Závěrečný účet – hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Obec Mlýny Mlýny 47 392 01 Soběslav IČ 00252565 Starosta : Milan Mareš /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
Finanční hospodaření obce Mlýny v roce 2010 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 4.2.2010 Výdaje 1.608.000,- Kč Příjmy 1.858.000,- Kč Financování 250.000,- Kč Bylo provedeno 6 rozpočtových opatření.
Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2010 objemu: Výdaje 2.006.207,- Kč Příjmy 2.080.252,- Kč Financování 250.000,- Kč Druh příjmů
Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR * UR * Daňové příjmy 1 372,200,1 338 850,- 1.338 835,97,54 100 Nedaňové příjmy 402 000,585 590,585 572,145,68 100 Kapitálové příjmy 4 000,3 400,3 395,84,88 99,85 Dotace 79 800,152 412152 412,190,99 100 Příjmy celkem 1.858.000,2 080 252,2 080 241,111,96 100 * SR = schválený rozpočet, UR = upravený rozpočet
Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 1 388.835,- Kč. Tyto příjmy spravují z části finanční úřady, místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem. Daňové příjmy vybírané Finančními úřady: Druh daně Schválený Upravený rozpočet rozpočet Ze závislé činnosti 235 000,229 500,Z podnikání 18.000,10 120,Z příjmu práv. osob 275 000,216 970,Z přidané hodnoty 519 200,615 930,Z nemovitostí 300 000,242 090,Z kap. Výnosů 22 000,22 040,CELKEM 1 369 200,1.336 650,-
Skutečnost 229,500,10,116,216 965,615 934,242 084,22.035,1.336 635,-
% plnění % plnění SR UR 97,60 100,00 56,20 99,96 78,90 100,00 118,63 100,00 80,69 100,00 100,16 99,98 97,62 100,00
Daňové příjmy vybírané obecním úřadem : Druh daně Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet SR UR Správní poplatek 1.000,50,50,5,00 100,00 Poplatek ze psů 2000,2.150,2 150,107,50 100,00 CELKEM 3.000,2 200,2 200,73,33 100,00
Nedaňové příjmy Druh příjmu Příjmy z lesa Pitná voda Sběr a odvoz odpadu Z poskytování služeb Pohřebnictví Z úroků, dividend CELKEM
Schválený rozpočet 16.000,335.000,15.000,1.000,35.000,402.000,-
Upravený rozpočet 206 620,326 570,12.300,33.150,340,6 610,585.590,-
Skutečnost 206 611,326 567,12.296, 33.150,340,6 608,585 572,-
% plnění % plnění SR UR 1291,31 99,99 97,66 100,00 81,97 99,99 0 100,00 34,00 100,00 16,92 100.00 145,66 100,00
Kapitálové příjmy : Druh daně Příj. prodej pozemku CELKEM
Schválený rozpočet 4000,4 000,-
Upravený rozpočet 3600,3 600,-
Skutečnost 3596,3596,-
% plnění SR 89,99 88,99
% plnění UR 99,89 99,89
DOTACE Dotace do rozpočtu obce Mlýny činily celkem 152 412,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel Účel MF MF MF Jihočeský kraj Jihočeský kraj MF CELKEM
Položka Rozpočet
Globální-státní správa Volby – parlament ČR Volby zastup. + senát Dotace na lesní porosty SDH Sčítání lidu
4112 4111 4111 4122 4122 4111
79 800,20.000,29.000,21.700,695,1. 217,152 412,-
Skutečnost 79 800,20.00029.000,21,700,695,1.217,152 412,-
Výdaje obce Mlýny podle platné rozpočtové skladby za rok 2010 dosáhly výše 2 005 818,38 Druh výdajů
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Schválený rozpočet 1 508 000,100 000,1.608.000,-
Upravený rozpočet
Skutečnost
1 455 357,550 850,2 006 207,-
1 454 970,550,848,2 005 818,00,-
% čerpání SR 96,47 550,85 124,74
% čerpání UR 99,97 100,00 99,98
Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Transfery : Druh transferu MŠ + ZŠ Choustník Svazek obcí příspěvek Pořízení majetku svazek obcí CELKEM
Schválený rozpočet 115.000,5.000,0 120.000,-
Upravený rozpočet 113,900,4.830,28.850,147.580,-
Skutečnost
% plnění SR 113.900,99,04 4.830,96,66 28.848,-
147.578,-
122,98
% plnění UR 100,00 100,00 100,00 100,00
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2010 k 31.12.2009
k 31.12.2010
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
69,499,50Kč
69.499,50Kč
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
45.000,--Kč
45.000,--Kč
031 pozemky
13 897.221,50Kč
13.518.614,--Kč
021 stavby
14.023.297,31Kč
15.734.765,81Kč
511.877,35,Kč
452.603,65Kč
20.000,--Kč
20.000,--Kč
231 běžný účet Česká spořitelna
348.169,05 Kč
172.565,61Kč
042 pořízení dlouhodobého hmot.majetku
405.980,10 Kč
0
220.501,-- Kč
299.349,-Kč
0
72.000,- Kč
16.882,-- Kč
16.882,-Kč
250.000,-- Kč
0
0
855.488,40Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 069 ostatní dlouhodobý fin. majetek
022 samostatné movité věci a soubory 041 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 132 zboží na skladě 451- úvěr Česká spořitelna 459 ostatní dlouhodobé závazky – SETO
Obec Mlýny v roce 2010 splatila úvěr u ČS ve výši 250.000,- Kč. Za 72.000 Kč obec pořídila v roce 2010 1. etapu územního plánu- účet 041. V závěru roku 2010 obec Mlýny podepsala Dohodu o splátkách s firmou SETO Dačice Na částku 855.848 Kč, doba splatnosti je 3 roky. V roce 2010 byla zkolaudována 1. etapa kanalizace a částka 1.711.468,50 zařazena do majetku na účet 021. Na účet 022 byl zařazen majetek v hodnotě 78.848Kč / jednalo se o soubor majetku – 2xpila, křovinořez, vozík Handy / pořízený společně s obcemi Svazku obcí pod Horou z investiční dotace.
Výsledek hospodaření za rok 2010 je přebytek ve výši 74 396,62 Kč. Pokud se bere v úvahu splátka úvěru ve výši 250.000 Kč tak je obec ve schodku 175603,38, tento schodek byl plně pokryt zůstatkem na BÚ obce k 31.12.2009. Výsledek hospodaření v rozvaze a výsledovce je 200.900,34 zisk
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 15.10.2009 a 21.4.2011, přezkoumání vykonala Marie Kaňková. Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu za rok 2010. S celým obsahem závěrečnému účtu je možné se seznámit i v kanceláři obce Mlýny.. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě do 14.00 hodin dne (doručení na adresu O.Ú. Mlýny), nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván, toto se bude konat dne v budově O.Ú. Mlýny.
Vypracovala: Milichovská Ludmila
Starosta obce: Milan Mareš otisk úředního razítka
Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: 4.5.2011 Sejmuto:
