Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ
za rok 2012
Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo radě školy dne:
19. 3. 2012
Předloženo zřizovateli dne:
19. 3. 2012
V Moravském Krumlově dne 16. 3. 2012
-1-
Část I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy 1. Základní charakteristika školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje:
1. Školní jídelnu 2. Školní družinu
Telefon:
515 322442-3
E-mail:
[email protected]
Počet žáků k 1.1.2012 Celkem 1.stupeň 2.stupeň ZŠ bez spec. Praktická 1. Praktická2. ZŠsp - TZP
Celkem za celou školu
0 2
0 0
80 106
1 1 2
0 0 0
0 0 0
8 10 9
16,0 17,7 20,0 8 10 4,5
15
-
-
213
14,2
Celkem
Celkem za celou školu
Počet tříd Celkový počet žáků (k 1.9.12) z toho Spec. Vyrovnávacích
Počet žáků na jednu třídu
5 5
0 1
0 0
79 97
1 1 2
0 0 0
0 0 0
9 10 9
15,6 19,4 21,5 9 10 4,5
14
-
-
204
14,5
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název vzdělávacího programu (od 1.9.12) Škola pro život Škola pro život ŠVP ZŠsp Pomocná škola Rehabilitační program Pomocné školy
Počet žáků na jednu třídu
5 6
Počet žáků k 1.9.2012
1.stupeň 2.stupeň ZŠ bez spec. Praktická 1. Praktická 2. ZŠsp – TZP
Počet tříd Celkový počet žáků (k 1.1.12) z toho Spec. Vyrovnávacích
Číslo jednací
V ročníku
1161/2007 1161/2007 515/2011 24 035/97-22 15 988/2003-24
1.-9. Žáci s LMP 1.-9. 3., 6.,7.,8. 6. 5.
-2-
Část II.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast příjmů a výdajů v hlavní činnosti Účet
Školní Základní škola družina
Název účtu
Školní jídelna
Spotřeba materiálu:
153 354,20
5010300 Všeobecný materiál - léky - obálky, vysvědčení, štítky, tiskopisy - nádobí, vybavení ŠJ - žehlička, varná konvice, sítě do oken
5010310 5010320 5010340 5010345 5010360 5010370 5010380
celkem Kč
- materiál na úklid - tonery, kabely, papír, myš Nádobí a drobné kuch. potř. Kancelářské potřeby Učební pomůcky, hračky Knihy Materiál na hygienu a úklid Pohonné hmoty Materiál na údržbu
19 510,40 2 354,00 6 623,40
0,00
410,40
19 920,80
410,40 5 985,00 1 363,00 3 185,00 881,10 52 239,40 2 298,00 6 063,70 32 385,00 2 050,00 25 661,00
5 539,00 6 316,20
Spotřeba energie:
881,10 52 239,40 7 837,00 6 063,70 38 701,20 2 050,00 25 661,00
750 053,23
5020300 Spotřeba el.energie 5020400 Spotřeba plynu 5030300 Spotřeba vody
74 750,52 431 689,25 157 893,60
13 341,30 52 436,86 19 941,70
Opravy a udržování:
88 091,82 484 126,11 177 835,30
233 825,53
5110300 malířské práce oprava dlažby, sprch. koutu, WC Oprava tiskárny, kopírky oprava oken, dveří oprava docházkového systému oprava el. instalace oprava úniku plynu, radiátorů, rozvodu vody
oprava kuch. zařízení oprava podlahy oprava sekačky oprava hodinového zař., rozhlasu oprava kotle
Cestovné: 5120300 cestovné
-3-
35 334,00
8 601,93
3 630,00 114 946,60 5 793,00 2 651,00 2 614,00 64 976,00
6 612,93
24 348,00
10 242,93 114 946,60 5 793,00 2 651,00 2 614,00 64 976,00
504,00 925,00 2 520,00 2 316,00
24 348,00 1 989,00 504,00 925,00 2 520,00 2 316,00
161,00
161,00 161,00
1 989,00
Služby:
665 650,38
Bankovní poplatky Programové vybavení, … Telefonní poplatky Telefonní poplatky - mobilní Poštovní poplatky Poplatky za TV Správa serveru, domény Revize PO a BOZP Ostraha objektu Měření emisí Komunální odpad, ošetření odpadů Poradenské a právní služby Služby zpracování dat Ostatní služby - osobní certifikát - správa odběrných míst - servisní podpora SCS-line - zhotovení klíčů, fotografií - aktualizace SW - plavání pronájem - doprava - aktualizace telefonního seznamu - Gordic asistence 5180911 Provedené práce - úklid kolem školy 5180912 Produktivní činnost učňů 5180300 5180310 5180400 5180410 5180430 5180440 5180450 5180530 5180730 5180740 5180750 5180800 5180900 5180910
Jiné ostatní náklady: 5490300 Haléřové vyrovnání 5490304 Pojištění majetku Odvod za neplnění pov. zam. ZP 5490350 (ZTP) Ostatní: 5130300 5210301 5210302 5240310 5240320 5250301 5270301 5270303 5270520 5560300 5570300 5510301 5510303
15 801,10 100 651,00 36 608,67 3 004,92 5 652,00 4 950,00 1 864,00 94 375,40 2 880,00 7 152,00 86 320,00 2 000,00 181 017,00 40 816,11 396,00 11 925,51 600,00 1 381,00 2 016,30 18 662,50 1 530,00 250,00 4 054,80 46 160,00 18 144,00
613,40
1 118,70 9 360,70 3 759,38
2 268,00
1 134,00
16 919,80 110 011,70 40 981,45 3 004,92 5 652,00 4 950,00 1 864,00 96 643,40 2 880,00 7 152,00 87 454,00 2 000,00 181 017,00 40 816,11
46 160,00 18 144,00
95 750,71 0,75 48 282,00
15,96
47 452,00
16,71 48 282,00 47 452,00
915 381,60 Repre fond Platy Dohody Zdravotní poj. Sociální poj. KOOP FKSP Závodní lékařské prohlídky Školení a vzdělávání Opravné položky ke stravnému Náklady z vyřazených opravných p. Odpisy Odpisy -4-
1 975,00 74 074,00 583,00 11 904,00 33 064,00 127,00 1 322,60 2 400,00 480,00 -3 628,00 4 463,00 742 248,00 35 667,00
10 000,00
702,00
1 975,00 74 074,00 10 583,00 11 904,00 33 064,00 127,00 1 322,60 2 400,00 1 182,00 -3 628,00 4 463,00 742 248,00 35 667,00
94 895,95
Majetek: 5580300 DDHM - chladnička do třídy TZP - počítač - lednička - polohovací křeslo - dělící stěna 5580305 OE hmotného majetku 5580310 DDNM
30 489,00 3 216,00 6 695,00 3 996,00 3 862,00 12 720,00 54 536,00 8 580,35
30 489,00
1 290,60
Provozní náklady celkem
55 826,60 8 580,35 2 909 072,60
Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2012 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města - provoz - provozní dotace - na opravy - provozní dotace - na pomůcky pro 1. roč. - Projekt "30 let ZŠ Ivančická" - Projekt "30 let ZŠ Moravský Krumlov"
3 007 472,60 2 909 072,60 50 000,00 3 400,00 15 000,00 30 000,00
Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU peníze školám - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU OPVK
13 462 513,62 11 794 700,00 480 402,00 1 187 411,62
Náklady z jiných zdrojů - použito ze sponzorských darů - spoluúčast k projektu "30 let ZŠ Ivančická" - spoluúčast k projektu "30 let ZŠ Moravský Krumlov" - použito z rezervního fondu, FRIMu a fondu odměn - hrazeno vlastními výnosy - potraviny ze stravného ŠJ
916 796,62 6 168,00 441,00 10 049,00 58 186,00 9 081,00 832 871,62
NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM
17 386 782,84
Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města - provozní dotace - provozní dotace - na opravy - provozní dotace - na pomůcky pro 1. roč. - Projekt "30 let ZŠ Ivančická" - Projekt "30 let ZŠ Moravský Krumlov"
3 098 400,00 3 000 000,00 50 000,00 3 400,00 15 000,00 30 000,00
Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU peníze školám - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU OPVK
13 462 513,62 11 794 700,00 480 402,00 1 187 411,62
-5-
Ostatní výnosy - úroky - stravné v ŠJ - příspěvky na ŠD - ostatní příjmy - sponzorské dary - použití fondů - rezervního, FRIMu a fondu odměn
961 912,37 245,32 870 869,00 25 680,00 764,05 6 168,00 58 186,00
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM
17 522 825,99
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012
136 043,15
Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2012 Náklady doplňkové činnosti Spotřeba materiálu
218 968,67
- všeobecný materiál - spotřeba potravin
845,30 218 123,37
Spotřeba energií - voda
202 388,37 43 738,70
- elektrická energie
60 143,79
- plyn
98 505,88
Služby - opravy - ostatní služby
2 930,79 955,77 1 975,02
Mzdové náklady - mzdy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - příděl do FKSP
186 439,00 138 100,00 34 527,00 12 431,00 1 381,00
Ostatní náklady
1 594,80
- ochranné prostředky - KOOP - školení - DDHM
704,40 669,00 78,00 143,40
NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM
Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb
612 321,63
- stravné od cizích strávníků - tržba za pronájem tělocvičny - pronájem bytu - sběr,… - prodej výrobků
739 941,00 471 150,00 217 075,00 48 754,00 1 320,00 1 642,00
VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012 CELKEM
739 941,00
-6-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VEDLEJČÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012
127 619,37
Dne 4.3.2013 byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 263.662,52 Kč takto:
Mzdový fond Rezervní fond
131 830,00 Kč (49,99%) 131 832,52 Kč (50,01%)
2. Oblast finančního majetku Stavy na bankovních účtech k 31.12.2012 Účet Běžný účet Účet FKSP Pokladna Pokladna ŠJ Pokladna EU
Stav na účtu k 31.12.12 v Kč 1 330 239,32 20 304,69 37 774,00 23 680,00 4 816,00
Informace o stavu cenin k 31.12.2012 Zůstatek cenin: 0 Část III.
Nakládání s majetkem 1. Stav jednotlivých kategorií majetku k 1.1.2012 a 31.12.2012 Kategorie majetku Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) Budovy a stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) Pozemky (031) Podrozvahová evidence (902)
Stav k 1.1.2012
Přírůstek 1.-12.12
Úbytek 1.-12.12
Stav k 31.12.2012
102.017,42
14.749,00
---
116.766,42
58.716.861,73 2.859.985,05
--237.555,00
-----
58.716.861,73 3.097.540,05
3.710.111,16
549.426,00
42.065,00
4.217.472,16
73.915,00 2.475.620,35
--58.140,00
--11.163,50
73.915,00 2.522.596,85
2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2012 Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) Pořízený majetek MS Windows server Čtení jako hraní, interakt. hud. výchova
Částka v Kč 4.280,00 10.469,00
Poznámka / inv.číslo 00025/1/12
Částka v Kč 44.180,00 103.000,00
Poznámka / inv.číslo 2380085/2 2380086/2
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) Pořízený majetek Server Keramická pec
-7-
Soubor nábytku
90.375,00
2380087/2
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) Pořízený majetek Chladnička Goddess Polohovací křeslo Počítač Intel Lednička Daewoo Kovová dělící stěna Fotoaparát Nikon Notebook Notebook Notebook Notebook Notebook Samsung tiskárna s kopírkou Dataprojektor Epson Promítací plátno Kamera Panasonic Keramická tabule ENO Keramická tabule ENO Keramická tabule ENO Keramická tabule ENO Dataprojektor DELL Dataprojektor DELL Dataprojektor DELL Dataprojektor DELL Stereofonní ozvučení třídy Stereofonní ozvučení třídy Stereofonní ozvučení třídy Stereofonní ozvučení třídy
Částka v Kč 3.216,00 3.862,00 6.695,00 3.996,00 12.720,00 5.980,00 14.975,00 14.975,00 14.975,00 14.975,00 14.975,00 9.890,00 14.950,00 4.550,00 8.290,00 39.950,50 39.950,50 39.950,50 39.950,50 37.650,00 37.650,00 37.650,00 37.650,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Poznámka / inv.číslo 23802295/8 23802299/8 23802294/8 23802296/8 23802298/8 23802320/8 23802312/8 23802313/8 23802314/8 23802315/8 23802316/8 23802317/8 23802318/8 23802319/8 23802321/8 23802300/8 23802301/8 23802302/8 23802303/8 23802304/8 23802305/8 23802306/8 23802307/8 23802308/8 23802309/8 23802310/8 23802311/8
Vyřazený majetek Počítač Vysavač Eta 1440 Tiskárna Monitor
Částka v Kč 28.759,00 3.010,00 5.696,00 4.600,00
Poznámka / inv.číslo 00500/1 23801959 00500/2 23802045
Částka v Kč 1.536,00 2.676,00 699,00 768,00 2.250,00 1.658,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315.00 2.315.00 2.315.00 2.315.00
Poznámka / inv.číslo 23802806 23802807 23802808 23802809 23802810 23802811 23802812 23802813 23802814 23802815 23802816 23802817 23802818 23802819
Podrozvahová evidence (902) Pořízený majetek Gumotextilní rohož Capri 1 Gumotextilní rohož Capri 2 Switch LSC 10/100MBIT Stavitelné podpěry Monitor DVD přehrávač Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL Židle RAL
-8-
Židle RAL Židle RAL Stůl Honza Stůl Honza Stůl Honza Lavice Honza Lavice Honza Lavice Honza Lavice Honza Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Židle Natálka Termos nerezový Stropní držák Paměťová karta do kamery Monitor
2.315.00 2.315.00 1.304,00 1.304,00 1.303,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 582,60 1.434,00 1.590,00 580,00 2.349,00
Vyřazený majetek Elektrická kamínka Křeslo čalouněné Tabule DUBNO Tabule DUBNO Klepač koberců k vys. mech Konzola k televizoru Ždímač MOP – plastový Vrtačka AKU FDC-1800K2 Záclona LCS Switch
23802820 23802821 23802822 23802823 23802824 23802825 23802826 23802827 23802828 23802829 23802830 23802831 23802832 23802833 23802834 23802835 23802836 23802837 23802838 23802839 23802840 23802841 23802842 23802843 23802844 23802846 23802847 23802848
Částka v Kč 650,00 580,00 2.370,00 2.370,00 580,00 120,00 1.328,00 1.756,00 959,50 450,00
Poznámka / inv.číslo 00500/4 23800047 23800170 23800178 23801697 23801923 23802074 23802288 23802529 23802742
Část IV.
Kontrolní činnost 1. Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací P.č. Téma kontroly
Termín k
1. Sklad potravin 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sklad učebnic Sklad čist. prostř. Pokladna ZŠ-deník Pokladní zůstatek ZŠ Nam. kontr. pokl. ZŠ Pokladna ŠJ – deník
Kontrolovaný
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 31.5., 30.11. 30.6., 31.12. měsíčně 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2x ročně měsíčně -9-
Čechová Vančurová Nič Kotková Kotková Kotková Čechová
Kontroluje
Ko ZB, ZB, ZB, ZB, ZB, Ko
Ho Ho Ho Ho Ho
8. Pokladní zůstatek ŠJ 9. Nam. kontr. pokl. ŠJ
Čechová Čechová
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2x ročně
Ko Ko
2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k 30.6. a 31.12. roku. 3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Mimořádná namátková kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.3.2012 30.6.2012 20.4.2012, 11.10.2012 30.9.2012 31.12.2012
Kontrolující ZB ZB Ko+ZB Ko+Ho Ko+Ho
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
Pokladna ŠJ Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Mimořádná namátková kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.3.2012 30.6.2012 20.4.2012, 11.10.2012 30.9.2012 31.12.2012
Kontrolující ZB ZB Ko+ZB+Ho Ko+Ho Ko+Ho
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2011 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen. Sklad učebnic Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.5.2012 30.11.2012
Kontrolující Vč Ho+Vč
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí
Sklad čistících prostředků Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 30.6.2012 31.12.2012
Kontrolující ZB+Nič Ho+Nič
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí
Sklad potravin Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
Kontrolující Ko+Če Ko+Če Ko+Če Ko+Če
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
V roce 2011 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů. Část V.
Inventarizace majetku a závazků 1. Zabezpečení inventarizace - 10 -
Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise – Mgr. Bystrianská Martina Členové komise – Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise – Olivová Dáša Členové komise – Nováčková Libuše, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise – Mgr. Svobodová Šárka Členové komise – Mgr. Lovecká Dagmar, Mgr. Spourová Lenka, p. Pospíšilová Ladislava 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
- 11 -
