Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

Schválený na 16. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 19. června 2008

Obsah: Přehled finančních toků - tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. Plnění rozpočtu za rok 2007 - tabulka Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka Jmenovité akce 2007 - A - tabulka Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů

Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů

Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2007 Stav účelových fondů Úvěry Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace obecně prospěšné společnosti společnosti s ručením omezeným

2

4 5 6 7 8 9 -10

11 12 - 13

14 - 15 16 - 19 20 - 23 24 - 33 34 - 43 44 - 49

50 - 51 52 - 53

54 - 57 58 - 81 82 - 107 108 - 131 132 - 144

145 - 147 148 - 150 151 - 153 154 - 195 196 - 199 200 - 206

Projekt Jablonec 2007 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Rozvaha Rozpis pohledávek k 31.12.2007 Stav investičního majetku k 31.12.2007 a inventarizace v roce 2007 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2007 Zpráva auditora

3

207 - 212 213 - 214 215 - 216 217 218 - 225 226 - 229

Přehled finančních toků rok 2007 (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2007

98 460 326,07

z toho - základní běžný účet - účelové fondy

47 163 800,73 51 296 525,34

Rozpočtové příjmy

1 000 675 700,19

Rozpočtové výdaje

-919 553 105,45

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

26 640 030,66

Splátky úvěrů

-43 797 077,73

Výběr prostředků z portfolia

102 216 772,48

Vklad prostředků do portfolia

-260 000 000,00

Zůstatek na účtech města k 31.12.2007

4 642 646,22

Stav prostředků ve správě portfolií

199 542 332,55

4

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel dotace

Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL

výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči dávky pomoci v hmotné nouzi projekt "Otevřené dveře" péče o krajinu energetický generel lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře škola - preventivní program Nemocnice Městská knihovna Program regenerace měst.památkové rez. dotace na CZECH POINT na výkon přenes.působnosti v sociál.službách sociál.-právní ochrana dětí dětské dopravní hřiště správní řízení - jiné obce grant od EIB tribuna Střelnice dotace SROP dotace PHARE požární ochrana Jablonecké slavnosti dokončení opravy domu Pobřežní 19-21 lehkoatletická hala Střelnice rekonstrukce ZŠ Mozartova dotace EU - SROP CELKEM

45 291 940 500 1 478 122 767 39 900 386 105 232 68 79 14 2 322 950 400 50 1 482 7 140 42 50 2 273 7 000 42 119 2 487 178 101 976 4 000 10 000 416

45 291 940 500 1 478 118 348 38 362 386 105 232 68 79 14 2 322 950 400 49 1 482 6 861 42 50 2 273 7 000 42 119 2 487 178 101 976 4 000 10 000 416

0 0 0 0 4 419 1 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 746

287 509

6 237

Vratka dotace příspěvek na péči ve výši 4.419.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.538.286,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace na CZECH POINT ve výši 933,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008 Vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 279.228,36 Kč byla uhrazena KÚKL dne 29.1.2008

5

Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací

Dotace města na provoz v Kč Příspěvková organizace ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 ZŠ Jablonec n. N. 5. května 76 ZŠ Jablonec n. N. Na Šumavě 43 ZŠ Jablonec n. N. Pasířská 72 ZŠ Jablonec n. N. Mozartova 24 ZŠ Jablonec n. N. Pivovarská 15 ZŠ Jablonec n. N. Rychnovská 216 ZŠ Jablonec n. N. Arbesova 30 ZŠ Jablonec n. N. Pod Vodárnou 10 MŠ Jablonec n. N. Uhelná 5 Speciální MŠ Jablonec n. N. CELKEM

poskytnutá městem 3 930 000,00 2 878 000,00 4 324 000,00 5 299 000,00 5 359 000,00 2 005 000,00 2 689 000,00 3 624 000,00 2 223 000,00 11 737 000,00 2 108 000,00

vrácená zpět *) 230 492,60 375 906,00 19 395,00 156 081,50 500 187,00 0,00 76 634,65 0,00 266 822,00 784 210,00 329 059,26

skutečná 3 699 507,40 2 502 094,00 4 304 605,00 5 142 918,50 4 858 813,00 2 005 000,00 2 612 365,35 3 624 000,00 1 956 178,00 10 952 790,00 1 778 940,74

46 176 000,00

2 738 788,01

43 437 211,99

*) jde o vratku za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2008 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113

6

pol. 2229

Plnění rozpočtu Města Jablonec nad Nisou roku 2007

Příjmy včetně financování ORJ 0999 2000 4000 5000 6000 7000

Popis Městská policie Odbor správní Odbor humanitní Odbor financí a majetku Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1 870 1 880 1 589 85,0 84,5 14 863 14 619 14 423 97,0 98,7 199 526 166 297 166 303 83,3 100,0 772 684 771 474 859 657 111,3 111,4 83 981 85 881 85 833 102,2 99,9 84 933 97 801 95 545 112,5 97,7 1 157 857 1 137 952 1 223 350 105,7 107,5

Výdaje včetně financování ORJ 0999 4000 5000 6000 7000

Popis Městská policie Odbor humanitní Odbor financí a majetku Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 18 957 19 566 19 367 102,2 99,0 266 637 231 377 224 821 84,3 97,2 400 510 388 375 539 661 134,7 139,0 290 639 288 040 266 199 91,6 92,4 181 114 210 594 173 302 95,7 82,3 1 157 857 1 137 952 1 223 350 105,7 107,5

7

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 17 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Příjmy celkem

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51 52 53 54 55 56 59 61 63

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Výdaje celkem

Financování v tis. Kč za období: Financování Zapojení prostředků minulých let Výběr prostředků z portfolia Vklad prostředků do portfolia Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Celkem výdaje včetně financování

Schválený rozpočet 532 275 317 000 170 000 31 775 13 500 0 135 423 118 743 5 610 5 255 5 815 45 707 45 707 309 992 254 440 55 552 1 023 397

Upravený rozpočet 504 795 288 377 170 000 32 848 13 500 70 173 195 154 229 6 593 6 558 5 815 31 607 31 607 293 895 230 776 63 119 1 003 492

Skutečnost 501 284 282 130 171 472 33 882 13 721 79 174 871 155 468 6 555 7 022 5 825 30 775 30 775 293 745 230 626 63 119 1 000 676

% plnění k % plnění k SR UR 94,2 99,3 89,0 97,8 100,9 100,9 106,6 103,1 101,6 101,6 *** 113,0 129,1 101,0 130,9 100,8 116,9 99,4 133,6 107,1 100,2 100,2 67,3 97,4 67,3 97,4 94,8 99,9 90,6 99,9 113,6 100,0 97,8 99,7

Schválený rozpočet 922 882 107 727 321 943 17 075 2 284 34 713 168 099 198 745 140 10 000 81 515 191 170 171 240 19 930 1 114 052

Upravený rozpočet 886 987 109 321 315 892 17 075 2 169 41 753 147 172 163 890 135 4 367 104 457 207 160 176 218 30 942 1 094 147

Skutečnost 748 882 105 742 288 880 16 619 2 158 41 347 146 783 157 780 134 4 244 3 971 170 671 139 729 30 942 919 553

% plnění k % plnění k SR UR 81,1 84,4 98,2 96,7 89,7 91,4 97,3 97,3 94,5 99,5 119,1 99,0 87,3 99,7 79,4 96,3 95,9 99,4 42,4 97,2 4,9 3,8 89,3 82,4 81,6 79,3 155,3 100,0 82,5 84,0

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

% plnění k SR

98 460 36 000 0 0 -43 805 90 655

98 460 36 000 0 0 -43 805 90 655

93 818 102 216 -260 000 26 640 -43 797 -81 123 4 642 199 542

Zůstatek na účtech města k 31.12.2007 Zůstatek prostředků ve správe aktiv

8

95,3 283,9 0,0 0,0 100,0 -89,5

% plnění k UR 95,3 283,9 0,0 0,0 100,0 -89,5

A- Jmenovité akce 2007 Schválený rozpočet 2007

oblast - akce

Upravený rozpočet 2007

Skutečnost k 31.12.2007

Odbor

1 - BYDLENÍ Liberecká 154,156 - sociální byty, holobyty Podhorská 5 - oprava fasády a balkonů Pobřežní 19-21 - oprava a zateplení Husova 10 - balkony, fasáda Skřivánčí, Na Kopci - střecha Skřivánčí, Na Kopci -kanalizace

2 1 3 1 1 1

000 800 876 500 500 000

2 2 3 1 2

000 350 876 350 570 230

942 1 895 3 873 696 1 726 221

OR OR OSM OR OR OR

12 980 723 4 679 14 331 4 000 2 800 3 000 6 200 858 1 215 146 372 550 104 200 137 500 35

13 150 274 4 278 14 634 4 012 2 800 3 000 6 200 858 1 176 235 379 515 0 200 850 539 35

12 678 274 4 025 13 890 37 1 2 761 1 989 856 994 222 378 515 0 54 71 538 0

OR OR OR OR OR OR OR OR OSM OR OR OR OR OR OR OR OR OR

4 2 5 16 2 2 1 1 2 1

4 150 1 700 500 18 320 3 479 2 404 1 200 0 1 970 1 008 40 1 378 200 690 55

3 927 1 646 331 17 688 3 444 2 385 1 176 0 1 967 1 006 39 1 378 24 484 35

OR OR OR OR OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OR OR

2 - DOPRAVA,INFRASTRUKTURA Ovocný trh Rekonstrukce ul.U Staré Lípy Vodovody ** Kanalizace ** OK Maršovická *** OK Turnovská *** Chodník Novoveská + OK Novoveská

***

Infrastruktura Rekonstrukce vodovodu U Balvanu IS Průmyslové zony WC Přehrada Komunikace ul.Krkonošská Komunikace ul.Horská Parkoviště ERN COS Pasecký vrch ul. Dvorská ul.Tovární - chodník ul. Smetanova 3 - STAVBY MĚSTA ERN COS Příspěvky MPZ Anenská - radnice ZŠ 5.května - rekonstrukce objektu ZŠ Arbesova - rekonstrukce WC ZŠ Na Šumavě - rekonstrukce WC MŠ Střelecká - zpevnění podlah ZŠ Kokonín - oprava střechy,dolní budova ZŠ Janáčkova - oprava střechy a fasády MŠ-rekonstrukce kuchyní-kuchyňské vybavení ZŠ Pivovarská - II.etapa rekonstrukce ZŠ Pod Vodárnou - rekonstrukce WC SPŠSB - vestavba učebny Kostel sv.Anna OS Horní Proseč

9

195 000 000 500 000 400 200 000 500 600 160 0 0 25 55

Schválený rozpočet 2007

oblast - akce

Upravený rozpočet 2007

Skutečnost k 31.12.2007

Odbor

4 - VOLNÝ ĆAS Střelnice-lehkoatletická hala Cyklostezka Hřiště s umělým povrchem Mšeno Kemp - přeložka vodovodu Přehrada Mšeno Střelnice-tribuna interiery, úpravy areálu Zimní stadion - rekonstrukce střechy

37 307 41 489 367 5 000

46 087 41 469 367 5 000 7 000 700

44 689 OR 6 OR 441 OR 0 OR 5 000 OSM/SŽP 7 000 OR 690 OSM

7 400 0 4 500 21

7 400 2 000 4 500 21

7 400 2 000 4 500 21

OSM OSM OSM OR

367 0 8 000

287 130 13 000

280 128 13 000

OSM OSM OFM

166 633

189 607

169 321

5 - Ostatní investice Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o. Investiční dotace na modernizaci sítě veř.osvětlení Investiční dotace na nákup autobusu MHD Štola Ostatní odbory SW GINIS SW VITA Nemocnice - technika CELKEM

** spolufinancováno s SVS a.s. *** hlavním investorem těchto akcí je KSSLK nebo ŘSD Použité zkratky: OK - okružní křižovatka IS - infrastruktura ERN COS - Euroregion Nisa Centrum obchodní spolupráce ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OS - obytný soubor TSJ s.r.o. - Technické služby Jablonec s.r.o. SW softvare OR - odbor rozvoje OSM - odbor správy majetku OFM - odbor financí a majetku SVS a.s. - Severočeská vodárenská společnost a.s. KSSLK - Krajská správa silnic Libereckého kraje ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic

10

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2007 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet

1012 1031 1032 2119 2143 2219 2229 2299 2310 3111 3112 3113 3114 3122 3231 3311 3314 3399 3412 3421 3429 3599 3611 3612 3613 3632 3639 3722 3725 4179 4345 4349 4351 5311 5512 6171 6310 6402 6409

Bez ODPA Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ. Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování odpadů Ostatní sociální dávky Centra sociální pomoci Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti j.n.

848 082 5 400 10 0 0 400 280 1 000 3 400 4 200 1 004 0 344 587 770 434 1 1 120 781 211 33 2 877 78 582 9 559 681 22 589 24 064 3 265 10 105 0 1 420 1 490 0 3 177 10 500 0 18

PŘÍJMY CELKEM

Upravený Skutečnost rozpočet 804 506 9 879 10 0 0 400 580 1 000 2 400 4 200 1 627 55 1 603 587 770 434 1 128 134 1 381 211 33 2 877 68 982 9 559 681 12 708 22 852 3 282 0 0 105 1 420 1 552 32 3 949 47 401 97 55

1 023 397 1 003 493

11

% SR

% UR

800 855 94,4 99,5 11 194 207,3 113,3 102 1 020,0 1 020,0 3 0,0 0,0 1 0,0 0,0 393 98,3 98,3 403 114,0 69,5 692 69,2 69,2 2 461 72,4 102,6 2 226 53,0 53,0 1 887 187,9 116,0 55 0,0 100,0 1 620 471,1 101,1 588 100,3 100,3 854 111,0 111,0 300 69,2 69,2 1 100,0 100,0 128 12 800,0 100,0 134 112,1 100,4 1 382 177,0 100,1 211 100,1 100,1 33 101,0 101,0 4 170,0 170,0 876 99,8 99,8 68 971 87,8 100,0 9 551 99,9 99,9 893 131,1 131,1 12 638 56,0 99,5 22 927 95,3 100,3 2 904 89,0 88,5 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 104 0,0 99,0 1 430 100,6 100,6 1 324 88,8 85,3 32 0,0 99,3 4 055 127,7 102,7 49 222 468,8 103,8 97 0,0 100,0 124 691,5 226,3 1 000 676

97,8

99,7

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2007 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1361 1511 1701 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2210 2226 2229 2310 2322 2324 2329 2343 2412 2460 3111 3112 3113 3129 4111 4112

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentif.a nezařad. daň.příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. Ostatní příjmy jinde nezařazené Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

12


Upravený rozpočet

Skutečnost

98 36 5 113 65 170

98 36 5 113 36 170

101 25 6 113 36 171

1 2 6 4 15 13 65

40

2 9 5

3 1 3 2 4 41

7 45

000 000 000 000 000 000 50 40 10 60 900 140 000 520 500 050 700 805 500 0 288 395 0 995 018 670 0 377 000 590 0 20 3 0 393 859 0 575 240 500 200 7 0 002 290

1 2 6 4 16 13 64

40

3 44 4 2

3 1 3 2 9 21

8 45

000 000 000 000 377 000 50 40 10 60 900 140 000 520 500 271 600 757 500 70 137 395 74 600 075 670 0 778 500 418 97 079 3 861 712 982 0 575 240 350 609 48 600 672 290

1 1 7 4 16 13 63

39

3 46 4 2 1 3 2 3 2 10 19

8 45

% SR

% UR

282 103,4 103,4 035 69,5 69,5 235 124,7 124,7 201 100,2 100,2 377 56,0 100,0 472 100,9 100,9 1 2,0 2,0 0 0,0 0,0 4 39,9 39,9 181 301,3 301,3 989 104,7 104,7 136 97,4 97,4 787 89,3 89,3 479 92,1 92,1 586 116,7 116,7 271 105,5 100,0 599 85,6 99,8 850 106,6 100,6 721 101,6 101,6 79 0,0 113,0 551 97,3 99,1 381 96,5 96,5 108 0,0 145,3 628 63,1 104,7 971 99,9 99,7 706 105,3 105,3 27 0,0 0,0 918 164,8 103,7 179 513,1 103,8 311 77,1 97,6 160 0,0 165,4 084 10 420,0 100,3 9 314,9 314,9 205 0,0 140,0 372 99,4 90,8 436 131,1 123,0 1 0,0 0,0 642 101,9 101,9 183 97,4 97,5 577 235,1 113,1 556 47,5 90,5 41 592,5 86,4 600 0,0 100,0 672 123,9 100,0 290 100,0 100,0

Schválený rozpočet 4113 4116 4118 4121 4122 4152 4211 4216 4218 4222 4232

Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvest.přijaté transfery od mezinár.institucí Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté dotace od krajů Invest. přijaté dotace od mezinárodních institucí

976 199 801 416 804 150 0 10 000 42 119 0 0 3 433

PŘÍJMY CELKEM

13

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

976 165 855 0 1 001 8 881 101 14 000 42 319 2 487 2 040 2 273

976 165 774 0 990 8 823 101 14 000 42 319 2 487 2 040 2 273

100,0 83,0 0,0 123,1 5 882,0 0,0 140,0 100,5 0,0 0,0 66,2

100,0 99,9 0,0 98,9 99,3 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 023 396 1 003 493

1 000 676

97,8

99,7

PŘÍJMY ORJ

OdPa

0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999

0000 0000 0000 5311 5311 5311 5311 5311

Pol

4121 4122 2210 2324 2329 3113

Popis Městská policie Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku

14

Schválený rozpočet 1 870 380 230 150 1 490 1 490 0 0 0

Upravený rozpočet 1 880 328 230 98 1 552 1 490 1 52 9

Skutečnost 1 589 265 223 42 1 324 1 242 1 72 9

% plnění % plnění k SR k UR 85,0 84,5 69,7 80,8 96,9 96,9 28,1 43,1 88,8 85,3 83,4 83,4 0,0 60,0 0,0 137,8 0,0 100,0

Městská policie Příjmy : Rozpočet :

1.880

Skutečnost :

1.589

Rozdíl v plnění :

- 291

Bez ODPA Rozpočet :

328

Skutečnost :

265


- 63

4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet : 230 Skutečnost : 223 Rozdíl v plnění : -7 Platby za hlídkovou činnost strážníků na území obcí Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet : 98 Skutečnost : 42 Rozdíl v plnění : - 56 Neobdržená dotace z KÚ – grant na interaktivní tabuli pro potřeby DDH. Bude příjmem v 1.čtvrtletí roku 2008 po doúčtování dotace. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet : 1.552 Skutečnost :

1.324


- 228

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet : 1.490 Skutečnost : 1.242 Rozdíl v plnění : - 248 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě (parkovací automaty, pěší zóna, přechody pro chodce a zákazy, vyplývající z místní úpravy a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. § 86). 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet : 1 Skutečnost : Náklady řízení k uděleným pokutám.

1


0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet : 52 Skutečnost : 72 Rozdíl v plnění : + 20 Příjem za využití Dětského dopravního hřiště od Střední školy stavební a dopravní Liberec. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet : 9 Skutečnost : 9 Rozdíl v plnění : Příjem z prodeje ojetého motorového vozidla Škoda Felicia, RZ JNH 56-10

15

0

PŘÍJMY ORJ

OdPa

1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

0000 0000 6171 6171 0000 0000 0000 0000 2299 2299 6171 6171 6171

Pol

1361 2111 1353 1361 4121 2210 2210 2324

Schválený rozpočet 14 863 680 680 28 28 10 235 700 9 535 0 3 400 3 400 520 400 120

Popis Odbor správní Bez ODPA Správní poplatky Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby Činnost místní správy Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

16

Upravený rozpočet 14 619 730 730 45 45 11 096 600 10 441 55 2 400 2 400 348 228 120

Skutečnost 14 423 748 748 44 44 10 813 599 10 164 50 2 462 2 462 356 205 151

% plnění % plnění k SR k UR 97,0 98,7 110,0 102,5 110,0 102,5 157,1 97,8 157,1 97,8 105,7 97,5 85,6 99,8 106,6 97,4 0,0 90,9 72,4 102,6 72,4 102,6 68,4 102,3 51,1 89,7 126,1 126,1

Správní odbor Příjmy: Rozpočet:

14.619

Skutečnost:

14.423

Rozdíl:

- 196

730

Skutečnost:

748

Rozdíl:

+ 18

ORJ 1000 Bez ODPA Rozpočet:

1361 – Správní poplatky Rozpočet: 730 Skutečnost: 748 Rozdíl: + 18 Přijaté správní poplatky vybírané v rámci správního řízení (jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Příjmy ze správních poplatků byly během III.Q.2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet. Původně schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen rozpočtovou změnou celkem o 50 tis. Kč. Na tomto úseku došlo k nárůstu počtu zpoplatněných obřadů a vysokému počtu ověřovaných dokumentů 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 45

Skutečnost:

44

Rozdíl:

-1

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků - náklady řízení Rozpočet: 45 Skutečnost: 44 Rozdíl: -1 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly ve III.Q.roku 2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl proto navýšen (rozpočtová změna, projednána na ZM 10.10.2007) o 17 tis.Kč.


11.096

Skutečnost:

10.813

Rozdíl:

- 283

1353 – Příjmy za zkoušky odb.způsobilosti od žadatelů o řidič.opr. Rozpočet: 600 Skutečnost: 599 Rozdíl: -1 Přijaté správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Původně plánovaný příjem nebyl realizován v předpokládané výši a byl rozpočtovou změnou (ZM z 10.10.2007) snížen o 100 tis. Kč. Hlavním důvodem jeho snížení byl částečný odliv uchazečů vzhledem ke změně místa registrace jedné z významných regionálních autoškol. 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 10.441 Skutečnost: 10.164 Rozdíl: - 277 Tato položka zahrnuje veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend : - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změn či výměn občanský průkazu na vlastní žádost

17

Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů ( průkazy, osvědčení, výpisy, atp. ) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle z.č.361/2000 Sb. a z.č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmysl. způsobem - poplatky za vydávání výpisů z ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů,osvědčení). Příjmy ze správních poplatků byly ve III.Q.2007 naplňovány ve větším rozsahu než byl schválený rozpočet, proto byl plánovaný rozpočet navýšen ( rozpočtová změna, projednána na ZM 10.10.2007 ) v celkové částce o 1.295 tis. Kč. Na tomto úseku došlo především ke zvýšenému počtu zpoplatněných výměn řidičských průkazů, vč. mezinárodních. V souvislosti s bodovým systém byl navýšen počet žádostí o výpisy z evidencí řidičů, došlo k nárůstu v registru vozidel a v množství dovezených motorových vozidel, kde trend nárůstu přetrvává. Od 1.7.2007 byl zaveden nový správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů. Navýšení rozpočtu se však později ukázalo jako příliš optimistické, neboť ke konci roku došlo k tendenčnímu poklesu počtu výměn cestovních dokladů v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru a zároveň k neočekávanému poklesu změn v registru vozidel. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 55 Skutečnost: 50 Rozdíl: -5 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n/N a obec Josefův Důl na základě uzavřené VPS. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2.400

Skutečnost: 2.462

Rozdíl:

+ 62

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 2.400 Skutečnost: 2.462 Rozdíl: + 62 Přijaté sankční platby za - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák.č. 168/1999 Sb Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Lze konstatovat, že došlo k navýšení úspěchu v jejich vymahatelnosti. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 348

Skutečnost:

356

Rozdíl:

+8

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 228 Skutečnost: 205 Rozdíl: - 23 - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní ( proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp. ) Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. - živnostenský úřad = pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání ( Zákon č. 455/1991 Sb. ) - blokové pokuty za porušení Z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

18

Vzhledem k personálnímu snížení úseku kontroly ŽÚ došlo k určitému omezení kontrolní činnosti. Výsledky zjištěných porušení předpisů a výše následné ukládaných pokut odpovídá reálným možnostem oddělení. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 120 Skutečnost: 151 Rozdíl: + 31 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě §79 zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů.

19

PŘÍJMY ORJ

OdPa

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

0000 0000 0000 6171 6171 6409 6409 0000 0000 0000 0000 2143 2143 2143 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3399 3399

Pol

1361 4116 2329 2229 4118 4121 4122 2111 2112 2111 2229 2229 2229 2111

Schválený rozpočet 199 526 198 020 20 198 000 0 0 10 10 976 416 560 0 400 5 395 0 0 0 0 0 0 0 120 120

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Bez ODPA Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní přijaté vratky transferů Speciální předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků

20

Upravený rozpočet 166 297 162 687 20 162 667 10 10 0 0 1 129 0 699 430 400 5 395 623 26 597 55 55 1 259 1 259 134 134

Skutečnost 166 303 162 689 22 162 667 8 8 3 3 1 130 0 700 430 393 12 381 630 33 597 55 55 1 260 1 260 135 135

% plnění % plnění k SR k UR 83,3 100,0 82,2 100,0 110,2 110,2 82,2 100,0 0,0 83,2 0,0 83,2 30,6 0,0 30,6 0,0 115,8 100,1 0,0 0,0 125,0 100,2 0,0 100,0 98,3 98,3 237,0 237,0 96,5 96,5 0,0 101,2 0,0 128,5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,1 0,0 100,1 112,1 100,4 112,1 100,4

Odbor humanitní Příjmy : Rozpočet:

166.297

Skutečnost:

166.303

Rozdíl v plnění:

-6

162.687

Skutečnost:

162.689

Rozdíl v plnění:

+2


1361 – Správní poplatky Rozpočet: 20 Skutečnost: 22 Rozdíl v plnění: +2 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. Statistika počtu průkazů vydaných v r. 2007: I. stupeň – TP (těžké postižení): 109 ks, II. stupeň - ZTP (zvlášť těžké postižení): 523 ks a III. stupeň – ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem): 147 ks. 4116 - Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 162.667 Skutečnost: 162.667 Rozdíl v plnění: 0 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu) a ostatních dávek zdravotně postiženým občanům (příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, která se vyplácí do konce r.2008 a případné doplatky ostatních dávek jinde nezařazených z r. 2006). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 10 Skutečnost:

8

Rozdíl v plnění:

-2

2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: -2 Příjem z uhrazených faktur za vánoční balíčky od obcí, jejichž senioři jsou umístěni v Domovech důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech a jsou stále trvalými obyvateli daných obcí. Vánoční balíčky byly v uvedených zařízeních seniorům rozdány začátkem měsíce prosince.

6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 0

Skutečnost:

3

Rozdíl v plnění:

+3

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 0 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: +3 Tato položka obsahuje příjmy z vratek sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem

21

státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje. Výše uvedený příjem zůstal na účtu města z důvodu pozdního zaúčtování příchozích plateb na odboru FaM. Finanční prostředky byli převedeny do r. 2008 a dne 10.1.2008 odeslány na účet kraje.


1.129

Skutečnost:

1.130

Rozdíl v plnění:

+1

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 699 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: +1 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (553 tis. Kč) a děti MŠ (147 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: v tom: UZ 6517453 Rozpočet: 416 Skutečnost: 416 Rozdíl v plnění: Dotace na Grant Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu pro IC.

0 0

UZ 33163 Rozpočet: 14 Skutečnost: 14 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z grantového fondu LK na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Správná šestka“ pro ZŠ Arbesova. Dotace pro příspěvkovou organizaci podléhá zúčtování a byla neprodleně převedena ze základního účtu zřizovatele na účet příspěvkové organizace. 2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 400

Skutečnost:

393

Rozdíl v plnění:

-7

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 5 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: +7 Příjmy z poskytování služeb byly překročeny především za vstupné na radniční věž v červenci a srpnu. 2112 – Příjmy z prodeje zboží Rozpočet: 395 Skutečnost: 381 Rozdíl v plnění: - 14 Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy nebyly naplněny, vzhledem k celkovému objemu se jedná o zanedbatelnou částku. Další část příjmů ve výši 322 tis. Kč byla řešena kvůli DPH přes Městskou knihovnu. 3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 623

Skutečnost:

630

Rozdíl v plnění:

+7

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 26 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: +7 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují dlužné částky k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 597 Skutečnost: 597 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006.

22

0

3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 55 Skutečnost:

55

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006.

3113 - Základní školy Rozpočet: 1.259

Skutečnost:

1.260

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1.259 Skutečnost: 1.260 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2006. 3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 134 Skutečnost: 135

Rozdíl v plnění:

0 0

+1 +1

+1

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 134 Skutečnost: 135 Rozdíl v plnění: +1 Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 12. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů (117 tis. Kč). V r. 2007 byly darovány finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč.

23

PŘÍJMY ORJ

OdPa

1000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

0000 0000 0000 0000 6171 6171 0000 0000 0000 4345 4345 4349 4349 4351 4351 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5512 5512 6171 6171 6402 6402 6409 6409

Pol

4111 4116 4121 2324 4116 4122 2132 2132 2132 4116 4122 4122 4152 4222 3113 2329 2226 2329

Popis Odbor financí a majetku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Činnost místní správy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Centra sociálnně rehabilitačních služeb Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí Investiční přijaté transfery od krajů Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

24

Schválený rozpočet 772 684 8 691 7 002 1 675 14 8 8 46 46 0 105 105 0 0 1 420 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Upravený rozpočet 771 474 10 697 8 672 2 008 17 8 8 2 754 432 2 322 0 0 105 105 1 420 1 420 951 60 891 281 140 101 40 32 32 20 20 97 97 15 15

Skutečnost 859 657 10 621 8 672 1 932 17 108 108 2 754 432 2 322 0 0 104 104 1 429 1 429 951 60 891 279 138 101 40 32 32 0 0 97 97 15 15

% plnění % plnění k SR k UR 111,3 111,4 122,2 99,3 123,8 100,0 115,4 96,2 121,4 100,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 5 987,1 100,0 939,1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 99,0 100,6 100,6 100,6 100,6 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 99,3 0,0 98,7 0,0 99,8 0,0 100,5 0,0 99,3 0,0 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 191,8 102,3 191,8 102,3

PŘÍJMY ORJ

OdPa

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1012 1012 1012 1012 3314 3314

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 2412 2460 4112 4216 4232 8113 8115 8117 2119 2131 3111 2229


Popis Odbor financí a majetku Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň.příjmy Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav.osob Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Činnosti knihovnické Ostatní přijaté vratky transferů

25

708 619 98 000 36 000 5 000 113 000 65 000 170 000 1 900 140 2 000 520 6 500 4 050 4 010 13 500 0 3 575 2 240 45 291 0 3 433 0 98 460 36 000 5 400 0 900 4 500 0 0

Upravený rozpočet 679 327 98 000 36 000 5 000 113 000 36 377 170 000 1 900 140 2 000 520 6 500 4 271 4 010 13 500 70 3 575 2 240 45 291 200 2 273 0 98 460 36 000 9 879 74 455 9 350 127 127

Skutečnost 764 370 101 282 25 035 6 235 113 201 36 377 171 472 1 989 136 1 787 479 7 586 4 271 4 457 13 721 79 3 642 2 183 45 291 200 2 273 26 640 93 818 102 216 11 194 108 509 10 577 127 127

% plnění k SR 107,9 103,3 69,5 124,7 100,2 56,0 100,9 104,7 97,3 89,3 92,1 116,7 105,5 111,1 101,6 0,0 101,9 97,4 100,0 0,0 66,2 0,0 95,3 283,9 207,3 0,0 56,5 235,1 0,0 0,0

% plnění k UR 112,5 103,3 69,5 124,7 100,2 100,0 100,9 104,7 97,3 89,3 92,1 116,7 100,0 111,1 101,6 113,0 101,9 97,4 100,0 100,0 100,0 0,0 95,3 283,9 113,3 145,3 111,8 113,1 100,0 100,0

PŘÍJMY ORJ

OdPa

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3611 3611 3612 3612 3639 3639 3639 4179 4179 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6409 6409 6409

Pol

2141 3112 2329 3112 2229 2210 2324 2329 2141 2142 2226 2229


Popis Odbor financí a majetku Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část) Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní dávky sociální pomoci Ostatní přijaté vratky transferů Činnost místní správy Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní činnosti j.n. Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů

877 877 22 000 22 000 15 000 0 15 000 10 10 0 0 0 0 10 500 1 500 9 000 0 0 0

26

Upravený rozpočet 877 877 12 400 12 400 5 011 3 5 008 0 0 32 0 1 31 47 401 2 901 44 500 40 0 40

Skutečnost 876 876 11 445 11 445 5 887 2 5 885 0 0 41 1 7 34 49 222 3 042 46 179 106 63 43

% plnění k SR 99,8 99,8 52,0 52,0 39,2 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,8 202,8 513,1 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 99,8 99,8 92,3 92,3 117,5 69,7 117,5 0,0 0,0 129,0 0,0 720,0 108,4 103,8 104,9 103,8 265,2 0,0 106,6

Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet:

771 474

Skutečnost:

859 657

Skutečnost:

10 621

Rozdíl v plnění:

+ 88 183


10 697

Rozdíl v plnění:

- 76

4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 8 672 Skutečnost: 8 672 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 140 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 482 tis. Kč (UZ 98116) a dotaci na zřízení CZECH POINTu celkem 50 tis. Kč (UZ 98116). 4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 2 008 Skutečnost: 1 932 Rozdíl v plnění: - 76 Jedná se o dotaci na 2,5 terénního pracovníka celkem 500 tis. Kč (UZ 04428) a úhrada výdajů od Úřadu práce za pracovníky veřejně prospěšných prací celkem 1 432 tis. Kč (UZ 13101). K nenaplnění plánovaných příjmů došlo proto, že plánovaný stav pracovníků na veřejně prospěšné práce nebyl po celý rok díky fluktuaci a nemocem naplněn. 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 8 Skutečnost:

108

Rozdíl v plnění: + 100

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 8 Skutečnost: 108 Rozdíl v plnění: + 100 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond. Položka dále zahrnuje vrácení přeplatku JTR za teplo (celkem 98 tis. Kč).


2 754

Skutečnost:

2 754

Rozdíl v plnění:

0

4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 432 Skutečnost: 432 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dočerpání příspěvku na úhradu mezd pracovníka zaměstnaného v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 5 tis. Kč v souladu se smlouvou s Úřadem práce Jablonec nad Nisou a dočerpání příspěvku na úhradu mezd pracovníka zaměstnaného ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 41 tis. Kč v souladu se smlouvou s Úřadem práce Jablonec nad Nisou. Dále se jedná o finanční prostředky ve výši 386 tis. Kč určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou,p.o. na realizaci projektu „Otevřené dveře“

27

4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 2 322 Skutečnost: 2 322 Rozdíl v plnění: 0 Jde o neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na zvýšené provozní náklady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro ošetření podnapilých a intoxikovaných osob v roce 2007 ve výši 620 tis. Kč a na pokrytí nákladů na akutní ambulantní péči ve výši 1.402 tis. Kč. Krajský úřad LK ve smlouvách (na I. a II. pololetí) neuvedl účelové rozčlenění dotace, proto v rozpočtu i čerpání je dotace vedena pod ORG 30922 (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. si rozdělení dotace nastavila jak je výše uvedeno a stejným způsobem provedla vyúčtování dotace) a neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na obnovu výpočetní techniky nemocnice ve výši 300 tis. Kč.

4349 – Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. Rozpočet: 105 Skutečnost:

104

Rozdíl v plnění:

-1

2132 – Příjmy z pronájmu Jde o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou jménem a na účet města Jablonec nad Nisou. 4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 1 420 Skutečnost: 1 429 Rozdíl v plnění:

+9

2132 - Příjmy z pronájmu Jedná se o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Sociální služby jménem a na účet města Jablonec nad Nisou.


951

Skutečnost:

951

Rozdíl v plnění:

0

4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci pro Městskou knihovnu na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3. 4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 891 Skutečnost: 891 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - určen Městské knihovně Jablonec nad Nisou.


180

Skutečnost:

178

Rozdíl v plnění:

-2

4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 140 Skutečnost: 138 Rozdíl v plnění: -2 Jde o příspěvek z Fondu PO LK za který bylo zakoupeno vybavení JSDHO Kokonín jako předurčené jednotky, zásahová a pracovní výstroj a některé náklady spojené s odběrem energií.

28

4152 – Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí Rozpočet: 101 Skutečnost: 101 Příjem z EU za Jablonecké slavnosti 2007.

Rozdíl v plnění:

0

4222 – Investiční přijaté od krajů Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek z Fondu PO LK na pořízení osvětlovacího stožáru na vozidlo CAS 24 u JSDHO Jab. Paseky. 5512 – Požární ochrana Rozpočet: 32

Skutečnost:

32

Rozdíl v plnění:

0

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 Prodej vozidla CAS 24 RTHP na podvozku Š 706 z JSDHO Jab. Paseky dle smlouvy č. 1262007-OKŘ a prodej vozidla TA 1 na podvozku T 613 z JSDHO Kokonín dle smlouvy č. 4482007-OKŘ. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 20

Skutečnost:

0

Rozdíl v plnění:

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: Prodej hrnků s potiskem na vánočních trzích – vyúčtování příjmů v roce 2008. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 97 Skutečnost:

97

Rozdíl v plnění:

- 20 - 20

0

2226 – Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet: 97 Skutečnost: 97 Rozdíl v plnění: 0 Vrácení přeplatku příspěvku města od DSO Mikroregion Jizerské hory na bezdrátový internet a varovný systém obyvatelstva. 6409 – Ostatní činnosti Rozpočet: 15

Skutečnost:

15

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek občanů na autobusy v rámci výletu do partnerského Budyšína (Budyšínské jaro).


679.327

Skutečnost:

599.028

Rozdíl v plnění:- 80.299

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 98.000 Skutečnost: 101.282 Rozdíl v plnění: + 3.282 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 36.000 Skutečnost: 25.035 Rozdíl v plnění: - 10.965 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.Plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů,daňové

29

zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 5.000 Skutečnost: 6.235 Rozdíl v plnění: + 1.235 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 113.000 Skutečnost: 113.201 Rozdíl v plnění: + 201 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 36.377 Skutečnost: 36.377 Rozdíl v plnění: Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362.

0

1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 170.000 Skutečnost: 171.472 Rozdíl v plnění: + 1.472 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy byly překročeny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1.900 Skutečnost: Tyto místní poplatky jsou naplněny.

1.989

Rozdíl v plnění:

+ 89

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 140 Skutečnost: 136 Rozdíl v plnění: U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu.

-4

1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 2.000 Skutečnost: 1.787 U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění.

Rozdíl v plnění:

- 213

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 520 Skutečnost: 479 U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění.

Rozdíl v plnění:

- 41

1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 6.500 Skutečnost: 7.586 Tyto poplatky byly přeplněny o částku 1.086 tis. Kč.

Rozdíl v plnění:

+ 1.086

1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 4.271 Skutečnost: 4.271 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

0

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 4.010 Skutečnost: 4.457 Rozdíl v plnění: + 447 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 13.500 Skutečnost: 13.721 Rozdíl v plnění: + 221 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu.Došlo k překročení plánu výnosu o 221 tis. Kč.

30

1701 – Neidentifikované příjmy Rozpočet: 70 Skutečnost: 79 Rozdíl v plnění: +9 Na tuto položku jsou zařazeny daňové příjmy od finančního úřadu dodatečně vymožené. 2412 - Splátky půjček od právnických osob Rozpočet: 3.575 Skutečnost: 3.642 Rozdíl v plnění: Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám.

+ 67

2460 - Splátky půjček od fyzických osob Rozpočet: 2.240 Skutečnost: 2.183 Rozdíl v plnění: Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

- 57

4112 - Globální dotace Rozpočet: 45.291 Skutečnost: 45.291 Rozdíl v plnění: Jedná se o dotaci na výkon státní správy, kterou městu posílá KÚLK.

0

4216 – Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na aktualizaci územní energetické koncepce města a zapracování výstupů z této koncepce do obecně závazné vyhlášky k závazným částem územního plánu města. 4232 – Investiční přijaté dotace od mezinárodního institutu Rozpočet: 2.273 Skutečnost: 2.273 Rozdíl v plnění: 0 Na investiční akce financované prostřednictvím bankovního úvěru dle smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., byla Evropskou investiční bankou poskytnuta dotace ve výši 2.273 tis. Kč. Granty byly poskytnuty na tyto akce: Modernizace pavilonu A 1 621 679,40 Kč Výstavba kanalizace 184 464,60 Kč Rekonstrukce a modernizace školských zařízení - 467 005,80 Kč 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Rozpočet: 0 Skutečnost: 26 640 Rozdíl v plnění: +26 640 Jedná se o čerpání z kontokorentního úvěru, který máme otevřen u Komerční banky,a.s. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Rozpočet: 98 460 Skutečnost: 93 818 Rozdíl v plnění: - 4 642 Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které k 31.12.2006 zůstaly nevyužité na bankovních účtech města. Z těchto prostředků město vyčerpalo pouze 93 818 tis. Kč a rozdíl ve výši 4 642 tis. Kč představuje zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2007 a je zapojen do hospodaření roku 2008. 8117 - Portfolio Rozpočet: 36 000 Skutečnost: 102 216 Rozdíl v plnění: + 66 216 Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Z plánovaných 36 000 tis. Kč se na účet města převedlo 102 216 tis. Kč. Týká se nově využívaného produktu správy aktiv tzv. „repo operací“. 1012 – Podnikání v zemědělství Rozpočet: 9.879 Skutečnost:

11.194

Rozdíl v plnění:

+1.315

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 74 Skutečnost: 108 Rozdíl v plnění: + 34 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.

31

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 455 Skutečnost: 509 Rozdíl v plnění: + 54 Stejně jako v uplynulém roce příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet: 9.350 Skutečnost: 10.577 Rozdíl v plnění: + 1.227 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. Dále trvá zájem investorských společností o koupi pozemků a tím i uzavíraných smluv budoucích kupních. Došlo k překročení rozpočtovaných příjmů. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 127 Skutečnost: 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 127 Skutečnost: Jedná se o vratku za plyn z Městské knihovny. 3611 – Program individuál. bytové výstavby Rozpočet: 877 Skutečnost:

127

Rozdíl v plnění:

0

127

Rozdíl v plnění:

0

876

Rozdíl v plnění:

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet: 877 Skutečnost: 876 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 12.400

Skutečnost:

11.445

Rozdíl v plnění:

-1 -1

- 955

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 12.400 Skutečnost: 11.445 Rozdíl v plnění: -.955 Nižší příjmy z prodeje ostatních nemovitostí byly způsobeny nižším množstvím realizovaných prodejů nemovitostí než bylo pro rok 2007 očekáváno. Jedná se např. o příjmy z prodeje bytů v ul. Budovatelů 14, Palackého 44, 46, Turnovská 12. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 5.011 Skutečnost:

5.887

Rozdíl v plnění:

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Jedná se o vyhotovení geometrického náčrtu pro určení plochy pronájmu.

+ 876 -1

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 5.008 Skutečnost: 5.885 Rozdíl v plnění: + 877 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí byly realizovány prodejem objektů: např. v ul. Pod Skalkou 18, Pražská 132 a 134 a v ul. Dlouhá 11 6171- Činnost místní správy Rozpočet: 32

Skutečnost:

41

Rozdíl v plnění:

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 0 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Jedná se o pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP.

32

+9 +1

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 1 Skutečnost: Jedná se o náklady řízení.

7

Rozdíl v plnění:

+6

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 31 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: +3 Na této položce je naúčtována vratka neoprávněných poplatků KB a.s. ve výši 27 tis. Kč a jiné nahodilé příjmy. 6310 – Obecné příjmy z finančních operací Rozpočet: 47.401 Skutečnost:

49.222

Rozdíl v plnění: + 1.821

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet: 2.901 Skutečnost: 3.042 Rozdíl v plnění: Jedná se příjmy z úroků na běžných účtech a termínovaném vkladu.

+ 141

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet: 44.500 Skutečnost: 46.179 Rozdíl v plnění: + 1.679 Ze skutečně přijaté částky tvoří 37.702 tis. Kč – dividendy za hospodářský rok 2005/06 a nerozdělený zisk minulých let od společnosti JTR a.s., dividendy z SKS s.r.o. ve výši 1.271 tis. Kč a 7 206 tis. Kč ze správy portfolia cenných papírů. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 40

Skutečnost:

106

Rozdíl v plnění:

+66

2226 – Příjmy z fin.vypořádání minul.let mezi obcemi Rozpočet: 0 Skutečnost: Jedná se o finanční vypořádání s DSO Čistá Nisa

63

Rozdíl v plnění:

+ 63

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 40 Skutečnost: Jedná se o zaplacené pohledávky.

43

Rozdíl v plnění:

+3

33

PŘÍJMY ORJ

OdPa

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0000 0000 3599 3599 3722 3722 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 0000 0000 0000 0000 2219 2219 2219 2229 2229 2229 3111 3111 3111 3111 3113 3113

Pol

1361 2329 2111 2111 2132 2310 2322 2329 3113 1361 4113 4116 2111 2324 2111 2329 2132 2324 2329 2132

Schválený rozpočet 83 981 650 650 2 2 210 210 1 986 8 1 718 3 0 250 7 1 276 300 976 0 250 250 0 1 000 1 000 0 1 004 74 0 930 344 344

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Správní poplatky Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. Bez ODPA Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

34

Upravený rozpočet 85 881 650 650 2 2 210 210 2 847 8 1 718 3 861 250 7 1 308 300 976 32 550 250 300 1 000 1 000 0 1 004 74 0 930 344 344

Skutečnost 85 833 534 534 3 3 215 215 2 860 21 1 364 9 1 205 260 1 1 363 355 976 32 399 276 123 692 686 6 1 256 76 75 1 106 361 361

% plnění % plnění k SR k UR 102,2 99,9 82,2 82,2 82,2 82,2 170,0 170,0 170,0 170,0 102,5 102,5 102,5 102,5 144,0 100,5 262,5 262,5 79,4 79,4 315,0 315,0 0,0 140,0 103,8 103,8 10,0 10,0 106,8 104,2 118,3 118,3 100,0 100,0 0,0 100,0 159,5 72,5 110,5 110,5 0,0 41,0 69,2 69,2 68,6 68,6 0,0 0,0 125,1 125,1 102,5 102,5 0,0 0,0 118,9 118,9 104,9 104,9 104,9 104,9

PŘÍJMY ORJ

OdPa

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3114 3114 3122 3122 3231 3231 3311 3311 3314 3314 3412 3412 3412 3421 3421 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3632

Pol

2132 2132 2132 2132 2132 2132 3129 2132 2132 2111 2132 2329 2111 2132 2324 2111 2132 2329


Popis Odbor správy majetku Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní investiční příjmy j.n. Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

587 587 770 770 434 434 1 1 1 1 781 781 0 211 211 33 33 56 582 31 420 24 828 334 9 559 1 778 7 781 0 681 500 181 0

35

Upravený rozpočet 587 587 770 770 434 434 1 1 1 1 1 381 781 600 211 211 33 33 56 582 31 420 24 828 334 9 559 1 778 7 781 0 681 500 181 0

Skutečnost 588 588 855 855 300 300 1 1 1 1 1 382 782 600 211 211 33 33 57 526 31 633 25 213 679 9 551 1 863 7 687 2 893 716 169 8

% plnění k SR 100,2 100,2 111,0 111,0 69,2 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 177,0 100,1 0,0 100,1 100,1 101,0 101,0 101,7 100,7 101,6 203,4 99,9 104,8 98,8 0,0 131,1 143,2 93,4 ***

% plnění k UR 100,2 100,2 111,0 111,0 69,2 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,1 100,1 101,0 101,0 101,7 100,7 101,6 203,4 99,9 104,8 98,8 0,0 131,1 143,2 93,4 ***

PŘÍJMY ORJ

OdPa

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171

Pol

2111 2131 2132 2133 2139 2329 2210 2324 2329


Popis Odbor správy majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

7 589 6 105 65 749 670 0 0 30 0 0 30

36

Upravený rozpočet 7 696 6 105 115 806 670 0 0 30 0 0 30

Skutečnost 6 751 5 096 112 796 706 27 15 56 8 1 47

% plnění k SR 89,0 83,5 172,7 106,2 105,3 0,0 0,0 186,9 0,0 0,0 156,9

% plnění k UR 87,7 83,5 97,6 98,7 105,3 0,0 0,0 186,9 0,0 0,0 156,9

Odbor správy majetku Příjmy Rozpočet:

85.881

Skutečnost:

85.833

Skutečnost:

534

Rozdíl v plnění:

- 48


650

Rozdíl v plnění:

- 116

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 650 Skutečnost : 534 Rozdíl v plnění : - 116 Výběr správních poplatků za ověřování podpisů a listin a za vydávání rybářských lístků plní vnitřní informační středisko. 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost:

3

Rozdíl v plnění:

+1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: +1 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se i prodej tiskopisů oproti loňskému roku. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 210 Skutečnost:

215

Rozdíl v plnění:

+5

2111 - Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 210 Skutečnost: 215 Rozdíl v plnění: +5 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjem položky byl přeplněn z důvodu zájmu občanů o tyto pytle. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2.847

Skutečnost:

2.860

Rozdíl v plnění:

+ 13

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 8 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: + 13 Příjmy z poplatků za kopírovací služby a tisk z ASPI ve vnitřním informačním středisku. 2132 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1.718 Skutečnost: 1.364 Rozdíl v plnění: - 354 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno ukončením nájemních smluv a uvolněním nebytových prostor. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 3 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: +6 Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) vyřazeného likvidační komisí.

37

2322 – Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 861 Skutečnost: 1.205 Rozdíl v plnění: + 344 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města a pojistná plnění jako náhrady škody za poškozená služební vozidla. Plnění příjmu této položky bylo vyšší než plánovaný rozpočet, neboť nelze odhadnout četnost a výši plnění pojistných událostí. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 250 Skutečnost: 260 Rozdíl v plnění: + 10 Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, vrácené soudní poplatky, dobropisy atd. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 7 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: -6 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. jedná se o majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol. 3113.


1.308

Skutečnost:

1.363

Rozdíl v plnění:

+ 55

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 300 Skutečnost : 355 Rozdíl v plnění : + 55 Jedná se o správní poplatky např.: za zvláštní užívání komunikací, za povolení lešení a výkopů, poplatky za vjezd do pěší zóny, za povolení reklamy, povolení stánkového prodeje. Výše vybraných poplatků závisí na množství správních rozhodnutí tj. na počtu podání. 4113 – Neinvestiční transfery ze státních fondů Rozpočet: 976 Skutečnost : 976 Rozdíl v plnění : 0 Neinvestiční dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na opravy panelového objektu Pobřežní 19-21. ÚZ 92 459. 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace ve výši 32 tis. Kč od MPO ČR na průkazy energetické náročnosti budov. ÚZ 22 059. 2219 – Záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 550 Skutečnost:

399

Rozdíl v plnění:

- 151

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 250 Skutečnost: 276 Rozdíl v plnění: + 26 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet. Parkovací karty jsou placeny buď hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 300 Skutečnost: 123 Rozdíl v plnění: - 177 Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože se jednalo o odhad nových příjmů.

38

2229 – Záležitosti v silniční dopravě Rozpočet: 1.000 Skutečnost:

692

Rozdíl v plnění:

- 308

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 686 Rozdíl v plnění: - 314 Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 0 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: Příjem za poskytování dopravních informací o uzavírkách do systému ABA. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 1.004 Skutečnost:

1.256

Rozdíl v plnění:

+

6

+ 252

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 74 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění : + 2 Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 15 tis. Kč. Příjem 2 tis. Kč je nájemné za velkou MŠ a za Speciální MŠ Palackého. Dále je zahrnut příjem za 2 ordinace v MŠ Husova za 59 tis. Kč ročně. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 0 Skutečnost: 74 Rozdíl v plnění: Jedná se o přeplatek za teplo dle vyúčtování za rok 2006. Částka došla v roce 2007.

+ 74

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 930 Skutečnost: 1.106 Rozdíl v plnění : + 176 Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou obecnou školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. Přeplnění příjmů je způsobeno fakturací záloh na elektrickou energii dle požadavku obou školských zařízení. Fakturace od firmy ČEZ probíhá až v měsíci březnu po skončení kalendářního roku, proto byla dohodnuta zálohová fakturace el. energie mezi městem a školami v nájmu. 3113 – Základní školy Rozpočet: 344

Skutečnost:

361

Rozdíl v plnění:

+ 17

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 344 Skutečnost: 361 Rozdíl v plnění : + 17 Jde o příjmy za pronájmy střech a půdních prostor škol telekomunikačním firmám za účelem umístění parabolických antén. Smlouvy jsou uzavřeny s firmami Eurotel ve výši 120 tis. Kč ročně a Siemens (nyní Vodafone)ve výši 150 tis. Kč ročně. Příjmy jsou navyšovány o inflaci, skutečný příjem je o 12 tis. Kč vyšší než bylo plánováno. Příjem 13 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 65 tis. Kč nájem budovy pro Svobodnou obecnou školu. Přeplnění příjmů je způsobeno zvýšením nájemného za umístění antén o roční inflaci. 3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 587 Skutečnost:

588

Rozdíl v plnění:

+

1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 587 Skutečnost: 588 Rozdíl v plnění: + 1 Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Jugoslávská 4, Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10.

39

Jugoslávská 4 – příjem z nájemného plánován ve výši 247 tis. Kč, uhrazeno v plné výši. Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308 tis. Kč,uhrazeno v plné výši. Sluníčko, Polní 10 – nájem ve výši 27 tis. Kč, uhrazeno v plné výši. Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6 tis. Kč ročně je uhrazen. Rozdíl je způsoben zaokrouhlením rozpočtované částky. 3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 770 Skutečnost:

855

Rozdíl v plnění:

+ 85

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 770 Skutečnost: 855 Rozdíl v plnění: + 85 Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole strojní a bižuterní. SPŠ strojní – nájemné uhrazeno 425 tis. Kč včetně nedoplatku za IV.Q.2006 ve výši 85 tis. Kč . SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč Další příjem je z pronájmu parabolických antén umístěných na střeše této školy ve výši 35 tis. Kč. Příjem hradí firma Preciosa. Rozdíl v plnění je způsobem dodatečnou úhradou nedoplatku z roku 2006. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 434 Skutečnost:

300

Rozdíl v plnění:

- 134

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 434 Skutečnost: 300 Rozdíl v plnění: - 134 Příjmy z pronájmu budov základních uměleckých škol. ZUŠ Mlýnská 4 – uhrazeno 140 tis. Kč za rok 2007 v souladu se smlouvou. ZUŠ Podhorská 47 – uhrazeno za rok 2007 155 tis. Kč v souladu se smlouvou. ZUŠ Palackého 47 – uhrazen doplatek ve výši 5 tis. Kč za rok 2006. Smlouva byla ukončena a ZUŠ přestěhována do budovy ZŠ Mozartova. Rozdíl v plnění je způsoben ukončením nájemního vztahu k objektu Palackého 47. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 1

Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění : 0 Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1.381 Skutečnost:

1.382

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 781 Skutečnost: 782 Rozdíl v plnění: +1 Příjmy tvoří nájemné za Plavecký bazén ve výši 1 tis. Kč, nájemné zaplacené SPORT s.r.o.za zimní stadion ve výši 100 tis. Kč a nájemné za stadion Střelnice ve výši 480 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 200 tis. Kč ročně. Příjmy z nájemného činí celkem 782 tis.Kč. Rozdíl je způsoben přeplatkem za plavecký bazén.

40

3129 – Ostatní investiční příjmy Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl v plnění: 0 Příjem dle dohody o mimosoudním vyrovnání s firmou SYNER. Touto dohodou byl ukončen soudní spor s firmou Syner ohledně vad stavebních prací při rekonstrukci plaveckého bazénu. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 211 Skutečnost:

211

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 211 Skutečnost 211 Rozdíl v plnění 0 Pronájem budovy Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zaplaceno dle nájemní smlouvy 211 tis. Kč. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 33 Skutečnost:

33

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 33 Skutečnost 33 Rozdíl v plnění 0 Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od firmy TEXO-PLUS za 33 tis. Kč ročně. Firma provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 56.582 Skutečnost:

57.526

Rozdíl v plnění:

+ 944

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 31.420 Skutečnost: 31.633 Rozdíl v plnění: + 213 Výběr příjmů pro město provádí pověřené realitní kanceláře. Za zálohy na služby bylo vybráno o 213 tis. Kč více oproti původnímu předpokladu. V roce 2007 nedošlo k prodeji bytů. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 24.828 Skutečnost: 25.213 Rozdíl v plnění : + 385 Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 25.213 tis. Kč, což je oproti plánu navýšení příjmů o 385 tis. Kč. Vybráno více na nájemném díky splátkovým kalendářům na dlužné nájemné. Vliv na vybrané příjmy mělo i pozastavení prodeje bytů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 334 Skutečnost: 679 Rozdíl v plnění: + 345 Jedná se o ostatní příjmy RK – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. Vybráno více na penále díky exekucím u starých dluhů. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 9.559 Skutečnost:

9.551

Rozdíl v plnění:

-8

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 1.778 Skutečnost: 1.863 Rozdíl v plnění: + 85 Výběr příjmů pro město provádí pověřené realitní kanceláře. Příjmy přeplněny z důvodu nových nájemních smluv u nebytových prostor a nových předpisů záloh na služby. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 7.781 Skutečnost: 7.687 Rozdíl v plnění: - 94 Příjmy z pronájmu nenaplněny z důvodu uvolnění některých nebytových prostor, např. Podhorská 5.

41

3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 681

Skutečnost:

893

Rozdíl v plnění:

+ 212

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 500 Skutečnost: 716 Rozdíl v plnění: + 216 Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 181 Skutečnost: 169 Rozdíl v plnění: - 12 Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň na hlavním hřbitově a kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč. Další příjmy z pronájmu tvoří nájem reklamních ploch pro kamenosochařské firmy ve výši 12 tis. Kč. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 0 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. 3639 – Komunální služby Rozpočet: 7.696

Skutečnost:

6.751

Rozdíl v plnění:

+ 8

- 945

2111- Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 6.105 Skutečnost: 5.096 Rozdíl v plnění: - 1.009 Jedná se o tržby z parkovacích automatů ve výši 4.936 tis. Kč a tržby z veřejných WC ve výši 132 tis. Kč. Rozdíl vznikl nenaplněním plánovaných příjmů z parkovacích automatů. Příjmy ve výši 28 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním IC za domovní čísla popisná a orientační. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 115 Skutečnost : 112 Rozdíl v plnění: -3 Jedná se o pronájem tržnice Lipanská a tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 71 tis. Kč. Dalším příjmem z pronájmu pozemku je umístění otočných hodin a reklama na otočných hodinách na pozemku v parčíku na Komenského náměstí ve výši 22 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 19 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 806 Skutečnost: 796 Rozdíl v plnění: - 10 Příjmy z nájemného za tyto objekty: Nájemné za Eurocentum s.r.o. a kina ve výši 609 tis. Kč ročně. Nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 89 tis. Kč. Nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 13 tis. Kč dle smlouvy. Nájemné za nebytové prostory ostatní celkem 84 tis. Kč, např. za prostory RK Adria, za 2 garáže ve správě OSM. 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Rozpočet: 670 Skutečnost: 706 Rozdíl v plnění: + 36 Pronájem movitého majetku plakátovacích sloupů, bilboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch od firmy EuroAWK, Bilboard a Rengl. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 0 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění: Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo. Nebylo plánováno v rozpočtu.

+ 27

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 0 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: Příjmy z přefakturace vodného a stočného Eurocentru za kino Radnice.

+ 15

42

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 30 Skutečnost:

56

Rozdíl v plnění:

+ 26

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 0 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: + 8 Pokuty placené realitními kancelářemi za chyby ve správě bytového fondu, zejména za porušení příkazní smlouvy. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 0 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Jedná se o vrácené náklady soudního řízení s pachatelem škody na majetku města.

+ 1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 50 Skutečnost: 82 Rozdíl v plnění: + 32 Nahodilé příjmy OSM za prodej zadávací dokumentace k veřejným zakázkám, nahodilé příjmy za prodej vyřazeného majetku do Sběrných surovin, vrácené náklady za obecní pohřeb a dědictví po zemřelém v domově důchodců v Pasekách.

43

PŘÍJMY ORJ

OdPa

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2310 2310 6171 6171 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 1031 1032 1032 2219 2219 3722 3722 3725 3725

Pol

4116 4122 4211 4216 4218 4222 3112 2329 1332 1333 1334 1335 1361 4116 2111 2131 2131 2111 2324

Popis Odbor rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od krajů Pitná voda Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Činnost místní správy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

44

Schválený rozpočet 84 933 52 119 0 0 10 000 42 119 0 0 4 200 4 200 300 300 850 50 40 10 60 610 80 10 10 0 0 30 30 23 854 23 854 3 265 3 265

Upravený rozpočet 97 801 66 006 400 5 000 14 000 42 119 2 487 2 000 4 200 4 200 300 300 1 022 50 40 10 60 606 256 10 10 0 0 30 30 22 642 22 642 3 282 3 282

Skutečnost 95 545 66 006 400 5 000 14 000 42 119 2 487 2 000 2 226 2 226 149 149 1 006 1 0 4 181 569 251 102 102 3 3 5 5 22 712 22 712 2 904 2 904

% plnění % plnění k SR k UR 112,5 97,7 126,6 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 140,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 53,0 53,0 53,0 53,0 49,7 49,7 49,7 49,7 118,4 98,4 2,0 2,0 0,0 0,0 39,9 39,9 301,3 301,3 93,3 93,9 313,8 98,1 1 022,9 1 022,9 1 022,9 1 022,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 95,2 100,3 95,2 100,3 88,9 88,5 88,9 88,5

PŘÍJMY ORJ

OdPa

8000 8000 8000 8000

6171 6171 6171 6171

Pol


Popis

Odbor rozvoje Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

305 0 300 5

45

Upravený rozpočet 309 4 300 5

Skutečnost 432 6 394 33

% plnění k SR 141,8 0,0 131,2 656,2

% plnění k UR 140,0 150,0 131,2 656,2

Odbor rozvoje Příjmy: Rozpočet:

97 801

Skutečnost:

95 545

Rozdíl v plnění:

- 2 256

66 006

Skutečnost:

66 006

Rozdíl v plnění:

0


4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 400 Skutečnost: 400 Rozdíl v plnění: 0 V roce 2007 byla poskytnuta účelová dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 400 tis.Kč. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 000 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace od Krajského úřadu Libereckého kraje na vybavení interiérů tribuny východ na jablonecké Střelnici. 4211 – Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 000 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o účelovou dotaci z Ministerstva financí na rekonstrukci Lehkoatletické haly Střelnice ve výši 4. 000 tis. Kč a na rekonstrukci ZŠ 5.květen ve výši 10. 000 tis. Kč. 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze SR Rozpočet: 42 119 Skutečnost: 42 119 Rozdíl v plnění: 0 Podíl státního rozpočtu z programu SROP na akci Regenerace historického centra, která byla realizována v r.2006. 4218 – Investiční převody z Národního fondu Rozpočet: 2 487 Skutečnost: 2 487 Rozdíl v plnění: Jedná se o dotaci z programu PHARE na akci ERN COS – podíl z uvolněného zádržného.

0

4222 – Investiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutí účelové dotace z Libereckého kraje na „Rekonstrukci stadionu Střelnice-tribuna východ“ – úprava okolních ploch. 2310 – Pitná voda Rozpočet: 4 200

Skutečnost:

2 226

Rozdíl v plnění:

- 1 974

3112 – Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 4 200 Skutečnost: 2 226 Rozdíl v plnění: - 1 974 Příjem za prodej zrekonstruovaných či nově vybudovaných vodovodních a kanalizačních řádů společnosti SVS a.s.. K nenaplnění těchto příjmů došlo vzhledem k tomu, že nebyly uzavřeny všechny smlouvy o prodeji, se kterými se počítalo při sestavování rozpočtu.

46


149

Rozdíl v plnění:

- 151

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 300 Skutečnost: 149 Rozdíl v plnění: - 151 Jedná o prostředky za finanční spoluúčast žadatelů o pořízení změn územního plánu a za prodej projektové dokumentace při výběrových řízeních. Nenaplnění příjmů je způsobeno tím, že v průběhu roku bylo upuštěno od prodeje projektové dokumentace.


1 022

Skutečnost:

1 006

Rozdíl v plnění:

- 16

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Rozpočet: 50 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: - 49 Jedná se o příjmy za znečišťování ovzduší malým či středním zdrojem znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. 1333 – Poplatky za uložení odpadu Rozpočet: 40 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 40 Jedná se o příjem z poplatků za uložení odpadů dle zákona o odpadech. Tento příjem nebyl v r.2007 plněn. 1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy Rozpočet: 10 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: +6 Jedná se o příjem poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Rozpočet: 60 Skutečnost: 181 Rozdíl v plnění: + 121 Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem). 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 606 Skutečnost: 569 Rozdíl v plnění: - 37 Jedná se o poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru. Správní poplatky stavebního úřadu za vydání stavebního povolení a územního řízení, demoliční výměry atd.. Správní poplatky oddělení životního prostředí jsou poplatky za provedení místního šetření v rámci správních řízení povolení kácení stromů, dále správní poplatek za vydávání loveckých lístků a také správní poplatky vydávané vodoprávním úřadem za stavební povolení. 4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 256 Skutečnost: 251 Rozdíl v plnění -5 Účelová dotace Ministerstva životního prostředí ČR z Programu péče o krajinu ve výši 103 tis.Kč určená na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů s přirozeným výskytem. Dále byla poskytnuta dotace od KÚ LK na úhradu výdajů činnosti lesního odborného hospodáře (80 tis.Kč) a dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (68 tis.Kč).

47

1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 10

Skutečnost:

102

Rozdíl v plnění:

+ 92

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 10 Skutečnost: 102 Rozdíl v plnění: + 92 Jedná se o mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa. Zvýšené plnění příjmů je způsobeno odtěžením dřeva po následku větrné kalamity. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností Rozpočet: 0 Skutečnost: 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 0 Skutečnost: Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

3

Rozdíl v plnění:

+3

3

Rozdíl v plnění:

+3

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 30 Skutečnost: 5

Rozdíl v plnění:

- 25

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 30 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: - 25 Jedná se o příjem za pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné kontejnery nebo popelnice. Důvod neplnění - dle vyhodnocení umístění kontejnerů na dopravně exponovaných místech se některé kontejnery podařilo vymístit z komunikace na soukromé pozemky. Dalším důvodem je častější svoz a z toho vyplývající menší množství kontejnerů umístěných na komunikaci, proto dochází ke snížení příjmů z pronájmu plochy. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 22 642 Skutečnost:

22 712

Rozdíl v plnění:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 22 642 Skutečnost: 22 712 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy za platby od občanů za popelnice a kontejnery. 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet: 3 282 Skutečnost: 2 904

Rozdíl v plnění:

+ 70 + 70

- 378

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 3 282 Skutečnost: 2 904 Rozdíl v plnění - 378 Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí Městu za množství vytříděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení. Nedočerpání rozpočtu je způsobeno nižším příspěvkem f.EKOKOM, než se původně očekávalo. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 309 Skutečnost:

432

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 4 Skutečnost: Příjem z nákladů řízení pokut.

48

6

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

+ 123 +2

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 300 Skutečnost: 394 Rozdíl v plnění: + 94 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 5 Skutečnost: 33 Jedná se o příjem za dobropis z r.2006.

49

Rozdíl v plnění:

+ 28

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2007 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 1014 1031 1036 2141 2143 2212 2219 2221 2229 2272 2310 2321 2332 3111 3112 3113 3114 3122 3211 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3522 3539 3541 3543 3611 3612 3613 3619 3631

Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. a vodár.tocích Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Divadelní činnost Film.tvorba,distribuce, kina archiv. Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Pomoc zdravotně postiženým Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení Veřejné osvětlení

2 77 14 38 5 8 8 16 19 2 68

9 7

2

1 13 6 56 2 5 8

10 80 8 14

50

700 130 25 0 684 647 720 850 490 200 162 931 21 274 658 155 55 0 0 0 611 100 245 240 56 225 170 30 970 325 027 216 113 280 400 963 005 0 160 825 095 040 334 0 247

Upravený Skutečnost rozpočet

2 73 15 38 6 8 6 15 19 2 72

9 8

1 1 12 4 76 6 1 4 16

3 81 8 16

760 181 96 30 571 747 242 910 430 560 161 999 21 404 908 914 55 4 15 87 611 100 323 258 281 890 965 026 753 491 052 203 096 178 639 543 227 85 13 532 410 247 486 8 672

2 60 13 38 5 8 5 14 18 2 70

9 8

1 11 4 71 6 1 4 16

3 69 7 16

760 179 90 25 478 349 314 888 822 531 626 333 21 756 794 562 55 4 15 87 276 64 120 258 275 580 914 972 669 427 441 040 949 012 567 067 227 85 13 522 278 678 356 8 671

% SR 108,6 137,8 360,1 0,0 92,3 77,7 90,4 100,1 106,1 104,0 68,9 84,6 100,0 97,3 105,1 103,5 100,0 0,0 0,0 0,0 96,5 64,1 112,1 107,5 491,6 257,7 42,1 0,0 68,9 107,7 87,9 64,9 128,2 263,7 591,7 68,2 202,7 0,0 8,1 63,3 32,5 87,1 88,3 0,0 117,0

% UR 100 99,0 93,8 82,7 96,4 81,9 87,4 99,9 90,6 99,7 91,3 89,6 100,0 96,7 96,1 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 64,1 97,6 100,0 98,0 65,2 94,7 94,7 88,8 95,7 94,9 96,1 94,5 97,3 95,6 89,5 100,0 100,0 100,0 98,1 96,1 85,8 86,7 100,0 100,0

Schválený rozpočet 3632 3635 3636 3639 3716 3721 3722 3723 3729 3745 3749 4171 4172 4173 4177 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319 4329 4339 4342 4344 4349 4351 4356 4359 4371 4374 4379 5212 5273 5311 5512 5519 5563 6112 6171 6223 6310 6320 6399 6402 6409

Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořád.okamžitá pomoc osob.ohrož.sociál.vylouč. Ostatní dávky sociální pomoci Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Příspěvky na zakoup., zvl.úpr.motor.voz. Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Sociální rehabilitace Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv. Osobní asistence Denní stacionář Ostatní služby v oblasti sociál.péče Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy Ostatní služby v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Činnost org. st. správy v int. záchr.syst. Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. VÝDAJE CELKEM

51

2 3 1 50

% UR

1 933 2 014 994 19 035 50 96 25 582 1 729 464 12 492 197 9 125 1 062 22 30 1 638 295 1 789 164 2 445 21 585 208 118 348 30 224 70 804 30 2 832 10 978 25 230 30 300 25 124 60 19 367 2 959 25 64 4 501 114 972 134 17 224 1 497 36 379 3 496 3 718

94,3 54,9 81,8 37,6 100,0 49,9 99,0 100,2 72,5 117,9 163,7 178,9 53,1 0,1 30,0 467,9 590,6 65,5 53,0 69,8 102,8 103,8 92,5 0,0 118,1 0,0 164,1 0,0 119,5 101,3 0,0 98,9 0,0 100,0 83,3 310,2 119,3 102,2 106,6 0,0 51,3 92,6 92,7 95,9 96,9 83,6 55,8 99,9 5,0

94,3 67,9 84,5 55,3 100,0 49,9 99,9 98,5 99,8 98,6 94,4 99,2 99,3 25,8 30,0 99,2 98,4 68,0 99,5 99,8 98,1 83,0 96,4 100,0 95,9 87,5 98,2 100,0 100,0 98,1 55,6 96,4 100,0 100,0 83,3 99,2 96,2 98,9 99,1 100,0 51,3 91,2 93,7 99,4 96,9 83,6 99,6 99,9 3,6

1 114 052 1 094 147

919 553

92,9

89,0

10 5 2 34

2 3 21 128

2 10

18 2

4 124 17 1 65 3 74

2 2 1 34

% SR

050 964 176 388 50 192 605 755 465 668 208 200 070 85 100 650 300 630 165 450 000 250 767 30 234 80 819 30 833 189 45 239 30 300 30 125 62 566 987 25 125 935 686 135 777 790 527 497 679

25 1

050 670 215 617 50 192 831 726 640 596 120 100 000 660 100 350 50 730 310 500 000 200 000 0 190 0 490 0 370 839 0 233 0 300 30 40 50 957 775 0 125 861 006 140 775 790 150 497 348


25 1 12 9 1

1 2 2 22 122

2 11

19 2

4 122 17 1 36 3 104

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2007 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ost.platby za provedenou práci jinde nezař. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ost.povinné pojistné hrazené zaměst. Ost.povinné pojistné placené zaměst. Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost

52

75 224 95 1 167 3 427 0 75 20 256 7 012 408 38 25 30 65 6 217 272 7 973 900 3 898 17 075 8 899 15 290 5 080 5 129 120 940 3 470 2 560 1 906 2 541 294 0 4 803 1 360 136 344 89 414 205 807 654 0 2 284 169 256 8 345

Upravený Skutečnost rozpočet 75 673 97 1 257 3 427 870 95 20 363 7 069 412 33 25 15 83 9 345 386 10 274 913 4 309 17 075 8 119 18 112 5 060 4 762 120 933 3 470 2 561 2 273 2 538 299 2 5 414 1 560 128 538 84 498 203 1 019 703 29 2 169 242 398 8 705

73 269 40 1 225 3 123 776 91 19 911 6 893 401 11 0 10 59 8 339 386 9 930 911 3 906 16 619 6 733 17 414 3 664 3 536 93 814 2 905 2 435 2 073 2 140 256 2 3 733 1 485 117 389 78 151 203 929 647 27 2 158 223 309 8 676

% SR 97,4 42,3 105,0 91,1 0,0 122,0 98,3 98,3 98,4 28,3 0,0 31,8 90,5 133,8 156,1 141,8 124,6 101,2 100,2 97,3 75,7 113,9 72,1 68,9 77,7 86,6 83,7 95,1 108,8 84,2 87,0 0,0 77,7 109,2 86,1 87,4 98,8 115,1 99,0 0,0 94,5 131,7 120,5 104,0

% UR 96,8 41,5 97,5 91,4 89,2 96,3 97,8 97,5 97,5 32,6 0,0 63,5 70,9 89,2 98,2 99,9 96,7 99,8 90,7 97,3 82,9 96,1 72,4 74,3 77,7 87,3 83,7 95,1 91,2 84,3 85,5 92,3 69,0 95,2 91,3 92,5 99,8 91,1 92,1 93,9 99,5 92,0 77,5 99,7


Věcné dary Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os. Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os. Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským spol. Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org. Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org. Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org. Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky VRÚÚ v minul. rozpočt.období Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnik.fyz.osob Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvest.transfery mezin.org. Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby Ost.neinvest.půjčené prostřed. nezisk.org. Neinves.půjčené prostředky obyvatel. Nespecifikované rezervy Ost.výdaje z finanč. vypořádání minulých let Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Ost. nákup dlouhodobého nehmot.majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob Investiční dotace občanským sdružením Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org. VÝDAJE CELKEM

20 13

1 33 64

66

3 198

5 5 71 9

145 2 1 21 11 8

596 25 16 0 448 132 665 30 438 000 105 096 0 55 668 0 0 175 000 100 0 645 140 000 0 000 296 332 887 367 900 850 019 0 104 000 900 0 030


19 14 4 1 1 33 69

39

3 162

1 1 2 100 4 2 168 2

16 13

740 0 16 699 683 890 963 026 492 000 105 649 15 633 029 244 322 175 667 193 395 635 135 228 000 139 070 10 377 417 981 487 712 701 620 300 785 500 657

1 114 052 1 094 147

53

% SR

% UR

702 0 16 699 469 882 917 972 408 000 103 538 15 579 824 229 322 174 710 186 395 489 134 188 000 057 0 0 971 408 862 415 469 701 594 280 785 500 657

117,8 0,0 99,6 0,0 95,2 113,3 739,4 0,0 93,2 100,0 100,0 108,5 0,0 0,0 58,2 0,0 0,0 100,0 79,2 186,0 0,0 75,9 95,9 23,7 0,0 41,1 0,0 0,0 40,2 111,1 318,0 90,8 122,3 0,0 53,8 1,3 141,1 0,0 170,1

94,9 0,0 99,6 100,0 98,9 99,9 99,1 94,7 82,9 100,0 100,0 99,8 100,0 91,5 99,5 93,8 100,0 100,0 96,3 96,4 100,0 77,1 99,4 96,7 100,0 96,2 0,0 0,0 90,7 97,8 96,0 78,6 91,0 100,0 95,8 93,3 100,0 100,0 100,0

919 553

92,9

89,0

19 14 4

1 33 69

38

3 156

1 1 2

3 2 132 2

16 13

VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Pol

5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5178 5179 5362 5499 6122 6123

Schválený rozpočet 18 957 18 957 11 913 3 097 1 073 110 140 5 116 210 59 90 50 98 250 160 25 59 12 110 697 296 55 80 225 0 10 17 0 0

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

54

Upravený rozpočet 19 566 19 566 12 015 3 130 1 085 110 180 3 96 172 24 112 50 67 220 120 30 58 12 190 782 294 13 133 225 13 6 10 154 262

Skutečnost 19 367 19 367 11 963 3 115 1 078 105 180 3 81 167 23 112 49 66 217 113 20 57 10 189 760 284 13 113 216 13 6 9 146 262

% plnění % plnění k SR k UR 102,2 99,0 102,2 99,0 100,4 99,6 100,6 99,5 100,5 99,4 95,1 95,1 128,5 99,9 55,4 92,3 70,1 84,7 79,3 96,9 39,4 96,8 123,9 99,6 98,8 98,8 67,0 98,0 86,7 98,6 70,8 94,4 78,9 65,7 96,0 97,7 83,3 83,3 171,7 99,4 109,0 97,1 96,1 96,7 22,9 97,0 141,2 84,9 96,0 96,0 0,0 98,5 60,0 100,0 54,1 92,0 0,0 94,5 0,0 99,9

Městská policie Výdaje : Rozpočet :

19.566

Skutečnost :

19.367

Úspora :

199

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet : 19.566 Skutečnost :

19.367

Úspora :

199

11.963

Úspora :

52

5031 – Povinné poj.na sociální zabezpečení Rozpočet : 3.130 Skutečnost : 3.115 Výše pojistného se odvíjí od objemu vyplacených platů.

Úspora :

15

5032 – Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet : 1.085 Skutečnost : Výše pojistného je závislá na vyplacených mzdách.

Úspora :

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet : 12.015 Skutečnost : K úspoře došlo z důvodů personálních změn.

1.078

7

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Rozpočet : 110 Skutečnost : 105 Úspora : 5 Platba dle vyhlášky za odpovědnost organizace za škodu při pracovním úrazu,dále za kolektivní pojištění zaměstnanců při výkonu povolání. Úspora vznikla z důvodu postupného doplňování početního stavu zaměstnanců . 5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet : 180 Skutečnost : 180 Úspora : Jedná se o pravidelnou obnovu výstroje a pořízení výstroje pro nově přijaté strážníky.

0

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet : 3 Skutečnost : Nákup publikací a knih.

0

3

Úspora :

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet : 96 Skutečnost : 81 Úspora : 15 Úspora vznikla z důvodu neuskutečněného nákupu notebooku pro provozuschopnost interaktivní tabule. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet : 172 Skutečnost : 167 Úspora : 5 Položka určena na nákup materiálu k zajištění běžného provozu MP (úklidové prostředky, barvy a malířské potřeby, kancelářský materiál, náplně do tiskárny, knihy evidence zbraní, žárovky, klíče, souprava na čištění LCD, CD, DVD pro zálohování, plováky, vesty, vizitky na označení dveří, samolepky MP, bločky – předvolání, nákup propagačního materiálu, materiál na opravy, údržbu a malování DDH, hygienické a čistící prostředky, kancelářské potřeby apod.) 5151 – Studená voda Rozpočet : 24 Vyúčtování za odběr vody.

Skutečnost :

23

Úspora :

1

5152 – Teplo Rozpočet : 112 Vyúčtování spotřeby tepla.

Skutečnost :

112

Úspora :

0

55

5153 – Plyn Rozpočet : 50 Skutečnost : Úspora za vyúčtování spotřeby plynu. 5154 – Elektrická energie Rozpočet : 67 Skutečnost : Úspora za vyúčtování spotřeby el. energie

49

66

Úspora :

1

Úspora :

1

5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet : 220 Skutečnost : 217 Úspora : Platba za spotřebované pohonné hmoty a oleje pro provoz čtyř služebních vozidel. Úspora vznikla odstavením jednoho služebního vozidla ve druhém pololetí 2007.

3

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet : 120 Skutečnost : 113 Úspora : 7 Platby za hovorné, služební mobilní telefony, za přidělené kmitočty pro provoz radiostanic. Úspora zejména na hovorném. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet : 30 Skutečnost : 20 Pojistné za provoz vozidla. Úspora za nečerpání pojištění majetku DDH.

Úspora :

10

5164 – Nájemné Rozpočet : 58 Skutečnost : Nájemné za kamerové body a objektu DDH

Úspora :

1

57

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet : 12 Skutečnost : 10 Úspora : 2 Platba za konzultační služby pro strážníky – Červený kříž. Úspora z důvodu dohodnuté ceny za tuto konzultaci. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet : 190 Skutečnost : 189 Úspora : 1 Platby za základní kurzy, prolongační kurzy, profesní školení řidičů a školení prevence kriminality. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet : 782 Skutečnost : 760 Úspora : 22 Platby za stravenky, vstupy do fitness, platby bezpečnostním agenturám za součinnost při zajišťování veřejného pořádku, odvoz komunálního odpadu, webové prezentace, zajištění úklidových služeb, lékařské prohlídky. 5171 – Oprava a udržování Rozpočet : 294 Skutečnost : 284 Úspora : 10 Čerpání za opravy služebních vozidel, opravy vysílaček, výměna pneumatik, pozáruční opravy kamerového systému. 5172 – Programové vybavení Rozpočet : 13 Skutečnost : 13 Programové vybavení – aktualizace a doplnění programu EDA

Úspora :

0

5173 – Cestovné Rozpočet : 133 Skutečnost : Úspora za stravné, ubytování a cestovné.

Úspora :

20

113

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet : 225 Skutečnost : 216 Úspora : Placení leasingu za dvě služební vozidla. Úspora z důvodu doplacení jednoho leasingu.

56

9

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Rozpočet : 13 Skutečnost : Platba za pitný režim dle platné kolektivní smlouvy.

13

Úspora :

0

5362 - Platby daní a poplatků Rozpočet : 6 Skutečnost : 6 Úspora : 0 Platba za kolky pro vydávání a obnovu zbrojních průkazů, za osvědčení pro strážníky po absolvování základního nebo prolongačního kurzu. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet : 10 Skutečnost : Příspěvek na důchodové pojištění zaměstnanců.

9

Úspora :

1

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet : 154 Skutečnost : 146 Úspora : 8 Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky na DDH. Úspora vznikla zvýhodněnou cenou při nákupu zařízení. 6123 – Dopravní prostředky Rozpočet : 262 Skutečnost : Nákup nového služebního vozu pro potřeby MP.

57

262

Úspora :

0

VÝDAJE ORJ

OdPa

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4171 4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4179 4179 4181 4181 4182 4182 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195 4195 4329 4329 4329 4329 4329 4329

Pol

5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5021 5139 5169 5175 5194

Popis Odbor humanitní Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučení Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozidel Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky Příspěvek na péči Sociální dávky Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

58

Schválený rozpočet 266 637 5 100 5 100 2 000 2 000 34 660 34 660 100 100 350 350 50 50 2 730 2 730 310 310 3 500 3 500 21 000 21 000 200 200 128 000 128 000 190 20 15 70 5 80

Upravený rozpočet 231 377 9 200 9 200 1 070 1 070 85 85 100 100 1 650 1 650 300 300 2 630 2 630 165 165 2 450 2 450 22 000 22 000 250 250 122 767 122 767 234 14 31 110 9 70

Skutečnost 224 821 9 125 9 125 1 062 1 062 22 22 30 30 1 637 1 637 295 295 1 789 1 789 164 164 2 445 2 445 21 585 21 585 208 208 118 348 118 348 224 13 31 105 9 67

% plnění % plnění k SR k UR 84,3 97,2 178,9 99,2 178,9 99,2 53,1 99,2 53,1 99,2 0,1 25,8 0,1 25,8 30,0 30,0 30,0 30,0 467,8 99,2 467,8 99,2 590,6 98,4 590,6 98,4 65,5 68,0 65,5 68,0 53,0 99,5 53,0 99,5 69,9 99,8 69,9 99,8 102,8 98,1 102,8 98,1 103,8 83,0 103,8 83,0 92,5 96,4 92,5 96,4 118,1 95,9 63,0 90,0 205,3 99,3 150,3 95,7 177,4 98,6 83,7 95,7

VÝDAJE ORJ

OdPa

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000

4342 4342 4342 4342 4342 4342 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4374 4374 4379 4379 4379 4379 6402 6402 6409 6409 2143 2143 2143 2143

Pol

5132 5139 5162 5169 5194 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5169 5194 5199 5222 5021 5169 5194 5366 5909 5021 5138 5139


Popis Odbor humanitní Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Věcné dary Finanční vypořádání minulých let Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Cestovní ruch Ostatní osobní výdaje Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n.

40 4 6 0 20 10 233 86 23 9 2 6 9 30 52 16 300 300 30 0 20 10 3 020 3 020 21 21 2 684 45 690 836

59

Upravený rozpočet 83 4 6 34 29 10 239 86 23 9 2 12 9 30 52 16 300 300 30 15 5 10 3 020 3 020 21 21 2 535 45 636 800

Skutečnost 82 4 6 33 29 10 230 86 20 7 2 10 8 29 52 16 300 300 25 15 0 10 3 020 3 020 21 21 2 440 45 635 797

% plnění k SR 204,2 100,0 100,0 0,0 145,0 100,0 98,9 99,9 89,0 78,7 86,5 174,0 94,0 95,3 99,6 99,6 100,0 100,0 83,3 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 90,9 100,0 92,0 95,4

% plnění k UR 98,1 100,0 100,0 96,1 99,1 100,0 96,4 99,9 89,0 78,7 86,5 87,0 94,0 95,3 99,6 99,6 100,0 100,0 83,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,1 96,3 100,0 99,8 99,7

VÝDAJE ORJ

OdPa

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

2143 2143 2143 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3114 3114 3211 3211 3231 3231 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3330 3330 3392 3392 3392

Pol


Popis

Odbor humanitní 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální základní školy 5339 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Činnost vysokých škol 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám Základní umělecké školy 5339 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti muzeí a galerií 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 5169 Nákup ostatních služeb 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5492 Dary obyvatelstvu Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

60

1 1 092 20 11 774 11 764 10 0 1 858 1 858 31 545 31 545 55 55 0 0 0 0 240 240 56 49 7 0 0 0 30 30 8 252 8 252 0


Skutečnost 0 943 20 11 764 11 737 0 27 2 108 2 108 32 345 32 345 55 55 15 15 87 87 258 258 275 54 6 116 94 5 121 121 7 126 6 841 285

% plnění k SR 0,0 86,4 99,5 99,9 99,8 0,0 0,0 113,5 113,5 102,5 102,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,5 107,5 491,6 110,2 84,0 0,0 0,0 0,0 403,3 403,3 86,4 82,9 0,0

% plnění k UR 0,0 91,3 99,5 99,9 100,0 0,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 98,2 84,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 97,2 100,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

Pol

5021 5139 5164 5169 5175 5192 5212 5213 5221 5222 5331 5339 5909 5212 5213 5221 5222 5339 5492 5909 5212 5213 5221 5222 5331 5339 5492 5909


Popis Odbor humanitní Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Využití volného času dětí a mládeže Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

61

4 834 11 62 25 3 201 27 8 0 0 0 0 0 0 1 500 1 950 0 0 250 100 0 0 1 600 400 0 0 0 0 0 0 0 400

Upravený rozpočet 2 461 11 42 25 1 536 27 7 74 231 60 377 13 58 0 2 506 7 13 250 2 066 29 5 136 1 639 218 206 15 742 4 404 50 0

Skutečnost 2 453 11 42 24 1 534 27 6 74 231 55 377 13 58 0 2 344 7 13 250 2 045 29 0 0 1 567 218 188 15 742 4 350 50 0

% plnění k SR 50,7 99,3 67,7 98,0 47,9 98,3 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,2 0,0 0,0 100,0 2 045,2 0,0 0,0 0,0 391,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 99,7 99,3 99,9 98,0 99,9 98,3 90,3 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0 100,0 0,0 93,5 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 0,0 0,0 95,6 100,0 91,3 100,0 100,0 100,0 86,6 100,0 0,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

3429 3429 3539 3539 3541 3541 3541 3543 3543 3543 3619 3619 3639 3639 4319 4319 4339 4339 4344 4344 4356 4356 4371 4371 5519 5519 6409 6409 6409

Pol

5222 5222 5222 5909 5222 5909 5222 5229 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5021 5909


Popis Odbor humanitní Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery občanským sdružením Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery občanským sdružením Sociální rehabilitace Neinvestiční transfery občanským sdružením Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti j.n. Ostatní osobní výdaje Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

0 0 0 0 160 0 160 825 25 800 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 29 11

62

Upravený rozpočet 268 268 85 85 13 13 0 532 532 0 8 8 100 100 30 30 80 80 30 30 25 25 30 30 25 25 50 50 0

Skutečnost 263 263 85 85 13 13 0 522 522 0 8 8 100 100 30 30 70 70 30 30 25 25 30 30 25 25 50 50 0

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 63,3 2 088,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 172,4 0,0

% plnění k UR 98,1 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 98,1 98,1 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Odbor humanitní Výdaje: Rozpočet: 231.377 Skutečnost: 224.821 Úspora: 6.556 Úspora ve výši 6. 556 tis. Kč je tvořena zejména nevyčerpanými finančními prostředky na sociální dávky ve výši 5.958 tis. Kč (převod do r. 2008 a vrácení KÚ Lbc kraje), úsporou finančních příspěvků a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 ve výši 267 tis. Kč (z toho převod do r. 2008 146 tis. Kč), úsporou finančního příspěvku Eurocentra Jablonec n. N., s.r.o. ve výši 196 tis. Kč nebo úsporou v IC ve výši 95 tis. Kč (z toho převod do r. 2008 88 tis. Kč).

ORJ 3000 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení UZ 13306 - dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 - Příspěvek na živobytí Rozpočet: 9.200 Skutečnost:

9.125

Úspora:

75

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 9.200 Skutečnost: 9.125 Úspora: 75 Výdaje na výplatu základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. 4172 – Doplatek na bydlení Rozpočet: 1.070 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1.070 Dávka byla vyplácena nedostatečného příjmu.

Skutečnost:

1.062

Úspora:

Skutečnost: 1.062 Úspora: k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení

4173 – Mimořádná okamžitá pomoc Rozpočet: 85 Skutečnost:

22

Úspora:

8 8 v případech

63

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 85 Skutečnost: 22 Úspora: 63 Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována osobám, které se ocitli v takových situacích, které bylo nutné okamžitě řešit (havárie, vystavení duplikátů osobních dokladů, pořízení předmětů dlouhodobé potřeby – rozbité pračky, lednice apod.). 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením Rozpočet: 100 Skutečnost: 30 Úspora:

70

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 100 Skutečnost: 30 Úspora: 70 Výplata této dávky pomohla řešit situace osob ohrožených sociálním vyloučením vracejících se z výkonu trestu, vazby, po propuštění z léčebného zařízení a osobám bez přístřeší.

63

4179 – Ostatní dávky sociální pomoci Rozpočet: 1.650 Skutečnost:

1.637

Úspora:

13

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1.650 Skutečnost: 1.637 Úspora: 13 Jedná se o doplatky zrušených dávek sociální pomoci (§ 4174 - dávky soc. péče pro staré občany, § 4175 - dávky soc. péče pro rodinu a děti a § 4176 - dávky soc. péče pro sociálně vyloučené), které byly zařazovány do 31.12.2006.

UZ 13306 - dávky pro zdravotně postižené občany 4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou Rozpočet: 300 Skutečnost:

295

Úspora:

5

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 300 Skutečnost: 295 Úspora: 5 Dávka vyplácená podle zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, která se bude v některých případech vyplácet do 31.12.2008. V r. 2007 byla dávka vyplácena celkem 3 příjemcům. Od 1.1.2007 je dávka nahrazena příspěvkem na péči – zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách – viz. pol. 4195. 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet: 2.630 Skutečnost:

1.789

Úspora:

841

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2.630 Skutečnost: 1.789 Úspora: 841 Jednorázové peněžité příspěvky (ORG 30271) Příspěvky na zvláštní pomůcky byly poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení – stropní přepravní systémy, přenosné skládací rampy, šikmé schodišťové plošiny, schodolezy, ruční řízení automobilu, osobní počítače a tiskárny, čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupy, autosedačky, elektrický skútr, čtyřkolka pro invalidy, kombinovaný telefonní komunikátor, elektrický přídavný bidet, rehabilitační lehátka apod. Opakující se peněžité dávky (ORG 30076) Příspěvky na zvýšené životní náklady byly vypláceny občanům, kteří trvale používají ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky (až do výše 400 Kč měsíčně). 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Rozpočet: 165 Skutečnost: 164

Úspora:

1

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 165 Skutečnost: 164 Úspora: 1 Jednorázový peněžitý příspěvek (ORG 30272) Příspěvky na úpravu bezbariérového bytu byly poskytovány občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve značném rozsahu jejich pohyblivost. Celkem byly vyplaceny tři příspěvky na úpravu bytu a dva na úpravu koupelny. Opakující se peněžité dávky (ORG 30077) Příspěvky na úhradu provozu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně byly poskytovány dvěma občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí.

64

4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motor.vozidla Rozpočet: 2.450 Skutečnost: 2.445 Úspora:

5

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2.450 Skutečnost: 2.445 Úspora: 5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla byl poskytnut 37 občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla Rozpočet: 22.000 Skutečnost: 21.585

Úspora:

415

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 22.000 Skutečnost: 21.585 Úspora: 415 Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytnut na období kalendářního r. 2007 občanům, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli osobního vozidla. Jedná se o těžce zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod a kteří toto motorové vozidlo používají pro svou pravidelnou dopravu, dále občanům, kteří toto motorové vozidlo budou používat pro pravidelnou dopravu blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění. Nejvyšší část tohoto příspěvku - celkem 20.271 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru. Počet žádostí proti předchozím letům opět vzrostl - podle statistických údajů odd. sociálních dávek bylo v hodnoceném období evidováno celkem 3.088 příjemců příspěvku na provoz motorového vozidla (v r.2006 to bylo celkem 2.856 příjemců). 4186 - Příspěvek na individuální dopravu Rozpočet: 250 Skutečnost:

208

Úspora:

42

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 250 Skutečnost: 208 Úspora: 42 Příspěvek na individuální dopravu byl poskytnut na období kalendářního r. 2007 občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým občanům a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění, kteří se pravidelně individuálně dopravovali a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Nejvyšší část tohoto příspěvku – celkem 170 tis. Kč - byla vyplacena v I. čtvrtletí r. 2007.

UZ 13235 – příspěvek na péči 4195 – Příspěvek na péči Rozpočet: 122.767

Skutečnost:

118.348

Úspora:

4.419

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 122.767 Skutečnost: 118.348 Úspora: 4.419 Příspěvek na péči byl poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Jedná se o nově vyplácený příspěvek od 1.1.2007, který nahradil dávky vyplácené pro bezmocnost (převedené z OSSZ) a příspěvek při péči o osobu blízkou. Výše měsíčních výplat se pohybuje průměrně kolem 10.000 tis. Kč. 4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Rozpočet: 234 Skutečnost: 224 Úspora: 10 Rozpočet § 4329 pokryla část dotace /UZ 98216/ poskytnuté městu Jablonec nad Nisou na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí.

65

Rozpočet dotace v ORJ 3000 byl ve výši 164 tis. Kč, vyčerpáno bylo 157 tis. Kč. Čerpání se týkalo položek 5021, 5139, 5169 a 5175 (viz níže). 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Úspora: 1 Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci letního pobytu dětí ze slabého sociálního prostředí (Letní koktejl), přednášek o problematice SPOD a při zajištění akce „Vánoční šikulka“. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 31 Skutečnost: 31 Úspora: 0 Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2007 se uskutečnily akce jako např. víkendový pobyt pro děti ze slabého sociálního prostředí, probační program Právo na každý den, výstava výtvarných prací se soutěží, sportovní odpoledne, Letní koktejl (třídenní pobyt pro děti staršího školního věku ze slabého sociálního prostředí) a Týden proti drogám (výchovně vzdělávací program pro ZŠ). 5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 110 Skutečnost: 105 Úspora: 5 Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právních ochrana dětí. V r. 2007 se uskutečnily akce jako např. víkendový pobyt a plavecký výcvik pro děti ze slabého sociálního prostředí, Letní koktejl, výstava výtvarných prací se soutěží, návštěva hokejového zápasu v Praze a mikulášská besídka. Významnou pravidelnou akcí bylo setkání pěstounských rodin spojené s výletem do ZOO Praha. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Úspora: 0 Úhrada občerstvení v rámci pořádání akcí pro děti ze sociálně slabého prostředí a při zajištění činností spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí (vánoční besídka, setkání maminek pěstounek, setkání budoucích osvojitelů a pěstounů apod.). Část prostředků byla čerpána na občerstvení dětí při výkonu rozhodnutí soudu, déletrvajícím výslechu a šetření, na zajištění základních potřeb dětí při terénní sociální práci. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 70 Skutečnost: 67 Úspora: 3 Nákup drobných dárků na akce pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí a dárků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány. 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Rozpočet: 83 Skutečnost: 82 Úspora: 1 Rozpočet ORJ 3000, § 4342 pol. 5162 a 5169 pokryla část státní dotace /UZ 04428/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou v rámci programu „Podpora terénní sociální práce 2007“. Rozpočet i čerpání dotace bylo ve výši 34 tis. Kč. 5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup ochranných pracovních pomůcek (pracovních oděvů) pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Revoluční a Dlouhá ulice.

66

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Úspora: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup úklidových prostředků (nářadí apod.) pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Revoluční a Dlouhá ulice. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 34 Skutečnost: 33 Úspora: 1 Z finančních prostředků byl hrazen provoz pevné telefonní linky v kanceláři terénních pracovníků v Komunitním centru v Zeleném údolí. Zakoupeny byly telefonní karty (GO kredity) pro terénní pracovníky. Část výdajů této položky (16 tis. Kč) byla pokryta z dotace viz. výše. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 29 Skutečnost: 29 Úspora: 0 Čerpání výdajů na zajištění osvětových aktivit, poznávacích a kulturních akcí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (doprava, strava, vstupné) v rámci oddělení sociálních věcí a zdravotnictví. V červenci se uskutečnil zájezd na Světový festival romské kultury ve Svojanově. Část výdajů této položky (19 tis. Kč) byla pokryta z dotace - viz. výše. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0 Z finančních prostředků byly zakoupeny drobné dárky pro děti a mládež se sociálně vyloučeného prostředí v rámci akcí pořádaných oddělením sociálních věcí a zdravotnictví. 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Rozpočet: 239 Skutečnost: 230 Úspora: 9 Výdaje § 4359 jsou spojené s činností 5 Klubů důchodců /dále KD/: Palackého, Kokonín, Novoveská, B. Němcové a Opletalova. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 86 Skutečnost: 86 Úspora: 0 Na základě dohod o pracovní činnosti byly tyto finanční prostředky čerpány na odměny pro vedoucí pěti KD za práci konanou mimo pracovní poměr. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Rozpočet: 23 Skutečnost: 20 Úspora: 3 Čerpání výdajů na pojistné na sociální zabezpečení vyplývající z dohod o pracovní činnosti. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 9 Skutečnost: 7 Úspora: 2 Čerpání výdajů na pojistné na zdravotní pojištění vyplývající z dohod o pracovní činnosti. 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Úspora: 0 Finanční prostředky čerpány na nákup knih pro potřeby KD a na předplatné časopisů Vlasta a Senior Revue. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 12 Skutečnost: 10 Úspora: 2 Z finančních prostředků byla zakoupena televize pro KD Opletalova a digitální fotoaparát pro KD Novoveská. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 9 Skutečnost: 8 Úspora: 1 Čerpání finančních prostředků na nákupy drobného materiálu pro potřeby KD (např. hrnků, úklidových prostředků a rychlovarné konvice) a materiálu na ruční práce.

67

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1 Čerpání finančních prostředků na akce zajišťované odd. sociálních služeb a zdravotnictví pro seniory – zájezdy, přednášky, besedy apod. V r. 2007 se uskutečnily zájezdy do Hejnic, Lysé nad Labem a do Turnova (Muzeum hraček), přednášky České asociace sester a beseda „Hašlerovy písničky“. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 52 Skutečnost: 52 Úspora: 0 Z finančních prostředků byly zakoupeny vánoční balíčky pro obyvatele Domovů důchodců v Jabloneckých Pasekách a ve Velkých Hamrech a pro obyvatele Sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Vánoční balíčky byly seniorům rozdány začátkem měsíce prosince. 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Úspora: 0 V měsíci září byl vyplacen příspěvek na roční činnost pěti KD. Celková vyplacená částka představuje 8,- Kč na l66 členů a l2 měsíců. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny – AD NADĚJE Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Úspora:

0

5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením – AD NADĚJE Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Úspora: 0 Azylový dům NADĚJE poskytuje služby formou terénního programu, nízkoprahového denního centra, prvního stupně azylového ubytování (noclehárna pro muže a ženy – pouze noční provoz bez kuchyňky) a druhého stupně azylového ubytování (azylový dům pro muže a ženy s nepřetržitým provozem, kuchyňkou a aut. pračkou). V roce 2007 bylo poskytnuto 8160 noclehů (+ 41%), z toho v azylovém domě 3437 (+ 25%) a v noclehárně 4723 (+ 55%). Denní centrum vydalo 6143 jídel (+ 53%), 603 potravinových balíčků (- 81%), ošacení využilo 965 osob (+ 31%) a služeb hygieny využilo 821 osob (+ 33%). Azylový dům NADĚJE zaměstnával 2 zaměstnance na 0,25 úvazku (oblastní ředitel a ekonom), 1 zaměstnance na 0,125 úvazku (účetní) a 9 zaměstnanců na plný úvazek (1 vedoucí, 2 sociální pracovníci, 1 terénní pracovník a 5 pracovníků v sociálních službách). U všech sledovaných služeb kromě potravinových balíčků došlo k výraznému nárůstu využití oproti roku 2006. To je dáno především navýšením kapacity zařízení v roce 2006 a zvýšeným zájmem uživatelů o služby. Celková lůžková kapacita je nyní 40 lůžek. Dotace města Jablonce nad Nisou v roce 2007 (celkem 300 tis. Kč) pokryla 7,42 % celkových nákladů na provoz (celkové náklady na provoz v roce 2007 jsou 4.038.500,- Kč). Na financování provozu se dále podílel Evropský sociální fond v ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ke krytí provozních nákladů jsou používány také příjmy od uživatelů za ubytování, finanční a věcné dary a další zdroje. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Rozpočet: 30 Skutečnost: 25

Úspora:

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě o provedení práce v rámci akcí Týden proti drogám a Protidrogová prevence pro ZŠ.

5 0 dohod

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5 Finanční prostředky této položky byly původně rozpočtovány ve výši 20 tis. Kč na akce protidrogové prevence. Část prostředků byla pro stejný účel převedena v rámci rozpočtových změn na pol. 5021. K čerpání zůstatku finančních prostředků na této položce nedošlo.

68

5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0 Nákup drobných věcných darů pro nesvéprávné klienty u příležitosti vánoc a významných životních výročí, zejména pak pro ty, kteří jsou umístěni v ústavech sociální péče mimo Jablonec nad Nisou. 6402 - Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 3.020 Skutečnost:

3.020

Úspora:

0

5366 – Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 3.020 Skutečnost: 3.020 Úspora: 0 Jedná se o vratku nedočerpané státní dotace na sociální dávky z r.2006, která podléhá finančnímu vypořádání. V r. 2006 jsme obdrželi dotaci v celkové výši 86.000 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 82.980 tis. Kč, vráceno 3.020 tis. Kč. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené Rozpočet: 21 Skutečnost:

21

Úspora:

0

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Úspora: 0 Jedná se o povinnou vratku dluhu do státního rozpočtu za pana Vítězslava Kubáčka (poměrná část příspěvku na zakoupení motorového vozidla), kterému Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 2. září 2004 tento dluh prominulo.

ORJ 4000 2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 2.535

Skutečnost:

2.440

Úspora:

95

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Úspora: 0 Úhrada výdajů za dohody mimo pracovní poměr pro potřeby IC – především realizace výstav a veletrhů cestovního ruchu a průvodcovství na radniční věž. 5138 – Nákup zboží Rozpočet: 636 Skutečnost: 635 Úspora: 1 Jedná se o výdaje spojené s nákupem map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, pohledů apod. přímo vydávaných městem nebo nakupovaných od dalších vydavatelů a výrobců. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 800 Skutečnost: 797 Úspora: 3 Jedná se o výdaje spojené s nákupem propagačních materiálů vydávaných městem, které jsou distribuovány zdarma (letáky, prospekty apod.) v informačním centru a na veletrzích cestovního ruchu. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 Rozpočet na úhradu bankovních poplatků zvláštního účtu grant Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu nebyl čerpán (bylo hrazeno z kap. 5000). 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.033 Skutečnost: 943 Úspora: 90 Jedná se o výdaje spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu, vydáváním propagačních materiálů, knih, inzerce, překlady textů apod. Úspora vznikla převodem rozpočtu 88 tis. Kč

69

do r. 2008 na úhradu výdajů spojených s realizací web stránek IC, které nebyly uhrazeny v r. 2007. 5175 - Pohoštění Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Nákup občerstvení na veletrhy a výstavy cestovního ruchu.

Úspora:

0

Informační centrum v roce 2007 vydalo tyto materiály: Katalog sklářských a bižuterních firem, Katalog ubytování, leták Jablonec nad Nisou kompakt, leták ubytování, prospekt Rozhledny Jizerských hor, nástěnný kalendář Jablonec nad Nisou včera a dnes, leták Za sklem, mapu středu města. Ve spolupráci se Svazkem obcí Jizerské hory vydalo letní a zimní turistické noviny prezentovalo město na výstavách a veletrzích cestovního ruchu: Holiday World Praha, Regiontour Brno, Vakantie Utrecht, Vacances Brusel, CBR Mnichov, ITB Berlín, TS Poznaň, TUC Lipsko, Tourtec Jelení Hora, Euroregiontour Jablonec nad Nisou, BUT Bautzen představilo město prostřednictvím inzerce v knihách, časopisech, na internetu: TIM, iDnes, Urlaubsguide, průvodce Jizerské hory, Jizerský rok, Prager Zeitung,TravelCzech atd. na svou činnost získalo další finanční prostředky ze zdrojů: 173 tis. Kč jako příspěvky inzerentů do katalogu sklářských a bižuterních firem a ubytování, které inkasovala vydávající firma, čímž se městu snížily skutečné výdaje (bylo zohledněno již při sestavování rozpočtu). realizovalo grant Jablonecké putování a účast na veletrzích cestovního ruchu s celkovými náklady ve výši 555 tis. Kč, na který obdrželo dotaci ve výši 416 tis. Kč (pol. 4122 v příjmech ORJ 4000). ŠKOLSTVÍ Město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 11 právních subjektů – příspěvkových organizací. U předškolních zařízení se jedná o 2 právní subjekty – Spec. MŠ Palackého a MŠ Uhelnou, u základních škol o 9 subjektů. Příspěvek pro školské příspěvkové organizace obsahuje neinvestiční a investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí pouze drobné účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podané žádosti organizací. V souladu s dotačními smlouvami vrátily po uzavření účetnictví za r. 2007 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2008 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112 a 3113, pol. 2229). 3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 11.774

Skutečnost:

11.764

Úspora:

10

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 11.737 Skutečnost: 11.737 Úspora: 0 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 slučuje 17 odloučených pracovišť vč. školního stravování s počtem zapsaných dětí 1 208. Příspěvky na provoz byly na účet organizace vč. ředitelství poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele.

70

Z prostředků zřizovatele byly v roce 2007 hrazeny náklady na provoz ředitelství a mzdy pro tyto pracovníky: 2 pracovnice ekonomického odd., 1 pracovnice PaM, 1 údržbář (pro 17 zařízení) a uklizečka na 0,5 úvazku. Další 2 pracovnice PaM zajišťují zpracování mezd a personální agendu pro školy a školská zařízení Jablonecka v doplňkové činnosti. Z této činnosti jsou hrazeny také jejich mzdy. Z příjmů doplňkové činnosti jsou rovněž poměrně hrazeny náklady na energie a služby, plně pak počítačové, programové a materiální vybavení pro tuto činnost. V roce 2007 se pokračovalo ve vybavování mateřských škol nábytkem dle požadavků vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nadále docházelo k dokončování vybavení kuchyní. Dle požadavků KHS byly doplněny kuchyně nerezovými pracovními stoly a skladové prostory nerezovými regály. V současné době jsou všechny kuchyně vybaveny drtiči odpadů. Kladně je třeba hodnotit spolupráci s oddělením hospodářské správy (jmenovitě s panem Kotkem). Opravy v budovách však neprobíhají v dostatečném finančním rozsahu a tak se některé budovy přibližují havarijnímu stavu. Z prostředků na DDHM se podařilo pořídit: - vybavení školní zahrady v MŠ 28. října - dětský nábytek v několika MŠ - kryty radiátorů v MŠ Slunečná - nákup pěti drtičů kuchyňského odpadu - sedm myček nádobí - jedna škrabka brambor - vybavení kuchyní – pracovní stoly, regály, nerezové nádobí. 5902 – Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let Rozpočet: 10 Skutečnost: 0

Úspora:

10

V této položce jsou rozpočtovány výdaje na případné vratky z pobytného v mateřských školách z doby, kdy inkasovalo tento příjem město (do konce r. 2004). Tato položka nebyla čerpána. 6351 – Investiční dotace zřízeným p.o. Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Úspora: 0 Organizace si rozpočtovou změnou v průběhu roku snížila o uvedenou částku příspěvek na provoz a tyto finanční prostředky převedla na investiční dotaci jako příspěvek k finančnímu daru poskytnutému na pořízení keramické pece pro odloučené pracoviště MŠ Jugoslávská. 3112 - Speciální předškolní zařízení – Palackého 37 Rozpočet: 2.108 Skutečnost: 2.108

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 2.108 Skutečnost: 2.108 Úspora: 0 Příspěvky na provoz byly Speciální mateřské škole Palackého poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace. Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37 je 6-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s postižením. Do mateřské školy dochází 53 dětí s různým postižením, převážně s vadami řeči a kombinovaným postižením. Provoz je zajišťován ve dvou budovách – v Palackého 37 a odloučeném pracovišti U Přehrady 4. Do budovy Palackého dochází 33 dětí s vadami řeči, kombinovanými vadami, mentálním postižením, autismem, sluchovým postižením, hyperaktivitou, poruchou soustředěnosti a pozornosti. Odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup. Je zde zapsáno 20 dětí s různým postižením - s kombinovanými vadami, s tělesným postižením, 2 děti na vozících, s vadami řeči, mentálním postižením, syndromem ADHD. U těchto dětí je nutná přítomnost pedagogického asistenta a osobního asistenta, kteří se podílejí na výchovně-vzdělávací práci. Jejich přítomností je možné dodržovat pobyt venku s dětmi na vozíku, účastnit se s těmito

71

dětmi divadelních a dalších aktivit školy. Dále pomáhají při sebeobsluze dětí, při přemísťování, při vysazování dětí, krmení a převlékání. Zahrada byla vybavena herními prvky, které jsou uzpůsobeny dětem s postižením (dvojhoupačka, houpadlo, věžová sestava). Získáním dotace z KÚ Libereckého kraje mohly být zakoupeny polohovací dětské židle a speciální chodítko pro děti s tělesným postižením. Škola byla vybavena speciálními kompenzačními pomůckami zaměřenými na rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, řečový projev a logické myšlení dětí, na rozvíjení hrubé i jemné motoriky a koordinaci pohybu. 3113 - Základní školy Rozpočet: 32.345

Skutečnost:

32.345

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 32.345 Skutečnost: 32.345 Úspora: 0 V této položce jsou rozpočtovány příspěvky pro 9 plně organizovaných základních škol. Příspěvky na provoz byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací. Na účty základních škol bylo převedeno z účtu města na provoz celkem 33.331 tis. Kč, 14 tis. Kč byla účelová dotace z KÚ LK pro ZŠ Arbesova. Rozdělení neinvestičního příspěvku dle jednotlivých škol : ZŠ Liberecká 3.930 tis. Kč ZŠ 5. května 2.878 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 4.324 tis. Kč ZŠ Pasířská 5.299 tis. Kč ZŠ Mozartova 5.359 tis. Kč ZŠ Pivovarská 2.005 tis. Kč ZŠ Rychnovská 2.689 tis. Kč ZŠ Arbesova 3.624 tis. Kč 14 tis. Kč ** ZŠ Pod Vodárnou 2.223 tis. Kč ** Účelová neinvestiční dotace z KÚ ve výši 14 tis. Kč byla poskytnuta ZŠ Arbesova na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Správná šestka“. Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. 3114 – Speciální základní škola Rozpočet: 55 Skutečnost:

55

Úspora:

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 55 Skutečnost: 55 Úspora: Úhrada přímého finančního příspěvku pro Speciální základní školu v Jablonci n. N. 3211 – Činnost vysokých škol Rozpočet: 15 Skutečnost:

15

Úspora:

5332 – Neinv. transfery vysokým školám Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: Čerpání finančního příspěvku z rozdělení komise pro výchovu a vzdělávání.

72

0

0

0

0

3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 87 Skutečnost:

87

Úspora:

0

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 87 Skutečnost: 87 Úspora: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise (50 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akce (37 tis. Kč). 3315 – Činnosti muzeí a galerií Rozpočet: 258 Skutečnost:

258

Úspora:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 258 Skutečnost: 258 Úspora: 0 Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (240 tis. Kč) a příspěvek v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akci realizovanou Galerií My (18 tis. Kč). 3319 - Záležitosti kultury Rozpočet: 281

Skutečnost:

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 55 Skutečnost: Čerpány výdaje na odměny kronikářce města. 5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 7 Skutečnost: Výdaje spojené s vazbou kroniky města. 5221 – Neinvest. dotace o.p.s. Rozpočet: 120 Skutečnost:

275

Úspora:

6

54

Úspora:

1

6

Úspora:

1

116

Úspora:

4

Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury (80 tis. Kč) a na akce v zájmu města (36 tis. Kč). 5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 94 Skutečnost: 94 Úspora: Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2007.

0

5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet: 5 Skutečnost: Čerpán finanční příspěvek z fondu starosty.

Úspora:

0

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol. Rozpočet: 121 Skutečnost: 121 Úspora:

0

5

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 121 Skutečnost: 121 Úspora: 0 Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče (78 tis. Kč) a kulturní komise (3 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury (10 tis. Kč).

73

3392 – Zájmová činnost v kultuře – Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o Rozpočet: 7.322 Skutečnost: 7.126 Úspora:

196

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 7.037 Skutečnost: 6.841 Úspora: 196 Provozní příspěvky byly Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Na základě daňové optimalizace provedené v závěru roku byl uspořen provozní příspěvek ve výši 196 tis. Kč. Rok 2007 byl obdobím prvního roku činnosti kompletně opraveného areálu bývalého Výstaviště. Středisko Kina pokračovalo v nastoupené dramaturgii uvádění premiérových filmových titulů. Stejně jako v roce 2006 se podařilo překročit hranici tržeb 5 mil. Kč vzhledem k tomu, že na filmový trh byl uveden vysoký počet nových a velmi úspěšných filmů: Obsluhoval jsem anglického krále, Vratné lahve, Rooming, Gympl, Doba ledová a další. Středisko Eurocentrum v roce 2007 zajišťovalo: - organizaci přeshraničních akcí s Polskem – cyklus fotovýstav - koordinaci Projektu Jablonec nad Nisou 2007 - realizaci povinných akcí (městských slavností) Projektu Jablonec nad Nisou 2007 - realizaci Jabloneckého kulturního léta v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2007 - realizaci vlastních akcí Projektu Jablonec nad Nisou 2007- taneční dilny a Léto tančí, Posvícení v modrém, Woodstock nad Nisou, Loučení s létem - organizaci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2007, veletrhu Euroregion Hobby a veletrhu celoživotního vzdělávání Euroregion Amos - organizaci jazykových kurzů - organizaci hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost - organizaci kulturních pořadů pro mateřské školy (pohádky) - organizaci kulturních pořadů pro důchodce (odpoledne s dechovkou) - prodej komerčních pronájmů (konference, kongresy, školení, firemní akce) - krátkodobé pronájmy na prodejní akce - organizaci dlouhodobých pronájmů v areálu Eurocentra - inzerci a tisk Jabloneckého měsíčníku - správu a řízení střediska Kina 6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – práv. osobám Rozpočet: 285 Skutečnost: 285 Úspora: Investiční dotace byla využita k nákupu DVD projekce ve středisku Kina. 3399 - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 2.461 Skutečnost: 2.453

Úspora:

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: Výdaje na dohody mimo pracovní poměr k zajištění akcí v rámci spolupořadatelství.

0

8 0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 42 Skutečnost: 42 Úspora: 0 Nákup materiálu na zajištění městského plesu (2 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (34 tis. Kč), věnců na vzpomínkové akce u pomníků (6 tis. Kč) . 5164 – Nájemné Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Úspora: Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o na městský ples.

74

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.536 Skutečnost: 1.534 Úspora: 2 Promítnuty výdaje na městský ples (89 tis. Kč), pietní akty u pomníků (17 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (118 tis. Kč – zejména Týden seniorů, Vánoční trhy a rozsvícení stromu). Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na propagaci (350 tis. Kč), koordinaci (150 tis. Kč) a akce v zájmu města (810 tis. Kč). Úspora ve výši 2 tis. Kč byla dosažena při akcích odd. školství, kultury a sportu. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 27 Skutečnost: Výdaje za nákup občerstvení na městský spolupořadatelství (20 tis. Kč). 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 7 Skutečnost: Úhrada poplatků OSA za 12. městský ples.

27 ples (7

6

tis.

Úspora: Kč) a na

akce

Úspora:

0 v rámci

1

5212 - Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 74 Skutečnost: 74 Úspora: 0 Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akce (64 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise (10 tis. Kč). 5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 231 Skutečnost: 231 Úspora: 0 Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akce (116 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise (115 tis. Kč). 5221 – Neinv. transfery o.p.s. Rozpočet: 60 Skutečnost: 55 Úspora: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v zájmu města.

5

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 377 Skutečnost: 377 Úspora: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise (160 tis. Kč), komise humanitní péče (15 tis. Kč), z fondu starosty (30 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2007 na akce v zájmu města (65 tis. Kč) a kulturní akce (107 tis. Kč). 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Čerpání příspěvků Projektu Jbc 2007 na kulturní akce.

Úspora:

0

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 58 Skutečnost: 58 Úspora: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise (40 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akce (18 tis. Kč). 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 2.506 Skutečnost:

2.344

Úspora :

162

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Úspora: Úhrada příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na akce pořádané v oblasti sportu.

0

5213 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Úspora: Úhrada příspěvků v rámci Projektu Jbc 2007 na akce pořádané v oblasti sportu.

0

75

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 2.066 Skutečnost: 2.045 Úspora: 21 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise pro sport a tělovýchovu (1.440 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonex (100 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (26 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti sportu (479 tis. Kč). Sportovní akce v rámci Projektu Jbc 2007 nebyly dočerpány ve výši 12 tis. Kč a z komise pro sport a tělovýchovu ve výši 9 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 29 Skutečnost: 29 Úspora: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise pro sport a tělovýchovu (10 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti sportu (19 tis. Kč). 5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5 Finanční příspěvek p. Tomáši Přibylovi z rozdělení komise pro sport a tělovýchovu nebyl čerpán. 5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. Rozpočet: 136 Skutečnost: 0 Úspora: 136 Jde o nerozdělené finanční prostředky komise pro sport a tělovýchovu, které byly převedeny do rozpočtu r. 2008. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1.639 Skutečnost:

1.567

Úspora:

72

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 218 Skutečnost: 218 Úspora: Úhrada finančních příspěvků z rozdělení kulturní komise.

0

5213 – Neinv. trasfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 206 Skutečnost: 188 Úspora: 18 Úhrada příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v zájmu města (150 tis. Kč), akce v oblasti sportu (38 tis. Kč). Finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2007 v kulturní oblasti (3 tis. Kč) a v oblasti sportu (15 tis. Kč) nebyly čerpány. 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise pro výchovu a vzdělávání.

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 742 Skutečnost: 742 Úspora: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení kulturní komise (446 tis. Kč), komise pro výchovu a vzdělávání (152 tis. Kč), komise prevence kriminality (35 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury (14 tis. Kč) a sportu (95 tis. Kč). 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: Čerpán příspěvek v rámci Projektu Jbc 2007 na kulturní akci Městské knihovny.

76

0

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 404 Skutečnost: 350 Úspora: 54 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení kulturní komise (98 tis. Kč), komise pro výchovu a vzdělávání (107 tis. Kč), komise prevence kriminality (51 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury (77 tis. Kč) a sportu (17 tis. Kč). Nečerpány zůstaly 2 příspěvky pro DDM Vikýř v celkové výše 54 tis. Kč. 5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení kulturní komise (30 tis. Kč) a komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč). 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 268 Skutečnost:

263

Úspora:

5

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 268 Skutečnost: 263 Úspora: 5 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení kulturní komise (230 tis. Kč), komise pro výchovu a vzdělávání (10 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (18 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury (5 tis. Kč). Nevyčerpán zůstal příspěvek pro Oblastní radu odborového svazu pracovníků školství. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot. Rozpočet: 85 Skutečnost: 85

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 85 Skutečnost: 85 Úspora: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče (65 tis. Kč) a komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč). 3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Úspora: 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Úspora: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise pro výchovu a vzdělávání. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet: 532 Skutečnost:

522

Úspora:

0 0

10

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 532 Skutečnost: 522 Úspora: 10 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče (497 tis.Kč) a ZM schváleného daru - části výtěžku z městského plesu ve výši 25 tis. Kč občanskému sdružení DIANA - sdružení rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí v Jablonci n. N.. Nevyčerpán zůstal příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR. 3619 – Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 8 Skutečnost: Čerpán finanční příspěvek z fondu starosty.

8

77

Úspora:

0

Úspora:

0

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Úspora:

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora: Úhrada přímého finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře v Jablonci n. N. 4319 - Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým Rozpočet: 30 Skutečnost: 30

0 0

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti kultury.

0

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rozpočet: 80 Skutečnost: 70

Úspora:

10

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 80 Skutečnost: 70 Úspora: 10 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče. Nevyčerpán zůstal příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin. 4344 – Sociální rehabilitace Rozpočet: 30 Skutečnost:

30

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče.

0

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb Rozpočet: 25 Skutečnost: 25

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Úspora: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise humanitní péče.

0

4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi Rozpočet: 30 Skutečnost: 30

Úspora:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise prevence kriminality.

0

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany Rozpočet: 25 Skutečnost:

25

Úspora:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Úspora: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení komise pro výchovu a vzdělávání (12 tis. Kč), z fondu starosty (8 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2007 na akce v oblasti sportu (5 tis. Kč).

78

6409 - Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 50

Skutečnost:

50

Úspora:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Čerpání finančních prostředků na odměny ředitelům základních a mateřských škol na základě Usnesení RM č. 112/2007 za práce vykonávané nad rámec pracovní náplně.

79

Příspěvky, Projekt Jbc 2007 a fond starosty Rozpočet:

8.224

Skutečnost:

7.957

Úspora:

267

v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 5.199

Skutečnost:

4.980

Úspora:

219

Projekt Jablonec 2007 Rozpočet: 3.025

Skutečnost:

2.977

Úspora:

48

Celková úspora ve výši 267 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty (83 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2007 (48 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení rezervy komise pro sport a tělovýchovu – převod do rozpočtu r. 2008 (136 tis. Kč). Nečerpané finanční příspěvky: Oblastní rada odbor. svazu pracovníků školství (fond starosty) 5 IRON Fighters kickoboxing, Rádlo (komise pro sport a tělovýchovu) 9 Tomáš Přibyl (komise pro sport a tělovýchovu) 5 Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR (komise humanitní péče) 10 Sdružení pěstounských rodin (komise humanitní péče) 10 DDM Vikýř Jablonec n. N. (komise prevence kriminality) 44 Nerozdělená rezerva komise pro sport a tělovýchovu 136 (převod do r. 2008) Finanční příspěvek z komise prevence kriminality pro DDM Vikýř nebyl poskytnut z důvodů nejasností v předloženém vyúčtování, které bylo v rozporu s předmětem žádosti a hlavně s předmětem smlouvy uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a DDM Vikýř. Nevyčerpaný Projekt Jbc 2007: TJ Liaz Jablonec n. N. SUNDISK Jablonec n. N., s.r.o GRADUS CZ, s.r.o. DDM Vikýř Jablonec n. N. (převod do r. 2008) Městské divadlo

12 15 3 10 8

Schváleno: Usnesením ZM z 1. února 2007 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům a Projekt Jablonec 2007, vše v celkové výši 8.245 tis. Kč. GRANT - PROJEKT JABLONEC 2007 3.010 tis. PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši 775 tis. Jizerská o.p.s. SKP Jablonex Speciální základní škola Městská galerie MY Registrované církve (údržba kostelních hodin) Okresní hospodářská komora KOMISE RM 4.360 tis. FOND STAROSTY MĚSTA 100 tis.

Kč Kč 250 100 55 240 30 100

tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kč Kč

Změny: ZM dne 7.6.2007 schválilo navýšení částky na Projekt Jablonec 2007 o 15 tis. Kč na akci „Nisa-řeka, která nás spojuje“.

80

ZM dne 11.10.2007 schválilo snížení částky komise pro výchovu a vzdělávání o 36 tis. Kč ve prospěch Základní školy Jablonec n. N., 5. května 76, příspěvková organizace. Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2007 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM.

81

VÝDAJE ORJ

OdPa

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3639 3639 4342 4342 4342 4342 4342 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

5362 5011 5031 5032 5167 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5173 5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5041 5137 5139 5163 5164 5166 5167


Popis Odbor financí a majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazených Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání

82


Skutečnost 539 661 168 168 723 518 137 48 20 4 377 24 296 3 123 651 225 8 50 88 858 60 789 392 776 92 15 974 5 532 263 0 0 4 18 10 11 1 268


VÝDAJE ORJ

OdPa

Pol

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 6000 6000

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6402 6402 6402 6402 3522 3522 3522 4349 4349 4351 4351 4351 3311 3311 3314 3314 3412 3412 3412 3412

5169 5171 5173 5175 5176 5179 5194 5195 5499 6125 5364 5366 5902 5331 6351 5331 5331 6351 5221 5331 5213 5221


Popis Odbor financí a majetku Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výpočetní technika Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

83

3 037 267 45 87 0 99 62 25 628 4 477 0 155 322 8 005 5 8 000 2 370 2 370 10 039 10 009 30 9 111 9 111 6 545 6 545 12 196 12 196 3 771 3 771

Upravený rozpočet 3 093 0 45 85 29 149 74 0 625 4 477 322 155 0 16 227 2 827 13 400 2 833 2 833 10 389 10 159 230 9 111 9 111 7 623 7 623 12 196 12 196 5 334 5 334

Skutečnost 2 884 0 42 83 27 143 70 0 480 0 476 322 154 0 16 227 2 827 13 400 2 832 2 832 10 279 10 049 230 9 111 9 111 7 623 7 623 12 196 12 196 5 334 5 334

% plnění k SR 95,0 0,0 93,3 95,9 0,0 144,5 113,6 0,0 76,5 0,0 99,8 0,0 99,5 0,0 202,7 56 541,4 167,5 119,5 119,5 102,4 100,4 766,7 100,0 100,0 116,5 116,5 100,0 100,0 141,4 141,4

% plnění k UR 93,2 0,0 93,3 98,1 93,9 96,0 95,1 0,0 76,8 0,0 99,8 100,0 99,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

2141 2141 3122 3122 3341 3341 3349 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429

Pol

5139 5229 5169 5169 5362 5021 5031 5032 5139 5164 5169 5173 5175 5179 5194 5492 5021 5139 5169 5175 5194 5229 5229


Popis Odbor financí a majetku Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n. Střední odborné školy Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 130 9 5 67 20 311 90 70 50 200 100 330 27 3 76 145 79 0 0 0

84


Skutečnost 25 25 4 4 669 669 1 427 1 413 14 1 578 86 11 4 297 30 389 66 143 41 381 131 68 1 1 27 16 14 9 30 30

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 66,5 122,3 76,2 443,4 147,8 125,0 73,5 203,7 82,8 190,3 131,0 20,6 1,9 45,0 35,5 11,2 17,7 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 82,7 82,7 100,0 100,0 88,8 88,8 95,7 95,7 93,6 92,2 84,0 78,6 76,2 97,1 98,5 89,5 76,9 99,0 82,8 93,5 98,5 94,4 50,0 45,0 100,0 95,2 99,9 89,3 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

3639 3639 4356 4356 5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pol

5169 5229 5137 5139 5164 5169 5139 5162 5019 5021 5038 5039 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5178 6122


Popis Odbor financí a majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Stroje, přístroje a zařízení

0 0 0 0 40 0 10 20 10 50 5 45 2 775 15 102 27 10 70 170 70 10 175 165 90 65 10 70 150 1 576 0

85

Upravený rozpočet 245 245 20 20 125 97 4 18 6 62 5 57 2 987 17 102 27 5 158 145 75 10 155 191 106 46 10 67 230 1 576 67

Skutečnost 216 216 0 0 124 96 4 18 6 60 5 55 2 960 16 102 27 2 153 144 73 7 149 191 106 43 9 67 229 1 575 67

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 310,2 0,0 38,1 89,3 59,5 119,3 93,2 122,2 106,7 109,3 100,0 98,3 24,2 218,4 84,6 104,5 65,4 85,4 115,7 117,8 66,3 86,0 95,3 152,8 99,9 0,0

% plnění k UR 88,2 88,2 0,0 0,0 99,2 99,4 95,3 99,2 99,2 96,2 93,2 96,5 99,1 96,4 100,0 98,3 48,4 96,8 99,2 97,5 65,4 96,4 99,9 100,0 93,7 86,0 99,6 99,7 99,9 99,8

VÝDAJE ORJ

OdPa

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

5563 5563 5563 5563 5563 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6223 6409 6409 0000 0000 0000 3341 3341 3349 3349

Pol

5038 5137 5139 5169 5139 5169 5173 5175 5194 5139 5169 5173 5175 5194 5229 5329 5511 5136 8118 8124 5169 5169


Popis Odbor financí a majetku Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Ostatní činnosti j.n. Knihy, učební pomůcky a tisk Bez ODPA Vklad prostředků do portfolia Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb

125 11 10 4 100 100 2 5 10 80 3 1 053 5 60 270 220 100 338 60 140 140 0 0 43 805 0 43 805 970 970 1 325 1 325

86


Skutečnost 64 8 40 4 13 123 0 0 54 70 0 1 082 12 107 262 280 98 265 58 134 134 15 15 303 797 260 000 43 797 0 0 0 0

% plnění k SR 51,3 69,7 398,3 90,5 13,0 123,3 0,0 0,0 536,2 87,0 0,0 102,8 236,8 178,3 97,0 127,4 98,2 78,5 96,5 95,9 95,9 0,0 0,0 693,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 51,3 69,7 99,6 90,5 18,6 70,8 0,0 0,0 83,8 87,0 0,0 78,5 78,9 37,5 97,0 87,3 98,2 80,9 96,5 99,4 99,4 99,5 99,5 693,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3399 3399 3419 3419 3419 3611 3611 3611 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6310 6310 6310 6399 6399 6399

Pol

5169 5629 6313 5163 5169 5613 5660 5166 5169 5171 5362 5165 5166 5169 5362 6119 6121 6130 5141 5163 5362 5909


Popis Odbor financí a majetku Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organizacím Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

300 300 0 0 0 10 095 15 80 5 000 5 000 3 180 280 1 650 0 1 250 28 520 0 340 780 0 900 5 500 21 000 17 775 17 075 700 65 150 65 000 150

87


Skutečnost 0 0 3 600 1 000 2 600 3 278 12 22 1 188 2 057 3 213 43 246 672 2 251 1 754 2 150 624 2 696 0 280 17 224 16 619 605 36 379 36 377 2

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 80,6 27,6 23,8 41,1 101,0 15,5 14,9 0,0 180,1 6,1 0,0 44,2 80,0 0,0 77,3 0,0 1,3 96,9 97,3 86,4 55,8 56,0 1,2

% plnění k UR 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 96,1 80,6 78,7 96,7 96,1 69,1 15,5 19,7 100,0 91,9 72,5 92,5 50,1 73,4 55,7 85,5 0,0 93,3 96,9 97,3 86,2 99,6 100,0 1,2

VÝDAJE ORJ

OdPa

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

Pol

5137 5166 5169 5192 5363 5901


Popis Odbor financí a majetku Ostatní činnosti j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy

74 287 0 2 531 360 100 0 71 296

88

Upravený rozpočet 104 594 45 2 960 1 175 100 244 100 070

Skutečnost 3 633 44 2 241 1 095 24 229 0

% plnění k SR 4,9 0,0 88,6 304,2 24,1 0,0 0,0

% plnění k UR 3,5 97,0 75,7 93,2 24,1 93,9 0,0

Odbor financí a majetku Výdaje: Rozpočet: 388 375 Skutečnost: 539 661 Překročení: 151 286 Překročení rozpočtu je způsobeno využíváním nového produktu správy aktiv,kdy město ke zhodnocení svých fin. Prostředků využívá tzv.“repooperací“ a ke zhodnocení složilo 260 mil. Kč (pol. 8118 rozpočtové skladby – aktivní operace řízení likvidity)

ORJ 1000 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n Rozpočet: 170 Skutečnost:

168

Úspora:

2

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 170 Skutečnost: 168 Úspora: 2 Jedná se o výdaj spojený s nákupy kolků pro potřeby zaměstnanců MěÚ, především pro právní oddělení. Výdaje jsou ponižovány o vrácené soudní poplatky. 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům /UZ 04428/ Rozpočet: 736 Skutečnost: 723 Úspora:

13

Finanční prostředky níže uvedených položek byly čerpány na mzdy 2,5 terénního pracovníka, jejich povinné pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a vzdělávání. Část výdajů byla pokryta poskytnutou účelovou dotací v rámci programu „Podpora terénní sociální práce“ /UZ 04428/, zbylou část finančních prostředků tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce, který vyplývá z rozhodnutí o přidělení dotace od Rady vlády pro záležitosti rómské komunity. Účetně je nutné vést oddělenou evidenci týkající se poskytnuté dotace a povinného podílu (spoluúčasti) obce. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 530 Skutečnost: 518 Úspora: 12 Finanční prostředky této položky byly čerpány na 2,5 mzdy terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 335 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 183 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 138 Skutečnost: 137 Úspora: 1 Finanční prostředky této položky byly čerpány na sociální pojištění z mezd 2,5 terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 87 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 50 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 48 Skutečnost: 48 Úspora: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na zdravotní pojištění z mezd 2,5 terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 30 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 18 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na vzdělávání 2,5 terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 14 tis.

89

Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 6 tis. Kč. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 6112 – Místní zastupitelské orgány Rozpočet: 4 761 Skutečnost:

4 377

Úspora:

384

5019 – Ostatní platy Rozpočet: 80 Skutečnost: 24 Úspora: 56 Vzhledem k novému složení zastupitelstva byla položka naplánována odhadem. Během roku uplatňovali refundaci pouze 3 členové ZM a z toho jeden pouze v I. čtvrtletí, a proto vznikla tak velká úspora. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 298 Skutečnost: 296 Úspora: 2 Odměny předsedům komisí a jednorázové odměny členům komisí a výborů. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Rozpočet: 3 427 Skutečnost: 3 123 Úspora: 304 Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva. Úspora vznikla snížením měsíčních odměn neuvolněným členům ZM na začátku roku 2007. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 652 Skutečnost: 651 Úspora: 1 Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 226 Skutečnost: 225 Úspora: 1 Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 28 Skutečnost: 8 Úspora: 20 Vzhledem k novému složení zastupitelstva byla položka naplánována odhadem. Během roku uplatňovali refundaci pouze 3 členové ZM a z toho jeden pouze v I. čtvrtletí, a proto vznikla úspora. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 92 376

Skutečnost:

88 858

Úspora: 3 518

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 63 128 Skutečnost: 60 789 Úspora: 2 339 Z této položky byly hrazeny mzdy zaměstnanců MěÚ (55 366 tis. Kč) a pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce – dále VPP /UZ 13101/ (1 046 tis. Kč). Měsíčně nám vyčerpané mzdové prostředky hradil Úřad práce v Jablonci nad Nisou /viz. příjmy kap. 1000/ na základě „Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací". Úspora vznikla nemocností pracovníků MěÚ i VPP a nenaplněním schváleného počtu pracovníků. Dotace – biometrie /UZ 98116/: vyplacené mzdové prostředky 1 nové pracovnice odd. správních agend. Výdaje celkem: 224 tis. Kč

90

Dotace – agenda příspěvek na péči /UZ 98116/: vyplacené mzdové prostředky 5 pracovnicím odd. sociálních dávek. Výdaje celkem: 1 098 tis. Kč Dotace – SPOD /UZ 98216/: vyplacené mzdové prostředky pro 13 pracovnic odd. SPOD. Výdaje celkem: 3 055 tis. Kč Přechod financování do r. 2008: 36 tis. Kč (dotace - biometrie) 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 395 Skutečnost: 392 Úspora: 3 Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, dohody na zabezpečení nenadálých záležitostí atd.). 5024 – Odstupné Rozpočet: 870 Skutečnost: 776 Úspora: 94 Jedná se finanční prostředky plánované na odstupné pracovníkům MěÚ při výpovědi pro nadbytečnost. Byla dána výpověď jednomu vedoucímu oddělení. Dále v souvislosti s organizační změnou úřadu uskutečněnou k 1.6.2007 3 ředitelům odborů. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 95 Skutečnost: 92 Úspora: 3 Vyplacené finanční prostředky v rámci odchodu do důchodu a k životnímu jubileu dle platné kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 16 396 Skutečnost: 15 974 Úspora: 422 Zaplacené sociální pojištění z mezd pracovníků MěÚ (14 530 tis. Kč) a pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce – VPP /UZ 13101/ (293 tis. Kč). Úsporou mezd vznikla úspora i na sociálním pojištění. Dotace – biometrie /UZ 98116/: zaplacené sociální pojištění 1 nové pracovnice odd. správních agend. Výdaje celkem: 58 tis. Kč Dotace – agenda příspěvek na péči /UZ 98116/: zaplacené sociální pojištění 5 pracovnicím odd. sociálních dávek. Výdaje celkem: 285 tis. Kč Dotace – SPOD /UZ 98216/: zaplacené sociální pojištění pro 13 pracovníků odd. SPOD. Výdaje celkem: 808 tis. Kč Přechod financování do r. 2008: 2 tis. Kč (dotace - biometrie) 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 5 692 Skutečnost: 5 532 Úspora: 162 Zaplacené zdravotní pojištění z mezd pracovníků MěÚ (5 032 tis. Kč) a pracovníků zařazených na veřejně prospěšné práce - VPP /UZ 13101/ (101 tis. Kč). Úsporou mezd vznikla úspora i na zdravotním pojištění. Dotace – biometrie /UZ 98116/: zaplacené zdravotní pojištění 1 nové pracovnice odd. správních agend. Výdaje celkem: 20 tis. Kč Dotace – agenda příspěvek na péči /UZ 98116/: zaplacené zdravotní pojištění 5 pracovnicím odd. sociálních dávek. Výdaje celkem: 99 tis. Kč Dotace – SPOD /UZ 98216/: zaplacené zdravotní pojištění pro 13 pracovníků odd. SPOD. Výdaje celkem: 280 tis. Kč Přechod financování do r. 2008: 10 tis. Kč (dotace - biometrie) 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Rozpočet: 264 Skutečnost: 263 Úspora: 1 Pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše odváděného pojistného je závislá na výši vyplacených mezd.

91

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví Rozpočet: 25 Skutečnost: 0 Úspora: 25 V roce 2007 nebyla uzavřena žádná dohoda na vyplacení odměny za užití duševního vlastnictví. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1 Sociální fond: z rozpočtu sociálního fondu této položky byla uhrazena přání na narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěÚ a materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2007. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MěÚ.

2

5164 – Nájemné Rozpočet: 12 Skutečnost: 10 Úspora: 2 Sociální fond: z rozpočtu sociálního fondu této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2007 a pronájem salónku na oběd pro bývalé pracovníky MěÚ. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 30 Skutečnost: 11 Jedná se o platby za provedené posudky (např. mobilní telefony).

Úspora:

19

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 1 340 Skutečnost: 1 268 Úspora: 72 Z této položky byla hrazena školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení (celkem 1 126 tis. Kč). Z této položky byla dále hrazena školení firmy Gordic k agendám GINIS (spisová služba a správní řízení- celkem 40 tis. Kč). Dotace – SPOD /UZ 98216/: úhrada účastnických poplatků za školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Výdaj celkem 102 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 3 093 Skutečnost: 2 884 Úspora: 209 Z této položky byla hrazena povinná lékařská vyšetření služebních řidičů a zaměstnanců na veřejně prospěšné práce a očkování pracovnic odd. sociálních dávek (celkem 25 tis. Kč). Byl hrazen nákup stravenek pro pracovníky MěÚ a MP příspěvek zaměstnavatele (celkem 1.082 tis. Kč). Dotace – SPOD /UZ 98216/: příspěvek na stravenky a očkování pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí. Výdaj celkem 156 tis. Kč. Sociální fond: na tuto položku byla přeúčtována úměrná část příspěvku ze sociálního fondu na pořízení stravenek pro pracovníky MěÚ a MP. Uhrazena byla faktura za abonentky do Městského divadla v Jablonci nad Nisou na divadelní sezónu 2007/2008, dále faktury za autobusovou přepravu ve dnech, kdy se uskutečnily výlety zaměstnanců MěÚ, příspěvky zaměstnancům na letní tábory a soustředění pro děti (celkem 1 621 tis. Kč) Úspora vznikla především nemocností pracovníků a tím nižším odběrem stravenek. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 45 Skutečnost: 42 Prostředky byly čerpány na cestovní paušál služebním řidičům MěÚ.

Úspora:

3

5175 – Pohoštění Rozpočet: 85 Skutečnost: 83 Úspora: 2 Sociální fond: z rozpočtu sociálního fondu této položky byla uhrazena slavnostní večeře pro pracovníky MěÚ v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2007), dále občerstvení v rámci výletů. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění bývalých pracovníků MěÚ v

92

rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd. 5176 - Účastnické poplatky na konference Rozpočet: 29 Skutečnost: 27 Úspora: Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

2

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 149 Skutečnost: 143 Úspora: 6 Příspěvek na tužkovné a pitný režim dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ a VPP (celkem 136 tis. Kč) Dotace – SPOD /UZ 98216/: příspěvek na tužkovné a pitný režim dle pracovního řádu pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Výdaj celkem 7 tis. Kč. 5194 - Věcné dary Rozpočet: 74 Skutečnost: 70 Úspora: 4 Sociální fond: z této položky byly hrazeny dárkové balíčky a květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MěÚ u příležitosti jejich kulatých narozenin, věcné dary při životním jubileu 55, 60 let pracovníka v produktivním věku (formou peněžní poukázky v hodnotě do 1.000 Kč), věcné dary pracovníkům - dobrovolným dárcům krve a pracovníkům při dlouhodobé pracovní neschopnosti. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 625 Skutečnost: 480 Úspora: 145 Z této položky byl hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MěÚ a uvolněným členům ZM. Úspora vznikla tím, že ne všichni pracovníci využívají této možnosti, fluktuací a nenaplněním počtu pracovníků. Dotace – SPOD /UZ 98216/: příspěvek na penzijní připojištění pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Výdaj celkem 17 tis. Kč. Sociální fond: z této položky byl hrazen příspěvek na letní tábory a soustředění pro děti. Výdaj celkem 1 tis. Kč. 6125 - Výpočetní technika Rozpočet: 4 Skutečnost: 0 Úspora: 4 Dotace – biometrie /UZ 98116/: jedná se o zůstatek investiční dotace. Bylo požádáno o její převedení na neinvestiční. Přechod financování do r. 2008: 4 tis. Kč (dotace – biometrie). 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 477 Skutečnost:

476

Úspora:

1

5364 – Vratky VRUU transferů poskytnutých v minulých rozp.obdobích Rozpočet: 322 Skutečnost: 322 Úspora: 0 Vratka navýšeného příspěvku na výkon státní správy poskytnutého v r. 2003 na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy a stanovení obcí s rozšířenou působností (převod OkÚ). Od vrácení tohoto příspěvku závisí bezúplatný převod objektů Anenská 5, 5a, 7 a Komenského 8 na Město Jablonec nad Nisou. 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 155 Skutečnost: 154 Úspora: 1 Vratky dotací poskytnutých v r. 2006, které podléhají finančnímu vypořádání – volby do Parlamentu ČR, centrální registr živnostenského úřadu, agenda řidičů, dotace na sociálněprávní ochranu dětí

93

Přehled dotací

Vratka r.2007 /Kč/

Volby do Parlamentu ČR /UZ 98071/

31 665,10 219,40

Centrální registr ŽÚ /UZ 22460/

121 753,00

Agenda řidičů /UZ 98116/ SPOD /UZ 98187/

612,00 154 249,50

Vratky celkem

155 tis. Kč

ORJ 3000 3522 - Ostatní nemocnice Rozpočet: 16.227 Skutečnost:

16.227

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 2.827 Skutečnost: 2.827 Úspora: 0 Neinvestiční příspěvek na pokrytí zvýšených provozních nákladů za ošetření podnapilých a intoxikovaných osob a na akutní ambulantní péči pro oblast Jablonecka (ve smlouvách na I. a II. pololetí 2007 Krajský úřad LK částku nerozdělil) – zasíláno ve čtvrtletních splátkách na účet Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Celkem 2.022 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů na akutní ambulantní péči z rozpočtové rezervy města (Usnesení ZM č. 96/2007 z 7.6.2007). Celkem 500 tis. Kč. Neinvestiční dotace na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa (smlouva č. JNA-S102/2006 byla uzavřena na II. pol. 2006) – v roce 2006 bylo rozpočtováno 5 měsíců, v roce 2007 je rozpočtován 1 měsíc (skutečné čerpání dotace tomu odpovídá). Celkem 5 tis. Kč. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu KÚ Libereckého kraje na obnovu výpočetní techniky Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (viz. smlouva č. OLP/2253/2007mezi KÚ LK a nemocnicí). Po dohodě s Krajským úřadem LK bude dotace Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. proúčtována v roce 2008, kdy bude též čerpána. Příjmovou i výdajovou částí upraveného rozpočtu města však dotace prošla koncem prosince 2007. Celkem 300 tis. Kč. 6351 – Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 13.400 Skutečnost: 13.400 Úspora: 0 Investiční dotace na nákup přístrojového vybavení byla zasílána Nemocnici Jablonec nad Nisou v osmi splátkách v květnu, červenci, srpnu, září, 2x v říjnu (z toho pod ORG 30611 investiční dotace 400 tis. Kč na nákup radiofrekvenčního měniče) a 2x v listopadu 2007 na základě předložených dodavatelských faktur v souladu se „Smlouvou č. 63-2007-SVaZ/Ř“ a Dodatkem č. 1 (radiofrekvenční měnič 400 tis. Kč) a Dodatkem č. 2 (skiaskopický přístroj 5 mil. Kč). Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. provedla vyúčtování finančního příspěvku na rok 2007 k 20.2.2008 - souhrn všech pořízených investic z prostředků dotace města činí částku 13.400 tis. Kč – smlouva byla dodržena v objemu pořízeného hmotného majetku. 4349 – Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. – Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 2.833 Skutečnost: 2.833 Úspora: 0 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 2.833 Skutečnost: 2.833 Úspora: 0 Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. byl zřízen k 1.9.2005 jako příspěvková organizace Města Jablonce nad Nisou za účelem koordinace činnosti a poskytování sociálních služeb neziskovým organizacím na území Města Jablonce nad Nisou. Součástí Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. je Kulturní dům Kokonín a od října 2006 i nově vytvořené Komunitní centrum pro národnostní menšiny. V sídle příspěvkové organizace v ulici Emilie Floriánové 8 provozují svou činnost tyto neziskové organizace: FOKUS Liberec, která kromě chráněné dílny provozuje též „kavárnu na půli cesty“ a dále Český červený kříž, vedení

94

NADĚJE, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Občanské sdružení Rytmus (zaměstnávání zdravotně postižených), Tyflocentrum a Mateřské centrum Jablíčko. Občanská sdružení pro rozvoj romské mládeže využívají vhodnější prostory v Komunitním centru v lokalitě Zelené údolí. Zároveň využívají prostory SDJ další neziskové organizace ke své schůzovní činnosti, i když zde nemají své sídlo. Celkem 2.320 tis. Kč. Dotace na projekt „Otevřené dveře“ byla poskytnuta v celkové výši 1.929.220,-- Kč na základě Dohody o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a příspěvkové organizaci Spolkový dům Jablonec nad Nisou byla v květnu 2007 poskytnuta druhá část 1. platby dotace ve výši 20 % nároku, takže celkem bylo od počátku schválení dotace poskytnuto 40 % z její celkové výše. Další finanční prostředky měly být poskytovány v souladu s podmínkami dohody po vyčerpání minimálně 80 % předchozí platby, do konce roku 2007 však i přes mnohé urgence nebyly ze strany poskytovatele žádné prostředky poslány. Projekt zabezpečuje dovybavení počítačové učebny a poradenské a vzdělávací aktivity pro cílové skupiny. Celkem 386 tis. Kč. Neinvestiční dotace na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa (smlouva č. JNA-S93/2006 byla uzavřena na rok od 1.7.2006) – v roce 2006 bylo rozpočtováno 5 měsíců, v roce 2007 je rozpočtováno 7 měsíců – dotaci zasílal ÚP na základě skutečně odpracované doby. Celkem 41 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením z října 2007 byly převedeny prostředky z rozpočtové rezervy města na pokrytí 30 % spoluúčasti na projektu „Rovné šance“ ve výši 86 tis. Kč (schváleno Usnesením ZM č. 149/2007 z 11.10.2007). Prostředky ve výši 70 % dotace, tj. 200 tis. Kč byly zaslány poskytovatelem dotace MŠMT ČR přímo na účet Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. Projekt „Rovné šance“ je zaměřen na volnočasové a zájmové aktivity romských dětí a mládeže v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 10.389 Skutečnost: 10.279 Úspora: 110 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 10.159 Skutečnost: 10.049 Úspora: 110 Příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou byl zasílán na účet příspěvek v souladu s „Pravidly finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou a jeho organizačních složek“ platnými od 1.1.2006. V souladu s ustanoveními zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je organizací Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. od 1. 1. 2007 zajišťována sociální služba v rozsahu pečovatelské služby, a to terénní formou občanům města Jablonce nad Nisou včetně Vrkoslavic, Kokonína a Proseče nad Nisou s kapacitou 385 klientů. Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob v Jablonci nad Nisou a v domech s pečovatelskou službou - B. Němcové 54, Palackého 63 a 65, Slunná 440, Novoveská 5, Opletalova 31, 33, 35 a P. Bezruče 54. Součástí činnosti organizace je i správa objektů s výjimkou objektů v Opletalově ul. a v ul. P. Bezruče. K 31.12.2007 žilo v domech s pečovatelskou službou celkem 261 obyvatel, jejichž věkový průměr byl 76,7 let. V roce 2007 organizace zajistila např. celkem 5 654 nákupů, 32 842 dovezených obědů, 2 363 úkonů osobní hygieny a vyprala 7 700 kg prádla. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle vyhl. č. 505/2006 Sb a dle platného Sazebníku úhrad schváleného Radou města. Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2007 celkem 42 zaměstnanců (přepočtený počet 39) a měla uzavřeno 8 dohod. Schválený neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 10.009 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením v červnu 2007 navýšen o 150 tis. Kč na vybavení kanceláře pro připravovanou 24 hodinovou péči – k realizaci došlo až koncem roku 2007.

95

Nižší čerpání provozního příspěvku o 110 tis Kč bylo ovlivněno úsporou tepla avizovanou organizací v materiálu „Rozpočtová opatření příspěvkových organizací na rok 2007“ pro RM 6.12.2007, na jejímž základě byl snížen prosincový příspěvek pro SSJBC. 6351 – Investiční dotace zřízeným p.o. Rozpočet: 230 Skutečnost: 230 Úspora: 0 Dle schváleného rozpočtu na rok 2007 uhradila příspěvková organizace v lednu 2007 v pořadí 3. splátku na nákup myčky nádobí dle splátkového kalendáře ve výši 30 tis. Kč (poslední splátka). Na základě usnesení ZM č. 96/2007 byla příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou rozpočtovým opatřením převedena v červnu 2007 z rozpočtové rezervy města částka 200 tis. Kč na nákup užitkového auta (realizace v prosinci 2007). V souvislosti s probíhajícím auditem příspěvkové organizace Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. bylo zjištěno, že účetnictví roku 2007 bylo vedeno neprůkazným způsobem.

ORJ 4000 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 9 111

Skutečnost:

9 111

Úspora:

0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Rozpočet: 9.111 Skutečnost: 9.111 Úspora: 0 Jde o neinvestiční dotaci ve výši 9.111 tis. Kč na provoz divadla. Finanční prostředky byly společnosti vypláceny nepravidelně v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města. Kostel sv. Anny Rok 2007 byl prvním úplným rokem provozu kostela Sv. Anny. Během tohoto roku bylo realizováno 9 samostatných výstav a 35 koncertů. Dále se v kostele uskutečnilo několik bohoslužeb. Kostel navštívilo v tomto roce celkem 10 813 diváků a návštěvníků. Mezi nejzajímavější koncerty patřil bezesporu koncert Moskevského patriarchálního sboru, koncert Lucie Bílé, koncert Magdaleny Hajóssyové a dalších. Svá díla zde vystavovali ak. mal. Jan Souček, Blanka Bohdanová či Zdeněk Skořepa. V letošním roce bylo Městské divadlo pořadatelem Dne památek, který byl zahájen právě v kostele Sv. Anny. Městské divadlo V Městském divadle bylo zrealizováno v roce 2007 celkem 209 pořadů pro širokou veřejnost. V abonentním cyklu nabízí divadlo celkem 8 řad.  4 činoherní – DA, DB, DM, ND (vč. jedné opery a baletu)  2 hudební – S, H  1 studentům – DS  1 rodičům s dětmi - RD Přes vzrůstající vstupné zůstávají v oblibě dopolední představení pro školy. Celkem jich bylo odehráno 81. V tomto roce se uskutečnil II. reprezentační ples v divadle, který navázal na ples předchozí a mnohými návštěvníky byl velmi dobře hodnocen. V tomto roce opět divadlo navázalo na již tradiční projekty:  Tříkrálové zpívání  Rodáci Jablonecka – VII. ročník  Velikonoční koncert  Festivaly tance o Tanec Jablonec 2007 o Tanec, tanec … 2007  Společně nejen na jevišti Mezi velmi zajímavé pořady patřil Vánoční koncert Pavla Šporcla či dva koncerty skupiny Kryštof. Od září 2007 se v Městském divadle hraje každý měsíc představení Muž z kraje La

96

Mancha, který produkuje občanské sdružení Ars Iuvenum. Městské divadlo se tak stalo domovskou scénou tohoto muzikálu. V průběhu roku se uskutečnilo 12 výstav. Mezi nejzajímavější určitě patří fotografie třech jabloneckých fotografů T. Tesaře, O. Bartovského a R. Čejky, koláže Miroslava Horníčka nebo litografie Emy Srncové . 3314 - Činnosti knihovnické - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 6.672 Skutečnost: 6.672 Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Rozpočet: 6.672 Skutečnost: 6.672 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly příspěvkové organizaci zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Rozpočet pro rok 2007 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů, a to 89 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o částku, která byla vrácena za úsporu spotřeby plynu ve výši 127 tis. Kč. Všechny položky rozpočtu byly stanoveny jako závazné ukazatele. Hlavní činnost byla ztrátová ve výši 83 tis. Kč. Hospodářská činnost byla naopak zisková a zisk ve výši 77 tis. Kč byl tvořen především prodejem knih IC. Celkově p.o. dosáhla účetní ztrátu ve výši 6 tis. Kč, což je o 83 tis. Kč méně, než bylo plánováno. V rámci hlavní činnosti se podařil nákup Update programů Translator a Manuscriptoriuma, dále nákup kopírky. V měsíci září byla nově otevřená pobočka v prostorách Základní školy Na Šumavě. Nově zařízené a vybavené prostory budou moci využívat děti a dospělí v této části Jablonce nad Nisou. z toho Byla poskytnuta dotace KÚ LK na výkon regionální funkce knihoven ve výši 888 tis. Kč. Poskytnutá státní dotace z MK ČR Městské knihovně v Jablonci nad Nisou na automatizaci pobočky Šumava v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) ve výši 60 tis. Kč. Poskytnutá dotace KÚ LK v rámci programu Podpory kultury v Libereckém kraji - Volný dětský literární klub ve výši 3 tis. Kč 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 12 196 Skutečnost:

12 196

Úspora:

0

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 12.196 Skutečnost: 12.196 Úspora: 0 Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 12.196 tis. Kč na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Poskytovaná dotace na náklady s.r.o. umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek. Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2007 částku 8.080 tis. Kč. Tržby za podnájmy zařízení byly ve výši 1.515 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť – kluby ve výši 321 tis. Kč. Tržby za užívání sportovišť – veřejnost činily v minulém roce 3.598 tis. Kč, z toho sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu a v Městské hale byly ve výši 2.909 tis. Kč a tržby za využívání fitness činily 689 tis. Kč. Ostatní tržby a příjmy - reklamy a jiné činily v loňském roce 2.646 tis. Kč.

97

Nejvýznamnější nákladovou položkou v činnosti společnosti jsou energie. Za teplo se v loňském roce vydalo 824 tis. Kč (vytápění Městské haly a Zimního stadionu) za elektrickou energii celkem 3.264 tis. Kč (plánováno na úrovni předpokládaného růstu cen o 9 %) , za plyn se vydalo 835 tis. Kč a za vodné a stočné 676 tis. Kč. Mzdy zaměstnanců činily v minulém roce částku 4.255 tis. Kč (1 zaměstnanec odešel do starobního důchodu). Subdodávané služby, které zahrnují zejména služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO atd. stály v minulém roce společnost celkem 2.344 tis. Kč, z toho úklidové služby činí 1.011 tis. Kč (zejména za externí úklid Městské haly). Celkem činily náklady částku 20.236 tis. Kč a proti předpokladu za rok 2007 byly nižší o 895 tis. Kč.

ORJ 6000 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 5 334 Skutečnost:

5 334

Úspora:

0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. Rozpočet: 5.334 Skutečnost: 5.334 Rozdíl v plnění: 0 Jde o neinvestiční dotaci ve výši 5.334 tis. Kč na provoz plaveckého bazénu. Dotace byla oproti původnímu rozpočtu navýšena o 1.563 tis. Kč zejména z důvodu rostoucích cen energií. Vývoj návštěvnosti od roku 2002, kdy bylo otevřeno po rekonstrukci: 2002 166.026 osob, rok 2003 143.880 osob, rok 2004 168.267 osob, rok 2005 155.351 osob, rok 2006 činil 140.619 osob a rok 2007 činil 200.779 osob. I když v roce 2007 došlo k výraznému nárůstu návštěvnosti, nestačilo to na pokrytí provozních nákladů.

ORJ 9000 2141 – Vnitřní obchod Rozpočet: 30

Skutečnost:

25

Úspora:

5

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 30 Skutečnost: 25 Úspora: 5 Nákup výtisků Jabloneckého deníku s propagací jarních a podzimních trhů a jejich rozdávání v době konání trhů. 3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 4

Skutečnost:

4

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Příspěvek Sdružení přátel obchodní akademie na dopravu studentů. 3341 - Rozhlas a televize Rozpočet: 753

Skutečnost:

669

Úspora:

0

Úspora:

0

Úspora:

84

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 753 Skutečnost: 669 Úspora: 84 Čerpáno na reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM, reklamní spoty v RCL dle uzavřených smluv.

98

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Rozpočet: 1.491 Skutečnost:

1.427

Úspora:

64

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.476 Skutečnost: 1.413 Úspora: 63 Platby za tisk měsíčníku (bez inzertní části), za elektronický monitoring tisku a odměna Eurocentru za marketingové služby a distribuci Jabloneckého měsíčníku 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1 Byla provedena platba za správní poplatky a služby poskytované při zastupování průmyslových práv k ochranným známkám – Jablonecký měsíčník. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 1.712 Skutečnost: 1.578

Úspora:

134

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 103 Skutečnost: 86 Úspora: 17 Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech a dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města. 5031 – Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan. Rozpočet: 14 Skutečnost: 11 Odvody za osoby uvedené v předešlé položce.

Úspora:

3

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 5 Skutečnost: Odvody za osoby uvedené v položce 5021.

Úspora:

1

4

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 306 Skutečnost: 297 Úspora: 9 Platby za květiny na výzdobu obřadní síně při obřadech matriky, Sboru pro občanské záležitosti a kanceláře starosty, přidělávky fotografií z různých akcí, tisk gratulací SPOZ, nákup hrnků na vánoční trhy, informační brožurky, pohledy k projektu Nisa – řeka, která nás spojuje. 5164 – Nájemné Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: 0 Čerpáno na pronájem sálu k oslavám divadla a pronájem místností na setkání vedení města s občany (Eurocentrum, Sundisk). 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 434 Skutečnost: 389 Úspora: 45 Platba za busy na „Budyšínské jaro“, a na akci SPOZ-u, fotopráce z různých přijetí, novoročenky, dokumentace akcí, oslava státního výročí v divadle, vzpomínková slavnost na hřbitově, Štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, tlumočnické a překladatelské služby. 5173 – Cestovné Rozpočet: 86 Skutečnost: 66 Úspora: 20 Platby poskytnuté zaměstnancům MěÚ a vedení města jako kapesné, stravné a úhrada nutných věcných výdajů, ubytování delegací partnerských měst. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 144 Skutečnost: 143 Úspora: 1 Platby za pohoštění v rámci Štědrovečerního odpoledne, pohoštění pro studenty z Ronse, stravování delegací z partnerských měst na Jabloneckých slavnostech, pohoštění k výročí divadla.

99

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 50 Skutečnost: 41 Úspora: Příspěvky na zevnějšek obřadníků a matrikářek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni.

9

5194 – Věcné dary Rozpočet: 407 Skutečnost: 381 Úspora: 26 Dárky pro seniory, dárky a květiny předávané při Vítání dětí, zlaté svatbě, předávání plaket MUDr. Janského zlatým dárcům krve, pamětní medaile u příležitosti 100. výročí Městského divadla. 5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet: 133 Skutečnost: 131 Úspora: 2 Finanční dar Folklórnímu souboru písní a tanců „Nisanka“, dar B. Špotákové za reprezentaci. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 72 Skutečnost:

68

Úspora:

4

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 1 Úhrada refundace mzdy.

Skutečnost:

1

Úspora:

0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 3 Nákup skleniček na akci města.

Skutečnost:

1

Úspora:

2

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Úspora: 0 Platby související s projektem Cyklisté partnerských měst. Dále platba za bus fotbalistůžáků na vánoční turnaj do Zwickau. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 17 Skutečnost: Stravování účastníků akce Cyklisté partnerských měst.

16

5194 – Věcné dary Rozpočet: 14 Skutečnost: 14 Platby za zhotovení pohárů na soutěže jednotlivých sportovních klubů.

Úspora:

1

Úspora:

0

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: 1 Příspěvek na úhradu nákladů na dopravu na turnaj dorostu do Polska (FK Jiskra Mšeno). 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 30 Skutečnost:

30

Úspora:

0

5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Příspěvek taneční škole X- Dance.

Úspora:

0

100

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 245 Skutečnost:

216

Úspora:

29

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 245 Skutečnost: 216 Úspora: Výdaje na náklady spojené s vydáváním inzerátů v regionálních denících.

29

4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb Rozpočet: 20 Skutečnost:

0

Úspora:

5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Úspora: Nebylo čerpáno – příspěvek mateřskému centru Jablíčko bude poskytnut v roce 2008. 5212 - Ochrana obyvatelstva Rozpočet: 125

Skutečnost:

124

Úspora:

20 20

1

5137 – DDHM Rozpočet: 97 Skutečnost: 96 Úspora: 1 Dokoupení a instalaci 7 hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva na vodním toku Lužická Nisa. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Úspora: Zhotovení brašny k zajištění EVA, administrativní pomůcky, mapové podklady.

0

5164 - Nájemné Rozpočet: 18 Skutečnost: 18 Úspora: 0 Smluvní úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva. 5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Úspora: 0 Služby spojené se zajištěním evakuačních center jako bylo zhotovení náhradních klíčů od objektů. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení Rozpočet: 62 Skutečnost:

60

Úspora:

2

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 5 Skutečnost: 5 Úspora: Úhrada za fotopráce, tisk materiálů, nákup náhradních monočlánků, kazet apod.

0

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet : 57 Skutečnost: 55 Úhrada telekomunikačních služeb za pracoviště krizového štábu.

2

5512 - Požární ochrany Rozpočet: 2.987

Skutečnost:

Úspora:

27

5019 – Refundace mezd Rozpočet: 17 Skutečnost: 16 Úspora: Refundace mezd členů jednotek požární ochrany za zásahy v pracovní době.

1

101

2.960

Úspora:

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 102 Skutečnost: 102 Úspora: 0 Smluvní odměna členům jednotek požární ochrany – Kokonín a Jab. Paseky po 36 tis. Kč, Proseč 30 tis. Kč. 5038 – Ostatní pojistné Rozpočet: 27 Skutečnost: Úrazové pojištění členů jednotek požární ochrany.

27

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 5 Skutečnost: 2 Úhrada zdravotního sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy.

Úspora:

Úspora:

0

3

5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 158 Skutečnost: 153 Úspora: 5 Za podpory příspěvku z Fondu požární ochrany LK ve výši 88 tis. Kč bylo zakoupeno nové vybavení členů JSDHO Kokonín, Jab. Paseky a Proseč jako jsou ochranné obleky SUNIT, pracovní stejnokroje PS II. , zásahové rukavice, zásahové boty a zásahové obleky. 5137 – DDHM Rozpočet: 145 Skutečnost: 144 Úspora: 1 Na základě předurčení JSDHO Kokonín k zásahům při úniku nebezpečných látek byla tato jednotka vybavena speciálními věcnými prostředky jakou jsou sběrná lopata, sudy, čerpadlo, síťové hrábě, dále byla zakoupena rozbrušovací pila, lampy kladka pro JSDHO Proseč a pro JSDHO Jab. Paseky vozidlo PICK-UP. Na pořízení vybavení se částkou 38 tis. Kč podílel Fond PO LK. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 75 Skutečnost: 73 Úspora: 2 Zakoupení drobného materiálu zajišťující provoz a chod hasičských zbrojnic a techniky. Jednalo se především o nátěrové hmoty, čistící a desinfekční prostředky, žárovky, spojovací materiál, elektro-materiál apod. 5151 – Voda Rozpočet: 10 Skutečnost: 7 Úhrada vodného v hasičských zbrojnících Kokonín a Jablonecké Paseky

Úspora:

3

5153 – Plyn Rozpočet: 155 Skutečnost: 149 Úspora: Platby za odběr plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky

6

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 191 Skutečnost: 191 Platby za odběr elektrické energie v hasičských zbrojnicích.

0

5156 – Pohonné hmoty a mazadla Rozpočet: 106 Skutečnost: 106 Náklady spojené se spotřebou pohonných a mazadel.

Úspora:

Úspora:

0

5162 – Telekomunikační služby Rozpočet: 46 Skutečnost: 43 Úspora: 3 Platby za poskytnuté telekomunikační služby u pevných linek v jednotlivých hasičských zbrojnicích a ohlašoven požárů a krizových mobilních telefonů. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Náklady spojené s odbornou přípravou pro řidiče vozidel s předností v jízdě.

102

Úspora:

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 67 Skutečnost: 67 Úspora: 0 Úhrady nákladů spojených s provedením STK, zajištění lékařských prohlídek členů jednotek požární ochrany a znalecké posudky na techniku, servisní prohlídky hasičských vozidel, revize dýchacích přístrojů. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 230 Skutečnost: 229 Úspora: 1 Výměna oken v hasičské zbrojnici Kokonín, výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici Proseč a další drobné opravy v hasičských zbrojnicích. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 1.576 Skutečnost : 1.575 Úspora : 1 Platby vyplývající z leasingových smluv na zásahové požární automobily CAS 24 - Kokonín 571 tis. Kč, Proseč 1.004 tis. Kč 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 97 Skutečnost : 67 Úspora: 0 Nákup speciálního vybavení - osvětlovací stožár na vozidlo hasičské cisterny CAS 24 pro JSDHO Jab. Paseky za pomoci finančního příspěvku z Fondu PO LK ve výši 40 tis. Kč. 5563 - Činnost ost. orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému Rozpočet: 125 Skutečnost: 64 Úspora: 5038 – Ostatní pojistné Rozpočet: 11 Úrazové pojištění členů krizové štábu.

Skutečnost :

8

Úspora :

61 3

5137 – DDHM Rozpočet: 40 Skutečnost : 40 Úspora : 0 K zajištění činnosti krizového štábu byl zakoupen digitální fotoaparát, stůl pod počítač na pracoviště krizového řízení a 2 ks rozpínacích nůžek, které byly zapůjčeny HZS LK ÚO Jablonec nad Nisou. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 4 Zakoupeny administrativní pomůcky digitálního fotoaparátu.

Skutečnost : 4 Úspora : 0 pro členy krizového štábu, paměťové karty do

5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet: 70 Skutečnost : 13 Úspora : 57 Platby za rozbory vody, zjišťování příčin úhynu ryb ve vodních tocích na území ORP Jablonec n.N. při mimořádných událostech vzniklých v roce 2007. 6112 – Zastupitelstva obcí Rozpočet: 174 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 2 Čerpání zahrnuto v čerpání položky 5175.

Skutečnost

123

Úspora:

51

Skutečnost:

0

Úspora:

2

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 25 Skutečnost: 0 Úspora: 25 Nečerpáno - poslední společenské setkání členů ZM v roce se uskutečnilo v Základní umělecké škole, hudební produkci obstarali žáci ZUŠ, nebylo fakturováno.

103

5173 – Cestovné Rozpočet: 64 Čerpáno na zahraniční cesty členů ZM.

Skutečnost:

54

Úspora: 10

5175 – Pohoštění Rozpočet: 80 Skutečnost: Pohoštění v rámci RM, ZM, automat a komise.

70

Úspora:

0

Úspora:

5194 – Věcné dary Rozpočet: 3 Skutečnost: Nečerpáno – určeno na nákup květinových darů pro členy ZM. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 1.379

Skutečnost:

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost: Ubrousky, tácky, dárkové balicí papíry pro různé akce.

1.082 12

Úspora : Úspora:

10

3

297 3

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 285 Skutečnost: 107 Úspora: 178 Prostředky na inzeráty personálního oddělení, realizace diskusního setkání s veřejností, kopírování archivních materiálů, zpracování podkladů pro publikování knihy o architekt. památkách. 5173 – Cestovné Rozpočet: 270 Skutečnost: 262 Úspora: 8 Doprava pracovnic IC na různé veletrhy cestovního ruchu, pracovní cesty zaměstnanců úřadu. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 321 Skutečnost: 280 Úspora: 41 Platby za občerstvení při různých akcích starosty, místostarostů, občerstvení z fondu tajemníka a ředitelů. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 100 Skutečnost: 98 Úspora: 2 Dárky a květiny věnované starostou či místostarosty města při přijetích významných návštěv a osobností města, nákup obrazových publikací. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Rozpočet: 328 Skutečnost: 265 Úspora: 63 Roční příspěvek Svazu měst a obcí, Svazu lesů, Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, příspěvek Turistickému regionu Jizerské hory a Mikroregionu Jizerské hory. 5329 – Neinv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně Rozpočet: 60 Skutečnost: Roční příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje. 6223 - Mezinárodní spolupráce Rozpočet: 135

Skutečnost:

5511 – Neinv. transfery mezinárodním organizacím Rozpočet: 135 Skutečnost: Roční příspěvek Euroregionu Nisa.

104

58

Úspora:

2

134

Úspora :

1

134

Úspora:

1

6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 15

Skutečnost:

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 15 Skutečnost: Knihy na vítání prvňáčků.

15

Úspora :

0

15

Úspora:

0


43 805

Skutečnost:

303 797

Překročení:

259 992

8118 – Vklad prostředků do portfolia Rozpočet: 0 Skutečnost: 260 000 Překročení: 260 000 Jedná se o vklad finančních prostředků do portfolia – využívání nového produktu správy aktiv, tzv. repo operace 8124 – Splátky úvěrů Rozpočet: 43 805 Skutečnost: 43 797 Úspora: 8 Zahrnuje splátky úvěrů, které má město otevřené u ČS a.s., KB a.s., Hypoteční banky,a.s. a půjčky u SFŽP. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 3.600 Skutečnost:

3.600

Úspora:

0

5629 – Ost.neinvest.půjčené prostř.nezisk. a podob.organizacím Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 1.000 Úspora: 0 Jedná se o poskytnutí finančních prostředků (půjčky) 500 tis. Kč SK Břízky a 500 tis. Kč TJ Bižuterie 6313 – Inv.transfery nefinanč.podnik.subj. – práv.osob Rozpočet: 2.600 Skutečnost: 2.600 Úspora: 0 Investice do kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti stadionu Střelnice, konkrétně na fotbalovém stadionu pro společnost FK Jablonec 97, a.s. 3611- Program podpory ind. bytové výstavby – Fond na zlepšení úrovně bydlení Rozpočet: 3.410 Skutečnost: 3.278 Úspora:

132

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 15 Skutečnost: 12 Úspora: Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

3

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 28 Skutečnost: 22 Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy .

Úspora:

6

5613 – Neinvest.půjčené prostř. práv. osobám Rozpočet: 1.228 Skutečnost: Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám.

Úspora:

40

5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu Rozpočet: 2.139 Skutečnost: Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám.

105

1.188

2.057

Úspora:

82

3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 4.652 Skutečnost: 3.213 Úspora: Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů. 5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby Rozpočet: 280 Skutečnost: Jedná se o znalecké posudky.

43

Úspora:

1.439

237

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.250 Skutečnost: 246 Úspora: 1.004 Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 672 Skutečnost: Jedná se o narovnání s SBD LIAZ

672

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 2.450 Skutečnost: 2.251 Jedná se o daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu. 3639 – Komunální služby a ÚR Rozpočet: 2.419

Skutečnost:

1.754

5165 – Nájemné za půdu Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o nájemné Pozemkovému fondu ppč. 875/18 k.ú. Jbc.

Úspora:

0

Úspora:

199

Úspora:

665

Úspora:

0

5166 –Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 300 Skutečnost: 150 Úspora: 150 Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. oceněním nemovitostí. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 850 Skutečnost: 624 Úspora: 226 Stejně tak jako u předcházející položky jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány. Vzhledem k nižšímu množství prodávaných nemovitostí a snahou čerpat tyto výdaje s péčí řádného hospodáře, došlo k úspoře oproti plánovanému. 5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o poplatek za dočasné odnětí lesa.

2

Úspora:

1

6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Rozpočet: 814 Skutečnost: 696 Úspora: 118 Jedná se aktualizaci územní energetické koncepce města a zapracování výstupů z této koncepce do obecně závazné vyhlášky k závazným částem územního plánu města. 6121 – Budovy,haly a stavby Rozpočet: 150 Skutečnost: V roce 2007 nebyl uskutečněn výkup objektů.

0

Úspora:

150

6130 - Pozemky Rozpočet: 300 Skutečnost: 280 Úspora: 20 V roce 2007 byly uskutečněny výkupy pozemků menšího rozsahu související s vypořádáním pozemků pod zrealizovanými stavbami (např. komunikací).

106

6310 – Obecné výdaje z finančních operací Rozpočet: 17.777 Skutečnost: 5141 – Úroky vlastní Rozpočet: 17.075 Skutečnost: Jedná se o proplácení úroků z našich úvěrů.

17.224

Úspora:

553

16.619

Úspora:

456

Úspora:

97

Úspora:

148

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 702 Skutečnost: 605 Na této položce jsou rozpočtovány poplatky za bankovní služby. 6399 – Finanční operace Rozpočet: 36.527

Skutečnost:

36.379

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 36.377 Skutečnost: 36.377 Úspora: 0 Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 150 Skutečnost: Jedná se o vratky minulých let. 6409 – Ostatní činnosti Rozpočet: 104.594

Skutečnost:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 45 Skutečnost: Jedná se o nákup mobilních platebních terminálů.

2

Úspora:

148

3.633

Úspora:

100.961

44

Úspora:

1

5166 –Konzultační a poradenské služby Rozpočet: 2.960 Skutečnost: 2.241 Úspora: 719 Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory a za audit informačního systému GINIS. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 1.175 Skutečnost: 1.095 Úspora: 80 Jedná se o odměnu ve výši 286 tis. Kč za audit hospodaření města a 809 tis. Kč za různé služby. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 100 Skutečnost: Jedná se o poskytnuté náhrady – exekuce.

24

Úspora:

76

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům Rozpočet: 244 Skutečnost: 229 Úspora: 15 Jedná se o penále finančnímu úřadu za neoprávněné použití prostředků ze SR ve výši 144 tis. Kč a 85 tis. Kč pokuta České inspekci životního prostředí. 5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 100.070 Skutečnost: Tato položka se skládá z : Rezerva města 6.720 tis. Kč Rezerva SROP 10.000 tis. Kč Rezerva JTR – 25.000 tis. Kč Sociální fond 515 tis. Kč FZÚB 57.835 tis. Kč

107

0

Úspora: 100.070

VÝDAJE ORJ

OdPa

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3399 3399 3613 3613 3613 3722 3722 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

5139 5169 5909 5138 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5172 5173 5178 5192 5362

Schválený rozpočet 290 639 30 30 34 4 30 210 210 26 405 30 55 6 7 265 2 530 2 019 400 2 300 575 2 002 600 2 400 1 580 38 4 636 4 189 150 262 483 3 8

Popis Odbor správy majetku Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup materiálu j.n. Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

108

Upravený rozpočet 288 040 30 30 34 4 30 277 277 28 183 15 79 9 7 366 3 329 2 150 405 2 300 575 2 002 607 2 401 1 960 38 5 150 3 974 190 371 368 3 8

Skutečnost 266 199 9 9 25 1 24 277 277 24 566 10 55 8 6 366 3 020 1 950 384 1 794 340 1 447 491 2 352 1 800 10 4 685 3 130 190 343 368 1 5


VÝDAJE ORJ

OdPa

Pol

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6171 6171 6171 6171 6320 6320 6320 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2229 2229 2229 2229 2272 2272

6111 6122 6123 6125 5163 5192 5166 5169 5171 5139 5169 5171 6121 5164 5171 5193 5323 5329 6121 6313 5169 5171 6121 5193


Popis Odbor správy majetku Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost

367 400 0 1 100 1 790 1 780 10 54 850 50 31 500 23 300 11 070 20 6 050 5 000 0 38 850 20 20 145 1 000 33 045 120 4 500 5 490 1 420 3 930 140 8 200 8 200

109

Upravený rozpočet 417 404 439 616 1 790 1 770 20 47 200 50 20 750 26 400 11 657 20 6 550 3 710 1 377 38 910 20 20 145 1 000 33 045 180 4 500 6 430 1 460 4 830 140 8 560 8 560

Skutečnost 408 371 439 594 1 497 1 485 12 45 073 19 19 386 25 667 10 007 12 5 302 3 317 1 377 38 888 14 16 145 1 000 33 045 168 4 500 5 822 993 4 830 0 8 531 8 531

% plnění k SR 111,1 92,7 0,0 54,0 83,6 83,4 120,0 82,2 38,1 61,5 110,2 90,4 58,3 87,6 66,3 0,0 100,1 68,2 80,3 100,0 100,0 100,0 140,3 100,0 106,1 69,9 122,9 0,0 104,0 104,0

% plnění k UR 97,8 91,8 100,0 96,4 83,6 83,9 60,0 95,5 38,1 93,4 97,2 85,8 58,3 80,9 89,4 100,0 99,9 68,2 80,3 100,0 100,0 100,0 93,5 100,0 90,5 68,0 100,0 0,0 99,7 99,7

VÝDAJE ORJ

OdPa

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2310 2310 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3311 3311 3311 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3322 3322 3322

Pol

6121 5137 5166 5169 5171 6121 6122 5166 5169 5171 5137 5166 5169 5171 6121 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171


Popis Odbor správy majetku Pitná voda Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Speciální předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

858 858 7 500 0 50 600 4 050 1 200 1 600 800 30 70 700 20 110 0 100 950 14 500 4 560 500 50 450 100 33 67 700 50 650 200 60 140

110


Skutečnost 856 856 6 992 591 49 434 3 507 1 405 1 006 686 14 32 639 20 529 21 97 1 361 11 804 7 246 165 9 156 64 0 64 497 43 454 95 10 85

% plnění k SR 99,8 99,8 93,2 0,0 98,3 72,3 86,6 117,1 62,9 85,8 48,0 46,1 91,3 102,1 0,0 96,8 143,3 81,4 158,9 33,1 18,0 34,8 64,1 0,0 95,7 71,0 85,6 69,9 47,7 16,9 61,0

% plnění k UR 99,8 99,8 91,6 99,9 61,4 54,3 94,2 98,4 99,8 85,8 48,0 46,1 91,3 92,3 95,6 56,9 68,7 92,4 99,2 33,1 18,0 34,8 64,1 0,0 95,7 71,0 59,4 72,4 47,7 16,9 61,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3326 3326 3392 3392 3392 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

Pol

5171 5169 5171 5164 5166 5169 5171 6121 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5164 5169 5171 6121 6122 5137 5139 5151 5152 5153 5154


Popis Odbor správy majetku Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie

111

170 170 580 50 530 2 350 62 88 300 1 900 0 5 450 40 10 4 5 000 0 20 0 0 376 0 0 69 040 0 250 8 108 12 100 4 180 2 610


Skutečnost 119 119 388 0 388 1 758 62 125 114 767 690 1 814 33 2 1 0 1 18 4 264 1 233 114 145 61 206 13 158 6 157 14 566 3 098 1 533

% plnění k SR 69,9 69,9 67,0 0,0 73,3 74,8 100,6 142,0 37,8 40,4 0,0 33,3 81,7 18,7 16,3 0,0 0,0 91,7 0,0 0,0 327,9 0,0 0,0 88,7 0,0 63,4 75,9 120,4 74,1 58,7

% plnění k UR 69,9 69,9 67,0 0,0 73,3 64,3 99,0 68,3 36,6 51,9 98,5 94,6 81,7 18,7 16,3 0,0 55,0 91,7 71,4 98,5 94,8 100,0 93,8 89,6 99,2 66,8 83,7 99,1 74,1 71,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

Pol

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639

5155 5157 5161 5162 5166 5169 5171 5179 5909 6121 5151 5152 5153 5154 5166 5169 5171 6121 5169 6313 5166 5169 5171 5192 5151 5154 5169


Popis Odbor správy majetku Pevná paliva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb

120 3 470 160 50 115 12 781 18 956 20 5 200 920 8 300 200 800 100 200 150 4 800 2 050 0 14 247 14 247 0 2 050 0 1 815 165 70 8 470 100 20 450

112

Upravený rozpočet 120 3 470 160 50 115 13 081 17 931 30 4 000 700 8 452 200 1 000 100 250 252 4 550 1 900 200 16 672 14 672 2 000 2 050 5 1 815 160 70 8 652 100 36 666

Skutečnost 93 2 905 82 26 78 11 052 16 813 25 3 904 700 7 331 100 942 27 226 154 4 114 1 744 24 16 671 14 671 2 000 1 933 5 1 813 46 69 8 330 43 35 563

% plnění k SR 77,7 83,7 51,5 52,5 68,1 86,5 88,7 126,7 75,1 76,1 88,3 50,0 117,8 27,2 113,0 102,5 85,7 85,1 0,0 117,0 103,0 0,0 94,3 0,0 99,9 27,8 98,4 98,3 42,9 177,1 125,1

% plnění k UR 77,7 83,7 51,5 52,5 68,1 84,5 93,8 84,4 97,6 100,0 86,7 50,0 94,2 27,2 90,4 61,0 90,4 91,8 11,9 100,0 100,0 100,0 94,3 98,0 99,9 28,6 98,4 96,3 42,9 98,4 84,5

VÝDAJE ORJ

OdPa

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3639 3639 3745 3745 3745 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol


Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

500 7 400 1 250 1 100 150 800 100 700 235 20 6 77 4 128

113

Upravený rozpočet 450 7 400 1 350 1 200 150 800 100 700 248 20 6 13 164 45

Skutečnost 289 7 400 1 236 1 135 100 699 1 697 135 8 3 0 86 37

% plnění k SR 57,7 100,0 98,9 103,2 67,0 87,3 1,3 99,6 57,3 42,5 49,8 0,0 2 149,8 29,1

% plnění k UR 64,1 100,0 91,5 94,6 67,0 87,3 1,3 99,6 54,3 42,5 49,8 0,0 52,4 82,8

Odbor správy majetku Výdaje Rozpočet:

287.717

Skutečnost:

265.876

Úspora:

21.841

9

Úspora:

21

ORJ 1000 3399 - Záležitosti kultury j.n. Rozpočet: 30

Skutečnost:

5139 - Nákup materiálu Rozpočet: 30 Skutečnost: 9 Úspora: 21 Prostředky jsou určeny na výzdobu budov MěÚ. V hodnoceném období bylo čerpáno 9 tis. Kč za truhlíky na balkon budovy radnice. 3613 - Nebytové hospodářství Rozpočet: 34

Skutečnost:

25

Úspora:

9

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 4 Skutečnost: 1 Úspora: 3 Jednorázová platba dle smlouvy „O poskytování bezpečnostní služby“ za napojení elektronického zabezpečovacího systému Galerie MY na pult centralizované ochrany agentury FENIX, a.s. Vyčerpán 1 tis. Kč. 5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 30 Skutečnost: 24 Úspora: 6 Výdaje jsou rozpočtovány na vyplacení dobropisů nájemcům nebytových prostorů budovy radnice v rámci vyúčtování skutečné spotřeby a záloh na energie a služby za r. 2006. V hodnoceném období bylo vyplaceno 24 tis. Kč za dobropisy. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 277 Skutečnost:

277

Úspora:

0

5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Rozpočet: 277 Skutečnost: 277 Úspora: 0 Nákup pytlů na komunální odpad od SKS s.r.o., které se prodávají občanům ve vnitřním informačním středisku (výdaje jsou kryty příjmy z prodeje). Vyčerpáno v souladu s rozpočtem. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 27.860

Skutečnost:

5131 - Potraviny Rozpočet: 15 Skutečnost: Vyčerpány prostředky na výdaje na nákup na chodbách pro klienty úřadu.

24.243

Úspora:

3.617

10 Úspora: 5 pitné vody do 6 aquabarů umístěných

5132 - Ochranné pomůcky Rozpočet: 79 Skutečnost: 55 Úspora: 24 Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly apod.

114

5133 - Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 9 Skutečnost: 8 Úspora: 1 Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárniček na pracovištích MěÚ a do autolékárniček. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 7 Skutečnost: Čerpány výdaje na nákup pracovní výstroje životního prostředí - státní správy lesů (Ing. Fialy).

–

6 uniformy

Úspora: pracovníka

1 oddělení

5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 366 Skutečnost: 366 Úspora: 0 Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. Položka musela být v průběhu roku navýšena rozpočtovou změnou o 100 tis. Kč. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 3.329 Skutečnost: 3.020 Úspora: 309 Z finančních prostředků této položky bylo zakoupeno vybavení nových kanceláří (nábytek, židle, kartotéky, rychlovarné konvice) v budově Anenská 5. Prostředky byly čerpány rovněž v pololetí v souvislosti s reorganizací úřadu na nové vybavení kanceláří. Nové mobilní telefony pro ředitele odborů, pro odd. OSPOD a OSVAZ, nový telefon pro ústřednu. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky na pořízení 2 ks nahrávacího zařízení („zelená linka“). Zakoupeno bylo 5 ks notebooků pro RM . 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 2.150 Skutečnost: 1.950 Úspora: 200 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářských potřeb a kancelářského papíru, tiskopisů pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriku, dále razítek, informačních cedulí, tonerů do kopírovacích strojů a materiálu pro údržbu. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především na pořízení nových tiskových náplní do laserových a inkoustových tiskáren, část prostředků na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu. 5151 - Studená voda Rozpočet: 405 Skutečnost: 384 Úspora: 21 Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice a Anenská 5 a 7 . Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod v budově radnice. Uhrazeny byly čtvrtletní zálohy na náklady spojené s dodávkou vody včetně stočného a srážkových vod ÚZSVM za objekt Komenského 8. Proběhlo vyúčtování nákladů spojených s dodávkou vody a odvedení srážkových vod v objektu Komenského 8 za rok 2006. 5152 - Teplo Rozpočet: 2.300 Skutečnost: 1.794 Úspora: 506 Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. Uhrazeny byly čtvrtletní zálohy na náklady spojené se zajišťováním vytápění a ohřevu teplé vody - ÚZSVM za objekt Komenského 8. 5153 - Plyn Rozpočet: 575 Skutečnost: 340 Úspora: 235 Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná a záloh za objekt Anenská 5-7. Uhrazeny byly čtvrtletní zálohy na náklady spojené s dodávkou plynu - ÚZSVM za objekt Komenského 8. Vyúčtování záloh do konce roku 2007 nedošlo.

115

5154 - Elektrická energie Rozpočet: 2.002 Skutečnost: 1.447 Úspora: 555 Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7 a do služebních garáží v ul. Uhelná. Uhrazeny byly čtvrtletní zálohy na náklady spojené s dodávkou elektrické energie - ÚZSVM za objekt Komenského 8. Proběhlo vyúčtování nákladů spojených s dodávkou elektřiny pro objekty radnice, Komenského 8 a služební garáže Uhelná za rok 2006, vyúčtování za rok 2007 proběhne v roce 2008. 5156 - Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 607 Skutečnost: 491 Úspora: 116 Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel starosty a místostarostů. 5161 - Služby pošt Rozpočet: 2.401 Skutečnost: 2.352 Úspora: 49 Čerpání prostředků na úhradu poštovného a dalších služeb pošt. V lednu byl uhrazen paušál za kreditovací středisko na rok 2007. Čerpáno v souladu s rozpočtem. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 1.960 Skutečnost: 1.800 Úspora: 160 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2, TMobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje za telefonní karty - GO kredity pro pracovníky MěÚ určené v Pracovním řádu, telefonní výdaje starosty a místostarostů (provoz mobilního telefonu a pevné linky do bytu). Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů pracovníků určených Pracovním řádem. 5164 - Nájemné Rozpočet: 38 Skutečnost: 10 Úspora: 28 V oblasti výpočetní techniky byla z této položky hrazena faktura za roční pronájem SW sociální služby pro odd. SPOD. 5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 5.150 Skutečnost: 4.685 Úspora: 465 Z této položky byly hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektu radnice a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid (viz. smlouvy o dílo) a za mimořádné služby v zimním období – tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží. Zaplaceny byly čtvrtletní poplatky za rozhlasové a televizní přijímače. Hrazeno bylo ubytování pracovníka firmy Gordic, měsíční faktury za ostrahu objektů Mírové nám., Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, čištění koberců, revize EPS a EZS, servisní poplatky CCS, revize přenosných hasících přístrojů a hydrantových systémů v objektu radnice, servis věžních hodin budovy radnice, technická kontrola služebních vozidel atd. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především k úhradě smluvních plateb poskytovatelům internetového připojení do webové sítě a za propojení budovy Komenského 8 (správních agend MV ČR) s budovou Policie ČR. Uhrazeny byly platby za užívání zaručených elektronických podpisů a domén. Instalován byl modul „Elektronické výplatní pásky“. Dále byly finanční prostředky čerpány na renovaci tiskových náplní do inkoustových a laserových tiskáren. Hrazeny byly servisní a programové podpory software pro zpracování odpadů a ovzduší, evidenci podnikatelů, programu pro tvorbu internetových stránek města, evidenci dopravních agend, mapového serveru, za údržbu software realitních kanceláří. 5171 - Opravy a udržování Rozpočet: 3.974 Skutečnost: 3.130 Úspora: 844 Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů (včetně servisních a materiálových smluv s firmami

116

KASRO, IMPROMAT a TONER COPY), dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů, a frankovacího stroje na podatelně. Hrazeny byly servisní prohlídky a opravy služebních vozů, u služebních vozů se vyměnilo 10 ks letních pneumatik. Finanční prostředky byly dále čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce. V objektu Anenská 5 byly z důvodu přestěhování odd. SPOD vymalovány kanceláře, natřeny dveře včetně zárubní, vyměněny žaluzie a koberce, opravena byla z důvodu zatékání střecha a střešní svod. V oblasti výpočetní techniky byly z této položky hrazeny opravy výpočetní techniky včetně opravy docházkových terminálů. 5172 - Programové vybavení Rozpočet: 190 Skutečnost: 190 Úspora: 0 Finanční prostředky byly čerpány na nákup drobného programového vybavení. Především na SW Gisel T-Mapy, SW Adobe a SW Corel. Čerpáno v souladu s rozpočtem. 5173 - Cestovné Rozpočet: 371 Skutečnost: 343 Úspora: 28 Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MěÚ (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MěÚ a poplatky za parkovné. 5178 - Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 368 Skutečnost: 368 Úspora: 0 Prostředky byly čerpány na pravidelné měsíční leasingové splátky služebních vozidel MěÚ. Vyčerpáno v souladu s rozpočtem. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 3 Skutečnost: 1 Úspora: 2 Poplatky OSA (Ochrannému svazu autorskému) za kopírovací služby za úplatu ve vnitřním informačním středisku. 5362 - Platby daní a poplatků Rozpočet: 8 Skutečnost: 5 Úspora: Výdaje na nákup 5 ks dálničních známek pro referentská a služební vozidla MěÚ.

3

6111 - Programové vybavení Rozpočet: 417 Skutečnost: 408 Úspora: 9 Vyčerpáno 408 tis. Kč za roční období, byly dokoupeny další moduly SW GINIS a SW Vita pro pracovníky stavebního úřadu. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 404 Skutečnost: 371 Úspora: 33 Byla pořízena nová centrální kopírka do podatelny na Mírovém nám. 19 v hodnotě 259 tis. Kč, kopírka do informací budovy Komenského 8 v hodnotě 44 tis. Kč, klimatizace za 68 tis. Kč do technologické místnosti. 6123 – Dopravní prostředky Rozpočet: 439 Skutečnost: 439 Úspora: Bylo zakoupeno nové služební vozidlo Octavia 19TDI barva stříbrná pro místostarostu.

0

6125 - Výpočetní technika Rozpočet: 616 Skutečnost: 594 Úspora: 22 Z této položky vyčerpány prostředky za nákup 2 serverů v hodnotě 383 tis. Kč, nákup notebooků, za domovní videotelefon u vstupu do Anenské 5

117

6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet: 1.790 Skutečnost:

1.497

Úspora:

293

5163 - Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1.770 Skutečnost: 1.485 Úspora: 285 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek. Dále bylo hrazeno havarijní pojištění a povinné ručení služebních a referentských vozů. Dopojištěn byl dosud nepojištěný majetek, který byl dokončen a předán do užívání odborem rozvoje. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 20 Skutečnost: 12 Úspora: 8 Úhrada tzv. spoluúčasti Města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města uzavřené s Generali pojišťovnou a.s.

ORJ 6000 2212 – Silnice Rozpočet:

55.880

Skutečnost:

55.241

Úspora:

639

5166- Konzultační,poradenské a právní služby Rozpočet : 50 Skutečnost: 19 Úspora: 31 Diagnostika stavu komunikací – sběr dat o stavu komunikací pro pasportizaci a rozšíření SW T-Mapy. 5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet : 20.750 Skutečnost: 19.386 Úspora: 1.364 Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy. Zimní údržba komunikací - vyčerpáno 7.721 tis. Kč, oproti plánované částce 8.900 tis. Kč V roce 2007 v měsících lednu a únoru byla prováděna běžná zimní údržba, byly prováděny průtahy komunikací i posypy. V měsících listopadu a prosinci byl prováděn běžný úklid sněhu a posyp inertním i chemickými prostředky. Za rok 2007 bylo spotřebováno 960 tun soli a 620 tun písku . Úspora vznikla na začátku roku 2007 vzhledem k rychlému nástupu jara. Čištění města a komunikací – čerpáno v souladu s rozpočtem 11.000 tis. Kč především na jarní úklid komunikací, letní kropení proti prachu, čištění kanalizačních vpustí,vyvážení odpadkových košů, odvoz odpadků na skládky, zametání a úklid uličních smetků, úklid pomocí samosběrných vozů. Ostatní služby objednávané mimo TSJ s.r.o.: jedná se o zaměření komunikací ve výši 113 tis. Kč a projekty oprav komunikací 553 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 26.400 Skutečnost: 25.667 Úspora: 733 Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení. Opravy byly provedeny jednak oddělením DSÚ a jednak Technickými službami. Na opravy prováděné odd. DSÚ bylo vynaloženo 10.368 tis. Kč,byly opraveny tyto asfaltové koberce v těchto lokalitách: Pod Kynastem – od Domova důchodců až k chatě Kynast 2.500 tis. Kč U Čertova kamene, Zámecká až po Pražskou 1.100 tis. Kč Erbenova 1.600 tis. Kč Mozartova od ul. U Hřiště k základní škole 850 tis. Kč Řetízková 500 tis. Kč Lovecká od trati ČD po Liliovou 900 tis. Kč

118

Havlíčkova od ul. Nádražní do Vodní Jizerská včetně parkovacích ploch

400 tis. Kč 1.300 tis. Kč

Dále byly prováděny opravy TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy, čerpáno v souladu s rozpočtem 14.134 tis. Kč. Byla prováděna údržba komunikací, chodníků a schodišť. Jednalo se především o opravy výtluků katebitem, recyklátem , opravy kanalizačních vpustí. Byly provedeny bezbariérové sjezdy na vozovky u přechodů pro chodce, sekány travní porosty na krajnicích, prováděno odvodnění komunikací. Pro zlepšení stavu komunikací vydalo odd. DSÚ nové technické podmínky pro překopy, povinné měření zhutnění před finální pokládkou povrchu. Nový postup by měl zamezit propadání překopů. Další položkou je vodorovné dopravní značení – čerpáno 1.166 tis. Kč v souladu s rozpočtem Jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť náměstí apod. 2219 – Záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 9.040 Skutečnost: 5139 – Spotřeba materiálu Rozpočet: 20 Skutečnost: Jedná se o nákup prázdných parkovacích karet.

8.121

Úspora:

919

12

Úspora:

8

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6.550 Skutečnost: 5.302 Úspora: 1.248 Jedná se o zaměření chodníků ve výši 72 tis. Kč a projekty oprav chodníků ve výši 153 tis. Kč. Největší položkou je provoz parkovišť v hodnotě 4.936 tis. Kč, položka je zahrnuta stejnou částkou v příjmech i ve výdajích. Jedná se o služby zajišťované TSJ s.r.o. – vybírání poplatků za parkování, zajištění provozu a údržba parkovacích míst a parkovacích automatů. Úspora vznikla u položky provoz parkovišť kde bylo plánováno 6.000 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet : 3.710 Skutečnost: 3.317 Úspora: Na úseku oprav chodníkůa opěrných zdí byly provedeny tyto akce: Korejská od ul. Opletalova k Rehavitalu 200 tis. Kč Pivovarská od ul. V Aleji po Revoluční 550 tis. Kč Budovatelů 1.700 tis. Kč Opěrná zeď v ulici Příčná - zabezpečení proti zřícení 350 tis. Kč Opěrná zeď Prosečská – zabezpečení proti zřícení 200 tis. Kč Další drobné opravy

393

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet : 1.377 Skutečnost: 1.377 Úspora: 0 Výstavba nových cyklostezek v rámci akce „Přehrada Mšeno 2007“. Asfaltová stezka kolem 1. přehrady (včetně in-line dráhy) a úprava perkových cest podél 2. přehrady. 2221 – Veřejná silniční doprava Rozpočet: 38.910

Skutečnost:

38.888

Úspora :

22

5164 - Nájemné za pozemky Rozpočet: 20 Skutečnost: 14 Úspora: 6 Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, Preciose, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 20 Skutečnost: 16 Úspora: 4 Drobné opravy čekáren pro městskou hromadnou dopravu. Opravy střech čekáren po vichřici v Kokoníně a ve Mšeně.

119

5193 - Dopravní obslužnost Rozpočet: 145 Skutečnost: 145 Příspěvek ČSAD Jablonec n.N. na provoz cyklobusů do Bedřichova

Úspora: a Turnova.

0

5323 - Neinvestiční transfery krajům Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 1.000 Úspora: 0 Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1.000 tis. Kč ročně. 5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí Rozpočet: 33.045 Skutečnost: 33.045 Úspora: 0 Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy. Přípěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. 44.510 x 730 = 32.492 tis. Kč + 553 tis. Kč za objízdnou trasu činí celkem 33.045 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 180 Skutečnost: 168 Úspora: 12 Zhotovení nových čekáren na zastávce MHD v ulici Podzimní, Horní Proseč – konečná, 1 budka na autobusovém nádraží. 6313 – Investiční transfery právnickým osobám Rozpočet: 4.500 Skutečnost: 4.500 Úspora: 0 Vyčerpáno v souladu s rozpočtem 4.500 tis. Kč na nákup autobusu pro provoz MHD v Jablonci n.N. Byl zakoupen 1 velkokapacitní autobus SOR. 2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n. Rozpočet: 6.430 Skutečnost:

5.822

Úspora:

608

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.460 Skutečnost: 993 Úspora: 467 Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků ve výši 64 tis. Kč, likvidaci vraků sběrnými surovinami 21 tis. Kč, a značení navigačního systému 39 tis. Kč. Největší položkou je odtahová služba, kterou provádí TSJ s.r.o. za asistence Městské policie. Platby za provádění odtahové služby činí 858 tis. Kč. Úspora se vztahuje k odtahové službě. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 4.830 Skutečnost: 4.830 Úspora: 0 Opravy světelné signalizace a světelného dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 330 tis. Kč, údržba svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy s TSJ s.r.o. činí 4.500 tis. Kč v souladu s rozpočtem. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 140 Skutečnost: 0 Úspora: 140 Plánováno pořízení informačních cedulí upozorňujících na dodržování rychlosti v obci. Nebylo realizováno. 2272 – Provoz ostatních veřejných drah Rozpočet: 8.560 Skutečnost:

8.531

Úspora:

29

5193 – Dopravní obslužnost Rozpočet: 8.560 Skutečnost: 8.531 Úspora: 29 Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec-Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce. Za provoz této linky bylo zaplaceno na základě faktur DPML 8.531 tis.Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje.

120

2310 – Pitná voda Rozpočet: 858

Skutečnost:

856

Úspora:

2

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 858 Skutečnost: 856 Úspora: 2 Rekonstrukce vodovodu U Balvanu byla dokončena v prosinci 2006, dofinancována v roce 2007. Do roku 2007 převedeno 858 tis. Kč na faktury splatné v lednu 2007. Vodovod je připraven k předání Vodárenské společnosti. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 7.630

Skutečnost:

6.992

Úspora:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 592 Skutečnost: 591 Úspora : Vybavení nových školních kuchyní drobným hmotným majetkem. Kuchyně zrekonstruovány v roce 2006, v roce 2007 hrazeno vybavení. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 80 Skutečnost: Jedná se o statické posudky střech zatížených sněhem.

49

Úspora

638 1 byly

31

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 800 Skutečnost: 434 Úspora : 366 Jedná se odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Z této položky byly hrazeny i projekty oprav mateřských škol. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 3.722 Skutečnost: 3.507 Úspora : 215 Na běžné opravy bylo vynaloženo 2.163 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 300 tis. Kč a na termoventily 1.044 tis. Kč. Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ: MŠ Husova – havárie svislé kanalizace 83 tis. Kč, malování objektu 71 tis. Kč a havárie střechy 20 tis. Kč, oprava balkonu 60 tis. Kč MŠ 28. října – výměna ventilů za termoventily 70 tis. Kč, malování 60 tis. Kč MŠ Arbesova – oprava střechy 143 tis. Kč, oprava osvětlení 70 tis. Kč, oprava parket 90 tis. Kč MŠ Švédská – oprava terasy 118 tis. Kč, oprava fasády 42 tis. Kč MŠ Dolní – výměna a oprava zdravotní instalace 150 tis. Kč MŠ Slunečná – oprava osvětlení 110 tis. Kč MŠ Čs. Armády – výměna PVC 75 tis. Kč MŠ Uhelná – výměna oken 43 tis. Kč MŠ Střelecká – celkové malování objektu 110 tis. Kč MŠ Pasířská – výměna PVC a koberců po havárii 70 tis. Kč MŠ Tichá – nátěr střechy 50 tis. Kč Výměna ventilů za termoventily a regulace topného systému v 5 MŠ 1.044 tis. Kč, a to v MŠ Švédská, MŠ Hřbitovní, MŠ Pasířská, MŠ Mechová a MŠ Slunečná. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 1.428 Skutečnost: Prostředky byly použity na tyto investiční akce:

1.405

Úspora:

23

MŠ Střelecká rekonstrukce a zpevnění podlahových konstrukcí 1.176 tis. Kč Došlo k vybourání stávajících podlah včetně nosných prvků. Po rozkrytí bylo nutno změnit technologii podlahové konstrukce v součinnosti se statikem. Bylo provedeno osazení I profilů, zaklopení, armování, betonování, stěrkování a položení podlahových krytin.

121

Dále byly hrazeny doplatky faktur za rekonstrukce kuchyní MŠ Lovecká a MŠ 28. října ve výši 229 tis. Kč 6122 – Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet: 1.008 Skutečnost: 1.006 Úspora: 2 Prostředky byly plánovány na technologické vybavení nových kuchyní v MŠ Lovecké a MŠ 28. října. Toto vybavení bylo fakturováno až koncem roku 2006 a zaplaceno 3. ledna 2007. Částka na toto vybavení byla převedena do rozpočtu 2007. 3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 800 Skutečnost:

686

Úspora :

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 30 Skutečnost: 14 Úspora : Byly hrazeny posudky střech při zatížení sněhem a další odborné posudky.

114 16

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 70 Skutečnost: 32 Úspora : 38 Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 700 Skutečnost: 639 Úspora: 141 Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. Jednalo se o tyto opravy: SMŠ Palackého – oprava dešťové kanalizace 80 tis. Kč, oprava podlah 40 tis. Kč, výměna dveří 44 tis.Kč, výměna osvětlení 185 tis. Kč, termoventily 90 tis. Kč. SMŠ U Přehrady – oprava střechy 119 tis. Kč, oprava vnitřní kanalizace, oprava domácích telefonů. 3113 – Základní školy Rozpočet: 22.249

Skutečnost:

20.529

Úspora :

1.720

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 22 Skutečnost: 21 Úspora : 1 Byla zakoupena nová telefonní ústředna pro ZŠ Janáčkova. Původní ústředna byla zničena zásahem blesku. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 170 Skutečnost: 97 Úspora : Jedná se o odborné statické posudky zejména posudky střech při zatížení sněhem.

73

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.980 Skutečnost: 1.361 Úspora: 619 Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkových a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byly z této položky hrazeny projekty oprav. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 12.776 Skutečnost: 11.804 Úspora: 972 Na běžné opravy bylo vynaloženo 4.946 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1.631 tis. Kč. Na velké opravy bylo vynaloženo 1.967 tis. Kč. V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce: ZŠ Mozartova – oprava střechy po vichřici 54 tis. Kč, protipožární dveře a dveřní zavírače, havárie vnitřní kanalizace a WC 70 tis. Kč. ZŠ Pivovarská – odstranění závad z revize hromosvodů 45 tis. Kč, oprava stropů 55 tis. Kč ZŠ Arbesova – havárie TUV 150 tis. Kč, oprava podlah 82 tis. Kč

122

ZŠ Na Šumavě – oprava střechy nad šatnami 100 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou – oprava plotu 50 tis. Kč, oprava parket 607 tis. Kč ZŠ Liberecká – oprava osvětlení školy 350 tis. Kč, malby a nátěry 100 tis. Kč ZŠ Pivovarská – oprava sprchy a WC 200 tis. Kč, opravy podlah 80 tis. Kč ZŠ Na Šumavě – malířské práce 210 tis. Kč, oprava střechy nad družinou 100 tis. Kč ZŠ Pivovarská – havárie vodovodního potrubí 265 tis. Kč ZŠ Sokolí – oprava havárie komínu 96 tis. Kč a oprava římsy 76 tis. Kč ZŠ Rychnovská – oprava říms na budově 98 tis. Kč U základních škol proběhla úprava topných systému, osazení termoventilů za 1.180 tis.Kč v ZŠ Pod Vodárnou, ZŠ Pasířská, ZŠ Liberecká, ZŠ Na Šumavě a ZŠ Arbesova. Velké opravy: ZŠ Janáčkova – oprava střechy a fasády 1.967 tis. Kč 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 7.301

Skutečnost:

7.246

Úspora:

55

ZŠ Na Šumavě – rekonstrukce sociálních zařízení v hodnotě 2.385 tis. Kč, dokončení akce z roku 2006, vybudování nového soc. zařízení chlapců a dívek ve 3. patře. ZŠ Arbesova – rekonstrukce sociálních zařízení v hodnotě 3.444 tis.Kč. Rekonstrukce v přízemí, v 1. a 2. patře. V každém patře zároveň vzniklo soc. zařízení pro imobilní občany. Došlo k vybourání stávajících příček, obkladů a instalací. Byly vyzděny nové příčky, namontovány nové rozvody vody a kanalizace, montáž nové elektroinstalace, nové obklady. ZŠ Pod Vodárnou - rekonstrukce soc. zařízení v hodnotě 1.378 tis. Kč. Došlo k vybourání příček, původních rozvodů, k demontáži obkladů a oken. Provedena montáž nových rozvodů vody a kanalizace, montáž nových oken, zařizovacích předmětů a osvětlení. U všech těchto akcí byla nutná rekonstrukce soc. zařízení z důvodu havarijních stavů, Tyto akce byly dokončeny a předány v měsíci říjnu. Dále byla dokončena fasáda školní jídelny ZŠ Pivovarská v hodnotě 39 tis. Kč. Dokončení akce z roku 2006. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 500

Skutečnost:

165

Úspora :

335

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 9 Úspora : 41 Prostředky byly určeny na odborné revize a shoz sněhu. Byla provedena pouze revize hasících přístrojů. Shoz sněhu nebyl nutný. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 450 Skutečnost: 156 Úspora : 344 Prostředky byly čerpány na opravy budovy divadla, především na opravu marmolea, malířské práce, opravu omítek, opravy dveří a opravu osvětlení. 3313 – Kina Rozpočet:

100

Skutečnost:

Úspora :

36

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 33 Skutečnost: 0 Úspora: Prostředky byly určeny na revize, shoz sněhu a ostatní služby. Nebylo čerpáno.

33

123

64

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 67 Skutečnost: 64 Úspora: 3 Opravy byly prováděny formou nepeněžního plnění oprav dle nájemní smlouvy č 7-2005FaM/OMP mezi městem a Eurocentem Jablonec n.Nisou. Byly provedeny tyto opravy: oprava vstupní brány u Letního kina, oprava oplocení Letního kina, opravy v kině Radnice – odstranění havárie topení , malování, osvětlení. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 700

Skutečnost:

497

Úspora :

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 72 Skutečnost: 43 Úspora : Jedná se o revize plynoinstalace , servis hodin, revize komínu a hasících přístrojů.

203 29

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 628 Skutečnost: 454 Úspora: 174 V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byly prováděny tyto práce: oprava plynové kotelny 60 tis. Kč, oprava komína ve výši 160 tis. Kč, nátěr klempířských prvků 110 tis Kč a další drobná údržba. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 200 Skutečnost:

95

Úspora :

105

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 60 Skutečnost: 10 Úspora : 50 Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na kostele Sv. Anny, na revize hasících přístrojů a na čištění kanalizace. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 140 Skutečnost: 85 Úspora : 55 Prostředky byly určeny na údržbu kostela Svaté Anny, který byl zrekonstruován odborem rozvoje a předán do správy odboru správy majetku. Prostředky byly čerpány na opravy kostela Sv. Anny, zejména na vysoušení vlhkého objektu, zhotovení odvětracích komínů, na zateplení dveří a na opravu lustru. 3326 – Zachování a obnova místních památek Rozpočet: 170 Skutečnost:

119

Úspora:

51

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 170 Skutečnost: 119 Úspora: 51 Čerpání se týkalo oprav těchto drobných památek: plastiky Jehlan ve Vysoké ulici, oprava betonových sloupů v ulici Nová Pasířská, oprava skulptury Jablko, oprava betonové plastiky v parčíku v ul. Smetanova. Ve správě odboru je 74 uměleckých děl a památek. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 580 Skutečnost:

388

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Prostředky byly určeny na shoz sněhu z budov Eurocentra. nedostatku sněhu.

124

Úspora :

192

Úspora : 50 Nebylo čerpáno z důvodu

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 530 Skutečnost: 388 Úspora : 142 Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 388 tis. Kč, zejména na čištění revizní šachty, opravu střechy Jiráskova 7 a opravu podlah. Dále na opravy prováděné v rámci nepeněžního plnění nájemného dle smlouvy č. 52-2005-FaM/OMP v celkové výši 216 tis. Kč např. oprava vodoinstalace, oprava kotelny, malování objektu Jiráskova 7, oprava elektroinstalace a hromosvodu objektu Jiráskova 7. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 2.735 Skutečnost:

1.758

Úspora :

5164 – Nájemné Rozpočet: 63 Skutečnost: 62 Úspora : Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 62 tis. Kč

977 1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 183 Skutečnost: 125 Úspora: 58 Posudky stavu objektů sportovních zařízení, zejména posudky střechy plaveckého bazénu a statické posudky střech z důvodu shozu sněhu. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 310 Skutečnost: 114 Úspora: 196 Revize instalací, hasících přístrojů, kotelen, projekt opravy střechy zimního stadionu, znalecký posudek na střechu bazénu a projekt soc. zařízení v bazénu (mokrý bufet) . 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1.479 Skutečnost: 767 Úspora: 712 Na údržbu budov sportovních zařízení vyčerpáno 767 tis. Kč, z toho na opravu podlah v kuchyni Městské haly, na opravu havárie vzduchotechniky a vytápění Městské haly 208 tis. Kč. V objektu zimního stadionu – oprava střechy a světlíku 37 tis. Kč, na Střelnici byla provedena oprava hlavního uzávěru plynu 190 tis. Kč a oprava střechy šaten 60 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 700 Skutečnost: 690 Úspora: 10 Rekonstrukce vedlejší střechy zimního stadionu. Jedná se o jednoplášťovou zateplenou a odvětranou střechu, se sádrokartonovými podhledy. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 1.918 Skutečnost:

1.814

Úspora :

104

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 40 Skutečnost: 33 Úspora: 7 Jedná se o mzdy pro dozor na přehradě v letních měsících a u zdroje pitné vody v Pasekách. Ke mzdám se vztahují položky pojistného. Dozor probíhá pouze za pěkného počasí, kdy jsou u přehrady návštěvníci. Úspora vznikla v měsíci srpnu, kdy bylo deštivo. 5031 – Pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 10 Skutečnost: Pojistné k výše uvedeným mzdám. 5032 – Pojistné na zdravotní pojištění Rozpočet: 4 Skutečnost: Zdravotní pojistné k výše uvedeným mzdám.

2

1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – košťata a pytle.

125

Úspora:

Úspora:

Úspora:

8

3

0

5151 – Studená voda Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních.

2

5164 – Nájemné Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: Nájemné za pozemek pod veřejným WC u přehrady. Pozemek patří Jablonexu.

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 268 Skutečnost: 264 Úspora: 4 Úklid okolí přehrady po zimním období. V rámci akce Přehrada 2007 byly upraveny plochy mezi stánky a podchycení cesty u Slunečních lázní. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 1.301 Skutečnost: 1.233 Úspora: 68 V souvislosti s akcí Přehrada 2007 byly provedeny tyto opravy: Oprava čerpadla a kanalizace ve Slunečních lázních 65 tis. Kč, oprava střechy na objektu Slunečních lázní 190 tis. Kč, oprava hřišť na přehradě – Mšenská strana 225 tis. Kč, opravy WC na přehradě 60 tis. Kč, nátěr kovového prutu , oprav a sprch v areálu přehrady 90 tis. Kč a údržba plovoucích plat na hladině přehrady 16 tis. Kč. Dále proběhla oprava oplocení dětského hřiště v ul. Stavbařů ve výši 200 tis. Kč a oprava rampy ve Skateparku ve výši 90 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 114 Skutečnost: 114 Úspora: 0 Vybudování nových hřišť na přehradě na nohejbal a na petanque v rámci akce „Přehrada 2007“. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet: 155 Skutečnost: 145 Úspora: 10 V rámci akce Přehrada 2007 - bylo zakoupeno nové plato na hladinu přehrady v hodnotě 145 tis. Kč. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 68.305

Skutečnost:

61.206

Úspora:

7.099

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Úspora: Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

0

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 237 Skutečnost: 158 Úspora: 79 Jde o materiál na svépomocné opravy bytů ve výši 158 tis. Kč. Jedná se především o nátěrové hmoty a posypový materiál. 5151 – Studená voda Rozpočet: 7.358 Skutečnost: 6.157 Úspora: 1.201 Úhrada vodného a stočného firmě Sčvak včetně nedoplatků nebo přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků na vodné se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5152 - Teplo Rozpočet: 14.700 Skutečnost: 14.566 Úspora: 134 Zaplacené zálohy na teplo včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby.

126

5153 - Plyn Rozpočet: 4.180 Skutečnost: 3.098 Úspora: 1.082 Úhrada plynu včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 2.160 Skutečnost: 1.533 Úspora: 627 Úhrada el. energie včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5155 – Pevná paliva Rozpočet: 120 Skutečnost: 93 Úspora: 27 Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu. 5157 – Teplá voda Rozpočet: 3.470 Skutečnost: 2.905 Úspora: 565 Zaplacené zálohy na teplou vodu včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 160 Skutečnost: 82 Úspora: Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb.

78

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 50 Skutečnost: 26 Úspora: 24 Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech. 5166 – Poradenské,konzultační a právní služby Rozpočet: 115 Skutečnost: 78 Úspora: 37 Posudky bytových domů, zejména posouzení závad nebo posudky na základě stížností nájemníků. Placeno za posudek dvorních fasád Lidická 9 a posudky objektů Horská - Lesní. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 13.081 Skutečnost: 11.052 Úspora: 2.029 Jedná se o následující služby: - odvoz komunálního odpadu – čerpání 2.153 tis. Kč, tato služba se vrací v příjmech - vyvážení žump a septiků- čerpání 130 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - kominické služby – čerpání 66 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - servis domovních antén, čerpání 79 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací – je to povinnost vlastníka domu, tedy Města, nevrací se v příjmech, čerpání 280 tis. Kč - odměny RK za správu dle smluvního vztahu s Městem, čerpání v souladu s rozpočtem 3.247 tis. Kč, nevrací se v příjmech - servis výtahů, čerpání 580 tis. Kč, vrací se v příjmech - obsluha domovních kotelen, čerpání 229 tis. Kč, vrací se v příjmech - služby domovníků, čerpání 518 tis. Kč, vrací se v příjmech - zámečnické služby, čerpání 163 tis. Kč, vrací se v příjmech - shoz sněhu, čerpáno 113 tis. Kč za shoz sněhu a sekání rampouchů z městských bytových domů, nevrací se v příjmech, je to povinnost vlastníka objektu - projekty oprav objednané OSM 164 tis. Kč - ostatní služby - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené.Čerpání 2.836 tis. Kč, nevrací se v příjmech. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 17.931 Skutečnost: 16.813 Úspora: 1.118 Realitní kanceláře zajišťovaly běžnou údržbu objektů, opravy instalací, výměny stoupaček, výměny kuchyní další opravy.

127

RK Adria – Podhorská 53,55,57,89, 150 – přepojení kanalizace po zrušení septiku na veřejnou kanalizaci. Podzimní 39 a 49 –napojení na kanalizaci. RK Domos – Ul. Opletalova – oprava havárie kanalizace pod bytovými domy s pečovatelskou službou. RK Reka – Puškinova 2 – napojení objektu na veřejnou kanalizaci po zrušení septiku 100 tis. Kč. Skřivánčí – ubytovna – oprava stoupaček , Střelecká 7 – oprava stoupaček, Hvězdná 7 – úprava 2 bezbariérových bytů, Pražská 76, Soukenná 15 – napojení na veřejnou kanalizaci. RK RIA – oprava schodiště před objektem Spojovací 2-4, montáž a dodávka vodoměrů na studenou a teplou vodu v obj. Podhorská 20a. RK REWA – Liberecká 23 – oprava výtahu dle norem 119 tis.Kč, Proseč 163 – oprava rozvodu vody, Proseč 200 – úprava pitné vody. Další opravy RK - výměny zařizovacích předmětů, odstranění závad z revizí, opravy střech po lednové vichřici Odbor OSM zajišťoval následující větší opravy: Oprava panelového objektu Pobřežní 19-21 včetně dotace ze Státní fondu rozvoje bydlení, na opravy panelových vad vynaloženo 3.173 tis. Kč. Oprava střechy Palackého 73, dokončení opravy z roku 2006, vyčerpáno 145 tis. Kč Oprava střechy Sokolí 31, dokončení opravy z roku 2006, vyčerpáno 607 tis. Kč Oprava fasády objektu Růžová 9 157 tis. Kč Oprava střechy Růžová 9, vyčerpáno 1.207 tis. Kč Oprava střechy Na Úbočí 21 – čerpáno 920 tis. Kč Oprava boční zdi Mánesova 6 – vyčerpáno 278 tis. Kč Oprava opěrné zdi Raisova – vyčerpáno 200 tis. Kč Oprava střechy ul. SNP 30 – vyčerpáno 1.078 tis. Kč Oprava oken /výměna) Na Vršku 16 110 tis. Kč Vybudování čističky odpadních vod ubytovny Za Plynárnou 13 863 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy Rozpočet: 30 Skutečnost: 25 Úspora: Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 4.000 Skutečnost: 3.904 Úspora: Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Prostředky byly využity na zateplení objektu Pobřežní 19-21. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 8.452

Skutečnost:

7.331

5

96

Úspora:

0

Úspora:

1.121

5151 – Studená voda Rozpočet: 200 Skutečnost: 100 Úspora 100 Úhrada vodného a stočného firmě Sčvak včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech. 5152 - Teplo Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 942 Úspora: 58 Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je měsíčně přefakturováno dle podružných měřidel.

128

5153 - Plyn Rozpočet: 100 Skutečnost: 27 Úspora: Vyúčtování plynu za objekt bývalé školy v Proseči a za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská.

73

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 250 Skutečnost: 226 Úspora: 24 Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je přefakturována. Hrazena i spotřeba za kostel Sv.Anny za rok 2006. 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 252 Skutečnost: 154 Úspora: 98 Prostředky použity na revize zařízení a statické posudky střech speciálních škol, základních uměleckých škol a Vikýře. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 4.550 Skutečnost: 4.114 Úspora: 436 Největší položkou jsou platby za energetické služby firmě MVV Energie – jsou to podíly na úsporách energií, úroky a servis firmy ve školských zařízeních, kde bylo provedeno úsporné opatření EPC. Za tyto služby bylo zaplaceno 3.788 tis. Kč. Další služby ve výši 111 tis. Kč obsluha výměníku v areálu Rybářská, 10 tis. Kč ostraha volných objektů, 157 tis. Kč správa volných objektů RK DOMOS a správa školnických bytů. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1.900 Skutečnost: 1.744 Úspora: 156 Jedná se o čerpání za opravy těchto nebytových objektů. DDM Vikýř – oprava topení, Speciální ZŠ Jugoslávská – havárie plynu, regulace topení, Spec. ZŠ Liberecká – oprava stropu, bývalá škola Proseč 127 – dílčí oprava střechy, oprava zámků, zabezpečení objektu, bývalá hasičárna – dílčí oprava střechy, zasklení infoboxu na budově knihovny, ZUŠ Mlýnská – havárie kanalizace, oprava střechy, škola Polní 10 – výměna podlahových krytin, Spec. ZŠ Josefa Hory – oprava ploché střechy, SPŠS – oprava podlah a PVC 255 tis. Kč, Speciální základní škola Liberecká 31 – havárie topení 115 tis. Kč a malování 100 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly,stavby Rozpočet: 200 Skutečnost: 24 Úspora: 176 Vyčerpáno 24 tis. Kč za projektovou dokumentaci vestavby učebny SUPŠ. Akce vestavby byla zahájena, bude dofinancována v roce 2008. 3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 16.672

Skutečnost:

16.671

Úspora:

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 14.672 Skutečnost: 14.671 Úspora: 1 Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. 6313 – Investiční dotace právnickým osobám Rozpočet: 2.000 Skutečnost: 2.000 Úspora: 0 Dotace TSJ s.r.o na rekonstrukce a modernizace sítě veřejného osvětlení. Rekonstrukce probíhají souběžně s pokládkou kabelů prováděnou SČE. V roce 2007 došlo k rekonstrukcím VO v ulici Pražská 1.650 tis. Kč a nasvícení přechodů pro chodce 350 tis. Kč pro zvýšení bezpečnosti chodců.

129

3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 2.050

Skutečnost:

1.933

5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Posouzení cen firmy provozující hřbitovy pro auditorskou firmu.

Úspora:

117

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.815 Skutečnost: 1.813 Úspora: Jde o smluvní správu a údržbu 6 hřbitovů na území města firmou Kopal.

2

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 160 Skutečnost: 46 Úspora: 114 Prostředky ve výši 46 tis. Kč se týkají opravy oplocení a oprava hřbitovní zdi hřbitova na Vrkoslavicích. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 70 Skutečnost: 69 Úspora: 1 Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. 3639 – Komunální služby j.n. Rozpočet: 8.652

Skutečnost:

8.330

Úspora :

322

5151 – Studená voda Rozpočet: 100 Skutečnost: 43 Úspora : 57 Prostředky byly čerpány za úniky vody při haváriích vodovodů ve vlastnictví města ve výši 23 tis. Kč. Čerpáno méně než se předpokládalo. Dále bylo počítáno se spotřebou vody v nově vybudovaných kašnách, vodné za kašny činí 20 tis. Kč. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 36 Skutečnost: 35 Úspora : 1 Jedná se o spotřebu el. energie za provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 666 Skutečnost: 563 Úspora: 103 Prostředky byly čerpány za energetické audity budov v majetku města. Energetické audity budov v majetku města je nutno zpracovávat dle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky o energetických auditech. Dále byly hrazeny průkazy energetické náročnosti k 2 budovám škol. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 450 Skutečnost: 289 Úspora : 161 Prostředky byly čerpány na tyto opravy: opravy vodovodních přípojek k objektům města v celkové výši 135 tis. Kč, dále na výměnu vodoměrů v byt domech, na likvidaci posilovací stanice U Balvanu, opravu hydrantu U Balvanu. Byla likvidována havárie kanalizace v ulici Pasecká 21-23. 6313 – Investiční dotace právnickým osobám Rozpočet: 7.400 Skutečnost: 7.400 Úspora: 0 Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o. S pomocí této dotace byl pořízen traktor Zetor, sypač, nová radlice, tandemový válec, sněhová fréza, rotační sekačka, rekonstrukce vozu Avia, nakladač a vlek.

130

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 1.350 Skutečnost:

1.236

Úspora:

114

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1.200 Skutečnost: 1.135 Úspora: 65 Na provoz veřejných WC bylo vyčerpáno 1.135 tis. Kč. Jedná se o činnost na základě uzavřené Rámcové smlouvy s TSJ s.r.o., kdy jsou provozovány WC ve vlastnictví Města tj. Tyršův park, Jugoslávská ul. a Horní náměstí, provozní dobu určuje Město. Jsou pouze přeúčtovávány čisté náklady spojené s touto činnosti. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 150 Skutečnost: 100 Úspora: 50 Z těchto prostředků byly hrazeny opravy veřejných WC, především opravy vodoinstalací, dveří , střechy, podlah, zámků a další drobné opravy zařizovacích předmětů. 4317 – Domovy pro staré občany Rozpočet: 800

Skutečnost:

699

Úspora :

101

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 100 Skutečnost: Plánováno na revize a shoz sněhu. Nebylo čerpáno.

1

Úspora:

99

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 700 Skutečnost: 697 Úspora : 3 Byly provedeny následující opravy v domovech pro seniory v domech s pečovatelskou službou: oprava svodu po vichřici v DPS Kokonín , dílčí opravu střechy na DPS Palackého 63-65 120 tis. Kč, oprava havárie kanalizace v DPS Kokonín 226 tis. Kč, oprava balkonů v DPS B.Němcové 72 tis. Kč, v DPS Novoveská oprava schodiště a oprava čerpadla celkem 102 tis. Kč. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 248

Skutečnost:

135

Úspora :

113

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 20 Skutečnost: 8 Spotřeba el. energie za rekreační zařízení ve Slavíkovicích.

Úspora:

12

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 6 Skutečnost: Telefonní poplatky za pevnou linku v rekreačním zařízení.

3

Úspora:

3

5166 – Poradenské,konzultační a právní služby Rozpočet: 13 Skutečnost: 0 Úspora : 13 Plánováno na revize elektro, hromosvod, hasící přístroje, komíny na objektu MěÚ Anenská 5-7. Nebylo čerpáno. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 164 Skutečnost: 86 Úspora: 78 Byl hrazen shoz sněhu z budov Anenská 5 a z budovy radnice, byl pořízen projekt na regulaci vytápění budovy radnice. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 45 Skutečnost: 37 Úspora : 8 Opravy v objektu Anenská 5-7 ve výši 22 tis.Kč. Jednalo se o odstranění revizních závad na hromosvodu a elektroinstalaci. V zařízení ve Slavíkovicích byla provedena oprava vodoinstalace a sociálních zařízení.

131

VÝDAJE ORJ

OdPa

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

2143 2143 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2310 2310 2310 2321 2321 2332 2332 3113 3113 3113 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3330 3330

Pol

5171 5154 6121 5164 5169 6121 5164 6121 6121 6121 5171 6121 5139 5154 5169 6121 6122 5212 5493 6121 5223

Popis Odbor rozvoje Cestovní ruch Opravy a udržování Silnice Elektrická energie Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Pitná voda Nájemné Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Budovy, haly a stavby Základní školy Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Budovy, haly a stavby Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

132

Schválený rozpočet 181 114 0 0 22 797 8 22 789 3 650 5 41 3 604 7 304 25 7 279 16 931 16 931 21 21 16 500 0 16 500 25 0 6 0 0 19 2 000 0 0 2 000 0 0


Skutečnost 173 302 37 37 15 276 24 15 252 3 307 3 0 3 304 4 770 25 4 745 14 333 14 333 21 21 17 688 591 17 097 484 3 6 0 41 435 795 400 395 0 851 851

% plnění % plnění k SR k UR 95,7 82,3 0,0 102,8 0,0 102,8 67,0 57,5 302,4 80,6 66,9 57,5 90,6 92,2 55,2 55,2 0,0 0,0 91,7 93,2 65,3 89,9 99,0 99,0 65,2 89,9 84,7 89,6 84,7 89,6 100,0 100,0 100,0 100,0 107,2 96,6 0,0 98,5 103,6 96,5 1 937,7 70,2 0,0 110,0 91,7 91,7 0,0 0,0 0,0 96,7 2 289,4 69,7 39,8 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 94,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 8000 8000

3392 3392 3392 3412 3412 3412 3412 3412 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3635 3635 3635 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3745 3745 6171 6171 1014 1014

Pol

5171 6121 5137 5169 6121 6322 5164 6121 5139 5171 6121 5166 5169 6121 5166 5169 6119 6121 5169 6121 5169


Popis Odbor rozvoje Zájmová činnost v kultuře Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Investiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace Nájemné Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb

4 195 0 4 195 37 796 0 0 37 796 0 513 8 505 7 820 20 5 800 2 000 3 570 910 2 660 1 215 1 215 13 127 0 430 0 12 697 10 10 5 000 5 000 700 700

133

Upravený rozpočet 4 150 22 4 128 55 831 5 000 20 50 311 500 367 0 367 8 290 20 0 8 270 2 870 210 2 660 1 176 1 176 22 802 700 450 2 167 19 485 10 10 500 500 760 760

Skutečnost 3 927 22 3 905 52 661 5 000 12 47 149 500 0 0 0 5 259 0 0 5 259 2 013 181 1 832 994 994 8 468 538 339 2 166 5 424 10 10 331 331 760 760

% plnění k SR 93,6 0,0 93,1 139,3 0,0 0,0 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 0,0 0,0 263,0 56,4 19,9 68,9 81,8 81,8 64,5 0,0 78,9 0,0 42,7 100,0 100,0 6,6 6,6 108,6 108,6

% plnění k UR 94,6 99,3 94,6 94,3 100,0 59,5 93,7 100,0 0,0 0,0 0,0 63,4 0,0 0,0 63,6 70,2 86,2 68,9 84,6 84,6 37,1 76,9 75,3 100,0 27,8 100,0 100,0 66,2 66,2 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036 1036 3429 3429 3635 3635 3716 3716 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745

Pol

5139 5169 5192 5139 5169 5192 6121 5169 5192 5169 5132 5139 5169 5171 5909 5169 5169 5021 5137 5139 5151


Popis Odbor rozvoje Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy, haly a stavby Územní plánování Nákup ostatních služeb Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda

130 20 110 0 25 5 5 15 0 0 100 100 50 50 192 192 25 621 6 60 25 540 0 15 1 726 1 726 640 640 9 336 0 100 150 2

134

Upravený rozpočet 181 20 93 68 96 11 5 80 1 960 1 960 94 94 50 50 192 192 25 328 0 113 25 068 107 40 1 755 1 755 465 465 11 308 6 883 190 2

Skutečnost 179 20 92 67 90 11 0 79 1 960 1 960 0 0 50 50 96 96 25 305 0 112 25 065 107 21 1 729 1 729 464 464 11 246 6 869 150 1

% plnění k SR 137,8 99,6 83,5 0,0 360,1 219,4 0,0 527,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 49,9 49,9 98,8 0,0 186,6 98,1 0,0 140,5 100,2 100,2 72,5 72,5 120,5 0,0 869,2 100,0 51,0

% plnění k UR 99,0 99,6 98,8 99,1 93,8 99,7 0,0 98,8 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 49,9 49,9 99,9 0,0 99,1 100,0 100,0 52,7 98,5 98,5 99,8 99,8 99,5 100,0 98,4 78,9 51,0

VÝDAJE ORJ

OdPa

Pol

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

3745 3745 3745 3745 3749 3749 3749 3749 3749

5169 5171 6121 6122 5021 5139 5166 5169


Popis Odbor rozvoje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

8 784 280 20 0 120 0 15 40 65

135

Upravený rozpočet 9 603 304 20 300 208 36 5 25 142

Skutečnost 9 597 304 20 299 196 35 5 18 138

% plnění k SR 109,3 108,5 100,0 0,0 163,7 0,0 32,7 44,9 212,5

% plnění k UR 99,9 100,0 100,0 99,8 94,4 98,5 98,2 71,8 97,3

Odbor rozvoje Výdaje: Rozpočet:

210 594

Skutečnost:

173 302

2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 36

Skutečnost:

37

Úspora:

37 292

ORJ 7000 Překročení:

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 36 Skutečnost: 37 Překročení: Jedná se o výdaje spojené s opravou infoboxu na Dolním nám. 2212 – Silnice Rozpočet: 26 547

Skutečnost:

15 276

Úspora:

-1 -1

11 271

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 30 Skutečnost: 24 Úspora: 6 Platba záloh elektrické energie na provoz čerpací stanice odpadních vod zřízené v rámci rekonstrukce ul.Dvorská. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 26 517 Skutečnost: 15 252 Úspora: 11 265 Z této položky byly hrazeny stavební práce, technický dozor, pořízení projektové dokumentace na investiční akce rekonstrukce ul. U Staré Lípy, Ovocný trh, komunikace ul.Krkonošská, Široká, Horská, Pasecký vrch. Úspora finančních prostředků vznikla tím, že u investičních akcí OK Maršovická, OK Turnovská a IS Lesní-Horská, Široká nedošlo k výraznému čerpání rozpočtovaných finančních prostředků. Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu r. 2008, kdy dojde k dokončení akce. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 3 585 Skutečnost: 3 307

Úspora:

278

5164 – Nájemné Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Úspora: 2 Úhrada nájemného za nevypořádaný pozemek ve vlastnictví státu po vybudování přístupových komunikací a odstavných ploch u řadových garáží v ulici Erbenova. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 35 Skutečnost: 0 Úspora: 35 Rozpočtované finanční prostředky na úhradu věcného břemene vybudované cyklostezky podél Bíle Nisy, úhrada proběhne v r. 2008. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 3 545 Skutečnost: 3 304 Úspora: 241 Z této položky byly hrazeny investiční akce - chodník ul.Tovární a OK Novoveská (tato akce bude pokračovat i v r. 2008).

136

2310 – Pitná voda Rozpočet: 5 303

Skutečnost:

5164 – Nájemné Rozpočet: 25 Skutečnost: Úhrada pronájmu pozemků u vodojemu Proseč.

4 770

Úspora:

533

25

Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 5 278 Skutečnost: 4 745 Úspora: 533 Výdaje na rekonstrukce stávajících či výstavbu nových vodovodních řádů v lokalitě Proseč (Dolina, Široká), v ul. Za Hrází a u nově vzniklého obytného souboru Lesní-Horská. 232 tis. Kč bylo vynaloženo na pořízení projektové dokumentace k připravovaným akcím. Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba některých vodovodních řádů nebyla dokončena a práce na jejích realizacích bude pokračovat v roce 2008. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 15 999 Skutečnost:

14 333

Úspora:

1 666

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 15 999 Skutečnost: 14 333 Úspora: 1 666 Výdaje na rekonstrukce stávajících či výstavbu nových kanalizačních řádů v lokalitě Proseč, (Dolina, Široká), v ul. Jindřichovská, Novoveská, kanalizační přípojka k WC Přehrada a k bytovému objektu Na Kopci - Skřivánčí. Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba některých kanalizačních řádů nebyla dokončena (ul.Jindřichovská, IS Lesní-Horská) a práce na jejích realizacích bude pokračovat v roce 2008 . 2332 – Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Úspora: 0 Úhrada za vynětí ze zemědělského půdního fondu a změna projektové dokumentace u investiční akce „Štola“. 3113 – Základní školy Rozpočet: 18 320

Skutečnost:

17 688

Úspora:

632

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 600 Skutečnost: 591 Úspora: Finanční prostředky vynaložené na opravy a údržbu v ZŠ 5.květen.

9

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 17 720 Skutečnost: 17 097 Úspora: 623 Výdaje na rekonstrukci ZŠ 5.květen. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z MF ČR ve výši 10 000 tis. Kč. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 690 Skutečnost: 484

Úspora:

206

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Úspora: Doplacení pozastávky za pořízení infotabule do kostela sv.Anna.

0

137

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 6 Skutečnost: Zálohy elektrické energie v kostele sv.Anna.

6

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Úspora: 15 Rozpočtované výdaje na revize v kostele sv.Anna. Tyto revize byly uhrazeny z odboru správy majetku. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 42 Skutečnost: Pořízení oplocení u kostela sv.Anna.

41

Úspora:

1

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 624 Skutečnost: Úpravy na varhanách v kostele sv.Anna.

435

Úspora:

189

Úspora:

0

3326 – Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozpočet: 795 Skutečnost: 795

5212– Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 400 Skutečnost: 400 Úspora: 0 Poskytnutí příspěvku MPZ společnosti L.Novotný-KEEN na opravu fasády objektu Korejská 24 ve výši 200 tis. Kč. Ve stejné výši byla tomuto subjektu poskytnuta též dotace z Ministerstva kultury. 5493 – Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Rozpočet: 395 Skutečnost: 395 Úspora: 0 Poskytnutí příspěvku MPZ v celkové výši 295 tis.Kč fyzickým osobám na opravy fasád objektů, obnovu střešních plášťů a oken. Na opravu fasády objektu Husova 6 byla dále poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 100 tis.Kč. 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozpočet: 905 Skutečnost: 851 Úspora:

54

5223 – Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 905 Skutečnost: 851 Úspora:

54

Poskytnutí příspěvku MPZ z prostředků města na opravu fasády (179 tis. Kč) a restaurátorskou obnovu portálu fary kostela Dr.Farského (72 tis. Kč) a 500 tis. Kč bylo poskytnuto na opravu střechy kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Na opravu fasády fary kostela Dr. Farského byla také poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ve výši 100 tis. Kč. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 4 150 Skutečnost:

3 927

Úspora:

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Úspora: Vyztužení ocelové konstrukce střechy proti prověšení plachty na jevišti amfiteátru.

223 0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 4 128 Skutečnost: 3 905 Úspora: 223 Profinancování dodatečných prací na objektu ERN COS (dodatečné požadavky architekta, provozovatele a investora) a uvolnění druhé poloviny zádržného.

138

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 55 831 Skutečnost:

52 661

Úspora:

3 170

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 5 000 Skutečnost: 5 000 Úspora: 0 Pořízení vybavení interieru do tribuny východ na stadionu Střelnice z dotace Libereckého kraje. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 20 Skutečnost: 12 Úspora: Výdaje za technický dozor na přestavbu komentátorského domku na stadionu Střelnice.

8

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 50 311 Skutečnost: 47 149 Úspora: 3 162 Výdaje za rekonstrukci lehkoatletické haly na Střelnici (z MF ČR na tuto akci byla v r. 2007 poskytnuta dotace ve výši 4 000 tis. Kč), úpravy okolních ploch stadionu Střelnice – hrazeno z dotace Libereckého kraje (2 000 tis. Kč) a pořízení závlahy na hřišti s umělým povrchem Mšeno. Úspora finančních prostředků spočívá zejména v neuskutečnění vybudování brouzdaliště u plaveckého bazénu, které proběhne až v r. 2008, přičemž v rozpočtu r. 2007 byla na tuto akci vyčleněna částka 1 735 tis. Kč. Dále na konci r. 2007 byly do nově zrekonstruované haly namontovány sedadla, ale jejich fakturace proběhla až na začátku r. 2008 (650 tis. Kč). 6322 – Investiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Úspora: Jedná se o příspěvek Baseball Clubu Blesk na dostavbu okolí hřiště ve Mšeně. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 367 Skutečnost:

0

5164 – Nájemné Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Nulové čerpání odpovídá nulovému upravenému rozpočtu.

Úspora:

367

Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 367 Skutečnost: 0 Úspora: Rozpočtované finanční prostředky na akci „Kemp“ nebyly v r. 2007 použity. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 8 290 Skutečnost:

5 259

0

Úspora:

367

3 031

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Úspora: 20 Výdaje určené na pořízení informativní tabulky k obytnému souboru Horní Proseč – bude uskutečněno v roce 2008. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 8 270 Skutečnost: 5 259 Úspora: 3 011 Výdaje za stavební práce , technický dozor a projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Liberecká 154, 156 na sociální byty, částečnou rekonstrukci objektu Podhorská 5, Husova 10 a rekonstrukci střechy na bytovém objektu Na Kopci. Úspora finančních prostředků je způsobena tím, že rekonstrukce objektu Liberecká nebyla realizována v celém původně zamýšleném rozsahu a také tím, že akce nebyly dokončeny a práce na nich budou pokračovat v r. 2008.

139

3635 – Územní plánování Rozpočet: 2 870

Skutečnost:

2 013

Úspora:

857

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 210 Skutečnost: 181 Úspora: 29 Pořízení studie odkanalizování okolí ul. Za Hrází, koncepce dopravy a vyhodnocení ankety ze setkání s občany. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 660 Skutečnost: 1 832 Úspora: 828 Výdaje spojené s pořízením změn územního plánu, územně analytických podkladů, výdaje za aktualizaci dat do ARCWiew a pořízení ortofotomapy. 3636 – Územní rozvoj Rozpočet: 1 176

Skutečnost:

994

Úspora:

182

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 176 Skutečnost: 994 Úspora: 182 Proplacení faktury za provedené práce v roce 2006 na akci „Zatrubnění Černostudničního potoka“ a vyhotovení geometrického plánu IS průmyslové zóny LIAZ. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 22 802 Skutečnost: 8 468

Úspora:

14 334

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 700 Skutečnost: 538 Úspora: 162 Výdaje na pořízení studie odkanalizování okolí ul.Arbesova, studie posílení přítoku vodní nádrže Mšeno a studie nástavby ubytovny nad plaveckým bazénem. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 450 Skutečnost: 339 Úspora: 111 Pořízení projektové dokumentace na oplocení kostela sv.Anna a na obnovu památníku v Tyršově parku, kopírovací práce, fotografie investičních akcí, audit projektu Regenerace historického centra a pořízení geometrických plánů a propagačních materiálů. 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Rozpočet: 2 167 Skutečnost: 2 166 Výdaje na pořízení integrovaného plánu rozvoje města.

Úspora:

1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 19 485 Skutečnost: 5 424 Úspora: 14 061 Výdaje za projektovou dokumentaci „In-line hřiště ve Mšeně“ , polohopis a výškopis okružní křižovatky Belgická, zaměření Tyršova parku a okolí městských lázní, dále výdaje za studii „Městské lázně“, „Horní nám.“, „Východní břeh přehrady“ a „Objekt bývalé hasičárny“ vč. pořízení DUR. Z této položky se také financovalo pořízení projektové dokumentace ZŠ Mozartova (jídelna a tělocvična), ZŠ Na Šumavě, komunikace Větrný vrch, ZŠ Arbesova – zateplení, DSP baseballová tribuna, brouzdaliště u plaveckého bazénu. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 10 Skutečnost:

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: Rozpočtované výdaje určené na odstranění pařezu u OS Horní Proseč.

0

140

10


331

Úspora:

169

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 500 Skutečnost: 331 Úspora: 169 Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Anenská 5 a provedení revizí na objektu.

ORJ 8000 1014 – Zvláštní veterinární péče Rozpočet: 760 Skutečnost:

760

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 760 Skutečnost: 760 Úspora: 0 Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 181

Skutečnost:

179

Úspora:

2

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0 Jedná se o nákup sazenic smrku na lesní půdu v majetku města a výdaje na drobný materiál pro potřeby oddělení životního prostředí (ochranné rukavice). 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 93 Skutečnost: 92 Výdaje na zajištění funkce odborného lesního hospodáře.

Úspora:

1

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 68 Skutečnost: 67 Úspora: 1 Dotace z KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004). 1036 – Správa v lesním hospodářství Rozpočet: 96 Skutečnost:

90

Úspora:

6

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: 0 Prostředky byly čerpány na výdaje, které souvisí s výkonem státní správy lesů na úseku myslivosti a rybářství. Zakoupení formulářů na průkazy, rybářské lístky, plomby na zvěř a nákup porostních map. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5 Výdaje byly určené na odstranění škod na lesních porostech ( kůrovec, mniška ) dle lesní hospodářské osnovy. Důvod úspory – na lesních porostech nevznikly žádné mimořádné škody. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet 80 Skutečnost: 79 Úspora: 1 Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje.

141

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 1 960 Skutečnost:

1 960

Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 960 Skutečnost 1 960 Úspora 0 Vybudování dětského hřiště u jablonecké přehrady, v ul. Na Úbočí a v ul. Vysoká vč. osazení herními prvky. 3635 – Územní plánování Rozpočet: 94

Skutečnost:

0

Úspora:

94

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 94 Skutečnost. 0 Úspora: 94 Rozpočtovaná částka je určena na práce spojené s výkony rozhodnutí a odstranění havárií. V r. 2007 nedošlo k čerpání těchto prostředků. 3716 – Monitoring ovzduší Rozpočet: 50 Skutečnost:

50

Úspora:

0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Příspěvek na provoz monitorovací stanice AIM (provozuje ČHMÚ). Stanice zabezpečuje rozbor nebezpečných látek v ovzduší, dále předává aktuální údaje o stavu znečištění ovzduší. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů Rozpočet: 192 Skutečnost: 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 192 Skutečnost: Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu Rozpočet: 25 328 Skutečnost:

96

Úspora:

96

96

Úspora:

96

25 305

Úspora

22

Úspora:

0

5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Nulové čerpání odpovídá nulovému upravenému rozpočtu.

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 113 Skutečnost: 112 Úspora: 1 Nákup pracovního nářadí, pracovních pomůcek a nákup pytlů na třídění směsných plastů. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 25 068 Skutečnost: 25 065 Úspora: 3 Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) a separovaného odpadu (kontejnery, pytle). Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, výdaje na údržbu stanovišť kontejnerů a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 107 Skutečnost: Prostředky na opravy stanovišť kontejnerů.

107

142

Úspora:

0

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 40 Skutečnost: 21 Úspora: 19 Jedná se vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů. Pokud dojde k ukončení smlouvy (např. odstěhování) a poplatek je zaplacen dopředu vrací se rozdíl občanovi. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné Rozpočet: 1 755 Skutečnost: 1 729 Úspora:

26

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 1 755 Skutečnost: 1 729 Úspora: 26 Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů. 3729 – Ostatní nakládání s odpady Rozpočet: 465 Skutečnost:

464

Úspora:

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 465 Skutečnost: 464 Úspora: 1 Výdaje určené na likvidaci černých skládek a jarní úklid na území města. Jarní úklid byl prováděn na zelených plochách v okolí domů a veřejných prostranstvích. Po ukončení zimního období byl prováděn celoplošný úklid města od nepořádku po zimních měsících. Pravidelně jsou uklízeny i příjezdy do města. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 11 308 Skutečnost:

11 246

Úspora:

5021- Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Úspora: Výdaje na odměny pro pracovníky na veřejně prospěšné práce za prosinec 2006.

62 0

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 883 Skutečnost: 869 Úspora: 14 Jedná se o výdaje spojené s pořízením laviček, 13 ks závěsných květinových nádob na Dolní nám., 60 ks nových odpadkových košů a pořízení herních prvků do okolí jablonecké přehrady (ul.Mšenská a J.Hory). Dále byly pořízeny kmenové zábrany a rošty ke stromům v ul. 5.května. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 190 Skutečnost: Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy. 5151 – Studená voda Rozpočet: 2 Skutečnost: Výdaje za vodné a stočné v Tyršových sadech.

150

Úspora:

40

1

Úspora:

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 9 603 Skutečnost: 9 597 Úspora: 6 Výdaje byly vynaloženy na štěpkování vánočních stromků, na likvidaci vývratů po vichřici v lednu 2007, kácení a ošetřování stromů, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržba keřů a jejich chemické odplevelování, hrabání a sekání travnatých ploch města. Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz psích košů – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 304 Skutečnost: 304 Úspora: 0 Výdaje na opravu pumpy na Anenském náměstí, zasklení oken v domku zahradníka a oprava dětské skluzavky v Tyršových sadech. Dále se zde promítají výdaje na opravu

143

odpadkových košů, laviček (např. ul.Jizerská, Čelakovského, Mšenský park), pískoviště v ul. B.Němcové a v Zeleném Údolí, skluzavky v ul. Na Výšině a 15 ks mobilních květinových nádob včetně jejich nátěru, oprava dětských hřišť v Tyršových sadech a další. 6121 – Budovy a stavby Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: 0 Pořízení projektové dokumentace rekonstrukce parku v ul.Perlová - 5.května a parku v ul.Mánesova - Smetanova. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 300 Skutečnost: 299 Pořízení herních prvků do okolí jablonecké přehrady. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Rozpočet: 208 Skutečnost: 196

Úspora:

1

Úspora:

12

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 36 Skutečnost: 35 Úspora: 1 Prostředky byly vynaloženy na ošetření významných krajinných prvků (dohoda o provedení činnosti) kosení luk, texty a fotografie (do „skládačky“ a na informační tabule k významným krajinným prvkům ). 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 5 skutečnost: 5 Úspora: 0 Pořízení podpisových archů na akci „strom roku“ a další drobný materiál pro potřeby oddělení životního prostředí. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 25 Skutečnost: 18 Úspora: 7 Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 142 Skutečnost: 138 Úspora: 4 Finanční prostředky byly použity na posekání luk včetně prořezávky náletových dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu ve výši 105 tis. Kč (jedná se o 80% skutečných nákladů, zbytek byl hrazen z rozpočtu města). Došlo také k ošetření 2 ks památných stromů.

ZÁVĚR: Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 82,3 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2007 dokončeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2008 (do rozpočtu r. 2008 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

144

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2007 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 04428 Podpora terénní sociální práce

0

500

500

0,0

4342 5011 5031 5032 5167 5162 5169

0 0 0 0 0 0 0

500 335 87 30 14 15 19

500 335 87 30 14 15 19

0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti

1 721

1 554

1 478

3522 5331 4349 5331 6171 5011 5031 5032

5 5 41 41 1 675 1 241 322 112

5 5 41 41 1 508 1 100 303 105

5 100,0 100,0 5 100,0 100,0 41 100,0 100,0 41 100,0 100,0 1 432 86,0 95,5 1 038 84,3 95,1 293 90,9 96,6 101 90,5 96,5

ÚZ 13235 Příspěvek na péči

128 000

122 767

118 348

92,5

96,4

4195 5410

128 000 128 000

122 767 122 767

118 348 118 348

92,5 92,5

96,4 96,4

ÚZ 13306 Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč.

70 000

39 900

38 362

54,8

96,1

4171 5410 4172 5410 4173 5410 4177 5410 4179 5410 4181 5410 4182 5410 4183 5410 4184 5410 4185 5410 4186 5410

5 100 5 100 2 000 2 000 34 660 34 660 100 100 350 350 50 50 2 730 2 730 310 310 3 500 3 500 21 000 21 000 200 200

9 200 9 200 1 070 1 070 85 85 100 100 1 650 1 650 300 300 2 630 2 630 165 165 2 450 2 450 22 000 22 000 250 250

9 125 9 125 1 062 1 062 22 22 30 30 1 637 1 637 295 295 1 789 1 789 164 164 2 445 2 445 21 585 21 585 208 208

178,9

99,2

53,1

99,3

0,1

25,8

30,0

30,0

467,8

99,2

590,6

98,4

65,5

68,0

53,0

99,5

69,8

99,8

102,8

98,1

103,8

83,0

ÚZ 13351 Dotace na projekt "Otevřené dveře"

0

386

386

0,0

100,0

4349 5331

0 0

386 386

386 386

Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Služby školení a vzdělávání Služby telekomunikací Nákup služeb

Ostatní nemocnice Neinvest.příspěvky p.o. Ost.sociální péče Neinvest.příspěvky p.o. Činnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP

Příspěvek na péči Sociální dávky

Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc. Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Sociální dávky Příspěvek na motor.vozidlo Sociální dávky Příspěvek na provoz motor.vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky

Ost.sociální péče Neinvest.příspěvky p.o.

145

88,0

100,0

95,1

0,0 100,0 100,0 100,0

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 15091 Program péče o krajinu

0

108

105

0,0

96,9

3749 5021 5169

0 0 0

108 25 83

105 25 80

0,0 0,0 0,0

96,9 98,6 96,4

ÚZ 22059 Neinvest. dotace na úpor.energ.opatření

0

32

32

0,0

100,0

3639 5169

0 0

32 32

32 32

0,0 100,0 0,0 100,0

ÚZ 22094 Invest. dotace na úpor.energ.opatření

0

200

200

0,0

3639 6119

0 0

200 200

200 200

0,0 100,0 0,0 100,0

ÚZ 29004 Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2

0

68

67

0,0

99,1

1031 5192

0 0

68 68

67 67

0,0 0,0

99,1 99,1

ÚZ 29008 Náklady na čin. odbor.les.hospodáře

0

80

79

0,0

98,8

1036 5192

0 0

80 80

79 79

0,0 0,0

98,8 98,8

ÚZ 33163 Školy - preventivní program

0

14

14

0,0

100,0

3113 5331

0 0

14 14

14 14

0,0 100,0 0,0 100,0

ÚZ 34053 Účel.dotace pro knihovny

0

60

60

0,0

3314 5331

0 0

60 60

60 60

0,0 100,0 0,0 100,0

0

400

400

300 200 100 100 100

300 200 100 100 100

300 100,0 100,0 200 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0

ÚZ 98116 Účel.neinvest.dotace obcím

350

1 882

1 833 523,6

97,4

6171 5011 5031 5032 5137 5169 5171

350 4 2 1 41 55 247

1 882 1 358 345 129 50 0 0

1 833 523,6 1 321 0,0 344 0,0 119 0,0 49 119,7 0 0,0 0 0,0

97,4 97,3 99,5 92,3 98,1 0,0 0,0

ÚZ 98216 Dotace soc.-právní ochrana dětí

0

7 140

6 861

0,0

96,1

4329 5021 5139 5169 5175

0 0 0 0 0

164 14 31 110 9

158 13 31 105 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96,0 90,0 99,3 95,7 98,6

Ost.činnosti k ochraně přírody Ostatní osobní výdaje Nákup služeb

Komunální služby a územní rozvoj Nákup služeb

Komunální služby a územní rozvoj Ost.nákupy DHDM

Pěstební činnost Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

Správa v lesním hospodářství Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

Základní školy Neinvest.příspěvky p.o.

Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

ÚZ 34054 Účel.dotace na regener.měst. památek 3326 5212 5493 3330 5223

Poř.,obnov., zachov.památek Neinv.transf.nefin.podnik.subj-fyz.osobám Účel.neinv.transf.nefin.nepodnik.fyz.osobám Činnost reg.cirkví a nábož.spol. Neinv.transf.cirkvím a nábož.spol.

Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP DHDM Nákup služeb Opravy a udržování

Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění

146

86,3

100,0

100,0

95,6

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 6171 5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5179 5499

Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Povinné pojistné úrazové poj. Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Ost.neinvest.transf.obyv.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 975 3 118 817 283 14 24 21 1 213 155 15 64 50 87 9 120 102 480 357 19 8 19

ÚZ 92459 Dokončení opravy domu Pobřežní 19-21

976

3612 5171

% UR

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96,1 98,0 98,9 98,7 91,2 91,7 92,2 91,5 91,0 96,2 8,0 85,7 100,0 98,1 98,2 99,6 100,0 99,7 95,5 86,0 88,2

976

976 100,0

100,0

976 976

976 976

976 100,0 100,0 976 100,0 100,0

ÚZ 98661 Lehkoatletická hala Střelnice

0

4 000

4 000

3412 6121

0 0

4 000 4 000

4 000 100,0 100,0 4 000 100,0 100,0

ÚZ 98662 Rekonstrukce ZŠ Mozartova

0

10 000

10 000

3113 6121

0 0

10 000 10 000

10 000 100,0 100,0 10 000 100,0 100,0

ÚZ 06500 SROP dotace EU

0

417

416

0,0

99,8

2143 5139 5169

0 0 0

417 174 243

416 173 243

0,0 0,0 0,0

99,8 99,6 100,0

Bytové hospodářství Opravy a udržování

Sportovní zařízení v majetku obce Budovy,haly,stavby

Základní školy Budovy,haly,stavby

Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup služeb

147

6 704 3 055 808 280 13 22 19 1 110 141 14 5 43 87 9 118 102 480 356 18 7 17

% SR

0,0

0,0

100,0

100,0

Stav účelových fondů Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2007

66 638 tis. Kč

Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení v roce 2007 probíhalo v souladu s Pravidly Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou a s plánem hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2007, která schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 7/2007 ze dne 1.2.2007. Příjmy fondu tvoří příděl do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček a úroků z půjček poskytnutých v minulých letech včetně splátky půjčky města. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města č. 74 ze dne 3.5.2007, dále půjčka města. V roce 2007 bylo uzavřeno 17 smluv o půjčce, nejvíce byl využit titul oprava střechy.

Sociální fond

stav k 31.12.2007

672 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Příděl do fondu je ve výši 2,5% z objemu mzdových prostředků, čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

148

Fond na zlepšení úrovně bydlení rozpočet 2007

v tis. Kč upravený skutečnost rozpočet 2007 2007

Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů splátky půjček - právnické osoby - fyzické osoby splátky úroků z půjček bankovní úroky převod z repooperací splátka Město

51 150 20 173 3 575 2 240 727 150

51 150 7 833 3 575 2 240 727 150

21 666

21 667

51 150 7 399 3 642 2 183 750 125 3 000 21 667

Celkem příjmy vč. počátečního zůstatku

99 681

87 342

89 916

Čerpání fondu půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby - fyzické osoby půjčka Město bankovní poplatky odměna České spořitelně, a.s.

5 000 5 000 20 000 15 80

1 228 2 139 20 000 15 28

1 188 2 057 20 000 12 22

Celkem výdaje

30 095

23 410

23 279

Konečný stav

69 586

63 932

66 638

149

Sociální fond r. 2007 v tis. Kč

rozpočet 2007

upravený rozpočet

skutečnost

2007

Tvorba fondu

převod z předchozího roku

146 1 817 46

příděl do fondu

péče o bývalé pracovníky bankovní úroky

146

146

2 320

2 381 2

CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

2 009

2 466

2 529 v tis. Kč

rozpočet 2007

upravený rozpočet

skutečnost

2007

Čerpání fondu

Sociální fond - stravenky Sociální fond - rekreace Sociální fond - kultura Sociální fond - sport Sociální fond - dárci, nemoc Sociální fond - jubilea Sociální fond - důchodci poplatky za vedení účtu

1 644 60 145 29 13 9 46

1 649 51 159 26 13 10 43

1 558 50 156 22 11 10 42 8

CELKEM VÝDAJE

1 946

1 951

1 857

63

515

672

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)

150

Úvěry: Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 4291

5 000 000 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 18.9.2000 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,57% p.a. (do 6.9.2010). Měsíční výše splátky a úroku činí 54 519,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 4291 na stpč. 5784 a stpč. 5784 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 1 809 650,42 Kč Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 3 722 587,30 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

10 136 828 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 4 657 488,10 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého

6 130 419 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 2 890 295,53 Kč

151

Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

4 962 002 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49% p.a. (do 15.12.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. a obci JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 2 448 176,52 Kč Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.) Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 28.2.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351. Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 14 799 258,71 Kč Komerční banka, a.s. 95 000 000 Kč účel: navýšení objemu prací při rekonstrukci Eurocentra, vybudování výtahů v obytných domech v ul. Řetízkové a opravy základních škol a komunikací – vše v Jablonci nad Nisou Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.7.2004 se splatností do 29.4.2011. Vzhledem k tomu, že byla čerpána pouze částka 39 132 527 Kč, byl úvěr splacen již 31.7.2007. Byla sjednána úroková sazba 1M PRIBOR + 0,20 % p.a. Čtvrtletně v termínech 31.1., 30.4., 31.7. a 30.10. byla splácena částka 3 660 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 0 Kč Komerční banka, a.s. účel: rekonstrukce areálu Střelnice

20 000 000 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 7.10.2003 se splatností do 30.9.2008. Vzhledem k tomu, že byla čerpána pouze částka 16 900 000 Kč, bude úvěr splacen již 31.1.2008. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 0,29 % p.a. Čtvrtletně v termínech 31.1., 30.4., 31.7. a 30.10. je splácena částka 1 000 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 900 000 Kč

152

Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bude splácena částka 1 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 50 000 000 Kč Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového výstavba a opravy majetku města Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2007: 225 000 000 Kč

153

Organizace Města Jablonec nad Nisou Příspěvkové organizace 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ

Hlavní činnost 3 700 21 196 1 882 0 34 77 26 889 0 0

270

270

201 288 1 882 135 1 561 35 597 102 49 105 45 22 103 0 531 201 21 196 27 053

110

-164

160

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Vedlejší činnost

3 700 3 700 0 21 196 0

154

67 19 24

Celkem 3 700 21 196 1 882 270 34 77 27 159 0 0 201 288 1 882 135 1 628 35 616 126 49 105 45 22 103 0 531 201 21 196 27 163 0 0 -4

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: Běžný účet z toho: MÚ KÚ krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn Běžný účet FKSP Pokladna

2 603 240 1 763 438 148 14 112 9

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2007: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

138 438 148 14

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 4 tis. Kč převést do roku 2008 a pokrýt z rezervního fondu.

155

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

1 023 024,05

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

399 -399 9 847 -8 824

513,70 513,70 530,79 506,74

2 831 228,81

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

94 5 2 724 7

ÚHRN AKTIV

609,85 224,00 232,96 162,00

3 854 252,86

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

1 821 264,08

1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

1 087 445,42 738 060,09 -4 241,43

D) CIZÍ ZDROJE

2 032 988,78

3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

2 032 988,78 0,00

ÚHRN PASIV

3 854 252,86

156

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ

Hlavní činnost 2 502 11 354 466 0 192 20 14 534 0 0 244 367 466 149 667 445 165 53 262 9 45 21 48 66 173 11 354 14 534

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

0 16

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

2 502 2 502 0 11 354 0

157

Vedlejší činnost

19

19

1 1 1

3

16

Celkem 2 502 11 354 466 19 192 20 14 553 0 0 244 367 466 150 668 446 165 53 262 9 45 21 48 66 173 11 354 14 537 0 0 16


2 032 805 998 92 131 6 383 4


398 92 131 6

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 16 tis. Kč převést do r. 2008 v následujícím členění: 14 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

158

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


582 613,20



0,00 0,00 11 112 350,26 -10 529 737,06 2 772 573,38


26 311 2 417 17

ÚHRN AKTIV

378,78 466,00 614,60 114,00

3 355 186,58


1 300 677,30


657 686,44 626 691,41 16 299,45

D) CIZÍ ZDROJE

2 054 509,28


1 569 317,41 485 191,87

ÚHRN PASIV

3 355 186,58

159

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy kurzy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů kurzy - energie kurzy - materiál + mzdy Čerpáni rezervního fondu NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ

Hlavní činnost 4 305 15 295 1 157 0 75 217 1 21 050 0 0 125 191 1 157 425 2 067 6 566 106 72 447 50 30 68 0 46 173 15 295 47 170 1 21 042 0 0


8 48 4 305 4 305 0 15 295 0

160

Vedlejší činnost

129

129

6 12 37 31

3

89

40

Celkem 4 305 15 295 1 157 129 75 217 1 21 179 0 0 125 191 1 157 431 2 079 6 603 137 72 447 50 30 71 0 46 173 15 295 47 170 1 21 131 0 0 48


2 623 2 1 240 464 868 49 8 21


8 464 868 49


161

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


493 233,80



689 -689 9 785 -9 292

490,25 490,25 653,14 419,34

3 607 455,76


182 034,38 772 758,50 2 652 662,88 0,00

ÚHRN AKTIV

4 100 689,56


1 930 568,61


493 233,80 1 389 388,75 47 946,06

D) CIZÍ ZDROJE

2 170 120,95


1 308 060,95 862 060,00

ÚHRN PASIV

4 100 689,56

162

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace


Hlavní činnost 5 143 14 165 1 018 0 114 376 20 816 0 0

Vedlejší činnost

284 725 1 019 239 3 033 0 425 120 136 26 62 18 42 60 345 117 14 165 20 816

5


0 91


5 143 5 143 0 14 165 0

163

158 13 171

36 20

19

80

91

Celkem 5 143 14 165 1 018 158 127 376 20 987 0 0 289 725 1 019 239 3 069 0 445 120 136 26 62 18 61 60 345 117 14 165 20 896 0 0 91


2 345 618 1 266 273 186 2 270 6


293 273 186 2


164

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


426 077,80



0,00 0,00 9 236 426,60 -8 810 348,80 2 924 725,64


106 180 2 620 16

ÚHRN AKTIV

761,28 984,00 292,36 688,00

3 350 803,44


1 270 423,17


426 077,80 753 634,77 90 710,60

D) CIZÍ ZDROJE

2 080 380,27


1 904 120,27 176 260,00

ÚHRN PASIV

3 350 803,44

165

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace


Hlavní činnost 4 859 16 122 1 422 0 30 145 22 578 0 0 261 692 1 421 209 2 319 6 536 160 60 458 49 18 49 72 52 93 16 122 22 577 0 0


1 193 4 859 4 859 0 16 122 0

166

Vedlejší činnost

516

516

7 101 1 65

19 131

324

192

Celkem 4 859 16 122 1 422 516 30 145 23 094 0 0 261 692 1 421 216 2 420 7 601 160 60 458 68 18 180 72 52 93 16 122 22 901 0 0 193


3 046 683 1 722 465 155 21 55 12


94 465 155 21


167

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

547 460,00



445 -445 10 805 -10 258

741,60 741,60 729,50 269,50

3 526 579,58


61 346 3 114 4

ÚHRN AKTIV

504,48 724,00 220,10 131,00

4 074 039,58


1 476 196,99


548 620,00 734 837,66 192 739,33

D) CIZÍ ZDROJE

2 597 842,59


2 341 010,59 256 832,00

ÚHRN PASIV

4 074 039,58

168

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace


Hlavní činnost 2 005 9 591 603 0 73 5 12 277 0 0 161 393 647 91 693 166 79 47 153 39 28 58 0 74 74 9 591 12 294 0 0


-17


2 005 2 005 0 9 591 0

169

Vedlejší činnost

21

21

1 2 1

4

17

Celkem 2 005 9 591 603 21 73 5 12 298 0 0 161 393 647 92 695 167 79 47 153 39 28 58 0 74 74 9 591 12 298 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: Běžný účet z toho: MÚ KÚ krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn Běžný účet FKSP Pokladna Ostatní běžné účty - dotace ESF

1 048 120 823 66 27 12 73 17 1


73 66 58 12

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření nebyl vykázán.

170

ROZVAHA

ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


450 143,00



247 -247 4 662 -4 212

487,93 487,93 866,71 723,71

1 250 975,73


42 55 1 140 12

ÚHRN AKTIV

798,71 132,80 429,22 615,00

1 701 118,73


717 741,89


467 269,20 250 472,69 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

983 376,84


966 767,40 16 609,44

ÚHRN PASIV

1 701 118,73

171

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín,Rychnovská 216,příspěvková organizace


Hlavní činnost 2 612 11 061 764 0 42 0 14 479 0 0 198 273 764 113 673 477 53 66 238 46 27 94 109 177 74 11 061 14 443


36 40 2 612 2 612 0 11 061 0

172

Vedlejší činnost

8

8

0 1 3

4

4

Celkem 2 612 11 061 764 8 42 0 14 487 0 0 198 273 764 113 674 480 53 66 238 46 27 94 109 177 74 11 061 14 447 0 0 40


1 879 445 1 156 131 139 8 103 9


113 131 139 8

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 40 tis. Kč převést do roku 2008 v následujícím členění: 35 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

173

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

525 315,60



307 -307 6 554 -6 029

693,40 693,40 911,10 595,50

1 902 621,33


50 132 1 712 6

ÚHRN AKTIV

814,46 794,50 106,37 906,00

2 427 936,93


981 876,87


551 738,94 390 496,89 39 641,04

D) CIZÍ ZDROJE

1 446 060,06


1 315 335,06 130 725,00

ÚHRN PASIV

2 427 936,93

174

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 3 624 14 216 1 268 0 113 130 19 351 0 0 172 319 1 268 137 2 137 453 83 46 295 52 0 35 0 45 93 14 216 19 351 0 0 0 111 3 624 3 624 0 14 216 0

175

Vedlejší činnost

178

178

13 18

36

67

111

Celkem 3 624 14 216 1 268 178 113 130 19 529 0 0 172 319 1 268 137 2 150 471 83 46 295 52 0 71 0 45 93 14 216 19 418 0 0 111


1 872 151 1 147 108 456 10 145 20


139 108 456 10


176

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

413 770,30



316 -316 7 340 -6 926

202,30 202,30 223,28 452,98

2 468 432,29


114 305 2 036 12

ÚHRN AKTIV

636,54 333,00 433,75 029,00

2 882 202,59


1 240 071,39


413 770,30 715 363,22 110 937,87

D) CIZÍ ZDROJE

1 642 131,20


1 174 810,00 467 321,20

ÚHRN PASIV

2 882 202,59

177

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace


Hlavní činnost 1 956 7 858 652 0 17 96 10 579 0 0

Vedlejší činnost

69 274 652 107 742 2 253 80 29 229 31 25 0 66 102 58 7 858 10 577 0 0

5


2

1 956 1 956 0 7 858 0


1 202 244 708 161 81 8 40

178

48 3 51

40

45

6

Celkem 1 956 7 858 652 48 20 96 10 630 0 0 74 274 652 107 782 2 253 80 29 229 31 25 0 66 102 58 7 858 10 622 0 0 8


41 161 81 8

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 8 tis. Kč převést do r. 2008 v následujícím členění: 7 tis. Kč převést do rezervného fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

179

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

325 545,16



210 -210 5 820 -5 494

768,70 768,70 091,83 546,67

1 482 243,78


34 192 1 245 10

ÚHRN AKTIV

088,46 780,00 314,32 061,00

1 807 788,94


624 823,87


325 545,16 290 917,68 8 361,03

D) CIZÍ ZDROJE

1 182 965,07


991 735,07 191 230,00

ÚHRN PASIV

1 807 788,94

180

3112 Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková org.

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ

Hlavní činnost 1 779 4 325 263 84 42 6 493 0 94

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

0

204 294 263 25 525 141 123 4 35 72 38 7 349 79 28 0 4 325 6 512

0

-19

0

1 779 1 779 0 4 325 94

181

Vedlejší činnost

Celkem 1 779 4 325 263 84 42 6 493 0 94 204 294 263 25 525 141 123 4 35 72 38 7 349 79 28 0 4 325 6 512 0 0 -19


1 092 380 640 67 0 5 12 4


22 67 0 5

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 19 tis. Kč převést do roku 2008 a pokrýt z rezervního fondu.

182

ROZVAHA MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

94 396,00



24 -24 2 921 -2 827

854,00 854,00 749,66 353,66

1 335 079,85


23 197 1 108 6

ÚHRN AKTIV

328,79 414,00 219,06 118,00

1 429 475,85


169 741,49


94 396,00 94 177,94 -18 832,45

D) CIZÍ ZDROJE

1 259 734,36


1 071 154,36 188 580,00

ÚHRN PASIV

1 429 475,85

183

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pobytné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ

Hlavní činnost 10 953 42 278 4 487 2 498 696 165 61 077 27 0

Vedlejší činnost

1 756 2 311 4 461 595 2 446 1 661 2 159 121 180 844 339 105 113 172 1 249 206 160 42 278 61 156 27 0

21 22

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - spotřebiče Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní služby Telefony Internet Služby lékařky a sestry Práce na dohody Mzdové nákl.řed.-včetně odvodů a FKSP Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-79

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

10 980 10 953 27 42 278 0

184

1 011 1 011

2 12 7 5 111 18 3

731

932

79

Celkem 10 953 42 278 4 487 2 498 1 707 165 62 088 27 0 1 777 2 333 4 461 597 2 446 1 673 2 166 126 180 955 357 108 113 172 1 980 206 160 42 278 62 088 27 0 0


6 739 1 380 4 182 703 424 50 435 15


479 703 424 50

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření nebyl vykázán.

185

ROZVAHA

MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


1 501 615,00



363 -363 24 713 -23 211

068,30 068,30 230,33 615,33

9 166 431,63


167 1 761 7 189 47

ÚHRN AKTIV

611,79 436,42 958,42 425,00

10 668 046,63


3 348 327,66


1 691 992,77 1 656 334,89 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

7 319 718,97


5 378 699,97 1 941 019,00

ÚHRN PASIV

10 668 046,63

186

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Položka Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy Zůstat.cena prodaného majetku Náklady před zdaněním Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hlavní činnost 410 717 26 628 27 817 596 329 3 160 442 274 104 023 14 952 22 093 10 293 674 47 54 846 164 876 57 783 3 381 47 28 3 8 44 0 205 3 640 294 3 293 440 530 0 440 530 1 744

Hospod. činnost 7 977 1 211 0 0 2 0 0 9 190 1 837 2 578 995 405 3 0 841 1 894 668 39 0 0 0 0 0 0 0 14 484 0 9 758 0 9 758 -568

418 694 27 839 27 817 598 329 3 160 451 464 105 860 17 530 23 088 10 698 677 47 55 687 166 770 58 451 3 420 47 28 3 8 44 0 205 3 654 778 3 293 450 288 0 450 288 1 176

Schválená investiční dotace: Skutečně vyplacená investiční dotace: Celkem v roce 2007:

Město JN:

13 400 13 400 13 400

SR:

Schválená provozní dotace: Skutečně vyplacená provozní dotace celkem:

Město JN:

2 522 2 522

SR:

187

Celkem

638 638

Stav finančních prostředků k 31.12.2007: z toho: Běžný účet (kontokorent) Běžný účet EUR Darovací účet Běžný účet FKSP Depozitní účet Pokladna Pokladna FKSP Pokladna – darovací Pokladna depozitní Valutové pokladny Ostatní pokladny

6 907 -203 405 4 715 1 138 173 236 65 35 83 4 256

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2007: Fond FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku

38 166 1 482 4 838 31 846

Návrh zřizovateli na vypořádání HV: Hospodářský výsledek – zisk - ve výši 1.176 tis. Kč vznikl výsledkovým proúčtováním nekrytého fondu reprodukce majetku v částce 40.837 tis. Kč dle vyhlášky 505/2002 Sb. Reálný výsledek roku 2007 činí ztráta ve výši 39.663 tis. Kč. Na základě vypracovaného daňového přiznání, které sestavil daňový poradce nevznikne za období roku 2007 žádná daňová povinnost. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje použít zisk roku 2007 ve výši Kč 1.174.227,56 Kč na úhradu ztrát z minulých let.

188

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

735 693 186,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice


3 088 481,00 -1 713 925,00 1 031 292 720,00 -296 974 091,00 1,00 65 620 709,24 4 876 686,96 53 594 067,33 7 149 954,95 580 205,40


ÚHRN AKTIV

801 894 100,64


741 468 159,78 735 693 186,00 38 165 770,37 -32 390 796,59

1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE

53 685 290,40 53 685 290,40 6 740 650,46

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

801 894 100,64

189

4351 Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka Tržby z vlastních služeb Příspěvky a dotace na provoz Ostatní výnosy Zúčtování fondů

Hlavní činnost 6 281 500 11 524 000 30 448

Vedlejší činnost 27 007

VÝNOSY CELKEM

17 835 948

27 007

Celkem 6 308 507 11 524 000 30 448 0 0 0 17 862 955

Nákup materiálu DDHM Voda Pára Plyn El. energie Opravy a udržování Nákup služeb Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM

230 757 434 874 259 693 2 064 796 769 286 392 825 529 536 789 157 7 855 884 2 728 254 326 797 441 557 1 090 729 17 914 145

0

230 757 434 874 259 693 2 064 796 769 286 392 825 529 536 789 157 7 855 884 2 728 254 326 797 441 557 1 090 729 17 914 145

-78 197

27 007

-51 190

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Schválený příspěvek na provoz Skutečně vyplacený příspěvek na provoz Odvod z odpisů Nájemné

10 10 1 1

389 279 090 429

000 000 729 172

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: z toho : Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna č. 1 Pokladna č. 2 Pokladna č. 3 (FKSP)

1 743 907 1 493 744 245 346 4 818

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2007: Fond odměn Fond FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku

1 333 173 7827 244315 6000 1075031

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Ztrátu ve výši 185 tis. Kč převést na účet neuhrazené ztráty minulých let

190

ROZVAHA

Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč



128 -128 102 063 -17 331

551,00 551,00 942,73 996,21

7 793 1 744 102

973,49 136,35 399,63 972,65



ÚHRN AKTIV

87 380 428,64

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

85 628 439,52 84 546 107,72 1 333 173,38 -250 841,58

D) CIZÍ ZDROJE

1 751 989,12


1 312 755,12 439 234,00

ÚHRN PASIV

87 380 428,64

191

4349 Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. Položka Tržby z prodeje služeb Úroky Zúčtování fondů Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY CELKEM

Hlavní činnost 256 2 133 3 000 3 391

Vedlejší činnost 295 0 0 0 295

Celkem 551 2 133 3 000 3 686

140 184 90 31 184 195 25 73 172 1 192 3 98 260 956 306 280 97 4 19 0 27 74 3 411 -20 10

7 22 0 9 33 3 0 0 103 0 0 0 0 9 0 36 0 0 0 0 0 0 0 222 73 0

147 206 90 40 217 198 25 73 275 1 192 3 98 269 956 342 280 97 4 19 0 27 74 3 633 53 10

Spotřeba materiálu DDHM DDNM Vodné, stočné Plyn El. energie Pohonné hmoty Palivo Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Nájemné s právem koupě (leasing) Náklady na reprezentaci Telefony Ostatní služby - nákup služeb Mzdové náklady OON - práce na dohody Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti FKSP Daně, poplatky, pokuty, penále Finanční náklady, pojistné Odpisy NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Dodatečně nařízený odvod z dotace MŠMT

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVAL.ŘÍZENÍ -30 73 43 Poznámka: z důvodu nařízení dodateč.odvodu ze strany MŠMT je VH ve schval.řízení snížen na 43tis.Kč 2 329 2 320 0

Schválený příspěvek na provoz Skutečně vyplacený příspěvek na provoz Odvod z odpisů Stav finan. prostředků k 31.12.2007: z toho : Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna

348 338 9 1

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2007: Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond reprodukce majetku Fond odměn FKSP

33 072 32 915 11 72 65 9

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 43 tis. Kč převést do roku 2007 v následujícím členění : 28 tis. Kč do rezervního fondu a 15 tis. Kč do fondu odměn.

Zpracovala: Ing. Ivana Skrbková ekonomka SDJ

Schválil: PhDr. Miroslav Schovanec ředitel SDJ 192

ROZVAHA

Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


32 914 947,90



97 551,50 -97 551,50 38 709 325,25 -5 794 377,35 961 441,88 1 277,00 227 223,30 357 930,93 375 010,65


ÚHRN AKTIV

33 876 389,78


33 368 237,16 32 926 540,90 389 160,67 52 535,59


508 152,62 352 332,62 155 820,00


ÚHRN PASIV

33 876 389,78

Zpracovala: Ing. Ivana Skrbková ekonomka SDJ

Schválil: PhDr. Miroslav Schovanec ředitel SDJ

193

3314 - Městská knihovna, p.o.

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ Dotace státní Tržby vlastní Jiné výnosy- ( dary )

Hlavní činnost 6 672 891 60 615 62

Vedlejší činnost

VÝNOSY CELKEM

8 300

406

Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Oprava a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM

1 312 306 352 38 334 5 693 217 40 91 8 383

282

329

1 594 306 352 38 334 5 739 217 41 91 8 712

-83

77

-6

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

6 672 6 672 0 891 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: Běžný účet krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn zůstatek MÚ Běžný účet FKSP Pokladna

726 525 693 148 92 978 113 040 0 487 130 7 516 25 860


15 737 92 978 113 040 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Ztrátu ve výši 6 tis. Kč pokrýt z rezervního fondu.

194

406

46 1

Celkem 6 672 891 60 1 021 62 0 8 706 0 0

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. STAV K 31. 12. 2007 v Kč


182.198,52



345.825,52 - 345.825,52 4 551.455,67 - 4 369.257,15 2 231.586,81


1 042.652,53 319.721,50 726.550,72 142.662,06

ÚHRN AKTIV

2 413.785,33

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. a OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

1 616.394,77 1 400.962,30 221.755,52 - 6.323,05

D) CIZÍ ZDROJE

797 390,56

3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasivní

502.596,00 294.794,56

ÚHRN PASIV

2 413.785,33

195

Obecně prospěšné společnosti 3412 Plavecký bazén Jablonec n.N., obecně prospěšná společnost Položka

Hlavní činnost

Hosp.činnost

Správní činnost

Celkem

Tržby za pronájmy Tržby za služby Tržby za prodej zboží Ost. služby/prodej lodě, skříňky,stravné zam. Ostatní tržby- reklamy,provize, Ost.služby - přefakturace Ost. fin.výn.-inv.dotace Dotace města na provoz VÝNOSY CELKEM

0 10 670 0 188 0 0 0 5 334 16 192

275 0 635 5 367 204 8 0 1 494

0 0 0 8 0 0 0 0 8

275 10 670 635 201 367 204 8 5 334 17 694

Materiál, DDHM Teplo Vodné , stočné Elektrická energie Prodané zboží v ceně pořízení Opravy a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ost. služby - leasing Ost. služby - nájemné Ost. služby - práce na smlouvu Ost. služby - reklama Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Odměna dozorčí radě, jednatelům Ostatní sociální náklady Daně, poplatky , pokuty Dary Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady, pojistné Jiné náklady Mimořádné náklady - ZC prod. DHIM-loď NÁKLADY CELKEM

745 3 081 1 155 2 178 0 705 3 0 0 152 360 121 3 739 1 296 0 255 26 2 34 476 49 0 1911 16 288

31 96 11 148 476 77 0 0 0 0 78 0 236 107 0 17 0 0 2 31 0 0 0 1 310

13 9 3 14 0 0 38 7 0 59 0 890 308 0 21 0 0 2 17 0 0 0 1 381

789 3 186 1 169 2 340 476 782 41 7 0 152 497 121 4 865 1 711 0 293 26 2 38 524 49 0 1 911 18 979

-96

184

-1373

-1 285

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Předplatné na rok 2008

2 256 nevyčerpané blokové vst. a permanentky

Stav finančních prostředků k 31.12.2007 Běžný účet Podúčet Pokladna

1 410 297 492

Údaje vycházejí z účetní uzávěrky schválené auditorem společnosti

196

ROZVAHA

Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. STAV K 31. 12. 2007 v Kč

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

3 262 093,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému DHM OBĚŽNÁ AKTIVA

-

295 158 6 250 2 236 889

837,00 880,00 792,00 545,00 111,00

2 663 019,07

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Jiná aktiva

154.896,43 288.183,02 2.199.664,62 20 275,00

ÚHRN AKTIV

5 925 112,07

PASIVA VLASTNÍ ZDROJE

2 746 644,65

Jmění celkem Fondy Neuhrazená ztráta min.obd.

7 200 772,00 0,00 - 4 454 127,35

CIZÍ ZDROJE

4 463 174,35

Krátkodobé závazky Jiné účty pasivní

2.184 346,35 2.278 828.00

PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2007

7 209 819,00 - 1 284 706,93

ÚHRN PASIV

5 925 112,07

Zpracovala : Lálová Anna Odsouhlasil: Musulis Michalis V Jablonci nad Nisou dne 19. 5. 2008

197

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ Dotace státní Tržby vlastní Jiné výnosy- ( dary )

Hlavní činnost 9 111 32 120 6 159 500

Hosp. činnost

VÝNOSY CELKEM

15 922

618

Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Oprava a udržování Ostatní služby Náklady na honoráře Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM

313 0 712 124 2 755 6 170 3 427 1 391 71 1 050 16 013

226

14

313 0 776 135 2 811 6 170 3 501 1 416 81 1 050 16 253

-91

392

-14

287

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční Dotace státní

Správní činost

618

64 11 56 70 25

4 10

9 111 0 32 0 120

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: Běžný účet z toho: předplatné na r. 2008 Pokladna

2 474 992 169

Jedná se o předběžné výsledky neuzavřeného účetnictví před schválením auditorem

198

Celkem 9 111 32 120 6 777 500 0 16 540

ROZVAHA

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2007 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

2 372 168,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice


116 666,00 -13 784,00 16 805 531,00 -14 536 245,00 0,00 5 026 948,00 734 666,00 1 242 447,00 3 049 835,00 306 823,00


ÚHRN AKTIV

7 705 939,00


4 532 874,00 15 112 722,00 0,00 -10 579 848,00


2 626 086,00 2 626 086,00 546 979,00

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

7 705 939,00

Jedná se o předběžné výsledky neuzavřeného účetnictví před schválením auditorem

199

Společnosti s ručením omezeným 3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Prodej zboží Vstupné Kurzovné Krátkodobé pronájmy Dlouhodobé pronájmy Ostatní výnosy Koordinace Projektu+JM Akce Projektu Přefakturace propagace Projektu Přefakturace služeb JM Dotace na provoz - Město Granty z EU Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ

Hlavní činnost 3 5 820 151 2 292 3 041 1 314 428 800 297 714 6 841 1 006 438 23 145 285

Nákup zboží Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Voda Teplo Plyn Elektrická energie Spotřeba materiálu+DrHM Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní provozní náklady Honoráře umělců Reklama, propagace-kultura+JM Propagace - Projekt Režijní služby - správa Nájemné městu Ost.služby-půjčovné filmů+drobný SW Jazykové kurzy Odměny členům Dozorčí rady Cestovné+representace Ostatní služby-leasing Daně a poplatky Tvorba rezerv a opravných položek Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

2 6 187 2 044 257 181 1 087 186 981 686 456 53 1 730 2 690 286 1 893 624 2 511 21 36 53 481 250 13 137 141 26 23 012

200

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 3 5 820 151 2 292 3 041 1 314 428 800 297 714 6 841 1 006 438 23 145 285 2 6 187 2 044 257 181 1 087 186 981 686 456 53 1 730 2 690 286 1 893 624 2 511 21 36 53 481 250 13 137 141 26 23 012

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV

133 133

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

7 126 6 841 285

Stav finan. prostředků k 31.12.2007: Běžný účet

1 410

Pokladna

176

Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky, jež byla podkladem ke zpracování daňového přiznání 2007. Schválení účetní závěrky na VH v působnosti RM na 5.schůzi RM dne 10.04.2008

201

133

ROZVAHA

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


186 316,88

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA

93 -93 715 -528

400,00 400,00 079,46 762,58

3 831 267,81

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

0,00 2 170 598,31 1 660 669,50

OSTATNÍ AKTIVA

900 400,18

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

877 900,18 22 500,00

ÚHRN AKTIV

4 917 984,87

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

222 059,14

Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let

100 000,00 122 059,14

CIZÍ ZDROJE

2 954 167,72

Krátkodobé závazky

2 954 167,72

OSTATNÍ PASIVA

1 608 655,43

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

329 155,43 1 279 500,00

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4 784 882,29 133 102,58

ÚHRN PASIV

4 917 984,87

202

Technické služby Jablonec n.Nisou, společnost s ručením omezeným Položka

v tis. Kč

Výnosy Tržby za prodej služeb Aktivace Tržby za prodej zboží Ostatní tržby - prodej majetku Ostatní tržby - prodej materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Dotace města Výnosy celkem

63 518 1 076 871 3 467 2 363 1 531 6 0 72 832

Náklady Materiál Vodné , stočné Elektrická energie Plyn Oprava a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Náklady na prodej zboží Ost. služby - leasing Ost. služby - nájemné Ost. služby - práce na smlouvu Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Odměna dozorčí radě, jednatelům Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Náklady celkem

15 616 203 4 137 467 1 902 34 19 785 0 200 8 648 21 733 7 639 259 1 257 766 76 9 204 882 6 4 339 78 172

Hospodářský výsledek

-5 340

Doplňující údaje k 31.12.2007:

v Kč

Stav finančních prostředků - banka Stav finančních prostředků - pokladna Leasing k 31.12.2007:

8 278 956,48 359 453,00 0,00

Účetní závěrka 2007 bude projednána na VH v působnosti RM na 7. schůzi RM dne 12.06.2008

203

ROZVAHA

- Technické služby Jablonec n.Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2007 v Kč


79 764 900,15


156 800,00 -156 800,00 107 045 005,15 -27 280 105,00 22 745 270,27 6 675 176,29 7 313 026,00 8 757 067,98 0,00


ÚHRN AKTIV

102 510 170,42

PASIVA 90 228 331,65

VLASTNÍ KAPITÁL

103 929 000,00 52 000,00 -7 778 858,40 -5 973 809,95

Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účet.období CIZÍ ZDROJE

12 281 838,77 1 414 769,77 10 867 069,00

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

ÚHRN PASIV

102 510 170,42

204

3412 - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Položka

(tis. Kč)

Hlavní činnost – hospodářská činnost

Tržby za podnájmy zařízení Tržby za užívání sportovišť –kluby Tržby za užívání sportovišť –veřejnost Ostatní tržby - reklamy a jiné Dotace Města JN 2007 Ostatní provozní výnosy Úroky Mimořádné výnosy VÝNOSY CELKEM

1 515 321 3 598 2 642 12 196 109 4 20 385

Materiál, DDHM Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Oprava a udržování-běžné Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ostatní služby – leasing Ostatní služby - služby TJ Ostatní služby - nájem Městu Ostatní služby - subdodávky apod. Ostatní služby - reklama, propagace Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Daně a poplatky, pokuty, penále Ostatní provozní náklady (nákup zboží) Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu – kalkulovaná NÁKLADY CELKEM

1 709 824 676 3 264 835 981 25 27 91 1 440 814 2 344 780 4 347 1 463 12 283 100 221 20 236

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

149

Schválený příspěvek:

12 196

Skutečně vyplacený příspěvek:

12 196

Vybrané doplňující údaje: 1) Stav finančních prostředků k 31.12.2007: z toho: pokladna běžný účet

430 191 239

2) Fondy tvořené ze zisku: 3) Leasing: celková částka leasingu (bez DPH): zaplaceno ke dni 31.12.2007 (bez DPH):

7 celkem 273 144

rolba 273 144

Uvedená čísla vycházejí z předběžné účetní uzávěrky (25. 2. 2008) Účetní závěrka 2007 bude projednána na VH v působnosti RM na 7.schůzi RM 12.06.2008

205

ROZVAHA

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV K 31. 12. 2007 v Kč (předběžná) AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

248.016,80


130.387,-- 88.453,-1.300.891,50 - 1.094.808,70 2.536.974,76

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

7.478,25 2.108.134,08 421.362,43

OSTATNÍ AKTIVA

321.130,--

Časové rozlišení

321.130,--

ÚHRN AKTIV

3.106.121,56

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

398.562,73

Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let

200.000,00 16.981,00 181.581,73

CIZÍ ZDROJE

1.720.956,44

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

135.959,00 1.584.997,44

OSTATNÍ PASIVA

839.092,50

Časové rozlišení Dohadné účty pasivní

- 3.207,50 842.300,--

PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2.958.611,67 147.509,89

ÚHRN PASIV

3.106.121,56

206

PŘÍSPĚVKY (včetně fondu starosty, aj.) Městská galerie MY JIZERSKÁ o.p.s. TJ HC Jablonec n. N. Ing. Václav Vít (hud. skupina „Berušky“) Folklórní soubor „Nisanka“ Folklórní soubor „Nisanka“ TK ČLTK Bižuterie Jbc. TJ Elektro-Praga Jbc. Klub lodních modelářů „Admiral“ Ludmila Rellichová (IČO) Technická univerzita Liberec – Fakulta textilní JABKO, o.s. SALEM o.s., Jbc. Miloš Kirchner (IČO) FK Jiskra Mšeno Antonín Voskovec (student gymnázia) Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) SSK při a.s. Bižuterie Jbc. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ TJ SOKOL Jablonec n. N. Městská galerie MY TJ Delfín Jablonec n. N. STP v ČR – místní org. Jbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec FK Jablonec n. N. – o.s. O.s. Svítání Jbc. D.E.A.W.S. potápěčský klub, Jbc. FBC CampuS Jablonec n. N. Ing. Jaroslav Procházka TJ JO NISA Jbc. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Svaz důchodců ČR – OV Jbc. Kruh DPS „Vrabčáci“ 1.Florbalový klub Jbc. Svaz diabetiků ČR Baráčníci Mšeno-Jbc. SK Břízky Jbc. Speciální škola Jbc. REP – občanské sdružení Fitness studio Jablonec, o.s. (Mgr. Vitáková) SON – Sdružení nájemníků ČR Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Okresní hospodářská komora v Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. Český zahrádkářský svaz – org. Jbc. PROSTORY, o.s., Jablonec n. N. ČČK – oblastní spolek Jbc. O.s. 303 FM, Jbc. O.s. pro rozvoj romské mládeže, Jbc. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Městská galerie MY STP v ČR – okr. výbor Jbc. Konfederace politických vězňů Český svaz bojovníků za svobodu O.s. DIANA Jbc. TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.

207

90 tis. Kč 250 tis. Kč 107,2 tis. Kč 30 tis. Kč 40 tis. Kč 80 tis. Kč 28,37 tis. Kč 39,47 tis. Kč 15 tis. Kč 50 tis. Kč 15 tis. Kč 120 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 60,66 tis. Kč 20 tis. Kč 60 tis. Kč 15,56 tis. Kč 50 tis. Kč 48,62 tis. Kč 80 tis. Kč 23,63 tis. Kč 20 tis. Kč 50 tis. Kč 151,37 tis. Kč 20 tis. Kč 16,66 tis. Kč 24,46 tis. Kč 5 tis. Kč 60,43 tis. Kč 100 tis. Kč 7 tis. Kč 100 tis. Kč 26,77 tis. Kč 30 tis. Kč 20 tis. Kč 88,66 tis. Kč 55 tis. Kč 30 tis. Kč 24,74 tis. Kč 8 tis. Kč 15 tis. Kč 100 tis. Kč 20 tis. Kč 5 tis. Kč 30 tis. Kč 60 tis. Kč 35 tis. Kč 26 tis. Kč 28 tis. Kč 6 tis. Kč 70 tis. Kč 5 tis. Kč 6 tis. Kč 8 tis. Kč 20 tis. Kč 28,56 tis. Kč

Minerál klub, Jbc. Církev Čs. husitská v Jbc. JUDO Klub Jablonec n. N. ČČK – oblastní spolek Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. SALEM o.s., Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Oblastní charita, Lbc. SPMP – okresní org. Jablonec n. N. Dalibor Cidlinský – DUO CIS JAKOP Jablonec n. N. Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu SPS „Janáček“ Svaz diabetiků ČR JAKOP Jablonec n. N. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Myslivecké družstvo Černá Studnice TJ Sokol Kokonín – volejbal žen STP v ČR – okr. výbor Jbc. SDH Jablonecké Paseky Svaz důchodců ČR – OV Jbc. Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR Základní umělecká škola Jbc. Farní obec Starokatolické církve Farní obec Starokatolické církve Farní obec Starokatolické církve JUDO Klub Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti KČT TJ Tatran Jbc. JABLONEČANKA – dechová hudba DPS „Skřivánek“ DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Český svaz včelařů – ZO Jbc. Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Jablonecká píšťalka Folklórní soubor „Šafrán“ ARZPD – klub Jablonec n. N. Mladá dechovka, Jbc. O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. SŠ průmyslová technická, p.o., Jbc. SSK Loyd Jbc. Eruditus – Kruh přátel školy při 2. ZŠ Fotoklub Nekras TJ Autobrzdy Jablonec ARZPD – klub Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o.

208

5 tis. 15 tis. 31,67 tis. 25 tis. 178,02 tis. 10 tis. 70 tis. 30 tis. 20 tis. 50 tis. 20 tis. 12 tis. 40 tis. 6 tis. 6 tis. 40 tis. 5 tis. 8 tis. 65 tis. 12 tis. 15 tis. 48 tis. 10 tis. 50 tis. 15 tis. 3 tis. 14 tis. 10 tis. 267,88 tis. 4 tis. 30,37 tis. 10 tis. 30 tis. 30 tis. 30 tis. 6 tis. 8 tis. 5 tis. 7 tis. 40 tis. 40 tis. 100 tis. 10 tis. 24,13 tis. 4 tis. 10,25 tis. 20 tis. 10 tis. 20,40 tis. 50 tis. 17 tis. 15 tis. 18 tis. 15 tis. 20 tis. 12 tis. 10 tis. 10 tis. 10 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

O.s. SENIA, Jbc. O.s. Etické fórum ČR – org. Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Česká koalice proti tabáku, o.s., Praha Sdružení přátel školy hudby O.s. 303 FM, Jbc. Eruditus – Kruh přátel školy při 2. ZŠ SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Hudební skupina MANDRAGORA (Mgr. Jan Krajník) Centrum ZP Libereckého kraje Countryon o.s. SKP Jablonex Společnost pro ranou péči Lbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec O.s. RYTMUS, Lbc. Jiří Blahout – taneční škola (IČO) Klub cyklistů SG Kooperativa, Jbc. Školní sportovní klub při 2.ZŠ, Jbc. SDH Jablonecké Paseky BC Blesk Jbc. CELKEM

25 tis. 10 tis. 10 tis. 20 tis. 12 tis. 20 tis. 13 tis. 30 tis. 30 tis. 40 tis. 15 tis. 80 tis. 50 tis. 30 tis. 40 tis. 100 tis. 20 tis. 10 tis. 30 tis. 10 tis. 26,41 tis. 8 tis. 8 tis. 33,53 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4.980 tis. Kč

209

PROJEKT JABLONEC 2007 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SSK Loyd Jbc. SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. Dalibor Cidlinský – DUO CIS TJ SOKOL Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. SSK při a.s. Bižuterie Jbc. JABKO, o.s. JABKO, o.s. Ludmila Rellichová (IČO) Farní sbor Českobratrské církve evangelické Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Městské divadlo, o.p.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Klub lodních modelářů ADMIRAL FK Jablonec n. N. – o.s. TK ČLTK Bižuterie Jbc. Eurocentrum Jbc., s.r.o. SKP Maják, Jbc. Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc. Eva Schaefferová (IČO) DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SK Břízky Jbc. – odd. cyklistiky JABKO, o.s. JABKO, o.s. Stardust, o.s. TEXO Plus s.r.o. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc.

210

50 tis. 210 tis. 50 tis. 29,55 tis. 55 tis. 80 tis. 75 tis. 7 tis. 4 tis. 6 tis. 20 tis. 10 tis. 10 tis. 14 tis. 10 tis. 9 tis. 10 tis. 3 tis. 5 tis. 23 tis. 5 tis. 3 tis. 4 tis. 20 tis. 20 tis. 50 tis. 40 tis. 10 tis. 12 tis. 7 tis. 9 tis. 100 tis. 12,87 tis. 105 tis. 40 tis. 10 tis. 7 tis. 14 tis. 17 tis. 21 tis. 3 tis. 25 tis. 12 tis. 15 tis. 10 tis. 8 tis. 9 tis. 15 tis. 4 tis. 8 tis. 3 tis. 2 tis. 5 tis. 8 tis. 13 tis. 7 tis. 6 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. KČT TJ Tatran Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. BC Blesk Jbc. BC Blesk Jbc. TRI-Club Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Dalibor Cidlinský – DUO CIS Sdružení ATLETI V AKCI, Praha SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) BC Blesk Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. ZKO „Cerberus“ Jbc.-Lukášov TJ HC Jablonec n. N. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. KČT TJ Tatran Jbc. TJ Delfín Jablonec n. N. Klub lodních modelářů ADMIRAL Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SPS „Janáček“ Minerál klub, Jbc. ČSAD Jbc., a.s. Spolek přátel města Jablonec n. N. Městská galerie MY Sdružení přátel školy hudby IMPSQUAD, o.s., Jbc. SSK Loyd Jbc. TEXO Plus s.r.o. TK ČLTK Bižuterie Jbc. O.s. pro rozvoj romské mládeže, Jbc. SPMP – Sekce Downova syndromu EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SDH Jablonecké Paseky Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Spolek přátel města Jablonec n. N. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Městské divadlo, o.p.s.

211

30 tis. 2 tis. 25 tis. 5 tis. 20 tis. 200 tis. 10 tis. 28 tis. 11 tis. 5 tis. 30 tis. 10 tis. 5 tis. 30 tis. 35 tis. 8 tis. 50 tis. 5 tis. 5 tis. 5 tis. 12 tis. 10 tis. 10 tis. 50 tis. 5,35 tis. 70 tis. 90 tis. 15 tis. 5 tis. 15 tis. 25 tis. 22 tis. 5 tis. 8 tis. 10 tis. 10 tis. 10 tis. 4 tis. 10 tis. 65 tis. 18 tis. 13 tis. 10 tis. 5 tis. 13 tis. 5 tis. 9 tis. 10 tis. 90 tis. 5 tis. 27 tis. 22 tis. 3 tis. 12 tis. 36,39 tis. 55,32 tis. 10 tis. 5 tis. 10 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Jezdecký klub Pohoda Kynast Organizační výbor biatlonu Jbc. BC Blesk Jbc. Stardust, o.s. Stardust, o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Ars iuvenum Sdruž. pro podporu umění JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. Folklórní soubor „Nisanka“ Fit Aerobik Elán – Ing. Březinová SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. JP Production – Ing. Jan Pecka TJ Bižuterie, o.s., Jbc. SKI Klub Jablonec n. N. Gymnázium Jablonec n. N., p.o. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky SKP Maják, Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)

10 tis. 8 tis. 10 tis. 5 tis. 8 tis. 15 tis. 7 tis. 7 tis. 13 tis. 3 tis. 4 tis. 8 tis. 3 tis. 3 tis. 5 tis. 2 tis. 8 tis. 12 tis. 8 tis. 75 tis. 15 tis. 15 tis. 7 tis. 3 tis. 5 tis. 10 tis. 8 tis. 8 tis. 20 tis. 2,21 tis.

CELKEM

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

2.977 tis. Kč

212

ROZVAHA AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2007 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

4.957.791.064,31

1. Dlouhodobý nehmotný majetek -

24.793.200,06

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

3. Dlouhodobý hmotný majetek

4.341.249.483,25

- Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby

1.110.884.796,27 6.476.003,00 2.685.893.446,00 72.481.419,34 52.690.287,88 412.533.031,76 290.499,00 591.748.381,00 162.735.835,00 429.012.546,00 2.072.104.447,06 2.606.742,73

- Materiál na skladě - Zboží na skladě

315.848,70 2.290.894,03

2. Pohledávky

47.987.018,21

- Pohledávky z obchodního styku

47.987.018,21

3. Finanční majetek

234.419.844,96

- Peníze - Ostatní bankovní účty - Krátkodobý finanční majetek

941.675,75 50.469.737,90 183.008.431,31

4. Prostředky rozpočtového hospodaření -

7.997.552,30 6.593.073,36 7.222.338,40 2.980.236,00

1.787.090.841,16

Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Poskytnuté příspěvky a dotace ostatním subjektům Poskytnuté přechodné výpomoci Výdaje a náklady

ÚHRN AKTIV

16.793.940,83 4.310.432,27 142.421.080,80 18.727.895,08 631.415.887,92

7.029.895.511,37

213

PASÍVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ a OBĚŽ. AKTIV

6.599.715.006,74

1. Majetkové fondy

4.978.078.455,06

- Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv

4.954.403.799,39 23.674.655,67

2. Finanční fondy

21.388.327,35

- Účelové fondy

21.388.327,35

4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Zúčtování příjmů ÚSC

787.206.303,58 1.094.166.462,05

5. HV z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření D) CIZÍ ZDROJE

-254.467.954,93 -268.379.199,71 1.888.463,21 12.022.781,57 430.180.504,63

3. Krátkodobé závazky -

1.854.646.452,53

97.313.017,30

Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení Daňové závazky

4. Bankovní výpomoci a půjčky

88.981.682,30 4.769.914,00 2.892.845,00 668.576,00 332.867.487,33

- Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry

306.227.456,67 26.640.030,66

ÚHRN PASÍV

7.029.895.511,37

214

Rozpis pohledávek k 31.12.2007 ( v tis. Kč ) do splatnosti Nájemné: REWA REKA ADRIA RIA DOMOS Pokuty: MP přestupky SÚ ŽÚ ŽP OSM dopr. agendy OkÚ dopr. agendy MP ŽÚ (OkÚ) FaM - VHP ŽP (OkÚ) dopr. agendy PČR FaM - MP RP, UK FaM - veř. prostranství Nájemné: nebyt. prostory radnice ost. nebyt. prostory SPŠ Jiráskova 9 pozemek pod popelnicemi plakátovací plochy školské objekty Eurocentrum fitnes J. Hory garáže ZVŠ sportovní zařízení hřbitovy Školství - pobytné MŠ Hřbitovní poplatky Sociální příspěvek Suroviny CZ - daň z převodu nem. Výživné OkÚ Neprávněně vyplacené soc. dávky Výživné vratky Vratky za benzíny Vratky auta, zdr. pomůcky Vratky hmotná nouze Vyhrazené parkovací místo Sociální půjčky OkÚ DSP nájemné Odpady Manipulační poplatek - botičky Prodej: objektů bytů pozemků Pronájem pozemků

24 504,00 148 608,00 38 349,00 27 821,00 21 217,00 9 200,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 945,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726 000,00 -12 232,00

215

po splatnosti 6 426 220,05 4 619 850,20 1 067 879,08 3 267 861,05 1 912 662,34 1 173 615,61 945 864,62 1 135 866,00 645 384,44 237 857,00 51 000,00 26 921,05 290 296,44 187 739,30 16 855,00 30 000,00 4 125 930,65 0,00 2 500,00 291 576,96 324 253,33 -84 930,00 39 000,00 52 500,00 4 928,00 -123 750,00 -2 903,10 29 634,00 744,00 19 018,00 -976,00 -39 250,00 126 894,60 211 500,00 118 277,00 120 000,00 1 348 510,16 559 878,00 2 928 904,00 15 341,00 92 279,00 124 170,00 -8 300,00 42 121,00 -488,00 590 081,00 17 700,00 829 467,00 571 000,00 1 103 010,00 243 242,75

k 31.12.2007 6 450 724,05 4 768 458,20 1 106 228,08 3 295 682,05 1 933 879,34 1 182 815,61 957 364,62 1 135 866,00 645 384,44 237 857,00 51 000,00 26 921,05 290 296,44 187 739,30 16 855,00 30 000,00 4 230 875,65 2 500,00 2 500,00 291 576,96 324 253,33 -84 930,00 39 000,00 52 500,00 4 928,00 -123 750,00 -2 903,10 29 634,00 744,00 19 018,00 -976,00 -39 250,00 126 894,60 211 500,00 118 277,00 120 000,00 1 348 510,16 559 878,00 2 928 904,00 15 341,00 92 279,00 124 170,00 -8 300,00 42 121,00 -488,00 590 081,00 17 700,00 829 467,00 571 000,00 1 829 010,00 231 010,75

do splatnosti Poplatky: z rekr. pobytu z VP ze psů z ubyt. z VHP z alkoholu za zněčišťování ovzduší Vystavené faktury CCS MěÚ Záloha VODAFON Kauce - Okresní soud Pohl. za Družstvem Tourgent Pohl. z transformace TSMJ p.o. Poskytnuté provozní zálohy

Pohledávky celkem

po splatnosti

k 31.12.2007

225,00 0,00 733,00 6 285,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 54 000,00 5 000,00 100 000,00 0,00 0,00 10 370 635,00

683,00 -182 679,00 316 222,00 -11 975,00 150 542,33 20 045,00 0,00 185 837,35 0,00 0,00 0,00 62 317,00 100 000,00 0,00

908,00 -182 679,00 316 955,00 -5 690,00 150 542,33 20 045,00 -1 000,00 185 837,35 54 000,00 5 000,00 100 000,00 62 317,00 100 000,00 10 370 635,00

11 638 290,00

36 348 728,21

47 987 018,21

216

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) Majetek ve správě: ODBORU HUMANITNÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU ODBORU ROZVOJE ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY

Software

Budovy a stavby

Stroje a zařízení

DDHM

Celkem

6

2 899

1 933

1 156

5 994

562

2 626 272

33 847

8 359

2 669 040

5 604

25 346

2 904

7 512

41 366

25 803

31 036

71 377

14 538

ODD.SOC.SLUŽEB A ZDRAV.

0

0

30

452

482

ODD.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 104

29 080

461

799

31 444

0

2 296

7 503

3 376

13 175

21 814

2 685 893

72 481 52 690

2 832 878

ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM Umělecká díla - interiér

6 476

Pozemky a porosty

1 110 885

Nedokončené investice

415 513

- odbor správy majetku

20 025

- odbor rozvoje

395 444

- odd.životního prostředí

44

Poskytnuté zálohy na DHM

291

Finanční investice

591 748

Investiční majetek celkem

4 957 791 Inventarizace v roce 2007

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace: A) FYZICKÁ dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob

k 31.12.2007

B) DOKLADOVÁ finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů

k 31.12.2007

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace. Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky. Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2007.

217

Příloha k účetní závěrce za rok 2007 Název:

Město Jablonec nad Nisou

Adresa:

Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51

IČO

262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Statutárními orgány města jsou: -

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města. Je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta, který je vrcholovým představitelem Města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou -

Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor fondu na zlepšení úrovně bydlení.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2007 jsou uvedené v tabulce. počet zaměstnanců 295

mzdové a ost. osobní výdaje 75 403 tis. Kč

povinné pojistné placené sociální zdravotní 19 260 tis. Kč 6 668 tis. Kč

počet členů zastupitelstva 30

odměny členům zastupitelstva 3 123 tis. Kč

povinné pojistné placené sociální zdravotní 651 tis. Kč 225 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:

105 330 tis.Kč

218

II. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále Vyhláškou 505/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky.

1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Hmotný i nehmotný majetek není odepisován dle zákona o účetnictví. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv Město Jablonec n.Nisou v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. V roce 2007 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách nebylo v roce 2007 účtováno. K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

219

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 1. Dlouhodobý majetek Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2007 ( v tis.Kč) Pozemky ( účet 031) Přírůstky : Částka 3 084 1 876 2 079 Úbytky: Částka 11 102

Poznámka Bezúplatný převod od Pozemkového fondu Směnná smlouva Lesy ČR Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu Celkem přírůstky

15 539

Poznámka Prodej st. parcel v souvislosti s prod. objektů Celkem úbytky

11 957

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042): Přírůstky: Částka Poznámka 26 514 Rekonstrukce školních budov 12 356 Komunikace – Ovocný trh 17 512 Kanalizace a vodovody 47 656 Lehkoatletická hala - Střelnice Celkem přírůstky Úbytky : Částka 30 148 27 054 21 071 11 494

Poznámka Spolkový dům Dolní náměstí Kostel Sv. Anny Soukenná, Dvorská Celkem úbytky (dokončené investice)

129 169

137 423

Finanční investice Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem Společnost FAMIS a.s. Jablonec n.Nis. EUROCENTRUM s.r.o. Jbc SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis. TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou CELKEM

IČO

Základní kapitál Nomin. Hodnota Účetní hodnota podíl města v tis. Kč podílu města podílu města na zákl. kapit. v tis. Kč v tis. Kč v% 14864142 3 177 3 177 3 177 100 25412604 100 100 100 100 25434411 200 200 200 100 25475509 159259 159259 159259 100 162736 162736 162736 -

220

Ostatní majetkové účasti Společnost

SKS s.r.o. JTR a.s. SVS a.s ČSAD a.s. FK Jablonec 97 CELKEM

IČO

Jablonec n.Nis Jablonec n.Nis. Teplice Jablonec n.Nis. Jablonec n.Nis.

základní kapitál v tis. Kč

62738542 61539881 49099469 44569793 25023144

301 000 7 605 482 50 595 30 000

Nomin. Účetní podíl města Hodnota hodnota na zákl. Podílu města podílu města kapit. v tis. Kč v tis. Kč v% 18 975 16 386 103 000 103 000 34 308 645 308 645 4 4 906 981 10 10 200 ---34 445 726 429 012 -

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku nebyly inkasovány.

2. Poskytnuté půjčky Město v r. 2007 poskytlo 2 půjčky, a to občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie a Sportovní klub Břízky každému ve výši 500 tis. Kč se splatností k 31.5.2008 a úrokem 5% p.a. (formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti).

3. Pohledávky Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti. V prosinci 2007 byla díky rozdílné metodice evidence obratů v KOF a v hlavní knize doúčtována interním dokladem pohledávka za prodej pozemku zaevidovaného v KOF po účetní závěrce. Tato pohledávka však byla zahrnuta i do obratů KOF za měsíc prosinec a došlo tak k jejímu zdvojení. Storno pohledávky bude provedeno v lednu 2008. Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2007.

4. Závazky Struktura závazků k 31.12.2007 Po lhůtě splatnosti - pozastávky Po lhůtě splatnosti Do lhůty splatnosti Dodavatelé celkem

196 911, -709 541,60 4 803 528,80 5 709 981,40

Přijaté zálohy na služby- nájemní byty Přijaté zálohy celkem

32 801 963, -32 801 963, --

Přijaté kauce na prodej nem. majetku Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř. Ostatní závazky /depozita/ celkem

43 448 882,83 7 020 855,07 50 469 737,90

Závazky k podnikům ve skupině Město Jablonec n.N. nemá žádné závazky vůči podnikům, ve kterých má majetkový podíl.

221

Závazky kryté dle zástavního práva Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-. Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů Jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy Zůstatek k 31.12.07 900.000,-50 000 000,-1 809 650,42 3 722 587,30 4 657 488,10 2 890 295,53 2 448 176,52 14 799 258,71 225 000 000,--

Banka KB KB ČMHB ČMHB ČMHB ČMHB ČMHB ČMHB ČS KB – KKÚ Celkem

26 640 030,66

nesplacené úvěry

Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč.) Jistina + úrok

Zastavený majetek -----------budova č.p.4291 budova č.p.485,924 a 1904 budovy č.p. 3052-3058 budovy č.p.3051 a 595 budova č.p.1800 budova č.p. 4604, 4605

332 867 487,33

r. 2004

21.055.255,-

r. 2005

24 171 625,-

r. 2006

r. 2007

r. 2008

27 769 133,--

60 416 245,--

50 126 000.-

Ostatní půjčky Věřitel

Úroková sazba

SFŽP

2%

Zůstatek nespl. půjčky k 31.12.07 941 500,- Kč

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2007 31.12. Tvorba Stav 2006

Sociální fond Fond zl.úrovně bydlení

146 131,61 50 814 696,44

2007

2 383 017,55 29 935 694,08

222

Užití 2007

31.12. 2007

1 857 085,80

672 063,36

60 034 126,53

20 716 263,99

V roce 2007 město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení Je přísně účelovým fondem který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov .Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města.

7. Dotace Město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění: Provozní /neinvestiční/ dotace celkem Kapitálové /invesstiční/dotace celkem

230 525 490,50 Kč 60 846 004,46 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU a EIB v tomto členění Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

100 775,05 Kč 2 273 149,80 Kč

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví. Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti zdravotnictví, rekonstrukcí škol. objektů a sportu.

bydlení, regenerace hist. centra a komunikací,

8. Ostatní finanční operace Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smluv o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů KB a.s. a invest. společnosti ATLANTIK Asset Management a.s.. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky. S investiční společností ATLANTIK byla dne 9.2.2007 uzavřena nová smlouva o obhospodařování cenných papírů a město začalo ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků využívat tzv. „repo operace“. S Komerční bankou byla dne 15.12.2007 uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o obhospodařování portfolia a jeho správa byla převedena na inv. společnost ATLANTIK. Hodnota portfolia k 31.12.2007 byla ve výši 183 008 431,31 Kč.

223

IV. Závazky neuvedené v účetnictví Ručení třetím osobám K 31. prosinci 2007 má město závazek z následujících ručitelských smluv: Příjemce záruky

Titul záruky úvěr

KB Jablonec n.N.

Subjekt záruky

Výše záruky k 31.12.07

PO Nemocnice

Kč 30 000 000,--

Leasingové smlouvy Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2007 hasičský vozů Nová leasingová smlouva v roce 2007 nebyla uzavřena.

Kč 341 245,-Kč 1 757 196, --

V. Neziskové organizace s účastí města. A. Zapsané v obchodním rejstříku Obecně prospěšné společnosti IČO

organizace Městské divadlo, JBC Plavecký bazén, JBC

25035746 25007556 Změny v roce 2007- nebyly

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace) IČO 43256503 64668428 43257399 43257721 72743352 72743034 72743271 72743115 72743191 72742879 72742950 72743778 72743433 829838 27277186

organizace Sociální služby Městská knihovna ZŠ JBC, 5.května 76 ZŠ JBC, Na Šumavě 43 ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24 ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30 ZŠ JBC, Pivovarská 15 ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216 ZŠ JBC, Liberecká 26 ZŠ JBC, Pasířská 72 MŠ JBC, Uhelná 5 Speciální MŠ JBC, Palackého 37 Nemocnice JBC Spolkový dům JBC

Změny v roce 2007- nebyly C. Sdružení, spolky Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, a Sdružení obcí Libereckého kraje. Členství v DSO Čistá Nisa zaniká k 31.12.2007.

224

VI. Transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem V roce 2007 nebyly žádné transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem provedeny.

VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od 1.1.2007 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

VIII. Finanční vypořádání Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2007 se zůstatkem na ZBÚ ve výši 16 793 940,83 Kč. Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 6 237 447,36 Kč. Návrh závěrečného účtu města za rok 2007 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 26.6.2008.

V Jablonci n. N., dne 15.2.2008

……………….................. Mgr. Petr T u l p a statutární zástupce

225

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2007

AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Na Hutmance 7/300 158 00 Praha 5 IČ: 267 62 153

ZPRÁVA

AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 a ověření účetní závěrky k 31.12.2007 MĚSTA JABLONEC NAD NISOU Mírové nám. 19 467 51 Jablonec nad Nisou IČ: 262 340

1. Úvod Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky jménem auditorské společnosti provedl: Ing. Ivo Rambousek, auditor, osvědčení KAČR č. 1262 Na auditu se podíleli: Ing. Jan Jareš, auditor, osvědčení KAČR 823 Ing. Zdeněk Grygar, auditor, osvědčení KAČR 1029

1

226


Místem přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky, které se uskutečnilo ve dnech 3.– 5.12. a 10.–11. 12. 2007, 17.4.-18.4. a 31.3.–2.4.2008 byl úřad Města Jablonec nad Nisou. Příjemcem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je volený orgán Města Jablonec nad Nisou.

2. Zpráva o výsledku přezkoumání Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních výkazech je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

2

227


Podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku v Kč Vymezení pohledávek Pohledávky celkem Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu Pohledávky

49 090 028,21 4 236 472,11 53 326 500,32

Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy po konsolidaci Výnosy z hospodářské činnosti Rozpočtové příjmy

1 000 675 700,19 0,00 1 000 675 700,19

Podíl pohledávek na rozpočtu v %

5,33

Vymezení závazků Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky za zaměstnanci vč. SZ a ZP Závazky z titulu finančního vypořádání Závazky

0,00 97 313 017,30 -7 530 301,00 6 237 447,36 96 020 163,66

Podíl závazků na rozpočtu v %

9,60

Vymezení zastaveného majetku

373 903 423,00

Vymezení celkového majetku obce Stálá aktiva

4 957 791 064,31

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce v %

7,54

3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2007. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou 3

228

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2007 jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů, učiněných účetní jednotkou a dále posouzení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situaci Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2007 a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

4. Závěr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byla před jejím vydáním projednána s ing. Vítovou, ředitelkou odboru financí a majetku.

V Praze dne 15. dubna 2008

AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 418 Ing. Rambousek Ivo Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1262

Přílohy

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2007 Rozvaha k 31.12.2007 Příloha k účetní závěrce za rok 2007

4

229

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

Recommend Documents