Základná škola, Nábrežná ulica č.845, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Návrh rozpočtu na rok 2014
PaedDr. Igor Drexler riaditeľ ZŠ
Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2014-2016 Návrh rozpočtu ZŠ Nábrežná na roky 2014-2016 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet základnej školy je základným nástrojom finančného hospodárenia . Rozpočtom sa riadi financovanie úloh a funkcií školy. Finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu školy sa aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a financovanie školského klubu a školskej jedálne bude škola zabezpečovať predovšetkým z dotácií na originálne kompetencie a z vlastných nedaňových príjmov. V zmysle § 21 zákona NR SR č.. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2014 a na nasledujúce rozpočtové roky 2015- 2016. Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2016 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2013 a z potrieb školy. Predložený návrh rozpočtu pozostáva v našom prípade v súlade s § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z : - bežných príjmov a bežných výdavkov /bežný rozpočet / Návrh rozpočtu školy na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2015 až 2016 sú informatívne. Programový rozpočet školy obsahuje 2 programy, 4 podprogramy a 5 prvkov, ktoré obsiahli všetky aktivity školy. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421) a opatrenia z 29. októbra 2010(č. MF/025825/2010-421) a opatrenia z 20.februára 2012 (č.MF/010211/2012 – 421) Vyhláška Štatistického úradu SR č.. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy Zákon č.553/2003 Z.z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 1
neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z.
2
Rozpočet školy na rok 2014 ZŠ Nábrežná bude výdavky uhrádzať prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom dotácií od zriaďovateľa a z vlastných nedaňových príjmov.
I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy rozpočtu školy tvoria nedaňové príjmy. Bežné príjmy v sume 17 856 € sú v návrhu rozpočtované nasledovne: 1.1 Nedaňové príjmy – 17 856 € = 100% podiel na celkových bežných príjmoch z toho: ► príjmy z vlastníctva /nájom/ 2.377 € = 13% podiel na nedaňových príjmoch ► z predaja výrobkov,tovarov a služieb 1.779 € = 10% podiel na nedaňových príjmoch ► za jasle,materské školy a školské kluby detí 12.500 € = 70% podiel na nedaňových príjmoch ► za stravné 1.200 € = 7% podiel na nedaňových príjmoch
Bežné príjmy pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške 17 856 €, čo je o 4.400 € viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Navýšenie oproti roku 2013 je dané najmä navýšením nedaňových príjmov v položke „Za jasle, materské školy a školské kluby detí“ o 6.000 € z dôvodu vyššieho poplatku za ŠKD . Ďalšie navýšenie je v položke „Z prenajatých budov,priestorov,…“ o 500 €, škola uzavrela zmluvu na prenájom učebne na vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline. Nižší príjem oproti roku 2013 o 2.100,- € očakávame z réžie ŠJ z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov. 1.1 Nedaňové príjmy / zdroj 41 vlastné / Nedaňové príjmy pozostávajú: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Najväčšou časťou nedaňových príjmov sú príjmy za školský klub detí, z réžie ŠJ a z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ďalšou časťou sú príjmy z vlastníctva, ktoré sú rozpočtované na základe platných uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku zvereného do správy školy. Nedaňové príjmy sú v roku 2014 rozpočtované v sume 17 856 €, čo je o 4 400 € viac oproti schválenému rozpočtu v roku 2013.
3
v€ Nedaňové príjmy
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
rok 2010
rok 2011
rok 2012
na rok 2013
210 Príjmy z podnikania 220 Administratívne poplatky 290 Iné nedaňové príjmy 310 Tuzemské bežné granty a transfery spolu
Schválený po úprave k 30.6.2013
Rozpočet na rok 2014
2015
2016
3 810
2 362
2 092
1 877
1 877
2 377
2 377
2 377
6 979
9 612
12 754
11 579
12 179
14 279
14 279
14 279
1 369
53
115
0
0
0
0
0
530
1 234
916
0
1 800
1 200
1 200
1 200
12 688
13 261
15 877
13 456
15 856
17 856
17 856
17 856
212 Príjmy z vlastníctva 2 377 € Z prenajatých bytov a z prenájmu učební pre vzdelávanie MPC je rozpočtovaný príjem 1 977 €, za prenájom priestorov pre prevádzku bufetu je rozpočtovaný príjem v sume 400 € Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 14 279 € Za plnenia spojené s užívaním prenajatých priestorov (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) je rozpočtovaný príjem od nájomcov v sume 1 779 €. V položke za jasle, materské školy a školské kluby detí predpokladáme príjem od zákonných zástupcov detí navštevujúcich ŠKD v sume 12 500 €. 223
312 Transfery v rámci verejnej správy 1 200 € Príjem za výnos z réžie ŠJ vo výške 1 200 € je podľa novej metodiky rozpočtovaný na tejto položke ekonomickej klasifikácie.
II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Pri zostavovaní rozpočtu základnej školy na rok 2014 sme kládli dôraz na racionalizáciu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečení základných funkcií školy. v€
ZŠ + ŠKD + ŠJ 610 Mzdy,platy,... 620 Poistné,... 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery spolu
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
rok 2010
rok 2011
rok 2012
na rok 2013
Rozpočet na rok
Schválený po úprave k 30.6.2013
2014
2015
2016
552 595
532 163
550 342
498 904
542 396
537 952
537 952
537 952
193 930
188 437
193 564
177 060
192 227
190 461
190 461
190 461
137 886
146 401
149 459
143 316
161 605
177 550
177 550
177 550
13 148
7 552
2 896
11 670
11 670
11 590
11 590
11 590
897 559
874 553
896 261
830 950
907 898
917 553
917 553
917 553
4
09 – Vzdelávanie a/ prenesené kompetencie - Základná škola / zdroj 111 - zo ŠR / / zdroj 41- vlast.príjmy / 09 121
Základné vzdelávanie ZŠ
779 447 € v €
ZŠ
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
rok 2010
rok 2011
rok 2012
na rok 2013
Schválený po úprave k 30.6.2013
Rozpočet na rok 2014
2015
2016
610 Mzdy,platy,...
478 684
462 493
477 231
427 194
468 096
465 278
465 278
465 278
620 Poistné,...
168 652
164 147
168 393
151 599
165 852
164 655
164 655
164 655
630 Tovary a služby
102 150
115 469
120 378
113 961
133 714
148 014
148 014
148 014
640 Bežné transfery
11 576
5 773
1 485
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
761 062
747 882
767 487
694 254
769 162
779 447
779 447
779 447
spolu
v € Rozpočet na rok 2014 podľa zdrojov financovania
zdroj 111 zdroj 41 spolu:
610 Mzdy,platy,...
620 Poistné,...
630 640 Tovary a služby Bežné transfery
Spolu
464 278
164 655
144 858
1 500
775 291
1 000
0
3 156
0
4 156
465 278
164 655
148 014
1 500
779 447
Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku školy, financované z dotácií na prenesené kompetencie /775 291 €/ a z vlastných príjmov /4 156 €/ Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 629 933 € t. j. 81 % z celkových výdavkov . Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie /95 764 €/, na materiál /21 508 €/, na údržbu / 13 300 €/ a na služby /17 192 € /. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.. 465 278 € Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky pre 43 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov ZŠ vo výške pridelených prostriedkov zo ŠR /464 278 €/ a z vlastných príjmov z predaja výrobkov, tovarov a služieb /1 000€/ 620 Poistné a príspevok do poisťovní 164 655 € Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume 162 265 €, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú rozpočtované vo výške 2 390 €. 630 Tovary a služby 148 014 € Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb… 631 Cestovné náhrady 250 € Výdavky rozpočtované na tuzemské cesty na preplácanie cestovných náhrad pri účasti zamestnancov na pracovných cestách a školeniach. 5
632 Energie, voda a komunikácie 95 764 € Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií . Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (74 444 € ), elektrickú ( 12 000 €),vodné a stočné ( 7 000 €), telekomunikačné služby (2 000 €) pripadajúce na základnú školu. Tiež sem patria aj mesačné poplatky za pripojenie na internet a ročný poplatok za doménu ( 320 €). Táto položka je financovaná z dotácií zo ŠR (92 608 €), z vlastných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov (2 377 €) a z vlastných príjmov z predaja výrobkov,tovarov a služieb (779 €) 633 Materiál 21 508 € Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy a materiálno-technické zabezpečenie: nákup interiérového vybavenia ( 1 700 €), výpočtovej techniky (2 080 €), nákup didaktickej techniky (3 632 €), všeobecný materiál -papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, …( 6 000 €) , knihy ,učebnice, učebné pomôcky, predplatné ( 6 646 €), pracovné odevy a obuv (600 €), softvér a licencie ( 800 € ), benzín do kosačky ( 50 € ) 635 Rutinná a štandardná údržba 13 300 € Výdavky na opravu výpočtovej techniky (1 400 €), telekomunikačnej techniky, kopírovacích strojov, elektroniky, elektrospotrebičov (1 700 €), bežné opravy budov - nátery, maľovanie,opravy žalúzií , oprava dverí, skriniek v triedach (10 000 €), poplatky za údržbu softvéru a údržbu webovej stránky (200 €). 637 Služby 17 192 € Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia, kurzy, semináre 500 €. Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 2 800 € na tlač tlačív, rozmnožovacie a polygrafické služby, renovácia pások a tonerov, foto služby, čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,.... V položke špeciálne služby sú výdavky na služby BOZP a PO - revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrospotrebičov, elektroniky,… v sume 960 €. V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie účtov, manipulačné poplatky v celkovej sume 500 € . V položke stravovanie ( 1 400 € ) sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov pre zamestnancov počas školských prázdnin a pre zamestnancov, ktorí sa podľa potvrdenia lekára nemôžu stravovať v školskej jedálni. Hodnota stravného lístka je 3,- €, predpokladaný počet stravných lístkov je 465 ks. Výdavky na poistenie hnuteľného majetku v sume 1 100 € a poistenia zodpovednosti za škodu v sume 1 000 € sú na položke poistné. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume 5 332 €. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 1 500 € sú výdavky pre pracovníkov, ktorých zamestnávame na základe dohôd o vykonaní práce počas dlhodobej práceneschopnosti kmeňových zamestnancov školy. Na položke dane sú rozpočtované výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2 100 €. 642 Transfery jednotlivcom... 1 500 € Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.
6
b1/ originálne kompetencie – Školský klub detí /zdroj 41 / / zdroj 111 – zo ŠR 09 121
Základné vzdelávanie ŠKD
ŠKD
67 258 € v €
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený na
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
Rozpočet na rok
Schválený po úprave k 30.6.2013
2014
2015
2016
610 Mzdy,platy,...
38 252
34 432
40 231
40 838
42 012
39 654
39 654
39 654
620 Poistné,...
13 065
12 195
13 952
14 273
14 683
13 859
13 859
13 859
630 Tovary a služby
13 075
4 468
6 977
5 749
9 484
13 745
13 745
13 745
640 Bežné transfery
0
0
0
0
0
0
0
0
64 392
51 095
61 160
60 860
66 179
67 258
67 258
67 258
spolu
Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné náklady a prevádzku školského klubu. Financované sú z dotácií zriaďovateľa (53 174 € ) , z dotácie ŠR (1 584 €) na 5% navýšenie miezd pre vychovávatelky, ktoré sú financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov (12 500 €). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 56 695 €, t. j. 84 % z celkových výdavkov . Výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie , vodu a komunikácie ( 11 936) €, na materiál (1 064 €) a na služby (745 €) 610 Mzdy,platy,služobné príjmy,…. 39 654 € Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z platných tarifných tabuliek . Počet detí v ŠKD je oproti minulému roku nižší, s jednou vychovávateľkou bol ukončený pracovný pomer, šiesta vychovávateľka pracuje len na čiastočný úväzok. Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou odmien. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Predpokladaná odvodová povinnosť predstavuje 13 859 € .
13 859 €
13 745 € 630 Tovary a služby 632 Energie, voda a komunikácie 11 936 € Výdavky v sume 11 936 € sú financované z vlastných príjmov z poplatkov ŠKD. Táto suma bude použitá na úhradu výdavkov na elektrickú energiu ( 2 919 €), na teplo (7 592 €), na vodné, stočné ( 1 400 €), na poštové a telekomunikačné služby (25 €). Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií . 633 Materiál 1 064 € Ide o základné výdavky nevyhnutné na materiálno-technické zabezpečenie: nákup všeobecného materiálu -papier, toner, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, …( 500 €) , na nákup kníh, učebných pomôcok financovaných z vlastných príjmov ŠKD ( 564 ). 637 Služby 745 € Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 264 € , na prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd ( 481 €)
7
b2/ originálne kompetencie – Školská jedálen /zdroj 41/ / zdroj 111 – zo ŠR / 09 601
Školské stravovanie
ŠJ
60 878 € v €
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
rok 2010
rok 2011
rok 2012
na rok 2013
Rozpočet na rok
Schválený po úprave k 30.6.2013
2014
2015
2016
610 Mzdy,platy,...
35 659
35 238
32 881
30 872
32 288
33 020
33 020
33 020
620 Poistné,...
12 213
12 095
11 218
11 188
11 692
11 947
11 947
11 947
630 Tovary a služby
22 661
26 464
22 104
23 606
18 407
15 791
15 791
15 791
640 Bežné transfery
62
202
0
200
200
120
120
120
70 595
73 999
66 203
65 866
62 587
60 878
60 878
60 878
spolu
Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné a prevádzkové náklady školskej jedálne , počet detí je 573. Financované sú z dotácií zriaďovateľa ( 57 758 € ) , z dotácie ŠR ( 1 920 €) na 5% navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov , ktorí sú financovaní z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov (1 200 €). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 44 967 € t. j. 74 % z celkových výdavkov . Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie (12 835 €), na materiál (1 641 €) , na údržbu ( 400 €) a na služby (915 €) . 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.. 33 020 € Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z počtu zamestnancov ŠJ – – šesť zamestnancov a z platných tarifných tabuliek . Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou osobného príplatku. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 947 € Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume 11 549 €, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú vo výške 398 €. 630 Tovary a služby 15 791 € Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv,požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup prevádzkovej techniky, všeobecného materiálu, služieb… 632 Energie, voda a komunikácie 12 835 € Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na nákup jednotlivých druhov energií , pripadajúcich na školskú jedáleň, a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií . Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (4 284 € ),elektrickú ( 6 491 €),vodné a stočné ( 1 700 €),telekomunikačné služby (360 € ).Suma vo výške 11 635 € je z dotácií od zriaďovateľa, suma 1 200 € je z vlastných príjmov z výnosov za réžiu ŠJ. 633 Materiál 1 641 € Ide o výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne a materiálno-technické zabezpečenie: na všeobecný materiál /papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, kuchynské náradia, riady …/ v sume 1 341 €, na pracovné odevy a obuv v sume 300 €. 635 Rutinná a štandardná údržba 400 € Výdavky na opravu stravovacích zariadení – kuchynského robota, konvektomatu - v sume 400 €. 8
637 Služby 915 € Finančné prostriedky sú rozpočtované na všeobecné služby v sume 200 € na čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,.... V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie potravinového účtu v celkovej sume 120 € . V položke stravovanie sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov v hodnote 3 € v celkovej sume 200 € počas školských prázdnin. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume 395 €. 642 Transfery jednotlivcom… 120 € Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.
10 – Sociálne zabezpečenie 10 701
Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke
10
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Schválený
rok 2010
rok 2011
rok 2012
na rok 2013
9 970 € v€ Rozpočet na rok
Schválený po úprave k 30.6.2013
2014
2015
2016
640 Bežné transfery
1 510
1 577
1 411
9 970
9 970
9 970
9 970
9 970
spolu
1 510
1 577
1 411
9 970
9 970
9 970
9 970
9 970
V tejto položke sú zahrnuté výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia - na zakúpenie školských potrieb a výdavky na stravovanie . 642 Transfery jednotlivcom... 9 970 €
Príjmy a výdavky rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2014 Návrh na rok 2014 v € Príjmy spolu z toho: Nedaňové príjmy
17 856 17 856
Výdavky spolu
917 553
z toho: Mzdy a odvody Tovary a služby Bežné transfery
728 413 177 550
11 590
Zoznam príloh: Príloha Príloha Príloha Príloha Príloha
č.1 č.2 č.3 č.4 č.5
Príjmy bežné Výdavky bežné Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie Výdavky podľa druhu Sumarizačná tabuľka – výdavky
9
Príloha č. 1
BEŽNÉ PRÍJMY
Hl.kat.
Položka
Schválený na Schválený na rok 2013 po rok 2013 úprave k 30.6.2013
Text
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
200
Návrh na rok 2014 v €
13 456
15 856
1 877
1 877
2 377
11 579
12 179
14 279
0
1 800
1 200
SPOLU
13 456
15 856
17 856
v tom : -Vlastné príjmy obcí a VÚC
13 456
15 856
17 856
PRÍJMY SPOLU
13 456
15 856
17 856
BEŽNÉ
13 456
15 856
17 856
BEŽNÉ z toho:
13 456
15 856
17 856
Vlastné príjmy obcí a VÚC
13 456
15 856
17 856
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220
Administratívne a iné poplatky a platby
310
Tuzemské bežné granty a transfery
17 856
300
z toho:
1
BEŽNÉ VÝDAVKY
Príloha č.2 Text
Funkčná klasifik
Zdroj
Hlavná kateg.
10701 111 111 09121 41 41 41
765 506 467 596 165 852 130 558 1 500 765 506
775 291 464 278 164 655 144 858 1 500 775 291
9 970 9 970 9 970
9 970 9 970 9 970
9 970 9 970 9 970
3 656 500 3 156 3 656
3 656 500 3 156 3 656
4 156 1 000 3 156 4 156
Školský klub detí Mzdy, platy, služobné príjmy.... Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Vlastné príjmy obcí a VÚC
60 860 40 838 14 273 5 749 0 60 860
64 595 40 838 14 273 9 484 0 64 595
65 674 38 480 13 449 13 745 0 65 674
Školský klub detí 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.... 620 Poistné a príspevky do poisťovní
0 0 0 0
1 584 1 174 410 1 584
1 584 1 174 410 1 584
Školské stravovanie Mzdy, platy, služobné príjmy.... Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Vlastné príjmy obcí a VÚC
65 866 30 872 11 188 23 606 200 65 866
60 667 30 872 11 188 18 407 200 60 667
58 958 31 604 11 443 15 791 120 58 958
Školské stravovanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.... 620 Poistné a príspevky do poisťovní
0 0 0 0
1 920 1 416 504 1 920
1 920 1 416 504 1 920
ZŠ + ŠK +ŠJ Mzdy, platy, služobné príjmy.... Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU ZŠ + ŠK +ŠJ
498 904 177 060 143 316 11 670 830 950
542 396 192 227 161 605 11 670 907 898
537 952 190 461 177 550 11 590 917 553
Zo štátneho rozpočtu Vlastné príjmy obcí a VÚC SPOLU
700 568 130 382 830 950
778 980 128 918 907 898
788 765 128 788 917 553
830 950
907 898
917 553
830 950
907 898
917 553
830 950
907 898
917 553
700 568
778 980
788 765
130 382
128 918
128 788
610 620 630 640
Dávky sociálnej pomoci 640 Bežné transfery Zo štátneho rozpočtu
Základné vzdelávanie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.... 630 Tovary a služby Vlastné príjmy obcí a VÚC
09121 41 41 41 41 41 09121 111 111 111
610 620 630 640
Zo štátneho rozpočtu
09601 41 41 41 41 41 09601 111 111 111
610 620 630 640
Zo štátneho rozpočtu
610 620 630 640
111 41
Základné vzdelávanie Mzdy, platy, služobné príjmy.... Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Zo štátneho rozpočtu
Návrh na rok 2014
690 598 426 694 151 599 110 805 1 500 690 598
09121 111 111 111 111 111
Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013
Schválený na rok 2013
VÝDAVKY SPOLU z toho: BEŽNÉ Z TOHO: BEŽNÉ z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) Vlastné príjmy obcí a VÚC(41)
1
Príloha č.3
Analytika
Analytika
Analytika
Položka Podpoložka
Skupina Trieda Podtrieda
Oddiel
Zdroj
PRÍJMY
Názov
Schválený na rok 2013
Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013
Návrh na rok 2014
41 41
212003 212
200
Z prenajatých budov, priestorov a objektov Príjmy z vlastníctva
1 877 1 877
1 877 1 877
2 377 2 377
41 41 41
223001 223002 223003
200 400 800
1 779 6 500 3 300
1 779 10 400 0
1 779 12 500 0
41
223
Z predaja výrobkov,tovarov a služieb Za jasle, materské školy a školské kluby detí Za stravné Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
11 579
12 179
14 279
41 41
312007 312
Z rozpočtu obce Transfery v rámci verejnej správy
0 0
1 800 1 800
1 200 1 200
VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC
13 456
15 856
17 856
PRÍJMY SPOLU
13 456
15 856
17 856
800
Programový rozpočet
Analytika
Analytika
Analytika
Položka Podpoložka
Skupina Trieda Podtrieda
Oddiel
Zdroj
VÝDAVKY
Názov
111
09
121
611
Tarifný plat,osobný plat,základný plat...
111
09
121
612001
Osobný príplatok
111
09
121
612002
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
111
09
121
614
Odmeny
111
09
121
616
Doplatok k platu a ďalší plat
111
09
121
610
MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....
111
09
121
621
Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne
1
Schválený na rok 2013
Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013
Návrh na rok Programový 2014 rozpočet
389 125
408 238
397 960
9.2.1.
5 946
14 970
15 216
9.2.1.
28 999
42 106
45 187
9.2.1.
2 000
2 000
5 633
9.2.1.
624
282
282
9.2.1.
426 694
467 596
464 278
40 081
43 973
43 845
9.2.1.
111
09
121
623
Poistné do ostatných zdravot. poisťovní
2 588
2 783
2 583
9.2.1.
111 111 111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09 09 09
121 121 121 121 121 121 121 121
625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 625
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne
5 974 59 737 3 414 12 800 4 267 0 20 268 106 460
6 546 65 458 3 741 13 996 4 676 0 22 209 116 626
6 500 64 999 3 714 13 928 4 643 0 22 053 115 837
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
111
09
121
627
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 470
2 470
2 390
9.2.1.
111
09
121
620
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ
151 599
165 852
164 655
111 111
09 09
121 121
631001 631
Cestovné náhrady tuzemské Cestovné náhrady
100 100
100 100
250 250
9.2.1. 9.2.1.
111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09
121 121 121 121 121 121
632001 632001 632002 632003 632004 632
Energie Energie Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie
8 900 64 460 5 860 1 740 320 81 280
9 700 67 338 5 860 1 740 320 84 958
12 000 71 288 7 000 2 000 320 92 608
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
633001 633002 633004 633006 633006 633009 633009 633010 633013 633015 633
Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,.... Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny,učebnice,... Knihy,časopisy,noviny,učebnice,.. Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér Palivá ako zdroj energie Materiál
0 0 332 0 6 000 0 2 000 250 800 50 9 432
0 0 3 632 1 500 6 000 2 800 6 646 400 800 50 21 828
1 700 2 080 3 632 0 6 000 0 6 646 600 800 50 21 508
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
111 111 111 111 111
09 09 09 09 09
121 121 121 121 121
635002 635004 635006 635009 635
Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení.. Údržba budov,priestorov,... Softvéru Rutinná a štandardná údržba
1 400 300 1 321 150 3 171
1 400 300 5 000 150 6 850
1 400 1 700 10 000 200 13 300
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
2 2
2 2 2 2
1 2
1 2 1 2
2
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
637001 637004 637005 637012 637014 637015 637016 637027 637035 637
Školenia, kurzy, semináre.... Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru Dane Služby
500 2 800 960 500 1 200 1 990 5 332 1 500 2 040 16 822
500 2 800 960 500 1 200 1 990 5 332 1 500 2 040 16 822
500 2 800 960 500 1 400 2 100 5 332 1 500 2 100 17 192
111
09
121
630
TOVARY A SLUŽBY
111 111 111 111
09 09 09 09
121 121 121 121
642012 642013 642015 642
111
09
121
640
111
09
121
110 805
130 558
144 858
Na odstupné Na odchodné Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom...
0 0 1 500 1 500
0 0 1 500 1 500
0 0 1 500 1 500
BEŽNÉ TRANSFERY
1 500
1 500
1 500
690 598
765 506
775 291
111 111 111
10 10 10
701 701 701
642026 642026 642
Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke Na dávku v hmot.núdzi a prísp.k dávke
8 370 1 600 9 970
8 370 1 600 9 970
8 370 1 600 9 970
111
10
701
640
BEŽNÉ TRANSFERY
9 970
9 970
9 970
111
10
701
Dávky sociálnej pomoci
9 970
9 970
9 970
700 568
775 476
785 261
500
500
1 000
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
Základné vzdelávanie - ZŠ 1 2
111
ZO ŠŤÁTNEHO ROZPOČTU - ZŠ
41
09
121
611
200
Tarifný plat,osobný plat,základný plat...
41 41
09 09
121 121
632001 632
200 2
Energie Energie, voda a komunikácie
3 156 3 156
3 156 3 156
3 156 3 156
41
09
121
Základné vzdelávanie - ZŠ
3 656
3 656
4 156
3
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
9.2.1. 9.2.1. 9.2.1. 9.2.1.
14.4.1. 14.4.2.
41
09
121
611
Tarifný plat, osobný plat, ......
38 264
38 428
36 289
9.3.3.
41
09
121
612001
Osobný príplatok
360
900
900
9.3.3.
41
09
121
612002
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
0
218
0
9.3.3.
41
09
121
614
Odmeny
240
703
703
9.3.3.
41 41
09 09
121 121
616 616
1 223 751
0 589
588 0
9.3.3. 9.3.3.
41
09
121
610
MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....
40 838
40 838
38 480
41
09
121
621
Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne
2 570
2 012
2 368
9.3.3.
41
09
121
623
Poistné do ostatných zdrav.poisťovní
1 514
2 072
1 480
9.3.3.
41 41 41 41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09 09 09 09
121 121 121 121 121 121 121 121 121
625001 625002 625003 625003 625004 625005 625006 625007 625
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne
572 5 717 327 0 1 225 408 0 1 940 10 189
572 5 717 0 327 1 225 408 0 1 940 10 189
539 5 387 308 0 1 154 385 0 1 828 9 601
9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3.
41
09
121
620
POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ
14 273
14 273
13 449
41 41 41 41 41
09 09 09 09 09
121 121 121 121 121
632001 632001 632002 632003 632
Energie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie
1 698 3 544 0 0 5 242
1 698 6 154 1 100 25 8 977
2 919 7 592 1 400 25 11 936
9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3.
41 41 41
09 09 09
121 121 121
633006 633009 633
Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny,učebnice... Materiál
0 0 0
0 0 0
500 564 1 064
9.3.3. 9.3.3. 9.3.3.
400
400
400 1 400 2 400 400
400
Doplatok k platu Doplatok k platu
4
0 0 507 507
0 0 507 507
264 481 0 745
5 749
9 484
13 745
Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom....
0 0
0 0
0 0
BEŽNÉ TRANSFERY
0
0
0
60 860
64 595
65 674
Odmeny
0
1 174
1 174
MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....
0
1 174
1 174
4
Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne
0
58
58
9.3.3.
623
4
Poistné do ostatných zdrav.poisťovní
0
59
59
9.3.3.
121 121 121 121 121 121 121 121
625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 625
4 4 4 4 4 4 4 4
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne
0 0 0 0 0 0 0 0
16 164 10 35 12 0 56 293
16 164 10 35 12 0 56 293
9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3.
09
121
620
POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ
0
410
410
111
09
121
Základné vzdelávanie - ŠKD
0
1 584
1 584
41
09
601
611
Tarifný plat, osobný plat.....
28 452
28 452
29 184
9.6.1.
41
09
601
612001
Osobný príplatok
1 080
1 080
1 080
9.6.1.
41
09
601
612002
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
1 100
1 100
1 100
9.6.1.
41 41 41 41
09 09 09 09
121 121 121 121
637004 637016 637016 637
41
09
121
630
TOVARY A SLUŽBY
41 41
09 09
121 121
642015 642
41
09
121
640
41
09
121
111
09
121
614
111
09
121
610
111
09
121
621
111
09
121
111 111 111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09 09 09
111
400
Všeobecné služby Prídel do sociálneho fondu Prídel do sociálneho fondu Služby
Základné vzdelávanie - ŠKD 4
5
9.3.3. 9.3.3. 9.3.3. 9.3.3.
9.3.3. 9.3.3.
9.3.3.
41
09
601
614
Odmeny
240
240
240
41
09
601
610
41
09
601
41 41 41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09 09 09
41
MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....
30 872
30 872
31 604
621
Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne
3 087
3 087
3 160
9.6.1.
601 601 601 601 601 601 601 601
625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 625
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne
432 4 323 247 926 309 0 1 466 7 703
432 4 323 247 926 309 0 1 466 7 703
442 4 425 253 948 316 0 1 501 7 885
9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1.
09
601
627
Príspevok do doplnk. dôchod. pois.
398
398
398
9.6.1.
41
09
601
620
POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ
11 188
11 188
11 443
41 41 41 41 41 41
09 09 09 09 09 09
601 601 601 601 601 601
632001 632001 632001 632002 632003 632
Energie Energie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie
6 821 3 300 8 162 1 700 360 20 343
6 000 1 800 5 284 1 700 360 15 144
5 291 1 200 4 284 1 700 360 12 835
9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1.
41 41 41
09 09 09
601 601 601
633006 633010 633
Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Materiál
1 857 100 1 957
1 857 100 1 957
1 341 300 1 641
9.6.1. 9.6.1. 9.6.1.
41 41
09 09
601 601
635004 635
Prevádzkových strojov, prístrojov.. Rutinná a štandardná údržba
400 400
400 400
400 400
9.6.1. 9.6.1.
41 41 41 41 41
09 09 09 09 09
601 601 601 601 601
637004 637012 637014 637016 637
Všeobecné služby Poplatky Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Služby
200 120 200 386 906
200 120 200 386 906
200 120 200 395 915
9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1.
41
09
601
630
TOVARY A SLUŽBY
23 606
18 407
15 791
8 1 800 1 8 2
6
9.6.1.
41 41
09 09
601 601
642015 642
Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom....
200 200
200 200
120 120
41
09
601
640
BEŽNÉ TRANSFERY
200
200
120
41
09
601
Školské stravovanie
65 866
60 667
58 958
111
09
601
612001
Osobný príplatok
0
1 416
1 416
111
09
601
610
MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY....
0
1 416
1 416
111
09
601
621
Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne
0
140
140
9.6.1.
111 111 111 111 111 111 111 111
09 09 09 09 09 09 09 09
601 601 601 601 601 601 601 601
625001 625002 625003 625004 625005 625006 625007 625
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne
0 0 0 0 0 0 0 0
20 196 16 56 12 0 64 364
20 196 16 56 12 0 64 364
9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1. 9.6.1.
111
09
601
620
POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ
0
504
504
111
Školské stravovanie
0
1 920
1 920
111
Zo štátneho rozpočtu
700 568
778 980
788 765
41
VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC
130 382
128 918
128 788
VÝDAVKY SPOLU
830 950
907 898
917 553
7
9.6.1. 9.6.1.
9.6.1.
Vysvetlenie analytiky- príjmy: 41 41 41 Vysvetlenie analytiky- výdavky: 111 09 121 632001 111 09 121 632001 111 09 121 633006 111 09 121 633006 111 09 121 633009 111 09 121 633009 111 10 701 642026 111 10 701 642026 41 09 121 611 41 09 121 632001 41 09 121 616 41 09 121 625003 41 09 121 632001 41 09 121 632001 41 09 121 632001 41 09 121 632001 41 09 121 632002 41 09 121 632003 41 09 121 633009 41 09 121 637016 41 09 601 632001 41 09 601 632001 41 09 601 632001
Vlastné príjmy ZŠ Vlastné príjmy ŠKD Vlastné príjmy ŠJ
200 400 800
2 2 2 2 2 2 1 2 200 200 400 400 4 400 4 400 400 400 400 400 8 800 8
1 2 1 2 1 2
2
1 1 2 2
1 1 2
Energia elektrická ZŠ Energia tepelná ZŠ Všeobecný materiál - príspevok pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia Všeobecný materiál - ZŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...- príspevok pre žiakov zo soc.znevýhod. prostredia Knihy,časopisy,noviny,učebnice,..- ZŠ Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na stravu Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na školské potreby Tarifný plat, osobný plat,...ZŠ - tarifný plat z vlastných príjmov ZŠ Energia - tepelná z vlastných príjmov ZŠ Doplatok k platu ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Na úrazové poistenie ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Energia elektrická ŠKD Energia - elektrická z vlastných príjmov ŠKD Energie tepelná ŠKD Energia - tepelná z vlastných príjmov ŠKD Vodné,stočné ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Poštové a telekomunikačné služby ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Knihy, časopisy,... ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Prídel do sociálneho fondu ŠKD- z vlastných príjmov ŠKD Energia elektrická ŠJ Energia elektrická z vlastných príjmov ŠJ Energia tepelná ŠJ
8
Príloha č.4
20 719 0 79 322 7 560 2 040 960 1 990 112 591 3 571 714 788 718 359
Schválený na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 19 198 0 81 932 8 660 2 040 960 1 990 114 780 7 250 785 868 793 118
830 950
907 898
Schválený na rok 2013 Elektrická energia Plyn Teplo Vodné, stočné Odpad Revízie,špec.služby Zmluvné poistenie Spolu Bežná údržba Ostatné výdavky Spolu Celkom
1
Návrh na rok 2014 21 410 0 86 320 10 100 2 100 960 2 100 122 990 13 700 780 863 794 563 917 553
Príloha č.5
Návrh rozpočtu na rok 2014
610 620 630 640
SPOLU
41
111
Spolu
71 084
466 868
537 952
24 892
165 569
190 461
32 692
144 858
177 550
120
11 470
11 590
128 788
788 765
917 553
1
