Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008

Zpracoval ekonomický odbor – Věra Vráblíková, Jaroslava Pokorná, Zdeněk Šalomon Předkládá – Ing. Alena Loukotová

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008 V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008. Součástí závěrečného účtu za rok 2008 je rovněž zpráva o přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008, které provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor kontroly. Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2008 nebyly zjištěny nedostatky. Z tohoto důvodu doporučuji, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení o schválení závěrečného účtu za rok 2008 bez výhrad.

2 Návrh Závěrečného účet za rok 2008 Město Hrušovany nad Jevišovkou

Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008 Skutečné hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008 skončilo k 31.12.2008 s vyššími výdaji 50.898.808,32 Kč oproti příjmům 49.548.227,45 Kč. V průběhu celého roku byla věnována ze strany rady města i zastupitelstva města zvýšená pozornost na plnění rozpočtu, viz. tabulka rozpočtová opatření za rok 2008. Na základě toho docházelo při příznivém plnění rozpočtu k operativním úpravám. Tato skutečnost měla velký vliv na to, že nedošlo k žádným podstatným rozdílům mezi upraveným rozpočtem a skutečností. Město je vlastníkem cenných papírů Pioneer Trust – otevřený podílový fond, v celkové tržní hodnotě 154.440,26 Kč k 31.12.2008. Pořizovací cena těchto CP činila 300.000,-Kč. Po poradě s makléřem si město tyto CP ponechává ve vlastnictví. Výpis z registru podílových listů v letech 2004 – 2008 (Pioneer- dynamický fond, počet kusů 196.339) Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Hodnota k 31.12. v Kč 175.311,10 197.458,13 211.437,47 207.118,01 154.440,26

V roce 2008 obdrželo město dary v celkové hodnotě 50.700,- Kč . Jednalo se o dary místních firem pro městskou knihovnu na zakoupení knih, dále finanční hotovosti na kulturní a sportovní akce pořádané městem. V roce 2007 byla zřízena veřejná sbírka s názvem „Bez překážek“ určená na zbudování bezbariérového přístupu v budově zdravotního střediska v Hrušovanech nad Jevišovkou. Stav peněžních prostředků veřejné sbírky k 31. 12. 2008 byl 71.276,- Kč. Účet je veden u České spořitelny, a. s. pobočka Hrušovany nad Jev. číslo účtu 182-1582534399/0800. Ukončení této sbírky bude ze zákona dne 27. června 2010. Město obdrželo v roce 2008 dotace na dávky soc. péče ÚZ 13306 v celkové výši 2.100.000,-Kč,z níž bylo vyčerpáno k 31.12.2008 celkem 2.099.182,-Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byla v měsíci únoru 2009 vrácena nedočerpaná částka ve výši 818,- Kč. Město obdrželo v roce 2008 dotace na zajištění Voleb do zastupitelstev ÚSC ÚZ 98193 v celkové výši 75.000,-Kč. Celkové náklady na zajištění voleb činily k 31.12.2008 celkem 116.044,06 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 byla nárokována částka 41.044,06 Kč. Tato částka se stala součástí návrhu rozpočtu na rok 2009 v příjmové části.


Město poskytlo v roce 2008 nenávratnou finanční dotaci ve výši 1.500.000,-Kč Tělovýchovné jednotě Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti v Hrušovanech nad Jevišovkou, která byla řádně vyúčtována, podmínky byly ze strany TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou splněny.

V roce 2008 nebyla uzavřena žádná nová smlouva o úvěru. Stávající stav úvěrů k 31.12.2008: Peněžní ústav

ČS, a.s. ČS, a.s. ČS, a.s. ČS, a.s. celkem:

Poskytnutý úvěr v Kč

5 4 7 7

000 000 000 600

000,00 000,00 000,00 000,00

Zůstatek k 31.12.2008 v Kč

Účel

investiční hypotéka DPS hypoteční úvěr investiční

1 2 5 6

23 600 000,00

047 499 990 196

000,00 318,39 675,83 000,00

Konec splátek

rok 2010 rok 2014 rok 2024 rok 2017

Úrok

6,10% 3,51% 3,99% 3,97%

15.732.994,22

V roce 2008 jsou stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2008: Název účtu Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Depozitní účet ČS, a.s. Rybník ČS, a.s. CELKEM

Číslo účtu 1582534399/0800 19-7654220207/0100 26016-1582534399/0800 30015-1582534399/0800

Konečný zůstatek v Kč 8.242.085,32 717,89 2.140,88 368.365,00 8.613.309,09

V roce 2008 jsou stavy účelových fondů k 31. 12. 2008: Název účtu Česká spořitelna, a.s. (FRB) Česká spořitelna, a.s. (FRB) Česká spořitelna, a.s. (FRB) Česká spořitelna, a.s. (SF) CELKEM

Číslo účtu 001222-1582534399/0800 000844-1582534399/0800 000094-1582534399/0800 000107-1582534399/0800

Konečný zůstatek v Kč 2.295,87 300,00 234.489,11 1.529,28 238.614,26


Přijaté dotace Přijaté dotace V roce 2008 obdrželo město dotace v celkové výši 1.518.000,- Kč :

Název akce Ochrana a zabezpečení sportovního majetku "Kamerový systém pro skatepark a volejbalové hřiště"

UZ

Název dot. programu

341

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji

Zachování a rozvoj tradice kulturních akcí v Hrušovanech nad Jevišovkou

339

Rekonstrukce bývalé školní jídelny na knihovnu se studovnou a internetovou učebnou II. etapa

331

Vypracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření

374

Projekt rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Sklepní

232

Projekt pravobřežní kanalizace (+Lesní a Příkopy 10/2008)

232

Inovace knihovního systému

34053

Dětské hřiště

342

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kulturních zařízení Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření pro rok 2008 Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2008 Dotační program na podporu tvorby projektů v oblasti vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod pro rok 2008 Veřejné informační služby knihoven - VISK3 (knihovnický software) Dětská hřiště

Poskytovat el

Výše dotace

Jmk

60 000

JmK

30 000

Jmk

150 000

Jmk

420 000

Jmk

140 000

Jmk

450 000

MK ČR

68 000

Jmk

200 000

Poznámka

1 518 000


Dotace přislíbené (či schválené) v r.2008 na roky 2009 a následující:

Název projektu: Změna č. 2 územního plánu města Hrušovany nad Jevišovkou

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Název dotačního programu: Dotační program - dotace na zpracování územních plánů

Celkové náklady projektu: 170.000,- Kč Dotace: 85.000,- Kč Vlastní podíl: 85.000,- Kč Název projektu: Informační a orientační systém města Hrušovany nad Jevišovkou, zelená pro Vaše pohodlí

Poskytovatel: ERDF -Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Název dotačního programu: Fond malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko, v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013"

Celkové náklady projektu: 10.052 EUR Dotace: 8.545 EUR Vlastní podíl: 1.507 EUR Název projektu: Hrušovany nad Jevišovkou – ČOV

Poskytovatel: Fondy soudržnosti – OPŽP – Operační program Životní prostředí SFŽP – Státní fond Životního prostředí ČR Název dotačního programu: Operační program Životní prostředí Prioritní osa: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory: 1.1 - Snížení znečištění vod - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Celkové náklady projektu: 68.847.000,- Kč (uznatelné 61.101.713,- Kč) Dotace: Fondy soudržnosti (OPŽP) – 51.936.456,- Kč Dotaze ze SFŽP – 3.055.085,- Kč Vlastní podíl: 13.855.458,- Kč z toho zvýhodněný úvěr (půjčka ze SFŽP) 6.110.171,- Kč podíl města 7.745.287,- Kč 6 Návrh Závěrečného účet za rok 2008 Město Hrušovany nad Jevišovkou

Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu v roce 2008

Tabulka v Kč UZ 00231

rozšíření kapacity úpravny vody

0,00

210 000,00

čerpáno v plné výši

UZ 00341

ochrana a zabezpečení sport.majetku

60 000,00

60 000,00


UZ 00339

zachování a rozvoj tradice kultur. akcí

30 000,00

30 000,00


UZ 00331

rekonstrukce bývalé ŠJ na knihovnu

150 000,00

150 000,00


UZ 00374

vypracováni PD na protipovod. opatření

420 000,00

185 640,00

234 360,- dočerpání r.2009

UZ 00232

vypracování PD ul.Sklepní kanal.,voda

140 000,00

0,00

140 000,- dočerpání r.2009

UZ 00232

vypracování PD ul.Lesní,Příkopy kanal.

450 000,00

0,00

450 000,- dočerpání r.2009

UZ 34053

inovace knihovního systému

68 000,00

68 000,00


UZ 00342

dětské hřiště

200 000,00

200 000,00


UZ 98116

příspěvek na výkon státní správy

385 754,00

385 754,00


UZ 98193

volby do Parlamentu ČR

75 000,00

116 044,06

41044,06,- přijato v r.2009

UZ 13306

sociální dávky

2 100 000,00 2 099 182,00

818,- uhrazeno v r.2009

celkem

4 078 754,00 3 504 620,06

784 133,94

REKAPITULACE

dotace přijaté 4 078 754,00 skutečné čerpání 3 504 620,06 rozdíl

784 133,94

210 000,- přijato v roce 2007


1. Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2008 v Kč

PŘÍJMY v Kč Schválený rozpočet 458.000,00 229.000,00 91.000,00 385.800,00 5.000.000,00 371.000,00 0,00 0,00 30.000,00 800.100,00 3.078.000,00 9.666.800,00

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických. osob z kapitál. výnosů Poplatek za užívání veřejného prostranství Neinvestiční přijaté transfery od státního rozpočtu Ostatní nein.přijaté transfery od státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Městská knihovna Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství CELKEM

Upravený rozpočet 1.166.000,00 389.000,00 103.000,00 460.800,00 2.429.000,00 375.000,00 30.000,00 1.420.000,00 52.000,00 824.100,00 3.304.000,00 9.752.800,00

Rozdíl + + + + + + + + + + +

708.000,00 160.000,00 12.000,00 75.000,00 2.571.000,00 4.000,00 30.000,00 1.420.000,00 22.000,00 24.000,00 226.000,00 110.000,00


VÝDAJE v Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Letní kino Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova his.památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní tělovýchovná činností Využití volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba místních inženýrských sítí Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Volby do zastupitelstev ÚSC Činnost místní správy Celkem

3.300.000,00 2.515.000,00 6.844.000,00 2.187.000,00 200.000,00 593.000,00 2.721.000,00 153.200,00 149.000,00 2.704.000,00 200.000,00 10,000,00 135.000,00 125.000,00 750.000,00 170.000,00 1.927.700,00 1.702.500,00 621.000,00 414.600,00 1.096.000,00 1.640.000,00 3.955.200,00 2.387.000,00 427.300,00 4.370.000,00 500.000,00 100.000,00 0.00 8.708.000,00

3.370.000,00 1.887.000,00 8.360.900,00 2.672.000,00 620.000,00 796.000,00 3.121.000,00 83.200,00 79.000,00 1.117.000,00 205.000,00 0,00 120.000,00 135.000,00 2.245.000,00 531.000,00 1.867.700,00 2.211.500,00 719.000,00 464.600,00 1.066.000,00 894.000,00 5.835.200,00 2.682.000,00 177.300,00 2.131.000,00 170.000,00 30.000,00 116.100,00 8.712.000,00

50.605.500,00

52.418.500,00

Rozdíl + + + + + + + + + + + + + + + + +

70.000,00 628.000,00 1.516.900,00 485.000,00 420.000,00 203.000,00 400.000,00 70.000,00 70.000,00 1.587.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 1.495.000,00 361.000,00 60.000,00 509.000,00 98.000,00 50.000,00 30.000,00 746.000,00 1.880.000,00 295.000,00 250.000,00 2.239.000,00 330.000,00 70.000,00 116.100,00 4.000,00

+ 1.813.000,00

FINANCOVÁNÍ v Kč Financování celkem CELKEM

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Rozdíl

7.679.500,00 7.679.500,00

9.382.500,00 9.382.500,00

1.703.000,00 1.703.000,00


Plnění rozpočtu - financování za rok 2008

Položka 8115 8124

Název


Upravený rozpočet

Skutečnost

9 845 500,00

11 548 500,00

3 415 630,72

-2 166 000,00

-2 166 000,00

-2 065 049,85

7 679 500,00

9 382 500,00

1 350 580,87


Upravený rozpočet

Skutečnost

PŘÍJMY

50 433 100,00

50 543 100,00

49 548 227,45

VÝDAJE

58 112 600,00

59 925 600,00

50 898 808,32

ROZDÍL

-7 679 500,00

-9 382 500,00

-1 350 580,87

7 679 500,00

9 382 500,00

1 350 580,87

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

REKAPITULACE

FINANCOVÁNÍ


2. Plnění příjmů a výdajů za rok 2008 v Kč (před konsolidací)

Popis


Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

Třída 1 – daňové příjmy

31.537.200

32.417.200

31.810.160,60

98,60

Třída 2 – nedaňové příjmy

6.998.000

7.099.000

7.154.845,85

100,79

Třída 3 – kapitálové příjmy

1.800.000

1.971.000

2.117.663,00

107,44

Třída 4 – přijaté dotace

10.097.900

9.055.900

9.026.071,35

99,67

50.433.100

50.543.100

50.108.740,80

99,14

Třída 5 – běžné výdaje

38.932.600

38.978.000

37.419.778,46

96,00

Třída 6 – kapitálové výdaje

19.180.000

20.947.600

14.039.543,21

67,02

58.112.600

59.925.600

51.459.321,67

85,87

5.478.000

5.478.000

5.477.648

Třída 8 – prostředky minulých let

7.825.000

8.125.000

-3.395.256,33

Třída 8 – splátky úvěrů

-2.987.000

-3.987.000

-3.045.205,03

Financování celkem

10.316.000

10.616.000

-962.813,36

Schválený rozpočet 50.433.100

Upravený rozpočet 50.543.100

Plnění rozpočtu 49.548.227,45

% plnění 98,03

58.112.600

59.925.600

50.898.808,32

84,94

Příjmy celkem

Výdaje celkem Třída 8 - přijaté úvěry a půjčky

Popis Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2008, který je uložen na ekonomickém odboru MěÚ Hrušovany nad Jev. 11 Návrh Závěrečného účet za rok 2008 Město Hrušovany nad Jevišovkou

Plnění rozpočtu za rok 2008 rozpočet v plnění Kč 5 040 000,00 5 144 638,00 1 166 000,00 1 459 574,60 389 000,00 416 949,00 6 831 000,00 7 233 120,00 2 240 200,00 2 240 160,00 11 124 000,00 9 578 358,00 2 713 000,00 2 675 669,00 3 000,00 4 500,00 1 000,00 0,00 1 470 000,00 1 352 438,00 41 000,00 41 050,00 51 000,00 58 570,00 3 000,00 13 306,00 52 000,00 61 244,00 3 000,00 1 050,00 400 000,00 377 229,00 0,00 400,00 300 000,00 401 825,00 80 000,00 200 900,00 400 000,00 390 500,00 110 000,00 115 930,00 0,00 41 950,00 0,00 800,00 32 417 200,00 31 810 160,60

PŘÍJMY 2008 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti Daň z příjmů FO ze sam. Výděl. činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidací komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za reklamu Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za výherní hrací přístroj Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky STÚ Správní poplatky přestupky Správní poplatky matrika Czech point SP nová OP a pasy Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb hřbitov, povolení vjezdu úřad práce úřad práce -vyúčtování letní kino tržnice tržnice-vyúčtování zdravotní středisko RZS rehabilitační bazén starý úřad dům s pečovat.službou rozvoz obědů-důchodci byty státní sociálka PDO - podnikatelé městský ples (vstupné) městský ples - dary finanční Prodej dlažby a obrubníků Příjmy z pronájmu nemovitostí: smuteční obřadní síň smuteční obřadní síň-vyúčtování úřad práce letní kino letní kino - vyúčtování tržnice RZS

% 102,08 125,18 107,18 105,89 100,00 86,11 98,62 150,00 0,00 92,00 100,12 114,84 443,53 117,77 35,00 94,31 0,00 133,94 251,12 97,62 105,39 0,00 0,00 98,16

3 000,00 60 000,00 0,00 5 000,00 58 000,00 0,00 377 600,00 108 000,00 674 100,00 33 000,00 388 000,00 0,00 78 000,00 35 400,00 125 500,00 35 000,00 0,00 0,00

3 000,00 60 000,00 39 062,00 0,00 56 924,00 9 634,00 280 532,00 42 425,00 669 828,00 31 470,00 379 552,00 8 027,00 71 986,00 35 400,00 122 408,00 31 400,00 12 500,00 12 774,00

100,00 100,00 0,00 0,00 98,14 0,00 74,29 39,28 99,37 95,36 97,82 0,00 92,29 100,00 97,54 89,71 0,00 0,00

110 000,00 0,00 60 000,00 3 500,00 0,00 191 000,00 40 000,00

117 086,00 6 500,00 60 132,00 0,00 14 960,00 195 808,00 36 686,00

106,44 0,00 100,22 0,00 0,00 102,51 91,71


RZS-vyúčtování zdravotní středisko zdravotní středisko-vyúčtování rehabilitační bazén rehabilitační bazén-dary rehabilitační bazén-vyúčtování starý úřad starý úřad-vyúčtování dům s pečovatelskou službou dům s pečovatelskou Službou-vyúčtování byty byty-vyúčtování ZUŠ-byt modrý salonek, státní sociálka Technické služby pronájem vod. a kanalizace pronájem globusu Příjmy za kopírování,pohlednic a odznaků: Příjmy z prodeje dřeva Příjem za vstupné - veřejné toalety Příjem inzerce v HZ Příjem za relace v místním rozhlase Příjmy z pronájmu pozemků Pronájem hrobového místa Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjem z prodeje krátkod.majetku GTS Novera - vysílač Příjem z provozu vodovodu a kanalizace Splátky půjček z FRB Příjmy z úroků -FRB Příjmy z knihovny MěK - sankční platby MěK-přijaté dary Příjmy z věcných břemen - E-ON Příjem za třídění odpadu - EKOKOM Převody z rozpočtových účtů Dávky soc.pomoci (prosinec) Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Neinvestiční přijaté dotace od obcí Doplatek příspěvku na výkon SS Dotace na Volby Dotace JmK -kulturní akce Neinvestiční dotace Dotace na park JmK - investiční dotace Investiční dotace Příjmy celkem

0,00 113 533,00 400 000,00 387 990,00 101 362,00 0,00 126 000,00 129 382,00 17 000,00 17 000,00 7 000,00 6 938,00 172 000,00 170 994,00 25 461,00 0,00 571 000,00 569 324,00 76 122,00 0,00 1 300 000,00 1 258 546,00 55 000,00 67 034,00 29 588,00 32 600,00 46 000,00 23 808,00 41 249,00 80 300,00 150 000,00 40 200,00 80 000,00 79 547,00 6 043,00 15 000,00 6 000,00 2 625,00 15 000,00 20 993,00 21 750,00 0,00 10 000,00 12 420,00 363 000,00 219 510,00 22 000,00 31 757,00 250 000,00 314 046,05 60 000,00 203 200,00 0,00 2 350,00 0,00 38 318,00 500 000,00 491 784,00 300 000,00 184 665,37 0,00 13 953,43 30 000,00 22 110,00 0,00 3 789,00 22 000,00 21 200,00 4 000,00 3 400,00 80 000,00 102 760,00 0,00 560 513,35 0,00 2 000,00 7 099 000,00 7 715 359,20 100 000,00 247 453,00 1 871 000,00 1 870 210,00 1 971 000,00 2 117 663,00 3 503 300,00 3 503 300,00 578 500,00 578 500,00 2 429 000,00 2 168 000,00 375 000,00 305 004,00 385 800,00 385 754,00 75 000,00 75 000,00 30 000,00 30 000,00 7 376 600,00 7 045 558,00 259 300,00 0,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 679 300,00 1 420 000,00 50 543 100,00 50 108 740,80

0,00 97,00 0,00 102,68 100,00 99,11 99,42 0,00 99,71 0,00 96,81 121,88 90,76 51,76 51,37 26,80 99,43 40,28 43,75 139,95 0,00 124,20 60,47 144,37 125,62 338,67 0,00 0,00 98,35 61,56 0,00 73,70 0,00 96,36 85,00 128,45 0,00 0,00 108,68 247,45 99,96 107,44 100,00 100,00 89,25 81,33 99,99 100 100,00 95,51 0,00 100,00 84,55 99,14


VÝDAJE

rozpočet v Kč

Nájemné za půdu (PF za pozemky u ČOV, za ZS, u vrtu, u VÚPP) Konzultační, poradenské a právní služby Služby pošt Znalecké posudky, geometrické plány Multifunkční hala Vratka za parcely na SEVERU Pozemky (výkup zahradnictví 2. splátka, Statek Valtice = ČOV) Pozemky

plnění

%

6 500,00 3 000,00 1 000,00 94 000,00 167 000,00 309 000,00 1 800 000,00 2 380 500,00

1 400,00 0,00 0,00 82 617,00 166 510,00 308 900,00 1 674 435,00 2 233 862,00

21,54 0,00 0,00 87,89 99,71 99,97 93,02 93,84

Psi, značky, odpadkové koše Veterinární služba pro psy

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Reklamní předměty, propagační materiály Nákup služeb Členský příspěvek DSO (cyklostezka) Vnitřní obchod, služby a propagační materiál

20 25 13 58

621,00 267,00 868,00 756,00

73,10 97,07 98,23 89,08

000,00 000,00 100,00 100,00

14 24 12 51

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Úroky ČS a.s. Nákup ostatních služeb Opravy komunikací (A.Muchy-po zjištění stavu kanalizace, vody)) Ostatní nákupy jinde nezařazené Rekonstrukce komunikací (dopl. Strabag 07, Dělnická, náměstí) Nákupy dlouhodobého hm.majetku Silnice

11 000,00 13 000,00 130 000,00 57 000,00 35 000,00 53 000,00 3 000 000,00 71 000,00 3 370 000,00

10 932,00 12 586,00 130 000,00 40 685,50 0,00 51 702,00 2 423 409,54 70 639,00 2 739 954,04

99,38 96,82 100,00 71,38 0,00 97,55 80,78 99,49 81,30

Úroky ČS a.s. Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku Nákup materiálu, značení ulic.. Opravy chodníků (Sklepní k MŠ, DPS, parčík, SS, Drnholecká) Rekonstrukce chodníků (Sklepní, Severní, doplatek 07 ALPINE) Ostatní záležitosti pozemních komunikací

65 000,00 15 000,00 100 000,00 171 000,00 1 536 000,00 1 887 000,00

63 507,73 0,00 88 324,40 155 570,39 1 535 881,67 1 843 284,19

97,70 0,00 88,32 90,98 99,99 97,68

15 000,00 85 000,00 100 000,00

9 796,50 49 980,00 59 776,50

65,31 58,80 59,78

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

76 900,00 8 000,00 4 000,00 12 000,00 771 000,00 7 489 000,00 8 360 900,00

75 677,72 0,00 3 413,00 11 216,00 770 865,00 2 685 057,00 3 546 228,72

98,41 0,00 85,33 93,47 99,98 35,85 42,41

10 000,00 610 000,00 620 000,00

5 600,00 185 640,00 191 240,00

56,00 30,43 30,85

Opravy a udržování - autobusových zastávek PD pro autobusovou zastávku Provoz veřejné silniční dopravy Odvoz autovraků Ostatní záležitosti v silniční dopravě Úroky ČS a.s. Voda (Pastviny) Pojištění budovy - úpravna vody Nákup služeb Drobné opravy a udržování úpravny vody a vrtu Projekty (rozšíření úpravny PV, vodovod Sklepní, lokalita Západ) Pitná voda Povodňový plán Protipovodňová ochrana Úpravy drobných vodních toků


Úrok ČS, a.s. Pojištění Opravy kanalizace (Sklepní, Luční,) likvidace septiků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Poradenské služby - ČOV Studie na protipovodňová opatření (vlastní podíl) Kanalizace a ČOV

71 000,00 3 000,00 1 595 000,00 100 000,00 50 000,00 853 000,00 2 672 000,00

66 540,49 2 401,00 1 594 225,07 100 000,00 30 940,00 406 900,00 2 201 006,56

93,72 80,03 99,95 100,00 61,88 47,70 82,37

Potraviny Ochranné pomůcky Drobný majetek nad 3.000,Předplatné časopisů Knihy do žákovské a učitelské knihovny Učební pomůcky do 500,Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet Pojištění Konzultační služby, revize elektro, plynu Školení zaměstnanců školky Účetní služby Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. Zpracování mezd Poplatky bance Opravy a udržování Software včetně udržovacích poplatků Cestovné Refundace mzdy 0,10 uklizečky na sekání strávy Nákup materiálu - provoz Vybrané školné Vybrané stravné Budovy,haly stavby Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou

280 000,00 9 000,00 40 000,00 4 000,00 8 000,00 20 000,00 35 000,00 150 000,00 70 000,00 2 000,00 25 000,00 3 000,00 20 000,00 5 000,00 40 000,00 22 000,00 24 000,00 7 000,00 20 000,00 6 000,00 3 000,00 20 000,00 50 000,00 -60 000,00 -280 000,00 273 000,00 796 000,00

769 173,00

96,63

Knihy, učební pomůcky a tisk DM (nábytek 4třídy,2tabule,křovinořez,židle informatika,2kspočítače) Materiál (kancelářské potřeby,čistící potřeby,údržba...) Voda Topení Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty do sekačky Služby pošt Telefon,internet (nově internet pro žáky-dříve Autocont,45tis.) Pojištění Konzultační služby, revize elektro,plyn Služby (plavecký výcvik 210 tis.,poradenství,zp.mezd,elektroinst.JU) Opravy (malování 270 tis.,vým.oken 80 tis.,omítky,běžné opravy) Programové vybavení Energetický audit Příjem Coca-cola Příjem školní družina Tělocvična - oprava

60 000,00 740 000,00 207 000,00 92 000,00 220 000,00 235 000,00 270 000,00 5 000,00 12 000,00 60 000,00 63 000,00 50 000,00 296 000,00 398 000,00 50 000,00 0,00 -12 000,00 -25 000,00 400 000,00


Základní škola se školní jídelnou Materiál Pojištění budovy Úroky Revize, konzultační služby… Opravy a udržování (balkón, dveře kotelna, výměna kotle, sokl, obrubník)

Základní umělecká škola Materiál Elektrická energie Opravy, udržování (nouzové osvětlení, zeď)) Letní kino

3 121 000,00

2 721 000,00

87,18

3 000,00 3 800,00 400,00 6 000,00

0,00 2 120,00 361,00 3 047,71

0,00 55,79 90,25 50,80

70 000,00

69 677,50

99,54

83 5 23 51 79

75 4 22 43 71

206,21 440,00 999,93 928,90 368,83

90,39 88,80 100,00 86,14 90,34

229 000,00 14 000,00 60 000,00 21 000,00 2 300,00 70 300,00 10 000,00 1 200,00 48 000,00 88 500,00 2 000,00 9 000,00 2 000,00 5 000,00 1 000,00 4 600,00 2 000,00 1 500,00 41 300,00 8 300,00 1 000,00 127 000,00 368 000,00 1 117 000,00

228 862,51 13 230,00 59 310,68 20 532,00 197,39 70 217,00 7 573,38 864,00 46 410,35 88 423,66 1 905,00 8 811,42 0,00 90,00 0,00 0,00 1 173,00 515,00 41 269,49 8 211,59 123,00 124 236,00 367 366,50 1 089 321,97

99,94 94,50 98,85 97,77 8,58 99,88 75,73 72,00 96,69 99,91 95,25 97,90 0,00 1,80 0,00 0,00 58,65 34,33 99,93 98,93 12,30 97,82 99,83 97,52

Ostatní záležitosti kultury

205 000,00 205 000,00

186 234,49 186 234,49

90,85 90,85

Opravy a udržování (sochy J.Nepomuk - dokončení) Zachování a obnova kulturních památek

140 000,00 140 000,00

77 000,00 77 000,00

55,00 55,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Neinvestiční dotace církvím Činnost registrovaných církví

100 000,00 100 000,00

110,00 110,00

0,11 0,11

Opravy a udržování (místní rozhlas) Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase Úprava stávajícího rozhlasu Rozhlas a televize

13 500,00 6 500,00 100 000,00 120 000,00

1 558,01 6 323,10 99 960,00 107 841,01

11,54 97,28 99,96 89,87

Platy zaměstnanců Dohody Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budovy Poplatky Školení Služby-udržovací poplatky, údržba softwaru Cestovné Pohoštění Drobný majetek Opravy a udržování Poplatky DILII Programové vybavení Rekonstrukce knihovny (vlastní podíl + dotace) Městská knihovna Kultura (Bál, SV slavnosti, DD, V strom, festival, kronikářka)

Nutné udržovací práce (zámek) Pořízení a zachování kulturních památek

200,00 000,00 000,00 000,00 000,00


Tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje Nákup služeb, služba pošt Odměny Redakční radě Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Odměny členů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz Materiál - narozeninová přání Poštovné Nákup služeb - zhotovení fotografií apod. Pohoštění a dary - Den matek, Beseda s důchodci Rozloučení s předškoláky Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty Sbor pro občanské záležitosti

Fotbal Volejbal Šachisté Fotbal - umělý trávník Nákup materiálu Budovy,haly,stavby Rezerva Ostatní tělovýchovná činnost Skatepark odměna manažera PK Skatepark (udržování, kamerový systém) Keramický kroužek Ostatní, příspěvek na kroužky Dětské hřiště Využití volného času dětí a mládeže Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky Úrok z úvěru Telefon, rádio televize (ZZS) Čistící prostředky (vč. ZZS) Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Opravy a udržování (kotel-doplatek 07) Zateplení 4. strany ZS Běžné opravy a udržování Oprava schodů, bezbariérový přístup Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. (včetně ZZS) Platy zaměstnanců Dohody Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění

109 000,00 3 000,00 23 000,00 135 000,00

108 747,00 1 338,00 17 000,00 127 085,00

99,77 44,46 73,91 94,14

26 600,00 2 100,00 1 800,00 100,00 3 300,00 800,00 12 000,00 18 300,00 2 000,00 23 000,00 90 000,00

26 590,30 130,00 45,00 2,28 3 218,00 637,50 11 993,00 18 210,00 1 533,00 22 805,00 85 164,08

99,96 6,19 2,50 2,28 97,52 79,69 99,94 99,51 76,65 99,15 94,63

551 000,00 100 000,00 10 000,00 1 500 000,00 5 000,00 75 000,00 4 000,00 2 245 000,00

551 000,00 100 000,00 10 000,00 1 500 000,00 4 650,00 74 999,80 0,00 2 240 649,80

100,00 100,00 100,00 100,00 93,00 100,00 0,00 99,81

7 700,00 169 000,00 20 000,00 33 300,00 301 000,00 531 000,00

5 831,20 168 688,00 20 000,00 25 057,75 293 362,00 512 938,95

75,72 99,82 100,00 75,24 97,46 96,60

189 000,00 49 000,00 19 400,00 2 000,00 1 100,00 50 000,00 1 000,00 20 500,00 27 800,00 164 000,00 234 500,00 5 800,00 399 500,00 0,00 34 100,00 670 000,00 1 867 700,00

179 663,23 47 391,76 19 342,00 167,72 1 082,00 43 447,70 1 000,00 19 208,78 27 767,00 163 645,10 234 434,53 5 750,00 399 177,15 0,00 33 721,25 669 935,00 1 845 733,22

95,06 96,72 99,70 8,39 98,36 86,90 100,00 93,70 99,88 99,78 99,97 99,14 99,92 0,00 98,88 99,99 98,82

471 200,00 26 800,00 124 000,00 43 000,00

471 173,49 23 760,00 122 327,14 42 511,00

99,99 88,66 98,65 98,86


Pojištění úraz Ochranné pomůcky, léky a zdrav. materiál Léky Drobný majetek nad 3.000,Čisticí prostředky, úklidový materiál Voda Plyn Elektrická energie Telefon Pojištění budovy Pohoštění Školení a vzdělávání Rozbory vody, chemické přípravky do vody Cestovné Běžné drobné opravy Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum)

4 000,00 8 000,00 500,00 10 000,00 78 700,00 105 000,00 550 000,00 600 000,00 13 000,00 15 000,00 300,00 6 000,00 100 000,00 2 000,00 54 000,00 2 211 500,00

377,67 5 394,00 183,00 8 044,50 68 728,00 61 808,00 547 332,16 455 834,64 12 220,88 10 990,00 171,00 3 780,00 91 191,40 100,00 36 774,98 1 962 701,86

9,44 67,43 36,60 80,45 87,33 58,86 99,51 75,97 94,01 73,27 57,00 63,00 91,19 5,00 68,10 88,75

Nákup materiálu Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize -kominík, hasičské přístroje,nákup služeb Právní služby Opravy a udržování (+ kanalizace Nesnídal) PD lokalita Střed Bytové hospodářství

3 400,00 228 200,00 73 100,00 28 300,00 19 800,00 30 900,00 97 700,00 0,00 181 100,00 56 500,00 719 000,00

3 311,25 228 130,31 73 005,00 28 212,78 19 757,36 30 828,00 97 678,85 0,00 181 502,00 56 480,00 718 905,55

97,39 99,97 99,87 99,69 99,78 99,77 99,98 0,00 100,22 99,96 99,99

Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování (výměna oken + běžné opravy) Nebytové hospodářství: starý úřad

2 200,00 17 200,00 60 200,00 6 300,00 2 800,00 70 000,00 158 700,00

800,00 34 691,58 51 226,71 1 800,00 2 382,80 63 205,88 154 106,97

36,36 201,69 85,09 28,57 85,10 90,29 97,11

Voda Elektrická energie Pojištění budovy + revize Opravy a udržování (podlahy, schody) Nebytové hospodářství: úřad práce

500,00 116 000,00 2 400,00 17 000,00 135 900,00

0,00 113 524,12 2 400,00 12 943,00 128 867,12

0,00 97,87 100,00 76,13 94,82

4 000,00 0,00 8 500,00 12 500,00

0,00 5 146,31 0,00 5 146,31

0,00 0,00 0,00 41,17

3 000,00 14 000,00 65 000,00 50 000,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 149 000,00

3 015,00 5 693,00 47 797,68 72 159,50 3 000,00 3 569,76 9 343,00 144 577,94

100,50 40,66 73,53 144,32 100,00 89,24 93,43 97,03

Elektrická energie Opravy a udržování Plyn Nebytové hospodářství: klub důchodců Nákup materiálu j.n Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství: tržnice


Elektrická energie Nebytové hospodářství: garáže ul. Drnholecká

8 500,00 8 500,00

1 776,33 1 776,33

20,89 20,89

700 000,00 66 000,00 131 000,00 110 000,00 59 000,00 1 066 000,00

677 708,90 36 064,20 130 814,10 109 974,00 58 765,50 1 013 326,70

96,82 54,64 99,86 99,98 99,60 95,06

Čisticí a úklidové prostředky,závěsy Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Nákup ostatních služeb Opravy ve smuteční síni (střecha, průchod) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov

17 400,00 2 200,00 60 600,00 25 100,00 3 300,00 22 500,00 439 900,00 36 900,00 607 900,00

2 012,10 0,00 60 598,88 25 059,34 2 040,00 5 514,99 269 309,00 36 860,00 401 394,31

11,56 0,00 100,00 99,84 61,82 24,51 61,22 99,89 66,03

E.ON (RD 400 + byty 240) JMP Výstavba a údržba IS

640 000,00 254 000,00 894 000,00

620 000,00 64 275,00 684 275,00

96,88 25,31 76,54

Územní plánování Strategický plán Územní rozvoj

250 000,00 190 000,00 440 000,00

38 675,00 166 480,50 205 155,50

15,47 87,62 46,62

72 200,00 6 000,00 3 310 000,00 500,00 66 000,00 3 454 700,00

72 200,00 5 780,00 3 310 000,00 500,00 65 928,00 3 454 408,00

100,00 96,33 100,00 100,00 99,89 99,99

117 000,00 31 500,00 15 000,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00 177 500,00

108 592,00 29 518,32 14 914,00 118,09 0,00 5 754,50 158 896,91

92,81 93,71 99,43 11,81 0,00 57,55 89,52

76 000,00 76 000,00

75 421,50 75 421,50

99,24 99,24

2 638 000,00 44 000,00 2 682 000,00

2 628 098,50 43 832,80 2 671 931,30

99,62 99,62 99,62

25 300,00 2 000,00 150 000,00 177 300,00

20 817,45 781,15 108 570,00 130 168,60

82,28 39,06 72,38 73,42

Elektrická energie Opravy a udržování Osvětlení přechodů (naproti solária, škola) Doplatek SEVER Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné osvětlení

Dotace mikroregionu Hrušovansko Náhrada za zahrádku p.Jurnečka Příspěvek na provoz TS, příspěvkové organizace Nákup kolků Platby daní a poplatků Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky Hygienické a čisticí prostředky Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Fyzické osoby + podnikatelé Služby pošt (poplatek za SIPO) Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu Opravy a udržování Dodavatelské práce při údržbě zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


Sociální dávky Příspěvek na živobytí

2 131 000,00 2 131 000,00

1 957 848,00 1 957 848,00

91,87 91,87

170 000,00 170 000,00

109 775,00 109 775,00

64,57 64,57

Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc

30 000,00 30 000,00

14 019,00 14 019,00

46,73 46,73

Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci

10 000,00 10 000,00

4 340,00 4 340,00

43,40 43,40

Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

20 000,00 20 000,00

13 200,00 13 200,00

66,00 66,00

150 000,00 39 000,00 17 100,00 1 500,00 2 200,00 5 000,00 15 200,00 100 000,00 75 000,00 330 000,00 110 000,00 24 100,00 7 800,00 1 200,00 35 000,00 66 500,00 1 000,00 42 600,00 1 023 200,00

142 063,45 37 587,94 17 040,00 129,50 0,00 3 080,00 15 180,75 98 791,70 61 409,00 295 253,07 62 968,35 24 014,85 7 786,00 1 190,00 12 889,65 36 488,90 433,00 42 587,00 858 893,16

94,71 96,38 99,65 8,63 0,00 61,60 99,87 98,79 81,88 89,47 57,24 99,65 99,82 99,17 36,83 54,87 43,30 99,97 83,94

PHM Rozvážení obědů důchodcům Služby pro seniory

10 000,00 35 000,00 45 000,00

8 547,00 18 721,00 27 268,00

85,47 53,49 60,60

Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 000,00 190 000,00 200 000,00

0,00 190 000,00 190 000,00

0,00 100,00 95,00

48 000,00 1 124 500,00 292 000,00 101 000,00 11 200,00 10 000,00 22 000,00 30 600,00 15 000,00

34 657,80 1 107 731,00 259 576,24 100 756,00 875,74 5 963,00 21 516,50 30 521,00 14 950,00

72,20 98,51 88,90 99,76 7,82 59,63 97,80 99,74 99,67

Sociální dávky Doplatek na bydlení

Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojištění úraz Ochranné pomůcky Drobný majetek Čisticí a úklidový materiál Úroky ČS a.s. Voda Plyn Elektrická energie Telefon Pojištění budovy Právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění a dary Příspěvek na pečovatelky Pečovatelská služba (DPS)

Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část Osobní výdaje (odměny předsedům komisí, členům výborů) Odměny zastupitelů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Pojistné úraz Knihy, učební pomůcky Pohonné hmoty a maziva Drobný majetek Nákup materiálu


Telefon,internet,rádio,televize Právní služby (technické služby) Pohoštění a dary Věcné dary Dary obyvatelstvu Školení Opravy (OCTAVIA, malování kanceláří, nábytek místostarosta) Nákup služeb Cestovné Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění zdravotní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatní služeb Cestovné Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC

45 90 12 15 10 15 60 8

000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 600,00 500,00 1 911 200,00 67 2 33 1 1

Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný majetek nad 3.000,Kancelářský, čisticí a úklidový materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budov a auta Konzultační, poradenské a právní služby, revize Školení zaměstnanců Ostatní služby, soc. fond… Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky Programové vybavení Cestovné Pohoštění a dary Ošatné oddávajícím a matrikářce Členský příspěvek sdružení ESOM Nákup kolků Platby daní a poplatků Věcné dary Účastnické poplatky Poskytnuté neinvestiční příspěvky Ostatní neinvestiční transfery NO Úhrada sankcí Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (dary soc.fond) Plynofikace úřadu

43 56 11 12 3 11 51 8

384,86 113,96 821,00 715,00 000,00 829,00 945,00 526,00 120,00 1 776 002,10

96,41 61,79 98,51 84,77 30,00 78,86 86,58 99,14 24,00 92,93

67 2 33 1

300,00 500,00 000,00 800,00 000,00 400,00 2 600,00 4 200,00 3 300,00 116 100,00

673,00 484,00 000,00 737,00 816,00 335,06 2 609,00 4 142,00 3 248,00 116 044,06

100,55 99,36 100,00 96,50 81,60 83,76 100,35 98,62 98,42 99,95

4 358 100,00 75 600,00 1 140 100,00 394 600,00 21 400,00 2 500,00 800,00 17 000,00 123 900,00 259 300,00 8 000,00 402 500,00 21 200,00 261 700,00 126 500,00 39 400,00 1 500,00 186 100,00 609 700,00 353 500,00 7 200,00 21 000,00 7 300,00 15 500,00 2 500,00 2 600,00 0,00 3 000,00 2 100,00 500,00 4 000,00 500,00 8 500,00 88 300,00

4 358 016,22 75 491,00 1 140 020,72 394 561,00 21 346,61 2 444,58 739,00 16 901,33 123 867,43 259 206,44 7 951,00 402 441,63 21 178,00 261 468,00 126 317,09 39 371,08 1 487,50 186 081,00 609 659,79 353 485,91 7 128,10 20 991,00 7 276,50 15 500,00 1 769,00 2 600,00 0,00 3 000,00 2 050,00 381,00 4 000,00 364,00 8 500,00 88 273,00

100,00 99,86 99,90 99,99 99,75 97,78 92,38 99,42 99,97 99,96 99,39 99,99 99,90 99,91 99,86 99,93 99,17 99,99 99,99 100,00 99,00 99,96 99,68 100,00 70,76 100,00 0,00 100,00 97,62 76,20 100,00 72,80 100,00 99,97


Kopírovací stroj Činnost místní správy

145 600,00 8 712 000,00

145 525,10 8 709 393,03

99,95 99,97

Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

80 000,00 80 000,00

58 630,50 58 630,50

73,29 73,29

Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky Pojištění funkčně nespecifikované

40 000,00 40 000,00

18 289,00 18 289,00

45,72 45,72

0,00 0,00

560 513,35 560 513,35

0,00 0,00

2 240 200,00 2 240 200,00

2 240 160,00 2 240 160,00

100,00 100,00

118 000,00 118 000,00

117 952,00 117 952,00

99,96 99,96

59 925 600,00 51 459 321,67

85,87

Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně Převody vlastním fondům Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) Ostatní finanční operace Vratka sociální dávky Finanční vypořádání minulých let

Výdaje celkem

FINANCOVÁNÍ Popis

2008

Splátka úvěru ČS a.s. (5) Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) Splátka hypotéky ČS (4) Splátka hypotéky ČS (7) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.07 V průběhu roku 08 zapojen zůstatek BÚ z r.07 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Celkem

2008

-708 000,00 -702 000,00 -493 000,00 -263 000,00 -2 166 000,00 9 845 500,00 1 703 000,00 11 548 500,00

9 382 500,00


3. Grafické zobrazení za rok 2008 Porovnání příjmů v tis. Kč 35000 30000 25000 20000

daňové příjmy

15000

nedaňové příjmy

10000

kapitálové příjmy přijaté dotace

5000 0 Skutečnost


Upravený rozpočet

Porovnání výdajů v tis. Kč 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

běžné výdaje kapitálové výdaje

Skutečnost


Upravený rozpočet

Porovnání příjmů a výdajů v tis. Kč

12000 10000 8000 6000

Příjmy Výdaje

4000 2000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

měsíc


4. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 Základní škola – výsledek hospodaření ve výši 120.115,34,- Kč schválen RM dne 23. 02. 2009 usnesením č.j. 30/3/2009, z toho převod do rezervního fondu 96.115,34 Kč a do fondu odměn 24.000,-Kč. Mateřská škola – výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč schválen RM dne 11. 05. 2009 usnesením č.j. 21/8/2009 . Technické služby p.o. – výsledek hospodaření (ztráta) ve výši -345.513,30 Kč schválen RM dne 20.04.2009 usnesením č.j.42/7/2009. Ztráta bude částečně pokryta kladným hospodářským výsledkem vedlejší činnosti ve výši 26.606,96 Kč a z rezervního fondu částkou 78.318,96 Kč. Částka ve výši 240.587,38 Kč bude zaúčtována na účtu „Nerozdělená ztráta“.

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech výkazů jsou založeny na ekonomickém odboru MěÚ Hrušovany nad Jev. Výroční zprávy za rok 2008 byly předloženy ZM dne 19.03.2009: usnesení číslo 66/09 pro Technické služby p.o. Hrušovany nad Jev., usnesení číslo 67/09 pro ZŠ Hrušovany nad Jev. a usnesení číslo 68/09 pro MŠ Hrušovany nad Jev. Uvedené Výroční zprávy jsou uloženy u tajemnice MěÚ Hrušovany nad Jev. a na ekonomickém odboru MěÚ Hrušovany nad Jev.

5. Hospodaření organizací založených městem za rok 2008 Technické služby, s. r. o. – výsledek hospodaření ve výši +114.000,00 Kč

Roční účetní výkazy jsou založeny na ekonomickém odboru MěÚ Hrušovany nad Jev. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

6. Hospodaření města za rok 2008 V roce 2008 byl vypracován Strategický plán rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou pro rok 2008-2013. Dále byla vypracovaná Výroční zpráva MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou pro rok 2008. Oba dokumenty jsou vyvěšeny na www.hrusovany.cz


7.Ukazatel dluhové služby v Kč 2004 2005 2006 ================================================================== 1 Daňové příjmy (třída 1) 28659530.94 28191557.20 27600890.31 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 4527402.31 5888068.63 6574457.74 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 9135200.00 20000700.00 1005970.00 4 Dluhová základna 52322133.25 54080325.83 55181318.05 5 Úroky (5141) 576364.05 750172.49 595454.98 6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) 3232829.56 3739807.70 3474051.46 7 Splátky leasingu (5178) 0.00 0.00 0.00 8 Dluhová služba 3809193.61 4489980.19 4069506.44 =================================================================== 9 Ukazatel dluhové služby 7.28 % 8.30 % 7.37 % 2007 2008 ================================================================== 1 Daňové příjmy (třída 1) 29174711,20 31810160,60 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 7489800,32 7154845,85 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 3961712,00 4081800,00 4 Dluhová základna 40626223,52 43046806,45 5 6 7 8

Úroky (5141) Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) Splátky leasingu (5178) Dluhová služba

676525,67 3045205,03 0,00 3721730,70

9 Ukazatel dluhové služby

9,16%

706456,65 2065049,85 0,00 2771506,50 6,44%


Návrh usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008, včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2008 bez výhrad.


Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2008

Recommend Documents