Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2009

Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2009

Schválený na 36. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 24. června 2010

Obsah: Přehled finančních toků - tabulka Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka Finanční vypořádání školských příspěvkových org. Plnění rozpočtu za rok 2009 - tabulka Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka Jmenovité akce 2009 - A - tabulka Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů

Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Sociální fond - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Projekt IC - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Fond na zlepšení úrovně bydlení - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů

str.

1

str. str. str. str. str.

2 3 4 5 7

6-

str.

8

str.

9 - 10

str.

11 - 12

str.

13 - 16

str.

17 - 21

str.

22 - 30

str.

31 - 32

str.

33 - 34

str.

35 - 36

str.

37 - 44

str.

45 - 50

str.

51 - 52

str.

53 - 54

str.

55 - 58

str.

59 - 82

str.

83 -114

str. 115 -117 str. 118 -120 str. 121 -122 str. 123 -146

Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Financování

str. 147 -163 str. 164 - 165

Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2009 Stav účelových fondů Úvěry DPH

str. str. str. str.

Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace obecně prospěšné společnosti společnosti s ručením omezeným Projekt Jablonec 2008 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Rozvaha Rozpis pohledávek k 31.12.2009 Stav investičního majetku k 31.12.2009 a inventarizace v roce 2009 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2009 Zpráva auditora

166 -170 171 -173 174 -176 177

str. 178 -229 str. 230 -235 str. 236 -245 str. 246 -253 str. 254 -255 str. 256 -257 str. 258 str. 259 -267 str. 268 -271

Přehled finančních toků rok 2009 (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2009

89 258 354,55

z toho - základní běžný účet - účelové fondy

18 791 712,32 70 466 642,23

stav prostředků ve správě aktiv

121 073 386,39

Rozpočtové příjmy

1 057 096 098,54

Rozpočtové výdaje

-1 229 955 002,64

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

40 530 080,11

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

71 876 969,47

Splátky dlouhodobých úvěrů

-35 329 909,30

Výběr prostředků z portfolia

88 196 071,82

Zůstatek na účtech města k 31.12.2009

81 672 662,55

z toho - základní běžný účet - termínovaný vklad* - účelové fondy

804 326,14 80 000 000,00 868 336,41

stav prostředků ve správě aktiv

32 242 048,67

* na zhodnocení prostředků prostřednictvím termínovaného vkladu jsou využity jak prostředky města (21 325 tis. Kč), tak FZÚB (58 675 tis. Kč)

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Účel dotace

výkon státní správy veřejnoprávní smlouvy podpora terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na péči dávky pomoci v hmotné nouzi na podporu rodiny prevence kriminality - dotace MV prevence kriminality - kamerový systém péče o krajinu kompostéry pěstební činnost lesní hospodářství činnost odborného lesního hospodáře obnova alejí obnova alejí - EU kalamita - říjen 2009 základní školy - preventivní program základní školy - preventivní program - kraj základní školy - preventivní program - ministerstvo základní školy - preventivní program - EU ZŠ 5.květen rozvoj inf.sítě veřejných knihoven program regenerace měst.památkové rez. pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu na výkon přenes.působnosti v sociál.službách Czech POINT sociál.-právní ochrana dětí volby do Evropského parlamentu volby do zastupitelstva obcí dotace na úroky z úvěrů "Panel" veřejně prospěšné práce - SR veřejně prospěšné práce - EU digitální tématická databáze opravy škol parky Perlová - Smetanová přestavba hřiště - ZŠ Pasířská zateplení ZŠ Pasířská rekonstrukce ul. Podzimní bezpečnostní monitorovací systém Nemocnice Jbc magnetická rezonance - Nemocnice Jbc DDM Vikýř Základní umělecká škola - kraj Městská knihovna - kraj hasiči - kraj Nemocnice - opilci akce "Kdo má pod čepicí,může na silnici" dopravní výchova Jablonecko jako centrum služeb Jizerských hor CELKEM

Poskytnuto

Vyčerpáno

v tis. Kč Fin.vypořádání s KÚKL

47 989 711 400 176 133 262 38 150 1 500 390 316 160 7 20 18 79 20 336 3 000 20 118 499 2 830 130 38 1 000 9 1 560 58 7 645 1 000 10 66 468 2 686 738 6 000 3 300 722 12 276 6 000 1 687 43 053 125 15 959 152 670 80 32 1 234

47 989 711 400 176 132 601 37 313 1 500 390 316 160 7 20 18 79 20 336 3 000 20 118 499 2 830 130 38 1 000 2 1 560 27 6 073 946 10 66 468 2 686 738 6 000 3 300 722 12 276 6 000 1 687 43 053 125 15 959 152 670 80 32 1 234

0 0 0 0 661 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 31 1 572 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

321 714

318 552

3 162

Vratka dotace "Volby do Evropského parlamentu" ve výši 54.461,70,- Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 21.10.2009 Vratka dotace "Příspěvek na péči" ve výši 661.000,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2010 Vratka dotace "Dávky pomoci v hmotné nouzi" ve výši 836.613,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2010 Vratka dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" ve výši 1.571.626,40 Kč byla uhrazena KÚKL dne 27.1.2010 Vratka dotace "Czech POINT" ve výši 31.529,- Kč byla uhrazena KÚKL dne 1.12.2009 Vratka dotace "Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu" ve výši 6.750,- Kč byla uhrazena na účet KÚLK dne 27.1.2010

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel

Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva

Poskytnuto

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

234

234

Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí dopravně správní agenda řidičů biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost

1 000 1 375 1 405 481 70 1 113 240 1 144 180 17

968 1 375 1 404 359 70 1 122 240 1 144 180 17

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky aktivní politika zaměstanosti - Nemocnice aktivní politika zaměstanosti - Spolkový dům Dobrovolnící v nemocnici projekt Otevřené dveře ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví

86 000 25 29 60 386 620 5 400 940

82 980 25 29 60 386 620 5 400 940

3 020 0 0 0 0 0 0 0

15 35 84 605 820 21 3 148

15 35 84 605 820 21 3 148

0 0 0 0 0 0 0 0

Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky

44 028 412 548 187 473 735

44 028 412 548 187 473 735

0 0 0 0 0 0

Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

220 451 50 15 000

220 451 50 15 000

0 0 0 0

Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ výkon regionální funkce knihoven Grant - Víkendy na laně Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého

0

32 leden 2007 0 1 leden 2007 122 čerpání 2007 0 0 0 0 0 0

leden 2007

Účel

Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům neinvestiční dotace z programu PHARE rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.U Muzea Jiráskova a Smetanova rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů vnitřní turistický okruh - dotace EU Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů

Poskytnuto

Vyčerpáno

Fin.vypořádání s KÚKL

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

650 506 7 33 000 15 000 15 000 40 628

0 0 0 0 0 0 0

6 196 5 000 800

6 196 5 000 800

0 0 0

117 124 75 46 543

117 124 75 46 543

0 0 0 0 0

2 000 111 9

2 000 111 9

0 0 0

284 366

281 200

3 175

Finanční vypořádání školských příspěvěkových organizací

Příspěvková organizace ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26 ZŠ Jablonec n. N. 5., května 76 ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43 ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 ZŠ Jablonec n. N., Mozartova 24 ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15 ZŠ Jablonec n. N., Rychnovská 216 ZŠ Jablonec n. N., Arbesova 30 ZŠ Jablonec n. N., Pod Vodárnou 10 MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5**) MŠ Jablonec n. N., Havlíčkova 4 MŠ Montessori Jablonec n.N., Zámecká 10 MŠ spec. Jablonec n. N., Palackého 37 ZUŠ, Jablonec n.N., Podhorská 47 DDM Vikýř, Jablonec n.N., Podhorská 49

poskytnutá městem 4 925 000,00 2 930 000,00 5 165 000,00 4 877 000,00 5 363 000,00 2 322 000,00 3 110 000,00 4 538 000,00 2 222 000,00 13 853 000,00 1 132 000,00 672 000,00 2 153 000,00 186 000,00 1 023 000,00

Dotace na provoz v Kč vrácená zpět *) 259 827,84 3 060,03 238 527,29 115 348,50 706 592,07 0,00 0,00 70 323,00 47 606,78 247 256,31 0,00 48 361,52 133 110,56 0,00 0,00

skutečná 4 665 172,16 2 926 939,97 4 926 472,71 4 761 651,50 4 656 407,93 2 322 000,00 3 110 000,00 4 467 677,00 2 174 393,22 13 605 743,69 1 132 000,00 623 638,48 2 019 889,44 186 000,00 1 023 000,00

CELKEM 54 471 000,00 1 870 013,90 52 600 986,10 *) jde o vratku za nevyčerpané náklady na energie - v příjmech města v lednu 2010 v ORJ 4000 § 3111, 3112, 3113 pol. 2229 **) MŠ Jablonec n. N., Uhelná 5 navíc vrátila částku nevyužité investiční dotace ve výši 2 920,- (v tabulce není zahrnuto) Finanční vypořádání příspěvkových organizací řízených oddělením řízení organizací a rozpočtu Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Dotace na provoz a investice v Kč poskytnutá městem vrácená zpět *) skutečná 17 108 563,76 0,00 17 108 563,76 8 570 000,00 8 000,00 8 562 000,00 55 909 783,12 0,00 55 909 783,12

CELKEM 81 588 346,88 8 000,00 81 580 346,88 *) Poznámka: Městská knihovna - vratka energií za r. 2009 - v příjmech města v březnu 2010 - ORJ 5000, § 3314, pol. 2229, ORG 40521 = 8 000,-- Kč

Plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za rok 2009

Příjmy ORJ 0999 2000 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000

Popis Městská policie Odbor správní Odbor humanitní Odbor financí a majetku Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený rozpočet 1 370 14 340 172 323 716 888 2 015 2 549 33 862 78 105 61 944 1 083 396

Upravený rozpočet 1 800 11 643 182 313 669 113 2 023 2 551 40 234 80 623 78 393 1 068 693

Skutečnost 2 007 11 903 182 060 677 844 2 024 1 236 36 992 80 603 62 428 1 057 096

% plnění % plnění k SR k UR 146,5 111,5 83,0 102,2 105,7 99,9 94,6 101,3 100,4 100,0 48,5 48,5 109,2 91,9 103,2 100,0 100,8 79,6 97,6 98,9

Popis Městská policie Odbor humanitní Odbor financí a majetku Sociální fond Projekt IC FZÚB Odbor správy majetku Odbor rozvoje Celkem

Schválený rozpočet 25 571 245 698 453 340 2 458 3 321 103 884 274 831 336 873 1 445 976

Upravený rozpočet 26 247 259 999 416 714 2 466 3 331 110 256 286 979 330 281 1 436 273

Skutečnost 24 784 254 885 364 823 2 171 2 144 47 769 270 006 263 373 1 229 955

% plnění % plnění k SR k UR 96,9 94,4 103,7 98,0 80,5 87,5 88,3 88,0 64,6 64,4 46,0 43,3 98,2 94,1 78,2 79,7 85,1 85,6

Schválený rozpočet 362 580

Upravený rozpočet 367 580

Skutečnost 172 859

% plnění % plnění k SR k UR 47,7 47,0

Výdaje ORJ 0999 4000 5000 5111 5193 5555 6000 7000

Financování ORJ

Popis

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 17 21 22 23 24 31 41 42

Daňové příjmy Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace Příjmy celkem

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

52 53 54 55 56 59 61 63

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery Výdaje celkem

Financování v tis. Kč za období: 8113 8115 8117 8123 8124

Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků Celkem financování

Schválený rozpočet 570 927 331 056 195 872 29 999 14 000 0 138 513 114 272 4 720 8 238 11 283 46 966 46 966 326 990 298 208 28 782 1 083 396

Upravený % plnění k % plnění k rozpočet UR Skutečnost SR 456 833 457 322 80,1 100,1 227 279 227 101 68,6 99,9 187 728 186 576 95,3 99,4 27 786 29 562 98,5 106,4 14 000 14 044 100,3 100,3 40 39 0,0 97,5 152 638 148 312 107,1 97,2 116 607 115 476 101,1 99,0 9 779 9 838 208,4 100,6 14 969 14 622 177,5 97,7 11 283 8 376 74,2 74,2 56 733 62 036 132,1 109,3 56 733 62 036 132,1 109,3 402 488 389 426 119,1 96,8 319 074 316 812 106,2 99,3 83 414 72 614 252,3 87,1 1 068 693 1 057 096 97,6 98,9

Schválený rozpočet 1 091 848 124 943 339 712 12 613 2 149 58 846 225 443 171 464 140 10 000 161 300 354 128 304 631 49 497 1 445 976

Upravený % plnění k % plnění k rozpočet UR Skutečnost SR 1 083 109 940 215 86,1 86,8 128 581 121 856 97,5 94,8 352 067 319 545 94,1 90,8 9 113 8 600 68,2 94,4 926 842 39,2 91,0 81 829 81 227 138,0 99,3 231 491 225 099 99,8 97,2 173 497 171 024 99,7 98,6 226 225 160,9 99,7 20 070 19 359 193,6 96,5 95 348 1 880 1,2 2,0 353 164 289 740 81,8 82,0 273 684 210 270 69,0 76,8 79 480 79 470 160,6 100,0 1 436 273 1 229 955 85,1 85,6

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

0 89 271 121 073 192 573 -40 337 362 580

0 89 271 121 073 192 573 -35 337 367 580

Skutečnost 40 530 7 585 88 197 71 877 -35 330 172 859

% plnění k SR 0,0 8,5 72,8 37,3 87,6 47,7

% plnění k UR 0,0 8,5 72,8 37,3 100,0 47,0

JMENOVITÉ AKCE "A" - 2009 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Skřivánčí, Na Kopci - střecha - III.etapa Rybářská 8a,b + 10 a,b Panelové vady Palackého - dokončení Panelové vady Lipová 9 Infrastruktura byt.zón- Široká ( Interma) - II.etapa Infrastruktura byt.zón - Větrný vrch - splaš. kanal. Infrastruktura byt.zón - Větrný vrch - vodovod Infrasruktura byt.zón - vodovod - Bezručova Infrastruktura byt.zón - reko. přípojek ul.Podzimní Příspěvky MPZ Větrný vrch,byt.zóna - komunikace -PD Pasecký vrch,byt.zóna - komunikace- PD Infrastruktura byt.zón - reko. ulice Kaštanová -PD Infrastruktura byt.zón - reko. ulice Lesní - PD Infrasturkutra byt.dům Bezručova - PD Infrasturkutra byt.zón - Letohradská, Na Mýtině - PD OK Horní ulice - bytový soubor Infrastruktura - Proseč II - kanalizace - Proseč II - vodovod - Lesní/Horská - komunikace - Lesní/Horská - kanalizace Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková - kanalizace Odkanalizování městských objektů Kamenná 11 Podhorská 5

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA RTN zastávka - centrum - RDS OK Turnovská + humanizace Pražská Nová Lipanská - stavba komunikace Rekonstrukce ulice Podzimní - dokončení Dopravní uzel Smetanova x Kamenná OK Tovární x Liberecká Řadové garáže U Nisy - 6ks Humanizace ulice Podhorská Infrastruktura - odkanalizování hl. nádraží Kanalizace Krkonošská Kanalizace Sportovní Kanalizace Želivského OK Maršovická OK Novoveská Chodník Rychnovská ul.Dvorská Ovocný trh - trafostanice Bulvár 5.května - zadláždění Zálivy autobusových zastávek Dolní nám. - úpravy Ovocný trh - tržnice IPRM Žižkův vrch Zpevnění komunikace u sádek Dešťová kanalizace Mšeno Jímací objekt Mšeno

3 - STAVBY MĚSTA Plavecký bazén -gen.oprava technol., paro. příp. Plavecký bazén - výměna dlažby - spoluúčast Plavecký bazén - šatny Anenská 5 - 7 rekonstrukce Generála Mrázka čp.3778 Kostel sv.Anny - úpravy proti vlhkosti Kostel sv.Anny - znovuzprovoznění varhan ZŠ Pasířská - zateplení - dokončení ZŠ Pasířská - hřiště - oplocení, osvětlení - dokončení ZŠ Pasířská - rekonstrukce pro MŠ ZŠ Pasířská - úprava areálu ZŠ Sokolí ZŠ Rychnovská 215 ZŠ Rychnovská 216 MŠ V.Nezvala MŠ V.Nezvala - hřiště, venkovní úpravy MŠ V.Nezvala - opravy, údržba MŠ Hřbitovní MŠ J.Hory MŠ soc. zařízení

Schválený rozpočet

37 177 2 4 1 5 2 2 1 1 2 3

600 000 101 573 750 000 500 000 964 000 238 897 350 450 400 800 500

Upravený rozpočet

37 435 2 4 1 5 3 1 2 1

1

800 100 018 573 0 010 190 7 564 461 38 747 100 050 300 800 500

Skutečné čerpání k Odbor 31.12.2009

30 205 2 2 1 5

793 111 002 573 0 2 790 789 7 2 021 1 461 38 410 46 277 0 488 328

OR OR OR OSM OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

1 253 941 478 119 1 488 1 575 1 200 0

1 069 692 467 130 1 582 1 575 4 184 2 478

1 022 664 364 130 1 557 722 3 742 1 870

66 284

65 960

41 698

949 790 500 744 855 200 151 800 500 704 0 62 078 981 200 224 461 350 735 000 000 0 0 0 0

11 255 7 340 550 11 144 255 4 178 3 651 5 022 1 800 463 310 3 463 3 917 2 900 100 354 425 283 335 1 450 0 2 500 105 1 850 2 310

494 6 493 0 8 808 92 1 003 1 791 5 022 1 578 403 301 1 431 3 900 2 900 0 321 417 283 275 1 356 0 1 502 98 1 828 1 402

97 496

93 650

81 148

9 912 100 2 170 850 37 1 602 1 483 34 780 3 200 2 230 110 3 160 1 000 850 10 530 636 1 256 1 116 2 155 1 480

7 377 0 2 165 758 31 1 556 1 363 34 740 3 172 2 217 88 2 938 708 536 10 530 486 557 1 008 2 093 1 289

3 9 3 10 1 7 3 7 1 3

4 2 1

1 1 1

7 1 1 15 1 1 35 2 2 3 1 2 3

6 1

650 932 000 957 0 852 202 513 300 000 0 900 500 500 100 0 0 016 400 0

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OSM OSM OSM OR OR OR OR OSM OSM

4 200 2 000

Skutečné čerpání k Odbor 31.12.2009 140 126 OR 3 010 2 973 OR

400 250 673 200 10 166 1 775 0 0

400 350 573 300 10 166 1 900 7 994 150

25 31 227 0 0 120 1 836 2 198 0

11 764

8 776

5 369

500 300 600 500 400 200 150 150 700 300 149 700 320 4 500 295 2 000

440 350 600 500 100 300 0 150 950 300 349 1 297 330 2 250 860 0

55 294 55 184 67 253 0 132 232 124 98 1 297 70 2 250 258 0

63 668

58 003

51 253

2 700

2 700

2 700 OR

25 863 22 500 59 270 1 516 1 500 3 960 1 000 2 300 2 000 0 0 0

29 644 2 400 379 230 1 904 1 306 5 260 0 2 260 1 220 4 100 4 700 1 900

27 558 OR 1 398 OR 196 OR 179 OR 1 904 OR 1 234 OR 4 124 OR 0 OR 683 OR 1 012 OR 3 822 OR 4 543 OR 1 900 OR

6 - OSTATNÍ INVESTICE

33 268

31 435

31 253

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 8 - STUDIE

12 760 11 700

15 539 6 700

13 906 0

334 117 317 498

254 832

Oblast - akce SUPŠ - tančírna Nízkoprahové centrum 5.května - úprava budovy COS ERN - oprava střechy Jiráskova 7 + PD - přístřešek kontejnery - klimatizace recepce - podhled Pavilon A Opěrná zeď Vzdušná WC Soukenná Objekt bývalé hasičárny Komunitní centrum Zelené údolí

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Rekonstrukce ul.Tichá ,parkoviště a kan.MŠ Tichá-PD Točka autobusů MHD - hl. nádraží OK Ostrý roh - PD IS Prům. zony - TI Automotive přístup. komunikace-PD Vnitroblok Anenská,ul.Anenská - PD Chodník a komunikace Čs.armády - PD Infrastruktura - Opletalova - městské DPS - odkanaliz. Infrastruktura - rekonstr. vodojemu Dobrá Voda - PD Bazén - venkovní koupaliště - PD ZŠ Janáčková - kabinety v podkroví - PD ZŠ Liberecká - zateplení Srnčí důl - PD Liberecká -skalní masív- úpravy Přehrada - širší území Smuteční síň Centrum soc.služeb - Turnovská ( býv.porodnice)

5 -VOLNÝ ČAS Zimní stadion-reko vzduchotechnika, odpadní teplo Hřiště in-line Čelakovského Víceúčelový sportovní objekt Sokolí Střelnice lehkoatletická hala Tratě Břízky Hřiště Žižkův vrch Hřiště Kokonín Parky Perlová-Smetanova Cyklostezka Hřiště MŠ - Norské fondy Letní kino Přehrada 09 Zastřešení tribuny lehkoatletického stadionu Tenisový klub - příspěvek

Investiční dotace na modernizaci veř.osvětlení Investiční dotace na obnovu techniky TSJ Nemocnice - přístrojové vybavení Investiční dotace na odbavovací systém ČSAD Nákup autobusů Výpočetní technika - programové vybavení Výpočetní technika - nový server Komenského 8 - klimatizace Humanizace Anenská 5-7

CELKEM - INVESTICE "A"

Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OR - odbor rozvoje OSM - odbor správy majetku FaM - odbor financí a majetku RDS - realizační dokumentace stavby

Schválený rozpočet

2 000 9 000 10 000 618 10 000 200 250 1 200 0

Upravený rozpočet

2 000 7 000 10 000 618 10 000 367 250 1 200 500

OR OR OR OR OR OR OR OR OSM

OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR

2 000 FaM 7 000 FaM 10 000 FaM 618 OSM 10 000 OSM 367 OSM 243 OSM 1 025 OSM 430 OSM

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet

1012 1031 1032 2143 2212 2219 2229 2299 2321 3111 3112 3113 3114 3122 3231 3311 3314 3399 3412 3419 3421 3429 3599 3611 3612 3613 3632 3639 3722 3725 3745 3769 4351 5311 6171 6310 6402 6409

Bez ODPA Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Odvádění a čištění odpadních vod Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování odpadů Péče o vzhled obcí Ostatní správa v ochraně život.prostředí Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti j.n. PŘÍJMY CELKEM

909 200 17 300 50 0 0 0 515 700 2 850 7 090 1 305 0 344 587 735 1 1 1 0 10 968 344 1 33 2 568 59 409 9 327 731 16 386 22 710 2 875 100 0 1 523 1 330 2 860 13 500 0 50

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

870 605 21 143 164 3 759 682 505 700 2 530 6 790 2 267 327 3 363 587 735 1 1 82 321 10 968 848 1 33 2 658 69 987 9 327 837 16 684 22 762 3 100 0 3 1 688 1 680 4 976 13 501 8 65

855 124 25 046 65 3 759 682 323 539 2 378 1 939 2 253 327 3 363 650 735 0 1 1 321 11 083 503 1 33 2 668 77 062 8 267 991 16 817 22 547 3 181 0 3 1 688 1 895 5 302 12 437 8 96

94,0 144,8 129,1 0,0 0,0 0,0 62,8 77,0 83,5 27,6 172,6 0,0 977,7 110,8 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 101,0 146,3 100,0 101,0 106,2 117,6 129,7 88,6 135,5 102,6 99,3 110,7 0,0 0,0 110,8 142,4 185,4 92,1 0,0 192,2

98,0 118,5 39,3 94,2 100,0 100,0 64,0 77,0 94,0 28,6 99,4 100,1 100,0 110,8 100,0 0,0 100,0 1,2 100,0 101,0 59,4 100,0 101,0 106,2 101,6 110,1 88,6 118,4 100,8 99,1 102,6 0,0 96,7 100,0 112,8 106,6 92,1 104,2 147,8

1 083 396 1 068 693

1 057 096

97,6

98,9

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1359 1353 1361 1511 1701 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2210 2226 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2460 3111 3112 3113 4111 4112

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Ostatní odvody Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentif.a nezařad. daň.příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

98 24 6 150 50 195

83 10 7 98 28 187

88 10 7 92 28 186

1 1 6 4

15 14 54

1 42

2 12 4

2 3 2 8 2 16 23 7 8 47

540 767 902 847 000 872 30 10 100 800 105 800 450 000 000 0 620 084 000 0 765 0 100 330 863 700 100 414 000 720 0 0 388 1 470 379 762 521 000 090 876 699 989

1 1 6 4

12 14 54

1 42 1 3 12 4 4 6 1 3 3 8 2 19 33 4 13 47

400 500 000 300 079 728 21 10 100 800 105 800 450 140 000 0 680 680 000 40 816 700 620 443 526 0 491 011 000 974 8 797 055 835 453 626 762 521 100 368 265 161 989

1 1 6 3

14 14 52

1 44 1 2 11 5 4 6 1 3 3 6 2 22 34 4 13 47

867 041 437 676 079 576 0 0 40 708 93 584 330 983 793 126 700 203 044 39 525 700 737 497 658 0 746 078 535 112 8 718 111 834 397 279 115 261 831 947 258 160 989

% SR 90,2 40,5 107,8 61,4 56,2 95,2 0,0 0,0 40,3 94,9 88,5 88,0 73,4 116,4 94,8 0,0 112,9 94,2 100,3 0,0 95,9 0,0 737,0 112,6 104,2 0,0 0,0 86,1 96,1 108,3 0,0 0,0 255,9 0,0 97,9 137,8 69,8 89,7 142,7 151,3 54,1 151,3 100,0

% UR 106,6 95,6 106,2 94,3 100,0 99,4 0,0 0,0 40,3 94,9 88,5 88,0 73,4 113,7 94,8 0,0 103,0 112,0 100,3 97,5 95,8 100,0 118,9 103,8 105,0 0,0 117,1 69,0 96,1 102,8 104,2 98,4 100,9 100,0 98,4 90,4 69,8 89,7 119,5 104,7 99,8 100,0 100,0

Schválený rozpočet 4113 4116 4121 4122 4123 4134 4139 4211 4213 4216 4222 4223 4240

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od regionálních rad Invest. přijaté dotace ze státních finanč.aktiv PŘÍJMY CELKEM

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

420 174 220 632 1 694 2 549 23 680 38 325 3 300 23 795 0 1 687 0 0

86 180 073 714 5 841 3 420 29 466 38 325 9 300 1 322 24 476 131 42 185 6 000

86 179 443 711 5 528 2 104 29 465 38 325 9 300 722 14 279 130 42 183 6 000

20,4 103,0 112,5 326,4 82,5 124,4 100,0 281,8 3,0 0,0 7,7 0,0 0,0

99,7 99,7 99,6 94,6 61,5 100,0 100,0 100,0 54,6 58,3 99,2 100,0 100,0

1 083 396

1 068 693

1 057 096

97,6

98,9

PŘÍJMY ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 0000 0000 5311 5311 5311

Pol

Popis

Městská policie Bez ODPA 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 Přijaté sankční platby

Schválený rozpočet 1 370 40 40 1 330 80 1 250

Upravený rozpočet 1 800 120 120 1 680 80 1 600

Skutečnost 2 007 112 112 1 895 35 1 859

% plnění k SR 146,5 280,5 280,5 142,5 44,4 148,7

% plnění k UR 111,5 93,5 93,5 112,8 44,4 116,2

PŘÍJMY ORJ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 2299 2299 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

1353 1359 1361 4121 2210 2111 2210 2324 2329

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 14 340 10 890 620 0 10 255 15 2 850 2 850 600 45 320 235 0

Upravený rozpočet 11 643 8 523 680 0 7 839 4 2 530 2 530 590 42 421 120 7

Skutečnost 11 903 8 884 700 126 8 056 2 2 378 2 378 641 46 458 130 7

% plnění k SR 83,0 81,6 113,0 0,0 78,6 13,3 83,5 83,5 106,8 102,8 143,0 55,1 0,0

% plnění k UR 102,2 104,2 103,0 0,0 102,8 50,0 94,0 94,0 108,6 110,1 108,7 107,9 101,3

PŘÍJMY ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 6171 6171 6310 6310 6402 6402 6409 6409 6409 6409

Pol

1361 4116 4121 4122 4222 2111 2229 2229 2229 2310 2141 2226 2229 2324 2329

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb Ostatní přijaté vratky transferů Speciální předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Činnost místní správy Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 172 323 172 273 19 170 000 600 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0

Upravený rozpočet 182 313 177 665 18 172 912 693 3 911 131 1 012 3 1 009 327 327 3 289 3 289 5 5 1 1 8 8 6 0 5 1

Skutečnost 182 060 177 364 20 172 912 693 3 609 130 1 012 3 1 009 327 327 3 289 3 289 5 5 0 0 8 8 54 2 51 1

% plnění k SR 105,7 103,0 103,5 101,7 115,6 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9 0,0 101,8 0,0

% plnění k UR 99,9 99,8 109,2 100,0 100,1 92,3 99,2 100,0 107,3 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 14,0 14,0 104,1 104,1 899,0 0,0 1 018,4 96,0

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1012 1012 1012 1012

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4139 4216 4222 4223 2119 2131 2139

Popis Odbor financí a majetku Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. Příj. Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Schválený rozpočet 716 888 658 281 98 540 24 767 6 902 150 847 50 000 195 872 1 800 105 1 800 450 6 000 4 000 3 000 14 000 0 8 699 47 989 0 3 481 17 0 0 38 325 0 1 687 0 17 300 100 1 200 0

Upravený rozpočet 669 113 594 538 83 400 10 500 7 000 98 300 28 079 187 728 1 800 105 1 800 450 6 140 4 000 3 010 14 000 40 10 161 47 989 66 4 786 17 1 783 871 38 325 2 003 0 42 185 21 143 620 1 340 83

Skutečnost 677 844 594 120 88 867 10 041 7 437 92 676 28 079 186 576 1 708 93 1 584 330 6 983 3 793 4 311 14 044 39 10 160 47 989 66 4 164 16 1 781 870 38 325 2 003 0 42 183 25 045 737 1 399 78

% plnění k SR 94,6 90,3 90,2 40,5 107,8 61,4 56,2 95,3 94,9 88,5 88,0 73,4 116,4 94,8 143,7 100,3 0,0 116,8 100,0 0,0 119,6 91,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 144,8 737,0 116,6 0,0

% plnění k UR 101,3 99,9 106,6 95,6 106,2 94,3 100,0 99,4 94,9 88,5 88,0 73,4 113,7 94,8 143,2 100,3 97,5 100,0 100,0 99,9 87,0 91,2 99,9 99,8 100,0 100,0 0,0 100,0 118,5 118,9 104,4 94,0

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 1012 2143 2143 2143 3314 3314 3399 3399 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3639 3639 3639 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6409 6409 6409

Pol

Popis

Odbor financí a majetku 3111 Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sportovní zařízení v majetku obce 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Činnost místní správy 2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní činnosti j.n. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 16 000 0 0 0 0 0 0 0 10 187 2 385 7 802 7 067 7 000 67 9 020 20 9 000 1 523 1 523 0 10 0 10 0 13 500 1 500 12 000 0 0 0

Upravený rozpočet 19 100 757 700 57 81 81 321 321 10 187 5 996 4 191 17 645 17 578 67 9 020 20 9 000 1 688 1 656 32 174 120 14 40 13 500 1 500 12 000 59 2 57

Skutečnost 22 831 757 700 57 0 0 321 321 10 187 5 996 4 191 23 295 23 228 67 9 780 0 9 780 1 689 1 657 32 170 117 13 40 12 437 902 11 535 42 2 40

% plnění k SR 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 251,4 53,7 329,6 331,8 99,4 108,4 0,0 108,7 110,9 108,8 0,0 1 698,1 0,0 129,2 0,0 92,1 60,1 96,1 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 119,5 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 132,0 132,1 99,4 108,4 0,0 108,7 100,1 100,0 98,7 97,6 97,3 92,3 100,2 92,1 60,1 96,1 71,4 100,0 70,4

PŘÍJMY ORJ 5111 5111 5111 5111 5111

OdPa 0000 0000 6171 6171

Pol

Popis

Sociální fond Bez ODPA 4134 Převody z rozpočtových účtů Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 2 015 2 013 2 013 2 2

Upravený rozpočet 2 023 2 021 2 021 2 2

Skutečnost 2 024 2 021 2 021 3 3

% plnění k SR 100,4 100,4 100,4 128,0 128,0

% plnění k UR 100,0 100,0 100,0 128,0 128,0

PŘÍJMY ORJ 5193 5193 5193 5193 5193

OdPa 0000 0000 2143 2143

Pol

Popis

Projekt IC Bez ODPA 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Cestovní ruch 2141 Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 2 549 2 549 2 549 0 0

Upravený rozpočet 2 551 2 549 2 549 2 2

Skutečnost 1 236 1 234 1 234 2 2

% plnění k SR 48,5 48,4 48,4 0,0 0,0

% plnění k UR 48,5 48,4 48,4 104,0 104,0

PŘÍJMY ORJ 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

OdPa 0000 0000 0000 0000 3419 3419 3611 3611

Pol

2412 2460 4134 2141 2141

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Převody z rozpočtových účtů Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 33 862 32 950 8 762 2 521 21 667 344 344 568 568

Upravený rozpočet 40 234 38 728 8 762 2 521 27 445 848 848 658 658

Skutečnost 36 992 35 820 6 115 2 261 27 444 503 503 668 668

% plnění k SR 109,2 108,7 69,8 89,7 126,7 146,3 146,3 117,6 117,6

% plnění k UR 91,9 92,5 69,8 89,7 100,0 59,4 59,4 101,5 101,5

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 0000 0000 0000 2212 2212 2219 2219 2219 2229 2229 3111 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3122 3122 3231 3231 3311 3311 3314 3314 3412 3412 3421 3421 3429 3429

Pol

1361 4116 2329 2111 2324 2111 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Silnice Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

Schválený rozpočet 78 105 1 300 1 300 0 0 0 500 300 200 700 700 1 305 75 1 230 344 344 587 587 735 735 1 1 1 1 1 1 781 781 1 1 33 33

Upravený rozpočet 80 623 1 336 1 300 36 682 682 500 300 200 700 700 1 255 25 1 230 74 74 587 587 735 735 1 1 1 1 1 1 781 781 1 1 33 33

Skutečnost 80 603 1 276 1 240 36 682 682 319 309 10 539 539 1 241 26 1 215 75 75 650 650 735 735 1 1 1 1 1 1 895 895 1 1 33 33

% plnění k SR 103,2 98,1 95,4 0,0 0,0 0,0 63,8 103,1 4,9 77,0 77,0 95,1 34,6 98,7 21,7 21,7 110,8 110,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,6 114,6 100,0 100,0 101,0 101,0

% plnění k UR 100,0 95,5 95,4 100,0 100,0 100,0 63,8 103,1 4,9 77,0 77,0 98,8 103,8 98,7 100,9 100,9 110,8 110,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,6 114,6 100,0 100,0 101,0 101,0

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3599 3599 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

2329 2111 2132 2329 2111 2132 2139 2111 2132 2329 2111 2131 2132 2133 2139 2111 2111 2132 2210 2310 2322 2329 3113

Popis Odbor správy majetku Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj

Schválený rozpočet 2 2 52 342 23 067 28 585 690 9 327 1 618 7 709 0 731 550 181 0 7 366 5 645 115 806 700 100 210 210 1 838 0 1 500 0 3 1 327 7

Upravený rozpočet 2 2 52 342 23 067 28 585 690 9 327 1 618 7 559 150 837 627 181 29 7 546 5 505 95 806 0 1 140 210 210 3 672 0 1 500 0 3 1 835 327 7

Skutečnost 2 2 53 767 22 224 31 236 307 8 267 1 390 6 730 147 991 773 185 32 6 918 4 625 91 801 0 1 402 210 210 4 000 7 1 631 64 58 1 834 407 0

% plnění k SR 106,0 106,0 102,7 96,3 109,3 44,5 88,6 85,9 87,3 0,0 135,5 140,6 102,4 0,0 93,9 81,9 79,0 99,3 0,0 1 401,7 99,9 99,9 217,6 0,0 108,7 0,0 1 928,7 183 437,0 124,4 0,0

% plnění k UR 106,0 106,0 102,7 96,3 109,3 44,5 88,6 85,9 89,0 97,9 118,4 123,3 102,4 111,1 91,7 84,0 95,6 99,3 0,0 123,0 99,9 99,9 108,9 0,0 108,7 0,0 1 928,7 100,0 124,4 0,0

PŘÍJMY ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 1031 1032 1032 2219 2219 2321 2321 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3745 3745

Pol

1332 1334 1335 1361 4111 4113 4116 4122 4211 4213 4216 4240 2111 2131 2131 3112 2139 2111 2310 2324 2324 2324

Popis Odbor rozvoje Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu pozemků Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 61 944 28 904 30 10 100 510 0 420 739 0 3 300 23 795 0 0 50 50 0 0 15 15 7 090 7 090 0 0 22 500 22 500 0 0 2 875 2 875 100 100

Upravený rozpočet 78 393 45 125 21 10 100 513 3 000 20 2 339 27 9 300 1 322 22 473 6 000 164 164 3 3 5 5 6 790 6 790 118 118 22 552 22 500 51 1 3 100 3 100 0 0

Skutečnost 62 428 34 293 0 0 40 577 3 000 20 2 332 27 9 300 722 12 276 6 000 65 65 3 3 5 5 1 939 1 939 119 119 22 337 22 285 52 1 3 181 3 181 0 0

% plnění k SR 100,8 118,6 0,0 0,0 40,3 113,1 0,0 4,7 315,5 0,0 281,8 3,0 0,0 0,0 129,1 129,1 0,0 0,0 30,0 30,0 27,3 27,3 0,0 0,0 99,3 99,0 0,0 0,0 110,7 110,7 0,0 0,0

% plnění k UR 79,6 76,0 0,0 0,0 40,3 112,5 100,0 99,0 99,7 98,9 100,0 54,6 54,6 100,0 39,3 39,3 94,3 94,3 90,0 90,0 28,6 28,6 100,8 100,8 99,0 99,0 101,8 60,0 102,6 102,6 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3769 3769 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

2210 2111 2210 2324 2329

Popis Odbor rozvoje Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 0 0 410 0 300 0 110

Upravený rozpočet 3 3 533 0 300 13 220

Skutečnost 3 3 484 13 234 12 225

% plnění k SR 0,0 0,0 118,0 0,0 77,9 0,0 204,5

% plnění k UR 96,7 96,7 90,8 0,0 77,9 92,9 102,3

Městská policie Příjmy: Rozpočet:

1 800

Skutečnost:

2 007

Rozdíl v plnění:

+207

Bez ODPA Rozpočet:

120

Skutečnost:

112

Rozdíl v plnění:

-8

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 120 Skutečnost: 112 Rozdíl v plnění: -8 Příjem z grantu na projekt prevence kriminality „Kdo má pod čepicí, může na silnici!“ a přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 680 Skutečnost:

1 895

Rozdíl v plnění:

+215

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 80 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: -45 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. Příjem nebyl naplněn z důvodu vyúčtování za školní pololetí. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 600 Skutečnost: 1 859 Rozdíl v plnění: +259 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.

Správní odbor Příjmy: Rozpočet:

11 643

Skutečnost:

11 903

Rozdíl:

+ 260

Bez ODPA Rozpočet:

8 523

Skutečnost:

8 884

Rozdíl:

+ 361

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 680 Skutečnost: 700 Rozdíl: + 20 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme předpokládali, rozpočet byl navýšen o 60 tis. Kč (rozpočtová změna byla projednána v ZM dne 17. 12. 2009). 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: 126 Rozdíl: + 126 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění nebylo v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 7 839 Skutečnost: 8 056 Rozdíl: + 217 Jsou to správní poplatky, které zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend: - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změny v občanském průkazu, výměny OP povinné, na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a zák. č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2009. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 2 416 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 17. 12. 2009) a tím došlo v celkovém příjmu k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, došlo k menšímu plnění příjmu, než jsme předpokládali. Je to způsobeno tím, že sice probíhá výměna řidičských průkazů (konec platnosti u ŘP vydaných do r. 1999,2000) ve větším množství, ale z důvodu povinné výměny je tato výměna bezplatná. V souvislosti s hospodářskou krizí a z důvodu zavedení nového zákona o odpadech, došlo k poklesu v registru vozidel. Dále došlo k poklesu dovezených motorových vozidel. Také musel být upraven příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů, kde došlo též k poklesu příjmů.

Příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů byl naplněn dle předpokládaného rozpočtového plnění navýšeného rozpočtu o 70 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2009). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2009, ale byl snížen o 125 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2009) a tím došlo nakonec k plnění a i mírnému navýšení. OŽÚ – registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání – zjednodušení; došlo k vyššímu, než původně očekávanému plnění (rozpočtová změna-zvýšení o 100 tis. Kč) 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 4 Skutečnost: 2 Rozdíl: -2 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n. N. a obec Josefův Důl na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2 530

Skutečnost: 2 378

Rozdíl:

- 152

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 2 530 Skutečnost: 2 378 Rozdíl: - 152 Jde o přijaté platby za: - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 620 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 17. 12. 2009). Platební morálka se zhoršila a vymáhání není již tak úspěšné a neprobíhá dle plánovaných předpokladů. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 590

Skutečnost:

641

Rozdíl:

+ 51

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 42 Skutečnost: 46 Rozdíl: +4 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2009 očekávány nižší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl snížen o 3 tis. Kč (rozpočtová změna projednána na ZM 17. 12. 2009). Nakonec byl příjem naplněn. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 421 Skutečnost: 458 Rozdíl: + 37 Jde o finanční prostředky za: - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. - živnostenský úřad = pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Vzhledem k personálnímu posílení úseku kontroly ŽÚ došlo k uspokojivému plnění kontrolní činnosti. Došlo k navýšení příjmů a rozpočet byl navýšen o 225 tis. Kč u ŽÚ,

naopak u ostatních pokut (pokuty – ostatní přestupky) u OPŘ byl rozpočet snížen o 101 tis. Kč. Výsledky zjištěných porušení předpisů a výše následné ukládaných pokut odpovídá reálným možnostem oddělení. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 120 Skutečnost: 130 Rozdíl: + 10 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě ustanovení § 79 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopií)

Rozdíl:

0

Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet:

182 313

Skutečnost:

182 060

Rozdíl v plnění:

- 253

Bez ODPA Rozpočet:

177 665

Skutečnost:

177 364

Rozdíl v plnění:

- 301

1361 – Správní poplatky Rozpočet: 18 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 2 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 172 912 Skutečnost: 172 912 Rozdíl v plnění: 0 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. UZ 13005 Dotace MPSV ČR za prvenství v soutěži Obec přátelská rodině z r. 2008. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 693 Skutečnost: 693 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (613 tis. Kč) a děti MŠ (80 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 3 911 Skutečnost: 3 609 Rozdíl v plnění: -302 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 140 Rozdíl v plnění: -260 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 171 tis. Kč a EU 969 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním příjmů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. ORG 40625 Rozpočet: 254 Skutečnost: 214 Rozdíl v plnění: -40 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 32 tis. Kč a EU 182 tis. Kč).

Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním příjmů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. ORG 40635 Rozpočet: 1 546 Skutečnost: 1 546 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 232 tis. Kč a EU 1 314 tis. Kč). ORG 40675 Rozpočet: 431 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 64 tis. Kč a EU 366 tis. Kč). ORG 40693 Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na dopravu na výstavu EDUCA v Liberci (4 tis. Kč) a účelová neinvestiční dotace z grantového fondu LK na úhradu nákladů spojených s realizací protidrogového projektu „Správná šestka“ (20 tis. Kč). ORG 40813 Rozpočet: 212 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.N. je dotace z KÚLK na akce: 100,0 tis. Kč – realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (záloha) 2,0 tis. Kč – „Výtvarné setkání a putování“ 1,0 tis. Kč – „Prázdninová všehochuť“ 9,0 tis. Kč – „Kdo si hraje nezlobí“ 45,0 tis. Kč – „Ekovýchova s Vikýřem“ 11,0 tis. Kč – „S Tebou mě baví svět“ 8,0 tis. Kč – „Informační centrum pro mládež v Jablonci n.N.“ 15,0 tis. Kč – letní tábor pro postižené 17,0 tis. Kč – realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (vyúčtování) 4,0 tis. Kč – „Podpora činnosti DDM Vikýř v Jablonci n.N“

-1

ORG 40823 Rozpočet: 44 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n.N. na akce „Dny evropského dědictví“ (15 tis. Kč) a účelová neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (29 tis. Kč). 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů ORG 40635 Rozpočet: 131 Skutečnost: 130 Rozdíl v plnění: -1 Investiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 19 tis. Kč a EU 111 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při sestavování rozpočtu.

3111 Předškolní zařízení Rozpočet: 1 012

Skutečnost:

1 012

Rozdíl v plnění:

0

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1 009 Skutečnost: 1 009 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008.

3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 327 Skutečnost:

327

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 327 Skutečnost: 327 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008.

3113 Základní školy Rozpočet: 3 289

Skutečnost:

3 289

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 3 289 Skutečnost: 3 289 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 5 Skutečnost:

5

Rozdíl v plnění:

2310 – Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Rozpočet 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: Příjem z prodeje neupotřebitelného klavíru v příspěvkové organizaci ZUŠ Jablonec n. N.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 1 Skutečnost: 0

Rozdíl v plnění:

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: Úroky ze zvláštního účtu na projekt Týden seniorů ve výši 140 Kč. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 8 Skutečnost:

8

Rozdíl v plnění:

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2226 – Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Na tento paragraf a položku je naúčtováno dle pokynu KÚLK, zbývající část je v pol. 4121 jako v minulých letech.

6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 6 Skutečnost:

54

Rozdíl v plnění:

48

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 0 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 2 Tato položka obsahuje příjmy z vratek sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje. Tato částka se vrátila na účet města koncem roku 2009 a finanční prostředky byly převedeny do r. 2010 a v lednu 2010 odeslány na účet kraje. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 5 Skutečnost: 51 Rozdíl v plnění: 46 Příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory v Semilech, kam byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy Jablonec n.N. a Semily umístěni (924 Kč). Částka ve výši 50 tis. Kč je úhrada od města Tanvald za umístění občana jejich města v jabloneckém DPS. Rozpočet nebyl o 50 tis .Kč upraven, neboť nebylo dořešeno, zda bude příjmem města nebo zda bude úhrada převedena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Na tento paragraf a položku je naúčtováno dle pokynu KÚLK, zbývající část je v pol. 4121 jako v minulých letech.

Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet:

Bez ODPA Rozpočet:

669.113

594.538

Skutečnost:

677.844

Skutečnost:

594.120

Rozdíl v plnění:

+ 8.731

Rozdíl v plnění:

- 418

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 83 400 Skutečnost: 88 867 Rozdíl v plnění: + 5 467 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 10 500 Skutečnost: 10 041 Rozdíl v plnění: - 459 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos. Plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření zejména možnost neplatit zálohy pro podnikatelské subjekty zaměstnávající max. 5 osob. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 7 000 Skutečnost: 7 437 Rozdíl v plnění: + 437 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 98 300 Skutečnost: 92 676 Rozdíl v plnění: - 5 624 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se nepodařilo naplnit. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 28 079 Skutečnost: 28 079 Rozdíl v plnění: Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362.

0

1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 187 728 Skutečnost: 186 576 Rozdíl v plnění: - 1 052 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy nebyly naplněny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1 800 Skutečnost: Tyto místní poplatky nebyly naplněny.

1 708

Rozdíl v plnění:

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 105 Skutečnost: 93 Rozdíl v plnění: U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 584 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 450 Skutečnost: 330 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění.

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

- 92

- 12

- 216

- 120

1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 6 140 Skutečnost: 6 983 Tyto poplatky byly přeplněny o částku 843 tis. Kč.

Rozdíl v plnění:

+ 843

1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 4 000 Skutečnost: 3 793 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

- 207

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 3 010 Skutečnost: 4 311 Rozdíl v plnění: + 1 301 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 044 Rozdíl v plnění: + 44 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 44 tis. Kč. 1701 – Neidentifikované příjmy Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Rozdíl v plnění: -1 Na tuto položku jsou zařazeny daňové příjmy od finančního úřadu dodatečně vymožené. 4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 10 161 Skutečnost: 10 160 Rozdíl v plnění: -1 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 645 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 560 tis. Kč (UZ 98116), dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 946 tis. Kč (UZ 98348) a volby do zastupitelstva obce Pulečný 10 tis. Kč (UZ 98074). 4112 - Globální dotace Rozpočet: 47 989 Skutečnost: 47 989 Rozdíl v plnění: Jedná se o dotaci na výkon státní správy, kterou městu posílá KÚLK.

0

4113 – Neinvest.přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na úhradu úroků k úvěru na opravu a modernizaci panelového domu Lipová 9 od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. Tato dotace bude ve stejné výši vyplácena do roku 2017. 4116 – Ostatní Rozpočet: ORG 10133 ORG 10134 ORG 10136 ORG 10137 ORG 10138 ORG 10244 ORG 10957 ORG 30943 ORG 90850 ORG 40523 ORG ORG ORG ORG ORG ORG

10133: 10134: 10136: 10137: 10138: 10244:

neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu 4 786 Skutečnost: 4 164 617 Skutečnost: 497 1 186 Skutečnost: 888 221 Skutečnost: 203 228 Skutečnost: 176 159 Skutečnost: 128 1 364 Skutečnost: 1 261 400 Skutečnost: 400 178 Skutečnost: 178 390 Skutečnost: 390 43 Skutečnost: 43

(UZ (UZ (UZ (UZ (UZ (UZ

33513234, 09113229, 33513234, 13101) 33513234, 33513234,

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

33113234) 09513229, 33513234, 33113234) 33113234) 33113234) 33113234)

- 622 - 120 - 298 - 18 - 52 - 31 - 103 0 0 0 0

Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Skutečné plnění příjmů je vždy nižší než plánového příjmy, protože do rozpočtu byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1,5 úvazku terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. ORG 30943: Neinvestiční přijaté transfery ze SR na projekt „Otevřené dveře“ - jde o finanční prostředky ve výši 179 tis. Kč určené pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. z prostředků EÚ pod ÚZ 09513229. Tyto finanční prostředky příspěvková organizace vrátí společně s vyúčtováním dotace Ministerstvu sociálních věcí ČR. ORG 90850: V rámci Městské programu prevence kriminality na rok 2009 byla poskytnuta dotace ve výši 390 tis. Kč na 5 projektů ( Na rozcestí, Stáří bez rizika, Příměstský tábor, Sportovní vybavení 2 a Akce sídliště ). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. ORG 40523: Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2009 - rozpočtové opatření schváleno na mimoř. schůzi RM dne 9.7.2009 Usnesením RM č. 136/2009 ve výši 38 tis. Kč (ÚZ 34053). Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století na nákup knihovnického fondu pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v roce 2009 - rozpočtové opatření schváleno dne 18.6.2009 Usnesením ZM č. 618/2009 ve výši 5 tis. Kč (ÚZ 34070). 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: -1 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. Rozdíl vznikl tím, že smlouva s obcí Maršovice na další období byla uzavřena až v polovině roku 2009 a poplatek byl tedy poloviční. 4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 1 783 Skutečnost: 1 781 Rozdíl v plnění: -2 Neinvestiční dotace pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu LK dle Smlouvy č. OLP/125/2009 z 24.2.2009 na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka v roce 2009 ve výši 670 tis. Kč (schváleno rozpočtovým opatřením na 6. schůzi RM dne 7.5.2009). Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/149/2009 na projekt pod názvem „Regionální funkce knihoven – Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.“ ve výši 959 tis. Kč – rozpočtová změna schválena na 23. zasedání ZM dne 26.3.2009 Usnesením ZM č. 530/2009. Dotační tituly určené k zajištění činnosti jednotek požární ochrany – odborná příprava, oprava výjezdu z HZ Proseč a vybavení jednotek 2 ks zásahových přileb a 4 ks vysílaček. Jde o příspěvek z Fondu PO LK v celkové částce 73 tis. Kč a příspěvek na udržení akceschopnosti jednotek PO v celkové částce 80 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly začleněny do rozpočtu na paragraf – požární ochrana a byly z něj hrazeny výdaje na vybavení jednotek a náklady spojené s provozem hasičských zbrojnic a techniky. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 871 Skutečnost: 870 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na financování projektu magnetické rezonance z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 799 tis. Kč (ÚZ 38585005) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 71 tis Kč (ÚZ 38185001).

4139 – Výběr z FZÚB Rozpočet: 38 325 Skutečnost: 38 325 Rozdíl v plnění: 0 Výběr prostředků z FZÚB pro potřeby města na opravy, údržbu a rekonstrukce svého bytového fondu. 4216 – Ostatní investiční přijaté transf. ze státního rozpočtu Rozpočet: 2 003 Skutečnost: 2 003 Rozdíl v plnění: 0 Účelová investiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na bezpečnostní monitorovací systém určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. (ÚZ 35672) ve výši 1.687 tis. Kč – dotaci město pouze proúčtovalo, ministerstvo zaslalo nemocnici finance přímo. V rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2009 obdrženo 316 tis. Kč – rozšíření stávajícího kamerového systému o kamerový soubor ul. Budovatelů. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 42 185 Skutečnost: 42 183 Rozdíl v plnění: -2 Investiční dotace určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na financování projektu magnetické rezonance z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 38 763 tis. Kč (ÚZ 38585505) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 3 420 tis Kč (ÚZ 38185501).

1012 – Podnikání v zemědělství Rozpočet: 21 143 Skutečnost:

25 045

Rozdíl v plnění:

+ 3 902

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 620 Skutečnost: 737 Rozdíl v plnění: + 117 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 1 340 Skutečnost: 1 399 Rozdíl v plnění: + 59 Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 83 Skutečnost: 78 Rozdíl v plnění: -5 Příjmy z pronájmu části parkovací plochy na Horním náměstí při konání dne IZS od fa Telmo spol. s.r.o. a Kooperativa pojišťovna a.s. a z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet: 19 100 Skutečnost: 22 831 Rozdíl v plnění: + 3 731 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. Dále trvá zájem investorských společností o koupi pozemků a tím i uzavíraných smluv budoucích kupních. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 757

Skutečnost:

757

Rozdíl v plnění:

0

2112 – Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru , o.p.s. ve výši 700 tis. Kč.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 57 Skutečnost: 57 Rozdíl v plnění: 0 Jde o přefakturace akcí „realizace výstavního stánku na veletrh Reisemarkt Dresden“ (37 tis. Kč) a „výstavní sektor na veletrh cestovního ruchu Reisen Hamburg“ (20 tis. Kč) – rozpočtová změna ve výši 57 tis. Kč provedena v září 2009. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 81

Skutečnost:

0

Rozdíl v plnění:

- 81

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 81 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 81 Jde o vratku za energie za rok 2008– rozpočtová změna provedena v září 2009 – bylo vráceno do rezervy města. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 321 Skutečnost: 321

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 321 Skutečnost: 321 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci z ministerstva životního prostředí na projekt Jablonec nad Nisou - město otevřené svým občanům. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 10 187 Skutečnost:

10 187

Rozdíl v plnění:

0

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 5 996 Skutečnost: 5 996 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 5 996 tis. Kč. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Rozpočet: 4 191 Skutečnost: 4 191 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 4 191 tis. Kč. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 17 645

Skutečnost:

23 295

Rozdíl v plnění:

+ 5 650

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 17 578 Skutečnost: Jedná se o příjmy z prodeje bytů

23 228

Rozdíl v plnění:

+ 5 650

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 67 Skutečnost: 67 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příjmy z prodeje osobního automobilu Renault Scenic z majetku města Městské správě nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 9 020 Skutečnost: 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 20 Skutečnost: Tato položka nebyla naplněna.

9 780 0

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

+ 760 - 20

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 9 780 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy z prodeje objektů, které nejsou bytovými domy.

4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 1 688 Skutečnost: 1 689 Rozdíl v plnění:

+ 780

+1

2132 - Příjmy z pronájmu Rozpočet: 1 656 Skutečnost: 1 657 Rozdíl v plnění: +1 Jde o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou jménem města a na účet města Jablonec nad Nisou v celkové výši 1 657 tis. Kč. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 Jde o vratky za úsporu energií za rok 2008 u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou (tj. bývalých příspěvkových organizací Sociální služby a Spolkový dům) v celkové výši 32 tis. Kč. 6171- Činnost místní správy Rozpočet: 174

Skutečnost:

170

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 120 Skutečnost: 117 Jedná se o pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

-4

Rozdíl v plnění:

-3

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: -1 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond a náklady řízení. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 40 Jedná se o nahodilé příjmy

Skutečnost:

40

6310 – Obecné příjmy z finančních operací Rozpočet: 13 500 Skutečnost:

12 437

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet: 1 500 Skutečnost: Jedná se příjmy z úroků na běžných účtech.

902

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:- 1 063 Rozdíl v plnění:

-598

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 11 535 Rozdíl v plnění: - 465 Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 828 750,- Kč a od JTR a.s. ve výši 8 249 828,21 Kč a zaúčtování prodeje cenných papírů ve výši 2 456 198,96 Kč. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 59 Skutečnost: 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 2 Skutečnost: Jedná se o zaplacené pohledávky.

42 2

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

- 17 0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 57 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: - 17 Příspěvek z Ministerstva životního prostředí na pořádání Evropského týdne mobility (20 tis. Kč), příspěvek občanů na autobusy v rámci výletu do partnerského Budyšína a Jeleni Góry (20 tis. Kč).

Sociální fond Příjmy: Rozpočet:

2 023

Skutečnost:

2 024

Rozdíl v plnění:

+1

Bez ODPA Rozpočet:

2 021

Skutečnost:

2 021

Rozdíl v plnění:

0

4134 - Příděl do sociálního fondu Rozpočet: 2 021 Skutečnost: Jedná se o příděl do sociálního fondu.

2 021

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

+1

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: 3 Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Rozdíl v plnění:

+1

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 Skutečnost:

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Příjmy: Rozpočet: 2 551

Skutečnost: 1 236

Rozdíl v plnění: - 1 315

Bez ODPA Rozpočet: 2 549

Skutečnost: 1 234

Rozdíl v plnění: - 1 315

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 2 549 Skutečnost: 1 234 Rozdíl v plnění: - 1 315 V roce 2009 proběhly celkem dvě žádosti o platbu peněž z EU a SR. První žádost proběhla v měsíci dubnu, kdy byla dotace ve výši 1 234 tisíc Kč připsána na projektové konto v měsíci červnu 2009. Druhá žádost proběhla počátkem listopadu a dotace, se kterou se počítalo, že dojde do konce roku 2009, byla připsána na účet až v lednu 2010. Jedná se o dotaci ve výši 1.099 Kč, která se promítne až v rozpočtu roku 2010. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 2

Skutečnost:

2141 Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: Jedná se o úroky ze zvláštního účtu projektu.

2

Rozdíl v plnění:

0

2

Rozdíl v plnění:

0

Fond na zlepšení úrovně bydlení Příjmy: Bez ODPA Rozpočet:

38 728

Skutečnost:

35 820

Rozdíl v plnění:

- 2 908

2412 - Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osob Rozpočet 8 762 Skutečnost 6 115 Rozdíl v plnění - 2 647 Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou FK Baumit. 2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva Rozpočet 2 521 Skutečnost 2 261 Rozdíl v plnění Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám. 4134 – Převody z rozpočtových účtů Rozpočet 27 445 Skutečnost 27 444 Rozdíl v plnění Zahrnuje příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů a splátka půjčky města. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 848 Skutečnost:

503

Rozdíl v plnění:

- 260

-1

- 345

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 848 Skutečnost 503 Rozdíl v plnění - 345 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou úroků z půjčky poskytnuté FK Baumit. 3611 – Podpora individuál. bytové výstavby Rozpočet: 658 Skutečnost:

668

Rozdíl v plnění:

+ 10

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 658 Skutečnost 668 Rozdíl v plnění + 10 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků.

Odbor správy majetku Příjmy: Rozpočet:

80 623

Skutečnost:

80 603

Rozdíl v plnění:

- 20

Bez ODPA Rozpočet:

1 336

Skutečnost:

1 276

Rozdíl v plnění:

- 60

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 1 300 Skutečnost : 1 240 Rozdíl v plnění : - 60 Výběr správních poplatků za ověřování podpisů a listin, za výpisy z katastru a rejstříků a dále za vydávání rybářských lístků. Jde o příjem odd. vnitřní správy, plní vnitřní informační středisko. Dále se jedná o správní poplatky oddělení DSÚ např.: za zvláštní užívání komunikací, za povolení lešení a výkopů, poplatky za vjezd do pěší zóny, za povolení reklamy, povolení stánkového prodeje. Výše vybraných poplatků závisí na množství správních rozhodnutí tj. na počtu podání. 4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 36 Skutečnost 36 Rozdíl v plnění : 0 Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 26.730,- Kč na doplnění pracoviště CZECH Point ve veřejné správě, ÚZ 36514008. Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 9.000,-Kč. ÚZ 13002 ve výši 9.000,- Kč. 2212 – Silnice Rozpočet:

682

Skutečnost:

682

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 682 Skutečnost: 682 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada dobropisu za neprovedenou zimní údržbu za prosinec minulého roku. Vyúčtování zálohy na prosinec minulého roku z důvodu nutného odevzdávání faktur na město do 15.12. každého roku. Na zbytek prosince je poskytována záloha pro případ sněžení. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 500 Skutečnost: 319

Rozdíl v plnění:

- 181

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 300 Skutečnost: 309 Rozdíl v plnění: + 9 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet. Parkovací karty jsou placeny buď hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Naplněno v souladu s rozpočtem. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 200 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: - 190 Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože se jednalo o nesprávný odhad příjmů ze strany TSJ s.r.o. a MP. Zároveň s nižšími příjmy jsou nižší i výdaje.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Rozpočet: 700 Skutečnost: 539

Rozdíl v plnění:

- 161

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 700 Skutečnost: 539 Rozdíl v plnění: - 161 Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 1 255 Skutečnost:

1 241

Rozdíl v plnění:

- 14

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 25 Skutečnost: 26 Rozdíl v plnění +1 Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 13 tis.Kč. Příjem 4 tis. Kč je nájemné za samostatné mateřské školy a za Speciální MŠ Palackého. Dále je zahrnut příjem za 2 ordinace v MŠ Husova za 9 tis. Kč ročně. Tento pronájem byl ukončen z důvodu zvýšení kapacity pro mateřskou školu. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1 230 Skutečnost: 1 215 Rozdíl v plnění : - 15 Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou základní školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. 3113 – Základní školy Rozpočet: 74

Skutečnost:

75

Rozdíl v plnění:

+ 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 74 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění : +1 Příjem 9 tis.Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 65,6 tis. Kč nájem budovy pro Svobodnou základní školu v areálu U Přehrady-Rybářská. 3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 587 Skutečnost:

650

Rozdíl v plnění:

+ 63

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 587 Skutečnost: 650 Rozdíl v plnění: + 63 Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Jugoslávská 4, Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10. Jugoslávská 4 – příjem z nájemného plánován ve výši 247.300,- Kč, uhrazeno navíc v prosinci za leden 61.825,- Kč. Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390,- Kč,uhrazen v plné výši. Sluníčko, Polní 10 – nájem ve výši 26.560,- Kč, uhrazeno v plné výši. Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen. Rozdíl je způsoben přeplatkem Speciální školy Jugoslávská.

3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 735 Skutečnost:

735

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 735 Skutečnost: 735 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole strojní a bižuterní. SPŠ technická – nájemné uhrazeno 340 tis. Kč , SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 1 Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ulici. Hrazeno v plné výši.

0

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 1

Skutečnost:

1

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění : 0 Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1.000,- Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1.000,- Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 781 Skutečnost:

895

Rozdíl v plnění:

+ 114

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 781 Skutečnost: 895 Rozdíl v plnění: + 114 Příjmy tvoří nájemné za Plavecký bazén ve výši 1 tis. Kč, nájemné zaplacené SPORT s.r.o.za zimní stadion ve výši 117 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 548 tis.Kč a nájemné za městskou halu ve výši 229 tis. Kč ročně. Příjmy byly navýšeny o DPH od. 1.4.2009, jsou naplněny dle smluv. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 1 Skutečnost 1 Rozdíl v plnění 0 Pronájem budovy Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zaplaceno dle nájemní smlouvy.

3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 33 Skutečnost:

33

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 33 Skutečnost 33 Rozdíl v plnění 0 Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od firmy TEXO-PLUS za 33.331,- Kč ročně. Firma provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. 3599- Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost:

2

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se i prodej tiskopisů oproti loňskému roku. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 52 342 Skutečnost:

53 767

Rozdíl v plnění:

+ 1 425

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 23 067 Skutečnost: 22 224 Rozdíl v plnění: - 843 Výběr záloh na energie a služby pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu z důvodu snižování záloh na energie (vysoké přeplatky v dalším roce). Z celkového počtu bytů 1500 b.j. se jedná o snížení záloh o 500,- Kč na jednotku. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 28 585 Skutečnost: 31 236 Rozdíl v plnění : + 2 651 Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 28 075 tis. Kč a za ubytovny 3 161 tis. Kč. Vybrané nájemné z bytů je oproti plánu navýšeno z důvodu zvýšení nájemného od 1.1.2009 o 30%. Vybrané nájemné za ubytovny je ovlivněno zvýšením ubytovacího poplatku od 1.1.2009 o 50 % a navýšení o DPH od dubna 2009. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 690 Skutečnost: 307 Rozdíl v plnění: - 383 Jedná se o ostatní příjmy RK – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. Vybráno méně z důvodu menšího množství pokut. Výběr zajišťuje Městská správa nemovitostí s.r.o. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 9 327 Skutečnost:

8 267

Rozdíl v plnění:

- 1 060

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 1 618 Skutečnost: 1 390 Rozdíl v plnění: - 228 Výběr příjmů pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Příjmy nenaplněny z uvolnění některých nebytových prostor a nových předpisů záloh na služby. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 7 559 Skutečnost: 6 730 Rozdíl v plnění: - 829 Příjmy z pronájmu nebytových prostor a garáží nenaplněny z důvodu uvolnění některých nebytových prostor, např. Podhorská 5 a Podhorská 18.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 150 Skutečnost: 147 Rozdíl v plnění: -3 Pronájmy nebytových prostor za účelem umístění antén. Nový příjem, který podléhá zdanění DPH. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 837

Skutečnost:

991

Rozdíl v plnění:

+ 154

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 627 Skutečnost: 773 Rozdíl v plnění: + 146 Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 181 Skutečnost: 185 Rozdíl v plnění: +4 Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň na hlavním hřbitově a kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč plus DPH 19%. K navýšení o DPH došlo k 1.4.2009 dodatkem ke smlouvě. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 29 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: + 3 Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. 3639 – Komunální služby Rozpočet: 7 546

Skutečnost:

6 918

Rozdíl v plnění:

- 628

2111- Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 5 505 Skutečnost: 4 625 Rozdíl v plnění: - 880 Jedná se o tržby z parkovacích automatů ve výši 4 587 tis. Kč. Rozdíl vznikl nenaplněním plánovaných příjmů z parkovacích automatů. Plánovaná částka byla příliš vysoká a byla chybně odhadnuta Technickými službami Jablonec s.r.o. Další příjmy ve výši 38 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním IC za domovní čísla popisná a orientační. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 95 Skutečnost : 91 Rozdíl v plnění: -4 Jedná se o pronájem tržnice Lipanská a tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 42 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 48 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 806 Skutečnost: 801 Rozdíl v plnění: -5 Příjmy z nájemného za tyto objekty: Nájemné za prostory Eurocentum s.r.o. a kin ve výši 645 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 134 tis. Kč, nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 13 tis. dle smlouvy a nájemné za nebytové prostory ostatní celkem 9 tis. Kč, např. za prostory RK Adria, Junák apod. ve správě OSM.

  2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 1 140 Skutečnost: 1 402 Rozdíl v plnění: + 262 Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 132 tis. Kč dle dohod uzavíraných odd. DSÚ. Pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, bilboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 791 tis. Kč. Nájemné z reklamních ploch bylo navýšeno o DPH. Další příjem je pronájem střech pro umístění

telekomunikačních antén ve výši 480 tis. Kč vč. DPH. Tyto antény jsou umístěny na školských objektech města. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 210 Skutečnost:

210

Rozdíl v plnění:

0

2111 - Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 210 Skutečnost: 210 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 3 672 Skutečnost:

4 000

Rozdíl v plnění:

+ 328

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: +7 Příjmy za poskytování výpisů z CZECH Pointu pro ostatní obce ve vnitřním informačním středisku. 2132 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 631 Rozdíl v plnění: + 131 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 0 Skutečnost: 64 Rozdíl v plnění: + 64 Pokuty uložené dopravním a silničním úřadem ve správním řízení ve výši 64 tis. Kč za nesplnění podmínek při výkopových pracech. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 3 Skutečnost: 58 Rozdíl v plnění: Příjmy z prodeje vyřazeného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) .

+ 55

2322 – Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 1 835 Skutečnost: 1 834 Rozdíl v plnění: -1 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Jedná se o náhrady škod na majetku vlivem povětrnostních vlivů, havárií na vnitřních rozvodech vody a kanalizace nebo vloupáním. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 327 Skutečnost: 407 Rozdíl v plnění: + 80 Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, uhrazené soudní poplatky a náklady řízení, dobropisy, příjmy za prodej vyřazeného majetku při opravách budov do Sběrných surovin nebo do Kovošrotu. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 7 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. jedná se o majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol. 3113.

Odbor rozvoje Příjmy: Rozpočet:

78 393

Skutečnost:

62 428

Rozdíl v plnění:

- 15 965

Bez ODPA Rozpočet:

42 125

Skutečnost:

34 293

Rozdíl v plnění:

- 10 832

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Rozpočet: 21 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 21 Jedná se o příjmy za znečišťování ovzduší malým či středním zdrojem znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Tento příjem nebyl v r.2009 plněn. 1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 10 Jedná se o příjem poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. Tento příjem nebyl v r.2009 plněn. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Rozpočet: 100 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: - 60 Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem). 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 513 Skutečnost: 577 Rozdíl v plnění: 64 Jedná se o poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru. Správní poplatky stavebního úřadu za vydání stavebního povolení a územního řízení, demoliční výměry atd.. Správní poplatky oddělení životního prostředí jsou poplatky za provedení místního šetření v rámci správních řízení povolení kácení stromů, dále správní poplatek za vydávání loveckých lístků a také správní poplatky vydávané vodoprávním úřadem za stavební povolení. Dále se zde objevují příjmy za výpisy z katastru nemovitostí, za legalizaci a vidimaci. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 3 000 Skutečnost: 3 000 Rozdíl v plnění 0 Rozpočet: Dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s říjnovou sněhovou kalamitou (oprava veřejného osvětlení, údržba komunikací a chodníků, škody na veřejné zeleni). 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o poskytnutí státního podílu dotace ze SFŽP na projekt Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou. 4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 2 339 Skutečnost: 2 332 Rozdíl v plnění -7 Účelová dotace Ministerstva životního prostředí ČR z Programu péče o krajinu ve výši 160 tis.Kč určená na údržbu krajinných prvků a památných stromů. Dále byla poskytnuta dotace z MZe přes KÚ LK na úhradu výdajů činnosti lesního odborného hospodáře (79 tis.Kč) a dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (19 tis.Kč). 1 000 tis.Kč bylo poskytnuto z Ministerstva kultury z „Programu regenerace městské památkové zony“, 738 tis.Kč činí poskytnutá dotace v rámci projektu „Územně analytické podklady správního území města Jablonec n.N.“ a 336 tis.Kč činí podíl dotace EU na projekt Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění 0 7 tis.Kč bylo Krajským úřadem poskytnuto na pořízení kompostérů (jedná se o doplatek dotace, jejíž hlavní část byla poskytnuta v r.2008) a 20 tis.Kč činí příspěvek na hospodaření v lesích. 4211 – Investiční přijaté transfery z VPS Rozpočet: 9 300 Skutečnost: 9 300 Rozdíl v plnění 0 Poskytnuté dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci parků Perlová a Smetanova ve výši 3 300 tis.Kč a 6 000 tis.Kč činí dotace na rekonstrukci MŠ V.Nezvala. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 1 322 Skutečnost: 722 Rozdíl v plnění - 600 Příjem dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ Pasířská. Doplatek dotace podílu SFŽP na tuto akci bude poskytnut v roce 2010. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 22 473 Skutečnost: 12 276 Rozdíl v plnění - 10 197 Příjem evropského podílu dotace na zateplení ZŠ Pasířská. Doplatek dotace podílu EU na tuto akci bude poskytnut v roce 2010. 4240 – Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Rozpočet: 6 000 Skutečnost: 6 000 Rozdíl v plnění Dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci ul.Podzimní. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 164

Skutečnost:

65

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 164 Skutečnost: 65 Jedná se o mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností Rozpočet: 3 Skutečnost: 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

0

Rozdíl v plnění:

- 99

Rozdíl v plnění:

- 99

3

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 5 Skutečnost: 5

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem za pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné kontejnery nebo popelnice. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 6 790 Skutečnost:

1 939

Rozdíl v plnění

- 4 851

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 6 790 Skutečnost: 1 939 Rozdíl v plnění - 4 851 Příjem za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS dle uzavřených smluv.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 118 Skutečnost:

119

Rozdíl v plnění

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 118 Skutečnost: 119 Rozdíl v plnění Příjmy z pronájmu pozemků ve správě oddělení životního prostředí. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 22 552 Skutečnost:

22 337

Rozdíl v plnění:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 22 500 Skutečnost: 22 285 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy za platby od občanů za popelnice a kontejnery.

+1 +1

- 215 - 215

2310 – Příjmy z prodeje krátk.a drobného majetku Rozpočet: 51 Skutečnost: 52 Jedná se o příjmy za prodej kompostérů občanům.

Rozdíl v plnění:

+1

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 1 Skutečnost: Příjem za náklady řízení.

Rozdíl v plnění:

0

1

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet: 3 100 Skutečnost: 3 181

Rozdíl v plnění:

+ 81

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 3 100 Skutečnost: 3 181 Rozdíl v plnění + 81 Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí Rozpočet: 3 Skutečnost: 3

Rozdíl v plnění:

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění Jedná se o příjem za vybrané blokové pokuty udělené pracovníky životního prostředí. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 533 Skutečnost: 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: Příjem z vlastní činnosti.

484 13

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

0 0

- 49 + 13

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 300 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: - 66 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 13 Skutečnost: Příjem za náklady řízení.

12

Rozdíl v plnění:

-1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 220 Skutečnost: 225 Rozdíl v plnění: +5 Příjem za finanční spoluúčast občanů na pořízení změny územního plánu a 10 tis.Kč činí příjem platby od společnosti Ekolamp.

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2009 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 1014 1031 1036 2141 2143 2212 2219 2221 2229 2242 2272 2310 2321 3111 3112 3113 3114 3119 3231 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3522 3539 3541 3543 3611 3612 3613 3619 3631

Ozdravování hosp.zvířat, pol., a spec.plodin Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz veřejné železniční dopravy Provoz ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Ostatní záležitosti předškolní výchovy Základní umělecké školy Divadelní činnost Film.tvorba,distribuce, kina archiv. Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova nár.hist.pověd. Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nemocnice Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Pomoc zdravotně postiženým Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a byt.hospodářství Veřejné osvětlení

11 114 19 41 5 3 9 3 16 31 2 93

10 2 8

3 3 1 1 14 6 77 10 4 33 12

10 74 10 17

850 120 0 30 875 531 776 858 180 949 000 591 215 862 613 004 100 0 990 346 070 175 260 62 214 170 30 230 933 702 573 049 860 742 872 187 0 260 905 092 607 254 0 070

Upravený rozpočet

12 106 16 44 4 11 9 2 20 41 2 94 2 1 10 1 9

3 1 1 2 19 6 57 28 6 40 55

10 78 7 18

833 314 85 0 158 209 649 892 860 249 000 322 194 536 833 774 359 360 170 832 295 330 280 282 245 900 625 210 077 436 147 370 392 261 384 913 30 145 591 162 308 734 4 052

Skutečnost

10 95 13 44 4 8 1 15 37 2 91

10 1 9

2 1 1 2 18 3 52 27 6 37 55

9 70 6 18

833 268 84 0 971 997 017 848 598 488 943 854 112 974 746 685 552 35 900 760 084 196 280 282 975 889 625 204 065 046 931 411 863 115 749 910 30 130 591 444 074 045 4 052

% SR 98 223,4 0,0 0,0 92,4 83,8 65,8 107,1 88,8 12,4 99,4 51,6 93,2 119,2 105,1 98,6 551,7 0,0 90,9 104,0 52,4 112,5 107,7 454,8 92,6 28,0 0,0 97,9 106,9 122,7 59,8 68,0 256,6 128,9 111,5 458,8 0,0 50,0 65,3 93,6 93,9 58,9 0,0 105,7

% UR 100 85,4 99,1 0,0 90,2 90,4 78,2 99,9 94,6 4,3 99,4 79,8 74,8 91,4 96,9 96,7 23,4 9,8 76,9 99,3 83,8 98,6 100,0 100,0 91,7 98,8 100,0 99,5 99,4 92,8 63,9 91,4 98,1 97,7 93,5 100,0 100,0 89,7 100,0 92,8 89,5 78,2 100,0 100,0

Schválený rozpočet 3632 3633 3635 3636 3639 3716 3721 3722 3723 3729 3745 3749 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4319 4329 4339 4342 4344 4349 4351 4359 4371 4374 4379 4399 5212 5273 5311 5399 5512 5519 5563 6112 6115 6117 6171 6223 6310 6320 6330 6399 6402 6409

Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n. Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořád.okamžitá pomoc osob.ohrož.sociál.vylouč. Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Příspěvky na zakoup., zvl.úpr.motor.voz. Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související s soc. poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ost.sociál.péče a pomoc rodině a manželství Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům Sociální rehabilitace Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyv. Osobní asistence Ostatní služby v oblasti sociál.péče Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy Ostatní služby v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociální služby Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Činnost org. st. správy v int. záchr.syst. Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtu Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. VÝDAJE CELKEM

3 311 0 6 460 500 59 131 50 202 28 728 2 400 700 19 285 122 6 540 900 50 60 1 800 400 2 500 22 500 250 135 000 0 350 5 200 1 124 0 2 627 15 131 2 218 0 500 530 1 500 144 62 25 571 502 2 100 0 140 5 040 0 0 151 923 140 13 322 1 898 62 005 50 150 2 608 151 095

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

3 692 50 6 760 500 38 611 50 202 28 365 2 800 700 25 177 406 8 188 1 120 120 70 2 970 350 2 830 22 500 250 133 262 90 350 3 285 1 123 50 3 440 18 484 150 60 500 530 788 204 59 26 247 1 326 2 254 20 241 5 508 10 946 149 078 226 9 826 1 917 67 791 28 329 2 608 100 059

3 048 23 4 478 183 25 780 50 202 28 364 2 798 699 20 907 301 8 010 1 035 87 46 2 799 267 2 490 22 431 220 132 601 90 310 3 281 701 50 3 118 18 060 143 60 500 28 0 202 57 24 784 1 310 2 198 20 232 5 363 10 946 132 608 225 9 107 1 599 67 790 23 953 2 577 6 154

92,0 0,0 69,3 36,6 43,6 100,0 100,0 98,7 116,6 99,9 108,4 246,5 122,5 115,1 174,4 77,0 155,5 66,7 99,6 99,7 88,0 98,2 0,0 88,5 63,1 62,3 0,0 118,7 119,4 6,4 0,0 100,0 5,3 0,0 140,1 91,6 96,9 261,0 104,7 0,0 165,8 106,4 0,0 0,0 87,3 160,9 68,4 84,2

82,6 46,4 66,2 36,6 66,8 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 83,0 47,1 97,8 92,5 72,6 66,0 94,2 76,3 88,0 99,7 88,0 99,5 100,0 88,5 99,9 62,4 100,0 90,6 97,7 95,2 100,0 100,0 5,3 0,0 98,9 96,2 94,4 98,8 97,5 100,0 96,3 97,4 100,0 100,0 88,9 99,7 92,7 83,4

47,8 98,8 4,1

84,6 98,8 6,2

1 445 976 1 436 274

1 229 955

85,1

85,6

Plnění rozpočtových výdajů za rok 2009 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5178 5179 5192 5193

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Ost.platby za provedenou práci jinde nezař. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ost.povinné pojistné hrazené zaměst. Ost.povinné pojistné placené zaměst. Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Nákup uměleckých předmětů Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost

87 536 55 2 129 3 363 70 84 22 890 8 220 507 24 65 20 131 128 434 404 4 081 210 4 913 12 613 8 029 15 016 6 040 5 190 110 1 164 2 700 3 122 2 601 2 634 464 2 8 951 1 867 155 130 88 579 245 1 317 863 45 0 2 149 253 324 9 145

Upravený Skutečnost rozpočet 89 026 55 3 158 3 754 230 84 23 001 8 515 509 24 225 12 110 108 409 359 5 880 212 6 586 9 113 8 004 13 451 7 186 5 578 110 1 144 2 700 3 157 2 407 2 663 1 599 2 3 558 2 404 166 547 94 135 145 1 460 1 121 33 17 926 254 492 9 373

84 955 23 2 551 3 748 225 68 21 612 8 136 469 8 60 11 67 107 403 219 4 849 212 5 497 8 600 6 802 12 105 5 893 5 342 104 1 048 2 641 2 663 1 966 2 126 1 389 2 2 143 2 298 151 121 88 434 138 1 007 870 33 17 842 224 402 9 297

% SR

% UR

97,1 95,4 42,1 42,1 119,8 80,8 111,5 99,9 321,9 98,0 80,9 80,9 94,4 94,0 99,0 95,6 92,5 92,1 31,7 31,7 92,3 26,7 53,4 89,1 50,8 60,5 83,4 98,8 92,9 98,6 54,3 61,1 118,8 82,5 100,9 99,9 111,9 83,5 68,2 94,4 84,7 85,0 80,6 90,0 97,6 82,0 102,9 95,8 94,8 94,8 90,0 91,7 97,8 97,8 85,3 84,4 75,6 81,7 80,7 79,9 299,4 86,8 92,2 92,2 23,9 60,3 123,1 95,6 97,4 90,7 99,8 93,9 56,4 95,4 76,5 69,0 100,8 77,6 73,0 100,0 0,0 99,4 39,2 91,0 88,5 88,2 124,2 81,8 101,7 99,2

Schválený rozpočet 5194 5195 5199 5212 5213 5221 5222 5223 5225 5229 5230 5240 5321 5323 5329 5331 5339 5342 5345 5349 5362 5363 5364 5366 5410 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5613 5622 5660 5901 5902 5909 6111 6119 6121 6122 6125 6130 6313 6321 6322 6351

Věcné dary Odvody za neplnění zaměst.zdrav.postižené Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-fyz. os. Neinv.dotace nefin. podnik. subj.-práv. os. Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským spol. Neinv.transfery společenstvím vlast.jednotek Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.org. Neinv.nedotační transfery podnik.subj. Neinv.nedotační transfery nezisk.a pod.org. Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvest.příspěvky zřízeným příspěv.org. Neinvest.příspěvky ost.příspěvkovým org. Převody fondu kultur. a soc.potřeb a soc.fondu Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky transf. poskytnutých v min.rozp.období Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnik.fyz.osob Neinvest.transfery obyv.nemající charakt. daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvest.transfery mezin.org. Neinvest.půjčky podnik.subj.-práv.osoby Neinv.půjčené prostř.občans.sdružením Neinves.půjčené prostředky obyvatel. Nespecifikované rezervy Ost.výdaje z finanč. vypořádání minulých let Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Ost. nákup dlouhodobého nehmot.majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pozemky Inv.dotace nefinanč.podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery o.p.s. Investiční dotace občanským sdružením Invest. dotace zřízeným příspěvkovým org. VÝDAJE CELKEM

% SR

% UR

656 0 16 414 674 064 334 604 300 508 10 320 1 000 809 208 240 021 325 444 474 0 13 565 987 304 0 143 84 506 225 015 000 344 0 23 857 990 962 354 619 244 101 478 554 600 838

97,6 0,0 99,0 0,0 148,6 98,7 428,0 0,0 0,0 98,4 0,0 0,0 1,9 100,0 142,5 110,9 240,0 100,4 100,0 126,7 49,7 0,0 96,2 98,8 100,0 40,4 0,0 0,0 0,0 98,8 160,9 120,3 0,0 66,9 0,0 0,0 9,2 495,2 34,5 71,9 190,9 97,4 16,8 53,4 437,8 170,4 463,6

82,4 0,0 99,0 59,3 99,8 100,0 98,4 100,0 100,0 84,3 100,0 100,0 18,5 100,0 99,9 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 85,0 0,0 96,2 98,8 99,0 36,0 0,0 100,0 99,3 98,3 99,7 89,9 100,0 99,0 0,0 100,0 52,8 99,8 100,0 76,6 90,3 97,4 52,5 100,0 100,0 100,0 100,0

1 445 976 1 436 272 1 229 955

85,1

85,6

31 25 1

1 30 76 2 38 21 51 1 2 170

5 5 141 20 11 278 1 12 34 2 11

672 150 16 0 414 406 480 30 0 516 0 0 50 000 050 833 100 013 325 667 297 500 13 595 000 752 200 0 0 512 140 000 0 000 015 0 285 200 500 809 372 250 500 613 355 700 829

Upravený Skutečnost rozpočet

46 25 6 1

1 42 86 2 38 27 29

2 171

6 10 3 91 3 3 261 2 4 18 1 4 54

796 0 16 698 792 064 438 605 300 602 10 320 5 000 856 511 240 021 325 445 979 500 13 595 660 846 248 143 85 515 226 693 000 377 807 23 518 993 963 577 901 250 000 484 554 600 842

46 25 6 1

1 42 85 2 38 27 25

2 169

6 10 3

1 3 200 2 2 18 1 4 54

VÝDAJE ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Pol

5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5178 5179 5362 5424 5499 6122

Popis Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení

Schválený rozpočet 25 571 25 571 15 282 0 3 974 1 376 151 118 390 10 455 280 72 131 105 127 450 180 58 12 210 820 430 40 150 590 18 25 0 17 100

Upravený rozpočet 26 247 26 247 15 486 10 3 967 1 395 151 98 390 10 485 410 37 166 105 127 439 191 586 2 264 787 487 40 170 72 18 27 60 17 250

Skutečnost 24 784 24 784 14 820 10 3 626 1 336 123 97 390 9 484 408 21 166 79 124 406 187 547 0 185 689 474 39 165 72 16 27 46 11 230

% plnění k SR 96,9 96,9 97,0 0,0 91,2 97,1 81,2 82,4 99,9 87,8 106,3 145,6 29,5 126,4 75,3 97,4 90,3 103,8 942,7 0,0 88,0 84,0 110,2 97,2 109,9 12,1 86,7 109,2 0,0 63,5 230,0

% plnění k UR 94,4 94,4 95,7 100,0 91,4 95,7 81,2 99,2 99,9 87,8 99,8 99,5 57,4 99,7 75,3 97,4 92,5 97,8 93,3 0,0 70,0 87,6 97,3 97,2 97,0 99,4 86,7 101,1 77,1 63,5 92,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 2143 2143 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3119 3119 3119 3119 3231 3231 3311 3311 3314 3314 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319

Pol

5221 5331 6351 5331 5331 5902 6351 5339 5212 5213 5222 5331 5221 5331 5222 5021 5139 5169 5212 5222

Popis Odbor humanitní Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální základní školy Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením

Schválený rozpočet 245 698 0 0 15 196 15 196 0 2 133 2 133 36 544 36 402 0 142 100 100 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 260 260 62 55 1 6 0 0

Upravený rozpočet 259 999 60 60 16 504 16 407 97 2 153 2 153 39 403 39 107 23 273 100 100 360 290 50 20 480 480 75 75 10 10 280 280 282 55 1 6 35 105

Skutečnost 254 885 60 60 15 753 15 657 96 2 153 2 153 39 100 38 806 23 271 100 100 35 26 7 3 230 230 75 75 10 10 280 280 282 55 1 6 35 105

% plnění k SR 103,7 0,0 0,0 103,7 103,0 0,0 100,9 100,9 107,0 106,6 0,0 190,8 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,4 57,4 0,0 0,0 0,0 0,0 107,7 107,7 454,8 100,0 98,0 99,7 0,0 0,0

% plnění k UR 98,0 100,0 100,0 95,5 95,4 99,2 100,0 100,0 99,2 99,2 100,0 99,3 100,0 100,0 9,8 8,9 13,0 14,5 47,8 47,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 99,7 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 3319 3319 3330 3330 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421

Pol

Popis

Odbor humanitní 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní tělovýchovná činnost 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Využití volného času dětí a mládeže 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Schválený rozpočet 0 0 30 30 3 130 3 130 0 2 180 8 36 0 121 0 15 0 0 0 420 0 1 580 7 135 0 250 75 0 0 6 710 100 1 176 0 0

Upravený rozpočet 50 30 999 999 1 505 1 400 105 1 301 41 68 30 168 61 50 2 63 25 783 10 0 12 839 10 000 250 2 470 10 9 0 100 2 503 280 127

Skutečnost 50 30 998 998 1 505 1 400 105 1 207 40 67 29 145 60 50 0 63 10 733 10 0 12 808 10 000 250 2 439 10 9 0 100 2 477 260 127

% plnění k SR 0,0 0,0 3 328,2 3 328,2 48,1 44,7 0,0 55,4 500,0 186,9 0,0 120,0 0,0 330,6 0,0 0,0 0,0 174,4 0,0 0,0 179,5 0,0 100,0 3 251,7 0,0 0,0 0,0 100,0 210,7 0,0 0,0

% plnění k UR 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 92,8 97,6 99,0 98,0 86,4 99,1 99,2 0,0 100,0 40,0 93,6 100,0 0,0 99,8 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 0,0 100,0 99,0 92,9 100,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa

Pol

3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3539 3539 3541 3541 3541 3543 3543 3543 3619 3619 3639 3639 4171 4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4182 4182

5221 5222 5331 5339 5909 5212 5222 5222 5222 5909 5222 5909 5222 5229 5410 5410 5410 5410 5410

Popis Odbor humanitní Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. Neinvestiční transfery občanským sdružením Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Pomoc zdravotně postiženým Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky

Schválený rozpočet 0 0 876 0 300 0 0 0 0 0 260 0 260 905 25 880 0 0 100 100 6 540 6 540 900 900 50 50 60 60 1 800 1 800

Upravený rozpočet 10 781 1 235 70 0 367 10 357 30 30 145 130 15 591 591 0 4 4 150 150 8 188 8 188 1 120 1 120 120 120 70 70 2 970 2 970

Skutečnost 10 776 1 234 70 0 367 10 357 30 30 130 130 0 591 591 0 4 4 150 150 8 010 8 010 1 036 1 036 87 87 46 46 2 799 2 799

% plnění k SR 0,0 0,0 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 65,3 2 364,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 122,5 122,5 115,1 115,1 174,3 174,3 77,0 77,0 155,5 155,5

% plnění k UR 100,0 99,4 99,9 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,7 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,8 92,5 92,5 72,6 72,6 66,0 66,0 94,2 94,2

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195 4195 4319 4319 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4342 4342 4342

Pol

5410 5410 5410 5410 5410 5222 5021 5139 5169 5175 5194 5137 5139 5169 5173 5175 5192 5212 5222 5493 5132 5139

Popis Odbor humanitní Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Sociální dávky Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky Příspěvek na péči Sociální dávky Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n.

Schválený rozpočet 400 400 2 500 2 500 22 500 22 500 250 250 135 000 135 000 0 0 350 70 50 120 20 90 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 100 7 7

Upravený rozpočet 350 350 2 830 2 830 22 500 22 500 250 250 133 262 133 262 90 90 350 20 50 160 30 90 3 285 420 915 1 520 45 48 50 20 217 50 99 3 8

Skutečnost 267 267 2 490 2 490 22 431 22 431 220 220 132 601 132 601 90 90 310 7 49 137 29 88 3 281 420 915 1 518 45 47 50 20 217 50 94 0 8

% plnění k SR 66,8 66,8 99,6 99,6 99,7 99,7 88,0 88,0 98,2 98,2 0,0 0,0 88,5 10,0 97,9 114,1 144,3 97,9 1 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 0,0 93,9 0,0 109,4

% plnění k UR 76,3 76,3 88,0 88,0 99,7 99,7 88,0 88,0 99,5 99,5 100,0 100,0 88,5 35,0 97,9 85,6 96,2 97,9 99,9 100,0 100,0 99,9 99,4 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 0,0 95,8

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa

Pol

4342 4342 4342 4342 4344 4344 4349 4349 4349 4349 4349 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4371 4371 4374 4374 4379 4379 4379 4379 4399 4399

5162 5169 5173 5194 5221 5021 5139 5166 5175 5021 5031 5032 5136 5139 5169 5199 5321 5222 5222 5021 5194 5909 5909

Popis Odbor humanitní Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Sociální rehabilitace Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Pohoštění Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery obcím Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi Neinvestiční transfery občanským sdružením Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Ostatní osobní výdaje Věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Schválený rozpočet 38 35 0 13 0 0 627 10 357 250 10 218 79 21 8 2 11 31 16 50 0 0 500 500 530 20 10 500 1 500 1 500

Upravený rozpočet 33 35 7 13 50 50 430 10 167 233 20 150 79 4 2 2 11 31 16 5 60 60 500 500 530 20 10 500 788 788

Skutečnost 31 35 7 13 50 50 145 10 116 0 19 143 79 3 1 2 11 30 16 1 60 60 500 500 28 18 10 0 0 0

% plnění k SR 82,7 99,9 0,0 99,7 0,0 0,0 23,2 100,0 32,6 0,0 192,4 65,5 99,8 14,6 13,5 91,5 98,2 98,1 99,0 1,8 0,0 0,0 100,0 100,0 5,3 91,5 99,9 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 95,2 99,9 98,3 99,7 100,0 100,0 33,8 100,0 69,6 0,0 96,2 95,2 99,8 76,5 54,0 91,5 98,2 98,1 99,0 18,4 100,0 100,0 100,0 100,0 5,3 91,5 99,9 0,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 5519 5519 6171 6171 6171 6310 6310 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409

Pol

5222 5132 5139 5163 5364 5366 5021 5901 5909

Popis Odbor humanitní Ostatní záležitosti požární ochrany Neinvestiční transfery občanským sdružením Činnost místní správy Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Finanční vypořádání minulých let Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní osobní výdaje Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0 0 1 768 3 1 765 294 38 250 6

Upravený rozpočet 20 20 30 7 23 2 2 1 768 3 1 765 46 38 0 8

Skutečnost 20 20 19 6 13 1 1 1 767 3 1 764 44 38 0 6

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,7 100,0 15,1 100,0 0,0 106,8

% plnění k UR 100,0 100,0 63,3 81,3 57,7 33,0 33,0 100,0 96,7 100,0 96,5 100,0 0,0 80,1

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 2141 2141 2143 2143 2143 3311 3311 3311 3314 3314 3341 3341 3341 3349 3349 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

Pol

5139 5221 6321 5221 6321 5331 5169 5229 5169 5213 6313 5021 5031 5032 5041 5137 5139 5161 5164 5169 5173 5175

Popis Odbor financí a majetku Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n. Cestovní ruch Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Činnosti knihovnické Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

Schválený rozpočet 453 340 30 30 8 554 8 554 0 10 136 9 881 255 7 545 7 545 1 230 1 210 20 1 933 1 933 9 469 9 469 0 4 383 120 10 5 50 0 977 0 99 1 840 312 70

Upravený rozpočet 416 714 0 0 8 767 7 568 1 199 10 247 9 992 255 8 570 8 570 1 210 1 210 0 2 077 2 077 15 728 11 596 4 132 4 838 236 43 12 210 40 1 215 3 107 1 795 355 260

Skutečnost 364 823 0 0 8 767 7 568 1 199 10 247 9 992 255 8 570 8 570 1 204 1 204 0 2 065 2 065 15 728 11 596 4 132 2 719 196 1 1 60 39 663 3 31 1 047 214 178

% plnění k SR 80,5 0,0 0,0 102,5 88,5 0,0 101,1 101,1 100,0 113,6 113,6 97,9 99,5 0,0 106,9 106,9 166,1 122,5 0,0 62,0 163,4 13,0 14,6 120,0 0,0 67,9 0,0 30,8 56,9 68,5 254,0

% plnění k UR 87,5 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,5 0,0 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 56,2 83,1 3,0 6,1 28,6 98,3 54,6 98,3 28,5 58,3 60,2 68,4

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa

Pol

3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5179 5194 5229 5492 5909 5213 5221 6313 5021 5139 5164 5169 5173 5175 5194 5229 5622 5134 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5229 6121

Popis Odbor financí a majetku Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 50 200 0 200 450 40 833 21 310 6 721 12 802 1 025 69 46 19 233 129 273 186 70 0 422 10 34 30 4 2 5 22 278 12 25

Upravený rozpočet 50 241 16 248 7 33 763 22 163 7 059 4 541 10 953 71 46 28 200 129 223 186 70 10 000 412 0 39 20 4 0 5 22 270 52 0

Skutečnost 41 230 16 0 0 33 763 22 163 7 059 4 541 10 456 44 24 19 73 74 131 92 0 10 000 410 0 39 19 4 0 5 22 269 52 0

% plnění k SR 82,8 114,8 0,0 0,0 0,0 82,7 104,0 105,0 35,5 1 020,1 63,9 51,2 97,4 31,4 57,4 47,9 49,2 0,0 0,0 97,1 0,0 114,2 63,2 90,5 0,0 100,0 100,0 96,9 433,3 0,0

% plnění k UR 82,8 95,3 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 62,1 51,2 66,1 36,5 57,4 58,6 49,2 0,0 100,0 99,4 0,0 99,6 94,9 90,5 0,0 100,0 100,0 99,7 100,0 0,0

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 3522 3522 3522 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3631 3631 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 4339 4339 4342 4342 4342 4342 4342 4342

Pol

5331 6351 5163 5166 5169 5213 6313 6313 5164 5165 5166 5169 5213 5362 6111 6121 6130 6313 5909 5011 5031 5032 5167 5424

Popis Odbor financí a majetku Ostatní nemocnice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Bytové hospodářství Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Veřejné osvětlení Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Pozemky Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet 12 187 500 11 687 3 228 0 400 2 000 635 193 2 000 2 000 36 475 35 2 410 765 0 1 263 0 12 500 12 500 9 000 5 000 5 000 1 024 743 186 67 20 8

Upravený rozpočet 55 913 2 041 53 872 2 537 0 200 700 1 444 193 2 000 2 000 19 687 68 2 377 2 360 1 182 1 763 435 2 500 4 000 7 000 0 0 1 024 743 186 67 20 8

Skutečnost 55 910 2 039 53 870 2 024 3 25 425 1 384 187 2 000 2 000 14 349 68 2 150 1 555 1 182 1 557 434 300 2 101 7 000 0 0 607 440 99 41 19 8

% plnění k SR 458,8 407,9 460,9 62,7 0,0 6,2 21,3 218,0 96,9 100,0 100,0 39,3 193,8 92,5 36,6 203,2 0,0 123,3 0,0 2,4 16,8 77,8 0,0 0,0 59,3 59,3 53,3 60,7 94,6 95,8

% plnění k UR 100,0 99,9 100,0 79,8 0,0 12,3 60,8 95,8 96,9 100,0 100,0 72,9 99,8 92,5 39,8 65,9 100,0 88,3 99,9 12,0 52,5 100,0 0,0 0,0 59,3 59,3 53,3 60,7 94,6 95,8

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 4351 4351 4351 5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5399 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

Pol

5331 6351 5137 5139 5164 5169 5139 5162 5021 5137 5139 5162 5164 5167 5169 5194 6122 5019 5021 5038 5039 5134 5137 5139 5151 5153

Popis Odbor financí a majetku Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Věcné dary Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn

Schválený rozpočet 13 781 13 781 0 144 100 20 18 6 62 5 57 502 0 0 70 0 7 10 415 0 0 2 100 15 120 27 10 25 45 75 10 220

Upravený rozpočet 17 109 16 509 600 204 141 44 18 1 59 5 54 1 326 152 38 176 3 4 0 540 17 396 2 254 15 120 27 10 10 101 84 10 236

Skutečnost 17 109 16 509 600 202 140 44 18 0 57 5 52 1 310 150 38 169 2 3 0 536 16 396 2 198 5 119 27 2 8 100 81 3 236

% plnění k SR 124,1 119,8 0,0 140,1 140,0 219,5 99,2 0,0 91,6 98,2 91,0 261,0 0,0 0,0 241,3 0,0 41,4 0,0 129,3 0,0 0,0 104,7 35,6 99,5 98,3 15,1 30,2 222,6 107,6 32,4 107,1

% plnění k UR 100,0 100,0 100,0 98,9 99,3 99,8 99,2 0,0 96,2 98,2 96,1 98,8 98,6 100,0 96,0 68,3 72,5 0,0 99,3 95,8 99,9 97,5 35,6 99,5 98,3 15,1 75,4 99,2 96,0 32,4 99,9

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa

Pol

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5563 5563 5563 5563 5563 5563 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6117 6117 6117

5154 5156 5162 5167 5169 5171 5178 6121 5021 5038 5137 5139 5169 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5139 5169 5173 5175 5194 5021 5021 5032

Popis Odbor financí a majetku Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě Budovy, haly a stavby Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

Schválený rozpočet 220 90 60 25 54 50 754 300 140 0 11 25 4 100 5 040 40 303 3 363 789 307 14 2 5 134 80 3 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet 248 119 60 29 49 231 754 151 241 4 11 5 10 211 5 508 40 355 3 754 789 372 14 2 5 94 80 3 10 10 775 678 39

Skutečnost 247 113 55 29 48 230 753 143 232 4 11 5 8 205 5 363 18 330 3 748 771 371 6 0 4 49 65 1 10 10 775 678 39

% plnění k SR 112,3 125,3 91,1 115,7 89,0 460,8 99,9 47,8 165,8 0,0 96,9 19,2 194,8 204,9 106,4 44,5 109,0 111,5 97,7 120,9 43,5 19,0 71,4 36,9 80,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 99,6 94,7 91,1 99,8 98,1 99,7 99,9 94,9 96,3 100,0 96,9 95,8 77,9 97,1 97,4 44,5 93,0 99,9 97,7 99,8 43,5 19,0 71,4 52,5 80,8 18,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6223 6310 6310

Pol

Popis

Odbor financí a majetku 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařaz. 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5194 Věcné dary 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní

Schválený rozpočet 0 0 102 929 71 213 910 70 84 17 757 6 402 318 15 239 20 1 390 1 742 50 306 45 165 60 100 150 314 50 739 491 299 140 140 13 322 12 613

Upravený rozpočet 22 37 104 804 72 495 914 230 84 17 859 6 573 320 15 239 20 1 879 1 762 50 286 33 166 60 140 0 314 50 772 494 48 226 226 9 824 9 113

Skutečnost 22 37 99 079 69 518 449 225 68 17 017 6 309 309 0 180 17 1 853 1 462 45 231 33 148 59 124 0 290 3 249 491 0 225 225 9 106 8 600

% plnění k SR 0,0 0,0 96,3 97,6 49,4 321,9 81,0 95,8 98,5 97,2 0,0 75,3 85,3 133,3 83,9 89,2 75,6 73,0 89,8 98,0 123,7 0,0 92,2 6,0 33,6 100,1 0,0 160,9 160,9 68,4 68,2

% plnění k UR 100,0 100,0 94,5 95,9 49,2 98,0 81,0 95,3 96,0 96,6 0,0 75,3 85,3 98,6 83,0 89,2 80,9 99,5 89,2 98,0 88,4 0,0 92,2 6,0 32,2 99,5 0,0 99,7 99,7 92,7 94,4

VÝDAJE ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 6310 6330 6330 6330 6399 6399 6399 6402 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

Pol

Popis

Odbor financí a majetku 5163 Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5349 Ostatní převody vlastním fondům Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní činnosti j.n. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 709 23 680 2 013 21 667 50 150 50 000 150 840 10 830 95 036 15 2 274 6 147 100 1 500 85 000

Upravený rozpočet 711 29 466 2 021 27 445 28 329 28 179 150 840 10 830 38 013 15 1 444 6 147 100 500 29 807

Skutečnost 506 29 465 2 021 27 444 23 953 23 882 71 810 10 800 6 109 0 923 5 169 18 0 0

% plnění k SR 71,3 124,4 100,4 126,7 47,8 47,8 47,6 96,4 96,0 96,4 6,4 0,0 40,6 84,1 17,8 0,0 0,0

% plnění k UR 71,1 100,0 100,0 100,0 84,6 84,8 47,6 96,4 96,0 96,4 16,1 0,0 63,9 84,1 17,8 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6409

Pol

5139 5163 5164 5169 5175 5182 5194 5499 5901

Popis Sociální fond Činnost místní správy Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 2 458 2 160 6 10 12 1 969 89 0 70 4 298 298

Upravený rozpočet 2 466 2 235 5 10 12 1 986 124 0 94 4 231 231

Skutečnost 2 171 2 171 3 3 12 1 945 121 2 83 4 0 0

% plnění k SR 88,3 100,5 41,8 26,2 99,5 98,8 135,8 0,0 118,6 98,0 0,0 0,0

% plnění k UR 88,0 97,1 50,2 26,2 99,5 97,9 97,4 0,0 88,3 98,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193

OdPa 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

Pol

5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424

Popis Projekt IC Cestovní ruch Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet 3 321 3 321 298 271 143 51 0 63 5 191 2 089 5 201 5

Upravený rozpočet 3 331 3 331 302 271 143 51 35 63 11 191 2 054 5 201 5

Skutečnost 2 144 2 144 177 252 95 39 24 17 8 190 1 253 0 88 2

% plnění k SR 64,6 64,6 59,5 92,8 66,4 75,4 0,0 26,6 172,3 99,8 60,0 0,0 43,5 27,8

% plnění k UR 64,4 64,4 58,7 92,8 66,4 75,4 70,0 26,6 74,0 99,8 61,0 0,0 43,5 27,8

VÝDAJE ORJ 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

OdPa 3611 3611 3611 3611 3611 6330 6330 6409 6409

Pol

5163 5169 5613 5660 5345 5901

Popis FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet 103 884 10 092 12 80 5 000 5 000 38 325 38 325 55 467 55 467

Upravený rozpočet 110 256 10 162 12 80 6 693 3 377 38 325 38 325 61 769 61 769

Skutečnost 47 769 9 444 9 76 6 015 3 344 38 325 38 325 0 0

% plnění k SR 46,0 93,6 76,7 95,1 120,3 66,9 100,0 100,0 0,0 0,0

% plnění k UR 43,3 92,9 76,7 95,1 89,9 99,0 100,0 100,0 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2229 2229 2229 2272 2272 3111 3111 3111 3111 3111 3112 3112 3112 3112

Pol

5169 5171 5139 5166 5169 5171 5164 5171 5193 5323 5329 6121 6313 5169 5171 5193 5166 5169 5171 6121 5166 5169 5171

Popis Odbor správy majetku Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz ostatních drah Výdaje na dopravní územní obslužnost Předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Speciální předškolní zařízení Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Schválený rozpočet 274 831 56 300 30 200 26 100 11 325 25 200 6 000 5 100 41 858 15 20 145 1 000 30 000 60 10 618 5 180 900 4 280 9 000 9 000 5 250 50 600 3 200 1 400 480 30 150 300

Upravený rozpočet 286 979 65 232 32 182 33 050 10 095 25 120 6 000 3 950 44 892 15 20 373 1 000 42 807 60 618 4 860 900 3 960 9 000 9 000 7 585 55 680 3 405 3 445 680 5 150 525

Skutečnost 270 006 64 974 31 962 33 011 8 700 24 117 4 715 3 843 44 848 11 0 354 1 000 42 806 60 618 4 598 638 3 960 8 943 8 943 7 212 53 474 3 304 3 381 593 0 78 515

% plnění k SR 98,2 115,4 105,8 126,5 76,8 97,6 58,7 78,6 75,3 107,1 70,9 0,0 243,9 100,0 142,7 99,2 5,8 88,8 70,9 92,5 99,4 99,4 137,4 106,0 79,1 103,2 241,5 123,5 0,0 51,8 171,8

% plnění k UR 94,1 99,6 99,3 99,9 86,2 97,6 97,8 78,6 97,3 99,9 73,3 0,0 94,8 100,0 100,0 99,2 100,0 94,6 70,9 100,0 99,4 99,4 95,1 96,4 69,8 97,0 98,2 87,2 0,0 51,8 98,2

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3113 3113 3113 3113 3113 3231 3231 3231 3311 3311 3311 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3322 3322 3322 3326 3326 3392 3392 3392 3399 3399 3412 3412 3412 3412

Pol

5166 5169 5171 6121 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5139 5164 5166 5169

Popis Odbor správy majetku Základní školy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup materiálu j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet 16 098 100 1 520 6 578 7 900 590 90 500 210 60 150 70 3 67 630 150 480 160 60 100 170 170 570 40 530 10 10 1 375 75 100 200

Upravený rozpočet 13 918 100 1 520 7 288 5 010 690 95 595 510 60 450 75 2 73 750 170 580 160 60 100 65 65 570 40 530 8 8 1 876 75 50 370

Skutečnost 11 742 49 1 050 6 461 4 182 671 80 590 438 20 419 73 0 73 616 110 505 57 7 49 55 55 531 10 521 5 5 1 751 68 36 294

% plnění k SR 72,9 49,0 69,1 98,2 52,9 113,7 89,3 118,0 208,7 32,9 279,1 104,3 0,0 109,0 97,7 73,5 105,3 35,4 12,0 49,5 32,1 32,1 93,2 25,3 98,3 45,2 45,2 127,4 90,8 35,6 147,0

% plnění k UR 84,4 49,0 69,1 88,6 83,5 97,2 84,6 99,2 86,0 32,9 93,0 97,3 0,0 100,0 82,1 64,9 87,1 35,4 12,0 49,5 83,9 83,9 93,2 25,3 98,3 56,5 56,5 93,3 90,8 71,2 79,4

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3412 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

Pol

Popis

Odbor správy majetku 5171 Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Bytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5157 Teplá voda 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5179 Ostatní nákupy j.n. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6121 Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 1 000 550 50 500 1 917 40 10 4 5 40 8 10 1 800 62 378 50 100 7 000 11 255 4 300 1 900 110 2 700 150 18 50 11 088 21 037 20 2 600 0

Upravený rozpočet 1 381 550 50 500 1 917 40 10 4 5 40 8 10 1 800 60 144 50 100 7 000 9 655 5 400 2 250 110 2 700 150 18 50 11 538 16 145 20 1 850 3 108

Skutečnost 1 354 501 16 485 1 683 28 0 0 3 22 7 0 1 622 55 842 49 44 6 172 9 062 4 640 2 246 104 2 641 146 14 0 10 113 15 834 19 1 651 3 107

% plnění k SR 135,4 91,1 32,5 96,9 87,8 71,0 0,0 0,0 55,0 55,3 89,3 0,0 90,1 89,5 97,9 43,8 88,2 80,5 107,9 118,2 94,8 97,8 97,3 79,9 0,0 91,2 75,3 93,9 63,5 0,0

% plnění k UR 98,0 91,1 32,5 96,9 87,8 71,0 0,0 0,0 55,0 55,3 89,3 0,0 90,1 92,8 97,9 43,8 88,2 93,9 85,9 99,8 94,8 97,8 97,3 79,9 0,0 87,7 98,1 93,9 89,2 100,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3745 3745 3745 4351 4351 4351

Pol

5151 5152 5153 5154 5166 5169 5171 5909 6121 5169 5169 5171 5192 5151 5154 5164 5169 5171 6122 5138 5169 5171 5169 5171

Popis Odbor správy majetku Nebytové hospodářství Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Schválený rozpočet 6 054 230 1 000 135 330 100 2 429 1 800 30 0 15 070 15 070 2 566 1 815 660 91 1 190 162 58 0 510 460 0 210 210 1 595 1 545 50 1 350 150 1 200

Upravený rozpočet 6 494 230 1 000 135 330 150 2 629 1 840 30 150 16 052 16 052 2 832 1 711 1 011 110 1 135 162 58 95 328 372 120 212 212 273 223 50 1 375 150 1 225

Skutečnost 5 225 141 870 21 246 48 2 305 1 588 6 0 16 052 16 052 2 791 1 672 1 009 110 734 80 39 84 243 197 90 212 212 272 223 50 952 36 915

% plnění k SR 86,3 61,3 87,0 15,8 74,6 47,7 94,9 88,2 20,5 0,0 106,5 106,5 108,8 92,1 152,9 120,3 61,6 49,4 66,8 0,0 47,7 42,8 0,0 100,9 100,9 17,1 14,4 99,1 70,5 24,2 76,3

% plnění k UR 80,5 61,3 87,0 15,8 74,6 31,8 87,7 86,3 20,5 0,0 100,0 100,0 98,5 97,7 99,8 99,5 64,6 49,4 66,8 88,5 74,2 53,0 75,3 99,9 99,9 99,7 99,9 99,1 69,2 24,2 74,7

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

5139 5156 5161 5162 5169 5173 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5169 5171 5172 5173 5177 5178 5192

Popis Odbor správy majetku Volby do Evropského parlamentu Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup uměleckých předmětů Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

Schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0 0 30 777 20 124 10 9 377 2 262 2 140 515 2 630 1 280 2 555 620 2 972 2 183 62 15 6 258 3 667 200 341 0 805 3

Upravený rozpočet 170 90 2 8 2 62 7 32 942 12 100 10 9 332 3 063 2 272 525 2 630 1 310 2 565 580 2 996 1 983 377 2 6 287 4 706 100 341 17 100 3

Skutečnost 170 90 2 8 2 62 7 28 169 11 61 10 6 209 2 728 1 983 363 2 008 917 2 440 524 2 506 1 606 369 2 5 572 4 065 99 254 17 18 0

% plnění k SR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5 53,5 49,1 95,0 66,1 55,4 120,6 92,7 70,4 76,4 71,7 95,5 84,5 84,3 73,6 595,0 12,7 89,0 110,9 49,7 74,6 0,0 2,2 6,0

% plnění k UR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,5 89,1 60,9 95,0 66,1 62,9 89,1 87,3 69,1 76,4 70,0 95,1 90,3 83,6 81,0 97,9 95,0 88,6 86,4 99,4 74,6 99,4 17,6 6,0

VÝDAJE ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa

Pol

6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6320

5362 6111 6121 6122 6125

Popis

Odbor správy majetku Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

Schválený rozpočet 9 200 1 200 70 250 1 898 1 878 20

Upravený rozpočet 10 558 1 662 142 250 1 917 1 897 20

Skutečnost 7 556 1 454 141 243 1 599 1 580 19

% plnění k SR 80,2 278,0 121,2 201,1 97,4 84,2 84,1 94,0

% plnění k UR 72,2 99,6 87,5 99,2 97,4 83,4 83,3 94,0

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 1014 1014 1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2242 2242 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3111

Pol

5169 5139 5169 5192 5139 5192 5169 6121 5164 5169 5171 6121 6121 5164 6121 5164 5169 5171 6121 5169 5171 6121

Popis Odbor rozvoje Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Silnice Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Provoz veřejné železniční dopravy Budovy, haly a stavby Pitná voda Nájemné Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 336 873 850 850 120 20 100 0 0 0 0 58 231 461 57 770 8 451 20 0 300 8 131 3 949 3 949 3 591 1 3 590 16 215 0 0 0 16 215 11 416 0 0 11 416

Upravený rozpočet 330 281 833 833 314 15 280 19 85 5 80 40 977 461 40 516 6 554 20 17 325 6 192 11 249 11 249 2 322 2 2 320 20 194 12 314 1 763 18 105 17 447 1 180 1 456 14 671

Skutečnost 263 373 833 833 268 11 239 18 84 5 79 31 024 452 30 571 4 317 20 0 321 3 977 488 488 1 854 1 1 853 15 112 0 313 1 741 13 057 15 009 1 133 556 13 319

% plnění k SR 78,2 98,0 98,0 223,4 53,4 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0 53,3 98,1 52,9 51,1 99,4 0,0 106,9 48,9 12,4 12,4 51,6 96,0 51,6 93,2 0,0 0,0 0,0 80,5 131,5 0,0 0,0 116,7

% plnění k UR 79,7 100,0 100,0 85,4 71,2 85,4 96,1 99,1 103,6 98,8 75,7 98,1 75,5 65,9 99,4 0,0 98,7 64,2 4,3 4,3 79,8 48,0 79,9 74,8 2,9 99,7 98,7 72,1 86,0 96,0 38,2 90,8

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3111 3113 3113 3113 3114 3114 3313 3313 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3330 3330 3330 3392 3392 3392 3412 3412 3412 3412

Pol

Popis

Odbor rozvoje 6122 Stroje, přístroje a zařízení Základní školy 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Speciální základní školy 6121 Budovy, haly a stavby Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 5230 Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 6121 Budovy, haly a stavby Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Zájmová činnost v kultuře 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 0 40 362 0 40 362 0 0 2 000 2 000 3 054 0 1 852 1 202 3 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 1 533 610 923 34 841 0 1 991 32 850

Upravený rozpočet 140 41 453 5 41 448 2 259 2 259 1 220 1 220 3 085 31 1 602 1 452 835 1 100 300 10 300 54 70 0 626 606 20 1 633 310 1 323 21 731 443 400 20 888

Skutečnost 0 40 843 0 40 843 452 452 1 012 1 012 2 918 0 1 556 1 363 834 0 100 300 10 300 54 70 0 626 606 20 282 0 282 16 897 438 117 16 342

% plnění k SR 0,0 101,2 0,0 101,2 0,0 0,0 50,6 50,6 95,6 0,0 84,0 113,4 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 30,5 48,5 0,0 5,9 49,7

% plnění k UR 0,0 98,5 0,0 98,5 20,0 20,0 82,9 82,9 94,6 0,0 97,1 93,9 99,9 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 17,2 0,0 21,3 77,8 98,8 29,3 78,2

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3419 3419 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3633 3633 3635 3635 3636 3636 3639 3639

Pol

6322 6121 5137 5164 5169 5171 5494 6119 6121 6122 5137 5169 5171 6121 5169 6121 6121 6121 5169 6121 5164

Popis Odbor rozvoje Ostatní tělovýchovná činnost Investiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Pohřebnictví Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby Územní plánování Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nájemné

Schválený rozpočet 2 700 2 700 3 016 3 016 31 533 0 30 0 0 0 4 500 27 003 0 9 001 0 1 200 5 101 2 700 4 200 0 4 200 745 745 0 0 6 460 6 460 500 500 21 366 0

Upravený rozpočet 4 600 4 600 3 208 3 208 37 688 150 45 100 417 15 2 250 34 621 90 15 627 14 205 4 704 10 704 1 240 1 100 140 860 860 50 50 6 760 6 760 500 500 17 639 15

Skutečnost 4 600 4 600 3 136 3 136 35 290 147 41 0 300 14 2 249 32 450 89 12 208 13 201 3 930 8 063 820 694 126 257 257 23 23 4 478 4 478 183 183 10 547 15

% plnění k SR 170,4 170,4 104,0 104,0 111,9 0,0 135,7 0,0 0,0 0,0 50,0 120,2 0,0 135,6 0,0 16,8 77,0 298,6 19,5 0,0 3,0 34,5 34,5 0,0 0,0 69,3 69,3 36,6 36,6 49,4 0,0

% plnění k UR 100,0 100,0 97,8 97,8 93,6 97,7 90,5 0,0 71,9 96,2 100,0 93,7 99,2 78,1 93,4 98,2 83,5 75,3 66,1 63,0 90,0 29,9 29,9 46,4 46,4 66,2 66,2 36,6 36,6 59,8 98,9

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa

Pol

3639 3639 3639 3639 3716 3716 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749 3749 3749 3749 4349 4349

5166 5169 6119 6121 5192 5169 5139 5169 5909 5169 5169 5021 5137 5139 5164 5169 5171 6121 5021 5139 5166 5169 6121

Popis Odbor rozvoje Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Monitoring ochrany ovzduší Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet 4 950 806 7 000 8 610 50 50 202 202 28 518 126 28 372 20 2 400 2 400 700 700 17 690 16 1 110 236 0 9 445 348 6 535 122 0 5 10 107 2 000 2 000

Upravený rozpočet 750 1 222 1 713 13 939 50 50 202 202 28 153 196 27 835 122 2 800 2 800 700 700 24 904 0 860 330 6 15 332 416 7 960 406 34 5 20 347 3 010 3 010

Skutečnost 732 589 1 713 7 499 50 50 202 202 28 152 196 27 834 122 2 798 2 798 699 699 20 635 0 209 326 5 13 333 340 6 421 301 33 5 10 253 2 972 2 972

% plnění k SR 14,8 73,0 24,5 87,1 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 155,2 98,1 610,4 116,6 116,6 99,9 99,9 116,6 0,0 18,9 138,2 0,0 141,2 97,6 98,3 246,5 0,0 93,8 96,0 236,8 148,6 148,6

% plnění k UR 97,6 48,2 100,0 53,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,1 99,9 99,9 99,9 99,9 82,9 0,0 24,3 98,8 87,7 87,0 81,7 80,7 74,1 97,1 93,8 48,0 73,0 98,7 98,7

VÝDAJE ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 4359 4359 6171 6171 6171 6171

Pol

6121 5164 6121 6122

Popis Odbor rozvoje Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Budovy, haly a stavby Činnost místní správy Nájemné Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

Schválený rozpočet 2 000 2 000 16 057 0 16 057 0

Upravený rozpočet 0 0 9 067 50 8 706 311

Skutečnost 0 0 3 170 15 2 844 311

% plnění k SR 0,0 0,0 19,7 0,0 17,7 0,0

% plnění k UR 0,0 0,0 35,0 31,0 32,7 99,9

Financování Příjmy ORJ 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 0000 0000 0000 0000

Pol 8113 8115 8117 8123

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR

Popis Odbor financí a majetku Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

0 89 271 121 073 192 573

0 89 271 121 073 192 573

40 530 7 585 88 197 71 877

0,0 8,5 72,8 37,3

0,0 8,5 72,8 37,3

Výdaje ORJ 5000 5000

OdPa 0000

Pol 8124

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR

Popis Odbor financí a majetku Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost

-40 337

-35 337

-35 330

87,6

100,0

Financování Popis Financování - příjmy celkem Financování - výdaje celkem

Schválený Upravený % plnění % plnění rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 402 917 402 917 208 189 51,7 51,7 -40 337 -35 337 -35 330 65,6 74,9 362 580 367 580 172 859 47,7 47,0 Celkem financování

Městská policie Výdaje: Rozpočet:

26 247

Skutečnost:

24 784

Úspora:

+1 463

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 26 247 Skutečnost:

24 784

Úspora:

+1 463

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Rozpočet: 15 486 Skutečnost: 14 820 Úspora: +666 K úspoře došlo z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Vyplacená odměna pro instruktora fyzické a taktické přípravy.

Úspora:

0

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti Rozpočet: 3 967 Skutečnost: 3 626 Úspora: +341 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 1 395 Skutečnost: 1 336 Úspora: +59 Výše pojistného se odvíjí z vyplacených platů zaměstnancům. Úspora z důvodů personálních změn a nenaplněním všech pracovních míst MP. 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění Rozpočet: 151 Skutečnost: 123 Povinné pojistné a kolektivní pojištění zaměstnanců.

Úspora:

+28

5133 – Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 98 Skutečnost: 97 Úspora: +1 Výdaje na doplnění lékárniček na pracovišti a ve služebních vozech, dále pak za vakcinaci proti hepatitidě A a B pro zaměstnance MP, kteří pracují v rizikovém prostředí. 5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 390 Skutečnost: 390 Náklady na pořízení a obnovy výstroje pro strážníky.

Úspora:

0

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 10 Skutečnost: 9 Úspora: +1 Výdaje za pořízení knih (zákonů, vyhlášek a novelizací) a souborů učebních pomůcek k základním a prolongačním kurzům. Učební materiály pro potřeby prevence kriminality a pro výuku na dětském dopravním hřišti. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 485 Skutečnost: 484 Úspora: +1 Z prostředků této položky bylo obnoveno počítačové vybavení pro potřeby MP a dětského dopravního hřiště. Nábytkem byly vybaveny šatny strážníků, vybavení kanceláří na DDH, pořízení odrážedel pro potřeby DDH. Nákup preventivního radaru, majáku, mobilních telefonů, ventilátorů, sněžné frézy pro potřeby DDH, stolní radiostanice, 2 x kolo pro cyklohlídku, fotoaparátů, služebních zbraní, projektoru, vysavače, stan (pavilon) + příslušenství pro prezentaci MP, chladnička.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 410 Skutečnost: 408 Úspora: +2 Čerpání této položky zahrnuje: úklidové, hygienické a čisticí prostředky, kancelářský materiál, žárovky, klíče, pořízení propagačního materiálu, odměny do soutěží, vizitky, reflexní pásky a samolepky, ceny do soutěží apod. Pořízení materiálu v rámci projektu „Kdo má pod čepicí, může na silnici!“, zabezpečení materiálu v souvislosti s projektem „Okrskáři“. 5151 – Studená voda Rozpočet: 37 Skutečnost: 21 Úspora: Úhrada záloh na vodu, vyúčtování vodného a stočného v objektu Kamenná a na DDH. 5152 – Teplo Rozpočet: 166 Skutečnost: 166 Úhrada záloh a vyúčtování za teplo v objektu MP Kamenná 11.

Úspora:

+16

0

5153 – Plyn Rozpočet: 105 Skutečnost: 79 Úspora: +26 Uhrazené zálohy za plyn v objektu dětského dopravního hřiště, úspora vznikla z důvodu nedoplacení vyúčtování. V roce 2009 došlo k převodu objektu do vlastnictví města. Energie budou vyúčtovány až v roce 2010. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 127 Skutečnost: 124 Úspora: +3 Úhrada záloh za el. energii a vyúčtování – objekt MP Kamenná 11 a dětské dopravní hřiště. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 439 Skutečnost: 406 Úspora: Pohonné hmoty pro 5 služebních vozů. Platby za PHM jsou prováděny 2x měsíčně.

+33

5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 191 Skutečnost: 187 Úspora: +4 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby, provoz služebních mobilních telefonů, platba za přidělené kmitočty pro provoz vysílaček. Internetové připojení DDH. 5164 – Nájemné Rozpočet: 586 Skutečnost: 547 Úspora: +39 Platba za umístění kamerových bodů a pronájem objektu dětského dopravního hřiště, platba dvou operativních leasingu na služební vozy MP. Pronájem sportovního zařízení pro fyzickou a taktickou přípravu strážníků. Úspora z důvodu pozdního zaslání faktury za měsíc prosinec. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 2 Skutečnost: Nebylo čerpáno.

0

Úspora

+2

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 264 Skutečnost: 185 Úspora: +79 Úhrady za prolongační základní kurzy pro strážníky. Školení pro prevenci kriminality a Besip. Úspora – některá školení v oblasti prevence kriminality a Besipu byly pořádány bezplatně. Platba za školení vybraných strážníků s oprávněním ke vstupu do CRŘ byla nižší než bylo avizováno. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 787 Skutečnost: 689 Úspora: +98 Z této položky jsou hrazeny faktury za úklid, záloha na odvoz komunálního odpadu, vstupy do fitcentra, lékařské prohlídky pro prodloužení zbrojních průkazů, poplatky za radiopřijímače, příspěvek na stravenky pro zaměstnance. Služby spojené s pořízením propagačních materiálů (potisky, grafické zpracování). Servis zabezpečovacího zařízení na DDH, revize kamerového systému. Aplikace očkovací látky strážníkům, startovné

v soutěžích, zřízení přídavných Stop na služební auta, instalace žaluzií do objektu Kamenná 11, a další služby. Úspora vznikla tím, že v letošním roce byla revize kamerového systému, která si vyžádala opravu uhrazena z položky 5171 Opravy a udržování. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 487 Skutečnost: 474 Úspora: +13 Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny opravy služebních vozidel, oprava a seřízení kamerového systému, oprava, oprava záznamového zařízení, opravy vysílaček, oprava dveří a výměny zámků na DDH, výměna podlahových krytin na DDH, oprava bojleru na DDH, Oprava a výměna sanitárního zařízení na DDH. 5172 – Programové vybavení Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Platba za pořízení pc softwaru, programového vybavení programových licencí.

Úspora: +1 pro potřeby MP. Nákup

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 170 Skutečnost: 165 Úspora: +5 Z prostředků bylo čerpáno na úhradu nákladů na stravné a ubytování pro strážníky na prolongačních a základních kurzech a další školení. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 72 Skutečnost: 72 Úspora: 0 Měsíční leasingové splátky na služební vozidlo. Leasing byl doplacen v červnu roku 2009. 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Rozpočet: 18 Skutečnost: 16 Úspora: Příspěvek na pitný režim pro zaměstnance MP – dle kolektivní smlouvy.

+2

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Úspora: 0 Výdaje na nákup kolků pro prodloužení zbrojních průkazů a úhrada správních poplatků za osvědčení pro strážníky. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 60 Skutečnost: 46 Úspora: +14 Položka určena na náhradu mezd v době nemoci. Úspora z důvodu nízké nemocnosti strážníků. 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 17 Skutečnost: 11 Úspora: +6 Z položky hrazen příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění. Úspora vznikla vzhledem k personálním změnám ve vedení MP. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 250 Skutečnost: 230 Pořízení 4 ks informačních tabulí ukazatelů rychlosti.

Úspora:

+20

Odbor humanitní Výdaje: Rozpočet:

259 999

Skutečnost:

254 885

2143 Cestovní ruch Rozpočet: 60

Skutečnost:

60

Úspora: Rozdíl v plnění:

5 114 0

5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky pro Jablonecké kulturní a informační centrum na zajištění Dne památek. ŠKOLSTVÍ Město Jablonec nad Nisou je v oblasti školství zřizovatelem celkem 15 právních subjektů – příspěvkových organizací. U předškolních zařízení se jedná o 4 právní subjekty – MŠ spec. Palackého, MŠ Uhelnou MŠ Havlíčkovou a MŠ Montessori Zámeckou, u základních škol jde o 9 subjektů. Od 1.1.2008 je město Jablonec nad Nisou zřizovatelem i Zákl. umělecké školy a DDM Vikýř. Příspěvek pro školské příspěvkové organizace obsahuje neinvestiční a investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele. Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele procházejí účelové finanční dotace z grantového fondu LK na základě podané žádosti organizací. Finanční prostředky z fondů EU jsou určeny pro ZŠ Libereckou, 5. května, Pivovarskou a Pod Vodárnou. V souladu s dotačními smlouvami vrátily po uzavření účetnictví za r. 2009 školské příspěvkové organizace nevyužitou provozní dotaci z úspor energií na účet města, vrácené finanční prostředky se promítají v účetnictví města v lednu 2010 (příjmy - ORJ 4000, § 3111, 3112 a 3113, pol. 2229). 3111 Předškolní zařízení Rozpočet: 16 504

Skutečnost:

15 753

Úspora:

751

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 16 407 Skutečnost:

15 657

Úspora:

750

ORG 40721 Rozpočet: 14 603 Skutečnost: 13 853 Úspora: 750 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5 slučuje 15 odloučených pracovišť vč. školního stravování s počtem zapsaných dětí 1 147. Příspěvky na provoz byly na účet organizace vč. ředitelství poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Shora vykazovaný rozdíl je přechod financování do rozpočtu roku 2010. Jedná se o uspořené finanční prostředky v rozpočtu roku 2009, které jsou určeny na vybavení odloučeného pracoviště Hřbitovní po rekonstrukci. ORG 40731 1 132 Rozdíl v plnění: 0 Rozpočet: 1 132 Skutečnost: Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4 byly příspěvky na provoz na účet organizace poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele.

ORG 40741 Rozpočet: 672 Skutečnost: 672 Rozdíl v plnění: 0 Mateřské škole Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10 byla schválena právní subjektivita od 1.1.2009. Příspěvky na provoz byly na účet organizace poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o. Rozpočet: 97 Skutečnost: 96 Úspora: 1 ORG 40722 Investiční dotace pro MŠ Uhelná byla určena na pořízení sporáku pro odloučené pracoviště MŠ V. Nezvala. 3112 Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 2 153 Skutečnost:

2 153

Rozdíl v plnění:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 2 153 Skutečnost: 2 153 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvky na provoz byly Mateřské škole speciální Jablonec n. N., Palackého 37 poukazovány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Organizace je 6-ti třídní mateřská škola, která je určena dětem s různým postižením. Do mateřské školy dochází celkem 53 dětí. V budově Palackého se vzdělává 33 dětí, odloučené pracoviště U Přehrady má bezbariérový přístup a je zde zapsáno 20 dětí. 3113 Základní školy Rozpočet: 39 403

Skutečnost:

39 100

Úspora:

303

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 39 107 Skutečnost: 38 806 Úspora: 301 v tom: Příspěvky na provoz od zřizovatele pro 9 plně organizovaných základních škol s počtem 3 279 žáků. Příspěvky byly poukazovány na účty příspěvkových organizací v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizací - na základě tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“ a možností zřizovatele. Na účty základních škol bylo převedeno z účtu města na provoz celkem 35 452 tis. Kč Rozpis dle jednotlivých základních škol: ZŠ Liberecká 4 925 tis. Kč ZŠ 5. května 2 930 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 5 165 tis. Kč ZŠ Pasířská 4 877 tis. Kč ZŠ Mozartova 5 363 tis. Kč ZŠ Pivovarská 2 322 tis. Kč ZŠ Rychnovská 3 110 tis. Kč ZŠ Arbesova 4 538 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 2 222 tis. Kč ORG 40615 Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 140 Úspora: 260 Neinvestiční dotace pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 171 tis. Kč a EU 969 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním výdajů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o.

ORG 40625 Rozpočet: 254 Skutečnost: 214 Úspora: 40 Neinvestiční dotace pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 32 tis. Kč a EU 182 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním výdajů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. ORG 40635 Rozpočet: 1 546 Skutečnost: 1 546 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 232 tis. Kč a EU 1 314 tis. Kč). Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. ORG 40675 Rozpočet: 431 Skutečnost: 430 Úspora: 1 Neinvestiční dotace pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule, My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 64 tis. Kč a z EU 366 tis. Kč). Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. ORG 40693 Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0 Účelová neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na úhradu nákladů spojených s dopravou na výstavu EDUCA v Liberci (4 tis. Kč) a na realizaci preventivního projektu „Správná šestka“ (20 tis. Kč). Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. 5902 – Ostatní výdaje z finančního vypořádání min. let ORG 40671 Rozpočet: 23 Skutečnost: 23 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o chybějící finanční prostředky na energie za rok 2008 pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15. 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o. Rozpočet: 273 Skutečnost:

271

Úspora:

2

V tom: ORG 40635 Rozpočet: 131 Skutečnost: 130 Úspora: 1 Investiční dotace pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 19 tis. Kč a z EU 111 tis. Kč). Finanční prostředky byly poukázány na účet zřizovatele a následně převedeny na účet p.o. Vykazovaná úspora vznikla zaokrouhlováním částek. ORG 40672 Rozpočet: 142 Skutečnost: 141 Úspora: 1 Investiční dotace zřizovatele pro ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15, která byla určena na nákup varného kotle pro potřebu kuchyně. Vykazovaná úspora vznikla zaokrouhlováním částek.

3114 – Speciální základní škola Rozpočet: 100 Skutečnost:

100

Rozdíl v plnění:

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Rozdíl v plnění: Úhrada přímého finančního příspěvku pro Speciální základní školu v Jablonci n. N.

0

0

3119 – Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělání Rozpočet: 360 Skutečnost: 35 Úspora:

325

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám Rozpočet: 290 Skutečnost: 26 Úspora:

264

5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 50 Skutečnost: 7 Úspora:

43

5222 - Neinvestiční transfery o. s. Rozpočet: 20 Skutečnost:

17

3

Úspora:

Výdaje na úhradu příspěvku rodičům předškolních dětí na jejich zabezpečení v době uzavření jabloneckých mateřských škol (příspěvek 100,Kč na dítě a den obdrželi rodiče prostřednictvím subjektů, které hlídání zajistily). Finanční prostředky ve výši úspory byly převedeny na stejný účel do r. 2010.

3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 480 Skutečnost:

230

Úspora:

250

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 480 Skutečnost: 230 Úspora: 250 Jedná se o příspěvky pro Zákl. uměleckou školu, Jablonec nad Nisou: 1) Neinvestiční dotace zřizovatele jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! na prestižní mezinárodní soutěži v Budapešti v dubnu 2009 (150 tis. Kč) 2) Neinvestiční dotace z KÚLK na akce „Dny evropského dědictví (15 tis. Kč) a zajištění okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR (29 tis. Kč). 3) Příspěvky v rámci Projektu Jablonec 2009 v oblasti kultury (36 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl je přechod financování do rozpočtu roku 2010. Jedná se o uspořené finanční prostředky v rozpočtu roku 2009, které byly určeny na vybavení tanečního sálu, stavební úpravy budou však dokončeny až v roce 2010. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 75

Skutečnost:

75

Rozdíl v plnění:

0

5221 – Neinvest. dotace o.p.s. Rozpočet: 75 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančního příspěvku v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v zájmu města a akce v oblasti kultury.

3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 10 Skutečnost:

10

Rozdíl v plnění:

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpání finančního příspěvku na akce Projektu Jbc 2009 v kulturní oblasti.

0

0

3315 – Činnosti muzeí a galerií Rozpočet: 280 Skutečnost:

280

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 280 Skutečnost: 280 Rozdíl v plnění: 0 Přímý finanční příspěvek pro Galerii MY (260 tis. Kč) a příspěvek v rámci Projektu Jbc 2009 na kulturní akci (20 tis. Kč). 3319 Záležitosti kultury Rozpočet: 282

Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Čerpány výdaje na materiál pro zpracovávání kroniky města.

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 6 Skutečnost: Výdaje spojené s vazbou kroniky města.

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 105 Skutečnost: 105 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků na kulturní akce v rámci Projektu Jbc 2009.

0

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Kulturní komise.

Rozdíl v plnění:

0

5493 – Účelové neinvest. trasf. nepodnikajícím f.o. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Čerpání finančního příspěvku z rozdělení Kulturní komise.

Rozdíl v plnění:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 55 Skutečnost: Čerpány výdaje na odměny kronikářce města.

282 55

6

5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům-f.o. Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise.

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských spol. Rozpočet: 999 Skutečnost: 998 Rozdíl v plnění:

1

5223 – Neinvest. dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 999 Skutečnost: 998 Rozdíl v plnění: 1 Čerpány přímé příspěvky na údržbu kostelních hodin (30 tis. Kč) a na zajištění nízkoprahového zařízení (711 tis. Kč), čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (100 tis. Kč), Kulturní komise (140 tis. Kč), fondu starosty města (5 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti kultury (12 tis. Kč). 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 1 505 Skutečnost:

1 505

Rozdíl v plnění:

0

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 400 Rozdíl v plnění: 0 V rámci této položky se promítá čerpání prostředků na Projekt Jbc 2009 – propagace 350 tis. Kč, koordinace 150 tis. Kč a akce v zájmu města ve výši 900 tis. Kč.

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 105 Skutečnost: 105 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti kultury. 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 1 301 Skutečnost: 1 207

Úspora:

0

94

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 41 Skutečnost: 40 Úspora: 1 Výdaje na dohody mimo pracovní poměr k zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (5 tis. Kč) a na projekt Týden seniorů (35 tis. Kč). 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 68 Skutečnost: 67 Úspora: 1 Nákup materiálu na zajištění akcí v rámci spolupořadatelství (24 tis. Kč), nákup věnců na vzpomínkové akce u pomníků (6 tis. Kč) a čerpání materiálu na projekt Týden seniorů (37 tis. Kč). 5164 – Nájemné Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: Úhrada nájmu sálů v Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. v rámci projektu Týden seniorů.

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 168 Skutečnost: 145 Úspora: 23 Promítnuty výdaje na pietní akty u pomníků (19 tis. Kč), akce v rámci spolupořadatelství (83 tis. Kč) a na projekt Týden seniorů (43 tis. Kč). Úspora vznikla při realizaci projektu Týden seniorů. 5173 – Cestovné Rozpočet: 61 Skutečnost: 61 Rozdíl v plnění: Výdaje na ubytování zahraničních účastníků v rámci projektu Týden seniorů.

0

5175 – Pohoštění Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 Výdaje za nákup občerstvení na akce v rámci spolupořadatesltví ( 13 tis. Kč) a na Týden seniorů (37 tis. Kč). 5194 – Věcné dary Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: Rozpočet na nákup drobných dárků v rámci projektu Týden seniorů nebyl využit.

2

5212 - Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 63 Skutečnost: 63 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2009 na kulturní akce (50 tis. Kč) a finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (10 tis. Kč) a z fondu starosty města (3 tis. Kč). 5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 25 Skutečnost: 10 Úspora: 15 Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2009 na kulturní akce. Nečerpán zůstal příspěvek pro taneční školu DaM. s.r.o. 5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 783 Skutečnost: 733 Úspora: 50 Čerpání finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (95 tis. Kč), Komise humanitní péče (19 tis. Kč), z fondu starosty (25 tis. Kč), čerpání příspěvků Projektu Jbc 2009 na akce v zájmu města (50 tis. Kč) a kulturní akce (124 tis. Kč). Poskytnut byl přímý příspěvek pro Jabloneckou kulturní obec ve výši 420 tis. Kč. Nečerpán zůstal příspěvek pro o.s. 303 FM, Jablonec n. N. a převeden do rozpočtu r. 2010.

5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpání příspěvků v rámci Projektu Jbc 2009 na kulturní akce. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 12 839 Skutečnost:

12 808

Úspora :

0

31

5213 – Neinv. trasfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 10 000 Skutečnost: 10 000 Rozdíl v plnění: Úhrada přímého finančního příspěvku pro FK BAUMIT Jablonec, a.s

0

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 250 Skutečnost: 250 Čerpání přímého finančního příspěvku pro Jizerskou o.p.s.

0

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 2 470 Skutečnost: 2 439 Úspora: 31 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro sport a tělovýchovu (1.708 tis. Kč), čerpán přímý finanční příspěvek SKP Jablonex (75 tis. Kč), příspěvky z fondu starosty (16 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti sportu (640 tis. Kč). Nečerpán zůstal příspěvek z fondu starosty – Jablonecké sdružení přátel chůze 4 tis. Kč, z Projektu Jbc 2009 – SK Free Time Activites 11 tis. Kč, o.s. SSK Mládí, Jbc 8 tis. Kč a FK Jiskra Mšeno, Jbc 6 tis. Kč. Nedočerpala TJ Delfín Jbc 2 tis. Kč z Komise pro sport a tělovýchovu. 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Čerpány příspěvky v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti sportu.

0

5493 – Účelové neinv. transf. nepodnik. f.o. Rozpočet: 9 Skutečnost: 9 Čerpání finančních příspěvků z fondu starosty města.

Rozdíl v plnění:

0

6321 – Investiční transfery o.p.s. Rozpočet: 100 Skutečnost: Přímý investiční příspěvek pro Jizerskou o.p.s..

Rozdíl v plnění:

0

3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 2 503 Skutečnost:

100

2 477

Úspora:

26

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 280 Skutečnost: 260 Úspora: 20 Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise. Nečerpán zůstal příspěvek z Komise pro výchovu a vzdělávání – Jan Prokš – RC Magnet. 5213 – Neinv. trasfery nefin. podnik. subjektům – práv. osobám Rozpočet: 127 Skutečnost: 127 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Kulturní komise (90 tis. Kč) a příspěvků z v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti sportu (37 tis. Kč). 5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Úhrada finančních příspěvků z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání.

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 781 Skutečnost: 776 Úspora: 5 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (375 tis. Kč), Komise pro výchovu a vzdělávání (230 tis. Kč), Komise prevence kriminality (10 tis. Kč), z fondu starosty města (7 tis. Kč), příspěvky v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti kultury (89 tis. Kč) a sportu (65 tis. Kč). Nečerpán zůstal finanční příspěvek z fondu starosty – RC MODEL Klub, Jbc. 5331 – Neinv. příspěvky zřízeným p.o. Rozpočet: 1 235 Skutečnost: 1 234 Úspora: 1 Neinvestiční dotace zřizovatele na provoz příspěvkové organizace DDM Vikýř Jablonec n. N. (906 tis. Kč). Čerpán byl fin. příspěvek z KÚLK na akce pořádané organizací (211 tis. Kč) – podrobně rozepsáno u příjmů v pol. 4122 a příspěvky v rámci Projektu Jbc 2009 v oblasti kultury (99 tis. Kč) a sportu (18 tis. Kč). 5339 – Neinv. příspěvky ostatním p.o. Rozpočet: 70 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (5 tis. Kč), Komise prevence kriminality ( 45 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti kultury (20 tis. Kč). 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 367 Skutečnost:

367

Rozdíl v plnění:

5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyzickým osobám Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: Úhrada finančních příspěvků z fondu starosty města.

0 0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 357 Skutečnost: 357 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Kulturní komise (345 tis. Kč) a příspěvky z fondu starosty (12 tis. Kč). 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 30 Skutečnost: 30 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. 3541 – Prevence před drogami, alk., nikotinem aj. návyk. látkami Rozpočet: 145 Skutečnost: 130 Úspora: 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 130 Skutečnost: 130 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 15 Skutečnost: Nerozdělená rezerva Komise prevence kriminality.

0

Úspora:

0 0

15 0

15

3543 – Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet: 591 Skutečnost:

591

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 591 Skutečnost: 591 Rozdíl v plnění Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. 3619 – Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 4 Skutečnost: Čerpán finanční příspěvek z fondu starosty města. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 150 Skutečnost:

4

150

0 0

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění

0

Rozdíl v plnění:

0

5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 150 Skutečnost: 150 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada přímého finančního příspěvku Okresní hospodářské komoře v Jablonci n. N. (100 tis. Kč) a Svazu výrobců bižuterie (50 tis. Kč). Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Nevyčerpané finanční prostředky na dávky sociální péče v celkové výši 1 497 tis. Kč byly v lednu 2010 vráceny prostřednictvím KÚLK zpět do státního rozpočtu. UZ 13306 - dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 - Příspěvek na živobytí Rozpočet: 8 188 Skutečnost:

8 010

Úspora:

178

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 8 188

8 010

Úspora:

178

Skutečnost:

UZ 13306 Rozpočet: 7 940 Skutečnost: 7 938 Úspora: 2 Výdaje na výplatu základní dávky pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny. bez UZ 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 248 Skutečnost: 73 Úspora: 175 Výdaje na nákup poukázek pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi nepeněžní formou. 4172 – Doplatek na bydlení Rozpočet: 1 120 5410 – Sociální dávky Rozpočet: 1 120 Dávka byla vyplácena nedostatečného příjmu.

Skutečnost:

1 036

Úspora:

Skutečnost: 1 036 Úspora: k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení

84 84 v případech

4173 – Mimořádná okamžitá pomoc Rozpočet: 120 Skutečnost:

87

Úspora:

33

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 120 Skutečnost: 87 Úspora: 33 Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována občanům, kteří se ocitli v takových situacích, které bylo nutné okamžitě řešit (havárie, vystavení duplikátů osobních dokladů, pořízení předmětů dlouhodobé potřeby – rozbité pračky, lednice apod.). 4177 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením Rozpočet: 70 Skutečnost: 46 Úspora:

24

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 70 Skutečnost: 46 Úspora: 24 Výplata této dávky pomohla řešit situace osob ohrožených sociálním vyloučením vracejících se z výkonu trestu, vazby, po propuštění z léčebného zařízení a osobám bez přístřeší. UZ 13306 - dávky pro zdravotně postižené občany 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet: 2 970 Skutečnost:

2 799

Úspora:

171

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2 970 Skutečnost: 2 799 Úspora: 171 Příspěvky na zvláštní pomůcky byly poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení – přenosné skládací rampy, šikmé schodišťové plošiny, schodolezy, ruční řízení automobilu, osobní počítače a tiskárny, čtecí zařízení, digitální zvětšovací lupy, kombinovaný telefonní komunikátor apod. 4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Rozpočet: 350 Skutečnost: 267

Úspora:

83

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 350 Skutečnost: 267 Úspora: 83 Jednorázový peněžitý příspěvek (ORG 30272) Příspěvky na úpravu bezbariérového bytu byly poskytovány občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve značném rozsahu jejich pohyblivost. Celkem bylo vyplaceno sedm příspěvků na úpravu koupelny. Opakující se peněžité dávky (ORG 30077) Příspěvky na úhradu provozu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč měsíčně byly poskytovány dvěma občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. 4184 - Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motor.vozidla Rozpočet: 2 830 Skutečnost: 2 490 Úspora:

340

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 2 830 Skutečnost: 2 490 Úspora: 340 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla byl poskytnut 30 občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí. 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla Rozpočet: 22 500 Skutečnost: 22 431

Úspora:

69

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 22 500 Skutečnost: 22 431 Úspora: 69 Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytnut na období kalendářního r. 2009 občanům, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli osobního vozidla. Jedná se o těžce

zdravotně postižené občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a kteří toto motorové vozidlo používají pro svou pravidelnou dopravu, dále občanům, kteří toto motorové vozidlo budou používat pro pravidelnou dopravu blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod, a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění. Nejvyšší část tohoto příspěvku - celkem 21.478 tis. Kč - byla vyplacena v měsíci únoru. Počet žádostí proti předchozím letům opět vzrostl - podle statistických údajů odd. sociálních dávek bylo v hodnoceném období evidováno celkem 3 544 příjemců příspěvku na provoz motorového vozidla. 4186 - Příspěvek na individuální dopravu Rozpočet: 250 Skutečnost:

220

Úspora:

30

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 250 Skutečnost: 220 Úspora: 30 Příspěvek na individuální dopravu byl poskytnut na období kalendářního r. 2009 občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým občanům a rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro zhoubné onemocnění, kteří se pravidelně individuálně dopravovali a nejsou vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. Nejvyšší část tohoto příspěvku – celkem 176 tis. Kč - byla vyplacena v I. čtvrtletí r. 2009. UZ 13235 – příspěvek na péči 4195 – Příspěvek na péči Rozpočet: 133 262

Skutečnost:

132 601

Úspora:

661

5410 – Sociální dávky Rozpočet: 133 262 Skutečnost: 132 601 Úspora: 661 Příspěvek na péči byl poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdrav. postiženým Rozpočet: 90 Skutečnost: 90

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče (50 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti kultury (40 tis. Kč). 4329 – Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Rozpočet: 350 Skutečnost: 310 Úspora: 40 Rozpočet § 4329 pokryla dotace /UZ 98216/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 20 Skutečnost: 7 Úspora: 13 Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí pro děti ze slabého sociálního prostředí, přednášek o problematice sociálně právní ochrany dětí,… K nevyčerpání této položky došlo z důvodu nerealizovaného rozšíření činnosti externích lektorů v poradně Cesta a také nedošlo pro nedostatek účastníků k plánovanému běhu probačního programu Právo na každý den. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 50 Skutečnost: 49 Úspora: 1 Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu potřebného při realizaci akcí s dětmi a jejich rodinami, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí. V r. 2009 se

uskutečnily akce jako např. letní koktejl, jarní a vánoční šikulka, výlet pro rodiny s dětmi v jiné péči, výlet pro rodiny s dětmi v pěstounské péči, Týden proti drogám (výchovně vzdělávací program pro ZŠ), setkání maminek dětí v pěstounské péči, odborné přednášky vztahující se k SPOD a další. 5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 160 Skutečnost: 137 Úspora: 23 Finanční prostředky byly čerpány na zajištění aktivit pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právních ochrana dětí. V r. 2009 se uskutečnily již výše zmíněné akce a dále např. plavecký výcvik pro děti ze slabého sociálního prostředí, návštěva XD kina, prohlídka Prahy, mikulášské a vánoční besídky, výlet do ZOO, atd. K nevyčerpání této položky došlo z důvodu nedostatku účastníků programu Právo na každý den. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 30 Skutečnost: 29 Úspora: 1 Úhrada občerstvení v rámci pořádání akcí pro děti ze sociálně slabého prostředí a při zajištění činností spojených s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Část prostředků byla čerpána na občerstvení dětí při výkonu rozhodnutí soudu, déletrvajícím výslechu a šetření, na zajištění základních potřeb dětí při terénní sociální práci. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 90 Skutečnost: 88 Úspora: 2 Nákup drobných dárků na akce pro děti a jejich rodiny, na které se vztahuje sociálně právní ochrana dětí a dárků pro děti v dětských domovech a zařízeních s ústavní výchovou. Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí jsou tyto děti 1x za 3 měsíce pravidelně navštěvovány. 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Rozpočet: 3 285 Skutečnost: 3 281 Úspora: 4 V § 4339 jsou čerpány výdaje převážně na aktivity v rámci pro-rodinné politiky města. Částku ve výši 1 500 tis. Kč pokryla dotace /UZ 13005/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou z MPSV za prvenství v soutěži Obec přátelská rodině z r. 2008. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 420 Skutečnost: 420 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky na vybavení prostor nábytkem v objektu na Severáku jako zázemí pro jablonecké mateřské školy, na nákup herních prvků na vybraná dětská hřiště. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 915 Skutečnost: 915 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup propagačních předmětů, triček, letáků, balonků, omalovánek, pastelek, kalendářů 2010, dětského kvarteta, pohádkové knihy, nálepek, reflexních vestiček na Severák, plakátů. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 520 Skutečnost: 1 518 Úspora: 2 Čerpání finančních prostředků na zajištění Dne rodiny, Dne dětí na přehradě nebo Pohádkové přehrady, loga pro-rodinné politiky, vytvoření a úpravy webových stránek www.jabloneckarodina.cz, polep autobusu, protarifovací ztráta ČSAD – rodinná jízdenka a další služby (odvoz MŠ, ZŠ), natáčení filmu o jabloneckých MŠ I., natáčení prorodinných akcí, hlídání dětí v průběhu akcí. 5173 – Cestovné Rozpočet: 45 Skutečnost: 45 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční prostředky na realizaci přeshraničního projektu Škola hrou-o nás a našich sousedech (předfinancování).

5175 – Pohoštění Rozpočet: 48 Skutečnost: 47 Úspora: 1 Čerpány finanční prostředky na realizaci přeshraničního projektu Škola hrou-o nás a našich sousedech (předfinancování). 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na úhradu autorské odměny za užití uměleckého díla – kreseb a ilustrací Miroslava Jágra v rámci pro-rodinné politiky města. 5212 - Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky rozdělované Komisí pro výchovu a vzdělávání.

0

5222 – Neinvest. transfery o.s. Rozpočet: 217 Skutečnost: 217 Rozdíl v plnění: 0 Přímý finanční příspěvek pro MC Jablíčko (200 tis. Kč), finanční příspěvky rozdělované Komisí humanitní péče (15 tis. Kč) a příspěvek v rámci pro-rodinné politiky města (2 tis. Kč). 5493 – Účelové neinv. transfery nepodnik. f.o. Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky rozdělované Komisí humanitní péče.

0

4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Rozpočet: 99 Skutečnost: 94 Úspora: 5 Rozpočet § 4342 pol. 5162, 5169 a 5173 pokryla částečně státní dotace /UZ 04428/ poskytnutá městu Jablonec nad Nisou v rámci programu „Podpora terénní práce 2009“. Dotace byla poskytnuta ve výši 50 tis. Kč. 5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: 3 Ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Revoluční a Dlouhá ulice nebyly čerpány. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákup pracovního nářadí pro pracovníky zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací na úklidové práce v lokalitách Zelené údolí, Za Plynárnou 13, Revoluční a Dlouhá ulice. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 33 Skutečnost: 31 Úspora: 2 Z finančních prostředků byl hrazen provoz pevné telefonní linky v kanceláři terénních pracovníků v Komunitním centru v Zeleném údolí. Zakoupeny byly telefonní karty (GO kredity) pro terénní pracovníky. Část výdajů této položky (22 tis. Kč) byla pokryta z dotace – jak je popsáno výše. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání výdajů na zajištění osvětových aktivit, poznávacích a kulturních akcí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (doprava, strava, vstupné) v rámci oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Uskutečnily se dvě poznávací akce: poznávací výlet do Prahy a Festival romské písně v Teplicích. Část výdajů této položky (24 tis. Kč) byla pokryta z dotace - jak je uvedeno výše.

5173 - Cestovné Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání výdajů na zakoupení kupónů MHD v Jablonci nad Nisou pro tři terénní pracovníky. Část výdajů této položky (4 tis. Kč) byla pokryta z dotace – jak je uvedeno výše. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 13 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: 0 Z finančních prostředků byly zakoupeny drobné dárky pro děti a mládež se sociálně vyloučeného prostředí v rámci akcí pořádaných oddělením sociálních služeb a zdravotnictví (např. Mezinárodní den dětí, vánoční besídka). 4344 – Sociální rehabilitace Rozpočet: 50 Skutečnost:

50

Rozdíl v plnění:

5221 – Neinvest. transfery o.p.s. Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: Čerpány byly finanční příspěvky z rozdělení Komise humanitní péče. 4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva Rozpočet: 430 Skutečnost: 145 Úspora: Rozpočet § 4349 je využit na výdaje spojené s komunitním plánováním města.

0 0

285

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání výdajů na dohody o provedení práce (pomoc při zpracování dotazníků, pomoc při vytváření sociálně-demografické analýzy, pomoc při zpracování cílů a opatření). Výdaje byly čerpány za zpracování a vyhodnocení dotazníků pro veřejnost. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 167 Skutečnost: 116 Úspora: 51 Výdaje byly plánovány na výrobu informačních a propagačních materiálů (tisk dotazníků pro uživatele a veřejnost; tisk informačních letáků pro občany o nabídce sociálních služeb a služeb navazujících; tisk Katalogu sociálních služeb a služeb navazujících; tisk Komunitního plánu). Výdaje byly pak čerpány na tisk dotazníku pro veřejnost v nákladu 21 tis. ks výtisků a tisk Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Jablonci n.N. v nákladu 1 070 ks. K tisku Komunitního plánu nebylo přistoupeno vzhledem k tomu, že jde o velmi živý dokument, je k dispozici v el. podobě. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 233 Skutečnost: 0 Úspora: 233 Výdaje na odbornou, organizační a technickou pomoc zajištěnou občanským sdružením Centrum komunitní práce Ústí nad Labem při tvorbě komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou nebyly ze strany občanského sdružení nárokovány. 5175 - Pohoštění Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1 Výdaje byly čerpány na občerstvení pro členy pracovních skupin a řídící skupiny při komunitním plánování (zajištění základního občerstvení; pracují 4 skupiny + řídící skupina) a na občerstvení pro účastníky akce Týden sociálních služeb. 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Rozpočet: 150 Skutečnost: 143 Úspora: 7 Výdaje § 4359 jsou spojené s činností 5 Klubů důchodců /dále KD/: Palackého, Kokonín, Novoveská, B. Němcové a Opletalova.

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 79 Skutečnost: 79 Rozdíl v plnění: 0 Na základě dohod o pracovní činnosti byly tyto finanční prostředky čerpány na odměny pro vedoucí pěti KD za práci konanou mimo pracovní poměr. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Rozpočet: 4 Skutečnost: 3 Úspora: 1 Čerpání výdajů na pojistné na sociální zabezpečení vyplývající z dohod o pracovní činnosti za období 1-3/2009, dále pak po úpravě dohod nemuselo být pojistné hrazeno. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: 1 Čerpání výdajů na pojistné na zdravotní pojištění vyplývající z dohod o pracovní činnosti za období 1-3/2009, dále pak po úpravě dohod nemuselo být pojistné hrazeno. 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky čerpány na nákup knih pro potřeby KD a na předplatné časopisů Vlasta a Revue 50plus. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 11 Skutečnost: 11 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na nákupy drobného materiálu pro potřeby KD (např. nádobí na občerstvení, čistící prostředky a drogérie, utěrky ) a materiálu na ruční práce. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 31 Skutečnost: 30 Úspora: 1 Čerpání finančních prostředků na akce zajišťované odd. sociálních služeb a zdravotnictví pro seniory – zájezdy, přednášky, besedy apod. V r. 2009 se uskutečnily zájezdy do Pěnčína, Harrachova a Sychrova, přednášky České asociace sester a beseda „Hašlerovy písničky“. 5199 - Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: 0 V měsíci říjnu byl vyplacen příspěvek na roční činnost pěti KD. Celková vyplacená částka představuje 8 Kč na 165 členů a l2 měsíců. 5321 Neinvestiční transfery obcím Rozpočet: 5 Skutečnost: 1 Úspora: 4 Výdaje byly čerpány na poskytnutí finančního příspěvku městu Semily na neinvestiční náklady spojené s provozem Domova pro seniory, kam jsou umisťováni senioři města Jablonce nad Nisou. Výdajová položka koresponduje s příjmy § 6409, pol. 2324. 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi Rozpočet: 60 Skutečnost: 60

Rozdíl v plnění:

5222 – Neinv. transfery o.s. Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise prevence kriminality. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny – AD NADĚJE Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění:

0 0

0

5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením – AD NADĚJE Rozpočet: 500 Skutečnost: 500 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání neinvestičního příspěvku pro Azylový dům NADĚJE. Azylový dům NADĚJE poskytuje služby formou terénního programu, nízkoprahového denního centra, prvního stupně azylového ubytování (noclehárna pro muže a ženy – pouze noční provoz bez

kuchyňky) a druhého stupně azylového ubytování (azylový dům pro muže a ženy s nepřetržitým provozem, kuchyňkou a aut. pračkou). V roce 2009 využilo služeb Domu Naděje celkem 230 osob. Některé osoby využily pouze jednu ze služeb, některé využívaly postupně více služeb. Jedná se o téměř srovnatelné číslo s rokem 2008. Terénní sociální pracovník „na ulici“ kontaktoval celkem 74 osob (- 3%), z toho 10 žen a 64 mužů. Služeb nízkoprahového denního centra využilo celkem 176 osob (+ 1%), z toho 34 žen a 138 mužů. Ubytování v noclehárně nebo azylovém domě využilo celkem 153 osob (- 2%), z toho 42 žen a 111 mužů. Počet klientů se tedy oproti předchozímu roku podstatně nezměnil. Ženy tvoří 22% klientů. V roce 2009 bylo poskytnuto 7 620 noclehů (+ 5%), z toho v azylovém domě 3 517 (+ 4%) a v noclehárně 4 103 (+ 5%). Denní centrum vydalo 6 143 jídel (- 13%), 603 potravinových balíčků (- 11%), ošacení využilo 810 osob (- 8%) a služeb hygieny využilo 702 osob (- 33%). Z těchto čísel vyplývá, že více klientů využívá možnosti ubytování nebo přenocování, méně jich využívá pouze služeb denního centra. V dubnu 2009 NADĚJE pronajala 3 byty v Liberci, které slouží jako návazné „tréninkové“ bydlení pro naše klienty, celková kapacita bytů je 6 míst. Od října 2009 provozuje NADĚJE novou sociální službu – terénní program v sociálně vyloučených a rizikových lokalitách. NADĚJE v Jablonci nad Nisou v roce 2009 zaměstnávala 2 zaměstnance na 0,5 úvazku (oblastní ředitel a ekonom), 1 zaměstnance na 0,375 úvazku (účetní) a 12 zaměstnanců na plný úvazek (1 vedoucí, 2 sociální pracovníci, 4 terénní sociální pracovníci a 5 pracovníků v sociálních službách). Dotace města Jablonce nad Nisou v roce 2009 pokryla 7,8 % celkových nákladů na provoz NADĚJE v Jablonci nad Nisou (celkové náklady na provoz v roce 2009 jsou 5.125.428,- Kč). Na financování provozu se dále podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Evropský sociální fond prostřednictvím Individuálního projektu Libereckého kraje. Ke krytí provozních nákladů jsou používány také příjmy od uživatelů za ubytování, finanční a věcné dary a další zdroje. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Rozpočet: 530 Skutečnost: 28

Úspora:

502

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 20 Skutečnost: 18 Úspora: 2 Finanční prostředky byly použity na výplatu odměn lektorům na základě dohod o provedení práce v rámci akcí Týden proti drogám a Primární protidrogové prevence pro základní školy. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Nákup drobných věcných darů pro nesvéprávné klienty u příležitosti vánoc a významných životních výročí, zejména pak pro ty, kteří jsou umístěni v ústavech sociální péče mimo Jablonec nad Nisou. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 500 Skutečnost: 0 Úspora: 500 Rozpočtovány finanční prostředky na GRANT na prevenci sociálně patologických jevů. Grant nebyl v r. 2009 realizován, neboť město neobdrželo dotaci z Libereckého kraje.

4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti Rozpočet: 788 Skutečnost: 0 Úspora:

788

5909 – Ostatní neivest. výdaje j.n. Rozpočet: 788 Skutečnost: 0 Úspora: 788 Finanční prostředky byly rozpočtovány na zajištění podpory sociálních služeb stanových v cílech Komunitního plánu. Jedná se o finanční spoluúčast města na zřízení nových služeb nebo na podporu rozvoje stávajících služeb. V souladu s usnesením ZM 18.6.2009 bylo rozpočtovou změnou převedeno 712 tis. Kč do § 3330 na zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou Kruháč. Zbývající finanční prostředky nebyly k další podpoře soc. služeb využity. 5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany Rozpočet: 20 Skutečnost:

20

Rozdíl v plnění:

0

5222 – Neinv. dotace o.s. Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 0 Čerpány finanční příspěvky z rozdělení Komise pro výchovu a vzdělávání (15 tis. Kč) a v rámci Projektu Jbc 2009 na akce v oblasti sportu (5 tis. Kč). 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 30 Skutečnost:

19

Úspora:

11

5132 – Ochranné pomůcky Rozpočet: 7 Skutečnost: 6 Úspora: 1 Čerpání finančních prostředků na nákup ochranných pomůcek (rukavice, reflexní vesty) pro občany vykonávající veřejnou službu. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu náběhu veřejné služby od 1.10.2009. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 23 Skutečnost: 13 Úspora: 10 Čerpání finančních prostředků na nákup nářadí pro výkon veřejné služby. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu náběhu veřejné služby od 1.10.2009. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 2 Skutečnost: 1

Úspora:

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: Výdaje na úhradu poplatků zvláštního bankovního účtu na projekt Týden seniorů. 6402 - Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 1 768 Skutečnost:

1 767

Úspora:

1 1

1

5364 – Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obd. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Vratka poměrné části dotace na Terénní sociální práci 2008 za období měsíců květen-červenec, kdy chyběl jeden 0,5 úvazek terénního pracovníka. 5366 – Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 1 765 Skutečnost: 1 764 Úspora: 1 Jedná se o vratku nedočerpané dotace na sociální dávky z r.2008, která podléhá finančnímu vypořádání (dávky pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené občany – 318 tis. Kč a příspěvek na péči – 1 446 tis. Kč).

6409 - Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 46

Skutečnost:

44

Úspora:

2

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 38 Skutečnost: 38 Rozdíl v plnění: 0 Čerpání finančních prostředků na odměny ředitelům základních a mateřských škol na základě usnesení RM č. 88/2009 (10 tis. Kč) a RM č. 220/2009 (28 tis. Kč) za práce vykonávané nad rámec pracovní náplně. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 8 Skutečnost: 6 Úspora: 2 Vratky sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích, které byly zaúčtovány v období 20.-31.12.2008 a vráceny KÚLK začátkem ledna 2009.

Odbor financí a majetku Výdaje: Rozpočet:

416 714

2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 8 767

Skutečnost:

Skutečnost:

364 823

8767

Úspora:

51 891

Úspora:

0

5221 – Neinv. transfery obecně pospěšným společnostem – Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Rozpočet: 7 568 Skutečnost: 7 568 Úspora: 0 Jablonecké kulturní a informační centrum bylo zapsáno do obchodního rejstříku 30. 12. 2008 jako obecně prospěšná společnost a rok 2009 byl prvním rokem jejího fungování. Hlavním a prozatím plně fungujícím pilířem společnosti je Městské a regionální turistické informační centrum zastupující destinační management Jizerských hor (je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu, provozuje informační centrum, vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí webové stránky společnosti www.jablonec.com, podílí se na tvorbě nových turistických produktů např. zpřístupnění dalších technických či sakrálních památek). V brzké době se bude společnost zabývat dalšími dvěma základními okruhy činností: kulturou (Dům Jany a Josefa V. Scheybalových - bude rozvíjet činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání, provozovat památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových s cílem zprostředkovat jejich dílo a odkaz laické i odborné veřejnosti, pořádat tematické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a regionu Jizerských hor) a ekologií (Centrum ekologické výchovy - bude poskytovat služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů (výstavy, besedy, přednášky, vzdělávací cykly, soutěže, tvůrčí dílny, tematické výlety) se bude snažit vzbudit zájem o přírodu a podávat o ní zajímavou formou informace) MRTIC se v uplynulém roce podílelo hned na 4 projektech, které mají trvání i v následujícím období: 1. Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor (34.171 návštěvníků IC) 2. Jablonecké kostely otevřeny (7.407 návštěvníků) 3. Jablonec z ptačí perspektivy (1.103 návštěvníků) 4. Den památek (6.211 návštěvníků) Úspěchy a prezentace 1. propagace města Jablonec nad Nisou a regionu Jizerské hory v rámci prestižních veletrhů cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí (Brno, Praha, Jelenia Gora, Drážďany, Lipsko, Jablonec n.N., Budyšín, Poznaň, Hamburg, Utrecht) 2. spoluúčast na prezentaci v Drážďanech v rámci příprav FIS 2009 3. prezentace města Jablonec nad Nisou v Českém centru v Drážďanech 4. výstava dětských a studentských prací v radniční věži 5. rekonstrukce informačního centra (podzim 2009) Jablonecké kulturní a informační centrum vydalo v loňském roce celou řadu produktů (a většinu z nich i v jazykových mutacích - Kompakt Jablonec nad Nisou & Jizerské hory, Mapa města Jablonec n.N. 1:10000/Liberecký kraj 1:100000, Katalog ubytováni Jablonec nad Nisou a Jizerské hory, Leták Za sklem, Technické a sakrální památky, Brožura Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ 2009/2010) 6321 – Inv. transfery obecně prospěšným společnostem Rozpočet: 1 199 Skutečnost: 1 199 Úspora: 0 Investiční dotace byla poskytnuta na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci fary.

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 10 247

Skutečnost: 10 247

Úspora:

0

5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Rozpočet: 9 992 Skutečnost: 9 992 Úspora: 0 Finanční příspěvky byly společnosti vypláceny nepravidelně v souladu s jejími požadavky i finančními možnostmi města. Kostel sv. Anny V roce 2009 pokračovaly rozsáhlé práce na odstranění nadměrné vlhkosti a z tohoto důvodu byl kostel předán do užívání v červnu. Bylo realizováno 5 samostatných výstav a 19 koncertů. Dále se zde uskutečnily dvě bohoslužby. Kostel navštívilo v tomto roce celkem 10.952 diváků a návštěvníků. Mezi nejzajímavější koncerty patřilo bezesporu Posvěcení nových varhan, koncert japonského cembalisty Shiinichira Nakana, i vystoupení špičkového Pavel Haas Quarteta a dalších. Významná byla i výstava našeho nejlepšího handicapovaného umělce Petra Šrámka, která se konala k jeho životnímu jubileu. Z dalších to byla výstava k 10. výročí úmrtí vynikajícího malíře Jaroslava Klápště. Městské divadlo V Městském divadle bylo zrealizováno v roce 2009 celkem 216 pořadů pro širokou veřejnost. V abonentním cyklu nabízí divadlo celkem 8 řad. • 4 činoherní – DA, DB, DM, ND (vč. jedné opery a baletu) • 2 hudební – S, H • 1 studentům – DS • 1 rodičům s dětmi - RD Dopolední představení pro školy se staly nedílnou součástí výuky na Jablonecku. V roce 2009 jsme realizovali 70 pořadů pro školy, které zhlédlo téměř dvacet čtyři tisíce školáků. Divadlo realizovalo další ročníky několika samostatných projektů: • Tříkrálové zpívání • Festival Rodáci Jablonecka • Velikonoční slavnostní koncert • Anenské slavnosti v kostele sv. Anny • Festival scénického tance Podzimní fantazie • Společně nejen na jevišti. Mezi významné společenské akce se zařadil Reprezentační ples v divadle, který měl v roce 2009 již IV. ročník. V průběhu roku se uskutečnilo 13 výstav. Mezi nejzajímavější patřily výstavy Ivy Makovcové, Blanky Brožové, Štefana Škapíka i mezinárodní výstava „Kulturní most“ maďarské malířky Illés Major Julianny a jejího srbského kolegy Janka Laca. 6321– Investiční transfery obecně prospěšným společnostem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. Rozpočet: 255 Skutečnost: 255 Úspora: 0 Investiční příspěvek byl použit na nákup prezenčního videosystému LCD, osvětlovací sady, grafického pracoviště a projektoru Epson.

3314 - Činnosti knihovnické - Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 8 570 Skutečnost: 8 570 Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím - Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. Rozpočet: 7 568 Skutečnost: 7 568 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly příspěvkové organizaci zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele (celkem 7 568 tis. Kč). Rozpočet pro rok 2009 byl sestaven jako ztrátový s tím, že výše ztráty byla schválena ve výši odpisů, a to 75 tis. Kč. Hlavní činnost byla ztrátová ve výši 19 tis. Kč. Doplňková činnost byla naopak zisková, a to ve výši 6 tis. Kč. Celkově p.o. dosáhla účetní ztrátu ve výši 13 tis. Kč, což je o 62 tis. Kč méně, než bylo plánováno. V rámci rozpočtu se podařilo obměnit výpočetní techniku ( 5 PC, 1 notebook, 2 tiskárny, 4 UPS) a pořídit nové psací stoly, židle, regály a skříňky. Ze sponzorských darů se koupilo divadélko do oddělení mládeže, výpočetní techniku pro uživatele v multimediálním oddělení. z toho: Rozpočet: 959 Skutečnost: 959 Úspora: Byla poskytnuta dotace KÚ LK na výkon regionální funkce knihoven.

0

Rozpočet: 43 Skutečnost: 43 Úspora: 0 Poskytnutá státní dotace z MK ČR Městské knihovně v Jablonci nad Nisou pro automatizaci pobočky Janovská na nový software pro regionální služby a na nákup cizojazyčné literatury. 3341 - Rozhlas a televize Rozpočet: 1 210 Skutečnost:

1 204

Úspora:

6

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 210 Skutečnost: 1 204 Úspora: 6 Čerpáno na reklamní reportáže v televizi Genus, vysílací čas v TV RTM, reklamní spoty v RCL a Českém rozhlasu Sever dle uzavřených smluv. 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Rozpočet: 2 077 Skutečnost: 2 065

Úspora :

12

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 077 Skutečnost: 2 065 Úspora: 12 Platby za tisk měsíčníku (bez inzertní části), za elektronický monitoring tisku, za distribuci Jabloneckého měsíčníku a odměna Eurocentru za marketingové služby. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet:

15 728

Skutečnost: 15 728

Úspora:

0

5213 – Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům – práv. osobám – Eurocentrum Jablonec n. N., s.r.o Rozpočet: 11 596 Skutečnost: 11 596 Úspora: 0 Provozní příspěvky byly Eurocentru Jablonec n. N., s.r.o. zasílány v měsíčních intervalech podle skutečných potřeb organizace (na základě údajů tabulky „přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. V roce 2009 bylo zaúčtováno časové rozlišení majetku pořízeného v roce 2008, který tvoří náklady v roce 2009. Jde o movitý majetek střediska Kina a nový majetek v Centru obchodní spolupráce v pořizovacích hodnotách do 40 tis. Kč v celkové výši 4 439 tis. Kč.

Středisko Kina pokračovalo v roce 2009 v nastoupené dramaturgii uvádění premiérových filmových titulů. Velmi úspěšné bylo zahájení přímých digitálních přenosů z Metropolitní opery v New Yorku a londýnského národního divadla. V závěru roku byla realizována digitalizace kina Radnice a uvedeny premiéry filmů v 3D digitálním formátu- Avatar a U2 3D. Uvedené aktivity přispěly k překročení plánovaných tržeb pro rok 2009. Středisko Eurocentrum v roce 2009 zajišťovalo: - organizaci přeshraničních akcí s Polskem – cyklus fotovýstav - koordinaci Projektu Jablonec nad Nisou 2009 - realizaci povinných akcí (městských slavností) Projektu Jablonec nad Nisou 2009 - realizaci Jabloneckého kulturního léta v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2009 - realizaci vlastních akcí Projektu Jablonec nad Nisou 2009- taneční dílny a Léto tančí, Posvícení v modrém, Woodstock nad Nisou, Loučení s létem - organizaci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2009, akce Letní prodejní trhy a veletrhu celoživotního vzdělávání Euroregion Amos - organizaci Francouzského jazykového klubu - organizaci hudebních pořadů jednotlivých žánrů pro širokou veřejnost - organizaci kulturních pořadů pro mateřské školy (pohádky) - organizaci kulturních pořadů pro důchodce (odpoledne s dechovkou) - prodej komerčních pronájmů (konference, kongresy, školení, firemní akce) - krátkodobé pronájmy na prodejní akce - organizaci dlouhodobých pronájmů v areálu Eurocentra - inzerci a tisk Jabloneckého měsíčníku - správu a řízení střediska Kina 6313 – Inv. transfery nefinančním podnik. subj. – práv. osobám Rozpočet: 4 132 Skutečnost: 4 132 Rozdíl v plnění: 0 Investiční dotace byla využita na digitalizaci kina Radnice a nákupu majetku restaurantu Centra obchodní spolupráce.

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 4 838 Skutečnost: 2 719

Úspora:

2 119

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 236 Skutečnost: 196 Úspora: 40 Platby odměn varhaníkům, technikům a matrikářkám při svatbách, vítání dětí a jiných obřadech a dále osobám, které zajišťují obměnu materiálů ve vývěskách v jednotlivých částech města, dohody pro koordinátora a 4 asistenty na činnosti k zajištění jednotlivých aktivit projektu Město otevřené svým občanům. 5031 – Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan. Rozpočet: 43 Skutečnost: 1 Odvody za osoby uvedené v předešlé položce.

Úspora:

42

5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 12 Skutečnost: Odvody za osoby uvedené v položce 5021.

Úspora:

11

1

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví Rozpočet: 210 Skutečnost: 60 Úspora: 150 Autorská práva k uveřejnění fotografií místního rodáka Kalíka, autorská práva pro autora loga projektu Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Úspora: 1 Nákup fotoaparátu s paměťovou kartou a notebooku s Microsoft Office z dotace na projekt Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům.

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 215 Skutečnost: 663 Úspora: 552 Platby za květiny na výzdobu obřadní síně při obřadech matriky, Sboru pro občanské záležitosti a kanceláře starosty, tisk gratulací SPOZ, propagační materiály na akci Nisa – řeka, která nás spojuje, vydání plánovacích diářů Osobnosti jabloneckého uměleckého a výtvarného školství (kalendář umělců a výtvarníků SUPŠ Jablonec a Železný Brod), propagační materiál na akce pořádané městem, materiál na akce v rámci projektu Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Úspora: 0 Nákup poštovních známek na akce v rámci projektu Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5164 – Nájemné Rozpočet: 107 Skutečnost: 31 Úspora: 76 Pronájem klubu na Rampě- studenti z partn.města Ronse(družební večer), pronájem kostela sv.Anny-varhanní koncert H.Adlera, pronájem sálu v Eurocentru - Mikulášské pohlazení, pronájem prostor na setkání s občany projekt Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5169 – Nákup ostatních služeb 1 795 Skutečnost: 1 047 Úspora: 748 Rozpočet: Dokumentace akcí, uspořádání diapozitivů z výstavy a pozůstalosti p.Kalíka, platba za busy do partnerských měst, skenování soutěžních návrhů na městskou medaili, grafický návrh plakátů a loga akce Svoboda není samozřejmost, kulturní program na akci Dne bez aut, příprava knihy Viktor Vorlíček, koncert Adlera v kostele sv. Anny, spolupráce při přípravě výstavy Tajemná Schlaraffie s Městskou galerií MY, slavnostní otevření ZŠ Pasířská, vzpomínková slavnost na hřbitově, Štědrovečerní odpoledne pro osamělé spoluobčany, tlumočnické a překladatelské služby, grafický návrh letáků, výroba a zhotovení pracovních listů na projekt Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5173 – Cestovné Rozpočet: 355 Skutečnost: 214 Úspora: 141 Cestovné pro zaměstnance MěÚ a vedení města, ubytování delegací partnerských měst, projekt Turistické tradice - s partnerským městem Jelení Góra - cestovné, řidič, diety. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 260 Skutečnost: 178 Úspora: 82 Platby za pohoštění v rámci Štědrovečerního odpoledne, pohoštění pro studenty z Ronse, občerstvení při podpisu partnerské smlouvy (Itálie, Belgie,Německo), při podpisu smlouvy Kaufbeuren-Jbc, v rámci setkání partnerských měst, při podzimních slavnostech, při slavnostním otevření ZŠ Pasířská, pohoštění na akci setkání s občany a vánoční setkání seniorů v rámci projektu Jablonec nad Nisou – město otevřené svým občanům. 5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 50 Skutečnost: 41 Úspora: 9 Příspěvky na zevnějšek obřadníků a matrikářek při svatbách, přijetích, akci Vítání dětí a dalších akcích, uskutečněných v obřadní síni. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 241 Skutečnost: 230 Úspora: 11 Dárky pro občany při životních jubileích, zlaté svatbě, květiny na vítání dětí, hračky pro děti, květiny pro dárce krve při předávání plaket MUDr. Jánského 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 16 Skutečnost: 16 Příspěvek Kruhu přátel DPS Vrabčáci – na ušití nových krojů.

Úspora:

0

5492 – Dary obyvatelstvu Rozpočet: 248 Nečerpáno.

Skutečnost:

0

Úspora:

248

5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Rozpočet: 7 Skutečnost: Nečerpáno.

0

Úspora:

7

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 33 763 Skutečnost: 33 763

Úspora:

0

5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 22 163 Skutečnost: 22 163 Úspora: 0 Neinvestiční dotace 22 163 tis. Kč na provoz společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (úpravy schváleného rozpočtu schváleny na ZM a doloženy Dodatkem č. 1 ze dne 25.06.2009, Dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2009, Dodatkem č. 3 ze dne 18.12.2009 a Dodatkem č. 4 z 31.12.2009). Provozní příspěvky byly společnosti zasílány v měsíčních intervalech podle jejích skutečných potřeb (na základě údajů tabulky „Přehled o stavu a pohybu finančních prostředků“) a finančních možností zřizovatele. Poskytovaná neinvestiční dotace na spolufinancování nákladů společnosti umožňuje, aby městská sportoviště využívaly školy zřizované městem bezplatně a široká sportovní veřejnost za přijatelných cenových podmínek. Z neinvestičních dotací na spolufinancování nákladů společnosti v roce 2009 tvoří významnou část neinvestiční dotace: - ve výši 1 620 tis. Kč – finanční příspěvek na na pořádání sportovní mezinárodní akce GLOBAL GAMES 2009. Kč, - ve výši 3 610 tis. Kč poskytnutá na druhou splátku odkupu drobného dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Jablonec nad Nisou, který se uskutečnil v roce 2008. - finanční návratná výpomoc od města ve výši Kč 1,152 tis. Kč na řešení pohledávek po splatnosti. V rozpočtových změnách byla promítnuta úsporná opatření města, slevy na pojistném na sociálním zabezpečení zaměstnanců a na druhé straně vzniklé náklady na zřízení nového areálu AVA Čelakovského a Dětského dopravního hřiště. Dalšími neinvestičními dotacemi byly v roce 2009 dotace ve výši 230 tis. Kč od Českého volejbalového svazu a dotace ve výši 88 tis. Kč od úřadu práce. Vlastní výnosy společnosti činily v roce 2009 částku 10.173 tis. Kč. Z toho tržby za podnájmy zařízení byly ve výši 1.976 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť kluby ve výši 362 tis. Kč, tržby za užívání sportovišť veřejností činily 5.338 tis. Kč, z toho sportoviště na Střelnici, Zimním stadionu a v Městské hale byly ve výši 4.765 tis. Kč a tržby za využívání fitness činily 573 tis. Kč. Dalšími tržbami byly v roce 2009 tržby z reklam ve výši 2.020 tis. Kč, tržby z prodeje zboží 144 tis. Kč a ostatní výnosy 333 tis. Kč. Celkové náklady na společnosti za rok 2009 činily 25.718 tis. Kč. Na zajištění provozu jednotlivých sportovišť, na uskutečnění naplánovaných sportovních akcí a v neposlední řadě na zajištění obchodní a řídící činnosti společnosti byly v roce 2009 vynaloženy materiálové náklady včetně PHM ve výši 1 854 tis. Kč, náklady na jednotlivé druhy energií v celkové výši 6 809 tis. Kč. Další významnou skupinu nákladů v celkové výši 7 839 tis. Kč tvořily náklady na opravy a udržování majetku společnosti, služby poskytované v souvislosti s provozem zimního stadionu, nájemné za pronajatá sportoviště od města Jablonec nad Nisou, služby spojené s reklamou a propagací a subdodávané služby, které zahrnují zejména služby spojené s pořádáním mezinárodní sportovní akce GLOBAL GAMES 2009 pro mentálně postižené, služby úklidové, internetové, daňové, právní, služby energetika, BOZP, PO apod.. Neméně významnou položkou v celkové výši 6 737 tis. Kč byly osobní náklady na zajištění jak provozu tak obchodní a řídící činnosti společnosti. Tyto osobní náklady představují mzdové náklady, zákonné sociální odvody, ostatní sociální

náklady a odměny členům dozorčí rady. Poslední významnou skupinu tvořily odpisy majetku společnosti ve výši 2 117 tis. Kč. Hlavní věcné změny proti roku 2008 – výrazné rozpočtové změny a následné upravení rozpočtu na mzdové náklady FK a odkup reklam, dále odkup movitého majetku od městadruhá splátka, pořádání mezinárodní soutěže pro mentálně postižené GLOBAL GAMES a zřízení nových středisek, a to na údržbu Areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského a Dětského dopravního hřiště. 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Plavecký bazén Jablonec nad Nisou o.p.s. Rozpočet: 7 059 Skutečnost: 7 059 Úspora: 0 Jde o neinvestiční dotaci ve výši 7 059 tis. Kč na provoz plaveckého bazénu. Dotace byla oproti původnímu rozpočtu ponížena o 162 tis. Kč z titulu uplatněné slevy na pojistném na sociální zabezpečení a v závěru roku pak byla navýšena o 500 tis. Kč z rozpočtové rezervy města z důvodu pokrytí neuhrazených faktur. Vývoj návštěvnosti od roku 2004 (včetně počtu závodníků – sportovní oddíly): rok 2004 = 228 000 osob, rok 2005 = 215 351 osob, rok 2006 = 205 619 osob, rok 2007 = 195 375 osob, rok 2008 = 215 399 a v roce 2009 byla návštěvnost vč. tréninků 205 868 osob. V roce 2009 proti předchozímu období došlo k poklesu návštěvnosti, což se společnost snažila kompenzovat jinými aktivitami (aquabike, různé sportovní akce a pronajímání ploch), nestačilo to však na pokrytí provozních nákladů. Dochází tak k podfinancování společnosti a k přesahu neuhrazené ztráty minulých období proti majetku společnosti. Tato situace bude řešena v roce 2010. 6313 – Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Rozpočet: 4 541 Skutečnost: 4 541 Úspora: 0 Oproti původně schválenému rozpočtu se investiční dotace v průběhu roku 2009 snížily z původních 9 191 tis. Kč na konečných 4 541 tis. Kč. Dodatkem č. 1 k dotační smlouvě tak došlo ke snížení investiční dotace o 5 000 tis. Kč na původně plánovaný odkup reklamních panelů od FK Jablonec nad Nisou, který se nakonec neuskutečnil. Schválenou a poskytnutou investiční dotaci v roce 2009 představovala investiční dotace ve výši 4 191 tis. Kč na druhou splátku odkupu dlouhodobého hmotného majetku od města Jablonec nad Nisou a dodatkem č. 3 k dotační smlouvě poskytnutá investiční dotace ve výši 350 tis. Kč na nákup mechanizace pro údržbu nového Areálu volnočasových aktivit v ulici Čelakovského. Nevyčerpaný zůstatek této investiční dotace ve výši Kč 78.899,-- byl vrácen po vyúčtování v roce 2010 do rozpočtu města. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 10 953 Skutečnost:

10 456

Úspora:

497

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 71 Skutečnost: 44 Úspora: 27 Mzdy rozhodčích, projektového týmu, sportovních tlumočníků, studentů - dobrovolníků, DJ na diskotéce na akci Sportovní hry mládeže. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 46 Skutečnost: 24 Úspora: Pozvánky, informační brožura, DVD na akci Sportovní hry mládeže.

22

5164 – Nájemné Rozpočet: 28 Skutečnost: 19 Úspora: 9 Pronájem sportovišť, sálu na Střelnici - vyhlašovací večer, prostor na uvítací večer, tiskovou konferenci.

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 200 Skutečnost: 73 Úspora: 127 Platby za autobusy na sportovní turnaje, Sportovní hry mládeže - tlumočníci, překlad brožurky, přepravné - přesuny sportovců, fotodokumentace průběhu akce. 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 129 Skutečnost: 74 Ubytování delegací na akci Sportovní hry mládeže.

Úspora:

55

5175 – Pohoštění Rozpočet: 223 Skutečnost: 131 Úspora: 92 Obědy a večeře pro sportovce, trenéry, studenty, rozhodčí, tlumočníky, občerstvení na tiskové konferenci – akce Sportovní hry mládeže. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 186 Skutečnost: 92 Úspora: 94 Zhotovení pohárů pro účastníky a vítěze sportovních akcí, dárkové předměty při příležitosti slavnostního otevření sportovního areálu Čelakovského, tričko s logem Sportovních her mládeže, poháry, pamětní medaile. 5229 – Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 70 Skutečnost: 0 Nečerpáno.

Úspora:

70

5622 – Neinvest.půjčené prostředky občanským sdružením Rozpočet: 10 000 Skutečnost: 10 000 Úspora: 0 Jedná se o poskytnutí provozního úvěru ve výši 10 mil. Kč občanskému sdružení TJ Bižuterie, o.s. dle usnesení ZM č.586/2009. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 412 Skutečnost:

410

Úspora :

2

5137 – DDHM Rozpočet : 39 Skutečnost : 39 Úspora : 0 Nákup vybavení pro vodní záchranou službu – vlek pod motorový člun, 1 ks informační tabule na přehradě ve Mšeně. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 20 Skutečnost : 19 Úspora : 1 Zakoupeny prostředky pasivní bezpečnosti – lana a záchranné kruhy. Tyto prostředky pasivní bezpečnosti musely být doplněny za odcizené. Dále byly zakoupeny 3 informační tabule, které jsou určeny k výměně za poškozené. Vybavení VZS zdravotním materiálem pro poskytnutí první pomoci. 5156 – Pohonné hmoty a mazadla Rozpočet : 4 Skutečnost : 4 Úspora : 0 Náklady spojené se spotřebou pohonných hmot a mazadel při provozu motorového člunu na přehradě Mšeno. 5164 – Nájemné Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Úhrada pronájmu stanoviště vodní záchranné služby na „ Taiwanu “ .

Úspora :

0

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet : 22 Skutečnost : 22 Úspora : 0 Úhrada za odbornou přípravu členů vodní záchranné služby – práce na vodě a odbornou přípravu poskytnutí první pomoci.

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet : 270 Skutečnost : 269 Úspora : 1 Úhrada členům Vodní záchranné služby ČČK oblast Jablonec nad Nisou za hlídkovou službu v období červen – srpen 2009. Pravidelná roční servisní prohlídka motorového člunu. 5229 - Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Rozpočet: 52 Skutečnost: 52 Úspora: 0 Příspěvek Českému svazu žen na výrobu drobných dárků na vítání občánků, příspěvek pěveckému sboru Iuventus Gaude za reprezentaci města na 12. ročníku mezinárodní sborové soutěži v Budapešti, příspěvek pěveckému sboru Janáček na výrobu CD při příležitosti 60. výročí založení. 3522 - Ostatní nemocnice Rozpočet: 55 913 Skutečnost:

55 910

Úspora:

3

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet: 2 041 Skutečnost: 2 040 Úspora: 1 Neinvestiční příspěvek na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka ve výši 670 tis. Kč (schváleno v rámci rozpočtových opatření na 6. schůzi RM dne 7.5.2009) – zasláno jednorázově z Krajského úřadu LK na město a následně z města na účet Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Vyúčtování zaslala organizace zřizovateli a současně na Krajský úřad Libereckého kraje v termínu. Neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených provozních nákladů na akutní ambulantní péči z rozpočtu města - celkem 500 tis. Kč. Vyúčtování příspěvku předala organizace zřizovateli 10.2.2010. Neinvestiční účelová dotace na realizaci programu „Nemocnice Jablonec nad Nisou – Magnetická rezonance“ (reg. číslo CZ. 1.13/2.2.00/02.00374) – finanční částka zaslaná Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. činila 870 tis. Kč, z toho částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 799 tis. Kč (ÚZ 38585005) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR činila 71 tis Kč (ÚZ 38185001). 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rozpočet: 53 872 Skutečnost: 53 870 Úspora: 2 Investiční dotace na nákup přístrojového vybavení ve výši 10 000 tis. Kč dle upraveného rozpočtu byla zasílána Nemocnici Jablonec nad Nisou ve čtyřech splátkách v květnu, červnu, říjnu a prosinci 2009 na základě předložených dodavatelských faktur v souladu se „Smlouvou č. 153-2009-FaM/OOR vč. dodatků I a II“. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. provedla souhrnné vyúčtování finančního příspěvku na rok 2009 ke dni 3.3.2010 - souhrn všech pořízených investic z prostředků dotace města činí částku 10 000 tis. Kč – smlouva byla dodržena v objemu pořízeného hmotného majetku. Účelová investiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na bezpečnostní monitorovací systém ve výši 1 687 tis. Kč – v rozpočtu i skutečnosti města je dotace zahrnuta pouze z účetního hlediska, finančně byla limitka proplacena ministerstvem v listopadu 2009 přímo Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Investiční dotace určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci programu „Nemocnice Jablonec nad Nisou – Magnetická rezonance“ (reg. číslo CZ. 1.13/2.2.00/02.00374) – finanční částka zaslaná Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. činila celkem 42 183 tis. Kč, z toho částka z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla ve výši 38 763 tis. Kč (ÚZ 38585505) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 3 420 tis Kč (ÚZ 38185501).

3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 2 537 Skutečnost: 2 024 Úspora: Tento paragraf je závislý na prodeji nebo převodu městských bytů a domů.

513

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 0 Skutečnost: -3 Rozdíl v plnění: -3 Chybné zaúčtovaní bankovních poplatků za účet města, který spravuje Městská správa nemovitostí s.r.o. 5166 – Konzultační, poradenské služby a právní služby Rozpočet: 200 Skutečnost: Jedná se o znalecké posudky.

25

Úspora:

175

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 700 Skutečnost: 425 Úspora: 275 Jedná se o odměny realitním kancelářím v souvislosti s prodeji bytů. Vzhledem k menšímu objemu prodaných bytových jednotek nebyla vyčerpána částka výdajů na odměny realitní kanceláři. 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům-právn. osobám – MSN, s.r.o. Rozpočet: 1 444 Skutečnost: 1 384 Úspora: 60 Schválený rozpočet na rok 2009 ve výši 635 tis. Kč byl společnosti navýšen dvěma rozpočtovými změnami z rozpočtové rezervy města, schválenými v zastupitelstvu města, a to v březnu 2009 o 411 tis. Kč z titulu zvýšení počtu pracovníků o 1 pracovníka (výpočetní technika, mzdové náklady atd.) zvýšení počtu licencí programu Windomy (+ 4) a další avizované vícenáklady, dále v červnu o 560 tis. Kč na pokrytí snížených tržeb (nižší počet bytových jednotek), na odměnu p. Romaňákovi za zpracování agendy starých pohledávek a navýšení mezd o odměny týmu podílejícího se na vyřešení starých pohledávek. V prosinci 2009 byl rozpočet společnosti snížen o částku 162 tis. Kč (úspora na sociálním pojištění ve výši 12 tis. Kč a přesun částky 150 tis. Kč do rozpočtu společnosti na rok 2010). Společnost kromě toho provedla daňovou optimalizaci a vrátila do rozpočtové rezervy částku 60 tis. Kč. 6313 – Invest. transfery nefin. podnik. subjektům – právn. osobám - MSN, s.r.o. Rozpočet: 193 Skutečnost: 187 Úspora: 6 Investiční dotace na nákup osobního automobilu Renault Scenic z majetku města ve výši 67 tis. Kč (bez DPH) dle kupní smlouvy a na nákup a montáž dělícího pultu, žaluzií a nábytku ve výši 120 tis. Kč (bez DPH). Společnost nedočerpala částku 6 tis. Kč.

3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 2 000

Skutečnost:

2 000

Úspora:

0

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 2 000 Skutečnost: 2 000 Úspora: 0 Dotace TSJ s.r.o na rekonstrukce, modernizace a rozšíření sítě veřejného osvětlení. Rekonstrukce probíhají souběžně s pokládkou kabelů prováděnou ČEZ distribuce. V roce 2009 byly provedeny rekonstrukce a pokládky kabelů veřejného osvětlení v oblastech Riegrova ulice (123.516 Kč), Zlatá ul. Proseč v hodnotě (42 250 Kč), Nádražní a okolí (720 228 Kč), Revoluční a okolí (532 227 Kč), nasvícení přechodů pro chodce ul. Prosečská (125 000 Kč) a (107 403 Kč), Rychnovská (74 083 Kč), Tovární (125 000 Kč) a Chelčického (150 293 Kč). Investiční dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení byla společností TSJ s.r.o. vyúčtována dne 15. ledna 2010.

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 19 687 Skutečnost: 14 349

Úspora:

5 338

5164 – Nájemné Rozpočet: 68 Skutečnost: 68 Jedná se o nájem pozemku Lipanská ul.- sml. č. 353-2008/OMP

Úspora:

0

5165 – Nájemné za půdu Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Jedná se o nájemné Pozemkovému fondu ppč. 875/18 k.ú. Jbc.

Úspora:

0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 377 Skutečnost: 150 Úspora: 227 Tato položka v sobě zahrnuje náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. ocenění nemovitostí a výzkum veřejného mínění, dotazníkové šetření – TIMUR. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 360 Skutečnost: 1 555 Úspora: 805 Stejně tak jako u předcházející položky jde o náklady spojené s realizací majetkoprávních úkonů – např. geometrické plány. Vzhledem k nižšímu množství prodávaných nemovitostí a snahou čerpat tyto výdaje s péčí řádného hospodáře, došlo k úspoře oproti plánovanému. Dále jsou na této položce výdaje na náklady spojené s vydáváním inzerátů v regionálních denících. 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 1 182 Skutečnost: 1 182 Úspora: 0 Neinvestiční dotace na pokrytí provozní ztráty ze zajišťování veřejné služby provozu WC v průběhu roku 2009. Vyúčtování provozu WC je prováděno Technickými službami Jablonec nad Nisou, s.r.o. čtvrtletně v souladu se Smlouvou č. 104-2009-FaM/OOR, předáváno na odbor správy majetku a po odsouhlasení vyúčtování je zaslána společnosti alikvotní část dotace na pokrytí provozní ztráty. 5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 1 763 Skutečnost: 1 557 Úspora: 206 Jedná se o daň z převodu nemovitostí hrazenou finančnímu úřadu a o výdaj spojený s nákupy kolků pro potřeby zaměstnanců MěÚ, především pro právní oddělení. Výdaje jsou ponižovány o vrácené soudní poplatky. 6111 – Programové vybavení Rozpočet: 435 Skutečnost: 434 Úspora: 1 Elektronický archivační systém na digitalizaci archivních materiálů a jeho implemantace. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 500 Skutečnost: 300 Jedná se o výkup pozemku a garáže-st.p.č. 3329, v k.ú. Jbc. 6130 - Pozemky Rozpočet: 11 000 Jedná se o výkupy pozemků.

Skutečnost:

9 894

Úspora:

Úspora:

2 200

1 106

6313 – Investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům- právn. osobám – TSJ, s.r.o. Rozpočet: 7 000 Skutečnost: 7 000 Úspora: 0 Investiční dotace na nákup techniky pro TSJ s.r.o. Původně schválený rozpočet ve výši 9 000 tis. Kč byl rozpočtovou změnou v září 2009 z titulu úsporných opatření města ponížen o částku 2 000 tis. Kč. S pomocí investiční dotace byly pořízeny následující investiční položky: traktor John Deer (498 500 Kč), hydraulické kladivo k nakladači LOCUST (150 000 Kč), řezač spár NORTON (63 190 Kč), třístranný sklápěč GAZ (610 000 Kč), radlice k malotraktorům (60 500 Kč), traktor KUBOTA s příslušenstvím (960 160 Kč), sněhová fréza k LOCUST (91 000.- Kč) použitý válec AMMANN (590 000 Kč), univerzální komunální vůz

LADOG včetně zimních nástaveb (1 998 500 Kč), traktor VALTRA s čelním nakladačem částečná úhrada (1 978 150 Kč). Investiční dotace na nákup techniky byla společností TSJ s.r.o. vyúčtována dne 15. ledna 2010.

4342 – Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům /UZ 04428/ Rozpočet: 1 024 Skutečnost: 607 Úspora: 417 Finanční prostředky níže uvedených položek byly čerpány na mzdy 1,5 úvazku terénních pracovníků, jejich povinné pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a vzdělávání. Část výdajů byla pokryta poskytnutou účelovou dotací v rámci programu „Podpora terénní sociální práce“ /UZ 04428/, zbylou část finančních prostředků tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce, který vyplývá z rozhodnutí o přidělení dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Účetně je nutné vést oddělenou evidenci týkající se poskytnuté dotace a povinného podílu (spoluúčasti) obce. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 743 Skutečnost: 440 Úspora: 303 Finanční prostředky této položky byly čerpány na mzdy 1,5 úvazku terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 254 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 186 tis. Kč. K úspoře došlo, protože rozpočet byl plánován pro 3 úvazky terénních pracovníků, ale do dotace se počítají jen úvazky 2. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 186 Skutečnost: 99 Úspora: 87 Finanční prostředky této položky byly čerpány na sociální pojištění z mezd 1,5 úvazku terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 63 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 36 tis. Kč. K úspoře došlo, protože rozpočet byl plánován pro 3 úvazky terénních pracovníků, ale do dotace se počítají jen úvazky 2. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 67 Skutečnost: 41 Úspora: 26 Finanční prostředky této položky byly čerpány na zdravotní pojištění z mezd 1,5 úvazku terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 23 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 18 tis. Kč. K úspoře došlo, protože rozpočet byl plánován pro 3 úvazky terénních pracovníků, ale do dotace se počítají jen úvazky 2. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1 Finanční prostředky této položky byly čerpány na vzdělávání 1,5 úvazku terénních pracovníků. Část výdajů této položky byla pokryta poskytnutou účelovou dotací /UZ 04428/ ve výši 10 tis. Kč. Zbylou část finančních prostředků této položky tvoří povinný podíl (spoluúčast) obce ve výši 9 tis. Kč. 1 tis. Kč nebyl ze spoluúčasti vyčerpán, ale podmínky dotace byly i tímto splněny. 5424 – Náhrady mezd v době nemoci Rozpočet: 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Finanční prostředky této položky byly čerpány na náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci pro 1,5 úvazku terénních pracovníků. Tato položka byla čerpána pouze jako spoluúčast.

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Rozpočet: 17 109 Skutečnost: 17 109 Úspora:

0

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o.– Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 16 509 Skutečnost: 16 509 Úspora: 0 Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou vznikla k 1.1.2009 připojením Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. k Sociálním službám Jablonec nad Nisou, p.o. Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2009 celkem 51 zaměstnanců (přepočtený počet 46) a měla uzavřeno 21 dohod. Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou byl zasílán na účet příspěvek v souladu s „Pravidly finančního řízení a kontrol organizací založených a zřízených Městem Jablonec nad Nisou“, schválenými Radou města, v platném znění. Původně rozpočtovaný provozní příspěvek ve výši 13 781 tis. Kč byl v červnu 2009 rozpočtovou změnou povýšen o částku 980 tis. Kč z titulu pokrytí mzdových nákladů souvisejících se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění a dále rozpočtovou změnou v září 2009 došlo k navýšení provozního příspěvku o částku 2 042 tis. Kč na zajištění chodu příspěvkové organizace v souladu s materiálem schváleným na 26. zasedání ZM dne 18. června 2009 pod Usnesením ZM č. 620/2009. V prosinci 2009 byl neinvestiční příspěvek snížen o částku 473 tis. Kč (173 tis. Kč z titulu úspor na sociálním pojištění a 300 tis. Kč v rámci převodu na investice – nákup druhého užitkového vozidla) na konečnou částku 16 330 tis. Kč. Projekt „Otevřené dveře“, který zabezpečoval dovybavení počítačové učebny a poradenské a vzdělávací aktivity pro cílové skupiny, byl fyzicky ukončen k 30. červnu 2008 ještě v rámci původní příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou. Protože však Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako poskytovatel dotace schválil do konce roku 2008 pouze první dvě monitorovací zprávy ze sedmi zaslaných monitorovacích zpráv, vyzval organizaci v lednu 2009 k vytvoření souhrnných tabulek za 4. až 7. monitorovací zprávu, což organizace zajistila 14. ledna 2009. Na základě toho poslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zřizovateli v červnu 2009 další část dotace ve výši 179 tis. Kč, které byly na základě provedené rozpočtové změny schválené na Radě města dne 9.7.2009 převedeny na zvláštní účet příspěvkové organizace. Tyto finanční prostředky však již nemohly být použity vzhledem k ukončenému projektu a organizace je musela vrátit na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR současně s závěrečným finančním vypořádáním již dříve poskytnutých peněžních prostředků na daný projekt (celková vratka činila 348 tis. Kč). V souladu s ustanoveními zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. zajišťována sociální služba v rozsahu pečovatelské služby, a to terénní formou občanům města Jablonce nad Nisou včetně Vrkoslavic, Kokonína a Proseče nad Nisou s kapacitou 349 klientů. Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob v Jablonci nad Nisou a v domech s pečovatelskou službou - B. Němcové 54, Palackého 63 a 65, Slunná 440, Novoveská 5, Opletalova 31, 33, 35 a P. Bezruče 54. Součástí činnosti organizace je i správa objektů s výjimkou objektů v Opletalově ul. a v ul. P. Bezruče. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle vyhl. č. 505/2006 Sb, v platném znění a dle platného Sazebníku úhrad schváleného Radou města. Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. byl zřízen k 1.9.2005 jako příspěvková organizace města Jablonce nad Nisou za účelem koordinace činnosti a poskytování servisních služeb neziskovým organizacím na území města Jablonce nad Nisou. Součástí Spolkového domu je Kulturní dům Kokonín a od října 2006 i nově vytvořené Komunitní centrum pro národnostní menšiny. Od 1.1.2009 je Spolkový dům součástí příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou a v jeho prostorách v ulici Emilie Floriánové 8 provozují svou činnost tyto neziskové organizace: FOKUS Liberec, která kromě chráněné dílny provozuje též „kavárnu na půli cesty“ a dále Český červený kříž, vedení NADĚJE, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Občanské sdružení Rytmus (zaměstnávání zdravotně postižených) a Mateřské centrum Jablíčko. Občanská sdružení pro rozvoj romské mládeže využívají vhodnější prostory v Komunitním centru v lokalitě Zelené údolí. Zároveň využívají prostory

SDJ další neziskové organizace ke své schůzovní činnosti, i když zde nemají své sídlo (např. Svaz důchodců). 6351 – Investiční transfery zřízeným p.o.– Centrum sociálních služeb Jablonec n. N., p.o. Rozpočet: 600 Skutečnost: 600 Úspora: 0 Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou zakoupila v souladu s upraveným rozpočtem v průběhu roku 2009 dva užitkové automobily na obnovu velmi špatného stavu automobilového parku, používaného terénní pečovatelskou službou (náhrada 2 vyřazených vozidel). 5212 - Ochrana obyvatelstva Rozpočet: 204

Skutečnost:

202

Úspora :

+ 2

5137 – DDHM Rozpočet : 141 Skutečnost : 140 Úspora : + 1 Z této položky byly zakoupeny 4 ks vysoušečů, 4 ks bezdrátových hlásičů VISO – závěrečné rozšíření stávajícího systému. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 44 Skutečnost : 44 Úspora : 0 Zakoupeny 4 sady detekčních trubiček Dreager, náhradní monočlánky, administrativní pomůcky, poskytnutí humanitární pomoci. 5164 - Nájemné Rozpočet : 18 Skutečnost : 18 Úspora : 0 Smluvní úhrada za pronájem sloupů veřejného osvětlení k instalaci hlásičů varovného informačního systému obyvatelstva. 5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet : 1 Nebylo čerpáno.

Skutečnost :

0

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení Rozpočet: 59 Skutečnost: 57

Úspora :

Úspora :

1

2

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Úspora : 0 Nákup 2 ks flash-disku pro potřeby krizového řízení – k zálohování dokumentů a ostatní drobný materiál. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet : 54 Skutečnost : 52 Úhrada telekomunikačních služeb za pracoviště krizového štábu.

5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Rozpočet: 1 326 Skutečnost: 1 310

Úspora :

2

Úspora :

16

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 152 Skutečnost : 150 Úspora : 2 Smluvní úhrada za provedenou práci ze smluvních vztahů v dotačních titulech – Akce sídliště, Sportovní vybavení 2 a Příměstský tábor. 5137 – DDHM Rozpočet : 38 Skutečnost : 38 Úspora : 0 V rámci projektu Akce sídliště bylo zakoupeno: 1 ks stan - hangár a 2 el. kytary s příslušenstvím.

5139 – Nákup materiálu Rozpočet : 176 Skutečnost : 169 Úspora : 7 Čerpání z této položky se řídí jednotlivými dotačními tituly, kdy výdaji jsou např. nákup sportovního vybavení ( míče na fotbal, voleyball, florbalové sady apod. ) v rámci projektu Sportovní vybavení 2. Z dotačního titulu – Stáří bez rizika bylo zakoupeno 250 ks osobních alarmů, 150 ks kukátek a 150 ks bezpečnostních řetízků a propagační materiály. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet : 3 Skutečnost : 2 Úspora : 1 Úhrada nákladů spojených s provozem telekomunikací v rámci dotační titulu – Akce sídliště. 5164 – Nájemné Rozpočet : 4 Skutečnost : 3 Úspora : 0 Úhrada pronájmu nebytových prostor v ZŠ Pasířská 72, Na Šumavě, Liberecká, Sportovní gymnázium k zajištění dotačního titulu – Stáří bez rizika. 5169 – Nákup služeb Rozpočet : 540 Skutečnost : 536 Úspora : 4 Vyplacena jednorázová úhrada poskytovateli služeb v rámci projektu – Na rozcestí Compitum o.p. dle smluvního vztahu vyplývající z dotačního titulu. V projektu Stáří bez rizika se hradila instalace kukátek a řetízků. Dále bylo uhrazeno osvětlení přechodu pro chodce v ulici Chelčického a zbudována 3 odstavná parkoviště pro Policie ČR a Městskou policii dle uzavřených smluv. 5194 – Věcné dary Rozpočet : 17 Skutečnost : 16 Úspora : 1 Při realizace projektu - Příměstský tábor byly poskytnuty účastníkům tohoto tábora věcné dary. Jednalo se o stravu poskytnutou formou daru a nákupy cen do soutěží v jednotlivých projektech – Akce sídliště, Sportovní vybavení. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet : 396 Skutečnost : 396 Úspora : 0 Instalace nového kamerového bodu v ulici Budovatelů - v plném rozsahu dotačního titulu. 5512 - Požární ochrana Rozpočet: 2 254

Skutečnost:

2 198

Úspora :

56

5019 – Refundace mezd Rozpočet : 15 Skutečnost : 5 Úspora : 10 Refundace mezd členů jednotek požární ochrany za zásahy v pracovní době nebo při účasti na odborné přípravě. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 120 Skutečnost : 119 Úspora : Úhrada odměn členům JSDHO dle uzavřených dohod o členství – smluvní vztah.

1

5038 – Ostatní pojistné Rozpočet : 27 Skutečnost : Úrazové pojištění členů jednotek požární ochrany.

0

27

5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet : 10 Skutečnost : 2 Úhrada zdravotního sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy.

Úspora :

Úspora :

8

5134 – Prádlo, oděv a obuv Rozpočet : 10 Skutečnost : 8 Úspora : 2 Nákup ochranných rukavic pro JSDHO Proseč a 5 souprav pracovních stejnokrojů PS II. pro JSDHO Jablonecké Paseky.

5137 – DDHM Rozpočet : 101 Skutečnost : 100 Úspora : 1 Pro JSDHO Kokonín byla zakoupena svářecí kukla, pro JSDHO Jablonecké Paseky 2 ks modrých majáků v rámci dotačního titulu. Z Fondu PO LK byly zakoupeny pro JSDHO Jablonecké Paseky 2 ks ochranných přileb a 2 ks ručních radiostanic a pro JSDHO Proseč 3 ks přenosných svítilen a 2 ks ručních radiostanic. Pro JSDHO Kokonín svářecí agregát a pro JSDHO Jablonecké Paseky elektrocentrála 2,5 kW. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 84 Skutečnost : 83 Úspora : 3 Úhrada za drobný nákup – spojovací prostředky, čistící prostředky, elektromateriál, nátěrové hmoty, náhradní součástky, grafické označení vozidla LADA NIVA u JSDHO Proseč, 2 ks autobaterií pro vozidlo CAS 32 u JSDHO Proseč a 4 ks zimních pneumatik pro JSDHO Kokonín. 5151 – Voda Rozpočet : 10 Skutečnost : 3 Úhrada vodného v hasičských zbrojnících Kokonín a Jablonecké Paseky.

Úspora :

7

5153 – Plyn Rozpočet : 236 Skutečnost : 236 Úspora : Platby za odběr plynu v hasičských zbrojnicích Kokonín a Jablonecké Paseky.

0

5154 – Elektrická energie Rozpočet : 248 Skutečnost : 247 Platby za odběr elektrické energie v hasičských zbrojnicích.

Úspora :

1

5156 – Pohonné hmoty a mazadla Rozpočet : 119 Skutečnost : Náklady spojené se spotřebou pohonných hmot a mazadel.

Úspora :

6

113

5162 – Telekomunikační služby 60 Skutečnost : 55 Úspora : 5 Rozpočet : Platby za poskytnuté telekomunikační služby u pevných linek v jednotlivých hasičských zbrojnicích a ohlašoven požárů a u mobilních telefonů jednotek PO. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet : 29 Skutečnost : 29 Úspora : 0 Úhrada za odbornou přípravu pro velitele a strojníky pořádané SDH – ČMS, úhrada školení - odborné přípravy pořádané ČCK pro členy JSDHO Jablonecké Paseky a Proseč a školení řidičů 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet : 49 Skutečnost : 48 Úspora : 1 Úhrady nákladů spojených s provedením STK, zajištění lékařských prohlídek členů jednotek požární ochrany, revize dýchacích přístrojů a revize PHP. Platba za odvoz komunálního odpadu od HZ Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet : 231 Skutečnost : 230 Úspora : 1 Výměna plynového zásobníku teplé vody v HZ Kokonín, provedení opravy na vozidle Škoda Felicia Combi a dílčí opravy čerpadel. Provedena výměna oken v HZ Proseč. Oprava čerpadla u vozidla CAS 32 u JSDHO Jablonecké Paseky. V rámci dotačního titulu z Fondu PO LK proběhla oprava výjezdu z garážového stání v HZ Proseč. 5178 – Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet : 754 Skutečnost : 753 Úspora : 1 Smluvní úhrada čtvrtletní leasingové splátky za vozidlo CAS 24 Proseč – ukončení leasingové smlouvy.

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet : 151 Skutečnost : 143 Úspora: 8 Stavební úpravy v hasičské zbrojnici dle smluvního vztahu – výměna podlahy v šatně a kuchyni, stavební úpravy ve vstupu - nové dveře, projektová dokumentace ke zřízení vodovodní přípojky pro hasičskou zbrojnici Proseč. 5563 - Činnost ost. orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému Rozpočet: 241 Skutečnost: 233 Úspora:

8

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet : 4 Skutečnost : 4 Úspora : 0 Smluvní odměna členům jednotek požární ochrany – Kokonín a Proseč za spolupráci při konání Dne IZS. 5038 –Ostatní pojistné Rozpočet : 11 Skutečnost : 11 Úspora : 0 Úrazové pojištění členů krizové štábu a povodňových orgánů dle uzavřené smlouvy. 5137 – DDHM Rozpočet : 5 Skutečnost : Zakoupen mobilní telefon pro pracoviště krizového řízení.

5

Úspora : 0

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet : 10 Skutečnost : 8 Úspora : 2 Zakoupeny administrativní pomůcky pro členy krizového štábu, paměťové karty do digitálního fotoaparátu. Zakoupen materiál k zajištění Dne IZS konaného dne 26.6. 2009. 5169 – Nákup služeb j.n. Rozpočet : 211 Skutečnost : 205 Úspora : 6 Shoz sněhu ze střechy terminálu na autobusovém nádraží - 106 tis. Kč. Na likvidaci následků vichřice – červenec a srpen, rozbory vody a uhynulých ryb. Z této položky byly dále hrazeny náklady spojené se službami spojenými s pořádáním Dne IZS - pronájmy zábran, mobilních WC, ukázka práce vrtulníku IZS apod. 6112 – Místní zastupitelské orgány Rozpočet: 5 508 Skutečnost:

5 363

Úspora:

145

5019 – Ostatní platy Rozpočet: 40 Skutečnost: 18 Úspora: 22 Během roku uplatňovali refundaci průběžně 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ani jeden ji nepožadoval za všechna uskutečněná jednání ZM. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 355 Skutečnost: 330 Úspora: 25 Čtvrtletní odměny předsedům komisí - nezastupitelům a jednorázové odměny členům komisí a výborů. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Rozpočet: 3 754 Skutečnost: 3 748 Úspora: Z této položky byly hrazeny měsíční odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.

6 členům

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení 771 Úspora: 18 Rozpočet: 789 Skutečnost: Zaplacené sociální pojištění z odměn uvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 372 Skutečnost: 371 Úspora: 1 Zaplacené zdravotní pojištění z odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet: 14 Skutečnost: 6 Úspora: 8 Během roku uplatňovali refundaci průběžně 3 členové ZM. Úspora vznikla tím, že ani jeden ji nepožadoval za všechna uskutečněná jednání ZM. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 2 Skutečnost: Nečerpáno.

0

Úspora:

2

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 5 Skutečnost: Kulturní program pro ZM.

4

Úspora:

1

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 94 Skutečnost: 49 Úspora: 45 ORG 10112 54 Skutečnost: 49 Úspora: 5 ORG 90905 40 Skutečnost: 0 Úspora: 40 ORG 10112: Vyplácené cestovní paušály pro uvolněné zastupitele. Položka byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem. ORG 90905: nebylo čerpáno 5175 – Pohoštění Rozpočet: 80 Skutečnost: 65 Úspora: Stravenky pro ZM, náplně do automatu a občerstvení pro komise a výbory. 5194 – Věcné dary Rozpočet: 3 Skutečnost: Na nákup květinových darů pro členy ZM.

1

15

Úspora:

2

6115 – Volby do zastupitelstev územních samospráv. celků /UZ 98 074/ Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na dohody o provedení práce pro pracovníky MěÚ Jablonec nad Nisou k zabezpečení nových voleb do zastupitelstva obce Pulečný konané 12.12.2009, 6117 – Volby do Evropského parlamentu /UZ 98 348/ Rozpočet: 775 Skutečnost: 775

Rozdíl v plnění:

0

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 678 Skutečnost: 678 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o výdaje na dohody o provedení práce k zabezpečení voleb do Evropského parlamentu konané 5.- 6.6.2009, tj. dohody na technické zabezpečení, dohody na úklid, dohody na roznášení hlasovacích lístků, dohody pracovníků MěÚ k zabezpečení volební, odměny členů okrskových volebních komisí. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 39 Skutečnost: 39 Rozdíl v plnění: Jedná se o zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí.

0

5164 – Nájemné Rozpočet: 22 Skutečnost: 22 Jedná se o úhradu nájmů za pronájem volebních místností.

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 37 Skutečnost: 37 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se nákup stravenek pro členy okrskových volebních komisí a pracovní skupinu sestavenou pro zabezpečení konání voleb. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 104 804 Skutečnost:

99 079

Úspora:

5 725

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním procesu Rozpočet: 72 495 Skutečnost: 69 518 Úspora: 2 977 ORG 10101 65 023 Skutečnost: 62 493 Úspora: 2 530 ORG 10133 458 Skutečnost: 366 Úspora: 92 ORG 10134 859 Skutečnost: 685 Úspora: 174 ORG 10136 164 Skutečnost: 152 Úspora: 12 ORG 10137 169 Skutečnost: 132 Úspora: 37 ORG 10138 113 Skutečnost: 95 Úspora: 18 ORG 10244 1 010 Skutečnost: 981 Úspora: 29 ORG 10904 1 167 Skutečnost: 1 167 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 3 532 Skutečnost: 3 447 Úspora: 85 ORG 10101: výdaje na mzdy zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo nemocností a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2009. ORG 10133: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10134: (UZ 09113229, 09513229, 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10244: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na mzdy pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2009 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na mzdy pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 914 Skutečnost: 450 Úspora: 464 ORG 10102 904 Skutečnost: 440 Úspora: 464 ORG 10909 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10102: Vyplácené prostředky na sepsané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, dohody na zabezpečení nenadálých záležitostí atd.). K úspoře došlo, protože rozpočet byl plánován podle skutečnosti roku 2008. ORG 10909: (UZ 98216) Vyplácené prostředky na sepsanou dohodu o provedení práce pro pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečující provoz referentského auta tohoto oddělení. 5024 – Odstupné Rozpočet: 230 Skutečnost: 225 Úspora: 5 Vyplacené finanční prostředky na odstupné pracovníkům, kterým byla dána výpověď pro nadbytečnost.

5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Rozpočet: 84 Skutečnost: 68 Úspora: 16 Vyplacené finanční prostředky v rámci odchodu do důchodu a k životnímu jubileu dle platné kolektivní smlouvy. 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 17 859 Skutečnost: 17 017 Úspora: 842 ORG 10105 16 012 Skutečnost: 15 386 Úspora: 626 ORG 10133 100 Skutečnost: 92 Úspora: 8 ORG 10134 220 Skutečnost: 123 Úspora: 97 ORG 10136 36 Skutečnost: 33 Úspora: 3 ORG 10137 42 Skutečnost: 31 Úspora: 11 ORG 10138 29 Skutečnost: 23 Úspora: 6 ORG 10244 240 Skutečnost: 193 Úspora: 47 ORG 10904 288 Skutečnost: 288 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 892 Skutečnost: 848 Úspora: 44 ORG 10105: výdaje na sociální pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2009. ORG 10133: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10134: (UZ 09113229, 09513229, 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10244: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2009 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na sociální pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 6 573 Skutečnost: 6 309 Úspora: 264 ORG 10106 5 896 Skutečnost: 5 669 Úspora: 227 ORG 10133 41 Skutečnost: 34 Úspora: 7 ORG 10134 79 Skutečnost: 62 Úspora: 17 ORG 10136 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10137 15 Skutečnost: 13 Úspora: 2 ORG 10138 11 Skutečnost: 10 Úspora: 1 ORG 10244 91 Skutečnost: 87 Úspora: 4 ORG 10904 104 Skutečnost: 104 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 321 Skutečnost: 315 Úspora: 6 ORG 10106: výdaje na zdravotní pojištění z mezd zaměstnanců MěÚ. K úspoře došlo úsporou mezd z důvodu nemocnosti a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu roku 2009. ORG 10133: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10134: (UZ 09113229, 09513229, 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10244: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce. K úspoře došlo nemocností, fluktuací a nenaplněním všech plánových pozic po celou dobu trvání příslušné dohody uzavřené s Úřadem práce. ORG 10904: (UZ 98116) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálních dávek – příspěvku na péči hrazené z dotace. Dotace pro rok 2009 na příspěvek na péči byla plně vyčerpána.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na zdravotní pojištění z mezd pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Rozpočet: 320 Skutečnost: 309 Úspora: 11 ORG 10107 305 Skutečnost: 294 Úspora: 11 ORG 10909 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10107: výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše odváděného pojistného je závislá na výši vyplacených mezd. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví Rozpočet: 15 Skutečnost: 0 Úspora: 15 V roce 2009 nebyla uzavřena žádná dohoda na vyplacení odměny za užití duševního vlastnictví. 5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 239 Skutečnost: 180 Úspora: 59 Propagační materiály z IC pro potřeby místostarostů a ředitelů odborů, oddělení pro komunikaci s veřejností, ubrousky, tácky, dárkové balicí papíry pro různé akce. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 20 Skutečnost: 17 Úspora: Jedná se o platby za pojištění služebních platebních karet pracovníků MěÚ.

3

5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 1 879 Skutečnost: 1 853 Úspora: 26 ORG 10241 1 638 Skutečnost: 1 634 Úspora: 4 ORG 10242 106 Skutečnost: 106 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 135 Skutečnost: 113 Úspora: 22 ORG 10241: výdaje na školení pro pracovníky a uvolněné funkcionáře. Jedná se o vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, zvláštní odbornou způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání (povinnost dle zákona č. 312/2002 Sb.), o výuku cizích jazyků a další odborná školení. ORG 10242: výdaje na školení firmy Gordic k agendám GINIS (spisová služba, správní řízení, datové schránky apod.) ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na školení pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 762 Skutečnost: 1 462 Úspora: 300 ORG 10247 90 Skutečnost: 33 Úspora: 57 ORG 10248 1 520 Skutečnost: 1 358 Úspora: 162 ORG 10261 24 Skutečnost: 6 Úspora: 18 ORG 10909 78 Skutečnost: 65 Úspora: 13 ORG 91002 50 Skutečnost: 0 Úspora: 50 ORG 10247: výdaje na personální inzerci při hledání uchazečů na uvolněná nebo nově zřízená pracovní místa a na personální inzerci při hledání uchazeče na vedoucí pozici organizace, kde je město zakladatelem nebo zřizovatelem. ORG 10248: výdaje na nákup stravenek pro pracovníky MěÚ, MP a pro pracovníky na veřejně prospěšné práce – příspěvek zaměstnavatele. ORG 10261: výdaje na povinné lékařské vyšetření služebních řidičů a pracovníků na veřejně prospěšné práce.

ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na nákup stravenek pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazené z dotace. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny. ORG 91002: Nečerpáno 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 50 Skutečnost: 45 Úspora: 5 Prostředky byly čerpány na cestovní paušál služebním řidičům MěÚ. Úspora vznikla nemocností a neobsazením jednoho místa řidiče po celý rok. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 286 Skutečnost: 231 Úspora: 55 Platby za občerstvení při různých akcích starosty, místostarostů, ředitelů odborů, tajemníka, OKV (tiskové konference). 5176 - Účastnické poplatky na konference Rozpočet: 33 Skutečnost: 33 Rozdíl v plnění: Z této položky byly hrazeny konference pro pracovníky a uvolněné funkcionáře.

0

5179 – Ostatní nákupy j.n. Rozpočet: 166 Skutečnost: 148 Úspora: 18 ORG 10219 75 Skutečnost: 68 Úspora: 7 ORG 10240 83 Skutečnost: 72 Úspora: 11 ORG 10909 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10219: příspěvek na tužkovné dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ ORG 10240: příspěvek na pitný režim dle pracovního řádu pro pracovníky MěÚ a VPP. ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek na tužkové a pitný režim pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. 5192 – Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Rozpočet: 60 Skutečnost: Příspěvek sdružení obcí Libereckého kraje.

59

Úspora:

1

5194 – Věcné dary Rozpočet: 140 Skutečnost: 124 Úspora: 16 Dárky a květiny věnované starostou či místostarosty města při přijetích významných návštěv a osobností města. 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím Rozpočet: 314 Skutečnost: 290 Úspora: 24 Roční příspěvek Svazu měst a obcí, Svazu lesů, Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje, Turistickému regionu Jizerské hory. 5329 – Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně Rozpočet: 50 Skutečnost: 3 Roční příspěvek Mikroregionu Jizerské hory.

Úspora:

47

5424 – Náhrady mezd v době nemoci 249 Úspora: 523 Rozpočet: 772 Skutečnost: ORG 10135 652 Skutečnost: 209 Úspora: 443 ORG 10133 18 Skutečnost: 4 Úspora: 14 ORG 10134 28 Skutečnost: 18 Úspora: 10 ORG 10136 7 Skutečnost: 3 Úspora: 4 ORG 10137 2 Skutečnost: 0 Úspora: 2 ORG 10138 6 Skutečnost: 2 Úspora: 4 ORG 10244 23 Skutečnost: 2 Úspora: 21 ORG 10909 36 Skutečnost: 11 Úspora: 25 ORG 10135: výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. K úspoře došlo tím, že tato náhrada byla v roce 2009 hrazena zaměstnavatelem poprvé a částka do rozpočtu byla pouze

určena jako 1% o které byl snížen odvod sociálního pojištění. V roce 2009 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správou sociálního zabezpečení. ORG 10133: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10134: (UZ 09113229, 09513229, 33513234, 33113234) ORG 10136: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10137: (UZ 13101) ORG 10138: (UZ 33513234, 33113234) ORG 10244: (UZ 33513234, 33113234) Pro všechny ORGy se jedná o výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. K úspoře došlo tím, že tato náhrada byla v roce 2009 hrazena zaměstnavatelem poprvé a částka do rozpočtu byla pouze určena jako 1% o které byl snížen odvod sociálního pojištění. V roce 2009 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správou sociálního zabezpečení. ORG 10909: (UZ 98216) výdaje na náhradu mzdy prvních 14 dnů nemoci. K úspoře došlo tím, že tato náhrada byla v roce 2009 hrazena zaměstnavatelem poprvé a částka do rozpočtu byla pouze určena jako 1% o které byl snížen odvod sociálního pojištění. V roce 2009 ještě docházelo k refundaci ½ této náhrady okresní správou sociálního zabezpečení. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 494 Skutečnost: 491 Úspora: 3 ORG 10114 481 Skutečnost: 480 Úspora: 1 ORG 10909 13 Skutečnost: 11 Úspora: 2 ORG 10114: příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům MěÚ a uvolněným členům ZM. ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek zaměstnavatele na důchodové a životní připojištění pracovníkům oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. K úspoře došlo výměnou pracovníků na tomto oddělení – příspěvek je hrazen po ukončení zkušební doby a pouze pracovníkům s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Nevyčerpaná dotace byla vrácena. 5909 – Ostatní neinv. výdaje j.n. Rozpočet: 48 Tato položka nebyla čerpána.

Skutečnost:

0

Úspora:

48

6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Rozpočet: 226 Skutečnost: 225

Úspora:

1

Úspora:

1

5511 – Neinv. transfery mezinárodním organizacím Rozpočet: 226 Skutečnost: Roční příspěvek Euroregionu Nisa. 6310 – Obecné výdaje z finančních operací Rozpočet: 9 824 Skutečnost:

225

9 106

Úspora:

718

5141 – Úroky vlastní Rozpočet: 9 113 Skutečnost: 8 600 Úspora: 513 Jedná se o proplácení úroků z úvěrů vyplývající z uzavřených smluvních vztahů s Hypoteční bankou, Českou spořitelnou a Komerční bankou. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 711 Skutečnost: 506 Úspora: 205 Z této položky jsou hrazeny poplatky za bankovní služby a poplatky související s vedením zvláštního účtu na dotaci na projekt Sportovní hry mládeže.

6330 – Převody vlastním fondům Rozpočet: 29 466 Skutečnost:

29 465

Úspora:

1

5342 – Převody FKSP a soc.fondu Rozpočet: 2 021 Skutečnost: 2 021 Jedná se o převod finančních prostředků do sociálního fondu.

Úspora:

0

5349 – Ostatní převody vlastním fondům Rozpočet: 27 445 Skutečnost: 27 444 Úspora: Jedná se o převod finančních prostředků do fondu na zlepšení úrovně bydlení.

1

6399 – Finanční operace Rozpočet: 28 329

Skutečnost:

23 953

Úspora:

4 376

5362 – Platby daní a poplatků Rozpočet: 28 179 Skutečnost: 23 882 Úspora: 4 297 Jedná se o daň z příjmu právnických osob za obec, která je obsažena i v příjmové části pod položkou 1122. Dále je zde zúčtován nadměrný odpočet DPH v částce – 4.197 tis. Kč. Město je od 1.4.2009 čtvrtletním plátcem DPH a od 1.1.2010 měsíčním. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 150 Skutečnost: Jedná se o vratky minulých let. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 840 Skutečnost:

71

Úspora:

79

810

Úspora:

30

Úspora:

0

5364 – Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Jedná se o vratku dotace na terénního pracovníka ve výši 9.600,- Kč.

5366 – Výdaje finanční vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Rozpočet: 830 Skutečnost: 800 Úspora: 30 Jedná se o vratku státní dotace na sociálně právní ochranu dětí, která podléhá finančnímu vypořádání za rok 2008 ve výši 800.328,42 Kč 6409 – Ostatní činnosti Rozpočet: 38 013

Skutečnost:

5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk Rozpočet: 15 Skutečnost: Nečerpáno.

6 109

Úspora:

31 904

0

Úspora:

15

5166 –Konzultační a poradenské služby Rozpočet: 1 444 Skutečnost: 923 Úspora: 521 Z této položky jsou hrazeny služby daňového poradce, ostatní služby pro jiné odbory a za audit informačního systému GINIS. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 6 147 Skutečnost: 5 169 Úspora: 978 Jedná se o odměnu ve výši 250 tis. Kč za audit hospodaření města a 4 919 tis. Kč za různé služby pro celý úřad včetně odměny za správu portfolia. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 100 Skutečnost: Jedná se o poskytnuté náhrady – exekuce.

18

Úspora:

82

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům Rozpočet: 500 Skutečnost: Nebylo čerpáno. 5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 29 807 Skutečnost: Tato položka se skládá z : Rezerva města 12 520 tis. Kč Rezerva SROP 2 287 tis. Kč Rezerva JTR – 15 000 tis. Kč

0

0

Úspora:

500

Úspora:

29 807

Sociální fond Výdaje: Rozpočet:

2 466

Skutečnost:

2 171

Úspora:

295

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 235 Skutečnost:

2 171

Úspora:

64

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Úspora: 2 Z této položky byla uhrazena přání k narozeninám a vánocům pro bývalé pracovníky MěÚ a materiál k tombole na slavnostním ukončení roku 2009. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 10 Skutečnost: 3 Úspora: Z této položky jsou hrazeny bankovní poplatky k účtu sociálního fondu.

7

5164 – Nájemné Rozpočet: 12 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: 0 Z této položky byl uhrazen pronájem sálu na slavnostní ukončení roku 2009 a pronájem sálu pro oběd s bývalými pracovníky a vedením města. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 986 Skutečnost: 1 945 Úspora: 41 ORG 10400 1 757 Skutečnost: 1 730 Úspora: 27 ORG 10404 28 Skutečnost: 28 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405 65 Skutečnost: 64 Úspora: 1 ORG 10406 31 Skutečnost: 30 Úspora: 1 ORG 10407 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10909 78 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: 12 ORG 10400: příspěvek sociálního fondu na stravenky pro zaměstnance MěÚ a MP ORG 10404: příspěvek sociálního fondu na rekreace a dětské tábory dle kolektivní smlouvy ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2009/2010 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2009. ORG 10406: výdaj na autobus na výlety konané pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10407: nákup poukázek pro dárce krve a k jubileím pro pracovníky MěÚ a MP ORG 10909: (UZ 98216) příspěvek sociálního fondu na stravenky pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí hrazený z dotace. Nevyčerpané prostředky byly vráceny. 5175 – Pohoštění Rozpočet: 124 Skutečnost: 121 Úspora: 3 Z této položky byla uhrazena slavnostní večeře pro pracovníky MěÚ v Eurocentru (slavnostní ukončení roku 2009), dále občerstvení v rámci výletů. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění bývalých pracovníků MěÚ v rámci společenského setkání u příležitosti jejich kulatých narozenin. V závěru roku byli tito bývalí pracovníci pozváni kanceláří tajemníka na společný oběd. 5194 - Věcné dary Rozpočet: 94 Skutečnost: 83 Úspora: 11 ORG 10405 59 Skutečnost: 49 Úspora: 10 ORG 10407 9 Skutečnost: 8 Úspora: 1 ORG 10408 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10409 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0 ORG 10405: výdaj na nákup abonentek do městského divadla na sezónu 2009/2010 a výdaj na hudbu na slavnostní ukončení roku 2009.

ORG 10407: věcné dary pracovníkům MěÚ a MP - dobrovolným dárcům krve a pracovníkům při dlouhodobé pracovní neschopnosti – v průběhu roku 2009 došlo ke změně kolektivní smlouvy a místo věcných darů jsou předávány dárkové poukázky ORG 10408: věcné dary při životním jubileu 55, 60 let pracovníka v produktivním věku - – v průběhu roku 2009 došlo ke změně kolektivní smlouvy a místo věcných darů jsou předávány dárkové poukázky ORG 10409: Z této položky byly hrazeny dárkové balíčky a květiny, které byly předány bývalým pracovníkům MěÚ u příležitosti jejich kulatých narozenin a drobné dárky předávané při slavnostním obědě s vedením města. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet: 4 Skutečnost: 4 Rozdíl v plnění: Z této položky byl hrazen příspěvek na letní rekreaci pro zaměstnance MěÚ. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 231 Skutečnost:

0

Úspora:

0

231

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 231 Skutečnost: 0 Úspora: 231 Na této položce jsou nevyčerpané finanční prostředky ušetřené v sociálním fondu z minulých let.

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Výdaje: Rozpočet: 3 331

Skutečnost: 2 144

Úspora: 1 187

2143 - Cestovní ruch Rozpočet: 3 331

Skutečnost: 2 144

Úspora: 1 187

Čerpání finančních prostředků grantu z ROP NUTS II. Severovýchod „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“. Projekt byl získán na léta 2008 - 2011 s dotací o objemu 6 761 tis. Kč (85% z prostředků EU, tj. 6 212 tis. Kč a 7,5% ze státního rozpočtu, tj. 548 tis. Kč) a s vlastním podílem 7,5%. I. platbu dotace ve výši 1 234 tisíc Kč obdrželo město na zvláštní projektové konto v červnu 2009. Další přijaté dotace se promítnou až v rozpočtu a závěrečném účtu roku 2010. Čerpání v r. 2009 dle zdrojů financování projektu je celkem 2 144 tis. Kč, z toho cca 1 822 tis. Kč (85% EU), cca 161 tis. Kč (7,5% ze SR) a cca 161 tis. Kč (7,5% vlastní podíl města), vše ze způsobilých výdajů projektu. Velkou měrou se na úspoře promítlo přesunutí zakázky Bezbariérovost o objemu 720 tis. Kč do roku 2010, absence mzdy projektového manažera a velká úspora na cestovném oproti plánu. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu byly převedeny do rozpočtu r. 2010 k použití v dalším období. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru Úspora: 125 Rozpočet: 302 Skutečnost: 177 Výdaje na plat (základní plat, osobní příplatek, odměny, přesčasová práce) projektového manažera, který byl přijat do pracovního poměru v souvislosti s projektem. V měsících srpen a září byla úplná absence platu projektového manažera, což se promítlo rovněž do úspory. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 151 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 13 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 13 tis. Kč. 5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 271 Skutečnost: 252 Úspora: 19 Výdaje spojené s dohodami o provedení činnosti 4 členů projektového týmu, z nichž 3 jsou členem projektového týmu, a jeden je vedoucím projektu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 214 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 19 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 19 tis. Kč. 5031 – Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Rozpočet: 143 Skutečnost: 95 Úspora: 48 Výdaje na povinné pojištění sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 81 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 7 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 7 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného sociálního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na sociálním pojištění odpovídá úspoře na platech. 5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Rozpočet: 51 Skutečnost: 39 Úspora: 12 Výdaje na povinné veřejné zdravotní pojištění ve výši 9% z výdajů na platy. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 33 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 3 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 3 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla výše povinného zdravotního pojištění odvozena od výše plánovaných výdajů na platy. Vzniklá úspora na zdravotním pojištění odpovídá úspoře na platech.

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 35 Skutečnost: 24 Úspora: 11 Prostředky byly čerpány na nákup kancelářských potřeb pro účely projektového týmu. Nevyčerpané prostředky byly přesunuty do rozpočtu r. 2010. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 20 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 2 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 2 tis. Kč. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 63 Skutečnost: 17 Úspora: 46 Náklady na telefonní výdaje za jeden mobilní telefon pro projektový tým. Ke konci roku 2009 byl pořízen ještě mobilní telefon pro projektového manažera, který bude rovněž hrazen z rozpočtu projektu IC. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 15 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 1 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 1 tis. Kč. 5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 11 Skutečnost: 8 Úspora: 3 Výdaje na úhradu poplatků spojených s vedením zvláštního účtu projektu a se službami vedení platebních karet. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 7 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 0 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 1 tis. Kč. 5167 – Služby školení a vzdělávání Rozpočet: 191 Skutečnost: 190 Úspora: 1 Výdaje na školení a vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků stávajících pracovnic IC a počítačové školení projektového týmu. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 162 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 14 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 14 tis. Kč. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 054 Skutečnost: 1 253 Úspora: 801 Úhrada výdajů spojených s prezentací na veletrhu v polské Poznani a holandském Utrechtu, zpracováním loga a technického manuálu, technickou obsluhou a podporou internetové prezentace stránek www.jablonec.com, publikací článku v turistickém časopise TIM, novinách MF DNES, Jizerských novinách, inzercí v týdeníku Sedmička, administrací projektu a v neposlední řadě tématem Technické a sakrální památky. Realizace tématu Bezbariérovost za částku cca 720 tis. Kč byla kvůli říjnové kalamitě přesunuta v rámci přechodu financování do roku 2010. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 1 065 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 94 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 94 tis. Kč. 5172 – Programové vybavení Rozpočet: 5 Prostředky nebyly vůbec čerpány.

Skutečnost: 0

Úspora: 5

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) Rozpočet: 201 Skutečnost: 88 Úspora: 113 Čerpání výdajů na úhradu cestovného pracovnic IC na ubytování, dopravu a stravné při prezentaci na veletrhu v polské Poznani a holandské Utrechtu, v částce jsou zahrnuty rovněž výdaje na letenky do Holandska. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 75 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. cca 6 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. cca 7 tis. Kč. 5424 – Náhrady mezd v době Rozpočet: 5 Skutečnost: 2 Úspora: 3 Jedná se o náhradu mzdy v době nemoci projektového manažera. Při plánování rozpočtu této položky je počítáno s rezervou. Celkové vyčerpané finanční prostředky jsou v členění 85% z prostředků EU tj. cca 2 tis. Kč, 7,5% ze státního rozpočtu tj. 0 tis. Kč a 7,5% vlastní podíl města tj. 0 tis. Kč.

Fond na zlepšení úrovně bydlení Výdaje:

Rozpočet:

110 256

Skutečnost:

3611- Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet: 10 162 Skutečnost:

47 769

Úspora:

62 487

9 444

Úspora:

718

5163 – Služby peněžních ústavů Rozpočet: 12 Skutečnost: 9 Úspora: Zahrnuje bankovní poplatky inkasované ČS a.s. v souvislosti s vedením účtu FZÚB.

3

5169 – Nákup ost. služeb Rozpočet: 80 Skutečnost: 76 Úspora: 4 Plánovaná výše odměny ČS a.s. dle Rámcové smlouvy z objemu čerpaných půjček v roce 2009. 5613 – Neinvest.půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - práv. osobám Rozpočet: 6 693 Skutečnost: 6 015 Úspora: Jedná se o půjčky z FZÚB právnickým osobám. 5660 – Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu Rozpočet: 3 377 Skutečnost: Jedná se o půjčky z FZÚB fyzickým osobám. 6330 – Převody vlastním fondům Rozpočet: 38 325 Skutečnost:

678

3 344

Úspora:

33

38 325

Úspora:

0

5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům Rozpočet: 38 325 Skutečnost: 38 325 Úspora: 0 Prostředky z FZÚB čerpané městem na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 61 769

Skutečnost:

0

Úspora:

61 769

5901 – Nespecifikované rezervy Rozpočet: 61 769 Skutečnost: Rozpočtovaná rezerva FZÚB k 31.12.2009.

0

Úspora:

61 769

Odbor správy majetku Výdaje Rozpočet: 2212 – Silnice Rozpočet:

286 979 65 232

Skutečnost: Skutečnost:

270 006 64 974

Úspora: Úspora:

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet : 32 182 Skutečnost: 31 962 Úspora: Jedná se většinou o nákup služeb od TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy.

16 973 258 220

TSJ – zimní údržba komunikací: celkem čerpáno 21 487 tis. Kč, a to zejména s ohledem na vysoký spad sněhu v únoru, kdy bylo nutno přistoupit po dobu několika dnů k plošnému odvážení sněhu. Zimní údržba byla prováděna v souladu se schváleným plánem zimní údržby (průtahy, posypy chemické a inertní). K tomu navíc přibyla i kalamita v polovině října. Za rok 2009 bylo spotřebováno celkem 1911 tun soli a 820 tun písku. TSJ – čištění města a komunikací – čerpání proběhlo ve výši 10 195 tis. Kč. V této částce je obsažen jarní úklid vozovek a chodníků, letní kropení proti prachu a pro zamezení roztékání asfaltových povrchů v případě vysokých teplot, vyvážení odpadkových košů a odvoz odpadků na skládku, čištění uličních vpustí, zametání a úklid uličních smetků, úklid listí před zimní sezónou, pomocí samosběrných vozů. Ostatní služby objednávané mimo TSJ s.r.o.: jedná se o zaměření komunikací ve výši 29 tis. Kč a projekty oprav komunikací 251 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 33 050 Skutečnost: 33 011 Úspora: 39 Jedná se o opravy a údržbu komunikací, o údržbu vodorovného dopravního značení. Opravy byly provedeny jednak prostřednictví oddělením DSÚ a jednak Technickými službami. DSÚ: Na opravy vozovek bylo vynaloženo celkem 10 167 tis. Kč. Velkoplošné opravy asfaltových povrchů byly provedeny v ulicích: vozovka vozovka vozovka vozovka vozovka vozovka

Polní (Nemocniční - Na Roli) Fügnerova (Budovatelů - Sadová) Nový Svět (celá) Dalešická (horní úsek) parkoviště u plaveckého bazénu parkoviště s PA U Zeleného stromu

TSJ – na základě Rámcové smlouvy a dodatku pro rok 2009 byly provedeny opravy v celkové výši 21 749 tis. Kč. Byla prováděna údržba vozovek, chodníků i schodišť. Opravy byly prováděny teplou balenou směsí, recyklátem, v průběhu celého roku byla prováděna průběžná oprava uličních vpustí, které byly poškozeny zejména po několika extrémních letních přívalových deštích. Byla provedena oprava několika havárií opěrných zdí a totálně zdevastované komunikace Jelení, kdy dešťová průtrž vytrhala dlažbu v celé délce. Dále byla provedena řada oprav na základě oprávněných požadavků firem a občanů. Další položkou je vodorovné dopravní značení – čerpáno 1 095 tis. Kč v souladu s rozpočtem jde o provádění značení formou nástřiků žlutou a bílou silniční barvou na asfaltové, dlážděné a betonové povrchy všech typů komunikací, parkovišť náměstí apod.

2219 – Záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 10 095 Skutečnost:

8 700

Úspora:

5139 – Spotřeba materiálu Rozpočet: 25 Skutečnost: 24 Úspora: Jedná se o nákup prázdných parkovacích karet, které jsou po vyplnění prodávány.

1 395 1

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 120 Skutečnost: 117 Úspora: 3 Hrazeny byly posudky mostních konstrukcí v souvislosti s jejich zátěží. Technické posudky mostů provádí TSJ s.r.o. na základě Rámcové smlouvy a jejího dodatku. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 000 Skutečnost: 4 715 Úspora: 1 285 Jedná se o projekty oprav chodníků ve výši 88 tis. Kč a zaměření chodníků ve výši 32 tis. Kč. Největší položkou je provoz parkovišť v hodnotě 4 586 tis. Kč, položka je zahrnuta stejnou částkou v příjmech i ve výdajích. Jedná se o služby zajišťované TSJ s.r.o. – vybírání poplatků za parkování, zajištění provozu a údržba parkovacích míst a parkovacích automatů. Úspora vznikla u položky provoz parkovišť kde bylo plánováno 6.000 tis. Kč. Dále je zahrnut výdej na tzv. botičky ve výši 9 tis. Kč. Jedná se o práce související s nasazením botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě na místech s park. automaty. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet : 3 950 Skutečnost: 3 843 Úspora: 107 Na úseku oprav chodníků a opěrných zdí bylo vyčerpáno 3 843 tis. Kč a byly provedeny tyto akce: chodník chodník chodník chodník chodník chodník

Polní (Polní - Stavbařů) Skřivánčí (Vilová - Žítkova) Budovatelů (Fügnerova - objekt lázní) Březová 27 (podél ubytovny) Na Čihadle (cesta pod hřištěm) Pražská (podél pivovarských rybníků)

2221 – Veřejná silniční doprava Rozpočet: 44 892

Skutečnost:

44 848

Úspora :

44

5164 - Nájemné za pozemky Rozpočet: 15 Skutečnost: 11 Úspora: 4 Nájemné za pozemky pod zastávkami MHD placené Českým drahám, firmě Soliter a Úřadu pro zastupování státu. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 20 Skutečnost: 0 Úspora: 20 Plánováno na opravy čekáren pro městskou hromadnou dopravu. Opravy nebyly realizovány, neboť nedošlo k žádnému poškození. 5193 - Dopravní obslužnost Rozpočet: 373 Skutečnost: 354 Úspora: 19 Příspěvek ČSAD Jablonec n.N. na provoz cyklobusů do Bedřichova a Turnova. Dále zajištění kyvadlové dopravy na mistrovství světa v lyžování do Liberce

5323 - Neinvestiční transfery krajům Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 1 000 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek na provoz meziměstské dopravy v rámci krajské dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Na tuto činnost od roku 2001 přispívají obce Krajskému úřadu na „modré“ autobusy, příspěvek Jablonce činí 1 mil. Kč ročně. 5329 - Neinvestiční dotace svazkům obcí Rozpočet: 42 806 Skutečnost: 42 806 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka na provoz městské hromadné dopravy ve výši 32 806 tis. Kč. Přípěvek do DSOJ za 1 trvale bydlícího občana a za rok činí 730,- Kč. Výpočet příspěvku vychází z počtu obyvatel Jablonce n.N. V celkové částce je zahrnuta sleva pro seniory. Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty a obnovu vozového parku ve výši 10.000 tis. Kč. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Pořízení zastřešené autobusové zastávky v ulici Kamenná (přestupní terminál) linek MHD. 6313 – Investiční transfery právnickým osobám Rozpočet: 618 Skutečnost: 618 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o prostředky na odbavovací systém IDOL pro ČSAD. Prostředky jsou hrazeny dle smlouvy na dodávku systému a dle kalendáře plateb. 2229 – Záležitosti v silniční dopravě j.n. Rozpočet: 4 860 Skutečnost:

4 598

Úspora :

262

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 900 Skutečnost: 638 Úspora: 262 Prostředky byly čerpány na odtahy a uskladnění vraků ve výši 92 tis. Kč, další položkou je odtahová služba, kterou provádí TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem za asistence Městské policie. Platby za provádění odtahové služby činí 512 tis. Kč. Úspora se vztahuje k odtahové službě. 5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 3 960 Skutečnost: 3 960 Rozdíl v plnění: 0 Opravy světelné signalizace a světelného dopravního značení dle rámcové smlouvy od TSJ s.r.o. činí 280 tis. Kč, údržba svislého dopravního značení dle rámcové smlouvy s TSJ s.r.o. činí 3 680 tis. Kč v souladu s rozpočtem. 2272 – Provoz ostatních veřejných drah Rozpočet: 9 000 Skutečnost:

8 943

Úspora :

57

5193 – Dopravní obslužnost Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 8 943 Úspora: 57 Spolufinancování tramvajové linky č. 11 Liberec-Jablonec. Linku provozuje Dopravní podnik města Liberce. Za provoz této linky bylo zaplaceno na základě faktur DPML 8 943 tis.Kč. Část provozu tramvaje hradí Magistrát města Liberce a Krajský úřad Libereckého kraje. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 7 585

Skutečnost:

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 55 Skutečnost: Jedná se o statické posudky střech zatížených sněhem.

7 212 53

Úspora: Úspora

373 2

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 680 Skutečnost: 474 Úspora : 206 Jedná se o revize zařízení a instalací, odvoz odpadních tuků z kuchyní, případně odvoz fekálií a obsluhu směšovacích stanic tepla. Z této položky byly hrazeny i projekty oprav mateřských škol a pasport MŠ Havlíčkova. Shoz sněhu z mateřských škol činil 122 tis. Kč. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 3 405 Skutečnost: 3 304 Úspora : 101 Na běžné opravy bylo vynaloženo 2 280 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 614 tis. Kč a na termoventily 410 tis. Kč. Přehled větších oprav na jednotlivých objektech MŠ: MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ

Tichá – havárie akumulační kotelny 201 tis. Kč, výměna podl.krytin 55 tis. Kč Mechová – výměna podlah.krytin 33 tis. Kč, výmalby Husova – opravy obkladů 20 tis. Kč, výměna podlahových krytin 52 tis. Kč 28. října – oprava střechy 220 tis. Kč, výměna kabelů v okapech Střelecká – výměna oken 151 tis. Kč, oprava soc.zařízení 81 tis. Kč Havlíčkova – oprava rozvodů TUV 20 tis. Kč, oprava maleb 45 tis. Kč Josefa Hory – oprava topení 30 tis. Kč, malování po výměně oken

Havárie: MŠ Mechová – havárie kanalizace 40 tis. Kč, havárie topení 73 tis. Kč MŠ Tichá – havárie rozvodů vody ve školní jídelně, havárie akumulační kotelny 201 tis. Kč MŠ Pasířská – havárie TUV ve výměníku 351 tis. Kč, výmalby objektu 116 tis. Kč MŠ Jugoslávská – havárie kanalizace 90 tis. Kč, oprava plotu 40 tis. Kč Termoventily: Instalovány v MŠ Havlíčkova, MŠ Čs.armády a MŠ Střelecká. 6121 – Budovy, haly,stavby Rozpočet: 3 445 Skutečnost: 3 381 Úspora : 64 Prostředky čerpány na akci výměna oken a zateplení meziokenních vložek MŠ Josefa Hory ve výši 2 093 tis. Kč a rekonstrukce WC v mateřských školách ve výši 1 289 tis. Kč. 3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 680 Skutečnost:

593

Úspora :

87

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Úspora : 5 Plánováno posudky střech při zatížení sněhem a další odborné posudky. Nebylo čerpáno z důvodu pořízení posudků v předchozím roce. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 150 Skutečnost: 78 Úspora : 72 Jedná se o revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 525 Skutečnost: 515 Úspora: 10 Běžné opravy objektů spadajících pod Speciální MŠ, tj. objekt Palackého 37 a objekt U Přehrady 4. Jednalo se o tyto opravy: na opravu a výměnu oken, opravu osvětlení a opravu havárie kanalizace.

3113 – Základní školy Rozpočet: 13 918

Skutečnost:

11 742

Úspora :

2 176

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 100 Skutečnost: 49 Úspora : 51 Plánováno na posudky střech při zatížení sněhem a další odborné posudky. Bylo čerpáno méně z důvodu pořízení posudků v předchozím roce. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 520 Skutečnost: 1 050 Úspora: 470 Jedná se odvoz odpadních tuků ze školních kuchyní, obsluhu výměníkových a směšovacích stanic tepla, revize instalací, komínů, hromosvodů, hasících přístrojů, kotelen, tlak. nádob, výtahů. Dále byly z této položky hrazeny projekty oprav. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 7 288 Skutečnost: 6 461 Úspora: 827 Na běžné opravy bylo vynaloženo 4 710 tis. Kč, na řešení havarijních stavů 1 440 tis. Kč. Na výměnu ventilů za termoventily vynaloženo 311 tis. Kč. V rámci běžných oprav a havárií byly provedeny např. tyto práce: ZŠ Na Šumavě – havárie teplé vody 91 tis. Kč, oprava oplocení 99 tis. Kč ZŠ Pasířská – oprava výměníku a topení 198 tis. Kč, oprava oplocení a opěrných zdí 370 tis. Kč, oprava dlažby před vchodem 120 tis. Kč ZŠ Rychnovská - zhotovení plotu 100 tis. Kč, oprava kanalizace ZŠ Pod Vodárnou – oprava osvětlení 136 tis. Kč ZŠ Sokolí – oprava stropu na 3. n.p. 275 tis. Kč, malování 140 tis. Kč ZŠ Liberecká – havárie topení a oprava rozvodů TUV 97 tis. Kč,oprava soc.zařízení pro kuchyni 100 tis. Kč, oprava betonových ploch před tělocvičnou 86 tis. Kč. ZŠ Mozartova – oprava chladících agregátů 140 tis. Kč, oprava osvětlení 87 tis. Kč. ZŠ 5.května – oprava kotelny 555 tis. Kč, malby a nátěry ZŠ Pivovarská – oprava havarijního stavu oplocení 277 tis. Kč, výměna podlahových krytin 98 tis. Kč, opravy omítek a obkladů. ZŠ Arbesova – havárie topení 50 tis. Kč, oprava osvětlení ve třídách 232 tis. Kč, oprava osvětlení v tělocvičně 195 tis. Kč, oprava oken 66 tis. Kč ZŠ Janáčkova – oprava elektroinstalace 30 tis. Kč, havárie splaškové kanalizace 40 tis. Kč U základních škol proběhla úprava topných systému, osazení termoventilů za 311 tis.Kč v ZŠ Rychnovská 215 a 216. 6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 5 010 Skutečnost: 4 182 Úspora: 828 Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Sokolí v hodnotě 2 938 tis. Kč – sociální zařízení pro dívky včetně výměny kanalizace, vodoinstalace a elektroinstalace. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Rychnovská 215 v hodnotě 708 tis. Kč – soc. zařízení dívek . Zároveň byla provedena výměna instalací a instalován boiler pro ohřev teplé vody. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Rychnovská 216 v hodnotě 536 tis. Kč – bylo zrekonstruováno sociální zařízení dívek a sociální zařízení pro školní kuchyň. U těchto akcí byla nutná rekonstrukce soc. zařízení z důvodu havarijních stavů a požadavku hygieny na používání teplé vody na WC. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 690

Skutečnost:

671

Úspora :

19

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 95 Skutečnost: 80 Úspora : Prostředky byly čerpány na odborné revize, projekty oprav a shoz sněhu.

15

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 595 Skutečnost: 590 Úspora : 5 Provedena oprava parketových podlah, nátěry oken, výměna PVC, malování učeben, vyčištění střech před zimou a drobné zednické opravy. Všechny opravy byly provedeny v ZUŠ Podhorská 47. 3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 510

Skutečnost:

438

Úspora :

72

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 60 Skutečnost: 20 Úspora : 40 Prostředky byly určeny na služby, revize a shoz sněhu. Bylo provedeno pouze ometení střechy a žlabů před zimou a shoz sněhu. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 450 Skutečnost: 419 Úspora : 31 Prostředky byly čerpány z příspěvků z Programu regenerace městské památkové zóny na opravy omítek a říms Městského divadla ve výši 296 tis. Kč. Dále byla opravena podlaha z marmolea v prostoru chodeb u šaten a oprava osvětlovací baterie. 3313 – Kina Rozpočet:

75

Skutečnost:

73

Úspora :

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 Skutečnost: 0 Úspora: Prostředky byly určeny na shoz sněhu a ostatní služby. Nebylo čerpáno.

2 2

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 73 Skutečnost: 73 Rozdíl v plnění: 0 Běžné opravy ve výši 67 tis. Kč byly prováděny formou nepeněžního plnění oprav dle nájemní smlouvy č 7-2005-FaM/OMP mezi městem a Eurocentrem Jablonec n.Nisou. Byly provedeny tyto opravy: montáž stmívačů v kině Junior, oprava vstupních vrat do Letního kina, vodoinstalační práce v kině Radnice, montáž zabezpečovacího systému do kina Radnice, oprava elektroinstalace v kině Radnice. Další opravy provedené oddělením hospodářské správy – malby nátěry v kině Junior. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 750

Skutečnost:

616

Úspora :

134

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 170 Skutečnost: 110 Úspora : 60 Jedná se o revize plynoinstalace, servis hodin, prohlídka kotelny, revize komínu, hasících přístrojů a čištění střech a žlabů před zimou 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 580 Skutečnost: 506 Úspora: 74 V rámci prováděné údržby budovy městské knihovny byly prováděny tyto práce: oprava podlahy 108 tis. Kč, výměna oken ve věži 75 tis. Kč, oprava elektroinstalace 65 tis. Kč, nátěr klempířských prvků a další nátěry.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 160 Skutečnost:

57

Úspora :

103

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 60 Skutečnost: 7 Úspora : 53 Prostředky byly čerpány na servis věžních hodin na kostele Sv. Anny a na revize hasících přístrojů. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 100 Skutečnost: 49 Úspora : 51 Prostředky byly čerpány na údržbu kostela Svaté Anny, provedena byla oprava oken ve věži. 3326 – Zachování a obnova místních památek Rozpočet: 65 Skutečnost:

55

Úspora:

10

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 65 Skutečnost: 55 Úspora: 10 Čerpání se týkalo oprav drobných památek. V roce 2009 proběhla oprava oken na kapli Vrkoslavice demontáž, oprava a následná montáž kříže na věži kaple Vrkoslavice. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 570 Skutečnost:

531

Úspora :

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 40 Skutečnost: 10 Úspora : Prostředky byly čerpány na shoz sněhu z budov Eurocentra a projekty oprav.

39 30

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 530 Skutečnost: 521 Úspora : 9 Na opravy budov Eurocentra bylo vynaloženo 521 tis. Kč, zejména na opravu dřevěné stěny u Letní scény Eurocentra, opravu skladu a omítek.Dále na opravy prováděné v rámci nepeněžního plnění nájemného dle smlouvy č. 52-2005-FaM/OMP v celkové výši 230 tis. Kč např. oprava výtahu, oprava parketových podlah v I.patře Jiráskova 7, oprava osvětlení Eurocentra, úprava terénu Letní scény a oprava anténního systému. 3399 - Záležitosti kultury j.n. Rozpočet: 8

Skutečnost:

5

Úspora:

5139 - Nákup materiálu Rozpočet: 8 Skutečnost: 5 Úspora: Prostředky byly čerpány na vánoční výzdobu budov MěÚ- nákup světelného řetězu. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 1 876 Skutečnost:

1 751

Úspora :

5164 – Nájemné Rozpočet: 75 Skutečnost: 68 Úspora : Platba nájemného za pozemek židovské obce u plaveckého bazénu ve výši 68 tis. Kč

3 3

125 7

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 50 Skutečnost: 36 Úspora: 14 Posudky stavu objektů sportovních zařízení, zejména posudky střechy plaveckého bazénu a posudek tubusu v plaveckém bazénu.

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 370 Skutečnost: 294 Revize instalací, hasících přístrojů, kotelen, projekty oprav.

Úspora:

76

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 381 Skutečnost: 1 354 Úspora: 27 Vyčerpáno na údržbu a opravy budov sportovních zařízení. Přehled větších oprav: Městský bazén – úprava bufetu, oprava mozaikových podlah a částečná oprava střechy. Střelnice – výměna markýzy na tribuně Východ, oprava elektroinstalace a osvětlení hřiště po úderu bleskem. Zimní stadion – oprava střechy a střešních svodů, oprava topení. Městská hala Corny – oprava výměníku a čerpadel. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 550 Skutečnost:

501

Úspora :

49

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 50 Skutečnost: 16 Úspora: 34 Prostředky čerpány na revizi plynu, čištění kotlů, revize hasících přístrojů a shoz sněhu z budovy DDM Vikýř. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 500 Skutečnost: 485 Úspora: 15 Prostředky na opravy DDM Vikýř byly čerpány na opravu havárie kanalizace, opravy omítek a maleb, opravy elektroinstalace. 3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 1 917 Skutečnost:

1 683

Úspora :

234

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 40 Skutečnost: 28 Úspora: 12 Jedná se o mzdy pro dozor na přehradě v letních měsících. Ke mzdám se vztahují položky pojistného. Dozor probíhá pouze za pěkného počasí, kdy jsou u přehrady návštěvníci. Brigádnici pracovali na dohodu provedení práce. 5031 – Pojistné na sociální zabezpečení Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované pojistné k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

10

5032 – Pojistné na zdravotní pojištění Rozpočet: 4 Skutečnost: 0 Úspora: Plánované zdravotní pojištění k výše uvedeným mzdám. Při dohodách se neplatí pojistné.

4

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 5 Skutečnost: 3 Nákup materiálu pro drobný úklid okolí hřišť – košťata a pytle.

2

Úspora:

5151 – Studená voda Rozpočet: 40 Skutečnost: 22 Úspora: Úhrada vodného a stočného v sociálním zařízení na přehradě a ve slunečních lázních. 5164 – Nájemné Rozpočet: 8 Skutečnost: 7 Úspora: Nájemné za pozemek pod veřejným WC u přehrady. Pozemek patří Jablonexu.

18

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 10 Nebylo čerpáno.

Skutečnost:

0

Úspora:

10

5171 - Opravy a údržba Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 622 Úspora: 178 Byly provedeny úpravy okolí přehrady, Novoveského koupaliště a dětských hřišť. Dále údržba plovoucích plat na hladině přehrady. Provedené větší opravy v roce 2009: Instalace části oplocení beachvolejbalového hřiště na přehradě Oprava asfaltového povrchu kurtu č.VI na jablonecké přehradě Oprava povrchu hřiště Wolkerova Přístupový chodník a schodiště na Novoveském koupališti Oprava kovového roštu na Novoveském koupališti Napojení WC u prutu na přehradě na veřejný vodovod Dle schválené koncepce na opravu a obnovu dětských hřišť byly provedeny tyto opravy: • Oprava oplocení hřiště Stavbařů • Oprava části oplocení hřiště Hluboká • Oprava asfaltových povrchů kurtu č.IV. a V. na přehradě 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 60 144

Skutečnost:

55 842

Úspora :

4 302

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 50 Skutečnost: 49 Úspora: Použito na nákup nábytku do ubytoven města a do Domu pro osamělé matky.

1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 100 Skutečnost: 44 Úspora: 56 Čerpáno na materiál na svépomocné opravy bytů. Jedná se především o nátěrové hmoty a posypový materiál. 5151 – Studená voda Rozpočet: 7 000 Skutečnost: 6 172 Úspora: 828 Úhrada vodného a stočného v bytech firmě SČVaK včetně nedoplatků nebo přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků na vodné se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5152 - Teplo Rozpočet: 9 655 Skutečnost: 9 062 Úspora: 593 Zaplacené zálohy na teplo v bytech včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5153 - Plyn Rozpočet: 5 400 Skutečnost: 4 640 Úspora: 760 Úhrada spotřeby plynu v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 2 250 Skutečnost: 2 246 Úspora: 4 Úhrada spotřebované elektrické energie v bytech včetně nedoplatků a přeplatků. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5155 – Pevná paliva Rozpočet: 110 Skutečnost: 104 Úspora: 6 Spotřeba uhlí v ubytovně Za Plynárnou 13. Vrací se v příjmech jako poplatek za ubytovnu.

5157 – Teplá voda Rozpočet: 2 700 Skutečnost: 2 641 Úspora: 59 Zaplacené zálohy na teplou vodu včetně nedoplatků nebo přeplatků firmě JTR. Vybrané zálohy od nájemníků se účtují do příjmů jako zálohy na služby. 5161 – Služby pošt Rozpočet: 150 Skutečnost: 146 Úspora: 4 Poštovné za rozesílání složenek SIPO s předpisem nájemného a služeb a dopisů ohledně zvýšení nájemného. 5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 18 Skutečnost: 14 Úspora: 4 Telefonní poplatky za pevné linky umístěné v ubytovnách. Vybrané hovorné se vrací v příjmech za ubytovny. 5166 – Poradenské,konzultační a právní služby Rozpočet: 50 Skutečnost: Prostředky na posudky bytových domů nebyly čerpány.

0

Úspora:

50

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 11 538 Skutečnost: 10 113 Úspora: 1 425 Jedná se o následující služby: - odvoz komunálního odpadu – čerpání 1681 tis. Kč, tato služba se vrací v příjmech - vyvážení žump a septiků- čerpání 167 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - kominické služby – čerpání 61 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - servis domovních antén, čerpání 235 tis. Kč, služba se vrací v příjmech - revize hromosvodů, kotelen, plynových a elektr. instalací – je to povinnost vlastníka domu, tedy města, nevrací se v příjmech, čerpání 738 tis. Kč - odměny RK za správu dle smluvního vztahu s Městem, čerpání v souladu s rozpočtem 3 218 tis. Kč, nevrací se v příjmech - servis výtahů, čerpání 633 tis. Kč, vrací se v příjmech - obsluha domovních kotelen, čerpání 303 tis. Kč, vrací se v příjmech - služby domovníků, čerpání 622 tis. Kč, vrací se v příjmech - revize a údržba elektro 65 tis. Kč, vrací se v příjmech - zámečnické služby, čerpání 104 tis. Kč, vrací se v příjmech - shoz sněhu, čerpáno 560 tis. Kč za shoz sněhu a sekání rampouchů z městských bytových domů, nevrací se v příjmech, je to povinnost vlastníka objektu - ostatní služby - vklady do fondu oprav tam, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek, projekty a ostatní služby jinde neuvedené. Čerpání 1 700 tis. Kč, nevrací se v příjmech. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 16 145 Skutečnost: 15 834 Úspora: 311 Správcovská organizace Městská správa nemovitostí zajišťovala běžnou údržbu objektů, opravy instalací, výměny stoupaček, odstranění havárií na rozvodech, odstranění revizních závad, výměny kuchyní apod. Další opravy MSN s.r.o. : Podhorská 122 – oprava kanalizace 110 tis. Kč Opletalova 33 – oprava bytové jednotky 102 tis. Kč V Aleji 6 – oprava bytové jednotky (voda,plyn) 240 tis. Kč Kamenná 11 – oprava nebytového prostoru po havárii 330 tis. Kč Generála Mrázka 16 – oprava oplocení 68 tis. Kč Řetízková 7, Na Kopci 9 – výměna zvonků a zvonkových tabulí 95 tis. Kč Skřivánčí 66 – úprava nebytového prostoru 82 tis. Kč Na Vršku 10 – oprava střešního pláště 50 tis. Kč Opletalova 31 a 33 – výměna oken a dveří.

Opravy bytového fondu provedené odborem správy majetku: Výměna oken v domě Na Kopci, Řetízková, Skřivánčí, dále instalace termoventilů v objektech Podhorská 16-18, výměna oken v ubytovnách Březová 27 a Střelecká 7, Jarní 21 – oprava střechy, Podhorská 57 – oprava konstrukce stropu ve 2 a 3 podlaží. Podhorská 57 – oprava stropů ve 2. a 3. patře. Digitalizace společných antén na městských objektech. Lipová 9 – opravy panelových vad a obvodový plášť – vyčerpáno 2 466 tis. Kč. Oprava objektu zahrnuje - opravu balkonů, opravu panelových dílců, opravu a izolaci střechy, výměnu oken. Akce byla dokončena v měsíci říjnu, financována byla z úvěru u ČSOB. 5179 – Ostatní nákupy Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Prostředky použity nákup domovních čísel popisných a orientačních.

Úspora:

5909 – Ostatní neinvestiční výdaje Rozpočet: 1 850 Skutečnost: 1 651 Úspora: Jedná se o vrácené prostředky nájemníkům z vyúčtování záloh za energie a služby.

1

199

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 3 108 Skutečnost: 3 107 Úspora: 1 Lipová 9 - zateplení obvodového pláště a střechy v hodnotě 3 107 tis. Kč. Akce Lipová byla účtována částečně jako oprava a část jako investice dle povahy prací. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 6 494

Skutečnost:

5 225

Úspora:

1 269

5151 – Studená voda Rozpočet: 230 Skutečnost: 141 Úspora 89 Úhrada vodného a stočného firmě SČVaK včetně nedoplatků nebo přeplatků za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba byla přefakturována. Dále je hrazena srážková voda ze střech (jen stočné) na volných objektech. 5152 - Teplo Rozpočet: 1 000 Skutečnost: 870 Úspora: 130 Úhrada tepla za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská, toto teplo je čtvrtletně přefakturováno dle podružných měřidel. 5153 - Plyn Rozpočet: 135 Skutečnost: 21 Úspora: Vyúčtování plynu za objekt bývalé školy v Proseči a za objekt SMŠ a SOŠ Rybářská.

114

5154 – Elektrická energie Rozpočet: 330 Skutečnost: 246 Úspora: 84 Spotřeba el. energie včetně záloh za areál SMŠ a SOŠ Rybářská. Tato spotřeba je přefakturována ročně po obdržení faktury za vyúčtování spotřeby. 5166 – Poradenské, konzultační a právní služby Rozpočet: 150 Skutečnost: 48 Úspora: 102 Prostředky použity na statické posudky střech. Posudek havarijního stavu věže hasičské zbrojnice. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 2 629 Skutečnost: 2 305 Úspora: 324 Největší položkou jsou platby za energetické služby firmě MVV Energie – jsou to podíly na úsporách energií, úroky a servis firmy ve školských zařízeních, kde bylo provedeno úsporné opatření EPC. Za tyto služby bylo zaplaceno 1 900 tis. Kč. Dále hrazeny prostředky za ostrahu volných objektů 8 tis. Kč, revize 30 tis. Kč, projekty oprav 93 tis. Kč, za shoz sněhu

98 tis. Kč, přehrazení pozemku hasičské zbrojnice 15 tis. Kč a obsluhu výměníku v Rybářské (SOŠ a SMŠ) 158 tis. Kč Jednorázová platba ve výši 1 tis. Kč dle smlouvy „O poskytování bezpečnostní služby“ za napojení elektronického zabezpečovacího systému Galerie MY na pult centralizované ochrany agentury FENIX, a.s. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 840 Skutečnost: 1 588 Úspora: 252 Jedná se opravy těchto nebytových objektů. Jedná se o Speciální ZŠ Jugoslávská, Spec. ZŠ Liberecká, Polní, J.Hory, Rybářská, SPŠT , SUPŠ a volné nebytové prostory (bývalá škola Proseč 127, bývalá hasičárna). Provedené práce: Hasičská zbrojnice – oprava věže Vodojem Dobrá Voda – zajištění objektu proti vniknutí SUPŠ – oprava střechy a výměna podlahových krytin SZŠ Liberecká - výměna radiátorů a výměna podlahových krytin, malování SZŠ Jugoslávská 4 – oprava osvětlení, výměna ventilů za termoventily SZŠ Polní 10 – výměna podlahových krytin SZŠ Josefa Hory – oprava elektroinstalace a osvětlení Svobodná základní škola – havárie kanalizace 5909 - Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené Rozpočet: 30 Skutečnost: 6 Úspora: 24 Výdaje jsou rozpočtovány na vyplacení dobropisů nájemcům nebytových prostorů budovy radnice v rámci vyúčtování skutečné spotřeby a záloh na energie a služby za uplynulý rok. V hodnoceném období byl vyplaceno 6 tis. Kč za dobropisy. 6121 – Budovy, haly,stavby Rozpočet: 150 Skutečnost: 0 Úspora: 150 Plánováno na rekonstrukci komunitního centra v Zeleném Údolí. Akce je přesunuta do roku 2010. 3631 – Veřejné osvětlení Rozpočet: 16 052

Skutečnost:

16 052

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 16 052 Skutečnost: 16 052 Rozdíl v plnění: 0 Fakturace od Technických služeb s.r.o. zahrnuje provoz veřejného osvětlení (spotřeba el.energie), opravy a údržbu veřejného osvětlení včetně revizí. Jedná se o službu „Osvětlení města“na základě Rámcové smlouvy. Osvětlovací body cca 6200 ks jsou ve vlastnictví TSJ. Část prostředků ve výši 982 tis. Kč byla hrazena z dotace Ministerstva financí ČR na likvidaci kalamity v říjnu 2009. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 2 832

Skutečnost:

2 791

Úspora:

41

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 711 Skutečnost: 1 672 Úspora: Jde o smluvní správu a údržbu 6 hřbitovů na území města firmou Kopal.

39

5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 011 Skutečnost: 1 009 Úspora: 2 Prostředky čerpány na opravu kříže na hlavním hřbitově ve výši 746 tis. Kč a na drobné opravy oplocení a urnového háje ve výši 263 tis. Kč.

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 110 Skutečnost: 110 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvky na obecní zemřelé tj. náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. 3639 – Komunální služby j.n. Rozpočet: 1 135

Skutečnost:

734

Úspora :

401

5151 – Studená voda Rozpočet: 162 Skutečnost: 80 Úspora : 82 Prostředky byly čerpány za úniky vody při haváriích vodovodů ve vlastnictví města ve výši 75 tis. Kč. Čerpáno méně než se předpokládalo. Dále bylo počítáno se spotřebou vody v nově vybudovaných kašnách, vodné za kašny činí 10 tis. Kč. 5154 – Elektrická energie Rozpočet: 58 Skutečnost: 39 Úspora : 19 Jedná se o spotřebu el. energie za provoz čerpadel městských kašen na Dolním náměstí a před Eurocentrem. 5164 – Nájemné Rozpočet: 95 Skutečnost: 84 Úspora : 11 Prostředky byly čerpány na úhradu smluvního nájemného za pronájem pozemků pod bytovým domy v k.ú. Rýnovice dle usnesení RM 7.5. a 4.6.2009. Pozemky patří Úřadu pro zastupování státu. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 328 Skutečnost: 243 Úspora: 85 Prostředky byly čerpány za energetické audity budov v majetku města ve výši 158 tis. Kč, dále za čištění kašen 47 tis. Kč, na projekty oprav vodovodů a pasport posilovací stanice U Balvanu( 38 tis. Kč). 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 372 Skutečnost: 197 Úspora : 175 Prostředky byly čerpány na tyto opravy: opravy vodovodních přípojek k objektům města v ul. Čelakovského ve výši 118 tis. Kč, dále na opravy kanalizačních přípojek 63 tis. Kč a opravy ostatního drobného majetku ve výši 17 tis. Kč (infobox, informační panely) 6122 - Stroje, přístroje, zařízení Rozpočet: 120 Skutečnost: 90 Úspora: Nákup inspekční kamery pro zjišťování poruch na vodovodech a kanalizaci pod zemí. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 212 Skutečnost:

212

Rozdíl v plnění:

30

0

5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Rozpočet: 212 Skutečnost: 212 Rozdíl v plnění: 0 Nákup pytlů na komunální odpad od SKS s.r.o., které se prodávají občanům ve vnitřním informačním středisku (výdaje jsou kryty příjmy z prodeje). Vyčerpáno v souladu s rozpočtem. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 273 Skutečnost:

272

Úspora:

1

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 223 Skutečnost: 223 Rozdíl v plnění: 0 Na provoz veřejných WC bylo vyčerpáno 223 tis. Kč. Jedná se o činnost na základě uzavřené Rámcové smlouvy s TSJ s.r.o. Čerpání se týká pouze I. čtvrtletí. Na další období byla

uzavřena jiná smlouva s TSJ s.r.o., kde je určena dotace na provoz WC. Tato dotace je rozpočtována v kapitole odboru financí a majetku. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 Z těchto prostředků byly hrazeny opravy veřejných WC, především opravy v Tyršově parku a u Letního kina. Jedná se o opravy vodoinstalací, dveří , střechy, podlah, zámků a další drobné opravy zařizovacích předmětů. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Rozpočet: 1 375 Skutečnost: 952

Úspora:

423

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 150 Skutečnost: 36 Úspora: 114 Prostředky čerpány na shoz sněhu a rampouchů z domů pro seniory v Kokoníně a v Novoveské ulici. Dále byly hrazeny projekty oprav těchto objektů. 5171 – Opravy a údržba Rozpočet: 1 225 Skutečnost: 915 Úspora: 310 Byly provedeny následující opravy v domovech pro seniory v domech s pečovatelskou službou. Na opravy Domů pro seniory vynaloženo: DPS Novoveská - oprava osvětlení 108 tis. Kč DPS Palackého - oprava střechy 120 tis. Kč, montáž nových televizních antén 50 tis. Kč DPS Kokonín - opravy omítek a dlažby balkonů 108 tis. Kč, oprava betonu u vstupu DPS B.Němcové – výměna oken firmou VEKRA ve výši 210 tis. Kč, montáž TV antén Další drobné opravy na instalacích z důvodu odstranění revizních závad. 6117 - Volby do Evropského parlamentu Rozpočet: 170 Skutečnost:

170

Rozdíl v plnění:

0

5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 90 Skutečnost: 90 Rozdíl v plnění: 0 Materiál určený pro konání voleb do Evropského parlamentu. Jedná se o orientační cedulky na volby, označení volební místnosti, krabice, ubrusy, papírové pytle, nástěnky, prodlužovačky, obálky, desky, razítka,sáčky a další drobný materiál. 5156 – Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 2 Skutečnost: Nákup pohonných hmot pro služební řidiče.

2

Rozdíl v plnění:

0

5161 – Služby pošt Rozpočet: 8 Náklady na poštovné.

Skutečnost:

8

Rozdíl v plnění:

0

5162 – Služby telekomunikací Rozpočet: 2 Skutečnost: Telefonní karty pro pracovníky úřadu.

2

Rozdíl v plnění:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 62 Skutečnost: 62 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o služby spojené s konáním voleb např. tisk poučení, tisk vyhlášky, čištění koberců, kopírování , svoz volebního materiálu, praní ubrusů, čištění koberců. 5173 – Cestovné 7 Rozdíl v plnění: Rozpočet: 7 Skutečnost: Proplacení cestovních příkazů pro členy komisí za použití soukromého vozidla.

0

6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 32 942

Skutečnost:

28 169

Úspora:

4 773

5131 - Potraviny Rozpočet: 12 Skutečnost: 11 Úspora: 1 Vyčerpány prostředky na výdaje na nákup pitné vody do 6 aquabarů umístěných na chodbách pro klienty úřadu. 5132 - Ochranné pomůcky Rozpočet: 100 Skutečnost: 61 Úspora: 39 Prostředky čerpány na zakoupení pracovního oblečení a ochranných pomůcek pro služební řidiče, pracovníky údržby, uklízečky, zkušební komisaře autoškoly a pracovníky na VPP. 5133 - Léky a zdravotnický materiál Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: 0 Doplnění léků a zdravotnického materiálu do příručních lékárniček na pracovištích MěÚ a do autolékárniček. 5134 - Prádlo, oděv a obuv Rozpočet: 9 Skutečnost: 6 Úspora: 3 Čerpány výdaje na nákup pracovní výstroje – uniformy pracovníka oddělení životního prostředí - státní správy lesů (Ing. Fialy). 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 332 Skutečnost: 209 Úspora: 123 Rozpočet: Čerpání finančních prostředků zahrnuje úhradu objednaného denního tisku a odborných časopisů. Průběžně byly nakupovány odborné knihy dle požadavků pracovníků. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 3 063 Skutečnost: 2 728 Úspora: 335 Z finančních prostředků této položky byl doplněn nábytek do kanceláří 416, 321, 328, 311,426,341,237,234 a mobilní telefony dle nově schváleného pracovního řádu. Dále úklidový vozík pro uklizečku v budově Komenského, 2 vysavače a invalidní vozík pro potřeby obřadní síně, kamery a televize do obřadní síně, židle do zasedací místnosti 203, kartotéky pro OHN. V rámci plánované obnovy výpočetní techniky byly nakoupeny nové PC a LCD monitory. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený Rozpočet: 2 272 Skutečnost: 1 983 Úspora: 289 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na nákup čistících a hygienických prostředků, kancelářských potřeb a kancelářského papíru, tiskopisů pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matriku, dále razítek, informačních cedulí, tonerů do kopírovacích strojů, desinfekční gely. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především na pořízení nových tiskových náplní do laserových a inkoustových tiskáren, část prostředků na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu. 5151 - Studená voda Rozpočet: 525 Skutečnost: 363 Úspora: 162 Úhrada měsíčních záloh na dodávku vody včetně stočného pro budovy radnice, Komenského 8 a Anenská 5 a 7 . Čtvrtletně bylo vyúčtováno odvedení srážkových vod za objekty města. 5152 - Teplo Rozpočet: 2 630 Skutečnost: 2 008 Úspora: 622 Úhrada měsíčních záloh na vytápění a ohřev teplé vody pro budovu radnice. Vyúčtování těchto záloh probíhá v následujícím měsíci.

5153 - Plyn Rozpočet: 1 310 Skutečnost: 917 Úspora: 393 Úhrada měsíčních záloh na dodávku plynu určeného k vytápění služebních garáží v ul. Uhelná, záloh za objekt Anenská 5-7 a Komenského 8. 5154 - Elektrická energie Rozpočet: 2 565 Skutečnost: 2 440 Úspora: 125 Úhrada měsíčních záloh na dodávku elektrické energie pro objekty radnice, Anenská 5 a 7, garáže Uhelná a Komenského 8. 5156 - Pohonné hmoty a maziva Rozpočet: 580 Skutečnost: 524 Úspora: 56 Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot, olejů a maziv pro všechna služební vozidla. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých jízd referentských vozidel starosty a místostarostů. 5161 - Služby pošt Rozpočet: 2 996 Skutečnost: 2 506 Úspora: 490 Čerpání prostředků na úhradu poštovného a dalších služeb pošt. V lednu byl uhrazen paušál za kreditovací středisko na rok 2009. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Rozpočet: 1 983 Skutečnost: 1 606 Úspora: 377 Úhrada měsíčních faktur za telekomunikační služby firem GTS Novera, Telefónica O2, TMobile a Vodafone. Z této položky jsou dále hrazeny výdaje za telefonní karty - GO kredity pro pracovníky MěÚ určené v Pracovním řádu, telefonní výdaje starosty a místostarostů. Čerpání této položky je kladně navyšováno měsíčním vyúčtováním soukromých hovorů a SMS zpráv ze služebních mobilů. 5164 - Nájemné Rozpočet: 377 Skutečnost: 369 Úspora: 8 Z této položky je hrazen nájem kopírky na vnitřním informačním středisku a nájemné za operativní leasing služebních vozidel. Ve výpočetní technice byl uhrazen nájem software pro sociální služby. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 2 Skutečnost: Odborná prohlídka výtahu pro vozíčkáře.

2

Rozdíl v plnění:

0

5169 - Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 287 Skutečnost: 5 572 Úspora: 715 Z této položky byly hrazeny faktury za odvoz komunálního odpadu z objektů MěÚ a ze služebních garáží, faktury úklidovým službám za pravidelný běžný měsíční úklid (viz. smlouvy o dílo) a za mimořádné služby v zimním období – tj. úklid sněhu, čištění vstupních kobercových rohoží. Zaplaceny byly čtvrtletní poplatky za rozhlasové a televizní přijímače. Hrazeno bylo ubytování pracovníka firmy Gordic, měsíční faktury za ostrahu objektů Komenského 8 a Anenská bezpečnostní agenturou BESL, strážní služba Anenské, pravidelné servisní prohlídky výtahů v budově radnice, čištění koberců, servisní poplatky CCS, revize přenosných hasících přístrojů a hydrantových systémů v objektu radnice, servis věžních hodin budovy radnice, technická kontrola služebních vozidel, přístup do katastru nemovitostí pro potřeby CZECH POINT, revize plynových kotelen v Komenského 8 a v Anenské, deratizace budov MěÚ, čištění lapolu a odpadní jímky, skartace materiálů a další drobné služby. V oblasti výpočetní techniky byly finanční prostředky této položky využity především k úhradě smluvních plateb poskytovatelům internetového připojení do webové sítě. Uhrazeny byly platby za užívání zaručených elektronických podpisů a domén. Dále byly finanční prostředky čerpány na renovaci tiskových náplní do inkoustových a laserových tiskáren. Hrazeny byly servisní a programové podpory software pro zpracování odpadů a ovzduší, programu pro tvorbu internetových stránek města, evidenci dopravních agend,

mapového serveru, za údržbu software účetnictví a rozpočtu, mezd a aktualizace antivirového systému. 5171 - Opravy a udržování Rozpočet: 4 706 Skutečnost: 4 065 Úspora: 641 Z finančních prostředků rozpočtovaných na opravu a údržbu jsou hrazeny náklady na opravu a servis kopírovacích strojů (včetně servisních a materiálových smluv s firmami KASRO, IMPROMAT a TONER COPY), dále laminovacích, psacích, skartovacích strojů, faxů, a frankovacího stroje na podatelně. Hrazeny byly servisní prohlídky a opravy služebních vozů. Finanční prostředky byly dále čerpány na údržbu a opravy výtahů, instalatérské, topenářské a elektro práce, opravy EZS, malování kanceláří, vybourání dveří do kanceláře 326a, oprava podlahy ve III. Patře budovy Komenského 8, opravy plynových kotlů v budovách Komenského a Anenská, opravy podlahových krytin, opravy WC, stavební úpravy kanceláří pro nově vzniklé oddělení hmotné nouze,oprava hydrantu a dešťového svodu, oprava kotle a rozvodů topení v budově Komenského 8 a další drobná údržba. Oddělení hospodářské správy zajišťovalo tyto větší opravy – oprava kotelny Anenská 5-7 ve výši 290 tis. Kč, Radnice – protipožární nátěr nosných konstrukcí na půdě 165 tis. Kč, výměna potrubí stoupaček 216 tis. Kč, oprava vnitřního svodu 95 tis. Kč. V rekreačním objektu ve Slavíkovicích byla provedena oprava fasády v hodnotě 131 tis. Kč a výměna oken v hodnotě 104 tis. Kč. V oblasti výpočetní techniky byly z této položky hrazeny opravy výpočetní techniky včetně opravy docházkových terminálů. 5172 - Programové vybavení Rozpočet: 100 Skutečnost: 99 Úspora: 1 Finanční prostředky byly čerpány na nákup kancelářského software a za podpůrné programy pro úřad. 5173 - Cestovné Rozpočet: 341 Skutečnost: 254 Úspora: 87 Prostředky byly čerpány na úhradu tuzemských cestovních nákladů pracovníků MěÚ (cestovné, ubytování a stravování), dále je z této položky hrazen cestovní paušál služebním řidičům MěÚ a poplatky za parkovné. 5177 – Nákup uměleckých předmětů Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Nákup uměleckých předmětů (skleněné vázy)do kanceláře starosty.

Rozdíl v plnění:

0

5178 - Nájemné za nájem s právem koupě Rozpočet: 100 Skutečnost: 18 Úspora: 82 Prostředky byly čerpány na pravidelné měsíční leasingové splátky referentského vozidla OSPOD MěÚ. Splátky operativního leasingu vozidel byly převedeny na položku 5164. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 3 Skutečnost: 0 Úspora: 3 Plánováno na poplatky OSA (Ochrannému svazu autorskému) za kopírovací služby za úplatu ve vnitřním informačním středisku. Kopírování za úplatu bylo zrušeno. 5362 - Platby daní a poplatků Rozpočet: 10 Skutečnost: 7 Úspora: Výdaje na nákup dálničních známek pro referentská a služební vozidla MěÚ.

3

6111 - Programové vybavení Rozpočet: 558 Skutečnost: 556 Úspora: 2 Pořízen SW rozpočtování velkých staveb pro oddělení investiční výstavby, SW Ginis pro datové schránky, rozšíření SW T-Mapy o modul pro sledování úkolů.

6121 – Budovy, haly, stavby Rozpočet: 1 662 Skutečnost: 1 454 Úspora: 208 Vyčerpáno za realizaci klimatizace a opravy střechy budovy Komenského 8. Dále proběhla akce „humanizace Anenská“, pořízena nová vrata, nové vstupní dveře, oplocení a mříže do oken. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 142 Skutečnost: 141 Úspora: Prostředky vyčerpány na nákup kopírovacího stroje pro potřeby RM a ZM.

1

6125 - Výpočetní technika Rozpočet: 250 Skutečnost: 243 Úspora: 7 Z této položky vyčerpány prostředky za nákup nového datového úložiště k serverům IBM. 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet: 1 917 Skutečnost:

1 599

Úspora:

318

5163 - Služby peněžních ústavů Rozpočet: 1 897 Skutečnost: 1 580 Úspora: 317 Z této položky byly čerpány finanční prostředky na úhradu pojistného za veškerý majetek města a pojištění odpovědnosti za škodu. Je pojištěn veškerý nemovitý i movitý majetek. Dále bylo hrazeno havarijní pojištění a povinné ručení služebních a referentských vozů. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 20 Skutečnost: 19 Úspora: 1 Úhrada tzv. spoluúčasti města Jablonec nad Nisou poškozenému při náhradě škody v rámci pojistného plnění. Tato povinnost vyplývá z pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Jablonce n.N.

Odbor rozvoje Výdaje: Rozpočet:

330 281

Skutečnost:

263 373

Úspora:

66 908

1014 – Zvláštní veterinární péče Rozpočet: 833 Skutečnost:

833

Úspora:

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 833 Skutečnost: 833 Úspora: 0 Péče o opuštěná zvířata v útulcích. Jedná se o útulky v Lučanech nad Nisou a Krásném Lese, kde kromě pobytu psů odchycených na území města Jablonce nad Nisou je hrazena i veterinární péče o tato zvířata. 64 tis. Kč činily výdaje na deratizaci na území města. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 314

Skutečnost:

Úspora:

46

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 15 Skutečnost: 11 Úspora: Jedná se o nákup sazenic smrku na lesní půdu v majetku města.

4

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 280 Skutečnost: Výdaje na zajištění funkce odborného s hospodařením v lesích (kácení apod).

268

239 Úspora: lesního hospodáře a výdaje

41 v souvislosti

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet: 19 Skutečnost: 18 Úspora: 1 Použití dotace z KÚ LK na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (ÚZ 29004). 1036 – Správa v lesním hospodářství Rozpočet: 85 Skutečnost:

84

Úspora:

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet 5 Skutečnost: 5 Úspora: Výdaje na pořízení plomb a lístků o původu zvěře, loveckých a rybářských lístků.

1 0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rozpočet 80 Skutečnost: 79 Úspora: 1 Výdaje určené na činnost lesního odborného hospodáře – dotace poskytovaná přes Krajský úřad Libereckého kraje (ÚZ 29008). 2212 – Silnice Rozpočet: 40 977

Skutečnost:

31 024

Úspora:

9 953

5169 – Nákup ostatní služeb Rozpočet: 461 Skutečnost: 452 Úspora: 9 Finanční prostředky na úhradu demolice trafostanice na Ovocném trhu a výdaje na úpravu chodníku u MŠ V.Nezvala.

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 40 516 Skutečnost: 30 571 Úspora: 9 945 Výdaje za stavební práce a technický dozor na rekonstrukci ul.Podzimní, OK Turnovská a IS Lesní, Horská, Raisova, OK Tovární-Liberecká, humanizaci ul.Podhorská a rekonstrukci ul.Dvorská (dokončení). Dále výdaje za studii dopravního řešení dopravního uzlu Smetanova-Kamenná, za projektovou dokumentaci na akci „Infrastruktura Větrný vrch“, „OK Horní – bytový soubor“ , „Zálivy autobusových zastávek“, “Točka autobusů MHD u nádraží ČD“, OK Ostrý roh a další. Dále výdaje za podíl města na realizaci OK Maršovická a Novoveská. Úspora finančních prostředků vznikla tím, že některé investiční akce nebyly v r.2009 dokončeny (rek.ul.Podzimní, OK Tovární – Liberecká) a budou pokračovat v roce následujícím.. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 6 554 Skutečnost: 4 317

Úspora:

2 237

5164 – Nájemné Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: Úhrada nájemného pozemků v souvislosti se stavbou garáží U Nisy.

0

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 17 Skutečnost: Rozpočtované výdaje na úpravu areálu ZŠ Pasířská.

0

Úspora:

17

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 325 Skutečnost: 321 Úspora: 4 Výdaje za opravy stanovišť kontejnerů a za práce na zpevnění komunikace u sádek, mající charakter oprav. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 6 192 Skutečnost: 3 977 Úspora: 2 215 Výdaje za zaměření parkovacích stání a za zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro parkovací stání v ul.Žitná a ul.Stavbařů a projektové dokumentace na akci „Chodník a komunikace Čs.armády“ a „Chodník Rychnovská“. Dále se zde pomítají výdaje za stavební práce u akcí „Garáže U Nisy“ a „Bulvár 5.května-dláždění“, úpravy na Dolním nám., úpravy v areálu ZŠ Pasířská a výdaje za zpevnění komunikace u sádek. 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy Rozpočet: 11 249 Skutečnost:

488

Úspora:

10 761

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 11 249 Skutečnost: 488 Úspora: 10 761 Výdaje za zpracování hlukové studie a projektové dokumentace pro realizaci stavby železniční zastávky Raisova. Výdaje za samotnou realizaci stavby nebyly v roce 2009 čerpány a došlo k převodu těchto rozpočtovaných prostředků do roku následujícího. 2310 – Pitná voda Rozpočet: 2 322

Skutečnost:

1 854

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 2 Skutečnost: 1 Úspora: Jedná se o nájemné za pozemky pod vodojemem Proseč a vodovodem ul.Široká.

468 1

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 320 Skutečnost: 1 853 Úspora: 467 Výdaje za stavební práce a technický dozor výstavby vodovodního řádu Proseč II a Větrný vrch. Dále pořízení projektové dokumentace vodovodu Krkonošská, na Paseckém vrchu a vodojemu Dobrá voda. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 20 194 Skutečnost:

15 112

Úspora:

5 082

5164 – Nájemné Rozpočet: 12 Skutečnost: 0 Úspora: 12 Rozpočtované výdaje na úhradu nájemného souvisejícího s realizací akce „Kanalizace Želivského“. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 314 Skutečnost: 313 Úspora: 1 Úhrada věcného břemene Krajskému úřadu Libereckého kraje v souvislosti s realizací akce „Kanalizace Želivského“. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 1 763 Skutečnost: 1 741 Výdaje na úpravu dešťové kanalizace v lokalitě Mšeno.

Úspora:

22

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 18 105 Skutečnost: 13 057 Úspora: 5 048 Výdaje za stavební práce a technický dozor výstavby kanalizačního řádu Proseč II a Větrný vrch, výdaje za projektovou dokumentaci na odkanalizování hlavního nádraží ČD, IPRM Žižkův vrch a další etapu odkanalizování městských objektů. Dále uvolnění pozastávky za kanalizační přípojky v rámci rekonstrukce ulice Podzimní a výdaje za stavební práce a technický dozor odkanalizování vnitrobloku Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková a kanalizace Sportovní. Byla pořízena projektová dokumentace kanalizace Letohradská – Na Mýtině, Krkonošská, na Paseckém vrchu, ul. Za Hrází a kanalizace MŠ Tichá. Začaly též přípravné práce na rekonstrukci kanalizace Želivského. Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba některých kanalizačních řádů nebyla dokončena a práce na jejích realizacích budou pokračovat v roce 2010 . 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 17 447 Skutečnost:

15 009

Úspora:

2 438

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 180 Skutečnost: 1 133 Úspora: 47 Úpravy ploch v mateřských školách pod novými herními prvky, získanými z dotace Norských fondů. Dále výdaje za úpravy zahrady a okolí MŠ V.Nezvala. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 1 456 Skutečnost: 556 Úspora: Výdaje za práce mající charakter oprav na rekonstruované MŠ V.Nezvala.

900

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 14 671 Skutečnost: 13 319 Úspora: 1 352 Výdaje za studii přestavby, průzkum konstrukcí a projektovou dokumentaci bývalé ZŠ V.Nezvala na školu mateřskou vč. výdajů za samotné stavební práce a technický dozor. Na akci byla poskytnuta dotace z MF ČR ve výši 6 mil.Kč. Dále se zde promítají výdaje za projektovou dokumentaci MŠ Hřbitovní, MŠ Tichá a Dolní a za studii MŠ v nemocnici.

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 140 Skutečnost: 0 Úspora: 140 Rozpočtované výdaje na pořízení herní sestavy do MŠ V.Nezvala. Herní prvky byly v r.2009 objednány, jejich dodání a úhrada proběhne v roce následujícím. 3113 – Základní školy Rozpočet: 41 453

Skutečnost:

40 843

Úspora:

610

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 5 Skutečnost: 0 Rozpočtované výdaje na úpravu v areálu ZŠ Pasířská.

Úspora:

5

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 41 448 Skutečnost: 40 843 Úspora: 605 Výdaje za stavební práce, autorský a technický dozor dotační akce zateplení ZŠ Pasířská a rekonstrukce hřiště ZŠ Pasířská. Pořízení studie řešení a projektové dokumentace na rekonstrukci prostor ZŠ Pasířská pro MŠ vč. výdajů za samotnou realizaci. Dále výdaje za technický průzkum ZŠ Na Šumavě a za energetický audit ZŠ Arbesova a ZŠ Liberecká. Výdaje za pořízení projektové dokumentace a technického průzkumu na akci „ZŠ Janáčkova – kabinety v podkroví“ a další. 3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 2 259 Skutečnost:

452

Úspora:

1 807

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 2 259 Skutečnost: 452 Úspora: 1 807 Výdaje za pořízení projektové dokumentace, průzkumů a za zaměření možné budoucí speciální školy. 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina … Rozpočet: 1 220 Skutečnost:

1 012

Úspora:

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 220 Skutečnost: 1 012 Úspora: Výdaje za pokračování projektové přípravy na celkové přestavbě letního kina. 3322 – Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet: 3 085 Skutečnost: 2 918

Úspora:

208 208

167

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 31 Skutečnost: 0 Úspora: Rozpočtované výdaje na pořízení kovových segmentů do kostela sv.Anna.

31

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 602 Skutečnost: 1 556 Úspora: Výdaje za práce související s odstraněním vlhkosti v kostele sv.Anna.

46

6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 1 452 Skutečnost: 1 363 Úspora: 89 Pořízení varhanního registru a výdaje za práce k opětovnému zprovoznění varhan v kostele sv.Anna.

3326 – Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozpočet: 835 Skutečnost: 834

Úspora:

1

5139 – Nákup materiálu j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 0 Úspora: 1 Výdaje za pořízení fotografií v rámci soutěže o nejlépe zrekonstruovaný objekt jsou ve výši 400,- Kč. 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik.subjektům Rozpočet: 100 Skutečnost: 100 Úspora: 0 Finanční příspěvek na rekonstrukci památkových objektů a významných objektů v městské památkové zóně – oprava fasády objektu 28.října 32. 5225 – Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Úspora: 0 Finanční příspěvky na rekonstrukce památkových objektů a významných objektů v městské památkové zóně – oprava fasády Korejská 27 a oprava oken Podhorská 65. 5230 – Neinvestiční nedotační transfery podnikajícím subjektům Rozpočet: 10 Skutečnost: 10 Úspora: Finanční odměna za III.místo v soutěži o nejlépe zrekonstruovaný objekt.

0

5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Rozpočet: 300 Skutečnost: 300 Úspora: 0 Finanční příspěvek na rekonstrukci památkových objektů a významných objektů v městské památkové zóně – oprava altánu u objektu Krajského státního zastupitelství. 5493 – Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Rozpočet: 54 Skutečnost: 54 Úspora: 0 Finanční příspěvek na rekonstrukci památkových objektů a významných objektů v městské památkové zóně – oprava podlah Opletalova 29. 5494 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozpočet: 70 Skutečnost: 70 Úspora: Finanční odměna za I. a II. místo v soutěži o nejlépe zrekonstruovaný objekt. 3330 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozpočet: 626 Skutečnost: 626 Úspora:

0

0

5223 – Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem Rozpočet: 606 Skutečnost: 606 Úspora: 0 Finanční příspěvky na rekonstrukce církevních objektů v městské památkové zóně vč. finančních prostředků na dorovnání státní dotace (oprava fary, portálu a okének u fary Dr.Farského, oprava kostela na Horním nám.). 5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Úspora: Finanční odměna za II.místo v soutěži o nejlépe zrekonstruovaný objekt. 3392 – Zájmová činnost v kultuře Rozpočet: 1 633 Skutečnost:

282

Úspora:

0

1 351

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 310 Skutečnost: 0 Úspora: 310 Rozpočtované výdaje na opravu podhledu objektu ERN COS a opravu detailu proti zatékání do podzemního spojovacího krčku, bude realizováno v roce 2010.

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 1 323 Skutečnost: 282 Úspora: 1 041 Finanční prostředky na dobudování klimatizace v recepci Eurocentra, na pořízení projektové dokumentace na přístřešky pro kontejnery a projektové dokumentace na rekonstrukci střechy objektu Jiráskova 7. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 21 731 Skutečnost:

16 897

Úspora:

4 834

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 443 Skutečnost: 438 Úspora: 5 Rozpočtované výdaje na pořízení drobného hmotného majetku do společných šaten budovaných v plaveckém bazénu. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 400 Skutečnost: 117 Oprava pochůzích lávek na střeše lehkoatletické haly.

Úspora:

283

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 20 888 Skutečnost: 16 342 Úspora: 4 546 Pořízení projektových dokumentací na generální opravu technologie plaveckého bazénu, na vybudování společných šaten v plaveckém bazénu a na nástavbu plaveckého bazénu. Dále výdaje za stavební práce a technický dozor na vybudování společných šaten v plaveckém bazénu a generální rekonstrukci technologie plaveckého bazénu. Výdaje za projektovou dokumentaci víceúčelového objektu Sokolí, venkovního koupaliště u plaveckého bazénu a nástavby na plaveckém bazénu, výdaje za stavební práce a technický dozor na zastřešení tribuny lehkoatletického stadionu. Úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k tomu, že výstavba některých akcí nebyla dokončena a práce na jejích realizacích budou pokračovat v roce 2010 . 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 4 600 Skutečnost:

4 600

Úspora:

0

6322 – Investiční transfery občanským sdružením Rozpočet: 4 600 Skutečnost: 4 600 Úspora: 0 Příspěvek na pokračující rekonstrukci zimního stadionu a příspěvek pro ČLTK Bižuterie na přístavbu dvoukurtové tenisové haly. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 3 208 Skutečnost:

3 136

Úspora:

72

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 3 208 Skutečnost: 3 136 Úspora: 72 Výdaje za vybudování nového dětského hřiště v blízkosti ZŠ Pasířská a dětského hřiště v Kokoníně. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 37 688 Skutečnost:

35 290

Úspora:

2 398

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 150 Skutečnost: 147 Úspora: 3 Rozpočtované výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku u akce „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“.

5164 – Nájemné Rozpočet: 45 Skutečnost: 41 Úspora: 4 Finanční prostředky na úhradu nájemného pozemků v souvislosti s investiční akcí „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 100 Skutečnost: 0 Úspora: 100 Rozpočtované výdaje charakteru služeb na akci „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“. K čerpání v roce 2009 nedošlo, prostředky budou využity v roce následujícím. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 417 Skutečnost: 300 Úspora: 117 Rozpočtované výdaje na opravy v okolí jablonecké přehrady. Opraveny byly nezpevněné cesty, palisády na cyklostezce a nově byla oplocena hřiště na nohejbal a plážový volejbal. 5494 – Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozpočet: 15 Skutečnost: 14 Úspora: 1 Rozpočtované finanční prostředky určené na finanční odměny v soutěži „Kvetoucí Jablonec“. 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Rozpočet: 2 250 Skutečnost: 2 249 Úspora: 1 Jedná se o zpracování urbanistické studie okolí přehrady, která do sebe zahrnuje i lokalitu Městské haly, plaveckého bazénu až k ulici Smetanova. 6121 – Budovy, haly a stavby 34 621 Skutečnost: 32 450 Úspora: 2 171 Rozpočet: Výdaje za práce na tratích v Břízkách, dále pořízení studie a projektové dokumentace úpravy lokality Srnčího dolu, studie proveditelnosti rekonstrukce Slunečních lázní a výdaje za stavební práce a technický dozor na akci „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“ a dodávka mola na jabloneckou přehradu. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 90 Skutečnost: 89 Úspora: 1 Rozpočtované výdaje na pořízení dlouhodobého majetku u akce „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě Čelakovského“. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 15 627 Skutečnost:

12 208

Úspora:

3 419

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Úspora: 1 Finanční prostředky za pořízení domovních schránek u rekonstruovaného objektu Podhorská 5. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 205 Skutečnost: 201 Úspora: Prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravu objektu Kamenná 11.

4

5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 4 704 Skutečnost: 3 930 Úspora: 774 Jedná se opravy panelových vad u objektu Palackého a opravu objektu Kamenná 11 a Podhorská 5.

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 10 704 Skutečnost: 8 063 Úspora: 2 641 Výdaje za práce na rekonstrukci střechy na objektech Skřivánčí, Na Kopci, Řetízkova (III.etapa). Dále výdaje za práce investiční povahy na objektu Kamenná 11, Podhorská 5, Rybářská 8,10 a pořízení projektové dokumentace na akce v rámci IPRM. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 1 240 Skutečnost: 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 100 Skutečnost: Výdaje za demolice městských objektů.

820

Úspora:

420

694

Úspora:

406

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 140 Skutečnost: 126 Úspora: 14 V minulých letech bylo nově zastřešeno sedlovou střechou křídlo SUPŠ na Horním náměstí. Prostor zatím není využit, nyní bychom chtěli zajistit zázemí pro taneční oddělení ZUŠ v Jablonci nad Nisou. Finanční prostředky byly použity na úhradu projektové dokumentace na danou akci. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 860

Skutečnost:

257

Úspora:

603

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 860 Skutečnost: 257 Úspora: 603 Finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci smuteční síně. 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet: 50 Skutečnost: 23

Úspora:

27

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 50 Skutečnost: 23 Úspora: 27 Výdaje za projektovou dokumentaci přeložky plynovodu v souvislosti s výstavbou kanalizace v ulici Krkonošská. 3635 – Územní plánování Rozpočet: 6 760

Skutečnost:

4 478

Úspora:

2 282

5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 6 760 Skutečnost: 4 478 Úspora: 2 282 Výdaje finančních prostředků pro potřeby úřadu územního plánování (pořízení změn územního plánu, územně analytických podkladů, zpracování podkladů pro nový územní plán, technická pomoc při zpracování ÚP okolních obcí). Dále výdaje za pořízení ortofotomapy. 3636 – Územní rozvoj Rozpočet: 500

Skutečnost:

183

Úspora:

317

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 500 Skutečnost: 183 Úspora: 317 Jedná se o zpracování projektové dokumentace – vybudování další přístupové komunikace do bývalého areálu LIAZ a tím snadnější dopravní řešení této průmyslové zóny.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. Rozpočet: 17 639 Skutečnost: 10 547

Úspora:

5164 – Nájemné Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Úspora: Úhrada nájemného s.p. Povodí Labe v souvislosti s realizací investiční akce.

7 092 0

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 750 Skutečnost: 732 Úspora: 18 Rozpočtované výdaje na zpracování územních studií – podkladů pro tvorbu územního plánu Jablonec n.N. a finanční prostředky na zpracování dokumentací v dané oblasti (např. generel cyklostezek). Byly pořízeny studie regenerace veřejného prostranství, zkvalitnění zázemí pro cestovní ruch, dále byl pořízen polohopis, výškopis a inventarizace dřevin v Mšenském parku a byly provedeny průzkumy pro možné překladiště v ul.Turnovská. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 1 222 Skutečnost: 589 Úspora: 633 Výdaje za práce na odstranění havarijního stavu skalního masivu Liberecká, pořízení projektové dokumentace na opravu dětského dopravního hřiště a výdaje související se zpracováním studie objektu bývalé „hasičárny“. Dále výdaje za zpracování historického průzkumu lesoparku Kokonín a úhrada věcných břemen u budoucích investičních akcí. Proběhlo zaměření lokality Stará Osada, byl pořízen geometrický plán Lukášova a proveden průzkum konstrukcí objektu Kokonínská 6. 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Rozpočet: 1 713 Skutečnost: 1 713 Výdaje na pořízení supervize akčního plánu.

Úspora:

0

6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 13 939 Skutečnost: 7 499 Úspora: 6 440 Výdaje za zřízení kabelové smyčky a zhotovení přeložky v lokalitě Slunečních lázní, zpracování dokumentace pro stavební povolení a studie ekonomického hodnocení akce „Sluneční lázně, adrenalinové centrum“. Dále výdaje za projektovou dokumentaci rozšíření in-line u přehrady vč. přeložky veřejného osvětlení, výdaje za zpracování ověřovací studie výstavby nové speciální školy, za projektovou dokumentaci rekonstrukce hřiště u ZŠ Arbesova a zpracování realizační dokumentace stavby rekonstrukce ul.Uhelná. Pořízení projektové dokumentace úprav venkovního vstupu do Eurocentra, infrastruktury na Staré Osadě, výdaje za průzkumné práce v bývalých městských lázních a pořízení DUR na jejich rekonstrukci na knihovnu. Byla pořízena projektová dokumentace na rekonstrukci střechy ZŠ Rychnovská, na rekonstrukci drenážního systému hřiště ve Mšeně, na infrastrukturu na Staré Osadě a další. 3716 – Monitoring ochrany ovzduší Rozpočet: 50 Skutečnost:

50

Úspora:

0

5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Úspora: 0 Úhrada příspěvku na provoz stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu) ČHMÚ na základě smlouvy o spolupráci v oblasti kontroly a ochrany životního prostředí ze dne 19.12.1997. 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů Rozpočet: 202 Skutečnost: 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 202 Skutečnost: Výdaje za sběr a svoz nebezpečného odpadu.

202

Úspora:

0

202

Úspora:

0

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 28 153 Skutečnost:

28 152

Úspora:

1

5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 196 Skutečnost: 196 Úspora: 0 Nákup pracovního nářadí, pracovních pomůcek a nákup pytlů na třídění směsných plastů. 5169 – Nákup služeb Rozpočet: 27 835 Skutečnost: 27 834 Úspora: 1 Výdaje na svoz a odstranění netříděného komunálního odpadu z domácností (kontejnery, popelnice) a separovaného odpadu (kontejnery, pytle). Dále výdaje za úklid okolo kontejnerů na komunální odpad, výdaje na údržbu stanovišť kontejnerů a náklady za vyúčtování odpadů SBD Liaz. 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rozpočet: 122 Skutečnost: 122 Úspora: 0 Jedná se o vrácené přeplatky občanům za svoz komunálních odpadů. Pokud dojde k ukončení smlouvy (např. odstěhování) a poplatek je zaplacen dopředu, vrací se rozdíl občanovi. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů – mimo nebezpečné Rozpočet: 2 800 Skutečnost: 2 798 Úspora:

2

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 2 800 Skutečnost: 2 798 Úspora: Jedná se o výdaje na zajištění svozu velkoobjemového odpadu a provoz sběrných dvorů. 3729 – Ostatní nakládání s odpady Rozpočet: 700 Skutečnost:

699

Úspora:

2

1

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 700 Skutečnost: 699 Úspora: 1 Jarní úklid města na zelených plochách, v okolí domů, chodnících i veřejných prostranstvích (parky, hřiště). Úklid černých skládek na území města, v městských lesích a na příjezdových komunikacích a úklid okolo jablonecké přehrady. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet: 24 904 Skutečnost:

20 635

Úspora:

4 269

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozpočet: 860 Skutečnost: 209 Úspora: 651 Nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy, vložek do košů, stojanů a zásobníků na sáčky. Byly také pořízeny betonové lavičky. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 330 Skutečnost: Nákup mikrotenových sáčků na psí exkrementy.

326

Úspora:

4

5164– Nájemné Rozpočet: 6 Skutečnost: 5 Úspora: 1 Finanční prostředky na úhradu nájemného Pozemkovému fondu z pozemků v Mšenském parku.

5169 – Nákup služeb Rozpočet: 15 332 Skutečnost: 13 333 Úspora: 1 999 Výdaje byly vynaloženy na kácení a ošetřování stromů vč. likvidace vzniklého odpadu, ošetření stromů v zahradách mateřských škol, údržbu keřů, hrabání travnatých ploch města, vč.likvidace následků říjnové kalamity. Dále byly čerpány výdaje na údržbu a provoz psích košů – vyvážení košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. I v r.2009 pokračovalo odstraňování starých kovových herních prvků a byly prováděny pravidelné kontroly na dětských hřištích. 5171 – Opravy a udržování Rozpočet: 416 Skutečnost: 340 Úspora: 76 Výdaje za opravu vody v domku zahradníka v Tyršových sadech, opravy a nátěry laviček a odpadkových košů, dále výdaje za opravy dopadových ploch na hřištích ve Mšeně, výměna víka u pískoviště na Proseči, oprava herních prvků v ul. Na Úbočí a opravy na dalších hřištích, opraveny byly infotabule na vnitřním turistickém okruhu. 6121 – Budovy a stavby Rozpočet: 7 960 Skutečnost: 6 421 Úspora: 1 539 Výdaje za kabelovou smyčku v parku Nová Pasířská, výdaje za projektovou dokumentaci rekonstrukce Tyršových sadů a realizaci WC Soukenná a za práce na obnově parků Perlová a Smetanova. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Rozpočet: 406 Skutečnost: 301

Úspora:

105

5021 – Ostatní osobní výdaje Rozpočet: 34 Skutečnost: 33 Úspora: 1 Zapojení dotace ze státního rozpočtu z „Programu péče o krajinu 2009“. Prostředky byly použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy) – formou dohody o provedení práce. 5139 – Nákup materiálu Rozpočet: 5 skutečnost: 5 Úspora: 0 Částka byla použita na nákup materiálu určeného pro ekologickou výchovu. Jedná se o plakáty a publikace s eko-tématikou. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Rozpočet: 20 Skutečnost: 10 Úspora: 10 Areál skládky Lukášov po rekultivaci – monitorování kvality vody pod skládkou, odběr vzorků vody z revizní šachty a vyhodnocení. 5169 – Nákup ostatních služeb Rozpočet: 347 Skutečnost: 253 Úspora: 94 Finanční prostředky byly použity na posekání luk včetně prořezávky náletových dřevin a odklizení biomasy v lokalitách významných krajinných prvků. Na toto byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu. Došlo také k ošetření památných stromů. 4349 – Ostatní soc.péče a pomoc ostatnímu skupinám obyvatel Rozpočet: 3 010 Skutečnost: 2 972 Úspora: 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 3 010 Skutečnost: 2 972 Úspora: Výdaje za realizaci rekonstrukce objektu v ul.5.května - Nízkoprahového centra.

38 38

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 9 067 Skutečnost:

3 170

Úspora:

5 897

5164 – Nájemné Rozpočet: 50 Skutečnost: 15 Úspora: 35 Úhrada nájemného v souvislosti s rekonstrukcí objektu bývalé hasičárny za umístění kamerových bodů na soukromé objekty. 6121 – Budovy, haly a stavby Rozpočet: 8 706 Skutečnost: 2 844 Úspora: 5 862 Výdaje za technickou pomoc a projektovou dokumentaci u akce „Anenská 5- 7“ a výdaje za projektovou dokumentaci, kontrolní přepočet rozpočtu, zpracování a zajištění výběrového řízení na rekonstrukci objektu bývalé hasičárny. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení Rozpočet: 311 Skutečnost: 311 Úspora: 0 Výdaje za elektrotechnickou projektovou dokumentaci v rámci rekonstrukce bývalého objektu hasičárny.

ZÁVĚR: Rozpočet odboru rozvoje byl ve výdajové části naplněn na 79,7 %. Nedočerpání finančních prostředků v porovnání s upraveným rozpočtem je způsobeno zejména tím, že některé investiční akce nebyly v roce 2009 dokončeny a jejich financování bude tudíž pokračovat i v roce 2010 (do rozpočtu r.2010 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 z pokračujících-nedokončených investičních akcí).

Financování 2009 Příjmy: Krátkodobě přijaté půjčené prostředky Rozpočet: 0 Skutečnost: 40 530 Zapojení kontokorentního úvěru od Komerční banky, a.s.

Rozdíl v plnění:

- 40 530

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Rozpočet: 89 271 Skutečnost: 7 585 Rozdíl v plnění: + 81 686 Jedná se o zapojení prostředků minulých let, které k 31.12. zůstaly nevyužité na bankovních účtech města. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Rozpočet: 121 073 Skutečnost: 88 197 Rozdíl v plnění: + 32 876 Na této položce byl rozpočtován výběr prostředků ze správy aktiv. Z plánovaných 121 073 tis. Kč se na účet města převedlo 88 197 tis. Kč. Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 192 573 Skutečnost: 71 877 Rozdíl v plnění: + 120 696 Rozpočet: Jedná se o úvěr na opravy panelových vad – Lipová 9 ve výši 5 572 810,70 Kč a čerpání úvěru ve výši 66 304 158,77 Kč, který máme otevřen u Komerční banky, a.s. do výše 250 mil. Kč a můžeme ho čerpat do 31.12.2010.

Výdaje: Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet: 35 337 Skutečnost: 35 330 Úspora: Jedná se o uhrazené splátky jistin za dlouhodobé úvěry a splátka půjčky od SFŽP

+7

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2009 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 04428

Podpora terénní sociální práce

0

400

400

0,0

100,0

4342 5011 5031 5032 5162 5167 5169 5173

Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné

0 0 0 0 0 0 0 0

400 254 63 23 22 10 24 4

400 254 63 23 22 10 24 4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 13002

Pojištění VPP

0

9

2

0,0

25,0

6320 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů

0 0

9 9

2 2

0,0 0,0

25,0 25,0

ÚZ 13005

Pro-rodinná politika

0

1 500

1 500

0,0

100,0

4339 5137 5139 5169

Ostatní sociální péče a pomoc rodině Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup služeb

0 0 0 0

1 500 380 400 720

1 500 380 400 720

0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 13101

Aktivní politika zaměstnanosti

0

228

176

0,0

77,2

6171 5011 5031 5032 5424

Činnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0

228 169 42 15 2

176 132 31 13 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77,2 78,3 72,7 85,3 0,0

ÚZ 13235

Příspěvek na péči

135 000

133 262

132 601

98,2

99,5

4195 5410

Příspěvek na péči Sociální dávky

135 000 135 000

133 262 133 262

132 601 132 601

98,2 98,2

99,5 99,5

ÚZ 13306

Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč.

35 000

38 150

37 313

106,6

97,8

4171 5410 4172 5410 4173 5410 4177 5410 4182 5410 4183 5410 4184 5410 4185 5410 4186 5410

Příspěvek na živobytí Sociální dávky Doplatek na bydlení Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc. Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Sociální dávky Příspěvek na motor.vozidlo Sociální dávky Příspěvek na provoz motor.vozidla Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu Sociální dávky

6 540 6 540 900 900 50 50 60 60 1 800 1 800 400 400 2 500 2 500 22 500 22 500 250 250

7 940 7 940 1 120 1 120 120 120 70 70 2 970 2 970 350 350 2 830 2 830 22 500 22 500 250 250

7 938 7 938 1 035 1 035 87 87 46 46 2 799 2 799 267 267 2 490 2 490 22 431 22 431 220 220

121,4 121,4 115,1 115,1 174,4 174,4 77,0 77,0 155,5 155,5 66,7 66,7 99,6 99,6 99,7 99,7 88,0 88,0

100,0 100,0 92,5 92,5 72,7 72,7 66,0 66,0 94,3 94,3 76,3 76,3 88,0 88,0 99,7 99,7 88,0 88,0

ÚZ 14005

Projekty prevence kriminality města

0

390

390

0,0

100,0

5399 5021 5137 5139 5162 5169 5194

Ostatní záležitosti bezpečnosti Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu Služby telekomunikací Nákup služeb Věcné dary

0 0 0 0 0 0 0

390 124 30 134 2 88 12

390 124 30 133 2 89 12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 99,7 100,0 99,5 102,5 101,0 101,5

ÚZ 14876

Podpora prevence kriminality - investice

0

316

316

0,0

100,0

5399 6122

Ostatní záležitosti bezpečnosti Stroje, zařízení

0 0

316 316

316 316

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 15091

Program péče o krajinu

0

164

160

0,0

97,6

3749 5021 5169

Ost.činnosti k ochraně přírody Ostatní osobní výdaje Nákup služeb

0 0 0

164 34 130

160 33 127

0,0 0,0 0,0

97,6 97,2 97,7

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 29004

Úhrada zvýšen.nákladů podle §24 odst.2

0

19

18

0,0

96,1

1031 5192

Pěstební činnost Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0

18 18

18 18

0,0 0,0

96,1 96,1

ÚZ 29008

Náklady na čin. odbor. les. hospodáře

0

80

79

0,0

98,8

1036 5192

Správa v lesním hospodářství Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů

0 0

80 80

79 79

0,0 0,0

98,8 98,8

ÚZ 33163

Program protidrogové politiky

0

20

20

0,0

100,0

3113 5331

Základní školy Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

20 20

20 20

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 33166

Soutěže

0

119

118

0,0

99,5

3231 5331 3421 5331

Základní umělecké školy Neinvest.příspěvky p.o. Využití volného času dětí a mládeže Neinvest.příspěvky p.o.

0 0 0 0

29 29 90 90

29 29 90 90

0,0 0,0 0,0 0,0

98,3 98,3 99,9 99,9

ÚZ 34053

Veřejné informační služby knihoven

0

38

38

0,0

100,0

3314 5331

Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

38 38

38 38

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 34054

Program regener.měst. památkových zon

0

1 000

1 000

0,0

100,0

3330 5223 3612 5171

Činnost reg.cirkví a nábož.spol. Neinv.transf.cirkvím a nábož.spol. Bytové hospodářství Opravy a udržování

0 0 0 0

40 40 960 960

40 40 960 960

0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 34070

Účelové dotace na kulturní akce

0

5

5

0,0

100,0

3314 5331

Činnosti knihovnické Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

5 5

5 5

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 35672

Bezpečnostní monitorovací systém-Nemocnice Jbc

0

1 687

1 687

0,0

100,0

3522 6351

Ostatní nemocnice Invest.příspěvky p.o.

0 0

1 687 1 687

1 687 1 687

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 97572

Rekonstrukce ul. Podzimní

0

6 000

6 000

0,0

100,0

2212 6121

Silnice Budovy,haly,stavby

0 0

6 000 6 000

6 000 6 000

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 98074

Volby do zastupitelstva obcí

0

10

10

0,0

100,0

6115 5021

Volby do zastupitelstva územních sam. celků Ostatní osobní výdaje

0 0

10 10

10 10

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 98116 ÚZ 98116 - K

Účel.neinvest.dotace obcím- příspěvek na péči Účel.neinvest.dotace obcím- kalamita

168 0

1 560 3 000

1 560 3 000

94,1 0,0

100,0 100,2

6171 5011 5031 5032 5424

Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Náhrady mezd v době nemoci

1 658 1 227 307 111 13

1 560 1 167 288 104 0

1 560 1 167 288 104 0

94,1 95,2 93,9 94,2 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

2212 - K 5169

Silnice Nákup služeb

0 0

1 614 1 614

1 614 1 614

0,0 0,0

100,0 100,0

3631 - K 5169

Veřejné osvětlení Nákup služeb

0 0

982 982

982 982

0,0 0,0

100,0 100,0

3745 - K 5169

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup služeb

0 0

404 404

405 405

0,0 0,0

100,2 100,2

ÚZ 98216

Dotace soc.-právní ochrana dětí

6 586

7 064

6 073

92,2

86,0

4329 5021 5139 5169 5175 5194

Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění Věcné dary

350 70 50 120 20 90

350 20 50 160 30 90

310 7 49 137 29 88

88,5 10,0 97,9 114,1 144,3 97,9

88,5 35,0 97,9 85,6 96,2 97,9

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5178 5179 5362 5424 5499 5909 6320 5163

Ćinnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Povinné pojistné úrazové poj. Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinvest.transf.obyv. Ostatní neinvestiční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžných ústavů

ÚZ 98348

% SR

% UR

6 236 3 567 10 892 321 0 24 42 100 50 25 480 130 82 12 207 100 0 0 45 100 0 0 36 13 0 0 0

6 704 3 532 10 892 321 15 0 42 310 50 25 480 130 82 36 207 135 166 20 45 100 8 1 36 13 48 10 10

5 762 3 446 10 849 316 14 0 3 247 40 11 257 41 27 20 144 114 134 5 34 18 8 1 11 11 0 2 2

92,4 96,6 96,0 95,2 98,6 0,0 0,0 7,7 246,6 80,9 43,2 53,6 31,9 32,7 167,4 69,5 113,5 0,0 0,0 76,5 17,6 0,0 0,0 29,5 81,5 0,0 0,0 0,0

85,9 97,6 96,0 95,2 98,6 98,5 0,0 7,7 79,6 80,9 43,2 53,6 31,9 32,7 55,8 69,5 84,1 80,9 23,0 76,5 17,6 97,5 100,0 29,5 81,6 0,0 17,0 17,0

Volby do Evropského parlamentu

0

946

946

0,0

100,0

6117 5021 5032 5139 5156 5161 5162 5164 5169 5173

Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Nákup služeb Cestovné

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

946 678 39 90 2 8 2 22 99 7

946 678 39 90 2 8 2 22 99 7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÚZ 98858 ÚZ 98858 - P

Opravy škol Parky Perlová -Smetanova

0 0

6 000 3 300

6 000 3 300

0,0 0,0

100,0 100,0

3111 6121

Předškolní zařízení Budovy,haly,stavby

0 0

6 000 6 000

6 000 6 000

0,0 0,0

100,0 100,0

3745 - P 6121

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy,haly,stavby

0 0

3 300 3 300

3 300 3 300

0,0 0,0

100,0 100,0

ÚZ 9113229

Veřejně prospěšné práce - IV.

0

74

55

0,0

74,1

6171 5011 5031 5032 5424

Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0

74 54 14 5 2

55 40 10 4 1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74,1 75,1 69,4 73,7 83,7

ÚZ 9513229 ÚZ 9513229 - O

Veřejně prospěšné práce - IV. - EU Projekt "Otevřené dveře"

0 0

222 179

165 179

0,0 0,0

74,1 100,0

4351 - O 5331

Osobní asistence,pečovatelská služba Neinvest.příspěvky p.o.

0 0

179 179

179 179

0,0 0,0

100,0 100,0

6171 5011 5031 5032 5424

Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

0 0 0 0 0

222 162 41 15 5

165 121 29 11 4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74,1 75,1 69,4 73,7 74,1

ÚZ 32133006 3113 5331 6351 ÚZ 32533006 3113 5331 6351

Operační program zvyšování vzdělávání - SR Základní školy Neinvest.příspěvky p.o. Invest.transf.zřízeným p.o. Operační program zvyšování vzdělávání - EU Základní školy Neinvest.příspěvky p.o. Invest.transf.zřízeným p.o.

248 248 248 0 1 406 1 406 1 406 0

565 565 545 20 3 197 3 197 3 086 111

519 519 499 20 2 941 2 941 2 830 2 941

209,3 209,3 201,4 0,0 209,2 209,2 201,3 209,2

91,9 91,9 91,7 97,5 92,0 92,0 91,7 92,0

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet ÚZ 33113234 6171 5011 5031 5032 5424 ÚZ 33513234 6171 5011 5031 5032 5424

Veřejně prospěšné práce Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce - EU Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. Náhrady mezd v době nemoci

ÚZ 36100000 6171 5137 ÚZ 36514008 6171 5137

Rozšíření ICT v územní veřej.správě Činnost místní správy DHDM Zavádění ICT v územní veřej.správě Činnost místní správy DHDM

ÚZ 38100000 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5424 ÚZ 38185001 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5424 ÚZ 38585005 2143 5011 5021 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5172 5173 5424

JKIC - vlastní podíl Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Náhrady mezd v době nemoci JKIC - SR Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Náhrady mezd v době nemoci JKIC - EU Cestovní ruch Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojiš.SZ Povinné pojiš.ZP Nákup materiálu Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Náhrady mezd v době nemoci

ÚZ 38100072 3429 6121 ÚZ 38185501 3429 5137 6121 6122 ÚZ 38585505 3429 6121 ÚZ 38185001 3522 5331 ÚZ 38185501 3522 6351 ÚZ 38585005 3522 5331

% SR

% UR

297 297 220 51 20 6 1 684 1 684 1 248 289 112 35

488 488 358 85 32 11 2 763 2 763 2 030 485 184 64

413 413 317 64 29 3 2 343 2 343 1 799 361 163 20

139,2 139,2 144,2 125,1 145,2 56,5 139,2 139,2 144,2 125,0 145,2 56,5

84,8 84,8 88,6 74,6 88,5 30,7 84,8 84,8 88,6 74,6 88,5 30,7

0 0 0 0 0 0

5 5 5 27 27 27

5 5 5 27 27 27

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

249 249 22 20 11 4 0 5 0 14 157 15 0 249 249 22 20 11 4 0 5 0 14 157 15 0 2 823 2 823 253 231 121 44 0 54 4 162 1 775 4 171 5

250 250 23 20 11 4 3 5 1 14 154 15 0 250 250 23 20 11 4 3 5 1 14 154 15 0 2 831 2 831 256 231 121 44 30 54 9 162 1 746 4 171 5

161 161 13 19 7 3 2 1 1 14 94 6 1 161 161 13 19 7 3 2 1 1 14 94 6 1 1 822 1 822 151 214 80 33 21 14 7 162 1 065 0 74 1

64,5 64,5 59,5 92,8 66,6 75,4 0,0 26,6 172,3 99,8 60,0 43,1 27,8 64,5 64,5 59,5 92,8 66,6 75,4 0,0 26,6 172,3 99,8 60,0 43,1 27,8 64,5 64,5 59,5 92,8 66,4 75,4 0,0 26,6 172,4 99,8 60,0 0,0 43,1 27,8

64,4 64,4 58,7 92,8 66,6 75,4 69,8 26,6 74,3 99,8 61,0 43,1 27,8 64,4 64,4 58,7 92,8 66,6 75,4 69,8 26,6 74,3 99,8 61,0 43,1 27,8 64,3 64,3 58,7 92,9 66,4 75,4 70,0 26,6 74,1 99,8 61,0 0,0 43,1 27,8

In-line Čelakovského Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy,haly,stavby In-line Čelakovského - SR Ostatní zájmová činnost a rekreace DHDM Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje a zařízení In-line Čelakovského - EU Ostatní zájmová činnost a rekreace Budovy,haly,stavby

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 276 2 276 2 276 1 597 1 597 150 1 357 90 18 492 18 492 18 492

2 309 2 309 2 309 1 617 1 617 147 1 381 89 18 768 18 768 18 768

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101,5 101,5 101,5 101,2 101,2 97,7 101,7 99,2 101,5 101,5 101,5

Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada Ostatní nemocnice Neinvest.příspěvky p.o. Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada Ostatní nemocnice Invest.transf.zřízeným p.o. Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada Ostatní nemocnice Neinvest.příspěvky p.o.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 71 3 421 3 421 3 421 800 800 800

71 71 71 3 420 3 420 3 420 799 799 799

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99,3 99,3 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% SR

% UR

ÚZ 38585505 3522 6351

Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada Ostatní nemocnice Invest.transf.zřízeným p.o.

0 0 0

38 764 38 764 38 764

38 763 38 763 38 763

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

ÚZ 41100000 3419 5021 5139 5164 5169 5173 5175 5194 6310 5163 ÚZ 41500000 3419 5021 5139 5164 5169 5173 5175 5194 6310 5163

Sportovní hry mládeže - vlastní podíl Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní výdaje z finanč.operací Služby peněžních ústavů Sportovní hry mládeže - EU Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní výdaje z finanč.operací Služby peněžních ústavů

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 64 7 6 3 6 13 17 12 1 1 362 362 40 33 16 33 72 98 70 8 8

41 41 4 3 3 3 7 14 7 1 1 230 230 23 18 16 17 39 80 38 1 1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63,5 63,5 58,3 51,8 92,1 50,5 52,6 83,0 55,9 14,8 14,8 63,6 63,6 57,8 53,3 97,9 52,0 53,8 81,6 54,3 10,5 10,5

ÚZ 53100071 3745 5139 5169 ÚZ 53190001 3745 5139 5169 ÚZ 53515319 3745 5139 5169

Obnova alejí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup služeb Obnova alejí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup služeb Obnova alejí - EU Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup služeb

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 4 5 5 5 2 3 66 66 27 39

8 8 3 5 4 4 2 2 65 65 26 39

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84,8 84,8 77,1 91,0 76,3 76,3 77,1 75,8 98,3 98,3 97,0 99,1

ÚZ 54100070 3113 6121 ÚZ 54190877 3113 6121 ÚZ 54515835 3113 6121

Zateplení ZŠ Pasířská Základní školy Budovy,haly,stavby Zateplení ZŠ Pasířská Základní školy Budovy,haly,stavby Zateplení ZŠ Pasířská - EU Základní školy Budovy,haly,stavby

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 495 1 495 1 495 748 748 748 12 704 12 704 12 704

1 495 1 495 1 495 747 747 747 12 704 12 704 12 704

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0

Stav účelových fondů Fond na zlepšení úrovně bydlení

stav k 31.12.2009

59 245 539,57 Kč

Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze „fond“) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 24.9.2009. Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města č. 504 ze dne 26.2.2009. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě. V roce 2009 bylo uzavřeno 11 smluv o půjčce v celkové výši 9 427 000,- Kč , nejvíce byl využit titul na obnovu střešního pláště s použitím tradičních materiálů.

Sociální fond

stav k 31.12.2009

295 tis. Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přídělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

Fond na zlepšení úrovně bydlení Schválený rozpočet 2009 v tis.Kč Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů splátky půjček - právnické osoby - fyzické osoby půjčka FK BAUMIT - splátka jistiny splátky úroků z půjček bankovní úroky půjčka FK BAUMIT - splátka úroků splátka město CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

Čerpání fondu půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby - fyzické osoby výběr prostředků - město bankovní poplatky odměna Česká spořitelna, a.s. CELKEM VÝDAJE prostředky na termínovaném vkladu zůstatek na BÚ k 31.12.

70 8 3 2 5

022 000 762 521 000 498 70 344 13 667

Upravený rozpočet 2009

70 13 3 2 5

022 778 762 521 000 538 120 848 13 667

Skutečnost 2009

70 13 3 2 2

022 778 616 261 500 569 99 503 13 667

103 884

110 256

107 015

5 000 5 000 38 325 12 80

6 693 3 377 38 325 12 80

6 015 3 344 38 325 9 76

48 417

48 487

55 467

61 769

47 769 58 675 571

Sociální fond v tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2009 2009 2009 Tvorba fondu převod z předchozího roku příděl do fondu bankovní úroky

443 2 013 2

443 2 021 2

443 2 021 3

CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU

2 458

2 466

2 467

v tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2009 2009 2009 Čerpání fondu Sociální fond - stravenky Sociální fond - rekreace Sociální fond - kultura Sociální fond - sport Sociální fond - dárci, nemoc Sociální fond - jubilea Sociální fond - dárci, nemoc, jubilea Sociální fond - důchodci zálohy vlastní pokladně poplatky za vedení účtu CELKEM VÝDAJE

KONEČNÝ STAV (na bank. účtu)

1 837 60 145 29 13 15 51

1 845 60 201 40 9 2 27 51

10

10

1 796 32 203 52 8 2 27 47 2 3

2 160

2 245

2 172

298

221

295

Úvěry Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 4291

5 000 000 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 18.9.2000 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,57% p.a. (do 6.9.2010). Měsíční výše splátky a úroku činí 54 519,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 4291 na stpč. 5784 a stpč. 5784 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 589 144,82 Kč Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 974 848,50 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

10 136 828 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 2 470 815,70 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého

6 130 419 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 502 680,93 Kč

Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci

4 962 002 Kč

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49% p.a. (do 15.12.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. Jbc Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 498 992,72 Kč Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.) Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 28.2.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru – blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc. Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 12 458 765,21 Kč Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 40 000 000 Kč Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 175 000 000 Kč Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 2,00 % p.a. Čerpání úvěru do 31.12.2010. Splátky čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bude splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 66 304 158,77 Kč ČSOB a.s. účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce „Panel“

5 572 811 Kč

Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Splátky čtvrtletně Kč 179.770,-v termínech od 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12., poprvé v roce 2010. Zajištění úvěru – bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 5 572 811 Kč

DPH Zákonem č. 302/2008 Sb. byla provedena novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) tak, že se plátci stávají všechny osoby vykonávající ekonomickou činnost, kteří překročí limit Kč 1.000.000,-- za předchozích 12 kalendářních měsíců. Z tohoto důvodu se město Jablonec nad Nisou stalo dne 1. dubna 2009 plátcem DPH. Plátcovství ovlivnil zejména pronájem nemovitostí. Dále byl nejasný výklad kolem hospodaření s komunálním odpadem. Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města – tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, hospodaření s komunálním odpadem, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. První přiznání bylo podáno za 2. čtvrtletí 2009 a vyšel nadměrný odpočet ve výši 3 030 588 Kč. V tomto daňovém přiznání byla uplatněna i tzv. „změna režimu“, kdy je umožněno uplatnit DPH na vstupu u přijatých faktur patřících do režimu DPH jeden rok před termínem, kdy se stalo město plátcem DPH. V našem případě se jednalo o doklady od 1. dubna 2008 do 31. března 2009 v hodnotě DPH Kč 2.847.971,--. Na základě tohoto přiznání bylo ze strany Finančního úřadu zahájeno vytýkací řízení vůči prvnímu přiznání. Výsledkem tohoto vytýkacího řízení bylo vyloučení hospodaření s komunálním odpadem ze systému DPH. Jedná se dle výkladu FÚ o veřejnou správu. Jedinou výjimkou je hospodaření s elektroodpadem, kde není „povinnost“ tento sběr zajišťovat. Výměr od FÚ za 2. čtvrtletí po vyloučení výše jmenovaného byl odpočet ve výši 3 032 330 Kč. Přiznání za 3. čtvrtletí 2009 podané 25. října 2009 mělo nadměrný odpočet ve výši 1 165 000 Kč a přiznání za 4. čtvrtletí podané 25. ledna 2010 nadměrný odpočet ve výši 1 838 212 Kč. Od ledna 2010 se město Jablonec nad Nisou stalo díky objemu pronájmů měsíčním plátcem DPH.

Organizace města Jablonec nad Nisou Příspěvkové organizace 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční EU

Hlavní činnost 4 665 22 585 213 1 984 0 183 28 29 658 0 0 0

Vedlejší činnost

222

222

Celkem 4 665 22 585 213 1 984 222 183 28 29 880 0 0 0

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU

261 469 1 984 164 1 824 68 742 144 221 505 17 33 62 65 73 191 22 585 250

NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace EU

29 658 0 0 0

113

29 771 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV

0 109

109

109

47 19 47

261 469 1 984 164 1 871 68 761 144 268 505 17 33 62 65 73 191 22 585 250

Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

4 665 4 665 0 22 585 0 213 3 075 1 629 1 446 154 0 10

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

184 220 0 359 18

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 109 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 104 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ

Hlavní činnost 2 927

Dotace KÚ vč. grantů

11 141

11 141

Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Dotace investiční Projekt EU

650 552 0 149 80 15 499 0 0 130

650 552 20 149 80 15 519 0 0 130

Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ Pořízení investic z dotace projekt EU

137 252 552 133 1 130 506 248 201 263 10 45 30 0 53 152 11 141 650 15 503 0 0 124

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU - provozní Dotace Projekt EU - investiční

-4 12 2 927 2 927 0 11 141 0 650 130

Vedlejší činnost

20

20

1 1 1

1

4

16

Celkem 2 927

137 252 552 134 1 131 507 248 201 263 10 45 31 0 53 152 11 141 650 15 507 0 0 124 12

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna Běžný účet Projekt EU

1 698 410 1 288 234 2 505

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond MÚ Investiční fond EU Fond odměn

305 103 412 100 7 10

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 10 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 4 926 15 834 1 245 0 94 0 22 099 0 0

Vedlejší činnost

192 311 1 245 288 2 455 7 701 70 206 415 44 30 49 0 47 142 15 834 22 036 0 0

33 46

63 88 4 926 4 926 0 15 834 0

326

326

8 20 42 11

141

301

25

Celkem 4 926 15 834 1 245 326 94 0 22 425 0 0 225 357 1 245 296 2 475 7 743 70 217 415 44 30 190 0 47 142 15 834 22 337 0 0 88

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

2 911 1 585 1 326 29 25

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

29 219 740 51

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 88 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 83 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace - Projekt EU Dotace - Úřad práce Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace ostatní

Hlavní činnost 4 762 14 260 29 18 1 050 45 50 50 20 264 0 0

Vedlejší činnost

271 287 1 050 316 2 401 14 528 89 285 358 35 32 47 96 65 130 14 260 20 264 0 0

46

0 77 4 762 4 762 0 14 260 0 47

231

231

50 32

26

154

77

Celkem 4 762 14 260 29 18 1 050 276 50 50 20 495 0 0 317 287 1 050 316 2 451 14 560 89 285 358 35 32 73 96 65 130 14 260 20 418 0 0 77

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

2 896 1 512 1 384 265 11

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

281 742 216 7

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 77 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 75 tis. Kč převést do rezervního fondu a 2 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 4 657 17 049 1 308 0 76 110 23 200 0 0 301 570 1 308 234 1 942 10 642 123 243 411 43 22 40 72 55 118 17 049 23 183 0 0 17 232 4 657 4 657 0 17 049 0

Vedlejší činnost

434 171 605

9 154 1 74

29 18 105

390

215

Celkem 4 657 17 049 1 308 434 247 110 23 805 0 0 301 570 1 308 243 2 096 11 716 123 243 440 61 22 145 72 55 118 17 049 23 573 0 0 232

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

3 895 1 623 2 272 5 10

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

29 522 210 29

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 232 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 227 tis. Kč převést do rezervního fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU

Hlavní činnost 2 322 11 450 428 694 0 54 0 14 948 141 0 134 150 694 94 982 225 100 193 280 31 26 46 0 56 73 11 450 428 14 962 141 0 -14 0 2 463 2 322 141 11 450 0 428

Vedlejší činnost

17

17

1 1 1

3

14

Celkem 2 322 11 450 428 694 17 54 0 14 965 141 0 134 150 694 95 983 226 100 193 280 31 26 46 0 56 73 11 450 428 14 965 141 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna Běžný účet Projekt EU

1 340 239 1 101 73 9 3

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn Návrh MÚ na vypořádání HV: Hospodářský výsledek nebyl vykázán.

134 73 3 136 15

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 3 110 13 252 885 0 28 82 17 357 0 0 203 241 885 137 967 618 52 211 210 51 26 84 138 191 95 13 252 17 361 0 0 -4 0 3 110 3 110 0 13 252 0

Vedlejší činnost

5

5

1

1

4

Celkem 3 110 13 252 885 5 28 82 17 362 0 0 203 241 885 137 968 618 52 211 210 51 26 84 138 191 95 13 252 17 362 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

1 485 603 882 84 0

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

76 138 159 13

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2,54 Kč převést do r. 2010 do rezervního fondu.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 4 468 15 546 1 377 0 145 160 21 696 0 0

Vedlejší činnost

223 472 1 377 159 2 423 491 61 218 370 59 35 98 48 102 15 546 21 682 0 0

8

14 127 4 468 4 468 0 15 546 0

150 68 218

12 17

41

27

105

113

Celkem 4 468 15 546 1 377 150 213 160 21 914 0 0 231 472 1 377 159 2 435 508 61 218 411 59 35 125 48 102 15 546 21 787 0 0 127

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

2 168 799 1 369 148 14

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

160 241 196 12

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 127 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 126 tis. Kč převést do rezervního fondu a 1 tis. Kč do fondu odměn.

3113 Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Dotace Projekt EU Stravné Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů Náklady Projekt EU NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční Dotace Projekt EU neinvestiční

Hlavní činnost 2 174 9 308 930 634 0 26 1 012 14 084 0 0 146 150 634 79 864 2 289 65 173 38 20 22 14 60 197 80 9 308 1 922 14 063 0 0 21 28 2 174 2 174 0 9 308 0 930

Vedlejší činnost

43 1 44

9 1 20 7

37

7

Celkem 2 174 9 308 930 634 43 27 1 012 14 128 0 0 146 159 634 80 884 2 296 65 173 38 20 22 14 60 197 80 9 308 1 922 14 100 0 0 28

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Běžný účet Projekt EU Pokladna

1 371 500 871 50 491 11

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Rezervní fond Projekt EU Investiční fond Fond odměn

61 209 210 192 18

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 28 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 23 tis. Kč převést do rezervného fondu a 5 tis. Kč do fondu odměn.

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Služby lékařky a sestry Práce na dohody Mzdové nákl.řed.-včetně odvodů a FKSP Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 13 606 43 325 4 683 3 602 84 65 300 93 0

Vedlejší činnost

1 885 1 539 4 679 707 2 635 1 994 2 959 92 1 938 977 338 94 92 147 1 518 190 191 43 325 65 300 93 0

22

0 64 13 699 13 606 93 43 325 0

953 953

2 18 7

119 19 4

698

889

64

Celkem 13 606 43 325 4 683 4 555 84 66 253 93 0 1 907 1 539 4 679 709 2 635 2 012 2 966 92 1 938 1 096 357 98 92 147 2 216 190 191 43 325 66 189 93 0 64

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna

7 548 2 691 4 857 401 9

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

453 771 647 51

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 64 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 52 tis. Kč převést do rezervného fondu a 12 tis. Kč do fondu odměn.

3111 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 1 132 2 950 298 211 0 4 591 0 0 219 319 295 46 23 328 78 5 118 47 39 15 74 28 7 2 950 4 591 0 0 0 0 1 132 1 132 0 2 950 0

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 1 132 2 950 298 211 0 4 591 0 0 219 319 295 46 23 328 78 5 118 47 39 15 74 28 7 2 950 4 591 0 0 0

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009 FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

422 164 258 28 1

28 51 13 6

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 305,17 Kč převést do r. 2010 do rezervního fondu.

3111 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, přísp. organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony, internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 624 2 279 216 184 0 3 303 0 0 124 65 232 19 0 163 50 4 182 42 16 8 72 20 0 2 279 3 276 0 0 27 27 624 624 0 2 279 0

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 624 2 279 216 184 0 3 303 0 0 124 65 232 19 0 163 50 4 182 42 16 8 72 20 0 2 279 3 276 0 0 27

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009 FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

289 48 241 11 12

15 0 0 0

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 27 tis. Kč převést do r. 2010 v následujícím členění: 24 tis. Kč převést do rezervního fondu a 3 tis. Kč do fondu odměn.

3112 Mateřská škola spec. Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Stravné Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Teplo Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody Náklady na účetní Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 2 020 4 927 303 102 15 7 367 0 0 309 80 303 41 566 184 154 3 148 59 25 11 435 82 29 9 4 927 7 365 0 0 2 2 2 020 2 020 0 4 927 0

Vedlejší činnost

0

0

0

Celkem 2 020 4 927 303 102 15 7 367 0 0 309 80 303 41 566 184 154 3 148 59 25 11 435 82 29 9 4 927 7 365 0 0 2

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ Běžný účet FKSP Pokladna Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009 FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

987 352 635 15 2

27 62 19 5

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 tis. Kč převést do r. 2010 do rezervního fondu.

3231 Zákl. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Projekt Jablonec 2009 Příjmy z vlastní činnosti Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování Ostatní služby Telefony Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční Projekt Jablonec 2009 investiční Dotace KÚ neinvestiční Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 150 15 134 36 2 354 0 463 0 18 137 0 0 338 230 58 676 183 36 1 187 130 96 64 15 134 18 132 0 0 5 17 186 150 36 0 15 134 0

Vedlejší činnost

16

16

3 1

4

12

Celkem 150 15 134 36 2 354 16 463 0 18 153 0 0 338 230 58 679 184 36 1 187 130 96 64 15 134 18 136 0 0 17

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za výuku Běžný účet FKSP Pokladna

1 790 80 1 476 234 128 53

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

126 14 65 1

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 17 tis. Kč převést do r. 2010 do rezervního fondu.

3421 DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ vč. grantů Projekt Jablonec 2009 Pronájmy Ostatní výnosy Čerpání z rezervního fondu VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Dotace investiční KÚ Spotřeba materiálu DDHM Potraviny Voda Plyn Elektrická energie Oprava a udržování - OŠK Opravy a udržování - HS Ostatní služby Telefony Internet Práce na dohody - zřizovatel Jiné ostatní náklady Odpisy Náklady KÚ celkem vč. grantů NÁKLADY CELKEM Pořízení investic z dotace MÚ Pořízení investic z dotace KÚ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Finanční krytí HV Dotace MÚ celkem z toho: neinvestiční Projekt Jablonec 2009 investiční Dotace KÚ neinvestiční vč grantů Dotace KÚ investiční

Hlavní činnost 906 3 722 117 0 707 0 5 452 0 0

Vedlejší činnost

270 180 74 45 215 121 0 208 599 46 9 15 19 32 3 722 5 555 0 0

3

-103 0 1 023 906 117 0 3 722 0

42

42

1 1 1

6

36

Celkem 906 3 722 117 42 707 0 5 494 0 0 273 180 74 46 216 122 0 208 599 46 9 15 19 32 3 722 5 561 0 0 -67

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet z toho: MÚ KÚ úplata za kroužky Běžný účet FKSP Pokladna

977 5 378 594 19 5

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

19 15 24 3

Návrh MÚ na vypořádání HV: Zhoršený výsledek hospodaření ve výši 67 tis. Kč převést do r. 2010 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

ROZVAHA DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

317 138,00 130 -130 2 765 -2 447

781,40 781,40 117,13 979,13

1 064 220,01 0,00 63 036,00 1 001 184,01

1 381 358,01

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

311 451,97 317 138,00 61 122,20 -66 808,23 1 069 906,04 431 372,04 638 534,00

1 381 358,01

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

850 840,00 518 -518 10 417 -9 567

855,70 855,70 885,00 045,00

4 238 758,44 102 870 3 239 26

066,08 348,00 931,86 412,50

5 089 598,44

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 805 077,40 915 261,37 780 638,01 109 178,02 3 284 521,04 2 415 143,04 869 378,00

5 089 598,44

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

320 344,00 190 -190 11 277 -10 956

689,10 689,10 051,36 707,36

2 947 700,67 33 458 2 451 4

013,50 774,00 021,17 892,00

3 268 044,67

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 344 795,05 395 417,24 936 686,13 12 691,68 1 923 249,62 1 522 929,62 400 320,00

3 268 044,67

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

621 183,90 717 -717 10 709 -10 088

480,15 480,15 499,34 315,44

4 158 168,62 138 364,59 1 054 405,00 2 965 399,03 0,00

4 779 352,52

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 748 779,73 621 183,90 1 039 286,42 88 309,41 3 030 572,79 1 913 036,79 1 117 536,00

4 779 352,52

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

326 192,80 365 -365 9 871 -9 545

486,60 486,60 777,70 584,90

3 527 121,92 91 207 3 172 54

471,37 759,50 946,45 944,60

3 853 314,72

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 658 138,97 334 622,80 1 246 870,17 76 646,00 2 195 175,75 1 943 996,19 251 179,56

3 853 314,72

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

492 890,00 540 -540 12 408 -11 915

185,64 185,64 819,40 929,40

4 323 748,40 51 357 3 910 5

355,25 032,00 204,15 157,00

4 816 638,40

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 515 525,99 494 050,00 789 700,94 231 775,05 3 301 112,41 3 026 722,41 274 390,00

4 816 638,40

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

507 216,00 249 -249 5 540 -5 033

065,23 065,23 599,25 383,25

1 715 793,31 24 260 1 425 5

057,93 550,00 369,38 816,00

2 223 009,31

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

885 288,61 524 342,20 360 946,41 0,00 1 337 720,70 1 131 280,70 206 440,00

2 223 009,31

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

643 281,30 363 -363 7 121 -6 478

034,40 034,40 963,80 682,50

2 071 956,41 54 437 1 570 9

022,57 566,00 672,74 695,10

2 715 237,71

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 055 399,82 669 704,64 385 692,64 2,54 1 659 837,89 1 227 337,89 432 500,00

2 715 237,71

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

673 782,20 394 -394 8 757 -8 083

281,80 281,80 309,18 526,98

2 830 320,30 82 411 2 330 6

465,39 311,90 003,01 540,00

3 504 102,50

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 409 922,37 673 782,20 609 235,84 126 904,33 2 094 180,13 1 565 174,13 529 006,00

3 504 102,50

ROZVAHA ZŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

284 892,16 273 -273 6 916 -6 631

478,80 478,80 145,40 253,24

2 171 974,73 33 187 1 924 26

685,87 496,66 178,50 613,70

2 456 866,89

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

1 012 610,45 293 976,17 690 285,01 28 349,27 1 444 256,44 1 257 635,78 186 620,66

2 456 866,89

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

1 345 168,00 388 -388 24 676 -23 331

291,80 291,80 811,48 643,48

9 613 433,12 83 1 550 7 959 19

455,86 746,94 940,32 290,00

10 958 601,12

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

3 514 592,67 1 528 382,77 1 922 613,66 63 596,24 7 444 008,45 5 732 131,82 1 711 876,63

10 958 601,12

ROZVAHA MŠ Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

13 700,00 31 -31 1 723 -1 709

816,70 816,70 036,24 336,24

618 786,15 31 124 447 15

872,45 745,00 111,70 057,00

632 486,15

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

119 710,15 20 863,00 98 541,98 305,17 512 776,00 391 346,00 121 430,00

632 486,15

ROZVAHA MŠ Montessori ablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

0,00 15 -15 1 255 -1 255

647,00 647,00 123,92 123,92

405 107,67 23 65 312 3

976,88 444,00 625,79 061,00

405 107,67

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

41 663,58 0,00 14 940,00 26 723,58 363 444,09 299 110,09 64 334,00

405 107,67

ROZVAHA MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

75 508,00 24 -24 3 377 -3 302

854,00 854,00 935,51 427,51

1 235 181,69 13 211 1 004 6

667,59 391,00 017,10 106,00

1 310 689,69

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

190 037,97 75 508,00 112 972,30 1 557,67 1 120 651,72 923 401,72 197 250,00

1 310 689,69

ROZVAHA Zákl. uměl. škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

395 559,00 97 -97 7 412 -7 017

374,38 374,38 738,13 179,13

2 325 794,67 0,00 354 272,00 1 971 522,67 0,00

2 721 353,67

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

618 906,48 395 559,00 206 209,32 17 138,16 2 102 447,19 1 510 108,47 592 338,72

2 721 353,67

3522 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Položka Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje zboží Aktivace, fin. výnosy Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné + ost. sociální náklady Daň silniční Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady Odpisy Zůstat.cena prodaného majetku Náklady před zdaněním Daň z příjmu NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hlavní činnost 496 959 39 708 90 35 2 534 600 88 2 586 542 600 130 220 19 094 31 685 13 671 773 77 61 483 194 275 64 027 4 229 34 257 0 1 645 414 71 2 336 46 576 42 569 910 0 569 910 -27 310

Hospod. činnost 9 344 1 350 0 0 0 0 0 0 10 694 1 944 2 480 1 143 330 1 0 926 1 333 414 39 0 0 0 0 0 0 0 5 485 0 9 100 0 9 100 1 594

Celkem 506 303 41 058 90 35 2 534 600 88 2 586 553 294 132 164 21 574 32 828 14 001 774 77 62 409 195 608 64 441 4 268 34 257 0 1 645 414 71 2 341 47 061 42 579 010 0 579 010 -25 716

Schválená investiční dotace: Skutečně vyplacená investiční dotace: Celkem v roce 2009:

Město JN:

10 000 Ostatní: 10 000 53 870

43 870 43 870

Schválená provozní dotace: Skutečně vyplacená provozní dotace celkem: Celkem v roce 2009:

Město JN:

500 Ostatní: 500 2 586

2086 2086

Stav finančních prostředků k 31.12.2009: z toho: Běžný účet (kontokorent) Běžný účet EUR Běžný účet MRI Běžný účet FKSP Depozitní účet Darovací účet Veřejná sbírka Pokladna Pokladna – darovací Pokladna FKSP Pokladna depozitní Valutové pokladny Ostatní pokladny, ceniny

20 340

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: Fond FKSP Fond rezervní, dary Fond reprodukce majetku

61 118 2 938 1 960 56 220

12 856 672 0 2 627 617 2 466 1 722 25 3 1 5 345

Návrh zřizovateli na vypořádání HV: Hospodářský výsledek – ztráta - ve výši 25.716 tis. Kč je reálným výsledkem roku 2009, kdy poprvé nebyl použit mechanismus zvyšování výsledku na základě Vyhlášky 505/2002 Sb. jako v předchozích letech. Na základě vypracovaného daňového přiznání, které sestaví daňový poradce nevznikne za období roku 2009 žádná daňová povinnost. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. navrhuje použít ztrátu roku 2009 ve výši Kč 25.716.090,94 Kč jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

ROZVAHA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

756 889 060,00 6 189 915,00 -3 162 507,00 1 139 844 616,00 -385 982 965,00 1,00 79 723 246,09 9 752 900,83 49 630 773,51 20 339 571,75 5 138 887,87

841 751 193,96

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledky hospodaření celkem D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

775 450 612,71 756 889 060,00 61 117 996,30 -42 556 443,59 61 973 824,16 61 973 824,16 4 326 757,09

841 751 193,96

4351 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Položka Tržby z prodeje služeb Jiné výnosy (vč. fin. nekrytí FRM ) Tržby z prodeje dlouhodobého HM Úroky Zúčtování fondů ( NADACE ŠKOLA HROU ) Příspěvky a dotace na provoz VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu DDHM Pohonné hmoty Vánoční balíčky Vodné, stočné Teplo Plyn El. energie Palivo Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Nájemné s právem koupě (leasing) Nákup služeb Mzdové náklady OON - práce na dohody Ostatní sociální náklady - nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Zákonné sociální náklady (FKSP,stravné) Finanční náklady, pojistné Odpis pohledávky Odpisy NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost 2 784 863 677 390 85 000 5 844 4 000 17 560 462 21 117 559

Vedlejší činnost 345 880 0 0 0 0 345 880

Celkem 3 130 743 677 390 85 000 5 844 4 000 17 560 462 21 463 439

418 443 489 207 216 810 44 319 89 379 461 095 481 074 493 964 100 000 997 293 5 020 7 973 143 849 1 049 884 10 120 173 252 064 35 352 2 536 522 913 140 42 615 512 488 168 414 312 954 1 493 086 21 385 118

15 814 22 484 0 0 14 227 0 54 960 46 030 0 0 0 0 0 11 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 445

434 257 511 691 216 810 44 319 103 606 461 095 536 034 539 994 100 000 997 293 5 020 7 973 143 849 1 061 814 10 120 173 252 064 35 352 2 536 522 913 140 42 615 512 488 168 414 312 954 1 493 086 21 550 563

-267 559

180 435

-87 124

Schválený příspěvek na provoz Skutečně vyplacený příspěvek na provoz Dotace KÚLK Odvod z odpisů

16 330 16 330 1 400 0

Stav finančních prostředků k 31.12.2009: z toho : Běžný účet Běžný účet FKSP Pokladna Pokladna FKSP

2 279 178 2 039 730 228 904 9 654 890

Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku

3 132 87 236 285 2 522

Návrh MěÚ na vypořádání HV: Zhoršený hospodářský výsledek uhradit z rezervního fondu v plné výši 87 124,10 Kč

294 828 283 822 361

ROZVAHA Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

32 852 236,92 256 758,00 -256 758,00 44 632 307,09 -11 780 070,17 4 100 649,65 23 975,00 1 470 107,60 2 364 183,06 242 383,99

36 952 886,57

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE

35 397 302,60 32 877 991,12 3 132 294,01 -612 982,53 1 555 583,97

3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

Zpracovala: Ing. Ivana Skrbková ekonomka CSS

V Jablonci nad Nisou, dne 02.03.2010.

624 370,59 931 213,38

36 952 886,57

Schválila: Mgr. Lucie Stanická ředitelka CSS

3314

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Položka Dotace na provoz MÚ Dotace KÚ Dotace státní Tržby vlastní Jiné výnosy- ( dary )

Hlavní činnost 7 568 959 43 572 37

Vedlejší činnost

VÝNOSY CELKEM

9 179

60

9 239

Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Oprava a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy NÁKLADY CELKEM

1 571 367 407 61 282 6 160 234 42 74 9 198

4

54

1 575 367 407 62 282 6 209 234 42 74 9 252

-19

6

-13

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Dotace KÚ provozní Dotace KÚ investiční

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet krytí rezervního fondu krytí investičního fondu krytí fondu odměn zůstatek MÚ Běžný účet FKSP Pokladna Finanční a peněžní fondy k 31.12.2009: FKSP Rezervní fond Investiční fond Fond odměn

7 568 7 568 0 959 0

876 327 28 630 223 753 0 623 944 27 889 25 038

28 003 28 630 223 753 0

60

1 49 0

Celkem 7 568 959 43 632 37

ROZVAHA Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. STAV K 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

71 484,76 412 461,82 - 412 461,82 4 597 641,51 - 4 526 156,75 1 368 757,45 27 677,79 256 540,00 934 974,66 154 064,00

1 440 242,21

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. a OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky 5. Přechodné účty pasivní

ÚHRN PASIV

612 902,65 345 455,81 280 387,04 - 12 940,20 827 339,56 639 049,56 188 290,00

1 440 242,21

Obecně prospěšné organizace

3412 Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou, obecně prospěšná společnost Položka Tržby za pronájmy Tržby za služby Tržby za prodej zboží Ost. služby/prodej mat, skříňky,stravné zam. Ostatní tržby- reklamy,provize, Ost.služby - přefakturace Ost. fin.výn.-inv.dotace Dotace města na provoz dotace města - leasing ost. výnosy VÝNOSY CELKEM

Materiál, DDHM Teplo Vodné , stočné Elektrická energie Prodané zboží v ceně pořízení Opravy a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Ost. služby - leasing Ost. služby - nájemné Ost. služby - práce na smlouvu Ost. služby - reklama Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Odměna dozorčí radě, jednatelům Ostatní sociální náklady Daně, poplatky , pokuty Dary Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady, pojistné Jiné náklady Mimořádné náklady - ZC prod. DHIM NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Stav finančních prostředků k 31.12.2009 Běžný účet Pokladna Předplatné k 31.12.2009

Hlavní činnost 0 10 623 0 172 0 0 0 5 473 96 13 16377

1 054 3 588 1 504 2807 0 852 2 0 96 1 915 170 4 270 1275 0 433 30 13 62 573 41 0 0 17 686 -1 309 1203 847 356 2 515

Hosp.činnost Správní činnost 277 0 1 0 706 0 9 12 176 0 367 0 8 0 0 1490 0 0 0 0 1 544 1 502 0 17 82 30 249 609 104 0 0 0 0 47 0 261 80 0 26 0 0 2 31 0 0 1 538 0 6

25 14 3 11 0 9 18 8 0 0 17 0 1 008 342 0 37 0 0 0 10 0

Celkem 277 10 624 706 193 176 367 8 6 963 96 13 19 423

1 3 1 3

096 684 537 067 609 965 20 8 96 1 979 170 5 539 1 697 0 496 30 13 64 614 41 0

0 1 502

20 726

0

-1 303

ROZVAHA Plavecký bazén, Jablonec nad Nisou o.p.s. STAV K 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému DHM OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek Jiná aktiva

ÚHRN AKTIV

2 480 620,00 272 040,00 212 120,00 5 984 050,00 - 2 853 120,00 710 230,00 -

1 794 050.00 264 640,00 253 500,00 1 237 700.00 38 240,00

4 274 700.00

PASIVA VLASTNÍ ZDROJE (bez hospodářského výsledku) Jmění celkem Fondy Neuhrazená ztráta min.let CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky Jiná pasiva PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2009

ÚHRN PASIV

656 830,00 4 975 430,00 0 - 4 318 600,00 4 920 750,00 2 338 790.00 2 581 960.00 5 577 580,00 - 1 302 880,00

4 274 700,00

2143

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

Položka Výnosy z prodeje zboží Výnosy z prodeje služeb Ostatní provozní výnosy Přijaté příspěvky - dary Provozní dotace - Město Jbc Finanční příspěvek (Den památek) VÝNOSY CELKEM

Hlavní činnost 748 254 10 60 7 468 75 8 615

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Manka a škody Dan z příjmu z vedlejší činnosti NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV Dotace Město Jablonec n.N. - celkem - z toho: provozní investiční

bez DPH Celkem 748 254 10 60 7 468 75 8 615

1 580 77 580 2 241 31 2 820 2 164 675 77 7 58 3 9 8 324

1 580 77 580 2 241 31 2 820 2 164 675 77 7 58 3 9 8 324

291

291

8 767 7 568 1 199

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2009: Běžný účet Pokladna

Vedlejší činnost

1 806 340,00 35 634,26

ROZVAHA Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

1 199 000,00 0,00 0,00 1 199 000,00 0,00 4 942 318,62 2 933 066,87 166 626,85 1 842 624,90 282 016,45 282 016,45 0,00

6 423 335,07

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Majetkové fondy CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky OSTATNÍ PASIVA Přechodné účty pasívní PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

1 299 000,00 100 000,00 1 199 000,00 4 611 439,34 4 611 439,34 222 545,01 222 545,01 6 132 984,35 290 350,72

6 423 335,07

3311 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. v tis. Kč Položka Dotace na provoz MÚ Dotace granty Dotace KÚ Tržby vlastní Tržby z prodeje majetku a ost. výn. Jiné výnosy- ( dary )

Hlavní 9 992 142 30 6 582 308 43

Doplňková

VÝNOSY CELKEM

17 097

1 335

18 432

910 1 087

81 209 116 28 532

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Oprava a udržování Ostatní služby Náklady na honoráře Mzdové náklady Sociální náklady Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Dotace MÚ celkem z toho: provozní projekty investiční Dotace KÚ provozní KÚ projekty Dotace KÚ investiční Dotace státní Stav finan. prostředků k 31.12. 09 Účet v bance z toho: předplatné na r. 2010 Pokladna

1 335

Celkem 9 992 142 30 7 917 308 43

140 298 671 916 456 126 519 17 123

69 13 196 10 1 254

991 1 296 116 168 2 830 6 671 3 985 1 469 322 529 18 377

-26

81

55

2 6 3 1

10 322 9 992 75 255 0 30 0 67

3 870 1 320 22

ROZVAHA Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. 2. 3. 4. 5.

Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Finanční investice

B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. 2. 3. 5.

Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

1 912 895,00 297 -297 17 394 -15 481

266,00 266,00 121,00 226,00

4 814 415,00 427 211,00 242 020,00 3 921 002,00 224 182,00

6 727 310,00

PASIVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ STÁL. A OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy 2. Finanční fondy 5. Výsledek hospodaření D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé a dlouhodobé závazky 5. Přechodné účty pasívní

ÚHRN PASIV

3 530 066,00 15 610 165,00 554 223,00 -12 634 322,00 3 197 244,00 3 066 388,00 130 856,00

6 727 310,00

Společnosti s ručením omezeným 3612 Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Položka Tržby za pronájmy zařízení Tržby z prodeje sl. dle mandátní sml. Dotace na provoz - Město Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Materiál Voda Teplo Plyn Elektrická energie Opravy a udržování - drobná údržba Pohonné hmoty Opravy a údržba - autoprovoz Nájemné městu Telefony, R Inkon Ostatní služby Mzdové náklady Odměny členům Dozorčí rady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Cestovné Reprezentace Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

Hlavní činnost 0 2 436 1 384 531 4 351 187

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 0 2 436 1 384 24 4 351 187

323 4 46 0 23 5 38 16 180 68 628 2 037 36 570 54 6 2 3 105 44 0 4 188

323 4 46 0 23 5 38 16 180 68 628 2 037 36 570 54 6 2 3 105 44 0 4 188

162

162

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční Doplňující údaje k 31.12.2009 v Kč: Stav finan. prostředků - banka: Stav finan. prostředků - pokladna:

1 384 187

494 210,69 156,00

ROZVAHA Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

326 310,60 69 -23 362 -82

700,00 233,00 422,60 579,00

822 328,69 0,00 326 372,00 495 956,69 19 118,25 19 118,25 0,00

1 167 757,54

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky OSTATNÍ PASIVA Časové rozlišení Dohadné účty pasívní PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

154 385,68 200 000,00 -45 614,32 560 948,74 560 948,74 314 894,74 217 992,00 96 902,74 1 030 229,16 137 528,38

1 167 757,54

3392 Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. Položka Prodej zboží Vstupné Kurzovné Krátkodobé pronájmy Dlouhodobé pronájmy Ostatní výnosy Koordinace Projektu+JM Akce Projektu Přefakturace propagace Projektu Přefakturace služeb JM Dotace na provoz - Město Granty z EU Ostatní provozní výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Čas.rozl.provoz.dotace-VPO z 08 Čas.rozl.provoz.dotace-VPO 2010 Nákup zboží Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální náklady Voda Teplo Plyn Elektrická energie Spotřeba materiálu+DrHM Opravy a udržování - drobná údržba Ostatní provozní náklady Honoráře umělců Reklama, propagace-kultura+JM Propagace - Projekt Režijní služby - správa Nájemné městu Ost.služby-půjčovné filmů+drobný SW Jazykové kurzy Odměny členům Dozorčí rady Cestovné+representace Ostatní služby-leasing Daně a poplatky Tvorba rezerv a opravných položek Odpisy majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV

Hlavní činnost 0 5 910 74 2 070 2 811 1 179 428 881 296 1 075 13 324 0 364 28 412 4 132 -2 154 426

Vedlejší činnost

Celkem 0 5 910 74 2 070 2 811 1 179 428 881 296 1 075 13 324 0 364 28 412 4 132 -2 154 426

0 6 940 2 068 257 185 1 243 150 1 021 2 391 555 52 2 539 3 001 296 1 953 623 2 335 0 36 55 390 198 49 1 840 187 4 28 368

0 6 940 2 068 257 185 1 243 150 1 021 2 391 555 52 2 539 3 001 296 1 953 623 2 335 0 36 55 390 198 49 1 840 187 4 28 368

44

44

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

15 728 11 596 4 132

Stav finan. prostředků k 31.12.2009: Běžný účet

909

Pokladna

104

Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky za rok 2009.

ROZVAHA Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

1 329 726,57 93 -93 12 350 -11 021

400,00 400,00 762,35 035,78

4 384 723,72 0,00 3 353 649,12 1 031 074,60 315 213,02 315 213,02 0,00

6 029 663,31

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky OSTATNÍ PASIVA Časové rozlišení Dohadné účty pasívní PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

342 144,58 100 000,00 242 144,58 3 063 307,36 3 063 307,36 2 580 049,73 1 579 589,73 1 000 460,00 5 985 501,67 44 161,64

6 029 663,31

3639 Technické služby Jablonec n.Nisou, společnost s ručením omezeným Položka Výnosy Tržby za prodej služeb Aktivace Tržby za prodej zboží Ostatní tržby - prodej majetku Ostatní tržby - prodej materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Dotace města Výnosy celkem Náklady Materiál Vodné , stočné Elektrická energie Plyn Oprava a údržba Cestovné zaměstnanců Náklady na reprezentaci Náklady na prodej materiálu a zboží Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku Ost. služby - leasing Ost. služby - nájemné Ost. služby - práce na smlouvu Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Odměna dozorčí radě, jednatelům Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Ostatní provozní náklady Odpisy Finanční náklady, pojistné Manka a škody Mimořádné náklady Daň z příjmů za běžnou činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek po zdanění Doplňující údaje k 31.12.2009: Stav finančních prostředků - banka Stav finančních prostředků - pokladna Leasing k 31.12.2009:

v tis. Kč 88 922 1 533 0 181 3 291 635 20 1 182 95 764

25 312 218 5 246 691 2 860 11 26 2 888 106 0 148 13 617 21 810 7 152 259 1 267 425 4 123 9 119 789 2 0 0 96 069 -305 v Kč 490 792,34 313 191,00 0,00

ROZVAHA Technické služby Jablonec n.Nisou, s.r.o.

STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ A OSTATNÍ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

72 638 897,72 364 800,00 -260 816,00 114 132 005,24 -41 597 091,52 26 641 899,52 6 092 377,33 17 714 895,23 951 008,34 1 883 618,62

99 280 797,24

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účet.období CIZÍ ZDROJE A OSTATNÍ PASIVA Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Přechodné účty pasiv

ÚHRN PASIV

91 381 571,89 103 929 000,00 385 864,00 -12 628 594,20 -304 697,91 7 899 225,35 587 731,00 6 885 174,82 426 319,53

99 280 797,24

3419 SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Hlavní činnost 144 1 976 362 4 765 573 2 020 15 781 87 230 1 8 7 25 954 4 541 3 610 1 620 1 152

Materiál, DDHM Pohonné hmoty Teplo Vodné, stočné Elektrická energie Plyn Nákup zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby - leasing Ostatní služby - služby TJ Ostatní služby - nájem městu Ostatní služby - reklama, propagace Ostatní služby - subdodávky a ostatní Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění Odměny členům dozorčí rady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Pojistné Ostatní finanční náklady Daň z příjmů za běžnou činnost NÁKLADY CELKEM

1 652 202 882 1 057 3 557 1 313 65 559 38 33 38 1 440 781 840 4 110 4 957 1 536 60 184 21 2 117 0 209 0 51 25 702

1 652 202 882 1 057 3 557 1 313 65 559 38 33 38 1 440 781 840 4 110 4 957 1 536 60 184 21 2 117 0 209 0 51 25 702

252

252

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Finanční krytí HV

Vedlejší činnost

bez DPH Celkem 144 1 976 362 4 765 573 2 020 15 781 87 230 1 8 7 25 954 4 541 3 610 1 620 1 152

Položka Tržby za prodej zboží Tržby za podnájmy zařízení Tržby za užívání sportovišť - kluby Tržby za užívání sportovišť - veřejnost Tržby z činnosti - fit centrum Tržby z reklam Dotace na provoz - město Dotace na provoz - úřad práce Dotace na provoz - ČVS Ostatní provozní výnosy Úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY CELKEM Dotace investiční MÚ Čas.rozl.provoz.dotace z r. 2008 neinv.dotace - GLOBAL GAMES neinv.dotace - návratná fin. výpomoc

Dotace MÚ celkem z toho: provozní investiční

Doplňující údaje k 31.12.2009: Stav finančních prostředků - banka Stav finančních prostředků - pokladna Údaje vycházejí z konečné účetní závěrky.

26 704 22 163 4 541

v Kč 114 450,87 46 945,00

ROZVAHA SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. STAV k 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA STÁLÁ AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Pohledávky Finanční majetek OSTATNÍ AKTIVA Časové rozlišení Dohadné účty aktivní

ÚHRN AKTIV

500 482,48 96 -96 5 633 -5 133

500,00 500,00 568,87 086,39

2 985 389,37 46 737,86 2 777 255,64 161 395,87 403 258,11 144 448,11 258 810,00

3 889 129,96

PASIVA VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let CIZÍ ZDROJE Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci OSTATNÍ PASIVA Časové rozlišení Dohadné účty pasívní PASIVA CELKEM bez hospodářského výsledku HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ÚHRN PASIV

638 988,20 200 000,00 40 000,00 398 988,20 1 878 361,82 149 039,00 1 650 423,82 78 899,00 1 119 905,29 89 520,00 1 030 385,29 3 637 255,31 251 874,65

3 889 129,96

PROJEKT JABLONEC 2009 EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) SSK Loyd Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. SKI Klub Jablonec n. N. TRI-Club Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Ludmila Rellichová (IČO) TJ Elektro-Praga Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Irské sestry (taneční skupina) Eurocentrum Jbc., s.r.o. Farní sbor Českobratrské církve evangelické TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky SRPdŠ při Zvláštní škole, Jbc. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Minikár klub ATESO, Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TRI-Club Jablonec n. N. Organizační výbor biatlonu Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky JABKO, o.s. Dalibor Cidlinský – DUO CIS O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ Eurocentrum Jbc., s.r.o. Eurocentrum Jbc., s.r.o.

55 tis. Kč 225 tis. Kč 50 tis. Kč 55 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 13 tis. Kč 8 tis. Kč 10 tis. Kč 26 tis. Kč 10 tis. Kč 22 tis. Kč 5 tis. Kč 19,73 tis. Kč 85 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 4 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 25 tis. Kč 35 tis. Kč 40 tis. Kč 100 tis. Kč 17 tis. Kč 15 tis. Kč 7 tis. Kč 20 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč 9 tis. Kč 5 tis. Kč 12 tis. Kč 50 tis. Kč 17,83 tis. Kč 90 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 17 tis. Kč 35 tis. Kč 12 tis. Kč 8 tis. Kč 8 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč 12 tis. Kč 50 tis. Kč 25 tis. Kč

Základní umělecká škola Jbc. Základní umělecká škola Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. SK Free Time Activites, Jbc. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (odměna koordinátora) EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) ARZPD – klub Jablonec n. N. TK ČLTK Bižuterie Jbc. TK ČLTK Bižuterie Jbc. Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ SPS „Janáček“ DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o. Klub lodních modelářů ADMIRAL Městské divadlo, o.p.s. KČT TJ Tatran Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky Folklórní soubor „Nisanka“ TJ Bižuterie, o.s., Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. FK Jablonec n. N. – o.s. TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jablonec n. N. Jezdecký klub Pohoda Kynast O.s. KIDOKAI, Jbc. Organizační výbor biatlonu Jbc. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. Evropský parlament mládeže, Praha Minerál klub, Jbc. Sdružení přátel školy hudby Sdružení přátel školy hudby ČSAD Jbc., a.s. SALEM, o.s. Jbc. kulturní a informační centrum, o.p.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SPMP – Sekce Downova syndromu Dalibor Cidlinský – DUO CIS O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. JABKO, o.s. EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. Klub lodních modelářů ADMIRAL SDH Jablonecké Paseky TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky SKI Klub Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. SUNDISK s.r.o., Jablonec n. N. DDM Vikýř Jbc., p.o. DDM Vikýř Jbc., p.o.

12 tis. Kč 24 tis. Kč 20 tis. Kč 13,76 tis. Kč 320 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 34,64 tis. Kč 40 tis. Kč 30 tis. Kč 15 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 8 tis. Kč 20 tis. Kč 6 tis. Kč 21 tis. Kč 10 tis. Kč 6 tis. Kč 30 tis. Kč 11 tis. Kč 18 tis. Kč 28 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 10 tis. Kč 17 tis. Kč 25 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 60 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 5 tis. Kč 110 tis. Kč 8 tis. Kč 5 tis. Kč 7 tis. Kč 6 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 40 tis. Kč 6 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 12 tis. Kč 7 tis. Kč

Městské divadlo, o.p.s. Městské divadlo, o.p.s. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. Kruh přátel DPS „Vrabčáci“ Folklórní soubor „Nisanka“ Stardust, o.s. Stardust, o.s. Městská knihovna Jablonec n. N., p.o. FK Jablonec n. N. – o.s. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Spolek přátel města Jablonec n. N. Spolek přátel města Jablonec n. N. Eurocentrum Jbc., s.r.o. Městská galerie MY TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec n. N. – oddíl atletiky BC Blesk Jbc. Gymnázium Jablonec n. N., p.o. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Fit Aerobik Elán – Ing. Březinová SKP Maják, Jbc. O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ EUROCENTRUM Jbc., s.r.o. (propagace akcí) CELKEM

10 tis. 10 tis. 12 tis. 10 tis. 10 tis. 14 tis. 9 tis. 9 tis. 6 tis. 13 tis. 5 tis. 5 tis. 50 tis. 20 tis. 15 tis. 20 tis. 12 tis. 18 tis. 25 tis. 10 tis. 8 tis. 10 tis. 25 tis. 5 tis. 7 tis. 27,77 tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

3.090 tis. Kč

Příspěvky, fond starosty a granty Rozpočet:

20 657

Skutečnost: 20 021

Úspora:

636

v tom: Finanční příspěvky města Rozpočet: 17 027

Skutečnost:

16 931

Úspora:

96

Projekt Jablonec 2009 Rozpočet: 3 130

Skutečnost:

3 090

Úspora:

40

Grant prevence sociálně-patologických jevů Rozpočet: 500 Skutečnost:

0

Úspora:

500

Celková úspora ve výši 636 tis. Kč je tvořena nevyčerpanými finančními příspěvky z rozdělení komisí RM nebo z fondu starosty města (81 tis. Kč), neuskutečněním akcí z Projektu Jbc 2009 (40 tis. Kč), nerealizováním Projektu prevence sociálně patologických jevů (spoluúčast ke grantu KÚ LK 500 tis. Kč) a z důvodu nerozdělení rezervy Komise prevence kriminality (15 tis. Kč). Nečerpané finanční příspěvky: RC MODEL Klub, Jablonec n. N. Jablonecké sdružení přátel chůze Jan Prokš (IČO) – RC MAGNET TJ Delfín Jablonec - nedočerpáno O.s. 303 FM, Jbc. – převod do rozpočtu r. 2010 Nerozdělená částka Komise prevence kriminality Prevence sociálně patologických jevů

5 4 20 2 50 15 500

Nevyčerpaný Projekt Jbc 2009: SK Free Time Activites, Jablonec n. N. - nedočerpáno DaM, s.r.o. (Taneční škola) O.s. SSK Mládí, Jbc. FK Jiskra Mšeno, Jbc.

11 15 8 6

Schváleno:

Usnesením ZM 29.1.2009 byly schváleny finanční částky příspěvků k rozdělení jednotlivým komisím RM, do fondu starosty města, přímé příspěvky níže jmenovaným subjektům, Projekt Jablonec 2009 a Grant na prevenci sociálně patologických jevů, vše v celkové výši 14.895 tis. Kč. PROJEKT JABLONEC 2009 GRANT na prevenci sociálně patologických jevů PŘÍMÉ PŘÍSPĚVKY v celkové výši Galerie „My“ Jizerská o.p.s. Údržba kostelních hodin Speciální základní škola SKP Jablonex, Jablonec n. N. Okresní hospod.komora Mateřské centrum Jablíčko Klub Na Rampě - Jablonecká kulturní obec Podpora mládežnického sportu 5

3.130 tis. Kč 500 tis. Kč 6.535 tis. Kč 260 tis. Kč 350 tis. Kč 30 tis. Kč 100 tis. Kč 75 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč 420 tis. Kč 000 tis. Kč

KOMISE RM Pro sport a tělovýchovu Kulturní Humanitní péče Pro výchovu a vzdělávání Prevence kriminality FOND STAROSTY MĚSTA

4 630 tis. Kč 1 710 tis. Kč 1 480 tis. Kč 880 tis. Kč 300 tis. Kč 260 tis. Kč 100 tis. Kč

Změny:

ZM dne 26.3.2009 schválilo provozní příspěvek pro FK BAUMIT Jablonec, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč. ZM dne 18.6.2009 schválilo převedení finančních prostředků na podporu mládežnického sportu ve výši 5 000 tis. Kč do rezervy města. ZM dne 18.6.2009 schválilo vítězný projekt na poskytovatele sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – vítězný projekt Diakonie ČCE. K tomuto je schválen i finanční objem ve výši 712 tis. Kč. ZM dne 18.6. 2009 schválilo finanční příspěvek pro SVAZ VÝROBCŮ BIŽUTERIE ve výši 50 tis. Kč. Čerpání finančních příspěvků a grantů je uvedeno v předchozím textu v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Při sestavování rozpočtu není možné rozdělit finanční prostředky na paragrafy a položky rozpočtové skladby, neboť v době sestavování a schvalování rozpočtu nejsou známy subjekty (je rozpočtováno souhrnně na několika paragrafech), proto se provádí rozpočtové změny po schválení příspěvků jednotlivým subjektům ZM. PŘÍSPĚVKY, FOND STAROSTY, GRANT PREVENCE SOC. PATOLOGICKÝCH JEVŮ Městská galerie MY 90 tis. Kč Farní obec Starokatolické církve 15 tis. Kč JABKO, o.s. 200 tis. Kč O.s. Mateřské centrum „Jablíčko“ 200 tis. Kč FK Baumit Jablonec, a.s. 10 000 tis. Kč TJ HC Jablonec n. N. 162 tis. Kč Katolická základní škola mjr. Háska 5 tis. Kč SK Břízky Jbc. 49 tis. Kč SKI Klub Jablonec n. N. 123 tis. Kč Folklórní soubor „Nisanka“ 100 tis. Kč JIZERSKÁ o.p.s. 250 tis. Kč O.s. taneční Klub Xtream 15 tis. Kč Milan Engel (enduro závodník) 5 tis. Kč Diakonie ČCE v Jablonci n. N. 60 tis. Kč Iveta Bakrlíková (básnířka) 20 tis. Kč TJ JO NISA Jbc. 63 tis. Kč Hana Drbohlav – X-Dance-taneční škola (IČO) 100 tis. Kč Ludmila Rellichová (IČO) 70 tis. Kč TJ Elektro-Praga Jbc. 46 tis. Kč Rychlostní kanoistika, o.s. 9 tis. Kč SRPdŠ - ZUŠ Jablonec 35 tis. Kč ČČK – oblastní spolek Jbc. 10 tis. Kč TJ Bižuterie, o.s., Jbc. 308 tis. Kč STP v ČR – místní org. č. 3, Jbc. 10 tis. Kč O.s. Svítání Jbc. 25 tis. Kč Spolek přátel města Jablonec nad Nisou 35 tis. Kč Městská galerie MY 90 tis. Kč Gymnázium Jablonec, p.o., Dr. Randy 40 tis. Kč TK ČLTK Bižuterie Jbc. 71 tis. Kč Jan Prokš (IČO), RC MAGNET 20 tis. Kč

ČČK – oblastní spolek Jbc. TJ SOKOL Jablonec n. N. Okresní hospodářská komora v Jbc. 1.Florbalový klub Jbc. Miloš Kirchner (IČO) ARZPD – klub Jablonec n. N. ARZPD – klub Jablonec n. N. Svaz diabetiků ČR DaM, s.r.o. (taneční škola), Jbc. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Muzeum skla a bižuterie Jbc., s.p.o. STP v ČR – okr. výbor Jbc. FK Jablonec n. N. – o.s. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. REP – občanské sdružení Svaz výrobců bižuterie RYTMUS Lbc., o.p.s. FK Jiskra Mšeno, Jbc. TJ Bižuterie, o.s., Jbc. Zahrádkářský svaz ČR – org. Jbc. O.s. Unie ROSKA – org. Jbc. SSK Mládí, Jbc. Městská galerie MY ARZPD – klub Jablonec n. N. Český svaz bojovníků za svobodu Kruh DPS „Vrabčáci“ Romský život, o.s. COUNTRYON o.s. JIZERSKÁ o.p.s. JUDO Klub Jablonec n. N. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Klub lodních modelářů „Admiral“ Myslivecké družstvo Černá Studnice JAKOP Jablonec n. N. SPS „Janáček“ Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. SKP Jablonex STP v ČR – okr. výbor Jbc. Speciální škola Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Mgr. Vlasta Zlatníková Svaz důchodců ČR – OV Jbc. Baráčníci Mšeno-Jbc. SSK Loyd Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. Centrum ZP Libereckého kraje ČČK – oblastní spolek Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR STP v ČR – místní org. č. 1, Jbc. Ivana Vošterová (fyz. os.) TJ LIAZ Jablonec n. N. Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR ADVAITA o.s. COUNTRYON o.s. Klub českých turistů TJ Tatran, Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc. STP v ČR – okr. výbor Jbc.

10 94 100 59 10 70 20 10 90 10 50 10 173 15 60 50 30 64 10 6 20 13 80 30 7 100 10 40 100 10 5 15 6 30 40 15 75 5 100 5 4 15 35 12 7 60 30 10 6 10 50 190 20 60 13 20 10 3 12

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

JABKO, o.s. Farní obec Starokatolické církve Minerál klub, Jbc. Anna Marie Ježková – MARY FASHION Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti Muzeum obrněné techniky Smržovka Církev Čs. husitská v Jbc. Dalibor Cidlinský – DUO CIS TJ Delfín Jablonec n. N. Diakonie ČCE v Jablonci n. N. Český rybářský svaz MO Jbc. – odd. Castingu Folklórní soubor „Nisanka“ Konfederace politických vězňů Sdružení nájemníků ČR, obl. Jbc.-Lbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. SDH Jablonecké Paseky SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec SRPdŠ - ZUŠ Jablonec Církev Čs. husitská v Jbc. Ludmila Rellichová (IČO) Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. DPS „Skřivánek“ Církev Čs. husitská v Jbc. Školní sportovní klub při 2.ZŠ, Jbc. TJ SOKOL Kokonín Sdružení přátel školy hudby Fotoklub Nekras Folklórní soubor „Šafrán“ SPMP – okresní org. Jablonec n. N. JABLONEČANKA – dechová hudba Alena Vítová (IČO) – skupina „Berušky“ Unie rodičů – MŠ Lovecká, Jbc. RYTMUS Lbc., o.p.s. Junák – Svaz skautů a skautek ČR Junák – Svaz skautů a skautek ČR TJ Sokol – SPORTCENTRUM Jbc. SRPdŠ - ZUŠ Jablonec O.s. Sportovní rekreační kluby, Jbc. ARZPD – klub Jablonec n. N. Centrum ZP Libereckého kraje Jablonecká píšťalka O.s. DIANA Jbc. O.s. DIANA Jbc. Evropský parlament mládeže, Praha Spolek přátel města Jablonec nad Nisou 1.Florbalový klub Jbc. BC Blesk Jbc. Dagmar Holanová (IČO) – Útulek „Dášenka“ ČČK – oblastní spolek Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. 2.Pionýrská skupina, Jbc. O.s. COMPITUM, Jbc. Český svaz žen o.s. – okr. rada Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. Unie rodičů – Sdruž. DDM Vikýř Jbc. O.s. MOST K NADĚJI, Most

220 10 5 3 5 30 40 70 21 20 12 47 8 4 15 15 20 15 65 100 20 5 30 15 6 15 25 20 60 20 10 15 10 20 80 8 48 20 21 100 15 30 25 10 15 30 10 44 10 10 20 12 5 3,5 8 5 5 5 70

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

„D“ občanské sdružení, Lbc. „D“ občanské sdružení, Lbc. Společnost pro ranou péči Lbc. SŠ řemesel a služeb Jbc., p.o., Jbc. Mgr. Jan Krajník (fyz. os.) SKI Klub Jablonec n. N. Svaz diabetiků ČR Svaz diabetiků ČR Oblastní charita Červený Kostelec Střední škola průmyslová technická, p.o. Diakonie ČCE v Jablonci n. N.

30 20 10 5 30 48 10 5 10 5 712

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

CELKEM

16.931 tis. Kč

ROZVAHA AKTUÁLNÍ STAV K 31. 12. 2009 v Kč AKTIVA A) STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek -

Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem B) OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby - Materiál na skladě - Zboží na skladě 2. Pohledávky - Pohledávky z obchodního styku - DPH 3. Finanční majetek - Peníze - Ostatní bankovní účty - Krátkodobý finanční majetek 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní běžný účet - Běžné účty peněžních fondů - Poskytnuté dotace ostatním subjektům - Poskytnuté přechodné výpomoci - Výdaje a náklady

ÚHRN AKTIV

5.378.314.832,72 23.666.350,10 9.096.916,80 7.214.833,30 4.291.540,00 3.063.060,00 4.762.700.101,62 1.166.207.997,03 6.398.660,00 3.220.458.886,29 83.433.431,09 45.641.330,54 240.540.812,67 18.984,00 591.948.381,00 162.935.835,00 429.012.546,00 2.247.013.361,01 398.176,81 114.718,81 283.458,00 46.285.756,49 44.447.544,49 1.838.212,00 45.945.097,66 1.519.270,05 12.185.392,91 32.240.434,70 2.154.384.330,05 80.804.326,14 868.336,41 245.814.526,96 23.319.757,80 655.279.714,84

7.625.328.193,73

PASÍVA C) VLASTNÍ ZDROJ KRYTÍ a OBĚŽ. AKTIV 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv

7.217.194.893,99 5.392.817.637,18 5.367.725.691,51 25.091.945,67

2. Finanční fondy

24.188.094,21

- Účelové fondy

24.188.094,21

4.Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření -

Financování výdajů ÚCS Vyúčtování příjmů v běžné činnosti ÚCS Zúčtování příjmů ÚSC Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty

5. HV z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - Saldo výdajů a nákladů - Saldo příjmů a výnosů D) CIZÍ ZDROJE 3. Krátkodobé závazky -

Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení Jiné závazky

4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry

ÚHRN PASÍV

1.913.161.554,60 863.686.295,77 - 27.621.382,91 1.076.787.141,74 309.500,00 -115.411.622,58 -134.345.668,92 - 1.734.445,91 20.668.492,25 408.133.299,74 60.231.002,28 50.331.140,28 5.852.088,00 721.487,00 126.000,00 347.902.297,46 307.372.217,35 40.530.080,11

7.625.328.193,73

Rozpis pohledávek k 31.12. 2009 ( v tis. Kč ) do splatnosti Nájemné

RIA 6000/814 DOMOS 6000/815 Pokuty MP přestupky SÚ ŽÚ ŽP OSM FAM-psi dopr. agendy MP FaM - VHP ŽP (OkÚ) dopr. agendy PČR pokuty - OSPOD FaM - MP RP, UK FaM - veř. prostranství Nájemné nebyt. prostory radnice ost. nebyt. prostory SPŠ Jiráskova 9 pozemek pod popelnicemi Eurocentrum fitnes J. Hory nájem ZŠ ZVŠ sloupy VO plakátovací sloupy divadlo Vikýř+ZUŠ pronájem tržnice antény sportovní zařízení věcné břemeno Školství - pobytné MŠ Hřbitovní poplatky Suroviny CZ - daň z převodu nem. Výživné OkÚ Neprávněně vyplacené soc. dávky Výživné vratky Vratky za benzíny Vratky auta, zdr. pomůcky Vratky hmotná nouze Vyhrazené parkovací místo Sociální půjčky OkÚ DSP nájemné Odpady Manipulační poplatek - botičky Prodej objektů Pronájem pozemků

0,00 0,00 4 500,00 5 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00 0,00 0,00 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po splatnosti 16 853 602,68 2 572 371,18 1 503 340,91 1 472 916,94 93 738,00 840 615,91 201 057,00 5 600,00 7 500,00 859 696,44 161 855,00 30 000,00 6 086 360,53 500,00 5 000,00 1 500,00 163 881,96 204 373,33 0,00 39 000,00 8 355,00 39 261,46 0,00 0,00 19 018,00 0,00 570,00 148 750,00 0,00 8 864,00 34 731,24 0,00 50 009,00 115 336,60 489 740,00 120 000,00 0,00 497 744,00 0,00 15 484,00 112 509,00 396 637,00 0,00 41 190,00 0,00 734 147,09 12 222,00 803 664,00 273 467,78

přeplatky 0,00 0,00 15 493,60 7 050,15 14 500,00 3 013,47 5 700,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 49 311,20 0,00 0,00 0,00 1 601,00 0,00 84 930,00 0,00 0,00 0,00 6 542,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 825,50 0,00 1 269,40 4 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 747,00 1 390,00 29 929,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 4 565,00 488,00 0,00 900,00 0,00 38 494,25

do splatnosti Poplatky

z rekr. pobytu z VP reklama z VP stánky ze psů z ubyt. z VHP z VP - výkopy,lešení,skládky z VP - trvalá parkovací místa Pohledávka vedená za JKIC Vystavené faktury CCS MěÚ Pohl. z transformace TSMJ p.o. Poskytnuté provozní zálohy Daň z přidané hodnoty

Pohledávky celkem

0,00 3 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 613 280,79 0,00 54 000,00 0,00 3 987 620,00 1 838 212,00

po splatnosti

přeplatky

72 270,00 22 910,00 72 459,00 533 099,00 62 067,00 291 604,50 23 620,00 135 604,00 0,00 2 305 686,72 0,00 100 000,00 0,00 0,00

2 783,00 24 055,00 210 776,00 111 413,00 6 850,00 112 783,00 42 486,00 69 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 577 512,79 38 643 930,27

935 686,57

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2009 (v tis. Kč) Majetek ve správě:

Software a ocen.práva

Budovy

Stroje

a stavby

a zařízení

ODBORU HUMANITNÍHO ODBORU SPRÁVY MAJETKU ODBORU ROZVOJE ODD.VNITŘNÍ SPRÁVY

DDHM

Celkem

30

222

252

562

3 136 754

36 679

1 895

3 175 890

2 673

48 720

7 595

3 350

62 338

30 547

34 807

81 184

15 830

ODBOR FINANCÍ A MAJETKU

434

0

ODD.ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 104

32 545

461

1 094

35 204

2 440

8 121

4 273

14 834

83 433 45 641

3 370 136

ODD.KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM

20 603

3 220 459

434

Umělecká díla - interiér

6 399

Pozemky a porosty

1 166 208

Nedokončené investice - odd.životního prostředí

44

- odbor správy majetku - odbor rozvoje -oddělení krizového řízení

1 504 144 241 912

Poskytnuté zálohy na DHM

19

Finanční investice

591 948

Investiční majetek celkem

5 378 314 Inventarizace v roce 2009

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 byla provedena řádná inventarizace: A) FYZICKÁ dlouhodobého majetku (DNM, DHM, DDHM, umělecká díla, pozemky) DHM v OTE a zásob

k 31.12.2009

B) DOKLADOVÁ finančních investic, nedokončených investic, pohledávek a závazků ve správě příslušných odborů

k 31.12.2009

Na základě dokladů předaných na oddělení účetní evidence, byly proúčtovány ostatní změny ve stavu majetku, které byly zjištěny v rámci inventarizace. Inventurní zápisy byly předány na oddělení účetní evidence MěÚ v termínu a v průběhu inventarizace se nevyskytly žádné závažné nedostatky. Inventarizace pozemků byla odsouhlasena na evidenci Katastrálního úřadu k 31.12.2009.

Příloha k účetní závěrce za rok 2009 Název:

Město Jablonec nad Nisou

Adresa:

Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51

IČO

262 340

Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené působnosti. Statutárními orgány města jsou: -

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou, zastupuje město navenek.

Výkonné orgány města jsou -

Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, Výbor fondu na zlepšení úrovně bydlení.

I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2009 jsou uvedené v tabulce. počet zaměstnanců 318

mzdové a ost. osobní výdaje 87 823 tis. Kč

povinné pojistné placené sociální zdravotní 20 842 tis. Kč 7 764 tis. Kč

počet členů zastupitelstva 30

odměny členům zastupitelstva 3 748 tis. Kč

povinné pojistné placené sociální zdravotní 771 tis. Kč 371 tis. Kč

Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:

121 319 tis.Kč

II. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále Vyhláškou č.505/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky. Město Jablonec nad Nisou se stalo od 1.4.2009 plátcem DPH.

1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000. Hmotný i nehmotný majetek není odepisován dle zákona o účetnictví. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv Město Jablonec n.Nisou v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách nebylo v roce 2009 účtováno. K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách.

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 1. Dlouhodobý majetek Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky hmotného majetku v roce 2009 ( v tis.Kč)

Pozemky ( účet 031) Přírůstky : Částka 25 596 6 373 1 217

Poznámka Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Převod pozemků dle zák.č. 172/1991 Sb.-historický majetek Nákup od fyzických a právnických osob

33 186

Celkem přírůstky

Úbytky: Částka

Poznámka

4396 3500 2176

Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty) Prodej fyzickým osobám Prodej právnickým osobám

10072

Celkem úbytky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042): Přírůstky: Částka Poznámka 55 430 ZŠ,MŠ 10 812 Kanalizace 45 516 Komunikace,chodníky, garáže 49 163 Sportoviště (vnitřní i venkovní) 8 115 Bytové hospodářství 9 368 Parky, přehrada (vč.mola) 1 835 WC Soukenná 1 263 Eurocentrum (vč.letního kina) 2 972 Nízkoprahové centrum 3 642 Vnitřní správa (úřad, hasičárna) 1 762 Lázně na knihovnu 1 454 Úřad Anenská ul. 191 332

Celkem přírůstky

Úbytky : Částka 103 648 80 529 55 156 27 908 16 207 9 203 7 023 6 326 5 813 3 915 2 938 2 092 1 904 1 916 324 578

Poznámka COS ERN Lehkoatletická hala Střelnice ZŠ Pasířská (zahájení v r. 2007) In-line Mšeno n.N. ZŠ Mozartova Sportovní areál Mšeno Humanizace Podhorská Infrastruktura Široká ZŠ Pasířská - hřiště Lehkoatletická hala Střelnice ZŠ Sokolí MŠ J. Hory Hřiště Pasířská Sv.Anna- varhany Celkem úbytky

Finanční investice Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem Společnost

IČO

FAMIS a.s. Jablonec n.Nis. EUROCENTRUM s.r.o. Jbc SPORT s.r.o. Jablonec n.Nis. TSJ s.r.o. Jablonec n.Nisou MSN s.r.o. Jablonec n.N. CELKEM Ostatní majetkové účasti

Základní kapitál Nomin. Hodnota Účetní hodnota podíl města v tis. Kč podílu města podílu města na zákl. kapit. v tis. Kč v tis. Kč v% 14864142 3 177 3 177 3 177 100 25412604 100 100 100 100 25434411 200 200 200 100 25475509 159259 159259 159259 100 28667620 200 200 200 100 162936 162936 162936 -

Společnost

SKS s.r.o. JTR a.s. SVS a.s ČSAD a.s. FK BAUMIT CELKEM

IČO

Jablonec n.Nis Jablonec n.Nis. Teplice Jablonec n.Nis. Jablonec n.Nis.

62738542 61539881 49099469 44569793 25023144

základní kapitál v tis. Kč 20 000 301 000 7 605 482 50 595 350 400

podíl města Nomin. Účetní na zákl. Hodnota hodnota kapit. Podílu města podílu města v% v tis. Kč v tis. Kč 18 975 16 386 32 103 000 103 000 34 308 645 308 645 4 4 906 981 10 10 200 ---3 445 726 429 012 -

Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány: -dividendy ve výši 8.249.828,81 Kč od JTR,a.s. a 828.750,- Kč od SKS s.r.o.

2. Poskytnuté půjčky Město v r. 2009 poskytlo půjčku 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie /Smlouva o úvěru č. 497-2009 /se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a.

V r.oce 2008 byla poskytnuta částka 10 mil. Kč FK BAUMIT / Smlouva o úvěru č. 69-2008 / se splatností k 30.6.2010 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+1,5% p.a.

3. Pohledávky Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti. Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2009.

4. Závazky Struktura závazků k 31.12.2009 Po lhůtě splatnosti - pozastávky Po lhůtě splatnosti Do lhůty splatnosti Dodavatelé celkem

1 063 543,20 4 842 627,51 6 438 232,56 12 344 403,27

Přijaté zálohy na služby- nájemní byty Přijaté zálohy celkem

25 213 423, 30 25 713 744, 10

Přijaté kauce na prodej nem. majetku Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř. Ostatní závazky /depozita/ celkem

5 468 649,74 6 716 743,17 12 185 392,91

Závazky k podnikům ve skupině Město Jablonec n.N. má závazky vůči podnikům, ve kterých má majetkový podíl a to k SKS s.r.o. v částce 17.934,- Kč a k ČSAD a.s. v částce 51.600,- Kč. Závazky kryté zástavním právem a dotací Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě Kč 177 103 423,-. Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů, jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od data kolaudace bytových domů.

5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy Banka Komerční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka Hypoteční banka

Zůstatek k 31.12.09 40 000 000,-589 144,82 1 974 848,50 2 470 815,70 1 502 680,93 1 498 992,72 12 458 765,21

Zastavený majetek ------budova č.p.4291 budova č.p.485,924a1904 budovy č.p. 3052-3058 budovy č.p.3051 a 595 budova č.p.1800 budova č.p. 4604, 4605

Česká spořitelna Komerční banka Československá obchodní banka

175 000 000,-66 304 158,77 5 572 810,70

KB- KKÚ Celkem

40 530 080,11 nesplacené úvěry

Splátkový kalendář Jistina + úrok

347 902 297,46

r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

26 511 633,- 60 416 245,- 48 487 258.- 43 446 658,- 47 412 000,-

Ostatní půjčky Věřitel

Úroková sazba

SFŽP

2%

Zůstatek nespl. půjčky k 31.12.09 309 500,- Kč

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku.

Finanční účelové fondy Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2009 31.12. Tvorba Stav 2008

Sociální fond Fond zl.úrovně bydlení

443 914,25 70 022 727,98

2009

Užití 2009

31.12. 2009

2 021 000,-

2 171 280,43

296 196,84

36 991 992,78

47 769 111,19

59 245 539,57

V roce 2009 město Jablonec n.Nisou tvořilo tyto následující účelové fondy:

Fond na zlepšení úrovně bydlení Je přísně účelovým fondem který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu a obytných budov .Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.

Sociální fond Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města.

7. Dotace Město Jablonec nad Nisou je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní úrovně v tomto členění: Provozní /neinvestiční/ dotace celkem Kapitálové /investiční/dotace celkem

249 021 482,26 Kč 72 614 218,07 Kč

Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění Neinvestiční přijaté dotace Investiční přijaté dotace

0 Kč 6 000 000,-- Kč

Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální zabezpečení, školství a zdravotnictví. Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti zdravotnictví, rekonstrukcí škol. objektů a sportu.

bydlení, regenerace hist. centra a komunikací,

8. Ostatní finanční operace Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smluv o obhospodařování cenných papírů peněžní prostředky určené k investování do cenných papírů invest. společnosti ATLANTIK Asset Management a.s.. Na základě smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky. S investiční společností ATLANTIK byla dne 9.2.2007 uzavřena nová smlouva o obhospodařování cenných papírů a město začalo ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků využívat tzv. „repo operace“. Hodnota portfolia k 31.12.2009 byla ve výši 32.240.434,70 Kč.

9. Stavy na účtech Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce 2009 s těmito stavy na účtech: kontokorentní úvěr 40 530 080,11 termínovaný vklad 80 000 000,/ z toho je pro FZÚB vázáno 58 675 000,-Kč / ostatní běžné účty 802 713,14 sociální fond 297 796,84 FZÚB 570 539,57

IV. Závazky neuvedené v účetnictví Ručení třetím osobám K 31. prosinci 2009 má město závazek z následujících ručitelských smluv: Příjemce záruky KB Jablonec n.N.

Titul záruky úvěr

Subjekt záruky PO Nemocnice

Výše záruky k 31.12.09 Kč 30 000 000,--

Leasingové smlouvy Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k 31.12.2009

Kč 64 806,92

V. Neziskové organizace s účastí města. A. Zapsané v obchodním rejstříku Obecně prospěšné společnosti IČO 25035746 25007556 28686454

organizace Městské divadlo, JBC Plavecký bazén, JBC Jablonecké kulturní a informační centrum ,JBC

B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace) IČO 64668428 43257399 43257721 72743352 72743034 72743271 72743115 72743191 72742879 72742950 72743778 72743433 829838 43256503 75122294 75122308 75109522 86797034

organizace Městská knihovna ZŠ JBC, 5.května 76 ZŠ JBC, Na Šumavě 43 ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24 ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30 ZŠ JBC, Pivovarská 15 ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216 ZŠ JBC, Liberecká 26 ZŠ JBC, Pasířská 72 MŠ JBC, Uhelná 5 Speciální MŠ JBC, Palackého 37 Nemocnice JBC Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, Palackého 65, JBC DDM Vikýř, Podhorská 49, JBC ZUŠ, Podhorská 47, JBC MŠ Havlíčkova 4, JBC MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC

C. Sdružení, spolky Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, a Sdružení obcí Libereckého kraje.

VI. Transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem V roce 2009 nebyly žádné transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem provedeny.

VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od 1.1.2009 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

VIII. Finanční vypořádání Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu ve výši 3.161.980,10 Kč. Návrh závěrečného účtu města za rok 2009 bude předložen k projednání a ke schválení zastupitelstvu města dne 24.6.2010.

V Jablonci n. N., dne 19.4.2010

……………….................. Mgr. Petr T u l p a statutární zástupce

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2009

AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Na Hutmance 7/300 158 00 Praha 5 IČ: 267 62 153

ZPRÁVA

AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní závěrky k 31.12.2009 MĚSTA JABLONEC NAD NISOU Mírové nám. 19 467 51 Jablonec nad Nisou IČ: 262 340

1. Úvod Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky jménem auditorské společnosti provedl: Ing. Ivo Rambousek, auditor, osvědčení KAČR č. 1262 Na auditu se podíleli: Ing. Jan Jareš, auditor, osvědčení KAČR č. 823 Ing. Zdeněk Grygar, auditor, osvědčení KAČR č. 1029

1

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2009

Místem přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byl úřad Města Jablonec nad Nisou. Příjemcem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je volený orgán Města Jablonec nad Nisou.

2. Zpráva o výsledku přezkoumání Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Jablonec nad Nisou za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních výkazech je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

2

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2009

Podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku v Kč 2009

2008 Vymezení pohledávek Pohledávky celkem Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu Pohledávky

51 507 932,99 4 226 982,11 55 734 915,10

46 285 756,49 5 324 895,78 51 610 652,27

1 044 809 318,35 0,00 1 044 809 318,35

989 305 885,12

5,33

5,22

0,00 70 674 382,78 -8 471 825,00 2 577 189,42 64 779 747,20

60 231 002,28 -8 898 036,00 3 161 980,10 54 494 946,38

6,20

5,51

332 430 302,00

332 430 302,00

5 104 332 922,21

5 378 314 832,72

6,49

6,18

Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy po konsolidaci Výnosy z hospodářské činnosti Rozpočtové příjmy

Podíl pohledávek na rozpočtu

989 305 885,12

Vymezení závazků Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky za zaměstnanci vč. SZ a ZP Závazky z titulu finančního vypořádání Závazky

Podíl závazků na rozpočtu

Vymezení zastaveného majetku Vymezení celkového majetku obce Stálá aktiva Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce

3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2009. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené 3

_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2009 v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů, učiněných účetní jednotkou a dále posouzení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situaci Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

4. Závěr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byla před jejím vydáním projednána s ing. Vítovou, ředitelkou odboru financí a majetku.

V Praze dne 29. dubna 2010

AUDIT FINANCO, spol. s r.o. Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 418 Ing. Rambousek Ivo Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1262

Přílohy

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2009 Rozvaha k 31.12.2009 Příloha k účetní závěrce za rok 2009

4