ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2015 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015 SESTAVENO KE DNI

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2015

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2015 SESTAVENO KE DNI 31.12.2015 Zastupitelstvo města Bechyně dne 27.4.2016 1

Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ 00252069, DIČ CZ00252069

Závěrečný účet, účetní závěrka města Bechyně za rok 2015 Údaje o plnění příjmů a výdajů města Bechyně za rok 2015 Rozpočet schválený

Rozpočtová opatření

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.2015

% plnění ke schváleném u rozpočtu

% plnění k upravenému rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Příjmy celkem

68.166.000,00

1.299.925,00

69.465.925,00

69.593.876,22

102,09

100,18

35.397.990,00

5.227.888,00

40.625.878,00

41.261.061,63

116,55

101,56

3.000.000,00

4.213.502,00

7.213.502,00

7.594.055,00

253,14

105,28

4.446.006,00

10.393.466,91

14.839.472,91

14.839.472,91

333,77

100,00

111.009.996,00

21.134.781,91

132.144.777,91

133.288.465,76

120,07

100,87

Třída 5 – Běžné výdaje

98.185.225,00

6.298.925,12

104.484.150,12

96.450.284,20

98,23

92,31

Třída 6 – Kapitálové výdaje

29.213.306,00

655.798,29

29.869.104,29

25.110.994,52

85,96

84,07

127.398.531,00

6.954.723,41

134.353.254,41

121.561.278,72

95,42

90,48

Saldo: příjmy – výdaje

- 16.388.535,00

14.180.058,50

- 2.208.476,50

11.727.187,04

- 71,56

- 531,01

Třída 8 – Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček

16.388.535,00

- 14.180.058,50

2.208.476,50

- 11.727.187,04

- 71,56

- 531,01

-

-

-

-

-

-

- 2.320.000,00

-

- 2.320.000,00

- 2.320.000,00

100,00

100,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy

-

-

-

-

-

-

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.708.535,00

- 14.180.058,50

4.528.476,50

- 9.397.106,82

- 50,23

- 207,51

16.388.535,00

- 14.180.058,50

2.208.476,50

- 11.727.187,04

- 71,56

- 531,01

Výdaje celkem

(prostředky minulých let) Financování celkem

- 10.080,22

2

Město Bechyně Okres Tábor Kraj Jihočeský Přehled o výsledku finančního vypořádání obce za rok 2015 se státním rozpočtem a rozpočtem Jihočeského kraje

Název finanční operace

Kč

Celkový výsledek hospodaření po zdanění (k 1.1.2016) a) přebytek

14.329.076,65

b) schodek

Vratky a odvody do státního rozpočtu - celkem Jihočeský kraj

0

Ostatní závazky (půjčky) a) vůči státnímu rozpočtu

0

b) vůči SFŽP ČR

0

3

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu

2014

Rozdíl.skuteč. % plnění

2015

v tis.Kč

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Nekonsolidované příjmy

131 958

359 864

132 144,78

357 173,41

-2 690,59

99,25

Příjmy po konsolidaci

131 958

133 095

132 144,78

133 288,47

193,47

100,15

Nekonsolidované výdaje

142 638

352 229

134 353,25

345 446,22

-6 782,78

98,07

Výdaje po konsolidaci

142 638

125 461

134 353,25

121 561,28

-3 899,72

96,89

Financování – třída 8

10 680

-7 635

-2 208,48

-11 727,19

-4 092,19

153,60

Saldo-HV před konsolidací

- 10 680

7 635

2 208,48

11 727,19

4 092,19

153,60

Saldo-HV po konsolidaci

- 10 680

7 635

2 208,48

11 727,19

4 092,19

153,60

2015-2014

2015/2014

Ve srovnání s rokem 2014 nedošlo v roce 2015 u příjmů k zásadnímu rozdílu. Příjmy jsou v roce 2015 vyšší o 193 tis. Kč. U výdajů došlo k mírnému poklesu, celkově o 3,9 mil. Kč, v roce 2015 byly nižší běžné výdaje, naopak u kapitálových výdajů došlo k nárůstu. K navýšení rozpočtu došlo především díky přijatým transferům a vyšším příjmům za prodeje bytových jednotek na sídlišti Na Libuši a vyšším příjmům z nájemného vodohospodářského majetku. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí 11,727 mil. Kč, což je pro hospodaření města velmi příznivé a je možné zapojit finanční prostředky v následujícím období. Podrobnější vysvětlení a rozpis je uveden u příjmů i výdajů dále v textu. 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 64 a provedených rozpočtových opatření 64. Objem RO v Kč v příjmech 21.134.781,91 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 6.954.723,41, ve tř.8 Financování – 14.180.058,50 Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 21.134.781,91 Kč a výdajích 6.954.723,41 Kč, ve tř. 8 Financování – 14.180.058,50 Kč. Rozpočtová opatření se týkala přijatých transferů v úhrnném objemu 10.393.466,91 Kč a v návaznosti k nim příslušným výdajům, další rozpočtová opatření byla provedena u kapitálových příjmů v objemu 4.213.502 Kč, opatření byla vztažena především k příjmům za prodeje bytových jednotek na sídl. Na Libuši v Bechyni, část finančních prostředků byla zapojena dle potřeb města Bechyně do výdajové části, část do tř. 8 Financování, na pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, k použití finančních prostředků v dalších letech. Z přiložené tabulkové části závěrečného účtu (příloha č.2) je možné podrobně vyčíst, kde byla rozpočtová opatření prováděna. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci . Dosažený přebytek Kč: 11.727.187,04 Kč Na přebytek měly vliv především vyšší příjmy za prodeje bytových jednotek na sídlišti Na Libuši v Bechyni a nárůst nedaňových příjmů ve srovnání se schváleným rozpočtem na počátku roku. Zároveň ve výdajové části došlo k úspoře u investičních akcí, neboť díky výběrovým řízením, došlo ke snížení rozpočtovaných částek a dále nebyla realizována investiční akce „Obnova opěrné zdi v Klášterní ulici“ včetně rekonstrukce vodovodu a kanalizace, chodníku a komunikace. 4

Zůstatek na všech účtech celkem Kč : 63.763.442,24 Kč z toho na ZBÚ 62.192.129,11 Kč na jiných účtech: depozitní 1.391.000,- Kč na fondech: sociální fond 180.313,13 Kč 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Sociální fond rok 2015: Počáteční stav k 1.1.2015:

160.570,13 Kč

Tvorba sociálního fondu – základní příděl:

210.066,- Kč

Použití sociálního fondu: z toho: příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory atp. : 2 x životní výročí 50 let: stravování, vstupenky – kultura, sport:

190.323,- Kč

SF stav ke konci období k 31.12.2015: Použití

93.864,- Kč 10.000,- Kč 86.459,- Kč 180.313,13 Kč

úvěrů objem : 0,- Kč půjček objem 0,- Kč návratných výpomocí objem 0,- Kč

Město Bechyně v roce 2015 nepřijalo půjčku ani úvěr, hospodařilo s finančními prostředky roku 2015 a finanční prostředky byly používány hospodárně, v souladu se schváleným rozpočtem, popřípadě na základě provedených rozpočtových opatření. Zůstatek celkového úvěrového zatížení města Bechyně k 31.12.2015 : 0,- Kč. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč

2014

Rozdíl.skuteč. % plnění

2015

upr. rozpočet

skutečnost

daňové

76315

76343

69 465,93

69 593,88

-6 749,12

91,16

vlastní nedaňové

38227

39143

40 625,88

41 261,06

2 118,06

105,41

vlastní kapitálové

8056

8249

7 213,50

7 594,05

-654,95

92,06

122598

123735

117 305,31

118 448,99

-5 286,01

95,73

celkem vlastní příjmy

upr. rozpočet

skutečnost

2015-2014

2015/2014

K poklesu vlastních příjmů v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 došlo o 5,3 mil. Kč, nejvýraznější měrou se na poklesu podílí daňové příjmy, propad je 6,7 mil. Kč, k poklesu došlo u daně z příjmu PO za obec o 7,65 mil. Kč, za rok 2013 byla vyšší daň z příjmu právnických osob vzhledem k tomu, že byly prodávány byty na sídl. Na Libuši, v dalších letech zájem o prodej poklesl. Ostatní daňové příjmy zůstaly téměř na úrovni roku 2014, došlo jen k malému nárůstu. K avizovanému nárůstu u inkasa daňových příjmů nedošlo. U kapitálových příjmů činí propad jen 0,65 mil. Kč, rovněž díky nižšímu prodeji

5

majetku. Nárůst je pouze u nedaňových příjmů a to především u nájemného z vodohospodářského majetku. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč

2014

Rozdíl.skuteč. % plnění

2015

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

2015-2014

2015/2014

122598

123735

117 305,31

118 448,99

-5 286,01

95,73

neinvestič. dotace celkem

5771

5771

7 480,96

7 480,96

1 709,96

129,63

investiční dotace celkem

3589

3589

7 358,05

7 358,05

3 769,05

205,02

ostatní, jiné příjmy celkem

-

-

celkem příjmy po konsolid.

131 958

133 095

132 144,32

133 288,00

193,00

100,15

vlastní příjmy celkem

U přijatých neinvestičních dotací došlo k nárůstu o 1,7 mil. Kč a u investičních dotací o 3,77 mil. Kč, v roce 2015 město Bechyně pokračovalo v investiční akci Bechyně – vodovod Hvožďany, byla dokončena zčásti dotovaná akce Zateplení MŠ Jahůdka, další dokončená akce v roce 2015 Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně. Podrobnější informace k transferům jsou uvedeny v bodech 7. a 8. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 NZ Označení účelové dotace UZ Neinvestiční dotace dle SDV k SR

14004Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDH Bechyně

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

3 515 700,00 18 425,30

3 515 700,00

18 425,30

0,00 0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

377 430,44

377 430,44

0,00

28 210,50

28 210,50

0,00

159 859,50

159 859,50

0,00

12 986,00

12 986,00

0,00

60 714,00

60 714,00

0,00

30 616,80

30 616,80

0,00

173 495,20

173 495,20

0,00

30 616,80

30 616,80

0,00

173 495,20

173 495,20

0,00

106 889,40

106 889,40

0,00

605 706,60

605 706,60

0,00

Účelová dotacena projekt MKČR pro KSMB na projekt 34070Divadlo je komunikace Účelová dotacena projekt MKČR pro KSMB na projekt 34070Divadlo je komunikace Dotace na financování prvotních nákladů a výdajů za nezbytná 49 5 opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného 95029 majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013v rámci FS EU práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa 33 1 Úřad a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 13234 rozpočtu a Evropského sociálního fondu práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa 33 5 Úřad a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 13234 rozpočtu a Evropského sociálního fondu 104 1 Úřad práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 13013 rozpočtu a Evropského sociálního fondu 104 5 Úřad práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 13013 rozpočtu a Evropského sociálního fondu program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 1 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Františka Křižíka Bechyně program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 5 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Františka Křižíka Bechyně program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 1 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Bechyně, Školní 293 program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 5 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Bechyně, Školní 293 program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 1 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Františka Křižíka Bechyně program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 5 Operační oblastní podpory 1.1 pro PO zřízenou městem Bechyně : 33058 Základní škola Františka Křižíka Bechyně

6

MK - dotace pro PO Kulturní středisko města Bechyně - dotace

34013na vybavení depozitářů a stálých expozic

13305Dotace na poskytování sociálních služeb - pečovatelská služba 34054MK - Program regenerace MPR a MPZ 36 5 MMR - Kosnolidace a virtualizace datového centra Městského 17003 úřadu Bechyně 35 5 MMR - Kosnolidace a virtualizace datového centra Městského 17871 úřadu Bechyně celkem

38 000,00

38 000,00

0,00

457 600,00 200 000,00

457 600,00 200 000,00

0,00 0,00

47 318,54

47 318,54

0,00

2 053 633,71

2 053 633,71

0,00

8 170 697,99

8 170 697,99

0,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 UZ

706 431 427 430 732 428 428 428 429 416 420 427 707 X

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

Neinvestiční dotace podpora akceschopnosti jednotky SDH obce Bechyně GP Objekty kulturního dědictví „výměna oken severovýchodního průčelí, objektu ZŠ Františka Křižíka, Bechyně – výměna oken – II. etapa, Libušina ul. čp.164, parc.č. 639, k.ú. Bechyně, MPZ Bechyně“ Podpora JSDH obcí JčK „Nákup zásahových obleků – jednotka SDH Bechyně“ GP Podpora přehlídek a soutěží – pro KSMB

15 000,00

15 000,00

0,00

334 798,00

334 798,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Neinvestiční transfery obcím - částečná úhrada nákladů spojených se zajištěním činnosti lékařské pohotovostní služby pro Zdravotní střečdisko Bechyně

857 000,00

857 000,00

0,00

25 000,00 29 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00

25 000,00 29 000,00 20 000,00 30 000,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 512,00

151 512,00

0,00

Investiční dotace JSDHO JK

100 000,00 160 000,00

100 000,00 160 000,00

0,00 0,00

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

1 814 310,00

1 814 310,00

0,0

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

SFŽP ČR - "Bechyně - vodovod Hvožďany"

49 012,59

49 012,59

0,00

FS - "Bechyně - vodovod Hvožďany"

833 214,23

833 214,23

0,00

SFŽP ČR - "Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni"

220 037,70

220 037,70

0,00

FS - "Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni"

3 740 640,90

3 740 640,90

0,00

Celkem ze SF

4 842 905,42

4 842 905,42

0,00

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

130 000,00

130 000,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

280.000,-

130.000,-

150.000,-

GP podpora kultury - pro KSMB GP podpora kultury - pro KSMB GP podpora kultury - pro KSMB GP Podpora muzeí a galerií GP Podpora sportu GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 2015 GP Podpora JSDH obcí Jihočeského kraje

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 UZ

54 1 90877 54 5 15825 54 1 90877 54 5 15835 X

Označení účelové dotace

Přehled dotací od nadací v roce 2015 UZ

Označení účelové dotace

Nadace ČEZ - pořízení auta pro ČRS, MO Bechyně Nadace ČEZ - Dětské hřiště – herní prvky pro 1. stupeň ZŠ“ – akce bude realizována v roce 2016 X

Celkem

7

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. . Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu V rámci souhrnného dotačního vztahu byla poskytnuta dotace ve výši 3.515.700,- Kč, vyčerpáno 3.515.700,- Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2015. Příspěvek na výkon státní správy 3.515.700,- Kč. V účetnictví sledováno bez UZ. Dotace na projekt Divadlo je komunikace Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na projekt Divadlo je komunikace 2015, finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 80.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 80.000,- Kč. Finanční prostředky ve výši 50.000,Kč město obdrželo dne 1.6.2015 a dne 18.6.2015 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně, finanční prostředky ve výši 30.000,- Kč město obdrželo dne 13.11.2015 a dne 23.11.2015 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 34070. Dotace na vybavení depozitářů a stálých expozic Město Bechyně obdrželo transfer od Ministerstva kultury na pořízení 9 ks okenních rolet do depozitářů, kovové zásuvkové skříně a 1 ks stacionárního regálu do depozitáře. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 38.000,- Kč, jednalo se o transfer pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně. Finanční prostředky ve výši 38.000,- Kč město obdrželo dne 28.8.2015 a dne 28.8.2015 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 34013. Dotace poskytovatelům sociálních služeb Město Bechyně obdrželo transfer z Jihočeského kraje ve výši 457.600,- Kč. Žádost města Bechyně o dotaci je vedena pod evidenčním číslem M/2015/29. Dotace byla přidělena v úhrnné výši 457.600,- Kč. Z toho na základě Smlouvy o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu č.SD/OSVZ/85/2015, č.ev.92/2015-sml ve výši 382.200,- Kč a dále na základě Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace a plnění závazku služby obecného hospodářského zájmu č.SD/OSVZ/85/2015, č.ev.263/2015-sml ve výši 75.400,- Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši, tj. bylo čerpáno 457.600,- Kč. Z toho čerpáno : - na platy pečovatelek: 350.000,- Kč - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti: 81.200,- Kč - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 26.400,- Kč. V účetnictví jsou výdaje označeny účelovým znakem 13305 a číslem registrace 4084914. Příjem neinvestiční dotace ve výši 457.600,- Kč je označen účelovým znakem 13305. Úřad práce – vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Z Úřadu práce byla poskytnuta dotace na základě předložených podkladů na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 159.859,50 Kč nástroj, zdroj, účelový znak 33 5 13234 a ve výši 28.210,50 Kč nástroj, zdroj, účelový znak 33 1 13234, ve výši 60.714,- Kč nástroj, zdroj, účelový znak 104 5 13013 a ve výši 12.986,- Kč nástroj, zdroj, účelový znak 104 1 13013 jedná se o 2 pracovní místa, pro práci v městských lesích – dělník pěstební činnosti a pro komunální služby – uklízeč veřejného prostranství.

8

Dotace na financování prvotních nákladů – povodně 2013 Město Bechyně obdrželo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 377.430,44 Kč na financování prvotních nákladů a výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 v rámci FS EU. Jednalo se o akce: Oprava lávky přes říčku Smutná pod Plechamrem Na akci byly v roce 2013 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 358.842,44 Kč. Z toho dotace z Ministerstva dopravy činila v roce 2013: 305.000,- Kč, v roce 2015 z FS EU hrazeno: 53.842,44 Kč. Oprava lávky přes říčku Smutná pod zámkem Na akci byly v roce 2013 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 443.482,- Kč. Z toho dotace z Ministerstva dopravy činila v roce 2013: 376.900,- Kč, v roce 2015 z FS EU hrazeno 66.582,00 Kč. Oprava místní účelové komunikace Hvožďany Na akci byly v roce 2013 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1.165.412,- Kč. Z toho dotace z Ministerstva dopravy činila v roce 2013: 990.600,- Kč, v roce 2015 z FS EU hrazeno 174.812,- Kč. Oprava místní účelové komunikace Senožaty - Větrov Na akci byly v roce 2013 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 547.694,- Kč. Z toho dotace z Ministerstva dopravy činila v roce 2013: 465.500,- Kč, v roce 2015 z FS EU hrazeno 82.194,- Kč. Celkové náklady na všechny akce činily 2.515.430,44 Kč, z toho dotace z Ministerstva dopravy činila 2.138.000,- Kč a byla poskytnuta v roce 2013 a v roce 2015 hrazeno z FS EU 377.430,44 Kč. Dotace Program regenerace MPR a MPZ Město Bechyně obdrželo dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200.000,- Kč. Jednalo se o dvě dotace: MATANA a.s., vlastník Židovská obec - oprava omítek ohradní zdi hřbitova - Židovský hřbitov v Bechyni, p.č. 200 k.ú.Bechyně, rejstříkové číslo ÚSKP 03-4709 ve výši 62.000,- Kč. Finanční příspěvek odeslán MATANĚ a.s. dne 20.8.2015. Město Bechyně – obnova fasády městského muzea – dotace ve výši 138.000,- Kč, vlastní zdroje činily 161.820,66 Kč a daň z přidané hodnoty, rovněž hrazená z vlastních zdrojů, činila 62.962,34 Kč. V účetnictví sledováno s UZ 34054. Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Město Bechyně obdrželo finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně ve výši 15.000,- Kč. Výdaje pro jednotku SDH Bechyně byly vyčerpány v plné výši 15.000,- Kč na: hadice C52 PH zásahová 7 ks, hadice C52 FIRESPORT 1 ks 11.155,- Kč Nabíječka na autobaterie LEADER 400 START 1 ks 3.845,- Kč + vlastní zdroje 388,- Kč, celkem 4.233,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 706. Dotace na jednotku Sboru dobrovolných hasičů Bechyně Město Bechyně obdrželo finanční prostředky, které podléhají vypořádání se státním rozpočtem pro jednotku SDH Bechyně ve výši 18.425,30 Kč. Výdaje pro jednotku SDH Bechyně byly vyčerpány v plné výši 18.425,30 Kč na ochranné pomůcky. V účetnictví sledováno s UZ 14004. Investiční grant na podporu JSDHO Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu na podporu JSDHO finanční prostředky ve výši 160.000,- Kč na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení“. Jedná se o investici v celkové hodnotě 299.896,- Kč, konkrétně: Pohonná jednotka s navijáky P 650 SG + DHR 20 – 1 kus Rozpínací nástroj SP 310 - 1 kus

9

Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Z vlastních zdrojů města hrazeno 139.896,- Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00707. Investiční grant na podporu JSDHO Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu na podporu JSDHO finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení. Investiční dotace byla vyčerpána v plné výši, tj. 100.000,- Kč, vlastní zdroje města Bechyně činily 73.344,60 Kč. Jedná se o investici v celkové hodnotě 173.344,60 Kč, konkrétně: Hydraulické nůžky LUKAS Rozpínací nástroj SP 310 - 1 kus Teleskopický rozpínací válec LUKAS Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V účetnictví sledováno s UZ 00427. Neinvestiční dotace na podporu JSDHO Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu na podporu JSDH obcí Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 32.000,- Kč na nákup zásahových obleků prop jednotku SDH Bechyně. Neinvestiční dotace byla vyčerpána v plné výši, tj. 32.000,- Kč, vlastní zdroje města Bechyně činily 24.161,60 Kč. Účelová neinvestiční dotace byla plně využita na nákup 3 ks zásahových obleků TIGER PLUS 2014. V účetnictví města Bechyně jsou výdaje spojené s dotací označené UZ00427. Investiční grant Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 2015 Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje v rámci grantového programu na osvětlení přechodů finanční prostředky ve výši 151.512,- Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Z vlastních zdrojů města hrazeno 112.287,- Kč. Celkové náklady na osvětlení přechodů pro chodce v ulicích Libušina u č.p.161 a č.p.166, Písecká a Tyršova činily 263.799 Kč. V účetnictví sledováno s UZ 00420. Grantový program Podpora živé kultury Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 25.000,- Kč na projekt Kulturní léto v Bechyni. Finanční prostředky město obdrželo dne 18.6.2015 ve výši 25.000,- Kč a dne 19.6.2015 ve výši 25.000,- Kč byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00428. Grantový program Podpora živé kultury Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 20.000,- Kč na projekt „Bechyňský festival dechových hudeb XXIII.“. Finanční prostředky město obdrželo dne 19.6.2015 ve výši 20.000,- Kč a dne 19.6.2015 ve výši 20.000,Kč byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00428. Grantový program Podpora živé kultury Příspěvek tematická skupina kultura – Divadlo v trávě XXIII. Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 29.000,- Kč na projekt Divadlo v trávě – XXIII. Finanční prostředky ve výši 29.000,- Kč město obdrželo dne 18.6.2015 a dne 19.6.2015 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00428. Grantový program Podpora přehlídek a soutěží Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 10.000,- Kč na „Bechyňské Jaro XXIII. – krajská postupová přehlídka – divadlo, recitace“. Finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč město obdrželo dne 2.6.2015 a dne 3.6.2015 byly odeslány Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00430.

10

Dotace na LPS Bechyně Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje příspěvek na úhradu nákladů spojených s činností lékařské pohotovostí služby pro rok 2015 pro Zdravotní středisko Bechyně v úhrnné výši 857.000,- Kč. Příspěvek Jihočeského kraje byl Zdravotním střediskem Bechyně vyčerpán v plné výši: 857.000,- Kč. Finanční prostředky město obdrželo dne 16.6.2015 a dne 17.6.2015 byly odeslány v plné výši 857.000,- Kč Zdravotnímu středisku Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00732. Grant Podpora muzeí a galerií Město Bechyně obdrželo od Jihočeského kraje finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci Kulturní středisko města Bechyně ve výši 30.000,- Kč na projekt „Úpravy stávajících výstavních prostor a doplnění stálé expozice“ grantový program Podpora muzeí a galerií. Finanční prostředky město obdrželo dne 15.5.2015 a dne 21.5.2015 byly odeslány ve výši 30.000,- Kč Kulturnímu středisku města Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 00429. Grantový program Podpora sportu Dotace na akci „Dovybavení skateparku v městském sportovním areálu“. Jedná se o dotaci na podporu rozvoje sportu na území Jihočeského kraje, se zaměřením na Bechyni a okolí. Zapojení dětí a mládeže do aktivního smysluplného života a rozvoj pohybových aktivit. Zhotovení, dodávka a montáž překážek do skateparku v Bechyni činila celkem 337.590,- Kč, z toho dotace od Jihočeského kraje byla 50.000,- Kč, finanční spoluúčast města 287.590,- Kč. Cíle projektu byly naplněny, vše bylo provedenou v souladu s uzavřenou smlouvou č.SDO/OEZI/423/15, č.ev.127/2015-sml, k odchylkám nedošlo. V účetnictví města jsou výdaje spojené s grantem označené UZ 00416. Grantový program Objekty kulturního dědictví Dotace na akci „Výměna oken severovýchodního průčelí objektu ZŠ Františka Křižíka Bechyně - II. etapa, Libušina ulice č.p.164, parc.č.639, k.ú. Bechyně, MPZ Bechyně“. Jedná se o dotaci ve výši 334.798,- Kč za účelem zlepšení obálky budovy ZŠ Františka Křižíka Bechyně a energetickou úspornost. Celkové náklady zohledňující historickou hodnotu v roce 2015 činily 1.701.812,- Kč. Finanční spoluúčast města byla 1.367.014,- Kč, dotace z Jihočeského kraje činila 334.798,- Kč. V účetnictví města jsou výdaje spojené s grantem označené UZ 00431. Bechyně – vodovod Hvožďany Město Bechyně obdrželo na akci Bechyně – vodovod Hvožďany finanční prostředky od Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti. Na investiční akci byly finanční prostředky čerpány ve dvou letech, v roce 2014 a v roce 2015. V roce 2014 činil příjem ze Státního fondu životního prostředí ČR 187.325,81 Kč a z Fondu soudržnosti 3.184.538,96 Kč. V roce 2015 činil příjem ze Státního fondu životního prostředí ČR 49.012,59 Kč a z Fondu soudržnosti 833.214,23 Kč. V účetnictví sledováno s UZ 90877 SFŽP a s UZ 15825 FS. Zateplení MŠ JAHŮDKA v Bechyni Město Bechyně obdrželo na akci Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni finanční prostředky od Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti. V roce 2015 činil příjem ze Státního fondu životního prostředí ČR 220.037,70 Kč a z Fondu soudržnosti 3.740.640,90 Kč. Vlastní zdroje města činily 3.299.583,40 Kč. V účetnictví sledováno s UZ 90877 SFŽP a s UZ 15835 FS.

11

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Z Ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město Bechyně dotaci na projekt „Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně“. Investiční dotace činila 2.053.633,71 Kč, vlastní zdroje města 362.405,96 Kč, v účetnictví sledováno s UZ 17871. Neinvestiční dotace činila 47.318,54 Kč, vlastní zdroje města 8.530,34 Kč, v účetnictví sledováno s UZ 17003. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prostřednictvím Jihočeského kraje byla dle rozhodnutí MŠMT na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ č. CZ.1.07/1.1.00/56.1008 poskytnuta dotace pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně ve výši 712.596,- Kč. Finanční prostředky město obdrželo dne 24.7.2015 ve výši 712.596,- Kč a dne 27.7.2015 byly v obdržené výši 712.596,- Kč odeslány Základní škole Františka Křižíka Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 33058. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prostřednictvím Jihočeského kraje byla dle rozhodnutí MŠMT na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ č. CZ.1.07/1.1.00/57.0217 poskytnuta dotace pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně ve výši 204.112,- Kč. Finanční prostředky město obdrželo dne 23.10.2015 ve výši 204.112,- Kč a dne 26.10.2015 byly ve výši 204.112,- Kč odeslány Základní škole Františka Křižíka Bechyně. V účetnictví sledováno s UZ 33058. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prostřednictvím Jihočeského kraje byla dle rozhodnutí MŠMT na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ č. CZ.1.07/1.1.00/57.1391 poskytnuta dotace pro Základní školu Bechyně, Školní 293 ve výši 204.112,- Kč. Finanční prostředky město obdrželo dne 5.11.2015 ve výši 204.112,- Kč a dne 9.11.2015 byly ve výši 204.112,- Kč odeslány Základní škole Bechyně, Školní 293. V účetnictví sledováno s UZ 33058. Nadace ČEZ – pořízení auta pro Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně Z Nadace ČEZ na akci „Užitkové vozidlo pick-up 4x4 pro Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně“ byl městu Bechyně poskytnut finanční příspěvek ve výši 130.000,- Kč, z vlastních zdrojů města bylo hrazeno 70.000 Kč. Celkově bylo auto pořízeno za 200.000,- Kč. Užitkové vozidlo NISSAN DOUBLE bylo dne 2.7.2015 darováno Českému rybářskému svazu, místní organizace Bechyně. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč

2014

Rozdíl.skuteč. % plnění

2015

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

běžné výdaje celkem

118014

107800

104 484,15

96 450,28

11 349,72

89,47

kapitálové výdaje celkem

24624

17661

29 869,10

25 110,99

7 499,99

142,18

2015-2014

2015/2014

U výdajů došlo ve srovnání s rokem 2014 k poklesu o 11,35 mil. Kč u běžných výdajů, u kapitálových výdajů došlo naopak k nárůstu o 7,5 mil. Kč. V roce 2015 byla dokončena investiční akce Bechyně Hvožďany čerpací stanice a výtlačný vodovodní řad, dále zateplení MŠ Jahůdka a dvě parkoviště na sídl. Písecká. Rozpis běžných výdajů je uveden níže. Běžné výdaje – rozpočet 98.185.225 Kč, po změnách rozpočtu upraven na 104.484.150,12 Kč, skutečnost 96.450.284,20 Kč, tj. 98,23 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 92,31 % upraveného rozpočtu. Rozpis běžných výdajů je uveden dále v textu.

12

1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče: 113.651,20 Kč Deratizace 60.000 Kč, dohoda o provedení práce na odchyt psů a péče o nalezené psy 12.750 Kč, cestovné 2.276 Kč, ochranné prostředky 1.005 Kč, osvětlení ke kotci 1.848,- Kč, materiál do kotce, hygienické prostředky, krmivo pro opuštěné, nalezené psy 33.547 Kč, hasicí přístroj 478 Kč, veterinární služby, vakcinace 1.747,20 Kč. 1032 Podpora ostatních produkčních činností: 1.948.994,65 Kč Zahrnuje činnost města v lesním hospodářství. 640.059 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru, 217.754 Kč odvody sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 2.485 Kč náhrady mezd v době nemoci, 6.500 Kč dohody o provedení práce na práci v lese, 150 Kč stolní vody, 8.455 Kč ochranné pomůcky, 259 Kč autolékárnička, 8.360 Kč fotopast, 26.638 Kč pletivo pro lesy,, 125.497 Kč sadební materiál, 19.857 Kč postřiky, 10.310 Kč materiál na opravu auta, 10.164 Kč hřebíky, zámky a ostatní materiál, 41.671 Kč pohonné hmoty, 5.244,70 Kč telefonní poplatky, 9.840 Kč havarijní a zákonné pojištění vozidel, 32.674,80 Kč nájemné nebytov. prostor v prostorách BYTENESU Bechyně spol. s r.o. pro městské lesy, 300 Kč školení, 644.598,80 Kč práce v lese, přibližování, těžba dřeva, 900 Kč skládání materiálu pro lesníka na Bytenesu, 2.399,70 Kč transport dřeva, 7.079 Kč úprava lesní cesty, 7.034,65 Kč pořez, dovoz dřeva, 350 Kč vstupní lékařské prohlídky, 1.100 Kč servisní práce auto, 27.951 Kč oprava lávky v Poušti, 17.838 Kč oprava auta, 65.925 Kč cestovné, 3.600 Kč členský příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů, 4.000 Kč silniční daň. Z Úřadu práce a ESF byla poskytnuta dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 147.180 Kč, jednalo se o pracovní místo – dělník pěstební činnosti, na plat bylo z dotace čerpáno 109.840 Kč, na sociální zabezpečení 27.458 Kč, na zdravotní pojištění 9.882 Kč. 1036 Správa v lesním hospodářství: 23.400 Kč 23.400 Kč dohoda o provedení práce na činnost lesního hospodáře. 2141 Vnitřní obchod: 60.000 Kč 60.000 Kč finanční příspěvek – Petr Vymětal, Bechyně na pořádání keramických trhů v Bechyni. 2143 Cestovní ruch: 174.422,10 Kč 3.000 Kč dohoda o provedení práce, 13

6.754 Kč doplnění informačního systému, 103.275,50 Kč leporela, mapy, turistický průvodce, 15.000 Kč prezentace v Obrazovém atlase, 18.150 Kč výroba a odvysílání televizního spotu, 20.086 Kč spotová kampaň – radio, 2.900 Kč aktualizace grafického návrhu, 5.256,60 Kč instalace vývěsky. 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb: 15.000 Kč 15.000 Kč dotace Jihočeská hospodářská komora, OHK Tábor. 2212 Silnice: 2.787.629,48 Kč 5.848,50 Kč kamenivo, 22.473 Kč posypová sůl, 11.071,86 kamenivo, štěrk na cesty, 3.097 Kč samolepky k dotacím povodně 2013, 752.225,80 Kč nákup ostatních služeb, z toho: technické služby, údržba, úklid, čištění, posyp komunikací 707.850 Kč, doprava materiálu 11.100,80 Kč, projektová dokumentace sídl. Na Libuši č.p.647-656 33.275 Kč, 1.992.913,32 Kč opravy a udržování, z toho: oprava cesty Hemera 8.040,50 Kč, opravy výtluků 720 Kč, oprava komunikace U nádraží, sdíl. 5. května 111.078 Kč, oprava komunikace sídl. Na Libuši, ulice Čechova, Za Trubným 239.822 Kč, oprava komunikace Senožaty 20.570 Kč, odvodnění komunikace Hvožďany 45.413,72 Kč, oprava odvodnění silnice Libušina ulice 23.371,15 Kč, oprava komunikace Čechova ulice 5.093 Kč, oprava komunikace sídl. Na Libuši 211.389,78 Kč, oprava uličních vpustí 46.316,86 Kč, oprava komunikace Hvožďany 1.013.688 Kč, oprava asfaltobetonového krytu vozovky Parkány, Hvožďany 13.709,42 Kč, oprava přídlažby z kamenných kostek sídl. Na Libuši 186.921,89 Kč, oprava přídlažby sídl. Na Libuši 66.779 Kč. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: 4.246.784,95 Kč 5.848,50 Kč kamenivo, 52.436 Kč posypová sůl, 5.835 Kč finanční příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky, 2.000 Kč Občanské sdružení Cyklostezka Lužnice členský příspěvek, 1.196.594,60 nákup ostatních služeb, z toho: technické služby, údržba, úklid, čištění, posyp chodníků, parkovišť 1.184.287,10 Kč, věcné břemeno 121 Kč, doprava materiálu 8.983 Kč, odstranění betonových patek 523,30 Kč, zabudování značek k dotacím povodně 2013 Kč 2.680,20, 2.984.070,85 Kč opravy a udržování, z toho: drobné opravy chodníků v Bechyni 1.675,90 Kč, oprava chodníku u DPS 4.515,30 Kč, oprava terasy před hotelem Panská náměstí T.G.M. 284.057,18 Kč, oprava chodníku před restaurací Na Růžku 17.259 Kč, oprava chodníku sídl.5.května 372,10 Kč, oprava chodníku Čechova ulice 286.113,58 Kč, oprava chodníku Libušina ulice 744,20 Kč, oprava parkoviště sídl. Na Libuši č.p.654 Kč 14.176,36, oprava zábradlí u mostu 4.885,40 Kč, oprava chodníku na Plechamru 76.944,35 Kč, úprava a vydláždění parkoviště sídl. Na Libuši 4.337,90 Kč, oprava chodníku ulice U Nádraží 174.396 Kč, oprava chodníků sídl. Na Libuši 1.542.145 Kč, oprava chodníku sídl. Na Libuši u MŠ 185.232,49 Kč, likvidace nájezdu Písecká 919 Kč 3.200,50, oprava chodníku Křižíkova vilová čtvrť 18.287,20 Kč, oprava dlažby Parkány 638,30 Kč, oprava schodů Parkány 2.139,20 Kč, oprava dlažby Libušina ulice 1.170,70 Kč, oprava parkoviště sídl. Na Libuši 254.266 Kč, opravy chodníků ulice Čechova, Široká, Klášterní, Na Libuši 107.514,19 Kč. 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: 50.303,10 Kč 5.000 Kč dohoda o provedení práce na opravu dopravního značení v Senožatech, 520 Kč polepy parkování, 421 Kč materiál na opravu zrcadla v Senožatech, 14

3.947,60 Kč odvoz značky, natření obrubníku dopravní značení, postavení značky, značení komunikace, 40.414,50 Kč dopravní značení, montáž a oprava dopravního značení, oprava dopravních značek. 2310 Pitná voda: 1.045.862,60 Kč 2.693,60 Kč nájem pozemku za účelem umístění stavby pro vodohospodářské dílo ve Hvožďanech, 3.388 Kč archeologický výzkum při akci oprava vodovodu Senožaty, 1.039.781 Kč oprava vodovodu v Senožatech. 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: 741.343,67 Kč 84.700 Kč zpracování podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce „Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí“ v rámci monitoringu tohoto projektu, 16.456 Kč vodohospodářská studie Bechyně - kanalizace a ČOV Lišky, ČOV Hvožďany a ČOV Senožaty, 40.535 Kč projektová dokumentace na opravu kanalizace sídl. Na Libuši 1. etapa, 265.419 Kč oprava kanalizace v Senožatech, 152.733,67 Kč oprava kanalizace před hasičskou zbrojnicí, 181.500 Kč oprava a údržba a čištění kanalizace v Bechyni. 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině: 20.000 Kč 20.000 Kč dotace na činnost pro Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně. 3111 Předškolní zařízení: 1.600.000 Kč Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859: dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně ve výši 1.600.000,- Kč. 3113 Základní školy: 9.322.418,37 Kč Základní škola Františka Křižíka Bechyně: 2.500.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně, Základní škola Bechyně, Školní 293: 3.100.000,- Kč dotace na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu města Bechyně, 239.234 Kč neinvestiční příspěvek na předfinancování projektu Modernizace vybavení Základní školy Františka Křižíka Bechyně, 712.596 Kč neinvestiční účelová dotace na akci „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ č.528/56/7.1.1/2015 pro Základní kolu Františka Křižíka Bechyně, 204.112 Kč neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu na projekt č. CZ.1.07/1.1.00/57.0217 z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1“ pro Základní školu Františka Křižíka Bechyně, 204.112,- Kč neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu na projekt č.CZ.1.07/1.1.00/57.1391 z „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1“ pro Základní školu Bechyně, Školní 293, 1.280.418,37 Kč oprava špalet a fasády v Základní škole Bechyně, Školní 293 II.pavilon, 10.890 nátěr střechy v Základní škole Bechyně, Školní 293, 106.474 Kč montáž protisněhových zábran, žlabů v Základní škole Bechyně, Školní 293, 542.262 Kč výměna oken v tělocvičně Základní školy Bechyně, Školní 293 422.320 Kč oprava fasády tělocvičny Základní školy Bechyně, Školní 293. 3122 Střední odborné školy: 10.000 Kč Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 – 10.000,- Kč dotace na 19. ročník točířské soutěže pro žáky středních škol. 3311 Divadelní činnost: 15.000 Kč 15.000 Kč Bechyňský divadelní spolek Lužnice - dotace na činnost divadelního spolku a 160.výročí založení spolku. 15

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina: 133.767,07 Kč 120.000 Kč Zdeněk Novák, Bechyně - finanční příspěvek na provoz KINA v Bechyni na plyn, vodné, stočné, elektrickou energii, 600 Kč kontrola komínu v kině, 1.107 Kč revize hydrantů v kině, 12.060,07 Kč oprava kotlů v kině. 3315 Činnosti muzeí a galerií: 60.000 Kč 30.000 Kč neinvestiční dotace pro Kulturní středisko města Bechyně do městského muzea na projekt „Úpravy stávajících výstavních prostor a doplnění stálé expozice“ grantový program Jihočeského kraje, 30.000 Kč finanční dar pro Bc. Janu Šichovou a MgA. Zuzanu Šimonovou – autorky stálé expozice v Městském muzeu Bechyně. 3319 Ostatní záležitosti kultury j.n.: 36.696,20 Kč 12.000 Kč dohoda o provedení práce vedení kroniky města, 260 Kč materiál na vedení kroniky města, 1.231,20 Kč převoz stolů do Zářečí, 3.205 Kč převoz stánků, 10.000 Kč neinvestiční dotace od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města na projekt „Bechyňské Jaro XXIII. – krajská postupová přehlídka – divadlo, recitace“, 10.000 Kč finanční příspěvek pro akademického sochaře Miroslava Olivu, Bechyně 644 na vytištění katalogu. 3322 Zachování a obnova kulturních památek: 503.895,20 Kč 27.612,20 Kč dopravní značení v souvislosti s uzavírkou silnice při akci obnova fasády č.p.140 městského muzea, 1.500 Kč podklady k informačním tabulím pro židovský hřbitov, 72.000 Kč MATANA a.s., vlastník Židovská obec - oprava omítek ohradní zdi hřbitova - Židovský hřbitov v Bechyni, p.č. 200 k.ú.Bechyně, rejstříkové číslo ÚSKP 03-4709, město Bechyně obdrželo na tuto akci dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dotaci ve výši 62.000 Kč, podíl města, které město bylo povinno MATANĚ a.s. poskytnout činil 10.000 Kč, 40.000 Kč dotace Římskokatolické farnosti Bechyně, IČ 65018389 na opravu vnější fasády kaple P. Marie Bolestné v areálu kláštera a na opravu vstupních dveří, 362.783 Kč obnova fasády městského muzea, dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla poskytnuta ve výši 138.000,- Kč, vlastní zdroje činily 224.783 Kč. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí: 1.711.610,70 Kč 3.725 Kč materiál na opravu a výzdobu pomníků, kapliček, 2.746,70 Kč práce s plošinou - oprava střechy kapličky v Senožatech, 120 Kč laminování cedule kaplička Senožaty, 3.207 Kč oprava střechy na kapličce Senožaty, 1.701.812 Kč „Výměna oken severovýchodního průčelí objektu ZŠ Františka Křižíka Bechyně - II. etapa, Libušina ulice č.p.164, parc.č.639, k.ú. Bechyně, MPZ Bechyně“, z Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 334.798,- Kč za účelem zlepšení obálky budovy ZŠ Františka Křižíka Bechyně a energetickou úspornost. Finanční spoluúčast města byla 1.367.014,- Kč. 3341 Rozhlas a televize: 37.293,53 Kč 8.123 Kč materiál na opravu rozhlasu, elektromateriál na rozhlas, 1.209,60 Kč údržba rozhlasu, 16

27.960,93 Kč opravy rozhlasu. 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků: 174.269 Kč 174.269 Kč Městský zpravodaj. 3392 Zájmová činnost v kultuře: 5.072.000 Kč 4.880.000 Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně, včetně městské knihovny a městského muzea a infocentra z rozpočtu města Bechyně, 29.000 Kč neinvestiční dotace od Jihočeského kraje pro Kulturní středisko města na projekt „Divadlo v trávě XXIII.“, 25.000 Kč neinvestiční dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Kulturní léto v Bechyni 2015“, 20.000 Kč neinvestiční dotace pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt „Bechyňský festival dechových hudeb XXIII.“, 50.000 Kč neinvestiční prostředky z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Divadlo je komunikace 2015, 38.000 Kč neinvestiční prostředky z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na pořízení 9 ks okenních rolet do depozitářů, kovové zásuvkové skříně a 1 ks stacionárního regálu do depozitáře, 30.000 Kč neinvestiční prostředky z Ministerstva kultury pro Kulturní středisko města Bechyně na projekt Divadlo je komunikace 2015. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 220.736,50 Kč Činnost sboru pro občanské záležitosti – přání, alba, květiny, dárkové balíčky, vítání nových občánků, životní jubilea, zlaté svatby, rozloučení s žáky 9. tříd základních škol, věcné dárky, 110. výročí Hvožďan, sraz rodáků ve Hvožďanech, věcné ceny do soutěže o ceny na ples města, náklady na ples města včetně hudební produkce, setkání seniorů ve Hvožďanech, předvánoční setkání seniorů v Bechyni, mikulášská nadílka v Senožatech, finanční dar 5.000,- Kč Markéta Niklová Zářečí, Pohádkový den v Bechyni 20.000,80 Kč. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce: 1.238.609,66 Kč 26.035 Kč ostatní osobní výdaje - dohody minigolf, 17.108,30 Kč domek na minigolf, 14.864 Kč ochranné sítě na tenis, 131.983 Kč cvičební stroje na stadion, 1.761 Kč materiál na bazén, 17.251 materiál na stadion, 122.894 Kč studená voda bazén, 17.939 Kč studená voda stadion, 115.139 Kč elektrická energie bazén, 35.571 Kč elektrická energie stadion, 368.672,70 Kč nákup ostatních služeb – z toho: Dušan Kubasko, Bechyně správa stadionu 322.500,- Kč, prořez stromů 15.972 Kč, přistavení kontejneru na stadion 1.089 Kč, výkopové práce na bazénu 15.463,80 Kč, odpojení kamen na bazénu 220,- Kč, odvoz antuky 1.567 Kč, zajištění domku na minigolfu 2.297 Kč, převoz nářadí na stadion 1.029 Kč, odvoz větví ze stadionu 865,20 Kč, vyvezení jímky bazén 5.579,30 Kč, výměna zámku a stěhování na stadionu 2.090,40 Kč, 369.391,66 Kč opravy a udržování – z toho: výměna baterie na stadionu 1.580,26 Kč, zámečnické práce na tribuně stadionu 8.259 Kč, oprava laviček na stadionu 14.941,10 Kč, zastřešení chatky na stadionu 6.506,60 Kč, údržba sekačky na stadion 2.520 Kč, zasklívání oken stadion 912 Kč, výměna solárních panelů na bazénu 63.619 Kč, instalatérské práce na bazénu 20.144 Kč, oprava dlažby na bazénu 19.980 Kč, oprava elektroinstalace na bazénu 12.417 Kč, oprava dlažby na bazénu 5.398,70 Kč, oprava čerpadel na bazénu 18.184 Kč, oprava vodního vysavač na bazénu 330 Kč, oprava dětského bazénu 194.600 Kč.

17

3419 Ostatní tělovýchovná činnost: 281.681 Kč 3.354 Kč nájemné hřiště Hvožďany, 9.999 Kč údržba hřiště Hvožďany, 3.328 Kč elektrická energie hřiště Hvožďany, 229.000 finanční příspěvky a dotace spolkům na činnost, sportovní aktivity a soutěže, 36.000,- Kč dary fyzickým osobám na sportovní aktivity a soutěže, podrobný rozpis poskytnutých finančních příspěvků, dotací a darů je uveden v bodě č.10. 3421 Využití volného času dětí a mládeže: 211.519 Kč 19.924 Kč materiál na dětská hřiště, 150 Kč pohonné hmoty do sekačky, 2.000 Kč revize dětského hřiště na sídl. Obránců míru, 12.677,80 Kč úprava dětského hřiště, 5.408,70 Kč výměna písku na dětských hřištích, 25.283 Kč opravy prvků na dětském hřišti, 78.980,30 Kč oprava plotu a herních prvků na dětském hřišti na sídlišti Obránců míru, 15.728,20 Kč oprava dětského kolotoče, 15.367 Kč oprava plotu a skluzavky ve Hvožďanech, 1.000 Kč Myslivecké sdružení „Borečný“, o.s. - finanční dar, 5.000 Kč Junák - český skaut, středisko Bechyně, z. s. - finanční dar, 10.000 Kč dotace Hana Kodadová, Bechyně na jednotné oblečení pěveckému sboru v Bechyni, 5.000 Kč Hana Wolfová, Bechyně - finanční dar, 5.000 Kč Petra Šulcová, Bechyně - finanční dar, 5.000 Kč Nikola Filipová, Bechyně - finanční dar, 5.000 Kč Jana Nebesařová, Bechyně - finanční dar. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: 5.000 Kč 5.000 Kč Spolek rodáků a přátel Bechyně - finanční dar. 3513 Lékařská služba první pomoci: 1.569.734,70 Kč 12.734,70 Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu, Zdravotní středisko Bechyně: 700.000 Kč dotace na lékařskou pohotovostní službu v Bechyni z rozpočtu města Bechyně, 857.000 Kč dotace z Jihočeského kraje na lékařskou pohotovostní službu v Bechyni. 3612 Bytové hospodářství: 23.755.796,82 Kč Správa, opravy a údržba bytového fondu činí celkem 12.259.281,94 Kč, z toho: 64.481,85 Kč materiál, 5.918,50 Kč studená voda, 42.799,44 Kč teplo, 2.925 Kč elektrická energie, 15.005 Kč teplá voda, 28.615,50 Kč poštovní služby, 4.934.365,23 Kč opravy a údržba bytového fondu, 1.013.584,82 služby, revize, servis bytových domů, úklid, měření hluku, znalecké posudky, zpracování energetických průkazů, soudní stěhování, práce s plošinou, asanační práce, 1.731.401,40 Kč mandátní odměna za správu bytového fondu, 180.000 Kč právní pomoc, 4.028.368 Kč ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy – platby společenství vlastníků bytových jednotek (platby do fondů oprav SVJ), 1.000 Kč soudní poplatky, 27.606,20 Kč technická podpora, aktualizace domovního evidenčního systému, 183.211 Kč ostatní neinvestiční výdaje, vratky předplaceného nájmu a přeplatků nájemného. 18

Úhrady služeb, vyúčtování služeb v bytových domech činí celkem 10.604.028,88 Kč, z toho: 12.158,10 Kč materiál, 1.460.797 Kč studená voda, 2.760.523,06 Kč teplo, 2.015.066 Kč teplá voda, - 10.911 Kč elektrická energie, 7.921,27 Kč služby telekomunikací, 1.720.876 Kč ostatní služby např. STA, výtahy, komíny, 7.938,45 Kč opravy a udržování, 2.629.660 Kč vratky přeplatků za služby. Bytové hospodářství – další platby celkem 892.486 Kč, z toho: mandátní odměna za prodeje bytových jednotek 643.830 Kč, smlouva o smlouvě budoucí - 1.000 Kč, kolky 40.768,- Kč, daně z převodu nemovitostí za prodané byty 201.888 Kč, soudní poplatky 7.000 Kč. 3613 Nebytové hospodářství: 868.752,03 Kč 9.628 Kč materiál, 68.653 Kč studená voda, 15.984 Kč elektrická energie, 59.175,91 Kč vratky za vyúčtování služeb, 48.399,60 Kč mandátní odměna za správu nebytových prostor, 1.449 Kč odklízení listí a čištění střechy Novodvorská 301, 3.757,05 Kč práce s plošinou budova čp. 12 (Policie ČR), 1.792 Kč revize elektroinstalace sídl Na Libuši 643, 659.913,47 Kč opravy a udržování celkem, z toho: oprava osvětlení T.G. Masaryka čp. 4 Kč 285,56, oprava krytiny čp.4 Kč 2.507, oprava vodoinstalace čp.4 Kč 1.818,63, oprava dveří čp.4 Kč 2.700, výměna oken čp.4 Kč 279.465, výroba a montáž mříže čp.4 Kč 5.751,13, lokální vyspravení omítek čp.4 v ulicích Klášterní a TGM 93.600 Kč, výměna svodů, parapetů čp.4 Kč 3.092,76, zednické a natěračské práce v Senožatech 32.500 Kč, oprava elektrické instalace v Senožatech 2.226,40 Kč, oprava vodoměrné šachty v Senožatech 3.166 Kč, instalatérské práce sídl. Na Libuši 634 Kč 6.466,26, montáž PVC sídl. Na Libuši 642 Kč 21.712,24, oprava fasády Hvožďany čp.74 Kč 195.303,68, instalatérské práce sídl. Na Libuši 624 Kč 6.201,25, instalatérské práce sídl. Na Libuši 642 Kč 1.737,56, oprava střechy TGM čp. 2 Kč 1.380. 3631 Veřejné osvětlení: 1.604.165,94 Kč 25.566 Kč slavnostní vánoční osvětlení, 50.864 Kč materiál na veřejné osvětlení, 824.136,20 Kč elektrická energie, 552.928 Kč opravy a údržba veřejného osvětlení, 35.247 Kč připojení nového odběrného místa veřejné osvětlení Hvožďany, 12.832 Kč oprava vánočního osvětlení, 13.037,80 demontáž vánočního osvětlení, 61.710 Kč montáž vánočního osvětlení, 13.310,40 Kč údržba veřejného osvětlení, 6.081 Kč pasportizace veřejného osvětlení, 4.445,54 Kč zemní práce pro veřejné osvětlení, 803 Kč revize elektrorozvaděče, 1.205 Kč revize veřejného osvětlení Hvožďany, 2.000 Kč podíl na oprávněných nákladech veřejné osvětlení Hvožďany.

19

3632 Pohřebnictví: 247.292,48 Kč 13.765 Kč materiál na hřbitovy, 24.680 Kč mobilní WC na nový hřbitov, 5.015 Kč vysavač, 5.240,51 Kč cedule na hřbitov, 4.927 Kč studená voda, 2.440 Kč elektrická energie, 672 Kč oprava rozvodů na hřbitově, 3.637 Kč oprava dveří na novém hřbitově, 3.195 Kč oprava pumpy na hřbitově, 651,40 Kč oprava dveří smuteční kaple, 2.808 Kč oprava chladícího zařízení, 2.463 Kč oprava střechy na hřbitově, 177.798,57 Kč nákup ostatních služeb celkem, z toho: správa a údržba veřejných pohřebišť 120.578,30 Kč, odvoz odpadu ze hřbitova 9.268,70 Kč, úklid hřbitova 12.100 Kč, 908 Kč napuštění vody na hřbitov, přeprava a instalace záchodu na hřbitov 1.446 Kč, montáž schůdků k záchodu 1.391,70 Kč, odvoz obrubníků ze hřbitova 1.926,90 Kč, práce s vysokozdvižnou plošinou 1.339,47 Kč, instalace trávníku a zazimování na hřbitově 5.078,10 Kč, pořez suchých tújí na hřbitově 2.008,60 Kč, likvidace hrobových míst 19.986,20 Kč, sázení keřů 1.766,60 Kč. 3639 Komunální služby a územní rozvoj: 892.436,20 Kč 20.800 Kč ostatní osobní výdaje, dohody ve Hvožďanech, 1.700 Kč ostatní osobní výdaje, dohoda na opravu vývěsek Městského úřadu Bechyně, 98.908 Kč uklízeč veřejných prostranství, z Úřadu práce byla poskytnuta dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 85.514 Kč pro pracovní místo – uklízeč veřejného prostranství, 33.634 Kč zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, na zákonné odvody byla z Úřadu práce poskytnuta dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 29.076 Kč, 2.767 Kč ochranné pomůcky pro uklízeče veřejného prostranství, 37.300 Kč služebnosti, 9.922 Kč informační tabule do Senožat, 8.402,35 Kč materiál na veřejné záchodky, 3.073 Kč materiál na opravy do Hvožďan, 889 Kč teplomet do Senožat, 5.928 Kč materiál na úřední vývěsky, 470 Kč samolepka na pronájem reklamní plochy, 2.784,30 Kč úroky k úvěrům na akci rekonstrukce náměstí 2. etapa, 6.236 Kč studená voda veřejné záchodky, 26.303 Kč elektrická energie veřejné záchodky, - 513 Kč elektrická energie náměstí T.G.Masaryka, 8.311 Kč nájemné za pozemky, 79.368 Kč správa a servis programu E-ZAK, 29.717 Kč služby GIS, 2.266,20 Kč opravy na veřejných záchodcích, 3.236 Kč oprava pítka na náměstí, 6.103,60 Kč oprava vývěsek, 8.368,90 Kč oprava sloupků na náměstí, 959 Kč zasklení vývěsní skříňky, 1.780,20 Kč oprava opěrné zdi, 6.000 Kč kolky, 3.000 Kč Toulava, o.p.s. členský příspěvek, 14.277,20 Kč Svaz měst a obcí ČR členský příspěvek, 20

11.731 Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje členský příspěvek, 17.731 Kč Sdružení lázeňských míst ČR členský příspěvek, 5.226 Kč Sdružení historických sídel členský příspěvek, - 2.132 Kč daně z převodu nemovitostí 22.829 Kč daň z nemovitosti, 1.000 Kč správní poplatek Katastrální úřad, 414.060,45 Kč nákup ostatních služeb celkem, z toho: správa a údržba a provoz veřejných záchodků 228.166,65 Kč, vytýčení hranice Hvožďany 7.260 Kč, pronájem WC Hvožďany 1.800 Kč, vytýčení hranice Senožaty 4.840 Kč, úprava terénu Senožaty 695,80 Kč, TOI -TOI servis veřejných záchodků 13.461,25 Kč, vstupní lékařská prohlídka 350 Kč, likvidace vánočního stromu 1.107,20 Kč, postavení velikonoční břízy 943,80 Kč, napuštění kašny 2.694 Kč, zaměření věcného břemene 9.075 Kč, výkopové práce - sondy 3.775,20 Kč, úprava reklamní plochy 460 Kč, znalecké posudky 4.900 Kč, úpravy terénu 5.899 Kč, zaházení výkopu 723 Kč, úklid města po vichřici 15.494,10 Kč, geometrické plány, rozdělení pozemku 40.462 Kč, zajištění akce Keramické trhy 8.811,80 Kč, práce plošinou při montáži transparentu 617 Kč, likvidace klepače, převoz kontejneru 1.055,70 Kč, poplatky za účast na aukci 12.723,15 Kč, odměna za organizaci veřejné zakázky elektrická energie 18.150 Kč, údržba a provoz kašny 21.669 Kč, práce s plošinou při stavbě vánočního stromu 1.790,80 Kč, instalace vánočního stromu 7.136 Kč. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 101.659,37 Kč Odvoz, uložení, likvidace nebezpečného odpadu např. elektrické spotřebiče, zářivky atp. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: 4.131.361,60 Kč 3.450,92 Kč plachta na kontejner, 48.098 Kč plastové kontejnery, nádoby na odpad, 5.264 Kč plechové odpadkové koše 11.570,07 Kč spojovací materiál, pletivo, 9.976,50 Kč oprava plotu pro uložení odpadu, 4.053.002,11 Kč nákup ostatních služeb celkem: z toho: COMPAG Votice s.r.o., svoz a uložení odpadu 2.095.442,01 Kč, SH Drtiče s.r.o. využití odpadu 63.730,20 Kč, Obec Chrášťany uložení odpadu 629.844,80 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. vyvážení odpadkových košů 349.995,60 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. např. odvoz odpadu, sběr a přeprava komunál. odpadu 870.595,80 Kč, KAPEX s.r.o. zneškodnění odpadu 12.663 Kč, J. Drda, Bechyně likvidace popelnicových boxů, převezení boxů na odpad, jeřábnické práce 11.292 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. likvidace popelnicových boxů 19.438,70 Kč. 3723 Sběr a svoz odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních): 753.131,49 Kč COMPAG Votice s.r.o. svoz a likvidace separovaného odpadu 746.790,99 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. převoz kontejnerů na tříděný odpad 901,50 Kč, BYTENES Bechyně spol. s r.o. dláždění plochy pod kontejnery na tříděný odpad 5.439 Kč. 3726 Využití a zneškodňování ostatních odpadů: 72.437,60 Kč Kompostárna Jarošovice – likvidace odpadu 72.437,60 Kč. 3729 Ostatní nakládání s odpady: 506.367 Kč 131 Kč barva na označování kontejnerů, 38.951 Kč studená voda na sběrném dvoře, 14.517,10 Kč elektrická energie na sběrném dvoře, 6.147 Kč oprava kamery na sběrném dvoře, 350.900,40 Kč BYTENES Bechyně spol. s r.o. provoz sběrného dvora, 21

1.200 Kč Hartlovi, Senožaty užívání komunikace, 1.043,60 Kč BYTENES Bechyně spol. s r.o. práce na sběrném dvoře, 678 Kč HASBU revize HP na sběrném dvoře, 14.520 Kč J. Blažek, Bechyně sečení trávy skládka Senožaty, 11.479,90 Kč BYTENES Bechyně spol. s r.o. úklid černých skládek, 8.719 Kč ČEVAK rozbory vody skládka Senožaty, 58.080 Kč PASTELL spol. s r.o. kontrola filtru na skládce Senožaty. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 3.074.284,10 Kč 57.000,- Kč ostatní osobní výdaje sekání trávy v Senožatech a Hvožďanech, 5.600 Kč ostatní osobní výdaje zalévání zeleně v Bechyni, 27.986,10 Kč květináče, 156.515 Kč materiál, např. sadební materiál, zemina, květiny, stromy, barva na nátěr laviček, 10.000 Kč nátěr laviček, 2.534.487,30 Kč BYTENES Bechyně spol. s.r.o. - údržba veřejné zeleně, sekání trávy, zastřihávání stromů a keřů, kácení stromů, likvidace suchých stromů, prořezávky, odvoz listí, stromů, úklid okolí, 45.000 Kč ZUŠ Václava Pichla - údržba a užívání klášterní zahrady, 12.000 Kč Marek Stejskal kácení stromů v Senožatech, 9.395,70 Kč Kč BYTENES Bechyně spol. s.r.o. pořez náletů v Senožatech, 4.882,40 Kč Kč BYTENES Bechyně spol. s.r.o. sečení Senožaty –Větrov, 1.200 Kč Petr Beneš výsadba keřů v Senožatech, 18.634 Kč Novotný Martin kácení a pořez stromů ve Hvožďanech, 9.680 Kč Panství Bechyně vyžínání stok ve Hvožďanech, 57.172,50 Kč Jiří Nohava vysíkání travních porostů, 7.532,30 Kč BYTENES Bechyně spol. s.r.o. dovoz dřeva, mulčovací kúry, 11.219 Kč J. Kotrba vytahování pařezů, úprava terénu, 16.383 Kč M. Hořejší pořez kulatiny, 6.413 Kč J. Šíma dendrologický průzkum stromořadí, 34.823,80 Kč V. Vaněk sečení trávy, řez stromů, 39.979 Kč Petr Beneš, Bechyně výsadba stromů a keřů, výsadba živého plotu, 8.381 Kč ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. práce s plošinou. 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: 1.060.580,90 Kč 486.871 Kč platy pečovatelek, 39.000 Kč dohody s pomocnými pečovatelkami, 165.541 Kč povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, 15.857 Kč ochranné pomůcky, 861 Kč léky, zdravotnický materiál, 2.515 Kč vysavač, 28.471 Kč materiál (např. čistící a mycí prostředky, materiál na opravu auta, peněženka, zásobník mýdla, ručníky, tašky a další drobný materiál), 4.521,45 Kč studená voda, 34.920,26 Kč teplo, 98.189,76 Kč elektrická energie, 6.848,06 Kč teplá voda, 10.550,90 Kč pohonné hmoty a maziva, 10.935 Kč telekomunikační poplatky, 7.072 Kč zákonné a havarijní pojištění auta, 10.370 Kč školení, 2.460 Kč cestovné, 1.953 Kč oprava žaluzií v kanceláři pečovatelek, 746 Kč oprava režonu, 2.026 Kč oprava auta, 22

9.752 Kč instalatérské práce ve výdejně stravy DPS, 119.150,47 Kč vyúčtování služeb a zálohy na služby v Domě s pečovatelskou službou 113.389,28 Kč, 450 Kč vstupní lékařská prohlídka, 1.520 Kč výměna pneumatik u auta. Z Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace ve výši 457.600,- Kč na pečovatelskou službu. Dotace byla použita na platy pečovatelek ve výši 350.000,- Kč, na povinné pojistné sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 81.200,- Kč, na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 26.400 Kč. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 28.000 Kč 28.000 Kč dotace a dary poskytnuty na činnost spolkům, obecně prospěšným společnostem, charitě podrobný rozpis poskytnutých dotací a darů je uveden v bodu č.10. 5212 Ochrana obyvatelstva : 31.394,80 Kč 2.800 Kč rudl, 2.295 Kč pásy a přepravky na povodňovou stěnu, 22.942 Kč služba rozesílání varovných sms zpráv, 3.357,80 Kč přistavení kontejnerů na protipovodňovou stěnu. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: 942.822,58 Kč výdaje spojené s bechyňskou městskou policií – 564.330 Kč platy dvou městských strážníků, 6.664 Kč ostatní osobní výdaje - úklid služebny městské policie, 191.874 Kč povinné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 17.294 Kč ochranné pomůcky, 563 Kč zdravotnický materiál, 3.568 Kč konzole a výložník ke kameře, 6.880 Kč mobilní telefon, 37.629,70 Kč kamera, 15.015 Kč materiál, 28.478 Kč elektrická energie, 10.969 Kč telekomunikační poplatky, 34.750 Kč pronájem zařízení na měření rychlosti, 4.480 Kč školení, 8.186 Kč softwarové služby, údržba programu, obnova operačního systému, 1.585,38 Kč služby (lékařská prohlídka, certifikát, revize hasicích přístrojů, seřízení dveří, mytí auta), 2.945 Kč opravy kol, 423,50 Kč oprava počítače, 4.235 Kč oprava kamery, 2.165 Kč programové vybavení, 388 Kč cestovné, 400 Kč kolky. 5512 Požární ochrana – dobrovolná část : 1.333.613,97 Kč z toho: JSDH Bechyně 1.123.599,97 Kč SDH Bechyně 90.000 Kč JSDH Senožaty 29.268 Kč JSDH Hvožďany 90.746 Kč Výdaje na refundace a k nim příslušné zákonné odvody, věcné dary, potraviny, materiál na opravy hasičské techniky, hadice, drobný materiál, ochranné pomůcky, ochranné oděvy, uniformy, opravy a údržba hasičské techniky, STK, emise, revize, lékařské prohlídky, PHM, školení, služby, elektrická 23

energie, teplo, služby telekomunikací a radiokomunikací, pohoštění, finanční dary hasičům 35.000 Kč, oprava auta pro JSDH Bechyně 36.666 Kč, oprava čerpadla pro JSDH Bechyně 9.196 Kč, oprava zpevněné plochy před bechyňskou hasičskou zbrojnicí 490.769,22 Kč, oprava fasády hasičská zbrojnice Hvožďany 69.776 Kč, finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Bechyně na provozní náklady hasičského muzea a činnost sdružení 90.000 Kč. 6112 Zastupitelstva obcí: 1.698.675,01 Kč 1.245.228 Kč odměny členů zastupitelstev obcí, 386.184 Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, 568 Kč materiál, ubrousky, příručky pro zastupitele, 13.816,01 Kč služby telekomunikací, 1.312 Kč školení, 450 Kč konference, 8.353 Kč cestovné, 7.764 Kč pohoštění, 35.000 Kč finanční dary za práci ve výborech a komisích. 6171 Činnost místní správy: 13.099.965,97 Kč 7.756.233 Kč platy zaměstnanců v pracovní poměru, 137.014 Kč ostatní osobní výdaje, 1.941.552 Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 698.951 Kč povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 39.316 Kč povinné pojistné na úrazové pojištění, 44.165 Kč JTV – videoprezentace, 23.958 Kč grafický návrh webových stránek, 3.424 Kč licence AVG, 748 Kč ochranné pomůcky, 1.195 Kč léky a zdravotnický materiál, 18.601,80 Kč knihy, učební pomůcky a tisk, 66.843,63 Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, 218.111,56 Kč nákup materiálu j.n., 46.634 Kč studená voda, 240.551 Kč plyn, 151.835 Kč elektrická energie, 41.155,10 Kč pohonné hmoty a maziva, 149.112 Kč poštovní služby, 151.954,55 Kč služby telekomunikací a radiokomunikací, 27.925 Kč služby peněžních ústavů, 2,21 Kč nájemné, 91.335 Kč služby školení a vzdělávání, 353.055,63 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, 455.103,18 Kč nákup ostatních služeb j.n., 195.191,71 Kč opravy a udržování, 10.285 Kč programové vybavení, 32.669 Kč cestovné, 9.889,60 Kč pohoštění, 28.639 Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, 1.500 Kč neinvestiční transfery spolkům – členský příspěvek Sdružení tajemníků, 3.000 Kč platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 56.152 Kč náhrady mezd v době nemoci, 103.864 Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu.

24

Podrobnější členění některých položek: Materiál 218.111,56 Kč např. náplně do tiskáren, kancelářské potřeby, psací potřeby, papír, tiskopisy, obálky, čistící a úklidové prostředky, drobný materiál, razítka, atp. Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66.843,63 Kč: Telefon 1.032,13 Kč, notebook 11.440 Kč, kalkulátor 2.870 Kč, židle 12.903 Kč, monitor 3.850 Kč, kamera 21.332,50 Kč, informační tabule dotace Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně 4.815 Kč, varná konvice 1.003 Kč, UBNT UniFi AP,indoor AccessPoint MIMO 1.935 Kč, routerboard 1.028,50 Kč, RACK 19 Kč 2.964,50 Kč, UPS back-ups 500 VA 1.670 Kč. Nákup ostatních služeb 455.103,18 Kč: příspěvek na stravné 118.558 Kč, stravné hrazené ze sociálního fondu 76.869 Kč, příspěvky na kulturu hrazené ze sociálního fondu 9.590 Kč, poplatek ze televizi a rozhlas 2.160 Kč, údržba telefonní sítě 2.940,30 Kč, dohledová služba 8.060 Kč, preventivní lékařské prohlídky 550 Kč, aktualizace tarifů 1.210 Kč, odvoz odpadu 837,90 Kč, výměna kol 460 Kč, výsadba truhlíků 605 Kč, revize hasicích přístrojů 1.274 Kč, poplatek za kreditování 908 Kč, revize elektronického zabezpečovacího systému 4.249 Kč, servisní poplatek Skylink 935 Kč, čištění klimatizace 1.785 Kč, registrace na stránkách Obec účtuje 1.450 Kč, registrace na stránkách PO účtuje 2.050 Kč, Český úřad zeměměřičský – dálkový přístup 1.300 Kč, servis kopírovacích strojů 170.963,20 Kč, vydání a blokace karet 60,50 Kč, kopírování 376 Kč, výměna telefonů 1.488,30 Kč, časová razítka a certifikáty 19.465,68 Kč, čištění okapů 7.309,30 Kč, vazba zápisů rady a zastupitelstva 1.530 Kč, STK, emise 2.000 Kč, příprava auta na STK 999 Kč, mytí aut 219 Kč, servisní prohlídka 2.295 Kč, montáž kamery 2.329,25 Kč, čištění koberců v obřadní síni 4.200 Kč, použití plošiny na opravu střechy obřadní síně 1.760,55 Kč, výkopové práce u obřadní síně 2.075,20 Kč, přesazení a ošetření rostlin v obřadní síni 2.241 Kč. Opravy a udržování 195.191,71 Kč: Opravy na Městském úřadě Bechyně: montáž těsnění oken 7.242 Kč, opravy žaluzií 1.977 Kč, oprava osvětlení úřadu 7.353,38 Kč, oprava elektroinstalace 930,49 Kč, oprava klimatizace 5.445 Kč, oprava PC 212 Kč, oprava hodin 450 Kč, oprava kotle 11.430,87 Kč, oprava prahu 1.452 Kč, topenářské práce 2.213,09 Kč, oprava nábytku 9.127 Kč, oprava záchodu 594,11 Kč, oprava notebooku 3.448,50 Kč, nátěr oken 64.182,03 Kč, malování 1.200 Kč, čalounické práce 8.773 Kč, výměna dvou střešních oken 63.457,24 Kč, opravy aut 2.660 Kč, oprava krytiny v obřadní síni 1.225 Kč, oprava okna v obřadní síni 1.819 Kč. Čerpání sociálního fondu : 190.323 Kč celkem, z toho: příspěvek na rekreace, zájezdy, atp. 93.864 Kč (pol.5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu) životní výročí 50 let: 5.000,- Kč (pol.5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu) životní výročí 50 let: 5.000,- Kč (pol.5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu) stravování, vstupenky – kultura: 86.459 Kč (pol.5169 nákup ostatních služeb) 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 44.711,90 Kč Výdaje na bankovní poplatky. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované: 131.167 Kč Pojištění majetku města (živelní, odcizení, odpovědnost za škodu). 6399 Ostatní finanční operace: 8.551.633,92 Kč 7.306.830 Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2014, 1.232.580,92 Kč daň z přidané hodnoty, 223 Kč úrok z prodlení DPH, 12.000 Kč penále Vojenská zdravotní pojišťovna.

25

6402 Finanční vypořádání minulých let: 72.335,84 Kč Vratka účelových finančních prostředků, na které byl v roce 2014 poskytnut účelový transfer (dotace) a tyto prostředky nebyly vyčerpány: Volby do zastupitelstva UZ 98187 34.171 Kč, Volby do Evropského parlamentu UZ 98348 38.164,84 Kč. 6409 Ostatní činnosti j.n.: 16.075 Kč 10.308 Kč členský příspěvek sdružení právnických osob Bechyňsko, 3.000 Kč spoluúčast na úrazu (pojištění odpovědnosti), 2.767 Kč nevyplacené finanční prostředky na platy za 12/2015. Běžné výdaje skutečnost celkem : 96.450.284,20 Kč.

Kapitálové výdaje 2015 Kapitálové výdaje – rozpočet 29.213.306,- Kč, po rozpočtových změnách upraven na 29.869.104,29 Kč, skutečnost 25.110.994,52 Kč, tj. 85,96 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 84,07 % upraveného rozpočtu. Bližší rozpis kapitálových výdajů je uveden v tabulce. Analýza kapitálových výdajů položka

61 62 63 69 X

kapitálový výdaj v Kč Investiční nákupy a související výdaje Nákupy akcií a majetkových podílů Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem

Paragraf celkem

2212 Silnice 98.650,-

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

upr. rozpočet

skutečnost

rozdíl

28 558 338,29

23 800 228,52

4 758 109,77

0,00

0,00

0,00

1 310 766,00

1 310 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 869 104,29

25 110 994,52

4 758 109,77

Provádějící firma a název investiční akce Město Tábor - správní poplatek - stavební povolení komunikace sídl. 5. května 10. Město Tábor - správní poplatek - stavební povolení – místní komunikace p.č.2031/1 a p.č.2036 k.ú.Bechyně Ing. Josef Maroušek, České Budějovice – projektová dokumentace Michalská ulice Parkoviště sídl. Písecká u čp.919 Ing. Josef Maroušek, České Budějovice - projekt 25.410,DAICH spol. s r. o. – stavební práce 2.280.212,70 Česká telekomunikační infrastruktura - překládka sítě 72.293,- Kč Studio D-akustika s.r.o. - měření hluku 9.075,- Kč

26

Kč

10.000,10.000,78.650,-

2.386.990,70

5.290.085,28

2223 Bezpečnost silničního provozu 263.799,-

2310 Pitná voda 3.453.272,40

2321

Ing.Tomáš Tourek, Tábor - projekční práce - obnova schodiště do Zářečí Ing. Josef Maroušek, České Budějovice – projekt parkoviště Obránců míru Ing. Josef Maroušek, České Budějovice – projektová dokumentace Michalská ulice Parkoviště sídl. Písecká u čp.830 Ing. Josef Maroušek, České Budějovice - projekt 22.990,SWIETELSKY stavební s.r.o. – stavební práce 1.427.888,88 Studio D-akustika s.r.o. - měření hluku 9.075,- Kč Ing. Josef Maroušek, České Budějovice - vypracování projektu na chodník na sídlišti Na Libuši 77.440,Město Tábor - správní poplatek - stavební povolení 10.000,- Kč Stanislav Návrat, Bechyně – stavební práce 987.798,70

1.459.953,88

Osvětlení přechodů pro chodce Libušina u č.p.161 a u č.p.166, Písecká a Tyršova v Bechyni Jaroslav Semrád, Soběslav - projekt na rozšíření VO přechody 7.200,- Kč ELEXPRES-Elektroservis s. r.o. – stavební práce 256.599,- Kč (na osvětlení poskytnuta dotace z Jihočeského kraje 151.512 Kč)

263.799,-

Bechyně - vodovod Hvožďany čerpací stanice a výtlačný vodovodní řad DAICH spol. s r. o. – stavební práce 1.821.629,40 TAREKA s.r.o. – stavební a technický dozor 62.920,Jiří Javorský- koordinátor BOZP 44.472,DOMOZA s.r.o. – monitoring projektu 48.400,VAK projekt s.r.o. – autorský dozor 21.786,(část nákladů hrazeno z dotace SFŽP ČR a FS) Rekonstrukce vodovodu - Plechamr SWIETELSKY stavební s.r.o. – stavební práce 1.422.000,Husitské muzeum Tábor - archeologické práce 5.808,VAK projekt s.r.o., České Budějovice –projektová dokumentace dostavba vodovodu Senožaty 26.257,Hvožďany – kanalizační stoka B DAICH spol. s r. o. - stavební práce 30.000,VAK projekt s.r.o., České Budějovice – PD odlehčení kmenové stoky ze sídl. Na Libuši 62.315,- a zajištění územního rozhodnutí 15.730,VAK projekt s.r.o., České Budějovice - projektová dokumentace - ochrana před přívalovými vodami 31.097,-

27

70.000,96.800,201.102,-

1.075.238,70

1.999.207,40

1.427.808,26.257,-

30.000,78.045,-

31.097,-

Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly

331.158,-

VAK projekt s.r.o., České Budějovice – projektová dokumentace Bechyně, Plechamr – doplnění kanalizace pro č.p.410 a č.p.411 43.197,VAK projekt s.r.o., České Budějovice – zajištění stavebního povolení Bechyně – kanalizace a vodovod v sídl. 5. května a ulici Za Trubným 21.634,VAK projekt s.r.o., České Budějovice – PD pro územní rozhodnutí Bechyně – rekonstrukce a dostavba kanalizace a vodovodu v Michalské ulici včetně přepojení přípojek 90.145,E.On Distribuce, a.s. - připojení k distribuční soustavě kanalizace Michalská 8.000. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – příprava a management Bechyně, Plechamr, retenční nádrž s řízeným odtokem 29.040,-

Patrik Bogdalík - motorové vozidlo Nissan Double 2349 (část ve výši 130.000,- Kč hrazena z Nadace ČEZ) Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 200.000,3111 Předškolní zařízení 6.669.485,10

3113 Základní školy 1.260.766,-

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 – DEA Energetická agentura, s.r.o. – vícetisk paré 4.235,a autorský dozor 11.442,TAREKA s.r.o. – technický dozor 82.280,HMpro cz s.r.o. – stavební práce 6.571.528,10 Investiční transfer na předfinancování projektu Modernizace vybavení Základní školy Františka Křižíka Bechyně 1.260.766,-

43.197,-

21.634,-

98.145,-

29.040,-

200.000,-

6.669.485,10

1.260.766,-

3392 Zájmová činnost v kultuře 159.841,-

DEA Energetická agentura, s. r.o. – energetický posudek a dokumentace pro stavební řízení Zateplení kulturního domu v Bechyni 153.791,- a zpracování energetického průkazu 6.050,- Kč

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 433.180,-

Bazenservis,s.r.o. – vysavač pro bazén 95.590,-

95.590,-

Zdeněk Kotyza, Vamberk - překážkový skatepark na stadionu v Bechyni 337.590,(z Jihočeského kraje poskytnuta dotace 50.000,-)

337.590,-

Schindler CZ,a.s. - výměna výtahu – sídl. Obránců míru č.p. 817 : 956.800,-

28

159.841,-

956.800,-

3612

Dům č.p.629 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce bytu č.3 SNN Bechyně a.s. 173.259,ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 67.885,85 Dům č.p.664 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce bytu č.4 Stanislav Návrat, Bechyně 168.452,ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 101.952,10

Bytové Dům č.p.666 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce bytu hospodářství č.2 Stanislav Návrat, Bechyně 193.534,65 Zdeněk Trešl, Bechyně 35.117,55 ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 98.097,25 2.339.899,90

Dům č.p.640 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce bytu č.10 Stanislav Návrat, Bechyně 223.760,10 Václav Bohuslav, Bechyně 26.939,ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 47.763,20 Dům č.p.639 Na Libuši, Bechyně – rekonstrukce bytu č.5 SNN Bechyně a.s. 189.750,SNN Bechyně a.s. - dodávka a montáž zábradlí sídl. Obránců míru čp. 810-813 56.589,20

3631 Veřejné osvětlení

1.515.906,51

Veřejné osvětlení v Senožatech u čp.35 Jaroslav Semrád, Soběslav – projekt 4.000,ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. – stavební práce 173.143,Veřejné osvětlení u čerpací stanice FaTo Jaroslav Semrád, Soběslav – projekt 3.500,ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. – stavební práce 72.710,Veřejné osvětlení – parkoviště sídl.Písecká u č.p.830 SWIETELSKY stavební s.r.o. – stavební práce 534.520,70 Veřejné osvětlení - parkoviště sídl. Písecká u čp.919 DAICH spol. s r. o. - stavební práce 354.582,51 Veřejné osvětlení – chodník sídl. Na Libuši Stanislav Návrat, Bechyně stavební práce 373.450,30

3635 Územní plánování 129.470,-

Ing.arch.Štěpánka Ťukalová - změna územního plánu 129.470,-

3639

Pozemek p.č.1973/13 zahrada 49 m2 Jaroslav Hrubý, Bechyně – úhrada pozemku 24.500,Pozemek p.č.1054/2 zahrada m2 Jaroslav Hrubý, Bechyně – úhrada pozemku 1.500,-

komunální služby a

29

241.144,85

270.404,10

326.749,45

298.462,30

189.750,-

56.589,20

177.143,-

76.210,-

534.520,70

354.582,51 373.450,30

129.470,-

27.000,-

územní rozvoj kolek 1.000,54.200,-

5512 Požární ochrana dobrovolná část 473.240,60

Ing.Tomáš Tourek, Tábor - stavební zhodnocení opěrná zeď 6.000,Vlastimil Kusý - geologický průzkum - opěrná zeď 21.200,NORDSTAHL- vyprošťovací zařízení LUKAS Pohonná jednotka s navijáky P 650 SG + DHR 20 – 1 kus 194.420,30 Rozpínací nástroj SP 310 - 1 kus 105.475,70 (z Jihočeského kraje poskytnuta dotace 160.000,-) NORDSTAHL- vyprošťovací zařízení LUKAS Hydraulické nůžky S 311 – 1 kus 85.470,80 Teleskopický rozpínací válec R 420 - 1 kus 87.873,80 (z Jihočeského kraje poskytnuta dotace 100.000,-)

Finanční příspěvek – dotace Hasičskému záchrannému 5511 sboru Jihočeského kraje na lezeckou stěnu 50.000,Požární ochrana – profesionální část 50.000,Obřadní síň Vlastimil Kusý - geologický průzkum podloží 13.400,A&P - projekční kancelář - projektová dokumentace Činnost místní správy rekonstrukce TGM 134 139.150,2.388.040,73 Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně 2.235.490,73 (MMR poskytnuta dotace 1.900.167,12 Kč)

27.200,-

299.896,-

173.344,60

50.000,-

6171

152.550,-

2.235.490,73

25.110.994.52

Celkem

10. Finanční vypořádání s příjemci finančních příspěvků za rok 2015. V tabulce jsou uvedeni příjemci finančních příspěvků, dotací, darů. Kontrola použití finančních příspěvků a dotací za rok 2015 byla provedena a nebylo shledáno neoprávněné použití, nebyl uložen žádný odvod. Ke kontrole použití finančních prostředků přechází do roku 2016 jeden finanční příspěvek v celkové výši 120.000,- Kč, vyúčtování v roce 2016 je v souladu se smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku. Jedna dotace ve výši 5.000 Kč byla v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace vyúčtována 29.1.2016.

30

Dotace, dary, finanční příspěvky 2015 paragraf

2141 Vnitřní obchod 2199 Zajištění průmyslu, staveb., obchodu a služeb j.n. 3122 Střední odborné školy 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 3311 Divadelní činnost 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3312 Hudební činnost 3313 Film.tvorba,distribuce, kina 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ost. zájmová činnost a rekr. 4379 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 5511 Požární ochrana – profesionální část 6112 Zastupitelstva obcí Celkem

rozpočet schválený

rozpočet upravený

Finanční Skutečně nároky dle vyplaceno uzavřených smluv 60.000,60.000,-

položka

0,-

60.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

5229

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

5229

20.000,-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

5222

15.000,-

15.000,-

15.000,-

15.000,-

5222

10.000,-

112.000,-

112.000,-

112.000,-

5223

10.000,-

0,-

0,-

0,-

5492

120.000,-

120.000,-

120.000,-

120.000,-

5212

0,-

30.000,-

30.000,-

30.000,-

5492

0,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

5492

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5492

250.000,30.000,5.000,20.000,25.000,-

229.000,36.000,0,6.000,30.000,-

229.000,36.000,0,6.000,30.000,-

229.000,36.000,0,6.000,30.000,-

5222 5492 5212 5222 5492

0,-

5.000,-

5.000,-

5.000,-

5222

4.000,25.000,5.000,3.000,3.000,90.000,35.000,-

9.000,14.000,5.000,0,0,90.000,35.000,-

9.000,14.000,5.000,0,0,90.000,35.000,-

9.000,14.000,5.000,0,0,90.000,35.000,-

5221 5222 5223 5339 5213 5222 5492

0,-

50.000,-

50.000,-

50.000,-

6331

50.000,-

50.000,-

35.000,-

35.000,-

5492

750.000,-

956.000,-

941.000,-

941.000,-

31

5212

DOTACE 2015 Výše schválené dotace v Kč rok 2015

Vyplaceno

Oliva Miroslav, Bechyně - katalog vlastních uměleckých děl Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.44/2015-sml

10.000,-

10.000,-

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje - pořízení lezecké stěny Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.51/2015-sml

50.000,-

50.000,-

Bechyňský divadelní spolek Lužnice, IČ 67180272 - činnost divadelního spolku, 160.výročí spolku Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.88/2015-sml

15.000,-

15.000,-

Zdeněk Novák, IČ 69537607 – vodné, stočné, plyn, elektrická energie KINO Bechyně Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ev.č.12/2015-sml Hana Kodadová, Bechyně 641 - jednotné oblečení nově vzniklému pěveckému sboru v Bechyni Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.76/2015-sml

120.000,-

60.000,-

úhrada dne, číslo protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly popř.č.j. 26.2.2015, Protokol č.1/2015 z 18.3.2015 č.j.BE02144/2015 30.3.2015 Protokol č.13/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09140/2015 9.4.2015 Protokol č.12/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09355/2015 26.1.2015

60.000,-

10.6.2015

10.000,-

10.000,-

3421

Farní charita Tábor, IČ 46707107 - nákup materiálu, energie, služby Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.83/2015-sml

5.000,-

5.000,-

Domácí hospic Jordán, o.p.s., IČ 28120981 - domácí hospicová a paliativní péče Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.84/2015-sml

5.000,-

5.000,-

Marek Házi, Bechyně 625 21.ročník turnaje v malé kopané „Nočník Cup“ Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č.ev.10/2015-sml Jiří Kadlec Bechyně zimní nohejbalový turnaj Města Bechyně 2015

3.000,-

3.000,-

15.4.2015 Protokol č.2/2015 z 2.6.2015 č.j.BE04421/2015 29.4.2015 Protokol č.23/2015 z 29.1.2016 č.j.BE00729/2016 17.4.2015 Protokol č.17/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09112/2015 26.2.2015 č.j.BE01553/2015

3.000,-

3.000,-

20.02.2015 č.j.BE-

3419

Název spolku, organizace, sdružení, klubu, jméno a příjmení fyzické osoby

32

v roce 2015

Paragraf

3319

5511

3311

3313

4379

4379

3419

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č.ev.28/2015-sml FC Bechyně, IČ 16847717 – údržba a činnost - fotbalové turnaje a činnost mládeže Smlouva č.ev.50/2012-sml Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č.ev.19/2015-sml

01360/2015 80.000,40.000,-

40.000,40.000,40.000,-

2.3.2015 25.2.2015 19.8.2015

3419

Protokol č.3/2015 z 22.6.2015 č.j.BE04988/2015 Protokol č.7/2015 z 14.9.2015 č.j.BE006974/2015 Protokol č.11/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09348/2015

Zbytek svět Bechyně, IČ 75011034 Koloběžková Grand prix Bechyně Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.96/2015-sml

20.000,-

20.000,-

Petr Vymětal, IČ 65974255 Bechyně 683, - keramické trhy na náměstí TGM 25.7.2015 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.111/2015-sml

60.000,-

60.000,-

Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně, IČ 00477451 činnost organizace – pořádání rybářského plesu v Bechyni a sekání trávy okolo rybníka Trubný Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.79/2015-sml Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, IČ 14504481 - provoz a činnost tělovýchovné jednoty Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č.ev.23/2015-sml - činnost oddílu stolního tenisu Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.52/2015-sml

20.000,-

20.000,-

35.000,-

35.000,-

10.000,-

10.000,-

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716 - provozní náklady hasičského muzea a činnost sdružení Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ev.č.18/2015-sml

90.000,-

90.000,-

Klub českých turistů – odbor Bechyně, IČ 16847482 - činnost klubu v roce 2015 Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.143/2015-sml

10.000,-

10.000,-

33

29.5.2015 Protokol č.14/2015 z 9.12.2015 č.j.BE07639/2015 15.5.2015 Protokol č.18/2015 z 10.12.2015 č.j.BE09450/2015 3.4.2015 Protokol č.16/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09352/2015 2.2.2015 Protokol č.8/2015 z 20.10.2015 č.j.BE08041/2015 12.3.2015 Protokol č.6/2015 z 10.7.2015 č.j.BE05456/2015 2.2.2015 Protokol č.15/2015 z 9.12.2015 č.j.BE09133/2015 25.5.2015 Protokol č.20/2015 z 16.12.2015 č.j.BE09556/2015

3419

2141

2349

3419

5512

3419

K.O.L.A. IČ22759417 Cyklistický závod Tour de Bechyně Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.188/2015-sml

10.000,-

10.000,-

Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s. IČ 60816171 Cyklistický závod Okolo jižních Čech Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.189/2015-sml

10.000,-

10.000,-

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, IČ 60061880 - točířská soutěž Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.265/2015-sml

Jihočeská hospodářská komora, OHK Tábor IČ 48208248 Podpora spolupráce a služeb poskytovaných JHK Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.281/2015-sml

2.7.2015 Protokol o kontrole č.5/2015 z 3.7.2015 č.j.BE05307/2015 20.7.2015 Protokol o kontrole č.21/2015

3419

z 17.12.201 5 10.000,-

10.000,-

č.j.BE09614/2015 23.10.2015 Protokol č.9/2015

3122

z 18.11.201 5 15.000,-

15.000,-

č.j.BE08763/2015 2.12.2015 Protokol č.22/2015

2199

z 21.12.201 5

Římskokatolická farnost Bechyně IČ 65018389 - oprava vnější fasády kaple P. Marie Bolestné v areálu kláštera a na opravu vstupních dveří Smlouva o poskytnutí dotace č.ev.239/2015-sml

40.000,-

Židovská obec, zastoupená MATANA a.s. - restaurování 38 ks kamenných náhrobků na židovském hřbitově v Bechyni - dotace smlouva č.ev.167/2015-sml

10.000,62.000,-

40.000,-

č.j.BE09684/2015 6.10.2015 Protokol č.19/2015

3222

z 14.12.2015 10.000,62.000,-

č.j.BE09500/2015 20.8.2015 20.8.2015 Protokol o kontrole č.10/2015

z 20.11.201 5 Celkem

3419

743.000,-

34

743.000,-

3322

DARY 2015 Název spolku, organizace, sdružení, klubu, jméno a příjmení fyzické osoby

Vyplaceno Úhrada dne Výše v roce schváleného 2015 daru v Kč rok 2015

Paragraf

Hana Wolfová Bechyně - darovací smlouva č.ev.78/2015-sml

5.000,-

5.000,-

16.4.2015

3421

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum při SNN v ČR, Tábor, IČ 71252215 - darovací smlouva č.ev.94/2015-sml Svaz tělesně postižených, základní organizace Bechyně, IČ 67177239 - darovací smlouva č.ev.95/2015-sml Český svaz PTP, okresní výbor Tábor, IČ 44265999 - darovací smlouva ev.č.82/2015-sml I MY o.p.s., IČ 70812187 - darovací smlouva ev.č.81/2015-sml Šachový spolek Bechyně, IČ 60064277 - darovací smlouva č.ev.86/2015-sml Vratislav Šťastný, Bechyně 659 - darovací smlouva č.ev.85/2015-sml Mgr. Milan Petr, Bechyně - darovací smlouva ev.č.80/2015-sml Stanislav Verzich, Bechyně - 13. ročník Memoriálu Pepíka Kučery v nohejbalu trojic – darovací smlouva ev.č.77/2015-sml - 18. ročník zimního Memoriálu Josefa Líkaře v nohejbalu trojic – darovací smlouva ev.č.77/2015-sml Martin Příhoda, Bechyně 917 - provozní náklady týmu SK Rakeťáci Bechyně - darovací smlouva č.ev.113/2015-sml Myslivecké sdružení "Borečný", o.s. IČ 60064650 - dětský den - darovací smlouva č.ev.142/2015-sml Jiří Fábera, Hvožďany 27 - občerstvení a ceny pro vyhlášení „Bowlingové ligy Bechyně“

2.000,-

2.000,-

5.5.2015

4379

5.000,-

5.000,-

6.5.2015

4379

2.000,-

2.000,-

8.4.2015

4379

4.000,-

4.000,-

13.4.2015

4379

4.000,-

4.000,-

8.4.2015

3419

2.000,-

2.000,-

8.4.2015

3419

4.000,-

4.000,-

8.4.2015

3419

3.500,-

3.500,-

2.4.2015

3419

3.500,-

3.500,-

2.4.2015

5.000,-

5.000,-

27.5.2015

3419

1.000,-

1.000,-

25.5.2015

3421

3.000,-

3.000,-

25.5.2015

3419

35

- darovací smlouva č.ev.144/2015-sml Markéta Niklová, Bechyně 483 Pouť v Zářečí, která se koná 20.6.2015 - darovací smlouva č.ev.176/2015-sml Junák - český skaut, středisko Bechyně, z. s. IČ 65942116 oplechování střechy přístřešku skautské základny - darovací smlouva č.ev.175/2015-sml Tělovýchovná jednota "Bechyně bulldogs" IČ 60061448 - darovací smlouva č.ev.177/2015-sml Nikola Filipová Bechyně 1003 - darovací smlouva č.ev.186/2015-sml Petra Šulcová Bechyně 396 - darovací smlouva č.ev.187/2015-sml Martin Zelenka - darovací smlouva č.ev.212/2015-sml Spolek rodáků a přátel Bechyně IČ 04328078 Darovací smlouva č.ev.282/2015-sml Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. IČ 27006891 Darovací smlouva č.ev.311/2015-sml Martin Herza, Bechyně 690 Darovací smlouva č.ev.240/2015-sml Jana Nebesařová, Bechyně 685 Darovací smlouva č.ev.238/2015-sml MVDr. Miroslav Dynda, Bechyně 1159 Darovací smlouva č.ev.237/2015-sml Leteckomodelářský klub Bechyně IČ 60062461 Darovací smlouva č.ev.226/2015-sml MgA. Zuzana Šimonová Sudoměřice u Bechyně 41 Darovací smlouva č.ev.205/2015-sml Bc. Jana Štichová Březnice u Bechyně 69 Darovací smlouva, č.ev.204/2015-sml Členové výjezdové jednotky SDH Bechyně Členové výborů, komisí Celkem

5.000,-

5.000,-

19.6.2015

3399

5.000,-

5.000,-

30.6.2015

3421

5.000,-

5.000,-

19.8.2015

3419

5.000,-

5.000,-

3.7.2015

3421

5.000,-

5.000,-

2.7.2015

3421

3.000,-

3.000,-

22.7.2015

3419

5.000,-

5.000,-

7.12.2015

3429

5.000,-

5.000,-

9.12.2015

4379

3.000,-

3.000,-

21.10.2015

3419

5.000,-

5.000,-

5.10.2015

3421

3.000,-

3.000,-

6.10.2015

3419

5.000,-

5.000,-

31.8.2015

3419

15.000,-

15.000,-

21.7.2015

3315

15.000,-

15.000,-

21.7.2015

3315

35.000,35.000,198.000,-

35.000,35.000,198.000,-

12/2015 12/2015

5512 6112

36

11. Stav pohledávek a závazků. V přiložené účetní závěrce sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 je vyčíslen stav pohledávek a závazků. Krátkodobé pohledávky : 36.197.217,41 Kč (brutto), korekce 4.605.762,55 Kč, 31.591.454,86 Kč (netto). Bližší rozpis pohledávek: Odběratelé (účet 311 brutto) 6.488.386,06 Kč. Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315 brutto) 669.574,04 Kč. Bližší rozpis účtů 311 odběratelé a 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti je uveden níže v tabulce. Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 4.559.083,- Kč: jedná se o zálohy uhrazené dodavatelům, které dosud nebyly vyúčtovány. Elektrická energie 646.140,- Kč, plyn 85.400,- Kč, teplá voda 2.280.000,- Kč, teplo 49.000,- Kč, odečty IRTN 10.225,- Kč, SVJ 1.312.318,- Kč, zálohy na služby v Domě s pečovatelskou službou 171.600,- Kč, zálohy města Bechyně na školení 4.400,- Kč. Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 6.685,- Kč - pohledávky za zaměstnanci za stravné. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (účet 348) 41.625,- Kč – pohledávky za okolními obcemi za výkon státní správy 6.000,- Kč, pohledávka za Jihočeským krajem 35.625,- Kč dotace na zalesnění. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 1.625.000,- Kč (účet 373), poskytnutý finanční příspěvek, který bude vyúčtován v souladu se smlouvou v roce 2016: Zdeněk Novák, Bechyně – úhrada skutečně vynaložených nákladů na energie v Kině Bechyně ve výši 120.000,- Kč, poskytnutá dotace Farní charitě Tábor ve výši 5.000,- Kč, která byla vyúčtována 29. ledna 2016, záloha na dotaci Základní škole Františka Křižíka Bechyně 1.500.000,- Kč na Modernizaci vybavení Základní školy Bechyně. Libušina 164. Náklady příštích období 68.970,- Kč (účet 381) - ATLAS consulting s.r.o. - servisní smlouva na rok 2016 - 2018: 54.450,- Kč, Geosense s.r.o. – servis na rok 2016 14.520,- Kč. Dohadné účty aktivní 17.597.846,50 Kč (účet 388) – nárok na odpočet DPH 117,- Kč, dohadné účty k dotacím (transferům), které budou vyúčtovány v roce 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvestiční dotace na pečovatelskou službu 457.600,- Kč, investiční transfer na akci Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni ve výši 3.960.678,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti, investiční transfer na akci Sběrný dvůr Bechyně ve výši 6.721.725,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti, investiční transfer na akci Bechyně – vodovod Hvožďany ve výši 4.254.091,59 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti, dotace na projekt Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně 2.053.633,71 z Ministerstva pro místní rozvoj, finanční příspěvek 150.000,- Kč Nadace ČEZ na Dětské hřiště – herní prvky pro 1.stupeň ZŠ. Ostatní krátkodobé pohledávky 5.140.047,81 Kč (účet 377), pohledávky, které budou vyúčtovány nájemníkům v roce 2016 za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor oproti předepsaným zálohám za rok 2015: 5.131.037,81 Kč, dále ostatní pohledávky, rozdělení pozemků ve Hvožďanech 9.010,- Kč. Dlouhodobé pohledávky : 42.115,- Kč Parcelace pozemků v lokalitě U Studen 42.115,- Kč, bude hrazeno městu Bechyně v následujícím roce. (účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky). Dlouhodobé závazky: 16.796.807,77 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 455) 1.130.608 Kč - jedná se o závazky za předplacené nájmy – půdní vestavby na sídlišti Na Libuši.

37

Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459) 729.865,98 Kč - na tomto účtu jsou vedené závazky rekonstrukce domu č.p.4 nám. T.G. Masaryka 267.115,98 Kč, infrastruktura pro 53 RD Bechyně – U Studen 462.750,- Kč. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (účet 472) 14.936.333,79 Kč, přijatá záloha na transfer na akci Sběrný dvůr Bechyně ve výši 6.721.563,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti, závěrečné vyúčtování akce již bylo fondům předloženo, ale ze strany poskytovatele transferu nebyl k datu 31.12.2015 doručen protokol o definitivním přiznání transferu. Přijatá záloha na transfer na akci Bechyně – vodovod Hvožďany ve výši 4.254.091,59 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti. Přijatá záloha na transfer na akci Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni ve výši 3.960.678,60 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti. Krátkodobé závazky celkem 24.917.207,67 Kč. Dodavatelé (účet 321) - faktury od dodavatelů 507.084,42 Kč. Daň z přidané hodnoty (účet 343): 825.572 Kč. Předepsané závazky účetní jednotky vůči zaměstnancům, závazkům ze sociálního pojištění (zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení), důchodového spoření a zdravotního pojištění a jiných přímých daní, jedná se o předepsané platy, ostatní osobní výdaje a odměny členů zastupitelstva města za prosinec 2015: 1.388.219 Kč (účty 331, 336, 337, 338, 342). Část účtu 342 Ostatní daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se ještě týká daně z převodu nemovitosti ve výši 19.296 Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 za město Bechyně činí 7.666.880 Kč (účet 384 Výnosy příštích období). Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) 10.887.805 Kč. Z toho: zálohy na služby za pronajímané byty 10.150.099,- Kč, za nebytové prostory 366.122,- Kč, za ubytovnu 3.080,- Kč, záloha za prodávané byty 355.100,- Kč, záloha na daň z převodu nemovitosti (v souvislosti s prodejem bytu) 13.404,- Kč. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (účet 374) 2.708.552,25 Kč, jedná se o zálohy na transfery: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dotace na pečovatelskou službu 457.600 Kč, UZ 13305, Ministerstvo pro místní rozvoj Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně 2.100.952,25 Kč UZ 17871 a UZ 17003, Nadace ČEZ Dětské hřiště – herní prvky pro 1.stupeň ZŠ 150.000 Kč. Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 17.284 Kč. Nevyplacené přeplatky nájemcům za služby v bytech 8.490,- Kč, nevyplacené přeplatky za služby v nebytových prostorách 2.434,- Kč, nevyplacené finanční prostředky za zřízení služebnosti 6.360,- Kč. Dohadné účty pasivní (účet 389) 896.515 Kč, dohadné účty ke spotřebě studené vody, tepla, elektřiny, teplé vody, finančního příspěvku, dotace, IRTN, plynu, zateplení MŠ Jahůdka.

38

pohledávky k 31.12.2015

Účet 315/0001 315/0003 315/0004 315/0005 315/0014 315/0017 315/0018 315/0025 315/0050 315/0051 315/0060 315/0073 315/0074 315/0083 315/0090 315/0091 315/0092 Celkem brutto 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti

Název dle analytického členění účtu MP-psi SP-tombola MP-ubytovací MP-lázeňský SP-výpis z KN SP-rybářské lístky SP-výpis z RT MP-odpady občané SP-výstavba MP-veřejné prostr. znečištění prostředí SP-ověřování SP-svatby SP-VHP pokuty MP pokuty město soudní řízenínáhrady

Počáteční stav k 1.1.2015 brutto

Odpisy

Předpisy

Platby

Konečný stav k 31.12.2015 brutto

2 300,00

130 101,00

131 901,00

500,00

589 308,67 10 500,00 500,00

24 982,00 783 111,00 4 200,00 23 350,00 5 800,00 3 346 797,00 368 350,00 288 845,00

24 582,00 781 611,00 4 200,00 23 350,00 5 800,00 3 123 388,63 377 850,00 288 845,00

40 770,00 37 000,00 21 000,00 84 900,00 119 150,00

40 770,00 37 000,00 21 000,00 86 250,00 66 650,00

400,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 524 074,04 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 124 100,00

11 500,00

11 500,00

0,00

288 643,00

18 850,00 71 600,00

693 058,67

288 643,00

5 289 856

39

5 024 697,63

669 574,04

Účet 311/0011 311/0016 311/0021 311/0022 311/0026 311/0029 311/0031 311/0033 311/0041 311/0061 311/0062 311/0063 311/0064 311/0065 311/0075 311/0076 311/0078 311/0092 311/0093 311/0210 311/0300 311/0400 311/0503 311/0600 311/0800 311/0901 Celkem brutto 311 odběratelé

Název dle analytického Počáteční stav členění účtu k 1.1.2015 brutto Odpisy nájem-pozemky 1 251,00 prodej majetku nájem-byty 1 754 156,24 nájem NP 17 091,87 nájem mov.věcí odpady-podnikatelé 0,80 popl.z prodlení-byty 2 335 540,85 popl.z prodlenídřevo úroky z prodlení archiv-výstavba zálohy na službybyty 798 332,00 zálohy na službyNP 28 131,00 zálohy na služby čp.2 zálohy na službySen. rozhlasové relace kopírování inzerce 13 289,30 EKO-KOM ASEKOL 15 898,92 vedení účetnictví ost.pohl. 3 007,60 prodej dřeva 33 850,00 služby byty parkování prodej bytů prodej pozemků 27 539,00

5 028 088,58

0,00

Předpisy 244 843,93 1 750,00 16 833 095,12 6 696 565,20 847,00 1 029 371,16 64 622,00

Platby 246 060,93 1 750,00 16 796 641,14 5 116 052,16 847,00 1 029 371,96 312 483,00

Konečný stav k 31.12.2015 brutto 34,00 0,00 1 790 610,22 1 597 604,91 0,00 0,00 2 087 679,85

2 884,00 483,00

2 884,00 483,00

0,00 0,00 0,00

10 332 845,00

10 352 737,31

778 439,69

534 277,00

559 613,00

2 795,00

13 200,00

13 200,00

0,00

3 080,00 25 800,00 1 352,00 437 598,00 535 347,00 47 955,93 134 400,00 587 529,76 4 168 181,78 17 497,00 246 273,00 6 605 784,00 523 687,00

3 080,00 25 800,00 1 352,00 440 239,30 535 347,00 44 735,16 134 400,00 562 232,36 4 028 882,08 17 497,00 246 273,00 6 605 784,00 551 226,00

0,00 0,00 0,00 10 648,00 0,00 19 119,69 0,00 28 305,00 173 149,70

49 089 268,88

47 628 971,40

6 488 386,06

40

0,00 0,00 0,00

12. Informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Objem poskytnutých dotací: 377.430,44 Kč Použito na následující účely: financování prvotních nákladů a výdajů na nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledků povodní v období června 2013 v rámci FS EU. Nevyčerpaný objem:

0 Kč

důvod proč ---

13. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Školství 3 Kultura 1 Zdravotnic. 1 Sociální Ostatní Celkem 5

Celkový zisk 330.162,76 39.644,92 151.128,22

Počet ztrátových

Celková ztráta

520.935,90

Město Bechyně má zřízeno pět příspěvkových organizací: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839 Základní škola Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766 Základní škola Bechyně, Školní 293, IČ 70991723 Kulturní středisko města Bechyně, IČ 00366919 Zdravotní středisko Bechyně, IČ 00582409 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 skončila s výsledkem hospodaření: Základní škola Františka Křižíka Bechyně skončila s výsledkem hospodaření: Základní škola Bechyně, Školní 293 skončila s výsledkem hospodaření: Kulturní středisko města Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření: Zdravotní středisko Bechyně skončilo s výsledkem hospodaření:

26.543,43 Kč 233.849,02 Kč 69.770,31 Kč 39.644,92 Kč 151.128,22 Kč

Roční účetní závěrky, zřízených příspěvkových organizací městem Bechyně, včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Bechyně. Účetní závěrky a finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Bechyně byly schváleny Radou města Bechyně dne 04.04.2016: USNESENÍ č. 81/07-16 R Rada města Bechyně I. s c h v a l u je 1. účetní závěrku Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, IČ 70991839, za rok 2015. 2. účetní závěrku Základní školy Františka Křižíka Bechyně, IČ 70991766, za rok 2015. 3. účetní závěrku Základní školy Bechyně, Školní 293, IČ 70991723, za rok 2015. 4. účetní závěrku Zdravotního střediska Bechyně, IČ 00582409, za rok 2015. 5. účetní závěrku Kulturního střediska města Bechyně, IČ 00366919, za rok 2015.

41

II. s c h v a l u j e 1. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Františka Křižíka Bechyně za rok 2015, které skončilo se ziskem 233.849,02 Kč. 2. hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 za rok 2015, které skončilo se ziskem 26.543,43 Kč. 3. hospodaření příspěvkové organizace Zdravotní středisko Bechyně za rok 2015, které skončilo se ziskem 151.128,22 Kč. 4. hospodaření příspěvkové organizace Kulturní středisko města Bechyně za rok 2015, které skončilo se ziskem 39.644,92 Kč. 5. hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 za rok 2015, které skončilo se ziskem 69.770,31 Kč. III. s c h v a l u j e 1. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu Základní školy Františka Křižíka Bechyně ve výši 233.849,02 Kč. 2. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu Zdravotního střediska Bechyně ve výši 151.128,22 Kč. 3. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu Základní školy Bechyně, Školní 293 ve výši 69.770,31 Kč. 4. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu Kulturního střediska města Bechyně ve výši 39.644,92 Kč. 5. převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 26.543,43 Kč. IV. u k l á d á vedoucí odboru finančního seznámit příspěvkové organizace s usnesením rady města.

42

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015 Konečný stav k 31.12.2015

NETTO

BRUTTO

NETTO

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

34.745,10

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

306.546,39

1.002.798,29

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

263.434,39

2.708.825,54

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Materiál na skladě

243.074,76

145.125,94

145.125,94

Pohledávky Odběratelé

1.844,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy

36.962,00

39.700,00

Náklady příštích období Příjmy příštích období Ostatní krátkodobé pohledávky

2.735,22

Krátkodobý finanční majetek

1.521.848,83

Fondy účetní jednotky Jmění účetní jednotky Výsledek hospodaření běžného účetního období

367.758,80 353.706,64 241.387,66

39.700,00

2.240,00

2.240,00

33.880,52 23.977,00

33.880,52 23.977,00

1.383.919,27

1.383.919,27

539.202,46 310.594,64 26.543,43

Závazky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2015 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859

1.150.158,10

1.015.936,59

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

263.434,39

1.628.842,73

876.340,53

1.015.936,59

43

Základní škola Františka Křižíka Bechyně

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015 Konečný stav k 31.12.2015

NETTO

BRUTTO

NETTO

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

146.168,70

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

591.625,90

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2.639.055,96

1.680.128,26

4.407.573,57

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

11.500,00

11.500,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby

Pohledávky Odběratelé

10.915,50

50.917,50

50.917,50

Krátkodobé poskytnuté zálohy

15.400,00

19.400,00

19.400,00

Náklady příštích období

5.641,00

5.041,00

5.041,00

Dohadné účty aktivní

607.537,61

1.738.723,36

1.738.723,36

Příjmy příštích období Ostatní krátkodobé pohledávky

142.837,00

23.957,00 32.510,00

23.957,00 32.510,00

Krátkodobý finanční majetek

2.211.476,77

2.591.840,72

2.591.840,72

Fondy účetní jednotky Jmění účetní jednotky a upravující položky Výsledek hospodaření běžného účetního období

780.878,28 591.626,50 158.327,39

Závazky Dlouhodobé závazky

517.679,00

Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2015 Základní škola Františka Křižíka Bechyně

800.321,41 2.777.865,22 233.849,02

2.054.601,61

1.824.303,19

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

1.691.628,26

4.462.389,58

3.812.035,55

2.341.982,19

44

Základní škola Bechyně, Školní 293

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015 Konečný stav k 31.12.2015

NETTO

BRUTTO

NETTO

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

7.109,60

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

677.711,40

3.737.121,90

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

846.671,40

5.799.561,51

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

433.129,00

374.444,00

374.444,00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Materiál na skladě

117.665,14

124.191,56

124.191,56

Pohledávky Odběratelé

7.998,46

7.998,46

Krátkodobé poskytnuté zálohy

192.289,38

5.517,65

126.049,59

126.049,59

Daň z přidané hodnoty

28.512,00

4.120,59

4.120,59

Náklady příštích období

2.564,00

4.930,00

4.930,00

Ostatní krátkodobé pohledávky

24.277,00

24.277,00

31.867,00

34.587,00

34.587,00

Krátkodobý finanční majetek

2.468.411,21

2.616.557,90

2.616.557,90

Fondy účetní jednotky Jmění účetní jednotky Výsledek hospodaření běžného účetního období

1.344.901,68 1.112.149,77 - 67.956,65

1.030.888,03 1.281.109,77 69.770,31

1.568.571,98

1.782.059,39

Příjmy příštích období

Závazky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2015 Základní škola Bechyně, Školní 293

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

1.221.115,40

2.942.712,10

2.381.768,11

1.782.059,39

45

Zdravotní středisko Bechyně

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015 Konečný stav k 31.12.2015

NETTO

BRUTTO

NETTO

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

101.283,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

221.864,00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby

Pohledávky Odběratelé

11.562,39

Krátkodobý finanční majetek

379.882,98

Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření běžného účetního období

191.528,51 66.851,61

10.082,48

10.082,48

577.277,64

577.277,64 241.838,24 151.128,22

Závazky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2015 Zdravotní středisko Bechyně

133.065,25

194.393,66

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

0,00

587.360,12

392.966,46

194.393,66

46

Kulturní středisko města Bechyně

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015 Konečný stav k 31.12.2015

NETTO

BRUTTO

NETTO

61.000,00

19.934,00

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

43.134,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

152.923,70

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

145.114,30

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

621.675,30

131.695,30

1.495.917,77

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Kulturní předměty

1,00

1,00

1,00

Pozemky Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Zboží na skladě

30.442,39

48.155,17

48.155,17

Pohledávky Odběratelé

2.003,00

14.787,00

14.787,00

91.286,00

84.309,00

84.309,00

Náklady příštích období

5.170,00

19.415,69

19.415,69

Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky za zaměstnanci

11.865,00

12.083,00 40,00

12.083,00 40,00

Krátkodobý finanční majetek

594.891,97

692.550,42

692.550,42

Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Fondy účetní jednotky Jmění účetní jednotky Výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky Dlouhodobé závazky

289.615,32 188.249,30 4.604.37

Krátkodobé závazky

Stav k 31.12.2015 Kulturní středisko města Bechyně

441.438,67

334.595,69 151.630,30 39.644,92

497.099,67

Stálá aktiva

Oběžná aktiva

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

151.630,30

871.340,28

525.870,91

497.099,67

47

14. Rozbor hospodaření organizací založených obcí. Město Bechyně má založenou jednu společnost s ručením omezeným BYTENES Bechyně spol. s r.o., společnost za rok 2015 vykázala výsledek hospodaření: ztrátu 553.010,10 Kč. Roční účetní závěrka společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru Městského úřadu Bechyně.

BYTENES Bechyně spol. s r.o.

Počáteční stav k 1.1.2015

Konečný stav k 31.12.2015

Konečný stav k 31.12.2015

Brutto

Netto

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby

4.146.109,99

4.542.760,87

4.100.090,56

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2.306.387,29

6.757.619,48

2.221.053,58

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky

764.134,13

764.134,13

764.134,13

Umělecká díla a předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

163.180

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě 12.878,13

19.311,03

19.311,03

Krátkodobé pohledávky

661.033,49

681.596,88

Dlouhodobé pohledávky

10.333,70

10.333,70

Pohledávky celkem

671.367,19

691.930,58

691.930,58

2.858.102,30

2.761.335,38

2.761.335,38

Zboží Zboží na skladě

Finanční majetek

681.596,88 10 .333,70

Závazky Krátkodobé závazky

859.173,29

952.510,77

Dlouhodobé závazky

Stav k 31.12.2015 BYTENES Bechyně spol. s r.o.

Dlouhodobý majetek 7.085.278,27

Oběžná Časové Vlastní aktiva rozlišení kapitál 3.472.576,99 24.396,20 9.545.402,67

48

Cizí zdroje

952.510,77

Časové rozlišení

84.338,02

15. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. K významným výkyvům v hospodaření v průběhu hodnoceného roku 2015 nedošlo. Ukazatel dluhové služby : 1,74 %. K závěrečnému účtu je přiložena tabulková část (příloha č.2), ze které je možné vyčíst další podrobnější údaje o hospodaření města Bechyně v roce 2015. V bodě č.19 je uvedena soustava informativních a monitorujících ukazatelů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Bechyně (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). K překročení plnění rozpočtu u přijatých transferů nedošlo. Přijaté transfery plněny na 100%. K překročení plnění rozpočtu došlo u daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů. Nejedná se o výraznější překročení, v úhrnné výši činí 1.143.687,85 Kč. U daňových příjmů činí překročení 0,18 % upraveného rozpočtu, tj. 127.951,22 Kč. K překročení došlo nejvíce u: daně z přidané hodnoty - překročení o 93.902,03 Kč, místním poplatkům - překročení o 21.654,63 Kč, správním poplatkům - překročení o 7.940 Kč, odvodu z VHP a loterií – překročení o 2.721,72 Kč, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1.674,- Kč, u ostatních položek jde o překročení v řádu korun a haléřů. U nedaňových příjmů činí celkové překročení 1,56 % upraveného rozpočtu, celkově o 635.183,63 Kč. Nejvyšší překročení je u par.1032 podpora ostatních produkčních činností, příjmy z prodeje dřevní hmoty překročeny o 168.320,08 Kč a u par.3612 bytové hospodářství, příjmy z pronájmu nemovitostí o 374.372,14 Kč a příjmy ze služeb o 36.983,31 Kč a u par.3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, příjmy za uveřejněné reklamy v Městském zpravodaji o 8.568,- Kč. U kapitálových příjmů činí celkové překročení 5,28 %, celkově o 380.553,- Kč. K překročení došlo u par.3612 bytové hospodářství, pol.3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 355.100,- Kč, jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek na sídl. Na Libuši v Bechyni a u par.3639 komunální služby a územní rozvoj, pol.3111 příjmy z prodeje pozemků 25.453,- Kč. Běžné výdaje: rozpočet 98.185.225 Kč, po změnách rozpočtu upraven na 104.484.150,12 Kč, skutečnost 96.450.284,20 Kč, tj. 98,23 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 92,31 % upraveného rozpočtu. K překročení výdajů u žádného paragrafu nedošlo. Níže je uveden přehled nejvýznamnějších nedočerpaných výdajů v porovnání: skutečnost a upravený rozpočet se stavem k 31.12.2015. Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - úspora 84 tis. Kč, jedná se o úsporu především na položce služeb, neboť město neplatilo finanční prostředky za umístění psů v útulcích pro psy mimo město Bechyně. V lesním hospodářství je úspora cca 148 tis. Kč, největší úspora je u plateb za těžbu dřeva. Díky mírné zimě bylo ušetřeno za posypové hmoty na silnice a chodníky a parkoviště 179 tis. Kč a rovněž je ušetřeno i za dopravu posypových hmot. U oprav je úspora především díky výběrovým řízením cca 495 tis. Kč. Na opravě vodovodu v Senožatech ušetřeno 60 tis. Kč. U kanalizace je na materiálu uspořeno 10 tis. Kč, na opravách 43 tis. Kč, na službách 44 tis. Kč. Na výměně oken severovýchodního průčelí objektu ZŠ Františka Křižíka je ušetřeno 225 tis. Kč, na snížení mělo vliv výběrové řízení, menší úspora 37 tis. Kč je u oprav fasády a výměny oken Základní školy Bechyně, Školní 293. U kina je úspora 51 tis. Kč u materiálu, služeb a oprav.

49

Zachování a obnova kulturních památek, oprava městského muzea úspora 126 tis. Kč, město obdrželo na opravu dotaci z Ministerstva kultury. 63 tis. Kč je ušetřeno na materiálu, službách a opravách městského rozhlasu. Za Městský zpravodaj úspora 31 tis. Kč. 85 tis. Kč ušetřeno na materiálu, službách, pohoštění a věcných dárcích na paragrafu ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. U stadionu došlo k největší úspoře na elektrické energii 100 tis. Kč a u oprav 55 tis. Kč, u materiálu 10 tis. Kč a dohod o provedení práce 24 tis. Kč. Využití volného času dětí a mládeže, dětská hřiště - na službách ušetřeno 20 tis. Kč a 55 tis. Kč na nákupu drobného dlouhodobého majetku. U bytového hospodářství je rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností 2.724 tis. Kč. Nejvyšší úspora 2.069 tis. Kč je u úhrad služeb v bytových domech, které jsou hrazeny nájemníky, především energií, rozdíl mezi rozpočtem a skutečností činí 1.587 tis. Kč a dále u ostatních služeb 401 tis. Kč a u vratek přeplatků za služby 98 tis. Kč, na druhé straně za materiál a opravy hrazeno o 17 tis. Kč více. U oprav bytových domů je ušetřeno 622 tis. Kč. U nebytového hospodářství je ušetřeno 173 tis. Kč, především na opravách nebytových prostor, kde činí úspora 127 tis. Kč. U veřejného osvětlení jsou nižší výdaje ve srovnání s rozpočtem o 75 tis. Kč. U pohřebnictví se ušetřilo 190 tis. Kč, z toho na opravách 42 tis. Kč, na materiálu 26 tis. Kč a na službách 120 tis. Kč. U komunálních služeb činí úspora 256 tis. Kč, nejvyšší úspora je na službách. V souhrnu u odpadového hospodářství činí rozdíl mezi rozpočtem a skutečností 336 tis. Kč. U pečovatelské služby jsou nižší výdaje o 176 tis. Kč, z toho nejvyšší úspora je u energií 66 tis. Kč, u oprav 26 tis. Kč, nákupu drobného dlouhodobého majetku 17 tis. Kč a ostatních osobních výdajů 31 tis. Kč. Ochrana obyvatelstva úspora 45 tis. Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek, rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností 121 tis. Kč. K úspoře došlo především u oprav 31 tis. Kč, programového vybavení 13 tis. Kč, školení 10 tis. Kč, elektrické energie 12 tis. Kč, materiálu 10 tis. Kč, drobného dlouhodobého majetku 12 tis. Kč. Požární ochrana – dobrovolná část úspora 114 tis. Kč. Zastupitelstva obcí úspora 107 tis. Kč. Činnost místní správy, upravený rozpočet 13.974 tis. Kč, skutečnost 13.100 tis. Kč, nedočerpané výdaje 874 tis. Kč. K největší úspoře došlo u nákupu drobného dlouhodobého majetku 163 tis. Kč, u materiálu 67 tis. Kč, u elektrické energie 107 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 38 tis. Kč, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 74 tis. Kč, u ostatních služeb 118 tis. Kč, u programového vybavení 115 tis. Kč a u oprav 55 tis. Kč. Ostatní finanční operace, platba daně z přidané hodnoty byla o 493 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Kapitálové výdaje: rozpočet 29.313.306,- Kč, po rozpočtových změnách upraven na 29.869.104,29 Kč, skutečnost 25.110.994,52 Kč, tj. 85,96 % schváleného rozpočtu na počátku roku a 84,07 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané výdaje vzhledem k upravenému rozpočtu činí 4.758.109,77 Kč. Úspory vznikly především snížením výdajů výběrovými řízeními, dále nerealizováním některých akcí, přesunu některých investic do roku 2015 a v malé míře zaokrouhlováním. Podrobné čerpání kapitálových výdajů, dle jednotlivých akcí, je uvedeno v závěrečnému účtu v článku 9. Rozpis nedočerpaných kapitálových výdajů: 2212 Silnice - nedočerpáno 105.350,- Kč Nižší výdaje na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací v Michalské ulici.

50

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 307.914,72 Kč Nerealizována PD k výstavbě chodníku okolo Kerasu 10.000 Kč, náklady na chodník na sídl. Na Libuši nižší o 102.761,30 Kč, na akci parkoviště na sídl. Písecká u č.p.830 a č.p.919 činí úspora 28.055,42 Kč, projektová dokumentace na parkoviště na sídl. Obránců míru je nižší ve srovnání s rozpočtem o 153.200 Kč, rovněž nižší jsou i projekční práce na obnovu schodiště do Zářečí o 80.000 Kč. Na druhé straně, díky úspoře na jednotlivých investičních akcích mohla být provedena projektová dokumentace na Michalskou ulici ve výši 201.102,- Kč, tj. navýšení o 66.102 Kč ve srovnání s předpokladem. 2310 Pitná voda o 11.954,42 Kč. Úspory na jednotlivých investičních akcích: Bechyně – Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný vodovodní řad 3.019,42 Kč, projektová dokumentace na dostavbu vodovodu v Senožatech 8.743 Kč, rekonstrukce vodovodu Plechamr 192 Kč. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o 201.542 Kč Úspory na jednotlivých investičních akcích: věcné břemeno zřízené v rámci akce Bechyně – kanalizace v lokalitě Zářečí – strana povinná Povodí Vltavy, státní podnik 48.400 Kč, kanalizační stoka B1, Hvožďany, II.etapa 20.000 Kč, projektová dokumentace Bechyně, Plechamr doplnění kanalizace pro č.p.410 a č.p.411 Kč 7.803, projektová dokumentace odlehčení kmenové stoky ze sídl. Na Libuši 91.955 Kč, projektová dokumentace pro ÚR Bechyně – rekonstrukce a dostavba kanalizace a vodovodu v Michalské ulici 33.384 Kč. 3111 Předškolní zařízení o 687.193,50 Kč, Úspora u zateplení mateřské školy č.p. 859 a 920 Na Libuši. 3392 Zájmová činnost v kultuře o 130.159 Kč Úspora u zpracování žádosti o dotaci na akci Zateplení kulturního domu v Bechyni. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce o 112.820 Kč Nákup vysavače pro bazén nižší o 410 Kč, překážkový skatepark na stadionu v Bechyni úspora 112.410 Kč. 3421 Využití volného času dětí a mládeže o 150.000 Kč Dětské hřiště – herní prvky pro I. stupeň Základní školy Bechyně, Školní 293 – akce bude realizována v roce 2016. 3612 Bytové hospodářství o 60.100,10 Kč U investic do bytového fondu je úspora 60.100,10 Kč. 3631 Veřejné osvětlení o 38.093,49 Kč Úspory na jednotlivých investičních akcích: projekt na veřejné osvětlení park Za Trubným 6.000 Kč, veřejné osvětlení parkoviště na sídl. Písecká u č.p.830 a č.p.919 Kč 10.896,79 Kč, veřejné osvětlení u čerpací stanice FaTo 13.790 Kč, veřejné osvětlení v Senožatech u čp.35 Kč 857, veřejné osvětlení chodník sídl Na Libuši 6.549,70 Kč.

51

3639 Komunální služby a územní rozvoj o 572.080,16 Kč Jedná se o uspořené finanční prostředky za nákup pozemků 173.000 Kč, zpracování žádosti o dotaci stabilizace svahu Plechamr 150.000 Kč, studie revitalizace sídl. Na Libuši 200.000 Kč, sanace opěrné zdi v Klášterní ulici 49.080,16 Kč. 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 280.000 Kč Projektová dokumentace a zpracování žádosti o dotaci ochrana před přívalovým vodami v Zářečí. 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o 759,40 Kč. 6171 Činnost místní správy o 2.100.142,98 Kč Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně byla předfinancována z vlastních zdrojů města Bechyně. Dne 21.12.2015 byla z Ministerstva pro místní rozvoj zaslána městu Bechyně dotace, na tuto investiční akci. Zadotované finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením zapracovány do rozpočtu města Bechyně na straně příjmů a výdajů. 16. Účetní závěrka Je předložena účetní závěrka. Výkazy: Rozvaha sestavená k 31.12.2015 (období od 1.1.2015 do 31.12.2015), Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2015, Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2015, Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2015, Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2015. Součástí účetní závěrky je inventarizační zpráva, zpráva o výsledku finanční kontroly, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 17. Výsledek hospodaření Součástí účetní závěrky města Bechyně je VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31.12.2015 v Kč na dvě desetinná místa. Náklady celkem 104.900.343,84 Kč Výnosy celkem 119.229.420,49 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období 14.329.076,65 Kč 18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o obcích je územní samosprávný celek povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Předmětem tohoto přezkoumání je hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky, nakládání s majetkem. Přezkoumání hospodaření města Bechyně za rok 2015 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Bechyně, IČ 00252069 je přiložena v příloze č.1.

Zjištění z konečného přezkoumání – 52

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 D.I. Při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 podle § 2 a§ 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyby zjištěné při dílčích přezkoumáních, která již byla napravena. D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,81 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,51 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,79 %

19. Monitoring hospodaření města Bechyně za období 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa)

HODNOTA UKAZATELE Sloupec UKAZATEL CELKEM z toho PO _____________________________________________________________________________________ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Počet obyvatel obce 5 154 Příjem celkem (po konsolidaci) 133.288.465,76 Úroky 2.784,30 Uhrazené splátky dluh. a půjčených prostředků 2.320.000,00 Dluhová služba celkem 2.322.784,30 Ukazatel dluhové služby (v %) 1,74 Aktiva celkem 1.249.895.208,07 Cizí zdroje 47.545.486,94 Stav na bankovních účtech celkem 70.080.609,19 Úvěry a komunální dluhopisy PNFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 3,80 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 8-leté saldo 57.672.113,24 Oběžná aktiva 105.909.885,09 Krátkodobé závazky 30.231.000,17 Celková likvidita 3,50 53

34.016.213,75 5.831.471,50 7.708.166,95

10.492.644,81 5.313.792,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Pavel Houdek starosta zpracovala: Ing. Radka Bosáková V Bechyni 8.4.2016

Přílohy: č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Bechyně, IČ 00252069 č.2 Závěrečný účet za rok 2015 tabulková část č.3 Rozvaha – bilance období 1.1.2015 – 31.12.2015 č.4 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 č.5 Příloha k 31.12.2015 č.6 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015 č.7 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2015 č.8 Inventarizační zpráva č.9 Zpráva o výsledku finanční kontroly

54