Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ
za rok 2013
Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo radě školy dne:
20. 3. 2014
Předloženo zřizovateli dne:
20. 3. 2014
V Moravském Krumlově dne 15. 3. 2014
-1-
Část I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy 1. Základní charakteristika školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje:
1. Školní jídelnu 2. Školní družinu
Telefon:
515 322442-3
E-mail:
[email protected]
Počet žáků k 30.9. 2013: Počet žáků celkem dívky celkem běžné třídy 174 88 z toho I. stupeň 89 49 speciální třídy 28 12 škola celkem 202 100 Počet tříd k 30.9. 2013: druh běžné třídy speciální třídy
počet 9 4
Školní družina k 30. 9. 2013 Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků 3
Počet vychovatelů fyz./přepoč. 6/2,9
69
Školní jídelna Počet strávníků k 30. 9. 2013 Žáci 176
školní pracovníci 33
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2013 fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané
5 4,6
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název vzdělávacího programu Škola pro život ŠVP ZŠsp Rehabilitační program Pomocné školy
Číslo jednací
V ročníku
1161/2007 515/2011 15 988/2003-24
1.- 9. 1., 4., 7., 8. 6.
-2-
ostatní 98
Část II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Neinvestiční náklady hlavní činnosti z prostředků Města za rok 2013 Účet
Základní škola
Název účtu
Školní družina
Školní jídelna
Spotřeba materiálu:
196 138,34
5010300 Všeobecný materiál - léky - obálky, vysvědčení, štítky, tiskopisy - nádobí, vybavení ŠJ - nářadí, postřiky,… - varná konvice, sušák,…
5010320 5010340 5010341 5010345 5010360 5010370 5010380 5010932
celkem Kč
- materiál pro děti - kabely, zámke, myš, síť karty, baterie Kancelářské potřeby Hračky a jiný materiál pro děti Učební pomůcky, hračky Knihy Materiál na hygienu a úklid Pohonné hmoty Materiál na údržbu OE hmotného majetku
26 288,54 1 600,00 15 838,84
0,00
2 032,20
28 320,74
2 032,20 4 020,00 839,00 2 210,00 1 780,70 56 512,10 1 692,10 6 978,00 9 534,30 44 710,50 2 031,00 26 525,00 14 639,80
5 194,80
56 512,10 1 692,10 6 978,00 9 534,30 49 905,30 2 031,00 26 525,00 14 639,80
800 978,72
Spotřeba energie: 5020300 Spotřeba el.energie
75 893,99
5020400 Spotřeba plynu
468 467,22
5030300 Spotřeba vody
175 160,70
11 416,02 49 673,50 20 367,29
Opravy a udržování:
87 310,01 518 140,72 195 527,99
628 380,10
5110300 malířské práce Oprava kopírky oprava podlahy oprava svodů a plechové krytiny oprava el. instalace, osvětlení
27 781,00 12 197,00 298 990,00 55 041,00 179 241,00
27 781,00 12 197,00 298 990,00 55 041,00 179 241,00 14 889,10
oprava kuch. zařízení oprava sekačky oprava hodinového zař. oprava kotle
Cestovné: 5120300 cestovné -3-
2 881,00 2 542,00 34 818,00
14 889,10 2 881,00 2 542,00 34 818,00
4 342,00
4 342,00 4 342,00
Služby:
495 482,80
5180300 5180305 5180310 5180400 5180410 5180420 5180430 5180450 5180530 5180730 5180750 5180900 5180910
Bankovní poplatky Náklady na školní akce - žáci Programové vybavení, … Telefonní poplatky Telefonní poplatky - mobilní Internet Poštovní poplatky Správa serveru, domény Revize PO a BOZP Ostraha objektu Komunální odpad, ošetření odpadů Služby zpracování dat Ostatní služby - osobní certifikát - správa odběrných míst - servisní podpora SCS-line - zhotovení klíčů, fotografií - aktualizace SW - poradenská činnost - Gordic asistence 5180911 Provedené práce - úklid kolem školy 5180912 Produktivní činnost učňů Jiné ostatní náklady: 5490300 Haléřové vyrovnání 5490304 Pojištění majetku 5490350 Odvod za neplnění pov. zam. ZP (ZTP)
981,00
1 049,50
8 009,10 5 770,90
14 426,00 22 179,00 13 180,80 34 296,76 3 646,40 6 771,24 4 245,00 5 078,00 90 390,60 2 904,00 35 568,00 191 381,00 24 312,00
30 960,00 16 144,00
126 398,97 11,17
11,17 48 281,80 78 106,00
48 281,80 78 106,00
766 946,40
Ostatní: 5130300 Repre fond 5210302 5270520 5560300 5510301 5510303
13 445,00 22 179,00 5 171,70 27 476,36 3 646,40 6 771,24 4 245,00 5 078,00 90 390,60 2 904,00 35 568,00 191 381,00 24 312,00 396,00 9 673,60 605,00 985,00 2 280,00 5 000,00 5 372,40 30 960,00 16 144,00
3 545,00
Dohody Školení a vzdělávání Opravné položky ke stravnému Odpisy Odpisy
26 325,00 2 900,00 -213,60 676 464,00 47 526,00
3 545,00 10 400,00
36 725,00 2 900,00 -213,60 676 464,00 47 526,00
3 361,00
Majetek: 5580300 DDHM - polohovací válce
3 361,00 3 361,00
3 361,00
Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2013 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města - provoz - Projekt "Přijměte pozvání na ZŠ Ivančická" - Projekt "Den prevence"
3 044 727,33 3 022 028,33 699,00 7 000,00 -4-
- Projekt "Družina v pohybu"
15 000,00
Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU peníze školám - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU OPVK - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na Kompenzační pomůcky pro žáky - výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce Náklady z jiných zdrojů - spoluúčast k projektu "Den prevence" - spoluúčast k projektu "Družina v pohybu" - použito z rezervního fondu - hrazeno vlastními výnosy - potraviny ze stravného ŠJ
12 280 328,27 11 585 000,00 64 475,00 535 853,27 29 000,00 66 000,00 900 305,39 3 006,00 8 122,00 9 690,00 57 449,16 822 038,23
NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM
Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města - provozní dotace - provozní dotace - na opravy - Projekt "Přijměte pozvání na ZŠ Ivančická" - Projekt "Den prevence" - Projekt "Družina v pohybu"
16 225 360,99
3 152 699,00 3 130 000,00 699,00 7 000,00 15 000,00
Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU peníze školám - výnosy z hlavní činnosti z prostředků z EU OPVK - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na Kompenzační pomůcky pro žáky - výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce Ostatní výnosy - úroky - stravné v ŠJ - příspěvky na ŠD - ostatní příjmy - použití fondů - rezervního
12 280 328,27 11 585 000,00 64 475,00 535 853,27 29 000,00 66 000,00 923 298,06 2,00 857 888,00 25 400,00 30 318,06 9 690,00
-5-
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM
16 356 325,33
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013
130 964,34
Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2013
Náklady doplňkové činnosti Spotřeba materiálu - všeobecný materiál - spotřeba potravin
234 078,39 803,00 233 275,39
Spotřeba energií - voda
114 430,71 28 892,01
- elektrická energie
35 379,40
- plyn
50 159,30
Služby - opravy - ostatní služby
3 294,30 1 654,30 1 640,00
Mzdové náklady - mzdy - sociální pojištění - zdravotní pojištění - příděl do FKSP
156 320,36 116 861,00 28 185,00 10 147,00 1 127,36
Ostatní náklady - KOOP
569,00 569,00
NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM
508 692,76
Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb
655 671,85 483 802,85 145 560,00 20 056,00 1 488,00 4 765,00
- stravné od cizích strávníků - tržba za pronájem tělocvičny - pronájem bytu - sběr,… - prodej výrobků
-6-
VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2013 CELKEM
655 671,85
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VEDLEJŠÍ ČINNOST ZA ROK 2013
146 979,09
Dne 11. 3. 2014 byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 v celkové výši 277.943,43 Kč takto:
Mzdový fond Rezervní fond
50 000,00 Kč 227 943,43 Kč
2. Oblast finančního majetku Stavy na bankovních účtech k 31.12.2013 Účet Běžný účet Účet FKSP Pokladna Pokladna ŠJ Pokladna EU
Stav na účtu k 31.12.13 v Kč 1 608 851,09 32 455,28 38 881,00 0,00 0,00
Informace o stavu cenin k 31.12.2013 Zůstatek cenin: 0 Část III.
Nakládání s majetkem 1. Stav jednotlivých kategorií majetku k 1.1.2013 a 31.12.2013 Kategorie majetku Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) Budovy a stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) Pozemky (031) Podrozvahová evidence (902)
Stav k 1.1.2013
Přírůstek 1.-12.13
Úbytek 1.-12.13
Stav k 31.12.2013
116.766,42
23.474,00
---
140.240,42
58.716.861,73 3.097.540,05
-----
-----
58.716.861,73 3.097.540,05
4.217.472,16
131.315,00
57.627,50
4.291.159,66
73.915,00 2.522.596,85
--38.557,90
--26.619,40
73.915,00 2.534.535,35
2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2013 viz. příloha VZOH č. 1 a 2
Část IV. -7-
Kontrolní činnost 1. Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací P.č. Téma kontroly
Termín k
1. Sklad potravin 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sklad učebnic Pokladna ZŠ-deník Pokladní zůstatek ZŠ Nam. kontr. pokl. ZŠ Pokladna ŠJ – deník Pokladní zůstatek ŠJ Nam. kontr. pokl. ŠJ
Kontrolovaný
Kontroluje
Čechová Vančurová Kotková Kotková Kotková Čechová Čechová Čechová
31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 31.5., 30.11. měsíčně 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2x ročně měsíčně 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2x ročně
Ko Ho Ho Ho Ho Ko Ko Ko
2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k 30.6. a 31.12. roku.
3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Mimořádná namátková kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.3.2013 30.6.2013 20.4.2013, 11.10.2013 30.9.2013 31.12.2013
Kontrolující Ho Ho Ho Ko+Ho Ko+Ho
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
Pokladna ŠJ Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Mimořádná namátková kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.3.2013 30.6.2013 20.4.2013, 11.10.2013 30.9.2013 31.12.2013
Kontrolující Ho Ho Ko +Ho Ko+Ho Ko+Ho
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2013 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen.
Sklad učebnic Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Datum 31.5.2013 30.11.2013 -8-
Kontrolující Vč Ho+Vč
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí
Sklad potravin Typ kontroly Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola Pravidelná kontrola
Kontrolující Ko+Če Ko+Če Ko+Če Ko+Če
Datum 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
Výsledek kontroly Souhlasí Souhlasí Souhlasí Souhlasí
V roce 2013 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů.
Část V.
Inventarizace majetku a závazků 1. Zabezpečení inventarizace Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012. Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise – Mgr. Bystrianská Martina Členové komise – Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise – Olivová Dáša Členové komise – Makovičková Zdeňka, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise – Mgr. Svobodová Šárka Členové komise – Mgr. Spourová Lenka, p. Pospíšilová Ladislava, Mgr. Hana Vančurová 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
-9-
