Závěrečný účet. města. Jablonec nad Nisou. za rok 2010

Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2010

Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 23. června 2011

Obsah: Přehled finančních toků - tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. Plnění rozpočtu za rok 2010 - tabulka Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka Jmenovité akce 2010 - A - tabulka Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů

4 5 10 11 12 13-14 15 16-17

18 19-21 22-24 25-31 32 33 34 35-41 42-45

Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka

46-47

Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Financování

50-52

48-49

53-69 70-94 95-96 97-98 99 100-116 117-128 129

Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2010 Stav účelových fondů Úvěry DPH Fond na zlepšení úrovně bydlení Sociální fond Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace obecně prospěšné společnosti společnosti s ručením omezeným

130-133 134 135-137 138 139 140

141-218 219-228 229-237

Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2010 z rozpočtu města Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Rozpis pohledávek k 31.12.2010 Stav investičního majetku k 31.12.2010 a inventarizace v roce 2010

238-245 246-247 248-249 250-251 252

Příloha k účetní uzávěrce za rok 2010 Zpráva auditora

253-262 263-266

Přehled finančních toků rok 2010 (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2010

81 672 662,55

z toho - základní běžný účet - termínovaný vklad* - účelové fondy

804 326,14 80 000 000,00 868 336,41

stav prostředků ve správě aktiv

32 242 048,67

Rozpočtové příjmy

1 066 243 134,75

Rozpočtové výdaje

-1 126 461 226,66

Splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků

-40 530 080,11

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

183 695 841,23

Splátky dlouhodobých úvěrů

-36 191 540,42

Výběr prostředků z portfolia

-45 632 421,64

Zůstatek na účtech města k 31.12.2010

82 796 369,70

z toho - základní běžný účet - účelové fondy

57 062 512,93 25 733 856,77

stav prostředků ve správě aktiv

79 207 490,14

4

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Účel dotace

Poskytnuto

výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce Program na podporu integrace romské komunity aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči dávky pomoci v hmotné nouzi dotace na Sčítání lidu,domů a bytů dotace na personální audit sociál.-právní ochrana dětí pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na výkon přenes.působnosti v sociál.službách veřejně prospěšné práce - SR veřejně prospěšné práce - EU volby do Parlamentu sněmovny ČR volby do zastupitelstva obcí prevence kriminality - dotace MV prevence kriminality prevence kriminality - Systém včasné intervence základní a mateřské školy - dotace EU základní školy - MŠMT ČR základní školy - "Šablony" MŠMT ČR základní školy - "Šablony" EU DDM Vikýř DDM Vikýř - kraj Základní umělecká škola - kraj Městská knihovna - kraj Městská knihovna Nemocnice - opilci Jablonecké podzimní slavnosti dopravní výchova hasiči - kraj Sportovní hry mládeže - Projekt Jelení Gora péče o krajinu třídění odpadů - Máme páru dotace na válečné hroby dotace od ambasády na pomník lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře obnova alejí obnova alejí - EU program regenerace měst.památkové rez. kanalizace Želivského - limitka kanalizace Želivského CELKEM

Vyčerpáno

v tis. Kč Fin.vypořádání s KÚKL a MV

48 176 24 235 219 1 409 132 622 29 500 91 627 7 483 9 1 546 433 2 447 926 1 200 104 150 901 4 604 812 166 940 105 90 33 959 10 670 125 30 61 9 161 43 1 718 500 42 79 5 91 500 4 918 984

48 176 24 235 219 1 409 131 097 27 759 30 0 6 476 9 1 546 433 2 447 926 1 091 78 144 901 4 604 812 166 940 105 90 33 959 10 670 125 30 61 9 161 43 1 718 500 42 79 5 91 500 4 918 984

0 0 0 0 0 1 525 1 741 61 627 1 007 0 0 0 0 0 109 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 757

240 655

5 102

Vratka dotace "Volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" ve výši 73.904,50 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 2.8.2010 - položka musela být vyrovnána. Vratka dotace "Volby do zatupitelstva obcí" ve výši 109.450,80 Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 27.1.2011 Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 1.525.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011

5

Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 1.741.119,00,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011 Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1.007.427,04 Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2011 Vratka dotace "Sčítání lidu,domů a bytů" ve výši 60.739,- Kč byla uhrazena KÚLK dne 27.1.2011 Vratka dotace " Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů" ve výši 627.276,20 Kč uhrazena KÚLK dne 22.2.2011 Vratka dotace "Stáří bez rizika 2" byla uhrazena MV dne 20.1.2011 Vratka dotace " Sportovní aktivity" byla uhrazena KÚLK dne 17.1.2011

6

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně PŘEDFINANCOVANÉ

Účel dotace

AKCE

Poskytnuto

Jablonecko jako centrum služeb Jizerských hor dotace na úroky z úvěrů "Panel" zateplení ZŠ Pasířská - EU zateplení ZŠ Pasířská - SFŽP In-line Čelakovského - neinvestiční In-line Čelakovského - investiční objekt bývalé hasičárny - neinvestiční objekt bývalé hasičárny - investiční objekt bývalé hasičárny - kraj humanizace ul. Podhorská nemocnice - jesle a MŠ víceúčelové zažízení nemocnice IPRM - park Nová Pasířská IPRM - pěší propojení IPRM - OS Skřivánčí,Na Kopci, Řetízková CELKEM

7

v tis. Kč Vyčerpáno

2 041 66 9 542 561 137 20 771 4 17 900 8 000 5 500 9 000 6 000 9 421 2 050 2 900

2 829 0 0 0 0 0 0 3 605 8 000 0 5 437 238 0 0 0

93 893

20 109

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel

Poskytnuto

Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

234

234

0

Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí dopravně správní agenda řidičů biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost

1 000 1 375 1 405 481 70 1 113 240 1 144 180 17

968 1 375 1 404 359 70 1 122 240 1 144 180 17

32 0 1 122 0 0 0 0 0 0

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům Dobrovolnící v nemocnici projekt Otevřené dveře ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví

86 000 25 29 60 386 620 5 400 940

82 980 25 29 60 386 620 5 400 940

3 020 0 0 0 0 0 0 0

15 35 84 605 820 21 3 148

15 35 84 605 820 21 3 148

0 0 0 0 0 0 0 0

Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky

44 028 412 548 187 473 735

44 028 412 548 187 473 735

0 0 0 0 0 0

Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

220 451 50 15 000

220 451 50 15 000

0 0 0 0

Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ výkon regionální funkce knihoven Grant - Víkendy na laně Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého

8

leden 2007 leden 2007 čerpání 2007

leden 2007

Účel

Poskytnuto

Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům neinvestiční dotace z programu PHARE rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.U Muzea Jiráskova a Smetanova rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů vnitřní turistický okruh - dotace EU Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů

9

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

0 0 0 0 0 0 0

6 196 5 000 800

6 196 5 000 800

0 0 0

117 124 75 46 543

117 124 75 46 543

0 0 0 0 0

2 000 111 9

2 000 111 9

0 0 0

284 366

281 200

3 175

Finanční vypořádání školských příspěvěkových organizací

Dotace na provoz v Kč Příspěvková organizace ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 **) MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4 MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10 MŠ Jablonec n.N., Lovecká 11 ***) MŠ Jablonec n.N., Střelecká 14 MŠ Jablonec n.N., Jugoslávská 13 MŠ Jablonec n.N., Čsl. amády 37 MŠ Jablonec n.N., Mechová 10 MŠ Jablonec n.N., Dolní 3969 MŠ Jablonec n.N., Tichá 19 MŠ Jablonec n.N., J. Hory 31 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47 DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49

poskytnutá městem 4 775 000,00 2 950 000,00 5 088 000,00 4 712 000,00 4 943 000,00 2 257 000,00 3 078 000,00 4 508 000,00 2 086 000,00 8 673 280,00 875 000,00 621 000,00 887 000,00 784 000,00 690 000,00 686 000,00 1 018 000,00 752 000,00 1 235 000,00 1 015 000,00 2 117 000,00 1 070 000,00 853 000,00

vrácená zpět *) 0,00 107 963,00 52 069,28 244 275,22 0,00 166 510,62 250 049,95 0,00 30 327,30 8 168,00 45 325,29 71 000,00 100 981,02 98 080,98 43 934,58 73 395,34 17 589,00 32 470,00 214 142,90 37 379,00 94 309,04 0,00 9 426,65

skutečná 4 775 000,00 2 842 037,00 5 035 930,72 4 467 724,78 4 943 000,00 2 090 489,38 2 827 950,05 4 508 000,00 2 055 672,70 8 665 112,00 829 674,71 550 000,00 786 018,98 685 919,02 646 065,42 612 604,66 1 000 411,00 719 530,00 1 020 857,10 977 621,00 2 022 690,96 1 070 000,00 843 573,35

55 673 280,00

1 697 397,17

53 975 882,83

CELKEM

*) vratka za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2011 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113, 3421 pol. 2229 **) vratka za odpočet DPH u investiční dotace u MŠ Uhelná ***) vratka nevyčerpané neinvestiční dotace z německého projektu ve výši 6 651 Kč - zahrnuto v celkové částce

10

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2010

Příjmy ORJ 0999 2000 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000

Popis Městská policie Odbor správní Odbor humanitní Odbor financí a majetku Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený rozpočet 1 810 12 328 180 318 620 917 2 227 2 199 22 594 92 791 93 286 1 028 470

Upravený rozpočet 1 910 11 243 174 352 630 238 2 227 2 199 27 847 96 355 140 365 1 086 736

Skutečnost 2 134 10 540 171 854 623 565 2 227 2 043 25 360 93 551 134 968 1 066 243

% plnění % plnění k SR k UR 117,9 111,7 85,5 93,7 95,3 98,6 100,4 98,9 100,0 100,0 92,9 92,9 112,2 91,1 100,8 97,1 144,7 96,2 103,7 98,1

Popis Městská policie Odbor humanitní Odbor financí a majetku Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený rozpočet 28 670 249 456 375 068 2 524 3 080 81 840 221 780 286 926 1 249 344

Upravený rozpočet 28 528 245 657 364 849 2 524 3 320 87 093 244 652 330 987 1 307 610

Skutečnost 27 289 238 724 314 277 2 114 3 060 59 283 226 696 255 018 1 126 461

% plnění % plnění k SR k UR 95,2 95,7 95,7 97,2 83,8 86,1 83,7 83,7 99,3 92,2 72,4 68,1 102,2 92,7 88,9 77,0 90,2 86,1

Schválený rozpočet 20 874

Upravený rozpočet 20 874

Skutečnost 60 218

% plnění % plnění k SR k UR 27,3 27,3

Výdaje ORJ 0999 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000

Financování

11

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

11 12 13 15 21 22 23 24 31 32 41 42

50 51

52 53 54 55 56 59 61 63 64

8114 8115 8117 8118 8123 8124

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy 485 274 462 504 461 505 95,1 99,8 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 252 900 219 321 222 269 87,9 101,3 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 187 728 199 728 196 854 104,9 98,6 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 26 646 25 455 24 144 90,6 94,8 Majetkové daně 18 000 18 000 18 238 101,3 101,3 147 187 167 540 161 971 110,0 96,7 Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 125 141 134 564 131 377 105,0 97,6 Přijaté sankční platby a vratky transferů 5 857 10 961 10 916 186,4 99,6 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 5 888 9 176 9 589 162,9 104,5 Přijaté splátky půjčených prostředků 10 301 12 839 10 089 97,9 78,6 Kapitálové příjmy 27 201 32 046 29 197 107,3 91,1 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 27 201 29 730 26 881 98,8 90,4 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 2 316 2 316 0,0 100,0 Přijaté dotace 368 808 424 646 413 571 112,1 97,4 Neinvestiční přijaté dotace 307 767 319 111 312 906 101,7 98,1 Investiční přijaté dotace 61 041 105 535 100 665 164,9 95,4 Příjmy celkem 1 028 470 1 086 736 1 066 243 103,7 98,1

Výdaje v tis. Kč za období: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Běžné výdaje 980 626 999 503 889 608 90,7 89,0 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 132 320 136 303 132 317 100,0 97,1 Neinvestiční nákupy a související výdaje 292 164 315 099 285 036 97,6 90,5 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků 11 209 8 409 7 849 70,0 93,3 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 228 140 87 38,0 61,8 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 50 654 63 679 63 048 124,5 99,0 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 235 264 248 906 242 952 103,3 97,6 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 175 487 165 602 159 699 91,0 96,4 Neinvestiční transfery do zahraničí 280 280 277 99,0 99,0 Neinvestiční půjčené prostředky 10 000 5 505 4 021 40,2 73,0 Ostatní neinvestiční výdaje 84 457 64 130 2 258 2,7 3,5 Kapitálové výdaje 268 718 308 107 236 853 88,1 76,9 Investiční nákupy a související výdaje 257 218 288 265 217 509 84,6 75,5 Investiční transfery 11 500 16 842 16 344 142,1 97,0 Investiční půjčené prostředky 0 3 000 3 000 0,0 100,0 Výdaje celkem 1 249 344 1 307 610 1 126 461 90,2 86,1

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k SR % plnění k UR Financování v tis. Kč za období: Financování Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostředků -40 531 -40 531 -40 531 100,0 100,0 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 81 670 81 670 -1 123 -1,4 -1,4 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 32 242 32 242 0 0,0 0,0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0 -45 632 0,0 0,0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 183 696 183 696 183 696 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků -36 203 -36 203 -36 192 100,0 100,0 Celkem financování 220 874 220 874 60 218 27,3 27,3

12

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2010 Schválený rozpočet

Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Rybářská 8a,b + 10a,b Podhorská 5 Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa IS Větrný vrch, byt.zóna - splaš. kanal. IS Větrný vrch, byt.zóna - vodovod IS Větrný vrch,byt.zóna - komunikace IS byt.zón - zokruh. vodovod - Bezručova Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace Infrastruktura byt.zón- reko. ulice Lesní - PD IS byt.dům Bezručova - PD Kanalizace Letohradská, Na Mýtině - PD OK Horní ulice - bytový soubor Infrastruktura - Proseč II - kanalizace - Proseč II - vodovod - Lesní/Horská - komunikace - vodovody a kanalizace - nájemné Odkanalizování městských objektů Panelové domy Na Úbočí - Zelená úsporám Kamenná 11

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA RTN zastávka - centrum OK Turnovská + humanizace Pražská Nová Lipanská - stavba komunikace Rekonstrukce ulice Podzimní - dokončení Dopravní uzel Smetanova x Kamenná OK Tovární x Liberecká Řadové garáže U Nisy - 6ks Humanizace ulice Podhorská Humanizace ulice Podhorská - II.etapa Odkanalizování hl. nádraží ČD Jímací objekt Mšeno Ul.Dvorská Kanalizace Želivského Záliv autobusů Horní nám. Dolní nám. - úpravy IPRM Žižkův vrch Parky - úprava krajnice ul.Smetanova Parky - oprava chodníku ul.Perlová ul.U Muzea - odvodňovací žlab Čekárna Pasecké náměstí Obrubníky Opletalova

19 465

10 812

2 151 139 2 750 324 437 15 0 1 630 770 90 991 100

2 130 26 36 324 434 0 0 584 707 0 270 0

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

10 10 67 2 853 0 1 241

20 20 68 27 353 9 000 580

20 20 67 26 253 5 394 521

OR OR OR OR OR OSM OR

79 939

100 580

79 059

760 147 500 881 896 635 880 640 0 222 083 5 231 026 40 993 0 0 0 0 0

193 557 000 454 287 085 880 545 500 228 933 5 20 681 882 24 36 552 57 107 180 80 350

92 218

138 150

100 712

3 235 0 1 000 11 89 1 200 0 150 499 20 091 0 0 7 000 2 000 0 14

3 335 469 1 500 21 139 350 4 598 151 480 21 191 2 629 150 16 000 1 810 900 14

2 433 456 9 21 74 326 4 494 151 448 20 688 119 150 5 437 1 800 716 14

375 0 319 260

375 625 219 260

136 0 212 256

15 1 26

13

Odbor

2 211 506 2 750 280 469 15 1 000 1 630 770 300 311 100

1

3 - STAVBY MĚSTA

Skutečné čerpání k 31.12.2010

12 525

10 4 3 2 1 6 1 3

Plavecký bazén - gen.oprava technol. Plavecký bazén - elektroobjekt Anenská 5 - 7 Kostel sv.Anny - úpravy proti vlhkosti Kostel sv.Anny - znovuzprovoznění varhan, údržba MŠ V.Nezvala MŠ V.Nezvala - zateplení MŠ V.Nezvala - hřiště MŠ V.Nezvala - opravy, údržba MŠ Hřbitovní MŠ Hřbitovní - zateplení MŠ Hřbitovní - centrální ústředna MŠ a jesle v nemocnici MŠ Havlíčkova Opravy v MŠ SUPŠ - tančírna COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 - PD - obnova fasády Jiráskova 7 - přístřešek kontejnery - podhled

Upravený rozpočet

11 6 1 1 1 7 1 4 5

10 779 OR 3 328 OR 44 OR 1 334 OR 1 252 OR 7 065 OR 159 OR 4 461 OR 0 OR 195 OR 920 OR 1 OR 20 299 OR 756 OR 24 OR 28 045 OR 54 OR 107 OR 164 OR 72 OSM 0 OR

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OSM OR OSM OR OR OR OR OR OR

Pavilon A - osvětlení Pavilon A - úprava vstupu Kino Junior - multifunkční scéna Hasičárna - konverze objektu + kamerový systém WC Soukenná Příspěvky MPZ Rekonstrukce pohřebiště obětí 2.sv.války SUPŠ - úpravy pro ZUŠ MŠ Tichá - výměna oken Svobodná základní škola - soc.zařízení Vchod Montessori ZŠ 5. května Nízkoprahové centrum Víceúčelové zařízení nemocnice Komunitní centrum Zelené údolí

0 0 0 55 815 10 0 0 0 0 0 0 0 0 150

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD

3 434

2 812

1 253

350 56 545 316 30 47 60 717 100 251 260 602 100

350 56 130 316 30 47 360 0 100 461 260 602 100

10 41 129 0 0 13 236 0 45 327 0 452 0

35 814

14 485

12 415

1 907 23 501 182 50 142 71 0 0 1 136 7 100 1 577 148 0 0 0

1 907 51 182 550 117 71 72 800 1 236 7 100 530 148 850 500 371

756 44 0 521 117 71 72 800 1 187 6 960 37 130 850 500 370

11 906

15 002

12 689

406 0 0 0 1 500 2 000 8 000

1 894 998 310 300 1 500 2 000 8 000

604 498 87 0 1 500 2 000 8 000

10 664 418

8 246 5

4 129 0

246 918

298 745

221 069

Rekonstrukce ul.Tichá, parkoviště a kan.MŠ Tichá-PD Točka autobusů MHD - hl. nádraží OK Ostrý roh - PD IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-PD Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD Chodník a komunikace Čs.armády Kanalizace Krkonošská Plavecký bazén - venkovní koupaliště - PD ZŠ Janáčková - kabinety v podkroví - PD ZŠ Liberecká - zateplení Liberecká - skalní masív - úpravy Smuteční síň Chodník Rychnovská

5 -VOLNÝ ČAS Hřiště in-line Čelakovského Víceúčelový sportovní objekt Sokolí Střelnice lehkoatletická hala - oprava střechy Tratě Břízky Přehrada Hřiště Kokonín Hřiště Žižkův vrch - oplocení Hřiště Vlaštovčí Parky Perlová-Smetanova Hřiště Mšeno - rekonstrukce drenážního systému Hřiště MŠ - Norské fondy Letní kino Zimní stadion Tenisový klub Střelnice - turnikety

6 - OSTATNÍ INVESTICE Demolice Služební vozidla Moduly Ginis Sběrný dvůr Dalešická Investiční dotace na modernizaci veřejného osvětlení Investiční dotace na obnovu techniky TSJ Nemocnice - přístrojové vybavení

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 8 - STUDIE

CELKEM - INVESTICE "A"

Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje RDS - realizační dokumentace stavby OSM - odbor správy majetku

14

2 63 1 2 4

6

280 142 703 814 5 000 970 250 745 350 275 100 000 300

2 50 1 2 4

0 0 545 197 4 000 899 225 741 348 275 0 238 300

OR OR OR OR OR OR OR OR OSM OSM OSM OR OR OSM

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

OR OSM OSM OR OFM OFM OFM

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet

1012 1031 1032 2143 2169 2212 2219 2229 2299 2321 3111 3112 3113 3114 3122 3231 3311 3314 3330 3399 3412 3419 3421 3429 3599 3611 3612 3613 3632 3639 3722 3725 3745 3769 4351 5311 5512 6171 6310 6399 6402 6409

Bez ODPA Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Odvádění a čištění odpadních vod Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnost registrovaných církví Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování odpadů Péče o vzhled obcí Ostatní správa v ochraně život.prostředí Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti j.n.

864 383 10 850 200 0 703 0 0 5 905 600 2 800 4 000 1 319 0 74 587 735 1 126 1 0 186 880 47 1 90 2 579 68 700 7 750 707 10 202 22 810 3 095 0 5 6 267 1 770 0 2 863 9 500 0 680 52

PŘÍJMY CELKEM

15

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

899 989 9 691 1 005 3 703 353 135 5 905 600 2 335 3 560 1 625 133 1 515 587 565 1 150 9 40 350 2 287 1 010 801 330 2 579 71 150 8 850 930 11 671 22 810 3 923 0 61 7 027 1 870 4 4 297 17 259 1 838 717 66

885 166 9 255 1 103 3 702 388 236 4 961 415 1 953 2 827 1 347 133 1 516 465 565 0 150 9 41 322 2 295 710 802 284 3 676 69 004 9 237 1 205 9 905 22 339 4 680 17 85 6 221 2 103 4 5 061 17 448 1 838 729 40

102,4 85,3 551,3 0,0 99,9 0,0 0,0 84,0 69,1 69,8 70,7 102,1 0,0 0,0 79,2 75,9 0,0 119,0 900,0 0,0 173,3 260,7 0,0 0,0 316,0 164,1 116,7 100,4 119,2 170,5 97,1 97,9 151,2 0,0 0,0 99,3 118,3 0,0 176,8 183,7 0,0 107,2 76,5

98,4 95,5 109,7 95,2 99,9 109,8 174,7 84,0 69,1 83,6 79,4 82,9 100,1 100,1 79,2 100,0 0,0 100,0 100,0 102,4 92,1 100,3 70,3 100,1 86,2 164,1 116,7 97,0 104,4 129,6 84,9 97,9 119,3 0,0 139,3 88,5 112,5 100,0 117,8 101,1 100,0 101,7 60,3

1 028 470 1 086 736

1 066 243

103,7

98,1

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2010 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2131 2132 2139 2141 2142 2212 2222 2226 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2412 2420 2449 2460 3111 3112 3113 3121 3129

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění Ostatní odvody Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní příjmy Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob Splacené půjčené prostředky Ostatní splátky Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. Přijaté dary Ostatní neinvestiční příjmy

16

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

86 14 7 95 50 187

88 12 7 90 20 199

89 13 7 91 20 196

1 1 6 3

12 18 60

1 51 1 2 8 5

3 2 6 2 2 9 17

1

000 000 200 700 000 728 10 10 50 650 90 400 400 000 700 680 0 656 000 037 700 550 400 037 286 131 000 177 0 680 0 10 0 1 445 432 026 000 0 275 000 000 1 0 200

1 1 5 3

11 18 61

1 51 1 4 11 5 1 3

1 4 2 8 2 2 7 20

1

500 500 200 700 421 728 0 10 162 650 90 746 400 100 700 600 0 997 000 941 700 741 472 827 756 794 333 255 838 717 151 10 410 073 841 842 526 000 38 275 500 090 5 800 335

276 832 490 250 421 854 0 1 164 1 671 80 2 213 356 5 082 3 289 600 -111 10 799 18 238 59 584 700 275 1 525 51 008 2 173 4 663 11 449 5 195 1 838 729 3 153 1 427 1 077 5 400 2 684 5 982 2 000 37 2 070 7 488 17 254 4 800 1 335

% SR 103,8 98,8 104,0 95,4 40,8 104,9 0,0 3,4 328,2 101,3 88,8 158,1 89,0 84,7 88,9 88,2 0,0 85,3 101,3 99,3 100,0 50,0 108,9 99,9 169,0 218,8 143,1 100,4 0,0 107,2 0,0 3,2 0,0 0,0 156,8 110,4 99,3 100,0 0,0 91,0 83,2 101,5 400,0 0,0 111,2

% UR 100,9 110,7 104,0 100,6 100,0 98,6 0,0 3,4 101,3 101,3 88,8 126,8 89,0 99,7 88,9 99,9 0,0 90,0 101,3 96,2 100,0 37,1 103,6 98,4 123,8 97,3 101,0 98,9 100,0 101,7 100,1 3,2 104,3 100,3 111,6 94,5 70,2 100,0 97,8 91,0 99,8 85,9 80,0 100,0 100,0

Schválený rozpočet 3201 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4134 4139 4152 4153 4213 4216 4222 4223 4231

Příjmy z prodeje akcií Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvest. přijaté transfery od mezinárod.instit. Neinvest.přijaté transfery od EU Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od regionálních rad Invest. přijaté transfery od cizích států PŘÍJMY CELKEM

17

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

0 8 760 48 176 66 177 149 22 5 506 2 196 15 892 50 000 0 0 550 19 546 1 537 39 408 0

2 316 11 137 48 176 72 171 237 25 8 900 2 338 18 092 59 000 9 125 561 35 724 29 484 39 266 500

2 316 11 246 48 176 71 168 269 24 8 887 2 182 18 557 55 360 9 125 561 31 450 29 484 38 670 500

0,0 128,4 100,0 108,1 95,0 109,1 161,4 99,4 116,8 110,7 0,0 0,0 102,1 160,9 0,0 98,2 0,0

100,0 101,0 100,0 99,1 98,3 96,0 99,9 93,3 102,6 93,8 95,9 100,1 100,1 88,0 100,0 98,5 100,0

1 028 470

1 086 736

1 066 243

103,7

98,1

Městská policie Příjmy: Rozpočet:

1 910

Skutečnost:

2 134

Rozdíl v plnění:

+224

Bez OdPa Rozpočet:

40

Skutečnost:

30

Rozdíl v plnění:

-10

Rozdíl v plnění:

-10

Rozdíl v plnění:

+233

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 40 Skutečnost: 30 Přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 870 Skutečnost:

2 103

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 70 Skutečnost: 87 Rozdíl v plnění: Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ.

+17

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 997 Rozdíl v plnění: +197 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 0 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: Dobropis za operativní leasing - vyúčtování služeb a příjem za pojistné plnění.

18

+20

Správní odbor Příjmy: Rozpočet:

11 243

Skutečnost:

10 540

Rozdíl:

- 703

Bez OdPa Rozpočet:

8 133

Skutečnost:

7 859

Rozdíl:

- 274

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Rozdíl: 0 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: - 111 Rozdíl: - 111 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění nebylo v rozpočtu plánováno. Plnění je v záporných číslech, neboť jsme odvedli tento poplatek za prosinec 2009 až v lednu 2010, došlo k navýšení příjmů začátkem roku 2010. Nyní za prosinec 2010 jsme naopak odvedli vše, v co největším rozsahu již koncem roku 2010, tím jsme se dostali do minusového stavu. (Za rok 2010 jsme odvedli tyto poplatky v předstihu, aby nám nezvyšovaly příjmy, které nejsou naše.) 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 7 525 Skutečnost: 7 363 Rozdíl: - 162 Tyto správní poplatky zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činnosti jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend: - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změny v občanském průkazu, výměny OP povinné, na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a zák. č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2010. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 659 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 16. 12. 2010), ale v celkovém příjmu nedošlo k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, po snížení příjmů o 65 tis. Kč, došlo k naplnění příjmu. Koncem roku 2010 jsme očekávali velké množství žádostí o výměnu řidičského průkazu, neboť končila platnost řidičských průkazů vydaných do r. 1999, 2000), nakonec vše proběhlo, díky dobré organizaci, nad očekávání dobře, bez zbytečně se tvořících front. V souvislosti s hospodářskou krizí a z důvodu zavedení nového zákona o odpadech, došlo k poklesu v registru vozidel, k poklesu dovezených motorových vozidel. Příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů byl mírně navýšen, než jsme původně očekávali.

19

Naopak příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů byl naplněn ve větší míře, než bylo předpokládané rozpočtové plnění, navýšené o 175 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 16. 12. 2010). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2010, byl však snížen o 100 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 16. 12. 2010) a tím došlo téměř k jeho úplnému naplnění. OŽÚ – registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání – zjednodušení; došlo k očekávanému plnění, ale ve srovnání s rokem 2009 byl příjem nižší o 150 tis. Kč. 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Rozdíl: -1 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n. N. a u obcí Josefův Důl a Maršovice, na základě uzavřených VPS. 2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav., obchodu a službách Rozpočet: 350 Skutečnost: 366

Rozdíl:

+ 16

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 350 Skutečnost: 366 Rozdíl: + 16 Jde o přijaté platby za: - pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem. Příjmy z pokut vyměřených živnostenským úřadem jsou samostatně sledovány. Příjmy z kontrolní činnosti ŽÚ jsou plněny ve větším rozsahu, než jsme očekávali. Při provádění kontrol je dosahováno dobrých výsledků. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2 335

Skutečnost: 1 953

Rozdíl:

- 382

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 2 335 Skutečnost: 1 953 Rozdíl: - 382 Jde o přijaté platby za: - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 465 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 16. 12. 2010). Platební morálka se zhoršila, vymáhání není tak úspěšné a neprobíhá dle předpokladů. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 425

Skutečnost:

362

Rozdíl:

- 63

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 40 Skutečnost: 42 Rozdíl: +2 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni).

20

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 155 Skutečnost: 170 Rozdíl: + 15 Jde o finanční prostředky za: - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Došlo k lepšímu plnění příjmů, než jsme očekávali, rozpočet byl navýšen o 33 tis. Kč (rozpočtová změna projednána na ZM 16. 12. 2010). 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 223 Skutečnost: 145 Rozdíl: - 78 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě ustanovení § 79 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopií)

21

Rozdíl:

-1

Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet:

174 352

Skutečnost:

171 854

Rozdíl v plnění:

- 2 498

Bez OdPa Rozpočet:

171 396

Skutečnost:

168 897

Rozdíl v plnění:

- 2 499

1361 – Správní poplatky Rozpočet: 17 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 3 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 - Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 164 622 Skutečnost: 162 122 Rozdíl v plnění: -2 500 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Rozdíl v plnění je u dotace pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi a je dán rozdílem mezi částkou uvedenou v rozhodnutí o poskytnutí dotace z MPSV ČR a skutečně poukázanými finančními prostředky (dle naší aktuální potřeby). Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 6 757 Skutečnost: 6 755 Rozdíl v plnění: -2 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 1 333 Skutečnost: 1 333 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 200 tis. Kč a EU 1 133 tis. Kč). ORG 40625 Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 65 tis. Kč a EU 365 tis. Kč). ORG 40635 Rozpočet: 2 255 Skutečnost: 2 255 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 339 tis. Kč a EU 1 916 tis. Kč). ORG 40655 Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pasířská - Grantový projekt MŠMT „Šablony“ – zkvalitnění výuky žáků (MŠMT 166 tis. Kč a EU 940 tis. Kč).

22

ORG 40675 Rozpočet: 853 Skutečnost: 853 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 128 tis. Kč a EU 725 tis. Kč). ORG 40693 Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na dopravu na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci. ORG 40715 Rozpočet: 546 Skutečnost: 545 Rozdíl v plnění: -1 Dotace z KÚLK pro MŠ speciální Palackého – Grantový projekt „Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami“ (MŠMT 82 tis. Kč a EU 463 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při plánování příjmů. ORG 40813 Rozpočet: 195 Skutečnost: 195 Rozdíl v plnění: 0 Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.N. je dotace z KÚLK na akce: 100,0 tis. Kč – realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (záloha) 1,0 tis. Kč – „Kdo si hraje, nezlobí“ 0,9 tis. Kč – „Informační centrum pro mládež v Jablonci n.N.“ 1,2 tis. Kč – „S Tebou mě baví svět“ 57,0 tis. Kč – „Ekovýchova s Vikýřem“ 9,0 tis. Kč – „Aktivní rodina“ 9,0 tis. Kč – „Letní tábor s denní docházkou pro děti, mládež a dospělé s těžkým ZP“ 17,0 tis. Kč – „Regionální kola soutěží“ ORG 40823 Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n.N. na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2010“.

3111 - Předškolní zařízení Rozpočet: 306

Skutečnost:

308

Rozdíl v plnění:

2

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 8 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 2 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 298 Skutečnost: 299 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009 (MŠ Montessori Zámecká 48 tis. Kč, MŠ Uhelná 248 tis. Kč a 3 tis. Kč je vratka odpočtu DPH z investice pro odloučené pracoviště MŠ V. Nezvala).

3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 133 Skutečnost:

133

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 133 Skutečnost: 133 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009.

23

0 0

3113 - Základní školy Rozpočet: 1 441

Skutečnost:

1 441

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1 441 Skutečnost: 1 441 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2009. 3330 – Činnost registrovaných církví a nábož. spol. Rozpočet: 40 Skutečnost: 41

Rozdíl v plnění:

0 0

1

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 40 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 1 Vratka nedočerpané dotace na provoz nízkoprahového zařízení Kruháč z r. 2009, dotaci obdržela Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 304 Skutečnost: 305

Rozdíl v plnění:

1

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 128 Skutečnost: 129 Rozdíl v plnění: 1 Příjmy z 15. městského plesu jsou ze vstupného a slosovatelných programů ve výši 116 tis. Kč a z finančních darů ve výši 13 tis. Kč. Rozpočet byl snížen, protože se nepodařilo původně rozpočtované příjmy naplnit. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 176 Skutečnost: 176 Dotace z Euroregionu Nisa na projekt Týden seniorů 2009. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 717 Skutečnost:

729

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

0

12

2226 – Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 717 Skutečnost: 729 Rozdíl v plnění: 12 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Město Desná uhradilo 28. prosince 2010 částku 12 tis. Kč za dítě docházející do MŠ spec. Palackého (odloučené pracoviště U Přehrady), s touto úhradou nebylo již počítáno. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost:

0

Rozdíl v plnění:

-15

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -15 Rozpočtovány byly příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v jiném městě, kam by byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy umístěni. Nevyskytl se žádný případ. Adekvátně je uvedeno ve výdajové části rozpočtu.

24

Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet:

630 238

Skutečnost:

623 565

Rozdíl v plnění:

- 6 673

Bez OdPa Rozpočet:

581 608

Skutečnost:

577 310

Rozdíl v plnění:

- 4 298

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 88 500 Skutečnost: 89 276 Rozdíl v plnění: + 776 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 12 500 Skutečnost: 13 832 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.

Rozdíl v plnění:

+ 1 332

1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 7 200 Skutečnost: 7 490 Rozdíl v plnění: + 290 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 90 700 Skutečnost: 91 250 Rozdíl v plnění: + 550 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se podařilo o 550 tis. Kč přeplnit. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 20 421 Skutečnost: 20 421 Rozdíl v plnění: Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362.

0

1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 199 728 Skutečnost: 196 854 Rozdíl v plnění: - 2 874 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy nebyly naplněny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1650 Skutečnost: Tyto místní poplatky byly naplněny.

1 671

Rozdíl v plnění:

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 90 Skutečnost: 80 U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 1 746 Skutečnost: U těchto poplatků došlo k přeplnění o 467 tis. Kč.

2 213

1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 400 Skutečnost: 356 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění.

25

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

+ 21

- 10

+ 467

- 44

1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 5 100 Skutečnost: 5 082 Rozdíl v plnění: U těchto místních poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 3 700 Skutečnost: 3 289 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

- 18

- 411

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 2 645 Skutečnost: 1 998 Rozdíl v plnění: - 647 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. Tyto poplatky se nepodařilo naplnit. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 18 000 Skutečnost: 18 238 Rozdíl v plnění: + 238 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 238 tis. Kč. 2420 – Splacené půjčené prostředky Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Jedná se o splacení provozního úvěru TJ Bižutérie, o.s.

Rozdíl v plnění:

0

2449 – Ostatní splacené půjčené prostředky 37 Rozpočet: 38 Skutečnost: Jedná se o splátku půjčky Mikroregionu Jizerské hory.

Rozdíl v plnění:

-1

4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 11 137 Skutečnost: 11 246 Rozdíl v plnění: + 109 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 483 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 546 tis. Kč (UZ 98116), dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí celkem 1 200 tis. Kč (UZ 98187), voleb do Parlamentu ČR celkem 926 tis. Kč (UZ 98071) a dotace pro rok 2010 na zabezpečení Sčítání lidu, domů a bytů celkem 91 tis. Kč (UZ 98005). 4116 – Ostatní neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu Rozpočet: 5 701 Skutečnost: 5 264 Rozdíl v plnění: - 437 ORG 10134 590 Skutečnost: 400 Rozdíl v plnění: - 190 ORG 10136 330 Skutečnost: 304 Rozdíl v plnění: - 26 ORG 10137 820 Skutečnost: 798 Rozdíl v plnění: - 22 ORG 10138 794 Skutečnost: 770 Rozdíl v plnění: - 24 ORG 10139 1 480 Skutečnost: 1 404 Rozdíl v plnění: - 76 ORG 10140 238 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: -4 ORG 10141 274 Skutečnost: 209 Rozdíl v plnění: - 65 ORG 10142 199 Skutečnost: 169 Rozdíl v plnění: - 30 ORG 10957 235 Skutečnost: 235 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10959 627 Skutečnost: 627 Rozdíl v plnění: 0 ORG 40523 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ORG 90850 104 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Skutečné plnění příjmů je vždy nižší než plánované příjmy, protože do rozpočtu byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala

26

obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1 úvazek terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. ORG 40523: (UZ 34070) neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2010 - rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 24. 6. 2010 Usnesením č. ZM/864/2010 ve výši 10 tis. Kč. ORG 90850: (UZ 14005) v rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na projekt Stáří bez rizika 2 ve výši 104 tis. Kč. 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 2 059 Skutečnost: 2 058 Rozdíl v plnění: -1 219 tis. Kč – neinvestiční dotace z KÚLK pro Centrum sociálních služeb na realizaci projektu integrace romské komunity. 670 tis. Kč - Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - jde o neinvestiční dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na pokrytí zvýšených provozních nákladů na ošetřování osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci v roce 2010. Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/324/2010 na projekt pod názvem „Regionální funkce knihoven – Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.“ ve výši 959 tis. Kč – rozpočtové opatření schváleno Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 22. 4. 2010 Usnesením č. ZM/820/2010. Dotační tituly určené k zajištění činnosti jednotek požární ochrany - odborná příprava, zásahy mimo hasební obvod jednotek. Dotace ve výši 61 tis. Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2010 byla poskytnuta dotace na 2 projekty (Příměstský tábor 2 – 80 tis. Kč, Sportovní vybavení 2 – 70 tis. Kč). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. 4152 – Neinv. přijaté transfery od mezinárodních institucí Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Rozdíl v plnění: Příjem dotace na projekt Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor.

0

4153 – Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Rozpočet: 125 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: 0 Jablonecké podzimní slavnosti (komunitární program) – dotace z Bruselu – z Evropské komise na pořádání Jabloneckých podzimních slavností s partnerskými městy. 4216 – Investiční dotace v rámci MPPK Rozpočet: 901 Skutečnost: 901 Rozdíl v plnění: 0 Investiční dotace na zajištění akce – Systém včasné intervence – programové vybavení a server. 1012 – Podnikání v zemědělství Rozpočet: 9 691 Skutečnost:

9 255

Rozdíl v plnění:

- 436

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 741 Skutečnost: 275 Rozdíl v plnění: -466 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí.

27

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 1 350 Skutečnost: 1 387 Rozdíl v plnění: + 37 Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 100 Skutečnost: 105 Příjmy z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH.

Rozdíl v plnění:

+5

3111 – Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet: 7 500 Skutečnost: 7 488 Rozdíl v plnění: - 12 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 700

Skutečnost:

700

Rozdíl v plnění:

0

2112 – Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: 0 Příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru , o.p.s. ve výši 700 tis. Kč. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 8 Skutečnost:

8

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Vratka za energie za rok 2009 – bylo vráceno do rezervy města. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 46 Skutečnost: 18

Rozdíl v plnění:

0 0

- 28

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 46 Skutečnost: 18 Rozdíl v plnění: - 28 Dotace z ministerstva životního prostředí na projekt Jablonec nad Nisou - město otevřené svým občanům. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1 231 Skutečnost:

1 231

Rozdíl v plnění:

0

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1 231 Skutečnost: 1 231 Rozdíl v plnění: 0 ORG 50705 - vratka nedočerpané investiční dotace za rok 2009 na pořízení traktoru pro údržbu Areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovkého ve výši 78 899,- Kč společností Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. ORG 50706 – 371 tis. Kč - vratka nedočerpané investiční dotace za rok 2009 na pořízení turniketů pro areál jablonecké Střelnice, 681 tis. Kč - vratka dotace z dotační smlouvy č. 107-2009-FaM/OOR a 100 tis. Kč - částečná úhrada návratné finanční výpomoci - dotace z roku 2009.

28

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 410 Skutečnost:

410

Rozdíl v plnění:

0

2321 – Přijaté neinvestiční dary Rozpočet: 410 Skutečnost: 410 Rozdíl v plnění: 0 Finanční dar od ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na zajištění Mezinárodního turnaje reprezentačních družstev házené v kategorii dorostenců „INDUSTRIAL CUP 2010“ ve výši 410 tis. Kč pro TJ ELEKTRO-PRAGA Jablonec nad Nisou, o.s. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 240 Skutečnost: 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 240 Skutečnost: Dotace na akci Sportovní hry mládeže. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 7 250

Skutečnost:

228

Rozdíl v plnění:

228

- 12

Rozdíl v plnění:

7 049

- 12

Rozdíl v plnění:

- 201

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 7 250 Skutečnost: 7 049 Rozdíl v plnění: - 201 V roce 2010 bylo prodáno 15 bytových jednotek obálkovou metodou v celkové hodnotě cca 5,5 mil. Kč, 7 bytových jednotek stávajícím nájemcům v celkové hodnotě cca 0,75 mil. Kč. Další prodeje se týkaly nebytových jednotek. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 9 299 Skutečnost:

7 396

Rozdíl v plnění:

- 1 903

2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 19 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z pronájmu části parkovací plochy na Horním náměstí při konání dne IZS od fa Telmo spol. s.r.o. a Kooperativa pojišťovna a.s. 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 9 280 Skutečnost: 7 378 V loňském roce došlo k prodeji 8 objektů.

Rozdíl v plnění:

- 1 902

4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 1 688 Skutečnost: 1 689 Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu Rozpočet: 1 656 Skutečnost: 1 657 Rozdíl v plnění: +1 Jedná se o příjmy z čistého nájemného vybíraného příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou jménem města a na účet města Jablonec nad Nisou v celkové výši 1 657 tis. Kč. 5512 – Požární ochrana Rozpočet: 4

Skutečnost:

3113 – Příjmy z prodeje ost. DHM Rozpočet: 4 Skutečnost: Prodej vozidla TATRA 805 od JSDHO Proseč.N.

29

4

Rozdíl v plnění:

0

4

Rozdíl v plnění:

0

6171- Činnost místní správy Rozpočet: 500

Skutečnost:

527

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 180 Skutečnost: 193 Pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

+ 27

Rozdíl v plnění:

+ 13

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 164 Skutečnost: 167 Rozdíl v plnění: +3 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond a náklady řízení. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 156 Nahodilé příjmy.

Skutečnost:

167

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 17 259 Skutečnost: 17 447

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

+11

+ 188

2141 – Příjmy z úroků (část) Rozpočet: 3 610 Skutečnost: 3 682 Rozdíl v plnění: + 72 ORG 10959 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -1 ORG 50080 3 609 Skutečnost: 3 381 Rozdíl v plnění: - 228 ORG 50916 0 Skutečnost: 301 Rozdíl v plnění: + 301 ORG 10959: příjmy z úroků ze zvláštního účtu zřízeného pro dotaci „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů Městského úřadu Jablonec nad Nisou“ ORG 50080: příjmy z úroků na běžných účtech. ORG 50916: úroky z provozního úvěru TJ Bižutérie, o.s. 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet: 11 333 Skutečnost: 11 449 Rozdíl v plnění: + 116 Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 828 750,- Kč a od JTR a.s. ve výši 9.329.883,35 Kč a zaúčtování prodeje cenných papírů ve výši 1.290.844,08Kč. 3201 – Příjmy z prodeje akcií Rozpočet: 2 316 Skutečnost: 2 316 Rozdíl v plnění: ORG 50085 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: ORG 50086 2 306 Skutečnost: 2 306 Rozdíl v plnění: ORG 50085: jedná se o odprodej akcií FK Baumit ve výši 10.200,- Kč ORG 50086: jedná se o odprodej akcií ČSAD ve výši 2.305.350,- Kč 6399 – Ostatní finanční operace Rozpočet: 1 838 Skutečnost:

1 838

Rozdíl v plnění:

2222 – Ostatní příjmy z fin.vypoř. předchozích let Rozpočet: 1 838 Skutečnost: 1 838 Rozdíl v plnění: Nadměrný odpočet za daň z přidané hodnoty za IV.čtvrtletí 2009. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 51 Skutečnost:

40

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 0 Skutečnost: Jedná se vrácené výživné ve výši 600,- Kč.

1

30

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

0 0 0

0 0

- 11 +1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 51 Skutečnost: 39 Rozdíl v plnění: -12 Dotace z Ministerstva životního prostředí na přípravu Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility, příspěvek občanů na autobusy v rámci výletu do partnerských měst Budyšína a Jeleni Góry.

31

Sociální fond Příjmy: Rozpočet:

2 227

Skutečnost:

2 227

Rozdíl v plnění:

0

Bez OdPa Rozpočet:

2 225

Skutečnost:

2 225

Rozdíl v plnění:

0

4134 - Příděl do sociálního fondu Rozpočet: 2 225 Skutečnost: Jedná se o příděl do sociálního fondu.

2 225

Rozdíl v plnění:

0

2

Rozdíl v plnění:

0

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Rozdíl v plnění:

0

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 Skutečnost:

32

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Příjmy: Rozpočet: 2 199 Skutečnost: 2 043 Rozdíl v plnění: - 156 Rozdíl v plnění je celkem 156 tis. Kč, jelikož výdaje byly nižší, než bylo v plánu, zejména se promítla úspora ve mzdách, nákupu služeb a čerpání cestovného, což se úměrně promítlo i v nižších příjmech (žádalo se o méně peněz). Bez OdPa Rozpočet:

2 196

Skutečnost:

2 041

Rozdíl v plnění: - 155

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 2 196 Skutečnost: 2 041 Rozdíl v plnění: - 155 V roce 2010 proběhly celkem dvě žádosti o platbu peněz z EU a SR. První žádost proběhla v měsíci dubnu, kdy město obdrželo dotaci ve výši 942 tis. Kč, dotace byla připsána na projektové konto v měsíci květnu 2010. Druhá žádost proběhla počátkem listopadu 2010 a dotace byla vyplacena až v únoru 2011. V lednu 2010 byla však vyplacena dotace z podzimní žádosti roku 2009, kdy počátkem února 2010, přišla na projektové konto dotace v objemu 1 099 tis. Kč. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet:

3

Skutečnost:

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o úroky ze zvláštního účtu projektu.

33

2

Rozdíl v plnění:

-1

2

Rozdíl v plnění:

-1

Fond na zlepšení úrovně bydlení Příjmy: Rozpočet:

27 847

Skutečnost:

25 360

Rozdíl v plnění:

- 2 487

Bez OdPa Rozpočet:

26 668

Skutečnost:

24 384

Rozdíl v plnění:

- 2 284

2412 - Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osob Rozpočet 8 526 Skutečnost 5 982 Rozdíl v plnění - 2 544 Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou FK Baumit( splaceno 14.1.2011). 2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva Rozpočet 2 275 Skutečnost 2 070 Rozdíl v plnění Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám.

- 205

4134 – Převody z rozpočtových účtů Rozpočet 15 867 Skutečnost 16 332 Rozdíl v plnění + 465 Zahrnuje příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů a splátka půjčky města. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 600 Skutečnost:

300

Rozdíl v plnění:

- 300

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 600 Skutečnost 300 Rozdíl v plnění - 300 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou úroků z půjčky poskytnuté FK Baumit ( splaceno 14.1. a 2.2.2011). 3611 – Podpora individuál. bytové výstavby Rozpočet: 579 Skutečnost:

676

Rozdíl v plnění:

+ 97

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 579 Skutečnost 676 Rozdíl v plnění + 97 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků.

34

Odbor správy majetku Příjmy: Rozpočet:

96 355

Skutečnost:

93 551

Rozdíl v plnění:

- 2 804

Bez OdPa Rozpočet:

1 309

Skutečnost:

1 095

Rozdíl v plnění:

- 214

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 1 300 Skutečnost : 1 086 Rozdíl v plnění : - 214 Výběr správních poplatků za ověřování podpisů a listin, za výpisy z katastru a rejstříků a dále za vydávání rybářských lístků. Jde o příjem odd. vnitřní správy, plní vnitřní informační středisko. Dále se jedná o správní poplatky oddělení DSÚ např.: za zvláštní užívání komunikací, za povolení lešení a výkopů, poplatky za vjezd do pěší zóny, za povolení reklamy, povolení stánkového prodeje. Výše vybraných poplatků závisí na množství správních rozhodnutí tj. na počtu podání. 4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 9 Skutečnost 9 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 9.000 Kč. 2212 – Silnice Rozpočet:

0

Skutečnost:

101

Rozdíl v plnění:

+ 101

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 0 Skutečnost: 101 Rozdíl v plnění: + 101 Úhrada dobropisu za neprovedenou zimní údržbu za prosinec minulého roku. Vyúčtování zálohy na prosinec minulého roku,z důvodu nutného odevzdávání faktur na město do 15.12. každého roku. Na zbytek prosince je poskytována záloha pro případ sněžení. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 5 900 Skutečnost: 4 952

Rozdíl v plnění:

- 948

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 5 800 Skutečnost: 4 947 Rozdíl v plnění: - 853 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet z tržeb parkovacích automatů. Parkovací karty jsou placeny hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Příjem za karty činí 365 tis. Kč. Tržby z parkovacích automatů vybírané Technickými službami Jablonec n.N. s.r.o. činí 4.582 tis. Kč. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 100 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: - 96 Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože se jednalo o chybný odhad příjmů ze strany TSJ s.r.o. a MP. Zároveň s nižšími příjmy jsou nižší i výdaje.

35

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Rozpočet: 600 Skutečnost: 415

Rozdíl v plnění:

- 185

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 600 Skutečnost: 415 Rozdíl v plnění: - 185 Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 1 319 Skutečnost:

1 039

Rozdíl v plnění:

- 280

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 19 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: + 11 Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 18 tis. Kč. Příjem 12 tis. Kč je nájemné za samostatné mateřské školy a za Speciální MŠ Palackého. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1 300 Skutečnost: 1 009 Rozdíl v plnění : - 291 Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou základní školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. 3113 – Základní školy Rozpočet: 74

Skutečnost:

75

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 74 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění: +1 Příjem 9 tis. Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 65,6 tis. Kč nájem budovy pro Svobodnou základní školu v areálu U Přehrady-Rybářská. 3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 587 Skutečnost:

465

Rozdíl v plnění:

-122

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 587 Skutečnost: 465 Rozdíl v plnění: - 122 Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Jugoslávská 4, Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10. Jugoslávská 4 – příjem z nájemného ve výši 124 tis. Kč, uhrazena polovina roční částky z důvodu vystěhování školy z důvodu budoucí demolice objektu a výstavby obchodního centra. Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390,- Kč, nájemné uhrazeno v plné výši. Sluníčko, Polní 10 – nájemné ve výši 26.560,- Kč, uhrazeno v plné výši. Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen. Rozdíl je způsoben ukončením nájmu za objekt Jugoslávská 4 z důvodu plánované demolice.

36

3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 565 Skutečnost:

565

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 565 Skutečnost: 565 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole strojní a bižuterní. SPŠ technická – nájemné uhrazeno 170 tis. Kč za část roku, SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 1 Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ulici. Hrazeno v plné výši.

0

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 150

1

Skutečnost:

150

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1 tis. Kč za rok dle nájemní smlouvy. Další příjem tvoří nepeněžní plnění nájemného ve výši 149 tis. Kč za pronájem divadelní lóže. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1.000,- Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1 056 Skutečnost:

1 064

Rozdíl v plnění:

+8

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 056 Skutečnost: 1 064 Rozdíl v plnění: +8 Příjmy tvoří nájemné zaplacené SPORT s.r.o. za Plavecký bazén ve výši 120 tis. Kč, za zimní stadion ve výši 120 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 584 tis. Kč a nájemné za městskou halu ve výši 240 tis. Kč ročně. Příjmy byly navýšeny o DPH od 1.4.2009, jsou naplněny dle smluv. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1 Skutečnost:

2

Rozdíl v plnění:

+1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 1 Skutečnost 2 Rozdíl v plnění: +1 Pronájem budovy a zahrady Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zaplaceno dle nájemní smlouvy.

37

3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 90 Skutečnost:

56

Rozdíl v plnění:

- 34

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 90 Skutečnost 56 Rozdíl v plnění: -34 Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od Paní Pokorné ve výši 56 tis. Kč. Nájemce provedl proinvestování části nájemného do oprav areálu. Nájemce dále provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost:

3

Rozdíl v plnění:

+1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: +1 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se i prodej tiskopisů oproti loňskému roku. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 62 700 Skutečnost:

60 755

Rozdíl v plnění:

- 1 945

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 23 500 Skutečnost: 22 739 Rozdíl v plnění: - 761 Výběr záloh na energie a služby pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu z důvodu snižování záloh na energie (vysoké přeplatky v dalším roce) a z důvodu prodeje 35 bytových jednotek. Nenaplnění těchto příjmů je kompenzováno úsporou ve výdajích na energie (úspora za položky energií činí 1 955 tis. Kč). 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 38 600 Skutečnost: 37 373 Rozdíl v plnění : - 1 227 Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 34 291 tis. Kč a za ubytovny 3 082 tis. Kč. Propad v příjmech oproti předpisu je způsoben prodejem 35 bytů, neobsazenými volnými byty a neplatícími nájemníky. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 600 Skutečnost: 643 Rozdíl v plnění: + 43 Jedná se o ostatní příjmy k bytovému hospodářství – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. Vybráno více z důvodu zvýšeného počtu pokut za pozdní nájemné. Výběr zajišťuje Městská správa nemovitostí s.r.o. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 8 850 Skutečnost:

9 237

Rozdíl v plnění:

+ 387

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 2 050 Skutečnost: 2 147 Rozdíl v plnění: + 97 Výběr příjmů pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Příjmy za služby v nebytových prostorách obsahují zálohy na energie a služby za obchody ve výši 1 707 tis. Kč a za prostor pro Bowling ve výši 440 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 6 600 Skutečnost: 6 826 Rozdíl v plnění: + 226 Příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 6 270 tis. Kč, garáží ve výši 200 tis. Kč a budovy Bowlingu ve výši 356 tis. Kč.

38

2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 200 Skutečnost: 248 Rozdíl v plnění: Nájemné za antény na nájemních jednotkách ve výši 248 tis. Kč.

+ 48

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 0 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: + 16 Jedná se o ostatní příjmy k bytovému hospodářství – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 930

Skutečnost:

1 205

Rozdíl v plnění:

+ 275

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 550 Skutečnost: 761 Rozdíl v plnění: + 211 Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 157 Skutečnost: 189 Rozdíl v plnění: + 32 Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň a dům hrobníka na hlavním hřbitově, kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč plus DPH 20%. K navýšení o DPH došlo k 1.4.2009 dodatkem ke smlouvě. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 223 Skutečnost: 254 Rozdíl v plnění: + 31 Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. Pokud zemřelý nemá dědice, hradí obecní pohřby na základě žádosti podané městem a doložení všech potřebných dokladů stát. V roce 2010 bylo přijato od MMR ČR 126 tis. Kč. 3639 – Komunální služby Rozpočet: 2 272

Skutečnost:

2 383

Rozdíl v plnění:

+ 111

2111- Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 15 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: +19 Příjmy ve výši 34 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním informačním středisku za domovní čísla popisná a orientační. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 95 Skutečnost: 106 Rozdíl v plnění: +11 Jedná se o pronájem tržnice Lipanská a tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 62 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 44 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 806 Skutečnost: 548 Rozdíl v plnění: - 258 Příjmy z nájemného za tyto objekty: Nájemné za prostory Eurocentum s.r.o. a kin ve výši 432 tis. Kč ročně bez nepeněžního plnění, nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 103 tis. Kč, nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 13 tis. Kč dle smlouvy. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 1 356 Skutečnost: 1 695 Rozdíl v plnění: + 339 Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 150 tis. Kč dle dohod uzavíraných odd. DSÚ.

39

Pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, bilboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 865 tis. Kč. Nájemné z reklamních ploch bylo navýšeno o DPH. Další příjem je pronájem střech pro umístění telekomunikačních antén ve výši 680 tis. Kč vč. DPH. Tyto antény jsou umístěny na školských objektech města. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 210 Skutečnost:

193

Rozdíl v plnění:

-17

2111 - Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 210 Skutečnost: 193 Rozdíl v plnění: - 17 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Rozpočet: 6 924 Skutečnost: 6 118

Rozdíl v plnění:

- 806

2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 5 357 Skutečnost: 4 809 Rozdíl v plnění: - 548 Výběr záloh na energie a služby v Domech pro seniory, kde jsou byty, a v některých domech i nebytové prostory. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti rozpočtu z důvodu chybného předpokladu z podkladů předaných Centrem sociálních služeb. Správa těchto objektů byla převzata od Centra sociálních služeb od 1. 1. 2010 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 567 Skutečnost: 1 309 Rozdíl v plnění: - 258 Vybrané příjmy z nájemného za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. V této položce bylo vybráno méně oproti rozpočtu z důvodu chybného předpokladu z podkladů předaných Centrem sociálních služeb. Správa těchto objektů byla převzata od Centra sociálních služeb od 1. 1. 2010 Nesplnění příjmů z nájemného je způsobeno dočasným uvolnění nebytových prostor. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 814

Skutečnost:

3 676

Rozdíl v plnění:

+ 862

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 450 Skutečnost: 2 251 Rozdíl v plnění: + 801 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. 2212 – Pokuty Rozpočet: 0 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: + 16 Pokuty uložené dopravním a silničním úřadem ve správním řízení ve výši 16 tis. Kč za nesplnění podmínek při výkopových pracích. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 10 Příjmy z prodeje vyřazeného majetku MěÚ nebyly naplněny. Přebytečný majetek byl darován školám a obci Bílý Kostel (povodně). 2322 – Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 1 073 Skutečnost: 1 077 Rozdíl v plnění: +4 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Jedná se o náhrady škod na majetku vlivem povětrnostních vlivů, havárií na vnitřních rozvodech vody a kanalizace nebo vloupáním.

40

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 280 Skutečnost: 332 Rozdíl v plnění: + 52 Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, uhrazené soudní poplatky a náklady řízení, dobropisy, příjmy za prodej drobného majetku při opravách budov do Sběrných surovin nebo do Kovošrotu. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -1 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. Jedná se o majetek, který byl evidován na účtu 022. K tomuto prodeji nedošlo.

41

Odbor rozvoje Příjmy: Rozpočet:

140 365

Skutečnost:

134 968

Rozdíl v plnění:

- 5 397

Bez OdPa Rozpočet:

106 414

Skutečnost:

101 323

Rozdíl v plnění:

- 5 091

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: 0 Nulovému upravenému rozpočtu odpovídá i nulové čerpání. Původně zde byly rozpočtovány příjmy za znečišťování ovzduší malým či středním zdrojem znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. 1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 10 Jedná se o příjem poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. Tento příjem nebyl v r. 2010 plněn. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Rozpočet: 162 Skutečnost: 164 Rozdíl v plnění: +2 Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem). 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 510 Skutečnost: 332 Rozdíl v plnění: - 178 Jedná se o poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru. Správní poplatky stavebního úřadu za vydání stavebního povolení a územního řízení, demoliční výměry atd. Správní poplatky oddělení životního prostředí jsou poplatky za provedení místního šetření v rámci správních řízení povolení kácení stromů, dále správní poplatek za vydávání loveckých lístků a také správní poplatky za stavební povolení vydávané vodoprávním úřadem. Dále se zde objevují příjmy za výpisy z katastru nemovitostí, za legalizaci a vidimaci. 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění -1 Příjem dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí na akci Ošetření památných stromů na Jablonecku. 4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 906 Skutečnost: 874 Rozdíl v plnění - 32 Jedná se o příjem dotací z Ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny (500 tis.Kč), z Ministerstva zemědělství na státní správu lesů (121 tis.Kč), z Ministerstva životního prostředí na údržbu krajinných prvků (162 tis.Kč) a podíl EU v rámci Operačního programu životního prostředí na akci Ošetření památných stromů na Jablonecku (91 tis.Kč). 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 44 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění -1 Finanční dar (dotace) z Krajského úřadu Liberec za soutěž „Máme páru!... třídit odpad“ na pořízení herního prvku na dětské hřiště v ul. Hřbitovní ve výši 40 tis.Kč a 3 tis.Kč činí dotace z Krajského úřadu Liberec na zajištění lesních porostů.

42

4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 142 Skutečnost: 141 Rozdíl v plnění -1 Jedná se o příjem neinvestičních částí dotací z EU na „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“ – akce realizována v roce 2009 (137 tis.Kč) a na „Regeneraci bývalé požární zbrojnice“ (4 tis.Kč). 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 561 Skutečnost: 561 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o příjem dotace (doplatek) ze státního rozpočtu a EU k projektu „Zateplení ZŠ Pasířská“, který město realizovalo v roce 2009. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 34 823 Skutečnost: 30 549 Rozdíl v plnění - 4 274 Příjem dotace na akci „ZŠ Pasířská – zateplení“ (doplatek dotace ve výši 9 542 tis.Kč z akce realizované v roce 2009), příjem dotace na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Želivského z MZe (4 918 tis.Kč), dotace na rekonstrukci památníku v Rýnovicích z Ministerstva obrany (1 718 tis.Kč) a příjem dotací z akcí realizovaných v rámci IPRM Žižkův vrch (park Nová Pasířská – 9 421 tis.Kč, pěší propojení – 2 050 tis.Kč, obytný soubor Řetízková, Na Kopci, Skřivánčí – 2 900 tis.Kč). 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 29 484 Skutečnost: 29 484 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o příjem investičních dotací z Krajského úřadu Liberec na akci „Kanalizace Želivského“ (984 tis.Kč), „Humanizace Podhorská-II.etapa“ (5 500 tis.Kč), „MŠ nemocnice“ (9 000 tis.Kč), „Víceúčelové zařízení nemocnice“ (6 000 tis.Kč) a „Regenerace bývalé požární zbrojnice“ (8 000 tis.Kč). 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 39 266 Skutečnost: 38 670 Rozdíl v plnění - 596 Jedná se o příjem investiční části dotací z EU na „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“ – akce realizována v roce 2009 (20 770 tis.Kč) a na „Regeneraci bývalé požární zbrojnice“ (17 900 tis.Kč). 4231 – Investiční přijaté transfery od cizích států Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o příspěvek od států bývalého Sovětského svazu na rekonstrukci památníku v Rýnovicích. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 1 005

Skutečnost:

1 103

Rozdíl v plnění:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 1 005 Skutečnost: 1 103 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy z prodeje dřeva z mýtní a nahodilé těžby v městském lese. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností Rozpočet: 3 Skutečnost: 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

43

+ 98 + 98

3

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

0

2169 – Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách Rozpočet: 3 Skutečnost: 21

Rozdíl v plnění:

+ 18

2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet: 3 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: + 18 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 2212 - Silnice Rozpočet:

135

Skutečnost:

135

Rozdíl v plnění:

3129 – Ostatní investiční příjmy j.n. Rozpočet: 135 Skutečnost: 135 Rozdíl v plnění: Rozpočtovaný příjem za spolupodíl RWE a.s. na rekonstrukci ul. Podzimní. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 5 Skutečnost: 10

Rozdíl v plnění:

0 0

+5

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 5 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: +5 Jedná se o příjem za pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné kontejnery nebo popelnice. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 3 560 Skutečnost:

2 827

Rozdíl v plnění

- 733

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 3 560 Skutečnost: 2 827 Rozdíl v plnění - 733 Příjem za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS, a.s. dle uzavřených smluv. Příjmy nebyly naplněny z důvodu toho, že se nepodařilo do konce roku uzavřít všechny původně plánované smlouvy o prodeji. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 800 Skutečnost:

800

Rozdíl v plnění

0

3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Rozpočet: 800 Skutečnost: 800 Rozdíl v plnění 0 Dar získaný z dotačního titulu Nadace ČEZ na vybudování (obnovu) dětského hřiště v ul. Vlaštovčí. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 1 200 Skutečnost:

1 200

Rozdíl v plnění

0

3129 – Ostatní investiční příjmy j.n. Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 200 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o úhradu podílu f.INTERMA a.s. na nákladech rekonstrukce střechy bytových domů v Rybářské ul. 8,10.

44

3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 100 Skutečnost:

125

Rozdíl v plnění

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 100 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění Příjmy z pronájmu pozemků ve správě oddělení životního prostředí. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 22 600 Skutečnost:

22 146

Rozdíl v plnění:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 22 600 Skutečnost: 22 146 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy za platby od občanů za popelnice a kontejnery. 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet: 3 923 Skutečnost: 4 680

Rozdíl v plnění:

+ 25 + 25

- 454 - 454

+ 757

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 3 923 Skutečnost: 4 680 Rozdíl v plnění + 757 Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 0 Skutečnost:

17

Rozdíl v plnění:

+ 17

2321 – Přijaté neinvestiční dary Rozpočet: 0 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění + 17 Jedná se o příjem z veřejné sbírky na obnovu zeleně zničené sněhovou kalamitou v říjnu r.2009. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí Rozpočet: 61 Skutečnost: 85

Rozdíl v plnění:

+ 24

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 61 Skutečnost: 85 Rozdíl v plnění + 24 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 556 Skutečnost:

494

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 8 Skutečnost: Příjem z nákladů řízení pokut.

23

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

- 62 + 15

2212 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 371 Skutečnost: 395 Rozdíl v plnění: + 24 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 177 Skutečnost: 76 Rozdíl v plnění: Příjem za finanční spoluúčast občanů na pořízení změny územního plánu.

45

- 101

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2010 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 1014 1031 1036 2143 2212 2219 2221 2229 2242 2272 2310 2321 3111 3112 3113 3119 3211 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3522 3539 3541 3543 3599 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3716

Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz veřejné železniční dopravy Provoz ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti předškolní výchovy Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Divadelní činnost Film.tvorba,distribuce, kina archiv. Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Pomoc zdravotně postiženým Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Monitoring ochrany ovzduší

46

12 78 9 33 4 10 8 1 16 51 2 46

1 9 7

1 2 13 6 55 2 1 2 8

4 10 54 4 15 2 4 73

850 157 0 295 193 910 987 770 760 900 481 967 707 550 926 320 0 030 200 218 420 270 161 180 100 30 503 120 732 599 852 265 371 737 500 0 150 225 0 092 196 426 000 546 410 316 699 50

Upravený rozpočet

12 89 14 34 4 11 8 23 70 3 48

1 9 2 8

5 1 1 2 16 5 38 8 5 3 15

4 73 12 15 2 5 45

850 571 100 390 254 810 067 027 193 950 460 008 634 113 744 320 300 715 529 738 507 285 330 240 020 068 503 129 043 475 596 082 326 638 170 25 41 372 30 414 860 142 500 769 257 316 882 50

Skutečnost

12 73 10 34 3 10 8 21 55 2 47

1 9 2 8

4 1 1 2 14 4 36 7 5 2 9

3 65 10 15 2 3 35

850 543 79 123 919 402 014 722 779 922 457 648 678 994 668 69 300 619 413 474 459 285 304 125 930 068 208 086 440 272 253 882 110 396 407 25 0 368 30 923 021 006 433 517 285 0 346 50

% SR 100 345,8 0,0 98,6 94,5 105,0 100,1 78,1 100,2 100,2 30,8 127,6 107,7 117,4 101,6 21,7 0,0 157,2 102,3 0,0 114,0 105,6 188,8 69,4 0,0 0,0 80,4 98,4 105,2 64,7 64,9 348,0 372,7 87,6 110,7 0,0 0,0 8,7 0,0 38,9 120,0 226,1 102,9 98,9 74,5 0,0 48,0 100,0

% UR 100 95,1 79,1 97,8 82,8 70,2 99,8 92,4 96,3 99,7 99,3 94,1 78,8 96,2 97,8 21,7 100,0 94,4 98,8 90,4 99,4 100,0 62,1 52,1 98,2 100,0 80,4 98,0 90,0 78,0 93,9 97,5 95,9 65,9 62,0 100,0 0,0 98,9 100,0 88,9 88,0 82,4 99,6 90,9 62,5 0,0 71,0 100,0

Schválený rozpočet 3721 3722 3723 3729 3745 3749 3900 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4312 4319 4329 4339 4342 4344 4349 4351 4359 4371 4374 4375 4376 4378 4379 5212 5273 5311 5399 5512 5519 5563 6112 6114 6115 6149 6171 6223 6224 6310 6320 6330 6399 6402 6409

Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní činnost související se službami pro obyv. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořád.okamžitá pomoc osob.ohrož.sociál.vylouč. Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Příspěvky na zakoup., zvl.úpr.motor.voz. Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Komise humanitní péče Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Sociální rehabilitace Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv. Osobní asistence Ostatní služby v oblasti sociál.péče Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy Nízkroprahová zařízení pro děti Služba následné péče Terénní programy Ostatní služby v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Činnost org. st. správy v int. záchr.syst. Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní všeobecná vnitřní správa Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Humanitní zahraniční pomoc Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtu Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. VÝDAJE CELKEM

47

185 27 743 2 400 650 17 956 205 0 8 460 1 100 120 70 3 170 550 3 030 22 500 250 135 000 0 0 400 2 200 428 0 200 20 918 15 0 0 0 0 0 30 120 70 28 670 240 1 946 0 260 6 639 0 0 0 188 150 280 0 12 714 1 908 65 892 50 250 3 077 79 377

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

185 28 363 2 895 680 31 277 504 25 10 210 1 350 120 70 2 870 1 250 3 030 12 830 270 132 622 370 40 400 2 545 428 80 200 22 381 23 175 200 300 160 100 30 160 61 28 541 1 742 2 036 41 680 6 639 926 1 091 91 201 266 280 100 10 217 1 927 77 092 20 671 25 579 63 644

185 28 360 2 894 680 28 879 452 16 9 931 1 295 71 37 1 189 756 1 735 12 513 232 131 097 370 40 352 2 250 417 80 19 21 711 8 175 200 300 160 100 25 141 55 27 302 1 638 1 597 41 644 5 784 926 1 090 30 178 571 277 100 8 721 1 669 73 918 18 459 25 578 1 489

100,0 102,2 120,6 104,5 160,8 220,6 0,0 117,4 117,7 59,2 52,9 37,5 137,4 57,3 55,6 92,9 97,1 0,0 0,0 88,1 102,3 97,5 0,0 9,3 103,8 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 118,0 78,5 95,2 682,5 82,1 0,0 247,9 87,1 0,0 0,0 0,0 94,9 99,0 0,0 68,6 87,5 112,2 36,7 831,3 1,9

100,0 100,0 100,0 99,9 92,3 89,7 64,0 97,3 95,9 59,2 52,9 41,4 60,5 57,3 97,5 86,0 98,8 100,0 100,0 88,1 88,4 97,5 100,0 9,3 97,0 34,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 88,5 90,1 95,7 94,0 78,5 100,0 94,8 87,1 100,0 100,0 33,1 88,7 99,0 100,0 85,4 86,6 95,9 89,3 100,0 2,3

1 249 344 1 307 610

1 126 461

90,2

86,1

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2010 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5191 5192 5193

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ost.platby za provedenou práci jinde nezař. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ost.povinné pojistné hrazené zaměst. Ost.povinné pojistné placené zaměst. Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost

92 055 55 1 808 4 855 112 142 23 914 8 796 559 24 0 15 80 45 355 252 3 318 207 4 809 11 209 8 042 15 575 7 941 5 790 110 1 164 3 351 2 271 1 954 3 435 1 374 2 3 373 1 963 148 009 54 451 140 1 350 908 40 228 172 0 396 9 045

48

Upravený Skutečnost rozpočet 93 482 101 3 689 4 855 114 149 24 307 8 988 567 36 15 15 81 45 435 230 10 223 207 3 978 8 409 7 330 16 643 7 343 5 801 110 1 276 3 261 2 190 2 092 3 747 1 518 2 1 768 2 027 159 134 62 621 1 585 1 241 892 45 141 192 1 573 9 095

91 434 57 3 461 4 190 113 90 23 676 8 748 512 20 15 8 47 37 422 186 6 627 206 3 378 7 849 6 811 15 970 5 631 4 627 71 1 197 3 078 1 975 1 888 2 529 1 403 2 681 1 902 148 493 56 432 1 525 793 667 38 87 176 1 456 9 067

% SR

% UR

99,3 97,8 103,5 56,5 191,5 93,8 86,3 86,3 101,3 99,5 63,4 60,6 99,0 97,4 99,5 97,3 91,6 90,3 82,9 54,8 0,0 100,0 50,4 50,4 58,4 57,7 82,6 82,6 118,7 96,9 73,7 80,7 199,7 64,8 99,3 99,3 70,2 84,9 70,0 93,3 84,7 92,9 102,5 96,0 70,9 76,7 79,9 79,8 64,4 64,4 102,8 93,8 91,9 94,4 87,0 90,2 96,6 90,2 73,6 67,5 102,1 92,4 92,2 92,2 20,2 38,5 96,9 93,8 100,3 93,3 103,6 90,1 0,0 96,2 58,8 63,9 73,4 74,7 96,2 85,5 38,0 61,8 102,5 90,8 0,0 58,0 115,1 79,5 100,2 99,7

Schválený rozpočet 5194 5195 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5319 5321 5323 5329 5331 5332 5336 5339 5342 5345 5349 5362 5363 5366 5410 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5613 5649 5660 5901 5909 6111 6121 6122 6123 6125 6130 6313 6321 6322 6342 6349 6351 6422

Věcné dary Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os. Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os. Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským spol. Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org. Ostatní neinvest.transfery Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org. Neinvest.transfery vysokým školám Neinvestiční příspěvky ostatní Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org. Převody fondu kultur. a soc.potřeb a soc.fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnik.fyz.osob Neinvest.transfery obyv.nemající charakt. daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvest.transfery mezin.org. Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby Ostatní neinv.půjčené prostř. Neinves.půjčené prostředky obyvatel. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery o.p.s. Investiční dotace občanským sdružením Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org. Investiční půjčené prostředky

% SR

% UR

778 0 403 083 296 391 448 427 13 0 000 773 201 300 522 265 225 360 332 361 21 578 856 259 0 11 10 563 277 643 37 341 0 258 478 771 260 815 97 089 978 343 350 0 65 607 000

121,6 0,0 153,4 114,8 103,5 788,8 0,0 84,8 0,0 0,0 100,0 99,8 107,7 0,0 119,3 0,0 100,0 110,7 119,5 39,6 2,1 831,3 91,2 73,2 0,0 0,0 99,3 83,6 99,0 52,9 0,0 26,8 0,0 21,6 0,0 74,3 0,0 0,0 0,0 215,5 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0 107,6 0,0

91,6 0,0 79,2 99,4 98,9 97,8 100,0 69,8 100,0 0,0 100,0 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 102,9 88,8 21,5 100,0 96,5 67,7 0,0 100,0 99,3 97,7 99,0 65,3 97,8 94,5 0,0 82,8 93,9 74,8 65,3 61,8 92,7 94,3 100,0 100,0 100,0 0,0 99,1 99,9 100,0

1 249 344 1 307 610 1 126 461

90,2

86,1

24 24

1 32 74 5 2 50 13 51 1 3 174

5 5 73 10 249

7 3

8

VÝDAJE CELKEM

49

640 150 263 470 450 937 30 504 0 15 000 837 479 0 466 100 225 000 667 398 000 077 250 354 200 0 10 673 280 000 0 000 985 472 0 979 239 0 0 000 500 0 0 0 0 000 0

Upravený Skutečnost rozpočet

28 25 7 1

1 32 80 6 2 2 59 15 22 25 164

4 1 61 2 3 248 18 1 16 4 1 1

8 3

849 0 509 250 301 559 448 612 13 15 000 837 261 300 524 265 225 000 867 919 100 580 622 383 0 11 10 576 280 047 38 420 402 727 704 357 780 319 105 000 978 343 350 490 66 614 000

28 25 7 1

1 32 80 6 2 2 55 16 20 25 158

2 1 2 3 185 12

15 4 1 1

8 3

Městská policie Výdaje: Rozpočet:

28 528

Skutečnost:

27 289

Úspora:

+1 239

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 28 528 Skutečnost:

27 289

Úspora:

+1 239

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 17 524 Skutečnost: 17 036 Úspora: +488 K úspoře došlo z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 10 Skutečnost: Nebylo čerpáno.

0

Úspora:

+10

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti Rozpočet: 4 381 Skutečnost: 4 237 Úspora: +144 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 1 665 Skutečnost: 1 535 Úspora: +130 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 194 Skutečnost: 145 Rozpočet: Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

Úspora:

+49

5133 – Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 35 Skutečnost: 31 Úspora: +4 Výdaje na doplnění lékárniček na pracovišti a ve služebních vozech, dále pak za vakcinaci proti hepatitidě A a B pro zaměstnance MP, kteří pracují v rizikovém prostředí. 5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 380 Skutečnost: 380 Náklady na pořízení a obnovu výstroje pro strážníky.

Úspora:

0

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 10 Skutečnost: 5 Úspora: +5 Výdaje za pořízení knih (zákonů, vyhlášek a novelizací) a souborů učebních pomůcek k základním a prolongačním kurzům. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 214 Skutečnost: 196 Úspora: +18 Z prostředků této položky byly zakoupeny kancelářské židle, 6x minikamera, notebook, halogenové lampy, videokamera, stůl na stolní tenis, ruské kuželky, stololavice (DDH), basketbalový koš, 5x TPZOV (botička), projektor + combo + ozvučení, tříkolka pro seniory, promítací plátno + stojan, led svítilny, skartovací přístroj 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 269 Skutečnost: 245 Úspora: +24 Rozpočet: Čerpání této položky zahrnuje: úklidové, hygienické a čisticí prostředky, kancelářský materiál, žárovky, klíče, pořízení propagačního materiálu, odměny do soutěží, vizitky, reflexní pásky a samolepky, ceny do soutěží apod. Pořízení materiálu v rámci projektu

50

„Dědečku a babičko, zahrajme si maličko“, zabezpečení materiálu v souvislosti s projektem „Okrskáři“. 5151 – Studená voda Rozpočet: 40 Skutečnost: 35 Úspora: Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu Kamenná a na DDH. 5152 – Teplo Rozpočet: 164 Skutečnost: 153 Úhrada záloh a vyúčtování za teplo v objektu MP Kamenná 11.

Úspora:

+5

+11

5153 – Plyn Rozpočet: 116 Skutečnost: 64 Úspora: +52 Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu nedoplacení vyúčtování. V roce 2009 došlo k převodu objektu do vlastnictví města. Energie budou vyúčtovány až v roce 2011. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 129 Skutečnost: 124 Úspora: +5 Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – objekt MP Kamenná 11 a dětské dopravní hřiště. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 540 Skutečnost: 510 Úspora: Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.

+30

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 230 Skutečnost: 208 Úspora: +22 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček. Internetové připojení DDH. 5164 – Nájemné Rozpočet: 615 Skutečnost: 597 Úspora: +18 Platba za umístění kamerových bodů, platba dvou operativních leasingu na služební vozy MP. Pronájem sportovního zařízení pro fyzickou a taktickou přípravu strážníků. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: 6 Z položky hrazeny konzultace k informačnímu systému Memphis.

Úspora

+4

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 125 Skutečnost: 107 Úspora: +18 Úhrady za prolongační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány bezplatně. Platba za školení vybraných strážníků s oprávněním ke vstupu do CRŘ byla nižší než bylo avizováno. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 849 Skutečnost: 745 Úspora: +104 Z této položky jsou hrazeny faktury za úklid, záloha na odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky, poplatek za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, demontáž a montáž radaru, kalibrace radaru, tisk a výroba propagačních materiálů, vizitek, letáků, výlep plakátů, čištění interiérů vozidel, Služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, startovné v soutěžích. Úspora vznikla tím, že v roce 2010 nebyla provedena revize kamerového systému z důvodu přechodu na nový kamerový systém.

51

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 325 Skutečnost: 308 Úspora: +17 Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, oprava a seřízení kamerového systému, oprava radaru, záznamového zařízení, opravy vysílaček, oprava kódování dveří, oprava projektoru, oprava interaktivní tabule a oprava plynové přípojky na DDH. 5172 – Programové vybavení Rozpočet: 30 Skutečnost: 11 Úspora: +19 Platba za pořízení počítačového softwaru, programového vybavení pro potřeby MP. Nákup programových licencí. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 150 Skutečnost: 143 Úspora: +7 Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a další školení. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Rozpočet: 20 Skutečnost: 17 Úspora: Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy. 5191 – Zaplacené sankce Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Zaplacená sankce za opožděnou platbu operativního leasingu.

Úspora:

+3

0

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 Úspora: +1 Rozpočet: 25 Skutečnost: Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 90 Skutečnost: 45 Úspora: +45 Položka určena na náhradu mezd v době nemoci. Úspora z důvodu nízké nemocnosti strážníků. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Úspora: Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. 6123 – Dopravní prostředky Rozpočet: 321 Skutečnost: 317 Položka určena na nákup nového automobilu pro potřeby MP.

52

Úspora:

0

+4

Odbor humanitní Výdaje: Rozpočet: 245 657 Skutečnost: 238 724 Úspora: 6 933 Celková úspora výdajové části rozpočtu je daná převážně úsporou rozpočtu státní dotace na výplatu sociálních dávek (5 766 tis. Kč), dále např. nevyčerpáním celé výše finančních příspěvků a příspěvků Projektu Jbc 2010 (227 tis. Kč) nebo úsporou v pro-rodinné politice města (295 tis. Kč) a ve výdajích za prázdninový provoz (250 tis. Kč). 2143 Cestovní ruch Rozpočet: 150

Skutečnost:

150

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky pro Jablonecké kulturní a informační centrum na zajištění Dne památek. ŠKOLSTVÍ Město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 23 právních subjektů – příspěvkových organizací. U předškolních zařízení se jedná o 12 právních subjektů – MŠ spec. Palackého, MŠ Uhelnou, MŠ Havlíčkovou, MŠ Montessori Zámeckou a 8 MŠ s právní subjektivitou od 1.1.2010, u základních škol jde o 9 subjektů. Od 1.1.2008 je město Jablonec nad Nisou zřizovatelem i Zákl. umělecké školy a DDM Vikýř. Příspěvek pro školské příspěvkové organizace obsahuje neinvestiční a investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podané žádosti organizací. Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Libereckou, 5. května, Pasířskou, Pivovarskou, Pod Vodárnou a MŠ speciální Palackého. V souladu s dotačními smlouvami vrátily před uzavřením účetnictví za r. 2010 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2011 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112 a 3113, pol. 2229). Údaje jsou uvedeny v tabulce Finanční vypořádání školských příspěvkových organizací. 3111 Předškolní zařízení Rozpočet: 17 244

Skutečnost:

17 236

Úspora:

8

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 16 999 Skutečnost: 16 999 Rozdíl v plnění: 0 v tom: Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 11 mateřských škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých mateřských škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky ve výši: MŠ Uhelná 8 436 tis. Kč MŠ Havlíčkova 875 tis. Kč MŠ Montessori Zámecká 621 tis. Kč MŠ Lovecká 887 tis. Kč MŠ Střelecká 784 tis. Kč MŠ Jugoslávská 690 tis. Kč MŠ Čsl. armády 686 tis. Kč MŠ Mechová 1 018 tis. Kč

53

MŠ Dolní MŠ Tichá MŠ J. Hory

752 tis. Kč 1 235 tis. Kč 1 015 tis. Kč

6351 – Investiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 245 Skutečnost: 237 Úspora: 8 Finanční prostředky na pořízení elektrického parního konvektomatu do zrekonstruované kuchyně MŠ Hřbitovní byly převedeny do rozpočtu MŠ Uhelná rozpočtovou změnou (ZM 24.6.2010) z odboru rozvoje – 245 tis. Kč, skutečnost byla 237 tis. Kč (po zohlednění odpočtu DPH dle koeficientu pro p.o.). Vzhledem k tomu, že se koeficient pro DPH ještě změnil, došlo k další úspoře ve výši 8 tis. Kč, kterou p.o. vrátila v lednu 2011 na účet města (viz tabulka Finanční vypořádání školských. p.o.). 3112 Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 2 663 Skutečnost:

2 662

Úspora:

1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 2 117 Skutečnost: 2 117 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N., Palackého 37 poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Organizace je 6-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením. Do mateřské školy dochází celkem 53 dětí. V budově Palackého se vzdělává 33 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 20 dětí. 5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 546 Skutečnost: 545 Úspora: 1 Dotace z KÚLK pro MŠ speciální Palackého – Grantový projekt „Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se spec. vzdělávacími potřebami“ (MŠMT 82 tis. Kč a EU 463 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při plánování výdajů. 3113 Základní školy Rozpočet: 40 380

Skutečnost:

40 379

Úspora:

1

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 34 402 Skutečnost: 34 402 Rozdíl v plnění: 0 v tom: Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty jednotlivých základních škol byly převedeny z účtu města na provoz finanční prostředky v celkové ve výši 34 397 tis. Kč: ZŠ Liberecká 4 775 tis. Kč ZŠ 5. května 2 950 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 5 088 tis. Kč ZŠ Pasířská 4 712 tis. Kč ZŠ Mozartova 4 943 tis. Kč ZŠ Pivovarská 2 257 tis. Kč ZŠ Rychnovská 3 078 tis. Kč ZŠ Arbesova 4 508 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 2 086 tis. Kč

54

ORG 40693 Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na úhradu nákladů spojených s dopravou na výstavu vzdělávání EDUCA v Liberci. Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. 5336 – Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 5 978 Skutečnost: 5 977

Úspora:

1

ORG 40615 Rozpočet: 1 333 Skutečnost: 1 333 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 200 tis. Kč a EU 1 133 tis. Kč). Finanční prostředky přijaté na účet zřizovatele byly bezodkladně převedeny na účet p.o. ORG 40625 Rozpočet: 430 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost–Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 65 tis. Kč a EU 365 tis. Kč). Finanční prostředky přijaté na účet zřizovatele byly bezodkladně převedeny na účet p.o. ORG 40635 Rozpočet: 2 255 Skutečnost: 2 255 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 339 tis. Kč a EU 1 916 tis. Kč). Finanční prostředky přijaté na účet zřizovatele byly bezodkladně převedeny na účet p.o. ORG 40655 Rozpočet: 1 107 Skutečnost: 1 106 Úspora: 1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pasířská - Grantový projekt MŠMT „Šablony“ – zkvalitnění výuky žáků (MŠMT 166 tis. Kč a EU 940 tis. Kč). Finanční prostředky přijaté na účet zřizovatele byly bezodkladně převedeny na účet p.o. ORG 40675 Rozpočet: 853 Skutečnost: 853 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 128 tis. Kč a EU 725 tis. Kč). Finanční prostředky přijaté na účet zřizovatele byly bezodkladně převedeny na účet p.o.

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání Rozpočet: 320 Skutečnost: 70 Úspora:

250

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám Rozpočet: 123 Skutečnost: 25 Úspora:

98

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Rozpočet: 10 Skutečnost:

5

5222 - Neinvestiční transfery o. s. Rozpočet: 10 Skutečnost:

10

55

Úspora:

5

Rozdíl v plnění:

0

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 90 Skutečnost: 3

Úspora:

87

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 87 Skutečnost: 27 Úspora: 60 Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí na jejich zabezpečení v době uzavření jabloneckých mateřských škol (příspěvek 100,Kč na dítě a den obdrželi rodiče prostřednictvím subjektů, které hlídání zajistily). Finanční prostředky ve výši úspory byly převedeny na stejný účel do r. 2011.

3211 – Činnost vysokých škol Rozpočet: 300 Skutečnost:

300

Rozdíl v plnění:

0

5332 – Neinvest. transfery vysokým školám Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na přímý příspěvek pro Technickou univerzitu v Liberci na provozování jablonecké budovy. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 1 135 Skutečnost:

1 135

Rozdíl v plnění:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 1 135 Skutečnost: 1 135 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příspěvky pro Zákl. uměleckou školu, Jablonec nad Nisou: 1) Neinvestiční dotace zřizovatele (1 070 tis. Kč) 2) Neinvestiční dotace z KÚLK na náklady spojené s akcí „Realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na rok 2010“ (33 tis. Kč) 3) Příspěvky v rámci Projektu Jablonec 2010 v oblasti kultury (32 tis. Kč) 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 80

Skutečnost:

80

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvest. dotace o.p.s. Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančního příspěvku v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v zájmu města a akce v oblasti kultury.

3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 11 Skutečnost:

11

Rozdíl v plnění:

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2010 v kulturní oblasti. 3315 – Činnosti muzeí a galerií Rozpočet: 285 Skutečnost:

285

Rozdíl v plnění:

0

0

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 285 Skutečnost: 285 Rozdíl v plnění: 0 Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (270 tis. Kč) a příspěvek v rámci Projektu Jbc 2010 na kulturní akci (15 tis. Kč).

56

3319 Záležitosti kultury Rozpočet: 330

Skutečnost:

304

Úspora:

26

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 55 Skutečnost: 49 Úspora: 6 Čerpány výdaje na pravidelné odměny kronikářce města. Na mimořádnou odměnu nevznikl nárok, proto došlo k úspoře. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora: 5 Výdaje spojené s vazbou kroniky města nebyly čerpány v důsledku zdravotních potíží kronikářky. Kronika bude dokončena v r. 2011, uspořené finanční prostředky byly převedeny do r. 2011. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům-f.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 109 Skutečnost: 94 Úspora: 15 Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2010. Finanční prostředky byly nedočerpány ze strany SRPDŠ při ZUŠ Jablonec. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Kulturní komise (50 tis. Kč) a přímého příspěvku pro Muzeum skla a bižuterie na propagaci Trienále (100 tis. Kč). 3326 – Poř. zach. a obnova hodnot míst.kultur.nár.a histor. povědomí Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Rozdíl v plnění:

0

5339 – Neinvest. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Rozdíl v plnění: 0 Přímý příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie na odkup souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny po ukončení činnosti JABLONEX GROUP a.s. 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol. Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění:

0

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (10 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (7 tis. Kč), Komise prevence kriminality (9 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti kultury (12 tis. Kč).

57

3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 1 673 Skutečnost:

1 673

Rozdíl v plnění:

0

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 548 Skutečnost: 1 548 Rozdíl v plnění: 0 V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2010 – propagace 350 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 1 048 tis. Kč. 5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 125 Skutečnost: 125 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti kultury. 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 1 484 Skutečnost: 1 446

Úspora:

0

38

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 64 Skutečnost: 63 Úspora: 1 Výdaje na dohody mimo pracovní poměr k zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (5 tis. Kč), na ples města (5 tis. Kč) a na projekt MOSTY 2010 (54 tis. Kč). 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 61 Skutečnost: 48 Úspora: 13 Nákup materiálu na městský ples (6 tis. Kč), na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (24 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (6 tis. Kč) a čerpání materiálu na projekt MOSTY 2010 (15 tis. Kč). Úspora vznikla při realizaci projektu MOSTY 2010. 5164 – Nájemné Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. při zajištění městského plesu.

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 365 Skutečnost: 363 Úspora: 2 Promítnuty výdaje na zajištění městského plesu (112 tis. Kč), pietních aktů u pomníků (19 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (80 tis. Kč) a na projekt MOSTY 2010 (82 tis. Kč). Faktura od TSJ je ve výši 70 tis. Kč. 5173 – Cestovné Rozpočet: 65 Skutečnost: 64 Úspora: Výdaje na ubytování zahraničních účastníků v rámci projektu MOSTY 2010.

1

5175 – Pohoštění Rozpočet: 91 Skutečnost: 88 Úspora: 3 Výdaje za nákup občerstvení na městský ples (10 tis. Kč), na akce v rámci spolupořadatelství (11 tis. Kč) a na projekt MOSTY 2010 (67 tis. Kč). Úspora vznikla při realizaci projektu MOSTY 2010. 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 10 Skutečnost: Poplatky OSA při pořádání městského plesu.

10

Rozdíl v plnění:

0

5212 - Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 68 Skutečnost: 60 Úspora: 8 Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2010 na kulturní akce (50 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (10 tis. Kč). Úspora je daná nevyčerpáním finančního příspěvku z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

58

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2010 na kulturní akce.

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 627 Skutečnost: 627 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (120 tis. Kč), Komise humanitní péče (18 tis. Kč), Komise prevence kriminality (10 tis. Kč), z fondu starosty (6 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2010 na akce v zájmu města (50 tis. Kč) a kulturní akce (113 tis. Kč) a sportovní akce (10 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 300 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 78 Skutečnost: 78 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (20 tis. Kč), Komise prevence kriminality (40 tis. Kč), čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2010 na kulturní akce (18 tis. Kč). 5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. Rozpočet: 10 Skutečnost: Nerozdělená rezerva Kulturní komise. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 2 604 Skutečnost:

0

Úspora:

10

2 553

Úspora:

51

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 2 333 Skutečnost: 2 282 Úspora: 51 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1.600 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonec (75 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (17 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti sportu (590 tis. Kč). Nečerpány zůstaly finanční prostředky z Projektu Jbc 2010 ve výši 42 tis. Kč a z fondu starosty ve výši 9 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti sportu.

0

5493 – Účelové neinv. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Čerpání finančních příspěvků z fondu starosty města.

0

3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 2 543 Skutečnost:

2 461

Rozdíl v plnění:

Úspora:

82

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 308 Skutečnost: 308 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (275 tis. Kč), fondu starosty (13 tis. Kč) a příspěvků v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti sportu (20 tis. Kč). 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 120 Skutečnost: 120 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (90 tis. Kč) a příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti sportu (30 tis. Kč).

59

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 920 Skutečnost: 838 Úspora: 82 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (454 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (219 tis. Kč), Komise prevence kriminality (20 tis. Kč), z fondu starosty města (5 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti kultury (71 tis. Kč) a sportu (69 tis. Kč). Nečerpán zůstal finanční příspěvek z fondu starosty – RC MODEL Klub, Jbc. Nečerpány zůstaly finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise ve výši 76 tis. Kč a z Komise prevence kriminality ve výši 6 tis. Kč. 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 1 165 Skutečnost: 1 165 Rozdíl v plnění: 0 1) Neinvestiční dotace zřizovatele na provoz přísp. organizace DDM Vikýř Jablonec n. N. (853 tis. Kč). 2) Fin. příspěvek z KÚLK na akce pořádané organizací (195 tis. Kč) – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122 3) Příspěvky v rámci Projektu Jbc 2010 v oblasti kultury (104 tis. Kč) a sportu (13 tis. Kč). 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti kultury. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 376 Skutečnost:

369

Úspora:

0

7

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 376 Skutečnost: 369 Úspora: 7 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (355 tis. Kč) a příspěvky z fondu starosty (14 tis. Kč). Nečerpán zůstal příspěvek z fondu starosty ve výši 7 tis. Kč. 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. 3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami Rozpočet: 41 Skutečnost: 0 Úspora: 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 41 Skutečnost: Nerozdělená rezerva Komise prevence kriminality. 3543 – Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet: 372 Skutečnost:

0 0

41

0

Úspora:

41

368

Úspora:

4

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 372 Skutečnost: 368 Úspora: 4 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (343 tis. Kč). Poskytnutý příspěvek z výtěžku městského plesu (25 tis. Kč).

60

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Rozdíl v plnění:

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: Úhrada přímého finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře v Jablonci n. N. 3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv. Rozpočet: 25 Skutečnost: 16

Úspora:

0 0

9

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 18 Skutečnost: 9 Úspora: 9 Čerpány finanční prostředky z fondu starosty ve výši 9 tis. Kč. Nečerpán zůstal z fondu starosty příspěvek ve výši 9 tis. Kč. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality.

0

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení UZ 13306 - dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 - Příspěvek na živobytí Rozpočet: 10 210 Skutečnost:

9 931

Úspora:

279

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 10 210 Skutečnost: 9 931 Úspora: 279 Výdaje na výplatu základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. 4172 – Doplatek na bydlení Rozpočet: 1 350 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1 350 Dávka byla vyplácena nedostatečného příjmu.

Skutečnost:

1 295

Úspora:

Skutečnost: 1 295 Úspora: k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení

4173 – Mimořádná okamžitá pomoc Rozpočet: 120 Skutečnost:

71

Úspora:

55 55 v případech

49

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 120 Skutečnost: 71 Úspora: 49 Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována občanům, kteří se ocitli v takových situacích, které bylo nutné okamžitě řešit (havárie, vystavení duplikátů osobních dokladů, pořízení předmětů dlouhodobé potřeby – rozbité pračky, lednice apod.). 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením Rozpočet: 70 Skutečnost: 37 Úspora:

33

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 70 Skutečnost: 37 Úspora: 33 Výplata této dávky pomohla řešit situace osob ohrožených sociálním vyloučením vracejících se z výkonu trestu, vazby, po propuštění z léčebného zařízení a osobám bez přístřeší.

61

UZ 13306 - dávky pro zdravotně postižené občany 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet: 2 870 Skutečnost:

1 189

Úspora:

1 681

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2 870 Skutečnost: 1 189 Úspora: 1 681 Příspěvky na zvláštní pomůcky byly poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení – přenosné skládací rampy, šikmé schodišťové plošiny, schodolezy, ruční řízení automobilu, osobní počítače a tiskárny, čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupy, kombinovaný telefonní komunikátor apod. 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Rozpočet: 1 250 Skutečnost: 756

Úspora:

494

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1 250 Skutečnost: 756 Úspora: 494 Jednorázový peněžitý příspěvek (ORG 30272) Příspěvky na úpravu bezbariérového bytu byly poskytovány občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve značném rozsahu jejich pohyblivost. Celkem bylo vyplaceno 747 tis. Kč. Opakující se peněžité dávky (ORG 30077) Příspěvky na úhradu provozu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně byly poskytovány dvěma občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí v celkové výši 9 tis. Kč. 4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motor.vozidla Rozpočet: 3 030 Skutečnost: 1 735 Úspora:

1 295

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 3 030 Skutečnost: 1 735 Úspora: 1 295 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je poskytován občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla Rozpočet: 12 830 Skutečnost: 12 513

Úspora:

317

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 12 830 Skutečnost: 12 513 Úspora: 317 Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytnut na období kalendářního r. 2010 občanům, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli osobního vozidla. Jedná se o těžce zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a kteří toto motorové vozidlo používají pro svou pravidelnou dopravu, dále občanům, kteří toto motorové vozidlo budou používat pro pravidelnou dopravu blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění. Nejvyšší část tohoto příspěvku - celkem 11 924 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci březnu. 4186 - Příspěvek na individuální dopravu Rozpočet: 270 Skutečnost:

232

Úspora:

38

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 270 Skutečnost: 232 Úspora: 38 Příspěvek na individuální dopravu je poskytován občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým občanům a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění, kteří se pravidelně individuálně dopravují a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Nejvyšší část tohoto příspěvku – celkem 208 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru.

62

UZ 13235 – příspěvek na péči 4195 – Příspěvek na péči Rozpočet: 132 622

Skutečnost:

131 097

Úspora:

1 525

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 132 622 Skutečnost: 131 097 Úspora: 1 525 Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. 4312 – Odborné sociální poradenství Rozpočet: 370 Skutečnost:

370

Rozdíl v plnění:

0

5222 - Neinvestiční transfery o.s. Rozpočet: 370 Skutečnost: 370 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým Rozpočet: 40 Skutečnost: 40

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti kultury.

0 0

4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Rozpočet: 400 Skutečnost: 352 Úspora: 48 Rozpočet § 4329 pokryla dotace (UZ 98216) poskytnutá městu Jablonec nad Nisou na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 40 Skutečnost: 36 Úspora: 4 Finanční prostředky byly pro rok 2010 použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí pro děti ze slabého sociálního prostředí, přednášek o problematice sociálně právní ochrany dětí, k realizaci probačního programu Právo na každý den. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 79 Skutečnost: 58 Úspora: 21 Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2010 se uskutečnily akce jako např. zimní a letní koktejl, jarní a vánoční šikulka, příměstský tábor v období jarních prázdnin, výlet pro rodiny s dětmi v jiné péči, výlet pro rodiny s dětmi v pěstounské péči, Týden proti drogám (výchovně vzdělávací program pro ZŠ), setkání maminek dětí v pěstounské péči, odborné přednášky vztahující se k SPOD a další. K nevyčerpání položky došlo z důvodu změny víkendového setkání pěstounských rodin na celodenní výlet. 5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 166 Skutečnost: 154 Úspora: 12 Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právních ochrana dětí. V r. 2010 se uskutečnily již výše zmíněné akce, dále např. plavecký výcvik pro děti ze slabého sociálního prostředí, návštěva mořského světa, muzea voskových figurín a prohlídka Prahy, dále na mikulášské a vánoční besídky, výlet do Národního muzea, atd. K nevyčerpání položky došlo z důvodu změny víkendového setkání pěstounských rodin na celodenní výlet.

63

5175 – Pohoštění Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada občerstvení v rámci pořádání akcí pro děti ze sociálně slabého prostředí a při zajištění činností spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Část prostředků byla čerpána na občerstvení dětí při výkonu rozhodnutí soudu, déletrvajícímu výslechu a šetření, na zajištění základních potřeb dětí při terénní sociální práci. V průběhu roku 2010 byl zůstatek rozpočtu k tomu účelu převeden do pol. 5139 – Materiál. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 90 Skutečnost: 80 Úspora: 10 V roce 2010 se jednalo o nákupy drobných dárků na akce pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí, a dárků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány. 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rozpočet: 2 545 Skutečnost: 2 250 Úspora: 295 V § 4339 jsou čerpány výdaje převážně na aktivity v rámci pro-rodinné politiky města (2 040 tis. Kč). 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 38 Skutečnost: 37 Úspora: 1 Čerpání finančních prostředků na úhradu dohod mimo pracovní poměr na zajištění pravidelné distribuce letáků s výběrem akcí pro jablonecké rodiny v rámci pro-rodinné politiky a dozoru na výstavě „Se skřítkem Pastelkou do pohádky“ a zajištění doprovodných akcí. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup makety Krakonoše vhodné pro celoroční využití na nejrůznějších akcích pro rodiny s dětmi. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 55 Skutečnost: 45 Úspora: Čerpání finančních prostředků na nákup propagačních předmětů.

10

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 080 Skutečnost: 1 830 Úspora: 250 Čerpání finančních prostředků na zajištění a propagaci všech akcí v rámci Týdne partnerství, na zajištění akcí Dne rodiny a Dne otců a dalších pro-rodinných aktivit města. Finanční prostředky byly dále využity na tisk letáků a programů pro rodiny. Z uvedené částky bylo čerpáno 17 tis. Kč na projekt „Škola hrou“ a 114 tis. Kč na projekt „Za řemesly do pohádky“. 5173 – Cestovné Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na projekt z Euroregionu Nisa „Škola hrou“ za ubytování účastníků. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 54 Skutečnost: 21 Úspora: 33 Čerpání finančních prostředků na projekt z Euroregionu Nisa „Škola hrou“ za stravování účastníků (17 tis. Kč) a občerstvení při setkání vedení města s jabloneckými seniory. (4 tis. Kč). 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: Finanční prostředky na úhradu autorských práv k omalovánkám.

64

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 260 Skutečnost: 260 Rozdíl v plnění: 0 Přímý finanční příspěvek pro MC Jablíčko (200 tis. Kč), finanční příspěvky rozdělované Komisí prevence kriminality (10 tis. Kč) a příspěvek v rámci pro-rodinné politiky města pro Sportovní kluby Břízky (50 tis. Kč). 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Rozpočet: 78 Skutečnost: 75 Úspora: 3 Rozpočet § 4342 pol. 5162, 5169 a 5173 pokryla částečně státní dotace (UZ 04428) poskytnutá městu Jablonec nad Nisou v rámci programu „Podpora terénní práce 2010“. Z celkové dotace bylo v ORJ 4000 využito 31 tis. Kč. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup pracovního nářadí pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Za Plynárnou 13, Revoluční a Dlouhá ulice. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup dobíjecích kuponů do mobilního telefonu terénního pracovníka (pevná linka v Zeleném údolí byla v rámci úspor zrušena v r. 2009). 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0 Prostředky na zajištění osvětových aktivit, poznávacích a kulturních akcí pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí (doprava, strava, vstupné), které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Finanční prostředky byly čerpány na zajištění tří poznávacích zájezdů – Karlštejn, Pražský hrad, Vánoční strom v Hejnicích. 5173 - Cestovné Rozpočet: 6 Skutečnost: 4 Úspora: Finanční prostředky na nákup kuponů MHD pro terénního pracovníka.

2

5194 – Věcné dary Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0 Z finančních prostředků byly zakoupeny drobné dárky pro děti a mládež se sociálně vyloučeného prostředí v rámci akcí pořádaných oddělením sociálních služeb a zdravotnictví (např. Mezinárodní den dětí, vánoční besídka, beseda s rodiči na téma předškolního vzdělávání dětí a beseda na téma My drogy nechceme). 4344 – Sociální rehabilitace Rozpočet: 80 Skutečnost:

80

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 80 Skutečnost: 80 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva Rozpočet: 100 Skutečnost: 19 Úspora: 81 Rozpočet § 4349 je využit na výdaje spojené s komunitním plánováním sociálních služeb na území města. Vzniklá úspora je zapříčiněna především omezením činnosti procesu komunitního plánování z důvodu dlouhodobé absence pracovníka pro výkon této agendy v průběhu roku.

65

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 20 Skutečnost: 5 Úspora: 15 Čerpání prostředků na dohody o provedení práce – odměny manažerům pracovních skupin. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Čerpáno na nákup drobného materiálu pro zajištění činnosti pracovních skupin a řídící skupiny. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: 10 Plánované prostředky na odbornou pomoc při zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb nebyly čerpány ze shora uvedeného důvodu. Následně byly využity osobní a telefonické konzultace, u nichž odměny nebyly nárokovány. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 49 Skutečnost: 8 Úspora: 41 Výdaje byly plánovány na výrobu informačních a propagačních materiálů pro jednotlivé pracovní skupiny (tisk informačních letáků pro občany o nabídce sociálních služeb a služeb navazujících) a na tisk aktualizovaného Katalogu sociálních služeb. Od tisku katalogu bylo upuštěno z důvodu jeho nákladnosti, rychlého zastarávání informací a nepraktické velikosti formátu, s vědomím existence elektronické verze katalogu na webových stránkách města, která je průběžně aktualizována. Plánovaný tisk letáčku za pracovní skupinu Rodina, děti a mládež byl přesunut do roku 2011 z důvodu krátkého času k realizaci. Prostředky byly čerpány pouze na tisk aktualizovaného letáčku Nabídka sociálních služeb pro SENIORY (grafická úprava a vlastní tisk letáčku v nákladu 2000 ks). 5175 - Pohoštění Rozpočet: 20 Skutečnost: 5 Úspora: 15 Prostředky byly čerpány na občerstvení pro členy pracovních skupin a řídící skupiny po obnovení činnosti těchto skupin (zajištění základního občerstvení při jednáních ke komunitnímu plánování ve 4 pracovních skupinách a řídící skupině). Úspora vznikla v době pozastavení procesu, kdy nebyl realizován plánovaný počet setkání.

4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Rozpočet: 330 Skutečnost: 330

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem Rozpočet: 180 Skutečnost: 180 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Rozpočet: 23 Skutečnost: 8

Úspora:

15

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky čerpány na odměny za práci konanou mimo pracovní poměr – dohody o pracovní činnosti pro vedoucí pěti Klubů důchodců - Palackého, Kokonín, Novoveská, B. Němcové a Opletalova za měsíc prosinec 2009. Od ledna 2010 je činnost převedena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb.

66

5321 – Neinvest. transfery obcím Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Úspora: 15 Spolufinancování provozních nákladů domů seniorů v jiných obcích na základě uzavřené smlouvy z důvodu umístění seniorů našeho města v jiných domech – shodná částka je v příjmové části rozpočtu. Žádný případ se nevyskytl. 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi Rozpočet: 175 Skutečnost: 175

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 175 Skutečnost: 175 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením – AD NADĚJE Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Rozpočet: 300 Skutečnost: 300

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 5223 – Neinv. transfery církvím a náb. společnostem Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4376 – Sl. násl. péče, terapeut. komunity a kontakt. centra Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 160 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006. 4378 – Terénní programy Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Komise humanitní péče pro sociální služby dle zákona č. 108/2006.

67

4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Rozpočet: 30 Skutečnost: 25

Úspora:

5

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 20 Skutečnost: 15 Úspora: 5 Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí protidrogové primární prevence v Týdnu proti drogám. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Nákup drobných věcných darů pro nesvéprávné klienty u příležitosti vánoc a významných životních výročí, zejména pak pro ty, kteří jsou umístěni v ústavech sociální péče mimo Jablonec nad Nisou. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 13 Skutečnost:

13

Rozdíl v plnění:

5319 – Ostat. neinvest. transfery jiným veřejným rozpočtům Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Komise prevence kriminality.

5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany Rozpočet: 41 Skutečnost:

41

Rozdíl v plnění:

0 0

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 41 Skutečnost: 41 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (25 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2010 na akce v oblasti sportu (16 tis. Kč). 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 285 Skutečnost:

93

Úspora:

192

5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek (rukavice, reflexní vesty) pro občany vykonávající veřejnou službu. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 24 Skutečnost: 14 Úspora: Čerpání finančních prostředků na nákup nářadí pro výkon veřejné služby.

10

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 250 Skutečnost: 68 Úspora: 182 V této položce se promítá nákup a čerpání poukázek na výplatu dávek sociální péče pomoci v hmotné nouzi. Na nákup poukázek je dispozici 250 tis. Kč z rozpočtu města, při každé výplatě dávek se finanční prostředky vrací do rozpočtu města z dotace na dávky sociální péče. Vyčerpaná částka představuje zůstatek nakoupených a dosud nevyplacených poukázek.

68

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 5 Skutečnost: 4

Úspora:

1

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1 Výdaje na úhradu poplatků zvláštních bankovních účtů na projekty Týden seniorů, který byl realizován v r. 2009, a Mosty 2010. Účty zůstávají aktivní do doby, než město obdrží dotace na projekty, zvláštní účet na Týden seniorů byl zrušen koncem roku 2010. 6402 - Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 1 501 Skutečnost:

1 500

Úspora:

1

5366 – Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 1 501 Skutečnost: 1 500 Úspora: 1 Jedná se o vratku nedočerpané dotace na sociální dávky z r.2009, která podléhá finančnímu vypořádání (dávky pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany – 837 tis. Kč a příspěvek na péči – 661 tis. Kč). Dále o vratky sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích, které byly zaúčtovány v období 23.-31.12.2009 a vráceny KÚLK začátkem ledna 2010 (2 tis. Kč). 6409 - Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 50

Skutečnost:

43

Úspora:

7

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 50 Skutečnost: 43 Úspora: 7 Čerpání finančních prostředků na odměny ředitelům základních a mateřských škol za práce vykonávané nad rámec pracovní náplně.

69

Odbor financí a majetku Výdaje: Rozpočet:

364 849

2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 8 895

Skutečnost: Skutečnost:

314 277

Úspora:

50 572

8 895

Úspora:

0

5221 – Neinv. transfery obecně pospěšným společnostem – Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Rozpočet: 7 552 Skutečnost: 7 552 Úspora: 0 Jablonecké kulturní a informační centrum bylo zapsáno do obchodního rejstříku 30. 12. 2008 jako obecně prospěšná společnost a rok 2010 byl druhým rokem jejího fungování. Nejdéle fungujícím pilířem společnosti je Městské a regionální turistické informační centrum (dále jen TIC) zastupující destinační management Jizerských hor (t.zn. je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu, provozuje informační centrum, vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí webové stránky společnosti www.jablonec.com, podílí se na tvorbě či zkvalitnění turistických produktů např. Jablonecké putování. Až do listopadu se zabývalo doplňkovou činností dobíjení čipových karet v rámci IDOLu. Návštěvnost informačního centra v roce 2010 činila 40.800 turistů. TIC se v uplynulém roce podílelo na několika projektech, které mají trvání i v následujícím období: 1. Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor (40.800 návštěvníků IC) 2. Jablonecké kostely otevřeny (3.952 návštěvníků) 3. Jablonec z ptačí perspektivy (1.010 návštěvníků) 4. Den evropského dědictví (4.500 návštěvníků) Úspěchy a prezentace: 1. propagace Města Jablonec nad Nisou a regionu Jizerské hory v rámci prestižních veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí (Utrecht, Praha, Jelenia Gora, Jablonec n.N., Budyšín, Poznaň, Löbau, Lomnice nad Popelkou) 2. Jizerky – náš prostor (setkání subjektů působících v cestovním ruchu) 3. prezentace města Jablonec nad Nisou a Jizerských hor pro novináře a odborníky v informačním centru Czech tourismu v Praze na Staroměstském náměstí 4. výstava dětských a studentských prací v radniční věži 5. www.jablonec.com – 1. 6. spuštění nové podoby webových stránek a napojení na datový sklad Libereckého kraje 6. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut (2.000 návštěvníku EDBA, 400 návštěvníků filmu HOME, výtěžek 15.343 Kč věnován na veřejnou sbírku na obnovu jablonecké zeleně poničené kalamitou v říjnu 2009) 7. Tvorba, tvořivost, hra – 14. celostátní dílna komplexní estetické výchovy (70 účastníků) Jablonecké kulturní a informační centrum vydalo v loňském roce řadu produktů. Nejvýznaměších z nich byly hrazeny z projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ – mapa pro imobilní spoluobčany „Jizerské hory bez bariér“ a zkvalitněný a rozšířený produkt „Jablonecké putování“. Dále se uskutečnil dotisk brožur Technické a Sakrální památky v českém, anglickém a německém jazyce, brožura Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ 2010/2011, kapesní sběratelské kalendáříky a v neposlední řadě krátký reprezentativní klip o Jablonci nad Nisou. Centrum ekologické výchovy (CEV) poskytuje služby v oblasti enviromentální výchovy veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných

70

aktivit (výukové programy, tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, výpravy do přírody) se snaží probouzet úctu a lásku k přírodě, zvyšovat spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody a životního prostředí. Snaží se rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost lidí k řešení problémů péče o přírodu a utvářet hodnotové orientace, které kladou důraz na nekonzumní, duchovní kvality lidského života. V říjnu 2010 bylo uvedeno do provozu Ekocentrum v budově Eurocentra, kde probíhají výukové programy pro školy (v roce 2010 se 114 programů zůčastnilo 2.461 dětí). Došlo tím k výraznému zlepšení podmínek pro realizaci aktivit s ekologickou výchovou souvisejících. Během roku proběhly i 2 vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky a 5 akcí pro veřejnost (Jarní ekoden, Den Nisy, Hrátky v přírodě, Den řemesel, Vánoční dílna), do kterých se zapojilo 1.120 účastníků. Mimoto se CEV zapojuje do akcí ostatních subjektů (např. „Malujeme se skřítkem Pastelkou“, vzdělávací veletrh AMOS, Vánoční trhy – výtvarná dílna na téma „Světlo“) Dům Jany a Josefa V. Scheybalových představuje kulturní složku portofolia společnosti. Hlavním těžištěm prací v objektu bývalé fary byla ochrana svěřeného majetku a příprava celého objektu na plánovanou rekonstrukci (včetně běžné údržby nemovitosti). V roce 2010 byl v objektu zdokumentován veškerý movitý materiál a roztříděn podle povahy. Následně distribuován nebo zlikvidován. Objekt bývalé fary byl vyklizen a připraven k předání stavební firmě. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby i interiéru. Hlavním cílem projektu je nabídka služeb turistům v oblasti cestovního ruchu, kultury, osvěty a vzdělávání se zaměřením na kulturní historii města a regionu Jizerských hor. Objekt domu, včetně Getsemanské zahrady, byl poprvé zpřístupněn veřejnosti ve Dnech evropského dědictví 11. - 18. 9. 2010 (návštěvnost činila celkem 1.261 osob), kdy v prostorách objektu probíhala výstava prací jabloneckých krajinářů a komentované prohlídky a fotografie přiblížily život a práci manželů Scheybalových. V podzimních měsících se práce soustředily na přípravu Stezky manželů Scheybalových; byla podepsaná spolupráce s Městským úřadem v Rychnově nad Nisou a Obecním úřadem na Frýdštejně, došlo k vytyčení první trasy a byl zdokumentován stav jednotlivých původních kamenných zastavení; dále byla započata spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově pro přípravu druhé trasy Stezky a začala jednání o převodu soch Getsemanské zahrady z majetku Muzea Českého ráje do majetku Města Jablonec nad Nisou. Ve druhé polovině prosince proběhla v prostorách Ekocentra fotografická výstava nazvaná Cesta mou krajinou, která občanům Stezku přiblížila. 6321 – Inv. transfery obecně prospěšným společnostem Rozpočet: 1 343 Skutečnost: 1 343 Úspora: Investiční prostředky byly použity projekt a realizaci Centra ekologické výchovy. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 9 000

Skutečnost:

9 000

Úspora:

0

0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 9 000 Úspora: 0 Finanční příspěvky byly společnosti vypláceny nepravidelně v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města. Kostel sv. Anny Za celý rok 2010 navštívilo kostel sv. Anny 10.966 lidí. Výstavy si prohlédlo 8.194 návštěvníků. Koncertů se zúčastnilo 2.314 posluchačů. Příchozí kladně hodnotili záchranu

71

kostela, jeho zdařilý nový interiér, ale i jako výborné místo ke konání koncertů, výstav i církevních aktivit. Konalo se zde celkem sedm samostatných výstav. Ta pod názvem Jizerky očima fotografa a malíře zachytila stejná místa pohledem fotografa Miloše Kirchnera a malíře Pavla Vincka Kudra. O rok dříve se výstava setkala s velkým zájmem v sousedním Polsku. Zcela mimořádná byla prázdninová výstava nazvaná Na břehu řeky Zambezi. Sbírka cestovatele a galeristy Ing. Karla Pupíka představila obrazy a sochy současných umělců ze Zimbabwe, Zambie a Konga. Městské divadlo V Městském divadle bylo zrealizováno v roce 2010 celkem 188 pořadů pro širokou veřejnost. V abonentním cyklu nabídlo divadlo celkem 7 řad. • 4 činoherní – DA, DB, DM, ND (vč. jedné opery a baletu) • 1 hudební – H • 1 studentům – DS • 1 rodičům s dětmi - RD Dopolední představení pro školy se staly nedílnou součástí výuky na Jablonecku. V roce 2010 jsme realizovali 66 pořadů pro školy, které zhlédlo téměř dvacet jedna tisíc školáků. Divadlo realizovalo další ročníky několika samostatných projektů: • Tříkrálové zpívání • Festival Rodáci Jablonecka • Anenské slavnosti v kostele sv. Anny • Festival scénického tance Podzimní fantazie • Společně nejen na jevišti • Hvězdy nad Ještědem. Mezi významné společenské akce se zařadil Reprezentační ples v divadle, který měl v roce 2010 již V. ročník. V průběhu roku se uskutečnilo 10 výstav. Mezi nejzajímavější autory patřili Petr Lejsek, Siegfried Weiss, Michal Machat, Jana Kaplanová, Vladimír Čeřovský i běloruský výtvarník Alexandr Iljuščenko. Jeho styl vychází z impresionalismu a obrazy vytváří vrstvením barev na černé plátno. Vernisáže se účastnil i první rada Francouzského velvyslanectví v Praze Nicolas de Lacoste. 3314 - Činnosti knihovnické Rozpočet: 8 076 Skutečnost:

8 076

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím - Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 8 076 Skutečnost: 8 076 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly příspěvkové organizaci zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele (celkem 8 076 tis. Kč). Rozpočet pro rok 2010 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů, a to 47 tis. Kč. Hlavní činnost byla ztrátová ve výši 33 tis. Kč. Doplňková činnost byla naopak zisková ve výši 14 tis. Kč. V rámci rozpočtu se v roce 2010 podařilo obměnit 3 záložní zdroje k PC, server a drobné vybavení zejména oddělení mládeže. Díky sponzorům se mohla nakoupit elektronická čtečka knih pro uživatele multimediálního oddělení. Z programu Jablonec 2010 knihovna čerpala celkem 11 tis. Kč na projekty Sejdeme se v knihovně a literární soutěž.Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 672 tis. Kč, podařilo se je o 20 tis. překročit. Celkově Městská knihovna Jablonec nad Nisou dosáhla účetní ztrátu ve výši 19 tis. Kč, což je o 28 tis Kč méně než bylo plánováno. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu ve výši 16 tis. Kč, zbytek 3 tis. Kč bude ponechána na účtu jako neuhrazená ztráta z minulých let.

72

z toho: Rozpočet: 959 Skutečnost: 959 Úspora: Byla poskytnuta dotace KÚ LK na výkon regionální funkce knihoven.

0

Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0 Z grantového programu Ministerstva kultury České republiky byla poskytnuta státní dotace ve výši 10 tis. Kč příspěvkové organizaci Městská knihovně Jablonec nad Nisou pro projekt Hovory pod rampou. 3341 - Rozhlas a televize Rozpočet: 1 503 Skutečnost:

1 208

Úspora:

295

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 503 Skutečnost: 1 208 Úspora: 295 Čerpáno na reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM, reklamní spoty v RCL a Českém rozhlasu Sever dle uzavřených smluv. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Rozpočet: 2 129 Skutečnost: 2 086

Úspora :

43

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 129 Skutečnost: 2 086 Úspora: 43 Platby za tisk měsíčníku (bez inzertní části), za elektronický monitoring tisku, za distribuci Jabloneckého měsíčníku a odměna Eurocentru za marketingové služby. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 11 848 Skutečnost: 11 781

Úspora:

67

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám – Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o Rozpočet: 10 916 Skutečnost: 10 849 Úspora: 67 Provozní příspěvky byly Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zakladatele. V roce 2010 bylo doúčtováno časové rozlišení majetku pořízeného v roce 2008. Jde o movitý majetek střediska Kina a nový majetek v Centru obchodní spolupráce v pořizovacích hodnotách od 20 tis. do 40 tis. Kč v celkové výši 4 439 tis. Kč, jehož odpisové náklady se účetně promítly do třech let. Středisko Kina pokračovalo v roce 2010 v nastoupené dramaturgii uvádění premiérových filmových titulů. Velmi úspěšné byly přímé digitální přenosy z Metropolitní opery v New Yorku a přenosy baletních představení z předních světových scén. Realizovaná digitalizace kina Radnice přispěla k překročení plánovaných tržeb roku 2010. Středisko Eurocentrum v roce 2010 zajišťovalo: - organizaci přeshraničních akcí s Polskem – cyklus fotovýstav - koordinaci Projektu Jablonec nad Nisou 2010 - realizaci povinných akcí (městských slavností) Projektu Jablonec nad Nisou 2010 - realizaci Jabloneckého kulturního léta v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2010 - realizaci vlastních akcí Projektu Jablonec nad Nisou 2010- taneční dilny a Léto tančí, Posvícení v modrém, Woodstock nad Nisou, Loučení s létem - organizaci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2010 a veletrhu celoživotního vzdělávání Euroregion Amos - organizaci Francouzského jazykového klubu - organizaci hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost - organizaci kulturních pořadů pro mateřské školy (pohádky) - organizaci kulturních pořadů pro důchodce (odpoledne s dechovkou) - prodej komerčních pronájmů (konference, kongresy, školení, firemní akce)

73

-

krátkodobé pronájmy na prodejní akce organizaci dlouhodobých pronájmů v areálu Eurocentra inzerci a tisk Jabloneckého měsíčníku správu a řízení střediska Kina

6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – práv. osobám Rozpočet: 932 Skutečnost: 932 Rozdíl v plnění: 0 Investiční dotace byla využita na předfinancování investičních nákladů pro projekt Setkávání. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 3 981 Skutečnost: 2 825

Úspora:

1 156

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 365 Skutečnost: 283 Úspora: 82 Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech a dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města. 5031 – Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan. Rozpočet: 45 Skutečnost: 6 Odvody za osoby uvedené v předešlé položce.

Úspora:

39

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 12 Skutečnost: Odvody za osoby uvedené v položce 5021.

Úspora:

10

2

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: Odměna za užití uměleckého díla – medaile PRO MERITIS Jablonec nad Nisou.

0

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1 Kancelářský kroužkovací stroj – projekt „Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům“, interiérový stojan na vlajky. 5139 – Nákup materiálu j.n. 344 Skutečnost: 296 Úspora: 48 Rozpočet: Platby za květiny na výzdobu obřadní síně při obřadech matriky, Sboru pro občanské záležitosti a kanceláře starosty, tisk gratulací SPOZ, tištěné materiály pro Den bez aut, propagační materiál na akce pořádané městem, výroba vítězného návrhu městské medaile PRO MERITIS. 5164 – Nájemné Rozpočet: 64 Skutečnost: 49 Úspora: 15 Pronájem klubu na Rampě - studenti z partnerského města Ronse (družební večer), pronájem sálu v Eurocentru – studentské majáles, konference Udržitelný rozvoj měst, vernisáž Prade, vánoční setkání se seniory. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 262 Skutečnost: 1 624 Úspora: 638 Audiovizuální dokumentace z akcí pořádaných městem, předtisková příprava plánovacích diářů Osobnosti jabl. uměleckého a výtvarného školství, tvorba jednotného vizuálního stylu města, pořádání Dne bez aut ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ročenka úřadu, akce regionálních umělců, realizace akce Nisa – řeka, která nás spojuje, zajištění Vzpomínky na zesnulé, štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, překladatelské služby tlumočníků se ŽL, busy do partnerských měst Budyšín a Jelení Góra, rozsvícení vánočního stromu.

74

5173 – Cestovné Rozpočet: 308 Skutečnost: 89 Úspora: 219 Cestovné pro zaměstnance MěÚ a vedení města, ubytování delegací partnerských měst, projekt Turistické tradice - s partnerským městem Jelení Góra. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 180 Skutečnost: 126 Úspora: 54 Platby za pohoštění v rámci štědrovečerního odpoledne, pohoštění pro studenty z Ronse, pro návštěvu partnerského města z Brazílie a pěvecký sbor Meninas Cantoras, setkání seniorů v rámci projektu Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 50 Skutečnost: 46 Úspora: 4 Příspěvky na zevnějšek obřadníků a matrikářek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 293 Skutečnost: 251 Úspora: 42 Dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, květiny na vítání dětí, hračky pro děti, květiny pro dárce krve při předávání plaket MUDr. Jánského, vstupenky na oslavy státního výročí v Městském divadle. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 38 Skutečnost: 35 Úspora: Příspěvek Kruhu přátel DPS Vrabčáci, příspěvek na provoz Linky bezpečí. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 25 434 Skutečnost: 24 434

Úspora:

3

0

5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 15 719 Skutečnost: 15 719 Úspora: 0 Neinvestiční dotace ve výši 15 719 tis. Kč na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úpravy schváleného rozpočtu dle schválení na ZM a doloženy Dodatky č. 1 až č. 3). Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Poskytovaná neinvestiční dotace na spolufinancování nákladů společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek. Z neinvestičních dotací na spolufinancování nákladů společnosti v roce 2010 tvoří významnou část neinvestiční dotace: - Od dne 1. září 2010 pod správu společnosti spadá i Plavecký bazén, jako nové středisko č. 8. Zvýšení neinvestiční dotace má přímou návaznost na odkoupený drobný majetek od o. p. s. - Snížení neinvestiční dotace o Kč 2,142.000,-- vyplývá z navržené daňové optimalizace společnosti Plavecký bazén, o. p. s. řešící převod závazku nevyčerpaného předplatného na společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o. přímým smluvním vztahem mezi oběma společnostmi - Navýšení neinvestiční dotace o Kč 911.914,-- vyplývá ze změny kategorie majetku dle vyhotoveného znaleckého posudku oceňující majetek hmotný do Kč 40.tis. a převzatý na základě kupní smlouvy do majetku společnosti. Dalšími neinvestičními dotacemi byly v roce 2010 ve výši Kč 197 tis. od úřadu práce. Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2010 částku 12 979 tis. Kč. Z toho tržby za podnájmy zařízení byly ve výši 2 409 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť kluby ve výši 958 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť veřejností činily 7 741 tis. Kč, z toho sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu, v Městské hale a Plaveckém bazénu byly ve výši

75

7 132 tis. Kč a tržby za využívání fitness činily 609 tis. Kč. Dalšími tržbami byly v roce 2010 tržby z reklam ve výši 1 338 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 237 tis. Kč a ostatní výnosy 99 tis. Kč. Dotace z UP činily Kč 197 tis. Celkové náklady na společnosti za rok 2010 činily 28 380 tis. Kč. Na zajištění provozu jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídící činnosti společnosti byly v roce 2010 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši 2 344 tis. Kč, náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši 8 981 tis. Kč. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši 7 542 tis. Kč tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, plaveckého bazénu, nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou, služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO, apod.. Neméně významnou položkou v celkové výši 9 135 tis. Kč byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídící činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní odvody, ostatní sociální náklady a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu Kč 336 tis. tvořily odpisy majetku společnosti. Daň z příjmů běžné činnosti DPPO činí Kč 42 tis. Hlavní věcné změny proti roku 2009 – výrazné rozpočtové změny a následné upravení rozpočtu na převzetí nového střediska č. 8 Plavecký bazén a financování novějších středisek, a to na údržbu Areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského a Dětského dopravního hřiště. 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. Rozpočet: 8 069 Skutečnost: 8 069 Úspora: 0 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2010 č.129-2010FaM/OOR (6 mil. Kč) a č. 551-2010-FaM/OOR (účelová dotace na úhradu ztrát minulých období) a Pravidly finančního řízení a kontrol organizací. 5613 – Neinvestiční půjčené prostředky Rozpočet: 1 100 Skutečnost: 100 Úspora: 1 000 Jedná se půjčku společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. na překlenutí finanční tísně z důvodu nesplacených pohledávek k 30.11.2010 firmou FK BAUMIT Jablonec nad Nisou, a.s. Půjčka byla nakonec poskytnuta pouze ve výši 100 tis. Kč. 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 546 Skutečnost: 546 Úspora: 0 Oproti původně schválenému rozpočtu se investiční dotace v průběhu roku 2010 zvýšily z původních 60 tis. Kč na konečných 546 tis. Kč. Dodatkem č. 1 až č. 3 k dotační smlouvě tak došlo ke zvýšení investiční dotace o 486 tis. Kč na převzatý majetek dle kupní smlouvy od o.p.s. v likvidaci. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 4 128 Skutečnost: 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 11 Skutečnost: Nečerpáno.

3 979

Úspora:

149

0

Úspora:

11

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 104 Skutečnost: 43 Úspora: Platby za autobusy na sportovní turnaje, outdoorový den pro brazilskou delegaci.

76

61

5175 – Pohoštění Rozpočet: Nečerpáno.

5

Skutečnost:

0

5194 – Věcné dary Rozpočet: 80 Skutečnost: 77 Zhotovení pohárů a dárků pro účastníky a vítěze sportovních akcí.

Úspora:

5

Úspora:

3

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 858 Skutečnost: 858 Úspora: 0 Finanční dar od ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na zajištění Mezinárodního turnaje reprezentačních družstev házené v kategorii dorostenců „INDUSTRIAL CUP 2010“ ve výši 410 tis. Kč pro TJ ELEKTRO-PRAGA Jablonec nad Nisou, o.s. Na základě usnesení ZM č. 671/2009 ze dne 22.10.2009 bylo občanskému sdružení Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s. umožněno v období od 01.01.2010 do 31.12.2024 bezplatně užívat sportovní zařízení v majetku města Jablonec nad Nisou. Bezplatné užívaní bylo z důvodu daňových nahrazeno finančním příspěvkem. Sportovní zařízení provozuje společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., která občanskému sdružení Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, o.s. fakturuje služby spojené s využitím tohoto sportovního zařízení. Příspěvek města ve výši 448 tis. Kč byl použit výhradně k úhradě faktur vystavených společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. do výše rozsahu 900 hodin pro trénink a 124 hodin pro konání závodní činnosti. 5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 70 Skutečnost: 0 Nečerpáno.

Úspora:

70

6422 – Investiční půjčené prostředky občanským sdružením Rozpočet: 3 000 Skutečnost: 3 000 Úspora: 0 Jedná se o poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce běžeckého areálu Břízky ve výši 3 mil. Kč občanskému sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. se sídlem Sportovní 310, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 70229694 s konečnou splatností nejdéle do 31. prosince 2012 při úrokové sazbě 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně 5% p.a.. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 316 Skutečnost:

315

5137 – DDHM Rozpočet : 3 Skutečnost : 3 Nákup 2 ks dalekohledů pro potřebu vodní záchranné služby (VZS).

Úspora :

+

Úspora :

1 0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 12 Skutečnost : 11 Úspora : + 1 Zakoupeny prostředky pasivní bezpečnosti – lana a záchranné kruhy. Tyto prostředky pasivní bezpečnosti musely být doplněny za odcizené. Vybavení VZS zdravotním materiálem pro poskytnutí první pomoci. 5156 – Pohonné hmoty a mazadla Rozpočet : 3 Skutečnost : 3 Úspora : 0 Náklady spojené se spotřebou pohonných hmot a mazadel při provozu motorového člunu na přehradě Mšeno. 5164 – Nájemné Rozpočet : 6 Skutečnost : 6 Úhrada pronájmu stanoviště vodní záchranné služby na „ Taiwanu “ .

77

Úspora :

0

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet : 22 Skutečnost : 22 Úspora : 0 Úhrada za odbornou přípravu členů vodní záchranné služby – práce na vodě a odbornou přípravu poskytnutí první pomoci. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet : 270 Skutečnost : 270 Úspora : 0 Úhrada členům Vodní záchranné služby ČČK oblast Jablonec nad Nisou za hlídkovou službu v období červen – srpen 2010. Pravidelnou roční servisní prohlídku motorového člunu, praní a čištění výstroje. 3522 - Ostatní nemocnice Rozpočet: 9 170 Skutečnost:

9 170

Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet: 1 170 Skutečnost: 1 170 Úspora: 0 Na základě rozpočtu města pro rok 2010 byl organizaci Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. poskytnut neinvestiční příspěvek na částečnou úhradu mezd lékařů sloužících pohotovost ve výši 500 tis. Kč. Dále byla organizaci zaslána částka 670 tis. Kč z titulu transferu neinvestiční dotace od kraje na péči o intoxikované osoby. 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 8 000 Skutečnost: 8 000 Úspora: 0 Organizace obdržela v roce 2010 investiční dotaci ve výši 8 000 tis. Kč, vyúčtování této částky bylo v souladu s platnými předpisy předloženo oddělení řízení organizací a rozpočtu MěÚ Jablonec nad Nisou 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví Rozpočet: 30 Skutečnost:

30

Úspora:

0

5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Úspora: 0 Jedná se o příspěvek pro Občanské sdružení BABYBOX pro odložené děti - Statim na BABY BOX, který byl 1.června 2010 otevřen v jablonecké nemocnici. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 415 Skutečnost: 172 Úspora: Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

243

5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby Rozpočet: 125 Skutečnost: Jedná se o znalecké posudky.

14

111

Úspora:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 140 Skutečnost: 11 Úspora: 129 Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři. 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům-právn. osobám – MSN, s.r.o. Rozpočet: 150 Skutečnost: 50 Úspora: 100 Společnost čerpala od města Jablonec nad Nisou provozní dotaci ve výši 150 tis. Kč. Z této dotace bylo v prosinci 2010 vráceno 100 tis. Kč.

78

3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 1 500

Skutečnost:

1 500

Úspora:

0

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 500 Úspora: 0 Jde o dotaci Technickým službám na modernizaci sítě veřejného osvětlení v souladu se Smlouvou č. 147-2010-FaM/OOR. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n Rozpočet: 28 336 Skutečnost: 26 786

Úspora:

1 550

5164 – Nájemné Rozpočet: 35 Skutečnost: 33 Jedná se o nájem pozemku Lipanská ul.- sml. č. 353-2008/OMP

Úspora:

2

5165 – Nájemné za půdu Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o nájemné Pozemkovému fondu ppč. 875/18 k.ú. Jbc.

Úspora:

0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 220 Skutečnost: 33 Úspora: 187 Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 3 316 Skutečnost: 3 247 Úspora: 69 Jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány. Dále je zde digitalizace archivních materiálů, náklady spojené s vydáváním inzerátů v regionálních denících. 5213 – Neinvestiční transfery nevin.podnik.subjektům Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 1 200 Úspora: 0 Jde o úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady a vybraným poplatkem za užívání WC v souladu se Smlouvou o zajištění veřejné služby – provozu WC uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. na dobu neurčitou od 1.1.2010. 5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 2 263 Skutečnost: 1 883 Úspora: 380 ORG 10014 360 Skutečnost: 347 Úspora: 13 ORG 50062 1 900 Skutečnost: 1 534 Úspora: 366 ORG 50066 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 ORG 50067 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10014: jedná se o výdaj spojený s nákupy kolků pro potřeby zaměstnanců MěÚ, především pro právní oddělení. Výdaje jsou ponižovány o vrácené soudní poplatky. ORG 50062: daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu ORG 50066: nebylo čerpáno ORG 50067: poplatek za dočasné odnětí pozemku plnění funkcí lesa 6121 – Budovy,haly,stavby Rozpočet: 3 300 Skutečnost: 3 300 Úspora: 0 Město v roce 2010 vykoupilo objekt sauny u přehrady od společnosti Jablonex Group, a.s. 6130 - Pozemky Rozpočet: 16 000 Skutečnost: 15 088 Úspora: 912 Mezi vykupované pozemky, jejichž výkup v roce 2010 přesáhl částku 1 mil. Kč, patří pozemek u hlavního nádraží od Českých drah a.s., pozemek pod kluzištěm na zimním stadionu od TJ Bižuterie o.s., pozemky u přehrady od společnosti Jablonex Group a.s. a

79

pozemky v lokalitě Belgická od Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Další výkupy pozemků proběhly zejména za účelem vypořádání pozemků pod komunikacemi. 6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Úspora: 0 Jde o dotaci Technickým službám na modernizaci komunální techniky v souladu se Smlouvou č. 147-2010-FaM/OOR. 4342 – Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům /UZ 04428/ Rozpočet: 350 Skutečnost: 342 Úspora: 8 Finanční prostředky níže uvedených položek byly čerpány na mzdu 1 úvazku terénního pracovníka, jeho povinné pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a vzdělávání a nákup stravenek. Část výdajů byla pokryta poskytnutou účelovou dotací v rámci programu „Podpora terénní sociální práce“ /UZ 04428/, zbylou část finančních prostředků tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce, který vyplývá z rozhodnutí o přidělení dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Účetně je nutné vést oddělenou evidenci týkající se poskytnuté dotace a povinného podílu (spoluúčasti) obce. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 251 Skutečnost: 245 Úspora: 6 Finanční prostředky této položky byly čerpány na mzdu 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 154 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 91 tis. Kč. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 62 Skutečnost: 61 Úspora: 1 Finanční prostředky této položky byly čerpány na sociální pojištění ze mzdy 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 39 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 22 tis. Kč. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 23 Skutečnost: 22 Úspora: 1 Finanční prostředky této položky byly čerpány na zdravotní pojištění ze mzdy 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 14 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 8 tis. Kč. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na vzdělávání 1 úvazku terénního pracovníka. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 4 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 4 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na nákup stravenek pro 1 úvazek terénního pracovníka. Výdaje byly hrazeny pouze z položky spoluúčasti obce ve výši 6 tis. Kč.

80

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Rozpočet: 15 469 Skutečnost: 15 469 Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.– Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 15 099 Skutečnost: 15 099 Úspora: 0 Původně schválený neinvestiční příspěvek ve výši 15 128 tis. Kč byl v průběhu roku 2010 upravován následně. - k 1.7. navýšen o 415 tis. Kč z titulu rozšíření terénní pečovatelské služby na víkendy a svátky. - k 1.10. snížen o 143 tis. Kč z titulu kladného výsledku ročního zúčtování záloh klientů na bydlení - k 16.12. snížen o 150 tis. Kč z titulu převodu finančních prostředků na rekonstrukci objektu „Zelené údolí“ na MěÚ a snížen o 370 tis. Kč z titulu převodu neinvestičního příspěvku na investiční. Konečná výše neinvestičního příspěvku byla 14 880 tis. Kč. Dále byla organizaci zaslána částka 219 tis. Kč z titulu transferu neinvestiční dotace od Libereckého kraje. Dotace byla poskytnuta na podporu integrace romské komunity. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o.– Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 370 Skutečnost: 370 Úspora: 0 16.12. byla organizaci schválena investiční dotace ve výši 370 tis. Kč na nákup osobního automobilu, prostředky organizace vyšetřila z neinvestiční dotace. 5212 - Ochrana obyvatelstva Rozpočet: 160

Skutečnost:

142

Úspora :

18

5137 – DDHM Rozpočet : 81 Skutečnost : 81 Úspora : 0 K zajištění ochrany obyvatelstva byly zakoupeny 4 ks vysoušečů, k zajištění činnosti krizového štábu 4 ks dobíjecích lamp a 1 ks ruční vysílačky Motorola CP 140. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 36 Skutečnost : 21 Úspora : + 15 Zakoupeny informační tabule, označení pracovišť, přenosné svítilny a monočlánky pro zařízení CO v ZŠ Arbesova 30. Dále byly zakoupeny drobné předměty k zajištění soutěže HELPÍK. 5164 - Nájemné Rozpočet : 18 Skutečnost : 18 Úspora : 0 Smluvní úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva. 5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet : 25 Skutečnost : 22 Úspora : 3 Zakoupeny základní informační tabule pro ZŠ Pasířská 72, Liberecká 26 , Arbesova 30 a ZŠ Janov v rámci zajištění činnosti v rámci obce s rozšířenou působností. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení Rozpočet: 61 Skutečnost: 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 5 Skutečnost : Nákup monočlánků, kancelářských potřeb, apod.

55

Úspora :

6

3

Úspora :

2

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet : 56 Skutečnost : 52 Úhrada telekomunikačních služeb za pracoviště krizového štábu.

81

Úspora :

4

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Rozpočet: 1 742 Skutečnost: 1 638

Úspora : 104

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 111 Skutečnost : 104 Úspora : 7 Smluvní úhrada za provedenou práci ze smluvních vztahů v dotačních titulech – Akce sídliště, Sportovní vybavení 2 a Příměstský tábor. 5038 - Ostatní pojistné Rozpočet : 1 Skutečnost : 1 Uhrazeno úrazové pojištění účastníků projektů – Příměstský tábor

Úspora : 0

5137 – DDHM Rozpočet : 16 Skutečnost : 15 Úspora : +1 V rámci projektu Sportovní vybavení byl zakoupen 1 ks stolu na stolní tenis a 1 souprava na Lacros s příslušenstvím. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet : 140 Skutečnost : 103 Úspora : 37 Čerpání z této položky se řídí jednotlivými dotačními tituly, kdy výdaje jsou např. nákup sportovního vybavení v rámci projektu Sportovní vybavení 2. Projekt - Stáří bez rizika zakoupeno 250 ks osobních alarmů a projekt - Příměstský tábor - zakoupen materiál k zajištění chodu tábora. 5164 – Nájemné Rozpočet : 5 Skutečnost : 2 Úspora : 3 Úhrada pronájmu nebytových prostor v ZŠ Pasířská 72, Pod Vodárnou, Na Šumavě, k zajištění dotačního titulu – Stáří bez rizika. 5169 – Nákup služeb Rozpočet : 156 Skutečnost : 108 Úspora : + 48 Tisk informačních letáků a instalace kukátek a řetízků v rámci projektu Stáří bez rizika 2, a zajištění služeb spojených s realizací projektu Příměstský tábor 2 – doprava, ubytování a strava a poskytnutí ostatních služeb v rozsahu dotačního titulu. 6111 – Programové vybavení Rozpočet : 1 044 Skutečnost : 1044 Úspora : Nákup dle projektu Systému včasné intervence (SVI) vlastního programového vybavení. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet : 164 Skutečnost : 163 Provedeno osvětlení přechodu pro chodce v ulici 5.května a U přehrady. 6125 – Výpočetní technika Rozpočet : 105 Nákup v rámci projektu SVI – server. 5512 - Požární ochrana Rozpočet: 2 036

Úspora :

0

1

Skutečnost :

97

Úspora :

8

Skutečnost:

1 597

Úspora : 439

5019 – Refundace mezd Rozpočet : 57 Skutečnost : 46 Úspora : 11 Refundace mezd členů jednotek požární ochrany za zásahy v pracovní době zejména při zásazích při bleskové povodni v Libereckém kraji – srpen 2010 a při účasti na odborné přípravě.

82

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 120 Skutečnost : 119 Úspora : Úhrada odměn členům JSDHO dle uzavřených dohod o členství – smluvní vztah. 5038 – Ostatní pojistné Rozpočet : 27 Skutečnost : Úrazové pojištění členů jednotek požární ochrany.

27

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet : 21 Skutečnost : 16 Úhrada zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy.

1

Úspora :

0

Úspora : + 5

5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet : 48 Skutečnost : 38 Úspora : 10 Pro JSDHO Jablonecké Paseky zakoupen 1 pár antivibračních rukavic 1 ks kalhot odolných proti prořezu, 66 ks triček s potiskem a 9 ks zásahových kukel pro JSDHO Proseč n.N. a Jablonecké Paseky. 5137 – DDHM Rozpočet : 67 Skutečnost : 67 Úspora : 0 Zakoupena pro JSDHO Jablonecké Paseky elektrocentrála 2,5 kW a motorová pila Husqvarna. Pro JSDHO Kokonín 6 ks svítilen na přilbu a motorová pila Husqvarna. Nákupy výše uvedeného vybavení si vyžádala nutnost zlepšení vybavení předurčených jednotek. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 104 Skutečnost : 96 Úspora : 8 Zakoupena pro potřeby jednotlivých JSDHO vysokotlaká hadice a náhradní řetězy k motorovým pilám, čistící prostředky, elektromateriál, kanystry, držáky ke svítilnám, barvy, autobaterie, zimní pneumatiky na vozidlo LADA NIVA, elektro materiál, apod. 5151 – Voda Rozpočet : 10 Skutečnost : 8 Úhrada vodného v hasičských zbrojnících Kokonín a Jablonecké Paseky.

Úspora :

2

5153 – Plyn Rozpočet : 200 Skutečnost : 195 Úspora : 5 Platby za odběr plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky. 5154 – Elektrická energie Rozpočet : 244 Skutečnost : 243 Platby za odběr elektrické energie v hasičských zbrojnicích.

Úspora : 1

5156 – Pohonné hmoty a mazadla Rozpočet : 100 Skutečnost : 100 Náklady spojené se spotřebou pohonných hmot a mazadel.

Úspora :

0

5162 – Telekomunikační služby Rozpočet : 63 Skutečnost : 61 Úspora : 2 Platby za poskytnuté telekomunikační služby u pevných linek v jednotlivých hasičských zbrojnicích a ohlašoven požárů a mobilních telefonů jednotek PO. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet : 20 Skutečnost : 19 Úspora : 1 Úhrada za odbornou přípravu pro velitele a strojníky pořádané SDH – ČMS, úhrada školení - odborné přípravy pořádané ČCK pro členy JSDHO Jablonecké Paseky a Proseč a školení řidičů

83

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet : 62 Skutečnost : 58 Úspora : 3 Úhrady nákladů spojených s provedením STK, zajištění lékařských prohlídek členů jednotek požární ochrany, revize dýchacích přístrojů a revize PHP. Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet : 215 Skutečnost : 212 Úspora : 3 Oprava vozidla LADA NIVA, servisní prohlídka vozidla CAS 24 ( podvozek i nástavba ) pro JSDHO Proseč n. N., pro JSDHO Jablonecké Paseky, servisní prohlídka Škody Felície a oprava podlahy v HZ Proseč n. N. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet : 629 Skutečnost : 243 Úspora: 386 Zbudována nová vrata v HZ Jablonecké Paseky v hodnotě 115 tis. Kč a položena nová dlažba k nástupní ploše v HZ Kokonín za 128 tis. Kč. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet : 49 Skutečnost : 49 Pro JSDHO Proseč n. N. zakoupeno plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500 GXV.

Úspora :

5563 - Činnost ost. orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému Rozpočet: 680 Skutečnost: 644 Úspora:

0

34

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 4 Skutečnost : 4 Úspora : 0 Smluvní odměna členům jednotek požární ochrany – Kokonín a Proseč za práci při dni IZS. 5038 –Ostatní pojistné Rozpočet : 11 Skutečnost : 11 Úspora : Úrazové pojištění členů krizové štábu a povodňových orgánů dle uzavřené smlouvy.

0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 17 Skutečnost : 7 Úspora : 10 Zakoupen materiál k zajištění Dne IZS konaného dne 29.6. 2010 a drobný nákup pro zajištění činnosti pracoviště krizového řízení. 5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet : 513 Skutečnost : 489 Úspora : 24 Z této položky byly hrazeny náklady spojené se službami s pořádáním Dne IZS jako byly pronájmy zábran, mobilních WC, ukázka práce vrtulníku, seskok parašutistů, úklid Horního náměstí, apod. v celkové výši 64 tis. Kč. Zásadním výdajem byla úhrada nákladů spojených se zmírnění následků bleskové povodně v Libereckém kraji – srpen 2010, které zajistily TSJ v rozsahu smluv o díla pro obce Raspenava, Hejnice, Bílý Kostel. Dále byly hrazeny náklady za rozbory vod a uhynulých ryb. 5194 – Věcné dary Rozpočet : 135 Skutečnost : 134 Úspora : 1 Úhrada za nákup humanitární pomoci pro obce Bílý Kostel, Raspenava, Chrastava na zmírnění následků bleskové povodně v Libereckém kraji – srpen 2010 a to především nákup školních potřeb, repelentů a materiálu k zajištění úklidu ( lopaty, kolečka, košťata, balená voda, hygienické prostředky, monitor k PC, apod.)

84

6112 – Místní zastupitelské orgány Rozpočet: 6 639 Skutečnost:

5 784

Úspora:

855

5019 – Ostatní platy Rozpočet: 40 Skutečnost: 7 Úspora: 33 Během roku uplatňovali refundaci průběžně 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ani jeden ji nepožadoval za všechna uskutečněná jednání ZM. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 355 Skutečnost: 350 Úspora: 5 Čtvrtletní odměny předsedům komisí - nezastupitelům a jednorázové odměny členům komisí a výborů. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Rozpočet: 4 855 Skutečnost: 4 190 Úspora: 665 Z této položky byly hrazeny měsíční odměny, odměny při skončení funkčního období uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva. Úspora vznikla tím, že měsíční odměna při skončení funkčního období byla plánována odhadem a vyplacena ve skutečnosti byla dvěma uvolněným zastupitelům. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 801 Skutečnost: 752 Úspora: 49 Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 390 Skutečnost: 366 Úspora: 24 Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 14 Skutečnost: 2 Úspora: 12 Během roku uplatňovali refundaci průběžně 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ani jeden ji nepožadoval za všechna uskutečněná jednání ZM. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 2 Kelímky do automatu.

Skutečnost:

1

Úspora:

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 5 Nebylo čerpáno.

Skutečnost:

0

Úspora:

5

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 94 Skutečnost: 48 Úspora: 46 ORG 10112 54 Skutečnost: 48 Úspora: 6 ORG 90905 40 Skutečnost: 0 Úspora: 40 ORG 10112: vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. ORG 90905: nečerpáno 5175 – Pohoštění Rozpočet: 80 Skutečnost: 68 Úspora: Stravenky pro ZM, náplně do automatu a občerstvení pro komise a výbory. 5194 – Věcné dary Rozpočet: Nebylo čerpáno.

3

Skutečnost:

0

85

Úspora:

12

3

6114 – Volby do Parlamentu ČR /UZ 98 071/ Rozpočet: 782 Skutečnost: 782

Rozdíl v plnění:

5019 – Ostatní platy Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Výdaje na refundace platů členů okrskových volebních komisí.

Úspora:

0 0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 687 Skutečnost: 687 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na odměny členům okrskových volebních komisí, dohody o provedení práce na zabezpečení úklidu, technického zabezpečení a roznášení, dohody o provedení práce pro pracovníky MěÚ Jablonec nad Nisou k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu konané 28.-29.5.2010. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na úhradu ušlého výdělku pro členy okrskových volebních komisí, kteří nebyli v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 3 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: Jedná se o zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí.

0

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Úspora: Výdaj na pojistné k refundacím platů členů okrskových volebních komisí.

0

5164 – Nájemné Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Jedná se o úhradu nájmů za pronájem volebních místností.

0

Rozdíl v plnění:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 38 Skutečnost: 38 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu sestavenou pro zabezpečení konání voleb. 6115 – Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků /UZ 98 187/ Rozpočet: 870 Skutečnost: 870 Rozdíl v plnění: 5019 – Ostatní platy Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Výdaje na refundace platů členů okrskových volebních komisí.

0 0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 754 Skutečnost: 754 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na odměny členům okrskových volebních komisí, dohody o provedení práce na zabezpečení úklidu, technického zabezpečení a roznášení, dohody o provedení práce a činnosti pro pracovníky MěÚ Jablonec nad Nisou k zabezpečení voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 15.-16.10.2010. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na úhradu ušlého výdělku pro členy okrskových volebních komisí, kteří nebyli v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 5031 – Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanoci Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o sociální pojištění z dohod o pracovní činnosti pracovníků MěÚ k zajištění voleb.

86

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 39 Skutečnost: 39 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí a dohod o pracovní činnosti pracovníků MěÚ k zajištění voleb. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Výdaj na pojistné k refundacím platů členů okrskových volebních komisí.

0

5164 – Nájemné Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Jedná se o úhradu nájmů za pronájem volebních místností.

0

Rozdíl v plnění:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu sestavenou pro zabezpečení konání voleb. 6149 – Sčítání lidu, domů a bytů /UZ 98 005/ Rozpočet: 91 Skutečnost: 30

Úspora:

61

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 91 Skutečnost: 30 Úspora: 61 Jedná se o výdaje na dohody o provedení práce na zabezpečení prací spojených se Sčítáním lidu, domů a bytů. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 108 081 Skutečnost:

105 040

Úspora:

3 041

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 75 409 Skutečnost: 73 909 Úspora: 1 500 ORG 10101 66 893 Skutečnost: 65 698 Úspora: 1 195 ORG 10134 432 Skutečnost: 301 Úspora: 131 ORG 10136 245 Skutečnost: 228 Úspora: 17 ORG 10137 608 Skutečnost: 597 Úspora: 11 ORG 10138 588 Skutečnost: 576 Úspora: 12 ORG 10139 1 088 Skutečnost: 1 042 Úspora: 46 ORG 10140 177 Skutečnost: 175 Úspora: 2 ORG 10141 203 Skutečnost: 156 Úspora: 47 ORG 10142 147 Skutečnost: 126 Úspora: 21 ORG 10904 1 158 Skutečnost: 1 158 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 3 870 Skutečnost: 3 852 Úspora: 18 ORG 10101: výdaje na mzdy zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo nemocností. ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2010 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2010.

87

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 581 Skutečnost: 571 Úspora: 10 ORG 10102 571 Skutečnost: 561 Úspora: 10 ORG 10909 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10102: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, dohody na zabezpečení nenadálých záležitostí atd.). ORG 10909: (UZ 98216) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení. 5024 – Odstupné Rozpočet: 114 Skutečnost: 113 Úspora: 1 Vyplacené finanční prostředky na odstupné pracovníkovi, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost. 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 142 Skutečnost: 84 Úspora: 58 Vyplacené finanční prostředky v rámci odchodu do důchodu a k životnímu jubileu dle platné kolektivní smlouvy. K úspoře došlo proto, že ne všichni pracovníci, kteří měli v roce 2010 nárok na odchod do starobního důchodu, také odešli. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 18 866 Skutečnost: 18 491 Úspora: 375 ORG 10105 16 741 Skutečnost: 16 475 Úspora: 266 ORG 10134 107 Skutečnost: 65 Úspora: 42 ORG 10136 60 Skutečnost: 54 Úspora: 6 ORG 10137 152 Skutečnost: 145 Úspora: 7 ORG 10138 147 Skutečnost: 139 Úspora: 8 ORG 10139 273 Skutečnost: 253 Úspora: 20 ORG 10140 44 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10141 51 Skutečnost: 39 Úspora: 12 ORG 10142 37 Skutečnost: 32 Úspora: 5 ORG 10904 284 Skutečnost: 284 Rozdíl v plnění: 0 961 Úspora: 9 ORG 10909 970 Skutečnost: ORG 10105: výdaje na sociální pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti. ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2010 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2010. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny.

88

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 6 777 Skutečnost: 6 708 Úspora: 69 ORG 10106 6 008 Skutečnost: 5 969 Úspora: 39 ORG 10134 39 Skutečnost: 27 Úspora: 12 ORG 10136 22 Skutečnost: 21 Úspora: 1 ORG 10137 54 Skutečnost: 53 Úspora: 1 ORG 10138 53 Skutečnost: 52 Úspora: 1 ORG 10139 99 Skutečnost: 94 Úspora: 5 ORG 10140 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10141 18 Skutečnost: 14 Úspora: 4 ORG 10142 13 Skutečnost: 11 Úspora: 2 ORG 10904 104 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 351 Skutečnost: 347 Úspora: 4 ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti. ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10141: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2010 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána, a to již v měsíci srpnu 2010. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Rozpočet: 334 Skutečnost: 329 Úspora: 5 ORG 10107 317 Skutečnost: 313 Úspora: 4 ORG 10909 17 Skutečnost: 16 Úspora: 1 ORG 10107: výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše odváděného pojistného je závislá na výši vyplacených mezd. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 219 Skutečnost: 180 Úspora: 39 Propagační materiály z IC pro potřeby místostarostů a ředitelů odborů, oddělení pro komunikaci s veřejností, ubrousky, tácky, dárkové balicí papíry pro různé akce. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 20 Skutečnost: 13 Úspora: Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MěÚ. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 1 709 Skutečnost: ORG 10241 1 509 Skutečnost: ORG 10242 50 Skutečnost:

1 603 1 482 0

89

Úspora: Úspora: Úspora:

7

106 27 50

ORG 10909 150 Skutečnost: 121 Úspora: 29 ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10242: výdaje na školení firmy Gordic k agendám GINIS (spisová služba, správní řízení, datové schránky apod.). V roce 2010 nebylo žádné školení pořádáno, probíhaly pouze konzultace. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 685 Skutečnost: 1 450 Úspora: 235 ORG 10247 60 Skutečnost: 17 Úspora: 43 ORG 10248 1 523 Skutečnost: 1 353 Úspora: 170 ORG 10261 12 Skutečnost: 3 Úspora: 9 ORG 10909 90 Skutečnost: 77 Úspora: 13 ORG 10247: výdaje na personální inzerci při hledání uchazečů na uvolněná nebo nově zřízená pracovní místa a na personální inzerci při hledání uchazeče na vedoucí pozici organizace, kde je město zakladatelem nebo zřizovatelem. ORG 10248: výdaje na nákup stravenek pro pracovníky MěÚ, MP a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce – příspěvek zaměstnavatele. ORG 10261: výdaje na povinné lékařské vyšetření služebních řidičů a pracovníků na veřejně prospěšné práce. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na nákup stravenek pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: 5 Prostředky byly čerpány na cestovní paušál služebním řidičům MěÚ. Úspora vznikla nemocností. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 291 Skutečnost: 203 Úspora: 88 Platby za občerstvení při různých akcích starosty, místostarostů, ředitelů odborů, tajemníka, OKV (tiskové konference). 5176 - Účastnické poplatky na konference Rozpočet: 45 Skutečnost: 38 Úspora: Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

7

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 82 Skutečnost: 75 Úspora: 7 ORG 10219 76 Skutečnost: 70 Úspora: 6 ORG 10909 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1 ORG 10219: příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek na tužkové pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 65 Skutečnost: Příspěvek sdružení obcí Libereckého kraje.

58

Úspora:

7

5194 – Věcné dary Rozpočet: 140 Skutečnost: 130 Úspora: 10 Dárky a květiny věnované starostou či místostarosty města při přijetích významných návštěv a osobností města.

90

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Rozpočet: 314 Skutečnost: 290 Úspora: 24 Roční příspěvek Svazu měst a obcí, Svazu lesů, Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistickému regionu Jizerské hory. 5329 – Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně Rozpočet: 30 Skutečnost: 4 Roční příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

Úspora:

26

5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 285 Skutečnost: 214 Úspora: 71 ORG 10135 220 Skutečnost: 176 Úspora: 44 ORG 10134 12 Skutečnost: 7 Úspora: 5 ORG 10136 3 Skutečnost: 2 Úspora: 1 ORG 10137 6 Skutečnost: 2 Úspora: 4 ORG 10138 6 Skutečnost: 3 Úspora: 3 ORG 10139 21 Skutečnost: 15 Úspora: 6 ORG 10140 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2 ORG 10142 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2 ORG 10909 13 Skutečnost: 9 Úspora: 4 ORG 10135: výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. V roce 2010 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správnou sociálního zabezpečení. ORG 10134: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10139: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10140: (UZ 13101) ORG 10142: (UZ 13101) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. V roce 2010 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správnou sociálního zabezpečení. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. V roce 2010 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správnou sociálního zabezpečení. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 508 Skutečnost: 496 Úspora: 12 ORG 10114 490 Skutečnost: 480 Úspora: 10 ORG 10909 18 Skutečnost: 16 Úspora: 2 ORG 10114: příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MěÚ a uvolněným členům ZM. K úspoře došlo výměnou pracovníků – příspěvek je hrazen po ukončení zkušební doby a pouze pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. K úspoře došlo výměnou pracovníků na tomto oddělení – příspěvek je hrazen po ukončení zkušební doby a pouze pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Nevyčerpaná dotace byla vrácena. 5649 – Ostatní neinv. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Rozpočet: 38 Skutečnost: 37 Úspora: 1 Jedná se o půjčku Mikroregionu Jizerské hory ve výši 37.173,27 Kč na projekt „Nasvícení přechodů pro chodce 2009“ dle usnesení ZM č. 762/2010. 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Rozpočet: 377 Skutečnost: 0 Úspora: 377 ORG 10909: (UZ 98216) nerozdělná rezerva dotace na sociálně právní ochranu dětí. Nevyčerpaná dotace byla vrácena.

91

6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Rozpočet: 280 Skutečnost: 277

Úspora:

3

5511 – Neinv. transfery mezinárodním organizacím Rozpočet: 280 Skutečnost: 277 Úspora: 3 Příspěvek na dopravu partnerským městům na Jablonecké podzimní slavnosti, roční příspěvek Euroregionu Nisa. 6224 – Humanitární zahraniční pomoc Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Úspora:

0

5221 – Neinvestiční transfery obec.prospěš.spol. Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora: 0 Příspěvek byl poskytnut přes humanitární organizaci Hand for Help (obecně prospěšná společnost) na mobilní nemocnici na Haiti. Příspěvek z rozpočtu města byl schválen usnesením ZM č. 768/2010. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 10 212 Skutečnost: 8 717

Úspora:

1 495

5141 – Úroky vlastní Rozpočet: 8 409 Skutečnost: 7 849 Úspora: 560 Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1 803 Skutečnost: 868 Úspora: 935 ORG 10 960 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 ORG 50083 1 799 Skutečnost: 867 Úspora: 932 ORG 50354 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2 ORG 90425 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10960: jedná se o výdaj na bankovní poplatky ke zvláštnímu účtu, který byl zřízen pro dotaci „Optimalizace a zefektivnění řízení lidských zdrojů Městského úřadu Jablonec nad Nisou“ ORG 50083: úhrada poplatků za bankovní služby ORG 50354: nebylo čerpáno ORG 90425: poplatky související s vedením zvláštního účtu na dotaci na projekt Sportovní hry mládeže. 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet: 5 Skutečnost:

1

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 5 Skutečnost: Pojištění zahraničních cest zaměstnanců MěÚ.

1

Úspora:

4

Úspora:

4

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Rozpočet: 18 092 Skutečnost: 18 557 Překročení??:

465

5342 – Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Rozpočet: 2 225 Skutečnost: 2 225 Jedná se o příděl do sociálního fondu za rok 2010.

92

Rozdíl v plnění:

0

5349 – Ostatní převody vlastním fondům Rozpočet: 15 867 Skutečnost: 16 332 Rozdíl v plnění: Jedná se o převod finančních prostředků do fondu na zlepšení úrovně bydlení. 6399 – Finanční operace Rozpočet: 28 329

Skutečnost:

23 953

Úspora:

- 465

4 376

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 28 179 Skutečnost: 23 882 Úspora: 4 297 Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122. Dále je zde zúčtován nadměrný odpočet DPH v částce – 4.197 tis. Kč. Město je od 1.4.2009 čtvrtletním plátcem DPH a od 1.1.2010 měsíčním. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 150 Skutečnost: Jedná se o vratky minulých let.

71

6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 24 072 Skutečnost:

24 072

Úspora:

79

Úspora:

0

5366 – Výdaje finanční vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 24 072 Skutečnost: 24 072 Úspora: 0 Jedná se o vratku státní dotace na sociálně právní ochranu dětí, která podléhá finančnímu vypořádání za rok 2009 ve výši 1 571.626,40 Kč a vrácení nepoužité dotace na víceúčelové sportovní zařízení Sokolí ve výši 22 500 tis. Kč ( následně bylo poskytnuto na jiné tituly). 6409 – Ostatní činnosti Rozpočet: 39 696

Skutečnost:

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 3 Skutečnost: Knížky pro prvňáčky.

1 446

Úspora:

1

38 258

Úspora:

2

5166 –Konzultační a poradenské služby Rozpočet: 989 Skutečnost: 392 Úspora: 597 Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory . 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 1 050 Skutečnost: 1 031 Úspora: 19 Jedná se o odměnu za audit hospodaření města a za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 50 Skutečnost: Nebylo čerpáno. 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům Rozpočet: 100 Skutečnost: Jedná se o úroky z prodlení za dodatečné přiznání DPH. 5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 37 504 Tato položka se skládá z : Rezerva města Rezerva spolufinancování Rezerva JTR –

Skutečnost: 21 769 tis. Kč 13 735 tis. Kč 2 000 tis. Kč

93

0

Úspora:

21

0

Úspora:

Úspora:

50

79

37 504

Rezerva města byla schválena ve výši 15 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 24 469 tis. Kč. Poslední rozpočtovou změnou schválenou na zastupitelstvu města dne 27.ledna 2011byla upravena na 21 769 tis. Kč. Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 35 000 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byla upravena na částku 13 108 tis. Kč. Poslední rozpočtovou změnou schválenou na zastupitelstvu města dne 27.ledna 2011byla upravena na 13 735 tis. Kč. Rezerva JTR byla schválena ve výši 2 000 tis. Kč a po rozpočtových změnách zůstala ve stejné výši.

94

Sociální fond Výdaje: Rozpočet:

2 524

Skutečnost:

2 114

Úspora:

410

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 305 Skutečnost:

2 114

Úspora:

191

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: 1 ORG 10405 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 ORG 10409 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405: Z této položky byl uhrazen materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2010. ORG 10409: Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěÚ. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 10 Skutečnost: 2 Úspora: Z této položky jsou hrazeny bankovní poplatky k účtu sociálního fondu.

8

5164 – Nájemné Rozpočet: 30 Skutečnost: 20 Úspora: 10 ORG 10405 12 Skutečnost: 3 Úspora: 9 ORG 10406 18 Skutečnost: 17 Úspora: 1 ORG 10405: Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2010 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města. ORG 10406: Z této položky byl uhrazen pronájem sportovišť. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 027 Skutečnost: 1 872 Úspora: 155 ORG 10400 1 790 Skutečnost: 1 648 Úspora: 142 ORG 10404 36 Skutečnost: 36 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405 71 Skutečnost: 71 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10406 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10407 27 Skutečnost: 26 Úspora: 1 ORG 10909 90 Skutečnost: 78 Úspora: 12 ORG 10400: příspěvek sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance MěÚ a MP ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2010/2011 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2010. ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek sociálního fondu na stravenky pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 146 Skutečnost: 131 Úspora: 15 ORG 10405 90 Skutečnost: 76 Úspora: 14 ORG 10406 34 Skutečnost: 34 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10409 22 Skutečnost: 21 Úspora: 1 ORG 10405: slavnostní večeře pro pracovníky MěÚ v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2010). ORG 10406: občerstvení v rámci výletů konaných pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10409: pohoštění bývalých pracovníků MěÚ v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd.

95

5194 - Věcné dary Rozpočet: 85 Skutečnost: 83 Úspora: 2 ORG 10405 60 Skutečnost: 58 Úspora: 2 ORG 10409 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405: výdaj na nákup tomboly ke slavnostnímu ukončení roku 2010. ORG 10409: Z této položky byly hrazeny dárkové balíčky a květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MěÚ u příležitosti jejich kulatých narozenin a drobné dárky předávané při slavnostním obědě s vedením města. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: Z této položky byl hrazen příspěvek na letní rekreaci pro zaměstnance MěÚ. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 219 Skutečnost:

0

Úspora:

1

219

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 219 Skutečnost: 0 Úspora: 219 Na této položce jsou nevyčerpané finanční prostředky ušetřené v sociálním fondu z minulých let.

96

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Výdaje: Rozpočet:

3 320

Skutečnost:

3 060

Úspora: 260

2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 3 320

Skutečnost:

3 060

Úspora: 260

Čerpání finančních prostředků grantu z ROP NUTS II. Severovýchod „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“. Projekt byl získán na léta 2008–2011 s dotací o objemu 6 761 tis. Kč (85% z prostředků EU, tj. 6 212 tis. Kč a 7,5% ze státního rozpočtu, tj. 548 tis. Kč) a s vlastním podílem 7,5%. I. platbu dotace ve výši 1 234 tis. Kč obdrželo město na zvláštní projektové konto v červnu 2009, II. platbu dotace ve výši 1 099 tis. Kč v únoru 2010, III. platbu dotace ve výši 942 tis. Kč v květnu 2010. Další přijaté dotace se promítnou do rozpočtu a závěrečného účtu r. 2011. Čerpání v r. 2010 dle zdrojů financování projektu je celkem 3 060 tis. Kč, z toho cca 2 601 tis. Kč (85% EU), cca 229 tis. Kč (7,5% ze SR) a cca 230 tis. Kč (7,5% vlastní podíl města), vše ze způsobilých výdajů projektu. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 298 Skutečnost: 244 Úspora: 54 Výdaje na plat (základní plat, osobní příplatek, odměny, přesčasová práce) projektové manažerky, která byla přijata do pracovního poměru v souvislosti s projektem. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 208 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 18 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 18 tis. Kč. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 264 Skutečnost: 264 Úspora: 0 Výdaje spojené s dohodami o provedení činnosti 4 členů projektového týmu, z nichž 3 jsou členem projektového týmu, a jeden je vedoucím projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 225 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 19 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 20 tis. Kč. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Rozpočet: 137 Skutečnost: 124 Úspora: 13 Výdaje na povinné pojištění sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 106 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 9 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 9 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného sociálního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na sociálním pojištění odpovídá úspoře na platu projektové manažerky. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 49 Skutečnost: 46 Úspora: 3 Výdaje na povinné veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 39 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 3 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 4 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného zdravotního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na zdravotním pojištění odpovídá úspoře na platech. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 31 Skutečnost: 31 Úspora: 0 Prostředky byly čerpány na nákup kancelářských potřeb pro účely projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 27 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 2 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 2 tis. Kč.

97

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 33 Skutečnost: 23 Úspora: 10 Náklady na telefonní výdaje za tři mobilní telefony pro projektový tým. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 19 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 2 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 2 tis. Kč. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 10 Skutečnost: 6 Úspora: 4 Výdaje na úhradu poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu a se službami vedení platebních karet. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 5 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 0 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 1 tis. Kč. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 143 Skutečnost: 143 Úspora: 0 Výdaje na školení a vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 122 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 10 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 11 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 210 Skutečnost: 2 082 Úspora: 128 Úhrada výdajů spojených s prezentací regionu na veletrhu v polské Poznani a holandském Utrechtu, technickou obsluhou a podporou internetové prezentace stránek www.jablonec.com, publikací článků v novinách a turistických časopisech (TIM, KAM po Česku, Dovolená pro Vás, C.O.T. Business atd.), finančním řízením projektu. Z produktů je to úhrada druhé dílčí části map bezbariérovosti Jizerských hor a platba za celý produkt Jabloneckého putování. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 1 770 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 156 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 156 tis. Kč. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 137 Skutečnost: 97 Úspora: 40 Čerpání výdajů na úhradu cestovného zástupců IC na ubytování, dopravu a stravné při prezentaci na veletrhu v polské Poznani a holandském Utrechtu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 83 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 7 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 7 tis. Kč. 5424 – Náhrady mezd v době Rozpočet: 8 Skutečnost: 0 Úspora: Jedná se o náhradu mzdy v době nemoci projektového manažera. Nebylo čerpáno.

98

8

Fond na zlepšení úrovně bydlení Výdaje: Rozpočet:

87 093

Skutečnost:

3611- Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet: 4 414 Skutečnost:

59 283

Úspora:

27 810

3 923

Úspora:

491

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 12 Skutečnost: 7 Úspora: Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

5

5169 – Nákup ost. služeb Rozpočet: 35 Skutečnost: 31 Úspora: 4 Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2010. 5613 – Neinvest.půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - práv. osobám Rozpočet: 2 947 Skutečnost: 2 543 Úspora: Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám. 5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu Rozpočet: 1 420 Skutečnost: Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám. 6330 – Převody vlastním fondům Rozpočet: 59 000 Skutečnost:

404

1 341

Úspora:

79

55 360

Úspora:

3 640

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet: 59 000 Skutečnost: 55 360 Úspora: 3 640 Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě a zateplení objektů Na Úbočí 14 a 21 s využitím dotace Zelená úsporám. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 23 679

Skutečnost:

0

Úspora:

23 679

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 23 679 Skutečnost: Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2010.

0

Úspora:

23 679

99

Odbor správy majetku Výdaje: Rozpočet: 2212 – Silnice Rozpočet:

244 652 54 724

Skutečnost: Skutečnost:

226 696 53 897

Úspora:

17 956

Úspora:

827

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 30 350 Skutečnost: 30 158 Úspora: Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

192

TSJ – zimní údržba komunikací: celkem čerpáno 20 999 tis. Kč, a to zejména s ohledem na vysoký spad sněhu v prosinci, kdy bylo nutno přistoupit po dobu několika dnů k plošnému odvážení sněhu na uložiště. Zimní údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). Za rok 2010 bylo spotřebováno celkem 1380 tun soli a 815 tun písku. TSJ – čištění města a komunikací – čerpání proběhlo ve výši 8 999 tis. Kč. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou, pomocí samosběrných vozů. Ostatní služby objednávané mimo TSJ s.r.o.: jedná se o zaměření komunikací ve výši 5 tis. Kč a projekty oprav komunikací 154 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 24 374 Skutečnost: 23 739 Úspora: 635 Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení a světelné signalizace. Opravy byly provedeny jednak prostřednictvím oddělení DSÚ a jednak Technickými službami. DSÚ: Na opravy vozovek bylo vynaloženo celkem 5 367 tis. Kč. Velkoplošné opravy asfaltových povrchů byly provedeny v ulicích: Vrcholová, U Kaple, Zlatá Ulička, Nad Školkou, Skelná a Dobrá Voda. TSJ – na základě Rámcové smlouvy a dodatku pro rok 2010 byly provedeny opravy v celkové výši 16 900 tis. Kč. Byla prováděna údržba vozovek, chodníků i schodišť. Opravy byly prováděny teplou balenou směsí, recyklátem, v průběhu celého roku byla prováděna průběžná oprava uličních vpustí, které byly poškozeny zejména po několika extrémních letních přívalových deštích. Dále byla provedena řada oprav na základě oprávněných požadavků firem a občanů. Další položkou je vodorovné dopravní značení – čerpáno 1 194 tis. Kč v souladu s rozpočtem, jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť, náměstí apod. TSJ – údržba světelné signalizace – na tuto servisní činnost bylo vynaloženo v souladu s dodatkem k Rámcové smlouvě 280 tis. Kč. Jednalo se o revize a opravy semaforů na křižovatkách a poptávkových přechodech.

100

2219 – Záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 6 949 Skutečnost:

5 439

Úspora:

5139 – Spotřeba materiálu Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: Jedná se o nákup prázdných parkovacích karet, které jsou po vyplnění prodávány.

1 510 0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 6 Skutečnost: 6 Rozdíl v plnění: 0 Hrazeny byly posudky mostních konstrukcí v souvislosti s jejich zátěží. Technické posudky mostů provádí TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a jejího dodatku. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 5 718 Skutečnost: 4 616 Úspora: 1 102 Jedná se o projekty oprav chodníků ve výši 23 tis. Kč a zaměření chodníků ve výši 4 tis. Kč. Největší položkou je provoz parkovišť v hodnotě 4 583 tis. Kč, položka je zahrnuta stejnou částkou v příjmech i ve výdajích. Jedná se o služby zajišťované TSJ s.r.o. – vybírání poplatků za parkování, zajištění provozu a údržba parkovacích míst a parkovacích automatů. Úspora vznikla u položky provoz parkovišť kde bylo plánováno 6.000 tis. Kč. Dále je zahrnut výdej na tzv. botičky ve výši 6 tis. Kč. Jedná se o práce související s nasazením botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě na místech s park. automaty. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 1 200 Skutečnost: 792 Úspora: 408 Na úseku oprav chodníků bylo vyčerpáno 792 tis. Kč a byly provedeny tyto akce: chodník Rychnovská a Hřbitovní. 2221 – Veřejná silniční doprava Rozpočet: 34 067

Skutečnost:

34 014

Úspora:

53

5164 - Nájemné za pozemky Rozpočet: 15 Skutečnost: 11 Úspora: 4 Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: 2 Čerpáno na opravy čekáren pro městskou hromadnou dopravu. Opravy byly provedeny v ul. Podzimní, Novoveská a v Kokoníně. 5193 - Dopravní obslužnost Rozpočet: 145 Skutečnost: 145 Rozdíl v plnění: Příspěvek ČSAD Jablonec n.N. na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova.

0

5323 - Neinvestiční transfery krajům Rozpočet: 1.000 Skutečnost: 1.000 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek města činí 1 mil. Kč ročně. 5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí Rozpočet: 32 807 Skutečnost: 32 789 Úspora: 18 Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 32 789tis. Kč. Přípěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. V celkové částce je zahrnuta sleva pro seniory.

101

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 80 Skutečnost: 72 Pořízení nové autobusové zastávky na Paseckém náměstí. 2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n. Rozpočet: 4 027 Skutečnost:

3 722

Úspora:

8

Úspora:

305

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 790 Skutečnost: 486 Úspora: 304 Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků ve výši 44 tis. Kč, další položkou je odtahová služba, kterou provádí TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem za asistence Městské policie. Platby za provádění odtahové služby činí 442 tis. Kč. Úspora se vztahuje k odtahové službě. Dále byla ušetřena plánovaná částka na šrotaci vraků, protože vrakoviště v Janovské ul. šrotuje vraky zdarma. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 3 237 Skutečnost: 3 236 Úspora: 1 Opravy svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 3 236 tis. Kč v souladu s rozpočtem. 2272 – Provoz ostatních veřejných drah Rozpočet: 8 950 Skutečnost:

8 922

Úspora:

28

5193 – Dopravní obslužnost Rozpočet: 8 950 Skutečnost: 8 922 Úspora: 28 Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec-Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Za provoz této linky bylo zaplaceno na základě faktur DPML 8 922 tis. Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 6 660

Skutečnost:

6 118

Úspora:

5137 – Drobný, hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: Pořízena nová telefonní ústředna v MŠ Švédská v hodnotě 19 tis. Kč od firmy TELMO.

542 1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 10 Skutečnost: 5 Úspora: 5 Jedná se o statické posudky střech zatížených sněhem a posudek obvodového pláště MŠ Josefa Hory. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 220 Skutečnost: 792 Úspora: 428 Jedná se o revize zařízení a instalací, prohlídky spalinových cest, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Z této položky byly hrazeny i projekty oprav např. PD napojení do kanalizace MŠ Jugoslávské v hodnotě 28 tis. Kč. Shoz sněhu z mateřských škol činil 158 tis. Kč. Nově jsou hrazeny kontroly 15 zrekonstruovaných hřišť s herními prvky. Tyto prvky byly pořízeny z tzv. Norských fondů, jejich kontroly z hlediska bezpečnosti jsou prováděny čtvrtletně a hrazeny ze zvláštního účtu. Na tyto kontroly bylo vyčerpáno 150 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 2 705 Skutečnost: 2 612 Úspora: Na běžné opravy bylo vynaloženo 2 196 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 416 tis. Kč.

102

93

Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ: MŠ Tichá – výměna vodoinstalace v kolektoru 119 tis. Kč,výměna ventilů v kotelně 43 tis. Kč MŠ Mechová – úprava ředitelny v hodnotě 80 tis. Kč, oprava klimatizace ve školní kuchyni 50 tis. Kč. MŠ Husova – oprava střechy 100 tis. Kč MŠ 28. října – výměna vchodových dveří 46 tis. Kč , oprava podlahy 47 tis. Kč. MŠ Střelecká – montáž vnitřních oken 87 tis. Kč, oprava opěrné zdi u objektu 75 tis. Kč, odstranění závad z revize elektroinstalace 22 tis. Kč. MŠ Jugoslávská – přepojení na kanalizaci v hodnotě 232 tis. Kč. MŠ Josefa Hory – oprava topení a výměna radiátorů 63 tis. Kč. MŠ Čs. Armády – výměna oken 86 tis. Kč. MŠ Zámecká, Vrkoslavice – opravy parketových podlah celkem za 75 tis. Kč. MŠ Švédská – výměna oken 184 tis. Kč. MŠ Dolní Kokonín – výměna vchodových dveří 118 tis. Kč MŠ Havlíčkova – výměna podlahových krytin 51 tis. Kč. Ve všech školkách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých MŠ. MŠ Nezvalova byla předána do užívání po rekonstrukci od 1.9.2009. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 2 555 Skutečnost: 2 541 Úspora: 14 Prostředky čerpány na akci výměna oken a zateplení meziokenních vložek MŠ Tichá ve výši 741 tis. Kč a na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Havlíčkova v hodnotě 1 800 tis. Kč. 6122 – Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Pořízení centrální telefonní ústředny do rekonstruované MŠ Hřbitovní. Tato školka byla dokončena v říjnu 2010. 3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 450 Skutečnost:

332

Úspora:

118

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 75 Skutečnost: 34 Úspora: 41 Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasicích přístrojů, kotelen a shoz sněhu. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 375 Skutečnost: 298 Úspora: 77 Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. Jednalo se o opravu omítek na budově v ulici Palackého, opravu osvětlení a výměnu určených oken v areálu U Přehrady. 3113 – Základní školy Rozpočet: 7 748

Skutečnost:

6 824

Úspora:

924

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 50 Skutečnost: 14 Úspora: 36 Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem a posudek kanalizace u ZŠ Sokolí. Bylo čerpáno méně z důvodu pořízení posudků v předchozím roce. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 168 Skutečnost: 1 034 Úspora: 134 Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkových a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byly z této položky hrazeny projekty oprav.

103

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 6 100 Skutečnost: 5 501 Úspora: 599 Na běžné opravy bylo vynaloženo 4 023 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1 478 tis. Kč. V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce: ZŠ Na Šumavě – havárie rozvodu teplé vody 119 tis. Kč, havárie výměníku 206 tis. Kč ZŠ Pasířská – oprava sociálního zařízení u tělocvičny 598 tis. Kč, oprava omítek 118 tis. Kč. ZŠ Rychnovská – oprava opěrné zdi u budovy 152 tis. Kč, oprava klimatizace v jídelně. ZŠ Arbesova – oprava osvětlení ve třídách 234 tis. Kč, výměna protipožárních uzávěrů. ZŠ Pivovarská – výměna radiátorů 222 tis. Kč, výměna podlah.krytin 88 tis. Kč. ZŠ Mozartova – oprava šaten II. etapa 238 tis. Kč, havárie kanalizace 62 tis. Kč. ZŠ 5. Května a Sokolí – oprava kotelny II. etapa 434 tis. Kč, úprava cesty ke vchodu Montessori 70 tis. Kč, havárie kanalizace 59 tis. Kč. ZŠ Liberecká – oprava podlah v malé tělocvičně 134 tis. Kč, havárie kanalizace u malé tělocvičny 120 tis. Kč. Ve všech školách byly prováděny další drobné opravy a výmalby dle požadavku jednotlivých ředitelů ZŠ. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 275 Skutečnost: 275 Rozdíl v plnění: Vybudování samostatného vchodu do ZŠ 5.května pro školu Montessori. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 580

Skutečnost:

484

0

Úspora:

96

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 60 Skutečnost: 39 Úspora: Prostředky byly čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

21

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 520 Skutečnost: 445 Úspora: 75 Provedena výměna ventilů za termoventily ve výši 145 tis. Kč, nátěry oken, oprava měření a regulace v kotelně 116 tis. Kč a malování. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 449

Skutečnost:

333

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 149 Skutečnost: 149 Rozdíl v plnění: Pronájem lože jako součást nepeněžního plnění nájemného dle smlouvy. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 40 Skutečnost: 18 Úspora: Prostředky byly čerpány na ometení střechy a žlabů před zimou a shoz sněhu.

116 0

22

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 260 Skutečnost: 166 Úspora: 94 Prostředky byly použity na opravu podlahy z marmolea v prostoru chodeb a opravu vzduchotechniky. 3313 – Kina Rozpočet:

109

Skutečnost:

22

Úspora:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: Prostředky byly určeny na shoz sněhu a ostatní služby. Nebylo čerpáno.

104

87 3

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 106 Skutečnost: 22 Úspora: 84 Na běžné opravy bylo vyčerpáno 22 tis. Kč. Byla provedena oprava oplocení Letního kina po sněhové kalamitě. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 420

Skutečnost:

372

Úspora:

48

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 85 Skutečnost: 77 Úspora: 8 Jedná se o revize plynoinstalace, servis hodin, prohlídka kotelny, revize komínu, a čištění střech a žlabů před zimou. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 335 Skutečnost: 295 Úspora: 40 V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byly prováděny tyto práce: výměna rozvaděče elektroinstalace 69 tis. Kč, výměna termoventilů 119 tis. Kč, nátěr klempířských prvků a další nátěry. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 80 Skutečnost:

30

Úspora:

50

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 20 Skutečnost: 7 Úspora: Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na kostele Sv. Anny.

13

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 60 Skutečnost: 23 Úspora: 37 Prostředky byly čerpány na údržbu kostela Sv. Anny, provedena byla oprava žlabů a svodů ze střechy. 3326 – Zachování a obnova místních památek Rozpočet: 50 Skutečnost:

32

Úspora:

18

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 50 Skutečnost: 32 Úspora: 18 Čerpání se týkalo oprav drobných památek. V roce 2010 byla opravena opěrná zídka památníku v ulici Janáčkova na Vrkoslavicích, očištění kamenného kvádru na vyhlídce před hotelem Petřín. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 621 Skutečnost:

383

Úspora:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: Prostředky byly čerpány na shoz sněhu z budov Eurocentra a projekty oprav.

238 0

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 601 Skutečnost: 364 Úspora: 237 Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 364 tis. Kč, zejména na opravu podlahy v pavilonu A za 238 tis. Kč, opravu osvětlení Eurocentra, opravu nátěrů oken a úpravu Letní scény.

105

3399 - Záležitosti kultury j.n. Rozpočet: 10

Skutečnost:

0

5139 - Nákup materiálu Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Prostředky na výzdobu budov MěÚ nebyly v roce 2010 čerpány. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1 654 Skutečnost:

1 555

Úspora:

10

Úspora:

10

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 75 Skutečnost: 69 Úspora: Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 69 tis. Kč

99 6

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 160 Skutečnost: 105 Úspora: 55 Čištění střech před zimou a shozy sněhu, úklid černé skládky v areálu stadionu Střelnice. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 419 Skutečnost: 1 382 Úspora: Vyčerpáno na údržbu a opravy budov sportovních zařízení. Přehled větších oprav: Plavecký bazén – oprava mozaikových dlažeb 240 tis. Kč, výměna ventilů 108 tis. Kč. Střelnice – oprava žlabů na lehkoatletické hale 280 tis. Kč. Zimní stadion – oprava podlahy 106 tis. Kč, oprava betonové plochy 58 tis. Kč. Městská hala Corny – oprava výměníku a výměna parního ventilu 160 tis. Kč. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 250 Skutečnost:

192

Úspora:

37

58

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 19 Úspora: 31 Prostředky čerpány na kontrolu kotlů, revize hasících přístrojů a shoz sněhu z budovy DDM Vikýř. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 200 Skutečnost: 173 Úspora: 7 Prostředky na opravy DDM Vikýř byly čerpány na opravu sociálního zařízení a opravu oken. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 362 Skutečnost:

310

Úspora:

52

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 30 Skutečnost: 28 Úspora: 2 Jedná se o mzdy pro dozor na přehradě v letních měsících. Ke mzdám se vztahují položky pojistného. Dozor probíhá pouze za pěkného počasí, kdy jsou u přehrady návštěvníci. Brigádnici pracovali na dohodu provedení práce. 5031 – Pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 9 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované pojistné k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

9

5032 – Pojistné na zdravotní pojištění Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované zdravotní pojistné k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

3

106

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – pytle na sběr odpadů.

4

5151 – Studená voda Rozpočet: 40 Skutečnost: 11 Úspora: Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních.

29

5164 – Nájemné Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Úspora: Nájemné za pozemek pod veřejným WC u přehrady. Pozemek patří Jablonexu.

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Odklizení plovoucích plat z hladiny, odvoz a uskladnění na zimu.

0

Rozdíl v čerpání:

5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 257 Skutečnost: 254 Úspora: 3 Byly provedeny opravy Slunečních lázní u přehrady – dílčí oprava střechy, rolet, elektroinstalace, dále údržba plovoucích plat na hladině přehrady – výměna žebříků, výměna ocelových lan, oprava oplocení hřiště Na Úbočí, oprava překážek ve Skateparku. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 58 997

Skutečnost:

52 731

Úspora:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 50 Skutečnost: 49 Úspora: Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

6 266 1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 90 Skutečnost: 73 Úspora: 17 Čerpáno na materiál na svépomocné opravy bytů a na zimní údržbu. Jedná se především o nátěrové hmoty a posypový materiál. 5151 – Studená voda Rozpočet: 5 900 Skutečnost: 5 766 Úspora: 134 Úhrada vodného a stočného v bytech firmě SČVK včetně nedoplatků nebo přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků na vodné se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5152 - Teplo Rozpočet: 10 200 Skutečnost: 9 989 Úspora: 211 Zaplacené zálohy na teplo v bytech včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5153 - Plyn 3 695 Úspora: 1 005 Rozpočet: 4 700 Skutečnost: Úhrada spotřeby plynu v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 2 150 Skutečnost: 1 639 Úspora: 511 Úhrada spotřebované elektrické energie v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5155 – Pevná paliva Rozpočet: 110 Skutečnost: 71 Úspora: 39 Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu.

107

5157 – Teplá voda Rozpočet: 2 600 Skutečnost: 2 545 Úspora: 55 Zaplacené zálohy na teplou vodu včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 150 Skutečnost: 97 Úspora: 53 Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně dlužného nájemného. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 30 Skutečnost: 16 Úspora: 14 Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny. 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 40 Skutečnost: Prostředky na posudky bytových domů nebyly čerpány.

0

Úspora:

40

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 12 488 Skutečnost: 12 458 Úspora: 30 Jedná se o následující služby: Odvoz komunálního odpadu ve výši 1 662 tis. Kč, vyvážení žump a septiků 352 tis. Kč, kominické služby 82 tis. Kč, servis domovních antén 251 tis. Kč, revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací 697 tis. Kč, odměny RK za správu dle smluvního vztahu s městem, čerpání v souladu s rozpočtem 3 850 tis. Kč, servis výtahů, čerpání 666 tis. Kč, obsluha domovních kotelen 388 tis. Kč, služby domovníků 716 tis. Kč, revize a údržba elektro 282 tis. Kč, zámečnické služby 99 tis. Kč, shoz sněhu 495 tis. Kč za shoz sněhu a sekání rampouchů z městských bytových domů, ostatní služby 2 623 tis. Kč vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené. Projekty oprav čerpané odd. TOB v hodnotě 297 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 9 412 Skutečnost: 8 866 Úspora: 546 Správcovská organizace Městská správa nemovitostí zajišťovala běžnou údržbu objektů, opravy instalací (plyn a elelktro), opravy stoupaček, odstranění havárií na rozvodech, odstranění revizních závad, opravy oken, opravy kanalizace a úpravy uvolněných bytů apod. Opravy bytového fondu provedené odělením TOB: Opletalova 31, 33 - oprava soc. zařízení 200 tis. Kč, Na Vršku 10,16 – oprava a výměna stoupaček 1 619 tis. Kč Pobřežní 21 – úprava bytu pro imobilního občana 325 tis. Kč Kamenná 11 – oprava havarijní kanalizace 142 tis. Kč Proseč 200 – oprava topení 80 tis. Kč Skřivánčí 12 – oprava uvolněného bytu 270 tis. Kč Zákonná výměna vodoměrů na studenou a teplou vodu v bytových domech 730 tis. Kč 5179 – Ostatní nákupy Rozpočet: 40 Skutečnost: 38 Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

Úspora:

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 2 037 Skutečnost: 2 034 Úspora: Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby.

108

2

3

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 5 394 Úspora: 3 606 Na Úbočí 14 a 21 - zateplení panelových domů a výměna oken. Akce bude pokračovat v roce 2011, částečně bude kryto dotací SFŽP z programu Zelená úsporám po realizaci. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 5 984

Skutečnost:

5 164

Úspora:

820

5151 – Studená voda Rozpočet: 260 Skutečnost: 173 Úspora 87 Úhrada vodného a stočného firmě Sčvak včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech. 5152 - Teplo Rozpočet: 1 530 Skutečnost: 1 292 Úspora: 238 Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je čtvrtletně přefakturováno dle podružných měřidel. 5153 - Plyn Rozpočet: 135 Skutečnost: 82 Úspora: 53 Vyúčtování plynu za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Dále temperována uvolněná budova Jugoslávská 4 a Floriánova 6. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 560 Skutečnost: 542 Úspora: 18 Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je přefakturována ročně po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby. 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: 16 Úspora: 4 Prostředky použity na statické posudky střech. Posudek havarijního stavu stropů v prázdném objektu Floriánova 4-6. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 596 Skutečnost: 1 489 Úspora: 107 Největší položkou jsou platby za energetické služby firmě MVV Energie – jsou to podíly na úsporách energií, úroky a servis firmy ve školských zařízeních, kde bylo provedeno úsporné opatření EPC. Za tyto služby bylo zaplaceno 894 tis. Kč. Dále hrazeny prostředky za ostrahu volných objektů 8 tis. Kč, ostrahu galerie MY 1 tis. Kč, revize 40 tis. Kč, za shoz sněhu 90 tis. Kč a obsluhu výměníku v Rybářské (SOŠ a SMŠ) 174 tis. Kč. Největší akcí byla likvidace olejové kotelny na LTO v objektu Kamenná 11 v hodnotě 280 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 519 Skutečnost: 1 209 Úspora: 310 Jedná se opravy těchto nebytových objektů Zelené údolí č. p. 3820 (komunitní centrum) – oprava sociálního zařízení, oprava topení vč. výměny kotle, oprava elektroinstalace, oprava oken, oprava a zateplení stropů v hodnotě 300 tis. Kč. Opravy budovy Bowlingu v areálu nemocnice 100 tis. Kč objednal správce Městská správa nemovitostí. SUPŠ Horní nám. 1 – oprava radiátorů 36 tis. Kč, oprava střechy 46 tis. Kč Speciální základní školy: Liberecká – oprava podlah 83 tis. Kč, Polní – oprava kanalizace 50 tis. Kč, Rybářská – úprava chodníku 50 tis. Kč, oprava čerpadla 31 tis. Kč, Jugoslávská 4 – oprava osvětlení 50 tis. Kč. Volný objekt Floriánova 4,6 – odstranění havarijního stavu stropů a podlah 100 tis. Kč.

109

5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Úspora: 1 Výdaje jsou čerpány na vyplacení dobropisů nájemcům nebytových prostorů budovy radnice v rámci vyúčtování skutečné spotřeby a záloh na energie a služby za uplynulý rok. 6121 – Budovy, haly,stavby Rozpočet: 350 Skutečnost: 348 Úspora: 2 Svobodná základní škola – rekonstrukce sociální zařízení v přízemí, nové rozvody vody, nová elektroinstalace, zvýšení počtu WC, rozdělení kabin na chlapce a dívky. 3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 14 000

Skutečnost:

13 933

Úspora:

67

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 13 934 Skutečnost: 13 867 Úspora: 67 Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“ na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. 6349 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně Rozpočet: 66 Skutečnost: 65 Úspora: 1 Investiční dotace Mikroregionu Jizerské hory na nasvícení přechodu před ZŠ Rychnovská v Kokoníně (dolní budova). 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 2 167

Skutečnost:

2 065

Úspora:

102

5151 – Studená voda Rozpočet: 26 Skutečnost: 16 Úspora: 10 Platba za odběr studené vody pro hlavní hřbitov z důvodu nově uzavřené smlouvy s firmou SČVK. Smlouvy jsou uzavírány s majitelem pozemku, nikoli s nájemcem. Po zaplacení probíhá přefakturace nájemci. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 729 Skutečnost: 1 675 Úspora: 54 Jde o smluvní správu a údržbu 6 hřbitovů na území města firmou Kopal. Jedná se o hřbitovy v Jablonci, na Vrkoslavicích, v Kokoníně, v Jabloneckých Pasekách, v Rýnovicích. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 200 Skutečnost: 200 Rozdíl v plnění: 0 Prostředky čerpány na opravu severní části hřbitovní zdi Kokonín, oprava technického zázemí hlavního hřbitova v Jablonci n.N. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 212 Skutečnost: 174 Úspora: 38 Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. 3639 – Komunální služby j.n. Rozpočet: 1 146

Skutečnost:

594

Úspora:

552

5151 – Studená voda Rozpočet: 120 Skutečnost: 65 Úspora : 55 Prostředky byly čerpány za úniky vody při haváriích vodovodů ve vlastnictví města ve výši 27 tis. Kč. Čerpáno méně - než se předpokládalo. Dále byla hrazena spotřeba vody v kašnách na Dolním náměstí a u Eurocentra, vodné za kašny činí 38 tis. Kč.

110

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 72 Skutečnost: 23 Úspora: 49 Jedná se o spotřebu el. energie za provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem. 5164 – Nájemné Rozpočet: 19 Skutečnost: 18 Úspora : 1 Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků pod bytovým domy v k.ú. Rýnovice dle usnesení RM 7.5. a 4.6.2009. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 495 Skutečnost: 72 Úspora: 423 Prostředky byly čerpány za čištění kašen ve výši 70 tis. Kč, na projekty oprav vodovodů (posudek havárie) 2 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 440 Skutečnost: 416 Úspora : 24 Prostředky byly čerpány na opravy vodovodních přípojek k objektům města v ul. Čelakovského ve výši 224 tis. Kč, dále na opravy kanalizačních přípojek 169 tis. Kč a opravy ostatního drobného majetku ve výši 23 tis. Kč (infobox, informační panely). 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 207 Skutečnost:

206

Úspora:

1

5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Rozpočet: 207 Skutečnost: 206 Úspora: 1 Nákup pytlů na komunální odpad od SKS s.r.o., které se prodávají občanům ve vnitřním informačním středisku (výdaje jsou kryty příjmy z prodeje). Vyčerpáno v souladu s rozpočtem. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 50 Skutečnost:

13

Úspora:

37

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 50 Skutečnost: 13 Úspora: 37 Z těchto prostředků byly hrazeny opravy veřejných WC, především opravy v Tyršově parku a u tržnice v Jugoslávské ul. Jedná se o opravy podlah, zámků a další drobné opravy zařizovacích předmětů. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Rozpočet: 6 582 Skutečnost: 5 912

Úspora:

670

5151 – Studená voda Rozpočet: 409 Skutečnost: 405 Úspora 4 Úhrada vodného a stočného firmě Sčvak za byty a nebytové prostory v domech pro seniory. 5152 - Teplo Rozpočet: 1 919 Skutečnost: 1 910 Úspora: 9 Úhrada tepla za objekty Domů pro seniory. Jedná se o DPS Novoveská, DPS Kokonín, DPS Palackého a DPS B. Němcové. 5153 - Plyn Rozpočet: 960 Skutečnost: 946 Úspora: Úhrada plynu firmě RWE za byty a nebytové prostory v domech pro seniory.

111

14

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 346 Skutečnost: 304 Úspora: Spotřeba el. energie včetně záloh za byty a nebytové prostory v domech pro seniory.

42

5157 – Teplá voda Rozpočet: 661 Skutečnost: 533 Úspora: 128 Zaplacené zálohy na teplou vodu včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR za bytové a nebytové prostory v DPS. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 8 Skutečnost: Plánováno na poštovné, nebylo čerpáno.

0

Úspora:

8

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 217 Skutečnost: 1 154 Úspora: 63 Prostředky byly čerpány na služby související s provozem DPS: Odvoz odpadů 110 tis. Kč, vývoz žump 20 tis. Kč, revize 21 tis. Kč, servis výtahů 125 tis. Kč, obsluha kotelen 68 tis. Kč, úklid 756 tis. Kč, ostatní služby 6 tis. Kč, shoz sněhu a rampouchů 48 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 062 Skutečnost: 661 Úspora: 401 V domech pro seniory byly prováděny drobné opravy na instalacích a odstranění revizních závad. DPS Novoveská - oprava osvětlení, oprava dešťového svodu 108 tis. Kč DPS Palackého - výměna kanalizace 57 tis. Kč, montáž TV antén 49 tis. Kč DPS Kokonín Slunná-výměna termoventilů 90 tis. Kč,oprava opěrné zdi za domem 46 tis. Kč DPS B.Němcové – oprava vstupu do objektu 30 tis. Kč Další drobné opravy na instalacích z důvodu odstranění revizních závad. 6114 - Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98 071 Rozpočet: 144 Skutečnost:

144

Rozdíl v plnění:

0

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 91 Skutečnost: 91 Rozdíl v plnění: 0 Materiál určený pro konání voleb do Parlamentu ČR. Jedná se o orientační cedulky na volby, označení volební místnosti, krabice, ubrusy, papírové pytle, nástěnky, prodlužovačky, obálky, desky, razítka, sáčky a další drobný materiál. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 2 Skutečnost: Nákup pohonných hmot pro služební řidiče.

2

Rozdíl v plnění:

0

5161 – Služby pošt Rozpočet: 4 Náklady na poštovné.

Skutečnost:

4

Rozdíl v plnění:

0

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 3 Skutečnost: Telefonní karty pro pracovníky úřadu.

3

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 37 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o služby spojené s konáním voleb např. tisk poučení, tisk vyhlášky, čištění koberců, kopírování, svoz volebního materiálu, praní ubrusů, čištění koberců.

112

5173 – Cestovné Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Proplacení cestovních příkazů pro členy komisí za použití soukromého vozidla. 6115 - Volby do zastupitelstev územních samospr. celků, ÚZ 98 187 Rozpočet: 220 Skutečnost: 220 Rozdíl v plnění: 5137 – Drobný hmotný dlouh. majetek Rozpočet: 62 Skutečnost: 62 Rozdíl v plnění: Nákup nových zástěn a uren z důvodu opotřebení původních zástěn a uren.

0

0 0

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 97 Skutečnost: 97 Rozdíl v plnění: 0 Materiál určený pro konání voleb do zastupitelstva. Jedná se o orientační cedulky na volby, označení volební místnosti, krabice, ubrusy, papírové pytle, nástěnky, prodlužovačky, obálky, desky, razítka,sáčky a další drobný materiál. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 1 Skutečnost: Nákup pohonných hmot pro služební řidiče.

1

Rozdíl v plnění:

0

5161 – Služby pošt Rozpočet: 7 Náklady na poštovné.

Skutečnost:

7

Rozdíl v plnění:

0

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 3 Skutečnost: Telefonní karty pro pracovníky úřadu.

3

Rozdíl v plnění:

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Rozdíl v plnění: Jedná se o služby spojené s konáním voleb např. tisk poučení, tisk vyhlášky, čištění koberců, kopírování, svoz volebního materiálu, praní ubrusů, čištění koberců. 5173 – Cestovné Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Proplacení cestovních příkazů pro členy komisí za použití soukromého vozidla. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 25 220

Skutečnost:

21 058

Úspora:

0

0

0

4 162

5131 - Potraviny Rozpočet: 15 Skutečnost: 8 Úspora: 7 Vyčerpány prostředky na výdaje na nákup pitné vody do 6 aquabarů umístěných na chodbách pro klienty úřadu. 5132 - Ochranné pomůcky Rozpočet: 70 Skutečnost: 36 Úspora: 34 Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly a pracovníky na VPP. 5133 - Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 10 Skutečnost: 7 Úspora: 3 Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárniček na pracovištích MěÚ a do autolékárniček.

113

5134 - Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 7 Skutečnost: 4 Úspora: 3 Čerpány prostředky na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí - státní správy lesů (Ing. Fialy). 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 217 Skutečnost: 179 Úspora: 38 Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 1 236 Skutečnost: 1 213 Úspora: 23 Z finančních prostředků této položky byl doplněn nábytek do kanceláře 406, přepážky na oddělení hmotné nouze v budově Anenská 7 a nakoupeny nové telefony, které byly vyměněny za stávající nefunkční. Dále kancelářské židle pro pracovníky úřadu. V rámci plánované obnovy výpočetní techniky byly nakoupeny nové PC, skenery, datové rozvaděče a skříně na umístění serverů. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 1 775 Skutečnost: 1 494 Úspora: 281 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářských potřeb a kancelářského papíru, tiskopisů pro oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, matriku, dále razítek, informačních cedulí, tonerů do kopírovacích strojů. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především na pořízení nových tiskových náplní do laserových a inkoustových tiskáren, část prostředků na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu. 5151 - Studená voda Rozpočet: 525 Skutečnost: 334 Úspora: 191 Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Anenská 5 a 7. Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod za objekty města. 5152 - Teplo Rozpočet: 2 830 Skutečnost: 2 626 Úspora: 204 Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci. 5153 - Plyn Rozpočet: 1 232 Skutečnost: 649 Úspora: 583 Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Anenská 5-7 a Komenského 8. 5154 - Elektrická energie Rozpočet: 2 300 Skutečnost: 1 751 Úspora: 549 Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7, garáže Uhelná a Komenského 8. 5156 - Pohonné hmoty a maziva 630 Skutečnost: 582 Úspora: 48 Rozpočet: Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel starosty a místostarostů. 5161 - Služby pošt Rozpočet: 2 021 Skutečnost: 1 867 Úspora: 143 Čerpání prostředků na úhradu poštovného a dalších služeb pošt. Dle potřeby byl hrazen paušál za kreditovací středisko.

114

5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 1 663 Skutečnost: 1 511 Úspora: 152 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Czech, Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje za telefonní karty - GO kredity pro pracovníky MěÚ určené v Pracovním řádu, telefonní výdaje starosty a místostarostů. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. 5164 - Nájemné Rozpočet: 241 Skutečnost: 212 Úspora: 29 Z této položky je hrazen nájem kopírky na vnitřním informačním středisku. Ve výpočetní technice byl uhrazen nájem software pro sociální služby. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: Posudek na fasádu věže radnice. Posudek na nebytové prostory budovy radnice.

1

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 369 Skutečnost: 5 923 Úspora: 446 Z této položky byly hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektů MěÚ a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid a za mimořádné služby v zimním období – tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží. Zaplaceny byly čtvrtletní poplatky za rozhlasové a televizní přijímače. Měsíční faktury za ostrahu objektů Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, strážní služba Anenské, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, čištění koberců, servisní poplatky CCS, revize přenosných hasicích přístrojů a hydrantových systémů v objektu radnice, servis věžních hodin budovy radnice, technická kontrola služebních vozidel, přístup do katastru nemovitostí pro potřeby CZECH POINT, revize plynových kotelen v Komenského 8 a v Anenské, deratizace budov MěÚ, čištění lapolu a odpadní jímky, skartace materiálů a další drobné služby. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především k úhradě smluvních plateb poskytovatelům internetového připojení do webové sítě. Uhrazeny byly platby za užívání zaručených elektronických podpisů a domén. Dále byly finanční prostředky čerpány na renovaci tiskových náplní do inkoustových a laserových tiskáren. Hrazeny byly servisní a programové podpory software pro zpracování odpadů a ovzduší, programu pro tvorbu internetových stránek města, evidenci dopravních agend, mapového serveru, za údržbu software účetnictví a rozpočtu, mezd a aktualizace antivirového systému. 5171 - Opravy a udržování 1 634 Úspora: 510 Rozpočet: 2 144 Skutečnost: Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů (včetně servisních a materiálových smluv s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY), dále laminovacích, skartovacích strojů, faxů, a frankovacího stroje na podatelně. Hrazeny byly servisní prohlídky a opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce, opravy EZS, malování kanceláří. Stavební úpravy na oddělení DSA v budově Komenského 8 – rozšíření o jednu přepážku, opravy plynových kotlů v budovách Komenského a Anenská, opravy podlahových krytin, opravy WC, oprava dešťového svodu – budova radnice, osekání fasády věže, drobné opravy střech a další drobná údržba. V rekreačním objektu ve Slavíkovicích byla provedena oprava hromosvodů v hodnotě 17 tis. Kč a oprava parapetů v oknech a instalace sítí proti hmyzu v hodnotě 12 tis. Kč. V oblasti výpočetní techniky byly z této položky hrazeny opravy výpočetní techniky včetně opravy docházkových terminálů. 5172 - Programové vybavení Rozpočet: 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky byly čerpány na nákup kancelářského software a za podpůrné programy pro úřad.

115

5173 - Cestovné Rozpočet: 371 Skutečnost: 244 Úspora: 27 Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MěÚ (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MěÚ a poplatky za parkovné. 5178 - Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 140 Skutečnost: 87 Úspora: 53 Prostředky byly čerpány na pravidelné měsíční leasingové splátky referentského vozidla OSPOD MěÚ a dvou služebních vozidel místostarostů. 5362 - Platby daní a poplatků Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MěÚ. 6111 - Programové vybavení Rozpočet: 310 Skutečnost: 87 Pořízen SW Ginis pro časové razítko a rozšíření o 2 pokladní místa.

Úspora:

6122 - Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: Prostředky vyčerpány na nákup signalizačního zařízení do budovy Anenská 5.

0

223

0

6123 - Dopravní prostředky Rozpočet: 998 Skutečnost: 498 Úspora: 500 Prostředky čerpány na nákup vozidla Renault Scenic pro služebního řidiče a akontaci 2 vozidel dle finančního leasingu. 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet: 1 922 Skutečnost:

1 669

Úspora:

253

5163 - Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1 882 Skutečnost: 1 629 Úspora: 253 V rámci této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu. Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek. Dále bylo hrazeno havarijní pojištění a povinné ručení služebních a referentských vozů. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 40 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonce n. N. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 7 Skutečnost:

7

Rozdíl v plnění:

0

5366 – Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0 Vratka dotace na pojištění pracovníků ve veřejné službě. Dotace byla přijata v roce 2009 ve výši 9 tis. Kč, čerpáno na pojištění pouze na IV. Q. 2009 2 tis. Kč, rozdíl vrácen na účet kraje počátkem roku 2010 při vyúčtování dotací.

116

Odbor rozvoje Výdaje: Rozpočet:

330 987

Skutečnost:

255 018

Úspora:

75 969

1014 – Zvláštní veterinární péče Rozpočet: 850 Skutečnost:

850

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 850 Skutečnost: 850 Úspora: 0 Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata. 73 tis.Kč činily výdaje na deratizaci na území města. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 571

Skutečnost:

543

Úspora:

28

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 37 Skutečnost: 28 Úspora: 9 Jedná se o nákup sazenic smrku na lesní půdu v majetku města a dále materiál pro ochranu městských lesních pozemků (postřikovač, pletivo apod.). 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 491 Skutečnost: 473 Úspora: 18 Výdaje na zajištění funkce odborného lesního hospodáře v městských lesích a zejména na výdaje za prořez, kácení a těžbu dřeva. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 43 Skutečnost: 42 Úspora: 1 Dotace z MZe poskytnuté přes KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004). 1036 – Správa v lesním hospodářství Rozpočet: 100 Skutečnost:

79

Úspora:

21

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet 100 Skutečnost: 79 Úspora: 21 Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná přes Krajský úřad Libereckého kraje (ÚZ 29008). 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 25

Skutečnost:

18

Úspora:

7

5171 – Opravy a udržování Rozpočet 25 Skutečnost: 18 Úspora: 7 Částka je určena pro zajištění udržitelnosti dotačního projektu Vnitřní turistický okruh, který byl realizován v minulých letech. Z této částky byly hrazeny veškeré opravy týkající se Vnitřního turistického okruhu (mobiliář, cedule).

117

2212 – Silnice Rozpočet: 34 530

Skutečnost:

20 022

Úspora:

14 508

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 228 Skutečnost: 146 Úspora: 82 Jedná se o výdaje za archeologický průzkum, který byl prováděn v průběhu stavebních prací v ul. Dvorská, výdaje za ošetření stromů v rámci realizace zálivu MHD na Horním nám. a za práce neinvestiční povahy při rekonstrukci ul.Podzimní. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 34 302 Skutečnost: 19 875 Úspora: 14 427 Výdaje za stavební práce na rekonstrukci ul.Podzimní, humanizaci ul.Podhorská a komunikaci u OS Lesní, Horská, Raisova, OK Turnovská, OK Tovární-Liberecká a výdaje za realizaci dopravního uzlu Smetanova-Kamenná, zálivu autobusové zastávky na Horním nám. a provedení odvodňovacího žlabu v ul. U Muzea. Byla též zahájena výstavba komunikace v rámci infrastruktury Široká a Pasecký vrch. Dále výdaje za projektovou dokumentaci demolic garáží v rámci výstavby OK Tovární a pořízení geologického průzkumu a projektové dokumentace pro infrastrukturu k OS Dolina. Úspora finančních prostředků vznikla tím, že některé investiční akce nebyly v r.2010 dokončeny (IS Široká, Pasecký vrch) či nebyly ani zahájeny (Humanizace Podhorská II) a jejich realizace bude pokračovat v roce následujícím. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 7 861 Skutečnost: 4 963

Úspora:

2 898

5164 – Nájemné Rozpočet: 25 Skutečnost: 17 Úspora: Úhrada nájemného pozemků v souvislosti se stavbou garáží U Nisy.

8

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 484 Skutečnost: 439 Úspora: 45 Výdaje za opravu kontejnerového stání v ul.Dalešická, ul.Mechová, Pobřežní, Polní, Saskova, Skelná, Pivovarská, 1.máje a ve Vrchlických sadech. Dále výdaje za opravu signálních pásů na Dolním nám. a za opravu chodníku podél parku v ul.Perlová. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 7 352 Skutečnost: 4 506 Úspora: 2 846 Výdaje na projektovou dokumentaci chodníku Čs.armády, výdaje za práce na vybudování pěšího propojení Budovatelů-Nová Pasířská a propojení Liberecká – Polní v rámci IPRM a výdaje za práce na garážích U Nisy. 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy Rozpočet: 11 193 Skutečnost:

10 779

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: Úhrada nájemného v souvislosti se stavbou nově budované železniční zastávky Raisova.

414 5

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 11 143 Skutečnost: 10 734 Úspora: 409 Výdaje za stavební práce a technický dozor na nově vybudované železniční zastávce Raisova.

118

2310 – Pitná voda Rozpočet: 460

Skutečnost:

457

Úspora:

3

5164 – Nájemné Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Úspora: Jedná se o nájemné za pozemky pod vodojemem Proseč a vodovodem ul.Široká.

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 11 Skutečnost: 8 Úspora: Výdaje za soutisk geometrických plánů vodovodu a kanalizace na Větrném vrchu.

3

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 447 Skutečnost: 447 Výdaje za stavební práce na vodovodu na Větrném vrchu.

Úspora:

0

Úspora:

1 360

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 23 008 Skutečnost:

21 648

5164 – Nájemné Rozpočet: 25 Skutečnost: 24 Úspora: Úhrada nájemného v souvislosti s odkanalizováním oblasti ul.Za Hrází. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 10 Skutečnost: Rozpočtované výdaje charakteru služeb „Odkanalizování hl.nádraží“.

5 (pořízení

Úspora: geometrického

1

plánu)

na

5 akci

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 22 973 Skutečnost: 21 618 Úspora: 1 355 Výdaje za pořízení projektové dokumentace další etapy odkanalizování městských objektů, odkanalizování ul.Letohradská, Měsíční, V Nivách a dokumentace pro stavební povolení kanalizace Želivského. Dále výdaje za stavební práce na kanalizaci Želivského, Větrný vrch a na odkanalizování hl.nádraží. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 46 730 Skutečnost:

32 323

Úspora:

14 407

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 421 Skutečnost: 420 Úspora: 1 Rozpočtované výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku v rámci rekonstrukce MŠ Hřbitovní. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 135 Skutečnost: 124 Úspora: 11 Jedná se o finanční prostředky za úhradu dofrézování pařezů v rámci úprav ploch hřišť v mateřských školách a úpravy v MŠ V.Nezvala mající charakter služeb. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 556 Skutečnost: 496 Úspora: 60 Jedná se o dokončení vyvolaných oprav v MŠ V.Nezvala a za opravy v mateřských školách (MŠ Dolní, Husova, Uhelná, Střelecká). 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 44 203 Skutečnost: 30 367 Úspora: 13 836 Výdaje za energetický audit, vícetisky projektové dokumentace a stavební práce na rekonstrukci MŠ Hřbitovní, úhrada výdajů za práce na zateplení MŠ V.Nezvala. Dále výdaje za projektovou dokumentaci a stavební práce výstavby MŠ a jeslí v areálu nemocnice.

119

Úspora finančních prostředků vznikla tím, že stavební práce na výstavbě MŠ a jeslí v areálu nemocnice byly v roce 2010 pouze zahájeny a realizace bude pokračovat v roce následujícím. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 925 Skutečnost: 916 Úspora: 9 Jedná se o výdaje na pořízení herní sestavy do zahrady MŠ V.Nezvala a movitých věcí v rámci rekonstrukce MŠ Hřbitovní (vybavení kuchyně, vzduchotechnika). 6342 – Investiční transfery krajům Rozpočet: 490 Skutečnost: 0 Úspora: 490 Rozpočtovaná částka na případný doplatek kurzového rozdílu Libereckému kraji v rámci dotační akce „Hřiště MŠ – Norské fondy“. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj nesdělil přesnou výši doplatku, k úhradě v roce 2010 nedošlo. 3113 – Základní školy Rozpočet: 771

Skutečnost:

465

Úspora:

306

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 771 Skutečnost: 465 Úspora: 306 Výdaje za zpracování žádosti o dotaci na zateplení ZŠ Liberecká, úpravy projektové dokumentace na stejnou akci a výdaje za technický průzkum podkroví ZŠ Janáčkova, úpravy ZŠ J.Hory. 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina … Rozpočet: 2 629 Skutečnost:

2 452

Úspora:

177

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 150 Skutečnost: 115 Úspora: 35 Pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci přestavby kina Junior na multifunkční scénu. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: 4 Úspora: Výdaje za nákup materiálu v rámci přestavby kina Junior na multifunkční scénu.

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 15 Skutečnost: 10 Úspora: Výdaje mající charakter služeb v rámci přestavby kina Junior na multifunkční scénu.

5

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 869 Skutečnost: 1 738 Úspora: 131 Jedná se o pořízení projektové dokumentace přípojky plynu v areálu letního kina a o výdaje za stavební práce a technický dozor přestavby kina Junior na multifunkční scénu. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 590 Skutečnost: 586 Úspora: 4 Pořízení dlouhodobého majetku (systém opon) v rámci přestavby kina Junior na multifunkční scénu. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet:

160

Skutečnost:

95

Úspora:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 88 Skutečnost: 73 Úspora: Úhrada objednaných interiérových zástěn - paravánů do kostela sv.Anna.

120

65 15

5169 – Nákup ostatních Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: Rozpočtované prostředky na technickou pomoc v kostele sv.Anna.

0

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50 Rozpočtované prostředky určené na údržbu varhan v kostele sv.Anna. Finanční prostředky nebyly čerpány. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Úspora: Výdaje za vypracování provozního řádu kostela sv.Anna projektantem ing.Červenákem.

0

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 0 Skutečnost: 0 Nulovému upravenému rozpočtu odpovídá nulové čerpání.

Úspora:

0

Úspora:

72

3326 – Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozpočet: 2 970 Skutečnost: 2 898

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 970 Skutečnost: 2 898 Úspora: 72 Výdaje za zpracování veřejné zakázky a práce na rekonstrukci památníku v Rýnovicích. Jedná se o dotační akci. 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Úspora:

0

5223 – Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Úspora: 0 Jedná se o výdaje na obnovu Starokatolického kostela v rámci programu Regenerace městské památkové zóny. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 1 901 Skutečnost:

604

Úspora:

1 297

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 175 Skutečnost: 136 Úspora: 39 Jedná se o výdaje za průzkum a za pořízení projektové dokumentace opravy fasády objektu Jiráskova 7. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 925 Skutečnost: 293 Úspora: 632 Jde o výdaje za opravu podhledu proti zatékání do podzemního spojovacího krčku a za opravu soklu objektu Jiráskova 7. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 801 Skutečnost: 175 Úspora: 626 Výdaje za vícetisky projektové dokumentace a za stavební práce na zbudování přístřešku na kontejnery u ERN COS.

121

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 11 508 Skutečnost:

10 264

Úspora:

1 244

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 182 Skutečnost: 0 Úspora: 182 Rozpočtované výdaje na opravu střechy lehkoatletické haly. K čerpání prostředků v roce 2010 nedošlo. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 11 326 Skutečnost: 10 264 Úspora: 1 062 Výdaje za stavební práce na generální opravě technologie plaveckého bazénu, výdaje za drenáž plochy u hřiště s umělým povrchem ve Mšeně a za vybudování turniketů na Střelnici. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 1 350 Skutečnost:

1 350

Úspora:

0

6322 – Investiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 1 350 Skutečnost: 1 350 Úspora: 0 Poskytnutí investičních příspěvků HC Jablonec n.N. ve výši 850 tis.Kč na rekonstrukci mantinelů ledové plochy zimního stadionu a ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. ve výši 500 tis.Kč na stavební úpravy spojené s dokončením stavby tenisové haly. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 2 533 Skutečnost: 2 456 Úspora: 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Úspora: Výdaje za pořízení herních prvků za výhru v soutěži o odpadech.

77 1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 493 Skutečnost: 2 418 Úspora: 75 Jedná se o vybudování tří dětských hřišť (náhrada za původní již nevyhovující hřiště) s herními prvky v ul. Hřbitovní, ul.Polní – Hřbitovní a v ul. Zlatá - Vysoká. Dále vybudování plotu kolem dětského hřiště u ZŠ Pasířská a dokončení dětského hřiště v Kokoníně. Z daru nadace ČEZ a.s. bylo pořízeno dětské hřiště v ul.Vlaštovčí. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 2 584 Skutečnost:

1 403

Úspora:

1 181

5164 – Nájemné Rozpočet: 40 Skutečnost: 38 Úspora: 2 Finanční prostředky na úhradu nájemného pozemků v souvislosti s investiční akcí „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1 Výpočet náhrady škod na lesních pozemcích v souvislosti s realizací úprav běžeckých tratí v Břízkách (biatlon). 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 324 Skutečnost: 229 Úspora: 95 Výdaje za návrh textů na provozní řády v areálu volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského a za výsadbu stromů v tomto areálu.

122

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 117 Skutečnost: 117 Úspora: 0 Jedná se o úhradu faktury za opravy nezpevněných cest v okolí jablonecké přehrady. Tyto práce byly provedeny v roce 2009, ale k fakturaci došlo v roce 2010. 5494 – Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: 0 Finanční prostředky na ceny v soutěži „Kvetoucí Jablonec“ o nejhezčí květinovou výzdobu. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 091 Skutečnost: 1 008 Úspora: 1 083 Výdaje za pořízení informačního systému areálu volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského a výdaje za stavební práce na úpravách běžeckých tratí v Břízkách (biatlon). 3522 – Ostatní nemocnice Rozpočet: 6 000 Skutečnost:

238

Úspora:

5 762

Rozpočet: 6 000 Skutečnost: 238 Úspora: 5 762 Výdaje za projektovou dokumentaci k výstavbě víceúčelového zařízení nemocnice. K nedočerpání rozpočtovaných prostředků došlo z důvodu toho, že realizace stavby pokračuje v roce 2011, kdy dochází též k úhradě akce. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 14 448 Skutečnost:

12 119

Úspora:

2 329

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 170 Skutečnost: 0 Úspora: 170 Rozpočtované výdaje na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku nebyly v roce 2010 čerpány. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 6 Skutečnost: 2 Úspora: 4 Rozpočtované výdaje na pořízení drobného materiálu v rámci akce „IPRM – OS Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková“. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 2 167 Skutečnost: 1 363 Úspora: 804 Jedná se o výdaje na dokončení oprav objektu Kamenná 11 a výdaje za opravy v rámci rekonstrukce obytného souboru Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková v rámci IPRM. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 12 105 Skutečnost: 10 753 Úspora: 1 352 Výdaje za technický dozor a práce na rekonstrukci objektu Kamenná 11, dále výdaje za stavební práce na rekonstrukci střechy objektu Rybářská 8 a 10 a na rekonstrukci obytného souboru Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková realizovaného v rámci IPRM. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 6 158 Skutečnost:

4 843

Úspora:

1 315

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 894 Skutečnost: 604 Úspora: 1 290 Výdaje za projektovou dokumentaci demolice objektu v ul.Liberecká a výdaje za demolici objektu č. 1646 na Ovocném trhu, demolici zdi Podhorská 111 a demolici kynologického cvičiště.

123

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 4 264 Skutečnost: 4 239 Úspora: 25 Uvolnění pozastávky z projektové dokumentace na akci „SUPŠ – tančírna“ a realizace úprav pro ZUŠ v objektu bývalé SUPŠ. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 602

Skutečnost:

452

Úspora:

150

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 602 Skutečnost: 452 Úspora: 150 Výdaje za geologický průzkum a projektovou dokumentaci na rekonstrukci smuteční síně. 3635 – Územní plánování Rozpočet: 5 257

Skutečnost:

3 285

Úspora:

1 972

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 5 257 Skutečnost: 3 285 Úspora: 1 972 Rozpočtované finanční prostředky pro potřeby úřadu územního plánování. Byly čerpány finanční prostředky na pořízení změn územního plánu, na rozpracovanost územně analytických podkladů, na aktualizaci a doplnění dat a na technickou pomoc při územním plánu obce Rádlo a Nová Ves. Došlo též k úhradě rozpracovanosti konceptu nového územního plánu města Jablonec n.N. 3636 – Územní rozvoj Rozpočet: 316

Skutečnost:

0

Úspora:

316

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 316 Skutečnost: 0 Úspora: 316 Jedná se o zpracování projektové dokumentace – vybudování další přístupové komunikace do bývalého areálu LIAZ a tím snadnější dopravní řešení této průmyslové zóny. Finanční prostředky na tuto akci nebyly čerpány. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 16 300 Skutečnost: 7 866

Úspora:

8 434

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 251 Skutečnost: 69 Úspora: 182 Výdaje za konzultační pomoc, studii obnovy fasády obchodní akademie a restaurátorský průzkum hrobky Pfeiffer, Král. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 352 Skutečnost: 708 Úspora: 644 Výdaje za pořízení projektové dokumentace zeleně v MŠ a za zpracování studií objektu fary a ERN COS – objektu Jiráskova. Dále výdaje za studii propojení kamerového systému, za výkaz výměr obnovy fasády radnice, za pořízení projektové dokumentace obnovy zeleně v mšenském parku, výdaje za aktualizaci generelu cyklostezek a technickou pomoc k výměně desek na pěší zóně. Z této položky byly též uhrazeny výdaje za kopírovací práce a uveřejnění zakázek na centrální adrese. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 341 Skutečnost: 322 Úspora: 19 Rozpočtované výdaje na opravu havárie opěrné zdi na pozemku spravovaném OŽP v ul.Podhorská 111. Zatím bez finančního čerpání.

124

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 14 356 Skutečnost: 6 767 Úspora: 7 589 Výdaje za zpracování potřebných projektových dokumentací na dotační akce v rámci IPRM (lesopark, otočka MHD, obytný soubor Nová Pasířská), dále pořízení projektové dokumentace kanalizace V.Vančury, rekonstrukce infocentra radnice včetně zpracování žádosti, PD archivu v suterénu radnice a přestavba bývalých lázní na knihovnu vč. přeložky nízkého napětí, PD infrastruktury lokality Sever a vodovodu Prosečská. Z této položky byly také hrazeny stavební práce na jímacím objektu ve Mšeně u areálu Čelakovského. 3716 – Monitoring ochrany ovzduší Rozpočet: 50 Skutečnost:

50

Úspora:

0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů Rozpočet: 185 Skutečnost: 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 185 Skutečnost: Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 28 156 Skutečnost:

185

Úspora:

0

185

Úspora:

0

28 155

Úspora:

1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 128 Skutečnost: 128 Úspora: 0 Nákup pracovního nářadí a pracovních pomůcek pro pracovníky VPP a nákup pytlů na třídění směsných plastů. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 27 830 Skutečnost: 27 830 Úspora: 0 Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) a separovaného odpadu (kontejnery, pytle). Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, výdaje na údržbu stanovišť kontejnerů a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 198 Skutečnost: 198 Úspora: 0 Jedná se o vrácené přeplatky občanům, bydlících v objektech, které spravuje SBD LIAZ, za svoz komunálních odpadů. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné Rozpočet: 2 895 Skutečnost: 2 894 Úspora:

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 2 809 Skutečnost: 2 808 Úspora: Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů.

1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 86 Skutečnost: Výdaje za oplocení sběrného dvora Dalešická.

1

125

85

Úspora:

3729 – Ostatní nakládání s odpady Rozpočet: 680 Skutečnost:

680

Úspora:

0

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 680 Skutečnost: 680 Úspora: 0 Jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, na chodnících i veřejných prostranstvích (parky, hřiště). Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 31 227 Skutečnost:

28 867

Úspora:

2 360

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 210 Skutečnost: 209 Úspora: 1 Nákup mobiliáře - odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky a pořízení laviček. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 240 Skutečnost: Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

240

Úspora:

0

5164– Nájemné Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Úspora: 0 Finanční prostředky na úhradu nájemného Pozemkovému fondu z pozemků v mšenském parku. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 15 744 Skutečnost: 15 367 Úspora: 377 Výdaje byly vynaloženy na kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržbu keřů a hrabání travnatých ploch města. Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz psích košů – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. Pokračovalo odstraňování starých kovových herních prvků a byly prováděny pravidelné kontroly na dětských hřištích. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 588 Skutečnost: 515 Úspora: 73 Jedná se o výdaje za opravy mobiliáře - laviček, košů a květinových nádob (178 tis.Kč) a dále výdaje za opravy herních prvků na dětských hřištích (327 tis.Kč). 6121 – Budovy a stavby Rozpočet: 14 438 Skutečnost: 12 528 Úspora: 1 910 Výdaje za úpravu parků Perlová a Smetanova a za realizaci parku Nová Pasířská v rámci IPRM Žižkův vrch. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Rozpočet: 504 Skutečnost: 452

Úspora:

52

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 12 Skutečnost: 11 Úspora: 1 Prostředky byly použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy). 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 17 skutečnost: 17 Úspora: 0 Částka byla použita na nákup materiálu určeného pro ekologickou výchovu a na nákup ptačích budek.

126

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: 14 Úspora: 6 Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 455 Skutečnost: 410 Úspora: 45 Finanční prostředky byly použity na posekání luk včetně prořezávky náletových dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Došlo také k ošetření památných stromů na Jablonecku (poskytnuta dotace z OP ŽP). 4349 – Ostatní soc.péče a pomoc ostatnímu skupinám obyvatel Rozpočet: 100 Skutečnost: 0 Úspora:

100

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 100 Skutečnost: 0 Úspora: 100 Rozpočtované výdaje na zateplení stropu 1.NP Nízkoprahového centra a na výměnu vstupních dveří. K čerpání v roce 2010 nedošlo, bude realizováno v roce následujícím. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 65 375 Skutečnost:

50 267

Úspora:

15 108

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 7 380 Skutečnost: 4 054 Úspora: 3 326 Jedná se o finanční prostředky na pořízení drobného dlouhodobého majetku v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 40 Skutečnost: 7 Úspora: 33 Jedná se o finanční prostředky na pořízení drobného materiálu v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. 5164 – Nájemné Rozpočet: 20 Skutečnost: 10 Úspora: Úhrada nájemného za umístění kamerových bodů na objektech soukromých subjektů.

10

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 70 Skutečnost: 15 Úspora: 55 Rozpočtované finanční prostředky na úhradu výdajů majících charakter služeb v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. 5172 – Programové vybavení Rozpočet: 1 530 Skutečnost: 1 490 Úspora: 40 Jedná se o finanční prostředky na pořízení programového vybavení v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. 6111 – Programové vybavení Rozpočet: 2 350 Skutečnost: 2 348 Úspora: 2 Jedná se o finanční prostředky na pořízení programového vybavení v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 36 985 Skutečnost: 31 849 Úspora: 5 136 Jedná se o výdaje za stavební práce, technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce na rekonstrukci objektu bývalé hasičské zbrojnice a výdaje za pořízení návrhu interiérů tohoto rekonstruovaného objektu.

127

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 17 000 Skutečnost: 10 495 Úspora: 6 505 Vynaložené finanční prostředky na pořízení kamerového systému v rámci investiční akce rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice.

ZÁVĚR: Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 77,0 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2010 dokončeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2010 (do rozpočtu r.2011 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

128

Financování 2010 Příjmy: Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Rozpočet: 81 670 Skutečnost: - 1 123 Rozdíl v plnění: - 82 793 Nebylo nutné zapojit do hospodaření města zůstatky na běžných účtech k 31.12.2009 ba naopak ještě došlo ke zvýšení zůstatku na bankovních účtech o částku 1 123 tis. Kč. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Rozpočet: 32 242 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: + 32 242 Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Nebylo potřeba zapojit do hospodaření města tyto prostředky. Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky Rozpočet: 183 696 Skutečnost: 183 696 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dočerpání úvěru od Komerční banky,a.s. (celkem v letech 2009 a 2010 čerpáno 250 mil. Kč).

Výdaje: Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet: 40 531 Skutečnost: 40 531 Úspora: Jedná se o splácení kontokorentního úvěru dle stavu k 31.12.2009.

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Rozpočet: 0 Skutečnost: 45 632 Rozdíl v plnění: Skutečnost r.2010 se týká vkladu dočasně volných prostředků do správy aktiv.

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet: 36 203 Skutečnost: 36 192 Úspora: Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry a splátka půjčky od SFŽP.

129

0

- 45 632

+11

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2010 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 04428

Podpora terénní sociální práce

24

235

235

979,2

100,0

4342 5011 5031 5032 5162 5167 5169 5173

Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné

24 0 0 0 6 0 15 3

235 154 39 14 6 4 15 3

235 154 39 14 6 4 15 3

979,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 7555

Rekonstrukce pohřebiště 2. světové války

0

1 718

1 718

0,0

100,0

3326 6121

Poříz.,zachování a obnova hodnot histor.pověd. Budovy,haly,stavby

0 0

1 718 1 718

1 718 1 718

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 13002

Pojištění VPP

0

9

9

0,0

100,0

6320 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů

0 0

9 9

9 9

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 13101

Aktivní politika zaměstnanosti

0

1 530

1 410

0,0

77,2

6171 5011 5031 5032 5424

Činnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0

1 530 1 135 284 101 10

1 410 1 054 259 95 2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92,1 92,8 91,4 93,5 16,0

ÚZ 13235

Příspěvek na péči

135 000

132 622

131 097

97,1

98,9

4195 5410

Příspěvek na péči Sociální dávky

135 000 135 000

132 622 132 622

131 097 131 097

97,1 97,1

98,9 98,9

ÚZ 13306

Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč.

39 000

32 000

27 759

71,2

86,7

4171 5410 4172 5410 4173 5410 4177 5410 4182 5410 4183 5410 4184 5410 4185 5410 4186 5410

Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc. Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Sociální dávky Příspěvek na motor.vozidlo Sociální dávky Příspěvek na provoz motor.vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky

8 210 8 210 1 100 1 100 120 120 70 70 3 170 3 170 550 550 3 030 3 030 22 500 22 500 250 250

10 210 10 210 1 350 1 350 120 120 70 70 2 870 2 870 1 250 1 250 3 030 3 030 12 830 12 830 270 270

9 931 9 931 1 295 1 295 71 71 37 37 1 189 1 189 756 756 1 735 1 735 12 513 12 513 232 232

121,0 121,0 117,7 117,7 59,3 59,3 52,9 52,9 37,5 37,5 137,4 137,4 57,3 57,3 55,6 55,6 92,9 92,9

97,3 97,3 95,9 95,9 59,3 59,3 52,9 52,9 41,4 41,4 60,5 60,5 57,3 57,3 97,5 97,5 86,0 86,0

ÚZ 14005

Projekty prevence kriminality města

0

104

78

0,0

75,3

5399 5139 5169

Ostatní záležitosti bezpečnosti Nákup materiálu Nákup služeb

0 0 0

104 99 5

78 73 5

0,0 0,0 0,0

75,3 74,0 100,0

ÚZ 14876

Podpora prevence kriminality - investice

0

901

901

0,0

100,0

5399 6111

Ostatní záležitosti bezpečnosti Programové vybavení

0 0

901 901

901 901

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 15091

Program péče o krajinu

0

161

161

0,0

100,0

3749 5021 5169

Ost.činnosti k ochraně přírody Ostatní osobní výdaje Nákup služeb

0 0 0

161 12 149

161 11 150

0,0 0,0 0,0

100,0 95,3 100,4

ÚZ 29004

Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2

0

43

42

0,0

97,8

1031 5192

Pěstební činnost Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0

43 43

42 42

0,0 0,0

97,8 97,8

130

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 29008

Náklady na čin. odbor. les. hospodáře

0

100

79

0,0

79,1

1036 5192

Správa v lesním hospodářství Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0

100 100

79 79

0,0 0,0

79,1 79,1

ÚZ 29898

Kanalizace Želivského

0

4 918

4 918

0,0

100,0

2321 6121

Odvádění a čištění odpadních vod Budovy,haly,stavby

0 0

4 918 4 918

4 918 4 918

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 33160

Program romské komunity

0

219

219

0,0

100,0

4351 5331

Osobní asistence a pečovatelská služba Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

219 219

219 219

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 33166

Soutěže

0

123

123

0,0

100,0

3231 5331 3421 5331

Základní umělecké školy Neinvest.příspěvky p.o. Využití volného času dětí a mládeže Neinvest.příspěvky p.o.

0 0 0 0

33 33 90 90

33 33 90 90

0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 34053

Veřejné informační služby knihoven

0

38

38

0,0

100,0

3314 5331

Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

38 38

38 38

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 34054

Program regener.měst. památkových zon

0

500

500

0,0

100,0

3330 5223

Činnost reg.cirkví a nábož.spol. Neinv.transf.cirkvím a nábož.spol.

0 0

500 500

500 500

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 34070

Účelové dotace na kulturní akce

0

10

10

0,0

100,0

3314 5331

Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

10 10

10 10

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 98005

Sčítání lidu,domů a bytů

0

91

30

0,0

33,1

6149 5021

Ostatní všeobecná vnitřní správa Ostatní osobní výdaje

0 0

91 91

30 30

0,0 0,0

33,1 33,1

ÚZ 98071

Volby do Parlamentu ČR

0

10

10

0,0

100,0

6114 5019 5021 5029 5032 5039 5139 5156 5161 5162 5164 5169 5173

Volby do Parlamentu ČR Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojiš.ZP Ostatní povinné pojistné Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Nákup služeb Cestovné

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

927 2 687 3 30 1 91 2 4 2 22 75 8

927 2 687 3 30 1 91 2 4 2 22 75 8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 98116

Účel.neinvest.dotace obcím- příspěvek na péči

0

1 546

1 546

100,0

100,0

6171 5011 5031 5032

Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP

0 0 0 0

1 546 1 158 284 104

1 546 1 158 284 104

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 98187

Volby do zastupitelstva a senátu

0

10

10

0,0

100,0

6115 5019 5021 5029 5031 5032 5039 5137 5139 5156 5161 5162 5164 5169 5173

Volby do zastupitelstva a senátu Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Ostatní povinné pojistné DHDM Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Nákup služeb Cestovné

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 091 2 754 4 6 39 1 62 97 1 7 2 22 86 8

1 091 2 754 4 6 39 1 62 97 1 7 2 22 86 8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

131

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 7 100 7 483 6 476

% SR 91,2

% UR 86,5

ÚZ 98216

Dotace soc.-právní ochrana dětí

4329 5021 5139 5169 5173 5175 5194 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5178 5179 5362 5424 5499 5909 6320 5163

Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Povinné pojistné úrazové poj. Knihy,učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinvest.transf.obyv. Ostatní neinvestiční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžných ústavů

400 30 50 140 40 50 90 6 700 3 950 10 935 356 17 42 50 50 25 480 130 30 13 207 0 190 20 45 18 6 1 13 18 94 0 0

400 40 79 166 0 25 90 7 073 3 870 10 970 351 17 32 150 60 25 402 50 30 21 207 150 190 30 75 18 6 1 13 18 377 10 10

353 36 58 154 0 25 80 6 118 3 853 10 961 347 16 8 143 57 8 169 44 28 15 84 122 158 16 31 18 4 1 9 16 0 5 5

88,1 119,1 116,1 110,0 0,0 49,1 88,5 92,4 97,5 96,0 102,8 97,6 95,2 18,1 285,2 113,6 32,8 35,1 33,8 93,2 119,0 40,7 0,0 83,7 80,4 68,1 98,0 75,0 120,0 66,4 86,7 0,0 0,0 0,0

88,1 89,3 74,0 92,8 0,0 98,1 88,5 85,9 99,6 96,0 99,1 99,0 95,2 23,7 95,1 94,6 32,8 41,9 87,7 93,2 73,7 40,7 81,1 83,7 53,6 40,8 98,0 75,0 120,0 66,4 86,7 0,0 53,1 53,1

ÚZ 32133006 3112 5336 3113 5336 ÚZ 32133123 3113 5336 ÚZ 32533006 3112 5336 3113 5336 ÚZ 32533123 3113 5336

Projekty EU Speciální předškolní zařízení Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Projekty EU Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Projekty EU Speciální předškolní zařízení Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o. Projekty EU Základní školy Neinvestiční dotace zřízeným p.o.

819 0 0 819 819 0 0 0 4 647 0 0 4 647 4 647 0 0 0

813 82 82 731 731 166 166 166 4 604 464 464 4 140 4 140 941 941 941

812 82 82 731 731 166 166 166 4 603 463 463 4 140 4 140 940 940 940

99,2 0,0 0,0 89,2 89,2 0,0 0,0 0,0 99,1 0,0 0,0 89,1 89,1 0,0 0,0 0,0

100,0 99,6 99,6 100,0 100,0 99,6 99,6 99,6 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9

ÚZ 33113234 6171 5011 5031 5032 5424 ÚZ 33513234 6171 5011 5031 5032 5424

Veřejně prospěšné práce Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce - EU Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

479 479 353 88 32 6 2 716 2 716 2 000 499 181 36

432 432 322 77 29 4 2 447 2 447 1 824 435 164 24

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90,1 90,1 91,2 87,1 90,9 66,0 90,1 90,1 91,2 87,1 90,9 65,9

ÚZ 33514013 6310 5163

Lidské zdroje a zaměstnanost Obecné příjmy a výdaje z finanč operací Služby peněžních ústavů

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0,0 0,0 0,0

18,5 18,5 18,5

ÚZ 38100000 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424

JKIC - vlastní podíl Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Náhrady mezd v době nemoci

232 232 22 20 10 4 5 3 1 11 141 1 13 1

250 250 22 20 10 4 2 3 1 11 166 0 10 1

230 230 18 20 9 3 2 2 1 11 156 0 8 0

99,6 99,6 100,0 90,4 93,3 50,2 68,3 64,7 99,6 110,5 0,0 58,3 0,0 99,6

92,4 92,4 81,9 100,0 90,4 93,3 98,7 68,3 64,7 99,6 94,2 0,0 77,4 0,0

132

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet ÚZ 38185001 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424 ÚZ 38585005 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424

JKIC - SR Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Náhrady mezd v době nemoci JKIC - EU Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Náhrady mezd v době nemoci

ÚZ 38100073 6171 6121 ÚZ 38185501 6171 6121 ÚZ 38585505 6171 6121 ÚZ 53190001 3745 5169 ÚZ 53515319 3745 5169

% SR

% UR

231 231 22 20 10 4 4 2 1 11 141 1 14 1 2 618 2 618 253 224 117 42 52 28 8 122 1 602 8 155 7

249 249 22 20 10 4 2 2 1 11 166 0 10 1 2 822 2 822 253 224 116 42 26 28 9 122 1 878 0 117 7

229 229 18 20 9 3 2 2 1 11 156 0 7 0 2 600 2 600 208 224 105 39 26 19 6 121 1 770 0 82 0

99,3 99,3 81,9 100,0 90,5 93,5 50,3 68,5 64,7 99,7 110,5 0,0 53,1 0,0 99,3 99,3 81,9 100,0 90,4 93,4 50,2 68,4 64,7 99,7 11,5 0,0 53,1 0,0

92,2 92,2 81,9 100,0 90,5 93,5 99,1 68,5 64,7 99,7 94,2 0,0 70,6 0,0 92,1 92,1 81,9 100,0 90,4 93,4 98,9 68,4 64,7 99,7 94,2 0,0 70,6 0,0

Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Budovy,haly,stavby Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Budovy,haly,stavby Objekt bývalé hasičárny Činnost místní správy Budovy,haly,stavby

0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 293 293 293 293 293 3 313 3 313 3 313

292 292 292 292 292 292 3 313 3 313 3 313

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0

Obnova alejí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup služeb Obnova alejí - EU Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup služeb

0 0 0 0 0 0

6 6 6 92 92 92

5 5 5 91 91 91

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89,6 89,6 89,6 99,4 99,4 99,4

133

Stav účelových fondů Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2010

25 322 485,45 Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 2.12.2010. Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města č. 778 ze dne 25.2.2010. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě a zateplení objektů Na Úbočí 14 a 21 s využitím dotace Zelená úsporám. V roce 2010 bylo uzavřeno 11 smluv o půjčce v celkové výši 3 889 302,- Kč, nejvíce byl využit titul na obnovu fasády při zachování tradičních prvků a kvality a obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů.

Sociální fond

stav k 31.12.2010

410 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přídělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

134

Úvěry Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 4291

5 000 000 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 18.9.2000 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,57% p.a. (do 6.9.2010). Měsíční výše splátky a úroku činí 54 519,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 4291 na stpč. 5784 a stpč. 5784 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 0 Kč Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 1 047 357,40 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

10 136 828 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 1 310 391,40 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého

6 130 419 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 766 300,93 Kč

135

Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

4 962 002 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49% p.a. (do 15.12.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. Jbc Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 991 527,12 Kč Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.) Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 28.2.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc. Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 11 216 710,61 Kč Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 35 000 000,-- Kč Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 150 000 000,-- Kč Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

136

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 2,20 % p.a. Čerpání úvěru do 31.12.2010. Splátky čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bude splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 250 000 000,-- Kč ČSOB a.s. účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

5 572 811 Kč

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Splátky čtvrtletně Kč 179.770,-v termínech od 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12., poprvé v roce 2010. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2010: 4 853 730,70 Kč

137

DPH Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) je město Jablonec nad Nisou plátcem DPH. Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj. pronájem nemovitostí vybraným plátcům, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. V roce 2010 bylo město měsíčním plátcem. Přehled odvodu a odpočtů v jednotlivých měsících: leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem odpočet

82 606,-- 4 424,-12 827,-- 321 417,-- 362 759,-- 19 761,-- 55 437,-- 167 675,--1 010 020,-- 129 520,-- 87 578,-- 427 457,--2 490 615,--

V květnu bylo zjištěno, že město vlastní kotelny a tedy je producentem tepla, ne jen prostým prostředníkem. Proto byla podána dodatečná přiznání od počátku plátcovství DPH. Vzhledem k tomu, že nákupy energií jsou se zvýšenou sazbou a vyúčtování tepla se sníženou, tak i přes vzniklé časové penále z dodatečných přiznání došlo ke kladnému výnosu ve prospěch města, a v podstatě k zajištěnému nadměrnému odpočtu v dalších obdobích.

138

Fond na zlepšení úrovně bydlení - r. 2010 v tis. Kč Schválený rozpočet 2010 Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů splátky půjček - právnické osoby - fyzické osoby půjčka FK Baumit - splátka splátky úroků z půjček bankovní úroky půjčka FK Baumit - splátka úroků splátka město CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

Čerpání fondu půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby - fyzické osoby výběr prostředků město Na Úbočí 14,21 - zateplení (Zelená úsporám) bankovní poplatky odměna Česká spořitelna, a.s.

246 000 526 275 500 509 70 47 6 667

Upravený rozpočet 2010

246 200 526 275 000 509 70 600 6 667

Skutečnost 2010

59 7 3 2 2

59 9 3 2 5

59 9 3 2 2

246 665 482 070 500 595 81 300 6 667

81 840

87 093

84 606

5 000 5 000 50 000

2 1 53 6

2 1 50 5

12 80

947 420 000 000 12 35

CELKEM VÝDAJE

60 092

63 414

59 284

zůstatek na BÚ k 31.12.

21 748

23 679

25 322

Kontrolní součet výdajů + rezerva

81 840

87 093

84 606

139

543 342 000 360 8 31

Sociální fond r. 2010 v tis. Kč Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 2010

Skutečnost 2010

Tvorba fondu převod z předchozího roku

297

297

297

příděl do fondu bankovní úroky

2 225

2 225

2 225

2

2

2

CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

2 524

2 524

2 524 v tis. Kč

Schválený rozpočet 2010

Upravený rozpočet 2010

Skutečnost 2010

Čerpání fondu Sociální fond - stravenky Sociální fond - rekreace Sociální fond - kultura

1 880

1 880

1 726

49

38

37

216

234

208

Sociální fond - sport

54

65

64

Sociální fond - dárci, nemoc, jubilea

27

27

27

Sociální fond - důchodci poplatky za vedení účtu

51

51

50

10

10

2

2 287

2 305

2 114

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)

237

219

410

kontrolní součet výdajů + rezerva

2 524

2 524

2 524

CELKEM VÝDAJE

140

Organizace města Jablonec nad Nisou Příspěvkové organizace 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 775 21 517 336 2 098 0 130 243 29 099 0 0 0 357 202 2 098 219 2 198 44 764 129 182 577 16 34 130 65 83 159 21 517 346 29 120 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-21 94

141

Vedlejší činnost

226

226

46 18 47

111

115

Celkem 4 775 21 517 336 2 098 226 130 243 29 325 0 0 0 357 202 2 098 219 2 244 44 782 129 229 577 16 34 130 65 83 159 21 517 346 29 231 0 0 0 94

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

4 775 4 775 0 21 517 0 430 2 720 811 1 909 145 139 7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

172 243 0 430 23

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 94 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 89 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

142

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ

Hlavní činnost 2 842

Dotace KÚ vč. grantů

10 135

10 135

Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU

1 288 598 0 76 460 15 399 0 0 0

1 288 598 19 76 460 15 418 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

142 150 598 133 0 1 251 521 99 142 248 13 45 60 0 70 93 10 135 1 700 15 400 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

-1 13 2 842 2 842 0 10 135 0 2 255

143

Vedlejší činnost

19

19

1 1 1

2

5

14

Celkem 2 842

142 150 598 134 0 1 252 522 99 142 248 13 45 62 0 70 93 10 135 1 700 15 405 0 0 0 13

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 515 615 900 202 520 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

238 89 0 126 11

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 13 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 8 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

144

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání fondu odměn Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony (vč. internetu) Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 5 036 15 110 0 1 320 0 89 20 40 21 615 0 0 0

Vedlejší činnost

200 158 1 320 354 2 686 5 696 88 162 473 73 0 60 0 64 137 15 110 0 21 586 0 0 0

24 37

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

29 60 5 036 5 036 0 15 110 0 0

145

306

306

8 20 44 11

131

275

31

Celkem 5 036 15 110 0 1 320 306 89 20 40 21 921 0 0 0 224 195 1 320 362 2 706 5 740 99 162 473 73 0 191 0 64 137 15 110 0 21 861 0 0 0 60

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 765 1 383 1 382 45 0 7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

45 263 0 724 36

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 60 tis. Kč převést do r. 2011 do rezerního fondu.

146

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace - Projekt EU + úřad práce Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 468 13 763 164 1 230 0 104 231 19 960 0 0 0

Vedlejší činnost

208 173 1 230 314 2 359 14 425 112 213 362 38 32 27 96 166 85 13 763 343 19 960 0 0 0

36

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

0 26 4 468 4 468 0 13 763 0 1 106

147

220 10 230

51 31 47 14

25

204

26

Celkem 4 468 13 763 164 1 230 220 114 231 20 190 0 0 0 244 173 1 230 314 2 410 14 456 112 260 376 38 32 52 96 166 85 13 763 343 20 164 0 0

26

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běřný účet Projekt EU Pokladna

2 374 1 268 1 106 153 1 112 10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU-Commenius

164 475 137 217 2

Investiční fond Fond odměn Návrh MÚ na vypořádání HV:

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 26 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 21 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

148

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 4 943 15 396 0 1 243 0 22 320 21 924 0 0

424 241 1 243 244 2 548 9 573 334 170 355 43 23 53 96 54 117 15 396

397 158 555

8 133 1 67

15 115

21 923 0 0 0

339

1 217

216

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

Vedlejší činnost

4 943 4 943 0 15 396 0 0

149

Celkem 4 943 15 396 0 1 243 397 180 320 22 479 0 0

424 241 1 243 252 2 681 10 640 334 170 355 58 23 168 96 54 117 15 396 0 22 262 0 0 0 217

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Bšžný účet Projekt EU Pokladna

2 546 1 107 1 439 5 0 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

15 429 0 326 34

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 217 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 212 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

150

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 090 11 301 794 784 0 32 33 15 034 0 0 0 136 108 784 102 0 873 207 76 136 81 37 26 50 0 247 91 11 301 794 15 049 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

-15 0 2 090 2 090 0 11 301 0 853

151

Vedlejší činnost

19

19

1 2 1

4

15

Celkem 2 090 11 301 794 784 19 32 33 15 053 0 0 0 136 108 784 103 0 875 208 76 136 81 37 26 50 0 247 91 11 301 794 15 053 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 519 490 1 029 64 230 13

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

126 40 0 215 15

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření nebyl vykázán.

152

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 828 12 859 0 908

14 105 111 16 811 0 0 0 131 123 908 125 0 958 545 70 153 245 51 26 331 0 156 106 12 886 0 16 814 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

Vedlejší činnost

-3 0 2 828 2 828 0 12 859 0 0

153

14

3 5 3

11

3

Celkem 2 828 12 859 0 908 14 105 111 16 825 0 0

131 123 908 128 0 963 548 70 153 245 51 26 331 0 156 106 12 886 0 16 825 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 946 1 394 552 37 0 5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

44 134 0 166 13

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2,48 Kč převést do r. 2011 do rezervního fondu.

154

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 4 508 14 811 0 1 459 0 114 14 20 906 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

212 114 1 459 163 2 730 0 450 77 155 381 65 35 104 0 50 99 14 811 0 20 905 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

1 82

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

4 508 4 508 0 14 811 0 0

155

Vedlejší činnost

138 4 142

13 18

30

61

81

Celkem 4 508 14 811 0 1 459 138 118 14 21 048 0 0 0 212 114 1 459 163 2 743 0 468 77 155 381 65 35 134 0 50 99 14 811 0 20 966 0 0

82

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 136 891 1 245 169 0 12

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

163 367 0 230 13

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 82 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 81 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

156

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 056 8 792 1 120 664 0 27 226 12 885 0 0 0 108 72 664 43 880 2 340 41 110 44 20 22 33 60 247 80 8 792 1 330 12 888 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-3 12

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

2 056 2 056 0 8 792 0 1 333

157

Vedlejší činnost

31

31

1 9 4

2

16

15

Celkem 2 056 8 792 1 120 664 31 27 226 12 916 0 0 0 108 72 664 44 889 2 344 41 110 44 20 22 33 60 249 80 8 792 1 330 12 904 0 0 0 12

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 239 592 647 28 390 10

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

36 220 0 257 23

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 10 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

158

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 8 436 19 912 0 2 223 1 942 300 32 813 229 0 0

Vedlejší činnost

1 576 1 887 2 207 334 1 618 1 250 1 079 90 644 565 219 0 68 84 1 137 158 102 19 912 0 32 930 0 0

15 25

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Služby lékařky a sestry Práce na dohody Mzdové nákl.řed.-včetně odvodů a FKSP Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

-117 96

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

8 665 8 436 229 19 912 0 0

159

1 641 1 641

4 33 17

167 33

1130 4

1 428

213

Celkem 8 436 19 912 0 2 223 3 583 300 34 454 229 0 0 1 591 1 912 2 207 338 1 618 1 283 1 096 90 644 732 252 0 68 84 2 267 162 102 19 912 0 34 358 0 0

96

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

3 868 1 939 1 929 495 0 7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond projekt EU Investiční fond Fond odměn

502 523 0 647 63

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 96 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 80 tis. Kč převést do rezervního fondu a 16 tis. Kč do fondu odměn.

160

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 786 2 729 0 317 285 0 4 117 0 0 0 151 70 316 43 0 188 62 10 95 148 28 135 72 13 57 2 729 0 4 117 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

0 0

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

786 786 0 2 729 0 0

161

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 786 2 729 0 317 285 0 4 117 0 0 0 151 70 316 43 0 188 62 10 95 148 28 135 72 13 57 2 729 0 4 117 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

461 210 251 11 0 9

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

15 0 0 24 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření nebyl vykázán.

162

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 686 2 719 0 315 175 35 3 930 0 0 0 172 55 315 19 0 247 73 15 101 121 28 10 0 24 8 2 719 0 3 907 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

23 23 686 686 0 2 719 0 0

163

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 686 2 719 0 315 175 35 3 930 0 0 0 172 55 315 19 0 247 73 15 101 121 28 10 0 24 8 2 719 0 3 907 0 0 0 23

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

357 130 227 7 0 1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

9 0 0 8 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 23 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 21 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

164

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 830 3 120 0 317 278 0 4 545 0 0 0 154 70 317 54 59 346 89 10 110 42 37 12 73 30 7 3 120 0 4 530 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

15 15

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

830 830 0 3 120 0 0

165

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 830 3 120 0 317 278 0 4 545 0 0 0 154 70 317 54 59 346 89 10 110 42 37 12 73 30 7 3 120 0 4 530 0 0 0 15

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

495 216 279 39 0 0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

52 51 0 20 6

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 15 tis. Kč převést do r. 2011 do rezervního fondu.

166

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 646 2 550 0 315 197 7 3 715 0 0 0 116 73 315 42 0 205 89 9 80 116 18 10 0 23 10 2 550 0 3 656 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU

59 59 646 646 0 2 550 0 0

167

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 646 2 550 0 315 197 7 3 715 0 0 0 116 73 315 42 0 205 89 9 80 116 18 10 0 23 10 2 550 0 3 656 0 0 0 59

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný pčet Projekt EU Pokladna

328 103 225 1 0 5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

13 0 0 10 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 59 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 57 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

168

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Čsl. armády 37, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 613 2 576 0 322 217 0 3 728 0 0 0 96 69 322 45 0 214 74 10 98 143 29 15 0 23 3 2 576 0 3 717 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

11 11

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace EU neinvestiční

613 613 0 2 576 0 0

169

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 613 2 576 0 322 217 0 3 728 0 0 0 96 69 322 45 0 214 74 10 98 143 29 15 0 23 3 2 576 0 3 717 0 0 0 11

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

320 80 240 10 0 0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

11 0 0 3 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 11 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 9 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

170

3111 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt - biopotraviny Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 550 2 238 10 261 208 21 3 288 0 0 0 176 50 262 23 0 172 50 15 100 41 15 11 76 29 0 2 238 30 3 288 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace - biopotraviny

0 0 550 550 0 2 238 0 10

171

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 550 2 238 10 261 208 21 3 288 0 0 0 176 50 262 23 0 172 50 15 100 41 15 11 76 29 0 2 238 30 3 288 0 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt Pokladna

372 128 244 10 0 17

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

16 3 0 0 3

Návrh MÚ na vypořádání HV: Výsledek hospodaření nebyl vykázán.

172

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 1 000 3 549 0 444 307 0 5 300 0 0 0 121 118 444 43 538 0 126 10 100 149 26 12 0 25 12 3 549 0 5 273 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

27 27 1 000 1 000 0 3 549 0 0

173

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 000 3 549 0 444 307 0 5 300 0 0 0 121 118 444 43 538 0 126 10 100 149 26 12 0 25 12 3 549 0 5 273 0 0 0 27

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

638 182 456 13 0 0

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

18 0 0 12 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 27 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 25 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

174

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 720 2 684 0 308 274 0 3 986 0 0 0 84 86 308 51 0 0 376 8 101 179 24 32 0 23 8 2 684 0 3 964 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

22 22

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

720 720 0 2 684 0 0

175

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 720 2 684 0 308 274 0 3 986 0 0 0 84 86 308 51 0 0 376 8 101 179 24 32 0 23 8 2 684 0 3 964 0 0 0 22

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

263 38 225 7 0 2

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

10 0 0 8 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 22 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 20 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

176

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 1 021 3 588 0 424 337 0 5 370 0 0 0 171 73 427 71 0 39 648 5 100 141 41 14 0 30 12 3 588 0 5 360 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

10 10 1 021 1 021 0 3 588 0 0

177

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 021 3 588 0 424 337 0 5 370 0 0 0 171 73 427 71 0 39 648 5 100 141 41 14 0 30 12 3 588 0 5 360 0 0 0 10

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

639 313 326 15 0 7

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

18 0 0 0 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 10 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 8 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

178

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, J. Hory 31, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 978 3 789 0 502 333 0 5 602 0 0 0 157 65 502 51 598 0 80 10 91 146 30 5 0 30 6 3 789 0 5 560 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

42 42

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

978 978 0 3 789 0 0

179

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 978 3 789 0 502 333 0 5 602 0 0 0 157 65 502 51 598 0 80 10 91 146 30 5 0 30 6 3 789 0 5 560 0 0 0 42

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

711 156 555 24 0 4

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

22 0 0 6 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 42 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 40 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

180

3112 Mateřská škola spec. Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 2 023 4 838 274 304 116 22 7 577 0 0 0 181 111 304 50 591 223 142 43 100 83 37 437 93 39 9 4 838 274 7 555 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

22 22 2 023 2 023 0 4 838 0 545

181

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 2 023 4 838 274 304 116 22 7 577 0 0 0 181 111 304 50 591 223 142 43 100 83 37 437 93 39 9 4 838 274 7 555 0 0 0 22

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 065 385 680 3 325 1

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

13 85 0 28 5

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 22 tis. Kč převést do r. 2011 do rezevního fondu.

182

3231 Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Projekt Jablonec 2010 Příjmy z vlastní činnosti Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU Spotřeba materiálu DDHM Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování Ostatní služby Telefony Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 1 070 14 972 0 32 2 456 0 381 37 18 948 0 0 0 257 873 42 106 695 233 106 1 317 126 59 59 14 972 86 18 931 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční Projekt Jablonec 2010 investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Peojekt EU

17 32 1 102 1 070 32 0 14 972 0 0

183

Vedlejší činnost

20

20

4 1

5

15

Celkem 1 070 14 972 0 32 2 456 20 381 37 18 968 0 0 0 257 873 42 106 699 234 106 1 317 126 59 59 14 972 86 18 936 0 0 0 32

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za výuku Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

2 630 0 1 220 1 410 109 0 87

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010 FKSP Rezervní fond Rezervní fond projekt EU Investiční fond Fond odměn

117 31 0 124 1

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 32 tis. Kč převést do r. 2011 v následujícím členění: 17 tis. Kč převést do rezervního fondu a 15 tis. Kč do fondu odměn.

184

3421 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace EU Projekt Jablonec 2010 Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody - zřizovatel Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

Hlavní činnost 844 3 688 0 117 0 796 0 5 445 0 0 0

Vedlejší činnost

267 193 43 31 337 115 8 16 642 48 9 17 19 33 3 688 0 5 466 0 0 0

24

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Projekt Jablonec 2010 Dotace KÚ neinvestiční vč. grantů Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

-21 0 961 844 0 117 3 688 0 0

185

38

38

1 2 1

28

10

Celkem 844 3 688 0 117 38 796 0 5 483 0 0 0 291 193 43 32 339 116 8 16 642 48 9 17 19 33 3 688 0 5 494 0 0 0 -11

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za kroužky Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 279 2 595 682 15 0 5

Fondy účetní jednotky k 31.12.2010 FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

27 15 0 7 3

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 11 tis. Kč uhradit z rezervního fondu.

186

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

683 086,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

531 -531 10 630 -9 947

714,70 714,70 406,00 320,00

4 279 914,22

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

92 434,01 1 176 857,00 3 010 623,21

ÚHRN AKTIV

4 963 000,22

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 708 778,56

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

747 507,37 867 438,57 93 832,62

D) CIZÍ ZDROJE

3 254 221,66

IV. Krátkodobé závazky

3 254 221,66

ÚHRN PASIV

4 963 000,22

187

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

226 987,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

218 -218 11 098 -10 871

745,10 745,10 406,06 419,06

3 909 415,34

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

30 360,52 1 638 228,03 2 240 826,79

ÚHRN AKTIV

4 136 402,34

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

781 556,92

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

302 060,24 466 348,12 13 148,56

D) CIZÍ ZDROJE

3 354 845,42

IV. Krátkodobé závazky

3 354 845,42

ÚHRN PASIV

4 136 402,34

188

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

637 076,60

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

764 -764 10 651 -10 014

307,15 307,15 635,16 558,56

3 760 905,20

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

100 927,66 842 984,00 2 816 993,54

ÚHRN AKTIV

4 397 981,80

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 765 332,52

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

637 076,60 1 067 902,43 60 353,49

D) CIZÍ ZDROJE

2 632 649,28

IV. Krátkodobé závazky

2 632 649,28

ÚHRN PASIV

4 397 981,80

189

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

241 399,80

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

365 -365 9 962 -9 721

486,60 486,60 680,30 280,50

3 961 528,68

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

75 596,42 237 126,00 3 648 806,26

ÚHRN AKTIV

4 202 928,48

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 269 331,92

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

249 829,80 993 889,62 25 612,50

D) CIZÍ ZDROJE

2 933 596,56

IV. Krátkodobé závazky

2 933 596,56

ÚHRN PASIV

4 202 928,48

190

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

368 216,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

504 -504 12 212 -11 844

308,64 308,64 657,61 441,61

2 970 833,70

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

49 545,16 368 780,00 2 552 508,54

ÚHRN AKTIV

3 339 049,70

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 390 088,27

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

369 376,00 804 010,99 216 701,28

D) CIZÍ ZDROJE

1 948 961,43

IV. Krátkodobé závazky

1 948 961,43

ÚHRN PASIV

3 339 049,70

191

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

415 939,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

272 -272 5 710 -5 294

578,23 578,23 070,85 131,85

2 901 170,17

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

16 574,67 1 057 666,92 1 826 928,58

ÚHRN AKTIV

3 317 109,17

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

829 264,01

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

433 065,20 396 198,81 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

2 487 845,16

IV. Krátkodobé závazky

2 487 845,16

ÚHRN PASIV

3 317 109,17

192

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

537 527,30

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

383 -383 7 261 -6 724

044,40 044,40 683,80 156,50

2 395 735,20

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

55 438,65 351 899,20 1 988 397,35

ÚHRN AKTIV

2 933 262,50

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

920 288,36

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

563 950,64 356 335,24 2,48

D) CIZÍ ZDROJE

2 012 974,14

IV. Krátkodobé závazky

2 012 974,14

ÚHRN PASIV

2 933 262,50

193

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

639 776,20

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

354 -354 8 622 -7 983

681,00 681,00 938,20 162,00

2 864 711,22

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

72 197,59 474 651,90 2 317 861,73

ÚHRN AKTIV

3 504 487,42

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

1 494 549,82

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

639 776,20 772 415,17 82 358,45

D) CIZÍ ZDROJE

2 009 937,60

IV. Krátkodobé závazky

2 009 937,60

ÚHRN PASIV

3 504 487,42

194

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

204 489,16

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

323 -323 6 426 -6 221

334,55 334,55 157,31 668,15

3 015 168,10

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

30 251,28 1 318 181,18 1 666 735,64

ÚHRN AKTIV

3 219 657,26

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

761 080,47

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

213 573,17 535 791,07 11 716,23

D) CIZÍ ZDROJE

2 458 576,79

IV. Krátkodobé závazky

2 458 576,79

ÚHRN PASIV

3 219 657,26

195

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

729 051,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 14 644 -13 915

390,60 390,60 082,71 031,71

5 561 802,91

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

111 573,80 1 079 303,08 4 370 926,03

ÚHRN AKTIV

6 290 853,91

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

2 742 948,86

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

912 265,77 1 734 666,70 96 016,39

D) CIZÍ ZDROJE

3 547 905,05

IV. Krátkodobé závazky

3 547 905,05

ÚHRN PASIV

6 290 853,91

196

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

534 885,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

51 -51 1 821 -1 286

374,75 374,75 229,90 344,90

564 388,00

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

11 345,31 71 376,46 481 666,23

ÚHRN AKTIV

1 099 273,00

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

573 775,92

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

534 885,00 38 890,92 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

525 497,08

IV. Krátkodobé závazky

525 497,08

ÚHRN PASIV

1 099 273,00

197

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

10 893,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 278 -1 267

390,60 390,60 538,70 645,70

446 099,05

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

10 041,79 71 084,00 364 973,26

ÚHRN AKTIV

456 992,05

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

50 732,96

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

10 893,00 16 742,00 23 097,96

D) CIZÍ ZDROJE

406 259,09

IV. Krátkodobé závazky

406 259,09

ÚHRN PASIV

456 992,05

198

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

6 992,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 624 -1 617

390,60 390,60 411,56 419,56

620 653,64

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

31 592,43 55 153,00 533 908,21

ÚHRN AKTIV

627 645,64

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

159 369,33

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

14 155,00 129 864,15 15 350,18

D) CIZÍ ZDROJE

468 276,31

IV. Krátkodobé závazky

468 276,31

ÚHRN PASIV

627 645,64

199

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

37 091,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 587 -1 550

390,60 390,60 665,70 574,70

546 030,09

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

15 859,81 186 080,00 344 090,28

ÚHRN AKTIV

583 121,09

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

119 069,33

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

37 091,00 22 988,00 58 990,33

D) CIZÍ ZDROJE

464 051,76

IV. Krátkodobé závazky

464 051,76

ÚHRN PASIV

583 121,09

200

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

2 968,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 381 -1 378

390,60 390,60 061,60 093,60

425 963,66

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

13 321,73 82 662,00 329 979,93

ÚHRN AKTIV

428 931,66

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

28 144,97

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

2 968,00 14 385,00 10 791,97

D) CIZÍ ZDROJE

400 786,69

IV. Krátkodobé závazky

400 786,69

ÚHRN PASIV

428 931,66

201

ROZVAHA MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

0,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 073 -1 073

390,60 390,60 047,12 047,12

448 745,63

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

20 302,08 28 602,00 399 841,55

ÚHRN AKTIV

448 745,63

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

21 722,60

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

0,00 21 722,60 0,00

D) CIZÍ ZDROJE

427 023,03

IV. Krátkodobé závazky

427 023,03

ÚHRN PASIV

448 745,63

202

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

38 824,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 736 -1 697

390,60 390,60 076,30 252,30

803 807,44

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

8 971,66 143 912,00 650 923,78

ÚHRN AKTIV

842 631,44

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

95 357,74

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

38 824,00 29 398,00 27 135,74

D) CIZÍ ZDROJE

747 273,70

IV. Krátkodobé závazky

747 273,70

ÚHRN PASIV

842 631,44

203

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

71 336,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 591 -1 519

390,60 390,60 160,00 824,00

428 718,86

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

9 336,50 148 681,00 270 701,36

ÚHRN AKTIV

500 054,86

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

111 883,76

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

71 336,00 18 369,00 22 178,76

D) CIZÍ ZDROJE

388 171,10

IV. Krátkodobé závazky

388 171,10

ÚHRN PASIV

500 054,86

204

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Jabl. Paseky, Tichá 19, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

2 923,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 491 -1 488

390,60 390,60 095,27 172,27

761 435,24

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

14 121,66 86 950,00 660 363,58

ÚHRN AKTIV

764 358,24

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

31 360,10

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

2 923,00 18 269,00 10 168,10

D) CIZÍ ZDROJE

732 998,14

IV. Krátkodobé závazky

732 998,14

ÚHRN PASIV

764 358,24

205

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

25 419,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 1 770 -1 745

390,60 390,60 838,50 419,50

872 119,42

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

2 022,48 131 187,00 738 909,94

ÚHRN AKTIV

897 538,42

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

95 640,02

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

25 419,00 27 762,00 42 459,02

D) CIZÍ ZDROJE

801 898,40

IV. Krátkodobé závazky

801 898,40

ÚHRN PASIV

897 538,42

206

ROZVAHA MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

66 064,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

25 -25 3 234 -3 168

390,60 390,60 339,71 275,71

1 847 348,24

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

24 950,37 428 577,00 1 393 820,87

ÚHRN AKTIV

1 913 412,24

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

219 341,99

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

66 064,00 131 364,97 21 913,02

D) CIZÍ ZDROJE

1 694 070,25

IV. Krátkodobé závazky

1 694 070,25

ÚHRN PASIV

1 913 412,24

207

ROZVAHA Zákl. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

336 108,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

97 -97 8 285 -7 949

374,38 374,38 940,13 832,13

2 895 678,82

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

0,00 68 542,00 2 827 136,82

ÚHRN AKTIV

3 231 786,82

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

640 404,08

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

336 108,00 273 134,40 31 161,68

D) CIZÍ ZDROJE

2 591 382,74

IV. Krátkodobé závazky

2 591 382,74

ÚHRN PASIV

3 231 786,82

208

ROZVAHA DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA

334 129,00

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B) OBĚŽNÁ AKTIVA

154 -154 2 807 -2 473

445,40 445,40 608,72 479,72

1 370 604,31

I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

0,00 38 186,00 1 332 418,31

ÚHRN AKTIV

1 704 733,31

PASIVA C) VLASTNÍ KAPITÁL

308 526,29

I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

334 129,00 52 271,72 -77 874,43

D) CIZÍ ZDROJE

1 396 207,02

IV. Krátkodobé závazky

1 396 207,02

ÚHRN PASIV

1 704 733,31

Poznámka: Výsledek hospodaření obsahuje neuhrazenou ztrátu z roku 2009 ve výši 66 808,23 Kč.

209

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Položka Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochyb. nároků na dotace VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné + ost. sociální náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky, opravné položky Úroky Kurzové ztráty Jiné finanční náklady Odpisy Zůstat.cena prodaného majetku Ostatní náklady z činnosti Náklady před zdaněním Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hlavní činnost 518 362 17 35 746 8 940 15 104 1 162 25 669 84 49 1 184 1 947 593 279 128 855 17 706 27 766 18 754 1 204 66 64 430 206 688 70 139 4 493 36 305 1 4 310 137 108 1 186 49 182 228 1 805 593 403 0 593 403 -124

Hospod. činnost 5 695 2 334 1 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 455 1 624 2 088 1 209 314 0 0 713 1 422 485 43 0 0 0 0 48 0 0 0 445 0 10 8 401 0 8 401 1 054

Celkem 524 2 37 8

057 351 172 940 15 104 1 162 25 669 84 49 1 184 1 947 602 734 130 479 19 794 28 975 19 068 1 204 66 65 143 208 110 70 624 4 536 36 305 1 4 358 137 108 1 186 49 627 228 1 815 601 804 0 601 804 930

Schválená investiční dotace: Skutečně vyplacená investiční dotace: Celkem v roce 2010:

Město JN:

8 000 Ostatní: 8 000 8 000

0 0

Schválená provozní dotace:

Město JN:

500 Ostatní:

1220

210

Skutečně vyplacená provozní dotace celkem: Celkem v roce 2010:

500 1 720

Granty : Skutečně vyplacená provozní dotace celkem: Celkem v roce 2010:

Město JN:

Stav finančních prostředků k 31.12.2010: z toho: Běžný účet (kontokorent) Běžný účet FKSP Jiné běžné účty Pokladny Ostatní pokladny, ceniny

1220

0 Ostatní: 0 227 17 936 13 523 2 115 435 1 850 13

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2010: Fond FKSP Fond rezervní, dary Fond reprodukce majetku

104 034 2 497 899 100 638

Návrh zřizovateli na vypořádání HV:

Na základě vypracovaného předpokladu daňového přiznání nevznikne za období roku 2010 žádná daňová povinnost. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje použít zisk roku 2010 ve výši Kč 930.013,65 Kč na úhradu ztrát minulých let.

211

227 227

ROZVAHA

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

732 491 947,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice, dlouhodobé pohledávky

B) OBĚŽNÁ AKTIVA

8 487 021,00 -4 229 880,00 1 159 056 998,00 -430 997 192,00 175 000,00 116 922 498,60

1. Zásoby 2. Pohledávky, přechodné účty aktivní 3. Finanční majetek

9 758 779,45 89 226 981,07 17 936 738,08

ÚHRN AKTIV

849 414 445,60

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Jmění a upravující položky 2. Fondy 3. Výsledek hospodaření (celkem )

795 298 698,35 732 891 511,00 104 033 617,29 -41 626 429,94

D) CIZÍ ZDROJE

54 115 747,25

1. Dlouhodobé závazky 2. Krátkodobé závazky, přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

77 530,00 54 038 217,25

849 414 445,60

212

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Položka Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z odepsaných pohledávek Zúčtování fondů (dary) Ostatní výnosy z činnosti (vč. fin. nekrytí FRM ) Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy z nároků na protředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na protředky rozpočtů ÚSC VÝNOSY CELKEM

Hlavní činnost 2 318 586 370 660 28 815 20 000 623 500 6 561 446 426 1 619 000 14 880 000 20 313 548

Vedlejší činnost 0 451 895 0 0 0 0 0 0 0 451 895

Celkem 2 318 586 822 555 28 815 20 000 623 500 6 561 446 426 1 619 000 14 880 000 20 765 443

Spotřeba materiálu Ochranné pomůcky DDHM Pohonné hmoty Vánoční balíčky Vodné, stočné Teplo Plyn El. energie Palivo Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Nákup služeb Mzdové náklady OON - práce na dohody Ostatní sociální náklady - nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Zákonné sociální náklady (FKSP,stravné) Finanční náklady, pojistné Odpis pohledávky Odpisy NÁKLADY CELKEM

478 787 44 763 419 213 227 402 52 339 136 023 487 195 513 427 410 023 47 675 888 159 28 280 9 498 1 031 406 9 801 258 420 834 32 906 2 426 479 873 789 40 769 506 020 178 912 1 895 741 623 500 21 574 398

11 990 0 0 0 0 22 941 0 69 866 59 918 0 50 981 0 0 68 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 504

490 777 44 763 419 213 227 402 52 339 158 964 487 195 583 293 469 941 47 675 939 140 28 280 9 498 1 100 214 9 801 258 420 834 32 906 2 426 479 873 789 40 769 506 020 178 912 1 895 741 623 500 21 858 902

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-1 260 850

167 391

-1 093 459

Schválený příspěvek na provoz Skutečně vyplacený příspěvek na provoz Dotace MPSV Dotace KÚLK Odvod z odpisů

14 880 14 880 1 400 219 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2010: z toho : Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna Pokladna FKSP

2 092 342 1 914 780 138 826 35 332 3 404

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2010: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku

2 844 87 144 87 2 523 213

123 827 628 749 919

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Zhoršený hospodářský výsledek uhradit z rezervního fondu ve výši 87 748,61 Kč, zbývající část ztráty ve výši 1 005 710,25 Kč převést na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Zpracovala: Ing. Ivana Skrbková ekonomka CSS

Schválila: Mgr. Miroslava Rýžaková pověřená zastupováním funkce ředitele

V Jablonci nad Nisou, dne 29.2.2011.

214

R O Z V A H A Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

32 597 178,92

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

238 113,00 -238 113,00 44 563 678,32 -11 966 499,40 3 754 163,39

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

600,00 1 496 800,33 2 164 463,13 92 299,93

ÚHRN AKTIV

36 351 342,31

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV

33 958 688,74

1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

32 622 933,12 2 844 123,56 -1 508 367,94

D) CIZÍ ZDROJE

2 392 653,57

3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

1 603 055,30 789 598,27

ÚHRN PASIV

36 351 342,31

Zpracovala: Ivana Kolaříková

Schválila: Mgr. Miroslava Rýžaková

hlavní účetní

pověřená zastupováním funkce ředitele

V Jablonci nad Nisou, dne 28.02.2011. 215

3314 Městská knihovna, p.o. Položka Dotace na provoz zřizovatel Dotace KÚ Dotace státní Výnosy z činnosti Ostatní výnosy z činnosti VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Oprava a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

Stav finan. prostředků k 31.12. Běžný účet krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn zůstatek BÚ Běžný účet FKSP Pokladna

Hlavní činnost Vedlejší činnost 7 107 959 10 619 73 28 8 723 73 7

Celkem 7 107 959 10 692 28 8 796

1 199 57 439 76 278 6 380 242 38 47 8 756

59

1 206 57 439 77 278 6 431 242 38 47 8 815

-33

14

-19

1 51 0

7 107 7 107 0 959 0

941 532 16 603 271 123 0 653 806 28 339 14 938

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2010: FKSP 28 453 Rezervní fond 16 603 Investiční fond 271 123 Fond odměn 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Ztrátu ve výši 16 tis. Kč pokrýt z rezervního fondu, zbytek 3 tis. ponechat na účtě neuhrazená ztráta z minulých let.

216

Komentář k hospodaření: Rozpočet pro rok 2010 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši 47 tis. Kč, což jsou odpisy. Hlavní činnost MěK dosáhla ztrátu ve výši 33 tis. Kč. Hospodářská činnost byla zisková, a to ve výši14 tis. Kč. V rámci rozpočtu se v roce 2010 podařilo obměnit 3 záložní zdroje k PC, server a drobné vybavení zejména odd. mládeže. Díky sponzorům se mohla nakoupit elektronická čtečka knih pro uživatele multimediálního odd. Z grantového programu Ministerstva kultury ČR knihovna obdržela 10 tis. Kč pro projekt Hovory pod rampou. Z programu Jablonec 2010 knihovna čerpala celkem 11 tis.Kč na projekty Sejdeme se v knihovně a literární soutěž. Výnosy vlastní byly plánovány ve výši 672 tis. Kč . Podařilo se je o 20 tis. Kč překročit. Celkově MěK dosáhla účetní ztrátu ve výši 19 tis. Kč, což je o 28 tis. Kč méně, než bylo plánováno.

217

ROZVAHA

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. STAV K 31. 12. 2010 v Kč

AKTIVA 24 115,06

A) STÁLÁ AKTIVA I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

424 629,82 - 424 629,82 4 571 190,11 - 4 547 075,05 1 558 667,95

B) OBĚŽNÁ AKTIVA I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

26 259,25 544 443,44 987 965,26

ÚHRN AKTIV

1 582 783,01

PASIVA 595 303,62

C) VLASTNÍ KAPITÁL I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření

298 086,11 316 179,54 - 18 962,03 987 479,39

D) CIZÍ ZDROJE IV. Krátkodobé závazky

987 479,39

ÚHRN PASIV

1 582 783,01

218

Obecně prospěšné organizace Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STAV k 31. 12. 2010 v Kč Výnosy z prodeje zboží Výnosy z prodeje služeb Ostatní provozní výnosy Přijaté příspěvky - dary Provozní dotace - Město Jbc Finanční příspěvek (Den památek, granty) VÝNOSY CELKEM

753 581 269 964 23 882 0 7 552 000 177 000 8 776 428

753 581 269 964 23 882 0 7 552 000 177 000 8 776 428

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Manka a škody Dan z příjmu z vedlejší činnosti NÁKLADY CELKEM

1 605 863 99 969 580 196 8 230 138 674 49 422 2 188 988 2 893 951 934 777 80 746 4 854 59 127 4 501 0 8 649 297

1 605 863 99 969 580 196 8 230 138 674 49 422 2 188 988 2 893 951 934 777 80 746 4 854 59 127 4 501 0 8 649 297

127 130

127 130

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace Město Jablonec n.N. - celkem - z toho: provozní investiční

8 894 907 7 552 000 1 342 907

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010: Běžný účet Projektový účet Pokladna

480 290 199 937 30 238

219

ROZVAHA Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA B) STÁLÁ AKTIVA

3 313 441

I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku C) OBĚŽNÁ AKTIVA

0 0 3 313 441 0 3 799 318

I. Zásoby II. Pohledávky IV. Finanční majetek

2 877 278 210 274 711 766

D) OSTATNÍ AKTIVA

270 814

I. Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

270 814 0

ÚHRN AKTIV

7 383 572

PASIVA A) VLASTNÍ KAPITÁL

3 888 885

I. Základní kapitál II. Majetkové fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let

100 000 3 498 534 290 351

B) CIZÍ ZDROJE

3 009 881

III. Krátkodobé závazky

3 009 881

C) OSTATNÍ PASIVA

357 676

I. Přechodné účty pasívní

357 676

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

7 256 442 127 130

7 383 572

220

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. v tis. Kč Položka Dotace na provoz MÚ Dotace granty Dotace KÚ Tržby vlastní Tržby z prodeje majetku a ost. výn. Jiné výnosy- ( dary )

Hlavní 9 000 153 10 6 990 233 73

Doplňková

VÝNOSY CELKEM

16 459

1 748

18 207

544 1 141

114 271 122 17 590 81 27 48 11 1 281

658 1 412 122 82 2 602 7 024 4 010 1 568 365 761 18 604

467 32 435

-397 32 -429

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Oprava a udržování Ostatní služby Náklady na honoráře Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek NÁKLADY CELKEM

65 012 024 929 541 317 750 17 323 2 7 3 1

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

-864 -864

Dotace MÚ celkem z toho: provozní projekty investiční Dotace KÚ provozní KÚ projekty Dotace KÚ investiční Dotace státní Ostatní nadace: celkem: Stav finan. prostředků k 31.12. 2010 Účet v bance z toho: předplatné na r. 2011 Pokladna

9 080 9 000 80 0 0 10 0 62 11 9 163 3 094 1 404 203

221

1 734 14

Celkem 9 000 153 10 8 724 247 73

Stránka 1 z 4

Číslo účtu 013200 022100 022200 022300

Název účtu Drobný software Samostatné movité věci a soubory nad 40 tis. Samostatné movité věci 3- 40000 Kč Samostatné movité věci 1-3000 Kč

R Zůst.poč.stav Kumul obrat MD Kumul obrat Dal D Zůstatek kon.stav 283 659,15 13 607,00 0 297 266,15 6 176 995,20 1 311 121,00 779 402,00 6 708 714,20 9 439 245,10 159 828,00 980 557,20 8 618 515,90 1 477 824,08 17 280,00 28 068,34 1 467 035,74 16 794 265,84 8 640,00 70 000,00 0 78 640,00 0 110 818,00 110 818,00 0 0 1 461 018,07 1 461 018,07 0 -253 544,15 0 43 722,00 -297 266,15 -4 684 373,20 779 402,00 1 178 018,00 -5 082 989,20 -8 520 631,85 980 557,20 595 365,25 -8 135 439,90 -1 477 824,08 28 068,34 17 280,00 -1 467 035,74 1 834 385,25 -14 682 829,13 ODPISY -14 685 464,84 0 9 450,00 9 450,00 0 2 036,00 11 650,00 7 328,00 6 358,00 101 840,00 0 101 840,00 0

032100 041100 042100 073200 082100 082200 082300

Umělecká díla a sbírky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobému softwaru Oprávky k samostatným movitým věcem nad 40 tis. Oprávky k samostatným movitým věcem 3-40 tis. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

111100 112200 112100

Pořízení materiálu na sklad Materiál na skladě-vybavení bar Materiál na skladě

132200 132100

Zboží - divadelní bar Zboží - k propagaci a prodeji

3 987,00 438 215,51

25 308,31 101 640,00

3 987,00 106 276,01

211102 211101

Pokladna - předprodej Pokladna hlavní

25 872,00 142 809,50

3 720 760,00 6 837 490,00

3 708 802,00 6 900 231,50

213100 213200

Stravenky Ostatní ceniny

20 700,00 0

172 880,00 1 000,00

173 580,00 0

221100 261200 261100 311101 311100 311200

Bankovní účet KB Peníze na cestě mezi pokladnami Peníze na cestě banka - pokladna Odběratelé-bar Hudská Odběratelé Odběratelé faktury vystavené v pokladně

2 474 278,72 0 0 28 540,00 13 589,00 9 070,00

18 511 554,25 3 707 722,00 4 611 079,00 0 2 242 479,00 540 235,00

18 779 755,38 3 707 722,00 4 611 079,00 28 540,00 2 240 741,00 536 375,00

314201 314101 314103 314105 314102 314301

Poskytnuté provozní zálohy-stravenky Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy-elektřina Poskytnuté provozní zálohy-teplo Poskytnuté provozní zálohy-vodné Poskytnuté zálohy- vratné obaly

0 44 937,40 483 780,00 0 20 400,00 1 076,00

183 557,70 870 301,00 464 770,00 757 000,00 57 080,00 5 178,00

183 557,70 518 335,00 527 760,00 757 000,00 44 460,00 3 292,00

321000 321100

Dodavatelé Dodavatelé

0 -451 904,76

0 14 086 552,71

6 493,00 14 398 201,64

324003 324007 324004 324002

Přijaté zálohy-lože 2007/08 Přijaté zálohy-školy 2007 Přijaté zálohy-vstupenky 2007/08 Přijaté zálohy-abonentky 2007/08

-91 071,00 0 -99 522,00 -916 932,00

90 000,00 0 1 480 855,00 1 506 925,00

0 0 1 362 165,00 593 250,00

222

25 308,31 433 579,50 458 887,81 37 830,00 80 068,00 117 898,00 20 000,00 1 000,00 21 000,00 2 206 077,59 0 0 0 15 327,00 12 930,00 28 257,00 0 396 903,40 420 790,00 0 33 020,00 2 962,00 853 675,40 -6 493,00 -763 553,69 -770 046,69 -1 071,00 0 19 168,00 -3 257,00

Povaha účtu Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Rozvaha A/P A1 Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní A3 A3 Aktivní Aktivní Aktivní A2 Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní A4 Aktivní B1 Aktivní Aktivní

Rozvahový Rozvahový

Aktivní Aktivní

Rozvahový Rozvahový

Aktivní Aktivní

Rozvahový Rozvahový

Aktivní Aktivní

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

B1

B3

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

B3 Dle aktuálního B3 B3 Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní B2 Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní Aktivní B2 Pasivní Pasivní D3 Pasivní Pasivní Pasivní Pasivní

Stránka 2 z 4

324005 324001 324006

Přijaté zálohy-abonentky 2008/09 Přijaté zálohy-vstupenky 2008/09 Přijaté zálohy-lože 2008/09

325400 325500 325999

Ostatní závazky- k přeúčtování Ostatní závazky Ostatní závazky-platby nevyúčtované

331100 331200 331300 331400

Zaměstnanci Mzdy k výplatě Penzijní připojištění-k výplatě Zaměstnanci-zákonné pojištění

333100 335300 335200 335100

Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci-stravenky Platební karta-záloha k vyúčtování Pohledávky za zaměstnanci

336201 336100 336111 336207 336211

Zúčtování s VoZP Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení Zúčtování s VZP Zúčtování s OZP Zúčtování se ZPMV

341100 342100 342200 342999

Daň z příjmu PO Daň ze závislé činnosti zaměstanců Srážková daň ze závislé činnnosti Ostatní přímé daně-binec Fričová

343001 343100 343109 343119 343009 343019

DPH výstup 0% Daň z přidané hodnoty-platby DPH vstup 9% DPH vstup 19% DPH výstup 9% DPH výstup 19%

345100 348200 348100

Ostatní daně - zálohy siniční daň Dotace Liberecký kraj Dotace Město Jablonec nad Nisou

381000 381100

Náklady příštích období Náklady příštích období

383100 384100 385100 389100 901001

Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty pasivní Dlouhodobý majet nabytý bezúplatně

0 0 0

938 043,00 1 487 997,00 60 000,00

2 090 075,00 1 538 976,00 0

-201,75 -700 0

23 236,00 33 919,00 151 901,80

23 236,00 32 646,00 131 914,80

0 -337 876,00 -10 000,00 -5 969,00

3 723 666,00 2 934 274,00 136 900,00 21 233,00

3 723 666,00 2 826 499,00 137 750,00 20 707,00

0 0 0 2 037,00

480 78 441,00 40 819,10 2 366,00

480 78 441,00 40 819,10 4 403,00

-3 544,00 -156 713,00 -57 177,00 -3 396,00 -1 508,00

5 894,00 1 313 189,00 481 208,00 27 964,00 8 908,00

2 350,00 1 259 626,00 462 048,00 26 660,00 8 256,00

55 460,00 -62 340,00 -4 437,00 21 802,00

104 520,00 392 701,00 17 090,00 6 702,00

0 354 561,00 13 305,00 0

0 -100 309,00 0 0 0 0

0 249 936,00 12 929,04 59 737,89 0 0

0 0 0 0 28,4 283 036,03

-750 0 0

3 750,00 600 000,00 10 472 000,00

1 560,00 600 000,00 10 472 000,00

0 304 292,55

6 105,30 224 539,30

0 158 467,65

-541 889,10 -11 330,00 0 -50 000,00 -2 165 613,00

541 889,10 11 330,00 0 50 000,00

45 049,00 6 600,00 0 0

223

-1 152 032,00 -50 979,00 60 000,00 -1 128 171,00 -201,75 573 19 987,00 20 358,25 0 -230 101,00 -10 850,00 -5 443,00 -246 394,00 0 0 0 0 0 0 -103 150,00 -38 017,00 -2 092,00 -856 -144 115,00 159 980,00 -24 200,00 -652 28 504,00 3 652,00 0 149 627,00 12 929,04 59 737,89 -28,4 -283 036,03 -60 770,50 1 440,00 0 0 0 6 105,30 370 364,20 376 469,50 -45 049,00 -6 600,00 0 0 -2 165 613,00

Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Pasivní Pasivní Pasivní

Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Pasivní Pasivní Pasivní

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Pasivní Pasivní Pasivní Pasivní

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Pasivní Aktivní Aktivní Aktivní

D3

D3

D3 D3

Rozvahový Rozvahový Rozvahový

D3 Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku D3 Dle aktuálního D3 Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku D3 Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku D3 Dle aktuálního D3 Dle aktuálního zůstatku Dle aktuálního zůstatku

Rozvahový Rozvahový

Aktivní Aktivní

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

B5 D5 Pasivní D5 Pasivní B5 Aktivní Pasivní Dle aktuálního zůstatku

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Stránka 3 z 4

901100 901002

Vlastní jmění Investiční dotace od města

910000 931000 931100 932100 961000

Rezervní fond HV ve schvalovacím řízení Hospodářský výsledek ve schval. řízení Nerozdělený zisk/ztráta minulých let Počáteční účet rozvažný

-12 804 109,26 -143 000,00 -210 228,26 0 -343 168,84 11 928 976,04 0

0

666 000,00

0

343 168,84

343 168,84

0

-12 804 109,26 -809 000,00 -15 778 722,26 -553 397,10 0 0 11 928 976,04 0 -362 794,96

224

Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový Rozvahový

Pasivní Dle aktuálního zůstatku C1 C1 Pasivní Pasivní Pasivní C5 Pasivní Nesledovat

Stránka 4 z 4

-362 794,96

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice

ODPISY 297 266,15 -297 266,15 16 872 905,84 -14 685 464,84 0

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

465 245,81 718 372,40 2 344 975,59 376 469,50

6 092 504,30

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

16 332 119,36 0 -11 929 373,04

D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 638 108,98 51 649,00

6 092 504,30

Jedná se o předběžné výsledky neuzavřeného účetnictví před schválením auditorem 225

1 834 385,25

362 397,96

ROZVAHA

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2010 v Kč

AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

1 760 781,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

0,00 0,00 17 395 400,54 -15 634 619,54

4 098 538,00

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

219 415,00 362 015,00 3 322 052,00 195 056,00

ÚHRN AKTIV

5 859 319,00

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření

2 871 156,77 15 380 017,25 608 700,52 -13 117 561,00

D) CIZÍ ZDROJE

2 988 162,23

3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

1 147 082,00 1 841 080,23

ÚHRN PASIV

5 859 319,00

226

3412 - Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. v likvidaci

v tis. Kč Stav k 31.8.2010

Stav k 10.2.2011

před zahájením likvidace

Hlavní činnost Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Provozní dotace - Město Jbc VÝNOSY CELKEM

Hospodářská činnost

0,00 431,88 548,80 0,00 0,00 980,68

1,14 126,70 12,87 1 684,74 0,00 1 825,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

517,98 4 185,24 1 195,43 0,00 626,97 10,26 18,11 744,04 3 581,44 1 169,85 210,14 101,01 21,37 44,55 365,01

17,04 245,28 34,76 354,81 32,29 0,00 0,00 30,59 185,04 62,92 12,69 6,11 0,00 0,00 18,58

3,43 0,00 0,00 126,70 0,00 0,00 0,57 330,30 642,54 112,17 13,07 6,29 5,86 107,91 2 422,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 791,40

1 000,11

3 771,06

0,00

-515,90

-19,43

-1 945,61

0,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Stav finančních prostředků: Běžný účet Pokladna

Hlavní činnost

7 359,06 0,00 114,04 2,40 4 800,00 12 275,50

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodob. majetku, prodaný maj. NÁKLADY CELKEM

Hospodářská činnost

ke skončení likvidace

k 31.8.2010

k 10.2.2011 1 169,29 0,00 6,26 59,42 likvidační zůstatek ve výši 59 416,- byl v roce 2011 převeden přes účet města na jiné obecně prospěšné služby do Jabloneckého kulturního a informačního centra, o.p.s.

227

ROZVAHA Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. v likvidaci v tis. Kč

Stav k 31.8.2010

před zahájením likvidace

Stav k 10.2.2011 ke skončení likvidace

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA I. Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku II. Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA I. Zásoby II. Pohledávky IV. Finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA

ÚHRN AKTIV PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL I. Vlastní jmění II. Fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let CIZÍ ZDROJE III. Krátkodobé závazky OSTATNÍ PASIVA PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

2 384,72

0,00

152,58 -152,58 5 713,05 -3 328,33

0,00 0,00 0,00 0,00

1 728,50

59,42

246,77 253,08 1 228,65

0,00 0,00 59,42

0,00

0,00

4 113,22

59,42

353,91

2 005,03

4 975,43 0,00 -4 621,52

4 892,87 0,00 -2 887,84

4 294,64

0,00

4 294,64

0,00

0,00

0,00

4 648,55 -535,33

2 005,03 -1 945,61

4 113,22

59,42

Konečnou zprávu o likvidaci společnosti předložil likvidátor Ing. Eduard Hrdina na jednání Rady města dne 10.3.2011. Likvidátor nesestavoval účetní závěrku k 31.12.2010 a poskytl údaje ke dni zahájení likvidace a ke dni ukončení likvidace.

228

Společnosti s ručením omezeným 3612 Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Tržby za pronájmy zařízení Tržby z prodeje sl. dle mandátní sml. Dotace na provoz - Město Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ

Hlavní činnost 0 3 269 50 371 3 690 0

Materiál Voda Teplo Plyn Elektrická energie Opravy a udržování - drobná údržba Pohonné hmoty Opravy a údržba - autoprovoz Nájemné městu Telefony, R Inkon Ostatní služby Mzdové náklady Odměny členům Dozorčí rady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Cestovné Reprezentace Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 0 3 269 50 371 3 690 0

112 6 43 0 30 10 38 4 181 61 204 2 158 26 615 58 1 1 2 116 39 0 3 705

112 6 43 0 30 10 38 4 181 61 204 2 158 26 615 58 1 1 2 116 39 0 3 705

-14

-14

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Doplňující údaje k 31.12.2010 v Kč: Stav finan. prostředků - banka: Stav finan. prostředků - pokladna:

50 0

236 239,67 91,00

Účetní závěrka 2010 byla projednána na RM v působnosti VH usnesením RM/90/2011 dne14.4.2011

229

ROZVAHA

MSN Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

216 269,60

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

69 -46 368 -175

700,00 466,00 418,60 383,00

682 440,67

OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek

0,00 446 020,00 236 420,67

OSTATNÍ AKTIVA

41 254,00

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

41 254,00 0,00

ÚHRN AKTIV

939 964,27

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

291 914,06

Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let

200 000,00 81 914,06

CIZÍ ZDROJE

389 779,24

Krátkodobé závazky

389 779,24

OSTATNÍ PASIVA

273 043,00

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

164 962,00 108 081,00

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

954 736,30 -14 772,03

939 964,27

230

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Prodej zboží Vstupné Kurzovné Krátkodobé pronájmy Dlouhodobé pronájmy Ostatní výnosy Koordinace Projektu+JM Akce Projektu Přefakturace propagace Projektu Přefakturace služeb JM Dotace na provoz - Město Granty z EU Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 08+09

Hlavní činnost 0 6 161 56 2 279 2 674 1 136 425 998 295 1 028 12 646 0 176 27 874 932 -1 104

Nákup zboží Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Voda Teplo Plyn Elektrická energie Spotřeba materiálu+DrHM Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní provozní náklady Honoráře umělců Reklama, propagace-kultura+JM Propagace - Projekt Režijní služby - správa Nájemné městu Ost.služby-půjčovné filmů+drobný SW Jazykové kurzy Odměny členům Dozorčí rady Cestovné+representace Ostatní služby-leasing Daně a poplatky Tvorba rezerv a opravných položek Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost

0 7 185 2 328 267 237 1 432 182 1 454 1 093 594 75 2 394 3 032 295 1 835 624 2 796 0 36 70 199 202 2 1 241 201 1

231

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 0 6 161 56 2 279 2 674 1 136 425 998 295 1 028 12 646 0 176 27 874 932 -1 104

0 7 185 2 328 267 237 1 432 182 1 454 1 093 594 75 2 394 3 032 295 1 835 624 2 796 0 36 70 199 202 2 1 241 201 1

NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

27 775

27 775

99

99

11 781 10 849 932

Stav finan. prostředků k 31.12.2010: Běžný účet

1 798

Pokladna

131

232

ROZVAHA

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

334 440,74

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA

93 -93 13 505 -13 171

400,00 400,00 792,18 351,44

4 826 610,20

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

0,00 2 887 713,81 1 938 896,39

OSTATNÍ AKTIVA

285 999,52

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

285 999,52 0,00

ÚHRN AKTIV

5 447 050,46

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

1 202 921,22

Základní kapitál Kapitálové fondy Výsledek hospodaření minulých let

100 000,00 906 000,00 196 921,22

CIZÍ ZDROJE

2 254 446,83

Krátkodobé závazky

2 254 446,83

OSTATNÍ PASIVA

1 890 524,56

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

755 524,56 1 135 000,00

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

5 347 892,61 99 157,85

5 447 050,46

233

3639 Technické služby Jablonec n.Nisou, společnost s ručením omezeným Položka Výnosy Tržby za prodej služeb Aktivace Tržby za prodej zboží Ostatní tržby - prodej majetku Ostatní tržby - prodej materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Dotace města Výnosy celkem

v tis. Kč 75 210 2 662 0 1 320 5 177 974 104 1 200 86 647

Náklady Materiál Vodné , stočné Elektrická energie Plyn Oprava a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Náklady na prodej materiálu a zboží Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku Ost. služby - leasing Ost. služby - nájemné Ost. služby - práce na smlouvu Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Odměna dozorčí radě, jednatelům Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Daň z příjmů za běžnou činnost Náklady celkem

20 203 190 5 651 610 1 983 25 20 3 616 640 0 289 12 527 22 220 7 494 199 1 168 398 1 959 7 009 626 15 0 430 87 272 -625

Hospodářský výsledek po zdanění Doplňující údaje k 31.12.2010: Stav finančních prostředků - banka Stav finančních prostředků - pokladna Leasing k 31.12.2010:

v Kč 9 641 944,05 750 933,00 0,00

234

ROZVAHA Technické služby Jablonec n.Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

71 079 290,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ A OSTATNÍ AKTIVA

364 800,00 -312 824,00 116 024 000,00 -44 996 686,00 30 718 392,96

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

4 009 306,14 14399540,77 10 609 345,05 1 700 201,00

ÚHRN AKTIV

101 797 682,96

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

91 312 723,96

Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účet.období

103 929 000,00 512 006,00 -12 503 226,11 -625 055,93

CIZÍ ZDROJE A OSTATNÍ PASIVA

10 484 959,00

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Přechodné účty pasiv

535 959,00 9 949 000,00 0,00

ÚHRN PASIV

101 797 682,96

235

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Tržby za prodej zboží Tržby za podnájmy zařízení Tržby za užívání sportovišť - kluby Tržby za užívání sportovišť - veřejnost Tržby z reklam Dotace na provoz - město Dotace na provoz - úřad práce Dotace na provoz - ČVS Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY CELKEM Materiál, DDHM Pohonné hmoty Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Nákup zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby - leasing Ostatní služby - služby TJ Ostatní služby - nájem městu Ostatní služby - reklama, propagace Ostatní služby - subdodávky a ostatní Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Odměny členům dozorčí rady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Pojistné Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

Hlavní činnost 237 2 409 958 7 741 1 338 15 719 197 0 0 3 96 28 698 2 153 191 1 928 1 345 4 483 1 225 160 1 164 80 27 8 1 440 814 696 2 938 6 580 2 181 96 278 19 336 10 136 50 42 28 380

Vedlejší činnost

318

14 119 000 60 000

z toho: provozní dotace investiční dotace z toho: provozní dotace investiční dotace provozní celkem investiční celkem Stav finančních prostředků - banka Stav finančních prostředků - pokladna

318

14 119 000 60 000 2 830 000 802 000 -1 230 -316 15 719 546

308 842,96 565 984,00

Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky.

236

konečná bez DPH Celkem 237 2 409 958 7 741 1 338 15 719 197 0 0 3 96 28 698 2 153 191 1 928 1 345 4 483 1 225 160 1 164 80 27 8 1 440 814 696 2 938 6 580 2 181 96 278 19 336 10 136 50 42 28 380

000 000 000 000

ROZVAHA

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2010 v Kč - konečná

AKTIVA STÁLÁ AKTIVA

437 519,83

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA

96 -96 5 906 -5 468

500,00 500,00 235,29 715,46

4 947 867,39

Zásoby Pohledávky Finanční majetek

207 322,21 3 886 518,22 854 026,96

OSTATNÍ AKTIVA

152 685,20

Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

131 543,39 21 141,81

ÚHRN AKTIV

5 538 072,42

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL

824 817,65

Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let

200 000,00 91 222,00 533 595,65

CIZÍ ZDROJE

2 094 636,12

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

184 679,00 1 909 957,12

OSTATNÍ PASIVA

2 300 585,59

Časové rozlišení Dohadné účty pasívní

1 400 623,89 899 961,70

PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

5 220 039,36 318 033,06

ÚHRN PASIV

5 538 072,42

237

Příspěvky, fond starosty a Projekt Jbc 2010 Rozpočet:

12 703

Skutečnost: 12 476

Úspora:

227

v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 9 335

Skutečnost:

9 165

Úspora:

170

Projekt Jablonec 2010 Rozpočet: 3 368

Skutečnost:

3 311

Úspora:

57

Celková úspora ve výši 227 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty města (119 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2010 (57 tis. Kč) nebo z důvodu nerozdělení rezervy komisí (51 tis. Kč). Nečerpané finanční příspěvky: Jablonecká píšťalka – nedočerpáno Svaz tělesně postižených-místní org.č.1 – nedočerpáno Konfederace politických vězňů TJ Bižuterie SRPDŠ při ZUŠ Jablonec – nedočerpáno RC Magnet Veteran Car Club Nisa v AČR ERUDITUS – Kruh přátel při 2. ZŠ SRPDŠ – ZŠ Mozartova

10 4 9 9 16 8 7 50 6

Nerozdělené rezervy: Komise prevence kriminality Kulturní komise

41 10

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2010: Organizační výbor biatlonu Jbc TRI-Club Jablonec n. N. SRPDŠ při ZUŠ Jablonec TJ LIAZ Jbc FK Jiskra Mšeno, Jbc.

15 12 15 7 8

Schváleno:

Usnesením ZM 28.1.2010 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2010, vše v celkové výši 12 493 tis. Kč. 3.368 tis. Kč 1 375 tis. Kč 270 tis. Kč 250 tis. Kč 30 tis. Kč 75 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč

PROJEKT JABLONEC 2010 PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin SKP Jablonec, Jablonec n. N. Okresní hospod.komora Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě- Jablonecká kulturní obec Muzeum skla a bižuterie 303 FM, o.s. (převod z r. 2009) KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní

300 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč 7 650 tis. Kč 1 600 tis. Kč 1 400 tis. Kč

238

Humanitní péče-soc. služby 108/06 Humanitní péče-ostatní Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality FOND STAROSTY MĚSTA

3 800 400 300 150

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 tis. Kč

Změny: ZM dne 25.3.2010 schválilo přímý finanční příspěvek pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N. ve výši 2 000 tis. Kč na odkup souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny po ukončení činnosti JABLONEX GROUP. ZM dne 22.4.2010 schválilo převod finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč z rozpočtu Komise humanitní péče-soc. služby 108/06 pro MŠ Lovecká na úhradu nákladů na podporu výuky německého jazyka. ZM dne 24.6.2010 schválilo: • přímý finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro Technickou univerzitu v Liberci na provoz budovy v Jablonci n. N. • převod finančních prostředků ve výši 415 tis. Kč z rozpočtu Komise humanitní péčesoc. služby 108/06 pro Centrum sociálních služeb Jablonec n. N. na zajištění terénní pečovatelské služby během víkendů a svátků. ZM dne 30.9.2010 schválilo: • finanční příspěvek z rozdělení Komise humanitní péče-soc. služby pro Diakonii ČCE Jablonec n. N. – dofinancování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kruháč • převod finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Komise humanitní péčesoc. služby 108/06 na dofinancování pro-rodinné politiky města a 1 225 tis. Kč na dofinancování chybějících finančních prostředků na energie pro školská zařízení • rozdělení rezervy Komise pro výchovu a vzdělávání a převod finančních prostředků pro ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76, příspěvková organizace • rozdělení rezervy Komise prevence kriminality ve výši 56 tis. Kč. ZM dne 16.12.2010 schválilo: • převod finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Komise humanitní péčesoc. služby 108/06 na dofinancování chybějících finančních prostředků na úhradu energií školských zařízení • rozdělení rezervy Komise prevence kriminality ve výši 13 tis. Kč. Čerpání finančních příspěvků a Projektu Jbc 2010 je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY Městská galerie MY O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ 303 FM, o.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. JABKO, o.s. JIZERSKÁ o.p.s. TJ HC Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. 303 FM, o.s. 1.Florbalový klub Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. AC Jablonec nad Nisou, o.s. Farní obec Starokatolické církve Ladislav Novák (IČO) TK ČLTK Bižuterie Jbc. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Farní obec Starokatolické církve Ludmila Rellichová (IČO)

90 200 50 2 000 80 250 161 30 46 10 50 305 11 10 10 89 10 15 80

239

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

O.s. taneční Klub Xtream O.s. Svítání Jbc. Folklórní soubor „Nisanka“ Folklórní soubor „Nisanka“ Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) ČČK – oblastní spolek Jbc. Ludmila Rellichová (IČO) Svaz diabetiků ČR TJ SOKOL Jablonec n. N. Kruh DPS „Vrabčáci“ VOŠMOA Jablonec nad Nisou, p.o. Městská galerie MY FK Jablonec n. N. – o.s. DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc. Jizerský drak, o.s. SSK Loyd Jbc. SRPdŠ - ZŠ Kokonín TJ Elektro-Praga Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. TJ JO NISA Jbc. Mgr. Vlasta Zlatníková JABKO, o.s. Milan Engel (enduro závodník) SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SSK Loyd Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. FK Jiskra Mšeno, Jbc. Jablonecká píšťalka Školní atletický klub při 5.ZŠ Abadá Capoeira Jbc. Okresní hospodářská komora v Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. ČČK – oblastní spolek Jbc. Mgr. Ilona Šulcová-TaPŠ ILMA Martina Chvátalová (IČO) Svaz diabetiků ČR ARZPD – klub Jablonec n. N. TJ Delfín Jablonec n. N. Svaz důchodců ČR – OV Jbc. Technická univerzita v Liberci Katolická základní škola mjr. Háska Městská galerie MY STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Zahrádkářský svaz ČR – org. Jbc. Kruh DPS „Vrabčáci“ Svaz diabetiků ČR Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. TJ SOKOL Kokonín SPMP – okresní org. Jablonec n. N. SUPŠ a Vyšší odborná škola, p.o. Český svaz bojovníků za svobodu Klub lodních modelářů „Admiral“ Policie ČR, Územní odbor Jbc. Český svaz ochránců přírody – ZO Vikýř Pionýrská skupina Tužíňáci (býv. 2.Pionýrská skupina, Jbc.)

240

15 25 90 50 95 5 50 5 94 80 40 90 190 45 10 6 16 10 45 23 69 4 190 7 110 30 7 10 5 72 35 3 23 100 20 10 6 7 10 70 23 15 300 7 90 10 5 7 50 2 20 8 15 20 9 15 13 5 20

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

STP v ČR – místní org. č. 1, Jbc. Myslivecké družstvo Černá Studnice Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. O.s. pro podporu a rozvoj romské mládeže JUDO Klub Jablonec n. N. Folklórní soubor „Šafrán“ ČČK – oblastní spolek Jbc. Klub českých turistů TJ Tatran, Jbc. TJ Autobrzdy, Jbc. Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti Kruh DPS „Vrabčáci“ Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Svaz diabetiků ČR RC MODEL Klub Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ARZPD – klub Jablonec n. N. Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR Alena Vítová (IČO) – skupina „Berušky“ Diakonie ČCE v Jablonci n. N. ČČK – oblastní spolek Jbc. SSK Mládí, Jbc. SKP Jablonec COUNTRYON o.s. O.s. DIANA Jbc. O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. JABKO, o.s. Církev Čs. husitská v Jbc. Sdružení přátel školy hudby DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. Spolek přátel města Jablonec nad Nisou Spolek přátel města Jablonec nad Nisou Klub rodičů a přátel při MŠ Mechová DPS „Skřivánek“ SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – MŠ Lovecká, Jbc. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Dalibor Cidlinský – DUO CIS Baráčníci Mšeno-Jbc. SPS „Janáček“ SPS „Janáček“ JABLONEČANKA – dechová hudba SDH Jablonecké Paseky SDH Jablonecké Paseky PROSTORY, o.s. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. Jablonecká píšťalka Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc. Fotoklub Nekras BC Blesk Jbc. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. JAKOP Jablonec n. N. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“

241

1 7 30 10 22 60 10 21 10 6 10 10 10 15 3 5 5 6 100 10 10 9 35 15 75 40 10 23 30 15 15 45 20 20 16 30 4 8 10 5 85 50 20 30 50 10 10 15 10 137 25 15 3 10 47 50 100 21 10

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Střední škola průmyslová technická, p.o. SALEM, občanské sdružení TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc.

7 10 45

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. Naděje, o.s. Most k naději, o.s. Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí v ČR, klub Jbc, o.s. Diakonie ČCE – středisko v Jbc Občanské sdružení COMPITUM Středisko rané péče SPRP Liberec Rytmus Liberec o.p.s. „D“ občanské sdružení SONS ČR oblastní odbočka Jablonec nad Nisou REP občanské sdružení Advaita, o.s. SEMIRAMIS, o.s. Romský život, o.s. Rodina 24

150 200 180 67 380 80 28 80 80 20 60 190 50 100 50

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

CELKEM

9 165 tis. Kč

242

PROJEKT JABLONEC 2010 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Ludmila Rellichová (IČO) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Městské divadlo, o.p.s. Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ SOKOL Jablonec n. N. Okresní svaz tělovýchovy Jbc. Eurocentrum Jbc., s.r.o. SSK Loyd Jbc. Josef Drbohlav (IČO) Josef Drbohlav (IČO) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) Alena Vítová (IČO) DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ HC Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. Městské divadlo, o.p.s. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Farní sbor Českobratrské církve evangelické JABKO, o.s. JABKO, o.s. Farní obec Starokatolické církve Irské sestry (taneční skupina) TRI-Club Jablonec n. N. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) Sdružení hasičů ČMS – okr. Jbc. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Organizační výbor biatlonu Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc.

243

55 tis. 273 tis. 25 tis. 65 tis. 50 tis. 85 tis. 13 tis. 20 tis. 10 tis. 15 tis. 10 tis. 10 tis. 10 tis. 15 tis. 10 tis. 5 tis. 7 tis. 17,49 tis. 5 tis. 9 tis. 5 tis. 6 tis. 5 tis. 17 tis. 7 tis. 22 tis. 35 tis. 5 tis. 20 tis. 5 tis. 5 tis. 15 tis. 8 tis. 25 tis. 6 tis. 5 tis. 5 tis. 5 tis. 5 tis. 2 tis. 17 tis. 10 tis. 40 tis. 100 tis. 50 tis. 3,03 tis. 110 tis. 10 tis. 17 tis. 7 tis. 8 tis. 8 tis. 6 tis. 25 tis. 50 tis. 12 tis. 20 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

TK ČLTK Bižuterie Jbc. TJ Elektro-Praga Jbc. Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ SKI Klub Jablonec n. N. O.s. taneční Klub Xtream Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Abadá Capoeira Jbc. Stardust, o.s. Oddíl cyklistiky Jablonec n. N. Pionýrská skupina Tužíňáci EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Minikár klub ATESO, Jbc. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Lucie Pokorná (IČO) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Sdružení přátel školy hudby EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) ARZPD – klub Jablonec n. N. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. TK ČLTK Bižuterie Jbc. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ KČT TJ Tatran Jbc. SPS „Janáček“ Klub lodních modelářů ADMIRAL Městská galerie MY DDM Vikýř Jbc., p.o. BC Blesk Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. FK Jablonec n. N. – o.s. Jezdecký klub Pohoda Kynast DDM Vikýř Jbc., p.o. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. TJ Delfín Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Rychlostní kanoistika, o.s. Minerál klub, Jbc. Spolek přátel města Jablonec n. N.

244

30 35 20 10 5 8 10 10 15 10 9 3 2 20 12 5 6 8 320 10 50 100 85 6,77 40 12 7 5 13 3 5 5 5 30 18 28 15 5 6 8 10 15 10 5 10 30 10 11 5 5 10 6 4 5 11 6 10 3 50

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Dalibor Cidlinský – DUO CIS Sdružení přátel školy hudby SPMP – Sekce Downova syndromu Folklórní soubor „Šafrán“ ČČK – oblastní spolek Jbc. ČSAD Jbc., a.s. SDH Jablonecké Paseky Městské divadlo, o.p.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SKI Klub Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Fit Aerobik Elán – Ing. Březinová FK Jablonec n. N. – o.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o. SRPdŠ - ZŠ Jablonec-Mšeno Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Folklórní soubor „Nisanka“ Junák – Svaz skautů a skautek ČR Gymnázium Jablonec n. N., p.o. Stardust, o.s. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Spolek přátel města Jablonec n. N. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. SKP Maják, Jbc. BC Blesk Jbc. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. SK Rapid Jablonec 05 o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí)

20 15 10 5 5 10 6 20 110 6 15 12 8 4 7 10 7 10 10 20 10 10 13 10 6 15 10 10 15 12 10 9 5 15 7 5 150 25 10 5 5 5 5 5 7,68

CELKEM

3.311 tis. Kč

245

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ROZVAHA AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2010 v Kč AKTIVA 5.555.186.820,19

A) STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Software - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 4. Dlouhodobé pohledávky - Poskytnuté návratné finanční výpomoci - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - Ostatní pohledávky

21.937.462,23 10.227.556,80 5.105.500,00 6.604.405,43 4.906.913.026,76 1.188.959.179,82 9.389.278,41 3.329.484.143,03 82.873.453,46 295.947.222,04 259.750,00 594.341.125,00 162.935.835,00 431.405.290,00 31.995.206,20 24.436.435,67 54.000,00 7.504.770,53 251.345.395,71

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby - Materiál na skladě - Zboží na skladě

343.318,47 264.924,07 78.394,40

2. Krátkodobé pohledávky - Pohledávky z obchodního styku - DPH - Pohledávky za statním rozpočtem - Ostatní pohledávky

73.207.432,30 35.882.965,04 511.268,60 2.509.104,80 34.304.093,86

4. Finanční majetek - Cenné papíry k obchodování - Jiné cenné papíry - Ostatní bankovní účty - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Ceniny

177.794.644,94 76.915.866,02 2.245.913,37 13.600.719,25 57.062.512,93 25.733.856,77 2.235.776,60

ÚHRN AKTIV

5.806.532.215,90

246

PASÍVA 5.216.985.720,57

C) VLASTNÍ ZDROJ 1. Jmění účetní jednotky a upravující položky - Jmění účetní jednotky - Dotace na pořízení DHM - Oceňovací rozdíly při změně metody

5.116.529.460,27 4.564.809.268,61 645.577.385,11 - 93.857.193,45

2. Fondy účetní jednotky - Ostatní fondy

48.815.548,26 48.815.548,26

3.Výsledek hospodaření - Výsledek hospodaření

51.640.712,04 51.640.712,04 589.546.495,33

D) CIZÍ ZDROJE 3. Dlouhodobé závazky - Dlouhodobé úvěry

455.186.018,16 455.186.018,16

4. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Krátkodobé přijaté zálohy - Závazky k zaměstnancům - Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení - Přijaté zálohy na dotace - Jiné závazky

134.360.477,17 11.655.208,44 29.230.094,20 5.911.656,00 3.434.913,00 32.975.436,84 51.153.168,69

ÚHRN PASÍV

5.806.532.215,90

247

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2010 v Kč Položka

1. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti 2.Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

Celkem

595 439.131,12 8 547 898,50 36 066 769,09 51 900,00 56 522 665,88 728 070,25 476 653,74 159 316.781,62 99 721 334,33 32 618 877,00 21 964,00 2 460,00 903 992,00 300,00 1 818 384,00 22 050,00 3,55 736 615,64 104 125,00 31 598,00 9 247.541,00 9.987.339,27 3 788 389,77 1 965 725,70 172 757 692,78 10 056 466,17 980 602,00 7 848 945,74 319 205,89 907 712,54

3. Náklady na nepochyb. nároky na prostředky SR,RÚSC a SF Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC Náklady na ostatní nároky

193 323 508,54 193 230 813,34 92 695,20

NÁKLADY CELKEM

798 819.105,83

248

Položka

1. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti 2. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Celkem

181 986 645,05 57 766 243,76 53 384 543,36 10 918 788 ,38 15 086 564,15 990 472,05 98 447,00 9 344 631,76 320,00 14 232 462,00 9 252 528,00 10 911 644,59 23 023 129,03 5 051 019,51 3 766 113,71 4 047 362,46 10 158 633,35

3. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnos z daně z přidané hodnoty Výnos z majetkových daní

437 360 885,87 110 597 657,75 111 671 084,37 196 853 685,00 18 238 458,75

23. Výnosy na nepochyb. nároky na prostředky SR,RÚSC a SF Výnosy z nároků na prostředky SR Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC Výnosy z nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků

228 589 157,92 224 398 883,65 3 646 947,20 5 377,99 537 949,08

VÝNOSY CELKEM

870 959 817,87

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

72 140.712,04 20 500 000,00 51 640.712,04

249

Rozpis pohledávek k 31.12.2010 do splatnosti Pokuty

MP přestupky SÚ ŽÚ ŽP OSM FAM-psi dopr. agendy MP FaM - VHP dopr. agendy PČR pokuty - OSPOD FaM - MP RP, UK FaM - veř. prostranství Školství - pobytné MŠ Dohody o užívání OR Hřbitovní poplatky Výživné OkÚ Neprávněně vyplacené soc. dávky Výživné vratky Vratky za benzíny Vratky auta, zdr. pomůcky Dohody o užívání OSM Sociální půjčky OkÚ Odpady Manipulační poplatek - botičky Poplatky z rekr. pobytu z VP reklama z VP stánky ze psů z ubyt. z VHP z VP - výkopy,lešení,skládky z VP - trvalá parkovací místa

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

0011 0012 0013 0014 0019 0020 0035 0039 0060 0063 0077 0048 0051 0036 0078 0016 0064 0037 0038 0044 0045 0046 0068 0075 0076 0056 0057 0079 0058 0059 0061 0080 0081

4 4 3 15

000,00 000,00 500,00 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 600,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 946 626,91 1 864 185,94 169 538,00 1 051 715,91 189 057,00 13 800,00 4 100,00 1 464 876,44 16 855,00 7 786 476,29 500,00 12 500,00 2 000,00 106 574,60 0,00 593 260,00 0,00 419 513,00 0,00 31 402,00 106 509,00 0,00 22 090,00 553 128,64 10 722,00 98 727,00 39 340,00 139 320,00 512 426,00 127 586,00 96 795,00 133 200,00 208 750,00

212 501,00

17 721 574,73

38 104 7

35

Celkem účet 315

do splatnosti Nájemné

6000/814 6000/815 Nájemné nebyt. prostory radnice ost. nebyt. prostory Jiráskova 9 pozemek pod popelnicemi Eurocentrum nájem ZŠ ZVŠ Vikýř+ZUŠ antény sportovní zařízení Pronájem pozemků Prodej objektů Majetek JKIC Vystavené faktury MSN

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

0100 0100 0010 0015 0018 0024 0029 0031 0047 0028 0065 0022 0055 0852 0897 0099

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 236,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 913 280,79 0,00

250

po splatnosti

po splatnosti 12 737 332,80 2 576 133,18 203 712,96 1,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 19 018,00 117,50 0,00 0,00 208 375,75 797 508,00 0,00 488 289,68

přeplatky 15 8 11 8 5

6 33

11 1 30

3 4

4 8 9 123 26 89 29 78

493,60 750,15 000,00 013,47 700,00 0,00 0,00 500,00 0,00 501,20 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 347,00 845,00 329,00 0,00 0,00 948,00 565,00 0,00 900,00 133,00 980,00 236,00 739,00 260,00 067,75 841,00 627,00

511 841,17 17 422 234,56

přeplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 2,00 0,00 0,00 15 454,20 3 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korekce

3 970 810,60

Celkem účet 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy - služby Daň z přidané hodnoty Pohledávky za státním rozpočtem Ostatní krátkodobé pohledávky Pro-rodinná politika Dohadné účty aktivní Příjmy příštích období

2 269 517,59 314 343 346 377 381 388 385

* 0040 0100 0100 0300 00 *

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

40 436 265,08

0,00

2 482 018,59

75 227 328,68

251

3 111 511 2 509 146 1 045 33 074 37

3 990 073,80 15 348 932,66

797,82 268,60 104,80 928,00 186,96 719,63 259,27

Celkem ostatní účty

Pohledávky celkem

17 069 488,87

4 501 914,97 73 207 432,30

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Majetek ve správě:

Software a ocen.práva

Budovy

Stroje

a stavby

a zařízení

ODBORU HUMANITNÍHO

DDHM

Celkem

160

160

ODBORU SPRÁVY MAJETKU

1 328

3 233 666

36 921

2 174

3 274 089

ODBORU ROZVOJE

2 673

49 307

7 851

4 050

63 881

29 867

34 860

80 484

ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY

15 757

ODD.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 104

43 665

299

1 120

46188

ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

1 044

2846

7935

4232

16 057

21 906

3 329 484

82 873 46 596

3 480 859

CELKEM Umělecká díla - interiér

9 389

Pozemky a porosty

1 188 959

Nedokončené investice - odd.vnitřní správy

422

- odbor správy majetku - odbor rozvoje -odbor krizového řízení

5 824 296162 143

Poskytnuté zálohy na DHM

260

Finanční investice

594 341

Investiční majetek celkem

5 576 359 Inventarizace v roce 2010

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace: A) FYZICKÁ dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob

k 31.12.2010

B) DOKLADOVÁ finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů

k 31.12.2010

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace. Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky. Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2010

252

Příloha k účetní závěrce za rok 2010 Název:

Město Jablonec nad Nisou

Adresa:

Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51

IČO

262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Statutárními orgány města jsou: -

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou -

Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2010 jsou uvedené v tabulce. počet zaměstnanců 328

mzdové a ost. osobní výdaje 95 156 tis. Kč

počet členů zastupitelstva

odměny členům zastupitelstva 4 190 tis. Kč

30

povinné pojistné placené sociální zdravotní 22 924 tis. Kč 8 382 tis. Kč povinné pojistné placené sociální zdravotní 752 tis. Kč 366 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:

253

131 770 tis.Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále Vyhláškami č. 383/2009 Sb. a 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky. Město Jablonec nad Nisou je od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek bude dle vyhlášky 410/2009 Sb. odepisován od roku 2012, drobný dlouhodobý majetek je odepsán na 100% v momentě zařazení do užívání. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv Město Jablonec n.Nisou v souladu s platnými postupy účtování tvoří opravné položky k pohledávkám v prodlení vyšším než 90 dní dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. V roce 2010 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách nebylo v roce 2010 účtováno. K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

254

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 1. Dlouhodobý majetek Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2010 ( v tis.Kč)

Pozemky ( účet 031) Přírůstky : Částka 12 694 9 630 13 977 2 103 178 38 582

Poznámka Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Převod pozemků dle zák.č. 172/1991 Sb.-historický majetek Nákup od fyzických a právnických osob Směnné smlouvy Darovací smlouvy Celkem přírůstky

Úbytky: Částka 4 686 3 982 623 2 918 246 3 374 15 830

Poznámka Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty) Prodej fyzickým osobám Prodej právnickým osobám Směnné smlouvy Darovací smlouvy Předání za akcie Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042): Přírůstky: Částka 39 268 20 129 32 852 13 554 5 395 14 275 65 10 045 2 367 2 942 573 51 214 524 574 115 163 194 055

Poznámka ZŠ,MŠ, ZUŠ Kanalizace Komunikace,chodníky, garáže Sportoviště (vnitřní i venkovní) Bytové hospodářství Parky Vodovody Bytové hospodářství Eurocentrum Památník Rýnovice, kostel Sv. Anny Lázně na knihovnu Objekty úřadu (Anenská, bývalá hasičárna) Bufet nemocnice Policie – sl. auto Hasičská zbrojnice Nasvícení přechodů Celkem přírůstky

255

Úbytky (účet 042): Částka 42 000 101 16 782 37 557 7 256 6 032 17 398 2 933 80 1 899 3 063 2 972 115 198 163 138 649

Poznámka ZŠ, MŠ Výměník Sportoviště (vnitřní i venkovní) Komunikace,chodníky, garáže Kanalizace Bytové hospodářství Parky Rekonstrukce památníku Rýnovice Amfiteátr Štola WC Soukenná Nízkoprahové centrum Požární zbrojnice Sl. automobil Nasvícení přechodů Celkem úbytky

Přírůstky účet 041 Částka 5 818 5 818

Poznámka Objekt bývalé hasičárny Celkem přírůstky

Úbytky účet 041 Částka 1 463 814 2 277

Poznámka Objekt býv. Hasičárna Energetická koncepce Celkem úbytky

Finanční investice Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem Společnost FAMIS a.s. Jablonec n.Nis. EUROCENTRUM s.r.o. Jbc SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis. TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou MSN s.r.o. Jablonec n.N. CELKEM

IČO

Základní kapitál v tis. Kč

14864142 25412604 25434411 25475509 28667620

3 177 100 200 159 259 200 162 936

256

Nomin. Hodnota podílu města v tis. Kč 3 177 100 200 159 259 200 162 936

Účetní hodnota podíl města podílu města na zákl. kapit. v tis. Kč v% 3 177 100 100 100 200 100 59 259 100 200 100 162 936 -

Ostatní majetkové účasti Společnost

SKS s.r.o. JTR a.s. SVS a.s ČSAD a.s. DPMLaJ a.s. CELKEM

IČO

Jablonec n.Nis Jablonec n.Nis. Teplice Jablonec n.Nis. Liberec

základní kapitál v tis. Kč

62738542 61539881 49099469 44569793 47311975

20 000 301 000 7 605 482 50 595 785 700

Nomin. Účetní hodnota podíl města Hodnota podílu města na zákl. podílu města v tis. Kč kapit. v tis. Kč v% 18 975 16 386 32 103 000 103 000 34 308 645 308 645 4 1 1 0 21 900 3 373 2,78 452 521 431 405 -

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány: -dividendy ve výši 9.329.883,35 Kč od JTR,a.s. a 828.750,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky V roce 2010 byl občanskému sdružení Ski klub Jablonec nad Nisou, o.s. poskytnut úvěr ve výši 3 mil. Kč se splatností do 31.12.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 2,5% p.a., minimálně však 5% p.a. (Smlouva č. 4732010-FaM/Ř). V roce 2009 poskytlo půjčku 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie (Smlouva o úvěru č. 497-2009-FaM/Ř) se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. V roce 2008 byla poskytnuta částka 10 mil. Kč FK BAUMIT (Smlouva o úvěru č. 69-2008-FaM/Ř) se splatností k 30.6.2010 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+1,5% p.a. Splatnost úvěru byla prodloužena do 31.12.2010 a úvěr byl v termínu splacen. Veškeré příslušenství k úvěru bylo doplaceno v průběhu ledna 2011. Usnesením ZM/č.966/2010 ze dne 16.12.2010 byla schválena bezúročná půjčka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 1.100 tis. Kč s dobou splatnosti do 31.12.2011.

3. Pohledávky Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti. Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2010.

4. Závazky Struktura závazků k 31.12.2010 Po lhůtě splatnosti - pozastávky Po lhůtě splatnosti Do lhůty splatnosti Dodavatelé celkem

1 444 216,30 1 215 258,20 8 995 733,74 11 655 208,44

Přijaté zálohy na služby- nájemní byty Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy celkem

29 230 094,20 32 975 436,84 62 205 531,04

Přijaté kauce na prodej nem. majetku Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř. Ostatní závazky /depozita/ celkem

257

6 286 901,91 7 313 817,34 13 600 719,25

Závazky k podnikům ve skupině Město Jablonec n.N. má závazky vůči podnikům, ve kterých má majetkový podíl a to k SKS s.r.o. v částce 328 863,- Kč . Závazky kryté zástavním právem a dotací Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-. Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy Banka Komerční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Česká spořitelna Komerční banka Československá obchodní banka

Zůstatek k 31.12.2010 35 000 000,00 0,00 1 047 357,40 1 310 391,40 766 300,93 991 527,12 11 216 710,61 150 000 000,00 250 000 000,00 4 853 730,70

KB- KKÚ Celkem

Zastavený majetek ------budova č.p.4291 budova č.p.485,924a1904 budovy č.p. 3052-3058 budovy č.p.3051 a 595 budova č.p.1800 budova č.p. 4604, 4605

0,00 nesplacené úvěry

Splátkový kalendář Jistina + úrok

r. 2007 60 416 245,-

455 186 018,16 r. 2008

r. 2009

r. 2010

48 487 258.- 43 446 658,- 43 781 318,98

r. 2011 78 130 000,-

Ostatní půjčky Věřitel

Úroková sazba

SFŽP

2%

Zůstatek nespl. půjčky k 31.12.2010 0,- Kč

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

258

Finanční účelové fondy Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2010 Stav 31.12. Tvorba 2009 2010 Sociální fond Fond zl.úrovně bydlení

Užití 2010

31.12. 2010

296 196,84

2 227 208,29

2 113 633,81

409 771,32

59 245 539,57

25 359 974,30

59 283 028,42

25 322 485,45

V roce 2010 město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení Je přísně účelovým fondem, který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov. Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města.

7. Dotace Město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění: Provozní /neinvestiční/ dotace celkem Kapitálové /investiční/dotace celkem

238 854 568,52 Kč 100 164 675,24 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

133 730,44 Kč 500 000,-- Kč

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví. Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti zdravotnictví, rekonstrukcí škol. objektů a sportu.

bydlení, regenerace hist. centra a komunikací,

8. Ostatní finanční operace Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti ATLANTIK Asset Management investiční společnost a.s. (dále jen Atlantik). Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky. S investiční společností ATLANTIK byla dne 9.2.2007 uzavřena nová smlouva o obhospodařování cenných papírů a město začalo ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků využívat tzv. „repo operace“. Hodnota portfolia k 31.12.2010 byla ve výši 79.207.490,14 Kč.

259

9. Stavy na účtech Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2010 s těmito stavy na účtech: kontokorentní úvěr termínovaný vklad ostatní běžné účty sociální fond FZÚB

0,0,57.062.512,93 411 371,32 25.322.485,45

10. Významné účty rozvahy Z důvodu přechodu na nové účetnictví od 1.1.2010 byl v účetní osnově nově zaveden účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody, za účelem proúčtování nákladů a výnosů minulých let, které nespadají účetně do období roku 2010. Pro sledovaný rok v hodnotě 93 857 tis. Kč. Významné hodnoty tohoto účtu 45 624 862,54 odpisy majetku /088,078/ 7 214 833,30 dtto 22 500 000,- vratka dotace 20 420 760,- daň z příjmu r.2009 -10 000 000,- půjčka TJ Bižuterie 9 618 366,- vyřazení majetku /021/

IV. Závazky neuvedené v účetnictví Ručení třetím osobám K 31. prosinci 2010 má město závazek z následujících ručitelských smluv: Příjemce záruky ČS Jablonec n.N.

Titul záruky úvěr

Subjekt záruky

Výše záruky k 31.12.10

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Kč 30 000 000,-

Leasingové smlouvy Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2010 (byly uzavřeny dvě nové smlouvy s ČSOB Leasing)

V. Neziskové organizace s účastí města. A. Zapsané v obchodním rejstříku Obecně prospěšné společnosti IČO 25035746 25007556 28686454

organizace Městské divadlo, Jablonec nad Nisou, o.p.s. Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. – v likvidaci Jablonecké kulturní a informační centrum , o.p.s.

260

Kč 908.545,76

V roce 2010 byla likvidací ukončena činnost společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. IČO 25007556 – veškerá činnost přešla pod společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace) IČO 64668428 43257399 43257721 72743352 72743034 72743271 72743115 72743191 72742879 72742950 72743778 72048069 72048085 72048107 72048115 72048131 72048140 72048166 72048174 75109522 86797034 72743433 829838 43256503 75122294 75122308

organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. ZŠ JBC, 5.května 76, p.o. ZŠ JBC, Na Šumavě 43, p.o. ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24, p.o. ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30, p.o. ZŠ JBC, Pivovarská 15, p.o. ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216, p.o. ZŠ JBC, Liberecká 26, p.o. ZŠ JBC, Pasířská 72, p.o. MŠ JBC, Uhelná 5, p.o. MŠ JBC, Lovecká 11, p.o. MŠ JBC, Střelecká 14, p.o. MŠ JBC, Jugoslávská 13, p.o. MŠ JBC Rýnovice, ČSA 37, p.o. MŠ JBC, Mechová 10, p.o. MŠ JBC Kokonín, Dolní 3969, p.o. MŠ JBC Paseky, Tichá 19, p.o. MŠ JBC Mšeno, J.Hory 31, p.o. MŠ Havlíčkova 4, JBC, p.o. MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC, p.o. Speciální MŠ JBC, Palackého 37, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Palackého 65, JBC Dům dětí a mládeže Vikýř, p.o., Podhorská 49, JBC Základní umělecká škola, Podhorská 47, JBC, p.o.

C. Sdružení, spolky Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, Sdružení obcí Libereckého kraje, sdružení Jizerské hory-turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Regionálního sdružení Euroregionu Nisa, Svazu měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje a Spolku přátel města Jablonec n.N.

VI. Transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Usnesením ZM č. 721/2009 byl schválen prodej akcie společnosti FK Baumit Jablonec za 10.200,-- . Zaplaceno v 2/2010. Dále byl na ZM 28. února 2010 schválen prodej akcií ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. společnosti ČSAD Semily a.s. za cenu 470 Kč za akcii (celkem 2.305.820,-- Kč). Městu zbyla jedna kmenová akcie společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.. V říjnu došlo ke sloučení dopravního podniku města Jablonce a Liberce – vznikla společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ve které město získalo vložením pozemků akcie: 18 ks za 18 000 tis.Kč, 9 ks za 900 tis.Kč, 3 ks za 3 000 tis. celkem 30 ks akcií v nominální hodnotě 21 900 tis.Kč, což představuje podíl 2,78%.

261

VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Rada města dne 10.2.2011 projednala a schválila usnesením č.25/2011 zprávu likvidátora o průběhu a ukončení likvidace společnosti Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. Současně odsouhlasila převod likvidačního na město Jablonec nad Nisou, který byl uskutečněn 2.2.2011. Usnesením ZM/896/2010 bylo schváleno navýšení kapitálu společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. o nepeněžitý vklad města Jablonec nad Nisou ve výši 906.000,- Kč. Zápis v obchodním rejstříku 22.1.2011.

VIII. Finanční vypořádání Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 5.102.713,04 Kč. Návrh závěrečného účtu města za rok 2010 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 23.6.2011.

V Jablonci n. N., dne 19.4.2010

……………….................. Ing. Petr Beitl statutární zástupce

262

263

264

265

266