu z Ministerstva životního prostředí. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 5 skutečnost: 0 Úspora: 5 Rozpočtovaná částka byla určena na nákup materiálu pro ekologickou výchovu, ale v roce 2011 nebyla čerpána. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 342 Skutečnost: 150 Úspora: 192 Finanční prostředky byly použity na posekání luk, prořezávky dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu.

169

VÝDAJE ORJ 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

OdPa 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

Pol

5169 5169 5021 5031 5032 5139 5164 5169 5173 5175 5179 5194 5229 5492 5169 5173 5175 5194 5134 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169

Schválený rozpočet 10 273 1 450 1 450 2 530 2 530 2 417 100 25 9 65 63 1 385 90 150 50 250 30 200 140 60 0 0 80 325 3 4 15 4 1 6 22 270

Popis Kancelář starosty Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

170

Upravený rozpočet 11 072 1 450 1 450 2 529 2 529 2 307 78 25 7 64 90 1 236 90 130 57 360 25 145 184 60 10 34 80 372 0 0 15 1 0 6 22 278

Skutečnost 9 257 1 361 1 361 2 325 2 325 1 582 77 1 0 45 89 837 68 56 49 329 11 20 85 17 10 33 25 371 0 0 15 1 0 6 22 278

% plnění % plnění k SR k UR 90,1 83,6 93,9 93,9 93,9 93,9 91,9 91,9 91,9 91,9 65,5 68,6 76,7 98,3 5,5 5,5 4,0 5,1 68,6 69,7 141,6 99,1 60,4 67,7 75,5 75,5 37,4 43,1 98,0 86,0 131,7 91,5 36,7 44,0 10,0 13,8 60,7 46,2 28,3 28,3 0,0 95,0 0,0 97,6 31,7 31,7 114,3 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8 98,8 22,5 90,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9 99,9

VÝDAJE ORJ 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

OdPa 3429 3639 3639 3639 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Kancelář starosty 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ochrana obyvatelstva 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 5021 Ostatní osobní výdaje 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5172 Programové vybavení Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n.

0 160 160 0 120 35 30 0 31 24 70 5 65 240 0 1 29 5 5 200 0 1 281 15 150 0 0 27 10 65 75 85

171

Upravený rozpočet 50 395 135 260 200 6 59 80 18 37 57 5 52 441 80 1 48 5 0 249 58 1 403 10 159 7 3 27 7 190 149 65

Skutečnost 50 199 58 141 142 5 59 23 18 37 57 5 52 421 80 1 42 2 0 238 58 1 260 4 158 6 2 27 1 186 148 63

% plnění % plnění k SR k UR 0,0 124,2 36,1 0,0 118,4 15,3 196,3 0,0 58,1 153,2 81,1 100,0 79,6 175,4 *** 100,0 144,4 42,0 0,0 118,9 0,0 98,4 26,1 105,6 0,0 0,0 98,3 8,1 286,5 197,3 74,0

100,0 50,3 42,8 54,2 71,0 89,0 99,8 28,9 100,0 99,4 99,6 100,0 99,5 95,4 100,0 100,0 87,3 42,0 0,0 95,5 100,0 89,8 39,1 99,6 89,3 75,0 98,3 11,6 98,0 99,3 96,8

VÝDAJE ORJ 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

OdPa

Pol

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5563 5563 5563 5563 5563 5563 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6223

5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 6122 5038 5137 5139 5169 5194 5139 5169 5173 5175 5194 5139 5169 5175 5192 5194 5229 5329 5511

Schválený rozpočet

Popis Kancelář starosty Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinv.transfery mezinárod.organizacím

10 220 260 90 54 20 50 100 50 182 11 5 4 162 0 130 2 5 40 80 3 993 219 45 225 60 110 314 20 230 230

172

Upravený rozpočet 10 145 210 112 52 7 125 125 0 176 11 3 7 151 4 130 2 5 40 80 3 1 193 219 45 385 60 150 314 20 230 230

Skutečnost 7 100 171 102 44 6 120 114 0 168 10 2 7 144 4 74 1 0 5 66 2 986 198 44 253 57 139 290 4 227 227

% plnění % plnění k SR k UR 72,9 45,4 65,9 113,1 81,2 30,3 240,1 114,4 0,0 92,1 94,5 47,4 173,5 89,1 0,0 56,8 64,0 0,0 12,2 82,3 60,3 99,3 90,4 98,7 112,5 95,6 126,6 92,3 20,0 98,5 98,5

72,9 68,9 81,6 90,9 84,3 86,4 96,0 91,5 0,0 95,2 94,5 79,0 99,1 95,6 87,8 56,8 64,0 0,0 12,2 82,3 60,3 82,7 90,4 98,7 65,8 95,6 92,8 92,3 20,0 98,5 98,5

VÝDAJE ORJ 9000 9000 9000

OdPa 6320 6320

Pol

Schválený rozpočet

Popis

Kancelář starosty Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů

Upravený rozpočet 5 5

173

% plnění % plnění k SR k UR

Skutečnost 5 5

0 0

0,0 0,0

0,0 0,0

Kancelář starosty Výdaje : Rozpočet

11 072

3341 – Rozhlas a televize Rozpočet 1 450

Skutečnost

9 257

Úspora

1 815

Skutečnost

1 361

Úspora

89

Úspora

89

Úspora

204

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 1 450 Skutečnost 1 361 Reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Rozpočet 2 529 Skutečnost 2 325

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 2 529 Skutečnost 2 325 Úspora 204 Platby za tisk a distribuci měsíčníku, za elektronický monitoring tisku, reportážní foto pro potřeby Jabloneckého měsíčníku a webu města, odměna Eurocentru za marketingové služby. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet 2 307 Skutečnost 1 582 Úspora

725

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet 78 Skutečnost 77 Úspora 1 Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech, dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst. Rozpočet 25 Skutečnost 1 Úspora 24 Vyplývá z položky 5021 - odvody z mezd varhaníků, techniků a „vyvěšovatelů“. Zdravotní pojištění se hradí až od částky na dohodě nad 2 tis. Kč. Pokud má ale dohodu uzavřenou pracovník MěÚ, je jeho odvod posuzován jinak a pojištění odvádí, i když odměna z dohody je menší než 2 tis. Kč. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet 7 Skutečnost 0 Úspora 7 Vyplývá z položky 5021 - odvody z mezd varhaníků, techniků a „vyvěšovatelů“. Zdravotní pojištění se hradí až od částky na dohodě nad 2 tis. Kč. To nesplnil nikdo. Pokud má ale dohodu uzavřenou pracovník MěÚ, je jeho odvod posuzován jinak a pojištění odvádí, i když odměna z dohody je menší než 2 tis. Kč. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet 64 Skutečnost 45 Úspora 19 Květiny na výzdobu obřadní síně při svatbách, Vítání dětí a různých jiných společenských přijetích starostou města či místostarosty, propagační materiál na akce pořádané městem, kancelářský materiál na projekt „Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům“. 5164 – Nájemné Rozpočet 90 Skutečnost 89 Úspora 1 Pronájem prostor na setkání s občany, výstavní stánek partnerských měst na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011.

174

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 1 236 Skutečnost 837 Úspora 399 Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, publikace k 130. výročí jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy, překladatelské služby tlumočníků se ŽL, účast na veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2011, manuál k užívání městského znaku, předpis k udělování čestného občanství a měst. vydání katalogu VOŠ, tisk diplomů, busy do partnerského města Budyšín. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet 90 Skutečnost 68 Zahraniční cesty zaměstnanců MěÚ do partnerských měst.

Úspora

22

5175 – Pohoštění Rozpočet 130 Skutečnost Občerstvení pro aktivistky SPOZu.

Úspora

74

56

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet 57 Skutečnost 49 Úspora 8 Příspěvek na úpravu zevnějšku obřadníků a matrikářek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni. 5194 – Věcné dary Rozpočet 360 Skutečnost 329 Úspora 31 Květiny a dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, na vítání dětí, hračky pro děti, oslavy státního výročí - nákup vstupenek do divadla. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet 25 Skutečnost 11 Úspora 14 Ponožky pro vítání občánků vyráběných Svazem žen, dar pro ANLET – časopis legionářských tradic 5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet 145 Skutečnost Věnováno delegaci z partnerského města Zwickau. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 184 Skutečnost

20

Úspora

125

85

Úspora

99

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 60 Skutečnost 17 Úspora 43 Rafty pro členy pěveckého sboru Iuventus, Gaude!, autobus pro sportovce reprezentujících město na Sportovních hrách mládeže v Budyšíně. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet 10 Skutečnost Ubytování cyklistů měst Jelení Hora a Budyšín.

10

Úspora

0

5175 – Pohoštění Rozpočet 34 Skutečnost Raut a snídaně pro cyklisty partnerských měst.

33

Úspora

1

5194 – Věcné dary Rozpočet 80 Skutečnost Poháry pro účastníky a vítěze sportovních akcí.

25

Úspora

55

175

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet 372 Skutečnost

371

Úspora

1

5134 – Prádlo, oděv Rozpočet 0

Skutečnost

0

Úspora

0

5137 – DDHM Rozpočet

Skutečnost

0

Úspora

0

0

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet 15 Skutečnost 15 Úspora 0 Nákup zdravotnického materiálu a 10 ks lan na záchranným kruhům a 6 ks záchranných kruhů určeným k zajištění pasivní bezpečnosti. 5156 – PHM Rozpočet 1 Skutečnost 1 Úspora 0 Nákup pohonných hmot k zajištění činnosti VZS ČČK při poskytování služeb na VD Mšeno. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet 0

Skutečnost

0

Úspora

0

5164 – Nájemné Rozpočet 6 Skutečnost 6 Úspora Úhrada pronájmu nebytových prostor k zajištění činnosti VZS ČČK.

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 278 Skutečnost 278 Úspora 0 Úhrada za vyprání oděvů před zahájením činnosti vodní záchranné služby na VD Mšeno a služby spojené s údržbou informačních tabulí ( nátěry, opravy a změna umístění). Oprava informační tabule poškozené vandaly. Úhrada za služby poskytnuté Vodní záchrannou službou ČČK na VD Mšeno – dohled provedený v měsících červen, červenec a srpen. 5229 – Ostatní nerv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet 50 Skutečnost 50 Úspora Příspěvek pro dětský pěvecký sbor Iuventus, Gaude! za první místo v pěvecké soutěži. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 395 Skutečnost 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 135 Inzerce v Deníku Jablonecka.

Skutečnost

0

199

Úspora

196

58

Úspora

77

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet 260 Skutečnost 141 Úspora 119 Z této položky je hrazen nákup kolků pro potřeby zaměstnanců MěÚ a především pro oddělení právní (např. vymáhání za odtahy vozidel a vymáhání nezaplaceného nájemného za pozemky). Výdaj je ponižován o vrácené soudní poplatky. 5212 – Ochrana obyvatelstva Rozpočet 200

Skutečnost

142

5137 - DDHM Rozpočet 6 Skutečnost 5 Nákup 2 ks nabíjecích ručních svítilen pro potřeby oddělení.

176

Úspora

58

Úspora

1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet 59 Skutečnost 59 Úspora 0 Zakoupeny informační tabule, označení pracovišť, přenosné svítilny a monočlánky pro zařízení CO v ZŠ Arbesova 30. Nákup vybavení (lůžkoviny a povlečení) k dovybavení místa nouzového ubytování v objektu Hasičská 3. 5154 – Elektrická energie Rozpočet 80 Skutečnost 23 Úspora 57 Úhrada nákladů za spotřebu elektrické energie kamer městského kamerového dohlížecího systému (dle smluv). Výdaje byly rozděleny podle projektů ze který byly jednotlivé kamery pořízeny. Projekt IPRM 2 tis. Kč a projekt Revitalizace hasičské zbrojnice 21 tis. Kč. 5164 – Nájemné Rozpočet 18 Skutečnost 18 Úspora 0 Úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení, na kterých jsou instalovány prostředky VISO - smluvní vztah. 5169 – Nákup služeb Rozpočet 37 Skutečnost 37 Úspora 0 Úhrada nákladů spojených se zajištěním nácviku obsluhy a zařízení CO k evakuaci v ZŠ Liberecká 26 a provedení servisních prohlídek hlásičů VISO. 5273 – Ostatní správa v oblasti krizové řízení Rozpočet 57 Skutečnost

57

Úspora

0

5139 – Nákup materiálu Rozpočet 5 Skutečnost 5 Úspora 0 Nákup vybavení nového pracoviště krizového řízení kancelářské potřeby (zvýrazňovače, houbičky na magnetické tabule, magnety, nástěnné hodiny). 1 ks korkové nástěnky za 1794,- Kč na pracoviště krizového řízení ( doplnění); čistící prostředky apod. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet 52 Skutečnost 52 Úhrada za pevné telefonní linky na pracovišti krizového štábu.

Úspora

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Rozpočet 441 Skutečnost 421

0

Úspora

20

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet 80 Skutečnost 80 Úspora 0 Smluvní úhrada osobních odměn v rámci projektu MPPK Příměstský tábor III ve výši 20 tis. Kč a projektu sportovní aktivity ve výši 60 tis. Kč. Úhrady byly součástí dotačních titulů. 5038 - Ostatní pojistné Rozpočet 1 Skutečnost Úhrada pojištění účastníků Příměstského tábora III.

1

Úspora

0

5139 – Nákup materiálu Rozpočet 48 Skutečnost 42 Úspora 6 Zakoupení osobních alarmů, řetízků a kukátek v rámci projektu MPPK – Stáří bez rizika v celkového hodnotě 27 tis. Kč a za 15 tis. byl proveden nákup drobného materiálu mimo rámec dotačních titulů především ve vztahu k vyúčtování jednotlivých dotací. 5164 – Nájemné Rozpočet 5 Skutečnost 2 Úspora 3 Úhrada nákladů za pronájmy nebytových prostor, kde byly pořádány besedy v souvislosti s realizací projektu Stáří bez rizika III..

177

5137 – DDHM Rozpočet 149 Skutečnost 148 Úspora 0 Pro JSDHO Jablonecké Paseky a Kokonín byly zakoupeny 8 ks zásahových přileb GALLET v celkové ceně 52 tis. Kč. V rámci dotačního titulu zakoupena pro JSDHO Proseč motorová pila v ceně 18 tis. Kč a za 38 tis. Kč pro JSDHO Jablonecké Paseky 1 ks plovoucího čerpadla Aquafast. Pro jednotku Po Proseč zakoupen nákladní přívěs za 10 tis. Kč a pro jednotku PO Jablonecké Paseky za 30 tis. Kč rozbrušovací pilu. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet 65 Skutečnost 63 Úspora 0 Zakoupena pro JSDHO Jablonecké Paseky čistící prostředky, elektromateriál, spojovací materiál a nákup náhradních dílů na vozidlo AVIA JSDHO Kokonín. Pneumatiky na vozidlo Škoda Felicia. 5151 – Voda Rozpočet 10 Skutečnost 7 Úhrada za spotřebu vody HZ Jablonecké Paseky a Kokonín.

Úspora

3

5153 – Zemní plyn Rozpočet 145 Skutečnost 100 Úhrada za spotřebu plynu HZ Jablonecké Paseky a Kokonín.

Úspora

45

5154 - El.energie Rozpočet 210 Skutečnost 171 Úspora Úhrada za spotřebu el. energie v HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč.

39

5156 – PHM Rozpočet 112 Skutečnost 102 Úspora 10 Úhrada za spotřebu pohonných hmot za výjezdy jednotek PO. Z této částky bylo 17 tis. Kč uhrazeno z dotačního titulu – příspěvek na činnost. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet 52 Skutečnost 44 Úspora 8 Úhrada za telefony v hasičských zbrojnicích, ohlašovnách požáru a za krizové mobilní telefony. 5167 - Služby školení a vzdělávání Rozpočet 7 Skutečnost Úhrada za odbornou přípravu strojníků - řidičů.

6

Úspora

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet 125 Skutečnost 120 Úspora 5 Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. Provedení STK a vozidel PRAGA a AVIA JSDHO Kokonín, Škoda Felicia a TATRA JSDHO Proseč. Úhrada nákladů za lékařská vyšetření členů JSDHO a služby spojené s činností v HZ Proseč a pravidelné roční revize PH. Náklady spojené s revizí dýchacích přístrojů. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet 125 Skutečnost 114 Úspora 11 Oprava střechy v a topení v HZ Jablonecké Paseky. Opravy čerpadla a motorových pil pro JSDHO Proseč a Jab. Paseky. Provedena oprava vozidla CAS 24 za 48 tis. Kč u JPO Kokonín. Oprava šatních skříněk za 32 tis. v HZ Jablonecké Paseky. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet 0

Skutečnost

178

0

Úspora

0

5167 - Služby školení a vzdělávání Rozpočet 0 Skutečnost

0

Úspora

0

5169 – Nákup služeb Rozpočet 249 Skutečnost 238 Úspora 11 Finanční prostředky z této položky vynaloženy na úhradu povinných výdajů spojených v rámci dotačních titulů – Stáří bez rizika – montáž řetízků a kukátek za 7 tis.; Příměstský tábor III – úhrada pobytu dětí na táboře za 30 tis. Kč; Sportovní aktivity – 6 tis. Kč. Dalšími výdaji byla úhrada služeb spojených s provozem Systému včasné intervence ve výši 96 tis. Kč a úhrada služeb pro externího managera prevence kriminality ve výši 29 tis. Zpracování podkladů před výzkumu bezpečnosti a prevence ve výši 17 tis. 5172 – Programové vybavení Rozpočet 58 Skutečnost 58 Úspora 0 V rámci projektu prevence kriminality byl realizován projekt „Bezpečný Jablonec“. Jedná se o internetovou aplikaci, která poskytuje informace z oblasti prevence kriminality. Internetová adresa : www.bezpecnyjablonec.cz 5512 - Požární ochrana Rozpočet 1 403

Skutečnost

1 260

Úspora

5019 – Refundace mezd Rozpočet 10 Skutečnost 4 Úspora Úhrada ušlých mezd členů jednotek PO za zásahy konané v pracovní době.

143 6

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet 159 Skutečnost 158 Úspora 1 Úhrada odměn členům JSDHO dle uzavřených dohod o členství dle smluvního vztahu – 119 tis. Kč. Úhrada za školitele na motorové pily ve výši 39 tis. Kč (dohoda o provedení práce). Odborná příprava probíhala ve dvou cyklech na jaře a na podzim a zúčastnilo se jí 15 hasičů. 5031 – Povinné poj. za sociální zabezpečení Rozpočet 7 Skutečnost 6 Úspora Úhrada spojená se zajištěním nákladů se školením motorových pil.

1

5032 – Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění Rozpočet 3 Skutečnost 2 Úspora Úhrada spojená se zajištěním nákladů se školením motorových pil.

1

5038 - Ostatní pojistné Rozpočet 27 Skutečnost 27 Úspora Úhrada úrazového pojištění členů JSDHO dle smluvního vztahu s pojišťovnou.

0

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet 7 Skutečnost 1 Úspora Úhrad nákladů na sociální a zdravotní pojištění ve vztahu k refundaci mezd.

6

5134 – Prádlo, oděv, obuv Rozpočet 190 Skutečnost 186 Úspora 1 Zakoupení nového výstrojního vybavení pro jednotky PO bylo provedeno takto : pro JPO Kokonín 2 spr. zásahových obleků a 1 pár zásahových bot za 25 tis. Kč; pro JPO Jablonecké Paseky 4 spr. zásahových obleků, 4 spr. lehkých zásahových obleků, 5 párů zásahových rukavic a 5 párů zásahových bot za celkovou částku 120 tis. Kč; pro JPO Proseč byl proveden nákup 4 spr. pracovních stejnokrojů, 2 páry zásahových bot, 18 párů rukavic za 41 tis. Kč.

179

5563 - Činnost orgánů v IZS Rozpočet 176

Skutečnost

168

Úspora

8

5038 – Pojištění Rozpočet 11 Skutečnost 10 Úspora Úhrada pojištění členů krizového štábu a povodňových komisí dle smlouvy.

1

5137 – DDHM Rozpočet 3 Skutečnost 2 Nákup skartovacího stroje pro pracoviště krizového řízení.

1

Úspora

5139 – Nákup materiálu Rozpočet 7 Skutečnost 7 Úspora 0 Nákup základního materiálu pro zajištění dne IZS a drobný nákup na pracoviště krizového řízení. 5169 – Nákup služeb Rozpočet 151 Skutečnost 144 Úspora 7 Úhrady nákladů ve výši 62 tis. Kč spojených s pořádáním dne IZS; 17 tis. Kč bylo použito na úhradu rozborů vody po úniku látek a služeb se zajištěním protipovodňových opatření. Zpracování sociálně demografické analýzy ve výši 65 tis. 5194 – Věcné dary Rozpočet 4 Skutečnost 4 Úspora 0 Úhrada drobných předmětů k zajištění soutěže HELPÍK ( ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích – knihy a brašny). 6112 – Zastupitelstva obcí Rozpočet 130 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet 2 Kelímky do automatů.

Skutečnost

Skutečnost

74

Úspora

56

1

Úspora

1

Úspora

5

Úspora

35

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 5 Skutečnost Poslední RM a ZM v roce, nečerpáno. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet 40 Skutečnost Zahraniční cesta zastupitelů do Zwickau.

0

5

5175 – Pohoštění Rozpočet 80 Skutečnost 66 Úspora Občerstvení RM, ZM (náplně do automatu aj.), občerstvení komisí a výborů. 5194 – Věcné dary Rozpočet 3 Dárky pro ZM k narozeninám. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet 1 193 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet 219 Propagační materiály města.

Skutečnost

14

2

Úspora

Skutečnost

986

Úspora

207

Skutečnost

198

Úspora

21

180

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet 45 Na dodavatelské úpravy webu.

Skutečnost

44

Úspora

1

5175 – Pohoštění Rozpočet 385 Skutečnost 253 Úspora 132 Platby za občerstvení při různých akcích starosty, místostarostů, vedoucích odborů, tajemníka MěÚ, tiskové konference. 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet 60 Skutečnost Členský příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje.

57

Úspora

3

5194 – Věcné dary Rozpočet 150 Skutečnost 139 Úspora 11 Dárky a květiny věnované starostou či místostarosty města při přijetích významných návštěv. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet 314 Skutečnost 290 Úspora 24 Pravidelné roční příspěvky svazům a sdružením, jichž je město členem – Svaz měst a obcí, Svaz lesů, Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Turistický region Jizerské hory. 5329 – Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně Rozpočet 20 Skutečnost 4 Příspěvek Mikroregionu Jizerské hory. 6223 – Mezinárodní spolupráce j.n. Rozpočet 230 Skutečnost

227

Úspora

16

Úspora

3

5511 – Neinv. transfery mezinárod. organizacím Rozpočet 230 Skutečnost 227 Úspora 3 Příspěvek na dopravu partnerským městům na Jablonecké podzimní slavnosti, členský příspěvek Euroregionu. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet 5 Skutečnost

0

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet 5 Skutečnost 0 Nečerpáno. Pojištění, které není součástí platebních karet.

181

Úspora

5

Úspora

5

Financování Příjmy ORJ

OdPa

Pol

0000 0000

8115 8117

Schválený rozpočet

Popis Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj

82 749 79 207

Upravený % plnění % plnění rozpočet Skutečnost k SR k UR 82 749 79 207

-11 886 46 991

-14,4 59,3

-14,4 59,3

Výdaje ORJ

OdPa

Pol

0000

8124

Schválený rozpočet

Popis Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost

60 323

% plnění % plnění Upravený rozpočet Skutečnost k SR k UR 60 485

54 204

89,9

89,6

Financování Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 161 956 161 956 35 105 21,7 21,7 -60 323 -60 485 -54 204 65,6 74,9 Celkem financování 101 633 101 471 -19 099 -18,8 -18,8

182

Financování 2011 Příjmy: Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Rozpočet: 82 749 Skutečnost: - 11 886 Rozdíl v plnění: - 70 863 Nebylo nutné zapojit do hospodaření města zůstatky na běžných účtech k 31.12.2010 ba naopak ještě došlo ke zvýšení zůstatku na bankovních účtech o částku 11 886 tis. Kč. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Rozpočet: 79 207 Skutečnost: 46 991 Rozdíl v plnění: + 32 216 Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Nebylo potřeba zapojit do hospodaření města veškeré prostředky.

Výdaje: Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet: 60485 Skutečnost: 54 204 Úspora: +6 281 Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry, Česká spořitelna, a.s. si čtvrtletní splátku ve výši 6 250 tis. Kč vyinkasovala až 2.1.2012, tudíž byly finanční prostředky přesunuty do rozpočtu roku 2012.

183

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet ÚZ 04428 4342 5011 5031 5032 5139 5162 5167 5169 5173 5499

Podpora terénní sociální práce Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Ost.neinvest.transf.obyv.

ÚZ 13002 6320 5163

Pojištění VPP Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů

ÚZ 13101 6171 5011 5031 5032 5424

Aktivní politika zaměstnanosti Činnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Náhrady mezd v době nemoci

ÚZ 13235 4195 5410

Příspěvek na péči Příspěvek na péči Sociální dávky

ÚZ 13306 4171 5410 4172 5410 4173 5410 4177 5410 4182 5410 4183 5410 4184 5410 4185 5410 4186 5410

Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč. Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc. Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Sociální dávky Příspěvek na motor.vozidlo Sociální dávky Příspěvek na provoz motor.vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky

ÚZ 14005 5399 5021 5139 5169 5172

% SR

% UR

250 250 163 40 15 2 8 2 13 4 3

250 250 163 40 15 2 8 2 13 4 3

250 250 163 40 15 2 8 2 13 4 3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 0

9 9 9

9 9 9

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

2 956 2 956 2 186 548 198 24

2 804 2 804 2 067 518 189 30

2 793 2 793 2 064 515 186 27

94,5 94,5 94,4 94,0 93,8 114,6

99,6 99,6 99,9 99,5 98,3 91,7

121 000 121 000 121 000

116 100 116 100 116 100

115 730 115 730 115 730

95,6 95,6 95,6

99,6 99,6 99,6

34 000 11 500 11 500 2 000 2 000 150 150 90 90 3 000 3 000 1 310 1 310 2 600 2 600 13 000 13 000 350 350

34 000 12 300 12 300 1 200 1 200 200 200 90 90 4 500 4 500 1 010 1 010 2 400 2 400 12 000 12 000 300 300

31 450 12 253 12 253 1 137 1 137 172 172 36 36 4 387 4 387 210 210 1 453 1 453 11 600 11 600 201 201

92,5 106,6 106,6 56,9 56,9 114,9 114,9 40,0 40,0 146,2 146,2 16,0 16,0 55,9 55,9 89,2 89,2 57,4 57,4

92,5 99,6 99,6 97,8 97,8 86,2 86,2 40,0 40,0 97,5 97,5 20,8 20,8 60,5 60,5 96,7 96,7 67,0 67,0

Projekty prevence kriminality města Ostatní záležitosti bezpečnosti Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Programové vybavení

0 0 0 0 0 0

196 196 80 27 37 52

196 196 80 27 37 52

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,1 100,1 100,0 101,1 99,6 100,0

ÚZ 15091 3749 5021 5169

Program péče o krajinu Ost.činnosti k ochraně přírody Ostatní osobní výdaje Nákup služeb

0 0 0 0

126 126 9 117

126 126 9 117

0,0 0,0 0,0 0,0

99,9 99,9 99,8 100,0

ÚZ 29004 1031 5192

Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2 Pěstební činnost Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0 0

27 27 27

27 27 27

0,0 0,0 0,0

99,1 99,1 99,1

ÚZ 29008 1036 5192

Náklady na čin. odbor. les. hospodáře Správa v lesním hospodářství Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0 0

76 76 76

75 75 75

0,0 0,0 75,0

99,1 99,1 99,1

ÚZ 33166 3231 5331 3421 5331

Soutěže Základní umělecké školy Neinvest.příspěvky p.o. Využití volného času dětí a mládeže Neinvest.příspěvky p.o.

0 0 0 0 0

113 25 25 88 88

113 25 25 88 88

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 34054 6171 5171

Program regener.měst. památkových zon Činnost místní správy Opravy a udržování

0 0 0

1 210 1 210 1 210

1 210 1 210 1 210

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

184

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 34070 3314 5331

Účelové dotace na kulturní akce Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

0 0 0

5 5 5

5 5 5

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

ÚZ 97188 2212 5171

Opravy komunikací poškozených zimou 2010/2011 Silnice Opravy a udržování

0 0 0

12 000 12 000 12 000

12 000 12 000 12 000

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

ÚZ 98005 6149 5021 5139 5154 5156 5169

Sčítání lidu,domů a bytů Ostatní všeobecná vnitřní správa Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a paliva Nákup služeb

0 0 0 0 0 0 0

29 29 25 2 1 1 1

29 29 25 2 1 1 1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 98116 6171 5011 5031 5032

Účel.neinvest.dotace obcím- příspěvek na péči Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP

1 546 1 546 1 154 288 104

1 472 1 472 1 099 274 99

1 472 1 472 1 099 274 99

95,2 95,2 95,2 95,1 95,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 98216 4329 5021 5139 5169 5194 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5178 5179 5362 5424 5499 5909 6320 5163

Dotace soc.-právní ochrana dětí Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Povinné pojistné úrazové poj. Knihy,učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinvest.transf.obyv. Ostatní neinvestiční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžných ústavů

7 200 400 30 160 120 90 6 780 3 827 10 957 345 16 32 250 80 25 280 60 50 21 132 150 112 50 85 18 5 2 17 106 150 20 20

7 533 400 30 110 140 120 7 113 3 827 10 957 345 16 32 550 175 25 280 60 50 21 132 150 20 50 85 18 5 2 27 19 257 20 20

6 093 236 1 62 115 58 5 845 3 784 9 947 341 16 8 197 133 10 112 24 32 12 60 58 6 16 22 18 4 1 19 17 0 12 12

84,6 58,9 3,3 38,7 95,8 64,3 86,2 98,9 88,0 99,0 98,8 99,0 26,4 78,7 166,8 40,1 39,9 40,5 63,5 56,6 45,4 38,8 5,0 32,4 25,3 98,0 78,0 60,0 110,2 16,1 0,0 58,8 58,8

80,9 58,9 3,3 56,3 82,1 48,3 82,2 98,9 88,0 99,0 98,8 99,0 26,4 35,8 76,3 40,1 39,9 40,5 63,5 56,6 45,4 38,8 27,7 32,4 25,3 98,0 78,0 60,0 69,4 90,0 0,0 58,8 58,8

ÚZ 32133006 3112 5336 3113 5336

Projekty EU Speciální předškolní zařízení Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o.

634 108 108 526 526

689 173 173 516 516

675 165 165 510 510

106,4 152,3 152,3 97,0 97,0

97,9 95,1 95,1 98,9 98,9

ÚZ 32133123 3113 5336

Projekty EU Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o.

0 0 0

897 897 897

894 894 894

0,0 0,0 0,0

99,7 99,7 99,7

ÚZ 32533006 3112 5336 3113 5336

Projekty EU Speciální předškolní zařízení Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o.

3 592 612 612 2 980 2 980

3 899 978 978 2 921 2 921

3 823 932 932 2 891 2 891

106,4 152,3 152,3 97,0 97,0

98,1 95,3 95,3 99,0 99,0

ÚZ 32533123 3113 5336

Projekty EU Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o.

0 0 0

5 068 5 068 5 068

5 068 5 068 5 068

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

ÚZ 33113234 6171 5011 5031 5032 5424

Veřejně prospěšné práce Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

119 119 88 22 8 1

162 162 116 30 13 3

151 151 113 28 10 1

126,7 126,7 127,9 125,3 124,9 66,7

93,1 93,1 97,0 91,9 76,8 22,2

185

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet ÚZ 33513234 6171 5011 5031 5032 5424

Veřejně prospěšné práce - EU Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

ÚZ 36100000 3421 6121 3745 5169 6121 6171 5137 5172 6121 6122

% SR

% UR

675 675 500 125 45 5

866 866 640 160 60 6

854 854 638 156 57 4

126,6 126,6 127,5 125,0 125,8 75,5

98,7 98,7 99,6 97,6 94,4 62,9

Rozšíření ICT Využití volného času Budovy,haly,stavby Péče o vzhled obcí Nákup služeb Budovy,haly,stavby Činnost místní správy DHDM Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje, zařízení

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 940 1 029 1 029 697 66 631 214 34 24 23 133

1 940 1 029 1 029 697 66 631 214 33 24 23 133

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 98,4 99,9 100,5 100,2

ÚZ 36117002 3635 5169

Digit. témat.databáze ( podíl SR) Územní plánování Nákup služeb

0 0 0

307 307 307

307 307 307

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

ÚZ 36117003 3635 5169 3745 5169 6171 5137 5172

Digit. témat.databáze ( podíl EU) Územní plánování Nákup služeb Péče o vzhled obcí Nákup služeb Činnost místní správy DHDM Programové vybavení

0 0 0 0 0 0 0 0

2 441 1 741 1 741 374 374 326 190 136

2 440 1 740 1 740 374 374 326 190 136

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,4

ÚZ 36517871 3421 6121 3745 6121 6171 6121 6122

Integrační operační program Využití volného času Budovy,haly,stavby Péče o vzhled obcí Budovy,haly,stavby Činnost místní správy Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje, zařízení

0 0 0 0 0 0 0 0

10 293 5 830 5 830 3 576 3 576 887 131 756

10 292 5 829 5 829 3 576 3 576 886 131 755

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2

ÚZ 38100000 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424

JKIC - vlastní podíl Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 128 23 23 12 5 4 6 2 1 11 33 7 1

108 108 16 23 10 4 1 5 1 1 11 30 7 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84,3 84,3 69,3 99,1 83,3 72,0 30,0 82,9 39,0 23,1 100,6 90,6 105,5 0,0

ÚZ 38100073 6171 6111 6121 6122

Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje, zařízení

0 0 0 0 0

1 187 1 187 6 1 144 37

1 186 1 186 5 1 143 37

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,9 99,9 89,8 99,9 100,4

ÚZ 38185001 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173

JKIC - SR Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 120 22 22 10 4 3 5 2 0 11 34 7

109 109 17 23 10 4 1 5 1 1 11 30 7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90,9 90,9 78,2 103,6 99,9 90,0 40,0 99,5 39,0 0,0 100,6 88,0 105,5

ÚZ 38185501 6171 6111 6121 6122

Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje, zařízení

0 0 0 0 0

1 187 1 187 6 1 144 37

1 186 1 186 5 1 143 37

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,9 99,1 89,8 99,9 100,4

186

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 38585005 2143 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5424

JKIC - EU Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP DHDM Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 408 1 408 253 259 122 46 43 58 26 6 126 380 85 4

1 238 1 238 196 258 113 41 14 56 9 3 125 339 84 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87,9 87,9 77,4 99,8 92,8 88,7 31,6 97,2 34,0 43,6 99,5 89,2 98,5 0,0

ÚZ 38585505 6171 6111 6121 6122

Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje, zařízení

0 0 0 0 0

13 440 13 440 61 12 958 421

13 440 13 440 61 12 958 421

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,2 100,0 100,0

187

Stav účelových fondů Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2011

8 606 tis. Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 2.12.2010. Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města dne 17.2.2011. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě a zateplení objektů Na Úbočí 14 a 21 s využitím dotace Zelená úsporám. V roce 2011 bylo uzavřeno 7 smluv o půjčce v celkové výši 1 240 000,-- Kč, nejvíce byl využit titul na výměnu výplní otvorů fasády (okna, dveře). Jedna půjčka ve výši 250 tis. Kč nakonec nebyla čerpána.

Sociální fond

stav k 31.12.2011

203 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přídělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

188

Fond na zlepšení úrovně bydlení

v tis.Kč

rozpočet 2011

upravený rozpočet 2011

skutečnost 2011

Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů převod Zelená úsporám splátky půjček - právnické osoby - fyzické osoby půjčka FK Baumit - splátka splátky úroků z půjček bankovní úroky úroky FK Baumit

25 322 5 500 7 929 2 433 2 202 2 500 455 70 0

25 322 5 500 156 2 433 2 202 2 500 455 70 320

25 322 4 603 156 2 296 2 211 2 500 446 49 320

CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

46 411

38 958

37 903

Čerpání fondu půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby - fyzické osoby výběr prostředků Město Zelená úsporám bankovní poplatky odměna Česká spořitelna, a.s.

250 990 18 000 11 000 12 10

250 990 18 000 11 000 12 10

0 990 18 000 10 293 6 8

CELKEM VÝDAJE

30 262

30 262

29 297

zůstatek na BÚ k 31.12.

16 149

8 696

8 606

189

Sociální fond r. 2011 v tis. Kč rozpočet úpravy upravený skutečnost 2011 rozpočtu rozpočet 2011 Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu bankovní úroky

411 1 620 2

CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

2 033

0

411 1 620 2

411 1 620 2

2 033

2 033

v tis. Kč rozpočet úpravy upravený skutečnost 2011 rozpočtu rozpočet 2011 Čerpání fondu Sociální fond - stravenky Sociální fond - rekreace Sociální fond - kultura Sociální fond - sport Sociální fond - dárci, nemoc, jubilea Sociální fond - důchodci zálohy vlastní pokladně poplatky za vedení účtu CELKEM VÝDAJE

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)

kontrolní součet výdajů + rezerva

1 615 48 217 54 27 51

-90 -15 16 -1

10

1 525 33 233 53 27 51 0 10

1 438 32 231 51 27 50 1

2 022

-90

1 932

1 830

11

90

101

203

2 033

0

2 033

2 033

190

Úvěry Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 82.402,00 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

10 136 828 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. Jablonec nad Nisou Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 103 096,90 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého

6 130 419 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 0 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 1800

4 962 002 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49 % p.a. (do 10.1.2012). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. Jablonec nad Nisou Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 460 801,32 Kč

191

Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.) Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,72 % p.a. (od 21.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jablonec nad Nisou Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 9 951 254,61 Kč Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 30 000 000,-- Kč Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Poslední splátka k 31.12.2011 byla stržena až 2.1.2012. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 131 250 000,-- Kč Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Čerpání úvěru do 31.12.2010. Splátky čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 225 000 000,-- Kč

192

ČSOB a.s. účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

5 572 811 Kč

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a. Splátky čtvrtletně Kč 179.770,-v termínech od 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12., poprvé v roce 2010. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2011: 4 134 650,70 Kč

193

DPH Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen DPH), je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH. Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města - tj. pronájem nemovitostí vybraným plátcům, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. V roce 2011 bylo město měsíčním plátcem. Přehled odvodu a odpočtů v jednotlivých měsících: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem odpočet

-1 935 509,-40 349,-13 626,-76 885,-87 202,-77 765,-133 503,-63 861,-122 573,-40 935,-- 32 233,-122 163,--1 062 880,--

Od června 2011 byla do systému zařazena i správa bytového fondu, kde jsou do systému DPH zařazeny ubytovny, kotelny a vybrané nebytové prostory. Pronájem bytů a neplátcům DPH je osvobozen včetně služeb. Odpočet ze zdaněných služeb se provádí při konečném vyúčtování.

194

Organizace města Jablonec nad Nisou Příspěvkové organizace 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

Hlavní činnost 4 332 21 284 237 2 222 0 158 437 28 670 0 0 0 225 160 2 222 153 2 017 41 844 131 239 566 13 34 208 53 99 144 21 284 237 28 670 0 0 0 0 117 4 332 4 332 0 21 284 0 1 830

195

Vedlejší činnost

232

232

48 19 48

115

117

Celkem 4 332 21 284 237 2 222 232 158 437 28 902 0 0 0 225 160 2 222 153 2 065 41 863 131 287 566 13 34 208 53 99 144 21 284 237 28 785 0 0 0 117

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Šablony Pokladna

3 246 1 145 2 101 130 1 733 9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

144 315 1 686 470 28

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 117 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 107 tis. Kč převést do rezervního fondu a 10 tis. Kč do fondu odměn.

196

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

539 198,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

532 -532 10 680 -10 141

829,70 829,70 222,00 024,00

5 425 922,46

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

94 571,72 212 940,40 5 118 410,34

ÚHRN AKTIV

5 965 120,46

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

3 363 752,88

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

603 619,37 2 642 792,94 117 340,57

D) CIZÍ ZDROJE

2 601 367,58

IV. Krátkodobé závazky

2 601 367,58

ÚHRN PASIV

5 965 120,46

197

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 3 507 10 300 2 755 579 0 29 56 17 226 0 0 0 161 77 579 129 0 1 319 531 81 134 262 7 46 76 0 718 53 10 300 2 755 17 228 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-2 15

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

3 507 3 507 0 10 300 0 2 937

198

Vedlejší činnost

23

23

1 1 1

3

6

17

Celkem 3 507 10 300 2 755 579 23 29 56 17 249 0 0 0 161 77 579 130 0 1 320 532 81 134 262 7 46 79 0 718 53 10 300 2 755 17 234 0 0 0 15

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 502 1 394 1 108 229 130 10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

232 94 456 104 17

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 15 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 13 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

199

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

223 068,60

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

218 -218 11 741 -11 518

745,10 745,10 495,36 426,76

7 201 228,60

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

32 727,71 4 296 532,61 2 871 968,28

ÚHRN AKTIV

7 424 297,20

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 217 245,57

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

298 141,84 903 676,91 15 426,82

D) CIZÍ ZDROJE

6 207 051,63

IV. Krátkodobé závazky

6 207 051,63

ÚHRN PASIV

7 424 297,20

200

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 828 15 744 0 1 418 0 111 0 22 101 0 0 0

Vedlejší činnost

166 195 1 418 383 2 456 3 754 46 35 556 68 0 56 0 46 142 15 744 0 22 068 0 0 0

22 42

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

33 68

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

4 828 4 828 0 15 744 0 1 287

201

314

314

9 21 45 12

128

279

35

Celkem 4 828 15 744 0 1 418 314 111 0 22 415 0 0 0 188 237 1 418 392 2 477 3 799 58 35 556 68 0 184 0 46 142 15 744 0 22 347 0 0 0 68

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

3 054 1 618 1 436 24 1 287 22

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

24 323 1 287 865 36

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 68 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 63 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

202

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

495 538,60

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

804 -804 10 445 -9 949

379,15 379,15 290,96 752,36

5 175 118,69

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

222 121,01 566 412,50 4 386 585,18

ÚHRN AKTIV

5 670 657,29

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

3 098 700,07

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

495 538,60 2 535 069,74 68 091,73

D) CIZÍ ZDROJE

2 571 957,22

IV. Krátkodobé závazky

2 571 957,22

ÚHRN PASIV

5 670 657,29

203

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 3 978 14 264 1 415 1 251 1 43 207 21 159 0 0 0

Vedlejší činnost

256 132 1 251 320 2 209 14 404 90 74 379 30 28 62 102 71 58 14 264 1 415 21 159 0 0 0

29 13

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

0 74

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

3 978 3 978 0 14 264 0 1 415

204

215 8 223

50 31

2

24

149

74

Celkem 3 978 14 264 1 415 1 251 216 51 207 21 382 0 0 0 285 145 1 251 320 2 259 14 435 90 74 381 30 28 86 102 71 58 14 264 1 415 21 308 0 0 0 74

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 088 919 1 169 104 0 6

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

101 308 0 185 7

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 74 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 70 tis. Kč převést do rezervního fondu a 4 tis. Kč do fondu odměn.

205

ROZVAHA ,

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

241 091,80

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

0,00 0,00 10 729 211,30 -10 488 119,50 3 877 169,42

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

60 748,31 1 617 345,77 2 199 075,34

ÚHRN AKTIV

4 118 261,22

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

916 527,13

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

241 091,80 601 127,21 74 308,12

D) CIZÍ ZDROJE

3 201 734,09

IV. Krátkodobé závazky

3 201 734,09

ÚHRN PASIV

4 118 261,22

206

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 591 15 174 0 1 337 0 1 0 21 103 0 0 0 204 27 1 337 371 2 261 7 611 204 40 377 46 16 40 96 58 117 15 174 0 20 986 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

117 381

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

4 591 4 591 0 15 174 0 0

207

Vedlejší činnost

267 413

680

15 96 1 77

48 11 168

416

264

Celkem 4 591 15 174 0 1 604 413 1 0 21 783 0 0 0 204 27 1 337 386 2 357 8 688 204 40 425 57 16 208 96 58 117 15 174 0 21 402 0 0 0 381

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

3 517 1 909 1 608 8 0 4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

12 642 0 443 39

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 381 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 376 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

208

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

251 547,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

522 -522 12 181 -11 929

253,64 253,64 036,43 489,43

3 720 988,82

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

41 593,04 150 643,00 3 528 752,78

ÚHRN AKTIV

3 972 535,82

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 769 908,06

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

252 707,00 1 136 678,27 380 522,79

D) CIZÍ ZDROJE

2 202 627,76

IV. Krátkodobé závazky

2 202 627,76

ÚHRN PASIV

3 972 535,82

209

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 668 663 1 005 27 0 17

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

54 40 0 303 11

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 56 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 50 tis. Kč převést do rezervního fondu a 6 tis. Kč do fondu odměn.

210

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 010 11 641 501 831 0 17 4 15 004 0 0 0 161 36 831 112 0 806 211 79 29 245 34 26 40 0 115 88 11 645 501 14 959 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

45 56

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

2 010 2 010 0 11 641 0 439

211

Vedlejší činnost

16

16

1 1 1

2

5

11

Celkem 2 010 11 641 501 831 16 17 4 15 020 0 0 0 161 36 831 113 0 807 212 79 29 245 34 26 42 0 115 88 11 645 501 14 964 0 0 0 56

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

328 116,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

295 -295 5 710 -5 382

778,63 778,63 585,21 469,21

1 776 049,45

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

15 780,79 48 016,00 1 712 252,66

ÚHRN AKTIV

2 104 165,45

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

809 388,13

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

345 242,20 408 193,81 55 952,12

D) CIZÍ ZDROJE

1 294 777,32

IV. Krátkodobé závazky

1 294 777,32

ÚHRN PASIV

2 104 165,45

212

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 629 12 574 29 945 0 31 95 16 303 0 0 0 140 63 945 130 0 849 578 43 34 252 50 19 176 148 160 101 12 588 29 16 305 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-2 0

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

2 629 2 629 0 12 560 0 913

213

Vedlejší činnost

13

13

3 5 3

11

2

Celkem 2 629 12 574 29 945 13 31 95 16 316 0 0 0 140 63 945 133 0 854 581 43 34 252 50 19 176 148 160 101 12 588 29 16 316 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 647 529 1 118 4 884 4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

2 137 884 236 12

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 0,23 Kč převést do r. 2012 do rezerního fondu.

214

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

437 008,30

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

0,00 0,00 437 008,30 0,00 2 702 089,02

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

54 987,88 108 144,54 2 538 956,60

ÚHRN AKTIV

3 139 097,32

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 734 962,18

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

463 431,64 1 271 530,31 0,23

D) CIZÍ ZDROJE

1 404 135,14

IV. Krátkodobé závazky

1 404 135,14

ÚHRN PASIV

3 139 097,32

215

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 231 15 015 51 1 511 0 94 6 20 908 0 0 0

Vedlejší činnost

213 69 1 511 165 2 559 0 449 94 27 396 59 35 94 0 49 82 15 015 51 20 868 0 0 0

9

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

40 132

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

4 231 4 231 0 15 015 0 1 201

216

239

239

17 21

46

54

147

92

Celkem 4 231 15 015 51 1 511 239 94 6 21 147 0 0 0 222 69 1 511 165 2 576 0 470 94 27 442 59 35 148 0 49 82 15 015 51 21 015 0 0 0 132

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 687 1 302 1 385 152 1 150 15

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

155 463 1 150 312 14

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 132 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 131 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

217

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

557 335,20

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

356 -356 8 529 -7 972

171,00 171,00 941,22 606,02

4 581 242,43

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

110 792,91 466 219,00 4 004 230,52

ÚHRN AKTIV

5 138 577,63

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

2 784 717,82

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

557 335,20 2 094 915,22 132 467,40

D) CIZÍ ZDROJE

2 353 859,81

IV. Krátkodobé závazky

2 353 859,81

ÚHRN PASIV

5 138 577,63

218

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 361 8 977 1 363 680 0 9 26 13 416 0 0 0

Vedlejší činnost

148 95 680 63 738 0 394 38 14 162 20 14 22 72 551 59 8 977 1 363 13 410 0 0 0

10

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

6 23

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

2 361 2 361 0 8 977 0 758

219

34

34

1 3 3

17

17

Celkem 2 361 8 977 1 363 680 34 9 26 13 450 0 0 0 158 95 680 64 741 0 397 38 14 162 20 14 22 72 551 59 8 977 1 363 13 427 0 0 0 23

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 525 868 657 35 106 3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

39 208 0 316 25

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 23 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 18 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

220

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

145 821,16

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

343 -343 6 400 -6 255

491,55 491,55 936,39 115,23

4 407 599,64

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

34 842,03 2 702 893,26 1 669 864,35

ÚHRN AKTIV

4 553 420,80

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

766 615,84

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

154 905,17 588 219,46 23 491,21

D) CIZÍ ZDROJE

3 786 804,96

IV. Krátkodobé závazky

3 786 804,96

ÚHRN PASIV

4 553 420,80

221

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 5 786 22 268 0 2 598 2 295 590 33 537 0 0 0

Vedlejší činnost

1 350 609 2 607 345 1 628 860 1 207 20 246 582 225 0 100 0 1 647 125 22 268 0 33 819 0 0 0

14

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-282 0

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

5 786 5 786 0 22 268 0 0

222

1 623 1 623

5 32 16 5 0 166 30 4 1069

1 341

282

Celkem 5 786 22 268 0 2 598 3 918 590 35 160 0 0 0 1 364 609 2 607 350 1 628 892 1 223 25 246 748 255 0 104 0 2 716 125 22 268 0 35 160 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

4 209 1 739 2 470 43 0 4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond projekt EU Investiční fond Fond odměn

59 94 0 58 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření není vykázán.

223

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

944 309,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

198 -198 14 691 -13 747

620,20 620,20 547,26 238,26

4 347 567,89

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

44 855,51 45 675,40 4 257 036,98

ÚHRN AKTIV

5 291 876,89

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 338 956,22

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

1 127 523,77 211 432,45 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

3 952 920,67

IV. Krátkodobé závazky

3 952 920,67

ÚHRN PASIV

5 291 876,89

224

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 870 2 800 10 392 0 301 25 4 398 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

156 25 392 42 0 232 75 19 10 130 20 6 60 63 181 57 2 800 130 4 398 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

0 0

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

870 870 0 2 800 0 10

225

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 870 2 800 10 392 0 301 25 4 398 0 0 0 156 25 392 42 0 232 75 19 10 130 20 6 60 63 181 57 2 800 130 4 398 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

471 98 373 17 0 10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

20 0 0 34 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření není vykázán.

226

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

478 135,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

51 -51 1 822 -1 344

374,75 374,75 868,50 733,50

536 912,41

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

5 160,91 33 418,46 498 333,04

ÚHRN AKTIV

1 015 047,41

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

531 152,17

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

478 135,00 53 017,17 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

483 895,24

IV. Krátkodobé závazky

483 895,24

ÚHRN PASIV

1 015 047,41

227

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 560 2 673 0 319 0 233 21 3 806 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

150 76 319 20 0 214 91 21 31 127 29 0 10 0 26 6 2 673 0 3 793 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

13 13

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

560 560 0 2 673 0 0

228

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 560 2 673 0 319 0 233 21 3 806 0 0 0 150 76 319 20 0 214 91 21 31 127 29 0 10 0 26 6 2 673 0 3 793 0 0 0 13

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

230 27 203 9 0 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

10 0 0 14 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 13 tis. Kč převést do r. 2012 do rezervního fondu.

229

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

5 080,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

18 -18 1 319 -1 314

399,00 399,00 627,70 547,70

307 924,45

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

22 544,34 44 616,00 240 764,11

ÚHRN AKTIV

313 004,45

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

43 523,01

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

5 080,00 25 292,96 13 150,05

D) CIZÍ ZDROJE

269 481,44

IV. Krátkodobé závazky

269 481,44

ÚHRN PASIV

313 004,45

230

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 718 3 263 0 359 0 330 0 4 670 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

254 51 359 66 54 217 102 16 10 30 33 9 17 74 27 0 3 263 0 4 582 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

88 88

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

718 718 0 3 263 0 0

231

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 718 3 263 0 359 0 330 0 4 670 0 0 0 254 51 359 66 54 217 102 16 10 30 33 9 17 74 27 0 3 263 0 4 582 0 0 0 88

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

585 261 324 39 0 0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

38 67 0 27 6

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 88 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 83 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

232

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

0,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

31 -31 1 691 -1 691

817,00 817,00 317,00 317,00

719 643,00

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

32 101,00 62 216,00 625 326,00

ÚHRN AKTIV

719 643,00

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

233 355,00

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

7 163,00 138 502,00 87 690,00

D) CIZÍ ZDROJE

486 288,00

IV. Krátkodobé závazky

486 288,00

ÚHRN PASIV

719 643,00

233

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 1 685 3 038 0 314 0 292 50 5 379 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

551 542 314 38 0 200 109 2 43 144 17 0 20 0 280 10 3 038 0 5 308 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

71 71

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

1 685 1 685 0 3 038 0 0

234

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 685 3 038 0 314 0 292 50 5 379 0 0 0 551 542 314 38 0 200 109 2 43 144 17 0 20 0 280 10 3 038 0 5 308 0 0 0 71

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

737 293 444 19 0 14

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

20 27 0 21 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 71 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 65 tis. Kč převést do rezervního fondu a 6 tis. Kč do fondu odměn.

235

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

26 605,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 2 220 -2 193

198,10 198,10 340,90 735,90

869 813,33

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

57 373,92 42 877,00 769 562,41

ÚHRN AKTIV

896 418,33

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

167 063,47

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

26 605,00 69 607,33 70 851,14

D) CIZÍ ZDROJE

729 354,86

IV. Krátkodobé závazky

729 354,86

ÚHRN PASIV

896 418,33

236

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl. armády 37, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 562 2 602 0 330 0 211 0 3 705 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

129 79 330 46 0 191 82 4 6 135 29 0 19 0 30 0 2 602 0 3 682 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

23 23

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

562 562 0 2 602 0 0

237

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 562 2 602 0 330 0 211 0 3 705 0 0 0 129 79 330 46 0 191 82 4 6 135 29 0 19 0 30 0 2 602 0 3 682 0 0 0 23

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

283 66 217 13 0 3

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

12 9 0 3 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 23 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 20 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

238

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

2 968,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 424 -1 421

390,60 390,60 575,60 607,60

375 376,43

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

35 572,68 40 000,00 299 704,75

ÚHRN AKTIV

378 344,43

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

51 667,64

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

2 968,00 25 372,97 23 326,67

D) CIZÍ ZDROJE

326 676,79

IV. Krátkodobé závazky

326 676,79

ÚHRN PASIV

378 344,43

239

3111 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 504 2 344 0 273 4 177 0 3 302 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

173 78 272 26 0 127 51 9 31 45 11 5 8 74 16 0 2 345 0 3 271 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

31 31

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

504 504 0 2 345 0 0

240

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 504 2 344 0 273 4 177 0 3 302 0 0 0 173 78 272 26 0 127 51 9 31 45 11 5 8 74 16 0 2 345 0 3 271 0 0 0 31

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

302 73 229 15 0 5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

7 3 0 0 3

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 31tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 28 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

241

ROZVAHA MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

15 -15 1 151 -1 151

647,00 647,00 492,00 492,00

385 608,00

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

24 286,00 39 331,00 321 991,00

ÚHRN AKTIV

385 608,00

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

43 771,00

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

0,00 12 686,00 31 085,00

D) CIZÍ ZDROJE

341 837,00

IV. Krátkodobé závazky

341 837,00

ÚHRN PASIV

385 608,00

242

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 920 3 647 0 498 0 323 0 5 388 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

176 103 498 69 482 0 144 4 9 146 26 0 21 0 32 12 3 647 0 5 369 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

19 19

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

920 920 0 3 647 0 0

243

Vedlejší činnost

0

0 0

0

Celkem 920 3 647 0 498 0 323 0 5 388 0 0 0 176 103 498 69 482 0 144 4 9 146 26 0 21 0 32 12 3 647 0 5 369 0 0 0 19

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

471 149 322 11 0 5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

12 25 0 23 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 19 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 16 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

244

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

27 125,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

22 -22 1 817 -1 790

672,00 672,00 988,30 863,30

634 413,02

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

13 289,02 133 633,00 487 491,00

ÚHRN AKTIV

661 538,02

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

108 518,59

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

27 125,00 62 368,74 19 024,85

D) CIZÍ ZDROJE

553 019,43

IV. Krátkodobé závazky

533 019,43

ÚHRN PASIV

661 538,02

245

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 700 2 733 0 318 0 266 0 4 017 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

123 61 318 66 0 0 417 7 10 137 24 0 31 0 44 8 2 733 0 3 979 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

38 38

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

700 700 0 2 733 0 0

246

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 700 2 733 0 318 0 266 0 4 017 0 0 0 123 61 318 66 0 0 417 7 10 137 24 0 31 0 44 8 2 733 0 3 979 0 0 0 38

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

335 115 220 13 0 4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

14 20 0 16 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 38 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 33 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

247

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

63 409,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

24 -24 1 653 -1 590

279,00 279,70 519,00 110,00

423 900,15

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

23 175,16 48 292,74 352 432,25

ÚHRN AKTIV

487 309,15

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

153 972,56

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

63 409,00 52 215,76 38 347,80

D) CIZÍ ZDROJE

333 336,59

IV. Krátkodobé závazky

333 336,59

ÚHRN PASIV

487 309,15

248

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 1 156 3 753 0 442 399 0 0 5 750 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

160 211 442 76 0 31 801 16 10 147 38 0 7 0 32 12 3 753 0 5 736 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

14 14

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

1 156 1 156 0 3 753 0 0

249

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 156 3 753 0 442 399 0 0 5 750 0 0 0 160 211 442 76 0 31 801 16 10 147 38 0 7 0 32 12 3 753 0 5 736 0 0 0 14

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

402 81 321 9 0 40

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

10 8 0 12 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 14 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 12 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

250

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

82 932,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

31 -31 1 721 -1 638

768,60 768,60 066,27 134,27

463 180,85

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

2 760,86 8 991,00 451 428,99

ÚHRN AKTIV

546 112,85

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

129 934,97

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

82 932,00 32 864,10 14 138,87

D) CIZÍ ZDROJE

416 177,88

IV. Krátkodobé závazky

416 177,88

ÚHRN PASIV

546 112,85

251

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 984 3 889 0 513 0 331 0 5 717 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

216 132 513 57 537 0 106 1 7 143 32 0 7 0 31 6 3 889 0 5 677 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

40 40

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

984 984 0 3 889 0 0

252

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 984 3 889 0 513 0 331 0 5 717 0 0 0 216 132 513 57 537 0 106 1 7 143 32 0 7 0 31 6 3 889 0 5 677 0 0 0 40

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

677 290 387 24 0 13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

25 41 0 12 2

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 40 tis. Kč převést do r. 2012 do rezervního fondu.

253

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

19 317,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

42 -42 1 830 -1 810

550,10 550,10 195,50 878,50

824 826,43

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

3 898,69 107 491,00 713 436,74

ÚHRN AKTIV

844 143,43

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

139 683,82

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

19 317,00 79 846,02 40 520,80

D) CIZÍ ZDROJE

704 459,61

IV. Krátkodobé závazky

704 459,61

ÚHRN PASIV

844 143,43

254

3112 Mateřská škola spec. Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 1 964 4 822 1 073 346 0 119 23 8 347 0 0 0 430 91 346 52 674 162 134 25 17 284 26 9 29 93 43 9 4 822 1 073 8 319 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

28 28 1 964 1 964 0 4 822 0 1 097

255

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 964 4 822 1 073 346 0 119 23 8 347 0 0 0 430 91 346 52 674 162 134 25 17 284 26 9 29 93 43 9 4 822 1 073 8 319 0 0 0 28

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

786 364 422 26 380 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

30 84 294 38 5

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 28 tis. Kč převést do r. 2012 v následujícím členění: 25 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

256

ROZVAHA MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

56 620,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

19 -19 3 307 -3 250

150,00 150,00 368,00 748,00

2 586 898,00

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

16 812,00 1 374 807,00 1 195 279,00

ÚHRN AKTIV

2 643 518,00

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

564 060,00

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

56 620,00 479 000,00 28 440,00

D) CIZÍ ZDROJE

2 079 458,00

IV. Krátkodobé závazky

2 079 458,00

ÚHRN PASIV

2 643 518,00

257

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Projekt Jablonec 2011 Příjmy z vlastní činnosti Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU

Hlavní činnost 300 15 419 70 42 3 102 0 0 0 18 933 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Voda Teplo Plyn + JTR Elektrická energie Oprava a udržování UP Opravy + udržování ost. Ostatní služby Telefony Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

586 314 0 80 868 225 13 13 1 120 100 62 60 15 419 70 18 930 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

3 8

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Projekt Jablonec 2011 Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU

342 300 0 42 15 419 0 70

258

Vedlejší činnost

17

17

8

3 1

12

5

Celkem 300 15 419 70 42 3 102 17 0 0 18 950 0 0 0 586 322 0 80 871 226 13 13 1 120 100 62 60 15 419 70 18 942 0 0 0 8

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za výuku Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 784 0 1 830 954 60 0 33

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011 FKSP Rezervní fond Rezervní fond projekt EU Investiční fond Fond odměn

61 48 0 184 16

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 8 tis. Kč převést do r. 2012 do rezervního fondu.

259

ROZVAHA Zákl. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

276 657,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

109 -109 8 608 -8 331

914,38 914,38 070,13 413,13

2 906 178,71

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

0,00 28 049,92 2 878 128,79

ÚHRN AKTIV

3 182 835,71

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

593 226,83

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

276 657,00 308 679,47 7 890,36

D) CIZÍ ZDROJE

2 589 608,88

IV. Krátkodobé závazky

2 589 608,88

ÚHRN PASIV

3 182 835,71

260

3421 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace EU Projekt Jablonec 2011 Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 220 3 881 0 93 0 1 624 11 5 829 0 0 0

Vedlejší činnost

379 66 50 32 212 144 3 39 790 47 9 25 54 35 3 881 0 5 766 0 0 0

8

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody - zřizovatel Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

63 67

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Projekt Jablonec 2011 Dotace KÚ neinvestiční vč. grantů Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

313 220 0 93 3 881 0 0

261

42

42 0 0 0

2 3 2

13

10

38

4

Celkem 220 3 881 0 93 42 1 624 11 5 871 0 0 0 387 66 50 34 215 146 3 39 803 47 9 25 64 35 3 881 0 5 804 0 0 0 67

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za kroužky Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

981 89 580 312 10 0 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2011 FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

14 19 0 43 3

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 67 tis. Kč převést do roku 2012 a použít na úhradu ztráty z minulých let.

262

ROZVAHA DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

298 640,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

154 -154 2 795 -2 497

445,40 445,40 745,72 105,72

1 118 148,04

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

3 888,00 97 715,75 1 016 544,29

ÚHRN AKTIV

1 416 788,04

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

378 130,31

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

298 640,00 79 490,31 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

1 038 657,73

IV. Krátkodobé závazky

1 038 657,73

ÚHRN PASIV

1 416 788,04

263

3314 Městská knihovna, p.o.

Položka Dotace na provoz zřizovatel Dotace KÚ Dotace státní Výnosy z činnosti Ostatní výnosy z činnosti VÝNOSY CELKEM

Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Oprava a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 6 683 959 5 616 12 8 275

Vedlejší činnost

1 112 71 401 79 246 6 006 242 40 52 8 249

3

52

1 115 71 401 79 246 6 055 242 40 52 8 301

26

9

35

61 61

0 49 0

Celkem 6 683 959 5 677 12 8 336

6 688 6 688 0 959 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn zůstatek BÚ Běžný účet FKSP Pokladna

987 957 978 384 4 600 176 972 0 796 812 2 658 6 915

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2011: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

2 757 4 600 176 972 0

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Městská knihovna Jablonec n.N.,p.o. dosáhla v roce 2011 zisk ve výši 34 802,02 Kč. Ze zisku pokryje neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 2 359,20 Kč a zbytek 32 442,82 Kč přidělí do rezervního fondu. Komentář k hospodaření: Rozpočet pro rok 2011 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 47 tis. Kč, což jsou odpisy. Hlavní činnost MěK dosáhla zisk ve výši 26 tis. Kč. Doplňková činnost byla zisková, a to ve výši 9 tis. Kč. V rámci rozpočtu se v roce 2011 podařilo obměnit 3 PC, 2 záložní zdroje k PC, 1 tiskárnu a další drobné vybavení. Díky sponzorovi se mohla nakoupit licence elektronické encyklopedie COTO.JE pro uživatele studovny. Z grantového programu Ministerstva kultury ČR knihovna obdržela 5 tis. Kč pro projekt Hovory pod rampou 2011. Z programu Jablonec 2011 knihovna čerpala celkem 11 tis.Kč na projekty Literární soutěž a 3. ročník fotografické soutěže. Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 641 tis. Kč . Podařilo se je o 36 tis. Kč překročit.

264

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. STAV K 31. 12. 2011 v Kč

AKTIVA 118 266,26

A) STÁLÁ AKTIVA I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

424 629,82 - 424 629,82 4 654 618,11 - 4 536 351,85 1 199 670,90

B) OBĚŽNÁ AKTIVA I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

42 600,70 168 182,82 988 887,38

ÚHRN AKTIV

1 317 937,16

PASIVA 609 009,64

C) VLASTNÍ KAPITÁL I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření Neuhrazená ztráta min. let

392 237,31 184 329,51 34 802,02 - 2 359,20 708 927,52

D) CIZÍ ZDROJE IV. Krátkodobé závazky

708 927,52

ÚHRN PASIV

1 317 937,16

265

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Položka Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje DHM čerpání fondů - dary - nekrytí IF ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy dotace úřadu práce Výnosy územních rozpočtu z transferů - MěÚ provozní - MěÚ IF - KúLK MPSV - KúLK projekty

VÝNOSY CELKEM

Hlavní činnost 2 249 855 0 6 300 73 606 633 531 1 494 646 24 150 497 33 656 13 065 000 1 040 706 1 271 000 70 850 20 089 670

Spotřeba materiálu Předplatné časopisů, odborná literatura Ochranné pomůcky DDHM Pohonné hmoty Vodné, stočné Teplo Plyn El. energie Palivo Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Nákup služeb Mzdové náklady OON - práce na dohody Ostatní sociální náklady - nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Zákonné sociální náklady (FKSP,stravné) Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady, pojistné Odpis pohledávky Odpisy NÁKLADY CELKEM

386 18 110 526 225 103 490 265 497

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Schválený příspěvek na provoz Skutečně vyplacený příspěvek na provoz Dotace KÚLK Odvod z odpisů

Vedlejší činnost 7 500 447 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 900

388 535 828 969 869 838 000 129 597 0 290 692 9 502 8 185 893 135 9 931 192 256 957 108 587 2 368 348 852 879 40 674 417 072 2 879 137 315 20 547 681 237 18 644 354

0 52 704 18 973 0 0 0 0 0 0 417 002

388 535 828 969 869 000 000 000 000 0 304 088 9 502 8 785 903 214 10 142 006 256 957 108 587 2 421 052 871 852 40 674 417 072 2 879 137 315 20 547 681 237 19 061 356

1 445 316

37 898

1 483 214

16 41 52 13

10 210

0 0 0 0 0 162 0 871 403 0 396 0 600 079 814

Celkem 2 257 355 447 400 6 300 73 606 633 531 1 494 646 24 150 497 33 656 13 065 000 1 040 706 1 271 000 70 850 20 544 570 386 18 110 526 225 120 490 307 550

13 065 13 065 1 271 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2011: z toho : Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna

1 459 074 1 344 481 89 634 24 959

266

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2011: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku

225 87 77 12 47

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření převést v souladu s doporučením auditorky Ing. Báčové do rezervního fondu. Z rezervního fondu poté v plné výši pokrýt kumulovanou ztrátu minulých let.

Zpracoval: Bc. Jan Holeček zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku

Schválila: Naděžda Jozífková ředitelka organizace

V Jablonci nad Nisou, dne 23.2.2012.

267

577 827 149 894 706

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

29 235 751,52

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

231 116,50 -231 116,50 40 029 517,72 -10 793 766,20 2 836 726,58

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

21 784,72 1 317 020,60 1 497 921,26

ÚHRN AKTIV

32 072 478,10

PASIVA C) Vlastní kapitál

29 552 556,13

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

29 264 384,72 225 577,00 62 594,41

D) CIZÍ ZDROJE

2 519 921,97

IV. Krátkodobé závazky

2 519 921,97

ÚHRN PASIV

32 072 478,10

Zpracoval: Bc. Jan Holeček

Schválila: Naděžda Jozífková

zástupce ředitele pro

ředitelka organizace

ekonomiku a správu majetku

V Jablonci nad Nisou, dne 23.2.2012.

268

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Položka Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z odepsanýc pohledávek Výnosy z prodeje majetku a materiálu Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochyb. nároků na dotace VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné + ost. sociální náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky, opravné položky Ostatní náklady z činnosti Úroky Kurzové ztráty Jiné finanční náklady Odpisy Zůstat.cena prodaného majetku Ostatní náklady z činnosti Náklady před zdaněním Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hlavní činnost 539 516 28 36 776 9 211 19 31 698 940 321 162 169 6 418 594 289 126 624 19 649 27 621 16 120 944 57 65 776 213 800 72 443 3 121 36 327 0 0 387 2 800 0 89 1 311 48 809 0 0 599 914 0 599 914 -5 625

Schválená investiční dotace: Skutečně vyplacená investiční dotace: Celkem v roce 2011:

Město JN:

269

Hospod. činnost 5 519 2 417 1 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 368 1 566 2 237 1 204 316 0 0 601 1 207 411 35 0 1 0 0 -46 17 0 0 0 465 0 0 8 014 0 8 014 1 354 5 000 Ostatní: 5 000 5 000

Celkem 545 2 38 9

035 445 208 211 19 31 698 940 321 162 169 6 418 603 657 128 190 21 886 28 825 16 436 944 57 66 377 215 007 72 854 3 156 36 328 0 0 341 2 817 0 89 1 311 49 274 0 0 607 928 0 607 928 -4 271 0 0

Schválená provozní dotace: Skutečně vyplacená provozní dotace celkem: Celkem v roce 2011:

Město JN:

1 753 Ostatní: 1 753 6 387

4 634 4 634

Granty : Skutečně vyplacená provozní dotace celkem: Celkem v roce 2011:

Město JN:

0 Ostatní: 0 0

72 0 72

Stav finančních prostředků k 31.12.2011: z toho: Běžný účet (kontokorent) Běžný účet FKSP Jiné běžné účty Pokladny Ostatní pokladny, ceniny

81 720 73 1 4 1

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2011: Fond FKSP Fond rezervní, dary Fond reprodukce majetku

706 469 632 891 22

135 657 1 768 2 333 131 556

Návrh zřizovateli na vypořádání HV:

Na základě vypracovaného předpokladu daňového přiznání se neočekává, že by za období roku 2011 vznikla daňová povinnost. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje převést ztrátu roku 2011 ve výši Kč 4.271.158,06 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.

270

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

724 044 574,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice, dlouhodobé pohledávky

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

8 567 071,00 -5 378 794,00 1 200 198 026,00 -479 680 473,00 338 744,00 157 902 039,70

1. Zásoby 2. Pohledávky, přechodné účty aktivní 3. Finanční majetek

10 376 742,88 65 805 730,80 81 719 566,02

ÚHRN AKTIV

881 946 613,70

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Jmění a upravující položky 2. Fondy 3. Výsledek hospodaření (celkem )

808 110 391,99 718 350 650,00 135 657 329,99 -45 897 588,00

D) CIZÍ ZDROJE

73 836 221,71

1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

75 820,00 73 760 401,71

881 946 613,70

271

Obecně prospěšné společnosti 3311  Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.  v tis. Kč Položka Dotace na provoz MÚ Dotace granty  Dotace KÚ Tržby vlastní Tržby z prodeje majetku a ost. výn. Jiné výnosy‐ ( dary )

Hlavní 

Doplňková 7 965 149 61 6 406 415 76

VÝNOSY CELKEM

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Oprava a udržování Ostatní služby Náklady na honoráře Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady  Odpisy,prodaný majetek NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

Dotace MÚ celkem z toho: provozní             projekty            investiční Dotace KÚ provozní              KÚ projekty Dotace KÚ investiční Dotace státní Ostatní nadace: celkem:

1 276 0

15 072

1 276

314 1 200

51 63 124 12 906

7 965 149 61 7 682 415 76 0 16 348

67 1 256 6 433 3 683 1 406 352 823 15 534

71 13 3 11 1 254

365 1 263 124 79 2 162 6 433 3 754 1 419 355 834 16 788

‐462 0 ‐462

22 0 22

‐440 0 ‐440

8 045 7 965 80 0 0 61 0 69 12 8 175

272

Celkem

R O Z V A H A     Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2011 v  Kč AKTIVA A) STÁLÁ  AKTIVA

1 631 979,00

    1. Dlouhodobý nehmotný majetek     2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku     3. Dlouhodobý hmotný majetek     4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku     5. Finanční investice

158 300,00 0,00 17 196 112,94 ‐15 722 433,94

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

3 646 897,65

    1. Zásoby     2. Pohledávky     3. Finanční majetek     5. Přechodné účty aktivní

212 413,22 343 511,23 2 927 977,54 162 995,66

ÚHRN AKTIV

5 278 876,65

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

2 200 876,65

    1. Majetkové fondy     2. Finanční fondy     5. Výsledek hospodaření

15 150 475,90 608 900,52 ‐13 558 499,77

D) CIZÍ ZDROJE

3 078 000,00

    3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky     5. Přechodné účty pasívní

799 663,32 2 278 336,68

ÚHRN PASIV

5 278 876,65

273

VÝSLEDOVKA Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STAV k 31. 12. 2011 v Kč Výnosy z prodeje zboží Výnosy z prodeje služeb Ostatní provozní výnosy Přijaté příspěvky - dary Provozní dotace - Město Jbc Finanční příspěvek (Den památek, granty) VÝNOSY CELKEM

762 713 452 820 82 917 0 7 054 000 176 084 8 528 533

762 713 452 820 82 917 0 7 054 000 176 084 8 528 533

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Manka a škody Odpisy Ostatní mimořádné náklady Dan z příjmu z vedlejší činnosti NÁKLADY CELKEM

650 329 168 616 634 649 7 500 185 204 31 508 2 488 939 2 960 164 971 057 112 663 5 405 62 615 1 679 3 453 353 571 0 8 637 352

650 329 168 616 634 649 7 500 185 204 31 508 2 488 939 2 960 164 971 057 112 663 5 405 62 615 1 679 3 453 353 571 0 8 637 352

-108 819

-108 819

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace Město Jablonec n.N. - celkem - z toho: provozní investiční

12 824 000 7 054 000 5 770 000

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2011: Běžný účet Projektový účet Pokladna

41 104 2 028 941 41 981

274

ROZVAHA Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA B) STÁLÁ AKTIVA

14 176 428

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku C) OBĚŽNÁ AKTIVA

0 0 14 176 428 0 4 774 239

I. Zásoby II. Pohledávky IV. Finanční majetek

2 484 385 172 782 2 117 071

D) OSTATNÍ AKTIVA

58 240

I. Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

58 240 0

ÚHRN AKTIV

19 008 906

PASIVA A) VLASTNÍ KAPITÁL

14 894 005

I. Základní kapitál II. Majetkové fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let

100 000 14 376 525 417 480

B) CIZÍ ZDROJE

3 854 588

III. Krátkodobé závazky

3 854 588

C) OSTATNÍ PASIVA

369 133

I. Přechodné účty pasívní

369 133

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

19 117 726 -108 819

19 008 906

275

Společnosti s ručením omezeným 3612 Městská správa nemovitostí, Jablonec nad Nisou, s.r.o. Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržby z prodeje materiálu a zboží Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Pohonné hmoty Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - drobná údržba Opravy a udržování - autoprovoz Nájemné městu Telefony, internet Ostatní služby Mzdové náklady-dozorčí rada Mzdové náklady-zaměstnanci Zákonné sociální a zdravot.pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy majetku Ostatní finanční náklady NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost 120 0 0 1 457 203 196 51 2 027 0 0 0

0

Celkem 120 0 0 1 457 203 196 51 2 027 0 0 0

29 4 18 1 22 0 12 0 28 77 28 110 25 1 327 303 30 2 235 24 6 2 281

0

29 4 18 1 22 0 12 0 28 77 28 110 25 1 327 303 30 2 235 24 6 2 281

-254

0

-254

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční Stav.finan.prostředků k 31.12.2011: Banka Pokladna

Vedlejší činnost

120 120 0

113 341,50 0

276

ROZVAHA MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

0,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

0,00 0,00 0,00 0,00 113 341,50

I. Zásoby II. Pohledávky IV. Finanční majetek

0,00 0,00 113 341,50

ÚHRN AKTIV

113 341,50

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

274 931,24

I. Jmění účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

210 000,00 64 931,24

D) CIZÍ ZDROJE

82 790,00

IV. Krátkodobé závazky

82 790,00

C) OSTATNÍ PASIVA I. Časové rpzlišení II. Dohadné účty pasivní

10 100,00 0,00

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

367 821,24 -254 479,74

ÚHRN PASIV

113 341,50

277

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Prodej zboží Vstupné Kurzovné Krátkodobé pronájmy Dlouhodobé pronájmy Ostatní výnosy Koordinace Projektu+JM Akce Projektu Přefakturace propagace Projektu Přefakturace služeb JM Dotace na provoz - Město Granty z EU Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 09+10 Čas.rozl.provoz.dotace-VPO na 2012

Hlavní činnost 0 5 700 64 2 216 2 893 1 317 425 816 267 944 9 257 2 100 109 26 108 489 -500 31

Nákup zboží Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Voda Teplo Plyn Elektrická energie Spotřeba materiálu+DrHM Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní provozní náklady Honoráře umělců Reklama, propagace-kultura+JM Propagace - Projekt Režijní služby - správa Nájemné městu Ost.služby-půjčovné filmů+drobný SW Jazykové kurzy Odměny členům Dozorčí rady Cestovné+representace Ostatní služby-leasing Daně a poplatky Tvorba rezerv a opravných položek Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost

0 6 774 2 187 300 301 1 563 22 1 316 1 042 558 215 2 567 3 270 267 1 633 624 2 296 0 36 85 81 255 0 371 317 0

278

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 0 5 700 64 2 216 2 893 1 317 425 816 267 944 9 257 2 100 109 26 108 489 -500

0 6 774 2 187 300 301 1 563 22 1 316 1 042 558 215 2 567 3 270 267 1 633 624 2 296 0 36 85 81 255 0 371 317 0

NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

26 080

26 080

28

28

9 277 8 787 489

Stav finan. prostředků k 31.12.2011: Běžný účet

1 756

Pokladna

120

279

ROZVAHA

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

893 532,74

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA

93 -93 14 865 -13 971

400,00 400,00 071,31 538,57

2 905 514,30

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

0,00 1 000 342,76 1 905 171,54

OSTATNÍ AKTIVA

233 102,20

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

233 102,20 0,00

ÚHRN AKTIV

4 032 149,24

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

1 214 289,07

Základní kapitál Kapitálové fondy Výsledek hospodaření minulých let

1 006 000,00 0,00 208 289,07

CIZÍ ZDROJE

1 710 342,27

Krátkodobé závazky

1 710 342,27

OSTATNÍ PASIVA

1 079 769,73

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

834 769,73 245 000,00

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4 004 401,07 27 748,17

ÚHRN PASIV

4 032 149,24

280

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Položka Tržby za prodej zboží Tržby za prodej služeb Aktivace Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje dlouh. majetku Dotace na provoz - město Dotace na provoz - úřad práce Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY CELKEM Materiál, DDHM Pohonné hmoty Spotřeba materiálu Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Ostatní služby - služby Ostatní služby - právní a daňové Ostatní služby - nájem Ostatní služby - reklama, propagace Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Odměny členům dozorčí rady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost 0 90 138 2 075 7 335 116 1 200 645 251 16 0 101 776 16 791 4 602 8 275 813 5 270 518 21 894 422 210 33 20 953 7 093 323 1 183 284 6 690 135 7 105 694 423 103 711

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV

-1 935

Pprovozní dotace Města Provoz veřejných WC

1 200

Investiční dotace Města Na rekonstrukce veřejného osvětlení

1 500

281

ROZVAHA

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

65 932 000,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

365 -365 117 068 -51 136

000,00 000,00 000,00 000,00

32 264 000,00

OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek

6 381 000,00 25 055 000,00 828 000,00 1 867 000,00

OSTATNÍ AKTIVA Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

1 867 000,00 0,00

ÚHRN AKTIV

100 063 000,00

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

89 881 000,00

Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného období

103 929 590 -12 703 -1 935

000,00 000,00 000,00 000,00

10 182 000,00

CIZÍ ZDROJE Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

534 000,00 9 648 000,00

ÚHRN PASIV

100 063 000,00

282

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Položka Tržby za prodej zboží Tržby za podnájmy zařízení Tržby za užívání sportoviš -kluby+bazén Tržby za užívání sportovišť - veřejnost Tržby z reklam Dotace na provoz - město Dotace na provoz - úřad práce Dotace na provoz - ČVS Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY CELKEM Materiál, DDHM Pohonné hmoty Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Nákup zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby - leasing Ostatní služby - služby TJ Ostatní služby - nájem městu Ostatní služby - reklama, propagace Ostatní služby - subdodávky a ostatní Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Odměny členům dozorčí rady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Pojistné Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost 584 2 977 11 359 3 912 1 348 18 314 204 0 8 0 0 38 706 1 397 204 3 693 2 555 6 563 1 215 391 1 165 64 47 80 1 308 882 676 3 483 9 575 3 148 48 422 52 192 1 213 199 36 0 38 608

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem Dotace MÚ celkem z toho: provozní provozní

Vedlejší činnost

Celkem 584 2 977 11 359 3 912 1 348 18 314 204 0 8 0 0 38 706 1 397 204 3 693 2 555 6 563 1 215 391 1 165 64 47 80 1 308 882 676 3 483 9 575 3 148 48 422 52 192 1 213 199 36 0 38 608

98

98

17 754 000 0

18 314 000 17 754 000 Dle Smlouvy 2011 560 000 Dle Dodatku č. 1

investiční celkem 0 Stav finančních prostředků - banka 822 252,98 Stav finančních prostředků - pokladna 351 962,00 Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky. Přiznání DPPO 2011 v termínu do 30. 6. 2012.

283

ROZVAHA

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2011 v Kč - konečná

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

569 674,75

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA

96 -96 5 930 -5 361

500,00 500,00 823,55 148,80

4 504 354,25

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

256 511,73 3 122 247,54 1 125 594,98

OSTATNÍ AKTIVA

190 383,64

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

169 498,25 20 885,39

ÚHRN AKTIV

5 264 412,64

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

1 160 673,55

Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let

200 000,00 161 222,00 799 451,55

CIZÍ ZDROJE

1 679 058,48

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

170 069,00 1 508 989,48

OSTATNÍ PASIVA

2 326 958,97

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

108 584,00 2 218 374,97

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

5 166 691,00 97 721,64

ÚHRN PASIV

5 264 412,64

284

Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2011 Rozpočet:

9 448

Skutečnost:

9 060

Úspora:

388

v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 6 403

Skutečnost:

6 025

Úspora:

378

Projekt Jablonec 2011 Rozpočet: 3 045

Skutečnost:

3 035

Úspora:

10

Celková úspora ve výši 388 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty města (188 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2011 (10 tis. Kč) nebo z důvodu nerozdělení rezervy komisí (190 tis. Kč). Nevyužité finanční prostředky z Komise humanitní péče ve výši 242 tis. Kč byly převedeny do roku 2012 na příspěvky pro subjekty poskytující sociální služby. Nečerpané finanční příspěvky: SŠ průmyslová technická, p.o. SSK MLÁDÍ Jablonec Aleš Bittner Hudební spolek „V českém znění“ - nedočerpáno O.s. COMPITUM – nedočerpáno PODPORA TALENTU, o.s. Adolf Špaček EXPERIMENT 23 (cyklistický klub) Základní kynologická organizace č. 759, Jbc. TJ Sokol Kokonín Spolek přátel města Diakonie ČCE Jablonec- nedočerpáno

35 5 5 13 13 10 5 3 2 4 2 91

Nerozdělené rezervy: Komise humanitní péče Fond starosty

151 39

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2011: IMPSQUAD o.s. Adolf Špaček

5 5

Schváleno:

Usnesením ZM 17.2.2011 v rámci schválení rozpočtu města na r. 2011 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do Fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2011, vše v celkové výši 9 491 tis. Kč. 3 368 tis. Kč 1 040 tis. Kč 280 tis. Kč 200 tis. Kč 30 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč 160 tis. Kč

PROJEKT JABLONEC 2011 PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin SKP Jablonex, Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní

240 tis. Kč 5 003 tis. Kč 1 280 tis. Kč 1 120 tis. Kč

285

Humanitní péče-soc. služby 108/06 Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality FOND STAROSTY MĚSTA

1 983 320 200 100

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 80 tis. Kč

Rozdělení finančních příspěvků konkrétním subjektům dle návrhů jednotlivých komisí RM schválilo ZM dne 28.4.2011. Komise nerozdělily v této fázi všechny finanční prostředky, ale ponechaly si nerozdělenou rezervu. Rozdělení finančních prostředků v rámci Projektu Jbc 2011 bylo schváleno ZM dne 16.12.2010. Příslušné rozpočtové změny schválilo ZM dne 26.5.2011, vyjma Komise prevence kriminality, jejíž příspěvky byly schváleny až ZM dne 23.6.2011. Změny: ZM dne 17.2.2011 schválilo snížení rozpočtu Projektu Jablonec nad Nisou 2011 o částku ve výši 323 tis. Kč (tzn. finanční rámec 3 045 tis. Kč). ZM dne 26.5.2011 schválilo převod částky ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu pro-rodinné politiky města pro SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou. ZM dne 26.5.2011 schválilo rozpočtovou změnu pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ve výši 150 tis. Kč na projekt TRIENÁLE. ZM dne 23.6. 2011 schválilo poskytnutí finančního příspěvku z Komise humanitní péče pro Compitum, o.s., ve výši 74 tis. Kč z rezervy města. ZM dne 22.9.2011 schválilo navýšení prostředků Komise prevence kriminality o 10 tis. Kč pro MAJÁK s.r.o. Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2011 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM. PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY Městská galerie MY Farní obec Starokatolické církve O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JIZERSKÁ o.p.s. JABKO, o.s. Farní obec Starokatolické církve 1.Florbalový klub Jbc. SKI Klub Jablonec n. N. 303 FM, o.s. O.s. Svítání Jbc. TJ ROMA Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ SOKOL Jablonec n. N. TJ HC Jablonec n. N. Folklórní soubor „Nisanka“ TK ČLTK Bižuterie Jbc. AC Jablonec nad Nisou, o.s. FK Jiskra Mšeno, Jbc. ZŠ a MŠ Jablonec, Kamenná 4 Ludmila Rellichová (IČO) Svaz diabetiků ČR Akad. mal. Blanka Brožová (IČO) Kruh DPS „Vrabčáci“

90 15 160 200 210 5 49 73 70 25 6 159 71 114 50 51 13 71 30 70 5 10 120

286

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ČČK – oblastní spolek Jbc. ČČK – oblastní spolek Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc. Městská galerie MY Pionýrská skupina Tužíňáci STP v ČR – okr. výbor Jbc. SRPdŠ - ZŠ Kokonín SSK Loyd Jbc. Alena Vítová (IČO) – skupina „Berušky“ DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. ČČK – oblastní spolek Jbc. ČČK – oblastní spolek Jbc. Svaz důchodců ČR – OV Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc. SPS „Janáček“ Policie ČR, Územní odbor Jbc. Vem Camará Capoeira Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. Jizerský drak, o.s. O.s. taneční Klub Xtream Český svaz bojovníků za svobodu Klub lodních modelářů „Admiral“ PROSTORY, o.s. TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc. TJ Elektro-Praga Jbc. Baráčníci Mšeno-Jbc. Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu Klub českých turistů TJ Tatran, Jbc. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. O.s. Fotoklub Balvan, Jbc. SPMP – okresní org. Jablonec n. N. TJ JO NISA Jbc. Oblastní charita Červený Kostelec Městská galerie MY NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. Jablonecká píšťalka JAKOP Jablonec n. N. Nadační fond Gaudeamus, Cheb TJ Autobrzdy, Jbc. CELIA-život bez lepku, o.s. Domov důchodců Jbc. Paseky, p.o. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – místní org. č. 1, Jbc. Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti Katolická základní škola mjr. Háska Český svaz bojovníků za svobodu Mgr. Jan Krajník, Jbc.

287

5 5 250 120 100 18 5 90 12 5 8 16 10 70 11 10 5 10 8 67 3 30 7 18 15 20 5 8 5 5 20 6 8 28 23 39 30 5 21 150 10 10 39 5 100 1 15 5 5 9 5 10 2 4 2 3 10 4 25

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ARZPD – klub Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora v Jbc. RC MODEL Klub Jbc. SKP Jablonec Folklórní soubor „Šafrán“ JABLONEČANKA – dechová hudba SPS „Janáček“ O.s. Svítání Jbc. MAJÁK o.p.s., Liberec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. COUNTRYON o.s. Fotoklub Nekras JUDO Klub Jablonec n. N. Sdružení přátel školy hudby Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR Sdružení Linka bezpečí, Praha Hudební spolek „V českém znění“ Junák – Svaz skautů a skautek ČR O.s. COMPITUM, Jbc. JABKO, o.s. DPS „Skřivánek“ Folklórní soubor „Nisanka“ SPS „Janáček“ TJ Delfín Jablonec n. N. BC Blesk Jbc. SDH Jablonecké Paseky SDH Jablonecké Paseky SALEM, občanské sdružení TJ LIAZ Jablonec n. N. Církev Čs. husitská v Jbc. Spolek přátel města Jablonec nad Nisou

100 80 5 50 50 10 30 5 20 10 5 27 30 10 10 15 70 5 5 5 27 70 61 30 30 40 5 24 18 13 9 25 162 15 25

CELKEM

4 298 tis. Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. Naděje, o.s. Most k naději, o.s. Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí v ČR, klub Jbc, o.s. Diakonie ČCE – středisko v Jbc Občanské sdružení COMPITUM Středisko rané péče SPRP Liberec „D“ občanské sdružení SONS ČR oblastní odbočka Jablonec nad Nisou REP občanské sdružení Advaita, o.s. Romský život, o.s. Rodina 24 LAXUS, o.s. CELKEM

170 200 190 60 409 80 30 73 20 40 225 75 100 55

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 727 tis. Kč

288

PROJEKT JABLONEC 2011 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. Organizační výbor biatlonu Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Okresní svaz tělovýchovy Jbc. SSK Loyd Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Ludmila Rellichová (IČO) TJ Elektro-Praga Jbc. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Alena Vítová (IČO) DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ SOKOL Jablonec n. N. SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. Městské divadlo, o.p.s. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Josef Drbohlav (IČO) Vem Camará Capoeira Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. Irské sestry (taneční skupina) SPMP – Sekce Downova syndromu O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JABKO, o.s. JABKO, o.s. DDM Vikýř Jbc., p.o. Městské divadlo, o.p.s. DPS „Skřivánek“ Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. AC Jablonec nad Nisou, o.s. AC Jablonec nad Nisou, o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky IMPSQUAD, o.s., Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Oddíl cyklistiky Jablonec n. N. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc. Stardust, o.s. DDM Vikýř Jbc., p.o. JUDO Klub Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)

289

60 tis. 250 tis. 50 tis. 69,72 tis. 115 tis. 13 tis. 20 tis. 10 tis. 10 tis. 7 tis. 15 tis. 8 tis. 17 tis. 25 tis. 35 tis. 5 tis. 5 tis. 9 tis. 10 tis. 8 tis. 15 tis. 20 tis. 10 tis. 10 tis. 5 tis. 17 tis. 10 tis. 5 tis. 20 tis. 5 tis. 5 tis. 25 tis. 5 tis. 10 tis. 40 tis. 80 tis. 10 tis. 7 tis. 50 tis. 100 tis. 35 tis. 5 tis. 15 tis. 5 tis. 7 tis. 10 tis. 15 tis. 10 tis. 10 tis. 3 tis. 17 tis. 17 tis. 25 tis. 9 tis. 5 tis. 30 tis. 17,62 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Sdružení přátel školy hudby Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. JABKO, o.s. ARZPD – klub Jablonec n. N. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Jezdecký klub Pohoda Kynast FK Jablonec n. N. – o.s. Pionýrská skupina Tužíňáci Městská galerie MY EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Jezdecký klub Pohoda Kynast Eurocentrum Jbc., s.r.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. MŠ Havlíčkova, p.o., Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) TJ Bižuterie, o.s., Jbc. KČT TJ Tatran Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. JABKO, o.s. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. ZŠ Na Šumavě, p.o., Jbc. Městské divadlo, o.p.s. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) KČT TJ Tatran Jbc. TJ HC Jablonec n. N. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Minerál klub, Jbc. O.s. Fotoklub Balvan, Jbc. Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. Spolek přátel města Jablonec n. N. Sdružení přátel školy hudby Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc.

290

20 8 6 7 5 5 10 40 5 5 18 3 15 20 5 25 50 5 260 50 6 6 28 10 7 5 5 10 5 4 6 7 3,79 10 10 3 3 20 10 15 30 7 30 48 5 10 5 10 12 3 5 10 50 15 60 7 5 5 5

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

FK Jablonec n. N. – o.s. SSK Loyd Jbc. Klub lodních modelářů ADMIRAL BC Blesk Jbc. BC Blesk Jbc. BC Blesk Jbc. SRPdŠ - ZŠ Jablonec-Mšeno EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SDH Jablonecké Paseky Lucie Pokorná (IČO) SKI Klub Jablonec n. N. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SALEM, občanské sdružení Fotoklub Nekras DPS „Skřivánek“ Hudební spolek „V českém znění“ EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Spolek přátel města Jablonec n. N. Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Folklórní soubor „Nisanka“ Junák – Svaz skautů a skautek ČR Gymnázium Jablonec n. N., p.o. Stardust, o.s. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. SKP Maják, Jbc. SK Rapid Jablonec 05 o.s. SK Rapid Jablonec 05 o.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SKI Klub Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. Sdružení hasičů ČMS – okr. Jbc.

11 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 30 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 6 tis. Kč 100 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 6 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 20 tis. Kč 0,85 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 6 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 10 tis. Kč 9 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 7 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 6 tis. Kč 18 tis. Kč 7 tis. Kč 4 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč

CELKEM

3.035 tis. Kč

291

ROZVAHA AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2011 v Kč AKTIVA 4.493.679.352,30

A) STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Software - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 4. Dlouhodobé pohledávky - Poskytnuté návratné finanční výpomoci - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Ostatní pohledávky

11.509.129,87 6.286.661,87 5.222.468,00 3.856.286.346,73 1.191.232.854,67 5.320.916,57 2.528.173.011,68 50.495.023,63 80.467.618,18 596.922,00 594.779.959,00 163.039.270,00 431.740.689,00 31.103.916,70 24.827.701,36 54.000,00 6.222.215,34 229.076.666,48

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby - Materiál na skladě - Zboží na skladě

207.939,81 155.192,43 52.747,38

2. Krátkodobé pohledávky - Pohledávky z obchodního styku - Pohledávky za účastníky řízení - Ostatní pohledávky

81.219.332,51 44.780.282,34 1.000,00 36.438.050,17

4. Finanční majetek - Cenné papíry k obchodování - Termínové vklady krátkodobé - Ostatní bankovní účty - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Ceniny

147.649.394,16 31.421.767,21 70.676.655,37 21.212.987,94 15.196.616,38 8.809.397,26 331.970,00

ÚHRN AKTIV

4.722.756.018,78

292

PASÍVA 4.217.637.125,65

C) VLASTNÍ ZDROJ 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky - Jmění účetní jednotky - Dotace na pořízení DHM - Oceňovací rozdíly při změně metody 2. Fondy účetní jednotky - Ostatní fondy

4.046.159.775,61 4.760.708.548,41 558.496.589,43 - 1.273.045.362,23 31.817.555,96 31.817.555,96

3.Výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

139.659.794,08 88.019.082,04 51.640.712,04 505.118.893,13

D) CIZÍ ZDROJE 3. Dlouhodobé závazky - Dlouhodobé úvěry

400.982.205,53 400.982.205,53

4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Krátkodobé přijaté zálohy - Závazky k zaměstnancům - Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení - Přijaté zálohy na dotace - Jiné závazky

104.136.687,60 6.976.208,41 30.823.897,83 5.257.440,00 3.026.952,00 4.972.892,02 53.079.297,34

ÚHRN PASÍV

4.722.756.018,78

293

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2011 v Kč Položka

Celkem

1. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Ostatní náklady z činnosti

404 643 741,85 17 094 006,95 32 332 432,62 184 990,94 64 231 733,23 399 463,33 371 515,14 133 172 293,00 89 958 209,53 29 397 341,00 1 714 459,60 2 235 678,00 156,00 300,00 491 197,00 1 748 580,00 3 256 569,92 4 750,00 6 472 152,10 8 108 450,55 1 534 628,16 11 934 834,78

2.Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

645 393 153,41 634 801 867,82 10 371 076,28 25 151,17 - 319 205,89 514 264,03

3. Náklady na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery

166 546 668,00 166 546 668,00

NÁKLADY CELKEM

1 216 583 563,26

294

Položka

Celkem

1. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti

175 161 977,13 61 161 307,35 50 280 535,82 12 016 831,74 13 260 635,08 1 932 066,66 680 184,00 6 015 325,00 1 150,00 10 358 304,00 5 665 725,00 13 789 912,48

2. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

640 531 181,65 636 021 849,47 4 469 545,66 2 824,17 - 1 068 038,05 1 105 000,00

3. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnos z daně z přidané hodnoty Výnos z majetkových daní Výnosy z ostatních daní a poplatků

426 744 078,44 106 450 632,58 100 511 722,65 202 000 600,00 17 763 030,00 18 093,21

23. Výnosy z transferů Výnosy z územních rozpočtů z transferů

77 104 408,08 77 104 408,08

VÝNOSY CELKEM

1 319 541 645,30

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

102 958 082,04 14 942 600,00 - 3 600,00 88 019 082,04

295

Rozpis pohledávek k 31.12.2011 do splatnosti Pokuty

MP přestupky SÚ ŽÚ ŽP OSM FAM-psi dopr. agendy MP dopr. agendy PČR pokuty - OSPOD FaM - MP RP, UK FaM - veř. prostranství Školství - pobytné MŠ Dohody o užívání OR Hřbitovní poplatky Sociální půjčky OkÚ Odpady Manipulační poplatek - botičky Poplatky z rekr. pobytu z VP reklama z VP stánky ze psů z ubyt. z VHP z technických zařízení z VP - trvalá parkovací místa

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

0011 0012 0013 0014 0019 0020 0035 0039 0063 0077 0048 0051 0036 0078 0016 0068 0075 0076 0056 0057 0079 0058 0059 0061 0083 0081

Celkem účet 315 Nájemné MSN 6000/814 Nájemné nebyt. prostory radnice ost. nebyt. prostory Spec. škola Jiráskova 9 pozemek pod popelnicemi Eurocentrum ZVŠ Vikýř+ZUŠ antény sportovní zařízení pozemky s DPH Pronájem pozemků Věcná břemena Prodej objektů Majetek JKIC Vystavené faktury Korekce

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

0100 0010 0015 0017 0018 0024 0029 0047 0028 0065 0022 0082 0055 0050 0852 0897 0099

Celkem účet 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby Ostatní krátkodobé pohledávky Pro-rodinná politika Pohledávky za územními rozpočty Dohadné účty aktivní Příjmy příštích období

314 377 381 348 388 385

* 0100 0300

*

Celkem ostatní účty

Pohledávky celkem

296

3 100,00 27 800,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 203 300,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

po splatnosti

přeplatky

2 275 516,62 1 972 428,24 155 538,00 1 243 515,91 193 018,00 50 600,00 7 500,00 1 678 026,44 8 574 793,11 500,00 20 000,00 5 000,00 105 300,60 2 412,00 628 780,00 19 090,00 623 617,23 12 522,00 91 662,00 20 032,00 164 507,00 517 184,00 117 134,00 122 268,25 29 934,00 236 417,00

794,60 250,15 000,00 013,47 700,00 0,00 0,00 12 200,00 35 001,20 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 4 565,00 0,00 900,00 913,00 7 780,00 1 046,00 115 381,00 6 915,00 81 075,00 0,00 32 677,00

327 500,00 18 867 296,40

345 276,42

0,00 0,00 0,00 98 750,00 0,00 0,00 356 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213 280,79 0,00

15 6 11 8 5

15 205 973,54 232 100,96 0,00 0,00 39 000,00 3 000,00 0,00 19 018,00 83 737,00 0,00 0,00 1 050,00 213 342,00 12 000,00 748 579,00 0,00 3 037 763,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 505 438,76

1 668 430,79 19 595 563,97

5 505 438,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 172 206,36 194 447,00 1 059 357,81 1 000,00 34 723 831,92 460 413,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 46 611 256,53

0,00

1 995 930,79 85 074 116,90

5 850 715,18

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) Majetek ve správě:

Software a ocen.práva

Budovy

Stroje

a stavby

a zařízení

ODBORU HUMANITNÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSP.ROZVOJE ODD.PROVOZNÍHO ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

27779

DDHM

Celkem

160

160

5552

3405315

2432

3369552

4922

103678

20574

181119

42012

44532

288237

1129

2989

8471

4986

17575

108600

CELKEM

3819887

Umělecká díla - interiér

5321

Pozemky a porosty

1191233

Nedokončené investice

80468

- odd.vnitřní správy

941

- odbor správy majetku - odbor územního a hospodářského rorzvoje -odbor krizového řízení

1847 77680

Poskytnuté zálohy na DHM

596

Finanční investice

594780

Investiční majetek celkem

5692285 Inventarizace v roce 2011

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace: A) FYZICKÁ dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob

k 31.12.2011

B) DOKLADOVÁ finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů

k 31.12.2011

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace. Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky. Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2010

297

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Název:

Město Jablonec nad Nisou

Adresa:

Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51

IČO

262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Statutárními orgány města jsou: -

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou -

Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2011 jsou uvedené v tabulce. počet zaměstnanců 307

mzdové a ost. osobní výdaje 92 875 tis. Kč

počet členů zastupitelstva

odměny členům zastupitelstva 3 414 tis. Kč

30

povinné pojistné placené sociální zdravotní 22 224 tis. Kč 8 004 tis. Kč povinné pojistné placené sociální zdravotní 714 tis. Kč 330 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:

298

127 561 tis.Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále vyhláškami č. 383/2009 Sb., 410/2009 Sb., 270/2010 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky. Město Jablonec nad Nisou je od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek bude dle vyhlášky č.410/2009 Sb. odepisován od roku 2012, drobný dlouhodobý majetek je odepsán na 100% v momentě zařazení do užívání. K 31.12.2011 proběhlo dooprávkování majetku. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv Město Jablonec n. Nisou v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám v prodlení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. V roce 2011 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách nebylo v roce 2011 účtováno. K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

299

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 1. Dlouhodobý majetek Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2011 ( v tis. Kč) Pozemky ( účet 031) Přírůstky : Částka 865 2 817 1 112 5 285 239 1 138 11 456

Poznámka Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu Bezúplatný převod od Pozemkového fondu Převod pozemků dle zák.č. 172/1991 Sb.-historický maj. Výkup od fyzick. a právn. osob Směnné smlouvy Darovací smlouvy Celkem přírůstky

Úbytky: Částka

Poznámka

2 476 4 257 929 747 214

Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty) Prodej fyzickým osobám Prodej právnickým osobám Směnné smlouvy Darovací smlouvy

8 623

Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042): Přírůstky: Částka 880 10 491 898 1 143 100 14 774 8 702 13 257 214 6 517 9 503 21 025 372 91 1 750 1 354

Poznámka Nové datacentrum Bytové hospodářství Dětské hřiště Most Kamenná Rekonstsrukce nebytových budov ZŠ, MŠ Sportoviště (vnitřní i venkovní) Komunikace, chodníky,projekty12983+274 Kanalizace Parky,veřejná prostranství Víceúčelové zařízení nemocnice Objekt městské policie a kamer.systém Objekty Eurocentra Knihovna Optické propojení Objekt Radnice, Anenská

91 071

Celkem přírůstky

300

Úbytky (účet 042): Částka 25 984 19 736 65 141 32 694 18 745 29 139 898 6 133 209 10 026 71 790 2 208 1 756 567 11 525 3 092 143 422 300 208

Poznámka ZŠ,MŠ Sportoviště (venkovní i vnitřní) Komunikace,chodníky,garáže 274,1163 Kanalizace Vodovody Bytové hospodářství Dětská hřiště Parky a veřejná prostranství Nebytové objekty Víceúčelové zařízení nemocnice Objekt městské policie a kamer.systém Nebytový objekt- Eurocentrum (Pavilon A kino) Optické propojení Nebytový objekt- radnice Železniční zastávka Kostel sv.Anny Hasičská zbrojnice Služební automobil Celkem úbytky

Přírůstky účet 041 Částka 688

Poznámka Objekt městské policie a kamer. systém

688

Celkem přírůstky

Úbytky účet 041 Částka 2249 3667

Poznámka Studie přehrady Objekt městské policie a kamer. systém

5916

Celkem úbytky

301

Finanční investice Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem Společnost FAMIS a.s. Jablonec n.Nis. EUROCENTRUM s.r.o. Jbc SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis. TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou MSN s.r.o. Jablonec n.N. CELKEM

IČO

Základní kapitál v tis. Kč

14864142 25412604 25434411 25475509 28667620

3 177 1 006 200 159 259 200 163 842

Nomin. hodnota podílu města v tis. Kč 3 177 1 006 200 159 259 200 163 842

Účetní hodnota podíl města podílu města na zákl. kapit. v tis. Kč v% 3 177 100 1 006 100 200 100 159 259 100 200 100 163 842 -

Ostatní majetkové účasti Společnost

SKS s.r.o. JTR a.s. SVS a.s ČSAD a.s. DPMLaJ a.s. CELKEM

IČO

Jablonec n.Nis Jablonec n.Nis. Teplice Jablonec n.Nis. Liberec

základní kapitál v tis. Kč

62738542 61539881 49099469 44569793 47311975

20 000 301 000 7 605 482 50 595 785 700

Nomin. Účetní hodnota podíl města hodnota podílu města na zákl. podílu města v tis. Kč kapit. v tis. Kč v% 18 975 16 386 32 103 000 103 000 34 308 645 308 980 4 1 1 0 21 900 3 373 2,78 452 521 431 740 -

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány: -dividendy ve výši 1 105 000,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky V roce 2010 byl občanskému sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. poskytnut úvěr ve výši 3 mil. Kč se splatností do 31.12.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 4732010-FaM/Ř). V roce 2009 poskytlo půjčku 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie (Smlouva o úvěru č. 497-2009-FaM/Ř) se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. Dodatkem č. 3 ke smlouvě byla prodloužena splatnost do 30.3.2013. Usnesením ZM/966/2010 ze dne 16.12.2010 byla schválena bezúročná půjčka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 1.100 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2011. Úvěr byl splacen v prosinci 2011. V roce 2011 byly schváleny níže uvedené úvěry. FK Baumit Jablonec, a.s. ve výši 5 mil. Kč se splatností do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (smlouva 633-2011-OE/VO), usnesení ZM/145/2011. Folklorní soubor Nisanka, o.s. ve výši 300 tis. Kč se splatností do 31.3.2013 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (smlouva 507-2011-OE/VO), usnesení ZM 119/2011. FK JISKRA MŠENO ve výši 3 mil. Kč se splatností do 30.6.2012 s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (smlouva 560-2011-OE/VO). Usnesení ZM/118/2011.

3. Pohledávky Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti. Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2011.

302

4. Závazky Struktura závazků k 31.12.2011 Po lhůtě splatnosti - pozastávky Po lhůtě splatnosti Do lhůty splatnosti Dodavatelé celkem

372 631,56 14 594,00 6 272 982,85 6 660 208,41

Přijaté zálohy na služby- nájemní byty Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy celkem

30 702 131,92 4 972 892,02 35 675 023,94

Přijaté kauce na prodej nem. majetku Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř. Ostatní závazky /depozita/ celkem

4 779 375,25 9 224 612,69 14 003 987,94

Závazky kryté zástavním právem a dotací Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-. Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy Banka Komerční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Česká spořitelna Komerční banka Československá obchodní banka

Zůstatek k 31.12.2011 30 000 000,00 0,00 82 402,00 103 096,90 0,00 460 801,32 9 951 254,61 131 250 000,00 225 000 000,00 4 134 650,70

KB- KKÚ Celkem

Zastavený majetek ------budova č.p.4291 budova č.p.485,924a1904 budovy č.p. 3052-3058 budovy č.p.3051 a 595 budova č.p.1800 budova č.p. 4604, 4605

0,00 nesplacené úvěry

400 982 225,53

Splátkový kalendář r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 ____________________________________________________________________________________ Jistina + úrok

48 487 258.-

43 446 658,-

43 781 318,98

303

64 488 944,18

77 682 000,-

Ostatní půjčky nejsou

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2011 Stav 31.12. Tvorba 2010 2011 Sociální fond Fond zl.úrovně bydlení

Užití 2011

31.12. 2011

409 771,32

1 621 755,75

1 829 551,93

201 975,14

25 322 485,45

12 580 649,07

29 297 312,40

6 805 822,12

V roce 2011 město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení Je přísně účelovým fondem, který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov. Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města.

7. Dotace Město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění: Provozní /neinvestiční/ dotace celkem Kapitálové /investiční/dotace celkem

222 334 054,18 Kč 54 837 951,78 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

12 123 112,23 Kč 1 526 803,65 Kč

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví. Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti bydlení / IPRM /, rekonstrukcí škol. objektů, objektu bývalé Požární zbrojnice a komunikací.

304

8. Ostatní finanční operace Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti J & T Investiční společnost, a.s. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky. Ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků se využívají tzv. „repo operace“. Hodnota portfolia k 31.12.2011 byla ve výši 31.421.767,21 Kč. Dále bylo uloženo u J & T Banka, a.s. 50 mil. Kč na vkladovém účtu s roční splatností a dalších 50 mil. na vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Zůstatek tohoto termínovaného vkladu k 31.12.2011 byl 20 676 655,37 Kč.

9. Stavy na účtech Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2011 s těmito stavy na účtech: kontokorentní úvěr termínovaný vklad ostatní běžné účty sociální fond FZÚB

0,00 Kč 70 676 655,37 Kč 15 196 616,38 Kč 203 575,14 Kč 8 605 822,12 Kč

10. Významné účty rozvahy . Významné hodnoty tohoto účtu

8 958 521,- oprávky /073, 079/ 1 156 928 189,- oprávky /081, 082/ 15 442 600,- daň z příjmu r.2010

IV. Závazky neuvedené v účetnictví Ručení třetím osobám K 31. prosinci 2011 má město závazek z následujících ručitelských smluv: Příjemce záruky KB Jablonec n.N.

Titul záruky úvěr

Subjekt záruky

Výše záruky k 31.12.11

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Kč 15 000 000,-

Leasingové smlouvy Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2011

305

Kč 686 543,60

V. Neziskové organizace s účastí města. A. Zapsané v obchodním rejstříku Obecně prospěšné společnosti IČO 25035746 28686454

organizace Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, o.p.s. Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s.

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace) IČO 64668428 43257399 43257721 72743352 72743034 72743271 72743115 72743191 72742879 72742950 72743778 72048069 72048085 72048107 72048115 72048131 72048140 72048166 72048174 75109522 86797034 72743433 829838 43256503 75122294 75122308

organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. ZŠ JBC, 5.května 76, p.o. ZŠ JBC, Na Šumavě 43, p.o. ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24, p.o. ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30, p.o. ZŠ JBC, Pivovarská 15, p.o. ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216, p.o. ZŠ JBC, Liberecká 26, p.o. ZŠ JBC, Pasířská 72, p.o. MŠ JBC, Uhelná 5, p.o. MŠ JBC, Lovecká 11, p.o. MŠ JBC, Střelecká 14, p.o. MŠ JBC, Jugoslávská 13, p.o. MŠ JBC Rýnovice, ČSA 37, p.o. MŠ JBC, Mechová 10, p.o. MŠ JBC Kokonín, Dolní 3969, p.o. MŠ JBC Paseky, Tichá 19, p.o. MŠ JBC Mšeno, J.Hory 31, p.o. MŠ Havlíčkova 4, JBC, p.o. MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC, p.o. Speciální MŠ JBC, Palackého 37, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65, JBC Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o., Podhorská 49, JBC Základní umělecká škola, Podhorská 47, JBC, p.o.

C. Sdružení, spolky Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, Sdružení obcí Libereckého kraje, sdružení Jizerské hory-turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Regionálního sdružení Euroregionu Nisa, Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje a Spolku přátel města Jablonec n.N.

306

VI. Finanční vypořádání Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 3.762.008,02 Kč. Návrh závěrečného účtu města za rok 2011 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 21.6.2012.

V Jablonci n. N., dne 21.5.2012

……………….................. Ing. Petr Beitl primátor

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318