Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2015 Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2015
v tis. Kč Schválený Rozpočet
Upravený Rozpočet
Skutečnost 31.12.2015
Plnění % Sk/Urozp
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
171 750,24 63 758,91
179 750,24 78 319,70
183 427,75 80 736,67
102,05 103,09
Kapitálové příjmy
19 250,00
22 785,34
20 306,03
89,12
Přijaté dotace
71 366,66
88 642,84
74 327,22
83,85
v tom neinvestiční dotace investiční dotace Příjmy celkem
42 805,32 28 561,34 326 125,81
52 195,53 36 447,31 369 498,12
52 100,20 22 227,02 358 797,67
99,82 60,98 97,10
Běžné výdaje odpočet DPH investice
201 666,32
192 731,29 17 320,00
208 584,25
Celkem běžné výdaje
201 666,32
210 051,29
208 584,24
99,30
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
110 588,35 312 254,67
162 895,69 355 626,98
88 192,52 296 776,77
54,14 83,45
Saldo příjmů a výdajů 13 871,14 Čerpání úvěru v roce 2015 Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem ČS – Havlovice kanalizace ČSOB – Čistá Berounka Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent ČSOB, KB - kontokorent Splátky dlouhodobých úvěrů ČS - Havlovice, kanalizace ČSOB – Čistá Berounka ČSOB - zateplení škol Předfinancované projekty – dotace v roce 2016-Výzva 022 Služby uživatelům IT
13 871,14
62 020,90 0,00 25 599,36 6 825,76 18 773,60 0,00 0,00 16 873,25 1 706,45 9 796,80 5 370,00 4 255,18
Stránka 1
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2015 PŘÍJMY Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Odvody z výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel Správní poplatky Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -p. 4111 Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -p.4112 Ostatní neinvestiční dotace ze SR-pol. 4116 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122
Schv.rozpočet SR (Kč)
Uprav.rozpočet UR (Kč)
Skutečnost (Kč)
Plnění SR Plnění UR Sk/SR % Sk/UR %
26 200 000 2 200 000 2 800 000 26 700 000 27 486 240 53 000 000 4 000 4 800 000 280 000 1 400 000 180 000 400 000 8 000 000 300 000 0 9 500 000 8 500 000
26 200 000 2 200 000 2 800 000 26 700 000 27 486 240 53 000 000 4 000 4 800 000 280 000 1 400 000 180 000 400 000 16 000 000 300 000 0 9 500 000 8 500 000
27 784 593 1 940 397 2 999 401 27 844 950 27 486 160 54 246 111 10 637 4 463 114 285 797 1 189 841 184 962 470 667 16 507 617 343 100 6 000 9 036 773 8 627 628
106,05 88,20 107,12 104,29 100,00 102,35 265,93 92,98 102,07 84,99 102,76 117,67 206,35 114,37
106,05 88,20 107,12 104,29 100,00 102,35 265,93 92,98 102,07 84,99 102,76 117,67 103,17 114,37
95,12 101,50
95,12 101,50
171 750 240 0 22 750 800 4 678 300 190 000 1 046 220
179 750 240 10 000 22 750 800 7 544 677 154 500 7 595 346
183 427 748 10 000 22 750 800 7 469 168 154 500 7 602 944
106,80
102,05 100,00 100,00 99,00 100,00 100,10
Stránka 2
100,00 159,66 81,32 726,71
Převody z hospodářské činnosti-pol.4131 Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213 Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216 Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222 Investiční transfery ROP-pol. 4223
14 140 000 1 500 040 27 061 300 0 0
14 140 000 2 017 583 20 847 800 1 400 000 12 182 137
14 112 771 279 883 8 365 016 1 400 000 12 182 137
99,81 18,66 30,91
99,81 13,87 40,12 100,00 100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM Splátky půjčených prostředků od práv.osob Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Splátky půjček od obyvatelstva Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování Pohřebnictví Pronájem pozemků – lesní pozemky - ostatní pozemky Pronájem kotelen Pronájem příspěvkovým organizacím města Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu – CHVaK Příjmy za separovaný odpad EKOKOM Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů Přijaté sankční platby (pol.2212,2324) Příjmy z úroků -2141 Přijaté pojistné náhrady - 2322 Příjem z věcných břemen Přijaté nekapitálové příspěvky -2324 Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjem dotace – Čistá Berounka -2226
71 366 660 300 000 150 000 338 700 5 800 000 640 000 15 000 000 2 162 000 4 705 000 3 294 886 2 800 000 15 100 000 1 400 000 360 000 3 450 000 6 000 0 0 30 000 0 4 279 720
88 642 843 300 000 150 000 338 700 5 800 000 650 500 26 000 000 2 162 000 4 705 000 3 324 299 2 800 000 15 100 000 1 400 000 360 000 5 362 670 6 000 72 290 688 100 257 290 163 260 4 279 719
74 327 219 300 000 150 000 269 344 6 198 108 457 810 24 271 273 2 778 232 4 704 601 3 324 299 2 018 575 15 625 000 1 214 663 366 900 8 789 270 16 350 224 851 781 627 482 950 499 060 4 279 719
104,15 100,00 100,00 79,52 106,86 71,53 161,81 128,50 99,99 100,89 72,09 103,48 86,76 101,92 254,76 272,50
100,00
83,85 100,00 100,00 79,52 106,86 70,38 93,35 128,50 99,99 100,00 72,09 103,48 86,76 101,92 163,90 272,50 311,04 113,59 187,71 305,68 100,00
3 696 500
3 696 500
3 696 498
100,00
100,00
246 104
703 370
287 536
116,84
40,88
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org. Ostatní příjmy
Stránka 3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Prodej pozemků Prodej nemovitostí - prodej bytů - prodej obytná zóna Na Bábě - prodej ostatních nemovitostí Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)
63 758 910 3 400 000
78 319 698 3 400 000
80 736 666 4 416 996
126,63 129,91
103,09 129,91
4 000 000 11 500 000
7 000 000 11 500 000
9 321 515 6 032 183
233,04 52,45
133,16 52,45
350 000 0
350 000 535 337
0 535 337
0,00
0,00 100,00
19 250 000
22 785 337
20 306 031
105,49
89,12
326 125 810
369 498 118
358 797 664
110,02
97,10
Stránka 4
Struktura příjmů Města Domažlice r. 2015 Struktura příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace neinvestiční Přijaté dotace investiční Příjmy celkem
Schválený rozpočet 171 750,24 63 758,91 19 250,00 38 381,28
Upravený rozp. 179 750,24 78 319,70 22 785,34 46 558,61
Skutečnost 183 427,75 80 736,67 20 306,03 44 379,73
18 154,76 311 295
26 240,48 353 654
22 056,11 350 906
Stránka 5
Plnění SR Plnění UR Sk/SR % Sk/UR % 106,80 102,05 126,63 103,09 105,49 89,12 115,63 95,32 121,49 112,72
84,05 99,22
Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2015 VÝDAJE
Schválený rozpočet SR (Kč)
1031 Pěstební činnost St. správa ŽP v ORP – dotace meliorační dřeviny 1036 Správa v lesním hospodářství v tom St.správa ŽP v ORP- dotace odbor.lesní hosp. Domažlice – lesní hospodářský plán
Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 90 900 90 900 90 900 90 900
Plnění UR Sk/UR % 100,00
2 465 329
2 465 329
100,00
1 646 224 819 105
1 646 224 819 105
100,00 100,00 95,62
2143 Cestovní ruch v tom DSO Domažlicko - příspěvky,bus Čerchov, cyklostezky nákup materiálu- propagační materiály
440 000
37 888 227
36 228 821
80 000 120 000
47 050 120 000
47 050 115 043
58,81 95,87
100,00 95,87
nákup služeb - spolupráce s Deníkem, TV ZAK,Baldov… MKS-neinv.přísp.-Domažlická zastavení,Baldov, MKS- převod dotace PK- brožura kulturní léto Prodejní stánky , stoly pro občerstvení investice- kulturní centrum Pivovar vč. expozice naučná stezka Baldovské návrší – sochy 2212 Silnice v tom opravy a udržování Investice – rekonstrukce komunikací
240 000
462 070 169 364 10 000 410 870 36 403 796 86 075 9 312 387
435 320 169 364 10 000 410 870 34 862 196 86 075 7 695 159
181,38
94,21 100,00 100,00
132 670 9 179 717
76 829 7 618 330
100 000 100 000
Stránka 6
95,77 100,00 82,63 57,91 82,99
VÝDAJE 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací v tom opravy chodníků investice – chodníky,parkoviště, lávky, cyklostezky prohlídky mostů 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní obslužnost Dotace Plzeňskému kraji – dopravní obslužnost 2223 Bezpečnost silničního provozu v tom výdaje odboru pro projednávání přestupků odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 114 000 8 485 419 7 446 847 405 804 7 927 465 111 000
405 804 6 987 351 53 692
1 650 000 1 650 000
1 650 000 1 316 700 333 300
1 649 471 1 316 171 333 300
99,97
99,97
185 500 150 000 35 500
185 500 150 000 35 500
84 106 50 385 33 721
45,34 33,59 94,99
45,34 33,59 94,99
190 710 8 000 182 710
7 868 7 868
4,13 98,35
2 210 275 195 242 414 033 16 600 174 39 741 71 497 16 488 936
303 622 194 722 108 900 16 743 242 39 741 71 497 16 632 004
13,74
111 000
2229 Ostatní záležitosti dopravy v tom odbor dopravy – materiál Investice – PD cyklostezky Chodský květ 2310 Pitná voda v tom přepojení vodovodu plavecký bazén Havlovice – vodovod.přípojky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod v tom opravy a udržování neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky úroky z přijatých úvěrů,předpl.nájemné CHVaK
Plnění UR Sk/UR % 87,76
1 601 000
15 822 000 75 000 15 747 000 Stránka 7
100,00 88,14
100,86 100,00 100,00 100,87
VÝDAJE 2333 Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření v tom Varovný informační systém obyvatelstva Nákup služeb Protipovodňová opatření u Petrovické cesty
Schválený rozpočet SR (Kč)
2341 Vodní díla v zemědělské krajině v tom PD protipovodňová opatření Strážská cesta,Cvičák.. 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství
18 000
2412 Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť -4.etapa 2419 Metropolitní síť 5.etapa-realizace r. 2016
Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 50 896 43 566 24 732 24 732 16 000 11 211 10 164 7 623
Plnění UR Sk/UR % 85,60 100,00 70,07 75,00
660 628 657 628
82 328 80 828
12,46
18 000
10 007
55,59
845 015
803 767
95,12
1 094 891
0
0,00
3111 Mateřská škola v tom neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org. zateplení MŠ Palackého
2 689 000 2 689 000
4 188 984 2 689 000 1 486 374
4 175 373 2 689 000 1 486 373
155,28 100,00
99,68 100,00
3113 Základní školy v tom neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org. Investice-ZŚ Komenského 17 – topení ventily Investice – PD rekonstrukce ŠJ ZŠ Komenského 17
9 439 000 9 428 000
11 470 516 9 428 000 1 112 352 155 902
10 749 890 9 428 000 1 108 651 155 902
113,89 100,00
93,72 100,00 99,67 100,00
Stránka 8
VÝDAJE 3114 Speciální základní školy neinvestiční příspěvek ZŠ praktická 3231 Základní umělecké školy v tom neinvestiční příspěvek ZUŠ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání příspěvek Gymnázium JŠB -Univerzum 3. věku dotace PK- ZŠ Msgre B.Staška – Polytechnická výchova
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 497 000 497 000 497 000 100,00 100,00 497 000 497 000 497 000 100,00 100,00 633 000 383 000
633 000 383 000
383 000 383 000
80 000 80 000
102 791 80 000 22 791
102 791 80 000 22 791
125 000
125 000
6 008 620 4 889 400 1 046 220 73 000
6 008 619 4 889 400 1 046 219 73 000
50 000
50 000
3312 Hudební činnost – příspěvek MKS varhanní koncerty, hudba v alejích,setkání KPH,.. 3314 Činnosti knihovnické-Městská knihovna v tom neinvestiční příspěvek zřízené p.o. dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven dotace MK – služby knihoven
5 935 620 4 889 400 1 046 220
3315 Činnost muzeí a galerií – dotace Muzeum Chodska
Stránka 9
60,51
60,51 100,00
100,00
100,00 100,00 100,00
101,23 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VÝDAJE 3319 Ostatní záležitosti kultury v tom neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje grant- reprezentace města členský příspěvek DSO Domažlicko nákup služeb (vedení kroniky, kulturní akce..) nákup materiálu -kulturní akce pohoštění Investice – rekonstrukce MKS 3322 Zachování a obnova kulturních památek v tom Městská památková rezervace Památník na Baldově 3326 Zachování hodnot místního významu v tom oprava válečných hrobů Investice – památník na Baldově 3392 Zájmová činnost v kultuře-grant kultura-dospělí 3399 Ostatní záležitosti kultury v tom grant – podpora významných počinů nákup materiálu -občanské záležitosti investice- rekonstrukce MKS I.etapa
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 8 736 650 15 009 465 14 860 430 170,09 99,01 7 980 000 8 316 301 8 316 301 104,21 100,00 200 000 200 000 100,00 150 000 193 600 193 550 129,03 99,97 166 650 166 650 166 650 100,00 100,00 230 000 241 100 136 495 59,35 56,61 50 000 75 000 56 478 112,96 75,30 100 000 137 000 133 222 133,22 97,24 5 622 914 5 614 542 99,85 450 000 780 000 717 000 159,33 91,92 400 000 400 000 400 000 100,00 100,00 217 930 216 643 99,41 3 084 970 2 159 264 69,99 62 033 62 033 3 084 970 2 097 231 67,98 250 000
286 000
286 000
114,40
100,00
580 000 500 000 80 000
3 877 288 500 000 80 000 3 297 288
2 761 817 499 300 76 066 2 186 451
476,18 99,86 95,08
71,23 99,86 95,08 66,31
Stránka 10
VÝDAJE 3412 Sportovní zařízení v majetku obce v tom neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o. opravy a udržování SSZMD – vyrovnávací platba Příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici Investice – PD zateplení sportovní haly Investice – časomíra sportovní hala Investice - rekonstrukce plaveckého bazénu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v tom grant- sport dospělí grant – sport mládeže Turnaj 4 měst 3421 Využití volného času dětí a mládeže v tom grant- jednorázové akce pro mládež investice- dopravní hřiště neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace v tom grant- kultura-mládež grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích Investice – Babylon parkoviště, WC Investice – dopravní hřiště oplocení
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 7 317 510 52 494 152 7 968 112 108,89 15,18 4 925 210 4 925 210 4 925 210 100,00 100,00 30 000 547 579 535 608 1 785,36 97,81 1 500 000 1 500 000 1 418 800 94,59 94,59 762 300 762 300 762 300 100,00 100,00 70 000 25 410 36,30 250 000 245 388 98,16 44 334 650 0 5 416 480 500 000 4 500 000 300 000
5 456 480 500 000 4 500 000 300 000
5 289 480 500 000 4 500 000 165 624
97,66 100,00 100,00 55,21
96,94 100,00 100,00 55,21
345 080 100 000
1 315 139 87 900 937 444 157 000
1 266 802 87 900 937 444 157 000
367,10 87,90
96,32 100,00 100,00 100,00
2 103 110 100 000 2 000 000
2 924 598 52 000 2 000 000 515 255 234 080
2 804 438 52 000 2 000 000 515 254 234 075
133,35 52,00 100,00
95,89 100,00 100,00 100,00 100,00
Stránka 11
VÝDAJE 3539 Ostatní zdravotnická zařízení v tom neinvestiční příspěvek – Sluníčko p.o. fond Sluníčko 3612 Bytové hospodářství v tom daň z nabytí nemovitých věcí nákup služeb opravy OZ Na Bábě půjčky fond rozvoje bydlení obyv. Investice- OZ Na Bábě 3631 Veřejné osvětlení v tom elektrická energie Investice – veřejné osvětlení Chrastavická,Pelnářova 3632 Pohřebnictví v tom výdaje na sociální pohřby 3635 Územní plánování v tom konzultační služby se zpracovatelem ÚP územní plán
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 1 112 000 1 145 880 1 112 000 100,00 97,04 212 000 212 000 212 000 100,00 100,00 900 000 900 000 900 000 100,00 100,00 765 000 700 000 55 000
5 836 670 750 000 59 895 110 792 200 000 4 848 088
899 379 745 892 59 895 92 292 108 000 0
117,57 106,56 108,90
1 900 000 1 900 000
2 182 826 1 900 000 270 726
1 869 280 1 598 555 270 725
98,38 84,13
40 000 40 000
50 500 50 500
42 500 42 500
325 000 105 000 170 000
325 000 105 000 170 000
129 018 68 518 60 500
200 000
Stránka 12
54,00
15,41 99,45 100,00 83,30 54,00 0,00 85,64 84,13 100,00 84,16 84,16
39,70 65,26 35,59
39,70 65,26 35,59
VÝDAJE 3639 Komunální služby a územní rozvoj v tom neinvestiční příspěvek DTS p.o. nákup pozemků Konzultační , právní služby, znalecké posudky daň z nabytí nemovitých věcí opravy a údržba majetku nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena) 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů v tom členský příspěvek DSO Lazce
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 36 247 310 35 316 149 33 928 926 93,60 96,07 28 103 000 28 103 000 28 103 000 100,00 100,00 2 000 000 2 270 275 1 948 328 97,42 85,82 780 000 780 000 523 214 67,08 67,08 506 810 456 810 444 966 87,80 97,41 400 000 1 115 489 1 095 584 273,90 98,22 830 000 1 125 685 591 773 71,30 52,57 310 000
317 199
317 199
102,32
100,00
11 130 11 130
11 110 11 110
11 110 11 110
99,82 99,82
100,00 100,00
120 553
55 696
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – kompostárna
46,20
3727 Prevence vzniku odpadů
10 000
2 801
0,00
3729 Ostatní nakládání s odpady
25 000
25 000
0,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť záchranná stanice živočichů – odbor ŽP
15 000
15 000
13 955
93,03
3742 Chráněné části přírody
15 000
43 000
12 300
28,60
Stránka 13
VÝDAJE
Schválený rozpočet SR (Kč)
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tom park Dolejší předměstí SO 01
Uprav.rozpočet UR (Kč)
Skutečnost (Kč)
Plnění SR Sk/SR %
Plnění UR Sk/UR %
55 000 20 000
20 000 20 000
36,36 100,00
10 000
10 000
4 050
40,50
3792 Ekologická výchova a osvěta
5 000
5 000
3 005
60,10
3799 Ostatní ekologické záležitosti
5 000
5 000
0
0,00
4329 Ostatní sociální péče v tom grant – sociální oblast mládež 4333 Příspěvek -Diecézní charita Plzeň
250 000 250 000 450 000
250 000 250 000 750 000
250 000 250 000 750 000
100,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc v tom Grant – sociální oblast dospělí Městské centrum soc.reh.služeb-dotace pečovatelská sl.
345 000 300 000
635 456 280 500 282 427
597 056 280 500 282 427
4350 Domov pro seniory v tom neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum Dotace – sociální služby
600 740 600 740
5 194 402 691 256 4 382 521
5 194 402 691 256 4 382 521
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody
Stránka 14
166,67
100,00 93,96 100,00 100,00
864,67 115,07
100,00 100,00 100,00
VÝDAJE 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba v tom příspěvek příspěvkové organizaci Městské centrum Dotace – sociální služby Investice – zateplení objektu Baldovská
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 4 611 000 5 117 894 5 075 894 110,08 99,18 4 611 000 4 270 484 4 270 484 92,62 100,00 780 000 780 000 100,00 67 410 25 410 37,69
4356 Denní stacionář – dotace sociální služby
78 000
78 000
100,00
4357 Domov se zvláštním režimem
445 796
346 786
77,79
4359 Ostatní sociální služby dotace sociální služby- M.centrum- odlehčovací služby
721 824
721 824
100,00
5 652
56,52
4399 Ostatní záležitosti zdravotnictví – recepty OSVZ
10 000
10 000
5299 Ostatní záležitosti krizového řízení
10 000
10 000
9 352 600 9 337 600 5 607 160 1 906 440 120 000 150 000 294 400 190 000 69 800
10 580 198 10 276 280 5 583 660 1 906 950 316 560 128 500 343 870 343 000 166 270
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v tom Městská policie platy odvody zdrav.a soc. pojištění opravy a udržování pohonné hmoty drobný hm.majetek vybavení strážníků – oděvy,obuv školení
Stránka 15
0,00 10 414 186 10 125 250 5 515 170 1 877 450 314 800 119 020 341 750 342 540 155 020
108,44 98,36 98,48 262,33 79,35 116,08 180,28 222,09
98,53 98,77 98,45 99,44 92,62 99,38 99,87 93,23
nákup služeb (stravování,střelby,tělocvična,...) Investice – nákup vozidla pro městskou policii Investice – kamerový systém
VÝDAJE 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v tom Městská policie – dotace MV Značení jízdních kol Kamerový systém
150 000 605 000
Schválený rozpočet SR (Kč)
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti v tom Městská policie – oprava vozidla (pojistná událost) 5512 Požární ochrana v tom opravy a udržování pohonné hmoty ochranné pomůcky elektrická energie nákup materiálu pojištění členů JSDH Investice – nákup požárního vozidla 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany
245 830 605 000 368 954
240 300 604 580 368 953
160,20 99,93
Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 1 033 103 345 603 35 025 35 025 998 078 310 578
97,75 99,93 100,00 Plnění UR Sk/UR % 100,00 31,12
225 016 225 016
224 989 224 989
763 000 80 000 106 000 90 000 48 000 70 000 37 000
2 963 052 53 000 108 000 130 000 56 760 46 900 29 340 2 188 890
2 902 973 37 077 103 469 127 106 56 036 43 264 24 540 2 188 890
380,47 46,35 97,61 141,23 116,74 61,81 66,32
97,97 69,96 95,80 97,77 98,72 92,25 83,64 100,00
15 000
15 000
14 660
97,73
97,73
Stránka 16
99,99
VÝDAJE 6112 Zastupitelstvo obce v tom odměny členů výborů, komisí odměny členů zastupitelstev obcí odvody zdrav.a soc.pojištění cestovné 6171 Činnost místní správy v tom správa budov OKS informační technologie personální záležitosti v tom platy zaměstnanců odvody zdrav. ,soc. pojištění Investice – nákup vozidla Investice - rekonstrukce radnice – výtah Investice – zateplení objektu U Nemocnice Investice – Výzva IOP022-Služby uživatelům IT
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 2 977 500 3 146 751 3 051 386 102,48 96,97 140 000 190 000 184 431 131,74 97,07 2 106 000 2 149 000 2 120 072 100,67 98,65 636 500 659 546 648 505 101,89 98,33 40 000 82 000 59 719 149,30 72,83 57 792 210 6 678 000 240 000 2 707 620 49 220 290 33 586 000 11 473 640 300 000
73 637 696 7 303 530 240 000 2 777 650 49 619 830 33 526 460 11 462 030 252 000 3 939 710 5 594 250 4 870 569
69 933 698 6 682 270 238 060 2 704 140 49 165 250 33 491 720 11 420 560 251 160 2 955 840 4 909 940 4 870 569
6310 Bankovní poplatky, úroky
400 000
400 000
224 121
6320 Pojištění majetku
797 060
846 780
844 014
105,89
99,67
19 486 240 13 000
2 213 570 13 000
23 545 832 13 000
100,00
100,00
6399 Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO 6402 Finanční vypořádání dotací za rok 2014 nevyčerpaná dotace ministerstva kultury – MPR
Stránka 17
121,01 100,06 99,19 99,87 99,89 99,72 99,54 83,72
94,97 91,49 99,19 97,35 99,08 99,90 99,64 99,67 75,03 87,77 100,00 56,03
VÝDAJE 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené v tom Rozpočtová rezerva Investiční rezerva Výdaje celkem (po konsolidaci) Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2015 ORG Název investiční akce 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
Most M01,M12 Havlovice Obytná zóna Vrbova ul. PD parkování Mánesova Studie podjezd pod železniční tratí Studie propojení Cihlářské ul. Se silnicí I/22 Rekonstrukce ul. Benešova PD Pivovarská ul. Most M09 Bořice Propojení ul.28.října,Kozinova arch.průzkum PD reko křižovatky Krásnohorské,Wald,Hrušk. chodník P.Velikého – Císlerova most M05, lávka L12 Lávka L1 Branská most M09 Bořice B. Němcové – parkování, zeď parkoviště Mánesova,Švabinského,OA Stezka podél hřbitova
Schválený rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Plnění SR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 109 182 930 11 930 769 63 586 6 000 000 1 380 042 103 182 930 10 550 727 312 254 670
Upravený rozpočet 213,90 361,79 12,10 10,89 18,15 14,52 99,22 17,61 4,96 191,18 20,45 139,15 30,25 1 984,70 2 401,64 1 946,63 114,95 Stránka 18
355 626 978
Skutečnost 213,90 127,05 12,10 0,00 18,15 0,00 36,30 0,00 4,51 0,00 20,45 0,00 0,00 1 951,32 2 399,00 1 478,62 114,95
296 776 769 v tis. Kč Skut/Uro % 100,00 35,12 100,00 0,00 100,00 0,00 36,59 0,00 90,93 0,00 100,00 0,00 0,00 98,32 99,89 75,96 100,00
95,04
Plnění UR Sk/UR %
83,45
ORG
Název investiční akce
Upravený rozpočet
Skutečnost
Skut/Uro %
246 246 246 262 262 263 281 281 287
Parkoviště Kozinova, Kosmonautů Zpevnění plochy před hřibitovem PD parkování ul. Mánesova VO Chrastavická PD VO Chrastavická, Pelnářova Plavecký bazén- přepojení vodovodní přípojky Kamerový dohled Kamerový dohled – III.etapa ZŠ Komenského 17 – ventily radiátory
66,41 592,36 96,19 198,13 72,60 195,24 368,95 998,08 1 112,35
0,00 592,36 0,00 198,13 72,60 194,72 368,95 310,58 1 108,65
0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 99,73 100,00 31,12 99,67
287 287 287 287 287 287 287 287 287
Michlova ul. - basketbalový koš WC parkoviště Babylon PD Střelnice – ubytovna požární vozidlo JSDHO Domažlice přestupní uzel Domažlice ZŠ Komenského-rekonstrukce TUV ZŠ Msgre B.Staška -WC tělocvičny Časomíra sportovní hala DPS Baldovská – zásobníky TUV
27,44 515,26 120,15 2 188,89 155,00 267,21 452,06 194,58 120,63
27,44 515,25 0,00 2 188,89 0,00 8,20 0,00 189,97 120,63
100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 3,07 0,00 97,63 100,00
36,30 3 939,71
0,00 2 955,84
0,00 75,03
44 334,65 414,03 796,27 35 353,61 5 622,91
0,00 108,90 357,91 34 198,54 5 614,54
0,00 26,30 44,95 96,73 99,85
292 Rybník Babylon 400 Rekonstrukce radnice 408 413 434 517 457
Rekonstrukce plaveckého bazénu Havlovice - vodovod Rekonstrukce pivovaru Pivovar – dotace ROP Rekonstrukce MKS- bezbariérový přístup
Stránka 19
ORG 457 459 471 471 476 485 487 490 491 496
Název investiční akce Rekonstrukce MKS – I.etapa Protipovodňová opatření u Petrovické cesty Metropolitní síť Domažlice Metropolitní síť Domažlice – rok 2016 Výzva IOP 22- konsolidace IT Kompostárna Cyklostezky - projekt Chodský květ Dopravní hřiště Projekt bezbariérové město Vodní nádrže Na Cihelně
Upravený rozpočet 3 297,29 10,16 845,02 1 094,89 4 870,57 109,87 562,46 1 171,52 4,84 198,00
Skutečnost 2 186,45 7,62 803,77 0,00 4870,57 45,01 379,75 1 171,51 4,84 0,00
Skut/Uro 66,31 75,00 95,12 0,00 100,00 40,97 67,52 100,00 100,00 0,00
502 503 505 507 509 511 512 513 514 515 516 522 524 525 526 527
Zateplení penzion Baldovská Domov se zvl.režimem Benešova Zateplení budovy MěÚ - KB Zateplení MŠ Palackého ul. Kanalizace Máchova,Hradská Rekonstrukce Chodská ul. Rekonstrukce Hradská, Branská Rekonstrukce ul. Máchova Propojení ul.28.října s II/193 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17 Baldovské návrší vč. opravy podstavce Zateplení – sportovní hala Vodní nádrže Na cvičáku Protierozní opatření Strážská cesta Suchá nádrž Týnské předměstí Suché nádrže u Strážské cesty
67,41 445,80 5 954,25 1 499,68 80,05 360,90 249,40 3 441,16 4 183,94 155,90 3 022,94 74,41 125,65 76,25 88,68 132,75
25,41 346,79 4 909,94 1 486,37 80,05 360,90 249,40 3 441,15 3 154,86 155,90 2 097,23 25,41 18,15 11,25 21,18 30,25
37,69 77,79 82,46 99,11 100,00 100,00 100,00 100,00 75,40 100,00 69,38 34,15 14,44 14,75 23,88 22,79
Stránka 20
Struktura výdajů Města Domažlice r. 2015 Struktura výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje
tis. Kč Schválený rozpočet 195 217 86 885 Stránka 21
Upravený rozpočet 203 125 104 425
Skutečnost 194 769 67 302
Plnění SR Sk/SR % 99,77 77,46
Plnění UR Sk/UR % 95,89 64,45
Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2015 podle jednotlivých organizací a) VÝDAJE
Číslo 94 95 110 112 113 114 115 116 117 119 120 122 123 200 207 208
Výdaje dle jednotlivých organizací DSO Domažlicko DSO Lazce Krizové řízení Příspěvky zdrav.a sociální oblast Příspěvky na sport Příspěvky na kulturu a ostatní Cestovní ruch Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor výstavby a územního plánování Odbor správní Odbor pro projednávání přestupků Odbor zdrav.a soc.věcí Mateřská škola ZŠ Komenského 17 ZŠ a MŚ Msgre. B.Staška
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 166 650 166 650 166 650 100,00 100,00 11 130 11 110 11 110 99,82 100,00 10 000 10 000 0 0,00 0,00 1 000 000 1 280 500 1 280 500 128,05 100,00 7 000 000 7 000 000 7 000 000 100,00 100,00 1 125 000 1 144 500 1 123 319 99,85 98,15 440 000 679 122 647 400 147,14 95,33 73 000 1 810 124 1 780 440 2 438,96 98,36 39 500 47 500 41 589 105,29 87,56 325 000 325 000 129 018 39,70 39,70 5 000 5 000 0 0,00 0,00 150 000 150 000 50 385 33,59 33,59 55 000 77 689 34 941 63,53 44,98 2 689 000 2 689 000 2 689 000 100,00 100,00 6 170 000 6 170 000 6 170 000 100,00 100,00 3 258 000 3 258 000 3 258 000 100,00 100,00
Stránka 22
Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 209 ZŠ praktická 211 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha 214 Městské kulturní středisko v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu 215 Městská knihovna B.Němcové v tom dotace na regionální funkce od kraje 219 Záležitosti kultury 220 Jednotka SDH Domažlice 221 Jednotka SDH Havlovice 222 Městská policie 223 Správa budov 224 Kancelář starosty 225 Městské centrum soc.rehabilitačních služeb v tom dotace z rozpočtu kraje,st.rozpočtu 229 Personální záležitosti 230 Informační technologie 231 Plavecký bazén a ubytovna 234 Veřejná zeleň 236 Pohřebnictví 239 Provozní náklady 240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 241 Majetek města - nájmy 242 Odvoz odpadů
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 497 000 502 000 502 000 101,01 100,00 383 000 383 000 383 000 100,00 100,00 7 980 000 8 840 665 8 840 665 110,79 100,00 0 230 000 230 000 100,00 5 935 620 6 008 620 6 008 619 101,23 100,00 1 046 220 1 046 220 1 046 220 100,00 100,00 908 110 958 110 684 278 75,35 71,42 658 000 668 362 646 420 98,24 96,72 105 000 105 800 67 663 64,44 63,95 9 337 600 10 276 267 10 125 229 108,44 98,53 6 978 000 7 555 530 6 933 443 99,36 91,77 240 000 240 000 238 053 99,19 99,19 5 211 740 11 206 512 11 206 502 215,02 100,00 6 244 780 6 244 780 100,00 49 220 290 49 619 813 49 165 229 99,89 99,08 2 707 620 2 777 650 2 704 142 99,87 97,35 4 925 210 4 925 210 4 925 210 100,00 100,00 0 83 000 20 000 24,10 40 000 505 000 42 500 8,42 4 300 580 4 983 706 4 229 757 98,35 84,87 765 000 5 175 382 900 873 117,76 17,41 2 145 350 2 195 070 1 846 497 86,07 84,12 20 000 20 000 Stránka 23
Číslo 243 246 247 251 252 253 258 259 260 261 262 263 264 266 269 280 281 287 292 293 294 295 304 363
Výdaje dle jednotlivých organizací Nebezpečné odpady Místní komunikace Městská doprava DTS Domažlice, příspěvková org. Majetek města - prodej, výkupy Úroky z úvěru Sociální fond Fond rozvoje bydlení – KB Zimní stadion Rozpočtová rezerva Inženýrské sítě Fond oprav vodárenské infrastruktury Investiční rezerva Opravy památek v MPR v tom výdaje hrazené z dotace ze SR DML s.r.o – lesní hospodářský plán ZUŠ - opravy dle nájemní smlouvy Kamerový systém Opravy a rekonstrukce majetku Rybník Babylon Dům dětí a mládeže Domažlice Sluníčko příspěvková organizace Peněžní fond Sluníčko Příspěvky areál Střelnice Čistá Berounka – Domažlice
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 320 000 320 000 317 199 99,12 99,12 8 800 355 7 444 782 84,60 1 750 000 1 763 310 1 746 940 99,83 99,07 28 103 000 28 103 000 28 103 000 100,00 100,00 6 441 000 4 770 850 2 441 040 37,90 51,17 11 000 11 000 10 137 92,15 92,15 1 618 800 1 618 800 1 159 629 71,64 71,64 368 1 500 000 1 500 000 1 418 800 94,59 94,59 6 000 000 1 380 042 282 826 270 725 95,72 15 100 000 15 938 760 16 250 497 107,62 101,96 103 182 930 10 550 727 450 000 450 000 400 000 88,89 88,89 200 000 200 000 100,00 819 105 819 105 100,00 250 000 250 000 0,00 1 367 032 679 531 6 176 893 5 655 429 91,56 36 300 0,00 157 000 157 000 157 000 100,00 100,00 212 000 212 000 212 000 100,00 100,00 900 000 900 000 900 000 100,00 100,00 762 300 762 300 762 300 100,00 100,00 217 000 216 999 184 724 85,13 Stránka 24
Číslo 400 408 410 413 431 434 449 457 458 459 470 471 476 485 487 490 491 496 502 503 504 505 507 509 511
Výdaje dle jednotlivých organizací Rekonstrukce radnice – výtah Rekonstrukce Plaveckého bazénu DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek Havlovice- kanalizace/vodovod Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht Rekonstrukce pivovaru Zkapacitnění Zubřiny Rekonstrukce MKS Jezero Protipovodňová opatření u Petrovické cesty Varovný monitorovací systém Metropolitní síť Domažlice Výzva IOP 22 – konsolidace IT Kompostárna areál CHVaK Cyklostezky-projekt Chodský květ Dopravní hřiště Bezbarierové město Vodní nádrže Na Cihelně Zateplení penzion Baldovská Domov se zvláštním režimem ul. Benešova Naučná stezka Baldov Zateplení budovy MěÚ-KB Zateplení MŠ Palackého Kanalizace Máchova,Hradská Rekonstrukce Chodská ul.
Schválený rozpočet SR (Kč)
Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR UR (Kč) (Kč) Sk/SR % 3 939 708 2 955 843 36 801 683 0 75 000 75 000 71 497 430 000 772 176 469 855 40 000 20 000 659 183 357 909 16 000 11 211 8 920 200 7 800 993 3 000 1 500 10 164 7 623 24 732 24 732 1 939 906 803 767 5 021 412 4 870 569 120 553 55 696 562 458 379 748 1 171 524 1 171 519 4 840 4 840 198 000 0 63 000 25 410 368 426 346 786 86 075 86 074 5 954 247 4 909 946 1 499 684 1 486 373 80 050 80 050 360 899 360 899
Stránka 25
Plnění UR Sk/UR % 75,03 95,33 60,85 50,00 54,30 70,07 87,45 75,00 100,00 41,43 97,00 46,20 67,52 100,00 40,33 94,13 100,00 82,46 99,11 100,00 100,00
Číslo 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 820 821
Výdaje dle jednotlivých organizací Rekonstrukce Hradská, Branská Rekonstrukce ul. Máchova Propojení 28.října s II/193 Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského 17 Baldovské návrší Pivovar – dotace ROP Přírodní hřiště ZŠ a MŠ Msgre B.Staška Zateplení objektu sportovní haly Vodní nádrže na cvičáku Protierozní opatření u Strážské cesty Suchá nádrž Týnské předměstí Suché nádrže u Strážské cesty Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...) Zúčtování DPH
Schválený rozpočet SR (Kč)
Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 249 401 249 401 100,00 3 441 155 3 441 155 100,00 4 183 938 3 154 861 75,40 155 902 155 902 100,00 3 240 867 2 313 874 71,40 35 607 520 34 418 193 96,66 44 000 39 000 88,64 70 000 25 410 36,30 125 650 18 150 14,44 76 253 11 253 14,76 88 675 21 175 23,88 132 750 30 250 22,79 27 899 240 27 899 240 19 822 872 71,05 71,05 -8 000 000 -7 948 743 4 007 986
Stránka 26
Číslo 100 116 117 119 120 121 122 123 208 211 214 215 220 221 222 223 224 225 229 230 236 239 240 241 242
Příjmy dle jednotlivých organizací Příjmy od obcí Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor výstavby a územního plánování Odbor správní Živnostenský úřad Odbor pro projednávání přestupků Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZŠ a MŠ Msgre B.Staška ZUŠ Jindřicha Jindřicha Městské kulturní středisko Městská knihovna JSDH Domažlice JSDH Havlovice Městská policie Správa budov Kancelář starosty Městské centrum soc.reh. Služeb-domov pro seniory Personální záležitosti Informační technologie Pohřebnictví Provozní náklady Fond pro obnovu a rozvoj bydlení Majetek města - nájmy Odvoz odpadů
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 190 000 154 500 154 500 81,32 100,00 10 000 1 747 124 1 733 119 17 331,19 99,20 50 000 59 050 118,10 136 000 139 000 102,21 40 000 40 000 41 800 104,50 104,50 100 000 100 000 94 000 94,00 94,00 2 260 000 2 260 000 2 541 965 112,48 112,48 6 016 22 791 22 791 21 780 95,56 95,56 5 100 230 000 230 000 100,00 1 046 220 1 119 219 1 119 219 106,98 100,00 16 100 251 462 248 767 98,93 800 800 100,00 1 000 000 1 370 016 1 044 840 104,48 76,26 150 000 165 000 113 164 75,44 68,58 81 000 81 000 100,00 382 117 382 117 100,00 360 000 396 000 408 116 113,37 103,06 36 300 36 300 36 300 100,00 100,00 640 000 650 500 457 807 71,53 70,38 150 000 244 350 455 977 303,98 186,61 15 500 000 18 500 000 15 324 527 98,87 82,84 27 961 890 39 063 593 37 334 239 133,52 95,57 1 400 000 1 400 000 1 214 663 86,76 86,76 Stránka 27
Číslo 246 251 252 258 259 260 263 266 281 292 304 363 400 413 431 434 457 471 476 487 503 505 507 514 516
Příjmy dle jednotlivých organizací Místní komunikace DTS Domažlice Majetek města- prodeje a věcná břemena Sociální fond Fond rozvoje bydlení Zimní stadion Fond oprav vodárenské infrastruktury Opravy památek v MPR Kamerový systém Rybník Babylon TJ Jiskra – Střelnice Čistá Berounka – Domažlice Rekonstrukce radnice – výtah Havlovice kanalizace a vodovod Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht Rekonstrukce pivovaru Rekonstrukce MKS Metropolitní síť Domažlice Výzva IOP 22 – konsolidace IT Cyklostezky – projekt Chodský květ Domov se zvláštním režimem ul. Benešova Zateplení objektu MěÚ Zateplení MŠ Palackého Propojení 28.října s II/193 Baldovské návrší
Schválený rozpočet SR (Kč)
3 750 000 138 700 200 000 15 100 000
Upravený rozp. UR (Kč) 63 570 4 508 100 138 700 200 000 295 196 15 100 000 200 000 550 000 1 912 275
4 279 720
4 363 094
401 000
401 000 20 000 295 337 2 396 383 750 000 4 843 950 100 000 5 000 000 3 363 293 1 500 040 40 680 80 000
2 396 380 4 843 950 5 000 000 1 500 040
Stránka 28
Skutečnost (Kč) 42 430 394 267 5 257 463 148 080 130 332 295 196 15 625 372 200 000 550 000 1 912 275 48 000 4 363 094 817 070 333 088 20 000 295 337 2 777 900 750 000
Plnění SR Sk/SR %
140,20 106,76 65,17 103,48
620,21 116,62 106,76 65,17 100,00 103,48 100,00 100,00 100,00
101,95
100,00
83,06
83,06 100,00 100,00 115,92 100,00 0,00 100,00 0,00 50,34 95,50 1 203,00 100,00
100 000 1 693 031 1 432 603 489 380 80 000
Plnění UR Sk/UR %
100,00
Číslo Příjmy dle jednotlivých organizací 517 Pivovar – dotace ROP 700 Správní poplatky celkem v tom 701 Správní poplatky – odbor finanční 702 Správní poplatky -odbor výstavby 703 Správní poplatky – správní odbor 705 Správní poplatky – odbor správy majetku 706 Správní poplatky – živnostenský úřad 707 Správní poplatky – odbor kancelář starosty 709 Správní poplatky – odbor životní prostředí 710 Správní poplatky – odbor dopravy 800 Příjmy - daně a poplatky 801 Příjmy- Chodské slavnosti 810 Příjmy - dotace 820 Příjmy a výdaje ostatní
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost Plnění SR Plnění UR SR (Kč) UR (Kč) (Kč) Sk/SR % Sk/UR % 14 820 970 14 820 970 14 019 338 94,59 94,59 9 500 000 9 500 000 9 036 773 95,12 95,12 3 600 1 698 958 1 699 110 16 535 403 535 28 000 222 550 4 964 485 162 250 240 170 250 240 173 834 275 107,14 102,11 561 000 41 131 800 48 139 958 33 999 958 82,66 70,63 9 952 500 11 493 316 11 836 531 118,93 102,99
c) FINANCOVÁNÍ
8124 splátky přijatých úvěrů 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8117 aktivní krátk.operace řízení likvidity- příjmy 8118 aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje 8901 operace z peněžních účtů ÚSC 8905 zúčtování kontokorentů Financování – tř.8
Schválený rozpočet Upravený rozp. Skutečnost SR (Kč) UR (Kč) (Kč) -16 873 250 -16 873 250 -16 873 248 3 002 110 3 002 110 -25 239 717 2 869 200 -2 869 200 1 224 885 -21 132 816 -62 020 896 Stránka 29
Peněžní fondy města BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury stav k 1. 1. 2015 PŘÍJMY nájemné, ostatní příjmy doplatek dotace Čistá Berounka úroky
VÝDAJE opravy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury nákup služeb úroky Bankovní poplatky,předplacené nájemné převody mezi účty stav k 31.12. 2015 BÚ - Fond rozvoje bydlení stav k 1. 1. 2015 PŘÍJMY splátky půjček od obyvatelstva úroky VÝDAJE poskytnuté půjčky převod na BÚ města (zrušení fondu)
46 536,47 16 163 384,65 4 279 719,26 366,67 20 443 470,58
2 768 615,52 5 396,00 979 317,00 12 709 375,00 3 120 000,00 19 582 703,52 907 303,53
601 605,90 121 747,04 8 590,24 130 337,28 0,00 700 000,00 Stránka 30
bankovní poplatky stav k 31.12. 2015 BÚ - Sociální fond stav k 1. 1. 2015 PŘÍJMY příděl do fondu z rozpočtu města splátky poskytnutých půjček úroky
VÝDAJE poskytnuté půjčky penzijní pojištění,dětská rekreace, dary příspěvek na stravování bankovní poplatky stav k 31.12. 2015 BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení stav k 1. 1. 20154 PŘÍJMY příjmy z prodeje bytů ostatní příjmy úroky
401,40 700 401,40 31 541,78
586 367,35 1 032 479,00 147 597,00 375,48 1 180 451,48
77 127,00 494 345,00 584 354,00 2 563,86 1 158 389,86 608 428,97
63 730,36 15 353 698,00 140 146,65 828,71 15 494 673,36 Stránka 31
VÝDAJE nákup služeb daň z převodu nemovitostí opravy a udržování převody mezi účty bankovní poplatky stav k 31.12. 2015 BÚ – Fond Sluníčko stav k 1. 1. 2015 PŘÍJMY příděl do fondu z rozpočtu města úroky VÝDAJE příspěvek na poplatek za péči bankovní poplatky stav k 31.12. 2015
59 895,00 768 228,00 92 291,65 11 000 000,00 1 494,00 11 921 908,65 3 636 495,07
163 165,77 900 000,00 107,92 900 107,92 900 000,00 1 239,00 901 239,00 162 034,69
Stránka 32
3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2015 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění zisk
85 318 201,43
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění zisk
11 126 173,31
Výsledek hospodaření celkem – zisk
96 444 374,74
Stav finančních prostředků
Kč
Stav finančních prostředků na běžných účtech 01.01.2015 31.12.2015 Stav finančních prostředků na účtech fondů 01.01.2015 31.12.2015 Stav finančních prostředků-hospodářská činnost 01.01.2015 31.12.2015 Stav hotovosti k 31.12. 2015 Finanční prostředky k 31. 12. 2015 celkem Ceniny – stav k 31. 12. 2015 Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2015 Depozitní účet – stav k 31.12. 2015
2 325 964 23 681 283 1 461 406 5 345 804 17 231 085 17 524 706 74 282 46 626 075 26 350 0 1 087 104
Stránka 33
v Kč Přijaté úvěry Česká spořitelna a.s. výše úvěru 15 358 000,- Kč účel Havlovice kanalizace splátky do 12/2019
Splátky 2015
Zůstatek 31.12 .2015
1 706 448
6 825 760
ČSOB a.s. výše úvěru 40 000 000,- Kč účel: projekt Čistá Berounka splátky do 11/2017 9 796 800 ČSOB a.s. výše úvěru 22.300.000,- Kč účel: projekt Zateplení MŠ Michlova, MŠ Zahradní, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
18 773 600
splátky do 09/2015 CELKEM
5 369 998
0
16 873 246
25 599 360
ČSOB a.s. kontokorentní úvěr 25mil. Kč na dobu neurčitou- průběžné splátky
0
Komerční banka a.s. kontokorentní úvěr 20mil. Kč Na dobu neurčitou – průběžné splátky
0
Stránka 34
Rozvaha Města Domažlice Celková hodnota aktiv (v Kč) A) Stálá aktiva z toho: - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek - dlouhodobé pohledávky B) Oběžná aktiva z toho: - materiál na skladě - krátkodobé pohledávky - krátkodobý finanční majetek
01.01.2015 3 117 391 715 3 045 905 316
31.12.2015 3 157 449 517 3 052 668 952
5 916 900 2 977 191 142 12 652 887 50 144 388 71 486 399
8 358 903 2 986 969 533 55 751 172 1 589 344 104 780 565
301 778 46 820 119 24 364 501
401 291 56 639 745 47 739 529
Rozvaha Města Domažlice Celková hodnota pasiv (v Kč) C) Vlastní kapitál
01.01.2015 3 117 391 715 2 915 052 898
31.12.2015 3 157 449 517 3 010 258 536
2 618 942 867 8 420 692 66 723 654 220 965 684 202 338 817
2 640 977 194 12 112 870 96 444 375 260 724 097 147 190 981
78 467 777 123 871 040
60 182 246 87 008 735
z toho: - jmění účetní jednotky a upravující položky - fondy účetní jednotky - Výsledek hospodaření běžného účetního období - výsledek hospodaření předcházejících období D) Cizí zdroje z toho: - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky
Stránka 35
4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2015 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 Účel dotace Poskytovatel sociálně právní ochrana dětí u obcí MPSV příspěvek na výkon sociální práce MPSV náklady na činnost odborného lesního hospodáře m. zemědělství na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin m. zemědělství na zpracování osnov dle lesního zákona m. zemědělství lesní hospodářský plán DML m. zemědělství dotace na úhradu úroků z úvěru Havlovice kanal. m. zemědělství volby zastupitelstva obcí – ZO Babylon m. financí program regenerace MPR m. kultury kulturní aktivity- MKS Domažlice- Chodské slavnosti m. kultury VISK – Městská knihovna m. kultury MPSV – sociální služby – Městské centrum MPSV-PK prevence kriminality – značení jízdních kol m. vnitra kompatibilita agend centrálního registru vozidel m. dopravy Účel dotace lesní hospodářský plán DML dotace na úhradu úroků z úvěru Havlovice kanal.
Poskytovatel m. zemědělství m. zemědělství
Stránka 36
v Kč Poskytnuto 4 067 000 566 000 1 307 540 90 900 338 684 811 920 333 090 10 000 200 000 50 000 73 000 5 962 350 31 000 36 300 Poskytnuto 811 920 333 090
Vráceno 0 0 0 0 0 0 0 5 729 0 0 0 0 0 0 Vráceno 0 0
Doplatek 147 869 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Finanční vypořádání s rozpočtem Plzeňského kraje Účel dotace dotace na výkon regionálních funkcí knihoven podpora činnosti inform. center-brožura Kulturní léto Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť MKS- Memorandum- Evropské hlavní město kultury úhrada výdajů JSDHO sklářské sympozium,hudba pod hradem – MKS pečovatelská služba poskytovaná obcemi úprava lyžařských běžeckých tras ZŠ Msgre B.Staška – Polytechnická výchova památník na Baldově Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje: podpora výstavby metropolitních sítí cykloturistika – projekt Chodský květ bezpečný kraj – kamery
v Kč Poskytnuto 1 046 219 10 000 20 000 100 000 9 162 50 000 282 427 20 000 22 790 80 000
Vráceno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 000 vyúčtování r. 2016 100 000 vyúčtování r. 2016 550 000 vyúčtování r. 2016
5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Města Domažlice v roce 2015 Neinvestiční příspěvky celkem 11 302 270 Neinvestiční transfery podnikatelských subjektům 98 000 neinvestiční transfery neziskovým organizacím 10 360 660 neinvestiční transfery DSO 296 310 peněžité dary obyvatelstvu 29 500 účelové neinvest.dotace fyzickým osobám (MPR) 400 000 věcné dary 117 800 Investiční příspěvky celkem 0 investiční transfery 0 Stránka 37
pol. 521* pol. 522* pol. 5329 pol. 5492 pol. 5493 pol. 5194 Pol. 63*
Dotace, poskytnuté z rozpočtu v roce 2015 grant – sociální oblast mládež grant – sociální oblast dospělí grant – podpora významných počinů grant - jednorázové akce pro mládež grant - reprezentace města grant - sport dospělí grant – sport mládeže grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích grant -kultura mládež grant – kultura dospělí
8 649 250 250 000 280 500 499 300 87 900 193 550 500 000 4 500 000 2 000 000 52 000 286 000
6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r. 2015 Výsledek hosp. Aktiva,pasiva Příspěvková organizace v Kč v Kč Městská knihovna B. Němcové 20 000 2 037 514 Městské centrum soc.rehab.služeb - hlavní činnost -90 900 10 775 681 - doplňková činnost 214 426 ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost 517 9 186 374 - doplňková činnost 468 623 ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – hlavní činnost 145 946 6 141 186 - doplňková činnost 46 980 Základní škola praktická 20 000 919 945 Mateřská škola 20 000 3 826 090 Základní umělecká škola 20 000 2 756 925 32 249 Stránka 38
Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Plavecký bazén a ubytovna Domažlice DTS Domažlice – hlavní činnost - doplňková činnost Sluníčko Domažlice DDM Domino Domažlice Obchodní společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. Domažlické městské lesy spol. s r.o. Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.
Výsledek hosp. v Kč 239 878 20 000 20 000 622 540 61 472 20 000 Výsledek hosp. v Kč 62 460 1 238 000 978 801
Aktiva,pasiva v Kč 6 371 954 1 845 780 22 801 325 460 805 754 908 Aktiva,pasiva v Kč 2 287 128 36 906 000 10 979 117
7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2015 Hospodaření Města Domažlice bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň, spol. s r.o. se závěrem: Při přezkoumání hospodaření územního celku Domažlice za rok 2015 jsme nezjistili chyby a nedostatky. Dle § 10 odst.2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí, v platném znění nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření územního celku Domažlice v budoucnosti. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2015 Stránka 39
V Domažlicích dne 20. 5. 2016 Ing. Alena Kučerová, vedoucí OF
