Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012
OBSAH 1. Úvod……………………………………..…………………….……….…3 2. Vzdělávání pracovníků………………….……………………….………..6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ…………………………..…7 4. Čerpání prostředků na provoz…………………………….…………….…8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení ……………..…7 6. Seznam kontrol………………………………………………….……...….7
1. Úvod
Název zařízení
Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace
Adresa zařízení
Otická 24, Opava, 746 01
IČ zařízení
70 999 627
DIČ zařízení
CZ 70 999 627
Telefonní kontakt
555 557 076
Email Webové stránky Zřizovatel zařízení
[email protected]
www.skolnijidelny.cz Statutární město Opava
Ředitel zařízení
Bronislava Hertlová
Zástupce ředitele
Pavla Jarcovjáková
Ekonom
Lenka Pchálková
Účetní
Hrbáčová Alena
Mzdová účetní
Daniela Balnerová
Zařízení školního stravování Opava má 7 organizačních útvarů. Celkový počet zaměstnanců 106 z toho žen 99. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 101,85 z toho v hlavní činnosti 88,65 a v doplňkové činnosti 13,20. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme stravování na Krnovské 71D. Ve školním roce 2012/2013 stravuje organizace v hlavní činnosti 2252 dětí v MŠ, 4222 dětí v ZŠ, 103 svých pracovníků – celkem 6577 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti strávníků – celkem 1432 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravuje 8 009 strávníků.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci
Počet fyzických osob
Přepočtený evidenční počet
THP pracovníci
11
11
Obchodně provozní pracovníci stravování Dělníci - topič
94
90,60
1
0,25
Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti – Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti – výdejna Krnovská 71/D
23
11,325
1
0,75
3
1,125
Věková skupina
18-24 3
25-34 15
35-44 30
45-54 43
55-64 15
celkem 106
V roce 2012 bylo celkem připraveno 2.000.444 porcí v členění dle středisek .
Obědy HČ
Obědy DČ
Svačiny HČ
Svačiny DČ
10
181 536
20 637
191 747
2 772
11
114 785
48 261
0
0
12
144 596
29 088
93 223
5 088
13
180 748
23 295
48 011
150
14
151 143
34 604
234 52
38
15
166 468
29 195
82 662
260
16
159 499
15 530
253 656
0
CELKEM
1 098 775
692 751
200 610
8 308
10 – organizační útvar Otická 24
odpovědná vedoucí – Benová Dana
11 – organizační útvar Mařádkova 11
odpovědná vedoucí – Bierhausová Jana
12 – organizační útvar Englišova 82
odpovědná vedoucí – Rybková Věra
13 – organizační útvar U Hřiště 35
odpovědná vedoucí – Beilnerová Věra
14 – organizační útvar E.Beneše 4
odpovědná vedoucí – Josefusová Věra
15 – organizační útvar Šrámkova 4
odpovědná vedoucí – Bc. Benýšková Petra
16 – organizační útvar Šrámkova 6
odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar
Zařízení školního stravování dováží stravu do 53 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě . Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava . Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km.Na jídelnách: Otická 24, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 + výdejna Krnovská 71C se vydávají obědy pro 3004 strávníků denně. Náklady na dopravu HČ + DČ za rok : 2012 ………………………………. 1.488.080,66 Kč bez DPH 2011 ……………………………….. 1.424.054,20 Kč,- bez DPH. Vzdělávání pracovníků v roce 2012: Název školení Vema a.s. - školení seminář PAM Zákoník práce Účetnictví PO Školení první pomoci Zakázky malého rozsahu Školení BOZ a PO Školení hygienického minima Gordic DPH Účetní závěrka Konference školního stravování Pardubice
počet 4 2 2 34 1 100 92 2 2 2 9
3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost – přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč
platy
14662
OPPP
36
odvody + ostatní
5299
celkem
19997
tabulka č. 3
Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč.
b/ Doplňková činnost doplňková činnost v mil. Kč platy
1995
odvody + ostatní
723
celkem tabulka č. 4
2718
Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2012 částku 16 657 500,-.Kč, zákonné odvody 5 663 501,59 . Kč.
: Vývoj průměrných platů v našem zařízení 13 455,- Kč 14 082,- Kč 13 626,- Kč 13 609,- Kč
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13
100 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
průměrná mzda
2009
2010
2011
2012
4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2012 činil 9 579 600,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2012 částku 57 990 667,73 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 57 990 667,73 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2012 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2012 9 038 072,18 Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10 218 106 10 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1 180 033,92 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2012 ve výši 1.007.185,92 Kč :
Náklady v roce 2012 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Prodaný materiál Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
CELKEM
4 812 091,03 442 160,70 227 512,73 112 971,78 3 086,14 502 495,06 2 018 566,33 624 002,94 8 163,7 20 113,54 14 124,4002,97 179 511,80 43 101,43 26 168,03
9 038 072,18
Výnosy v roce 2012 Výnosy z prodeje služeb
9 826 433,94
Výnosy z prodaného zboží
385 934,16
Výnosy z prodeje materiálu
5 738,-
CELKEM
10 218 106,10
Výsledek hospodaření v roce 2012
Výsledek hospodaření před zdaněním
1 180 033,92
Výše tvorby fondu odměn výše tvorby rezervního fondu převod z rezervního do investičního fondu ve výši
0,- Kč 1 007 185,92 Kč 907 185,92 Kč
Stav peněžních prostředků k 31.12. 2012 v Kč běžný účet účet FKSP pokladna
9.819,375 ,35 75,755,66 26,139,-
stav rezervního fondu stav investičního fondu stav fondu FKSP stav fondu odměn
526.172,74 1.757.310,25 90.439,66 302.000,-
Čerpání fondu FKSP za rok 2012. Stav fondu k 31.12.2011 činil výdaje :
příspěvek na stravování ve výši 9.50 Kč na oběd příjmy do fondu rok 2012
Zůstatek na účtu k 31.12.2012
118.307,66 Kč
-210.805,-Kč 168.253,- Kč 75.755,66 Kč
5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení RMO č. 1208/38 RM 12 byla provedena rekonstrukce nákladního výtahu, včetně nové dlažby v přízemí a INP na organizačním útvaru Englišova 82 za 1.036.196,- Kč. 2. Na základě usnesení RMO č. 1297/40 RM 12 bylo nakoupeno strojové vybavení za 1.596.000,Kč. Plynový kotel 300l 3 ks Robot HU 1020 1 ks El.pánve 80 l 2 ks Tunelová myčka bílé nádobí 1 ks
Tímto byla provedena modernizace strojového parku na jídelně Otická, Šrámkova 4, a U Hřiště 35. Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace. Zařízení školního stravování Opava bude i v roce 2013 pokračovat ve výměně zastaralého a plně nefunkčního strojového vybavení. Ve výměně výtahů je v plánu na rok 2013 rekonstrukce na jídelně U Hřiště 35. Přes nepříznivou současnou ekonomickou situaci se nám daří za pomoci zřizovatele Statutárního města Opavy pokračovat v obnově kuchyní Zařízení školního stravování Opava a zlepšovat pracovní prostřední a vytvářet lepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance.
6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 5.1.2013 - bez připomínek. 1) Finanční úřad v Opavě – daňová kontrola podle ustanovení §88 zákona č. 280/2009 Sb. – bez závad
V Opavě dne : 30.6.2013
Hertlová Bronislava ředitelka ZŠS Opava
