DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců je registrovaným sociálním zařízením. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba. Kapacita zařízení je 64 + 2 lůžka odl. služba. Uživatelé služeb: klienti přicházejí z 90% z LDN a nemocnic; ostatní z domácího prostředí. 92,5 % klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 85% klientů. Úmrtí: 19 klientů, nástup: 19 klientů, odchod: 3 klienti. Počet nových zájemců o službu za rok 2012 je 54. Počet odmítnutých žádostí: 4. Byla podána 1 písemná stížnost. Domov eviduje nežádoucí události. Celkový počet za rok 2012 byl 66; z toho 51 pádů a 3 fyzická napadení. Popis realizace služby: služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo více zdrojové: MPSV, KÚ LK, klienti, VZP. Personální zajištění: počet zaměstnanců je 55. V průběhu roku nastoupilo 9 zaměstnanců, odešli 2 zaměstnanci, 2x mateřská a rodičovská dovolená. Výrazně narůstají soudní exekuce zaměstnanců. Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Někteří zaměstnanci mají nižší pracovní úvazky nebo jsou držiteli ZTP. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají služby zaměstnanců. Pracovních neschopností v roce 2012 bylo 15, OČR 2. Počet pracovních úrazů proplacených pojišťovnou: 3. Služba je potřebná a žádoucí v tomto regionu. Kapacitně nenaplňuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska. Provozní podmínky: došlo k realizaci těchto veřejných zakázek a oprav: výměna ohřívače TUV v kotelně vily Albertu za 104 460,- Kč; oprava rozvodů vody a TUV pro kuchyň a ředitelství za 77 640,- Kč. Oprava havarijního stavu hromosvodů vily Albert za 33 266,- Kč; oprava havarijního stavu podlahové krytiny 2NP vily Albert za 64 582,- Kč; oprava výtahu kotelny ředitelství za 61 680,- Kč. Dále jsou v havarijním stavu balkony a střecha vily Rozálie. Vážně poškozená je venkovní dlažba a obklady terasy vily Albert. Stále jsou potíže s pitnou vodou vily Daniela a ředitelství - vysychání zdroje vody. Dále je poškozená část rozvodů kanalizace mezi kuchyní a ČOV, včetně lapolu. Propadá se část vozovky v areálu vily Rozálie.
1
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505
Ukazatel
č. 410
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků
Skutečnost 2011 v tis.Kč
Skutečnost 2012 v tis. Kč
Porovnání 2012/2011 v %
26 262 12 570 0 12 570 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 23 205 1 1 0 0 0 13 463 7 230 6 233 0 0
24 993 11 609 0 11 609 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 519 111 1 1 0 0 0 12 753 6 210 6 543 0 0
95,2 92,4 0,0 92,4 0,0 0,0 0,0 276,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 256,5 54,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 94,7 85,9 105,0 0,0 0,0
47
-317
0,0
Hospodářský výsledek po zdanění
Komentář k výnosům:
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. ukazatel č. 505
č. 410
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby
Skutečnost 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2012 v tis. Kč
Porovnání 2012/2011 v %
26 215
25 310
96,5
6 404 3 671 2 733 0 0 2 797
5 758 2 688 3 070 0 0 2 521
89,9 73,2 112,3 0,0 0,0 90,1
2
52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
15 353 11 300 3 837 47 112 57 0 135 1 526 0 0 0 0 0 0
15 337 11 358 3 820 47 112 0 1 98 1 595 0 0 0 0 0 0
99,9 100,5 99,6 100,0 100,0 0,0 0,0 72,6 104,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Komentář k nákladům:
3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Schválený rozpočet 2012
Závazné ukazatele
Skutečnost k 31.12.2012
Porovnání Skut/SR v%
1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
1 521 340,00
1 516 642,80
99,7
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
5 026 010,00
5 026 010,00
100,0
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
0
0
0,0
11 381 000,00
11 381 000,00
100,0
použití prostředků rezervního fondu
200 000,00
177 615,50
88,8
6
použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
700 000,00
341 628,00
48,8
7
použití prostředků fondu odměn
0
0
0,0
8
limit výdajů na pohoštění
4 000,00
3 977,44
99,4
9
počet zaměstnanců organizace
55
55
100,0
0
-298 846,35
0,0
10 výsledek hospodaření organizace
Komentář k závazným ukazatelům:
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy 2. Příspěvky na investice od zřizovatele
Schválený rozpočet 2012 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2012 31.12.2012 3 4
Vratka 5
6 307 350,00
6 547 350,00
6 547 350,00
6 542 652,80
4 697,20
4 786 010,00 1 521 340,00
5 026 010,00 1 521 340,00
5 026 010,00 1 521 340,00
5 026 010,00 1 516 642,80
0 4 697,20
0
0
0
0
0
3
celkem v tom: (jednotlivé tituly)
0
0
0
0
0
6 307 350,00
6 547 350,00
6 547 350,00
6 542 652,80
4 697,20
6 210 000,00
6 210 000,00
6 210 000,00
6 210 000,00
0
6 145 000,00
6 145 000,00
6 145 000,00
6 145 000,00
0
65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 210 000,00
6 210 000,00
6 210 000,00
6 210 000,00
0
0
0
0
0
0
- dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C)
0
0
0
0
0
12 517 350,00
12 757 350,00
12 757 350,00
12 752 652,80
4 697,20
A) c e l k e m 1.+ 2. 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - dotace MPSV - dotace MF (PAP) 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4. 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2012
Výnosy 2012
Hospodářský výsledek
stravování
164 807,40
182 798,00
17 990,60
Celkem doplňková činnost 2011
164 807,40
182 798,00
17 990,60
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15 Ostatní mimorozpočtové zdroje:
6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 31.12.2012
4
Č. řádku 1 2 3 4 5 6
8.
Název majetku DDNM Stavby Sam. movité věci DDHM Pozemky Nedokon. DHM
SÚ 018 021 022 028 031 042
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč F 0,00 294 434,00 294 434,00 0,00 F 122 275 928,00 122 275 928,00 122 275 928,00 0,00 F 0,00 12 807 426,00 12 807 426,00 0,00 F 0,00 11 776 197,00 11 776 197,00 0,00 F 506 394,00 506 394,00 506 394,00 0,00 D 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2012 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2012 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414
Rozpočet 2012 v tis. Kč
Skutečnost 2012 tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
1 397 0 1 521 0 0 0
1 397 0 1 521 0 0 0
100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
1 401 0 1 526 0 0 0
2 918
2 918
100,0
2 927
700 0 300 0 963
341 0 0 0 963
48,7 0,0 0,0 0,0 100,0
264 0 0 0 967
1 963
1 304
66,4
1 231
955
1 614
169,0
1 696
Rozpočet 2012 v tis. Kč
Skutečnost 2012 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM
289 22 0
289 22 0
100,0 100,0 0,0
289 22 0
311
311
100,0
311
Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM
0 0 200
0 0 178
0,0 0,0 89,0
0 0 178
200
178
89,0
178
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
111
133
119,8
133
5
Rozpočet 2012 v tis. Kč
FOND ODMĚN – účet 411
Skutečnost 2012 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
20 40
20 40
100,0 100,0
20 40
60
60
100,0
60
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
0
0,0
0
0
0
0,0
0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
60
60
100,0
60
CELKEM ÚČET 241
3 003
Rozpočet 2012 v tis. Kč
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412
Skutečnost 2012 v tis. Kč
Finanční krytí fondu v tis. Kč
% plnění
Stav FKSP k 1.1.2012 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM
51 112
51 112
100,0 100,0
49 113
163
163
100,0
162
POUŽITÍ FONDU CELKEM
163
109
66,9
111
0
54
0,0
51
ZŮSTATEK FKSP
Komentář k tabulce: 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč 0 0 0 0 26 26
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč 0 0 0 0 0 0
Komentář k tabulce: Dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Namátkové kontroly provozní pokladny a pokladny depozit ředitelem - výsledek bez nápravných opatření. V roce 2012 proběhl účetní audit za rok 2011 a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2011. Zprávu obdržel zřizovatel a MPSV - bez nápravných opatření. Kontrola KÚLK, odbor sociálních věcí, podle zákona č. 108/2006 Sb. § 82a - bez sankcí, závady odstraněny v termínu.
6
11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
1 288 531,58 1 396 873,00 20 000,00 51 109,78
2 133 412,00 1 613 805,00 60 000,00 54 345,08
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem
1 756 514,36
1 861 562,08
0,00
Ukazatel
Stav k 1.1. 2012
Stav k 31. 12. 2012
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 133 412,00 1 613 805,00 60 000,00 54 345,08 1 861 562,08
Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012. 12. Návrh na vypořádání ztráty Krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012 ze zlepšeného hospodářského výsledku následujícího roku. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2011 11 156 080 154 920 56,00 55 16 605
Plán 2012 11 231 000 150 000 55 16 911
Skutečnost 2012 11 238 830 142 170 55,00 58 16 551
Komentář k tabulce: 14. Plnění nápravných opatření z roku 2012 Nápravná opatření nebyla uložena.
V Jindřichovicích pod Smrkem dne 23.5.2013 Zpracoval: Šárka Košková
Schválil: Bc. Alan Maria Uhura, R.N.
7
